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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
MANUAL DE USUARIO PARA EL
PRODUCTO edi-Formulario 29 Extendido
(Con Repositorio de Libros Auxiliares)
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
Indice Manual edi-Formulario 29 Extendido
1. INSTALACIÓN, LICENCIAS, ACTUALIZACIONES Y SOPORTE 4
Instalación monousuario 4
Instalación en RED 5
Licencias 7
Actualizaciones 9
Soporte 10
2. ADMINISTRADOR DE CONTRIBUYENTES Y USUARIOS DE LA FAMILIA EDIRENTA 10
Ingresando a la aplicación edi-Administrador 10
Trabajando con el panel de Contribuyentes de los Sistemas 12
1. Agregar Contribuyentes 12
2. Modificar Contribuyente 12
3. Ventana para Agregar/Modificar Contribuyente 13
4. Eliminar un Contribuyente 13
5. Imprimir Lista de Contribuyentes 13
6. Asignación de Productos 14
7. Ordenar Por 14
8. Filtrar Por 15
Trabajando con el panel de Usuarios de los Sistemas 16
1. Agregar Usuario 16
2. Modificar Usuario 16
3. Ventana para Agregar/Modificar Usuario 17
4. Eliminar un Usuario 17
5. Imprimir Lista de Usuarios 17
6. Asignación de Contribuyentes 17
7. Ordenar Por 18
8. Filtrar Por 18
Importar datos generales LN 19
Importar datos generales CEPET 19
Importar datos generales TRANSTECNIA 19
3. VISIÓN GENERAL DE EDI-FORMULARIO 29 EXTENDIDO 20
Ingresando en la aplicación 20
Visualización general de la aplicación 21
Detalle del menú principal del producto 23
1. Contribuyente 23
2. Repositorio Libros Auxiliares 24
3. Procesos 24
4. Impresión 27
5. Opciones 29
6. Ayuda 29
4. MÓDULO DE REPOSITORIO DE LIBROS AUXILIARES 30
4.1. Introducción 30
4.2. Acceso a los Libros Auxiliares 31
4.3. Información Preliminar 33
4.4. Detalle módulo de Libros Auxiliares 37
4.4.1. Libro de Ventas 37
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4.4.2. Libro de Compras 44
4.4.3. Libro de Remuneraciones 46
4.4.4. Libro de Retenciones 48
4.5. Módulo de Impresión 50
4.6. Carga de datos usando edi-Asistente de Importación 51
4.7. Formato de archivos de importación por tipo de documento 57
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1. Instalación, Licencias, Actualizaciones y Soporte
Instalación monousuario
Inserte el Master para instalación del producto edi-Formulario 29 Extendido en la
unidad de CD correspondiente. El Master debería iniciar automáticamente el proceso
de instalación. En caso contrario, basta con usar el explorador de Windows,
seleccionar el contenido de la unidad de CD y hace doble-clic en el archivo
setup.exe.
Si Usted posee el master-web bajado desde el sitio http://www.edimatri.cl, deberá
necesariamente usar el explorador de Windows, seleccionar el contenido de la
carpeta donde se encuentra el master de instalación bajado y hacer doble-clic sobre
el archivo bajado.
En ambos casos, debe seguir las instrucciones sugeridas por el asistente de
instalación para que el producto y sus utilitarios queden correctamente bién
instalados.
Recuerde que no se permite cambiar el nombre del directorio donde se instalará el
producto, sólo es posible modificar la unidad de instalación.
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
Terminado el proceso de instalación, se crea un grupo Windows denominado
ediRenta 2009. Si este grupo ya existía, se agregan al mismo las aplicaciones
que incluyen edi-Formulario 29 Extendido, representados a través de los
siguientes íconos :
Instalación en RED
La instalación en RED es un proceso recomendado para ser ejecutado por el
Administrador de RED de su compañía. Recuerde establecer los privilegios
correspondientes para que cada usuario puede ejecutar la aplicación sin problemas.
Además, se debe tener en cuenta que al asignar la Unidad Compartida del Servidor,
la siguiente ruta debe estar disponible desde los equipos clientes (supongamos que
la Unidad Asignada se llama Ua) : [Ua]:\GN\BIN
El Master del producto deja disponible un archivo de instalación en RED en el equipo
Servidor, que se encuentra ubicado en la siguiente dirección :
[Unidad]:\GN\BIN\IRED09\SETUP.EXE
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Para realizar el proceso, basta con hacer doble-clic en el archivo setup.exe y seguir
las instrucciones sugeridas por el asistente de instalación para que el producto y sus
utilitarios queden correctamente bién instalados.
Recuerde indicar que desea instalar el producto edi-Formulario 29 Extendido en
RED, en el momento que el asistente lo solicite.
Terminado el proceso de instalación y de manera análoga a la instalación
monousuario, se crea un grupo Windows denominado ediRenta 2009 en Red. Si
este grupo ya existía, se agregan al mismo las aplicaciones que incluyen
edi-Formulario 29 Extendido en Red, representados a través de los siguientes íconos
:
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Licencias
edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
Una vez instalado edi-Formulario 29 extendido, ya se puede trabajar en el producto
en un modo especial, que tiene disponible todas las funcionalidades implementadas
y denominado modo DEMO.
En este modo, el edi-Administrador (el módulo encargado de la mantención de los
usuarios, contribuyentes y perfiles) no queda sincronizado con la aplicación
edi-Formulario 29 Extendido. Esta última aplicación, sólo permite trabajar con un
Contribuyente ficticio denominado DEMO y cuyo RUT es igual a : 00.000.000-0.
El proceso de activación y desactivación de Licencias, se realiza directamente desde
la aplicación MASTER, en este caso : edi-Formulario 29 Extendido y seleccionando la
opción : Licencia/Número de Serie del menú Ayuda.
Recuerde que al ingresar por primera vez, debe presionar directamente el botón
Aceptar en la ventana de Identificación del usuario (por defecto el usuario es
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DEMO y no tiene clave de seguridad). La aplicación le informará que está operando
en este modo especial (modo DEMO).
El proceso de activación y desactivación de licencias, tiene dos modalidades :
Una especial para aquellos clientes que tengan Windows VISTA.
Otra general, para cualquier Sistema Operativo distinto de Windows VISTA.
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En ambos casos, se debe enviar el número de serie del producto, ya sea por fax,
telefónicamente al departamento de soporte o por correo electrónico. Notar bién que
la aplicación incluye un botón de generación y envío por correo, que en forma
automatizada prepara y envía al call center de EDIMATRI, la información necesaria
para realizar exitosamente el proceso de activación de licencias (o de desactivación
cuando sea pertinente).
La licencia correspondiente, es enviada desde el call center de EDIMATRI y una vez
ingresada se debe presionar el botón Activar Licencia. Se recomienda dejar un
respaldo del par (Número de Serie, Licencia) por cualquier eventualidad.
Actualizaciones
Las actualizaciones de esta aplicación u otras de la Familia de Productos Tributarios
ediRenta, estarán disponibles en el sitio http://www.edimatri.cl, por lo que
invitamos a nuestros Clientes realizar las visitas períodicas correspondientes.
En forma adicional, se recuerda que desde cada aplicación, es posible verificar si su
producto está correctamente actualizado o si requiere una nueva actualización. Para
este efecto, debe seleccionar la opción : Revisión de actualizaciones desde el
menú Opciones (o presionando directamente el botón de revisión de
actualizaciones desde el menú de acceso rápido ubicado en el panel de la izquierda
de su aplicación).
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Siga las instrucciones que se indican en el sitio web de EDIMATRI, para efectuar el
proceso de bajada del archivo de actualización (service pack) del producto
correspondiente. Se recomienda dejar un respaldo del actualizador antes de ejecutar
el asistente de actualización.
En el módulo de actualizaciones de EDIMATRI, se indican además, las mejoras y
correcciones correspondientes al actualizador y los requisitos básicos antes de su
instalación.
Las actualizaciones están disponible para los Clientes con el objetivo de :
Corregir incidentes detectados.
Implementar modificaciones solicitadas directamente por el S.I.I.
Incluir funcionalidades nuevas y optimizaciones
Implementar sugerencias de nuestros Clientes.
Soporte
Invitamos a todos los clientes de los Productos Tributarios ediRenta, realizar
cualquier consulta o sugerencia sobre nuestras aplicaciones. Los canales disponible
para este efecto, son los siguientes :
Nuestro sitio web : http://www.edimatri.cl
Correo electrónico : soporte@edimatri.cl
Call Center : (56 2) 731 51 00 (en horario de oficina)
Fax : (56 2) 731 51 10
2. Administrador de Contribuyentes y Usuarios de la Familia
ediRenta
Ingresando a la aplicación edi-Administrador
Después de Instalar cualquier producto de la Familia ediRenta, encontrará en
Inicio/Programas/ una carpeta denominada ediRenta y el año tributario
correpondiente. Bajo esta carpeta encontrará un ícono que representa al
Administrador de Contribuyentes .
Previo a trabajar con alguna aplicación de la Familia ediRenta debe ingresar : los
Contribuyentes con los que va operar y los Usuarios que se encargarán de usar los
productos con sus privilegios pertinentes. El encargado de manejar esto es el
programa edi-Administrador de Contribuyentes, al dar doble clic en el icono verá la
siguiente ventana de Identificación del Usuario :
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
La clave de acceso por
defecto es admin.
Por seguridad, puede cambiar la clave del Administrador, ya que esta aplicación es
la encargada de supervisar y administrar los Contribuyentes y Usuarios de los
sistemas. EDIMATRI no puede recuperar la clave inicial, por lo tanto debe recordar
esta nueva llave de seguridad en caso de realizar su modificación.
El programa trae un usuario por defecto : usuario ADMIN, donde todos los
Contribuyentes que se creen serán asignados a éste.
La ventana principal del edi-Administrador está compuesta por dos paneles (o
pestañas) :
1. Contribuyentes de los Sistemas
2. Usuarios de los Sistema
Sólo debe dar un clic en el panel que desea trabajar, para obtener la funcionalidad
requerida.
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Trabajando con el panel de Contribuyentes de los Sistemas
1. Agregar Contribuyentes
Con esta opción agrega el detalle de los datos referente al contribuyente que desea
crear. Estos datos son utilizados por todos los productos de la Familia ediRenta, es
decir se ingresan una sola vez y cualquier modificación queda reflejada
automáticamente en todos los productos por igual. La información es en su
totalidad centralizada.
Todos los datos que tienen asignado (*), deben ser ingresados obligatoriamente. La
barra de desplazamiento disponible al lado derecho de la ventana, permite la
visualización completa de la información referida al Contribuyente, implementada
para contener toda la información del contribuyente evitando ventanas adicionales.
2. Modificar Contribuyente
Con está opción modifica cualquier dato del contribuyente (menos el R.U.T.
previamente asignado).
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Debe estar posicionado en la fila del contribuyente a modicar y luego dar clic en el
botón Modificar.
3. Ventana para Agregar/Modificar Contribuyente
4. Eliminar un Contribuyente
Para eliminar un Contribuyente, primeramente debe estar posicionado en la fila del
contribuyente que desea eliminar. A continuación, presione el botón Eliminar para
concretar la eliminación, previa solicitud de confirmación de este proceso.
5. Imprimir Lista de Contribuyentes
La impresión del listado de Contribuyentes ingresados, imprime las mismas
columnas que se visualizan en la lista de Contribuyentes del sistema. Presione el
botón Imprimir para realizar este proceso.
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6. Asignación de Productos
Con esta opción Usted asigna las aplicaciones con las cuales operará el
Contribuyente seleccionado.
Por defecto, en el momento de la creación del Contribuyente, quedan asignado
todos los productos de la Familia ediRenta. Usted deberá desmarcar los productos
que no desea asignar, cuando se pertinente.
7. Ordenar Por
Permite ordenar el despliegue de la lista de contribuyentes. Este orden puede ser
por:
Ingreso
R.U.T.
Nombre Abreviado
Identificación del Contribuyente
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8. Filtrar Por
Permite hacer un filtro en el despliegue de la lista de contribuyentes. Este filtro
puede ser por:
Mostrar Todos
R.U.T.
Nombre Abreviado
Identificación del Contribuyente
Debe dar clic en el botón de visualización por filtros para concretar esta acción.
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Trabajando con el panel de Usuarios de los Sistemas
Por defecto en la aplicación viene predefinido el usuario ADMIN. Este usuario no
puede ser eliminado y se le asignan automáticamente todos los contribuyentes que
se van agregando.
1. Agregar Usuario
Con esta opción agrega los usuarios que trabajarán con los sistemas de la Familia
ediRenta.
Todos los datos que tienen asignado (*), deben ser ingresados obligatoriamente. Se
recomienda asignar una clave de seguridad al usuario creado, la cual puede
modificar en el momento que estime conveniente.
2. Modificar Usuario
Con esta opción puede modificar el correo del Usuario y su clave de seguridad.
Para este efecto, debe estar posicionado en la fila del Usuario a modicar y luego dar
clic en el botón Modificar.
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
3. Ventana para Agregar/Modificar Usuario
Notar bién que se puede asignar y/o modificar la clave de seguridad del usuario,
dando clic en el botón Asignar Clave. Por defecto, cada usuario que se crea por
primera vez, no tiene asignada una clave de seguridad.
4. Eliminar un Usuario
Para eliminar un Usuario, primeramente debe estar posicionado en la fila del usuario
que desea eliminar. A continuación, presione el botón Eliminar para concretar la
eliminación, previa solicitud de confirmación de este proceso.
5. Imprimir Lista de Usuarios
La impresión del listado de Usuarios ingresados, imprime las mismas columnas que
se visualizan en la lista de Usuarios del sistema. Presione el botón Imprimir para
realizar este proceso.
6. Asignación de Contribuyentes
Con esta opción Usted asigna los Contribuyentes con los cuales operará el Usuario
seleccionado.
Por defecto, en el momento de la creación del Usuario, quedan asignado todos los
Contribuyentes de la Familia ediRenta. Usted deberá desmarcar los Contribuyentes
que no desea asignar, cuando se pertinente.
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
7. Ordenar Por
Permite ordenar el despliegue de la lista de usuarios. Este orden puede ser por:
Ingreso
Nombre Usuario
R.U.T.
Correo
8. Filtrar Por
Permite hacer un filtro en el despliegue de la lista de usuarios. Este filtro puede ser
por:
Mostrar Todos
Nombre Usuario
R.U.T.
Correo
Debe dar clic en el botón de visualización por filtros para concretar esta acción.
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
Importar datos generales LN
En el Menú Administración/Importar datos generales LN, Usted podrá importar datos
básicos de Contribuyentes y Usuarios.
Debe indicar la ruta de acceso donde se encuentra instalado el producto LN.
Para comenzar el proceso debe presionar el botón Importar. Los datos importados
serán agregados a la Lista de Contribuyentes y a la Lista de Usuarios.
Por defecto a todos los contribuyentes importados se les asignan los productos de la
Familia ediRenta.
Para el caso de los usuarios, sólo al usuario ADMIN se le asignan los contribuyentes
importados. Para usuarios importados, la asignación de contribuyentes debe ser
efectuada manualmente.
Importar datos generales CEPET
En el Menú Administración/Importar datos generales CEPET, Usted podrá importar
datos básicos de Contribuyentes y Usuarios.
Debe indicar la ruta de acceso donde se encuentra instalado el producto CEPET.
Para comenzar el proceso debe presionar el botón Importar. Los datos importados
serán agregados a la Lista de Contribuyentes y a la Lista de Usuarios.
Por defecto a todos los contribuyentes importados se les asignan los productos de la
Familia ediRenta.
Para el caso de los usuarios, sólo al usuario ADMIN se le asignan los contribuyentes
importados. Para los usuarios importados, la asignación de contribuyentes debe ser
efectuada manualmente.
Importar datos generales TRANSTECNIA
En el Menú Administración/Importar datos generales TRANSTECNIA, Usted podrá
importar datos básicos de Contribuyentes y Usuarios de estas aplicaciones a la
Familia edi-Renta
Debe indicar la ruta de acceso donde se encuentra la base de datos de
contribuyentes. Para este caso, sólo es posible importar los contribuyentes de las
aplicaciones de Renta y/o FUT. Para Renta la base de datos se llama :
CLIENTES.DBF y para el caso de FUT : FUT003.DBF. La base de datos que
contiene la lista de usuarios se llama UTAB.DBF
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
Para comenzar el proceso debe presionar el botón Importar. Los datos importados
serán agregados a la Lista de Contribuyentes y a la Lista de Usuarios.
Por defecto a todos los contribuyentes importados se les asignan los productos de la
Familia ediRenta.
Recuerde verificar posteriormente la información importada, en particular los
siguientes campos obligatorios : código de área y teléfono, ciudad, código de
actividad económica, correo electrónico, tipo de contribuyente (cuando el campo no
se encuentra se asume por defecto : Otros de primera categoría) y determinación de
renta (cuando el campo no se encuentra se asume por defecto : Contabilidad
completa).
Para el caso de los usuarios, sólo al usuario ADMIN se le asignan los contribuyentes
importados. Para usuarios importados, la asignación de contribuyentes debe ser
efectuada manualmente.
3. Visión general de edi-Formulario 29 Extendido
Ingresando en la aplicación
Después de Instalar el Master edi-Formulario 29 Extendido (con repositorio de Libros
Auxiliares), encontrará en Inicio/Programas/ una carpeta denominada ediRenta y el
año tributario correpondiente. Bajo esta carpeta encontrará un ícono que representa
esta aplicación
Previo al ingreso de la aplicación, es necesario que identifique al usuario y su clave
de seguridad. En caso de que sólo tenga disponible un usuario y sin clave de acceso
previamente definida, Usted podrá entrar directamente al sistema.
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
Debe ingresar el
nombre del usuario y
su clave de acceso
La ventana principal de edi-Formulario 29 Extendido está compuesto por dos
paneles de información :
1. Panel de Anverso
2. Panel de Reverso
Sólo debe dar un clic en el botón con letra “A” (para desplegar el panel anverso) ó
en el botón con letra “R” (para desplegar el panel reverso).
Visualización general de la aplicación
Se muestra a continuación, la ventana principal del producto edi-Formulario 29
Extendido, indicando todas sus opciones y funcionalidades en términos visuales.
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
Recuerde que para seleccionar la sección del formulario 29 con la que desea
trabajar, debe pinchar el botón con la letra “A” (Anverso) ó el botón con la letra “R”
(Reverso). Cada casillero correspondiente a un código del formulario 29 con fondo
blanco y texto azul permite navegación a ventanas de detalles de información, lo
casilleros de fondo blanco y texto negro corresponden a información de entrada
directa y los casilleros restantes calculan sus valores automáticamente, mediante el
botón de RECALCULO.
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
Detalle del menú principal del producto
El menú principal está compuesto por seis opciones :
1. Contribuyente
Perfil del Contribuyente : Con esta opción se habilita la ventana de
identificación del Contribuyente explicada en el módulo edi-Administrador. Desde
aqui se pueden volver a modificar los datos del contribuyente (a excepción del
R.U.T.), los cuales quedarán reflejadados automáticamente en todos los productos
ediRenta por igual, ya que la información es en su totalidad centralizada
Estado de la declaración : Con esta opción se puede marcar la declaración con
uno de los siguientes tres estados : En proceso, Terminado, Impreso y/o Generado
archivo de upload.
Declaraciones procesadas : Se indica el NUC generado y las declaraciones
procesadas durante el año de selección.
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
Reparar base de datos : Esta opción permite reparar la base de datos. Se le
informará al Cliente cuando la base de datos presente algún problema y por lo tanto
se sugiera realizar este proceso.
Salir : Opción que permite salir correctamente de la aplicación.
2. Repositorio Libros Auxiliares
Se explicarán en detalle las opciones de este menú en el Capítulo 4 : Módulo de
Repositorio de Libros Auxiliares.
3. Procesos
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
Generación y envío al S.I.I. : Esta opción permite generar los archivos de
upload mensuales que deben ser enviados al S.I.I.
Para generar el archivo de upload (y los html asociados), basta con presionar el
botón : Iniciar proceso de generación. Se informará si el proceso no cumple
con las validaciones previas exigidas por el S.I.I. (debiendo realizar las
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
modificaciones solicitadas por la aplicación), en caso contrario, un mensaje de
generación exitosa será desplegado y se visualizará el registro informativo de la
última generación realizada.
Notar bién que la ventana muestra además, las rutas exactas donde se
encuentran todos los archivos generados. En particular, el archivo de upload
(con extensión .txt), es el archivo que debe ser enviado al S.I.I. y que tiene el
formato: RRRRRRRR.TXT, donde RRRRRRRR = R.U.T. del Contribuyente (sin el
dígito verificador).
Para concretar el envío de ambos archivos al S.I.I., debe conectarse al sitio
http://www.sii.cl y escoger la opción que se indica a continuación
Envío de declaración a cliente por correo : Esta opción permite enviar al
Contribuyente vía correo electrónico el conjunto de archivos generados (upload y
html compacto y completo).
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
Visualización de archivo de upload : Esta opción permite visualizar
gráficamente (en formato html) el archivo de upload generado ó la declaración
completa del formulario 29.
Visualización archivo F29 compacto : Esta opción permite visualizar
gráficamente (en formato html) el archivo compacto generado a partir de la
información del archivo de upload.
Cierre de mes : Esta opción permite traspasar al mes siguiente los remanentes que
puedan arrastrarse desde el mes de proceso actual.
Cierre anual : Esta opción permite traspasar a la base de datos maestra del
repositorio de libros auxiliares del año siguiente, el conjunto de entidades y
sucursales creados hasta ese instante.
4. Impresión
Declaración Formulario 29 : Opción que permite imprimir el Formulario 29
Anverso y Reverso en modalidad de borrador ó pre-impreso según se seleccione.
Devolución I.V.A. exportadores : Esta opción abre una nueva ventana para
registrar los datos de la declaración jurada de devolución de I.V.A. exportadores:
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
En esta ventana se deberán registrar los datos sobre las exportaciones realizadas en
el mes de proceso :
Número de embarque y fecha
Tipo de cambio
Valor FOB en US$
Valor FOB en $
Número de la declaración de exportación y fecha
Una vez ingresado los registros de embarques, deberá pinchar el botón “Imprimir y
datos adicionales…”, que navegará a una nueva ventana de información adicional a
completar antes de concretar la impresión de la declaración jurada : Zona de
tributación, Número de folios del libro de venta, R.U.T. y nombre del o los
representantes legales, etc.
Por completitud, se sugiere verificar los datos traspasados desde el Formulario 29 y
usar la funcionalidad “Valores sugeridos por el sistema”, pinchando el botón
disponible para tal efecto.
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
Impresión de libros auxiliares : Se explicará en detalle esta opcón del menú en
el Capítulo 4 : Módulo de Repositorio de Libros Auxiliares.
5. Opciones
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
Revisión de actualizaciones : Esta opción permite verificar si Usted posee la
última versión disponible del software edi-Formulario 29 Extendido. Las
actualizaciones deben ser bajadas desde el sitio de EDIMATRI. Recuerde que las
actualizaciones no sólo están disponibles para corregir incidentes, sino también para
incluir funcionalidades nuevas y optimizaciones.
Parámetros generales : Está opción se conecta con el módulo general y
centralizado de parámetros de los sistemas ediRenta. Desde aqui se mantienen por
años : I.P.C y U.F. (última día del mes), U.T.M., Factores de actualización y Tasa %
de I.V.A.
6. Ayuda
Guía de usuario : Opción que permite abrir una ventana de ayuda con las
principales características y funcionalidades del producto.
Licencia/Número de serie : Módulo para Activar/Desactivar licencias, explicado
con detalle en los puntos anteriores.
Acerca de edi-Formulario 29 Extendido : Opción que despliega información
acerca del producto, Empresa de software, versión oficial, correos, teléfonos de
soporte y canales para poder realizar comentarios y sugerencias.
4. Módulo de Repositorio de Libros Auxiliares
4.1. Introducción
edi-Formulario 29 Extendido, es una poderosa aplicación que permite generar el
Formulario 29, a partir de los registros ingresados en los Libros Auxiliares. Los
módulos adicionales que contempla esta aplicación, son los exigidos por el Servicio
de Impuestos Internos :
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
Libro de Compras : Nacionales e Importadas
Libro de Ventas : Naciones, Exportación, Boletas y Devolución de Boletas
Libro de Remuneraciones
Libro de Retenciones
Existen dos modalidades para ingresar la información en cada documento :
Ingreso directo.
Usando un especializado asistente de importación de datos que permiten
comunicación con aplicaciones externas.
En ambos casos, la información es procesada y validada por las instrucciones
normadas e impartidas por el S.I.I.
La información que se registra es mensual y queda almacenada e identificada por el
par de la declaración y pago simultáneo correspondiente : (mes de proceso, año de
proceso).
El traspaso hacia el Formulario 29 es automático y se heredan todas sus
funcionalidades :
Generación de archivo electrónico.
Impresión del Formulario 29 (borrador y pre-impreso).
Generación y visualización (compacta y detallada) de la declaración en
formato HTML.
Envío por correo electrónico de las declaraciones a los contribuyentes.
Emisión de solicitud de devolución de exportadores
Manejo de historial de las declaraciones con control interno de versiones
durante la generación.
Traspaso automático de remanentes por los conceptos de : crédito fiscal,
cotización adicional y crédito especial del 65% de empresas
constructoras.
Aplicación de las diferentes tasas de PPM.
Ingreso de parámetros tales como IPC, UF, UTM y cálculo automático de
otros parámetros como los Factores de Actualización, UTM, etc.
Centralización de información de Contribuyentes.
El Repositorio de Libros Auxiliares maneja un estricto conjunto de validaciones
normadas por el S.I.I., permite manejo de sucursales y la impresión oficial de los
mismos, todo lo anterior dentro de Pantallas de captura de antecedentes
visualmente atractivas e inductivas.
4.2. Acceso a los Libros Auxiliares
Existen dos maneras de poder accesar a los módulos de libros auxiliares :
Desde el menú “Repositorio Libros Auxiliares”, haciendo click en el libro
auxiliar que se desea accesar.
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
Desde el mismo Formulario 29, haciendo click sobre el casillero cuya
información es traspasada desde el libro auxiliar respectivo. Para este
efecto, se indica a través de las siguientes siglas la navegación al
correspondiente libro (adicionalmente cada sigla puede ser identificado
por colores distintos) :
[Vta] : Libro de Ventas : Permite accesar el libro auxiliar de ventas
para el ingreso directo por registro de información.
[Com] : Libro de Compras : Permite accesar el libro auxiliar de
compras para el ingreso directo por registro de información.
[Rem] : Libro de Remuneraciones : Permite accesar el libro auxiliar de
remuneraciones para el ingreso directo por registro de información.
[Ret] : Libro de retenciones : Permite accesar el libro auxiliar de
retenciones para el ingreso directo por registro de información.
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
En el ejemplo se muestra como se puede navegar al libro de remuneraciones (sigla
[Rem]), haciendo doble-click en el código 48 que se encuentra al lado de esta sigla.
4.3. Información Preliminar
Antes de ingresar a cada uno de los libros auxiliares, se recomienda ingresar a los
módulos :
Mantención de sucursales
Mantención de entidades
Cabe hacer notar que también es posible accesar a estos módulos directamente
desde cada libro auxiliar, pero por un tema de ordenamiento en los procesos,
también se encuentran disponibles dentro del menú, formando parte de lo que
denominamos : Información Preliminar.
(a) Mantención de Sucursales : Permite crear, modificar y/o eliminar los puntos de
ventas del contribuyente, el cual se debe seleccionar en el minuto de ingresar
cada registro. El sistema trae creado por defecto la CASA MATRIZ (el único
registro que no es posible eliminar).
En el momento de ingresar a cualquier libro auxiliar, por defecto se selecciona la
CASA MATRIZ. Adicionalmente, el seleccionador de sucursales tiene una opción
que permite visualizar totales y el detalle de todos los registros ingresados
(independiente de la sucursal) denominado CENTRALIZACION o
CONSOLIDACION.
Sólo se podrán eliminar aquellas sucursales que no tengan asociado registros en
los libros auxiliares. Dado que la ventana contiene pocos campos de información,
la modificación se puede hacer directamente en cada celda de la grilla que
representa un campo.
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
(b) Mantención de entidades : Mantiene la lista de entidades (naturales o jurídicas),
que guardan relación con el Contribuyente, vale decir : Clientes, Provedores,
Empleados y entidades propias del libro de retenciones.
Adicionalmente, este módulo permite la creación y mantención de las referencias
de exportación e importación, es decir, aquellas entidades extranjeras (naturales
o jurídicas) que guardan relación con el contribuyente : Proveedores extranjeros
(para importaciones) ó Clientes extranjeros (para exportaciones).
La ventana plural, fusiona ambas categorías de entidades, como se indica a
continuación. Notar bién, que la ventana permite filtrar información según la
asignación de entidad a los tipos de libros auxiliares, provee mecanismos de
ordenamiento (por R.U.T., por Referencia de Exportación e Importación y por
Nombre ó Razón Social) y permite visualizar separadamente los dos tipos de
categorías de entidades : R.U.T. ó Referencia de Exportación e Importación.
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
Para ingresar un nuevo registro y navegar a la ventana singular de detalle de
información, basta con presionar el botón “Agregar”. Para el caso de modificación de
información, basta con hacer doble-click sobre el registro deseado ó eventualmente
seleccionarlo y presionar el botón “Modificar”. Esta última clásica metodología de
mantención también se aplica para el caso de eliminar un registro.
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
El primer paso del ingreso de detalle, consiste en seleccionar el tipo de entidad :
R.U.T.
Referencia de Exp/Imp.
Notar bién que para aquellas entidades que aún no poseen R.U.T., el sistema provee
de dos funcionalidades adicionales para la asignación de un R.U.T. ficticio para
ambos casos, usando los botones N ó E :
N : Para generar un R.U.T. ficticio nacional
E : Para generar un R.U.T. ficticio extranjero
En ambas categorías se debe indicar el Nombre o Razón Social y el vínculo o
relación comercial de la entidad con el contribuyente. Para el caso de la categoría
R.U.T., adicionalmente se solicita la Dirección.
Para el caso de las referencia de exportación e importación, es necesario indicar un
número o código de referencia para identificar al cliente o proveedor extranjero
durante el proceso de ingreso de información en los documento de compras de
importación o ventas de exportación, según sea el caso.
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
4.4. Detalle módulo de Libros Auxiliares
4.4.1. Libro de Ventas
El libro auxiliar de ventas está compuesto por dos pestañas de ingreso de
información :
1. Ventas Nacionales y de Exportación : Se ingresan los
registros de ventas nacionales y de exportación correspondiente a los
documentos relacionados con el débito fiscal.
Para el caso de las ventas nacionales se permite el ingreso de (bajo el concepto
de tipo de documento) :
Facturas
Notas de débito
Notas de crédito
Facturas exentas
Factura de Compras
Notas de débito exentas
Notas de crédito exentas
Notas de débito por factura de compra
Notas de crédito por factura de compra
Para el caso de las ventas de exportación se permite el ingreso de (bajo el
concepto de tipo de documento) :
Facturas exentas
Notas de débito exentas
Notas de crédito exentas
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
La ventana resumida de ventas nacionales y de exportación, además de mostrar los
totales clasificados por sucursales : Monto exento, Monto afecto, IVA, IVA Retenido,
IVA Irrecuperable, Otros impuestos, retenciones y rebaja del 65%, despliega los
valores ingresados por registro correspondiente a cada documento. Los valores que
se indican son los siguientes :
Tipo de actividad
Fecha
Tipo de documento
Nº del documento
¿Documento es electrónico?
¿Es un documento nulo?
¿El ingreso del documento corresponde al giro?
Tipo de venta
R.U.T./Tax-Id (dependiendo del tipo de venta)
Razón social
Neto afecto
Exento y/o no gravado
I.V.A.
I.V.A. Retenido
I.V.A. Irrecuperable
Total otros impuestos
Total retenciones
Rebaja 65%
Monto total del documento
Dato de Gestión (El dato de gestión es un texto de largo 6, que el usuario
puede ingresar libremente para posteriormente hacer ordenamiento de
los registros ingresados por documento. Por ejemplo, en el caso de
ventas, un dato de gestión interesante que se podría ingresar, es el
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
nombre del vendedor, para posteriormente visualizar las ventas
ordenadas por el nombre del vendedor).
La mantención de cada documento se realiza a través del grupo de botones :
Agregar, Modificar y Eliminar.
Cabe hacer notar, que existe un acceso rápido de modificación que consiste en
hacer doble-click directamente sobre el registro que se desea modificar. Los
mecanismos clásicos tanto para modificar o eliminar un registro consisten en
posicionamiento seguido de un click en los botones “Modificar” o “Eliminar” según
corresponda.
Para agregar un nuevo registro, basta con pinchar el botón “Agregar”. La vista
singular de este documento es el siguiente, dependiendo del tipo de venta
seleccionado :
(a) Para tipo de venta equivalente a venta nacional :
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
(b) Para tipo de venta equivalente a venta de exportación
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
2. Ventas con Boletas y devolución de Boletas : Se ingresan
los registros correspondientes a ventas nacionales con boletas y
devolución de boletas.
Para el caso de las ventas con boletas se permite el ingreso de (bajo el concepto de
tipo de venta) :
Ventas con boletas
Ventas menores
Ventas exentas
Para el caso de devolución de boletas se permite el ingreso de (bajo el concepto de
tipo de devolución) :
Igual o inferior a 3 meses
Superior a 3 meses
Devolución boletas exentas
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
La ventana plural y resumida de ventas con boletas y devolución de boletas,
además de mostrar los totales clasificados por sucursales : Monto afecto, Monto
exento, I.V.A. y Otros Impuestos para las categorías de Ventas con boletas,
Devolución inferior a 3 meses, Devolución superior a 3 meses y Devolución boletas
exentas, despliega los valores ingresados por registro correspondiente a cada
documento. Los valores que se indican por tipo de repositorio son los siguientes :
(a) Repositorio de ventas con boletas
Tipo de venta
Fecha
Tipo de actividad
¿Es un documento nulo?
¿Documento es electrónico?
¿El ingreso del documento corresponde al giro?
Identificación de caja
Desde N° de boleta
Hasta N° de boleta
Cantidad de boletas
Monto bruto
Monto exento y/o no gravado
Total otros impuestos
Dato de Gestión
(b) Repositorio de devolución de boletas
Tipo de devolución
Fecha
Tipo de actividad
¿Documento es electrónico?
¿El ingreso del documento corresponde al giro?
Número de boleta
Monto bruto
Monto exento y/o no gravado
Total otros impuestos
Dato de Gestión
La mantención de cada documento se realiza a través del grupo de botones :
Agregar, Modificar y Eliminar.
Cabe mencionar, que las funcionalidades dependen del repositorio que plenamente
se haya seleccionado (y que se indica con un marco de color azul). De manera
análoga a lo expuesto en ventas nacionales y de exportación, existe un acceso
rápido de modificación de registro de documentos, que consiste en hacer doble-click
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
directamente sobre un registro que se desee modificar. Los mecanimos clásicos para
modificar y eliminar, se basan en previo posicionamiento del registro seguido de un
click en los botones “Modificar” o “Eliminar” según corresponda.
Para agregar un nuevo registro de estos tipos de documentos, basta con pinchar el
botón “Agregar”. La vista singular de este documento es el siguiente, dependiendo
del tipo de repositorio previamente seleccionado :
(a) Para tipo de repositorio ventas con boletas
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
(b) Para tipo de repositorio devoluciones de boletas
4.4.2. Libro de Compras
El libro auxiliar de Compras, está compuesto por una sola pestaña de información
que fusiona los registros de compras de origen nacional y de origen importado y que
respaldan el crédito fiscal.
En el caso de las compras nacionales permite el ingreso de (bajo el concepto de tipo
de compra) :
Facturas
Notas de débito
Notas de crédito
Facturas exentas
Factura de Compras
Notas de débito exentas
Notas de crédito exentas
Notas de débito por factura de compra
Notas de crédito por factura de compra
En el caso de las compras de importación permite el ingreso de (bajo el concepto de
tipo de compra) :
Facturas
Formulario de pago
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
La ventana resumida (plural) de compras nacionales y de importación, además de
mostrar los totales clasificados por sucursales : Monto afecto, Monto exento, IVA,
IVA Irrecuperable, Otros Impuestos, Total anticipos e IVA Retenido, despliega los
valores ingresados por registro correspondientes a cada documento. Los valores
visualizados son los siguientes :
Tipo de compra
Fecha
Tipo de documento
Nº documento
¿Documento es electrónico?
R.U.T./Tax-Id
Razón social
Monto afecto
Monto exento y/o no gravado
I.V.A.
I.V.A. irrecuperable
Otros impuestos
Anticipos (harina y carne)
I.V.A. Retenido
Total documento
Dato de gestión
De forma similar a los documentos de ventas, la mantención de cada registro se
realiza a través del grupo de botones : Agregar, Modificar y Eliminar.
Funcionalidades de acceso rápido para modificación están disponible (doble-click
directamente sobre el registro) y por supuesto los métodos clásicos :
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
posicionamiento seguido de un click en los botones “Modificar” o “Eliminar” según
corresponda.
Para agregar un registro nuevo, basta con pinchar el botón “Agregar”. La vista
singular de este documento es el siguiente :
4.4.3. Libro de Remuneraciones
El libro auxiliar de Remuneraciones, está compuesto por una sola pestaña de
información que muestra además de los totales clasificados por sucursales : Total de
haberes imponible, no imponible, imponible previsional, cotización salud y
previsional, depósito de APV, cotización voluntaria, seguro de cesantía, gratificación
zona franca, base imponible, impuesto único, otros descuentos y mayor retención,
un conjunto de registros de remuneraciones o documentos que contienen el
siguiente grupo de campos :
R.U.T. del trabajador
Nombre del trabajador
Total de haberes imponible y tributables
Total de haberes no imponible y no tributables
Total de haberes
Imponible previsional
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Cotización salud
Tipo de salud
Cotización previsional
Tipo de prevision
Depósito de A.P.V.
Cotización voluntaria
Seguro de cesantía
Gratificación zona franca DL. 889
Base imponible
Impuesto único
Mayor retención solicitada
Otros descuentos
Sueldo líquido a pagar
Dato de gestión
De forma similar a los documentos anteriormente explicados, la mantención de cada
registro se realiza a través del grupo de botones : Agregar, Modificar y Eliminar.
Funcionalidades de acceso rápido para modificación están disponible (doble-click
directamente sobre el registro) y por supuesto los métodos clásicos :
posicionamiento seguido de un click en los botones “Modificar” o “Eliminar” según
corresponda.
Para agregar un registro nuevo, basta con pinchar el botón “Agregar”. La vista
singular de este documento es el siguiente :
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
Cabe mencionar que el sistema no efectua proceso de reliquidación de impuesto
único por rentas accesorias pagadas con retraso.
4.4.4. Libro de Retenciones
El libro auxiliar de Retenciones, está compuesto por una sola pestaña de
información que muestra además de los totales clasificados por sucursales : Total
monto bruto, Total impuesto retenido y Total monto neto, un conjunto de registros
de retenciones o documentos que contienen el siguiente grupo de campos :
R.U.T.
Razón social
Dirección
Fecha de pago
Nº de documento
Tipo de retención
Monto bruto
Impuesto retenido
Monto neto
Dato de gestión
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
De forma similar a los documentos anteriormente explicados, la mantención de cada
registro se realiza a través del grupo de botones : Agregar, Modificar y Eliminar.
Funcionalidades de acceso rápido para modificación están disponible (doble-click
directamente sobre el registro) y por supuesto los métodos clásicos :
posicionamiento seguido de un click en los botones “Modificar” o “Eliminar” según
corresponda.
Para agregar un registro nuevo, basta con pinchar el botón “Agregar”. La vista
singular de este documento es el siguiente :
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
4.5. Módulo de Impresión
A través de este módulo, es posible seleccionar diferentes opciones de impresion
relacionadas con los Libros Auxiliares, según lo deseado :
Impresión Oficial : Permite la impresión de los libros auxiliares en hojas sueltas
o computacionales previamente timbradas por el S.I.I.
Impresión borrador : Permite la impresión de los libros auxiliares en borrador
Para cualquier opción es necesario previamente indicar el tipo de ordenamiento
y el mes de proceso.
Además, es posible indicar impresión de todas las sucursales (incluyendo la Casa
Matriz) ó seleccionar alguna en particular.
La impresión de los informes de respaldos incluye lo siguiente : Listado de
proveedores, empleados, clientes, referencia de exportación/importación
(clientes y proveedores extranjeros) y listado de entidades con impuesto
retenido.
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
4.6. Carga de datos usando edi-Asistente de Importación
Después de Instalar el Master edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de
Libros Auxiliares), encontrará en Inicio/Programas/ una carpeta denominada
ediRenta y el año tributario correpondiente. Bajo esta carpeta encontrará un ícono
que representa la aplicación complementaria y especializada en la importación de
los documentos de Compras, Ventas, Remuneraciones y Retenciones
Para realizar el proceso de importación y generación de la base de datos canónica
que es sometida a carga de datos en la aplicación edi-Formulario 29 Extendido,
debemos seguir los siguientes pasos :
Seleccionar el Contribuyente
Seleccione el contribuyente sobre el cual se efectuará la importación de
datos. Se advierte que en la lista sólo se visualizarán aquellos
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
Contribuyentes que tengan asignado el producto edi-Formulario 29
Extendido. Este filtro es útil para usuario, ya que con ello evitamos no tener
a la vista todos los contribuyentes creados desde el edi-Administrador.
Seleccionar el documento a importar
Recuerde que existen ocho tipos de documentos disponible para esta
aplicación, los cuales deben operar separadamente :
Registro de ventas nacionales
Registro de ventas de exportación
Registro de ventas con boletas
Registro de ventas devolución de boletas
Registro de compras nacionales
Registro de compras de importación
Registro de remuneraciones
Registro de retenciones
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
Indique además la dirección donde se encuentra el archivo de origen a
importar, según el tipo de documento seleccionado
Especificaciones del archivo plano a importar :
A continuación, siga las instrucciones sugeridas por el asistente de
importación, el que le guiará paso a paso en la configuración de los archivos
planos a importar. En estos pasos deberá indicar : Tipo de archivo (CSV o de
largo fijo), origen del archivo (Windows o MS-DOS), separador de decimales,
registros nulos, delimitador de datos, separadores de campo, filtro de
caracteres, etc. La última etapa de la especificación consiste en la asociación
de campos entre el archivo plano y los campos disponibles del documento a
importar. Para ello debe seleccionar un campo dentro del panel Campos
disponibles, un campo dentro del panel Campos del archivo a importar y
luego concretar la asociación presionando el botón Unir.
Para deshacer las uniones entre dos campos basta con presionar el botón
Deshacer unión. Para deshacer todos los enlaces de campos basta con
presionar el botón Deshacer todas las uniones.
Proceso de importación
Presione el botón de inicio, para iniciar el proceso de importación (o
generación de base de datos canónica para posterior carga de datos). Una
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
vez que concluye el proceso, en la misma ventana del asistente se muestra
un reporte de resultados. Recuerde además indicar el mes y año de
proceso de la declaración.
El asistente despliega a continuación un ventana de visualización de registros
importados indicando los registros con errores y sin errores. En el caso de los
registros con errores, se indica la validación que no están cumpliendo. Usted
puede editar cada registro con problemas y hacer las correcciones en línea
para dejarlo como un registro sin problema.
Una vez hecha todas las modificaciones correspondientes, presione el botón
Validar, para pasar a la etapa final (de procesos pendientes y listos para
carga de datos).
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edi-Formulario 29 Extendido (con Repositorio de Libros Auxiliares)
Dejar listo para el proceso de carga de datos
Una vez validado el archivo a importar, éste queda en estado : Importado
s/problemas. Presione a continuación el botón Dejar listo para proceso
de carga de datos, cambiando el estado del archivo a : Listo para
inyección de datos.
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Carga de datos
La carga de datos se realiza directamente desde la aplicación edi-Formulario
29 Extendido. Para este efecto, basta con seleccionar el R.U.T. del
contribuyente correspondiente y la aplicación detectará automáticamente que
hay archivos de importación que deben ser cargados indicando el mes y año
de proceso de la declaración. Presione el botón Aceptar para iniciar el
proceso de carga.
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4.7. Formato de archivos de importación por tipo de documento
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