DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOS - Gobierno ...

Página 3 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 001 15/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000611 POR LA UE) 15/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186567 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (18) 604.12 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008.P/S.Nº.0010000000019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 001 15/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000612 POR LA UE) 15/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186568 CAFAE­GOBIERNO REGIONALN LORETO 0521­030240 ­ (18) 6,881.31 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008. P/S.Nº.0010000000043 GG N PLANILLA DE VIATICOS 018 15/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000613 POR LA UE) 15/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186552 ELIZABETH ZETITH CERRON MESTANZA 0521­030240 ­ (18) 1,767.60 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 16/11 AL 17/01/2009, PARAREALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS CON EL CIERREDEL EJERCICIO 2008 Y APERTURA DEL AÑO2009 SEGUNP/V Nº0180000000044 GG N PLANILLA DE VIATICOS 019 15/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000614 POR LA UE) 15/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186553 WALTER JAIME RIOS BABILONIA 0521­030240 ­ (18) 1,767.60 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 16/11 AL 17/01/2009, PARAREALIZAR TRABAJOS RELACIONADOS CON EL CIERREDEL EJERCICIO 2008 Y APERTURA DEL AÑO2009 SEGUNP/V Nº019.0000000018 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/I.P. 001 16/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000622 POR LA UE) 16/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095011 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 480.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI DEPLANILLA DE INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD DESUSANA SILVANO VARGAS.PERSONAL PENSIONISTA DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.P/IP. Nº.0010000000022 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P. 002 16/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000623 POR LA UE) 16/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186570 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,060.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DEPRACTICANTES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL02.01 AL 08.01.2009. P/P.Nº.0020000000023 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P. 001 16/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000624 POR LA UE) 16/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186571 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 840.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DEPRACTICANTES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL28.12 AL 01.01.2009. P/P.Nº.0010000000028 GG N PLANILLA DE VIATICOS 003 16/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000625 POR LA UE) 16/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186572 RODOLFO AREVALO ACURCIO 0521­030240 ­ (18) 1,751.60 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA ­ DEL 08/01 AL 10/01/2009 PARAPARTICIPAR EN LA INSTALACION DEL TRIBUNA ARBITRALCASO 1505­137­008 , PAGO SEGUN P/V Nº00003.0000000029 GG N PLANILLA DE VIATICOS 008 16/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000626 POR LA UE) 16/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186573 CARLOS MIGUEL TENORIO REQUEJO 0521­030240 ­ (18) 1,866.30 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 08/01 AL 10/01/2009, PARA LASCOORDINACIONES ANTE EL MVCS SOBRE EL AVANCEDE LAS OBRAS DEL SHOCK DE INVERSIONES , PAGOSEGUN P/V Nº008.0000000035 GG N NOTA DE CARGO N/C. 003 20100030595 16/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000627 POR LA UE) 16/01/2009 NOTA DE CARGO 03 BANCO DE LA NACION 00­521­024577 ­ (09) 602.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PORTES YCOMISIONES DE LA CTA.CTE.Nº.0521­024577­BANCO DELA NACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBREDEL 2008, SEGUN N/C.Nº.03.0000000036 GG N PLANILLA DE VIATICOS 001 16/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000628 POR LA UE) 16/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186574 PEDRO PABLO CASUSO DEL AGUILA 0521­030240 ­ (18) 626.29 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOSDEL 05/01 AL07/01/2009, PARA LA REUNION TECNICADEL CANON PETROLERO ENLA PRESIDENCIA DELCONSEJO DE MINISTROS , PAGO SEGUN P/V Nº0010000000042 GG N PLANILLA DE VIATICOS 002 16/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000629 POR LA UE) 16/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186575 JUAN JOSE VALERA TORRES 0521­030240 ­ (18) 1,673.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA , DEL 07/01 AL 09/01/2009, PARASUSTENTAR PAP 2008 Y TRAMITE DE CREACION DELIST.SAN LORENZO RM. PAGO SEGUN P/V Nº0420000000045 GG N RESOLUCION ADMINISTRATIVA RGGR. 001­2009­GRL­G 16/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000630 POR LA UE) 16/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186576 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 20,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APERTURA DE CAJA CHICAPARA ATENDERGASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. PAGO SEGUN RGGR Nº.001­2009­GRL/GGR.0000000033 GG N NOTA DE CARGO N/C. 001 20100130204 16/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000634 POR LA UE) 16/01/2009 NOTA DE CARGO 001 BANCO CONTINENTAL 0305­0200000550 ­ (18) 15.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PORTES YCOMISIONES DE LA CTA.DE AHORRO Nº.0305­0200000550­BANCO CONTINENTAL, CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE DEL 2008, SEGUN N/C.Nº.001.0000000034 GG N NOTA DE CARGO N/C. 002 20100053455 16/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000635 POR LA UE) 16/01/2009 NOTA DE CARGO 002 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU­INTERBANK 740­3014566397 ­ (18) 15.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PORTES YCOMISIONES DE LA CTA.DE AHORRO Nº.740­3014566397­INTERBANK, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBREDEL 2008, SEGUN N/C.Nº.002.0000000025 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 001 16/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000636 POR LA UE) 16/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186577 NOE VICTORINO MALPARTIDA SANCHEZ 0521­030240 ­ (00) 905.29 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJERO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DE LOS DIAS 09 Y13 DE ENERO/2009.P/D.Nº.001

Página 4 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000025 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 001 16/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000637 POR LA UE) 16/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186578 ANGEL CHARPENTIER SALDAÑA 0521­030240 ­ (00) 917.49 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJERO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DE LOS DIAS 09 Y13 DE ENERO/2009.P/D.Nº.0010000000025 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 001 16/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000638 POR LA UE) 16/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186579 FRANCISCO FLORES BARBOZA 0521­030240 ­ (00) 3,861.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJERO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DE LOS DIAS 09 Y13 DE ENERO/2009.P/D.Nº.0010000000025 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 001 16/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000639 POR LA UE) 16/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186580 TALY MADRID INUMA TAMINCHI 0521­030240 ­ (00) 3,861.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJERO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DE LOS DIAS 09 Y13 DE ENERO/2009.P/D.Nº.0010000000025 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 001 16/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000640 POR LA UE) 16/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186596 FLOR NORMA ARANZABAL DURAND 0521­030240 ­ (00) 3,392.08 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJERO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DE LOS DIAS 09 Y13 DE ENERO/2009.P/D.Nº.0010000000025 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 001 16/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000641 POR LA UE) 16/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186582 MARIA GIANNELA CURTO LLOJA 0521­030240 ­ (00) 3,392.08 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJERO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DE LOS DIAS 09 Y13 DE ENERO/2009.P/D.Nº.0010000000025 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 001 16/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000642 POR LA UE) 16/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186583 SILVIA RUIZ PEÑA 0521­030240 ­ (00) 3,214.91 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJERO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DE LOS DIAS 09 Y13 DE ENERO/2009.P/D.Nº.0010000000025 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 001 16/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000643 POR LA UE) 16/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186597 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 3,003.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DEPLANILLA DE DIETA DE CONSEJERO REGIONAL.CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DE LOSDIAS 09 Y 13 DE ENERO/2009. P/D.Nº.0010000000025 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 001 16/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000644 POR LA UE) 16/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186585 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 2,943.52 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL,DESCUENTO EFECTUADO A NOE VICTORINOMALPARTIDA SANCHEZ S/.1,540.01 Y ANGELCHARPENTIER SALDAÑA S/.1,403.51 DE PLANILLA DEDIETA DE CONSEJERO REGIONAL. CORRESPONDIENTE ALA SESION ORDINARIA DE LOS DIAS 09 Y 13 DE E0000000025 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 001 16/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000645 POR LA UE) 16/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186586 CAFAE­ GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 3,103.93 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE, DESCUENTOEFECTUADO A ANGEL CHARPENTIER SALDAÑAS/.1,520.00, FLOR NORMA ARANZABAL DURANDS/.468.92 , MARIA GIANNELA CURTO LLOJA S/.468.92 YSILVIA RUIZ PEÑA S/.646.09 DE PLANILLA DE DIETA DECONSEJERO REGIONAL. CORRESPONDIEN0000000025 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 001 16/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000646 POR LA UE) 16/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186587 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,415.70 GIRO QUE SE EFECTUA AL OTROS, DESCUENTOEFECTUADO A NOE VICTORINO MALPARTIDA SANCHEZDE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJERO REGIONAL.CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DE LOSDIAS 09 Y 13 DE ENERO/2009. P/D.Nº.0010000000025 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 001 16/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000647 POR LA UE) 16/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186588 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (00) 20.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS,DESCUENTO EFECTUADO A ANGEL CHARPENTIERSALDAÑA DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROREGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIADE LOS DIAS 09 Y 13 DE ENERO/2009. P/D.Nº.0010000000020 GG N RECIBO EMITIDO 002 16/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000648 POR LA UE) 16/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186589 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION 0521­030240 DEL EMPLEO ­ (00) 8,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARAGASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009., CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.0020000000030 GG N PLANILLA DE VIATICOS 009 16/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000649 POR LA UE) 16/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186590 MARIA GIANNELA CURTO LLOJA 0521­030240 ­ (18) 1,794.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO DECONTAMANA­IQUITOS­CONTAMANA DEL 05.01 AL17.01.2009 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE LACOMISION DE INFRAESTRUCTURA. P/V.Nº.0090000000037 GG N PLANILLA DE VIATICOS 012 16/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000650 POR LA UE) 16/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186591 FLOR NORMA ARANZABAL DURAND 0521­030240 ­ (18) 4,329.80 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO DEYURIMAGUAS­IQUITOS­YURIMAGUAS DEL 04.01 AL17.01.2009, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE LACOMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y REUNION DECOORDINACION DE LA COMISION DEINFRAESTRUCTURA. P/V.Nº.0120000000038 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0014 16/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000651 POR LA UE) 16/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186592 TALY MADRID INUMA TAMINCHI 0521­030240 ­ (18) 2,588.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO DESAN LORENZO­IQUITOS­SAN LORENZO DEL 05.01 AL17.01.2009 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE LACOMISION DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEMEDIO AMBIENTE. P/V.Nº.014

Página 7 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000068 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H.Nº006 19/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000682 POR LA UE) 19/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186618 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 177.44 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.P/H.Nº.0060000000074 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.067 AUTORIDAD COMPETENTE 20/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000695 POR LA UE) 20/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186629 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 10,426.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALPOR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­CAS. QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE/2008. RELACION0000000074 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.067 AUTORIDAD COMPETENTE 20/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000696 POR LA UE) 20/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186630 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 50.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE RELACION DEPERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS. QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE/2008. R0000000074 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.067 AUTORIDAD COMPETENTE 20/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000697 POR LA UE) 20/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186631 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 10.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DESCUENTOSEFECTUADO POR APOYO AL CNI DE RELACION DEPERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOSDESERVICIOS ­ CAS. QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPO0000000074 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.067 AUTORIDAD COMPETENTE 20/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000698 POR LA UE) 20/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186632 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 540.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DESCUENTOSEFECTUADO DE RELACION DE PERSONAL PORCONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS.QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES0000000074 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.067 AUTORIDAD COMPETENTE 20/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000699 POR LA UE) 20/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186633 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,423.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP ­ ONP DESCUENTOSEFECTUADO DE RELACION DE PERSONAL PORCONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS.QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL0000000078 GG N ORDEN DE SERVICIO 000002 20493302273 20/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000700 POR LA UE) 20/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000312 DE TERCEROS (CCI) TRANSPORTE FLUVIAL SAN ANTONIO E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 85,634.50 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE MONOTANAVE EN LA RUTAIQUITOS RIO CORRIENTES IQUITOS, SEGUN CONTRATODE C.P Nº001­2008­GRL­CE, PAGO CORRESPONDIENTE ALA SEGUNDA ARMADA SEGUNDO CLAUSULA SEPTIMADEL CONTRATO ­ O/S Nº002­0000000080 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0015 20/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000701 POR LA UE) 20/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095017 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,702.99 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0150000000079 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.T. AUTORIDAD 003 COMPETENTE 20/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000702 POR LA UE) 20/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186634 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 13,609.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE INCENTIVOTURISTICO DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. PAGOSEGUN RD.Nº.203­2008­GRL­ORA­OERRHH. P/I/P Nº.0030000000052 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 007 20/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000705 POR LA UE) 20/01/2009 CARTA ORDEN 20090005 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 5,040.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE MEDIANTETRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN PARA PAGO DEINCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.P/IL. Nº.0070000000061 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 008 20/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000706 POR LA UE) 20/01/2009 CARTA ORDEN 20090006 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,120.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE MEDIANTETRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN PARA PAGO DEINCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/IL. Nº.0080000000069 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L.Nº005 20/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000707 POR LA UE) 20/01/2009 CARTA ORDEN 20090007 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,760.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE MEDIANTETRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN PARA PAGO DEINCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/IL Nº.069

Página 8 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000062 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 009­010 20/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000708 POR LA UE) 20/01/2009 CARTA ORDEN 20090008 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 5,040.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE MEDIANTETRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN PARA PAGO DEINCENTIVO LABORAL DELPERSONAL NOMBRADOYOBRERO PERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO .CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/IL Nº.000000000087 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 012­013 20/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000709 POR LA UE) 20/01/2009 CARTA ORDEN 20090009 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 37,120.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE MEDIANTETRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN PARA PAGO DEINCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO YCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/IL Nº.012­0130000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 20/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000710 POR LA UE) 20/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095019 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 98,031.04 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000091 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0020 20/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000711 POR LA UE) 20/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186635 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,633.85 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISIUON DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA , A LA REUNION DE TRABAJO CON ELMINISTRO DE ENERGIAY MINAS Y PRESIDENTE DELCONSEJO DE MINISTRO , DEL 21/01 AL22/01/09, PAGOSEGUN P/V Nº0020.­ A NOMBRE DE IVAN ENRIQUEVASQUEZ VALERA .0000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000712 POR LA UE) 21/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095020 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 51,746.96 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.0030000000058 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 008­009 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000716 POR LA UE) 21/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095022 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,296.16 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE CARTA ORDENELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.008­009.0000000070 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0013­0014 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000717 POR LA UE) 21/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095023 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,823.74 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO Y OBRERO PERMANENTEDE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO/2009.P/H.Nº.013­0140000000085 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 017­018 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000718 POR LA UE) 21/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095024 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 20,815.30 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.017­0180000000082 GG N VALORIZACION DE OBRA V/Nº001 20393136341 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000719 POR LA UE) 21/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186636 M P INGENIEROS ­ CONTRATISTAS GENERALES 0521­030240 S.A.C. ­ (00) 67,434.84 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE LA VALORIZACIONNº.01 DE LAOBRA "REUBICACION DEL PUESTO DE SALUDI MIRAFLORES­DISTRITONAUTA". VALAORIZACION Nº.0010000000084 GG N VALORIZACION DE OBRA 002 20352374963 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000720 POR LA UE) 21/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186637 COMECO S.R.LTDA 0521­030240 ­ (18) 51,911.23 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.01 (SALDO) DE LA OBRA: "REHABILITACION,MEJORAMIENTO DE LA CALLE SAN FRANCISCO (ENTRELA CALLE CORNEJO PORTUGAL CON AV. ABELARDOQUIÑONEZ) PJ. 09 DE OCTUBRE". VALORIZACION Nº.0020000000051 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0012 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000721 POR LA UE) 21/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095028 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,299.12 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.0120000000056 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº011 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000722 POR LA UE) 21/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095027 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 4,266.49 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.P/H.Nº.011

Página 9 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000075 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.068 AUTORIDAD COMPETENTE 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000723 POR LA UE) 21/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186651 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 480.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALPOR MEDIDA CAUTELAR DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBR0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000724 POR LA UE) 21/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095030 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 4,690.12 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000725 POR LA UE) 21/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186638 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 18,696.35 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.PH.Nº 002.0000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000726 POR LA UE) 21/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095029 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,434.83 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADOPOR ACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000080 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0015 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000727 POR LA UE) 21/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186653 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 224.79 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009.P/H.Nº.0150000000080 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0015 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000728 POR LA UE) 21/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186654 LUPE VILLACREZ ASPAJO 0521­030240 ­ (00) 178.04 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0150000000080 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0015 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000729 POR LA UE) 21/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186655 OLGA YEPES DE RODRIGUEZ 0521­030240 ­ (00) 132.76 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0150000000080 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0015 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000730 POR LA UE) 21/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186656 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521­030240 ­ (00) 136.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE S/.135.00 I CLINICAS/.1.00 DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.0150000000080 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0015 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000731 POR LA UE) 21/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186657 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 583.50 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.0150000000080 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0015 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000732 POR LA UE) 21/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186659 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 797.73 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.0150000000080 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0015 21/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000733 POR LA UE) 21/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186660 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 158.06 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK (A CUENTA) DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.0150000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000734 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186661 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 7,171.88 GIRO QUE SE EFECTUA POR SNP S/.2,747.62, I/R.5TACATEGORIA S/.3,719.26 Y ESSALUD VIDA S/.705.00 DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000735 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186662 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 3,803.70 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.

Página 10 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000736 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186663 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 1,034.71 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000737 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186664 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 4,613.04 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000738 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186665 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 1,254.74 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000739 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186666 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 4,101.77 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000740 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186667 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 1,158.48 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000741 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186668 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 1,695.73 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000742 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186669 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 435.73 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000743 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186670 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 2,074.54 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000744 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186671 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 1,780.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000745 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186672 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 1,822.45 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000746 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186673 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 400.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000747 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186674 CYNTHIA NATIVIDAD CHUMBE PAREDES 0521­030240 ­ (00) 53.63 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000748 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186675 DENNYS PEDRO HAROLD SANCHEZ PADILLA 0521­030240 ­ (00) 105.12 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000749 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186676 MARIANELA DORTY PADILLA VERTIZ 0521­030240 ­ (00) 105.12 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000750 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186677 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 114.19 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000751 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186678 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (00) 16,598.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.

Página 11 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000752 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186679 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (00) 190.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS DEPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009.PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000753 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186680 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (00) 320.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO AL CNIDESCUENTOS EFECTUADOS DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000754 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186681 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 356.48 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADEUDO AL CANON DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000755 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186682 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (00) 465.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000756 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186683 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (00) 990.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000757 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186684 COLEGIO CONTADORES PUBLICOS DE LORETO 0521­030240 ­ (00) 20.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE CONTADORESDE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009.PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000758 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186685 DERESE 0521­030240 ­ (00) 1,984.94 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DERESE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000759 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186686 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (00) 1,556.05 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000760 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186687 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 0521­030240 JOSE LTDA.178 ­ (00) 468.15 GIRO QUE SE EFECTUA A LA COOPERATIVA DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000761 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186688 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 7,894.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000762 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186689 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 16,335.93 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.PH.Nº 002.0000000100 GG N ORDEN DE SERVICIO 00006 10053944103 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000763 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186693 BENZAQUEN TUESTA KADHIR 0521­030240 ­ (18) 1,750.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DETERCEROS PARA LA ELABORACION DE INFORMESLEGALES SOBRE RECURSOS IMPUGNADOS DEAPELACION SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEASESORIA JURIDICA DEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº000060000000101 GG N ORDEN DE SERVICIO 00004 10053944103 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000764 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186691 BENZAQUEN TUESTA KADHIR 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DETERCEROS PARA ASESORAMIENTO EN LA OFICINA DEASESORIA JURIDICA DEL 15 DE OCTUBRE AL 15 DENOVIEMBRE , PAGO SEGUN O/S Nº0000040000000104 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000005 10053398729 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000765 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186639 FERREIRA RUIZ YVAN 0521­030240 ­ (18) 1,250.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE 5MILLARES DE PECES DE ALEVINOS. PARA ESTANQUEPISCICOLAS., SOLICITADO POR LAOFICINA DEDESARROLLO ECONOMICO , PAGO SEGUN O/C Nº000050000000106 GG N ORDEN DE SERVICIO 000042 20114050530 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000766 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186692 ZONA REGISTRAL NºIV SEDE IQUITOS 0521­030240 ­ (18) 2,400.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTAS EN LINEA ­SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE RECAUDACION OFICIO 126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEL 19/01/09 DEVENGADO CON OFICIO144­2009­GRL­ORA/OEL, PAGO SEGUN O/S Nº000042

Página 12 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000110 GG N ORDEN DE SERVICIO 000038 20100072751 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000767 POR LA UE) 22/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000319 DE TERCEROS (CCI) EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA P 0521­030240 ERU ­ (18) 911.92 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE PUBLICACION DE NOTIFICACIONES POREDICTOS SOLICITADO POR LA OFICINA DE LAPROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. OFICIO Nº 126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEL 19/01/09 PAGO SEGUN O/SNº0000380000000128 GG N ORDEN DE SERVICIO 00014 10053748461 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000768 POR LA UE) 22/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000318 DE TERCEROS (CCI) ACHING DE VILLACORTA WILMA ESTHER 0521­030240 ­ (18) 17,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE FLUVIAL PARALA FERIA DEL PROCAR­ SEGUN AMC.Nº1130­2008­GRL­CEP. PAGO SEGUN O/SNº140000000071 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001 20493241037 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000769 POR LA UE) 22/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000315 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 0521­030240 GERY ­ (18) E.I.R.L.11,250.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARASER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES TRABAJOSPROGRAMADOS EN LAS ZONAS INUNDABLES DENUESTRA CIUDAD POR OPAC. PAGO SEGUN O/CNº0000010000000072 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00003 20493241037 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000770 POR LA UE) 22/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000317 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 0521­030240 GERY ­ (18) E.I.R.L.12,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION(CABLES DE LINEA) PARA EL DISTRITODE SAN JUAN,BELEN Y PUNCHANA SOLICITADO POR LA OPAC, PAGOSEGUN O/C Nº0000030000000108 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M.Nº165­2008 AUTORIDAD COMPETENTE 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000772 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186694 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 2,127.29 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO AL PERSONALTECNICO DE LA OBRA"MANTENIMIENTO TACONDICIONAMIENTO DE LA IEPM Nº.601088 BENEDICTOAREVALO. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL17.11.2008. PAGO DE SALDO RNM Nº.165­2008.0000000118 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M.Nº002 AUTORIDAD COMPETENTE 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000773 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186695 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 2,319.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALOBRERO DELA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO CASA DEL ADOLESCENTEROSMERY LOZANO TELLO. CORRESPONDIENTE A LASEMANA DEL 01.12 AL 07.12.2008. RNM Nº.0020000000137 GG N RECIBO EMITIDO 006 20338634626 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000774 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186640 NJS SUCURSAL DEL PERU 0521­030240 ­ (18) 3,500,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DEADELANTO DE IGV­POR LOS SERVICIOS DECONSULTORIA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO YAMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EINSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEAGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE IQUITOS, PAGO0000000125 GG N ORDEN DE SERVICIO 000027 10052856065 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000775 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186641 LUNA PAREDES LUIS ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE AUSPICIODE LA TRANSMICION DE EVENTO DEPORTIVO DEFUTBOL A TRAVES DE RADIO ASTORIA, SOLICITADO PORLA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL , PAGO SEGUNO/S Nº000270000000083 GG N VALORIZACION DE OBRA 003 20393400898 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000776 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186697 CONSORCIO UCAYALI ENERGY 0521­030240 ­ (18) 500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DEL ADELANTODIRECTO DELA OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO DE FLOR DE PUNGA­DISTRITO DECAPELO. VALORIZACION Nº.0030000000111 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 019 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000777 POR LA UE) 22/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095032 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,641.72 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONALDE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008. P/H.Nº.0190000000115 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 014 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000778 POR LA UE) 22/01/2009 CARTA ORDEN 20090010 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 7,600.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE MEDIANTETRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN PARA PAGO DEINCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.P/IL Nº.014.0000000132 GG N ORDEN DE SERVICIO 00025 20408706956 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000779 POR LA UE) 22/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000320 DE TERCEROS (CCI) SERVIC.DE TRANSPORTE FLUVIAL J Y G EIRL 0521­030240 ­ (18) 15,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DETRANSPORTE FLUVIAL EN LA RUTA IQUITOS­CASERIOMAGDALENA­IQUITOS, PARA EL TRASLADO DEPRODUCTORES Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS, QUEPARTICIPARAN EN LA FERIA DEL PROCAR. O/S. Nº000025 PAGO CON CCI0000000056 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº011 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000780 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186699 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 224.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.219.44 Y ESSALUDVIDA S/.5.00DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCION DEL EMPLEO. P/H.Nº.0110000000056 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº011 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000781 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186700 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 14.86 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCION DELEMPLEO. P/H.Nº.011

Página 13 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000056 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº011 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000782 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186701 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 52.51 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCION DELEMPLEO. P/H.Nº.0110000000056 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº011 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000783 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186702 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 274.66 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. P/H.Nº.0110000000056 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº011 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000784 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186703 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 73.60 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. P/H.Nº.0110000000056 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº011 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000785 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186704 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 160.48 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCIONDEL EMPLEO. P/H.Nº.0110000000056 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº011 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000786 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186705 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 46.22 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCIONDEL EMPLEO. P/H.Nº.0110000000056 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº011 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000787 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186706 CARMEN SANCHEZ CAHUAZA 0521­030240 ­ (00) 88.11 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.P/H.Nº.0110000000056 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº011 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000788 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186707 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 1,808.18 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. P/H.Nº.0110000000056 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº011 22/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000789 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186708 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 597.78 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. P/H.Nº.0110000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000790 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186709 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 910.01 GIRO QUE SE EFECTUA POR SNP S/.335.01 Y ESSALUDVIDA S/.575.00 DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000791 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186710 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 2,531.63 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000792 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186711 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 729.37 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000793 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186712 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 2,628.35 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO/2009.P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000794 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186713 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 713.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO/2009.P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000795 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186714 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 1,086.18 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000796 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186715 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 312.75 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000797 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186716 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 1,262.17 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000798 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186717 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 322.04 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000799 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186718 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 348.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.003

Página 14 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000800 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186719 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 923.43 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000801 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186720 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 98.04 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000802 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186721 SARAHITH ROJAS SALDAÑA 0521­030240 ­ (00) 110.94 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000803 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186722 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (00) 8,903.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000804 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186723 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (00) 90.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS DEPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000805 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186725 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 286.24 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOSEFECTUADOS POR DEVOLUCION DE VIATICO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000806 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186726 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 100.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADEUDO AL CANON DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000807 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186727 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (00) 429.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000808 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186728 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (00) 925.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000809 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186729 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 115.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS POR DEVOLUCION DEAPOYO ECONOMICO NO RENDIDO DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000810 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186730 COLEGIO CONTADORES PUBLICOS DE LORETO 0521­030240 ­ (00) 60.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE CONTADORESDE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000811 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186731 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (00) 823.56 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000812 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186732 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 0521­030240 JOSE LTDA.178 ­ (00) 153.63 GIRO QUE SE EFECTUA A LA COOPERATIVA DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000813 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186733 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 6,346.08 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000814 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186724 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (00) 50.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOSEFECTUADOS POR APOYO AL CNI DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.003º0000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000815 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186734 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 7,540.51 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD. CORRESPONDIENTEAL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.003º

Página 15 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000073 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I/L.Nº006 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000816 POR LA UE) 23/01/2009 CARTA ORDEN 20090011 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 400.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONALDE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/IL Nº.0060000000163 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0021 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000817 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186735 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,620.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 26.01 AL 28.01.2009 PARA ASISTIR A REUNIONDE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROSY PARTICIPARCOMO MIEMBRO DEL CONSEJO DIRECTIVO EN LASESION DEL FONIPREL.A0000000148 GG N ORDEN DE SERVICIO 000047 10086749071 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000818 POR LA UE) 23/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000321 DE TERCEROS (CCI) VASQUEZ RAVANAL FREDDY 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONRADIAL EN EL PROGRAMA "IMPACTO INFORMATIVO",PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL2,008. O/S. Nº 000047 PAGO CON CCI0000000121 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000018 10431299556 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000819 POR LA UE) 23/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000322 DE TERCEROS (CCI) ZARATE RUIZ MILAGRO 0521­030240 ­ (18) 34,380.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESDIVERSOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SEREALIZAN EN LOS DISTRITOS DE SAN JUAN, BELEN,MAYNAS Y PUNCHANA, SOLICITADO POR LA OPAC. O/C.Nº 000018 PAGO CON CCI0000000134 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00008 20493434340 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000820 POR LA UE) 23/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000323 DE TERCEROS (CCI) MACROSS SERVICE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 18,028.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOSPARA LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA.O/C.Nº.00080000000177 GG N RENDICION DE CUENTA 001 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000821 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186642 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 16,999.25 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. RFCCH Nº.0010000000135 GG N RECIBO EMITIDO 005 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000824 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186643 ALDEA INFANTIL SANTA MONICA 0521­030240 ­ (00) 13,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARABIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS ORDINARIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.0050000000138 GG N RECIBO EMITIDO 004 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000825 POR LA UE) 23/01/2009 CARTA ORDEN 20090012 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 13,055.80 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.0040000000133 GG N ORDEN DE SERVICIO 000034 10052188771 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000827 POR LA UE) 23/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000326 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­030240 ­ (18) 2,900.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TERCEROS PARA LACONFECCION DE MANGUERAS HIDRAULICAS PARATRACTOR CATERPILLAR DEL GOREL O/S. Nº 000034PAGO CON CCI0000000157 GG N ORDEN DE SERVICIO 000065 20116072921 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000828 POR LA UE) 23/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000330 DE TERCEROS (CCI) CIA RADIO Y TV DEL ATLANTICO S.A.C 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TERCEROS PARA ELAUSPICIO ENLA TRANSMISION DE EVENTO DEPORTIVODE FUTBOL, A TRAVES DEL PROGRAMA "LA VOZ DE LACALLE" DE RADIO ARPEGIO O/S. Nº 000065 PAGO CONCCI0000000159 GG N ORDEN DE SERVICIO 000066 20116072921 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000829 POR LA UE) 23/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000329 DE TERCEROS (CCI) CIA RADIO Y TV DEL ATLANTICO S.A.C 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONTELEVISIVA DE ENTREGA DE MOVILIARIOS ESCOLARES,VISITA AL CENTRO DE SALUD , DIVULGADO EN LAPROGRAMACION ROTATICA DEL CANAL 13, PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2008O/S. Nº 000066 PAGO CON CCI0000000153 GG N ORDEN DE SERVICIO 000063 20116072921 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000830 POR LA UE) 23/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000328 DE TERCEROS (CCI) CIA RADIO Y TV DEL ATLANTICO S.A.C 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONTELEVISIVA EN LAPROGRAMACION DE LA ROTATIVA DELCANAL 13, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE DEL 2008. O/S. Nº 000063 PAGO CON CCI0000000077 GG N ORDEN DE SERVICIO 000001 10052335375 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000833 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186737 CHUQUIMBALQUI CUELLAR ZAIDA ARMANDA 0521­030240 ­ (18) 1,908.90 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TERCEROS PARA LACONFECCION DE 30 PORTALAPICEROS DE MADERA YPALISANGRE CON LOGO, DEDICATORIA, SOLICITADOPOR LA LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S. Nº0000010000000107 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000024 20493340523 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000834 POR LA UE) 23/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000327 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,212.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ALIMENTOSPARA CONSUMO HUMANO QUE SERAN UTILIZADOS ENLAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AAHH MICAELABASTIDAS­IQUITOS,SOLICITADO POR OPAC. O/C. Nº000024 PAGO CON CCI0000000186 GG N ORDEN DE SERVICIO 000068 10434330144 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000835 POR LA UE) 23/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000325 DE TERCEROS (CCI) PEREZ PEREA FERNANDO DAVID 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONESCRITA EN EL DIARIO "EL MATUTINO" DEL 13/12/08 O/S.Nº 000068 PAGO CON CCI

Página 17 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000085 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 017­018 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000851 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186755 DURAMAX S.R.L. 0521­030240 ­ (00) 150.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.0180000000085 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 017­018 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000852 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186756 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 4,155.99 GIRO QUE SE EFECTUAPOR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO YCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009.P/H.Nº.017­0180000000156 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.S.P.Nº007 AUTORIDAD COMPETENTE 20103745293 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000853 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186762 EPS. SEDALORETO S.A. 0521­030240 ­ (18) 16.40 IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN R/N.S.P.Nº007 ­ PARA ELPAGO DE SERVICIOS DE AGUS POTABLE. CONSUMODICIEMBRE­2008. CENDOC.0000000161 GG N ORDEN DE SERVICIO 000073 10067739987 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000854 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186758 RESTAN PIZARRO JUAN EDMUNDO 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO PARAREVISION DE PROGRAMAS PLAN DE EXAMEN ESPECIALY PROGRAMA DE AUDITORIA DE EXAMEN ESPECIALSOBRE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOSREALIZADO EN LA OCI DEL GRL, PAGO SEGUN O/SNº0073.0000000162 GG N ORDEN DE SERVICIO 000053 10402539211 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000855 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186759 RODRIGUEZ VELASQUEZ SANDRA GISSELLA 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEEVALUACION DEL EXAMEN ESPECIAL A OBRAS QUECUENTAN CON PROCESOS ARBITRALES SOLICITADOPOR LA OCI DEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº0053.0000000183 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA 0005 AUTORIDAD COMPETENTE 20103795631 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000856 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186760 ELECTRO ORIENTE S.A. 0521­030240 ­ (18) 1,107.50 IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN RELACION NUMERADASERVCIOS DE ENERGIA ELECTRICA. CONSUMODICIEMBRE­2008.PAGO SEGUN R/N.S.P.Nº005.0000000184 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA 008 AUTORIDAD COMPETENTE 20100017491 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000857 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186761 TELEFONICA DEL PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 33,437.99 IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN RELACION NUMERADA DESERVICIOS DETELEFONIA FIJA.PAGO CONSUMO DEL28/12/08 AL 27/01/09. SEDE CENTRAL. R/N Nº0080000000058 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 008­009 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000858 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186763 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 10.00 GIRO QUE SE EFECTUA A ESSALUD VIDA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO YCONTRATADO POR ACTIVIDAD DE LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO/2009. P/H.Nº.008­009.0000000058 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 008­009 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000859 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186764 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 54.56 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009.P/H.Nº.009.0000000058 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 008­009 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000860 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186770 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 15.45 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009.P/H.Nº.009.0000000058 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 008­009 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000861 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186767 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 185.99 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP PROFUTURO DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.008.0000000058 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 008­009 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000862 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186768 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 53.57 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP PROFUTURO DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.008.0000000058 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 008­009 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000863 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186769 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 216.89 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO YCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIAY MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.P/H.Nº.008­009.0000000058 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 008­009 23/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000864 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186771 ROSALINDA PASTOR ROJAS 0521­030240 ­ (00) 839.85 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.008.0000000196 GG N 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000913 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186813 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,633.85 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ENLA RUTA IQUITOS­LIMA­IQUITOS. DEL 21/01 AL 22/01/09PARA LA REUNION TRABAJO CON EL MINISTRO DEENRGIA Y MINAS Y PRESIDENTE ­ SEGUN OFICIO Nº 223­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 22/01/09. PAGOSEGUN P/V Nº000

Página 18 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000158 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N,S,P,Nº009 AUTORIDAD COMPETENTE 20103745293 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000865 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186644 EPS. SEDALORETO S.A. 0521­030240 ­ (18) 80.40 IMPORTE GIRADO POR PAGO POR SERVICIO DE AGUAPOTABLE, SEGUNRELACION NUMERADA POR SERVICIOSPUBLICOS Nº 00090000000070 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0013­0014 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000866 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186772 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 308.92 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.288.92 Y ESSALUDVIDA S/.20.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO Y OBRERO PERMANENTE DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.013­0140000000070 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0013­0014 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000867 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186773 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 190.36 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.013.0000000070 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0013­0014 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000868 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186774 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 53.86 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.013.0000000070 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0013­0014 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000869 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186776 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 128.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.013.0000000070 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0013­0014 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000870 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186777 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 34.43 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.013.0000000070 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0013­0014 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000871 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186778 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 54.71 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.013.0000000070 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0013­0014 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000872 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186780 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 886.57 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO YOBRERO EVENTUAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.013­014.0000000070 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0013­0014 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000873 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186781 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 1,779.94 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO YOBRERO EVENTUAL DE LA DIRECCIONREGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.013­014.0000000070 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0013­0014 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000874 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186782 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (00) 17.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.013.0000000070 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0013­0014 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000875 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186783 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 1,020.67 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO Y OBREROEVENTUAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.013­014.0000000070 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0013­0014 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000876 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186784 MALU MAGALI MATTOS FLORES 0521­030240 ­ (00) 96.14 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.013.0000000070 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0013­0014 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000877 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186801 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 15.75 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFPPROFUTURO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.013.

Página 19 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000070 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0013­0014 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000878 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186785 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521­030240 ­ (00) 82.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE S/.66.00 Y CLINICAS/.16.00 DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.013.0000000070 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0013­0014 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000879 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186786 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 537.63 GIRO QUE SE EFECTUAAL APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.013.0000000111 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 019 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000881 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186787 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 135.83 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.90.83 Y ESSALUD VIDAS/.45.00DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DELA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTE ALMES DEENERO/2008. P/H.Nº.0190000000111 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 019 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000882 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186788 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 73.37 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008.P/H.Nº.0190000000111 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 019 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000883 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186789 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 21.28 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008.P/H.Nº.0190000000111 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 019 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000884 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186790 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 348.09 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008.P/H.Nº.0190000000111 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 019 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000885 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186791 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 95.71 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008.P/H.Nº.0190000000111 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 019 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000886 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186792 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 160.96 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADODELA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008.P/H.Nº.0190000000111 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 019 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000887 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186793 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 46.35 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADODELA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008.P/H.Nº.0190000000111 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 019 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000888 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186797 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 3,104.04 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008. P/H.Nº.0190000000111 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 019 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000889 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186798 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 3,231.81 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008. P/H.Nº.0190000000111 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 019 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000890 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186799 BLANCA FLOR AHUANARI TAMANI 0521­030240 ­ (00) 137.76 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008. P/H.Nº.0190000000111 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 019 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000891 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186806 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 142.00 GIRO QUE SE EFECTUAAL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008. P/H.Nº.0190000000154 GG N ORDEN DE SERVICIO 000062 10409731525 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000892 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186802 GUEVARA ABENSUR GINO 0521­030240 ­ (18) 7,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOSDEELABORACION Y PRODUCCION DE VIDEO CLICAMAZONICO, PATRIMONIO CULTURAL DE LA REGION YSIMBOLO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA EN LA REGIONLORETO (100 COPIAS). O/S.Nº.00620000000129 GG N ORDEN DE SERVICIO 000060 20226492993 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000893 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186803 SEGEAGRI E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 17,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DETERCEROS POR LA CONFECCION E INSTALACION DE 13POZAS A TIERRA CON SUS ADITIVOS Y ACCESORIOSSOLICITADO POR LA OEDII DEL GRL, REF.AMC.Nº803­2008­GRL­GRPPAT ­SGRP. PAGO SEGUN O/S Nº000060.

Página 20 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000164 GG N ORDEN DE SERVICIO 000079 10403958129 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000894 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186804 AREVALO DAVILA LESLIE ARACELI 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 SERVICIO PARA REALIZAR ASISTENCIA TECNICA YIMPORTE QUE SE GIRA POR TRABAJOS DE CAMPOACTIVIDADES DE INVESTIGACION SOBRE PAQUETESTECNOLOGICOS EXISTENTES DE LOS CULTIVOS QUESON FINANCIADOS ASESORAMIENTO Y CAPACIDADESPRESTATARIOS, SOLICITADOS POR FONDEL0000000166 GG N ORDEN DE SERVICIO 000016 10102636932 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000895 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186805 RIOS REATEGUI PAULO CESAR 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPARA LA FORMAILIZACION Y FORTALECIMIENTOEMPRESARIAL Y/O ORGANIZACION CAPACITACION APRESTATARIOS SOLICITADO POR FONDELOR DEL GRL,PAGO SEGUN O/S Nº0000160000000178 GG N RECIBO EMITIDO 009 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000896 POR LA UE) 26/01/2009 CARTA ORDEN 20090013 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 11,927.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA­ RECIBONº.0090000000190 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P.Nº03 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000897 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186645 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,320.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DEPRACTICANTES. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL09.01 AL 15.01.2009. P/P.Nº.0030000000111 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 019 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000898 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186800 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 997.34 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADODELA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2008.P/H.Nº.0190000000185 GG N RECIBO EMITIDO 010 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000899 POR LA UE) 26/01/2009 CARTA ORDEN 20090014 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 12,161.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.0100000000098 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000013 20450862917 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000900 POR LA UE) 26/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000332 DE TERCEROS (CCI) REPUESTOS CAR BUSS S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,380.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE SERVO DEFRENO PARA SER UTILIZADO EN LARETROEXCAVADORA, SOLICITADO POR LA OEMVMFDELGOREL O/C. Nº 000013 PAGO CON CCI0000000136 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000016 10053697149 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000901 POR LA UE) 26/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000333 DE TERCEROS (CCI) DIAZ LUJAN JOSE LUIS 0521­030240 ­ (18) 28,800.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE BOLSASNEGRAS DE POLIETILENO DE 140 LITROS DE AGUASOLICITADO POR LA OPAC DEL GOREL. O/C. Nº 000901PAGO CON CCI0000000168 GG N ORDEN DE SERVICIO 000037 10052186345 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000902 POR LA UE) 26/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000334 DE TERCEROS (CCI) VALENZUELA PORTOCARRERO ANGEL MOISES 0521­030240 ­ (18) 6,800.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTODE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEARCHIVO CENTRAL Y OTROS. PAGO CORRESPONDIENTEA LOS PERIODOS DEL 18/11/08 AL 18/12/08 Y DEL19/12/08 AL 18/01/09. O/S. Nº 000037 PAGO CON CCI0000000171 GG N ORDEN DE SERVICIO 000084 10102664456 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000903 POR LA UE) 26/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000335 DE TERCEROS (CCI) ZEVALLOS RIOS RITA ISABEL 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL (DIVULGACION) ESCRITA DEL GORELPARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAI FERIA INTERNACIONAL AMAZONICA 2008, DIVULGADOEN LA REVISTA "CARTA ABIERTA", PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE0000000189 GG N RECIBO EMITIDO 011 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000904 POR LA UE) 26/01/2009 CARTA ORDEN 20090015 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 12,516.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DE METAS EN BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.0110000000112 GG N ORDEN DE SERVICIO 000032 20329409270 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000905 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186807 CABLE VISION IQUITOS S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 160.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE CIRCUITOCERRADO DETELEVISION /CABLE SOLICITADO POR LAOFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, PAGO SEGUN O/SNº032.0000000140 GG N ORDEN DE SERVICIO 000036 10052407139 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000906 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186808 PROKOPIUK YALTA NICOLAS 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEDIVULGACION RADIAL (PREMIOS A LOS GANADORES DELFESTIBANDAS) SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRL, APGO SEGUN O/S Nº0036.0000000147 GG N ORDEN DE SERVICIO 00009 10052218646 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000907 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186809 BARBARAN TOULLIER LUIS ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEDIVULGACION TELEVISIVA SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº00090000000180 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000044 20493782976 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000908 POR LA UE) 26/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000336 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­030240 EIRL ­ (18) 3,886.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DEL IICAMPEONATOJUVENIL BUSCANDO EL MEJOR .SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIAL., PAGO SEGUNO/C Nº00044.

Página 21 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000182 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0040 20493782976 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000909 POR LA UE) 26/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000337 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­030240 EIRL ­ (18) 1,160.40 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE ACONDICIONAMIENTOPRA REFACCION DE SERVICIOS HIGIENICOS. SOLICITADOPOR LA OFICINA DE LOGISTICA.. SEGUN O/C Nº00040.0000000191 GG N PLANILLA DE VIATICOS 024 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000910 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186810 ELAR ANTONIO HERNANDEZ MOQUILLAZA 0521­030240 ­ (18) 2,014.60 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ENLA RUTA IQUITOS­LIMA­IQUITOS. DEL 25/01 AL 28/01/2009A LAS COORDINACIONES EN EL MINISTERIO DE ENERGIAY MINAS ­SEGUN OFICIO Nº 284­2009­GRL­GRPPAT­SGRPDE FECHA 23/01/09. PAGO SEGUN P/V Nº0024.0000000192 GG N ORDEN DE SERVICIO 000021 10052833740 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000911 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186811 PEREZ CACHIQUE JAIME 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DETERCEROS PARA REALIZARTRABAJOS DEFORMULADOR DE PROYECTOS EN EL AREA DEPROYECTOS DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADESMICROEMPRESARIALES A JOVENES CHAMBA EN RIEZGOSOCIAL DE LA REGION LORETO, SOLICITADO POR LAGERENC0000000195 GG N PLANILLA DE VIATICOS 22 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000912 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186812 JUAN PABLO PINEDO SANCHEZ 0521­030240 ­ (18) 404.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOSCON DESTINO A SANTA ROSA DEL 21/01 AL 24/01/2009PARA EVALUAR GRIPO ELECTROGENO EN LALOCALIDAD DE SANTA ROSA , PAGO SEGUN P/VNº00022.0000000201 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0026 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000914 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186814 ARMANDO JUNIOR MELENDEZ FLORES 0521­030240 ­ (18) 404.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMIISON DE SERIVICIOS ALA PROV. DE RAMON CASTILLA /SANTA ROSA , DEL 21/01AL 24/01/09 , PARA REALIZAR ENTREGA DE DONACIONESDE EQUIPO DE COMPUTO Y OTROS A LA COMUNIDAD DESANTA ROSA , PAGO SEGUN P/V Nº00026.0000000203 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0025 26/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000915 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186815 JAIME SEGUNDO DEL AGUILA PINCHI 0521­030240 ­ (18) 404.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMIISON DE SERIVICIOS ALA PROV. DE RAMON CASTILLA /SANTA ROSA , DEL 21/01AL 24/01/09 , PARA REALIZAR ENTREGA DE DONACIONESDE EQUIPO DE COMPUTO Y OTROS A LA COMUNIDAD DESANTA ROSA , PAGO SEGUN P/V Nº00025.0000000089 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000754 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186681 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) ­356.48 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADEUDO AL CANON DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.PH.Nº 002.0000000112 GG A ORDEN DE SERVICIO 000032 20329409270 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000905 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186807 CABLE VISION IQUITOS S.A.C. 0521­030240 ­ (18) ­160.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE CIRCUITOCERRADO DETELEVISION /CABLE SOLICITADO POR LAOFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, PAGO SEGUN O/SNº032.0000000112 GG N ORDEN DE SERVICIO 000032 20329409270 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000905 POR LA UE) 27/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186826 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 160.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE CIRCUITOCERRADO DETELEVISION /CABLE SOLICITADO POR LAOFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA, PAGO SEGUN O/SNº032. A NOMBRE DE CABLE VISION IQUITOS SAC.0000000200 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0023 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000920 POR LA UE) 27/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186819 RODOLFO AREVALO ACURCIO 0521­030240 ­ (18) 446.20 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOSCON DESTINO ARAMON CASTILLA /SANTA ROSA , DEL21/01 AL 24/01/2009, PARA ACONDICIONAMIENTO YFUNCIONAMIENTO DEL LOCAL DEL JUZGADO DE PAZ ENLA LOCALIDAD DE SANTA ROSA ­CABALLO COCHA ,PAGO SEGUN P/V Nº00230000000126 GG N ORDEN DE SERVICIO 00035 10052331884 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000921 POR LA UE) 27/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186820 SIMON APONTE JUAN ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 3,150.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVIVIOS DETERCEROS PARA LOGRAR LA ACREDITACION DE CITEFORESTAL MADERA LORETO (SERVICIOSDIB VERSOS) ,TRABAJOS DE ALIZADOS EN EL MES DE NOVIEMBREYDICIEMBRE­2008 PAGO SEGUN O/S Nº0035.0000000126 GG N ORDEN DE SERVICIO 00035 10052331884 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000922 POR LA UE) 27/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186821 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 350.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.­CATEGORIA PORLOS SERVICIO PARA LOGRAR LAACREDITACION DE CITE FORESTAL MADERA LORETO(SERVICIOS DIB¡VERSOS), PAGO SEGUN O/S Nº00350000000165 GG N ORDEN DE SERVICIO 000033 10411893842 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000923 POR LA UE) 27/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000340 DE TERCEROS (CCI) PEREA DOMPER GOLDMAN DENIS 0521­030240 ­ (18) 1,600.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DECOMPUTADORAS E IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOSEN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOREL. O/S. Nº000033 PAGO CON CCI0000000096 GG N ORDEN DE SERVICIO 000028 20493768124 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000924 POR LA UE) 27/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000339 DE TERCEROS (CCI) NOVA STORE E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEEQUIPOS DE COMPUTO PARA SER UTILIZADOS EN LADIFERENTES OFICINAS DEL GOREL. O/S. Nº 000028PAGO CON CCI0000000170 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000011 20493508726 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000927 POR LA UE) 27/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000341 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,395.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE TONERDOCUPRINT. SOLICITADO POR EL FONDO DEDESARROLLO DE LORETO (FONDELOR). O/C.Nº.0011

Página 22 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000199 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000054 10052355112 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000928 POR LA UE) 27/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000342 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ VERTIZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 10,380.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEMATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA REFACCIONDELOS SERVICIOS HIGIENICOS DE 1ER. Y 2DO.PISO DELASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDELORETO.SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DELOGISTICA. O/C.Nº.00540000000151 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000020 20493340523 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000931 POR LA UE) 27/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000343 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,130.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DELIMPIEZA PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADESPROGRAMADAS EN EL AAHH NUEVO VERSALLES,PUCHANA , SOLICITADO POR LA OPAC O/C. Nº 000020PAGO CON CCI0000000155 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000038 20493782976 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000932 POR LA UE) 27/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000345 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­030240 EIRL ­ (18) 185.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UN ADAPTADORDE 18.5 VOLTIOS SOLICITADO POR LA OEL. O/C. Nº000038 PAGO CON CCI0000000173 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000023 20493340523 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000933 POR LA UE) 27/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000344 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,337.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ALIMENTOSPARA CONSUMO HUMANO PARA SER UTILIZADOS ENLAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AAHH ELBAMBU, SOLICITADO POR LA OPAC. O/C. Nº000023PAGO CON CCI0000000113 GG N ORDEN DE SERVICIO 000039 10411893842 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000934 POR LA UE) 27/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000346 DE TERCEROS (CCI) PEREA DOMPER GOLDMAN DENIS 0521­030240 ­ (18) 2,100.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI, POR SERVICIOS DE ALQUILER DE TRESCOMPUTADORAS P/PLANA (GRI) UNA COMPUTADORAP/PLANA (LOGISTICA Y UNA LAPTOP (GRDE).CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2008.0000000172 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000010 20493508726 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000935 POR LA UE) 27/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000347 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­030240 ­ (18) 825.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CINCCI POR ADQUISICION DE TONERS. SOLICITADO POR LAPROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. O/C.Nº.00100000000193 GG N ORDEN DE SERVICIO 000094 10096773621 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000936 POR LA UE) 27/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186824 BOLLET DE IPARRAGUIRRE NORMA LUZ 0521­030240 ­ (18) 2,100.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.PAGOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DEDICIEMBRE/2008 AL19 DE ENERO/2009. O/S.Nº.00940000000228 GG N ORDEN DE SERVICIO 000086 10454988448 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000937 POR LA UE) 27/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186825 HERRERA SIFUENTES FERNANDO ANDRES 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTEW QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL (DIVULGACION) TELEVISIVA SOLICITADOPOR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/SNº000860000000150 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000026 20493340523 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000938 POR LA UE) 27/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000348 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,486.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ALIMENTOSVARIOS PARA EL AAHH CIUDAD JARDIN, SOLICITADOPOR LA OPAC DEL GOREL. O/C. Nº 000026 PAGO CONCCI0000000152 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000027 20493440315 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000939 POR LA UE) 27/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000355 DE TERCEROS (CCI) MERZ INVERSIONES & NEGOCIOS S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 3,026.20 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DEPINTURA PARA CONTINUAR CON LAS ACTIVIDADESPROGRAMADAS DEL PRESENTE MESEN EL COMEDORNUEVO HORIZONTE, SOLICITADO POR LA OPAC. O/C. Nº000027 PAGO CON CCI0000000141 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00009 10406604026 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000940 POR LA UE) 27/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000354 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ REYNA JACKELINE MARITA 0521­030240 ­ (18) 18,200.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESVARIOS PARA SER ENTREGADOS A LOS DAMNIFICADOSDEL INCENDIO EN EL AAHH MUNICH, SOLICITADO POR LAOFICINA NACIONAL DE DEFENSA NACIONAL. O/C. Nº000009 PAGO CON CCI0000000176 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000029 20450818187 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000941 POR LA UE) 27/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000353 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS CORPORATIVOS S.A NECORSA 0521­030240 ­ (18) 3,000.80 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DEPINTURA Y PINCELES PARA CONTINUAR CON LASACTIVIDADES PROGRAMADAS EL PRESENTE MES EN ELCOLEGIO "VIOLETA CORREA" BELEN, SOLICITADO PORLA OPAC DEL GOREL. O/C. Nº 000029 PAGO CON CCI0000000160 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000028 20450818187 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000942 POR LA UE) 27/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000352 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS CORPORATIVOS S.A NECORSA 0521­030240 ­ (18) 2,263.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION, SOLICITADO POR LA OPAC DEL GOREL.O/C. Nº 000028 PAGO CON CCI0000000149 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000030 20450818187 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000943 POR LA UE) 27/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000351 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS CORPORATIVOS S.A NECORSA 0521­030240 ­ (18) 1,585.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DEPINTURA SOLICITADO POR LA OPAC DEL GOREL. O/C­ Nº000030 PAGO CONCCI0000000175 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000033 20493440315 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000944 POR LA UE) 27/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000350 DE TERCEROS (CCI) MERZ INVERSIONES & NEGOCIOS S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 3,499.40 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESDIVERSOS PARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADESPROGRAMADAS EN EL COLEGIO "VIOLETA CORREA"BELEN. O/C. Nº 000033 PAGO CON CCI0000000174 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000032 20493440315 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000945 POR LA UE) 27/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000349 DE TERCEROS (CCI) MERZ INVERSIONES & NEGOCIOS S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 2,868.40 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESVARIOS, SOLICITADO POR LA OPAC DEL GOREL. O/C. Nº000032 PAGO CON CCI0000000116 GG N ORDEN DE SERVICIO 000024 20295613620 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000946 POR LA UE) 27/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186828 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y 0521­030240 ESTADO CIVIL ­ (18) 311.30 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTAS EN LINEA ENTRE LA RENIEC Y EL GOREL(MES DE DICIEMBRE 2008)PAGO SEGUNO/S Nº0024

Página 23 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000220 GG N ORDEN DE SERVICIO 000044 10053890097 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000947 POR LA UE) 27/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186829 DEL AGUILA PINEDO DEMETRIO SEGUNDO 0521­030240 ­ (18) 1,900.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE DIFUSIONDE EVENTO CULTURAL A LAS COMUNIDADESSOLICITADO POR LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº000440000000223 GG N ORDEN DE SERVICIO 000082 10454988448 27/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000948 POR LA UE) 27/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186830 HERRERA SIFUENTES FERNANDO ANDRES 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 .IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL (DIVULGACION ) TELEVISIVA SOLICITADOPOR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL, PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE. SEGUN O/SNº000820000000196 GG A 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000913 POR LA UE) 26/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186813 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) ­2,633.85 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ENLA RUTA IQUITOS­LIMA­IQUITOS. DEL 21/01 AL 22/01/09PARA LA REUNION TRABAJO CON EL MINISTRO DEENRGIA Y MINAS Y PRESIDENTE ­ SEGUN OFICIO Nº 223­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 22/01/09. PAGOSEGUN P/V Nº0000000000089 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000759 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186686 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (00) ­1,556.05 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000051 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0012 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000950 POR LA UE) 28/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186832 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 275.38 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.P/H.Nº.0120000000051 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0012 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000951 POR LA UE) 28/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186833 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 43.78 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.P/H.Nº.0120000000051 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0012 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000952 POR LA UE) 28/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186834 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 12.39 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.P/H.Nº.0120000000051 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0012 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000953 POR LA UE) 28/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186835 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 77.21 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0120000000051 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0012 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000954 POR LA UE) 28/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186836 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 22.24 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0120000000051 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0012 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000955 POR LA UE) 28/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186838 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 332.44 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0120000000232 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H. 00015 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000956 POR LA UE) 28/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186837 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 1,164.96 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2008. P/H.Nº.0150000000261 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 021 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000957 POR LA UE) 28/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095033 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 22,300.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DEASIGNACION ESPECIAL DS.008­2009­EDELPERSONALNOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONALDE LORETO. P/H.Nº.0210000000261 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 021 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000958 POR LA UE) 28/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186843 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 700.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE ASIGNACION ESPECIAL DS.008­2009­EDELPERSONALNOMBRADO DELA SEDECENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. P/H.Nº.0210000000114 GG N ORDEN DE SERVICIO 000043 10423333877 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000959 POR LA UE) 28/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186839 SANCHEZ ELALUFF CYNTHIA LUDY 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO PARAREPRESENTACION DEADEX EN LORETO (OTROSSERVICIOS SIMILARES), PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE , PAGO SEGUN O/S Nº00043.

Página 24 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000167 GG N ORDEN DE SERVICIO 000077 10066058811 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000960 POR LA UE) 28/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186841 TARANCO MARABOTTO MIGUEL ANGEL 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEEVALUACION TECNICA Y FINANCIERA DE PROYECTOSPRODUCTIVOS SEGUIMINETO Y MONITOREO DEPROYECTOS NPRODUCTIVOS Y CREDITOS OTORGADOSELABORACIONDE BASES DE DATOS SOBRE SITUACIONTECNICA Y FINANCIERA DE LOS CREDITOS OTOR0000000242 GG N ORDEN DE SERVICIO 000026 20227555875 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000961 POR LA UE) 28/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186840 MASISER TOURS SOCIEDAD RESPONS LTDA0521­030240 ­ (18) 1,195.62 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE PASAJESAEREOS PARAMOTOCROSISTAS SOLICITADO POR LAGRDS DEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº000260000000275 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 022 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000963 POR LA UE) 28/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095034 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 14,600.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DEASIGNACION ESPECIAL DS.Nº.008­2009 DELPERSONALCONTRATADO POR ACTIVIDAD PERMANENTE DE LASEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.P/H.Nº.0370000000097 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000014 20493507835 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000964 POR LA UE) 28/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000359 DE TERCEROS (CCI) JANELLY MAYORA RENGIFO CONTRATISTAS 0521­030240 GENERALES ­ Y (18) CONCESIONARI 1,630.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DELIMPIEZA DELOS SERVICIOS HIGIENICOS DE LAINSTITUCION. O/C. Nº 000014 PAGO CON CCI0000000227 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000061 20493499638 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000965 POR LA UE) 28/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000361 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS GENERALES MONCHIS E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 39,405.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE BIENES DECONSUMO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE LA OPACDEL GOREL. O/C. Nº 000061 PAGO CON CCI0000000251 GG N ORDEN DE SERVICIO 000030 10053142015 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000966 POR LA UE) 28/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000360 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ AGUILAR JOSE FRANCISCO 0521­030240 ­ (18) 500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEEQUIPOS DE SONIDO PARA LA ACTIVIDAD CULTURAL ENEL CASERIO PEÑA NEGRA, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PROMOCION CULTURAL O/S. Nº 000030PAGO CON CCI0000000181 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 049 20493782976 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000967 POR LA UE) 28/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000362 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­030240 EIRL ­ (18) 3,498.31 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ARTICULOSDENTALES PARA LA ACTIVIDAD DE SALUD BUCALPROGRAMADO EN EL CENTRO DE REHABILITACION DEENFERMOS MENTALES DE IQUITOS SOLICITADO POR LAOPAC DEL GOREL. O/C. Nº 000049 PAGO CON CCI0000000219 GG N ORDEN DE SERVICIO 000050 20493550927 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000969 POR LA UE) 28/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000363 DE TERCEROS (CCI) MARTHA PATRICIA BUFFET'S E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,080.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ATENCION CONREFRIGERIOS 150PARA LA REUNION DE TRABAJO CONEL PRESIDENTE DEL CONSEJO DEMINISTROS. O/S. Nº000050 PAGO CON CCI0000000330 GG N PLANILLA DE VIATICOS 036 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000970 POR LA UE) 28/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186845 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (18) 1,616.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 29/01 AL 30/01/2009, PARACONCILIACION DEL MARCO LEGAL II SEMESTRE ­2008PAGO SEGUN P/V Nº00360000000329 GG N PLANILLA DE VIATICOS 037 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000971 POR LA UE) 28/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186847 SAUL PANDURO CURITIMA 0521­030240 ­ (18) 1,616.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 29/01 AL 30/01/2009, PARACONCILIACION DEL MARCO LEGAL II SEMESTRE ­2008PAGO SEGUN P/V Nº0037.0000000187 GG N RECIBO EMITIDO 0008 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000972 POR LA UE) 28/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186848 DIRECCION REGIONAL VIVIENDA CONSTRUCCION 0521­030240 SANEAMIENTO ­ (00) 11,320.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARAGASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.0080000000250 GG N ORDEN DE SERVICIO 000096 10082307473 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000973 POR LA UE) 28/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186849 LIRA VDA DE ARCINIEGA GABRIELA ADELA 0521­030240 ­ (18) 2,211.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAOFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.O/S.Nº.00960000000259 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L.Nº015 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000974 POR LA UE) 28/01/2009 CARTA ORDEN 20090016 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 630.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE MEDIANTETRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN DE PLANILLA DEINCENTIVO LABORAL DE EMMA VICTORIA PEREIRAALMENDA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.P/IL Nº.0150000000260 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P. 004 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000975 POR LA UE) 28/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186850 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,280.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DEPRACTICANTES. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL16.01 AL 22.01.2009. P/P.Nº.0040000000328 GG N PLANILLA DE VIATICOS 035 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000976 POR LA UE) 28/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186851 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,620.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 29.01 AL 31.01.2009 PARA PARTICIPAR COMOEXPOSITOR EN EL FORUM NUEVOS DESAFIOS PARA ELDESARROLLO SOSTENIBLE DE LA AMAZONIA.P/V.Nº.035DE LIC. YVAN ENRIQUE VASQUEZ VALERA.0000000246 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000103 10052920308 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000977 POR LA UE) 28/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186855 ENCINAS PEREYRA DANTE 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL (DIVULGACION) TELEVISIVAINAUGURACION DE OBRAS EN LA LOCALIDAD DELESTRECHO ­SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRL, PAGO MES DE DICIEMBRE SEGUN O/SNº000103.

Página 25 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000247 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000101 10052920308 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000978 POR LA UE) 28/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186856 ENCINAS PEREYRA DANTE 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL (DIVULGACION) DE LAS OBRAS AEJECUTARSE­ SOLCIITADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRL, PAGO MES DE NOVIEMBRE ­ SEGUN O/SNº00101.0000000248 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000116 10410999591 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000979 POR LA UE) 28/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186857 DIAZ BARRERA ROSAURA 0521­030240 ­ (18) 2,400.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOS(TERCEROS) PARA LA ASISTENCIA TECNICAESPECIALIZADA PARA LA ASISTENCIA TECNICAESPECIALIZADA PARA LA ORGANIZACION BASE DEDATOS DE LOSA PUEBLOS INDIGENAS DIAGNOSTICA DELA SITUACION ACTUAL Y MAPA ETNOLINGUIS0000000111 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 019 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000980 POR LA UE) 28/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186852 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 455.86 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008. P/H.Nº.0190000000111 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 019 28/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000981 POR LA UE) 28/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186853 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 111.77 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008. P/H.Nº.0190000000364 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0038 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 0001001 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186861 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,815.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 29.01 AL 31.01.2009 PARA COORDINACIONESDEL FORUM "NUEVOS DESAFIOS PARA EL DESARROLLOSOSTENIBLE DE LA AMAZONIA". P/V.Nº.038DE PATRICIAMIRESKA RODRIGUEZ VERTIZ.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000759 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186871 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (00) 1,556.05 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000206 GG N ORDEN DE SERVICIO 000092 10052259369 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000983 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186858 RAMIREZ GARCIA JUAN JOSE 0521­030240 ­ (18) 2,900.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTODE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL TALLER ARTISTICODE CAPACITACION DE CANTORESDE LORETO, PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2009. O/S. Nº0000920000000239 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000121 10053657881 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000984 POR LA UE) 29/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000371 DE TERCEROS (CCI) MORALES RENGIFO PATRICIA GISSELA 0521­030240 ­ (18) 11,800.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD, PARALA ORGANIZACION GENERAL DE LA PROYECCION AUDIOVISUAL DE DOCUMENTALES RELACIONADO A LARIQUEZAS NATURALES Y DESARROLLO SOCIAL DELAREGION LORETO, SOLICITADO POR LA OFICINA DEIMAGEN. O/S.Nº 000121 PAGO CO0000000255 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000110 10053179113 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000985 POR LA UE) 29/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000370 DE TERCEROS (CCI) DIAZ RAMIREZ ELIANA 0521­030240 ­ (18) 2,750.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DIVERSOS PARA LACONSTRUCCION DE 01 POZO ARTESIANO A TODOCOSTO EN LA COMUNIDAD DE INDEPENDENCIA ­ RIOITAYA O/S. Nº 000110 PAGO CON CCI0000000213 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000057 20493241037 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000986 POR LA UE) 29/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000369 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 0521­030240 GERY ­ (18) E.I.R.L.3,450.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TIERRA DECOMPACTO PARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOSPROGRAMADOS DURANTE EL PTE MESENCONSTRUCCION DE RAMPA DE LA CIRCUNVALACION,SOLICITADO POR OPAC DEL GOREL. O/C. Nº 000057PAGO CON CCI0000000215 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000012 20493508726 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000987 POR LA UE) 29/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000368 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,448.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UTILES DEOFICINA, SOLICITADO POR LA GRI DEL GOREL. O/C. Nº000012 PAGO CON CCI0000000258 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000113 10102664456 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000988 POR LA UE) 29/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000367 DE TERCEROS (CCI) ZEVALLOS RIOS RITA ISABEL 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONESCRITA DE REPORTAJE SOBRE LA FIRMA DE DOSIMPORTANTES CONVENIOS: UNA ASOCIACION CIVILTANGARANA Y OTRA CON EL VICEMINISTRO DEENERGIA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE DEL 2008 O/S. Nº000113 PAGO CON0000000225 GG N ORDEN DE SERVICIO 000070 10052470591 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000989 POR LA UE) 29/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000366 DE TERCEROS (CCI) RUAS DE BRAGA MERCEDES ASCENCION 0521­030240 ­ (18) 2,700.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ATENCIONES YCELEBRACIONES CON 225 REFRIGERIOS PARA EL XFESTIVAL NACIONAL DEL TEATRO "PACO YUNQUE",SOLICITADO POR LA GRDS, O/S. Nº 000070 PAGO CONCCI0000000207 GG N ORDEN DE SERVICIO 000064 20493782976 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000990 POR LA UE) 29/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000365 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­030240 EIRL ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEEQUIPO DE COMPUTO E IMPRESORAS, PARA SERUTILIZADO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOREL.O/S. Nº 000064 PAGO CON CCI0000000218 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000048 20493241037 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000991 POR LA UE) 29/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000372 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 0521­030240 GERY ­ (18) E.I.R.L.4,810.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DEPINTURA QUESERA ENTREGADO A LA INSTITUCIONEDUCATIVA INICIAL JARDIN Nº171­DIVINO MAESTRO,SOLICITADO POR LA OPAC. O/C Nº 000048 PAGO CONCCI

Página 26 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000234 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000052 10053627442 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000992 POR LA UE) 29/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000373 DE TERCEROS (CCI) ALVES LOMAS LILIANA 0521­030240 ­ (18) 11,007.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESRUSTICO PARA TRABAJOS PROGRAMADOS EN EL AAHHCIUDAD JARDIN DEL DISTRITO DEBELEN, SOLICITADOPOR LA OPAC. O/C. Nº 000052 PAGO CON CCI0000000335 GG N PLANILLA DE VIATICOS 033 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000993 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186859 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,046.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMADEL 19.12AL 22.12.2008 PARA ASISTIR A REUNION EN ELMINISTERIO DE HACIENDA. P/V.Nº.033 DE ERWIN GARCIAZUMAETA.0000000331 GG N RECIBO EMITIDO 016 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000994 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 32044319 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION 00­521­024577 DEL EMPLEO ­ (09) 16,936.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARAGASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.0160000000336 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 01 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000995 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186860 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 7,400.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE MOVILIDADDELPERSONAL DE LAPOLICIA NACIONAL DEL PERU.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/M.Nº.0010000000139 GG N ORDEN DE SERVICIO 00008 10052708201 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000996 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186862 PINEDO GARCIA ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 3,150.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE UNMEDICO CIRUJANO PARA TRABAJO EN EL CENTRO DESALUD DE CONTAMANA, PAGO SEGUN O/S Nº000080000000139 GG N ORDEN DE SERVICIO 00008 10052708201 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000997 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186863 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 350.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR TETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA PORLOS SERVICIO DE UN MEDICOCIRUJANO PARA TRABAJO EN EL CENTRO DE SALUD DECONTAMANA, PAGO SEGUN O/S Nº00080000000208 GG N ORDEN DE SERVICIO 000048 10802710700 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000998 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186866 ALAVA AREVALO ODILO PERFECTO 0521­030240 ­ (18) 900.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE EQUIPOSDE COMPUTO E IMPRESORAS SOLICITADOPOR DIFERENTES OFICINAS DEL GRL , PAGO MES DEDICIEMBRE­08 SEGUN O/S Nº00480000000124 GG N ORDEN DE SERVICIO 000046 10230082702 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000999 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186867 PECHO DE LA CRUZ ORCI ADEMIR 0521­030240 ­ (18) 2,186.62 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE UNA COMPUTADORA P/PLANA SOLICITADO POR LAGERENCIA GENERAL REGIONAL, PAGO PERIODO DEL 17DE MARZO AL 30 DE AGOSTO ­2008 PAGO SEGUN O/SNº00460000000249 GG N ORDEN DE SERVICIO 000088 10052607081 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001000 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186868 REATEGUI RUBIO LUIS ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEASESORAMIENTO EN LABORES DE VEEDURIA ENPROCESOS DE SELECCION EN ACCIONES DE CONTROLINCLUIDAS EN EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2009MONITOREO DE LOS REQUERIMIENTOS DEINFORMACION SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA DELGRL.­0000000212 GG N ORDEN DE SERVICIO 000093 20280542629 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001003 POR LA UE) 29/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000379 DE TERCEROS (CCI) SERV.MULT.INV. PARA LA SELVA E.I.R.LTDA 0521­030240 ­ (18) 600.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEMAQUINAS Y EQUIPOS PARA EL AREA DE COOPERACIONINTERNACIONAL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE 2008. O/S. Nº 000093 PAGO CON CCI0000000211 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000022 20493340523 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001004 POR LA UE) 29/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000378 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,236.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE BIENES DECONSUMO PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS ENEL CEBA Nº 60024 SAN JUAN BAUTISTA. O/C. Nº 000022PAGO CON CCI0000000323 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000075 20528117831 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001005 POR LA UE) 29/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000380 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS MULTIPLES LEDY'S E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 341.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESPARA CONFECCION DE PUERTA, SOLICITADO POR LAOFICINA DE PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. O/C.Nº 000075 PAGO CON CCI0000000209 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000051 20528117831 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001006 POR LA UE) 29/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000377 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS MULTIPLES LEDY'S E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 977.90 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UTILES DEOFICINA, SOLICITADO POR LA GGR DEL GOREL. O/C. Nº000051 PAGO CON CCI0000000243 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000063 10053697149 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001009 POR LA UE) 29/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000374 DE TERCEROS (CCI) DIAZ LUJAN JOSE LUIS 0521­030240 ­ (18) 23,500.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE CEMENTO PARASER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADES PROGRAMADASDURANTE EL PTE AÑO SOLICITADO POR EL OPAC. O/C.Nº 000063 PAGO CON CCI0000000210 GG N ORDEN DE SERVICIO 000085 20493343549 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001010 POR LA UE) 29/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000376 DE TERCEROS (CCI) IMPRENTA DANA EIRL 0521­030240 ­ (18) 1,250.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMPRESIONESENCUADERNACION YEMPASTADO DE 250 FILES PARA ELCURSO DE CAPACITACION A DIRECTORES DE LA PROV.DE MAYNAS. O/S. Nº 000085 PAGO CON CCI0000000169 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000043 20451063902 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001011 POR LA UE) 29/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000375 DE TERCEROS (CCI) DISTRIBUIDORA LA FAMILIA S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 17,283.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TUBOS PARASER ENTREGADO AL CENTRO POBLADO CRUZ DEL SUR ­SAN JUAN BAUTISTA, SOLICITADO POR LA GRDS DELGOREL. O/C. Nº 000043 PAGO CON CCI

Página 27 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000296 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000070 20502590309 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001012 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186873 FALCON ENTERPRISE S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 548,105.49 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE EQUIPOSBIOMEDICOS EINSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA ELDEPARTAMENTO DE ANASTESIOLOGIA Y CENTROQUIRURGICO DEL HOSPITAL FELIPE ARRIOLA IGLESIAS.ENTREGA DEL BIEN DE 48 A 60 DIAS CALENDARIOS.O/C.Nº.00700000000296 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000070 20502590309 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001013 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186874 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 44,554.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR DEDUCCION DEL 6% DE IGVDE FALCON ENTERPRISSE SAC.DE ADQUISICION DEEQUIPOS BIOMEDICOS E INSTRUMENTAL QUIRURGICOPARA EL DEPARTAMENTO DE ANASTESIOLOGIA YCENTRO QUIRURGICO DEL HOSPITAL FELIPE ARRIOLAIGLESIAS. ENTREGA DEL BIEN DE0000000296 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000070 20502590309 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001014 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186875 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 149,911.70 GIRO QUE SE EFECTUA POR DEDUCCION PORPENALIDAD DEL 10% DE FALCON ENTERPRISSE SAC.DEADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS EINSTRUMENTAL QUIRURGICO PARA EL DEPARTAMENTODE ANASTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO DELHOSPITAL FELIPE ARRIOLA IGLESIAS. ENTREGA DEL0000000384 GG N PLANILLA DE VIATICOS 039 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001015 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186876 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,735.60 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 30.01AL 31.01.2009 PARA CONCILIACION DE MARCOLEGAL DEL PRESUPUESTO 2009. P/V.Nº.039 DE WALTERJAIME RIOS BABILONIA.0000000385 GG N PLANILLA DE VIATICOS 040 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001016 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186877 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,735.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 30.01 AL 31.01.2009 PARA CONCILIACION DEMARCO LEGAL DEL PRESUPUESTO 2009. P/V.Nº.040 DEJORGE LUIS GIRAU BALVERENA.0000000386 GG N PLANILLA DE VIATICOS 041 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001017 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186878 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,735.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 30.01 AL 31.01.2009 PARA CONCILIACION DEMARCO LEGAL DELPRESUPUESTO 2009. P/V.Nº.041 DELEONEL VASQUEZ MURRIETA.0000000338 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0034 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001018 POR LA UE) 29/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186879 CESAR HERNAN RUIZ AGÜERO 0521­030240 ­ (18) 1,802.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 22/01 AL 24/01/2009, A LAREUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LA DGPM­MEF, MINISTERIOS DE TRANSPORTES YCOMUNICACIONES PAGO SEGUN P/V Nº0034.0000000254 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000036 10449990744 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001019 POR LA UE) 29/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000381 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 3,178.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION PARA LA COLOCACION DE HITOSGEODESICOS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE PLANEAMIENTO DEL GOREL. O/C. Nº 000036 PAGOCON CCI0000000204 GG N ORDEN DE SERVICIO 000081 20493782976 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001020 POR LA UE) 29/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000382 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­030240 EIRL ­ (18) 2,400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNALAPTOP, UNA COMPUTADORA Y UNA IMPRESORA PARASER UTILIZADOS POR VARIAS OFICINAS DEL GOREL O/S.Nº 000081 PAGO CON CCI0000000119 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0026 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001021 POR LA UE) 29/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095035 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,100.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DEASIGNACION EXTRAORDINARIA DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCION DEL EMPLEO. PAGO SEGUN RD. Nº.005­2009­EF/76.010000000143 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0027 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001022 POR LA UE) 29/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095038 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 600.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE ASIGNACIONEXTRAORDINARIA DE PERSONAL CONTRATADO PORSERVICIOS PERSONALES DE LA DIRECCION REGIONALDE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. PAGO SEGUNRD Nº.005­2009­EF/76.01. P/H.Nº.0270000000123 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0028 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001023 POR LA UE) 29/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095040 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 5,900.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE BONOSDE CRECIMIENTO DEL PERSONALNOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION. PAGOSEGUN DS Nº.008­2009­EF. P/H.Nº.0280000000276 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0029 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001024 POR LA UE) 29/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095041 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,100.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE BONOSPOR CRECIMIENTO ECONOMICO DEL PERSONALCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. PAGO SEGUN DS. Nº.008­2009­EF.P/H.Nº.029

Página 28 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000142 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0025 29/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001025 POR LA UE) 29/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095042 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,300.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DEASIGNACION EXTRAORDINARIA DELPERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR Y TURISMO. PAGO SEGUN DS Nº.008­2009­EF.P/H.Nº.0250000000230 GG N ORDEN DE SERVICIO 000031 20265681299 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 0001027 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186880 EQUIFAX PERU S.A. 0521­030240 ­ (18) 226.58 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ENTREGADE INFORMACION A TRAVES DE MEDIO MAGNETICO Y DEMANERA EXCLUSIVA LA NOMINA DE DEUDORESMOROSOS PAGO CORRESPONDIENTE ADICIEMBRE.SEGUN O/S Nº00310000000127 GG N ORDEN DE SERVICIO 000058 10053643367 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 0001063 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186907 BEUZEVILLE ZUMAETA JAMES HOMERO 0521­030240 ­ (18) 2,700.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEDIVULGACION RADIAL EN EL PROGRAMA LA RAZONRADIO 10. SOLICITADO POR LA OFICINA DE IMAGENINSTITUCIONAL , PAGO SEGUN O/S Nº00580000000090 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000811 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186731 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (00) ­823.56 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 000811 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186942 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (00) 763.56 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001002 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186943 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 60.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR DEVOLUCION DEDESCUENTO INDEBIDO DEPLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/H.Nº.0030000000244 GG N ORDEN DE SERVICIO 000045 10057103855 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001026 POR LA UE) 30/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000383 DE TERCEROS (CCI) JARAMILLO ALVA VICTOR HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 2,300.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 100TALONARIOS DE RECIBOS DE INGRESO DE CAJA PARASER UTILIZADOS EN LA RECAUDACION DE CUOTAS DELOS PRESTATARIOS ACOGIDOS AL PROGRAMA DECREDITOS AGRARIOS, SOLICITADO POR FONDELOR.O/S. Nº 000045 PAGO CON CCI0000000240 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000108 10419679033 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001028 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186881 LOPEZ GUERRERO KAREN LILIANA 0521­030240 ­ (18) 1,650.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEATENCIONES Y CELEBRACIONES (REFRIGERIOS) PARAATENCION CON REFRIGERIOS EN LA VIJORNADACOMUNITARIA MULTISECTORIAL EL MEDICO EN TUBARRIO SOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL, PAGOSEGUN O/S Nº00108.0000000333 GG N ORDEN DE SERVICIO 000109 20159981216 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001029 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186882 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 3,786.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE PERITAJEJUDICIAL AL SR. LEONCIO RAFAEL LOPEZ MEJIA DE LAOBRA AERODROMO DE CONTAMANA DEL EXPEDIENTENº 2006­1053­25­1903, PAGO SEGUN O/S Nº00109.0000000334 GG N ORDEN DE SERVICIO 000107 20159981216 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001030 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186883 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 3,786.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE PERITOSJUDICIALES PARA DILIGENCIA JUDICIAL DE LA OBRAAERODROMO DE CONTAMANA DEL EXPEDIENTE Nº 2006­1053­25­1903 A NOMBRE DEL PERITO MOISESSANDOVAL PINEDO, PAGO SEGUN O/S Nº0001070000000389 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0001 COMPETENTE 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001031 POR LA UE) 30/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095043 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 178,804.87 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS ­ CAS, QUE REALIZANTRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE0000000389 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0001 COMPETENTE 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001032 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186884 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 53,733.10 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ­ CAS, QUEREALIZAN TRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATOEN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. RELACION CAS Nº.000000000389 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0001 COMPETENTE 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001033 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186885 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 3,780.17 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP­ONP S/.2,045.65 Y I/R4TA.CATEGORIA S/.2,045.65 DE PLANILLA DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS ­ CAS, QUE REALIZANTRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES

Página 29 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000389 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0001 COMPETENTE 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001034 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186886 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 1,028.37 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ­ CAS, QUE REALIZANTRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.RELACION CAS Nº.0010000000389 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0001 COMPETENTE 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001035 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186887 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 290.99 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ­ CAS, QUE REALIZANTRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.RELACION CAS Nº.0010000000389 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0001 COMPETENTE 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001036 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186888 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 237.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE CONTRATOSADMINISTRATIVOS ­ CAS, QUE REALIZANTRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.RELACION CAS Nº.0010000000389 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0001 COMPETENTE 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001037 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186889 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 63.65 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE CONTRATOSADMINISTRATIVOS ­ CAS, QUE REALIZANTRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.RELACION CAS Nº.0010000000389 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0001 COMPETENTE 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001038 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186890 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 1,256.52 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE CONTRATOSADMINISTRATIVOS ­ CAS, QUE REALIZANTRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.RELACION CAS Nº.0010000000389 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0001 COMPETENTE 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001039 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186891 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 375.69 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ­ CAS, QUEREALIZAN TRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATOEN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. RELACION CAS Nº.0010000000389 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0001 COMPETENTE 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001040 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186892 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 231.48 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS ­ CAS, QUE REALIZANTRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.RELACION CAS Nº.0010000000389 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0001 COMPETENTE 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001041 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186893 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 60.65 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS ­ CAS, QUE REALIZANTRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.RELACION CAS Nº.0010000000389 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0001 COMPETENTE 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001042 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186894 MILAGROS DEL CARMEN NOGUEIRA AVILA 0521­030240 ­ (18) 79.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS ­ CAS, QUE REALIZANTRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.RELACION CAS Nº.0010000000389 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0001 COMPETENTE 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001043 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186895 MARIBEL EGOAVIL HERNANDEZ 0521­030240 ­ (18) 116.88 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS ­ CAS, QUE REALIZANTRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.RELACION CAS Nº.0010000000389 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0001 COMPETENTE 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001044 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186896 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 1,190.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS POR DESCUENTOSEFECTUADOS POR APOYO AL CNI DE PLANILLA DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS ­ CAS, QUE REALIZANTRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE

Página 30 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000389 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0001 COMPETENTE 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001045 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186897 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 450.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS POR RECUPERO DECAJA DE PLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ­CAS, QUE REALIZAN TRABAJOS ESPECIFICOS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO/2009. RELACION C0000000389 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0001 COMPETENTE 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001046 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186898 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 21,425.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS ­ CAS, QUE REALIZANTRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.RELACION CAS Nº.0010000000389 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0001 COMPETENTE 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001047 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186900 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 27,553.23 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS ­ CAS, QUE REALIZANTRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.RELACION CAS Nº.0010000000389 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0001 COMPETENTE 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001048 POR LA UE) 30/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095050 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 4,369.22 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ­ CAS, QUEREALIZAN TRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATOEN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENT0000000390 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 001 COMPETENTE 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001049 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186899 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 25,109.30 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS ­ CAS, QUEREALIZAN TRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATOEN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. RELACION CAS Nº.00000000391 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0002 COMPETENTE 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001050 POR LA UE) 30/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095047 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 50,370.28 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE RELACION DECONTRATOS POR MEDIDA CAUTELAR, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENE0000000391 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0002 COMPETENTE 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001051 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186901 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 83,010.99 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DERELACION DE CONTRATOS POR MEDIDA CAUTELAR.QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO/2009. RELACION CAS Nº.0020000000391 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0002 COMPETENTE 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001052 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186902 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 894.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DERELACION DE CONTRATOS POR MEDIDA CAUTELAR,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO/2009. RELACION CAS Nº.0020000000391 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0002 COMPETENTE 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001053 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186903 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 50.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS POR APOYO AL CNI DERELACION DECONTRATOS POR MEDIDA CAUTELAR, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. RELACION CAS Nº.000000000391 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0002 COMPETENTE 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001054 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186904 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 5,295.33 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE RELACION DECONTRATOS POR MEDIDA CAUTELAR, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.RELACION CAS Nº.0020000000391 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0002 COMPETENTE 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001055 POR LA UE) 30/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095051 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 862.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DERELACION DE CONTRATOS POR MEDIDACAUTELAR, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL

Página 31 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000392 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 002 COMPETENTE 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001056 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186905 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 12,113.82 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS POR MEDIDA CAUTELAR,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO/2009. RELACION CAS Nº.0020000000102 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00007 20451141806 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001057 POR LA UE) 30/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000388 DE TERCEROS (CCI) LIBRERIA BAZAR VQ S.R.L 0521­030240 ­ (18) 7,485.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE PAPEL BONDPARA SER DISTRIBUIDOS A LAS OFICINAS DEL GOREL.O/C. Nº 000007 PAGO CON CCI0000000221 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000059 20493241037 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001058 POR LA UE) 30/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000387 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 0521­030240 GERY ­ (18) E.I.R.L.3,477.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE PERNOS DE 5/8X 1/2 INCLUYE TUERCAS Y DOS ARANDELAS, SOLICITADOPOR LA OPAC O/C. Nº 000059 PAGO CON CCI0000000231 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000117 20329496814 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001059 POR LA UE) 30/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000386 DE TERCEROS (CCI) EMP COM. DE SERV GRLES SAN DIEGO EIRLTDA 0521­030240 ­ (18) 600.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS POR LAPUBLICACION DECANDIDATURA DEL RIO AMAZONAS,COMO MARAVILLA NATURAL DEL MUNDO, PUBLICADOEN LA REVISTA "CASA & DATOS" Nº 13 PAG. 23O/S. Nº000117 PAGO CON CCI0000000332 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000125 10803922158 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001060 POR LA UE) 30/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000385 DE TERCEROS (CCI) RUIZ RIOS CARLOS 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL DE JORNADA COMUNITARIA "ELMEDICO ", O/S. Nº 000125 PAGO CON CCI0000000252 GG N ORDEN DE SERVICIO 000087 20280542629 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001061 POR LA UE) 30/01/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000384 DE TERCEROS (CCI) SERV.MULT.INV. PARA LA SELVA E.I.R.LTDA 0521­030240 ­ (18) 6,250.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARA LACONFECCION DEPRENDAS INTERIORES PARA ELPROGRAMA "MUJER SALVA TU UTERO" O/S. Nº 000087PAGO CON CCI0000000217 GG N ORDEN DE SERVICIO 000022 20295613620 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001064 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186910 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y 0521­030240 ESTADO CIVIL ­ (18) 471.86 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONVENIO EN LINEA ENTRE LA RENIEC Y EL GRL PAGOCORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2008 SOLICITADOPOR DIFERENTES OFICINAS DEL GRL, PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE ­2008,SEGUN O/S Nº00022.0000000253 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000123 10424045808 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001065 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186909 MARIN PALLA AFRA TAINA 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOSPROFESIONALES Y TECNICOS (TERCEROS) PARA LACONTRATACION DE ESPECIALISTA EN LA REVISION DELOS PROCESOS DE SELECCION L.P, C.P, A.D.P, A.D.SYA.M.C DE LOS AÑOS 2006, 2007 Y 2008 SOLICITADOPOR LA OEL DEL GRL. PAGO SEG0000000127 GG N ORDEN DE SERVICIO 000058 10053643367 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001066 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186908 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 300.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIO ,POR LOS SERVICIO DE DIVULGACIONRADIAL EN EL PROGRAMA LA RAZONRADIO 10, PAGOSEGUN O/S Nº0058.0000000238 GG N RECIBO EMITIDO 0015 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001073 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 32044320 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS00­521­024577 ­ (09) 5,499.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARABIENES Y SERVICIOS, CON RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS. CORRESPONDIENTE ALMES DEENERO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.0150000000337 GG N RECIBO EMITIDO 007 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001074 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186915 DIRECCION REGIONAL VIVIENDA CONSTRUCCION 0521­030240 SANEAMIENTO ­ (00) 1,680.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARAGASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS­SERVICIOS NO PERSONALES. CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.0070000000339 GG N RECIBO EMITIDO 012 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001075 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186916 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (18) 30,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DEFONDOS PARA EL PAMF PARA ATENDER AL PERSONALACTIVO Y PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO/2009. RECIBO Nº.0120000000343 GG N RECIBO EMITIDO 018 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001076 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186917 DIRECCION REGIONAL AGRARIA 0521­030240 ­ (18) 44,656.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA REGIONAL DECREDITO AGRARIO (PROCREA). CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE/2008, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.0180000000352 GG N RECIBO EMITIDO 019 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001077 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186918 DIRECCION REGIONAL AGRARIA 0521­030240 ­ (18) 34,461.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA REGIONAL DECREDITO AGRARIO (PROCREA). CORRESPONDIENTE ALMES DE NOVIEMBRE/2008, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.0180000000353 GG N RECIBO EMITIDO 0014 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001078 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186919 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS0521­030240 ­ (00) 8,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARABIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009, CON CARGO A RENDIRCUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.014

Página 32 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000358 GG N RECIBO EMITIDO 0013 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001079 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186920 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS0521­030240 ­ (18) 15,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ELPAGO DEPERSONAL CAS­. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.0130000000413 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 002 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001080 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186921 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 12,135.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE MOVILIDADLOCAL DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02.01AL30.01.2008. P/M.Nº.0020000000415 GG N RENDICION DE CUENTA 002 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001081 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186922 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 18,681.04 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. RFCCH Nº.0020000000241 GG N VALORIZACION DE OBRA 0006 20493191269 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001082 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186923 THOR CONTRATISTAS S.A.C 0521­030240 ­ (00) 212,744.19 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ADELANTO DE MATERIALES DEL 40% DEL MONTOCONTRATADO PARA EJECUCION DELA OBRA:"REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTOPUESTO DE SALUD DE PUERTO PERU­YURIMAGUAS".VALORIZACION Nº.0060000000393 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 023­024 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001083 POR LA UE) 30/01/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095048 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 900.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DEBONIFICACION ESPECIAL DELPERSONALNOMBRADO YOBRERO EVENTUAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. PAGOEFECTUADO EN EL MES DE ENERO/2009. P/0000000412 GG N RESOLUCION ADMINISTRATIVA RGGR Nº003­2009­GRL­ 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001084 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186924 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APERTURA DE CAJA CHICAPARA ATENDERGASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LAOFICINA DE ORGANO TECNICO DE ADMINISTRACIONESPECIAL (OTAE). PAGO SEGUN RGGR Nº.003­2009­GRL/GGR.0000000418 GG N PLANILLA DE VIATICOS 028 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001085 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186925 JUAN ANTONIO SIMON APONTE 0521­030240 ­ (18) 2,241.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A LACIUDAD DELIMA DEL 18/01 AL 23/01/2009, A LACOORDINACION Y EVALUACION DE ACREDITACION CITE­FORESTAL MADERA. PAGO SEGUN P/V Nº0280000000422 GG N PLANILLA DE VIATICOS 042 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001086 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186926 MIGUEL ANGEL PORTOCARRERO BEGAZO 0521­030240 ­ (18) 314.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA LOCALIDAD DE NAUTA DEL 23/01 AL 24/01/2009, PARALA INSPECCION DE LAOBRA .REUBICACION DEL PUESTODE SALUD ­MIRAFLORES ­DISTRITODE NAUTA. PAGOSEGUN P/V Nº00420000000434 GG N RECIBO EMITIDO 024 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001087 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 32044321 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION 00­521­024577 ­ (09) 34,998.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ASIGNACION DE FONDOSDE BIENES YSERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO­2009. PAGO SEGUN RECIBO Nº 024. CON CARGORENDIR CUENTA DOCUMENTADA.0000000436 GG N RECIBO EMITIDO 025 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001088 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186927 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION 0521­030240 ­ (00) 27,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE FONDOSBIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO­2009. PAGO SEGUN RECIBONº 25. CON CARGO ARENDIR CUANTA DOCUMENTADA .0000000085 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 017­018 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001089 POR LA UE) 30/01/2009 OPERACIONES SIN CHEQUE 20090001 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 138.20 IMPORTE QUE SE GIRA A LA DIRECCION NACIONAL DELTESORO PUBLICO POR FNP ­ SEGUN P/H DEL PERSONALNOMBRADO Y CONTRATADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION . MES DE ENERO ­09 P/HNº17­180000000387 GG N PLANILLA DE VIATICOS 029 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001090 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186931 DEYCE GOMEZ CRUZ 0521­030240 ­ (18) 335.20 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE PUCALLPA DEL 22/01 AL 24/01/2009, PARAPARTICIPAR EN EL TALLER DE RETROALIMENTACION DELA MACRO REGION ORIENTE ORGANIZADO POR ELOBJETICO 2 DE LA VI RONDA PLANES NACIONALESMULTISECTORIALES , P0000000440 GG N VALORIZACION DE OBRA 007 20500934094 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001091 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186929 CONSORCIO ANACONDA 0521­030240 ­ (18) 532,239.68 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE LIQUIDACIONFINAL (SEGUNDO PAGO) DE CONTRATO DE OBRA:"CONSTRUCCION CARRETERA IQUITOS­NAUTA, TRAMOIV, SECTOR KM.0+000 AL KM.19+000", SEGUN LAUDOARBITRAL DE DERECHO, RER Nº.1967­2008­GRL­P, DEFECHA 30.10.2008. VALORIZACI0000000440 GG N VALORIZACION DE OBRA 007 20500934094 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001092 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186930 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 33,972.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR DEDUCCION DEL 6% DE IGVDE CONSORCIO ANACONDA POR PAGO DE LIQUIDACIONFINAL (SEGUNDO PAGO) DE CONTRATO DE OBRA:"CONSTRUCCION CARRETERA IQUITOS­NAUTA, TRAMOIV, SECTOR KM.0+000 AL KM.19+000", SEGUN LAUDOARBITRAL DEDERECHO, RER Nº

Página 33 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000359 GG N VALORIZACION DE OBRA 0004 20493530900 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001093 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186932 TEKNICA'S CONSTRUCTORA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 13,851.80 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE LIQUIDACIONFINAL DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELSISTEMA ELECTRICO DE BARRANCA". VALORIZACIONNº.0040000000360 GG N VALORIZACION DE OBRA 0005 20493530900 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001094 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186933 TEKNICA'S CONSTRUCTORA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 6,228.32 GIRO QUE SE EFECTUA PORPAGO DE LA LIQUIDACIONFINAL DE LA OBRA: "INSTALACION DEL SISTEMAELECTRICO DE ESTRELLA". VALORIZACION Nº.0050000000379 GG N RECIBO EMITIDO 022 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001095 POR LA UE) 30/01/2009 CARTA ORDEN 20090017 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 11,041.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE LORETO NAUTA, POR ASIGNACION DE FONDOS PARALA EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009, CONCARGO ARENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.0220000000425 GG N RECIBO EMITIDO 023 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001097 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186935 ALDEA INFANTIL SANTA MONICA 0521­030240 ­ (18) 22,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE FONDOSBIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO­2009. PAGO SEGUN RECIBONº 023. CON CARGORTENDIR CUENTA. CON OFICIO Nº 425­2009­GRL­GRPPAT­SGRP. DE FECHA 29/01/090000000427 GG N RECIBO EMITIDO 0029 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001098 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186936 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 32,475.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA PAGO DE CAS DEL COMPLEJO TURISTICO DEQUISTOCOCHA, A CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. RECIBO Nº.0290000000451 GG N RECIBO EMITIDO 0032 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001099 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186937 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 7,850.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA PAGO DE CAS DE LA ACTIVIDAD PYMES, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. RECIBONº.0320000000453 GG N RECIBO EMITIDO 0030 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001100 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186938 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD PYMES,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. RECIBONº.0300000000454 GG N RECIBO EMITIDO 0031 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001101 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186939 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 11,571.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS DEL COMPLEJO TURISTICODE QUISTOCOCHA, CON CARGO ARENDIR CUENTADOCUMENTADA. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009 RECIBO Nº.0310000000452 GG N RECIBO EMITIDO 0027 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001102 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186940 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES0521­030240 ­ (18) 23,758.90 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARABIENES Y SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTOY CONSERVACION DE LA CARRETERA IQUITOS NAUTATRAMO DEL KM.0+000 AL KM.92+500",CORRESPONDIENTE AL OCTAVO MES(SETIEMBRE/2008). RECIBO Nº.0270000000455 GG N RECIBO EMITIDO 0028 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001103 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186941 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES0521­030240 ­ (18) 18,902.53 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO DEFONDOS PARA ELPAGODE BIENES Y SERVICIOS DE LAACTIVIDAD "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LACARRETERA IQUITOS NAUTA­TRAMO DEL KM.0+000ALKM.92+500". CORRESPONDIENTE AL ONCE AVO MES(DICIEMBRE­2008), RECIBO Nº.0280000000456 GG N RECIBO EMITIDO 033 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001104 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 32044322 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 00­521­024577 ­ (09) 25,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARABIENES Y SERVICIOS DEL COMPLEJO TURISTICO DEQUISTOCOCHA CON RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.0330000000094 GG N RECIBO EMITIDO 020 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001105 POR LA UE) 30/01/2009 CARTA ORDEN 20090018 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 11,292.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA PARABIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.0200000000459 GG N RECIBO EMITIDO 036 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001107 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 32044323 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 00­521­024577 ­ (09) 3,100.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOSDIRECTAMENTE RECAUDADOS. CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO/2009., CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.0360000000342 GG N RECIBO EMITIDO 017 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001130 POR LA UE) 30/01/2009 CARTA ORDEN 20090019 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 12,517.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE RAMON CASTILLA CABALLO COCHA ASIGNACION DEFONDOS PARA LA EJECUCION DE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.017

Página 34 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000388 GG N RECIBO EMITIDO 021 30/01/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 01096 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186934 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 5,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOSCORRESPONDIENTE AL MES ENERO­2009.PAGO SEGUNRECIBO Nº021 CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. OPINION Nº229­2009­GRL­GRPPAT­SGRP. DE FECHA 22/01/09.0000000458 GG N RECIBO EMITIDO 035 02/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001106 POR LA UE) 02/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186968 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (00) 2,900.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA PAGO DE CAS DE LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.0350000000461 GG N RECIBO EMITIDO 034 02/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001108 POR LA UE) 02/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186967 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (00) 10,100.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONALDE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.0340000000222 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000037 10053146967 02/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001111 POR LA UE) 02/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000391 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 1,120.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONERS,SOLICITADO POR LAPRESIDENCIA DEL GOREL. O/C. Nº000037 PAGO CON CCI0000000257 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000035 20450862917 02/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001112 POR LA UE) 02/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000392 DE TERCEROS (CCI) REPUESTOS CAR BUSS S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 7,974.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE REPUESTOSPARA LA CAMIONETA DODGE 100, SOLICTADO POR LAOFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOSMENORES Y FLUVIALES DEL GOREL. O/C. Nº 000035PAGO CON CCI0000000299 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000053 10052219499 02/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001113 POR LA UE) 02/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000393 DE TERCEROS (CCI) BARBARAN MAFALDO DIANA AUGUSTA 0521­030240 ­ (18) 2,412.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESVARIOS SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACIONCIUDADANA DEL GOREL. O/C. Nº 000053 PAGO CON CCI0000000105 GG N ORDEN DE SERVICIO 00007 10052609271 02/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001114 POR LA UE) 02/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186946 GATTY DE CHUECAS MILADI 0521­030240 ­ (18) 3,839.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LADIRCETURA PAGO CORRESPONDIENTE A DIECIEMBRE2008. SEGUN ORDEN DE SERVICIOS Nº007.0000000229 GG N ORDEN DE SERVICIO 000083 10052817663 02/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001115 POR LA UE) 02/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000394 DE TERCEROS (CCI) GRANDEZ RIOS ROGER FERNANDO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CC­POR LOSSERVICIO DE DIFUSION DE ESPACIO RADIALPROSPECTIVA ECONOMICA SOLICITADO POR LAGRDEDEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº000830000000245 GG N ORDEN DE SERVICIO 000010 20493585470 02/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001116 POR LA UE) 02/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186947 INDUSTRIA FORESTAL DEL ORIENTE E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAOFICINA DE DEFENSA NACIONAL CORRESPONDIENTE ALMES DE DICIEMBRE 2008, PAGO SEGUN O/S Nº000100000000411 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD 000010 COMPETENTE 20103795631 02/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001117 POR LA UE) 02/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186948 ELECTRO ORIENTE S.A. 0521­030240 ­ (18) 273.17 IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN RELACION NUMERADASP. 00010 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICASEGUN OFICIO Nº409­2009­GRL­GRPPAT­SGRP0000000457 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.S.P.Nº0002 AUTORIDAD COMPETENTE 20103795631 02/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001118 POR LA UE) 02/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186949 ELECTRO ORIENTE S.A. 0521­030240 ­ (18) 25,402.29 IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN RELACION NUMERADANº002.POR EL CONSUMO DESERVICIOS ELECTRICOSPAGO MES DICIEMBRE­2009.0000000256 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000042 10052616811 02/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001125 POR LA UE) 02/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186960 FERNANDEZ VALLES ABEL 0521­030240 ­ (18) 4,864.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DELIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LOS SERVICIO SHIGIENICOS DEL GOREL.O/C. Nº 0000420000000437 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 030­031 02/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001126 POR LA UE) 02/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095053 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 200.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCI CONCARTA ORDEN ELECTRONICAS POR PAGO DE PLANILLADE BONIFICACION ESPECIAL DELA DIRECCION REGIONALDE ENERGIA Y MINAS. PAGO SEGUNDS. Nº.008­2009­EF.P/H.Nº.030­031.0000000437 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 030­031 02/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001127 POR LA UE) 02/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186962 ROSALINDA PASTOR ROJAS 0521­030240 ­ (00) 100.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE PLANILLA DEBONIFICACION ESPECIAL DE LA DIRECCION REGIONALDE ENERGIA Y MINAS. PAGO SEGUNDS. Nº.008­2009­EF.P/H.Nº.030­031.0000000402 GG N RESOLUCION ADMINISTRATIVA RGGR Nº003­2009­GRL 02/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001128 POR LA UE) 02/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186963 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DEOTAE.PAGO SEGUN RGGR Nº.003­2008­GRL/GGR.0000000416 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P. 05 02/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001129 POR LA UE) 02/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186965 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,480.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DEPRACTICANTES. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL23.01 AL 29.01.2009. P/P.Nº.0050000000463 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.PNº003 02/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001132 POR LA UE) 02/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095054 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 7,876.95 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DEINCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.P/IP/Nº.003

Página 35 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000464 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº002 02/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001133 POR LA UE) 02/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095055 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 10,990.47 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/S.Nº.0020000000465 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 02/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001134 POR LA UE) 02/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095056 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 7,772.51 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008. P/H.Nº.0040000000188 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000031 20103941980 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001135 POR LA UE) 03/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000395 DE TERCEROS (CCI) CONSULTORES VETERINARIOS Y AGRICOLAS 0521­030240 SRL ­ (18) 50,059.80 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI, POR ADQUISICION DE 580 LITROS DE INSECTICIDAPIRETROIDE AL 12.5% STOQUE A FIN DE CUMPLIRCONLOS TRABAJOS DE FUMIGACION PREVISTOPARAELPRESENTE AÑO EN TODO EL AMBIENTE REGIONAL.SOLICITADO POR LA OFICINA0000000188 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000031 20103941980 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001136 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186970 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 5,562.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR RETENCION DE FONDO DEGARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO DE CONSULTORESVETERINARIO Y AGRICOLAS SRL. POR ADQUISICION DE580 LITROS DE INSECTICIDA PIRETROIDE AL12.5%STOQUE A FIN DE CUMPLIR CONLOS TRABAJOS DEFUMIGACIONPREVISTO PARA EL0000000197 GG N ORDEN DE SERVICIO 000098 20451407687 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001137 POR LA UE) 03/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000396 DE TERCEROS (CCI) LUVEMO SERVICIOS GENERALES S.R.L 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE ALQUILERDE EQUIPOS DECOMPUTO DE UNA COMPUTADORAP/PLANA PARA LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA YCUATRO IMPRESORAS PARA LA (OPIPP).CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2008.O/S.Nº.00980000000442 GG N ORDEN DE SERVICIO 000091 10052170317 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001138 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186971 WONG FLORES LUIS 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LASOFICINAS DEL CENTRO DOCUMENTARIO.CORRESPONDIENTE AL 24 DE DICIEMBRE/2008.O/S.Nº.00910000000450 GG N ORDEN DE SERVICIO 000054 10053808871 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001139 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186972 PAREDES VILCHEZ CARLOS OMAR 0521­030240 ­ (18) 2,100.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE ALQUILERDE COMPUTADORAS Y IMPRESORAS PARA LAS OFICINASDE RECAUDACION, RECURSOSO HUMANOS,CONTABILIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE/2008. O/S.Nº.00540000000468 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000187 10059547068 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001140 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186973 GARCIA AVALOS NOLBERTO 0521­030240 ­ (18) 3,010.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DIVERSOS PARAEL ALOJAMIENTO DE LA PROMOCION DE LA INSTITUCIONEDUCATIVA MARIA INMACULADA DE REQUENA.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLO SOCIAL. O/S.Nº.01870000000478 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000159 10052170317 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001141 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186974 WONG FLORES LUIS 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAELLOCAL DEL CENDOC. CORRESPONDIENTE AL 24DEENERO/2009. O/S.Nº.01590000000466 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000100 10052271431 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001143 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186975 MORI RAMIREZ WILLIAM 0521­030240 ­ (18) 3,400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARA ELASESORAMIENTODEPORTIVO EN LA DIRECCIONESREGIONALES CON LA FINALIDAD DE CUMPLIR LOSOBJETIVOS TRAZADOS EN EL 2008. O/S. Nº 0001000000000088 GG N ORDEN DE SERVICIO 00005 20513913142 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001145 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186977 SR DE LOS MILAGROS CARGO E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,080.00 SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE PARA ELTRASLADO DE MATERIALES VARIOS AL VIVERO DEQUISTOCOCHA OTAE Y A LOS CENTROS EDUCTAIVOS DELA ZONA RURAL0000000088 GG N ORDEN DE SERVICIO 00005 20513913142 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001146 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186978 BANCO DE LA NACION/SR. DE LOS MILAGROS 0521­030240 CARGO E.I.R.L. ­ (18) 420.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION PORDETRACCION DEL 12% SEGUN C/P Nº01148 A NOMBREDE LA EMPRESA SR. DE LOS MILAGROS CARGO SIRL.PAGO SEGU O/S Nº0003.0000000086 GG N ORDEN DE SERVICIO 00003 20513913142 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001148 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186979 SR DE LOS MILAGROS CARGO E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,080.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DETRANSPORTE AEREO ENLA RUTA LIMA IQUITOS DE 02PAQUETES CONTENIENDO 02 HORNOS CENTRIFUGAINCLUYE EMBALAJE Y RECOJO, SOLICITADO POR LAOFICINA DE DESARROLLO SOCIAL , PAGO SEGUN Nº 0030000000086 GG N ORDEN DE SERVICIO 00003 20513913142 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001149 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186980 BANCO DE LA NACION / SE.DE LOS MILAGROS 0521­030240 CARGO E.I.R.L. ­ (18) 420.000000000315 GG N ORDEN DE SERVICIO 000114 10230082702 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001151 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186982 PECHO DE LA CRUZ ORCI ADEMIR 0521­030240 ­ (18) 1,600.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE UNA COMPUTADORA POR LOS MESES DESETIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2008, ,PAGO SEGUN O/S Nº00114.

Página 36 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000438 GG N RECIBO EMITIDO 0026 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001153 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186976 ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS 0521­030240 ­ (18) 40,018.86 GIRO QUE SE EFECTUA POR SALDO DE LIQUIDACIONFINAL DE OBRA A LA EMPRESA CONTRATISTA A & JCONTRATISTA EIRL. DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LAAV. LOS ANGELES, Ca. CONSTITUCION (ENTRE LA Av.ABELARDO QUIÑONEZ HASTA LA Av.PARTICIPACION),DISTRITO DE SAN JUANP0000000463 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.PNº003 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001156 POR LA UE) 03/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095057 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 452.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO/2009.P/0000000463 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.PNº003 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001157 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186981 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (18) 350.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.P/IP/Nº.0030000000463 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.PNº003 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001158 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186983 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 501.74 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEINCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.P/IP/Nº.0030000000463 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.PNº003 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001159 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186984 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (18) 125.75 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNASDE PLANILLA DE INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009.P/IP/Nº.0030000000463 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.PNº003 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001160 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186985 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,533.56 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEINCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.P/IP/Nº.0030000000464 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº002 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001161 POR LA UE) 03/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095060 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 1,120.05 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/S.Nº0000000464 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº002 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001162 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186986 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 5,580.10 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DESUBVENCIONALIMENTICIA DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DEENERO/2009. P/S.Nº.0020000000464 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº002 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001163 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186987 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (18) 914.69 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/S.Nº.0020000000464 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº002 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001164 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186988 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 115.01 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/S.Nº.0020000000464 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº002 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001165 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186989 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (18) 77.00 GIRO QUE SE EFECTUA ALPAMF DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/S.Nº.0020000000464 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº002 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001166 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186990 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,589.93 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. P/S.Nº.002

Página 37 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000465 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001167 POR LA UE) 03/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095061 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 711.55 GIRO QUE SE EFECTUAPOR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2008. P/H.Nº.0040000000465 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001168 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186991 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 813.23 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.222.73 I/R5TA.CATEGORIA S/.550.50 Y ESSALUD VIDA S/.40.00 DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2008. P/H.Nº.0040000000465 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001169 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186992 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 785.72 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2008. P/H.Nº.0040000000465 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001170 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186993 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 216.10 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2008. P/H.Nº.0040000000465 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001171 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186994 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 171.80 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2008. P/H.Nº.0040000000465 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001172 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186995 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 592.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2008. P/H.Nº.0040000000465 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001173 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186996 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 353.40 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2008. P/H.Nº.0040000000465 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001174 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186997 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 101.78 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2008. P/H.Nº.0040000000465 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001175 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186998 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 209.74 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008.P/H.Nº.0040000000465 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001176 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186999 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 54.94 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008.P/H.Nº.0040000000411 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD 000010 COMPETENTE 20103795631 03/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A POR .0011­09 LA UE) 02/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186948 ELECTRO ORIENTE S.A. 0521­030240 ­ (18) ­273.17 IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN RELACION NUMERADASP. 00010 POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICASEGUN OFICIO Nº409­2009­GRL­GRPPAT­SGRP0000000389 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0001 COMPETENTE 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001033 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186885 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) ­3,780.17 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP­ONP S/.2,045.65 Y I/R4TA.CATEGORIA S/.2,045.65 DE PLANILLA DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS ­ CAS, QUE REALIZANTRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES0000000389 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0001 COMPETENTE 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001033 POR LA UE) 04/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187015 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 3,230.17 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP­ONP S/.2,045.65 Y I/R4TA.CATEGORIA S/.1,495.65 DE PLANILLA DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS ­ CAS, QUE REALIZANTRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES

Página 38 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000465 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001169 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186992 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) ­785.72 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2008. P/H.Nº.0040000000465 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001169 POR LA UE) 04/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187000 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (18) 77.41 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2008. P/H.Nº.0040000000465 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001170 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186993 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) ­216.10 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2008. P/H.Nº.0040000000465 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001170 POR LA UE) 04/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187001 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 156.64 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2008. P/H.Nº.0040000000465 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001171 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186994 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) ­171.80 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2008. P/H.Nº.0040000000465 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001171 POR LA UE) 04/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187002 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (18) 106.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS DEPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDEENERO/2008. P/H.Nº.0040000000465 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001172 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186995 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) ­592.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2008. P/H.Nº.0040000000465 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001172 POR LA UE) 04/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187003 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (18) 39.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008.P/H.Nº.0040000000465 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001173 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186996 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) ­353.40 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2008. P/H.Nº.0040000000465 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001173 POR LA UE) 04/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187004 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (18) 60.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO/2008. P/H.Nº.0040000000465 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001174 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186997 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) ­101.78 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2008. P/H.Nº.0040000000465 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001174 POR LA UE) 04/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187005 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (18) 956.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO/2008. P/H.Nº.0040000000465 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001175 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186998 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) ­209.74 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008.P/H.Nº.004

Página 39 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000465 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001175 POR LA UE) 04/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187006 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (18) 32.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2008. P/H.Nº.0040000000465 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001176 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186999 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) ­54.94 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2008.P/H.Nº.0040000000465 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001176 POR LA UE) 04/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187007 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 790.64 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2008. P/H.Nº.0040000000465 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001177 POR LA UE) 04/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187008 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,104.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDEENERO/2008. P/H.Nº.0040000000465 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº004 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001178 POR LA UE) 04/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187011 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,242.96 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP HORIZONTE S/.382.12,AFP INTEGRA S/.500.91, AFP PROFUTURO S/.227.59 YAFP PRIMA S/.132.34 DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES D0000000389 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0001 COMPETENTE 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001179 POR LA UE) 04/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187016 SANDRA GISSELLA RODRIGUEZ VELASQUEZ 0521­030240 ­ (18) 350.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR DEVOLUCION DEDESCUENTOS INDEBIDO DE PLANILLA DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS ­ CAS, QUE REALIZAN TRABAJOSESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. R0000000389 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0001 COMPETENTE 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001180 POR LA UE) 04/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187017 GISELA ASTRIC ACOSTA RIOS 0521­030240 ­ (18) 200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR DEVOLUCION DEDESCUENTOS INDEBIDO DE PLANILLA DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS ­ CAS, QUE REALIZAN TRABAJOSESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. R0000000122 GG N ORDEN DE SERVICIO 000061 10052147111 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001186 POR LA UE) 04/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000398 DE TERCEROS (CCI) UGAZ ESPINOZA LUIS RAFAEL 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONRADIAL EN EL PROGRAMA "YO SOY LA VOZ DELPUEBLO", PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE DEL 2008. O/S. Nº 000061 PAGO CON CCI0000000476 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000169 10405380299 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001187 POR LA UE) 04/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000399 DE TERCEROS (CCI) TALLEDO CASTILLO RICARDO RUDY 0521­030240 ­ (18) 400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEMUEBLES E INMUEBLES (SONIDO) PARA LA VI JORNADACOMUNITARIO MULTISECTORIAL "EL MEDICO EN TUBARRIO", REALIZADA EN LA IEPS JOSE DE SAN MARTIN.O/S. Nº 000169 PAGO CON CCI0000000479 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000158 10182174144 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001188 POR LA UE) 04/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187014 ZAMORA GUTIERREZ KIMI MARITZA 0521­030240 ­ (18) 800.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAASESORIA LEGAL DE LOS INTERNOS DEL PENAL SANJACINTO SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA DEL GRL.DEVENGADO CON LA MISMA ORDEN DE SERVICIOS Nº0158.0000000424 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000088 10449990744 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001189 POR LA UE) 04/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000400 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 579.25 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMATERIALES PARA LA CAMIONETA TOYOTA SOLICITADOPOR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS DEL GRL,PAGO SEGUN O/C Nº00088.0000000431 GG N ORDEN DE SERVICIO 000076 20493782976 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001190 POR LA UE) 04/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000401 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­030240 EIRL ­ (18) 2,800.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE EQUIPOSDE COMPUTO SOLICITADO PORDIFERENTES OFICINAS DEL GRL,PAGOCORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE YDICIEMBRE,08­ SEGUN O/S Nº00760000000467 GG N ORDEN DE SERVICIO 000067 20408787697 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001191 POR LA UE) 04/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000402 DE TERCEROS (CCI) INDUSTRIAL SERVIMAX EIRLTDA 0521­030240 ­ (18) 3,450.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPARA CONFECCION DE TABIQUERIAS CON LUNASPOLARIZADAS 4MM VENTANAS CORREDIZAS PARAOPAC DEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº00670000000099 GG N ORDEN DE SERVICIO 000012 10064143145 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001193 POR LA UE) 04/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187051 FOSTER MUÑOZ DIANA LOUISE 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LASOFICINAS DE LA SECRETARIA DEWL CONSEJOREGIONAL CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2008,SEGUN O/S Nº0012

Página 40 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000432 GG N ORDEN DE SERVICIO 000055 10053808871 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001194 POR LA UE) 04/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187052 PAREDES VILCHEZ CARLOS OMAR 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE EQUIPOSDE COMPUTO E IMPRESORAS SOLICITADOPOR DIFERENTES OFICINAS DEL GRL, PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE , SEGUN O/SNº550000000441 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000105 10052218751 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001195 POR LA UE) 04/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187053 PIZANGO RODRIGUEZ ALFREDO 0521­030240 ­ (18) 570.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPARA ALOJAMIENTO DE PERSONAS SOLICITADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/SNº105.0000000447 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000132 10257381655 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001196 POR LA UE) 04/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187054 CABANILLAS SARANGO CARMEN ROSA 0521­030240 ­ (18) 3,376.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE OTRASATENCIONES PARA LA ALIMENTACION SOLICTADO PORLA GRDE DEL GRL, PAGO SEGUNO/S Nº001320000000448 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000126 10802710700 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001197 POR LA UE) 04/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187055 ALAVA AREVALO ODILO PERFECTO 0521­030240 ­ (18) 2,300.00 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO EIMPRESORAS SOLICTADO POR DIFERENTES OFICINASDEL GRL, PAGO MES DE DICIEMBRE , SEGUN O/SNº001260000000449 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000127 10053808871 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001198 POR LA UE) 04/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187056 PAREDES VILCHEZ CARLOS OMAR 0521­030240 ­ (18) 2,400.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE EQUIPOSDE COMPUTO E IMPRESORAS SOLICITADOPOR DIFERENTES OFICINAS DEL GRL, PAGO MES DENOVIEMBRE SEGUN O/S Nº00127.0000000460 GG N ORDEN DE SERVICIO 000057 10802710700 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001199 POR LA UE) 04/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187057 ALAVA AREVALO ODILO PERFECTO 0521­030240 ­ (18) 2,600.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVIVIOS DEALQUILER EQUIPOS DE COMPUTO E IMPRESORA PARADIFERENTES OFICINAS, MES DE NOVIEMBRE ­ SEGUNO/S Nº000570000000473 GG N ORDEN DE SERVICIO 000074 20504794637 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001200 POR LA UE) 04/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187058 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 595.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVEROSACREDITACION DE CITE FORESTAL DE LORETOSOLICITDO POR LA GRDE DEL GRL, PAGO SEGUN O/SNº0074 ANOMBRE DE MINISTERIO DE LA PROCUCCION0000000179 GG N ORDEN DE SERVICIO 000017 20408552380 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001201 POR LA UE) 04/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000403 DE TERCEROS (CCI) GRUPO MUSICAL EXPLOSION E.I.R.LTDA. 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEORQUESTA PARA LAACTIVIDAD PROGRAMADA EN EL PJBAGAZAN CON MOTIVO DE SU ANIVERSARIO. O/S. Nº000017 PAGO CON CCI0000000224 GG N ORDEN DE SERVICIO 000019 20103802947 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001202 POR LA UE) 04/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000404 DE TERCEROS (CCI) A. F. BOULLOSA S.R.LTDA. 0521­030240 ­ (18) 3,800.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTODE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL PROGRAMA MIEMPRESA DRTYPE UBICADO EN EL JR.FITZCARRALD Nº317 POR EL PERIODO DEL 23 DE NOVIEMBRE ALDEDICIEMBRE DEL 2008. O/S. Nº 000019 PAGO CON CCI0000000433 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000165 20280644626 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001203 POR LA UE) 04/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000405 DE TERCEROS (CCI) P.M.L. SISTER COMPUTER S.A. 0521­030240 ­ (18) 2,400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE SEISCOMPUTADORAS CONVENCIONALES PARA ASESORIAJURIDICA­DIC.2008, DOS COMPUTAORASCONVENCIONALES GRI O/S. Nº 000165 PAGO CON CCI0000000444 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000085 20493340523 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001204 POR LA UE) 04/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000406 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,470.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE BIENES DECONSUMO (ALIMENTOS), SOLICITADO POR LA OFICINADE PARTICIPACION CIUDADANA DEL GOREL. O/C. Nº000085 PAGO CON CCI0000000446 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000083 20493340523 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001205 POR LA UE) 04/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000407 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,360.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MODULOSDEPORTIVOS VARIOSPARA EL DESARROLLO DE LASACTIVIDADES EN EL CEBA Nº 60024 SAN JUAN O/C. Nº000083 PAGO CON CCI0000000469 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000147 20493336097 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001206 POR LA UE) 04/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000408 DE TERCEROS (CCI) COMERCIAL KAYLU SRL 0521­030240 ­ (18) 2,700.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ATENCION DE 225REFRIGERIOS ALMUERZOS Y CENAS, PARA EL XFESTIVAL NACIONAL DE TEATRO "PACO YUNQUE",SOLICITADO POR LA GRDS O/S. Nº 000147 PAGOCONCCI0000000470 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000133 20493550927 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001207 POR LA UE) 04/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000409 DE TERCEROS (CCI) MARTHA PATRICIA BUFFET'S E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 2,700.00 IMPORTE GIRADO POR ATENCION DE 225 REFRIGERIOS,ALMUERZOS YCENAS PARA EL X FESTIVAL NACIONALDE TEATRO "PACO YUNQUE", SOLICITADO POR LAOFICINA DE GRDS DEL GOREL. O/S. Nº 000133 PAGOCON CCI0000000471 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000144 10052544772 04/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001208 POR LA UE) 04/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000410 DE TERCEROS (CCI) PINEDO NAJAR LIBERTAD 0521­030240 ­ (18) 2,700.00 IMPORTE GIRADO POR ATENCION DE 225 REFRIGERIOS,ALMUERZOS YCENAS PARA EL X FESTIVAL DE TEATRO"PACO YUNQUE", SOLICITADO POR LA GRDS DELGOREL. O/S. Nº 000144 PAGO CON CCI0000000475 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000164 20451407687 05/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001183 POR LA UE) 05/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000411 DE TERCEROS (CCI) LUVEMO SERVICIOS GENERALES S.R.L 0521­030240 ­ (18) 400.00 IMORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNACOMPUTADORA PANTALLA PLANA, SOLICITADO POR LASECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL, PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE DCBRE 2008. O/S. Nº000164 PAGO CON C CI0000000435 GG N ORDEN DE SERVICIO 000018 10424687931 05/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001184 POR LA UE) 05/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187022 MOSQUERA CARVALLO EDGAR 0521­030240 ­ (18) 600.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALMACENEROI ENLA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE LA IEPM Nº 61014 HORACIOZEVALLOS GAMES, PAGO CORRESPONDIENTE ALSEGUNDO MES.O/S. Nº 000018

Página 41 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000429 GG N ORDEN DE SERVICIO 000015 10407656208 05/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001185 POR LA UE) 05/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187021 GONZALES HERRERA MANUEL ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 IM PORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALMACENERO ENLA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE LA IEPSM LORETO, PAGOCORRESPONDIENTE AL PRIMERO Y SEGUNDO MES. O/S.Nº 0000150000000443 GG N ORDEN DE SERVICIO 000013 10420860523 05/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001209 POR LA UE) 05/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187018 CHAVEZ BARRERA JHON PITER 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE GUARDIANIA EN LAACTIVIDAD YACONDICIONAMIENTO DE LA IEPSMCOLEGIO LORETO, PAGO CORRESPONDEINTE ALPRIMER Y SEGUNDO MES. O/S. Nº 0000130000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 05/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001210 POR LA UE) 05/02/2009 OPERACIONES SIN CHEQUE 20090002 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 734.38 IMPORTE QUE SE GIRA A LA DIRECCION NACIONAL DELTESORO PUBLICO POR FNP , SEGUN PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000214 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000060 20493425430 05/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001211 POR LA UE) 05/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000412 DE TERCEROS (CCI) COMERCIAL P.J. S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,480.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE PAPEL BOND DE75 GR. PARASER DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOREL, SOLICITADO POR LA OEL. O/C. Nº000060 PAGO CON CCI0000000420 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000079 10054178412 05/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001212 POR LA UE) 05/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000413 DE TERCEROS (CCI) SOLSOL TORRES ROCIO DEL CARMEN 0521­030240 ­ (18) 6,632.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE VESTIMENTA DETRABAJO Y OTROS COMPLEMENTOS PARA LA UNIDADDE CARPINTERIA, SOLICITADO POR LA OFICINA DELOGISTICA. O/C. Nº 000079 PAGO CON CCI0000000477 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000094 20493772318 05/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001213 POR LA UE) 05/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000414 DE TERCEROS (CCI) REPRESENTACIONES Y SERVICIOS JUNGLE. 0521­030240 E.I.R.L. ­ (18) 887.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESVARIOS, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEIMAGEN INSTITUCIONAL. O/C. Nº 000094 PAGO CON CCI0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 05/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001216 POR LA UE) 05/02/2009 OPERACIONES SIN CHEQUE 20090003 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 87.76 IMPORTE QUE SE GIRA A LA DIRECCION NACIONAL DELTESORO PUBLICO POR ADEUDO AL FNP , SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.PH.Nº 002.0000000383 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000152 20100041953 05/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001217 POR LA UE) 05/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187025 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (18) 74,578.95 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE POLIZASDE SEGURO DE INTERES DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO SEGUN CLAUSULA SEGUNDA ­OBJETO DE LAADENDA Nº01­LOS MESES DE ENERO Y FEBREROSOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL DEL GRL,PAGO SEGUN O/S Nº0152.0000000430 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000062 10053457831 05/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001218 POR LA UE) 05/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187026 SAMPI RIVERA ANGELA NANCY 0521­030240 ­ (18) 9,540.00 IMPORTE QADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOSPARA SER UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DELALUMBRADO EN EL AA.HH DE 26 DE FEBREROSOLICITADO POR OPAC DEL GRL0000000109 GG N ORDEN DE SERVICIO 000029 10101421479 06/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001219 POR LA UE) 06/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187027 RUIZ DAVILA JULY 0521­030240 ­ (18) 660.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE ORGANIZACION ATODO COSTO CON MOTIVO DE LA SEMANA DELEXPORTADOR QUE CONSISTE EN LA PREPARACION,PROMOCION Y DEGUSTACION DE NECTARES FRUTALESREGIONALES. O/S. Nº 0000290000000474 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000160 10053231085 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001242 POR LA UE) 10/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000416 DE TERCEROS (CCI) LOPEZ ARBILDO GILDA EMILIA 0521­030240 ­ (18) 400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEVEHICULOS , PARAEL TRASLADO DE LOS PACIENTESDEL CREMI Y PERSONAL PARAMEDICO, SOLICITADO PORLA OFICINA DE IMAGEN DEL GOREL. O/S. Nº000160PAGO CON CCI0000000428 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000135 10449941123 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001261 POR LA UE) 10/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000421 DE TERCEROS (CCI) PELAEZ RIOS SOFIA CLAUDIA 0521­030240 ­ (18) 320.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE MAQUINARIAS YEQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINASFOTOCOPIADORAS, SOLICITADO POR LA OFICINAREGIONAL DE ASESORIA JURIDICA. O/S. Nº 000135PAGOCON CCI0000000089 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A­0013/09 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186675 DENNYS PEDRO HAROLD SANCHEZ PADILLA 0521­030240 ­ (00) ­105.12 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009. PH.Nº 002.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001281 POR LA UE) 11/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187080 MARIANELA DORTY PADILLA VERTIZ 0521­030240 ­ (00) 105.12 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE JUDICIALSEGUN PLANILLADE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. PH.Nº 002.0000000194 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000017 10416177720 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001284 POR LA UE) 11/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187078 LOPEZ RAMIREZ HUGO 0521­030240 ­ (18) 18,000.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE PIZARRASACRILICAS Y BOTIQUINES DE MADERA, SOLICITADO PORLA PRESIDENCIA. O/C. Nº 0000170000000426 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000072 20493496965 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001402 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187153 ALFA IQUITOS IMPORT S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 34,116.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEINSUMOS PARA LA PREPARACION DE CHOCOLATADACON MOTIVO DE FIESTAS NAVIDEÑAS SOLICITADO POROPAC DEL GRL, PAGO SEGUN O/C Nº0072

Página 42 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000439 GG N ORDEN DE SERVICIO 000020 20100686814 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001407 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187158 OLVA COURIER S.A.C 0521­030240 ­ (18) 183.86 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECOURRIER DE 01 CAJADE EXPEDIENTES JUDICIALESTRANSFERIDOS DEL LA PROCURADURIA REGIONAL,SOLICITADO POR LA PROCURADURIA REGIONAL DELORETO , SEGUN O/S Nº00200000000417 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000015 20493772318 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001416 POR LA UE) 13/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000463 DE TERCEROS (CCI) REPRESENTACIONES Y SERVICIOS JUNGLE. 0521­030240 E.I.R.L. ­ (18) 5,646.20 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PUENTEPEATONAL CARROZABLE SOLICTADO POR LA GRDS DELGRL, PAGO SEGUN O/C Nº000150000000198 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00006 20450948986 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001417 POR LA UE) 13/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000464 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES PERU COMBUSTIBLES S.A. 0521­030240 ­ (18) 11,528.60 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION DE PETROLEO PARA SER ENTREGADO ALAS COMUNIDADES DE ISLA STA ROSA , COMUNIDADPTO ALEGRIA Y LA COMUNIDAD DE PADRE COCHA RIONANAY SOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL, PAGOSEGUN O/C Nº000060000000419 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000034 20493507835 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001418 POR LA UE) 13/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000465 DE TERCEROS (CCI) JANELLY MAYORA RENGIFO CONTRATISTAS 0521­030240 GENERALES ­ Y (18) CONCESIONARI 3,445.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE BANDERAS REGIONALES YNACIONALES SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRL, PAGO SEGUN O/C Nº0000340000000019 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 001 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A­2009.020 POR LA UE) 15/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186565 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (18) ­708.78 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2008.P/S.Nº.0010000000017 GG A PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H. 001 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.2009020 POR LA UE) 15/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186555 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) ­2,722.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.P/H.Nº.0010000000019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 001 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001492 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187204 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (18) 708.78 IMPORTE QUE SE GIRA AL BANCO CONTINENTAL PORRETENCION SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO/2008. P/S.Nº.0010000000017 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H. 001 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001493 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187205 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 2,722.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.P/H.Nº.0010000000419 GG A ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000034 20493507835 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001418 POR LA UE) 13/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000465 DE TERCEROS (CCI) JANELLY MAYORA RENGIFO CONTRATISTAS 0521­030240 GENERALES ­ Y (18) CONCESIONARI ­3,445.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE BANDERAS REGIONALES YNACIONALES SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRL, PAGO SEGUN O/C Nº0000340000000419 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000034 20493507835 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001676 POR LA UE) 23/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000511 DE TERCEROS (CCI) JANELLY MAYORA RENGIFO CONTRATISTAS 0521­030240 GENERALES ­ Y (18) CONCESIONARI 3,445.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE BANDERAS REGIONALES YNACIONALES SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRL, PAGO SEGUN O/C Nº0000340000000423 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000047 20280542629 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001716 POR LA UE) 23/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000516 DE TERCEROS (CCI) SERV.MULT.INV. PARA LA SELVA E.I.R.LTDA 0521­030240 ­ (18) 754.55 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI­POR LAADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y OTROSSOLICITADO POR LA PRESIDENCIA DEL GRL. PAGOSEGUN O/C Nº0047.0000000421 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000073 10407466255 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001753 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187404 SANCHEZ SABOYA ARNULFO 0521­030240 ­ (18) 26,700.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEALEVINOS Y ALIMENTOS PARA PECES DE LA ACTIVIDADCULTIVO DE GAMITANA EN JAULASFLOTANTESSOLICITADO POR LA PRESIDENCIA DEL GRL.PAGOSEGUNO/C Nº00730000000439 GG A ORDEN DE SERVICIO 000020 20100686814 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001407 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187158 OLVA COURIER S.A.C 0521­030240 ­ (18) ­183.86 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECOURRIER DE 01 CAJADE EXPEDIENTES JUDICIALESTRANSFERIDOS DEL LA PROCURADURIA REGIONAL,SOLICITADO POR LA PROCURADURIA REGIONAL DELORETO , SEGUN O/S Nº00200000000434 GG A RECIBO EMITIDO 024 05/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001087 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 32044321 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION 00­521­024577 ­ (09) ­34,998.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ASIGNACION DE FONDOSDE BIENES YSERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO­2009. PAGO SEGUN RECIBO Nº 024. CON CARGORENDIR CUENTA DOCUMENTADA.0000000436 GG A RECIBO EMITIDO 025 05/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001088 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186927 DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION 0521­030240 ­ (00) ­27,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE FONDOSBIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO­2009. PAGO SEGUN RECIBONº 25. CON CARGO ARENDIR CUANTA DOCUMENTADA .

Página 43 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000090 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 05/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A­0022.09 POR LA UE) 23/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186726 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) ­100.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADEUDO AL CANON DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000434 GG N RECIBO EMITIDO 024 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002268 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 32044330 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 00­521­024577 ­ (09) 34,998.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ASIGNACION DE FONDOSDE BIENES YSERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO­2009. PAGO SEGUN RECIBO Nº 024. CON CARGORENDIR CUENTA DOCUMENTADA.0000000436 GG N RECIBO EMITIDO 025 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002269 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187794 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (00) 27,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE FONDOSBIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO­2009. PAGO SEGUN RECIBONº 25. CON CARGO ARENDIR CUANTA DOCUMENTADA .0000000090 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 003 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002270 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187795 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 100.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADEUDO AL CANON DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009. P/H.Nº.0030000000439 GG N ORDEN DE SERVICIO 000020 20100686814 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002276 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187800 PEDRO VINCULACION SANCHEZ RUBIO 0521­030240 ­ (18) 183.86 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECOURRIER DE 01 CAJADE EXPEDIENTES JUDICIALESTRANSFERIDOS DEL LA PROCURADURIA REGIONAL,SOLICITADO POR LA PROCURADURIA REGIONAL DELORETO , SEGUN O/S Nº00200000000230 GG A ORDEN DE SERVICIO 000031 20265681299 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A Nº0027­09 POR LA UE) 30/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186880 EQUIFAX PERU S.A. 0521­030240 ­ (18) ­226.58 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ENTREGADE INFORMACION A TRAVES DE MEDIO MAGNETICO Y DEMANERA EXCLUSIVA LA NOMINA DE DEUDORESMOROSOS PAGO CORRESPONDIENTE ADICIEMBRE.SEGUN O/S Nº00310000000342 GG N RECIBO EMITIDO 017 07/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003310 POR LA UE) 07/04/2009 CARTA ORDEN 20090106 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 12,517.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE RAMON CASTILLA CABALLO COCHA ASIGNACION DEFONDOS PARA LA EJECUCION DE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.0170000000083 GG A VALORIZACION DE OBRA 003 20393400898 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0056.09 POR LA UE) 22/01/2009 CHEQUE GIRADO 51186697 CONSORCIO UCAYALI ENERGY 0521­030240 ­ (18) ­500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DEL ADELANTODIRECTO DELA OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO DE FLOR DE PUNGA­DISTRITO DECAPELO. VALORIZACION Nº.0030000000088 GG A ORDEN DE SERVICIO 00005 20513913142 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0058.09 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186978 BANCO DE LA NACION/SR. DE LOS MILAGROS 0521­030240 CARGO E.I.R.L. ­ (18) ­420.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION PORDETRACCION DEL 12% SEGUN C/P Nº01148 A NOMBREDE LA EMPRESA SR. DE LOS MILAGROS CARGO SIRL.PAGO SEGU O/S Nº0003.0000000086 GG A ORDEN DE SERVICIO 00003 20513913142 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0059.08 POR LA UE) 03/02/2009 CHEQUE GIRADO 51186980 BANCO DE LA NACION / SE.DE LOS MILAGROS 0521­030240 CARGO E.I.R.L. ­ (18) ­420.000000000086 GG N ORDEN DE SERVICIO 00003 20513913142 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003567 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188771 BANCO DE LA NACION/SR DE LOS MILAGROS 0521­030240 CARGO E.I.R.L. ­ (18) 420.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DEL 12% DEDETRACCION ­POR LOS SERVICIOS DE TRANSPORTEAEREO DE 02 PAQUETES CONTENIENDO DOS HORNOSCENTRIF INCLUYENDO EMBALAJE Y RECOJO ­ PAGOSEGUN O/S Nº003.0000000088 GG N ORDEN DE SERVICIO 00005 20513913142 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003568 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188772 BANCO DE LA NACION /SR DE LOS MILAGROS 0521­030240 CARGO E.I.R.L. ­ (18) 420.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION PORDETRACCION DEL 12% SEGUN C/P Nº01148 A NOMBREDE LA EMPRESA SR. DE LOS MILAGROS CARGO SIRL.PAGO SEGU O/S Nº0003.0000000434 GG N RECIBO EMITIDO 024 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003606 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 32044344 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 00­521­024577 ­ (09) 34,998.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOSDIRECTAMENTE RECAUDADOS. CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO/2009. CON CARGO RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.0240000000434 GG A RECIBO EMITIDO 024 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0063.09 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 32044330 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 00­521­024577 ­ (09) ­34,998.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ASIGNACION DE FONDOSDE BIENES YSERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO­2009. PAGO SEGUN RECIBO Nº 024. CON CARGORENDIR CUENTA DOCUMENTADA.0000000089 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 002 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003669 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188840 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 356.48 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADEUDO AL CANON DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009.PH.Nº 002.0000000068 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H.Nº006 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003671 POR LA UE) 21/04/2009 OPERACIONES SIN CHEQUE 20090013 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 15.00 IMPORTE QUE SE GIRA A LA DIRECCION NACIONAL DELTESORO PUBLICO POR ADEUDO AL TESORO ­ SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DELA DIRCETURA, CORRESPONDIENET AL MES DE ENERO ­09. SEGUN P/H Nº006

Página 44 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000094 GG N RECIBO EMITIDO 020 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004014 POR LA UE) 30/04/2009 CARTA ORDEN 20090131 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 11,292.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA PARABIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.0200000000094 GG A RECIBO EMITIDO 020 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A0066.009 POR LA UE) 30/01/2009 CARTA ORDEN 20090018 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) ­11,292.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA PARABIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.02002 FEBRERO 9,586,202.310000000507 GG N RENDICION DE CUENTA 003 06/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001221 POR LA UE) 06/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187028 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 11,987.78 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CAJA CHICADEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO , PARA GASTOSMENUDOS Y URGENTES CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA , SEGUN RENDICION DE CAJA CHICA Nº0030000000514 GG N PLANILLA DE VIATICOS 044 09/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001222 POR LA UE) 09/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187029 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,815.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 29/01 AL 31/01/2009, PARAPARTICIPAR EN LA REUNION DE CONGRESO DE LAREPUBLICA Y ESTABLECER UN MODELO DEDESARROLLO SOSTENIBLE EN LA AMZONIA , PAGOSEGUN P/V Nº044 A NOMBRE DE VICTOR H0000000515 GG N PLANILLA DE VIATICOS 045 09/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001223 POR LA UE) 09/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187030 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,898.30 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 29/01 AL 31/01/2009, PARAPARTICIPAR EN LA REUNION DE CONGRESO DE LAREPUBLICA Y ESTABLECER UN MODELO DEDESARROLLO SOSTENIBLE EN LA AMZONIA , PAGOSEGUN P/V Nº045 A NOMBRE DE LUIS FER0000000516 GG N PLANILLA DE VIATICOS 032 09/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001224 POR LA UE) 09/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187031 FLOR NORMA ARANZABAL DURAND 0521­030240 ­ (18) 2,949.80 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A YURIMAGUAS Y LIMAPARA ASISTIRA REUNION DE TRABAJO DE LA COMISIONDE DESARROLLO ECONOMICO. S/V. Nº 00320000000517 GG N PLANILLA DE VIATICOS 043 09/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001225 POR LA UE) 09/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187032 FRANCISCO FLORES BARBOZA 0521­030240 ­ (18) 749.60 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A CABALLO COCHA PARAREUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DEDESARROLLO ECONOMICO. S/V. Nº 00430000000518 GG N PLANILLA DE VIATICOS 030 09/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001226 POR LA UE) 09/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187033 ANGEL CHARPENTIER SALDAÑA 0521­030240 ­ (18) 489.60 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARAASISTIR A REUNIONDE TRABAJO DE LA COMISION DEPLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y DELA COMISIONINVESTIGADORA SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADESEN LA DREL. S/V. Nº 00300000000512 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/Nº020 09/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001227 POR LA UE) 09/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187034 MANUEL ALFREDO JAVIER BELTRAN PAZ 0521­030240 ­ (18) 8,491.63 IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN PLANILLAREMUNERACIONES PERSONAL OPIPP MES ENERO­2008.. . DEVENGADO SEGUN OPINION Y CREDITOPRESUPUESTARIO, MEDIANTE OFICIO Nº 442­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 30/01/09. PAGO SEGUN P/HNº020.0000000512 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/Nº020 09/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001228 POR LA UE) 09/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187035 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 2,025.88 IMPORTE QUE SE GIRA LA RETENCION DEL I/R DE 5TA.CATEGORIA SEGUN PLANILLA REMUNERACIONESPERSONAL OPIPP MES ENERO­2008.DEVENGADOSEGUN OPINION Y CREDITO PRESUPUESTARIO,MEDIANTE OFICIO Nº 442­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA 30/01/09. P/R Nº0200000000512 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/Nº020 09/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001229 POR LA UE) 09/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187039 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,482.49 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION AFP INTEGRASEGUN PLANILLA REMUNERACIONES PERSONAL OPIPPMES ENERO­2008. . . DEVENGADO SEGUN OPINION YCREDITO PRESUPUESTARIO, MEDIANTE OFICIO Nº442­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 30/01/09. PAGOSEGUN P/HNº020.0000000512 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/Nº020 09/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001230 POR LA UE) 09/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187038 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,080.00 IMPORTE QUE SE GIRA AL ­ C E M ­SEGUN PLANILLAREMUNERACIONES PERSONAL OPIPP MES ENERO­2008.. . DEVENGADO SEGUN OPINION Y CREDITOPRESUPUESTARIO, MEDIANTE OFICIO Nº 442­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 30/01/09. PAGO SEGUN P/HNº020.0000000537 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M.Nº003 AUTORIDAD COMPETENTE 09/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001233 POR LA UE) 09/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187040 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 2,296.00 IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN PLANILLA PERSONALOBRERO Nº 13 ­ DE LA OBRA: "MANTEN.DE LA I.E.P.M.Nº60188 ­ SOMIN BOLIVAR DEL 12/01/09 AL 18/01/09. CONOFICIO Nº 507­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA03/02/09. RER Nº521­2008­GRL­P.

Página 45 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000538 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M.Nº004 AUTORIDAD COMPETENTE 09/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001234 POR LA UE) 09/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187042 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 2,469.00 IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN RELACION PERSONALOBRERO DE LA OBRA: REFACCION VENTANAS DELAUDITORIO ­ GOREL. SEMANA Nª 16 DEL 15/12/08 AL21/12/08. R/N.M.Nº004. CON OPINION OFICIO Nº 511­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 03/02/09. RER Nº871­2008­GRL­P0000000521 GG N RECIBO EMITIDO 037 09/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001235 POR LA UE) 09/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187041 REGION LORETO­ PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (18) 30,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DETRANSFERENCIA DE FONDOS, SEGUN R.E.R. Nº026­2009­GRL­P , PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA MEDICAFAMILIAR ­PAMF. CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO , CON CARGO A RENDIR CUANTADOCUMENTADA , SEGUN RECIBO Nº0037.0000000531 GG A VALORIZACION DE OBRA 008 20528112791 09/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001236 POR LA UE) 09/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187047 CONSORCIO TAPICHE 0521­030240 ­ (00) ­91,183.06 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DEVALORIZACION Nº01 DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DELA CALLE PADRE GINER . REQUENA ­REF OFICIO Nº535­2009­GRL­GRPPAT­SGRP­ OF.Nº0150­2009­GRL/GRIPAGO SEGUN VALORIZACION DE OBRAS Nº0080000000531 GG N VALORIZACION DE OBRA 008 20528112791 09/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001236 POR LA UE) 09/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187047 CONSORCIO TAPICHE 0521­030240 ­ (00) 91,183.06 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DEVALORIZACION Nº01 DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DELA CALLE PADRE GINER . REQUENA ­REF OFICIO Nº535­2009­GRL­GRPPAT­SGRP­ OF.Nº0150­2009­GRL/GRIPAGO SEGUN VALORIZACION DE OBRAS Nº0080000000530 GG N PLANILLA DE VIATICOS 046 09/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001237 POR LA UE) 09/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187043 RITTER PASMIÑO PANDURO 0521­030240 ­ (18) 404.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOSCON DESTINO ALA PROVINCIA DE RAMON CASTILLA / C.SANTA ROSA DEL 21/01 AL24/01/2009, A REALIZAR LAENTREGA DE DONACIONES DE ESUIPOS DE COMPUTO YOTROS A LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA. PAGO SEGUNP/V Nº005300000000533 GG N PLANILLA DE VIATICOS 027 09/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001238 POR LA UE) 09/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187044 RODOLFO AREVALO ACURCIO 0521­030240 ­ (18) 2,113.42 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 04/02 AL 07/02/09, PARAPARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE CONTRATACION CONEL ESTADO ­ NUEVA LEY, PAGO SEGUN P/V Nº027.0000000539 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.S.P.Nº011 AUTORIDAD COMPETENTE 20103795631 09/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001240 POR LA UE) 09/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187046 ELECTRO ORIENTE S.A. 0521­030240 ­ (18) 182.23 IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN RELACION NUMERADOPOR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA MES DEDICIEMBRE 2008.. CON OPINIO OFICIO Nº 404­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 29/01/09. R/N Nº000110000000526 GG N RECIBO EMITIDO 038 09/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001241 POR LA UE) 09/02/2009 CARTA ORDEN 20090021 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 115,400.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DETRANSFERENCIA DE FONDOSAL CAFAE PARA EL PAGODE INCENTIVO LABORAL (RESPONSABILIDADDIRECTRIZ )CORRESPONDIENTE AL MES MES DE FEBRERO. PAGOSEGUN RECIBO Nº038.0000000534 GG N PLANILLA DE VIATICOS 054 09/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 01239 POR LA UE) 09/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187045 CARLOS MIGUEL TENORIO REQUEJO 0521­030240 ­ (18) 1,885.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDA DELIMA DEL 29/01 AL 31/01/2009, A REALIZARCOORDINACIONES ANTE EL MVCS, SOBRE EL AVANCEDE LAS OBRAS DEL SHOCK DE INVERSIONES ,PARA EL1ER TRIMESTRE 2009 , PAGO SEGUN P/V Nº054.0000000629 GG N RECIBO EMITIDO 042 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001278 POR LA UE) 10/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187074 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION 0521­030240 DEL EMPLEO ­ (00) 8,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DEREQUERIMIENTO PARA GASTOS BIENES YSERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODEL 2009 CON CARGO RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.RECIBO Nº 042. CONOPINION SEGUN OFICIO Nº 724­2009­GRL­GRPPAT­SSGRP DE FECHA 10/02/090000000531 GG N VALORIZACION DE OBRA 008 20528112791 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001236 POR LA UE) 10/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187067 CONSORCIO TAPICHE 0521­030240 ­ (00) 91,183.06 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DEVALORIZACION Nº01 DE LA OBRA : MEJORAMIENTO DELA CALLE PADRE GINER . REQUENA ­REF OFICIO Nº535­2009­GRL­GRPPAT­SGRP­ OF.Nº0150­2009­GRL/GRIPAGO SEGUN VALORIZACION DE OBRAS Nº0080000000556 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0056 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001245 POR LA UE) 10/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187049 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,696.76 Importe que se gira por comision de servicios a la ciudad deLima del 02/02 al 04/02/2009, a la reunion de trabajo con elMinistro de Economia y presidente del Consejo de Ministros ,pago segun p/v nº056. a nombre de Ivan Enrique VasquezValera0000000555 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0055 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001246 POR LA UE) 10/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187048 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,745.06 Importe que se gira por comision de servicios a la ciudad deLima del 02/02 al 04/02/2009, para asistir al presidente ensus diferentes reuniones , pago segun p/v nº055. pagosegun p/v nº055. a nombre de Dagoberto Perez Cortez.0000000535 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000324 10053748461 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001247 POR LA UE) 10/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000417 DE TERCEROS (CCI) ACHING DE VILLACORTA WILMA ESTHER 0521­030240 ­ (18) 17,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE TRANSPORTE FLUVIAL EN LA RUTAIQUITOS ­ CASERIO SARAMURILLO ­ IQUITOS PARA ELTRANSPORTE DE AGRICULTORES Y PRODUCTOSAGROPECUARIOS PARA LA FERIA DEL PROCAR, PAGOSEGUN O/S Nº00324.

Página 46 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000540 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000328 10053748461 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001248 POR LA UE) 10/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000418 DE TERCEROS (CCI) ACHING DE VILLACORTA WILMA ESTHER 0521­030240 ­ (18) 17,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES(LANCHA) EN LA RUTA IQUITOS CASERIO CHINERIASIQUITOS PARA EL TRASLADO DE PRODUCTORES YPRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA LA FERIA DELPROCAR, PAGO SEGUN O/S Nº000328.0000000522 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000291 10441876241 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001249 POR LA UE) 10/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187059 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO 0521­030240 ­ (18) 440.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEMUEBLES E INMUEBLES (VEHICULO) 02 PARA ELTRASLADO A EXCURSION A LOS CENTROSDEREHABILITACION DEL ENFERMO MENTAL DE IQUITOS.O/S. Nº000291 PAGO CON CCI0000000523 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000217 10441876241 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001250 POR LA UE) 10/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187060 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO 0521­030240 ­ (18) 2,100.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE PASAJES Y GASOSDE TRANSPORTE (MOVILIDAD) PARA EL TRASLADO DEPARTICIPANTES DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS QUEPARTICIPARAN EN EL VII CONGRESO NACIONAL ENDEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOSINDIGENAS. O/S. Nº 0002170000000511 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000235 20131378972 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001251 POR LA UE) 10/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187061 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA0521­030240 ­ (18) 5,712.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE PAGO DEDERECHO DE DESIGNACION DE SOCIEDAD DEAUDITORIA PARA ACREDITAR LOS EEFFY EXAMENESPECIAL A LA INFORMACION PRESUPUESTARIA DELGRL 2008 EQUIVALENTE AL 6% DE 95,200.00 SOLICITADOPOR LA PRESIDENCIA DEL GRL, PA0000000546 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M.Nº005 AUTORIDAD COMPETENTE 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001252 POR LA UE) 10/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187062 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 2,960.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN RELACIONPERSONAL OBRERO QUE LABORA EN LA OBRA: "MANTENIMIENTO Y ACONDIC. DE LAI.E.P.Nº60007 ­IQUITOS" SEMANA Nº07: AL 12/01/09 AL 18/01/09. CONOPINION OFICIO Nº 582­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA 05/02/09. R/N. M0000000564 GG N PLANILLA DE VIATICOS 050 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001253 POR LA UE) 10/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187063 ABSALON LORGIO VERDI OLIVARES 0521­030240 ­ (18) 1,673.30 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 21/12/2008 AL 22/12/2008, A LAREUNION SOBRE EL PROYECTO CATEDRA ­CONCYTECEN AGRICULTURA , PAGO SEGUN P/V Nº050.0000000575 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 006 COMPETENTE 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001254 POR LA UE) 10/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187064 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,816.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL PAGO DE MANO DE OBRADE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE LA IEPM Nº 601088 BENEDICTOAREVALO". SEMANA 07: DEL 12 AL 16/01/2009. OFICIO654­2009­GRL­GRPPAT­SGRP R/N.M.Nº0060000000580 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0057 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001257 POR LA UE) 10/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187069 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,511.85 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CUIDAD DE LIMA DEL 11/02 AL 13/02/2009, PARAASISTIR A LA REUNION DETRABAJO EN EL MINISTERIO DEVIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO , SEGUN P/VNº057 A NOMBRE DEL SR. IVAN E.VASQUEZ VALERA0000000549 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000213 10067739987 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001258 POR LA UE) 10/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187071 RESTAN PIZARRO JUAN EDMUNDO 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEESPECIALISTA EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL DESUPERVICION A LOS EXAMENES ESPECIALES SOBREADQUISICION DE BIENES Y CONTRATACIONES DESERVICIOS REALIZADOS POR LA OEL DEL GRL 01/09,PAGO SEGUN O/S 213.0000000553 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000212 10413955209 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001259 POR LA UE) 10/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187070 VASQUEZ NEIRA JEAN FRANCK 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEESPECIALISTA EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL ENEVALUACION DE LAS ACLARACIONESCORRESPONDIENTES A LOS HALLAZGOS CURSADOS ENEL DESARROLLO DE ACCIONES DE CONTROL Nº2­5345­2008­003 SOLICITADO POR LA OEL DEL GRL, , PAGO SE0000000550 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000215 10402689604 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001260 POR LA UE) 10/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187072 SOLIS SALAZAR DENIX HAENZ 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEESPECIALISTA EN AUDITORIA GUBERNAMENTAL PARA LAACCION Nº 2­5345­2008­001 REALIZADOS EN EL MES DEENERO , SOLICITADO POR LA ORCI DEL GRL, PAGOSEGUN O/S Nº0002150000000548 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000283 10052946471 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001262 POR LA UE) 10/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000420 DE TERCEROS (CCI) AREVALO SOLSOL CARMEN PATRICIA 0521­030240 ­ (18) 1,210.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ATENCION CON 220REFRIGERIOS, PARA EL PERSONAL QUE VISITARA ALESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE IQUITOS, POR LAOFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S. Nº 000283PAGO CON CCI0000000528 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000261 20100072751 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001263 POR LA UE) 10/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000422 DE TERCEROS (CCI) EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA P 0521­030240 ERU ­ (18) 1,146.54 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE PUBLICACION DENOTIFICACION POR EDICTOS, SOLICITADO POR LAPROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. O/S. Nº 000261PAGO CON CCI0000000578 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000323 10053426358 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001264 POR LA UE) 10/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000423 DE TERCEROS (CCI) PASQUEL BARCO LUIS ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONRADIAL EN LA ROTATIVA DE RADIO LORETO, PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2008.O/S. Nº 000323 PAGO CON CCI

Página 47 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000631 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0064 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001265 POR LA UE) 10/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187073 ULISES JESUS JORGE AGUILAR 0521­030240 ­ (18) 1,445.60 IMPORTE GIRADO POR VIATICOS A YURIMAGUAS PARATRAER INFORMACION PARA EL PINSAREL Y VERPOSIBILIDADES DE OFRECER EL SIS A PRESTAMOSAGROPECUARIOS. S/V. Nº 00640000000570 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000211 10053656809 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001266 POR LA UE) 10/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000424 DE TERCEROS (CCI) RIOS GONZALES AIDA MARIBEL 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEEQUIPO DE SONIDOSOLICITADO POR LA OFICINAREGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA PARA SERUTILIZADOS EN EL CONGRESO DE UNION PAZ AMOR YRECONCILIACION DE LA ASOCIACION MISION ORDENCRUZADA CATOLICA QUE SE REALIZO D0000000577 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000330 20103921016 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001267 POR LA UE) 10/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000425 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA RADIO DIFUSORA PATTY E.I.R.LTDA. 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONRADIAL EMITIDAD POR RADIO 10 SOBRE LAS OBRAS QUESE EJECUTA A TRAVES DE LAS GERENCIAS REGIONALESEN LOS PARTIDOS A JUGARSE POR LA LIGUILLA. O/S. Nº000330 PAGO CON CCI0000000579 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000348 20280542629 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001268 POR LA UE) 10/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000426 DE TERCEROS (CCI) SERV.MULT.INV. PARA LA SELVA E.I.R.LTDA 0521­030240 ­ (18) 8,990.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARA LACONFECCION DEBANDEROLAS A TODO COSTO PARASER UTILIZADOS EN LA IMAGEN DELA GESTIONCORPORATIVA PUBLICITARIA DE LAS OBRAS QUE SEEJECUTAN POR EL GOREL. O/S. Nº 000348 PAGO CONCCI0000000581 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000337 20103921016 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001269 POR LA UE) 10/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000427 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA RADIO DIFUSORA PATTY E.I.R.LTDA. 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL POR DIVULGACION TELEVISIVA EN LASOBRAS QUE EJECUTA EL GOREL. O/S. Nº 000337 PAGOCON CCI0000000573 GG N RECIBO EMITIDO 0039 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001270 POR LA UE) 10/02/2009 CARTA ORDEN 20090022 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 4,954.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE CON CARTA ORDEN PORCONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS (AMPLIACION )A LA GERENCIA SUB REGIONALDE YAQUERANA ­CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO :CON CARGOARENDIR CUANTA DOCUMENTADA OFICIO 267­2009­GRL­GRPPAT­SGRP RECIBO Nº0390000000576 GG N RECIBO EMITIDO 0040 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001271 POR LA UE) 10/02/2009 CARTA ORDEN 20090023 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 4,020.79 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ORDEN PORCONCEPTO ASIGNACION DE FONDOS (ADICIONAL) A LAGERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA ­CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO: CON CARGO ARENDIR CUANTA DOCUMENTADA , OFC.Nº419­2009­GRL­GRPPAT­SGRP. RECIBO Nº040.0000000527 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000236 20100072751 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001272 POR LA UE) 10/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000428 DE TERCEROS (CCI) EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA P 0521­030240 ERU ­ (18) 4,012.46 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD ,SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJOREGIONAL DEL GOREL. O/S. Nº 000236 PAGO CON CCI0000000551 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000262 20493285166 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001273 POR LA UE) 10/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000429 DE TERCEROS (CCI) SEVAL PRINTING HOUSE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 05MILLARES DE AFICHES PARA PREVENIR CASOS DEEMERGENCIA, SOLICITADO POR LAOFICINA REGIONALDE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S. Nº 000262 PAGO CONCCI0000000552 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000239 20493285166 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001274 POR LA UE) 10/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000430 DE TERCEROS (CCI) SEVAL PRINTING HOUSE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMPRESION, PARALA CONFECCION DE 500 AFICHES, 350 SOLAPERAS Y/OCREDENCIALES, 350 DIPLOMAS, SOLICITADO POR LAGRDS DEL GOREL. O/S. Nº 000239 PAGO CON CCI0000000557 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000220 20493742915 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001275 POR LA UE) 10/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000431 DE TERCEROS (CCI) EL AMAZONICO SRL 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL (DIVULGACION ESCRITA) EN ELSEMANARIO "EL AMAZONICO", PAG. 07,PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL2008. O/S. Nº 000220 PAGO CON CCI0000000568 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000249 10072351296 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001276 POR LA UE) 10/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000432 DE TERCEROS (CCI) TOUZET MARIN LUIS GUILLERMO 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD EN UNMEDIO ESCRITO SOBRE EL ANALISIS POLITICO, SOCIAL YECONOMICO DE LA REGION LORETO, SOLICITADO PORLA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S.Nº ...000249 PAGO CON CCI0000000600 GG N RECIBO EMITIDO 041 10/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001277 POR LA UE) 10/02/2009 CARTA ORDEN 20090024 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 15,480.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ORDEN PORASIGNACION DEFONDOS (AMPLIACION PRESUPUESTAL)PARA LA EJECUCION DE METAS,CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO­2009. SUB REGION DEL NAPO.RECIBO Nº041.OPINION CON OFICIO Nº 441­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 30/01/00000000647 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0063 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001282 POR LA UE) 11/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187076 LIDIA CUTY VENTURA JULCAPOMA 0521­030240 ­ (18) 2,042.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA REALIZARTRAMITE EN LABORATORIO CENTRAL DE LAUNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIAPERITAJEJUDICIAL DE ASFALTO DEL AERODROMO DECONTAMANA.S/V. Nº 00630000000643 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0052 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001283 POR LA UE) 11/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187077 WALTER JAIME RIOS BABILONIA 0521­030240 ­ (18) 680.10 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA, PARA REALIZARGESTIONES ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMIA YFINANZAS S/V. Nº 0052

Página 48 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000563 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000103 10457378926 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001285 POR LA UE) 11/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000433 DE TERCEROS (CCI) RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 3,270.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONERSSOLICITADA POR LA GRI Y RRHH. O/C. Nº 000103 PAGOCON CCI0000000561 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000114 10457378926 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001286 POR LA UE) 11/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000434 DE TERCEROS (CCI) RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 3,496.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UTILES DEOFICINA , SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICAREGIONAL. O/C. Nº 000114 PAGO CON CCI0000000529 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000230 20100072751 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001287 POR LA UE) 11/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000435 DE TERCEROS (CCI) EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA P 0521­030240 ERU ­ (18) 667.92 IMPORTE GIRADO POR GASTOS POR OTROS SERVICIOSDE PUBLICIDA Y DIFUSION DE NOTIFICACIONESA POREDICTOS, SOLICITADO POR LAPROCURADURIA PUBLICAREGIONAL. O/S. Nº 000230 PAGO CON CCI0000000593 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000296 10057103855 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001288 POR LA UE) 11/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000436 DE TERCEROS (CCI) JARAMILLO ALVA VICTOR HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 2,120.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMPRESION DERECETARIOS Y TICKETS NUMERADOS PARA LA IJORNADA COMUNITARIA MULTISECTORIAL"EL MEDICOEN TU BARRIO", SOLICITADO POR GRDS DEL GOREL.O/S.Nº 000296 PAGO CON CCI0000000594 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000304 10057103855 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001289 POR LA UE) 11/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000437 DE TERCEROS (CCI) JARAMILLO ALVA VICTOR HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 3,200.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMPRESION DEVOLANTES Y TRIPTICOS PARA LA I JORNADACOMUNITARIA MULTISECTORIAL 2009 "EL MEDICO EN TUBARRIO", SOLICITADO POR LA GRDS DEL GOREL. O/S. Nº000304 PAGO CON CCI0000000547 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000347 10052212770 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001290 POR LA UE) 11/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000438 DE TERCEROS (CCI) QUINTANA CANCHO ROQUE 0521­030240 ­ (18) 3,464.80 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS(FOTOSTATICAS) PARA EL FOTOCOPIADO DEDOCUMENTACION VARIAS DE LA GRI DEL GOREL.O/S. Nº000347 PAGO CON CCI0000000644 GG N RECIBO EMITIDO 0043 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001291 POR LA UE) 11/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187081 DIRECCION REGIONAL AGRARIA 0521­030240 ­ (18) 26,890.97 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS PARA EFECTUAR EL SANEAMIENTO FISICOLEGAL DE TERRENOS DE PROPIEDAD DEL ESTADOUBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA­RIOMANITI ­ CON CARGO A RENDIR CUANTA DOCUMENTADAOFICIO 727­2009­GRL­GRPPAT0000000645 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.T. AUTORIDAD 0003 COMPETENTE 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001292 POR LA UE) 11/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187082 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 191.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SALDO SALDO DEINCENTIVO TURISTICO DEL PERSONAL PENSIONISTA DELA SEDE CENTRAL DEL GOREL ­ MES DE ENERO. OFICIONº 033­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEL 13/01/2009. P/I..TNº0030000000648 GG N RECIBO EMITIDO 0044 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001293 POR LA UE) 11/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187083 LUIS ROBERTO ROSALES ORTEGA 0521­030240 ­ (18) 2,100.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE APOYOECONOMICO ,PARA CUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTOMEDICO POR HIPERTENSION ARTERIALREFRACTARIOSEGUN RER.148­2009­GRL­P., CON CARGO A RENDIRCUANTA DOCUMENTADA . RECIBO Nº0440000000649 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 009 COMPETENTE 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001294 POR LA UE) 11/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187084 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 4,268.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE MANO DEOBRA DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO YACONDICONAMIENTO DE AULAS IEP Nº 60055 SERAFINFILOMENO". SEMANA 08: DEL 19 AL25/01/2009.SEGUNRELACION PERSONAL OBRERO Nº080000000650 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 008 COMPETENTE 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001295 POR LA UE) 11/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187085 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 2,413.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE MANO DEOBRA DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO YACONDICONAMIENTO DE AULAS IEP Nº 60007 IQUITOS".SEMANA 06: DEL 05 AL 11/01/2009. OFICIO Nº 662­2009­GRL­GRPPAT­SGRP SEGUN RELACION DE PERSONALOBRERO Nº060000000651 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 007 COMPETENTE 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001296 POR LA UE) 11/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187086 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA. 0521­030240 ­ (18) 600.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE MANO DEOBRA DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO YACONDICONAMIENTO DE AULAS IEPM Nº 601088BENEDICTO AREVALO". SEMANA 07: DEL 12 AL16/01/2009. OFICIO 656­2009­GRPPAT­SGRP RELACIONPERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO Nº070000000587 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000246 20493336097 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001298 POR LA UE) 11/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000440 DE TERCEROS (CCI) COMERCIAL KAYLU SRL 0521­030240 ­ (18) 720.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE OTRASATENCIONES Y CELEBRACIONESSOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLO SOCIAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/CNº002460000000602 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000237 20493336097 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001299 POR LA UE) 11/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000441 DE TERCEROS (CCI) COMERCIAL KAYLU SRL 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONESPARA LA ATENCION CON REFRIGERIOS SOLICITADO PORLA GRDE DEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº0002370000000609 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000192 20493336097 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001300 POR LA UE) 11/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000442 DE TERCEROS (CCI) COMERCIAL KAYLU SRL 0521­030240 ­ (18) 665.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI­POR LOSSERVICIO DE ATENCIONES Y CELEBRACIONES PARA LAATENCION DE REFRIGERIOS SOLICTADO POR IAMGENINSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº000192

Página 49 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000532 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000225 20493519094 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001303 POR LA UE) 11/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187091 TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES CHALLENGER 0521­030240 E.I.R.L. ­ (18) 8,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEVEHICULO DE TRANSPORTE FLUVIAL EN LA RUTAIQUITOS­SANTA ROSA ­ IQUITOS, PARAEL TRASLADO DEPERSONAL Y MATERIAL LOGISTICO, PARA LA ENTRADAPOR PARTE DEL PRESIDENTE REGIONAL, DURANTEVISITA OFICIAL. O/S. Nº 000220000000586 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000234 20100072751 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001304 POR LA UE) 11/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000443 DE TERCEROS (CCI) EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA P 0521­030240 ERU ­ (18) 1,981.00 IMPORTE GIRADO POR GASTOS POR OTROS SERVICIOSDE PUBLICIDADY DIFUSION DE NOTIFICACION POREDICTOS SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICAREGIONAL. O/S. Nº 000234 PAGO CON CCI0000000596 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000255 10428668095 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001306 POR LA UE) 11/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000444 DE TERCEROS (CCI) SANCHEZ CUELLAR NATHALIE 0521­030240 ­ (18) 2,302.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CORREO YMENSAJERIA, DE CONCESIONARIA POSTAL EN EL ENVIOY ENTREGA DE DOCUMENTOS, PAQUETERIA Y CARGAEN GENERAL A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONALALAS DIFERENTES ENTIDADES, SOLICITADO POR LAOFICINA DE ADMINISTRACION DOCUE0000000659 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M.Nº013 AUTORIDAD COMPETENTE 11/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001307 POR LA UE) 11/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187093 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 277.50 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DELPERSONAL TECNICO DE LA OBRA: "I.E.P.S.M.Nº60544ELIAS AGUIRRE ­ SAN JOAQUIN DE OMAGUAS" DEL15/12/08 AL 28/12/08. SEGUN OPINIO OFICIO Nº 769­2009­GRL­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 11/02/09.0000000660 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P. 06 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001308 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187094 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE PLANILLA DEPRACTICANTES DEL 30 DE ENERO AL 05 DE FEBRERODEL 2009 DEL GOREL. P/P. Nº 00060000000663 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M.Nº012 AUTORIDAD COMPETENTE 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001309 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187095 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 2,030.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO POR MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE 02 MODULOS DE LA IESMLORETO, SEGUN RELACION DEL PERSONAL OBRERO Nº0017 RNM Nº 00120000000661 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M. AUTORIDAD 010 COMPETENTE 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001310 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187096 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 2,610.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO POR MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE LA IEP Nº 60007 ­ IQUITOS,SEGUN RELACION DE PERSONAL OBRERO Nº 0008 RNMNº 0100000000662 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M.Nº011 AUTORIDAD COMPETENTE 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001311 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187097 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 2,835.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO POR MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE LA IEP Nº 60007 ­ IQUITOS,SEGUN RELACION DEL PERSONALOBRERO Nº 0009RNM Nº 00110000000674 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0038 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001316 POR LA UE) 12/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095062 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,367.28 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLAS DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA PENSIONISTAS ­DE LA D.R.TRABAJO ­ CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO.P/H Nº00380000000674 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0038 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001317 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187102 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 82.92 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCIO ESSALUD SEGUNPLANILLAS DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAPENSIONISTAS ­ DE LA D.R.TRABAJO ­CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.P/H Nº00380000000673 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 016 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001318 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 32044324 SUB CAFAE­DIREPRO LORETO 00­521­024577 ­ (09) 5,600.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLAADICIONAL DEL INCENTIVO LABORAL AL PERSONALNOMBRADOS Y CONTRATADOS ­ DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION ­ CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO. P/I.L. Nº00160000000683 GG N RENDICION DE CUENTA 004 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001319 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187103 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 14,468.36 IMPORTE QUE SE GIRA POR CAJA CHICA DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL , PARA GASTOSMENUDOS Y URGENTES ­ CON CARGO A RENDIRCUANTA DOCUMENTADA , SEGUN RENDICION DE CAJACHICA Nº0040000000524 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000250 20103854661 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001320 POR LA UE) 12/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000445 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMPRESIONES DELENCARTE SEMANAL 3,000 EJEMPLARES DEL BOLETININSTITUCIONAL DEL GOREL, PARA SER DISTRIBUIDOS ENLA EDICION DOMINICAL EN EL MES DE NOVIEMBRE,SOLICITADO POR LA OFICINA DE IMAGEN O/S. Nº 000250PAGO CON CCI0000000591 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000184 20103854661 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001321 POR LA UE) 12/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000446 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 225.30 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE PUBLICACION DENOTIFICACION POR EDICTO SOLICITADO POR LAPROCURADURIA PUBLICA REGIONAL. O/S. Nº 000184PAGO CON CCI0000000588 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000188 10405213317 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001322 POR LA UE) 12/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000447 DE TERCEROS (CCI) TELLO PONCE ERIKA CAROLINA 0521­030240 ­ (18) 1,230.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE REFRIGERIOS PARALA ATENCIONDE DOSCIENTOS REFRIGERIOS,SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD. O/S. Nº000188 PAGO CON CCI0000000590 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000175 20103854661 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001323 POR LA UE) 12/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000448 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL PARA LADIVULGACION ESCRITA DEINAUGURACION DEL XVI ENCUENTRO DE CIUDADESEDUCADORAS DEL PAIS. O/S. Nº 000175 PAGO CON CCI

Página 50 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000559 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000100 20493340523 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001324 POR LA UE) 12/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000449 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,420.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESVARIOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADESPROGRAMADAS EN LOS DIFERENTES SECTORES,SOLICITADO POR LA OPAC DEL GOREL. O/C. Nº 000100PAGO CON CCI0000000562 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000101 20493340523 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001325 POR LA UE) 12/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000450 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,420.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESVARIOS PARA LAINAUGURACION DE LA VIA CIRCULACION­PUNCHANA, SOLICITADO PORLA OPAC DEL GOREL. O/C.Nº 000101 PAGO CON CCI0000000615 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000109 20493508726 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001326 POR LA UE) 12/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000451 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­030240 ­ (18) 550.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONER,SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DERECAUDACION DEL GOREL. O/C. Nº 000109 PAGO CONCCI0000000696 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.L. AUTORIDAD 018 COMPETENTE 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001327 POR LA UE) 12/02/2009 CARTA ORDEN 20090025 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 233,274.50 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL INCENTIVOLABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO QUE LABORASEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO P/I.L­ Nº00180000000694 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.L. AUTORIDAD 017 COMPETENTE 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001328 POR LA UE) 12/02/2009 CARTA ORDEN 20090026 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 391,364.90 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL INCENTIVOLABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE DE FEBREROP/I.L. Nº0170000000583 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000266 17381250792 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001329 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187104 SALDANA ROJAS JUAN REMIGIO 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO POR SERVICIO DEIMAGEN INSTITUCIONAL (DIVULGACION) TELEVISIVASOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL O/SNº 002660000000543 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000216 10417366976 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001330 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187105 ACHING SANCHEZ JUAN 0521­030240 ­ (18) 275.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DE OTRASATENCIONES Y CELEBRACIONES EN LA REUNION DEBIENVENIDA A JOVENES INDIGENAS DE DIVERSASETNIAS SOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL O/S Nº002160000000655 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000360 10052574523 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001331 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187106 RIVAS RIVADENEIRA ROBNER 0521­030240 ­ (18) 4,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA PAARA PAGO POR SERVICIO DEALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES ORQUESTAILUMINACION Y ESTRADO PARA LA ACTIVIDAD EN ELAA.HH. VIOLETA CORREA SOLICITADO POR OPACDELGRL O/S Nº 003600000000657 GG A ORDEN DE SERVICIO 0000359 10052574523 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001332 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187107 RIVAS RIVADENEIRA ROBNER 0521­030240 ­ (18) ­4,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO POR SERVICIO DEALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES ORQUETA YESTRADO E ILUMINACION PARA LA ACTIVIDAD EN ELAA.HH. UNION STO. TOMAS SOLCIITADO POR OPAC DELGRL O/S Nº 003590000000657 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000359 10052574523 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001332 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187107 RIVAS RIVADENEIRA ROBNER 0521­030240 ­ (18) 4,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO POR SERVICIO DEALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES ORQUETA YESTRADO E ILUMINACION PARA LA ACTIVIDAD EN ELAA.HH. UNION STO. TOMAS SOLCIITADO POR OPAC DELGRL O/S Nº 003590000000695 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.L. AUTORIDAD 005 COMPETENTE 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001336 POR LA UE) 12/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095063 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 8,067.12 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO A LAPRODUCTIVIDAD DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO QUE LABORA EN LA SEDE CENTRAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ­ P/I.L. Nº0050000000697 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.L. AUTORIDAD 004 COMPETENTE 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001337 POR LA UE) 12/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095064 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 9,822.68 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAGO DE LA PLANILLA DE SUBVENCION ALPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. P/S.Nº0040000000667 GG N RECIBO EMITIDO 0045 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001338 POR LA UE) 12/02/2009 CARTA ORDEN 20090027 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 53,520.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO­NAUTA PARA LA EJECUCION DEL ESTUDIOTOPOGRAFICO DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIONCARRETERAMIRAFLORES (BOCA DEL TIGRE) ­ VICTORRAUL (RIO NAHUAPA) PROVINCIA DE LORETO0000000671 GG N RECIBO EMITIDO 0046 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001339 POR LA UE) 12/02/2009 CARTA ORDEN 20090028 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 35,700.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS FONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DELORETO­NAUTA PARA LA EJECUCION DEL ESTUDIOTOPOGRAFICO DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIONCARRETERA MARAFLORES(BOCA DEL RIO TIGRE)­VICTOR RAUL(RIO NAHUAPA)"CONSTRUCCIO0000000710 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0039 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001343 POR LA UE) 12/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095065 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 71,467.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAGO DE PLANILLAS HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS ­ SEDE CENTRAL GOREL ­CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. P/H Nº039

Página 51 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000710 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0039 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001344 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187109 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 2,046.17 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLASHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS ­ SEDECENTRAL GOREL ­ CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO. P/H Nº0390000000710 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0039 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001345 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187110 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 1,702.08 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNPLANILLAS HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS ­SEDE CENTRAL GOREL ­ CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO. P/H Nº0390000000711 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/S. AUTORIDAD 003 COMPETENTE 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001346 POR LA UE) 12/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095066 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 28,208.02 IMPORTE QUE SE TRANSFIRE VIA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAGODE SUBVENCION ALIMENTICIA ALPERSONAL PENSIONISTAS ­ SEDE CENTRAL GOREL ­CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. P/S Nº0030000000711 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/S. AUTORIDAD 003 COMPETENTE 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001347 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187111 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 909.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SUBVENCIONALIMENTICIA AL PERSONAL PENSIONISTAS ­ SEDECENTRAL GOREL ­ CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO. P/S Nº0030000000711 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/S. AUTORIDAD 003 COMPETENTE 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001348 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187112 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 5,705.71 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA AL PERSONALPENSIONISTAS ­ SEDE CENTRAL GOREL ­CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. P/S Nº0030000000712 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.P. AUTORIDAD 004 COMPETENTE 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001349 POR LA UE) 12/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095067 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 480.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAGO DEL INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDADPERSONAL PENSIONISTA ­ CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBRERO. P/I.P. Nº0040000000706 GG N RECIBO EMITIDO 0047 12/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 01342 POR LA UE) 12/02/2009 CHEQUE GIRADO 32044325 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION 00­521­024577 DEL EMPLEO ­ (09) 44,998.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR CONCEPTO DEREQUERIMIENTO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTOEN BIENES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO DEL 2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº0470000000688 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0061 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001366 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187130 FRANCISCO FLORES BARBOZA 0521­030240 ­ (18) 2,267.60 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE IQUITOS DEL 01/02 AL 14/02/2009, PARAASISITIR A LA REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DEDESARROLLO ECONOMICO , PAGO SEGUN P/V Nº00610000000657 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000359 10052574523 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001332 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187108 RIVAS RIVADENEIRA ROBNER 0521­030240 ­ (18) 4,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO POR SERVICIO DEALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES ORQUETA YESTRADO E ILUMINACION PARA LA ACTIVIDAD EN ELAA.HH. UNION STO. TOMAS SOLCIITADO POR OPAC DELGRL O/S Nº 003590000000672 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 0012 COMPETENTE 20100017491 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001333 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187114 TELEFONICA DEL PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 11,611.32 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE TELEFONO AINFOINTERNET SEGUN RELACION DE SERVICIOSPUBLICOS, CONSUMO DEL 01/01/2009 AL 31/01/09 R/N.S.P. Nº 00120000000680 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.S.P.Nº013 AUTORIDAD COMPETENTE 20264695385 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001334 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187115 TELMEX PERU S.A. 0521­030240 ­ (18) 6,113.65 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE TELEFONO AINFOINTERNET, SEGUN RELACION NUMERADA DESERVICIOS PUBLICOS S.A, CONSUMO DEL 02/11/08 AL30/11/08. R/N S.P. Nº 0013.0000000681 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.S.P.Nº014 AUTORIDAD COMPETENTE 20264695385 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001335 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187116 TELMEX PERU S.A. 0521­030240 ­ (18) 6,980.43 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE TELEFONIA AINFOINTERNET, SEGUN RELACION NUMERADA DESERVICIOS PUBLICOS, POR CONSUMO DEL 01/12/08 AL31/12/08 R/N S.P. Nº 00140000000545 GG A ORDEN DE SERVICIO 0000241 10079753144 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001350 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187117 FLORES SUNCION DE VARGAS ETHEL 0521­030240 ­ (18) ­1,890.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE OTRASATENCIONES YCELEBRACIONES SOLICITADO POR LAUNIDAD DE SEGURIDAD DEL GRLM PAGO SEGUN O/SNº0002410000000545 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000241 10079753144 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001350 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187117 FLORES SUNCION DE VARGAS ETHEL 0521­030240 ­ (18) 1,890.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE OTRASATENCIONES YCELEBRACIONES SOLICITADO POR LAUNIDAD DE SEGURIDAD DEL GRLM PAGO SEGUN O/SNº0002410000000545 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000241 10079753144 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001350 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187118 FLORES SUNCION DE VARGAS ETHEL 0521­030240 ­ (18) 1,890.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE OTRASATENCIONES YCELEBRACIONES SOLICITADO POR LAUNIDAD DE SEGURIDAD DEL GRLM PAGO SEGUN O/SNº0002410000000654 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000228 10802710700 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001351 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187119 ALAVA AREVALO ODILO PERFECTO 0521­030240 ­ (18) 2,047.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE EQUIPOSDE COMPUTO E IMPRESORAS SOLICITADOPOR DIFERENTES OFICINAS DEL GRL, PAGO SEGUN O/SNº00228.0000000693 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0037 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001352 POR LA UE) 13/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095068 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 5,047.34 IMPORTE QUE SE GIRA VIA CARTA ELECTRONICA PARAEL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPESNIONISTAS ­ DIRECCIONREGIONAL VIVIENDA ­CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.P/H Nº0037

Página 52 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000701 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 014 COMPETENTE 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001353 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187120 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 4,886.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE MANO DEOBRA DE LA ACTIVIDAD: "MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DE LA IEPSM Nº 60544 ELIASAGUIRREROMERO ­ SAN JOAQUIN DE OMAGUAS".SEMANA 09: DEL 29/12/2008 AL 04/01/2009. OFICIO Nº816­2009­GRL­GRPPAT­SGRP R/N Nº000000000703 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 016 COMPETENTE 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001355 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187122 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 4,610.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE MANO DEOBRA DE LA ACTIVIDAD: "MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DE LA IEPSM Nº 60544 ELIASAGUIRREROMERO ­ SAN JOAQUIN DE OMAGUAS".SEMANA 10: DEL 05 AL 11/01/2009. OFICIO Nº 860­2009­GRL­GRPPAT­SGRP­ SEGUN R/N MART.0000000704 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 017 COMPETENTE 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001356 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187123 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 4,508.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE MANO DEOBRA DE LA ACTIVIDAD: "MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DE LA IEPSM Nº 60544 ELIASAGUIRREROMERO ­ SAN JOAQUIN DE OMAGUAS".SEMANA 12: DEL 19 AL 25/01/2009. OFICIO Nº 816­2009­GRL­GRPPAT­SGRP­ SEGUN R/N.MAT.N0000000705 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 018 COMPETENTE 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001357 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187124 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 2,257.68 PAGO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LAACTIVIDAD: "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURADE LA IEPSM Nº 60544 ELIAS AGUIRREROMERO ­ SANJOAQUIN DE OMAGUAS". OFICIO Nº 862­2009­GRL­GRPPAT­SGRP0000000542 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000218 10400106491 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001358 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187137 DELGADO NEYRA MILAGROS ZOBEIDA 0521­030240 ­ (18) 2,182.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS SERVICIOS DEPUBLICIDAD Y DIFUSION (TERCEROS) PARA REALIZACIONDE UN PUBLIREPORTAJE SOBRELA REGIONPRODUCTIVA SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº002180000000542 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000218 10400106491 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001359 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187138 BANCO DE LA NACION / MILAGROS ZOBEIDA 0521­030240 DELGADO NEYRA ­ (18) 297.60 IMPORTE QUE SE GIRA POR DETRACION 12% A NOMBREDE MILAGROS ZOBEIDA DELGADO NEYRA POR OTROSSERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION (TERCEROS)PARA REALIZACION DE UN PUBLIREPORTAJE SOBRE LAREGION PRODUCTIVA SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SE0000000544 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000240 10400106491 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001360 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187139 DELGADO NEYRA MILAGROS ZOBEIDA 0521­030240 ­ (18) 2,684.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEPUBLICIDAD EN UN BANNER SOBRE EL RIO AMAZONASCOMO MARAVILLA NATURAL DEL MUNDO SOLICITADOPOR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/SNº00240.0000000544 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000240 10400106491 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001361 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187140 BANCO DE LA NACION/DELGADO NEYR 0521­030240 ­ (18) 366.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR DETRACION 12% A NOMBREDE MILAGROS ZOBEIDA DELGADO NEYRA POR SERVICIODE PUBLICIDAD EN UN BANNER SOBRE EL RIOAMAZONAS COMO MARAVILLA NATURAL DEL MUNDOSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL,PAGO SEGUN O/S Nº00240.0000000670 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000280 10178125716 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001362 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187136 PEREZ VASQUEZ OSCAR AGAPITO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOS(TERCEROS) COMO PREPARADOR EN LA ESCUELAREGIONAL DE FUTBOLL SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PROMOCION CULTURAL DEL GRL, PAGOSEGUN O/S Nº00280.0000000684 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0068 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001363 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187125 FLOR NORMA ARANZABAL DURAND 0521­030240 ­ (18) 4,467.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION E SERVICIOS A LACIUDAD DELIMA DEL 01/02 AL 15/02/2009 , PARA LAREUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DEDESARROLLO ECONOMICO SEGUN P/V Nº00680000000686 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0062 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001364 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187128 TALY MADRID INUMA TAMINCHI 0521­030240 ­ (18) 2,545.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE IQUITODS DEL 02/02 AL 14/02/2009, PARALA REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE RURSOSNATURALES Y GEST.MED.AMBIENTE PAGO SEGUN P/VNº062.0000000687 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0060 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001365 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187129 SILVIA RUIZ PEÑA 0521­030240 ­ (18) 1,892.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDA DEIQUITOS DEL 02/02 AL 14/02/2009, PARAASISITIR A LA REUNIONDE TRABAJO CON LA COMISIONDE INFRAESTRUCTURA Y OTROS , PAGO SEGUN P/VNº0060.0000000689 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0058 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001367 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187131 MARIA GIANNELA CURTO LLOJA 0521­030240 ­ (18) 1,794.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE IQUITOS DEL 02/02 AL 14/02/2009, A LAREUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DEINFRAESTRUCTURA , PAGO SEGUN P/V Nº0058.0000000690 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0066 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001368 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187132 JORGE GIRAU BALVERENA 0521­030240 ­ (18) 1,692.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA , DEL 04/02 AL 05/02/2009, A LAREUINION CON PRESIDENTE REGIONAL DE LIMA YMINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS , PAGOSEGUN P/VNº0066.

Página 53 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000691 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0067 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001369 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187133 WALTER JAIME RIOS BABILONIA 0521­030240 ­ (18) 1,692.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA , DEL 04/02 AL 05/02/2009, A LAREUINION CON PRESIDENTE REGIONAL DE LIMA YMINISTRO DE ECONOMIA Y FINANZAS , PAGOSEGUN P/VNº00667.0000000692 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0065 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001370 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187134 ANGEL CHARPENTIER SALDAÑA 0521­030240 ­ (18) 2,007.60 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE IQUITOS, DEL 01/02 AL 14/02/2009, A LAREUNION DE TRABAJO CON LA COMISION DEPLANEAMINETO Y PRESUPUESTO , COMOINVESTIGADOR SOBRE IRREGULARIDADES EN LA DREL .PAGO SEGUN P/V Nº00650000000713 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0069 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001371 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187135 OSCAR CORTES BARBARAN 0521­030240 ­ (18) 1,269.10 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE YURIMAGUAS DEL 12/02 AL 14/02/2009,PARA PARTIPAR DE LA REUNION EN LA MESA DEDIALOGO AGRARIO FORESTAL , PAGO SE P/V Nº0069.0000000682 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 0016 COMPETENTE 20103795631 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001373 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187126 ELECTRO ORIENTE S.A. 0521­030240 ­ (18) 24,098.00 IMPORTE GIRADO POR SUMINISTRO DE ENERGIAELECTRICA SEGUN RELACION NUMERADA PORSERVICIOS PUBLICOS , PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO 2009. R/N SP. Nº 00160000000698 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.S.P.Nº017 AUTORIDAD COMPETENTE 20103745293 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001374 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187127 EPS. SEDALORETO S.A. 0521­030240 ­ (18) 981.90 IMPORTE GIRADO POR PAGO POR SERVICIO DE AGUAPOTABLE, SEGUNRELACION NUMERADA POR SERVICIOSPUBLICOS CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO 2009.R/N S.P. Nº 00170000000665 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000108 10457378926 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001375 POR LA UE) 13/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000452 DE TERCEROS (CCI) RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 2,330.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONER Y TINTA,SOLICITADOPOR LA GRI Y FONDELOR DEL GOREL. O/C.Nº 000108 PAGO CON CCI0000000666 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000113 10457378926 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001376 POR LA UE) 13/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000453 DE TERCEROS (CCI) RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 1,511.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UTILES DEOFICINA, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DERECURSOS NATURALES DEL MEDIO AMBIENTE DELGOREL O/C. Nº 000113 PAGO CON CCI0000000571 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000353 10428668095 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001377 POR LA UE) 13/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000454 DE TERCEROS (CCI) SANCHEZ CUELLAR NATHALIE 0521­030240 ­ (18) 689.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TRNSPORTE YTRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES PARA ELTRANSPORTE DE LAS DIFERENTES PROVINCIAS DE LAREGION EN LA CAMPAÑA "EL MEDICO EN TU BARRIO",SOLICITADO POR LA GRDS DEL GOREL. O/S. Nº 000353PAGO CON CCI0000000617 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000317 20113907739 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001378 POR LA UE) 13/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000455 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA RADIODIFUSORA MIC EIRL ESTAC 0521­030240 AME ­ (18) 1,410.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL (DIVULGACION RADIAL) DE GOREL EN LAPROGRAMACION LA ROTATIVA DE RADIO ESTACION MIC,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2008.O/S. Nº 000317 PAGO CON CCI0000000603 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000315 20113907739 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001379 POR LA UE) 13/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000457 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA RADIODIFUSORA MIC EIRL ESTAC 0521­030240 AME ­ (18) 940.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIFUSION RADIALDE OBRAS QUEREALIZA EL GOREL A TRAVES DE LASGERENCIAS SUB REGIONALES ,DIVULGADO EN LAPROGRAMACION ROTATIVA DE RADIO ESTACION MIC.O/S. Nº 000315 PAGO CON CCI0000000610 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000308 20113907739 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001380 POR LA UE) 13/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000458 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA RADIODIFUSORA MIC EIRL ESTAC 0521­030240 AME ­ (18) 940.00 MPORTE GIRADO POR SERVICIO DE SPOTS ROTATIVOSDE LAS ACCIONES QUE REALIZA EL GOREL, DIVULGADOEN LA PROGRAMACION ROTATIVA DE RADIO ESTACIONMIC, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBREDEL 2008. O/S. Nº 000308 PAGO CON CCI0000000608 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000316 20113907739 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001381 POR LA UE) 13/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000456 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA RADIODIFUSORA MIC EIRL ESTAC 0521­030240 AME ­ (18) 940.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONRADIAL DE OBRAS QUE EJECUTA EL GOREL EN LASTRANSMISIONES DE LOS PARTIDOS DELA FINAL DE LACOPA PERU 2009. O/S. Nº 000316 PAGO CON CCI0000000584 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000292 10052694146 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001382 POR LA UE) 13/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000459 DE TERCEROS (CCI) VELA MELENDEZ HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD(REVISTA) DE LAS ACTIVIDADES QUE EJECUTA ELGOREL. O/S. Nº 000282 PAGO CON CCI0000000714 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 015 COMPETENTE 20467534026 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001383 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187141 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 16,477.56 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVILSEGUN RELACION NUMERADA POR SERVICIOSPUBLICOS, CONSUMO DEL 28/12/08 AL 27/01/09 R/N SP.Nº 00150000000652 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000356 20516152983 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001384 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187142 FLORSAY TELECOMUNICACIONES S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 2,900.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE MAQUINARIAS YEQUIPOS, PARA LA REPARACION DE LA CENTRALTELEFONICA "PANASONIC", SOLICITADA POR LACENTRAL TELEFONICA. O/S. Nº 0003560000000617 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000317 20113907739 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001385 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187143 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 90.00 IMPORTE GIRADO REFERENTE AL 6% DE RETENCIONPOR IMPUESTO A LA RENTA DE EMPRESA RADIODIFUSORA MIC EIRL O/S. Nº 0003170000000603 GG A ORDEN DE SERVICIO 0000315 20113907739 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001386 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187144 EMPRESA RADIODIFUSORA MIC EIRL ESTAC 0521­030240 AME ­ (18) ­60.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO DEL 6% DE RETENCIONIMPUESTO A LA RENTA, DE RADIO ESTACION MIC. O/S. Nº000315

Página 54 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000603 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000315 20113907739 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001386 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187144 EMPRESA RADIODIFUSORA MIC EIRL ESTAC 0521­030240 AME ­ (18) 60.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO DEL 6% DE RETENCIONIMPUESTO A LA RENTA, DE RADIO ESTACION MIC. O/S. Nº0003150000000608 GG A ORDEN DE SERVICIO 0000316 20113907739 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001387 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187146 EMPRESA RADIODIFUSORA MIC EIRL ESTAC 0521­030240 AME ­ (18) ­60.00 IMPORTE GIRADO POR EL 6% DEL IMPUESTO A LA RENTADE EMPRESA RADIO DIFUSORA "MIC" EIRL O/S. Nº0003160000000608 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000316 20113907739 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001387 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187146 EMPRESA RADIODIFUSORA MIC EIRL ESTAC 0521­030240 AME ­ (18) 60.00 IMPORTE GIRADO POR EL 6% DEL IMPUESTO A LA RENTADE EMPRESA RADIO DIFUSORA "MIC" EIRL O/S. Nº0003160000000610 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000308 20113907739 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001388 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187145 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 60.00 IMPORTE GIRADO POR EL 6% DE RETENCION DEIMPUESTO A LA RENTA DE EMPRESA RADIO DIFUSORAESTACION MIC. O/S. Nº 0003080000000718 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº045 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001389 POR LA UE) 13/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095069 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 26,500.30 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ELECTRONICAPOR PLANILLA PENDIONISTAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION , CORRESPONDIENTE ALMES FEBRERO­2009. SEGUN OPINIO CON OFICIO Nº 841­2009­GRL­GRPPAT­SGRP, DE FECHA 12/02/09. P/H Nº0450000000718 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº045 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001390 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187148 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­030240 ­ (00) 1,126.73 IMPORTE QUE SE PARA EL PAGO DE PLANILLAPENDIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION , CORRESPONDIENTE AL MESFEBRERO­2009. SEGUN OPINIO CON OFICIO Nº 841­2009­GRL­GRPPAT­SGRP, DE FECHA 12/02/09. P/H Nº0450000000728 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº048 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001392 POR LA UE) 13/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095071 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,786.73 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DIRECCIONENERGIA Y MINAS ,MES FEBRERO­2009. P/H.Nº048. CON OFICIO Nº 776­2009­GRL­SGPPAT­SGRP DE FECHA 11/02/09.0000000728 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº048 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001393 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187149 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 74.66 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION IPSS.SEGUNPLANILLA PENSIONISTAS DIRECCION ENERGIA Y MINAS ,MES FEBRERO­2009. P/H.Nº048. CON OFICIO Nº 776­2009­GRL­SGPPAT­SGRP DE FECHA 11/02/09.0000000725 GG N PLANILLA DE VIATICOS 070 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001394 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187150 MIGUEL MARIO GUTIERREZ RAMOS 0521­030240 ­ (18) 1,560.90 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A YURIMAGUAS PARAREALIZAR LA CATEGORIZACION DE CENTROSPOBLADOS. S/V. Nº 00700000000727 GG N PLANILLA DE VIATICOS 071 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001395 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187151 RAFAEL SAENZ FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,646.80 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A YURIMAGUAS PARAREALIZAR LA CATEGORIZACION DE CENTROSPOBLADOS. S/V. Nº 00710000000726 GG N PLANILLA DE VIATICOS 072 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001396 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187152 MARCO ANTONIO VALCARCEL LACHE 0521­030240 ­ (18) 1,634.80 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A YURIMAGUAS PARAREALIZAR LA CATEGORIZACION DE CENTROSPOBLADOS. S/V. Nº 00720000000569 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000265 10417289050 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001397 POR LA UE) 13/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000461 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ DIAZ PABLO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 1,700.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNACOMPUTADORA P/PLANA GRDS DIC 2008 CUATROCOMPUTADORAS CONVENCIONALES Y UNA IMPRESORALASER GRI DIC 2008. O/S. Nº 000265 PAGO CON CCI0000000669 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000245 10803922158 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001398 POR LA UE) 13/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000460 DE TERCEROS (CCI) RUIZ RIOS CARLOS 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR DIVULGACION RADIAL DE IJORNADA COMUNITARIA MULTISECTORIAL "EL MEDICOEN TU BARRIO" DIVULGADO EN EL PROGRAMA "A LASDOCE CON CARLOS RUIZ". O/S. Nº 000245 PAGO CONCCI0000000729 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº046 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001399 POR LA UE) 13/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095072 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 6,852.05 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAGO DE PLANILLA DEL PERSONALPENSIONISTAS DIRECCION DIRCETURCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO­2009. P/H. Nº046 SEGUN OPINION CON OFICIO Nº 806­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 11/02/09.0000000724 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000365 10423333877 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001403 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187154 SANCHEZ ELALUFF CYNTHIA LUDY 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DETERCEROS PARA REPRESENTACION ADEX LORETOELABORANDO INFORME DE VALORIZACION DEPRODUCTO POTENCIAL EXPORTADOR SOLICITADO PORLA DIRCETURA DEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº00365.0000000625 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000271 10000790651 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001404 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187155 VALDERRAMA RENGIFO JHENI 0521­030240 ­ (18) 3,150.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA PARA LAELABORACION DE ESTUDIOS DEIMPACTO AMBIENTAL A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE LA EDUCACION RURAL A NIVELSECUNDARIO A TRAVES DE UN CENTRO DEALTERNANCIA SOLICITADO POR LA UNIDAD FOR0000000625 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000271 10000790651 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001405 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187156 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 350.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OI/R DE 4TA.CATEGORIA A NOMBRE DE JHENI VALDERRAMARENGIFO SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LAELABORACION DE ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL ANIVELDE PERFIL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAEDUCACION RURAL ANIVEL SECUNDARIOT

Página 55 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000612 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000223 10414165082 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001406 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187157 URIARTE VASQUEZ HELARD EDWARD 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ENTREGA DE BANDA DE PAZ AINSTITUCIONES EDUCATIVAS SOLICTADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº002230000000627 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000287 10402532594 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001408 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187159 GARCIA MONGE JOAQUIN ANGELO 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA PARA LAELABORACION YPROCESAMIENTO DEL ESTUDIO SOCIO ECONOMICO YESTADISTICOS DE LA DEMANDA EDUCATIVA A NIVELSECUNDARIO EN LACUENCA DEL RIO BAJO CORRIENTESSOLICITADO POR LA UNIDAD FORMULADORA DEL GRL,0000000622 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000272 10402532594 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001409 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187160 GARCIA MONGE JOAQUIN ANGELO 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA ELABORACION Y PROCESAMEINTO DELESTUDIO SOCIO ECONOMICO Y ESTADISTICO DE LADEMANDA EDUCATIVA A NIVEL SECUNDARIO EN LACUENCA DEL RIO CORRIENTES SOLICITADO POR LAUNIDAD FORMULADORA DEL GRL, PAGO SEGUN0000000632 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000285 10054113281 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001410 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187163 SANCHEZ SIFUENTES EFMAM JJASOND 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA PARA LAELABORACION YPROCESAMIENTO DEL ESTUDIO SOCIO ECONOMICO YESTADISTICO DE LA DEMANDA EDUCATIVA A NIVELSECUNDARIA EN LA CUENCA DEL RIO NAPO SOLICITADOPOR LA UNIDAD FORMULADORA DELGRL, PAGO SEGUN0000000630 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000277 10054113281 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001411 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187162 SANCHEZ SIFUENTES EFMAM JJASOND 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA PARA ALELABORACION YPROCESAMIENTO DEL ESTUDIO SOCIO ECONOMICO YESTADISTICO DE LA DEMANDA EDUCATIVA A NIVEL DESECUNDARIA LA CUENCA DEL RIO UCAYALI COMUNIDADNATIVA DE YUCURUCHI SOLICITADO POR LA UNIDA0000000628 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000281 10053744899 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001412 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187161 SALDAÑA DIAZ MARCO TULIO 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA PARA LAELABORACIONYPROCESAMIENTO DEL ESTUDIO SOCIO ECONOMICO YESTADISTICO DE LA DEMANDA EDUCTAIVA A NIVELSECUNDARIO EN LA CUENCA DEL RIO PUTUMAYOSOLICITADO POR LA UNIDAD FORMULADORA DEL GRL,PAGO SE0000000715 GG N RECIBO EMITIDO 0048 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001413 POR LA UE) 13/02/2009 CARTA ORDEN 20090029 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 7,490.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ORDEN PORASIGNACION DEFONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONALDE REQUENA PARA EJECUTAR EL PROGRAMA "MUJERSALVA TU UTERO", CON CARGO A RENDIR CUANTADOCUMENTADA , SEGUN RECIBO Nº048.0000000739 GG N VALORIZACION DE OBRA 0010 20493583183 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001414 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 31876298 CONSORCIO SAN CARLOS DE TROMPETEROS 0521­034270 ­ (13) 514,876.14 IMPORTE QUE SE GIRA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.05 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELSISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELALCANTARILLADO DE VILLA TROMPETEROS".VALORIZACION Nº.010 REF. OFICIO Nº180­2009­GRL/GRI.0000000676 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000189 10401876974 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001415 POR LA UE) 13/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000462 DE TERCEROS (CCI) OSORIO LAYANGO PABLO CESAR 0521­030240 ­ (18) 1,425.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMPRESION (FOTOCOPIADO)DOCUMENTACION PARA LAS ACCIONES JUDICIALESSOLICITADO POR LA PROCURADURIA DEL GRL, PAGOSEGUN O/S Nº00189.0000000567 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000099 20493499638 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001419 POR LA UE) 13/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000466 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS GENERALES MONCHIS E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 18,948.85 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE INSUMOS PARA PREPARARCION DECHOCOLATADA POR FIESTAS NAVIDEÑAS SOLICITADOPOR OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA , PAGOSEGUN O/C Nº0000990000000589 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000355 20103854661 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001420 POR LA UE) 13/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000467 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 2,100.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR OTROSSERVICIOS DE PUBLICIDAD SOLICITADO POR LASECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GRL, PAGOSEGUN O/S Nº003550000000592 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000357 20103854661 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001421 POR LA UE) 13/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000468 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 250.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA PUBLICACION DENOTIFICACIONES SOLICITADO PORLA ORCI DEL GRL,PAGO SEGUN O/S Nº0003570000000618 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000141 20493499638 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001422 POR LA UE) 13/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000469 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS GENERALES MONCHIS E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 976.10 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE ALIMENTOS Y OTROS SOLICITADO PORLA PRESIDENCIA DEL GRL, PAGOSEGUN O/C Nº001410000000620 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000137 10053146967 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001423 POR LA UE) 13/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000470 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 570.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICTADOPOR MARKETING CORPORATIVO DELGRL, PAGO SEGUNO/C Nº000137

Página 56 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000621 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000227 20493210310 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001424 POR LA UE) 13/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000471 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA EDITORA SELVA VERDE EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSITUTUCIONAL (DIVULGACION)ESCRITA SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DELGRL, PAGO SEGUN O/S Nº0002270000000668 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000132 20493499638 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001425 POR LA UE) 13/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000472 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS GENERALES MONCHIS E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 17,300.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI. POR LAADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA SERUTILIZADOS EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES ENINSTITUCIONES EDUCATIVAS Y AAHH DE LA CIUDAD DEIQUITOS SOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL, PAGOSEGUN O/C Nº0001320000000702 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 015 COMPETENTE 13/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 01354 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187121 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 4,508.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE MANO DEOBRA DE LA ACTIVIDAD: "MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DE LA IEPSM Nº 60544 ELIASAGUIRREROMERO ­ SAN JOAQUIN DE OMAGUAS".SEMANA 11: DEL 12 AL 18/01/2009. OFICIO Nº 817­2009­GRL­GRPPAT­SGRPSEGUN R/N MANT.Nº0000000652 GG A ORDEN DE SERVICIO 0000356 20516152983 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001384 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187142 FLORSAY TELECOMUNICACIONES S.A.C. 0521­030240 ­ (18) ­2,900.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE MAQUINARIAS YEQUIPOS, PARA LA REPARACION DE LA CENTRALTELEFONICA "PANASONIC", SOLICITADA POR LACENTRAL TELEFONICA. O/S. Nº 0003560000000652 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000356 20516152983 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001384 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187194 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,900.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE MAQUINARIASY EQUIPOS, PARA LA REPARACION DE LA CENTRALTELEFONICA "PANASONIC", SOLICITADA POR LACENTRAL TELEFONICA. , PAGO SEGUN O/S. Nº 0003560000000513 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000222 20408552380 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001426 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187164 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 10,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE ORQUETAS PARA INAUGURACION DEOBRAS:MEJORAMIENTO DE LAS CALLES LAS AMAZONAS, SEÑOR DE LOS MILAGROS , LOS CLAVELES , JOSECARLOS MARIATIGUE N Y 25 DE ABRIL DESDE LAPARTUICIPACION HASTA LA V. QUIÑONES.A0000000734 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 0024 COMPETENTE 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001427 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187165 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 4,765.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE MANO DEOBRA DE LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE AULAS IEP Nº 60055 SERAFINFILOMENO". SEMANA 07: DEL 12 AL 18/01/2009.R/NMANT. Nº00240000000738 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.MANT. AUTORIDAD 19 ­ COMPETENTE20 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001428 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187166 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 5,616.18 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE MANO DEOBRA NO CALIFICADA 5,278.00 (PARTICIPANTES) ­PAGODEL PERSONAL TECNICO DE LA OBRA 338.18PROYECTO: "CONSTRUCCION Y PUENTE PEATONALCOMUNIDAD NUEVO CAMPEON ­ RIO ITAYA". SEMANA 04:DEL 05 AL 11/01/2009., PAGO SE0000000737 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD M. 21­22­23 COMPETENTE 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001429 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187167 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 5,886.55 IMPORTE QUE SE GIRA POR: ­EL PAGO DE MANO DEOBRA CALIFICADA 545.00 OPERARIOS Y OFICIALES. ­PAGO DE MANO DE OBRA NO CALIFICADA 5,054.00(PARTICIPANTES) ­PAGO DEL PERSONAL TECNICO DE LAOBRA 287.55 DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DEVEREDA PEATONAL COMUNIDAD0000000742 GG N PLANILLA DE VIATICOS 078 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001430 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187168 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 273.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE YURIMAGUAS DEL 16/02 l 17/02/2009 A LAREUNION MULTISECTORIAL EN LA PROVINCIA DE ALTOAMAMZONAS , A NOMBRE DE JUAN JOSE VALERATORRES PAGO SE P/V Nº0078.0000000743 GG N PLANILLA DE VIATICOS 077 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001431 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187169 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 273.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE YURIMAGUAS DEL 16/02 l 17/02/2009 A LAREUNION MULTISECTORIAL EN LA PROVINCIA DE ALTOAMAMZONAS , A NOMBRE DE CARLOS MIGUEL TENORIOREQUEJO PAGO SE P/V Nº00770000000744 GG N PLANILLA DE VIATICOS 076 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001432 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187170 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 273.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE YURIMAGUAS DEL 16/02 l 17/02/2009 A LAREUNION MULTISECTORIAL EN LA PROVINCIA DE ALTOAMAMZONAS Y REUNION DE PRENSA , A NOMBRE DELUIS FERNANDO BENITES HIDALGO PAGO SE P/V Nº00760000000745 GG N PLANILLA DE VIATICOS 075 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001433 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187171 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 234.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE YURIMAGUAS DEL 16/02 l 17/02/2009 A LAREUNION MULTISECTORIAL EN LA PROVINCIA DE ALTOAMAMZONAS Y REUNION DE PRENSA , A NOMBRE DEPERCY FLORES AREVALO PAGO SE P/V Nº0075.0000000747 GG N PLANILLA DE VIATICOS 079 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001434 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187172 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 234.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE YURIMAGUAS DEL 16/02 l 17/02/2009 A LAREUNION MULTISECTORIAL EN LA PROVINCIA DE ALTOAMAMZONAS , A NOMBRE DE VICTOR MANUEL RAMOSCASTERNOQUE PAGO SE P/V Nº0079

Página 57 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000748 GG N PLANILLA DE VIATICOS 080 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001435 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187173 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 234.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE YURIMAGUAS DEL 16/02 l 17/02/2009 A LAREUNION MULTISECTORIAL EN LA PROVINCIA DE ALTOAMAMZONAS , A NOMBRE DE BENITO VELA DAVILAPAGO SE P/V Nº00800000000741 GG N PLANILLA DE VIATICOS 073 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001436 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187174 FERNADO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,022.74 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE YURIMAGUAS DEL 16/02 l 18/02/2009 A LAREUNION MULTISECTORIAL EN LA PROVINCIA DE ALTOAMAMZONAS , A NOMBRE DE YVAN ENRIQUE VASQUEZVALERA PAGO SE P/V Nº0073.0000000746 GG N PLANILLA DE VIATICOS 074 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001437 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187175 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 926.74 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE YURIMAGUAS DEL 16/02 l 17/02/2009 A LAREUNION MULTISECTORIAL EN LA PROVINCIA DE ALTOAMAMZONAS Y REUNION DE PRENSA , A NOMBRE DEVICTOR RAFAEL FREITAS TEJADA PAGO SE P/V Nº00740000000749 GG N PLANILLA DE VIATICOS 081 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001438 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187176 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 854.74 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE YURIMAGUAS DEL 16/02 l 17/02/2009 A LAREUNION MULTISECTORIAL EN LA PROVINCIA DE ALTOAMAMZONAS , A NOMBRE DE DAGOBERTO PEREZCORTEZ PAGO SE P/V Nº00810000000624 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000274 10000790651 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001439 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187177 VALDERRAMA RENGIFO JHENI 0521­030240 ­ (18) 3,150.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA PARA ALELABORACION DE ESTUDIOS DEIMPACTO AMBIENTAL A NIVEL DE PERFIL DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE LA EDUCACION RURAL EN EL NIVELSECUNDARIO A TRAVES DE UN CENTRO DEALTERNANCIA SOLICITADO POR LA UNIDAD0000000624 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000274 10000790651 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001440 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187178 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 350.00 IMPORTE QUE SE POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA A NOMBREDE JHENI VALDERRAMA RENGIFOSERVICIO DE CONSULTORIA PARA AL ELABORACION DEESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL A NIVEL DE PERFILDEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIONRURAL EN EL NIVEL SECUNDARIO A0000000623 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000273 10008297270 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001441 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187179 LOPEZ PEÑA ANIBAL 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA PARA LAELABORACION DEL ESTUDIO DEIMPACTO AMBIENTAL ANIVEL DE PERFIL PARAPROYECTO MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION RURALEN EL NIVEL SECUNDARIO A TRAVES DE UN CENTRO DEALTERNANCIA SOLICITADO POR LA UNIDAD0000000633 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000288 10008297270 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001442 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187180 LOPEZ PEÑA ANIBAL 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DEIMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO MEJORAMIENTODE LA EDUCACION RURAL A NIVEL SECUNDARIO ATRAVES DEL CENTRO DE ALTERNANCIA EN LACOMUNIDAD NATIVA DE REFORMA SOLICITADO POR L0000000536 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000301 10053158086 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001444 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187181 RIOS CORDOVA JULIO CELSO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL (DIVULGACION) RADIAL INAUGURACIONDE OBRAS EN LA LOCALIDADDEL ESTRECHOSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL, PAGO SEGUNO/S Nº00301.0000000541 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000221 10400106491 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001445 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187182 DELGADO NEYRA MILAGROS ZOBEIDA 0521­030240 ­ (18) 1,909.60 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS SERVICIO SOBREPREMACION AL GRL COMO GANADOR AL TROFEO DEORO FIJET/AMERICA CREATIVIDADY TALENTO GLOBAL ALA EXCELENCIA EMPRESARIAL 2008 SOLICITADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/SNº002210000000541 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000221 10400106491 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001446 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187183 BANCO DE LA NACION/MILAGROS ZOBEIDA DELGADO 0521­030240 NEYRA ­ (18) 260.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION IGV 12%DETRACCION ­ A NOMBRE DE MILAGROS ZOBEIDADELGADO NEYRA , POR LOS SERVICIO SOBREPREMACION AL GRL COMO GANADOR AL TROFEO DEORO FIJET/AMERICA CREATIVIDADY TALENTO GLOBAL ALA EXCELENCIA EMPRESARIAL2008 SOLICITADO0000000611 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000257 10054052541 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001447 POR LA UE) 16/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000474 DE TERCEROS (CCI) ALVARADO DEL AGUILA MARCELL 0521­030240 ­ (18) 1,800.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL (DIVULGACION)ESCRITA TALLER DE SOCIALIZACION PARA LA CREACIONDEL ENTE GESTOR DEL DESTINO TURISTICORIOAMAZONAS SOLICTADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº00257

Página 58 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000611 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000257 10054052541 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001448 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187185 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 200.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA A NOMBRE DE MARCELL ALVARADO DELAGUILA , POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL(DIVULGACION) ESCRITA TALLER DE SOCIALIZACIONPARA LA CREACION DEL ENTE GESTOR DEL DESTINOTURISTICO RIO AMAZONAS SO0000000614 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000258 20493241541 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001449 POR LA UE) 16/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000475 DE TERCEROS (CCI) CRONICAS EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL (DIVULGACION)ESCRITA SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DELGRL, PAGO SEGUN O/S Nº002580000000717 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000318 20103854661 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001450 POR LA UE) 16/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000476 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE DIVULGACION ESCRITA IMAGENINSTITUCIONAL AMPLIACION DE LA AV. ALFONSOUGARTE . AV. DEL EJERCITO SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº00318.0000000720 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000374 20103854661 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001451 POR LA UE) 16/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000477 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN ISNTITUCIONAL (DIVULGACION)ESCRITA ENTREGA DE MOTOSIERRAS A LOSCOMUNEROS EN LA COMUNIDAD DE PICURO DEL RIOMARAÑONSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DELGRL, PAGO SEGUN O/SNº00374.0000000785 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 025 COMPETENTE 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001452 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187186 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,502.06 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERSONALTECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA ACTIVIDAD:"MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO IEPM Nº 60188SIMON BOLIVAR". SEMANA 01: DEL 12 AL 18/01/2008.,PAGO SEGUN R/N MANT. Nº00250000000695 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.L. AUTORIDAD 005 COMPETENTE 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001453 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187187 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 583.75 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION ­ PARA EL PAGODEL SCOTIABANK , SEGUN PLANILLA DE INCENTIVOLABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO .P/I.L Nº0050000000695 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.L. AUTORIDAD 005 COMPETENTE 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001454 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187188 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A 0521­030240 ­ (18) 126.05 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION ­ PARA EL PAGODE LA CAJAMAYNAS , SEGUN PLANILLA DE INCENTIVOLABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO .P/I.L Nº0050000000695 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.L. AUTORIDAD 005 COMPETENTE 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001455 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187189 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,411.08 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION ­ CAFAE ,SEGUN PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO . P/I.L Nº0050000000697 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.L. AUTORIDAD 004 COMPETENTE 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001457 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187190 SCOTIABANK PERU SAA. 0521­030240 ­ (18) 5,532.49 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION PARA EL PAGOAL SCOTIABANK , SEGUN PLANILLA DE SUBVENCION DELPERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. P/S.Nº0040000000697 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.L. AUTORIDAD 004 COMPETENTE 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001458 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187191 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (18) 427.41 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION PARA EL PAGOAL BANCO CONTINENTAL ,SEGUN PLANILLA DESUBVENCION DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.P/S.Nº0040000000697 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.L. AUTORIDAD 004 COMPETENTE 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001459 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187192 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (18) 914.94 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION PARA EL PAGOA LA CAJA MAYNAS , SEGUN PLANILLA DE SUBVENCIONDEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. P/S.Nº0040000000697 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.L. AUTORIDAD 004 COMPETENTE 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001460 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187193 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 2,445.57 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION PARA EL PAGOAL CAFAE , SEGUN PLANILLA DE SUBVENCION DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. P/S.Nº0040000000601 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000163 20493340523 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001462 POR LA UE) 16/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187195 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 5,200.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEVIVERES VARIOS Y OTROS SOLICTADO POR OPAC DELGRL, PAGO SEGUN O/C Nº00163 A NOMBRE DEPRODUCCIONES CONTINENTE0000000750 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000366 20493295048 16/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 01443 POR LA UE) 16/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000473 DE TERCEROS (CCI) IMPRENTA Y SERVIC MULTIPLES JUNIOR EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA CON TRANSFERENCIAINTERBANCARIA (CCI) POR CONCEPTO DE IMPRESION DETARJETAS DE CONTROL Y ASITENCIA DEL PERSONALNOMBRADO Y CONTRATADO DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DERECURSOS HUMANOS. O/S. Nº36

Página 59 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000603 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000315 20113907739 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001386 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187197 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 60.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION IVG 6% , DERADIO ESTACION MIC. POR SERVICIO DE IAMGENINSTITUCIONAL (DIVULGACION) RADIAL OBRAS DEL GRLSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL,PAGO SEGUN O/S Nº 00315. O/S. Nº 0003150000000608 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000316 20113907739 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001387 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187196 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 60.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION IGV 6% DEEMPRESA RADIO DIFUSORA "MIC" EIRL ­POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL (DIVULGACION)RADIAL OBRAS DEL GRL SOLICTADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 0003160000000695 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.L. AUTORIDAD 005 COMPETENTE 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001456 POR LA UE) 17/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095076 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 452.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE JUDICIAL ,SEGUN PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DELPERSONAL CONTRATADO PORPROYECTOCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO .P/I.L Nº0050000000697 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.L. AUTORIDAD 004 COMPETENTE 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001461 POR LA UE) 17/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095077 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 721.41 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE JUDICIAL ,SEGUN PLANILLA DE SUBVENCION DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO , CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO. P/S.Nº0040000000753 GG N RECIBO EMITIDO 0050 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001464 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187198 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES0521­030240 ­ (18) 25,936.45 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LAACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO DE CONSERVACION VIASDE ACCESOS " CORRESPONDIENTE AL OCTAVO MES(SETIEMBRE 2008) OBRA QUE EJECUTA LA DIRECCIONREGIONAL DE TRANSPORTES Y COM0000000757 GG N RECIBO EMITIDO 0049 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001465 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187199 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES0521­030240 ­ (18) 26,590.08 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LAACTIVIDAD: "MANTENIMIENTO Y CONSERVACION VIAS DEACCESO " CORRESPONDIENTE AL ONCE AVO MES DE(DICIEMBRE ­2008) OBRA QUE EJECUTARA LADIRECCION REGIONALDE TRANSPORTESN0000000740 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000380 10079168161 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001467 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187200 HEREDIA VILCHEZ JUAN MARTIN 0521­030240 ­ (18) 8,550.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONTRATACION DE PERSONAL (ASESOR) EN TEMAS DEALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUASRESIDUALES LABOR REALIZADO DEL 27 DE ENERO AL27 DE FEBRERO , SOLICITADO POR LA OPIPP, PAGOSEGUN O/S Nº00380.0000000740 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000380 10079168161 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001468 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187201 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 950.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TACATEGORIA , A NOMBRE DE JUAN M.HEREDIA VILCHEZPOR SERVICIO DE CONTRATACION DE PERSONAL(ASESOR) EN TEMAS DE ALCANTARILLADO YTRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SOLICITADO PORLA OPIPP, PAGO SEGUN O/S Nº00380.0000000758 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000319 10409103117 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001469 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187202 SANCHEZ COSAVALENTE AMERICO JOSE ALEXIS 0521­030240 ­ (18) 1,800.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOS(TERCEROS) PARA EL MANEJO DE CONTROL DECENTRO DE DATOS MY OPERACIONES DE REDSOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DEDESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICO DEL GRL,PAGO SEGUN O/S Nº0003190000000711 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/S. AUTORIDAD 003 COMPETENTE 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001471 POR LA UE) 17/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095075 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 633.60 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE JUDICIALSEGUN PLANILLADE SUBVENCION ALIMENTICIA ALPERSONAL PENSIONISTAS ­ SEDE CENTRAL GOREL ­CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. P/S Nº0030000000711 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/S. AUTORIDAD 003 COMPETENTE 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001472 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187217 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (18) 130.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION PARA EL PAGOAL BANCO CONTINENTAL SEGUN PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA AL PERSONAL PENSIONISTAS ­SEDE CENTRAL GOREL ­ CORRESPONDIENTE AL MESDEFEBRERO. P/S Nº0030000000711 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/S. AUTORIDAD 003 COMPETENTE 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001473 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187218 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 232.58 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION PARA EL PAGOAL AL SCOTIABANK SEGUN PLANILLA DE SUBVENCIONALIMENTICIA AL PERSONAL PENSIONISTAS ­ SEDECENTRAL GOREL ­ CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO. P/S Nº0030000000711 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/S. AUTORIDAD 003 COMPETENTE 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001474 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187219 INTERBANK 0521­030240 ­ (18) 1,302.27 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION PARA EL PAGOAL AL INTERBANK SEGUN PLANILLA DE SUBVENCIONALIMENTICIA AL PERSONAL PENSIONISTAS ­ SEDECENTRAL GOREL ­ CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO. P/S Nº003

Página 60 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000711 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/S. AUTORIDAD 003 COMPETENTE 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001475 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187220 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (18) 429.21 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION PARA EL PAGOA lLA CAJA MUNICIPAL MAYNAS SEGUN PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA AL PERSONAL PENSIONISTAS ­SEDE CENTRAL GOREL ­ CORRESPONDIENTEAL MES DEFEBRERO. P/S Nº0030000000711 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/S. AUTORIDAD 003 COMPETENTE 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001476 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187221 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION PARA EL PAGOAL PAMF­ SEGUN PLANILLA DE SUBVENCIONALIMENTICIA AL PERSONAL PENSIONISTAS ­ SEDECENTRAL GOREL ­ CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO. P/S Nº0030000000711 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/S. AUTORIDAD 003 COMPETENTE 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001477 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187222 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (18) 50.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR A LA DIRECCION NACIONADEL TESORO PUBLICO POR ADEUDO AL CANON ­ SEGUNPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA AL PERSONALPENSIONISTAS ­ SEDE CENTRAL GOREL ­CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. P/S Nº0030000000710 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0039 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001479 POR LA UE) 17/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095074 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,211.09 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE JUDICIALSEGUN PLANILLAS HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS ­ SEDE CENTRAL GOREL ­CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. P/H Nº0390000000710 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0039 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001480 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187206 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 2,582.37 IMPORTE QUE SE GIRA POR APORTACION CEM SEGUNPLANILLAS HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS ­SEDE CENTRAL GOREL ­ CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO. P/H Nº0390000000710 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0039 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001481 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187207 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 3,438.28 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION PARA EL PAGOAL BANCO CONTINENTAL SEGUN PLANILLAS HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTAS ­SEDE CENTRAL GOREL ­CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. P/HNº0390000000710 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0039 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001482 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187208 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 1,416.87 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION PARA EL PAGOAL SCOTIABANK PERU SAA­ SEGUN PLANILLAS HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTAS ­ SEDE CENTRAL GOREL ­CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. P/H Nº0390000000710 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0039 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001483 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187209 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 1,655.17 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION PARA EL PAGOAL INTERBANK­ SEGUN PLANILLAS HABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS ­ SEDE CENTRAL GOREL ­CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. P/H Nº0390000000710 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0039 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001484 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187210 CAJA MUNICIPAL MAYNAS 0521­030240 ­ (00) 7,058.94 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION PARA EL PAGOA LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS ­ SEGUN PLANILLASHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS ­ SEDECENTRAL GOREL ­ CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO. P/H Nº0390000000710 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0039 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001485 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187211 REGION LORETO ­PROGRAMA DE ASISTENCIA 0521­030240 MEDICA FAMILIAR ­ (00) 1,969.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION PARA EL PAGOAL PAMF ­ SEGUN PLANILLAS HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS ­ SEDE CENTRAL GOREL ­CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. P/H Nº0390000000710 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0039 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001486 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187212 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (00) 64.60 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION PARA EL PAGOAL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU ­ SEGUNPLANILLAS HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS ­SEDE CENTRAL GOREL ­ CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO. P/H Nº0390000000710 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0039 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001487 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187213 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 65.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION ESSALUD VIDA ­SEGUN PLANILLAS HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS ­ SEDE CENTRAL GOREL­CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. P/H Nº0390000000710 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0039 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001488 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187214 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (00) 60.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS ­ SEGUNPLANILLAS HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS ­SEDE CENTRAL GOREL ­ CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO. P/H Nº0390000000710 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0039 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001489 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187215 DERESE 0521­030240 ­ (00) 296.59 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DERESE ­SEGUN PLANILLAS HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS ­ SEDE CENTRAL GOREL ­CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. P/H Nº0390000000710 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0039 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001490 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187216 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 0521­030240 JOSE LTDA.178 ­ (00) 310.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION COOPERATIVADE AH.Y CRED.SAN JOSE. ­ SEGUN PLANILLAS HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTAS ­ SEDE CENTRAL GOREL ­CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. P/H Nº039

Página 61 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000710 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0039 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001491 POR LA UE) 17/02/2009 OPERACIONES SIN CHEQUE 20090004 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 50.00 IMPORTE QUE SE GIRA A LA DIRECCION NACIONAL DELTESORO PUBLICO PRO ADEUDO AL TESORO ­ SEGUNPLANILLAS HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS ­SEDE CENTRAL GOREL ­ CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO. P/H Nº0390000000813 GG N VALORIZACION DE OBRA 0013 20493615999 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001494 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 31876299 CONSORCIO CMR DE IQUITOS 0521­034270 ­ (13) 122,834.84 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LAVALORIZACIONNº12 DE LA OBRA :"PEQUEÑO SISTEMAELECTRICO IQUITOS ZONA NORTE" SEGUN OFICIONº4068­GRL/GRI. DE FECHA 17.12­2008. ­ PAGO SEGUNVALORIZACION Nº0130000000823 GG N VALORIZACION DE OBRA 0014 20493615999 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001495 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 31876301 CONSORCIO CMR DE IQUITOS 0521­034270 ­ (13) 13,690.70 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DEVALORIZACION Nº04 DEL ADICIONAL 01 DE LA OBRA:"PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO IQUITOS ZONA NORTE "REF. OFICIO Nº0941­2009­GRL­GRPPAT­SGRP. DEFECHA 16­02­2009, PAGO SEGUN VALORIZACION Nº014.0000000619 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000306 20101010695 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001499 POR LA UE) 17/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000480 DE TERCEROS (CCI) RADIO LORETO S.A.C 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL SPOTS ROTATIVOS DE LAS ACCIONESQUE REALIZA EL GRL SOLICTADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. TRANSFERENCIA VIA CCI. O/SNº 06190000000786 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000333 20451337379 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001500 POR LA UE) 17/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000481 DE TERCEROS (CCI) CIA LORETANA DE PUBLICIDAD EIRL 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL AVISOS ROTATIVOS SOLICITADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL TRANSFERENCIA VIACCI. O/S Nº. 03330000000768 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000346 20451337379 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001501 POR LA UE) 17/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000482 DE TERCEROS (CCI) CIA LORETANA DE PUBLICIDAD EIRL 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL (TERECROS) PARA EL AUSPICIO EN LATRANSMISION EN VIVO DE UN EVENTO DEPORTIVO DEFUTBOLL SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DELGRL. TRANSFERENCIA VIA CCI O/S Nº 03460000000774 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000326 20451337379 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001502 POR LA UE) 17/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000483 DE TERCEROS (CCI) CIA LORETANA DE PUBLICIDAD EIRL 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL (DIVULGACION) DE OBRAS QUE EJECUTAEL GRL A TRAVES DE LAS SUB GERENCIA REGIONALESSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL.TRANSFERENCIA VIA CCCI O/S Nº 03260000000779 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000336 20451337379 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001503 POR LA UE) 17/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000484 DE TERCEROS (CCI) CIA LORETANA DE PUBLICIDAD EIRL 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL (DIVULGACION) POR LA DIFUSION DESPOTS DE AVISOS ROTATIVOS DE LAS ACTIVIDADESQUE REALIZA EL GRL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. TRANSFERENCIA VIA CCI. O/ SNº 03360000000572 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000268 10417289050 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001504 POR LA UE) 17/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000485 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ DIAZ PABLO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 2,100.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE ALQUILER DEEQUIPOS DE COMPUTO SOLICITADO POR DIFERENTESOFICINAS DEL GRL. SEGUN DETALLE: FACT.Nº000222POR 1,300.00 FACT.Nº000223 POR 400.00FACT.Nº000224 POR 400.00 TOTAL DEVENGADO S/.2,100.00 TRANSFERENCIA VIA CCI.0000000574 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000269 10417289050 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001506 POR LA UE) 17/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000486 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ DIAZ PABLO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 800.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE ALQUILER DEEQUIPOS DE COMPUTO SOLICITADO POR OFICINASVARIAS DEL GRL. segun detalle: FACT.Nº000225 POR400.00 FACT.Nº000226 POR 400.00 TOTAL DEVENGADOS/. 800.00 TRANSFERENCIA VIA CCI. O/S Nº 0327.0000000719 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000201 10802710700 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001507 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187223 ALAVA AREVALO ODILO PERFECTO 0521­030240 ­ (18) 1,400.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE EQUIPOSDE COMPUTO SOLICTADO POR DIFERENTESAREAS DEL GRL. ­ PAGO SEGUN O/S Nº002010000000812 GG N RECIBO EMITIDO 0051 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001508 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187226 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN 0521­030240 ­ (18) 609,063.12 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEOT DE SALDO DETRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDADDISTRITAL DE BELEN PARA COFINANCIAR LA EJECUCIONDE OBRA: ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE BELEN IETAPA., SEGUN RER. Nº 1637­2008­GRL­P DEL10/09/2008 RECIBO Nº 051.0000000794 GG N RECIBO EMITIDO 0052 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001509 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187227 DAVID MELENDEZ GARCIA 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE APOYOECONOMICO SOLICITADO POR DAVID MELENDEZGARCIA PARA LA EDICION Y PUBLICACION DE SU OBRALITERARIA "LAS REDES DE LA VIDA Y LAEXPERIENCIA".CON CARGO A RENDIR CUANTADOCUMENTADA , PAGO SEGUN RECIBO Nº0520000000825 GG N RECIBO EMITIDO 0053 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001510 POR LA UE) 17/02/2009 CARTA ORDEN 20090030 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 13,055.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DE METAS CORRESPONDIENTESAL MES DE FEBRERO., CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA , PAGO SEGUN RECIBO Nº053.

Página 62 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000767 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000370 10428612731 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001511 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187224 CELIS GUERRA KAROL RAMIRO RAUL 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL DE SPOTS DE LAS ACCIONES QUEREALIZA EL GRL TRANSMISION RADIAL DE EVENTODEPORTIVO SOLICTADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº003700000000755 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000335 20493574354 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001514 POR LA UE) 17/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000487 DE TERCEROS (CCI) WONG IMPRESS SERVICIOS GENERALES S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DEDIVULGACION ESCRITA SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL­ TRANSFERENCIA VIA CCI. O/SNº 03350000000795 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0059 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001515 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187225 ELOY DEODOCIO TAPIA ALEJOS 0521­030240 ­ (18) 2,939.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ACONTAMANA DEL 28/01 AL 04/02/2009, PARA LAINSPECCION Y EVALUACION DE LA OBRA :AERODROMODE CONTAMANA , PAGO SEGUN P/V Nº00590000000693 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0037 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001516 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187228 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 228.40 IMPORTE QUE SE GIRA APORTACION CEM SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PESNIONISTAS ­DIRECCIONREGIONAL VIVIENDA ­ CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO.P/H Nº00370000000693 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0037 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001517 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187229 LUPE VILLACREZ ASPAJO 0521­030240 ­ (00) 269.79 IMPORTE QUE SE GIRA RETENCION JUDICIAL SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PESNIONISTAS ­DIRECCIONREGIONAL VIVIENDA­ CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO.P/H Nº00370000000693 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0037 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001518 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187230 OLGA YEPEZ DE RODRIGUEZ 0521­030240 ­ (00) 177.76 IMPORTE QUE SE GIRA RETENCION JUDICIAL SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PESNIONISTAS ­DIRECCIONREGIONAL VIVIENDA­ CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO.P/H Nº00370000000693 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0037 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001519 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187231 JUDITH MARITZA PINTO CHUQUIPIONDO 0521­030240 ­ (00) 135.00 IMPORTE QUE SE GIRA RETENCION CAFAE SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PESNIONISTAS ­DIRECCIONREGIONAL VIVIENDA ­ CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO.P/H Nº00370000000693 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0037 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001520 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187232 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A 0521­030240 ­ (00) 582.45 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A LA CAJAMUNICIPAL MAYNAS­ SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL PESNIONISTAS ­ DIRECCIONREGIONALVIVIENDA ­ CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO.P/H Nº00370000000693 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0037 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001521 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187233 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 1,329.36 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO BANCOINTERBANK ­ SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL PESNIONISTAS ­ DIRECCIONREGIONALVIVIENDA ­ CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO.P/H Nº00370000000693 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0037 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001522 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187234 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 797.73 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO BANCOCONTINENTAL­ SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL PESNIONISTAS ­ DIRECCIONREGIONALVIVIENDA ­ CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO.P/H Nº00370000000693 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0037 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001523 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187235 HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS ­IQUITOS 0521­030240 ­ (00) 1.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO AL HOGARCLINICA SAN JUAN DE DIOS ­ SEGUN PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PESNIONISTAS ­DIRECCIONREGIONAL VIVIENDA ­ CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO.P/H Nº00370000000729 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº046 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001524 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187236 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 257.38 IMPORTE QUE SE GIRA POR APORTACION CEM S/252.38Y ESSALUD VIDA S/. 5.00 SEGUN PLANILLA DELPERSONAL PENSIONISTAS DIRECCION DIRCETURCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO­2009. P/H. Nº046 SEGUN OPINION CON OFICIO Nº 806­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 11/02/090000000729 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº046 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001525 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187237 SCOTIABANK PERU SAA. 0521­030240 ­ (00) 354.30 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO AL SCOTIABANKPERU ­ SEGUNPLANILLA DEL PERSONAL PENSIONISTASDIRECCION DIRCETUR CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO­2009. P/H. Nº 046 SEGUN OPINIONCON OFICIONº 806­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 11/02/09.0000000729 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº046 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001526 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187238 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 1,172.83 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO AL INTERBANK ­SEGUN PLANILLA DEL PERSONAL PENSIONISTASDIRECCION DIRCETUR CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO­2009. P/H. Nº 046 SEGUN OPINION CON OFICIONº 806­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 11/02/09.

Página 63 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000729 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº046 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001527 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187239 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 177.44 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A LA CAJAMAYNAS ­ SEGUN PLANILLA DEL PERSONALPENSIONISTAS DIRECCION DIRCETURCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO­2009. P/H. Nº046 SEGUN OPINION CON OFICIO Nº 806­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 11/02/09.0000000791 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000399 20493295048 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 01498 POR LA UE) 17/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000479 DE TERCEROS (CCI) IMPRENTA Y SERVIC MULTIPLES JUNIOR EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA CON TRANSFERENCIAINTERBANCARIA (CCI) POR CONCEPTO DEENCUADERNADO, EMPASTADO Y FOLIADO DEDIFERENTES PROCESOS DE SELECCION,CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2006,2007 Y 2008 SSOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA.O/S. Nº399.0000000847 GG N 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 01505 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187240 FRANK GERSON MARREROS PEREZ 0521­030240 ­ (18) 3,107.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVIVIOS ALA CIUDAD DE YURIMAGUAS DEL 18/02 AL 04/02/2009,PARA COORDINACIONES CON LA GERENCIA SUBREGIONAL DEL ALTO AMAZONAS Y REUNION CON LAUGEL . PAGO SEGUN P/V Nº00860000000677 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000145 20493241037 17/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR 1466 LA UE) 17/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000478 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 0521­030240 GERY ­ (18) E.I.R.L.3,480.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEALAMBRE MELLIZOS 2 X 16 PARA TRABAJOS REFACCIONDEL CENTRO DE REHABILITACION DE ENFERMOSMENTALES DE IQUITOS SOLICITADO POR OPAC DELGRL,PAGO SEGUN O/C Nº00145.0000000758 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000319 10409103117 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001470 POR LA UE) 18/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187203 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 200.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA A NOMBRE DE AMERICO SANCHEZCOSAVALENTE.POR SERVICIOS DIVERSOS (TERCEROS)PARA EL MANEJO DE CONTROL DE CENTRO DE DATOSMY OPERACIONES DE RED SOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVA DE DESARROLLO INSTITU0000000708 GG N VALORIZACION DE OBRA V/O. 009 20451322185 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001478 POR LA UE) 18/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187241 DELTA CONSTRUCCIONES CIVILES SRL 0521­030240 ­ (18) 56,797.37 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DEDEVOLUCION DE SALDO PORLIQUIDACION FINAL AFAVOR DEL CONTRATISTA DE LA OBRA:"CONSTRUCCION CEP VILLA MARIA DEL TRIUNFO ­INDIANA". OFICIO 749­2009­GRL­GRPPAT­SGRP­ PAGOSEGUN VALORIZACION Nº0090000000824 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0021 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001512 POR LA UE) 18/02/2009 CARTA ORDEN 20090031 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 630.00 IMPORTE QUE SE GIRA VIA CARTA ORDEN PARA ELPAGO DE INCENTIVO LABORAL PERSONAL NOMBRADO­MES DE FEBRERO. EMMA VICTORIA PEREIRA ALMEIDA.,PAGO SEGUN P/IL.Nº00210000000754 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000327 10053808994 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001513 POR LA UE) 18/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000488 DE TERCEROS (CCI) CARRILLO ROJAS JORGE MARTIN 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE DIVULGACION RADIAL SOLICITADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL,PAGO SEGUN O/SNº003270000000718 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº045 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001529 POR LA UE) 18/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187242 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 909.15 IMPORTE QUE GIRA POR RETENCION ESSALUD S/904.15 ­ESSALUD VIDA S/.5.OO SEGUN PLANILLA PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION ,CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO­2009.SEGUNOPINIO CON OFICIO Nº 841­2009­GRL­GRPPAT­SGRP, DEFECHA 12/02/09. P/H0000000718 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº045 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001530 POR LA UE) 18/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187243 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­030240 ­ (00) 343.33 IMPORTE QUE GIRA POR RETENCION JUDICIAL SEGUNPLANILLA PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION , CORRESPONDIENTE AL MESFEBRERO­2009. SEGUN OPINIO CON OFICIO Nº 841­2009­GRL­GRPPAT­SGRP, DE FECHA 12/02/09. P/H Nº0450000000718 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº045 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001531 POR LA UE) 18/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187244 HECTOR ANTONIO YI CHIA 0521­030240 ­ (00) 167.00 IMPORTE QUE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNPLANILLA PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION , CORRESPONDIENTE AL MESFEBRERO­2009. SEGUN OPINIO CON OFICIO Nº 841­2009­GRL­GRPPAT­SGRP, DE FECHA 12/02/09. P/H Nº0450000000718 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº045 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001532 POR LA UE) 18/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187245 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 2,631.74 IMPORTE QUE GIRA AL INTERBANK ­ SEGUN PLANILLAPENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION , CORRESPONDIENTEAL MES FEBRERO­2009. SEGUN OPINIO CON OFICIO Nº 841­2009­GRL­GRPPAT­SGRP, DE FECHA 12/02/09. P/H Nº0450000000718 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº045 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001533 POR LA UE) 18/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187247 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 849.06 IMPORTE QUE GIRA AL BANCO CONTINENTAL ­ SEGUNPLANILLA PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION , CORRESPONDIENTE AL MESFEBRERO­2009. SEGUN OPINIO CON OFICIO Nº 841­2009­GRL­GRPPAT­SGRP, DE FECHA 12/02/09. P/H Nº0450000000718 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº045 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001534 POR LA UE) 18/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187248 ORCI PECHO DE LA CRUZ 0521­030240 ­ (00) 45.00 IMPORTE QUE GIRA POR RETENCION OTROS ­ SEGUNPLANILLA PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION , CORRESPONDIENTE AL MESFEBRERO­2009. SEGUN OPINIO CON OFICIO Nº 841­2009­GRL­GRPPAT­SGRP, DE FECHA 12/02/09. P/H Nº045

Página 64 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000718 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº045 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001535 POR LA UE) 18/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187249 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 2,220.52 IMPORTE QUE GIRA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNAS ­SEGUN PLANILLA PENSIONISTAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION , CORRESPONDIENTE ALMES FEBRERO­2009. SEGUN OPINIO CON OFICIO Nº 841­2009­GRL­GRPPAT­SGRP, DE FECHA 12/02/09. P/H Nº0450000000718 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº045 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001536 POR LA UE) 18/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187252 REPRESENTACIONES VARGAS S.A 0521­030240 ­ (00) 250.61 IMPORTE QUE GIRA POR RETENCION OTROS ­ SEGUNPLANILLA PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION , CORRESPONDIENTE AL MESFEBRERO­2009. SEGUN OPINIO CON OFICIO Nº 841­2009­GRL­GRPPAT­SGRP, DE FECHA 12/02/09. P/H Nº0450000000878 GG N PLANILLA DE VIATICOS 087 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001537 POR LA UE) 18/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187250 FRANCK GERSSON MARREROS PEREZ 0521­030240 ­ (18) 2,009.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE YURIMAGUAS DEL 18/02 AL 24/02/2009, ALA COORDINACIONES CON LA GERENCIA SUB REGIONALDE LATO AMAMZONAS , PAGO SEGUN P/V Nº0087.0000000879 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0088 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001538 POR LA UE) 18/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187251 JUAN JOSE VALERA TORRES 0521­030240 ­ (18) 1,540.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 19/02AL 20/02/2009, A LAEXPOSICION EN EL P.C.M.SOBRE EL PLAN INTEGRAL DEDESARROLLO DE LA CC.NN. DE YAQUERANAN , PAGOSEGUN P/V Nº088.0000000832 GG N RECIBO EMITIDO 054 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001539 POR LA UE) 18/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187253 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 9,460.00 IMPORTE QUE SE GIRA A LA DIRCETUR POR CONCEPTODE ASIGNACION DE FONDOS PARA FINANCIAR ELEVENTO . REQUERIMIENTO EXPO PERU 2009. CONCARGO RENDIR CUENTA DOCUMENTADA..CON OPINIONOFICIO Nº 987­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA16/02/09­ PAGO SEGUN RECIBO Nº0540000000880 GG N VALORIZACION DE OBRA 0011 20393400898 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001540 POR LA UE) 18/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187254 CONSORCIO UCAYALI ENERGY 0521­030240 ­ (18) 270,765.10 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DEVALORIZACION Nº01 LA OBRA: "INSTALACION DELSISITEMA DE ALCANTARILLADO DE FLOR DE PUNGA­DISTRITO DE CAPELO ­ SEGUN OFICIO Nº885­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 13­02­2009 PAGO SEGUNVALORIZACION Nº011.0000000875 GG N NOTA DE CARGO N/C. 004 20100030595 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001541 POR LA UE) 18/02/2009 NOTA DE CARGO 004 BANCO DE LA NACION 00­521­024577 ­ (09) 1,168.82 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PORTES YCOMISIONES, DELA CTA.CTE.Nº.0521­024577­BANCO DELA NACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL2009,SEGUN N/C.Nº.004.0000000876 GG N NOTA DE CARGO N/C. 005 20100130204 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001542 POR LA UE) 18/02/2009 NOTA DE CARGO 005 BANCO CONTINENTAL 0305­0200000550 ­ (18) 15.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PORTES YCOMISIONES, DELA CTA.CTE.Nº.0305­0200000550­BANCO CONTINENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO DEL 2009, SEGUN N/C. Nº.005.0000000877 GG N NOTA DE CARGO N/C. 006 20100053455 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001543 POR LA UE) 18/02/2009 NOTA DE CARGO 006 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU­INTERBANK 740­3014566397 ­ (18) 15.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PORTES YCOMISIONES DE LA CTA.AHORROS Nº.740­3014566397­INTERBANK,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL2009, SEGU N/C. Nº.006.0000000906 GG N RENDICION DE CUENTA 007 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001547 POR LA UE) 18/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187259 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 16,021.59 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CAJA CHICADE LA SEDE CENTRAL DEL GOREL , PARA GASTOSMENUDOS Y URGENTES , CON CARGO A RENDIRCUANTA DOCUMENTADA SEGUN RENDICION Nº0070000000881 GG N PLANILLA DE VIATICOS 085 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001548 POR LA UE) 18/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187258 OMAR GUIDO CONCEPCION YANAC 0521­030240 ­ (18) 1,341.75 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE IQUITOS DEL 17/02 AL 18/02/2009, PARAEL DICTADO DE CURSO DE CAPACITACION EN EL MARCODEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSION PUBLICA ­PAGOSEGUN P/V Nº0085.0000000907 GG N RENDICION DE CUENTA 005 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001549 POR LA UE) 18/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187260 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,800.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CAJA CHICADEL OTAE , PARA GASTOS MENUDOS Y URGENTES , CONCARGO A RENDIR CUANTA DOCUMENTADA SEGUNRENDICION Nº0050000000908 GG N RENDICION DE CUENTA 006 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001550 POR LA UE) 18/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187261 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CAJA CHICADEL ARCHIVO REGIONAL , PARA GASTOS MENUDOS YURGENTES , CON CARGO A RENDIR CUANTADOCUMENTADA SEGUN RENDICION Nº0060000000847 GG A 18/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 01505 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187240 FRANK GERSON MARREROS PEREZ 0521­030240 ­ (18) ­3,107.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVIVIOS ALA CIUDAD DE YURIMAGUAS DEL 18/02 AL 04/02/2009,PARA COORDINACIONES CON LA GERENCIA SUBREGIONAL DEL ALTO AMAZONAS Y REUNION CON LAUGEL . PAGO SEGUN P/V Nº00860000000798 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000393 10052730681 19/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001551 POR LA UE) 19/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187262 ORELLANA NORIEGA NESTOR 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEASESORAMIENTO A LA SGRPAT DEL GRL, PARA LAELABORACION DEL PLAN ANTICRISIS ­ SOLICITADO PORLA SGRPAT DEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº00393.

Página 65 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000800 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000403 10052609271 19/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001552 POR LA UE) 19/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187263 GATTY DE CHUECAS MILADI 0521­030240 ­ (18) 3,839.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LADIRCETURA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO SOLICITADO POR LA DIRCETURA DEL GRL, PAGOSEGUN O/S Nº004030000000803 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000187 20493508726 19/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001553 POR LA UE) 19/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000489 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­030240 ­ (18) 760.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LSAADQUISICION DE UPS SOLICITADO POR LA OEC DEL GRL,PAGO SEGUN O/C Nº00187.0000000805 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000191 20493508726 19/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001554 POR LA UE) 19/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000490 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,247.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZASOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DECOOPERACION INTERREGIONAL DEL GRL. PAGO SEGUNO/C Nº 00191.0000000806 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000211 10457378926 19/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001555 POR LA UE) 19/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000491 DE TERCEROS (CCI) RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 2,680.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE TONERS Y TAMBOR SOLICITADO PORLEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL DEL GRL,PAGO SEGUN O/C Nº0002110000000807 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000198 10457378926 19/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001556 POR LA UE) 19/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000492 DE TERCEROS (CCI) RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 3,387.50 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI. POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOPOR LA GRI DEL GRL, PAGO SEGUN O/C Nº00198.0000000889 GG N PLANILLA DE VIATICOS 084 19/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001557 POR LA UE) 19/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187264 JULIO ELISEO REATEGUI RIOS 0521­030240 ­ (18) 1,590.53 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVIVIOS ENLA RUTA /IQUITOS­LIMA­IQUITOS. DEL 11/02 AL13/02/2009 SEGUN OFICIO Nº977­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 16/02/09., PAGO P/V Nº0084.0000000895 GG N PLANILLA DE VIATICOS 095 19/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001558 POR LA UE) 19/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187265 CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ 0521­030240 ­ (18) 2,648.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ENLA ruta /IQUITOS­TARAPOTO­YURIMAGUAS­SANLORENZO­IQUITOS.DEL 03/02 AL 08/02/2009, PARA LARECEPCION DE OBRAS , SEGUN OFICIO Nº 1025­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 17/02/09. PAGO SEGUNP/V Nº095.0000000898 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M.Nº03 19/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001559 POR LA UE) 19/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187266 MARLENE HERRERA RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 345.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARAEL PAGO DE PLANILLAMOVILIDAD Nº 03. A NOMBRE DE MARLENI HERRERARAMIREZ DEL 05/01/09 AL 30/01/09., CON OPINION DEOFICIO Nº 1054­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA18/02/09. P/M­ADIC. Nº0030000000883 GG N RECIBO EMITIDO 0055 19/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001560 POR LA UE) 19/02/2009 CARTA ORDEN 20090032 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 30,940.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ORDEN PORCONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LAEJECUCION DE METAS CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO.CON CARGO A RENDIR CUANTADOCUMETADA PAGO SEGUN RECIBO Nº055.0000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 19/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001564 POR LA UE) 19/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095081 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 162,283.85 IMPORTE QUE SE TRANSFIRE VIA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAGO0000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 19/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001565 POR LA UE) 19/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187267 ZIOLA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 24,928.97 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO EN EFECTIVOSEGUN PLANILLADE HABERES DEL PERSONALNOMBREDO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL , CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO ­SEGUN P/H Nº043.0000000884 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 044 19/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001566 POR LA UE) 19/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095082 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 94,568.20 IMPORTE QUE SE TRANSFIEREV IA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADOS POR ACTIVIDADCORRESPONDIENTE CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO P/H Nº0440000000884 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 044 19/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001567 POR LA UE) 19/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187269 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 5,860.15 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOSPOR ACTIVIDAD CORRESPONDIENTECORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO P/H Nº0440000000846 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 042 19/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001568 POR LA UE) 19/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095083 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 13,919.84 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAGO DE PLANILLA HABERESCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO­2009DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS SEDECENTRAL P/H.Nº042.0000000913 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0054 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001569 POR LA UE) 20/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095084 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 25,481.89 PAGO QUE SEEFECTUA PLANILLA DE HABERESNOMBRADOS ­ DIREPRO ­ MES DE FEBRERO­2009 P/H0540000000831 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0047 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001570 POR LA UE) 20/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095086 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 7,795.41 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ELECTRONICALA PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADOS ­DE LA DIRCETURA ­ CORRESPONDIENTE AL MES DE MESDE FEBRERO.P/H Nº00470000000833 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0022 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001571 POR LA UE) 20/02/2009 CARTA ORDEN 20090033 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 7,600.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ELECTRONICAPOR INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADOSDE LA ­ DIRCETURA ­CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO. SEGUN P/I.L Nº0022

Página 66 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000914 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0055 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001572 POR LA UE) 20/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095085 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 7,468.25 PAGO QUE SE EFECTUA PLANILLA DE HABERESCONTRATADOS ­ DIREPRO ­ MES DE FEBRERO­2009 P/HNº 0550000000910 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0025 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001573 POR LA UE) 20/02/2009 CARTA ORDEN 20090034 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 6,960.00 PAGO QUE SEEFECTUA POR INCENTIVO LABORALCONTRATADOS ­ DIREPRO ­ MES DE FEBRERO­2009 P/I/LNº 0250000000834 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0040 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001574 POR LA UE) 20/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095087 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 5,099.12 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ELECTRONICAPOR PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALOCONTRATADOS ­DE LA DIRECCION REGIONAL DETRABAJO ­ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.P/H Nº 0040.0000000835 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0041 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001575 POR LA UE) 20/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095090 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 7,071.95 PAGO QUE SE EFECTUA PLANILLA DE HABERESNOMBRADOS ­ D.R.TRABAJO ­ MES DE FEBRERO­2009P/H 0400000000912 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0026 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001576 POR LA UE) 20/02/2009 CARTA ORDEN 20090035 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 30,160.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR INCENTIVO LABORALNOMBRADOS ­ DIREPRO ­ MES DE FEBRERO ­ 2009 P/I/LNº 0260000000899 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 021­027 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001577 POR LA UE) 20/02/2009 CARTA ORDEN 20090036 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 5,040.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR INCENTIVO LABORALNOMBRADOS Y OBREROS PERMANENTES ­D.R.VIVIENDA ­ MES DE FEBRERO­2009 P/I/L Nº08990000000897 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000418 10052763628 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001578 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187268 MAURY LAURA ANGEL EDUARDO 0521­030240 ­ (18) 1,600.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE OTROS BIENES Y ACTIVOS (GRUPO MUSICAL)SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. CONOFICIO Nº 621­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA06/02/09.. PAGO SEGUN O/S Nº00418.0000000764 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000375 10053900238 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001579 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187270 MAMANI VILLACORTA MARBELA 0521­030240 ­ (18) 2,250.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. SEGUN OPINION. CON OFICIONº 126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/01/09.PAGO SEGUN O/S Nº003750000000764 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000375 10053900238 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001580 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187271 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 250.00 IMPORTE QUE SE GIRA RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA POR LOSSERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. SEGUN OPINION. CON OFICIONº 126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/01/09.PAGO SEGUN O/S Nº003750000000837 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0019 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001581 POR LA UE) 20/02/2009 CARTA ORDEN 20090037 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,120.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ORDEN POREL INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADOS­D.R.TRABAJO ­CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO.P/I.L. Nº00190000000839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0020 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001582 POR LA UE) 20/02/2009 CARTA ORDEN 20090038 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 4,640.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIEREVIA CARTA ORDEN POREL INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADOS ­D.R.TRABAJO ­CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO.P/I.L. Nº0020.0000000911 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0023­0024 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001583 POR LA UE) 20/02/2009 CARTA ORDEN 20090039 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,160.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ORDEN POREL INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADOS YCONTRATADO ­ D.R.ENERGIA Y MINAS ­CORRESPONMDIENTE AL MES DE FEBRERO. P/I.L.Nº0023­00240000000826 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0049 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001584 POR LA UE) 20/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095091 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,089.96 PAGO QUE SE EFECTUA PLANILLA DE HABERESNOMBRADOS D.R.VIVIENDA ­ MES DE FEBRERO­2009 P/H0490000000830 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0050 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001585 POR LA UE) 20/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095092 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 512.77 PAGO QUE SE EFECTUA PLANILLA DE HABERESOBREROS PERMANENTESDE LA D.R.VIVIENDA ­ MES DEFEBRERO­2009 P/H 00500000000949 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.,M.Nº026 AUTORIDAD COMPETENTE 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001590 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187276 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 3,731.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO AL PERSONALOBRERO Nº 13, DE LA OBRA: "IEPSM.Nº60544 ELIASAGUIRRE­SAN JOAQUIN DE OMAGUA DEL 26/01/09 AL01/02/09. CON OPINION SEGUN OFICIO Nº 1115­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/02/09. R/N M. Nº0260000000947 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0083 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001591 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187277 MANUEL ANTONIO YARLEQUE ROJAS 0521­030240 ­ (18) 3,677.10 IMPORTE QUE SE GIRA POR C OMISION DE SERVICIOSCON DESTINO A SARAYACU ­UCAYALI DEL 20/01 AL05/02/2009 PARA LA RECEPCION DE OBRA , SEGUN P/VNº083.0000000801 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000396 10077492556 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001592 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187290 PEREYRA RIOS JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 1,897.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA EN TEMAS RELACIONADOS AL ANALISIS EINTERPRETACION DE REGLAMENTO SOLICTADO POR LASECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GRL,PAGOSEGUN O/S Nº003960000000801 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000396 10077492556 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001593 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187291 JANNETT JACKELINE AREVALO SHERADER 0521­030240 ­ (18) 1,207.50 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE JUDICIALSEGUN C/P Nº01592 A NOMBRE DE JULIO CESARPEREYRA RIOS POR PENSION S/.400.00 ­DEVENDADOSS/. 807.50 , PAGO SEGUN O/S Nº00396 REF­ OFICIO Nº060­2009­CSCLO ­JLLT/M­AGR­CDDM.

Página 67 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000801 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000396 10077492556 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001594 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187292 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 345.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TACATEGORIA SEGUN C/P Nº01592 A NOMBRE DE JULIOCESAR PEREYRA RIOS POR PENSION S/.400.00 ­DEVENDADOS S/. 807.50 , PAGO SEGUN O/S Nº003960000000937 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 002 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001595 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187279 NOE VICTORINO MALPARTIDA SANCHEZ 0521­030240 ­ (00) 905.29 PAGO QUE SE EFECTUA POR DIETA A CONSEJEROSREGIONALES ­ MESDE FEBRERO ­ 2009 OFICIO 1111­2009­GRL­GRPPAT­SGRP . P/D 0020000000937 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 002 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001596 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187280 ANGEL CHARPENTIER SALDAÑA 0521­030240 ­ (00) 917.49 PAGO QUE SE EFECTUA POR DIETA A CONSEJEROSREGIONALES ­ MESDE FEBRERO ­ 2009 OFICIO 1111­2009­GRL­GRPPAT­SGRP . P/D 0020000000937 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 002 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001597 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187281 FRANCISCO FLORES BARBOZA 0521­030240 ­ (00) 3,861.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR DIETA A CONSEJEROSREGIONALES ­ MESDE FEBRERO ­ 2009 OFICIO 1111­2009­GRL­GRPPAT­SGRP . P/D 0020000000937 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 002 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001598 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187282 TALY MADRID INUMA TAMINCHI 0521­030240 ­ (00) 3,861.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR DIETA A CONSEJEROSREGIONALES ­ MESDE FEBRERO ­ 2009 OFICIO 1111­2009­GRL­GRPPAT­SGRP . P/D 0020000000937 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 002 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001599 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187284 FLOR NORMA ARANZABAL DURAND 0521­030240 ­ (00) 3,392.08 PAGO QUE SE EFECTUA POR DIETA A CONSEJEROSREGIONALES ­ MESDE FEBRERO ­ 2009 OFICIO 1111­2009­GRL­GRPPAT­SGRP . P/D 0020000000937 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 002 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001600 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187285 MARIA GIANNELA CURTO LLOJA 0521­030240 ­ (00) 3,392.08 PAGO QUE SE EFECTUA POR DIETA A CONSEJEROSREGIONALES ­ MESDE FEBRERO ­ 2009 OFICIO 1111­2009­GRL­GRPPAT­SGRP . P/D 0020000000937 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 002 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001601 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187286 SILVIA RUIZ PEÑA 0521­030240 ­ (00) 3,214.91 PAGO QUE SE EFECTUA POR DIETA A CONSEJEROSREGIONALES ­ MESDE FEBRERO ­ 2009 OFICIO 1111­2009­GRL­GRPPAT­SGRP . P/D 0020000000937 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 002 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001602 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187287 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 3,003.00 RETENCION QUE SE EFECTUA PARA PAGO IMPUESTO ALA RENTA 4TA.CATEGORIA DE LA PLANILLA DE DIETA ACONSEJEROS REGIONALES ­MES DE FEBRERO ­ 2009OFICIO 1111­2009­GRL­GRPPAT­SGRP . P/D 0020000000937 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 002 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001603 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187288 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 2,943.52 RETENCION QUE SE EFECTUA PARA PAGO A LA CAJAMUNICIPAL MAYNAS DE LA PLANILLA DE DIETA ACONSEJEROS REGIONALES ­ MES DE FEBRERO ­ 2009OFICIO 1111­2009­GRL­GRPPAT­SGRP . P/D 0020000000937 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 002 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001604 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187289 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (00) 3,103.93 RETENCION QUE SE EFECTUA PARA PAGO DEPRESTAMOS A CAFAE DE LA PLANILLA DE DIETA ACONSEJEROS REGIONALES ­ MES DE FEBRERO ­ 2009OFICIO 1111­2009­GRL­GRPPAT­SGRP . P/D 0020000000937 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 002 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001605 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187293 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,415.70 RETENCION QUE SE EFECTUA PARA PAGO DE EMBARGOJUDICIAL DE LA PLANILLA DE DIETA A CONSEJEROSREGIONALES ­ MES DE FEBRERO­ 2009 OFICIO 1111­2009­GRL­GRPPAT­SGRP . P/D 0020000000937 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 002 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001606 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187296 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (00) 20.00 RETENCION QUE SE EFECTUA PARA PAGO CUOTA PORASOCIADO AL COLEGIO DE INGENIEREOS DEL PERU DELA PLANILLA DE DIETA A CONSEJEROS REGIONALES ­MES DE FEBRERO ­ 2009 OFICIO 1111­2009­GRL­GRPPAT­SGRP . P/D 0020000000938 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0082 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001607 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187294 ORESTES LUCIO VARILLAS BOZA 0521­030240 ­ (18) 1,483.20 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ACABALLO COCHA DEL 09/02 AL 1602/2009 , PARA LAINSPECCION A LAS OBRAS , SEGUN P/V Nº820000000934 GG N VALORIZACION DE OBRA 017 20393136341 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001608 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187295 M P INGENIEROS CONTRATISTAS GRALES S.A.C. 0521­030240 ­ (00) 79,371.40 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A CUENTA DE LAVALORIZACION Nº 02 DE LA OBRA: REUBICACION DELPUESTO DE SALUD I MIRAFLORES DISTRITO NAUTA SEG.OFICIO Nº454­2009­GRL/GRI 16/02/20090000000909 GG N RECIBO EMITIDO 0057 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001609 POR LA UE) 20/02/2009 CARTA ORDEN 20090040 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 15,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ORDEN PORASIGNACION DEFONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONALDEL PUTUMAYO PARA LA ELECTRIFICACION DE LACANCHA MULTIPLE E INSTALACIONES DE LA SUBREGION ­CON CARGO A RENDIR CUANTADOCUMENTADA ­ MES DE DICIEMBRE 2008. SEGUN0000001009 GG N RECIBO EMITIDO 0058 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001610 POR LA UE) 20/02/2009 CARTA ORDEN 20090041 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 11,927.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANA PARA LAEJECUCION DE METAS ­ MES DE FEBRERO., CON CARGOA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA , SEGUN RECIBONº0058

Página 68 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000685 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000159 10410247769 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001611 POR LA UE) 20/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000504 DE TERCEROS (CCI) CORONEL VARGAS SHEYLA JULIANA 0521­030240 ­ (18) 540.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIRE VIA CCI POR LAADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADO PROAL GRDS DEL GRL, PAGO SEGUN O/C Nº001590000000759 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000321 20100894689 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001612 POR LA UE) 20/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000493 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES IMPACTO S R L 0521­030240 ­ (18) 3,150.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL (DIVULGACION) DE OBRAS QUE EJECUTAEL GRL SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DELGRL O/S Nº 3210000000759 GG A ORDEN DE SERVICIO 0000321 20100894689 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001613 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187299 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) ­350.00 RETENCION QUE SE EFECTUA POR IGV 6% A LAEMPRESA PRODUCCIONES IMPACTO SRL. O/S Nº 3210000000759 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000321 20100894689 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001613 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187299 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 350.00 RETENCION QUE SE EFECTUA POR IGV 6% A LAEMPRESA PRODUCCIONES IMPACTO SRL. O/S Nº 3210000000763 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000344 20100894689 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001614 POR LA UE) 20/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000494 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES IMPACTO S R L 0521­030240 ­ (18) 3,150.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL DIVULGACION RADIAL SOLICITADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRLO/S Nº 3440000000763 GG A ORDEN DE SERVICIO 0000344 20100894689 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001615 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187300 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) ­350.00 RETENCION QUE SE EFECTUA POR IGV 6% A LAEMPRESA PRODUCCIONES IMPACTO SRL O/S Nº 3440000000763 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000344 20100894689 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001615 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187300 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 350.00 RETENCION QUE SE EFECTUA POR IGV 6% A LAEMPRESA PRODUCCIONES IMPACTO SRL O/S Nº 3440000000765 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000372 20493560132 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001616 POR LA UE) 20/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000495 DE TERCEROS (CCI) PRENSA AMAZONICA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONALRADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. O/S Nº 3720000000787 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000392 20528115111 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001617 POR LA UE) 20/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000496 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS MULTIPLES SERI E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 500.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DEENCUADERNAMIENTO DE ORDENANZAS Y ACTAS DESESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIASDELCONSEJO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DELCONSEJO REGIONAL DEL GRL. CON OFICIO Nº 585­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 05/02/09. O/S Nº 3920000000788 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000340 10052473913 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001618 POR LA UE) 20/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000497 DE TERCEROS (CCI) PAREDES AREVALO JOSE ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 PAGO QUE SE REALIZA POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL (DIVULGACION TELEVISIVA) SOLICITADOPOR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL.SEGUN OFICIO Nº126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/01/09. O/S Nº3400000000797 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000407 10401876974 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001619 POR LA UE) 20/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000498 DE TERCEROS (CCI) OSORIO LAYANGO PABLO CESAR 0521­030240 ­ (18) 1,425.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DIVERSOS DEFOTOCOPIADO SOLICITADO POR LA PROCURADURIAPUBLICA DEL GRL O/S Nº 4070000000802 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000207 10449990744 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001620 POR LA UE) 20/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000499 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 281.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEMATERIALES ELECTRICOS SOLICTADO POR LA SGRPATDEL GRL. O/C Nº 2070000000804 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000122 10449990744 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001621 POR LA UE) 20/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000500 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 2,639.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEMATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA AMPLIACIONDEL TALLER SOLICITADO POR LA OEL DEL GRL. O/C Nº1220000000891 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000233 10405380299 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001622 POR LA UE) 20/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000501 DE TERCEROS (CCI) TALLEDO CASTILLO RICARDO RUDY 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 PAGO QUE SE EFECTUA PORMSERVICIOS DE ALQUILERDE MUEBLES E INMUEBLES (EQ. SONIDO) PARA LAACTIVIDAD DE ENTREGA DE MOTORES FUERA DEBORDA Y PEQUE PEQUE SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL O/S Nº 2330000000892 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000231 10405380299 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001623 POR LA UE) 20/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000502 DE TERCEROS (CCI) TALLEDO CASTILLO RICARDO RUDY 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR ALQUILER DE EQUIPO DESONIDO SOLICTADO POR LA PRESIDENCIA DEL GRL O/SNº 2310000001014 GG N PLANILLA DE VIATICOS 101 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001625 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187297 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,471.70 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISON DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 22/02 AL 21/02/2009 PARA LAREUNION CON EL MINISTRO DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO , SEGUN P/V Nº0101 ANOMBRE DE IVAN VASQUEZ VALERA.0000001015 GG N PLANILLA DE VIATICOS 102 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001626 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187298 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,494.20 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISON DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 22/02 AL 21/02/2009 PARA LAREUNION CON EL MINISTRO DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO , SEGUN P/V Nº0102 ANOMBRE DE DAGOBERTO PEREZ CORTEZ0000000882 GG N RECIBO EMITIDO 0056 20493644239 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001627 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187301 CONSORCIO IQUITOS SUR 0521­030240 ­ (18) 20,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO PORLA ELABORACIONY APROBACION DEL CERTIFICADO DEINEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS (CIRA) DELA OBRA :"REMODELACION Y AMPLICION LINEASPRIMARIAS Y REDES DE DISTRIBUCION PRINARIA22.9/13.2 KV SALIDA R5­PSE IQU

Página 69 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001010 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000453 10086311076 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001628 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187302 CERNA MANRIQUE MANUEL CRUZ 0521­030240 ­ (18) 5,232.60 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOS(TERCEROS) PARA LA ELABORACION DEL SPOT CONPRODUCTOS DE VALOR AGREGADO COMO LA PIÑACAMU CAMU SACHA INCHI Y OTROS SOLICITADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRLPAGO SEGUN O/SNº453.0000000762 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000293 10053988585 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001629 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187304 GODEAU MORENO MARIO FERNANDO 0521­030240 ­ (18) 1,680.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOS(TRANSPORTE FLUVIAL) DE 06 MODULOS SOLICITADOPOR LA OEL DEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº02930000000887 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000289 20528130853 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001630 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187309 PERU UNLIMITED E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 637.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ATENCIONDE REFRIGERIOS PARA EL CENTRO DE REHABILITACIONDEL ENFERMO MENTAL DE IQUITOS CREMI SOLICITADOPOR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL.CON OPINIONOFICIO Nº 340­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA27/01/09 PAGO SEGUN O0000001010 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000453 10086311076 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001631 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187303 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 581.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA A NOMBRE DE MANUEL CERNA MANRIQUESEGUN C/P Nº1628 SEGUN O/S Nº00453.0000000950 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000391 17383106664 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001632 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187306 BERAUN CADENILLAS ALFONSO 0521­030240 ­ (18) 2,150.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DECAPACITACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL GRLPARA TRABAJO ARTICULADO DE LA UNIDAD DESEGURIDAD CON LA SECRETARIA TECNICA SOLICITADOPOR LA UNIDAD DE SEGURIDAD DEL GRL. O/S 3910000000950 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000391 17383106664 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001633 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187307 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 350.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR I/R DE 4TA CATEGORIA PORLOS SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL DESEGURIDAD DEL GRL PARA TRABAJO ARTICULADO DELA UNIDAD DE SEGURIDAD CON LA SECRETARIATECNICA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGURIDADDEL GRL PAGO SEGUN O/S Nº03910000000780 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000329 10414165082 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001635 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187310 URIARTE VASQUEZ HELARD EDWARD 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL (DIVULGACION) RADIAL DE LAS OBRASQUE EJECUTA EL GRL A TARVES DE LAS SUBGERENCIAS REGIONALES DEL GRL SOLICITADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/SNº00329.0000000810 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000402 10053134594 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001636 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187311 RENGIFO ALVARADO ALINA 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA PARA REALIZAR ANALISIS EINTERPRETACION DEL PROCESAMIENTO DE AGUASRESIDUALES EN LA REGION LORETO SOLICITADO PORLA SECRETRIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GRL. CONOFICIO Nº 704­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECH0000000731 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000378 10069952084 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001637 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187312 CHAVEZ ZEGARRA FRANCISCO 0521­030240 ­ (18) 8,550.00 IMPORTE QUE GIRA POR LOS SERVICIO DECONTRATACION DE PERSONAL (ASESOR) EN GESTIONADMINISTRATIVA DE PROYECTOS PUBLICOS SOLICITADOPOR LA OPIPP DEL GRL. CON OFICIO Nº103­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/01/09­ PAGO SEGUN O/SNº00378.0000000731 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000378 10069952084 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001638 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187313 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 950.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA PORLOS SERVICIO DE CONTRATACION DEPERSONAL (ASESOR) EN GESTION ADMINISTRATIVA DEPROYECTOS PUBLICOS SOLICITADO POR LA OPIPP DELGRL. CON OFICIO Nº103­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA 19/01/09 O/S Nº000000000955 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000354 20493574354 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001639 POR LA UE) 20/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000505 DE TERCEROS (CCI) WONG IMPRESS SERVICIOS GENERALES S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 800.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIOS DIVERSOS PARA LA CONFECCION DE 10MILLARES HOJAS DE ENVIO DE TRAMITE SOLICITADOPOR LA OAD DEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº00354.0000000888 GG N VALORIZACION DE OBRA 015 20528112791 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001642 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187314 CONSORCIO TAPICHE 0521­030240 ­ (00) 117,424.54 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LAVALORIZACIONNº 02 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DELA CALLE PADRE GINER ­ REQUENA REF.OFICIO Nº1024­2009­GRL­GRPPAT­SGRP PAGO SEGUN VALORIZACIONNº015.0000000988 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000429 20493745345 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001643 POR LA UE) 20/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000506 DE TERCEROS (CCI) IBERIA EDITORES E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL (PARA LA GRAN FERIAAGROPECUARIA ) SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº004290000000994 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000435 10086749071 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001644 POR LA UE) 20/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000507 DE TERCEROS (CCI) VASQUEZ RAVANAL FREDDY 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL (PROPUESTA DE PLANCAPACITACION 2009 EN FORMULACIONY EVALUACIONDE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA )SOLICITADOPOR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL, MESDE ENERO ­PAGO SEGUN , O/S N

Página 70 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000554 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000209 20493782976 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001645 POR LA UE) 20/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000508 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­030240 EIRL ­ (18) 2,800.00 IMPORTE QUE SE TRANS FIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO EIMPRESORAS MULTIFUNCIONAL, MES DE NOVIEMBRE YDICIEMBRE ­ PAGO SEGUN O/S Nº00209.0000000885 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000371 10052499084 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001646 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187321 CORREA LOZANO NIMIA ANGELICA 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONTRATACION DE PERSONAL PARA LABORAR COMOSECRETARIA EJECUTIVA EN LA OFICINA DE ASESORESDE PROYECTOS PUBLICOS POR UN PERIODO DE 30 DIASSOLICITADO POR LA PRESIDENCIA DEL GRL. CON OPINIOSEGUN OFICIO Nº 107­2009­G0000001017 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0104 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001647 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187315 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,131.20 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE YURIMAGUAS DEL 23/02 AL 01/03/2009 ALA ESTRUCTURACION DELPLAN DE MEDIOS EN LACIUDAD DE YURIMAGUANS PAGO SEGUN P/V Nº104. ANOMBRE DE ARMANDO MURRIENTA GARCIA0000001020 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0092 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001648 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187316 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,008.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE YURIMAGUAS DEL 18/02 AL 24/02/2009 ALA REUNION EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTOMAMAZONAS SOBRE REVERSION DE TIERRAS , PAGOSEGUN P/V Nº0092 A NOMBRE DE ROY VALCARCELHIDALGO0000001021 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0093 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001649 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187317 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,008.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE YURIMAGUAS DEL 18/02 AL 24/02/2009 ALA REUNION EN LA GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTOMAMAZONAS SOBRE REVERSION DE TIERRAS , PAGOSEGUN P/V Nº0093 A NOMBRE DE PERCY FLORESAREVALO .0000001023 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0094 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001650 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187318 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,008.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE YURIMAGUAS DEL 18/02 AL 24/02/2009 ALA REUNION EN LA GE RENCIA SUB REGIONAL DE ALTOMAMAZONAS SOBRE REVERSION DE TIERRAS , PAGOSEGUN P/V Nº0094 A NOMBRE DESEGUNDO GUEVARAPEREZ..0000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001651 POR LA UE) 20/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095093 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 6,180.10 IMPORTE QUE SE TRNASFIERE VIA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAGO DE JUDICIAL ­ SEGUN PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBREDO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL ,CORRESPONDIENTE LA MES DE FEBRERO ­SEGUN P/HNº043.0000000956 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000414 10441876241 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001652 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187319 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS DETRANSPORTE POR 03 DIAS PARA EL TRASLADO A LOSPARTICIPANTES DEL TALLER DE CAPACITACION SOBREDERECHOS Y DEBERES INDIGENAS SOLCITADO POR LAGRDS DEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº00414.0000000884 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 044 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001653 POR LA UE) 20/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095094 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 5,050.31 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE JUDICIALSEGUN PLANILLADE HABERES DEL PERSONALCONTRATADOS POR ACTIVIDAD CORRESPONDIENTECORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO P/H Nº0440000000846 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 042 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001654 POR LA UE) 20/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095096 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 754.85 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAGO DE JUDICIAL SEGUN PLANILLA HABERESCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO­2009 DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTOS SEDECENTRAL P/H.Nº042.0000000989 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000430 10052218646 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001656 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187322 BARBARAN TOULLIER LUIS ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL TELEVISIVO (PROYECTO DECOOPERACION INTERNACIONAL ) SOLICITADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/SNº00430.0000000886 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000290 20493302273 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001657 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187323 TRANSPORTE FLUVIAL SAN ANTONIO E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 48,932.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE MUEBLESE INMUEBLES (LANCHA)CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO SEGUNCONTRATO AL AMPARO DEL C.P Nº 001­2008­GRL­CESOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL, PAGO SEGUN O/SNº00290.0000000886 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000290 20493302273 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001658 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187324 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 36,702.00 IMPORETE QUE SE GIRA POR RETENCION PORPENALIDAD POR MORA EN LA PRESTACION DELSERVICIO DE ALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES(LANCHA) CORRESPONDIENTE AL TERCER PAGO SEGUNCLAUSULA DECIMA QUINTA DEL CONTRATO ­SOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL­ PAGO SEGUN O/S0000000759 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000321 20100894689 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001659 POR LA UE) 20/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000509 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES IMPACTO S R L 0521­030240 ­ (18) 140.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL (DIVULGACION) DE OBRAS QUE EJECUTAEL GRL SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DELGRL O/S Nº 321

Página 71 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000763 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000344 20100894689 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001660 POR LA UE) 20/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000510 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES IMPACTO S R L 0521­030240 ­ (18) 140.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL DIVULGACION RADIAL SOLICITADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRLO/S Nº 3440000001024 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0105 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 01655 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187320 PEDRO PABLO CASUSO DEL AGUILA 0521­030240 ­ (18) 2,183.60 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUYDAD DE LIMA DEL 23/02 AL 27/02/2009, A LAREUNION DE LA COMISIONDE CANON PETROLERO CONLOS TECNICOS DEL MINISTERIO ECONOMIAY FINANZAS ,SEGUN P/V Nº0105.0000000950 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000391 17383106664 20/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR 1634 LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187308 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR DEVOLUCION ADELANTOPOR LOS SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL DESEGURIDAD DEL GRL PARA TRABAJO ARTICULADO DELA UNIDAD DE SEGURIDAD CON LA SECRETARIATECNICA SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGURIDADDEL GRL. O/S 3910000000846 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 042 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001672 POR LA UE) 23/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187340 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (18) 60.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS­ ,SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADOS POR PROYECTO CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO SEGUN P/H Nº0042.0000000764 GG A ORDEN DE SERVICIO 0000375 10053900238 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001579 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187270 MAMANI VILLACORTA MARBELA 0521­030240 ­ (18) ­2,250.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. SEGUN OPINION. CON OFICIONº 126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/01/09.PAGO SEGUN O/S Nº003750000000764 GG A ORDEN DE SERVICIO 0000375 10053900238 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001580 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187271 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) ­250.00 IMPORTE QUE SE GIRA RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA POR LOSSERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. SEGUN OPINION. CON OFICIONº 126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/01/09.PAGO SEGUN O/S Nº003750000000759 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000321 20100894689 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001613 POR LA UE) 23/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187327 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 210.00 RETENCION QUE SE EFECTUA POR IGV 6% A LAEMPRESA PRODUCCIONES IMPACTO SRL. O/S Nº 3210000000763 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000344 20100894689 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001615 POR LA UE) 23/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187328 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 210.000000000846 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 042 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001661 POR LA UE) 23/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187329 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,835.91 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE RETENCIONPOR : CEM S/.1054.90 I/R DE 5TA. CATEGORIA S/.550.50ESSALUD VIDA S/.40.00 S.N.P. S/. 190.51, SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOSPOR PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO SEGUN P/H Nº00420000000846 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 042 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001662 POR LA UE) 23/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187330 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 176.70 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFPPROFUTURO , SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADOS POR PROYECTOCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN P/HNº0042.0000000846 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 042 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001663 POR LA UE) 23/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187331 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 50.89 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFPPROFUTURO , SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADOS POR PROYECTOCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN P/HNº0042.0000000846 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 042 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001664 POR LA UE) 23/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187332 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 392.86 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP INTEGRA ,SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADOS POR PROYECTO CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO SEGUN P/H Nº0042.0000000846 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 042 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001665 POR LA UE) 23/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187333 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 108.05 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP INTEGRA ,SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADOS POR PROYECTO CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO SEGUN P/H Nº0042.0000000846 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 042 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001666 POR LA UE) 23/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187334 A.F.P. PRIMA 0521­030240 ­ (18) 104.87 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP PRIMA ,SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADOS POR PROYECTO CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO SEGUN P/H Nº0042.0000000846 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 042 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001667 POR LA UE) 23/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187335 A.F.P. PRIMA 0521­030240 ­ (18) 27.47 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP PRIMA ,SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADOS POR PROYECTO CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO SEGUN P/H Nº0042.0000000846 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 042 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001668 POR LA UE) 23/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187336 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 296.22 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFPHORIZONTE , SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADOS POR PROYECTOCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN P/HNº0042.

Página 72 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000846 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 042 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001669 POR LA UE) 23/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187337 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 85.90 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFPHORIZONTE , SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADOS POR PROYECTOCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN P/HNº0042.0000000846 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 042 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001670 POR LA UE) 23/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187338 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (18) 106.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO AL COLEGIO DEINGENIEROS DEL PERU , SEGUN PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADOSPOR PROYECTOCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SEGUN P/HNº0042.0000000846 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 042 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001671 POR LA UE) 23/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187339 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (18) 36.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO AL SUT­GOREL ,SEGUN PLANILLADE HABERES DEL PERSONALCONTRATADOS POR PROYECTO CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO SEGUN P/H Nº0042.0000000846 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 042 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001673 POR LA UE) 23/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187341 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 602.44 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE­ , SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOSPOR PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO SEGUN P/H Nº0042.0000000846 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 042 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001674 POR LA UE) 23/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187342 REGION LORETO ­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (18) 650.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION PAMF­ , SEGUNPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADOSPOR PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO SEGUN P/H Nº0042.0000000846 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 042 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001675 POR LA UE) 23/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187343 RIMAC INTERNACIONAL CIA.DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (18) 32.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO RIMAC , SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOSPOR PROYECTO CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO SEGUN P/H Nº0042.0000000808 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000345 10061304504 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001677 POR LA UE) 23/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187344 ROMO ANTONIO NOE PASTOR 0521­030240 ­ (18) 3,150.00 IM0PORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEAUDITORIA PARA ABSOLUCION DE CONSULTAS YOPINIONES LEGALES SOLICITADO POR LA PRESIDENCIADEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº003450000000808 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000345 10061304504 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001678 POR LA UE) 23/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187345 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 350.00 IM0PORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R 4TACATEGORIA POR LOS SERVICIO DE AUDITORIA PARAABSOLUCION DE CONSULTAS Y OPINIONES LEGALESSOLICITADO POR LA PRESIDENCIA DEL GRL, PAGOSEGUN O/S Nº003450000000722 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000185 20493531540 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001704 POR LA UE) 23/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000512 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES LA REGION E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE PUBLICACION PARA LA DIFUSION EN UNMEDIO TELEVISIVO LAS ACTIVIDADES DE LA REGIONPRODUCTIVA POR 07 DIAS SOLICITADO PORIMAGENINSTITUCIONAL DEL GRTL, PAGO SEGUN O/SNº00185.0000000756 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000322 20451337379 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001705 POR LA UE) 23/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000513 DE TERCEROS (CCI) CIA LORETANA DE PUBLICIDAD EIRL 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE DIVULGACION DE LAS OBRAS QUEEJECUTA EL GRL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº00322.0000000771 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000314 20101010695 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001706 POR LA UE) 23/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000514 DE TERCEROS (CCI) RADIO LORETO S.A.C 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI .POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DIVULGACIONRADIAL SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DELGRL, PAGO SEGUN O/S Nº00314.0000000996 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000437 20493574354 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001707 POR LA UE) 23/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000515 DE TERCEROS (CCI) WONG IMPRESS SERVICIOS GENERALES S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRNASFIERE VIA CCI ­ POR SERVICIODE IMAGEN INSTITUCIONAL ESCRITO ( TARVES DE LAGERANCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLAREFACCION CENTROS EDUCATIVOS ) SOLICITADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/SNº004370000000799 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000207 10052604643 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001708 POR LA UE) 23/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187371 RIOS RIOS JOSE ERIBERTO 0521­030240 ­ (18) 3,500.000000000919 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000238 20114050530 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001709 POR LA UE) 23/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187373 ZONA REGISTRAL NO. IV SEDE IQUITOS 0521­030240 ­ (18) 1,490.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE COPIASFEDEATADAS DE PUBLICACION EN LASUPERINTENDENCIA NACIONAL DE REGISTROSPUBLICOS SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICAREGIONAL Y CONSULTAS EN LINEA SOLICITADO POR LAGERENCIA RGEIONAL DE RECAUDACION DEL GRL0000000952 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000405 20493168011 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001710 POR LA UE) 23/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187374 EVENTOS A DECORACIONES EIRL 0521­030240 ­ (18) 1,350.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO PARA LAAMBIENTACION DEL HALL DE LA SEDE DEL GRLSOLICITADO POR LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº00405.

Página 73 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000958 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000387 20493610091 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001711 POR LA UE) 23/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187376 AEROLINEAS DEL ORIENTE S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 8,250.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEALQUILERES DE VEHICULOS (AVIONETA) EN LA RUTAIQUITOS ­ GENEARO HERRERA ­ IQUITOS PARA ELTRASLADO DEL SR. PRESIDENTE Y SU COMITIVASOLICITADO POR LA PRESIDENCIA DEL GRL. SEGUNOPINIO CON OFICIO Nº 610­2009­GRL­GRP0000000984 GG N ORDEN DE SERVICIO 000342 10053246112 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001712 POR LA UE) 23/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187377 RIOS ISERN ROBERTO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAOPIPP PAGO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 11/01 AL10/02/2009. DEVE NGADO CON LA MISMA ORDEN DESERVICIOS Nº 342.,0000000986 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000381 20516152983 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001713 POR LA UE) 23/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187378 FLORSAY TELECOMUNICACIONES S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 7,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DIVERSOSPARA LA CONTRATACION DE UN PERSONAL TECNICOESPECIALIZADO PARA EL TRASLADO DE 24 LINEASTELEFONICAS SOLICITADO POR LA CENTRALTELEFONICA DEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº003810000000838 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000409 10082307473 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001714 POR LA UE) 23/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187372 LIRA VDA DE ARCINIEGA GABRIELA ADELA 0521­030240 ­ (18) 2,211.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LASOFICINAS DE COORDINACION Y ENLACELIMACORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2009SOLICITADO PORLA OFICINA DE COORDINACION LIMAPAGO SEGUN O7S Nº004090000001039 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0103 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001715 POR LA UE) 23/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187375 LUIS ENRIQUE VIDAL BORBOR 0521­030240 ­ (18) 351.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE YURIMAGUS DEL 16/02 AL 18/02/2009,PARA EFECTUAR COORDINACIONES DE VUELO DELPRESIDENTE REGIONAL DE LORETO , SEGUNP/VNº00103.0000000560 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000263 10417289050 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001717 POR LA UE) 23/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000517 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ DIAZ PABLO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 1,300.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIRE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTOSOLICITADO POR DIFERENTES OFICINAS DEL GRL ,PAGOSEGUN O/S Nº00263.0000000613 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000259 20493531540 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001718 POR LA UE) 23/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000518 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES LA REGION E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,450.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIEREVIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE DIVULGACION ACCIONES DEL PRESIDENTEREGIONAL FONDO NO RETORNABLESE HARA REALIDADESCUELAS DE ALTERNANCIA EN LORETO SOLICITADOPOR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/SNº002590000000836 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000193 10449990744 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001719 POR LA UE) 23/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000519 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 1,739.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIRE VIA CCI ­ POR ADQUISICIONDE MATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA SOLICITADO POROTAE DEL GRL, PAGO SEGUN O/C Nº00193.0000000992 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000433 20493531540 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001721 POR LA UE) 23/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000520 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES LA REGION E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,450.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL TELEVISIVO(EQUIPAMIENTO PARA BANCO DE SANGRE HRL)SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL,PAGO SEGUN O/S Nº00433.0000000987 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000428 10052343963 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001722 POR LA UE) 23/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187379 SHAPIAMA CHUJUTALLI MARIA DEL PILAR 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL TELEVISIVA ( OCTAVO CAMPEONATO DECONFRATERNIDAD) SOLIITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº 00428.0000000893 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000397 20528130853 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001723 POR LA UE) 23/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187380 PERU UNLIMITED E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 2,275.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTRAS ATENCIONES YCELEBRACIONES REFRIGERIOS SOLICITADO POR LAGRDS DEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº003970000000951 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000377 20493168011 23/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001724 POR LA UE) 23/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187381 EVENTOS A DECORACIONES EIRL 0521­030240 ­ (18) 180.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEDECORACION DEL AUDITORIO DE LA MESA DE TRABAJOTEMA FORESTAL DIAGNOSTICO REVISION DEL MARCOREGULATORIO SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA DELGRL PAGO SEGUN O/S Nº003770000001048 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0109 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001730 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187387 SAUL PANDURO CURITIMA 0521­030240 ­ (18) 1,925.36 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA , DEL 25/05 AL 28/02/2009 PARA ELCIERRE CONCILIACION PRESUPUESTAL AÑO FISCAL2008 SEGUN P/V Nº 109.0000000764 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000375 10053900238 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001579 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187389 MAMANI VILLACORTA MARBELA 0521­030240 ­ (18) 2,250.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. SEGUN OPINION. CON OFICIONº 126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/01/09.PAGO SEGUN O/S Nº003750000000764 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000375 10053900238 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001580 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187390 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 250.00 IMPORTE QUE SE GIRA RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA POR LOSSERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL, SEGUN C/P Nº01579 A NOMBREDE MARBELA MAMANI VILLACORTA­ O/S Nº00375

Página 74 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000935 GG N PLANILLA DE VIATICOS 097 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001725 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187382 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,977.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA , DEL 25/05 AL 28/02/2009 PARA ELCIERRE CONCILIACION PRESUPUESTAL AÑO FISCAL2008 SEGUN P/V Nº 097 A NOMBRE DELEONESVASQUEZ MURRIETA0000000936 GG N PLANILLA DE VIATICOS 098 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001727 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187384 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (18) 1,857.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA , DEL 25/05 AL 28/02/2009 PARA ELCIERRE CONCILIACION PRESUPUESTAL AÑO FISCAL2008 SEGUN P/V Nº 098.0000001052 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0107 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001728 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187385 MARIA ELENA VASQUEZ DE CABRERA 0521­030240 ­ (18) 1,977.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA , DEL 25/05 AL 28/02/2009 PARA ELCIERRE CONCILIACION PRESUPUESTAL AÑO FISCAL2008 SEGUN P/V Nº 107.0000001047 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0108 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001729 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187386 SAMUEL EDUARDO REYNA ROSSI 0521­030240 ­ (18) 1,925.36 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA , DEL 25/05 AL 28/02/2009 PARA ELCIERRE CONCILIACION PRESUPUESTAL AÑO FISCAL2008 SEGUN P/V Nº 1098.0000001049 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0110 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001731 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187388 ANDRES MACEDO SABOYA 0521­030240 ­ (18) 1,925.36 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA , DEL 25/05 AL 28/02/2009 PARA ELCIERRE CONCILIACION PRESUPUESTAL AÑO FISCAL2008 SEGUN P/V Nº 1100000001018 GG N ORDEN DE SERVICIO 000361 10053679345 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001733 POR LA UE) 24/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000521 DE TERCEROS (CCI) SABOYA PEREZ MILDRE 0521­030240 ­ (18) 12,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIEREVIA CCI ­ POR ALQUILERDE OTROS BIENES Y ACTIVOS PARA LA DIFUSION DELEVENTOS CULTURALES PROGRAMAMDO POR LAOFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA . PAGO SEGUNO/S Nº003610000000783 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000320 20116072921 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001734 POR LA UE) 24/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000522 DE TERCEROS (CCI) CIA RADIO Y TV DEL ATLANTICO S.A.C 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE DIVULGACION RADIAL SOLICITADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL,PAGO SEGUN O/SNº00320.0000001033 GG N RECIBO EMITIDO 0061 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001735 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187391 ALDEA INFANTIL SANTA MONICA 0521­030240 ­ (00) 13,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBRERO ­ CONCARGO A RENDIR CUANTADOCUMANTADA ­ SEGUN RECIBO Nº061.0000001061 GG A RENDICION DE CUENTA 0008 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001736 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187392 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) ­12,376.94 IMPORTE QUE SE GIRA POR CAJA CHICA ­ SEDECENTRAL GOREL, PARA ATENDER GASTOS MENUDOS YURGENTES CON CARGO A RENDIR CUANTADOCUMENTADA (RENDICON Y REEMBOLSO). REN. Nº008.0000001061 GG N RENDICION DE CUENTA 0008 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001736 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187392 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 12,376.94 IMPORTE QUE SE GIRA POR CAJA CHICA ­ SEDECENTRAL GOREL, PARA ATENDER GASTOS MENUDOS YURGENTES CON CARGO A RENDIR CUANTADOCUMENTADA (RENDICON Y REEMBOLSO). REN. Nº008.0000001054 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M.Nº028 AUTORIDAD COMPETENTE 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001737 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187393 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 3,668.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE R/N.M.Nº 028.DEL PERSONAL OBRERO Nº 18 MANT. DEL I.E.S.M.­LORETO. SEMANA DEL 19/01/09 AL 25/01/09. CONOPINION SEGUN OFICIO Nº 1165­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 20/02/09.,0000001053 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M.Nº AUTORIDAD 027 COMPETENTE 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001738 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187394 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 819.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO AL PERSONALOBRERO Nº 19. SEMAN DEL 26/01/09 AL 01/02/09 DE LAOBRA: MANTEN.COLEGIO I.E.S.M.­LORETO. R/N.M.Nº 027..CON OPINIO SEGUN OFICIO Nº 1166­2009­GRPPAT­SGRPDE FECHA 20/02/09.,0000001040 GG N PLANILLA DE VIATICOS 099 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001739 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187395 JULIO CESAR VELA CARRASCO 0521­030240 ­ (18) 351.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOSCON DESTINO A PERVA ­ ESTIRON DEL CUZCO­ DEL20/02AL 22/02/2009 , PARA REALIZAR COORDINACIONESY ASISITENCIA TECNICA EN LA SUPERVISION DEPROYECTOS CEFA DE LA COMUNIDAD ESTIRON , PAGOSEGUN P/V Nº099.0000001041 GG N PLANILLA DE VIATICOS 100 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001740 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187396 JIMMY HERNANDEZ ALEGRIA 0521­030240 ­ (18) 1,609.500000001042 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0090 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001741 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187397 CARLOS MIGUEL TENORIO REQUEJO 0521­030240 ­ (18) 1,356.38 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISIOPN DE SERVICIOS ALA CIUDADDE LIMA DEL 11/02 AL 13/02/2009 , AREALIZAR COORDINACIONESANTE EL MVMCS. PARA LAPRIORIZACION DE LAS OBRAS DEL SHOCK DEINVERSIONES AÑO 2009­P/V Nº0090.0000001043 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0096 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001742 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187398 ERGARCIA ZUMAETA 0521­030240 ­ (18) 1,677.49 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISIOPN DE SERVICIOS ALA CIUDADDE LIMA DEL 11/02 AL 13/02/2009 , AREALIZAR COORDINACIONESANTE EL MVMCS. PARA LAPRIORIZACION DE LAS OBRAS DEL SHOCK DEINVERSIONES AÑO 2009 P/V Nº0096.0000001037 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 0019 COMPETENTE 20103745293 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001743 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187399 EPS. SEDALORETO S.A. 0521­030240 ­ (18) 16.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONSUMO DE SERVICIO DEAGUA POTABLE­ MES DE ENERO. OFICIO 1160­2009­G RL­GRPPAT­SGRP SEGUN R/NNº0019.

Página 75 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001036 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 0018 COMPETENTE 20103795631 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001744 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187400 ELECTRO ORIENTE S.A. 0521­030240 ­ (18) 329.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONSUMO DE SERVICIO DEENERGIA ELECTRICA ­ MES DE ENERO. OFICIO 1160­2009­GRL­GRPPAT­SGRP­ SEGUN R/N Nº0180000000964 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000166 20493772318 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001745 POR LA UE) 24/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000523 DE TERCEROS (CCI) REPRESENTACIONES Y SERVICIOS JUNGLE. 0521­030240 E.I.R.L. ­ (18) 428.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEMATERIALES DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LAOEL DEL GRL.CON OFICIO Nº 578­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 05/02/09. O/C Nº 1660000001029 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000157 10406604026 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001746 POR LA UE) 24/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000524 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ REYNA JACKELINE MARITA 0521­030240 ­ (18) 33,490.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR ADQ. MATERIALES DECONSTRUCCION DAMNIFICADOS DEL INCENDIO E N ELAA.HH. MUNICH PASAJE SEÑOR DE LOS MILAGROS. CONOFICIO Nº 554­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA04/02/09. O/C Nº 1570000001058 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000472 10417400911 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001747 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187401 SANCHEZ DAVILA KATYA MELISSA 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE OTROS BIENES Y ACTIVOS CON SOLICITADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SEGUN O7SNº04720000000995 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000436 10079594712 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001748 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187402 RENGIFO PINEDO PEDRO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITA (IST DATEM DEL MARAÑON )SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL,PAGO SEGUN O/S Nº00436.0000001063 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.S.P.Nº AUTORIDAD 020 COMPETENTE 20100017491 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001749 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187403 TELEFONICA DEL PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 27,195.20 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONSUMO DE SERVICIOSTELEFONICO SEGUN R/N.S.P.Nº020.CONSUMO DEL28/01/08 AL 27/02/09. SEDE CENTRAL GOREL.TELEFONIA FIJA., R/N Nº0200000001038 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0052­0053 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001752 POR LA UE) 24/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095099 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,035.64 PAGO QUE SE EFECTUA PLANILLA DE HABERESNOMBRADOS Y CONTRATADOS ­ D.R.ENERGIA Y MINAS ­MES DE FEBRERO. P/H 0052 ­ 00530000001025 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000251 10052340778 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001754 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187407 LOPEZ OCHOA ROGER 0521­030240 ­ (18) 2,130.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGUATRATADA. PARA ATENDER A LAS DIFERENTES OFICINASDEL GOBIERNO REGIONAL ,PAGO SEGUN O/C Nº00251.0000001026 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00252 10052340778 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001755 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187406 LOPEZ OCHOA ROGER 0521­030240 ­ (18) 3,189.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGUATRATADA , PARA SER DISTRIBUIDOS EN LA DIFERENTESOFICINAS DEL GOREL , SOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVA DE LOGISITCA , PAGO SEGUN O/S Nº00252.0000001027 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0270 10052340778 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001756 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187408 LOPEZ OCHOA ROGER 0521­030240 ­ (18) 300.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGUATRATADA EN SACHETS , PARA SER DISTRIBUIDAS EN LASFERIAS AGROPECUARIAS ,SOLICITADO POR LA OFICINADE DESARROLLO ECONOMICO , PAGO SEGUN O/CNº00270.0000001090 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0089 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001758 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187410 ANGEL TORALVA CACERES 0521­030240 ­ (18) 1,726.20 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS LACIUDAD DE IQUITOS DEL 23/11/2009 AL 28//11/2008,ANGEL TORALVA CACERES. OF.1219­2009­GRL­GRPPAT­SGRP­ PAGO SEGUN P/V Nº00890000001091 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0091 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001759 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187411 ANGEL TORALVA CACERES 0521­030240 ­ (18) 1,560.60 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION LA CIUDAD DEIQUITOS DEL12/12 AL 15/12/2008, DEL 12 AL 15/12/2008.OF.1219­2009­GRL­GRPPAT­SGRP. PAGO SEGUN P/VNº00910000001089 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P. 007 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001760 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187412 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,460.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DEPRACTICANTES. SEMANA DEL 06 AL 12/02/2009. P/PNº0070000001092 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P. 008 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001761 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187413 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA ELPAGO DE PLANILLA DEPRACTICANTES. SEMANA DEL 12 AL 19/02/2009. OFICIO1219­2009­GRL­GRPPAT­SGRP. P/P Nº0080000000915 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000190 20493551494 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001762 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187414 JOYERIA Y SERVICIOS GENERALES PANDORA 0521­030240 E.I.R.L. ­ (18) 870.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOS(TERCEROS) PARA LA CONFECCION DE PRESENTESPROTOCOLARES CON MOTIVO DE LAVISITA CON LOSSEÑORES DEL PCM Y SU COMITIVA SOLICTADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/SNº00190.0000000953 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000195 20451350634 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001765 POR LA UE) 24/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000525 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS GENERALES JST SRL 0521­030240 ­ (18) 2,640.00 PAGO QUE SE EFECTUAR POR ADQUISICION DE MADERADURA SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DERECURSOS NATURALES Y GESTIONDEL MEDIOAMBIENTE. O/C Nº 01950000001070 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000464 10052694146 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001766 POR LA UE) 24/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000526 DE TERCEROS (CCI) VELA MELENDEZ HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL.. CON OFICIO Nº 1106­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/02/09. VIA TRANSFERENCIACCI. O/S Nº 04640000000789 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000165 20450818187 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001767 POR LA UE) 24/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000527 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS CORPORATIVOS S.A NECORSA 0521­030240 ­ (18) 3,490.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEMATERIALES VARIOS SOLICITADO POR OPAC DEL GRL.TRANSFERENCIA VIA CCI. O/C Nº 01650000000954 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000259 20451350634 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001768 POR LA UE) 24/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000528 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS GENERALES JST SRL 0521­030240 ­ (18) 3,493.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEMATERIALES DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LAGRDS DEL GRL (TRANSFERENCIA VIA CCI) O/C Nº 0259

Página 76 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000957 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000389 20493748794 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001769 POR LA UE) 24/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000529 DE TERCEROS (CCI) RIO AZUL MULTISERVICIOS S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 4,800.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DIVERSOSPARA EL TRASLADODE LAS MOTOCHATAS NUMA IAGRICULTOR PRODUCTOR Y ECOGRASA SOLICITADOPOR LA OFICINA DE MAQUINARIAS DEL GRL.TRANSFERENCIA VIA CCI. O/S Nº 3890000000604 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000169 20451356918 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001770 POR LA UE) 24/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000530 DE TERCEROS (CCI) J Y M RESAC REPRESENTACIONES SAC 0521­030240 ­ (18) 2,030.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE PAPELBOND DE 75 GRAMOS SOLICITADO POR LA OEL DELGRL. TRANSFERENCIA VIA CCI. O/C Nº 01690000001001 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000442 20116072921 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001771 POR LA UE) 24/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000531 DE TERCEROS (CCI) CIA RADIO Y TV DEL ATLANTICO S.A.C 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 SERVICIO DE IAMGEN INSTITUCIONAL RADIAL ( LA SUBGERENCIA DE RAMON CASTILLA REFACCIONA CENTROIEDUCATIVOS ) SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRL0000000918 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000143 20493340523 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001772 POR LA UE) 24/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000532 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,423.50 PAGO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO PARA LASACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL PROCAR DELGRL.TRANSFERENCIA VIA CCI. O/C Nº 01430000001003 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000445 20116072921 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001773 POR LA UE) 24/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000533 DE TERCEROS (CCI) CIA RADIO Y TV DEL ATLANTICO S.A.C 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL ( PLAN DE USO TURISTICO YRECREATIVO DE LA RESERVA NACIONAL PACAYASAMIRIA) SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDELGRL. TRANSFERENCIA VIA CCI. O/S Nº 04450000001084 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 0029 COMPETENTE 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001775 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187417 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,223.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE MANO DEOBRA DE LA ACTIVIDAD: "REFACCION DE VENTANAS DELAUDITORIUM ­ GOREL". SEMANA 17: DEL 12 AL18/01/2009. PAGO SEGUN R/N .M. Nº0290000001028 GG N ORDEN DE SERVICIO 000386 10408291025 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001776 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187418 OLORTEGUI OLORTEGUI ANDERSON 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSMANTENIMIENTO DE SUBMODULO DE TABLAS Y PROGRAMACION DEL SIGA ­ MEF. CON OFICIO Nº 762­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 11/02/09., PAGOSEGUN O/S Nº00386.0000001046 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0106 24/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO `001732 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187383 JORGE LUIS GIRAU BALVERENA 0521­030240 ­ (18) 1,835.36 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA , DEL 25/05 AL 27/02/2009 PARA ELCIERRE CONCILIACION PRESUPUESTAL AÑO FISCAL2008 SEGUN P/V Nº 106.0000001063 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.S.P.Nº AUTORIDAD 020 COMPETENTE 20100017491 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 00001749 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187445 TELEFONICA DEL PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 27,195.20 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONSUMO DE SERVICIOSTELEFONICO SEGUN R/N.S.P.Nº020.CONSUMO DEL28/01/08 AL 27/02/09. SEDE CENTRAL GOREL.TELEFONIA FIJA., R/N Nº0200000000896 GG N VALORIZACION DE OBRA 016 20500934094 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 0001750 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187446 CONSORCIO ANACONDA 0521­030240 ­ (18) 532,239.68 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE TERCERPAGO DE LA LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA:CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERAIQUITOS ­ NAUTA, TRAMO IV, SECTOR KM 0+000 ALKM.19+000, SEGUN LAUDO ARBITRAL DE DERECHO RERNº1967­2008­GRL­PSEGUN RECIBO Nº00000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001679 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187346 REGION LORETO .SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 16,805.64 IMPORTE QUE SE GIRA POR APORTACION CEM SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL ­ SEGUN P/H Nº043.0000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001680 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187348 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 4,723.75 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PROFUTURO SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL ­ SEGUN P/H Nº043.0000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001681 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187349 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 1,294.71 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PROFUTURO SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL ­ SEGUN P/H Nº043.0000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001682 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187350 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 4,587.81 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP INTEGRA SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL ­ SEGUN P/H Nº043.0000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001683 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187351 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 1,247.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP INTEGRA SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL ­ SEGUN P/H Nº043.0000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001684 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187352 A.F.P. PRIMA 0521­030240 ­ (00) 1,695.73 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PRIMA SEGUN PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL ­ SEGUN P/H Nº043.0000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001685 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187448 A.F.P. PRIMA 0521­030240 ­ (00) 439.91 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PRIMA SEGUN PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL ­ SEGUN P/H Nº043.0000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001686 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187354 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 3,736.72 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP HORIZONTE SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL ­ SEGUN P/H Nº043.0000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001687 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187355 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 1,024.44 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP HORIZONTE SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL ­ SEGUN P/H Nº043.

Página 77 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001688 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187356 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 6,610.41 IMPORTE QUE SE GIRA AL SCOTIABANK ­ SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL ­ SEGUN P/H Nº043.0000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001689 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187357 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 2,084.37 IMPORTE QUE SE GIRA AL INTERBANK ­ SEGUN PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL ­ SEGUN P/H Nº043.0000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001690 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187358 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A 0521­030240 ­ (00) 1,043.98 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A LA CAJAMUNICIPAL ­ SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL ­ SEGUNP/H Nº043.0000001011 GG N RECIBO EMITIDO 059 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001720 POR LA UE) 25/02/2009 CARTA ORDEN 20090043 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 2,550.00 IMPORTE QUESE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMASSOCIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ,SEGUN RECIBO Nº00590000001061 GG N RENDICION DE CUENTA 0008 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001736 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187421 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 12,386.94 IMPORTE QUE SE GIRA POR CAJA CHICA ­ SEDECENTRAL GOREL, PARA ATENDER GASTOS MENUDOS YURGENTES CON CARGO A RENDIR CUANTADOCUMENTADA (RENDICON Y REEMBOLSO). REN. Nº008.0000001063 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.S.P.Nº AUTORIDAD 020 COMPETENTE 20100017491 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001749 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187403 TELEFONICA DEL PERU SAA 0521­030240 ­ (18) ­27,195.20 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONSUMO DE SERVICIOSTELEFONICO SEGUN R/N.S.P.Nº020.CONSUMO DEL28/01/08 AL 27/02/09. SEDE CENTRAL GOREL.TELEFONIA FIJA., R/N Nº0200000000896 GG A VALORIZACION DE OBRA 016 20500934094 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001750 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187444 CONSORCIO ANACONDA 0521­030240 ­ (18) ­566,212.43 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE TERCERPAGO DE LA LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA:CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERAIQUITOS ­ NAUTA, TRAMO IV, SECTOR KM 0+000 ALKM.19+000, SEGUN LAUDO ARBITRAL DE DERECHO RERNº1967­2008­GRL­PSEGUN RECIBO Nº00000000896 GG N VALORIZACION DE OBRA 016 20500934094 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001750 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187444 CONSORCIO ANACONDA 0521­030240 ­ (18) 566,212.43 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE TERCERPAGO DE LA LIQUIDACION FINAL DE LA OBRA:CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERAIQUITOS ­ NAUTA, TRAMO IV, SECTOR KM 0+000 ALKM.19+000, SEGUN LAUDO ARBITRAL DE DERECHO RERNº1967­2008­GRL­PSEGUN RECIBO Nº00000000733 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000369 10053154463 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001777 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187422 MAYS MAGUINA AGUSTIN 0521­030240 ­ (18) 6,431.75 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DELPROYECTO MEJORAMIENTO DE LA CALLEINTERNACIONAL (AV. QUIÑONES / CALLE 4) SOLICTADOPOR LA GRI DEL GRL, PAGO CORRESPONDIENTE AL 30%A LA PRESENTACION DEL ANTEPROYECTO DEL ESTUDI0000000733 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000369 10053154463 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001778 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187423 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 4,594.12 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION FONDO DEGARANTIA SEGUN C/P Nº01777 A NOMBRE DE AGUSTINMAYS MAGUIÑA , SEGUN O/S Nº00369.0000000733 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000369 10053154463 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001779 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187424 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,378.24 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION POR MULTASEGUN C/P Nº01777 A NOMBRE DE AGUSTIN MAYSMAGUIÑA , POR LOS SERVICIO DE ELABORACION DEEXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO MEJORAMIENTODELA CALLE INTERNACIONAL (AV. QUIÑONES / CALLE 4)SOLICTADO POR LA GRI DEL GR0000000733 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000369 10053154463 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001780 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187425 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,378.24 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA ­ SEGUN C/P Nº01777 A NOMBRE DEAGUSTIN MAYS MAGUIÑA , SEGUN O/S Nº00369.0000000905 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000411 10403449810 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001781 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187426 ORELLANA HOYOS GUIDO ROBINSON 0521­030240 ­ (18) 3,200.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ATENCIONCON ALIMENTOS PARA PERSONAS SOLICITADO POR LAGRDS DEL GRL. CON OFICIONº 28­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 27/01/09.. PAGO SEGUN O/S Nº00411.0000000760 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000152 10053457831 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001782 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187427 SAMPI RIVERA ANGELA NANCY 0521­030240 ­ (18) 3,147.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMATERIALES VARIOSSOLICITADO POR OPAC DEL GRL,PAGO SEGUN O/S Nº1520000000916 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000312 20493551494 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001783 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187428 JOYERIA Y SERVICIOS GENERALES PANDORA 0521­030240 E.I.R.L. ­ (18) 1,200.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SEVICIOS DIVERSOS(TERCEROS) PARA CONFECCION DE 20 CAJAS DECARTON CON FORRO DE TELA PANA INTERNA REMOSEN PALISANGRE SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº00312.0000001012 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000454 10403601077 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001784 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187429 SANDOVAL JIMENEZ SEGUNDO NIEVES 0521­030240 ­ (18) 600.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEGUARDIANIA DE LA OBRA CONSTRUCCION PLAZA SANTACLARA SANJUAN CORRESPONDIENTE ALMES DE ENEROSOLICITADO POR LA GRI DEL GRL, PAGO SEGUN O/SNº0454.

Página 78 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001016 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000226 10448230797 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001785 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187430 RAMIREZ LOPEZ ELMER ABEL 0521­030240 ­ (18) 17,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DIVERSOS(TERCEROS) PARA LA PROMOCION Y DEGUSTACION DELCAMU CAMU PIÑA Y SACHA INCHI SOLICITADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/SNº2260000001129 GG N PLANILLA DE VIATICOS 115 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001786 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187432 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,850.30 HERMAN PINEDO PANDURO/IQUITOS­LIMA­IQUITOS, CONOFICIO Nº 1317­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA25/02/09.0000001086 GG N RECIBO EMITIDO 0065 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001787 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187433 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS0521­030240 ­ (18) 15,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS PARA EL PAGO DEL PERSONAL ­ MES DEFEBRERO. CON CARGO A RENDIRCUANTADOCUMENTADA RECIBO Nº0010860000001087 GG N RECIBO EMITIDO 0067 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001788 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 32044326 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS00­521­024577 ­ (09) 5,499.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA D.R.ENERGIA Y MINAS ­ MES DE FEBRERO. RECIBO Nº0670000001088 GG N RECIBO EMITIDO 0066 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001789 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187434 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS0521­030240 ­ (00) 8,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE FONDOS ­PARA ATENDERGASTOSD E BIENES Y SERVICIOSCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. CON CARGOA RENDIR CUANTA DOCUMENTADA ­ SEGUN RECIBONº066.0000001094 GG N RECIBO EMITIDO 068 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001790 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187435 JAIR MARQUEZ FREITAS 0521­030240 ­ (18) 17,915.00 IMPORTE QUE SE GIRA AL I.P.D. POR ASIGNACION DEFONDOS PARAEL MANTENIMIENTO DEL COMPLEJODEPORTIVO RECREACIONAL IQUITOS Y EL ESTADIO MAXAGUSTIN ,CORRESPONDIENTE AL MES ENERO­2009.CON CARGO RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.R.E.R.Nº284­2009­GRL­P DE FECHA 20/00000001095 GG N RECIBO EMITIDO 069 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001791 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187436 JAIR MARQUEZ FREITAS 0521­030240 ­ (18) 17,915.00 IMPORTE QUE SE GIRA AL I.P.D. POR ASIGNACION DEFONDOS PARAEL MANTENIMIENTO DEL COMPLEJODEPORTIVO RECREACIONAL IQUITOS Y EL ESTADIO MAXAGUSTIN ,CORRESPONDIENTE AL MES ENERO­2009.CON CARGO RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.R.E.R.Nº284­2009­GRL­P DE FECHA 20/00000001045 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000462 20493412702 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001792 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187437 TRANSZEL CONTINENTAL E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 6,500.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE ALQUILER DEVEHICULO (HELICOPTERO) EN LA RUTA IQUITOS STACLOTILDE IQUITOS PARA TRASLADO DEL SR.PRESIDENTE REGIONAL Y SU COMITIVA PAR CUMPLIRACTIVIDADES OFICIALES SOLICITADO POR LAPRESIDENCIA DEL GRL.CON OFICIO Nº 10000001056 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000460 20493412702 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001793 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187438 TRANSZEL CONTINENTAL E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 9,000.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE ALQUILERESDE VEHICULOS(AVIONETA) EN LA RUTA IQUITOSREQUENA IQUITOS PARA EL TRASLADO DEL SR.PRESIDENTE REGIONAL Y CU COMITIVA PARA CUMPLIRACTIVIDADES OFICIALES SOLICITADO POR LAPRESIDENCIA DLE GRL.CON OFICIO Nº 1040000001055 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000136 10052837940 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001794 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187439 PANDURO RIOS JAVIER 0521­030240 ­ (18) 33,000.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE 10000BANDERINES DE 0.40 X 0.60 EN TELA DE PIEL DE ANGELSOLICITADO POR OPAC DELGRL, CON OPINION SEGUNOFICIO Nº 330­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA27/01/09 O/C Nº 0136.0000000990 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000431 10414165082 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001795 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187440 URIARTE VASQUEZ HELARD EDWARD 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL (PROYECTO DDE COOPERACIONINTERNACIONAL NO REEMBOLSABLE) SOLICITADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL O/S Nº 04310000001019 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000427 10052259369 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001796 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187441 RAMIREZ GARCIA JUAN JOSE 0521­030240 ­ (18) 2,900.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA ELTALLER ARTISTICO CANTORES DE LORETOCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SOLICITADOPOR LA GRDS DEL GRL. DEVENGADO CON LA MISMAORDEN DE SERVICIOS Nº 427.0000001074 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000457 15280225573 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001797 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187442 CHANAME ORBE LUIS ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO PRO IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. CON OFICIO Nº 888­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 13/02/09. O/S Nº 4570000000998 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000439 20103854661 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001798 POR LA UE) 25/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000535 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL (CREACION DE IST EN LA PROVINCIA DELDATEM DEL MARAÑON ) SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. . TRANSFERENCIA VIA CCI O/SNº 4390000001059 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000362 20493295048 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001799 POR LA UE) 25/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000536 DE TERCEROS (CCI) IMPRENTA Y SERVIC MULTIPLES JUNIOR EIRL 0521­030240 ­ (18) 7,500.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DIVERSOSCONFECCION DE 500 LEGAJOS PERSONALES PARA LACONSERVACION Y MANTENIMIENTO DELA HOJA DE VIDADEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTARTADO DEL GRLSOLICITADO POR LA OFIC.EJEC. RR.HH DEL GRL.TRANSFERENCIA VIA CCI. O/S Nº 36

Página 79 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000991 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000432 10053426358 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001800 POR LA UE) 25/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000534 DE TERCEROS (CCI) PASQUEL BARCO LUIS ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,800.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL ( CAPACITANDO APRODUCTORES EN EL CULTIVO DE SACHA INCHI)SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. VIATRANSFERENCIA CCI. O/S Nº 0432.0000000991 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000432 10053426358 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001801 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187443 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 200.00 IMPORTE QUE SE RETIENE POR IMPUESTA A LA RENTADE 4TA. CATEGORIA DEL SR. LUIS ALBERTO PASQUELBARACO. O/S Nº 0432.0000001000 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000441 10052407139 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001802 POR LA UE) 25/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000537 DE TERCEROS (CCI) PROKOPIUK YALTA NICOLAS 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL ( CAPACITACION APRODUCTORES EN EL CULTIVO DE SACHA INCHI)SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL­TRANSFERENCIA VIA CCI. O/S Nº 04410000001002 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000443 20103921016 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001803 POR LA UE) 25/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000538 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA RADIO DIFUSORA PATTY E.I.R.LTDA. 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL ( LA SUB GERENCIA DONARAMEDICAMNETOS BASICOS DE DISCAPACITADOS )SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRLTRANSFERENCIA VIA CCI O*/S Nº 04430000000985 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000444 20103921016 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001804 POR LA UE) 25/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000539 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA RADIO DIFUSORA PATTY E.I.R.LTDA. 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL TELEVISIVA (INAUGURACIONCAMPEONATO NACIONAL DE CONFRATERNIDAD)SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRLTRANSFERENCIA VIA CCI. O/S Nº 04440000001057 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000452 20493742915 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001805 POR LA UE) 25/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000540 DE TERCEROS (CCI) EL AMAZONICO SRL 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITA SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. CON OFICIO Nº 888­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 13/02/09. TRANSFERENCIA VIACCI. O/S Nº 4520000001126 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P//H.Nº051 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001806 POR LA UE) 25/02/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095100 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 8,491.63 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLAREMUNERACIONES PERSONAL OPIPP MES FEBRERO­2009. . CON OPINION PRESUPUESTAL OFICIO Nº 1194­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 20/02/09. P/H Nº051.0000001096 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000408 10057103855 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001807 POR LA UE) 25/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000542 DE TERCEROS (CCI) JARAMILLO ALVA VICTOR HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 2,300.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMPRESIONESENCUADERNACION Y EMPASTADO DE TALONARIOS DERECIBO DE INGRESOS DE CAJA SOLICITADO PORFONDELOR. OPINION CON OFICIO Nº 896­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 13/02/09.. TRANSFERENCIA VIACCI. O/S Nº 4080000001100 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000410 10057103855 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001808 POR LA UE) 25/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000541 DE TERCEROS (CCI) JARAMILLO ALVA VICTOR HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 PAGO QUE SE EFECTU POR SERVICIO DE IMPRESION DE1000 EJEMPLARES DE LA REVISTA TITULADO LORETOPRODUCTIVO SOLICTADO POR FONDELOR DEL GRL;CON OPINION SEGUN OFICIO Nº 889­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 13/02/09. TRANSFERENCIA VIA CCI, O/SNº 4100000001131 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001809 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187450 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 533,865.60 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE CAS SEGUNRELACION NUMERADA­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº0030000001131 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001810 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187451 CAFAE ­ GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 125,843.27 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE ­ SEGUNRELACION NUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº0030000001131 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001811 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187452 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 35,090.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS ­ SEGUNRELACION NUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº0030000001133 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS Nº0004 COMPETENTE 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001812 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187453 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 108,660.16 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE MEDIDACAUTELAR SEGUN RELACION NUMERADA ­CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO . R/N CASNº0040000001133 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS Nº0004 COMPETENTE 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001813 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187454 CAFAE ­ GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 28,648.44 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNRELACION NUMERADA MEDIDA CAUTELAR ­CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO . R/N CASNº0040000000896 GG N VALORIZACION DE OBRA 016 20500934094 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001822 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187447 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 33,972.75 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCIO IGV 6% ACONSORCIO ANACONDA , POR LIQUIDACION FINAL(TERCER PAGO) DE LA OBRA CONSTRUCCIONCARRETERA IQUITOS­NAUTA ,TRAMO IV ,SECTOR KM.0+000 AL KM 19+000 , SEGUN LAUDO ARBITRAL DEDERACHO ERE Nº 1967­2008­GRL­P.0000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 25/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001931 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187359 REGION LORETO ­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (00) 14,076.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION PAMF ­ SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL ­ SEGUN P/HNº043.

Página 80 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001693 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187462 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (00) 330.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION AFAVOR DELCNI ­ SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL ­SEGUN P/H Nº043.0000001188 GG N PLANILLA DE VIATICOS 116 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001824 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187472 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 396.95 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISON DE SERVICIOS ALA CIUDAD DEYURIMAGUAS . 18/02/2009, PARA LAREUNION MULTISECTORIAL EN LA PROVINCIA DE ALTOAMAZONAS , SEGUN P/V Nº00116. A NOMBRE DE INVANVASQUEZ VALERA ­0000001186 GG N PLANILLA DE VIATICOS 112 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 00001825 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187473 RUTH MARITZA ANGULO TORRES 0521­030240 ­ (18) 1,665.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ATARAPOTO DEL 16/02 AL 18/02/2009 PARA LACULMINACION , LIQUIDACION FIDECOMISO GOREL­CAJAPIURA. ­ SEGUN P/V Nº00112.0000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001691 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187460 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 6,876.98 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION PAMF ­ SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL ­ SEGUN P/HNº043.0000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001692 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187461 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (00) 210.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A FAVOR DEL C­DE ING.DEL PERU ­ SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LASEDE CENTRAL ­ SEGUNP/H Nº043.0000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001694 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187464 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (00) 477.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION AFAVOR DELSUT­GRL ­ SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL ­ SEGUNP/H Nº043.0000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001695 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187463 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 50.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION PORDEVOLUCDE VIAT.­ SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL ­ SEGUN P/H Nº043.0000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001696 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187465 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 43.48 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION POR ADEUDOAL CANON ­ SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL ­ SEGUNP/H Nº043.0000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001697 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187466 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (00) 1,080.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS (SIDM)­SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL ­ SEGUN P/H Nº043.0000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001698 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187467 COLEGIO DE CONTADORES PUBLICOS DE LORETO 0521­030240 ­ (00) 20.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A FAVOR DELC.CONTADORES ­ SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL ­ SEGUNP/H Nº043.0000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001699 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187469 RIMAC INTERNACIONAL CIA.DE SEGUROS Y REASEGUROS0521­030240 ­ (00) 1,560.25 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A FAVOR DERIMAC INTERNACIONAL ­ SEGUN PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL ­SEGUN P/H Nº043.0000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001700 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187470 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 0521­030240 JOSE LTDA.178. ­ (00) 468.15 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A FAVOR DECOOP. SAN JOSELTDA.178. ­ SEGUN PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA SEDECENTRAL ­ SEGUN P/H Nº043.0000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001701 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187471 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 7,092.45 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION ­SNP S/2,643.19,I/R DE 5TA. CATEGORIA S/.3,719.26 Y ESS.VIDA S/.730.00 ­SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL ­ SEGUN P/H Nº043.0000001114 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000413 10053920565 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001702 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187476 GARDINI GIL SARA 0521­030240 ­ (18) 1,595.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ATENCIONCON REFRIGERIOS SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. CON OFICIO Nº 126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/01/09. O/S Nº00413.0000001117 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000398 10414805642 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001703 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187477 ALVAN ENCISO REY EDGARD JAVIER 0521­030240 ­ (18) 1,400.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE DIFUSIONDE EVENTO CULTURAL EN LA COMUNIDAD DE 12 ABRILSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. CONOFICIO Nº 466­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA30/01/09 SEGUN O/S Nº00398.0000001102 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000475 10052188771 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001814 POR LA UE) 26/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000543 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­030240 ­ (18) 3,485.00 PAGO QUE SE EFEACTUA POR SERVICIOS DEREPARACION DE OTROS BIENES Y ACTIVOS PARA LAREPARACION DE BOMBA CEBADORA DERETROEXCAVADORA SOLICITADO POR MAQUINARIASDEL GRL. TRANSFERENCIA VIA CCI. O/S Nº 475.0000001065 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000461 20493772741 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001815 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187456 TRANSPORTES CESARO E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,300.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE ALQUILER DEVEHICULO CAMION CON PLATAFORMA BAJA PARAPASACALLE CARNAVALEANDO 2009 SOLICITADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL, SEGUN OPINION CONOFICIO Nº 1152­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA20/02/09. O/SNº 461

Página 81 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001099 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000474 10052188771 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001816 POR LA UE) 26/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000544 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­030240 ­ (18) 2,460.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DIVERSOS PARALA CONFECCION DE O RINGS DE DIFERENTES MEDIDASPARA VOLQUETE SOLICITADO POR LA OFICINA DEMAQUINARIAS DEL GRL. TRANSFERENCIA VIA CCI. O/S Nº4740000000917 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000146 20493340523 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001817 POR LA UE) 26/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000545 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,460.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO PARA LASACTIVIDADES PROGRAMADAS POR EL PROCAR DELGRL.TRANSFERENCIA VIA CCI. O/C Nº 1460000001123 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000483 10054131009 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001818 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187449 DEL CASTILLO ARANCIBIA VICTOR ANTONIO0521­030240 ­ (18) 1,600.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMPRESIONESENCUADERNACIONES Y EMPASATADOS PORROTULACION DE 200 CD/DVD SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. OPINION OFICIO Nº 1185­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 20/02/09. O/S Nº 4830000001062 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000352 10064143145 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001819 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187457 FOSTER MUÑOZ DIANA LOUISE 0521­030240 ­ (18) 840.41 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE PAGO DEARBITRIOS MUNICIPALES DE INMUEBLE DONDEFUNCIONA LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL.DEVENGADO CON LA MISMA ORDEN DE SERVICIOS Nº352,CON OFICIO Nº 188­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA 21/01/09. OFICIO Nº 1039­2000000001121 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000468 10052920308 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001820 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187458 ENCINAS PEREYRA DANTE 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL TELEVISIVO SOLITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL, CON OPINION DE OFICIO Nº 888­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 13/02/09.O/S Nº 4680000001135 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/F.Nº06 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001821 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187459 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 5,700.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR PLANILLAFORTALECIMIENTO INSITUCIONAL. Nº 06. CONT.PROYECTO MES FEBRERO­2009. SEGUN OPINIONNº1313­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 25/02/09.P/F Nº 0060000001185 GG N PLANILLA DE VIATICOS 118 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001826 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187474 RODOLFO AREVALO ACURCIO 0521­030240 ­ (18) 1,133.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR VIATICOS EN COMISION DESERVICIO ALSR. RODOLFO AREVALO ACURCIO EN LARUTA /IQUITOS­LIMA­IQUITOS. CON OFICIO Nº 1318­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 25/02/09. P/V Nº 1180000001075 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000451 10053808994 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001827 POR LA UE) 26/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000546 DE TERCEROS (CCI) CARRILLO ROJAS JORGE MARTIN 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. CON OFICIO Nº 1085­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 18/02/09. O/S Nº 4510000001072 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000466 10052147111 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001828 POR LA UE) 26/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000547 DE TERCEROS (CCI) UGAZ ESPINOZA LUIS RAFAEL 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. CON OFICIO Nº 1105­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/02/09. O/S Nº 4660000001083 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000150 20493659775 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001829 POR LA UE) 26/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000548 DE TERCEROS (CCI) COMPAñIA W.G. CHING CONSTRUCTORA E.I.R.L 0521­030240 ­ (18) 3,442.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEMATERIALES DIDACTICOY TECNOLOGICO SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIALDEL GRL. OPINION OFICIO Nº 339­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 27/01/09. O/C Nº 1500000001113 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000469 20493279352 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001830 POR LA UE) 26/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000550 DE TERCEROS (CCI) DIARIO PRO Y CONTRA EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITA SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. CON OFICIO Nº 888­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 13/02/09. O/S Nº 4690000001119 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000470 10098633265 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001831 POR LA UE) 26/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000549 DE TERCEROS (CCI) ARREDONDO VILLAR CAROLINA 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL TELEVISIVA SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL CON OFICIO Nº 1196­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 20/02/09. TRANSFERENCIA VIACCI. A O/S Nº 4700000001191 GG A PLANILLA DE VIATICOS 117 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001832 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187475 DAGOBERTO PEREZ CORTEZ 0521­030240 ­ (18) ­416.58 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ENLA RUTA IQUITOS­YURIMAGUAS­IQUITOS. PARA ASISITIRAL PRESIDENTE EN LASDIFERENTES REUNIONES SEGUNOFICIO Nº 1320­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA25/02/09.0000001191 GG N PLANILLA DE VIATICOS 117 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001832 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187475 DAGOBERTO PEREZ CORTEZ 0521­030240 ­ (18) 416.58 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ENLA RUTA IQUITOS­YURIMAGUAS­IQUITOS. PARA ASISITIRAL PRESIDENTE EN LASDIFERENTES REUNIONES SEGUNOFICIO Nº 1320­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA25/02/09.0000001237 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0051 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001833 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187478 MANUEL ALFREDO JAVIER BELTRAN PAZ 0521­030240 ­ (18) 2,858.52 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ENLA RUTA IQUITOS LIMA ­IQUITOS, COORDINACIONESVARIAS ­ SEGUN P/V Nº00510000001241 GG N PLANILLA DE VIATICOS 122 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001834 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187479 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,281.10 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 26/02 l 01/03/2009, COORDINAREL VUELO PARA EL TRASLADO DEL PERSONAL DEARTESANIAS QUE PARTICIPARAN EN EL EVENTO AREALIZARSE EN LA CIUDAD DE LIMA DEL 02/03 AL09/02/2009­ SEGUN P/V Nº

Página 82 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000983 GG N ORDEN DE SERVICIO 000206 10053246112 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001835 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187480 RIOS ISERN ROBERTO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDEFUNCIONA EL ORGANISMO PUBLICO INFRAESTRUCTURAPARA LA PRODUCTIVIDAD DEL GRL. . OPINION CONOFICIO Nº 188­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA21/01/09. PAGO SEGUN O/S Nº00206.0000001030 GG N ORDEN DE SERVICIO 000456 20131378972 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001836 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187481 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA0521­030240 ­ (18) 560.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO CONTROL INSTITUCIONAL. SEGUN CON OFICIO Nº 1014­2009­ORA/OEL,DE FECHA 20/02/09. PAGO SEGUN O/S Nº00456.0000001122 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000406 10414805642 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001837 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187482 ALVAN ENCISO REY EDGARD JAVIER 0521­030240 ­ (18) 1,400.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE DIFUSIONDE EVENTO EN LA COMUNIDAD DE CAHUIDE SOLICITADOPOR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. CON OFICIO Nº456­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 30/01/09. PAGOSEGUN O/S Nº00406.0000001013 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000404 20169004359 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001838 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187483 UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI0521­030240 ­ (18) 2,700.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO PARAREALIZAR ENSAYOS DE MUESTRAS DE LA CARPETAASFALTICA DEL AERODROMO DE CONTAMANA EN LAUNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA SOLICITADOPOR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DEL GRL.REF. OFICIO Nº 980­2009­GRL­ORA/OE0000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 26/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002037 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187468 D E R E S E 0521­030240 ­ (00) 1,984.94 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A FAVOR DE LAD E R E S E ­ SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL ­ SEGUNP/H Nº043.0000000870 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001693 POR LA UE) 26/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187462 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (00) ­330.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION AFAVOR DELCNI ­ SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL ­SEGUN P/H Nº043.0000000826 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0049 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001856 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187499 CAJA MUNICIPAL MAYNAS 0521­030240 ­ (00) 795.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A FAVOR DELLA CAJA MAYNAS SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADOS DE LA D.R.VIVIENDA ­ MES DEFEBRERO­2009 P/H 0490000000831 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0047 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001958 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187594 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 77.03 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. INTEGRA SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADOS ­DE LA DIRCETURA ­ CORRESPONDIENTE AL MES DE MESDE FEBRERO.P/H Nº00470000001038 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0052­0053 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001647 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187489 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 185.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PROFUTURO SEGUNPLANILLA DE HABERES NOMBRADOS ­ D.R.ENERGIA YMINAS ­ MES DE FEBRERO. P/H 0052 ­ 00530000001022 GG N RECIBO EMITIDO 0060 10053721350 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001751 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187565 PENA CORAL FERNANDO 0521­030240 ­ (18) 1,972.17 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZAC. Nº 01DE LA SUPERVISION DE LA OBRA: PAVIMENTO RIGIDO EN748 M. CALLE PADRE GINER ­ REQUENA, SEGUN REC. Nº0600000000915 GG A ORDEN DE SERVICIO 0000190 20493551494 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001762 POR LA UE) 24/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187414 JOYERIA Y SERVICIOS GENERALES PANDORA 0521­030240 E.I.R.L. ­ (18) ­870.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOS(TERCEROS) PARA LA CONFECCION DE PRESENTESPROTOCOLARES CON MOTIVO DE LAVISITA CON LOSSEÑORES DEL PCM Y SU COMITIVA SOLICTADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/SNº00190.0000000916 GG A ORDEN DE SERVICIO 0000312 20493551494 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001783 POR LA UE) 25/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187428 JOYERIA Y SERVICIOS GENERALES PANDORA 0521­030240 E.I.R.L. ­ (18) ­1,200.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SEVICIOS DIVERSOS(TERCEROS) PARA CONFECCION DE 20 CAJAS DECARTON CON FORRO DE TELA PANA INTERNA REMOSEN PALISANGRE SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº00312.0000001349 GG N RECIBO EMITIDO 0088 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001839 POR LA UE) 27/02/2009 CARTA ORDEN 20090057 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ORDEN PORASIGNACION DEFONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONALDE UCAYALI­CONTAMANA PARAPAGO DE PROFESIONALMEDICO CIRUJANO QUE PRESTA SERVICIOS ENELCENTRO DE SALUD DECONTAMANA.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE­ CON CAR0000001085 GG N RECIBO EMITIDO 0064 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001840 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187564 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES0521­030240 ­ (18) 13,931.27 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE MULTA IMPUESTAPOR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES YCOMUNICACIONES MEDIANTE RESOLUCIONDIRECTORQAL 968­2006­MTC/18 POR INFRINGIRNORMAS DE COMUNICACION, SEGUN REC. Nº0640000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001841 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187484 MARIANELA DORTY PADILLA VERTIZ 0521­030240 ­ (00) 282.24 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION JUDICIAL ,SEGUN PLANILLADE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO M CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO. SEGUN P/H Nº043

Página 83 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001842 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187485 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 114.19 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION JUDICIAL ­BCO.NAC. SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO M CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBRERO. SEGUN P/H Nº0430000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001843 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187486 CYNTHIA NATIVIDAD CHUMBE PAREDES 0521­030240 ­ (00) 53.63 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION JUDICIAL .SEGUN PLANILLADE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO M CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO. SEGUN P/H Nº0430000001244 GG N PLANILLA DE VIATICOS 123 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001845 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187487 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,665.20 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE MOYOBAMBA , DEL 01/03 AL 04/03/2009 ,PARA PARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO , CONLOS FUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE SANMARTIN . PAGO SEGUN P/V Nº00123. A NOMBRE DE LUISF. BENITES H0000001038 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0052­0053 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001846 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187488 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 216.89 IMPORTE QUE SE GIRA POR APORTACION CEM ­NOMBRADOS S/.167.39 Y CONT. POR ACTIV. S/.49.50SEGUN PLANILLA DE HABERES NOMBRADOS YCONTRATADOS ­ D.R.ENERGIA Y MINAS ­ MES DEFEBRERO. P/H 0052 ­ 00530000001038 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0052­0053 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001848 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187490 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 53.57 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PROFUTURO SEGUNPLANILLA DE HABERES NOMBRADOS ­ D.R.ENERGIA YMINAS ­ MES DE FEBRERO. P/H 0052 ­ 00530000001038 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0052­0053 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001849 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187491 A.F.P.HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 54.56 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP HORIZONTE SEGUNPLANILLA DE HABERES NOMBRADOS ­ D.R.ENERGIA YMINAS ­ MES DE FEBRERO. P/H 0052 ­ 00530000001038 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0052­0053 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001850 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187493 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 15.82 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP HORIZONTE SEGUNPLANILLA DE HABERES NOMBRADOS ­ D.R.ENERGIA YMINAS ­ MES DE FEBRERO. P/H 0052 ­ 00530000001038 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0052­0053 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001851 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187494 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 10.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION ESS.VIDASEGUN PLANILLA DE HABERES NOMBRADOS ­D.R.ENERGIA Y MINAS ­ MES DE FEBRERO. P/H 0052 ­00530000000826 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0049 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001852 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187495 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 438.63 IMPORTE QUE SE GIRA POR APORTACION CEM SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADOS DELA D.R.VIVIENDA ­ MES DE FEBRERO­2009 P/H 0490000000826 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0049 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001853 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187496 MALU MAGALI MATTOS FLORES 0521­030240 ­ (00) 141.14 IMPORTE QUE SE GIRA POR JUDICIAL SEGUN PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADOS DE LAD.R.VIVIENDA ­ MES DE FEBRERO­2009 P/H 0490000000826 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0049 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001854 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187497 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 228.05 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION SNP S/218.05 ­ESS­VIDA 10.00­ SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADOS DE LAD.R.VIVIENDA ­ MES DEFEBRERO­2009 P/H 0490000000826 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0049 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001855 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187498 GILMA HOYOS VEINTEMILLAS 0521­030240 ­ (00) 50.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADOS DELA D.R.VIVIENDA ­ MES DE FEBRERO­2009 P/H 0490000000826 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0049 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001857 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187500 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 1,480.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A FAVOR DELINTERBANK­ SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADOS DE LA D.R.VIVIENDA ­ MES DEFEBRERO­2009 P/H 0490000000826 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0049 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001858 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187501 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 1,182.54 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A FAVOR DEL ­BANCO CONTINENTAL SEGUN PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADOS DE LAD.R.VIVIENDA ­ MESDE FEBRERO­2009 P/H 0490000000826 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0049 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001859 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187502 HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS ­IQUITOS 0521­030240 ­ (00) 15.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A FAVOR DEL ­LA CLINICA S. JUNA DE DIOS ­IQUITOS SEGUN PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADOS DE LAD.R.VIVIENDA ­ MES DE FEBRERO­2009 P/H 0490000000826 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0049 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001860 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187503 RIMAC INTERNACIONAL CIA.DE SEGUROS Y REASEGUROS0521­030240 ­ (00) 17.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A FAVOR DERIMAC SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADOS DE LA D.R.VIVIENDA ­ MES DE FEBRERO­2009 P/H 0490000001285 GG N RECIBO EMITIDO 0080 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001861 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187518 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 13,850.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANAEMPRESA (PYMES) CORRESPONDIENTEAL MES DEFEBRERO. CON CARGO A RENDIR CUANTADOCUMENTADA SEGUN REC. Nº080

Página 84 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001299 GG N RECIBO EMITIDO 082 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001862 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187521 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 29,975.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA PAGO DEL PERSONAL CONTRATADOS PORSERVIVIOS ADMINISTRATIVOS DEL COMPLEJOTURISTICO DE QUISTOCOCHA , CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO.­ CON CARGO A RENDIR CUANTADOCUMENTADA ­ SEGUN REC. Nº0082.0000001246 GG N RENDICION DE CUENTA 009 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001863 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187455 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 5,135.10 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CAJA CHICADE LA SEDE CENTRAL PARA GASTOS MENUDOS YURGENTES . CON CARGO A RENDIR CUANTADOCUMENTADA REN Nº0090000001077 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000176 10052595377 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001864 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187504 RAMIREZ BENAVIDES CAMILA 0521­030240 ­ (18) 3,501.50 PAGO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE INSUMOSPARA ALIMENTOS PARA LA I JORNADA COMUNITARIAMULTISECTORIAL EL MEDICO ENTU BARRIO SOLITADOPOR LA GRDS DEL GRL. segun detalle: FACT.Nº000043POR 3,073.50 FACT.Nº000044 POR 428.00 TOTALDEVENGADO S/. 3,501.500000001069 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000222 10052595377 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001865 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187505 RAMIREZ BENAVIDES CAMILA 0521­030240 ­ (18) 1,590.00 ADQUISICION DE ALIMENTOS BOCADITOS PARA ELANIVERSARIO DE LA IEPPS MENORES SOLICITADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL.CON OFICIO Nº 126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/01/09. O/C Nº 2220000001203 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000479 10052574523 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001866 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187506 RIVAS RIVADENEIRA ROBNER 0521­030240 ­ (18) 4,000.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE ALQUILER DEOTROS BIENES Y ACTIVOS PARA EVENTO CULTURALSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. CONOFICIO Nº 1153­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA20/02/09. O/S Nº 4790000000790 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000164 20450818187 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001867 POR LA UE) 27/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000551 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS CORPORATIVOS S.A NECORSA 0521­030240 ­ (18) 2,346.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEMATERIALES DE CONSTRUCCION SOLICITADO POROPAC DEL GRL. CON OFICIO Nº 467­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 30/01/09.. TRANSFERENCIA VIA CCI. O/CNº 1640000001008 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000173 20493295471 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001868 POR LA UE) 27/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000552 DE TERCEROS (CCI) EDITORIAL F & E REPRESENT GRALES E.I.R.L 0521­030240 ­ (18) 720.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DESUSCIPCIONES Y OTRASPUBLICACIONES SOLICITADOPOR LA OEC DEL GRL. CON OFICIO Nº126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/01/09. TRANSFERENCIA VIACCI. O/C Nº 1730000001111 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000237 10053179113 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001869 POR LA UE) 27/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000553 DE TERCEROS (CCI) DIAZ RAMIREZ ELIANA 0521­030240 ­ (18) 2,341.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEMATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LOSTRABAJOS PROGRAMADOS SOLICITADO POROPAC DELGRL. CON OFICIO Nº 818­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA 11/02/09. TRANSFERENCIA VIA. CCI. O/C Nº 2370000001109 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000246 20493241037 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001870 POR LA UE) 27/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000554 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 0521­030240 GERY ­ (18) E.I.R.L.1,200.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DELADRILLOS TUBULARES PARA CONTINUAR CON LOSTRABAJOS PROGRAMADOS SOLICITADO POR OPAC DELGRL. CON OFICIO Nº 931­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA 13/02/09. TRANSFERENCIA VIA CCI. O/C Nº 2460000001107 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000256 20493241037 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001871 POR LA UE) 27/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000555 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 0521­030240 GERY ­ (18) E.I.R.L.3,400.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEARMAZONES DE FIERRO PARA PLATAFORMA DE LASESCALINATAS DEL MERCADILLO NICOLAS TORRESSOLICITADO POR OPAC DEL GRL. CON OFICIO Nº 931­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 13/02/09­TRANSFERENCIA VIA CCI. O/C Nº 2560000001106 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000257 10053146967 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001872 POR LA UE) 27/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000556 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 2,200.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE TONERPARA IMPRESORAQUE SERA UTILIZADOS EN ELPROGRAMA CONSTRUYENDO PERU SOLICITADO POR LAGRI DEL GRL CON OFICIO Nº 591­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 05/02/09. TRANSFERENCIA VIA CCI. O/CNº 2570000001105 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000254 20493241037 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001873 POR LA UE) 27/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000557 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 0521­030240 GERY ­ (18) E.I.R.L.3,480.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DETABLONES MADERA DURAPARA PUENTE PEATONALSOLICITADO POR OPAC DEL GRL. CON OFICIO Nº 931­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 13/02/09.TRANSFERENCIA VIA CCI. O/C Nº 2540000001044 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000135 20493782976 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001874 POR LA UE) 27/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000558 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­030240 EIRL ­ (18) 10,698.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEIMPLEMNTOS DEPORTIVOS PARA PARTICIPAR EN LOSJUEGOS LABORALES REGIONALES SOLICTADO POR LAGRDS DEL GRL. CON OFICIO Nº 245­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 22/01/09. TRANSFERENCIA VIA CCI. O/CNº 1350000000959 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000148 20408787697 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001875 POR LA UE) 27/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000559 DE TERCEROS (CCI) INDUSTRIAL SERVIMAX EIRLTDA 0521­030240 ­ (18) 10,800.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE EQUIPOSMOBILIARIO PARA SER ENTREGADOS A LA CASA DE LACULTURA SOLICITADO POR LAGRDS DEL GRL.CERTIFICACIION OFICIO Nº 260­2009­GRL­GRPPA­SGRPDEL 23­01­09. TRANSFERENCIA VIA CCI. O/C Nº 148

Página 85 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000830 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0050 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001876 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187507 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 99.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR APORTACION CEM SEGUNPLANILLA DE HABERES OBREROS PERMANENTES DE LAD.R.VIVIENDA ­ MES DE FEBRERO­2009 P/H 00500000000830 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0050 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001877 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187508 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 80.87 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION SNP S/.70.87 ­ESS­VIDA S/.10.00­ SEGUN PLANILLA DE HABERESOBREROS PERMANENTES DE LAD.R.VIVIENDA ­ MES DEFEBRERO­2009 P/H 00500000000830 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0050 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001878 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187509 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521­030240 ­ (00) 16.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE­ SEGUNPLANILLA DE HABERES OBREROS PERMANENTES DE LAD.R.VIVIENDA ­ MES DE FEBRERO­2009 P/H 00500000000830 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0050 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001879 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187510 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A 0521­030240 ­ (00) 91.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A FAVOR DE LACAJA MAYNAS­ SEGUN PLANILLA DE HABERESOBREROS PERMANENTES DE LA D.R.VIVIENDA ­ MES DEFEBRERO­2009 P/H 00500000000830 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0050 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001880 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187511 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 413.46 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A FAVOR DELINTERBANK ­ SEGUN PLANILLA DE HABERES OBREROSPERMANENTES DE LA D.R.VIVIENDA ­ MES DE FEBRERO­2009 P/H 00500000000830 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0050 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001881 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187512 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 597.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A FAVOR DELBANCO CONTINENTAL ­ SEGUN PLANILLA DE HABERESOBREROS PERMANENTES DE LA D.R.VIVIENDA ­ MES DEFEBRERO­2009 P/H 00500000000830 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0050 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001882 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187513 HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS ­IQUITOS 0521­030240 ­ (00) 1.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A FAVOR DE LACLINICA SANJ DE DIOS IQUITOS ­ SEGUN PLANILLA DEHABERES OBREROS PERMANENTES DE LA D.R.VIVIENDA­ MES DE FEBRERO­2009 P/H 00500000001200 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000491 10053700565 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001883 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187514 LEON LOZANO CESAR ALFONSO 0521­030240 ­ (18) 2,400.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DECONSULTORIA EN LA ELABORACION DEL ESTUDIO ANIVEL DE PERFIL DE PROYECTO REMODELACION YAMPLIACION DE LA IE TENIENTE MANUEL CLAVEROMUGA SOLICITADO POR LA SGEP DEL GRL. CON OFICIONº 1249­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 20000001178 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000480 10412178683 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001884 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187517 PIZANGO JARAMILLO SADITH 0521­030240 ­ (18) 220.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE TERCEROSPARA LA ELABORACION DE UN DISFRAZ DE CONDONELABORADO DE DUNLOPILLO Y TELADE ALGODON DE1.60 MT.PARA EL DIA MUNDIAL DE,LA LUCHA CONTRA ELSIDA, PAGO SEGUN O/S.Nº.000480.0000000809 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000224 20493279191 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001885 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187516 TUMI INVERSIONES EIRL 0521­030240 ­ (18) 2,600.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS DIVERSOS, PARALA CONFECCION DE DOSCIENTOS(200)FOTOCHECK,SOLICITADO POR LA UNIDAD DESEGURIDAD PARA LAIDENTIFICACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD,PAGOSEGUN O/S.Nº.000224.0000001149 GG A ORDEN DE SERVICIO 0000508 10053621827 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001886 POR LA UE) 27/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000560 DE TERCEROS (CCI) VILLALAZ MORANTE MANUEL 0521­030240 ­ (18) ­10,550.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DEMANTENIMIENTO ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONDE VEHICULOS DE LA HIDROAMBULANCIA SOLICITADOPOR LA OFICINA DE MAQUINARIAS DEL GRL. CON OFICIONº1271­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 24/02/09.TRANSFERENCIA VIA CCI. O/S Nº0000001149 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000508 10053621827 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001886 POR LA UE) 27/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000560 DE TERCEROS (CCI) VILLALAZ MORANTE MANUEL 0521­030240 ­ (18) 10,550.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DEMANTENIMIENTO ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONDE VEHICULOS DE LA HIDROAMBULANCIA SOLICITADOPOR LA OFICINA DE MAQUINARIAS DEL GRL. CON OFICIONº1271­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 24/02/09.TRANSFERENCIA VIA CCI. O/S Nº0000001066 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000247 10408275534 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001887 POR LA UE) 27/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000561 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ OLORTEGUI ROSITA MERCEDES 0521­030240 ­ (18) 800.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE ALQUILER DEEQUIPO DE COMPUTO PANTALLA PLANA SOLICITADOPOR LA SECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. CONOFICIO Nº 126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA19/01/09. TRANSFERENCIA VIA CCI. O/S Nº 2470000000770 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000351 20103958874 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001888 POR LA UE) 27/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000562 DE TERCEROS (CCI) AMAZONICA DE TELEVISION SA 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IAMGENINSTITUCIONAL TELEVISIVO SOLICTADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. CON OFICIO Nº 126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/01/09. TRANSFERENCIA VIACCI. O/S Nº 3510000001242 GG A PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 005 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001889 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187519 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) ­14,865.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE MOVILIDADDEL PERSONAL NOMBRADOS Y CONTRATADOS ­CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.P/M Nº0050000001242 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 005 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001889 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187519 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 14,865.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE MOVILIDADDEL PERSONAL NOMBRADOS Y CONTRATADOS ­CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.P/M Nº005

Página 86 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001115 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000412 10053920565 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001890 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187522 GARDINI GIL SARA 0521­030240 ­ (18) 495.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE ATENCIONCON (90) REFRIGERIOS, PARA LA VISITA QUE REALIZARAEL GRUPO DE JOVENES DELCENTRO DE CAPACITACIONCAMPASINA DE LA AMAZONIA CENCCA,SOLICITADO PORLA OFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL,PAGOSEGUN O/S.Nº.0000000001067 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000419 20329409270 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001891 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187523 CABLE VISION IQUITOS S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 160.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE CIRCUITOCERRADO DE TELEVISION,SOLICITADO POR LA CENTRALTELEFONICA, SEGUN O/S.Nº.000419.0000000894 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000270 10053216825 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001892 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187524 MORI RAMIREZ GIOVANNA 0521­030240 ­ (18) 600.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DEALQUILER DE MUEBLES E INMUEBLES(VEHICULOS)PARA EL TRASLADO DE PLANTONES DEL VIVEROFORESTAL Y JARDIN BOTANICO A LAS INSTALACIONESDEL GOREL Y PARA EL PASACALLE CON MOTIVO DELDIA DE LA MOVILIZACIONFRENTE AL CAMBI0000001252 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000529 10079545941 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001893 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187525 RIOS CHIONG MARGARITA OTILIA 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSDE DECORACION DE STAND­GOREL, PARA EL EVENTODENOMINADO"PRIMER CONGRESO FUNCIONAL DE LAFEDERACION NACIONAL DE MUJERESCAMPESINAS,ARTESANAS,INDIGENAS, NATIVAS YASALARIADAS DEL PERU"A LLEVARSEA CABO EN LA CI0000001251 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000522 10053728397 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001894 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187526 SALDAÑA VELA NAYDITH 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS DIVERSOS, POREL GRABADO DE 500 CD CONTENIENDO LA OFERTA DEPRODUCTOS DE LA REGION LORETO,PARA EL EVENTODENOMINADO"PRIMER CONGRESO FUNDACIONAL DE LAFEDERACION NACIONAL DE MUJERES CAMPESINAS,ARTESANAS,INDIGENAS NATIVAS0000001006 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000449 10052473913 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001895 POR LA UE) 27/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000563 DE TERCEROS (CCI) PAREDES AREVALO JOSE ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL TELEVISIVO ( PROPUESTA AL PLANDECAPACITACION 2009 FORMULACIONY EVALUACION DEPROYECTOS DE INVERSION PUBLICA SNIP) SOLICITADOPOR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. CON OFICIO Nº888­2009­GRL­GRPPAT­SGR0000000999 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000440 10054052541 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001896 POR LA UE) 27/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000566 DE TERCEROS (CCI) ALVARADO DEL AGUILA MARCELL 0521­030240 ­ (18) 1,800.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL (EL GRLPARTICIPARA EN EL ACTO INAUGURAL DELCENTROCULLTURAL INFANTIL IRAPAY ) SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL.CON OFICIO Nº 888­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 13/02/090000000999 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000440 10054052541 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001897 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187527 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 200.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TACATEGORIA A NOMBRE DE MARCELL ALVARADO DELAGUILA , SEGUN O/S Nº004400000001007 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000447 20493200942 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001898 POR LA UE) 27/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000564 DE TERCEROS (CCI) ARIES E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL TELEVISIVO ( PROPUESTA AL PLAN DECAPACITACION 2009 EN FORMULACION Y EVALUACIONDE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA SNIPSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. CONOFICO Nº 888­2009­GRL­GRPPAT­0000001005 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000448 10054100090 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001899 POR LA UE) 27/02/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000565 DE TERCEROS (CCI) FLORES LACHUMA MILAGROS DEL PILAR 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL ( EL GRL ENTREGARAEQUIPAMIENTO PARA BANCO DE SANGRE DEL HRL)SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. CONOFICIO Nº 888­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA13/02/09. TRANSFERENCIA VIA. CCI. O0000000835 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0041 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001900 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187546 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 772.72 IMPORTE QUE SE GIRA POR APORTACION CEM .S/.548.25­SNP S/219.44 Y ESS­VIDA S/.5. SEGUN PLANILLADE HABERES NOMBRADOS ­ D.R.TRABAJO ­ MES DEFEBRERO­2009 P/H 0400000000835 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0041 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001901 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187547 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 160.48 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PROFUTURO SEGUNPLANILLA DE HABERES NOMBRADOS ­ D.R.TRABAJO ­MES DE FEBRERO­2009 P/H 0400000000835 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0041 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001902 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187548 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 46.22 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PROFUTURO SEGUNPLANILLA DE HABERES NOMBRADOS ­ D.R.TRABAJO ­MES DE FEBRERO­2009 P/H 0400000000835 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0041 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001903 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187549 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 274.66 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP INTEGRA SEGUNPLANILLA DE HABERES NOMBRADOS ­ D.R.TRABAJO ­MES DE FEBRERO­2009 P/H 0400000000835 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0041 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001904 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187550 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 73.60 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP INTEGRA SEGUNPLANILLA DE HABERES NOMBRADOS ­ D.R.TRABAJO ­MES DE FEBRERO­2009 P/H 040

Página 87 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000835 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0041 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001905 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187551 CAJA MUNICIPAL MAYNAS 0521­030240 ­ (00) 1,504.99 IMPORTE QUE SE GIRA A LA CAJA MUNICIPAL M. SEGUNPLANILLA DE HABERES NOMBRADOS ­ D.R.TRABAJO ­MES DE FEBRERO­2009 P/H 0400000001214 GG N RECIBO EMITIDO 0075 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001906 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187552 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (00) 27,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE FONDOS DEBIENES Y SERVICIOS ­ CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO.CON CARGO A RENDIR CUANTADOCUMENTADA SEGUN REC. Nº075.0000001193 GG N RECIBO EMITIDO 0074 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001907 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 32044327 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION00­521­024577 ­ (09) 34,998.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBRERO, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA, SEGUN REC. Nº 074.0000001132 GG N RECIBO EMITIDO 072 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001908 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187553 ALDEA INFANTIL SANTA MONICA 0521­030240 ­ (18) 19,393.20 GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO DE BIENES YSERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO/09, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA, SEGUN REC. Nº 0720000001247 GG N RECIBO EMITIDO 0083 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001909 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187554 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTODEL COMPLEJO TURISTICO QUISTOCOCHA ­CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.CON CARGOA RENDIRCUANTA DOCUMENTADA . SEGUN REC. Nº00830000001289 GG N RECIBO EMITIDO 0077 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001910 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187555 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (00) 13,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGANCION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVIVIOS CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBRERO. CON CARGO A RENDIR CUANTADOCUMENTADA ­ SEGUN RECIBO Nº 077.0000001060 GG N RECIBO EMITIDO 0063 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001911 POR LA UE) 27/02/2009 CARTA ORDEN 20090046 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 12,161.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ORDEN PORASIGNACION DEFONDOS PARA LA EJECUCION DEBIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO. CON CARGO A RENDIR CUANTADOCUMENTADA, SEGUN REC. Nº0630000001293 GG N RECIBO EMITIDO 0081 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001912 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187556 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 8,525.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS DEL COMPLEJO TURISTICODE QUISTOCOCHA, CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO/09, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA SEGUN REC, Nº 0810000001352 GG N PLANILLA DE VIATICOS 125 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001913 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187557 PATRICIA MIRESKA RODRIGUEZ VERTIZ 0521­030240 ­ (18) 1,461.10 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION CE SERVICIO DEL01 AL 03 DE MARZO/09, A LA CIUDAD DE LIMA, PARAREALIZAR COORDINACIONES DE EVENTO ORGANIZADOPOR LA FEDERACION DE MUJERES, SEGUN P/V Nº 125.0000001364 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0126 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001914 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187558 VICTOR ENRIQUE AVILA MANRIQUE 0521­030240 ­ (18) 2,999.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR COMISION DE SERVICIO DEL21 AL 25 DE FEBRERO DEL 2009 A LA LOCALIDAD DETROMPETROS, PARA RECEPCION DE LA OBRAMEJORAMIENTO DEL SISSTEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE VILLA TROMPETEROS, SEGUN P/VNº 1260000001363 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0121 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001915 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187559 VICTOR ANTONIO NAJAR GUEVARA 0521­030240 ­ (18) 1,416.10 GIRO QUE SE EFECTUA POR COMISION DE SERVICIO DEL22 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2009, A LACIUDAD DE LIMA PARA PARTICIPAR EL EL I CURSOTALLER PARA FORMADORES REGIONALES DEESTIMADORES DE RIESGO ­ INDECI, SEGUN P/V Nº 1210000001360 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0128 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001916 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187560 FLOR NORMA ARANZABAL DURAND 0521­030240 ­ (18) 2,649.74 GIRO QUE SE EFECTUA POR COMISION DE SERVICIO DEL02 AL 06 DE MARZO/09 A LA CIUDAD DE TACNA, PARAASISTIR AL II ENCUENTRO NACIONAL DE CONSEJERASREGIONALES DEL PERU, SEGUN P/V Nº 1280000001356 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0127 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001917 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187561 BOLIVAR ALEJANDRO LOPEZ AREVALO 0521­030240 ­ (18) 2,187.80 GIRO QUE SE EFECTUA POR COMISION DE SERVICIO DEL20 DE FEBRERO AL 01 DE MARZO DEL 2009, A LACIUDAD DE LIMA, PARA EFECTUAR PRUEBAS DEMANTERIALES ELECTRICOS EN LAS DIFERENTESFABRICAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN P/VNº 1270000001355 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0129 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001918 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187562 CARLOS MIGUEL GARCIA RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 1,823.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR COMISION DE SERVICIO DEL01 AL 03 DE MARZO DEL 2009, A LA CIUDAD DE LIMAPARA PARTICIPAR EN EL TALLER MACRO REGIONAL DEACTUALIZACION NORMATIVA, SEGUN P/V Nº 1290000001367 GG N PLANILLA DE VIATICOS 124 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001919 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187563 SILVIA RUIZ PEÑA 0521­030240 ­ (18) 2,360.74 GIRO QUE SE EFECTUA POR COMISION DE SERVICIO DEL01 AL 06 DE MARZO, A LA CIUDAD DE LIMA Y TACNA,PARA PARTICIPAR EN LA FERIA ORGANIZADA POR LAFEMUCARINAP, SEGUN P/V Nº 1240000001334 GG N RECIBO EMITIDO 076 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001920 POR LA UE) 27/02/2009 CARTA ORDEN 20090050 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 11,292.00 PAGO QUE SE EFECTUA A LA SUB­REGION DE REQUENAASIG. DE FONDOS MES DE FEBRERO. RECIBO Nº 076

Página 88 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001340 GG N RECIBO EMITIDO 085 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001921 POR LA UE) 27/02/2009 CARTA ORDEN 20090051 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 1,030.00 PAGO QUE SE EFECTUA A LA SUB SUB­REGION LORETONAUTA ASIG. DE FONDOS MES DE FEBRERO. RECIBO Nº0850000001343 GG N RECIBO EMITIDO 087 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001922 POR LA UE) 27/02/2009 CARTA ORDEN 20090052 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 10,200.00 PAGO QUE SE EFECTUA A LA SUB­REGION LORETONAUTA ASIG. DE FONDOS MES DE FEBRERO. RECIBO Nº0870000001366 GG N RECIBO EMITIDO 0086 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001923 POR LA UE) 27/02/2009 CARTA ORDEN 20090053 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 1,600.00 PAGO QUE SE EFECTUA A LA SUB REGION LORETO ­NAUTA PARA ACTIVIDADES SOCIALES MES FEBRERO­2009 CON CARGO RENDIR CUENTA DOCUMENTADA;CON OFICIO Nº 1253­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA24/02/09. RECIBO Nº 0860000001311 GG N RECIBO EMITIDO 0084 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001924 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187569 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (00) 13,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR CONCEPTO DEREQUERIMIENTO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTOBIENES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO/09, SEGUN REC. Nº 0840000001354 GG N RECIBO EMITIDO 0089 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001926 POR LA UE) 27/02/2009 CARTA ORDEN 20090048 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 5,525.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUEARANA ­ MES DEFEBRERO. RECIBO Nº 089*0000001022 GG N RECIBO EMITIDO 0060 10053721350 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001927 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187566 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 547.83 GIRO QUE SE EFECTUA POR RETENCION DE FONDO DEGARANTIA, SEGUN C/P Nº 1751 DEL SR. FERNANDOPEÑA CORAL, SEGUN REC. Nº 0600000001333 GG N RECIBO EMITIDO 090 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001928 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187567 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 69,983.46 PAGO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION FONDOS PORCONCEPTO DE COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y OTROS.QUE DEMANDEN LA OPERACION DE LA AERONAVE ENEL TRASLADO DE LA DELEGACION DE MUJERESARTESANAS DE LA REGION EN LA RUTA: IQUITOS­LIMA­IQUITOS, SEGUN CONVENIO ESPECI0000001301 GG N RECIBO EMITIDO 073 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001929 POR LA UE) 27/02/2009 CARTA ORDEN 20090055 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 20,000.00 TRANSFERENCIA QUE SE REALIZA A LA MUNICIPALIDADDISTRITAL DE FERNANDO LORES: ADELANTO PAGOELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIP:"MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LA TROCHACARROZABLE LOCALIDAD DE TAMISHIYACU. K.M. 0+000 ­QUEBRADA SHATO KM. 13+000". SEG0000001361 GG N RECIBO EMITIDO 0091 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001930 POR LA UE) 27/02/2009 CARTA ORDEN 20090049 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 40,949.40 PAGO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA ­MES DE FEBRERO. RECIBO Nº 091.0000001127 GG N RECIBO EMITIDO 070 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001932 POR LA UE) 27/02/2009 CARTA ORDEN 20090047 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 11,041.00 PAGO QUE SE EFECTUA A SUB REGION LORETO NAUTA­BIENES Y SERVICIOS MES FEBRERO­2009, CON CARGO ARENDIR CUENTA DOCUMENTADA RECIBO Nº 070; CONOPINION PRESUPESTAL OFICIO Nº 854­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 12/02/09. RECIBO Nº 0700000001205 GG N RECIBO EMITIDO 071 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001933 POR LA UE) 27/02/2009 CARTA ORDEN 20090054 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 12,516.00 PAGO QUE SE EFECTUA A LA SUB REGION DEL NAPO,MES FEBRERO­2009. BIENES Y SERVICIOS. RECIBO Nº071. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.RECIBO Nº 0710000001281 GG N RECIBO EMITIDO 0078 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001934 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 32044328 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 00­521­024577 ­ (09) 3,358.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA DIRECETURA ­ MES DE FEBRERO. RECIBO Nº 0780000000913 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0054 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001935 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187571 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 4,575.16 IMPORTE QUE SE GIRA POR : CEM S/. 3,462.35 ­SNPS/.932.81 YESS­VIDA S/. 180.00 ­ SEGUN PLANILLA DEHABERES NOMBRADOS ­DIREPRO ­ MES DE FEBRERO­2009 P/H 0540000000913 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0054 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001936 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187572 SUB CAFAE ­ DIREPRO LORETO 0521­030240 ­ (00) 258.10 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE ­ SEGUNPLANILLA DEHABERES NOMBRADOS ­ DIREPRO ­ MES DEFEBRERO­2009 P/H 0540000000913 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0054 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001937 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187573 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­030240 ­ (00) 2,998.37 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION JUDICIAL ­SEGUN PLANILLADE HABERES NOMBRADOS ­ DIREPRO ­MES DE FEBRERO­2009 P/H 0540000000913 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0054 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001938 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187574 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 10,276.65 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A FAVOR DELINTERBANK ­ SEGUN PLANILLA DE HABERESNOMBRADOS ­ DIREPRO ­ MES DE FEBRERO­2009 P/H0540000000913 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0054 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001939 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187575 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 7,921.27 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A FAVOR DELBANCO CONTINENTAL ­ SEGUN PLANILLA DE HABERESNOMBRADOS ­ DIREPRO ­ MES DE FEBRERO­2009 P/H0540000000913 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0054 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001940 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187576 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A 0521­030240 ­ (00) 6,153.74 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A FAVOR DELCAJA MUNICIPAL ­ SEGUN PLANILLA DE HABERESNOMBRADOS ­ DIREPRO ­ MES DE FEBRERO­2009 P/H0540000000913 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0054 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001941 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187579 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­030240 ­ (00) 70.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A FAVOR DECREDITOS VARGAS ­ SEGUN PLANILLA DE HABERESNOMBRADOS ­ DIREPRO ­ MES DE FEBRERO­2009 P/H054

Página 89 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000913 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0054 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001942 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187578 SUB CAFAE ­ DIREPRO LORETO 0521­030240 ­ (00) 820.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A FAVOR DELSUB CAFAE ­ SEGUN PLANILLA DE HABERESNOMBRADOS ­ DIREPRO ­ MES DE FEBRERO­2009 P/H0540000001233 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº056 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001943 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187580 TEDDY MANUEL RENGIFO SOTO 0521­030240 ­ (00) 698.71 IMPORTE QUE SE GIRA POR HABERES DEL PERSONALCONTRATADO PORACTIV. MES FEBRERO­2009. SEDECENTRAL. P/H.Nº056. SEGUN OFIC IO Nº 1247­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 23/02/09.0000001233 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº056 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001944 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187582 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 64.95 IMPORTE QUE SE GIRA POR APORTACION CEM SEGUNPLANILLA DE HABERES PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD ­SEDE CENTRAL MES FEBRERO­2009. P/HNº056.0000001233 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº056 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001945 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187583 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 92.95 IMPORTE QUE SE GIRA POR SNP SEGUN PLANILLA DEHABERES PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD ­SEDE CENTRAL MES FEBRERO­2009.P/H Nº056.0000001233 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº056 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001946 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187584 CAFAE ­ COBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 20.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CAFAE SEGUN PLANILLA DEHABERES PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD ­SEDE CENTRAL MES FEBRERO­2009. P/H Nº056.0000001228 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.L.Nº028 AUTORIDAD COMPETENTE 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001947 POR LA UE) 27/02/2009 CARTA ORDEN 20090056 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 1,920.50 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ORDEN PORPLANILLA INCENTIVO LABORAL PERSONAL CONTRAT.POR ACTIVIDAD ­ SEDE CENTRALMES FEBRERO­2009.SEGUN OFICIO Nº 1247­2009­GRL­GRPPAT­SGRPDE FECHA 23/ 02/09. ­ P/I.L.0000001295 GG N RECIBO EMITIDO 0079 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001948 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 32044329 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 00­521­024577 ­ (09) 45,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS PARA BIENES Y SERVICIOS DEL COMPLEJOTURISTICO DE CHISTOCOCHA , CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO . CON CARGO A RENDIR CUANTADOCUMENTADA ­ SEGUN RECIBO Nº079.0000000834 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0040 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001950 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187585 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 607.82 IMPORTE QUE SE GIRA POR APORTACION CEM S/.332.44Y SNP S/.275.38 SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONALO CONTRATADOS ­DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO ­ CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBRERO. P/H Nº 0040.0000000834 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0040 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001951 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187586 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 77.21 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PROFUTURO SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALOCONTRATADOS ­DE LA DIRECCION REGIONAL DETRABAJO ­ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.P/H Nº 0040.0000000834 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0040 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001952 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187587 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 22.24 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP PROFUTURO SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALOCONTRATADOS ­DE LA DIRECCION REGIONAL DETRABAJO ­ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.P/H Nº 0040.0000000834 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0040 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001953 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187588 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 43.78 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP HORIZONTE SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALOCONTRATADOS ­DE LA DIRECCION REGIONAL DETRABAJO ­ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.P/H Nº 0040.0000000834 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0040 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001954 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187589 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 12.39 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP HORIZONTE SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALOCONTRATADOS ­DE LA DIRECCION REGIONAL DETRABAJO ­ CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.P/H Nº 0040.0000000831 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0047 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001955 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187591 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 160.96 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PROFUTURO SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADOS ­DE LA DIRCETURA ­ CORRESPONDIENTE AL MES DE MESDE FEBRERO.P/H Nº00470000000831 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0047 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001956 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187592 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 46.35 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PROFUTURO SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADOS ­DE LA DIRCETURA ­ CORRESPONDIENTE AL MES DE MESDE FEBRERO.P/H Nº00470000000831 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0047 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001957 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187593 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 280.15 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. INTEGRA SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADOS ­DE LA DIRCETURA ­ CORRESPONDIENTE AL MES DE MESDE FEBRERO.P/H Nº00470000000831 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0047 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001959 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187595 A.F.P. PRIMA 0521­030240 ­ (00) 455.86 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PRIMA SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADOS ­DE LA DIRCETURA ­ CORRESPONDIENTE AL MES DE MESDE FEBRERO.P/H Nº0047

Página 90 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000831 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0047 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001960 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187596 A.F.P. PRIMA 0521­030240 ­ (00) 119.44 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PRIMA SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADOS ­DE LA DIRCETURA ­ CORRESPONDIENTE AL MES DE MESDE FEBRERO.P/H Nº00470000000831 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0047 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001961 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187597 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 73.37 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. HORIZONTE SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADOS ­DE LA DIRCETURA ­ CORRESPONDIENTE AL MES DE MESDE FEBRERO.P/H Nº00470000000831 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0047 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001962 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187598 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 21.28 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. HORIZONTE SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADOS ­DE LA DIRCETURA ­ CORRESPONDIENTE AL MES DE MESDE FEBRERO.P/H Nº00470000000831 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0047 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001963 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187599 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 3,104.04 IMPORTE QUE SE GIRA AL SCOTIABANK SEGUNPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADOS ­DE LA DIRCETURA ­ CORRESPONDIENTE AL MES DE MESDE FEBRERO.P/H Nº00470000000831 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0047 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001964 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187600 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 2,968.74 IMPORTE QUE SE GIRA AL INTERBANK SEGUN PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADOS ­ DE LADIRCETURA ­ CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DEFEBRERO.P/H Nº00470000000831 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0047 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001965 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187601 BLANCA FLOR AHUANARI TAMANI 0521­030240 ­ (00) 137.76 IMPORTE QUE SE GIRA RETENCION JUDICIAL SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADOS ­DE LA DIRCETURA ­ CORRESPONDIENTE AL MES DE MESDE FEBRERO.P/H Nº00470000000831 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0047 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001966 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187602 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 224.16 IMPORTE QUE SE GIRA RETENCION JUDICIAL SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADOS ­DE LA DIRCETURA ­ CORRESPONDIENTE AL MES DE MESDE FEBRERO.P/H Nº00470000000831 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0047 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001967 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187603 SUB CAFAE ­DIRCETUR 0521­030240 ­ (00) 142.00 IMPORTE QUE SE GIRA RETENCION SUB CAFAE SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADOS ­DE LA DIRCETURA ­ CORRESPONDIENTE AL MES DE MESDE FEBRERO.P/H Nº00470000001126 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P//H.Nº051 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001968 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187604 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 2,025.88 IMPORTE QUE SE GIRA POR I/R DE 5TA CATEGORIASEGUN PLANILLAREMUNERACIONES PERSONAL OPIPPMES FEBRERO­2009. . CON OPINION PRESUPUESTALOFICIO Nº 1194­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA20/02/09. P /H Nº051.0000001126 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P//H.Nº051 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001969 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187605 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P INTEGRA SEGUNPLANILLA REMUNERACIONES PERSONAL OPIPP MESFEBRERO­2009. . CON OPINION PRESUPUESTAL OFICIONº 1194­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 20/02/09. P/H Nº051.0000001126 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P//H.Nº051 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001970 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187606 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 282.49 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P INTEGRA SEGUNPLANILLA REMUNERACIONES PERSONAL OPIPP MESFEBRERO­2009. . CON OPINION PRESUPUESTAL OFICIONº 1194­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 20/02/09. P/H Nº051.0000001126 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P//H.Nº051 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001971 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187607 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,080.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR APORTACION CEM SEGUNPLANILLA REMUNERACIONES PERSONAL OPIPP MESFEBRERO­2009. . CON OPINION PRESUPUESTAL OFICIONº 1194­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 20/02/09. P/H Nº051.0000000831 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0047 27/02/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001988 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187590 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 997.34 IMPORTE QUE SE GIRA POR APORTACION CEM SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADOS ­DE LA DIRCETURA ­ CORRESPONDIENTE AL MES DE MESDE FEBRERO.P/H Nº00470000000884 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 044 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002019 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187655 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 964.04 IMPORTE QUE SE GIRA RETENCION POR : SNO S/.377.04Y ESS.VIDA S/. 565.00 SEGUN PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO . P/H Nº0440000000644 GG A RECIBO EMITIDO 0043 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001291 POR LA UE) 11/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187081 DIRECCION REGIONAL AGRARIA 0521­030240 ­ (18) ­26,890.97 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS PARA EFECTUAR EL SANEAMIENTO FISICOLEGAL DE TERRENOS DE PROPIEDAD DEL ESTADOUBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA­RIOMANITI ­ CON CARGO A RENDIR CUANTA DOCUMENTADAOFICIO 727­2009­GRL­GRPPAT

Página 91 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000915 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000190 20493551494 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001762 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187621 JOYERIA Y SERVICIOS GENERALES PANDORA 0521­030240 E.I.R.L. ­ (18) 870.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOS(TERCEROS) PARA LA CONFECCION DE PRESENTESPROTOCOLARES CON MOTIVO DE LAVISITA CON LOSSEÑORES DEL PCM Y SU COMITIVA SOLICTADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/SNº00190.0000000916 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000312 20493551494 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001783 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187622 JOYERIA Y SERVICIOS GENERALES PANDORA 0521­030240 E.I.R.L. ­ (18) 1,200.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SEVICIOS DIVERSOS(TERCEROS) PARA CONFECCION DE 20 CAJAS DECARTON CON FORRO DE TELA PANA INTERNA REMOSEN PALISANGRE SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº00312.0000001242 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 005 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001889 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187520 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 14,865.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE MOVILIDADDEL PERSONAL NOMBRADOS Y CONTRATADOS ­CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO.P/M Nº0050000001311 GG A RECIBO EMITIDO 0084 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001924 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187569 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (00) ­13,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR CONCEPTO DEREQUERIMIENTO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTOBIENES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO/09, SEGUN REC. Nº 0840000001207 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000195 10053169011 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001972 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187615 MANUYAMA HUAYTA HECTOR 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DICTADO DE CURSODE CAPACITACION DE CERAMICA EN TECNICA DEPRENSADO REALIZADO DEL 15 AL 30 DE NOVIEMBREDEL 2008, O/S. Nº 0001950000001206 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000196 10052772597 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001973 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187616 REATEGUI RODRIGUEZ DOLLMAN GENGIS 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DICTADO DE CURSODE CAPACITACION EN TEJIDOS DE FIBRA VEGETAL ­HUAMBE­ REALIZADO EN EL DISTRITO DE MAZAN RIONAPO, REALIZADO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 15 DEDICIEMBRE 2008. O/S. Nº 0001960000001208 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000197 10053194236 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001974 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187613 YAHUARCANI ROMAYNA ROMMEL 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DICTADO DE CURSODE CAPACITACION DE TEJIDO EN FIBRA VEGETAL EN ELCASERIO FRAY MARTIN DEPORRAS ­ RIO NANAY,REALIZADO EL 27 DE OCTUBRE AL 10 DE NOVIEMBREDEL 2008. O/S. Nº 0001970000001155 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000476 10053999145 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001975 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187614 VALDEZ RODRIGUEZ CESAR ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE SERVICIOS DIVERSOS(COORDINADOR)PARA DESARROLLAR EL PROCESO DECAPACITACION DEL PERSONAL DOCENTE EN LAPROVINCIA DE MAYNAS, TRABAJO REALIZADO LOS DIASDEL 20 AL 25 DE FEBRERO DEL 2009, TRABAJOSOLICITADO POR LA GRDS DEL GOREL.0000000595 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000149 20493659775 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001976 POR LA UE) 02/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000568 DE TERCEROS (CCI) COMPAñIA W.G. CHING CONSTRUCTORA E.I.R.L 0521­030240 ­ (18) 848.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECARPINTERIASOLICITADO POR LA OPAC DEL GOREL.O/C. Nº 000149 PAGOCON CCI0000001249 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000514 10053733021 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001977 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187611 HERNANDEZ MOQUILLAZA ELAR ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 9,450.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ESPECIALISTA ENPROYECTOS DEELECTIFICACION PARA RECOPILARINFORMACION TECNICA EN PROYECTOS DEELECTRIFICACION RURAL VIABLES. O/S. Nº 0005140000001249 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000514 10053733021 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001978 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187612 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,050.00 IMPORTE GIRADO POR EL PAGO DEL 10% DEL IMPUESTOA LA RENTA DE ELAR HERNANDEZ MOQUILLAZA. O/S. Nº0005140000001197 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000426 10403601077 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001979 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187610 SANDOVAL JIMENEZ SEGUNDO NIEVES 0521­030240 ­ (18) 600.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO SERVICIOS VARIOS, PORGUARDIANIA DELA OBRA: CONSTRUCCION PLAZA SANTACLARA ­ SAN JUAN, PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE NOVIEMBRE DEL 2,008. O/S. Nº 0004260000001116 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000473 10072351296 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001980 POR LA UE) 02/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000567 DE TERCEROS (CCI) TOUZET MARIN LUIS GUILLERMO 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITADE "ANALISIS POLITICO, SOCIALY ECONOMICO DE LA REGION EN LA REVISTA IRAPAY,PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2008.O/S. Nº 000473 PAGO CON CCI0000001152 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000496 10052131095 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001981 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187609 VASQUEZ HOYOS EDELMIRA 0521­030240 ­ (18) 600.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO POR SERVICIO DEALQUILER DE UNA COMPUTADORA CONVENCIONAL YUNA IMPRESORA LASER SOLICITADO POR LA GRDS DELGOREL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO YFEBRERO DEL 2009. O/S. Nº 0004960000001282 GG N ORDEN DE SERVICIO 000507 10107887020 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001983 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187619 LEON SEGURA LUIS ALFREDO 0521­030240 ­ (18) 4,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS, COMOARBITRO UNICO EN EL CASO ARBITRAL, SOLICITADOPOR LA REGION LORETO. O/S. Nº0005070000001282 GG N ORDEN DE SERVICIO 000507 10107887020 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001984 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187620 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 444.44 IMPORTE GIRADO POR EL PAGO DEL 10% DEL IMPUESTOA LA RENTA DE LUIS ALFREDO LEON SEGURA. O/S. Nº000507

Página 92 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001283 GG N ORDEN DE SERVICIO 000509 20101266819 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001985 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187617 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­030240 ­ (18) 4,165.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS DE GASTOADMINISTRATIVO POR DERECHO DE ARBITRAJE,SOLICITADO POR LA PROCURADURIA. O/S. Nº 0005090000001373 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0060 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001986 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187623 RESEVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA 0521­030240 ­ (18) 18,696.71 IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADOS POR PROYECTO DE LARESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA ­ DEL 01 AL21/01/2009. SEGUN P/H Nº 0600000001373 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0060 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001987 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187624 REGION LORETO .SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,682.72 IMPORTE QUE SE GIRA POR APORTACION CEM SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOSPOR PROYECTO DE LA RESERVA NACIONAL PACAYASAMIRIA ­ DEL 01 AL 21/01/2009.PAGO SEGUN P/H Nº00600000001131 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001989 POR LA UE) 02/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095101 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 10,585.59 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION JUDICIAL ­SEGUN RELACIONNUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº0030000001131 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001990 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187625 MILAGROS DEL CARMEN NOGUEIRA AVILA 0521­030240 ­ (18) 158.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION JUDICIAL ­SEGUN RELACIONNUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº0030000001131 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001991 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187628 ROSA LILIANA IBARAN SANCHEZ 0521­030240 ­ (18) 95.63 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION JUDICIAL ­SEGUN RELACIONNUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº0030000001131 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001992 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187627 JUANA LITA VIDAL TARICUARIMA 0521­030240 ­ (18) 118.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION JUDICIAL ­SEGUN RELACIONNUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº0030000001131 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001993 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187629 ENITH JANNET BABILON OLORTEGUI 0521­030240 ­ (18) 462.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION JUDICIAL ­SEGUN RELACIONNUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº0030000001131 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001994 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187630 BALBINA ESTHER PEÑA RUIZ 0521­030240 ­ (18) 59.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION JUDICIAL ­SEGUN RELACIONNUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº0030000000884 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 044 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001995 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187631 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 7,505.72 IMPORTE QUE SE GIRA POR APORTACION CEM SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD , CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO . P/H Nº0440000000884 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 044 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001996 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187632 A.F.`P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 1,053.83 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PROFUTURO SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD , CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO . P/H Nº0440000000884 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 044 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001997 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187633 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 303.43 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PROFUTURO SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD , CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO . P/H Nº0440000000884 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 044 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001998 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187634 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 2,628.35 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. INTEGRA SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD , CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO . P/H Nº0440000000884 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 044 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001999 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187635 A.F.P.INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 713.44 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. INTEGRA SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD , CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO . P/H Nº0440000000884 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 044 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002000 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187636 A.F.P. PRIMA 0521­030240 ­ (00) 1,188.09 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PRIMA SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD , CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO . P/H Nº0440000000884 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 044 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002001 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187637 A.F.P. PRIMA 0521­030240 ­ (00) 302.64 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PRIMA SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD , CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO . P/H Nº044

Página 93 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000884 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 044 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002002 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187638 A.F.P.HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 2,538.23 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. HORIZONTE SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD , CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO . P/H Nº0440000000884 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 044 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002003 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187639 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 498.00 IMPORTE QUE SE GIRA AL BANCO CONTINENTAL SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD , CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO . P/H Nº0440000000884 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 044 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002004 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187640 SCOTIABANK PERU SAA. 0521­030240 ­ (00) 1,424.34 IMPORTE QUE SE GIRA AL SCOTIABANK PERU SAA.SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO POR ACTIVIDAD , CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO . P/H Nº0440000000884 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 044 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002005 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187641 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 1,611.80 IMPORTE QUE SE GIRA AL INTERBANK PERU SAA. SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD , CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO . P/H Nº0440000000884 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 044 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002006 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187642 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 70.00 IMPORTE QUE SE GIRA AL INTERBANK PERU SAA. SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD , CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO . P/H Nº0440000000884 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 044 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002007 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187643 REGION LORETO ­ PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (00) 6,359.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION PAMF. SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD , CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO . P/H Nº0440000000884 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 044 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002008 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187645 ASOCIACION DEPORTIVA C.N.I 0521­030240 ­ (00) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A.CNI. SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD , CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO . P/H Nº0440000000884 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 044 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002009 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187646 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 286.24 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION POR DEVOLUC.DE VIATICO..SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO . P/H Nº0440000000884 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 044 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002010 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187647 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 100.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION POR ADEUDOAL CANON . SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO . P/H Nº0440000000884 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 044 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002011 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187648 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (00) 426.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION SUT ­GOREL .SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO POR ACTIVIDAD , CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO . P/H Nº0440000000884 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 044 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002012 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187649 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (00) 1,130.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS . SEGUNPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD , CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO . P/H Nº0440000000884 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 044 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002014 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187651 RIMAC INTERNACIONAL CIA.DE SEGUROS Y REASEGUROS0521­030240 ­ (00) 742.86 IMPORTE QUE SE GIRA POR RIMAC . SEGUN PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO . P/H Nº0440000000884 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 044 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002015 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187652 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITOS SAN 0521­030240 JOSE LTDA.178 ­ (00) 153.63 IMPORTE QUE SE GIRA RETENCION OTROS . SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD , CORRESPONDIENTEAL MES DEFEBRERO . P/H Nº0440000000884 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 044 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002017 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187654 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 731.29 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. HORIZONTE SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD , CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO . P/H Nº0440000000884 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 044 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002018 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187644 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (00) 90.00 IMPORTE QUE SE GIRA AL COLEGIO DE ING DEL PERUSEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO POR ACTIVIDAD , CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO . P/H Nº0440000001231 GG N VALORIZACION DE OBRA 0019 20493191269 02/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 01982 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187618 THOR CONTRATISTAS S.A.C 0521­030240 ­ (00) 109,020.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DEVALORIZACION Nº01 DE LA OBRA: "REHABILITACION,AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DE SALUDDE PUERTO PERU ­ YURIMAGUAS". SEGUN VALORIZ.Nº19 REF. OFICIO Nº01390­2009.GRL­­GRPPAT­SGRPDEL 27­02­2009

Página 94 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000644 GG N RECIBO EMITIDO 0043 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001291 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187656 DIRECCION REGIONAL AGRARIA 0521­030240 ­ (18) 26,890.97 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS PARA EFECTUAR EL SANEAMIENTO FISICOLEGAL DE TERRENOS DE PROPIEDAD DEL ESTADOUBICADOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CECILIA­RIOMANITI ­ CON CARGO A RENDIR CUANTA DOCUMENTADAOFICIO 727­2009­GRL­GRPPAT0000001149 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000508 10053621827 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001886 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187692 VILLALAZ MORANTE MANUEL 0521­030240 ­ (18) 10,550.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DEMANTENIMIENTO ACONDICIONAMIENTO Y REPARACIONDE VEHICULOS DE LA HIDROAMBULANCIA SOLICITADOPOR LA OFICINA DE MAQUINARIAS DEL GRL. CON OFICIONº1271­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 24/02/09.TRANSFERENCIA VIA CCI. O/S Nº0000001311 GG N RECIBO EMITIDO 0084 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001924 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187657 DIRECCION REGIONAL VIVIENDA CONSTRUCCION 0521­030240 SANEAMIENTO ­ (00) 13,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR CONCEPTO DEREQUERIMIENTO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTOBIENES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO/09, SEGUN REC. Nº 0840000000884 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 044 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002013 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187690 COLEGIO CONTADORES PUBLICOS DE LORETO 0521­030240 ­ (00) 60.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION COLEG,CONTADORES . SEGUNPLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO . P/H Nº0440000000884 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 044 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002016 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187691 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 115.00 IMPORTE QUE SE GIRA RETENCION POR DEV. APOYOECONOMICO . SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD ,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO . P/H Nº0440000001133 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS Nº0004 COMPETENTE 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002020 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187658 ALVITA FLORES FASABI 0521­030240 ­ (18) 396.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION JUDICIALSEGUN RELACION NUMERADA MEDIDA CAUTELAR ­CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO .R/ N CASNº0040000001371 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0033 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002021 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187659 JORGE NAVARRO MEZA 0521­030240 ­ (00) 439.70 IMPORTE QUE SE GIRA POR CTS Y COMPENSACIONVACACIONAL. SEGUN PLANILLA UNICA DE PAGO CTS P/HNº00330000001368 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0035 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002022 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187660 ALFONSO HUAMAN FACHIN 0521­030240 ­ (00) 400.89 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA UNICA DE PAGOCREDITOS DEVENGADOS Y POR CTS . SEGUN P/H Nº0350000001358 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0032 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002023 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187661 YOLANDA PINEDO DE PANAIFO 0521­030240 ­ (00) 55.95 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMPENSACIONVACACIONAL. SEGUN PLANILLA UNICA DE PAGOCREDITOS DEVENGADOS Y VACACIONES TRUNCA ­P/HNº00320000001369 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0057 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002024 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187662 LUIS FERNAN PARKER RENGIFO 0521­030240 ­ (00) 64.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION POR 25 AÑOSDE SERVICIO.PAGO SEGUN P/H Nº00570000001370 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0036 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002025 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187663 BENJAMIN ORLANDO ACOSTA GUTIERREZ 0521­030240 ­ (00) 125.07 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION POR 30 AÑOSDE SERVICIO.SRGUN R.D. Nº034­2009­GRL­ORA­OERRHH. P/H Nº00360000001357 GG N VALORIZACION DE OBRA 0021 20528131825 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002026 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187664 CONSORCIO IQUITOS NAUTA 0521­030240 ­ (00) 660,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR 25.82 % ADELANTO DEMATERIALES DE LA OBRA: "AMPLIACION DE REDES DEDISTRIBUCION PRIMARIA 22.9­10 KV Y SECUNDARIA380/220V­440/220V DE 17 AA.HH. EN LA ZONAPERIFERICA DE LA CIUDAD DE NAUTA".PAGO ­ SEGUNVALORIZACION Nº 021.0000001353 GG N VALORIZACION DE OBRA 0020 20393097265 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002027 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187665 HIDROENERGIA S.A.C 0521­030240 ­ (18) 101,758.41 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DEL20 % ADELANTODIRECTO DE LA OBRA: "CONSTRUCCIONY EQUIPAMIENTO DE LA IEI Nº 813 GOTITAS DE AMOR A.H.STA. ROSA DEL AMAZONAS ­ PUNCHANA".RER Nº2168 ­2008­GRL­P PAGO SEGUN VALORIZACION Nº0200000000913 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0054 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002028 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187667 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 218.08 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. INTEGRA­ SEGUNPLANILLA DE HABERES NOMBRADOS ­ DIREPRO ­ MESDE FEBRERO­2009 P/H 0540000000913 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0054 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002029 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187668 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 58.44 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. INTEGRA­ SEGUNPLANILLA DE HABERES NOMBRADOS ­ DIREPRO ­ MESDE FEBRERO­2009 P/H 0540000000913 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0054 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002030 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187669 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 1,498.95 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PROFUTURO ­ SEGUNPLANILLA DE HABERES NOMBRADOS ­ DIREPRO ­ MESDE FEBRERO­2009 P/H 0540000000913 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0054 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002031 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187670 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 431.68 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PROFUTURO ­ SEGUNPLANILLA DE HABERES NOMBRADOS ­ DIREPRO ­ MESDE FEBRERO­2009 P/H 0540000000913 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0054 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002032 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187671 A.F.P. PRIMA 0521­030240 ­ (00) 318.64 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P.PRIMA ­ SEGUNPLANILLA DE HABERES NOMBRADOS ­ DIREPRO ­ MESDE FEBRERO­2009 P/H 0540000000913 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0054 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002033 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187672 A.F.P. PRIMA 0521­030240 ­ (00) 75.52 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P.PRIMA ­ SEGUNPLANILLA DE HABERES NOMBRADOS ­ DIREPRO ­ MESDE FEBRERO­2009 P/H 0540000000913 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0054 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002034 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187673 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 929.45 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P.HORIZONTE ­ SEGUNPLANILLA DEHABERES NOMBRADOS ­ DIREPRO ­ MES DEFEBRERO­2009 P/H 054

Página 95 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000913 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0054 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002035 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187674 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 263.04 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P.HORIZONTE ­ SEGUNPLANILLA DEHABERES NOMBRADOS ­ DIREPRO ­ MES DEFEBRERO­2009 P/H 0540000000914 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0055 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002038 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187675 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 356.37 IMPORTE QUE SE GIRA POR : SNP. S/.341.37 Y ESS­VIDAS/. 15.00 , SEGUN PLANILLA DE HABERES CONTRATADOS­ DIREPRO ­ MES DE FEBRERO­2009 P/H Nº 0550000000914 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0055 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002039 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187676 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 213.25 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. INTEGRA SEGUNPLANILLA DE HABERES CONTRATADOS ­ DIREPRO ­ MESDE FEBRERO­2009 P/H Nº 0550000000914 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0055 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002040 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187677 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 57.16 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. INTEGRA SEGUNPLANILLA DE HABERES CONTRATADOS ­ DIREPRO ­ MESDE FEBRERO­2009 P/H Nº 0550000000914 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0055 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002041 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187678 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 272.17 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. HORIZONTE SEGUNPLANILLA DE HABERES CONTRATADOS ­ DIREPRO ­ MESDE FEBRERO­2009 P/H Nº 0550000000914 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0055 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002042 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187679 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 77.04 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. HORIZONTE SEGUNPLANILLA DE HABERES CONTRATADOS ­ DIREPRO ­ MESDE FEBRERO­2009 P/H Nº 0550000000914 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0055 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002043 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187680 BOTICA MEDISEL E.I.R.L. 0521­030240 ­ (00) 64.86 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNPLANILLA DE HABERES CONTRATADOS ­ DIREPRO ­ MESDE FEBRERO­2009 P/H Nº 0550000000914 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0055 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002044 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187681 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 1,412.85 IMPORTE QUE SE GIRA AL BCO.CONTINENTAL SEGUNPLANILLA DE HABERES CONTRATADOS ­ DIREPRO ­ MESDE FEBRERO­2009 P/H Nº 0550000000914 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0055 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002045 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187682 CAJA MUNICIPAL MAYNAS 0521­030240 ­ (00) 682.90 IMPORTE QUE SE GIRA A LA CAJA MAYNAS SEGUNPLANILLA DE HABERES CONTRATADOS ­ DIREPRO ­ MESDE FEBRERO­2009 P/H Nº 0550000000914 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0055 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002046 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187683 REPRESENTACIONES VARGAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 725.15 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNPLANILLA DE HABERES CONTRATADOS ­ DIREPRO ­ MESDE FEBRERO­2009 P/H Nº 0550000000914 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0055 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002047 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187684 MUEBLES DURAMAX S.R.L. 0521­030240 ­ (00) 150.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNPLANILLA DE HABERES CONTRATADOS ­ DIREPRO ­ MESDE FEBRERO­2009 P/H Nº 0550000000914 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0055 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002048 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187685 SUB CAFAE ­ DIREPRO LORETO 0521­030240 ­ (00) 170.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION SUB CAFAESEGUN PLANILLA DE HABERES CONTRATADOS ­DIREPRO ­ MES DE FEBRERO­2009 P/H Nº 0550000000914 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0055 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002049 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187686 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 673.20 IMPORTE QUE SE GIRA POR APORTACION CEM. SEGUNPLANILLA DE HABERES CONTRATADOS ­ DIREPRO ­ MESDE FEBRERO­2009 P/H Nº 0550000000792 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000388 10054149129 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002050 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187687 SIFUENTES MOZOMBITE MARTIN LEONARDO 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOSCOMPUTADORASPANTALLAS PLANAS SOLICITADO POREL AREA DE COORDINACION INTERNA DE BIENES DE LAOFICINA DE SERVICIOS, O/S. Nº 0003880000001073 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000455 10053158086 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002051 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187688 RIOS CORDOVA JULIO CELSO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL,DIVULGADO EN EL PROGRAMA"EL SHOW DE JULIO". PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE ENERO DEL 2009. O/S. Nº 0004550000001172 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000280 10052837940 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002052 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187689 PANDURO RIOS JAVIER 0521­030240 ­ (18) 4,625.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE PABELLONESNACIONALES Y ESCUDOSPARA APOYO A LASCOMUNIDADES INDIGENAS DE LA FRONTERA INDIGENADE LA FRONTERA "NUEVO ANDOAS" O/C. Nº 0002800000001225 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000425 20451404238 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002053 POR LA UE) 03/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000569 DE TERCEROS (CCI) IG SERVICIOS GENERALES EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,056.73 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARA ELFOTOCOPIADO DE EXPEDIENTES PARA VENTA DE BASESY OTROS, SOLICITADO POR LAGRI DEL GOREL. O/S. Nº000425 PAGO CON CCI0000001219 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000424 20451404238 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002054 POR LA UE) 03/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000570 DE TERCEROS (CCI) IG SERVICIOS GENERALES EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,384.73 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO PARA ELFOTOCOPIADO DE DOCUMENTACION Y PLANOS PARA LACONTRALORIA Y OTROS, SOLICITADO POR LA GRI DELGOREL. O/S. Nº 000424 PAGO CON CCI0000001078 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000172 10054178412 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002055 POR LA UE) 03/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000571 DE TERCEROS (CCI) SOLSOL TORRES ROCIO DEL CARMEN 0521­030240 ­ (18) 5,100.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE POLOS DEALGODON PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD PARA SERDISTRIBUIDOS AL PERSONAL O/C. Nº 000172 PAGO CONCCI0000001097 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000281 10054178412 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002056 POR LA UE) 03/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000572 DE TERCEROS (CCI) SOLSOL TORRES ROCIO DEL CARMEN 0521­030240 ­ (18) 12,135.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE BANDERINES YUNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA ASOCIACIONMISIONERA "JUVENTUD CON UNA MISION", SOLICITADOPOR GRDS DEL GOREL. O/C. Nº 000281 PAGO CON CCI0000001034 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000255 10053146967 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002057 POR LA UE) 03/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000573 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 2,850.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TINTAS PARAIMPRESORAS SOLICITADO POR LA GRI DEL GOREL. O/C.Nº 000255 PAGO CONCCI

Página 96 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000605 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000168 20493425430 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002058 POR LA UE) 03/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000574 DE TERCEROS (CCI) COMERCIAL P.J. S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,450.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE PAPEL BOND DE75 GRSPARA SER DISTRIBUIDO A LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOREL, SOLICITADO POR LA OFICINA DELOGISTICA. O/C. Nº 000168 PAGO CON CCI0000001266 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000519 20493210310 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002059 POR LA UE) 03/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000575 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA EDITORA SELVA VERDE EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONESCRITA EN LA REVISTA "SELVA VERDE" Nº 081, PAG.10, PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO DEL2009. O/S. Nº 000519 PAGO CON CCI0000001142 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000300 10053146967 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002060 POR LA UE) 03/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000576 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 3,499.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO POR ADQUISICION DEMATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERANUTILIZADOS EN LA REFACCION TOTAL DE LA OFICINA DESEGURIDAD PUESTO EN PLANTA DE ASFALTO Y TRESGARTAS DE IINIA. O/C. Nº 000300 PAGO CON CCI0000001128 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000293 20493295552 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002061 POR LA UE) 03/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000577 DE TERCEROS (CCI) DISCO FOTO BAZAR E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 800.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE SOFWARE DECONTROL Y PAUTEO DE IMAGENES, SOLICITADO POR LAOFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/C. Nº 000293PAGO CON CCI0000001035 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000263 10053146967 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002062 POR LA UE) 03/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000578 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 1,933.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION, SOLICITADO POR LA UNIDAD DESEGURIDAD. O/C. Nº 000263 PAGO CON CCI0000000962 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000134 20280542629 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002063 POR LA UE) 03/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000579 DE TERCEROS (CCI) SERV.MULT.INV. PARA LA SELVA E.I.R.LTDA 0521­030240 ­ (18) 5,590.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UNA BANDA DEPAZ PARA LA ACTIVIDAD FESTIBANDAS LORETO 2008,SOLICITADO POR LA GRDS DEL GOREL. O/C. Nº 000134PAGO CON CCI0000001110 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000253 20493241037 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002064 POR LA UE) 03/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000580 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 0521­030240 GERY ­ (18) E.I.R.L.3,450.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE VOLQUETES DEARENA BLANCADE 16 M2 PARA CONTINUAR CON LACOSNTRUCCION DE LA ESCALINATA EN EL AAHH VILLASELVA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACIONCIUDADANA. O/C. Nº 000253 PAGO CON CCI0000001202 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000242 10052228358 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002065 POR LA UE) 03/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000581 DE TERCEROS (CCI) AREVALO GARCIA ELISBET 0521­030240 ­ (18) 3,400.000000001138 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000299 10053146967 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002066 POR LA UE) 03/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000582 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 3,460.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAREFACCION DE LA MALOCA DE SEGURIDAD DE LOSPUESTOS DE VIVERO Y DEL PROYECTO SORGOBUFALO.O/C. Nº 000299 PAGO CON CCI0000001218 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000450 10052580019 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002067 POR LA UE) 03/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000583 DE TERCEROS (CCI) SORIA BAZAN JAIME MANUEL 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL EN EL PROGRAMA "PRENSALIBRE", PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERODEL 2008. O/S. Nº 000450 PAGO CON CCI0000001331 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000200 20280644626 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002068 POR LA UE) 03/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000584 DE TERCEROS (CCI) P.M.L. SISTER COMPUTER S.A. 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOSCOMPUTADORASCONVENCIONALES Y UNA IMPRESORA(RECAUDACION) NOVIEMBRE 2008, SEISCOMPUTADORAS CONVENCIONALES (ASESORIAJURIDICA) NOVIEMBRE 2008. O/S. Nº 000200 PAGO CONCCI0000000826 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0049 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002070 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187694 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 128.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. INTEGRA SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADOS DELA D.R.VIVIENDA ­ MES DE FEBRERO­2009 P/H 0490000000826 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0049 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002071 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187695 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 35.34 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. INTEGRA SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADOS DELA D.R.VIVIENDA ­ MES DE FEBRERO­2009 P/H 0490000000826 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0049 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002072 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187696 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 135.84 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. HORIZONTE SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADOS DELA D.R.VIVIENDA ­ MES DE FEBRERO­2009 P/H 0490000000826 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0049 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002073 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187697 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 39.39 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. HORIZONTE SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADOS DELA D.R.VIVIENDA ­ MES DE FEBRERO­2009 P/H 0490000000826 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0049 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002074 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187698 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 54.71 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PROFUTURO SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADOS DELA D.R.VIVIENDA ­ MES DE FEBRERO­2009 P/H 0490000000826 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0049 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002075 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187701 A,F,P, PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 15.75 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PROFUTURO SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADOS DELA D.R.VIVIENDA ­ MES DE FEBRERO­2009 P/H 0490000000826 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0049 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002076 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187702 CALA MUNICIPAL MAYNAS 0521­030240 ­ (00) 0.05 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A FAVOR DELLA CAJA MAYNAS SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADOS DE LA D.R.VIVIENDA ­ MES DEFEBRERO­2009 P/H 049

Página 97 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000830 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0050 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002078 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187703 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 54.52 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. HORIZONTE ­ SEGUNPLANILLA DE HABERES OBREROS PERMANENTES DE LAD.R.VIVIENDA ­ MES DE FEBRERO­2009 P/H 00500000000830 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0050 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002079 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187704 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 15.81 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. HORIZONTE ­ SEGUNPLANILLA DE HABERES OBREROS PERMANENTES DE LAD.R.VIVIENDA ­ MES DE FEBRERO­2009 P/H 00500000001245 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M.Nº04 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002080 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187706 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 7,400.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLAPOLICIA NACIONAL DEL PERU, CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO­2009. P/MNº0040000001372 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P. 009 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002081 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187707 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DEPRACTICANTES. SEMANA DEL 20 AL 26/02/2009. P/PNº009.0000000993 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000434 10102664456 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002082 POR LA UE) 03/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000585 DE TERCEROS (CCI) ZEVALLOS RIOS RITA ISABEL 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITA, DIVULGADO EN LA REVISTA"CARTA ABIERTA", PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO DEL 2009. O/S. Nº 000434 PAGO CONCCI0000001204 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000241 10052228358 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002083 POR LA UE) 03/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000586 DE TERCEROS (CCI) AREVALO GARCIA ELISBET 0521­030240 ­ (18) 3,200.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE VOLQUETADASDE TIERRA DE COMPACTO PARA EL AAHH VIA DECIRCUNVALACION DE PUNCHANA SOLICITADO POR LAOPAC. O/C. Nº 000241 PAGO CON CCI0000001227 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000121 10052197576 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002084 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187708 ISLA VARGAS JAIME LUIS 0521­030240 ­ (18) 10,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE 1000EJEMPLARES DE LIBROS HISTORIAS JAMAS CONTADASSOLICITADO POR AL GRDS DELGRL. CON R.E.R. Nº 112­2009­GRL­P DE FECHA 02/02/09. PAGOSEGUN O/CNº00121.0000001134 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0004 COMPETENTE 03/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002085 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187709 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 12,170.52 IMPORTE QUE SE GIRA POR APORTACIONES ESSALUDSEGUN RELACIONNUMERADA CAS Nº0004CORRESPONDIEN TE AL MES DE MES DE FEBREROMEDIDA CAUTELAR R/N CAS Nº0040000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001693 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187711 ASOCIACION DEPORTIVA CNI 0521­030240 ­ (00) 330.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A FAVOR DELCNI. . SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO M CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO. SEGUN P/H Nº0430000001133 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS Nº0004 COMPETENTE 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002020 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187658 ALVITA FLORES FASABI 0521­030240 ­ (18) ­396.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION JUDICIALSEGUN RELACION NUMERADA MEDIDA CAUTELAR ­CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO .R/ N CASNº0040000001133 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS Nº0004 COMPETENTE 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002020 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187740 ALVITA FLORES FASABI 0521­030240 ­ (18) 360.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION JUDICIALSEGUN RELACION NUMERADA MEDIDA CAUTELAR ­CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO .R/ N CASNº0040000000913 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0054 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002036 POR LA UE) 04/03/2009 OPERACIONES SIN CHEQUE 20090009 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 138.20 IMPORTE QUE SE GIRA A LA DIRECCION NACIONAL DELTESORO PUBLICO POR F.N.P. SEGUN PLOANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOBRADO DE LA DIREPROCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO ­ P/H Nº0054.0000001279 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000202 10038785457 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002086 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187710 ZAPATA TAVARA LANDER 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE REVISION DEEXPEDIENTES TECNICOS POR LA ACTIVIDADMANTENIEMIENTO VIA DE ACCESO AL AERODROMO DECOLONIA ANGAMOS. Y OTROS O/S. Nº 0002020000001131 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002087 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187724 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 4,477.58 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PROFUTURO ­ SEGUNRELACION NUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº0030000001131 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002088 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187725 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 1,338.67 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PROFUTURO ­ SEGUNRELACION NUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº0030000001131 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002089 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187713 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 782.86 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. INTEGRA ­ SEGUNRELACION NUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº0030000001131 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002090 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187714 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 209.79 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. INTEGRA ­ SEGUNRELACION NUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº0030000001131 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002091 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187715 A.F.P. PRIMA 0521­030240 ­ (18) 726.30 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P.PRIMA ­ SEGUNRELACION NUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº003

Página 98 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001131 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002092 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187716 A.F.P. PRIMA 0521­030240 ­ (18) 190.31 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P.PRIMA ­ SEGUNRELACION NUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº0030000001131 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002093 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187717 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 2,883.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P.HORIZONTE ­ SEGUNRELACION NUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº0030000001131 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002094 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187718 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 816.16 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P.HORIZONTE ­ SEGUNRELACION NUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº0030000001131 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002095 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187719 ASOCIACION DEPORTIVA C.N.I 0521­030240 ­ (18) 2,221.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS ­ SEGUNRELACION NUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº0030000001131 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002096 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187720 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) ­266.73 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADEUDO AL CANON ­ SEGUNRELACION NUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº0030000001131 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002096 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187720 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 266.73 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADEUDO AL CANON ­ SEGUNRELACION NUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº0030000001131 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002097 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187721 LLOISA MARIELA VALCARCEL TELLO 0521­030240 ­ (18) 10,682.68 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS ­ SEGUNRELACION NUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº0030000001131 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002098 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187722 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 5,739.82 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE ­­SEGUN RELACION NUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº0030000001131 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002099 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187723 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 8,021.46 IMPORTE QUE SE GIRA POR SNP­ONP­ SEGUN RELACIONNUMERADA CAS ­ CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO.R/N.CAS Nº0030000001131 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002100 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187726 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 13,744.41 IMPORTE QUE SE GIRA POR SNP­ONP­ SEGUN RELACIONNUMERADA CAS ­ CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO.R/N.CAS Nº0030000001131 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002101 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187727 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 4,008.30 IMPORTE QUE SE GIRA POR DEVOLUCION I/R DE 4TACATEGORIA DESCONTADOS INDEBIDAMENTE ­ SEGUNRELACION NUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº003 SEGUNDOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA OEHHRR.0000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002102 POR LA UE) 04/03/2009 OPERACIONES SIN CHEQUE 20090008 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 734.38 IMPOPTE QUE SE GIRA A LA DIRECCION NACIONAL DELTESORO PUBLICO POR F.N.P. SEGUN PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO P/HNº00430000000835 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0041 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002104 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187712 CARMEN SANCHEZ CAHUAZA 0521­030240 ­ (00) 88.11 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION JUDICIALSEGUN PLANILLA DE HABERES NOMBRADOS ­D.R.TRABAJO ­ MES DE FEBRERO­2009 P/H 0400000001312 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000531 20295613620 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002105 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187728 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO 0521­030240 CIVIL ­ (18) 256.54 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DIVERSOSPARA EL SUMINISTRO DE INFORMACIONCORRESPONDIENTE EN LAS CONSULTAS DE LINEAENTRE LA RENIEC Y EL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº005310000001258 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000500 20493210581 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002106 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187729 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 2,713.30 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARA ELFOTOCOPIADO DE DOCUMENTACION VARIAS POR ELCAFAE GOREL, SOLICITADO POR LAGRI DEL GOREL.O/S. Nº 000500 PAGO CON CCI0000000777 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000341 10097899849 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002107 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187730 VALDEIGLESIAS GUTIERREZ JOSE LUIS 0521­030240 ­ (18) 1,400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL DIVULGAION RADIAL DE LAS OBRASEJECUTADAS POR EL GOREL A TRAVES DE LAPROGRAMACION DE "OVACION" O/S. Nª 000341

Página 99 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001080 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000415 20451367286 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002108 POR LA UE) 04/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000594 DE TERCEROS (CCI) COMSER EIRLTDA 0521­030240 ­ (18) 4,800.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE MANO DE OBRAPARA LA IMPLEMENTACION DE POZO ARTESIANO EN ELCENTRO DE SALUD DE GENARO HERRERA. O/S. Nº000415 PAGO CON CCI0000001452 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000486 20493241037 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002109 POR LA UE) 04/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000593 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 0521­030240 GERY ­ (18) E.I.R.L.2,750.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DEIVERSOS EN LACONSTRUCCION DE 01 POZO ARTESIANO A TODOCOSTO EN LA COMUNIDAD DE MAQUIA­SAN ROQUE­RIOUCAYALI. O/S. Nº 000486 PAGO CON CCI0000001235 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000422 20103854661 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002110 POR LA UE) 04/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000592 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE PUBLICACION DEVISITA PROTOCOLAR DEL COMANDANTE GENERAL ALRR.M.­O. AL PRESIDENTE DEL GOREL. O/S. Nº 000422PAGO CON CCI0000001261 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000254 10053656809 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002111 POR LA UE) 04/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000591 DE TERCEROS (CCI) RIOS GONZALES AIDA MARIBEL 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEELECTRORITMO ESTRADO DECORADO E ILUMINACIONPARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADASEN LOS AAHH"RAUL CHUQUIPIONDO ACHING" CON MOTIVOS DE SUSANIVERSARIO. O/S. Nº 000254 PAGO CON CCI0000001394 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000543 20528117831 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002112 POR LA UE) 04/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000590 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS MULTIPLES LEDY'S E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,660.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARA LAATENCION CON 300 REFRIGERIOS Y 05 PAQUETES DESERVILLETAS BLANCAS EN LA ORGANIZACION BASE DEDATOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS O/S. Nº 000543PAGO CON CCI0000001004 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000446 20113907739 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002113 POR LA UE) 04/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000587 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA RADIODIFUSORA MIC EIRL ESTAC 0521­030240 AME ­ (18) 1,410.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONRADIAL EN LA PROGRAMACION DE LA ROTATIVA DERADIO ESTACION MIC, PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO DEL 2009. O/S. Nº 000446 PAGOCONCCI0000001131 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002114 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187731 ALBERTO LANCHA INUMA 0521­030240 ­ (18) ­98.21 IMPORTE QUE SE GIRA POR DEVOLUCION AFPPROFUTURO DESCONTADOS INDEBIDAMENTE ­ SEGUNRELACION NUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº003 SEGUNDOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA OEHHRR.0000001131 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002114 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187731 ALBERTO LANCHA INUMA 0521­030240 ­ (18) 98.21 IMPORTE QUE SE GIRA POR DEVOLUCION AFPPROFUTURO DESCONTADOS INDEBIDAMENTE ­ SEGUNRELACION NUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº003 SEGUNDOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA OEHHRR.0000001004 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000446 20113907739 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002116 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187732 REGION LORETO­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 90.00 IMPORTE GIRADO POR EL 6% DEL IMPUESTO A LA RENTADE EMPRESARADIO DIFUSORA MIC EIRL O/S. Nº 0004460000001133 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS Nº0004 COMPETENTE 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002117 POR LA UE) 04/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095102 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 832.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION JUDICIALSEGUN RELACION NUMERADA MEDIDA CAUTELAR ­CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO .R/ N CASNº0040000000997 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000438 20493776658 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002118 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187733 CANAL A DE TELEVISION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONTELEVISIVO DE SPOTS DE AVISOS ROTATIVOS DE LASACTIVIDADES QUE REALIZA EL GOREL, PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2,009 O/S.Nº 0004380000001393 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000538 10052188771 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002119 POR LA UE) 04/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000589 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE OTROS BIENES YACTIVOS, REPARACION DE LA BOMBA CAVADORA DEPETROLEO DEL CARGADOR. O/S. Nº 000538 PAGO CONCCI0000001212 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000463 20517374661 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002120. POR LA UE) 04/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000588 DE TERCEROS (CCI) GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.0521­030240 ­ (18) 3,450.03 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONESCRITA EN EL DIARIO LA REPUBLICA . PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL2009. O/S.Nº 000463 PAGO CON CCI0000001133 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS Nº0004 COMPETENTE 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002121 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187734 ASOCIACION DEPORTIVA C.N.I 0521­030240 ­ (18) 50.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CNI SEGUNRELACION NUMERADA MEDIDA CAUTELAR ­CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO . R/ NCASNº0040000001133 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS Nº0004 COMPETENTE 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002122 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187735 LLOISA MARIELA VALCARCEL TELLO 0521­030240 ­ (18) 500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNRELACION NUMERADA MEDIDA CAUTELAR ­CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO . R/N CASNº0040000001133 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS Nº0004 COMPETENTE 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002123 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187736 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,138.38 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS. SEGUNRELACION NUMERADA MEDIDA CAUTELAR ­CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO . R/ N CASNº0040000001133 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS Nº0004 COMPETENTE 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002124 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187737 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 267.60 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A,F,P,PROFUTURO . SEGUN RELACION NUMERADA MEDIDACAUTELAR ­CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO .R/ N CAS Nº004

Página 100 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001133 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS Nº0004 COMPETENTE 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002125 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187738 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 80.02 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A,F,P,PROFUTURO . SEGUN RELACION NUMERADA MEDIDACAUTELAR ­CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO .R/ N CAS Nº0040000001133 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS Nº0004 COMPETENTE 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002126 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187739 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 362.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION IR DE 4TACATEGORIA . SEGUN RELACION NUMERADA MEDIDACAUTELAR ­CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBRERO .R/ N CAS Nº0040000001120 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000467 20517374661 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002127 POR LA UE) 04/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000595 DE TERCEROS (CCI) GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.0521­030240 ­ (18) 3,449.80 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE PUBLICACION DEACUERDOS REGIONALES Y NOTIFICACIONES POREDICTO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJOREGIONAL Y LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL.O/S. Nº 000368 PAGO CON CCI0000001173 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000486 10457378926 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002129 POR LA UE) 04/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000596 DE TERCEROS (CCI) RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 435.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO POR ADQUISICION Y DISCODURO Y MEMORIA SOLICITADO POR LA GERENCIA DEPLANEAMIENTO DEL GOREL O/C. Nº 186 PAGO CON CCI0000001145 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000178 10457378926 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002130 POR LA UE) 04/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000597 DE TERCEROS (CCI) RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 550.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONER,SOLICITADO POR LA OFICINA DEW IMAGENINSTITUCIONAL DEL GOREL. O/C. Nº 000178 PAGO CONCCI0000001098 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000248 10431299556 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002131 POR LA UE) 04/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000598 DE TERCEROS (CCI) ZARATE RUIZ MILAGRO 0521­030240 ­ (18) 3,305.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LASMULTIPLES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR ELGOREL. O/C. Nº 000248 PAGO CON CCI0000001101 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000249 10431299556 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002132 POR LA UE) 04/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000599 DE TERCEROS (CCI) ZARATE RUIZ MILAGRO 0521­030240 ­ (18) 5,201.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE CALAMINA YCLAVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCIONDE LA TRIBUNA DE LA CANCHA DE FUTBOL CDEDLCOLEGIO MANUEL CLAVERO DE PUNCHANA. O/C. Nº000249 PAGO CON CCI0000001307 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000315 20493340523 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002133 POR LA UE) 04/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000600 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,235.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE BIENES DECONSUMO Y ALIMENTOS, SOLICITADO POR LA OPAC DELGOREL. O/C. Nº 000315PAGO CON CCI0000001273 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000203 20493340523 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002134 POR LA UE) 04/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000601 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 465.10 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE BIENES DECONSUMO ALIMENTOS PARA LA MINGA COMUNAL EN LAZONA BAJA DE BELEN, SOLICITADO POR POR LA OPACDEL GOREL. O/C. Nº 000203 PAGO CON CCI0000001137 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000156 20493340523 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002135 POR LA UE) 04/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000602 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,445.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE BIENES DECONSUMO ALIMENTOS, SOLICITADO POR LA OPAC DELGOREL. O/C. Nº 000156 PAGO CON CCI0000001240 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000245 20493561619 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002136 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187742 LAF CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 4,403.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESVARIOS PARA LAADECUACION DE SEIS POZOSARTESANOS EN SANTA ROSA Y ANEXOS, SOLICITADOPOR LA OPAC DEL GOREL. O/C. Nº 000245 PAGO CONCCI0000001196 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000216 20493340523 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002137 POR LA UE) 04/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000604 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,132.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ALIMENTOSPARA CONSUMO HUMANO QUE SERAN UTILIZADOS ENLA ACTIVIDAD DE LA FERIA AGROPECUARIA SOLICITADAPOR LA OPAC. O/C. Nº 000216 PAGO CONCCI0000001190 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000218 20493340523 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002138 POR LA UE) 04/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000605 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,464.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ALIMENTOSPARA CONSUMO HUMANO PARA SER UTILIZADOS ENLAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AAHH SARITACOLONIA BELEN. O/C. Nº 000218 PAGO CON CCI0000001136 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000219 20493340523 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002139 POR LA UE) 04/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000606 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,464.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE BIENES DECONSUMO ALIMENTOS PARA EL AAHH OSCAR IVAN IIBELEN. O/C. Nº 000219 PAGO CON CCI0000001162 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000243 20528117831 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002142 POR LA UE) 04/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000610 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS MULTIPLES LEDY'S E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,250.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ATENCIONES PARASERVICIO DE ATENCIONES Y CELEBRACIONES, CON 250REFRIGERIOS EN EL CURSO DE CAPACITACION ADIRECTORES EN LA PROVINCIA DE MAYNAS, SOLICITADOPOR LA GRDS DEL GOREL. O/S. Nº 000243 PAGO CONCCI0000001346 GG N ORDEN DE SERVICIO 000512 10053152746 04/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002143 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187741 TEJADA GASTELO CARL ALBERT 0521­030240 ­ (18) 10,400.00 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA FORMULACIONDEL PERFIL DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LAEDUCACION RURAL A NIVEL DE SECUNDARIO A TRAVESDEL CENTRO DE ALTERNANCIA EN LA COMUNIDADNATIVA DE YUCURUCHI CUENCA DEL RIO UCAYALISOLICITADO POR LA UNIDAD FORMULADOR0000001131 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 05/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002087 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187724 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) ­4,477.58 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PROFUTURO ­ SEGUNRELACION NUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº003

Página 101 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001131 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 05/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002088 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187725 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) ­1,338.67 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PROFUTURO ­ SEGUNRELACION NUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº0030000001133 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS Nº0004 COMPETENTE 05/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002124 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187737 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) ­267.60 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A,F,P,PROFUTURO . SEGUN RELACION NUMERADA MEDIDACAUTELAR ­CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO .R/ N CAS Nº0040000001133 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS Nº0004 COMPETENTE 05/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002125 POR LA UE) 04/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187738 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) ­80.02 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A,F,P,PROFUTURO . SEGUN RELACION NUMERADA MEDIDACAUTELAR ­CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO .R/ N CAS Nº0040000000773 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000368 20103854661 05/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002128 POR LA UE) 05/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000607 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 1,945.20 IMPORTE GIRADO POR AERVICIO DE PUBLICACION DEACUERDOS REGIONALES Y NOTIFICACION POR EDICTO,SOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJOREGIONAL Y LA PROCURADIURIA. O/S. Nº 000368 PAGOCON CCI0000001287 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000202 20493340523 05/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002140 POR LA UE) 05/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000608 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,017.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE INSUMOS PARAPREPARACION DE REFRESCOS PARA SERDISTRIBUIDOSEN SUS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN DOBLETURNO, SOLICITADO POR LA OPAC. O/C. Nº 000202PAGO CON CCI0000001269 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000252 10053656809 05/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002141 POR LA UE) 05/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000609 DE TERCEROS (CCI) RIOS GONZALES AIDA MARIBEL 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEELECTRORITMO. ESTRADO, DECORADO E ILUMINACION,PARA LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AAHHMANCO INCA *­ BELEN. O/S. Nº 000252 PAGO CON CCI0000001274 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000416 10052544772 05/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002144 POR LA UE) 05/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000612 DE TERCEROS (CCI) PINEDO NAJAR LIBERTAD 0521­030240 ­ (18) 1,650.00 IMPORTE GIRADO POR ATENCION CON 300REFRIGERIOS PARA LA CONFERENCIA DE PRENSAAREALIZARSE EN LA COMUNIDAD DE CAHUIDE,CARRETERA IQUITOS­NAUTA, SAN JUAN SOLICITADOPOR IMAGEN. O/S. Nº 000416 PAGO CON CCI0000001209 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000284 10052470591 05/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002145 POR LA UE) 05/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000615 DE TERCEROS (CCI) RUAS DE BRAGA MERCEDES ASCENCION 0521­030240 ­ (18) 150.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ATENCION CON 25REFRIGERIOS PARA LOS BOMBEROS, SOLICITADO PORLA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL. O/S. Nº 000284PAGO CON CCI0000001292 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000417 10052544772 05/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002146 POR LA UE) 05/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000614 DE TERCEROS (CCI) PINEDO NAJAR LIBERTAD 0521­030240 ­ (18) 2,325.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ATENCION CON 150REFRIGERIOSY 150 ALMUERZOS PARA LA REUNION DETRABAJO CON LAS AUTORIDADES DE LOS GOBIERNOSLOCALES, SOLICITADO POR LA SUB GERENCIAREGIONALDE PLANIFICACION DEL GOREL. O/S. Nº 000417 PAGOCON CCI0000001418 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000345 10449990744 05/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002147 POR LA UE) 05/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000611 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 2,312.90 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UTILES DEOFICINA, SOLICITADO POR LA GRI DEL GOREL O/C. Nº000345 PAGO CON CCI0000001194 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000269 10449990744 05/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002148 POR LA UE) 05/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000613 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 733.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESVARIOS PARA CONFECCION DE ESTANTE DE MADERA,SOLICITADO POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIONDOCUMENTARIA DEL GOREL. O/C. Nº 000269 PAGOCON CCI0000001481 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000294 20408480371 05/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002149 POR LA UE) 05/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000616 DE TERCEROS (CCI) COMERCIAL C.Z. E.I.R.L.TDA. 0521­030240 ­ (18) 131,762.01 IMPORTE QUE GIRA POR LA ADQUISICION DE MOBILIARIOESCOLAR PARA CENTROS EDUCATIVOS SOLICITADOPOR LA GRDS DEL GRL. CON OFICIO Nº 1079­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 18/02/09. CONTRATO Nº004 ­LICITACION PUBLICA Nº0001­2008­GRL­CE Nº2 PAGOSEGUN O/C Nº00294.0000001150 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000209 10449941123 05/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002150 POR LA UE) 05/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000617 DE TERCEROS (CCI) PELAEZ RIOS SOFIA CLAUDIA 0521­030240 ­ (18) 2,240.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONER,SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE ASESORIAJURIDICA. O/C. Nº 000209 PAGO CON CCI0000001168 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000258 10052335375 05/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002151 POR LA UE) 05/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187743 CHUQUIMBALQUI CUELLAR ZAIDA ARMANDA 0521­030240 ­ (18) 5,200.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE PRESENTEPROTOCOLAR EN PALY SANGRE, SOLICITADO POR LAOFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/C Nº0002580000001327 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000533 10052544772 05/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002152 POR LA UE) 05/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000618 DE TERCEROS (CCI) PINEDO NAJAR LIBERTAD 0521­030240 ­ (18) 637.50 IMPORTE GIRADO POR OTRAS ATENCIONES YCELEBRACIONES PARA LAREUNION DE TRABAJO CONLOS COMITES VECINALES DEL SEMINARIO TALLER"CLASIFICADORES Y PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL2009"O/S. Nº 000533 PAGO CON CCI0000001253 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000322 10449990744 05/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002153 POR LA UE) 05/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000619 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 2,760.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES VARIOS SOLICITADO POROPAC DEL GRL. CON OFICIO Nº 1026­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 17/02/09. PAGO SEGUN O/CNº00322

Página 102 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001254 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000521 20493340523 05/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002154 POR LA UE) 05/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000620 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,400.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE SILLAS PLASTICAS PARA LASDIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR OPACDEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº005210000001275 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000196 10457378926 05/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002155 POR LA UE) 05/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000621 DE TERCEROS (CCI) RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 930.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LAGRPPAT DEL GRL. CON OFICIO Nº 126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/01/09. PAGO SEGUNO/CNº00196.0000001408 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000344 10449990744 05/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002156 POR LA UE) 05/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000622 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 1,214.60 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LAGRDS DEL GRL. CON OFICIO Nº 1223­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 23/02/09., POAGO SEGUN O/C Nº003440000001191 GG N PLANILLA DE VIATICOS 117 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001832 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187765 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 416.58 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ENLA RUTA IQUITOS­YURIMAGUAS­IQUITOS. PARA ASISITIRAL PRESIDENTE EN LASDIFERENTES REUNIONES SEGUNOFICIO Nº 1320­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA25/02/09.0000001131 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002087 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187788 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 4,553.18 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PROFUTURO ­ SEGUNRELACION NUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº0030000001131 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002088 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187789 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 1,361.28 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PROFUTURO ­ SEGUNRELACION NUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº0030000001131 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002096 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187751 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 266.73 MPORTE QUE SE GIRA POR ADEUDO AL CANON ­ SEGUNRELACION NUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº0030000001133 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS Nº0004 COMPETENTE 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002114 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187793 ALBERTO LANCHA INUMA 0521­030240 ­ (18) 98.21 IMPORTE QUE SE GIRA POR DEVOLUCION AFPPROFUTURO DESCONTADOS INDEBIDAMENTE ­ SEGUNRELACION NUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS (M. CAUTELAR )CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. R/N.CASNº003 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS DE LA OEHHRR.0000001133 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS Nº0004 COMPETENTE 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002124 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187790 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 192.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A,F,P,PROFUTURO . SEGUN RELACION NUMERADA MEDIDACAUTELAR ­CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO .R/ N CAS Nº0040000001133 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS Nº0004 COMPETENTE 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002125 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187791 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 57.41 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A,F,P,PROFUTURO . SEGUN RELACION NUMERADA MEDIDACAUTELAR ­CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO .R/ N CAS Nº0040000001378 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000494 20493210581 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002157 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187747 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,610.10 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARA LAIMPLEMENTACION DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS PORATENCION DE SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ANILLADODE OFICINAS VARIAS DEL GOREL. O/S. Nº 0004940000001264 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000510 20493210581 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002158 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187746 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 864.50 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DIVERSOS PARA ELFOTOCOPIADO Y ANILLADOS VARIOS DE LOSDIFERENTES OFICINAS DEL GOREL. O/S. Nº 0005100000001348 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000497 20493210581 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002159 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187745 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,440.03 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS, PARA LAATENCION DE FOTOCOPIADO Y ANILLADOS DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOREL. O/S. Nº 0004970000001265 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000515 10052843184 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002160 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187744 ZEGARRA VARGAS MARTIN 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE ORGANIZACION DEEVENTOS CULTURALES CON UN GRUPO CRIOLLO, CONMOTIVO DEL 338 ANIVERSARIODE LAGUNAS­ALTOAMAZONAS. O/S. Nº 0005150000001255 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000487 10095971496 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002161 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187773 BERNUY CHAVEZ JAQUELINE 0521­030240 ­ (18) 640.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE YTRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES PARAPRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LLEGADA ALCOMPLEJO DEL CNI, PARA LA FERIA DEL PROCAR DELOS DIAS 01/11 Y 15/01/08 O/S. Nº 0004870000001222 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000214 20493508726 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002162 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187759 GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONERS,SOLICITADO POR LAGRI DEL GOREL. O/C. Nº 0002140000001176 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000213 10457378926 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002163 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187758 RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 746.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONER Y TINTA,SOLICITADOPOR LA ASESORIA DE LA PRESIDENCIA DELGOREL. O/C. Nº 000213

Página 103 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001291 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000170 10457378926 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002164 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187760 RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 1,850.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE PAPEL PLOTTERSOLICITADO POR LA GRI DEL GOREL. O/C. Nº 0001700000001223 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000153 10052595377 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002165 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187772 RAMIREZ BENAVIDES CAMILA 0521­030240 ­ (18) 2,555.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONERSOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE TESORERIA.O/C. Nº 0001530000001297 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000105 10457378926 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002166 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187761 RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 1,900.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONERSOLICITADO POR LA GRI DEL GOREL. O/C Nº 0001050000001347 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000104 20493508726 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002167 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187770 GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­030240 ­ (18) 2,140.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONER,SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA. O/C. Nº 0001040000001310 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000282 20493508726 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002168 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187771 GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­030240 ­ (18) 1,540.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONER PARAIMPRESORAS, SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCTURA. O/C. Nº 0002820000000890 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000133 20451063902 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002169 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000623 DE TERCEROS (CCI) DISTRIBUIDORA LA FAMILIA S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 43,925.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION PARA LA REMODELACION DE LACOCINA DEL 5º CENTRO DE INSTRUCCION REGIONALDEL FUERTE MILITAR SOLDADO VARGAS GUERRA. O/C.Nº 000133 PAGO CON CCI0000001263 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000215 20493508726 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002170 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187769 GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­030240 ­ (18) 1,370.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONER,SOLICITADO POR LA GRI DEL GOREL. O/C. Nº 0002150000001414 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000193 20493638344 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002171 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187768 MULTISERVICIOS GENERALES GRAFICO DON 0521­030240 BOSCO E.I.R.L. ­ (18) 10,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMPRESION DEBOLETIN INFORMATIVO DESARROLLO ECONOMICO DELGOREL, SOLICITADO POR LA GRDS DEL GOREL. O/S. Nº0001930000001491 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000194 10079637900 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002172 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187767 CHINCHAY BARRAGAN VICTOR MARTIN 0521­030240 ­ (18) 6,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE UN INGENIEROSANITARIO PARA QUE CONFORME EL COMITE TECNICODE RECEPCION DE LA OBRA "AMPLIACION YMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE ORELLANA. O/S. Nº 0001940000001259 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000204 10054096874 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002173 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187753 GREENWICH LUNA CARLOS ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 3,450.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ASESORIA AFONDELOR EN EL DESARROLLO DEL CREDITOAGRICOLA SUPERVISADA PROGRAMACION DEACTIVIDADES DE CAPACITACION­ O/S. Nº 0002040000001387 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000390 20159981216 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002174 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187766 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 11,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO ADMINISTRATIVO,PAGO DE PERITOSTASADORES PARA LA VALORIZACIONDE LOS BIENES INMUEBLES EMBARGADOS, SOLICITADOPOR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL, FIJANDOSUS HONORARIOS COMO SE DETALLA: 1.­PERITO ING.LEONCIO LOPEZ MEJIA VEG0000001407 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000299 10448230797 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002175 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187764 RAMIREZ LOPEZ ELMER ABEL 0521­030240 ­ (18) 2,200.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARA LACONFECCION DE01 BANNER SOLICITADO POR LAOFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S. Nº 0002990000001434 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000300 10448230797 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002176 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187763 RAMIREZ LOPEZ ELMER ABEL 0521­030240 ­ (18) 2,200.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARA LACONFECCION Y COLOCACION DE 01 BANNERSOLICITADO POR LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONALDEL GOREL. O/S. Nº 0003000000001440 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000302 10448230797 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002177 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187762 RAMIREZ LOPEZ ELMER ABEL 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TERCEROS PARA LACONFECCION DE 02 BANNER SOBRE LOS CREDITOSAGRARIOS Y PESQUEROS DE ACUERDO A MODELO. O/S.Nº 0003020000001328 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000305 10448230797 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002178 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187757 RAMIREZ LOPEZ ELMER ABEL 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE 02 BANNERS(GIGANTOGRAFIA) SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. O/S. Nº 0003050000001336 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000311 10448230797 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002179 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187756 RAMIREZ LOPEZ ELMER ABEL 0521­030240 ­ (18) 3,450.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEMUEBLES E INMUEBLES EN LA ZONA SUR DE LA CIUDADDE IQUITOS POR 30 DIAS. O/S. Nº 0003110000001338 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000499 10095971496 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002180 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187755 BERNUY CHAVEZ JAQUELINE 0521­030240 ­ (18) 2,400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE YTRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES PARA LAFERIA DEL PROCAR O/S. Nº 0004990000001409 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000545 15493152791 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002181 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187754 BARDALES LOPEZ OSCAR ELEUTERIO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS DE UNPERITO EN GRAFOTECNICA PARA REALIZAR UNPERITAJE DE DOCUMENTO RELACIONADO CON ELPROYECTO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELMERCADO MODELO", SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA.O/S. Nº 0005450000001383 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000401 20493539796 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002182 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187752 REATEGUI INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 7,142.86 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PORTRABAJOS DE TOPOGRAFIA PARA EL PROYECTO"INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DELAAHH TRES UNIDOS DE SAN JUAN BAUTISTA,SOLICITADO POR LA GRI DEL GOREL. O/S. Nº 000401

Página 104 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001377 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000184 10457378926 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002183 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187748 RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 2,956.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DEOFICINA Y OTROS, SOLICITADO POR LA OFICINA DERECURSOS HUMANOS Y LA GRIDEL GOREL. O/C. Nº0001840000001433 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000309 10448230797 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002185 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187750 RAMIREZ LOPEZ ELMER ABEL 0521­030240 ­ (18) 3,400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARA LAORGANIZACION DE LA MINI FERIA DE PROMOCION YDEGUSTACION DEL CAMU CAMU Y SACHA INCHI,REALIZADO EN LA CIUDAD DE NAUTA. O/S. Nº 0003090000000776 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000339 10056145325 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002186 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000624 DE TERCEROS (CCI) GUERRA SINTI OSWALDO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL QUE CONFORMA LA REDREGIONAL DE COMUNICACIONES PARA DIVULGARLASACCIONES QUE REALIZA EL GOREL EN LAS SUBREGIONES DE REQUENA, NAUTA, DATEM Y ALTOAMAZONAS, A TRAVES DE RADIO NOTICIAS O/S. Nº 00030000001342 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000310 10448230797 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002187 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187749 RAMIREZ LOPEZ ELMER ABEL 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEMUEBLES E INMUEBLES EN LA ZONA OESTE DE LACIUDAD DE IQUITOS POR ESPACIO DE 30 DIAS. O/S. Nº0003100000001405 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000541 20231931598 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002188 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000638 DE TERCEROS (CCI) MYM NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES SRLTD 0521­030240 ­ (18) 3,335.76 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARAFOTOCOPIADO DE PLANOS Y DOCUMENTACION DEEXPEDIENTES PLANOS Y DOCUMENTACION VARIAS DELGRI DEL GRL, O/C Nº 00541 PAGO CON CCI.0000000775 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000350 20493200942 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002189 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000637 DE TERCEROS (CCI) ARIES E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL (DIVULGACION) ESCRITA SOLICITADOPOR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL,O/C Nº 000350.PAGO CON CCI0000001201 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000485 10414539713 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002190 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000636 DE TERCEROS (CCI) MONTALVAN GUTIERREZ LUZ MARINA 0521­030240 ­ (18) 3,450.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DIVERSOS POREVENTO CULTURAL PARA EL ANIVERSARIO CONTAMANASOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL, O/CNº 000485 PAGO CON CCI0000001416 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000220 20493340523 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002191 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000635 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 2,165.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE BIENES DECONSUMO (ALIMENTOS), O/C Nº 00220 PAGO CON CCI0000001215 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000226 20493654030 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002192 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000634 DE TERCEROS (CCI) CORPORACION PERU SYSTEM S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 804.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONERSSOLICITADO POR LA COMISION DE INICIATIVALEGISLATIVA DEL GRL (ASESORIA DE LA PRESIDENCIA),O/C Nº 000226. PAGO CON CCI0000001442 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000217 20493340523 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002193 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000633 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,464.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ALIMENTOSVARIOS.O/C Nº 000217 PAGO CON CCI0000001195 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000290 20493440315 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002194 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000632 DE TERCEROS (CCI) MERZ INVERSIONES & NEGOCIOS S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 2,020.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESVARIOS PARA CONTINUAR EJECUTANDO ACTIVIDADESPROGRAMADAS EN EL MES SOLICITADO POR OPAC DELGRL, O/C Nº 000290. PAGO CON CCI.0000001189 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000291 20493440315 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002195 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000631 DE TERCEROS (CCI) MERZ INVERSIONES & NEGOCIOS S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 2,706.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESPARA SER UTILIZADOS EN LAS ACTIVIDADESPROGRAMADAS POR OPAC DEL GRL, O/C Nº 000291PAGO CON CCI0000001332 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000274 20493440315 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002196 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000630 DE TERCEROS (CCI) MERZ INVERSIONES & NEGOCIOS S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 2,383.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE CABLES VARIOSSOLICITADO POR OPAC DEL GRL, O/C Nº 000274. PAGOCON CCI0000001171 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000272 20450818187 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002197 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000629 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS CORPORATIVOS S.A NECORSA 0521­030240 ­ (18) 700.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICI0N DE TANQUE DEAGUA CON ACCESORIOS SOLICITADO POR OPAC DELGRL, O/C Nº 00272. PAGO CON CCI0000001157 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000279 10449990744 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002198 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000628 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 10,647.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE PLANCHAS DECALAMINA PARADIFERENTES SECTORES DE LA CIUDASOLICITADO POR OPAC DEL GRL, O/C Nº 000279 PAGOCON CCI.0000001286 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000221 10053795931 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002199 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000627 DE TERCEROS (CCI) PADILLA GONZALES FREDDY 0521­030240 ­ (18) 1,120.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE CANASTAS DEVIVERES PARA LA CELEBRACION DE ANIVERSARIO DEAUCAYO SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DELGRL, O/C Nº 000221 PAGO CON CCI.0000001462 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000162 10449990744 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002200 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000626 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 1,001.40 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA ESTACIONGPS SOLICITADO POR LA SGRPAT DEL GRL. O/C Nº000162 PAGO CON CCI.0000001175 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000268 10449990744 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002201 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000625 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 1,046.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DEOFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA DEPLANEAMIENTO DEL GOREL, O/C Nº 000268. PAGO CONCCI0000001398 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000229 10405380299 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002202 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000652 DE TERCEROS (CCI) TALLEDO CASTILLO RICARDO RUDY 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEMUEBLES E INMUEBLES (SONIDO) PARA EVENTOPASTORES DE LAS ORGANIZACIONES CRISTIANASSOLICITADO POR OPAC DEL GRL, O/S Nº 000229 PAGOCON CCI

Página 105 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001379 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000253 20408552380 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002203 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000651 DE TERCEROS (CCI) GRUPO MUSICAL EXPLOSION E.I.R.LTDA. 0521­030240 ­ (18) 8,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ORGANIZACION DEEVENTOS CULTURALES PARA LA COMUNIDAD DE LASAMAZONAS SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRL. O/S Nº 000253 PAGO CON CCI0000001305 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000264 20493285166 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002204 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000650 DE TERCEROS (CCI) SEVAL PRINTING HOUSE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMPRESION DE20000 EJEMPLARES DE LA REVISTA ACCIONES DEL GRLSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL, O/SNº 000264. PAGO CON CCI0000001446 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000294 10052679562 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002205 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000649 DE TERCEROS (CCI) GONZALES GRANDEZ TITO BERNARDO 0521­030240 ­ (18) 3,200.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS(TERCEROS) PARA CONFECCION DE PLACASRECORDATORIAS SOLCIITADO POR IMAGENINSTITCIONAL DEL GRL, O/S Nº 000294 PAGO CON CCI0000000772 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000338 10054100090 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002206 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000648 DE TERCEROS (CCI) FLORES LACHUMA MILAGROS DEL PILAR 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IAMGENINSTITUCIONAL (DIVULGACION) POR MEDIO RADIALSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL, O/SNº 000338 PAGO CON CCI0000000769 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000349 20493200942 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002207 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000647 DE TERCEROS (CCI) ARIES E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL (TERCEROS) RADIAL SOLICITADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL, O/S Nº 000349 PAGOCON CCI0000001401 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000498 10405380299 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002208 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000646 DE TERCEROS (CCI) TALLEDO CASTILLO RICARDO RUDY 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEOTROS BIENES Y ACTIVOS .ACTIVIDAD PROGRAMADAIGLESIA PENTECOSTAL UNIDA DEL PERU, O/S Nº 000498PAGO CON CCI0000001257 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000506 20408552380 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002209 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000645 DE TERCEROS (CCI) GRUPO MUSICAL EXPLOSION E.I.R.LTDA. 0521­030240 ­ (18) 650.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEOTROS BIENES Y ACTIVOS PARA EVENTO CULTURALSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL, O/SNº 000506 PAGO CON CCI0000001294 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000503 10405380299 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002210 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000644 DE TERCEROS (CCI) TALLEDO CASTILLO RICARDO RUDY 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEOTROS BIENES Y ACTIVOS PARA DIFUNDIR FERIAAMAZONICA SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRL, O/S Nº 000503 PAGO CON CCI0000001303 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000501 20493433700 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002211 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000643 DE TERCEROS (CCI) TRANSCOMSER IQUITOS 2000 E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,280.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TRASNPORTE YTRASLADO DE CARGA BIENES Y MATERIALES PARA LAFERIA AGROPECUARIA SOLICITADOPOR EL PROCAR DELGRL, O/S Nº 000501 PAGO CON CCI0000001404 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000544 20451372956 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002212 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000641 DE TERCEROS (CCI) ANDREE TOURS EIRL 0521­030240 ­ (18) 2,075.84 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOSEN LA RUTA IQUITOS LIMA IQUITOS SOLICITADO POR LAGRDE DEL GRL. O/S Nº 000544 PAGO CON CCI0000001326 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000534 10053367815 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002213 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000640 DE TERCEROS (CCI) PALERMO LOMAS ROMEO LUIS 0521­030240 ­ (18) 1,745.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DIVERSOS PARA LAPREPARACIION YMTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEFOOTCOPIADORA SOLICITADO POR LA PRESIDENCIADEL GRL, O/S Nº 00534 PAGO CON CCI0000001471 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000527 10053533120 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002214 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000639 DE TERCEROS (CCI) ZAGACETA CAMIÑAS MARLON 0521­030240 ­ (18) 3,497.15 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS. SERVICIODE FOTOCOPIADO Y PLANOS. INFRAESTRUCTURA, O/SNº 000527 PAGO CON CCI0000001473 GG N ORDEN DE SERVICIO 000526 20100072751 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002215 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000675 DE TERCEROS (CCI) EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA P 0521­030240 ERU ­ (18) 1,891.74 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD YDIFUSION, O/S Nº 00526 PAGO CON CCI0000001474 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000524 20100072751 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002216 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000674 DE TERCEROS (CCI) EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA P 0521­030240 ERU ­ (18) 3,104.99 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD YDIFUSION, O/S Nº 000524 PAGO CON CCI0000001104 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000235 10053179113 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002217 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000673 DE TERCEROS (CCI) DIAZ RAMIREZ ELIANA 0521­030240 ­ (18) 3,132.00 IMPORSTE GIRADO POR ADQUISICION DE TABLONESPARA SER UTILIZADOS EN LOS TRABAJOSPROGRAMADOS POR OPAC DEL GRL, O/C Nº 000235PAGO CON CCI0000001154 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000120 10449941123 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002218 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000672 DE TERCEROS (CCI) PELAEZ RIOS SOFIA CLAUDIA 0521­030240 ­ (18) 2,760.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE KIT DE TAMBORSOLICITADO POR LA OFICINA DE ASESORIA JURIDICADEL GRL, O/C Nº 00120PAGO CON CCI0000001156 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000127 10449941123 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002219 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000671 DE TERCEROS (CCI) PELAEZ RIOS SOFIA CLAUDIA 0521­030240 ­ (18) 3,540.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TINTA PARAPLOTERS SOLICITADO POR LA GRI DEL GRL, O/C Nº000127 PAGO CON CCI0000001159 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000130 20493499638 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002220 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000670 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS GENERALES MONCHIS E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR DQUISICION DE ARTICULOS DEPRIMERA NECESIDAD SOLCIITADO POR OPAC DEL GRL,O/C Nº 000130 PAGO CON CCI0000001160 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000140 20528117831 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002221 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000669 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS MULTIPLES LEDY'S E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,460.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UTILES DEOFICINA SOLICTADO POR OAD DEL GRL, O/C Nº 000140PAGO CON CCI0000001177 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000151 20493499638 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002222 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000668 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS GENERALES MONCHIS E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,457.20 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UTILES DEOFICINA SOLICTADO POR LA OAD DEL GRL, O/C Nº 00151PAGO CON CCI0000001413 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000154 20493340523 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002223 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000667 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,681.50 IMPORTE GIRADO POR ADQ. DE ALIMENTOSPARTICIPACION CIUDADANA, O/C Nº 000154 PAGO CONCC I

Página 106 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001179 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000175 10054178412 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002224 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000666 DE TERCEROS (CCI) SOLSOL TORRES ROCIO DEL CARMEN 0521­030240 ­ (18) 14,500.00 IMPORTE GIRADO POR ADQ. DE UNIFORMESDESARROLLO INSTITUCIONAL E INFORMATICA. O/C Nº000175 PAGO CON CCI0000001112 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000144 20493241037 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002225 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000664 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 0521­030240 GERY ­ (18) E.I.R.L.3,140.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION PARA LOS TRABAJOS PROGRAMADOSPOR OPAC DEL GRL, O/C Nº 000144 PAGO CON CCI0000001284 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000234 20493295552 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002226 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000662 DE TERCEROS (CCI) DISCO FOTO BAZAR E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,432.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DEAUDIO SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DELGRL, O/C Nº 000234 PAGO CON CCI0000001108 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000250 20493241037 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002227 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000661 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 0521­030240 GERY ­ (18) E.I.R.L.1,800.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MULTIPLACASAPARA TRABAJOS DE REFACCION DEL CENTRO DEREHABILITACION DE ENFERMOS MENTALES DE IQUITOSSOLICITADO POR OPAC DEL GRL, O/C Nº 000250PAGOCON CCI0000001386 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000265 20493499638 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002228 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000660 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS GENERALES MONCHIS E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 39,000.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESDEPORTIVOS SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DEPROMOCION CULTURAL SOLICITADOPOR LA GRDS DELGRL, O/C Nº 000265 PAGO CON CCI0000001322 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000292 20493440315 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002229 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000659 DE TERCEROS (CCI) MERZ INVERSIONES & NEGOCIOS S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 2,972.20 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION SOLICITADO POR OPAC DEL GRL, O/CNº 000265 PAGO CON CCI0000001330 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000324 10053179113 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002230 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000658 DE TERCEROS (CCI) DIAZ RAMIREZ ELIANA 0521­030240 ­ (18) 2,028.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION PARA TRABAJOS PROGRAMADOS POROPAC, O/C Nº 000324 PAGO CON CCI0000001304 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000334 10053146967 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002231 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000657 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 350.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE SILBATOPOLICIAL SOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGURIDADDEL GRL, O/C Nº 000334 PAGOCON CCI0000001325 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000331 10053146967 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002232 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000656 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 2,700.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE PILAS GRANDESSOLICITADO POR UNIDAD DE SEGURIDAD DEL GRL, O/CNº 000331 PAGO CON CCI0000001323 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000335 10053146967 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002233 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000655 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 900.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE LINTERNASAHORRATIVAS SOLICITADO POR LA UNIDAD DESEGURIDAD DEL GRL, O/C Nº 000335PAGO CON CCI0000001221 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000481 10405380299 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002234 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000654 DE TERCEROS (CCI) TALLEDO CASTILLO RICARDO RUDY 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEEQUIPO DE SONIDOPARA EL ANIVERSARIO DE LAIGLESIA SU MANO DE AMOR EXTENDIDASOLICITADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. O/S Nº 000481 PAGOCON CCI0000001226 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000478 10405380299 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002235 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000653 DE TERCEROS (CCI) TALLEDO CASTILLO RICARDO RUDY 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DIVERSOS PORENCUENTRO NACIONALDE CIUDADES EDUCADORASSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL, O/SNº 000478 PAGO CON CCI0000001410 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000542 20231931598 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002236 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000642 DE TERCEROS (CCI) MYM NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES SRLTD 0521­030240 ­ (18) 2,960.56 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DIVERSOS PARAFOTOCOPIADO DE PLANOS Y DOCUMENTACION VARIASSOLICITADO POR LA GRI DEL GRL, O/S Nº 000542 PAGOCON CCI0000001464 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000243 10052228358 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002237 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000689 DE TERCEROS (CCI) AREVALO GARCIA ELISBET 0521­030240 ­ (18) 3,015.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION PARA TRABAJOS PROGRAMADOS POROPAC DEL GRL, O/C Nº 000243 PAGO CON CCI0000001316 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000333 10053146967 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002238 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000688 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 1,170.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE FAROSPORTATILES RECARGABLES SOLICITADO POR LAUNIDAD DE SEGURIDAD DEL GRL, O/C Nº 000333 PAGOCON CCI0000001306 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000329 20493499638 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002239 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000687 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS GENERALES MONCHIS E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 6,150.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UN MOTOKARTURIDTICO DE 125 CC PARA VAPOYO AL COMITEEJECUTIVO CONTRA EL RUIDO SOLICITADO POR LAGRDS DEL GRL, 0/C Nº 000329 PAGO CON CCI0000001298 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000332 10053146967 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002240 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000686 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 940.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONERS YMEMORIA USB SOLICITADO POR LA OEL DEL GRL, O/C Nº000332 PAGO CON CCI0000001438 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000341 20493782976 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002241 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000685 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­030240 EIRL ­ (18) 5,141.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE BANDA DE PAZSOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL, O/C Nº 000341PAGO CON CCI0000001165 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000129 20493499638 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002242 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000684 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS GENERALES MONCHIS E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 750.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE GLOBOSGRABADOS SOLICTADOPOR LA GRDS DEL GRL, O/C Nº000129 PAGO CON CCI0000001163 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000171 20528117831 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002243 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000683 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS MULTIPLES LEDY'S E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 400.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE CHAPA PARASER UTILIZADO EN LAS PUERTAS DE LA PROCURADURIADEL GRL, O/C Nº 000171 PAGO CON CCI

Página 107 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001402 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000477 10405380299 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002244 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000682 DE TERCEROS (CCI) TALLEDO CASTILLO RICARDO RUDY 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS DIAMUNDIAL DE LUCHACONTRA EL SIDA, O/S Nº 000477PAGO CON CCI0000001153 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000505 10414539713 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002245 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000681 DE TERCEROS (CCI) MONTALVAN GUTIERREZ LUZ MARINA 0521­030240 ­ (18) 1,800.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEEDIFICION PARA EVENTO CULTURAL ORGANIZADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL, O/S Nº 000477 PAGOCON CCI0000000782 GG A ORDEN DE SERVICIO 0000332 10056145325 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002246 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000680 DE TERCEROS (CCI) GUERRA SINTI OSWALDO 0521­030240 ­ (18) ­1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL (DIVULGACION RADIAL) SOLICITADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL, O/S Nº 000332 PAGOCON CCI0000000782 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000332 10056145325 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002246 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000680 DE TERCEROS (CCI) GUERRA SINTI OSWALDO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL (DIVULGACION RADIAL) SOLICITADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL, O/S Nº 000332 PAGOCON CCI0000001443 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000530 20451413733 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002247 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000679 DE TERCEROS (CCI) COPYSERVICE EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,489.82 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEDOCUMENTACIONVARIAS SOLICITADO POR LA OEL DELGRL, O/S Nº 000530 PAGOCON CCI0000001469 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000532 20451413733 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002248 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000678 DE TERCEROS (CCI) COPYSERVICE EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,496.61 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARAFOTOCOPIADOS SOLICITADO POR LA OEL DEL GRL, O/SNº 000532 PAGO CON CCI0000001451 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000528 20451413733 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002249 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000677 DE TERCEROS (CCI) COPYSERVICE EIRL 0521­030240 ­ (18) 2,839.01 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADOSOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJOREGIONAL. O/S Nº 0005280000001415 GG N ORDEN DE SERVICIO 000297 10052679562 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002250 POR LA UE) 06/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000676 DE TERCEROS (CCI) GONZALES GRANDEZ TITO BERNARDO 0521­030240 ­ (18) 1,600.00 IMPORTE GIRADO POR CONFECCION DE PLACASRECORDATORIAS. O/S Nº 000297 PAGO CON CCI0000001467 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000502 20493210581 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002251 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187785 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,473.51 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS, PARA ELFOTOCOPIADO Y ANILLADOS VARIOS DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOREL. O/S. Nº 0005020000001432 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000297 20493508726 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002252 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187784 GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­030240 ­ (18) 1,950.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONERSOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA DEL GOREL. O/C. Nº 0002970000001192 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0188 10457378926 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002253 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187783 RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 1,288.20 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UTILES DEOFICINA Y TINTA, SOLICITADO POR LA GRI Y LA GRDSDEL GOREL. O/C. Nº 0001880000001426 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000183 10457378926 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002254 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187782 RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 3,100.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONER PARA LACOMISION DESANEAMIENTO TECNICO LEGAL DE OBRAS,SOLICITADO POR LA GRI DEL GOREL. O/C. Nº 0001830000001428 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000106 10457378926 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002255 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187781 RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 2,160.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONERS,SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA DEL GOREL OC Nº 0001060000001430 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000107 10457378926 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002256 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187780 RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 3,110.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONERSSOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICAREGIONAL. O/C.Nº 0001070000001272 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000111 10457378926 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002257 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187779 RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 497.98 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UTILES DEOFICINA, SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DELOGISTICA DEL GOREL. O/C. Nº 0001110000001444 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000185 10457378926 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002258 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187778 RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 2,765.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONER,SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE IMAGENINSTITUCIONAL. O/C. Nº 0001850000001151 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000118 10053996308 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002259 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187777 SAAVEDRA SOTO SERGIO 0521­030240 ­ (18) 36,663.79 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION PARA MANTENIMEINTO YACONDICIONAMIENTO DE LA IEPM Nº 60055SERAFINFILOMENO DISTRITO DE IQUITOS SOLICITADO POR LAGRI DEL GOREL. O/C. Nº 0001180000001376 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000340 10078410138 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002260 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187776 BARBA DEL AGUILA GERARDO ULISES 0521­030240 ­ (18) 6,680.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MUELLES QUESERAN UTILIZADOS EN LOS VOLQUETES DEL GRLSOLICITADO POR LA OEVMF DEL GRL, O/C Nº 0003400000001392 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000539 20103794669 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002261 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187775 INSTITUTO DE PROMOCION SOCIAL AMAZONICA 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACION DELAS OBRAS QUEEJECUTA EL GRL EN MEDIO DECOMUNICACION RADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL, O/S Nº 0005390000001406 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000540 10437591101 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002262 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187774 GARCIA WONG CARLOS GREGORY 0521­030240 ­ (18) 1,600.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE OTROS GASTOSPARA EL TRASLADO DE PLANTONES HERRAMIENTASMATERIALES Y BIENES MUEBLES SOLICITADO POR OTAEDEL GRL, O/S Nº 005400000001238 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000267 10417289050 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002265 POR LA UE) 09/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000691 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ DIAZ PABLO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 900.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNACOMPUTADORA P/PLANA (GRDE) DICIEMBRE 2008. UNACOMPUTADORA P/PLANA Y UNA IMPRESORA LASER(PRESIDENCIA) DICIEMBRE 2008. O/S. Nº 000267 PSGOCON CCI0000001147 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000199 20493295552 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002266 POR LA UE) 09/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000690 DE TERCEROS (CCI) DISCO FOTO BAZAR E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 753.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DEAUDIO, SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEIMAGEN INSTITUCIONAL. O/C. Nº 000199 PAGO CON CCI

Página 108 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001478 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000523 20493295552 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002267 POR LA UE) 09/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000692 DE TERCEROS (CCI) DISCO FOTO BAZAR E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 599.50 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO PARA EL REVELADO DEFOTOS DE TODAS LAS AREAS DEL PROYECTO EN LADIFUSION DE LAS ACTIVIDADESQUE SE REALIZA EN ELEJE DE LA CARRETERA IQUITOS­NAUTA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO SOLICITADOPOR LA OTAE. O/S. Nº 000523 PAGO0000001359 GG N VALORIZACION DE OBRA 0022 20393136341 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002271 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187796 M P INGENIEROS ­ CONTRATISTAS GENERALES 0521­030240 S.A.C. ­ (00) 24,920.26 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.02 (SALDO) DE LA OBRA: "REUBICACION DEL PUESTODE SALUD I MIRAFLORES ­ DISTRITO NAUTA".VALORIZACION Nº.022.0000001365 GG N VALORIZACION DE OBRA 0023 20528146776 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002272 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187797 CONSORCIO MARIA AUXILIADORA 0521­030240 ­ (18) 16,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DEL ADELANTODIRECTO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION CENTROEDUCATIVO PRIMARIO DE MENORES Nº.61003 MARIAAUXILIADORA". VALORIZACION Nº.0230000001131 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002087 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187788 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) ­4,553.18 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PROFUTURO ­ SEGUNRELACION NUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº0030000001131 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002088 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187789 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) ­1,361.28 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PROFUTURO ­ SEGUNRELACION NUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº0030000001133 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS Nº0004 COMPETENTE 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002124 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187790 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) ­192.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A,F,P,PROFUTURO . SEGUN RELACION NUMERADA MEDIDACAUTELAR ­CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO .R/ N CAS Nº0040000001133 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS Nº0004 COMPETENTE 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002125 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187791 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) ­57.41 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A,F,P,PROFUTURO . SEGUN RELACION NUMERADA MEDIDACAUTELAR ­CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO .R/ N CAS Nº0040000000796 GG A VALORIZACION DE OBRA V/O. 012 20352374963 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002289 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187812 COMECO S.R.LTDA 0521­030240 ­ (18) ­52,929.29 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.02 DE LA OBRA "REHABILITACION, MEJORAMIENTO DELA CALLE SAN FRANCISCO (ENTRE LA CALLE CORNEJOPORTUGAL CON AV. ABELARDO QUIÑONEZ) PJ. 09 DEOCTUBRE". VALORIZACION Nº.0120000000796 GG N VALORIZACION DE OBRA V/O. 012 20352374963 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002289 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187812 COMECO S.R.LTDA 0521­030240 ­ (18) 52,929.29 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.02 DE LA OBRA "REHABILITACION, MEJORAMIENTO DELA CALLE SAN FRANCISCO (ENTRE LA CALLE CORNEJOPORTUGAL CON AV. ABELARDO QUIÑONEZ) PJ. 09 DEOCTUBRE". VALORIZACION Nº.0120000001472 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000174 10054178412 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002291 POR LA UE) 10/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000693 DE TERCEROS (CCI) SOLSOL TORRES ROCIO DEL CARMEN 0521­030240 ­ (18) 4,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE 400POLOS BLANCOS ENALGODON CON CUELLO REDONDOPARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADESPROGRAMADAS.SOLICITADA POR LA OFICINA REGIONAL DEPARTICIPACION CIUDADANA. O/C.Nº.01740000001068 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000421 20103854661 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002295 POR LA UE) 10/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000694 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 140.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEPUBLICACION DE REMATE JUDICIAL SOLICITADO POR LAPROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DEL GRL. CONOFICIO Nº 272­2 009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA23/01/09.PAGO SEGUN O/S Nº00421.0000001082 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000273 20493440315 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002296 POR LA UE) 10/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000695 DE TERCEROS (CCI) MERZ INVERSIONES & NEGOCIOS S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 110.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE PIZARRAACRILICA SOLICTADO POR OPAC DEL GRL. CON OFICIONº 938­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 16/02/09.,PAGO SEGUN O/C Nº00273.0000001143 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000155 20493340523 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002297 POR LA UE) 10/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000696 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,464.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BIENESDE CONSUMO(ALIMENTOS) SOLICITADO POR OPAC DELGRL. CON OFICIO Nº 171­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFEC HA 20/01/09., PAGO SEGUN O/C Nº001550000001161 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000289 20493440315 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002298 POR LA UE) 10/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000697 DE TERCEROS (CCI) MERZ INVERSIONES & NEGOCIOS S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 67.10 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTILESDE OFICINASOLICITADO PRO ASESORIA DE LAPRESIDENCIA DEL GRL. CON OFICIO Nº 126­2009­GRL­GRPPAT­S GRP DE FECHA 19/01/09, PAGO SEGUN O/CNº002890000001166 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000275 20493440315 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002299 POR LA UE) 10/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000698 DE TERCEROS (CCI) MERZ INVERSIONES & NEGOCIOS S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 753.90 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LAORCI DELGRL. CON OFICIO Nº 126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/01/09.PAGO SEGUN O/C Nº00275.0000001216 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000191 10053231085 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002300 POR LA UE) 10/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000699 DE TERCEROS (CCI) LOPEZ ARBILDO GILDA EMILIA 0521­030240 ­ (18) 400.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE VEHICULOS (DOS OMNIBUS) PARA EL CENTRO DEREHABILITACION DE SALUD MENTAL SOLICITADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/SNº00191.

Página 109 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001313 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000260 10053231085 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002301 POR LA UE) 10/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000700 DE TERCEROS (CCI) LOPEZ ARBILDO GILDA EMILIA 0521­030240 ­ (18) 1,750.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE VEHICULOS (BUSES Y CAMION DE 10 TM) PARA ELTRASLADO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOSSOLCIITADO POR EL PROCAR DEL GRL. CON OFICIONº126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/01/09.,PAGO SEGUN O/S Nº002600000001431 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000271 20451183398 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002302 POR LA UE) 10/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000701 DE TERCEROS (CCI) JOMALEX E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 996.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE SISTEMA DE ARRASTRE DE MOTOKARSOLICITADO POR LA OAD DEL GRL. CON OFICIO Nº 938­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 16/02/09., PAGOSEGUN O/C Nº00271.0000001445 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000251 10053231085 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002303 POR LA UE) 10/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000702 DE TERCEROS (CCI) LOPEZ ARBILDO GILDA EMILIA 0521­030240 ­ (18) 3,480.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS (CAMIONETA)SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. CONOFICIO Nº 126­2009­GRL­G RPPAT­SGRP DE FECHA19/01/09., PAGO SEGUN O/S Nº00251.0000001456 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000295 20451183398 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002304 POR LA UE) 10/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000703 DE TERCEROS (CCI) JOMALEX E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 850.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE TORNILLO DE BANCO SOLICITADO LAOEVMF DEL GRL. CON OFICIO Nº 1021­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 17/02/09 .,PAGO SEGUNO/CNº00295.0000001475 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000525 20103854661 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002305 POR LA UE) 10/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000704 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 4,341.50 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION. CON OFICIO Nº995­2009­G RL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 17/02/09.,PAGO SEGUN O/S Nº00525.0000001495 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000547 20103854661 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002306 POR LA UE) 10/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000705 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 653.40 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION. CON OFICIO Nº1389­2009­ GRL­GRPPAT­SGRPDE FECHA 26/02/09.PAGO SEGUN O/S Nº00547.0000001174 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000139 10052860941 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002307 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187819 PISCO PEREZ OLGA MARINA 0521­030240 ­ (18) 1,015.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE DIARIOSY REVISTAS SOLICITADO POR LA OEL DEL GRL, PAGOSEGUN O/S Nº000139.0000001486 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000348 20493543980 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002308 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187820 VIVE E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,800.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEESTANTE DE MESA SOLICITADO POR LA GRI DEL GRL.CON OFICIO Nº 1234­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA23/02/09 ., PAGO SEGUN O/C Nº00348.0000001243 GG N VALORIZACION DE OBRA 0018 20528136118 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002312 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187827 CONSORCIO C S VILLA TROMPETEROS 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADELANTO DIRECTO PARALA ELABORACION DEL EXPEDINTE TECNICO DE LA OBRA:"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DESALUD DE VILLA TROMPETEROS­TROMPETEROS".VALORIZACION Nº.0180000000711 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/S. AUTORIDAD 003 COMPETENTE 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001477 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187222 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (18) ­50.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR A LA DIRECCION NACIONADEL TESORO PUBLICO POR ADEUDO AL CANON ­ SEGUNPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA AL PERSONALPENSIONISTAS ­ SEDE CENTRAL GOREL ­CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. P/S Nº0030000001131 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002334 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187839 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 5,914.46 IMPORTE QUE SE GIRA EN EFECTIVO PARA EL PAGO DEA.F.P. PROFUTURO ­ SEGUN RELACION NUMERADA CAS ­CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOSCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. R/N.CASNº0030000001133 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS Nº0004 COMPETENTE 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002335 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187840 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 249.41 IMPORTE QUE SE GIRA EN EFECTIVO PARA EL PAGO DEA,F,P, PROFUTURO . SEGUN RELACION NUMERADAMEDIDA CAUTELAR ­CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO . R/ N CAS Nº0040000001103 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000298 20450948986 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002365 POR LA UE) 11/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000708 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES PERU COMBUSTIBLES S.A. 0521­030240 ­ (18) 23,360.02 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE COMBUSTIBLE PETROLEO PARA LAREPARACION DE LA V. QUIÑONEZ EN EL MARCO DELFORO PERU APEC SOLICITADO POR LA GRI DEL GRL,PAGO SEGUN O/C Nº002980000001158 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000288 20450818187 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002366 POR LA UE) 11/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000709 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS CORPORATIVOS S.A NECORSA 0521­030240 ­ (18) 2,587.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES Y ELECTROBOMBASOLICITADO POR OPAC DEL GRL. CON OFICIO Nº 938­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 1 6/02/09.,PAGOSEGUN O/C Nº00288.0000001213 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000248 20493411994 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002367 POR LA UE) 11/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000710 DE TERCEROS (CCI) COSMOS COMPANY EIRL 0521­030240 ­ (18) 600.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE UNA COMPUTADORACONVENCIONAL SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE REACUDACION CORREPSONDIENTE ANOVIEMBRE Y DICIEMBRE SOLICITADO POR LA SGRDRDEL GRL. CO N OFICIO Nº 126­2009­GRL­GRPPAT

Página 110 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001230 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000459 20493560132 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002368 POR LA UE) 11/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000711 DE TERCEROS (CCI) PRENSA AMAZONICA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LO0SSERVICIO DE IMAGEN ISNTIOTUCIONAL RADIALSOLIITADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRL, PAGOSEGUN O/S Nº00459.0000001320 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000337 10053146967 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002369 POR LA UE) 11/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000712 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 3,490.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CI ­ POR LAADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORASSOLICITADO POR LA GRI DEL GRL, PAGO SEGUN O/CNº003370000001381 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00003735 20366517091 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002370 POR LA UE) 11/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000707 DE TERCEROS (CCI) A G B SUMINISTROS Y SERVICIOS EIRL 0521­030240 ­ (18) 14,836.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEMATERIALES DE LIMPIEZA PARA LOS SERVICIOSHIGIENICOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA.O/C.Nº.01170000001453 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000316 20493340523 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002371 POR LA UE) 11/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000713 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 968.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI. POR LAADQUISICION DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANOSOLICITADO POR OPAC DEL GRL, PAGO SEGUN O/CNº003160000001384 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000200 20493340523 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002372 POR LA UE) 11/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000714 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,439.50 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE ALIEMNTOS PARA SER UTILIZADOS ENLAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DURANTE EL MESSOLICITADO POR OPAC DEL GRL. CON OFICIO Nº 628­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 06/02/09.,PAGOSEGUN O/C Nº00200.0000001487 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000301 20493241037 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002373 POR LA UE) 11/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000715 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 0521­030240 GERY ­ (18) E.I.R.L.14,250.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI­POR LAADQUISICION DE BOMBAS MANUALES SOLICITADO POROPAC DEL GRL. CON OFICIO Nº 31­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 13/02/09.,PAGO SEGUN O/C Nº00301.0000001391 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000285 20493508726 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002374 POR LA UE) 11/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000716 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,140.40 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LAGRI DEL GRL. CON OFICIO Nº850­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 12/02/0 9.,PAGO SEGUN O/CNº0013910000001460 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000124 20451350634 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002375 POR LA UE) 11/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000717 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS GENERALES JST SRL 0521­030240 ­ (18) 3,160.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE BATERIA Y SELLADORES SOLICITADOPOR MAQUINARIAS DEL GRL. CON OFICIO Nº126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/01/09. PAGO SEGUNO/C Nº00124.0000001447 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000189 10457378926 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002376 POR LA UE) 11/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000718 DE TERCEROS (CCI) RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 2,555.00 IMPORTE QUE SE TRNASFIRE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE TONERS SOLICITADO POR DIFERNETESOFICINAS DEL GRL. CON OFICIO Nº 126­2009­GRL­GRPPAT­­SGRP DE FECHA 19/0 1/09. PAGO SEGUN O/CNº001890000000766 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000334 20101462081 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002381 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187875 GRUPO LA REPUBLICA S.A. 0521­030240 ­ (18) 3,450.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL DIVULGACION RECEPCION DEL SR.PRESIDENTE EN REQUENA Y CONTAMANA SOLICITADOPOR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/SNº003340000000796 GG N VALORIZACION DE OBRA V/O. 012 20352374963 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002387 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187876 COMECO S.R.LTDA 0521­030240 ­ (18) 18,622.51 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.02 DE LA OBRA "REHABILITACION, MEJORAMIENTO DELA CALLE SAN FRANCISCO (ENTRE LA CALLE CORNEJOPORTUGAL CON AV. ABELARDO QUIÑONEZ) PJ. 09 DEOCTUBRE". VALORIZACION Nº.0120000000796 GG N VALORIZACION DE OBRA V/O. 012 20352374963 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002388 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187877 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 34,306.78 GIRO QUE SE EFECTUA POR FONDO DE GARANTIA PORFIEL CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA CONTRATISTACOMECO DE VALORIZACION Nº.02 DE LA OBRA"REHABILITACION, MEJORAMIENTO DE LA CALLE SANFRANCISCO (ENTRE LA CALLE CORNEJO PORTUGALCON AV. ABELARDO QUIÑONEZ) PJ. 09 D0000001170 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000493 10410247769 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002389 POR LA UE) 11/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000719 DE TERCEROS (CCI) CORONEL VARGAS SHEYLA JULIANA 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTOSOLICITADO POR DIFERENTES OFICNASDEL GRL. ,PAGOSEGUN O/S Nº00493.0000001234 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000458 20103958874 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002390 POR LA UE) 11/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000720 DE TERCEROS (CCI) AMAZONICA DE TELEVISION SA 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL TELEVISIVASOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. CONOFICIO Nº 888­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA13/02/09. PAGO SEGUN O/S Nº00458.0000001329 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000484 10410247769 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002391 POR LA UE) 11/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000721 DE TERCEROS (CCI) CORONEL VARGAS SHEYLA JULIANA 0521­030240 ­ (18) 1,300.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIRE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO EIMPRESORA SOLICITADO POR DIFERENTES OFICINASDEL GRL. PAGO SEGUN O/S Nº004840000001374 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000198 20451367286 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002392 POR LA UE) 11/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000722 DE TERCEROS (CCI) COMSER EIRLTDA 0521­030240 ­ (18) 15,900.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE PINTADO DEL CENTRO DE SALUD DEJENARO HERRERA SOLICITADO POR LA GRI DEL GRL,PAGO SEGUN O/S Nº00198.

Página 111 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001375 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000338 20493782976 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002393 POR LA UE) 11/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000723 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­030240 EIRL ­ (18) 7,721.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA ELCOLEGIO NACIONAL DE IQUITOS SOLICITADO POR LAGRDS DEL GRL. CON R.E.R.Nº 310­2009­GRL­P DEFECHA 26/02/09. ­ PAGO SEGUN O/C Nº00338.0000001403 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000284 20493508726 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002394 POR LA UE) 11/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000724 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,349.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE UTILES DE ASEO Y LIMPIEZASOLICITADO POR LA GRI DEL GRL. CON OFICIO Nº 829­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 12/02/09. PAGOSEGUN O/C Nº00284.0000001463 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000126 20451350634 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002395 POR LA UE) 11/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000725 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS GENERALES JST SRL 0521­030240 ­ (18) 2,035.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI.OR LAADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOPOR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS DEL GRL.CON OFICIO Nº126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA19/01/09.­PAGO SEGUN O/C Nº00126.0000001468 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000394 10053310996 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002397 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187889 DE LA PUENTE GONZALES MARIA DEL CARMEN 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE REFRIGERIOSPARA EL CURSO DE CAPACITACION , DE DESARROLLOSOCIAL­ PAGO SEGUN O/S Nº00394.0000001350 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000517 10421334132 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002398 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187893 TUESTA GUIBIN EDWIN 0521­030240 ­ (18) 4,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DETERCEROS PARA REALIZAR EL PROGRAMA DELMISNITERIO DE ECONOMIA SIGA MEF COMOIMPLEMENTACION DE DICHO PROGRAMA EN EL GRLSOLICITADO POR LA OEL DEL GRL. CON OFICIO Nº1068 ­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 18/02/09., PAGO0000001470 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000516 10053934671 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002399 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187891 SALCEDO PEREA FREDY MANUEL 0521­030240 ­ (18) 4,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSIMPLEMENTACION DEL SIGA­MEF. CON OFICIO Nº1068­2009­GRL­GRPP­SGRP DE FECHA 18/02/09. PAGOSEGUN O/S Nº00516.0000001148 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000306 10413220641 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002401 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187878 GUZMAN FACHIN AURA VIRGINIA 0521­030240 ­ (18) 3,440.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE 40 TUBOSNTP 399,002PARA SER UTILIZADOS EN LA CONDUCCIONDE FLUIDOS A PRESION DE 4" C­10 DE LOS TRABAJOSDE PERFORACION Y CONSTRUCCION DE POZOSARTESIANOS A EJECUTARSE EN LAS DIFERENTESCOMUNIDADES RIBEREÑAS A NIVEL0000001167 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000513 10082307473 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002402 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187879 LIRA VDA DE ARCINIEGA GABRIELA ADELA 0521­030240 ­ (18) 2,211.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAOFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA .CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.0000001229 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000465 10053900238 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002403 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187880 MAMANI VILLACORTA MARBELA 0521­030240 ­ (18) 2,250.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL DE GOREL ENTREGARAEQUIPAMIENTO PARA BANCO DE SANGRE DEL HOSPITALREGIONAL DE LORETO, DIFUNDIDO EN LAPROGRAMACIONROTATIVA DE RADIO LA KARIBEÑA.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2009. O/S.0000001271 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000203 10053918960 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002405 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187882 FACHIN MALAVERRI LIZARDO MANUEL 0521­030240 ­ (18) 4,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE DICTADO DECURSO TEORICO PRACTICO TELEDETECCION ESPACIALPROCESAMIENTO DIGITAL DE IMAGENES DE SATELITEERDAS IMAGINE. O/S.Nº.2030000001271 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000203 10053918960 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002406 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187883 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA.CATEGORIA DELIZARDO MANUELFACHIN MALAVERRI DE SERVICIOS DEDICTADO DE CURSO TEORICO PRACTICOTELEDETECCION ESPACIAL PROCESAMIENTO DIGITALDE IMAGENES DE SATELITE ERDAS IMAGINE. O/S.Nº.2030000001302 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000504 10095971496 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002407 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187884 BERNUY CHAVEZ JAQUELINE 0521­030240 ­ (18) 320.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DETRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA DE BIENES YMATERIALES PARA LA FERIA AGROPECUARIA DEL2.12.2008, EN LA RUTA PUERTO DE LLEGADA ALCOMPLEJO DEL CNI, TOTAL DE VIAJES 02. O/S.Nº.5040000001309 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000160 10052860941 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002408 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187885 PISCO PEREZ OLGA MARINA 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE DIARIOS YREVISTAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE/2008. SOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVA DE LOGISTICA. O/C.Nº.01600000001339 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000303 20408552380 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002409 POR LA UE) 11/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000727 DE TERCEROS (CCI) GRUPO MUSICAL EXPLOSION E.I.R.LTDA. 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE ALQUILERDE MUEBLES E INMUEBLES (ORQUESTA, ESTRADO EILUMINACION, PARA LA ACTIVIDAD PROGRAMADA ENELPJ.09 DE OCTUBRE, CON MOTIVO DE SUANIVERSARIO. O/S.Nº.303

Página 112 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001449 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000489 20493210581 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002410 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187886 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE PASAJESAEREOS (05) ENLA RUTA IQUITOS­LIMA­IQUITOS, PARALA DELEGACION QUE TRASMITIRA LOS PARTIDOS DE LAFINAL DE LA COPA PERU­2008, SOLICITADO POR LAOFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL.O/S.Nº.4890000001229 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000465 10053900238 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 02404 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187881 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 250.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DEMARIBEL MAMANIVILLACORTA DE SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL DE GOREL ENTREGARAEQUIPAMIENTO PARA BANCO DE SANGRE DEL HOSPITALREGIONAL DE LORETO, DIFUNDIDO EN LAPROGRAMACION ROTATIVA DE RADIO LA KARI0000000826 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 0049 12/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001856 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187499 CAJA MUNICIPAL MAYNAS 0521­030240 ­ (00) ­795.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A FAVOR DELLA CAJA MAYNAS SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADOS DE LA D.R.VIVIENDA ­ MES DEFEBRERO­2009 P/H 0490000000826 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0049 12/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001856 POR LA UE) 12/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187899 CAJA MUNICIPAL MAYNAS 0521­030240 ­ (00) 795.05 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A FAVOR DELLA CAJA MAYNAS SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADOS DE LA D.R.VIVIENDA ­ MES DEFEBRERO­2009 P/H 0490000000826 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 0049 12/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002076 POR LA UE) 03/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187702 CALA MUNICIPAL MAYNAS 0521­030240 ­ (00) ­0.05 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION A FAVOR DELLA CAJA MAYNAS SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADOS DE LA D.R.VIVIENDA ­ MES DEFEBRERO­2009 P/H 0490000001031 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000267 20114048471 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002440 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000732 DE TERCEROS (CCI) AMAZON COMPUTER S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 3,250.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE UNACOMPUTADORA LAP TOP. SOLICITADO POR LAGERENCIA GENERAL REGIONAL. O/C.Nº.002670000001118 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000227 10052616811 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002441 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187914 FERNANDEZ VALLES ABEL 0521­030240 ­ (18) 381.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEMATERIALES ELECTRICO. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. O/C.Nº.2270000001169 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000119 10437838581 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002442 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187915 MEDINA GUEVARA SEGUNDO YOBAR 0521­030240 ­ (18) 260.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE TONER.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEADOPCIONES. O/C.Nº.001190000001250 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000520 10078540201 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002443 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187916 ARBAIZA MENDOZA CHRISTIAN EDUARDO 0521­030240 ­ (18) 8,430.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO, RELACIONADOCON EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICADENOMINADO CREACION E IMPLEMENTACION DEL CITE­FORESTAL MADERERO­LORETO. CORRESPONDIENTE AL40% PRIMER PAGO ESTIPULADO EN LAS BASES DE0000001250 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000520 10078540201 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002444 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187959 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 3,570.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR GARANTIA DE FIELCUMPLIMIENTO POR SERVICIOS DE ELABORACION DEEXPEDIENTE TECNICO, RELACIONADO CON ELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA DENOMINADOCREACION E IMPLEMENTACION DEL CITE­FORESTALMADERERO­LORETO. CORRESPONDIENTE AL 40% PRIM0000001315 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000307 10052616811 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002445 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187918 FERNANDEZ VALLES ABEL 0521­030240 ­ (18) 1,155.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE BOLSASNEGRAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.003070000001337 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000296 20493440315 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002446 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000736 DE TERCEROS (CCI) MERZ INVERSIONES & NEGOCIOS S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 2,852.10 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEMATERIALES VARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LASACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA INSTITUCION ENLOS DIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD.O/C.Nº.002960000001344 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000210 10076291689 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002447 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187919 RAMIREZ MERINO JOAN HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 3,150.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEASESORAMIENTO EN ABSOLUCION DE CONSULTAS YOPINIONES LEGALES SOBRE CONTROLGUBERNAMENTAL, APOYO LEGAL A COMISIONES DEAUDITORIA, ATENCION Y EVALUACION DE DENUNCIAS.CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009.O/S.Nº.002100000001344 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000210 10076291689 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002448 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187920 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 350.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA.CATEGORIA DEJOAN HUMBERTO RAMIREZ MERINO DE SERVICIO DEASESORAMIENTO EN ABSOLUCION DECONSULTAS YOPINIONES LEGALES SOBRE CONTROLGUBERNAMENTAL APOYO LEGAL A COMISIONES DEAUDITORIA ATENCION Y EVALUACION DE DENUNCIASSOLI0000001389 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000342 20114048471 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002450 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000738 DE TERCEROS (CCI) AMAZON COMPUTER S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 3,480.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE COMPUTADORAS PARA ELCOLEGIO NACIONAL DE IQUITOS.SOLICITADO POR LAOFICINA REGIONAL DE IMAGENINSTITUCIONAL.O/C.Nº.00342

Página 113 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001397 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000110 20493654030 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002451 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000739 DE TERCEROS (CCI) CORPORACION PERU SYSTEM S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 5,592.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE ROLLOS DE PLOTTER.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL. O/C.Nº.001100000001457 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000147 20493340523 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002453 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000740 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,250.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE MATERIALES DELIMPIEZA.SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACIONCIUDADANA. O/C.Nº.001470000001479 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000266 20493490096 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002454 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000741 DE TERCEROS (CCI) COMERCIAL POSEIDON E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 12,340.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOSPARA LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE LA REGIONDE LORETO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.002660000001180 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000212 10437838581 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002473 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187934 MEDINA GUEVARA SEGUNDO YOBAR 0521­030240 ­ (18) 550.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TONERPARA IMPRESORAS SOLICTADO POR LA GERENCIA DERECAUDACION DEL GRL. CON OFICIO Nº 590­2009­GRL­GRPPA T­SGRP DE FECHA 05/02/09. PAGO SEGUN O/CNº002120000001419 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000233 10437838581 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002475 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187935 MEDINA GUEVARA SEGUNDO YOBAR 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TONERSOLICITADO POR LA OFICINA DE RECURSOSO HUMANOS. CON OFICIO Nº 869­2009­GRL­ GRPPAT­SGRP DEFECHA 12/02/09. PAGO SEGUN O/C Nº0002330000001482 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000328 20329269915 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002476 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187936 INDUSTRIA FORESTAL PROGRESO S.R.LTDA. 0521­030240 ­ (18) 147,409.43 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMOBILIARIO ESCOLAR PARA DIFERENTE CENROSEDUCATIVOS SOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL. CONOFICIO Nº 1079­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA18/02/09. ­ PAGO SEGUN O/C Nº00328.0000000960 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000192 20493768124 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002479 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000743 DE TERCEROS (CCI) NOVA STORE E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 920.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI­ POR LAADQUISICION DE MONITOR LCD LOW POWERCONSUMTION LED SOLICITADO POR LA GERENCIAGENERAL DEL GRL. CON OFICIO Nº 592­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA 05/02/09. PAGO SEGUN O/CNº001920000001146 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000102 20528114220 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002480 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000744 DE TERCEROS (CCI) DIMOR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 852.50 IMPORTE QADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINASOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DECOOPERACION INTERNACIONAL DEL GRL.CON OFICIO Nº416­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 29/01/09.0000001268 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000190 10457378926 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002481 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000745 DE TERCEROS (CCI) RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 923.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI­POR LAADQUISICION DE UITLES DE OFICNA SOLICITADO POR LASGPPAT DEL GRL. CON OFICIO Nº 126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/01 /09. PAGO SEGUN O/CNº001900000001280 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000224 20493654030 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002482 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000746 DE TERCEROS (CCI) CORPORACION PERU SYSTEM S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 804.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE TONERS SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. CON OFICIO Nº 686­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 10/0 2/09. PAGO SEGUN O/CNº002240000001181 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000244 20528114220 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002483 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000747 DE TERCEROS (CCI) DIMOR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 462.60 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI­ POR LAADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA SOLICITADO PORLA OAD DEL GRL. CON OFICIONº617­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 06/02/09. ­ PAGO SEGUN O/C Nº00244.0000001182 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000225 20493654030 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002484 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000748 DE TERCEROS (CCI) CORPORACION PERU SYSTEM S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 544.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE TONER SOLICITADO POR LA OFICINA DERECURSOS HUMANOS DEL GRL.CON OFICIO Nº 696­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 10/02/09. ­PAGO SEGUNO/C Nº00225.0000001317 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000304 20366517091 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002485 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000749 DE TERCEROS (CCI) A G B SUMINISTROS Y SERVICIOS EIRL 0521­030240 ­ (18) 600.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE CANASTAS DE VIVERES PARA SERENTREGADOS A LOS EQUIPOS DE CAMPEONESSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. CONOFICIO Nº 975­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA16/02/09. ­ PAGO SEGUN O/C Nº00304.0000001341 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000286 10053611520 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002486 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000750 DE TERCEROS (CCI) ARCE GARCIA MANUELITA 0521­030240 ­ (18) 2,880.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE 120 MTROS DE TAPIZON SOLICITADOPOR LA GRDS DEL GRL. CON R.E.R.Nº262­2009­GRL­PDE FECHA 19/02/09. ­ PAGO SEGUN OC Nº00286.0000001466 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000158 20528114220 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002487 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000751 DE TERCEROS (CCI) DIMOR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE TONERS SOLICITADO POR LA SGPPATDEL GRL­ PAGO SEGUN O/C Nº00158.

Página 114 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001485 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000326 10052898493 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002511 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187958 LAZO RIOS JORGE LUIS 0521­030240 ­ (18) 42,552.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEMOBILIARIO ESCOLAR PARA NIVEL INICIAL Y NIVELPRIMARIO 1ª Y 2ª PARA LOS CC.EE. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.O/C.Nº.003260000001417 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000181 10457378926 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 02452 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000731 DE TERCEROS (CCI) RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 2,375.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE TONER.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DERECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIOAMBIENTE Y PROCURADURIA PUBLICA. O/C.Nº.001810000001380 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000128 10053611520 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002449 POR LA UE) 16/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000770 DE TERCEROS (CCI) ARCE GARCIA MANUELITA 0521­030240 ­ (18) 7,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE 50 METROS DE LINEASPERSINAS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA. O/C.Nº.001280000001321 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000179 10457378926 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002528 POR LA UE) 16/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000761 DE TERCEROS (CCI) RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 1,375.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TONERSPARA IMPRESORA SOLICITADO POR DIFERENTESOFICINA S DEL GRL. CON OFICIONº 126­2009­GRL­GRPPAT­SGR P DE FECHA 19/01/09., PAGO SEGUNO/CNº00179.0000001314 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000228 20528114220 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002529 POR LA UE) 16/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000762 DE TERCEROS (CCI) DIMOR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 139.20 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE LECHE SOLICITADO POR LA OAD DELGRL. CON OFICIO Nº 736­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA 10/02/09.PAGO SEGUN O/C Nº00228.0000001422 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000262 20528114220 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002530 POR LA UE) 16/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000763 DE TERCEROS (CCI) DIMOR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 220.60 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZAS.. CONOFICIO Nº 711­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA10/02/09.­PAGO SEGUN O/C Nº00262.0000001382 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000230 20493775091 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002535 POR LA UE) 16/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000768 DE TERCEROS (CCI) HESIL E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 5,859.76 IMPORTE QUE SE TRANSFIRE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA OBRA DEREFACCION DE VENTANAS DEL AUDITORIO DEL GRLSOLICITADO POR LA GRI.­ PAGO SEGUN O/S Nº230.0000001144 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000116 20409053328 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002565 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187999 OLENBRUSER E.I.R.L 0521­030240 ­ (18) 550.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE TONER.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DERECAUDACION. O/C.Nº.01160000001164 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000115 20409053328 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002566 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188000 OLENBRUSER E.I.R.L 0521­030240 ­ (18) 540.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE TONERS.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DERECAUDACION. O/C.Nº.01150000001335 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000482 10410247769 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002574 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188006 CORONEL VARGAS SHEYLA JULIANA 0521­030240 ­ (18) 700.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE EQUIPOSDE COMPUTO SOLICITADO PORDIFERENTES OFICINAS DEL GRL­PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE­SEGUN O/SNº482.0000001484 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000318 10052229630 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002577 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188017 VELA GUEVARA PEDRO 0521­030240 ­ (18) 8,193.48 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMOBILIARIO ESCOLAR PARA DIFERENTES CENTROSEDUCATIVOS SOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL. CONOFICIO Nº 1079­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA18/02/09.PAGO SEGUN O/C Nº00318.0000001483 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000325 10052833197 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002578 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188010 ALVEZ LOMAS NORA 0521­030240 ­ (18) 34,400.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEMOBILIARIO ESCOLAR PARA EL NIVEL PRIMARIO 3ª Y 6ªPARA LOS CCEE. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.003250000001220 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000311 10052175360 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002588 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188018 MATHEWS ARMAS MARIA TERESA 0521­030240 ­ (18) 1,800.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE POLOSDEPORTIVOS PARA SER UTILIZADOS EN LA OFICINA DEIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. SOLICITADO CONOFICIO Nº 126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA19/01/09.­PAGO SEGUN O/C Nº003110000000784 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000325 10407910848 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002591 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188023 VILLARREAL LOPEZ ITALO DAVID 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL (DIVULGACION RADIAL) SOLICITADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/SNº325.0000001224 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000277 20493563662 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002600 POR LA UE) 17/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000774 DE TERCEROS (CCI) DIRECCION DE ABASTECIMIENTO AMAZONAS 0521­030240 S.A.C. ­ (18) 1,350.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA KYOCERASOLICITADO POR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL.CON OFICIO Nº 708­2009­GRL ­GRPPAT­SGRP DE FECHA10/02/09.PAGO SEGUN O/C MNº00277.0000001396 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000339 20493782976 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002601 POR LA UE) 17/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000775 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­030240 EIRL ­ (18) 3,206.50 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI­ POR LAADQUISICION DE BANDA DE PAZ QUE SERANENTREGADOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA AUCAYOSOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL , PAGO SEGUN O/CNº00339.FA

Página 115 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001300 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000317 20493340523 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002602 POR LA UE) 17/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000776 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,212.50 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE ALIMENTOS VARIOS SOLICITADO POROPAC DEL GRL. CON OFICIO Nº 1062­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 17/02/09., PAGO SEGUN O/C Nº0003170000000961 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000223 20114048471 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002603 POR LA UE) 17/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000777 DE TERCEROS (CCI) AMAZON COMPUTER S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 4,590.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO YREPRODUCTOR MULTIMEDIA SOLICITADO POR LA GRDSDEL GRL PAGO SEGUN O/C Nº00223.0000001412 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000138 20528114220 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002604 POR LA UE) 17/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000778 DE TERCEROS (CCI) DIMOR INVERSIONES GENERALES E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 144.90 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ PORT LAADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA.DEL SENDOC..CON OFICIO Nº 126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA19/01/09.­ PAGO SEGUN O/C Nº0001380000001425 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000260 20451063902 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002605 POR LA UE) 17/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000779 DE TERCEROS (CCI) DISTRIBUIDORA LA FAMILIA S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 2,925.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION.VARILLAS DE FIERROS. PARA CONTINUAR CON LACONTRUCCION DE LAS RAMPAS AV. CIRCUMBALACIONCOLICITADO POR LA OFICINA DE OARTICIPACIONCIUDADANA con oficio nº 950­2009­grl­0000001141 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000197 10410247769 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002606 POR LA UE) 17/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000780 DE TERCEROS (CCI) CORONEL VARGAS SHEYLA JULIANA 0521­030240 ­ (18) 600.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA SOLICITADOPOR LA GRI DEL GRL. CON OFICIO Nº 126­2009­GRL­GRPPAT*­SGRP DE FECHA 19/01/09.PAGO SEGUN O/CNº000197.0000001461 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000240 20493319249 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002607 POR LA UE) 17/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000782 DE TERCEROS (CCI) KISS INVERSIONES S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 2,646.60 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES VARIOS SOLICITADO PORLA GRDS DEL GRL, PAGO SEGUN O/C Nº002400000001211 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000423 10052854313 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002610 POR LA UE) 17/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000783 DE TERCEROS (CCI) PEREZ RODRIGUEZ ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 860.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE NOTARIO PARA DILIGENCIAR DIFERENTESDOCUMENTOS DE LAS OBRAS A CARGO DE LA GRI DELGRL. CON OFICIO Nº 821­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA 11/02/09.PAGO SEGUN O/S Nº0004230000000711 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/S. AUTORIDAD 003 COMPETENTE 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002621 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188030 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 50.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR A LA DIRECCION NACIONADEL TESORO PUBLICO POR ADEUDO AL CANON ­ SEGUNPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA AL PERSONALPENSIONISTAS ­ SEDE CENTRAL GOREL ­CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO. P/S Nº0030000001210 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000358 20280196291 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002628 POR LA UE) 18/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000791 DE TERCEROS (CCI) GUADALUPE TOURS EIRL 0521­030240 ­ (18) 899.95 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE PASAJE AEREO IDA Y VUELTA EN LA RUTAIQUITOS LIMA IQUITOS PARA MESA DE TRABAJO TEMAFORESTAL SOLICITADO POR LA SGPPAT DEL GRL. CONOFICIO Nº 126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA19/01/09.­PAGO SEGUN O/S0000001217 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000420 20493336097 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002648 POR LA UE) 18/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000793 DE TERCEROS (CCI) COMERCIAL KAYLU SRL 0521­030240 ­ (18) 275.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE REFRIGERIOSPARA EVENTOINTERBARRIO SOLICITADO POR LA GRDSDEL GRL. CON OFICIO Nº 126­2009­GRL­GRPPAT­SGRPDE FECHA 19/01/09. TRANSFERENCIA VIA CCI. O/S Nº 4200000001399 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000511 20493210581 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002666 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188062 CAFAE ­ GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,175.13 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVEROSPARA FOTOCOPIADOS SOLICITADO POR DIFERENTESAREAS DEL GRL­ PAGO SEGUN O/SNº005110000001232 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000232 20451141806 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002668 POR LA UE) 18/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000795 DE TERCEROS (CCI) LIBRERIA BAZAR VQ S.R.L 0521­030240 ­ (18) 1,500.50 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SERUTILIZADOS EN LSO AMBIENTES DEL GRL SOLICITADOPOR LA OEL DEL GRL. CON OFICIO Nº 126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/01/09.­PAGO SEGUN O/CNº002320000001439 GG N ORDEN DE SERVICIO 000364 10052245864 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002681 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188072 PEZO DIAZ RAFAEL 0521­030240 ­ (18) 5,462.00 IMPORTE QCONTRATACION DE LOS SERVCIOS DE UNPROFESIONAL PARA REALIZAR EL PERFIL DELPROYECTO AÑO 2009 DEL PROCAR.0000001032 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000264 20493654030 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002687 POR LA UE) 18/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000807 DE TERCEROS (CCI) CORPORACION PERU SYSTEM S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 4,419.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE TINTAS.CON OFICIO Nº 009­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE F ECHA07/01/09. TRANSFERENCIAVIA CCI. O/C Nº 2640000001296 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000131 10406604026 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002688 POR LA UE) 18/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000806 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ REYNA JACKELINE MARITA 0521­030240 ­ (18) 730.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEMATERIALES DE CONSTRUCCION SOLICITADO POR LAOEL DEL GRL. CON OFICIO Nº 309­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 27/02/09. TRANSFERENCIA VIA CCI. O/CNº 1310000001270 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000384 10052632566 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002694 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188078 CANAYO RICOPA LINO LUCIANO 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO COMOCAPACITADOR EN ELCURSO DE CAPACITACION A LOSDIRECTORES DE LA PROVINCIA DE MAYNAS SOLICITADOPOR LA GRDS DEL GRL. CON OFICIO Nº 126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/01/09. PAGO SEGUN O/SNº00384.

Página 116 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001488 GG A ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000346 15318532734 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002701 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188085 CORONEL CASTILLO ARMANDO 0521­030240 ­ (18) ­13,927.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEMOBILIARIO ESCOLAR DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO 1º y 2º2H PARA LOS CC.EE. SOLICITADO POR LA GERENCIAGENERAL REGIONAL. O/C.Nº.03460000001488 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000346 15318532734 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002701 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188085 CORONEL CASTILLO ARMANDO 0521­030240 ­ (18) 13,927.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEMOBILIARIO ESCOLAR DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO 1º y 2º2H PARA LOS CC.EE. SOLICITADO POR LA GERENCIAGENERAL REGIONAL. O/C.Nº.03460000001488 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000346 15318532734 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002701 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188109 CORONEL CASTILLO ARMANDO 0521­030240 ­ (18) 13,927.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEMOBILIARIO ESCOLAR DE NIVEL INICIAL, PRIMARIO 1º y 2º2H PARA LOS CC.EE. SOLICITADO POR LA GERENCIAGENERAL REGIONAL. O/C.Nº.03460000001187 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000231 20451141806 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002721 POR LA UE) 19/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000812 DE TERCEROS (CCI) LIBRERIA BAZAR VQ S.R.L 0521­030240 ­ (18) 861.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIAS CCI POR LAADQUISICION DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO POR LAOFICINA GENERAL DE ASESORIA DE LA PRESIDENCIADEL GRL. CON OFICIO Nº 126­2009­GRL­GRPPAT­SGRPDE FECHA 19/01/09. PAGO SEGUN O/C Nº002310000001319 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000261 20451141806 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002722 POR LA UE) 19/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000813 DE TERCEROS (CCI) LIBRERIA BAZAR VQ S.R.L 0521­030240 ­ (18) 3,360.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORAS SOLICITADOPOR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DEL GRL.CON OFICIO Nº 126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA19/01/09. ­ PAGO SEGUN O/C Nº002610000001420 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000210 20451141806 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002723 POR LA UE) 19/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000814 DE TERCEROS (CCI) LIBRERIA BAZAR VQ S.R.L 0521­030240 ­ (18) 3,180.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE THONER..CON OFICIO Nº 126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/01/09. PAGO SEGUN O/CNº002100000001465 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000236 20114043592 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002734 POR LA UE) 19/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000821 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS Y REPUESTOS ELECTRO HOGAR 0521­030240 SCRL ­ (18) 3,429.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE LINEAS TELEFONICASPARA LA CENTRAL TELEFONICA DEL GRL SOLICITADOPOR LA OEL. CON OFICIO Nº 636­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 06/02/09 ­ PAGO SEGUN O/C Nº0002360000001411 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000283 20493508726 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002735 POR LA UE) 19/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000822 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,430.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE ROLLOS DE PAPEL PARA PLOTERSSOLICITADO POR LA SGRPAT DEL GRL.CON OFICIO Nº658­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 09/02/09. ­PAGO SEGUN O/C Nº000283.0000001496 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000208 20493603397 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002743 POR LA UE) 20/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000823 DE TERCEROS (CCI) COMERCIAL FERRETERA DAVILA HNOS S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 833.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE MATERIALES PARA LA EJECUCION DELPROYECTO MODULOS PECUARIOS Y AGROFORESTERIAEN LA COMUNIDAD CAMPESINA LIBERTAD RIO NANAYSOLICITADO POR LA GRDE DEL GRL. CON OFICIO Nº126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FE0000001256 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000490 20493433297 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002763 POR LA UE) 20/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188131 AMAZON JOURNEYS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 0521­030240 E.I.R.L. ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POT LOS SERVICIO DE PASAJESAEREOS EN LA RUTA IQUITOS LIMA IQUITOS SOLICITADOPOR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. PAGO SEGUN O/SNº0004900000001260 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000488 20493433297 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002764 POR LA UE) 20/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188132 AMAZON JOURNEYS AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 0521­030240 E.I.R.L. ­ (18) 2,480.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE PASAJESAEREOS EN LA RUTA IQUITOS LIMA IQUITOS SOLICTADOPOR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. PAGO SEGUNORDEN SERVCIOS Nº488.0000001085 GG A RECIBO EMITIDO 0064 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0032.09 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187564 DIRECCION REGIONAL DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES0521­030240 ­ (18) ­13,931.27 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE MULTA IMPUESTAPOR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES YCOMUNICACIONES MEDIANTE RESOLUCIONDIRECTORQAL 968­2006­MTC/18 POR INFRINGIRNORMAS DE COMUNICACION, SEGUN REC. Nº0640000000778 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000343 20493173449 23/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002820 POR LA UE) 23/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000840 DE TERCEROS (CCI) LORECOM SAC 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI DE SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIALQUE CONFORMA LA RED REGIONAL DE NOTICIAS PARALA DIFUSION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ELGOREL A TRAVES DE RADIO NAUTA. CORRESPONDIENTEAL MES DE DICIEMBRE/0000000781 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000331 20493173449 23/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002821 POR LA UE) 23/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000841 DE TERCEROS (CCI) LORECOM SAC 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL, DIFUNDIDO POR 02 MEDIOS RADIALESQUE CONFORMAN LA RED REGIONAL DE NOTICIAS PARADIFUNDIR LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL GOREL ENLAS SUB REGIONES, DIFUNDIDO EN LAS RADIOS DATEMY RADIO NAUTA. COR0000000812 GG A RECIBO EMITIDO 0051 23/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0041.09 POR LA UE) 17/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187226 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN 0521­030240 ­ (18) ­609,063.12 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEOT DE SALDO DETRANSFERENCIA FINANCIERA A LA MUNICIPALIDADDISTRITAL DE BELEN PARA COFINANCIAR LA EJECUCIONDE OBRA: ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE BELEN IETAPA., SEGUN RER. Nº 1637­2008­GRL­P DEL10/09/2008 RECIBO Nº 051.

Página 117 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001390 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000330 10053358671 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002852 POR LA UE) 24/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000842 DE TERCEROS (CCI) PEREA LEGUIA DE CHIRINOS JACQUELINE 0521­030240 ­ (18) 680.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ PORADQUISICION DE SILLON GIRATORIO CON BRAZO COLORNEGRO SOLICITADO POR ASESORIA DE LA PRESIDENCIADEL GRL. CON OFICIO Nº998­2009­GRL­GRPPAT­SGRPDE FECHA 17/02/09. ­ PAGO SEGUN O/C Nº003300000001288 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000142 20528139133 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002863 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188207 DAVILA SORIANO SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,080.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE PORTA DOCUMENTOS EN LLANCHAMACON MOTIVOS ETNICOS Y LOGO DEL GRL SOLICITADOPOR LA PRESIDENCIA DEL GRL. CON OFICIO Nº 126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/01/09. PAGO SEGUNO/C Nº00142.00000001454 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000303 20493210581 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002889 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188229 CAFAE ­ GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 3,439.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEINSUMOS PAR CHOCOLATADA SOLICITADO POR LAGRDS DEL GRL PAGO SEGUN O/C Nº00303.0000001490 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000385 10062561748 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002948 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188280 DAMMERT EGO AGUIRRE MANUEL ENRIQUE 0521­030240 ERNESTO ­ (18) 9,243.70 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEELABORACION DEL ESTUDIO ESTRATEGIAS PARA ELDESARROLLO DE LOS PUERTOS PUBLICOS DE IQUITOS YYURIMAGUAS COMO PUERTOS INTERNACIONALES YNULTIPROPOSITOS PARA SU ADMINISTRACION POR UNCONSORCIO REGIONAL PORTUARIO, PAGO CO0000001490 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000385 10062561748 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002949 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188277 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 2,100.84 GIRO QUE SE EFECTUA POR FONDO DE GARANTIA DEMANUEL ENRIQUEERNESTO DAMMERT EGO AGUIRREDE SERVICIOS DE ELABORACION DELESTUDIOESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PUERTOSPUBLICOS DE IQUITOS Y YURIMAGUAS COMO PUERTOSINTERNACIONALES Y NULTIPROPOSITOS PA0000001490 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000385 10062561748 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002950 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188278 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,260.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DEMANUEL ENRIQUEERNESTO DAMMERT EGO AGUIRREDE SERVICIOS DE ELABORACION DELESTUDIOESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PUERTOSPUBLICOS DE IQUITOS Y YURIMAGUAS COMO PUERTOSINTERNACIONALES Y NULTIPROPOSITOS PA0000000801 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000396 10077492556 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002951 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188279 JANNETT JACKELINE AREVALO SHERADER 0521­030240 ­ (18) 1,207.50 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE JUDICIALSEGUN C/P Nº01592 A NOMBRE DE JULIO CESARPEREYRA RIOS POR PENSION S/.400.00 ­DEVENDADOSS/. 807.50 , PAGO SEGUN O/S Nº00396 REF­ OFICIO Nº060­2009­CSCLO ­JLLT/M­AGR­CDDM.0000000812 GG N RECIBO EMITIDO 0051 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002955 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188284 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN 0521­030240 ­ (18) 609,063.12 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEOPTO DE SALDO DETRANSFERENCIAFINANCIERA A LA MUNICIPALIDADDISTRITAL DE BELEN PARA COFINANCIAR LA EJECUCIONDE OBRA: ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE BELEN IETAPA., SEGUN RER. Nº 1637­2008­GRL­P DEL10/09/2008R ECIBO Nº 051.0000000801 GG A ORDEN DE SERVICIO 0000396 10077492556 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A­0043.09 POR LA UE) 20/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187291 JANNETT JACKELINE AREVALO SHERADER 0521­030240 ­ (18) ­1,207.50 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE JUDICIALSEGUN C/P Nº01592 A NOMBRE DE JULIO CESARPEREYRA RIOS POR PENSION S/.400.00 ­DEVENDADOSS/. 807.50 , PAGO SEGUN O/S Nº00396 REF­ OFICIO Nº060­2009­CSCLO ­JLLT/M­AGR­CDDM.0000001493 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000323 20493494750 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003032 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188356 IQUITOS MULTISERVICE E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEALIMENTOS PARA PERSONAS OTAE. CON OFICIO Nº 566­200 9­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 05/02/09. PAGOSEGUN O/C Nº323.0000001085 GG N RECIBO EMITIDO 0064 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003077 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188402 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 0521­030240 ­ (18) 13,931.27 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DEMULTA IMPUESTA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTESY COMUNICACIONES MEDIANTE RESOLUCIONDIRECTORQAL 968­2006­MTC/18 POR INFRINGIRNORMAS DE COMUNICACION, SEGUN REC. Nº0640000001198 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000182 20493654030 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003102 POR LA UE) 30/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000851 DE TERCEROS (CCI) CORPORACION PERU SYSTEM S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 505.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE ACCESORIOS DE COMPUTO PARA ELAREA DE PRENSA SOLCIITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL­ PAGO SEGUN O/C Nº1820000001385 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000180 20493654030 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003103 POR LA UE) 30/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000852 DE TERCEROS (CCI) CORPORACION PERU SYSTEM S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 2,705.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE TONER­SOLICITADO POR LA OFICINA DEIMAGEN INSTITUCIONAL­ PAGO SEGUN O/C Nº00180.0000001437 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000205 20493654030 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003104 POR LA UE) 30/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000853 DE TERCEROS (CCI) CORPORACION PERU SYSTEM S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 1,750.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA SOLICITADO PORLA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL ­ PAGO SEGUNO/C Nº00205.

Página 118 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001436 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000123 10437838581 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003115 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188434 MEDINA GUEVARA SEGUNDO YOBAR 0521­030240 ­ (18) 2,240.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DETHONER. SOLICITADO POR LA GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA CON OFICIO Nº 126­2009­GRL­GRPPAT­SG RP DE FECHA 19/01/09.­PAGO SEGUN O/CNº01230000001480 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000492 20493210581 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003116 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188435 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,854.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DIVERSOSPAR FOOTOCOPIADO DE DOCUEMNTOS VARIOSSOLICITADO POR LA GRI DEL GRL. CON OFICIO Nº126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/01/09.PAGOSEGUN O/S Nº00492.0000001477 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000327 20451367286 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003136 POR LA UE) 30/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000855 DE TERCEROS (CCI) COMSER EIRLTDA 0521­030240 ­ (18) 9,600.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR SOLICITADO PORLA GRDS DEL GRL. CON OFICIO Nº 1079­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 18/0 2/09. PAGO SEGUNO/CNº00327.0000001400 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000310 20114048471 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003178 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000857 DE TERCEROS (CCI) AMAZON COMPUTER S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 4,350.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION DE COMPUTADORA LAP TOP SOLICITADOPOR EL OTAE DEL GRL­PAGO SEGUN O/C Nº00310.0000001424 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000194 10416110307 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003179 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188496 ROSERO MERA ROSA DE JESUS 0521­030240 ­ (18) 561.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTILESDE OFICINASOLICITADO POR EL ORGANO DEADMINISTRACION DEL OTAE DEL GRL, PAGO SEGUN O/CNº00194.0000001395 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000336 20493782976 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003199 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000856 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­030240 EIRL ­ (18) 5,120.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE UN EQUIPO DE SONIDO PAR SERENTREGADO AL IPS FELIPE RAMON DOCUMET SILVASOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL­ PAGO SEGUN O/CNº00336.0000001318 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000471 20493451350 02/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003274 POR LA UE) 02/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000907 DE TERCEROS (CCI) CARLOS MAURILIO SERVICIOS GENERALES S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAEGNINSTITUCIONAL TELEVISIVA SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. CON OFICIO Nº 888­2009­GRL­GRP PAT­SGRP DE FECHA 13/02/09. O/S. Nº 000471PAGO CON CCI0000001183 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000376 20493735625 02/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003279 POR LA UE) 02/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188544 SERVICIOS DE ESPECIALISTAS LABORALES E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 2,150.00 SERVICIO DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO DEIMPORTE GIRADO POR ESPECIALIZACION PROFESIONALSOLICITADO POR LA PRESIDENCIA DEL GRL. PRIM ERPAGO (MATRICULA, I MODULO Y II MODULO). CON OFICIONº 25 8­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 23/01/09.O/S. Nº 00030000001131 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 03/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001994 POR LA UE) 02/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187630 BALBINA ESTHER PEÑA RUIZ 0521­030240 ­ (18) ­59.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION JUDICIAL ­SEGUN RELACIONNUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº0030000001131 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. Nº0003 COMPETENTE 03/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 001994 POR LA UE) 03/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188548 BALBINA ESTHER PEÑA RUIZ 0521­030240 ­ (18) 59.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR RETENCION JUDICIAL ­SEGUN RELACIONNUMERADA CAS ­ CONTRATADOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO. R/N.CAS Nº0030000000525 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000214 20114051188 06/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003300 POR LA UE) 06/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000924 DE TERCEROS (CCI) TURISMO SANTA ISABEL S.R.LTDA. 0521­030240 ­ (18) 2,310.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS(TERCEROS ALOJAMIENTOY ALIMENTACION) DE LASELECCION PERUANA DE VOLEY SOLICITADOPOR LAPRESIDENCIA O/S. Nº 000214 PAGO CON CCI0000000782 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000332 10056145325 07/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002246 POR LA UE) 07/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188558 GUERRA SINTI OSWALDO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL (DIVULGACION RADIAL) SOLICITADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL, O/S Nº 0003320000000576 GG N RECIBO EMITIDO 0040 07/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003311 POR LA UE) 07/04/2009 CARTA ORDEN 20090107 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 4,020.79 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS(ADICIONAL) A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMONCASTILLA­CABALLO COCHA. CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO/2009: CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº040.0000001361 GG N RECIBO EMITIDO 0091 07/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003312 POR LA UE) 07/04/2009 CARTA ORDEN 20090108 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 40,949.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA­CABALLO COCHA. CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO/2009. RECIBO Nº 091.0000001448 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000208 10054154009 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003476 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188696 NAPIAMA CUMAPA CESAR IVAR 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE EVALUACION DEPROYECTO INSTALACION DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO DE FLOR DE PUNGA DISTRITO DECAPELO SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERAL DELGRL O/S. Nº 0002080000000670 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000280 10178125716 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003489 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188700 PEREZ VASQUEZ OSCAR AGAPITO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOS(TERCEROS) COMO PREPARADOR EN LA ESCUELAREGIONAL DE FUTBOLL SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PROMOCION CULTURAL DEL GRL, PAGOSEGUN O/S Nº00280.

Página 119 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000670 GG A ORDEN DE SERVICIO 0000280 10178125716 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0055.09 POR LA UE) 13/02/2009 CHEQUE GIRADO 51187136 PEREZ VASQUEZ OSCAR AGAPITO 0521­030240 ­ (18) ­1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOS(TERCEROS) COMO PREPARADOR EN LA ESCUELAREGIONAL DE FUTBOLL SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PROMOCION CULTURAL DEL GRL, PAGOSEGUN O/S Nº00280.0000001193 GG N RECIBO EMITIDO 0074 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003607 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 32044345 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 00­521­024577 ­ (09) 34,998.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOSDIRECTAMENTE RECAUDADOS, CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA, SEGUN REC. Nº 074.0000001193 GG A RECIBO EMITIDO 0074 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0062.09 POR LA UE) 27/02/2009 CHEQUE GIRADO 32044327 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION00­521­024577 ­ (09) ­34,998.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBRERO, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA, SEGUN REC. Nº 074.0000000729 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº046 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003649 POR LA UE) 21/04/2009 OPERACIONES SIN CHEQUE 20090011 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 45.00 IMPORTE QUE SE GIRA A LA DIRECCION REGIONAL DELTESORO PUBLICO POR DEUDO AL TESORO ­ SEGUNPLANILLA DEL PERSONAL PENSIONISTAS DIRECCIONDIRCETUR CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO­2009. P/H. Nº 046 SEGUN OPINION CON OFICIO Nº 806­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE F0000000870 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 043 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003670 POR LA UE) 21/04/2009 OPERACIONES SIN CHEQUE 20090012 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 87.76 IMPORTE QUE SE GIRA A LA DIRECCION NACIONAL DELTESORO PUBLICO POR ADEUDO AL FNP , SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO . P/H Nº0430000001308 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000320 20493654030 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003759 POR LA UE) 23/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000995 DE TERCEROS (CCI) CORPORACION PERU SYSTEM S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 5,820.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE 02 EQUIPOS DECOMPUTO SOLICITADO POR LA OEL DEL GRL O/C. Nº000320 PAGO CON CCI0000001427 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000314 10011471272 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003767 POR LA UE) 23/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000994 DE TERCEROS (CCI) GARCIA IBERICO OLIVEROS 0521­030240 ­ (18) 250.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE CABLE UTPSISTEMA DE RED SOLICITADO POR LA GRPPAT DEL GRLO/C. Nº 000314 PAGO CON CCI0000001334 GG N RECIBO EMITIDO 076 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003996 POR LA UE) 30/04/2009 CARTA ORDEN 20090130 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 11,292.00 GIRO QUE SE EFECTUA (A CUENTA) POR ASIGNACION DEFONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENAPARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBRERO/2009. RECIBO Nº 0760000001334 GG A RECIBO EMITIDO 076 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A0067,09 POR LA UE) 27/02/2009 CARTA ORDEN 20090050 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) ­11,292.00 PAGO QUE SE EFECTUA A LA SUB­REGION DE REQUENAASIG. DE FONDOS MES DE FEBRERO. RECIBO Nº 0760000000715 GG A RECIBO EMITIDO 0048 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0068.09 POR LA UE) 13/02/2009 CARTA ORDEN 20090029 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) ­7,490.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ORDEN PORASIGNACION DEFONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONALDE REQUENA PARA EJECUTAR EL PROGRAMA "MUJERSALVA TU UTERO", CON CARGO A RENDIR CUANTADOCUMENTADA , SEGUN RECIBO Nº048.0000001349 GG A RECIBO EMITIDO 0088 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0069.09 POR LA UE) 27/02/2009 CARTA ORDEN 20090057 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) ­3,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ORDEN PORASIGNACION DEFONDOS A LA GERENCIA SUB REGIONALDE UCAYALI­CONTAMANA PARAPAGO DE PROFESIONALMEDICO CIRUJANO QUE PRESTA SERVICIOS ENELCENTRO DE SALUD DECONTAMANA.CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE­ CON CAR0000001492 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000305 20382612079 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 00004110 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275592 ALCIMAR'S IMPORT E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 17,907.01 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICON DEMEDICINAS PARA SER UTILIZADOS POR LA OFICINA DEBINESTAR SOCIAL , PARA TODO EL PERSONAL DELGBIERNO REGIOANL , NOMBRADOS, CONTRATADOS YPROYECTOS Y OTROS, SOLICITADO POR LA OFICINA DERECURSOS HUMANOS DEL GOBIERNO0000001492 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000305 20382612079 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004111 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275593 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,143.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION IGV. DEL 6% ALA EMP. ALCIMAR'S IMPORT POR LA ADQUISICION DEMEDICINAS SOLICITADOS POR LA OFICINA EJECUVA DERR.HH. PAGO SEGUN O/C Nº00305.0000001349 GG N RECIBO EMITIDO 0088 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004245 POR LA UE) 15/05/2009 CARTA ORDEN 20090144 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE UCAYALI­CONTAMANA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EL PAGO DE SERVICIOS PROFESIONAL DE UNESPECIALISTA EN CIRUGIA GENERAL Y TRAUMATOLOGIABASICA. CORRESPONDIENTE AL MES DEDICIEMBRE/2008, CON CARGO A RENDIR0000001199 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000276 20408454299 09/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004832 POR LA UE) 09/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001147 DE TERCEROS (CCI) DIRECC. DE ADMINISTRAC.GENERAL DE SALUD 0521­030240 ­ (18) 995.95 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICIONES DE MEDICINASPARA SER ENTREGADOS A LA SUB REGION DE LORETONAUTA PARA LA JORNADA MULTISECTORIAL EL MEDICOEN TU BARRIO SOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL.FACT.Nº001773 POR 491.50FACT.Nº001774 POR 504.45 TOTAL DEVENGADO S/

Página 120 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000000715 GG N RECIBO EMITIDO 0048 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005489 POR LA UE) 02/07/2009 CARTA ORDEN 20090201 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 7,490.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA PARAEJECUTAR EL PROGRAMA "MUJER SALVA TU UTERO",CON CARGO A RENDIR CUANTA DOCUMENTADA ,RECIBONº048.0000001490 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000385 10062561748 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008856 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217021 DAMMERT EGO AGUIRRE MANUEL ENRIQUE 0521­030240 ERNESTO ­ (18) 8,403.36 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CANCELACION DELSALDO POR LOS SERVICIO DE ELABORACION DELESTUDIO ESTRATEGIAS PAR EL DESARROLLO DE LOSPUERTOS PUBLICOS DE IQUITOS Y YURIMAGUAS COMOPUERTOS INTERNACIONALES Y MULTIPROPOSITO PARASU ADMINISTRACIONPOR UN CONSORCI03 MARZO 10,980,071.870000001580 GG N RENDICION DE CUENTA 011 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002263 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187786 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 16,069.88 IMPORTE GIRADO POR RENDICION DE CAJA CHICA PARAREALIZAR PAGOS EN EFECTIVO SEDE CENTRAL RCCHNº 00110000001581 GG N RENDICION DE CUENTA 012 06/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002264 POR LA UE) 06/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187787 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 500.00 IMPORTE GIRADO POR RENDICION DE FONDOS DE CAJACHICA DEL ARCHIVO REGIONAL. RCCH. Nº 00120000001498 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.C. AUTORIDAD 007 COMPETENTE 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002274 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187798 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 27,900.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE INCENTIVO CIVICOSOCIAL DELPERSONALPENSIONISTAS. SEGUN OFICIONº.033­2009­GRL­GRPPAT­SGRP.0000001535 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0138 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002275 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187799 THAMER LOPEZ MACEDO 0521­030240 ­ (18) 1,970.30 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 11/03 AL 14/03/2009, APARTICIPAR EN LA X CONVENCION DE JEFES DEASESORIA JURIDICAS Y LEGALES DEL SECTOR PUBLICO .PAGO SEGUN P/V Nº001380000001511 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0134 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002278 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187801 ANGEL CHARPENTIER SALDAÑA 0521­030240 ­ (18) 511.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATIVO DEREQUENA­IQUITOS­REQUENA DEL 26.02 AL 28.02.2009PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE LA COMISIONDE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. P/V.Nº.1340000001521 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0142 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002279 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187802 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,980.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 04.03 AL 08.03­2009 PARA REUNION CON ELMTC, DIRECCION GENERAL AERONAUTICA Y FIRMA DECONVENIO GOREL­LAN. P/V.Nº.142 DE YVANENRIQUEVASQUEZ VALERA.0000001545 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0135 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002280 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187803 FRANCISCO VALENTIN REATEGUI UPIACHIHUAY 0521­030240 ­ (18) 522.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO DEREQUENA­IQUITOS­REQUENA DEL 25.02 AL 29.02.2009PARA VERIFICACION DE LEVANTAMIENTO DEOBSERVACIONES PARA RECEPCION DE OBRA:"CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE LAS CALLESCOMPRENDIDAS ENTRE MARTIRES DE PETROL0000001586 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0136 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002281 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187804 EDGARD ENRIQUE GALLARDO SILVA 0521­030240 ­ (18) 522.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO DEREQUENA­IQUITOS­REQUENA DEL 25.02 AL 29.02.2009PARA VERIFICACION DE LEVANTAMIENTO DEOBSERVACIONES PARA RECEPCION DE OBRA:"CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE LAS CALLESCOMPRENDIDAS ENTRE MARTIRES DE PETROL0000001584 GG N RECIBO EMITIDO 097 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002282 POR LA UE) 09/03/2009 CARTA ORDEN 20090059 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 115,400.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DEFONDOS PARA EL PAGO DE INCENTIVO LABORAL(RESPONSABILIDAD DIRECTRIZ). CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO/2009. RECIBO Nº.0970000001591 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0139 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002283 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187806 LUIS FERNANDO LUNA RODRIGUEZ 0521­030240 ­ (18) 1,857.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 05.03 AL 08.03.2009 PARA COORDINACION ENLA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA.P/V.Nº.1390000001593 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0130 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002284 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187807 SILVIA AYDEE ZUÑIGA LOPEZ 0521­030240 ­ (18) 2,030.30 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 02.03 AL 06.03.2009 PARA TRAMITES ENADUANA­CALLAO­LIMA, SOBRE DONACION DE SIETE (07)AMBULANCIAS, PROCEDENTE DE LA ONGD­BOMBEROSUNIDOS SIN FRONTERAS DE ESPAÑA. P/V.Nº.1300000001594 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0132 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002285 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187808 ROBERT ENRIQUE FALCON VASQUEZ 0521­030240 ­ (18) 2,389.10 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 02.03 AL 06.03.2009 PARA TRAMITES ENADUANA­CALLAO­LIMA, SOBRE DONACION DE SIETE (07)AMBULANCIAS Y TRASLADO EN LA RUTA LIMA­PUCALLPA­IQUITOS. P/V.Nº.1320000001595 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0133 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002286 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187809 JIMMY HERNANDEZ ALEGRIA 0521­030240 ­ (18) 1,823.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 01.03 AL 03.03.2009 PARA PARTICIPACION ENEL TALLER MACRO REGIONAL DE ACTUALIZACIONNORMATIVA. P/V.Nº.133

Página 121 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001596 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0131 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002287 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187810 ARMANDO VASQUEZ ESCOBEDO 0521­030240 ­ (18) 1,877.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALESTRECHO EL 26 DE FEBREROPARA ASUMIR CARGO DEGERENTE SUB REGIONAL, EN MERITO A LA RESOLUCIONEJECUTIVA REGIONAL Nº.307­2009­GRL­P.P/V.Nº.1310000001599 GG N PLANILLA DE VIATICOS 119 09/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002288 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187811 GUSTAVO JAVIER SARRIA BARDALES 0521­030240 ­ (18) 1,508.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO DELIMA­IQUITOS­LIMA DEL 09.03 AL 10.03.2009 PARAPRESENTAR Y COORDINAR EL PROYECTO"CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTROONCOLOGICO DE LORETO". P/V.Nº.1190000001591 GG A PLANILLA DE VIATICOS 0139 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002283 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187806 LUIS FERNANDO LUNA RODRIGUEZ 0521­030240 ­ (18) ­1,857.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 05.03 AL 08.03.2009 PARA COORDINACION ENLA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA.P/V.Nº.1390000001591 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0139 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002283 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187816 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,857.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 05.03 AL 08.03.2009 PARA COORDINACION ENLA OFICINA DE COORDINACION Y ENLACE LIMA.P/V.Nº.139 DE LUIS FERNANDO LUNA RODRIGUEZ0000001599 GG A PLANILLA DE VIATICOS 119 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002288 POR LA UE) 09/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187811 GUSTAVO JAVIER SARRIA BARDALES 0521­030240 ­ (18) ­1,508.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO DELIMA­IQUITOS­LIMA DEL 09.03 AL 10.03.2009 PARAPRESENTAR Y COORDINAR EL PROYECTO"CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTROONCOLOGICO DE LORETO". P/V.Nº.1190000001618 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0047 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002289 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187814 JUAN JOSE VALERA TORRES 0521­030240 ­ (18) 404.80 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO A LACOMUNIDAD DE PANINTSA DEL 23.01 AL 25.01.2009,PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SENSIBILIZACION ENLAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL MORONA. P/V.Nº.0470000001583 GG N RECIBO EMITIDO 094 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002292 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187813 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 5,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. REC.Nº.0940000001590 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0141 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002293 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187805 JOSE ANTONIO URRESTI SHAHUANO 0521­030240 ­ (18) 175.50 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO ANAPO CURARAY­ARAVELA, DEL 20.02 AL 22.02.2009PARA REALIZAR TRABAJOS DE IMAGEN CONLASCOMUNIDADES INDIGENAS DEL NAPO.P/V.Nº.1590.0000001619 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0048 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002294 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187815 EULOGIO ACHO MANIHUARI 0521­030240 ­ (18) 322.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO A LACOMUNIDAD DE PANINTSA DEL 23.01 AL 25.01.2009,PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SENSIBILIZACION ENLAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL MORONA. P/V.Nº.0480000001598 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0120 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002309 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187821 FRANCISCO CHAVEZ ZEGARRA 0521­030240 ­ (18) 2,316.52 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 10/02 AL 16/02/2009, PARACOORDINACIONES EN EL MEF Y OTRAS ENTIDADESPARA OBTENER INFORMACION , PAGO SEGUN P/VNº00120.0000001600 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0111 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002310 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187822 JUAN JOSE VALERA TORRES 0521­030240 ­ (18) 1,900.20 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 15/01/2009 AL 17/01/2009 OFICIO1460­2009­GRL­GRPPAT­S GRP ­ PAGO SEGUN P/VNº00111.0000001604 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 021 COMPETENTE 20100017491 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002311 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187823 TELEFONICA DEL PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 1,666.48 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN RELACIONNUMERADA POR CONSUMO DE SERVICIOS PUBLICOSR/N Nº0021.0000001606 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 0030 COMPETENTE 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002314 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187826 JORGE LUIS DAVILA GALVEZ 0521­030240 ­ (18) 1,118.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALTECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA OBRAMANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO IEPMNº.60188SIMON BOLIVAR, R/N.MANT.Nº.0300000001631 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES PIL. 034 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002315 POR LA UE) 10/03/2009 CARTA ORDEN 20090060 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 383,343.35 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE INCENTIVOLABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/IL Nº.0310000001634 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES PIL. 030 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002316 POR LA UE) 10/03/2009 CARTA ORDEN 20090061 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 239,836.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE INCENTIVOLABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/IL Nº.0300000001632 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P.I/L Nº009 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002317 POR LA UE) 10/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095104 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 7,065.74 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DEINCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/IL.Nº.009

Página 122 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001632 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P.I/L Nº009 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002318 POR LA UE) 10/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095105 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 452.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO/2009. P0000001632 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P.I/L Nº009 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002319 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187828 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (18) 226.03 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/IL.Nº.0090000001632 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P.I/L Nº009 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002320 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187829 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (18) 190.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL DE PLANILLA DEINCENTIVO ALA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LASEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/IL.Nº.0090000001632 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P.I/L Nº009 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002321 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187830 CAFAE­­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 2,706.23 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEINCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/IL.Nº.0090000001633 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº006 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002322 POR LA UE) 10/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095106 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 8,678.75 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/S.Nº.0060000001633 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº006 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002323 POR LA UE) 10/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095107 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 721.41 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/S.Nº0000001633 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº006 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002324 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187831 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (18) 427.41 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/S.Nº.0060000001633 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº006 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002325 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187832 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 5,934.43 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANCK DE PLANILLADE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/S.Nº.0060000001633 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº006 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002326 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187833 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A 0521­030240 ­ (18) 811.33 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/S.Nº.0060000001633 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº006 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002327 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187834 LLOISA MARIELA VALCARCEL TELLO 0521­030240 ­ (18) 400.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/S.Nº.0060000001633 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº006 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002328 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187835 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 2,891.17 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/S.Nº.0060000001621 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0049 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002329 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187836 SIMMY SANCHEZ BANDA 0521­030240 ­ (18) 322.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO A LACOMUNIDAD DE PANINTSA DEL 23.01 AL 25.01.2009,PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DE SENSIBILIZACION ENLAS COMUNIDADES INDIGENAS DEL MORONA. P/V.Nº.0490000001601 GG N RECIBO EMITIDO 095 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002330 POR LA UE) 10/03/2009 CARTA ORDEN 20090062 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 25,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DEL PUTUMAYO PARA LAEJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.0095

Página 123 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001602 GG N RECIBO EMITIDO 092 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002331 POR LA UE) 10/03/2009 CARTA ORDEN 20090063 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 15,367.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA­CABALLO COCHA PARA LA EJECUCION DE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.00920000001603 GG N RECIBO EMITIDO 093 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002332 POR LA UE) 10/03/2009 CARTA ORDEN 20090064 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 2,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA­CABALLO COCHA PARA EJECUCION DE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER/2009, CONCARGO ARENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.00930000001616 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0143 10/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002333 POR LA UE) 10/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187837 FRANCISCO FLORES BARBOZA 0521­030240 ­ (18) 2,578.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO DECABALLO COCHA ­IQUITOS­CABALLOCOCHA DEL 01.03AL 14.03.2009 PARA ASISTIRA REUNION DE TRABJO DELA COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO Y DE LACOMISION DESARROLLO SOCIAL. P/V.Nº.1430000001635 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H. 062 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002336 POR LA UE) 11/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095108 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 46,657.12 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0620000001635 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H. 062 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002337 POR LA UE) 11/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095109 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,596.09 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.0620000001635 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H. 062 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002338 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187841 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 2,682.82 GIRO QUE SE EFECTUA POR CEM S/. 2,612.82 YESSALUD VIDA S/.70.00 DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LASEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0620000001635 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H. 062 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002339 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187842 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 235.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009.P/H.Nº.0620000001635 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H. 062 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002340 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187843 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 1,161.93 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0620000001635 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H. 062 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002341 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187844 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 3,065.10 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0620000001635 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H. 062 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002342 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187845 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 6,950.16 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.0620000001635 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H. 062 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002343 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187846 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (00) 925.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0620000001635 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H. 062 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002344 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187847 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (00) 64.60 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS DEPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.0620000001635 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H. 062 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002345 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187848 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (00) 30.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.062

Página 124 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001635 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H. 062 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002346 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187849 MARIANA DE JESUS ROMAINA PIZANGO 0521­030240 ­ (00) 390.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA ACJGRL DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0620000001635 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H. 062 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002347 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187850 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (00) 801.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0620000001635 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H. 062 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002348 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187851 DERESE 0521­030240 ­ (00) 60.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DERESE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0620000001635 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H. 062 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002349 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187852 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 0521­030240 JOSE LTDA.178 ­ (00) 310.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA COOPERATIVA DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0620000001635 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H. 062 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002350 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187853 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 3,443.25 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0620000001636 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 005 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002351 POR LA UE) 11/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095110 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 27,061.81 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE L MES DEMARZO/2009. P/S.Nº.0050000001636 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 005 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002352 POR LA UE) 11/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095111 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 633.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE L MES DEMARZO/2009. P/S.Nº.0050000001636 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 005 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002353 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187854 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (18) 2,823.06 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE L MES DEMARZO/2009. P/S.Nº.0050000001636 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 005 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002354 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187855 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 487.89 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DESUBVENCIONALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DELA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE L MES DEMARZO/2009. P/S.Nº.0050000001636 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 005 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002355 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187856 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (18) 591.58 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE L MESDEMARZO/2009. P/S.Nº.0050000001636 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 005 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002356 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187857 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 50.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADEUDO AL CANON DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE L MESDEMARZO/2009. P/S.Nº.0050000001636 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 005 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002357 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187858 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (18) 200.00 GIRO QUE SE EFECTUA ALPAMF DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE L MES DEMARZO/2009. P/S.Nº.0050000001636 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 005 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002358 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187859 LLOISA MARIELA VALCARCEL TELLO 0521­030240 ­ (18) 100.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE L MES DEMARZO/2009.P/S.Nº.005

Página 125 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001636 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 005 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002359 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187861 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 5,196.45 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE L MES DEMARZO/2009. P/S.Nº.0050000001656 GG N RENDICION DE CUENTA 013 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002360 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187862 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 8,376.98 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. RFCCH Nº.0130000001660 GG N RENDICION DE CUENTA 010 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002361 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187863 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES DEPENDENCIAS DEL OTAE. RDFCH Nº.0100000001635 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H. 062 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002362 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187864 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 1,058.17 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009.P/H.Nº.0620000001636 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 005 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002363 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187865 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 892.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE L MES DEMARZO/2009. P/S.Nº.0050000001659 GG N RECIBO EMITIDO 0099 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002364 POR LA UE) 11/03/2009 CARTA ORDEN 20090065 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 1,000,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPOR APORTE AL FIDEICOMISO EPS­SEDALORETO/BANCO DE LA NACION,PARA LAEJECUCION DE LA OBRA: "AMPLIACION YMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LACIUDAD DE IQUITOS". RECIBO Nº.0990000001645 GG N VALORIZACION DE OBRA 0024 20450390217 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002382 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187867 CONSORCIO AMAZONAS 0521­030240 ­ (00) 320,633.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE ADELANTODIRECTO DEL 20% (ACUENTA) DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOSDE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO­FELIPEARRIOLA IGLESIAS". VALORIZACION Nº.0240000001667 GG N PLANILLA DE VIATICOS 153 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002383 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187868 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,185.12 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO APUCALLPA DEL 11.03 AL 13.03.2009 PARA ASISTIR ALPRESIDENTE EN LA XXXIV SESION ORDINARIA DELCONSEJO SUSPERIOR DEL IIAP. P/V.Nº.153 DEDAGOBERTO PEREZ CORTEZ.0000001663 GG N RECIBO EMITIDO 100 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002384 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187869 SILVIA AYDEE ZUÑIGA LOPEZ 0521­030240 ­ (18) 132,645.11 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ELPAGO DEGASTOS QUE OCASIONEN ELTRASLADO DE 07 AMBULANCIAS DONADAS POR ELORGANISMO NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO DEBOMBEROS UNIDOS SIN FRONTERAS DE ESPAÑA ONG­BUSF, SEGUN RGGR Nº.008­2009­GRL­GGR, CO0000001622 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000633 10096773621 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002385 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187870 BOLLET DE IPARRAGUIRRE NORMA LUZ 0521­030240 ­ (18) 4,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LASOFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA YMINAS. CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 20.01 AL 19­03.2009. O/S.Nº.6330000001623 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000605 20493295048 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002396 POR LA UE) 11/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000726 DE TERCEROS (CCI) IMPRENTA Y SERVIC MULTIPLES JUNIOR EIRL 0521­030240 ­ (18) 1,740.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACIONES YEMPASTADOS DE FORMATOS PARA LAS AREAS DE CAJAY DE TESORERIA DEL GRL­ PAGO SEGUN O/S Nº006050000001639 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000690 20450369790 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002400 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187892 EDITORIAL TRINSA S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECAPACITACION REALIZADO POR PERSONAS JURIDICASSOBRE LA NUEVA LEY Y REGLAMENTO DECONTRATACIONES DEL ESTADO SOLICITADO POR LAOFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS DEL GRL.CON OFICIO Nº 1677­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE0000001608 GG N RECIBO EMITIDO 0101 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002411 POR LA UE) 11/03/2009 CARTA ORDEN 20090066 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 20,830.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA PARA LAEJECUCION DE LOS JUEGOS NACIONALES DEPORTIVOSESCOLARES­ETAPA REGIONAL, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.1010000001638 GG N RECIBO EMITIDO 0098 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002412 POR LA UE) 11/03/2009 CARTA ORDEN 20090067 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 5,020.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS­YURIMAGUAS PARA LA EJECUCION DE LOS JUEGOSNACIONALES DEPORTIVOS ESCOLARES ETAPAREGIONAL,SEGUN RER Nº.2420, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.098

Página 126 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001625 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000577 10053935562 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002413 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187887 VALDIVIA CHAVEZ JOSE LUIS 0521­030240 ­ (18) 1,800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEASESORAMIENTO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LADEFENSA NACIONAL, EN POLITICA DE DEFENSANACIONAL Y DIFUSION DE LA DOCTRINA DE DEFENSACIVIL Y SUAPLICACION EN ELAMBITO DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. SOLICITADO POR LA O0000001625 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000577 10053935562 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002414 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187888 QUELITA OFELIA DEL AGUILA VELA 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE JOSE LUISVALDIVIA CHAVEZ QUIEN ELABORA SERVICIOS DEASESORAMIENTO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LADEFENSA NACIONAL, EN POLITICA DE DEFENSANACIONAL Y DIFUSION DE LA DOCTRINA DE DEFENSACIVIL Y SU APLICACION EN ELAMBITO0000001664 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000686 20329496814 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002415 POR LA UE) 11/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000728 DE TERCEROS (CCI) EMP COM. DE SERV GRLES SAN DIEGO EIRLTDA 0521­030240 ­ (18) 2,700.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE PUBLICIDADY DIFUSION PUBLIREPORTAJES PARA DIFUNDIR LASACTIVIDADES SOBRE LOS AGROPECUARIOS,PESQUEROS, PISCICOLA EN EL AMBITO DE LA REGIONPRODUCTIVA. O/S.Nº.6860000001695 GG N RECIBO EMITIDO 102 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002416 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187894 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION 0521­030240 DEL EMPLEO ­ (00) 8,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA SPOR REQUERIMIENTO PARAGASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.1020000001673 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L.Nº033 11/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002417 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 32044332 SUB CAFAE­DIREPRO LORETO 00­521­024577 ­ (09) 5,680.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA ADICIONAL DEINCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO YCONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/IL Nº.0330000001599 GG N PLANILLA DE VIATICOS 119 12/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 00 POR 2288 LA UE) 12/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187895 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,508.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO DELIMA­IQUITOS­LIMA DEL 09.03 AL 10.03.2009 PARAPRESENTAR Y COORDINAR EL PROYECTO"CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL CENTROONCOLOGICO DE LORETO". P/V.Nº.119 DE GUSTAVOJAVIER SARRIA BARDALES. P/V.Nº.1190000001657 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000552 10086749071 12/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002418 POR LA UE) 12/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000729 DE TERCEROS (CCI) VASQUEZ RAVANAL FREDDY 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIALSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. CONOFICIO Nº 887­2009­GRL­GRPPAT­ SGRP DE FEHA13/02/09­ PAGO SEGUN O/S Nº005520000001610 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000621 10053593360 12/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002420 POR LA UE) 12/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187896 GUTIERREZ TANANTA EDWIN ROLANDO 0521­030240 ­ (18) 700.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVASEN LA DISCIPLINA DE VOLEY SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PROMOCION CULTURAL DEL GRL,PAGOSEGUN O/S Nº00621.0000001612 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000622 10053221888 12/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002421 POR LA UE) 12/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187897 AMPUDIA GUERRA JORGE 0521­030240 ­ (18) 700.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVASEN LA DISCIPLINA DE FUTBOL SOLICITADO POR LA SUBGERNECIA DE PROMOCION CULTURAL DEL GRL PAGOSEGUN O/S Nº00622.0000001592 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/I.L. 008 12/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002422 POR LA UE) 12/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095116 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 480.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DEINCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD DE SUSANA SILVANOVARGAS PERSONALPENSIONISTAS. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO /2009. P/IL Nº.0080000001615 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000589 10052170317 12/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002427 POR LA UE) 12/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187900 WONG FLORES LUIS 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LASOFICINAS DEL CENDOC. CORRESPONDIENTEAL MES DEFEBRERO/2009. O/S.Nº.05890000001629 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000556 10052497669 12/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002428 POR LA UE) 12/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187901 DAVILA YEPES ESTHER 0521­030240 ­ (18) 100.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE ALQUILERDE OTROS BIENES Y ACTIVOS, ALQUILER DEVESTIMENTA TIPICA,PARA SER USADOS EN EL FORONUEVOS DESAFIOS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLEDE LA AMAZONIA, REALIZADA EN LA CIUDAD DE LIMA.O/S.N º.5560000001643 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000579 10053759900 12/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002429 POR LA UE) 12/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187902 GARCIA RENGIFO RUBITH 0521­030240 ­ (18) 1,400.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE ALQUILERDE DOS COMPUTADORAS CONVENCIONALES Y DOSIMPRESORAS MULTIFUNCIONALES. SOLICITADO POR LAOFICINA DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE ENERO­FEBRERO/2009. O/S.Nº.5790000001646 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.SP. AUTORIDAD 0023 COMPETENTE 20100017491 12/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002430 POR LA UE) 12/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187903 TELEFONICA DEL PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 8,337.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE SERVICIOSPUBLICOS DE TELEFONIA FIJA LOCAL. CONSUMOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28.09AL27.09.2009. RELACION SERVICIOS PUBLICOS Nº.023

Página 127 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001697 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 0022 COMPETENTE 20103795631 12/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002431 POR LA UE) 12/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187904 ELECTRO ORIENTE SA. 0521­030240 ­ (18) 288.90 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION NUMERADA PORSERVICIOS PUBLICOS DE SUMINISTRO DE ENERGIAELECTRICA. CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL MESDE ENERO/2009. RELACION SERVICIOS PUBLICOS Nº.0220000001698 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 0024 COMPETENTE 20100017491 12/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002432 POR LA UE) 12/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187905 TELEFONICA DEL PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 11,902.42 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION NUMERADA DESERVICIOS PUBLICOS DE INFOINTERNET. CONSUMOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL01.02 AL28.02.2009. RELACION DE SERVICIOS PUBLICOS Nº.0240000001699 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 0025 COMPETENTE 20264695385 12/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002433 POR LA UE) 12/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187906 TELMEX PERU S.A. 0521­030240 ­ (18) 3,017.08 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE SERVICIOSPUBICOS DE INFOINTERNET. CONSUMOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01.01 AL31.01.2009. RELACION DE SERVICIOS PUBLICOS Nº.0250000001700 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P. 0010 12/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002434 POR LA UE) 12/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187907 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,440.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DEPRACTICANTES. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL27.02 AL 05.03.2009. P/P.Nº.100000001703 GG N PLANILLA DE VIATICOS 151 12/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002435 POR LA UE) 12/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187908 ANGEL CHARPENTIER SALDAÑA 0521­030240 ­ (18) 2,293.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO DEREQUENA IQUITOS DEL 01 AL 14 /03/09 PARA REUNIONDE TRABAJO DE LA COMISION DE PLANEMIENTO,PRESUP.ACONDIC. TERRITORIAL DE LA COMISION DEINFRAESTRUCTURA Y DE LACOMISION DE INVEST.SOBRE LA DREL. PLANILLA VIA0000001704 GG N PLANILLA DE VIATICOS 152 12/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002436 POR LA UE) 12/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187909 MARIA GIANNELA CURTO LLOJA 0521­030240 ­ (18) 2,585.10 GIRO QUE SE EFCTUA POR PLLA. VIATICOS DECONTAMANA­IQUITOS DEL 02 AL 15/03/09 PARAREUNION DE TRABAJO DELA COMISION DEDESARROLLO SOCIAL Y DE LA COMISIION DEDESARROLLO ECONOMICO.PLLA. VIATICOS Nº1520000001705 GG N PLANILLA DE VIATICOS 137 12/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002437 POR LA UE) 12/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187910 FLOR NORMA ARANZABAL DURAND 0521­030240 ­ (18) 1,376.10 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLLA. DE VIATICOS IQUITOS­LIMA DEL 26 AL 28/02/09 POR REUNION DE TRABAJO DELA COMISION DE DESARROLLO ECONOMICO. PLLA. Nº137.0000001706 GG N PLANILLA DE VIATICOS 150 12/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002438 POR LA UE) 12/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187911 FLOR NORMA ARANZABAL DURAND 0521­030240 ­ (18) 2,007.10 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO DEYURIMAGUAS­IQUITOS­YURIMAGUAS DEL 07.03 AL15.03.2009 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DELACOMISION DE DESARROLLO ECONOMICO Y DE LACOMISION DE RECURSOS NATURALES, GESTION DELMEDIO AMBIENTE. P/V.Nº.1500000001731 GG A PLANILLA DE VIATICOS 0140 12/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002439 POR LA UE) 12/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187912 DORIS GILMA VASQUEZ PEREZ 0521­030240 ­ (18) ­2,887.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 15.03 AL 28.03.2009 PARA ASISTIR AL CURSO"NORMAS DE CONTROL INTERNO". P/V.Nº.1400000001731 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0140 12/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002439 POR LA UE) 12/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187912 DORIS GILMA VASQUEZ PEREZ 0521­030240 ­ (18) 2,887.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 15.03 AL 28.03.2009 PARA ASISTIR AL CURSO"NORMAS DE CONTROL INTERNO". P/V.Nº.1400000001731 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0140 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002439 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187913 DORIS GILMA VASQUEZ PEREZ 0521­030240 ­ (18) 2,887.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 15.03 AL 28.03.2009 PARA ASISTIR AL CURSO"NORMAS DE CONTROL INTERNO". P/V.Nº.1400000001611 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000593 10052159216 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002455 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187921 VIGO PINEDO ROLDAN 0521­030240 ­ (18) 5,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LASOFICINAS DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL.CORRESPONDIENTE AL 19 DE FEBRERO/2009.O/S.Nº.005930000001617 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000591 10064143145 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002456 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187922 FOSTER MUÑOZ DIANA LOUISE 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LASOFICINAS DE LA SECRETARIA DEL CONSEJOREGIONAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO YFEBRERO/2009. O/S.Nº.005910000001620 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000587 10052609271 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002457 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187923 GATTY DE CHUECAS MILADI 0521­030240 ­ (18) 3,839.99 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LASOFICINAS DE LA DIRCETURA. CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO/2009. O/S.Nº.005870000001626 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000372 10449990744 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002458 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000733 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 8,031.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEMATERIALES ELECTRICOS. SOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVA DE LOGISTICA. O/C.Nº.003720000001627 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000375 10052595377 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002459 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187924 RAMIREZ BENAVIDES CAMILA 0521­030240 ­ (18) 2,416.30 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE UTILES DEOFICINA Y MATERIALES DE LIMPIEZA. SOLICITADO PORLA OFICINA EJECUTIVA DE DESARROLLO EINFORMATICA. O/C.Nº.00375

Página 128 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001641 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000572 10079594712 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002460 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187925 RENGIFO PINEDO PEDRO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITA DE: FIRMAN CONVENIO GOREL­INIA, LA REGION PRODUCTIVA AVANZA, MEJORAN BIOPRODUCTOS DE ARROZ, FREJOL, MAIZ Y CAMU CAMU,DIFUNDIDO EN EL SEMINARIO LIBERTAD.CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO/0000001642 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000584 20451413733 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002461 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000742 DE TERCEROS (CCI) COPYSERVICE EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,188.32 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR SERVICIOS DIVERSOS PARA EL FOTOCOPIADODE LA SUSTENTACION DE DOCUMENTOS DIVERSOS DELAREA DE COORDINACION INTERNA DE SERVICIOS.SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA.CORRESPONDIENTE AL ME0000001670 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000689 10434330144 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002462 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000734 DE TERCEROS (CCI) PEREZ PEREA FERNANDO DAVID 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITA DE GOREL SUPERVISARADESCARGA DE 23 AULAS, PREFABRICADAS EN UGE­YURIMAGUAS, DIFUNDIDO EN EL DIARIO EL MATUTINO.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2009.O/S.Nº.006890000001734 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0066 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002463 POR LA UE) 13/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095117 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,167.28 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0660000001734 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0066 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002464 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187930 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 82.92 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.0660000001651 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000549 10052218646 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002465 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187931 BARBARAN TOULLIER LUIS ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL TELEVISIVO DE PRESIDENTE AUTORIZASUSCRIPCION DE IMPORTANTES SUSCRIPCION DECONVENIO CON EL INIA Y ONG CIDELLCI, EN BENEFICIODIRECTO DE PRODUCCION Y EDUCACION, DIFUNDIDO ENEL PROGRAMA PUNTO DE V0000001653 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000548 20493745345 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002466 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000730 DE TERCEROS (CCI) IBERIA EDITORES E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI DE SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIALDE: GOREL ESTARA DONANDOEQUIPOS Y MATERIALESPARA LA ASOCIACION PROVINCIAL DE PRODUCTORESAGROPECUARIOS DE REQUENA, DIFUNDIDO EN ELPROGRAMA LARAZON. CORRESPON0000001732 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0154 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002467 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187929 RODOLFO AREVALO ACURCIO 0521­030240 ­ (18) 1,300.82 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 17.03 AL 18.03.2009 PARA PARTICIPAR EN LAAUDIENCIA DE SANEAMIENTO, CONCILIACION FIJACIONDE PUNTOS CONTROVERTIDOS Y ADMISION DE MEDIOSPROBATORIOS. P/V.Nº.1540000001743 GG N NOTA DE CARGO N/C. 007 20100030595 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002468 POR LA UE) 13/03/2009 NOTA DE CARGO 007 BANCO DE LA NACION 00­521­024577 ­ (09) 509.04 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PORTES YCOMISIONES DE LA CTA.CTE.Nº.0521­024577­BANCO DELA NACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERODEL 2009, SEGUN N/C.Nº.007.0000001741 GG N NOTA DE CARGO N/C. 008 20100053455 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002469 POR LA UE) 13/03/2009 NOTA DE CARGO 008 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU­INTERBANK 740­3014566397 ­ (18) 15.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PORTES YCOMISIONES, CTA.CTE.Nº.740­3014566397­INTERBANK,CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO DEL 2009,SEGUN N/C.Nº.008.0000001742 GG N NOTA DE CARGO N/C. 009 20100130204 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002470 POR LA UE) 13/03/2009 NOTA DE CARGO 009 BANCO CONTINENTAL 0305­0200000550 ­ (18) 15.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PORTES YCOMISIONES, CTA.CTE.Nº.305­0200000550­BANCOCONTINENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO DEL 2009, SEGUN N/C.Nº.009.0000001744 GG N RENDICION DE CUENTA 014 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002471 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187932 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 4,622.74 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. RFCCH Nº.0140000001671 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000683 10434330144 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002472 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000735 DE TERCEROS (CCI) PEREZ PEREA FERNANDO DAVID 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITA DE VISITA DEL SR. MINISTRO DEAGRICULTURA Y ENTREGA DE DINERO A LA DIRECCIONREGIONAL DE SALUD. DIFUNDIDO EN EL DIARIO ELMATUTINO. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009.0000001661 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000634 20493585470 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002474 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187926 INDUSTRIA FORESTAL DEL ORIENTE E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 6,000.00 GIRO QUE SEEFECTUA POR SERVICIOS DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LASOFICINAS DE DEFENSA NACIONAL. CORRESPONDIENTEAL MES DE ENERO Y FEBRERO/2009. O/S.Nº.00634

Página 129 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001736 GG N PLANILLA DE VIATICOS 156 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002477 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187933 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (18) 452.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO ANAUTA DEL 23.02 AL 25.02.2009 PARA VERIFICACION INSITU MODULOS EDUCATIVOS­NAUTA. P/V.Nº.01560000001696 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000385 10052340778 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002478 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187937 LOPEZ OCHOA ROGER 0521­030240 ­ (18) 830.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGUATRATADA EN SACHETS SOLICITADO POR EL PROCARPARA LAS FERIAS. CON OFICIO Nº 1595­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 05/03/09. ­ PAGO SEGUNO/CNº00385.0000001647 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000550 10098633265 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002488 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000752 DE TERCEROS (CCI) ARREDONDO VILLAR CAROLINA 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE NQUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL TELEVISIVOSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. CONOFICIO Nº 887­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA13/02/09. ­ PAGO SEGUN O/S Nº005500000001649 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000575 20103802947 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002489 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000753 DE TERCEROS (CCI) A. F. BOULLOSA S.R.LTDA. 0521­030240 ­ (18) 6,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDEFUNCIONA EL PROGRAMA MI EMPRESA PAGOCORRESPONDIENTE A ENERO Y FEBRERO PAGO SEGUNO/S Nº00575.0000001652 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000682 10102664456 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002490 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000754 DE TERCEROS (CCI) ZEVALLOS RIOS RITA ISABEL 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL,PAGO SEGUN O/S Nº00682.0000001672 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000649 10053808994 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002491 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000755 DE TERCEROS (CCI) CARRILLO ROJAS JORGE MARTIN 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAEGN INSTITUCIONAL RADIALSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRL, PAGOSEGUN O/S Nº649.0000001669 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000701 20493574354 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002492 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000759 DE TERCEROS (CCI) WONG IMPRESS SERVICIOS GENERALES S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAEGN INSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGEN DEL GRL, PAGO SEGUN O/SNº00701.0000001674 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000723 20493768124 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002493 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000756 DE TERCEROS (CCI) NOVA STORE E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTOSOLICITADO POR EL AREA INTERNA DEPROGRAMACIONDE LA OEL DEL GRL. CON OFICIO Nº 1289­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 24/02/09.­PAGO SEGUN O/SNº723.0000001675 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000620 10052407139 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002494 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000760 DE TERCEROS (CCI) PROKOPIUK YALTA NICOLAS 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIALSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRL, PAGOSEGUN O/S Nº00620.0000001680 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000570 20493742915 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002495 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000757 DE TERCEROS (CCI) EL AMAZONICO SRL 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRL­PAGO SEGUN O/S Nº005700000001681 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000616 10052147111 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002496 POR LA UE) 13/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000758 DE TERCEROS (CCI) UGAZ ESPINOZA LUIS RAFAEL 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIALSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRL­PAGO SEGUN O/S Nº000616.0000001745 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000749 17383106664 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002497 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187938 BERAUN CADENILLAS ALFONSO 0521­030240 ­ (18) 9,450.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEASESORAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDADCIUDADANA, ORGANIZACION Y PUESTA ENFUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA TECNICA DELCOMITE REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ENLORETO. SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA.O/S.Nº.007490000001745 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000749 17383106664 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002498 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187939 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,050.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DEALFONSO BERAUNCADENILLAS DE SERVICIOS DEASESORAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDADCIUDADANA, ORGANIZACION Y PUESTA ENFUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA TECNICA DELCOMITE REGIONAL DE SEGURIDAD CIUDADANA ENLORETO.0000001710 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000629 10093447099 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002499 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187940 TALAVERA HERRERA JOSE ALEJANDRO JESUS 0521­030240 ­ (18) 5,201.01 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS PORPARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL ARBITRAL,CASO ARBITRAL Nº.1377­009­2008.SOLICITADO POR LAOFICINA DE ASESORIA DE LA PRESIDENCIA. O/S.Nº.006290000001710 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000629 10093447099 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002500 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187941 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 577.89 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DEJOSE ALEJANDROJESUS TALAVERA HERRERA DEOTROS GASTOS POR PARTICIPAR COMO MIEMBRO DELTRIBUNAL ARBITRAL, CASO ARBITRAL Nº.1377­009­2008.SOLICITADO POR LA OFICINA DE ASESORIA DE LAPRESIDENCIA. O/S.Nº.006290000001718 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000631 10079984677 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002501 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187942 HUNDSKOPF EXEBIO OSWALDO DEL CARMEN 0521­030240 ­ (18) 5,201.01 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS PORPARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL, CASOARBITRAL Nº.1377­009­2008. SOLICITADO POR LAOFICINA DE ASESORIA DE LA PRESIDENCIA. O/S.Nº.00631

Página 130 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001718 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000631 10079984677 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002502 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187943 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 577.89 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA.CATEGORIA DEOSWALDO HUNDSKOPF EXEBIO DE OTROS GASTOSPOR PARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL, CASOARBITRAL Nº.1377­009­2008. SOLICITADO POR LAOFICINA DE ASESORIA DE LA PRESIDENCIA. O/S.Nº.006310000001720 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000729 10079984677 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002503 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187944 HUNDSKOPF EXEBIO OSWALDO DEL CARMEN 0521­030240 ­ (18) 15,603.03 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS PORPARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL EN EL CASOARBITRAL Nº.1377­009­2008 ­ CONVENCION­RESOLUCION Nº.013 RAZON SECRETARIO ARBITRALRESOLUCION Nº.016 PAGO CORRESPONDIENTE ALCONSORCIO MERCADO MODELOY LA OEI. O/S.N0000001720 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000729 10079984677 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002504 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187945 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,733.67 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DEOSWALDO HUNDSKOPF EXEBIO DE OTROS GASTOSPOR PARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL EN ELCASO ARBITRAL Nº.1377­009­2008 ­ CONVENCION­RESOLUCION Nº.013 RAZON SECRETARIO ARBITRALRESOLUCION Nº.016PAGO CORRESPOND0000001721 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000728 10107887020 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002505 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187927 LEON SEGURA LUIS ALFREDO 0521­030240 ­ (18) 15,603.03 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS PORPARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL ARBITRALEN EL CASO ARBITRAL Nº.1377­009­2008RECONVENCION RESOLUCION Nº.012­ RAZON DESECRETARIO ARBITRAL RESOLUCION Nº.016.CORRESPONDIENTE AL CONSORCIO DEL MERCADOMODELO Y0000001721 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000728 10107887020 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002506 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187928 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,733.67 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DE LUISALFREDO LEON SEGURA DE OTROS GASTOS PORPARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL ARBITRALEN EL CASO ARBITRAL Nº.1377­009­2008RECONVENCION RESOLUCION Nº.012­ RAZON DESECRETARIO ARBITRAL RESOLUCION Nº.016. C0000001723 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000726 10093447099 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002507 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187946 TALAVERA HERRERA JOSE ALEJANDRO JESUS 0521­030240 ­ (18) 15,603.03 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS PORPARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL ARBITRALNº.1377­009­2008, RECONVENCION RESOLUCION 13 DELCASO ARBITRAL DEL CONSORCIO MERCADOMODELO.O/S.Nº.007260000001723 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000726 10093447099 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002508 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187947 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,733.67 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DEJOSE ALEJANDROJESUS TALAVERA HERRERA DEOTROS GASTOS POR PARTICIPAR COMO MIEMBRO DELTRIBUNAL ARBITRAL Nº.1377­009­2008,RECONVENCIONRESOLUCION 13 DEL CASO ARBITRALDEL CONSORCIO MERCADO MODELO. O/S.Nº.007260000001701 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0063 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002509 POR LA UE) 13/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095118 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,886.73 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE HABERESDELPERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO/2009. P/H.Nº.00630000001701 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0063 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002510 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187950 REGIONLORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 74.66 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONALPENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00630000001735 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0159 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002512 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187951 TALY MADRID INUMA TAMINCHI 0521­030240 ­ (18) 2,401.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO DEDATEM­YURIMAGUAS­IQUITOS­YURIMAGUAS­DATEM DEL05.03 AL 14.03.2009 PARA ASISTIR A REUNION DETRABAJO DE LA COMISION DE PLANEAMIENTO,PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.P/V.Nº.1590000001737 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0146 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002513 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187952 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 199.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ANAUTA DEL 07.03 AL 08.03.2009 PARAESTRUCTURACION DELPLAN DE MEDIOS EN LACIUDADDE LIMA­ P/V.Nº.1460000001738 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0147 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002514 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187955 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 171.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ANAUTA DEL 07.03 AL 08.03.2009 PARAESTRUCTURACION DELPLAN DE MEDIOS EN LACIUDADDE LIMA­ P/V.Nº.1470000001739 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0148 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002515 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187956 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 171.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ANAUTA DEL 07.03 AL 08.03.2009 PARAESTRUCTURACION DELPLAN DE MEDIOS EN LACIUDADDE LIMA­ P/V.Nº.1480000001740 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0149 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002516 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187957 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 171.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ANAUTA DEL 07.03 AL 08.03.2009 PARAESTRUCTURACION DELPLAN DE MEDIOS EN LACIUDADDE LIMA­ P/V.Nº.149

Página 131 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001722 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000727 20101266819 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002517 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187948 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­030240 ­ (18) 14,347.63 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE OTROSGASTOS POR PAGO DE DERECHO DE ARBITRAJE EN ELCASO ARBITRAL Nº.1377­009­20089 RECONVENCIONRESOLUCION Nº.013 RAZON DE SECRETARIO ARBITRAL,RESOLUCION Nº.016 PAGO CORRESPONDIENTE ALCONSORCIO MECADO MODELO Y A LA0000001722 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000727 20101266819 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002518 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187949 BANCO DE LA NACION/CAMARA DE COMERCIO 0521­030240 DE LIMA ­ (18) 1,956.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR DETRACCION DEL 12% DEIGV DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LIMA PORSERVICIOS DE OTROS GASTOS POR PAGO DE DERECHODE ARBITRAJE EN EL CASO ARBITRAL Nº.1377­009­20089RECONVENCION RESOLUCION Nº.013 RAZON DESECRETARIO ARBITRAL, RESOLUCIO0000001771 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0072 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002519 POR LA UE) 13/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095119 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 4,451.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONALDE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009P/H.Nº.00720000001770 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0071 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002520 POR LA UE) 13/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095121 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 16,090.86 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.00710000001609 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000595 20265681299 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002521 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187960 EQUIFAX PERU S.A. 0521­030240 ­ (18) 6,226.34 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE ACCESO ABASE DE DATOSPARA PROCESOS DE EVALUACION PARAEL OTORGAMIENTO DE CREDITOS A FAVOR DE LASPERSONAS CUYOS ANTECEDENTES FUERONSOLICITADOS A EQUIFAX Y SERVICIOS DE ENTREGA DEINFORMACION DE LA NOMINA DE DEUDORES0000001648 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000578 10182174144 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002522 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187961 ZAMORA GUTIERREZ KIMI MARITZA 0521­030240 ­ (18) 800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAACTIVIDAD DENOMINADA ASESORIA LEGAL A LOSINTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENAL SAN JACINTO­GUAYABAMBA. CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO/2009. O/S.Nº.005780000001677 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000566 10052920308 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002523 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187962 ENCINAS PEREYRA DANTE 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL, TELEVISIVA DE: GOREL IMPULSACONSTRUCCION DE EMBARCACIONES PARA ALUMNOSDE TURISMO DEL TECNOLOGICO DE NAUTA, DIFUNDIDOEN ELPROGRAMA LINEA DIRECTA, CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO/2009. O/S.Nº.0000001662 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000642 10441876241 13/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002524 POR LA UE) 13/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187963 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO 0521­030240 ­ (18) 300.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DIVERSOS PORMOVILIDAD A LOS HERMANOS DE LAS COMUNIDADESINDIGENAS, PARA PARTICIPAR EN REUNION DECOORDINACION CON LOS SECTORES. O/S.Nº.0006420000001635 GG A PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H. 062 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002342 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187845 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) ­6,950.16 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.0620000001635 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H. 062 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002342 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187980 SUSANA SILVANO VARGAS 0521­030240 ­ (00) 265.37 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS POR DESCUENTOSINDEBIDO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0620000001750 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0158 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002525 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187964 SERGIO DEL AGUILA DIAZ 0521­030240 ­ (18) 1,765.60 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 1/03/ AL 20/03/2009,PARAPARTICIPAR EN EL SEMINARIO TALLER DE ETIQUETAPROTOCOLAR Y MARIDAJE EMPRESARIAL , PAGOSEGUN P/V Nº0158.0000001751 GG N PLANILLA DE VIATICOS 160 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002526 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187965 JOSE OCTAVIO SANTILLAN BERMEO 0521­030240 ­ (18) 3,136.90 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALDISTRITO DE MASERICHE EN LA RUTA /IQUITOS­TARAPOTO­YURIMAGUAS­SAN LORENZO­IQUITOS. ALLEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y UBICACION DE CAUSESEGUN CON OFICIO Nº 1820­2009­GRL­GRPPAT­SGRPDE FECHA 12/03/09.PAGO SEG0000001644 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000681 10052259369 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002527 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187971 RAMIREZ GARCIA JUAN JOSE 0521­030240 ­ (18) 2,900.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LASOFICINAS DEL TALLER ARTISTICO DE CAPACITACION LOSCANTORES DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. O/S.Nº.681

Página 132 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001692 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000576 10052188771 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002531 POR LA UE) 16/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000764 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­030240 ­ (18) 998.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI . POR LOSSERVICIO DE MANTENIMIENTO ACONDICIONAMIENTO YREPARACION PARA EL REMACHO Y CAMBIO DE FORROSDE VOLQUETE SOLICITADO POR EL POOL DEMAQUINARIAS DEL GRL. CON OFICIO Nº .996­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 17/02/09.,0000001689 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000640 10803922158 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002532 POR LA UE) 16/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000765 DE TERCEROS (CCI) RUIZ RIOS CARLOS 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI. POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIALSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL­PAGO SEGUN O/S Nº00640.0000001719 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000662 10052694146 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002533 POR LA UE) 16/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000766 DE TERCEROS (CCI) VELA MELENDEZ HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. CONOFICIO Nº 1418­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA27/02/09.­PAGO SEGUN O/S Nº00662.0000001654 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000551 10052694146 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002534 POR LA UE) 16/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000767 DE TERCEROS (CCI) VELA MELENDEZ HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIEE VIA VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE IMAEGN INSTITUCIONAL RADIALSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. CONOFICIO Nº 887­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA13/02/09. ­ PAGO SEGUN O/S Nº005510000001694 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000384 10052340778 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002539 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187972 LOPEZ OCHOA ROGER 0521­030240 ­ (18) 1,233.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE AGUATRATADA EN SACHET PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAPRIMERA JORNADA Y SEGUNDA DELMEDICO EN TUBARRIO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDEDESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.0384.0000001730 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000604 10052763628 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002540 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187973 MAURY LAURA ANGEL EDUARDO 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE ALQUILERDE OTROS BIENES Y ACTIVOS, CON MOTIVO DELEVENTO CULTURAL DE ANIVERSARIO DEL AA.HH. SOLNACIENTE­BELEN. O/S.Nº.006040000001655 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000677 20103798656 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002541 POR LA UE) 16/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000771 DE TERCEROS (CCI) EDITORA EL MATUTINO S.A. 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL­PAGO SEGUN O/S Nº00677.0000001707 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000571 20101266819 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002542 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187974 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­030240 ­ (18) 5,391.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS,PORSERVICIOS DE ARBITRAJE Y GASTOS ADMINISTRATIVOSDEL CASO ARBITRAL Nº.1470­102­2008, SOLICITADO PORLA OFICINA DE ASESORIA DE LA PRESIDENCIA.O/S.Nº.05710000001707 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000571 20101266819 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002543 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187975 BANCO DE LA NACION/CAMARA DE COMERCIO 0521­030240 DE LIMA ­ (18) 735.21 GIRO QUE SE EFECTUA POR IGV, DETRACCION DEL 12%,DE OTROS GASTOS,POR SERVICIOS DE ARBITRAJE YGASTOS ADMINISTRATIVOS DEL CASO ARBITRAL Nº.1470­102­2008, SOLICITADO POR LA OFICINA DE ASESORIA DELA PRESIDENCIA. O/S.Nº.05710000001712 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000564 10107887020 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002544 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187977 LEON SEGURA LUIS ALFREDO 0521­030240 ­ (18) 5,201.01 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS, PORPARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL ARBITRAL,CASO ARBITRAL Nº.1377­009­2008, SOLICITADO POR LAOFICINA DE ASESORIA DE LA PRESIDENCIA. O/S.Nº.05640000001712 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000564 10107887020 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002545 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187978 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 577.89 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DE LUISALFREDO LEON SEGURA DE OTROS GASTOS, PORPARTICIPAR COMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL ARBITRAL,CASO ARBITRAL Nº.1377­009­2008, SOLICITADO POR LAOFICINA DE ASESORIA DE LA PRESIDENCIA. O/S.Nº.05640000001635 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H. 062 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002546 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187981 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 6,684.79 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.0620000001770 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0071 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002547 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187982 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 911.73 GIRO QUE SE EFECTUA POR CEM S/.906.73 Y ESSALUDVIDA S/.5.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.00710000001770 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0071 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002548 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187983 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­030240 ­ (00) 238.33 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00710000001770 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0071 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002549 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187984 HECTOR ANTONIO YI CHIA 0521­030240 ­ (00) 215.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0071

Página 133 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001770 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0071 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002550 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187985 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 2,705.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00710000001770 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0071 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002551 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187986 BOTICA MEDISEL 0521­030240 ­ (00) 277.25 GIRO QUE SE EFECTUA A LA BOTICA MEDISEL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00710000001770 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0071 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002552 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187987 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 849.06 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00710000001770 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0071 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002553 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187988 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 2,230.84 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00710000001770 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0071 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002554 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187989 REPRESENTACIONES VARGAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 190.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.00710000001770 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0071 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002555 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187990 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­030240 ­ (00) 405.52 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00710000001771 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0072 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002556 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187991 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 257.38 GIRO QUE SE EFECTUA POR CEM S/.252.38 Y ESSALUDVIDA S/.5.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009 P/H.Nº.00720000001771 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0072 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002557 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187992 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 354.30 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009P/H.Nº.00720000001771 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0072 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002558 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187993 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 1,173.13 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009P/H.Nº.00720000001771 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0072 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002559 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187994 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 177.44 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009P/H.Nº.00720000001787 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0163 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002561 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187995 CESAR IVAR NAPIAMA CUMAPA 0521­030240 ­ (18) 2,439.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ACONTAMANA, DEL 11/03 AL 18/03/2009, PARA LAEVALUACION DE TERRENO PATA LA OBRA:MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y DESAGUE ENCONTAMANA . PAGO SEGUN P/V Nº00163.0000001789 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0164 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002562 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187996 ROBERTO IVAN TOLENTINO 0521­030240 ­ (18) 2,622.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ACONTAMANA, DEL 11/03 AL 18/03/2009, PARA LAEVALUACION DE TERRENO PATA LA OBRA:MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y DESAGUE ENCONTAMANA . PAGO SEGUN P/V Nº00164.0000001793 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0155 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002563 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187997 ANGEL ANTONIO COLLANTES FREITAS 0521­030240 ­ (18) 264.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AANDOAS­RIO PASTAZA, DEL 09/03 AL 11/03/2009, PARAREALIZAR DILIGENCIA DE TOMA DE RECOJO DEMUESTRAS PATA LOS ANALISIS RESPECTIVOS­PAGOSEGUN P7V Nº00155.0000001795 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0162 16/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002564 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187998 SILVIA RUIZ PEÑA 0521­030240 ­ (18) 1,214.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE IQUITOS, DEL 09/03 AL 15/03/09­ A LAREUNION DE TRABAJO DELA COMISION DEINFRAESTRUCTURA , PAGO SEGUN P/V Nº00162.0000001813 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0161 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002576 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188008 EDGARD ENRIQUE GALLARDO SILVA 0521­030240 ­ (18) 1,376.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ASAN PABLO YCABALLO COCHA­RIO AMAZONAS, PARA ELCONTROL DE OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA,PAGO SEGUN P/V Nº161.

Página 134 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001637 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0029 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002567 POR LA UE) 17/03/2009 CARTA ORDEN 20090068 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 620.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE INCENTIVOLABORAL DE EMMA VICTORIA PEREIRA ALMEIDA,PERSONAL NOMBRADO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/IL Nº.0290000001778 GG N RECIBO EMITIDO 103 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002568 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 32044334 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION 00­521­024577 DEL EMPLEO ­ (09) 45,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARAGASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.1030000001800 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0073 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002569 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188001 BLANCA ESTELA RIOS RIOS 0521­030240 ­ (00) 64.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA UNICA DE PAGOPOR ASIGNACION POR CUMPLIR 25 AÑOS DE SERVICIOSAL ESTADO. PAGO SEGUN RDNº.054­2009­GRL­ORA­OERRHH. P/H.Nº.0730000001801 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0074 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002570 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188002 LUZ MARINA BENITES DE VASQUEZ 0521­030240 ­ (00) 93.38 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA UNICA DE PAGOPOR ASIGNACION POR CUMPLIR 25 AÑOS DE SERVICIOSAL ESTADO. PAGO SEGUN RD.Nº.055­2009­GRL­ORA­OERRHH. P/H.Nº.0740000001637 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0029 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002571 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188009 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (00) 10.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL DE PLANILLA DEINCENTIVO LABORAL DE EMMA VICTORIA PEREIRAALMEIDA, PERSONAL NOMBRADO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009. P/IL Nº.0290000001812 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P. 0011 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002572 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188004 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,440.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DEPRACTICANTES. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL06.03 AL 12.03.2009. P/P.Nº.0110000001702 GG N PLANILLA DE VIATICOS 145 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002575 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188007 JUAN JOSE VALERA TORRES 0521­030240 ­ (18) 252.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 11/03 AL 13/03/2009, AL VDIALOGO NACIONAL ENTRE EL MIMDES Y LAS GERENCIAREGIONALES DE DESARROLLO ­ PAGO SEGUN P/VNº00145.0000001806 GG N RECIBO EMITIDO 0108 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002579 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188011 HOSPITAL APOYO IQUITOS RDR­DS195­2001­EF. 0521­030240 ­ (18) 20,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA CONTRATARSERVICIOS PROFESIONALES DEPERSONAL ESPECIALIZADO PARA ELPROGRAMA"INCREMENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAUNIDAD DE CIUDADOS INTENSIVOS GENERAL".CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE/2008, SE0000001810 GG N RECIBO EMITIDO 0110 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002580 POR LA UE) 17/03/2009 CARTA ORDEN 20090069 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 11,927.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANA PARA LAEJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.1100000001811 GG N RECIBO EMITIDO 0106 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002581 POR LA UE) 17/03/2009 CARTA ORDEN 20090070 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 55,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS(ADICIONAL) A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO­NAUTA, PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.1060000001829 GG N RECIBO EMITIDO 0111 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002582 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188012 MARIA DEL CARMEN ALEGRIA FERNANDEZ DE 0521­030240 PAREDES ­ (18) 5,870.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA ELABORACION DELOS ESTUDIOS ORIENTADOSA LA PROTECCION DE LA CUENCADEL BAJO NANAY,PROYECTO: PUESTA EN VALOR DE LA CUENCA DEL RIONANAY PARA EL TURISMO JUSTO; SEGUN CONVENIOGOREL Y LA ONGD ­ ASOCIACION0000001830 GG N RECIBO EMITIDO 0107 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002583 POR LA UE) 17/03/2009 CARTA ORDEN 20090071 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 30,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS(SALDO) A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANAPARA LA EJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO/2009, CON CARGO A RENDIRCUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.1070000001833 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0166 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002584 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188013 LUIS HONORATO PITA DIAZ 0521­030240 ­ (18) 1,772.00 IMPORTE QUE SE GIRA PO0R COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDA DE LIMA, DEL 18/036 AL 21/03/2009,COORDINACIONES Y RESGUARDODE LAS SIETEAMBULANCIAS ,PARA SU TRASLADO A LA CIUDA DEIQUITOS CONVENIO CON ONGD BUSF.CON 1928­2009­GRL­GRPPAT­SGRP.­PAGO SEGUN P/V N0000001840 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0167 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002585 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188014 WALTER MATIN ORMEÑO LA TORRE 0521­030240 ­ (18) 1,652.000000001786 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000563 20493302273 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002586 POR LA UE) 17/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000772 DE TERCEROS (CCI) TRANSPORTE FLUVIAL SAN ANTONIO E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 48,934.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI. POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS (LANCHA) EN LARUTA IQUITOS RIO CORRIENTESIQUITOS .CORRESPONDIENTE AL CUARTO PAGO .SEGUNCONTRATO SUSCRITO AL AMPARO DEL C.P. Nº001­2008­GRL.CE.SOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL.

Página 135 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001786 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000563 20493302273 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002587 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188016 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 36,700.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION SALDO DEGARANTIA DEL FIEL CUMPLIMIENTO POR LOS SERVICIODE ALQUILER DE VEHICULOS (LANCHA) EN LA RUTAIQUITOS RIO CORRIENTES IQUITOS CORRESPONDIENTEAL CUARTO PAGO , SEGUN CONTRATO SUSCRITO ALSOLICITADO POR LA GRDS DEL0000001775 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000411 10052340778 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002589 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188019 LOPEZ OCHOA ROGER 0521­030240 ­ (18) 500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGUATRATADA EN SACHETS SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL, PAGO SEGUN O/C Nº004110000001746 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000386 10052340778 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002590 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188020 LOPEZ OCHOA ROGER 0521­030240 ­ (18) 3,750.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE 15000MIL SACHETSDE CAMU CAMU QUE SERAN UTILIZADASEN LA ACTIVIDAD DEPORTIVACON EL PROPOSITO DESENSIBILIZAR PROMOVER Y FOMENTAR LA CULTURA DECONSUMO SOLICITADO POR LA GRDE DEL GRL­ PAGOSEGUN O/C Nº003860000001709 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000365 10078410138 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002592 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188022 BARBA DEL AGUILA GERARDO ULISES 0521­030240 ­ (18) 1,620.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE 10RETENES POSTERIOR PARA EL MANTENIMIENTO DE LOSVOLQUETES VOLVO SOLICITADO POR LA OEVMF DELGRL PAGO SEGUN O/C Nº000365.0000001711 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000366 10078410138 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002593 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188021 BARBA DEL AGUILA GERARDO ULISES 0521­030240 ­ (18) 2,700.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEPULMONES DE FRENOPOSTERIOR PARA VOLQUETESSOLICITADO POR LA OEVMF DEL GRL, PAGO SEGUN O/CNº000366.0000001728 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000731 10053999145 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002594 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188024 VALDEZ RODRIGUEZ CESAR ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 2,100.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DIVERSOS DEUN COORDINADOR PARA EL PROCESO DECAPACITACION DOCENTE EN LA PROVINCIADE LORETONAUTA SOLICITADO POR L A GRDE DEL GRL. CON OFICIONº 1624­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 06/03/09.­PAGO SEGUN O/ S Nº00731.0000001836 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0076 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002596 POR LA UE) 17/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095123 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,828.74 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONALDE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0760000001763 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000308 10052616811 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002599 POR LA UE) 17/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000773 DE TERCEROS (CCI) FERNANDEZ VALLES ABEL 0521­030240 ­ (18) 201.20 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE UTENCILIOS DE COCINA SOLICITADOPOR LA GRDS DEL GRL, PAGO SEGUN O/C Nº0000001668 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000700 10052580019 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002609 POR LA UE) 17/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000781 DE TERCEROS (CCI) SORIA BAZAN JAIME MANUEL 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIALSOLICITADO POR IMAGEN DEL GRL. CON OFICIO Nº 887­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 13/02/09.PAGOSEGUN O/S Nº007000000001665 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000692 20113907739 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002611 POR LA UE) 17/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000784 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA RADIODIFUSORA MIC EIRL ESTAC 0521­030240 AME ­ (18) 1,410.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIALSOLICITADO POR IMAGEN DEL GRL, PAGOSEGUN O/SNº006920000001682 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000612 10053426358 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002612 POR LA UE) 17/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000785 DE TERCEROS (CCI) PASQUEL BARCO LUIS ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,800.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIALSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL,PAGO SEGUN O/S Nº00612.0000001682 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000612 10053426358 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002613 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188026 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 200.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA PORLOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL ­ PAGO SEGUN O/S Nº00612.0000001683 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000687 10052473913 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002614 POR LA UE) 17/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000786 DE TERCEROS (CCI) PAREDES AREVALO JOSE ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL TELEVISIVOSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. CONOFICIO Nº 887­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA13/02/09.­ PAGO SEGUN O/S Nº0006870000001686 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000699 20493200942 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002615 POR LA UE) 17/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000787 DE TERCEROS (CCI) ARIES E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL TELEVISIVOSOLICITADO POR IMAGEN DEL GRL CON OFICIO Nº 887­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 13/02/09.­ PAGOSEGUN O/S Nº00699.0000001754 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000639 10052188771 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002616 POR LA UE) 17/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000788 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­030240 ­ (18) 2,475.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LACONFECCION DE O RINGS PARA VOLQUETESSOLICITADO POR EL POOL DE MAQUINARIAS DEL GRL ­PAGO SEGUN O/S Nº00639.0000001717 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000624 20101266819 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002617 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188027 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­030240 ­ (18) 4,782.54 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS PORDERECHO DE ARBITRAJE GASTOS ADMINSITRATIVOSCASO ARBITRAL Nº 1377 SOLICITADO POR LA ASESORIADE LA PRESIDENCIA DEL GRL. CON OFICIO Nº 1448­GRL­ORA­OEL/2009. ­ PAGO SEGUN O/S Nº000624.

Página 136 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001717 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000624 20101266819 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002618 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188028 BANCO DE LA NACION/CAMARA DE COMERCIO 0521­030240 DE LIMA ­ (18) 652.17 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION PORDETRACCION 12% POR OTROS GASTOS POR DERECHODE ARBITRAJE GASTOS ADMINSITRATIVOS CASOARBITRAL Nº 1377 SOLICITADO POR LA ASESORIA DE LAPRESIDENCIA DEL GRL­ PAGO SEGUN O/S Nº00624.0000001614 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000565 10052322851 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002619 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188029 VARGAS RIOS RAMIRO IVAN 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA ELPROGRAMA DE INTERVENCION TEMPRANA PRITESORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, ENERO YFEBRERO SOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL. PAGOSEGUN ORDEN DE SERVICIOSNº00565.0000001665 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000692 20113907739 17/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002620 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188025 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 90.00 IKMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION 6%IGV PORLOS SERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIALSOLICITADO POR IMAGEN DEL GRL,SEGUN O/S Nº00692.0000001605 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 061 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002313 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188035 EDINSON CARDENAS MENDOZA 0521­030240 ­ (00) 233.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA UNICA DE PAGOPOR ASIGNACION POR CUMPLIR 25 Y 30 AÑOS DESERVICIOS AL ESTADO. PAGO SEGUN RD Nº.044­2009­GRL­ORA/OERRHH. P/H.Nº.0610000001846 GG N PLANILLA DE VIATICOS 170 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002626 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188033 JORGE ALBERTO PEREZ REATEGUI 0521­030240 ­ (18) 1,097.10 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO A ELESTRECHO DEL 16.03 AL 20.03.2009 PARA REALIZAR ELCORTE ADMINISTRATIVOA LA GERENCIA SUB REGIONALDEL PUTUMAYO­EL ESTRECHO, SEGUN OFICIO Nº.070­2009­GRL­SRPE­G. P/V.Nº.01700000001847 GG N PLANILLA DE VIATICOS 171 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002627 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188034 CARLOS ALBERTO VEGA AVILA 0521­030240 ­ (18) 1,097.10 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO A ELESTRECHO DEL 16.03 AL 20.03.2009 PARA REALIZAR ELCORTE ADMINISTRATIVOA LA GERENCIA SUB REGIONALDEL PUTUMAYO­EL ESTRECHO, SEGUN OFICIO Nº.070­2009­GRL­SRPE­G. P/V.Nº.01710000001836 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0076 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002629 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188036 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 228.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR CEM DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0760000001836 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0076 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002630 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188037 LUPE VILLACREZ ASPAJO 0521­030240 ­ (00) 185.54 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0760000001836 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0076 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002631 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188038 OLGA YEPES DE RODRIGUEZ 0521­030240 ­ (00) 137.26 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0760000001836 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0076 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002632 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188039 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521­030240 ­ (00) 164.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE S/.163.50 Y CLINICAS/.1.00 DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0760000001836 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0076 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002633 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188040 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 582.38 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0760000001836 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0076 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002634 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188041 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 1,334.28 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0760000001836 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0076 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002635 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188042 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 797.73 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0760000001832 GG N RECIBO EMITIDO 0112 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002636 POR LA UE) 18/03/2009 CARTA ORDEN 20090072 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 13,056.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DELPUTUMAYO/ELESTRECHO PARA EJECUCION DE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.0112

Página 137 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001839 GG N VALORIZACION DE OBRA 0026 20493644239 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002637 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 31876302 CONSORCIO IQUITOS SUR 0521­034270 ­ (13) 31,572.03 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.06 (SALDO) DE LA OBRA: "REMODELACION YAMPLIACION LINEA Y REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA22.9/13.2 KV SALIDA R5­PSE IQUITOS ZONA SUR".VALORIZACION Nº.0260000001842 GG N VALORIZACION DE OBRA 025 20493615999 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002638 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 31876303 CONSORCIO CMR DE IQUITOS 0521­034270 ­ (13) 100,099.06 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE LA VALORIZACIONNº.13 DE LAOBRA: "PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICOIQUITOS ZONA NORTE". VALORIZACION Nº.0250000001803 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0070 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002639 POR LA UE) 18/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095125 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,272.06 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00700000001803 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0070 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002640 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188043 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 275.38 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00700000001803 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0070 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002641 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188044 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 43.78 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00700000001803 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0070 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002642 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188045 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 12.39 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00700000001803 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0070 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002643 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188046 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 77.21 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.00700000001803 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0070 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002644 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188047 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 22.24 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.00700000001803 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0070 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002645 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188048 SUB CAFAE­DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO 0521­030240 ­ (00) 27.06 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUB CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00700000001803 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0070 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002646 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188049 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 332.44 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.00700000001807 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000652 20493336097 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002647 POR LA UE) 18/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000792 DE TERCEROS (CCI) COMERCIAL KAYLU SRL 0521­030240 ­ (18) 940.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE REFRIGERIOSY ALMUERZO SOLICITADO POR COMISION DE RRNN YMEDIO AMBIENTE DEL GRL. TRANSFERENCIA VIA CCI.O/S Nº 6520000001791 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000650 20493336097 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002649 POR LA UE) 18/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000794 DE TERCEROS (CCI) COMERCIAL KAYLU SRL 0521­030240 ­ (18) 200.00 PAGO QUE SE SEFECTUA POR SERVICIO DEREFRIGERIOS SOLICITADOPOR RECURSOS NATURALESY MEDIO AMBIENTE. TRANSFERENCIA VIA CCI. OA/S Nº6500000001804 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0035 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002650 POR LA UE) 18/03/2009 CARTA ORDEN 20090073 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 4,640.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE POR PLANILLA DEINCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/IL Nº.0350000001805 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0032 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002651 POR LA UE) 18/03/2009 CARTA ORDEN 20090074 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 2,080.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEPLANILLA (ADICIONAL) DE INCENTIVO LABORAL DEELMER LUIS HUESEMBER VELA, PERSONAL NOMBRADO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/IL Nº.032

Página 138 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001835 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0038 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002652 POR LA UE) 18/03/2009 CARTA ORDEN 20090075 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,680.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE POR PAGO DEPLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONALCONTRATADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE ALMES DEMARZO/2009. P/IL Nº.00380000001837 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0077 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002653 POR LA UE) 18/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095128 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 4,180.05 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0770000001837 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0077 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002654 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188050 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 224.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.219.44 Y ESSALUDVIDA S/.5.00DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO/2009. P/H.Nº.0770000001837 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0077 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002655 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188053 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 274.66 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.0770000001837 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0077 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002656 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188054 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 73.60 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.0770000001837 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0077 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002657 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188055 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 160.48 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009.P/H.Nº.0770000001837 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0077 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002658 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188056 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 46.22 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009.P/H.Nº.0770000001837 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0077 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002659 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188057 CARMEN SANCHEZ CAHUAZA 0521­030240 ­ (00) 88.11 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0770000001837 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0077 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002660 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188058 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 1,337.02 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0770000001837 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0077 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002661 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188065 SUB CAFAE­DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO 0521­030240 ­ (00) 59.87 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUB CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0770000001837 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0077 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002662 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188066 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 548.28 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0770000001844 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0168 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002663 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188060 SAUL PANDURO CURITIMA 0521­030240 ­ (18) 1,616.36 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD LIMA, DEL 13/03/ AL 14/03/2009, PARA ELCIERRE Y CONCILIACIONDEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL2008 CON OFICIO 1908­2009­GRL­GRPPAT­SGRP.PAGOSEGUN P/V Nº00168.0000001845 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0169 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002664 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188061 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,616.36 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD LIMA, DEL 13/03/ AL 14/03/2009, PARA ELCIERRE Y CONCILIACIONDEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL2008 CON OFICIO 1908­2009­GRL­GRPPAT­SGRP.PAGOSEGUN P/V Nº00169.0000001761 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000647 10057896847 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002665 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188059 RUIZ SCHERMULY BONNY DEL ROSARIO 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL SPOT DE AVISOS ROTATIVOSSOLICITADO POR IMAGEN DEL GRL­PAGO SEGUN O/SNº0647.0000001780 GG N ORDEN DE SERVICIO 00709 10052344617 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002667 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188063 SANCHEZ CASANOVA ELMER ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 2,300.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ALQUILER DE EQUIPO DESONIDOS. PROGRAMA MUJER SALVA TU UTERO Y TUVIDA.PAGO MES ENERO Y FEBRERO­ 2009. CON OFICIONº 1443­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA27/02/09.PAGO SEGUN O/S Nº00709.

Página 139 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001690 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000696 20517374661 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002669 POR LA UE) 18/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000796 DE TERCEROS (CCI) GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.0521­030240 ­ (18) 3,450.03 IMPORTE QUE SE DE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL CONOFICIO Nº 887­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHADEFECHA 13/02/09.PAGO SEGUN O/S Nº00696.0000001783 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000743 10402689604 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002670 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188073 SOLIS SALAZAR DENIX HAENZ 0521­030240 ­ (18) 1,750.00 IMPORTE QUE SE GIRA ­ POR LOS SERVICIO DEAUDITORIA EN LA SELECCION DE PROCEDIMIENTOSPARA LA ELABORACION DEL PLAN PARAEL EXMAENESPECIAL A LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA SOLIITADO POR LA OFICINAREGIONAL DE CONTROL INTERNO. CONOFICIO Nº 1673­200000001788 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000653 10057103855 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002671 POR LA UE) 18/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000798 DE TERCEROS (CCI) JARAMILLO ALVA VICTOR HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 3,840.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMPRESIONES ENCUADERNACION YEMPASTADOS DE VOLANTES TRIPTICOS YTICKETSSOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL. CON OFICIO Nº1472­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 02/03/09.PAGOSEGUN O/S Nº00653.0000001933 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0165 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002672 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188064 JUAN SIMON APONTE 0521­030240 ­ (18) 1,849.31 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 18/03 AL 25/03/2009, PARA LARECEPCION DE MAQUINARIAS PARA EL CITE­FORESTALMADERERO DE LORETO­ PAGO SEGUN P/V Nº001650000001628 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000557 10053728397 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002673 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188067 SALDAÑA VELA NAYDITH 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSREPRODUCCIONDE CD EXPOSICION DE L SR.PRESIDENTE SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA DELGRL. CON OFICIO Nº 352­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA 27/01/09. PAGO SEGUN O/S Nº00557.0000001957 GG N PLANILLA DE VIATICOS 172 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002674 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188068 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,388.53 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 18.03 AL 20.03.2009 PARA RECEPCION DEAMBULANCIAS EN LA CIUDAD DE LIMA. P/V.Nº.172 DEYVAN ENRIQUE VASQUEZ VALERA.0000001906 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000826 10402298109 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002675 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188069 DEL AGUILA SANTILLAN YADIRA 0521­030240 ­ (18) 10,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONARALAS OFICINAS DE DEFENSA NACIONAL PAGOCORRESPONDIENTE DEL 13 DE MARZO AL 13 DE JUNIOSOLICITADO POR DEFENSA NACIONAL DEL GRL. CONOFICIO Nº 1709­2009­GRL­AGRPPAT­SGRP DE F0000001782 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000742 10413955209 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002676 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188070 VASQUEZ NEIRA JEAN FRANCK 0521­030240 ­ (18) 1,750.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE AUDITORIA ENLA EVALUACION DE ACLARACIONES Y COMENTARIOS ALEXAMEN ESPECIAL EN LA OEL SOLICITADO POR LAOFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO. CON OFICIONº 1673­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA10/03/09.PAGO SEGUN O/S Nº000000001781 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000741 10067739987 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002677 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188071 RESTAN PIZARRO JUAN EDMUNDO 0521­030240 ­ (18) 1,750.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEAUDITORIA A LOS EXAMENES ESPECIALES SOBREADQUISIVIONES DE BIENES Y CONTRATACIONES DESERVICIOS SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DECONTROL INTERNO DEL GRL ­ PAGO SEGUN O/SNº007410000001790 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000643 10052188771 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002678 POR LA UE) 18/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000799 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­030240 ­ (18) 3,280.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPARA LA CONFECCION DE JEBE DE CARDAN PARARODAJE DE LA PISTOLA DEL SURTIDOS 25 SOLICITADOPOR LA OFIFICNA DE MAQUINARIAS DEL GRL. CONOFICIO Nº 874­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA12/02/09.­ PAGO SEGUN O/S Nº00000001794 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000644 10052188771 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002679 POR LA UE) 18/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000800 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­030240 ­ (18) 3,480.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIOS DIVERSOS PARA LA CONFECCION DEMANGUERAS DEL SISTEMA DE FRENO SOLICITADO PORLA OFICINA DE MAQUINARIAS DEL GRL CON OFICIONº1276­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 24/02/09. ­PAGO SEGUN O/S Nº00644.0000001799 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000646 10052188771 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002680 POR LA UE) 18/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000801 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­030240 ­ (18) 2,980.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIOS DIVERSOS PARA LA CONFECCION DEMANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESIONSOLICITADO POR LA OFICINA DE MAQUINARIAS DEL GRL ­. PAGOSEGUN O/S Nº00646.0000001932 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 003 COMPETENTE 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002683 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188076 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 56,930.43 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDEFEBRERO/2009. RELACION CAS Nº.0030000001841 GG N RECIBO EMITIDO 0114 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002684 POR LA UE) 18/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188077 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 5,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.114

Página 140 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001853 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0034 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002685 POR LA UE) 18/03/2009 CARTA ORDEN 20090077 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 2,000.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDE PLANILLA (ADICIONAL) DE JUANCARLOS CARRANZA GIL , PERSONAL NOMBRADO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/IL Nº.0340000001774 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000394 20493508726 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002686 POR LA UE) 18/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000808 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­030240 ­ (18) 900.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE BATERIADE UPS SOLICITADOI POR LA GRI DEL GRL. CON OFICIONº 1500­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 03/03/09­TRANSFERENCIA VIA. CCI. O/C Nº 3940000001676 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000684 20103798656 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002689 POR LA UE) 18/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000805 DE TERCEROS (CCI) EDITORA EL MATUTINO S.A. 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITA SOLICTDAO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. CON OFICIO Nº 887­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 13/02/09. TRANSFERENCIA VIACCI. O/S Nº 6840000001753 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000641 10052188771 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002690 POR LA UE) 18/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000804 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­030240 ­ (18) 2,480.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DIVERSOS PORLA CONFECCION DE MANGUERAS PARAMOTONIVELADORA SOLICITADO POR EL POLLDEMAQUINARIAS DEL GRL. TRANSFERENCIA VIA CCI. O/SNº 6410000001796 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000614 10057103855 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002691 POR LA UE) 18/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000803 DE TERCEROS (CCI) JARAMILLO ALVA VICTOR HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMPRESION,ENCUADERNACION Y EMPASATDO DE 05 MILLARES DETRIPTICOS A FULL COLOR SOLICITADO POR FONDELORDEL GRL CON OFICIO Nº 1158­2009­GRL­GRPPAT­SGRPDE FECHA 20/02/09. TRANSFERENCIA VIA. CCI. O/S Nº6140000001798 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000673 10057103855 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002692 POR LA UE) 18/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000802 DE TERCEROS (CCI) JARAMILLO ALVA VICTOR HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 PAGO QUE SE EFECTUA POR SERVICIO DE IMPRESIONDE 200 TALONARIOS DE RECIBO DE INGRESO A CAJASOLICITADO POR FONDELOR DELGRL. CON OFICIONº1074­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 18/02/09.TRANSFERENCIA VIA CCI . O/S Nº 6730000001843 GG N ORDEN DE SERVICIO 000573 10052228358 18/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002693 POR LA UE) 18/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000809 DE TERCEROS (CCI) AREVALO GARCIA ELISBET 0521­030240 ­ (18) 7,907.83 PAGO QUE SE EFECTUA POR LOS SERVICIOS DEGASTOS POR LA CONTARATCION DE SERVICIOS PARAEL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAIPSM Nº 60544 ELIAS AGUIRRE ROMERO SNA JOAQUINDEOMAGUAS. TRANSFERENCIA VIA CCI. O/S Nº 5730000001838 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0036­0037 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002682 POR LA UE) 19/03/2009 CARTA ORDEN 20090076 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 5,040.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL NOMBRADO YOBRERO PERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/IL Nº.0370000001749 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000387 10052340778 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002695 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188079 LOPEZ OCHOA ROGER 0521­030240 ­ (18) 3,165.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGUATRATADA EN BOTELLONESSOLICITADO POR LA OEL DELGRL. CON OFICIO Nº 920­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA 13/02/09. PAGO SEGUN O/C Nº003870000001757 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000424 10078410138 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002696 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188080 BARBA DEL AGUILA GERARDO ULISES 0521­030240 ­ (18) 798.00 ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS YACCESORIOD PARA EL RODILLO SOLICITADO POR LAOEVMF DEL GRL. CON OFICIO Nº 1630­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 06/03/09. PAGO SEGUN O/CNº00424.0000001758 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000425 10078410138 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002697 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188081 BARBA DEL AGUILA GERARDO ULISES 0521­030240 ­ (18) 650.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMATERIALES ELECTRICOS SOLICITADO POR LA OEVMFDEL GRL. CON OFICIO Nº 1633­2009­GRL­GRPPAT­SGRPDE FECHA 06/03/09.­ PAGO SEGUN O/C Nº4250000001762 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000428 10078410138 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002698 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188082 BARBA DEL AGUILA GERARDO ULISES 0521­030240 ­ (18) 482.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMATERIALES ELECTRICOS Y ACCESORIOS QUE SERANUTILIZADOS EN LA MOTONIVELADORA SOLICITADO PORLA OEVMF DEL GRL.CON OFICIO Nº 1535­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 04/03/09. PAGO SEGUN O/CNº0428.0000001792 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000408 10052340778 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002699 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188083 LOPEZ OCHOA ROGER 0521­030240 ­ (18) 3,750.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE 15000SACHETS DE AGUA TRATADA PARA SU DISTRIBUCION ENLAS JORNADAS MEDICAS DEMEDICO EN TU BARRIO YOTRAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SOLICITADO POROPAC DEL GRL. CON OFICIO Nº 1594­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 05/030000001760 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000392 20493508726 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002702 POR LA UE) 19/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000810 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,310.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE TONER. SOLICITADO POR LASECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL. O/C.Nº.03920000001769 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000393 20493508726 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002703 POR LA UE) 19/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000811 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­030240 ­ (18) 1,470.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE TONER. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.O/C.Nº.0393

Página 141 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001851 GG N RECIBO EMITIDO 104 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002704 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188086 RICHARD NIXON PINEDO VASQUEZ 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO COMOBOSA DE VIAJE PARA LA PARTICIPACION EN EL IVCONGRESO REGIONAL Y V CONGRESO NACIONAL DEESTUDIANTES DE EDUCACION PRIMARIA ADESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN RERNº.182­2009­GRL­P, CON CARGO A RENDIR C0000001902 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0081 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002705 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188087 JUAN ELOY SILVA GARCIA 0521­030240 ­ (00) 176.16 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE SUBSIDIO PORFALLECIMIENTO . PAGO SEGUN RD Nº.003­2009­GRL/DRVCS. P/H.Nº.0810000001904 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0080 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002706 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188088 NANCY CIPRIANA VALDIVIA GOMEZ 0521­030240 ­ (00) 168.30 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE PAGO DELIQUIDACION PORTIEMPO DE SERVICIOS AL ESTADO.PAGO SEGUN RD.Nº.006­2009­DRTPE­IQUITOS.P/H.Nº.0800000001907 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0079 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002707 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188089 EMERSON RUBEN LEVEAU DELGADO 0521­030240 ­ (00) 470.54 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE SUBSIDIO PORFALLECIMIENTO . PAGO SEGUN RD Nº.001­2009­OTA­IQUITOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCION DEL EMPLEO. P/H.Nº.0790000001911 GG N RECIBO EMITIDO 0115 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002708 POR LA UE) 19/03/2009 CARTA ORDEN 20090078 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 10,066.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA, PARA LAEJECUCION DEL PROYECTO DEPORTIVO ATENITAS 2009,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.01150000001831 GG N RECIBO EMITIDO 0109 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002709 POR LA UE) 19/03/2009 CARTA ORDEN 20090079 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 40,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE REQUENA POR ASIGNACION DE FONDOS (A CUENTA)PARA LA EJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE ALMES DEENERO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.1090000001920 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0078 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002710 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188090 SERGIO AUGUSTO TARICUARIMA RUIZ 0521­030240 ­ (00) 159.21 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA (ADICIONAL) DESERGIO AUGUSTO TARICUARIMA RUIS,PERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nª.0780000001920 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0078 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002711 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188091 REGION LORETO/SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 6.25 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM POR PLANILLA(ADICIONAL) DE SERGIO AUGUSTO TARICUARIMA RUIS,PERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nª.0780000001930 GG N RECIBO EMITIDO 0096 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002712 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188092 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (00) 4,124.25 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ELPAGO DECARGA SOCIAL DE TRABAJADORESCONTRATADOS BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATOADMINISTRATIVO DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO/2009 DEL COMPLEJO TURISTICO DEQUISTOCOCHA. RECIBO Nª.0960000001724 GG A ORDEN DE SERVICIO 0000691 10076443462 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002713 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188093 PEREZ BARRIGA CESAR GASTON 0521­030240 ­ (18) ­2,534.89 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE OTROSGASTOS POR PARTICIPACION COMO MIEMBRO DETRIBUNAL ARBITRAL EN EL CASO ARBITRAL Nº.1371­003­2008 (RELIQUIDACION­RESOLUCION Nª07), DE LA OBRAMEJORAMIENTO DEL JIRON JOSE GALVEZ (CALLERAMON CASTILLA/INCA GARCILAZO0000001724 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000691 10076443462 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002713 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188093 PEREZ BARRIGA CESAR GASTON 0521­030240 ­ (18) 2,534.89 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE OTROSGASTOS POR PARTICIPACION COMO MIEMBRO DETRIBUNAL ARBITRAL EN EL CASO ARBITRAL Nº.1371­003­2008 (RELIQUIDACION­RESOLUCION Nª07), DE LA OBRAMEJORAMIENTO DEL JIRON JOSE GALVEZ (CALLERAMON CASTILLA/INCA GARCILAZO0000001724 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000691 10076443462 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002713 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188101 PEREZ BARRIGA CESAR GASTON 0521­030240 ­ (18) 2,534.89 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE OTROSGASTOS POR PARTICIPACION COMO MIEMBRO DETRIBUNAL ARBITRAL EN EL CASO ARBITRAL Nº.1371­003­2008 (RELIQUIDACION­RESOLUCION Nª07), DE LA OBRAMEJORAMIENTO DEL JIRON JOSE GALVEZ (CALLERAMON CASTILLA/INCA GARCILAZO0000001724 GG A ORDEN DE SERVICIO 0000691 10076443462 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002714 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188094 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) ­281.66 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R. 4TA.CATEGORIA DECESAR GASTON PEREZ BARRIGA DE SERVICIOS DEOTROS GASTOS POR PARTICIPACIONCOMO MIEMBRODE TRIBUNAL ARBITRAL EN EL CASO ARBITRAL Nº.1371­003­2008 (RELIQUIDACION­RESOLUCION Nª07), DE LAOBRA MEJORAMIENTO DEL JIR

Página 142 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001724 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000691 10076443462 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002714 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188094 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 281.66 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R. 4TA.CATEGORIA DECESAR GASTON PEREZ BARRIGA DE SERVICIOS DEOTROS GASTOS POR PARTICIPACIONCOMO MIEMBRODE TRIBUNAL ARBITRAL EN EL CASO ARBITRAL Nº.1371­003­2008 (RELIQUIDACION­RESOLUCION Nª07), DE LAOBRA MEJORAMIENTO DEL JIR0000001724 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000691 10076443462 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002714 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188102 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 281.66 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R. 4TA.CATEGORIA DECESAR GASTON PEREZ BARRIGA DE SERVICIOS DEOTROS GASTOS POR PARTICIPACIONCOMO MIEMBRODE TRIBUNAL ARBITRAL EN EL CASO ARBITRAL Nº.1371­003­2008 (RELIQUIDACION­RESOLUCION Nª07), DE LAOBRA MEJORAMIENTO DEL JIR0000001725 GG A ORDEN DE SERVICIO 0000693 20101266819 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002715 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188095 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­030240 ­ (18) ­3,100.04 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE OTROSGASTOS DE DERECHO DE ARBITRAJE EN EL CASOARBITRAL Nº.1371­003­2008 (RELIQUIDACIONRESOLUCION Nº07­RAZON DE SECRETARIO ARBITRAL.O/S.Nª.06930000001725 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000693 20101266819 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002715 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188095 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­030240 ­ (18) 3,100.04 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE OTROSGASTOS DE DERECHO DE ARBITRAJE EN EL CASOARBITRAL Nº.1371­003­2008 (RELIQUIDACIONRESOLUCION Nº07­RAZON DE SECRETARIO ARBITRAL.O/S.Nª.06930000001725 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000693 20101266819 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002715 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188103 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­030240 ­ (18) 3,100.04 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE OTROSGASTOS DE DERECHO DE ARBITRAJE EN EL CASOARBITRAL Nº.1371­003­2008 (RELIQUIDACIONRESOLUCION Nº07­RAZON DE SECRETARIO ARBITRAL.O/S.Nª.06930000001725 GG A ORDEN DE SERVICIO 0000693 20101266819 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002716 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188096 BANCO DE LA NACION/CAMARA DE COMERCIO 0521­030240 DE LIMA ­ (18) ­422.73 GIRO QUE SE EFECTUA POR DETRACCION DEL 12% DEIGV DE CAMARADE COMERCIO DE LIMA DE SERVICIOSDE OTROS GASTOS DE DERECHODE ARBITRAJE EN ELCASO ARBITRAL Nº.1371­003­2008 (RELIQUIDACIONRESOLUCION Nº07­RAZON DE SECRETARIO ARBITRAL.O/S.Nª.06930000001725 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000693 20101266819 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002716 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188096 BANCO DE LA NACION/CAMARA DE COMERCIO 0521­030240 DE LIMA ­ (18) 422.73 GIRO QUE SE EFECTUA POR DETRACCION DEL 12% DEIGV DE CAMARADE COMERCIO DE LIMA DE SERVICIOSDE OTROS GASTOS DE DERECHODE ARBITRAJE EN ELCASO ARBITRAL Nº.1371­003­2008 (RELIQUIDACIONRESOLUCION Nº07­RAZON DE SECRETARIO ARBITRAL.O/S.Nª.06930000001725 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000693 20101266819 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002716 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188104 BANCO DE LA NACION/CAMARA DE COMERCIO 0521­030240 DE LIMA ­ (18) 422.73 GIRO QUE SE EFECTUA POR DETRACCION DEL 12% DEIGV DE CAMARADE COMERCIO DE LIMA DE SERVICIOSDE OTROS GASTOS DE DERECHODE ARBITRAJE EN ELCASO ARBITRAL Nº.1371­003­2008 (RELIQUIDACIONRESOLUCION Nº07­RAZON DE SECRETARIO ARBITRAL.O/S.Nª.06930000001726 GG A ORDEN DE SERVICIO 0000694 10077006309 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002717 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188097 LAOS DE LAMA EDUARDO JOSE ATILIO 0521­030240 ­ (18) ­2,478.56 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS SERVICIOS(PARTICIPACION COMOMIEMBRO DEL TRIBUNALARBITRAL EN EL CASO Nº1371­003­2008) RESOLUCIONNº07, DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL JIRON JOSEGALVEZ (CALLE RAMON CASTILLA/INCA GARCILAZO DELA VEGA), CONTRATISTA CONSORCIO JO0000001726 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000694 10077006309 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002717 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188097 LAOS DE LAMA EDUARDO JOSE ATILIO 0521­030240 ­ (18) 2,478.56 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS SERVICIOS(PARTICIPACION COMOMIEMBRO DEL TRIBUNALARBITRAL EN EL CASO Nº1371­003­2008) RESOLUCIONNº07, DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL JIRON JOSEGALVEZ (CALLE RAMON CASTILLA/INCA GARCILAZO DELA VEGA), CONTRATISTA CONSORCIO JO0000001726 GG A ORDEN DE SERVICIO 0000694 10077006309 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002718 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188098 BANCO DE LA NACION/ EDUARDO LAOS DE LAMA 0521­030240 ­ (18) ­337.99 GIRO QUE SE EFECTUA POR DETRACCION DE 12% DEIGV DE EDUARDOJOSE ATILIO LAOS DE LAMA DE OTROSSERVICIOS (PARTICIPACION COMO MIEMBRO DELTRIBUNAL ARBITRAL EN EL CASO Nº1371­003­2008)RESOLUCION Nº07, DE LA OBRA MEJORAMIENTO DELJIRON JOSE GALVEZ (CALLE RAM0000001726 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000694 10077006309 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002718 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188098 BANCO DE LA NACION/ EDUARDO LAOS DE LAMA 0521­030240 ­ (18) 337.99 GIRO QUE SE EFECTUA POR DETRACCION DE 12% DEIGV DE EDUARDOJOSE ATILIO LAOS DE LAMA DE OTROSSERVICIOS (PARTICIPACION COMO MIEMBRO DELTRIBUNAL ARBITRAL EN EL CASO Nº1371­003­2008)RESOLUCION Nº07, DE LA OBRA MEJORAMIENTO DELJIRON JOSE GALVEZ (CALLE RAM

Página 143 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001726 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000694 10077006309 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002718 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188110 BANCO DE LA NACION/EDUARDO LAOS DE LAMA 0521­030240 ­ (18) 337.99 GIRO QUE SE EFECTUA POR DETRACCION DE 12% DEIGV DE EDUARDOJOSE ATILIO LAOS DE LAMA DE OTROSSERVICIOS (PARTICIPACION COMO MIEMBRO DELTRIBUNAL ARBITRAL EN EL CASO Nº1371­003­2008)RESOLUCION Nº07, DE LA OBRA MEJORAMIENTO DELJIRON JOSE GALVEZ (CALLE RAM0000001727 GG A ORDEN DE SERVICIO 0000695 10026322451 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002719 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188099 CASTRO MACHADO FIDEL ALBERTO 0521­030240 ­ (18) ­2,534.89 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS(PARTICIPACION COMO MIEMBRO DE TRIBUNALARBITRAL EN EL CASO ARBITRAL Nª1371­003­2008­RELIQUIDACION, RESOLUCION Nª07 DE LA OBRAMEJORAMIENTO DEL JIRON JOSE GALVEZ (CALLERAMON CASTILLA/INCA GARCILAZO DE LA VEGA­DISTRIT0000001727 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000695 10026322451 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002719 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188099 CASTRO MACHADO FIDEL ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 2,534.89 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS(PARTICIPACION COMO MIEMBRO DE TRIBUNALARBITRAL EN EL CASO ARBITRAL Nª1371­003­2008­RELIQUIDACION, RESOLUCION Nª07 DE LA OBRAMEJORAMIENTO DEL JIRON JOSE GALVEZ (CALLERAMON CASTILLA/INCA GARCILAZO DE LA VEGA­DISTRIT0000001727 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000695 10026322451 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002719 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188107 CASTRO MACHADO FIDEL ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 2,534.89 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS(PARTICIPACION COMO MIEMBRO DE TRIBUNALARBITRAL EN EL CASO ARBITRAL Nª1371­003­2008­RELIQUIDACION, RESOLUCION Nª07 DE LA OBRAMEJORAMIENTO DEL JIRON JOSE GALVEZ (CALLERAMON CASTILLA/INCA GARCILAZO DE LA VEGA­DISTRIT0000001727 GG A ORDEN DE SERVICIO 0000695 10026322451 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002720 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188100 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) ­281.66 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DEFIDEL ALBERTO CASTRO MACHADO DE OTROS GASTOS(PARTICIPACION COMO MIEMBRO DE TRIBUNALARBITRAL EN EL CASO ARBITRAL Nª1371­003­2008­RELIQUIDACION, RESOLUCION Nª07 DE LA OBRAMEJORAMIENTO DEL JIRONJOSE GALVEZ (CA0000001727 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000695 10026322451 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002720 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188100 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 281.66 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DEFIDEL ALBERTO CASTRO MACHADO DE OTROS GASTOS(PARTICIPACION COMO MIEMBRO DE TRIBUNALARBITRAL EN EL CASO ARBITRAL Nª1371­003­2008­RELIQUIDACION, RESOLUCION Nª07 DE LA OBRAMEJORAMIENTO DEL JIRONJOSE GALVEZ (CA0000001727 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000695 10026322451 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002720 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188108 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 281.66 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DEFIDEL ALBERTO CASTRO MACHADO DE OTROS GASTOS(PARTICIPACION COMO MIEMBRO DE TRIBUNALARBITRAL EN EL CASO ARBITRAL Nª1371­003­2008­RELIQUIDACION, RESOLUCION Nª07 DE LA OBRAMEJORAMIENTO DEL JIRONJOSE GALVEZ (CA0000001640 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000367 20451445180 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002724 POR LA UE) 19/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000815 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES CURITIBA SAC 0521­030240 ­ (18) 6,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA ELEQUIPAMIENTOY PARA LAS ACTIVIDADESPROGRAMADAS POR OPAC DEL GRL CON OFICIO Nº1316­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 25/02/09.PAGO SEGUN O/C Nº003670000001658 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000567 20103854661 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002725 POR LA UE) 19/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000816 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL ESCRITASOLICITDAO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRL. 887­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 13/02/09.PAGOSEGUN O/S Nº0005670000001679 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000704 20517374661 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002726 POR LA UE) 19/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000817 DE TERCEROS (CCI) GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.0521­030240 ­ (18) 3,449.80 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTICUIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. CONOFICIO Nº 887­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA13/02/09. PAGO SEGUN O/S Nº007040000001688 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000568 20116072921 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002727 POR LA UE) 19/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000818 DE TERCEROS (CCI) CIA RADIO Y TV DEL ATLANTICO S.A.C 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIS CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL TELEVISIVASOLICITADO POR IMEGN INSTITUCIONAL DEL GRL. CONOFICIO Nº 887­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA13/02/09.­PAGO SEGUN O/S Nº0005680000001691 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000685 20116072921 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002728 POR LA UE) 19/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000819 DE TERCEROS (CCI) CIA RADIO Y TV DEL ATLANTICO S.A.C 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL TELEVISIVOSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL CONOFICIO Nº 888­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA13/02/09. PAGO SEGUN O/S Nº0006850000001764 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000657 10052188771 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002729 POR LA UE) 19/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000820 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­030240 ­ (18) 996.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIOS DIVERSOS PAR EFECTUAR EL REMACHADO YCAMBIO DE FORRO DEL DISCO DE EMBRAGUESOLICITADO POR LA OFICINA DE MAQUINARIAS DEL GRLPAGO SEGUN O/S Nº0006570000001978 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.S.P.Nº AUTORIDAD 029 COMPETENTE 20467534026 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002730 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188111 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 16,828.53 IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN R/N.S.P.Nº029. PARA ELPAGO DE TELEFONIA MOVIL ­ CLARO. MES FEBRERO­2009. SEDE CENTRAL. CON OFICIO Nº 2033­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/03/09.

Página 144 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001955 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000500 20514187356 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002731 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188113 PAR GAS S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 110,920.26 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE GRASSINTETICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ZONA DECALENTAMIENTO DEL INSTITUTOPERUANO DELDEPORTE SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLO SOCIAL DEL GRL. CON R.E.R. Nº 411­2009­GRL­P DE FECHA 17/03/09. P0000001955 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000500 20514187356 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002732 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188114 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 7,080.02 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION IGV 6% A LAEMPRESA PARA GAS S.A.C. POR LA ADQUISICION DEGRAS SINTETICO QUE SERAN UTILIZADOS EN LA ZONADE CALENTAMIENTO DEL INSTITUTO PERUANO DELDEPORTE SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLOSOCIAL DEL GRL.0000001997 GG N RENDICION DE CUENTA 015 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002733 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188112 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 8,664.49 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. RFCCH Nº.00150000002005 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0179 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002736 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188115 JUAN POMPEYO RAMIREZ MORENO 0521­030240 ­ (18) 2,075.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 23.03AL 27.03.2009 PARA PRESENTACION YSUSTENTACION DE LA INFORMACION FINANCIERA YPRESUPUESTARIA AL 31.12.2008. P/V.Nº.1790000002006 GG N PLANILLA DE VIATICOS 180 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002737 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188116 PAUL FERNANDO LAZO RIOS 0521­030240 ­ (18) 2,075.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 23.03 AL 27.03.2009 PARA PRESENTACION YSUSTENTACION DE LA INFORMACION FINANCIERA YPRESUPUESTARIA AL 31.12.2009. P/V.Nº.1800000002007 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0181 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002738 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188117 TANIA ELIZABETH DIAZ PEREZ 0521­030240 ­ (18) 1,925.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMADEL 23.03AL 27.03.2009 PARA PRESENTACION YSUSTENTACION DE LA INFORMACION FINANCIERA YPRESUPUESTARIA AL 31.12.2008. P/V.Nº.1810000002008 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0182 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002739 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188118 VICTOR MANUEL VALDIVIA ISUIZA 0521­030240 ­ (18) 1,925.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 23.03 AL 27.03.2009 PARA PRESENTACION YSUSTENTACION DE LA INFORMACION FINANCIERA YPRESUPUESTARIA AL 31.12.2008. P/V.Nº.1820000002009 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0178 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002740 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188120 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,075.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 23.03 AL 27.03.2009 PARA PRESENTACION YSUSTENTACION DE LA INFORMACION FINANCIERA YPRESUPUESTARIA AL 31.12.2008. P/V.Nº.178DE ARCADIOYONG FLORES.0000001726 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000694 10077006309 19/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 02717 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188105 LAOS DE LAMA EDUARDO JOSE ATILIO 0521­030240 ­ (18) 2,478.56 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS SERVICIOS(PARTICIPACION COMOMIEMBRO DEL TRIBUNALARBITRAL EN EL CASO Nº1371­003­2008) RESOLUCIONNº07, DE LA OBRA MEJORAMIENTO DEL JIRON JOSEGALVEZ (CALLE RAMON CASTILLA/INCA GARCILAZO DELA VEGA), CONTRATISTA CONSORCIO JO0000002030 GG N PLANILLA DE VIATICOS 173 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002781 POR LA UE) 20/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188148 JUAN ALBERTO TABOADA SCOTTO 0521­030240 ­ (18) 1,726.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ENLA RUTA ­QUITOS­TARAPOTO­YURIMAGUAS­IQUITOS.PARA LA CAPACITACION EN LA ELABORACIONDEL MAUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAGERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS CONOFICIO Nº 1989­2009­GRL­GRPPAT­0000002034 GG N PLANILLA DE VIATICOS 184 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002782 POR LA UE) 20/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188149 JOSE LUIS VALDIVIA CHAVEZ 0521­030240 ­ (18) 2,082.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ENLA RUTA IQUITOS­PUCALLPA­CONTAMANA­IQUITOS. DEL13/03 AL 19/03/2009, PARA COORDINAR ACCIONES DEDEFENZA NACIONAL EN LA CIUDAD DE CONTAMANACON OFICIO Nº 2054­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA19/03/09.­ PAGO S0000001814 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0065 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002573 POR LA UE) 20/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188121 CARLOS LOZANO OLORTEGUI 0521­030240 ­ (00) 134.07 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA UNICA DE PAGOPOR ASIGNACION POR CUMPLIR 30 AÑOS DE SERVICIOSAL ESTADO. SEGUN RD Nº.049­2009­GRL­ORA­OERRHH.P/H.Nº.0650000001958 GG N VALORIZACION DE OBRA 0027 20450390217 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002741 POR LA UE) 20/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188122 CONSORCIO AMAZONAS 0521­030240 ­ (00) 40,008.31 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE ADELANTODIRECTO DEL 20% (SALDO) DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DE LOS SERVICIOSDE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO­FELIPEARRIOLA IGLESIAS". VALORIZACION Nº.0270000001982 GG N VALORIZACION DE OBRA 0028 20450390217 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002742 POR LA UE) 20/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188123 CONSORCIO AMAZONAS 0521­030240 ­ (00) 721,282.61 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE ADELANTO DEMATERIALES DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LAATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITALREGIONAL DE LORETO­FELIPE ARRIOLA IGLESIAS".VALORIZACION Nº.028

Página 145 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001613 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000590 10052186345 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002744 POR LA UE) 20/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000824 DE TERCEROS (CCI) VALENZUELA PORTOCARRERO ANGEL MOISES 0521­030240 ­ (18) 6,800.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIEE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDEFUNCION LAS OFICINAS DEL ARCHIVOCENTRALSOLICITADO POR ARCHIVO REGIONAL DEL GRL ­ PAGOSEGUN O/S Nº00590.0000001650 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000606 10053158086 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002745 POR LA UE) 20/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188124 RIOS CORDOVA JULIO CELSO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. CON OFICIO Nº 887­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 13/02/09. PAGO SEGUN O/SNº0006060000001678 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000705 20493531540 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002746 POR LA UE) 20/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000825 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES LA REGION E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,450.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL TELEVISIVASOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. CONOFICIO Nº 887­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA13/02/09. PAGO SEGUN O/S Nº007050000001748 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000352 10078410138 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002747 POR LA UE) 20/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188125 BARBA DEL AGUILA GERARDO ULISES 0521­030240 ­ (18) 7,850.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE DISCOSDE EMBRAGUE PARA VOLQUETE SOLICITDO POR LAOEMVMF DEL GRL, PAGO SEGUN O/C Nº0003520000001772 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000421 10053146967 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002748 POR LA UE) 20/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000826 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 306.20 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE UTILES DE ESCRITORIOSOLICITADO POR MARKETIN DEL GRL­ PAGO SEGUN O/CNº00421.0000001848 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000733 10053761009 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002749 POR LA UE) 20/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188126 ALVARADO REATEGUI WALTER HUGO 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS SERVICIOSSIMILARES PARA LA ELABORACION DE MATERIALCARTOGRAFICO Y PLANOS PARA LOS PERFILESCONSTRUCCION DEL CEBE 9 DE OCTUBRE SAN JUANSOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURACON OFICIO Nº 187­2009­GRL­GRL/UF/GRI DE F0000001849 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000732 10053757621 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002750 POR LA UE) 20/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188128 RIOS DIAZ ROBINSON 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEINVERSION DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL PERFIL DELPROYECTO MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION A NIVELSECUNDARIO A PARTIR DEL CENTRO RURAL DEFORMACION DE ALTERNANCIA EN LA LOCALIDADA DENUEVO SAN MARTIN SOLICITADO POR LA U0000001956 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000655 10052946471 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002751 POR LA UE) 20/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000827 DE TERCEROS (CCI) AREVALO SOLSOL CARMEN PATRICIA 0521­030240 ­ (18) 1,100.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE OTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONESREFRIGERIOS SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRL. CON OFICIO Nº 1468­2009­GRL­GRPPAT­SGRPDE FECHA 02/03/09.­ PAGO SEGUN O/S Nº00655.0000001960 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000442 10449990744 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002752 POR LA UE) 20/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000828 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONASSOLICITADO POR OTAE DEL GRL ­ PAGO SEGUN O/CNº004420000001972 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000383 10053627442 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002753 POR LA UE) 20/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000829 DE TERCEROS (CCI) ALVES LOMAS LILIANA 0521­030240 ­ (18) 8,012.50 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARCONTINUAR CON LA CONSTRUCCION DE PUENTES ENEL DISTRITO DE SAN JUAN SOLICITADO POR OPAC DELGRL. CON OFICIO Nº 1596­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA 04/03/09. ­ PAGO SE0000002010 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0177 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002754 POR LA UE) 20/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188127 RODOLFO AREVALO ACURCIO 0521­030240 ­ (18) 561.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR REINTEGRO DE COMISIONDE SERVICIOS A LA CIUDAD A LIMA, DEL 01/03 AL03/03/2009 A PARTICIPAR ENLAS AUDIENCIAS DE LOSINFORMES DE LOS CASOS ARBITRALES 1381Y 1517.PAGO SEGUN P/V­R­ Nº00177.0000002017 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº064 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002755 POR LA UE) 20/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095129 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 7,067.37 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LASEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0640000002017 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº064 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002756 POR LA UE) 20/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095132 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 547.85 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0640000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002757 POR LA UE) 20/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095130 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 93,965.42 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009. P/H.N067

Página 146 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002758 POR LA UE) 20/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095133 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 4,574.43 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.N0670000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002759 POR LA UE) 20/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188129 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 23,097.58 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.N0670000002019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0068 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002760 POR LA UE) 20/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095134 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 51,944.52 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0680000002019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0068 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002761 POR LA UE) 20/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095138 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,545.77 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0680000002019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0068 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002762 POR LA UE) 20/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188130 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 3,518.35 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDEMARZO/2009. P/H.Nº.0680000002024 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 0031 COMPETENTE 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002765 POR LA UE) 20/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188133 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 5,657.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALOBRERO DE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE AULAS IEP Nº.60055 SERAFINFILOMENO. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL09.03AL 15.03.2009. RNM Nª.0310000002025 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 0032 COMPETENTE 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002766 POR LA UE) 20/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188134 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 2,864.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALOBRERO DE LA ACTIVIDAD MEJORAMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DE LA IEPSM Nº.60544 ELIASAGUIRRE ROMERO­SAN JOAQUIN DE OMAGUAS.CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 02.02 AL08.02.2009. RNM Nº.0320000002027 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0085­0086 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002767 POR LA UE) 20/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095139 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,815.89 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO Y OBRERO EVENTUAL DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nªs.085­086.0000002026 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 0033 COMPETENTE 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002768 POR LA UE) 20/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188135 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 2,864.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACIONDEPERSONALOBRERO DELA ACTIVIDAD MEJORAMIENTODE LA INFRAESTRUCTURA DELA IEPSM Nª60544 ELIASAGUIRRE ROMERO­SAN JOAQUIN DE OMAGUAS.CORRESPONDIENTEA LA SEMANA DEL 09.02 AL15.02.2009. RNM Nª0330000001980 GG N RECIBO EMITIDO 0122 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002769 POR LA UE) 20/03/2009 CARTA ORDEN 20090081 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 22,562.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS(AMPLIACION) PARA LA EJECUCION DE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.01220000001974 GG N RECIBO EMITIDO 0118 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002771 POR LA UE) 20/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188137 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 18,850.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS PARA APOYO ALA PEQUENA YMEDIANA EMPRESA (PYMES). CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.01180000001975 GG N RECIBO EMITIDO 0119 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002772 POR LA UE) 20/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188138 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 6,025.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS PARA EL COMPLEJOTURISTICO DE QUISTOCOCHA. CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nª.01190000001979 GG N RECIBO EMITIDO 0120 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002773 POR LA UE) 20/03/2009 CHEQUE GIRADO 32044335 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 00­521­024577 ­ (09) 45,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS DEL COMPLEJO TURISTICODE QUISTOCOCHA. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.0120

Página 147 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002037 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0090 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002774 POR LA UE) 20/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095140 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 15,047.09 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO/2009. P/H.Nº.00900000002038 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0091 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002775 POR LA UE) 20/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095141 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 4,364.73 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTEALMES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0910000001987 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000764 10053146967 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002777 POR LA UE) 20/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000831 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 3,800.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO EIMPRESORAS SOLICITADO POR DIFERENTES OFICINASDEL GRL PAGO SEGUN O/S Nº0007640000001988 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000795 20493531540 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002778 POR LA UE) 20/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000832 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES LA REGION E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL TELEVISIVASOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. CONOFICIO Nº 1681­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA10/03/09. ­ PAGO SEGUN O/S Nº000795.0000001984 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000769 10053146967 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002779 POR LA UE) 20/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000833 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 7,100.00 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO EIMPRESORAS SOLICITADO POR DIFERENTES OFICINASDEL GRL ­ PAGO SEGUN O/S Nº007690000002029 GG N PLANILLA DE VIATICOS 174 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002780 POR LA UE) 20/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188147 AURORA KOO MONTILLA 0521­030240 ­ (18) 1,726.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ENLA RUTA ­QUITOS­TARAPOTO­YURIMAGUAS­IQUITOS.PARA LA CAPACITACION EN LA ELABORACIONDEL MAUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAGERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS CONOFICIO Nº 1989­2009­GRL­GRPPAT­0000001961 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000796 10099128921 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002783 POR LA UE) 20/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188140 HUAMANI CHAVEZ JUAN 0521­030240 ­ (18) 950.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE ARBITRAJEPOR EL CASO Nº.236­2007/SNCA POR EJECUCION DE LAOBRA MEJORAMIENTO DEL CEP 60013 MANAOS­REQUENA. O/S.Nº.07960000001961 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000796 10099128921 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002784 POR LA UE) 20/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188141 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 105.55 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DEJUAN HUAMANI CHAVEZ DE SERVICIOS DE ARBITRAJEPOR EL CASO Nº.236­2007/SNCAPOR EJECUCION DE LAOBRA MEJORAMIENTO DEL CEP 60013 MANAOS­REQUENA. O/S.Nº.07960000001962 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000798 20101266819 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002785 POR LA UE) 20/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188142 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­030240 ­ (18) 2,265.30 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE ARBITRAJEEN LO CONCERNIENTE AL CASO DEL PROYECTOARBITRAL AL CASO DELPROCESO ARBITRAL Nª1409­041­2­008 POR LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRACONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DELAS CALLESMARTIRES DE PETROLEO MANAOS, BOL0000001962 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000798 20101266819 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002786 POR LA UE) 20/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188143 BANCO DE LA NACION/CAMARA DE COMERCIO 0521­030240 DE LIMA ­ (18) 308.91 GIRO QUE SE EFECTUA POR DETRACCION DEL 12% DEIGV DE CAMARADE COMERCIO DELIMA DE SERVICIOS DEARBITRAJE EN LO CONCERNIENTE AL CASO DELPROYECTO ARBITRAL AL CASO DELPROCESO ARBITRALNª1409­041­2­008 POR LIQUIDACION DE CONTRATO DEOBRA CONSTRUCCION DEL ALC0000001963 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000800 10107887020 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002787 POR LA UE) 20/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188144 LEON SEGURA LUIS ALFREDO 0521­030240 ­ (18) 2,200.73 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE ARBITRAJECONCERNIENTEAL CASO DEL PROCESO ARBITRALNª1409­041­2008­ POR LIQUIDACION DE CONTRATO DELA OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE LASCALLES MARTIRES DE PETROLEO,MANAOS, BOLOGNESIY PADRE GINER­REQUENA. O/S0000001963 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000800 10107887020 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002788 POR LA UE) 20/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188145 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 244.52 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DE LUISALFREDO LEON SEGURA DE SERVICIOS DE ARBITRAJECONCERNIENTE AL CASO DEL PROCESO ARBITRALNª1409­041­2008­ POR LIQUIDACION DE CONTRATO DELA OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE LASCALLES MARTIRES DE PET0000001983 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000675 10052343963 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002789 POR LA UE) 20/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188146 SHAPIAMA CHUJUTALLI MARIA DEL PILAR 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL TELEVISIVO DE: GOREL IMPULSACONSTRUCCION DE EMBARCACIONES PARA ALUMNOSDE TURISMO DEL TECNOLOGICO DE NAUTA, DIFUNDIDOENELPROGRAMA ENFOQUE. CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO/2009.O/S.Nº.0675

Página 148 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002028 GG N RECIBO EMITIDO 128 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002790 POR LA UE) 20/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188150 ALDEA INFANTIL SANTA MONICA 0521­030240 ­ (00) 13,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARABIENES Y SERVICIOS CON RECURSOS ORDINARIOS, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. RECIBONº.01280000002016 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 042­043 20/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002793 POR LA UE) 20/03/2009 CARTA ORDEN 20090080 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 37,140.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL NOMBRADO YCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONALDE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/IL Nª.042­0430000001959 GG N RECIBO EMITIDO 0117 23/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002770 POR LA UE) 23/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188157 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (00) 19,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO/2008, CON CARGO ARENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nª.1170000002044 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0087 23/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002791 POR LA UE) 23/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095142 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,691.87 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONALDE COMERCIOEXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.00870000002045 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0039 23/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002792 POR LA UE) 23/03/2009 CARTA ORDEN 20090082 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 7,600.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDELPERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/IL Nª.0390000002039 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0040­0041 23/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002794 POR LA UE) 23/03/2009 CARTA ORDEN 20090083 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,160.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL NOMBRADO YCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONALDE ENERGIAY MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/IL. Nº.0400000001977 GG N RECIBO EMITIDO 0116 23/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002795 POR LA UE) 23/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188151 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (18) 30,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DEFONDOS PARA BIENESY SERVICIOS EN ATENCIONMEDICA PARA EL PERSONAL NOMBRADO,CONTRATADO, PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. RECIBONº.1160000001996 GG N RECIBO EMITIDO 0123 23/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002797 POR LA UE) 23/03/2009 CARTA ORDEN 20090084 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDEL PUTUMAYOPOR ASIGNACION DE FONDOS(ADICIONAL) PARA LA CELEBRACION DEL DIAINTERNACIONAL DE LA MUJER, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.1230000001999 GG N RECIBO EMITIDO 0127 23/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002798 POR LA UE) 23/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188152 DIRECCION REGIONAL AGRARIA 0521­030240 ­ (18) 808.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EFECTUAR GASTOS DE PASAJES Y VIATICOS PARAEL EXPOSITOR DEL EVENTO "MODELO DE SISTEMAPRODUCTIVOS GANADEROS Y OTROS EN MATERIAPRODUCTIVA", CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.01270000002000 GG N RECIBO EMITIDO 0124 23/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002799 POR LA UE) 23/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188153 DIRECCION REGIONAL AGRARIA 0521­030240 ­ (18) 2,633.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EFECTUAR GASTOS DE PROMOCION YDEGUSTACION DE DERIVADOS DE SACHA INCHI, CAMUCAMU Y PALMITO, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.01240000002003 GG N RECIBO EMITIDO 0125 23/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002800 POR LA UE) 23/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188154 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS0521­030240 ­ (18) 15,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA PAGO DE PERSONAL CAS. CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO/2009, CON CARGOA RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.01250000002004 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0083 23/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002801 POR LA UE) 23/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188155 JULIO CESAR RENGIFO PANDURO 0521­030240 ­ (00) 298.86 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DEPLANILLA UNICAPOR ASIGNACION POR CUMPLIR 25 AÑOS DE SERVICIOSAL ESTADO. SEGUN RD Nº.061­2009­GRL/ORA/OERRHH.P/H.Nº.0830000002011 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0082 23/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002802 POR LA UE) 23/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188156 ARTURO ALBERTO RODRIGUEZ PANDURO 0521­030240 ­ (00) 87.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA UNICA DE PAGOPOR ASIGNACION POR CUMPLIR 30AÑOS DE SERVICIOSAL ESTADO. SEGUN RD Nº.060­2009­GRL/ORA/OERRHH.P/H.Nº.0820000002035 GG N RECIBO EMITIDO 130 23/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002803 POR LA UE) 23/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188160 E & R INGENIEROS S.C.R.LTDA. 0521­030240 ­ (18) 25,484.58 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE INTERESESLEGALES DEL PROCESO SEGUIDO POR E & RINGENIEROS SCRL.SEGUN RESOLUCIONNUMEROSESENTICUATRO. RECIBO Nº.1300000002036 GG N RECIBO EMITIDO 131 23/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002804 POR LA UE) 23/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188159 DIRECCION REGIONAL VIVIENDA CONSTRUCCION 0521­030240 SANEAMIENTO ­ (00) 11,320.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARAGASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.131

Página 149 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002040 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0088­0089 23/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002805 POR LA UE) 23/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095143 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,135.63 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DELADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.088­0890000001752 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000353 10405350578 23/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002806 POR LA UE) 23/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000834 DE TERCEROS (CCI) BARBARAN GAVIRIA ANA DEL ROSARIO 0521­030240 ­ (18) 4,860.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE 12BATERIAS PARA LAS DIFERENTESMAQUINARIAS PESADAS DEL GRLCONOFICIO Nº 1444­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 27/02/09. PAGOSEGUN O/C Nº00353.0000001773 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000401 10053146967 23/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002807 POR LA UE) 23/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000835 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 765.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES VARIOS SOLIITADO PORLA UNIDAD DE SEGURIDAD DEL GRL, PAGO SEGUN O/CNº004010000001965 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000498 10053728397 23/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002808 POR LA UE) 23/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188162 SALDAÑA VELA NAYDITH 0521­030240 ­ (18) 10,649.90 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMATERIALES DE CONSTRUCCION QUE SERANUTILIZADOS EN LOS PROGRAMAS POR LA INSTITUCIONDE LOS DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO DE SANJUAN SOLICITADO POR OPAC DEL GRL. CON OFICIO Nº1893­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECH0000001768 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000351 20493490096 23/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002812 POR LA UE) 23/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000836 DE TERCEROS (CCI) COMERCIAL POSEIDON E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 2,090.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE MATERIALES PARA MODULOSPECUARIOS Y AGROFORESTERIA EN LA COMUNIDADCAMPESINA LIBERTAD RIO NANAY SOLICITADO POR LAGRDE DELGRL. CON OFICIO Nº 1296­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 24/02/09. PAGO SEGUN0000001989 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000400 10053146967 23/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002813 POR LA UE) 23/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000837 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 2,620.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE TONERS SOLICITADO POR LA GRI DELGRL, PAGO SEGUN O/C Nº00400.0000001991 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000399 10053146967 23/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002814 POR LA UE) 23/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000838 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 2,920.00 IMPORTE NQUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE TONER Y TAMBOR SOLICITADO POR LAGRPPAT DEL GRL­ PAGO SEGUN O/C Nº00399.0000001966 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000501 20493496965 23/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002815 POR LA UE) 23/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000839 DE TERCEROS (CCI) ALFA IQUITOS IMPORT S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 8,800.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI, POR ADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOSPARA LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DELOS DISTRITOS DE BALSA PUERTO, CAHUAPANAS YJEBEROS. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLO SOCIAL. O/0000002012 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0084 23/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002816 POR LA UE) 23/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188166 EDGAR ORLANDO AREVALO NUNES 0521­030240 ­ (00) 362.45 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA UNICA DE PAGOPOR CTS Y COMNPENSACION VACACIONAL. PAGOSEGUN RD. Nº.062­2009­GRL/ORA/OERRHH. P/H.Nº.0840000002012 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0084 23/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002817 POR LA UE) 23/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188167 REGION LORETO­PROGRAMA AISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (00) 155.00 GIRO QUE SE EFECTUA ALPAMF DE EDGAR ORLANDOAREVALO NUNES DE PLANILLA UNICA DE PAGO POR CTSY COMNPENSACION VACACIONAL.PAGO SEGUN RD.Nº.062­2009­GRL/ORA/OERRHH. P/H.Nº.0840000002049 GG N VALORIZACION DE OBRA 0029 20393097265 23/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002818 POR LA UE) 23/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188168 HIDROENERGIA S.A.C 0521­030240 ­ (18) 203,516.82 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DEL ADELANTO DEMATERIALES DE LA OBRA "CONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DE LA IEP Nº.813 GOTITAS DE AMOR".VALORIZACION Nº.0290000002059 GG N VALORIZACION DE OBRA 0030 20528131825 23/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002819 POR LA UE) 23/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188169 CONSORCIO IQUITOS NAUTA 0521­030240 ­ (00) 843,439.73 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.01 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE REDES DEDISTRIBUCION PRIMARIA 22.9 KV Y SECUNDARIA 380/220V DE 17 AA.HH. EN ZONA PERIFERICA DE LA CIUDAD DENAUTA". VALORIZACION Nº.0300000002064 GG N PLANILLA DE VIATICOS 195 23/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002822 POR LA UE) 23/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188170 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,473.90 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ATARAPOTO DEL23.03 AL25.03.2009 PARA PARTICIPAR DELA OCTAVA REUNION DE PRESIDENTES REGIONALES.P/V.Nº.195 DE NORMAN DAVID LEWIS DEL ALCAZAR.0000002041 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0069 23/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002947 POR LA UE) 23/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188275 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,080.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEMANUEL ALFREDOBELTRAN PAZ DE PLANILLA DEHABERES DEL PROYECTO ORGANISMO PUBLICO,INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD ­ OPIPP.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0690000002030 GG A PLANILLA DE VIATICOS 173 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002781 POR LA UE) 20/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188148 JUAN ALBERTO TABOADA SCOTTO 0521­030240 ­ (18) ­1,726.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ENLA RUTA ­QUITOS­TARAPOTO­YURIMAGUAS­IQUITOS.PARA LA CAPACITACION EN LA ELABORACIONDEL MAUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE LAGERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS CONOFICIO Nº 1989­2009­GRL­GRPPAT­

Página 150 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002104 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0202 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002900 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188238 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (18) 1,932.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOSCON DESTINO ASAN LORENZO DEL 23/03 AL 28/03/2009,AL CORTE ADMINISTRATIVO Y VERIFICACION DE SALDOSPENDIENTES DE RENDICION AÑO 2008 A LA GSR DATEMDEL MARAÑON SEGUN OFICIO­2260­2009­GRL­GRPPAT­SGRP PAGO SEGUN0000002030 GG N PLANILLA DE VIATICOS 173 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002781 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188236 JUAN ALFREDO TABOADA SCOTTO 0521­030240 ­ (18) 1,726.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ENLA RUTA ­QUITOS­TARAPOTO­YURIMAGUAS­IQUITOS.PARA LA CAPACITACION EN LAELABORACIONDEL MAUAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DELAGERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS CONOFICIO Nº 1989­2009­GRL­GRPPAT­SG0000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002823 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188171 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 7,272.76 GIRO QUE SE EFECTUA POR SNP S/.2,828.50, I/R5TA.CATEGORIA S/.3,719.26 Y ESSALUD VIDA S/.725.00DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.N0670000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002824 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188172 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 3,736.72 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.N0670000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002825 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188173 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 1,024.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.N0670000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002826 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188174 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 4,290.29 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.N0670000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002827 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188175 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 1,165.97 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.N0670000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002828 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188176 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 4,636.95 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.N0670000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002829 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188177 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 1,269.71 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.N0670000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002830 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188178 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 1,695.73 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.N0670000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002831 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188179 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 439.91 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.N0670000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002832 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188180 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 2,976.99 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.N0670000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002833 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188181 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 486.72 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.N0670000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002834 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188182 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 1,169.31 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.N0670000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002835 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188183 CYNTHIA NATIVIDAD CHUMBE PAREDES 0521­030240 ­ (00) 53.63 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.N067

Página 151 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002836 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188184 DENNYS PEDRO HAROLD SANCHEZ PADILLA 0521­030240 ­ (00) 105.12 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.N0670000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002837 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188185 MARIANELA DORTY PADILLA VERTIZ 0521­030240 ­ (00) 105.12 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.N0670000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002838 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188186 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (00) 13,782.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.N0670000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002839 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188187 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (00) 210.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS DEPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009.P/H.N0670000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002840 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188188 ASOCIACION DEPORTIVA C.N.I. 0521­030240 ­ (00) 310.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.N0670000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002841 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188189 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (00) 50.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RETENCION DE VIATICO NORENDIDO DE ROGER JOSE BARBARAN MELENDEZ DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.N0670000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002842 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188190 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 43.48 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADEUDO AL CANON DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.N0670000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002843 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188191 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (00) 477.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.N0670000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002844 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188192 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (00) 1,080.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.N0670000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002845 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188193 LLOISA MARIELA VALCARCEL TELLO 0521­030240 ­ (00) 100.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.N0670000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002846 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188194 COLEGIO CONTADORES PUBLICOS DE LORETO 0521­030240 ­ (00) 20.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE CONTADORESDE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009.P/H.N0670000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002847 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188195 D E R E S E 0521­030240 ­ (00) 1,984.94 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DERESE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.N0670000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002848 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188196 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (00) 1,560.25 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.N0670000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002849 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188197 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 0521­030240 JOSE LTDA.178 ­ (00) 490.17 GIRO QUE SE EFECTUA A LA COOPERATIVA DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.N0670000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002850 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188198 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 12,839.55 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.N067

Página 152 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002851 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188199 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 16,516.78 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.N0670000002013 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 0030 COMPETENTE 20103745293 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002853 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188200 EPS. SEDALORETO S.A. 0521­030240 ­ (18) 28.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR SUMINISTRO DE AGUAPOTABLE. MES DE FEBRERO ­08 SEGUN RELACIONNUMERADA Nº0300000002020 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0157 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002854 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188201 DEYCE GOMEZ CRUZ 0521­030240 ­ (18) 321.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVIVIOS ALA CIUDAD DE LIMA. DEL 15/03 AL 17/03/2009 PARAPARTICIPAR EN LA REUNION TECNICAS A INVITACION DELA DIRECCION GENERAL DE LA MUJER MINISTRA DE LAMUJER Y DESARROLLO SOCIAL ­ CON OFICIO Nº 2022­2009­GRL­GRPP0000002021 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 028 COMPETENTE 20103795631 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002855 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188202 ELECTRO ORIENTE S.A. 0521­030240 ­ (18) 1,649.00 IMPORTE QUE SE GIRAS PARA EL PAGO DE CONSUMODE SERVIVIOS PUBLICO9S SEGUN RELACIONNUMERADA Nº0028 CON OFICIO Nº 2070­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 20/03/09.0000002022 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 027 COMPETENTE 20103745293 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002856 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188203 EPS. SEDALORETO S.A. 0521­030240 ­ (18) 456.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE CONSUMO DESERVICIOS PUBLICOS SEGUN RELACION NUMERADAPOR SERVICIOS DE AGUA POTABLE. CON OFICIO Nº 2022­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/03/09. PAGOSEGUN R/N Nº0027.0000002023 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 026 COMPETENTE 20103795631 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002857 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188204 ELECTRO ORIENTE S.A.. 0521­030240 ­ (18) 22,269.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONSUMO DE SERVICIOSPUBLICOS SEGUNRELACION NUMERADA POR SERVICIOSPUBLICOS . CON OFICIO Nº 2022­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/03/09. PAGO SEGUN R/N Nº00260000002062 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0191 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002858 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188205 SERMAN DE LA CRUZ FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,222.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ACUIDAD DE LIMA, DEL 31/03 AL 04/04/2009, PARA ASISTIRAL EVENTO ACADEMICO DE CAPACITACIONDENOMINADO "JORNADA INTERNACIONALES DEDERECHO PENAL , PAGO SEGUN P/V Nº00191.0000002063 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0192 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002859 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188206 CHRISTIAN ROJAS DIAZ 0521­030240 ­ (18) 2,222.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ACUIDAD DE LIMA, DEL 31/03 AL 04/04/2009, PARA ASISTIRAL EVENTO ACADEMICO DE CAPACITACIONDENOMINADO "JORNADA INTERNACIONALES DEDERECHO PENAL , PAGO SEGUN P/V Nº00192.0000001976 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000559 10428668095 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002860 POR LA UE) 24/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000843 DE TERCEROS (CCI) SANCHEZ CUELLAR NATHALIE 0521­030240 ­ (18) 507.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGABIENES Y MATERIALES PARA REMITIRMEDICINASSOLICITADO POR LA OEL DEL GRL. CON OFICIO Nº 1405­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 26/02/09. ­ PAGOSEGUN O/S Nº005590000001986 GG N ORDEN DE SERVICIO 000580 10428668095 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002861 POR LA UE) 24/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000844 DE TERCEROS (CCI) SANCHEZ CUELLAR NATHALIE 0521­030240 ­ (18) 3,201.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE COURIER PARA REALIZAR EL ENVIO DECORRESPONDENCIA QUE SE GENERAEN LA INSTITUCIONSOLICITADO POR LA OAD DEL GRL­PAGO SEGUN O/SNº00580.0000001994 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000432 10053146967 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002862 POR LA UE) 24/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000845 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 2,475.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS SOLICITADOPOR LA GRDS DEL GRL PAGO SEGUN O/C Nº00432.0000001630 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000558 20528139133 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002864 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188208 DAVILA SORIANO SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 2,900.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPOR DVD Y PORTA DOCUMENTOS ETNICOS PARA ELFORUM NUEVOS DESAFIOS DE LA AMAZONIASOLICITADO POR LA PRESIDENCIA DEL GRL. ­PAGOSEGUN O/S Nº00558.0000002061 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 003 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002865 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188209 NOE VICTORINO MALPARTIDA SANCHEZ 0521­030240 ­ (00) 904.93 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DE LOS DIAS 09 Y 14 DEMARZO/2009. P/D.Nº.0030000002061 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 003 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002866 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188210 ANGEL CHARPENTIER SALDAÑA 0521­030240 ­ (00) 916.69 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DE LOS DIAS 09 Y 14 DEMARZO/2009. P/D.Nº.0030000002061 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 003 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002867 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188211 FRANCISCO FLORES BARBOZA 0521­030240 ­ (00) 3,861.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DE LOS DIAS 09 Y 14 DEMARZO/2009. P/D.Nº.0030000002061 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 003 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002868 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188212 TALY MADRID INUMA TAMINCHI 0521­030240 ­ (00) 3,861.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DE LOS DIAS 09 Y 14 DEMARZO/2009. P/D.Nº.003

Página 153 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002061 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 003 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002869 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188213 FLOR NORMA ARANZABAL DURAND 0521­030240 ­ (00) 3,392.08 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DE LOS DIAS 09 Y 14 DEMARZO/2009. P/D.Nº.0030000002061 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 003 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002870 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188214 MARIA GIANNELA CURTO LLOJA 0521­030240 ­ (00) 3,242.08 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DE LOS DIAS 09 Y 14 DEMARZO/2009. P/D.Nº.0030000002061 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 003 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002871 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188215 SILVIA RUIZ PEÑA 0521­030240 ­ (00) 3,214.91 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DE LOS DIAS 09 Y 14 DEMARZO/2009. P/D.Nº.0030000002061 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 003 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002872 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188216 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 3,003.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R. 4TA.CATEGORIA DEPLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONALES.CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DE LOSDIAS 09 Y 14 DE MARZO/2009. P/D.Nº.0030000002061 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 003 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002873 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188217 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 2,944.68 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL,DESCUENTO EFECTUADO A CONSEJEROS REGIONALESNOE VICTORINO MALPARTIDA SANCHEZ S/.1,540.37 YANGEL CHARPENTIER SALDAÑA S/.1,404.31, DEPLANILLA DE DIETA CORRESPONDIENTE A LA SESIONORDINARIA DE LOS DIAS 09 Y 14 DE M0000002061 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 003 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002874 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188218 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 3,253.93 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE, DESCUENTOEFECTUADO A CONSEJEROS REGIONALES ANGELCHARPENTIER SALDAÑA S/.1,520.00, FLOR NORMAARANZABAL DURAND S/.468.92, MARIA GIANNELA CURTOLLOJA S/.618.92 Y SILVIA RUIZ PEÑA S/.646.09 DEPLANILLA DE DIETA CORRESPONDIENTE0000002061 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 003 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002875 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188219 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,415.70 GIRO QUE SE EFECTUA AL OTROS, DESCUENTOEFECTUADO A CONSEJERO REGIONAL NOE VICTORINOMALPARTIDA SANCHEZ DE PLANILLA DE DIETACORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DE LOSDIAS 09 Y14 DE MARZO/2009. P/D.Nº.0030000002061 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 003 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002876 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188220 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (00) 20.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL OTROS, DESCUENTOEFECTUADO A CONSEJERO REGIONAL ANGELCHARPENTIER SALDAÑA DE PLANILLA DE DIETACORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DE LOSDIAS 09 Y 14 DE MARZO/2009. P/D.Nº.0030000001981 GG N RECIBO EMITIDO 0121 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002877 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 32044336 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 00­521­024577 ­ (09) 3,618.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO/2009, CON CARGO ARENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.1210000002051 GG N RECIBO EMITIDO 0135 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002878 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188221 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 30,075.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA PAGO DE REMUNERACIONES DEL PERSONAL DELCOMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA, CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO N0000002060 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0044 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002879 POR LA UE) 24/03/2009 CARTA ORDEN 20090085 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,440.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE POR PLANILLA(ADICIONAL) DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONALCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO/2009. P/IL Nº.0440000001756 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000356 10057103855 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002880 POR LA UE) 24/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000847 DE TERCEROS (CCI) JARAMILLO ALVA VICTOR HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 7,739.76 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DECEMENTO SOLICITADO POR LA GRI DEL GRL. CONOFICIO Nº 1041­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA17/02/09. ­ PAGO SEGUN O/C Nº0000002043 GG N RECIBO EMITIDO 0133 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002881 POR LA UE) 24/03/2009 CARTA ORDEN 20090086 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 11,867.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS (ACUENTA) PARA LA EJECUCION DE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.1330000002046 GG N RECIBO EMITIDO 132 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002882 POR LA UE) 24/03/2009 CARTA ORDEN 20090087 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 12,161.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE MARAÑON SANLORENZO PARA LA EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.0132

Página 154 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002047 GG N RECIBO EMITIDO 0126 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002883 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188222 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS0521­030240 ­ (00) 7,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ATENDER GASTOS EN ADQUISICION DE ACTIVOSNO FINANCIEROS. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.1260000002048 GG N RECIBO EMITIDO 0129 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002884 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188223 DIRECCION REGIONAL VIVIENDA CONSTRUCCION 0521­030240 SANEAMIENTO ­ (00) 5,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARAEFECTUAR GASTOS DE ADQUISICION DE EQUIPOS YMOBILIARIOS. CORRESPONDIENTEAL MES DEMARZO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.01290000002042 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000852 10079478097 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002885 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188225 RAMOS SALAZAR JESUS ORESTES 0521­030240 ­ (18) 875.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS PARAELPAGO DEPERITAJE, SEGUIDO POR NUESTRA ENTIDADCON EL CONSORCIO ITAYA DE LA OBRA"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA AV.PROLONGACION MOORE", SOLICITADO POR ASESORIADE LA PRESIDENCIA, COMISION DE INICIATIVA LEGIS0000002042 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000852 10079478097 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002886 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188226 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 97.22 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA.CATEGORIA DEJESUS ORESTES RAMOS SALAZAR DE OTROS GASTOSPARA EL PAGO DE PERITAJE, SEGUIDO POR NUESTRAENTIDAD CON EL CONSORCIO ITAYA DE LA OBRA"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA AV.PROLONGACION MOORE", SOLICITADO POR AS0000002055 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000869 20493519094 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002887 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188227 TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES CHALLENGER 0521­030240 E.I.R.L. ­ (18) 7,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS DE TRANSPORTEFLUVIAL (02) EN LA RUTA IQUITOS­ALTO TAPICHE­IQUITOS, PARA UNA COMITIVA DE25 PERSONAS PARAREUNION DE TRABAJO. O/S.Nº.8690000002056 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000619 20493519094 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002888 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188228 TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES CHALLENGER 0521­030240 E.I.R.L. ­ (18) 7,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS DE TRANSPORTESFLUVIAL (RAPIDO) QUE TRASLADARA A LA COMITIVAINTEGRADA POR 25 PERSONAS EN LA RUTA DE IQUITOS­REQUENA­IQUITOS. O/S.Nº.06190000002002 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000773 10053179113 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002890 POR LA UE) 24/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000848 DE TERCEROS (CCI) DIAZ RAMIREZ ELIANA 0521­030240 ­ (18) 2,750.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIOS DIVERSOS PARA LA CONSTRUCCION DEPOZO ARTESIANO A TODO COSTO SOLICTADO POROPAC DEL GRL­ PAGO SEGUN O/S Nº007730000002050 GG N RECIBO EMITIDO 0134 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002891 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188224 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS0521­030240 ­ (00) 8,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ATENDER GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.01340000001995 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000720 10090660603 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002892 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188230 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 900.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DETRANSPORTE TERRESTRE EN LA CIUDAD DE LIMA(CAMIONES) DE PRODUCTOS DE LA REGION LORETOSOLICITADO POR LA ASESORIA DE LA PRESIDENCIAPAGO SEGUN O/S Nº00720­ A NOMBRE DE JOSE LUISDELGADO GARAY0000001990 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000722 20103854661 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002893 POR LA UE) 24/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000849 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL.PAGO SEGUN O/S Nº00722.0000002065 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0194 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002894 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188232 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,373.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 19/03/ AL 20/03/2009PARAPARTICIPAR A LA CONDECORACION DE LA SRA ANABOTELLA SERRANO , PAGO SEGUN P/V Nº0194 ANOMBRE DE MARIA GIANNELA CURTO LLOJA.0000002078 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0185 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002895 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188231 PEDRO SANGAMA DEL AGUILA 0521­030240 ­ (18) 1,322.10 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE IQUITOS ­PARA REALIZAR LAPRESENTACION DE LA INFORMACION FINANCIERA YCONCILIACION DE RECURSOSO ASIGNADOS ­ EN LAOFICINA DE TESORERIA.GRL. PAGO SEGUN P'/V Nº00185.0000002093 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0198 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002898 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188235 WILIAM ENRIQUE BABILONIA RIOS 0521­030240 ­ (18) 1,486.16 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 25/03 AL 27/03/2009 PARATRATAMIENTO DE CONTROVERSIAS PARA LIMITESTERRITORIALES , PAGO SEGUN P/V 1980000002103 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0201 24/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002899 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188237 WELDER MIRANDA ZAMORA 0521­030240 ­ (18) 1,959.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOSCON DESTINO ASAN LORENZO DEL 23/03 AL 28/03/2009,AL CORTE ADMINISTRATIVO Y VERIFICACION DE SALDOSPENDIENTES DE RENDICION AÑO 2008 A LA GSR DATEMDEL MARAÑON SEGUN OFICIO­2260­2009­GRL­GRPPAT­SGRP PAGO SEGUN

Página 155 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002011 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 0082 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002802 POR LA UE) 23/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188156 ARTURO ALBERTO RODRIGUEZ PANDURO 0521­030240 ­ (00) ­87.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA UNICA DE PAGOPOR ASIGNACION POR CUMPLIR 30AÑOS DE SERVICIOSAL ESTADO. SEGUN RD Nº.060­2009­GRL/ORA/OERRHH.P/H.Nº.0820000002019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0068 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002901 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188240 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 1,065.97 GIRO QUE SE EFECTUA POR SNP S/.500.97 Y ESSALUDVIDA S/.565.00 DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0680000002019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0068 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002902 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188241 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 2,456.52 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0680000002019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0068 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002903 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188242 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 707.58 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0680000002019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0068 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002904 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188243 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 2,638.35 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0680000002019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0068 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002905 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188244 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 716.19 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0680000002019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0068 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002906 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188245 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 1,126.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0680000002019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0068 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002907 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188246 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 324.21 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0680000002019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0068 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002908 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188247 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 1,494.75 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.0680000002019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0068 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002909 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188248 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 382.98 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.0680000002019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0068 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002910 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188249 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 1,036.16 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.0680000002019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0068 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002911 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188253 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (00) 5,174.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.0680000002019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0068 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002912 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188254 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (00) 90.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS DEPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0680000002019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0068 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002913 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188255 ASOCIACION DEPORTIVA C.N.I. 0521­030240 ­ (00) 30.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA ASOCIACION DEPORTIVACNI, DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO POR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.068

Página 156 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0068 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002914 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188256 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (00) 286.24 GIRO QUE SE EFECTUA POR DESCUENTOS PORVIATICOS NO RENDIDOS, DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0680000002019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0068 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002915 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188257 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 100.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADEUDO AL CANON, DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDEMARZO/2009. P/H.Nº.0680000002019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0068 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002916 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188258 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (00) 423.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.0680000002019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0068 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002917 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188259 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (00) 1,110.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.0680000002019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0068 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002918 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188260 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 115.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS POR APOYOECONOMICO NO RENDIDO DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0680000002019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0068 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002919 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188261 COLEGIO CONTADORES PUBLICOS DE LORETO 0521­030240 ­ (00) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE CONTADORESDE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0680000002019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0068 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002920 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188262 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (00) 672.86 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009.P/H.Nº.0680000002019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0068 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002921 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188263 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 0521­030240 JOSE LTDA. 178 ­ (00) 153.63 GIRO QUE SE EFECTUA A LA COOPERATIVA SAN JOSEDE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO POR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0680000002019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0068 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002922 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188264 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 9,306.66 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009.P/H.Nº.0680000002019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0068 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002923 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188265 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 7,893.68 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0680000002019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0068 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002924 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188270 ROSA CAROLINA RIOS MESSINI 0521­030240 ­ (00) 250.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.0680000002019 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0068 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002925 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188271 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 253.90 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0680000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002926 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188239 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 114.19 GIRO QUE SE EFECTUA POR EMBARGO DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.N0670000002098 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0094 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002927 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188266 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (00) 521.22 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA UNICA DE PAGOPOR CTS Y COMPENSACION VACACIONAL DE LEONELVASQUEZ MURRIETA. PAGO SEGUNRD Nº.0065­2009­GRL/ORA­OERRHH. P/H.Nº.094

Página 157 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002105 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0199 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002928 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188267 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (18) 360.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR REINTEGRO DE COMISIONDE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA DEL 02/03 AL03/03/2009 PARA EL CIERRE Y CONCILIACION DELPRESUPUESTO AÑO FISCAL 2008..OFICIO­2184­2009­GRL­GRPPAT­SGRP PAGO SEGUN P/V Nº001990000002106 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0200 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002929 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188268 SAUL PANDURO CURITIMA 0521­030240 ­ (18) 540.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR REINTEGRO DE COMISIONDE SERVICIOS A LA CIUDAD DE LIMA DEL 02/03 AL04/03/2009 PARA EL CIERRE Y CONCILIACION DELPRESUPUESTO AÑO FISCAL 2008..OFICIO­2184­2009­GRL­GRPPAT­SGRP PAGO SEGUN P/V Nº00200.0000001967 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000380 10054178412 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002939 POR LA UE) 25/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000850 DE TERCEROS (CCI) SOLSOL TORRES ROCIO DEL CARMEN 0521­030240 ­ (18) 8,340.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE VESTUARIO SOLICITADO POR LA OELDEL GRL PARA LA UNIDAD DE ELECTRICIDAD. CONOFICIO Nº 624­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA06/02/09. ­ PAGO SEGUN O/C Nº00380.0000002001 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000750 10061738237 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002940 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188269 MALDONADO ORIHUELA JUAN ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE DICTADODE CURSO DECAPACITACION EL EXITO SE LOGRA CONUNA BUENA COMUNICACION SOLICITADO PORRECURSOS HUMANOS DEL GRL ­ PAGO SEGUN O/SNº00750.0000002041 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0069 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002943 POR LA UE) 25/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095144 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 8,491.63 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE HABERES DELPROYECTO ORGANISMO PUBLICO, INFRAESTRUCTURAPARA LA PRODUCTIVIDAD ­ OPIPP. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0690000002041 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0069 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002944 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188272 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 2,025.88 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DEMANUEL ALFREDOBELTRAN PAZ DE PLANILLA DEHABERES DEL PROYECTO ORGANISMO PUBLICO,INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCTIVIDAD ­ OPIPP.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0690000002041 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0069 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002945 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188273 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP INTEGRA DE MANUELALFREDO BELTRAN PAZ DE PLANILLA DE HABERES DELPROYECTO ORGANISMO PUBLICO, INFRAESTRUCTURAPARA LA PRODUCTIVIDAD ­ OPIPP. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0690000002041 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0069 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002946 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188274 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 282.49 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP INTEGRA DE MANUELALFREDO BELTRAN PAZ DE PLANILLA DE HABERES DELPROYECTO ORGANISMO PUBLICO, INFRAESTRUCTURAPARA LA PRODUCTIVIDAD ­ OPIPP. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0690000002117 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 0031 COMPETENTE 20103795631 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002954 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188283 ELECTRO ORIENTE S.A. 0521­030240 ­ (18) 288.90 IMPORTE QUE SE GIRA POR L.OS SERVICIO DE ENERGIAELECTRICA ­ MES DE MARZO.. CON OFICIO Nº 1711­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 10/03/09. PAGO SEGUNR/N Nº00310000002123 GG N PLANILLA DE VIATICOS 197 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002956 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188285 OSCAR CORTES BARBARAN 0521­030240 ­ (18) 1,661.82 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ENLA RUTA IQUITOS­LIMA­IQUITOS.DEL 15/03 AL18/03/2009PARA CONSOLIDAR ELPROCESO DETRANSFERENCIA DE COMPETENCIA FORESTALES ENINRENA. CON OFICIO Nº 2 148­2009­GRL­GRPPAT­SGRPDE FECHA 23/03/09.­PAGO SEGUN P/0000002037 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0090 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002959 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188286 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 1,112.81 GIRO QUE SE EFECTUAAL SNP S/.932.81 Y ESSALUDVIDA S/.180.00 DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.00900000002037 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0090 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002960 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188287 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 929.45 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00900000002037 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0090 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002961 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188288 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 263.04 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00900000002037 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0090 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002962 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188289 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 218.08 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.0090

Página 158 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002037 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0090 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002963 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188290 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 58.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00900000002037 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0090 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002964 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188291 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 1,458.83 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00900000002037 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0090 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002965 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188292 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 420.13 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00900000002037 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0090 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002966 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188293 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 318.64 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO/2009. P/H.Nº.00900000002037 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0090 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002967 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188294 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 75.52 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO/2009. P/H.Nº.00900000002037 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0090 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002968 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188295 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­030240 ­ (00) 1,688.46 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO/2009. P/H.Nº.00900000002037 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0090 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002969 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188296 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 9,339.68 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO/2009. P/H.Nº.00900000002037 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0090 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002970 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188297 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 5,198.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00900000002037 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0090 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002971 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188298 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 3,629.24 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00900000002037 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0090 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002972 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188299 SUB CAFAE­DIREPRO LORETO 0521­030240 ­ (00) 871.88 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO/2009. P/H.Nº.00900000002037 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0090 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002973 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188300 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 3,475.95 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00900000002037 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0090 25/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002974 POR LA UE) 25/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188301 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­030240 ­ (00) 257.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00900000001635 GG A PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H. 062 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002341 POR LA UE) 11/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187844 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) ­3,065.10 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0620000002011 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0082 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002802 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188304 ARTURO ALBERTO RODRIGUEZ ROMERO 0521­030240 ­ (00) 87.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA UNICA DE PAGOPOR ASIGNACION POR CUMPLIR 30AÑOS DE SERVICIOSAL ESTADO. SEGUN RD Nº.060­2009­GRL/ORA/OERRHH.P/H.Nº.0820000001852 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000744 10011008955 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002975 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188302 PAREDES FASANANDO ALFONSO 0521­030240 ­ (18) 10,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE PERFILES DEINVERSION PARA ELABORACION DEL ESTUDIO DEIMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTOFORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADESEMPRESARIALES DE LOS PRODUCTOS INVOLUCRADOSEN LA CADENA DE VALOR DE BIONEGOCIOS DEFRUTALES NATI

Página 159 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002066 GG N RECIBO EMITIDO 0136 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002977 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188303 JAIR MARQUEZ FREITAS 0521­030240 ­ (18) 17,915.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSAL I.P.D. PARAEL MANTENIMIENTO DEL COMPLEJODEPORTIVO RECREACIONAL IQUITOS Y EL ESTADIO MAXAUGUSTIN, CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.01360000002079 GG N RECIBO EMITIDO 0138 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002978 POR LA UE) 26/03/2009 CARTA ORDEN 20090099 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 15,741.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO­NAUTA, PARALA EJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.01380000002099 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0093 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002979 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188305 WILMA VILLACIS FAJARDO 0521­030240 ­ (00) 64.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE PAGO PORASIGNACION PORCUMPLIR 25 AÑOS DE SERVICIOS ALESTADO. PAGO SEGUN RD Nº.067­2009­GRL/ORA/OERRHH. P/H.Nº.0930000002100 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0095 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002980 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188306 NORMA RENGIFO CACERES 0521­030240 ­ (00) 421.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA UNICA DE PAGOPOR SUBSIDIOPOR FALLECIMIENTO. PAGO SEGUN RDNº.066­2009­GRL/ORA/OERRHH. P/H.Nº.0950000002101 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0092 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002981 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188307 ROSA MANUELA RENGIFO ABENSUR 0521­030240 ­ (00) 93.38 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA UNICA DE PAGOPOR ASIGNACION POR CUMPLIR 25 AÑOS AL ESTADO.PAGO SEGUN RD Nº.068­2009­GRL/ORA/OERRHH.P/H.Nº.0920000002102 GG N RECIBO EMITIDO 0139 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002982 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 32044337 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS00­521­024577 ­ (09) 5,499.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ATENDER GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009, CONRECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS, CON CARGOA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.01390000002118 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 096 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002983 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188308 EDGAR ORLANDO AREVALO NUNES 0521­030240 ­ (00) 475.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA UNICA DE PAGOPOR SUBSIDIOPOR FALLECIMIENTO. PAGO SEGUN RD.Nº.0960000002166 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0205 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002984 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188309 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,896.30 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 26.03 AL 27.03.2009 PARA ASISTIR A REUNIONEN EL PALACIO DE GOBIERNO ASI COMO EN ELMECANISMO REGIONAL ANDINO. P/V.Nº.2050000002167 GG N RENDICION DE CUENTA 0016 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002985 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188310 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 7,445.96 GIRO QUE SE EFECTUA PORCAJA CHICA PARA ATENDERGASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.RFCCH Nº.00160000002027 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0085­0086 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003004 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188329 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 308.92 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.288.92 Y ESSALUDVIDA S/.20.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO Y OBRERO EVENTUAL DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nªs.085­086.0000002027 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0085­0086 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003005 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188330 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 190.36 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO Y OBREROEVENTUAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009. P/H.Nªs.085­086.0000002027 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0085­0086 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003006 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188331 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 55.20 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO Y OBREROEVENTUAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009. P/H.Nªs.085­086.0000002027 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0085­0086 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003007 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188332 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 128.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO Y OBREROEVENTUAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009.P/H.Nªs.085­086.0000002027 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0085­0086 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003008 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188333 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 35.34 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO Y OBREROEVENTUAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009.P/H.Nªs.085­086.0000002027 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0085­0086 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003009 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188334 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 54.71 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO YOBRERO EVENTUAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nªs.085­086.

Página 160 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002027 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0085­0086 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003010 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188335 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 15.75 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO YOBRERO EVENTUAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nªs.085­086.0000002027 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0085­0086 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003011 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188336 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 504.76 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO YOBRERO EVENTUAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nªs.085­086.0000002027 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0085­0086 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003012 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188337 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 1,779.94 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO YOBRERO EVENTUAL DE LA DIRECCIONREGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nªs.085­086.0000002027 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0085­0086 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003013 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188338 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (00) 17.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO Y OBREROEVENTUAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009. P/H.Nªs.085­086.0000002027 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0085­0086 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003014 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188339 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 1,353.34 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO Y OBREROEVENTUAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009. P/H.Nªs.085­086.0000002027 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0085­0086 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003015 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188340 MALU MAGALI MATTOS FLORES 0521­030240 ­ (00) 96.14 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO Y OBREROEVENTUAL DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009. P/H.Nªs.085­086.0000002027 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0085­0086 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003016 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188341 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521­030240 ­ (00) 145.74 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE S/.129.74 Y CLINICAS/.16.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO Y OBRERO EVENTUAL DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nªs.085­086.0000002027 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0085­0086 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003017 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188342 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 537.63 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO YOBRERO EVENTUAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nªs.085­086.0000002169 GG N VALORIZACION DE OBRA 033 20528146776 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003020 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188343 CONSORCIO MARIA AUXILIADORA 0521­030240 ­ (18) 322,600.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE ADELANTO DEMATERIALES DE LA OBRA: "CONSTRUCCION CENTROEDUCATIVO PRIMARIO DE MENORES Nº.61003 MARIAAUXILIADORA. VALORIZACION Nº.0330000002088 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000860 10102859095 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003021 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188344 IGLESIAS PALZA PABLO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS POR PAGODE MIEMBRO COMO ARBITRO EN EL PROCESO ARBITRALSEGUIDO ENTRE EL CONSORCIOCMR DE IQUITOS Y ELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO, DE LA OBRA: P.S.E.IQUITOS ZONA NORTE. SOLICITADO POR LA ASESORIADE PRESIDENCIA, COMI0000002089 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000861 10072086321 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003022 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188346 SILVA LOPEZ MARIO MANUEL 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS POR PAGODE MIEMBRO COMO ARBITRO EN ELPROCESO ARBITRALSEGUIDO ENTRE EL CONSORCIO CMR DE IQUITOS Y ELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO, DE LA OBRA:PSEIQUITOS ZONA NORTE, SOLICITADO POR LA ASESORIADE PRESIDENCIA­COMITE DE0000002089 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000861 10072086321 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003023 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188347 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 277.78 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DEMARIO MANUEL SILVA LOPEZ DE OTROS GASTOS PORPAGO DE MIEMBRO COMO ARBITRO EN ELPROCESOARBITRAL SEGUIDO ENTRE EL CONSORCIO CMR DEIQUITOS Y EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO, DE LAOBRA: PSE IQUITOS ZONA NORTE, S

Página 161 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002091 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000862 10072086321 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003024 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188348 SILVA LOPEZ MARIO MANUEL 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS POR PAGODE MIEMBRO COMO ARBITRO EN EL PROCESO ARBITRALSEGUIDO ENTRE EL CONSORCIOCMR DE IQUITOS Y ELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO, DE LA OBRA: PSEIQUITOS ZONA NORTE, SOLICITADO POR LA ASESORIADE PRESIDENCIA­COMITE D0000002091 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000862 10072086321 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003025 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188349 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 555.55 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA.CATEGORIA DEMARIO MANUEL SILVA LOPEZ DE POR OTROS GASTOSPOR PAGO DE MIEMBRO COMO ARBITRO EN ELPROCESO ARBITRAL SEGUIDO ENTRE EL CONSORCIOCMR DEIQUITOS Y EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO,DE LA OBRA: PSE IQUITOS ZONA NORT0000002094 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000864 10329620471 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003026 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188350 GIRALDO MACHADO EDWIN AUGUSTO 0521­030240 ­ (18) 2,800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS POR PAGODE MIEMBRO COMO SECRETARIO ARBITRAL ENELPROCESO ARBITRAL SEGUIDO ENTRE EL CONSORCIOCMR DE IQUITOS Y EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETODE LA OBRA: PSE IQUITOS ZONA NORTE. SOLICITADOPOR LA ASESORIA DE PRESIDENC0000002094 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000864 10329620471 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003027 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188351 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 311.11 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DEEDWIN AUGUSTO GIRALDO MACHADO DE OTROSGASTOS POR PAGO DE MIEMBRO COMO SECRETARIOARBITRAL EN ELPROCESO ARBITRAL SEGUIDO ENTREEL CONSORCIO CMR DE IQUITOS Y EL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO DE LA OBRA: PSE IQUIT0000002095 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000853 20101266819 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003028 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188352 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­030240 ­ (18) 4,840.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS DE PAGOSADMINISTRATIVOS Y ARBITRALES QUE CORRESPONDE ALA INSTALACION DE LA OBRA:ALCANTARILLADO SANJUAN III ETAPA, CONTRATISTA A & J CONTRATISTAS­CASO ARBITRAL Nº.1505­137­2008. O/S.Nº.08530000002095 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000853 20101266819 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003029 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188353 BANCO DE LA NACION/CAMARA DE COMERCIO 0521­030240 DE LIMA ­ (18) 660.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR DETRACCION DE 12% DEIGV DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LIMA DE OTROSGASTOS DE PAGOS ADMINISTRATIVOS Y ARBITRALESQUE CORRESPONDE A LA INSTALACION DE LA OBRA:ALCANTARILLADO SAN JUAN III ETAPA, CONTRATISTA A &J CONTRATISTAS­CASO AR0000002096 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000854 20101266819 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003030 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188354 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­030240 ­ (18) 18,849.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS DE PAGOSADMINISTRATIVOS Y ARBITRALES QUE CORRESPONDEALA INSTALACION DE LA OBRA: ALCANTARILLADO SANJUAN III ETAPA, CONTRATISTA A & J CONTRATISTA­CASOARBITRAL Nº.1505­137­2008. O/S.Nº.08540000002096 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000854 20101266819 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003031 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188355 BANCO DE LA NACION/CAMARA DE COMERCIO 0521­030240 DE LIMA ­ (18) 2,570.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR DETRACCION DEL 12% DEIGV DE CAMARADE COMERCIO DE LIMA DE OTROSGASTOS DE PAGOS ADMINISTRATIVOS Y ARBITRALESQUE CORRESPONDE ALA INSTALACION DE LA OBRA:ALCANTARILLADO SAN JUAN III ETAPA, CONTRATISTA A &J CONTRATISTA­CASO ARBITRA0000001755 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000418 20493340523 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003033 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188357 PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 345.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEVENTILADORES SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO YACONDICOINAMIENTO TERRITORIAL DEL GRL CONOFICIO Nº 1550­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECH A04/03/09. PAGO SEGUN O/C Nº00418.0000001666 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000697 10419040431 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003037 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188361 TUESTA MACAHUACHI LEYDEN 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL TELEVISIVO SOLIITADO POR IMAGEN DELGRL, PAGO SEGUN O/S Nº697.0000002165 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.S.P.Nº034 AUTORIDAD COMPETENTE 20103745293 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003038 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188362 EPS. SEDALORETO S.A. 0521­030240 ­ (18) 105.00 IMPORTE QUE SE GIR POR SERVICIOS CONSUMO DEAGUA POTABLE. MES ENERO­FEBRERO/2009; R/N.S.P.Nº034. CON OFICIO Nº 2073­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA 20/03/09.0000002175 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P. 0012 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003039 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188363 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,440.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DEPRACTICANTES. SEMANA DEL 13 AL 19/03/2009. SEGUNP/P Nº120000002160 GG N VALORIZACION DE OBRA 0032 20528112791 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003040 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188364 CONSORCIO TAPICHE 0521­030240 ­ (00) 61,177.26 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.03 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CALLEPADRE GINER­REQUENA". VALORIZACION Nº.0320000002031 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000748 10400109627 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003041 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188366 GONZALES GARCIA MIRKA JANINA 0521­030240 ­ (18) 192.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTRAS ATENCIONES YCELEBRACIONES REFRIGERIOS SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES YMEDIO AMBIENTE DEL GRL. CON OFICIO Nº 1422­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 2 7/02/09. PAGO SEGUNO/S Nº00748.

Página 162 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002032 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000638 10400109627 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003041 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188365 GONZALES GARCIA MIRKA JANINA 0521­030240 ­ (18) 247.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTRAS ATENCIONES YCELEBRACIONES CON MOTIVO DE LA REUNIONMULTISECTORIAL DE COORDINACION SOBRE EL DIAMUNDIAL DEL AGUA SOLICITADO POR LA GERENCAREGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE DEL GRL. CON OFICIO Nº1454­2009­GRL­G0000002132 GG N RECIBO EMITIDO 0113 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003043 POR LA UE) 26/03/2009 CARTA ORDEN 20090100 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 100,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DEFONDOS PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE"MEJORAMIENTO DE 250 VIVIENDAS RURALESEN 24COMUNIDADES DE DISTRITO DE LAS AMAZONAS­IIETAPA", SEGUN CONVENIO GOREL­MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LAS AMAZONAS; CON CARGO A REND0000002088 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000860 10102859095 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003044 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188345 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 555.55 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DEPABLO ANTONIO IGLESIAS PALZA DE OTROS GASTOSPOR PAGO DE MIEMBRO COMO ARBITRO EN ELPROCESO ARBITRAL SEGUIDO ENTRE EL CONSORCIOCMR DEIQUITOS Y EL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO,DE LA OBRA: P.S.E. IQUITOS ZONA N0000002182 GG N VALORIZACION DE OBRA 034 20393136341 26/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003045 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188368 M P INGENIEROS ­ CONTRATISTAS GENERALES 0521­030240 S.A.C. ­ (00) 157,781.83 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.03 DE LA OBRA REUBICACION DEL PUESTO DE SALUDII MIRAFLORES ­ DISTRITO NAUTA. VALORIZACION Nº.0340000001635 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H. 062 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002341 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188369 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 2,815.10 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0620000002018 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002836 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188184 DENNYS PEDRO HAROLD SANCHEZ PADILLA 0521­030240 ­ (00) ­105.12 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.N0670000001635 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H. 062 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002986 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188370 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (00) 250.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS POR DESCUENTOSINDEBIDOS DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDEMARZO/2009. P/H.Nº.0620000002017 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº064 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002987 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188311 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 781.01 GIRO QUE SE EFECTUA POR SNP S/.190.51, EESALUDVIDA S/.40.00 Y I/R 5TA.CATEGORIA S/.550.50 DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009.P/H.Nº.0640000002017 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº064 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002988 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188312 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 296.22 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0640000002017 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº064 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002989 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188313 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 85.90 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0640000002017 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº064 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002990 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188314 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 392.86 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0640000002017 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº064 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002991 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188316 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 176.70 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0640000002017 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº064 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002992 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188317 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 50.89 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.064

Página 163 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002017 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº064 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002993 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188318 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 104.87 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTODE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.0640000002017 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº064 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002994 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188319 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 27.47 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTODE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.0640000002017 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº064 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002995 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188320 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 176.57 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0640000002017 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº064 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002996 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188321 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (18) 1,707.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0640000002017 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº064 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002997 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188322 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (18) 106.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS DEPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0640000002017 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº064 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002998 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188323 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (18) 36.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTODE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.0640000002017 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº064 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002999 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188324 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (18) 60.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0640000002017 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº064 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003000 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188325 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (18) 32.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0640000002017 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº064 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003001 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188326 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 728.34 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0640000002017 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº064 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003002 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188315 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 108.05 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0640000002017 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº064 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003003 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188327 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,054.90 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DE GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0640000002032 GG A ORDEN DE SERVICIO 0000638 10400109627 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003041 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188365 GONZALES GARCIA MIRKA JANINA 0521­030240 ­ (18) ­247.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTRAS ATENCIONES YCELEBRACIONES CON MOTIVO DE LA REUNIONMULTISECTORIAL DE COORDINACION SOBRE EL DIAMUNDIAL DEL AGUA SOLICITADO POR LA GERENCAREGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE DEL GRL. CON OFICIO Nº1454­2009­GRL­G0000002032 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000638 10400109627 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003042 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188367 GONZALES GARCIA MIRKA JANINA 0521­030240 ­ (18) 247.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTRAS ATENCIONES YCELEBRACIONES CON MOTIVO DE LA REUNIONMULTISECTORIAL DE COORDINACION SOBRE EL DIAMUNDIAL DEL AGUA SOLICITADO POR LA GERENCAREGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIOAMBIENTE DEL GRL. CON OFICIO Nº1454­2009­GRL­G0000002159 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000776 10053844885 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003046 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188371 FLORES MARTIN JORGE 0521­030240 ­ (18) 2,700.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE ALQUILERDE (04) COMPUTADORAS, PANTALLA PLANA Y UNAIMPRESORA. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEENERO Y FEBRERO/2009. O/S.Nº.0776

Página 164 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002161 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000844 10053844885 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003047 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188372 FLORES MARTIN JORGE 0521­030240 ­ (18) 1,600.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE ALQUILERDE DOS COMPUTADORAS P/PLANA, UNA IMPRESORALASER Y UN SCANER. SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PROMOCION CULTURAL DE LA GERENCIAREGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO YFEBRERO/2009.0000002202 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0193 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003048 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188373 ENITH JANNET BABILON OLORTEGUI 0521­030240 ­ (18) 1,247.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DEL 29/03 AL 31/03/2009, ALA AUDIENCIA PROGRAMADO EN EL PRIMER JUZGADOMIXTO DE ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS , PAGO SEGUNP/V Nº00193.0000002209 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0206 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003049 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188400 LIDIA CUTY VENTURA JULCAPOMA 0521­030240 ­ (18) 1,655.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AYURIMAGUAS DEL 20/03 AL 24/03/2009, A UNADILIGENCIA EN LA COMISARIA DE YURIMAGUAS,DENUNCIA CONTRA LOS FUNCIONARIOS GUNTERSANCHEZ MACEDO Y EDY RUIZ ZARATE, PAGO SEGUNP/V Nº00206.0000002044 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0087 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003050 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188374 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 224.16 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.179.16 Y ESSALUDVIDA S/.45.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.00870000002044 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0087 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003051 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188375 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 73.37 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00870000002044 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0087 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003052 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188376 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 21.28 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00870000002044 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0087 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003053 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188377 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 280.15 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00870000002044 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0087 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003054 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188378 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 77.03 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00870000002044 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0087 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003055 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188379 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 160.96 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00870000002044 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0087 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003056 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188380 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 46.35 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00870000002044 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0087 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003057 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188381 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 455.86 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00870000002044 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0087 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003058 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188382 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 119.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00870000002044 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0087 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003059 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188383 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 3,639.28 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00870000002044 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0087 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003060 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188384 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 2,637.04 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00870000002044 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0087 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003061 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188386 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 142.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE­GOREL DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.0087

Página 165 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002044 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0087 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003062 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188387 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 997.34 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00870000002038 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0091 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003064 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188388 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 418.86 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.403.86 Y ESSALUDVIDA S/.15.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nº.0910000002038 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0091 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003065 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188389 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 272.17 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0910000002038 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0091 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003066 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188390 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 77.04 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0910000002038 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0091 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003067 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188391 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 213.25 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0910000002038 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0091 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003068 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188392 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 57.16 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0910000002038 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0091 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003069 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188393 HECTOR ANTONIO YI CHIA 0521­030240 ­ (00) 154.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0910000002038 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0091 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003070 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188394 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 173.12 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0910000002038 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0091 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003071 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188395 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 1,678.74 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0910000002038 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0091 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003072 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188396 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 683.42 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0910000002038 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0091 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003073 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188397 DURAMAX S.R.L. 0521­030240 ­ (00) 150.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0910000002038 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0091 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003074 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188398 SUB CAFAE­DIREPRO LORETO 0521­030240 ­ (00) 170.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUB CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0910000002038 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0091 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003075 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188399 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 729.54 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0910000002038 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0091 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003078 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188403 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­030240 ­ (00) 463.21 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.Nº.0910000002210 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 034 COMPETENTE 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003079 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188404 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 2,834.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DEPERSONALOBRERO DE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE MURO PERIMETRICO DE IEINº.657­PUNCHANA. CORRESPONDIENTE A LA SEMANADEL 09.03 AL 15.03.2009. RNM Nº.034

Página 166 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002215 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M.Nº036 AUTORIDAD COMPETENTE 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003081 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188405 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 2,175.16 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALTECNICO ADMINISTRATIVO DE LA ACTIVIDADMEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA IEPSMNº.60544 ELIAS AGUIRRE ROMERO­SAN JOAQUIN DEOMAGUAS. PAGO SEGUN OFICIO Nº.2316­2009­GRL­GRPPAT­SGRP. RNM Nº.0360000002107 GG N RECIBO EMITIDO 0140 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003085 POR LA UE) 27/03/2009 CARTA ORDEN 20090101 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 10,031.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSALA GERENCIA SUB REGIONA DE LORETO­NAUTA PARALA ADQUISICION DE ACTIVOS NOFINANCIEROS, SEGUNOFICIO Nº.1889­GRL­GRPPAT­SGRP, CON CARGO ARENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.1400000002121 GG N RECIBO EMITIDO 0142 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003086 POR LA UE) 27/03/2009 CARTA ORDEN 20090102 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 11,292.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA PARAEJECUCION DE METAS (A CUENTA). CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.1420000002122 GG N RECIBO EMITIDO 0141 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003087 POR LA UE) 27/03/2009 CARTA ORDEN 20090103 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 10,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS(ADICIONAL) A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEREQUENA,PARA EJECUCION DEMETAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.1410000002124 GG N RECIBO EMITIDO 0143 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003088 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188410 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 250.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA OFICINA DE COORDINACION­LIMA PARA LACELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.RECIBONº.1430000002137 GG N RECIBO EMITIDO 0146 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003089 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188411 ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS 0521­030240 ­ (18) 105,679.97 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DEFONDOSPARA EL PAGO DELA VALORIZACION Nº.18 A LAEMPRESA CONTRATISTA: A & J CONTRATISTAS EIRL,PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO,AMPLIACION DE LA AV. ALFONSO UGARTE­AV. DELEJERCITO (ENTRE AV.GRAU Y Ca. GAR0000002181 GG N RECIBO EMITIDO 0149 10053721350 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003090 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188412 PENA CORAL FERNANDO 0521­030240 ­ (00) 5,522.09 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE LA VALORIZACIONNº.02 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA CALLE PADRE GINER­REQUENA". RECIBO Nº.01490000002181 GG N RECIBO EMITIDO 0149 10053721350 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003091 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188413 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (00) 1,533.91 GIRO QUE SE EFECTUA POR FONDO DE GARANTIA PORFIEL CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR FERNANDO PEÑACORAL DE VALORIZACION Nº.02 DE SUPERVISIONEXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CALLEPADRE GINER­REQUENA". RECIBO Nº.01490000002198 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº097 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003092 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188414 JAIME ALFREDO SANCHEZ FLORES 0521­030240 ­ (00) 58.38 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA UNICA DE PAGOPOR SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO. PAGO SEGUNRD.Nº.058­2009­GRL/ORA/OERRHH.P/H.Nº.0970000002199 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº098 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003093 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188415 NORMA LUCIA SANTILLAN ASPAJO 0521­030240 ­ (00) 56.80 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA UNICA DE PAGOPOR SUBSIDIOPOR FALLECIMIENTO. PAGO SEGUN RDNº.057­2009­GRL/ORA/OERRHH. P/H.Nº.0980000002162 GG N RECIBO EMITIDO 0144 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003094 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188416 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (18) 33,134.52 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ELPROYECTO ·FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES MICRO EMPRESARIALES A JOVENES ENRIESGO SOCIAL DE LA REGION LORETO" META 01CAPACITACION TECNICA PRODUCTIVA Y ACTITUDESEMPRESARIALES A JOVENES ENRIESGO SOCIAL D0000002163 GG N RECIBO EMITIDO 0145 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003095 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188417 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (18) 148,223.19 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES MICRO EMPRESARIALES A JOVENES ENRIESGO SOCIAL DE LA REGION LORETO" META 02SUPERVISION Y CONTROL. CORRESPONDIENTE A LOSMESES DE FEBRERO Y MARZO/2009, CON CARG0000002222 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 0007 27/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003096 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188418 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 15,825.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE MOVILIDADDELPERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28.02AL28.03.2009. P/M.Nº.0070000001920 GG A PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0078 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002710 POR LA UE) 19/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188090 SERGIO AUGUSTO TARICUARIMA RUIZ 0521­030240 ­ (00) ­159.21 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA (ADICIONAL) DESERGIO AUGUSTO TARICUARIMA RUIS,PERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nª.078

Página 167 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002018 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002847 POR LA UE) 24/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188195 D E R E S E 0521­030240 ­ (00) ­1,984.94 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DERESE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.N0670000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002847 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188484 D E R E S E 0521­030240 ­ (00) 1,875.59 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DERESE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.N0670000002044 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0087 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003063 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188385 LUIS SIFUENTES BLANCH 0521­030240 ­ (00) 137.76 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.00870000002137 GG A RECIBO EMITIDO 0146 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003089 POR LA UE) 27/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188411 ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS 0521­030240 ­ (18) ­105,679.97 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DEFONDOSPARA EL PAGO DELA VALORIZACION Nº.18 A LAEMPRESA CONTRATISTA: A & J CONTRATISTAS EIRL,PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO,AMPLIACION DE LA AV. ALFONSO UGARTE­AV. DELEJERCITO (ENTRE AV.GRAU Y Ca. GAR0000002137 GG N RECIBO EMITIDO 0146 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003089 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188495 ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS 0521­030240 ­ (18) 105,679.97 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DEFONDOSPARA EL PAGO DELA VALORIZACION Nº.18 A LAEMPRESA CONTRATISTA: A & J CONTRATISTAS EIRL,PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO,AMPLIACION DE LA AV. ALFONSO UGARTE­AV. DELEJERCITO (ENTRE AV.GRAU Y Ca. GAR0000002176 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0005 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003097 POR LA UE) 30/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095150 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 445,436.20 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE RELACION DETRABAJADORES POR CONTRATO ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN TRABAJOSESPECIFICOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIE0000002176 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0005 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003098 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188419 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 268,606.39 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DERELACION DE TRABAJADORES POR CONTRATOADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANTRABAJOS ESPECIFICOS EN DIFERENTESDEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. RELA0000002178 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS.0006 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003099 POR LA UE) 30/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095152 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 49,672.91 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE RELACION DETRABAJADORES CON MEDIDA CAUTELAR DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEEFECTUAN LABORES ESPECIFICOS SEGUN CONTRATOEN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIE0000002178 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS.0006 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003100 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188433 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 63,338.88 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DERELACION DE TRABAJADORES CON MEDIDA CAUTELARDE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS,QUE EFECTUAN LABORES ESPECIFICOS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DELGOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESP0000002216 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000688 20493412702 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003101 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188421 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 17,495.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE ALQUILERDE AVIONETA PARA TRASLADAR A UNA COMISION DEFUNCIONARIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO,EN LA RUTA IQUITOS­YURIMAGUAS­IQUITOS. O/S.Nº.688DE TRANSZEL CONTINENTAL EIRL.0000002057 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000607 15493499120 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003105 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188423 LOPEZ PEREZ DANIEL 0521­030240 ­ (18) 3,060.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA EN PLANES DE NEGOCIOS PARA LOSESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL DELPROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADESEMPRESARIALES SOLICITADO POR LA UNIDADFORMULADORA DEL GRL. CON OFICIO Nº 1252­20000002057 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000607 15493499120 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003106 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188424 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 340.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION IMPUESTO A LARENTA DE CUARTA CATEGORIA ­ A NOMBRE DE DANIELLOPEZ PEREZ , POR LOS SERVICIOS DE CONSULTORIADE PLANES DE NEGOCIOS PARA LOS ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL ­ SOLICITADO POR LAUNIDAD DE FORMULA

Página 168 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002085 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000856 10102859095 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003107 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188425 IGLESIAS PALZA PABLO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DEPABLO ANTONIO IGLESIAS PALZA POR OTROS GASTOSPOR PAGO DE MIEMBRO COMO ARBITRO ENELPROCESO ARBITRAL SEGUIDO ENTRE EL CONSORCIOCMR DEIQUITOS Y EL GOBIERNO REGIONAL DELORETO,DE LA OBRA: P.S.E.IQUITOS ZONA NOR0000002085 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000856 10102859095 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003108 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188426 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 277.780000002086 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000857 10099128921 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003109 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188427 HUAMANI CHAVEZ JUAN 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS PORPAGODE MIEMBRO COMO ARBITRO EN ELPROCESO ARBITRALSEGUIDO ENTRE EL CONSORCIO CMR DE IQUITOS Y ELGOBIERNO REGIONAL DELORETO DE LA OBRA:P.S.E.IQUITOS ZONA NORTE. SOLICITADO POR LA ASESORIADE PRESIDENCIA, COMITE D0000002086 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000857 10099128921 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003110 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188428 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 277.78 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DEJUAN HUAMANI CHAVEZ DE OTROS GASTOS PORPAGODE MIEMBRO COMO ARBITRO EN ELPROCESO ARBITRALSEGUIDO ENTRE EL CONSORCIO CMR DE IQUITOS Y ELGOBIERNO REGIONAL DELORETO DE LA OBRA:P.S.E.IQUITOS ZONANORTE. SOLICITA0000002087 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000859 10099128921 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003111 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188429 HUAMANI CHAVEZ JUAN 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS POR PAGODE MIEMBRO COMO ARBITRO EN ELPROCESO ARBITRALSEGUIDO ENTRE EL CONSORCIO CMR DE IQUITOS Y ELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO DE LA OBRA: P.S.E.IQUITOS ZONA NORTE. SOLICITADO POR LA ASOSORIADE PRESIDENCIA­COMITE0000002087 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000859 10099128921 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003112 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188430 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 555.55 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DEJUAN HUMANI CHAVEZ DE OTROS GASTOS POR PAGODE MIEMBRO COMO ARBITRO EN ELPROCESO ARBITRALSEGUIDO ENTRE EL CONSORCIO CMR DE IQUITOS Y ELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO DE LA OBRA: P.S.E.IQUITOS ZONA NORTE. SOLIC0000002090 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000863 10329620471 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003113 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188431 GIRALDO MACHADO EDWIN AUGUSTO 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS POR PAGODE MIEMBRO COMO SECRETARIA EN ELPROCESOARBITRAL SEGUIDO ENTRE EL CONSORCIO CMR DEIQUITOS Y EL GOBIERNO REGIONAL DELORETO, DE LAOBRA: P.S.E. IQUITOS ZONA NORTE. SOLICITADO POR LAASESORIA DEPRESIDENCIA, COM0000002090 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000863 10329620471 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003114 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188432 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 166.66 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DEEDWIN AUGUSTO GIRALDO MACHADO DE OTROSGASTOS POR PAGO DE MIEMBRO COMO SECRETARIAEN ELPROCESO ARBITRAL SEGUIDO ENTRE ELCONSORCIO CMRDE IQUITOS Y EL GOBIERNO REGIONALDELORETO, DE LA OBRA: P.S.E. IQUITOS ZONA0000002129 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000875 10098633265 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003117 POR LA UE) 30/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000854 DE TERCEROS (CCI) ARREDONDO VILLAR CAROLINA 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL TELEVISIVASOLICITADO POR IMAGEN DEL GRL. CON OFICIO Nº 2088­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 20/03/09. PAGOSEGUN O/S Nº00875.0000002155 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000865 10079594712 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003118 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188436 RENGIFO PINEDO PEDRO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITA SOLICITADO POR IMAGEN DELGRL. con oficio nº 2088­2009­grl­grppat­sgrp de fecha20/03/09. PAGO SEGUN O/S Nº00865.0000002194 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000905 10102880850 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003119 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188437 HURTADO TUEROS PATRICK KONSTANTINO 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS POR PAGODE MIEMBRO COMO ARBITRO, CORRESPONDIENTE A LAOBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONTAMANA ­ IICONVOCATORIA, ENTRE EL CONTRATISTA CONSORCIOUCAYALIY EL GOBIERNO R0000002194 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000905 10102880850 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003120 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188438 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 555.55 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R.4TA CATEGORIA DEPATRICK KONSTANTINO HURTADO TUEROS DE OTROSGASTOS POR PAGO DE MIEMBRO COMO ARBITRO,CORRESPONDIENTE A LA OBRA: AMPLIACION YMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE CONTAMANA ­ II CONVOCAT0000002195 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000906 10414972247 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003121 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188439 DOMINGUEZ FERNANDEZ FREDY EDGAR 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS POR PAGODE MIEMBRO COMO SECRETARIO ARBITRAL.CORRESPONDIENTE A LA OBRA AMPLIACIONYMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADODE CONTAMANA ­ III CONVOCATORIA,ENTRE EL CONTRATISTA CONSORCIO UCAYALI Y EL

Página 169 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002195 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000906 10414972247 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003122 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188440 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 333.33 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R.4TA CATEGORIA DEFREDY EDGAR DOMINGUEZ FERNANDEZ DE OTROSGASTOS POR PAGO DE MIEMBRO COMO SECRETARIOARBITRAL. CORRESPONDIENTE A LA OBRA AMPLIACIONY MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE CONTAMANA ­ III0000002196 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000904 10078131085 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003123 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188441 ABASOLO ADRIANZEN JORGE RAMON 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS POR PAGODE MIEMBRO COMO ARBITRO. CORRESPONDIENTE A LAOBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONTAMANA ­ IIICONVOCATORIA, ENTRE EL CONTRATISTA CONSORCIOUCAYALIY EL GOBIERNO R0000002196 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000904 10078131085 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003124 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188442 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 555.55 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DEJORGE RAMON ABASOLO ADRIANZEN DE OTROSGASTOS POR PAGO DE MIEMBRO COMO ARBITRO.CORRESPONDIENTE A LA OBRA AMPLIACION YMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE CONTAMANA ­ III CONVOCATORIA,0000002197 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000903 10102859095 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003125 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188443 IGLESIAS PALZA PABLO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS POR PAGODE MIEMBRO COMO ARBITRO. CORRESPONDIENTE ALAOBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONTAMANA ­ IICONVOCATORIA, ENTRE EL CONTRATISTA CONSORCIOUCAYALI Y EL GOBIERNO R0000002197 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000903 10102859095 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003126 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188444 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 555.55 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DEPABLO ANTONIO IGLESIAS PALZA DE OTROS GASTOSPOR PAGO DE MIEMBRO COMO ARBITRO.CORRESPONDIENTE ALA OBRA: AMPLIACION YMEJORAMIENTO DELSISTEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE CONTAMANA ­ II CONVOCATORIA,EN0000002097 GG N VALORIZACION DE OBRA 0031 20450390217 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003127 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188445 CONSORCIO AMAZONAS 0521­030240 ­ (00) 19,047.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE ELABORACION DEEXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DELA ATENCION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DELHOSPITAL REGIONAL DE LORETO­FELIPE ARRIOLAIGLESIAS. VALORIZACION Nº.0310000002168 GG N RECIBO EMITIDO 0148 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003128 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188446 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (00) 4,664.25 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EL PAGO DE CARGAS SOCIALES (CEM) DELPERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOSADMINISTRATIVOS ­ CAS. CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBRERO YMARZO/2009, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.01480000002174 GG N RECIBO EMITIDO 0147 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003129 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188447 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS0521­030240 ­ (00) 973.80 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ELPAGO DECARGAS SOCIALES (CEM)DELPERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOSADMINISTRATIVOS­CAS, CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.1470000002204 GG N RECIBO EMITIDO 0152 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003130 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188448 ANA DIAZ HIDALGO 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARACUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO EN LACIUDAD DE LIMA, SEGUN RER Nº.116­2009­GRL­P, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.01520000002212 GG N RECIBO EMITIDO 0153 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003131 POR LA UE) 30/03/2009 CARTA ORDEN 20090105 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 17,300.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DE METAS CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO/2009, CON CARGOA RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.01530000002219 GG N RECIBO EMITIDO 150 10085832943 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003132 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188449 ALFARO SANDOVAL PAUL EDILBERTO 0521­030240 ­ (00) 10,151.28 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE LAVALORIZACIONNº.01 DE SUPERVISION EXTERNA DE LAOBRA: REUBICACION DEL PUESTO DE SALUDIMIRAFLORES ­ DISTRITO DE NAUTA". RECIBO Nº.01500000002219 GG N RECIBO EMITIDO 150 10085832943 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003133 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188450 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (00) 1,127.92 GIRO QUE SE EFECTUA POR FONDO DE GARANTIA DEPAUL EDILBERTOALFARO SANDOVAL DE PAGO DE LAVALORIZACIONNº.01 DE SUPERVISION EXTERNA DE LAOBRA: REUBICACION DEL PUESTO DE SALUD IMIRAFLORES ­ DISTRITO DE NAUTA". RECIBO Nº.01500000002226 GG N RECIBO EMITIDO 137 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003134 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 32044338 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS00­521­024577 ­ (09) 1,054.90 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ATENDER GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.137

Página 170 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002053 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000635 10054096581 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003137 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188452 CACHIQUE CURIMUZON GINA 0521­030240 ­ (18) 3,400.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPARA SUPERVISAR EL PROGRAMA DE APOYO (PROCAR)SOLICITADO POR LA GRDS DELGRL. CON OFICIO Nº 1449­200 9­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 27/02/09. PAGOSEGUN O/S Nº00635.0000002223 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.S.P.Nº033 AUTORIDAD COMPETENTE 20103795631 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003138 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188453 ELECTRO ORIENTE S.A 0521­030240 ­ (18) 270.05 IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN R/N.S.P.Nº033, PORSERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.CONSUMO FEBRERO­2009. CON OFICIO Nº 2383­2009­GRL­GRPPAT­SGRPO DE FECHA 27/03/09.0000002225 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.SP.Nº AUTORIDAD 032 COMPETENTE 20103745293 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003139 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188454 EPS SEDALORETO 0521­030240 ­ (18) 16.40 IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN R/N.SP.Nº032. PORSERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA POTABLE. CONSUMODICIEMBRE­2008. CON OFICIO Nº2382­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 27/03/09.0000002040 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0088­0089 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003140 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188455 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 10.00 GIRO QUE SE EFECTUA A ESSALUD VIDA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO YCONTRATADO DELA DIRECCION REGIONAL DEENERGIAYMINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.088­0890000002040 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0088­0089 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003141 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188456 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 54.56 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL Y CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.0890000002040 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0088­0089 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003142 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188461 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 15.83 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL Y CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.0890000002040 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0088­0089 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003143 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188458 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 185.99 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP PROFUTURO DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL Y NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.0880000002040 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0088­0089 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003144 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188459 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 53.57 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP PROFUTURO DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL Y NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.0880000002040 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0088­0089 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003145 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188460 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 216.89 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL Y NOMBRADODE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.P/H.Nº.0880000002224 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000922 10053748461 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003146 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188463 ACHING DE VILLACORTA WILMA ESTHER 0521­030240 ­ (18) 17,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DETRANSPORTES Y TRASLADODE CARGA, PARA LA FERIAAGROPECUARIA ORGANIZADA POR ELPROGRAMA DEPROCAR, EN LA RUTA IQUITOS­CASERIO PALMERAS­IQUITOS. O/S.Nº.09220000002176 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0005 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003147 POR LA UE) 30/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095153 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 12,698.11 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DERELACION DE TRABAJADORES POR CONTRATOADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANTRABAJOS ESPECIFICOS EN DIFERENTESDEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO.N0000002176 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0005 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003148 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188464 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 162,520.28 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE RELACION DETRABAJADORES POR CONTRATO ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN TRABAJOSESPECIFICOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009. RELACION CAS Nº.00000002176 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0005 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003149 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188465 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 20,262.67 GIRO QUE SE EFECTUA AL ONP S/.6,683.58 Y I/R4TA.CATEGORIA S/.13,579.09 DE RELACION DETRABAJADORES POR CONTRATO ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN TRABAJOSESPECIFICOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDI0000002176 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0005 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003150 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188466 ROSA LILIANA IBARAN SANCHEZ 0521­030240 ­ (18) 191.25 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DETRABAJADORES POR CONTRATO ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN TRABAJOSESPECIFICOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009. RELACION CAS

Página 171 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002176 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0005 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003151 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188467 JUANA LITA VIDAL TARICUARIMA 0521­030240 ­ (18) 237.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DETRABAJADORES POR CONTRATO ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN TRABAJOSESPECIFICOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009. RELACION CAS0000002176 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0005 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003152 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188468 ENITH JANNET BABILON OLORTEGUI 0521­030240 ­ (18) 924.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DETRABAJADORES POR CONTRATO ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN TRABAJOSESPECIFICOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009. RELACION CAS0000002176 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0005 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003153 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188470 ASOCIACION DEPORTIVA CNI 0521­030240 ­ (18) 2,020.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DETRABAJADORES PORCONTRATO ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN TRABAJOSESPECIFICOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009. RELACION CAS Nº.000000002176 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0005 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003154 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188471 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 30,310.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DETRABAJADORES PORCONTRATO ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN TRABAJOSESPECIFICOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009. RELACION CAS Nº.000000002176 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0005 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003155 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188472 LLOISA MARIELA VALCARCEL TELLO 0521­030240 ­ (18) 4,269.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DETRABAJADORES PORCONTRATO ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN TRABAJOSESPECIFICOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009. RELACION CAS Nº.000000002176 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0005 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003156 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188474 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 5,705.87 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP HORIZONTE DE RELACIONDE TRABAJADORES POR CONTRATO ADMINISTRATIVOSDE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN TRABAJOSESPECIFICOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009. RELACION0000002176 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0005 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003157 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188475 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 1,654.71 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP HORIZONTE DE RELACIONDE TRABAJADORES POR CONTRATO ADMINISTRATIVOSDE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN TRABAJOSESPECIFICOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009. RELACION0000002176 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0005 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003158 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188476 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 2,740.00 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP INTEGRA DE RELACION DETRABAJADORES POR CONTRATO ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN TRABAJOSESPECIFICOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009. RELACION CA0000002176 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0005 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003159 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188477 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 753.52 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP INTEGRA DE RELACION DETRABAJADORES POR CONTRATO ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN TRABAJOSESPECIFICOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009. RELACION CA0000002176 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0005 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003160 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188478 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 7,051.48 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP PROFUTURO DERELACION DE TRABAJADORES POR CONTRATOADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANTRABAJOS ESPECIFICOS EN DIFERENTESDEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. RELACION0000002176 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0005 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003161 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188479 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 2,030.80 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP PROFUTURO DERELACION DE TRABAJADORES POR CONTRATOADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANTRABAJOS ESPECIFICOS EN DIFERENTESDEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. RELACION

Página 172 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002176 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0005 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003162 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188480 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 2,416.90 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP PRIMA DE RELACION DETRABAJADORESPOR CONTRATO ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN TRABAJOSESPECIFICOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009. RELACION CAS N0000002176 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0005 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003163 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188481 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 633.23 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP PRIMA DE RELACION DETRABAJADORESPOR CONTRATO ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN TRABAJOSESPECIFICOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009. RELACION CAS N0000002176 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0005 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003164 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188483 BALBINA ESTHER PEÑA RUIZ 0521­030240 ­ (18) 118.79 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DETRABAJADORES POR CONTRATO ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN TRABAJOSESPECIFICOS EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009. RELACION CAS0000002179 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS 005 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003165 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188482 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 70,545.82 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDEMARZO/2009. RELACION CAS Nº.0050000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003166 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188485 ELVA VILLACORTA RAMIREZ 0521­030240 ­ (00) 109.35 GIRO QUE SE EFECTUA POR DEVOLUCION DESCUENTOINDEBIDO SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDEMARZO/2009. P/H.N0670000002178 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS.0006 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003167 POR LA UE) 30/03/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095154 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 832.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DERELACION DE TRABAJADORES CON MEDIDA CAUTELARDE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS,QUE EFECTUAN LABORES ESPECIFICOS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCI0000002178 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS.0006 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003168 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188486 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 192.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE TRABAJADORES CON MEDIDA CAUTELARDE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS,QUE EFECTUAN LABORES ESPECIFICOS SEGUNCONTRATOEN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DELGOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIE0000002178 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS.0006 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003169 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188487 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 55.30 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE TRABAJADORES CON MEDIDA CAUTELARDE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS,QUE EFECTUAN LABORES ESPECIFICOS SEGUNCONTRATOEN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DELGOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIE0000002178 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS.0006 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003170 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188488 ALVITA FLORES FASABI 0521­030240 ­ (18) 360.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DETRABAJADORES CON MEDIDA CAUTELAR DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEEFECTUAN LABORES ESPECIFICOS SEGUN CONTRATOEN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE0000002178 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS.0006 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003171 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188489 MELITA LUCIA GARCIA AMASIFUEN 0521­030240 ­ (18) 216.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DETRABAJADORES CON MEDIDA CAUTELAR DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEEFECTUAN LABORES ESPECIFICOS SEGUN CONTRATOEN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE0000002178 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS.0006 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003172 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188490 ERIKA BARBARA SEMINARIO OLIVEIRA 0521­030240 ­ (18) 153.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DETRABAJADORES CON MEDIDA CAUTELAR DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEEFECTUAN LABORES ESPECIFICOS SEGUN CONTRATOEN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE0000002178 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS.0006 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003173 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188491 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 30,492.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE RELACION DETRABAJADORES CON MEDIDA CAUTELAR DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEEFECTUAN LABORES ESPECIFICOS SEGUN CONTRATOEN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL

Página 173 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002178 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS.0006 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003174 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188493 ASOCIACION DEPORTIVA C.N.I. 0521­030240 ­ (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DETRABAJADORES CONMEDIDA CAUTELAR DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEEFECTUAN LABORES ESPECIFICOS SEGUN CONTRATOEN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL ME0000002178 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS.0006 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003175 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188494 LLOISA MARIELA VALCARCEL TELLO 0521­030240 ­ (18) 108.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DETRABAJADORES CONMEDIDA CAUTELAR DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEEFECTUAN LABORES ESPECIFICOS SEGUN CONTRATOEN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL ME0000002180 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS 006 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003176 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188492 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 12,362.22 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS,POR MEDIDA CAUTELAR.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. RELACIONCAS Nº.0060000002221 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 0037 COMPETENTE 30/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003177 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188462 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,082.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DEPERSONALOBRERO DELA ACTIVIDAD MEJORAMIENTO EIMPLEMENTACION DE SERVICIOS HIGIENICOSCAMISARIAPNP BELEN. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL22.02 AL 28.02.2009. RNM Nº.0370000001920 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0078 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002710 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188502 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­030240 ­ (00) 159.21 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA (ADICIONAL) DESERGIO AUGUSTO TARICUARIMA RUIZ,PERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.Nª.0780000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002836 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188501 MARIANELA DORTY PADILLA VERTIZ 0521­030240 ­ (00) 105.12 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.N0670000002204 GG A RECIBO EMITIDO 0152 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003130 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188448 ANA DIAZ HIDALGO 0521­030240 ­ (18) ­2,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARACUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO EN LACIUDAD DE LIMA, SEGUN RER Nº.116­2009­GRL­P, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.01520000002204 GG N RECIBO EMITIDO 0152 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003130 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188517 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARACUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO EN LACIUDAD DE LIMA, SEGUN RER Nº.116­2009­GRL­P, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.0152 DE ANA DIAZ HIDALGO.0000001684 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000702 10072351296 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003180 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000858 DE TERCEROS (CCI) TOUZET MARIN LUIS GUILLERMO 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGEN DEL GRL ­ PAGO SEGUN O/SNº00702.0000002084 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000477 20493768043 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003181 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000859 DE TERCEROS (CCI) S & S SOLUCIONES Y SERVICIOS S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 10,656.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND PARA ELMEJORAMIENTO DE LA IEPSM Nº 60554 ELIAS AGUIRREROMERO SAN JOAQUIN DE OMAGUAS SOLICITADO PORLA GRI DEL GRL. CON OFICIO Nº 1081­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 18/02/09.­ PA0000002125 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000881 10052147111 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003182 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000860 DE TERCEROS (CCI) UGAZ ESPINOZA LUIS RAFAEL 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIAL SOLICTADOPOR IMAGEN DEL GRL. CON OFICIO Nº 2088­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 20/03/09. PAGO SEGUN O/SNº00881.0000002127 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000877 10086749071 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003183 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000861 DE TERCEROS (CCI) VASQUEZ RAVANAL FREDDY 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIALSOLICITADO POR IMAGEN DEL GRL. CON OFICIO Nº 2088­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 20/03/09. PAGOSEGUN O/S Nº00877.0000002139 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000897 20493574354 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003184 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000862 DE TERCEROS (CCI) WONG IMPRESS SERVICIOS GENERALES S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGEN DEL GRL. CON OFICIO Nº 2088­2009­GRL­SGRPPAT­SGRP DE FECHA 20/03/09.­PAGOSEGUN O/S Nº00897.0000002143 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000891 20493279352 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003185 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000863 DE TERCEROS (CCI) DIARIO PRO Y CONTRA EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFEIRE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGEN DEL GRL­ PAGO SEGUN O/SNº008910000002144 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000890 20493451350 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003186 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000864 DE TERCEROS (CCI) CARLOS MAURILIO SERVICIOS GENERALES S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL TELEVISIVASOLICITADO POR IMAGEN DEL GRL ­PAGO SEGUN O/SNº00890.

Página 174 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002146 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000898 10052924885 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003187 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000865 DE TERCEROS (CCI) LLERENA LOZANO ARTURO GILBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL TELEVISIVASOLICITADO POR IMAGEN DEL GRL.CON OFICIO Nº 2088­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 20/03/09 ­ PAGOSEGUN O/S Nº00898.0000002147 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000866 10052218646 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003188 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000866 DE TERCEROS (CCI) BARBARAN TOULLIER LUIS ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFEIRE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL TELEVISIVOSOLITADO POR IMAGEN DEL GRL. CON OFICIO Nº 2088­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 20/03/09. ­ PAGOSEGUN O/S Nº00866.0000002150 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000896 20493742915 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003189 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000867 DE TERCEROS (CCI) EL AMAZONICO SRL 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFEIRE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGEN DEL GRL. CON OFICIO Nº 2088­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 20/03/09. ­ PAGOSEGUN O/S Nº00896.0000002153 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000872 10052473913 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003190 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000868 DE TERCEROS (CCI) PAREDES AREVALO JOSE ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIRE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL TELEVISIVOSOLICITADO POR IMAGEN DEL GRL. CON OFICIO Nº 2088­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 20/03/09 PAGOSEGUN O/S Nº008720000002156 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000851 20493210310 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003191 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000869 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA EDITORA SELVA VERDE EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFERIE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL ESCRITA SOLITADOPOR IMAGEN DEL GRL. CON OFICIO Nº 887­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 13/02/09. PAGO SEGUN O/SNº008510000002157 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000915 10052694146 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003192 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000870 DE TERCEROS (CCI) VELA MELENDEZ HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFEIRE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIALSOLICITADO POR IMAGEN DEL GRL. CON OFICIO Nº 2088­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 20/03/09.PAGOSEGUN O/S Nº00915.0000002205 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000441 10449990744 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003193 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000871 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 1,023.00 IMPORTE QUE SE TRANSFEIRE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE INSUMOS ALIMENTOS SOLICITADO PORLA GRDS DEL GRL. CON OFICIO Nº 1441­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 27/02/09. PAGO SEGUN O/CNº00441.0000002206 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000405 10449990744 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003194 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000872 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 148.00 IMPORTE QUE SE TRANSFERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE LECHE SOLICITADO POA LA OAD DELGRL. CON OFICIO Nº 1056­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA 18/02/09. ­ PAGO SEGUN O/C Nº00405.0000002208 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000440 10449990744 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003195 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000873 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 761.50 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONSOLICITADO POR LA OEL DEL GRL. CONOFICIO Nº 1519­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 03/03/09. PAGOSEGUN O/C Nº00440.0000002213 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000762 20408706956 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003196 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000874 DE TERCEROS (CCI) SERVIC.DE TRANSPORTE FLUVIAL J Y G EIRL 0521­030240 ­ (18) 15,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGABIENES Y MATERIALES PARA LA FERIA DEL PROCAR DELGRL. CON OFICIO Nº 533­2009­GRPPAT­SGRP DE FECHA04/02/09.­ PAGO SEGUN O/S Nº00762.0000002214 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000910 20408706956 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003197 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000875 DE TERCEROS (CCI) SERVIC.DE TRANSPORTE FLUVIAL J Y G EIRL 0521­030240 ­ (18) 15,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGAPARA LA FERIA ORGANIZADO POR EL PROCAR DEL GRL.CON OFICIO Nº 1370­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE26/02/09. PAGO SEGUN O/S Nº00910.000000002235 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M.Nº006 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003198 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188497 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 7,400.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLAPOLICIA NACIONAL DEL PERU MES MARZO ­ 2009;P/M.Nº006. CON OFICIO Nº 2434­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 30/03/09.0000002149 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000867 10052343963 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003200 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188503 SHAPIAMA CHUJUTALLI MARIA DEL PILAR 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL TELEVISIVO DE PRESIDENTE REGIONALENTREGARA MODULOS DE MOBILIARIOS ESCOLAR A 76INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DE NAUTA,DIFUNDIDO EN ELPROGRAMAENFOQUE.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/20090000001685 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000680 10414165082 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003202 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188499 URIARTE VASQUEZ HELARD EDWARD 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIALSOLICITADO POR IMAGEN DEL GRL. CON OFICIO Nº 887­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 13/02/09. PAGOSEGUN O/S Nº00680.0000001687 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000569 20103958874 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003203 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000877 DE TERCEROS (CCI) AMAZONICA DE TELEVISION SA 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL TELEVISIVASOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. CONOFICIO Nº 887­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA13/02/09. ­ PAGO SEGUN O/S Nº00569.

Página 175 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001729 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000703 10054100090 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003204 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000878 DE TERCEROS (CCI) FLORES LACHUMA MILAGROS DEL PILAR 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIAL ­PRESIDENTE AUTORIZA IMPORTANTES CONVENIOS CONINIA Y ONG CIDLLCI GRL. CON OFICIO Nº 1624­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 06/03/09.­ PAGO SEGUN O/ SNº00703.0000001993 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000770 20103854661 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003205 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000879 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL ESCRITA(RESUMEN SEMANAL) SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. CON OFICIO Nº 8 76­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 12/02/09.­ PAGO SEGUN O/SNº007700000002052 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000617 10414539713 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003206 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000880 DE TERCEROS (CCI) MONTALVAN GUTIERREZ LUZ MARINA 0521­030240 ­ (18) 10,150.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR OTROSSERVICIOS RELACIONADOS A ORGANIZACION DEEVENTOS CULTURALES SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. CON OFICIO Nº 1332­2009GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 25/02/09. ­ PAGO SEGUN O/SNº00617.0000002054 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000608 10414539713 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003207 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000881 DE TERCEROS (CCI) MONTALVAN GUTIERREZ LUZ MARINA 0521­030240 ­ (18) 9,850.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR OTROSRELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOSSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. CONOFICIO Nº 1328­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA25/03/09. ­ PAGO SEGUN O/S Nº00608.0000002200 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000645 10052188771 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003208 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000883 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIOS DIVERSOS PARA LA CONFECCION DEMANGUERAS HIDRAULICAS SOLICITADO POR LA OFICINADE MAQUINARIAS DEL GRL. CON OF ICIO Nº 1269­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 24/02/09. PAGO SEGUNO/S Nº00645.0000002201 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000724 10052188771 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003209 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000884 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­030240 ­ (18) 4,680.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIOS DIVERSOS PARA EFECTUAR EL CENTRADODEL CARDAN DE TRANSMISION DEL CARGADORFRONTAL SOLICITADO POR LA OFICINA DE MAQUINARIASDEL GRL. CON OFICIO Nº 1508­2009­GRL­GRPPAT­SG RPDE FECHA 03/03/09.­PAGO SEG0000002237 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P.Nº13 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003210 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188498 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,400.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLAPRACTICANTES Nº 13. DEL 20/03/09 AL 28/03/09. SEDECENTRAL. CON OFICIO Nº 2413­2009­GRL­GRPPAT­SGRPDE FECHA 30/03/09.0000002281 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0218 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003211 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188505 CARMEN OLINDA GOCHE DIAZ 0521­030240 ­ (18) 1,650.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA, DEL 05/04 AL 08/04/2009, PARACOORDINACION DE TRABAJO RELACIONADO AL TEMAPRODUCTIVO DE LA REGION LORETO , PAGO SEGUN P/VNº00218.0000002296 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0219 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003212 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188504 PERCY FLORES AREVALO 0521­030240 ­ (18) 2,063.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMIISON DE SERVICIOS ENLA RUTA IQUITOS­TARAPOTO­YURIMAGUAS­LIMA­IQUITOS DEL 31/03 AL 04/04/2009 A LAS ACCIONES DEDEMARCACION Y ACONDICINAMIENTO TERRITORIAL .REUNION COFOPRI Y MINISTERIO DE AGRICULTURAPAGO SEGUN P/V Nº00219. C0000002217 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000879 10052259369 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003213 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188500 RAMIREZ GARCIA JUAN JOSE 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA ELCENTRO DE ATECION COMO SOPORTE DELPAPANICOLAO MOVIL CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO. DEVENGADOCON LA MISMA ORDEN SERVICIO SNº879. CON OFICIO Nº 1442­2009­GRL­GRPPAT­SGR0000001759 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000430 20528153985 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003214 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188506 NEGOCIOS GEBRA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 790.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA DQUISICION DEREPUESTOS SOLICITADO POR LA OEVMF DEL GRL. C ONOFICIO Nº 1683­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA09/03/09.­ PAGO SEGUN O/C Nº00430.0000002058 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000426 20528153985 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003215 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188507 NEGOCIOS GEBRA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 4,300.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE FILTROSQUE SERANUTILIZADOS EN LOS CAMIONES DE BARANDASOLICITADO POR LA OEVMF DEL GRL. CON OFICIO Nº 1544­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 04/03/09. PAGOSEGUN O/C Nº00426.0000002128 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000876 10052407139 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003216 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000888 DE TERCEROS (CCI) PROKOPIUK YALTA NICOLAS 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIALSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. CONOFICIO Nº 2088­2009­GRL­GRPPAT ­SGRP DEFECHA20/03/09. PAGO SEGUN O/S Nº008760000002152 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000871 20493531540 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003217 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000889 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES LA REGION E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,450.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL TELEVISIVOSOLICITADO POR IMAGEN DEL GRL.CON OFICIO Nº 2088­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE F ECHA 20/03/09.PAGOSEGUN O/S Nº00871.

Página 176 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002164 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000648 20408552380 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003218 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000885 DE TERCEROS (CCI) GRUPO MUSICAL EXPLOSION E.I.R.LTDA. 0521­030240 ­ (18) 8,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR OTROSSERVICIOS RELACIONADOS CON ORGANIZACION DEEVENTO CULTURAL SOLICITADO PORIMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. CON OFICI O Nº 934­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 13/02/09. PAGO SEGUN O/SNº00648.0000002170 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000725 20408552380 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003219 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000886 DE TERCEROS (CCI) GRUPO MUSICAL EXPLOSION E.I.R.LTDA. 0521­030240 ­ (18) 8,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR OTROSSERVICIOS RELACIONADOS A ORGANIZACION DEEVENTO CULTURAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. CON OFICIO Nº 894­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 13/02/09. PAGO SEGUN O/SNº00725.0000002177 GG N RECIBO EMITIDO 0151 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003220 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188509 ALDEA INFANTIL SANTA MONICA 0521­030240 ­ (18) 18,365.24 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO/2009. RECIBO Nº.01510000002270 GG N RECIBO EMITIDO 0154 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003221 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188510 DIRECCION REGIONAL VIVIENDA CONSTRUCCION 0521­030240 SANEAMIENTO ­ (00) 1,832.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARABIENES Y SERVICIOS­CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.1540000002271 GG N RECIBO EMITIDO 0158 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003222 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 32044339 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 00­521­024577 ­ (09) 30,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA CON RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.01580000002285 GG N RECIBO EMITIDO 0159 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003223 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188512 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (00) 33,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA CON RECURSOS ORDINARIOSPARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.01590000002286 GG N RECIBO EMITIDO 155 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003224 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188513 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (18) 1,975.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DEFONDOSPARA LA EJECUCION DEL PROYECTO"ASISTENCIA TECNICA PARA LA PRODUCCION ACUICOLAEN EL EJE DE LA CARRETERA IQUITOS­NAUTA".CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.010000002290 GG N RECIBO EMITIDO 156 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003225 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188518 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (18) 1,829.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DEL PROYECTO ·ASISTENCIATECNICA PARA LA PRODUCCION ACUICOLA EN EL EJEDE LA CARRETERA IQUITOS­NAUTA".CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº0000002292 GG N RECIBO EMITIDO 157 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003226 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188515 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (18) 1,944.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "ASISTENCIATECNICA PARA LA PRODUCCION ACUICOLA EN EL EJEDE LA CARRETERA IQUITOS­NAUTA".CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.00000002305 GG N RENDICION DE CUENTA 017 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003228 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188516 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 5,041.67 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO RFCCH Nº.0170000002218 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000919 10096718131 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003229 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188519 MUJICA VALENCIA ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 10,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DECONSULTORIA LEGAL EN LOS PROCESOS LEGALESLLEVADOS POR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL.O/S.Nº.09190000002314 GG N PLANILLA DE VIATICOS 220 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003230 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188520 RODOLFO AREVALO ACURCIO 0521­030240 ­ (18) 1,482.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOSDEL 02/04 AL 04/04/2009 A PARTICIPAR EN AL AUDIENCIADE INFORME EN EL CENTRO DE ARBITRA DE LA CAMARADE COMERCIO DE LIMA CON OFICIO Nº 2509­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 31/03/09. PAGO SEGUN P/VNº00220.0000002239 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0099 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003233 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188522 GUILLERMO DEMETRIO GUERRA MACEDO 0521­030240 ­ (00) 5,914.74 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DEVENGADOSDE PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. PAGOSEGUN RD Nº.006­2009­GRL/DIREPRO. P/H.Nº.0990000002239 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0099 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003234 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188523 JUAN MANUEL SILVANO AHUANARI 0521­030240 ­ (00) 2,679.15 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DEVENGADOSDE PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. PAGOSEGUN RD Nº.006­2009­GRL/DIREPRO. P/H.Nº.099

Página 177 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002239 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0099 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003235 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188524 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 176.11 GIRO QUE SE EFECTUA A CUENTA POR CEM DEPLANILLA DE DEVENGADOS DE GUILLERMO DEMETRIOGUERRA MACEDO Y JUAN MANUEL SILVANO AHUANARI,PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. PAGO SEGUN RD Nº.006­2009­GRL/DIREPRO. P/H.Nº.0990000001985 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000667 20103854661 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003236 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000891 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGEN DEL GRL. CON OFICIO Nº 1096­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECH A 19/02/09. PAGOSEGUN O/S Nº00667.0000002130 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000874 20493200942 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003237 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000892 DE TERCEROS (CCI) ARIES E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGEN DEL GRL. CON OFICIO Nº 1096­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECH A 19/02/09. PAGOSEGUN O/S Nº00874.0000002133 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000887 20103854661 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003238 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000893 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI . POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONLA ESCRITASOLICITADO POR IMAGEN DEL GRL. CON OFICIO Nº 2088­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECH A 20/03/09. PAGOSEGUN O/S Nº00887.0000002141 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000894 10053158086 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003239 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188526 RIOS CORDOVA JULIO CELSO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGEN DELGRL. CON OFICIO Nº 2088­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA 20/03/09. PAGO SEGUN O/S Nº00894.0000002148 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000892 10054100090 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003240 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000894 DE TERCEROS (CCI) FLORES LACHUMA MILAGROS DEL PILAR 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGEN DELGRL. CON OFICIO Nº 2088­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA20/0 3/09.­ PAGO SEGUN O/S Nº008920000002172 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000914 20493526465 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003241 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000895 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES GOZALA EMPRESA INDIVIDUAL 0521­030240 DE RESPONSABILIDAD ­ (18) LI 3,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIALSOLICITADO POR IMAGEN DEL GRL. CONOFICIO Nº 2088­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FEFCH A 20/03/09. P AGOSEGUN O/S Nº00914.0000002227 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000659 10053657881 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003242 POR LA UE) 31/03/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000896 DE TERCEROS (CCI) MORALES RENGIFO PATRICIA GISSELA 0521­030240 ­ (18) 1,620.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE OTROS BIENES Y ACTIVOS DE01 PROYECTOR MULTIMEDIA POR 07 DIAS SOLICITADOPOR IMAGEN DEL GRL. CO N OFICIO Nº 729­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 10/02/09. PAGO SEGUN O/S Nº00659.0000002232 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000926 10441876241 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003243 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188528 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOS02 MOVILIDADES POR 05 DIAS PARA EL TRASLADO DEINDIGENAS PARTICIPANTES AL TALLER DECAPACITACION SOBRE DERECHOS Y DEBERESINDIGENAS SOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL. CONOFICIO Nº 1910­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE0000002295 GG N RECIBO EMITIDO 0160 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003244 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188525 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (18) 22,066.70 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DEL TALLER PEDAGOGICOIMPLEMENTACION Y CAPACITACION EN LA INDUSTRIADEL VESTIDO CON EXPRESIONES REGIONALES AJOVENESDE LOS DISTRITOS DE TAMSHIYACU,MAZAN EINDIANA, CON CARGO ARENDIR CUENTA DO0000002317 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0221 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003245 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188529 LUIS FERNANDO BENITES HIDALGO 0521­030240 ­ (18) 1,736.40 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO ACONTAMANA DEL24.03 AL 27.03.2009 PARA COORDINARCON LA GERENCIA SUB REGIONAL Y AUTORIDADESLOCALES EN EL PROYECTO "REFORESTACION ENLACUENCA DEL RIO MAQUIA". P/V.Nº.02210000001776 GG N RECIBO EMITIDO 161 31/03/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003247 POR LA UE) 31/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188531 LUIS HONORATO PITA DIAZ 0521­030240 ­ (18) 8,463.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO ACUENTA ,EL MISMO QUE SERA DESTINADO PARAFINANCIAR GASTOS DE UNA INTERVENCIONQUIRURGICAQUE SERA SOMETIDA EN LA CIUDAD DE LIMA DE SUMENOR HIJO LUIS MARTIN PITA AMPUERO. CON CARGOA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA, SEG0000002319 GG N VALORIZACION DE OBRA 040 20500934094 01/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003248 POR LA UE) 01/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188536 CONSORCIO ANACONDA 0521­030240 ­ (18) 532,239.68 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE LIQUIDACIONFINAL (CUARTO PAGO) DE OBRA: "CONSTRUCCIONCARRETERA IQUITOS­NAUTA, TRAMO IV, SECTORKM.0+000 AL KM.19+000", SEGUN LAUDO ARBITRAL DEDERECHO. RER Nº.1967­2008­GRL­P. VALORIZACIONNº.040

Página 178 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002319 GG N VALORIZACION DE OBRA 040 20500934094 01/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003249 POR LA UE) 01/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188533 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 33,972.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR 6% DE IGV, DESCUENTOSEFECTUA A CONSOCIO ANACONDA DE PAGO DELIQUIDACION FINAL (CUARTO PAGO) DEOBRA:"CONSTRUCCION CARRETERA IQUITOS­NAUTA, TRAMOIV, SECTOR KM.0+000 AL KM.19+000", SEGUN LAUDOARBITRAL DE DERECHO. RER Nº.1967­20080000002291 GG N VALORIZACION DE OBRA 0036 20493615999 01/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003250 POR LA UE) 01/04/2009 CHEQUE GIRADO 31876304 CONSORCIO CMR DE IQUITOS 0521­034270 ­ (13) 46,759.59 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE LA VALORIZACIONNº.14 DE LAOBRA: "PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICOIQUITOS ZONA NORTE". VALORIZACION Nº.0360000002293 GG N VALORIZACION DE OBRA 0035 20493615999 01/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003251 POR LA UE) 01/04/2009 CHEQUE GIRADO 31876305 CONSORCIO CMR DE IQUITOS 0521­034270 ­ (13) 24,902.96 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE LA VALORIZACIONNº.05 DEL ADICIONAL 01 DE LA OBRA "PEQUEÑOSISTEMA ELECTRICO IQUITOS ZONA NORTE".VALORIZACION Nº.0350000002316 GG N VALORIZACION DE OBRA 0038 20103750963 01/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003252 POR LA UE) 01/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188534 INCOPSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 146,392.38 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE LA VALORZACIONNº.01 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CALLECORNEJO PORTUGAL­PAVIMENTACION (SANFRANCISCO ­­LETICIA BELEN". VALORIZACION Nº.0380000002320 GG N VALORIZACION DE OBRA 041 20493615999 01/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003253 POR LA UE) 01/04/2009 CHEQUE GIRADO 31876306 CONSORCIO CMR DE IQUITOS 0521­034270 ­ (13) 33,506.36 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DELA VALORIZACIONNº.15 DE LA OBRA: "PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICOIQUITOS ZONA NORTE". VALORIZACION Nº.0410000002321 GG N VALORIZACION DE OBRA 042 20493191269 01/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003254 POR LA UE) 01/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188535 THOR CONTRATISTAS S.A.C 0521­030240 ­ (00) 47,198.13 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALOIZACIONNº.02 DE LA OBRA: "REHABILITACION, AMPLIACION YEQUIPAMIENTO PUESTO DE SALUD DE PUETO PERU­YURIMAGUAS". VALORIZACION Nº.0420000002309 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000819 20493336097 01/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003255 POR LA UE) 01/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000897 DE TERCEROS (CCI) COMERCIAL KAYLU SRL 0521­030240 ­ (18) 2,400.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ATENCION CON CENAS SOLICITADO PORLA PRESIDENCIA DEL GRL­ PAGO SEGUN O/S Nº008190000002135 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000884 10053426358 01/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003256 POR LA UE) 01/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000900 DE TERCEROS (CCI) PASQUEL BARCO LUIS ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,800.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGEN DELGRL. CON OFICIO Nº 2088­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECH A 20/03/09, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO DEL 2009. O/S. Nº 000884 PAGO CON CCI.0000002138 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000883 20103921016 01/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003257 POR LA UE) 01/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000901 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA RADIO DIFUSORA PATTY E.I.R.LTDA. 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL,DIVULGADO EN RADIO 10, PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZODEL 2009. O/S.Nº 000883 PAGO CON CCI0000002135 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000884 10053426358 01/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003258 POR LA UE) 01/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188537 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 200.00 IMPORTE GIRADO POR LA RETENCION DEL 10% DELIMPUESTO DE ORDEN DE SERVICIO DE LUIS ALBERTOPASQUEL BARCO. O/S. Nº 0008840000002154 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000873 20103921016 01/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003259 POR LA UE) 01/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000902 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA RADIO DIFUSORA PATTY E.I.R.LTDA. 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL TELEVISIVA SOLICITADO POR IMAGENDEL GRL. CON OFICIO Nº 2088­2009­GRL­GRPPAT­SGRPDE F ECHA 20/03/09, PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO DEL 2009. O/S. Nº 000873 PAGO CON CCI0000002289 GG N ORDEN DE SERVICIO 000888 10434330144 01/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003260 POR LA UE) 01/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000898 DE TERCEROS (CCI) PEREZ PEREA FERNANDO DAVID 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITASOLICTADO POR IMAGEN DELGRL. CON OFICIO Nº 2088­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA 20/03/09., PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO DEL 2009. O/S. Nº 000888 PAGO CON CCI0000002140 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000895 20103798656 01/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003261 POR LA UE) 01/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000899 DE TERCEROS (CCI) EDITORA EL MATUTINO S.A. 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGEN DELGRL. CON OFICIO Nº 2088­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECH A 20/03/09­, PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDEMARZO DEL 2009. O/S. Nº 000895 PAGO CON CCI0000002280 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000858 20131378972 02/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 002280 POR LA UE) 02/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188543 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 420.00 IMPORTE GIRADO POR CURSO DE CAPACITACION ENCONTROL INTERNOENFOQUE MODERNOS SOLICITADOPOR LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO. ANOMBRE DE FERNANDO VELA FLORES (CAJERO). O/S.Nº 0008580000002234 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000765 10802710700 02/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003262 POR LA UE) 02/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188538 ALAVA AREVALO ODILO PERFECTO 0521­030240 ­ (18) 3,800.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEEQUIPOS DE COMPUTO SOLICITADO POR DIFERENTESOFICINAS DEL GRL. FACT.002­0000246 1,800.00 FACT.002­0000239 1,400.00 FACT.002­0000241 600.00, PAGOCORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO YFEBRERO DEL2009. O/S. Nº

Página 179 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002131 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000889 15280225573 02/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003263 POR LA UE) 02/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188539 CHANAME ORBE LUIS ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL DE GOREL INAUGURARA PUESTODE SALUD DE BELLAVISTA NANAY, DIFUNDIDO ENELPROGRAMA "LA VOZ DE LA CALLE",CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.O/S.Nº.08890000002277 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000626 10064143145 02/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003264 POR LA UE) 02/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188540 FOSTER MUÑOZ DIANA LOUISE 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LASOFICINAS DE LA SECRETARIA DEL CONSEJOREGIONAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.O/S.Nº.06260000002318 GG N VALORIZACION DE OBRA 039 20100962277 02/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003265 POR LA UE) 02/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188541 ESTUARDO A. VASQUEZ TALAVERA, CONTRATISTAS 0521­030240 GENERALES ­ (18) S.R.L. 489,008.83 GIRO QUE SE EFECTUA POR PRIMER PAGO DE LALIQUIDACION FINALDE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LACALLE PROLONGACION PUTUMAYO/NAVARROCAUPER/TUMBES". VALORIZACION Nº.0390000002081 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000482 20408787697 02/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003266 POR LA UE) 02/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000908 DE TERCEROS (CCI) INDUSTRIAL SERVIMAX EIRLTDA 0521­030240 ­ (18) 2,460.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MOBILIARIOSPARA LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DEL GRLO/C. Nº 000482 PAGO CON CCI0000002230 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000661 20493168364 02/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003267 POR LA UE) 02/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000914 DE TERCEROS (CCI) TIERRA NUEVA 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGEN DELGRL, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL2009. O/S. Nº 000661 PAGO CON CCI0000002142 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000893 20116072921 02/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003268 POR LA UE) 02/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000913 DE TERCEROS (CCI) CIA RADIO Y TV DEL ATLANTICO S.A.C 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL TELEVISIVO SOLICITADO POR IMAGENDEL GRL. O/S. Nº 000893 PAGOCON CCI0000002145 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000901 20116072921 02/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003269 POR LA UE) 02/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000912 DE TERCEROS (CCI) CIA RADIO Y TV DEL ATLANTICO S.A.C 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGEN DELGRL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO 2009.O/S. Nº 000901 PAGO CON CCI0000002151 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000870 20517374661 02/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003270 POR LA UE) 02/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000903 DE TERCEROS (CCI) GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.0521­030240 ­ (18) 3,449.80 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITASOLITADO POR IMAGEN DELGRL. CON OFICIO Nº 2088­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA 20/03/09, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO DEL 2009. O/S. Nº 000870 PAGO CON CCI.0000002231 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000716 10053657881 02/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003271 POR LA UE) 02/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000911 DE TERCEROS (CCI) MORALES RENGIFO PATRICIA GISSELA 0521­030240 ­ (18) 1,510.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMPRESIONES DE 20MILLARES DE VOLANTES EN PAPEL A­4 SOLICITADO PORIMAGEN DEL GRL O/S. Nº 000716 PAGO CON CCI0000002238 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000929 20493371836 02/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003272 POR LA UE) 02/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000910 DE TERCEROS (CCI) DAYANA TOURS SERVICE E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,381.62 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOSEN LA RUTA IQUITOS LIMA IQUITOS S FAVOR DE LOSESTUDIANTES DE EDUCACION PRIMARIA DE LA UNAPSOLICITADO POR LAGRDS DEL GRL. FACT.0001­003270373.66 D/C. 000871 3,007.96 O/S. Nº 000929 PAGOCONCCI0000002183 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000752 20493768124 02/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003273 POR LA UE) 02/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000909 DE TERCEROS (CCI) NOVA STORE E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 2,600.00 SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTOIMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DECOMPUTADORAS SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE RRNN Y GESTION DE MEDIO AMBIENTECORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO.FACT.0001­000057 900. 00 FACT.0001­000050000002207 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000404 20493541341 02/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003275 POR LA UE) 02/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000906 DE TERCEROS (CCI) DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS LA CULTURA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 940.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE SUSCRIPCIONDE NORMAS LEGALES SOLICITADO POR LAPROCURADURIA PUBLICA DEL GRL. CON OFICIO Nº 154­2009­GRL ­GRPPAT­SGRP DE FECHA 20/02/09. O/S. Nº000404 PAGO CON CCI0000002228 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000714 20493451350 02/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003276 POR LA UE) 02/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000905 DE TERCEROS (CCI) CARLOS MAURILIO SERVICIOS GENERALES S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL TELEVISIVA SOLICITADO POR IMAGENDEL GRL DEL PROGRAMA PRO YCONTRA,CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL2009. O/S. Nº 000714 PAGO CON CCI0000002229 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000660 10053657881 02/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003277 POR LA UE) 02/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000904 DE TERCEROS (CCI) MORALES RENGIFO PATRICIA GISSELA 0521­030240 ­ (18) 1,980.00 IMPORTE GIRADO POR CONCEPTO DE OTROSSERVICIOS RELACIONADOSA ORGANIZACION DEEVENTO CULTURAL SOLICITADO POR IMAGEN DELGRL.O/S. Nº 000660 PAGO CON CCI0000002300 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000918 10437591101 02/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003278 POR LA UE) 02/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188542 GARCIA WONG CARLOS GREGORY 0521­030240 ­ (18) 1,600.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DETRANSPORTE A LA ESTACION DE OTAE EX BUFALOTRASALDO DE PLANTONES MATERIALES Y OTROSPOSTERIORMENTE SOLICITADO POR OTAE DEL GRLO/S. Nº 0009180000002279 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000899 10061304504 02/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003282 POR LA UE) 02/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188546 ROMO ANTONIO NOE PASTOR 0521­030240 ­ (18) 3,150.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE AUDITORIA ACARGO DEL EXAMEN ESPECIAL A LAS ADQUISICIONESDE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOSREALIZADOS POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICADEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO,PERIODO DEL01.01.07 AL30.03.2008 Y LA

Página 180 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002279 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000899 10061304504 02/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003283 POR LA UE) 02/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188547 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 350.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DE NOEPASTOR ROMO ANTONIO DE SERVICIOS DE AUDITORIA ACARGO DEL EXAMEN ESPECIAL A LAS ADQUISICIONESDE BIENES Y CONTRATACIONES DE SERVICIOSREALIZADOS POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICADEL GOBIERNO REGIONALL0000002283 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000583 10052763628 02/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 03281 POR LA UE) 02/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188545 MAURY LAURA ANGEL EDUARDO 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEORGANIZACION DE EVENTOCULTURAL (DIFUSION) A LACOMUNIDAD DE ZUNGAROCOCHA. SOLICITADO POROFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL.O/S.Nº.05830000002310 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000842 10057103855 03/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003284 POR LA UE) 03/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188553 JARAMILLO ALVA VICTOR HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI DE SERVICIOS DE IMPRESION DE VOLANTES T/O,ALUSIVOS A LA FERIA REGIONAL DENOMINADA"COMPRALE A LORETO, CONSUME LO NUESTRO".O/S.Nº.08420000002203 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000439 10449990744 03/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003285 POR LA UE) 03/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000916 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 1,405.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DEPINTURA SOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL. O/C. Nº000439 PAGO CON CCI0000002282 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000814 10052188771 03/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003286 POR LA UE) 03/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000917 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­030240 ­ (18) 990.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTOPARA LA REPARACIONDE REMACHADO Y CAMBIO DEFORRO DEL DISCO DE EMBRAGUE DE VOLQUETESOLICITADO POR LA OEVMF DEL GRL. O/S. Nº 000814PAGO CON CCI0000002126 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000878 20113907739 03/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003288 POR LA UE) 03/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188549 EMPRESA RADIODIFUSORA MIC EIRL 0521­030240 ­ (18) 1,410.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL DE GOREL VIGILARA PARA QUECOMPAÑIAS AEREAS CUMPLAN CON REDUCIR COSTOSDE PASAJES A IQUITOS, DIFUNDIDO EN LAPROGRAMACION DE RADIO ESTACION MIC.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. O/S.Nº0000002126 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000878 20113907739 03/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003289 POR LA UE) 03/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188550 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 90.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR 6% DE IMPUESTO GENERALA LAS VENTASDE EMPRESA RADIO DIFUSORA MIC DESERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIAL DEGOREL VIGILARA PARA QUE COMPAÑIAS AEREASCUMPLAN CON REDUCIR COSTOS DE PASAJES AIQUITOS, DIFUNDIDO ENLA PROGRAMACIONS0000002136 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000886 20493745345 03/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003290 POR LA UE) 03/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188551 IBERIA EDITORES E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL DE: PRESIDENTE REGIONALENTREGARA MODULOS DE MOBILIARIO ESCOLAR A 76INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN LA CIUDAD DE NAUTA,DIFUNDIDO EN EL PROGRAMA "LA RAZON".CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2000000002158 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000916 10052580019 03/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003291 POR LA UE) 03/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188552 SORIA BAZAN JAIME MANUEL 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL DE: GOREL VIGILARA PARA QUECOMPAÑIAS AEREAS CUMPLAN CON REDUCIR COSTOSDE PASAJES A IQUITOS, DIFUNDIDO EN EL PROGRAMA"PRENSA LIBRE". CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. O/S.Nº.09160000002284 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000409 10449941123 03/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003292 POR LA UE) 03/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188554 PELAEZ RIOS SOFIA CLAUDIA 0521­030240 ­ (18) 4,905.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEMATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS ENEL CENTRO DE SALUD DE BELLAVISTA NANAY.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA. O/C.Nº.04090000002173 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000913 10001084114 06/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003293 POR LA UE) 06/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188555 ALVAN SINACAY ROBERTO CARLOS 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL DE: MANDATARIO REGIONALANUNCIO SUBSIDIO A PASAJES AEREOS ACOMUNIDADES AISLADAS, DIFUNDIDO EN LAPROGRAMACION DE RADIO ESTUDIO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.O/S.Nº.09130000002278 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000757 10182174144 06/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003294 POR LA UE) 06/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188556 ZAMORA GUTIERREZ KIMI MARITZA 0521­030240 ­ (18) 800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAOFICINA DE LA ACTIVIDAD DENOMINADA: "ASESORIALEGAL A LOS INTERNOS DEL ESTABLECIMIENTO PENALSAN JACINTO­GUAYABAMBA IQUITOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. O/S.Nº.7570000002273 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000487 10449990744 06/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003295 POR LA UE) 06/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000919 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ARTICULOSVARIOS SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA DEL GRL O/C.Nº 000487 PAGO CON CCI0000002287 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000497 10449990744 06/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003296 POR LA UE) 06/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000920 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 400.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ALIMENTOSCHUPETES NECTARES ENLATADOS SOLICITADO POR LAPRESIDENCIA DEL GRL O/C. Nº 000497 PAGO CON CCI

Página 181 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002298 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000467 10410247769 06/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003297 POR LA UE) 06/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000921 DE TERCEROS (CCI) CORONEL VARGAS SHEYLA JULIANA 0521­030240 ­ (18) 1,260.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TINTA Y TONERSSOLICITADOPOR LA OPIP. O/C. Nº 000467 PAGO CONCCI0000002275 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000492 20451356918 06/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003298 POR LA UE) 06/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000922 DE TERCEROS (CCI) J Y M RESAC REPRESENTACIONES SAC 0521­030240 ­ (18) 4,305.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE PAPEL BOND DE75 GRAMOS SOLICITADO POR LA OEL DEL GRL O/C. Nº000492 PAGO CON CCI0000002033 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000373 20493654030 06/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003299 POR LA UE) 06/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000923 DE TERCEROS (CCI) CORPORACION PERU SYSTEM S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 825.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONERSSOLICITADO POR LA COMISION DE INICIATIVALEGISLATIVA DEL GRL O/C. Nº 000373 PAGO CON CCI0000002082 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000488 20393179407 07/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003302 POR LA UE) 07/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000926 DE TERCEROS (CCI) CORPORACION BAR & MOL S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 2,550.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MOTOSIERRAPARA IMPLEMENTACION DEL VIVERO FORESTAL YJARDIN BOTANICO SOLICITADO POR LA GRRNN YGESTION DEL MEDIO AMBIENTE. O/C. Nº 000488 PAGOCON CCI0000002294 GG N VALORIZACION DE OBRA 0037 20493644239 07/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003303 POR LA UE) 07/04/2009 CHEQUE GIRADO 31876307 CONSORCIO IQUITOS SUR 0521­034270 ­ (13) 98,907.76 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONPOR MAYORES GASTOS GENERALES POR AMPLIACIONDE PLAZO DE LA OBRA: "REMODELACION Y AMPLIACIONLINEA PRIMARIA Y REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA22.9/13.2 KV SALIDA R5­PSE IQUITOS ZONA SUR".VALORIZACION Nº.0370000002276 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000483 20493340523 07/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003304 POR LA UE) 07/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000927 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 580.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE BIENES DECONSUMO PARA ACTIVIDAD PROGRAMADA POR OPACDEL GRL. O/C. Nº 000483 PAGO CON CCI0000002301 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000917 20493295552 07/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003305 POR LA UE) 07/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000928 DE TERCEROS (CCI) DISCO FOTO BAZAR E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 599.80 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE REVELADOS DE 375UNIDADES DEFOTOS DIGITALES SOLICITADO POR OTAEDEL GRL O/S. Nº 000917 PAGO CON CCI0000002304 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000527 20393089670 07/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003306 POR LA UE) 07/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188557 LOGIFARMA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,130.79 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE MEDICINASPARA LA PROMOCION PRODUCTIVA EN EL AREA DEINFLUENCIA DE LA CARRETERA IQUITOS NAUTA.SOLICITADO POR EL OTAE. O/C.Nº.05270000002306 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000466 10011471272 07/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003307 POR LA UE) 07/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000925 DE TERCEROS (CCI) GARCIA IBERICO OLIVEROS 0521­030240 ­ (18) 5,500.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE DRISA DE 1"SOLICITADO POR LA OEVMF DEL GRL O/C. Nº 000466PAGO CON CCI0000002307 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000503 10413220641 07/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003308 POR LA UE) 07/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000929 DE TERCEROS (CCI) GUZMAN FACHIN AURA VIRGINIA 0521­030240 ­ (18) 6,966.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE BOLSAS DECEMENTO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEOPAC DEL GRL O/C. Nº 000503PAGO CON CCI0000002308 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000502 10413220641 07/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003309 POR LA UE) 07/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000930 DE TERCEROS (CCI) GUZMAN FACHIN AURA VIRGINIA 0521­030240 ­ (18) 4,760.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE 140 BOTAS DEPVC PARA LLUVIA Y 140 PARES DE GUANTES EN CUEROSOLICITADO POR OPAC DEL GRL O/C. Nº 000502 PAGOCON CCI0000002262 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000520 20493541341 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003314 POR LA UE) 08/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000931 DE TERCEROS (CCI) DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS LA CULTURA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 2,100.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE UTILES DELIBROS. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEADMINISTRACION. O/C.Nº.05200000002259 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000523 20493541341 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003330 POR LA UE) 08/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000932 DE TERCEROS (CCI) DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS LA CULTURA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 570.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE LIBROS DECONTRATACIONES Y ADQUISICIONES Y SISTEMA DEABASTECIMIENTO CONTRATACIONES SOLICITADO PORLA OEL DEL GRL O/C. Nº 000523 PAGO CON CCI0000002258 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000522 20493541341 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003331 POR LA UE) 08/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000933 DE TERCEROS (CCI) DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS LA CULTURA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE LIBROS DEPRESUPUESTO DELSECTOR PUBLICO AÑO FISCALSOLICITADO POR LA GRPAT DEL GRLO/C. Nº 000522PAGO CON CCI0000002220 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000514 10052577425 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003333 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188573 DAVILA DIAZ NICIDA 0521­030240 ­ (18) 116,775.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEUNIFORMES PARA ELPERSONAL MASCULINONOMBRADO Y CONTRATADO POR ACTIVIDAD YPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL Y GERENCIAS SUBREGIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DERECURSOSHUMANO0000002220 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000514 10052577425 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003334 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188574 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 12,975.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR FONDO DE GARANTIA PORFIEL CUMPLIMIENTO DE NICIDA DAVILA DIAZ PORADQUISICION DE UNIFORMES PARAELPERSONALMASCULINO NOMBRADO Y CONTRATADO PORACTIVIDAD Y PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL YGERENCIAS SUB REGIONALES DEL GOBIERNOREGIONAL0000002272 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000517 20450948986 13/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003375 POR LA UE) 13/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000934 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES PERU COMBUSTIBLES S.A. 0521­030240 ­ (18) 26,563.41 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE COMBUSTIBLES QUE SERANUTILIZADOS EN LAS UNIDADES MOVILES DELGRLSOLICITADO POR LA OEL DEL GRL­ PAGO SEGUN O/CNº005170000002193 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000767 10082307473 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003411 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188643 LIRA VDA DE ARCINIEGA GABRIELA ADELA 0521­030240 ­ (18) 2,211.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTODE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DECOORDINACION Y ENLACE LIMA PAGOCORRESPONDIENTE A ABRIL 2009 O/S. Nº 000767

Página 182 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002311 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000403 10052828029 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003412 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188644 QUINTANA CANCHO ANTONIO PRUDENCIO 0521­030240 ­ (18) 566.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE CINTASCASSETS Y CORRECTORES SOLICITADO PORRECURSOS HUMANOS DEL GRL O/C. Nº 0004030000002302 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000459 20114048471 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003413 POR LA UE) 14/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000935 DE TERCEROS (CCI) AMAZON COMPUTER S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 2,350.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE EQUIPO DECOMPUTO COMPLETO SOLICITADO POR RECURSOSHUMANOS DEL GRL O/C. Nº 000459 PAGO CON CCI0000002236 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000518 10054178412 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003414 POR LA UE) 14/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000936 DE TERCEROS (CCI) SOLSOL TORRES ROCIO DEL CARMEN 0521­030240 ­ (18) 6,000.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOSDE TRABAJO QUE SERAN UTILIZADOS POR ELPERSONAL DE CAMPO EN LAS DISTINTASLABORES QUEREALIZAN LOS TRABAJADORES DEL GRL SOLICITADOPOR OTAE O/C. Nº 000518 PAGO CON CCI0000001602 GG N RECIBO EMITIDO 092 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003435 POR LA UE) 14/04/2009 CARTA ORDEN 20090114 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 15,367.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA­CABALLO COCHA PARA LA EJECUCION DE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.00920000001603 GG N RECIBO EMITIDO 093 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003436 POR LA UE) 14/04/2009 CARTA ORDEN 20090115 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 2,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA­CABALLO COCHA PARA EJECUCION DE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER/2009, CONCARGO ARENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.00930000001603 GG A RECIBO EMITIDO 093 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0053.09 POR LA UE) 10/03/2009 CARTA ORDEN 20090064 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) ­2,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA­CABALLO COCHA PARA EJECUCION DE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRER/2009, CONCARGO ARENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.00930000001602 GG A RECIBO EMITIDO 092 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0054.09 POR LA UE) 10/03/2009 CARTA ORDEN 20090063 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) ­15,367.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA­CABALLO COCHA PARA LA EJECUCION DE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.00920000002297 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000528 10052864661 15/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003455 POR LA UE) 15/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188677 SANCHEZ GONZALES ALDO 0521­030240 ­ (18) 7,750.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEGALLINAS Y GALLOSCRIOLLOS QUE SERVIRAN PARA LAIMPLEMENTACION DEL PIP MODULOS PECUARIOS YAGROFORESTALES EN LA COMUNIDAD CAMPESINALIBERTAD SOLICITADO POR LA GRDE DEL GRL PAGOSEGUN O/C Nº00528.0000002288 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000841 10257381655 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003474 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188694 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 400.00 IMPORTE GIRADO POR CELEBRACIONES PARA SERATENDIDO EN LA FERIA REGIONAL DENOMINADACOMPRALE A LORETO CONSUME LONUESTROSOLICITADO POR LA PRESIDENCIA DEL GR ANOMBRE DE CARMEN ROSA CABANILLAS SARANGO.O/S. Nº 0.008410000002315 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000756 10450246757 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003510 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188721 ZAVALETA BERAUN ANGEL DAVID 0521­030240 ­ (18) 200.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPOR DISEÑO YDIAGRAMACION EN POWER POINT DEEXPOSICION DEL SR. PRESIDENTE SOLICITADO POR LAPRESIDENCIA DEL GRL­ PAGO SEGUN O/S Nº00756.0000001707 GG A ORDEN DE SERVICIO 0000571 20101266819 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0057.09 POR LA UE) 16/03/2009 CHEQUE GIRADO 51187974 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­030240 ­ (18) ­5,391.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS,PORSERVICIOS DE ARBITRAJE Y GASTOS ADMINISTRATIVOSDEL CASO ARBITRAL Nº.1470­102­2008, SOLICITADO PORLA OFICINA DE ASESORIA DE LA PRESIDENCIA.O/S.Nº.05710000001998 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000730 20366296141 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003762 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275310 COLEGIO DE ABOGADOS DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 8,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECAPACITACION EN EL DIPLOMADO EN DERECOMUNICIPAL DE PARTICIPANTES SOLICITADO POR LAOFICINA DE ASESORIA JURIDICA DEL GRL ­ PAGO SEGUNO/S Nº00730.0000002083 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000469 20450948986 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003766 POR LA UE) 23/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000993 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES PERU COMBUSTIBLES S.A. 0521­030240 ­ (18) 728.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLESQUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO MODULOSPECUARIOS Y AGROFORESTERIA SOLICITADO POR LAGRDE DEL GRL FACT. 009­005390 S/. 100.00 FACT. 005­021536 S/. 628.00 O/C. Nº 000469 PAGO CON CCI0000002223 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.S.P.Nº033 AUTORIDAD COMPETENTE 20103795631 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0064.09 POR LA UE) 30/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188453 ELECTRO ORIENTE S.A 0521­030240 ­ (18) ­270.05 IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN R/N.S.P.Nº033, PORSERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.CONSUMO FEBRERO­2009. CON OFICIO Nº 2383­2009­GRL­GRPPAT­SGRPO DE FECHA 27/03/09.0000002274 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000493 20493425430 27/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003845 POR LA UE) 27/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001000 DE TERCEROS (CCI) COMERCIAL P.J. S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,435.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE PAPEL BOND 75GRAMOS SOLICITADO POR LA OEL DEL GRL O/C. Nº000493 PAGO CON CCI0000002223 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.S.P.Nº033 AUTORIDAD COMPETENTE 20103795631 29/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003900 POR LA UE) 29/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275435 ELECTRO ORIENTE S.A. 0521­030240 ­ (18) 54.50 IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN R/N.S.P.Nº033, PORSERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.CONSUMO FEBRERO­2009. CON OFICIO Nº 2383­2009­GRL­GRPPAT­SGRPO DE FECHA 27/03/09.

Página 183 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002256 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000925 10052577425 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003941 POR LA UE) 30/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001005 DE TERCEROS (CCI) DAVILA DIAZ NICIDA 0521­030240 ­ (18) 70,200.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE CONFECCION DE UNIFORMES PARA ELPERSONAL FEMENINO NOMBRADO, CONTRATADO PORACTIVIDAD Y PROYECTOS DE LA SEDE CENTRAL YGERENCIAS SUB REGIONALES SOLICITADO POR LAOFICINA EJECUTIVA DE RECURSOS HUMANOS0000002256 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000925 10052577425 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003942 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275472 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 7,800.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DE FONDO DEGARANTIA ­PORLOS SERVICIO DE CONFECCION DEUNIFORMES PARA EL PERSONAL FEMENINONOMBRADO, CONTRATADO POR ACTIVIDAD YPROYECTOS DE LA SEDE CENTRAL Y GERENCIAS SUBREGIONALES SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVAN0000002257 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000717 10053231085 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003949 POR LA UE) 30/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001010 DE TERCEROS (CCI) LOPEZ ARBILDO GILDA EMILIA 0521­030240 ­ (18) 200.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEVEHICULO PARA SER UTILIZADO EN LA I JORNADACOMUNITARIA MULTISECTORIAL EL MEDICO EN TUBARRIO SOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL O/S. Nº000717 PAGO CON CCI0000001702 GG A PLANILLA DE VIATICOS 145 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A,0070.09 POR LA UE) 17/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188007 JUAN JOSE VALERA TORRES 0521­030240 ­ (18) ­252.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 11/03 AL 13/03/2009, AL VDIALOGO NACIONAL ENTRE EL MIMDES Y LAS GERENCIAREGIONALES DE DESARROLLO ­ PAGO SEGUN P/VNº00145.0000001831 GG A RECIBO EMITIDO 0109 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0071.09 POR LA UE) 19/03/2009 CARTA ORDEN 20090079 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) ­40,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE REQUENA POR ASIGNACION DE FONDOS (A CUENTA)PARA LA EJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE ALMES DEENERO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.1090000001911 GG A RECIBO EMITIDO 0115 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0071.09 POR LA UE) 19/03/2009 CARTA ORDEN 20090078 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) ­10,066.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA, PARA LAEJECUCION DEL PROYECTO DEPORTIVO ATENITAS 2009,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.01150000001802 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0075 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004004 POR LA UE) 04/05/2009 OPERACIONES SIN CHEQUE 20090019 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 439.70 IMPORTE QUE SE GIRA A LA DIRECCION NACIONAL DELTESORO PUBLICO POR DEVOLUCION ADEUDO ALTESORO SEGUN PLANILLA UNICA DEPAGO CTS YVACACIONES TRUNCAS P/H Nº0075.0000002312 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000484 20450862917 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004007 POR LA UE) 04/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001013 DE TERCEROS (CCI) REPUESTOS CAR BUSS S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 524.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESELECTRICOS PARA MOTONIVELADORA SOLICITADO PORLA OFICINA DE MAQUINARIAS DEL GRL O/C. Nº 000484PAGO CON CCI0000001702 GG A PLANILLA DE VIATICOS 145 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004012 POR LA UE) 04/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275524 JUAN JOSE VALERA TORRES 0521­030240 ­ (18) ­252.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 11/03 AL 13/03/2009, AL VDIALOGO NACIONAL ENTRE EL MIMDES Y LAS GERENCIAREGIONALES DE DESARROLLO ­ PAGO SEGUN P/VNº00145.0000001702 GG N PLANILLA DE VIATICOS 145 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004012 POR LA UE) 04/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275524 JUAN JOSE VALERA TORRES 0521­030240 ­ (18) 252.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 11/03 AL 13/03/2009, AL VDIALOGO NACIONAL ENTRE EL MIMDES Y LAS GERENCIAREGIONALES DE DESARROLLO ­ PAGO SEGUN P/VNº00145.0000001702 GG N PLANILLA DE VIATICOS 145 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004012 POR LA UE) 04/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275525 JUAN JOSE VALERA TORRES 0521­030240 ­ (18) 252.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 11/03 AL 13/03/2009, AL VDIALOGO NACIONAL ENTRE EL MIMDES Y LAS GERENCIAREGIONALES DE DESARROLLO ­ PAGO SEGUN P/VNº00145.0000001755 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000418 20493340523 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004023 POR LA UE) 04/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001019 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 345.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE VENTILADORES SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTOPRESUPUESTO Y ACONDICOINAMIENTO TERRITORIALDEL GRL CON OFICIO Nº 1550­2009­GRL­GRPPAT­SGRPDE FECH A 04/03/09. PAGOSEGUN O/C Nº0040000002043 GG A RECIBO EMITIDO 0133 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A POR ­0075.09 LA UE) 24/03/2009 CARTA ORDEN 20090086 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) ­11,867.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS (ACUENTA) PARA LA EJECUCION DE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.1330000002223 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.S.P.Nº033 AUTORIDAD COMPETENTE 20103795631 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0072.09 POR LA UE) 29/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275435 ELECTRO ORIENTE S.A. 0521­030240 ­ (18) ­54.50 IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN R/N.S.P.Nº033, PORSERVICIOS DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA.CONSUMO FEBRERO­2009. CON OFICIO Nº 2383­2009­GRL­GRPPAT­SGRPO DE FECHA 27/03/09.0000001755 GG A ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000418 20493340523 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0073.09 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188357 PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) ­345.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEVENTILADORES SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE PLANEAMIENTO PRESUPUESTO YACONDICOINAMIENTO TERRITORIAL DEL GRL CONOFICIO Nº 1550­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECH A04/03/09. PAGO SEGUN O/C Nº00418.

Página 184 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001996 GG A RECIBO EMITIDO 0123 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0074.09 POR LA UE) 23/03/2009 CARTA ORDEN 20090084 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) ­3,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDEL PUTUMAYOPOR ASIGNACION DE FONDOS(ADICIONAL) PARA LA CELEBRACION DEL DIAINTERNACIONAL DE LA MUJER, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.1230000001702 GG A PLANILLA DE VIATICOS 145 05/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004012 POR LA UE) 04/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275525 JUAN JOSE VALERA TORRES 0521­030240 ­ (18) ­252.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 11/03 AL 13/03/2009, AL VDIALOGO NACIONAL ENTRE EL MIMDES Y LAS GERENCIAREGIONALES DE DESARROLLO ­ PAGO SEGUN P/VNº00145.0000001702 GG N PLANILLA DE VIATICOS 145 05/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004012 POR LA UE) 05/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275537 JUAN JOSE VALERA TORRES 0521­030240 ­ (18) 252.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 11/03 AL 13/03/2009, AL VDIALOGO NACIONAL ENTRE EL MIMDES Y LAS GERENCIAREGIONALES DE DESARROLLO ­ PAGO SEGUN P/VNº00145.0000001635 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H. 062 06/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004045 POR LA UE) 06/05/2009 OPERACIONES SIN CHEQUE 20090025 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 50.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR DEVOLUCION A LADIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO PORADEUDO AL TESORO , SEGUN PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRALCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZ O P/H Nº0620000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 06/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004046 POR LA UE) 06/05/2009 OPERACIONES SIN CHEQUE 20090026 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 734.38 IMPORTE QUE SE GIRA A LA DIRECCION NACIONBAL DELTESORO PUBLICO POR FNP SEGUN PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. P/H.N0670000002122 GG A RECIBO EMITIDO 0141 06/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0076.09 POR LA UE) 27/03/2009 CARTA ORDEN 20090103 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) ­10,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS(ADICIONAL) A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEREQUENA,PARA EJECUCION DEMETAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.1410000002121 GG A RECIBO EMITIDO 0142 06/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0077.09 POR LA UE) 27/03/2009 CARTA ORDEN 20090102 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) ­11,292.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA PARAEJECUCION DE METAS (A CUENTA). CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.1420000002018 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0067 07/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004047 POR LA UE) 07/05/2009 OPERACIONES SIN CHEQUE 20090030 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 87.76 IMPORTE QUE SE GIRA A LA DIRECCION NACIONAL DELTESORO PUBLICO POR DEVOLUCION ADEUDO ALTESORO SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009. P/H.N0670000001996 GG N RECIBO EMITIDO 0123 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004241 POR LA UE) 15/05/2009 CARTA ORDEN 20090143 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDEL PUTUMAYOPOR ASIGNACION DE FONDOS(ADICIONAL) PARA LA CELEBRACION DEL DIAINTERNACIONAL DE LA MUJER, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.1230000002099 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 0093 18/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A­0078.09 POR LA UE) 26/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188305 WILMA VILLACIS FAJARDO 0521­030240 ­ (00) ­64.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE PAGO PORASIGNACION PORCUMPLIR 25 AÑOS DE SERVICIOS ALESTADO. PAGO SEGUN RD Nº.067­2009­GRL/ORA/OERRHH. P/H.Nº.0930000002099 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0093 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004306 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275749 WILMA VILLACIS FAJARDO 0521­030240 ­ (00) 64.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE PAGO PORASIGNACION PORCUMPLIR 25 AÑOS DE SERVICIOS ALESTADO. PAGO SEGUN RD Nº.067­2009­GRL/ORA/OERRHH. P/H.Nº.0930000002035 GG A RECIBO EMITIDO 130 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A0085.09 POR LA UE) 23/03/2009 CHEQUE GIRADO 51188160 E & R INGENIEROS S.C.R.LTDA. 0521­030240 ­ (18) ­25,484.58 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE INTERESESLEGALES DEL PROCESO SEGUIDO POR E & RINGENIEROS SCRL.SEGUN RESOLUCIONNUMEROSESENTICUATRO. RECIBO Nº.1300000002303 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000525 10052833197 04/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004774 POR LA UE) 04/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276115 ALVEZ LOMAS NORA 0521­030240 ­ (18) 600.00 GIRO QUE SE EFECTUA, POR ADQUISICION DEMATERIALES DE CONSTRUCCION. SOLICITADO POR ELORGANO TECNICO DE ADMINISTRACION ESPECIAL(OTAE). O/C.Nº.5250000002315 GG A ORDEN DE SERVICIO 0000756 10450246757 10/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003510 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188721 ZAVALETA BERAUN ANGEL DAVID 0521­030240 ­ (18) ­200.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPOR DISEÑO YDIAGRAMACION EN POWER POINT DEEXPOSICION DEL SR. PRESIDENTE SOLICITADO POR LAPRESIDENCIA DEL GRL­ PAGO SEGUN O/S Nº00756.0000002043 GG N RECIBO EMITIDO 0133 16/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004931 POR LA UE) 16/06/2009 CARTA ORDEN 20090166 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 11,867.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS (ACUENTA) PARA LA EJECUCION DE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.133

Página 185 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000001831 GG N RECIBO EMITIDO 0109 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005458 POR LA UE) 01/07/2009 CARTA ORDEN 20090197 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 40,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE REQUENA POR ASIGNACION DE FONDOS (A CUENTA)PARA LA EJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE ALMES DEENERO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.1090000001911 GG N RECIBO EMITIDO 0115 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005459 POR LA UE) 01/07/2009 CARTA ORDEN 20090198 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 10,066.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA, PARA LAEJECUCION DEL PROYECTO DEPORTIVO ATENITAS 2009,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.01150000002121 GG N RECIBO EMITIDO 0142 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005460 POR LA UE) 01/07/2009 CARTA ORDEN 20090199 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 11,292.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA PARAEJECUCION DE METAS (A CUENTA). CORRESPONDIENTEAL MES DE MARZO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.1420000002122 GG N RECIBO EMITIDO 0141 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005461 POR LA UE) 01/07/2009 CARTA ORDEN 20090200 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 10,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS(ADICIONAL) A LA GERENCIA SUB REGIONAL DEREQUENA,PARA EJECUCION DEMETAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.1410000001771 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0072 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008286 POR LA UE) 15/09/2009 OPERACIONES SIN CHEQUE 20090037 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 45.00 IMPORTE QUE SE GIRA A LA DIRECCION NACIONAL DELTESORO PUBLICO POR DEVOLUCION ADEUDO ALTERSORO SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONALDE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009P/H.Nº.007204 ABRIL 15,489,657.770000002342 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0045 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003313 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 32044340 SUB CAFAE­DIREPRO LORETO 00­521­024577 ­ (09) 5,680.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA ADICIONAL DEINCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL EMPLEADONOMBRADO Y CONTRATADO. CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2009. P/IL Nº.0450000002369 GG N RECIBO EMITIDO 0164 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003315 POR LA UE) 08/04/2009 CARTA ORDEN 20090109 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 115,400.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DEFONDOS AL CAFAE PARA EL PAGO DE INCENTIVOLABORAL (RESPONSABILIDADDIRECTRIZ).CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.RECIBO Nº.1640000002357 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000935 10053804778 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003316 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188559 CUETO REATEGUI VALENTIN RAFAEL 0521­030240 ­ (18) 3,105.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DECONSULTORIA PARA EVALUACION DEL PROCESO DECONTRATACION A DOCENTES REALIZADOS POR LADREL AÑO 2009. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DELCONSEJO REGIONAL POR UN PERIODO DEL 10 DIAS.O/S.Nº.09350000002357 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000935 10053804778 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003317 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188560 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 345.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA.CATEGORIA DEVALENTIN RAFAEL CUETO REATEGUI DE SERVICIOS DECONSULTORIA PARA EVALUACIONDEL PROCESO DECONTRATACION A DOCENTES REALIZADOS POR LADREL AÑO 2009. SOLICITADO POR LA SECRETARIA DELCONSEJO REGIONAL POR UN PERIOD0000002356 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA RNM. AUTORIDAD 039 COMPETENTE 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003318 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188562 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,983.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALOBRERO DE LA ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE MURO PERIMETRICO DE IEINº.657­PUNCHANA. CORRESPONDIENTE A LA SEMANADEL 16.03 AL 22.03.2009. RNM Nº.0390000002354 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA RNM. AUTORIDAD 038 COMPETENTE 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003319 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188561 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 836.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE PERSONALADMINISTRATIVO DE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE MURO PERIMETRICO DE IEINº.657­PUNCHANA. RNM Nº.0380000002358 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA RNM. AUTORIDAD 040 COMPETENTE 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003320 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188565 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 5,601.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALOBRERO DE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE AULAS IEP Nº.60055 SERAFINFILOMENO. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL16.03AL 22.03.2009. RNM Nº.0400000002359 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA RNM. AUTORIDAD 041 COMPETENTE 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003321 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188564 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 2,284.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALOBRERO DE LA ACTIVIDAD MEJORAMIENTO EIMPLEMENTACION SERVICIOS HIGIENICOS COMISARIAPNP BELEN. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL15.02 AL 21.02.2009. RNM Nº.041

Página 186 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002375 GG N RENDICION DE CUENTA 018 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003322 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188566 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES ENELPROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DELOTAE. RFCCH Nº.0180000002379 GG N RENDICION DE CUENTA 019 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003323 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188567 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DELARCHIVO REGIONAL DE LORETO. RFCCH Nº.0190000002380 GG N RENDICION DE CUENTA 020 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003324 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188568 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 5,684.44 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. RDCCH Nº.0200000002363 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0190 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003325 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188572 JORGE LUIS GIRAU BALVERENA 0521­030240 ­ (18) 1,607.00 GIRO QUE SE EFECTUA PLANILLA DE VIATICO A LIMA DEL20.03 AL21.03.2008., PARA ASISTIR A CONVERSATORIOCON LOS GOBIERNOSREGIONALES AL MEF, P/V. Nº .01900000002373 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0232 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003326 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188570 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,431.00 IMPORTE GIRADO POR COMISION A LIMA, NORMANDAVID LEWIS DEL ALCAZAR.PARA ASISTIR A REUNION ENEL MINISTERIO DE DEFENSA. GIRO A NOMBRE DEFERNANDO VELA FLORES, CAJERO DEL GOREL. S /V. Nº002320000002361 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0237 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003327 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188571 CARLOS MIGUEL RAMIREZ GARCIA 0521­030240 ­ (18) 1,883.96 IMPORTE GIRADO POR COMISION A CONTAMANA,CARLOS MIGUEL GARCIA RAMIREZ., PARA REALIZARSIGUIMIENTO A LOS PIPS EN EJECUCION"MEJORAMIENTO DE LA IEPS GENARO HERRERA S/V. Nº002370000002383 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.L. AUTORIDAD 046 COMPETENTE 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003328 POR LA UE) 08/04/2009 CARTA ORDEN 20090110 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 399,236.53 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL NOMBRADO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.0000002384 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.L. AUTORIDAD 047 COMPETENTE 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003329 POR LA UE) 08/04/2009 CARTA ORDEN 20090111 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 237,115.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/IL Nº.0470000002362 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD SP. 037 COMPETENTE 20100177774 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003332 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188581 TELEFONICA MOVILES S.A 0521­030240 ­ (18) 1,526.24 IMPORTE GIRADO POR RELACION NUMERADASERVICIOS PUBLICOS 037 R/N. Nº 00370000002366 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 036 COMPETENTE 20428698569 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003335 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188580 AMERICATEL PERU S.A. 0521­030240 ­ (18) ­735.35 IMPORTE GIRADO POR PAGO SEGUN RELACIONNUMERADA SERVICIOS PUBLICOS R/N Nº 00360000002366 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 036 COMPETENTE 20428698569 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003335 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188580 AMERICATEL PERU S.A. 0521­030240 ­ (18) 735.35 IMPORTE GIRADO POR PAGO SEGUN RELACIONNUMERADA SERVICIOS PUBLICOS R/N Nº 00360000002367 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 039 COMPETENTE 20103795631 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003336 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188577 ELECTRO ORIENTE S.A. 0521­030240 ­ (18) 215.55 IMPORTE GIRADO POR RELACION NUMERADASERVICIOS PUBLICOS 039OFICIO 2317­2009­GRL­GRPPAT­SGRP R/N Nº 00390000002364 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP 038 COMPETENTE 20100017491 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003337 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188576 TELEFONICA DEL PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 11,703.44 IMPORTE GIRADO POR PAGO SEGUN RELACIONNUMERADA SERVICIOS PUBLICOS INFOINTERNET R/N Nº00380000002360 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 035 COMPETENTE 20264695385 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003338 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188575 TELMEX PERU S.A. 0521­030240 ­ (18) 4,172.20 IMPORTE GIRADO POR PAGO SEGUN RELACIONNUMERADA SERVICIOS PUBLICOS INFOINTERNET R/N Nº00350000002403 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.L. AUTORIDAD 010 COMPETENTE 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003339 POR LA UE) 08/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095155 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 6,108.10 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DEINCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/IL Nº.0100000002403 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.L. AUTORIDAD 010 COMPETENTE 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003340 POR LA UE) 08/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095156 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 452.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/IL Nº.0100000002404 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/S. AUTORIDAD 008 COMPETENTE 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003341 POR LA UE) 08/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095157 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 9,648.47 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/S.Nº.0080000002404 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/S. AUTORIDAD 008 COMPETENTE 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003342 POR LA UE) 08/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095158 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 721.41 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/S.Nº

Página 187 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002405 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 007 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003343 POR LA UE) 08/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095159 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 24,368.91 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/S.Nº.0070000002405 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 007 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003344 POR LA UE) 08/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095160 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 633.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL/2009. P/S.Nº.0070000002355 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P. 014 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003345 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188578 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,460.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DEPRACTICANTES. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL27.03 AL 02.04.2009. P/P.Nº.0140000002381 GG N RECIBO EMITIDO 0165 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003346 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188579 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION 0521­030240 DEL EMPLEO ­ (00) 8,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARAGASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.01650000002370 GG N RECIBO EMITIDO 0166 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003347 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188582 RICHARD ALI NUÑEZ VASQUEZ 0521­030240 ­ (18) 6,750.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO (ACUENTA) PARA LA REALIZACION DEL EVENTO " ICAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOL DEMENORES", SEGUN RER Nº.461­2009­GRL­P, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.01660000002393 GG N PLANILLA DE VIATICOS 225 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003348 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188583 ANGEL CHARPENTIER SALDAÑA 0521­030240 ­ (18) 2,455.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO DEREQUENA­IQUITOS­REQUENA DEL 01.04 AL 15.04.2009PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE LA COMISIONDE INFRAESTRUCTURA Y DE LA COMISIONDEPLANEAMIENTO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL. P/V.Nº.2250000002396 GG N PLANILLA DE VIATICOS 226 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003349 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188584 SILVIA RUIZ PEÑA 0521­030240 ­ (18) 2,470.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO DENAUTA­IQUITOS­NAUTA DEL 01.04 AL 15.04.2009 PARAASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DEINFRAESTRUCTURA, FISCALIZACION, PLANEAMIENTOPRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.P/V.Nº.2260000002398 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0229 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003350 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188585 FLOR NORMA ARANZABAL DURAND 0521­030240 ­ (18) 2,961.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO DEYURIMAGUAS­IQUITOS­YURIMAGUAS DEL 01.04 AL15.04.2009 PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE LACOMISION DE RECURSOS NATURALES GESTIONDELMEDIO AMBIENTE Y DE LA COMISION DE DESARROLLOECONOMICO. P/V.Nº.2290000002399 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0230 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003351 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188586 TALY MADRID INUMA TAMINCHI 0521­030240 ­ (18) 3,196.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO DEDATEM­YURIMAGUAS­IQUITOS­YURIMAGUAS­DATEM DEL01.04 AL 15.04.2009 PARA ASISTIR A REUNION DETRABAJO DE LAS COMISIONES DE DESARROLLO SOCIALY RECURSOS NATURALES GESTION MEDIO AMBIENTE YDE LA COMISION DE PLAN0000002401 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0231 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003352 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188587 FRANCISCO FLORES BARBOZA 0521­030240 ­ (18) 2,740.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO DECABALLO COCHA­IQUITOS­CABALLO COCHA DEL 01.04AL 15.04.2009 PARA ASISTIRA REUNION DE TRABAJO DELA COMISION DE DESARROLLO ECONOMICOY DE LACOMISION DESARROLLO SOCIAL. P/V.Nº.2310000002402 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0233 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003353 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188588 MARIA GIANNELA CURTO LLOJA 0521­030240 ­ (18) 2,268.00 IMPORTE GIRADO POR VIAJE EN COMISION A IQUITOS,MARIA GIANNELA CURTO LLOJA S/V. Nº 002330000002390 GG N PLANILLA DE VIATICOS 222 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003354 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188589 RAMON RANDALL BARRERA MEZA 0521­030240 ­ (18) 573.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO PARA ASISTIR COMOEXPOSITOR PARAEVENTO EN LA ASOCIACIONGANADERA NUEVA VISION OFICIO 2534­2009­GRL­GRPPAT­SGRP S/V. Nº 002220000002389 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0244 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003355 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188590 MIGUEL SABOYA CABRERA 0521­030240 ­ (18) 585.00 IMPORTE GIRADO POR VIAJE A GUEPPI PARAACONDICIONAMIENTO DEMAQUINARIAS S/V. Nº 002440000002391 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0245 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003356 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188591 LUDWING OVERSLUIJS MATTOS 0521­030240 ­ (18) 585.00 IMPORTE GIRADO POR VIAJE A GUEPPI PARAACONDICIONAMIENTO DEMAQUINARIAS S/V. Nº ..002450000002392 GG N 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003357 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188592 STEWAR VILLACORTA CABRERA 0521­030240 ­ (18) 585.00 IMPORTE GIRADO POR VIAJE A GUEPPI PORACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIAS. S/V. Nº 002480000002394 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0247 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003358 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188593 JEFFERSON JERRY ROMERO PANDURO 0521­030240 ­ (18) 585.00 IMPORTE GIRADO POR VIAJE A GUEPPI, PARAACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIAS. S/V. Nº 00247

Página 188 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002395 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0246 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003359 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188594 FERNANDO PINEDO SHERADER 0521­030240 ­ (18) 585.00 IMPORTE GIRADO POR VIAJE A GUEPPI, PARAACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIAS. S/V. Nº 002460000002392 GG A 08/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188592 STEWAR VILLACORTA CABRERA 0521­030240 ­ (18) ­585.00 IMPORTE GIRADO POR VIAJE A GUEPPI PORACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIAS. S/V. Nº 002480000002365 GG N RECIBO EMITIDO 0162 13/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003360 POR LA UE) 13/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188596 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 4,200,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DEFONDOS AL BANCO DECREDITO PARA ELOTORGAMIENTO DE CREDITOS RELACIONADOS A LAPRODUCCION AGROPECUARIA, SEGUN RER Nº.1299­2008­GRL­P Y RER Nº.1287­2008­GRL­P, RECIBO Nº.1620000002368 GG N RECIBO EMITIDO 0163 13/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003361 POR LA UE) 13/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188597 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,500,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DEFONDOS AL BANCO DECREDITO PARA ELOTORGAMIENTO DE CREDITOS RELACIONDOS A LAPRODUCCION PESQUERA Y ACUICOLA, SEGUN RERNº.1299­2008­GRL­P Y RER Nº.1267­2008­GRL­P. RECIBONº.1630000002397 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 008 ­ 009 13/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003362 POR LA UE) 13/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188595 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 2,665.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DETRABAJADORES QUE LABORAN COMO OPERADORES YAYUDANTES DE LA OFICINA EJECUTIVA DEMAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES.CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 09 AL 15.03.2009.P/M.Nº.0080000002403 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.L. AUTORIDAD 010 COMPETENTE 13/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003363 POR LA UE) 13/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188598 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 122.83 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEINCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/IL Nº.0100000002403 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.L. AUTORIDAD 010 COMPETENTE 13/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003364 POR LA UE) 13/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188599 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (18) 125.80 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/IL Nº.0100000002403 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.L. AUTORIDAD 010 COMPETENTE 13/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003365 POR LA UE) 13/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188600 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (18) 190.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL DE PLANILLA DEINCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/IL Nº.0100000002403 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.L. AUTORIDAD 010 COMPETENTE 13/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003366 POR LA UE) 13/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188601 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 3,641.27 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEINCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/IL Nº.0100000002404 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/S. AUTORIDAD 008 COMPETENTE 13/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003367 POR LA UE) 13/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188602 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (18) 427.41 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/S.Nº.0080000002404 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/S. AUTORIDAD 008 COMPETENTE 13/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003368 POR LA UE) 13/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188603 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 6,381.70 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DESUBVENCIONALIMENTICIA DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DEABRIL/2009. P/S.Nº.0080000002404 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/S. AUTORIDAD 008 COMPETENTE 13/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003369 POR LA UE) 13/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188604 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (18) 911.18 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/S.Nº.0080000002404 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/S. AUTORIDAD 008 COMPETENTE 13/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003370 POR LA UE) 13/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188605 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,774.33 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/S.Nº.0080000002416 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/NM. AUTORIDAD 042 COMPETENTE 13/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003372 POR LA UE) 13/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188606 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 4,917.20 IMPORTE GIRADO POR PAGOS A PERSONALADMINISTRATIVO MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIONDE SERVICIOS HIGIENICOS COMISARIA PNP­ BELEN R/NNº 00420000002417 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0227 13/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003373 POR LA UE) 13/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188607 JORGE AGUILAR PORTOCARRERO 0521­030240 ­ (18) 1,755.00 IMPORTE GIRADO POR VIAJE EN COMISION A LACOMUNIDAD DE MAYPUCO,PARA APOYO CONVENIOBOMBEROS UNIDOS GOREL HIDROAMBULANCIA SAMURLA PAZ. S/V. Nº 00227

Página 189 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002418 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0228 13/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003374 POR LA UE) 13/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188608 JOSE ZUMAETA GARCIA 0521­030240 ­ (18) 1,755.00 IMPORTE GIRADO POR VIAJE EN COMISION A LACOMUNIDAD DE MAYPUCO,PARA APOYO CONVENIOBOMBEROS UNIDOS GOREL HIDROAMBULANCIA SAMURLA PAZ. S/V. Nº 002280000002420 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0211 13/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003376 POR LA UE) 13/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188609 NORBER RANDY MERINO MEZA 0521­030240 ­ (18) 1,864.00 IMPORTE GIRADO POR VIAJE EN COMISION A LIMA, PARAASISTIR AL TALLER "SEACE COMO HERRAMIENTA DENEGOCIO PARA LAS PYMES" S/V. Nº 002110000002361 GG A PLANILLA DE VIATICOS 0237 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003327 POR LA UE) 08/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188571 CARLOS MIGUEL RAMIREZ GARCIA 0521­030240 ­ (18) ­1,883.96 IMPORTE GIRADO POR COMISION A CONTAMANA,CARLOS MIGUEL GARCIA RAMIREZ., PARA REALIZARSIGUIMIENTO A LOS PIPS EN EJECUCION"MEJORAMIENTO DE LA IEPS GENARO HERRERA S/V. Nº002370000002361 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0237 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003327 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188650 CARLOS MIGUEL GARCIA RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 1,883.96 IMPORTE QUE SE GIRA POR POR COMISION ACONTAMANA, CARLOS MIGUEL GARCIA RAMIREZ., PARAREALIZAR SIGUIMIENTO A LOS PIPS EN EJECUCION"MEJORAMIENTO DE LA IEPS GENARO HERRERA P/V. Nº002370000002392 GG N 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003357 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188645 STEWAR FRANCISCO VILLACORTA CABRERA 0521­030240 ­ (18) 585.00 IMPORTE GIRADO POR VIAJE A GUEPPI PORACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIAS. S/V. Nº 002480000002405 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 007 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003377 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188610 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 788.54 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDEABRIL/2009. P/S.Nº.0070000002405 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 007 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003378 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188611 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (18) 100.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDEABRIL/2009. P/S.Nº.0070000002405 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 007 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003379 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188612 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 1,527.79 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DESUBVENCIONALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/S.Nº.0070000002405 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 007 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003380 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188613 INTERBANK 0521­030240 ­ (18) 2,406.49 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/S.Nº.0070000002405 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 007 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003381 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188614 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (18) 2,709.88 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/S.Nº.0070000002405 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 007 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003382 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188615 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 50.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADEUDO AL CANON DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/S.Nº.0070000002405 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 007 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003383 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188616 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (18) 236.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/S.Nº.0070000002405 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 007 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003384 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188617 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 4,819.18 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/S.Nº.0070000002422 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0101 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003385 POR LA UE) 14/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095161 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 47,368.60 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTASDELA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.101

Página 190 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002422 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0101 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003386 POR LA UE) 14/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095162 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,596.09 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTASDELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1010000002422 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0101 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003387 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188619 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 1,026.17 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1010000002422 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0101 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003388 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188620 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 2,647.37 GIRO QUE SE EFECTUA POR CEM S/.2,582.37 Y ESSALUDVIDA S/.65.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1010000002422 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0101 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003389 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188621 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 2,961.06 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1010000002422 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0101 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003390 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188622 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 861.93 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DELA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1010000002422 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0101 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003391 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188623 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 409.10 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DELA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1010000002422 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0101 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003392 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188624 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 4,387.69 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1010000002422 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0101 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003393 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188625 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (00) 1,772.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DELA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1010000002422 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0101 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003394 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188626 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (00) 64.60 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS DEPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1010000002422 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0101 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003395 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188627 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 50.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DNTP DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DELA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1010000002422 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0101 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003396 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188628 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (00) 30.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DELA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1010000002422 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0101 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003397 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188629 MARIANA DE JESUS ROMAINA PIZANGO 0521­030240 ­ (00) 440.00 GIRO QUE SE EFECTUA A SU/GOREL DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DELA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1010000002422 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0101 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003398 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188630 D E R E S E 0521­030240 ­ (00) 60.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DERESE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DELA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1010000002434 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0263 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003399 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188633 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,496.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 15.04 AL 17.04.2009 PARA ASISTIR A REUNIONDE TRABAJO EN LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DEMINISTROS. P/V.Nº.263 DE FERNANDO RIVEIROCARDENAS.

Página 191 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002436 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0264 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003400 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188634 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,496.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 15.04 AL 17.04.2009 PARA ASISTIR A REUNIONDE TRABAJO EN LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DEMINISTROS. P/V.Nº.264 DE JAVIER ANTONIO CARDENASGUEVARA.0000002437 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0265 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003401 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188635 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,496.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 15.04 AL 17.04.2009 PARA ASISTIR A REUNIONDE TRABAJO EN LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DEMINISTROS. P/V.Nº.265 DE ARMANDO VASQUEZESCOBEDO.0000002438 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0266 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003402 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188636 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,616.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 15.04 AL 17.04.2009 PARA ASISTIR A REUNIONDE TRABAJO EN LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DEMINISTROS. P/V.Nº.266 DE RAFAEL FREITAS TEJADA.0000002439 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0257 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003403 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188637 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,608.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 14.04 AL 17.04.2009 PARA ASISTIR A REUNIONCON ONG "ENDEV" Y REUNION PROYECTO DE ENERGIADESARROLLO Y VIDA. P/V.Nº.257 DE YVAN ENRIQUEVASQUEZ VALERA.0000002440 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0258 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003404 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188638 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,406.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 14.04 AL 16.04.2009 PARA ASISTIR A REUNIONDE DELEGADOS DE LOS ESTADOS UNIDOS SOBRE LOSAVANCES DE IMPLEMENTACION DEL TLC ENEL SECTORFORESTAL. P/V.Nº.258 DE JOSE ALVAREZ ALONSO.0000002441 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0259 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003405 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188639 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,496.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 15.04 AL 17.04.2009 PARA ASISTIR A REUNIONDE TRABAJO EN LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DEMINISTROS. P/V.Nº.259 DE JAVIER RAMIREZ HERRERA.0000002442 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0260 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003406 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188640 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,496.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 15.04 AL 17.04.2009 PARA ASISTIR A REUNIONDE TRABAJO EN LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DEMINISTROS. P/V.Nº.260 DE GEYNER TRAUCO YUMBATO.0000002443 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0261 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003407 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188641 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,496.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 15.04 AL 17.04.2009 PARA ASISTIR A REUNIONDE TRABAJO EN LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DEMINISTROS. P/V.Nº.261 DE VICTOR RAUL LEBOZ SANDY.0000002444 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0262 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003408 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188642 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,496.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 15.04 AL 17.04.2009 PARA ASISTIR A REUNIONDE TRABAJO EN LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DEMINISTROS. P/V.Nº.262 DE PEDRO WONG VASQUEZ.0000002422 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0101 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003409 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188631 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 0521­030240 JOSE LTDA.178 ­ (00) 310.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA COOPERATIVA DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTAS DELA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1010000002422 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0101 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003410 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188632 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 4,658.55 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DELA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1010000002407 GG N RECIBO EMITIDO 0167 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003415 POR LA UE) 14/04/2009 CARTA ORDEN 20090112 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 7,710.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONADE LORETO­NAUTA, PARALA REALIZACION DE LA I CONVENCION AGROPECUARIA,PESQIERA Y ARTESANAL EN LA CIUDAD DE NAUTA, CONCARG0 A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.01670000002413 GG N RECIBO EMITIDO 0168 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003416 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188646 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (18) 39,800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARA ELPROGRAMA REGIONAL DE CREDITOS A FAVOR DELSECTOR PESQUERO Y ACUICOLA. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO/2009, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.1680000002414 GG N RECIBO EMITIDO 0169 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003417 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188647 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (18) 62,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ELPROGRAMA REGIONAL DE CREDITOS A FAVORDEL SECTOR PESQUERO Y ACTIVIDAD ACUICOLA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009, CONCARGOA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.0169

Página 192 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002415 GG N RECIBO EMITIDO 0170 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003418 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188648 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (18) 9,920.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EL PROGRAMA REGIONAL DE CREDITOS A FAVORDEL SECTOR PESQUERO Y ACTIVIDAD ACUICOLA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.1700000002419 GG N RECIBO EMITIDO 171 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003419 POR LA UE) 14/04/2009 CARTA ORDEN 20090113 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 7,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS(AMPLIACION) ALA GERENCIA SUB REGIONAL DEMARAÑON SAN LORENZO PARA LA EJECUCION DEBIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.01710000002421 GG N RECIBO EMITIDO 0172 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003420 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188649 MIGUEL ANGEL RIOS TUESTA 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARALA REALIZACIONDEL SEMINARIO TALLER DENOMINADO"CURSO DE CAPACITACION DE SEGURIDAD VIAL", CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.01720000002425 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0217 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003421 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188659 JORGE ANTONIO CAMPOVERDE PINEDO 0521­030240 ­ (18) 288.00 IMPORTE QUE SE GIRA POIR COMISION DE SERVICIOSCON DESTINO A NAUTA. DEL 07/03 AL 08/03/2009. A LAESTRUCTURACION DEL PLAN DE MEDIOS EN LA CUIDADDE NAUTA. PAGO SEGUN P/V Nº00217.0000002429 GG N PLANILLA DE VIATICOS 242 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003422 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188660 ANA MARIA KEUTERS DEL AGUILA 0521­030240 ­ (18) 1,272.20 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE IQUITOS DEL 23/03/ AL 23/03/2009,RETORNO A LA CIUDAD DE IQUITOS ,EN ATENCION ALOFICIO Nº545­2009­GRL­ORA­OERRHH­ PAGO SEGUNP/V Nº00242.0000002432 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0212 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003423 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188661 ARMANDO MURRIETA GARCIA 0521­030240 ­ (18) 847.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL 01/04 AL 05/04/2009 , PARA LAESTRUCTURACION DEL PLAN DE MEDIOS EN AL CIUDADDE REQUENA ­ PAGO SEGUN P/V Nº00212.0000002423 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0103 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003424 POR LA UE) 14/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095164 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 16,169.51 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1030000002423 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0103 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003425 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188651 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­030240 ­ (00) 580.73 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1030000002423 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0103 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003426 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188652 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 908.44 GIRO QUE SE EFECTUA POR CEM S/.903.44 Y ESSALUDVIDA S/.5.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1030000002423 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0103 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003427 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188653 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­030240 ­ (00) 238.33 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1030000002423 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0103 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003428 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188654 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 2,744.89 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1030000002423 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0103 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003429 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188655 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 896.06 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1030000002423 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0103 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003430 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188656 ORCI PECHO DE LA CRUZ 0521­030240 ­ (00) 46.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1030000002423 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0103 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003431 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188657 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 2,212.01 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1030000002423 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0103 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003432 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188658 REPRESENTACIONES VARGAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 244.54 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.103

Página 193 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002424 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0102 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003433 POR LA UE) 14/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095165 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,886.73 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1020000002424 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0102 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003434 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188662 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 74.66 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1020000002462 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001132 10441876241 14/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 03437 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188663 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO 0521­030240 ­ (18) 1,400.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE ALQUILERDE (02) VEHICULOS PARA EL TRASLADO DE PERSONALQUE PARTICIPARAN EN EL I TALLER REGIONAL DEDOCENTES DE LOS CERFAS, EN LA RUTA IQUITOSNAUTAIQUITOS. O/S.Nº.11320000002465 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001056 10053733021 15/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003438 POR LA UE) 15/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188665 HERNANDEZ MOQUILLAZA ELAR ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 10,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE UNESPECIALISTA EN PROYECTOS DE ELECTRIFICACIONRURAL SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA DEL GRLPAGO SEGUN O/S Nº0010560000002478 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 040 COMPETENTE 20467534026 15/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003439 POR LA UE) 15/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188664 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 19,307.82 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOPUBLICO ­TELEFONIA CELULAR ­ CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO. PAGO SEGUN R/N Nº040.0000002426 GG N RECIBO EMITIDO 0174 15/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003440 POR LA UE) 15/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188669 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (18) 30,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DETRANSFERENCIA DE FONDOS, SEGUN R.E.R Nº026­2009­GRL­P DE FECHA 21/01/2009 PARA EL PROGRAMA DEASISTENCIA MEDICA FAMILIAR ­PAMF, CON CARGO ARENDIR CUANTA DOCUMENTADA , CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL­ PAGO SEGUN RECIBO0000002427 GG N RECIBO EMITIDO 0175 15/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003441 POR LA UE) 15/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188668 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 5,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE DEASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DEBIENES Y SERVICIOS , CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL ; CON CARGO A RENDIR CUANTA DOCUMENTADAPAGO SEGUN RECIBO Nº0175.0000002428 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P. 015 15/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003442 POR LA UE) 15/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188666 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,080.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO POR PLANILLAS DEPRACTICANTES SEGUNPLANILLA DEL 03/04 AL 09/04/09P/P Nº 00150000002431 GG N RECIBO EMITIDO 0173 15/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003443 POR LA UE) 15/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188667 LUIS HONORATO PITA DIAZ 0521­030240 ­ (18) 6,537.00 SALDO . R.E.R. Nº 482­2009­GRL­P DE FECHA 30/03/09.APOYO ECONOMICO A FAVOR DEL SERVIDOR LUIS PITADIAZ, EL MISMO QUE SERA DESTINADO PARA FINANCIARIMPORTE GIRADO POR GASTOS DE UNA INTERVENCIONQUIRURGICA QUE SERA SOMETIDA EN LA CIUDAD DELIMA DE SU MENO0000002480 GG N PLANILLA DE VIATICOS 267 15/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003444 POR LA UE) 15/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188670 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,286.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 14/04 AL 16/04/2009, PARAASISTIR A LA REUNION CON LA DELEGACION DE LOSESADOS UNIDOS, SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL TLCEN EL SECTOR FORESTAL , PAGO SEGUN P/V Nº00267. ANOMBRE DE J.L.0000002481 GG N PLANILLA DE VIATICOS 268 15/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003445 POR LA UE) 15/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188671 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,286.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 14/04 AL 16/04/2009, PARAASISTIR A LA REUNION CON LA DELEGACION DE LOSESADOS UNIDOS, SOBRE LA IMPLEMENTACION DEL TLCEN EL SECTOR FORESTAL , PAGO SEGUN P/V Nº00268. ANOMBRE DE LUIS0000002482 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M. AUTORIDAD 043 COMPETENTE 15/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003447 POR LA UE) 15/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188672 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 979.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO PORMANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA IEP.60188 SIMON BOLIVAR ­PAGO SEGUN RELACIONOBREROS Nº0140000002486 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 0044 COMPETENTE 15/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003448 POR LA UE) 15/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188673 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 3,301.88 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE MANO DEOBRA DEL PERSONAL TECNICO DE LA ACTIVIDAD:"MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE 02MODULOS DE LA IESM LORETO". PERIODO DEL03/11/2008AL 01/02/2009. PAGO SEGUN R/NM Nº00440000002459 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001138 10057103855 15/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003449 POR LA UE) 15/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000937 DE TERCEROS (CCI) JARAMILLO ALVA VICTOR HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 7,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMPRESIONES DE600 TALONARIOS RECIBOS DE INGRESO A CAJASOLICITADO POR FONDELOR DEL GRL O/S. Nº 0011380000002464 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001125 10052487892 15/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003450 POR LA UE) 15/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188674 MARQUEZ ANICAMA EMILIO ALEJANDRO 0521­030240 ­ (18) 2,700.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARAREALIZAR TRABAJOS DE FACILITADOS EN EL TALLER DEPLANIFICACION DE POLITICAS CULTURALES SOLICITADOPOR LA SUB GERENCIA DE PROMOCION CULTURAL DELGRL O/S. Nº .001125

Página 194 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002464 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001125 10052487892 15/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003451 POR LA UE) 15/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188675 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 300.00 IMPORTE GIRADO POR COBRO DEL IMPUESTO DEL 10%POR RETENCION(IMPUESTO A LA RENTA) DE EMILIOALEJANDRO MARQUEZ ANICAMA. O/S. Nº 0011250000002485 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0106 15/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003452 POR LA UE) 15/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095166 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,167.28 IMPORTE QUE SE TRANSFIRE VIA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAGODE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS ­ D.R.TRABAJO ­CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. P/H Nº01060000002485 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0106 15/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003453 POR LA UE) 15/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188676 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 82.92 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DRETENCIONSEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS ­ D.R.TRABAJO ­ CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL. P/H Nº01060000002477 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000556 20493772318 15/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003454 POR LA UE) 15/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000938 DE TERCEROS (CCI) REPRESENTACIONES Y SERVICIOS JUNGLE. 0521­030240 E.I.R.L. ­ (18) 20,822.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMOTORES ESTACIONARIOS PARA EL SORTEO PREMIO ALA PUNTUALIDAD DE LA GERENCIA REGIONAL DERECAUDACION DEL GRL ­ PAGO SEGUN O/C Nº005560000002460 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001007 10052497669 15/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003456 POR LA UE) 15/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188678 DAVILA YEPES ESTHER 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSSHOW ARTISTICO PARA LA FERIA REGIONAL SOLICITADOPOR LA PRESIDENCIA DEL GRL ­ PAGO SEGUN O/SNº001007.0000002508 GG N PLANILLA DE VIATICOS 276 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003457 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188679 ARTURO GARCIA SOLSOL 0521­030240 ­ (18) 4,047.00 IMPORTE GIRADO POR ROTACION DEL SERVIDOR A LAGERENCIA SYB REGIONAL DE UCAYALI­CONTAMANASEGUN RDNº 70­2009­GRL­ORA­OERRHH S/V. Nº 002760000002501 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0107 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003458 POR LA UE) 16/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095167 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,768.13 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAHO DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LA D.R.VIVIENDA ­CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. PAGO SEGUN P/HNº01070000002501 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0107 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003459 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188680 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 228.39 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE RETENCIONPOR CEM SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA D.R.VIVIENDA ­CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. PAGO SEGUN P/HNº01070000002501 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0107 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003460 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188681 LUPE VILLACREZ ASPAJO 0521­030240 ­ (00) 181.79 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE JUDICIALSEGUN PLANILLADE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA D.R.VIVIENDA ­CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. PAGO SEGUN P/HNº01070000002501 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0107 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003461 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188682 OLGA YEPES DE RODRIGUEZ 0521­030240 ­ (00) 135.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE JUDICIALSEGUN PLANILLADE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA D.R.VIVIENDA ­CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. PAGO SEGUN P/HNº01070000002501 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0107 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003462 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188683 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 797.73 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO AL BANCOCONTINENTAL SEGUNPLANILLA DE HABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LA D.R.VIVIENDA ­CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. PAGO SEGUN P/HNº01070000002501 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0107 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003463 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188684 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 1,339.49 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO AL BANCOINTERBANK SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LA D.R.VIVIENDA ­CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. PAGO SEGUN P/HNº01070000002501 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0107 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003464 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188685 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A 0521­030240 ­ (00) 582.30 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A LA CAJAMAYNAS SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA D.R.VIVIENDA ­CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL. PAGO SEGUN P/HNº01070000002501 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0107 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003465 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188686 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521­030240 ­ (00) 136.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA D.R.VIVIENDA ­ CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL. PAGO SEGUN P/H Nº01070000002500 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0111 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003466 POR LA UE) 16/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095168 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 4,451.25 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE DIRCETURA ­CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.­ PAGO SEGUNP/H Nº001110000002500 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0111 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003467 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188687 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 257.38 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CEM S/.252.38ESSALUD VIDA S/.5.00 SEGUN PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTAS DE DIRCETURA ­CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.­ PAGO SEGUNP/H Nº001110000002500 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0111 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003468 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188688 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 354.30 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO AL SCOTIABANK.SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE DIRCETURA ­ CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL.­ PAGO SEGUN P/H Nº00111

Página 195 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002500 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0111 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003469 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188689 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 1,173.63 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO AL INTERBANKSEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE DIRCETURA ­ CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL.­ PAGO SEGUN P/H Nº001110000002500 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0111 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003470 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188690 CAJA MUNICIPAL MAYNAS 0521­030240 ­ (00) 177.44 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A LA CAJAMUNICIPAL MAYNASS.A SEGUN PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTAS DE DIRCETURA ­CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.­ PAGO SEGUNP/HNº001110000002489 GG N VALORIZACION DE OBRA 043 20450390217 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003471 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188691 CONSORCIO AMAZONAS 0521­030240 ­ (00) 295,097.28 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGO DE LAVALORIZACIONNº 01 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO ENLA ATENCION EN LOS SERVICIOS DE SALUD DELHOSPITAL REGIONAL DE LORETO­ FELIPEARRIOLAIGLESIAS. PAGO SEGUN VALORIZACION Nº0430000002461 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001074 10052804863 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003472 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188692 HUAMAN RIOS CARLOS TITO 0521­030240 ­ (18) 500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS POR 01ELENCO DE DANZAS REGIONALES CON MOTIVO DEPASACALLE POR LA CELEBRACION DELDIA MUNDIALDEL AGUA SOLICITADO POR LA GRRNN Y MEDIOAMBIENTE DEL GRL O/S. Nº 0010740000002475 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001003 10053621827 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003473 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188695 VILLALAZ MORANTE MANUEL 0521­030240 ­ (18) 8,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARAPONER EN OPERATIVIDAD DE LA EMBARCACIONFLUVIAL TRANSFERIDA POR EL INDECI ALGOBIRNOREGIONAL SOLICITADO POR LA OFICINA DE DEFENSANACIONAL DEL GRL O/S. Nº 0010030000002497 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001026 10053728397 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003475 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188693 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,600.00 IMPORTE GIRADO POR ATENCIONES Y CELEBRACIONESREFRIGERIOS SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA DELGRL A NOBRE DE NAYDITH SALDAÑA VELA, O/S. Nº0010260000002476 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001140 10052395441 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003477 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188697 HO VASQUEZ MOISES 0521­030240 ­ (18) 7,000.00 OTROS SERVICIOS SIMILARES PARA LA ELABORACIONDE IMPORTE GIRADO POR EXPEDIENTES TECNICOSPARA TRAMITAR LICENCIA PARA OPERAR SISTEMA DERADIOCOMUNICACIONES SATELITALES SOLICITADO PORLA CENTRAL TELEFONICA DEL GRL O/S. Nº 0011400000002453 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000636 10058667582 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003478 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188699 CAVERO ARBILDO GERMAN 0521­030240 ­ (18) 9,564.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALELECTRICO PARA EL TENDIDO DE CABLEADOSOLICITADO POR OPAC DEL GRL O/C. Nº0006360000002458 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001136 20295613620 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003479 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188698 REGIST. NAC. DE IDENTIF. Y ESTADO CIVIL 0521­030240 ­ (18) 357.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS DEDUPLICADOS DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DEDAMNIFICADOS DE INCENDIO SOLICTADO POR LA GRDSDEL GRL OFICIO 2341­GRL­ORA­OEL/2009 O/S. Nº 0011360000002472 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001040 20493210310 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003480 POR LA UE) 16/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000947 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA EDITORA SELVA VERDE EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGEN DELGRL O/S. Nº 001040 PAGO CONCCI0000002467 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001073 10052694146 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003481 POR LA UE) 16/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000946 DE TERCEROS (CCI) VELA MELENDEZ HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS DEPUBLICIDAD Y DIFUSIONESCRITA SOLICTADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 001073 PAGOCON CCI0000002445 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001045 20100041953 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003482 POR LA UE) 16/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000945 DE TERCEROS (CCI) RIMAC INTERNACIONAL CIA DE SEG Y REASEG 0521­030240 ­ (18) 57,911.17 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE SEGUROS DEINTERES DEL GRL SOLICITADO POR LA GERENCIAGENERAL EL GRL O/S. Nº 001045PAGO CON CCI0000002448 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000562 20528153985 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003483 POR LA UE) 16/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000944 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS GEBRA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 2,473.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE REPUESTOSPARA LA CAMIONETA TOYOTA 4 X4 BOBLE CABINASOLICITADO POR LA OEVMF DEL GRL O/C. Nº 000562PAGO CON CCI0000002450 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000531 10078410138 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003484 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188707 BARBA DEL AGUILA GERARDO ULISES 0521­030240 ­ (18) 8,124.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE REPUESTOSPARA LA CAMIONETA ASIGNADO A INFRAESTRUCTURASOLICITADO POR LA OEVMF DEL GRL O/C. Nº 000531PAGO CON CCI0000002454 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000561 20528153985 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003485 POR LA UE) 16/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000942 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS GEBRA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 2,560.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE REPUESTOSPARA CAMIONETASDEL GRL SOLICITADO POR LA OEVMFDEL GRL O/C. Nº 000561PAGO CON C CI0000002452 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000560 20528153985 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003486 POR LA UE) 16/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000941 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS GEBRA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,202.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE REPUESTOSPARA LA MOTONIVELADOIRA NEW HOLLAND 1408SOLICITADO POR LA OEVMF DEL GRLO/C. Nº 000560PAGO CON CCI0000002457 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001114 20100072751 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003487 POR LA UE) 16/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000940 DE TERCEROS (CCI) EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA P 0521­030240 ERU ­ (18) 3,575.16 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS DEPUBLICACION Y DIFUSION DE RESOLUCIONESEJECUTIVAS REGIONALES SOLICITADO POR LA OAD DELGRL FACT.005­0283280 823.88 FACT.005­02832321,677.73 FACT.005­0283277 1,073.55 O/S. Nº 001114PAGO CON CCI

Página 196 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002468 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001117 20100072751 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003488 POR LA UE) 16/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000939 DE TERCEROS (CCI) EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA P 0521­030240 ERU ­ (18) 1,106.26 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS DEPUBLICACION Y DIFUSION DE EDICTO SOLICITADO PORLA OAD DEL GRL FACT.005­0283206 427.03 FACT.005­0283204 382.35 FACT.005­0283203 296.88 O/S. Nº001117 PAGO CON CCI0000002491 GG N RECIBO EMITIDO 182 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003490 POR LA UE) 16/04/2009 CARTA ORDEN 20090116 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 11,927.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ORDEN ­PORCONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA LAEJECUCION DE METAS ­CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL ;CON CARGO A RENDIR CUANTA DOCUMNETADAPAGO SEGUN RECIBO Nº182.0000002507 GG N RECIBO EMITIDO 0179 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003492 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188705 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 30,075.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS PARA PAGO DE CAS DEL PERSONAL DELCTQ ­ CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL., CONCARGO A RENDIR CUANTA DOCUMENTADA ­ PAGOSEGUN RECIBO Nº1790000002512 GG N RECIBO EMITIDO 183 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003493 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188701 WAGNER MUSOLINE ACHO 0521­030240 ­ (18) 3,620.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE APOYOSOCIAL ECONOMICO PARA LA REALIZACION DELEVENTO INDIGENA DENOMINADO "ENCUENTROINTERNACIONAL DE LIDERES INDIGENAS Y SOCIALES DELA AMAZONIA " SEGUN RER Nº567­2009­GRL­P; CONCARGO A RENDIR CUANTA DOCUMENTADA­ PAG0000002498 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001072 10052763628 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003494 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188703 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,400.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE OTROS BIENES Y ACTIVOS GRUPO MUSICAL PARA LAFERIA REGIONAL SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA DELGRL­ PAGO SEGUN O/S Nº001072 A NOMBRE DE ANGELEDUARDO MAURY LAURA0000002505 GG N PLANILLA DE VIATICOS 252 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003495 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188706 LIDIA CUTY VENTURA JULCAPOMA 0521­030240 ­ (18) 1,717.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA REALIZARDILIGENCIA PROGRAMADA EN LA PRIMERA SALA DEDERECHO CONSTITUCIONAL Y TRANSITORIA DE LACORTE SUPREMA DE LA REPUBLICA S/V. Nº 002520000002561 GG N RECIBO EMITIDO 0187 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003509 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 32044341 DIRECCION REGIONALO DE TRABAJO Y PROMOCION 00­521­024577 DEL EMPLEO ­ (09) 44,998.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DEREQUERIMIENTO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTOEN BIENES Y SERVICIOS , CORRESPONDIENTEALCALENDARIO DELM MES DE ABRIL CON CARGO ARENDIR CUANTA DOCUMENTADA ­ PAGO SEGUN RECIBONº1870000002463 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001113 10052259369 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003511 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188722 RAMIREZ GARCIA JUAN JOSE 0521­030240 ­ (18) 2,900.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA ELTALLER ARTISTICO DE CAPACITACION LOS CANTORESDE LORETO SOLICTADO POR LA GRDS DEL GRL­PAGOSEGUN O7S Nº0011130000002466 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001058 10052286145 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003512 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188723 BOULLOSA RAMIREZ ADOLFO 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA ELPROGRAMA COMPRALE A LORETO CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL SOLICITADO POR LA GRDS DEL GRLPAGOSEGUN O/S Nº001058.0000002499 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001057 20528163352 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003513 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188724 H Y H COMUNICACIONES Y SERVICIOS GENERALES 0521­030240 EIRL ­ (18) 9,510.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS OTROS DEPUBLICIDAD YDIFUSION EN MEDIOS DE TRANSPORTETERRESTRE SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRL­ PAGO SEGUN O/S Nº0010570000002526 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000937 10802710700 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003514 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188725 ALAVA AREVALO ODILO PERFECTO 0521­030240 ­ (18) 8,960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE EQUIPOSDE COMPUTO SOLICITADO PORDIFERENTES OFICINAS DEL GRL­ PAGOSEGUN O/SNº009370000002538 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001085 20450216454 16/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003515 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188726 SERVICIOS MULTIMODALES LA PIRAMIDE DE 0521­030240 LOS MEZA" E.I.R.L. ­ (18) 6,855.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DETRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA SOLICITADO POREL PROCAR DEL GRL­ PAGO SEGUN O/SNº0010850000002502 GG N RECIBO EMITIDO 0176 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003491 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188752 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (00) 20,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL/2009, CON CARGO ARENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.01760000002510 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 004 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003497 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188732 NOE VICTORINO MALPARTIDA SANCHEZ 0521­030240 ­ (00) 906.23 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DIETAS A LOSCONSEJEROSREGIONALES ­ CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL.­ PAGO SEGUN P/D Nº0040000002510 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 004 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003498 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188733 ANGEL CHARPENTIER SALDAÑA 0521­030240 ­ (00) 741.08 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DIETAS A LOSCONSEJEROSREGIONALES ­ CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL.­ PAGO SEGUN P/D Nº0040000002510 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 004 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003499 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188734 FRANCISCO FLORES BARBOZA 0521­030240 ­ (00) 3,861.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DIETAS A LOSCONSEJEROSREGIONALES ­ CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL.­ PAGO SEGUN P/D Nº004

Página 197 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002510 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 004 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003500 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188735 TALY MADRID INUMA TAMINCHI 0521­030240 ­ (00) 3,507.47 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DIETAS A LOSCONSEJEROSREGIONALES ­ CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL.­ PAGO SEGUN P/D Nº0040000002510 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 004 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003501 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188736 FLOR NORMA ARANZABAL DURAND 0521­030240 ­ (00) 2,789.31 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DIETAS A LOSCONSEJEROSREGIONALES ­ CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL.­ PAGO SEGUN P/D Nº0040000002510 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 004 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003502 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188737 MARIA GIANNELA CURTO LLOJA 0521­030240 ­ (00) 3,392.08 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DIETAS A LOSCONSEJEROSREGIONALES ­ CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL.­ PAGO SEGUN P/D Nº0040000002510 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 004 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003503 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188738 SILVIA RUIZ PEÑA 0521­030240 ­ (00) 3,214.91 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE DIETAS A LOSCONSEJEROSREGIONALES ­ CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL.­ PAGO SEGUN P/D Nº0040000002510 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 004 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003504 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188741 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 4,237.00 IMPORTE QUE SE GIRA RETENCION CAFAE SEGUNPLANILLA DE DIETAS A LOS CONSEJEROS REGIONALES ­CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL.­ PAGO SEGUNP/D Nº0040000002510 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 004 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003505 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188739 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 2,942.22 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A LA CAJAMUNICIPAL MAYNASSEGUN PLANILLA DE DIETAS A LOSCONSEJEROS REGIONALES ­ CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL.­ PAGO SEGUN P/D Nº0040000002510 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 004 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003506 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188749 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,415.70 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO AL BANCO DE LANACION SEGUN PLANILLA DE DIETAS A LOSCONSEJEROS REGIONALES ­ CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL.­ PAGO SEGUN P/D Nº0040000002510 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 004 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003507 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188742 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (00) 20.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO ALO COLEGIO DEINGENIEROS SEGUN PLANILLA DE DIETAS A LOSCONSEJEROS REGIONALES ­ CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL.­ PAGO SEGUN P/D Nº0040000002510 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 004 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003508 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188743 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 3,003.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO I/R DE 4TA.CATEGORIA SEGUN PLANILLA DE DIETAS A LOSCONSEJEROS REGIONALES ­ CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL.­ PAGO SEGUN P/D Nº0040000002474 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001089 10052188771 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003516 POR LA UE) 17/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000948 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­030240 ­ (18) 6,550.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS POR LAREPARACIOON DE01 BOMBA HIDRAULICA DE FRENOSOLICITADO POR LA OFICINA DE MAQUINARIAS DEL GRLO/S. Nº 001089 PAGO CON CCI0000002513 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001077 10052355112 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003517 POR LA UE) 17/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000953 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ VERTIZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 10,600.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS POR LAPERFORACION DE02 POZOS ARTESIANOS CON BOMBASMANUALES COLUMNA PLATAFORMA Y PILETA EN LACOMUNIDAD GRAU NAUTA SOLICITADO POR OPAC DELGRL O/S. Nº 001077 PAGO CON CCI0000002470 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001049 10405213317 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003518 POR LA UE) 17/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000952 DE TERCEROS (CCI) TELLO PONCE ERIKA CAROLINA 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE OTRASATENCIONES Y CELEBRACIONES REFRIGERIOSSOLICITADO POR LA OEL DEL GRL O/S. Nº 001049 PAGOCON CCI0000002449 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000700 10053146967 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003519 POR LA UE) 17/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000951 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 1,400.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONERSSOLICITADO POR LA OEL DEL GRL O/C. Nº 000700PAGO CON CCI0000002447 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000701 10053146967 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003520 POR LA UE) 17/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000950 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 1,530.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONERSSOLICITADO POR LA OEL DEL GRL O/C. Nº 000701PAGO CON CCI0000002451 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000702 10053146967 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003521 POR LA UE) 17/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000949 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONERSSOLICITADO POR LA OAD DEL GRL O/C. Nº 000702PAGO CON CCI0000002511 GG N VALORIZACION DE OBRA 0044 20528112791 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003522 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188744 CONSORCIO TAPICHE 0521­030240 ­ (18) 110,882.33 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.04 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CALLEPADRE GINER­REQUENA". VALORIZACION Nº.044.0000002549 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 010 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003523 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188745 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,620.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DETRABAJADORES QUE LABORAN COMO OPERADORES ENLA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS VEHICULOSMENORES Y FLUVIALES­POOL DE MAQUINARIA.CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 16 AL 22­03­2009. P/M.N0100000002551 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 011 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003524 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188746 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,320.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DETRABAJADORES QUE LABORAN COMO AYUDANTES ENLA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAVEHICULOS,MENORES Y FLUVIALES­POOL DEMAQUINARIA. CORRESPONDIENTEA LA SEMANA DEL 16AL 22.03.2009. P/M.Nº.0110000002562 GG N RECIBO EMITIDO 0186 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003525 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188747 OLMEX AEB ESCALANTE CHOTA 0521­030240 ­ (18) 862.80 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VIATICO DEL AÑO2007, POR EXTRAVIO DE CHEQUE. RECIBO Nº.186

Página 198 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002563 GG A 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003526 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188731 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) ­8,039.90 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. RFCCH. Nº.0210000002563 GG N 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003526 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188731 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 8,039.90 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. RFCCH. Nº.0210000002573 GG N RENDICION DE CUENTA 021 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003526 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188748 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 8,039.90 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. RFCCH Nº.0210000002503 GG N RECIBO EMITIDO 0177 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003527 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188750 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 16,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL/2009, CON CARGO ARENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.01770000002504 GG N RECIBO EMITIDO 0178 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003528 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188751 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 8,621.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL/2009, CON CARGO ARENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.1780000002506 GG N RECIBO EMITIDO 0180 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003529 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 32044342 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 00­521­024577 ­ (09) 45,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSCON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PARABIENES Y SERVICIOS DEL COMPLEJO TURISTICO DEQUISTOCOCHA. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.1800000002509 GG N RECIBO EMITIDO 0181 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003530 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 32044343 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 00­521­024577 ­ (09) 3,724.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS DELA DIRCETUR.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.1810000002546 GG N PLANILLA DE VIATICOS 249 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003531 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188753 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,365.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO A ELESTRECHO PARA REALIZAR EL RETORNOHIDROAMBULANCIA EL ESTRECHO­IQUITOS.P/V.Nº.249DE GILBERTO GUTIERREZ RIOS.0000002493 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001069 20114051188 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003532 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188756 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,940.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOSALOJAMIENTO Y ALIMENTCION DE LOS EXPOSITORES DEEVENTO SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA DEL GRL DETURISMO SANTA ISABEL SRL S/V. Nº 0010690000002494 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001070 20114051188 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003533 POR LA UE) 17/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000955 DE TERCEROS (CCI) TURISMO SANTA ISABEL S.R.LTDA. 0521­030240 ­ (18) 2,600.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PORALIMENTACION Y DECORACION DE EVENTO SOLICTADOPOR LA PRESIDENCIA DEL GRL O/S. Nº 001070 PAGOCON CCI0000002479 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000639 10053627442 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003534 POR LA UE) 17/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000954 DE TERCEROS (CCI) ALVES LOMAS LILIANA 0521­030240 ­ (18) 7,842.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION PARA CONTINUAR CON LAS DIVERSASACTIVIDADES PROGRAMADA POROPAC DEL GRL O/C. Nº000639 PAGO CON CCI0000002560 GG N PLANILLA DE VIATICOS 275 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003535 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188754 AMERICO GREGORIO PUN LAY BENDEZU 0521­030240 ­ (18) 1,417.50 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA EFECTUARCOORDINACIONES ANTE EL MINISTERIO DE ENERGIA YMINAS Y OTROS SOBRE ELECTRIFICACIONES RURALES.S/V. Nº 002790000002515 GG N RECIBO EMITIDO 185 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003536 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188755 JAVIER LOPEZ ORBE 0521­030240 ­ (18) 10,500.00 APOYO SOCIAL ECONOMICO JAVIER LOPEZ ORBEFUTSAL DE NIÑOS 2009 JUGANDO EN MI BARRIO CONIVAN VASQUEZ ALTO AMAZONAS YURIMAGUAS RER. 478­2009­GRL­P RECB. Nº 001850000002581 GG N PLANILLA DE VIATICOS 271 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003538 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188757 EULOGIO ACHO MANIHUARI 0521­030240 ­ (18) 351.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LA COMUNIDAD DESAN RAFAEL PARA PARTICIPAR EN EL TALLER DESENSIBILIZACION CON COMUNIDADESINDIGENAS S/V. Nº002710000002582 GG N PLANILLA DE VIATICOS 272 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003539 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188758 JUAN JOSE VALERA TORRES 0521­030240 ­ (18) 409.50 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LA COMUNIDAD DESAN RAFAEL PARA PARTICIPAR EN TALLER DEIMPLEMENTACION DE ACCIONES INMEDIATAS ENCURARAY. S/V. Nº 002720000002584 GG N PLANILLA DE VIATICOS 273 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003540 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188759 GUIDO PEÑA AHUANARI 0521­030240 ­ (18) 351.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LA COMUNIDAD DESAN RAFAEL, SEGURIDAD A LA COMISIONMULTISECTORIAL. DEBIDO A PROBLEMAS DECOMPORTAMIENTO. S/V. Nº 002730000002585 GG N PLANILLA DE VIATICOS 274 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003541 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188760 SIMMY SANCHEZ BANDA 0521­030240 ­ (18) 351.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LA COMUNIDAD DESAN RAFAEL PARA COORDINAR A LAS ACTIVIDADES CONLAS MUJERES INDIGENAS Y APOYO EN LAIMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLOINTEGRAL NAPO­CURARAY­ARABELA. S/V. Nº 00274

Página 199 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002541 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001126 10408275534 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003542 POR LA UE) 17/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000957 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ OLORTEGUI ROSITA MERCEDES 0521­030240 ­ (18) 1,400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEEQUIPOS DE COMPUTO SOLCIITADO POR L SECRETARIADEL CONSEJO REGIONAL DEL GRL O/S. Nº 001126PAGO CON CCI0000002514 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001122 20101266819 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003547 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188761 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­030240 ­ (18) 3,665.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS DE PAGOSADMINISTRATIVOS Y ARBITRALES QUE CORRESPONDENA LA INSTALACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DELALCANTARILLADO DE LAS CALLESCOMPRENDIDASENTRE MARTIRES DEL PETROLEO,MANAOS, BOLOGNESI Y PADRE GINER­REQUENA, CASOT0000002514 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001122 20101266819 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003548 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188762 BANCO DE LA NACION/CAMARA DE COMERCIO 0521­030240 DE LIMA ­ (18) 499.80 GIRO QUE SE EFECTUA POR DETRACCION DEL 12% DELIGV DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LIMA DE OTROSGASTOS DE PAGOS ADMINISTRATIVOS Y ARBITRALESQUE CORRESPONDEN A LA INSTALACION DE LA OBRA:CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE LAS CALLESCOMPRENDIDAS ENTRE MARTI0000002534 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001123 10107887020 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003549 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188763 LEON SEGURA LUIS ALFREDO 0521­030240 ­ (18) 4,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS POR PAGODE ARBITRO UNICO, CORRESPONDE A LA INSTALACIONDE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DELAS CALLES COMPRENDIDAS ENTRE MARTIRESDELPETROLEO, MANAOS, BOLOGNESI Y PADRE GINERREQUENA, CASO ARBITRAL Nº.1409­0000002534 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001123 10107887020 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003550 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188764 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 444.44 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DE LUISALFREDO LEON SEGURA DE OTROS GASTOS POR PAGODE ARBITRO UNICO, CORRESPONDE A LA INSTALACIONDE LA OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DELAS CALLES COMPRENDIDAS ENTRE MARTIRESDELPETROLEO,MANAOS, BOLOGNE0000002587 GG N PLANILLA DE VIATICOS 203 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003551 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188765 ARTURO BURGA RENGIFO 0521­030240 ­ (18) 254.00 IMPORTE QUE SE GIRA POE COMISIUON DE SERVICIOSCON DESTINOA MAYPUCO Y OTROS, DEL 13/03 AL15/03/2009, PARA EVALUACIONDE RIESGO Y ENTREGADE AYUDA HUMANITARIA ­ PAGO SEGUN P/V Nº00203.0000002588 GG N PLANILLA DE VIATICOS 204 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003552 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188766 WILSON RENGIFO LEGUIA 0521­030240 ­ (18) 254.00 IMPORTE QUE SE GIRA POE COMISIUON DE SERVICIOSCON DESTINOA MAYPUCO Y OTROS, DEL 13/03 AL15/03/2009, PARA EVALUACIONDE RIESGO Y ENTREGADE AYUDA HUMANITARIA ­ PAGO SEGUN P/V Nº002040000002456 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001111 10052259369 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003553 POR LA UE) 17/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188767 RAMIREZ GARCIA JUAN JOSE 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA ELCENTRO DE ATENCION COMO SOPORTEDELPAPANICOLAO MOVIL SOLICITADO POR LA GRDSDEL GRL PAGO SEGUN O/S Nº011110000002522 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000996 10052243764 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003555 POR LA UE) 17/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000958 DE TERCEROS (CCI) MUÑOZ RIOS VICTOR MANUEL 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTODE OTROS BIENES Y ACTIVOS ELECTRORITMO ESTRADOILUMINACION Y DECORACION SOLICITADO POR OPACDEL GRL O/S. Nº 000996 PAGO CON CCI0000002516 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000995 10052243764 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003556 POR LA UE) 17/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000959 DE TERCEROS (CCI) MUÑOZ RIOS VICTOR MANUEL 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE ALQUILER DEOTROS BIENES Y ACTIVOS ELECTRORITMO ESTRADO EILUMINACIOON SOLICITADO POR OPAC DEL GRL O/S. Nº000995 PAGO CON CCI0000002556 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000965 10053748461 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003557 POR LA UE) 17/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000960 DE TERCEROS (CCI) ACHING DE VILLACORTA WILMA ESTHER 0521­030240 ­ (18) 17,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE YTRASALDO DE CARGA PARA LA FERIA DEL PROCAR DELGRL O/S. Nº 000965 PAGO CON CCI0000002530 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000944 20493520262 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003558 POR LA UE) 17/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000961 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS E INVERSIONES 0521­030240 J.J.A. E.I.R.L. ­ (18) 10,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEVEHICULOS SOLICITADO POR LA SUBGERENRCIA DEPLANEAMIENTO Y PPTO Y ACONDIC. TERRITORIAL DELGRL O/S. Nº 000944 PAGO CON CCI0000002525 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000 20493241037 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003559 POR LA UE) 17/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000962 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 0521­030240 GERY ­ (18) E.I.R.L.10,520.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TABLASSOLICITADO POR OPAC DEL GRL O/C. Nº 000537 PAGOCON CCI0000002537 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000538 10053179113 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003560 POR LA UE) 17/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000963 DE TERCEROS (CCI) DIAZ RAMIREZ ELIANA 0521­030240 ­ (18) 3,300.10 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MEDICINAS QUESERAN UTILIZADOS EN LA JORNADA MEDICO EN TUBARRIO SOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL FACT. 0002­001095 S/. 2,386.10 FACT. 0002­001096 S/. 914.00 O/C, Nº000538 PAGO CON CCI0000002528 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000660 10406604026 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003561 POR LA UE) 17/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000964 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ REYNA JACKELINE MARITA 0521­030240 ­ (18) 7,500.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION PARA CONFECCION DE ESTANTESESCRITORIOS AMPLIACION Y REMODELACION DE LOSAMBIENTES DE ESTE ORGANO SOLICITADO POR OCI DELGRL FACT.1783 ­ S/.780.00 FACT.1787 ­ 6,684.00FACT.1789 ­ 36.00 O/C. N

Página 200 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002531 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000647 10406604026 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003562 POR LA UE) 17/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000965 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ REYNA JACKELINE MARITA 0521­030240 ­ (18) 8,260.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION SOLICITADO POR OPAC DEL GRL O/C.Nº 000647 PAGO CON CCI0000002519 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000648 10406604026 17/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003563 POR LA UE) 17/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000966 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ REYNA JACKELINE MARITA 0521­030240 ­ (18) 10,210.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESDIVERSOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DELOPAC DEL GRL O/C. Nº 000648 PAGO CON CCI0000002458 GG A ORDEN DE SERVICIO 00001136 20295613620 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003479 POR LA UE) 16/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188698 REGIST. NAC. DE IDENTIF. Y ESTADO CIVIL 0521­030240 ­ (18) ­357.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS DEDUPLICADOS DE DOCUMENTOS DE IDENTIDAD DEDAMNIFICADOS DE INCENDIO SOLICTADO POR LA GRDSDEL GRL OFICIO 2341­GRL­ORA­OEL/2009 O/S. Nº 0011360000002524 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000638 10053627442 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003554 POR LA UE) 20/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000967 DE TERCEROS (CCI) ALVES LOMAS LILIANA 0521­030240 ­ (18) 8,450.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION SOLICITADO POR OPAC DEL GRL. O/C.Nº 000638 PAGO CONCCI0000002593 GG N RECIBO EMITIDO 188 10053721350 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003565 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188769 PENA CORAL FERNANDO 0521­030240 ­ (18) 6,113.74 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE LA VALORIZACIONNº.03 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA CALLE PADRE GINER­REQUENA". RECIBO Nº.1880000002593 GG N RECIBO EMITIDO 188 10053721350 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003566 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188770 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,698.26 GIRO QUE SE EFECTUA POR FONDO DE GARANTIA DEFERNANDO PEÑA CORAL DE LA VALORIZACION Nº.03 DESUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTODE LA CALLE PADRE GINER­REQUENA". RECIBONº.1880000002597 GG N RECIBO EMITIDO 0189 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003569 POR LA UE) 20/04/2009 CARTA ORDEN 20090117 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 12,161.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS (ACUENTA) A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE MARAÑONSAN LORENZO PARA LA EJECUCION DE BIENES YSERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.1890000002621 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P. 016 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003570 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188773 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,120.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DEPRACTICANTES. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL10.04 AL 16.04.2009. P/P.Nº.0160000002618 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD SP. 043 COMPETENTE 20100017491 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003571 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188776 TELEFONICA DEL PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 27,201.92 IMPORTE GIRADO POR RELACION NUMERADA PORSERVICIOS PUBLICOSPOR TELEFONIA FIJA LOCALSEGUN R/N Nº0430000002594 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD SP. 041 COMPETENTE 20103795631 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003572 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188775 ELECTRO ORIENTE S.A. 0521­030240 ­ (18) 25,501.50 IMPORTE GIRADO POR PAGO POR CONSUMO DEENERGIA ELECTRICA SEGUN RELACION NUMERADASERVICIOS PUBLICOS Nº0410000002595 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD SP. 042 COMPETENTE 20103745293 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003573 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188774 EPS. SEDALORETO S.A. 0521­030240 ­ (18) 472.50 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUASEGUN RELACION NUMERADA SERVICIOS PUBLICOSNº0420000002599 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0053 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003574 POR LA UE) 20/04/2009 CARTA ORDEN 20090118 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 30,160.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/IL Nº.0530000002600 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0054 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003575 POR LA UE) 20/04/2009 CARTA ORDEN 20090119 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 7,360.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL CONTRATADODELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/IL Nº.0540000002604 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0055­0056 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003576 POR LA UE) 20/04/2009 CARTA ORDEN 20090120 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,160.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL NOMBRADO YCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONALDE ENERGIAY MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/IL Nº.0550000002606 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0048 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003577 POR LA UE) 20/04/2009 CARTA ORDEN 20090121 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 4,640.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009.P/IL Nº.0480000002612 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I. L. 0050 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003578 POR LA UE) 20/04/2009 CARTA ORDEN 20090122 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 630.00 GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO DE INCENTIVOLABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO ­ INDECI ­CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/IL Nº.0500000002615 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0051­0052 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003579 POR LA UE) 20/04/2009 CARTA ORDEN 20090123 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 5,040.00 GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO DE INCENTIVOLABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO Y OBREROPERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/IL Nº.051­0520000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003580 POR LA UE) 20/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095169 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 14,380.47 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.113

Página 201 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002601 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0114 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003581 POR LA UE) 20/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095172 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 4,526.06 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DELA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1140000002613 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0108 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003582 POR LA UE) 20/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095173 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,738.76 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1080000002613 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0108 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003583 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188777 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 228.05 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.218.05 Y ESSALUDVIDA S/.10.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO , CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1080000002613 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0108 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003584 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188778 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 136.13 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1080000002613 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0108 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003585 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188779 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 39.48 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1080000002613 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0108 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003586 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188780 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 128.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1080000002613 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0108 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003587 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188781 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 35.34 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1080000002613 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0108 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003588 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188782 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 54.71 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1080000002613 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0108 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003589 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188783 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 15.75 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1080000002613 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0108 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003590 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188784 MALU MAGALI MATTOS FLORES 0521­030240 ­ (00) 96.58 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1080000002613 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0108 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003591 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188785 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 1,182.54 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1080000002613 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0108 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003592 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188786 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 1,291.10 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1080000002613 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0108 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003593 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188787 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 283.26 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNASDE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO , CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.108

Página 202 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002613 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0108 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003594 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188788 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (00) 17.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1080000002613 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0108 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003595 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188789 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521­030240 ­ (00) 65.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE S/.50.00 Y CLINICAS/.15.00 DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO , CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1080000002613 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0108 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003596 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188790 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 438.90 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MESDEABRIL/2009. P/H.Nº.1080000002614 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0109 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003597 POR LA UE) 20/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095174 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 214.67 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL OBRERO PERMANENTE DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1090000002614 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0109 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003598 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188791 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 80.87 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.70.87 Y ESSALUD VIDAS/.10.00DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALOBRERO PERMANENTE DE LADIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1090000002614 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0109 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003599 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188792 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 54.82 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL OBRERO PERMANENTE DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MESDEABRIL/2009. P/H.Nº.1090000002614 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0109 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003600 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188793 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 15.90 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL OBRERO PERMANENTE DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MESDEABRIL/2009. P/H.Nº.1090000002614 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0109 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003601 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188794 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 597.40 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL OBREROPERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONALDE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEALMES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1090000002614 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0109 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003602 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188795 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 85.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL OBRERO PERMANENTE DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1090000002614 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0109 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003603 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188796 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 91.50 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNASDE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL OBREROPERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1090000002614 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0109 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003604 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188797 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521­030240 ­ (00) 43.17 GIRO QUE SE EFECTUA A CAFAE S/.41.00, CLINICA S/.1.00Y ADEUDO AL AFP 1.17 DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL OBRERO PERMANENTE DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONYSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1090000002614 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0109 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003605 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188798 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 99.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL OBREROPERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.109

Página 203 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002521 GG N RECIBO EMITIDO 0184 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003608 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188799 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (18) 52,315.87 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS (ACUENTA) PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DE"MANTENIMIENTO DE oFICINAS DE LA dIRECCIONrEGIONAL DE LA pRODUCCION 2DO.PISO, CON CARGOARENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.1840000002625 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 0045 COMPETENTE 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003609 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188800 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 5,771.58 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE PERSONALTECNICO ADMINISTRATIVO DE OBRA DE LA ACTIVIDADMANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AULAS IEPNº.60058 SERAFIN FILOMENO. RNM Nº.0450000002535 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001133 20162270134 20/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 03564 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188768 CAMARA DE COMERCIO INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 DE LORETO ­ (18) 1,926.12 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS POR PAGODE ARBITRO UNICO Y GASTOS ADMINISTRATIVOS.CORRESPONDIENTE A LA INSTALACION DEL CASOARBITRAL Nº.004­2009­CA­CCITL. SOLICITADO PORLAASESORIA DE LA PRESIDENCIA­COMISION INICIATIVALEGISLATIVA.O/S.Nº.011330000002458 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001136 20295613620 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003610 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188801 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 357.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS DIVERSOS DEDUPLICADOS DEDOCUMENTOS DE IDENTIDAD DEDAMNIFICADOS DE INCENDIO SOLICTADO POR LA GRDSDEL GRL OFICIO 2341­GRL­ORA­OEL/2009 O/S. Nº 001136 A NOMBRE DEL REGISTRO NACIONAL DEIDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL0000002616 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0110 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003611 POR LA UE) 21/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095176 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 4,239.92 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1100000002616 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0110 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003612 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188803 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 274.66 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1100000002616 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0110 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003613 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188804 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 73.60 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1100000002616 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0110 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003614 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188805 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 160.48 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009.P/H.Nº.1100000002616 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0110 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003615 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188806 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 46.22 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009.P/H.Nº.1100000002616 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0110 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003616 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188807 CARMEN SANCHEZ CAHUAZA 0521­030240 ­ (00) 88.11 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1100000002616 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0110 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003617 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188808 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 1,337.02 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1100000002616 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0110 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003618 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188809 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 224.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.219.44 Y ESSALUDVIDA S/.5.00DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL/2009. P/H.Nº.1100000002616 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0110 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003619 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188810 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 548.28 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1100000002617 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0104 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003620 POR LA UE) 21/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095177 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,299.12 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.104

Página 204 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002617 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0104 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003621 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188811 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 275.38 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1040000002617 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0104 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003622 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188812 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 43.78 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1040000002617 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0104 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003623 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188813 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 12.39 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1040000002617 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0104 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003624 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188814 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 77.21 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1040000002617 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0104 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003625 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188815 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 22.24 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1040000002617 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0104 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003626 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188816 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 332.44 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1040000002627 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 099 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003627 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188817 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 181.97 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM (SALDO) DE PLANILLAADICIONAL DEPENSIONISTAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE ENERO/2009. P/H.Nº.0990000002611 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0049 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003628 POR LA UE) 21/04/2009 CARTA ORDEN 20090124 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,120.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEPLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONALCONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/IL Nº.0490000002536 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000592 20450948986 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003629 POR LA UE) 21/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000968 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES PERU COMBUSTIBLES S.A. 0521­030240 ­ (18) 30,842.25 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI, POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES GASOLINA 84OCTANO PETROLEO Y GASOLINA DE 90 OCTANOS QUESERAN DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTES UNIDADESMOVILES DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO.SOLICITADO POR LA OFICINA EJ0000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003630 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188818 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 1,112.81 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.932.81 Y ESSALUDVIDA S/.180.00 DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DELAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003631 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188819 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 874.93 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003632 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188820 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 247.61 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003633 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188821 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 218.08 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003634 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188822 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 58.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.113

Página 205 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003635 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188823 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 1,545.92 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003636 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188824 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 445.21 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003637 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188825 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 373.16 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003638 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188826 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 97.76 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003639 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188827 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­030240 ­ (00) 1,937.87 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003640 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188828 JOSE MIGUEL DAVILA RUIZ 0521­030240 ­ (00) 95.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003641 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188829 HECTOR ANTONIO YI CHIA 0521­030240 ­ (00) 408.50 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003642 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188830 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 8,028.62 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003643 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188831 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 5,167.95 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003644 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188832 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 4,630.22 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003645 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188833 BOTICA MEDISEL EIRL. 0521­030240 ­ (00) 773.91 GIRO QUE SE EFECTUA A LA BOTICA MEDISEL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003646 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188834 SUB CAFAE­DIREPRO LORETO 0521­030240 ­ (00) 849.90 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUB CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003647 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188835 REPRESENTACIONES VARGAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 410.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003648 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188836 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 3,518.22 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1130000002548 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001092 10428668095 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003650 POR LA UE) 21/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000969 DE TERCEROS (CCI) SANCHEZ CUELLAR NATHALIE 0521­030240 ­ (18) 2,074.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI DE SERVICIOS DE CORREO Y MENSAJERIA,PARAREALIZAR TRABAJO DE ENVIO DE CORRESPONDENCIAS(SOBRES, CAJAS, ENCOMIENDAS Y OTROS), A NIVELLOCAL, REGIONAL Y NACIONAL A LAS DIFERENTESENTIDADES. SOLICITADO POR.

Página 206 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003651 POR LA UE) 21/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095179 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 95,255.56 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1190000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003652 POR LA UE) 21/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095180 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 4,574.43 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1190000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003653 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188841 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 24,197.03 GIRO QUE SE EFECTUA PORPAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1190000002566 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001189 10417366976 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003658 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188838 ACHING SANCHEZ JUAN 0521­030240 ­ (18) 500.00 IMPORTE GIRADO POR OTRAS ATENCIONESCELEBRACIONES DE RACIONES DE ALIMENTOSSOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DENACIONALIDADES DEL GRL O/S. Nº 0011890000002545 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000772 10052616811 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003659 POR LA UE) 21/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000970 DE TERCEROS (CCI) FERNANDEZ VALLES ABEL 0521­030240 ­ (18) 1,800.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DEDISPENSADORES SOLICITADO POR LA OEL DEL GRLO/C. Nº 000772 PAGO CON CCI0000002572 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000956 20493782976 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003660 POR LA UE) 21/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000971 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­030240 EIRL ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEEQUIPOS DE COMPUTO SOLICITADO POR DIFERENTESOFICINAS DEL GRL FACT.0001­000164 1,800.00FACT.0001­000165 600.00 FACT.0001­000166 600.00O/S. Nº 000956 PAGO CON CCI0000002547 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000992 10052243764 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003661 POR LA UE) 21/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000972 DE TERCEROS (CCI) MUÑOZ RIOS VICTOR MANUEL 0521­030240 ­ (18) 800.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEOTROS BIENES Y ACTIVOS EQUIPO DE SONIDO ESTRADOY DECORACION SOLICITADO POR OPAC DEL GRL O/S. Nº000992 PAGO CON CCI0000002577 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001121 10401876974 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003662 POR LA UE) 21/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000973 DE TERCEROS (CCI) OSORIO LAYANGO PABLO CESAR 0521­030240 ­ (18) 1,425.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS DEFOTOCOPIADO SOLICITADO POR LA PROCURADURIAPUBLICA DEL GRL O/S. Nº 001121PAGO CON CCI0000002542 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000994 10052243764 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003663 POR LA UE) 21/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000976 DE TERCEROS (CCI) MUÑOZ RIOS VICTOR MANUEL 0521­030240 ­ (18) 3,450.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DIVERSOS POR LAPREPARCION Y MANTENIEMINTO A TODO COSTO DE 09DESBROZADORAS SOLICITADO POR OPAC DEL GRL O/S.Nº 000994 PAGO CON CCI0000002574 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001027 20493343549 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003664 POR LA UE) 21/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000978 DE TERCEROS (CCI) IMPRENTA DANA EIRL 0521­030240 ­ (18) 2,120.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMPRESION DEVOLANTES Y AFICHES SOLICITADO POR LA GRDS DELGRL O/S. Nº 001027 PAGOCON CCI0000002455 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000717 10054149129 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003665 POR LA UE) 21/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188839 SIFUENTES MOZOMBITE MARTIN LEONARDO 0521­030240 ­ (18) 924.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEALIMENTOS DE PERSONAS PARA LA CELEBRACION DELDIA MUNDIAL DEL AGUA SOLICITADOPOR GRRNN YMEDIO AMBIENTE DEL GRL­ PAGO SEGUN O/C Nº00717.0000002518 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000959 20408706956 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003666 POR LA UE) 21/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000974 DE TERCEROS (CCI) SERVIC.DE TRANSPORTE FLUVIAL J Y G EIRL 0521­030240 ­ (18) 15,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGABIENES Y MATERIAL PARA LA FERIA DEL PROCAR DELGRL PAGO SEGUN O/S Nº00959.0000002523 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000939 20408706956 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003667 POR LA UE) 21/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000975 DE TERCEROS (CCI) SERVIC.DE TRANSPORTE FLUVIAL J Y G EIRL 0521­030240 ­ (18) 15,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGABIENES Y MATERIALES PARA LA FERIA DEL PROCAR,PAGO SEGUN O/S Nº009390000002555 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000964 20408706956 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003668 POR LA UE) 21/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000977 DE TERCEROS (CCI) SERVIC.DE TRANSPORTE FLUVIAL J Y G EIRL 0521­030240 ­ (18) 15,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGAPARA LA FERIA DEL PROCAR DEL GRL­ PAGO SEGUNO/S Nº00964.0000002648 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0057 21/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003672 POR LA UE) 21/04/2009 CARTA ORDEN 20090125 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 7,600.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/IL Nº.0570000002650 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0118 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003654 POR LA UE) 22/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095182 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 47,472.87 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.118

Página 207 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002650 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0118 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003655 POR LA UE) 22/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095183 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,483.97 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1180000002650 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0118 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003656 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188843 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 1,351.16 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDEABRIL/2009. P/H.Nº.1180000002629 GG N RECIBO EMITIDO 0191 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003657 POR LA UE) 22/04/2009 CARTA ORDEN 20090126 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 15,741.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO­NAUTA, PARALA EJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.1910000002630 GG N RECIBO EMITIDO 0192 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003673 POR LA UE) 22/04/2009 CARTA ORDEN 20090127 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS(ADICIONAL) A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO­NAUTA, PARA LA EJECUCION DE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.1920000002653 GG N RECIBO EMITIDO 0193 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003674 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188844 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS0521­030240 ­ (00) 8,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ATENDER GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.01930000002647 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0117 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003677 POR LA UE) 22/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095184 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,489.72 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1170000002647 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0117 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003678 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188845 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 224.16 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.179.16 Y ESSALUDVIDA S/.45.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1170000002647 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0117 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003679 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188846 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 73.37 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1170000002647 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0117 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003680 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188847 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 21.28 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1170000002647 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0117 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003681 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188848 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 280.15 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1170000002647 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0117 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003682 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188849 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 77.03 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1170000002647 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0117 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003683 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188850 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 160.96 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1170000002647 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0117 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003684 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188851 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 46.35 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1170000002647 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0117 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003685 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188852 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 455.86 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.117

Página 208 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002647 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0117 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003686 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188853 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 119.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1170000002647 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0117 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003687 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188854 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 3,627.59 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1170000002647 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0117 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003688 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188855 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 2,850.88 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1170000002647 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0117 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003689 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188856 LUIS SIFUENTES BLANCH 0521­030240 ­ (00) 137.76 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1170000002647 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0117 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003690 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188857 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 142.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIORY TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1170000002647 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0117 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003691 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188858 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 997.34 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1170000002568 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000979 10052470591 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003692 POR LA UE) 22/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000989 DE TERCEROS (CCI) RUAS DE BRAGA MERCEDES ASCENCION 0521­030240 ­ (18) 1,925.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE OTRASATENCIONES Y CELEBRACIONES REFRIGERIOS PARASER ATENDIDO EN LA II JORNADA COMUNITARIAMULTISECTORIAL EL MEDICO EN TU BARRIO SOLIITADOPOR LA GRDS DEL GRL O/S. Nº 000979 PAGO CON CCI0000002602 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001047 10053657881 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003693 POR LA UE) 22/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000988 DE TERCEROS (CCI) MORALES RENGIFO PATRICIA GISSELA 0521­030240 ­ (18) 1,950.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIFUSION DEEVNTO CULTURAL SOLICITADO POR IMAGEN DEL GRLO/S. Nº 001047 PAGO CON CCI0000002520 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000703 10053146967 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003694 POR LA UE) 22/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000987 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 10,500.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESVARIOS SOLICITADO POR OPAC DEL GRL O/C. Nº 000703PAGO CON CCI0000002533 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000707 10053146967 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003695 POR LA UE) 22/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000986 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 3,462.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTASSOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD DEL GRLO/C. Nº 000707 PAGO CON CCI0000002532 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000705 10053146967 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003696 POR LA UE) 22/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000985 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 5,100.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONERSSOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL O/C. Nº 000705PAGO CON CCI0000002529 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000709 10053146967 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003697 POR LA UE) 22/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000984 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 3,262.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DEOFICINA SOLICITADO ,POR LA GRI DEL GRL FACT. 0002­000328 S/. 2,391.50FACT. 0002­000329 S/. 871.00 O/C. Nº000709 PAGO CON CCI0000002552 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000530 20528153985 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003698 POR LA UE) 22/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000983 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS GEBRA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,054.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DESOLDAURA Y ACCESORIOS PARA REFACCION DECAMIONETA SOLICITADO POR LA OEVMF DEL GRL O/C.Nº 000530 PAGO CON CCI0000002550 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000728 10405350578 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003699 POR LA UE) 22/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000982 DE TERCEROS (CCI) BARBARAN GAVIRIA ANA DEL ROSARIO 0521­030240 ­ (18) 4,696.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE PALETAS DEVENTILADORES PARA MOTORES DE VOLQUERESSOLICITADO POR LA OEMVMF DEL GOREL. O/C. Nº000728 PAGO CON CCI0000002553 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000722 20528153985 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003700 POR LA UE) 22/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000981 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS GEBRA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 2,396.80 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE REPUESTOS DETRACTOR SOLICITADO POR LA OEVMF DEL GRL O/C. Nº000722 PAGO CON CCI0000002559 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000630 20528153985 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003701 POR LA UE) 22/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000990 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS GEBRA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,450.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE RADIADOR YVENTILADOR PARA LA REPARACION DE VOLQUETESOLICITADO POR LA OEVMF DEL GRL O/C. Nº 000630PAGO CON CCI0000002567 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001081 10052920308 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003702 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188859 ENCINAS PEREYRA DANTE 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL TELEVISIVA SOLICITADO POR IMAGENDEL GRL ­ PAGO SEGUN O/SNº001081.0000002569 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000998 10403601077 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003703 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188860 SANDOVAL JIMENEZ SEGUNDO NIEVES 0521­030240 ­ (18) 600.00 IMPORTE QUE GIRA POR LOS SERVICIO DE GUARDIANIADE LA CONSTRUCCION DE LA PLAZA STA CLARASOLICITADO POR LA GRI DEL GRL ­ PAGO SEGUN O/SNº00998.0000002576 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000766 10052340778 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003704 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188861 LOPEZ OCHOA ROGER 0521­030240 ­ (18) 1,524.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGUATRATADA EN BOTELLON PARA SER DISTRIBUIDOS ENLAS DIFERENTES OFICINAS DELGRL SOLICITADO POR LAOEL PAGO SEGUN O/C Nº00766

Página 209 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002579 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000748 10052340778 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003705 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188862 LOPEZ OCHOA ROGER 0521­030240 ­ (18) 800.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGUATRATADA EN SACHETS SOLICITADO POR LA GRDS DELGRL ­ PAGO SEGUN O/C Nº00748.0000002583 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000755 10052340778 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003706 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188863 LOPEZ OCHOA ROGER 0521­030240 ­ (18) 554.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGUATRATADA EN SACHETS SOLICITADO POR LA GRDS DELGRL ­ PAGO SEGUN O/C Nº007550000002589 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000751 10052340778 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003707 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188864 LOPEZ OCHOA ROGER 0521­030240 ­ (18) 120.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGUATRATADA SOLICITADO POR LA RRHH DEL GRL­ PAGOSEGUN O/C Nº00751.0000002571 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001005 10052175360 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003708 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188865 MATHEWS ARMAS MARIA TERESA 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSCONFECCION DE POLOS SOLICITADO POR IMAGEN DELGRL­ PAGO SEGUN O/S Nº001005.0000002557 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000627 20528153985 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003709 POR LA UE) 22/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000980 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS GEBRA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 5,700.00 IMPORTE GIRADO POR LATO PRESOR VOLQUETESOLICITADO POR LA OEVMF DEL GRL O/C. Nº 000627PAGO CON CCI0000002527 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000591 10413220641 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003710 POR LA UE) 22/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000979 DE TERCEROS (CCI) GUZMAN FACHIN AURA VIRGINIA 0521­030240 ­ (18) 11,130.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE CAPAS PARALLUVIA Y PANTOLONES EN PVC PARA EQUIPAMIENTODEL PERSONAL DE OPAC DEL GRL O/C. Nº 000591PAGO CON CCI0000002655 GG N PLANILLA DE VIATICOS 293 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003711 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188866 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,752.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 22.04 AL 24.04.2009 PARA COORDINAR TEMASRELACIONADOS CON PROCESO JUDICIALES DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. P/V.Nº.293 DE LUISFERNANDO LUNA RODRIGUEZ.0000002657 GG N RENDICION DE CUENTA 022 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003712 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188867 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 7,421.66 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. RFCCH Nº.0220000002652 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0115­0116 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003713 POR LA UE) 22/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095185 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,135.63 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.115­116.0000002652 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0115­0116 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003714 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188868 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 10.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ESSALUD VIDA DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO YCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONALDE ENERGIAY MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.115­116.0000002652 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0115­0116 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003715 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188869 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 54.56 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIAY MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.115­116.0000002652 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0115­0116 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003716 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188874 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 15.83 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIAY MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.115­116.0000002652 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0115­0116 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003717 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188871 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 185.99 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.115­116.0000002652 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0115­0116 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003718 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188872 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 53.57 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.115­116.0000002652 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0115­0116 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003719 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188873 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 216.89 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.115­116.0000002651 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 112 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003720 POR LA UE) 22/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095186 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 7,054.28 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1120000002651 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 112 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003721 POR LA UE) 22/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095187 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 547.85 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.112

Página 210 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002651 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 112 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003722 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188875 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 781.01 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.190.51, ESSALUD VIDAS/.40.00Y I/R 5TA.CATEGORIA S/.550.50 DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009.P/H.Nº.1120000002651 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 112 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003723 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188876 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 296.22 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1120000002651 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 112 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003724 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188877 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 85.90 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1120000002651 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 112 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003725 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188878 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 392.86 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP INTEGRA DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1120000002651 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 112 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003726 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188879 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 108.05 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP INTEGRA DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1120000002651 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 112 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003727 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188880 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 176.70 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP PROFUTURO DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1120000002651 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 112 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003728 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188881 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 50.89 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP PROFUTURO DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1120000002651 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 112 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003729 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188882 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 104.87 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1120000002651 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 112 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003730 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188883 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 27.47 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1120000002651 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 112 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003731 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188884 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (18) 1,180.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1120000002651 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 112 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003732 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188885 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (18) 106.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS DEPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDEABRIL/2009. P/H.Nº.1120000002651 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 112 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003733 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188886 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (18) 36.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1120000002651 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 112 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003734 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188887 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (18) 60.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.112

Página 211 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002651 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 112 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003735 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188888 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (18) 32.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1120000002651 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 112 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003736 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188889 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,445.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1120000002651 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 112 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003737 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188890 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,054.90 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDEABRIL/2009. P/H.Nº.1120000002654 GG N PLANILLA DE VIATICOS 291 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003738 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188891 EDISON PEÑA RIOS 0521­030240 ­ (18) 1,706.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 27/04 AL 30/04/2009, PARA LAPRESENTACION Y SUSTENTACION DE LOS ESTADOSFINANCIEROS EJERCICIO 2008, PAGO SEGUN P/V Nº02910000002656 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0292 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003739 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188892 ROGER LECCA TORRES 0521­030240 ­ (18) 1,586.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 27/04 AL 30/04/2009, PARA LAPRESENTACION Y SUSTENTACION DE LOS ESTADOSFINANCIEROS EJERCICIO 2008, PAGO SEGUN P/V Nº02920000002659 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001191 20528133011 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003741 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188893 CMM EVENTOS Y NEGOCIOS E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,450.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ASESORIAEN MARKETING PARA PROMOCIONAR PRODUCTOS YPIMES REGIONALES SOLICITADO POR LA ALTADIRECCION DEL GRL­PAGO SEGUN O/S Nº0011910000002659 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001191 20528133011 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003742 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188894 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR REEMBOLSO A FERNANDOVELA ­POR LOS SERVICIO DE ASESORIA EN MARKETINGPARA PROMOCIONAR PRODUCTOSY PIMES REGIONALESSOLICITADO POR LA ALTA DIRECCION DEL GRL­PAGOSEGUN O/S Nº001191 CMM EVENTOS NEGOCIOS E.I.R.L.0000002601 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0114 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003743 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188895 JUAN SMITH MONTES CACHIQUE 0521­030240 ­ (00) 463.21 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1140000002601 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0114 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003744 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188896 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 418.86 GIRO QUE SE EFECTUA POR SNP S/.403.86 Y ESSALUDVIDA S/.15.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1140000002601 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0114 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003745 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188897 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 173.02 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1140000002601 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0114 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003746 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188898 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 1,416.26 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1140000002601 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0114 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003747 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188899 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 706.91 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1140000002601 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0114 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003748 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188900 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 170.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1140000002601 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0114 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003749 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275301 BOTICA MEDISEL 0521­030240 ­ (00) 131.76 GIRO QUE SE EFECTUA A LA BOTICA MEDISEL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1140000002601 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0114 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003750 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275302 ORCI PECHO DE LA CRUZ 0521­030240 ­ (00) 100.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.114

Página 212 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002601 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0114 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003751 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275303 DURAMAX S.R.L. 0521­030240 ­ (00) 150.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1140000002601 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0114 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003752 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275304 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 272.17 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1140000002601 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0114 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003753 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275305 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 77.04 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1140000002601 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0114 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003754 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275306 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 213.25 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP INTEGRA DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1140000002601 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0114 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003755 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275307 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 57.16 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP INTEGRA DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1140000002601 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0114 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003756 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275308 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 729.54 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1140000002658 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000981 20493302273 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003757 POR LA UE) 22/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000991 DE TERCEROS (CCI) TRANSPORTE FLUVIAL SAN ANTONIO E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 85,634.50 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO FLUVIAL EN LARUTA IQUITOS ­ RIO CORRIENTES IQUITOS PARA LASCOMUNIDADES INDIGENAS EN APLICACION AL ACUERDODE DORISSA CORRESPONDIENTE AL QUINTO PAGO ENAMPARO ALCONTRATO Nº 0010000002586 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001088 10052188771 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003758 POR LA UE) 22/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000992 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­030240 ­ (18) 980.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARAEFECTUAR LA REPACION DE DISCO DE EMBRAGUE YVULCANIZADA DE VOLQUETE SOLICITADO POR LAOEVMF DEL GRL O/S. Nº 001088 PAGO CON CCI0000002580 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000546 10053134551 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003763 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275311 ALVA DAVILA REGULO JUAN 0521­030240 ­ (18) 536.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTILESDE OFICINASOLICITADO POR LA GRI DEL GRL ­ PAGOSEGUN O/C Nº00546.0000002578 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000543 10053134551 22/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003764 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275312 ALVA DAVILA REGULO JUAN 0521­030240 ­ (18) 681.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONSOLCIITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIADEL GRL ­ PAGO SEGUN O/C Nº005430000002594 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD SP. 041 COMPETENTE 20103795631 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003572 POR LA UE) 20/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188775 ELECTRO ORIENTE S.A. 0521­030240 ­ (18) ­25,501.50 IMPORTE GIRADO POR PAGO POR CONSUMO DEENERGIA ELECTRICA SEGUN RELACION NUMERADASERVICIOS PUBLICOS Nº0410000002620 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000977 20493319249 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003760 POR LA UE) 23/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000996 DE TERCEROS (CCI) KISS INVERSIONES S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS POR LACONFECCION DE BANDERINES DE TELA SOLICITADOPOR LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRLO/S. Nº 000977 PAGO CON CCI0000002605 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001124 20493168364 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003761 POR LA UE) 23/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000997 DE TERCEROS (CCI) TIERRA NUEVA 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGEN DELGRL O/S. Nº 001124 PAGO CONCCI0000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003768 POR LA UE) 23/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275318 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 8,044.20 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.3,599.94 I/R 5TACATEGORIA S/3,719.26 Y ESSALUD VIDA S/.725.00 DEPLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.119,0000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003769 POR LA UE) 23/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275319 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 4,239.84 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.119,0000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003770 POR LA UE) 23/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275320 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 1,152.12 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.119,0000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003771 POR LA UE) 23/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275321 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 3,840.66 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.119,

Página 213 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003772 POR LA UE) 23/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275322 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 1,054.58 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.119,0000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003773 POR LA UE) 23/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275323 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 4,612.55 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.119,0000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003774 POR LA UE) 23/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275324 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 1,262.69 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.119,0000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003775 POR LA UE) 23/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275325 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 1,733.27 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.119,0000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003776 POR LA UE) 23/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275326 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 449.74 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.119,0000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003777 POR LA UE) 23/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275327 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 5,729.79 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.119,0000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003778 POR LA UE) 23/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275328 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 2,716.89 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.119,0000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003779 POR LA UE) 23/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275329 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 104.91 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.119,0000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003780 POR LA UE) 23/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275330 CYNTHIA NATIVIDAD CHUMBE PAREDES 0521­030240 ­ (00) 53.63 GIRO QUE SE EFECTUA POR EMBARGO DE JUDICIAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.119,0000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003781 POR LA UE) 23/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275331 MARIANELA DORTY PADILLA VERTIZ 0521­030240 ­ (00) 105.12 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.119,0000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003782 POR LA UE) 23/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275332 MARIANELA DORTY PADILLA VERTIZ 0521­030240 ­ (00) 105.12 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.119,0000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003783 POR LA UE) 23/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275333 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 114.19 GIRO QUE SE EFECTUA POR EMBARGO EN FORMA DERETENCION DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.119,0000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003784 POR LA UE) 23/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275334 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (00) 13,103.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.119,0000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003785 POR LA UE) 23/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275335 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (00) 220.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS DEPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009.P/H.Nº.119,0000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003786 POR LA UE) 23/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275336 ASOCIACION DEPORTIVA CNI 0521­030240 ­ (00) 300.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA ASOCIACION DEPORTIVACNI DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.119,

Página 214 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003787 POR LA UE) 23/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275337 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 50.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR DEVOLUCION DE VIATICODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.119,0000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003788 POR LA UE) 23/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275338 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 43.48 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADEUDO AL CANON DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.119,0000002715 GG N VALORIZACION DE OBRA 0045 20493583183 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003797 POR LA UE) 23/04/2009 CHEQUE GIRADO 31876308 CONSORCIO SAN CARLOS DE TROMPETEROS 0521­034270 ­ (13) 281,974.88 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONN06 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELSISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DELALCANTARILLADO DE VILLA TROMPETEROS".VALORIZACION Nº.0450000002496 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001071 20528139133 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003798 POR LA UE) 23/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275347 DAVILA SORIANO SERVICIOS GENERALES E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 400.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPOR LA CONFECCIONDE PRESENTES SOLICITADO PORLA PRESIDENCIA DEL GRL ­ MPAGO SEGUN O/SNº0010710000002409 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001146 20493214650 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003799 POR LA UE) 23/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275348 AMAZON GENERAL SERVICES S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,495.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPOR LA CONFECCION E INSTALACION DE TOLDOS YOTROS SOLICITADO POR LA GRDSDEL GRL­PAGOSEGUN O/S Nº000000002570 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000577 20393179407 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003800 POR LA UE) 23/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000999 DE TERCEROS (CCI) CORPORACION BAR & MOL S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 1,900.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DEDESBROZADORA SOLICITADO POR LA OFICINA DERECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE DEL GRLO/C. Nº 000577 PAGO CON CCI0000002660 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0305 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003801 POR LA UE) 23/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275349 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,532.25 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 24.04 AL 26.04.2009 PARA ASISTIR A REUNIONCON EL EMBAJADOR DE TAIWAN. P/V.,Nº.305 DE YVANENRIQUE VASQUEZ VALERA.0000002473 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000942 20493504658 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003802 POR LA UE) 23/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09000998 DE TERCEROS (CCI) FLY BUSINESS & TOURS S.C.R.L. 0521­030240 ­ (18) 18,813.38 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE PASAJE AEREOPARA UNA COMISION TECNICA DEL GRL PARA UNA MESADE DIALOGO EN LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DEMINSITRO Y MEF SOLICITADO POR EL PROCAR DELGRLO/S Nº 000942 PAGO CON CCI0000002748 GG N PLANILLA DE VIATICOS 304 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003803 POR LA UE) 23/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275350 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 9,224.54 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ARECIFE­BRASILDEL 27.04 AL 02.05.2009 PARAPARTICIPAR EN EL SEMINARIO Y LANZAMIENTODELPROYECTO "POLITICAS LOCALES DE PREVENCIONDE LA VIOLENCIA EN AREAS URBANAS MARGINALES".P/V.Nº.304 DE NORMAN DAVID LEWIS D0000002764 GG N PLANILLA DE VIATICOS 294 23/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003804 POR LA UE) 23/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275351 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,346.26 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 26.04 AL 03.05.2009 PARA INTEGRAR LACOMISION OFICIAL EN REPRESENTACION DELPRESIDENTE REGIONAL DE LORETO EN LA REUNIONDELPROGRAMA URBA­ALL­III. P/V.Nº.294 DE NORMANDAVID LEWIS DEL ALCAZAR.0000002392 GG A 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003357 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188645 STEWAR FRANCISCO VILLACORTA CABRERA 0521­030240 ­ (18) ­585.00 IMPORTE GIRADO POR VIAJE A GUEPPI PORACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIAS. S/V. Nº 002480000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003789 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275339 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (00) 480.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.119,0000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003790 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275340 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (00) 1,080.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.119,0000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003791 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275341 COLEGIO CONTADORES PUBLICOS DE LORETO 0521­030240 ­ (00) 20.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE CONTADORESDE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009.P/H.Nº.119,0000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003792 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275342 D E R E S E 0521­030240 ­ (00) 2,131.01 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DERESE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.119,0000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003793 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275343 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (00) 1,576.25 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.119,

Página 215 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003794 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275344 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 0521­030240 JOSE LTDA. 178 ­ (00) 707.05 GIRO QUE SE EFECTUA A LA COOPERATIVA DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.119,0000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003795 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275345 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 12,589.82 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.119,0000002649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 119 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003796 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275346 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 17,123.86 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.119,0000002674 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 0044 COMPETENTE 20103795631 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003805 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275352 ELECTRO ORIENTE S.A. 0521­030240 ­ (18) 1,334.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE CONSUMO DEENERGIA ELECTICA ­ CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO.PAGO SEGUN R/N Nº00440000002771 GG N PLANILLA DE VIATICOS 301 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003806 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275353 VICTOR HUGO RUIZ TAPAYURI 0521­030240 ­ (18) 394.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA ASISTIR ASEMINARIO Y LANZAMIENTO DE PROGRAMA URB­AL IIIS/V. Nº 000301 PAGO CON CCI0000002628 GG N RECIBO EMITIDO 190 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003807 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275354 ALDEA INFANTIL SANTA MONICA 0521­030240 ­ (00) 13,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARABIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009, CON CARGO A RENDIRCUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.1900000002663 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 0046 COMPETENTE 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003808 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275355 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 4,192.47 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALADMINISTRATIVODE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE LA IEPNº.60007­IQUITOS.CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 12.01 AL01.02.2009. RNM Nº.0460000002664 GG N RECIBO EMITIDO 0194 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003809 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275356 JAIR MARQUEZ FREITAS 0521­030240 ­ (18) 17,915.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DEFONDOSPARA EL MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVORECREACIONAL IQUITOS Y ELESTADIO MAX AUGUSTIN,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.1940000002665 GG N RECIBO EMITIDO 0195 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003810 POR LA UE) 24/04/2009 CARTA ORDEN 20090128 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 13,055.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DEL PUTUMAYO ELESTRECHO PARA EJECUCION DE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUEMNATADA. RECIBONº.1950000002666 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0120 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003811 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275357 BENJAMIN ORLANDO ACOSTA GUTIERREZ 0521­030240 ­ (00) 7,589.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA POR CUMPLIR 30AÑOS AL ESTADO, PAGO SEGUN RD. Nº.072­2009­GRL­ORA­OERRHH. P/H.Nº.1200000002765 GG N VALORIZACION DE OBRA 0046 20528131825 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003812 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275358 CONSORCIO IQUITOS NAUTA 0521­030240 ­ (00) 346,819.72 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DEVALORIZACIONNº.02 (A CUENTA) DELA OBRA:"AMPLIACION DE REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA 22.9KV Y SECUNDARIA 380/220 V DE 17 AA.HH. EN ZONAPERIFERICA DE LA CIUDAD DE NAUTA". VALORIZACIONNº.0460000002772 GG N RECIBO EMITIDO 0196 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003813 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 39995637 DIRECCION REGIONAL AGRARIA 0521­034912 ­ (18) 823,622.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA REGIONAL DECREDITO AGRARIO 2009 (PROCREA) ATENCION CON EL12% CANON PETROLERO, CORRESPONDIENTE A LOSMESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUM0000002774 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M. AUTORIDAD 047 COMPETENTE 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003814 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275359 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 3,145.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DEL PERSONALOBRERO DE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE AULAS IEP Nº.60055 SERAFINFILOMENO. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 23.03AL 29.03.2009. RNM Nº.0470000002729 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001192 20329409270 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003815 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275360 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 320.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ­ OTROS SERVICIOS DECOMUNICACION DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIONCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZOSOLICITADO POR LA OEL DEL GRL ­ PAGO SEGUN O/SNº001192 A NOMBRE DE CABLE VISION IQUITOS SAC.0000002730 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001193 20329409270 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003816 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275386 CABLE VISION IQUITOS S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 514.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS SERVICIOS DECOMUNICACION DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIONSOLICITADO POR LA ALTA DIRECCION DEL GRL PAGOSEGUN O/S Nº001193

Página 216 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002650 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0118 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003817 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275361 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 1,082.04 GIRO QUE SE EFECTUA POR SNP S/.527.04 Y ESSALUDVIDA S/.555.00 DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1180000002650 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0118 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003818 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275362 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 3,280.20 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1180000002650 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0118 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003819 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275363 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 155.91 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1180000002650 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0118 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003820 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275364 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (00) 7,164.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1180000002650 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0118 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003821 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275365 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (00) 100.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS DEPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1180000002650 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0118 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003822 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275366 ASOCIACION DEPORTIVA CNI 0521­030240 ­ (00) 30.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1180000002650 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0118 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003823 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275367 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (00) 100.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR VIATICO NO RENDIDO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1180000002650 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0118 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003824 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275368 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 100.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADEUDO AL CANON DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1180000002650 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0118 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003825 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275369 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (00) 417.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1180000002650 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0118 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003826 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275370 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (00) 1,020.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1180000002650 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0118 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003827 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275371 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 115.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO NORENDIDO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO POR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1180000002650 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0118 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003828 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275372 LLOISA MARIELA VALCARCEL TELLO 0521­030240 ­ (00) 50.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1180000002650 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0118 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003829 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275373 COLEGIO CONTADORES PUBLICOS DE LORETO 0521­030240 ­ (00) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE CONTADORESDE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1180000002650 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0118 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003830 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275374 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (00) 672.86 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009.P/H.Nº.118

Página 217 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002650 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0118 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003831 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275375 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 0521­030240 JOSE LTDA.178 ­ (00) 230.13 GIRO QUE SE EFECTUA A LA COOPERATIVA DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1180000002650 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0118 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003832 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275376 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 10,302.06 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009.P/H.Nº.1180000002650 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0118 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003833 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275388 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 7,662.24 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1180000002650 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0118 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003834 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275378 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 2,453.22 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1180000002650 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0118 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003835 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275379 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 706.63 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1180000002650 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0118 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003836 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275380 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 2,573.04 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1180000002650 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0118 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003837 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275381 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 698.23 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1180000002650 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0118 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003838 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275382 AFP ROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 1,126.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1180000002650 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0118 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003839 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275383 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 324.21 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. P/H.Nº.1180000002650 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0118 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003840 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275384 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 1,332.43 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1180000002650 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0118 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003841 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275385 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 340.46 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1180000002787 GG N RENDICION DE CUENTA 023 24/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003842 POR LA UE) 24/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275387 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 5,058.41 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE REEMBOLSODE CAJA CHICA, PARA GASTOS MENUDOS Y URGENTEDE LA SEDE CENTRAL ­ REN. Nº0230000002539 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000631 10052860941 27/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003843 POR LA UE) 27/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275389 PISCO PEREZ OLGA MARINA 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE DIARIOS YREVISTAS SOLICITADO POR LA OEL DEL GRL FACT. 0001­006539 S/. 325.50 FACT.0001­006595 S/. 1,426.00 FACT.0001­006596 S/. 1,748.50O/S. Nº 0006310000002575 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000723 20493214650 27/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003844 POR LA UE) 27/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275390 AMAZON GENERAL SERVICES S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 991.29 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UTILES DEESCRITORIO SOLICITADO POR LA OEL DEL GRL FACT.0002­000025 S/. 441.00 FACT. 0002­000026 S/. 211.02FACT. 0002­000027 S/. 339.24 O/C. Nº 0007230000002785 GG N PLANILLA DE VIATICOS 280 27/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003846 POR LA UE) 27/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275391 ENITH JANNETH BABILON OLORTEGUI 0521­030240 ­ (18) 1,597.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA REVISIONDE EXPEDIENTES DE LA SALA PENAL PERMANENTE DELA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LIMA. S/V. Nº000280

Página 218 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002784 GG N PLANILLA DE VIATICOS 309 27/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003847 POR LA UE) 27/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275393 FRANK MAGNO DONAYRE URQUIZO 0521­030240 ­ (18) 2,074.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A YURIMAGUAS PARAREVISION DE LAINFORMACION FINANCIERAAL ITRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009 Y ORIENTACION PARALA EJECUCION DE LA DIRECTIVA Nº 004­2007­EF/93.01S/V. Nº 0003090000002783 GG N PLANILLA DE VIATICOS 310 27/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003848 POR LA UE) 27/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275394 ARILDISOM GONZALES CACHIQUE 0521­030240 ­ (18) 1,744.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A YURIMAGUAS PARAREVISION DE LAINFORMACION FINANCIERAAL ITRIMESTRE DEL EJERCICIO 2009 Y ORIENTACION PARALA EJECUCION DE LA DIRECTIVA Nº 004­2007­EF/93.01S/V. Nº 0003100000002619 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000960 20280542629 27/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003849 POR LA UE) 27/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001001 DE TERCEROS (CCI) SERV.MULT.INV. PARA LA SELVA E.I.R.LTDA 0521­030240 ­ (18) 2,600.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEEQUIPO DE COMPUTO SOLICITADO POR OFICINASVARIAS DEL GRL FACT.0001­003733 1,800.00 FACT.0001­003734 800.00 O/S. Nº 000960 PAGO CON CCI0000002777 GG N PLANILLA DE VIATICOS 307 27/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003850 POR LA UE) 27/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275392 VICTOR MANUEL VALDIVIA ISUIZA 0521­030240 ­ (18) 1,524.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE YURIMAGUAS DEL 20/04 AL 24/04/2009PARA ORIENTAR Y REVISAR LA INFORMACIONPRESUPUESTAL AL I TRIMESTRE 2009. PAGO SEGUN P/VNº0307 .0000002778 GG N PLANILLA DE VIATICOS 308 27/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003851 POR LA UE) 27/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275398 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (18) 1,894.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AYURIMAGUASDEL 20/04 AL 24/04/2009 , PARA ORIENTARY REVISAR LA INFORMACION PRESUPUESTAL AL ITRIMESTRE 2009 ­ PAGO SEGUN P/V Nº03070000002779 GG N RECIBO EMITIDO 0198 27/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003852 POR LA UE) 27/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275399 DIRECCION REGIONAL VIVIENDA CONSTRUCCION 0521­030240 SANEAMIENTO ­ (00) 1,831.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS­CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.1980000002780 GG N RECIBO EMITIDO 0197 27/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003853 POR LA UE) 27/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275401 DIRECCION REGIONAL VIVIENDA CONSTRUCCION 0521­030240 SANEAMIENTO ­ (00) 11,320.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA GASTOS DEFUNCIONAMIENTO EN BIENES YSERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.1970000002790 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0318 27/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003854 POR LA UE) 27/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275402 NESTOR ARMANDO FERNANDEZ HERNANDEZ 0521­030240 ­ (18) 1,470.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA ASISTIR AREUNION CON EL MINISTRO DE JUSTICIA, MINISTRO DEDEFENSA Y PRESIDENTE DEL GOREL. S/V. Nº 0003180000002773 GG N NOTA DE CARGO N/C. 010 20100030595 27/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003855 POR LA UE) 27/04/2009 NOTA DE CARGO 010 BANCO DE LA NACION 00­521­024577 ­ (09) 618.78 IMPORTE QUE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PORTESY COMISIONES, DE LA CTA.CTE.Nº.0521­024577­BANCODE LA NACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZODEL 2009, SEGUN N/C. Nº.010.0000002788 GG N NOTA DE CARGO N/C. 011 20100130204 27/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003856 POR LA UE) 27/04/2009 NOTA DE CARGO 011 BANCO CONTINENTAL 0305­0200000550 ­ (18) 15.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PORTES YCOMISIONES , DE LA CTA.AHORRO Nº.305­0200000550­BANCO CONTINENTAL, CORRESPONDIENTE Al MES DEMARZO DEL 2009, SEGUN N/C. Nº.011.0000002789 GG N NOTA DE CARGO N/C. 012 20100053455 27/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003857 POR LA UE) 27/04/2009 NOTA DE CARGO 012 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU­INTERBANK 740­3014566397 ­ (18) 15.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PORTES YCOMISIONES DE LA CTA.AHORRO Nº.740­3014566397­INTERBANK, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL2009, SEGUN N/C. Nº.012.0000002775 GG N RECIBO EMITIDO 0200 27/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003859 POR LA UE) 27/04/2009 CHEQUE GIRADO 32044346 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS00­521­024577 ­ (09) 5,499.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ATENDER GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009, CONRECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDAOS, CON CARGO ARENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.2000000002776 GG N RECIBO EMITIDO 0199 27/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003860 POR LA UE) 27/04/2009 CHEQUE GIRADO 32044347 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS 00­521­024577 ­ (09) 5,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ATENDER GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS CONRECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDAOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.01990000002517 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000590 20493508726 27/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003861 POR LA UE) 27/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001002 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,490.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOARCHIVO REGIONAL DE LORETO DEL GRL ­ PAGOSEGUN O/C Nº005900000002601 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 0114 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003748 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188900 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) ­170.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1140000002781 GG N RECIBO EMITIDO 201 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003862 POR LA UE) 28/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275403 ALDEA INFANTIL SANTA MONICA 0521­030240 ­ (18) 19,462.90 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL/2009, CON CARGO ARENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.201

Página 219 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002808 GG N VALORIZACION DE OBRA 0047 20103750963 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003863 POR LA UE) 28/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275404 INCOPSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 29,649.66 GIRO QUE SE EFECTUA POR VALORIZACION Nº.02 DE LAOBRA "MEJORAMIENTO DE LA CALLE CORNEJOPORTUGAL­PAVIMENTACION (SAN FRANCISCO­LETICIA)BELEN" VALORIZACION Nº.0470000002812 GG N VALORIZACION DE OBRA 048 20500934094 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003864 POR LA UE) 28/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275405 CONSORCIO ANACONDA 0521­030240 ­ (18) 532,239.68 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE LIQUIDACIONFINAL (QUINTO PAGO) DE LA OBRA: "CONSTRUCCIONCARRETERA IQUITOS­NAUTA, TRAMO IV, SECTORKM.0+000 AL KM.19+000", SEGUN LAUDO ARBITRALDEDERECHO, SEGUN RER Nº.1967­2008­GRL­P.VALORIZACION Nº.048.0000002812 GG N VALORIZACION DE OBRA 048 20500934094 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003865 POR LA UE) 28/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275406 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 33,972.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR 6% DE IGV DE CONSORCIOANACONDA DE PAGO DE LIQUIDACION FINAL (QUINTOPAGO) DE LA OBRA: "CONSTRUCCION CARRETERAIQUITOS­NAUTA, TRAMO IV, SECTOR KM.0+000 ALKM.19+000", SEGUN LAUDO ARBITRAL DE DERECHO,SEGUN RER Nº.1967­2008­GRL­P.0000002786 GG N PLANILLA DE VIATICOS 316 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003866 POR LA UE) 28/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275407 ANDRES MACEDO SABOYA 0521­030240 ­ (18) 1,378.50 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA PARTICIPAREN EL TALLER DE EVALUACION Y COSTEO DELPROGRAMA ESTRATEGICO: "LOGRO DE APRENDIZAJEAL FINALIZAR EL III CICLO". S/V. Nº 0003160000002816 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 125 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003867 POR LA UE) 28/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275408 MARLENI HERRERA RAMIREZ 0521­030240 ­ (00) 4,132.28 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA POR CUMPLIR 25AÑOS DE SERVICIOS AL ESTADO DE PERSONALNOMBRADO. PAGO CORRESPONDIENTE SEGUN RD.Nº.146­2009­GRL­ORA­OERRHH. P/H.Nº.1250000002817 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 126 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003868 POR LA UE) 28/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275409 SARA TORREJON DE VARILLAS 0521­030240 ­ (00) 4,132.28 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE ASIGNACIONPOR CUMPLIR 25 AÑOS DE SERVICIOS AL ESTADO DEPERSONAL NOMBRADO. PAGO SEGUN RD Nº.143­2009­GRL­ORA­OERRHH. P/H.Nº.1260000002818 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 124 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003869 POR LA UE) 28/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275410 ESPERANZA TORRES ALVAN 0521­030240 ­ (00) 6,202.74 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION POR CUMPLIR30 AÑOS DE SERVICIOS AL ESTADO DEPERSONALNOMBRADO. PAGO SEGUN RD Nº.098­2009­GRL­ORA­OERRHH. P/H.Nº.1240000002833 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 123 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003870 POR LA UE) 28/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275411 JULIO CESAR RENGIFO PANDURO 0521­030240 ­ (00) 5,406.14 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION POR CUMPLIR25 AÑOS DE SERVICIOS AL ESTADO.PAGO SEGUN RDNº.095­2009­GRL­ORA­OERRHH.. P/H.Nº.1230000002836 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 122 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003871 POR LA UE) 28/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275412 BLANCA ESTELA RIOS RIOS 0521­030240 ­ (00) 4,067.88 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION POR CUMPLIR25 AÑOS DE SERVICIOS AL ESTADO. PAGO SEGUN RD.Nº.036­2009­GRL­ORA­OERRHH. P/H.Nº.1220000002833 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 123 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003873 POR LA UE) 28/04/2009 OPERACIONES SIN CHEQUE 20090017 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 298.86 GIRO QUE SE EFECTUA POR DEVOLUCION AL TESOROPUBLICO DE JULIO CESAR RENGIFO PANDURO, SEGUNP/H.Nº.01230000002841 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000556 20493772318 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003874 POR LA UE) 28/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275413 REPRESENTACIONES Y SERVICIOS JUNGLE. 0521­030240 E.I.R.L. ­ (18) 3,678.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE MOTORESESTACIONARIOS PARA EL SORTEO PREMIO A LAPUNTUALIDAD DE LA GERENCIA REGIONAL DERECAUDACION. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE RECAUDACION. O/C,Nº.0556 ­ PAGO DESALDO TOTAL.0000002844 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P. 017 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003875 POR LA UE) 28/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275414 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,300.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DEPRACTICANTES. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL17.04 AL 23.04.2009. P/P.Nº.0170000002847 GG N PLANILLA DE VIATICOS 207 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003876 POR LA UE) 28/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275415 CARLOS MIGUEL TENORIO REQUEJO 0521­030240 ­ (18) 1,248.91 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 19.03AL 21.03.2009 PARA EFECTUARCOORDINACIONES CON ELPROGRAMA "AGUA PARATODOS" SOBRE EL CAMBIO DELO ACORDADO EN ELACTA SUSCRITO ENTRE EL GOREL Y FUNCIONARIOS DELPROGRAMA AGUA PARA TODOS. P/V.Nº.200000002794 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001185 10441876241 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003877 POR LA UE) 28/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275416 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO 0521­030240 ­ (18) 1,800.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPOR MOVILIDAD POR 03 DIAS PARA LOS PARTICIPANTESAL TALLER REGIONAL DE HIDROCARBUROS Y LOSDERECHOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS SOLICITADOPOR LA SUBGERENCIA DE NACIONALIDADES DEL GRLPAGO SEGUNO/S Nº001185.0000002848 GG N PLANILLA DE VIATICOS 331 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003878 POR LA UE) 28/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275417 JAVIER VALENCIA PAREDES 0521­030240 ­ (18) 432.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ANAUTA DEL 29.04 l 01.05.2009 PARA REALIZARTRABAJOS DE CONFECCION DE PANELES EN LA CIUDADDE NAUTA. P/V.Nº.3310000002849 GG N PLANILLA DE VIATICOS 332 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003879 POR LA UE) 28/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275418 WILSON RENGIFO MARINA 0521­030240 ­ (18) 432.00 GIRO QUE SE EFECTUA A NAUTA DEL 29.04 AL01.05.2009 PARA REALIZAR TRABAJOS DE CONFECCIONDE PANELES EN LA CIUDAD DE NAUTA. P/V.Nº.332

Página 220 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002850 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0333 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003880 POR LA UE) 28/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275419 JHONNY CHAVEZ PEREZ 0521­030240 ­ (18) 432.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ANAUTA DEL 29.04 AL 04.05.2009 PARA REALIZARTRABAJOS DE CONFECCION DE PANELES EN LA CIUDADDE NAUTA. P/V.Nº.333.0000002851 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0334 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003881 POR LA UE) 28/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275420 MICHAEL JACKSON TORRES VASQUEZ 0521­030240 ­ (18) 432.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO ANAUTA DEL 29.04 AL 01.05.2009 PARA REALIZARTRABAJOS DE CONFECCION DE PANELES EN LA CIUDADDE NAUTA. P/V.Nº.3340000002843 GG A PLANILLA DE VIATICOS 0297 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003882 POR LA UE) 28/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275421 JOSEPH GABRIEL CAMPOS TORRES 0521­030240 ­ (18) ­1,542.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA PARTICIPARDEL I PANEL FORUM DE ANALISISY PERSPECTIVAS S/V.Nº 0002970000002843 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0297 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003882 POR LA UE) 28/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275421 JOSEPH GABRIEL CAMPOS TORRES 0521­030240 ­ (18) 1,542.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA PARTICIPARDEL I PANEL FORUM DE ANALISISY PERSPECTIVAS S/V.Nº 0002970000002800 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001195 10079594712 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003883 POR LA UE) 28/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275422 RENGIFO PINEDO PEDRO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGEN DELGRL O/S. Nº 0011950000002795 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001091 10461488272 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003884 POR LA UE) 28/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275423 SAENZ RIOS KIRCHEN LORELEI 0521­030240 ­ (18) 2,100.00 IMPORTE GIRADO POR OTRAS ATENCIONES YCELEBRACIONES REFRIGERIOS EL MEDICO EN TUBARRIO SOLICITADOI POR LA GRDS DEL GRL O/S. Nº0010910000002802 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001202 10052218646 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003885 POR LA UE) 28/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001004 DE TERCEROS (CCI) BARBARAN TOULLIER LUIS ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL TELEVISIVO SOLICITADO POR IMAGENDEL GRL O/S. Nº 0012020000002806 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001199 10102664456 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003886 POR LA UE) 28/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001003 DE TERCEROS (CCI) ZEVALLOS RIOS RITA ISABEL 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGEN DELGRL O/S. Nº 001199 PAGO CONCCI0000002814 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0105 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003887 POR LA UE) 28/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095188 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,080.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO ADICIONAL DEPLANILLA DELPERSONAL CESANTE, JUBILADO YSOBREVIVIENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. P/H.Nº.1050000002842 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 012­013 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003888 POR LA UE) 28/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275425 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 2,945.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DEPERSONALQUE LABORAN COMO OPERADORES Y AYUDANTES DELA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOSMENORES Y FLUVIALES. P/M.Nº.0120000002590 GG N ORDEN DE SERVICIO 0001178 10181405835 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003889 POR LA UE) 28/04/2009 CHEQUE GIRADO 32044349 ULLOA BOCANEGRA GILMER IVAN 00­521­024577 ­ (09) 1,706.54 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEINSPECCION TECNICA A LOCALES SOLICITADO POR LAOFICINA DE DEFENSA NACIONAL DEL GRL PAGO SEGUNO/S Nº0011780000002603 GG N ORDEN DE SERVICIO 0001181 10094225201 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003890 POR LA UE) 28/04/2009 CHEQUE GIRADO 32044348 PORRAS GONZALES JOSE PABLO 00­521­024577 ­ (09) 1,706.53 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEINSPECCION TECNICA A DIFERENTES LOCALESSOLICITADO POR LA OFIC. REGIONAL DE DEFENSANACIONAL DEL GRL PAGO SEGUN O/S Nº0011810000002791 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001177 10403449810 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003891 POR LA UE) 28/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275426 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 3,420.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPOR ALIMANTACION PARA TALLER REGIONAL DEHIDROCARBUROS SOLICITADO POR LAGRDS DEL GRLPAGO SEGUN O/S Nº001177.0000002792 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001190 10053936607 28/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003892 POR LA UE) 28/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275427 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,875.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSREFRIGERIOS Y ALMUERZOS PARA TALLER DECAPACITACION PARA LOS ESTUDIANTESINDIGENAS DELA AMAZONIA SOLICITADO POR SUB GERENCIA DENACIONALIDADES INDIGENAS PAGO SEGUN O/SNº0011900000002366 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 036 COMPETENTE 20428698569 29/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003335 POR LA UE) 29/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275439 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 735.35 IMPORTE GIRADO POR PAGO SEGUN RELACIONNUMERADA SERVICIOS PUBLICOS R/N Nº 0036 ANOMBRE DE FERNANDO VELA FLORES DEAMERICATELDEL PERU S.A.0000002836 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 122 29/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003872 POR LA UE) 29/04/2009 OPERACIONES SIN CHEQUE 20090018 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 64.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR DEVOLUCION AL TESOROPUBLICO DE BLANCA ESTELA RIOS RIOS SEGUNPLANILLA DE HABERES Nº.1220000002843 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0297 29/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003882 POR LA UE) 29/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275440 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,542.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA PARTICIPARDEL I PANEL FORUM DE ANALISISY PERSPECTIVAS ANOMBRE DE JOSEPH GABRIELCAMPOS. FERNANDOVELA FLORES S/V. Nº 0002970000002594 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD SP. 041 COMPETENTE 20103795631 29/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003893 POR LA UE) 29/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275428 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 25,410.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO POR CONSUMO DEENERGIA ELECTRICA SEGUN RELACION NUMERADASERVICIOS PUBLICOS Nº0410000002793 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001210 20450990915 29/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003894 POR LA UE) 29/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275429 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,330.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DIVERSOS,PARA ATENCION DE 35 CENAS, CON MOTIVO DE LARECEPCION AL SR. EMBAJADOR DE LA REPUBLICACHINA DE TAIWAN EN VISITA OFICIAL A NUESTRACIUDAD. O/S.Nº.1210 DE INVERSIONES CONCEPCIONSAC. MONTECARLOS

Página 221 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002815 GG A RECIBO EMITIDO 0203 29/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003895 POR LA UE) 29/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275430 LAURA TERESA BARDALES SANGAMA 0521­030240 ­ (18) ­5,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARAGASTOS DE MEDICINA Y ESTADIA EN LA CIUDAD DE LIMADE JAIRO DIAZ BARDALES QUIEN SERA INTERVENIDOQUIRURGICAMENTE, SEGUN RER Nº.549­2009­GRL­P,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.2030000002815 GG N RECIBO EMITIDO 0203 29/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003895 POR LA UE) 29/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275430 LAURA TERESA BARDALES SANGAMA 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARAGASTOS DE MEDICINA Y ESTADIA EN LA CIUDAD DE LIMADE JAIRO DIAZ BARDALES QUIEN SERA INTERVENIDOQUIRURGICAMENTE, SEGUN RER Nº.549­2009­GRL­P,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.2030000002815 GG N RECIBO EMITIDO 0203 29/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003895 POR LA UE) 29/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275433 AMELIA BARDALES SANGAMA 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARAGASTOS DE MEDICINA Y ESTADIA EN LA CIUDAD DE LIMADE JAIRO DIAZ BARDALES QUIEN SERA INTERVENIDOQUIRURGICAMENTE, SEGUN RER Nº.549­2009­GRL­P,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.2030000002838 GG N RENDICION DE CUENTA 0024 29/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003896 POR LA UE) 29/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275431 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 7,101.87 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. RFCCH Nº.0240000002846 GG N VALORIZACION DE OBRA 049 20493370945 29/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003897 POR LA UE) 29/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275432 CONSORCIO ITAYA 0521­030240 ­ (18) 376,825.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE MAYORESGASTOS GENERALES RECONOCIDO EN EL PROCESOARBITRAL POR AMPLIACION DE PLAZO Nº.18 DE LA OBRA"MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA AV.PROLONGACION MOORE". VALORIZACION Nº.0490000002867 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0299 29/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003898 POR LA UE) 29/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275434 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 585.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVIVIOS ALA LOCALIDAD DE GUEPPI, DEL 16/04 AL 26/04/2009PARA ACONDICIONAMIENTO DE MAQUINARIAS . PAGOSEGUN P/V Nº00299 A NOMBRE DE LUIS RAMIREZESCOBAR0000002868 GG N RECIBO EMITIDO 208 29/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003899 POR LA UE) 29/04/2009 CARTA ORDEN 20090129 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 25,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARAEFECTUAR GASTOS EN LA CELEBRACION DEL 179ANIVERSARIO DE FUNDACION Y FIESTAS PATRONALESDE LA PROVINCIA DE LORETO­NAUTA, SEGUN RERNº.638­2009­GRL­P, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.2080000002866 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 014 29/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003901 POR LA UE) 29/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275436 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 16,890.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE MOVILIDADDEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.P/M.Nº.0140000002875 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0007 COMPETENTE 29/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003902 POR LA UE) 29/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095194 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 530,636.72 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO AL PERSONAL CAS ­SEDE CENTRAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2009. RELACION NUMERADACAS Nº00070000002875 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0007 COMPETENTE 29/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003903 POR LA UE) 29/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275441 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 219,988.31 IMPORTE QUE SE GIRA EN EFECTIVO PARA PAGO ALPERSONAL CAS ­SEDE CENTRAL , CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL 2009. RELACION NUMERADA CASNº00070000002877 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS 0008 COMPETENTE 29/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003904 POR LA UE) 29/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095192 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 75,656.93 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO AL PERSONAL CAS ­SEDE CENTRAL, MEDIDA CAUTELAR,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009 RELACIONNUMERADA CAS. 00080000002877 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS 0008 COMPETENTE 29/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003905 POR LA UE) 29/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275438 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 45,854.81 IMPORTE QUE SE GIRA EN EFECTIVO PARA PAGO ALPERSONAL CAS ­SEDE CENTRAL, MEDIDA CAUTELAR,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009 RELACIONNUMERADA CAS. 00080000002879 GG N PLANILLA DE VIATICOS 327 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003907 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275442 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 546.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ANAUTA DEL 29.04 AL 02.05.2009 PARA CUMPLIR CONACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DENAUTA. P/V.Nº.327 DE ARMANDO MURRIETA GARCIA.0000002880 GG N PLANILLA DE VIATICOS 328 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003908 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275443 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 468.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ANAUTA DEL 29.04 AL 02.05.2009 PARA CUMPLIR CONACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DENAUTA. P/V.Nº.328 DE BENITO VELA DAVILA0000002881 GG N PLANILLA DE VIATICOS 329 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003909 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275444 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 468.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ANAUTA DEL 29.04 AL 02.05.2009 PARA CUMPLIR CONACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DENAUTA. P/V.Nº.329 DE VICTOR RAMOS CASTERNOQUE0000002882 GG N PLANILLA DE VIATICOS 330 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003910 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275445 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 468.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ANAUTA DEL 29.04 AL 02.05.2009 PARA CUMPLIR CONACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DENAUTA. P/V.Nº.330 DE JORGE CAMPOVERDE PINEDO

Página 222 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002875 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0007 COMPETENTE 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003911 POR LA UE) 30/04/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095195 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 13,255.95 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­CAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2009. RELACION NUMERADA CAS Nº.00070000002875 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0007 COMPETENTE 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003912 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275447 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 7,258.49 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­CAS. CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL2009. RELACION NUMERADA CAS Nº.00070000002875 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0007 COMPETENTE 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003913 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275448 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 2,105.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­CAS. CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL2009. RELACION NUMERADA CAS Nº.00070000002875 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0007 COMPETENTE 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003914 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275449 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 2,993.45 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE RELACIONDE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­CAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009. RELACIONNUMERADA CAS Nº.00070000002875 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0007 COMPETENTE 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003915 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275450 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 823.23 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE RELACIONDE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­CAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009. RELACIONNUMERADA CAS Nº.00070000002875 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0007 COMPETENTE 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003916 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275451 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 7,351.62 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­CAS. CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL2009. RELACION NUMERADA CAS Nº.00070000002875 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0007 COMPETENTE 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003917 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275452 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 2,117.26 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­CAS. CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL2009. RELACION NUMERADA CAS Nº.00070000002875 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0007 COMPETENTE 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003918 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275453 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 2,907.82 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­CAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009. RELACIONNUMERADA CAS Nº.00070000002875 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0007 COMPETENTE 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003919 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275454 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 761.87 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­CAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009. RELACIONNUMERADA CAS Nº.00070000002875 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0007 COMPETENTE 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003920 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275455 JUANA LITA VIDAL TARICUARIMA 0521­030240 ­ (18) 237.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­CAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009. RELACIONNUMERADA CAS Nº.00070000002875 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0007 COMPETENTE 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003921 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275456 BALBINA ESTHER PEÑA RUIZ 0521­030240 ­ (18) 118.80 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­CAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009. RELACIONNUMERADA CAS Nº.00070000002875 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0007 COMPETENTE 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003922 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275457 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RECUPERO A CAJA DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­CAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2009. RELACION NUMERADA CAS Nº.00070000002875 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0007 COMPETENTE 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003923 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275458 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 36,135.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­CAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2009. RELACIONNUMERADA CAS Nº.00070000002875 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0007 COMPETENTE 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003924 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275459 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 140,655.74 GIRO QUE SE EFECTUA (A CUENTA) AL CAFAE DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­CAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2009. RELACION NUMERADA CAS Nº.00070000002876 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS 007 COMPETENTE 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003925 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275460 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 73,099.22 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL/2009.RELACION DE CAS Nº.00070000002845 GG N RECIBO EMITIDO R/C. 007 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003928 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 43586740 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­029617 ­ (09) 8,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR DESEMBOLSO PARA LAEJECUCION DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA Y CONTROLPESQUERO EN EL AMBITO JURISDICCIONAL DE LORETO.SEGUN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE LAPRODUCCION A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DESEGUIMIENTO CONTROL Y VIGILANC0000002915 GG N PLANILLA DE VIATICOS 335 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003929 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275461 MARIA TERESA GARCIA VASQUEZ 0521­030240 ­ (18) 1,909.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO ACONTAMANA DEL 30.04 AL 04.05.2009 PARA REALIZARCONCILIACION DE CUENTAS DEENLACE AL I TRIMESTRE.P/V.Nº.3350000002916 GG N PLANILLA DE VIATICOS 336 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003930 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275462 MARIA ELENA VASQUEZ DE CABRERA 0521­030240 ­ (18) 1,644.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ACONTAMANA DEL30.04 AL 04.05.2009 PARA REALIZARCONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE AL I TRIMESTRE.P/V.Nº.336

Página 223 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002877 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS 0008 COMPETENTE 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003932 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275463 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 945.83 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R.4TA.CATEGORIA DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­CAS MEDIDA CAUTELAR.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009 RELACIONNUMERADA CAS. 00080000002877 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS 0008 COMPETENTE 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003933 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275464 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 192.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­CAS MEDIDA CAUTELAR.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009 RELACIONNUMERADA CAS. 00080000002877 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS 0008 COMPETENTE 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003934 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275465 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 55.30 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­CAS MEDIDA CAUTELAR.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009 RELACIONNUMERADA CAS. 00080000002877 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS 0008 COMPETENTE 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003935 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275466 ASOCIACION DEPORTIVA CNI 0521­030240 ­ (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­CASMEDIDA CAUTELAR. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL 2009 RELACION NUMERADA CAS. 00080000002877 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS 0008 COMPETENTE 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003936 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275467 ALVITA FLORES FASABI 0521­030240 ­ (18) 360.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­CASMEDIDA CAUTELAR. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL 2009 RELACION NUMERADA CAS. 00080000002877 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS 0008 COMPETENTE 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003937 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275468 MELITA LUCIA GARCIA AMASIFUEN 0521­030240 ­ (18) 216.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­CASMEDIDA CAUTELAR. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL 2009 RELACION NUMERADA CAS. 00080000002877 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS 0008 COMPETENTE 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003938 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275469 WILLER PANDURO BUSTOS 0521­030240 ­ (18) 1,319.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­CASMEDIDA CAUTELAR. CORRESPONDIENTEAL MES DEABRIL 2009 RELACION NUMERADA CAS. 00080000002877 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS 0008 COMPETENTE 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003939 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275470 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 32,221.67 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­CASMEDIDA CAUTELAR. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL 2009 RELACION NUMERADA CAS. 00080000002878 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS 008 COMPETENTE 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003940 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275471 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 13,080.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­CAS MEDIDA CAUTELAR.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009 RELACIONNUMERADA CAS. 00080000002469 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000970 10052773356 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003943 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275474 PANDURO GUEVARA MARIO GIL 0521­030240 ­ (18) 1,100.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE VEHICULO SOLICITADO POR L A OEL DEL GRL PAGOSEGUN O/S Nº00970.0000002805 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001205 10414165082 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003944 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275473 URIARTE VASQUEZ HELARD EDWARD 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGEN DELGRL PAGO SEGUN O/S Nº0012050000002813 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001203 10052924885 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003945 POR LA UE) 30/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001009 DE TERCEROS (CCI) LLERENA LOZANO ARTURO GILBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL TELEVISIVO SOLICITADO POR IMAGENDEL GRL O/S. Nº 001203 PAGO CON CCI0000002807 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001204 10098633265 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003946 POR LA UE) 30/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001008 DE TERCEROS (CCI) ARREDONDO VILLAR CAROLINA 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL TELEVISIVO SOLICITADO POR IMAGENDEL GRL O/S. Nº 001204 PAGO CON CCI0000002809 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001201 20493451350 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003947 POR LA UE) 30/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001007 DE TERCEROS (CCI) CARLOS MAURILIO SERVICIOS GENERALES S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL TELEVISIVO SOLICITADO POR IMAGENDEL GRL O/S. Nº 001201 PAGO CON CCI0000002810 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001200 20493279352 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003948 POR LA UE) 30/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001006 DE TERCEROS (CCI) DIARIO PRO Y CONTRA EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGEN DELGRL O/S. Nº 001200 PAGO CONCCI0000002883 GG N RECIBO EMITIDO 0210 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003954 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275475 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (00) 27,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO CONRECURSOS ORDINARIOS PARA BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.2100000002886 GG N RECIBO EMITIDO 0209 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003955 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 32044350 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 00­521­024577 ­ (09) 37,498.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO CONRECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS PARA BIENESY SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.2090000002907 GG N RECIBO EMITIDO 206 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003956 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275483 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (00) 781.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EL PAGO DE CARGAS SOCIALES (CEM) DELPERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOSADMINISTRATIVOS­CAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEENERO/2009,CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.206

Página 224 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002912 GG N RECIBO EMITIDO 207 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003957 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275477 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (00) 1,550.70 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EL PAGO DE CARGAS SOCIALES (CEM)DELPERSONAL CONTRATADO PORSERVICIOSADMINISTRATIVOS­CAS. CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO/2009. RECIBO Nº.2070000002913 GG N RECIBO EMITIDO 204 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003958 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275478 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (00) 4,403.25 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EL PAGO DE CARGAS SOCIALES (CEM) DELPERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOSADMINISTRATIVOS­CAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009,CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.2040000002921 GG N RECIBO EMITIDO 212 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003959 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275479 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS0521­030240 ­ (18) 15,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EL PAGO DE PERSONAL CAS. CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.2120000002914 GG N RECIBO EMITIDO 211 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003960 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275493 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 1,065.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR MULTA IMPUESTA POR LASEGUNDA SALA DE DERECHO CONSTITUCIONAL YSOCIAL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DEJUSTICIA DE LA REPUBLICA, SEGUN RESOLUCIONNUMERO VEINTIDOS. RECIBO Nº.2110000002887 GG N VALORIZACION DE OBRA 0050 20493615999 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003961 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 31876309 CONSORCIO CMR DE IQUITOS 0521­034270 ­ (13) 26,203.16 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.16 DE LA OBRA: "PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICOIQUITOS ZONA NORTE". VALORIZACION Nº.0500000002925 GG N PLANILLA DE VIATICOS 314 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003962 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275481 MARIO JAVIER DE LA CRUZ FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,470.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDA DDE LIMA DEL 28/04 AL 30804/2009, PARAIMPLEMETAR LA REESTRUCTURACION DE LA COMISIONDE NEXUS Y SIRA ­DREL GOREL. PAGO SE P/V Nº003140000002922 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0313 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003963 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275482 ELVIS DEL AGUILA LOPEZ 0521­030240 ­ (18) 1,470.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDA DDE LIMA DEL 28/04 AL 30804/2009, PARAIMPLEMETAR LA REESTRUCTURACION DE LA COMISIONDE NEXUS Y SIRA ­DREL GOREL. PAGO SE P/V Nº003130000002923 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000938 10053748461 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003964 POR LA UE) 30/04/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001011 DE TERCEROS (CCI) ACHING DE VILLACORTA WILMA ESTHER 0521­034912 ­ (18) 17,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE YTRASLADO DE CARGA BIENES Y MATERIALES PARA LAFERIA ORGANIZADA POR EL PROCAR DEL GRL O/S.000938 PAGO CON CCI0000002933 GG N PLANILLA DE VIATICOS 290 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003965 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275484 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 2,322.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA ASISTIR ASEMINARIO "EL REGIMEN ESPECIAL DE CONTRATACIONADMINISTRATIVA DE SERVICIOS ­ CAS Y LAS NORMASLEGALES APLICABLES EN LA ADMINISTRACION DE TALESSERVICIOS" S/V. Nº 0002900000002932 GG N PLANILLA DE VIATICOS 238 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003966 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275490 CESAR HERNAN RUIZ AGUERO 0521­030240 ­ (18) 1,469.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 06/04 AL 07/04/2009, APARTICIPAR EN EL SEMINARIO DE ACTUALIZACION A LASOPLS PARA LA EVALUACION DE PROYECTODEINVERSION PUBLICA EN EL MARCO DEL SISTEMANACIONAL DE INVERSION PUBLICA ,0000002891 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD SP. 045 COMPETENTE 20100177774 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003968 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275485 TELEFONICA MOVILES S.A 0521­030240 ­ (18) 145.64 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE RELACION NUMERADASERVICIOS PUBLICOS Nº045 INFOMOVIL.0000002885 GG N PLANILLA DE VIATICOS 287 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003969 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275486 SILVIA AYDEE ZUÑIGA LOPEZ 0521­030240 ­ (18) 720.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 17/03 AL 20/03/2009, PARA ELTRAMITE ADUANAS­CALLAO ­LIMA SOBRE DONACIONESDE 7 AMBULANCIAS PROCEDENTES DE LA ONGD­BOMBEROS UNIUDOS SIN FRONTERAS DE ESPAÑAPAGO SEGUN P/V Nº02870000002927 GG N PLANILLA DE VIATICOS 208 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003970 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275487 CESAR ANTONIO PINEDO SHAPIAMA 0521­030240 ­ (18) 738.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALORETO­NAUTA DEL 30/03 AL 05/04/2009, ACOORDINACION Y EJECUCION DEL I­TALLER REGIONALDE CAPCITACION DE DOCENTES DE CENTROS RURALESDE FORMACION EN ALTERNANCIAS­CRFA . PAGO SEGUNP/V Nº00208.0000002929 GG N PLANILLA DE VIATICOS 209 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003971 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275488 ANGEL DEMETRIO RODRIGUEZ DEL AGUILA0521­030240 ­ (18) 738.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALORETO­NAUTA DEL 30/03 AL 05/04/2009, ACOORDINACION Y EJECUCION DEL I­TALLER REGIONALDE CAPCITACION DE DOCENTES DE CENTROS RURALESDE FORMACION EN ALTERNANCIAS­CRFA . PAGO SEGUNP/V Nº00209.

Página 225 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002930 GG N PLANILLA DE VIATICOS 210 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003972 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275489 HUMBERTO PEÑA PEÑA 0521­030240 ­ (18) 738.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALORETO­NAUTA DEL 30/03 AL 05/04/2009, ACOORDINACION Y EJECUCION DEL I­TALLER REGIONALDE CAPCITACION DE DOCENTES DE CENTROS RURALESDE FORMACION EN ALTERNANCIAS­CRFA . PAGO SEGUNP/V Nº00210.0000002926 GG N RECIBO EMITIDO 214 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003973 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275491 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS0521­030240 ­ (00) 973.80 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EL PAGO DE CARGAS SOCIALES (CEM) DELPERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOSADMINISTRATIVOS ­ CAS. CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.2140000002928 GG N RECIBO EMITIDO 215 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003974 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275492 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (00) 621.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ELPAGO DECARGAS SOCIALES (CEMDELPERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOSADMINISTRATIVOS­CAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.2150000002940 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0224 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003975 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275494 VICTOR FITZGERALD VILLAVICENCIA LA TORRE 0521­030240 ­ (18) 294.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 24/02 AL 27/02/2009, PARAASISTIR AL TALLER NACIONAL DENOMINADO :PLANESESTRATEGICOS REGIONALES DEL MSECTOR AGRARIOEN EL MARCO DEL SISTEMA DE PLANIOFICACIONAGRARIA PAGO SEGUN P/V Nº00000002944 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0240 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003976 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275495 ANGEL CHARPENTIER SALDAÑA 0521­030240 ­ (18) 511.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALÑA CIUDAD DE IQUITOS DEL 29/03 AL 31/03/2009, A LAREUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DEPLANEAMIENTO , PREPTO .ACOND.TERRITOREIAL . PAGOSEGUN P/V Nº00240.0000002945 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0239 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003977 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275496 FLOR NORMA ARANZABAL DURAND 0521­030240 ­ (18) 1,062.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE IQUITOS, DEL 29/03 AL 31/03/2009, A LAREUNION DE TRABAJODE LA COMISION DEDESARROLLO ECONOMICO, PAGO SEGUN P/V Nº002945.0000002946 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0236 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003978 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275498 SILVIA RUIZ PEÑA 0521­030240 ­ (18) 364.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A LACIUDAD DEIQUITOS A LA REUNION DE TRABAJO DE LACOMISION DE PLANEAMIENTO PPTO. ACOND.TERRIT.PAGO SEGUN P/V Nº00236.0000002947 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0235 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003979 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275499 TALY MADRID INUMA TAMINCHI 0521­030240 ­ (18) 1,399.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE IQUITOS, DEL 29/03 AL 31/03/2009 , A LAREUNION DE TRABAJODE LA COMISION DEPLANEAMIENTO.PPTO. ACONDICION.TERRIT. PAGOSEGUN P/V Nº00235.0000002948 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0286 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003980 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275504 ROSARIO TAMANI CURICO 0521­030240 ­ (18) 177.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AORELLANA RIO NAPO . DEL 29/04 AL 30/04/2009, PARAMONITOREO Y VERIFICACION ,CUMPLIMIENTOPROYECTO CRIANZA DE ANIMALES , PAGO SEGUN P/VNº00286.0000002949 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0288 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003981 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275505 JOSE AMETH VIGO RODRIGUEZ 0521­030240 ­ (18) 177.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ANUEVO JERUSALEN FDO.LORES , PARA LAVERIFICACION Y CUMPLIMIENTO DEL PROYECTOCRIANZA DE ANIMALES MENORES , PAGO SEGUN P/VNº02880000002952 GG N PLANILLA DE VIATICOS 300 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003982 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275506 RAMON RANDALL BARRERA MEZA 0521­030240 ­ (18) 324.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALIMA DEL 28/04 AL 01/05/2009 AL TALLER INDUCCION EIMPLEMENTACION DE LOS COMPROMISOSCONSENSUALES PARA LA COMPETITIVIDADEMPRESARIAL. PAGO SEGUN P/V Nº003000000002953 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0326 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003983 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275507 VICTOR MANUEL RAMOS CASTERNOQUE 0521­030240 ­ (18) 518.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO CONDESTINO A REQUENA­CONTAMANA DEL 05/05 AL08/05/2009, A LA INAUGURACIONDEL CENTRO DE SALUDDE JENARO HERRERA , PAGO SEGUN P/V Nº00326.0000002956 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0325 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003984 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275508 BENITO VELA DAVILA 0521­030240 ­ (18) 518.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA­CONTAMANA DEL 05/04 AL 08/05/2009 A LAINAUGURACION DEL CENTRO DE SALUD DE JENAROHERRERA ­ PAHO SEGUN P/V Nº00325.0000002958 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0324 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003985 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275509 ARMANDO MURRIETA GARCIA 0521­030240 ­ (18) 596.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO AREQUENA­CONTAMANA DEL 05/05 AL 08/05/2009, A LAINAUGURACION DE CENTRO DE SALUD DE JENAROHERRERA Y ENTREGA DE AMBULANMCIA ENCONTAMANA PAGO SEGUN P/V Nº00324.

Página 226 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002955 GG N PLANILLA DE VIATICOS 296 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003986 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275510 MANUEL VELA GARCIA 0521­030240 ­ (18) 177.00 GIRO QUE SE EFECTUA PARA EL PAGO DE VIATICOS ENCOMISION DESERVICIO DEL 27/04/09 AL 28/0409, ALOCALIDAD DE ORAN RIO AMAZONAS­LAS AMAZONAS,PARA MONITOREO Y VERIFICACION CUMPLIMIENTORPOYECTO CRAINZA DE ANIMALES MENORES, SEGUNP/V Nº 296.0000002951 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0298 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003987 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275511 EDGAR ENRIQUE GALLARDO SILVA 0521­030240 ­ (18) 592.00 GIRO QUE SE EFECTUA PARA EL PAGO POR COMISIONDE SERVICIO DEL 13/04/09 AL 17/04/09, A LA LOCALIDADDE REQUENA A REALIZAR CONSTATACION FISICA DEINVENTARIO DE OBRA "CONSTRUCC. ALCANTARILLADODE CALLES ENTRE MARTIRES DE PETROLEO MANAOS,BOLOGNESI Y PADRE G0000002961 GG N PLANILLA DE VIATICOS 295 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003988 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275512 JOSE AMETH VIGO RODRIGUEZ 0521­030240 ­ (18) 177.00 GIRO QU SE EFECTUA PARA EL PAGO POR COMISION DESERVICIO DEL 22/04/09 AL 23/04/09 A LA LOCALIDAD DETIMICURO GRANDE RIOAMAZONAS ­INDIANA, PARAREALIZAR MONITOREO Y VERIFICACION CUMPLIMIENTOPROYECTO CRIANZA DE ANIMALES MENORES. P/V Nº2950000002968 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0338 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003989 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275513 MARIA ELENA VASQUEZ DECABRERA 0521­030240 ­ (18) 420.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR REINTEGRO DE P/V Nº107 ­25 /02 AL 03/032009 PARA LA CONCILIACION EJERCICIOPPTAL. PAGO SEGUN P/V Nº338.0000002954 GG N PLANILLA DE VIATICOS 322 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003990 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275503 SAMUEL VARGAS FERNANDEZ 0521­030240 ­ (18) 344.75 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIBERTAD VAINILLA(RIO NANAY) PARA SUPERVISION Y MONITOREO DE LASLABORES DE CAMPO Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIONDEL PIP: MODULOS PECUARIO Y AGROFORESTERIA ENLA COMUNIDAD LIBERTAD. S/V. Nº 003220000002950 GG N PLANILLA DE VIATICOS 289 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003991 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275502 RODOLFO AREVALO ACURCIO 0521­030240 ­ (18) 1,250.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA PARTICIPAREN LA AUDIENCIA DE INFORME EN EL CENTRO DEARBITRAJE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LIMA S/V.Nº 0002890000002957 GG N PLANILLA DE VIATICOS 269 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003992 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275500 ROSARIO TAMANI CURICO 0521­030240 ­ (18) 354.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A SAN CARLOS TAHUAYOY OTROS, PARA REALIZAR MONITOREO Y VERIFICACIONCUMPLIMIENTO PROYECTO CRIANZA DE ANIMALESMENORES, COMUNIDADES INDIGENAS. S/V. Nº 0002690000002960 GG N PLANILLA DE VIATICOS 270 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003993 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275501 MANUEL VELA GARCIA 0521­030240 ­ (18) 354.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A SAN CARLOS TAHUAYOY OTROS, PARA REALIZAR MONITOREO Y VERIFICACIONCUMPLIMIENTO PROYECTO CRIANZA DE ANIMALESMENORES, COMUNIDADES INDIGENAS. S/V. Nº 0002700000002939 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 016­017 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003994 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275514 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 3,720.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DETRABAJADORES QUE LABORAN COMO OPERADORES YAYUDANTES DE LA OFICINA EJECUTIVA DEMAQUINARIAS, VEHICULOSMENORES Y FLUVIALES.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30, 31.03 AL05.04.2009. P/M.Nº.0160000002969 GG N RECIBO EMITIDO 213 30/04/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003995 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275515 DIRECCION REGIONAL AGRARIA 0521­030240 ­ (00) 55,468.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EL PAGO DE CARGAS SOCIALES (CEM) A CUENTADEL PERSONAL CONTRATADO PORSERVICIOSADMINISTRATIVOS­CAS (PROCREA). CORRESPONDIENTEA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO YABRIL/2009, CON CARGO ARENDIR CUENTA DO0000002601 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0114 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003748 POR LA UE) 04/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275522 SUB CAFAE­DIREPRO LORETO 0521­030240 ­ (00) 170.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1140000002877 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS 0008 COMPETENTE 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003931 POR LA UE) 04/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095197 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 964.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­CAS MEDIDA CAUTELAR.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009 RELACIONNUMERADA CAS. 00080000002928 GG A RECIBO EMITIDO 215 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003974 POR LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275492 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (00) ­621.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ELPAGO DECARGAS SOCIALES (CEMDELPERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOSADMINISTRATIVOS­CAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.215

Página 227 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002910 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0121 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003997 POR LA UE) 04/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275516 GRACIELA MORI DE MAFALDO 0521­030240 ­ (00) 7,361.22 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA POR ASIGNACIONPOR CUMPLIR30 AÑOS DE SERVICIOS AL ESTADO PAGOPOR MANDATO JUDICIAL DEL JUZGADO CONTENCIONSOADMINISTRATIVO DE MAYNAS. SEGUN RESOLUCIONDIRECTORAL Nº.097­2009­GRL­ORA­OERRHH.P/H.Nº.01210000002910 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0121 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003998 POR LA UE) 04/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275517 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 134.07 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DIRECCION NACIONAL DELTESORO PUBLICO, DEVOLUCION EFECTUADO DEPLANILLA POR ASIGNACION POR CUMPLIR 30 AÑOS DESERVICIOS AL ESTADO PAGO POR MANDATO JUDICIALDEL JUZGADO CONTENCIONSO ADMINISTRATIVO DEMAYNAS. SEGUN RESOLUCION DIREC0000002911 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001151 20493412702 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003999 POR LA UE) 04/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275518 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 17,500.00 GIRO QUE SE SEFECTUA POR SERVICIOS DE ALQUILERDE VEHICULO (AVIONETA) EN LA RUTA IQUITOS CASERIOSANTA ROSA­IQUITOS, PARA EL TRASLADO DELSR.PRESIDENTE Y SU COMITIVA, PARACUMPLIRACTIVIDADES OFICIALES. O/S.Nº.1151 DETRANSZEL CONTINENTAL EIRL.0000002942 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0127 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004000 POR LA UE) 04/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275519 ROSA MANUELA RENGIFO ABENSUR 0521­030240 ­ (00) 5,421.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE ASIGNACIONPOR CUMPLIR 25 AÑOS DE SERVICIOS AL ESTADO.PAGO SEGUN RD. Nº.147­2009­GRL­ORA­OERRHH.P/H.Nº.01270000002942 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0127 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004001 POR LA UE) 04/05/2009 OPERACIONES SIN CHEQUE 20090023 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 93.38 GIRO QUE SE EFECTUA POR DEVOLUCION AL TESOROPUBLICO DE PLANILLA DE ASIGNACION POR CUMPLIR 25AÑOS DE SERVICIOS AL ESTADO. PAGO SEGUN RD.Nº.147­2009­GRL­ORA­OERRHH. P/H.Nº.01270000002959 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0128 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004002 POR LA UE) 04/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275520 LUZ MARINA BENITES DE VASQUEZ 0521­030240 ­ (00) 5,532.04 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA POR ASIGNACIONPOR CUMPLIR25 AÑOS DE SERVICIOS AL ESTADO DELPERSONAL NOMBRADO. PAGO SEGUN RD.Nº.148­2009­GRL­ORA­OERRHH. P/H.Nº.1280000002959 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0128 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004003 POR LA UE) 04/05/2009 OPERACIONES SIN CHEQUE 20090024 TESORO PUBLICO / BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 93.38 GIRO QUE SE EFECTUA POR DEVOLUCION AL TESOROPUBLICO DE LUZMARINA BENITES HIDALGO DE PLANILLAPOR ASIGNACION POR CUMPLIR 25 AÑOS DE SERVICIOSAL ESTADO DEL PERSONAL NOMBRADO. PAGO SEGUNRD.Nº.148­2009­GRL­ORA­OERRHH. P/H.Nº.1280000002931 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001102 10052170317 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004005 POR LA UE) 04/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275521 WONG FLORES LUIS 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTODE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DELCENTRO DE DOCUMENTARIO CENDOCCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2009SOLICITADO POR CENDOC DEL GRL O/S. Nº 0011020000002840 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000731 10053146967 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004006 POR LA UE) 04/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001012 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 3,645.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE EXTINTORESSOLICITADO PORLA UNIDAD DE SEGURIDADA DEL GRLO/C. Nº 000731 PAGO CON CCI0000002898 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000563 10449941123 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004008 POR LA UE) 04/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001014 DE TERCEROS (CCI) PELAEZ RIOS SOFIA CLAUDIA 0521­030240 ­ (18) 2,020.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DEOFICINA (TONERS) SOLICITADO POR LAVICEPRESIDENCIA DEL GRL O/C. Nº 000563 PAGO CONCCI0000002906 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000656 10052188771 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004009 POR LA UE) 04/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001015 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­030240 ­ (18) 320.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE REPUESTOSSOLICITADO POR LA GRI DEL GRL O/C. Nº 000656 PAGOCON CCI0000002803 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001208 20493531540 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004010 POR LA UE) 04/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001017 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES LA REGION E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,450.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONTELEVISIVO SOLICITADO POR IMAGEN DEL GRL O/S. Nº001208 PAGO CON CCI0000002811 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001197 20103854661 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004011 POR LA UE) 04/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001016 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENISNTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGEN DELGRL O/S. Nº 001197 PAGO CONCCI0000002896 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001149 10096773621 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004013 POR LA UE) 04/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275526 BOLLET DE IPARRAGUIRRE NORMA LUZ 0521­030240 ­ (18) 2,100.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LASOFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTEAL19 DE ABRIL/2009. O/S.Nº.11490000002892 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000787 10052228358 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004015 POR LA UE) 04/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001018 DE TERCEROS (CCI) AREVALO GARCIA ELISBET 0521­030240 ­ (00) 5,322.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION PARA ALBERGUE TEMPORALSOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSANACIONAL DEL GRL O/C. Nº 000787 PAGO CON CCI0000002900 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000741 10449990744 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004016 POR LA UE) 04/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001022 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 3,491.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONERS YMATERIALES VARIOS SOLICITDAO POR LA OFICINA DERECURSOS HUMANOS DEL GRL FACT.0002­0001553,387.00 FACT.0002­000156 104.50 O/C. Nº 000741PAGO CON CCI

Página 228 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002902 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000740 10449990744 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004017 POR LA UE) 04/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001021 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 1,340.60 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS POR ELFOTOCOPIADO DEPLANOS Y DOCUMENTACION VARIASSOLICITADO POR LA GRI DEL GRL O/C. Nº 000740 PAGOCON CCI0000002975 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001020 20231931598 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004018 POR LA UE) 04/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001020 DE TERCEROS (CCI) MYM NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES SRLTD 0521­030240 ­ (18) 3,181.16 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS POR ELFOTOCOPIADO DEPLANOS Y DOCUMENTACION VARIASSOLICITADO POR LA GRI DEL GRL O/S. Nº 001020 PAGOCON CCI0000002918 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001182 20101266819 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004019 POR LA UE) 04/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275527 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­030240 ­ (18) 1,700.54 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS DE PAGOSADMINISTRATIVOS Y ARBITRALES, CORRESPONDIENTEAL ACTA DE INSTALACION DEL TRIBUNAL ARBITRAL DELA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO PILOTODEEDUCACION INTERCULTURAL PRIMARIA BILINGUE DEPAYOROTE­NAUTA, CASO ARBITR0000002918 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001182 20101266819 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004020 POR LA UE) 04/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275528 BANCO DE LA NACION/CAMARA DE COMERCIO 0521­030240 DE LIMA ­ (18) 231.89 GIRO QUE SE EFECTUA POR DETRACCION DEL 12% DELIGV DE LA CAMARA DE COMERCIO DE LIMA DE OTROSGASTOS DE PAGOS ADMINISTRATIVOS Y ARBITRALES,CORRESPONDIENTE AL ACTA DE INSTALACION DELTRIBUNAL ARBITRAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DELCENTRO PILOTO DE EDUCACIO0000002919 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001183 20101266819 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004021 POR LA UE) 04/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275529 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­030240 ­ (18) 2,002.06 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS DE PAGOSADMINISTRATIVOS Y ARBITRALES, CORRESPONDIENTEAL ACTA DE INSTALACION DEL TRIBUNAL ARBITRAL DELA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO PILOTODEEDUCACION INTERCULTURAL PRIMARIA BILINGUE DEPAYOROTE­NAUTA, CASO ARBITR0000002919 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001183 20101266819 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004022 POR LA UE) 04/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275530 BANCO DE LA NACION/CAMARA DE COMERCIO 0521­030240 DE LIMA ­ (18) 273.01 GIRO QUE SE EFECTUA DETRACCION DEL 12% DECAMARA DE COMERCIO DE LIMA DE OTROS GASTOS DEPAGOS ADMINISTRATIVOS Y ARBITRALES,CORRESPONDIENTE AL ACTA DE INSTALACION DELTRIBUNAL ARBITRAL DE LA OBRA: CONSTRUCCION DELCENTRO PILOTO DE EDUCACION INTERCULTURAL0000002897 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001103 10401120632 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004024 POR LA UE) 04/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275531 GIL DELGADO NORMA GRACIELA 0521­030240 ­ (18) 350.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPOR LA CONFECCION DE OFRENDA FLORAL POR EL DIAINTERNACIONAL DE LA MUJERSOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. con oficio nº2196­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 24/03/09. ­ PAGO SEGUN O/SNº001103.0000002904 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001212 10052265385 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004025 POR LA UE) 04/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275532 GONZALES PORTAL VICTOR RAUL 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEMANTENIMIENTO DE SUBESTACION ELECTRICA Nº 01DEL GOREL AVERIA OCASIONADO EN TERMINALES DE3CABLE TIPO N2XSY MANTENIMIENTO DE LINEASOLICITADO POR LA OEL DEL GRL­PAGO SEGUN O/SNº001212.0000002905 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001214 10061304504 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004026 POR LA UE) 04/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275533 ROMO ANTONIO NOE PASTOR 0521­030240 ­ (18) 3,150.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ASESORIAY PARTICIPACION EN LA FORMULACION DEL INFORME Nº004­2009 RELACIONADO CON EL EXAMEN ESPECIAL ALAS ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIONES DESERVICIOS SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA DELGRLPAGO NSEGUN O/S0000002905 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001214 10061304504 04/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004027 POR LA UE) 04/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275534 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 350.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA PORLOS SERVICIO DE ASESORIA YPARTICIPACION EN LA FORMULACION DEL INFORME Nº004­2009 RELACIONADO CON EL EXAMEN ESPECIALALAS ADQUISICIONES DE BIENES Y CONTRATACIONESDE SERVICIOS SOLICITADO POR LA.0000002928 GG N RECIBO EMITIDO 215 05/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003974 POR LA UE) 05/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275539 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION 0521­030240 DEL EMPLEO ­ (00) 621.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EL PAGO DE CARGAS SOCIALES (CEM) DELPERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOSADMINISTRATIVOS­CAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009,CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.2150000002903 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000716 10449990744 05/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004028 POR LA UE) 05/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001026 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 855.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONERSSOLICITADO POR LA OEL DEL GRL. CON OFICIO Nº 1718­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 10/03/09. O/C Nº000716 PAGO CON CCI0000002895 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001216 20493319249 05/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004029 POR LA UE) 05/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001025 DE TERCEROS (CCI) KISS INVERSIONES S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 680.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DIVERSOS PARA LAELABORACION DEUNA BANDEROLA EN TELA PIEL DEANGEL CON EL LOGOTIPO DEL GRLA FULL COLOR POREL DIA INTERNACIONAL DEL SIDA CON BASE DE MADERASOLICITADO POR LA GRDE DEL GRL. CON OFICIO Nº3086­2009­GRL­GRPPAT­SGR

Página 229 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002908 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001087 20493411994 05/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004030 POR LA UE) 05/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001024 DE TERCEROS (CCI) COSMOS COMPANY EIRL 0521­030240 ­ (18) 400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNACOMPUTADORA CONVENCIONAL SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE RECAUDACION DEL GRL. CONOFICIO Nº 753­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA10/02/09 O/S. Nº 001087 PAGO CON CCI.0000002839 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000778 20114048471 05/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004031 POR LA UE) 05/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001023 DE TERCEROS (CCI) AMAZON COMPUTER S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 9,700.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE EQUIPOS DECOMPUTO PARA LA SUB GERENCIA REGIONAL DEPRESUPUESTO DEL GRL. CON OFICIO Nº 2242­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 24/03/09. O/C. Nº 000778PAGO CON CCI0000002899 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000711 10052595377 05/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004032 POR LA UE) 05/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275535 RAMIREZ BENAVIDES CAMILA 0521­030240 ­ (18) 2,108.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTILESDE OFICINASOLICITADO POR LA OEL DEL GRL. CONOFICIO Nº 2397­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA27/03/09. PAGO SEGUN O/C Nº00711.0000002901 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000634 10052595377 05/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004033 POR LA UE) 05/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275536 RAMIREZ BENAVIDES CAMILA 0521­030240 ­ (18) 4,208.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEVIVERES PARA EL PROGRAMA MEDICO EN TU BARRIOSOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL.CON OFICIO Nº 1861­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 13/03/09. PAGOSEGUN O/C Nº006340000002937 GG N VALORIZACION DE OBRA 0052 20100962277 05/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004034 POR LA UE) 05/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275538 ESTUARDO A. VASQUEZ TALAVERA, CONTRATISTAS 0521­030240 GENERALES ­ (18) S.R.L. 238,147.89 GIRO QUE SE EFECTUA POR SEGUNDO PAGO DELALIQUIDACION FINALDE LA OBRA: MEJORAMIENTO DELA CALLE PROLONGACION PUTUMAYO/NAVARROCAUPER­TUMBES. VALORIZACION Nº.0520000002974 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000983 10052335375 05/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004035 POR LA UE) 05/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275540 CHUQUIMBALQUI CUELLAR ZAIDA ARMANDA 0521­030240 ­ (18) 3,700.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPOR LA CONFECCION DE PRESENTES PROTOCOLARESEN PALISANGRE SOLICITADO PORIMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. CON OFICIO Nº 2065­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 20/03/09. PAGO SEGUN O/SNº9830000002938 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 015 05/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004036 POR LA UE) 05/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275541 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 7,400.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE PLANILLA DEMOVILIDAD DEL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONALDEL PERU. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/M.Nº.0180000002941 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD SP. 047 COMPETENTE 20100017491 05/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004037 POR LA UE) 05/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275542 TELEFONICA DEL PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 11,577.87 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOSPUBLICOS SEGUN RELACION NUMERADA SERVICIOSPUBLICOS Nº047.0000002943 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 046 COMPETENTE 20264695385 05/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004038 POR LA UE) 05/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275543 TELMEX PERU S.A. 0521­030240 ­ (18) 2,556.76 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SERVICIOSPUBLICOS SEGUN RELACION NUMERADA SERVICIOSPUBLICOS Nº0460000002977 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000735 20493508726 05/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004039 POR LA UE) 05/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001027 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE TAMBOR PARA IMPRESORA.SOLICITADO PORLA OFICINA EJECUTIVA DECONTABILIDAD. O/C.Nº.07350000002979 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000736 20493508726 05/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004040 POR LA UE) 05/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001028 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­030240 ­ (18) 481.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE ESPEJO PHOTO CONDUCTOR.SOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVA DECONTABILIDAD. O/C.Nº.07360000002798 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001207 20493574354 06/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004041 POR LA UE) 06/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001031 DE TERCEROS (CCI) WONG IMPRESS SERVICIOS GENERALES S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGEN DELGRL. O/S. Nº 001207 PAGO CON CCI0000002967 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000641 10052188771 06/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004042 POR LA UE) 06/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001029 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­030240 ­ (18) 5,875.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESPARA LA REPARACION DE LA MOTONIVELADORASOLICITADO POR LA OEVMF DEL GRL. CON OFICIO Nº2708­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 06/04/09.O/C.Nº 000641 PAGO CON CCI0000002970 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000697 10053146967 06/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004043 POR LA UE) 06/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001030 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 3,750.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE COSTALESSOLICITADO POR LA UNIDAD DE SEGURIDAD DEL GRL.CON OFICIO Nº 2506­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA31/03/09. O/C. Nº 000697 PAGO CON CCI0000002936 GG A VALORIZACION DE OBRA 0051 20493615999 06/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004048 POR LA UE) 06/05/2009 CHEQUE GIRADO 31876310 CONSORCIO CMR DE IQUITOS 0521­034270 ­ (13) ­45,083.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.01 DEL ADICIONAL 02 DE LA OBRA "PEQUEÑOSISTEMA ELECTRICO IQUITOS ZONA NORTE".VALORIZACION Nº.0510000002936 GG N VALORIZACION DE OBRA 0051 20493615999 06/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004048 POR LA UE) 06/05/2009 CHEQUE GIRADO 31876310 CONSORCIO CMR DE IQUITOS 0521­034270 ­ (13) 45,083.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.01 DEL ADICIONAL 02 DE LA OBRA "PEQUEÑOSISTEMA ELECTRICO IQUITOS ZONA NORTE".VALORIZACION Nº.0510000002888 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000958 20493319249 06/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004050 POR LA UE) 06/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001035 DE TERCEROS (CCI) KISS INVERSIONES S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE 50 CINTAS DVDPARA CAMARAFILMADORA DEL AREA AUDIOVISUALESSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL.CONOFICIO Nº 2791­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA08/04/09. O/S. Nº 000958 PAGO CON CCI

Página 230 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002973 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000761 10053146967 06/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004051 POR LA UE) 06/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001034 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 750.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE 50 CINTAS DVDPARA CAMARAFILMADORA DEL AREA AUDIOVISUALESSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL.CONOFICIO Nº 2791­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA08/04/09 O/C Nº 000761 PAGO CON CCI.0000002976 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000762 10053146967 06/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004052 POR LA UE) 06/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001033 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 560.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONERS LASERJET 1200 SOLICITADO POR LA OFICINA DE CONTROLINSTITUCIONAL DEL GRL. con oficio nº 2791­2009­grlgrppat­sgrpde fecha 08/04/09. O/C. Nº 000762 PAGO CONCCI0000002972 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000990 10401876974 06/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004053 POR LA UE) 06/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001032 DE TERCEROS (CCI) OSORIO LAYANGO PABLO CESAR 0521­030240 ­ (18) 1,425.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS DE 15000COPIAS XEROGRAFICAS PARA LA FORMULACION YCONTESTACION DE VARIOS DOCUMENTOS SOLICITADOPOR LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE LORETOO/S. Nº 000990 PAGO CON CCI0000002978 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000667 20493508726 06/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004054 POR LA UE) 06/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001036 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­030240 ­ (18) 935.00 IMPORTE GIRADO POR ADQ. MATERIALES DE OFICINA.CON OFICIO Nº 2555­2008­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA01/04/09. O/C. Nº 000667 PAGO CON CCI0000002894 GG N ORDEN DE SERVICIO 0000997 10053999145 06/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004057 POR LA UE) 06/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275545 VALDEZ RODRIGUEZ CESAR ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 2,100.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECOORDINACION DEL PROCESO DE CAPACITACION DEDOCENTE EN LA PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑONREALIZADO LOS DIAS DEL 20 AL 25 DE MARZOSOLCIITADO POR LA SUB GERENCIA DE PROMOCIONCULTURAL DEL GRL ­ PAGO SEGUN O/S Nº00990000002962 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001217 20451440544 06/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004058 POR LA UE) 06/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275546 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN 0521­030240 ­ (18) 476.46 GASTOS POR EL PAGO DE DERECHOSADMINISTRATIVOS (ARBITRIOS MUNICIPALES 2009)CORRESPONDIENTE A TODOS LOS PERIODOS DE LADEUDA UBICADO EN EL AA.HH MANUEL CARDOZO AV.ABELARDO QUIÑONES S/N LIMPIEZA PUBLICASOLICITADO POR LA OFICINA DE BIENES REGIONALES YPA0000002963 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001218 20451440544 06/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004059 POR LA UE) 06/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275548 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN 0521­030240 ­ (18) 1,581.78 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS POR PAGOS DEDERECHOS ADMINSITRATIVOS (ARBITRIOS MUNICIPALES2009) CORRESPONDIENTE A TODOS LOS PERIODOS DEDEUDA EN PP.JJ. 09 DE OCTUBRE III ETAPA AVENIDAABELARDO QUIÑONES Nº 1159­1161 LOTE 1 SOBRELIMPIEZA SOLICITADO PORT0000002964 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001215 20103845590 06/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004060 POR LA UE) 06/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275550 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNAS 0521­030240 ­ (18) 1,067.52 IMPORTE QUE SE GIRA PARA GASTOS POR PAGO DEDERECHOS ADMINISTRATIVOS (ARBITRIOS MUNICIPALES2009) CORRESPONDIENTE A TODOS LOS PERIODOS DELA DEUDA UBICADO AV. DE LA MARINA S/N SOLICITADOPOR LA OFICINA EJECUTIVA DE BIENES REGIONALES YPATRIMONIO DEL GRL.0000002965 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001219 20451440544 06/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004061 POR LA UE) 06/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275547 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN 0521­030240 ­ (18) 93,494.96 GASTOS POR EL PAGO DE IMPUESTOS PREDIAL 2009CORRESPONDIENTE A TODOS LAS CUOTAS DE LADEUDA UBICADO EN PP.JJ. DE 09 DE OCTUBRE II ETAPAAV. ABELARDO QUIÑONEZ Nº 1159­1161 LOTE 01SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE BIENESREGIONALES Y PATRIMONIO DEL G0000002936 GG A VALORIZACION DE OBRA 0051 20493615999 07/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004048 POR LA UE) 07/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044353 CONSORCIO CMR DE IQUITOS 0521­034270 ­ (13) ­45,083.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.01 DEL ADICIONAL 02 DE LA OBRA "PEQUEÑOSISTEMA ELECTRICO IQUITOS ZONA NORTE".VALORIZACION Nº.0510000002936 GG N VALORIZACION DE OBRA 0051 20493615999 07/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004048 POR LA UE) 07/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044353 CONSORCIO CMR DE IQUITOS 0521­034270 ­ (13) 45,083.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.01 DEL ADICIONAL 02 DE LA OBRA "PEQUEÑOSISTEMA ELECTRICO IQUITOS ZONA NORTE".VALORIZACION Nº.0510000002540 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000550 20493285166 07/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004075 POR LA UE) 07/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001037 DE TERCEROS (CCI) SEVAL PRINTING HOUSE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,051.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UTILES DEESCRITORIO Y LIMPIEZA SOLCIITADO POR LA OEL DELGRL FACT.001­0001549 960.50 FACT.001­0001550 91.00O/C. Nº 000550 PAGO CON CCI0000002601 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 0114 08/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003748 POR LA UE) 04/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275522 SUB CAFAE­DIREPRO LORETO 0521­030240 ­ (00) ­170.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1140000002661 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000781 10437838581 08/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004089 POR LA UE) 08/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275569 MEDINA GUEVARA SEGUNDO YOBAR 0521­030240 ­ (00) 2,925.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICI9ON DE TONERSOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSANACIONAL DEL GRL. CON POI 2009. O/C. Nº 000781

Página 231 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002934 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000576 10413220641 08/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004090 POR LA UE) 08/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001040 DE TERCEROS (CCI) GUZMAN FACHIN AURA VIRGINIA 0521­030240 ­ (18) 6,400.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESDIVERSOS PARA CONTINUAR CON LA ELABORACION DEDIFERENTES DISEÑOS PUBLICITARIOS DE LAINSTITUCION CON MOTIVOS DE LAS ACTIVIDADESPROGRAMADAS EN TODO EL AMBITO LOCAL YREGIONAL SOLICITADO POR OPACDEL GRL.CON OFI0000002874 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000768 20393179407 08/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004091 POR LA UE) 08/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001038 DE TERCEROS (CCI) CORPORACION BAR & MOL S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 725.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ACEITES 4 TSOLICITADO POR OTAE DEL GRL. CON OFICIO Nº 2638­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 03/04/09. O/C. Nº000768 PAGO CON CCI0000002909 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001093 10075860272 08/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004092 POR LA UE) 08/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001039 DE TERCEROS (CCI) PEREIRA SALDARRIAGA MICHAEL DION 0521­030240 ­ (18) 200.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNAIMPRERSORA LASER 1018 SOLICITADO POR LAPROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DEL GRL. CONOFICIO Nº 1377­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA26/02/09. O/S. Nº 001093 PAGO CON CCI0000002601 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0114 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 003748 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275572 SUB CAFAE­DIREPRO LORETO 0521­030240 ­ (00) 170.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1140000002804 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001206 10053158086 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004107 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275588 RIOS CORDOVA JULIO CELSO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL DE: GOREL PARTICIPARA EN LAINAUGURACION DE APERTURA DEL DIPLOMADO ENFORMULACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICACON ENFOQUE DE DESARROLLO HUMANO E INFANCIA,DIFUNDIDO EN LOS PROGRAMAS "0000002592 GG N ORDEN DE SERVICIO 0001180 10052395441 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004112 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044354 HO VASQUEZ MOISES 00­521­024577 ­ (09) 1,717.96 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEINSPECCION TECNICA A DIFERENTES LOCALESSOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSANACIONAL DEL GRL PAGO SEGUN O/S Nº001180.0000002492 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001068 20493519094 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004113 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275595 TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES CHALLENGER 0521­030240 E.I.R.L. ­ (18) 1,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE OTROS BIENES Y ACTIVOS PARA TRASLADO DECOMITIVA SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA DE GRL.CON OFICIO Nº 2540­2009­GRL­GRPPAT­SGRPDE FECHA01/04/09.­ PAGO SEGUN O/S Nº0010680000002797 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001209 20103958874 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004114 POR LA UE) 11/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001041 DE TERCEROS (CCI) AMAZONICA DE TELEVISION SA 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL TELEVISIVOSOLICITADO POR IMAGEN DEL GRL.CON POI.­PAGOSEGUN O/S Nº0012090000002801 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001198 20116072921 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004115 POR LA UE) 11/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001042 DE TERCEROS (CCI) CIA RADIO Y TV DEL ATLANTICO S.A.C 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL TELEVISIVOSOLICITADO POR IMAGEN DEL GRL.CON POI­2009 PAGOSEGUN O/S Nº0011980000002796 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001194 10059230595 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004161 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275638 AREVALO AVILA LUIS EDUARDO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGEN DELGRL. CON OFICIO Nº 2088­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA 20/03/09.­PAGO SEGUN O/S Nº0011940000002799 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001196 20493745345 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004162 POR LA UE) 12/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001043 DE TERCEROS (CCI) IBERIA EDITORES E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIALSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. CONPOI ­ 2009. PAGO SEGUN O/S Nº0011960000002971 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000747 20451367286 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004165 POR LA UE) 12/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001045 DE TERCEROS (CCI) COMSER EIRLTDA 0521­030240 ­ (18) 3,464.70 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DEPINTURA SOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL.. CONOFICIO Nº 382­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA28/01/09. O/C. Nº 000747 PAGO CON CCI0000002893 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000786 20451410122 13/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004180 POR LA UE) 13/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001048 DE TERCEROS (CCI) PIERO JESUS LIBRERIA COMERCIAL SRL 0521­030240 ­ (18) 2,280.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTILESDE OFICINASOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DECONTABILIDAD , PAGO SEGUN O/C Nº00786.0000002966 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001213 10082307473 13/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004182 POR LA UE) 13/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275653 LIRA VDA DE ARCINIEGA GABRIELA ADELA 0521­030240 ­ (18) 2,211.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDEFUNCIONAN LAS OFICINAS DE COORDINACION Y ENLACELIMA CORREPSONDIENTE AL MES DE MAYO SOLICITDAOPOR LA OFICINA DE COORDINACION LIMA.PAGO SEGUN O/S Nº001213.0000002982 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000586 20493340523 13/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004183 POR LA UE) 13/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001050 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,464.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI­ POR LAADQUISICION DE BIENES DE CONSUMO SOLICITADO POROPAC DEL GRL. CON OFICIO Nº 1062­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 17/02/09 .PAGO SEGUN O/CNº00586.0000002983 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000597 20493340523 13/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004184 POR LA UE) 13/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001051 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 498.50 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION . DE ALIMENTOS. CON OFICIO Nº 1031­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 17/02/09PAGO SEGUN O/C Nº00597.

Página 232 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002984 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000588 20493340523 13/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004185 POR LA UE) 13/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001052 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,132.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI­ POR LAADQUISICION . DE ALIMENTOS. CON OFICIO Nº 1031­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 17/02/09.PAGO SEGUN O/C Nº00588.0000002980 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 000600 20493340523 13/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004194 POR LA UE) 13/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001056 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 619.50 IMPORTE GIRADO POR ADQ. DE ALIMENTOS. CON OFICIONº 1031­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 17/02/09.0000002936 GG N VALORIZACION DE OBRA 0051 20493615999 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004048 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 31876311 CONSORCIO CMR DE IQUITOS 0521­034270 ­ (13) 45,083.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.01 DEL ADICIONAL 02 DE LA OBRA "PEQUEÑOSISTEMA ELECTRICO IQUITOS ZONA NORTE".VALORIZACION Nº.0510000002963 GG A ORDEN DE SERVICIO 00001218 20451440544 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004059 POR LA UE) 06/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275548 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN 0521­030240 ­ (18) ­1,581.78 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS POR PAGOS DEDERECHOS ADMINSITRATIVOS (ARBITRIOS MUNICIPALES2009) CORRESPONDIENTE A TODOS LOS PERIODOS DEDEUDA EN PP.JJ. 09 DE OCTUBRE III ETAPA AVENIDAABELARDO QUIÑONES Nº 1159­1161 LOTE 1 SOBRELIMPIEZA SOLICITADO PORT0000002965 GG A ORDEN DE SERVICIO 00001219 20451440544 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004061 POR LA UE) 06/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275547 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN 0521­030240 ­ (18) ­93,494.96 GASTOS POR EL PAGO DE IMPUESTOS PREDIAL 2009CORRESPONDIENTE A TODOS LAS CUOTAS DE LADEUDA UBICADO EN PP.JJ. DE 09 DE OCTUBRE II ETAPAAV. ABELARDO QUIÑONEZ Nº 1159­1161 LOTE 01SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE BIENESREGIONALES Y PATRIMONIO DEL G0000002920 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000663 10437838581 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004238 POR LA UE) 15/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275695 MEDINA GUEVARA SEGUNDO YOBAR 0521­030240 ­ (18) 2,850.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TONERSPAR IMPRESORAS KYOCERA Y CB 436 HP LASER JETSOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DERECAUDACION DEL GRL.con oficio nº 2576­2009­grl­grppat­sgrp de fecha 01/04/09.PAGO SEGUN O/C Nº00663.0000002965 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001219 20451440544 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004246 POR LA UE) 15/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275700 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 93,494.96 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE IMPUESTOSPREDIAL 2009 CORRESPONDIENTE A TODOS LASCUOTAS DE LA DEUDA UBICADO EN PP.JJ. DE 09 DEOCTUBRE II ETAPA AV. ABELARDO QUIÑONEZ Nº 1159­1161 LOTE 01 SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVADE BIENES REGIONALES Y PA0000002963 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001218 20451440544 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004247 POR LA UE) 15/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275701 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 1,581.78 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS POR PAGOS DEDERECHOS ADMINSITRATIVOS (ARBITRIOS MUNICIPALES2009) CORRESPONDIENTE A TODOS LOS PERIODOS DEDEUDA EN PP.JJ. 09 DE OCTUBRE III ETAPA AVENIDAABELARDO QUIÑONES Nº 1159­1161 LOTE 1 SOBRELIMPIEZA SOLICITADO PORT0000002422 GG A PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0101 18/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A0079.09 POR LA UE) 14/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188630 D E R E S E 0521­030240 ­ (00) ­60.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DERESE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DELA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1010000002422 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0101 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004307 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275748 D E R E S E 0521­030240 ­ (00) 60.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DERESE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DELA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.1010000002917 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000659 20493543980 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004409 POR LA UE) 21/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275787 VIVE E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 4,800.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE BIENES(ESCRITORIO MUEBLES) SOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVA DE TESORERIA DEL GRL,PAGO SEGUN O/C Nº00659.0000002935 GG N RECIBO EMITIDO 0216 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004398 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 39995639 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­034912 ­ (18) 2,000,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DETRANSFERENCIA DE FONDOSAL BANCO DE DE CREDITOPARA EL OTORGAMIENTO DE CREDITO PESQUERO CONRECURSOS DEL 12% CANON Y SOBRECANONPETROLERO MES DE ABRIL. SEGUN RER Nº1299­2008­GRL­P Y RER Nº1287­2008GRL.P ­ SEGUN RECIBO N0000002981 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001104 20103854661 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004424 POR LA UE) 22/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001091 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 240.30 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE PUBLICACION YDIFUSION DE NOTIFICACIONES POR EDICTOSSOLICITADO POR LA PROCURADURIA DELGRLO/C. Nº 000600PAGO CON CCIO/S. Nº 001104PAGO CON CCI

Página 233 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002471 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000646 10053996308 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004426 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275836 SAAVEDRA SOTO SERGIO 0521­030240 ­ (18) 2,538.60 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES EINSUMOS PARACONSTRUCCION DEL AIEPSM Nº 60055SERAFIN FILOMENO DISTRITO DE IQUITOS SOLICITADOPOR LA GRI DEL GRL0000002651 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 112 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0080.09 POR LA UE) 22/04/2009 CHEQUE GIRADO 51188886 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (18) ­36.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1120000002406 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/I.P. 0011 03/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004764 POR LA UE) 03/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095259 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 480.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DEINCENTIVO LABORAL DE SUSANA SILVANO VARGAS,PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL/2009. P/IL Nº.011O/C. Nº 0006460000002662 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000782 20493393643 03/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004775 POR LA UE) 03/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001134 DE TERCEROS (CCI) R & A INVERSIONES E.I.R.L. 0521­030240 ­ (00) 1,752.70 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO.SOLICITADO POR LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL.O/C.Nº.07820000002919 GG A ORDEN DE SERVICIO 00001183 20101266819 10/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A POR ­0087.09 LA UE) 04/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275529 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­030240 ­ (18) ­2,002.06 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS DE PAGOSADMINISTRATIVOS Y ARBITRALES, CORRESPONDIENTEAL ACTA DE INSTALACION DEL TRIBUNAL ARBITRAL DELA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO PILOTODEEDUCACION INTERCULTURAL PRIMARIA BILINGUE DEPAYOROTE­NAUTA, CASO ARBITR0000002918 GG A ORDEN DE SERVICIO 00001182 20101266819 10/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A­0086.09 POR LA UE) 04/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275527 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­030240 ­ (18) ­1,700.54 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS GASTOS DE PAGOSADMINISTRATIVOS Y ARBITRALES, CORRESPONDIENTEAL ACTA DE INSTALACION DEL TRIBUNAL ARBITRAL DELA OBRA: CONSTRUCCION DEL CENTRO PILOTODEEDUCACION INTERCULTURAL PRIMARIA BILINGUE DEPAYOROTE­NAUTA, CASO ARBITR0000002558 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000637 10053358671 17/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004953 POR LA UE) 17/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001167 DE TERCEROS (CCI) PEREA LEGUIA DE CHIRINOS JACQUELINE 0521­030240 ­ (18) 1,702.10 ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y LIMPIEZASOLICITADO POR ASESORIA LEGAL DEL GRL.CON OFICO Nº 2321­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA26/03/09. FACT.Nº001070 POR 1,448.10FACT.Nº001071 POR 254.00 TOTAL DEVENGADO S/.1,702.100000002924 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001080 10053620324 19/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005006 POR LA UE) 19/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276265 HUANAQUIRI AHUANARI WILLY CESAR 0521­030240 ­ (18)PAGO CON5,100.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ELABORACION DEPERFILES DE INVERSION A NIVEL DE PREFACTIBILIDADDEL PROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMEINTO DELHOSPITAL CESAR GARAYAR SOLICITADO POR LA UNIDACFORMULADORA DEL GRL. CON OFICIO Nº 397­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FEC0000002651 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 112 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004998 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276271 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (18) 36.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.P/H.Nº.1120000002969 GG A RECIBO EMITIDO 213 08/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A. POR 0093­2009 LA UE) 30/04/2009 CHEQUE GIRADO 52275515 DIRECCION REGIONAL AGRARIA 0521­030240 ­ (00) ­55,468.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EL PAGO DE CARGAS SOCIALES (CEM) A CUENTADEL PERSONAL CONTRATADO PORSERVICIOSADMINISTRATIVOS­CAS (PROCREA). CORRESPONDIENTEA LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO YABRIL/2009, CON CARGO ARENDIR CUENTA DO0000002662 GG A ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000782 20493393643 15/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A POR .0097.09 LA UE) 03/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001134 DE TERCEROS (CCI) R & A INVERSIONES E.I.R.L. 0521­030240 ­ (00) ­1,752.70 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE MATERIALES DE ESCRITORIO.SOLICITADO POR LA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL.O/C.Nº.07820000002796 GG A ORDEN DE SERVICIO 00001194 10059230595 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A­0098­09 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275638 AREVALO AVILA LUIS EDUARDO 0521­030240 ­ (18) ­1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGEN DELGRL. CON OFICIO Nº 2088­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA 20/03/09.­PAGO SEGUN O/S Nº001194O/C. Nº 000637

Página 234 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000002910 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 0121 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.102.09 POR LA UE) 04/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275517 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) ­134.07 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DIRECCION NACIONAL DELTESORO PUBLICO, DEVOLUCION EFECTUADO DEPLANILLA POR ASIGNACION POR CUMPLIR 30 AÑOS DESERVICIOS AL ESTADO PAGO POR MANDATO JUDICIALDEL JUZGADO CONTENCIONSO ADMINISTRATIVO DEMAYNAS. SEGUN RESOLUCION DIREC0000002910 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0121 12/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006914 POR LA UE) 12/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938133 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 134.07 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DIRECCION NACIONAL DELTESORO PUBLICO, DEVOLUCION EFECTUADO DEPLANILLA POR ASIGNACION POR CUMPLIR 30 AÑOS DESERVICIOS AL ESTADO PAGO POR MANDATO JUDICIALDEL JUZGADO CONTENCIONSO ADMINISTRATIVO DEMAYNAS. SEGUN RESOLUCION DIREC0000002796 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001194 10059230595 12/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006924 POR LA UE) 12/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938139 AREVALO AVILA LUIS EDUARDO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGEN DELGRL. CON OFICIO Nº 2088­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA 20/03/09.­PAGO SEGUN O/S Nº0011940000002598 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0113 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008289 POR LA UE) 17/09/2009 OPERACIONES SIN CHEQUE 20090039 TESORO PUBLICO / BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 138.20 IMPORTE QUE SE GIRA A LA DIRECCION NACIONAL DELTESORO PUBLICO POR FNP SEGUN PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTEALMES DE ABRIL/2009. P/H.Nº.11305 MAYO 7,410,700.380000002994 GG N RECIBO EMITIDO 218 06/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004049 POR LA UE) 06/05/2009 CARTA ORDEN 20090132 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 115,400.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DEFONDOS PARA EL PAGO DE INCENTIVO LABORAL(RESPONSABILIDAD DIRECTRIZ). CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO/2009. RECIBO Nº.2180000002999 GG N RECIBO EMITIDO 219 06/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004055 POR LA UE) 06/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275544 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION 0521­030240 DEL EMPLEO ­ (00) 8,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARAGASTOS EN BIENESY SERVICIOS. CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO/2009, CON CARGOA RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.2190000003002 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P.I.L. 060 06/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004056 POR LA UE) 06/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044351 SUB CAFAE­DIREPRO LORETO 00­521­024577 ­ (09) 5,680.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA ADICIONAL DEINCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO YCONTRATADO POR SERVICIOS PERSONALES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/IL Nº.0600000003001 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº007 AUTORIDAD COMPETENTE 07/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004062 POR LA UE) 07/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275552 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 7,451.01 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP ­ ONP DE RELACION DEPERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS. CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL/2009.RELACION CAS Nº.0070000003001 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº007 AUTORIDAD COMPETENTE 07/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004063 POR LA UE) 07/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275553 ASOCIACION DEPORTIVA CNI 0521­030240 ­ (18) 2,120.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA ASOCIACION DEPORTIVADEL CNI, DE RELACION DE PERSONAL POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL/2009. RELACION CAS Nº.0070000003001 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº007 AUTORIDAD COMPETENTE 07/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004064 POR LA UE) 07/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275554 LLOISA MARIELA VALCARCEL TELLO 0521­030240 ­ (18) 236.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DE RELACION DEPERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL/2009.RELACION CAS Nº.0070000003001 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº007 AUTORIDAD COMPETENTE 07/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004065 POR LA UE) 07/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275555 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 400.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR DEVOLUCION DE VIATICONO RENDIDO, DE RELACION DE PERSONAL PORCONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. RELACIONCAS Nº.0070000003001 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº007 AUTORIDAD COMPETENTE 07/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004066 POR LA UE) 07/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275556 WILLER PANDURO BUSTOS 0521­030240 ­ (18) 5,794.99 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE VIATICO NORENDIDO, DE RELACION DE PERSONAL PORCONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. RELACIONCAS Nº.0070000003001 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº007 AUTORIDAD COMPETENTE 07/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004067 POR LA UE) 07/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275558 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (18) 1,000.40 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL, DERELACION DE PERSONAL POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL/2009. RELACION CAS Nº.0070000003001 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº007 AUTORIDAD COMPETENTE 07/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004068 POR LA UE) 07/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275557 ASOCIACION TIERRA NUEVA 0521­030240 ­ (18) 390.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DE RELACION DEPERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL/2009.RELACION CAS Nº.0070000003001 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº007 AUTORIDAD COMPETENTE 07/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004069 POR LA UE) 07/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275559 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 22,547.43 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE, DE RELACION DEPERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009.RELACION CAS Nº.007

Página 235 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003001 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº007 AUTORIDAD COMPETENTE 07/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004070 POR LA UE) 07/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275562 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 9,129.29 GIRO QUE SE EFECTUA A I/R 4TA CATEGORIA, DERELACION DE PERSONAL POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTEAL MES DE ABRIL/2009. RELACION CAS Nº.0070000003005 GG N RENDICION DE CUENTA 025 07/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004071 POR LA UE) 07/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275560 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 9,337.88 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. RFCCH Nº.0250000003006 GG N RESOLUCION ADMINISTRATIVA RGGR. 015­2009 07/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004072 POR LA UE) 07/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275561 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,550.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DEASESORIA LEGAL A LOS INTERNOS DELESTABLECIMIENTO PENAL SAN JACINTO GUAYABAMBA.PAGO SEGUN RGGR Nº.015­2009­GRL/GGR.0000003001 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº007 AUTORIDAD COMPETENTE 07/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004074 POR LA UE) 07/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275563 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 930.88 GIRO QUE SE EFECTUA POR DEVOLUCION DEDESCUENTOS INDEBIDO, DE RELACION DE PERSONALPOR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009. RELACIONCAS Nº.0070000003012 GG N RENDICION DE CUENTA 0026 08/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004077 POR LA UE) 08/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275565 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LAOFICINA DEL OTAE. RFCCH Nº.0260000003032 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0058 08/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004078 POR LA UE) 08/05/2009 CARTA ORDEN 20090133 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 601,780.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE INCENTIVOLABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/IL Nº.0580000003034 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0059 08/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004079 POR LA UE) 08/05/2009 CARTA ORDEN 20090134 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 25,981.55 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE INCENTIVOLABORAL DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/IL Nº.0590000003029 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.P. AUTORIDAD 0012 COMPETENTE 08/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004080 POR LA UE) 08/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095198 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 7,362.66 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DEINCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/P. Nº.0120000003029 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.P. AUTORIDAD 0012 COMPETENTE 08/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004081 POR LA UE) 08/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095199 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 452.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/P. Nº.0120000003030 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/S. AUTORIDAD 0009 COMPETENTE 08/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004082 POR LA UE) 08/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095200 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 10,579.33 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DELPERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/S.Nº.0090000003030 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/S. AUTORIDAD 0009 COMPETENTE 08/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004083 POR LA UE) 08/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095201 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 721.41 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DELPERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/S.Nº.00000003031 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 0010 08/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004084 POR LA UE) 08/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095203 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 28,593.79 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/S.Nº.0100000003031 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 0010 08/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004085 POR LA UE) 08/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095204 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 633.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.P/S.Nº.0100000003025 GG N PLANILLA DE VIATICOS 346 08/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004086 POR LA UE) 08/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275571 VICTOR HUGO MONTREUIL FRIAS 0521­030240 ­ (18) 1,470.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA POR REUNION DETRANSFERENCIA DE FUNCIONES E Y Q EN MATERIAFORESTALES EN LA SECRETARIA DEDESCENTRALIZACION DE LA PRESIDENCIA DE CONSEJODE MINISTROS. S/V. Nº 000346

Página 236 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003026 GG N PLANILLA DE VIATICOS 347 08/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004087 POR LA UE) 08/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275567 LUIS FERNANDO BENITES HIDALGO 0521­030240 ­ (18) 1,560.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA POR REUNION DETRANSFERENCIA DE FUNCIONES E Y Q EN MATERIAFORESTALES EN LA SECRETARIA DEDESCENTRALIZACION DE LA PRESIDENCIA DE CONSEJODE MINISTROS. S/V. Nº 0003470000003027 GG N PLANILLA DE VIATICOS 348 08/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004088 POR LA UE) 08/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275568 WILFREDO PANDURO CARDENAS 0521­030240 ­ (18) 1,470.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA POR REUNION DETRANSFERENCIA DE FUNCIONES E Y Q EN MATERIAFORESTALES EN LA SECRETARIA DEDESCENTRALIZACION DE LA PRESIDENCIA DE CONSEJODE MINISTROS. S/V. Nº 0003480000003029 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.P. AUTORIDAD 0012 COMPETENTE 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004093 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275573 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 1,145.34 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEINCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/P. Nº.0120000003029 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.P. AUTORIDAD 0012 COMPETENTE 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004094 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275574 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (18) 350.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/P. Nº.0120000003029 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/I.P. AUTORIDAD 0012 COMPETENTE 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004095 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275575 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,330.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEINCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/P. Nº.0120000003030 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/S. AUTORIDAD 0009 COMPETENTE 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004096 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275576 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 4,246.19 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DESUBVENCIONALIMENTICIA DELPERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/S.Nº.0090000003030 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/S. AUTORIDAD 0009 COMPETENTE 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004097 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275577 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (18) 276.17 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DELPERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LASEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/S.Nº.0090000003030 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/S. AUTORIDAD 0009 COMPETENTE 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004098 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275578 WILLER PANDURO BUSTOS 0521­030240 ­ (18) 208.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DELPERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDEMAYO/2009. P/S.Nº.0090000003030 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/S. AUTORIDAD 0009 COMPETENTE 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004099 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275579 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 3,833.40 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DELPERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/S.Nº.0090000003031 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 0010 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004100 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275580 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (18) 46.24 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.P/S.Nº.0100000003031 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 0010 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004101 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275581 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 182.90 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/S.Nº.0100000003031 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 0010 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004102 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275582 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (18) 1,343.29 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.P/S.Nº.0100000003031 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 0010 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004103 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275583 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADEUDO AL CANON DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.P/S.Nº.010

Página 237 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003031 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 0010 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004104 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275585 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 786.54 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.P/S.Nº.0100000003031 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 0010 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004105 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275586 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 6,250.03 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/S.Nº.0100000003016 GG N VALORIZACION DE OBRA 053 20493191269 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004106 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275587 THOR CONTRATISTAS S.A.C 0521­030240 ­ (00) 3,693.65 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.03 DE LA OBRA: "REHABILITACION AMPLIACION YEQUIPAMIENTO PUESTO DE SALUD DE PUERTO PERU­YURIMAGUAS". VALORIZACION Nº.0530000003033 GG N PLANILLA DE VIATICOS 215 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004108 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275589 ERWIN GARCIA ZUMAETA 0521­030240 ­ (18) 1,487.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 23.03 AL 25.03.2009 PARA ASISTIR A LAAUDIENCIA PUBLICA DISPUESTO POR TRIBUNAL DELCONSUCODE SOBRE LA OBRA: AMPLIACION DEL CEPVANº.60835 SAN FRANCISCO­NAUTA. P/V.Nº.2150000003039 GG N VALORIZACION DE OBRA 056 20450390217 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004109 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275591 CONSORCIO AMAZONAS 0521­030240 ­ (00) 207,264.17 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.02 DE LA OBRA: "SMEJORAMIENTO DE LA ATENCIONDE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONALDE LORETO­FELIPE ARRIOLA IGLESIAS", VALORIZACIONNº.0560000003046 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M.Nº019 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004116 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275596 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 820.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE MOVILIDAD DELOS TRABAJADORES QUE LABORAN COMO OPERARIOSEN LA OFICINA EJECUTIVA DEMAQUINRIAS, VEHICULOSMENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A LASEMANA DEL 06 AL 12.04.2009. P/M.Nº.0190000003047 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M.Nº020 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004117 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275597 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,390.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE MOVILIDAD DELOS TRABAJADORES QUE LABORAN COMO AYUDANTESEN LA OFICINA EJECUTIVA DEMAQUINRIAS, VEHICULOSMENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE A LASEMANA DEL 06 AL 12.04.2009. P/M.Nº.0190000003041 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P 018 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004118 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275598 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DEPRACTICANTES. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL24.04 AL 30.04.2009. P/P.Nº.0180000003060 GG N PLANILLA DE VIATICOS 340 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004119 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275599 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,171.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 28.04 AL 29.04.2009 PARA ASISTIR A REUNIONCON LA MINISTRA DE JUSTICIA Y EL MINISTRO DEDEFENSA. P/V.Nº.3400000003048 GG N PLANILLA DE VIATICOS 311 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004120 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275600 CARMEN OLINDA GOCHE DIAZ 0521­030240 ­ (18) 619.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOSCON DESTINO AREQUENA DEL 27/04 AL 30/04/2009,PARA EL DOCUMENTAL DE LOS CREDITOS DE BUFALOS, PRODUCCION DE LA PLANTA DE TRANSFORMACION DEQUESO DE LA REGION LORETO, PAGO SEGUN P/VNº00311.0000003049 GG N PLANILLA DE VIATICOS 312 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004121 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275601 LUIS ALBERTO FLORES MOZOMBITE 0521­030240 ­ (18) 619.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOSCON DESTINO AREQUENA DEL 27/04 AL 30/04/2009,PARA EL DOCUMENTAL DE LOS CREDITOS DE BUFALOS, PRODUCCION DE LA PLANTA DE TRANSFORMACION DEQUESO DE LA REGION LORETO, PAGO SEGUN P/VNº00312.0000003050 GG N PLANILLA DE VIATICOS 315 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004122 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275602 FLOR NORMA ARANZABAL DURAND 0521­030240 ­ (18) 1,590.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE IQUITOS DEL 24/04 AL 26/04/2009, A LAREUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DEDESARROLLO ECONOMICO , PAGO SEGUN P/V Nº00315.0000003058 GG N PLANILLA DE VIATICOS 345 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004123 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275603 ANGEL CHARPENTIER SALDAÑA 0521­030240 ­ (18) 2,480.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AIQUITOS DEL 01/05 AL 15/05/2009, A LA REUNION DETRABAJO DE LA COMISION DE PLANEAMIENTO,PRESUP.ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL . PAGOSEGUN P/V Nº00345.0000003052 GG N PLANILLA DE VIATICOS 323 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004124 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275604 ANGEL CHARPENTIER SALDAÑA 0521­030240 ­ (18) 536.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE IQUITOS, DEL 24/04 AL 26/042009, A LAREUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DEPLANIFICACION , PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL , PAGO SEGUN P/V Nº003230000003053 GG N PLANILLA DE VIATICOS 306 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004125 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275605 SILVIA RUIZ PEÑA 0521­030240 ­ (18) 404.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE IQUITOS, DEL 24/04 AL 25/042009, A LAREUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DEPLANIFICACION , PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTOTERRITORIAL , PAGO SEGUN P/V Nº00306

Página 238 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003054 GG N PLANILLA DE VIATICOS 341 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004126 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275606 TALY MADRID INUMA TAMINCHI 0521­030240 ­ (18) 2,932.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE IQUITOS DEL 02/05 AL 15/05/2009 A LAREUNION DE TRABAJO DELA COMISION DEDESARROLLO SOCIAL Y RECURSOS NATURALESGEST.MED. AMB. PAGO SEGUN P/V Nº00341.0000003055 GG N PLANILLA DE VIATICOS 343 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004127 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275607 FLOR NORMA ARANZABAL DURAND 0521­030240 ­ (18) 3,290.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE IQUITOS , DEL 01/05 AL 15/05/2009, A LAREUNION DE TRABAJODE LA COMISION DEDESARROLLO SOCIAL Y RECURSOS NATURALES GEST.MED. AMB. PAGO SEGUN P/V Nº00343.0000003057 GG N PLANILLA DE VIATICOS 344 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004128 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275608 SILVIA RUIZ PEÑA 0521­030240 ­ (18) 2,348.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE IQUITOS, DEL 02/05 AL 15/05/2009, A LAREUNION DE TRABAJODE LA COMISION DEFIZCALIZACION Y PLANIFICACION , PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL , PAGO SEGUN P/VNº00344.0000003059 GG N 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004129 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275609 FRANCISCO FLORES BARBOZA 0521­030240 ­ (18) 2,740.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE IQUITOS, DEL 01/05 AL 15/05/2009, A LAREUINION DE TRABAJODE LA COMISION DEDESARROLLO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL ,PAGO SEGUN P/V Nº00342.0000003066 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.S.P.Nº048 AUTORIDAD COMPETENTE 20103795631 11/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004130 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275610 ELECTRO ORIENTE S.A. 0521­030240 ­ (18) 168.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONSUMO DE SERVICIOSPUBLICOS . CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZOSEGUN RELACION NUMERADA Nº 0048.0000003069 GG N PLANILLA DE VIATICOS 234 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004131 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275612 CARLOS MIGUEL TENORIO REQUEJO 0521­030240 ­ (18) 1,088.25 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA ASISTIR ATALLER PARA LA DIFUSION DE LOS "CRITERIOS DEELEGIBILIDAD Y PRIORIZACION PARA LA ASIGNACION DERECURSOS EN EL SECTOR SANEAMIENTO" S/V. Nº0002340000003068 GG N PLANILLA DE VIATICOS 277 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004132 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275611 CARLOS MIGUEL TENORIO REQUEJO 0521­030240 ­ (18) 1,565.71 IMPORTE GIRADO POR VIATICO PARA ASISTIR A UNAREUNION DE TRABAJO EN EL MEF S/V. Nº 0002770000003007 GG N VALORIZACION DE OBRA 054 20528131825 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004133 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275613 CONSORCIO IQUITOS NAUTA 0521­030240 ­ (00) 28,344.87 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.02 (SALDO) DE LA OBRA: AMPLIACION DE REDES DEDISTRIBUCION PRIMARIA 22.9 KV Y SECUNDARIA 380/220V DE 17 AA.HH. ZONA PERIFERICA DE LA CIUDAD DENAUTA". VALORIZACION Nº.0540000003035 GG N RECIBO EMITIDO 220 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004134 POR LA UE) 12/05/2009 CARTA ORDEN 20090135 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 5,862.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS SOCIALES­MEDICO EN TU BARRIO Y LA PAILA REGIONAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.2200000003036 GG N RECIBO EMITIDO 226 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004135 POR LA UE) 12/05/2009 CARTA ORDEN 20090136 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 10,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA ADQUISICION DE COLCHONES, SABANAS YTRANSPORTE, CON CARGO A RENDIRCUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.2260000003037 GG N RECIBO EMITIDO 224 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004136 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275614 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS0521­030240 ­ (18) 80,682.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PRIMER DESEMBOLSOPARA LA FORMULACION DELPLAN ELECTRIFICACIONRURAL Y CAPACITACION DE EQUIPO TECNICO, SEGUNCONVENIO GOREL­IRDG, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.2240000003040 GG N RECIBO EMITIDO 223 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004137 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275615 MARIA DEL CARMEN ALEGRIA FERNANDEZ DE 0521­030240 PAREDES ­ (18) 64,900.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA ELABORACION DE LOS ESTUDIOS ORIENTADOSA LA PROTECCION DE LA CUENCA DEL BAJO NANAY,PROYECTO: PUESTA EN VALOR DE LA CUENCA DELRIONANAY6 PARA EL TURISMO JUSTO, SEGUN CONVENIOGOREL Y LAONGD­ASOCIACIONR0000003051 GG N RECIBO EMITIDO 227 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004138 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275616 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 49,800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA DIRCETURAPARA FINANCIAR EL PROGRAMA DECAPACITACION SOBRE ADMINISTRACION DERESTAURANTES, SEGUN RER Nº.610­2009­GRL­P, DEFECHA 23.04.09, CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOC0000003061 GG N RECIBO EMITIDO 225 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004139 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275617 JOHNNY TELLO GRANDEZ 0521­030240 ­ (18) 12,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARASOLVENTAR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO YREHABILITACION EN LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN RERNº.631­2009­GRL­P, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.225

Página 239 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003091 GG N PLANILLA DE VIATICOS 357 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004140 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275618 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,274.30 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 12.05 AL 13.05.2009 PARA ASISTIR A REUNIONEN LA MESA DE DIALOGO, JUNTAMENTE CON ELPRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS,LOSREPRESENTANTES DEL FRENTE DE DEFENSA DE ALTOAMAZONAS­FREDESAA Y EL COMITED0000003093 GG N PLANILLA DE VIATICOS 358 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004141 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275620 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,188.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 12.05 AL 18.05.2009 PARA COORDINARDEFENSA LEGAL EN PROCESOS JUDICIALES A NIVEL DECORTE SUPREMA P/V.Nº.3580000003075 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H.Nº130 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004142 POR LA UE) 12/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095205 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 44,561.21 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/H.Nº.1300000003075 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H.Nº130 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004143 POR LA UE) 12/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095207 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,596.09 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.P/H.Nº.1300000003075 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H.Nº130 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004144 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275621 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 1,015.86 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.P/H.Nº.1300000003075 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H.Nº130 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004145 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275622 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 2,693.53 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM S/.2,628.53 Y ESSALUDVIDA S/.65.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DEMAYO/2009. P/H.Nº.1300000003075 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H.Nº130 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004146 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275623 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 3,354.17 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.P/H.Nº.1300000003075 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H.Nº130 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004147 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275624 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 1,697.15 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/H.Nº.1300000003075 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H.Nº130 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004148 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275625 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 2,816.30 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/H.Nº.1300000003075 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H.Nº130 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004149 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275626 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 5,856.47 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.P/H.Nº.1300000003075 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H.Nº130 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004150 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275627 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (00) 2,230.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/H.Nº.1300000003075 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H.Nº130 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004151 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275628 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (00) 64.60 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS DEPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.P/H.Nº.1300000003075 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H.Nº130 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004152 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275629 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (00) 30.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/H.Nº.130

Página 240 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003075 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H.Nº130 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004153 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275630 MARIANA DE JESUS ROMAINA PIZANGO 0521­030240 ­ (00) 390.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA ACJGRL DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/H.Nº.1300000003075 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H.Nº130 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004154 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275631 D E R E S E 0521­030240 ­ (00) 60.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DERESE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/H.Nº.1300000003075 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H.Nº130 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004155 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275632 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 0521­030240 JOSE LTDA.178 ­ (00) 310.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA COOPERATIVA DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/H.Nº.1300000003075 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H.Nº130 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004156 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275633 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 3,071.90 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/H.Nº.1300000003013 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001363 20493412702 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004157 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275634 TRANSZEL CONTINENTAL E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 14,579.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DETRANSPORTE AEREO EN LARUTA IQUITOS MAYPUCOIQUITOS, PARA EL TRASLADO DEL SEÑOR PRESIDENTEREGIONAL Y SU COMITIVA, PARA EFECTUAR TRABAJOSINHERENTES AL CARGO. O/S.Nº.13630000003015 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001364 20493412702 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004158 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275635 TRANSZEL CONTINENTAL E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 17,495.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DETRANSPORTE AEREO EN LARUTA IQUITOS CABALLOCOCHA IQUITOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL AREALIZAR TRABAJOS DE INSPECCION. O/S.Nº.13640000003014 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001367 10086311076 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004159 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275636 CERNA MANRIQUE MANUEL CRUZ 0521­030240 ­ (18) 11,225.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DIVERSOS PARALA ELABORACION DE SPOTS PUBLICITARIOS SOBRECONSUMO LOCAL DE PRODUCTOS REGIONALES.O/S.Nº.13670000003014 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001367 10086311076 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004160 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275637 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,300.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REEMBOLSO A CAJA,DESCUENTO REALIZADO DE SERVICIOS DIVERSOS PARALA ELABORACION DE SPOTS PUBLICITARIOS SOBRECONSUMO LOCAL DE PRODUCTOS REGIONALES.O/S.Nº.13670000003042 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000995 20450948986 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004163 POR LA UE) 12/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001044 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES PERU COMBUSTIBLES S.A. 0521­030240 ­ (18) 47,570.73 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLES(GASOLINA 84OCTANOS PETROLEO Y GASOLINA DE 90OCTANOS) PARA LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILESDEL GRL O/C. Nº 000995 PAGO CON CCI0000003098 GG N PLANILLA DE VIATICOS 353 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004164 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275639 ADHLER AMASIFUEN DAVILA 0521­030240 ­ (18) 1,158.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PORTRABAJOS DE COORDINACION CON AGRICULTORES YGERENCIA SUB­REGIONES. S/V. Nº 0003530000003003 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001365 20493412702 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004166 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275640 TRANSZEL CONTINENTAL E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 8,748.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEVEHICULO 01 AVIONETA EN LA RUTA IQUITOS SANTACLOTILDE IQUITOS PARA TRASALDODEL SR.PRESIDENTE Y SU COMITIVA SOLICITADO POR LAPRESIDENCIA DEL GRL. CON OFICIO Nº 1943­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 17/03/09. O/S.0000003100 GG N PLANILLA DE VIATICOS 278 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004167 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275641 ROBERTO IVAN PEÑA TOLENTINO 0521­030240 ­ (18) 2,724.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOSA ORELLANA DEL 20/04 AL 25/04/2009 PARA LAINSPECCION DE CAMPODE LA OBRA: MEJORAMIENTO YAMPLIACION DEL SISITEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE ORELLANA , PAGO SEGUN P/VNº278.0000003102 GG N PLANILLA DE VIATICOS 279 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004168 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275642 VICTOR OSWALDO DA SILVA DEL AGUILA 0521­030240 ­ (18) 2,305.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOSA ORELLANA DEL 20/04 AL 25/04/2009 PARA LAINSPECCION DE CAMPODE LA OBRA: MEJORAMIENTO YAMPLIACION DEL SISITEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE ORELLANA , PAGO SEGUN P/VNº279.0000003103 GG N PLANILLA DE VIATICOS 250 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004169 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275643 GILBERTO GUTIERREZ RIOS 0521­030240 ­ (18) 1,659.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALESTRECHO DEL 17/10/2008 AL 21/11/2008 POR APOYOHIDROAMBULANCIAS CONVENIO GOREL ­BOMBEROSUNIDOS ­ PAGO SEGUN P/V Nº250.0000003104 GG N PLANILLA DE VIATICOS 251 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004170 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275644 MARCOS ANTONIO RENGIFO FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,649.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALESTRECHO DEL 17/10/2008 AL 21/11/2008 POR APOYOHIDROAMBULANCIAS CONVENIO GOREL ­BOMBEROSUNIDOS ­ PAGO SEGUN P/V Nº251.

Página 241 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003023 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000843 10052228358 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004171 POR LA UE) 12/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001046 DE TERCEROS (CCI) AREVALO GARCIA ELISBET 0521­030240 ­ (00) 2,326.00 ADQUISICION DE MATERIALES DE CONTSRUCCIONSOLICITADO POR DEFENSA NACIONAL DEL GRL. CONP.O.I. ­ 2009 ­ PAGO SEGUN O/C Nº008430000003024 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000974 10052228358 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004172 POR LA UE) 12/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001047 DE TERCEROS (CCI) AREVALO GARCIA ELISBET 0521­030240 ­ (00) 3,914.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONSOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSANACIONAL DEL GRL. CON P.O.I.­2009.PAGO SEGUN O/C Nº0974.0000003072 GG N ORDEN DE SERVICIO 0001223 10052143735 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004173 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044355 CAYCHO YAYA JORGE VIDAL 00­521­024577 ­ (09) 1,706.52 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEINSPECCION TECNICA SOLICITADO POR LA OFICINAREGIONAL DE DEFENSA NACIONAL DEL GRL. PAGOSEGUN O/S Nº001223.0000003074 GG N RECIBO EMITIDO 228 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004174 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275648 ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS 0521­030240 ­ (00) 37,662.33 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ELPAGO DELA LIQUIDACION FINAL ALA EMPRESACONTRATISTA: CONSORCIO SELVA DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOSDEL CENTRO DE SALUD DE BELLAVISTA NANA". RECIBONº.2280000003096 GG N RECIBO EMITIDO 230 12/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004175 POR LA UE) 12/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275647 TELEFONICA DEL PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 230,754.25 GIRO QUE SE EFECTUA POR DESEMBOLSO DE FONDOSPARA TRABAJOS DE REUBICACION DE DUCTOS Y CAJASDE TELEFONICA A FIN DE VIABILIZAR LA OBRA"ALCANTARILLADO DE SAN JUAN III ETAPA",SEGUNCONVENIO ENTRE EL GOREL Y TELEFONICA DELPERU . RECIBO Nº.2300000003097 GG N RECIBO EMITIDO 231 13/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004176 POR LA UE) 13/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275649 EPS SEDALORETO S.A. 0521­030240 ­ (18) 19,192.89 GIRO QUE SE EFECTUA POR DESEMBOLSO DE FONDOSPARA TRABAJOS DE REUBICACION DE RED DE AGUAPOTABLE A FIN DE VIABILIZAR LAOBRA:"ALCANTARILLADO DE SAN JUAN III ETAPA", SEGUNCONVENIO ENTRE EL GOREL Y EPS SEDALORETO.RECIBO Nº.2310000003101 GG N RECIBO EMITIDO 229 13/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004177 POR LA UE) 13/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275650 HOSPITAL APOYO IQUITOS RDR­DS195­2001­EF 0521­030240 ­ (18) 20,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EL PAGO DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LAIMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DECUIDADOS INTENSIVOS­UCI Y SHOCK TRUMA,CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO/2009, SEGUNRER Nº.632­2009­GRL­P, CON CARG0000003117 GG N PLANILLA DE VIATICOS 339 13/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004178 POR LA UE) 13/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275651 PERCY FLORES AREVALO 0521­030240 ­ (18) 1,650.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA ASISTIR AREUNION ENEL MIEM, COFOPRI Y BANCO DEMATERIALESS/V. Nº 0003390000003116 GG N RECIBO EMITIDO 232 13/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004179 POR LA UE) 13/05/2009 CHEQUE GIRADO 39995638 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­034912 ­ (18) 80,040.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS PARA EL PROGRAMA REGIONAL DECREDITOS A FAVOR DEL SECTOR PESQUERO YACTIVIDAD ACUICOLACORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, CON CARGO ARENDIR CUANTA DOCUMENTADA ,OFICIO Nº2951­2009­GRL­GRPPAT­SGRP.0000003125 GG N RENDICION DE CUENTA 027 13/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004181 POR LA UE) 13/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275652 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 18,429.95 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CAJA CHICASEDE CENTRAL­GOREL , PARA ATENDER GASTOSMENUDOS Y URGENTES , CON CARGO A RENDIRCUANTA DOCUMENTADA , SEGUN REND.Nº00270000003062 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001243 17383106664 13/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004186 POR LA UE) 13/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275654 BERAUN CADENILLAS ALFONSO 0521­030240 ­ (18) 9,450.00 SERVICIO DE ASESORAMIENTO ESPECIALIZADO ENSEGURIDAD CIUDADANA PARA LA FORMULACION DELPLAN REGIONAL DE SEGURIDAD SOLICITADO POR LAPRESIDENCIA DEL GRL HONORARIOS S/. 10,500.00 10%I.R. 1,050.00 NETO A PAGAR S/. 9,450.00, PAGO SEGUNO/S Nº001243.0000003062 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001243 17383106664 13/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004187 POR LA UE) 13/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275655 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,050.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA ­POR LOS SERVICIO DE ASESORAMIENTOESPECIALIZADO EN SEGURIDAD CIUDADANA PARA LAFORMULACION DEL PLAN REGIONAL DE SEGURIDADSOLICITADO POR LA PRESIDENCIA DEL GRL. A NOMBREDE ALFONSO BERAUN CADENILLA0000003065 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001532 10052946471 13/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004188 POR LA UE) 13/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001053 DE TERCEROS (CCI) AREVALO SOLSOL CARMEN PATRICIA 0521­030240 ­ (18) 4,325.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR OTROSSERVICIOS DE ATENCIONES Y CELEBRACIONESREFRIGERIOS PARA CONFERENCIA DE PRENSA CONLOS ALCALDES DISTRITALES SOLICITADO POR IMAGENDEL GRL. . OFICIO Nº 1988­2009­GRL­GRPPAT­SGRP18/03/09 OFICIO Nº1990­2009­GRL­G0000003071 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001528 10052946471 13/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004189 POR LA UE) 13/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001054 DE TERCEROS (CCI) AREVALO SOLSOL CARMEN PATRICIA 0521­030240 ­ (18) 550.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI. POR LOSSERVICIOS DIVERSOS CON REFRIGERIOS SOLICITADOPOR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL.PAGO SEGUN O/SNº001528.

Página 242 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003128 GG N RECIBO EMITIDO 237 13/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004190 POR LA UE) 13/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275656 JOSE LUIS NAVARRO PAREDES 0521­030240 ­ (18) 6,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR AOYO ECONOMICO PARACUBRIR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO DE MIMENOR HIJA FATIMA CLARISA NAVARROHUAYUNGA,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA, SEGUNRER Nº.587­2009­GRL­P. RECIBO Nº.2370000003118 GG N RECIBO EMITIDO 233 13/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004191 POR LA UE) 13/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275657 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 5,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.2330000003119 GG N RECIBO EMITIDO 238 13/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004192 POR LA UE) 13/05/2009 CARTA ORDEN 20090137 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 15,515.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDEL NAPO PORASIGNACION DE FONDOS PARAEJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.2380000003070 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001527 10052946471 13/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004193 POR LA UE) 13/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001055 DE TERCEROS (CCI) AREVALO SOLSOL CARMEN PATRICIA 0521­030240 ­ (18) 1,005.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOSREFRIGERIOS SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRLPAGOCON CCI0000003134 GG N PLANILLA DE VIATICOS 363 13/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004196 POR LA UE) 13/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275659 ELVA ROSSANA DAVILA VERGARA 0521­030240 ­ (18) 790.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOSA REQUENA DEL 18/05 AL 22/05/2009 , PARA LAREVISIONDE LA INFORMACION FINANCIERA AL 1ER. TRIMESTREDEL EJERCICIO 2009 Y OTROS, SEGUN P/V Nº00363.O/S. Nº 0015270000003135 GG N PLANILLA DE VIATICOS 364 13/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004197 POR LA UE) 13/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275660 JOFFRE WALKER PINEDO USSEGLIO 0521­030240 ­ (18) 1,160.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ACABALLO COCHA DEL 18/05 AL 22/05/2009, PARA LAREVISION DE LA INFORMACION FINANCIERA AL1ER.TRIMESTRE EJERCICIO 2009, Y OTROS , SEGUN P/VNº00364.0000003130 GG N PLANILLA DE VIATICOS 359 13/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004198 POR LA UE) 13/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275661 CARLOS ALBERTO FLORES FLORES 0521­030240 ­ (18) 596.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOSA NAUTA DEL 19/05 AL 22/052/2009 , PARA LA REVISIONDE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA AL 1ER.TRIMESTRE ENERCICIO 2009.. SEGUN P/V Nº0359.0000003131 GG N PLANILLA DE VIATICOS 360 13/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004199 POR LA UE) 13/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275662 JULIO CESAR MONTERO CHAVEZ 0521­030240 ­ (18) 790.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMIISON DE SERVICIO AREQUENA DEL 18/05 AL 22/05/2009, PARA LA REVISIONDE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA AL 1ERTRIMESTRE DEL EJERCIO 2009.. SEGUN P/V Nº360.0000003132 GG N PLANILLA DE VIATICOS 361 13/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004200 POR LA UE) 13/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275663 WILSON ARMANDO MACEDO AREVALO 0521­030240 ­ (18) 1,120.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISIUON DE SERVICIO ACABALLO COCHA , DEL 18/05 AL 22/05/2009 , PARA LAREVISION DE LA INFORMACION PRESUPUESTARIA AL1ER.TRIMESTRE . SEGUN P/V Nº361.0000003133 GG N PLANILLA DE VIATICOS 362 13/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 04195 POR LA UE) 13/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275658 TANIA ELIZABETH DIAZ PEREZ 0521­030240 ­ (18) 596.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ANAUTA DEL 19/05 AL 22/05/2009 , PARA LA REVICION DEDE LA INFORMACIONFINANCIERA AL 1ER.TRIMESTREDEL EJERCICIO 2009 Y ORIENTACION PARA LAEJECUCION DE LA DIRECTIVA Nº004­2007. SEGUN P/VNº00362.0000003059 GG A 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004129 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275609 FRANCISCO FLORES BARBOZA 0521­030240 ­ (18) ­2,740.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE IQUITOS, DEL 01/05 AL 15/05/2009, A LAREUINION DE TRABAJODE LA COMISION DEDESARROLLO ECONOMICO Y DESARROLLO SOCIAL ,PAGO SEGUN P/V Nº00342.0000003064 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001463 10052259369 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004201 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275664 RAMIREZ GARCIA JUAN JOSE 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTODE LOCAL PARA EL CENTRO DE ATENCION COMOSOPORTE DEL PAPANICOLAO MOVILCORRESPONDIENTE A MAYO SOLICITADO POR LA GRDSDEL GRL.DEVENGADO CON LA MISMA ORDEN DE SERVICIOS Nº1463O/S. Nº 001463

Página 243 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003067 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001462 10052259369 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004202 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275665 RAMIREZ GARCIA JUAN JOSE 0521­030240 ­ (18) 2,900.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTODE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL TALLER ARTISTICOCANTORES DE LORETO SOLICITADO POR LA GRDS DELGRL CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009.DEVENGADO CON LA MISMA ORDEN SERVICIOS Nº 1462.O/S. Nº 14620000003073 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001508 20493210581 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004203 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275667 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 3,149.63 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSFOTOCOPIADO Y ANILLADOS DE DOCUMENTOS VARIOSSOLICITADO POR LA GRI DEL GRL.CON OFICIO Nº 2677­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA06/04/09. ­ PAGO SEGUN O/S Nº001508.0000003077 GG A ORDEN DE SERVICIO 00001509 20493210581 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004204 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275666 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) ­1,316.75 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEFOTOCOPIADOS Y ANILLADOS ATENDIDOS A LASDIFERNETES OFICINAS DEL GRL.CON OFICIO Nº 2644­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA03/04/09. PAGO SEGUN O/S Nº0015090000003077 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001509 20493210581 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004204 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275666 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,316.75 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEFOTOCOPIADOS Y ANILLADOS ATENDIDOS A LASDIFERNETES OFICINAS DEL GRL.CON OFICIO Nº 2644­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA03/04/09. PAGO SEGUN O/S Nº0015090000003077 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001509 20493210581 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004204 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275669 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,316.75 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEFOTOCOPIADOS Y ANILLADOS ATENDIDOS A LASDIFERNETES OFICINAS DEL GRL.CON OFICIO Nº 2644­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA03/04/09. PAGO SEGUN O/S Nº0015090000003120 GG N RECIBO EMITIDO 234 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004205 POR LA UE) 14/05/2009 CARTA ORDEN 20090138 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 6,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALMARAÑON SAN LORENZO POR ASIGNACION DE FONDOS(SALDO) PARA LA EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.2340000003121 GG N RECIBO EMITIDO 236 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004206 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275668 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 6,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA CAMPAÑA RIO AMAZONAS,MARAVILLANATURAL DEL MUNDO. CORRESPONDIENTE AL MES DEFEBRERO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.2360000003122 GG N RECIBO EMITIDO 235 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004207 POR LA UE) 14/05/2009 CARTA ORDEN 20090139 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDEL PUTUMAYO/EL ESTRECHO POR ASIGNACION DEFONDOS PARA GASTOS DE TRANSPORTE FLUVIAL DEPAQUETES ESCOLARES, CON CARGO A RENDIRCUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.2350000003076 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001511 20493210581 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004208 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275670 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 2,109.82 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSDE FOTOTOCPIADO Y ANILLADOS DE DOCUMENTOSSOLICITADO POR LA GRI DEL GRL.CON OFICIO Nº 1739­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA11/03/09.­ PAGO SEGUN O/S Nº0015110000003078 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001383 20493210581 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004209 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275671 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 2,786.42 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSDE FOTOCOPIADO Y ANILLADOS ATENDIDOS ADIFERENTES OFICINAS DEL GRL.CONOFICIO Nº 2319­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA26/03/09.­PAGOSEGUN O/S Nº13830000003092 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001369 20493210581 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004210 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275672 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,597.15 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSDE FOTOCOPIADO Y ANILLADO ATENDIDOS A LASDIFERENTES OFICINAS DEL GRL­PAGO SEGUN O/SNº0013690000003109 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001283 20493210581 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004211 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275673 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,549.32 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPARA FOTOCOPIADO Y ANILLADO PARA SER ATENDIDOSA LAS DIFERENTES AREAS DEL GRL. CON OFICIO Nº1403­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 26/02/09.PAGO SEGUN O/S Nº001283.0000003110 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001287 20493210581 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004212 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275674 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 770.74 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSDE ATENCION CON FOTOCOPIADO A LA OFICINAJURIDICA DEL GRL. CON OFICIO Nº1337­2009­GRL­*GRPPAT­SGRP DE FECHA 25/02/09.­PAGO SEGUN O/SNº001287.0000003111 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001374 20493210581 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004213 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275675 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 510.18 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSDE FOTOCOPIADO Y ANILLADO DE DOCUMENTOSVARIOS SOLICITADO POR LA OFICINADEADMINISTRACION DEL GRL. CON OFICIO Nº1622­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 06/03/09.­PAGO SEGUNO/S Nº001374.

Página 244 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003137 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.S.P.Nº049 AUTORIDAD COMPETENTE 20467534026 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004214 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275676 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 17,714.51 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONSUMO DE SERVICIOSDE TELEFONIA MOVIL. CON SUMO DEL 28/03/09 AL27/04/09.PAGO SEGUN R/N S.PNº0049.0000003043 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001237 10461488272 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004215 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275677 SAENZ RIOS KIRCHEN LORELEI 0521­030240 ­ (18) 137.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE OTRASATENCIONES Y CELEBRACIONES, 2 REFRIGERIOS PARASER ATENDIDO EN LA REUNION DECOORDINACIONREFERENTE A LOS APORTES PARA MEJORAR LAATENCION DE SALUD A TRAVES DEL SISTEMA INTEGRALDE SALUD. O/S.Nº.12370000003044 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001388 10461488272 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004216 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275678 SAENZ RIOS KIRCHEN LORELEI 0521­030240 ­ (18) 165.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTRAS ATENCIONES YCELEBRACIONES POR 30 REFRIGERIOS PARA SERATENDIDO EN LA MESA DE TRABAJO CONELCONSULTOR DE LA SECRETARIA DEDESCENTRALIZACION DE LA PRESIDENCIA DELCONSEJO DE MINISTROS. O/S.Nº.13880000003113 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001247 20493520262 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004217 POR LA UE) 14/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001057 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS E INVERSIONES 0521­030240 J.J.A. E.I.R.L. ­ (18) 10,550.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI DE SERVICIOS DE ENTUBADO Y CABLEADO DELSISTEMA ELECTRICO DEL CIELO RASO DE LA GERENCIAREGIONAL DE PLANIFICACION PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. O/S.Nº.12470000003138 GG N PLANILLA DE VIATICOS 223 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004218 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275679 BOLIVAR ALEJANDRO LOPEZ AREVALO 0521­030240 ­ (18) 2,151.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ACONTAMANA DEL27.03 AL 01.04.2009 PARAEVALUACION DE CAMPO PARA REFORMULACION DEEXPEDIENTES TECNICOS "INSTALACION DEL SISTEMAELECTRICO DE LAS COMUNIDADES DE LAGO CHIATIPISHCA­CONTAMANA, INTERCONEXION DEL AA0000003139 GG N PLANILLA DE VIATICOS 351 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004219 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275680 LIDA FEIJOO RIOS 0521­030240 ­ (18) 1,470.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 13.05AL 15.05.2009 PARA REALIZAR CONCILIACIONINFORME EJECUCION PRESUPUESTAL CON OEI.P/V.Nº.3510000003143 GG N PLANILLA DE VIATICOS 370 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004220 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275681 CARLOS ALBERTO VEGA AVILA 0521­030240 ­ (18) 1,230.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ACABALLO COCHADEL 18.05 AL 23.05.2009 PARAREALIZAR EL ARQUEO SORPRESIVO A LA GERENCIASUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA, VERIFICACIONYCONFRONTACION IN SITU A PROVEEDORES. P/V.Nº.3700000003144 GG N PLANILLA DE VIATICOS 371 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004221 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275682 JORGE ALBERTO PEREZ REATEGUI 0521­030240 ­ (18) 1,230.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO ACABALLO COCHA DEL 18.05 AL 23.05.2009 PARAREALIZAR EL ARQUEO SORPRESIVO ALA GERENCIA SUBREGIONAL DE RAMON CASTILLA, VERIFICACION YCONFRONTACION IN SITU A PROVEEDORES. P/V.Nº.3710000003145 GG N PLANILLA DE VIATICOS 375 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004222 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275686 NANCY MONTALVAN COBOS 0521­030240 ­ (18) 452.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ANAUTA DEL 18.05 AL 20.05.2009 PARA REALIZARCONCILIACION CUENTAS DE ENLACE I TRIMESTRE.P/V.Nº.3750000003146 GG N PLANILLA DE VIATICOS 376 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004223 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275684 ANTONIO CELITO FLORES SANCHEZ 0521­030240 ­ (18) 790.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 18.05 AL 22.05.2009 PARA REALIZARCONCILIACION CUENTAS DE ENLACE I TRIMESTRE.P/V.Nº.3760000003147 GG N PLANILLA DE VIATICOS 377 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004224 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275685 ADOLFO MONZON ZAMBRANO 0521­030240 ­ (18) 1,120.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO ACABALLO COCHA DEL 18.05 AL 22.05.2009 PARAREALIZAR CONCILIACION CUENTAS DE ENLACE ITRIMESTRE. P/V.Nº.3770000003141 GG N RECIBO EMITIDO 240 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004225 POR LA UE) 14/05/2009 CARTA ORDEN 20090140 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE MARAÑON SAN LORENZO POR ASIGNACION DEFONDOS (A CUENTA) PARA LA EJECUCION DE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.2400000003142 GG N RECIBO EMITIDO 239 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004226 POR LA UE) 14/05/2009 CARTA ORDEN 20090141 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 6,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE MARAÑON SAN LORENZO POR ASIGNACION DEFONDOS­AMPLIACION PARA LA EJECUCION DE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.2390000003168 GG N RENDICION DE CUENTA 028 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004227 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275687 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CAJA CHICADEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO­ PARA GASTOSMENUDOS Y URGENTES , CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA ­SEGUN REND.Nº028.0000003148 GG N RECIBO EMITIDO 241 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004228 POR LA UE) 14/05/2009 CARTA ORDEN 20090142 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 11,927.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE YAQUERANAPOR ASIGNACION DE FONDOS PARABIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.241

Página 245 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003151 GG N PLANILLA DE VIATICOS 378 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004229 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275688 DORIS GILMA VASQUEZ PEREZ 0521­030240 ­ (18) 1,558.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOSA LA CIUDAD DE LIMA DEL 25/05 AL 27/05/2009, APARTICIPACION VEEDURIA CONCURSO PUBLICO DEMERITOS Nº00003/2009­CG, DESIGNACION DESOCIEDADES DE AUDITORIA ­ SEGUN P/V Nº378.0000003094 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001288 20493210581 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004230 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275689 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,512.19 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPARA ATENCION CON FOTOCOPIADO Y ANILLADOS ALAS DIFERENTES OFICINAS DEL GRL.CON OFICIO Nº 1337­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA25/02/09. PAGO SEGUN O/S Nº001288.0000003140 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001314 20493336097 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004231 POR LA UE) 14/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001058 DE TERCEROS (CCI) COMERCIAL KAYLU SRL 0521­030240 ­ (18) 480.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTRAS ATENCIONES YCELEBRACIONES CON REFRIGERIOS SOLICITADO PORLA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEL GRL.CON OFICIO Nº 892­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA13/02/09.­ PAGO SEGUN O/S Nº001314.0000003115 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001008 20493718968 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004232 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275690 J.D. INVERSIONES Y REPRESENTACIONES ORIENTE 0521­030240 S.A.C. ­ (18) 600.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE CUADROSDE PINTURA INEDITA DE LA TRIBU. SOLICITADO PORLAOFICINA DE LA PRESIDENCIA. O/C.Nº.10080000003155 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001448 10057142974 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004233 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275691 OLIVA MONTANO LUIS ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 1,638.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DIVERSOS PORALOJAMIENTO ALOS PARTICIPANTES AL PRIMER TALLERREGIONAL DE DOCENTES DE EDUCACION SECUNDARIARURAL EN ALTERNANCIA DE LA RGION LORETO­CERFA.O/S.Nº.14480000003167 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001507 10086749071 14/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004234 POR LA UE) 14/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275692 VASQUEZ RAVANAL FREDDY 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL DE: GOREL FIRMARA CONVENIOESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONALCON LA UNAP, FACULTAD DE MEDICINA HUMANA,DIFUNDIDO EN ELPROGRAMA "IMPACTO INFORMATIVO".CORRESPONDIENTE AL MES DE AB0000003221 GG N RENDICION DE CUENTA 029 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR 00 LA UE) 15/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275693 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 6,233.65 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. RFCCH Nº.0290000003136 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001464 20329409270 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 00004237 POR LA UE) 15/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275694 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 191.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS SERVICIOS DECOMUNICACION DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIONCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL SOLICITADO PORLA OEL DEL GRL. CON POI­2009.PAGO SEGUN O/S Nº001464.0000003063 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001279 10052854313 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004235 POR LA UE) 15/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001059 DE TERCEROS (CCI) PEREZ RODRIGUEZ ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 4,736.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ASISTENCIANOTARIAL EN LOS DIFERENTES PROCESOS DESELECCION DE OBRAS SOLICITADO POR LA GRI DELGRL.FACT.Nº116337 POR 1,600.00FACT.Nº116338 POR 1,600.00FACT.Nº116339 POR 1,536.00 TOTAL DEVENGADO S/.4,736.000000003112 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000989 10449990744 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004236 POR LA UE) 15/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001060 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18)O/S. Nº10,815.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE BOLSAS DECEMENTO SOLICITADO POR OPAC DEL GRL.CON OFICIO Nº 1055­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA18/02/09.PAGO CON CCI0000003171 GG N PLANILLA DE VIATICOS 379 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004239 POR LA UE) 15/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275696 ELDA CECILIA ALEMAN SALDARRIAGA 0521­030240 ­ (18) 212.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO ATARAPOTO DEL13/05 AL 16/05/2009. AL TALLER SOBRETRANSFERENCIA EN EL MARCO DE LAMUNICIPALIZACION DE LA EDUCACIONB,PAGO SEGUN P/V Nº379.0000003206 GG N PLANILLA DE VIATICOS 366 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004242 POR LA UE) 15/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275697 FRANCISCO FLORES BARBOZA 0521­030240 ­ (18) 1,444.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO DECABALLO COCHA­IQUITOS­CABALLO COCHA DEL 09.05AL 15.05.2009, PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJODELA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL. P/V.Nº.3660000003210 GG N PLANILLA DE VIATICOS 367 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004243 POR LA UE) 15/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275698 SILVIA OLORTEGUI TORRES 0521­030240 ­ (18) 1,470.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA REALIZARCOORDINACIONES Y RECEPCION DE DONACION DEBIBLIOTECA VERBAL.O/C. Nº 000989S/V. Nº000367

Página 246 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003211 GG N PLANILLA DE VIATICOS 368 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004244 POR LA UE) 15/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275699 PATRICIA MIRESKA RODRIGUEZ VERTIZ 0521­030240 ­ (18) 1,470.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA REALIZARCOORDINACIONES Y RECEPCION DE DONACION DEBIBLIOTECA VERBAL.S/V. Nº0003680000003192 GG N RECIBO EMITIDO 242 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004248 POR LA UE) 15/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044356 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION 00­521­024577 DEL EMPLEO ­ (09) 44,998.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARAGASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.2420000003194 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001294 10803922158 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004249 POR LA UE) 15/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001061 DE TERCEROS (CCI) RUIZ RIOS CARLOS 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRLPAGO CON CCI0000003197 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001490 10052343963 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004250 POR LA UE) 15/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275702 SHAPIAMA CHUJUTALLI MARIA DEL PILAR 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL TELEVISIVO DE GOREL FIRMARACONVENIO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL CONLA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN PARALAINSTALACION DE SISTEMAS AGROFORESTALESDIVERSOS Y MODULOS HORTICOLAS EN ELU0000003212 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001598 10053733021 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004251 POR LA UE) 15/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275703 HERNANDEZ MOQUILLAZA ELAR ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 8,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE UNESPECIALISTA EN SANEAMIENTO PARA EL DIAGNOSTICODEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LORETO.SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. O/S.Nº.15980000003207 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001400 10052763628 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004252 POR LA UE) 15/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275704 MAURY LAURA ANGEL EDUARDO 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE OTROS BIENES Y ACTIVOS ELECTRORITMOSOLICITADO POR OPAC DEL GRLPAGO SEGUN O/S Nº0014000000003129 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001548 10053691124 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004253 POR LA UE) 15/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275707 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS POR LACONFECCION DE 50 STAND DE MATERIAL RUSTICO DE2.40 X 3.00 MTS PARA FERIA REGIONAL SOLICITADO PORLA PRESIDENCIA DEL GRL DE JOSE ROBERTO CHAVEZCHARPENTIER (REEMBOLSO)0000003123 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001029 10406604026 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004254 POR LA UE) 15/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001063 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ REYNA JACKELINE MARITA 0521­030240 ­ (00) 3,760.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION PARA EL AAHH VILLA DISNARDAINCENDIO SOLICITADO POR DEFENSA NACIONAL DELGRL.CON POI ­ 2009.0000003195 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001319 10411893842 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004255 POR LA UE) 15/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001062 DE TERCEROS (CCI) PEREA DOMPER GOLDMAN DENIS 0521­030240 ­ (18)PAGO CON CCI5,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DECOMPUTADORAS SOLICITADO POR DIFERENTESOFICINAS DEL GRLFACT. 001­0000189 S/. 600.00FACT. 001­0000191 S/. 2,400.00FACT. 001­0000187S/. 800.00FACT. 001­0000188 S/. 1,200.000000003198 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001382 10052355112 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004256 POR LA UE) 15/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275705 RAMIREZ VERTIZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 7,738.46PAGOIMPORTECONQUECCSE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPARA CONSTRUCCION DE 01 AMBIENTE DE 10 M2TECHO PARED COLUMNAS PISO Y PINTADO A TODOCOSTO SOLICITADO POR OPAC DEL GRLPAGO SEGUN O/S Nº0013820000003218 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001456 10441876241 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004257 POR LA UE) 15/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275706 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO 0521­030240 ­ (18) 800.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPOR RECONSIDERACION DE PAGO (MOVILIDAD)SOLICITADO POR COMUNIDADES INDIGENAS DEL GRLPAGO SEGUN O/S Nº001456.0000003203 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001604 20493295048 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004259 POR LA UE) 15/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001064 DE TERCEROS (CCI) IMPRENTA Y SERVIC MULTIPLES JUNIOR EIRL 0521­030240 ­ (18) 7,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOSCONFECCION DE TRAJETAS DE REGISTRO CONTROL DEASISTENCAI DIARIA DEL PERSONAL SOLICITADO POR LAOFICINA DE RECURSOS HUMANOS DEL GRLO/S. Nº 001294O/S. Nº 001548O/C. Nº 001029O/S. Nº 001319O/S. Nº001604PAGO CON CCI

Página 247 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003227 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001594 20103798656 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004260 POR LA UE) 15/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001065 DE TERCEROS (CCI) EDITORA EL MATUTINO S.A. 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRLPAGO CON CCI0000003224 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001468 10441876241 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004261 POR LA UE) 15/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275709 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS DETRANSPORTE PARA TRASLADO DE PARTICIPANTES ENLAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE VOLEY BOX KARATE YOTROS SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DEPROMOCION CULTURAL DEL GRLPAGO SEGUN O/S Nº0014680000003233 GG N PLANILLA DE VIATICOS 381 15/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004262 POR LA UE) 15/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275708 GIANFRANCO SALVATTORE BELEVAN VACCARELLA 0521­030240 ­ (18) 1,958.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUYDAD DE LIMA DEL 17/05 AL 21/05/2009 , PARAPARTICIPAR EN EL I CURSO DE CANOTAJE OLIMPICOORGANIZADO POR LA FERERACION PERUANA DE REMO, PAGO SE GUN P/V Nº381.0000003225 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H 144 18/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004258 POR LA UE) 18/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095212 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 15,573.22 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO/2009. P/H.Nº.144O/S. Nº 0015940000003235 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 142 18/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004263 POR LA UE) 18/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095213 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,886.73 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO/2009. P/H.Nº.1420000003235 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 142 18/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004264 POR LA UE) 18/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275714 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 74.66 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/H.Nº.1420000003232 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H 143 18/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004265 POR LA UE) 18/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095218 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 4,451.25 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/H.Nº.1430000003228 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0380 18/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004266 POR LA UE) 18/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275710 AURORA KOO MONTILLA 0521­030240 ­ (18) 1,801.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 17/05 AL 21/05/2009, ALMINISTERIO DE SALUD, TRANSPORTES YCOMUNICACIONES , VIVIENDA CONSTRUCCION YSANEAMIENTO , PARA SOLICITAR RELACION DEPROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS A INCORPORAR0000003246 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P.Nº019 18/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004268 POR LA UE) 18/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275711 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,120.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DEPRACTICANTES. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL01 AL 07.05.2009. P/P Nº.0190000003247 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P.Nº020 18/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004269 POR LA UE) 18/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275712 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,400.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DEPRACTICANTES. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL08.05 AL 14.05.2009. P/P.Nº.0200000003191 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001569 10052607081 18/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004270 POR LA UE) 18/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275713 REATEGUI RUBIO LUIS ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,750.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARAREALIZAR LABORESESPECIFICAS EN LA OFICINAREGIONAL DE CONTROL INTERNO DEL GRLO/S. Nº 0015690000003219 GG N RECIBO EMITIDO 243 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004271 POR LA UE) 19/05/2009 CARTA ORDEN 20090145 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 11,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDEL NAPO PORASIGNACION DE FONDOS PARA LAEJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.2430000003225 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H 144 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004272 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275715 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 908.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM S/.903.44 Y ESSALUDVIDA S/.5.00DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/H.Nº.1440000003225 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H 144 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004273 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275716 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­030240 ­ (00) 238.33 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/H.Nº.144

Página 248 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003225 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H 144 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004274 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275717 HECTOR ANTONIO YI CHIA 0521­030240 ­ (00) 211.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/H.Nº.1440000003225 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H 144 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004275 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275718 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 2,740.09 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/H.Nº.1440000003225 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H 144 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004276 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275719 VICTOR GERARDO ACHING ORDOSGOITIA 0521­030240 ­ (00) 220.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/H.Nº.1440000003225 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H 144 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004277 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275720 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 896.06 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/H.Nº.1440000003225 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H 144 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004278 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275721 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 2,457.84 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/H.Nº.1440000003225 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H 144 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004279 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275722 REPRESENTACIONES VARGAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 144.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/H.Nº.1440000003225 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H 144 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004280 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275727 BOTICA MEDISEL EIRL. 0521­030240 ­ (00) 100.80 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/H.Nº.1440000003225 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H 144 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004281 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275728 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­030240 ­ (00) 550.73 GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/H.Nº.1440000003232 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H 143 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004282 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275723 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 257.38 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM S/.252.38 Y ESSALUDVIDA S/.5.00DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2009. P/H.Nº.1430000003232 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H 143 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004283 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275724 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 354.30 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.P/H.Nº.1430000003232 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H 143 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004284 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275725 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 1,173.63 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.P/H.Nº.1430000003232 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H 143 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004285 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275726 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 177.44 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.P/H.Nº.1430000003248 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº145 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004286 POR LA UE) 19/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095220 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,255.98 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/H.Nº.1450000003248 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº145 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004287 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275729 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 275.38 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.275.38 DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.P/H.Nº.145

Página 249 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003248 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº145 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004288 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275735 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 43.78 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.P/H.Nº.1450000003248 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº145 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004289 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275730 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 12.39 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.P/H.Nº.1450000003248 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº145 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004290 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275731 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 77.21 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/H.Nº.1450000003248 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº145 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004291 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275732 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 22.24 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/H.Nº.1450000003248 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº145 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004292 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275733 SUB CAFAE­DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO 0521­030240 ­ (00) 43.14 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.P/H.Nº.1450000003248 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº145 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004293 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275734 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 332.44 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/H.Nº.1450000003169 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001586 10296626843 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004294 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275745 ROSELLO RAMOS JESUS ADOLFO 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE UNPSICOLOGO EN EL PENAL SAN JACINTO DEGUAYABAMBA SOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL,PAGO SEGUN O/S Nº001586.0000003170 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001378 10054131009 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004295 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275746 DEL CASTILLO ARANCIBIA VICTOR ANTONIO0521­030240 ­ (18) 2,450.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPOR LA ELABORACION DE SPOTS SOBRE EL DIAMUNDIAL DEL AGUA PARA LA DIFUSION EN LOS MEDIOSDE COMUNICACION RADIAL Y TELEVISIVO SOLICITADOPOR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL­PAGO SEGUN O/SNº001378,0000003187 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001264 10052170317 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004296 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275747 WONG FLORES LUIS 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA ELCENDOC CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PAGOSEGUN O/S Nº0012640000003251 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº146 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004297 POR LA UE) 19/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095222 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 4,239.92 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/H.Nº.1460000003251 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº146 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004298 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275737 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 224.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.219.44 Y ESSALUDVIDA S/.5.00DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO/2009. P/H.Nº.1460000003251 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº146 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004299 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275738 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 274.66 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.P/H.Nº.1460000003251 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº146 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004300 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275739 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 73.60 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.P/H.Nº.1460000003251 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº146 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004301 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275740 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 160.48 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/H.Nº.146

Página 250 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003251 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº146 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004302 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275741 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 46.22 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/H.Nº.1460000003251 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº146 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004303 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275742 CARMEN SANCHEZ CAHUAZA 0521­030240 ­ (00) 88.11 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/H.Nº.1460000003251 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº146 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004304 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275743 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A, 0521­030240 ­ (00) 1,337.02 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/H.Nº.1460000003251 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº146 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004305 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275744 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 548.28 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/H.Nº.1460000003252 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L.Nº062 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004308 POR LA UE) 19/05/2009 CARTA ORDEN 20090146 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,120.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL CONTRATADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/IL Nº.0620000003256 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L.Nº61 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004309 POR LA UE) 19/05/2009 CARTA ORDEN 20090147 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 2,000.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALA JUAN CARLOS CARRANZA GIL,PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2009. P/IL Nº.0610000003259 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0152 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004310 POR LA UE) 19/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095223 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,167.28 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.P/H.Nº.1520000003259 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0152 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004311 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275750 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 82.92 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.P/H.Nº.1520000003257 GG N RENDICION DE CUENTA 030 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004312 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275751 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 8,940.90 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CAJA CHICADE LA SEDE CENTRAL , PARA GASTOS MENUDOS YURGENTES ,CON CARGO A RENDIR CUANTADOCUMENTADA , PAGO SEGUN RENDICION Nº0300000003268 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0153 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004313 POR LA UE) 19/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095226 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,749.09 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTA DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO­09SEGUN P/H Nº01530000003268 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0153 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004314 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275752 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 228.39 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CEM SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTA DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO­09SEGUN P/H Nº01530000003268 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0153 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004315 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275753 LUPE VILLACREZ ASPAJO 0521­030240 ­ (00) 198.54 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION JUDICIALSEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTA DE LA DIRECCION REGIONALDE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTEALMES DE MAYO­09SEGUN P/H Nº01530000003268 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0153 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004316 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275754 OLGA YEPES DE RODRIGUEZ 0521­030240 ­ (00) 141.10 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION JUDICIALSEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTA DE LA DIRECCION REGIONALDE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTEALMES DE MAYO­09SEGUN P/H Nº01530000003268 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0153 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004317 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275755 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 797.73 IMPORTE QUE SE GIRA AL BANCO CONTINENTALSEGUN RETENCION PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL PENSIONISTA DE LA DIRECCION REGIONALDE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO­09SEGUN P/H Nº0153

Página 251 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003268 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0153 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004318 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275756 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 1,340.99 IMPORTE QUE SE GIRA AL INTERBANK SEGUNRETENCION PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTA DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO­09SEGUN P/H Nº01530000003268 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0153 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004319 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275757 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 582.22 IMPORTE QUE SE GIRA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNASSEGUN RETENCION PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL PENSIONISTA DE LA DIRECCION REGIONALDE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO­09SEGUN P/H Nº01530000003268 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0153 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004320 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275758 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521­030240 ­ (00) 130.77 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNRETENCION PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTA DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO, CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO­09SEGUN P/H Nº01530000003275 GG N PLANILLA DE VIATICOS 349 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004321 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275759 MARIA GIANNELA CURTO LLOJA 0521­030240 ­ (18) 2,268.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A CONTAMANA PARAASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DEDESARROLLO SOCIAL Y FISCALIZACION.0000003260 GG N RECIBO EMITIDO 244 19/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004323 POR LA UE) 19/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275760 ALDEA INFANTIL SANTA MONICA 0521­030240 ­ (00) 13,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE FONDOSPROVENIENTES DE LA FUENTE 00 RECURSOSORDINARIOS DE LA ALDEA INFANTIL SANTA MONICA "CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ­2009 , CONCARGO A RENDIR CUANTA DOCUMENTADA . PAGOSEGUN RECIBO Nº2440000003298 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD 021­022 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004324 POR LA UE) 20/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275762 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 2,425.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE MOVILIDAD ALPERSONAL DEL POOL DE MAQUINARIA SEMANA DEL 13AL 19 DE ABRIL SEGUN P/MNº00021.0000003173 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001461 10053657881 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004325 POR LA UE) 20/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275763 MORALES RENGIFO PATRICIA GISSELA 0521­030240 ­ (18) 10,200.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO IMPRESIONDE 30000 EJEMPLARES DE LA REVISTA A TODO COLORALUSIVOS A LOS 02 AÑOS MAS SALUD PARA EL PUEBLOSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRLPAGO SEGUN O/S Nº001461.0000003299 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/IL.064 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004326 POR LA UE) 20/05/2009 CARTA ORDEN 20090148 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,160.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE INCENTIVOLABORAL AL PERSONAL NOMBRADO ­ DE LA DIRECCIONRREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS, CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO ­2009 SEGUN P/IL Nº0064.0000003269 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 150 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004327 POR LA UE) 20/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095228 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 14,800.45 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION ­ MES MAYO ­ DIREPROP/H Nº150.0000003335 GG N PLANILLA DE VIATICOS 384 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004328 POR LA UE) 20/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275764 LIDIA CUTY VENTURA JULCAPOMA 0521­030240 ­ (18) 2,206.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ACONTAMANA DEL 22/05 AL 27/05/2009 A LA AUDIENCIADE SANEAMIENTO PROCESAL Y CONCILIACION EN ELJUZGADO MIXTO DE CONTAMANA PAGO SEGUNP/VNº384.0000003269 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 150 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004329 POR LA UE) 20/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275767 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 1,041.88 IMPORTE QUE SE GIRA POR SNP. S/.861.88 ESS.VIDAS/.180 SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION ­ MES MAYO ­ DIREPROP/H Nº150.0000003269 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 150 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004330 POR LA UE) 20/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275768 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 218.08 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP INTEGRASEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION ­ MES MAYO ­ DIREPROP/H Nº150.0000003269 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 150 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004331 POR LA UE) 20/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275769 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 59.97 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP INTEGRASEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION ­ MES MAYO ­ DIREPROP/H Nº150.S/V. Nº 000349

Página 252 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003269 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 150 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004332 POR LA UE) 20/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275770 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 1,498.95 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFPPROFUTURO SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION ­ MES MAYO ­ DIREPROP/H Nº150.0000003269 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 150 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004333 POR LA UE) 20/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275771 A.F.P PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 502.09 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFPPROFUTURO SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION ­ MES MAYO ­ DIREPROP/H Nº150.0000003269 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 150 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004334 POR LA UE) 20/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275772 A.F.P. PRIMA 0521­030240 ­ (00) 373.16 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP PRIMASEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION ­ MES MAYO ­ DIREPROP/H Nº150.0000003269 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 150 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004335 POR LA UE) 20/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275773 A.F.P. PRIMA 0521­030240 ­ (00) 97.76 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP PRIMASEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION ­ MES MAYO ­ DIREPROP/H Nº150.0000003269 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 150 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004336 POR LA UE) 20/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275774 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 874.93 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFPHORIZONTE SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION ­ MES MAYO ­ DIREPROP/H Nº150.0000003269 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 150 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004337 POR LA UE) 20/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275776 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­030240 ­ (00) 1,937.87 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION JUDICIALSEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION ­ MES MAYO ­ DIREPROP/H Nº150.0000003269 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 150 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004338 POR LA UE) 20/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275777 SUB CAFAE ­ DIREPRO LORETO 0521­030240 ­ (00) 176.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION SUB CAFAEDIREPRO LORETO SEGUN PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DELADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION ­ MESMAYO ­ DIREPROP/H Nº150.0000003269 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 150 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004339 POR LA UE) 20/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275778 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 9,746.56 IMPORTE QUE SE GIRA AL INTERBAN SEGUN RETENCIONPLANILLA DEREMUNERACIONES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION ­ MES MAYO ­ DIREPROP/H Nº150.0000003269 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 150 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004340 POR LA UE) 20/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275779 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 4,333.18 IMPORTE QUE SE GIRA AL BANCO CONTINENTAL SEGUNRETENCION PLANILLA DE REMUNERACIONES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION ­ MES MAYO ­ DIREPROP/H Nº150.0000003269 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 150 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004341 POR LA UE) 20/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275780 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A 0521­030240 ­ (00) 4,676.00 IMPORTE QUE SE GIRA A LA CAJA MAYNAS SEGUNRETENCION PLANILLA DE REMUNERACIONES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION ­ MES MAYO ­ DIREPROP/H Nº150.0000003269 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 150 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004342 POR LA UE) 20/05/2009 OPERACIONES SIN CHEQUE 20090031 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 138.20 IMPORTE QUE SE GIRA A LA DIRECCION NACIONAL DELTESORO PUBLICO POR FNP SEGUN PLANILLA DEREMUNERACIONES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION ­ MES MAYO ­DIREPROP/H Nº150.0000003269 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 150 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004343 POR LA UE) 20/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275781 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 3,426.45 IMPORTE QUE SE GIRA POR APORTACION CEM­ESS.SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION ­ MES MAYO ­ DIREPROP/H Nº150.0000003269 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 150 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004344 POR LA UE) 20/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275775 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 253.75 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFPHORIZONTE SEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION ­ MES MAYO ­ DIREPROP/H Nº150.

Página 253 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003336 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.SP.050 AUTORIDAD COMPETENTE 20100017491 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004345 POR LA UE) 20/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275765 TELEFONICA DEL PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 13,326.61 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE COMSUMOPOR SERVICIOS TELEFONICOS DEL 28/04 AL 27/05/2009 ,SEGUN RELACION NUMERADANº050.0000003056 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000844 20393179407 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004346 POR LA UE) 20/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001066 DE TERCEROS (CCI) CORPORACION BAR & MOL S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 22,950.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION DE MOTOGUADAÑAS (DESBROZADORAS)PARA TRABAJOS DE DESBROCES Y DESMONTE DE LAINSTITUCION SOLICITADO POR OPAC DEL GRLPAGO SEGUN O/C Nº00844.0000003179 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000868 10053627442 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004347 POR LA UE) 20/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001067 DE TERCEROS (CCI) ALVES LOMAS LILIANA 0521­030240 ­ (18) 8,044.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI­POR ADQUISICIONDE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA TRABAJOSEN EL CAMAL DE PUNCHANA SOLICITADO POR OPACDEL GRLPAGO SEGUN O/C Nº00868.0000003193 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001298 10053808994 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004348 POR LA UE) 20/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001068 DE TERCEROS (CCI) CARRILLO ROJAS JORGE MARTIN 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIRE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIALSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRLPAGO SEGUN O/S Nº001298.0000003196 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001549 10052580019 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004349 POR LA UE) 20/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001069 DE TERCEROS (CCI) SORIA BAZAN JAIME MANUEL 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIALSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRLPAGO SEGUN O/S Nº0015490000003199 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001479 10052188771 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004350 POR LA UE) 20/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001070 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­030240 ­ (18) 10,600.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIOS DIVERSOS PARA LA REPARACION DE BOMBADE TRANSMISION Y LA BOMBA HIDRAUILICA DELTRACTOR ORUGA SOLICITADO POR LA OFICINA DEMAQUINARIAS DEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº14790000003201 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001473 10052188771 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004351 POR LA UE) 20/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001071 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­030240 ­ (18) 1,280.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIOS DIVERSOS PARA LA CONFECCION DE 01MANGUERA DE ALTA PRESION DE MEDIDA 1.50 MTSPARA VOLQUETE HINO SOLICITADO POR LA OEVMF DELGRLPAGO SEGUN O/S Nº0014730000003208 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001482 10052188771 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004352 POR LA UE) 20/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001072 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­030240 ­ (18) 995.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIOS DIVERSOS PARA CONFECCION DE FORRO YREMACHE DE DISCO DE EMBRAGUE DE L VOLQUETEHINO SOLICITADO POR LA OEVMF DEL GRLPAGO SEGUN O/S Nº001482.0000003213 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001063 20393179407 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004353 POR LA UE) 20/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001073 DE TERCEROS (CCI) CORPORACION BAR & MOL S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 2,800.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE BIENES SOLICITADO POR OPAC DELGRLPAGO SEGUN O/C Nº0010630000003217 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001607 10052222791 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004354 POR LA UE) 20/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001074 DE TERCEROS (CCI) TORO PACAYA JANQUEZ 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE DIVULGACION SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL.PAGO SEGUN O/S Nº001607.0000003338 GG N PLANILLA DE VIATICOS 337 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004355 POR LA UE) 20/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275766 ANGEL TORALVA CACERES 0521­030240 ­ (18) 1,384.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE IQUITOS DEL 27/04 AL 29/04/2009, A LAREUNIOON DE COORDINACION EN LA PRESIDENCIA YADMINISTRACION DEL GOREL , PAGO SEGUN P/V Nº3370000003350 GG N RECIBO EMITIDO 249 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004356 POR LA UE) 20/05/2009 CARTA ORDEN 20090149 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 8,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMASSOCIALES , CORRERSPONDIENTE AL MES DE MARZO ,CON CARGO A RENDIR CUANTA DOCUMENTADA , PAGOSEGUN RECIBO Nº249.­GERENCIA SUB REGIONAL DEYAQUERANA0000003283 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/IL.066 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004357 POR LA UE) 20/05/2009 CARTA ORDEN 20090150 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 29,760.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ORDEN , PARAEL PAGO DEINCENTIVO LABORAL AL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOP/ILNº066.0000003236 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001024 20450948986 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004358 POR LA UE) 20/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001075 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES PERU COMBUSTIBLES S.A. 0521­030240 ­ (18) 73,522.75 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI. POR LAADQUISICION DE COMBUSTIBLES QUE SERANUTILIZADOS EN LA DISTRIBUCION DE LAS DIFERENTESUNIDADES MOVILES DEL GRL SOLICITADO POR LA OELPAGO SEGUN O/C Nº001024.0000003285 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.067 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004360 POR LA UE) 20/05/2009 CARTA ORDEN 20090151 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 7,360.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ORDEN PARAEL PAGO DE INCENTIVO LABORAL AL PERSONALCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOSEGUN P/I Nº067

Página 254 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003291 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0148 ­ 0149 20/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004361 POR LA UE) 20/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095229 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,135.63 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAGO DE REMUNERACIONES AL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS MES MAYO ­ P/H Nº0148­01490000003270 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001611 20408552380 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004364 POR LA UE) 21/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001078 DE TERCEROS (CCI) GRUPO MUSICAL EXPLOSION E.I.R.LTDA. 0521­030240 ­ (18) 15,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEOTROS BIENES Y ACTIVOS DE GRUPO MUSICALSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRLPAGO CON CCI0000003200 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000845 20528153985 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004365 POR LA UE) 21/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001077 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS GEBRA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 17,050.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UNA BOMBA DETRANSMISION Y UNA BOMBA HIDRAULICA SOLICITADOPOR LA OEVMF DEL GRL.CONOFICIO Nº 1724­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA10/03/09.0000003209 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000968 10405350578 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004366 POR LA UE) 21/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001076 DE TERCEROS (CCI) BARBARAN GAVIRIA ANA DEL ROSARIO 0521­030240 ­ (18)PAGO CON CCI8,890.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE FILTROS PARAVOLQUETES MARCA HINO SOLICITADO POR LA OEVMFDEL GRL..CON OFICIO Nº 1721­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA10/03/09.0000003367 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001616 10053154463 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004367 POR LA UE) 21/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275784 MAYS MAGUINA AGUSTIN 0521­030240 ­ (18)PAGO CON CCI25,882.36 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEFORMULACION DEL PROYECTO DE INVERSION A NIVELDE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION VIA EVITAMIENTOCIRCULAR NAUTA SOLICITADO POPR LA UNIDADFORMULADORA DEL GRLPAGO CORRESPONDIENTE AL 70% DEL MONTO DELCONTRATO . SEGUN0000003367 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001616 10053154463 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004368 POR LA UE) 21/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275785 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 3,235.29 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE MULTA POREL ATRASO EN LA ENTREGA DEL SERVICIO DEFORMULACION DEL PROYECTO DE INVERSION A NIVELDE PREFACTIBILIDAD CONSTRUCCION VIAEVITAMIENTOCIRCULAR NAUTA SOLICITADO POPR LAUNIDAD FORMULADORA DEL GRL0000003367 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001616 10053154463 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004369 POR LA UE) 21/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275786 REGIONAL LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 3,235.29 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE 10% I/R DE4ta. CATEGORIA POR SERVICIO DE FORMULACION DELPROYECTO DE INVERSION A NIVEL DE PREFACTIBILIDADCONSTRUCCION VIA EVITAMIENTO CIRCULAR NAUTASOLICITADO POPR LA UNIDAD FORMULADORA DEL GRLPAGO SEGUN O/S Nº0010000003333 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 132 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004371 POR LA UE) 21/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095231 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 8,145.99 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDECENTRAL­GOREL , CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYOPAGO SEGUN P/H Nº0132.0000003333 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 132 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004372 POR LA UE) 21/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275788 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 230.51 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DE S.N.PS/.190.51 ESS­VIDA S/ 40.00 SRGUN PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL­GOREL ,CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYOPAGO SEGUN P/H Nº0132.0000003333 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 132 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004373 POR LA UE) 21/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275789 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 176.70 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PROFUTURO SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL­GOREL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOPAGO SEGUN P/H Nº0132.0000003333 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 132 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004374 POR LA UE) 21/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275790 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 50.89 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PROFUTURO SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL­GOREL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOPAGO SEGUN P/H Nº0132.0000003333 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 132 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004375 POR LA UE) 21/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275791 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 392.86 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. INTEGRA SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL­GOREL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOPAGO SEGUN P/H Nº0132.O/S. Nº 001611O/C. Nº 000845O/C. Nº 000968

Página 255 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003333 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 132 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004376 POR LA UE) 21/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275792 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 108.05 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. INTEGRA SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL­GOREL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOPAGO SEGUN P/H Nº0132.0000003333 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 132 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004377 POR LA UE) 21/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275793 A.F.P. PRIMA 0521­030240 ­ (18) 104.87 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PRIMA SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL­GOREL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOPAGO SEGUN P/H Nº0132.0000003333 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 132 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004378 POR LA UE) 21/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275794 A.F.P. PRIMA 0521­030240 ­ (18) 27.47 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PRIMA SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL­GOREL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOPAGO SEGUN P/H Nº0132.0000003333 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 132 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004379 POR LA UE) 21/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275795 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 296.22 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P HORIZONTE SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL­GOREL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOPAGO SEGUN P/H Nº0132.0000003333 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 132 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004380 POR LA UE) 21/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275796 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 85.90 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P HORIZONTE SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL­GOREL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOPAGO SEGUN P/H Nº0132.0000003333 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 132 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004381 POR LA UE) 21/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275797 REGION LORETO ­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (18) 780.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION P.A.M.F SEGUNPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL­GOREL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOPAGO SEGUN P/H Nº0132.0000003333 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 132 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004382 POR LA UE) 21/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275798 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (18) 106.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION COLEGIO DEINGENIEROS SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDECENTRAL­GOREL , CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYOPAGO SEGUN P/H Nº0132.0000003333 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 132 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004383 POR LA UE) 21/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275799 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (18) 36.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION SUT.GORELSEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL­GOREL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOPAGO SEGUN P/H Nº0132.0000003333 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 132 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004384 POR LA UE) 21/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275800 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (18) 60.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL­GOREL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOPAGO SEGUN P/H Nº0132.0000003333 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 132 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004385 POR LA UE) 21/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275801 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,303.79 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE­ SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL­GOREL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOPAGO SEGUN P/H Nº0132.0000003333 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 132 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004386 POR LA UE) 21/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275802 RIMAC INTERNACIONAL CIA.DE SEGUROS Y REASEGUROS0521­030240 ­ (18) 32.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION RIMAC ­ SEGUNPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL­GOREL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOPAGO SEGUN P/H Nº0132.0000003333 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 132 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004387 POR LA UE) 21/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275804 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,054.90 IMPORTE QUE SE GIRA POR APORTACION CEM ­ SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL­GOREL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYOPAGO SEGUN P/H Nº0132.0000003215 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001048 20393179407 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004390 POR LA UE) 21/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001079 DE TERCEROS (CCI) CORPORACION BAR & MOL S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MOTOSIERRASOLICITADO POROPAC DEL GRLO/C. Nº 001048PAGO CON CCI

Página 256 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003127 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001334 20528115111 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004391 POR LA UE) 21/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001081 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS MULTIPLES SERI E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 10,000.00 IMPORTE GIRADO POR AUSPICIO DE PUBLICACION DE3000 EJEMPLARES DE LA OBRA VIDA Y PASION DE FLORDEL ORIENTE COMO APOYO ALA SRA. ESTHER DAVILAYEPEZ SOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL0000003175 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001377 20101010695 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004392 POR LA UE) 21/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001080 DE TERCEROS (CCI) RADIO LORETO S.A.C 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRLPAGO CON CCI0000003214 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000992 10431299556 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004393 POR LA UE) 21/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001082 DE TERCEROS (CCI) ZARATE RUIZ MILAGRO 0521­030240 ­ (18) 10,200.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE BOLSAS DECEMENTO PARA ELESTADIO MAX AGUSTIN YCONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO SOLICITADOPOR OPAC DEL GRLPAGO CON CCI0000003273 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 151 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004394 POR LA UE) 21/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095232 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 4,188.94 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DELPERSOBNAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION.LOORET, CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO.PAGO SEGUN P/H Nº151.0000003250 GG N NOTA DE CARGO N/C.Nº014 20100053455 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004396 POR LA UE) 21/05/2009 NOTA DE CARGO 00014 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU­INTERBANK 740­3014566397 ­ (18) 15.50 IMPORTE GIRADO POR NOTA CARGO PORTES YCOMISIONES , MES ABRIL­2009. BANCO INTERBANK.CTA.CTE.Nº740­3014566397.N/C. Nº 000140000003334 GG N NOTA DE CARGO 0013 20100030595 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004397 POR LA UE) 21/05/2009 NOTA DE CARGO 00013 BANCO DE LA NACION 00­521­024577 ­ (09) 968.48 IMPORTE GIRADO POR PORTES Y COMISIONES MES DEABRILSEDE CENTRALN/C. Nº 000130000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004404 POR LA UE) 21/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095233 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 139,433.49 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAGO DE PLANILLAS DE HABERES ALPERSONAL MOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004405 POR LA UE) 21/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275805 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 24,025.70 IMPORTE QUE SE GIRA EN EFECTIVO PARA EL PAGO DEPLANILLAS DE HABERES AL PERSONAL MOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003273 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 151 21/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004406 POR LA UE) 21/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275806 JUAN SMITH MONTES CACHIQUE 0521­030240 ­ (00) 463.21 IMPORTE QUE SE GIRA EN EFECTIVO PARA EL PAGO DEPLANILLA DEHABERES DEL PERSOBNAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.LOORET, CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO.PAGO SEGUN P/H Nº151.0000003291 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0148 ­ 0149 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004362 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275783 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 10.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION ESS.VIDASEGUN PLANILLA DE REMUNERACIONES AL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS MES MAYO ­ P/H Nº0148­01490000003291 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0148 ­ 0149 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004363 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275782 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 216.89 IMPORTE QUE SE GIRA POR APORTACION CEM SEGUNPLANILLA DE REMUNERACIONES AL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS MES MAYO ­ P/H Nº0148­01490000003339 GG N RECIBO EMITIDO 246 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004399 POR LA UE) 22/05/2009 CARTA ORDEN 20090156 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 2,100.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS PARA EL PAGO DE NOTARIO , CON CARGO ARENDIR CUANTA DOCUMENTADA , PAGO SEGUN RECIBONº246.0000003340 GG N RECIBO EMITIDO 247 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004400 POR LA UE) 22/05/2009 CARTA ORDEN 20090153 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 5,862.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMASSOCIALES , CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL .CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA ,SEGUNRECIBO Nº 247.O/S. Nº 001334PAGO CON CCIO/S. Nº 001377O/C. Nº 000992

Página 257 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003344 GG N RECIBO EMITIDO 248 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004401 POR LA UE) 22/05/2009 CARTA ORDEN 20090157 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 11,100.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS PARA LA EJECUCION DE METAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO , CON CARGO ARENDIR CUANTA DOCUMENTADA , SEGUN RECIBON1248.0000003354 GG N RECIBO EMITIDO 153 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004402 POR LA UE) 22/05/2009 CARTA ORDEN 20090152 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 5,194.22 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS SALDO ­PARA LA EJECUCION DE METASCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO ­2009 CONCARGO A RENDIR CUANTA DOCUMENTADA , SEGUNRECIBO Nº0250.0000003358 GG N RECIBO EMITIDO 252 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004403 POR LA UE) 22/05/2009 CARTA ORDEN 20090158 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMASSOCIALES , CON CARGO A RENDIR CUANTADOCUMENTADA ­ SEGUN RECIBO Nº252.0000003332 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 131 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004407 POR LA UE) 22/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095235 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 5,409.33 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL ­GOREL­CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO . P/H Nº00131.0000003332 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 131 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004408 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275850 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 2,659.93 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO EN EFECTIVOSEGUN PLANILLADE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO POR ACTIVIDAD DE LA SEDECENTRAL ­GOREL­CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO . P/HNº00131.0000003375 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001005 20262756018 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004410 POR LA UE) 22/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001083 DE TERCEROS (CCI) MAYSA SERVICE S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 5,700.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE LADRILLOS YCEMENTO SOLICITADO POR OPAC DEL GRL0000003414 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 154 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004411 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275827 MARIA ELENA VASQUEZ DE CABRERA 0521­030240 ­ (00) 5,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A CUENTASUBSIDIO Y GASTOSDE SEPELIO , SEGUN P/H Nº1540000003415 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 141 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004412 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275828 ADGAR ORLANDO AREVALO NUNES 0521­030240 ­ (00) 2,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A CUENTA PORSUBSIDIOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONALNOMBRADO MES DE MAYO , P/S.L Nº1410000003416 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 156 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004413 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275829 MIGUEL GIL MARIN 0521­030240 ­ (00) 1,500.00 IMPORTE QUE SE POR PAGO A CUENTA ­PORCONCEPTO DE PLANILLA DE SUBSIDIOS DEL PERSONALCONTRATADO POR ACTIVIDAD MES DE MAYO , SEGUNP/S..L Nº156.0000003202 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001381 20451413733 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004414 POR LA UE) 22/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001084 DE TERCEROS (CCI) COPYSERVICE EIRL 0521­030240 ­ (18) 2,765.54 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOSFOTOCOPIADO SOLICITADO POR LA SECRETARIA DECONSEJO REGIONAL DEL GRL.OFICIO Nº 2105­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA20/03/09.0000003371 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001484 10428668095 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004415 POR LA UE) 22/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001085 DE TERCEROS (CCI) SANCHEZ CUELLAR NATHALIE 0521­030240 ­ (18)PAGO CON CCI1,942.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TRANSPORTEFLUVIAL PARA TRASLADO DE MEDICINAS ADIFERENTESZONAS RURALES SOLICITADO POR LA OEL DEL GRL0000003180 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001293 20101010695 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004416 POR LA UE) 22/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001086 DE TERCEROS (CCI) RADIO LORETO S.A.C 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRLPAGO CON CCI0000003172 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001493 20493210310 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004417 POR LA UE) 22/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001087 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA EDITORA SELVA VERDE EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRLPAGO CON CCI0000003349 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001420 10102664456 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004418 POR LA UE) 22/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001088 DE TERCEROS (CCI) ZEVALLOS RIOS RITA ISABEL 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRLO/C. Nº 001005PAGO CON CCIO/S. Nº 001381O/S. Nº 001484PAGO CON CCIO/S Nº 001293O/S. Nº 001493O/S. Nº 001420PAGO CON CCI

Página 258 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003176 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001450 20451370074 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004419 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275837 INVERSIONES ANACONDA SAC 0521­030240 ­ (18) 1,780.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE HOSPEDAJE 22DIAS SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL0000003186 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001444 20103958874 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004420 POR LA UE) 22/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001089 DE TERCEROS (CCI) AMAZONICA DE TELEVISION SA 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL TELEVISIVO SOLICITADO POR IMAGENDEL GRLPAGO CON CCI0000003234 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001349 20493386604 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004421 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275838 FAST TRAVEL SERVICE E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 2,062.60 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE PASAJES AEREOSPARA LA FERIAINTERNACIONAL AMAZONICA SOLICITADOPOR LA GRDE DEL GRLO/S. Nº 0013490000003258 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001605 10061304504 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004422 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275856 ROMO ANTONIO NOE PASTOR 0521­030240 ­ (18) 3,150.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE AUDITORIA DEVERIFICACION DEDENUNCIAS FORMULACION DE HOJAINFORMATIVA SOBRE DENUNCIAS ,CONTROLPREVENTIVO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRILSOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE CONTROLINTERNO DEL GRLO/S. Nº 0016050000003342 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001261 10072351296 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004423 POR LA UE) 22/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001090 DE TERCEROS (CCI) TOUZET MARIN LUIS GUILLERMO 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRLPAGO CON CCI0000003362 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000807 20493340523 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004425 POR LA UE) 22/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001092 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 9,525.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESDIVERSOS SOLICITADO POR OPAC DEL GRL0000003407 GG N PLANILLA DE VIATICOS 356 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004427 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275832 LUIS ENRIQUE VIDAL BORBOR 0521­030240 ­ (18) 248.82 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA­CONTAMANA PARA EFECTUAR COORDINACIONES DEVUELO DEL PRESIDENTE REGIONAL DE LORETO.0000003409 GG N RECIBO EMITIDO 259 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004428 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275840 ELMO JESUS CARBONEL MOSTACERO 0521­030240 ­ (18) 18,600.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS PARA EFECUTAR GASTOS EN LACELEBRACION DEL DIA DEL SERVIDOS PUBLICO ,SEGUNRGGR Nº019­2009­GRL­GGR, CON CARGO A RENDIRCUANTA DOCUMENTADA , SEGUN RECIBO Nº259.0000003402 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.SP.053 AUTORIDAD COMPETENTE 20103745293 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004429 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275833 EPS. SEDALORETO S.A. 0521­030240 ­ (18) 456.20 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE,SEGUN RELACIONNUMERADAR/N. Nº 00530000003399 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.SP.052 AUTORIDAD COMPETENTE 20103795631 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004430 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275834 ELECTRO ORINTE S.A. 0521­030240 ­ (18) 21,179.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE SUMINISTROELECTRICO SEGUN RELACION NUMERADAR/N SP Nº 00520000003403 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.SP.051 AUTORIDAD COMPETENTE 20103795631 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004431 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275835 ELECTRO ORIENTE S.A. 0521­030240 ­ (18) 2,783.25 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE SUMINISTRO DEENERGIA ELECTRICA, SEGUN RELACIO NUMERADA0000003418 GG N RENDICION DE CUENTA 031 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004432 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275830 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 13,709.73 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CAJA CHICADE LA SEDE CENTRAL , PARA GASTOS MENUDOS YURGENTES CON CARGO A RENDIR CUANTADOCUMENTADA , SEGUN REND Nº031.0000003374 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001494 10428668095 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004433 POR LA UE) 22/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001093 DE TERCEROS (CCI) SANCHEZ CUELLAR NATHALIE 0521­030240 ­ (18) 2,742.75 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CORREOS YMENSAJERIAS PARA REALIZAR TRABAJOS DECORRESPONDENCIA SOLICITADO POR ADMINISTRACIONDOCUMENTARIA DEL GRLO/S. Nº 001450O/S. Nº 001444O/S. Nº 001261O/C. Nº 000807PAGO CON CCIS/V. Nº 000356RN. SP Nº 0051O/S. Nº 001494PAGO CON CCI

Página 259 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003174 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001331 10444138276 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004434 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275839 PINEDO RENGIFO RAY JOHNSON 0521­030240 ­ (18) 400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD YDIFUSION DE VIDEOS INSTITUCIONALES SOBRE LAREGION PRODUCTIVA EN LOS AAHH LAS PALMERAS,ALCIDES CARRION, ATAHUALPA Y NAPO SOLICITADOPOR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL0000003255 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001540 10053152746 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004435 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275841 TEJADA GASTELO CARL ALBERT 0521­030240 ­ (18) 7,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA EXTERNAPARA LA FORMULACION DELESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVELDEPREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL CESAR GARAYARSOLICITADO POR LA UNIDAD FORMULADORA DEL GRLO/S. Nº 0013310000003264 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001544 10053744899 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004436 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275842 SALDAÑA DIAZ MARCO TULIO 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA PARA LAELABORACION DE ESTUDIOSOCIO ECONOMICO DEMANDA EDUCTAIVA YESTADISTICA EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PIPMEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LA IE DE SAN JUANSOLICITADO POR LA UNIDAD FORMULADORA DEL G0000003267 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001534 10053744899 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004437 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275843 SALDAÑA DIAZ MARCO TULIO 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA PARA LAELABORACION DE ESTUDIOSOCIO ECONOMICO Y DE DEMANDA PARA ELPERFIL DELPROYECTO MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE LAIESPMRAMON CASTILLA SOLICITADO POR LA UNIDADFORMULADORA DEL GRLPAGO AL 100% SEGU0000003262 GG A ORDEN DE SERVICIO 00001545 10054113281 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004438 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275844 SANCHEZ SIFUENTES EFMAM JJASOND 0521­030240 ­ (18) ­5,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA PARA LAELABORACION DEL ESTUDIOSOCIO ECONOMICO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA IEPMIXTA CASERIO STA CRUZ SOLICITADO POR LA UNIDADFORMULADORA DEL GRL.PAGO AL AL 100% SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD Y O/SNº000000003262 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001545 10054113281 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004438 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275844 SANCHEZ SIFUENTES EFMAM JJASOND 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA PARA LAELABORACION DEL ESTUDIOSOCIO ECONOMICO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA IEPMIXTA CASERIO STA CRUZ SOLICITADO POR LA UNIDADFORMULADORA DEL GRL.PAGO AL AL 100% SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD Y O/SNº000000003346 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001510 10404505390 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004439 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275860 PEREZ TANCHIVA HUGO PERCY 0521­030240 ­ (18) 1,847.50 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PORARBITARJE EN EL CAMPEONATO DEL GRL SOLICITADOPOR RECURSOS HUMANOS DEL GRLO/S. Nº 0015100000003380 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001258 10054099407 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004440 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275851 GADEA SALDANA JUAN CARLOS 0521­030240 ­ (18) 1,250.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARACOORDINADOR GENERAL DEL TALLER MUSICALINSTRUCTORES DE BANDA DE PAZ SOLICITADO POR LASUB GERENCIA DE PROMOCION CULTURAL DEL GRL0000003266 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001535 10402532594 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004441 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275846 GARCIA MONGE JOAQUIN ANGELO 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DELIMPORTE QUESE GIRA POR EL ESTUDIO SOCIOECONOMICO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTOAMPLIACION MEJORAMIENTO DE LA IEPM DEL DISTRITODE SAN JUAN SOLICITADO POR LA UNIDADFORMULADORA DEL GRLPAGO AL 100% SE0000003265 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001536 10054113281 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004442 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275847 SANCHEZ SIFUENTES EFMAM JJASOND 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA PARA LAELABORACION DEL ESTUDIOSOCIO ECONOMICO DEL AREA DE INFLUENCIA DELIEPSM LAS MALVINAS SOLICITADO POR LA UNIDADFORMULADORA DEL GRL.PAGO AL 100% SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD Y O/SNº001536REF. OF0000003261 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001542 10426328238 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004443 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275848 AREVALO FERREIRA VANESSA VERONICA 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITA SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRLPAGO AL 100% SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD Y O/SNº1542. REF.OFICIO Nº00730­2009­GRL/UF/GRI.O/S.Nº 001258

Página 260 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003417 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001370 10053748461 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004444 POR LA UE) 22/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001094 DE TERCEROS (CCI) ACHING DE VILLACORTA WILMA ESTHER 0521­034912 ­ (18) 17,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TRANSPORTEFLUVIAL DE CARGA EN LA RUTA IQUITOS CASERIOALIANZA IQUITOS PARA EL TRASALDO DE PRODUCTOSAGROPECUARIOS PARA LA FERIA DEL PROCAR0000003263 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001539 10402532594 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004445 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275849 GARCIA MONGE JOAQUIN ANGELO 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DELESTUDIO SOCIO ECONOMICO DEL AREA DE INFLUENCIADEL PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE IESOLICITADO POR LA UNIDAD FORMULADORA DEL GRLPAGO AL AL 100 % SEGUN ACT0000003359 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001416 20493279352 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004446 POR LA UE) 22/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001095 DE TERCEROS (CCI) DIARIO PRO Y CONTRA EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRLPAGO CON CCI0000003204 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001589 10052470591 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004447 POR LA UE) 22/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001096 DE TERCEROS (CCI) RUAS DE BRAGA MERCEDES ASCENCION 0521­030240 ­ (18) 1,320.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DECONTRATACIONREFRIGERIOS SOLICITADO POR OTAE DEL GRL0000003355 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001541 10052920308 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004448 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275861 ENCINAS PEREYRA DANTE 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL TELEVISIVO SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRLO/S. Nº 0015410000003258 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001605 10061304504 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004449 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275857 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 350.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION DEL IMPUESTO DEL10% DEL IMPUESTO A LA RENTA DE ROMO ANTONIO NOEPASTOR.O/S. Nº 0016050000003420 GG N PLANILLA DE VIATICOS 385 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004450 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275859 JORGE LUIS GIRAU BALVERENA 0521­030240 ­ (18) 179.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA ASISTIR ATALLER MACRORREGIONAL­PROPUESTA DEL PLANANACIONAL DE POBLACION 2009­2014S/V. Nº 0003850000003419 GG N PLANILLA DE VIATICOS 388 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004451 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275858 JORGE LUIS GIRAU BALVERENA 0521­030240 ­ (18) 179.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA INVITACIONA REUNIONTECNICA DE CAMPAÑA MEDIO MILLON DECOCINAS MEJORADAS CERTIFICADAS.0000003341 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001280 20159981216 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004452 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275852 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 700.00 IMPORTE GIRADO AL NOMBRE DEL BANCO DE LANACION PARA SER DEPOSITADO EN CTA CTE.SERVICIOSDE CURADOR PROCESAL (ABOG. GIOVANNA ESTHERPEREZ MONTENEGRO EN REPRESENTACION DELCOMITE DE PRODUCTORES DE AVES DE IQUITOSSOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICA REG0000003372 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001251 20493776658 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004453 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275855 CANAL A DE TELEVISION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL DIFUSION DE SPOTS DE AVISOSROTATIVOS M SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRLO/S. Nº 0012510000003352 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001581 10053367815 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004454 POR LA UE) 22/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001097 DE TERCEROS (CCI) PALERMO LOMAS ROMEO LUIS 0521­030240 ­ (18) 2,375.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS DEMANTENIMIENTYO DE FOTOCOPIADORA SOLICITADOPOR LA GRI DEL GRLPAGO CON CCI0000003357 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001470 10053657881 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004455 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275854 MORALES RENGIFO PATRICIA GISSELA 0521­030240 ­ (18) 2,990.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARA LAELABORACION DE SPOTS TELEVISIVOS Y DIFUSIONALUSIVOS SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DELGRLO/S. Nº 001370PAGO CON CCIO/S. Nº 001416O/S. Nº 001589PAGO CON CCIS/V. Nº 000388O/S. Nº 001581O/S. Nº 001470

Página 261 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003165 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000886 20114048471 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004456 POR LA UE) 22/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001098 DE TERCEROS (CCI) AMAZON COMPUTER S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE SCANNER PARALA OFICINA DE LOGISTICA DEL GRLPAGO CON CCI0000003364 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001230 10405030298 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004457 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275853 VILLACORTA RENGIFO ROBERT ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE UN TOPOGRAFO ENEL CASERIO 13 DE FEBRERO SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE RECURSOSNATURALES YMEDIO AMBIENTE DEL GRL0000003343 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001281 20493168364 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004458 POR LA UE) 22/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001099 DE TERCEROS (CCI) TIERRA NUEVA 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRLPAGO CON CCI0000003332 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 131 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004460 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275809 A.F.P.PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 303.91 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE A,F,P,PROFUTURO SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD DELA SEDECENTRAL ­GOREL­CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. P/HNº00131.0000003332 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 131 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004461 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275831 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 92.08 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE A,F,P,PROFUTURO SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD DELA SEDECENTRAL ­GOREL­CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. P/HNº00131.0000003332 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 131 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004462 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275812 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 58.43 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE A,F,P,INTEGRA SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO POR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL ­GOREL­CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO . P/HNº00131.0000003332 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 131 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004463 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275813 A.F.P. PRIMA 0521­030240 ­ (00) 239.92 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE A,F,P, PRIMASEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO POR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL ­GOREL­CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO . P/HNº00131.0000003332 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 131 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004464 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275814 A.F.P. PRIMA 0521­030240 ­ (00) 62.86 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE A,F,P, PRIMASEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO POR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL ­GOREL­CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO . P/HNº00131.0000003332 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 131 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004465 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275815 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 105.43 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE A,F,P,HORIZONTE SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD DELA SEDECENTRAL ­GOREL­CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. P/HNº00131.0000003332 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 131 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004466 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275816 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 30.57 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE A,F,P,HORIZONTE SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD DELA SEDECENTRAL ­GOREL­CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO. P/HNº00131.0000003332 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 131 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004467 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275817 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 497.24 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO AL SCOTIABANKSEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO POR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL ­GOREL­CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO . P/HNº00131.0000003332 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 131 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004468 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275818 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (00) 85.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO AL P .A M. FSEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO POR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL ­GOREL­CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO . P/HNº00131.0000003332 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 131 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004469 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275819 NUEVA TIERRA 0521­030240 ­ (00) 30.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS FSEGUN PLANILLA DEHABERES DEL PERSONALCONTRATADO POR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL ­GOREL­CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO . P/HNº00131.0000003332 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 131 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004470 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275820 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (00) 18.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION SUT­GORELSEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO POR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL ­GOREL­CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO . P/HNº00131.0000003332 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 131 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004471 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275821 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 441.01 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE­GORELSEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO POR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL ­GOREL­CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO . P/HNº00131.O/C. Nº 000886O/S. Nº 001230O/S. Nº 001281

Página 262 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003439 GG A 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004472 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275862 WALTER HERNAN FLORES BARREYRO 0521­030240 ­ (18) ­1,314.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A IQUITOS DE SANTACLOTILDE PARAPRESENTACION DE INFORMACIONFINANCIERA RECURSOS OTORGADOS ADIC. 2008 YCONCILIACION DE REC. ASIGNADOS ANTE LA OF. EJ.TESORERIA­SEDE CENTRAL.0000003439 GG N 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004472 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275862 WALTER HERNAN FLORES BARREYRO 0521­030240 ­ (18) 1,314.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A IQUITOS DE SANTACLOTILDE PARAPRESENTACION DE INFORMACIONFINANCIERA RECURSOS OTORGADOS ADIC. 2008 YCONCILIACION DE REC. ASIGNADOS ANTE LA OF. EJ.TESORERIA­SEDE CENTRAL.0000003440 GG A 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004473 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275863 SERAFIN RUIZ RIOS 0521­030240 ­ (18) ­1,314.00 MPORTE GIRADO POR VIATICO A IQUITOS DE SANTACLOTILDE PARA PRESENTACION DE INFORMACIONFINANCIERA RECURSOS OTORGADOS A DIC. 2008 YCONCILIACION DE REC. ASIGNADOS ANTE LA OF. EJ.TESORERIA­SEDE CENTRAL.0000003440 GG N 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004473 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275863 SERAFIN RUIZ RIOS 0521­030240 ­ (18) 1,314.00 MPORTE GIRADO POR VIATICO A IQUITOS DE SANTACLOTILDE PARA PRESENTACION DE INFORMACIONFINANCIERA RECURSOS OTORGADOS A DIC. 2008 YCONCILIACION DE REC. ASIGNADOS ANTE LA OF. EJ.TESORERIA­SEDE CENTRAL.0000003412 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 155 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004475 POR LA UE) 22/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095239 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,569.20 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAGO DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADODE LA DIRCETURA MES DEMAYO ­2009P/H Nº0000003448 GG A PLANILLA DE VIATICOS 392 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004476 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275864 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) ­2,680.58 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE IQUITOS DEL 21/05 AL 24/05/2009 , PARALA CONFERENCIA SOBRE LA DEROGATORIA DE LASLEYES CONTRA LOS RR.NN DE LA REGION LORETO,SEGUN P/V Nº00392 a nombre de joseph gabriel campostorres.0000003448 GG N PLANILLA DE VIATICOS 392 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004476 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275864 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,680.58 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE IQUITOS DEL 21/05 AL 24/05/2009 , PARALA CONFERENCIA SOBRE LA DEROGATORIA DE LASLEYES CONTRA LOS RR.NN DE LA REGION LORETO,SEGUN P/V Nº00392 a nombre de joseph gabriel campostorres.0000003411 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/IL.068­069 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004478 POR LA UE) 22/05/2009 CARTA ORDEN 20090155 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 5,040.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ORDEN PARAEL PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DELPERSONAL NOMBRADO Y OBREROSPERMANETES DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA MES DE MAYO.P/I.L. Nº0690000003291 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0148 ­ 0149 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004479 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275822 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 96.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PROFUTURO SEGUNPLANILLA DE REMUNERACIONES AL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONALDE ENERGIA YMINAS MES MAYO ­ P/H Nº0148­01490000003291 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0148 ­ 0149 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004480 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275823 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 27.77 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PROFUTURO SEGUNPLANILLA DE REMUNERACIONES AL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONALDE ENERGIA YMINAS MES MAYO ­ P/H Nº0148­01490000003291 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0148 ­ 0149 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004481 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275867 A.F.P. PRIMA 0521­030240 ­ (00) 144.15 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PRIMA SEGUNPLANILLA DE REMUNERACIONES AL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS MES MAYO ­ P/H Nº0148­01490000003291 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0148 ­ 0149 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004482 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275868 A.F.P. PRIMA 0521­030240 ­ (00) 41.63 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PRIMA SEGUNPLANILLA DE REMUNERACIONES AL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS MES MAYO ­ P/H Nº0148­01490000003404 GG N RECIBO EMITIDO 255 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004483 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275869 COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN DE MIRAFLORES0521­030240 ­ (18) 20,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO DESEGURIDAD CIUDADANA Y VIGILANCIA COMUNALCONVENIO GOREL Y LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANJUAN DE MIRAFLORES ­SEGUN RER Nº562­2009­­GEL­P.CON CARGO A RENDIR CUANTA DOCUS/V. Nº 000389S/V. Nº 000389S/V. Nº 000390S/V. Nº 000390

Página 263 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003332 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 131 22/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004597 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275811 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 212.49 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE A,F,P,INTEGRA SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO POR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL ­GOREL­CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO . P/HNº00131.0000003262 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001545 10054113281 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004438 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275845 SANCHEZ SIFUENTES EFMAM JJASOND 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA PARA LAELABORACION DEL ESTUDIOSOCIO ECONOMICO DEL AREA DE INFLUENCIA DE LA IEPMIXTA CASERIO STA CRUZ SOLICITADO POR LA UNIDADFORMULADORA DEL GRL.PAGO AL AL 100% SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD Y O/SNº000000003432 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000921 10053146967 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004472 POR LA UE) 25/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001102 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 8,108.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TOLDOS PARAMAQUINARIAS PESADAS SOLICITADO POR LA OEVMFDEL GRLPAGO CON CCI0000003348 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000821 10052335375 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004473 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275922 CHUQUIMBALQUI CUELLAR ZAIDA ARMANDA 0521­030240 ­ (18) 2,700.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TROFEOS DEPALISNAGRE SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOSDEL GRLO/C. Nº 0008210000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004474 POR LA UE) 25/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095243 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 7,947.46 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE JUDICIALSEGUN PLANILLAS DE HABERES AL PERSONALMOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003413 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/IL.070 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004477 POR LA UE) 25/05/2009 CARTA ORDEN 20090154 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 7,600.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ORDEN PARAEL PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRDETURA ­ MES DEMAYO P/I.L. Nº0700000003424 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001327 20493748794 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004484 POR LA UE) 25/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001100 DE TERCEROS (CCI) RIO AZUL MULTISERVICIOS S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 7,900.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TRANSPORTEFLUVIAL AL PERSONAL DE LA GRDS PARA ATENCIONESA LAS COMUNIDADES INDIGENAS SOLICITADO POR LAGRDS DEL GRLPAGO CON CCI0000003425 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001240 20493748794 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004485 POR LA UE) 25/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001101 DE TERCEROS (CCI) RIO AZUL MULTISERVICIOS S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 9,800.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TRANSPORTEFLUVIAL EN LA RUTA IQUITOS STA CLOTILDE IQUITOSPARA TRASLADO DE MOBILIARIO ESCOLAR SOLICITADOPOR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL DEL GRL0000003353 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO 005 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004486 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275870 NOE VICTORINO MALPARTIDA SANCHEZ 0521­030240 ­ (00) 906.53 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJERO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIAS DE LOS DIAS 07 Y 15 DE MAYO/2009.P/D.Nº.0050000003353 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO 005 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004487 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275871 ANGEL CHARPENTIER SALDAÑA 0521­030240 ­ (00) 741.72 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJERO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIAS DE LOS DIAS 07 Y 15 DE MAYO/2009.P/D.Nº.0050000003353 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO 005 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004488 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275872 FRANCISCO FLORES BARBOZA 0521­030240 ­ (00) 1,930.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJERO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIAS DE LOS DIAS 07 Y 15 DE MAYO/2009.P/D.Nº.0050000003353 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO 005 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004489 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275873 TALY MADRID INUMA TAMINCHI 0521­030240 ­ (00) 3,507.47 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJERO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIAS DE LOS DIAS 07 Y 15 DE MAYO/2009.P/D.Nº.0050000003353 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO 005 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004490 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275874 FLOR NORMA ARANZABAL DURAND 0521­030240 ­ (00) 2,789.31 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJERO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIAS DE LOS DIAS 07 Y 15 DE MAYO/2009.P/D.Nº.0050000003353 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO 005 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004491 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275875 MARIA GIANNELA CURTO LLOJA 0521­030240 ­ (00) 3,022.88 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJERO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIAS DE LOS DIAS 07 Y 15 DE MAYO/2009.P/D.Nº.0050000003353 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO 005 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004492 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275876 SILVIA RUIZ PEÑA 0521­030240 ­ (00) 3,214.91 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJERO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIAS DE LOS DIAS 07 Y 15 DE MAYO/2009.P/D.Nº.005O/C. Nº 000921O/S. Nº 001327O/S. Nº 001240PAGO CON CCI

Página 264 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003353 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO 005 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004493 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275877 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 2,788.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DEPLANILLA DE DIETA DE CONSEJERO REGIONAL.CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIAS DE LOSDIAS 07 Y 15 DE MAYO/2009. P/D.Nº.0050000003353 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO 005 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004494 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275878 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 2,941.28 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE DIETA DE NOE VICTORINO MALPARTIDASANCHEZ S/.1,538.77 Y ANGEL CHARPENTIER SALDAÑAS/.1,402.51, CONSEJERO REGIONAL.CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIAS DE LOSDIAS 07 Y 15 DE MAYO/2009. P/D.Nº.0050000003353 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO 005 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004495 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275879 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 4,606.20 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAEL DE PLANILLA DEDIETA DE ANGELCHARPENTIER SALDAÑA S/.1,696.77,TALY MADRID INUMA TAMINCHIS/.353.53, FLOR NORMAARANZABAL DURAND S/.1,071.69, MARIA GIANNELACURTO LLOJA S/.838.12 Y SILVIA RUIZ PEÑA S/.646.09CONSEJERO REGIONAL0000003353 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO 005 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004496 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275880 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,415.70 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DE DIETADE NOE VICTORINO MALPARTIDA SANCHEZ,CONSEJERO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIAS DE LOS DIAS 07 Y 15 DE MAYO/2009.P/D.Nº.0050000003353 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO 005 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004497 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275881 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (00) 20.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS DEPLANILLA DEDIETA DE ANGEL CHARPENTIER SALDAÑA,CONSEJERO REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIAS DE LOS DIAS 07 Y 15 DE MAYO/2009.P/D.Nº.0050000003434 GG N RECIBO EMITIDO 262 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004498 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275882 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 8,335.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS PARA APOYO A LA PEQUEÑAY MEDIANA EMPRESA (PYMES).CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.2620000003435 GG N RECIBO EMITIDO 263 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004499 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275883 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 8,590.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS DEL COMPLEJO TURISTICODE QUISTOCOCHA (CTQ), CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.2630000003436 GG N RECIBO EMITIDO 264 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004500 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044357 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 00­521­024577 ­ (09) 40,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS DEL COMPLEJO TURISTICODE QUISTOCOCHA. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.2640000003433 GG N RECIBO EMITIDO 261 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004501 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275884 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (00) 10,100.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.2610000003332 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 131 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004502 POR LA UE) 25/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095244 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 110.94 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION JUDICIAL­GOREL SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO POR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL ­GOREL­CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO . P/HNº00131.0000003332 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 131 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004503 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275808 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 1,045.12 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION POR S.N.P.S/126.08 , APORTACION C.E.M. S/.919.04 SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL­­GOREL­CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO . P/H Nº00131.0000003253 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/O.L.Nº063 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004504 POR LA UE) 25/05/2009 CARTA ORDEN 20090159 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 4,640.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.P/IL Nº.0630000003446 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/NM.048 AUTORIDAD COMPETENTE 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004506 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275885 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 612.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DEL PERSONALOBRERO DE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE 02 MODULOS DELA IESMLORETO. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 05.04AL 12.04.2009. RNM Nº.0480000003447 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/NM.049 AUTORIDAD COMPETENTE 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004507 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275886 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,645.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALOBRERO DE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE 02 MODULOS DE LA IESMLORETO. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13.04AL 19.04.2009. RNM Nº.049

Página 265 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004508 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275887 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 23,829.99 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO APORTACIONC.E.M. S/.23788.19 , Fdo.Seg.Cesac.Empl.Civ.Min.I .S/.41.80SEGUN PLANILLASDE HABERES AL PERSONALMOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004509 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275888 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 9,242.80 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO S.N.P. S/.4,233.54 ,I/R DE 5TA.I .S/.3,719.26, ESS­VIDA S/.1,290.00 SEGUNPLANILLAS DE HABERES AL PERSONAL MOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004510 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275889 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 5,350.03 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEAFP.PROFUTURO ­SEGUN PLANILLAS DE HABERES ALPERSONAL MOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004511 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275890 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 1,547.81 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEAFP.PROFUTURO ­SEGUN PLANILLAS DE HABERES ALPERSONAL MOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004512 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275891 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 6,578.57 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP.INTEGRA ­SEGUN PLANILLAS DE HABERES AL PERSONALMOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004513 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275892 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 1,785.91 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP.INTEGRA ­SEGUN PLANILLAS DE HABERES AL PERSONALMOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004514 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275893 A.F.P. PRIMA 0521­030240 ­ (00) 2,806.49 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP.PRIMA ­SEGUN PLANILLAS DE HABERES AL PERSONALMOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004515 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275894 A.F.P. PRIMA 0521­030240 ­ (00) 722.30 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP.PRIMA ­SEGUN PLANILLAS DE HABERES AL PERSONALMOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004516 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275895 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 6,171.31 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEAFP.HORIZONTE ­SEGUN PLANILLAS DE HABERES ALPERSONAL MOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004517 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275898 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 1,728.86 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEAFP.HORIZONTE ­SEGUN PLANILLAS DE HABERES ALPERSONAL MOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004518 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275899 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 11,919.53 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEAFP.HORIZONTE ­SEGUN PLANILLAS DE HABERES ALPERSONAL MOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004519 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275900 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 7,266.88 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGOAL SCOTIABANKSEGUN PLANILLAS DE HABERES AL PERSONALMOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ­2009PAGOSEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004520 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275901 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 965.05 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO AL INTERBANKSEGUN PLANILLAS DE HABERES AL PERSONALMOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ­2009PAGOSEGUN P/H Nº129.

Página 266 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004521 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275902 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A 0521­030240 ­ (00) 2,475.52 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO ALA CAJAMUNICIPAL MAYNAS SEGUN PLANILLAS DE HABERES ALPERSONAL MOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004522 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275904 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (00) 340.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO AL COLEGIO DEING. SEGUN PLANILLAS DE HABERES AL PERSONALMOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003394 GG N RECIBO EMITIDO 256 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004539 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 39995640 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­034912 ­ (18) 6,185.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EFECTUAR GASTOS DE PASANTIA EN LA CIUDADDE TARAPOTO­SAN MARTIN, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.2560000003398 GG N RECIBO EMITIDO 257 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004540 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 39995641 DIRECCION REGIONAL AGRARIA 0521­034912 ­ (18) 9,104.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EFECTUAR GASTOS DE PASANTIA EN LA CIUDADDE TARAPOTO­SAN MARTIN, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.2570000003408 GG N RECIBO EMITIDO 260 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004541 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275919 JAIR MARQUEZ FREITAS 0521­030240 ­ (18) 17,915.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ELMANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVORECREACIONAL IQUITOS Y EL ESTADIO MAX AUGUSTIN.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.2600000003442 GG N RECIBO EMITIDO 265 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004542 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275920 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS0521­030240 ­ (00) 7,700.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ATENDER GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.2650000003444 GG N RECIBO EMITIDO 266 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004543 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044358 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS00­521­024577 ­ (09) 3,999.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ATENDER GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.2660000003445 GG N RECIBO EMITIDO 267 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004544 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044359 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS00­521­024577 ­ (09) 2,088.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ATENDER GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES D4E MAYO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.2670000003406 GG N RECIBO EMITIDO 253 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004545 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275918 CERAFIN HOMERO CARDENAS PINEDO 0521­030240 ­ (18) 30,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARARACIONES ALIMENTICIAS. CORRESPONDIENTE A LOSMESES DE MARZO Y ABRIL/2009, SEGUN RER Nº.527,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA, RECIBONº.2530000003241 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001533 10054102874 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004546 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275923 SANCHEZ QUINTANA LUIS ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 6,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CONSULTORIAPARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO DELEQUIPAMIENTO Y APOYO EN EL DISEÑOMEDICOARQUITECTONICO DEL PROYECTOCONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DELHOSPITAL CESARGARAYAR SOLICITADO POR LA UNIDADFORMULADORADEL GRL0000003370 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000935 10449990744 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004547 POR LA UE) 25/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001103 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18)O/S. N5,049.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONERS YCARTUCHOS SOLICITADO POR OPAC DEL GRLPAGO CON CCI0000003429 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001320 10057103855 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004548 POR LA UE) 25/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001104 DE TERCEROS (CCI) JARAMILLO ALVA VICTOR HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMPRESION DERECIBOS DE INGRESO A CAJA SOLICITADO PORFONDELOR DEL GRL.CON OFICIO Nº 1135­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA19/02/09.0000003430 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001398 10057103855 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004549 POR LA UE) 25/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001105 DE TERCEROS (CCI) JARAMILLO ALVA VICTOR HUMBERTO 0521­030240 ­ (18)PAGO CON CCI3,280.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMPRESION DEVOLANTES TRIPTICOS SOLICITADO POR LA GRDS DELGRL.CON OFICIO Nº 2663­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA03/04/09.O/C. Nº 000935O/S. Nº 001320O/S. Nº 001398PAGO CON CCI

Página 267 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003177 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001451 20116072921 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004550 POR LA UE) 25/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001106 DE TERCEROS (CCI) CIA RADIO Y TV DEL ATLANTICO S.A.C 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIALSOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRLPAGO CON CCI0000003366 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000865 20493440315 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004551 POR LA UE) 25/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001107 DE TERCEROS (CCI) MERZ INVERSIONES & NEGOCIOS S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 975.60 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESVARIOS SOLICITADO POR LA OFICINA DE COOPERACIONINTERNACIONAL DEL GRLPAGO CON CCI0000003369 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001079 10053627442 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004552 POR LA UE) 25/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001108 DE TERCEROS (CCI) ALVES LOMAS LILIANA 0521­030240 ­ (18) 5,225.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESPARA MANTENIMIENTO SOLICITADO POR OPAC DEL GRL0000003428 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000963 20528153985 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004553 POR LA UE) 25/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001109 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS GEBRA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 5,990.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESPARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIASSOLICITADO POR LA OEVMF DELGRL0000003178 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001309 20493241541 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004554 POR LA UE) 25/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001110 DE TERCEROS (CCI) CRONICAS EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRLPAGO CON CCI0000003190 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001424 20451337379 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004555 POR LA UE) 25/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001111 DE TERCEROS (CCI) CIA LORETANA DE PUBLICIDAD EIRL 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRLPAGO CON CCI0000003449 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P. 021 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004556 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275925 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,440.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DEPRACTICANTES. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL15 AL 21 DE MAYO/2009. P/P.Nº.0210000003152 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001606 20493428536 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004557 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275926 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 8,825.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE APOYOECONOMICO PARA UN ALMUERZO DE TRABAJO DE LACOMITIVA ESPAÑOLA Y AUTORIDADES DE LA REGIONLORETO, QUIENES HARAN ENTREGA DE DONACIONESEN MATERIA DE COOPERACION EN POTABILIZACION DEAGUA, EDUCACION Y SALUD PARA LA0000003478 GG N PLANILLA DE VIATICOS 393 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004558 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275927 FERNADO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,801.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA RECEPCIONDE REPUESTOS DE MAQUINARIA PESADA DONADOS POREL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES.0000003482 GG N PLANILLA DE VIATICOS 394 25/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004559 POR LA UE) 25/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275929 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,608.12 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA DEL SR. NORMANDAVID LEWIS DEL ALCAZAR PARA ASISTIR A REUNIONCON EL FONDO ITALO PERUANO.S/V­ Nº 0003940000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004523 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275924 ASOCIACION DEPORTIVA C.N.I. 0521­030240 ­ (00) 330.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO AL C.N.I.. SEGUNPLANILLASDE HABERES AL PERSONAL MOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004524 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275906 NUEVA TIERRA 0521­030240 ­ (00) 210.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR RETENCIONOTROS (TIERRA.N.) SEGUN PLANILLAS DE HABERES ALPERSONAL MOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.O/S. Nº 001451O/C. Nº 000865O/C. Nº 001079PAGO CON CCIO/C. Nº 000963PAGO CON CCIO/S. Nº 001309O/S. Nº 001424S/V. NJº 000393

Página 268 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004525 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275907 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 306.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR RETENCIONPOR DEV.VIAT.SEGUN PLANILLAS DE HABERES ALPERSONAL MOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004526 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275908 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 143.48 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR RETENCIONPOR ADEUDO AL CANON SEGUN PLANILLAS DEHABERES AL PERSONAL MOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004527 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275909 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (00) 888.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR RETENCIONSUT.GOREL SEGUN PLANILLAS DE HABERES ALPERSONAL MOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004528 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275910 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (00) 2,220.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR RETENCIONOTROS(SID) SEGUN PLANILLAS DE HABERES ALPERSONAL MOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004529 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275911 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 8,410.41 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR RETENCIONCAFAE SEGUN PLANILLAS DE HABERES AL PERSONALMOMBRADO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNOREGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004530 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275912 CYNTHIA NATIVIDAD CHUMBE PAREDES 0521­030240 ­ (00) 53.63 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR RETENCIONJUDICIAL (BCO.NAC.) SEGUN PLANILLAS DE HABERES ALPERSONAL MOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004531 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275913 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 115.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR RETENCIONDEV.APOYECO.SEGUN PLANILLAS DE HABERES ALPERSONAL MOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004532 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275914 COLEGIO CONTADORES PUBLICOS DE LORETO 0521­030240 ­ (00) 60.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO AL COL.CONT.SEGUN PLANILLAS DE HABERES AL PERSONALMOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ­2009PAGOSEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004533 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275915 D E R E S E 0521­030240 ­ (00) 1,631.99 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO RETENCIONDERESE. SEGUN PLANILLAS DE HABERES AL PERSONALMOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004534 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275916 ELVA VILLACORTA RAMIREZ 0521­030240 ­ (00) 109.35 IMPORTE QUE SE GIRA POR DEV. DESCUENTO DES MASDERESE. SEGUN PLANILLAS DE HABERES AL PERSONALMOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004535 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275917 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (00) 2,284.11 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION RIMAC.. SEGUNPLANILLAS DE HABERES AL PERSONAL MOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004536 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275921 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 0521­030240 JOSE LTDA.178 ­ (00) 1,137.18 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROSS/JOSELTDA.178.. SEGUN PLANILLAS DE HABERES ALPERSONAL MOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004537 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275947 REGION LORETO ­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (00) 19,974.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION PAMF SEGUNPLANILLAS DE HABERES AL PERSONAL MOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.

Página 269 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004538 POR LA UE) 26/05/2009 OPERACIONES SIN CHEQUE 20090032 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 734.38 IMPORTE QUE SE GIRA A LA DIRECCION NACIONAL DELTESORO PUBLICO POR F.N.P. SEGUN PLANILLAS DEHABERES DEL PERSONAL MOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003345 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001429 10314808288 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004561 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275931 PILLACA ALVAREZ CESAR 0521­030240 ­ (18) 6,990.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE ALQUILERDE VEHICULO (01) PARA EL TRANSPORTES DE LOSINTEGRANTES DE LA BANDA DE MUSICOS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO POR 30 DIAS A LASDIFERENTES ACTIVIDADES OFICIALES PROGRAMADAS.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGION0000003360 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001295 10054137201 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004562 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275932 RAMIREZ FULCA JUAN DANIEL 0521­030240 ­ (18) 1,680.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DIVERSOS DECAPACITADOR EN LA ACTIVIDAD: "TALLER DEFORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DECONFECCIONDE PRENDAS DE VESTIR". SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO­SUB GERENCIA DE PROMOCIONCOMERCIAL. O/S.N0000003361 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000822 10451229767 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004563 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275933 DEL AGUILA MANRIQUE ROMINA 0521­030240 ­ (18) 906.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEREPUESTOS PARA MOTOCICLETAS. SOLICITADO POR LAUNIDAD DE SEGURIDAD. O/C.Nº.8220000003368 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001338 20419026809 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004564 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275934 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DECAPACITACION EN EL SEMINARIO TALLER "NUEVANORMATIVA DE CONTRATACIONES" LOS DIAS JUEVES 07Y VIERNES 08 DEL PRESENTE MES EN EL AUDITORIUMDEL CRISAP. O/S.Nº.1338 DE ORGANISMO SUPVISOR DELAS CONTRATACIONES DEL ESTADO0000003377 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001396 10412680362 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004565 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275935 SEMINARIO OLIVEIRA ERIKA BARBARA 0521­030240 ­ (18) 180.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEARRENDAMIENTO DE LOCALDONDE FUNCIONA ELALMACEN DE LA OBRA CONSTRUCCION DELLOCALCOMUNAL DEL AA.HH. HEROES DEL CENEPA.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA. CORRESPONDIENTE AL PRIMERMES DEL 22.09 AL0000003337 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001297 20295613620 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004566 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275936 REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y 0521­030240 ESTADO CIVIL ­ (18) 240.72 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE PAGO PORSUMINISTRO DEINFORMACION AL GOBIERNO REGIONALDE LORETO, CORRESPONDIENTEAL MES DEFEBRERO/2009, CONFORME A LAS CONDICIONESESTABLECIDAS EN EL CONVENIO DE CONSULTAS ENLINEA APROBADO CON LA RESOLUCION EJECUTIV0000003431 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000846 10052340778 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004567 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275937 LOPEZ OCHOA ROGER 0521­030240 ­ (18) 2,253.90 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE AGUATRATADA EN BOTELLON QUE SERAN UTILIZADOS EN LADISTRIBUCION A LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. SOLICITADO POR LAOFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. O/C.Nº.8460000003438 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001620 10052131095 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004568 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275938 VASQUEZ HOYOS EDELMIRA 0521­030240 ­ (18) 900.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE ALQUILERDE UNA COMPUTADORA CONVENCIONAL Y UNAIMPRESORA LASER. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO.CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE MARZO, ABRIL YMAYO/2009. O/S.Nº.16200000003376 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001324 10053900238 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004569 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275939 MAMANI VILLACORTA MARBELA 0521­030240 ­ (18) 2,250.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIALSOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRLO/S. Nº 0013240000003376 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001324 10053900238 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004570 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275940 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 250.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE LA RETENCION DEL 10%DEL IMPUESTO A LA RENTA DE MARBELA MAMANIVILLACORTA.O/S. Nº 0013240000003081 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001391 20493210581 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004571 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275941 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 2,119.02 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS DEFOTOCOPIADO Y ANILLADOS ATENDIDOS A LASDIFERENTES OFICINAS DEL GRL.CON OFICIO Nº 2365­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA26/03/09.O/S. Nº 001391

Página 270 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003184 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001442 20493241541 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004572 POR LA UE) 26/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001113 DE TERCEROS (CCI) CRONICAS EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITA SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRLPAGO CON CCI0000003182 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001446 10054052541 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004573 POR LA UE) 26/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001112 DE TERCEROS (CCI) ALVARADO DEL AGUILA MARCELL 0521­030240 ­ (18) 1,800.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRLPAGO CON CCI0000003182 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001446 10054052541 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004574 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275942 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 200.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE RETENCION DEL 10%IMPUESTO A LA RENTA DE MARCELL ALVARADO DELAGUILA.O/S. Nº 0014460000003166 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001380 10052544772 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004575 POR LA UE) 26/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001114 DE TERCEROS (CCI) PINEDO NAJAR LIBERTAD 0521­030240 ­ (18) 1,100.00 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS DEATENCIONES Y CELEBRACIONES (REFRIGERIOS)SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRLPAGO CON CCI0000003476 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001650 10052694146 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004576 POR LA UE) 26/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001115 DE TERCEROS (CCI) VELA MELENDEZ HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. CON POI­2009.PAGO CON CCI0000003443 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001438 10052186345 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004577 POR LA UE) 26/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001116 DE TERCEROS (CCI) VALENZUELA PORTOCARRERO ANGEL MOISES 0521­030240 ­ (18) 14,100.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEVEHICULO SOLICITADO POR LA OEL DEL GRLPAGO CON CCI0000003395 GG N RECIBO EMITIDO 0208 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004578 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275943 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (18) 25,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR DEVOLUCION AL TESOROPUBLICO POR REASIGNACION DE PARTIDA DECLASIFICADOR (NATURALEZA DE GASTOS)DEL RECIBONº.2080000003405 GG N RECIBO EMITIDO 254 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004579 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275944 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN 0521­030240 ­ (18) 24,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DEL PLAN DE TRABAJO"AMPLIACION DEL SERVICIO DE REPARTO DE AGUA",SEGUN RER Nº.526­2009­GRL­P, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.2540000003441 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.SP.054 AUTORIDAD COMPETENTE 20103795631 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004580 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275945 ELECTRO ORIENTE S.A. 0521­030240 ­ (18) 19.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION NUMERADA DESERVICIO PUBLICOS POR SUMINISTROS DE ENERGIAELECTRICA. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009. RELACION SERVICIOS PUBLICOS Nº.00540000003426 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001241 10052357042 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004581 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275946 CENEPO HUAMAN ROSARIO 0521­030240 ­ (18) 6,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TRANSPORTEFLUVIAL EN LA RUTA IQUITOS INTUTO IQUITOS PARATRASLADO DE PERSONAL PROFESIONAL SOLICITADOPOR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL DEL GRL0000003500 GG N PLANILLA DE VIATICOS 373 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004582 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275948 JERSON LOZANO BABILONIA 0521­030240 ­ (18) 736.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARAREALIZAR CORTE ADMINISTRATIVO, RECUPERO DEFONDOS, FONDOS FALTANTES POR RENDIR,DEFICIENCIA EN EL MANEJO DE FONDOS OTORGADOSAÑO 2008.S/V. Nº 0003730000003502 GG N PLANILLA DE VIATICOS 374 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004583 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275949 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (18) 736.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARAREALIZAR CORTE ADMINISTRATIVO, RECUPERO DEFONDOS, FONDOS FALTANTES POR RENDIR,DEFICIENCIA EN EL MANEJO DE FONDOS OTORGADOSAÑO 2008.O/S. Nº 001442O/S. Nº 001446O/S. Nº 001380O/S. Nº 001650O/S. Nº 001438O/S. Nº 001241S/V. Nº 000374

Página 271 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003183 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001452 20517374661 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004584 POR LA UE) 26/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001117 DE TERCEROS (CCI) GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.0521­030240 ­ (18) 3,450.03 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL.CON OFICIO Nº208­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA20/03/09.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004585 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275950 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00)PAGO CON CCI114.19 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION JUDICIAL .SEGUN PLANILLAS DE HABERES DEL PERSONALMOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ­2009PAGOSEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004586 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275951 MARIANELA DORTY PADILLA VERTIZ 0521­030240 ­ (00) 210.23 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION JUDICIAL .SEGUN PLANILLAS DE HABERES DEL PERSONALMOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ­2009PAGOSEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004587 POR LA UE) 26/05/2009 OPERACIONES SIN CHEQUE 20090033 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 87.76 IMPORTE QUE SE GIRA POR DEVOLUCION A LADIRECCION NACIONAL TESORO PUBLICO . SEGUNPLANILLAS DE HABERES DEL PERSONAL MOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003484 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001354 10053844885 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004588 POR LA UE) 26/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001118 DE TERCEROS (CCI) FLORES MARTIN JORGE 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE QSERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DECOMPUTO E IMPRESORA SULTIFUNCIONAL SOLICITADOPOR GRDE DEL GRL.CON OFICIONº 1769­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA11/03/09.0000003423 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001491 20493166078 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004589 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275952 M & W S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 4,900.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DETRANSPORTE FLUVIAL TRASALDO DEHIDROAMBULANCIA SAMUR SOLICITADO POR LA OFICINADE MAQUINARIAS DEL GRL, PAGO SEGUN O/S Nº0014910000003226 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001084 10449990744 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004590 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275954 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 3,106.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMATERIALES DE ACONDICIONAMIENTO QUE SERANUTILIZADOS EN LOS TRABAJOS PREVISTOEN LOSASENTAMIENTOS HUMANOS SOLICITADO POR OPAC DELGRL.CON OFICIO Nº 2639­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA03/04/09.PAGO SEGUN O/C N0000003486 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS 0009 COMPETENTE 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004591 POR LA UE) 26/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095250 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 535,452.70 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATOEN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTEO/S. Nº 0014520000003486 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS 0009 COMPETENTE 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004592 POR LA UE) 26/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095255 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 12,537.17 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CO0000003486 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS 0009 COMPETENTE 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004593 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275955 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 220,895.38 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2009. RELACIO0000003488 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS 0010 COMPETENTE 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004594 POR LA UE) 26/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095251 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 72,135.82 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CASCON MEDIDA CAUTELAR, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE LOR

Página 272 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003488 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS 0010 COMPETENTE 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004595 POR LA UE) 26/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095254 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 964.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS CON MEDIDA CAUTELAR, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINASDEL GOBIERNO REG0000003488 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS 0010 COMPETENTE 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004596 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275956 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 43,517.74 GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO EN EFECTIVO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS CON MEDIDA CAUTELAR, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES0000003273 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 151 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004598 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275957 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 729.54 IMPORTE QUE SE GIRA POR APORTACION C.E.M SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSOBNAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DELAPRODUCCION.LOORET, CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO.PAGOSEGUN P/H Nº151.0000003273 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 151 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004599 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275958 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 418.86 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION S.N.P. S/.403.86 ,ESS.VIDA S/.15.00, SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSOBNAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION.LOORET, CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO.PAGO SEGUN P/H Nº151.0000003273 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 151 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004600 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275959 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 213.25 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P INTEGRA , SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSOBNAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.LOORET, CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO.PAGO SEGUN P/H Nº151.0000003273 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 151 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004601 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275960 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 58.66 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P ­INTEGRA , SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSOBNAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DELAPRODUCCION.LOORET, CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO.PAGOSEGUN P/H Nº151.0000003273 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 151 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004602 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275961 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 272.17 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P ­ HORIZONTE , SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSOBNAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONALDE LAPRODUCCION.LOORET, CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO.PAGO SEGUN P/H Nº151.0000003273 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 151 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004603 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275962 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 78.94 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P ­ HORIZONTE , SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSOBNAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONALDE LAPRODUCCION.LOORET, CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO.PAGO SEGUN P/H Nº151.0000003273 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 151 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004604 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275963 SUB CAFAE ­ DIREPRO LORETO 0521­030240 ­ (00) 170.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION SUB CAFAE ­DIREPRO LORETO, SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSOBNAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION.LOORET, CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO.PAGO SEGUN P/H Nº151.0000003273 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 151 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004605 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275964 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 173.32 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION INTERBANKSEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSOBNALCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONALDE LAPRODUCCION.LOORET, CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO.PAGO SEGUN P/H Nº151.0000003273 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 151 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004606 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275965 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 1,982.09 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION BANCOCONTINENTAL PLANILLA DE HABERES DEL PERSOBNALCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.LOORET, CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO.PAGO SEGUN P/H Nº151.0000003273 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 151 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004607 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275966 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 606.26 IMPORTE QUE SE GIRA A LA CAJA MUNICIPALSEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSOBNAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.LOORET, CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO.PAGO SEGUN P/H Nº151.

Página 273 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003273 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 151 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004608 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275967 REPRESENTACIONES VARGAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 100.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSOBNAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.LOORET, CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO.PAGO SEGUN P/H Nº151.0000003273 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 151 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004609 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275968 MUEBLES DURAMAX S.R.L. 0521­030240 ­ (00) 150.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSOBNAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.LOORET, CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO.PAGO SEGUN P/H Nº151.0000003506 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº158 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004610 POR LA UE) 26/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095256 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,561.24 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/H.Nº.1580000003508 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº159 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004611 POR LA UE) 26/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095257 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 213.84 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL OBRERO PERMANENTE DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/H.Nº.1590000003523 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/156 26/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004613 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275983 MIGUEL GIL MARIN 0521­030240 ­ (00) 1,080.20 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL SALDO , DELA PLANILLADE SUBSIDIOS DEL PERSONALCONTRATADOS POR ACTIVIDAD MES DE MAYO , SEGUNP/S­1560000003333 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 132 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004388 POR LA UE) 27/05/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095258 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 547.85 IMPORTE QUE SE GIRA VIA CARTA ELECTRONICA PORJUDICIAL ­ SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTODE LA SEDECENTRAL­GOREL , CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYOPAGO SEGUN P/H Nº0132.0000003402 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.SP.053 AUTORIDAD COMPETENTE 20103745293 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004429 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275833 EPS. SEDALORETO S.A. 0521­030240 ­ (18) ­456.20 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE,SEGUN RELACIONNUMERADAR/N. Nº 00530000003448 GG N PLANILLA DE VIATICOS 392 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004476 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276011 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,718.29 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE IQUITOS DEL 21/05 AL 24/05/2009 , PARALA CONFERENCIA SOBRE LA DEROGATORIA DE LASLEYES CONTRA LOS RR.NN DE LA REGION LORETO,SEGUN P/V Nº00392 a nombre de joseph gabriel campostorres.0000003503 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0389 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004614 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275979 WALTER HERNAN FLORES BARREYRO 0521­030240 ­ (18) 1,314.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO DE LA SUB GERENCIADEL NAPO, PARA PRESENTACION DE INFORMACIONFINANCIERA DE RECURSOS OTORGADOS A DICIEMBRE2008 Y CON CONCILIACION DE LOS RECURSOSASIGNADOS ANTE LA OFICINA EJECUTIVA DE TESORERIA­ SEDE CENTRAL.0000003505 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0390 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004615 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275980 SERAFIN RUIZ RIOS 0521­030240 ­ (18) 1,314.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO DE LA SUB GERENCIADEL NAPO, PARA PRESENTACION DE INFORMACIONFINANCIERA DE RECURSOS OTORGADOS A DICIEMBRE2008 Y CON CONCILIACION DE LOS RECURSOSASIGNADOS ANTE LA OFICINA EJECUTIVA DE TESORERIA­ SEDE CENTRAL.0000003114 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001034 10054149129 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004616 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275981 SIFUENTES MOZOMBITE MARTIN LEONARDO 0521­030240 ­ (18) 2,240.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE TONERPARA IMPRESORALASER JET 15­A Y 12­A. SOLICITADOPOR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA. O/C.Nº.10340000003459 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001248 10052837940 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004617 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275982 PANDURO RIOS JAVIER 0521­030240 ­ (18) 10,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DIVERSOS,PORLA CONFECCION DE 3000 BANDERINES EN TELA PIEL DEANGEL, DOBLE COSTURA DE0.60 X 0.40 MTS. ALUSIVOSA LOS DISEÑOS PUBLICITARIOS DE LAS ACTIVIDADESOFICINALES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.O/S.Nº.1248.S/V. Nº 0003S/V. Nº 0003

Página 274 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003477 GG N RECIBO EMITIDO 269 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004618 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 39995642 DIRECCION REGIONAL AGRARIA 0521­034912 ­ (18) 336,470.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA REGIONAL DECREDITO AGRARIO 2009(PROCREA).CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.2690000003486 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS 0009 COMPETENTE 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004619 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275986 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 8,102.43 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2009. RELACION CA0000003486 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS 0009 COMPETENTE 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004620 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275987 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 2,349.72 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2009. RELACION CA0000003486 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS 0009 COMPETENTE 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004621 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275988 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 3,274.45 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE RELACIONDE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2009. RELACION CAS N0000003486 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS 0009 COMPETENTE 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004622 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275989 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 900.49 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE RELACIONDE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2009. RELACION CAS N0000003486 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS 0009 COMPETENTE 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004623 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275990 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 8,052.25 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2009. RELACION CA0000003486 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS 0009 COMPETENTE 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004624 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275991 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 2,318.97 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2009. RELACION CA0000003486 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS 0009 COMPETENTE 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004625 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275992 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 3,151.40 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2009. RELACION CA0000003486 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS 0009 COMPETENTE 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004626 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275993 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 825.66 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2009. RELACION CAS Nº0000003486 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS 0009 COMPETENTE 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004627 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275994 SARAI TANCHIVA TUESTA 0521­030240 ­ (18) 230.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2009. RELACION CAS Nº0000003486 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS 0009 COMPETENTE 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004628 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275995 LUISA VILLACIS MORENO 0521­030240 ­ (18) 238.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2009. RELACION CAS Nº

Página 275 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003486 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS 0009 COMPETENTE 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004629 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275996 MARIELA RAMIREZ RODRIGUEZ 0521­030240 ­ (18) 100.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2009. RELACION CAS Nº0000003486 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS 0009 COMPETENTE 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004630 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275997 JUANA LITA VIDAL TARICUARIMA 0521­030240 ­ (18) 237.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2009. RELACION CAS Nº0000003486 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS 0009 COMPETENTE 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004631 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275998 JULIO CESAR PEREYRA RIOS 0521­030240 ­ (18) 674.22 GIRO QUE SE EFECTUA POR DEVOLUCION DE JUDICIALDE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2009. R0000003488 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS 0010 COMPETENTE 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004632 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276001 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 192.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS CON MEDIDA CAUTELAR, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MA0000003488 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS 0010 COMPETENTE 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004633 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276002 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 55.30 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS CON MEDIDA CAUTELAR, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MA0000003488 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS 0010 COMPETENTE 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004634 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276003 ALVITA FLORES FASABI 0521­030240 ­ (18) 360.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CASCON MEDIDA CAUTELAR, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/200000003488 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS 0010 COMPETENTE 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004635 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276004 MELITA LUCIA GARCIA AMASIFUEN 0521­030240 ­ (18) 216.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CASCON MEDIDA CAUTELAR, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/200000003489 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS. 0010 COMPETENTE 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004636 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276005 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 13,223.97 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS CON MEDIDA CAUTELAR, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES0000003412 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 155 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004637 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275969 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 997.34 IMPORTE QUE SE GIRA POR APORTACION C.E.M SEGUNPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA DIRCETURA MES DE MAYO­2009P/H Nº1550000003412 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 155 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004638 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275970 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 224.16 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION S.N.P. S/.179.16,ESS.VIDA S/.45.00 SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA MES DEMAYO ­2009 ­P/H Nº1550000003412 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 155 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004639 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275971 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 160.96 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PROFUTURO SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRCETURA MES DE MAYO ­2009 ­P/H Nº1550000003412 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 155 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004640 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275972 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 46.35 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PROFUTURO SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRCETURA MES DE MAYO ­2009 ­P/H Nº1550000003412 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 155 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004641 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275973 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 280.15 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. INTEGRA SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRCETURA MES DE MAYO ­2009 ­P/H Nº1550000003412 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 155 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004642 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275974 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 77.03 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. INTEGRA SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRCETURA MES DE MAYO ­2009 ­P/H Nº155

Página 276 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003412 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 155 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004643 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275975 A.F.P. PRIMA 0521­030240 ­ (00) 455.86 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PRIMA SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRCETURA MES DE MAYO ­2009 ­P/H Nº1550000003412 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 155 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004644 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275976 A.F.P. PRIMA 0521­030240 ­ (00) 119.44 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PRIMA SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRCETURA MES DE MAYO ­2009 ­P/H Nº1550000003412 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 155 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004645 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275977 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 3,442.41 IMPORTE QUE SE GIRA AL SCOTIABANK SEGUNPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRCETURA MES DE MAYO ­2009 ­P/H Nº1550000003412 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 155 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004646 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275978 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 2,956.58 IMPORTE QUE SE GIRA AL INTERBANK SEGUN PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRCETURA MES DE MAYO ­2009 ­P/HNº1550000003412 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 155 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004647 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275984 LUIS SIFUENTES BLANCH 0521­030240 ­ (00) 137.76 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION JUDICIALSEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRCETURA MES DE MAYO ­2009 ­P/HNº1550000003412 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 155 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004648 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275985 SUB CAFAE­DIRCETUR 0521­030240 ­ (00) 142.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRCETURA MES DE MAYO ­2009 ­P/H Nº1550000003412 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 155 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004649 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275999 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 73.37 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P.HORIZONTE SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRCETURA MES DE MAYO ­2009 ­P/H Nº1550000003486 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS 0009 COMPETENTE 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004651 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276006 ANTONIA SHAPIAMA IPUSHIMA 0521­030240 ­ (18) 125.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2009. RELACION CAS Nº0000003486 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS 0009 COMPETENTE 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004652 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276007 BALBINA ESTHER PEÑA RUIZ 0521­030240 ­ (18) 118.80 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2009. RELACION CAS Nº0000003486 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS 0009 COMPETENTE 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004653 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276008 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 347.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RECUPERO DE CAJA DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2009. RELACIO0000003487 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS. 0009 COMPETENTE 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004654 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276009 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 75,248.34 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2009. RELACI0000003529 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS. 09 COMPETENTE 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004655 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276010 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 50,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2009. RELACION CAS Nº.0090000003474 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001522 20493742915 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004656 POR LA UE) 27/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001119 DE TERCEROS (CCI) EL AMAZONICO SRL 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGEN DELGRL.CON POI­2009.PAGO CON CCI0000003475 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001615 20493770617 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004657 POR LA UE) 27/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001120 DE TERCEROS (CCI) MULTISERVICIOS ANACE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,360.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARA LAELABORACION DE 12 BANDEROLAS SOLICITADO POR LAGRDS DEL GRL.CON OFICIO Nº 1998­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA19/03/09.O/S. Nº 001522O/S. Nº 001615PAGO CON CCI

Página 277 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003427 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000841 20528153985 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004658 POR LA UE) 27/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001121 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS GEBRA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 9,190.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE LLAVE TOMAFUERZA PARA VOLQUETE PARA SU MANTENIMIENTOSOLICITADO POR LA OEVMF DEL GRL0000003412 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 155 27/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004950 POR LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276000 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 21.28 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P.HORIZONTE SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRCETURA MES DE MAYO ­2009 ­P/H Nº1550000003188 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001405 10001084114 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004560 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276027 ALVAN SINACAY ROBERTO CARLOS 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL POR LA DIFUSION DE SPOTS ROTATIVOSDE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA EL GOREL"ENTREGA DE CREDITOS AGRARIOS", REALIZADO ENRADIO EMISORA DE CONTAMANA. O/S.Nº.14050000003045 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001017 10052860941 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004660 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276015 PISCO PEREZ OLGA MARINA 0521­030240 ­ (18) 2,913.60 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE PERIODICOS YREVISTAS QUESERAN UTILIZADOS EN LA DISTRIBUCIONDE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GRL.CON OFICIO Nº 2530­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA31/03/09.FACT.Nº006672 POR 1,449.60FACT.Nº006673 POR 232.00FACT.Nº00000003515 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001657 20131378972 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004661 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276014 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA0521­030240 ­ (18) 840.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITACION YPERFECCIONAMIENTO DE CURSO COMUNICACION DEHALLAZGOS Y EVALUACION DE COMENTARIOS YACLARACIONES SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALDECONTROL DEL GRL.DEVENGADO CON OFICIO Nº 2715­2009­OEL. DEFECHA26/05/09.0000003493 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001613 20493520262 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004662 POR LA UE) 28/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001122 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS E INVERSIONES 0521­030240 J.J.A. E.I.R.L. ­ (18) 7,800.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNAUTOMOVIL PARA LA OFICINA DE GRPPAT DEL GRL.0000003480 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000957 10449941123 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004663 POR LA UE) 28/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001123 DE TERCEROS (CCI) PELAEZ RIOS SOFIA CLAUDIA 0521­030240 ­ (18) 780.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONERSSOLICITADO POR LA VICEPRESIDENCIA DEL GRL.CON OFICIO Nº 1715­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA10/03/09PAGO CON CCI0000003401 GG N RECIBO EMITIDO 258 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004664 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276016 ALDEA INFANTIL SANTA MONICA 0521­030240 ­ (18) 17,821.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.2580000003497 GG N RECIBO EMITIDO 270 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004665 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276017 DIRECCION REGIONAL VIVIENDA CONSTRUCCION 0521­030240 SANEAMIENTO ­ (00) 11,320.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA GASTOS DEFUNCIONAMIENTO EN BIENES YSERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.2700000003512 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS. 014 COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004666 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276018 MARIVEL VASQUEZ GONGORA 0521­030240 ­ (18) 8,100.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS (CAS) QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LASOFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELACION CAS Nº.0000003519 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS. 0014 COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004667 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276019 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 729.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS (CAS) QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/0000003453 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0015 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004668 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276020 MARIVEL VASQUEZ GONGORA 0521­030240 ­ (00) 2,900.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS (CAS) QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LASOFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELACION CAS Nº.O/C. Nº 000841PAGO CON CCIO/S. Nº 001613PAGO CON CCIO/C. Nº 000957

Página 278 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003453 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0015 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004669 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276021 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 261.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS (CAS) QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/0000003457 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0016 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004670 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276022 MARIVEL VASQUEZ GONGORA 0521­030240 ­ (18) 7,850.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS (CAS) QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LASOFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELACION CAS Nº.0000003455 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 00016 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004671 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276023 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 706.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS (CAS) QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/0000003456 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0017 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004672 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276024 MARIVEL VASQUEZ GONGORA 0521­030240 ­ (18) 30,075.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS (CAS) QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LASOFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELACION CAS Nº.0000003454 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 00017 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004673 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276025 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 2,706.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS (CAS) QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/0000003525 GG N RECIBO EMITIDO 272 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004674 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 39995643 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­034912 ­ (18) 80,040.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EL PROGRAMA REGIONAL DE CREDITOS A FAVORDEL SECTOR PESQUERO Y ACUICOLA.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009, CONCARGO A SRENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.2720000003546 GG N RECIBO EMITIDO 0268 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004675 POR LA UE) 28/05/2009 CARTA ORDEN 20090160 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 241,167.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA PRODUCCION DE SEMILLAS, PLANTONES YCAPACITACION, DE ACUERDO AL CONVENIO GOREL­INIA,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.2680000003547 GG N RENDICION DE CUENTA 032 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004676 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276012 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 3,344.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. RFCCH Nº0320000003510 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001600 10449990744 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004677 POR LA UE) 28/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001124 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR OTRAS ATENCIONES YCELEBRACIONES CON ALIMENTOS SOLICITADO POR LASUB GERENCIA DE NACIONALIDADES INDIGENAS DELGRL.CON OFICIO Nº2503­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA31/03/090000003450 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/CAS.Nº013 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004678 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276030 WILFRIDO PEREZ RIOS 0521­030240 ­ (00)PAGO CON CCI800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/H.Nº.0130000003450 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/CAS.Nº013 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004679 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276031 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 72.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CASQUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.P/H.Nº.0130000003509 GG N RECIBO EMITIDO R/C. 010 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004680 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 43586741 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­029617 ­ (09) 7,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DEDESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DEVIGILANCIA Y CONTROL PERQUERO EN EL AMBITOJURISDICCIONAL DE LORETO, SEGUN CONVENIO CON ELMINISTERIO DE LA PROCUCCION A TRAVES DE LADIRECCION GENERALDE SEGUIMIENTO , CONO/S. Nº 001600

Página 279 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003524 GG N RECIBO EMITIDO 271 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004681 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276048 DIRECCION REGIONAL AGRARIA 0521­030240 ­ (00) 27,036.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS PARA EL PAGO DE CARGAS SOCIALES(CEM) DEL PERSONAL CONTRATADO POR SERVIVIOSADMINISTRATIVOS ­ CAS (PROCREA)CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO , CON CARGO ARENDIR CUANTA DOCUMENTADA ­ APGO SEGUN RECIB0000003561 GG N PLANILLA DE VIATICOS 405 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004682 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276045 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,274.30 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 27/05/ AL 28/05/2009, A LAREUNION EN SENCICO CONEL MINISTRO DE EDUCACION, MINISTRO DE TRABAJO Y REUNION CON ELPRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTRO , PAGO SEGUNP/V Nº0405.A NOMBRE D0000003562 GG N PLANILLA DE VIATICOS 406 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004683 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276046 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,296.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 27/05/ AL 28/05/2009, A LAREUNION EN SENCICO CONEL MINISTRO DE EDUCACION, MINISTRO DE TRABAJO Y REUNION CON ELPRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTRO , PAGO SEGUNP/V Nº0406.A NOMBRE D0000003548 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD 023 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004684 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276047 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 13,410.00 IMPORTE GIRADO POR MOVILIDAD LOCAL MES MAYO,SEGUN PLANILLAnº 0230000003451 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/CAS.Nº012 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004685 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044361 RICARDO FELIPE TSUTSUMI VICENTE 00­521­024577 ­ (09) 1,308.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELACION CAS Nº.010000003451 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/CAS.Nº012 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004686 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044362 AFP INTEGRA 00­521­024577 ­ (09) 150.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP INTEGRA RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINA DE LA DIRECCION REGIONALDE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELACI0000003451 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/CAS.Nº012 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004687 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044363 AFP INTEGRA 00­521­024577 ­ (09) 41.25 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP INTEGRA RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINA DE LA DIRECCION REGIONALDE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELACI0000003452 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/CAS.Nº012 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004688 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276032 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 95.85 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIAY MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. RELACIONCAS Nº.0120000003526 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº011 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004689 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276036 ROSALINDA PASTOR ROJAS 0521­030240 ­ (18) 13,976.25 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELACION CAS Nº0000003526 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº011 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004690 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276037 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 195.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICOS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. RELACION0000003526 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº011 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004691 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276038 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 150.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE RELACIONDE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICOS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. RE0000003526 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº011 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004692 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276039 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 41.25 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE RELACIONDE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICOS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. RE

Página 280 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003526 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº011 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004693 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276040 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 250.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICOSSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.0000003526 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº011 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004694 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276041 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 72.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICOSSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.0000003526 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº011 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004695 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276042 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 250.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICOS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELA0000003526 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº011 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004696 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276043 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 65.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICOS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELA0000003527 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº011 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004697 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276044 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 805.95 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.RELACION CAS Nº.0110000003557 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 139 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004698 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276049 EDWIN VASQUEZ CAMPOS 0521­030240 ­ (00) 269.21 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA C.T.S . YCOMPENSACION .VACACIONAL DEL PERSONALNOMBRADO P/H.Nº139, MES DE MAYO­2009. SEGUNR.D.Nº153­2009­GRL­ORA­OERRHH. DE FECHA 17/05/09.0000003558 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 157 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004699 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276050 NORMA RENGIFO CACERES 0521­030240 ­ (00) 2,962.59 IMPORTE QUE SE GIRAS A CUENTA.SEGUN PLANILLA DESEPELIO Y LUTO , MES DE MAYO­2009. SEGUN R.D.Nº159­2009­GRL­ORA­OERRHH DE FECHA 20/05/09.P/ L 157.0000003559 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 138 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004700 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276051 TEMIS JHON RIVAS OCHOA 0521­030240 ­ (00) ­515.76 IMPORTE QUE SE GRIA SEGUN PLANILLA DE C.T.S YVACACIONES TRUNCAS DEL PERSONAL NOMBRADOP/Nº138, MES DE MAYO­2009, SEGUN R.D.Nº151­2009­GRL­ORA­OERRHH DE FECHA 07/05/09.0000003559 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 138 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004700 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276051 TEMIS JHON RIVAS OCHOA 0521­030240 ­ (00) 515.76 IMPORTE QUE SE GRIA SEGUN PLANILLA DE C.T.S YVACACIONES TRUNCAS DEL PERSONAL NOMBRADOP/Nº138, MES DE MAYO­2009, SEGUN R.D.Nº151­2009­GRL­ORA­OERRHH DE FECHA 07/05/09.0000003518 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001328 10052159216 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004701 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276052 VIGO PINEDO ROLDAN 0521­030240 ­ (18) 5,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LASOFICINAS DE LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONALDEL GRL. con oficio nº 1838­2009­grl­grppat­sgrp de fecha13/03/09.PAGO SEGUN O/S Nº001328.0000003498 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0020 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004702 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276033 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521­030240 ­ (00) 1,680.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/0000003499 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0020 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004703 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276034 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 151.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES0000003520 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0019 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004704 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044365 WILLER DAVID SORIA DAVILA 00­521­024577 ­ (09) 7,149.28 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELACION CAS Nº.019

Página 281 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003520 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0019 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004705 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044364 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 00­521­024577 ­ (09) 513.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELACION CAS0000003520 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0019 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004706 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044366 AFP HORIZONTE 00­521­024577 ­ (09) 70.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELA0000003520 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0019 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004707 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044367 AFP HORIZONTE 00­521­024577 ­ (09) 20.30 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELA0000003520 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0019 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004708 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044368 AFP PROFUTURO 00­521­024577 ­ (09) 160.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELA0000003520 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0019 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004709 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044369 AFP PROFUTURO 00­521­024577 ­ (09) 46.08 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELA0000003520 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0019 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004710 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044370 AFP PRIMA 00­521­024577 ­ (09) 278.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELACIO0000003520 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0019 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004711 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044371 AFP PRIMA 00­521­024577 ­ (09) 72.84 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELACIO0000003520 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0019 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004712 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044372 BLANCA VARGAS GARCIA 00­521­024577 ­ (09) 180.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELACION CAS0000003520 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0019 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004713 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044374 WILLER DAVID SORIA DAVILA 00­521­024577 ­ (09) 540.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELACION CAS0000003521 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0019 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004714 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276063 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 812.70 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/20090000003545 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000996 20528153985 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004715 POR LA UE) 28/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001126 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS GEBRA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 5,170.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UNA BOMBA DEACEITE DE CAJA SOLICITADO POR LA OEVMF DEL GRL.O/C. Nº 000996PAGO CON CCI

Página 282 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003544 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000999 20528153985 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004716 POR LA UE) 28/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001125 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS GEBRA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 10,425.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE FILTROS DEACEITE SOLICITADO POR LA OEVMF DEL GRL.PAGO CON CCI0000003550 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 147 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004717 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276064 JORGE LUIS REATEGUI CONTRERAS 0521­030240 ­ (00) 1,971.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE ASIGNACIONPOR CUMPLIR 2 AÑOS DE SERVIVIOS AL ESTADO. PAGOSEGUN RD Nº.008­2009­DRTPE­IQU. P/H.Nº.1470000003551 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 136 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004718 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276065 JUAN CARLOS SILVA OROCHE 0521­030240 ­ (00) 4,121.38 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA POR CUMPLIR 25AÑOS DE SERVICIOS AL ESTADO. PAGO SEGUN RD.Nº.14­2009­GRL­ORA­OERRHH. P/H.Nº.1360000003552 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 140 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004719 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276066 JULIO ABEL ZUÑIGA TECCO 0521­030240 ­ (00) 4,092.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA POR CUMPLIR 25AÑOS DE SERVICIOS AL ESTADO. PAGO SEGUN RDNº.154­2009­GRL­ORA­OERRHH. P/H.Nº.1400000003553 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 133 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004720 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276067 ARTURO ALBERTO RODRIGUEZ ROMERO 0521­030240 ­ (00) 6,115.14 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA POR ASIGNACIONPOR CUMPLIR25 ANOS DE SERVICIOS AL ESTADO. PAGOSEGUN RD.Nº.132­2009­GRL­ORA­OERRHH. P/H.Nº.1330000003553 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 133 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004721 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276068 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 87.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR DEVOLUCION AL DNPTDESCUENTO EFECTUADO A ARTURO ALBERTORODRIGUEZ ROMERO DE PLANILLA POR ASIGNACIONPOR CUMPLIR 25 ANOS DE SERVICIOS AL ESTADO.PAGO SEGUN RD.Nº.132­2009­GRL­ORA­OERRHH.P/H.Nº.1330000003554 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 134 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004722 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276069 LUIS FERNAN PARKER RENGIFO 0521­030240 ­ (00) 4,067.88 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE PLANILLA PORASIGNACION PORCUMPLUIR 25 AÑOS DE SERVICIOS ALESTADO, PERSONAL NOMBRADO.PAGO SEGUN RDNº.01340000003554 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 134 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004723 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276070 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 64.40 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DNTP POR DEVOLUCION DEPAGO DEMAS,DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLAPOR ASIGNACION POR CUMPLUIR25 AÑOS DESERVICIOS AL ESTADO, PERSONAL NOMBRADO. PAGOSEGUN RD Nº.01340000003556 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 137 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004724 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276071 RAUL VARGAS TORREJON 0521­030240 ­ (00) 4,132.30 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA POR ASIGNACIONPOR CUMPLIR2 A;OS DE SERVICIOS AL ESTADO,PERSONAL NOMBRADO. PAGO SEGUN RD Nº.150­2009­GRL­ORA­OERRHH. P/H.Nº.1370000003522 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0018 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004725 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276072 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­030240 ­ (00) 6,485.15 GIRO QUE SE EFECTUA POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELACION CAS Nº.0180000003522 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0018 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004726 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276073 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 669.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELACIONCAS Nº.0180000003522 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0018 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004727 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276074 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 70.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. RELACIONCAS Nº0000003522 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0018 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004728 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276075 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 19.25 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. RELACIONCAS Nº0000003522 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0018 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004729 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276076 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 195.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELACION CAS Nº.0O/C. Nº 000999

Página 283 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003522 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0018 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004730 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276077 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 51.10 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELACION CAS Nº.00000003522 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0018 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004731 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276080 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­030240 ­ (00) 310.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELACION CAS Nº.0180000003522 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0018 AUTORIDAD COMPETENTE 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004732 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276079 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 702.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. RELACION0000003528 GG N RECIBO EMITIDO 0273 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004733 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276035 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (00) 19,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EJECUCIONDE BIENES Y SERVICIOS, CON CARGOA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.2730000003511 GG N VALORIZACION DE OBRA 057 20528131825 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004734 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276026 CONSORCIO IQUITOS NAUTA 0521­030240 ­ (00) 117,602.62 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.03 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE REDES DEDISTRIBUCION PRIMARIA 22.9 KV Y SECUNDARIA380/220V DE 17 AA.HH EN ZONA PERIFERICA DE LACIUDAD DE MAUTA". VALORIZACION Nº.0570000003481 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001467 20419026809 28/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR 4659 LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276029 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 300.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITACION ENSEMINARIO TALLER NUEVA NORMATIVA DECONTARTACIONES SOLICITADO POR LA CONTROLINTERNO DEL GRLDEVENGADO CON LA MISMA ORDEN DE SERVICIO Nº1467(ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS CONTRATACIONESDEL ESTADO)0000003559 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 138 29/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004700 POR LA UE) 29/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276095 REGION LORETO ­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (00) 65.00O/IMPORTE QUE SE GRIA POR RETENCION PAMF.SEGUNPLANILLA DE C.T.S Y VACACIONES TRUNCAS DELPERSONAL NOMBRADO P/Nº138, MES DE MAYO­2009,SEGUN R.D.Nº151­2009­GRL­ORA­OERRHH DE FECHA07/05/09.0000003517 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001335 10052159216 29/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004735 POR LA UE) 29/05/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001127 DE TERCEROS (CCI) VIGO PINEDO ROLDAN 0521­030240 ­ (18) 5,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTODE INMUEBLE DON DE FUNCIONA LA PROCURADURIAPUBLICA REGIONAL DEL GRL.DEVENGADO CON LA MISMA ORDEN DE SERVICIOS Nº1335.0000003530 GG N RECIBO EMITIDO 0274 29/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004736 POR LA UE) 29/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044375 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 00­521­024577 ­ (09) 25,968.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO.. CON CARGO A RENDIR CUANTADOCUMENTADA SEGUN OFICIO Nº 3467­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 27/05/09.RECIBO Nº274.0000003549 GG N RECIBO EMITIDO 275 29/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004737 POR LA UE) 29/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276094 REGION LORETO ­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (18) 30,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGANACION DE FONDOSPARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA MEDICO FAMILIAR ­PAMF CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, CONCARGO A RENDIR CUANTA DOCUMENTADA . SEGUNRECIBO Nº275.0000003506 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº158 29/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004738 POR LA UE) 29/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276081 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 228.05 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.218.05 Y ESSALUDVIDA S/.10.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2009. P/H.Nº.1580000003506 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº158 29/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004739 POR LA UE) 29/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276082 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 136.13 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/H.Nº.158O/S. Nº 001335PAGO CON CCI

Página 284 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003506 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº158 29/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004740 POR LA UE) 29/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276083 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 39.48 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/H.Nº.1580000003506 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº158 29/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004741 POR LA UE) 29/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276084 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 128.50 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP INTEGRA DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/H.Nº.1580000003506 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº158 29/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004742 POR LA UE) 29/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276085 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 35.34 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP INTEGRA DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/H.Nº.1580000003506 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº158 29/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004743 POR LA UE) 29/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276086 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 54.71 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP PROFUTURO DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/H.Nº.1580000003506 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº158 29/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004744 POR LA UE) 29/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276087 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 15.75 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP PROFUTURO DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/H.Nº.1580000003506 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº158 29/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004745 POR LA UE) 29/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276090 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521­030240 ­ (00) 208.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL S/.108.88, CAFAES/.84.12,CLINICA S/.15.00 DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/H.Nº.1580000003506 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº158 29/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004746 POR LA UE) 29/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276091 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 1,182.54 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/H.Nº.1580000003506 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº158 29/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004747 POR LA UE) 29/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276092 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 1,279.20 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/H.Nº.1580000003506 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº158 29/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004748 POR LA UE) 29/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276093 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 426.26 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/H.Nº.1580000003506 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº158 29/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004749 POR LA UE) 29/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276097 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (00) 17.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/H.Nº.1580000003506 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº158 29/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004750 POR LA UE) 29/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276098 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 438.90 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/H.Nº.1580000003559 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 138 29/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004751 POR LA UE) 29/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276096 TEMIS JHON RIVAS OCHOA 0521­030240 ­ (00) 450.76 IMPORTE QUE SE GRIA SEGUN PLANILLA DE C.T.S YVACACIONES TRUNCAS DEL PERSONAL NOMBRADOP/Nº138, MES DE MAYO­2009, SEGUN R.D.Nº151­2009­GRL­ORA­OERRHH DE FECHA 07/05/09.0000003563 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 160 29/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004752 POR LA UE) 29/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276099 MARTHA TUESTA ARMAS 0521­030240 ­ (00) 4,132.28 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA POR CUMPLIR 25AÑOS DE SERVICIOS AL ESTADO. PAGO SEGUN RDNº.160­2009­GRL­ORA­OERRHH. P/H.Nº.160

Página 285 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003566 GG N RECIBO EMITIDO 276 29/05/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004753 POR LA UE) 29/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276100 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (18) 61,302.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ELPROYECTO "FORTALECIMIENTO DE LACAPACIDADES MICRO EMPRESARIALES A JOVENES ENRIESGO SOCIAL DE LA REGION LORETO", META 02SUPERVISION Y CONTROL. CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO/2009, CON CARGO A RENDIR CU0000003567 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0071 01/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004759 POR LA UE) 01/06/2009 CARTA ORDEN 20090161 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 630.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDE EMMA VICTORIA PEREIRAALMEIDA, PERSONAL NOMBRADO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2009.0000003365 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000922 10058667582 02/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004754 POR LA UE) 02/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276101 CAVERO ARBILDO GERMAN 0521­030240 ­ (18) 3,034.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION SOLICITADO POR OPAC DEL GRL0000003560 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001427 10052763628 02/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004755 POR LA UE) 02/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276102 MAURY LAURA ANGEL EDUARDO 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEOTROS BIENES Y ACTIVOS (ELECTRORITMO) SOLICITADOPOR OPAC DEL GRL.CON OFICIO Nº 1831­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA13/03/09.O/S. Nº 0014270000003507 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001658 10053656809 02/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004756 POR LA UE) 02/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001128 DE TERCEROS (CCI) RIOS GONZALES AIDA MARIBEL 0521­030240 ­ (18) 750.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEOTROS BIENES Y ACTIVOS EQUIPO DE SONIDOSOLICITADO POR OPAC DEL GRL.CON OFICIO Nº 126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA19/01/09.0000003501 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001659 10053656809 02/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004757 POR LA UE) 02/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001129 DE TERCEROS (CCI) RIOS GONZALES AIDA MARIBEL 0521­030240 ­ (18)PAGO CON CCI750.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEOTROS BIENES Y ACTIVOS PARA ACTIVIDADESPROGRAMADAS POR OPAC DEL GRL.CON OFICIO Nº 126­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA19/01/09.0000003189 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001431 20103921016 02/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004760 POR LA UE) 02/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001130 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA RADIO DIFUSORA PATTY E.I.R.LTDA. 0521­030240 ­ (18)PAGO CON CCI1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL.CON OFICIO Nº 1681­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA10/03/09.0000003422 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001014 20451445180 02/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004761 POR LA UE) 02/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001131 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES CURITIBA SAC 0521­030240 ­ (18)PAGO CON CCI22,765.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI, POR ADQUISICION DE ELECTOBOMBAS DE 1HP.SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACIONCIUDADANA. O/C.Nº.10140000003555 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES PRODUCCION 02/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004763 POR LA UE) 02/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276103 CARLOS GLORIOSO HERNANDEZ TORRES 0521­030240 ­ (00) 727.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DECOMPENSACION POR TIEMPODE SERVICIOS (CTS), PAGOSEGUN RD Nº.624­2009­GRL/DIREPRO. P/H.Nº.1610000003543 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000924 20451445180 02/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR 4762 LA UE) 02/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001132 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES CURITIBA SAC 0521­030240 ­ (18) 28,600.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE 44 TANQUES PARA POZOSARTESIANOS DE 1330 LITROS COLOR NEGRO DE DOBLECAPA ANTIBACTERIANA SIN PESTICIDA TIPO BOTELLAVALVULA FLOTADORA INTERIOR TAPA ROSCA.SOLICITADO PORLA OFICINA DE P0000003028 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/I.P. 0013 03/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004765 POR LA UE) 03/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095260 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 480.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DEINCENTIVO LABORAL DE SUSANA SILVANO VARGAS.PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2009. P/IL Nº.013O/C. Nº 000922O/S. Nº 001658O/S.Nº 1659O/S. Nº 0014310000003508 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº159 03/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004766 POR LA UE) 03/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276104 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 80.87 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.70.87 Y ESSALUD VIDAS/.10.00DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALOBRERO PERMANENTE DE LADIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/H.Nº.159

Página 286 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003508 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº159 03/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004767 POR LA UE) 03/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276105 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 54.82 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL OBRERO PERMANENTE DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MESDEMAYO/2009. P/H.Nº.1590000003508 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº159 03/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004768 POR LA UE) 03/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276106 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 15.90 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL OBRERO PERMANENTE DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MESDEMAYO/2009. P/H.Nº.1590000003508 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº159 03/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004769 POR LA UE) 03/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276107 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 597.40 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL OBREROPERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONALDE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEALMES DE MAYO/2009. P/H.Nº.1590000003508 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº159 03/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004770 POR LA UE) 03/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276108 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 87.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL OBRERO PERMANENTE DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. P/H.Nº.1590000003508 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº159 03/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004771 POR LA UE) 03/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276109 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 91.50 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL OBREROPERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/H.Nº.1590000003508 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº159 03/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004772 POR LA UE) 03/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276110 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521­030240 ­ (00) 42.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE S/.41.00 Y CLINICAS/.1.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALOBRERO PERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/H.Nº.1590000003508 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº159 03/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004773 POR LA UE) 03/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276111 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 99.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL OBREROPERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. P/H.Nº.1590000003181 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001454 20493200942 03/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004776 POR LA UE) 03/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001135 DE TERCEROS (CCI) ARIES E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI DE SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIAL DEDIVULGACION DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZA ELGOREL A TRAVES DE LA RED REGIONAL DECOMUNICACIONES, DIFUNDIDO EN LA PROGRAMACIONROTATIVA DE RADIO SENSACION20000003185 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001453 20493200942 03/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004777 POR LA UE) 03/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001136 DE TERCEROS (CCI) ARIES E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI DE SERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIAL DEDIFUNDIR ACCIONES QUEREALIZA EL GOREL A TRAVESDE LA RED REGIONAL DE COMUNICACIONES, REALIZADAEN LA PROGRAMACION ROTATIVA DE RADIO SENSACIONDE REQUENA. CO0000003216 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000950 20114048471 03/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004778 POR LA UE) 03/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001137 DE TERCEROS (CCI) AMAZON COMPUTER S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 680.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE MONITOR.SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DECONTABILIDAD. O/C.Nº.09500000003379 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001455 10053900238 03/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004779 POR LA UE) 03/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276112 MAMANI VILLACORTA MARBELA 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS SERVICIOS DEPUBLICIDAD Y DIFUSION DEL CURSO DE CAPACITACION ALOS DIRECTORES DE LA PROVINCIA DE MAYNAS.O/S.Nº.14550000003347 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001289 20493214650 03/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004780 POR LA UE) 03/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001138 DE TERCEROS (CCI) AMAZON GENERAL SERVICES S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 8,750.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR SERVICIOS DIVERSOS DE CONFECCION DE2,500 PRENDAS INTERIORES PARA DAMAS, TALLA M Y L,QUE SERVIRAN PARA SENSIBILIZAR A LA POBLACION ENGENERAL. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLO SOCIA0000003542 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001016 10053457831 03/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004781 POR LA UE) 03/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001139 DE TERCEROS (CCI) SAMPI RIVERA ANGELA NANCY 0521­030240 ­ (18) 10,250.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE 250 VARILLAS CORRUGADASDE 1/2' QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS ACTIVIDADESPROGRAMADAS POR LA INSTITUCION EN EL AMBITOREGIONAL. SOLICITADO POR LA OFICINA DEPARTICIPACION CIUDADANA. O/C.

Página 287 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003494 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001126 10416177720 03/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004782 POR LA UE) 03/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276113 LOPEZ RAMIREZ HUGO 0521­030240 ­ (18) 1,760.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE ARMARIOSDE MADERA. SOLICITADO POR EL ORGANO TECNICO DEADMINISTRACION ESPECIAL OTAE­GRL. O/C.Nº.11260000003565 GG N RECIBO EMITIDO 0277 03/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004783 POR LA UE) 03/06/2009 CHEQUE GIRADO 39995644 UNOPS 0521­034912 ­ (18) 1,887,367.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DE PROYECTOS, SEGUNCONVENIO GOREL­ONUDD, SEGUN RER Nº.1467­2007­GRL­P. RECIBO Nº.2770000003564 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001656 20493302273 03/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004784 POR LA UE) 03/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001140 DE TERCEROS (CCI) TRANSPORTE FLUVIAL SAN ANTONIO E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 12,233.50 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE MOTONAVE FLUVIAL EN LARUTA IQUITOS ­ RIO CORRIENTES ­ IQUITOS PARA LASCOMUNIDADES INDIGENAS­ PAGO QUE CORRESPONDEAL SEXTO . SE ESTA APLICANDO LA PENALIDAD SEGUNCALUSULA DECIMA QUINTA0000003564 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001656 20493302273 03/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004785 POR LA UE) 03/06/2009 CHEQUE GIRADO 39995645 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 73,401.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DE PENALIDADSEGUN CALUSULA DECIMA QUINTA DEL CONTRATO POREL RETRASO EN EL TRANSPORTE DE SERVICIO DEALQUILER DE MOTONAVE FLUVIAL EN LA RUTA IQUITOS ­RIO CORRIENTES ­ IQUITOS PARA LAS COMUNIDADESINDIGENAS REF. OFICIOP0000003332 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 131 04/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004469 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275819 NUEVA TIERRA 0521­030240 ­ (00) ­30.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS FSEGUN PLANILLA DEHABERES DEL PERSONALCONTRATADO POR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL ­GOREL­CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO . P/HNº00131.0000003332 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 131 04/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004469 POR LA UE) 04/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276124 TIERRA NUEVA 0521­030240 ­ (00) 30.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL ­GOREL­CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO . P/H Nº00131.0000003291 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 0148 ­ 0149 04/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004479 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275822 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) ­96.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PROFUTURO SEGUNPLANILLA DE REMUNERACIONES AL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONALDE ENERGIA YMINAS MES MAYO ­ P/H Nº0148­01490000003291 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0148 ­ 0149 04/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004479 POR LA UE) 04/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276116 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 185.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PROFUTURO SEGUNPLANILLA DE REMUNERACIONES AL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONALDE ENERGIA YMINAS MES MAYO ­ P/H Nº0148­01490000003291 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 0148 ­ 0149 04/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004480 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275823 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) ­27.77 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PROFUTURO SEGUNPLANILLA DE REMUNERACIONES AL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONALDE ENERGIA YMINAS MES MAYO ­ P/H Nº0148­01490000003291 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0148 ­ 0149 04/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004480 POR LA UE) 04/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276119 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 53.57 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PROFUTURO SEGUNPLANILLA DE REMUNERACIONES AL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONALDE ENERGIA YMINAS MES MAYO ­ P/H Nº0148­01490000003291 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 0148 ­ 0149 04/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004481 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275867 A.F.P. PRIMA 0521­030240 ­ (00) ­144.15 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PRIMA SEGUNPLANILLA DE REMUNERACIONES AL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS MES MAYO ­ P/H Nº0148­01490000003291 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0148 ­ 0149 04/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004481 POR LA UE) 04/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276121 A.F.P HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 54.56 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. HORIZONTE SEGUNPLANILLA DE REMUNERACIONES AL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONALDE ENERGIA YMINAS MES MAYO ­ P/H Nº0148­01490000003291 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 0148 ­ 0149 04/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004482 POR LA UE) 22/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275868 A.F.P. PRIMA 0521­030240 ­ (00) ­41.63 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. PRIMA SEGUNPLANILLA DE REMUNERACIONES AL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS MES MAYO ­ P/H Nº0148­01490000003291 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0148 ­ 0149 04/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004482 POR LA UE) 04/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276122 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 15.83 IMPORTE QUE SE GIRA POR A.F.P. HORIZONTE SEGUNPLANILLA DE REMUNERACIONES AL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONALDE ENERGIA YMINAS MES MAYO ­ P/H Nº0148­01490000003330 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 129 04/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004524 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275906 NUEVA TIERRA 0521­030240 ­ (00) ­210.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR RETENCIONOTROS (TIERRA.N.) SEGUN PLANILLAS DE HABERES ALPERSONAL MOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 04/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004524 POR LA UE) 04/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276123 TIERRA NUEVA 0521­030240 ­ (00) 210.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR RETENCIONOTROS (TIERRA.N.) SEGUN PLANILLAS DE HABERES ALPERSONAL MOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL , CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.

Página 288 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003546 GG A RECIBO EMITIDO 0268 04/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004675 POR LA UE) 28/05/2009 CARTA ORDEN 20090160 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) ­241,167.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA PRODUCCION DE SEMILLAS, PLANTONES YCAPACITACION, DE ACUERDO AL CONVENIO GOREL­INIA,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.2680000003565 GG A RECIBO EMITIDO 0277 04/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004783 POR LA UE) 03/06/2009 CHEQUE GIRADO 39995644 UNOPS 0521­034912 ­ (18) ­1,887,367.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DE PROYECTOS, SEGUNCONVENIO GOREL­ONUDD, SEGUN RER Nº.1467­2007­GRL­P. RECIBO Nº.2770000003565 GG N RECIBO EMITIDO 0277 05/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004783 POR LA UE) 05/06/2009 CHEQUE GIRADO 39995646 U N O P S 0521­034912 ­ (18) 1,464,354.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA OFICINA DE SERVICIOSPARA PROYECTOS DE LAS NACIONES UNIDAS (UNOPS)POR ASIGNACION DE FONDOS CON RECURSOS DEL 12%DE CANON PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS, SEGUNCONVENIO GOREL­ONUDD, SEGUN RER Nº.1467­2007­GRL­P. RECIBO Nº.2770000003565 GG N RECIBO EMITIDO 0277 05/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004793 POR LA UE) 05/06/2009 CHEQUE GIRADO 39995648 O N U D D 0521­034912 ­ (18) 423,013.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA OFICINA DE LAS NACIONESUNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (ONUDD) PORASIGNACION DE FONDOS CON RECURSOS DEL 12% DECANON PARA LA EJECUCION DE PROYECTOS, SEGUNCONVENIO GOREL­ONUDD, SEGUN RER Nº.1467­2007­GRL­P. RECIBO Nº.2770000003536 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001125 20393179407 05/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004794 POR LA UE) 05/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001141 DE TERCEROS (CCI) CORPORACION BAR & MOL S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 3,800.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DEDESBROZADORA SOLICITADO POR OATE DEL GRL.CON POI­2009.PAGO CON CCI0000003520 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0019 AUTORIDAD COMPETENTE 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004712 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 32044372 BLANCA VARGAS GARCIA 00­521­024577 ­ (09) ­180.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELACION CAS0000003437 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001022 10052860941 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004795 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276125 PISCO PEREZ OLGA MARINA 0521­030240 ­ (18) 3,225.40 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE DIARIOS YREVISTAS SOLICITYADO POR LA OEL DEL GRL.FACT.Nº006675 POR 1,625.40FACT.Nº006676 POR 236.00FACT.Nº006677 POR 1,364.00 TOTAL DEVENGADO S/.3,225.40O/C. Nº 0010220000003504 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001062 20493770617 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004796 POR LA UE) 08/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001143 DE TERCEROS (CCI) MULTISERVICIOS ANACE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 6,618.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOSDEPORTIVOS QUE SERAN ENTREGADOS A LA COMISIONDE FUTBOLL DE MENORES DE IQUITOS SOLICITADO PORLAGRDS DEL GRL.CON OFICIO Nº 2154­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA23/03/09.FACT.Nº000279 POR 5,835.00FACT.Nº000000003534 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001134 10449990744 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004797 POR LA UE) 08/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001142 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION SOLICITADO POR OTAE DEL GRL.CON OFICIO Nº 2726­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA07/04/09.FACT.Nº000180 POR 720.00FACT.Nº000181 POR 280.00 TOTAL DEVENGADO S/.1,000.000000003520 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA P/CAS.Nº0019 AUTORIDAD COMPETENTE 09/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004712 POR LA UE) 09/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044390 BLANCA AMPARO VARGAS GARCIA 00­521­024577 ­ (09) 180.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009. RELACION CASO/C. Nº 001125O/C. Nº 001134PA

Página 289 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003532 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001045 10449990744 09/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004829 POR LA UE) 09/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001144 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 2,498.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ALIMENTOSPARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOS POR ELPERSONAL DE CAMPO SOLICITADO POR OTAE DEL GRL.FACT.Nº000183 POR 805.50FACT.Nº000184 POR 600.00FACT.Nº000185 POR 1,092.50 TOTAL DEVENGADO S/.2,498.000000003490 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000918 20493782976 09/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004830 POR LA UE) 09/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001145 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­030240 EIRL ­ (18) 6,227.15 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE BANDA DE PAZ EIMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA SER ENTREGADOS ALA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 601453 UBICADO EN LACARRETERA IQUITOS NAUTA DEL DISTRITODE SAN JUANSOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL.FACT.Nº000175 POR 4,535.35FA0000003363 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000857 20493211634 09/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004831 POR LA UE) 09/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001146 DE TERCEROS (CCI) CAUDAL INVERSIONES E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,305.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE INSUMOSQUIMICOS PAR EL MANTENIMIENTO DE PISCINASOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL.CONOFICIO Nº 1636­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA06/03/09.0000003531 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001343 10456513048 10/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004836 POR LA UE) 10/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001149 DE TERCEROS (CCI) VASQUEZ VALDIVIA ZOILA LUZ 0521­030240 ­ (18)PAGO CON CCI800.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOSCOMPUTADORASCONVENCIONALES SOLICITADO PORLA SUB GERENCIA DE INVERSION PUBLICACORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBREROSOLICITADOPOR INVERSION PUBLICA DEL GRL.CON OFICIO Nº 623­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FE0000003373 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000878 20451141806 10/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004837 POR LA UE) 10/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001148 DE TERCEROS (CCI) LIBRERIA BAZAR VQ S.R.L 0521­030240 ­ (18) 865.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TINTASSOLICITADO POR OPAC DEL GRL..CON OFICIO Nº 1534­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA04/03/09.PAGO CON CCI0000003378 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0000800 20451141806 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004877 POR LA UE) 11/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001150 DE TERCEROS (CCI) LIBRERIA BAZAR VQ S.R.L 0521­030240 ­ (18) 3,412.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UTILES DEOFICINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA DELCONSEJO REGIONAL DEL GRL.FACT.Nº058231 POR 2,167.50FACT.Nº058232 POR 1,245.00 TOTAL DEVENGADO S/.3,412.500000003016 GG A VALORIZACION DE OBRA 053 20493191269 17/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004106 POR LA UE) 11/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275587 THOR CONTRATISTAS S.A.C 0521­030240 ­ (00)PAGO CON CCI­3,693.65 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.03 DE LA OBRA: "REHABILITACION AMPLIACION YEQUIPAMIENTO PUESTO DE SALUD DE PUERTO PERU­YURIMAGUAS". VALORIZACION Nº.0530000003016 GG N VALORIZACION DE OBRA 053 20493191269 17/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004106 POR LA UE) 17/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276227 THOR CONTRATISTAS S.A.C 0521­030240 ­ (00) 3,693.65 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.03 DE LA OBRA: "REHABILITACION AMPLIACION YEQUIPAMIENTO PUESTO DE SALUD DE PUERTO PERU­YURIMAGUAS". VALORIZACION Nº.0530000003205 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001332 20451063902 17/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004951 POR LA UE) 17/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276230 DISTRIBUIDORA LA FAMILIA S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 SERVICIOS DIVERSOS PARA LA PERFORACION DEPOZOS ARTESIANOS A TODO COSTO SOLICITADO POROPAC DEL GRL. CON OFICIO Nº 1266­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 24/02/09.O/S. Nº 0013320000003330 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 129 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004523 POR LA UE) 26/05/2009 CHEQUE GIRADO 52275924 ASOCIACION DEPORTIVA C.N.I. 0521­030240 ­ (00) ­330.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO AL C.N.I.. SEGUNPLANILLASDE HABERES AL PERSONAL MOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ­2009PAGO SEGUN P/H Nº129.0000003330 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 129 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004523 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276268 JOSE REYES DOMINGUEZ LOPEZ 0521­030240 ­ (00) 330.00 GIRO QUE SE EFECTUA PARA EL PAGO AL C.N.I.. SEGUNPLANILLASDE HABERES AL PERSONAL MOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL ,CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO ­2009 PAGOSEGUN P/H Nº129.O/C. Nº 0O/C. Nº 000857O/C. Nº 000878O/C. Nº 000800

Página 290 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003537 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001129 20114048471 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005194 POR LA UE) 26/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001187 DE TERCEROS (CCI) AMAZON COMPUTER S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 760.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TINTA PARAIMPRESORA SOLICITADO POR OTAE DEL GRL. CONOFICIO Nº 2726­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA07/04 /09. O/C. Nº 001129 PAGO CON CCI0000003477 GG A RECIBO EMITIDO 269 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A. Nº POR 0092­09 LA UE) 27/05/2009 CHEQUE GIRADO 39995642 DIRECCION REGIONAL AGRARIA 0521­034912 ­ (18) ­336,470.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA REGIONAL DECREDITO AGRARIO 2009(PROCREA).CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.2690000003524 GG A RECIBO EMITIDO 271 08/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A. POR 0094­2009 LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276048 DIRECCION REGIONAL AGRARIA 0521­030240 ­ (00) ­27,036.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS PARA EL PAGO DE CARGAS SOCIALES(CEM) DEL PERSONAL CONTRATADO POR SERVIVIOSADMINISTRATIVOS ­ CAS (PROCREA)CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO , CON CARGO ARENDIR CUANTA DOCUMENTADA ­ APGO SEGUN RECIB0000003356 GG N RECIBO EMITIDO 251 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005806 POR LA UE) 17/07/2009 CARTA ORDEN 20090215 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 2,100.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS(SALDO) A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANAPARA LA EJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.2510000003535 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001132 10460103270 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006535 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938091 SOSA VELA ASENA MARGARITA 0521­030240 ­ (18) 2,020.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DESEMILLAS FRITALESSOLICITADO POR OTAE DEL GRLPAGO SEGUN O/C Nº001132.0000003553 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 133 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.102.09 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276068 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) ­87.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR DEVOLUCION AL DNPTDESCUENTO EFECTUADO A ARTURO ALBERTORODRIGUEZ ROMERO DE PLANILLA POR ASIGNACIONPOR CUMPLIR 25 ANOS DE SERVICIOS AL ESTADO.PAGO SEGUN RD.Nº.132­2009­GRL­ORA­OERRHH.P/H.Nº.1330000003554 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 134 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.102.09 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276070 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) ­64.40 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DNTP POR DEVOLUCION DEPAGO DEMAS,DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLAPOR ASIGNACION POR CUMPLUIR25 AÑOS DESERVICIOS AL ESTADO, PERSONAL NOMBRADO. PAGOSEGUN RD Nº.01340000003553 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 133 12/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006915 POR LA UE) 12/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938134 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 87.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR DEVOLUCION AL DNPTDESCUENTO EFECTUADO A ARTURO ALBERTORODRIGUEZ ROMERO DE PLANILLA POR ASIGNACIONPOR CUMPLIR 25 ANOS DE SERVICIOS AL ESTADO.PAGO SEGUN RD.Nº.132­2009­GRL­ORA­OERRHH.P/H.Nº.1330000003554 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 134 12/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006916 POR LA UE) 12/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938135 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 64.40 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DNTP POR DEVOLUCION DEPAGO DEMAS,DESCUENTO REALIZADO DE PLANILLAPOR ASIGNACION POR CUMPLUIR25 AÑOS DESERVICIOS AL ESTADO, PERSONAL NOMBRADO. PAGOSEGUN RD Nº.01340000003533 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001130 10460103270 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007321 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938364 SOSA VELA ASENA MARGARITA 0521­030240 ­ (18) 1,005.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DESEMILLAS FORESTALES SOLICITADO POR OTAE DELGRL PAGO SEGUN O/C Nº0011300000003453 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 0015 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0110.09 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276021 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) ­261.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS (CAS) QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/0000003519 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS. 0014 COMPETENTE 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0111.09 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276019 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) ­729.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS (CAS) QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/0000003455 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 00016 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0112.09 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276023 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) ­706.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS (CAS) QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/0000003454 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 00017 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0113.09 POR LA UE) 28/05/2009 CHEQUE GIRADO 52276025 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) ­2,706.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS (CAS) QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/

Página 291 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003519 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD CAS. 0014 COMPETENTE 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007818 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938720 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 729.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS (CAS) QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/0000003453 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0015 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007819 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938721 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 261.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS (CAS) QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/0000003454 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 00017 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007830 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938724 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 2,706.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS (CAS) QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/0000003455 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 00016 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007831 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938725 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 706.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS (CAS) QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/06 JUNIO 10,995,896.300000003603 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/NM.051 AUTORIDAD COMPETENTE 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004798 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044376 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 00­521­024577 ­ (09) 8,106.15 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PAGO DEGASTOS ADMINISTRATIVOS DEL PERSONAL TECNICO DELA ACTIVIDAD REPARACION DE LAS CALLES EN ESTADODE DETERIORO DEL DISTRITO DE BELEN. RNM Nº.0510000003604 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD 025 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004799 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044378 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 00­521­024577 ­ (09) 22,890.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PAGO PORMOVILIDAD LOCAL DEL PERSONAL DE LA PLANTA DEASFALTO Y OPERADORES DE EQUIPOS DE LA ACTIVIDADREPARACION DE LAS CALLES EN SITUACION CRITICA ENLA CIUDAD DE NAUTA. CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 13.04 AL 03.05.20000003605 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/NM.053 AUTORIDAD COMPETENTE 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004800 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044377 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 00­521­024577 ­ (09) 36,462.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PAGO DEPERSONAL OBRERODE TREN DE ASFALTO Y LICUACIONDE LA ACTIVIDAD REPARACION DE LAS CALLES ENSITUACION CRITICA EN LA CIUDAD DE NAUTA.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13.04 AL03.05.2009. RNM Nº.0530000003611 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/NM. AUTORIDAD 055 COMPETENTE 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004801 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044379 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 00­521­024577 ­ (09) 18,474.30 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DEPAGOSADMINISTRATIVOS DELPERSONAL TECNICO DE LAACTIVIDAD. REPARACION DE LAS CALLES EN SITUACIONCRITICA EN LA CIUDAD DE NAUTA. RNM Nº.0550000003601 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/NM.050 AUTORIDAD COMPETENTE 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004802 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044380 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 00­521­024577 ­ (09) 11,346.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PAGO DEPERSONAL OBRERODE TREN DE ASFALTO Y LICUACIONDE LA ACTIVIDAD REPARACION DE LAS CALLES ENESTADO DE DETERIORO DEL DISTRITO DE BELEN.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04.04 AL11.04.2009. RNM Nº.0500000003602 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD 024 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004803 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044381 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 00­521­024577 ­ (09) 8,130.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE MOVILIDADLOCAL DEL PERSONAL DE LA PLANTA DE ASFALTO YOPERADORES DE EQUIPOS DE LA ACTIVIDADREPARACION DE LAS CALLES EN ESTADO DEDETERIORO DEL DISTRITO DE BELEN.CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 04.04 AL11.04.2009 P/M.Nº.00000003606 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/NM.057 AUTORIDAD COMPETENTE 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004804 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044382 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 00­521­024577 ­ (09) 29,340.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PAGO DEPERSONAL OBRERODE TREN DE ASFALTO Y LICUACIONDE LA ACTIVIDAD REPARACION DE LAS CALLES ENESTADO DE DETERIORO DEL DISTRITO DE BELEN.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06.05AL21.05.2009. RNM Nº.0570000003607 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 027 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004805 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044383 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 00­521­024577 ­ (09) 17,940.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PAGO DEMOVILIDAD LOCALDEL PERSONAL DE PLANTA DEASFALTO Y OPERADORES DE EQUIPOS DE LA ACTIVIDADREPARACION DE LAS CALLES EN ESTADO DEDETERIORO DEL DISTRITO DE BELEN.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06.05AL21.05.2009.

Página 292 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003608 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/NM.056 AUTORIDAD COMPETENTE 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004806 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044384 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 00­521­024577 ­ (09) 3,888.00 IMPORTE GIRADO POR REPARACION DE LAS CALLES ENSITUACION CRITICA DE LA CIUDAD DE NAUTATREN DE ASFALTO Y LICUACION0000003609 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 026 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004807 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044387 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 00­521­024577 ­ (09) 2,280.00 IMPORTE GIRADO POR REPARACION DE LAS CALLES ENSITUACION CRITICA DE LA CIUDAD DE NAUTAMOVILIDAD LOCAL DEL PERSONAL DEPLANTA DEASFALTO Y OPERADORES DE EQUIPO0000003610 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/NM. AUTORIDAD 058 COMPETENTE 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004808 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044388 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 00­521­024577 ­ (09) 1,025.70 IMPORTE GIRADO POR REPARACION DE LAS CALLES ENSITUACION CRITICA DE LA CIUDAD DE NAUTAPERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO0000003615 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº009 AUTORIDAD COMPETENTE 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004809 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276126 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 169,978.05 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. RELACIONCAS Nº.0090000003615 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº009 AUTORIDAD COMPETENTE 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004810 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276131 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 35,874.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.RELACIONCAS Nº.0090000003615 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº009 AUTORIDAD COMPETENTE 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004811 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276132 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 18,887.15 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.8409.66 YI/R5TA.CATEGORIA S/.10477.49 DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. RELACIONCAS Nº.0090000003615 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº009 AUTORIDAD COMPETENTE 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004812 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276134 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,474.71 GIRO QUE SE EFECTUA PARA DEVOLUCION DEDESCUENTO INDEBIDO DE RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2009. RELACION CAS Nº.0090000003615 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº009 AUTORIDAD COMPETENTE 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004813 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276133 ASOCIACION DEPORTIVA C.N.I. 0521­030240 ­ (18) 2,120.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS POR APOYO AL CNI DERELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.RELACION CAS Nº.0090000003615 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº009 AUTORIDAD COMPETENTE 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004814 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276135 LLOISA MARIELA VALCARCEL TELLO 0521­030240 ­ (18) 1,653.50 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.RELACIONCAS Nº.0090000003615 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº009 AUTORIDAD COMPETENTE 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004815 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276136 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 478.90 GIRO QUE SE EFECTUA POR DEVOLUCION DE VIATICONO RENDIDO DERELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS. CORRESPONDIENTEAL MES DE MAYO/2009. RELACION CAS Nº.0090000003615 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº009 AUTORIDAD COMPETENTE 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004816 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276137 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (18) 1,000.40 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.RELACION CAS Nº.0090000003612 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/NM. AUTORIDAD 054 COMPETENTE 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004817 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044386 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 00­521­024577 ­ (09) 11,393.85 IMPORTE GIRADO POR REPARACION DE LAS CALLES ENESTADO DE DETERIORO DEL DISTRITO DE BELNPERSONAL TECNICO Y ADMINISTRATIVO0000003616 GG N RENDICION DE CUENTA 0034 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004818 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276127 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,550.00 IMPORTE GIRADO POR CAJA CHICA ­ ASESORIA LEGAL ALOS INTERNOS DEL PENAL SAN JACINTO (RENDICION YREEMBOLSO).RCCH Nº00340000003617 GG N RENDICION DE CUENTA 0035 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004819 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276128 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 18,626.16 IMPORTE GIRADO POR CAJA CHICA ­ SEDE CENTRALGOREL (RENDICION Y REEMBOLSO).CCCH Nº 00350000003586 GG N RENDICION DE CUENTA 0033 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004820 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276129 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,800.00 IMPORTE GIRADO POR CAJA CHICA ­ OTAE (RENDICION YREEMBOLSO).RCCH Nº 00330000003613 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº010 AUTORIDAD COMPETENTE 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004821 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276139 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 43,269.14 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS (MEDIDACAUTELAR) CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO/2009.RELACION CAS Nº.010R/NM 056R/N M 026R/N M 058R/N M 054

Página 293 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003613 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº010 AUTORIDAD COMPETENTE 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004822 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276130 ASOCIACION DEPORTIVA C.N.I. 0521­030240 ­ (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS POR APOYO AL CNI DERELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS (MEDIDA CAUTELAR) CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO/2009. RELACION CAS Nº.0100000003613 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº010 AUTORIDAD COMPETENTE 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004823 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276140 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 42.33 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA.CATEGORIA DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS (MEDIDA CAUTELAR) CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO/2009. RELACION CAS Nº.0100000003613 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº010 AUTORIDAD COMPETENTE 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004824 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276141 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,224.28 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS POR DEVOLUCION DEDESCUENTO INDEBIDO DE RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS (MEDIDA CAUTELAR)CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009. RELACIONCAS Nº.0100000003620 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0434 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004825 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276143 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,370.25 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 04.06 AL 06.06.2009 PARA REUNION CON ELMINISTRO DE ECONOMIA Y CON EL PRESIDENTE DELCONSEJO DE MINISTROS. P/V.Nº.4340000003619 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0072 08/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004827 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044389 SUB CAFAE­DIREPRO LORETO 00­521­024577 ­ (09) 5,600.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA ADICIONAL DEINCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO YCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009.P/IL Nº.0720000003618 GG N RECIBO EMITIDO 0279 09/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004828 POR LA UE) 09/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276144 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION 0521­030240 DEL EMPLEO ­ (00) 8,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARAGASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.2790000003627 GG N PLANILLA DE VIATICOS 435 09/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004833 POR LA UE) 09/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276146 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,597.80 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 08.06 AL 17.06.2009 PARA COORDINARDEFENSA LEGAL EN PROCESOS JUDICIALES A NIVEL DECORTE SUPREMA. P/V.Nº.435 DE LUIS LUNA RODRIGUEZ.0000003646 GG N RECIBO EMITIDO 0281 10/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004675 POR LA UE) 10/06/2009 CARTA ORDEN 20090165 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 241,167.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA PRODUCCION DE SEMILLAS, PLANTONES YCAPACITACION DE ACUERDO AL CONVENIO GOREL­INIASEGUN RER Nº.0130­2009­GRL­P, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.2810000003621 GG N PLANILLA DE VIATICOS 433 10/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004834 POR LA UE) 10/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044391 NELSON BARBARAN MAFALDO 00­521­024577 ­ (09) 765.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A SANTA CLOTILDE PORINSTALACIONDE TELEFONIA SATELITAL RURAL EN LASEDE DE LA SUB REGION DESANTA CLOTILDE.0000003637 GG N PLANILLA DE VIATICOS 436 10/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004835 POR LA UE) 10/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276147 RODOLFO AREVALO ACURCIO 0521­030240 ­ (18) 1,448.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA PARTICIPAREN LA AUDIENCIA DE INSTALACION DEL CASO ARBITRALNº 1574­031­2009.S/V. Nº 0004360000003633 GG N RECIBO EMITIDO 283 10/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004838 POR LA UE) 10/06/2009 CARTA ORDEN 20090162 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 115,400.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DEFONDOS PARA EL PAGO DE INCENTIVO LABORAL(RESPONSABILIDAD DIRECTRIZ). CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO/2009. RECIBO Nº.2830000003639 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/F.Nº018 10/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004839 POR LA UE) 10/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276148 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,900.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DEFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DELA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. PAGO SEGUNRER Nº.056­2009­GRL­P. P/FI Nº.018.0000003641 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/F.Nº019 10/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004840 POR LA UE) 10/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276149 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 5,700.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DEFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. PAGO SEGUNRER Nº.056­2009­GRL­P. P/FI. Nº.0190000003643 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.C.Nº016 10/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004841 POR LA UE) 10/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276150 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 9,300.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE INCENTIVOCIVICO CULTURAL DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.PAGO SEGUN RER Nº.240­2008­GRL­P. P/ICC Nº.0160000003645 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.S.Nº017 10/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004842 POR LA UE) 10/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276151 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 27,900.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE INCENTIVOPOR PROMOCIONCIVICO SOCIAL DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. PAGO SEGUN RER Nº.240­2008­GRL­P. P/ICS Nº.017S/V. N º 000433

Página 294 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003634 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M.Nº028 10/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004843 POR LA UE) 10/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276152 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 7,400.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE PLANILLA DEMOVILIDAD DEL PERSONAL DE LA POLICIA NACIONALDEL PERU. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.P/M.Nº.0280000003635 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P.Nº22 10/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004844 POR LA UE) 10/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276153 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,300.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DEPRACTICANTES. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL22 AL 28.05.2009. P/P.Nº.0220000003636 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P.Nº23 10/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004845 POR LA UE) 10/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276154 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,400.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DEPRACTICANTES. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL29.05 AL 04.06.09. P/P.Nº.0230000003652 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0073 10/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004846 POR LA UE) 10/06/2009 CARTA ORDEN 20090163 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 642,522.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEPLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONALNOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/IL Nº.0740000003656 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0074 10/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004847 POR LA UE) 10/06/2009 CARTA ORDEN 20090164 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 26,067.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/IL Nº.0740000003653 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº012 10/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004848 POR LA UE) 10/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095261 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 9,495.64 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/S.Nº.0120000003653 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº012 10/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004849 POR LA UE) 10/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095262 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 721.41 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/S.Nº0000003654 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/P.Nº014 10/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004850 POR LA UE) 10/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095263 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 7,361.31 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DEINCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/IL Nº.0140000003654 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/P.Nº014 10/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004851 POR LA UE) 10/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095264 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 452.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO/2009. P0000003642 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 0056 COMPETENTE 20264695385 10/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004854 POR LA UE) 10/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276155 TELMEX PERU S.A. 0521­030240 ­ (18) 1,844.06 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE INTERNET ­ MES DEMAYO. SEGUN R/N SP Nº 00560000003644 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 0055 COMPETENTE 20100017491 10/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004855 POR LA UE) 10/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276156 TELEFONICA DEL PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 11,158.05 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE INTERNET ­ MES DEMAYO. SEGUN R/N SP Nº 00550000003657 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 0011 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004852 POR LA UE) 11/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095267 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 28,689.36 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/S.Nº.0110000003657 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 0011 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004853 POR LA UE) 11/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095268 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 633.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO/2009. P/S.Nº.0110000003648 GG A 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004857 POR LA UE) 11/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276157 LUIS FERNANDO LUNA RODRIGUEZ 0521­030240 ­ (18) ­1,296.80 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA ASISTIR AREUNION DECOORDINACIONEN EL MINISTERIO DEEDUCACION, MINISTERIO DE TRABAJO, REUNIONCON ELPRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS.S/V. Nº 000431

Página 295 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003648 GG A 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004857 POR LA UE) 11/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276176 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) ­1,296.80 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 27.05 AL 02.06.2009 PARA ASISTIR A REUNIONDE COORDINACIONEN EL MINISTERIO DE EDUCACION,MINISTERIO DE TRABAJO, REUNION CON EL PRESIDENTEDEL CONSEJO DE MINISTROS. P/V.Nº.4310000003648 GG N 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004857 POR LA UE) 11/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276157 LUIS FERNANDO LUNA RODRIGUEZ 0521­030240 ­ (18) 1,296.80 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA ASISTIR AREUNION DECOORDINACIONEN EL MINISTERIO DEEDUCACION, MINISTERIO DE TRABAJO, REUNIONCON ELPRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS.0000003648 GG N 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004857 POR LA UE) 11/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276176 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,296.80 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 27.05 AL 02.06.2009 PARA ASISTIR A REUNIONDE COORDINACIONEN EL MINISTERIO DE EDUCACION,MINISTERIO DE TRABAJO, REUNION CON EL PRESIDENTEDEL CONSEJO DE MINISTROS. P/V.Nº.4310000003650 GG A PLANILLA DE VIATICOS 0243 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004858 POR LA UE) 11/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276158 JUAN JOSE VALERA TORRES 0521­030240 ­ (18) ­324.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA PARTICIPAREN TALLERNUEVO ENFOQUE DE PLANIFICACIONDE LARESPUESTA NACIONAL Y REGIONAL PARA LAPREVENCION Y CONTROL DE INFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL VIH Y SIDA.0000003650 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0243 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004858 POR LA UE) 11/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276158 JUAN JOSE VALERA TORRES 0521­030240 ­ (18) 324.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA PARTICIPAREN TALLERNUEVO ENFOQUE DE PLANIFICACIONDE LARESPUESTA NACIONAL Y REGIONAL PARA LAPREVENCION Y CONTROL DE INFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL VIH Y SIDA.0000003650 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0243 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004858 POR LA UE) 11/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276177 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 324.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 26.04 AL 29.04.2009 PARA PARTICIPAR ENTALLER NUEVO ENFOQUE DE PLANIFICACIONDE LARESPUESTA NACIONAL Y REGIONAL PARA LAPREVENCION Y CONTROL DE INFECCIONES DETRANSMISION SEXUAL VIH Y SIDA. P/V.243 D0000003651 GG A PLANILLA DE VIATICOS 0354 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004859 POR LA UE) 11/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276159 JUAN JOSE VALERA TORRES 0521­030240 ­ (18) ­304.50 IMPORTE GIRADO POR VIAJE A SITUCHE­RIO MORONAPARA COORDINAR SOBRE PROBLEMATICA INDIGENA.0000003651 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0354 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004859 POR LA UE) 11/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276159 JUAN JOSE VALERA TORRES 0521­030240 ­ (18) 304.50 IMPORTE GIRADO POR VIAJE A SITUCHE­RIO MORONAPARA COORDINAR SOBRE PROBLEMATICA INDIGENA.0000003651 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0354 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004859 POR LA UE) 11/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276178 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 304.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ASITUCHE­RIO MOMON DEL 05.05 AL 06.05.2009 PARACOORDINAR SOBRE PROBLEMATICA INDIGENA.P/V.Nº.354 DE JUAN JOSE VALERA TORRES.0000003653 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº012 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004860 POR LA UE) 11/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276160 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 5,642.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DESUBVENCIONALIMENTICIA DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DEJUNIO/2009. P/S.Nº.0120000003653 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº012 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004861 POR LA UE) 11/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276161 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (18) 400.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/S.Nº.0120000003653 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº012 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004862 POR LA UE) 11/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276162 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 3,604.95 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/S.Nº.012S/V. Nº 000431S/V. Nº 000431S/V. Nº 000431S/V. Nº 000243S/V. Nº 000243S/V. Nº 000354S/V. Nº 000354

Página 296 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003654 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/P.Nº014 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004863 POR LA UE) 11/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276164 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 1,270.97 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEINCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/IL Nº.0140000003654 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/P.Nº014 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004864 POR LA UE) 11/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276165 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (18) 225.72 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/IL Nº.0140000003654 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/P.Nº014 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004865 POR LA UE) 11/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276166 CAFAE­ GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,330.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEINCENTIVO A LA PRODUCTIVIDAD DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/IL Nº.0140000003657 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 0011 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004866 POR LA UE) 11/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276167 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (18) 46.24 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDEJUNIO/2009. P/S.Nº.0110000003657 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 0011 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004867 POR LA UE) 11/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276168 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 546.37 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DESUBVENCIONALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/S.Nº.0110000003657 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 0011 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004868 POR LA UE) 11/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276169 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (18) 1,401.18 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/S.Nº.0110000003657 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 0011 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004869 POR LA UE) 11/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276170 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADEUDO A OTROS DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/S.Nº.0110000003657 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 0011 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004870 POR LA UE) 11/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276171 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (18) 263.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/S.Nº.0110000003657 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 0011 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004871 POR LA UE) 11/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276172 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 5,576.95 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/S.Nº.0110000003657 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 0011 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004872 POR LA UE) 11/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276173 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 679.69 GIRO QUE SE EFECTUAPOR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/S.Nº.0110000003659 GG N RECIBO EMITIDO 287 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004873 POR LA UE) 11/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276174 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 15,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA GASTOS QUE IROGAN LA FIESTA PATRONAL DESAN JUAN 2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. REC. Nº.2870000003660 GG N VALORIZACION DE OBRA 0059 20103750963 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004874 POR LA UE) 11/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276175 INCOPSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 264,060.59 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.03 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CALLECORNEJO PORTUGAL ­ PAVIMENTACION (SANFRANCISCO­LETICIA) BELEN. VALORIZACION Nº.0590000003681 GG N PLANILLA DE VIATICOS 438 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004875 POR LA UE) 11/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044392 FERNANDO VELA FLORES 00­521­024577 ­ (09) 2,370.78 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 12.06 AL 13.06.2009 PARA ASISTIR A REUNIONCONVOCADA POR EL MINISTRO DE AGRICULTURA YELPRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS.P/V.Nº.438DE YVAN ENRIQUE VASQUEZ VALERA.0000003682 GG N PLANILLA DE VIATICOS 437 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004876 POR LA UE) 11/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044393 FERNANDO VELA FLORES 00­521­024577 ­ (09) 2,273.79 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 09.06 AL 10.06.2009 PARA ASISTIR A REUNIONCON EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, PRESIDENTEDEL CONSEJO DE MINISTROS Y REUNION CONLOSMIEMBROS DEL CONSEJO INTERREGIONAL DE LAAMZONIA (CIAM). P/V.Nº.437

Página 297 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003649 GG N RECIBO EMITIDO 0286 11/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004878 POR LA UE) 11/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276181 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 6,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA­ RECIBONº.2860000003679 GG N VALORIZACION DE OBRA 060 20450390217 12/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004880 POR LA UE) 12/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276183 CONSORCIO AMAZONAS 0521­030240 ­ (00) 196,580.97 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.03 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA ATENCION DELOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL REGIONAL DELORETO­FELIPE ARRIOLA IGLESIAS. VALORIZACIONNº.0600000003655 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0185 12/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004881 POR LA UE) 12/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095269 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 44,876.59 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDELPERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.1850000003655 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0185 12/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004882 POR LA UE) 12/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095270 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,596.09 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DELPERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.P/H.Nº.1850000003677 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0196 12/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004883 POR LA UE) 12/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095271 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 16,073.09 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCIONREGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.1960000003666 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0197 12/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004884 POR LA UE) 12/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095272 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,886.73 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDELPERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTEALMES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.01970000003666 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0197 12/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004885 POR LA UE) 12/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276185 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 74.66 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.01970000003684 GG N RENDICION DE CUENTA 36 12/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004886 POR LA UE) 12/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276186 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LAOFICINA DEL ARCHIVO REGIONAL DE LORETO.RFCCHNº.0360000003661 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001317 10053146967 12/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004887 POR LA UE) 12/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001151 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 10,000.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE CAIBROS YSOLERAS SOLICITADO POR OPAC DEL GRL.CON POI­2009.PAGO CON CCI0000003662 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001313 10053146967 12/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004888 POR LA UE) 12/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001152 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 10,500.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE HORCONES QUESERAN UTILIZADOS EN LA REFACCION DE PUENTESSOLIITADO POR OPAC DEL GRL0000003663 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001316 10053146967 12/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004889 POR LA UE) 12/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001153 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 10,458.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE CEMENTOSOLICITADO POR OPAC DEL GRLPAGO CON CCI0000003668 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001674 10052303325 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004890 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276187 PIÑA RUIZ GRIMALDO HERNAN 0521­030240 ­ (18) 2,100.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DIVERSOS PARA LAGUARDIANIA EN EL COLEGIO PRIMARIO SECUNDARIOTENIENTE MANUEL CLAVERO MUGA SOLICITADO POR LASUB GERENCIA REGIONAL DE PROMOCION CULTURAL.CON POI ­ 2009.O/C. Nº 001317O/C. Nº 001313PAGO CON CCIO/C. Nº 001316O/S. Nº 001674

Página 298 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003674 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001736 10400649150 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004891 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276188 RAMIREZ CHOTA LOURDES SHULIANA 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL DE SPOTDE AVISOS ROTATIVOS DECAMPAÑA CONSUME LO QUE LA REGION PRODUCEDIVULGADO EN EL PROGRAMA NOCHE DE MIERCOLESTRANSMITIDOPOR SEÑAL ABIERTA A TRAVES CANAL 19EN LOS CANALES DE CABLE79 Y 82 PAGO CORR0000003671 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001740 10400649150 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004892 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276189 RAMIREZ CHOTA LOURDES SHULIANA 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL DE AVISOS ROTATIVOS DE CURSOADMINISTARCION DE RESTAURANTES Y SOL DE VIDADIVULGADO EN EL PROGRAMA NOCHE DE MIERCOLESEN EL CANAL 19 PAGO CORRESPONDIENTE NAL MES DEABRIL 2009 SOLICITADO POR LA OFICINAP0000003675 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001744 10803922158 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004893 POR LA UE) 15/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001154 DE TERCEROS (CCI) RUIZ RIOS CARLOS 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL DE LA DIVULGACION DE LA JORNADACOMUNITARIA MULTISECTORIAL EN LA IEPS Nº 61006SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL.CON POI­2009.0000003673 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001734 10803922158 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004894 POR LA UE) 15/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001155 DE TERCEROS (CCI) RUIZ RIOS CARLOS 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL DE JORNADA MEDICO EN TUBARRIO DIVULGADO EN EL PROGRAMA A LAS 12 CONCARLOS RUIZ POR RADIO ASTORIA 94.9 FM PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009.CON POI­20090000003670 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001866 20100072751 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004895 POR LA UE) 15/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001156 DE TERCEROS (CCI) EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA P 0521­030240 ERU ­ (18)PAGO CON C7,260.08 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS DEPUBLICIDAD Y DIFUSIONDE DIECISIETE(17)NOTIFICACIONES DE EDICTOS PUBLICADO EL 16, 17 Y 20DE ABRIL 2009 SOLICITADO POR LA PROCURADURIAPUBLICA REGIONAL DEL GRL. CON POI­2009.FACT.Nº0285051 POR 404.84FACT.Nº0285050000003672 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001879 20100072751 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004896 POR LA UE) 15/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001157 DE TERCEROS (CCI) EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA P 0521­030240 ERU ­ (18) 3,159.98 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS DEPUBLICIDAD Y DIFUSIONDE OCHO NOTIFICACIONES DEEDICTOS PUBLICADO EL 27 ,30 Y 31 DE MARZO DELPRESENTE SOLICITADO POR LA OFICINA DEPROCURADURIA PUBLICA REGIONAL DE LORETO.POI­2009.FACT.Nº0284482 POR 418.33FACT.0000003669 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001880 20100072751 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004897 POR LA UE) 15/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001158 DE TERCEROS (CCI) EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA P 0521­030240 ERU ­ (18) 873.82 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS DEPUBLICIDAD Y DIFUSIONDE LA ORDENANZA REGIONAL Nº002­2009­ GRL­CR, PUBLICADO EL 03 ABRIL DEL 2009SOLICITADO POR LA SECRETARIA DE CONSEJOREGIONAL DEL GRL.CON POI­2009.0000003655 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0185 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004898 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276190 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00)PAGO CONCCI2,693.53 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM S/.2.628.53 Y ESSALUDVIDA S/.65.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.1850000003655 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0185 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004899 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276191 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 2,843.95 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009.P/H.Nº.1850000003655 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0185 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004900 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276192 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 1,748.09 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.185O/S. Nº 001744PAGO CON CCIO/S. Nº 001734O/S. Nº 001880

Página 299 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003655 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0185 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004901 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276193 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 3,078.30 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.1850000003655 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0185 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004902 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276194 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 5,755.59 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.P/H.Nº.1850000003655 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0185 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004903 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276195 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (00) 1,388.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.1850000003655 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0185 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004904 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276196 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (00) 64.60 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS DEPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.P/H.Nº.1850000003655 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0185 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004905 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276197 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 50.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DIRECCION NACIONAL DELTESORO PUBLICO DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.1850000003655 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0185 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004906 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276198 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (00) 30.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.1850000003655 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0185 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004907 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276199 MARIANA DE JESUS ROMAINA PIZANGO 0521­030240 ­ (00) 540.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL ACJGRL DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.1850000003655 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0185 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004908 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276200 D E R E S E 0521­030240 ­ (00) 60.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DERESE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.1850000003655 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0185 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004909 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276201 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 0521­030240 JOSE LTDA. 178 ­ (00) 310.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA COOPERATIVA DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.1850000003655 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0185 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004910 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276202 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 3,689.83 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.1850000003655 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0185 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004911 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276203 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 1,072.71 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009.P/H.Nº.1850000003717 GG N RENDICION DE CUENTA 0037 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004912 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276204 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 14,160.59 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONALDELORETO. RFCCH Nº.0370000003677 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0196 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004913 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276205 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 936.10 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.931.10 Y ESSALUDVIDA S/.5.00DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DELAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.1960000003677 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0196 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004914 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276206 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­030240 ­ (00) 259.33 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL S/.238.33 YCREDITO PESCADO S/.21.00 DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTEALMES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.196

Página 300 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003677 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0196 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004915 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276207 HECTOR ANTONIO YI CHIA 0521­030240 ­ (00) 235.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.1960000003677 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0196 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004916 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276208 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 2,784.19 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.1960000003677 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0196 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004917 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276209 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 896.06 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DELAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.1960000003677 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0196 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004918 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276210 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 2,238.30 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.1960000003677 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0196 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004919 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276211 REPRESENTACIONES VARGAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 95.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.1960000003677 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0196 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004920 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276212 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­030240 ­ (00) 1,222.99 GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.1960000003714 GG N ORDEN DE SERVICIO 0001705 10434330144 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004921 POR LA UE) 15/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001159 DE TERCEROS (CCI) PEREZ PEREA FERNANDO DAVID 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITOSOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL.CON POI­2009.PAGO CON CCI0000003718 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P.Nº24 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004922 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276213 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,320.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DEPRACTICANTES. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL05. SL 11.06.2009. P/P.Nº.0240000003722 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0442 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004923 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044394 FERNANDO VELA FLORES 00­521­024577 ­ (09) 2,520.65 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 16.06 AL 18.06.2009 PARA ASISTIR A REUNIONCON EL PRESIDENTE DELCONSEJO DE MINISTROS PARALA INSTALACION DE LA COMISION PARA EL DIALOGOSOBRE LOS PUEBLOS AMAZONICOS., P/V.Nº.444 DEYVAN ENRIQUE VASQU0000003724 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0443 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004924 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044395 FERNANDO VELA FLORES 00­521­024577 ­ (09) 1,903.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO A LIMAEL 14.06 PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTEDEL CONSEJO DE MINISTROS Y REPRESENTANTES DELA ASOCIACION INTER ETNICA DE DESARROLLO DE LASELVA PERUANA. P/V.Nº.443 DE YVAN ENRIQUEVASQUEZ VALERA­0000003725 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0445 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004925 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044396 FERNANDO VELA FLORES 00­521­024577 ­ (09) 1,362.64 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 16.06 AL 18.06.2009 PARA ASISTIR A REUNIONDE COORDINACION FONDOMI VIVIENDA, INTEGRARCOMISION PRESIDENCIA DEL GOBIERNO REGIONALDELORETO­FINANCIAMIENTO DE PROGRAMASHABITACIONALES. P/V.Nº.445 DE JUL0000003686 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0205 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004926 POR LA UE) 15/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095273 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,167.28 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.P/H.Nº.2050000003686 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0205 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004927 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276217 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 82.92 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.P/H.Nº.2050000003687 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0206 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004928 POR LA UE) 15/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095274 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,924.26 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.206O/S. Nº 001705

Página 301 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003628 GG N RECIBO EMITIDO 282 15/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004929 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276218 ALDEA INFANTIL SANTA MONICA 0521­030240 ­ (00) 13,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARABIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009, CON CARGO A RENDIRCUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.2820000003690 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001911 10441876241 16/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004930 POR LA UE) 16/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276219 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEVEHICULO PARA TRANSPORTE DE PERSONAL DE OPACAL KM 56 DE LA CARRETERA IQUITOS NAUTA POR CINCODIAS SOLICITADO POR OPAC DEL GRL. CON POI­2009.0000003739 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H.Nº213 16/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004932 POR LA UE) 16/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095275 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 4,079.92 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. P/H.213O/S. Nº 0019110000003742 GG N RECIBO EMITIDO 0289 16/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004933 POR LA UE) 16/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044397 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION 00­521­024577 DEL EMPLEO ­ (09) 39,300.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARAGASTOS DE BIENESY SERVICIOS. CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.2890000003726 GG N RECIBO EMITIDO 0288 17/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004934 POR LA UE) 17/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276220 RAUL GONZALO LANDA CAPELLA 0521­030240 ­ (18) 18,446.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA REALIZACION DEL CAMPEONATO DE MENORES"VIII COPA CONFRATERNIDAD 2009, SEGUN RER Nº.645­2009­GRL­P, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.2880000003698 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001806 10052188771 17/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004935 POR LA UE) 17/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001160 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­030240 ­ (18) 10,380.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS DEREPARACION DE VEHICULOS SOLICITADO POR EL POOLDE MAQUINARIAS DEL GRLPAGO CON CCI0000003696 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001188 10078410138 17/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004936 POR LA UE) 17/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276221 BARBA DEL AGUILA GERARDO ULISES 0521­030240 ­ (18) 3,105.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE 15 FILTROSPARA AIRE SECUNDARIO QUE SERAN UTILIZADOS EN ELMANTENIMEINTO Y REPARACIONDE LAS MAQUINASRODILLO NEUMATICO SOLICITADO POR EL POOLDEMAQUINARIAS DEL GRL. CON POI­2009.0000003691 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001187 10078410138 17/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004937 POR LA UE) 17/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276222 BARBA DEL AGUILA GERARDO ULISES 0521­030240 ­ (18) 4,520.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE 20 FILTROSPARA AIRE PRIMARIO PARA EL MANTENIMIENTO YREPARACION DE LAS MAQUINARIAS ESPARCIDORASSOLICITADO POR LA OFICINA DE MAQUINARIAS DEL GRL.CON POI­2009­0000003713 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001209 10052340778 17/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004938 POR LA UE) 17/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276223 LOPEZ OCHOA ROGER 0521­030240 ­ (18)PAGO CON CCI5,000.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE AGUA TRATADAEN SACHETS SOLICITADO POR OPAC DEL GRL0000003693 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001186 20528153985 17/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004939 POR LA UE) 17/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001164 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS GEBRA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,750.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE FILTROS DEAIRE QUE SERANUTILIZADOS EN LA REPARACION YMANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS SOLICITADO POR ELPOOL DE MAQUINARIAS DEL GRL. CON POI­2009.0000003745 GG N PLANILLA DE VIATICOS 320 17/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004940 POR LA UE) 17/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276224 MIGUEL MARIO GUTIERREZ CAMACHO 0521­030240 ­ (18) 1,610.50 IMPORTE GIRADO POR VIATICO POR COMISION AYURIMAGUAS PARA ORDENAMIENTO TERRITORIAL ENBASE A LA ZONIFICACION ECOLOGICA Y ECONOMICADEL DEPARTAMENTO DE LORETO .S/V. Nº 0003200000003814 GG N PLANILLA DE VIATICOS 321 17/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004941 POR LA UE) 17/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276225 KARLA ANGELICA CAMACHO MERA 0521­030240 ­ (18) 1,495.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO PARA ORDENAMIENTOTERRITORIAL ENBASE A LA ZONIFICACION ECOLOGICA YECONOMICA PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DELORETO.O/S. Nº 001806O/C. Nº 001188PAGO CON CCIO/C Nº 001187O/C. Nº 001209PAGO CON CCIO/C. Nº 001186PAGO CON CCIS/V. Nº 000321

Página 302 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003747 GG N VALORIZACION DE OBRA 0062 20493191269 17/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004942 POR LA UE) 17/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276226 THOR CONTRATISTAS S.A.C 0521­030240 ­ (00) 41,758.04 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA PAGO DE VALORIZACION Nº.04 DEL MONTOCONTRATADO PARA EJECUCION DE LA OBRA:"REHABILITACION, AMPLIACION Y EQUIPAMIENTOPUESTO DE SALUD DE PUERTO PERU­YURIMAGUAS".VALORIZACION Nº.0620000003816 GG N VALORIZACION DE OBRA 061 20528131825 17/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004943 POR LA UE) 17/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276228 CONSORCIO IQUITOS NAUTA 0521­030240 ­ (00) 49,442.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.04 (A CUENTA) DE LA OBRA: "AMPLIACION DE REDESDE DISTRIBUCION PRIMARIA22.9 KV Y SECUNDARIA380/220V. DE 17 AA.HH. EN ZONAS PERIFERICA DE LACIUDAD DE NAUTA". VALORIZACION Nº.0610000003723 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001336 10053657881 17/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004944 POR LA UE) 17/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276229 MORALES RENGIFO PATRICIA GISSELA 0521­030240 ­ (18) 52,560.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MODULOS DELIBROS PUBLICADOS EN LA CIUDAD DE IQUITOSORIENTADOS AL PLAN LECTOR SOLICITADO POR LAGRDS DEL GRL. CON OFICIO Nº 770­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 11/02/09.O/C. Nº 0013360000003740 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001918 20493610091 17/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004945 POR LA UE) 17/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276231 AEROLINEAS DEL ORIENTE S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 14,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEAVIONETA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS DEL GRLEN LA RUTA IQUITOS ANGUSILLA IQUITOS SOLICITADOPOR LA PRESIDENCIA DEL GRL. CON OFICIO Nº2897­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 17/04/09.0000003712 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001874 20493302273 17/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004946 POR LA UE) 17/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001166 DE TERCEROS (CCI) TRANSPORTE FLUVIAL SAN ANTONIO E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 15,000.00 SERVICIO ALQUILER DE TRANSPORTE FLUVIAL EN LARUTA IQUITOS CASERIO CEDRO ISLA IQUITOSSOLICITADO POR EL PROCAR DEL GRL.CON OFICIO Nº2027­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 10/03/09.0000003716 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001661 20408706956 17/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004947 POR LA UE) 17/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001165 DE TERCEROS (CCI) SERVIC.DE TRANSPORTE FLUVIAL J Y G EIRL 0521­030240 ­ (18) 15,000.00 SERVICIO DE ALQUILER DE TRANSPORTE FLUVIAL EN LARUTA IQUITOS CASERIO SINCHI ROCA IQUITOSSOLICITADO POR LA GRDE DEL GRL. CON OFICIO Nº2084­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 20/03/09.0000003719 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001688 10052772015 17/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004948 POR LA UE) 17/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276232 CASANOVA DE BEUZEVILLE IDA EUSTELA 0521­030240 ­ (18) 1,800.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. CON POI­2009.O/S. Nº 0016880000003721 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001138 10052228358 17/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004949 POR LA UE) 17/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001168 DE TERCEROS (CCI) AREVALO GARCIA ELISBET 0521­030240 ­ (00) 6,620.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION SOLICITADO POR DEFENSA NACIONALDEL GRL. CON POI ­ ­2009.PAGO CON CCI0000003711 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001349 10449990744 17/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004950 POR LA UE) 17/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276234 TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 7,851.30 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESVARIOS SOLICITADO POR LA OEL DEL GRL. CON OFICIONº 2925­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 20/04/09.FACT.Nº000186 POR 4,123.50FACT.Nº000187 POR 2,920.00FACT.Nº000188 POR 585.80FACT.Nº000189 POR 222.00 TOTA0000003719 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001688 10052772015 17/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004952 POR LA UE) 17/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276233 REGION LORETO SEDE CENYRAL 0521­030240 ­ (18) 200.00 IMPORTE CORRESPONDIENTE AL IMPUESTO DEL 10% DEIDA CASANOVADE BEUZEVILLEO/S. Nº 0016880000003615 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº009 AUTORIDAD COMPETENTE 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004813 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276133 ASOCIACION DEPORTIVA C.N.I. 0521­030240 ­ (18) ­2,120.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS POR APOYO AL CNI DERELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.RELACION CAS Nº.0090000003613 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº010 AUTORIDAD COMPETENTE 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004822 POR LA UE) 08/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276130 ASOCIACION DEPORTIVA C.N.I. 0521­030240 ­ (18) ­40.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS POR APOYO AL CNI DERELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS (MEDIDA CAUTELAR) CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO/2009. RELACION CAS Nº.010O/S. Nº 001918O/S. Nº 001874PAGO CON CCIO/S. Nº 001661PAGO CON CCIO/C. Nº 001138

Página 303 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003638 GG N RECIBO EMITIDO 280 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004879 POR LA UE) 18/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276259 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 621.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO PARA EL PAGO DE CARGAS SOCIALES(CEM) DEL PERSONAL CONTRATADO POR SERVICIOSADMINISTRATIVOS ­ CAS, CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO/2009, CON CARGA A REND0000003655 GG A PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0185 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004901 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276193 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) ­3,078.30 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.1850000003687 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0206 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004954 POR LA UE) 18/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276235 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 228.39 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009.P/H.Nº.2060000003687 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0206 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004955 POR LA UE) 18/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276237 OLGA YEPES DE RODRIGUEZ 0521­030240 ­ (00) 141.10 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2060000003687 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0206 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004956 POR LA UE) 18/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276236 LUPE VILLACREZ ASPAJO 0521­030240 ­ (00) 198.54 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2060000003687 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0206 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004957 POR LA UE) 18/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276238 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521­030240 ­ (00) 220.37 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2060000003687 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0206 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004958 POR LA UE) 18/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276239 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 883.97 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2060000003687 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0206 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004959 POR LA UE) 18/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276240 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 1,136.07 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2060000003687 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0206 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004960 POR LA UE) 18/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276241 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 436.13 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2060000003739 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H.Nº213 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004961 POR LA UE) 18/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276242 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 257.38 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM S/.252.38 Y ESSALUDVIDA S/.5.00DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. P/H.2130000003739 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H.Nº213 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004962 POR LA UE) 18/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276243 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 354.64 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR YTURISMO. P/H.2130000003739 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H.Nº213 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004963 POR LA UE) 18/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276244 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 1,173.23 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. P/H.2130000003739 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H.Nº213 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004964 POR LA UE) 18/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276245 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 563.83 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. P/H.2130000003739 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H.Nº213 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004965 POR LA UE) 18/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276246 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 30.00 GIRO QUE SE EFECTUA A A LA DNTP DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. P/H.213

Página 304 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003818 GG N RECIBO EMITIDO 291 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004966 POR LA UE) 18/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044398 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 00­521­024577 ­ (09) 500,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DEFONDOS AL BANCO DECREDITO PARAELOTORGAMIENTO DE CREDITOS RELACIONADOS A LAPRODUCCION AGROPECUARIA, SEGUN RER Nº.1299­2008­GRL­P Y RER Nº.1287­2008­GRL­P. RECIBO Nº.2910000003819 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D.Nº006 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004967 POR LA UE) 18/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276247 NOE VICTORINO MALPARTIDA SANCHEZ 0521­030240 ­ (00) 906.53 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DE LOS DIAS 05 Y 12 DE JUNIO/2009.P/D.Nº.0060000003819 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D.Nº006 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004968 POR LA UE) 18/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276248 ANGEL CHARPENTIER SALDAÑA 0521­030240 ­ (00) 741.72 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DE LOS DIAS 05 Y 12 DE JUNIO/2009.P/D.Nº.0060000003819 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D.Nº006 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004969 POR LA UE) 18/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276249 FRANCISCO FLORES BARBOZA 0521­030240 ­ (00) 3,861.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DE LOS DIAS 05 Y 12 DE JUNIO/2009.P/D.Nº.0060000003819 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D.Nº006 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004970 POR LA UE) 18/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276250 TALY MADRID INUMA TAMINCHI 0521­030240 ­ (00) 3,861.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DE LOS DIAS 05 Y 12 DE JUNIO/2009.P/D.Nº.0060000003819 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D.Nº006 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004971 POR LA UE) 18/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276251 FLOR NORMA ARANZABAL DURAND 0521­030240 ­ (00) 2,789.31 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DE LOS DIAS 05 Y 12 DE JUNIO/2009.P/D.Nº.0060000003819 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D.Nº006 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004972 POR LA UE) 18/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276252 MARIA GIANNELA CURTO LLOJA 0521­030240 ­ (00) 3,022.88 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DE LOS DIAS 05 Y 12 DE JUNIO/2009.P/D.Nº.0060000003819 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D.Nº006 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004973 POR LA UE) 18/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276253 SILVIA RUIZ PEÑA 0521­030240 ­ (00) 3,214.91 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONAL. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DE LOS DIAS 05 Y 12 DE JUNIO/2009.P/D.Nº.0060000003819 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D.Nº006 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004974 POR LA UE) 18/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276254 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 3,003.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DEPLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONAL.CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DE LOSDIAS 05 Y 12 DE JUNIO/2009. P/D.Nº.0060000003819 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D.Nº006 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004975 POR LA UE) 18/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276255 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 2,941.28 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL PORDESCUENTOS REALIZADO A NOE VICTORINOMALPARTIDA SANCHEZ S/.1,538.77 YANGELCHARPENTIER SALDAÑA S/.1,402.51CONSEJEROS REGIONALES DE PLANILLA DE DIETACORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DELOSDIAS 05 Y 12 DE0000003819 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D.Nº006 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004976 POR LA UE) 18/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276256 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 4,252.67 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE POR DESCUENTOSREALIZADO A ANGEL CHARPENTIER SALDAÑAS/.1,696.77, FLOR NORMA ARANZABAL DURANDS/.1,071.69, MARIA GIANNELA CURTO LLOJA S/.838.12 YSILVIA RUIZ PEÑA S/.646.09 CONSEJEROS REGIONALESDE PLANILLA DE DIETA CORRESPON0000003819 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D.Nº006 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004977 POR LA UE) 18/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276257 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,415.70 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO POR DESCUENTOSREALIZADO A NOEVICTORINO MALPARTIDA SANCHEZ.CONSEJEROS REGIONALES DE PLANILLA DE DIETACORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DE LOSDIAS 05 Y 12 DE JUNIO/2009. P/D.Nº.0060000003819 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D.Nº006 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004978 POR LA UE) 18/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276258 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (00) 20.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROSPOR DESCUENTOSREALIZADO A ANGEL CHARPENTIERSALDAÑA. CONSEJEROS REGIONALES DE PLANILLA DEDIETA CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIADELOS DIAS 05 Y 12 DE JUNIO/2009. P/D.Nº.0060000003704 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001344 10053457831 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004979 POR LA UE) 18/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001169 DE TERCEROS (CCI) SAMPI RIVERA ANGELA NANCY 0521­030240 ­ (18) 9,860.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE GALONES DEPINTURA PARA SER VUTILIZADOS EN LAS DIFERENTESACTIVIDADES REALIZADAS POR OPAC DEL GRL. CON POI­ 2009.PAGO CON CCI0000003705 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001345 10413220641 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004980 POR LA UE) 18/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001170 DE TERCEROS (CCI) GUZMAN FACHIN AURA VIRGINIA 0521­030240 ­ (18) 9,770.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION SOLICITADO POR OPAC DEL GRL. CONPOI­2009.O/C. Nº 001344O/C. Nº 001345PAGO CON CCI

Página 305 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003664 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/I.P. 0015 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004981 POR LA UE) 18/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095276 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 480.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE INCENTIVOLABORAL DE SUSANA SILVANO VARGAS, PERSONALPENSIONISTAS DELA SEDE CENTRALDEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/IL Nº.0150000003665 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0075 18/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004982 POR LA UE) 18/06/2009 CARTA ORDEN 20090167 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 630.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGODEPLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DE EMMAVICTORIA PEREIRA ALMEIDA, PERSONAL NOMBRADO DEINDECI. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/ILNº.0750000003655 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0185 19/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004901 POR LA UE) 19/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276262 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 2,817.30 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.1850000003720 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001170 10406604026 19/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004983 POR LA UE) 19/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001171 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ REYNA JACKELINE MARITA 0521­030240 ­ (00) 3,357.40 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION PARA EL AAHH VILLA DIZNARDA AYUDAHUMANITARIA SOLICITADO POR DEFENSA NACIONAL DELGRLPAGO CON CCI0000003703 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001137 10431299556 19/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004984 POR LA UE) 19/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001172 DE TERCEROS (CCI) ZARATE RUIZ MILAGRO 0521­030240 ­ (18) 27,900.00 ADQUISICION DE BOLSAS DE POLIETILENO SOLICITADOPOR OPAC DEL GRL. CON OFICIO Nº 921­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 13/02/09.PAGO CON CCI0000003820 GG N VALORIZACION DE OBRA 063 20528131825 19/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004985 POR LA UE) 19/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276260 CONSORCIO IQUITOS NAUTA 0521­030240 ­ (00) 16,919.11 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.04 (SALDO) DE LA OBRA: "AMPLIACION DE REDES DEDISTRIBUCION PRIMARIA 22.9 KV Y SECUNDARIA380/220V DE 17 AA.HH EN ZONA PERIFERICA DE LACIUDAD DE NAUTA". VALORIZACION Nº.0630000003846 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0080­081 19/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004986 POR LA UE) 19/06/2009 CARTA ORDEN 20090168 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 7,760.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEPLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONALNOMBRADO Y CONTRATADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/IL Nº.080­081.0000003847 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0082 19/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004987 POR LA UE) 19/06/2009 CARTA ORDEN 20090169 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,160.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/IL Nº.0820000003849 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0078 19/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004988 POR LA UE) 19/06/2009 CARTA ORDEN 20090170 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 4,240.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL CONTRATADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/IL Nº.0780000003852 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0079 19/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004989 POR LA UE) 19/06/2009 CARTA ORDEN 20090171 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 32,480.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/IL Nº.0790000003854 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0076­0077 19/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004990 POR LA UE) 19/06/2009 CARTA ORDEN 20090172 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 5,040.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAEPARA PAGO DEINCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO YOBRERO EVENTUAL DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/IL Nº.076­077.0000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 19/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004991 POR LA UE) 19/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095277 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 139,693.72 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.202O/C. Nº 001137O/C. Nº 0011370000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 19/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004992 POR LA UE) 19/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095280 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 7,713.84 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.P/H.Nº.202

Página 306 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 19/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004993 POR LA UE) 19/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276261 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 24,875.23 GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.P/H.Nº.2020000003841 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0203 19/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004994 POR LA UE) 19/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095278 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 5,162.38 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADPERMANENTE DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2030000003841 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0203 19/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004995 POR LA UE) 19/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095281 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 187.47 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD PERMANENTE DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2030000003841 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0203 19/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004996 POR LA UE) 19/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276264 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 2,098.78 GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD PERMANENTE DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2030000003655 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0185 19/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004997 POR LA UE) 19/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276263 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 261.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS PARA DEVOLUCIONPOR POR DESCUENTO INDEBIDO DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.1850000003844 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0211 19/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004999 POR LA UE) 19/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095282 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,121.29 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2110000003845 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0210 19/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005000 POR LA UE) 19/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095283 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,934.73 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2100000003848 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0198 19/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005001 POR LA UE) 19/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095285 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,132.84 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTEALMES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.1980000003850 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0212 19/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005002 POR LA UE) 19/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095287 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,063.53 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DELA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2120000003853 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0209 19/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005003 POR LA UE) 19/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095288 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 15,516.13 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2090000003855 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0207­0208 19/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005004 POR LA UE) 19/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095291 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,693.71 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO Y OBRERO PERMANENTEDELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.207­208.

Página 307 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003842 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0214 19/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005005 POR LA UE) 19/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095292 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,440.18 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2140000003727 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001238 20280542629 19/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005007 POR LA UE) 19/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001173 DE TERCEROS (CCI) SERV.MULT.INV. PARA LA SELVA E.I.R.LTDA 0521­030240 ­ (18) 6,957.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOSMUSICALES CON SUS RESPECTIVOS UNIFORMES DEGALA SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDESARROLLO SOCIAL DEL GRL. CON R.E.R. Nº 707­2009­GRL­P., DE FECHA 12/05/09.. FACT.Nº003737 POR6,129.00 FACT.Nº003738 POR.0000003836 GG N RECIBO EMITIDO 292 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005010 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044399 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS00­521­024577 ­ (09) 3,999.00 GIRO QUE SE EFECTUAPOR ASIGNACION DEFONDOSPARA ATENDER GASTOS EN BIENES YSERVICIOS. CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO/2009,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.2920000003837 GG N RECIBO EMITIDO 293 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005011 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276266 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS0521­030240 ­ (00) 7,700.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ATENDER GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.2930000003838 GG N RECIBO EMITIDO R/C. 0018 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005012 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 43586742 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­029617 ­ (09) 12,300.00 GIRO QUE SE EFECTUAOR DESEMBOLSO PARAEJECUCION DEL PROGRAMA DE VIGILANCIA YCONTROLPESQUERO EN EL AMBITO JURISDICCIONAL DELORETO, SEGUN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE LAPRODUCCION A TRAVES DE LA DIRECCION GENERAL DESEGUIMIENTO, CONTROLY VIGILANCIA PES0000003840 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0204 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005013 POR LA UE) 22/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095293 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 8,409.13 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2040000003840 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0204 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005014 POR LA UE) 22/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095294 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 547.85 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2040000003817 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001369 20493574192 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005015 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276267 INVERSIONES SAUCE E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 80,321.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DETRANSFORMADOR DE 300 KVA/10 K/230 VOLTIOS 402AMP RELACION DE CARGA EN FASES R 410 T480 AMPTRANSFORMADOR EN BAIFO DE ACEITE YREFRIGERACION NATURAL USO INTERIOR POTENCIA DE300 KVA INCLUIDO ACCESORIOS INTERNOS Y EXTERNO0000003706 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001707 20103854661 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005016 POR LA UE) 22/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001177 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITO SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. CON POI ­ 2009. O/S. Nº 001707PAGO CON CCI0000003707 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001715 20103854661 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005017 POR LA UE) 22/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001176 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 600.00 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS DEPUBLICIDAD Y DIFUSIONDE LA CONVOCATORIAPROCESO PARTICIPATIVO REGIONAL SOLICITADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. CON POI­2009. O/S.Nº001715 PAGO CON CCI0000003710 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001720 20103854661 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005018 POR LA UE) 22/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001175 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITO SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. CON POI ­ 2009. O/S. Nº 001720PAGO CON CCI0000003709 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001722 20103854661 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005019 POR LA UE) 22/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001174 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITO SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. CON POPI­2009. O/S. Nº001722 PAGO CON CCI0000003697 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001799 20493285166 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005020 POR LA UE) 22/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001178 DE TERCEROS (CCI) SEVAL PRINTING HOUSE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE IMPRESION DE20000 EJEMPLARES DE LA REVISTA ACCIONES DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO SOLICITADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. CON OFICIO Nº 1188­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 20/02/09. O/S. Nº001799 PAGO CON CCI0000003860 GG N RENDICION DE CUENTA 0038 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005021 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276272 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 13,751.69 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. RFCCH Nº.038

Página 308 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003861 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0450 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005022 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276273 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,371.10 IMPORTE GIRADO POR VIATICO DEL PRESIDENTE A LIMAPARA ASISTIR A REUNION CONVOCADA POR ELPRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS. S/V. Nº0004500000003862 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0451 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005023 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276274 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,834.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO DE ROY ERNESTO MEZAMEZA, A LA CIUDAD DE LIMA PARA REALIZARCOORDINACIONES EN LA PRESIDENCIADEL CONSEJO DEMINISTROS. S/V. Nº 0004510000003741 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001142 20408816468 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005024 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276275 BALSIAN E.I.R.LTDA 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE HIJUELOS DEPLATANO PARA EL PROYECTO MODULOS PECUARIOS YAGROFORESTARIA EN LA COMUNIDAD CAMPESINALIBERTAD SOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL. con oficionº 3248­2009­g rl­grppat­sgrp de fecha 13/05/09. O/C. Nº0011420000003883 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 0057 COMPETENTE 20467534026 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005025 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276276 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 14,191.63 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ­MES DE MAYO. R/N. SP Nº. 00570000003891 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0391 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005026 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276277 JORGE AUGUSTO FLORINDEZ SEGURA 0521­030240 ­ (18) 1,500.80 IMPORTE GIRADO POR VIATICO DE LIMA A IQUITOS PARAREALIZAR INFORME PORMENORIZADA DE LASDIFERENTES OBRAS QUE ESTAN EN ARBITRAJE EN LACAMARA DE COMERCIO. S/V. Nº 0003910000003911 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0440 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005027 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276278 LIDIA CUTY VENTURA JULCAPOMA 0521­030240 ­ (18) 1,507.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA POR DILIGENCIADE VISTA LA CAUSA PROGRAMADA EN LA PRIMERA SALADE DERECHO CONSTITUCIONAL Y TRANSITORIA DE LACORTE SUPREMA DE LA REPUBLICA S/V. Nº 0004400000003869 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0408 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005028 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276279 JUAN EDMUNDO RESTAN PIZARRO 0521­030240 ­ (18) 1,810.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A YURIMAGUAS PARAREALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROGRAMAS DEAPOYO CREDITICIO, PERIODO 2007­2008 S/V. Nº 0004080000003870 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0409 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005029 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276280 LINDER PEDRO MOZOMBITE SOUZA 0521­030240 ­ (18) 1,810.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A YURIMAGUAS PARAREALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROGRAMAS DEAPOYO CREDITICIO PERIODO 2007­2008. S/V. Nº 0004090000003871 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0410 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005030 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276281 VICTOR HUGO DEL AGUILA SANCHEZ 0521­030240 ­ (18) 1,810.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A YURIMAGUAS PARAREALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROGRAMAS DEAPOYO CREDITICIO PERIODO 2007­2008. S/V. Nº 0004100000003872 GG A PLANILLA DE VIATICOS 0411 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005031 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276282 GUILLERMO PARDO NAVARRO 0521­030240 ­ (18) ­1,408.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO ACABALLO COCHA PARAREALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROGRAMAS DEAPOYO CREDITICIO PERIODO 2007 2008 S/V Nº 0004110000003872 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0411 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005031 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276282 GUILLERMO PARDO NAVARRO 0521­030240 ­ (18) 1,408.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO ACABALLO COCHA PARAREALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROGRAMAS DEAPOYO CREDITICIO PERIODO 2007 2008 S/V Nº 0004110000003875 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0412 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005032 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276283 LILIANA ARISTA FILOMENO 0521­030240 ­ (18) 1,408.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO ACABALLO COCHA PARAREALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROGRAMAS DEAPOYO CREDITICIO PERIODO 2007 2008 S/V Nº 0004120000003874 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0413 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005033 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276284 JEAN FRANCK VASQUEZ NEIRA 0521­030240 ­ (18) 1,408.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO ACABALLO COCHA PARAREALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROGRAMAS DEAPOYO CREDITICIO PERIODO 2007 2008 S/V Nº 0004130000003878 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0414 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005034 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276285 VICTOR HUGO DEL AGUILA SANCHEZ 0521­030240 ­ (18) 934.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO ACABALLO COCHA PARAREALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROGRAMAS DEAPOYO CREDITICIO PERIODO 2007 2008 S/V Nº 0004140000003879 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0415 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005035 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276286 LILIANA ARISTA FILOMENO 0521­030240 ­ (18) 934.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO ACABALLO COCHA PARAREALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROGRAMAS DEAPOYO CREDITICIO PERIODO 2007 2008 S/V Nº 0004150000003882 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0416 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005036 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276287 LINDER PEDRO MOZOMBITE SOUZA 0521­030240 ­ (18) 934.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO ACABALLO COCHA PARAREALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROGRAMAS DEAPOYO CREDITICIO PERIODO 2007 2008 S/V Nº 0004160000003863 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0425 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005037 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276288 LUIS ALBERTO REATEGUI RUBIO 0521­030240 ­ (18) 1,552.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A CABALLO COCHA PARAREALIZAR ACTIVIDAD DE CONTROL DE ATENCION DEDENUNCIAS. S/V. Nº 0004250000003864 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0426 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005038 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276289 OLGA MARINA RUIZ VASQUEZ 0521­030240 ­ (18) 1,552.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A CABALLO COCHA PARAREALIZAR ACTIVIDAD DE CONTROL DE ATENCION DEDENUNCIAS. S/V. Nº 0004260000003865 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0427 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005039 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276290 DORIS GILMA VASQUEZ PEREZ 0521­030240 ­ (18) 1,552.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A CABALLO COCHA PARAREALIZAR ACTIVIDAD DE CONTROL DE ATENCION DEDENUNCIAS. S/V. Nº 00042 70000003866 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0428 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005040 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276291 SANDRA GISSELLA RODRIGUEZ VELASQUEZ 0521­030240 ­ (18) 2,923.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A SAN LORENZO PARAREALIZAR ACTIVIDAD DE CONTROL SOBRE ATENCION DEDENUNCIAS. S/V. Nº, 0004280000003867 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0429 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005041 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276292 GISELLA RODRIGUEZ TUESTA 0521­030240 ­ (18) 2,923.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A SAN LORENZO PARAREALIZAR ACTIV

Página 309 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003868 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0430 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005042 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937159 NELSON PEREIRA ORBE 0521­030240 ­ (18) 2,923.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A SAN LORENZO PARAREALIZAR ACTIVIDAD DE CONTROL SOBRE ATENCION DEDENUNCIAS. S/V. Nº, 0004300000003884 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.S.P.Nº059 AUTORIDAD COMPETENTE 20103795631 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005043 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276294 ELECTRO ORIENTE S.A. 0521­030240 ­ (18) 21,599.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE R/N.S.P.Nº059,SERVICIOS ENERGIAELECTRICIDAD CONSUMO MAYO­2009. R/N S.P. Nº 00590000003876 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.S.P.Nº AUTORIDAD 60 COMPETENTE 20103795631 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005044 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276295 ELECTRO ORIENTE S,A, 0521­030240 ­ (18) 156.25 IMPORTE GIRADO POR PAGO R/N.S.P.Nº60. SERV.ELCTRICIDAD CONSUMO ABROL­2009. R/N S.P. Nº 00600000003880 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N..SP.Nº061 AUTORIDAD COMPETENTE 20103745293 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005045 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276296 EPS. SEDALORETO S.A. 0521­030240 ­ (18) ­964.60 IMPORTE GIRADO POR PAGO R/N.,S.P.Nº061. SERVICIOSDE AGUA POTABLE. CONSUMO MES ABRIL Y MAYO­2009.R/N S.P. Nº 00610000003880 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N..SP.Nº061 AUTORIDAD COMPETENTE 20103745293 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005045 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276296 EPS. SEDALORETO S.A. 0521­030240 ­ (18) 964.60 IMPORTE GIRADO POR PAGO R/N.,S.P.Nº061. SERVICIOSDE AGUA POTABLE. CONSUMO MES ABRIL Y MAYO­2009.R/N S.P. Nº 00610000003873 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.S.P.Nº AUTORIDAD 058 COMPETENTE 20103795631 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005046 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276297 ELECTRO ORIENTE S.A. 0521­030240 ­ (18) 2,850.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO R/N.S.P.Nº 58, SERVICIOSDE ELECTRICIDAD CONSUMO MAYO­2009. R/N S.P. Nº00580000003894 GG N RECIBO EMITIDO 295 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005048 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276299 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 6,700.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS, APOYO A LA PEQUEÑA YMEDIANA EMPRESA (PYMES). CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO/2009, CON CARGO A RENDIRCUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.2950000003898 GG N RECIBO EMITIDO 296 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005049 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276300 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 10,525.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPATA BIENES Y SERVICIOS PARA EL COMPLEJOTURISTICO DE QUISTOCOCHA. CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.2960000003886 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº24 AUTORIDAD COMPETENTE 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005050 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937151 MARIVEL VASQUEZ GONGORA 0521­030240 ­ (18) 8,100.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS (MEDIDACAUTELAR), QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATOS EN LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO/2009. RELACION C0000003892 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 030­031 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005051 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937152 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 2,930.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE MOVILIDAD DELPERSONAL QUE LABORA EN LA OFICINA EJECUTIVA DEMAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES.CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04 AL 09.05.2009.P/M.Nº.030­0310000003887 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº23 AUTORIDAD COMPETENTE 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005052 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937153 MARIVEL VASQUEZ GONGORA 0521­030240 ­ (18) 30,075.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATOS EN LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO­COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.0000003895 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº023 AUTORIDAD COMPETENTE 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005053 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937154 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 2,534.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATOSEN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIORYTURISMO­COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI0000003930 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº031 AUTORIDAD COMPETENTE 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005054 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937155 MARIVEL VASQUEZ GONGORA 0521­030240 ­ (00) 2,900.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATOS EN LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO­COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/0000003930 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº031 AUTORIDAD COMPETENTE 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005055 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937156 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 261.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATOS EN LA DIRECCION REGIONALDECOMERCIO EXTERIOR Y TURISMO­COMPLEJOTURISTICO DE QUISTOCOCHA. CORRESPONDIE0000003931 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº032 AUTORIDAD COMPETENTE 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005056 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937157 MARIVEL VASQUEZ GONGORA 0521­030240 ­ (18) 7,850.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATOS EN LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO­PROMOCION Y CAPACITACION DE LAS PYMES..CORRESPONDIENTE AL MES DE J

Página 310 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003890 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº024 AUTORIDAD COMPETENTE 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005058 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937160 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 729.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS (MEDIDA CAUTELAR), QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATOS EN LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE J0000003919 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 060 COMPETENTE 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005059 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937161 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,158.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALOBRERO DE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE AULAS IEP Nº.60055 SERAFINFILOMENO . CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL11.05 AL 17.05.2009. RNM Nº.0600000003921 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 058 COMPETENTE 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005061 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937163 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 480.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DEPERSONALOBRERO DELA ACTIVIDAD REFACCION VENTANAS DELAUDITORIUM­GOREL . CORRESPONDIENTE A LA SEMANADEL 19.01 AL 25.01.2009. RNM Nº.0580000003920 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 059 COMPETENTE 22/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR 5060 LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937162 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 2,296.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DEPERSONALOBRERO DE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE AULAS IEPO SAN JUAN.CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 04.05 AL10.05.09. RNMNº.0590000003615 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº009 AUTORIDAD COMPETENTE 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004813 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276270 JOSE REYES DOMINGUEZ LOPEZ 0521­030240 ­ (18) 2,120.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS POR APOYO AL CNI DERELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009.RELACION CAS Nº.0090000003613 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº010 AUTORIDAD COMPETENTE 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004822 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276269 JOSE REYES DOMINGUEZ LOPEZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS POR APOYO AL CNI DERELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS (MEDIDA CAUTELAR) CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO/2009. RELACION CAS Nº.0100000003888 GG N RECIBO EMITIDO 294 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005047 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937193 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (00) 10,100.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO/2009, CON CARGO ARENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.2940000003932 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº32 AUTORIDAD COMPETENTE 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005057 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937204 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 575.10 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATOS EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR Y TURISMO­PROMOCION Y CAPACITACION DELAS PYMES.. CORRESPONDIENTE AL0000003933 GG N RECIBO EMITIDO 304 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005062 POR LA UE) 23/06/2009 CARTA ORDEN 20090173 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 20,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DEL NAPO PARAEJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.3040000003881 GG N VALORIZACION DE OBRA 0064 20493615999 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005063 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 31876312 CONSORCIO CMR DE IQUITOS 0521­034270 ­ (13) 30,880.58 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE LA VALORIZACIONNº.17 DE LAOBRA: "PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICOIQUITOS ZONA NORTE". VALORIZACION Nº.0640000003889 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P. 0025 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005064 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937164 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,480.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DEPRACTICANTES. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL12 AL 18.06.2009. P/P. Nº.0250000003896 GG N RECIBO EMITIDO 300 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005065 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937165 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (18) 51,637.88 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS(SALDO) PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DEMANTENIMIENTO DE OFICINAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION ­ 2DO.PISO, CON CARGOA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.3000000003918 GG N VALORIZACION DE OBRA 0065 20493615999 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005066 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 31876313 CONSORCIO CMR DE IQUITOS 0521­034270 ­ (13) 16,487.99 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE LA VALORIZACIONNº.02 DEL ADICIONAL 02 DE LA OBRA PEQUEÑO SISTEMAELECTRICO ZONA NORTE.VALORIZACION Nº.0650000003915 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0397 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005067 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937167 VICTOR ENRIQUE AVILA MANRIQUE 0521­030240 ­ (18) 2,999.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A TROMPETEROS PORVERIFICACION DE LEVANTAMIENTO DE LASOBSERVACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTODELSISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEVILLA TROMPETEROS. S/V. Nº 0003970000003916 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0398 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005068 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937168 MARTIN ALEJANDRO CHAVEZ GUTIERREZ 0521­030240 ­ (18) 639.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A TROMPETEROS PORVERIFICACION DE LEVANTAMIENTO DE LASOBSERVACIONES DE LA OBRA MEJORAMIENTODELSISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEVILLA TROMPETEROS. S/V. Nº 0003980000003917 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0432 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005069 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937166 MARTIN ALEJANDRO CHAVEZ GUTIERREZ 0521­030240 ­ (18) 1,341.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A MIRAFLORES PARARECEPCION DE LA OBRA REUBICACION DEL PUESTO DESALUD I MIRAFLORES ­ DISTRITO DE NAUTA. S/V. Nº000432

Página 311 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003893 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0355 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005070 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937184 JULIO ELISEO REATEGUI RIOS 0521­030240 ­ (18) 1,637.60 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARACAPACITACION TRANSFERENCIA DE FUNCIONESSECTORIALES A LOS GOBIERNOS REGIONALESYRECEPCION DE EQUIPO DE COMPUTO. S/V. Nº 0003550000003905 GG N PLANILLA DE VIATICOS 449 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005071 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937183 EMILIO VARGAS MESIA 0521­030240 ­ (18) 223.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA PARTICIPAREN TALLER"PROGRAMACION PRESUPUESTAL 2010" S/V.Nº 0004490000003908 GG N PLANILLA DE VIATICOS 441 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005072 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937182 VICTOR HUGO MONTREUIL FRIAS 0521­030240 ­ (18) 1,335.39 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA ASISTIR AREUNION DETRABAJO EN EL MINISTERIO DEAGRICULTURA. S/V. Nº 0004410000003906 GG N PLANILLA DE VIATICOS 439 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005073 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937181 ANDRES MACEDO SABOYA 0521­030240 ­ (18) 1,364.10 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARAPARTICIPACION EN EL TALLER NACIONAL PROPUESTADE COSTEO DE PROGRAMA ESTRATEGICO "LOGROS DEAPREDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO" S/V. Nº 0004390000003904 GG N PLANILLA DE VIATICOS 424 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005074 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937180 ANGEL CHARPENTIER SALDAÑA 0521­030240 ­ (18) 2,975.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A IQUITOS PARA ASISTIRA REUNIONDE TRABAJO DE LAS COMISIONES DEINFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO PRESUPUESTALACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. S/V. Nº 0004240000003902 GG N PLANILLA DE VIATICOS 423 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005075 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937179 FLOR NORMA ARANZABAL DURAND 0521­030240 ­ (18) 3,920.50 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A IQUITOS PARAREUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DE RECURSOSNATURALES GESTION DEL MEDIO AMBIENTE. S/V. Nº0004230000003903 GG N PLANILLA DE VIATICOS 422 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005076 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937178 FRANCISCO FLORES BARBOZA 0521­030240 ­ (18) 3,070.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A CABALLO COCHA PARAREUNION DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DEDESARROLLO SOCIAL Y FISCALIZACION. S/V. Nº 0004220000003899 GG N PLANILLA DE VIATICOS 421 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005077 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937177 SILVIA RUIZ PEÑA 0521­030240 ­ (18) 2,915.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE VIATICO A NAUTA PARAREUNION DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DEFISCALIZACION , INFRAESTRUCTURAY PLANEAMIENTOPRESUPUESTAL S/V. Nº 38990000003900 GG N PLANILLA DE VIATICOS 420 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005078 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937176 MARIA GIANNELA CURTO LLOJA 0521­030240 ­ (18) 2,835.00 IMPORTE GIRADO POR COMISION A CONTAMANA PARAREUNION DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DEDESARROLLO SOCIAL Y FISCALIZACION. S/V. Nº 0004200000003901 GG N PLANILLA DE VIATICOS 419 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005079 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937175 TALY MADRID INUMA TAMINCHI 0521­030240 ­ (18) 3,585.50 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A SAN LORENZO PARAREUNION DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DE:DESARROLLO SOCIAL, RRNN Y PLANEAMIENTO PPTO,ACONDIC, TERRITORIAL. S/V. Nº 0004190000003897 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0400 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005080 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937174 VICTOR MANUEL PEREA ZUMAETA 0521­030240 ­ (18) 1,339.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA ­ FLOR DEPUNGA PARA INSPECCION DE OBRAS. S/V. Nº 0004000000003909 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0399 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005082 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937173 EDGARD ENRIQUE GALLARDO SILVA 0521­030240 ­ (18) 609.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARAINSPECCION A OBRAMEJORAMIENTO AMPLIACION DE LATROCHA CARROSABLE LOCALIDAD DE TAMSHIYACU.S/V. Nº 0003990000003912 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0386 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005083 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937171 EDWIN BELLIDO SALAZAR 0521­030240 ­ (18) 790.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARAAUDIENCIA PROGRAMADA EN EL JUZGADO MIXTO ,REVISION E IMPULSO DE EXPEDIENTES . S/V. Nº 0003860000003913 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0387 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005084 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937172 VICTOR RAUL BUSTAMANTE PLACENCIA 0521­030240 ­ (18) 790.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARAREVISION DE ESCRITOS EN EL JUZGADO. S/V. Nº 0003870000003907 GG N PLANILLA DE VIATICOS 382 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005085 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937170 CARLOS MIGUEL TENORIO REQUEJO 0521­030240 ­ (18) 1,205.70 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PORPRESENTACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRASY COORDINACIONES PARA APROBACION DELFINANCIAMIENTO DE LAS MISMAS ANTE LA DIRECCIONDE ENDEUDAMIENTO PUBLICO. S/V. Nº 0003820000003910 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0372 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005086 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937169 ERWIN GARCIA ZUMAETA 0521­030240 ­ (18) 1,260.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA REALIZARCOORDINACIONES ANTE EL FONDO ITALO PERUANORESPECTO A LOS CENTROS DE ALTERNANCIAS REGIONLORETO. S/V.Nº 0003720000003844 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0211 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005087 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937185 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 275.38 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.P/H.Nº.2110000003844 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0211 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005088 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937186 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 43.78 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.P/H.Nº.211

Página 312 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003844 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0211 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005089 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937187 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 13.01 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.P/H.Nº.2110000003844 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0211 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005090 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937188 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 77.21 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2110000003844 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0211 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005091 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937189 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 24.56 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2110000003844 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0211 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005092 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937190 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 1,131.75 GIRO QUE SE EFECTUA AL LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2110000003844 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0211 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005093 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937191 SUB­CAFAE DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO 0521­030240 ­ (00) 43.14 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUB CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.P/H.Nº.2110000003844 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0211 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005094 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937192 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 332.44 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2110000003845 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0210 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005095 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937194 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 224.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.219.44 Y ESSALUDVIDA S/.5.00DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO/2009. P/H.Nº.2100000003845 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0210 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005096 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937195 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 274.66 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.P/H.Nº.2100000003845 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0210 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005097 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937196 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 77.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.P/H.Nº.2100000003845 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0210 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005098 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937197 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 160.48 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009.P/H.Nº.2100000003845 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0210 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005099 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937198 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 51.01 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009.P/H.Nº.2100000003845 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0210 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005100 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937199 CARMEN SANCHEZ CAHUAZA 0521­030240 ­ (00) 88.11 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2100000003845 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0210 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005101 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937200 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 1,554.24 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2100000003845 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0210 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005102 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937201 SUB CAFAE­DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO 0521­030240 ­ (00) 79.34 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUB CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.210

Página 313 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003845 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0210 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005103 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937202 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 548.28 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2100000003947 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001820 10053748461 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005104 POR LA UE) 23/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001179 DE TERCEROS (CCI) ACHING DE VILLACORTA WILMA ESTHER 0521­030240 ­ (18) 16,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TRANSPORTEFLUVIAL EN LA RUTA IQUITOS CASERIO BUENA VISTAIQUITOS PARA EL TRASLADO DE PRODUCTOSAGROPECUARIOS PARA LA FERIA ORGANIZADA POR ELPROCARDEL GRL O/S. Nº 001820 PAGO CON CCI0000003954 GG N ORDEN DE SERVICIO 0001908 10079753144 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005105 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937203 ETHEL FLORES SUNCION DE VARGAS 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR OTRAS ATENCIONES YCELEBRACIONES DE 700 ALMUERZOS PARA EL APOYO A100 PERSONAS DESDE EL 16/11 AL 22/11 DEL 2008SOLICITADPO POR LA PRESIDENCIA DEL GRL O/SNº0019080000003962 GG N ORDEN DE SERVICIO 0001719 10434330144 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005106 POR LA UE) 23/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001180 DE TERCEROS (CCI) PEREZ PEREA FERNANDO DAVID 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE IMAGENINMSTITUCIONAL ESCRITO SOLICITADO POR IMAGEN DELGRL O/S. Nº 001719 PAGO CON CCI0000003981 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001893 20493295048 23/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005107 POR LA UE) 23/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001181 DE TERCEROS (CCI) IMPRENTA Y SERVIC MULTIPLES JUNIOR EIRL 0521­030240 ­ (18) 5,100.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE NECUADERNACIONDE 60 JEMPLARES DE MEMORIA ANUAL AÑO 2008CARATULA PLASTIFICADA A FULL COLOR SOLICITADOPOR LA OEC DEL GRL O/S. Nº 001893 PAGO CON CCI0000003872 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0411 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005031 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937205 GUILLERMO LINO PARDO NAVARRO 0521­030240 ­ (18) 1,408.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO ACABALLO COCHA PARAREALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROGRAMAS DEAPOYO CREDITICIO PERIODO 2007 2008 S/V Nº 0004110000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005108 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937207 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 9,229.98 GIRO QUE SE EFECTUA POR SNP S/.4,220.72, I/RTA.CATEGORIA S/.3,719.26 Y ESSALUD VIDA S/.1,290.00DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005109 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937208 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 6,277.62 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005110 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937209 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 1,759.69 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005112 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937211 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 1,760.17 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005113 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937212 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 5,348.08 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005115 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937214 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 2,816.35 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005116 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937215 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 724.89 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2020000003859 GG A VALORIZACION DE OBRA 0058 20500934094 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005137 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937236 CONSORCIO ANACONDA 0521­030240 ­ (18) ­508,739.68 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE LIQUIDACIONFINAL (SEXTO PAGO) DE OBRA: CONSTRUCCIONCARRETERA IQUITOS­NAUTA, TRAMO IV,SECTORKM.0+000 AL KM.19+000, SEGUN LAUDO ARBITRAL DEDERECHO. VALORIZACION Nº.0580000003859 GG N VALORIZACION DE OBRA 0058 20500934094 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005137 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937236 CONSORCIO ANACONDA 0521­030240 ­ (18) 508,739.68 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE LIQUIDACIONFINAL (SEXTO PAGO) DE OBRA: CONSTRUCCIONCARRETERA IQUITOS­NAUTA, TRAMO IV,SECTORKM.0+000 AL KM.19+000, SEGUN LAUDO ARBITRAL DEDERECHO. VALORIZACION Nº.058

Página 314 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003859 GG N VALORIZACION DE OBRA 0058 20500934094 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005138 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937237 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 23,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA SUNAT/BANCO DE LANACION DE PAGO DE LIQUIDACION FINAL (SEXTO PAGO)DE OBRA: CONSTRUCCION CARRETERA IQUITOS­NAUTA,TRAMO IV, SECTOR KM.0+000 AL KM.19+000, SEGUNLAUDO ARBITRAL DE DERECHO. VALORIZACION Nº.0580000003859 GG N VALORIZACION DE OBRA 0058 20500934094 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005139 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937238 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 33,972.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR RETENCION DEL 6% DE IGVDE PAGO DE LIQUIDACION FINAL (SEXTO PAGO) DEOBRA: CONSTRUCCION CARRETERA IQUITOS­NAUTA,TRAMO IV, SECTOR KM.0+000 AL KM.19+000, SEGUNLAUDO ARBITRAL DE DERECHO. VALORIZACION Nº.0580000003975 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0034 COMPETENTE 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005140 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937239 ROSALINDA PASTOR ROJAS 0521­030240 ­ (18) 13,781.10 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVO DE SERVICIOS ­CAS, QUE REALIZANTRABAJOS ESPECIFICOS SEGUNCONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. RELACION CAS Nº.0000003975 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0034 COMPETENTE 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005141 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937240 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 170.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE RELACIONDE CONTRATOSADMINISTRATIVO DE SERVICIOS ­CAS,QUE REALIZAN TRABAJOS ESPECIFICOS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. RE0000003975 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0034 COMPETENTE 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005142 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937241 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 46.75 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE RELACIONDE CONTRATOSADMINISTRATIVO DE SERVICIOS ­CAS,QUE REALIZAN TRABAJOS ESPECIFICOS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. RE0000003975 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0034 COMPETENTE 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005143 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937242 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 235.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DESERVICIOS ­CAS, QUE REALIZAN TRABAJOSESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS. CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO/2009.0000003975 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0034 COMPETENTE 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005144 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937244 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 250.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS ­CAS, QUEREALIZAN TRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATOEN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO/2009. REL0000003975 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0034 COMPETENTE 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005145 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937245 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 65.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS ­CAS, QUEREALIZAN TRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATOEN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO/2009. REL0000003975 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0034 COMPETENTE 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005146 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937246 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 383.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS ­CAS, QUEREALIZAN TRABAJOS ESPECIFICOSSEGUN CONTRATOEN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO/2009. RELACION C0000003975 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0034 COMPETENTE 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005147 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937254 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 68.15 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DESERVICIOS ­CAS, QUE REALIZAN TRABAJOSESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS. CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO/2009.0000003976 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS.034 COMPETENTE 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005148 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937247 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 938.25 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DESERVICIOS ­CAS, QUE REALIZAN TRABAJOSESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DELA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2

Página 315 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003977 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS AUTORIDAD 0027 COMPETENTE 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005151 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937250 WILFRIDO PEREZ RIOS 0521­030240 ­ (00) 800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. RELACIONCAS Nº.0270000003977 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS AUTORIDAD 0027 COMPETENTE 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005152 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937251 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 72.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.RELACION CAS Nº.0270000003885 GG N RECIBO EMITIDO 298 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005153 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937252 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (18) 30,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DEFONDOS, PARA EL PROGRAMA DE ASISTENCIA MEDICAFAMILIAR­PAMF, PARA ATENCION AL PERSONAL ACTIVOY PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009.RECIBO Nº.2980000003934 GG N RECIBO EMITIDO 0301 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005154 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937253 DIRECCION REGIONAL VIVIENDA, CONSTRUCCION 0521­030240 SANEAMIENTO ­ (00) 11,320.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA GASTOS DEFUNCIONAMIENTO EN BIENES YSERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.3010000003640 GG N RECIBO EMITIDO 0284 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005155 POR LA UE) 25/06/2009 CARTA ORDEN 20090174 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 80,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO,AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE LOCALIDADDE TAMSHIYACU KM.0+000­QUEBRADA SHATO KM.13+000, DISTRITO DE FERNANDO LORES, SEGUNCONVENIO GOREL­MUNICIPALIDAD DISTRIT0000003647 GG N RECIBO EMITIDO 0285 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005156 POR LA UE) 25/06/2009 CARTA ORDEN 20090175 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 334,405.86 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO,AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE LOCALIDADDE TAMSHIYACU KM.0+000 ­ QUEBRADA SHATOKM.13+000, DISTRITO DE FERNANDOLORES, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. REC0000003961 GG N RECIBO EMITIDO 314 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005158 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937255 JUAN JOSE SANCHEZ AREVALO 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARASOLVENTAR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO EN LACIUDAD DE LIMA, SEGUN RER Nº.520­2009­GRL­P, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.3140000003964 GG N RECIBO EMITIDO 319 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005159 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937256 CERAFIN HOMERO CARDENAS PINEDO 0521­030240 ­ (18) 15,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARARACIONES ALIMENTICIAS. CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO/2009, PAGO SEGUN RER Nº.527, CON CARGO ARENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.3190000003969 GG N RECIBO EMITIDO 317 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005160 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937257 HOSPITAL APOYO IQUITOS RDR­DS195­2001­EF 0521­030240 ­ (18) 20,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ELPAGO DEPERSONAL ESPECIALIZADO PARA LAIMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DECUIDADOS INTENSIVOS­UCI Y SHOCK TRUMA.CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO/2009, SEGUNRER Nº.632­2009­GRL­P, CON CARG0000003973 GG N RECIBO EMITIDO 313 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005161 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937258 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 12,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA CAMPAÑA RIO AMAZONAS MARAVILLANATURAL DEL MUNDO. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO Y ABRIL/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.3130000003978 GG N RECIBO EMITIDO 0322 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005162 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044400 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS00­521­024577 ­ (09) 10,398.67 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ATENDER GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.3220000003979 GG N RECIBO EMITIDO 0323 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005163 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937259 JAIR MARQUEZ FREITAS 0521­030240 ­ (18) 17,915.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EL MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVORECREACIONAL IQUITOS Y EL ESTADIO MAX AUGUSTIN.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009, CONCARGOA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.3230000003998 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0456 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005164 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937260 JORGE LUIS GIRAU BALBERENA 0521­030240 ­ (18) 1,258.50 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARAPARTICIPACION EN EL TALLER DE EVALUACION YCOSTEO DEL PROGRAMA ESTRATEGICO "LOGRO DEAPRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO" S/V. Nº 0004560000003999 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0457 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005165 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937261 SIDLIA CAMPOS AREVALO 0521­030240 ­ (18) 1,184.10 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARAPARTICIPACION EN EL TALLER MACROREGIONAL DEFORMULACION DE PRESUPUESTO: AÑO FISCAL 2010.S/V. Nº 000457

Página 316 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004000 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0458 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005166 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937262 ANDRES MACEDO SABOYA 0521­030240 ­ (18) 1,184.10 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARAPARTICIPACION EN EL TALLER MACROREGIONAL DEFORMULACION DE PRESUPUESTO: AÑO FISCAL 2010.S/V. Nº 0004580000004001 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0459 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005167 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937263 EMILIO VARGAS MESIA 0521­030240 ­ (18) 1,238.10 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARAPARTICIPACION EN EL TALLER MACROREGIONAL DEFORMULACION DE PRESUPUESTO: AÑO FISCAL 2010.S/V. Nº 0004590000003988 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001727 10053733021 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005168 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937264 HERNANDEZ MOQUILLAZA ELAR ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 7,850.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ASESORAMIENTO YCONSULTORIA DE GESTION DURANTE EL EMES DEMAYO 2009 SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA DEL GRLO/S. Nº 0017270000003988 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001727 10053733021 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005169 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937265 FERNANDO VELA GFLORES 0521­030240 ­ (18) 150.00 IMPORTE GIRADO POR RENDICION DE COMPROBANTEDE CAJA PROVISIONAL DE ELAR ANTONIO HERNANDEZMOQUILLAZA. O/S. Nº 0017270000003980 GG N RECIBO EMITIDO 324 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005170 POR LA UE) 25/06/2009 CARTA ORDEN 20090176 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 10,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDEL NAPO PARA ASIGNACION DE FONDOS PARA LACELEBRACION DEL 86º ANIVERSARIO DEL DISTRITO DELNAPO, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.RECIBO Nº.3240000003843 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0083 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005171 POR LA UE) 25/06/2009 CARTA ORDEN 20090177 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 7,600.00 IMPORTE GIRADO POR INCENTIVO LABORALNOMBRADOS ­ DIRCETURA ­ MES DE JUNIO 2009. P/I L.00830000003842 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0214 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005172 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937267 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 224.16 IMPORTE GIRADO REFERENTE A RETENCION DE SNP YESSALUD VIDA,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2009. P/H. Nº 02140000003842 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0214 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005173 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937268 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 160.96 IMPORTE GIRADO POR RETENCION POR PAGO A AFP,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2009. P/H Nº002140000003842 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0214 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005174 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937269 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 46.35 IMPORTE GIRADO POR RETENCION POR PAGO A AFP,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2009. P/H Nº002140000003842 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0214 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005175 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937270 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 280.15 IMPORTE GIRADO POR RETENCION POR PAGO A AFP,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2009. P/H Nº002140000003842 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0214 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005176 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937271 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 77.03 IMPORTE GIRADO POR RETENCION POR PAGO A AFP,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2009. P/H Nº002140000003842 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0214 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005177 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937272 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 455.86 IMPORTE GIRADO POR RETENCION POR PAGO A AFP,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2009. P/H Nº002140000003842 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0214 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005178 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937273 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 119.44 IMPORTE GIRADO POR RETENCION POR PAGO A AFP,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2009. P/H Nº002140000003842 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0214 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005179 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937274 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 73.37 IMPORTE GIRADO POR RETENCION POR PAGO A AFP,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2009. P/H Nº002140000003842 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0214 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005180 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937275 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 21.28 IMPORTE GIRADO POR RETENCION POR PAGO A AFP,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2009. P/H Nº002140000003842 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0214 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005181 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937276 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 3,677.63 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE RETENCION DEPLANILLA DE PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA.P/H. Nº 002140000003842 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0214 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005182 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937277 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 2,850.38 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE RETENCION DEPLANILLA DE PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRCETURA.P/H. Nº 002140000003842 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0214 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005183 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937278 MARIVEL VASQUEZ GONGORA 0521­030240 ­ (00) 137.76 IMPORTE GIRADO POR RETENCION JUDICIALCORRESPONDIENTE A PERSONAL NOMBRADO DE LADIRCETURA. P/H Nº 002140000003842 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0214 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005184 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937279 CAFAE ­ GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (00) 142.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION DE PERSONALNOMBRADO DE LA DIRCETURA CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO 2009. P/H, Nº 002140000003842 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0214 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005185 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937280 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 997.34 IMPORTE GIRADO POR APORTE AL CEM DE PERSONALNOMBRADO DE LADIRCETURA CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO DEL 2009. P/H.Nº 002140000003982 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001516 20262756018 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005186 POR LA UE) 25/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001182 DE TERCEROS (CCI) MAYSA SERVICE S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 12,480.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE INDUMENTARIAPARA LA IMPLEMENTACION DEL PERSONAL QUELABORA EN LA OFICINA DE OPAC DELGRL O/C. Nº001516 PAGO CON CCI0000003952 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0001212 20493241037 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005187 POR LA UE) 25/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001183 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 0521­030240 GERY ­ (18) E.I.R.L.10,500.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MADERASTABLAS Y LISTONESPARA LA CONSTRUCCION DEPUENTES EN LA LOCALIDAD DE SAN ROQUE SOLICITADOPOR OPAC DEL GRL O/C. Nº 001212 PAGO CON CCI0000003948 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0001185 20280542629 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005188 POR LA UE) 25/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001184 DE TERCEROS (CCI) SERV.MULT.INV. PARA LA SELVA E.I.R.LTDA 0521­030240 ­ (18) 7,480.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TANQUES PARAAGUA SOLICITADO POR OPAC DEL GRL O/C. Nº 001185PAGO CON CCI

Página 317 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003949 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001341 20493782976 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005189 POR LA UE) 25/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001185 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­030240 EIRL ­ (18) 5,785.20 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESELECTRICOS QUESERAN UTILIZADOS EN EL VIVEROFORESTAL Y JARDIN BOTANICO DEQUISTOCOCHASOLICITADO POR LA GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE DELGRL FACT. 0001­00 0178 S/. 1,109.50 FACT. 0001­000177S/. 4,675.70 O/C. Nº0000004009 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0460 25/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005234 POR LA UE) 25/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937266 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,241.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO DE WILFREDO PANDUROCARDENAS PORVIAJE A LIMA PARA PARTICIPAR EN ELTALLER DE IMPLEMENTACIONDE METODOLOGIA DEINVENTARIO FORESTAL NACIONAL. S/V. Nº 0004600000003880 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N..SP.Nº061 AUTORIDAD COMPETENTE 20103745293 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005045 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937301 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 964.60 IMPORTE GIRADO POR PAGO R/N.,S.P.Nº061. SERVICIOSDE AGUA POTABLE. CONSUMO MES ABRIL Y MAYO­2009.R/N S.P. Nº 0061, REEMBOLSO A CAJA.0000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005111 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937248 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 6,484.97 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005114 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937249 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 1,547.21 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005117 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937218 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 1,153.38 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005118 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937219 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 1,105.45 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005119 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937220 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 114.19 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO DE LA NACION DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005120 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937221 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (00) 20,115.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005121 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937222 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (00) 340.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS DEPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009.P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005122 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937223 JOSE REYES DOMINGUEZ LOPEZ 0521­030240 ­ (00) 320.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005123 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937224 TIERRA NUEVA 0521­030240 ­ (00) 30.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005124 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937225 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 515.29 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS POR RETENCION DEVIATICO NO RENDIDO DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEALMES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005125 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937226 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 43.48 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS POR ADEUDO ALCANON DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005126 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937227 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (00) 1,100.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.202

Página 318 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005127 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937228 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (00) 2,100.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005128 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937229 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 115.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOREALIZADO DE APOYO ECONOMICO NO RENDIDO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005129 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937230 COLEGIO CONTADORES PUBLICOS DE LORETO 0521­030240 ­ (00) 70.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE CONTADORESDE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009.P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005130 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937231 D E R E S E 0521­030240 ­ (00) 1,881.62 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DERESE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005131 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937232 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (00) 2,296.41 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005132 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937233 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 0521­030240 JOSE LTDA.178 ­ (00) 1,137.18 GIRO QUE SE EFECTUA A LA COOPERATIVA DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005134 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937235 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 23,830.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005135 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937281 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 9,605.19 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009.P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005136 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937282 ZARINA CONSUELO GOMEZ RIVAS 0521­030240 ­ (00) 367.93 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS POR DESCUENTOSINDEBIDO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2020000003959 GG N RECIBO EMITIDO 0321 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005157 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044401 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 00­521­024577 ­ (09) 38,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS DEL COMPLEJO TURISTICODE QUISTOCOCHA. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.3210000003997 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 0062 COMPETENTE 20100017491 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005190 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937285 TELEFONICA DEL PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 14,023.15 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA ­MES DE MAYO. R/N S.P. Nº 00620000003985 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001755 20493412702 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005191 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937287 TRANSZEL CONTINENTAL E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 17,476.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEAVIONETA EN LA RUTA IQUITOS GUEPPI PARA ELTRASLADO DE PERSONAL TECNICO DEL GORELSOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL O/S. Nº 0017550000003986 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001800 20493412702 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005192 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937286 TRANSZEL CONTINENTAL E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 17,495.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNAAVIONETA PARA TRASLADAR AL PRESIDENTE REGIONALDE LORETO Y COMITIVA EN LA RUITA BIQUITOSCONTAMANDA IQUITOS SOLICITADO POR LA GGR DELGRL O/S. Nº 0018000000003953 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001291 10449941123 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005193 POR LA UE) 26/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001186 DE TERCEROS (CCI) PELAEZ RIOS SOFIA CLAUDIA 0521­030240 ­ (18) 2,760.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE DE KIT TAMBORSOLICITADO POR ASESORIA JURIDICA DEL GRL O/C. Nº001291 PAGO CON CCI0000003983 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001812 10052188771 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005195 POR LA UE) 26/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001188 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­030240 ­ (18) 1,390.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DIVERSOS PARA LACONFECCION DE DOS MANGUERAS HIDRAULICAS DE ALTA PRESION TIPO R­02 DE LONGITUD SOLICITADO PORLA OEVMF DEL GRL O/S. Nº 001812 PAGO CON CCI0000003987 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001810 10052188771 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005196 POR LA UE) 26/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001189 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­030240 ­ (18) 994.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DIVERSOS PARAREPARACION DEL DISCO EMBRAGUE CAMBIO DE FORROY CREMALLERA DEL VOLQUETE SOLICITADO POR LAOEVMF DEL GRL O/S. Nº 001810 PAGO CON CCI

Página 319 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003958 GG N ORDEN DE SERVICIO 0001717 20103854661 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005197 POR LA UE) 26/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001190 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS DEPUBLICIDAD Y DIFUSIONDE CONVOCATORIA PARA LAELECCION Y PARTICIPACION DE REPRESENTANTES DELAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL AN TE ELCONSEJO DE COORDINACION REGIONAL SOLICITADOPOR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL0000003951 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001143 20493340523 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005198 POR LA UE) 26/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001191 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 8,520.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION SOLICITADO POR OPAC DEL GRL O/C.Nº 001143 PAGO CON CCI0000004020 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 0063 COMPETENTE 20103795631 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005199 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937298 ELECTRO ORIENTE S.A. 0521­030240 ­ (18) 193.30 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ENERGIAELECTRICA ­ MES DE MAYO. R/N. S.P. Nº 00630000004002 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0021 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005200 POR LA UE) 26/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095301 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 581,232.99 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE RELACION DECONTRATOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS­CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE0000004002 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0021 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005201 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937288 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 174,513.32 GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO EN EFECTIVO DERELACION DE CONTRATOS POR SERVICIOSADMINISTRATIVOS­CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. RELACI0000004002 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0021 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005202 POR LA UE) 26/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095302 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 13,476.39 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DERELACION DE CONTRATOS POR SERVICIOSADMINISTRATIVOS­CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. COR0000004005 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0022 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005203 POR LA UE) 26/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095300 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 92,798.43 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CASPOR MEDIDA CAUTELAR. QUE REALIZAN TRABAJOSESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE L0000004005 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0022 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005204 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937289 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 35,145.69 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS POR MEDIDA CAUTELAR. QUEREALIZAN TRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATOEN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES0000004005 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0022 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005205 POR LA UE) 26/06/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095303 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 1,324.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS POR MEDIDA CAUTELAR. QUEREALIZAN TRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATOEN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO R0000004022 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 032­033 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005206 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937299 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 2,810.00 IMPORTE GIRADO POR PLANILLA DE MOVILIDAD DELPERSONAL DEL POOL DE MAQUINARIAS. SEMANA DEL20 AL 26/04/2009. P/M. Nº.032­0330000003974 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001792 10461488272 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005207 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937300 SAENZ RIOS KIRCHEN LORELEI 0521­030240 ­ (18) 1,600.00 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS PARAATENCIONES Y CELEBARCIONES REFRIGERIOSSOLICITADO POR LA OEL DEL GRL O/S. Nº 0017920000003992 GG N VALORIZACION DE OBRA 0068 20103750963 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005208 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937290 INCOPSA CONTRATISTAS GRALES. SAC. 0521­030240 ­ (18) 204,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DEL ADELANTO DEMATERIALES DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CALLECORNEJOPORTUGAL­PAVIMENTACION (SAN FRANCISCO­LETICIA) BELEN. VALORIZACION Nº.0680000003990 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001191 20528117831 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005209 POR LA UE) 26/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001192 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS MULTIPLES LEDY'S E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 10,351.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UTILES DE ASEOY LIMPIEZASOLICITADO POR OPAC DEL GRL FACT.0001­000144 5,848.00 FACT.0001­000145 4,503.00 O/C. Nº001191 PAGO CON CCI0000004058 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 0033 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005210 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937291 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 13,995.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE PLANILLA DEMOVILIDAD NOMBRADOS ­ MES DE JUNIO. P/M. 00330000004055 GG N RENDICION DE CUENTA 0039 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005211 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937292 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 5,434.82 IMPORTE GIRADO POR REEMBOLSO DE CAJA CHICA­SEDE CENTRAL GOREL (RENDICION Y REEMBOLSO).RRCCH. Nº 0039

Página 320 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003950 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001902 10053591502 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005213 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937303 MEZA VASQUEZ EDWIN 0521­030240 ­ (18) 9,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARACAPACITACION DENOMINADO RECURACION DE LOSSUELOS DEGRADADOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LAPRODUCCION SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DEDESARROLLO COMUNAL DEL GRL. CON OFICIO Nº 2888­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 170000003968 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001836 10054102785 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005214 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937304 AREVALO RODRIGUEZ ROCIO DEL CARMEN0521­030240 ­ (18) 9,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITACION ENTEMAS DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVOSOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE PROMOCIONCULTURAL DEL GRL. CON OFICIO Nº 2890­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 17/04/0 9. O/S. Nº 0018360000004002 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0021 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005215 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937293 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 201,183.63 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE RELACION DECONTRATOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS­CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO/2009. RELACION CAS Nº.0210000004002 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0021 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005216 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937294 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40,930.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOSREALIZADOS DE RELACION DE CONTRATOS PORSERVICIOS ADMINISTRATIVOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2000000004002 GG A RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0021 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005217 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937306 ASOCIACION DEPORTIVA CNI 0521­030240 ­ (18) ­2,115.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI DESCUENTOSREALIZADOS DE RELACION DE CONTRATOS PORSERVICIOS ADMINISTRATIVOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO/2009.0000004002 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0021 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005217 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937306 ASOCIACION DEPORTIVA CNI 0521­030240 ­ (18) 2,115.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI DESCUENTOSREALIZADOS DE RELACION DE CONTRATOS PORSERVICIOS ADMINISTRATIVOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO/2009.0000004002 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0021 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005218 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937307 LLOISA MARIELA VALCARCEL TELLO 0521­030240 ­ (18) 187.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOSREALIZADOS DE RELACION DE CONTRATOS PORSERVICIOS ADMINISTRATIVOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2000000004002 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0021 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005219 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937308 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 820.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR DESCUENTOS DEDEVOLUCION DE VIATICOS, DESCUENTOS REALIZADOSDE RELACION DE CONTRATOS POR SERVICIOSADMINISTRATIVOS­CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CO0000004002 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0021 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005220 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937310 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (18) 1,000.40 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL,DESCUENTOS REALIZADOS DE RELACION DECONTRATOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS­CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES0000004002 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0021 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005221 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937311 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS,DESCUENTOS REALIZADOS DE RELACION DECONTRATOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS­CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL0000004002 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0021 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005222 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937309 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 19,815.69 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP (ONP) S/.9,765.88 YI/R.4TA.CATEGORIA S/.10,049.81 , DESCUENTOSREALIZADOS DE RELACION DE CONTRATOS PORSERVICIOS ADMINISTRATIVOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGI

Página 321 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004002 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0021 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005223 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937314 BALBINA ESTHER PEÑA RUIZ 0521­030240 ­ (18) 118.80 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL , DESCUENTOSREALIZADOS DERELACION DE CONTRATOS PORSERVICIOS ADMINISTRATIVOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI0000004002 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0021 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005224 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937313 GELY ORNELLA RODRIGUEZ VARGAS 0521­030240 ­ (18) 237.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL , DESCUENTOSREALIZADOS DERELACION DE CONTRATOS PORSERVICIOS ADMINISTRATIVOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI0000004002 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0021 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005225 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937312 MARIELA RAMIREZ RODRIGUEZ 0521­030240 ­ (18) 100.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL , DESCUENTOSREALIZADOS DERELACION DE CONTRATOS PORSERVICIOS ADMINISTRATIVOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNI0000004002 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0021 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005226 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937315 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 8,319.18 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE,DESCUENTOS REALIZADOSDE RELACION DECONTRATOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS­CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JU0000004002 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0021 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005227 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937316 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 2,412.59 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE,DESCUENTOS REALIZADOSDE RELACION DECONTRATOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS­CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JU0000004002 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0021 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005228 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937317 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 4,055.45 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA, DESCUENTOSREALIZADOS DE RELACION DE CONTRATOS PORSERVICIOS ADMINISTRATIVOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JU0000004002 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0021 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005229 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937318 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 1,115.26 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA, DESCUENTOSREALIZADOS DE RELACION DE CONTRATOS PORSERVICIOS ADMINISTRATIVOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JU0000004002 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0021 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005230 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937319 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 7,662.25 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO,DESCUENTOS REALIZADOSDE RELACION DECONTRATOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS­CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JU0000004002 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0021 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005231 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937320 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 2,206.65 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO,DESCUENTOS REALIZADOSDE RELACION DECONTRATOS POR SERVICIOS ADMINISTRATIVOS­CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JU0000004002 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0021 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005232 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937321 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 2,784.40 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA, DESCUENTOSREALIZADOS DE RELACION DE CONTRATOS PORSERVICIOS ADMINISTRATIVOS­CAS, QUEREALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO/0000004002 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0021 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005233 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937322 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 729.51 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA, DESCUENTOSREALIZADOS DE RELACION DE CONTRATOS PORSERVICIOS ADMINISTRATIVOS­CAS, QUEREALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO/

Página 322 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003936 GG N RECIBO EMITIDO 306 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005236 POR LA UE) 26/06/2009 CARTA ORDEN 20090178 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 5,612.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS(SALDO) A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANAPARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS SOCIALES.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.3060000003971 GG N RECIBO EMITIDO 312 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005237 POR LA UE) 26/06/2009 CARTA ORDEN 20090179 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 12,964.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANA PARA LAEJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.3120000003853 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0209 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005240 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937332 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 1,046.88 IMPORTE GIRADO POR SNP Y ESSALUD DE LA DIREPRO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009. P/H. Nº002090000003853 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0209 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005241 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937324 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 289.40 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE AFP DE LA DIREPROCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2009. P/H. Nº002090000003853 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0209 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005242 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937325 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 79.59 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE AFP DE LA DIREPROCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009. P/H. Nº002090000003853 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0209 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005243 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937326 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 1,498.95 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE AFP, DE LA DIREPRO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2009. P/H. Nº002090000003853 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0209 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005244 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937327 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 431.68 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE AFP, DE LA DIREPRO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2009. P/H. Nº002090000003853 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0209 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005245 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937372 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 373.16 IMPORTE GIRADO POR RETENCION DE AFP DE LADIREPRO, CORRESPONDEIENTE AL MES DE JUNIO 2009.P/H. Nº 002090000003853 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0209 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005246 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937329 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 97.76 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE AFP, DE LA DIREPRO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2009. P/H. Nº002090000003853 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0209 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005247 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937330 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 1,077.23 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE AFP, DE LA DIREPRO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2009. P/H. Nº002090000003853 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0209 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005248 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937331 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 312.43 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE AFP, DE LA DIREPRO,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2009. P/H. Nº002090000003853 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0209 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005249 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937333 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­030240 ­ (00) 1,938.75 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE RETENCION JUDICIALDE LA DIREPROCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIODEL 2009. P/H. Nº 002090000003853 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0209 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005250 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937334 SUB CAFAE ­ DIREPRO LORETO 0521­030240 ­ (00) 210.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION DE CUOTA CAFAE DELA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2009. P/H. Nº 002090000003853 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0209 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005251 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937335 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 9,486.86 IMPORTE GIRADO POR RETENCION DE LA DIREPROCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2009. P/H. Nº002090000003853 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0209 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005252 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937336 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 4,878.83 IMPORTE GIRADO POR RETENCION DE LA DIREPRO,CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO DEL 2009. P/H. Nº002090000003853 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0209 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005253 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937337 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 5,899.85 IMPORTE GIRADO POR RETENCION DE LA DIREPROCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009. P/H. Nº002090000003853 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0209 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005254 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937338 REPRESENTACIONES VARGAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 50.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION DE LA DIREPROCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009. P/H. Nº002090000003853 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0209 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005255 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937339 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 3,673.31 IMPORTE GIRADO POR APORTACION DE ESSALUD ALCEM DE LA DIREPRO, CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO DEL 2009. P/H. Nº 002090000003850 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0212 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005256 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937341 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 408.86 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.403.86 Y ESSALUDVIDA S/. 5.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2120000003850 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0212 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005257 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937342 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 141.93 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP INTEGRA DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DELADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2120000003850 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0212 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005258 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937343 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 39.04 GIRO QUE SE EFECTUA A AFP INTEGRA DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DELADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2120000003850 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0212 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005259 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937344 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 428.38 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.212

Página 323 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003850 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0212 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005260 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937345 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 315.86 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2120000003850 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0212 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005261 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937346 SUB CAFAE­DIREPRO LORETO 0521­030240 ­ (00) 50.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DELADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2120000003850 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0212 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005262 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937347 MUEBLES DURAMAX SRL. 0521­030240 ­ (00) 150.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DELADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2120000003850 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0212 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005263 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937349 JUAN SMITH MONTES CACHIQUE 0521­030240 ­ (00) 463.21 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO DELA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2120000003850 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0212 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005264 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937348 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 419.80 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2120000003855 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0207­0208 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005265 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937353 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 128.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.207.0000003855 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0207­0208 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005266 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937354 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 35.34 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.207.0000003855 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0207­0208 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005267 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937355 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 54.71 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADODELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.207.0000003855 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0207­0208 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005268 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937356 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 15.75 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADODELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.207.0000003855 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0207­0208 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005269 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937357 MALU MAGALI MATTOS FLORES 0521­030240 ­ (00) 126.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.207.0000003855 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0207­0208 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005270 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937361 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (00) 17.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.207.0000003855 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0207­0208 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005271 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937364 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 308.92 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.288.92 Y ESSALUDVIDA S/.20.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO Y OBRERO PERMANENTE DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.207­208.0000003855 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0207­0208 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005272 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937365 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 202.37 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO Y OBREROPERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.207­208.0000003855 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0207­0208 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005273 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937366 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 58.69 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO Y OBREROPERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.207­208.

Página 324 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003855 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0207­0208 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005274 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937367 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 1,779.94 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO YOBRERO PERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.207­208.0000003855 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0207­0208 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005275 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937368 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 1,388.90 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO Y OBREROPERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.207­208.0000003855 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0207­0208 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005276 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937369 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 517.76 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO YOBRERO PERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.207­208.0000003855 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0207­0208 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005277 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937370 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521­030240 ­ (00) 282.12 GIRO QUE SE EFECTUA A CAFAE S/.266.12 Y CLINICAS/.16.00 DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO Y OBRERO PERMANENTE DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.207­208.0000003855 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0207­0208 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005278 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937371 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 548.17 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO YOBRERO PERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.207­208.0000004106 GG N ORDEN DE SERVICIO 00002179 20493295048 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005279 POR LA UE) 26/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001193 DE TERCEROS (CCI) IMPRENTA Y SERVIC MULTIPLES JUNIOR EIRL 0521­030240 ­ (18) 2,196.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMPRESION DETRIPTICOS PARA EL MES DE MAYO SOLICITADO POROTAE DEL GRL O/S. Nº 002179 PAGO CON CCI0000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005280 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937283 JUANA CONCEPCION ZUMAETA ZUMAETA 0521­030240 ­ (00) 339.46 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS POR DESCUENTOSINDEBIDO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005281 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937284 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 8,012.34 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005282 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937373 CYNTHIA NATIVIDAD CHUMBE PAREDES 0521­030240 ­ (00) 53.63 GIRO QUE SE EFECTUA POR EMBARGO JUDICIAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.P/H.Nº.2020000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 26/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 05133 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937234 CAFAE­ GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 9,615.58 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2020000004004 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N. CAS. 0021 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005235 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937323 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 74,687.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACIONAL CEM DERELACION DE CONTRATOS POR SERVICIOSADMINISTRATIVOS­CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. RELACION0000004008 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS. AUTORIDAD 0025 COMPETENTE 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005239 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044403 JORGE LUIS REATEGUI CONTRERAS 00­521­024577 ­ (09) 5,556.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.RELACION CAS Nº.00250000004032 GG A PLANILLA DE VIATICOS 446 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005283 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937297 LIZARDO GARCIA CAMACHO 0521­030240 ­ (18) ­979.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LA LOCALIDAD DESANTA ROSA PARA COORDINAR CON LAS AUTORIDADESY POBLACION EL PROGRAMA DE LAS FERIASAGROPECUARIAS EN DICHA LOCALIDAD. S/V. Nº 0004460000004032 GG N PLANILLA DE VIATICOS 446 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005283 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937297 LIZARDO GARCIA CAMACHO 0521­030240 ­ (18) 979.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LA LOCALIDAD DESANTA ROSA PARA COORDINAR CON LAS AUTORIDADESY POBLACION EL PROGRAMA DE LAS FERIASAGROPECUARIAS EN DICHA LOCALIDAD. S/V. Nº 000446

Página 325 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004032 GG N PLANILLA DE VIATICOS 446 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005283 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937400 LIZARDO GARCIA CAMACHO 0521­030240 ­ (18) 979.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LA LOCALIDAD DESANTA ROSA PARA COORDINAR CON LAS AUTORIDADESY POBLACION EL PROGRAMA DE LAS FERIASAGROPECUARIAS EN DICHA LOCALIDAD. S/V. Nº 0004460000003970 GG N ORDEN DE SERVICIO 0001667 10052259369 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005284 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937296 RAMIREZ GARCIA JUAN JOSE 0521­030240 ­ (18) 2,900.00 IMPORTE GIRADO POR SERVIOCIO DE ARRENDAMIENTODE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL TALLER DECPACITACION CANTORES DE LORETO SOLICITADO PORLA GRDS DEL GRL O/S. Nº 0016670000003955 GG N ORDEN DE SERVICIO 0001728 10414539713 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005285 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937295 MONTALVAN GUTIERREZ LUZ MARINA 0521­030240 ­ (18) 3,450.00 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOSRELACIONADOS A ORGANIZACION DE EVENTOSCULTURAL POR EL ANIVERSARIO DE CONTAMANASOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. CONOFICIO Nº 638­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA06/02/09. O/S. Nº 0017280000004040 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001692 10086749071 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005286 POR LA UE) 30/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001194 DE TERCEROS (CCI) VASQUEZ RAVANAL FREDDY 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 001692 PAGO CON CCI0000003738 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H.0100 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005287 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937305 GONZALO PINEDO TARAZONA 0521­030240 ­ (00) 1,071.62 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA ADICIONAL DEDEVENGADO DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. PAGOSEGUN RD Nº.365­2009­GRL/DIREPRO. P/H.Nº.1000000003738 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H.0100 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005288 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937374 MAURICIO VASQUEZ CHUQUITAL 0521­030240 ­ (00) 1,071.62 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA ADICIONAL DEDEVENGADO DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009. PAGOSEGUN RD Nº.365­2009­GRL/DIREPRO. P/H.Nº.1000000004030 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0100 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005289 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937375 GONZALO PINEDO TARAZONA 0521­030240 ­ (00) 1,564.35 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA ADICIONAL DEDEVENGADO DELPERSONALPENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.. PAGOSEGUN RD Nº.365­2009­GRL/DIREPRO. P/H.Nº.1000000004030 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0100 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005290 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937376 MAURICIO VASQUEZ CHUQUITAL 0521­030240 ­ (00) 1,396.76 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA ADICIONAL DEDEVENGADO DELPERSONALPENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009.. PAGOSEGUN RD Nº.365­2009­GRL/DIREPRO. P/H.Nº.1000000004030 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0100 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005291 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937377 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 212.68 GIRO QUE SE EFECTUA POR RETENCION AL SNP DEPLANILLA ADICIONAL DE DEVENGADODELPERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO/2009.. PAGO SEGUN RD Nº.365­2009­GRL/DIREPRO. P/H.Nº.1000000003956 GG N RECIBO EMITIDO 0320 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005292 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937389 ALDEA INFANTIL SANTA MONICA 0521­030240 ­ (18) 18,899.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO/2009. RECIBO Nº.3200000003994 GG N RECIBO EMITIDO 0325 10053721350 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005293 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937379 PENA CORAL FERNANDO 0521­030240 ­ (18) 6,804.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº04 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DE LA CALLE PADRE GINER­REQUENA.RECIBO Nº.3250000003994 GG N RECIBO EMITIDO 0325 10053721350 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005294 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937380 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 756.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR FONDO DE GARANTIA DEVALORIZACION Nº04 DE SUPERVISION EXTERNA DE LAOBRA: MEJORAMIENTO DE LA CALLE PADRE GINER­REQUENA. RECIBO Nº.3250000003995 GG N VALORIZACION DE OBRA 0067 20528112791 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005295 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937381 CONSORCIO TAPICHE 0521­030240 ­ (18) 19,288.21 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.05 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CALLE PADREGINER ­ REQUENA. VALORIZACION Nº.0670000004007 GG N RECIBO EMITIDO 326 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005296 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044402 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 00­521­024577 ­ (09) 1,635,841.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DEFONDOS AL BANCO DECREDITO PARA ELOTORGAMIENTO DE CREDITO PARAELOTORGAMIENTODE CREDITOS RELACIONADOS A LAPRODUCCION AGROPECUARIA, SEGUN RER Nº.1299­2008­GRL­P Y RER Nº.1287­2008­GRL­P. RECIBO Nº.3260000004010 GG N VALORIZACION DE OBRA 073 20528112791 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005297 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937382 CONSORCIO TAPICHE 0521­030240 ­ (18) 172,932.86 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.06 DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CALLE PADREGINER­REQUENA. VALORIZACION Nº.073

Página 326 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004008 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS. AUTORIDAD 0025 COMPETENTE 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005298 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044404 SUB CAFAE­DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO 00­521­024577 ­ (09) 144.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE POR FALTA DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DETRABAJO YPROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.RELACIONCAS Nº.0000004011 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS. AUTORIDAD 025 COMPETENTE 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005299 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937383 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 501.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACIO AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DETRABAJOY PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. RELACIONCAS0000004012 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS. AUTORIDAD 0033 COMPETENTE 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005300 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044405 RICARDO FELIPE TSUTSUMI VICENTE 00­521­024577 ­ (09) 1,308.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS. QUE REALIZALABORES ESPECIFICO EN LA DIRECCION REGIONALDEENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009.0000004012 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS. AUTORIDAD 0033 COMPETENTE 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005301 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044406 AFP INTEGRA 00­521­024577 ­ (09) 150.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS. QUEREALIZA LABORES ESPECIFICO EN LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE ALMES DEJUNIO/2009.0000004012 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS. AUTORIDAD 0033 COMPETENTE 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005302 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044407 AFP INTEGRA 00­521­024577 ­ (09) 41.25 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS. QUEREALIZA LABORES ESPECIFICO EN LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE ALMES DEJUNIO/2009.0000004013 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 033 COMPETENTE 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005303 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937384 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 95.85 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERICARDO FELIPETSUTSUMI VICENTE DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS.QUE REALIZALABORES ESPECIFICO EN LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009.0000004016 GG N RECIBO EMITIDO 0328 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005304 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044408 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS00­521­024577 ­ (09) 3,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ATENDER GASTOS EN ADQUISICION DE ACTIVOSNO FINANCIEROS. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.3280000004025 GG N RECIBO EMITIDO 0330 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005305 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937385 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (00) 25,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARABIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009, CON CARGO A RENDIRCUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.3300000004029 GG N RECIBO EMITIDO 0331 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005306 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 32044409 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 00­521­024577 ­ (09) 25,974.00 GIRO QUE SE EFECTUA CON RECURSOS DIRECTAMENTEPARA BIENES YSERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.3310000004034 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P.Nº026 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005307 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937386 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,140.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE MOVILIDADDEL PERSONAL PRACTICANTES. CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 19 AL 25­06­2009. P/P.Nº.0260000004035 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 0034­0035 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005308 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937387 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 2,585.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PLANILLA DEMOVILIDAD DEL PERSONAL DE LA OFICINA EJECUTIVADE MAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES.CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27.04AL03.05.2009. P/M.Nº.0340000004049 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 0061 COMPETENTE 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005309 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937388 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,021.44 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS ADMINISTRATIVODE RELACION DE PERSONAL TECNICO DE LA ACTIVIDADMANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE AULAS IEPNº. 60055 SERAFIN FILOMENO. RN M Nº.0680000004064 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.S.P.Nº064 AUTORIDAD COMPETENTE 20100017491 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005310 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937392 TELEFONICA DEL PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 10,970.12 IMPORTE GIRADO POR SERV. DE INTERNET SEDECENTRAL GOREL. R/N.S.P.Nº064. CONSUMO DEL01/06/09 AL 30/06/09. R/N. S.P. Nº 00640000004113 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.S.P.Nº065 AUTORIDAD COMPETENTE 20103795631 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005311 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937393 ELECTRO ORIENTE S.A. 0521­030240 ­ (18) 193.30 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICACONSUMO MAYO­2009. R/N.S.P.Nº065.0000003963 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0001182 20528153985 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005312 POR LA UE) 30/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001196 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS GEBRA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,980.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE LIQUIDO DEFRENO Y AGUA SOLICITADO POR LA OEVMF DEL GRL.CON POI­2009. O/C. Nº 001182 PAGO CON CCI0000003989 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001184 20528153985 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005313 POR LA UE) 30/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001197 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS GEBRA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,020.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE FILTROSHIDRAULICOS QUE SERAN UTILZADOS EN LAREPARACION DE LAS MAQUINARIAS ESPARCIDORASSOLICITADO POR LA OEVMF DEL GRL. CON POI­2009.O/C. Nº 001184 PAGO CON CCI

Página 327 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003967 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001803 10052544772 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005314 POR LA UE) 30/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001195 DE TERCEROS (CCI) PINEDO NAJAR LIBERTAD 0521­030240 ­ (18) 1,100.00 IMPORTE GIRADO POR OTRAS ATENCIONES YCELEBRACIONES CON REFRIGERIOS PARACAPACITACION DE PERSONAL SOLICITADO POR LAOELDEL GRL O/S. Nº 001803 PAGO CON CCI0000004037 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001859 10079594712 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005315 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937390 RENGIFO PINEDO PEDRO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 2,316.50 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS DEPUBLICIDAD Y DIFUSIONQUE FAVORECE A LAPISCICULTURA EN LA REGION PRODUCTIVA EN ELSEMINARIO LIBERTAD SOLICITADO POR LA IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 0018590000004037 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001859 10079594712 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005316 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937391 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 683.50 IMPORTE GIRADO POR PAGO AL CAFAE REFERENTE ACANASTA Y PAVO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYODEL 2009. DEL SR. PEDRO ANTONIO RENGIFO PINEDO.O/S. Nº 0018590000003965 GG N RECIBO EMITIDO 316 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005317 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937378 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (18) 61,302.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ELPROYECTO "FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES MICRO EMPRESARIALES A JOVENES ENRIESGO SPCOAL DE LA REGION LORETO", META 02SUPERVISION Y CONTROL. CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO/2009, CON CARGOA RENDIR CUENTA0000004051 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001847 20113907739 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005318 POR LA UE) 30/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001198 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA RADIODIFUSORA MIC EIRL ESTAC 0521­030240 AME ­ (18) 1,410.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 001847 PAGO CON CCI0000004051 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001847 20113907739 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005319 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937398 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 90.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION DEL 6% DE EMPRESARADIO DIFUSORA "MIC" EIRL ­ ESTACION O/S. Nº 0018470000004061 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001984 10052920308 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005320 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937397 ENCINAS PEREYRA DANTE 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL TELEVISIVO SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. CON POI­2009 O/S. Nº 0019840000003972 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001757 10052470591 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005321 POR LA UE) 30/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001199 DE TERCEROS (CCI) RUAS DE BRAGA MERCEDES ASCENCION 0521­030240 ­ (18) 357.50 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE REFRIGERIOSSOLICTADO POR LASECRETARIA DEL CONSEJOREGIONAL DE LORETO O/S. Nº 001757 PAGO CON CCI0000003960 GG N ORDEN DE SERVICIO 0001660 10052470591 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005322 POR LA UE) 30/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001201 DE TERCEROS (CCI) RUAS DE BRAGA MERCEDES ASCENCION 0521­030240 ­ (18) 360.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE REFRIGERIOS PARALA SECION DE CONSEJO REGIONAL SOLICITADO POR LASECRETARIA DEL CONSEJO REGIONAL DEL GRL O/S. Nº001660 PAGO CON CCI0000004057 GG N ORDEN DE SERVICIO 00002022 20493776658 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005323 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937399 CANAL A DE TELEVISION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL TELEVISIVO SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 0020220000004045 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001846 20493526465 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005324 POR LA UE) 30/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001200 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES GOZALA EMPRESA INDIVIDUAL 0521­030240 DE RESPONSABILIDAD ­ (18) LI 3,500.00 SERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIALSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL O/S.Nº 001846 PAGO CON CCI0000004050 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001987 10000266715 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005325 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937395 ZEVALLOS RIOS VICTOR RAUL 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITOSOLICITADO POR IMAGEN DELGRL. CON POI­2009 O/S. Nº 0019870000004043 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001865 10052343963 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005326 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937394 SHAPIAMA CHUJUTALLI MARIA DEL PILAR 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL TELEVISIVA SOLIITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 0018650000004003 GG N VALORIZACION DE OBRA 069 20103893993 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005327 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937402 SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES LORETO S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 11,317.06 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE LIQUIDACIONFINAL DE LA OBRA: INSTALACION DEL SISTEMAELECTRICO DE LOS ANGELES ­ DISTRITO DE PASTAZA.VALORIZACION Nº.0690000004105 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0035 COMPETENTE 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005328 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937403 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 240,036.78 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALPOR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN EL PROGRAMA REGIONAL DE CREDITOSAGRARIOS. RELACION CAS Nº.00350000004041 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001978 10052147111 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005329 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937404 UGAZ ESPINOZA LUIS RAFAEL 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIALSOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 0019780000004075 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001670 10428668095 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005330 POR LA UE) 30/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001202 DE TERCEROS (CCI) SANCHEZ CUELLAR NATHALIE 0521­030240 ­ (18) 3,004.00 SERVICIO DE CONCESIONARIO POSTAL EN ENVIO YENTREGA DE CAJAS CONTENIENDO MEDICINAS DELPROGRAMA MEDICO EN TU BARRIO SOLICITADO POR LAOEL DEL GRL O/S. Nº 001670 PAGO CON CCI0000004031 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001763 10057103855 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005331 POR LA UE) 30/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001203 DE TERCEROS (CCI) JARAMILLO ALVA VICTOR HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 6,250.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 500TALONARIOS DE RECIBO DE INGRESO DE CAJA 50 X50DE 1/4 DE OFICIO PARA ELPROGRAMA DE CREDITOSAGRARIOS DEL GRL O/S. Nº 001763 PAGO CON CCI0000003744 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001145 10053800942 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005332 POR LA UE) 30/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001204 DE TERCEROS (CCI) GRONERTH ALVAREZ RONALD ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 6,000.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE SOFTWARESAPLICATIVO INFORMATICO MELISSA V 1.0 OCTOPUS V.10SOLICITADO POR LA GRPPAT DEL GRL O/S. Nº 001145PAGO CON CCI

Página 328 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004059 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001256 20493340523 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005334 POR LA UE) 30/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001205 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 6,170.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE DE MATERIALESDE LIMPIEZASOLICITADO POR OPAC DEL GRL O/C. Nº001256 PAGO CON CCI0000004129 GG N PLANILLA DE VIATICOS 462 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005335 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937405 SERAFIN ROMULO GOMEZ GUERREIRO 0521­030240 ­ (18) 532.50 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARACOORDINACION CON PRODUCTORES AGRARIOS DE LACIUDAD DE REQUENA. S/V. Nº 0004620000004073 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001945 10052218646 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005336 POR LA UE) 30/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001206 DE TERCEROS (CCI) BARBARAN TOULLIER LUIS ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL (DIVULGACION) SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 001945 PAGO CON CCI.0000004149 GG N RENDICION DE CUENTA 040 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005337 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937406 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 3,359.94 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. RFCCH Nº.0400000003935 GG N RECIBO EMITIDO 0305 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005338 POR LA UE) 30/06/2009 CARTA ORDEN 20090180 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 21,081.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE MARAÑON SAN LORENZO POR ASIGNACION DEFONDOS PARA EJECUCION DEMETAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.3050000003937 GG N RECIBO EMITIDO 0309 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005339 POR LA UE) 30/06/2009 CARTA ORDEN 20090181 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 12,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA SUB REGION DELPUTUMAYO, POR CONCEPTO DE ASIGNACION DEFONDOS PARA LA EJECUCION DE METASCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, CON CARGO ARENDIR CUENTA DOCUMENTADA. REC. Nº 3090000003943 GG N RECIBO EMITIDO 311 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005340 POR LA UE) 30/06/2009 CARTA ORDEN 20090182 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 8,171.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA SUB REGION LORETONAUTA, BIENES Y SERVICIOS MES JUNIO­2009, CONOFICIO Nº 3816­2009­GRPPAT­SGRP, RECIBO Nº 311,COMN CARGO RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. REC. Nº3110000003938 GG N RECIBO EMITIDO 307 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005341 POR LA UE) 30/06/2009 CARTA ORDEN 20090183 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 4,250.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA SUB REGION DELPUTUMAYO PROGRAMAS SOCIALES MES ABRIL­2009.RECIBO Nº 307. CON CARGO RENDIR CUENTADOCUMENTADA. CON OFICIO Nº 2892­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 17/04/09. (SALDO). REC.Nº 3070000003939 GG N RECIBO EMITIDO 0308 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005342 POR LA UE) 30/06/2009 CARTA ORDEN 20090184 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 19,678.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE RAMON CASTILLA­CABACOCOCHA ­ POR CONCEPTODE ASIGNACION DE FONDOS, CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL. REC. Nº 3080000003941 GG N RECIBO EMITIDO 303 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005343 POR LA UE) 30/06/2009 CARTA ORDEN 20090185 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 8,171.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE LORETO­NAUTA, POR ASIGNACION DE FONDOS PARALA EJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO/2009, CON CARGO A RENDIRCUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.3030000004085 GG N RECIBO EMITIDO 332 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005344 POR LA UE) 30/06/2009 CARTA ORDEN 20090186 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 11,528.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDEL PUTUMAYOPOR ASIGNACION DE FONDOS PARA LAEJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.3320000004125 GG N RECIBO EMITIDO 333 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005345 POR LA UE) 30/06/2009 CARTA ORDEN 20090187 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 7,937.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE RAMON CASTILLA­CABALLO COCHA PORASIGNACION DE FONDOS PARA LA EJECUCION DEMETAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.3330000004126 GG N RECIBO EMITIDO 334 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005346 POR LA UE) 30/06/2009 CARTA ORDEN 20090188 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 7,937.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE RAMON CASTILLA­CABALLO COCHA PORASIGNACION DE FONDOS PARA LA EJECUCION DEMETAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.CON CARGOA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.3340000004128 GG N RECIBO EMITIDO 335 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005347 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937407 ALDEA INFANTIL SANTA MONICA 0521­030240 ­ (00) 3,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR FONDOS PARA BIENES DECAPITAL DURADERO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.3350000004133 GG N RECIBO EMITIDO 336 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005348 POR LA UE) 30/06/2009 CARTA ORDEN 20090189 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDEL PUTUMAYO/EL ESTRECHO POR ASIGNACION DEFONDOS PARA PROGRAMAS SOCIALES LA MUJER.CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.3360000004141 GG N PLANILLA DE VIATICOS 417 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005349 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937410 MARTIN ABIATAR GARCIA VASQUEZ 0521­030240 ­ (18) 3,464.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA Y OTROSPOR DIFUSION, ORIENTACION Y ACOGIMIENTOBENEFICIOS PRESA, SEGUIMIENTO Y CONTROLRECUPERACIONES. S/V. Nº 000417

Página 329 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004038 GG N ORDEN DE SERVICIO 00002157 10400765605 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005350 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937408 RUIZ SILVA AMED IVAN 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE SEMINARIO TALLERSOBRE DEFENSA NACIONAL SEGURIDAD CIUDADADANADEFENSA CIVIL SOLICITADO POR DEFENSA NACIONALDEL GRL O/S. Nº 0021570000004109 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001890 10421844904 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005351 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937411 ARENAS BRAGA NELVY ANEL 0521­030240 ­ (18) 700.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CONTRATACION DEPERSONAL PARA LA PREPARACION DE SUSTRATOCAMAS ALMACIGUERAS LLENADO DE BOLSAS DEREPIQUE PARA EL VIVEROS ESTACION DEL PROYECTOSOLICITADO POR OTAE DEL GRL O/S. Nº 0018900000004039 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001891 10052694146 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005352 POR LA UE) 30/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001207 DE TERCEROS (CCI) VELA MELENDEZ HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,800.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL EN MEDIO DE COMUNICACION EN LAREVISTA RONDAS POLICIALES SOLICITADOPOR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 001891 PAGO CON CCIO/S. Nº 001891 PAGO CON CCI0000004065 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001881 20100072751 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005353 POR LA UE) 30/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001208 DE TERCEROS (CCI) EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA P 0521­030240 ERU ­ (18) 1,452.91 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS DEPUBLICACION Y DIFUSION DE NOTIFICACIONES DEEDICTOS SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICAREGIONAL DEL GRL. FACT.Nº0284919 POR 447.57FACT.Nº0284921 POR 488.0 5 FACT.Nº0284922 POR517.29 TOTAL DEVENGADO S/. 1,452.910000004074 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001714 10053657881 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005354 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937409 MORALES RENGIFO PATRICIA GISSELA 0521­030240 ­ (18) 3,220.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS DEPROYECCION DE VIDEOS SOBRE LOS ATRACTIVOS DELA REGION LORETO Y LOS RECURSOS NATURALES ENDIVERSOS PUEBLOS DE LA CIUDAD DE IQUITOSSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL O/S.Nº 0017140000004070 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001977 10056145325 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005355 POR LA UE) 30/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001209 DE TERCEROS (CCI) GUERRA SINTI OSWALDO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACION A LASACTIVIDADES Y GESTIONES DE LAS DIFERENTES AREASDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO SOLICITADO PORIMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 001977 PAGOCON CCI0000004053 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001678 20493742915 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005356 POR LA UE) 30/06/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001210 DE TERCEROS (CCI) EL AMAZONICO SRL 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITOSOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. CON POI­2009O/S. Nº 001678PAGO CON CCI0000003946 GG N RECIBO EMITIDO 0318 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005357 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937412 CERAFIN HOMERO CARDENAS PINEDO 0521­030240 ­ (18) 15,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARARACIONES ALIMENTICIAS. CORRESPONDIENTE A LOSMESES DE MAYO/2009, SEGUN RERNº.527, CON CARGOA SRENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.3180000004039 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001891 10052694146 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005358 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937414 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 200.00 IMPORTE GIRADO POR LA RETENCION DEL 10% DEIMPUESTO A LA RENTA DE HUMBERTO VELA MELENDEZ.O/S. Nº 0018910000004052 GG N RECIBO EMITIDO 0302 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005359 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937413 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS0521­030240 ­ (00) 4,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ATENDER GASTOS EN ADQUISICION DE ACTIVO NOFINANACIEROS. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.3020000004033 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001190 20528130853 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005360 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937425 PERU UNLIMITED E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 9,761.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESVARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMALMUNICIPAL SOLICITADO POR OPAC DEL GRL.FACT.Nº000056 POR 5,926.00 FACT.Nº000057 POR3,835.00 TOTAL DEVENGADO S/. 9,761.00 O/C. Nº 0011900000004005 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0022 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005361 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937415 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 192.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS POR MEDIDA CAUTELAR. QUEREALIZAN TRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATOEN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJ0000004005 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0022 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005362 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937416 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 55.30 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS POR MEDIDA CAUTELAR. QUEREALIZAN TRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATOEN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJ0000004005 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0022 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005363 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937417 MELITA LUCIA GARCIA AMASIFUEN 0521­030240 ­ (18) 216.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CASPOR MEDIDA CAUTELAR. QUE REALIZAN TRABAJOSESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO

Página 330 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004005 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0022 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005364 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937418 JACQUELINE HIDALGO MUÑOZ 0521­030240 ­ (18) 288.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CASPOR MEDIDA CAUTELAR. QUE REALIZAN TRABAJOSESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO0000004005 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0022 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005365 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937420 LADY GRANDES VIENA 0521­030240 ­ (18) 130.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CASPOR MEDIDA CAUTELAR. QUE REALIZAN TRABAJOSESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO0000004005 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0022 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005366 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937421 JOSE REYES DOMINGUEZ LOPEZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CASPOR MEDIDA CAUTELAR. QUE REALIZAN TRABAJOSESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO/2009.0000004005 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0022 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005367 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937422 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 31,407.19 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CASPOR MEDIDA CAUTELAR. QUE REALIZAN TRABAJOSESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2000000004006 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N. CAS. 0022 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005368 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937423 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 13,302.42 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS POR MEDIDA CAUTELAR. QUEREALIZAN TRABAJOS ESPECIFICOS SEGUN CONTRATOEN LAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES0000003840 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0204 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005369 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937424 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 230.51 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.190.51 Y ESSALUDVIDA S/.40.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2040000003840 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0204 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005370 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937426 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 392.86 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2040000003840 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0204 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005371 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937427 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 108.05 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2040000003840 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0204 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005372 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937428 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 296.22 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP HORIZONTE DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2040000003840 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0204 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005373 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937429 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 85.90 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP HORIZONTE DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2040000003840 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0204 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005374 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937430 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 176.70 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP HORIZONTE DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2040000003840 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0204 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005375 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937431 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 53.54 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.204

Página 331 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003840 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0204 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005376 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937432 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 104.87 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2040000003840 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0204 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005377 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937433 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 27.47 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2040000003840 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0204 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005378 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937434 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (18) 1,190.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2040000003840 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0204 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005379 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937435 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (18) 106.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS DEPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDEJUNIO/2009. P/H.Nº.2040000003840 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0204 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005380 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937436 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (18) 36.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.P/H.Nº.2040000003840 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0204 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005381 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937437 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (18) 60.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2040000003840 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0204 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005382 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937438 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (18) 32.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2040000003840 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0204 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005383 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937439 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 628.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2040000003840 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0204 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005384 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937440 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,054.90 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDEJUNIO/2009. P/H.Nº.2040000004151 GG N PLANILLA DE VIATICOS 463 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005385 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937441 MARTIN ALEJANDRO CHAVEZ GUTIERREZ 0521­030240 ­ (18) 1,161.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR COMISION DE SERVICIO ALA LOCALIDADDE MIRAFLORES (DISTITO DE NAUTA), DEL22 AL 24 DE JUNIO DEL2009, HA LA RECEPCION DE LAOBRA REUBICACION DEL PUESTO DE SALUD I. P/V Nº 4630000004153 GG N PLANILLA DE VIATICOS 461 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005386 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937442 CARLOS MIGUEL TENORIO REQUEJO 0521­030240 ­ (18) 1,190.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR COMISION DE SERVICIO ALA CIUDAD DELIMA, DEL 18 AL 20 DE JUNIO DE 2009,PARA EFECTUAR COORDINACIONES CON LA DIRECCIONDE ENDEUDAMIENTO PUBLICO SOBRE EL AVANCE,CONVOCATORIA Y EJECUCION DE OBRAS. P/V Nº 4610000004154 GG N PLANILLA DE VIATICOS 447 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005387 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937443 CARLOS MIGUEL TENORIO REQUEJO 0521­030240 ­ (18) 1,323.91 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 29.04 AL 01.05.2009 PARA REALIZARCOORDINACIONES ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMIA YFINANZAS­DIRECCION NACIONAL DE ENDEUDAMIENTOPUBLICO, SOBRE EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOSDE INVERSION DE GOBIERNOS0000004155 GG N PLANILLA DE VIATICOS 214 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005388 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937444 JUAN CARLOS CARRANZA GIL 0521­030240 ­ (18) 1,009.00 GIRO QUE EFECTUA POR COMISION DE SERVICIO A LALOCALIDAD DECABALLOCOCHA DEL 24 AL 27 DE06/2009, PARA REALIZAR SUPERVISION AL PROGRAMADE CREDITO AGRARIO. P/V Nº 2140000004156 GG N PLANILLA DE VIATICOS 213 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005389 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937445 JUAN CARLOS CARRANZA GIL 0521­030240 ­ (18) 1,852.19 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 01.08 AL 04.08.2009 PARA COORDINACIONES YREUNIONES CON GERENCIACOMERCIAL DEAGROBANCO Y FUNCIONARIOS DE COOPERACIONINTERNACIONAL AECI. P/V.Nº.213

Página 332 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004157 GG N PLANILLA DE VIATICOS 350 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005390 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937446 JUAN JOSE VALERA TORRES 0521­030240 ­ (18) 906.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 29.04 AL 30.04.2009 PARA CAPACITACION SIRA­MEYNS, APROBACION PAP2009 DREL AULASPREFABRICADAS Y MOBILIARIO ESCOLAE. P/V.Nº.0350.0000004158 GG N PLANILLA DE VIATICOS 319 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005391 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937447 MANUEL ENRIQUE ERNESTO DAMMERT EGO 0521­030240 AGUIRRE ­ (18) 1,349.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO DELIMA­IQUITOS­LIMA DEL 20.04 AL 21.04.2009 PARA4TO.TALLER DE DESARROLLO ESTRATEGICOPORTUARIO DE IQUITOS Y YURIMAGUAS. P/V.3190000004159 GG N PLANILLA DE VIATICOS 369 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005392 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937448 CARLOS MIGUEL TENORIO REQUEJO 0521­030240 ­ (18) 977.90 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 07.05 AL 09.05.2009 PARA EFECTUARCOORDINACIONES ANTE EL MINISTERIO DE ECONOMIA YFINANZAS SOBRE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOSDEINVERSION PUBLICA. P/V.Nº.3690000004161 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0383 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005394 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937449 LOIDA MANIHUARI FLORES 0521­030240 ­ (18) 736.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR COMISION DE SERVICIO ALA LOCALIDADDE REQUENA, DEL 13 AL 18.04.09, PARAEFECTUAR INVESTIGACIONES DE BIENES NOENTREGADOS A DAMNIFICADOS POR EL COMITEDISTRITAL DE CAPELO. P/V Nº 3830000004162 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0285 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005395 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937450 WINDER DEL CASTILLO CURITIMA 0521­030240 ­ (18) 1,274.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR COMISION DE SERVICIO A LALOCALIDADDE SAN LORENZO DEL 09 AL 15.03.09,PARA RECABAR EL REABASTSECIMIENTO DEL ALMACENADELANTADO DE DEFENSA CIVIL . P/V Nº 2850000004163 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0404 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005396 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937451 VICTOR ENRIQUE AVILA MANRIQUE 0521­030240 ­ (18) 592.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR COMISION DE SERVICIO ALA LOCALIDADDE REQUENA, DEL 13 AL 17.04.09, PARAREALIZAR CONSTATACION FISICA E INVENTARIO DEOBRA"CONSTRUCC. ALCANTARILLADOCALLESMARTIRES DE PETROLEO MANAOS, BOLOGNESIY PADRE GINER" P/V Nº 4040000004164 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0418 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005397 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937452 MANUEL FERNANDO FORTES VASQUEZ 0521­030240 ­ (18) 989.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ACABALLO COCHADEL 27.05 AL 30.05.2009 PARADILIGENCIA PROGRAMADA EN EL JUZGADO MIXTO DECABALLO COCHA, REVISION E IMPULSO DEEXPEDIENTES CIVILES PENALES Y ADMINISTRATIVOS.P/V.Nº.4180000004165 GG A PLANILLA DE VIATICOS 0452 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005398 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937453 VICENTE NORIEGA MORENO 0521­030240 ­ (18) ­331.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 19.06 AL 21.06.2009 PARA CUMPLIRACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL. P/V.Nº.4520000004165 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0452 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005398 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937453 VICENTE NORIEGA MORENO 0521­030240 ­ (18) 331.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 19.06 AL 21.06.2009 PARA CUMPLIRACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL. P/V.Nº.4520000004166 GG A PLANILLA DE VIATICOS 0453 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005399 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937454 MARTIN ZEGARRA VARGAS 0521­030240 ­ (18) ­331.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 19.06 AL 21.06.2009 PARA CUMPLIRACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL P/V.Nº.4530000004166 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0453 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005399 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937454 MARTIN ZEGARRA VARGAS 0521­030240 ­ (18) 331.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 19.06 AL 21.06.2009 PARA CUMPLIRACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL P/V.Nº.4530000004167 GG A PLANILLA DE VIATICOS 0454 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005400 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937455 ANDRES SALAS DEL AGUILA 0521­030240 ­ (18) ­331.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 19.06 AL 21.06.2009 PARA CUMPLIRACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIA. P/V.Nº.4540000004167 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0454 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005400 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937455 ANDRES SALAS DEL AGUILA 0521­030240 ­ (18) 331.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 19.06 AL 21.06.2009 PARA CUMPLIRACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIA. P/V.Nº.4540000004169 GG A PLANILLA DE VIATICOS 0455 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005401 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937456 ANDRES PANDURO VELA 0521­030240 ­ (18) ­331.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 19.06 AL 21.06.2009 PARA CUMPLIRACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIA. P/V.Nº.4550000004169 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0455 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005401 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937456 ANDRES PANDURO VELA 0521­030240 ­ (18) 331.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 19.06 AL 21.06.2009 PARA CUMPLIRACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIA. P/V.Nº.4550000004170 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0403 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005402 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937457 VICTOR ENRIQUE AVILA MANRIQUE 0521­030240 ­ (18) 592.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 01.04 AL 05.04.2009 PARA REALIZARCONSTRUCCION FISICA PARA RESOLUCION DECONTRATO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEALCANTARILLADO DE LAS CALLES COMPRENDIDASENTRE MARTIRES DEL PETROLEO, MANAOS, BOLOGNE

Página 333 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004150 GG N RECIBO EMITIDO 339 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005403 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937458 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (18) 88,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS DELPROGRAMA REGIONALDE CREDITOS A FAVOR DEL SECTOR PESQUERO YACTIVIDAD ACUICOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO/2009, CON CARGO ARENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECI0000004160 GG N RECIBO EMITIDO 341 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005404 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937459 VICTOR ANTONIO NAJAR GUEVARA 0521­030240 ­ (00) 10,621.00 GIRO QUE SE EFECTUA PARA EFECTUAR GASTOSCORRESPONDIENTE PARA LA ACTIVIDAD I CURSOTALLER DE ESTIMADORES DE RIESGO EN LA REGIONLORETO, CON CARGO A SRENDIR CUENTADOCUMENTADA, CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009, SEGUN RGGR Nº.024­2009­GRL­GGR­RECIBO N0000004172 GG N RECIBO EMITIDO 343 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005405 POR LA UE) 30/06/2009 CARTA ORDEN 20090190 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 5,222.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE LORETO­NAUTA POR ASIGNACION DE FONDOS PARABIENES Y SERVICIOS PARA LAEJECUCION DELCAMPEONATO VACACIONES UTILES REGIONPRODUCTIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTA0000004173 GG N RECIBO EMITIDO 342 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005406 POR LA UE) 30/06/2009 CARTA ORDEN 20090191 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 1,202.40 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE LORETO NAUTA POR ASIGNACION DE FONDOS PARALA ADQUISICION DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTESPARA REUNION DE TRABAJO, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO/2009.RECIBO Nº.3420000004171 GG N RECIBO EMITIDO 0340 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005407 POR LA UE) 30/06/2009 CARTA ORDEN 20090192 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 30,391.45 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDEL NAPO PORASIGNACION DE FONDOS PARA MANO DEOBRA DEPINTADO DE IEP Nº.60087 LUGARE.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.3400000003914 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0401 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005408 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937460 EDGARD ENRIQUE GALLARDO SILVA 0521­030240 ­ (18) 592.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 29.05 AL 02.06.2009 PARA INSPECCIONDE OBRA MEJORAMIENTO DE LA CALLE PADRE GINERREQUENA Y INSTALACION DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO DE FLOR DE PUNGA­DISTRITO DECAPELO. P/V.Nº.4010000003940 GG N RECIBO EMITIDO 310 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005409 POR LA UE) 30/06/2009 CARTA ORDEN 20090193 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 16,292.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE REQUENA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA LAEJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.3100000004100 GG N RECIBO EMITIDO 0299 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005410 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937462 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (18) 13,240.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EL PROGRAMA REGIONAL DE CREDITOS A FAVORDEL SECTOR PESQUERO Y ACTIVIDAD ACUICOLA.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.2990000004131 GG N RECIBO EMITIDO 337 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005411 POR LA UE) 30/06/2009 CARTA ORDEN 20090195 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 5,646.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE REQUENA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA LAEJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.3370000004132 GG N RECIBO EMITIDO 338 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005412 POR LA UE) 30/06/2009 CARTA ORDEN 20090196 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 5,646.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE REQUENA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA LAEJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.3380000004168 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0402 30/06/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005413 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937461 EDGARD ENRIQUE GALLARDO SILVA 0521­030240 ­ (18) 592.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 01.04 AL 05.04.2009 PARACONSTATACION FISICA PARA RESOLUCION DECONTRATO DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEALCANTARILLADO DE LASCALLES COMPRENDIDASENTRE MARTIRES DE PETROLEO, MANAOS, BOLOGNESIY PADRE G0000003859 GG N VALORIZACION DE OBRA 0058 20500934094 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005137 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937502 CONSORCIO ANACONDA 0521­030240 ­ (18) 508,739.68 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE LIQUIDACIONFINAL (SEXTO PAGO) DE OBRA: CONSTRUCCIONCARRETERA IQUITOS­NAUTA, TRAMO IV,SECTORKM.0+000 AL KM.19+000, SEGUN LAUDO ARBITRAL DEDERECHO. VALORIZACION Nº.058

Página 334 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004002 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0021 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005217 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937501 JOSE REYES DOMINGUEZ LOPEZ 0521­030240 ­ (18) 2,115.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI DESCUENTOSREALIZADOS DE RELACION DE CONTRATOS PORSERVICIOS ADMINISTRATIVOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO/2009.0000004004 GG A RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N. CAS. 0021 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005235 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937323 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) ­74,687.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACIONAL CEM DERELACION DE CONTRATOS POR SERVICIOSADMINISTRATIVOS­CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. RELACION0000004147 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 175 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005393 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937488 PEDRO OLORTEGUI TRIGOSO 0521­030240 ­ (00) 500.00 IMPORTE GIRADO POR GASTOS DE SEPELIO Y LUTO ACTA. PEDRO OLORTEGUI TRIGOSO P/H. Nº 001750000004165 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0452 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005398 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937499 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 331.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 19.06 AL 21.06.2009 PARA CUMPLIRACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL. P/V.Nº.4520000004169 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0455 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005401 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937507 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 331.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 19.06 AL 21.06.2009 PARA CUMPLIRACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIA. P/V.Nº.4550000004103 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD .CAS. 0029 COMPETENTE 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005423 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044420 WILLER DAVID SORIA DAVILA 00­521­024577 ­ (09) 7,752.82 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. RELACION CAS Nº.0290000004103 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD .CAS. 0029 COMPETENTE 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005424 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044410 AFP HORIZONTE 00­521­024577 ­ (09) 70.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. RELACI0000004103 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD .CAS. 0029 COMPETENTE 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005425 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044411 AFP HORIZONTE 00­521­024577 ­ (09) 20.30 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. RELACI0000004103 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD .CAS. 0029 COMPETENTE 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005426 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044412 AFP PROFUTURO 00­521­024577 ­ (09) 135.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. RELACI0000004103 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD .CAS. 0029 COMPETENTE 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005427 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044413 AFP PROFUTURO 00­521­024577 ­ (09) 38.88 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. RELACI0000004103 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD .CAS. 0029 COMPETENTE 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005428 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044414 AFP PRIMA 00­521­024577 ­ (09) 208.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. RELACION C0000004103 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD .CAS. 0029 COMPETENTE 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005429 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044415 AFP PRIMA 00­521­024577 ­ (09) 54.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. RELACION C0000004103 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD .CAS. 0029 COMPETENTE 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005430 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044417 WILLER DAVID SORIA DAVILA 00­521­024577 ­ (09) 160.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. RELACION C

Página 335 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004103 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD .CAS. 0029 COMPETENTE 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005431 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044418 JOSE MIGUEL DAVILA RUIZ 00­521­024577 ­ (09) 50.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. RELACION CAS Nº0000004103 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD .CAS. 0029 COMPETENTE 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005432 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044419 JACKELINE MAGALI LI DOMPER 00­521­024577 ­ (09) 170.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. RELACION CAS Nº0000004103 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD .CAS. 0029 COMPETENTE 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005433 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044421 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 00­521­024577 ­ (09) 370.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. RELACION CAS Nº.0000004102 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0030 COMPETENTE 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005435 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937489 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­030240 ­ (18) 64,780.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION­PROGRAMA REGIONAL DE CREDITOSECTOR PESQUERO­ACUICOLA. CORRESP0000004102 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0030 COMPETENTE 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005436 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937485 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,885.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION­PROGRAMA REGIONAL DE CREDITOSECTOR PESQUERO­ACUICOLA. CO0000004102 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0030 COMPETENTE 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005437 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937486 JACKELINE MAGALI LI DOMPER 0521­030240 ­ (18) 135.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION­PROGRAMA REGIONAL DE CREDITOSECTOR PESQUERO­ACUICOLA.0000004130 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 030 COMPETENTE 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005438 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937487 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 3,636.45 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DECONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION­PROGRAMA REGIONAL DE CREDITOSECTOR PESQUERO­ACUICOLA0000004142 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 178 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005439 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937490 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (00) 500.00 IMPORTE GIRADO POR GASTOS DE SEPELIO Y LUTO ACTA. AMADA ASTERIA DEL AGUILA R ENGIFO, PAGO ACUENTA DE UN TOTAL DE S/. 3,993.70 P/H. Nº 001780000004146 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 180 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005440 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937491 MARISOL CHAVEZ PEZO 0521­030240 ­ (00) 500.00 IMPORTE GIRADO POR GASTOS DE SEPELIO Y LUTO ACTA. MARISOL CHAVEZ PEZO, PAGO A CUENTA DE UNTOTAL DE S/. 2,694.72 P/H. Nº 001800000004148 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 176 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005441 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937492 ANTONIA EMPERATRIZ RIOS VARGAS 0521­030240 ­ (00) 644.00 GASTOS DE SEPELIO Y LUTO A CTA. ANTONIAEMPERATRIZ RIOS VA RGAS, PAGO A CUENTA DE UNTOTAL DE S/. 4,070.76 P/H. Nº 00 1760000003966 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0001140 20450862917 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005442 POR LA UE) 01/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001211 DE TERCEROS (CCI) REPUESTOS CAR BUSS S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 4,740.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE REPUESTOSSOLICITADO POR LA OEVMF DEL GRL. C ON OFICIO Nº2441­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 30/03/09. FACT.Nº002819 POR 3,205.00 FACT.Nº002830 POR1,535.00 TOTAL DEVENGADO S/. 4,740.00 O/C. Nº 001140PAGO CON CCI0000004094 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001801 20103854661 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005443 POR LA UE) 01/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001212 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 600.00 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS DEPUBLICIDAD Y DIFUSIONDE LA RESOLUCION EJECUTIVAREGIONAL SOLICITADO POR LA OFICINA DEADMINISTRACION DOCUMENTARIA DEL GRL O/S. Nº001801 PAGO CON CCI0000004097 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001848 20103854661 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005444 POR LA UE) 01/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001213 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 600.00 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS DEPUBLICIDAD Y DIFUSIONDEL ACUERDO DE CONSEJOREGIONAL SOLICITADO POR LA SECRETARIA DELCONSEJO REGIONAL DEL GRL O/S. Nº 001848 PAGOCONCCI0000004076 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001863 20103854661 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005445 POR LA UE) 01/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001215 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE IMPRESION DE3000 EJEMPLARES DEL RESUMEN SEMANAL DEBOLETIN INSTITUCIONAL A FULL COLOR SOLICITADOPOR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 001863PAGO CON CCI

Página 336 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004054 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001903 20103854661 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005446 POR LA UE) 01/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001214 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 399.60 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS DEPUBLICIDAD Y DIFUSIONDE NOTIFICACIONES DE EDICTOSSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL O/S,Nº 001903 PAGO CON CCI0000004060 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001858 20103854661 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005447 POR LA UE) 01/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001216 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 4,200.00 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS DEPUBLICIDAD Y DIFUSIONDE ORDENANZAS REGIONALESSOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJOREGIONAL DEL GRL O/S. Nº 001858 PAGO CON CCI0000004046 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001843 20103854661 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005448 POR LA UE) 01/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001217 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 600.00 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS DEPUBLICACION Y DIFUSION DE ORDENANZA REGIONALSOLICITADO POR EL CONSEJO REGIONAL DEL GRL O/S.Nº 001843 PAGO CON CCI0000004082 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001842 20103854661 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005449 POR LA UE) 01/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001218 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 587.70 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS YPUBLICACION Y DIFUSIONDE NOTIFICACIONES POREDICTOS SOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICAREGIONAL DEL GRL O/S. Nº 001842 PAGO CON CCI0000004183 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001759 10053679345 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005450 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937493 SABOYA PEREZ MILDRE 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEOTROS BIENES Y ACTIVOS (ORQUESTA ESTRADO) PARAAA.HH. SOLICITADO POR OPAC DEL GRL O/S. Nº 0017590000004138 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001993 10098633265 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005451 POR LA UE) 01/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001219 DE TERCEROS (CCI) ARREDONDO VILLAR CAROLINA 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL TELEVISIVO SOLICITADO POR LA OFICINAREGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº001993 PAGO CON CCI0000004056 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS. AUTORIDAD 0026 COMPETENTE 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005452 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937494 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521­030240 ­ (00) 1,680.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDAK, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. RELACIONC0000004056 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS. AUTORIDAD 0026 COMPETENTE 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005453 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937495 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 151.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE VIVIENDAK, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE J0000004143 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M.Nº065 AUTORIDAD COMPETENTE 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005454 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937496 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 3,456.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALOBRERO DE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE LA IE Nº.601491 MADREYERESA DE CALCUTA­SAN JUAN BAUTISTA.CORRESPONDIENTEA LA SEMANA DEL 08 AL 14­06.09.RNM Nº.0650000004145 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M.Nº067 AUTORIDAD COMPETENTE 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005455 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937498 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 2,519.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALOBRERO DELA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE LA IE Nº.601491MADRETERESA DE CALCUTA­SAN JUAN BAUTISTA.CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07 AL15 DEJUNIO/2009. RNM Nº.0670000003944 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001375 20450948986 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005456 POR LA UE) 01/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001220 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES PERU COMBUSTIBLES S.A. 0521­030240 ­ (18) 56,819.14 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLESQUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES UNIDADESMOVILES DE NUESTRA INSTITUCION SOLICITADO POR LAOEL DEL GRL O/C. Nº 001375 PAG O CON CCI0000003945 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001370 20450948986 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005457 POR LA UE) 01/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001221 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES PERU COMBUSTIBLES S.A. 0521­030240 ­ (18) 48,840.69 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLEQUE SERAN UTILIZADOS PARA LA DISTRIBUCION DE LASDIFERENTES UNIDADES MOVILES DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO SOLICITADO POR LA OEL DELGRL O/C. Nº 001370 PAGO CON CCI0000004127 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M.Nº038 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005462 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937500 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DEOPERADORES DE CAMPO QUEVIAJAN A REALIZARESTUDIO SOCIO ECONOMICO EN LA RUTA IQUITOSTAMANCO IQUITOS DEL 19 AL 25 DE MAYO/2009­PROGRAMA PROCAR­GRDE­SGPI­GRL. P/M.Nº.0380000004115 GG N ORDEN DE SERVICIO 00002159 10052143735 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005463 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044422 CAYCHO YAYA JORGE VIDAL 00­521­024577 ­ (09) 1,650.70 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DIVERSOS DEINSPECTORES TECNICOS EN DIFERENTESESTABLECIMIENTOS SOLICITADO POR LA OFICINAREGIONAL DE DEFENSA NACIONAL DEL GRL.R/H.Nº000261 POR 379.41R/H.Nº000260 POR 215.49R/H.Nº000259 POR 176.88 R/H.Nº000258 POR 215.49 R/.0000004181 GG N ORDEN DE SERVICIO 00002170 10441876241 01/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005464 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937503 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE ALQUILER DEOMNIBUS SOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL O/S. Nº002170

Página 337 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004189 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001738 10052170317 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005465 POR LA UE) 02/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937504 WONG FLORES LUIS 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTODE INMUEBLE DONDE FUNCIONA EL CENDOCCORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE MAYO.DEVENGADO CON LA MISMA ORDEN DE SERVICIOSNº1738. O/S. Nº 0017380000004175 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001985 20493745345 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005466 POR LA UE) 02/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001222 DE TERCEROS (CCI) IBERIA EDITORES E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 001985 PAGO CON CCI0000004182 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001797 10052837940 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005467 POR LA UE) 02/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937513 PANDURO RIOS JAVIER 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DISEÑOCONFECCION Y ESTAMPADO DE BANDEROLASOLICITADO POR OPAC DEL GRL O/S. Nº 0017970000004063 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001897 10414165082 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005468 POR LA UE) 02/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937512 URIARTE VASQUEZ HELARD EDWARD 0521­030240 ­ (18) 500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL EN MEDIO DE COMUNICACION RADIALSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRL O/S.Nº 0018970000004188 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001943 10053158086 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005469 POR LA UE) 02/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937511 RIOS CORDOVA JULIO CELSO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 0019430000004036 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001954 10058648707 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005470 POR LA UE) 02/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937510 TAMANI ARIMUYA ERIBERTO 0521­030240 ­ (18) 2,400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER PARATRANSPORTE DE CARGA ACUATICO EN LA RUTA NAUTACASERIO GRAN PUNTA NAUTA Y NAUTA CASERIOHIPOLITO UNUANE NAUTA SOLICITADO POR LA GRDEDEL GRL O/S. Nº 0019540000004111 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001175 10052871374 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005471 POR LA UE) 02/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937509 SAAVEDRA LLERENA JAVIER 0521­030240 ­ (18) 1,950.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE BIENES DECONSUMO (PLANTONES FORESTALES) SOLICITADO POROTAE DEL GRL O/C. Nº 0011750000004067 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001689 10444138276 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005472 POR LA UE) 02/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937508 PINEDO RENGIFO RAY JOHNSON 0521­030240 ­ (18) 400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL DE DIFUSION DE VIDEOSINSTITUCIONALES SOBRE LA REGION PRODUCTIVASOLICIT6ADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL O/S.Nº 0016890000004184 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001332 10449990744 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005473 POR LA UE) 02/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001224 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 3,075.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE INSUMOSSOLICITADO POR LAOFICINA DE RECURSOS HUMANOSDEL GRL O/C. Nº 001332 PAGO CON CCI0000004088 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001706 20116072921 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005474 POR LA UE) 02/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001225 DE TERCEROS (CCI) CIA RADIO Y TV DEL ATLANTICO S.A.C 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 001706 PAGO CON CCI0000004096 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001708 20493560132 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005475 POR LA UE) 02/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001226 DE TERCEROS (CCI) PRENSA AMAZONICA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGEN DELGRL O/S. Nº 001708 PAGO CON CCI0000004047 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001721 20493241541 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005476 POR LA UE) 02/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001227 DE TERCEROS (CCI) CRONICAS EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITOSOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 00172 1PAGO CON CCI0000004098 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001849 20493560132 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005477 POR LA UE) 02/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001228 DE TERCEROS (CCI) PRENSA AMAZONICA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 001849 PAGO CON CCI0000004066 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001923 10052222791 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005478 POR LA UE) 02/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001229 DE TERCEROS (CCI) TORO PACAYA JANQUEZ 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENISNTITUCIONAL DIVULGACION CAPAÑA SOL DE VIDASOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL O/S.Nº 001923 PAGO CON CCI0000004090 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001976 20451337379 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005479 POR LA UE) 02/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001230 DE TERCEROS (CCI) CIA LORETANA DE PUBLICIDAD EIRL 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE SPOT ROTATIVOSSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL O/S.Nº 001976 PAGO CONCCI0000004110 GG N ORDEN DE SERVICIO 00002087 20493295552 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005480 POR LA UE) 02/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001231 DE TERCEROS (CCI) DISCO FOTO BAZAR E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 599.50 IMPORTE GIRADO POR GASTOS POR LA CONTRATACIONDE SERVICIOS DE REVELADOS SOLICITADO POR OTAEDEL GRL O/S. Nº 002087PAGO CON CCI0000004080 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001912 10053426358 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005481 POR LA UE) 02/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001223 DE TERCEROS (CCI) PASQUEL BARCO LUIS ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,800.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL DE COMUNICACION RADIAK SOLICITADOPOR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 001912PAGO CON CCI0000004080 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001912 10053426358 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005482 POR LA UE) 02/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937514 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 200.00 IMPORTE GIRADO POR LA RETENCION DEL 10% DELIMPUESTO A LA RENTA DE LUIS ALBERTO PASQUELBARCO. O/S. Nº 0019120000004079 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001690 10053808994 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005483 POR LA UE) 02/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001232 DE TERCEROS (CCI) CARRILLO ROJAS JORGE MARTIN 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGEN DELGRL O/S. Nº 001690 PAGO CON CCI0000004078 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001698 10072351296 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005484 POR LA UE) 02/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001233 DE TERCEROS (CCI) TOUZET MARIN LUIS GUILLERMO 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITOS SOLICITADO POR LA OFICINADE COORDINACION DE LIMA O*S.Nº 001698 PAGO CONCCI

Página 338 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004068 GG N VALORIZACION DE OBRA 074 20500934094 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005485 POR LA UE) 02/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995649 CONSORCIO ANACONDA 0521­034912 ­ (18) 532,239.68 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE LIQUIDACIONFINAL (MES DE JUNIO) DE OBRA: "CONSTRUCCIONCARRETERA IQUITOS ­ NAUTA, TRAMO IV, SECTOR KM.0+000 AL KM. 19+000, SEGUN LAUDO ARBITRAL DEDERECHO SEGUN RER Nº.1967­2008­GRL­P.VALORIZACION Nº.0740000004068 GG N VALORIZACION DE OBRA 074 20500934094 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005486 POR LA UE) 02/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995650 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 33,972.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE 6% DE IGV DELIQUIDACION FINAL (MES DE JUNIO) DE OBRA:"CONSTRUCCION CARRETERA IQUITOS ­ NAUTA, TRAMOIV, SECTOR KM. 0+000 AL KM. 19+000, SEGUN LAUDOARBITRAL DE DERECHO SEGUN RER Nº.1967­2008­GRL­P. VALORIZACION Nº.0740000004105 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0035 COMPETENTE 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005494 POR LA UE) 02/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937516 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 2,552.29 GIRO QUE SE EFECTUA POR ONP DE RELACION DEPERSONAL POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN EL PROGRAMA REGIONAL DECREDITOS AGRARIOS. RELACION CAS Nº.00350000004105 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0035 COMPETENTE 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005495 POR LA UE) 02/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937517 MANUEL ANTONIO IGLESIAS RODRIGUEZ 0521­030240 ­ (18) 31,384.93 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP S/.30,984.93 Y JUDICIALS/.400.00 DE RELACION DE PERSONAL POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN ELPROGRAMA REGIONAL DE CREDITOS AGRARIOS.RELACION CAS Nº.00350000004152 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 035 COMPETENTE 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005496 POR LA UE) 02/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937519 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 13,529.97 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE PERSONAL POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUEREALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN ELPROGRAMA REGIONAL DE CREDITOS AGRARIOS.RELACION CAS Nº.00350000004108 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001892 10405231196 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005497 POR LA UE) 02/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937520 CRUZALEGUI PANDURO FRANCISCO FERNANDO 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR ACION DE PERSONAL PARA LAINSTALACION Y JALONEO DE 14 HAS DE PARCELASAGROFORESTALES SOLICITADO POR OTAE DEL GRLO/S. Nº 0018920000003984 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001665 10052259369 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005498 POR LA UE) 02/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937521 RAMIREZ GARCIA JUAN JOSE 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE,NCIONA EL CENTRO DE ATENCION COMO SOPORTE DELPAPANOCOLAO SOLICITADO POR LA GRDS DEL GRLO/S. Nº 0016650000004117 GG N ORDEN DE SERVICIO 00002161 10094225201 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005499 POR LA UE) 02/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044423 PORRAS GONZALES JOSE PABLO 00­521­024577 ­ (09) 1,431.49 IMPORTE GIRADO POR PARA REALIZAR INSPECCIONESTECNICAS EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOSSOLICITADO POR DEFENSA NACIONAL DEL GRL O/S. Nº0021610000004120 GG N ORDEN DE SERVICIO 00002156 10181405835 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005500 POR LA UE) 02/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044424 GILMER IVAN ULLOA BOCANEGRA 00­521­024577 ­ (09) 2,516.02 IMPORTE GIRADO POR INSP.NICA EN DEFENSA CIVIL ADIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LA CIUDADSOLICITADO POR DEFENSA NACIONAL DEL GRL O/S. Nº0021560000004120 GG N ORDEN DE SERVICIO 00002156 10181405835 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005501 POR LA UE) 02/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044425 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 00­521­024577 ­ (09) 279.55 IMPORTE GIRADO POR LA RETENCION DEL 10% DEIMPUESTO A LA RENTA DE GILMER IVAN ULLOABOCANEGRA. O/S. Nº 0021560000004083 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001909 20103854661 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005502 POR LA UE) 02/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001234 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 722.70 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS DEPUBLICIDAD Y DIFUSIONDE NOTIFICACIONES DE EDICTOSSOLICITADO POR LA PROCURADURIAPUBLICA REGIONALDEL GRL O/S. Nº 001909 PAGO CON CCI0000003957 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0001347 20451141806 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005503 POR LA UE) 02/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001235 DE TERCEROS (CCI) LIBRERIA BAZAR VQ S.R.L 0521­030240 ­ (18) 15,870.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE PAPEL BOND DE75 GRAMOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LADISTRIBUCION PARA LAS DIFERENTES OFICINAS DELGRL O/C. Nº 001347 PAGO CON CCI0000003991 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001335 10053657881 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005504 POR LA UE) 02/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001236 DE TERCEROS (CCI) MORALES RENGIFO PATRICIA GISSELA 0521­030240 ­ (18) 40,000.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE CALENDARIOSPARA SER DISTRIBUIDOS PRESIDENCIA,VICEPRESIDENCIA SUB REGIONES DIRECCIONESSOLICTADO POR LA PRESIDENCIA DEL GRL O/C. Nº001335PAGO CON CCI0000004042 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001704 20103798656 02/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005510 POR LA UE) 02/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001237 DE TERCEROS (CCI) EDITORA EL MATUTINO S.A. 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITOSOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 001704 PAGO CON CCI0000004165 GG A PLANILLA DE VIATICOS 0452 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005398 POR LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937499 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) ­331.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 19.06 AL 21.06.2009 PARA CUMPLIRACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL. P/V.Nº.4520000004166 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0453 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005399 POR LA UE) 03/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937505 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 331.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 19.06 AL 21.06.2009 PARA CUMPLIRACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL P/V.Nº.4530000004167 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0454 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005400 POR LA UE) 03/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937506 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 331.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 19.06 AL 21.06.2009 PARA CUMPLIRACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIA. P/V.Nº.454

Página 339 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004091 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001907 10054052541 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005505 POR LA UE) 03/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001238 DE TERCEROS (CCI) ALVARADO DEL AGUILA MARCELL 0521­030240 ­ (18) 1,800.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 001907 PAGO CON CCIPAGO CON CCI0000004091 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001907 10054052541 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005506 POR LA UE) 03/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937524 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 200.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE LA RETENCION DEL 10%DEL PAGO DEL IMPUESTO A LA RENTA DE MARCELLALVARADO DEL AGUILA. O/S. Nº 0019070000004087 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001867 20101010695 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005507 POR LA UE) 03/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001239 DE TERCEROS (CCI) RADIO LORETO S.A.C 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 001867 PAGO CON CCI0000004072 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001823 20103921016 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005508 POR LA UE) 03/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001240 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA RADIO DIFUSORA PATTY E.I.R.LTDA. 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL TELEVISIVO SOLICITDAO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 001823 PAGO CON CCI0000004092 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001752 20103921016 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005509 POR LA UE) 03/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001241 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA RADIO DIFUSORA PATTY E.I.R.LTDA. 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 001752 PAGO CON CCI0000004180 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001986 20493210310 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005511 POR LA UE) 03/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001242 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA EDITORA SELVA VERDE EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITOSOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 001986 PAGO CON CCI0000004093 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001982 20493560132 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005512 POR LA UE) 03/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001243 DE TERCEROS (CCI) PRENSA AMAZONICA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 001982 PAGO CON CCI0000003848 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0198 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005513 POR LA UE) 03/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937525 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 10.00 GIRO QUE SE EFECTUA A ESSALUD VIDA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.1980000003848 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0198 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005514 POR LA UE) 03/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937526 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 54.56 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.1980000003848 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0198 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005515 POR LA UE) 03/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937531 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 15.83 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.1980000003848 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0198 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005516 POR LA UE) 03/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937528 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 185.99 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.1980000003848 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0198 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005517 POR LA UE) 03/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937529 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 56.36 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.1980000003848 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0198 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005518 POR LA UE) 03/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937530 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 216.89 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.1980000004139 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M.Nº064 AUTORIDAD COMPETENTE 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005519 POR LA UE) 03/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937532 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 436.59 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE GASTOSADMINISTRATIVOS DEL PERSONAL TECNICO DE LA OBRAEN LA ACTIVIDAD MANTENIMEINTO YACONDICIONAMIENTO DE LA IE Nº.601491 MADRETERESA DE CALCUTA­SAN JUAN BAUTISTA­CARRETERASANTO TOMAS KM.1. CORRESPONDIENTE ALPERIODODE0000004144 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M.Nº066 AUTORIDAD COMPETENTE 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005520 POR LA UE) 03/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937533 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,209.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS ADMINISTRATIVOSDEL PERSONALTECNICO DE LA OBRA DE LA ACTIVIDADMANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DELA IENº.601491 MADRE TERESA DE CALCUTA­SANJUANBAUTISTA­CARRETERA SANTO TOMAS KM.1.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08.06 AL0000004095 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M.Nº063 AUTORIDAD COMPETENTE 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005521 POR LA UE) 03/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937535 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 107,798.95 GIRO QUE SE EFECTUA A CUENTA CON (CANON 12%),PARA PAGO DE PEQUEÑO SISTENA ELECTRITICOIQUITOS ZONA NORTE. SEGUN CUADROGENERAL ­RESUMEN DE VALORIZACION. ­ IMPOSICION DESERVIDUMBRE DEL "PSE IQUITOS ZONA NORTE". RNNº.0630000004190 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001354 10052340778 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005522 POR LA UE) 03/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937536 LOPEZ OCHOA ROGER 0521­030240 ­ (18) 3,273.60 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE AGUA TRATADAEN BOTELLO SOLICITADO POR LA OEL DEL GRL O/C. Nº001354

Página 340 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004114 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001594 10052566881 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005523 POR LA UE) 03/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937537 RAMIREZ MACEDO JANNETH PETRONILA 0521­030240 ­ (18) 2,571.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ALIMENTOSSOLICITADO POR OTAE DEL GRL FACT.0 01­0001508992.00 FACT.001­0001509 835.50 FACT.001­0001510744.00 O/C. Nº 0015940000004174 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001240 20493319249 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005524 POR LA UE) 03/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001247 DE TERCEROS (CCI) KISS INVERSIONES S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 19,060.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE INSTRUMENTOSMUSICALES Y ACCESORIOS PARA LA BANDA DEMUSICOS SOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL.FACT.Nº0017 59 POR 6,120.00 FACT.Nº001760 POR8,620.00 FACT.Nº001761 P OR 4,320.00 TOTALDEVENGADO S/. 19,060.00 O/C. Nº 0012400000004107 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001872 10052186345 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005525 POR LA UE) 03/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001245 DE TERCEROS (CCI) VALENZUELA PORTOCARRERO ANGEL MOISES 0521­030240 ­ (18) 1,600.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEVEHICULO TERRESTRE PARA TRANSPORTE DEPERSONAL Y PLANTAS A LAS DIFERENTESCOMUNIDADES ADYACENTES SOLICITADO POR OTAEDEL GRL O/S. Nº 001872 PAGO CON CCI0000004179 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001663 20493768124 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005526 POR LA UE) 03/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001244 DE TERCEROS (CCI) NOVA STORE E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,900.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEEQUIPOS DE COMPUTO SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEMEDIO AMBIENTE DEL GRL O/S. Nº 001663 PAGO CONCCI0000004185 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001357 20493340523 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005527 POR LA UE) 03/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001246 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,249.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE BIENES DECONSUMO SOLICITADO POR OPAC DEL GRL O/C. Nº001357 PAGO CON CCI0000004071 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001873 10052788124 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005529 POR LA UE) 03/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937538 VEGA CORIAT PEDRO ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DEIMAGENINSTITUCIONAL ESCRITA SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 0018730000004044 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001904 10053911523 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005530 POR LA UE) 03/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937539 RODRIGUEZ PINCHI JUAN CARLOS MARTIN 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACION DECAMPAÑA CONSUME LO QUE LA REGION PRODUCESOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL O/S.Nº 0019040000003841 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0203 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005531 POR LA UE) 03/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937541 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 126.08 GIRO QUE SE EFECTUA POR SNP DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADPERMANENTE DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2030000003841 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0203 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005532 POR LA UE) 03/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937542 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 105.43 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP HORIZONTE DEPLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD PERMANENTE DE LA SEDECENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEALMES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2030000003841 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0203 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005533 POR LA UE) 03/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937554 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 30.57 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP HORIZONTE DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD PERMANENTE DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2030000003841 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0203 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005534 POR LA UE) 03/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937544 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 149.89 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD PERMANENTE DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2030000003841 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0203 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005535 POR LA UE) 03/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937545 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 41.22 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD PERMANENTE DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2030000003841 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0203 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005536 POR LA UE) 03/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937546 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 241.69 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD PERMANENTE DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2030000003841 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0203 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005537 POR LA UE) 03/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937547 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 73.23 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD PERMANENTE DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2030000003841 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0203 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005538 POR LA UE) 03/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937548 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 239.92 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADPERMANENTE DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.203

Página 341 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003841 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0203 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005539 POR LA UE) 03/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937549 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 62.86 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADPERMANENTE DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2030000003841 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0203 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005540 POR LA UE) 03/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937550 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (00) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADPERMANENTE DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2030000003841 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0203 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005541 POR LA UE) 03/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937551 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (00) 58.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT­GOREL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADPERMANENTE DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDEJUNIO/2009. P/H.Nº.2030000003841 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0203 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005542 POR LA UE) 03/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937552 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 617.42 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADPERMANENTE DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. P/H.Nº.2030000003841 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0203 03/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005543 POR LA UE) 03/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937553 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 806.70 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD PERMANENTE DE LASEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2030000004165 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0452 06/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005398 POR LA UE) 06/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937555 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 331.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 19.06 AL 21.06.2009 PARA CUMPLIRACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL. P/V.Nº.452 DEVICENTE NORIEGA MORENO.0000004062 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001967 10059230595 06/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005544 POR LA UE) 06/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937556 AREVALO AVILA LUIS EDUARDO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL EN MEDIO DE COMUNICACION RADIAL DEDIVULGACION RADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 0019670000004077 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M.Nº036 06/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005545 POR LA UE) 06/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937557 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 7,400.00 IMPORTE GIRADO POR PLANILLA MOVILIDAD POLICIANACIONAL DEL PERU. JUNIO­2009 P/N.Nº036. P/M. Nº00360000004101 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0028 COMPETENTE 07/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005414 POR LA UE) 07/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937563 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­030240 ­ (00) 7,092.83 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVO DE SERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. RELACION CAS Nº.0280000004101 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0028 COMPETENTE 07/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005415 POR LA UE) 07/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937558 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 344.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR SNP DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. RELACION CAS0000004101 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0028 COMPETENTE 07/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005416 POR LA UE) 07/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937559 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­030240 ­ (00) 158.67 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE AFP INTEGRAS/.89.25 Y AFP PRIIMA S/.69.42 DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. COR0000004101 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0028 COMPETENTE 07/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005417 POR LA UE) 07/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937560 HECTOR ANTONIO YI CHIA 0521­030240 ­ (00) 64.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. RELACION CAS0000004101 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0028 COMPETENTE 07/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005418 POR LA UE) 07/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937561 JACKELINE MAGALI LI DOMPER 0521­030240 ­ (00) 140.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. RELACION CAS

Página 342 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004101 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0028 COMPETENTE 07/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005419 POR LA UE) 07/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937562 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 702.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/20090000004104 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 029 COMPETENTE 07/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005420 POR LA UE) 07/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937564 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 812.70 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. R0000004121 GG N ORDEN DE SERVICIO 00002164 10094225201 07/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005546 POR LA UE) 07/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044426 PORRAS GONZALES JOSE PABLO 00­521­024577 ­ (09) 2,699.42 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE INSPECCIONESTECNICAS A DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LACIUADAD SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEDEFENSA NACIONAL DEL GRL R/H 0003­000124 S/.1,414.96 R/H 000 3­000125 S/. 1,284.46 O/S. Nº 0021640000004187 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001769 10400109627 07/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005547 POR LA UE) 07/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937565 GONZALES GARCIA MIRKA JANINA 0521­030240 ­ (18) 137.50 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS ATENCIONDE REFRIGERIOS SOLICITADO POR LA GRRN Y G MA DELGRL O/S. Nº 0017690000004080 GG A ORDEN DE SERVICIO 00001912 10053426358 08/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005482 POR LA UE) 02/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937514 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) ­200.00 IMPORTE GIRADO POR LA RETENCION DEL 10% DELIMPUESTO A LA RENTA DE LUIS ALBERTO PASQUELBARCO. O/S. Nº 0019120000004080 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001912 10053426358 08/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005482 POR LA UE) 08/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937574 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 200.00 IMPORTE GIRADO POR LA RETENCION DEL 10% DELIMPUESTO A LA RENTA DE LUIS ALBERTO PASQUELBARCO. O/S. Nº 0019120000004122 GG N ORDEN DE SERVICIO 00002172 10087530898 08/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005528 POR LA UE) 08/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044427 VERASTEGUI LEDESMA VILMA ILIANA 00­521­024577 ­ (09) 2,604.02 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE INSPECCIONTECNICA EN DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LACIUDAD SOLICITADO POR LA OFICNA DE DEFENSANACIONAL DEL GRL O/S. Nº 0021720000004069 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001942 20517374661 08/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005552 POR LA UE) 08/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001249 DE TERCEROS (CCI) GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.0521­030240 ­ (18) 3,449.80 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO PRO IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 001942 PAGO CON CCI0000004176 GG A ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001236 20493635086 08/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005553 POR LA UE) 08/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937572 SAVA MULTISERVICIOS E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) ­796.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE BIENESDURADEROS SOLCITADO POR OTAE DEL GRL O/C. Nº0012360000004176 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001236 20493635086 08/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005553 POR LA UE) 08/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937572 SAVA MULTISERVICIOS E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 796.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE BIENESDURADEROS SOLCITADO POR OTAE DEL GRL O/C. Nº0012360000004191 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001789 20493343549 08/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005554 POR LA UE) 08/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001248 DE TERCEROS (CCI) IMPRENTA DANA EIRL 0521­030240 ­ (18) 400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMPRESION DEFOLDERS PAR EVENTO DENOMINADO EVENTODENOMINADO EVENTO REGIONAL DE CAPACITACIONSECTOR MYPES Y PRIMER MOTOR SHOW SOLICITADOPOR LA GRDEDEL GRL. con ofici o nº 2447­2009­grl­grppatsgrpde fecha 30/03/09. O/S.0000004004 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N. CAS. 0021 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005235 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937606 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 74,687.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACIONAL CEM DERELACION DE CONTRATOS POR SERVICIOSADMINISTRATIVOS­CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. RELACION0000004150 GG A RECIBO EMITIDO 339 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005403 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937458 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (18) ­88,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS DELPROGRAMA REGIONALDE CREDITOS A FAVOR DEL SECTOR PESQUERO YACTIVIDAD ACUICOLA. CORRESPONDIENTE AL MES DEMARZO, ABRIL, MAYO Y JUNIO/2009, CON CARGO ARENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECI0000004176 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001236 20493635086 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005553 POR LA UE) 09/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001251 DE TERCEROS (CCI) SAVA MULTISERVICIOS E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 796.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE BIENESDURADEROS SOLCITADO POR OTAE DEL GRL O/C. Nº0012360000004081 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001965 10052407139 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005565 POR LA UE) 09/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001250 DE TERCEROS (CCI) PROKOPIUK YALTA NICOLAS 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACION DEACTIVIDADES DE GESTION SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL S/V. Nº 001965 PAGO CON CCI0000003743 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001251 20514187356 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005579 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937588 PAR GAS S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 26,868.88 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE REVESTIMIENTOSINTETICO PARA EL AREA DE PRE CALENTAMIENTO DELESTADIO MAX AGUSTIN SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL O/C. Nº 0012510000003743 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001251 20514187356 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005580 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937589 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,715.04 IMPORTE PAGADO POR APORTACION DE LA RETENCIONDEL 6% CORRESPONDIENTE AL IGV, DE PAR GAS SAC.O/C. Nº 001251

Página 343 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003996 GG N VALORIZACION DE OBRA 0070 20528146776 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005581 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937602 CONSORCIO MARIA AUXILIADORA 0521­030240 ­ (18) 10,450.11 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.01 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION CENTROEDUCATIVO PRIMARIO DE MENORES Nº.61003 MARIAAUXILIADORA. VALORIZACION Nº.0700000004186 GG N ORDEN DE SERVICIO 00002168 20329409270 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005595 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937609 CABLE VISION IQUITOS S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 215.00 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS DECOMUNICACION DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIONSOLICITADO POR LA CENTRAL TELEFONICA DEL GRLO/S. Nº 0021680000004118 GG N ORDEN DE SERVICIO 00002163 10052395441 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005596 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044430 HO VASQUEZ MOISES 00­521­024577 ­ (09) 1,130.32 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARAREALIZAR INSPECCIONES TECNICAS A DIFERENTESESTABLECIMIENTOS SOLICITADO POR LA OFICINAREGIONAL DE DEFENSA NACIONAL DEL GRL. CONOFICIO Nº 3169­2009­GRL­GR PPAT­SGRP DE FECHA06/05/09. O/S. Nº 0021630000004116 GG N ORDEN DE SERVICIO 00002160 10052395441 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005597 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044429 HO VASQUEZ MOISES 00­521­024577 ­ (09) 2,200.90 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DIVERSOS DEINSPECCIONES EN DIFERENTES ESTABLECIMEINTOSSOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSANACIONAL DEL GRL. CON OFICIO Nº 3113­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 30/04/09 O/S. Nº 002160 .0000004186 GG A ORDEN DE SERVICIO 00002168 20329409270 10/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005595 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937609 CABLE VISION IQUITOS S.A.C. 0521­030240 ­ (18) ­215.00 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS DECOMUNICACION DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIONSOLICITADO POR LA CENTRAL TELEFONICA DEL GRLO/S. Nº 0021680000004124 GG N ORDEN DE SERVICIO 00002174 10180577403 10/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005637 POR LA UE) 10/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044431 GARCIA VILLENA PEDRO MIGUEL 00­521­024577 ­ (09) 663.34 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE INSPECCIONESTECNICAS A DIFERENTES INSTALACIONES DE LA CIUDADSOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE DEFENSANACIONAL DEL GRL O/S. Nº 0021740000004186 GG N ORDEN DE SERVICIO 00002168 20329409270 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005595 POR LA UE) 13/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937640 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 215.00 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS DECOMUNICACION DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIONSOLICITADO POR LA CENTRAL TELEFONICA DEL GRLO/S. Nº 002168 (REEMBOLSO A CAJA ) DE CABLE VISIONIQUITOS S.A.C.0000004178 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001951 10052331884 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005678 POR LA UE) 13/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937673 SIMON APONTE JUAN ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 4,500.00 IMPORTE GIRADO POR CONTRATACIONDE UNPROFESIONAL COMO DIRECTOR EJECUTIVO DEL CITEDE MADERA SOLICITADO POR LA VICEPRESIDENCIA DELGRL. CON OFICIO Nº 1241­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA 19/01/09. O/S. Nº 0019510000004178 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001951 10052331884 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005679 POR LA UE) 13/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937674 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 500.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION DEL 10 % DEIMPUESTO A LA RENTA, DE JUAN ANTONIO SIMONAPONTE. O/S. Nº 0019510000004112 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001578 20103941980 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005680 POR LA UE) 13/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001253 DE TERCEROS (CCI) CONSULTORES VETERINARIOS Y AGRICOLAS 0521­030240 SRL ­ (18) 1,257.80 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE SEMILLASSOLICITADO POR OTAE DEL GRL O/C. Nº 001578 P'AGOCON CCI0000004048 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001898 20493241541 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005681 POR LA UE) 13/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001254 DE TERCEROS (CCI) CRONICAS EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITASOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 001898 PAGO CON CCI0000004086 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001905 20100894689 15/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005707 POR LA UE) 15/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001255 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES IMPACTO S R L 0521­030240 ­ (18) 7,854.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACION DEDIFUSION DE EVENTOS POR MEDIO TELEVISIVOSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DEL GRL. CONOF ICIO Nº 2647­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA03/04/09. O/S. Nº 001905 PAGO CON CCI0000003993 GG N VALORIZACION DE OBRA 072 20393097265 15/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005709 POR LA UE) 15/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937696 HIDROENERGIA S.A.C 0521­030240 ­ (18) 425.66 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.01 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTODE LA IEP Nº.813 GOTITA DE AMOR". VALORIZACIONNº.0720000004086 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001905 20100894689 15/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005713 POR LA UE) 15/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937700 BANCO DE LA NACION/PRODUCCIONES IMPACTO 0521­030240 S R L ­ (18) 1,071.00 IMPORTE GIRADO POR LA RETENCION DEL IMPUESTODEL 12% DE PRODUCCIONES IMPACTO S.R.L. O/S. Nº0019050000003877 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N.CAS.Nº036 15/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005715 POR LA UE) 15/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937702 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 169,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIONREGIONALAGRARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. RELACION CASNº.0360000003877 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N.CAS.Nº036 15/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005716 POR LA UE) 15/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937703 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 12,245.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL AGRARIA. CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO/2009. RELACI0000004155 GG A PLANILLA DE VIATICOS 214 15/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A POR .0096.09 LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937444 JUAN CARLOS CARRANZA GIL 0521­030240 ­ (18) ­1,009.00 GIRO QUE EFECTUA POR COMISION DE SERVICIO A LALOCALIDAD DECABALLOCOCHA DEL 24 AL 27 DE06/2009, PARA REALIZAR SUPERVISION AL PROGRAMADE CREDITO AGRARIO. P/V Nº 214

Página 344 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004156 GG A PLANILLA DE VIATICOS 213 15/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0095­09 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937445 JUAN CARLOS CARRANZA GIL 0521­030240 ­ (18) ­1,852.19 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 01.08 AL 04.08.2009 PARA COORDINACIONES YREUNIONES CON GERENCIACOMERCIAL DEAGROBANCO Y FUNCIONARIOS DE COOPERACIONINTERNACIONAL AECI. P/V.Nº.2130000004119 GG N ORDEN DE SERVICIO 00002162 10052466208 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005903 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044437 AVALOS ESTELA JUAN MANUEL 00­521­024577 ­ (09) 795.81 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE INSPECCIONTECNICA A DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE LACIUDAD SOLICITADO POR LA OFICINA DE DEFENSANACIONAL DEL GRL O/S. Nº 0021620000004177 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001940 10054052541 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005922 POR LA UE) 21/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001313 DE TERCEROS (CCI) ALVARADO DEL AGUILA MARCELL 0521­030240 ­ (18) 1,800.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INTITUCIONAL ESCRITOSOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONALDEL GRL­PAGOSEGUN O/S Nº0019400000004177 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001940 10054052541 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005923 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937822 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 200.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TACATEGORIA POR SERVICIO DE IMAGEN INTITUCIONALESCRITO SOLICITADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL DELGRL PAGO SEGUN O/S Nº001940.0000003851 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001157 20493508726 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006807 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001580 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­030240 ­ (18) 2,004.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEESTABILIZADORES PARA LA FACULTAD DE CIENCIASADMINISTRATIVAS CONTABLES Y ECONOMICAS (UNAP)SOLICITADO POR LA GRDS DEL GRL. PAGO SEGUNO/CNº001157.0000004123 GG N ORDEN DE SERVICIO 00002173 10053735857 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006866 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044449 OCANA GALLEGOS JUAN JAIME 00­521­024577 ­ (09) 301.17 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARAREALIZAR INSPECCIONES TECNICAS A DIFERENTESESTABLECIMIENTOS DE LA CIUDAD SOLICITADO POR LAOFICINA DE DEFENSA NACIONAL DEL GRL O/S. Nº0021730000004164 GG A PLANILLA DE VIATICOS 0418 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0104.09 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937452 MANUEL FERNANDO FORTES VASQUEZ 0521­030240 ­ (18) ­989.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ACABALLO COCHADEL 27.05 AL 30.05.2009 PARADILIGENCIA PROGRAMADA EN EL JUZGADO MIXTO DECABALLO COCHA, REVISION E IMPULSO DEEXPEDIENTES CIVILES PENALES Y ADMINISTRATIVOS.P/V.Nº.4180000003874 GG A PLANILLA DE VIATICOS 0413 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0105.09 POR LA UE) 22/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276284 JEAN FRANCK VASQUEZ NEIRA 0521­030240 ­ (18) ­1,408.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO ACABALLO COCHA PARAREALIZAR EXAMEN ESPECIAL A LOS PROGRAMAS DEAPOYO CREDITICIO PERIODO 2007 2008 S/V Nº 0004130000003655 GG A PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0185 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.102.09 POR LA UE) 15/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276197 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) ­50.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DIRECCION NACIONAL DELTESORO PUBLICO DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.1850000003655 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0185 12/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006917 POR LA UE) 12/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938136 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 50.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DIRECCION NACIONAL DELTESORO PUBLICO DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTEAL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.1850000004062 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001967 10059230595 12/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006925 POR LA UE) 12/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938140 AREVALO AVILA LUIS EDUARDO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL EN MEDIO DE COMUNICACION RADIAL DEDIVULGACION RADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 0019670000004062 GG A ORDEN DE SERVICIO 00001967 10059230595 12/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0106.09 POR LA UE) 06/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937556 AREVALO AVILA LUIS EDUARDO 0521­030240 ­ (18) ­1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL EN MEDIO DE COMUNICACION RADIAL DEDIVULGACION RADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL O/S. Nº 0019670000004158 GG A PLANILLA DE VIATICOS 319 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A POR 0108.09 LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937447 MANUEL ENRIQUE ERNESTO DAMMERT EGO 0521­030240 AGUIRRE ­ (18) ­1,349.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO DELIMA­IQUITOS­LIMA DEL 20.04 AL 21.04.2009 PARA4TO.TALLER DE DESARROLLO ESTRATEGICOPORTUARIO DE IQUITOS Y YURIMAGUAS. P/V.3190000004095 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M.Nº063 AUTORIDAD COMPETENTE 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007202 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938263 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 8,204.05 GIRO QUE SE EFECTUA EL SALDO CON (CANON 12%),PARA PAGO DE PEQUEÑO SISTENA ELECTRITICOIQUITOS ZONA NORTE. SEGUN CUADROGENERAL ­RESUMEN DE VALORIZACION. ­ IMPOSICION DESERVIDUMBRE DEL "PSE IQUITOS ZONA NORTE". RNNº.0630000004089 GG N ORDEN DE SERVICIO 00001743 10414165082 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007312 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938358 URIARTE VASQUEZ HELARD EDWARD 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE IMAGENISNTITUCIONAL RADIAL SOLICITADO POR IMAGENINSTITUCIONAL DEL GRL. CON CERTIFICACION OFICIO Nº1681­2 009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 10/03/09.PAGO SEGUN O/S Nº0017430000003932 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº32 AUTORIDAD COMPETENTE 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0115.09 POR LA UE) 23/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937204 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) ­575.10 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATOS EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR Y TURISMO­PROMOCION Y CAPACITACION DELAS PYMES.. CORRESPONDIENTE AL

Página 345 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000003739 GG A PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H.Nº213 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.114.09 POR LA UE) 18/06/2009 CHEQUE GIRADO 52276246 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) ­30.00 GIRO QUE SE EFECTUA A A LA DNTP DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. P/H.2130000004002 GG A RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0021 02/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A POR .0117.09 LA UE) 01/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937501 JOSE REYES DOMINGUEZ LOPEZ 0521­030240 ­ (18) ­2,115.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI DESCUENTOSREALIZADOS DE RELACION DE CONTRATOS PORSERVICIOS ADMINISTRATIVOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO/2009.0000003839 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 02/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0117.09 POR LA UE) 26/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937223 JOSE REYES DOMINGUEZ LOPEZ 0521­030240 ­ (00) ­320.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2020000004005 GG A RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0022 02/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0117.09 POR LA UE) 30/06/2009 CHEQUE GIRADO 52937421 JOSE REYES DOMINGUEZ LOPEZ 0521­030240 ­ (18) ­40.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CASPOR MEDIDA CAUTELAR. QUE REALIZAN TRABAJOSESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO/2009.0000003932 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº32 AUTORIDAD COMPETENTE 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007833 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938727 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 575.10 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATOS EN LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR Y TURISMO­PROMOCION Y CAPACITACION DELAS PYMES.. CORRESPONDIENTE AL0000003839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0202 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007835 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938728 ROLAN TAPULLIMA UPIACHIHUA 0521­030240 ­ (00) 320.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/H.Nº.2020000004002 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0021 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007836 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938729 ROLAN TAPULLIMA UPIACHIHUA 0521­030240 ­ (18) 2,115.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI DESCUENTOSREALIZADOS DE RELACION DE CONTRATOS PORSERVICIOS ADMINISTRATIVOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO/2009.0000004005 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0022 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007837 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938730 ROLAN TAPULLIMA UPIACHIHUA 0521­030240 ­ (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CASPOR MEDIDA CAUTELAR. QUE REALIZAN TRABAJOSESPECIFICOS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO/2009.0000004158 GG N PLANILLA DE VIATICOS 319 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008044 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938905 MANUEL ENRIQUE ERNESTO DAMMERT EGO 0521­030240 AGUIRRE ­ (18) 1,349.60 IMPORTE QUE SE GIRA POR PLANILLA DE VIATICO DELIMA­IQUITOS­LIMA DEL 20.04 AL 21.04.2009 PARA4TO.TALLER DE DESARROLLO ESTRATEGICOPORTUARIO DE IQUITOS Y YURIMAGUAS. P/V.3190000003739 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/H.Nº213 16/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007832 POR LA UE) 16/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939217 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 30.00 GIRO QUE SE EFECTUA A A LA DNTP DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. P/H.2130000004084 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 00001595 20493758919 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008966 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 54216855 GRANJA HNOS. MONASI CHEGLIO S.A.C.. 0521­030240 ­ (18) 295.00 IIMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION COMPRADE POLLOS Y/O GALLINAS SOLIICTADO POR LA GRDSDEL GRL PAGO SEGUN O/C Nº001595.07 JULIO 16,416,770.060000004195 GG N RENDICION DE CUENTA 041 07/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005548 POR LA UE) 07/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937567 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES E LASOFICINA DE OTAE. RFCCH Nº.0410000004223 GG N RENDICION DE CUENTA 042 07/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005549 POR LA UE) 07/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937568 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 13,621.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. RFCCH Nº.0420000004202 GG N RECIBO EMITIDO 344 07/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005550 POR LA UE) 07/07/2009 CARTA ORDEN 20090202 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 115,400.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DEFONDOS PARA ELPAGODE INCENTIVO LABORAL(RESPONSABILIDAD DIRECTRIZ). CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO/2009. RECIBO Nº.3440000004222 GG N RENDICION DE CUENTA 043 07/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005551 POR LA UE) 07/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937569 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RENDICION DE CAJA CHICAPARA TENDERGASTOS MENUDOS Y URGENTES EN ELARCHIVO REGIONAL DE LORETO.RFCCH. Nº.043

Página 346 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004225 GG N PLANILLA DE VIATICOS 466 08/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005421 POR LA UE) 08/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937579 ROBERT ENRIQUE FALCON VASQUEZ 0521­030240 ­ (00) 1,391.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 06.07 AL 08.07.2009 PARA ASISTIR A TALLERDE ACTUALIZACION PARA JEFES DE LA OFICINA DEDEFENSA CIVIL REGIONAL Y CAPITALES DEREGIONORGANIZADO POR EL INSTITUTO NACIONAL DEDEFENSA CIVIL. P/V.Nº.4660000004232 GG N PLANILLA DE VIATICOS 396 08/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005422 POR LA UE) 08/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937580 ROBERT ENRIQUE FALCON VASQUEZ 0521­030240 ­ (00) 717.13 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 18.03 AL 20.03.2009 PARA RECEPCION DEDONACION DE SIETE (07) AMBULANCIAS EN PUERTOCALLAO­LIMA. P/V.Nº.3960000004231 GG N RECIBO EMITIDO 0345 08/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005555 POR LA UE) 08/07/2009 CARTA ORDEN 20090203 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 100,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DEFONDOS PARA LA EJECUCION DE TRABAJOS DEMEJORAMIENTO DE 20 VIVIENDAS RURALES EN 24COMUNIDADES DE DISTRITO DE LAS AMAZONAS ­ IIETAPA, SEGUN CONVENIO GOREL­MUNICIPALIDADDISTRITAL DE LAS AMAZONAS, CON CARGO A REND0000004242 GG N PLANILLA DE VIATICOS 481 08/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005556 POR LA UE) 08/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937575 JUAN CARLOS CARRANZA GIL 0521­030240 ­ (18) 1,322.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA PARTICIPAREN LA REUNION DEL GRUPO NACIONAL DECOORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LOSPUEBLOS AMAZONICOS. S/V. Nº 0004810000004243 GG N PLANILLA DE VIATICOS 482 08/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005557 POR LA UE) 08/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937576 MIGUEL MARIO GUTIERREZ RAMOS 0521­030240 ­ (18) 1,322.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA PARTICIPAREN LA REUNION DEL GRUPO NACIONAL DECOORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LOSPUEBLOS AMAZONICOS. S/V. Nº 0004820000004244 GG N PLANILLA DE VIATICOS 483 08/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005558 POR LA UE) 08/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937577 WILFREDO PANDURO CARDENAS 0521­030240 ­ (18) 1,442.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA PARTICIPAREN LA REUNION DEL GRUPO NACIONAL DECOORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LOSPUEBLOS AMAZONICOS.Y REUNION DEL EQUIPOTECNICO PARA REVISION DE ELABORACION DE NUEVALEY FORESTAL. S/V. Nº 0004830000004245 GG A PLANILLA DE VIATICOS 484 08/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005559 POR LA UE) 08/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937578 GLORIA SARMIENTO VALENZUELA 0521­030240 ­ (18) ­1,442.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA PARTICIPAREN LA REUNION DEL GRUPO NACIONAL DECOORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LOSPUEBLOS AMAZONICOS.Y REUNION DEL EQUIPOTECNICO PARA REVISION DE ELABORACION DE NUEVALEY FORESTAL. S/V. N º 0004840000004245 GG N PLANILLA DE VIATICOS 484 08/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005559 POR LA UE) 08/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937578 GLORIA SARMIENTO VALENZUELA 0521­030240 ­ (18) 1,442.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA PARTICIPAREN LA REUNION DEL GRUPO NACIONAL DECOORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LOSPUEBLOS AMAZONICOS.Y REUNION DEL EQUIPOTECNICO PARA REVISION DE ELABORACION DE NUEVALEY FORESTAL. S/V. N º 0004840000004245 GG N PLANILLA DE VIATICOS 484 08/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005559 POR LA UE) 08/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937583 GLORIA ESTELA SARMIENTO VALENZUELA 0521­030240 ­ (18) 1,442.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA PARTICIPAREN LA REUNION DEL GRUPO NACIONAL DECOORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LOSPUEBLOS AMAZONICOS.Y REUNION DEL EQUIPOTECNICO PARA REVISION DE ELABORACION DE NUEVALEY FORESTAL. S/V. N º 0004840000004250 GG N PLANILLA DE VIATICOS 477 08/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005560 POR LA UE) 08/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937581 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,477.20 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA DE ARCADIOYONG FLORES, PARA COORDINAR LA MODIFICACION ENEL PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL 2008 EN ELMARCO DEL SIAF­SP (APLICATIVOS) EN LA CGR. S/V. Nº0004770000004251 GG N PLANILLA DE VIATICOS 478 08/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005561 POR LA UE) 08/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937582 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,385.20 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA DE ARCADIOYONG FLORES, PARA COORDINAR LA MODIFICACION ENEL PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL 2008 EN ELMARCO DEL SIAF­SP (APLICATIVOS) EN LA CGR.S/V. Nº0004780000004249 GG N PLANILLA DE VIATICOS 467 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005562 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937584 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,597.80 IMPORTE GIRADO POR VIAJE A LIMA DE LUIS LUNARODRIGUEZ PARACOORDINAR DEFENSA LEGAL ENPROCESOS JUDICIALES A NIVEL DE CORTE SUPREMA.(RECUPERO DE CAJA) S/V. Nº 0004670000004258 GG N PLANILLA DE VIATICOS 475 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005563 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937585 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,562.00 IMPORTE GIRADO POR VIAJE A LIMA DE ULISES JESUSJORGE AGUILAR PARA PARTICIPAR EN EL III FOROINTERNACIONAL "REFORMA DE ESSALUD EN ELCONTEXTO DEL ASEGURAMIENTO UNIVERSAL EN ELPERU: AVANCES, DESAFIOS Y LECCIONES APRENDIDAS".(RECUPERO DE CAJA) S/V. Nº 00000004252 GG N PLANILLA DE VIATICOS 464 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005564 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937586 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,408.00 IMPORTE GIRADO POR VIAJE A CABALLO COCHA DEJUAN EDMUNDO RESTAN PIZANGO, PARA REALIZAREXAMEN ESPECIAL A LOS PROGRAMAS DE APOYOCREDITICIO PERIODO 2007­2009. (REEMBOLSO ACAJA)S/V. Nº 000464

Página 347 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004265 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.S.P.Nº066 AUTORIDAD COMPETENTE 20264695385 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005566 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937601 TELMEX PERU S.A. 0521­030240 ­ (18) 1,645.40 IMPORTE GIRADO POR INTERNET SEDE CENTRALCONSUMO DEL 01/05/09 AL 31/05/09. R/N.S.P.Nº066 R/NS.P Nº 00660000004261 GG N PLANILLA DE VIATICOS 471 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005567 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937599 FLOR NORMA ARANZABAL DURAND 0521­030240 ­ (18) 3,794.50 IMPORTE GIRADO POR VIAJE DE YURIMAGUAS A IQUITOSPARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE LA COMISIONDE RECURSOS NATURALES, GESTION DEL MED.AMBIENTE Y DESARROLLO ECONOMICO. S/V. Nº 0004710000004260 GG N PLANILLA DE VIATICOS 472 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005568 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937600 SILVIA RUIZ PEÑA 0521­030240 ­ (18) 2,915.00 IMPORTE GIRADO POR VIAJE DE NAUTA A IQUITOS PARAASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DEFISCALIZACION , INFRAESTRUCTURA Y PLANEAM,PRESUP. ACONDICION. TERRITORIAL. S/V. Nº 0004720000004259 GG N PLANILLA DE VIATICOS 473 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005569 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937598 ANGEL CHARPENTIER SALDAÑA 0521­030240 ­ (18) 2,922.50 IMPORTE GIRADO POR VIAJE DE REQUENA A IQUITOSPARA REUNION DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DE:INFRAESTRUCTURA Y PLANEAMIENTO, PRESUP. ACOND.TERRITORIAL. S/V. Nº 0004730000004256 GG N PLANILLA DE VIATICOS 474 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005570 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937597 FRANCISCO FLORES BARBOZA 0521­030240 ­ (18) 3,070.00 IMPORTE GIRADO POR VIAJE DE CABALLO COCHA AIQUITOS PARA ASISTIR A RENION DE TRABAJO DE LACOMISION DE DESARROLLO SOCIAL Y FISCALIZACION.S/V. Nº 0004740000004257 GG N PLANILLA DE VIATICOS 476 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005571 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937596 MARIA GIANNELA CURTO LLOJA 0521­030240 ­ (18) 2,835.00 IMPORTE GIRADO POR VIAJE A CONTAMANA PARAASISTIR A REUNIONDE TRABAJO DE LAS COMISIONES DEDESARROLLO SOCIAL Y FISCALIZACION. S/V. Nº 0004760000004262 GG N PLANILLA DE VIATICOS 470 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005572 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937595 TALY MADRID INUMA TAMINCHI 0521­030240 ­ (18) 3,522.50 IMPORTE GIRADO POR VIAJE A IQUITOS DESDE SANLORENZO PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE LASCOMISIONES DE DESARROLLO SOCIAL, RRNN YPLANEAMIENTO PPTO ACONDC TERRITORIAL. S/V.Nº0004700000004253 GG N PLANILLA DE VIATICOS 465 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005573 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937594 ERWIN GARCIA ZUMAETA 0521­030240 ­ (18) 1,482.94 IMPORTE GIRADO POR VIAJE A LIMA PARA EFECTUARCOORDINACIONES CON EL MINISTRO DE ENERGIA YMINAS EN RELACION A LOS PROYECTOS DEELECTRIFICACION RURAL. S/V. Nº 0004650000004247 GG N PLANILLA DE VIATICOS 479 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005574 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937592 GEYNER TRAUCO YUMBATO 0521­030240 ­ (18) 967.00 IMPORTE GIRADO POR VIAJE A LA COLONIA DEANGAMOS PARA PARTICIPAR EN EL PRESUPUESTOPARTICIPATIVO SEGUN OF/M­029­2009­GRL­GRPPAT/SGRPAT S/V. Nº 0004790000004248 GG N PLANILLA DE VIATICOS 480 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005575 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937593 DANIEL OSCAR MORI MEZA 0521­030240 ­ (18) 886.00 IMPORTE GIRADO POR VIAJE A LA COLONIA DEANGAMOS PARA PARTICIPAR EN EL PRESUPUESTOPARTICIPATIVO SEGUN OF/M­029­2009­GRL­GRPPAT/SGRPAT S/V. Nº 0004800000004254 GG N PLANILLA DE VIATICOS 468 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005576 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937590 ALCIDES RIOS MACEDO 0521­030240 ­ (18) 1,250.00 IMPORTE GIRADO POR VIAJE A EL ESTRECHO, PARAPARTICIPACION EN EL "TALLER REGIONAL DENOMINADOPRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2010 S/V. Nº0004680000004255 GG N PLANILLA DE VIATICOS 469 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005577 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937591 ARMANDO VASQUEZ ESCOBEDO 0521­030240 ­ (18) 1,385.00 IMPORTE GIRADO POR VIAJE A EL ESTRECHO PORPARTICIPACION ENEL TALLER REGIONAL"PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 2010" S/V.Nº 0004690000004236 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P 027 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005578 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937587 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 IMPORTE GIRADO POR PLANILLA DE PRACTICANTES DEL26 DE JUNIOAL 02 DE JULIO DEL 2009 P/P. Nº 00270000004234 GG N VALORIZACION DE OBRA 0077 20493615999 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005582 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 31876314 CONSORCIO CMR DE IQUITOS 0521­034270 ­ (13) 44,267.58 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.01 DEL ADICIONAL 03 DE LA OBRA: "PEQUEÑOSISTEMA ELECTRICO IQUITOS ZONANORTE".VALORIZACION Nº.0770000004237 GG N VALORIZACION DE OBRA 0075 20493615999 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005583 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 31876315 CONSORCIO CMR DE IQUITOS 0521­034270 ­ (13) 28,678.80 GIRO QUE SE EFECTUA PORPAGO DE VALORIZACIONNº.18 DE LA OBRA: "PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICOIQUITOS ZONA NORTE". VALORIZACION Nº.0750000004238 GG N RECIBO EMITIDO 346 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005584 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937603 REGION LORETO PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (18) 30,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DEFONDOS AL PAMF PARA APOYO AL PERSONAL ACTIVO,PENSIONISTAS Y OTROS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2008, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.3460000004235 GG N VALORIZACION DE OBRA 0076 20493615999 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005585 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 31876316 CONSORCIO CMR DE IQUITOS 0521­034270 ­ (13) 12,313.98 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.03 DEL ADICIONAL 02 DE LA OBRA: PEQUEÑOSISTEMA ELECTRICO IQUITOS ZONA NORTE.VALORIZACION Nº.0760000004263 GG N RECIBO EMITIDO 347 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005586 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937605 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 6,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA OFICINA DE COORDINACION­LIMA, PARA LAEJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.347

Página 348 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004275 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0085 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005587 POR LA UE) 09/07/2009 CARTA ORDEN 20090204 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 604,901.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL NOMBRADO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/IL Nº.00850000004281 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0086 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005588 POR LA UE) 09/07/2009 CARTA ORDEN 20090205 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 30,329.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE INCENTIVOLABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/IL Nº.00860000004241 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0084 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005589 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044428 SUB CAFAE­DIREPRO LORETO 00­521­024577 ­ (09) 5,600.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA ADICIONAL DEINCENTIVO LABORAL DELPERSONAL NOMBRADO YCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/IL Nº.0840000004264 GG N RECIBO EMITIDO 0348 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005590 POR LA UE) 09/07/2009 CARTA ORDEN 20090206 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 15,830.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DEL PUTUMAYO/ELESTRECHO PARA EJECUCION DE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.3480000004266 GG N RECIBO EMITIDO 351 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005591 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937607 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION 0521­030240 DEL EMPLEO ­ (00) 8,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARAGASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.3510000004267 GG N RECIBO EMITIDO 0350 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005592 POR LA UE) 09/07/2009 CARTA ORDEN 20090207 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 2,560.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS(ADICIONAL) A LA GERENCIA SUB REGIONAL DELPUTUMAYO/EL ESTRECHO. CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.3500000004269 GG N RECIBO EMITIDO 0349 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005593 POR LA UE) 09/07/2009 CARTA ORDEN 20090208 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS(ADICIONAL) A LA GERENCIA SUB REGIONALDELPUTUMAYO/EL ESTRECHO . CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA REC. Nº.3490000004286 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 045 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005594 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937608 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 15,327.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE MOVILIDADDELPERSONAL DE PROCAR. CORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO/2009. P/M.Nº.0450000004274 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº014 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005598 POR LA UE) 09/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095309 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 10,039.09 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/S.Nº.0140000004274 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº014 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005599 POR LA UE) 09/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095317 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 721.41 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/S.Nº0000004274 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº014 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005600 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937610 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (18) 87.41 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/S.Nº.0140000004274 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº014 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005601 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937611 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 6,772.16 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DESUBVENCIONALIMENTICIA DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE ALMES DEJULIO/2009. P/S.Nº.0140000004274 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº014 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005602 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937612 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (18) 500.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/S.Nº.0140000004274 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº014 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005603 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937613 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,744.43 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/S.Nº.014

Página 349 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004279 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.P.Nº020 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005604 POR LA UE) 09/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095310 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 7,441.70 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DEINCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/IL Nº.0200000004279 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.P.Nº020 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005605 POR LA UE) 09/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095318 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 452.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/IL Nº.0200000004279 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.P.Nº020 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005606 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937614 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 122.74 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEINCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/IL Nº.0200000004279 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.P.Nº020 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005607 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937615 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 2,623.56 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEINCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/IL Nº.0200000004297 GG N VALORIZACION DE OBRA 0080 20493754760 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005608 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937616 MC & PMA S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 86,152.29 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.01 DE LA OBRA: INSTALACION DEL SISTEMAELECTRICO DE LA COMUNIDAD NATIVABUENAS LOMASNUEVA. VALORIZACION Nº.0800000004297 GG N VALORIZACION DE OBRA 0080 20493754760 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005609 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937617 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 25,435.16 GIRO QUE SE EFECTUA POR FONDO DE GARANTIA DE LAEMPRESA MC & PMA S.R.L. DE VALORIZACION Nº.01 DELA OBRA: INSTALACION DEL SISTEMA ELECTRICO DE LACOMUNIDAD NATIVA BUENAS LOMAS NUEVA.VALORIZACION Nº.0800000004283 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 0013 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005610 POR LA UE) 09/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095315 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 27,973.87 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/S.Nº.0130000004283 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 0013 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005611 POR LA UE) 09/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095316 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 633.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. P/S.Nº.0130000004283 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 0013 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005612 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937618 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 749.50 GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/S.Nº.0130000004283 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 0013 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005613 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937619 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (18) 99.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDEJULIO/2009. P/S.Nº.0130000004283 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 0013 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005614 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937620 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 364.70 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DESUBVENCIONALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/S.Nº.0130000004283 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 0013 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005615 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937621 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (18) 1,164.16 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/S.Nº.0130000004283 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 0013 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005616 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937622 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADEUDO AL CANON DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/S.Nº.013

Página 350 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004283 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 0013 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005617 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937623 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (18) 180.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/S.Nº.0130000004283 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 0013 09/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005618 POR LA UE) 09/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937624 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 6,671.56 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/S.Nº.0130000004282 GG N RECIBO EMITIDO 352 10/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005619 POR LA UE) 10/07/2009 CARTA ORDEN 20090209 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 107,828.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA PRODUCCION DE SEMILLAS, PLANTONES YCAPACITACION, DE ACUERDO AL CONVENIO GOREL­INIA,PAGO SEGUN RER Nº.0130­2009­GRL­P, CON CARGO ARENDIR CUENTA DOCUMENTADA. REC.Nº.3520000004295 GG N RECIBO EMITIDO 0354 10/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005620 POR LA UE) 10/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937625 NIXON MONDRAGON SINACAY 0521­030240 ­ (18) 91,214.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EFECTUAR GASTOS EN EL DESARROLLO DE LAACTIVIDAD DENOMINADA "I CAMPEONATO REGIONAL DEFUTBOL DE MOTOCARRISTAS", A REALIZARSE EN LACIUDAD DE IQUITOS, SEGUN RGGR Nº.023­2009­GRL­GGR, CON CARGO A RENDIR CUE0000004296 GG N RECIBO EMITIDO 353 10/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005621 POR LA UE) 10/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937626 JUAN CARLOS CARRANZA GIL 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EFECTUAR GASTOS QUE REQUIERE ELDESARROLLO DE LA ACTIVIDADDENOMINADA"FORMACION DE ESPECIALISTA ENACUICULTURA A NIVEL DE MAESTRIA", SEGUN RGGRNº.025­2009­GRL­GGR, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA.0000004313 GG N RENDICION DE CUENTA 044 10/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005622 POR LA UE) 10/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937627 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 16,608.86 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. RFCCH Nº.0440000004294 GG N RECIBO EMITIDO 355 10/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005623 POR LA UE) 10/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937628 ALDEA INFANTIL SANTA MONICA 0521­030240 ­ (00) 13,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARAGASTOS DE BIENESY SERVICIOS. CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.3550000004298 GG N RECIBO EMITIDO 356 10/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005624 POR LA UE) 10/07/2009 CARTA ORDEN 20090210 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 18,202.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DEL NAPO PARA LAEJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.3560000004240 GG N NOTA DE CARGO N/C. 0015 20100053455 10/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005625 POR LA UE) 10/07/2009 NOTA DE CARGO 0015 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU­INTERBANK 740­3014566397 ­ (18) 15.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PORTES YCOMISIONES DE LA CTA.AHORROS Nº.740­3014566397­INTERBANK, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL2009, SEGUN N/C. Nº.0015.0000004239 GG N NOTA DE CARGO N/C. 0016 20100130204 10/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005626 POR LA UE) 10/07/2009 NOTA DE CARGO 0016 BANCO CONTINENTAL 0305­0200000550 ­ (18) 30.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PORTES YCOMISIONES DE LA CTA.AHORRO Nº.305­020000550­BANCO CONTINENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL Y MAYO DEL 2009, SEGUN N/C.Nº.0016.0000004233 GG N NOTA DE CARGO N/C. 017 20100030595 10/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005628 POR LA UE) 10/07/2009 NOTA DE CARGO 0017 BANCO DE LA NACION 00­521­024577 ­ (09) 711.51 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PORTES YCOMISIONES DE LA CTA.CTE.Nº.0521­024577­BANCO DELA NACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL2009, SEGUN N/C. Nº.0017.0000004310 GG N PLANILLA DE VIATICOS 487 10/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005628 POR LA UE) 10/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937629 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,297.50 IMPORTE GIRADO POR VIAJE A LIMA PARA PARTICIPARCOMO EXPOSITOR EN SESION DEL PARLAMENTOAMAZONICO PERUANO. A NOMBRE DELPRESIDENTEYVAN VASQUEZ VALERA (REEMBOLSO A CAJA) S/V. Nº43100000004299 GG N PLANILLA DE VIATICOS 485 10/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005629 POR LA UE) 10/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937631 ARQUIPO YARLEQUE VILELA 0521­030240 ­ (18) 1,410.40 IMPORTE GIRADO POR VIAJE A LIMA PARA PARTICIPAREN REUNION EN LA COMISION DE PRESUPUESTO EN ELCONGRESO DE LA REPUBLICASOBRE EL PROYECTO DELEY 1031. S/V. Nº 0004850000004306 GG N PLANILLA DE VIATICOS 486 10/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005630 POR LA UE) 10/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937630 EDISON PEÑA RIOS 0521­030240 ­ (18) 1,500.40 IMPORTE GIRADO POR VIAJE A LIMA PARA PARTICIPAREN REUNION EN LA COMISION DE PRESUPUESTO EN ELCONGRESO DE LA REPUBLICASOBRE EL PROYECTO DELEY 1031. S/V. Nº 0004860000004280 GG N VALORIZACION DE OBRA 078 20493615999 10/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005631 POR LA UE) 10/07/2009 CHEQUE GIRADO 31876317 CONSORCIO CMR DE IQUITOS 0521­034270 ­ (13) 292,866.57 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONPOR MAYORES GASTOS GENERALES DE LA AMPLIACIONDE PLAZO Nº.17 Y 20 DE LA OBRA: "PEQUEÑO SISTEMAELECTRICO IQUITOS ZONA NORTE". VALORIZACIONNº.078

Página 351 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004305 GG N VALORIZACION DE OBRA 079 20493394020 10/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005632 POR LA UE) 10/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937632 B & X CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL. 0521­030240 ­ (18) 65,460.68 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.01 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEUTILIZACION DE TENSION DE DISTRIBUCION PRIMARIA 10KV.SUMINISTRO A ENERGIA COMPLEJO ADMINISTRATIVOGOREL E INSTALACION RED BAJA TENSIONAUTOPORTAJE220V Y SUB ESTA0000004305 GG N VALORIZACION DE OBRA 079 20493394020 10/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005633 POR LA UE) 10/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937633 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 16,693.15 GIRO QUE SE EFECTUA POR FONDO DE GARANTIA PORFIEL CUMPLIMIENTO DE VALORIZACION Nº.01 DE LAOBRA: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UTILIZACIONDE TENSION DE DISTRIBUCION PRIMARIA 10KV.SUMINISTRO A ENERGIA COMPLEJO ADMINISTRATIVOGOREL E INSTALACION RED BAJA0000004312 GG N RECIBO EMITIDO 357 10/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005634 POR LA UE) 10/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937634 JAIR MARQUEZ FREITAS 0521­030240 ­ (18) 17,915.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ELMANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVORECREACIONAL IQUITOS Y EL ESTADIO MAX AUGUSTIN.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009, SEGUNCONVENIO GOREL­IPD Nº.284­2009­GRL­P, CON CARGOA RENDIR CUENTA DOCUMENTA0000004320 GG N RECIBO EMITIDO 358 10/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005635 POR LA UE) 10/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937635 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (18) 61,302.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES MICRO EMPRESARIALES A JOVENES ENRIESGO SOCIAL DE LA REGION LORETO", META 02SUPERVISION Y CONTROL. CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO/2009, CON CARGO A RENDIR CUE0000004321 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD M. 0068­0069 COMPETENTE 10/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005636 POR LA UE) 10/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937641 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 487.73 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE GASTOSADMINISTRATIVOS DEL PERSONAL TECNICO DE OBRADE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE AULAS IEP Nº.60055 SERAFINFILOMENO. RNM Nº.0680000004303 GG N ORDEN DE SERVICIO 002217 10082307473 10/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005638 POR LA UE) 10/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937639 LIRA VDA DE ARCINIEGA GABRIELA ADELA 0521­030240 ­ (18) 4,422.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTODONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DE COORDINACION YENLACE LIMA, PAGO CORRESPONDIENTE A LOSMESESDE JUNIO Y JULIO 2009. DEVENGADO CON OFICIONº 3009­2009­GRL­ ORA­OEL DE FECHA 09/07/09 O/S. Nº0022170000004332 GG N PLANILLA DE VIATICOS 491 10/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005640 POR LA UE) 10/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937642 MIGUEL MARIO GUTIERREZ RAMOS 0521­030240 ­ (18) 519.50 IMPORTE GIRADO POR VIAJE A CONTAMANA PARAREALIZAR REVISIONDE LIMITES COMUNES ENTRE LAREGION DE LORETO Y UCAYALI. S/V. Nº 0004910000004333 GG N PLANILLA DE VIATICOS 492 10/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005641 POR LA UE) 10/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937643 JUAN CARLOS VILCA TELLO 0521­030240 ­ (18) 452.00 IMPORTE GIRADO POR VIAJE A CONTAMANA PARAREALIZAR REVISIONDE LIMITES COMUNES ENTRE LAREGION DE LORETO Y UCAYALI. S/V. Nº 0004920000004334 GG N PLANILLA DE VIATICOS 493 10/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005642 POR LA UE) 10/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937644 MANUEL BURGA RIOS 0521­030240 ­ (18) 452.00 IMPORTE GIRADO POR VIAJE A CONTAMANA PARAREALIZAR REVISIONDE LIMITES COMUNES ENTRE LAREGION DE LORETO Y UCAYALI. S/V. Nº 0004930000004336 GG N NOTA DE CARGO N/C. 0018 20100030595 10/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005643 POR LA UE) 10/07/2009 NOTA DE CARGO 0018 BANCO DE LA NACION 00­521­024577 ­ (09) 711.74 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PORTES YCOMISIONES DE LA CTA.CTE.Nº.0521­024577­BANCO DELA NACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL2009, SEGUN N/C.0018.0000004338 GG N NOTA DE CARGO N/C. 0019 20100130204 10/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005644 POR LA UE) 10/07/2009 NOTA DE CARGO 0019 BANCO CONTINENTAL 0305­0200000550 ­ (18) 15.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PORTES YCOMISIONES DE LA CTA AHORRO Nº. 305­0200000550­BANCO CONTINENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO DEL 2009, SEGUN N/C.0019.0000004322 GG N RECIBO EMITIDO 361 10/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005645 POR LA UE) 10/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937645 RICHARD ALI NUÑEZ VASQUEZ 0521­030240 ­ (18) 9,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO(SALDO) PARA LA REALIZACION DEL EVENTO "ICAMPEONATO INTERNACIONAL DE FUTBOLDEMENORES", SEGUN RER Nº.461­2009­GRL­P, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.3610000004304 GG N ORDEN DE SERVICIO 002536 10400520441 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005639 POR LA UE) 13/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001252 DE TERCEROS (CCI) LINARES ROJAS EDWIN 0521­030240 ­ (18) 17,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE TRANSPORTEY TRASLADO DE CARGA PARA LA FERIA AGROPECUARIAORGANIZADA POR EL PROCAR EN LA RUTA IQUITOS­CASERIO PROGRESO IQUITOS (RIO AMAZONAS) O/S. Nº002536 PAGO CON CCI0000004302 GG N ORDEN DE SERVICIO 002629 10053936607 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005649 POR LA UE) 13/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937646 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 4,500.00 IMPORTE GIRADO POR OTRAS ATENCIONES YCELEBARCIONES DE 450 RACIONES DE ALIMENTOS(DESAYUNO, ALMUERZO Y CENA) PARA 150 PERSONASSOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DENACIONALIDADES INDIGENAS. (RECUPERO DE CAJA)LIZET MARIA RAMIREZ MANGUINURI.O/S. Nº 002629

Página 352 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004288 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 046 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005650 POR LA UE) 13/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937647 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,545.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE MOVILIDAD DERELACION DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN LAOFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOSMENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 25.05 AL 31.05.2009. P/M.Nº.0460000004289 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 047 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005651 POR LA UE) 13/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937648 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,595.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE MOVILIDAD DERELACION DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN LAOFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOSMENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 25.05 AL 31.05.2009. P/M.Nº.0470000004290 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 048 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005652 POR LA UE) 13/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937649 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,730.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE MOVILIDAD DERELACION DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN LAOFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOSMENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 11.05 AL 17.05.2009. P/M.Nº.0480000004291 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 049 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005653 POR LA UE) 13/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937650 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,635.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE MOVILIDAD DERELACION DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN LAOFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOSMENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 11.05 AL 17.05.2009. P/M.Nº.0490000004292 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 050 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005654 POR LA UE) 13/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937651 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,595.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE MOVILIDAD DERELACION DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN LAOFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOSMENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 18.05 AL 24.05.2009. P/M.Nº.0500000004293 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 051 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005655 POR LA UE) 13/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937652 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,760.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE MOVILIDAD DERELACION DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN LAOFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOSMENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 18.05 AL 24.05.2009. P/M.Nº.0510000004271 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 039 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005656 POR LA UE) 13/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937653 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,510.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE MOVILIDAD DERELACION DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN LAOFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOSMENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 01.06 AL 07.06.2009. P/M.Nº.0390000004272 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 040 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005657 POR LA UE) 13/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937654 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,545.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE MOVILIDAD DERELACION DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN LAOFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOSMENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 01.06 AL 07.06.2009. P/M.Nº.0400000004273 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 041 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005658 POR LA UE) 13/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937655 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,705.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE MOVILIDAD DERELACION DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN LAOFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOSMENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 08.06 AL 14.06.2009. P/M.Nº.0410000004276 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 042 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005659 POR LA UE) 13/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937656 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,660.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE MOVILIDAD DERELACION DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN LAOFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOSMENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 08.06 AL 14.06.2009. P/M.Nº.0420000004277 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 043 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005660 POR LA UE) 13/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937657 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,760.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE MOVILIDAD DERELACION DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN LAOFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOSMENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 15.06 AL 21.06.2009. P/M.Nº.040000004278 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 044 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005661 POR LA UE) 13/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937658 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,720.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE MOVILIDAD DERELACION DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN LAOFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOSMENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 15.06 AL 21.06.2009. P/M.Nº.0440000004339 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0231 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005662 POR LA UE) 13/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095320 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 23,347.94 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO/2009. P/H.Nº.231

Página 353 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004339 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0231 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005663 POR LA UE) 13/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937659 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­030240 ­ (00) 963.21 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2310000004339 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0231 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005664 POR LA UE) 13/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937660 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 914.28 GIRO QUE SE EFECTUA POR CEM S/.909.28 Y ESSALUDVIDA S/.5.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2310000004339 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0231 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005665 POR LA UE) 13/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937661 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­030240 ­ (00) 238.33 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2310000004339 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0231 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005666 POR LA UE) 13/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937662 JOSE MIGUEL DAVILA RUIZ 0521­030240 ­ (00) 155.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2310000004339 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0231 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005667 POR LA UE) 13/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937663 HECTOR ANTONIO YI CHIA 0521­030240 ­ (00) 107.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2310000004339 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0231 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005668 POR LA UE) 13/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937664 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 2,782.35 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2310000004339 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0231 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005669 POR LA UE) 13/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937665 BOTICA MEDISEL EIRL. 0521­030240 ­ (00) 230.91 GIRO QUE SE EFECTUA A LA BOTICA MEDISEL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2310000004339 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0231 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005670 POR LA UE) 13/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937666 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 896.06 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2310000004339 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0231 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005671 POR LA UE) 13/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937667 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 1,864.57 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2310000004339 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0231 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005672 POR LA UE) 13/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937668 REPRESENTACIONES VARGAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 95.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2310000004342 GG N ORDEN DE SERVICIO 002535 20493412702 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005674 POR LA UE) 13/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937669 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 17,476.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE ALQUILERDE AVIONETA PARA EL TRASLADO DE FUNCIONARIOS YASESORES TECNICOS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO, EN LA RUTA IQUITOS­GUEPPI­IQUITOS.SOLICITADO POR LA GGR. O/S.Nº.2535 DE TRANSZELCONTINENTAL EIRL.0000004343 GG N ORDEN DE SERVICIO 002532 20493610091 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005675 POR LA UE) 13/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937672 AEROLINEAS DEL ORIENTE S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 17,400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEAVIONETA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS YASESORES TECNICOS DEL GOREL EN LA RUTA IQUITOS­MAHUIZO­PAMPA HERMOSA­INAHUAYA­IQUITOS O/S. Nº0025320000004346 GG N ORDEN DE SERVICIO 002703 20493412702 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005676 POR LA UE) 13/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937671 TRANSZEL CONTINENTAL E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 17,375.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNAAVIONETA PARA EL TRASLADO DEL PRESIDENTE YCOMITIVA EN LA RUTA IQUITOS­TIRUTAN­IQUITOS O/S. Nº0027030000004345 GG N ORDEN DE SERVICIO 002538 20493412702 13/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005677 POR LA UE) 13/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937670 TRANSZEL CONTINENTAL E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 14,580.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEAVIONETA PARA ELTRASLADO DEL PRESIDENTEREGIONAL Y COMITIVA EN LA RUTA IQUITOS­JENAROHERRERA (REQUENA) O/S. Nº 0025380000004324 GG N RECIBO EMITIDO 362 14/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005682 POR LA UE) 14/07/2009 CARTA ORDEN 20090211 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 16,068.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANA PARA LAEJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. REC.Nº.362

Página 354 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004340 GG N VALORIZACION DE OBRA 0081 20103750963 14/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005683 POR LA UE) 14/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937675 INCOPSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 268,616.30 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.04 DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CALLECORNEJO PORTUGAL­PAVIMENTACION (SANFRANCISCO­LETICIA) BELEN". VALORIZACION Nº.0810000004341 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0234 14/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005684 POR LA UE) 14/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095321 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 6,749.93 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2340000004341 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0234 14/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005685 POR LA UE) 14/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937676 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 228.39 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009.P/H.Nº.2340000004341 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0234 14/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005686 POR LA UE) 14/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937677 LUPE VILLACREZ ASPAJO 0521­030240 ­ (00) 323.54 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2340000004341 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0234 14/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005687 POR LA UE) 14/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937678 OLGA YEPES DE RODRIGUEZ 0521­030240 ­ (00) 216.01 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2340000004341 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0234 14/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005688 POR LA UE) 14/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937679 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 436.13 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2340000004341 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0234 14/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005689 POR LA UE) 14/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937680 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 1,136.27 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2340000004341 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0234 14/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005690 POR LA UE) 14/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937681 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 853.06 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2340000004341 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0234 14/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005691 POR LA UE) 14/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937682 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521­030240 ­ (00) 225.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE S/.224.50 Y CLINICAS/.1.00 DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2340000004364 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0230 14/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005692 POR LA UE) 14/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095322 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 87,508.94 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE HABERES DELPERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2300000004364 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0230 14/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005693 POR LA UE) 14/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937683 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 2,396.17 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2300000004348 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P. 028 14/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005694 POR LA UE) 14/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937684 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,400.00 IMPORTE GIRADO POR PLANILLA DE PRACTICANTES DEL03/07/2009 AL 09/07/2009 P/P. Nº 00280000004363 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0232 14/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005695 POR LA UE) 14/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095325 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 8,283.94 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2320000004367 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0233 14/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005696 POR LA UE) 14/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095326 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,967.28 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONALDE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.233

Página 355 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004368 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0494 14/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005697 POR LA UE) 14/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937685 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,539.25 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 13/07 AL 15/07/2009, PARASUSTENTAR FORMULACION DEL PRESUPUESTO AÑOFISCAL 2010, SEGUN P/V Nº00494 JORGE LUIS GIRAU V.0000004369 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0495 14/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005698 POR LA UE) 14/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937687 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,539.25 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 13/07 AL 15/07/2009, PARASUSTENTAR FORMULACION DEL PRESUPUESTO AÑOFISCAL 2010, SEGUN P/V Nº00495 SAMUEL REYNA ROSSI­0000004371 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0496 14/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005699 POR LA UE) 14/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937688 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,449.25 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 13/07 AL 15/07/2009, PARASUSTENTAR FORMULACION DEL PRESUPUESTO AÑOFISCAL 2010, SEGUN P/V Nº00496 ANDRE MACEDOSABOYA .0000004372 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0497 14/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005700 POR LA UE) 14/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937689 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,449.25 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 13/07 AL 15/07/2009, PARASUSTENTAR FORMULACION DEL PRESUPUESTO AÑOFISCAL 2010, SEGUN P/V Nº00497 A NOMBRE DE SAULPANDURO CURITIMA0000004370 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 0052 14/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005701 POR LA UE) 14/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937690 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 15,014.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE MOVILIDADLOCAL DE LA RELACION DELPERSONAL DE PROCAR.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009. P/M.Nº.0520000004384 GG N PLANILLA DE VIATICOS 489 14/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005702 POR LA UE) 14/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937691 EDGARD ENRIQUE GALLARDO SILVA 0521­030240 ­ (18) 592.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE COMISIONDE SERVICIOS AREQUENA DEL 08/07 AL 12/07/2009, A LARECEPCION DE OBRAS :MEJORAMIENTO DE CALLEPADRE GINER ­ REQUENA SEGUN P/V Nº00489.0000004386 GG N PLANILLA DE VIATICOS 490 14/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005703 POR LA UE) 14/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937692 VICTOR ENRIQUE AVILA MANRIQUE 0521­030240 ­ (18) 592.000000004391 GG N PLANILLA DE VIATICOS 498 14/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005704 POR LA UE) 14/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937693 ARMANDO MURRIETA GARCIA 0521­030240 ­ (18) 355.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AUCAYALI DEL26/07 AL 27/07/2009 . A LA INAUGURACIONDE OBRAS EN LA PROVINCIA DE UCAYALY , SEGUN P/VNº004391.0000004393 GG N PLANILLA DE VIATICOS 499 14/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005705 POR LA UE) 14/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937694 BENITO VELA DAVILA 0521­030240 ­ (18) 316.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AUCAYALI DEL26/07 AL 27/07/2009 . A LA INAUGURACIONDE OBRAS EN LA PROVINCIA DE UCAYALY , SEGUN P/VNº00499.0000004397 GG N PLANILLA DE VIATICOS 500 14/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005706 POR LA UE) 14/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937695 VICTOR MANUEL RAMOS CASTERNOQUE 0521­030240 ­ (18) 316.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AUCAYALI DEL26/07 AL 27/07/2009 . A LA INAUGURACIONDE OBRAS EN LA PROVINCIA DE UCAYALY , SEGUN P/VNº00500.0000004378 GG N RECIBO EMITIDO 0367 14/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005711 POR LA UE) 14/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937697 DIRECCION REGIONAL VIVIENDA CONSTRUCCION 0521­030240 SANEAMIENTO ­ (18) 1,400.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EFECTUAR GASTOS EN LA EJECUCION DE LAOBRA: "CONSTRUCCION DE VIVIENDABIOCLIMATICA­MODULO EXPERIMENTAL", CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.3670000004317 GG N ORDEN DE SERVICIO 002185 10414539713 15/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005708 POR LA UE) 15/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001256 DE TERCEROS (CCI) MONTALVAN GUTIERREZ LUZ MARINA 0521­030240 ­ (18) 7,900.00 OTROS SERVICIOS RELACIONADOS A ORGANIZACION DEIMPORTE GIRADO POR EVENTOS CULTURALES CONMOTIVO DEL LANZAMIENTO REGIONAL DENOMINADO"COMPRALE A LORETO, CONSUME LO NUESTRO". CONOFICIO Nº 1471­2009­G RL­GRPPAT­SGRP DE FECHA02/03/09. O/S. Nº 002185 PAGO0000004377 GG N VALORIZACION DE OBRA 082 20493644239 15/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005710 POR LA UE) 15/07/2009 CHEQUE GIRADO 31876318 CONSORCIO IQUITOS SUR 0521­034270 ­ (13) 243,202.92 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE LIQUIDACIONFINAL DE LA OBRA "REMODELACION Y AMPLIACIONLINEA PRIMARIA Y REDES DE DISTRIBUCION PRIMARIA22.9/13.2 KV SALIDA RS­PSE IQUITOS ZONA SUR".VALORIZACION Nº.0820000004400 GG N RECIBO EMITIDO 0364 15/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005712 POR LA UE) 15/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937698 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (18) 18,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DE LA PRIMERA FERIA DEL HOGARLORETANO, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.3640000004373 GG N RECIBO EMITIDO 363 15/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005714 POR LA UE) 15/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937701 HOSPITAL APOYO IQUITOS RDR­DS195­2001­EF. 0521­030240 ­ (18) 80,800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSEL PAGO DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LAIMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DECUIDADOS INTENSIVOS­UCI Y SHOCK TRUMA.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL,MAYO Y JUNIO/2009, SEGUN RER Nº.6320000004416 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS 036 COMPETENTE 15/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005717 POR LA UE) 15/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937704 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 46,425.91 GIRO QUE SE EFECTUA POR SALDO DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIONREGIONALAGRARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009.RELACION CAS Nº.036

Página 356 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004416 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS 036 COMPETENTE 15/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005718 POR LA UE) 15/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937706 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,750.71 GIRO QUE SE EFECTUA AL ONP DE SALDO DE RELACIONDE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL AGRARIA. CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO/2009. RELACION CAS0000004416 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS 036 COMPETENTE 15/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005719 POR LA UE) 15/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937707 JULIETA LAULATE DIAZ 0521­030240 ­ (18) 400.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE SALDO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL AGRARIA. CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO/2009. RELACI0000004416 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS 036 COMPETENTE 15/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005720 POR LA UE) 15/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937708 MANUEL ANTONIO IGLESIAS RODRIGUEZ 0521­030240 ­ (18) 28,363.38 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP DE SALDO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL AGRARIA. CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO/2009. RELACION CA0000004335 GG N ORDEN DE SERVICIO 002326 10054149129 15/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005721 POR LA UE) 15/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937709 SIFUENTES MOZOMBITE MARTIN LEONARDO 0521­030240 ­ (18) 1,800.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEDOSCOMPUTADORAS P/PLANAS SOLICITADO POR LAOFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA PAGOCORRESPONDIENTE A MARZO, ABRIL Y MAYO 2009 O/S.Nº 0023260000004347 GG N ORDEN DE SERVICIO 002525 20408706956 15/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005722 POR LA UE) 15/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001257 DE TERCEROS (CCI) SERVIC.DE TRANSPORTE FLUVIAL J Y G EIRL 0521­030240 ­ (18) 15,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE YTRASLADO DE CARGA PARA LA FERIA AGROPECUARIAORGANIZADA POR EL PROCAR EN LARUTA IQUITOS­CASERIO CASA GRANDE IQUITOS O/S. Nº 002510 PAGOCON CCI0000004344 GG N ORDEN DE SERVICIO 002510 20408706956 15/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005723 POR LA UE) 15/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001258 DE TERCEROS (CCI) SERVIC.DE TRANSPORTE FLUVIAL J Y G EIRL 0521­030240 ­ (18) 15,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE YTRASLADO DE CARGA PARA LA FERIA AGROPECUARIAORGANIZADA POR EL PROCAR EN LARUTA IQUITOSCASERIO TIVI PLAYA I ZONA­IQUITOS (RIO UCAYALI) O/S.Nº 002510 PAGO CON CCI0000004337 GG N ORDEN DE SERVICIO 002517 10052259369 15/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005724 POR LA UE) 15/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937710 RAMIREZ GARCIA JUAN JOSE 0521­030240 ­ (18) 2,900.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTODONDE FUNCIONAEL TALLER ARTISTICO CANTORESDELORETO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO2009 O/S. Nº 0025170000004401 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002072 20450948986 15/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005725 POR LA UE) 15/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001259 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES PERU COMBUSTIBLES S.A. 0521­030240 ­ (18) 54,049.78 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISION DE COMBUSTIBLE SERAN UTILIZADOS EN LADISTRIBUCION DE LAS DIFERENTES UNIDADES MOVILESDEL GOREL SOLICITADO POR LA OEL, PAGO SEGUN O/CNº002072.0000004379 GG N ORDEN DE SERVICIO 002667 10052694146 15/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005726 POR LA UE) 15/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001260 DE TERCEROS (CCI) VELA MELENDEZ HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS DEPUBLICACION Y DIFUSION ESCRITA: LA INAUGURACIONDEL SEMINARIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLOGICA EN LAREGION LORETO SOLICITADO POR ORII O/S. Nº 002667PAGO CON CCI0000004380 GG N ORDEN DE SERVICIO 002210 10052694146 15/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005727 POR LA UE) 15/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001261 DE TERCEROS (CCI) VELA MELENDEZ HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITA: PRESIDENTE REGION ALCONSIGUE LOGROS DE 60 MILLONES PARA EL PLANANTICRISIS PUBLICADO EN LA REVISTA RONDASPOLICIALES PAG. 12 DEL MESDE MAYO SOLICITADO PORORII O/S. Nº 002210 PAGO CON CCI0000004437 GG N ORDEN DE SERVICIO 002561 10053656809 15/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005728 POR LA UE) 15/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001262 DE TERCEROS (CCI) RIOS GONZALES AIDA MARIBEL 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS POR UNCONJUNTO CRIOLLO PARA LA ACTIVIDAD PROGRAMADAEN EL DISTRITO DE FLOR DE PUNGA CON MOTIVO DE LASEMANA TURISTICA SOLICITADO POR LA OPAC O/S. Nº002561 PAGO CON CCI0000004483 GG N ORDEN DE SERVICIO 002465 10053844885 15/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005729 POR LA UE) 15/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001263 DE TERCEROS (CCI) FLORES MARTIN JORGE 0521­030240 ­ (18) 7,800.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE DOS COMP. P/PLANAS Y UNAIMPRESORA MULTIF(GRDE), DOSCOMP. P/PLANS Y UNAIMPRESORA LASER Y UN ESCANER (SGRC), DOS COMP.P/PLANAS (GRPPAT), UNA COMP. P/PLANA Y UNAIMPRESORALASER (GRDE) PAG0000004503 GG A RECIBO EMITIDO 0369 15/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005730 POR LA UE) 15/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044433 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO 00­521­024577 ­ (09) ­39,300.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARAGASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.369

Página 357 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004503 GG N RECIBO EMITIDO 0369 15/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005730 POR LA UE) 15/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044433 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO 00­521­024577 ­ (09) 39,300.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARAGASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.3690000004503 GG N RECIBO EMITIDO 0369 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005730 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044434 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION 00­521­024577 DEL EMPLEO ­ (09) 39,300.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARAGASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.3690000004392 GG N NOTA DE CARGO N/C. 0020 20100053455 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005731 POR LA UE) 16/07/2009 NOTA DE CARGO 0020 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU­INTERBANK 740­3014566397 ­ (18) 15.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PORTES YCOMISIONES, DELA CTA.AHORRO Nº.740­3014566397­INTERBANK,CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL2009., SEGUN Nº.N/C.0020.0000004482 GG N ORDEN DE SERVICIO 002260 10054099407 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005732 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937711 GADEA SALDANA JUAN CARLOS 0521­030240 ­ (18) 1,250.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE COORDINADORGENERAL DEL TALLER MUSICAL INSTRUCTORES DEBANDA DE PAZ GOREL 2009 O/S. Nº 0022600000004387 GG N ORDEN DE SERVICIO 002508 20100041953 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005733 POR LA UE) 16/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001265 DE TERCEROS (CCI) RIMAC INTERNACIONAL CIA DE SEG Y REASEG 0521­030240 ­ (18) 181,115.61 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE SEGUROS DEPOLIZAS, PARA LOSBIENES PATRIMONIALES YPERSONALES 2009. DEVENGADO CON OFICIO Nº 3063­2009­GRL­ ORA­OEL O/S. Nº 0025080000004307 GG N ORDEN DE SERVICIO 002522 20408706956 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005734 POR LA UE) 16/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001264 DE TERCEROS (CCI) SERVIC.DE TRANSPORTE FLUVIAL J Y G EIRL 0521­030240 ­ (18) 15,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DECARGA, PARA LAFERIA AGROPECUARIA ORGANIZADAPOR EL PROCAR EN LA RUTA IQUITOS CASERIO PUERTOCARLOS­IQUITOS (RIO UCAYALI) O/S. Nº 0002522 PAGOCON CCI0000004469 GG N ORDEN DE SERVICIO 002776 10434330144 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005735 POR LA UE) 16/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001266 DE TERCEROS (CCI) PEREZ PEREA FERNANDO DAVID 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONSOBRE REUNION DETRABAJO GOREL, SECTOR PRIVADOSOBRE EL TEMA BOSQUE INDUCTRIA MERCADO YCONECTIVIDAD SOLICITADO POR ORII O/S.Nº 002776PAGO CON CCI0000004491 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 0069 COMPETENTE 20103795631 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005736 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937724 ELECTRO ORIENTE S.A. 0521­030240 ­ (18) 20,521.50 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICASEGUN RELACIONNUMERADA SERVICIOS PUBLICOSNº0069 R/N. SP Nº 00690000004489 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD S.P. 0068 COMPETENTE 20103745293 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005737 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937723 EPS. SEDALORETO S.A. 0521­030240 ­ (18) 477.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE SERVICIO DE AGUAPOTABLE SEGUN RELACION NUMERADA SERVICIOSPUBLICOS Nº0068 R/N SP. Nº 00680000004502 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 0067 COMPETENTE 20100017491 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005738 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937722 TELEFONICA DEL PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 20,412.09 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE SERVICIO DETELEFONIA FIJA LOCALSEGUN RELACION NUMERADPOR SERVICIOS PUBLICOS Nº0067 R/N. SP. Nº 00670000004474 GG N PLANILLA DE VIATICOS 504 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005739 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937717 CARLOS MIGUEL TENORIO REQUEJO 0521­030240 ­ (18) 1,168.68 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA EFECTUARCOORDINACIONES ANTE LA DGPM PARA ACELERAR LACONFORMIDAD DE LA VERIFICACION DE LOSPROYECTOS "MEJORA Y AMPLIACION DEL SISTEMA DELAGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE TIRUNTAN" S/V. Nº0005040000004475 GG N PLANILLA DE VIATICOS 505 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005740 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937712 ARMANDO MURRIETA GARCIA 0521­030240 ­ (18) 809.50 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A SANTA ROSA PARACUMPLIR ACTIVIDADES DE INAUGURACION DE LA FERIAAGROPECUARIA INTERNACIONAL. S/V. Nº 0005050000004486 GG N PLANILLA DE VIATICOS 501 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005741 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937713 ARMANDO MURRIETA GARCIA 0521­030240 ­ (18) 1,154.78 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LA PROVINCIA DE ALTOAMAZONAS PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DEOBRAS EN DICHA PROVINCIA. S/V. Nº 0005010000004487 GG N PLANILLA DE VIATICOS 502 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005742 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937714 BENITO VELA DAVILA 0521­030240 ­ (18) 1,096.28 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LA PROVINCIA DE ALTOAMAZONAS PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DEOBRAS EN DICHA PROVINCIA. S/V. Nº 0005020000004488 GG N PLANILLA DE VIATICOS 503 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005743 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937715 VICTOR MANUEL RAMOS CASTERNOQUE 0521­030240 ­ (18) 1,096.28 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LA PROVINCIA DE ALTOAMAZONAS PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DEOBRAS EN DICHA PROVINCIA. S/V. Nº 0005030000004477 GG N PLANILLA DE VIATICOS 506 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005744 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937716 RODOLFO AREVALO ACURCIO 0521­030240 ­ (18) 1,452.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A YURIMAGUAS PARADICTAR CURSO DE CAPACITACION SOBRE NORMASADMINISTRATIVAS. S/V. Nº 0005060000004471 GG N ORDEN DE SERVICIO 002212 10409731525 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005745 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937730 GUEVARA ABENSUR GINO 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL DE SPOT TELEVISIVO DE SOL DE VIDA YEL CURSO DE ADMINISTRACION DE RESTAURANTES DELORETO SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALDEIMAGEN INSTITUCIONAL O/S, Nº 0022120000004444 GG N ORDEN DE SERVICIO 002495 10053179024 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005746 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937720 GOMEZ VALERA VICTOR RAUL 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEOTROS BIENES Y ACTIVOS ,01 GRUPO MUSICAL,PARA ELANIVERSARIO DEL AA.HH LA UNION. CON OFICIO Nº 2418­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 30/03/09. O/S. Nº002495

Página 358 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004383 GG N ORDEN DE SERVICIO 002235 10403601077 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005747 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937719 SANDOVAL JIMENEZ SEGUNDO NIEVES 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE GUARDIANIA DE LAOBRA: CONSTRUCCION PLAZASANTA CLARA" SAN JUANSOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA O/S. Nº 0022350000004443 GG N ORDEN DE SERVICIO 002625 10057142974 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005748 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937718 OLIVA MONTANO LUIS ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 5,905.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALOJAMIENTO DELOS TRABAJADORES DE LA ACTIVIDAD REPARACION DELAS CALLES EN SITUACION CRITICA DELA CIUDADDENAUTA SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA O/S. Nº 0026250000004523 GG A RENDICION DE CUENTA 046 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005749 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937725 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) ­3,089.78 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. RFCCH Nº.0460000004523 GG N RENDICION DE CUENTA 046 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005749 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937725 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 3,089.78 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. RFCCH Nº.0460000004523 GG N RENDICION DE CUENTA 046 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005749 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937731 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 3,089.78 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. RFCCH Nº.0460000004524 GG N RENDICION DE CUENTA 045 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005750 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937726 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,549.80 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DEASESORIA LEGAL A LOS INTERNOS DELESTABLECIMIENTO PENAL SAN JACINTO­GUAYABAMBA.RFCCH Nº.0450000004314 GG N RECIBO EMITIDO 360 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005751 POR LA UE) 16/07/2009 CARTA ORDEN 20090212 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 36,600.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE MARAÑON SANLORENZO PARA EJECUCION DEMETAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.3600000004399 GG N RECIBO EMITIDO 0365 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005752 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937727 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 4,040.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA REALIZACION DE LA FERIA ARTESANAL 2009,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.3650000004440 GG N RECIBO EMITIDO 0368 10052466208 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005753 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937728 AVALOS ESTELA JUAN MANUEL 0521­030240 ­ (18) 5,989.92 GIRO QUE SE EFECTUA POR ELABORACION DEEXPEDIENTE TECNICO DEL 60% DE LA OBRA"CONSTRUCCION DE AMBIENTES DE LA SEDE SORGOBUFALO­OTAE" RECIBO Nº.3680000004440 GG N RECIBO EMITIDO 0368 10052466208 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005754 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937729 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 665.54 GIRO QUE SE EFECTUA POR FONDO DE GARANTIA DEJUAN MANUEL AVALOS ESTELA DE ELABORACION DEEXPEDIENTE TECNICO DEL 60% DE LA OBRA"CONSTRUCCION DE AMBIENTES DE LA SEDE SORGOBUFALO­OTAE" RECIBO Nº.3680000004300 GG N ORDEN DE SERVICIO 002602 20493302273 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005755 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937734 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 6,800.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TRANSPORTEFLUVIAL DE PROFESIONALES DE LA GRI A LALOCALIDAD DE FLOR DE PUNGA Y ALREDEDORES,(REEMBOLSO A CAJA ) A NOMBRE DE FVF. O/S. Nº0026020000004301 GG N ORDEN DE SERVICIO 002600 20493302273 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005756 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937735 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 8,800.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARAPROFESIONALES DE LA GRI A LA LOCALIDAD DE PEVAS,CABALLO COCHA, SANTA ROSA ,ISLANDIA (ROVINCIA DERAMON CASTILLA) REEMBOLSO A CAJA A/F. FVF. O/S.Nº 0026000000004381 GG N ORDEN DE SERVICIO 002349 10428668095 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005757 POR LA UE) 16/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001267 DE TERCEROS (CCI) SANCHEZ CUELLAR NATHALIE 0521­030240 ­ (18) 3,548.50 SERVICIO DE COURRIER PARAREALIZAR TRABAJOS DEIMPORTE GIRADO POR ENVIO DE CORRESPONDENCIAPAQUETES Y CARGA EN GENERAL ANIVEL LOCAL,REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL SOLICITADOPOR LA OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUEMNTARIAO/S. Nº 002349 PAGO CON CCI0000004382 GG N ORDEN DE SERVICIO 002350 10428668095 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005758 POR LA UE) 16/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001268 DE TERCEROS (CCI) SANCHEZ CUELLAR NATHALIE 0521­030240 ­ (18) 2,755.50 ERVICIO DE COURRIER PARA REALIZAR EL TRABAJO DEIMPORTE GIRADO POR ENVIO DECORRESPONDENCIA,PAQUETES Y CARGA EN GENERALANIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONALSOLICITADO POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIONDOCUMENTARIA. O/S. Nº 002350 PAGO CON C0000004430 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001699 10053146967 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005759 POR LA UE) 16/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001270 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 3,100.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE INSUMES DE COMPUTO SOLICITADOPOR LA UNIDADDE SEGURIDAD, PAGO SEGUN O/SNº0016990000004434 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001726 10053146967 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005760 POR LA UE) 16/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001269 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 10,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONSOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALDEPARTICIPACION CIUDADANA, PAGO SEGUN O/C Nº001726

Página 359 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004447 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002092 20408787697 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005761 POR LA UE) 16/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001271 DE TERCEROS (CCI) INDUSTRIAL SERVIMAX EIRLTDA 0521­030240 ­ (18) 7,660.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUSICION DE BIENES DE CAPITAL (IMPLEMENTACIONDE AMBIENTE) SOLICITADO POR LA GERENCIA GENERALREGIONAL­PAGO SEGUN O/C Nº20920000004494 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001676 20493340523 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005762 POR LA UE) 16/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001272 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 8,326.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOPOR LA OPAC ­ PAGO SEGUN O/C Nº0016760000004309 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001880 10052860941 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005763 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937736 PISCO PEREZ OLGA MARINA 0521­030240 ­ (18) 3,153.40 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE DIARIOS YREVISTAS QUE SERAN DISTRIBUIDAOS A LAS DIFRENTESOFICINAS DEL GOREL QUE FUERON CONSIDERADOSPOR LA ADMINISTRACION. FACT.Nº006734 POR 1,536.40FACT.Nº006 735 POR 297.00 FACT.Nº006736 POR1,320.00 TOTAL DEVENGADO0000004547 GG N RECIBO EMITIDO 370 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005764 POR LA UE) 16/07/2009 CARTA ORDEN 20090213 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 3,986.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS(AMPLIACION) ALA GERENCIA SUB REGIONAL DEL NAPO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. REC. Nº.3700000004466 GG N ORDEN DE SERVICIO 002218 10053142015 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005765 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937737 RODRIGUEZ AGUILAR JOSE FRANCISCO 0521­030240 ­ (18) 1,750.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARA LACONFECCION DE50 CUADROS PARA LAS FOTOS DELSEÑOR PRESIDENTE QUE SE DISTRIBUIRAN EN LASDIFERENTES DEPENDENCIAS DEL GOREL O/S. Nº0022180000004467 GG N ORDEN DE SERVICIO 002466 20493555210 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005766 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937738 ARTESANIAS EL CONDE E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS, PORTAPIZADO DE ASIENTOS Y PISO DE LA CAMIONETATOYOTA LAND CRUISEE PRADO DE PLACA Nº RY 1936ASIGNADA A LA PRESIDENCIA O/S Nº 0024660000004446 GG N ORDEN DE SERVICIO 002311 10053179024 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005767 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937739 GOMEZ VALERA VICTOR RAUL 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE OTROS BIENES YACTIVOS 01 ELECTRORITMA ESTRADO E ILUMINACIONPARA LA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN LA COMUNIDADDE MIGUEL GRAU NAUTA. CON OFICIO Nº 2240­2009­GRL­GRPPAT­SGR P DE FECHA 24/03/09. O/S. Nº 0023110000004402 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001770 10053146967 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005768 POR LA UE) 16/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001273 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 10,400.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALDE PARTICIPACION CIUDADANA O/C. Nº 001770 PAGOCON CCI0000004555 GG N PLANILLA DE VIATICOS 514 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005769 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937749 WALTER REATEGUI CHUQUIMBALQUI 0521­030240 ­ (18) 528.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A FLOR DEPUNGA/CAPELO EN APOYO EN EL ANIVERSARIO DELDISTRITO DE FLOR DE PUNGA/CAPELO. S/V. Nº 0005140000004556 GG N PLANILLA DE VIATICOS 515 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005770 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937750 LIMBER ZUMBA FLORES 0521­030240 ­ (18) 528.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A FLOR DEPUNGA/CAPELO EN APOYO EN EL ANIVERSARIO DELDISTRITO DE FLOR DE PUNGA/CAPELO. S/V. Nº 0005150000004557 GG N PLANILLA DE VIATICOS 516 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005771 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937751 REYNALDO RIVAS SANDOVAL 0521­030240 ­ (18) 528.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A FLOR DEPUNGA/CAPELO EN APOYO EN EL ANIVERSARIO DELDISTRITO DE FLOR DE PUNGA/CAPELO. S/V. Nº 0005160000004571 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0522 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005772 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937747 JIMMY HERNANDEZ ALEGRIA 0521­030240 ­ (18) 2,385.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A CONTAMANA PARAEVALUACION TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA DELAERODROMO Y RECOPILACION DE INFORMACIONSOBRE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA ENPUCALLPA Y CONTAMANA. S/V. Nº 0005220000004572 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0523 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005773 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937748 CARLOS FERNANDO LOYOLA ROSAS 0521­030240 ­ (18) 2,228.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A CONTAMANA PARAEVALUACION TECNICA DE LA INFRAESTRUCTURA DELAERODROMO Y RECOPILACION DE INFORMACIONSOBRE TRANSPORTE DE PASAJEROS Y CARGA ENPUCALLPA Y CONTAMANA. S/V. Nº 0005230000004558 GG N PLANILLA DE VIATICOS 513 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005774 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937746 ENITH JANNETH BABILON OLORTEGUI 0521­030240 ­ (18) 411.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LAS AMAZONAS PARAREALIZAR DILIGENCIA DE LIBERAR EXHORTO PARANOTIFICAR A DEMANDADO­FONDEAGRO S/V. Nº 0005130000004554 GG N PLANILLA DE VIATICOS 517 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005775 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937745 SERAFIN ROMULO GOMEZ GUERREIRO 0521­030240 ­ (18) 606.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A FLOR DEPUNGA/CAPELO, PARA REALIZAR APOYO EN ELANIVERSARIO DEL DISTRITO DE FLOR DEPUNGA/CAPELO S/V. Nº 0005170000004559 GG N PLANILLA DE VIATICOS 511 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005776 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937744 CLAUDIO ALEJANDRO GRANDEZ MUÑOZ 0521­030240 ­ (18) 1,056.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A ORELLANA PARAREALIZAR EVALUACION DEL ESTADO SITUACIONAL DELA OBRA "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMADE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ORELLANAS/V. Nº 000511

Página 360 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004551 GG N PLANILLA DE VIATICOS 518 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005777 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937743 MANUEL FERNANDO FORTES VASQUEZ 0521­030240 ­ (18) 1,818.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A CONTAMANA PARAREALIZAR DILIGENCIA DE DENUNCIA PENAL CONTRAEDWIN ROMERO BARBARAN Y OTROS EN EL JUZGADOMIXTO DE CONTAMANA S/V. Nº 0005180000004560 GG N PLANILLA DE VIATICOS 507 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005778 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937740 ANGEL DEMETRIO RODRIGUEZ DEL AGUILA0521­030240 ­ (18) 768.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A INDIANA YANAMONO I YII ZONA LAS PALMERAS PARA REALIZAR ELLEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOCIO ECONOMICAPARA LA FORMULACION DEL PIP Y OTROS. S/V. Nº0005070000004561 GG N PLANILLA DE VIATICOS 508 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005779 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937741 VANESSA VERONICA AREVALO FERREIRA 0521­030240 ­ (18) 648.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A INDIANA YANAMONO I YII ZONA LAS PALMERAS PARA REALIZAR ELLEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOCIO ECONOMICAPARA LA FORMULACION DEL PIP Y OTROS. S/V. Nº0005080000004562 GG N PLANILLA DE VIATICOS 509 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005780 POR LA UE) 16/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937742 JUAN ANTONIO ORTIZ AHUANARI 0521­030240 ­ (18) 648.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A INDIANA YANAMONO I YII ZONA LAS PALMERAS PARA REALIZAR ELLEVANTAMIENTO DE INFORMACION SOCIO ECONOMICAPARA LA FORMULACION DEL PIP Y OTROS. S/V. Nº0005090000004500 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001790 20262756018 16/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005781 POR LA UE) 16/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001274 DE TERCEROS (CCI) MAYSA SERVICE S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 11,200.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE PLANCHAS DE CALAMINA CORRUGADAPARA EL TECHO DE LOS CORRALES DEL GANADOVACUNO Y PORCINO CAMAL PUNCHANA­ SOLICITADOPOR LAOFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA­PAGOSEGUN O/C Nº001790.0000004456 GG N ORDEN DE SERVICIO 002558 10052303325 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005782 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937756 PIÑA RUIZ GRIMALDO HERNAN 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS SIMILARES DECONTRATACION DE PERSONAL PARAREALIZARTRABAJOS DE PINTADO EN LAS DIFERENTESACTIVIDADES EN LOS DISTRITOS DE LA CIUDAD DEL02/06 AL 02/07/2009 SOLICITADO POR OPAC O/S. Nº0025580000004462 GG N ORDEN DE SERVICIO 002691 10465059881 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005783 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937755 LOPEZ AHUANARI SEGUNDO ROMAN 0521­030240 ­ (18) 1,650.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CONTRATACION DEPERSONAL PARA ANIMACION DE EVENTOS CULTURALESCON GRUPOS FOLKLORICOS DIVERSASINAUGURACIONES ANIMACIONES Y OTRAS ACTIVIDADESO/S.Nº 0026910000004470 GG N ORDEN DE SERVICIO 002562 10054015297 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005784 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937754 ZEGARRA VARGAS LAURO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS SIMILARES DECONTRATACIONES DE PERSONAL PARA REALIZARTRABAJOS DE REFACCIONES EN LASDIVERSASACTIVIDADES EN LA CIUDAD DEL 02/06 AL 02/07/2009O/S.Nº 0025620000004455 GG N ORDEN DE SERVICIO 002557 10053298619 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005785 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937753 GONCALVEZ HIDALGO WALTER JOSE 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS SIMILARES DECONTRATACION DE PERSONAL PARA REALIZARTRABAJOS DE REFACCION EN LAS DIVERSASACTIVIDADES REALIZADAS DEL 02/06/2009 AL 02/07/2009SOLICITADO POR OPAC O/S. Nº 0025570000004536 GG N ORDEN DE SERVICIO 002470 10803193687 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005786 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937752 MOZOMBITE CORREA SERGIO 0521­030240 ­ (18) 825.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ANIMADOR DEEVENTOS CULTURALES CON GRUPOS FLOLKLORICOS,DIVERSAS ORGANIZACIONES, ANIMACION DE EVENTOSREALIZADO EN EL MES DE JUNIO 2009, SOLICITADO POROPAC O/S. Nº 0024700000004592 GG N PLANILLA DE VIATICOS 519 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005787 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937764 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,830.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA DE PERCYFLORES AREVALO PARA ASISTIR A REUNION DETRABAJO EN EL MINISTERIO DE DEFENSACONASOCIACION CAPICUANA. (REEMBOLSO A CAJA) S/V. Nº0005190000004593 GG N PLANILLA DE VIATICOS 510 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005788 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937763 PEDRO SANGAMA DEL AGUILA 0521­030240 ­ (18) 1,088.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LA SUB REGION DELPUTUMAYO PARA ASISTIR AL TALLER "PLAN REGIONALDE COOPERACION INTERNACIONAL NO REEMBOLSABLEDE LA REGION LORETO" S/V. Nº 0005100000004590 GG N PLANILLA DE VIATICOS 520 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005789 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937762 JOSE MIGUEL SEVILLA YNGA 0521­030240 ­ (18) 926.50 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A CABALLO COCHA PARAEXPOSICION ANTE LA SOCIEDAD DE LA LOCALIDAD DECABALLO COCHA SOBRE EL PROYECTO"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA Y DESAGUE.S/V. Nº 0005200000004591 GG N PLANILLA DE VIATICOS 521 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005790 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937765 CESAR IVAR NAPIAMA CUMAPA 0521­030240 ­ (18) 778.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A CABALLO COCHA PARAEXPOSICION ANTE LA SOCIEDAD DE LA LOCALIDAD DECABALLO COCHA SOBRE EL PROYECTO"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE AGUA Y DESAGUE.S/V. Nº 000521

Página 361 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004478 GG N ORDEN DE SERVICIO 002759 10421844904 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005791 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937761 ARENAS BRAGA NELVY ANEL 0521­030240 ­ (18) 700.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CONTRATACION DEPERSONAL PARA LA REPARACION DE SUSTRATO,CAMAS ALMACIGUERAS, LLENADO DE BOLSAS DEREPIQUE PARA EL VIVERO ESTACION DEL PROYECTOKM 31.50 IQUITOS NAUTA O/S. Nº 0027590000004473 GG N ORDEN DE SERVICIO 002344 10054099237 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005792 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937760 VELASCO RAMIREZ CESAR ORLANDO 0521­030240 ­ (18) 4,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARALAORGANIZACION YEJECUCION DEL CONCIERTO MUSICALDE GALADENOMINADO CANTO Y POESIA PARA LAREGIONA PRODUCTIVA. CON OFICIO Nº 1864­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FE CHA 13/03/09. O/S. Nº 0023440000004479 GG N ORDEN DE SERVICIO 002757 10405231196 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005793 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937759 CRUZALEGUI PANDURO FRANCISCO FERNANDO 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CONTRATACION DEPERSONAL PARA LA INSTALACION Y JALONEO DE 14HECTARIAS DE PARCELAS AGROFORESTALESSOLICITADO POR OTAE. O/S. Nº 0027570000004480 GG N ORDEN DE SERVICIO 10054030458 10054030458 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005794 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937758 ORMEÑO LA TORRE DIANA LORENA 0521­030240 ­ (18) 650.00 IMPORTE GIRADO POR OTRAS ATENCIONES YCELEBRACIONES DE 50 REFRIGERIOS/ALMUERZOSPARA LA CAMPAÑA DE RESIDUOS SOLIDOS POSTINUNDACION SOLICITADO POR LA GRDS O/S. Nº 0028010000004553 GG N ORDEN DE SERVICIO 002224 10053342332 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005795 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937757 TAMANI CARRION DE VASQUEZ LUCIA 0521­030240 ­ (18) 600.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOSPARALABORESDE INTERVENCION A LAS ZONAS DEDIFICIL ACCESO GEOGRAFICO EN TODA LA REGION ENUN BARCO HOSPITAL PARA EL PROGRAMA DE SALUDSEXUAL YREPRODUCTIVA MUJERSALVA TU UTEROPAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO 20090000004417 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002036 20393179407 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005796 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001275 DE TERCEROS (CCI) CORPORACION BAR & MOL S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 8,200.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE MOTOGUADAÑA SOLICITADO POR LAOFICINA DE OPAC­PAGO SEGUN O/C Nº0020360000004432 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001754 10053146967 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005797 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001276 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 1,335.50 IMPORTE QUE SE TRANSFIRE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE MATERIALESDE ESCRITORIOSOLICITADO POR LA OEL . PAGO SEGUN O/CNº0017540000004450 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002056 20493520262 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005798 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001277 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS E INVERSIONES 0521­030240 J.J.A. E.I.R.L. ­ (18) 3,266.50 IMPORTE QUE SE TRANSFIRE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE MATERIALES VARIOS SOLICITADO PORLA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA , PAGO SEGUN O/CNº0020560000004490 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001775 10052219499 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005799 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001278 DE TERCEROS (CCI) BARBARAN MAFALDO DIANA AUGUSTA 0521­030240 ­ (18) 6,900.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARAEL ESTADIO MANUEL CLAVERO. SOLICITADO POR LAOFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA . PAGO SEGUNO/C Nº.17750000004495 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001839 10449941123 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005800 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001279 DE TERCEROS (CCI) PELAEZ RIOS SOFIA CLAUDIA 0521­030240 ­ (18) 2,900.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE TONERS SOLICITADO POR LA OFICINADE ASESORIA JURIDICA ­ PAGO SEGUN O/C Nº001839.0000004496 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002018 10449941123 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005801 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001280 DE TERCEROS (CCI) PELAEZ RIOS SOFIA CLAUDIA 0521­030240 ­ (18) 2,240.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE TONERS SOLICITADO POR LA OFICINADE ASESORIA JURIDICA ­ PAGO SEGUN O/C Nº002018.0000004498 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001614 20450862917 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005802 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001281 DE TERCEROS (CCI) REPUESTOS CAR BUSS S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,380.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIEE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE CARDAN DE LEVANTAMIENTO DETOLVA PARA VOLQUETE EN MENSION SOLICITADO PORMAQUINARIAS­ PAGO SEGUN O/C Nº001614.0000004526 GG N ORDEN DE SERVICIO 002330 20493214650 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005803 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001282 DE TERCEROS (CCI) AMAZON GENERAL SERVICES S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVIVIOS DE ALQUILER EQUIPO DE COMPUTO,SOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLOSOCIAL , PAGO SEGUN O/S Nº002330.0000004579 GG N RENDICION DE CUENTA 047 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005804 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937766 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 13,276.80 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. RFCCH Nº.0470000004573 GG N RECIBO EMITIDO 372 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005805 POR LA UE) 17/07/2009 CARTA ORDEN 20090214 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 21,957.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO­NAUTA PARALA CULMINACION DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICODELPROYECTO CONSTRUCCION DE LA CARRETERAMIRAFLORES (BOCA DEL RIO TIGRE), VICTOR RAUL (RIONAHUAPA), CON CARGO A REND0000004542 GG N RECIBO EMITIDO 0371 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005807 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937767 ALDEA INFANTIL SANTA MONICA 0521­030240 ­ (00) 6,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO CONRECURSOS ORDINARIOS PARA BIENES DE CAPITALDURADERO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.371

Página 362 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004566 GG N ORDEN DE SERVICIO 002763 10052343963 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005808 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937768 SHAPIAMA CHUJUTALLI MARIA DEL PILAR 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEDIVULGACION DE GOBIERNO REGIONAL DELORETOM ATRAVES DELA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA,REALIZARA XV FERIA AGROPECUARIA, AGROINDUSTRIALY ARTESANAL. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALDE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/S.0000004577 GG N VALORIZACION DE OBRA 083 20500934094 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005809 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995651 CONSORCIO ANACONDA 0521­034912 ­ (18) 532,239.68 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE LIQUIDACIONFINAL (MES DE JULIO/2009) DE LA OBRA:CONSTRUCCION CARRETERA IQUITOS­NAUTA,TRAMO IV,SECTOR KM.0+000 AL KM.19+000", SEGUN LAUDOARBITRAL DE DERECHO, RER Nº.1967­2008­GRL­P.VALORIZACION Nº.0830000004577 GG N VALORIZACION DE OBRA 083 20500934094 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005810 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995652 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 33,972.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR IGV 6% DE CONSORCIOANACONDA DE PAGO DE LIQUIDACION FINAL (MES DEJULIO/2009) DE LA OBRA: CONSTRUCCION CARRETERAIQUITOS­NAUTA, TRAMO IV, SECTOR KM.0+000 ALKM.19+000", SEGUN LAUDO ARBITRAL DE DERECHO,RER Nº.1967­2008­GRL­P. VALO0000004365 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001610 10058667582 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005811 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937769 CAVERO ARBILDO GERMAN 0521­030240 ­ (18) 2,930.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESVARIOS PARA PINTADO SOLICITADO POR LA OFICINAREGIONAL DE OPAC O/C. Nº 0016100000004537 GG N ORDEN DE SERVICIO 002189 20451413733 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005812 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001283 DE TERCEROS (CCI) COPYSERVICE EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,482.57 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS DEFOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS DIVERSOSCORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2009SOLICITADO POR OEL O/S. Nº 002189 PAGO CON CCI0000004442 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001850 10449990744 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005813 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001286 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 2,842.50 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI, POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN LAREPARACION DE LA OFICINA DE MESA DE PARTE.SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA.O/C.Nº.18500000004445 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001842 10449990744 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005814 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001289 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 1,539.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI, DE ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA DE ASEO YLIMPIEZA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEIMAGEN INSTITUCIONAL. O/C.Nº.18420000004493 GG N ORDEN DE SERVICIO 002276 10444138276 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005815 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937772 PINEDO RENGIFO RAY JOHNSON 0521­030240 ­ (18) 400.00 GIROQUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL DEDIFUSION DE VIDEOSINSTITUCIONALES SOBRE LA REGION PRODUCTIVA ENDIFERENTES COLEGIOS DE LA CIUDAD. SOLICITADO PORLA ORH. O/S.Nº.22760000004497 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001844 10449990744 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005816 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001296 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 333.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI, POR ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS.SOLICITADO POR LA OFICINADE ORGANO DE CONTROLINSTITUCIONAL. O/C.Nº.18440000004507 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001965 10449990744 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005817 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001297 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 334.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI DE ADQUISICIION DE MATERIALES VARIOS QUESERAN UTILIZADOS EN LA JORNADA COMUNITARIAELMEDICO EN TU BARRIO. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.O/C.Nº.19650000004509 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001879 10449990744 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005818 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001298 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 205.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE MATERIALES VARIOS PARA LATERCERA JORNADA COMUNITARIA MULTISECTORIALMEDICO EN TU BARRIO. SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.18790000004511 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 1840 10449990744 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005819 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001299 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 936.50 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA.SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA.O/C.Nº.18410000004512 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001843 10449990744 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005820 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001300 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 168.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE CINTAS PARA IMPRESORA.SOLICITADOPOR LA GERENCIAREGIONAL DEINFRAESTRUCTURA. O/C.Nº.18430000004517 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001735 10449990744 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005821 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001301 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 150.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS.SOLICITADO POR LA OFICINA DE RECURSOS NATURALESY MEDIO AMBIENTE. O/C.Nº.17350000004412 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001762 10053146967 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005822 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001285 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 3,356.80 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISISCION DE UTILES DE OFICINA SOLICITADO PORLA OEL­ PAGO SEGUN O/C Nº001762

Página 363 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004441 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001884 10052566881 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005823 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937779 RAMIREZ MACEDO JANNETH PETRONILA 0521­030240 ­ (18) 1,040.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESVARIOS SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DERECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE Y LAOFICINA EJECUTIVA DE BIENES REGIONALES YPATRIMONIO O/C. Nº 0018840000004476 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001808 20493241037 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005824 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001287 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 0521­030240 GERY ­ (18) E.I.R.L.6,400.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE MATERIALESDE CONSTRUCCIONSOLICITADO POR LA OPAC­ PAGO SEGUN O/C Nº0018080000004481 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001810 20493241037 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005825 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001288 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 0521­030240 GERY ­ (18) E.I.R.L.9,775.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISISCION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONRUSTICOS SOLICITADOS POR OPAC­ PAGO SEGUN O/CNº0018100000004492 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001865 20450862917 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005826 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001290 DE TERCEROS (CCI) REPUESTOS CAR BUSS S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,960.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISISCION DE 02 CILINDROS DE ACEITEHIDRAULICOS RANDO­HD­68 PARA MAQUINASPESADASDEL GOREL­ PAGO SEGUN O/C Nº0018650000004499 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002068 20450862917 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005827 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001291 DE TERCEROS (CCI) REPUESTOS CAR BUSS S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 4,400.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE ACEITE SAE 50 SOLICITADO POR LAOFICINA EJEC UTIVA DE MAQUINARIAS ­ PAGO SEGUNO/C Nº002068.0000004522 GG N ORDEN DE SERVICIO 002272 20493343549 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005828 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001292 DE TERCEROS (CCI) IMPRENTA DANA EIRL 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE 200IMPRESIONES DE AFICHES DE 40 x 6 AFULL COLOR ALUSIVOS AL CONCIERTO MUSICAL DEGALA SOLICITADO POR LA GRDS­SGPC ­ PAGO SEGUNO/S Nº0022720000004529 GG N ORDEN DE SERVICIO 002281 20493343549 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005829 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001293 DE TERCEROS (CCI) IMPRENTA DANA EIRL 0521­030240 ­ (18) 1,100.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIOS DE IMPRESIONES DE 100 AFICHES Y 50CERTIFICADOS PARA EL "FESTIBANDAS 2009"SOLICITADO POR LA GRDS­SGRP ­ PAGO SEGUN O/SNº002281.0000004452 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002097 10052566881 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005830 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001294 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ MACEDO JANNETH PETRONILA 0521­030240 ­ (18) 3,033.50 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE MATERIALESDE LIMPIEZA SOLICITADOPOR EL ORGANO TECNICO DE ADMINISTRACIONESPECIAL OTAE. PAGO SEGUN O/C Nº002097.0000004574 GG N ORDEN DE SERVICIO 0002504 20493285166 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005831 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001295 DE TERCEROS (CCI) SEVAL PRINTING HOUSE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 4,750.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE CONFECCION DE 05 MILLARES DE MAPASDE LA REGION LORETO CON SUS PROVINCIAS EN A­3FULL COLOR AMBAS CARAS EN PAPEL COUCHESOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DEPLANEAMINETO PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMI0000004468 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002020 20493248040 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005832 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937780 COMERCIAL EL REY DEL PERU S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 5,671.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESVARIOS (ALIMENTOS ASEO Y LIMPIEZA. FACT.Nº003101POR 1,651.00 FACT.Nº003102 POR 4,020.00 TOT ALDEVENGADO S/. 5,671.00 O/C. Nº 0020200000004568 GG N ORDEN DE SERVICIO 002321 10052763628 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005833 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937770 MAURY LAURA ANGEL EDUARDO 0521­030240 ­ (18) 500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARAAPOYO PARA MANO DE OBRA PINTADO DE LA FACHADADE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIANº 61010 FERNANDO LORESTENAZOA O/S. Nº 0023210000004461 GG N ORDEN DE SERVICIO 002492 10401274656 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005834 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001284 DE TERCEROS (CCI) SORIA GOMEZ EYSER SUNIL 0521­030240 ­ (18) 8,200.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILERDE DOSCOMPUTADORAS P/PLANAS (OCINTEREG), UNACOMP.P/PLANA (SCR), SEIS COMP.P/PLANAS,UNALAPTOP Y UNAIMPRESORA LASER (RR.HH), UNACOMP P/PLANA (ORCI), DOS COMP.P/PLANAS (OEL),PAGO DE LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 200000004594 GG N ORDEN DE SERVICIO 002737 10079594712 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005835 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937771 RENGIFO PINEDO PEDRO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACION DEGOREL ESTARA ENTREGANDO UN AMPLIFICADOR UNAMPLIFICADOR DE 500W, 01 COLUMNA DE PARLANTE Y01 MICROFONO PROFESIONAL A LA IEI Nº SOLICITADOPOR ORII O/S. Nº 0027370000004596 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD SP. 070 COMPETENTE 20467534026 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005836 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937773 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 16,215.90 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE TELEFONIA MOVILSEGUN RELACION NUMERADA SERVICIOS PUBLICOSNº070 R/N. SP Nº 00700000004501 GG N ORDEN DE SERVICIO 002186 10416177720 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005837 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937774 LOPEZ RAMIREZ HUGO 0521­030240 ­ (18) 22,816.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DIVERSOS DEADECUACION DE LA CASETA DE CONTROL DEASISTENCIA DEL PERSONAL DEL GOREL QUE CONSTADE UN MODULO REPARTIDO EN 02 AMBIENTES DE SALADE CONTROL, TIEMPO DE GARANTIA 18 MESES. CONOFICIO Nº 434­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE F0000004565 GG N ORDEN DE SERVICIO 002524 10052602071 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005838 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937775 ORTIZ SANCHEZ BLANCA ESTHER 0521­030240 ­ (18) 4,130.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PORALOJAMIENTO A LOSPARTICIPANTES DEL I TALLER DEDOCENTES DE LOS CERFAS. O/S. Nº 002524

Página 364 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004528 GG N ORDEN DE SERVICIO 002733 10052920308 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005839 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937776 ENCINAS PEREYRA DANTE 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONSOBRE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTASCORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL 2008 O/S. Nº0027330000004463 GG N ORDEN DE SERVICIO 002650 10406842768 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005840 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937778 GARCIA RIOS JOHN VALENTIN 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOSPARAREALIZAR TRABAJOSESPECIFICOS DECOORDINADOR DE CAPACITACION EN TEMASRELACIONADOS A LA EDUCACION SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL. O/S. Nº0026500000004569 GG N ORDEN DE SERVICIO 002462 10054154122 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005841 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937777 HUAYAMBAO MANCHINARI NICANOR 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARAAPOYO PARA MANO DE OBRA PINTADO DE LA FACHADADE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA Y SECUNDARIANº 61010 FERNANDO LORESTENAZOA O/S. Nº 0024620000004315 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001948 10054174913 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005842 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937781 ESCOBAR MONTEIRO MARY 0521­030240 ­ (18) 1,004.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE URILES DEESCRITORIOS. FACT.Nº000141 POR 417 .00FACT.Nº000142 POR 126.80 FACT.Nº000143 POR 287.70FAC T.Nº000144 POR 138.50 FACT.Nº000145 POR 34.00TOTAL DEVENGA DO S/. 1,004. O/S. Nº 0019480000004311 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001885 20493295552 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005843 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001302 DE TERCEROS (CCI) DISCO FOTO BAZAR E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,162.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE AUDIOVISUALE SOLICITADO POR LAOFICINA REGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL . PAGOSEGUN O/C Nº001885.0000004408 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001696 10053146967 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005844 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001303 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 4,988.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO LIMPIEZA YOTROS SOLICITADO POR LA OFICINA DE BIENESREGIONALES Y PATRIMONIALES . PAGO SEGUN O/CNº001696.0000004516 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002070 20528130853 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005845 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937784 PERU UNLIMITED E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 600.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TROFEOS QUESERAN UTILIZADOS EN EL CAMPEONATO DE PRIMERADIVISION DE LA LIGA DISTRITAL DE PUNCHANA O/C. Nº0020700000004614 GG N ORDEN DE SERVICIO 002648 10053169011 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005846 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937782 MANUYAMA HUAYTA HECTOR 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE DICTADO DECURSO DE CAPACITACION EN LA COMUNIDAD DE09 DEOCTUBRE RIO MARAÑON, SOBRE ENGOBES YDECORACION ICONOGRAFICAS, REALIZADO DEL 01 AL15DE DICIEMBRE/2009. O/S.Nº.26480000004515 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001966 20528130853 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005847 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937783 PERU UNLIMITED E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 8,084.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESDIVERSOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CAMALMUNICIPAL SOLICITADO POR OPAC. FACT.Nº000059 POR7, 844.00 FACT.Nº000060 POR 240.00 TOTALDEVENGADO S/. 8,084.0 0 O/C. Nº 0019660000004576 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002133 20528130853 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005848 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937785 PERU UNLIMITED E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 2,907.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION Y REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOSEN LOS TRABAJOS DE REFACCION DEL COMEDORPOPULAR Y MOTOFURGON DELA OFICINA DE OPACO/C.Nº 0021310000004617 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 230 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005849 POR LA UE) 17/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095327 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,621.09 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2300000004617 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 230 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005850 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937786 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 2,693.53 GIRO QUE SE EFECTUA POR CEM S/.2,628.53 Y ESSALUDVIDA S/.65.00 DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2300000004617 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 230 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005851 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937787 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 3,010.05 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2300000004617 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 230 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005852 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937788 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 5,917.10 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.230

Página 365 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004617 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 230 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005853 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937789 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (00) 1,691.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2300000004617 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 230 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005854 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937790 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (00) 20.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS DEPLANILLA DEHABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2300000004617 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 230 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005855 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937791 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (00) 60.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2300000004617 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 230 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005856 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937792 MARIANA DE JESUS ROMAINA PIZANGO 0521­030240 ­ (00) 510.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA ACJGRL DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2300000004617 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 230 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005857 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937793 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 1,929.54 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2300000004617 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 230 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005858 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937794 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 2,883.95 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2300000004617 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 230 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005859 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937795 DERESE 0521­030240 ­ (00) 60.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DERESE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2300000004617 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 230 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005860 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937796 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 0521­030240 JOSE LTDA.178 ­ (00) 310.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA COOPERATIVA DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2300000004617 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 230 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005861 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937797 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 4,635.91 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2300000004472 GG N ORDEN DE SERVICIO 002608 10052186345 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005862 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001304 DE TERCEROS (CCI) VALENZUELA PORTOCARRERO ANGEL MOISES 0521­030240 ­ (18) 1,600.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOS GASTOPOR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE TRANSPORTEDE CARGA PARA EL TRASLADO DE PLANTONES,HERRAMIENTAS MATERIALES Y BIENES A LASDIFERENTES COMUNIDADES AFLUYENTES A LACARRETERRA IQUITOS NAUTA­ PAGO SEGUN O/0000004525 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001785 10449990744 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005863 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001305 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 2,699.40 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE ALIMENTOS PARA PERSONAS PARALOS INDIGENAS ACHUAR DEL CORRIENTES SOLICITADOPOR DESARROLLO SOCIAL. PAGO SEGUN O/C Nº0017850000004535 GG N ORDEN DE SERVICIO 002659 10052186345 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005864 POR LA UE) 17/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001306 DE TERCEROS (CCI) VALENZUELA PORTOCARRERO ANGEL MOISES 0521­030240 ­ (18) 3,400.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE DONDE FUNCIONALAS OFICINAS DEL ARCHIVO CENTRAL PAGOCORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 DE MAYO AL 18DE JUNIO 2009 ­ PAGO SEGUN O/S Nº002659.0000004615 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 233 17/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005865 POR LA UE) 17/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937798 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 82.92 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONALPENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2330000004631 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0094 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 004631 POR LA UE) 20/07/2009 CARTA ORDEN 20090220 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,160.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE­GOREL PARA PAGODE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/IL Nº.094

Página 366 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004609 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 232 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005866 POR LA UE) 20/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937800 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 257.38 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM S/.252.38 Y ESSALUDVIDA S/.5.00DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2320000004609 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 232 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005867 POR LA UE) 20/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937801 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 354.64 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2320000004609 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 232 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005868 POR LA UE) 20/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937802 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 1,162.10 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2320000004609 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 232 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005869 POR LA UE) 20/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937803 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 370.94 GIRO QUE SE EFECTUA LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2320000004538 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001945 10052595377 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005870 POR LA UE) 20/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937804 RAMIREZ BENAVIDES CAMILA 0521­030240 ­ (18) 3,013.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEALIMENTOS PARA PERSONAS QUE SERAN UTILIZADOSEN LA JORNADA MULTISECTORIAL EL MEDICO EN TUBARRIO. SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.19450000004600 GG N RECIBO EMITIDO 375 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005871 POR LA UE) 20/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937805 HOSPITAL APOYO IQUITOS RDR­DS195­2001­EF 0521­030240 ­ (18) 20,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EL PAGO DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LAIMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DECUIDADOS INTENSIVOS­UCI Y SHOCK TRUMA.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA0000004623 GG N PLANILLA DE VIATICOS 512 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005872 POR LA UE) 20/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937807 WISTON SANCHEZ PIZANGO 0521­030240 ­ (18) 1,444.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A RAMON CASTILLAPARA DESARROLLAR ACCIONES DE DIFUSION YORIENTACION DE LOS ALCANCES DEL PLAN DEREGULARIZACION Y SANEAMIENTO DE ADEUDOS ­PRESA. S/V. Nº 0005120000004636 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M.Nº053 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005873 POR LA UE) 20/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937806 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 3,615.00 IMPORTE GIRADO POR PLANILLA MOVILIDAD POOL DEMAQUINARIAS Nº 053. DEL 22­06­09 AL 28­06­09..CONOFIICO Nº 4169­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA15/07/09. P/M Nº 00530000004618 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0089 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005874 POR LA UE) 20/07/2009 CARTA ORDEN 20090216 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,120.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEPLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONALCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO/2009. P/IL Nº.0890000004620 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 090­091 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005875 POR LA UE) 20/07/2009 CARTA ORDEN 20090217 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 5,040.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL NOMBRADO YOBRERO PERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/IL Nº.090­091.0000004622 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0088 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005876 POR LA UE) 20/07/2009 CARTA ORDEN 20090218 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 4,640.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009.P/IL Nº.0880000004624 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0092­0093 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005877 POR LA UE) 20/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044436 SUB­CAFAE DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO 00­521­024577 ­ (09) 2,394.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL NOMBRADO YCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONALDE TRABAJOY PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO/2009. P/IL Nº.092­0930000004628 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0097 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005878 POR LA UE) 20/07/2009 CARTA ORDEN 20090219 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 7,600.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009.P/IL Nº.0970000004634 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0095 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005880 POR LA UE) 20/07/2009 CARTA ORDEN 20090221 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 32,880.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/IL Nº.095

Página 367 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004635 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0096 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005881 POR LA UE) 20/07/2009 CARTA ORDEN 20090222 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,600.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL CONTRATADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/IL Nº.0960000004564 GG N ORDEN DE SERVICIO 002732 20493742915 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005882 POR LA UE) 20/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001307 DE TERCEROS (CCI) EL AMAZONICO SRL 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE DIVULGACION SOBRE PRESIDENTEREGIONAL INSPECCIONARA ABRA DE MEJORAMIENTODE LA CALLE AREQUIPA SOLICITADO POR OA ORII ­PAGOSEGUN O/S Nº0027320000004616 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0235 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005885 POR LA UE) 20/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095335 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 10,325.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DEAGUINALDO DEL PERSONAL PENSIONISTAS DELADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2350000004616 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0235 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005886 POR LA UE) 20/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937809 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­030240 ­ (00) 775.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL S/.175.00 Y PAGOEN EFECTIVO S/.600.00 DE PLANILLA DE AGUINALDO DELPERSONAL PENSIONISTAS DELA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2350000004619 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0245­0246 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005887 POR LA UE) 20/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095328 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 5,063.65 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO Y OBRERO PERMANENTEDE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.245­246.0000004626 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0248 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005888 POR LA UE) 20/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095329 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 5,884.49 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2480000004627 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0247 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005889 POR LA UE) 20/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095330 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,312.11 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDELPERSONAL CONTRATADO DELA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2470000004630 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0251 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005890 POR LA UE) 20/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095331 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 10,338.98 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2510000004632 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0252 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005891 POR LA UE) 20/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095332 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 32,967.26 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2520000004633 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0253 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005892 POR LA UE) 20/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095333 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 5,431.53 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTEALMES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2530000004570 GG N ORDEN DE SERVICIO 002246 20493440315 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005893 POR LA UE) 20/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001308 DE TERCEROS (CCI) MERZ INVERSIONES & NEGOCIOS S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 3,100.00 IMPORTE GIRADO POR GASTOS POR LA CONTRATACIONDE SERVICIOS DE CONSTRUCCION DE 2 POZOS PARAPUESTA A TIERRA PARA PROTEGER AL PERSONAL QUEEN ELLA LABORAN AL NUEVO LOCAL DE LA OFICINA DEOTAE O/S. Nº 002246 PAGO CON CCI0000004457 GG N ORDEN DE SERVICIO 002351 15280225573 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005894 POR LA UE) 20/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937811 CHANAME ORBE LUIS ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIALDE: PRESIDENTE REGIONALPARTICIPA COMO EXPOSITOR SITUACIONSOCIOAMBIENTAL ACTUAL EN EL ENCUENTROINTERNACIONAL DE LIDERES INDIGENAS O/S. Nº 002351

Página 368 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004464 GG N ORDEN DE SERVICIO 002604 15280225573 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005895 POR LA UE) 20/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937810 CHANAME ORBE LUIS ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIALDE CONFERENCIA DE PRENSA IPD­GOBIERNO REGIONAL PARA LA ORGANIZACION DECURSO DE CAPACITACION DE ENTRENADORES DENATACION, ATRAVES DE RADIO ARPEGIO O/S. Nº 0026040000004285 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/I.P. 0021 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005896 POR LA UE) 20/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095336 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 480.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DEINCENTIVO LABORAL DE SUSANA SILVANO VARGAS,PERSONAL PENSIONISTAS. CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO/2009.0000004403 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001700 10053146967 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005897 POR LA UE) 20/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001309 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 7,295.50 IMPORTE QUE SE TRANSFIERRE VIA CCI­POR LAADQUISICION DE UTILESDE OFICINA SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO YACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. PAGO SEGUN O/CNº0017000000004405 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001698 10053146967 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005898 POR LA UE) 20/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001310 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 3,070.00 IMPORTE QUE SE TRANSFI ERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE TONER SOLICITADO POR LA GERENCIAREGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, PAGO SEGIN O/CNº16980000004533 GG N ORDEN DE SERVICIO 002446 10052544772 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005899 POR LA UE) 20/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001311 DE TERCEROS (CCI) PINEDO NAJAR LIBERTAD 0521­030240 ­ (18) 720.00 IMPORTE QUE SE TRANSAFIERE VIA CCI POR OTRASATENCIONES Y CELEBRACIONES DE 90 ALMUERZOSPARA LA CUARTA QUINTA Y SEXTA MESA DE TRABAJOEN LAS FECHAS 02,10 Y 15 DE JUNIO SOLICITADO PORLA SCR. PAGO SEGUN O/S Nº002446.0000004610 GG N ORDEN DE SERVICIO 002420 10400109627 20/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005900 POR LA UE) 20/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937816 GONZALES GARCIA MIRKA JANINA 0521­030240 ­ (18) 5,500.00 IMPORTE QOTRAS ATENCIONES Y CELEBRACIONES DE1000 REFRIGERIOS PARASER ATENDIDOS A LOSPOBLADORES DE LAS AMAZONAS NANAY Y MONON0000004602 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0250 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005883 POR LA UE) 21/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095356 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,486.73 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2500000004602 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0250 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005884 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937808 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 74.66 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2500000004641 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0039 COMPETENTE 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005901 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044438 JORGE LUIS REATEGUI CONTRERAS 00­521­024577 ­ (09) 5,700.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINA DELA DIRECCION REGIONAL DETRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. REL0000004649 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 039 COMPETENTE 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005902 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937851 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 501.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINA DELA DIRECCION REGIONALDE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/0000004660 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.S.P.Nº071 AUTORIDAD COMPETENTE 20103795631 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005904 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937812 ELECTRO ORIENTE S.A. 0521­030240 ­ (18) 2,441.60 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ENERGIAELECTRICA CONSUMO DEJUNIO­2009. SEGUN RELACIONNUMERADA. R/N..S.P.Nº071.0000004655 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0228 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005905 POR LA UE) 21/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095347 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 10,528.70 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2280000004655 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0228 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005906 POR LA UE) 21/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095348 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 387.47 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2280000004655 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0228 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005907 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937817 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 5,469.39 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDEJULIO/2009. P/H.Nº.228

Página 369 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004656 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº229 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005908 POR LA UE) 21/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095343 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 17,894.69 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2290000004656 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº229 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005909 POR LA UE) 21/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095346 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 892.85 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2290000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005910 POR LA UE) 21/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095349 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 314,907.45 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005911 POR LA UE) 21/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095350 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 12,606.11 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005912 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937815 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 27,274.03 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2270000004453 GG N ORDEN DE SERVICIO 002551 10803043413 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005913 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937818 GONZALES MORI ANDERSON 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS SIMILARES DECONTRATACION DE PERSONAL PARAREALIZARTRABAJOS DE ELECTRIFICACION POR ESPACIODEL 02/06 AL 02/07/2009 SOLICITADO POR OPAC O/S. Nº0025510000004606 GG N ORDEN DE SERVICIO 002668 15408637705 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005914 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937819 DEL AGUILA ALVAN LUIS ELMER 0521­030240 ­ (18) 700.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVEROS PORINSTRUTORES DE BANDASDE PAZ EN LA IE Nº 60024 YC.E RAMON CASTILLA CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO. CON OFICIO Nº 2344­2009­GRL­GRPPAT­SGRPDEFECHA 26/03/09. O/S. Nº 0026680000004657 GG N ORDEN DE SERVICIO 0002293 10052837940 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005915 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937820 PANDURO RIOS JAVIER 0521­030240 ­ (18) 825.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS DELAVADO DE CORTINASSOLICITADO POR LA GRPPAT Y LAOFICINA DE ORBRP O/S. Nº 002293 PAGO CON CCI0000004513 GG N ORDEN DE SERVICIO 002516 10052259369 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005916 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937821 RAMIREZ GARCIA JUAN JOSE 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEINMUEBLE DEL CENTRO DE ATENCION COMO SOPORTEDEL PAPANICOLAO MOVIL PAGO CORRESSPONDIENTEAL MES JULIO 2009 O/S. Nº 002516 PAGO CONCCI0000004534 GG N ORDEN DE SERVICIO 002460 10052544772 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005917 POR LA UE) 21/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001314 DE TERCEROS (CCI) PINEDO NAJAR LIBERTAD 0521­030240 ­ (18) 390.00 IMPORTE GIRADO POR OTRAS ATENCIONES YCELEBRACIONES DE 130 REFRIGERIOS PARA LAVISITAQUE REALIZARAN LOS NIÑOS DELC.E.I SAGRADAFAMILIA SOLICITADO POR LA ORII O/S. Nº 002460 PAGOCON CCI0000004638 GG N ORDEN DE SERVICIO 002534 10052544772 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005918 POR LA UE) 21/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001315 DE TERCEROS (CCI) PINEDO NAJAR LIBERTAD 0521­030240 ­ (18) 880.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE OTRASATENCIONES Y CELEBRACIONES DE 160 REFRIGERIOSPARA LA 1ERA. FERIA CONSUME LO QUE LA REGIONO/S. Nº 002534 PAGO CON CCI0000004521 GG N ORDEN DE SERVICIO 002442 10052470591 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005919 POR LA UE) 21/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001317 DE TERCEROS (CCI) RUAS DE BRAGA MERCEDES ASCENCION 0521­030240 ­ (18) 880.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CONTRATACION DESERVICIOS DE160 REFRIGERIOS PARA LA CAPACIDADESEN LAS DIFERENTES AREASSOLICITADO POR OTAE O/S.Nº 002442 PAGO CON CCI0000004637 GG N ORDEN DE SERVICIO 002628 10052544772 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005920 POR LA UE) 21/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001318 DE TERCEROS (CCI) PINEDO NAJAR LIBERTAD 0521­030240 ­ (18) 7,300.00 IMPORTE GIRADO POR OTRAS ATENCIONES YCELEBRACIONES DE 400 REFRIGERIOS (ALMUERZOS) Y600 SANWIHS 8C/REFRESCOS) PARA LA ACTIVIDADPROGRAMADAD DEL TALLER REGIONAL DELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 O/S. Nº 002628PAGO CON CCI0000004532 GG N ORDEN DE SERVICIO 002450 10052544772 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005921 POR LA UE) 21/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001320 DE TERCEROS (CCI) PINEDO NAJAR LIBERTAD 0521­030240 ­ (18) 360.00 IMPORTE GIRADO POR OTRAS ATENCIONES YCELEBRACIONESDE REFRIGERIOS PARA EL TALLERDESCENTRALIZADO DE CONFORMACION YCAPACITACION A ECOCLUBES EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS SOLICITADO POR LA GR.RR.NN Y G.M.AO/S. Nº 002450 PAGO CON CCI

Página 370 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004506 GG N ORDEN DE SERVICIO 002685 20493343549 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005924 POR LA UE) 21/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001316 DE TERCEROS (CCI) IMPRENTA DANA EIRL 0521­030240 ­ (18) 4,300.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE IMPRESION DE 50,000 DE MOSQUITOS(VOLANTES) DE 10.5 CM DE ANCHO x 14.85 CM DE ALTO,Y 2,000 AFICHES DE 40 CM. DE ANCHO x 60CM DE ALTO,PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DESALUDSEXUAL Y REPROD0000004552 GG N ORDEN DE SERVICIO 002329 20231931598 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005925 POR LA UE) 21/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001319 DE TERCEROS (CCI) MYM NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES SRLTD 0521­030240 ­ (18) 5,669.62 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIOS DIVERSOS DE FOTOCOPIADO DE PLANOS YDOCUMENTOS VARIOS, SOLICITADO POR LA GRI. PAGOSEGUN O/S Nº0023290000004575 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0002135 20493285166 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005926 POR LA UE) 21/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001321 DE TERCEROS (CCI) SEVAL PRINTING HOUSE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,346.50 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO QUE SERANUTILIZADOS EN LA CAPACITACION DENTRO DEL MARCODEL PROYECTO DESARROLLO DE CAPACIDAEESPARAEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN ELDEPARTAMENTO DE LORETO SOLICITADO POR OTA0000004595 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001797 10054178412 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005927 POR LA UE) 21/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001322 DE TERCEROS (CCI) SOLSOL TORRES ROCIO DEL CARMEN 0521­030240 ­ (18) 4,533.50 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE PINTURA QUE SERANUTILIZADOS EN EL AREAINTERNA DE SERVICIOS ­OEL.PAGO SEGUN O/C Nº0017970000004604 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001978 20528117831 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005928 POR LA UE) 21/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001323 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS MULTIPLES LEDY'S E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,069.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE TROFEOS PARA LA COMISION DEFUTBOLL DE MENORESDE IQUITOS SOLICITADO PORGRDS. PAGO SEGUN O/C Nº001978.0000004563 GG N RECIBO EMITIDO 0374 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005929 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937823 DIRECCION REGIONAL VIVIENDA CONSTRUCCION 0521­030240 SANEAMIENTO ­ (00) 11,320.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO/2009, CON CARGO ARENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.3740000004597 GG N RECIBO EMITIDO 0376 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005930 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937824 DIRECCION REGIONAL VIVIENDA CONSTRUCCION 0521­030240 SANEAMIENTO ­ (00) 2,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA GASTOS DEADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA.CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.3760000004598 GG N RECIBO EMITIDO 0377 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005931 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937825 DIRECCION REGIONAL VIVIENDA CONSTRUCCION 0521­030240 SANEAMIENTO ­ (00) 3,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARAGASTOS DE ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS DEOFICINA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.3770000004651 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0042 COMPETENTE 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005932 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937826 MARIVEL VASQUEZ GONGORA 0521­030240 ­ (18) 30,075.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DECONTRATADOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO­COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA.CORRES0000004654 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 042 COMPETENTE 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005933 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937827 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 2,534.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDECOMERCIO EXTERIOR Y TURISMO­COMPLEJO TURISTICODE QUISTOCOCHA. CORRESPON0000004650 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0040 COMPETENTE 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005934 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937828 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521­030240 ­ (00) 1,586.64 GIRO QUE SE EFECTUA POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. RELACIO0000004650 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0040 COMPETENTE 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005935 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937829 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521­030240 ­ (00) 93.36 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO/2009.0000004650 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0040 COMPETENTE 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005936 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937830 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 151.20 GIRO QUE SE EFECTUAPOR APORTACION AL CEM DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE

Página 371 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004653 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0041 COMPETENTE 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005937 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937849 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 729.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO­COMPLEJO TURISTICODE QUISTOCOCHA.0000004658 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 041 COMPETENTE 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005937 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937831 MARIVEL VASQUEZ GONGORA 0521­030240 ­ (18) 8,100.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIOR Y TURISMO­COMPLEJO TURISTICODE QUISTOCOCHA. CORRESPONDIENTE AL M0000004661 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0259 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005939 POR LA UE) 21/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095351 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,910.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DEAGUINALDO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2590000004661 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0259 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005940 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937833 CARMEN SANCHEZ CAHUAZA 0521­030240 ­ (00) 90.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEAGUINALDO DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2590000004662 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0260 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005941 POR LA UE) 21/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095353 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DEAGUINALDO DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2600000004664 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0261 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005942 POR LA UE) 21/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095352 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,800.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DEAGUINALDO DELPERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2610000004666 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D 007 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005943 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937834 NOE VICTORINO MALPARTIDA SANCHEZ 0521­030240 ­ (00) 906.53 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIAS DE LOS DIAS 09 Y 15 DE JULIO/2009.P/D.Nº.0070000004666 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D 007 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005944 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937835 ANGEL CHARPENTIER SALDAÑA 0521­030240 ­ (00) 918.49 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIAS DE LOS DIAS 09 Y 15 DE JULIO/2009.P/D.Nº.0070000004666 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D 007 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005945 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937836 FRANCISCO FLORES BARBOZA 0521­030240 ­ (00) 3,861.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIAS DE LOS DIAS 09 Y 15 DE JULIO/2009.P/D.Nº.0070000004666 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D 007 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005946 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937837 TALY MADRID INUMA TAMINCHI 0521­030240 ­ (00) 3,861.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIAS DE LOS DIAS 09 Y 15 DE JULIO/2009.P/D.Nº.0070000004666 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D 007 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005947 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937838 FLOR NORMA ARANZABAL DURAND 0521­030240 ­ (00) 2,789.31 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIAS DE LOS DIAS 09 Y 15 DE JULIO/2009.P/D.Nº.0070000004666 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D 007 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005948 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937839 MARIA GIANNELA CURTO LLOJA 0521­030240 ­ (00) 3,022.88 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIAS DE LOS DIAS 09 Y 15 DE JULIO/2009.P/D.Nº.0070000004666 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D 007 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005949 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937840 SILVIA RUIZ PEÑA 0521­030240 ­ (00) 3,861.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIAS DE LOS DIAS 09 Y 15 DE JULIO/2009.P/D.Nº.0070000004666 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D 007 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005950 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937841 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 3,003.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RETENCION DE I/R 4TACATEGORIA DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROSREGIONALES. CORRESPONDIENTE ALA SESIONORDINARIAS DE LOS DIAS 09 Y 15 DE JULIO/2009.P/D.Nº.0070000004666 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D 007 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005951 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937842 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 2,941.28 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DE NOEVICTORINO MALPARTIDA SANCHEZ S/.1,538.77 Y ANGELCHARPENTIER SALDAÑA S/.1,402.51 CONSEJEROSREGIONALES. CORRESPONDIENTE A LA SESIONORDINARIAS DE LOS DIAS 09 Y 15 DE JULIO/2009.P/D.Nº.007

Página 372 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004666 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D 007 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005952 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937843 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 3,429.81 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE ANGELCHARPENTIER SALDAÑA S/.1,520.00, FLOR NORMAARANZABL DURAND S/.1,071.69 Y MARIA GIANNELACURTO LLOJA S/.838.12 CONSEJEROS REGIONALES.CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIAS DE LOSDIAS 09 Y 15 DE JULIO/2009. P/D.Nº.00000004666 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D 007 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005953 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937844 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,415.70 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO NACION DE NOEVICTORINO MALPARTIDA SANCHEZ, CONSEJEROREGIONAL. CORRESPONDIENTE A LA SESIONORDINARIAS DE LOS DIAS 09 Y 15 DE JULIO/2009.P/D.Nº.0070000004666 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D 007 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005954 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937845 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (00) 20.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS DEANGEL CHARPENTIER SALDAÑA, CONSEJEROREGIONAL. . CORRESPONDIENTE A LA SESIONORDINARIAS DE LOS DIAS 09 Y 15 DE JULIO/2009.P/D.Nº.0070000004647 GG N ORDEN DE SERVICIO 0002879 20493578007 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005955 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937848 SERVICIOS TURISTICOS Y NEGOCIOS DE EXPORTACION 0521­030240 E ­ IMPORTACION(18) 5,065.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS DEALOJAMIENTO PARA LA ACTIVIDAD DE LAS CALLES ENSITUACION CRITICA DE LA CIUDAD DE NAUTA LORETODEL 13 DE ABRIL AL 04 DE MAYO 2009 O/S. Nº 0028790000004612 GG N ORDEN DE SERVICIO 002815 10053477092 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005956 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937847 DIAZ FLORES CARLOS FRANCISCO 0521­030240 ­ (18) 500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CONSULTORIA YASESORIA SOBRELEY DE CONTRATACIONES DELESTADO PARA BRINDAR APOYO EN ACTOPUBLICO DEAPERTURA Y EVALUACION DE PROPUESTAS DEPOSTORES PARTICIPANTES Y REGISTRO EN EL SEACESOLICITADO POR OEL O/S. Nº 0028150000004608 GG N ORDEN DE SERVICIO 002657 15408637705 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005957 POR LA UE) 21/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937846 DEL AGUILA ALVAN LUIS ELMER 0521­030240 ­ (18) 700.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE INSTRUCTOR DEPAZ A DIFERENTES CENTROS EDUCATIVO Nº 60993RAMON CASTILLA MARQUESADA Y ELNº 60024 SANJUAN BAUTISTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO2009. CON OFICIO Nº 2344­2009­GRL­SGRPPAT­SGP DEFECHA 26/03/09. O/S. Nº 000000004518 GG N ORDEN DE SERVICIO 002227 10052470591 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005958 POR LA UE) 21/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001324 DE TERCEROS (CCI) RUAS DE BRAGA MERCEDES ASCENCION 0521­030240 ­ (18) 2,200.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE OTRASATENCIONES Y CELEBRACIONES DE 400 REFRIGERIOSQUE SERAN ATENDIDOS EN EL TALLER PROPUESTOCONSTRUCCION DE AGENDA CULTURAL DELACIUDADDE IQUITOS O/S. Nº 002227 PAGO CON CCI0000004629 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0249 21/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005959 POR LA UE) 21/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095357 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,732.84 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTEALMES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2490000004684 GG N PLANILLA DE VIATICOS 525 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006024 POR LA UE) 22/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937897 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 873.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 08/07 AL 11/07/2009, APARTICIPAR EN EL TALLER NACIONALFORTALECIMIENTO DE LA DESENTRALIZACION PUBLICAAGRARIA . SEGUN P/V Nº00525. A NOMBRE DE ROYMEZA MEZA.0000004605 GG N ORDEN DE SERVICIO 002289 15408637705 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 00006013 POR LA UE) 22/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937893 DEL AGUILA ALVAN LUIS ELMER 0521­030240 ­ (18) 700.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSDE COORDINADOR DE BANDA DE PAZ DE LOS COLEGIOSNº 60024 SAN JUAN Y RAMONCASTILLA DEL DISTRITO DEBELEN SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA PROMOCIONCULTURAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES ABRIL2009. CON OFICIO Nº0000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005962 POR LA UE) 22/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937852 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 9,294.61 GIRO QUE SE EFECTUA POR SNP S/.4.285.35, I/R. 5TA.CATEGORIA S/.3,719.26 Y ESSALUD VIDA S/.1,290.00 DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005963 POR LA UE) 22/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937854 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 2,630.87 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005964 POR LA UE) 22/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937855 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 1,690.12 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.227

Página 373 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005965 POR LA UE) 22/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937856 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 5,666.22 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005966 POR LA UE) 22/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937857 CYNTHIA NATIVIDAD CHUMBE PAREDES 0521­030240 ­ (00) 53.63 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005967 POR LA UE) 22/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937858 NELIDA AMPARO TUESTA MATUTE 0521­030240 ­ (00) 585.33 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005968 POR LA UE) 22/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937859 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 114.19 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO DE LA NACION POREMBARGO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005969 POR LA UE) 22/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937860 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (00) 18,478.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005970 POR LA UE) 22/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937861 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 11,649.64 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005971 POR LA UE) 22/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937862 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (00) 340.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS DEPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009.P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005972 POR LA UE) 22/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937863 JOSE REYES DOMINGUEZ LOPEZ 0521­030240 ­ (00) 320.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005973 POR LA UE) 22/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937864 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 450.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR DEVOLUCION DE VIATICODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005974 POR LA UE) 22/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937865 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 43.48 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADEUDO AL CANON DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2270000004671 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0284 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005998 POR LA UE) 22/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095359 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 900.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE AGUINALDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTEALMES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2840000004646 GG N ORDEN DE SERVICIO 002436 10052544772 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005999 POR LA UE) 22/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001325 DE TERCEROS (CCI) PINEDO NAJAR LIBERTAD 0521­030240 ­ (18) 660.00 IMPORTE GIRADO POR OTRAS ATENCIONES YCELEBRACIONES DE 120 REFRIGERIOS PARALAREUNION DE TRABAJO CON LOS POBLADORES DE LAPROVINCIA DE LORETO NAUTA SOLICITDA POR LA ORIIO/S. Nº 002436 PAGO CON CCI0000004644 GG N ORDEN DE SERVICIO 002467 10052544772 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006000 POR LA UE) 22/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001326 DE TERCEROS (CCI) PINEDO NAJAR LIBERTAD 0521­030240 ­ (18) 275.00 IMPORTE GIRADO POR OTRAS ATENCIONES YCELEBRACIONES DE 50 REFRIGERIOS EN LA SESIONORDINARIA DE CONSEJO DE FECHAS 07 Y 15 DE MAYO Y05 DE JUNIO 2009 A REALIZARSE EN EL AUDITORIO DELA PRESIDENCIA SOLICITADO POR SCR. O/S. Nº 002467PAGO CON CCI.0000004645 GG N ORDEN DE SERVICIO 002477 10052544772 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006001 POR LA UE) 22/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001327 DE TERCEROS (CCI) PINEDO NAJAR LIBERTAD 0521­030240 ­ (18) 2,750.00 IMPORTE GIRADO POR OTRAS ATENCIONES YCELEBRACIONES DE 500 REFRIGERIOS PARA EVENTODE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIONDE CUENTAS AREALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJORECREACIONAL CAFAE SOLICITADO POR LA SGRPATO/S. Nº 002477 PAGO CON CCI

Página 374 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004643 GG N ORDEN DE SERVICIO 002824 10052544772 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006002 POR LA UE) 22/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001328 DE TERCEROS (CCI) PINEDO NAJAR LIBERTAD 0521­030240 ­ (18) 650.00 IMPORTE GIRADO POR OTRAS ATENCIONES YCELEBRACIONES DE 65 ALMUERZOS PARA LA MESADETRABAJO CON LOS GERENTES REGIONALES DELA SEDECENTRAL DEL GOREL SOLICITADO POR LA GGR O/S Nº002824 PAGO CON CCI0000004642 GG N ORDEN DE SERVICIO 002439 10052544772 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006003 POR LA UE) 22/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001329 DE TERCEROS (CCI) PINEDO NAJAR LIBERTAD 0521­030240 ­ (18) 1,600.00 IMPORTE GIRADO POR OTRAS ATENCIONES YCELEBRACIONES DE 200 REFRIGERIOS PARA LAREUNION DE TRABAJO CON LOS HERMANOS NATIVOSDE LAS ETNIAS DE ARABELA Y CURARAY REALIZADO ENEL AUDITORIO DE LA SEDE CENTRAL DEL GORELSOLICITADO POR LA ORII O/S.Nº 002439 PA0000004531 GG N ORDEN DE SERVICIO 002300 20493491491 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006004 POR LA UE) 22/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001330 DE TERCEROS (CCI) J.M. GIGANTOGRAFIA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 2,222.50 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PORCONFECCION DE GIGANTOGRAFIAS ALUSIVOS APASACALLE POR UNA REGION PRODUCTIVA CENTRODESALUD DE BELLAVISTA NANAY O/S. Nº 002300 PAGOCON CCI0000004527 GG N ORDEN DE SERVICIO 002390 20493491491 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006005 POR LA UE) 22/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001331 DE TERCEROS (CCI) J.M. GIGANTOGRAFIA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 735.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS POR LACONFECCION DE 02 GIGANTOGRAFIAS 6 x 2MTS. Y 3 x 2MTS. DEL PROYECTO SAMUR O/S. Nº 002390 PAGO CONCCI,0000004603 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001980 20493499638 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006006 POR LA UE) 22/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001332 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS GENERALES MONCHIS E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 2,034.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOSDEPORTIVOS Y OTROS SOLICITADO POR RECURSOSHUMANOS O/C. Nº 001980 PAGO CON CCI0000004601 GG N ORDEN DE SERVICIO 002239 10052286145 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006008 POR LA UE) 22/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937888 BOULLOSA RAMIREZ ADOLFO 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA ELPROGRAMA COMPRALE A LORETO SOLICITADO POR LAGRDE. PAGO SEGUN O/S Nº0022390000004667 GG N ORDEN DE SERVICIO 002756 10437008677 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006009 POR LA UE) 22/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937889 PEÑAFIEL TUESTA LUCY MERLITH 0521­030240 ­ (18) 440.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTRAS ATENCIONES YCELEBRACIONES DE80 REFRIGERIOS PARA EL 4ºTALLER Y ENTREGA DE DOCUMENTO FINAL DE ESTUDIOSOBRE ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO DE LOSPUERTOS PUBLICOS DE IQUITOS Y YURIMAGUAS. PAGOSEGUN O/S Nº0027560000004668 GG N ORDEN DE SERVICIO 002866 10437008677 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006010 POR LA UE) 22/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937892 PEÑAFIEL TUESTA LUCY MERLITH 0521­030240 ­ (18) 1,300.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTRAS ATENCIONES YCELEBRACIONES CON 100 ALMUERZOS PARALAACTIVIDADDE CONSULTA DE ORDENANZA REGIONAL DEOFICIALIZACION DE LENGUAS SOLICITADO POR LAGRDS. PAGO SEGUN O/S Nº0028660000004670 GG N ORDEN DE SERVICIO 002663 10437008677 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006011 POR LA UE) 22/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937891 PEÑAFIEL TUESTA LUCY MERLITH 0521­030240 ­ (18) 1,100.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE OTRASATENCIONES Y CELEBRACIONES DE 200 REFRIGERIOSPOR 04 DIAS A RAZON DE 50 DIARIOS PARA EL TALLERDE FORMACION GERENCIAL Y TECNICA PARA LAINDUSTRIA SECUNDARIA DE MADERA. PAGO SEGUN O/SNº0026630000004625 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002002 20493166744 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006012 POR LA UE) 22/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001333 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES CHIRINOS EIRL 0521­030240 ­ (18) 6,901.95 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE CEMENTOPORTLAND TIPO I PARA LA REMODELACION DE LACOCINA 5º CENTRO DE INSTRUCCION REGIONAL DELPUERTO SOLDADO VARGAS GUERRA O/C. Nº002002PAGO CON CCI0000004599 GG N RECIBO EMITIDO 373 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006014 POR LA UE) 22/07/2009 CARTA ORDEN 20090224 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 19,482.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE LORETO NAUTA POR ASIGNACION DE FONDOS PARALA EJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO/2009, CON CARGO A RENDIRCUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.3730000004707 GG N PLANILLA DE VIATICOS 532 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006015 POR LA UE) 22/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937894 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,390.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 23.07 AL 25.07.2009 PARA PRESENTACION YSUSTENTACION DELPROCESO DE PROGRAMACION YFORMULACION DEL PRESUPUESTO AÑO FISCAL 2010.P/V.Nº.532 DE ANDRES MACEDO SABOYA.0000004701 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0045 COMPETENTE 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006016 POR LA UE) 22/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937895 WILFRIDO PEREZ RIOS 0521­030240 ­ (00) 800.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL PERSONALCAS DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS ­ MES DE JULIO. PAGOSEGUN P/CAS Nº0045.0000004639 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001652 20493214650 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006018 POR LA UE) 22/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001334 DE TERCEROS (CCI) AMAZON GENERAL SERVICES S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 789.20 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI­ POR LAADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO DE ESCRITORIOY LIMPIEZA SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA. PAGOSEGUN O/C Nº001652.0000004640 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 1645 20280542629 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006019 POR LA UE) 22/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001335 DE TERCEROS (CCI) SERV.MULT.INV. PARA LA SELVA E.I.R.LTDA 0521­030240 ­ (18) 480.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISION DE EXTRATORES DE JUEGOS SOLICITADOPOR LA PRESIDENCIA­ PAGO SEGUN O/C Nº001645.

Página 375 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004648 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001759 20493782976 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006020 POR LA UE) 22/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001336 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­030240 EIRL ­ (18) 3,836.97 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONPARALA REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOSSOLICITADO POR LA OFICINA EJEJCUTA DE LOGISITICA.PAGO SEGUN O/C Nº001759.0000004652 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0001996 20493490096 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006021 POR LA UE) 22/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001337 DE TERCEROS (CCI) COMERCIAL POSEIDON E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 974.50 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES PARA ARREGLOS DE LANUEVA OFICINA DE COODINACION DE DEPORTESSOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLOSOCIAL. ­PAGO SEGUN O/C Nº001996.0000004663 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002132 20408787697 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006022 POR LA UE) 22/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001338 DE TERCEROS (CCI) INDUSTRIAL SERVIMAX EIRLTDA 0521­030240 ­ (18) 1,300.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE ESCRITORIOS SOLICITADO POR LAGGR. PAGO SEGUN O/C Nº002132.0000004665 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002128 20408787697 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006023 POR LA UE) 22/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001339 DE TERCEROS (CCI) INDUSTRIAL SERVIMAX EIRLTDA 0521­030240 ­ (18) 1,300.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MOBILIARIOS PARA LA GERENCIAGENERAL SOLICITADO POR GGR. PAGO SEGUN O/CNº002128.0000004685 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P.Nº029 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006025 POR LA UE) 22/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937898 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,480.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLAPRACTICANTES Nº029 DEL 10/06 AL 16/06 DEL 2009.SEDE CENTRAL. SEGUN P/PNº00290000004689 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0524 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 0060269 POR LA UE) 22/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937899 ROBERT ENRIQUE FALCON VASQUEZ 0521­030240 ­ (00) 1,149.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 20/07 AL 22/07/2009, APARTICIPAR EN LA II REUNION NACIONAL DECOORDINACION DEL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSACIVIL SINADECI. PAGO SEGUN P/V Nº00524.0000004701 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0045 COMPETENTE 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006027 POR LA UE) 22/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937896 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 72.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR APORTACION C.E.M DELPERSONAL CAS DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS ­ MES DEJULIO. PAGO SEGUN P/CAS Nº0045.0000004669 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0285 22/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 05997 POR LA UE) 22/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095358 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 900.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DEAGUINALDO DEL PERSONAL CESANTE DELA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2850000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005975 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937866 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (00) 903.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL AL CANON DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005976 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937868 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (00) 50.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RECUPERO DE CAJA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005977 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937869 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 115.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RECUPERO DE APOYO NORENDIDO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005978 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937870 PRESTAMOS Y OTROS SUB COMITE CAFAE/GSRU. 0521­030240 ­ (00) 569.31 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT­CAFAE CONTAMANA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005979 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937873 D E R E S E 0521­030240 ­ (00) 1,904.51 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DERESE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005980 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937872 COLEGIO CONTADORES PUBLICOS DE LORETO 0521­030240 ­ (00) 70.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS DEPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009.P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005981 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937874 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (00) 2,296.41 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005982 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937875 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 0521­030240 JOSE LTDA.178 ­ (00) 1,435.18 GIRO QUE SE EFECTUA A LA COOPERATIVA DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.227

Página 376 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005983 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937876 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (00) 1,945.00 GIRO QUE SE EFECTUA AOTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005984 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937877 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 12,774.61 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005985 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937878 MARTHA TUESTA ARMAS 0521­030240 ­ (00) 363.84 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS POR DEVOLUCION DEDESCUENTO INDEBIDO DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005986 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937879 LIZETH ARACELI CORDOVA REATEGUI 0521­030240 ­ (00) 357.43 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS POR DEVOLUCION DEDESCUENTO INDEBIDO DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005987 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937880 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 6,104.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005988 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937881 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 1,709.37 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005989 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937882 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 6,534.68 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005990 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937883 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 1,773.84 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005991 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937884 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 5,348.09 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005992 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937885 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 1,547.21 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005993 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937886 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 2,841.03 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005994 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937887 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 731.36 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2270000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005995 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937902 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 23,830.76 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2270000004704 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 046 COMPETENTE 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006017 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937900 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 158.85 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE CUOTAPATRONAL DEL PERSONAL CAS DE LA D.R.ENERGIA YMINAS ­ MES DE JULIO. PAGO SEGUN R/N.CAS 046.0000004703 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0046 COMPETENTE 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006028 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044440 RICARDO FELIPE TSUTSUMI VICENTE 00­521­024577 ­ (09) 1,308.75 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE CAS DELPERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS ­ MES DE JULIO.PAGO SEGUN R/N.CAS.00460000004703 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0046 COMPETENTE 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006029 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044441 CHRISTIAN PATRICK DEL CUADRO CORREA 00­521­024577 ­ (09) 609.70 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE CAS DELPERSONAL DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS ­ MES DE JULIO.PAGO SEGUN R/N.CAS.00460000004703 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0046 COMPETENTE 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006030 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044442 A.F.P INTEGRA 00­521­024577 ­ (09) 150.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP INTEGRADEL PERSONAL GAS. DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS ­ MESDE JULIO. PAGO SEGUNR/N.CAS.0046

Página 377 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004703 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0046 COMPETENTE 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006031 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044443 A.F.P. INTEGRA 00­521­024577 ­ (09) 41.25 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP INTEGRADEL PERSONAL GAS. DE LA D.R.ENERGIA Y MINAS ­ MESDE JULIO. PAGO SEGUNR/N.CAS.00460000004703 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0046 COMPETENTE 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006032 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044444 A.F.P. HORIZONTE 00­521­024577 ­ (09) 70.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFPHORIZONTE DEL PERSONAL GAS. DE LA D.R.ENERGIA YMINAS ­ MES DE JULIO. PAGO SEGUN R/N.CAS.00460000004703 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0046 COMPETENTE 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006033 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044445 A.F.P HORIZONTE 00­521­024577 ­ (09) 20.30 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFPHORIZONTE DEL PERSONAL GAS. DE LA D.R.ENERGIA YMINAS ­ MES DE JULIO. PAGO SEGUN R/N.CAS.00460000004284 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0087 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006034 POR LA UE) 23/07/2009 CARTA ORDEN 20090225 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 630.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE INCENTIVOLABORAL DE EMMA VICTORIA PEREIRA ALMEIDA.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/IL Nº.0870000004726 GG N RENDICION DE CUENTA 048 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006036 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937901 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 13,402.16 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. RFCCH Nº.0480000004731 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0037 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006037 POR LA UE) 23/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095365 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 645,030.76 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE0000004731 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0037 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006038 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995655 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­034912 ­ (18) 67,384.12 GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO EN EFECTIVO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINASDELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. RELACION0000004732 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0038 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006039 POR LA UE) 23/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095364 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 106,877.64 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­MEDIDACAUTELAR­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO.0000004732 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0038 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006040 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995654 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­034912 ­ (18) 9,725.81 GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO EN EFECTIVO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­MEDIDA CAUTELAR­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL0000004448 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001939 20493635086 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006041 POR LA UE) 23/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001340 DE TERCEROS (CCI) SAVA MULTISERVICIOS E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 5,832.26 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIAL DECONSUMO SOLICITADO POR LA OFICINA DEL OTAE O/C.Nº 001939 PAGO CON CCI0000004705 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0043 COMPETENTE 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006042 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937904 MARIVEL VASQUEZ GONGORA 0521­030240 ­ (00) 2,900.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. RELAC0000004705 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0043 COMPETENTE 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006043 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937905 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 261.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINA DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES0000004708 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0044 COMPETENTE 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006044 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937906 MARIVEL VASQUEZ GONGORA 0521­030240 ­ (18) 7,850.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIOEXTERIOR Y TURISMO­ PROMOCION YCAPACITACION DELAS PYMES. CORRESPONDIENTE A0000004709 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 044 COMPETENTE 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006045 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937907 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 575.10 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIONREGIONALDE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO­ PROMOCION YCAPACITACION DELAS PYM

Página 378 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004706 GG N RECIBO EMITIDO 0378 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006046 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937908 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (00) 10,100.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO/2009, CON CARGO ARENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.3780000004713 GG N RECIBO EMITIDO 0379 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006047 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937909 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMOÇ 0521­030240 ­ (18) 7,600.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONALDE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO­APOYO A LAPEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PYMES).CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO0000004721 GG N RECIBO EMITIDO 0381 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006048 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044446 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 00­521­024577 ­ (09) 40,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRECCION REGIONALDE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO­COMPLEJOTURISTICO DE QUISTOCOCHA. CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO/2009. CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.3810000004621 GG N ORDEN DE SERVICIO 002671 10054040933 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006049 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937911 LOZANO GARCIA CESAR HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNACOMPUTADORA CONVENCIONAL Y UNA IMPRESORALASER POR EL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DENOVIEMBRE 2008 SOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVA DE CONTABILIDAD O/S. Nº 0026710000004700 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001609 20493541341 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006050 POR LA UE) 23/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001342 DE TERCEROS (CCI) DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS LA CULTURA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,420.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE LIBROS DEDERECHO PROCESAL ADMINISTRATIVO Y DERECHOADMINISTRATIVO DENERAL SOLICITADOPOR OEBRPO/C. Nº 001609 PAGO CON CCI0000004699 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002063 20493541341 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006051 POR LA UE) 23/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001341 DE TERCEROS (CCI) DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS LA CULTURA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 2,230.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE AGENDAS,SUSCRIPCIONES Y LIBROS QUE SERAN UTILIZADOS ENLA PRESIDENCIA O/C. Nº 002063 PAGO CON CCI0000004567 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002131 20451365071 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006052 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937910 CARPINTERIA INDUSTRIAL KIMBER S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR ADQISICION DE ARMARIO DEMADERA DE CEDROSOLICITADO POR CONTABILIDADO/C. Nº 0021310000004722 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0287 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006053 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937912 DARIEL VELA ARMAS 0521­030240 ­ (18) 1,034.87 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE RETENCIONPOR HONORARIOS A NOMBRE DEL DR. DARIEL VELAARMAS SEGUN PLANILLA POR ASIGNACION POR 25AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONAL NOMBRADO MESDEJULIO . PAGO SEGUN P/ASIG. Nº02870000004722 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0287 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006054 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937913 ELVA VILLACORTA RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 4,139.49 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO PLANILLA PORASIGNACION POR 25 AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONALNOMBRADO MES DE JULIO . PAGO SEGUN P/ASIG.Nº02870000004720 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0286 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006055 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937916 OLINDA CARMEN DIAZ MONTES 0521­030240 ­ (18) 7,606.32 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL PLANILLAPOR ASIGNACI ON POR CUMPLIR 30 AÑOS DE SERVICIO.DEL PERSONAL NOMBRADO DEESTA INSTITUCION .PAGO SEGUN P/ Nº02860000004715 GG N RECIBO EMITIDO 0380 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006057 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937915 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 9,325.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS DEL COMPLEJO TURISTICODE QUISTOCOCHA. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.47150000004733 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0192 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006057 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937914 CIRO ARQUIMEDEZ CURITIMA RAMIREZ 0521­030240 ­ (00) 500.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A CUENTA SEGUNPLANILA PORGASTOS DE SEPELIO Y LUTO A NOMBREDEL PERSONAL NOMBRADO DE ESTA INSTITUCION . P/Nº192.0000004459 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002057 20493520262 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006058 POR LA UE) 23/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001343 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS E INVERSIONES 0521­030240 J.J.A. E.I.R.L. ­ (18) 1,560.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION. CON OFICIO Nº 3128­2009­GRL­ORA­OEL. DE FECHA 22/07/09. (REBAJA). FACT.Nº000 121 POR990.50 FACT.Nº000124 POR 546.00 FACT.Nº000123 POR24.00 TOTAL DEVENGADO S/. 1,560.50 O/C.Nº 002057PAGO C0000004765 GG N ORDEN DE SERVICIO 002698 20493745345 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006060 POR LA UE) 23/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001344 DE TERCEROS (CCI) IBERIA EDITORES E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACION DE LAFERIA AGROINDUSTRIAL SOLICITADO POR LA ORII O/S.Nº 002698 PAGO CON CCI0000004530 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001764 20493782976 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006061 POR LA UE) 23/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001347 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­030240 EIRL ­ (18) 2,800.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISISCION DE ALIMENTOSSOLICITADO PORLA GRDS. FACT.Nº00 0180 POR 2,266.00FACT.Nº000181 POR 534.00 TOTAL DEVENGADO S/.2,800.00 O/C. Nº 001764 PAGO CON CCI0000004540 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002098 20493574192 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006062 POR LA UE) 23/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001346 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES SAUCE E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 968.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION SOLICITADO POR OTAE O/C. Nº 002098PAGO CON CCI

Página 379 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004675 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0002101 10052871374 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006063 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937952 SAAVEDRA LLERENA JAVIER 0521­030240 ­ (18) 2,250.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISION DE PLANTONES QUESERAN UTILIZADOS EN EL VIVERO SOLICITADO POROTAE O/C. Nº 002101 PAGO CON CCI0000004731 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0037 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006065 POR LA UE) 23/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095366 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 13,955.15 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRE0000004731 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0037 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006066 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995656 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­034912 ­ (18) 42,210.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.RELACION CAS Nº.0370000004731 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0037 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006067 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995657 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­034912 ­ (18) 238,643.43 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.RELACION CAS Nº.0370000004732 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0038 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006089 POR LA UE) 23/07/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095367 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 1,612.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­MEDIDA CAUTELAR­CAS, QUE REALIZANLABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL00000004732 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0038 23/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006090 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995658 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­034912 ­ (18) 43,348.91 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­MEDIDACAUTELAR­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. RELA0000004796 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 0047 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 00006167 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995694 ROSALINDA PASTOR ROJAS 0521­034912 ­ (18) 13,781.10 GIRO QUE SE EFECTUA POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA YMINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CAS Nº.00470000004633 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0253 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006098 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937917 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 765.11 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ESSALUDS/.356.25 ­SNP S/. 403.86 ­ ESSVIDA. S/. 5..00, SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2530000004633 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0253 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006099 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937918 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 71.32 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP INTEGRA ,SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2530000004633 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0253 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006100 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937919 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 19.62 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP INTEGRA ,SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2530000004633 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0253 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006101 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937920 SUB CAFAE ­ DIREPRO 0521­030240 ­ (00) 371.16 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE JUDICIAL ,SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2530000004633 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0253 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006102 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937921 JOSE MIGUEL DAVILA RUIZ 0521­030240 ­ (00) 106.25 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE RETENCIONOTROS , SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2530000004633 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0253 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006103 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937922 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 428.38 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO AL BANCOCONTINENTAL , SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.253

Página 380 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004633 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0253 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006104 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937923 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A 0521­030240 ­ (00) 313.23 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A LA CAJMUNICIPAL MAYNAS , SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MESDEJULIO/2009. P/H.Nº.2530000004633 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0253 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006105 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937924 LUCY ESTHER CHUJUTALLI BURGA DE IQUE0521­030240 ­ (00) 84.40 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO AL SINDICATODIREPRO , SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2530000004633 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0253 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006106 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937925 MUEBLES DURAMAX S.R.L. 0521­030240 ­ (00) 150.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE RETENCIONOTROS , SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2530000004630 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0251 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006107 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937926 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 1,221.50 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE CEM. S/.997.34­ SNP S/.179.16 ­ ESSALUD VIDA S/.45.00 SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2510000004630 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0251 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006108 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937927 A.F.P PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 160.96 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFPPROFUTURO , SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTEAL MESDE JULIO/2009. P/H.Nº.2510000004630 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0251 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006109 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937928 A.F.P PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 46.35 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFPPROFUTURO , SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTEAL MESDE JULIO/2009. P/H.Nº.2510000004630 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0251 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006110 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937929 A.F.P INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 280.15 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP INTEGRA ,SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2510000004630 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0251 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006111 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937930 A.F.P INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 77.03 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP INTEGRA ,SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2510000004630 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0251 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006112 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937931 A.F.P PRIMA 0521­030240 ­ (00) 455.86 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP PRIMASEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2510000004630 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0251 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006113 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937932 A.F.P. PRIMA 0521­030240 ­ (00) 119.44 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP PRIMASEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2510000004630 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0251 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006114 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937933 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 73.37 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFPHORIZONTE SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2510000004630 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0251 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006115 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937934 A.F.P HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 21.28 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFPHORIZONTE SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2510000004630 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0251 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006116 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937936 MARIVEL VASQUEZ GONGORA 0521­030240 ­ (00) 137.76 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE JUDICIALSEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONALDE COMERCIOEXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.251

Página 381 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004630 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0251 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006117 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937937 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 200.62 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE CAFAE­GOREL SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2510000004630 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0251 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006118 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937938 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 3,988.40 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SCOTIABAN PERUSEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2510000004630 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0251 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006119 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937951 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 2,302.19 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO AL INTERBANKSEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2510000004757 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0051 COMPETENTE 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006120 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995666 FERNANDO VELA FLORES 0521­034912 ­ (18) 205,525.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIONREGIONALAGRARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CASNº.00510000004763 GG N RECIBO EMITIDO 391 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006132 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995680 DORIS GILMA VASQUEZ PEREZ 0521­034912 ­ (18) 5,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARAGASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO EN LA CIUDAD DELIMA DE SRTA. URSULA DEL CARMEN MONTALVANVASQUEZ, SEGUN RER Nº.1026­2009­GRL­P, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. REC. Nº.3910000004769 GG N RECIBO EMITIDO 394 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006133 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995681 ALDEA INFANTIL SANTA MONICA 0521­034912 ­ (18) 18,899.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO/2009, CON CARGO ARENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.3940000004746 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0048 COMPETENTE 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006134 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937939 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­030240 ­ (00) 7,226.83 GIRO QUE SE EFECTUA POR CONTRATOS DE SERVICIOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. RELACIONCAS Nº.00480000004746 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0048 COMPETENTE 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006135 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937940 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 70.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DECONTRATOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CAS Nº.00480000004746 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0048 COMPETENTE 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006136 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937941 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 19.25 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DECONTRATOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CAS Nº.00480000004746 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0048 COMPETENTE 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006137 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937942 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 55.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE CONTRATOSDE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CAS Nº.00480000004746 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0048 COMPETENTE 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006138 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937943 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 14.42 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE CONTRATOSDE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CAS Nº.00480000004746 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0048 COMPETENTE 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006139 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937944 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 344.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP DE CONTRATOS DESERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO ENLA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. RELACIONCAS Nº.0048

Página 382 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004746 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0048 COMPETENTE 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006140 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937945 JACKELINE MAGALI LI DOMPER 0521­030240 ­ (00) 70.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE CONTRATOS DESERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. RELACIONCAS Nº.00480000004746 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0048 COMPETENTE 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006141 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937946 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 702.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DECONTRATOS DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACIONCAS Nº.00480000004749 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0049 COMPETENTE 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006142 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044467 WILLER DAVID SORIA DAVILA 00­521­024577 ­ (09) 8,121.98 GIRO QUE SE EFECTUA POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DELAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CAS Nº.00490000004749 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0049 COMPETENTE 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006143 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044468 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 00­521­024577 ­ (09) 240.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DELAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CAS Nº.00490000004749 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0049 COMPETENTE 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006144 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044469 AFP PROFUTURO 00­521­024577 ­ (09) 135.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CAS Nº0000004749 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0049 COMPETENTE 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006145 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044470 AFP PROFUTURO 00­521­024577 ­ (09) 38.88 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CAS Nº0000004749 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0049 COMPETENTE 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006146 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044471 AFP PRIMA 00­521­024577 ­ (09) 18.34 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDELAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CAS Nº.00490000004749 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0049 COMPETENTE 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006147 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044472 AFP HORIZONTE 00­521­024577 ­ (09) 70.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CAS Nº0000004749 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0049 COMPETENTE 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006148 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044473 AFP HORIZONTE 00­521­024577 ­ (09) 20.30 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CAS Nº0000004749 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0049 COMPETENTE 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006149 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044474 JACKELINE MAGALI LI DOMPER 00­521­024577 ­ (09) 50.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DELAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CAS Nº.00490000004749 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0049 COMPETENTE 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006150 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044475 MARIA QUIÑONEZ NUÑEZ 00­521­024577 ­ (09) 105.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DELAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CAS Nº.0049

Página 383 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004749 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0049 COMPETENTE 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006151 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044476 WILLER DAVID SORIA DAVILA 00­521­024577 ­ (09) 160.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDELAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CAS Nº.00490000004749 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0049 COMPETENTE 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006152 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044477 AFP PRIMA 00­521­024577 ­ (09) 70.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDELAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CAS Nº.00490000004752 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 049 COMPETENTE 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006153 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937947 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 812.70 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIONREGIONALDE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CA0000004755 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0050 COMPETENTE 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006154 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995682 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­034912 ­ (18) 60,482.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CAS Nº.00500000004747 GG N PLANILLA DE VIATICOS 527 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006161 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995689 GLORIA ESTELA SARMIENTO VALENZUELA 0521­034912 ­ (18) 1,802.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA PARTICIPAREN LA REUNION DEL GRUPO NACIONAL DECOORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LOSPUEBLOS AMAZONICOS Y REUNION DEL EQUIPOTECNICO PARA REVISION DE ELABORACION DE NUEVALEY. S/V. Nº 0005270000004748 GG N PLANILLA DE VIATICOS 528 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006162 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995690 MIGUEL MARIO GUTIERREZ RAMOS 0521­034912 ­ (18) 1,952.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA PARTICIPAREN LA REUNION DEL GRUPO NACIONAL DECOORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LOSPUEBLOS AMAZONICOS S/V. Nº 0005280000004751 GG N PLANILLA DE VIATICOS 529 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006163 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995691 WILFREDO PANDURO CARDENAS 0521­034912 ­ (18) 1,802.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA PARTICIPAREN LA REUNION DEL GRUPO NACIONAL DECOORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LOSPUEBLOS AMAZONICOS Y REUNION DEL EQUIPOTECNICO PARA REVISION DE ELABORACION DE NUEVALEY. S/V. Nº 0005290000004745 GG N PLANILLA DE VIATICOS 526 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006164 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995692 SERMAN DE LA CRUZ FLORES 0521­034912 ­ (18) 1,871.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA PARTICIPAREN EL X CONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHOCONSTITUCIONAL. S/V. Nº0005260000004759 GG N ORDEN DE SERVICIO 002870 10441876241 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006165 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995693 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO 0521­034912 ­ (18) 2,520.00 SERVICIO DE ALQUILER DE 02 VEHICULOS (ONMIBUSS)POR SEIS DIAS A LA CIUDAD DE NAUTA Y DENTRO DE LACIUDAD DE IQUITOS SOLICITADO POR POR LA GRDS0000004785 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.S.P.Nº072 AUTORIDAD COMPETENTE 20100017491 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006166 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995699 TELEFONICA DEL PERU SAA 0521­034912 ­ (18) 13,264.24 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE R/N.SP.Nº072.TELEFONIAFIJA LOCAL SEDE CENTRAL CONSUMO DEL28/06/09 AL 27/07/09.0000004735 GG N VALORIZACION DE OBRA 0084 20493615999 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006173 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 31876320 CONSORCIO CMR DE IQUITOS 0521­034270 ­ (13) 149,578.23 GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO DE VALORIZACIONPOR MAYORES GASTOS GENERALES DE LA AMPLIACIONDE PLAZO Nº.17 Y 20 DE LA OBRA: "PEQUEÑO SISTEMAELECTRICO IQUITOS ZONA NORTE". VALORIZACIONNº.0840000004736 GG N VALORIZACION DE OBRA 086 20493615999 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006174 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 31876321 CONSORCIO CMR DE IQUITOS 0521­034270 ­ (13) 14,495.42 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.04 DEL ADICIONAL 02 DE LA OBRA: "PEQUEÑOSISTEMA ELECTRICO IQUITOS ZONANORTE".VALORIZACION Nº.0860000004737 GG N VALORIZACION DE OBRA 085 20493615999 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006175 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 31876322 CONSORCIO CMR DE IQUITOS 0521­034270 ­ (13) 103,506.17 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.02 DEL ADICIONAL 03 A CUENTA DE LA OBRA:"PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO IQUITOS ZONA NORTE".VALORIZACION Nº.0850000004739 GG N RECIBO EMITIDO 0386 10055805844 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006176 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995702 RIOS CAMARGO ENRIQUE ALFONSO 0521­034912 ­ (18) 5,619.31 GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO DEL 30% POR LAELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DELPROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEP60056­REPUBLICA DE ALEMANIA UNIFICADA". RECIBONº.3860000004739 GG N RECIBO EMITIDO 0386 10055805844 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006177 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995703 BANCO DELA NACION/ENRIQUE ALFONSO RIOS 0521­034912 CAMARGO ­ (18) 921.53 GIRO QUE SE EFECTUA POR DETRACCION DEL 12 DEIGV DE ENRIQUEALFONSO RIOS CAMARGO DE PAGODEL 30% POR LA ELABORACION DELESTUDIO A NIVEL DEPERFIL DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONDEL CEP 60056­REPUBLICA DE ALEMANIA UNIFICADA".RECIBO Nº.386

Página 384 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004739 GG N RECIBO EMITIDO 0386 10055805844 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006178 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995704 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 169.15 GIRO QUE SE EFECTUA POR MULTAS DE ENRIQUEALFONSO RIOS CAMARGO DE PAGO DEL 30% POR LAELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL DELPROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL CEP60056­REPUBLICA DE ALEMANIA UNIFICADA". RECIBONº.3860000004454 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002074 10437838581 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006181 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937955 MEDINA GUEVARA SEGUNDO YOBAR 0521­030240 ­ (18) 2,850.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TRES (03) UPSQUE SERAN UTILIZADOS EN EL AREA DE COORDINACIONINTERNA DE CONTROL PRESUPUESTAL SOLICITADOPOR LA OFICINA DE CONTABILIDAD O/C Nº0020740000004484 GG N ORDEN DE SERVICIO 002481 20493168011 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006182 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937954 EVENTOS A DECORACIONES EIRL 0521­030240 ­ (18) 450.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS(TERCEROS) PARA DECORACION DE AUDITORIO DELGOREL REALIZADO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2008O/S. Nº 0024810000004724 GG N ORDEN DE SERVICIO 002858 10437591101 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006183 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937976 GARCIA WONG CARLOS GREGORY 0521­030240 ­ (18) 1,600.00 IMPORTE GIRADO POR GASTOS POR LA CONTRATACIONDE SERVICIOS DE CARGA DE PLANTONES,HERRAMIENTAS MATERIALES Y BIENES MUEBLES ADIFERENTES COMUNIDADES Y ADYACENTES SOLICITADOPOR OTAE O/S. Nº 0028580000004510 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001859 20493316142 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006184 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937975 LAS 3JS' EIRL 0521­030240 ­ (18) 10,500.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UNIFORMESDEPORTIVOS SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEOPAC O/C. Nº 0018590000004632 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0252 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006185 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937957 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 3,736.19 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL CEM.SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2520000004632 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0252 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006186 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937958 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 1,051.88 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL SNPS/.861.88 ­ EDDALUD VIDA S/.190.00 ­SEGUN PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2520000004632 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0252 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006187 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937959 A.F.P INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 289.40 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP.INTEGRA ­SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2520000004632 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0252 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006188 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937960 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 79.59 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP.INTEGRA ­SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2520000004632 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0252 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006189 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937961 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 1,498.95 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEAFP.PROFUTURO ­SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2520000004632 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0252 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006190 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937962 A.F.P PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 431.68 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEAFP.PROFUTURO ­SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2520000004632 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0252 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006191 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937963 A.F.P. PRIMA 0521­030240 ­ (00) 373.16 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP.PRIMASEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2520000004632 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0252 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006192 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937964 A.F.P. PRIMA 0521­030240 ­ (00) 97.76 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE AFP.PRIMASEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2520000004632 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0252 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006193 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937965 A.F.P HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 1,147.10 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEAFP.HORIZONTE SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009.P/H.Nº.252

Página 385 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004632 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0252 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006194 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937966 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 332.69 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEAFP.HORIZONTE SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009.P/H.Nº.2520000004632 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0252 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006195 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937967 SUB CAFAE­ DIREPRO LORETO 0521­030240 ­ (00) 4,820.03 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE SUB CAFAES/.3,853.95 ­CUOTA CAFAE S/. 900.00 FALTA YTARDANZAS S/. 66.08­ SEGUN PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION , CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2520000004632 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0252 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006196 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937968 WILLER DAVID SORIA DAVILA 0521­030240 ­ (00) 3,841.75 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE JUDICIAL S/.3641.75 . ASIG.VOL. S/. 200.00­ SEGUN PLANILLA DEHABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION , CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2520000004632 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0252 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006197 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937969 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 11,676.83 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO INTERBANK ­SEGUN PLANILLADE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2520000004632 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0252 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006198 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937970 BOTICA MEDISEL E.I.R.L. 0521­030240 ­ (00) 722.95 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO BOTICA ­ SEGUNPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION ,CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2520000004632 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0252 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006199 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937971 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 9,327.82 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO AL BANCOCONTINENTAL ­ SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DELA PRODUCCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2520000004632 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0252 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006200 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937972 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 7,525.47 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A LA CAJAMAYNAS SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009.P/H.Nº.2520000004632 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0252 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006201 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937973 LUCY ESTHER CHUJUTALLI BURGA DE IQUE0521­030240 ­ (00) 941.60 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION SINDICATO ­DIREPRO SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION , CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2520000004632 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0252 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006202 POR LA UE) 24/07/2009 OPERACIONES SIN CHEQUE 20090034 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 138.20 IMPORTE QUE SE GIRA A LA DIRECCION NACIONAL DELTESORO PUBLICO POR F.N.P. SEGUN PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION , CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2520000004979 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0183 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006203 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937977 HUGO VARGAS PIÑA 0521­030240 ­ (00) 500.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO A CUENTA POR SEPELIO YLUTO DE PERSONAL NOMBRADO­. P/H. Nº 001830000004739 GG N RECIBO EMITIDO 0386 10055805844 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006204 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995706 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­034912 ­ (18) 969.42 GIRO QUE SE EFECTUA POR FONDO DE GARANTIA DEENRIQUE ALFONSO RIOS CAMARGO DE PAGO DEL 30%POR LA ELABORACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PERFILDEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONDELCEP 60056­REPUBLICA DE ALEMANIA UNIFICADA".RECIBO Nº.3860000004619 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0245­0246 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006205 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937978 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 308.92 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.288.92 Y ESSALUDVIDA S/.20.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO Y OBRERO PERMANENTE DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.245­246.0000004619 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0245­0246 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006206 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937985 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 707.40 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO YOBRERO PERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.245­246.

Página 386 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004619 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0245­0246 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006207 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937986 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 1,779.94 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO YOBRERO PERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.245­246.0000004619 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0245­0246 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006208 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937987 RIMAC INTERNACIONAL CIA.DE SEGUROS Y REASEGUROS0521­030240 ­ (00) 17.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO Y OBREROPERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.245­246.0000004619 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0245­0246 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006209 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937988 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 2,417.16 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO Y OBREROPERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.245­246.0000004619 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0245­0246 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006210 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937989 MALU MAGALI MATTOS FLORES 0521­030240 ­ (00) 186.89 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO Y OBREROPERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.245­246.0000004619 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0245­0246 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006211 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937990 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521­030240 ­ (00) 214.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAFAE 199.00 Y CLINICAS/.15.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO Y OBRERO PERMANENTE DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.245­246.0000004619 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0245­0246 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006212 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937991 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 536.77 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO YOBRERO PERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.245­246.0000004619 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0245­0246 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006213 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937979 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 140.71 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO Y OBREROPERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.245­246.0000004619 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0245­0246 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006214 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937980 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 23.13 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO Y OBREROPERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.245­246.0000004619 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0245­0246 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006215 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937983 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 54.71 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO YOBRERO PERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.245­246.0000004619 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0245­0246 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006216 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937984 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 15.75 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO YOBRERO PERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.245­246.0000004619 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0245­0246 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006217 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937982 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 42.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO Y OBREROPERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.245­246.0000004619 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0245­0246 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006218 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937981 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 203.89 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO Y OBREROPERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.245­246.0000004626 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0248 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006219 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937992 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 548.28 IMPORTE QUE SE GIRA POR APORTACION CEM. SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.248

Página 387 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004626 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0248 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006220 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937993 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 224.44 IMPORTE QUE SE GIRA POR SNP S/.219.44 .ESSALUDVIDA .S/. 5.00, SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DETRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2480000004626 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0248 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006221 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937994 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 160.48 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP.PROFUTURO , SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2480000004626 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0248 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006222 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937995 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 48.61 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP.PROFUTURO , SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2480000004626 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0248 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006223 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937996 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 274.66 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP.INTEGRA , SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2480000004626 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0248 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006224 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937997 A.F.P. INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 75.52 IMPORTE QUE SE GIRA POR AFP.INTEGRA , SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2480000004626 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0248 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006225 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937998 CARMEN SANCHEZ CAHUAZA 0521­030240 ­ (00) 148.11 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION JUDICIAL ,SEGUN PLANILLADE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO/2009. P/H.Nº.2480000004626 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0248 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006226 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937999 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A 0521­030240 ­ (00) 1,554.24 IMPORTE QUE SE GIRA A LA CAJA MAYNAS , SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2480000004626 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0248 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006227 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938000 SUB ­ CAFAE DIRECCION REGIONAL DE TRAB 0521­030240 AJO ­ (00) 73.90 IMPORTE QUE SE GIRA RETENCION SUB CAFAE , SEGUNPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2480000004318 GG N ORDEN DE SERVICIO 002675 20100072751 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006228 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938001 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,346.38 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS DEPUBLICACION Y DIFUSION DE ORDENANZA REGIONAL Nº007­2009­GRL­CR PUBLICADO EL 03/06/2009(REEMBOLSO A CAJA) DE EMPRESA DE SERVICIOSEDITORIALES S.A. O/S. Nº 0026750000004655 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0228 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006230 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938002 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 62.05 GIRO QUE SE EFECTUA POR SNP DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2280000004655 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0228 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006231 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938003 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 154.68 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2280000004655 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0228 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006232 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938004 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 44.85 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2280000004655 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0228 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006233 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938005 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 94.58 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2280000004655 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0228 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006234 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938006 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 26.01 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.228

Página 388 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004655 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0228 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006235 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938007 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 485.23 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2280000004655 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0228 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006236 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938008 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 147.02 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2280000004655 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0228 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006237 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938009 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 239.92 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2280000004655 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0228 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006238 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938010 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 62.86 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2280000004655 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0228 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006239 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938011 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 358.12 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2280000004655 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0228 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006240 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938012 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (00) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA A PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2280000004655 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0228 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006241 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938014 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (00) 18.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2280000004655 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0228 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006242 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938015 PRESTAMOS Y OTROS SUB COMITE CAFAE/GSRU 0521­030240 ­ (00) 307.48 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/CAFAE­CONTAMANA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2280000004655 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0228 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006243 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938013 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 150.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADEUDO AL CANON DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2280000004655 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0228 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006244 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938016 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 894.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009.P/H.Nº.2280000004655 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0228 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006245 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938017 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 1,025.89 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2280000004627 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0247 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006246 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938019 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 332.44 IMPORTE QUE SE GIRA POR APORTACION CEM. SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2470000004627 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0247 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006247 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938020 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 275.38 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION SNP . SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2470000004627 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0247 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006248 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938023 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 1,131.75 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO CAJA MAYNASSEGUN PLANILLADE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONALDE TRABAJOY PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO/2009. P/H.Nº.247

Página 389 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004627 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0247 24/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006249 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938024 CUB­CAFAE DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO 0521­030240 ­ (00) 53.79 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO RETENCIONCAFAE SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2470000004875 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001626 20493770617 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 00006421 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001413 DE TERCEROS (CCI) MULTISERVICIOS ANACE S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 42,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE IMPLEMENTACION POLICIALES QUESERAN ENTREGADOS A LA DIRTEPOLIQUITOSSOLICITADO POR GRDS. FACT.Nº000311 POR 31,740FACT.Nº000313 POR 10,260 TOTAL DEVENGADO S/. 42,000. PAGO SEGUN O/C Nº0016260000004731 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0037 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006068 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995667 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 19,705.53 GIRO QUE SE EFECTUA POR SNP S/.9,842.18 Y I/R4TA.CATEGORIAS/.9,863.35 DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE0000004731 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0037 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006069 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995668 AFP HORIZONTE 0521­034912 ­ (18) 8,177.58 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP HORIZONTE DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. RELACION CA0000004731 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0037 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006070 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995669 AFP HORIZONTE 0521­034912 ­ (18) 2,371.51 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP HORIZONTE DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. RELACION CA0000004731 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0037 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006071 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995670 AFP INTEGRA 0521­034912 ­ (18) 4,180.53 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP INTEGRA DE RELACIONDE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. RELACION CAS0000004731 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0037 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006072 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995671 AFP INTEGRA 0521­034912 ­ (18) 1,149.67 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP INTEGRA DE RELACIONDE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. RELACION CAS0000004731 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0037 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006073 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995672 AFP PROFUTURO 0521­034912 ­ (18) 7,643.33 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. RELACION CA0000004731 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0037 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006074 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995673 AFP PROFUTURO 0521­034912 ­ (18) 2,315.98 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. RELACION CA0000004731 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0037 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006075 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995674 AFP PRIMA 0521­034912 ­ (18) 2,831.90 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP PRIMA DE RELACIONDE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. RELACION CAS Nº0000004731 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0037 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006076 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995675 AFP PRIMA 0521­034912 ­ (18) 741.97 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP PRIMA DE RELACIONDE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. RELACION CAS Nº

Página 390 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004731 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0037 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006077 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995676 JOSE REYES DOMINGUEZ LOPEZ 0521­034912 ­ (18) 2,095.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.RELACION CAS Nº.0370000004731 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0037 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006078 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995678 ERICKA RUBY CARDENAS PEIXOTO 0521­034912 ­ (18) 118.80 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.RELACION CAS Nº.00000004731 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0037 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006079 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995679 JESSICA YOLANDA LLANOS GONZALES 0521­034912 ­ (18) 63.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.RELACION CAS Nº.00000004731 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0037 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006080 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995789 LLOISA MARIELA VALCARCEL TELLO 0521­034912 ­ (18) 4,252.88 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.RELACION CAS Nº.0370000004731 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0037 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006081 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995790 FERNANDO VELA FLORES 0521­034912 ­ (18) 835.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS POR RECUPERO ACAJA DE RELACIONDE CONTRATOS ADMINISTRATIVOSDE SERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. REL0000004731 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0037 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006082 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995791 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­034912 ­ (18) 1,000.40 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. RELACION C0000004731 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0037 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006083 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995792 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­034912 ­ (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS DERELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. RELAC0000004731 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0037 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006084 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995793 PRESTAMOS Y OTROS SUB COMITE CAFAE/GSRU. 0521­034912 ­ (18) 614.91 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUB CAFAE­CONTAMANA DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. RELACI0000004731 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0037 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006085 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995665 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­034912 ­ (18) 2,742.44 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.RELACION CAS Nº.0370000004729 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 037 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006086 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938029 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 74,061.32 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINASDELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. RELACION0000005013 GG N ORDEN DE SERVICIO 002924 20100072751 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006087 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001417 DE TERCEROS (CCI) EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA P 0521­034912 ERU ­ (18) 9,010.18 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE 17NOTIFICACIONES DE EDUICTOS PUBLICOS . PAGOSEGUN O/S Nº002924.

Página 391 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004732 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0038 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006089 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995659 AFP PROFUTURO 0521­034912 ­ (18) 192.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­MEDIDA CAUTELAR­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/200000004732 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0038 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006091 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995661 JOSE REYES DOMINGUEZ LOPEZ 0521­034912 ­ (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­MEDIDACAUTELAR­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. RELACI0000004732 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0038 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006092 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995662 MELITA LUCIA GARCIA AMASIFUEN 0521­034912 ­ (18) 216.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­MEDIDACAUTELAR­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. RELAC0000004732 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0038 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006093 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995663 LLOISA MARIELA VALCARCEL TELLO 0521­034912 ­ (18) 123.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­MEDIDACAUTELAR­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINASDELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. RELA0000004732 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0038 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006094 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995664 LADY GRANDES VIENA 0521­034912 ­ (18) 130.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­MEDIDACAUTELAR­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009.0000004730 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 038 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006095 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937948 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 13,383.14 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­MEDIDA CAUTELAR­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUL0000005076 GG N ORDEN DE SERVICIO 002886 20451372956 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006096 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001418 DE TERCEROS (CCI) ANDREE TOURS EIRL 0521­034912 ­ (18) 17,073.32 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIOS DE PROVISION DE 44 PASAJES AEREOS ENLA RUTA LIMA ­ IQUITOS PARA LA FEDERACIONDEPARTAMENTAL DE FUTBOLL DE LORETO CATEGORIAMENORES. CON OFICIO Nº 2768­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 08/04/09.­ PAGO SE0000005092 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0002062 20493770617 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006097 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001419 DE TERCEROS (CCI) MULTISERVICIOS ANACE S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 23,402.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE PAQUETES ESCOLARES. SOLICITADOPOR LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL. PAGO SEGUNO/C Nº002062.0000004755 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0050 COMPETENTE 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006155 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995683 AFP INTEGRA 0521­034912 ­ (18) 140.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CAS Nº.0000004755 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0050 COMPETENTE 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006156 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995685 AFP INTEGRA 0521­034912 ­ (18) 38.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CAS Nº.0000004755 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0050 COMPETENTE 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006157 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995686 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 1,404.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DELAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CAS Nº.0050GIROD0000004755 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0050 COMPETENTE 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006158 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995687 JACKELINE MAGALI LI DOMPER 0521­034912 ­ (18) 135.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACIONCAS Nº.0050GIRON

Página 392 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004755 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0050 COMPETENTE 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006159 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995688 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 3,444.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCIONREGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION C0000005019 GG N RECIBO EMITIDO 0404 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006160 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044479 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 00­521­024577 ­ (09) 25,968.00 GIRO QUE SE EFECTUA CON RCURSOS DIRECTAMENTERECAUDADO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009, CON CARGO A RENDIRCUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.4040000004773 GG N ORDEN DE SERVICIO 002234 10078410138 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006179 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995700 BARBA DEL AGUILA GERARDO ULISES 0521­034912 ­ (18) 17,250.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARA LAREPARACION ALCARGADOR FRONTAL SOLICITADO PORMAQUINARIAS. CON OPINION DEAC UERDO AL POI­20 09.O/S. Nº 0022340000004775 GG N ORDEN DE SERVICIO 002228 10078410138 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006180 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995705 BARBA DEL AGUILA GERARDO ULISES 0521­034912 ­ (18) 16,900.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DIVERSOS PARAREPARACION DE VOLQUETE VOLVO SOLICITADO PORMAQUINARIAS. CON OFICIO Nº 2733­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 07/04/09. O/S. Nº 0022280000004742 GG N ORDEN DE SERVICIO 002930 20408552380 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006250 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995709 FERNANDO VELA FLORES 0521­034912 ­ (18) 8,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEOTROS BIENES Y ACTIVOS DE UNA ORQUESTA MUSICALPARA LA FERIA EN LA CELEBRACION DEL SANTOPATRONO SAN JUAN BAUTISTA SOLICITADO POR LA ORII.(REEMBOLSO A CAJA) A NOMBRE DE FVF. O/S. Nº0029300000004949 GG N ORDEN DE SERVICIO 002250 10432628189 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006251 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001402 DE TERCEROS (CCI) MESIA VILLACORTA ROMEL CESAR 0521­034912 ­ (18) 2,272.03 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIOS DIVERSOS DE FOTOCOPIADO Y ANILLADOSDE PLANOS DOCUMENTACION VARIAS SOLICITADO PORLA GRDS. CON OFICIO Nº 2671­2009­GRL­GRPPAT­SGRPDE FECHA 03/04/09. PAGO SEGUN O/S Nº0022500000005021 GG N ORDEN DE SERVICIO 002241 10072351296 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006252 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001403 DE TERCEROS (CCI) TOUZET MARIN LUIS GUILLERMO 0521­034912 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE CIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL ESCRITO DECONTINUAN FERIAS AGROPECUARIASORGANIZADASPOR EL GOREL DIVULGADO EN LA EDICION EN LAEDICION XIX DE LA REVISTA BIMESTRAL IRAPAY Y PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.0000004982 GG N ORDEN DE SERVICIO 002873 10403449810 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006253 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995710 ORELLANA HOYOS GUIDO ROBINSON 0521­034912 ­ (18) 4,840.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE ALIMENTACIONCON 484 RACIONES DE ALIMENTOS(DESAYUNO,ALMUERZO Y CENA) DURANTE 10 DIAZ A40HERMANOS INDIGENAS QUE SON JUZGADOS POR LOSSUCESOS OCURRIDOS EL AÑO PASADO EN NUEVOANDOAS PERTENECIENTES A LA CUENCA DEL PAZTASAT0000004884 GG N ORDEN DE SERVICIO 002366 20113907739 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006256 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001386 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA RADIODIFUSORA MIC EIRL ESTAC 0521­034912 AME ­ (18) 1,410.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI . POR LOASERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIAL: PARA LADIFUSION DE SPOT ROTATIVOS EN EL PERIODO 15/01 AL30/01/2009 DIVULGADO EN LA PROGRAMACIONROTATIVA DE RADIO ESTACION MIC. PAGO SEGUN O/SNº23660000004884 GG N ORDEN DE SERVICIO 002366 20113907739 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006257 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995768 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 90.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION IGV. 6% ANOMBRE DE LA EMPRESA RADIO DIFUSORA MICSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIAL: PARA LADIFUSION DE SPOT ROTATIVOS EN EL PERIODO 15/01AL30/01/2009 PAGO SEGUN O/S Nº0023660000005039 GG N ORDEN DE SERVICIO 002888 10053179024 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006261 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995778 GOMEZ VALERA VICTOR RAUL 0521­034912 ­ (18) 4,000.00 IMPORTE Q SERVICIOS DE ALQUILER DE OTROS BIENESY ACTIVOS0000004919 GG N ORDEN DE SERVICIO 002491 10052837940 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006263 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995715 PANDURO RIOS JAVIER 0521­034912 ­ (18) 10,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS DEDISEÑO, CONFECCIONY ESTAMPADO DE BANDEROLASDE 7 x 4.5 METROS SOLICITADO POR OPAC O/S. Nº0024910000004916 GG N ORDEN DE SERVICIO 002487 10052837940 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006265 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995714 PANDURO RIOS JAVIER 0521­034912 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS DIVERSOSCONFECCION YESTAMPADO Y DISEÑO DE POLOSBANDEROLAS POR EL ANIVERSARIO DE DE NAUTASOLICITADO POR LA PRESIDENCIA O/S. Nº 0024870000004834 GG N ORDEN DE SERVICIO 002313 10052170317 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006266 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995713 WONG FLORES LUIS 0521­034912 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLE)CENDOC). DEVENGADO CON LA MISMA ORDEN DESERVICIOS Nº 2313. O/S. Nº 0023130000004920 GG N ORDEN DE SERVICIO 002778 10448230797 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006267 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995712 RAMIREZ LOPEZ ELMER ABEL 0521­034912 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEOTROS BIENES Y ACTIVOS DE UNA ESTRUCTURA DEFIERRO INCLUIDO INS TALACION DE UN BANNERPUBLICITARIO PROMOCIONANDO LA REGIONPRODUCTIVA SOLICITADO POR ORII. CON OFICIO Nº 2613­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 02/04/0

Página 393 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004907 GG N ORDEN DE SERVICIO 002934 10417633486 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006268 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995783 COUMEL DIAZ NATHALIE SANDRINNE 0521­034912 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE ESTRUCTURA DE FIERRO DE PUBLICIDAD UNIPOLAREN LA AV. NAVARRO CAUPER / PUTUMAYO POR UN MESSOLICITADO POR ORII­ PAGO SEGUN O/S Nº0029340000004859 GG N ORDEN DE SERVICIO 002656 10052395441 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006269 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995711 HO VASQUEZ MOISES 0521­034912 ­ (18) 6,900.00 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS SIMILARESREALIZADO POR PERSONAS NATURALES PARA LAELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICOY ESTUDIO DEMERCADO DE UN EQUIPO SATELITAL FLY AWAY. O/S. Nº0026560000004932 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001668 10053179113 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006270 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995784 DIAZ RAMIREZ ELIANA 0521­034912 ­ (18) 9,300.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ­ LA ADQUISICION DEMADERAS RUSTICAS SOLICITADO POR OPAC PAGOSEGUN O/C Nº0016680000004761 GG N RECIBO EMITIDO 388 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006272 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995707 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­034912 ­ (18) 76,369.15 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DEFONDOSPARA EL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES MICRO EMPRESARIALES A JOVENES ENRIESGO SOCIAL DE LA REGION LORETO"META 01CAPACITACION TECNICO PRODUCTIVO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009, CONCARGO A REN0000004768 GG N RECIBO EMITIDO 389 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006273 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995708 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­034912 ­ (18) 37,246.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ELPROYECTO "FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES MICRO EMPRESARIALES A JOVENES ENRIESGO SOCIAL DE LA REGION LORETO" META 02SUPERVISION Y CONTROL. CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO/2009, CON CARGOA RENDIR CUENTA0000005078 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 00178 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006274 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938025 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (00) 300.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A CUENTA PORGASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONALNOMBRADO MES DE JUNIO SEGUN P/H Nº178.0000005090 GG N PLANILLA DE VIATICOS 534 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006275 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995727 ROBERTO IVAN PEÑA TOLENTINO 0521­034912 ­ (18) 2,667.52 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVIVIOS A ­CONTAMANA DEL 14/07 AL 29/07/2009 , A LAEVALUACION DE CAMPO PARA LA OBRAMEJORAMIENTO0 Y AMPLIACION DEL SISITEMA DE AGUAPOTABLE E INST. DEL ALCANTARILLADO DE TIRUTAN ,SEGUN P/V Nº05340000005091 GG N PLANILLA DE VIATICOS 535 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006275 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995726 CESAR IVAR NAPIAMA CUMAPA 0521­034912 ­ (18) 1,772.52 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVIVIOS A ­CONTAMANA DEL 14/07 AL 29/07/2009 , A LAEVALUACION DE CAMPO PARA LA OBRAMEJORAMIENTO0 Y AMPLIACION DEL SISITEMA DE AGUAPOTABLE E INST. DEL ALCANTARILLADO DE TIRUTAN ,SEGUN P/V Nº05350000004983 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P. 0030 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006277 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995737 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­034912 ­ (18) 1,480.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DEPRACTICANTES. SEMANA DEL 17 AL 23/07/2009. SEGUNP/P Nº0030.0000004848 GG N ORDEN DE SERVICIO 002664 10054099407 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006278 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995738 GADEA SALDANA JUAN CARLOS 0521­034912 ­ (18) 1,250.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPOR INSTRUCTOR DE BANDA DE PAZ GOREL 2009 PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DEL JUNIO 2009. CONOFICIO Nº 2344­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA26/03/09 PAGO SEGUN O/S Nº002664 .0000004743 GG N ORDEN DE SERVICIO 002926 20493685938 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006279 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995739 SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.C. 0521­034912 ­ (18) 8,300.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSDE TRANSPORTE FLUVIAL A UN EQUIPO DEPROFESIONALES DE LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA. PAGO SEGUN O/S Nº0029260000004880 GG N ORDEN DE SERVICIO 002770 10053158086 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006280 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995740 RIOS CORDOVA JULIO CELSO 0521­034912 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEDIVULGACION SOBRE AUDIENCIA PUBLICADE RENDICIONDE CUENTAS CORRESPONDIENTES AL AÑO FISCAL 2008SOLICITADO P OR LA ORII PAGO SEGUN O/S Nº0027700000004870 GG N ORDEN DE SERVICIO 002236 10052441493 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006281 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995741 AREVALO CORDOVA MILTHON RICARDO 0521­034912 ­ (18) 4,425.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPARA LA RECARGA DE 06 EXTINTORES DE LADIFERENTES AREAS DEL GOREL PAGO SEGUN O/SNº0022360000004832 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001860 10052340778 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006282 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995742 ROGER LOPEZ OCHOA 0521­034912 ­ (18) 4,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGUATRATADA EN SACHETS, SOLICITADO POR LA GERENCIADE DESARROLLO SOCIAL ­ PAGO SEGUN O/C Nº001860.0000004906 GG N ORDEN DE SERVICIO 002832 10054016391 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006283 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995743 ANGULO TELLO WILLIAM DENNIS 0521­034912 ­ (18) 1,145.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DIVERSOS DECONFECCIONDE 03 BANDEROLAS PEDALEANDO POR ELDIA MUNDIAL DEL AGUA­ SOLICITADO POR LA OFICINADE DESARRO9LLO SOCIAL PAGO SEGUN O/S Nº002832.0000004950 GG N ORDEN DE SERVICIO 002548 10314808288 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006284 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995744 PILLACA ALVAREZ CESAR 0521­034912 ­ (18) 6,990.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE VEHICULO (CUSTER) PARA EL TRANSPORTE DELABANDA DE MUSICA POR ESPACIO DE 60 DIASSOLICITADO POR LA GRDS­PAGO SEGUN O/S Nº002548

Página 394 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004958 GG N ORDEN DE SERVICIO 002513 10180009278 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006285 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995745 SANCHEZ ASTO LUIS ALBERTO 0521­034912 ­ (18) 700.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPARA INSTRUCTORES DE BANDA DE PAZ DE LOSCOLEGIOS IEPSM Nº 6010120 LAS MALVINAS PUNCHANA,IEPM Nº 60743 ENRY HERVE LINARES PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009 PAGOSEGUN O/S Nº0025130000004959 GG N ORDEN DE SERVICIO 002512 10180009278 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006286 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995775 SANCHEZ ASTO LUIS ALBERTO 0521­034912 ­ (18) 700.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEINSTRUCTOR DE BANDA DE PAZ A DIFERENTESCENTROS EDUCATIVOS PAGO CORRESPONDIENTE ALMESDE MAYO 2009 PAGO SEGUN O/S Nº002512.0000004960 GG N ORDEN DE SERVICIO 002549 10052395441 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006287 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995772 HO VASQUEZ MOISES 0521­034912 ­ (18) 5,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS SERVICIOSSIMILARES PARA ELABORACION DE EXPEDIENTETECNICO Y TRAMITE PARA LA LICENCIA DE RADIOCOMUNICACIONES HF, VHF Y UHF SOLICITADO PORLOGISTICA.CON OFICIO Nº 2238­2009 ­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 24/03/09.PAGO SEGUN O7S N0000004975 GG N ORDEN DE SERVICIO 002360 10054099407 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006288 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995773 GADEA SALDANA JUAN CARLOS 0521­034912 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPOR 01 ASISTENTE x 02 DIAS PARA LAACTIVIDADDENOMINADA FESTIBANDA 2009 ­PAGO SEGUN O/SNº0023600000004879 GG N ORDEN DE SERVICIO 002771 15280225573 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006289 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995774 CHANAME ORBE LUIS ALBERTO 0521­034912 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIODEDIVULGACION SOBRE AUDIENCIA PUBLICA DERENDICION DE CUENTAS CORRESPONDIENTE AL AÑOFISCAL 2008 SOLICITADO PO R LA ORII. CON POI­2009 ­PAGO SEGUN O/S Nº0027710000004980 GG N ORDEN DE SERVICIO 002867 10093841668 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006290 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995781 OJEDA PACHECO RAMON WALTER 0521­034912 ­ (18) 9,720.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSDE HOSPEDAJES PARA 24 HERMANOS INDIGENASPERTENECIENTES A LA CUENCA DEL PASTAZA TIGRE YNUEVO ANDOAS POR VEINTISIETE (27) DIAS SOLICITADOPOR GRDS­PAGO SEGUN O7S Nº0028670000005004 GG N ORDEN DE SERVICIO 002857 10052854852 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006291 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995782 SICCHAR DE PEREA ELVA LILY 0521­034912 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITO PARA LA DIFUSION DE LOSAVANCES Y LOGROS DE ESTA GESTION PAGOCORRESPONDIENTES AL MES MAYO 2009. PAGO SEGUNO/S Nº002857.0000005007 GG N ORDEN DE SERVICIO 002706 10052497669 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006292 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995771 DAVILA YEPES ESTHER 0521­034912 ­ (18) 600.000000005040 GG N ORDEN DE SERVICIO 002518 10053179024 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006293 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995780 GOMEZ VALERA VICTOR RAUL 0521­034912 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DEALQUILER DE ELECTRORITMO E ILUMINACION PARA LASACTIVIDADES DEPORTIVAS , SOLICITADO POR LAOFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA . PAGOSEGUNO/S Nº02518.0000005079 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 00180 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006294 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938026 MARISOL CHAVEZ PEZO 0521­030240 ­ (00) 300.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A CUANTA PORGASTOS DE SEPELIO Y LUTO AL PERSONALONOMBRADO SEGUN P/H Nº0180.0000004948 GG N ORDEN DE SERVICIO 002187 10053531488 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006295 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995724 MOZOMBITE SOUZA LINDER PEDRO 0521­034912 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE UN AUDITORJUNIOR PARA REALIZAR TRABAJOS DIVERSOS EN LAOFICINA DE CONTROL INTERNO PAGOCORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2009 O/S. Nº0021870000004995 GG N ORDEN DE SERVICIO 002424 10400109627 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006296 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995725 GONZALES GARCIA MIRKA JANINA 0521­034912 ­ (18) 4,400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ATENCION CON 800REFRIGERIOSPARA DISTRIBUIR AL PERSONAL DE LAPLANTA DE ASFALTO MUNICIPIO Y SUB GERENCIAREGIONAL DE LORETO /NAUTA O/S. Nº 0024240000004798 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002027 10057103855 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006297 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995723 JARAMILLO ALVA VICTOR HUMBERTO 0521­034912 ­ (18) 40,582.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION PARA LA REFACCION DE LA IGLESIACRISTIANA PENTECOSTES DEL PERU MOVIMIENTOMISIONERO MUNDIAL DE LA CIUDAD DE IQUITOS. CONOFICIO Nº 1999­2 009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA19/03/09. O/C Nº 0020270000004838 GG N ORDEN DE SERVICIO 002277 10181618596 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006298 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995722 INCIO NOMBERTO JOHN EDWARD 0521­034912 ­ (18) 3,456.95 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CONSULTOR. CONOFICIO Nº 2599­2009­GRL­GRPPAT­S GRP DE FECHA02/04/09. O/S. Nº 0022770000005022 GG N ORDEN DE SERVICIO 002846 10053733021 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006299 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995721 HERNANDEZ MOQUILLAZA ELAR ANTONIO 0521­034912 ­ (18) 8,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CONSULTORIA YASISTENCIA TECNICA ADMINISTRATIVA EN LARECOPILACION Y PRESENTACION DE PROYECTOS PARAEL CONCURSO ANTE EL FONDO DE PROMOCION A LAINVERSION PUBLICA REGIONAL SOLICITADO POR LAPRESIDENCIA O/S.Nº 0028460000004900 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002356 10053735296 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006300 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995719 AREVALO ACURCIO RODOLFO 0521­034912 ­ (18) 4,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE UN ABOGADO PARALA PRESENTACION Y/O DEFENSA EN LOS PROCESOSARBITRALES SOLICITADO POR LAPRESIDENCIA O/S. Nº0023560000004900 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002356 10053735296 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006301 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995720 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 500.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION DEL 10% DELIMPUESTO A LA RENTA DE RODOLFO AREVALOACURCIO O/S. Nº 002356

Página 395 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004947 GG N ORDEN DE SERVICIO 002188 10412143227 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006302 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995718 PARDO NAVARRO GUILLERMO LINO 0521­034912 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DIVERSOS DE UNBACHILLER EN ECONOMIA PARA REALIZAR TRABAJOSDIVERSOS PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL2009 SOLICITADO POR ORCI O/S. Nº 0021880000004989 GG N PLANILLA DE VIATICOS 533 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006303 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995717 CARLOS MIGUEL GARCIA RAMIREZ 0521­034912 ­ (18) 1,658.10 IMPORTE GIRADO POR VIAITICO A LIMA PARA GESTIONARANTE DGPMDEL MEF LAS VERIFICACIONES DEVIABILIDAD DE PIPS PRESENTADOS A LA DN DEENDEUDAMIENTO PUBLICO. S/V. Nº 0005330000004951 GG N ORDEN DE SERVICIO 002761 10052218646 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006304 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995716 BARBARAN TOULLIER LUIS ALBERTO 0521­034912 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACION DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO A TRAVES DE LADIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA REALIZARA XVFERIA AGROPECUARIA SOLICITADO POR ORII O/S. Nº0027610000004806 GG N ORDEN DE SERVICIO 002488 10053679345 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006305 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001349 DE TERCEROS (CCI) SABOYA PEREZ MILDRE 0521­034912 ­ (18) 4,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEORQUESTA MAS ESTRADO PARA DESARROLLARACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL AA.HH 06DEOCTUBRE VILLA SELVA SOLICITADO POR OPAC O/S. Nº002488 PAGO CON CCI0000005023 GG N ORDEN DE SERVICIO 002484 10053679345 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006306 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001348 DE TERCEROS (CCI) SABOYA PEREZ MILDRE 0521­034912 ­ (18) 7,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEESTRADO E ILUMINACION PARA REALIZAR ANIVERSARIODE LA COMUNIDAD RURAL DE INDEPENDENCIA UBICADOA ORILLAS DEL RIOAMAZONAS O/S. Nº 002484 PAGOCON CCI0000005002 GG N RECIBO EMITIDO 406 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006307 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995728 WAGNER MUSOLINE ACHO 0521­034912 ­ (18) 8,100.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA ALIMENTACION DE 30 ESTUDIANTES DE LASCOMUNIDADES INDIGENAS. CORRESPONDIENTE A TRES(03) MESES, SEGUN CONVENIO Nº.609­2009­GRL­P.RECIBO Nº.4060000005138 GG N PLANILLA DE VIATICOS 539 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006308 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995729 ADOLFO MONZON ZAMBRANO 0521­034912 ­ (18) 1,569.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 03.08 AL 06.08.2009 PARA REALIZAR LACONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE I SEMESTREEJERCICIO 2009, ANTE LA DIRECCION NACIONALDELTESORO PUBLICO. P/V.Nº.5390000005143 GG N PLANILLA DE VIATICOS 538 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006309 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995730 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­034912 ­ (18) 1,833.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 03.08 AL 06.08.2009 PARA REALIZAR LACONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE II SEMESTREEJERCICIO 2009, ANTE LA DIRECCION NACIONAL DELTESORO PUBLICO. P/V.Nº.5380000005144 GG N PLANILLA DE VIATICOS 537 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006310 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995731 FERNANDO VELA FLORES 0521­034912 ­ (18) 1,833.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 03.08 AL 06.08.2009 PARA REALIZAR LACONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE I SEMESTRESEJERCICIO 2009, ANTE LA DIRECCION NACIONAL DELTESORO PUBLICO. P/V.Nº.5144 DE ARCADIO YONGFLORES.0000005145 GG N PLANILLA DE VIATICOS 536 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006311 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995732 JUAN POMPEYO RAMIREZ MORENO 0521­034912 ­ (18) 1,833.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 03.08 AL 06.08.2009 PARA REALIZARCONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE I SEMESTREEJERCICIO 2009, ANTE LA DIRECCION NACIONAL DELTESORO PUBLICO. P/V.Nº.5360000005147 GG N PLANILLA DE VIATICOS 541 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006312 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995733 FERNANDO VELA FLORES 0521­034912 ­ (18) 1,620.36 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 30.07AL 01.08.2009 PARA REALIZAR CONCILIACIONMARCO LEGAL I SEMESTRE AÑO FISCAL 2009. P/V.Nº.541DE SAMUEL EDUARDO REYNA ROSSI.0000005148 GG N PLANILLA DE VIATICOS 542 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006313 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995734 FERNANDO VELA FLORES 0521­034912 ­ (18) 1,620.36 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 30.07 AL 01.08.2009 PARA REALIZARCONCICLIACION DEL MARCO LEGAL I SEMESTRE AÑOFISCAL 2009.P/V.Nº.542 DE JORGE LUIS GIRAUBALVERENA.0000005149 GG N PLANILLA DE VIATICOS 543 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006314 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995735 FERNANDO VELA FLORES 0521­034912 ­ (18) 1,620.36 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 30.07 AL 01.08.2009 PARA CONCILIACION DELMARCO LEGAL I SEMESTREAÑO FISCAL2009. P/V.Nº.543DE ARCADIO YONG FLORES.0000005150 GG N PLANILLA DE VIATICOS 540 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006315 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995736 FERNANDO VELA FLORES 0521­034912 ­ (18) 1,530.36 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 30.07 AL 01.08.2009 PARA REALIZARCONCILIACION DEL MARCO LEGAL ISEMESTRE AÑOFISCAL 2009. P/V.Nº.5400000004791 GG N ORDEN DE SERVICIO 002441 20493748794 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006316 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001351 DE TERCEROS (CCI) RIO AZUL MULTISERVICIOS S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEVEHICULO FLUVIALEN LA RUTA IQUITOS BOCADEL RIONAPO PARA EL TRASLADO DE PERSONAL PNP O/S. Nº002441 PAGO CON CCI0000005063 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0001767 10052595377 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006317 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001350 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ BENAVIDES CAMILA 0521­034912 ­ (18) 5,682.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISIICON DE MATERIALESVARIOS . SOLICITADO POR LA OFICIINA DEL OPAC.FACT.0001­000133 3,025.00 FACT.0001­000134 1,4 02.00FACT.0001­000135 1,255.00 O/C. Nº 001767 PAGO CONCCI

Página 396 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004772 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002164 10052566881 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006318 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001352 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ MACEDO JANNETH PETRONILA 0521­034912 ­ (18) 3,358.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ALIMENTOSSOLICITADO POR OTAE FACT.001­00015 26 1,805.00FACT.001­0001527 347.00 FACT.001­0001528 1,206 .00O/C. Nº 002164 PAGO CON CCI0000005031 GG N ORDEN DE SERVICIO 0002707 20493574354 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006319 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001367 DE TERCEROS (CCI) WONG IMPRESS SERVICIOS GENERALES S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMPRESION DETRIPTICOS A LA II JORNADA COMUNITARIAMULTISECTORIAL MEDICO EN TU BARRIOO/S. Nº 002707PAGO CON CCI0000004911 GG N ORDEN DE SERVICIO 002223 10052470591 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006320 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001366 DE TERCEROS (CCI) RUAS DE BRAGA MERCEDES ASCENCION 0521­034912 ­ (18) 495.00 IMPORTE GIRADO POR OTRAS ATENCIONES YCELEBRACIONES DE 90 REFRIGERIOS QUE SERANUTILIZADOS EN LA VISITA REALIZADA EN ELVIVERO YPISCIGRANJA EN LA CARRETERRA IQUITOS NAUTASOLICITADO POR LA ORII O/S. Nº 002223 PAGO CON CCI0000004809 GG N ORDEN DE SERVICIO 002221 10052470591 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006321 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001365 DE TERCEROS (CCI) RUAS DE BRAGA MERCEDES ASCENCION 0521­034912 ­ (18) 1,925.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE OTRASATENCIONES Y CELEBRACIONES DE 350 REFRIGERIOSQUE SERAN UTILIZADOS EN LA JORNADA DE MEDICO ENTU BARRIO SOLICITADO POR LA GRDS O/S. Nº 002221PAGO CON CCI0000004805 GG N ORDEN DE SERVICIO 002387 20231931598 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006322 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001364 DE TERCEROS (CCI) MYM NEGOCIOS Y SERVICIOS GENERALES SRLTD 0521­034912 ­ (18) 3,118.50 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DIVERSOS DEFOTOCOPIADO Y ANILLADO DE PLANOS Y DOCUMENTOSSOLICITADO POR LA GRI. CON OFICIONº 2104­2009­GRL­G RPPAT­SGRP DE FECHA 20/03/09. O/S. Nº002387PAGO CON CCI0000004961 GG N ORDEN DE SERVICIO 002433 20493574354 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006323 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001363 DE TERCEROS (CCI) WONG IMPRESS SERVICIOS GENERALES S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 7,800.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 1000LIBROS DE LA OBRA LITERARIA KATENERE DE LAESCRITORIA CLARA PAWLISKOSWSKI SOLICITADO PORLA SUB GERENCIA DE PROMOCION CULTUTRAL DELGOREL. O/S. Nº 002433 PAGO CON CCI0000004966 GG N ORDEN DE SERVICIO 002430 20493574354 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006324 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001362 DE TERCEROS (CCI) WONG IMPRESS SERVICIOS GENERALES S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 6,200.00 IMPORTE GIRADO POR IMPRESION DE 1,000 LIBROS"ALMACIGOS"., SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DEPROMOCION CULTURAL DEL GOREL. O/S. Nº 002430PAGO CON CCI0000004893 GG N ORDEN DE SERVICIO 002901 10000266715 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006325 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001361 DE TERCEROS (CCI) ZEVALLOS RIOS VICTOR RAUL 0521­034912 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONSOBRE LANZAMIENTO DE INICIO DE DESARROLLO DEACTIVIDADES CONFERENCIA DE PRENSA DELPROYECTO MEJORAMIENTO DE LA EDUCACION RURALEN EL NIVEL SECUNDARIO A TRAVESDE LOS CENTROSDE ALTERNANCIA (REVISTAAMAZONICA CARTA0000004897 GG N ORDEN DE SERVICIO 002331 20493551494 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006326 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001360 DE TERCEROS (CCI) JOYERIA Y SERVICIOS GENERALES PANDORA 0521­034912 E.I.R.L. ­ (18) 6,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS POR LACONFECCION DE PRESENTES PROTOCOLARES PARACONDECORAR A LA SRA. ANA BOTELLAY SU COMITIVA,MEDALLAS HONORICAS DE METAL DORADO SOLICITADOORII O/S. Nº 002331 PAGO CON CCI0000004508 GG N ORDEN DE SERVICIO 002244 20408787697 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006327 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001359 DE TERCEROS (CCI) INDUSTRIAL SERVIMAX EIRLTDA 0521­030240 ­ (18) 325.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE LAVADO DEDIESCIETE CORTINASSOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVADE LOGISTICA O/S, Nº 0 02244 PAGO CON CCI0000004915 GG N ORDEN DE SERVICIO 002290 10411893842 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006328 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001358 DE TERCEROS (CCI) PEREA DOMPER GOLDMAN DENIS 0521­034912 ­ (18) 7,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEEQUIPOS DE COMPUTO DE DIVERSAS OFICINAS DE LOSMESESDE MARZO, ABRIL Y MAYO 2009 FACT. 001­0000205 ­ 2,700.00 FACT. 001­0000201 ­ 900.00FACT. 001­0000204 ­ 1,800.00 FACT. 001­0000203 ­ 900.00 FACT.001­000202 ­0000004914 GG N ORDEN DE SERVICIO 002287 10411893842 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006329 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001357 DE TERCEROS (CCI) PEREA DOMPER GOLDMAN DENIS 0521­034912 ­ (18) 4,700.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE: UNALAPTOP (GRDE) ENERO Y FEBRERO 2009 DOS COMP.P/PLANAS Y UNA IMP. MULTIF. (PPR) ENERO Y FE BRERO2009 UNA COMP. P/PLANA (GRDS) ENEROY FEBRERO2009 T RES COMP. P/PLANAS (GRI) ENENRO Y FEBRERO2009 FACT.001­000000004807 GG N ORDEN DE SERVICIO 002837 20493499638 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006330 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001356 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS GENERALES MONCHIS E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 6,251.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE ATENCION DE DOSPASAJES AEREOS EN LA RUTA IQUITOS LIMA IQUITOSSOLICITADO POR LA PRESIDENCIA O/S Nº 002837 PAGOCON CCI0000004844 GG N ORDEN DE SERVICIO 002336 20493520262 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006331 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001355 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS E INVERSIONES 0521­034912 J.J.A. E.I.R.L. ­ (18) 10,300.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS(TERCEROS) PARA REALIZAR TRABAJOS DEARCHIVOTECNICO EN LA GRPPAT O/S. Nº 002336 PAGO CON CCI0000004909 GG N ORDEN DE SERVICIO 002325 20493551494 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006332 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001354 DE TERCEROS (CCI) JOYERIA Y SERVICIOS GENERALES PANDORA 0521­034912 E.I.R.L. ­ (18) 4,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS POR LACONFECCION DE 02 MILLARES DE BOLSA DE GLOBOPLASTICO IMPRESO LOGOTIPO DEL GOREL CON 05COLORES SOLICITADO POR LA ORII O/S. Nº 002325PAGO CON CCI

Página 397 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004738 GG N RECIBO EMITIDO 0397 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006333 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995746 MILTON DAVILA CORDOVA 0521­034912 ­ (18) 4,600.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARAGASTOS DE ANIVERSARIO Y FIESTA PATRONAL DE SANPEDRO Y SAN PABLO DE LA COMUNIDAD DE BELLAVISTANANAY, SEGUN RER Nº.1086­2009GRL­P, CONCARGO ARENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.3970000004781 GG N ORDEN DE SERVICIO 002735 10803922158 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006334 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001353 DE TERCEROS (CCI) RUIZ RIOS CARLOS 0521­034912 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONSOBRE LA JORNADACOMUNITARIA MEDICO EN TUBARRIO SOLICITADO POR LA ORII O/S. Nº 002735 PAGOCON CCI0000004820 GG N ORDEN DE SERVICIO 002736 20408706956 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006335 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001380 DE TERCEROS (CCI) SERVIC.DE TRANSPORTE FLUVIAL J Y G EIRL 0521­034912 ­ (18) 17,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE TRANPORTE Y TRASLADO DE CARGAPARALA FERIA AGROPECUARIA ORGANIZADA POR ELPROCAR EN LA RUTA IQUITOS CASERIO SANTA ROSA DELAGARTO IQUITOS (RIO MARAÑON) PAGO SEGUN O/SNº0027360000004702 GG N RECIBO EMITIDO 393 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006337 POR LA UE) 30/07/2009 CARTA ORDEN 20090226 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 45,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL. CORRESPONDIENTE ALMES DE FEBRERO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.3930000004740 GG N RECIBO EMITIDO 0382 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006338 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938027 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS0521­030240 ­ (00) 7,700.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.3820000004754 GG N RECIBO EMITIDO 390 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006339 POR LA UE) 30/07/2009 CARTA ORDEN 20090227 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 4,950.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS(AMPLIACION) ALA GERENCIA SUB REGIONAL DEL NAPO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.3900000004756 GG N RECIBO EMITIDO 385 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006340 POR LA UE) 30/07/2009 CARTA ORDEN 20090228 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 5,506.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS(ADICIONAL) A LA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO­NAUTA PARA EJECUCION DE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.3850000004766 GG N RECIBO EMITIDO 392 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006341 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995747 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAPUENA 0521­034912 ­ (18) 101,910.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DEFONDOS PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADESPRODUCTIVAS DE ARROZ,MAIZ Y SEGURIDADALIMENTARIA, SEGUN CONVENIO CON RER Nº.705­2009­GRL­P, CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.RECIBO Nº.3920000004866 GG N RECIBO EMITIDO 0399 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006342 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995748 FERNANDO VELA FLORES 0521­034912 ­ (18) 4,400.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARALOS GANADORES DEL TORNEO PELOTA DE TRAPO 2009,DENOMINADO BODAS DE ORO DE CREACION DELCAMPEONATO DE PELOTA DE TRAPO, SEGUN RERNº.1059­2009­GRL­P, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA, RECIBO Nº.3990000004962 GG N RECIBO EMITIDO 0396 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006343 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995749 MIGUEL ANGEL RIOS TUESTA 0521­034912 ­ (18) 3,600.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARAGASTOS DE SEMINARIO TALLER DENOMINADOIMPORTANCIA DEL SOAT­CAOS, SEGUN RERNº.1070­2009­GRL­P, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.3960000004764 GG N RECIBO EMITIDO 0384 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006344 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044478 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS00­521­024577 ­ (09) 3,081.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ELPAGO DEBIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.3840000004968 GG N VALORIZACION DE OBRA 087 20528112791 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006346 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995750 CONSORCIO TAPICHE 0521­034912 ­ (18) 118,691.61 GIRO QUE SE EFECTUA PORPAGO DE VALORIZACIONNº.07 DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CALLE PADREGINER­REQUENA. VALORIZACIONNº.0870000004990 GG N RECIBO EMITIDO 0402 10053721350 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006347 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995751 PENA CORAL FERNANDO 0521­034912 ­ (18) 4,762.80 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.05 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DE LA CALLE PADRE GINER­REQUENA". RECIBO Nº.4020000004990 GG N RECIBO EMITIDO 0402 10053721350 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006348 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995752 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­034912 ­ (18) 529.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR FONDO DE GARANTIA DEFERNANDO PEÑA CORAL DE VALORIZACION Nº.05 DESUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTODE LA CALLE PADRE GINER­REQUENA". RECIBO Nº.4020000004992 GG N RECIBO EMITIDO 400 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006349 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995753 DIRECCION REGIONAL AGRARIA 0521­034912 ­ (18) 11,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EL DESARROLLO DE LA XV FERIA AGROPECUARIA,AGROINDUSTRIAL Y ARTESANAL, TURISTICA Y VI DE LABIODIVERSIDAD", SEGUN RER Nº.1085­2009­GRL­P.RECIBO Nº.400

Página 398 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004794 GG N RECIBO EMITIDO 395 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006350 POR LA UE) 30/07/2009 CARTA ORDEN 20090229 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 3,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDEL PUTUMAYOPOR ASIGNACION DE FONDOS(AMPLIACION). CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.3950000005017 GG N RECIBO EMITIDO 0403 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006351 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938028 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (00) 19,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA CON RECURSOS ORDINARIAPARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.4030000005026 GG N RECIBO EMITIDO 0405 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006352 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995755 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­034912 ­ (18) 16,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA CAMPAÑA RIO AMAZINAS MARAVILLA NATURALDEL MUNDO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO,JUNIO Y JULIO/2009. CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.4050000004905 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001757 10053142015 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006353 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995758 RODRIGUEZ AGUILAR JOSE FRANCISCO 0521­034912 ­ (18) 2,075.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE HERRAMIENTASY OTROS SOLICITADO POR LA OPAC. FACT.Nº000333POR 855.00 FACT.Nº000334 POR 671.00 FACT.Nº 000335POR 549.00 TOTAL DEVENGADO S/. 2,075.00 O/C. Nº0017570000004872 GG N ORDEN DE SERVICIO 002377 10052854313 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006354 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995766 PEREZ RODRIGUEZ ANTONIO 0521­034912 ­ (18) 2,400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE NOTARIO PARA ELPROCESO DE LAADP DE LA OBRA AMPLIACION YMEJORAMIENTO EN LA INSTITUCION EDUCATIVAOCUPACIONAL TAMSHIIYACU, DISTRITO FERNANDOLORES MAYNAS LORETO SOLICITADO POR LA GRI O/S.Nº 0023770000004840 GG N ORDEN DE SERVICIO 002427 10052854313 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006355 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995765 PEREZ RODRIGUEZ ANTONIO 0521­034912 ­ (18) 5,042.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE NOTARIO O/S. Nº0024270000004839 GG N ORDEN DE SERVICIO 002405 10052854313 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006356 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995764 PEREZ RODRIGUEZ ANTONIO 0521­034912 ­ (18) 4,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO DEL SERVICIO DENOTARIA POR LA CONSTATACION Y CERTIFICACION DELINVENTARIO DE LOS BIENES DE AYUDA HUMANITARIA ASER TRANSFERIDOS DEL ALMACEN CENTRAL DELINDECI­LORETO AL GOREL. O/S N º 24050000004855 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002017 10053627442 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006358 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995762 ALVES LOMAS LILIANA 0521­034912 ­ (18) 9,934.50 IMPORTE GIRADO POR ADQ. MATERIALES DECONSTRUCCION O/C.Nº 0020170000004977 GG N ORDEN DE SERVICIO 002319 10052574523 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006359 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995761 RIVAS RIVADENEIRA ROBNER 0521­034912 ­ (18) 4,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE ALQUILER DEOTROS BIENES Y ACTIVOS 01 ORQUESTA ESTRADO EILUMINACION PARA LA ACTIVIDAD PROGRAMADA EN ELAA. HH 31 DE DICIEMBRE CON MOTIVO DE SUANIVERSARIO O/S. Nº 0023190000004978 GG N ORDEN DE SERVICIO 002765 10052574523 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006360 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995760 RIVAS RIVADENEIRA ROBNER 0521­034912 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS DE OTROSY ACTIVOS DEDOS ESTRADOS PARA CUMPLIR LASACTIVIDADES PROGRAMADAS EN LAPLAZA 28 DE JULIOSOLICITADO POR OPAC O/S. Nº 0027650000004938 GG N ORDEN DE SERVICIO 002448 10053320797 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006361 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995759 RAMIREZ VASQUEZ DIEGO 0521­034912 ­ (18) 2,100.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DIVERSOS (TERCEROS)DE COORDINADO DE LA BANDA DE MUSICA SOLICITADOPOR LA SUB GERENCIA DE PROMOCION CULTURAL DELA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL. CON OFICIO Nº2015­2009­ GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/03/09. O/S.Nº 0024480000004994 GG N ORDEN DE SERVICIO 002408 10400109627 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006362 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995757 GONZALES GARCIA MIRKA JANINA 0521­034912 ­ (18) 4,015.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE OTRASATENCIONES Y CELEBRACIONES DE 730 REFRIGERIOSPARA EL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE QUEHARA TRABAJOS ESPECIFICOS EN EL ESTADIO MAXAGUSTIN. CON OFICIO Nº 27 97­2009­GRL­GRPPAT­SGRPDE FECHA 08/04/09. O/S. Nº 0020000004942 GG N ORDEN DE SERVICIO 002334 10052609271 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006363 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995756 GATTY DE CHUECAS MILADI 0521­034912 ­ (18) 7,679.98 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTODE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DE LADIRCETURA PAGO CORRESPONDIENTE A LOS MESESDEMARZO Y ABRIL 2009 O/S. Nº 0023340000004725 GG N ORDEN DE SERVICIO 002268 10052355112 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006364 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001368 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ VERTIZ JULIO CESAR 0521­034912 ­ (18) 10,600.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIOS DIVERSOS PARA LA CONSTRUCCION DE DOSPOZOS ARTESIANOS INCLUIDO DE COLUMNAS,PLATAFORMAS Y PILETAS EN EL DESEMBARCADERODEL TERMINAL PESQUERA EN LA CIUDAD DE NAUTA.CON O FICIO Nº 1604­2009­GRL­GRPPAT­0000004778 GG N ORDEN DE SERVICIO 002749 10098633265 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006365 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001369 DE TERCEROS (CCI) ARREDONDO VILLAR CAROLINA 0521­034912 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI­ POR LOSSERVICIO DE DIVULGACION: GOREL A TRAVES DE LAOFICINADE RR.HH Y LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DEMINISTROS SOLICITADO POR LA ORII PAGO SEGUN O/SNº02749

Página 399 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004782 GG N ORDEN DE SERVICIO 002767 10086749071 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006366 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001370 DE TERCEROS (CCI) VASQUEZ RAVANAL FREDDY 0521­034912 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE DIVULGACION SOBRE REUNION DETRABAJO CON REPRESENTANTES DE LA DELEGACIONDEL CONSEJO REGIONAL DE TURISMO SOLICITADO PORORII. CON POI­2009. PAGO SEGUN O/S Nº0024670000004783 GG N ORDEN DE SERVICIO 002247 20493319249 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006367 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001371 DE TERCEROS (CCI) KISS INVERSIONES S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI. POR LOSSERVICIOS DIVERSOS PARA LA CONFECCION DE 05PLATOS RECORDATORIOS EN PALISANGRE PARA LASREUNIONES PROTOCOLARES DEL GOBIERNO REGIONALDELORETO. CON OFICIO Nº 1236­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 23/02/09.PAGO SEGU0000004787 GG N ORDEN DE SERVICIO 002265 20493748794 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006368 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001372 DE TERCEROS (CCI) RIO AZUL MULTISERVICIOS S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 7,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO FLUVIAL EN LARUTA IQUITOS REQUENA IQUITOSPARA TRASLADO DEPERSONAL DE LA PNP. CON PO I­2008. PAGO SEGUN O/SNº0022650000004803 GG N ORDEN DE SERVICIO 002630 20493491491 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006369 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001373 DE TERCEROS (CCI) J.M. GIGANTOGRAFIA E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 1,950.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI. POR LOSSERVICIOS DIVERSOS DE CONFECCION DE UNAGIGANTOGRAFIA DE 8 METROS DE ANCHO x 1.5 MT. DEALTO SOLICITADO POR LA ORII. PAGO SEGUN O/SNº0026300000004804 GG N ORDEN DE SERVICIO 002623 20493491491 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006370 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001374 DE TERCEROS (CCI) J.M. GIGANTOGRAFIA E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 2,240.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI­ POR LOSSERVICIOS DIVERSOS DE CONFECCION DE DOSGIGANTOGRAFIAS SOLICITADO POR LA ORII. PAGOSEGUN O/S Nº002623.0000004810 GG N ORDEN DE SERVICIO 002258 10405380299 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006371 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001375 DE TERCEROS (CCI) TALLEDO CASTILLO RICARDO RUDY 0521­034912 ­ (18) 2,200.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE OTROS BIENES Y ACTIVOS DELA II JORNADADE MEDICO EN TU BARRIO, ENTREGA DEAMBULANCIAS, DIA INTERMACIONAL DE LAMUJER,AUDIENCIA PUBLICA EN LA REGION LORETO PAGOSEGUN O/S Nº0022580000004831 GG N ORDEN DE SERVICIO 002242 20451413733 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006372 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001377 DE TERCEROS (CCI) COPYSERVICE EIRL 0521­034912 ­ (18) 3,523.49 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA POR LOS SERVICIOSDE FOTOCOPIADOS DE DIFERENTES DOCUM,ENTOS,SOLICITADO POR LA OFICINA DELOGISITICA , MES DEMARZO, PAGO SEGUNH O/S Nº0022420000004837 GG N ORDEN DE SERVICIO 002785 10052147111 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006373 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001379 DE TERCEROS (CCI) UGAZ ESPINOZA LUIS RAFAEL 0521­034912 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE DIVULGACION DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO JURAMENTARA AL NUEVO DIRECTORREGIONAL DE EDUCACION LORETO SOLICITADO PORORIIPAGO SEGUN O/S Nº0027850000004841 GG N ORDEN DE SERVICIO 002545 10052147111 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006375 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001381 DE TERCEROS (CCI) UGAZ ESPINOZA LUIS RAFAEL 0521­034912 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL SOBRE EL GORELFIRMARA CONVENIO DE COOPERACIONINTERINSTITUCIONAL EN RADIO AMERICA DE 7 A 9 DE LAMAÑANA DE LUNES A VIERNES PAGO SEGUN O/SNº0025450000004946 GG N ORDEN DE SERVICIO 002640 10053231085 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006376 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001382 DE TERCEROS (CCI) LOPEZ ARBILDO GILDA EMILIA 0521­034912 ­ (18) 900.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE CUSTER PARA EL TRASLADODE LAS MEDICINAS EN LA SEGUNDA JORNADACOMUNITARIA MULTISECTORIAL MEDICO EN TU BARRIO(01 DE MARZO 2009) DOS OMNIBUSS PARA VISITA A LVIVERO Y PISCIGRANJA EN LA C0000005018 GG N ORDEN DE SERVICIO 002380 10000997124 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006377 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995770 DEL AGUILA PANDURO ROY RENAN 0521­034912 ­ (18) 3,200.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS DEELABORACION DE MAQUETAVIRTUAL DEINFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE CAPACITACIONIINNOVACION DE TECNOLOGIA PAGO SEGUN O7SNº002380.0000004867 GG N ORDEN DE SERVICIO 002263 20451372956 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006378 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001384 DE TERCEROS (CCI) ANDREE TOURS EIRL 0521­034912 ­ (18) 760.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE UNPASAJE AEREO EN LA RUTA lLIMAIQUITOS LIMA PARA EL EXPOSITOR DEL CURSO TALLERDE CAPACITACION MYPES (1º MOTOR SHOW) REALIZADODEL 01 AL 04 DE ABRIL 2009 SOLICITADO POR LA GRDE.PAGO SEGUN O/S Nº000000004874 GG N ORDEN DE SERVICIO 002318 20451372956 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006379 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001385 DE TERCEROS (CCI) ANDREE TOURS EIRL 0521­034912 ­ (18) 17,073.32 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR PROVISIONDE 44 PASAJES AEREOS EN LA RUTA IQUITOS LIMA PARALA FEDERACION DEPARTAMENTAL DE FUTBOL DELORETO CATEGORIA MENORES­ PAGO SEGUN O/SNº2318.0000004892 GG N ORDEN DE SERVICIO 002649 10405380299 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006381 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001387 DE TERCEROS (CCI) TALLEDO CASTILLO RICARDO RUDY 0521­034912 ­ (18) 800.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR OTROSSERVICIOS RELACIONADOS A ORGANIZADOS DE VENTOCULTURAL EN LA COMUNIDAD DELA AV. DEL EJERCITO YALFONSO UGARTE DISTRITO DE IQUITOS

Página 400 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004890 GG N ORDEN DE SERVICIO 002286 10405380299 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006382 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001394 DE TERCEROS (CCI) TALLEDO CASTILLO RICARDO RUDY 0521­034912 ­ (18) 800.00 IMNPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE PUBLICIDAD DE PASACALLE CON MOTIVODE LA SEMANA DE ANIVERSARIODE IQUITOS COMOPUERTO FLUVIAL DEL AMAZONAS SOLICITADO POR LAORII­ PAHO SEGUN O/S Nº0022860000004895 GG N ORDEN DE SERVICIO 002303 10052243764 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006384 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001389 DE TERCEROS (CCI) MUÑOZ RIOS VICTOR MANUEL 0521­034912 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE OTROS BIENES Y ACTIVOSELECTRORITMO ESTRADO E ILUMINACION PARA LAACTIVIDAD PROGRAMADA EN LA COMUNIDAD DECAPICUNA RIO NANAYPAGO SEGUN O/S Nº0023030000004896 GG N ORDEN DE SERVICIO 002704 10405380299 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006385 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001388 DE TERCEROS (CCI) TALLEDO CASTILLO RICARDO RUDY 0521­034912 ­ (18) 800.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIOS DE ALQUILER DE OTROS BIENES Y ACTIVOSEQUIPO DE SONIDO PARA LA REUNION DE ALCALDESDISTRITALES DE LA REGION LORETO­PAGO SEGUN O/SNº27040000004904 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002429 10053231085 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006386 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001390 DE TERCEROS (CCI) LOPEZ ARBILDO GILDA EMILIA 0521­034912 ­ (18) 500.00 IMPORTE Q SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO(CUSTER) PARA EL TRASLADO DE PERSONAL QUEPARTICIPARAN EN EL XVI ENCUENTRO NACIONAL DECIUDADES EDUCADORES SOLICITADOPOR LA ORII0000004921 GG N ORDEN DE SERVICIO 002567 10053231085 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006387 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001392 DE TERCEROS (CCI) LOPEZ ARBILDO GILDA EMILIA 0521­034912 ­ (18) 6,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE CAMIONETA PARA ELTRASLADO DEL PERSONAL A DIFERENTESACTIVIDADESSOLICITADO PO ORII­PAGO SEGUN O/S Nº0025670000004913 GG N ORDEN DE SERVICIO 002546 20528115111 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006388 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001395 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS MULTIPLES SERI E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 5,400.00 IMPORTE QUE SE TRASNFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIOS DIVERSOS POR LA CONFECCION DE BANNERGIGANTOGRAFIA AFICHES Y TRIPTICOS SEGUNMODELOS ALUSIVOS AL DIA INTERNACIONAL DE LAMUJER. CON OFICIO Nº 1699­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 10/03/09. PAGO SEGUN O0000004922 GG N ORDEN DE SERVICIO 002519 10053231085 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006389 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001396 DE TERCEROS (CCI) LOPEZ ARBILDO GILDA EMILIA 0521­034912 ­ (18) 1,700.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI­ POR LOSSERVICIO DE TRANSPORTE DE TRASLADO DECARGA DE06 OMNIBUSS PARA EL TRASLADO DE LOSPRODUCTORES QUE PARTICIPAN EN LA 80 Y 86 FERIAAGROPECUARIA REGIONAL REALIZADO EN ELCOMPLEJO CNI SOLICITADO POR LA GRDE­PROCAR ­0000004923 GG N ORDEN DE SERVICIO 002322 10053231085 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006390 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001397 DE TERCEROS (CCI) LOPEZ ARBILDO GILDA EMILIA 0521­034912 ­ (18) 600.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POE LOSSERVICIO DE ALQUILER DE 02VEHICULOS PARAFACILITAR EL DESARROLLO DEL EVENTO DE PASTORESDE LAS ORGANIZACIONES CRISTIANAS MARCHA PORJESUS PAGO SE GUN O/S Nº002322.0000004931 GG N ORDEN DE SERVICIO 002689 20493770617 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006391 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001398 DE TERCEROS (CCI) MULTISERVICIOS ANACE S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 600.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIOS DIVERSOS DE CONFECCION DE 02BANDEROLAS A FULL COLOR DE 12 METROS DE LARGOx 1.20 DE ANCHO PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADACARAVANA CULTURAL EN HOMENAJE AL CENTROPOBLADO LOS DELFINES EN LA CARRETERA IQU0000004933 GG N ORDEN DE SERVICIO 002475 10053533120 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006392 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001399 DE TERCEROS (CCI) ZAGACETA CAMIÑAS MARLON 0521­034912 ­ (18) 2,800.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE: UNACOMP.P/PLANA Y UNAIMPRESORA LA SER (GRDS) ENERO Y FEBRERO 2009.UNA COMP. P/PLANA Y UNA IM PRESORA LASER(ELECTRICIDAD) ENERO Y FEBRERO 2009. DOS COMP .P/PLANAS (CONTABILIDAD) ENER0000004934 GG N ORDEN DE SERVICIO 002437 20113907739 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006393 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001400 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA RADIODIFUSORA MIC EIRL ESTAC 0521­034912 AME ­ (18) 1,410.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE AVISOSROTATIVOS RADIALES DE DIVERSAS DE DIVERSASAACTIVIDADES DEL GOREL PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE ABRIL 2009­ PAGO SEGUN O/S Nº024370000004934 GG N ORDEN DE SERVICIO 002437 20113907739 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006394 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995786 EMPRESA RADIODIFUSORA MIC EIRL ESTAC 0521­034912 AME ­ (18) 90.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION IGV 6% A LAEMP. RADIO DIFUSORA "MIC" POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL DE AVISOS ROTATIVOS RADIALES DEDIVERSAS DE DIVERSASA ACTIVIDADES DEL GORELPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009 PAGOSEGUN O7S Nº0024370000004940 GG N ORDEN DE SERVICIO 002209 10401120632 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006395 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995779 GIL DELGADO NORMA GRACIELA 0521­034912 ­ (18) 300.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSDE CONFECCION DE UNA OFRENDA FLORAL PARA ELHOMENAJE DEL LXXVI ANIVERSARIO DEL COMBATE DEGUEPPI E INMOLACION DEL SGTO. 2DO. FERNANDOLORES TENAZOA SOLICITADO POR LA ORII PAGO SEGUNO/S Nº002209

Página 401 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004945 GG N ORDEN DE SERVICIO 002755 20408706956 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006396 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001401 DE TERCEROS (CCI) SERVIC.DE TRANSPORTE FLUVIAL J Y G EIRL 0521­034912 ­ (18) 17,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA ENLA RUTA IQUITOS CASERIO SANTA RITA DE CASTILLAIQUITOS SOLICITADO POR EL PROCAR­ PAGO SEGUN O/SNº0027550000005069 GG N ORDEN DE SERVICIO 002666 10052658344 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006397 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995767 MONTANI RIOS EMILIO AUGUSTO 0521­034912 ­ (18) 7,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS TERCEROSPOR CONTRATACION DE UN PROFESIONAL PARAPREPARACION TECNICA, FISICA Y PSICOLOGICA, AARQUEROS DE FUTBOL, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE PROMOCION CULTURAL. O/S. Nº 0026660000005155 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M 055 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006398 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995769 FERNANDO VELA FLORES 0521­034912 ­ (18) 16,440.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE MOVILIDADLOCAL DEL PERSONAL NOMBRADO Y CONTRATADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/M.Nº.0550000005158 GG N RECIBO EMITIDO 407 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006399 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995776 ARMANDO ALMEIDA NACIMENTO 0521­034912 ­ (18) 10,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARALA REALIZACIONDEL VII FESTIVAL DE LA CULTURA Y LASARTES­ORAN 2009", SEGUN RER Nº.1120­2009­GRL­P,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.4070000004793 GG N ORDEN DE SERVICIO 002635 10059253391 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006400 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995777 ACHING SILVA LUZ SADITH 0521­034912 ­ (18) 17,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE TRANSPORTETRANSPORTE DE CARGA PARA LA FERIAAGROPECUARIA ORGANIZADA POR EL PROGRAMAPROCAR EN LA RUTA IQUITOS CASERIO SAN MIGUELIQUITOS RIO MARAÑON O/S. Nº 0026350000005015 GG N ORDEN DE SERVICIO 002799 10052188771 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006401 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001391 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­034912 ­ (18) 9,380.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE REPARACION DELSERVO DE LA DIRECCION DE LA RETROEXCAVADORAMARCA VOLVO MODELO EL 70 PROPIEDAD DEL GORELSOLICITADO POR MAQUINARIA O/S. Nº 002799 PAGOCON CCI0000004981 GG N ORDEN DE SERVICIO 002196 10414539713 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006402 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995785 MONTALVAN GUTIERREZ LUZ MARINA 0521­034912 ­ (18) 1,858.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPOR LA CONFECCION DE 02 BANNER 10.50 x 3 MTRS.ALUSIVOS A LA REGION PRODUCTIVA RUMBO A LAEXCELENCIA.CON OFICIO Nº 2431­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 30/03/09. PAGO SEGUN O/S Nº002196.0000004811 GG N ORDEN DE SERVICIO 002288 10405380299 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006404 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001404 DE TERCEROS (CCI) TALLEDO CASTILLO RICARDO RUDY 0521­034912 ­ (18) 500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI. POR LOSSERVICIO DE ALQUILERDE BIENES Y ACTIVOS DE UNEQUIPO DE SONIDO PARAEL EVENTO DE BOXDENOMINADO LA REGION PRODUCTIVA SOLICITADO PORLA ORII­ PAGO SEGUN O/S Nº02288.0000004899 GG N ORDEN DE SERVICIO 001657 20493770617 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006405 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001405 DE TERCEROS (CCI) MULTISERVICIOS ANACE S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 3,700.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE POLOS MANDILES Y GORROS QUE QUESERAN UTILIZADOS EN LAS JORNADAS DE MEDICO ENTU BARRIO SOLICITADO POR LA GRDS­ PAGO SEGUNO/C Nº001657.0000004935 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001888 20493241037 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006406 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001406 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 0521­034912 GERY ­ (18) E.I.R.L.5,750.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE CLAVOS SOLICITADO POR OPAC PAGOSEGUN O/C Nº001888.0000005009 GG N ORDEN DE SERVICIO 002725 20100072751 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006407 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001407 DE TERCEROS (CCI) EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA P 0521­034912 ERU ­ (18) 1,675.58 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION. DE UNANOTIFICACION DE EDICTOS, SOLICITADO POR LAPROCURADURIA , PAGO SEGUN O/S Nº002725.0000005010 GG N ORDEN DE SERVICIO 002574 20100072751 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006408 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001408 DE TERCEROS (CCI) EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA P 0521­034912 ERU ­ (18) 3,958.42 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION. DE 05NOPTIFICACIONES DE EDICTOS SOLICITADO POR PPR.PAGO SEGUN O/S Nº0025741.0000005011 GG N ORDEN DE SERVICIO 002309 20100072751 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006409 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001409 DE TERCEROS (CCI) EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA P 0521­034912 ERU ­ (18) 4,597.16 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE PUBLICACION Y DIFUSION RADIAL DE 11NORIFICACIONES POR EDICTOS , SOLICITADO POR LAPROCURADURIA PUBLIUCA , PAGO SEGUN O/S Nº0023090000005081 GG N ORDEN DE SERVICIO 002444 20528115111 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006410 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001410 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS MULTIPLES SERI E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 1,750.00 IMPORTE QUE SE TRANASFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMPRESION DE 700 INVITACIONES HILO AFULL COLOR PARA LA CEREMONIA DERECONOCIMIENTO POR NOMBRAMIENTO ATRABAJADORES­ PAGO SEGUN O/S Nº002444.0000004864 GG N ORDEN DE SERVICIO 002423 15493499120 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006411 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995794 LOPEZ PEREZ DANIEL 0521­034912 ­ (18) 9,450.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ESTUDIOA NIVEL DE PERFILPARA EL PIP ­FORTALECIMIENTO DECAPAPCIDADES PRODUCTIVAS SOLICITADO POR LAOFICINA DE INFRAESTRUCTURA ­PAGO SEGUN O7SNº002423.0000004864 GG N ORDEN DE SERVICIO 002423 15493499120 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006412 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995795 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 1,050.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE RETENCIONI/R DE 4TA CATEGORIA A SR DANIEL LOPEZ PEREZ, PORSERVICIO DE ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL ­ PAGOSEGUN O/S Nº002423.

Página 402 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004908 GG N ORDEN DE SERVICIO 002279 10448230797 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006413 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995796 RAMIREZ LOPEZ ELMER ABEL 0521­034912 ­ (18) 17,300.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPARA LA PROMOCION Y DEGUSTACION DE LASBONDADES DEL CAMU CAMU, SACHA INCHI, PIÑA YDERIVADOS EN UNA FERIA DEMOSTRATIVA EN LACIUDAD DE LIMA. PAGO SEGUN O/S Nº002279.0000004985 GG N ORDEN DE SERVICIO 002254 10058648707 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006414 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995797 ERIBERTO TAMANI ARIMUYA 0521­034912 ­ (18) 1,800.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE TRANSPORTE ACUATICO (BOTE MOTOR 10 TM PARATRANSPORTAR PRODUCTOS AGROPECUARIOS EN LARUTA ALTERNA IQUITOS TAMISHACO­IQUITOSSOLICITADO POR EL PROCAR ­ PAGO SEGUN O/SNº002254.0000005003 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001744 10416422686 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006415 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995798 CUELLAR RAMIREZ LUZDIVINA 0521­034912 ­ (18) 21,065.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE .LICENCIA DE ANTIVIRUS.. CON OFICIO Nº 1971­2009­GRL­GR PPAT­SGRP DE FECHA 18/03/09­ PAGO SEGUN O/CNº0017440000005037 GG N ORDEN DE SERVICIO 002572 10053179024 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006416 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995799 GOMEZ VALERA VICTOR RAUL 0521­034912 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE OTROSBIENES Y ACTIVOSPARA EL EVENTO CULTURALANIVERSARIO DEL SANTO PATRONO DEL DISTRITO DEINDIANAN ­ PAGO SEGUN O/S Nº002572.0000005075 GG N ORDEN DE SERVICIO 002299 10413486918 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006417 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995800 APAGÜEÑO VARGAS LOYDA FRANCESCA 0521­034912 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DIVERSOSPOR 01 ORGANIZADORA PARA LA ACTIVIDADDENOMINADA FESTIBANDAS 2009 SOLICITADO PORPROMOCION CULTURAL ­ PAGO SEGUN O7S Nº2299.0000005114 GG N ORDEN DE SERVICIO 002892 20103794669 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006418 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995801 INSTITUTO DE PROMOCION SOCIAL AMAZONICA 0521­034912 ­ (18) 584.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEDIVULGACION DE COMUNICADOS SOBRE SUSPENCIONDE PROCESO DE ELECCION Y PARTICIPACION DEREPRESENTACION DE LAS ORGANIZADOS DELASOCIEDAD CIVILSOLICITADO POR ORII ­ PAGO SEGUN O/SNº0028920000004851 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001608 20493770617 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006419 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001411 DE TERCEROS (CCI) MULTISERVICIOS ANACE S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 5,940.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE DE UNIFORMES DEPORTIVOS ESCUELAREGIONAL DE FUTBOL. CO N POI­2009. PAGO SEGUNO/C Nº0016080000004853 GG N ORDEN DE SERVICIO 001639 20280542629 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006420 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001412 DE TERCEROS (CCI) SERV.MULT.INV. PARA LA SELVA E.I.R.LTDA 0521­034912 ­ (18) 9,100.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA LAESCUELA DE BOX AMATEURS GOREL SOLICITADO PORGRDS ­ PAGO SEGUN O/C Nº0016390000005008 GG N ORDEN DE SERVICIO 002917 20100072751 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006422 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001414 DE TERCEROS (CCI) EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA P 0521­034912 ERU ­ (18) 3,284.28 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION ­ DE NOTIFICACIONDE EDICTOS ­ PAGO SEGUN O7S Nº0029170000004925 GG N ORDEN DE SERVICIO 002469 10405380299 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006423 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001416 DE TERCEROS (CCI) TALLEDO CASTILLO RICARDO RUDY 0521­034912 ­ (18) 1,850.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI . POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE SONIDO PARA :EVENTO DEL CAPACITACION SECTOR MYPES Y 1er.SHOW (01 Y 04 ABRIL 2009). APERTURADECAMPEONATO AÑO 2009 . CLAUSURADE VACACIONESUT ILES GOREL 2009 (25 DE MARZO 2000000005012 GG N ORDEN DE SERVICIO 002305 20100072751 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006424 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001415 DE TERCEROS (CCI) EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA P 0521­034912 ERU ­ (18) 1,972.33 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE LA DE LASRESOLUCIONES Nº363­475. PAGOSEGUN O7S Nº0000004732 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0038 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006460 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995660 AFP PROFUTURO 0521­034912 ­ (18) 58.18 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­MEDIDA CAUTELAR­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/200000004854 GG N ORDEN DE SERVICIO 002412 10052243764 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006540 POR LA UE) 30/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001383 DE TERCEROS (CCI) MUÑOZ RIOS VICTOR MANUEL 0521­034912 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE OTROS BIENES Y ACTIVOSSOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACIONJCIUDADANA ­ PAGO SEGUN O/S Nº002412.0000004856 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001789 10053627442 30/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006757 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995763 ALVES LOMAS LILIANA 0521­034912 ­ (18) 9,457.00 IMPORTE GIRADO POR ADQ. MATERIALES DECONSTRUCCION O/C. N º0017890000005286 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 135 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006466 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938041 HAYBI VARGAS CACHIQUE 0521­030240 ­ (00) 500.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A CUENTA.SEGUNPLANILLA DESEPELIO Y LUTO DEL PERSONALNOMBRADO MES DE MAYO ­ PAGO SEGUN P/H Nº001350000005122 GG N ORDEN DE SERVICIO 002200 10053146967 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005122 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001421 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­034912 ­ (18) 10,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEEQUIPOS DE COMPUTO EN LAS DIFERENTES OFICINASDEL GOREL DE LOS MESESDE MARZO, ABRIL Y MAYO2009 FACT. 0002­000456 S/. 900.00 FACT. 0002­000453S/. 2,100.0 0 FACT. 0002­000455 S/. 2,700.00 FACT. 0002­000452 S/. 4

Página 403 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004319 GG N RECIBO EMITIDO 0359 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006035 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995866 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­034912 ­ (18) 4,935,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRASNFERENCIA DEFONDOS PARA LA EJECUCION DELPROGRAMAREGIONAL DE CREDITOS AGRARIOS. RECIBO Nº.3590000004722 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 0287 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006053 POR LA UE) 23/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937912 DARIEL VELA ARMAS 0521­030240 ­ (18) ­1,034.87 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE RETENCIONPOR HONORARIOS A NOMBRE DEL DR. DARIEL VELAARMAS SEGUN PLANILLA POR ASIGNACION POR 25AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONAL NOMBRADO MESDEJULIO . PAGO SEGUN P/ASIG. Nº02870000004722 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0287 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006053 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938032 ELVA VILLACORTA RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 1,034.87 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO PLANILLA PORASIGNACION POR 25 AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONALNOMBRADO MES DE JULIO . PAGO SEGUN P/ASIG.Nº02870000004757 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0051 COMPETENTE 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006121 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995812 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 1,847.69 GIRO QUE SE EFECTUA A ONP DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALAGRARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.RELACION CAS Nº.00510000004757 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0051 COMPETENTE 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006122 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995813 AFP HORIZONTE 0521­034912 ­ (18) 10,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL AGRARIA. CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO/2009. RELACION CA0000004757 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0051 COMPETENTE 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006123 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995814 AFP HORIZONTE 0521­034912 ­ (18) 2,958.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL AGRARIA. CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO/2009. RELACION CA0000004757 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0051 COMPETENTE 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006124 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995815 AFP INTEGRA 0521­034912 ­ (18) 1,750.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE RELACIONDE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL AGRARIA. CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO/2009. RELACION CAS N0000004757 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0051 COMPETENTE 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006125 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995816 AFP INTEGRA 0521­034912 ­ (18) 481.25 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE RELACIONDE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL AGRARIA. CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO/2009. RELACION CAS N0000004757 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0051 COMPETENTE 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006126 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995817 AFP PROFUTURO 0521­034912 ­ (18) 2,495.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL AGRARIA. CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO/2009. RELACION CA0000004757 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0051 COMPETENTE 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006127 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995818 AFP PROFUTURO 0521­034912 ­ (18) 755.99 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL AGRARIA. CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO/2009. RELACION CA0000004757 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0051 COMPETENTE 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006128 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995819 AFP PRIMA 0521­034912 ­ (18) 5,660.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALAGRARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.RELACION CAS Nº0000004757 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0051 COMPETENTE 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006129 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995820 AFP PRIMA 0521­034912 ­ (18) 1,482.92 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALAGRARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.RELACION CAS Nº

Página 404 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004757 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0051 COMPETENTE 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006130 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995824 JULIETA LAULATE DIAZ 0521­034912 ­ (18) 306.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALAGRARIA. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.RELACION CAS Nº0000004757 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0051 COMPETENTE 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006131 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995822 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 11,001.87 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL AGRARIA. CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO/2009. RELACI0000004749 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0049 COMPETENTE 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006150 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044475 MARIA QUIÑONEZ NUÑEZ 00­521­024577 ­ (09) ­105.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DELAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CAS Nº.00490000004749 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0049 COMPETENTE 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006150 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044448 MARIA ISABEL QUIÑONES NUÑEZ 00­521­024577 ­ (09) 105.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009.P/H.Nº.2290000004796 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 0047 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006168 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995695 AFP HORIZONTE 0521­034912 ­ (18) 235.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINA DE LA DIRECCION REGIONALDE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CAS0000004796 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 0047 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006169 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995697 AFP INTEGRA 0521­034912 ­ (18) 170.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINA DE LA DIRECCION REGIONALDE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CAS Nº0000004796 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 0047 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006170 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995698 AFP INTEGRA 0521­034912 ­ (18) 46.75 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINA DE LA DIRECCION REGIONALDE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CAS Nº0000004796 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 0047 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006171 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995808 AFP PRIMA 0521­034912 ­ (18) 250.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CAS Nº.00000004796 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 0047 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006172 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995809 AFP PRIMA 0521­034912 ­ (18) 65.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CAS Nº.00000004965 GG N RECIBO EMITIDO 0398 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006345 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995868 MIDEF FAP RDR 0521­034912 ­ (18) 69,986.46 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE TRASLADO DEDELEGACION DE MUJERES ARTESANAS DE LA REGIONLORETO EN LA RUTA IQUITOS­LIMA­IQUITOS PARAPARTICIPAR EN EL I CONGRESO DE LA FEDERACIONNACIONAL DE MUJERES CAMPESINAS ARTESANALINDIGENAS NATIVAS Y ASALARIADAS DEL0000005121 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002174 10053146967 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006403 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001420 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­034912 ­ (18) 26,610.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION RUSTICA PARA DIVERSAS ZONASINUNDABLES DEL DISTRITO DESAN JUAN SOLICITADOPOR OPAC O/C. Nº 002174 PAGO CON CCI0000005175 GG N PLANILLA DE VIATICOS 488 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006425 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995802 JAVIER ANTONIO CARDENAS GUEVARA 0521­034912 ­ (18) 587.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICOS DE NAUTA­IQUITOS­NAUTA PARA PARTICIPAR EN EL EVENTO REGIONALPRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2010 S/V Nº 0004880000004969 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002126 10052188771 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006427 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001428 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­034912 ­ (18) 9,990.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE REPUESTOS YACCESORIOS SOLICITADO POR LA OFICINA DEMAQUINARIA O/C. Nº 002126 PAGO CON CCI

Página 405 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004970 GG N ORDEN DE SERVICIO 002457 10052188771 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006428 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001427 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­034912 ­ (18) 998.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS TERCEROSREPARACION DE DISCO DEL VOLQUETE HINO Nº 01CAMBIO DE FORRO Y REPARACIONDEL VOLQUETEMODELO FM ­ 26 SOLICITADO POR MAQUINARIA O/S. Nº002457 PAGO CON CCI0000005100 GG N ORDEN DE SERVICIO 002897 20493685938 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006429 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995805 SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.C. 0521­034912 ­ (18) 6,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARATRANSPORTE FLUVIAL A EQUIPO DE PROFESIONALES AFIN DE EVALUAR Y SUPERVISAR EN LA CIUDAD DEREQUENA SOLICITADO POR LA GGR O/S. Nº 0028970000005089 GG N ORDEN DE SERVICIO 002550 10052796119 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006430 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995806 RUIZ VALCARCEL RAUL ALBERTO 0521­034912 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS(TERCEROS). CON OFICIO Nº 2477­2009­GRL­ GRPPAT­SGRP DE FECHA 31/03/09. OS. Nº0025500000005062 GG N ORDEN DE SERVICIO 002205 10053808871 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006431 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995807 PAREDES VILCHEZ CARLOS OMAR 0521­034912 ­ (18) 6,300.00 IMPORTE GIRADO POR ALQUILER EQUIPOS DECOMPUTO FACT.001­0000193 800.00 FACT.0 01­00001911,700.00 FACT.001­0000192 1,200.00 FACT.001­000 01881,400.00 FACT.001­0000187 1,200.00O/S. Nº 0022050000004912 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001637 20493214650 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006432 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001437 DE TERCEROS (CCI) AMAZON GENERAL SERVICES S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 4,599.40 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE BANDAS DEMUSICA Y DE PAZQUE SERAN ENTREGADOS ALFESTIVAL ESCOLAR DE BANDAS DE MUSICA DE PAZLORETO 2009 SOLICITADO POR GRDS O/C. Nº001637PAGO CON CCI0000004826 GG N ORDEN DE SERVICIO 002285 10054100090 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006433 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001436 DE TERCEROS (CCI) FLORES LACHUMA MILAGROS DEL PILAR 0521­034912 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO RADIAL A TRAVES DELA RED REGIONAL DE COMUNICACIONES DE LASACTIVIDADES QUEW REALIZA EL GOREL. O/S. Nº 002285PAGO CON CCI0000005024 GG N ORDEN DE SERVICIO 002215 20451413733 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006434 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001435 DE TERCEROS (CCI) COPYSERVICE EIRL 0521­034912 ­ (18) 362.33 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOSFOTOCOPIA O/S. Nº 002215 PAGO CON CCI0000004812 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002046 10052595377 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006435 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001434 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ BENAVIDES CAMILA 0521­034912 ­ (18) 2,823.50 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS(TERCEROS). FACT.Nº000140 POR 195.00 FACT.Nº000137 POR 396.50 FACT.Nº000136 POR 2,232.00TOTAL DEV ENGADO S/. 2,832.50 O/C. Nº 002046 PAGOCON CCI0000005163 GG N ORDEN DE SERVICIO 0002654 10075860272 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006436 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001432 DE TERCEROS (CCI) PEREIRA SALDARRIAGA MICHAEL DION 0521­034912 ­ (18) 3,480.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DEACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. O/S.Nº 002654PAGO CON CCI.0000005225 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº287 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006437 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938030 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (18) 5,174.36 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA POR25 AÑOS DESERVICIOS . DEL PERSONAL NOMBRADOMES DE JULIO SEGUN P/H Nº00287 PARA SERDEVUELTO AL T.P0000005157 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0001653 20493319249 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006438 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001433 DE TERCEROS (CCI) KISS INVERSIONES S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 2,352.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOSDEPORTIVOS. CON R.E.R.Nº595­2009­GRL­P DE FECHA20/04/09. O/C. Nº 001653 PAGO CON CCI0000004967 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002157 10052188771 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006439 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001429 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­034912 ­ (18) 1,200.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DEEMPAQUETADURA SOLICITADO POR MAQUINARIA O/C.Nº 002157 PAGO CON CCI0000004871 GG N ORDEN DE SERVICIO 002449 10428668095 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006440 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001431 DE TERCEROS (CCI) SANCHEZ CUELLAR NATHALIE 0521­034912 ­ (18) 2,369.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE YTRASLADO DE MATERIALES VARIOS A LAS SUBGERENCIAS REGIONALES PARA SER ENTREGADOS ALOS GANADORESDEL SORTEO PREMIO A LAPUNTUALIDAD EN EL PAGO SOLICITADO POR LA GRRO/S. Nº 002449 PAGO CON CCI0000004828 GG N ORDEN DE SERVICIO 002445 10428668095 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006441 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001430 DE TERCEROS (CCI) SANCHEZ CUELLAR NATHALIE 0521­034912 ­ (18) 2,546.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE YTRASLADO DE CARGA O/S. Nº 002445 PAGO CON CCI0000005106 GG N ORDEN DE SERVICIO 002528 10053324245 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006442 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001438 DE TERCEROS (CCI) PANDURO RIOS JANET 0521­034912 ­ (18) 5,900.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEEQUIPOS DE COMPUTO EN LAS DIFERENTES OFICINASDEL GOREL CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENEROY FEBRERO 2009. FACT.Nº000249 POR 600.00FACT.Nº000248 POR 900. 00 FACT.Nº000247 POR 600.00FACT.Nº000251POR 800.00 FACT0000005124 GG N ORDEN DE SERVICIO 002204 10053146967 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006444 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001423 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­034912 ­ (18) 7,200.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILERDEEQUIPOS DE COMPUTO SOLICITADO POR LAS DIVERSASOFICINAS DEL GOREL DE LOS MESES DE MARZO, ABRILY MAYO 2009 FACT. 0002­000459 S/. 4,050.00FACT. 0002­000458 S/. 1,800.00 FACT. 0002­000457 S/. 1,350.00 O/S.Nº 00220000005096 GG N ORDEN DE SERVICIO 002690 20528115111 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006445 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001422 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS MULTIPLES SERI E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 1,400.00 IMPORTE QUE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOS SERVICIOSDE IMPRESION DE AFICHES, VOLANTES Y CERTIFICADOS.PARA LA CONFERENCIAMAGISTRAL "EL EXITO SE LOGRACON UNA BUENA COMUNICACION". PAGO SEGUN O/SNº002690.

Página 406 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005113 GG N ORDEN DE SERVICIO 002327 10401876974 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006446 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001424 DE TERCEROS (CCI) OSORIO LAYANGO PABLO CESAR 0521­034912 ­ (18) 1,425.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE FOTOCOPIADO EN A­4 DIVERSOSSOLICITADO POR PROCURADURIA PUBLICAREGIONAL.PAGO SEGUN O/S Nº0023270000005126 GG N ORDEN DE SERVICIO 002590 10401876974 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006447 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001425 DE TERCEROS (CCI) OSORIO LAYANGO PABLO CESAR 0521­034912 ­ (18) 2,850.00 IMPORTE QUE SE TRNASFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE FOTOCOPIADO DE 30000 COPIASSEROGRAFICAS SOLICITADO POR LA PROCURADURIAPUBLICA REGIONAL PAGO SEGUN O/S Nº0025900000005127 GG N ORDEN DE SERVICIO 002738 10401876974 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006448 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001426 DE TERCEROS (CCI) OSORIO LAYANGO PABLO CESAR 0521­034912 ­ (18) 2,850.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI. POR LOSSERVICIO DIVERSOS DE 30000 COPIAS XEROGRAFICASPARA DIVERSAS ACCIONES SOLICITADO POR LAPROCURADORIA PUBLICA REGIONAL. PAGO SEGUN O/SNº0027380000004795 GG N ORDEN DE SERVICIO 002883 10059253391 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006449 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995803 ACHING SILVA LUZ SADITH 0521­034912 ­ (18) 17,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE DECARGA BIENES YMATERIALES DE PRODUCTOSAGROPECUARIOS DEL PROGRAMA PROCAR EN LA RUTAIQUITOS­CASERIO MONTE­ IQUITOS SOLICITADO POR LAGRDE O/S. Nº 0028830000004799 GG N ORDEN DE SERVICIO 002881 10059253391 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006450 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995804 ACHING SILVA LUZ SADITH 0521­034912 ­ (18) 17,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TRANSPORTE YTRASLADO DE CARGA BIENES Y MATERIALESDEPRODUCTOS AGROPECUARIOS DEL PROGRAMAPROCAR EN LA RUTA IQUITOS CASERI SAN ROQUEIQUITOS (RIO MARAÑON) O/S. Nº 0028810000004796 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 0047 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006451 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995810 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 383.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR SNP DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINA DE LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CAS Nº.00470000004796 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 0047 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006452 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995811 AFP HORIZONTE 0521­034912 ­ (18) 68.15 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINA DE LA DIRECCION REGIONALDE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION CAS0000004797 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 047 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006453 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937956 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 901.80 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINA DE LA DIRECCION REGIONALDE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. RELACION0000005226 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº286 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006458 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938031 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (18) 7,606.32 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA POR30 AÑOS DESERVICIOS. PERSONAL NOMBRADOCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO P/H Nº00286.PARA SE DEVUELTO AL T.P.0000005228 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 289 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006461 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938035 WILMER ZUTA PINCHE 0521­030240 ­ (00) 4,070.76 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE PLANILLA POR 25 AÑOSDE SERVICIOWILMER ZUTA PINCHE P/H. Nº 0002890000005251 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 278 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006462 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938036 JUAN ELIAS ORBE VASQUEZ 0521­030240 ­ (00) 3,913.36 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE PLANILLA POR 25 AÑOSDE SERVICIOJUAN ELIAS ORBE VASQUEZ P/H Nº 0002780000005234 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 296 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006463 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938037 GENNY LILIAM MACEDO DE ALVAREZ 0521­030240 ­ (00) 4,067.88 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE PLANILLA POR 25 AÑOSDE SERVICIOGENNY LILIAM MACEDO DE ALV AREZ P/H.Nº 0002960000005266 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 166 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006464 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938038 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521­030240 ­ (00) 2,805.68 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE PLANILLA DEHABERES POR CUMPLIR 25 AÑOS DE SERVICIOS ALESTADO. PAGO SEGUN RD Nº.005­2009­GRL/DRVCS.P/H.Nº.01660000005254 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 191 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006465 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938039 PATRICIA DEL PILAR VILLA LINARES 0521­030240 ­ (00) 4,132.28 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE ASIGNACIONPOR CUMPLIR 25 AÑOS DE SERVICIOS AL ESTADO.PAGO SEGUN RD Nº.0194­2009­GRL­ORA­OERRHH.P/H.Nº.1910000005256 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 282 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006465 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938040 MARIA ELENA VASQUEZ DE CABRERA 0521­030240 ­ (00) 5,511.80 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA POR25 AÑOS DESERVICIO DEL PERSONAL NOMBRADO MESDE JULIO ­ PAGO SEGUN P/H Nº00282.0000005288 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 280 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006467 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938033 ADOLFO MONZON ZAMBRANO 0521­030240 ­ (00) 500.00 IMPORTE GIRADO POR A. CTA. PLANILLA DE SEPELIO YLUTO ADOLFO MONZON ZAMBRANO P/H.Nº 0002800000005287 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 223 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006468 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938034 HERMAN PINEDO PANDURO 0521­030240 ­ (00) 500.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO A CTA. PLANILLA DESEPELIO Y LUTO HERMAN PINEDO PANDURO P/H. Nº0002230000005119 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002040 10078410138 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006469 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995826 BARBA DEL AGUILA GERARDO ULISES 0521­034912 ­ (18) 4,400.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES(ACEITES) SOLICITADO POR LA OFIC INA DEMAQUINARIAS O/C. Nº 002040

Página 407 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004926 GG N ORDEN DE SERVICIO 002605 20103854661 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006470 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001444 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­034912 ­ (18) 2,400.00 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS DEPUBLICACION Y DIFUSION DE LOS ACUERDOS DECONSEJO REGIONAL Nº 002 Y 003­2009­GRL­PUBLICA EL01 DE MARZO 2009 SOLICITADO POR LA SCR O/S.Nº002605 PAGO CON CCI0000004998 GG N ORDEN DE SERVICIO 002589 10052470591 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006471 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001442 DE TERCEROS (CCI) RUAS DE BRAGA MERCEDES ASCENCION 0521­034912 ­ (18) 1,925.00 IMPORTE GIRADO POR OTRAS ATENCIONES YCELEBRACIONES DE 300 REFRIGERIOS PARA PA VJORNADA COMUNITARIA COMUNITARIA MULTISECTORIAL2009 SOLI CITADO POR LA GRDS O/S. Nº 002589 PAGOCON CCI0000005156 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0002187 10053996308 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006473 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995827 SAAVEDRA SOTO SERGIO 0521­034912 ­ (18) 18,062.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION. VARIOS. CON R.E. R. Nº 483­2009­GRL­P DE FECHA 31/03/09. O/C. Nº 0021870000004734 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M.Nº054 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006474 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995828 FERNANDO VELA FLORES 0521­034912 ­ (18) 3,640.00 IMPORTE GIRADO POR PLANILLA MOVILIDADMAQUINARIAS DEL 29/06AL 05/07/2009. P/M.Nº054.. ­ONOFICIO Nº4337­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 22/07/09. P/M, Nº 000540000005261 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 181 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006475 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938046 ESPERANZA TORRES ALVAN 0521­030240 ­ (00) 3,920.76 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE PLANILLA POR 25 AÑOSDE SERVICIOESPERANZA TORRES ALVAN P/H. Nº0001810000005252 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 277 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006476 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938045 MARLA ROSA GOMEZ VELASQUEZ 0521­030240 ­ (00) 5,046.68 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE PLANILLA POR 25 AÑOSDE SERVICIOMARLA ROSA GOMEZ VELASQUEZ P/H. Nº0002770000005257 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 221 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006477 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938044 MANUEL GARCIA GUERRERO 0521­030240 ­ (00) 3,817.94 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE PLANILLA POR 25 AÑOSDE SERVICIOMANUEL GARCIA GUERRERO P/H. Nº0002210000005249 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 220 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006478 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938043 WILMA VILLASIS FAJARDO 0521­030240 ­ (00) 4,067.88 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE PLANILLA POR 25 AÑOSDE SERVICIOWILMA VILLACIS FAJARDO P/H. Nº 0002200000005292 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 236 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006479 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938056 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) ­388.00 IMPORTE GIRADO A CTA. PLANILLA DE SEPELIO Y LUTOGUILLERMO VIDEIRA PAZ P ENSIONISTA (PAGO A ZOILAFLOR GOMEZ GALARRETA)P/H. Nº 0002360000005292 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 236 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006479 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938056 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 388.00 IMPORTE GIRADO A CTA. PLANILLA DE SEPELIO Y LUTOGUILLERMO VIDEIRA PAZ P ENSIONISTA (PAGO A ZOILAFLOR GOMEZ GALARRETA)P/H. Nº 0002360000004762 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001605 10053179113 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006480 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995829 DIAZ RAMIREZ ELIANA 0521­034912 ­ (18) 10,275.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESRUSTRICOS SOLICITADO POR OPAC O/C. Nº 0016050000005116 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002041 10078410138 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006481 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995830 BARBA DEL AGUILA GERARDO ULISES 0521­034912 ­ (18) 4,400.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES(ACEITE) SOLICITADO POR LA OFICINA DE MAQUINARIASO/C. Nº 0020410000005014 GG N ORDEN DE SERVICIO 002609 10432628189 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006482 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001441 DE TERCEROS (CCI) MESIA VILLACORTA ROMEL CESAR 0521­034912 ­ (18) 3,068.55 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOFOTOCOPIADO Y ANILLADOS O/S. Nº 002609 PAGO CONCCI0000004963 GG N ORDEN DE SERVICIO 002724 20493574354 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006484 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001446 DE TERCEROS (CCI) WONG IMPRESS SERVICIOS GENERALES S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONSOBRE EL GOBIERNO REGIONAL ESTARA ENTREGANDOUN AMPLIFICADOR 01 COLUMNA DE PARLANTES YMICROFONO PROFESIONAL A LA IEI Nº 814 OSCAR IVANSOLICITADO POR ORII O/S. Nº 002740 PAGO CON CCI0000004976 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002153 10054178412 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006485 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001448 DE TERCEROS (CCI) SOLSOL TORRES ROCIO DEL CARMEN 0521­034912 ­ (18) 4,000.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE BUZOSDEPORTIVOS PARA SERDONADOS AL CLUB DEPORTIVOESSALUD SOLICITADO POR GRDS. CON R.E.R..Nº1057­2009­ GRL­P DE FECHA 15/07/09. O/C. Nº 002153 PAGOCON CCI0000005038 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001633 10052616811 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006486 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001450 DE TERCEROS (CCI) FERNANDEZ VALLES ABEL 0521­034912 ­ (18) 3,080.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UTILES DEESCRITORIO SOLICITADO POR LA ASESORIA JURIDICA.FACT.Nº000069 POR 1,748.00 FACT.Nº000069 POR1,332.00 TOTAL DEVENGADO S/. 3,080.00. CONOFICIO Nº1126­2 009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/02/09. O/C.Nº 001633 PA0000004930 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M.Nº070 AUTORIDAD COMPETENTE 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006487 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995825 FERNANDO VELA FLORES 0521­034912 ­ (18) 3,310.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALOBRERO DE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE LA IEP Nº.60007 IQUITOS.CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06.07 AL12.07.2009. RNM Nº.0700000004836 GG N ORDEN DE SERVICIO 002680 20103854661 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006488 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001451 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­034912 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD YDIFUSION O/S. Nº 002680 PAGO CON CCI0000005233 GG N RECIBO EMITIDO 409 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006489 POR LA UE) 31/07/2009 CARTA ORDEN 20090231 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 4,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE YAQUERANAPOR ASIGNACION DE FONDOS(AMPLIACION) PARA LA EJECUCION DE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.409

Página 408 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005270 GG N RECIBO EMITIDO 0411 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006490 POR LA UE) 31/07/2009 CARTA ORDEN 20090232 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 47,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE LORETO NAUTA, POR ASIGNACION DE FONDOS PARAEL TRASLADO DE MUELLE, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.4110000005295 GG N RECIBO EMITIDO 412 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006491 POR LA UE) 31/07/2009 CARTA ORDEN 20090230 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 36,749.67 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 20% DE LAELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DELPROYECTO MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMAELECTRICO DE LALOCALIDAD DE TAMSHIYACU, DISTRITODE FERNANDO LORES, SEGUN CON0000005296 GG N VALORIZACION DE OBRA 090 20493615999 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006492 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 31876323 CONSORCIO CMR DE IQUITOS 0521­034270 ­ (13) 59,220.74 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE LA VALORIZACIONNº.19 DE LAOBRA: "PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICOIQUITOS ZONA NORTE". VALORIZACION Nº.0900000005305 GG N RECIBO EMITIDO 0413 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006493 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938052 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (00) 4,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA PARA BIENES DE CAPITAL CONRECURSOS ORDINARIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.4130000005308 GG N RECIBO EMITIDO 414 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006494 POR LA UE) 31/07/2009 CARTA ORDEN 20090233 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 9,946.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE REQUENA POR ASIGNACION DE FONDOS PARA LAEJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009., CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.4140000005313 GG N RECIBO EMITIDO 415 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006495 POR LA UE) 31/07/2009 CARTA ORDEN 20090234 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 5,950.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA­C.COCHA PARA LA EJECUCION DE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.4150000005317 GG N VALORIZACION DE OBRA 091 20528131825 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006496 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938051 CONSORCIO IQUITOS NAUTA 0521­030240 ­ (00) 9,506.94 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.05 DE LA OBRA: "AMPLIACION DE REDES DEDISTRIBUCION PRIMARIA 22.9 KV Y SECUNDARIA380/220V DE 17 AA.HH. EN ZONA PERIFERICA DE LACIUDAD DE NAUTA". VALORIZACION Nº.0910000005259 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 268 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006497 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938047 AURORA KOO MONTILLA 0521­030240 ­ (00) 3,920.76 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA POR25 AÑOS DESERVICIO DEL PERSONAL NOMBRADO MESDE JULIO ­ PAGO SEGUN P/H Nº268.0000005260 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 264 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006498 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938057 WEBER GRANDEZ RENGIFO 0521­030240 ­ (00) 3,597.70 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA POR25 AÑOS DESERVICIO DEL PERSONAL NOMBRADO ,MESDE JULIO. PAGO SEGUN P/H Nº003640000005262 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 187 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006499 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938049 CESAR PEREZ GARCIA 0521­030240 ­ (00) 2,683.28 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA POR25 AÑOS DESERVICIO DEL PERSONAL NOMBRADO MESDE JUNIO ­PAGO SEGUN P/HNº00187.0000005264 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 189 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006500 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938050 EDINSON CARDENAS MENDOZA 0521­030240 ­ (00) 3,975.70 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA POR25 AÑOS DESERVICIO DEL PERSONAL NOMBRADO MESDE JUNIO . PAGO SEGUN P/H Nº0189.0000005185 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 222 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006501 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938053 CARLOS LOZANO OLORTEGUI 0521­030240 ­ (00) 4,752.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A CTA. SEGUNPLANILLA POR 30 AÑOS DE SERVICIO DEL PERSONALNOMBRADO MES DE JULIO . PAGO SEGUN P/H Nº2220000005289 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 263 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006502 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938054 BETTY ZADITH DEL AGUILA GARCIA 0521­030240 ­ (00) 300.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGHO A CUENTA.SEGUN PLANILLA DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONALPENSIONISTA MES DE JULIO. PAGO SEGUN P/H Nº00263.0000005291 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 238 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006503 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938055 ROMAN RAFAEL GUERRA MOZOMBITE 0521­030240 ­ (00) 300.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A. CUENTASEGUN PLANILLA DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSOBALPENSIONISTA MES DE JULIO ­ PAGO SEGUN P/H Nº2380000004910 GG N ORDEN DE SERVICIO 002422 10052286145 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006504 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995837 BOULLOSA RAMIREZ ADOLFO 0521­034912 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA ELPROGRAMA COMPRALE A LORETO PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2009. PAGOSEGUN O/S Nº0024220000004928 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001665 10053179113 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006505 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001439 DE TERCEROS (CCI) DIAZ RAMIREZ ELIANA 0521­034912 ­ (18) 10,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE TIERRA DE COMPACTO SOLICITADOPOR OPAC­ PAGO SEGUN O/C Nº001665

Página 409 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004955 GG N ORDEN DE SERVICIO 002315 10052159216 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006506 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001440 DE TERCEROS (CCI) VIGO PINEDO ROLDAN 0521­034912 ­ (18) 11,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ARRENDAMIENTO DONDE FUNCIONA LAPROCURADURIA PUBLICAREGIONAL PAGOCORRESPONDIENTE AL MES: DEL 19/04/2009 A L19/05/2009 DEL18/06/2009 AL 19/07/2009. DEVENGADOCON LA MISMA ORDEN DE SERVICIOS Nº2315.0000004941 GG N ORDEN DE SERVICIO 002225 10428612731 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006507 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995834 CELIS GUERRA KAROL RAMIRO RAUL 0521­034912 ­ (18) 2,700.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIALEN EL PROGRAMA LORETO EN LA NOTICIA DE LUNES AVIERNES DE 06 A 09 AM SOLICITADO POR ORII­ PAGOSEGUN O/S Nº22250000005309 GG N ORDEN DE SERVICIO 002432 10182174144 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006508 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995831 ZAMORA GUTIERREZ KIMI MARITZA 0521­034912 ­ (18) 2,400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTODE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LAS OFICINAS DEASESORIA AL PENAL A LOS INTERNOS DELESTABLECIMIENTO PENAL SAN JACINTO PAGOCORRESPONDIENTEA LOS MESES DE ABRIL, MAYO YJUNIO 2009 O/S. Nº 0024320000005035 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002181 20528130853 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006509 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995833 PERU UNLIMITED E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 2,470.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISISCION DE 02 LLANTAS DECAMION DELANTERAS LINEALES Nº 8.25 R.16.1 TSOLICITADO POR OPAC O/C. Nº 0021810000005051 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002185 20528130853 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006510 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995832 PERU UNLIMITED E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 9,790.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES YBIENES DE CAPITAL QUE S. FACT.N º000064 POR8,380.00 FACT.Nº000065 POR 1,410.00 TOTAL DEVENGADO S/. 9,790.00 O/C. Nº 0021850000004941 GG N ORDEN DE SERVICIO 002225 10428612731 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006511 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995835 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 300.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA PORLOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL EN MEDIOS DE COMUNICACION RADIALEN EL PROGRAMA LORETO EN LA NOTICIA DE LUNES AVIERNES DE 06 A 09 AM SOLICITADO POR ORII­ PAGOSEGUN O/S Nº22250000005161 GG N VALORIZACION DE OBRA 089 20203866497 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006512 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995836 SIMA IQUITOS S R LTDA 0521­034912 ­ (18) 118,122.73 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE LA LIQUIDACIONFINAL DE OBRA "VIAS DE ACCESO DE PASO ELEVADOALPUENTE ITAYA", SEGUN RGRNº.129­2009­GRL/GRI.VALORIZACION Nº.0890000005206 GG N ORDEN DE SERVICIO 001855 10052228358 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006513 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995838 AREVALO GARCIA ELISBET 0521­034912 ­ (18) 10,205.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEMATERIALES RUSTICOS DE CONSTRUCCION.SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DEPARTICIPACION CIUDADANA. O/C.Nº.18550000005299 GG N ORDEN DE SERVICIO 0002943 20493685938 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006514 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995839 SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.C. 0521­034912 ­ (18) 9,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE VEHICULOSDE TRANSPORTE FLUVIAL DE PERSONAL PROFESIONALDE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARASUPERVISAR Y EVALUAR LAS INSTITUCIONESEDUCATIVAS Y POSTAS SANITARIAS DE MAYPUCO,DISTRITO DE URARINAS,PROVINCIA DE LORETO0000004813 GG N ORDEN DE SERVICIO 002754 20408706956 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006515 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001443 DE TERCEROS (CCI) SERVIC.DE TRANSPORTE FLUVIAL J Y G EIRL 0521­034912 ­ (18) 15,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DETRANSPORTE Y TRASLADO DECARGAPARALA FERIA AGROPECUARIA ORGANIZADA POR ELPROGRAMA PROCAR EN LA RUTA IQUITOS CASERICLAVERO IQUITOS ( RIO UCAYALI)­ PAGO SEGUN O/SNº0027540000004822 GG N ORDEN DE SERVICIO 002726 20408706956 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006516 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001445 DE TERCEROS (CCI) SERVIC.DE TRANSPORTE FLUVIAL J Y G EIRL 0521­034912 ­ (18) 15,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DETRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA ENLA RUTA IQUITOS CASERIO JORGE CHAVEZ IQUITOS (RIOUCAYALI) PAGO SEGUN O/S Nº0027260000004825 GG N ORDEN DE SERVICIO 002533 20408706956 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006517 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001447 DE TERCEROS (CCI) SERVIC.DE TRANSPORTE FLUVIAL J Y G EIRL 0521­034912 ­ (18) 15,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE TRANPORTE DE CARGA PARA LA FERIAAGROPECUARIA EN LA RUTA IQUITOS CASERIOSAPUENA IQUITOS (RIO UCAYALI). CON POI­2009.PAGOSEGUN O/S Nº0025330000004833 GG N ORDEN DE SERVICIO 002739 20408706956 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006518 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001449 DE TERCEROS (CCI) SERVIC.DE TRANSPORTE FLUVIAL J Y G EIRL 0521­034912 ­ (18) 15,000.00 IMPORTE QUE SE TRNASFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA ENLA RUTA IQUITOS SANTA ROSA IQUITOS (RIO UCAYALI).CON OFICIO Nº 3712­2009 ­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA 15/06/09. PAGO SEGUN O/S Nº0027390000005066 GG N ORDEN DE SERVICIO 002435 10052005251 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006519 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995869 HUANSI PINO ELEAZAR 0521­034912 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS ­SERVICIOS DIVERSOS.CON OFICIONº 1634­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA06/03/09. PAGO SEGUN O/S Nº0024350000004790 GG N ORDEN DE SERVICIO 002306 20493301978 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006520 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001453 DE TERCEROS (CCI) FORESTAL SAN PEDRO DE CHAMBIRILLO S.A.C. 0521­034912 ­ (18) 17,590.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIOS DIVERSOS POR LA REFACCION ADECUACIONE INSTALACIONES DE SERVICIOSHIGIENICOS EN LACOMISARIA DE MORONA COCHA A TODO COSTO. CONOFICIO Nº 448­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECH A30/01/09. PAGO SEGUN O/S Nº002

Página 410 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004776 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001604 10053179113 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006521 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001454 DE TERCEROS (CCI) DIAZ RAMIREZ ELIANA 0521­034912 ­ (18) 10,275.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION DEPUENTE SOLICITADO POR OTAE. PAGO SEGUN O/CNº001604.0000004789 GG N ORDEN DE SERVICIO 002751 20493210581 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006522 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995840 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­034912 ­ (18) 2,214.96 IMPORTE QUE SE GIRA ­ POR LOS SERVICIOS DIVERSOSDE 184 312EN PAPEL A­4 Y 36 ANILLADOS A DIVERSASOFICINAS DEL GOREL­ PAGO SEGUN O/S Nº0027510000005068 GG N ORDEN DE SERVICIO 002653 10075860272 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006523. POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001455 DE TERCEROS (CCI) PEREIRA SALDARRIAGA MICHAEL DION 0521­034912 ­ (18) 2,600.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICOS DE MANTENIMIENTO DE MAQUINA PLOTER ,SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA .PAGO SEGUN O/S Nº002653.0000005200 GG N ORDEN DE SERVICIO 002869 10400910486 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006524 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995841 SANDI TUITUY BELTRAN 0521­034912 ­ (18) 1,600.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSDE TERCEROS COMISION DE GESTION Y ACTIVIDADESDE LA CUENCA DE CURARAY ARABELA PAGOCORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO2009 R/H.0001­000002 800.00 R/H. 0001­000003 800.00PAGO SEGUN O/S Nº0028690000005207 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001869 10052228358 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006525 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001456 DE TERCEROS (CCI) AREVALO GARCIA ELISBET 0521­034912 ­ (18) 9,200.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONSOLICITADO POR OPAC PAGO SEGUN O/C Nº0018690000005321 GG N RECIBO EMITIDO 416 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006526 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995842 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­034912 ­ (18) 1,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTE ECONOMICO PARALA REALIZACION DEL TALLER DENOMINADO"FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PRODUCTIVASCON FIBRAS VEGETALES EN LA CUENCA DEL RIOAMPIYACU, CON CARGO A DAR CUENTA DOCUMENTADA.RECIBO Nº.4160000005159 GG N RECIBO EMITIDO 408 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006527 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995843 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA 0521­034912 PERUANA ­ (18) 322,750.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA TRABAJOS DE CAMPO PARA ZEE EN LA PROVINCIADE ALTO AMAZONAS, SEGUN CONVENIO GOREL­IIAP,CON RER Nº.432­2009­GRL­P, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.4080000005036 GG N ORDEN DE SERVICIO 002358 10432628189 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006528 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001457 DE TERCEROS (CCI) MESIA VILLACORTA ROMEL CESAR 0521­034912 ­ (18) 2,834.90 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO DE ANILLADOS YDOCUMENTACION VARIAS. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUNDETALLE DE 11,040 COPIAS PAPEL A­4, 20 COPIASPAPEL A­3, 28 ANILLADOS Y 2090000005049 GG N ORDEN DE SERVICIO 002335 10053759900 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006529 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995844 GARCIA RENGIFO RUBITH 0521­034912 ­ (18) 2,800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE ALQUILERDE DOS COMPUTADORAS CONVENCIONALES Y DOSIMPRESORAS MULTIFUNCIONALES (MARZO, ABRIL YMAYO/2009), UNA COMPUTADORA CONVENCIONALES YUNAIMPRESORA MULTIFUNCIONALES (ABRIL YMAYO/2009). O/S.Nº.23350000005111 GG N ORDEN DE SERVICIO 002507 10432628189 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006530 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001458 DE TERCEROS (CCI) MESIA VILLACORTA ROMEL CESAR 0521­034912 ­ (18) 3,309.31 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI, DE SERVICIOS DIVERSOS PARA FOTOCOPIADO DEPLANOS Y DOCUMENTACION DEEXPEDIENTES.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA. DE 19,338 COPIAS EN PAPEL A­4, 87COPIAS EN PAPEL A­3, 152.10 COPI0000005174 GG N ORDEN DE SERVICIO 002206 10053808871 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006531 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995845 PAREDES VILCHEZ CARLOS OMAR 0521­034912 ­ (18) 3,800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR EL SERVICIO DE ALQUILERDE EQUIPOS DE COMPUTO EN DIVERSAS OFICINAS DELGOREL POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2009O/S Nº 22060000005242 GG N ORDEN DE SERVICIO 002748 10432628189 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006532 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001459 DE TERCEROS (CCI) MESIA VILLACORTA ROMEL CESAR 0521­034912 ­ (18) 3,168.57 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI DE SERVICIOS DIVERSOS DE FOTOCOPIADODEPLANOS Y DOCUMENTACION VARIAS. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURASEGUN DETALLE 13,426 COPIAS EN PAPEL A­4, 499COPIAS EN PAPEL A­3, 41 ANILLADO0000005243 GG N ORDEN DE SERVICIO 0002745 10432628189 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006533 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001460 DE TERCEROS (CCI) MESIA VILLACORTA ROMEL CESAR 0521­034912 ­ (18) 3,164.65 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR SERVICIOS DIVERSOS DE FOTOCOPIADO DEPLANOS Y DOCUMENTOS VARIOS.SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA, SEGUNDETALLE 10,089 COPIAS EN PAPEL A­4, 190 COPIAS A­3,24 ANILLADOS Y 277.600000005307 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P. 031 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006534 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995846 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­034912 ­ (18) 600.00 GIRO QUE SE EFECTUA PARA EL PAGO DE PLANILLA DEPRACTICANTES. SEMANA DEL 24 AL 30/07/2009. P/P Nº310000004780 GG N ORDEN DE SERVICIO 002746 20493210581 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006536 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995858 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­034912 ­ (18) 1,307.87 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSDE 13767 COPIAS A ­4 DE DOCUMENTACION VARIASCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2009SOLICITADO POR POR LA GRI. PAGO SEGUN O/S Nº02746

Página 411 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005348 GG N RECIBO EMITIDO 0417 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006537 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995847 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­034912 ­ (18) 57,540.33 GIRO QUE SE EFECTUA PARA EL PAGO DE ASIGNACIONDE FONDOS A LA DIREPRO PARA LA SUPERVISION YCONTROL DE CREDITOS PESQUEROS (12% DEL CANONPETROLERO). ­ MES DE JULIO. REC. Nº 4170000005216 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001989 10052212770 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006538 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995848 QUINTANA CANCHO ROQUE 0521­034912 ­ (18) 9,450.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE CALAMINASSOLICITADO POR OPAC O/C. Nº 0019890000005303 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0200 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006539 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938058 VICTOR REYNA BABILONIA 0521­030240 ­ (00) 300.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO A CUENTA DE SEPELIO YLUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA. REYNA BABILONIAVICTOR. P/H, Nº 0002000000004850 GG N ORDEN DE SERVICIO 002800 10052331884 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006541 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995854 SIMON APONTE JUAN ANTONIO 0521­034912 ­ (18) 4,500.00 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS SIMILARESDIRECTOR EJECUTIVO DE CITE. CON O PINION SEGUNOFICIO Nº 124­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA19/01/09 O/S. Nº 002800 .0000004850 GG N ORDEN DE SERVICIO 002800 10052331884 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006542 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995855 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 500.00 IMPORTE GIRADO CORRESPONDIENTE AL 10 % DERETENCION DEL IMPUESTO A LA RENTA, DE JUANANTONIO SIMON APONTE O/S. Nº 0028000000004996 GG N ORDEN DE SERVICIO 002677 10057008054 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006542 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995853 CHAPIAMA DE RAMIREZ ROSARIO 0521­034912 ­ (18) 735.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DIVERSOSDEALOJAMIENTO A LOS PARTICIPANTES AL I TALLER DEDOCENTES LOS CEFRAS POR 07 DIAS SOLICITADO PORLA GRI O/S. Nº 0026770000005237 GG N ORDEN DE SERVICIO 002571 10052574523 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006543 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995849 RIVAS RIVADENEIRA ROBNER 0521­034912 ­ (18) 500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE OTROS BIENES YACTIVOS PARALA ILUMINACION DEL AA.HH UNIONCASERIO SANTO TOMAS EN SAN JUAN BAUTISTA CONMOTIVO DE SU ANIVERSARIO SOLICITADO POR OPACO/S. Nº 0025710000004656 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº229 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006544 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938074 RIMAC INTERNACIONAL CIA.DE SEGUROS Y REASEGUROS0521­030240 ­ (18) 32.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2290000004656 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº229 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006545 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938076 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 230.51 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.190.51 Y ESSALUDVIDA S/.40.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2290000004656 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº229 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006546 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938077 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 296.22 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2290000004656 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº229 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006547 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938078 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 85.90 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2290000004656 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº229 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006548 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938079 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 392.86 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2290000004656 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº229 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006549 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938080 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 108.05 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2290000004656 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº229 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006550 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938081 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 176.70 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2290000004656 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº229 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006551 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938082 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 53.54 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2290000004656 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº229 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006552 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938083 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 104.87 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.229

Página 412 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004656 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº229 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006553 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938084 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 27.47 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2290000004656 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº229 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006554 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938085 CAJA MUNICIPALMAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (18) 125.44 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2290000004656 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº229 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006555 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938086 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (18) 1,052.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2290000004656 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº229 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006556 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938087 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (18) 36.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.P/H.Nº.2290000004656 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº229 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006557 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938088 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (18) 90.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2290000004656 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº229 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006558 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938089 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 660.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009. P/H.Nº.2290000004656 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº229 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006559 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938090 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,054.90 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDEJULIO/2009. P/H.Nº.2290000004656 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº229 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006560 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938092 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (18) 106.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS DEPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDEJULIO/2009. P/H.Nº.2290000004753 GG N ORDEN DE SERVICIO 002414 20528159754 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006561 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995850 INSTITUTO DE GESTION PUBLICA 0521­034912 ­ (18) 7,750.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITACION YPERFECCIONAMIENTO EN EL SEMINARIO NUEVOREGIMEN DE LA S CONTRATACIONES ESTATALESSOLICITADO POR OEC. PAGO DEL 50% SEGUNCONTRATO ADJUNTO. CON OPINION OF ICIO Nº1083­2009­GRL­GRPPAT­SGP DE FECHA18/02/09. O/S.0000004750 GG N ORDEN DE SERVICIO 002413 20528159754 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006562 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995851 INSTITUTO DE GESTION PUBLICA 0521­034912 ­ (18) 360.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITACION YPERFECCIONAMIENTO EN EL SEMINARIO NUEVOREGIMEN DE LA S CONTRATACIONES ESTATALESSOLICITADO POR OEC. CON OFICIOI Nº 1329­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 2 5/02/09. O/S. Nº 0024130000004924 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001799 10052828029 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006563 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995852 QUINTANA CANCHO ANTONIO PRUDENCIO 0521­034912 ­ (18) 3,360.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE CINTAS PARARELOJ MARCADOR SOLICITADFO POR LA OFICINA DERR.HH. CON OFICIO Nº 2327­2009­GRL­GRPPAT­SGP D EFECHA 26/03/09. O/C. Nº 0017990000004786 GG N ORDEN DE SERVICIO 002592 20493210581 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006570 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995859 CAFAE ­ GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­034912 ­ (18) 2,246.24 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ATENCIONCON DOS PASAJES AEREOS EN LA RUTA IQUITOS LIMAIQUITOS SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA. PAGOSEGUN O/S Nº002592.0000004956 GG N ORDEN DE SERVICIO 002904 20493210581 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006571 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995860 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­034912 ­ (18) 1,140.76 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DIVERSO DEFOTOCOPIADODE DOCUMENTOS VARIOS DE UN TOTALDE 12008 COPIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESESDE MAYO Y JUNIO 2009­ PAGO SEGUN O/S Nº002904.0000005073 GG N ORDEN DE SERVICIO 002849 20100017491 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006572 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995861 TELEFONICA DEL PERU SAA 0521­034912 ­ (18) 392.61 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE OTROS BIENES Y ACTIVOS DE CENTRALES PRIVADOS(EQUIPOS) CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEENERO,FEBRERO Y MARZO 2009 FACT.4196­0040814129.01 FACT.4196­004130 7 133.03 FACT.4196­0042287130.57 PAGO SEGUN O/

Página 413 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005074 GG N ORDEN DE SERVICIO 002302 20306102967 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006573 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995862 TE.SA.M. PERU S.A. 0521­034912 ­ (18) 50.16 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS SERVICIOS DECOMUNICACION DE TELEFONIA SATELITAL SOLICITADOPOR LA PRESIDENCIA. DEVENGADOCON OFICIO Nº 3151­GRL­ ORA/OEL/2009 DE FECHA 24/07/09. PAGO SEGUNO/S Nº002302.0000005093 GG N ORDEN DE SERVICIO 002384 20136507720 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006574 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995863 UNIVERSIDAD ESAN 0521­034912 ­ (18) 10,650.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIODECAPACITACION EN DIPLOMADO EN FORMULACION YEVALUACION DE PROYECTOS DENTRO DEL MARCO DELSNIP SOLICITADO POR LA GRPPAT. PAGO SEGUN O/SNº002384.0000005112 GG N ORDEN DE SERVICIO 002308 10435463890 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006575 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995856 ACUY SILVANO JULIAN 0521­034912 ­ (18) 560.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE SOPORTETECNICO INFORMATICO DEL TALLERDE CAPACITACIONPARAR FORTALECER LAS CAPACIDADESDECOMPRENSION LECTORA SOLICITADO POR GRDS. PAGOSEGUN O/S Nº002308.0000005134 GG N ORDEN DE SERVICIO 002607 10435463890 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006576 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995857 ACUY SILVANO JULIAN 0521­034912 ­ (18) 500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE SOPORTETECNICO INFORMATIVO EN EL CURSO DE CAPACITACIONDIRIGIDOS A DIRECTORES DE LAS INSTITUTCIONESEDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE MAYNAS.PAGOSEGUN O/S Nº002607.0000005173 GG N ORDEN DE SERVICIO 002500 10052559826 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006577 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995864 LLERENA CORDOVA JUAN EDILBERTO 0521­034912 ­ (18) 2,400.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS SERVICIOSSIMILARES DE CONTRATACION DE PERSONAL PARA LAUNIDADTECNICADE PINTURA POR ESPACIO DE 90 DIASSOLICITADO POR LA OEL. PAGO SEGUN O/S Nº0025000000005202 GG N ORDEN DE SERVICIO 002872 10466701918 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006578 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995865 CARBAJAL MURAYARI JOSMELL JONATHAN 0521­034912 ­ (18) 1,600.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSDE TERCEROS COMISION DE GESTION Y ACTIVADADESDE LA CUENCA DEL CURAARY ARABELA PAGOCORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2009R/H.001­0000001 800.00 R/H.00 1­0000002 800.00. PAGOSEGUN O/S Nº0028720000005363 GG N RECIBO EMITIDO 0418 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006579 POR LA UE) 31/07/2009 CARTA ORDEN 20090237 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 7,596.50 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE ALTO AMAZONAS POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA REALIZACION DE LA XV FERIA AGROPECUARIA,AGROINDUSTRIAL Y ARTESANAL­YURIMAGUAS". CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.4180000004987 GG N RECIBO EMITIDO R/C. 019 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006580 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 49733805 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­037873 ­ (00) 21,086.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR CONCEPTO DEDESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DELPROGRAMA DEEXTENSION PESQUERA ARTESANAL­2009 EN ELAMBITOJURISDICCIONAL DE LORETO, SEGUN CONVENIO CON ELMINISTERIO DE LAPRODUCCION Y EL GOREL.CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO/2009, CON0000005006 GG N RECIBO EMITIDO R/C. 0020 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006581 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 49733806 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­037873 ­ (00) 300.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR DESEMBOLSO PARA LAEJECUCION DELPROGRAMA DE EXTENSION PESQUERAARTESANAL 2009, EN EL AMBITO JURISDICCIONAL DELORETO, SEGUN CONVENIO CON EL MINISTERIO DE LAPRODUCCION A TRAVES DELA DIRECCION GENERAL DEPESCA ARTESANAL Y EL GOREL.0000004830 GG N ORDEN DE SERVICIO 002747 20408706956 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006582 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001462 DE TERCEROS (CCI) SERVIC.DE TRANSPORTE FLUVIAL J Y G EIRL 0521­034912 ­ (18) 15,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DETRASLADO Y TRANSPORTE PARA LA FERIAAGROPECUARIA ORGANIZADA POR EL PROGRAMAPROCAR EN LA RUTA IQUITOS SAN ANTONIO IQUITOS(RIO UCAYALI). PAGO SEGUN O/S Nº0027470000004824 GG N ORDEN DE SERVICIO 002834 20408706956 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006583 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001463 DE TERCEROS (CCI) SERVIC.DE TRANSPORTE FLUVIAL J Y G EIRL 0521­034912 ­ (18) 15,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DETRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA EN LA RUTAIQUITOS CASERIO 11 DE AGOSTO IQUITOS (RIO UCAYALI).CON OFICIO Nº 3711­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA15/06/09. PAGO SEGUN O/S Nº0028340000004823 GG N ORDEN DE SERVICIO 002764 20408706956 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006584 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001464 DE TERCEROS (CCI) SERVIC.DE TRANSPORTE FLUVIAL J Y G EIRL 0521­034912 ­ (18) 15,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA ENLA RUTA IQUITOS CASERIO TIPIPLAYA II ZONA IQUITOS(RIO UCAYALI) SOLICITADO POR EL PROCAR. PAGOSEGUN O/S Nº0027640000004944 GG N ORDEN DE SERVICIO 002762 20408706956 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006585 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001465 DE TERCEROS (CCI) SERVIC.DE TRANSPORTE FLUVIAL J Y G EIRL 0521­034912 ­ (18) 15,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DETRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA EN LA RUTAIQUITOS CASERIO HIRICAHUA IQUITOS (RIO UCAYALI).CON OFICIO Nº 37 21­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA 15/06/09. PAGO SEGUN O/S Nº002762.0000004827 GG N ORDEN DE SERVICIO 002752 20408706956 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006586 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001466 DE TERCEROS (CCI) SERVIC.DE TRANSPORTE FLUVIAL J Y G EIRL 0521­034912 ­ (18) 15,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE TRANSPORTE DE EN LA RUTA IQUITOSIQUITOS CASERIA CHINGANA IQUITOS (RIO UCAYALI)PAGO SEGUN O/S Nº002752.

Página 414 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004814 GG N ORDEN DE SERVICIO 002782 20408706956 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006587 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001467 DE TERCEROS (CCI) SERVIC.DE TRANSPORTE FLUVIAL J Y G EIRL 0521­034912 ­ (18) 17,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PARA LA FERIAAGROPECUARIA ORGANIZADO POR EL PROCAR EN LARUTA IQUITOS CASERIO PERUARTE IQUITOS. PAGOSEGUN O/S Nº002782.0000004835 GG N ORDEN DE SERVICIO 002529 20408706956 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006588 POR LA UE) 31/07/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001468 DE TERCEROS (CCI) SERVIC.DE TRANSPORTE FLUVIAL J Y G EIRL 0521­034912 ­ (18) 15,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA ENLA RUTA IQUITOS CASERIO HUACARAICO IQUITOS (RIOUCAYALI) ORGANIZADA POR EL PROCAR. PAGO SEGUNO/S Nº25290000004741 GG N RECIBO EMITIDO 0383 31/07/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006589 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 32044447 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS00­521­024577 ­ (09) 8,800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO/2009. RECIBO Nº.3830000005231 GG A PLANILLA DE MOVILIDAD P/M.Nº071 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006613 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 39995872 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­034912 ­ (18) ­7,400.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DELA PNP. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO­2009.P/M.Nº071.0000005231 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M.Nº071 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006613 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 39995872 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­034912 ­ (18) 7,400.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DELA PNP. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO­2009.P/M.Nº071.0000004965 GG A RECIBO EMITIDO 0398 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006345 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995868 MIDEF FAP RDR 0521­034912 ­ (18) ­69,986.46 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE TRASLADO DEDELEGACION DE MUJERES ARTESANAS DE LA REGIONLORETO EN LA RUTA IQUITOS­LIMA­IQUITOS PARAPARTICIPAR EN EL I CONGRESO DE LA FEDERACIONNACIONAL DE MUJERES CAMPESINAS ARTESANALINDIGENAS NATIVAS Y ASALARIADAS DEL0000005292 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 236 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006479 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938095 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 388.00 IMPORTE GIRADO A CTA. PLANILLA DE SEPELIO Y LUTOGUILLERMO VIDEIRA PAZ P ENSIONISTA (PAGO A ZOILAFLOR GOMEZ GALARRETA)P/H. Nº 0002360000004792 GG N ORDEN DE SERVICIO 002688 10053426358 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006564 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001471 DE TERCEROS (CCI) PASQUEL BARCO LUIS ALBERTO 0521­034912 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL EN EL PROGRAMA INFORMATIVONOTICIAS 10 DE LUNES A VIERNES DE5 A 6 PAGOCORRESPONDIENTE A MAYO 2009 O/S. Nº 002688PAGOCON CCI0000004881 GG N ORDEN DE SERVICIO 002772 10052407139 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006565 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001470 DE TERCEROS (CCI) PROKOPIUK YALTA NICOLAS 0521­034912 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONSOBRE LA REALIZACION PROXIMA DEL TALLER DELANZAMIENTO DE INICIO DESARROLLO DE ACTIVIDADESCONFERENCIA DE PRENSA DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE LA EDUCACION RURAL EN EL NIVELSECUNDARIO A TRAVES DELOS CENTROS DE A0000005032 GG N ORDEN DE SERVICIO 002284 20103921016 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006566 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001477 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA RADIO DIFUSORA PATTY E.I.R.LTDA. 0521­034912 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR IMAGEN INSTITUCIONAL RADIALDIVULGADO ENEL PROGRAMA NOTICIOSO DE RADIO 10,CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009. O/S. Nº002284 PAGO CON CCI0000005030 GG N ORDEN DE SERVICIO 002692 20103921016 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006567 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001476 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA RADIO DIFUSORA PATTY E.I.R.LTDA. 0521­034912 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL TELEVISIVO DIVULGADO EN ELPROGRAMA "SIN CENSURA" A TRAVES DEL CANAL 21,SOLICITADO POR LA ORII. O/S. Nº 002692 PAGO CON CCI0000005217 GG N ORDEN DE SERVICIO 002264 20493319249 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006568 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001475 DE TERCEROS (CCI) KISS INVERSIONES S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 900.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARA LACONFECCION Y PINTADO DE UNA BANDEROLA PARA SERUTILIZADOS EN LOS CURSOS DE DEFENSA PERSONALO/S. Nº 002264 PAGO CON CCI0000005167 GG N ORDEN DE SERVICIO 002694 20103854661 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006569 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001469 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­034912 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITODE PROMOARTESANIA DE LAMACRO REGION SOLICITADO POR LA ORII O/S. Nº 002694PAGO CON CCI0000005380 GG N RECIBO EMITIDO 419 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006590 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938100 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (00) 10,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA PARA BIENES Y SERVICIOS CONRECURSOS ORDINARIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.4190000005166 GG N ORDEN DE SERVICIO 002845 20103854661 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006592 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001472 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­034912 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DERELACION DE PARTICIPANTES INSCRITOS A LAAUDIENCIA PUBLICA DE CUENTAS AÑO FISCAL 2008 POR01 DIA SOLICITADO POR LA ORII O/S. Nº 002845 PAGOCON CCI0000005168 GG N ORDEN DE SERVICIO 002851 20103854661 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006593 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001473 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­034912 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONSOBRE PREMIACIONDE LOS GANADORES DELCONCURSO REGIONAL DE LA MARCA DEL DESTINOTURISTICO RIO AMAZONAS PERU O/S. Nº 002851 PAGOCON CCI0000004973 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001883 20493295552 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006594 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001474 DE TERCEROS (CCI) DISCO FOTO BAZAR E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 340.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE 02 BATERIASPARA LA CAMARA FOTOGRAFICA MARCA CANONSOLICITADO POR LA ORII O/C. Nº 001883 PAGO CON CCI

Página 415 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004974 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001887 20493295552 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006595 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001478 DE TERCEROS (CCI) DISCO FOTO BAZAR E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 3,072.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DEAUDIO VISUALES SOLICITADO POR LA OFICINAREGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL O/C. Nº 001887PAGO CON CCI0000004770 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001837 20493295552 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006596 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001479 DE TERCEROS (CCI) DISCO FOTO BAZAR E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 7,040.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE REPRODUCTORMP3 PARA APOYO A LOS GANADORES DE LA FERIA XVIIFERIA ESCOLAR DE CIENCIA Y TECNOLOGIA SOLICITADOPOR GRDS O/C. Nº 001837 PAGO CO N CCI0000004816 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001981 10052175360 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006597 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001480 DE TERCEROS (CCI) MATHEWS ARMAS MARIA TERESA 0521­034912 ­ (18) 3,400.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE POLOS YGORROS PARA LA ASOCIACION DE CONTAMANASOLICITADO POR LA GRDS. CON R.E.R. Nº487­2009­GRL­P DE FE CHA 02/04/09 O/C. Nº 001981 PAGO CO N CCI0000004939 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001650 20493319249 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006598 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001481 DE TERCEROS (CCI) KISS INVERSIONES S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 1,656.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOSDEPORTES Y GORROS APOYO A LA COMUNIDAD DE SANREGIS RIO MARAÑON SOLICITADO POR GRDS O/C. Nº001650 PAGO CON CCI0000004758 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001895 20493241037 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006599 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001482 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 0521­034912 GERY ­ (18) E.I.R.L.8,750.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ARENA BLANCADE 16 M3 PARA LA CONSTRUCCION DEL CERCOPERIMETRICO DEL COLEGIO CNI O/ C. Nº 001895 PAGOCON CCI0000004857 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002073 20493782976 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006600 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001483 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­034912 EIRL ­ (18) 7,672.58 IMPORTE GIRADO POR ADQ. MATERIALES DECONSTRUCCION. FACT.Nº000189 POR 4,975.35FACT.Nº000190 POR 2,177.23 FACT.Nº000191POR 520.00TOTAL DEVENGADO S/. 7,672.58 O/C. Nº 002073PAGOCON CCI0000005059 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002066 10054178412 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006601 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001484 DE TERCEROS (CCI) SOLSOL TORRES ROCIO DEL CARMEN 0521­034912 ­ (18) 6,840.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE POLOS GORRASPARA EL CENTRO POBLADO SAN REGIS SOLICITADOPOR LA GRDS. CON OFICIO Nº 3422­2009­GRL­GRPPAT ­SGRP DE FECHA 22/05/09. O/C. Nº 00206 6PAGO CON CCI0000005154 GG N ORDEN DE SERVICIO 002840 10405380299 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006602 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001485 DE TERCEROS (CCI) TALLEDO CASTILLO RICARDO RUDY 0521­034912 ­ (18) 500.00 SERVICIO DE ALQUILER DE OTROS BIENES Y ACTIVOS DEIMPORTE GIRADO POR EQUIPOS DE SONIDO PARA LACLAUSURADEL CURSO DE CAPACITACION DEADMINISTRACION DE RESTAURANTES A REALIZARCE ENEL AUDITORIO DEL ISTER SOLICITADO POR LA ORII O/S.Nº 002840 PAGO CON CCI0000005201 GG A ORDEN DE SERVICIO 002868 10053115557 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006603 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938096 MACANILLA FUIGEYRA GERMAN 0521­034912 ­ (18) ­1,600.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSDE TERCEROS DE LA COMISION DE GESTION YACTIVIDADES DE LA CUENCA DEL CURARAY ARABELACORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2009R/H.001­000003 800.00 R/H.00 1­000002 800.00. PAGOSEGUN 2868.0000005201 GG N ORDEN DE SERVICIO 002868 10053115557 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006603 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938096 MACANILLA FUIGEYRA GERMAN 0521­034912 ­ (18) 1,600.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSDE TERCEROS DE LA COMISION DE GESTION YACTIVIDADES DE LA CUENCA DEL CURARAY ARABELACORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2009R/H.001­000003 800.00 R/H.00 1­000002 800.00. PAGOSEGUN 2868.0000005201 GG N ORDEN DE SERVICIO 002868 10053115557 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006603 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 39995871 MACANILLA FUIGEYRA GERMAN 0521­034912 ­ (18) 1,600.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSDE TERCEROS DE LA COMISION DE GESTION YACTIVIDADES DE LA CUENCA DEL CURARAY ARABELACORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO 2009R/H.001­000003 800.00 R/H.00 1­000002 800.00. PAGOSEGUN 2868.0000005203 GG N ORDEN DE SERVICIO 002871 10009904021 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006604 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 39995870 ALEGRIA FONSECA HERNANDO 0521­034912 ­ (18) 1,600.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSDE TERCEROS COMISION DE GESTION Y ACTIVIDADESDE LA CUENCA CURARAY ARABELA PAGOCORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO2009 R/H.0001­0000001 800.00 R/H.00 01­0000002800.00. PAGO SEGUN O/S Nº0028710000004999 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001683 10416177720 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006605 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487776 LOPEZ RAMIREZ HUGO 0521­034912 ­ (18) 12,000.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE 150 CARPETASDE MADERA CEDRO DE PARA NIVEL SECUNDARIOSOLICITADO POR LA GRDS O/C. N º001683 PAGO CONCCI0000005176 GG N ORDEN DE SERVICIO 002891 10403601077 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006606 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487785 SANDOVAL JIMENEZ SEGUNDO NIEVES 0521­034912 ­ (18) 600.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DIVERSOS DEGUARDIANIA DE LA PLAZA DE SANTA CLARA SAN JUANSOLICITADO POR LA GRI PAGO DEL MES DE MAYO 2009O/S. Nº 0028910000004927 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001959 10406604026 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006607 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487786 RODRIGUEZ REYNA JACKELINE MARITA 0521­034912 ­ (18) 29,500.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE 08 BOTES DEMADERA QUE SERAN ENTREGADOS A LA COMUNIDADDE YACUSHAPANA POR EL MEDIO DEL CONVENIOESPECIFICO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONALENTRE EL GOREL Y LA MUNICIPALIDAD O/C. Nº 001959

Página 416 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005177 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002083 10052340778 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006608 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487787 LOPEZ OCHOA ROGER 0521­034912 ­ (18) 3,535.95 IMPORTE GIRADO PARA ADQUISICION DE AGUA TRATADADE 18 LITROS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOREL SOLICITADO POR LAOEL O/C. Nº 0020830000005188 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001870 10052340778 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006609 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487788 LOPEZ OCHOA ROGER 0521­034912 ­ (18) 3,750.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE AGUA TRATADAEN SACHETS QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LASDIFERENTES ZONAS A NIVEL REGIONAL DURANTE ELMESDE MAYO 2009 O/C. Nº 0018700000005178 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001863 10052340778 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006610 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487789 LOPEZ OCHOA ROGER 0521­034912 ­ (18) 2,180.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE AGUA TRATADAEN SACHETS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS DIVERSASACTIVIDADES DE PRACTICA QUE DESARROLLAN LASDISCIPLINAS GRDS O/C. Nº 0018630000005179 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001853 10052340778 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006611 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487790 LOPEZ OCHOA ROGER 0521­034912 ­ (18) 3,648.15 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE AGUA TRATADAEN BOTELLAS QUE SERAN UTILIZADA EN LADISTRIBUCION DE LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOREL SOLICITADO POR LA OEL O/C. Nº 0018530000005180 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001851 10052340778 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006612 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487791 LOPEZ OCHOA ROGER 0521­034912 ­ (18) 1,304.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE AGUA TRATADASOLICITADO POR LA GRDS O/C. Nº 0018510000005231 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M.Nº071 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006613 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487798 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­034912 ­ (18) 7,400.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DELA PNP. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO­2009.P/M.Nº071.0000005110 GG N ORDEN DE SERVICIO 002616 10432628189 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006614 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001486 DE TERCEROS (CCI) MESIA VILLACORTA ROMEL CESAR 0521­034912 ­ (18) 3,123.74 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS DEFOTOCOPIADO DE PLANOS SOLICITADO POR LA GRI O/S.Nº. 002616 PAGO CON CCI0000005050 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001924 20450818187 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006615 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001487 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS CORPORATIVOS S.A NECORSA 0521­034912 ­ (18) 8,740.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIAL DECONSTRUCCION SOLICITADO POR DESARROLLO SOCIALO/C.. Nº 001924 PAGO C ON CCI0000004842 GG N ORDEN DE SERVICIO 002681 20103854661 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006616 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001488 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­034912 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL POR DIFUSION DE ENCUENTROSREALIZADOS POR EL GOREL SOLICITADO POR LA ORII.O/S. Nº 002681 PAGO CON CCI0000005169 GG N ORDEN DE SERVICIO 002853 20103854661 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006617 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001489 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­034912 ­ (18) 300.90 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE PUBLICIDAD YDIFUSION DE UNA NOTIFICACION DE EDICTO PUBLICADOEL 30/06 Y 01 02/07/2009 TRES EDICTOS SOLICITADOPOR LA PPR O/S. Nº 002853 PAGOCON CCI0000004972 GG N ORDEN DE SERVICIO 002796 10052188771 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006618 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001490 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­034912 ­ (18) 2,978.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS DECONFECCION DE MANQUERAS HIDRAULICAS R­12 DEALTA PRESION DE 2.98 MT x 3/4 DE DIAMETRO CON SUSCONEXIONES PRENSADAS DE 45" TIPO TROMPETADEALTA PRESION SOLICITADO POR MAQUINARIA. CONOFICIO Nº 2124­2009­GRL­GRPPAT­0000004903 GG N ORDEN DE SERVICIO 002459 20493168364 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006619 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001491 DE TERCEROS (CCI) TIERRA NUEVA 0521­034912 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL DE EXIBICION GOREL APOYA A LOSDOCUMENTALES EN DIVERSAS COLEGIOS DELACIUDADDE IQUITOS SOLICITADO POR ORII O/S. Nº 002459PAGOCON CCI0000005064 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001691 20493508726 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006620 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001492 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­034912 ­ (18) 1,680.00 IMPORTE GIRADO POR ADQ. MATERIALES DE CONEXIONY BIENES DE CAPITAL O/C. Nº 001691 PAGO CON CCI0000004902 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002052 20493319249 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006621 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001493 DE TERCEROS (CCI) KISS INVERSIONES S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 840.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE CHALECOSSOLICITADOS POR LA GRDS. CON OFICIO Nº 3613­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 05/06/09. O/C. Nº 002052PAGO CON CCI0000005086 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001709 20493508726 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006622 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001494 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­034912 ­ (18) 1,960.00 IMPORTE GIRADO POR ADQ. DE TONER, SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA.O/C. Nº 001709 PAGO CONCCI0000004800 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002102 10052566881 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006623 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001495 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ MACEDO JANNETH PETRONILA 0521­034912 ­ (18) 5,813.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DELIMPIEZA SOLICITADO POR LA OEL. FACT.Nº0001530POR 3,785.00 FACT.Nº0001531 POR 2,028.00 T OTALDEVENGADO S/. 5,813.000 O/C. Nº 00 2102 PAGO CONCCI0000004818 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001852 10052175360 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006624 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001496 DE TERCEROS (CCI) MATHEWS ARMAS MARIA TERESA 0521­034912 ­ (18) 480.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALDEPORTIVO SOLICITADO POR LA GRDS. C ON R.E.R.Nº702­2009­GRL­P DE FECHA 12/05/09. O/C. Nº 001852PAGO CON CCI0000004817 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001778 10054178412 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006625 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001497 DE TERCEROS (CCI) SOLSOL TORRES ROCIO DEL CARMEN 0521­034912 ­ (18) 1,050.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE VESTUARIO O/C.Nº 001778 PAGO CON CCI0000005084 GG A ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001706 10457378926 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006626 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001498 DE TERCEROS (CCI) RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­034912 ­ (18) ­1,100.00 IMPORTE GIRADO POR ADQ. DE TONER O/C. Nº 001706PAGO C ON CCI0000005084 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001706 10457378926 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006626 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001498 DE TERCEROS (CCI) RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­034912 ­ (18) 1,100.00 IMPORTE GIRADO POR ADQ. DE TONER O/C. Nº 001706PAGO C ON CCI

Página 417 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004929 GG N ORDEN DE SERVICIO 002672 10053656809 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006627 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001499 DE TERCEROS (CCI) RIOS GONZALES AIDA MARIBEL 0521­034912 ­ (18) 500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE ORGANIZACION DEEVENTO CULTURAL CON ALQUILER DE UN EQUIPO DESONIDO EN EL PRESENTACION SEL CONCIERTOCULTURAL DENOMINADO SAN JUAN MI FIESTAPATRONAL SOLICITADO POR GRDS O/S. Nº 002672PAGO CON CCI0000004861 GG A ORDEN DE SERVICIO 002792 10053757621 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006628 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 39995873 RIOS DIAZ ROBINSON 0521­034912 ­ (18) ­2,700.00 IMPORETE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA. CON OPINION SEGUN OFICIO Nº 2628­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 02/04/09. PAGOSEGUN O/S Nº0027920000004861 GG N ORDEN DE SERVICIO 002792 10053757621 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006628 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 39995873 RIOS DIAZ ROBINSON 0521­034912 ­ (18) 2,700.00 IMPORETE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA. CON OPINION SEGUN OFICIO Nº 2628­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 02/04/09. PAGOSEGUN O/S Nº0027920000005282 GG N ORDEN DE SERVICIO 002644 10079478097 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006629 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 39995875 RAMOS SALAZAR JESUS ORESTES 0521­034912 ­ (18) 875.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE PERITAJEA LA OBRA ; MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LAAV. PROLONGACION MOORE.PAGO SEGUN O/S Nº26440000005282 GG N ORDEN DE SERVICIO 002644 10079478097 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006630 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487777 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 97.22 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA PORLOS SERVICIO DE PERITAJE A LA OBRA ;MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA AV.PROLONGACION MOORE. PAGO SEGUN O/S Nº26440000005128 GG N ORDEN DE SERVICIO 002274 10448230797 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006631 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487778 RAMIREZ LOPEZ ELMER ABEL 0521­034912 ­ (18) 3,400.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPOR LA CONFECCION DE 02 GIGANTOGRAFIAS PARAPROMOCIONAR LA REGION LORETO. PAGO SEGUN O/SNº0022740000004788 GG N ORDEN DE SERVICIO 002593 20493210581 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006632 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487779 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­034912 ­ (18) 2,849.72 IMPORTE SERVICIO DE ATENCION DE 03 PASAJESAEREOS EN LA RUTA LIMA IQUITOS LIMA SOLICITADOPOR LA PRESIDENCIA0000004894 GG N ORDEN DE SERVICIO 002373 20493210581 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006633 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487780 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­034912 ­ (18) 1,881.15 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE 02PASAJES AEREOS EN LA RUTA IQUITOS ­ PUCALLPAPARA EL PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE UCAYALI.PAGO SEGUN O/S Nº0023730000005067 GG N ORDEN DE SERVICIO 002874 20493210581 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006634 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487781 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­034912 ­ (18) 5,096.26 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVIVIOS CON 10PASAJES AEREOSEN LA RUTA IQUITOS ­LIMA ­ IQUITOS AFAVOR DE LA FEDERACIONDEPARTAMENTAL DEFUTBOL DE LORETO. PAGO SEGUN O/S Nº002874.0000005232 GG N ORDEN DE SERVICIO 002198 20528117679 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006635 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487783 INVERSIONES MAY & MONTEPIO S.A.C. 0521­034912 ­ (18) 10,260.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPOR HOSPEDAJE Y ALIMENTACION A 12 PERSONAS DELA COORDINACION AGRARIA DEREQUENA POR 13 DIASSOLICITADO SUB GERENCIA DE REQUENA. PAGO SEGUNO/S Nº0021980000005194 GG N ORDEN DE SERVICIO 002526 20493610091 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006636 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487784 AEROLINEAS DEL ORIENTE S.A.C. 0521­034912 ­ (18) 14,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE AVIONETA PARA TRASLADAR A FUNCIONARIOS YASESORES TECNICOS DEL GOREL EN LA RUTA IQUITOSREQUENA CONTAMANA IQUITOS. PAGO SEGUN O/SNº0025260000004852 GG N ORDEN DE SERVICIO 002404 20493285166 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006637 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001501 DE TERCEROS (CCI) SEVAL PRINTING HOUSE S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 3,400.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE IMPRESION DE 20,000 DE LA REVISTAACCIONES DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETOSOLICITADO POR LA ORII. CON OFIC IO Nº 1098­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/02/09. PAGO SEGUN O/SNº002404.0000004868 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001623 20451428170 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006638 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001502 DE TERCEROS (CCI) LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL 0521­034912 ­ (18) 810.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA (TONER)SOLICITADO POR LA ORII. PAGO SEGUN O/C Nº001623.0000004891 GG N ORDEN DE SERVICIO 002273 10405380299 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006639 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001503 DE TERCEROS (CCI) TALLEDO CASTILLO RICARDO RUDY 0521­034912 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE UN EQUIPO DE SONIDO PARALA SEGUNDA JORNADA DE MEDICO EN TU BARRIO QUESE REALIZO EL PRIMERO DE MARZO 2009. PAGO SEGUNO/S Nº0022730000004957 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002050 20493770617 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006640 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001505 DE TERCEROS (CCI) MULTISERVICIOS ANACE S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 420.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE PELOTAS Y COPAS SOLICITADO POR LAGRDS. CON OFICIO Nº 3613­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA 06/06/09. PAGO SEGUN O/C Nº002050.0000005048 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001817 20493440315 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006641 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001506 DE TERCEROS (CCI) MERZ INVERSIONES & NEGOCIOS S.A.C. 0521­034912 ­ (18) 9,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE PLASTICOS Y TELA POLISEDASOLICITADO POR OPA C. PAGO SEGUN O/CNº001817.

Página 418 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005107 GG N ORDEN DE SERVICIO 002502 20493285166 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006642 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001510 DE TERCEROS (CCI) SEVAL PRINTING HOUSE S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 1,670.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR SERVICIODE IMPRESION DE FORMATOS PARA LEVANTARINFORMACION EN EL MARCO EL CONVENIO SUSCRITOENTRE EL GOREL Y EL PROGRAMA PARA LAERRADICAREL ANALFABETISMO EN LA REGION. CONOFIC IO Nº 1182­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE0000005108 GG N ORDEN DE SERVICIO 002375 20493285166 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006643 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001511 DE TERCEROS (CCI) SEVAL PRINTING HOUSE S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 3,400.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMPRESION DE 20 000 EJEMPLARES DE UNSOLO COLOR DE LA REVISTA ACCIONES DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO PARA SER DISTRIBUIDOS EN LAREGION LORETO SOLICITADO POR ORII. C ON OFIICO Nº2695­2009­GRL­GRP0000005109 GG N ORDEN DE SERVICIO 002568 20493285166 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006644 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001508 DE TERCEROS (CCI) SEVAL PRINTING HOUSE S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 9,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIACCI ­POR LOSSERVICIO DE ENCUARDENACION DE 300 VOLUMENESDE LAS RESOLUCIONES EJECUTIVAS REGIONALES 2004,2005, Y 2006 SOLICITADO POR OAD. CON OFICIO Nº 2186­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 24/03 /09. PAGOSEGUN O/S Nº002568.0000005265 GG N ORDEN DE SERVICIO 002612 20493285166 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006646 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001507 DE TERCEROS (CCI) SEVAL PRINTING HOUSE S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 10,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI­ POR LOSSERVICIOS DE IMPRESION DE 02 MILLARES DECARPETAS PARA LOS TALLERES DE ORDENAMIENTOTERRITORITORIAL A NIVEL DE PROVINCIA SOLICITADOPOR LA GRPPAT. PAGO SEGUN O/S Nº002612.0000005077 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 01893 20451428170 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006648 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001500 DE TERCEROS (CCI) LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL 0521­034912 ­ (18) 7,979.60 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ARTICULOSUNIFORMES, PAQUETES ESCOLARES. PARA LA OFICINADE DESARROLLO SOCIAL. . CON POI­2009. O/C. Nº001893 PAGO CON CCI0000005034 GG N ORDEN DE SERVICIO 002194 20230293164 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006649 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487782 ASOCIACION PERUANA DE SECRETARIAS DE 0521­034912 LORETO APSE ­ (18) 4,000.00 IMPORTE QUE SE GIR POR LOS SERVICIOS DECAPACITACION ,EJECUCION DE EVNTO: V CONVENCIONAMAZONICA REALIZADO EL 22 Y 23 DE ABRIL DEL 2009.PAGO SEGUN O/S Nº002194.0000004727 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0244 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006650 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938098 FRANCISCO JAVIER CHANG BUSTAMANTE 0521­030240 ­ (00) 46.02 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLAUNICA POR CONCEPTO DE CTS DEL PERSONALNOMBRADO MES DE JULIO . PAGO SEGUN P/H Nº02440000004728 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0241 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006651 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938099 FRANCISCO JAVIER CHANG BUSTAMANTE 0521­030240 ­ (00) 475.20 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLAPOR CONCEOTO DE CTS Y COMPENSACIONVACACIONAL DEL PERSONAL NOMBRADO MESDE JULIOAÑO 2009. PAGO SEGUN P/H Nº00241.0000004943 GG N ORDEN DE SERVICIO 002611 10052609271 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006652 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487792 GATTY DE CHUECAS MILADI 0521­034912 ­ (18) 7,679.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEARRENDAMIENTO DONDEFUNCIONAN LAS OFICINAS DELAS DIRCETURA PAGO CORRESPONDIENTE A LOSMESES MAYO Y JUNIO 2009. PAGO SEGUN Nº2611.0000005269 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0001805 20352493628 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006653 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001504 DE TERCEROS (CCI) G&S ALBERCA S.R.L 0521­034912 ­ (18) 18,830.00 IMPORTE QYE SE TRABSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISIICON DE EQUIPOS COMPUTOS. PARA LA OFICINADE CONSEJO REGIONAL. PAGO SEGUN O/C Nº1805.0000004819 GG N ORDEN DE SERVICIO 002783 20408706956 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006654 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001509 DE TERCEROS (CCI) SERVIC.DE TRANSPORTE FLUVIAL J Y G EIRL 0521­034912 ­ (18) 17,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE TRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGAORGANIZADO POR EL PROCAR EN LA RUTA IQUITOSCASERIO CHIMBOTE IQUITOS (RIO AMAZONAS). PAGOSEGUN O/S Nº0027830000005042 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001719 20493440315 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006655 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001519 DE TERCEROS (CCI) MERZ INVERSIONES & NEGOCIOS S.A.C. 0521­034912 ­ (18) 2,159.60 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UTILES DEESCRITORIOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA SOLICITADO POREL ARCHIVO TECNICO TECNICO DE LA GRI. FACT.Nº003612 POR 1,500.60 FACT.Nº003614 POR 659.00TOTAL DEVENGA DO S/. 2,159.60 O/C. Nº 001719 PAGOCON CCI0000004784 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0001603 10053179113 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006656 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001516 DE TERCEROS (CCI) DIAZ RAMIREZ ELIANA 0521­034912 ­ (18) 9,615.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE LISTONESVARIOS Y CLAVO SOLICTADO POR OPAC. O/C. Nº 001603PAGO CON CCI0000005001 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001669 20493440315 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006657 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001517 DE TERCEROS (CCI) MERZ INVERSIONES & NEGOCIOS S.A.C. 0521­034912 ­ (18) 1,634.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DELIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA SECRETARIADELCONSEJO REGIONAL DE LORETO O/C. Nº 001715PAGO CON CCI0000005123 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002162 10052219499 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006659 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001518 DE TERCEROS (CCI) BARBARAN MAFALDO DIANA AUGUSTA 0521­034912 ­ (18) 2,810.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DEACONDICIONAMIENTO SOLICITADO POR OPAC O/C.002162 PAGO CON CCI0000005316 GG N ORDEN DE SERVICIO 002419 20280644626 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006662 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001513 DE TERCEROS (CCI) P.M.L. SISTER COMPUTER S.A. 0521­034912 ­ (18) 7,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEEQUIPOS DE COMPUTO PARA LAS DIFERENTES AREASDEL GOREL PAGO DE LOS MESES DE ENERO YFEBRERO 2009. FACT.Nº001757 POR 1,200.00FACT.Nº001758 POR 3,200.00 F ACT.Nº001759 POR2,600.00 TOTAL DEVENGADO S/. 7,000.00 O/

Página 419 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004779 GG N ORDEN DE SERVICIO 0002902 20451367286 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006663 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001512 DE TERCEROS (CCI) COMSER EIRLTDA 0521­034912 ­ (18) 5,875.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS TRABAJOSDE CARPINTERIA A TODO COSTO Y PINTURA ENGENERAL 425 Mts. O/S. Nº 0029 02 PAGO CON CCI0000005343 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002081 20528199381 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006664 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487793 SERVICIOS GENERALES JULILA S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 4,080.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ARENA BLANCAY LADRILLOS SOLICITADO POR OPAC O/C. Nº 0020810000005072 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 00176 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006665 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938101 ANTONIA EMPERATRIZ RIOS VARGAS 0521­030240 ­ (00) 300.00 IMPORTE GASTOS DE SEPELIO Y LUTO A CTA. ANTONIAEMPERATRIZ RIOS VA RGAS, PAGO A CUENTA DE UNTOTAL DE S/. 4,070.76 P/H.Nº 00 1760000004627 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0247 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006666 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938103 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 77.21 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION AFPPROFUTURO . SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONALDE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2470000004627 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0247 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006667 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938104 A.F.P. PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 23.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION AFPPROFUTURO . SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONALDE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2470000004627 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0247 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006668 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938105 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 43.78 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION AFPHORIZONTE . SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONALDE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2470000004627 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0247 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006669 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938106 A.F.P. HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 12.70 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION AFPHORIZONTE . SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONALDE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2470000005172 GG N ORDEN DE SERVICIO 002192 20103854661 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006670 POR LA UE) 03/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001515 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­034912 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL DE PROXIMAMENTE SE ESTARAINAUGURANDO SEMINARIO SOBRE DIVERSIDADBIOLOGICADE LA REGION LORETO SOLICITADO POR LAORII O/S. Nº 002192 PAGO CON CCI0000005197 GG N ORDEN DE SERVICIO 002813 10052497669 03/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006671 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487796 DAVILA YEPES ESTHER 0521­034912 ­ (18) 100.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVESOSARTISTA MARCOMUSICAL Y DANZA PARALA II CARAVANACULTURAL EN HOMENAJE AL AA.HH NUEVO VERSALLESPAGO SEGUN O/S Nº0028130000005295 GG A RECIBO EMITIDO 412 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006491 POR LA UE) 31/07/2009 CARTA ORDEN 20090230 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) ­36,749.67 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EL PAGO DE ADELANTO DIRECTO DEL 20% DE LAELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DELPROYECTO MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMAELECTRICO DE LALOCALIDAD DE TAMSHIYACU, DISTRITODE FERNANDO LORES, SEGUN CON0000004861 GG N ORDEN DE SERVICIO 002792 10053757621 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006628 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487794 RIOS DIAZ ROBINSON 0521­034912 ­ (18) 2,700.00 IMPORETE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA. CON OPINION SEGUN OFICIO Nº 2628­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 02/04/09. PAGOSEGUN O/S Nº0027920000005255 GG N ORDEN DE SERVICIO 002184 20113907739 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006645 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001526 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA RADIODIFUSORA MIC EIRL ESTAC 0521­034912 AME ­ (18) 1,410.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI. POR LOSSERVICIO DE IMAGEN RADIAL GOREL FIRMARACONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION NACIONALCON LA UNAP PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL 2009. PAGO SEGUN O/S Nº002184.0000005300 GG N ORDEN DE SERVICIO 002876 20451372956 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006647 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001528 DE TERCEROS (CCI) ANDREE TOURS EIRL 0521­034912 ­ (18) 839.25 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIOS DE ATENCION CON PASAJE AEREO EN LARUTA IQUITOS LIMA IQUITOS AL BOXEADOR JACK MAJIPOPEREZ SOLICITADO POR GRDS. CON OFICIO Nº2745­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 07/04/09. PAGOSEGUN O/S Nº0028760000005087 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001715 20493508726 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006658 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001524 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­034912 ­ (18) 2,140.50 IMPORTE GIRADO POR COMPRA DE UTILES DE OFICINA.FACT.Nº002364 POR 2,040.50 FACT.Nº00236 5 POR100.00 TOTAL DEVENGADO S/. 2,140.50 O/C. Nº 001715PAGO CON CCI0000005043 GG N ORDEN DE SERVICIO 002203 10414539713 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006661 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001523 DE TERCEROS (CCI) MONTALVAN GUTIERREZ LUZ MARINA 0521­034912 ­ (18) 613.60 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS POR LACONFECCION DE 02 BANNER DE 4 x 2.60 MTS. ALUSIVOA LA REGION PRODUCTIVA RUMBO A LA EXCELENCIAO/S. Nº 002203 PAGO CON CCI0000005072 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 00176 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006665 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938101 ANTONIA EMPERATRIZ RIOS VARGAS 0521­030240 ­ (00) ­300.00 IMPORTE GASTOS DE SEPELIO Y LUTO A CTA. ANTONIAEMPERATRIZ RIOS VA RGAS, PAGO A CUENTA DE UNTOTAL DE S/. 4,070.76 P/H.Nº 00 176

Página 420 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005337 GG N ORDEN DE SERVICIO 002248 20493526465 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006672 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001520 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES GOZALA EMPRESA INDIVIDUAL 0521­034912 DE RESPONSABILIDAD ­ (18) LI 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIALDE: PROXIMAMENTE ESTARANENTREGANDO 297 PAQUETES DE OBRAS LITERARIAS YTEXTOS REGIONALES SOLICITADO POR LA ORII O/S.Nº002248 PAGO CON CCI0000005132 GG N ORDEN DE SERVICIO 002560 10053656809 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006673 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001521 DE TERCEROS (CCI) RIOS GONZALES AIDA MARIBEL 0521­034912 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR ALQUILER DE UN ELECTRORITMOY ESTRADO PARADAR MAYOR REALCE A LASACTIVIDADES PROGRAMADAS EN EL PENALSAN JACINTOEXGUAYABAMBA AA.HH CARDOZO BELEN O/S. Nº002560 PAGO CON CCI0000005312 GG N ORDEN DE SERVICIO 002626 20116072921 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006674 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001530 DE TERCEROS (CCI) CIA RADIO Y TV DEL ATLANTICO S.A.C 0521­034912 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGEN RADIAL DEGOBIERNO REGIONAL DE LORETO REFACCIONARAPISTA DEL KILOMETRO 34 Y 52 DELA CARRETERAIQUITOS NAUTA RADIO ARPEGIO 102.1 O/S. Nº 00 2626PAGO CON CCI0000005253 GG N ORDEN DE SERVICIO 002183 20113907739 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006675 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001529 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA RADIODIFUSORA MIC EIRL ESTAC 0521­034912 AME ­ (18) 1,410.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTUTUCIONAL TELEVISIVA DE CAMPAÑA CONSUME LOQUE LA REGION PRODUCE EN CANAL 45 PAGOCORRESPONDIEMNTE AL MESDE MARZO 2009 O/S. Nº002183 PAGO CON CCI0000005253 GG N ORDEN DE SERVICIO 002183 20113907739 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006676 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487808 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 90.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION DEL 6% DE EMPRESARADIO DIFUSORA MIC. O/S. Nº 0021830000005196 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002669 10052470591 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006677 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001531 DE TERCEROS (CCI) RUAS DE BRAGA MERCEDES ASCENCION 0521­034912 ­ (18) 137.50 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE OTRASCELEBRACIONES DE 25 REFRIGERIOS SOLICITADO PORLA GGR O/S. Nº 002669 PAGO CON CCI0000004883 GG N ORDEN DE SERVICIO 002788 20101010695 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006678 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001532 DE TERCEROS (CCI) RADIO LORETO S.A.C 0521­034912 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONSOBRE LA REALIZACION PROXIMA DEL TALLER DELANZAMIENTO DE INICIO DESARROLLO DE ACTIVIDADESCONFERENCIA DE PRENSA SOLICITADO POR LA ORII O/S.Nº 002788 PAGO CON CCI0000005171 GG N ORDEN DE SERVICIO 002237 20103854661 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006679 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001533 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­034912 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITODE OFICIALIZACIONESTABLECIMIENTO DEL AREA DE CONSERVACIONREGIONAL COMUNAL DE TANSHIYACU SOLICITADO PORLA ORII O/S. Nº 002237 PAGO CON CCI0000004882 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002078 10431299556 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006680 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001534 DE TERCEROS (CCI) ZARATE RUIZ MILAGRO 0521­034912 ­ (18) 8,800.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE 11 000 BOLSADE POLIETILENO DE 80 KILOS PARA LAS DIFERENTESACTIVIDADES A DESARROLLARSE DENTRO DEL AMBITOLOCAL REGIONAL SOLICITADO POR OPAC O/ C. Nº002078 PAGO CON CCI0000004885 GG N ORDEN DE SERVICIO 002007 20451445180 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006681 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001535 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES CURITIBA SAC 0521­034912 ­ (18) 9,910.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TUBOS YPEGAMENTOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LOSMULTIPLES TRABAJOS PROGRAMADOS EN LOSDISTINTOS PUNTOS DELA CIUDAD SOLICITADO POROPAC O/C. Nº 0 02007 PAGO CON CCI0000005245 GG N ORDEN DE SERVICIO 001641 20493770617 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006682 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001536 DE TERCEROS (CCI) MULTISERVICIOS ANACE S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 1,440.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE 08 TROFEOSQUE SERAN ENTREGADOS QUESERAN ENTREGADOS ALA LIGA DEPORTIVA DISTRITAL MIXTA BASKETBALL DEIQUITOS SOLICITADO POR LA GRDS. CON OFICIO Nº 2098­2009­GRL­GP PAT­SGRP DE FECHA 20/03/09. O/C. Nº001641 PAGO CON C0000004953 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002168 20493340523 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006683 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001537 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 9,050.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MANGUERA YALAMBRE SOLICITADO POR OPAC O/C. Nº 002168 PAGOCON CCI0000004952 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001738 20493340523 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006684 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001538 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 9,390.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ENVACESDESCARTABLES SOLICITADO OPAC CON OFI CIO Nº 2224­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 24/03/09. O/C. Nº001738 PAGO CON CCI0000004847 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001733 20493340523 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006685 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001548 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 8,300.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION . DE MATERIALESDIVERSOS O /C. Nº 001733 PAGO CON CCI0000005005 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001729 10052188771 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006686 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001539 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­034912 ­ (18) 3,370.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES YACCESORIOS SOLICITADO POR LA OFICINA DEMAQUINARIAS O/C. Nº 001729 PAGO CON CCI0000004843 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001970 20528117831 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006687 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001540 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS MULTIPLES LEDY'S E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 756.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION. DE REPUESTOSPARA MOTOCICLETA. CON OFICIO Nº 1181­2009 ­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 20/02/09. O/C. Nº 001970PAGO CON CCI0000005238 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001849 10053627442 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006688 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001541 DE TERCEROS (CCI) ALVES LOMAS LILIANA 0521­034912 ­ (18) 10,390.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISISCION DE MATERIALESDE CONSTRUCCION SOLICITADO POR OPAC O/C. Nº001849 PAGO CON CCI0000005044 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001795 10052219499 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006689 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001542 DE TERCEROS (CCI) BARBARAN MAFALDO DIANA AUGUSTA 0521­034912 ­ (18) 4,150.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESELECTRICOS SOLICITADO POR LA OPAC. OPINION OFICIONº2235­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 24/03/ 09.O/C. Nº 001795 PAGO CON CCI

Página 421 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004485 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001763 20114048471 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006690 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001543 DE TERCEROS (CCI) AMAZON COMPUTER S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 320.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TARJETAMAINBORD MODELO DG31PR PARA LA OFICINA DERECURSOS HUMANOS O/C. Nº 001763 PAGO CON CCI0000005404 GG N ORDEN DE SERVICIO 002506 10053587947 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006691 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487799 LOZANO PENA HUGO ENRIQUE 0521­034912 ­ (18) 9,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARA LAREALIZACION TRABAJOS DE CAPACITACION EN TEMASDE SIEMBRA DE HORTALIZAS ENHUERTO FAMILIAR PARACOMUNIDADES INDIGENAS SOLICITADO POR LA GRDSO/S. Nº 0025060000005258 GG N ORDEN DE SERVICIO 002230 20113907739 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006692 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001525 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA RADIODIFUSORA MIC EIRL ESTAC 0521­034912 AME ­ (18) 1,410.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL DE SPOTS ROTATIVAS EN MEDIO DECOMUNICACION TELEVISIVA DE DIVULGACION DECURSO DE ADMINISTRACION DE RESTAURANTES YCAMPAÑA EL SOL DE VIDA TRANSMITIDO A TRAVES DECANAL 45 SOLICITADO POR ORII O/S. Nº 000000005258 GG N ORDEN DE SERVICIO 002230 20113907739 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006693 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487807 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 90.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION DEL 6% DELIMPUESTO A LA RENTADE EMPRESA RADIO DIFUSORAMIC. O/S. Nº 0022300000005401 GG N ORDEN DE SERVICIO 002945 10803922158 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006694 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001522 DE TERCEROS (CCI) RUIZ RIOS CARLOS 0521­034912 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONRADIAL SOBRE MEDICO EN TU BARRIO SOLICITADO PORLA ORII O/S. Nº 002945 PAGO CON CCI0000005372 GG N ORDEN DE SERVICIO 002434 10053768976 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006695 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487800 SAAVEDRA SALDAÑA WILLIAM ALEXANDER 0521­034912 ­ (18) 10,500.00 IMPORTE QUE GIRA POR LOS SERVICIOS DECONSULTORIA PARA REALIZAR EL DIAGNOSTICO YCUMPLIMEINTO DE OBJETIVOS Y METAS DE LOSPYECTOS PESQUEROS Y AG RARIOS DE LORETO DELPERIODO 2007­2008. SOLICITADO POR LA GERENCIAGENERAL REGIONAL.. CON CERTIFICACION PRESU0000005346 GG N ORDEN DE SERVICIO 002591 20493210581 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006696 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487801 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­034912 ­ (18) 9,456.54 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ATENCIONCON 14 PASAJES AEREOS EN LA RUTA LIMA IQUITOSLIMA PARA LA SELECCION PERUANA DE MENORES DEVOLEY SOLICITADO POR LA PRESIENCIA. CONOFICIO Nº2427­2009­GRL­GRP PAT­SGRP DE FECHA 30/03/09.PAGO SEGUN O/S Nº000000005227 GG N ORDEN DE SERVICIO 002490 10418961461 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006697 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487802 MERINO MEZA FRANKLIN 0521­034912 ­ (18) 1,050.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECAPACITACION A PARTICIPANTES DE LA OBRACONSTRUCCION DEL LOCAL COMUNAL DEL AA. HHHEROES DELCENEPA REALIZADO EL 22 DE SETIEMBREAL 21 DE DICIEMBRE DEL 2008. CON OFICIO Nº 1482­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA 02/03/09.0000005241 GG N ORDEN DE SERVICIO 002745 10097958365 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006698 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487803 ESPINOZA GUIMARAY JOSE ANTONIO 0521­034912 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DIVERSOSPOR 01 JURADOPARA LA ACTIVIDAD DENOMINADAFESTIBANDA 2009­ PAGO SEGUN O/S Nº0023550000005033 GG N ORDEN DE SERVICIO 002601 10072090069 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006699 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487804 LOYOLA ROSAS OSCAR GUILLERMO 0521­034912 ­ (18) 10,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA. CON OPINION MEDIANTE OFICIO Nº 355 6­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA02/06/09. PAGOSEGUN O/S Nº0026010000004991 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001836 20493678729 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006700 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487805 CHUPETES Y HELADOS SHAMBO S.A.C. 0521­034912 ­ (18) 5,200.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DECHUPETES 10,000 UNIDADES . CON OFICIO Nº 216 6­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 23/03/09. PAGO SEGUNO/C Nº001836.0000005344 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002082 20528199381 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006701 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487806 SERVICIOS GENERALES JULILA S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 2,895.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESVARIOS SOLICITADO POR OPAC O/C. Nº 0020820000005255 GG N ORDEN DE SERVICIO 002184 20113907739 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006702 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487809 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 90.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION IGV.6% A LAEMOPRES RADIAL MIG ­POR LOS SERVICIO DE IMAGENRADIAL GOREL FIRMARA CONVENIO ESPECIFICO DECOOPERACION NACIONAL CON LA UNAP PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009 PAGOSEGUN O/S Nº002184.0000004988 GG N VALORIZACION DE OBRA 088 20493754760 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006703 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487810 MC & PMA S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 139,275.65 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LAVALORIZACION Nº 02 DE LA OBRA: "INSTALACION DELSISTEMA ELECTRICO DE LA COMUNIDAD NATIVA BUENASLOMAS NUEVA ­ DISTRITO YAQUERANA". CON CARGOAL12% DEL CANON PETROLERO . PAGO SEGUN VAL.Nº088.0000004390 GG N RECIBO EMITIDO 0366 10091859535 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006704 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938107 JIMENEZ MEJIA EDGAR 0521­030240 ­ (18) 668.12 IMPORTE QUE SE GIRA POR LIQUIDACION FINAL POR LASUPERVISION DE LA OBRA: "CONSTRUCCION CEP Nº60639 IBERIA". CON R.G.R.Nº133­2009­GRL/GRI. DE FECHA 06/07/09. CON CERTIFICACION OFICIO Nº 3820­2009­GRL­GR PPAT­SGRP DE FECHA 19/06/09.PAGOSEGUN RECIBO Nº000000004862 GG N ORDEN DE SERVICIO 002844 10000790651 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006705 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487815 VALDERRAMA RENGIFO JHENI 0521­034912 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA. CON OPINION PRESUPUESTAL OFICIO Nº3082­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 28/04/09.PAGO SEGUN O/S Nº002844.

Página 422 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004997 GG N ORDEN DE SERVICIO 002877 10057008054 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006706 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487816 CHAPIAMA DE RAMIREZ ROSARIOHOSPEDAJE 0521­034912 "NAUTA" ­ (18) 1,300.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEHOSPEDAJE A TRES PERSONAS PARA LA ACTIVIDADREPARACION DELAS CALLES EN SITUACION CRITICA DELA CIUDAD DENAUTA REGION LORETO. CONCERTIFICACION OFICIO Nº 2712­2009­GRL­ GRPPAT­SGRP DE FECHA 06/04/09.PAGOP SEGUN O/S0000005223 GG N ORDEN DE SERVICIO 002595 20101266819 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006707 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487821 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­034912 ­ (18) 6,594.88 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PERITAJE DELA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CEO DELA COMUNIDAD NATIVA DE CUSHILLOCOCHA, PAGOSEGUN O/S Nº0025950000005223 GG N ORDEN DE SERVICIO 002595 20101266819 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006708 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487820 BANCO DE LA NACION /CAMARA DE COMERCIO 0521­034912 DE LIMA ­ (18) 899.30 IMPORTE QUE SE GIRAS POR RETENCION IGV.6% ANOMBRE DE LA CAMARA DE COMER CI POR EL PAGO DEPERITAJE DE LA OBRA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTODEL CEO DE LA COMUNIDAD NATIVA DECUSHILLOCOCHA. PAGO SEGUN O/S Nº2595.0000005276 GG N ORDEN DE SERVICIO 002594 20101266819 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006709 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487822 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­034912 ­ (18) 2,346.89 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS DE PAGOSADMINISTRATIVOS QUE CORRESPONDE A LAINSTALACION DE LA OBRA CONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DEL CEO DE LA COMUNIDAD NATIVA DECUSHILLOCOCHA. PAGO SEGUN O/S Nº0025940000005276 GG N ORDEN DE SERVICIO 002594 20101266819 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006710 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487823 BANCO DE LA NACION /CAMARA DE COMERCIO 0521­034912 DE LIMA ­ (18) 320.02 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DEL 12% IGVPOR OTROS GASTOS DE PAGOS ADMINISTRATIVOS QUECORRESPONDE A LA INSTALACION DE LA OBRACONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CEO DE LACOMUNIDAD NATIVA DE CUSHILLOCOCHA PAGO SEGUNO/S Nº002594.0000005283 GG N ORDEN DE SERVICIO 002729 20101266819 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006711 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487824 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­034912 ­ (18) 2,618.00 IMPORTE QUE S E GIRA POR OTROS GASTOS DE PAGOARBITRAJE QUECORRESPONDE A LA INSTALACION DELA OBRA AMPLIACION CEPS MONS. ATA NASIO JAUREGUIPAGO SEGUN O/S Nº002729.0000005283 GG N ORDEN DE SERVICIO 002729 20101266819 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006712 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487825 BANCO DE LA NACION/CAMARA DE COMERCIO 0521­034912 DE LIMA ­ (18) 357.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION IGV. 12% POROTROS GASTOSDE PAGO ARBITRAJE QUECORRESPONDE A LA INSTALACION DE LA OBRAAMPLIACION CEPS MONS. ATA NASIO JAUREGUI­PAGOSEGUN O/S Nº002729.0000005284 GG N ORDEN DE SERVICIO 002728 20101266819 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006713 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487826 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­034912 ­ (18) 1,760.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS PAGOSADMINISTRATIVOS QUE CORRESPONDE A LAINSTALCION DE LA OBRA AMPLIACION CEPS MONS.ATANASIO JAUREGUI PAGO SEGUN O/S Nº002728.0000005284 GG N ORDEN DE SERVICIO 002728 20101266819 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006714 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487827 BANCO DE LA NACION /CAMARA DE COMERCIO 0521­034912 DE LIMA ­ (18) 240.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION IGV. 12% POROTROS GASTOSADMINISTRATIVOS QUE CORRESPONDEA LA INSTALCION DE LA OBRA AMPLIACION CEPS MONS.ATANASIO JAUREGUI CASO ARBITRAL . PAGO SEGUN O/SNº002728.0000004829 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001631 20393179407 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006715 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487828 CORPORACION BAR & MOL S.A.C. 0521­034912 ­ (18) 7,070.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADQUISICION DELUBRICANTES Y NYLON.SOLICITADO POR LA OFICINA DEPARTICIPACION CIUDADANA, PAGO SEGUN O/CNº001631.0000005341 GG N ORDEN DE SERVICIO 002880 10053373459 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006716 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487829 GUERRA TURIN FREDY HUGO 0521­034912 ­ (18) 6,807.90 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOSGEOLOGICOS Y GEOTECNICOS CONTAMANASOLICITADOPOR GRI­ PAGO SEGUN O/S Nº002880.0000005192 GG N ORDEN DE SERVICIO 002598 10072086321 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006717 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487831 SILVA LOPEZ MARIO MANUEL 0521­034912 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS COMOARBITRO EN EL PROCESO ARBITRAL CON ELCONTRATISTA AMR DE IQUITOS. PAGO SEGUNO/SNº002598.0000005192 GG N ORDEN DE SERVICIO 002598 10072086321 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006718 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487832 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 277.77 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TACATEGORIA SEGUN OTROS GASTOS COMO ARBITRO ENEL PROCESO ARBITRAL CON EL CONTRATISTA AMR DEIQUITOS­ PAGO SEGUN O/S Nº002598.0000005277 GG N ORDEN DE SERVICIO 002597 10102859095 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006719 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487833 IGLESIAS PALZA PABLO ANTONIO 0521­034912 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS PARA ELPAGO ARBITRO EN EL PROCESO ARBITRAL CON ELCONTRATISTA CMR DE IQUITOS DE LA OBRA PSEIQUITOS NORTE SOLICITADO POR ASESORIA DE LAPRESIDENCIA. PAGO SEGUN O/S Nº0025970000005277 GG N ORDEN DE SERVICIO 002597 10102859095 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006720 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487834 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 277.77 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TACATEGORIA ­ POR PAGO ARBITRO EN EL PROCESOARBITRAL CON EL CONTRATISTA CMRDE IQUITOS DE LAOBRA PSE IQUITOS NORTE SOLICITADO POR ASESORIADE LA PRESIDENCIA. PAGO SEGUN O/S Nº002597.

Página 423 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005278 GG N ORDEN DE SERVICIO 002596 10099128921 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006721 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487835 HUAMANI CHAVEZ JUAN 0521­034912 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA OTROS SERVICIOS PAGO COMOARBITRO EN ELPROCESO ARBITRAL CON ELCONTRATISTA CMR IQUITOS DE LA OBRA PSE IQUITOSNORTE SOLICITADO POR ASESORIA DE PRESIDENCIA.PAGO SEGUN O/S Nº002596.0000005278 GG N ORDEN DE SERVICIO 002596 10099128921 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006722 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487836 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 277.77 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA POROTROS SERVICIOS PAGO COMOARBITRO EN EL PROCESO ARBITRAL CON ELCONTRATISTA CMR IQUITOS DE LA OBRA PSE IQUITOSNORTE SOLICITADO POR ASESORIA DE PRESIDENCIA.PAGO SEGUN O/S Nº002596.0000005273 GG N ORDEN DE SERVICIO 002367 10071840382 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006723 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487837 RIVERA REYES RAMIRO 0521­034912 ­ (18) 4,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS PARA ELPAGO DE PARTICIPACION COMO ARBITRO SEGUIDO CONL & M A LA OBRA PSE YURIMAGUAS I ETAPA TRAMO IPAMPA HERMOSA SOLICITADO POR INICIATIVALEGISLATIVA PAGO SEGUN O/S Nº23670000005273 GG N ORDEN DE SERVICIO 002367 10071840382 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006724 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487838 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 444.44 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA POROTROS GASTOS DE PARTICIPACIONCOMO ARBITRO SEGUIDO CON L & M A LA OBRA PSEYURIMAGUAS I ETAPA TRAMO I PAMPA HERMOSASOLICITADO POR INICIATIVA LEGISLATIVA PAGO SEGUNO/S Nº23670000005272 GG A ORDEN DE SERVICIO 002324 10103451111 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006725 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487839 PEREA SANCHEZ DAVID ELVIS 0521­034912 ­ (18) ­4,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE GASTOS DEPARTICIPACIONCOMO ARBITRAL EN LA OBRA PSEYURIMAGUAS I ETAPA TRAMO I PAMPA HERMOSASOLICITADO POR ASESORIA DE LA PRESIDENCIA. PAGOSEGUN O/S Nº002324.0000005272 GG N ORDEN DE SERVICIO 002324 10103451111 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006725 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487839 PEREA SANCHEZ DAVID ELVIS 0521­034912 ­ (18) 4,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE GASTOS DEPARTICIPACIONCOMO ARBITRAL EN LA OBRA PSEYURIMAGUAS I ETAPA TRAMO I PAMPA HERMOSASOLICITADO POR ASESORIA DE LA PRESIDENCIA. PAGOSEGUN O/S Nº002324.0000005272 GG N ORDEN DE SERVICIO 002324 10103451111 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006726 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487840 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 444.44 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE4TA.CATEGORIA POR SERVICIO DE GASTOS PORPARTICIPACION COMO ARBITRAL EN LA OBRA PSEYURIMAGUAS I ETAPA TRAMO I PAMPA HERMOSASOLICITADO POR ASESORIA DE LA PRESIDENCIA. PAGOSEGUN O/S Nº002324.0000005224 GG N ORDEN DE SERVICIO 002320 10087036001 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006727 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487841 VELA LOPEZ ALICIA 0521­034912 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS PORPARTICIPACION COMOSECRETARIA ARBITRAL EN ELPROCESO A LA BRA P.S.E YURIMAGUASI ETAPA TRAMA ILINEAS PRIMARIAS 22.5 KV. SOLICITADO PORLAPRESIDENCIA PAGO SEGUN O/S Nº002320.0000005224 GG N ORDEN DE SERVICIO 002320 10087036001 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006728 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487842 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 222.22 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE4TA.CATEGORIA ­ POR PARTICIPACION COMOSECRETARIA ARBITRAL EN EL PROCESO A LA BRA P.S.EYURIMAGUAS I ETAPA TRAMA I LINEAS PRIMARIAS 22.5KV. SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA PAGO SEGUN O/SNº002320.0000005274 GG N ORDEN DE SERVICIO 002397 20162270134 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006729 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487843 CAMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 0521­034912 DE LORETO ­ (18) 2,931.17 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS COMOARBITRO QUE INTEGRA ARBITRAL Y GASTOSADMINISTRACION DEL CENTRO CORRESPONDIENTE ALACTA DE INSTALACION DE LA OBRA REUBICACION DELPUESTO DE SALUD I MIRAFLORES SOLICITADO POR LAPRESIDENCIA PAGO SEGUN O/S Nº0023970000005271 GG N ORDEN DE SERVICIO 002312 10069954923 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006730 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487844 PARDO NARVAEZ LUIS FELIPE 0521­034912 ­ (18) 4,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS PORPARTICIPACION COMOARBITRO DE LA OBRA PSEYURIMAGUAS SOLICITADOPOR LA PRESIDENCIA. PAGOSEGUN O/S Nº002312.0000005271 GG N ORDEN DE SERVICIO 002312 10069954923 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006731 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487845 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 444.44 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION POR I/R DE 4TA­CATEGORIA­POR OTROS GASTOS POR PARTICIPACIONCOMO ARBITRO DE LA OBRAPSE YURIMAGUASSOLICITADOPOR LA PRESIDENCIA. PAGO SEGUN O/SNº002312.0000005275 GG N ORDEN DE SERVICIO 002599 10329620471 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006732 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487846 GIRALDO MACHADO EDWIN AUGUSTO 0521­034912 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS COMOSECRETARIO EN EL PROCESO ARBITRAL CON ELCONTRATISTA CMR DE IQUITOS DE LA OBRA: PSEIQUITOS NORTE SOLICITADO POR ASESORIA DE LAPRESIDENCIA. PAGO SEGUN O/S Nº002599.0000005275 GG N ORDEN DE SERVICIO 002599 10329620471 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006733 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487847 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 166.66 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA POROTROS GASTOS COMO SECRETARIO ENEL PROCESO ARBITRAL CON EL CONTRATISTA CMR DEIQUITOS DE LA OBRA: PSE IQUITOS NORTE SOLICITADOPOR ASESORIA DE LA PRESIDENCIA. PAGO SEGUN O/SNº002599.

Página 424 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005342 GG N ORDEN DE SERVICIO 002758 20493210581 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006734 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487848 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­034912 ­ (18) 904.59 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSDE 8364 FOTOCOPIAS EN PAPEL A­4 A LAS DIFERENTESOFICINASDEL GOREL CORRESPONDIENTE AL MESDEMARZO 2009­ PAGO SEGUN O/S Nº002758.0000005335 GG N VALORIZACION DE OBRA 092 20493394020 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006735 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487849 B & X CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS SRL. 0521­034912 ­ (18) 60,765.37 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LAVALORIZACION Nº 02 DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE UTILIZACION A TENSIONDE DISTRIBUCIONPRIMARIA 10KV SUMINISTRO DE ENERGIA COMPLEJOADMINISTRATIVO GOREL E INSTALACION RED BAJATENSION AUTOPORTANTE 220V SUBE0000005335 GG N VALORIZACION DE OBRA 092 20493394020 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006736 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487850 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 16,693.15 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE RETENCIONPOR PENALIDADPOR RETRAZO EN LA EJECUCION DE LAOBRA SEGUN A VALORIZACIONNº 02 DE LA OBRA:MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE UTILIZACIONATENSION DE DISTRIBUCION PRIMARIA 10KVSUMINISTRO DE ENERGIACOMPLEJO ADMINISTR0000005184 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 1871 20493635086 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006737 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001545 DE TERCEROS (CCI) SAVA MULTISERVICIOS E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 611.70 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE LUBRICANTESSOLICITADO POR LA SECRETARIA DEL CONSEJOREGIONAL O/C. Nº 001871 PAGO CON CCI0000005095 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002105 20493635086 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006738 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001546 DE TERCEROS (CCI) SAVA MULTISERVICIOS E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 4,162.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UTENSILIOS DECOCINA Y ACCESORIOS DEPORTIVOS PARA SERDONADOS A LA COMUNIDAD INDIGENAS.R.E.R.Nº1011­2009­GRL­P. FACT.Nº000210 POR 1,088.63FACT.Nº000211 POR 589.27 FACT.Nº000212 POR2,484.60 TOPTAL DEVENGADO S/. 4,162.50000005183 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001861 20493635086 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006739 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001547 DE TERCEROS (CCI) SAVA MULTISERVICIOS E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 1,436.73 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DEOFICINA Y LIMPIEZA SOLICITADO POR LA OFICINA DEMAQUINARIAS. FACT.Nº000213 POR 1,024.78 FACT.Nº000214 POR 411.95 TOTAL DEVENGADO S/.1,436.73 O/C. Nº 001861 PAGO CON CCI0000005187 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001875 20493635086 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006740 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001544 DE TERCEROS (CCI) SAVA MULTISERVICIOS E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 2,970.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION PARA LA PLANTA DE ASFALTOSOLICITADO POR LA PLANTA DE ASFALTO O/C. Nº001875 PAGO CON CCI0000005120 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001758 10053657881 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006752 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001560 DE TERCEROS (CCI) MORALES RENGIFO PATRICIA GISSELA 0521­034912 ­ (18) 40,500.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUICISION DE 30 MILLARESQUE SERAN DISTRIBUIDO A LAS DISTINTAS REGIONALESSOLICITADO POR LA PRESIDENCIA O/C. Nº 001758 PAGOCON CCI0000004821 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002016 10054178412 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006753 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001559 DE TERCEROS (CCI) SOLSOL TORRES ROCIO DEL CARMEN 0521­034912 ­ (18) 24,819.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE INDUMENTARIADEPORTIVA. FACT.Nº000556 POR 3, 438.00FACT.Nº000555 POR 12,960.00 FACT.Nº000554 POR8,421 .00 TOTAL DEVENGADO S/. 24,819.00 O/C.Nº002016 PAGO CON CCI0000005105 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002103 20493499638 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006754 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001558 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS GENERALES MONCHIS E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 2,254.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS YENSERES PARA SER DONADOS A LA COMPAÑIA DEBONBEROS SAN ANTONIO Nº 94 SOLICITADO POR LAGRDS. CON OFICIO Nº 2541­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA 01/04/09. FACT.Nº000482 POR 858.00FACT.Nº000483 POR 344.00 FACT.N0000005377 GG N ORDEN DE SERVICIO 002863 20493520262 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006755 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001557 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS E INVERSIONES 0521­034912 J.J.A. E.I.R.L. ­ (18) 10,580.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS PARA LAREFACCION DELLOCAL PREVENTIVO MOVIL PROTEGETU SALUD PROTEGE TU UTERO SOLICITADO POR LAGRDS O/S. Nº 002863 PAGO CON CCI0000004971 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002129 10052188771 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006756 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001556 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­034912 ­ (18) 1,615.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DETRABAJO, SOLICITADO POR EL ORCI O/C. Nº 002129PAGO CON CCI0000005195 GG N ORDEN DE SERVICIO 002197 10414539713 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006757 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001555 DE TERCEROS (CCI) MONTALVAN GUTIERREZ LUZ MARINA 0521­034912 ­ (18) 6,900.00 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOSRELACIONADOS A LA ORGANIZACION DE EVENTOCULTURAL CON MOTIVO DE LA INAUGURACION DE LASCALLES LAS AMAZONAS Y SEÑORDE LOSMILAGROS.ÇCON OFICIO Nº1102­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/02/09. O/S. Nº 0021 87 PAGO CONCCI0000005190 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0001659 20493340523 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006758 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001554 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 8,100.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TELASGEOTEXTIL. O/C. Nº 001659 PAGO CON CCI0000005189 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0001644 20493340523 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006759 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001550 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 7,130.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESELECTRICOS Y OTROS. O/C. Nº 001644 PAGO CON CCI

Página 425 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005248 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001646 20493770617 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006760 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001549 DE TERCEROS (CCI) MULTISERVICIOS ANACE S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 2,250.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UNIFORMESDEPORTIVOS PARALOS JUEGOS INTERPARROQUIALESDEL CONSORCIO EDUCATIVO DE COLEGIOS CATOLICOSDE LORETO. CON OFICIO Nº 2968­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 21/ 04/09. O/C. Nº 001646 PAGO CONCCI0000005085 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001692 10457378926 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006761 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487855 RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­034912 ­ (18) 1,389.00 IMPORTE GIRADO POR UTILES DE OFICINA.FACT.Nº000303 POR 979.00 FACT.Nº000304 POR 410.00TOTAL DEVENGADO S/. 1,389.00O/C. Nº 0016920000004860 GG N ORDEN DE SERVICIO 002232 10052322851 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006762 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487851 VARGAS RIOS RAMIRO IVAN 0521­034912 ­ (18) 500.00 IMPORTE GIRADO POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLEDEVENGADO CON LA MISMA ORDE DE SE RVICIOS Nº2232. OPINION OFICIO Nº 571­2009­GRL­GRPPAT­SGRPDE FECHA 05/02/09. O/S. Nº 0022320000005130 GG N ORDEN DE SERVICIO 002485 10052828029 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006764 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487853 QUINTANA CANCHO ANTONIO PRUDENCIO 0521­034912 ­ (18) 1,895.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DIVERSOS DEMANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADOCANON NP 7130 SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALDE CONTROL INTERNO. CON OFICIO Nº 1146­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECH A 19/02/09. O/S Nº 0024850000005082 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001693 10457378926 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006765 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001553 DE TERCEROS (CCI) RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­034912 ­ (18) 3,347.00 IMPORTE GIRADO POR ADQ. UTILES DE ESCRITORIO.FACT.Nº000183POR 1,175.50 FACT .Nº000184 POR970.50 FACT.Nº000188 POR 1,169.00 FACT.Nº000 189POR 32.00 TOTAL DEVENGADO S/. 3,347.00O/C. Nº0016930000004465 GG N ORDEN DE SERVICIO 002715 10085635374 04/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006767 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938108 MALPARTIDA CHAUPIN CIRO AGRIPINO 0521­030240 ­ (18) 10,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS SERVICIOSSIMILARES DE UN ESPECIALISTA EN PROCESOSARBITRALES QUE SE LLEVAN EN LA CIUDAD DE IQUITOSSOLICITADO POR LA PRESIDENCIA. CON CERTIFICACIONPRESUPUESTAL OFICIO Nº 1 383­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 26/02/09.. PAGO0000005072 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 00176 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006665 POR LA UE) 05/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938102 ANTONIA EMPERATRIZ RIOS VARGAS 0521­030240 ­ (00) 300.00 IMPORTE GASTOS DE SEPELIO Y LUTO A CTA. ANTONIAEMPERATRIZ RIOS VA RGAS, PAGO A CUENTA DE UNTOTAL DE S/. 4,070.76 P/H.Nº 00 1760000005272 GG N ORDEN DE SERVICIO 002324 10103451111 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006725 POR LA UE) 05/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487812 PEREA SANCHEZ DAVID ELVIS 0521­034912 ­ (18) 4,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE GASTOS DEPARTICIPACIONCOMO ARBITRAL EN LA OBRA PSEYURIMAGUAS I ETAPA TRAMO I PAMPA HERMOSASOLICITADO POR ASESORIA DE LA PRESIDENCIA. PAGOSEGUN O/S Nº002324.0000005339 GG N ORDEN DE SERVICIO 002389 20493526465 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006741 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001571 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES GOZALA EMPRESA INDIVIDUAL 0521­034912 DE RESPONSABILIDAD ­ (18) LI 500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL SPOTS DE AVISOS ROTATIVOS DECURSO DE ADMINISTRACION DE RESTAURANTES ATRAVES DE RADIO ATLANTIDA 106.50 FM SOLICITADOPOR ORII O/S. Nº 002389 PAGO CON CCI0000004901 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001661 20493782976 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006742 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001570 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­034912 EIRL ­ (18) 729.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERAILES DECONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS DEL CIELORASO Y PINTADO DE LA OELO/C. Nº 001661 PAGO CONCCI0000005045 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001689 20493508726 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006743 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001569 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­034912 ­ (18) 3,120.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONERS O/C. Nº001689 PAGO CON CCI0000004986 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001682 20493508726 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006744 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001568 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­034912 ­ (18) 4,092.00 IMPORTE GIRADO POR ADQ. DE CARTUCHOS DE TINTA.FACT.Nº002369 POR 3,090.00 FAC T.Nº002370 POR1,002.00 TOTAL DEVENGADO S/. 4,092.00 O/C. Nº 001682PAGO CON CCI0000005047 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001703 20493508726 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006745 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001567 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­034912 ­ (18) 2,550.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONER YMATERIALES DE COMPUTO. O/C. Nº 001703 PAGO CONCCI0000004801 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001708 20493508726 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006746 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001566 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­034912 ­ (18) 561.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE CARTUCHOS DETINTA SOLICITADO POR LA OFICINA DE ORII O/C. Nº001708 PAGO CON CCI0000004815 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001774 10054178412 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006747 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001565 DE TERCEROS (CCI) SOLSOL TORRES ROCIO DEL CARMEN 0521­034912 ­ (18) 2,625.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE CHALECOS YGORROS O/C.Nº 001774 PAGO CON CCI0000005046 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001712 20493508726 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006748 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001564 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­034912 ­ (18) 3,625.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION. DE TONERS O/C.Nº 001712 PAGO CON CCI0000005247 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001649 20493770617 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006749 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001563 DE TERCEROS (CCI) MULTISERVICIOS ANACE S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 3,462.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE IMPLEMENTOSDEPORTIVOS QUE SERAN ENTREGADOS AL EQUIPO DELSPORTINNG CRISTAL DE PRIMERA DIVISION SOLICITADOPOR LA GRDS. CON OFICIO Nº 3197­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 11/05/09. O/C. Nº 001649 PAGO CONCCI0000005052 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001627 20451428170 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006750 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001562 DE TERCEROS (CCI) LIBRERIA BAZAR OFFICE CENTER EIRL 0521­034912 ­ (18) 570.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DEOFICINA (TONER) SOLICITADO POR ORII O/C. Nº 001627PAGO CON CCI

Página 426 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005205 GG N ORDEN DE SERVICIO 002472 20493768124 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006751 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001561 DE TERCEROS (CCI) NOVA STORE E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 5,300.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEEQUIPOS DE COMPUTO EN LAS DIFERENTES OFICINASDEL GOREL POR LOS MESES DE ENERO, FEBREROMARZO ABRIL Y MAYO 2009 FACT. 0001­000075 S/.3,300.00 FACT. 0001­ 000076 S/. 2,000.00 O/S. Nº 002472P AGO CON CCI0000005094 GG N ORDEN DE SERVICIO 002463 20450369790 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006763 POR LA UE) 05/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487852 EDITORIAL TRINSA S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE CAPACITACION ENSEMINARIO: APLICACION DEL NUEVO PLAN CONTABLEGUBERNAMENTAL 2009. O/S. Nº 0024630000005198 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001956 20493772407 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006766 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001572 DE TERCEROS (CCI) COMERCIAL UCAYALI & IQUITOS S.A.C. 0521­034912 ­ (18) 40,020.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MOTORES FUERADE BORDA DE 60 HPPARA LA SUB GERENCIA DE UCAYALI SOLICITADO PORLA GRDS. PAGO SEGUN O/C Nº0019560000005329 GG A ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002175 20493550251 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006768 POR LA UE) 05/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487811 INVERSIONES R&N SRL. 0521­034912 ­ (18) ­59,652.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEEMBARCACIONES RECREATIVAS PEDALONES EN FIBRADE VIDRIO REFORZADO SOLICITADO POR LADIRCETURA. PAGO SEGUN O/C Nº002175.0000005329 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002175 20493550251 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006768 POR LA UE) 05/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487811 INVERSIONES R&N SRL. 0521­034912 ­ (18) 59,652.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEEMBARCACIONES RECREATIVAS PEDALONES EN FIBRADE VIDRIO REFORZADO SOLICITADO POR LADIRCETURA. PAGO SEGUN O/C Nº002175.0000005329 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002175 20493550251 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006768 POR LA UE) 05/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487858 INVERSIONES R&N SOCIEDAD COMERCIAL DE 0521­034912 RESPONSABILIDAD ­ (18) LIMITA 53,686.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEEMBARCACIONES RECREATIVAS PEDALONES EN FIBRADE VIDRIO REFORZADO SOLICITADO POR LADIRCETURA. PAGO SEGUN O/C Nº002175.0000005215 GG N ORDEN DE SERVICIO 002208 20493319249 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006769 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001573 DE TERCEROS (CCI) KISS INVERSIONES S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 6,900.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DECOMPUTADORAS PARA LAS DIVERSASOFICINASDELGOREL DE LOS MESES DE MARZO, ABRILYMAYO 2009 FACT.0 002­001803 2,100.00 FACT.0002­001804 600.00 FACT.0002­0018 05 3,000.00 FACT.0002­001806 1,200.00 O /S. Nº 002208 PAG0000005218 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001701 10053146967 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006770 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001574 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­034912 ­ (18) 919.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONERS YMATERIALES DE ASEO Y LIMPIEZA SOLICITADO PORRR.HH O/C. Nº 001701 PAGOCON CCI0000005020 GG N ORDEN DE SERVICIO 002619 20493595190 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006771 POR LA UE) 05/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487813 TRANSPORTES HEMISFERICOS IQUITOS E.I.R.L 0521­034912 ­ (18) 10,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DETRANSPORTE PARA EQUIPOS (ESPARCIADORA ,RODILLO NEUMATICO , RODILLO LISO) HACIA LA CIUDADDE NAUTA , SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE INFRAESTRUCTURA . SEGUN OFICIO Nº1599­2009­GRL/GRI. PAGO SEGUN O/S Nº00260000004993 GG N ORDEN DE SERVICIO 002476 10052344617 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006772 POR LA UE) 05/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487856 SANCHEZ CASANOVA ELMER ALBERTO 0521­034912 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE PERIFONEO YDIFUSION PUBLICITARIA EN LOS DISTRITOS DEIQUITOS,PUNCHANA , BELEN Y SAN JUAN DELPROGRAMA MUJER SALVA TU UTERO Y TU VIDA POR ELPAGO CORRESPONDIENTE AL MES MARZO 2009 O/S. Nº0024760000005311 GG N ORDEN DE SERVICIO 002523 10052344617 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006773 POR LA UE) 05/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487857 SANCHEZ CASANOVA ELMER ALBERTO 0521­034912 ­ (18) 830.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DEVEHICULO (MOTOCAR), PARA REALIZAR ELDESPLAZAMIENTO Y MONITOREO DEL PROGRAMADESALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA MUJER SALVA A TUUTERO. DEVENGADO CON LA MISMA ORDEN DESERVICIOS Nº 2523. O/S. Nº 0025230000005239 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001694 10053146967 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006774 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001577 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­034912 ­ (18) 3,725.40 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UTILES DEOFICINA SOLICITADO CON CONTABILIDAD FACT.0002­000463 2,486.40 FACT.0002­000464 1,239.00 O/C. Nº001694 PAGO CON CCI0000005285 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001685 10053146967 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006775 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001576 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­034912 ­ (18) 1,227.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UTILESSOLICITADO POR LA ADMINISTRACION REGIONAL O/C. Nº001685 PAGO CON CCI0000005219 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001697 10053146967 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006776 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001575 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­034912 ­ (18) 930.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONERSSOLICITADO POR GRDS O/C. Nº 001697 PAGO CON CCI0000005329 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002175 20493550251 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006777 POR LA UE) 05/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487859 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 5,965.20 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DE 10 % COMOGARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO SEGUN CLAUSULA5ta. DEL CONTRATO ­ POR LA ADQUISICION DEEMBARCACIONES RECREATIVAS PEDALONES EN FIBRADE VIDRIO REFORZADO SOLICITADO POR LADIRCETURA. PAGO SEGUN O/C Nº002175.0000005162 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0002084 20528153985 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006778 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001578 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS GEBRA E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 4,530.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE REPUESTOSVARIOS. O/C. Nº002084 PAGO CON CCI0000005118 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002085 20528153985 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006779 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001579 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS GEBRA E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 9,900.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE REPUESTOSDISCO DE EMBARCADERO PARA VOLVETES MARCAHINO FM 26 SOLICITADO POR MAQUINARIAS O/C. Nº002085 PAGO CON CCI

Página 427 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005221 GG N ORDEN DE SERVICIO 002238 10400109627 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006798 POR LA UE) 05/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487882 GONZALES GARCIA MIRKA JANINA 0521­034912 ­ (18) 1,210.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ATENCION CON 220REFRIGERIOSSOLICITADO SOLICITADO POR GRDS. CONOFICIO 2447­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA30/03/09. OS. Nº 0022380000005065 GG N ORDEN DE SERVICIO 002337 10402298109 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006799 POR LA UE) 05/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487883 DEL AGUILA SANTILLAN YADIRA 0521­034912 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTODE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEDEFENSA NACIONAL PAGO CORRESPONDIENTE ALPERIODO DE 14 DE JUNIO AL 14 DE JULIO 2009.DEVENGADO CON LA MISMA O RDEN SERVICIOS Nº 2337O/S. Nº 0023370000005405 GG N ORDEN DE SERVICIO 2700 10416109961 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006800 POR LA UE) 05/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487880 LINARES SABOYA MARIO CESAR 0521­034912 ­ (18) 1,900.00 IMPORTE GIRADO POR OTRAS ATENCIONES YCELEBRACIONES DE 380 REFRIGERIOS PARA LAACTIVIDAD DENOMINADA CARAVANA CULTURAL ENHOMENAJE AL CENTRO POBLADOLOS DELFINES O/S. Nº0027000000005135 GG N ORDEN DE SERVICIO 002431 10052322851 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006801 POR LA UE) 05/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487879 VARGAS RIOS RAMIRO IVAN 0521­034912 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTODE INMUEBLES DONDE FUNCIONAS DEL PROGRAMA DEINTERVENCION TEMPRANA PRITTE PUNCHANA PAGOCORRESPONDIENTE A LOS MESES MAYO Y JUNIO2009.DEVENGADO CON LA M ISMA ORDEN DESERVICIOS Nº 2431. O/S.Nº 0024310000005129 GG N ORDEN DE SERVICIO 002406 10095971496 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006802 POR LA UE) 05/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487878 BERNUY CHAVEZ JAQUELINE 0521­034912 ­ (18) 1,440.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DETRANSPORTE YTRASLADO DE CARGA DE PRODUCTOSAGROPECUARIOS PARA LA FERIA ORGANIZADA PORELPROCAR. CON OFICIO Nº 611­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 06/02/09. O/S. Nº 0024060000005153 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002167 10451229767 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006803 POR LA UE) 05/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487877 DEL AGUILA MANRIQUE ROMINA 0521­034912 ­ (18) 851.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE SISTEMA DEARRASTRE SOLICITADO POR ADMINISTRACIONDOCUMENTARIA. FACT.Nº003792 POR 560.00FACT.Nº003793 POR 291.00 TOTAL DEVENGADO S/.851.00 O/C. Nº 0021670000004889 GG N ORDEN DE SERVICIO 002024 10446584133 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006804 POR LA UE) 05/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487876 PINEDO SOUZA STIVE ELLIN 0521­034912 ­ (18) 7,840.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE 28 MILLARES DEBOLSA DE BASURA DE 140 LITROS COLOR NEGROUTILIZADOS POR LA OFICINA DEOPAC O/C. Nº 0020240000004802 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001688 20493508726 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006808 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001581 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­034912 ­ (18) 935.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOPOR ORII. PAGO SEGUN O/C Nº001688.0000005061 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001687 20493508726 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006809 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001582 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­034912 ­ (18) 1,400.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION DE UTILES DE OFICINA, SOLICITADO PORLA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA . PAGO SEGUN O/CNº001687.0000005071 GG N ORDEN DE SERVICIO 002402 20493411994 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006810 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001583 DE TERCEROS (CCI) COSMOS COMPANY EIRL 0521­034912 ­ (18) 600.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI. POR ELALQUILER EQUIPO DE COMPUTO. DE LOS MESE MARZOABRIL MAYO PAGO SEGUN O/S Nº002402.0000005098 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002156 20493440315 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006811 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001584 DE TERCEROS (CCI) MERZ INVERSIONES & NEGOCIOS S.A.C. 0521­034912 ­ (18) 8,840.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONPARAR PUENTES SOLICITADO POR OPAC.PAGO SEGUNO/C Nº002156.0000005125 GG N ORDEN DE SERVICIO 20451413733 20451413733 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006812 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001585 DE TERCEROS (CCI) COPYSERVICE EIRL 0521­034912 ­ (18) 2,608.93 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ATENCION DE 100 REFRIGERIOS,SOLICITADO POR LA ORII. PAGO SEGU O/S Nº002229.0000005246 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001647 20493770617 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006813 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001586 DE TERCEROS (CCI) MULTISERVICIOS ANACE S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 370.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES DEPORTIVOS SOLICITADOA LA GRDS ­ PAGO SEGUN O/C Nº001647.0000005263 GG N ORDEN DE SERVICIO 002744 20451413733 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006814 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001588 DE TERCEROS (CCI) COPYSERVICE EIRL 0521­034912 ­ (18) 522.38 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIOS DIVERSOS DE 5.617 DE FOTOCOPIADO DEDOCUMENTOS VARIOS PAGO CORRESPONDIENTEALMES DE ABRIL 2009 . PAGO SEGUN O/S Nº0027440000005368 GG N ORDEN DE SERVICIO 002893 20493770617 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006815 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001589 DE TERCEROS (CCI) MULTISERVICIOS ANACE S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 900.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIOS DIVERSOS DE 02 GIGANTOGRAFIAS PARA LAACTIVIDAD CULTURAL EN HOMENAJE AL CENTROPOBLADO LOS DELFINES REALIZADO EL 30 Y 31MAYO2009 PAGO SEGUN O/S Nº0028930000005379 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001702 20493508726 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006816 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001592 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­034912 ­ (18) 1,680.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE TONERS SOLICITADO POR LA OFICINADE ADMINISTRACION DOCUMENTARIA. PAGO SEGUN O/CNº001702.0000005381 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001713 20493508726 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006817 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001593 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­034912 ­ (18) 550.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE TONERS SOLICITADO PORRECAUDACION PAGO SEGUN O/C Nº001713.0000005250 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001814 20493440315 05/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006818 POR LA UE) 05/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001587 DE TERCEROS (CCI) MERZ INVERSIONES & NEGOCIOS S.A.C. 0521­034912 ­ (18) 4,138.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE TELEFONOS SOLICITADO POR LACENTRAL TELEFONICA DE LA OEL. PAGO SEGUN O/CNº001814.

Página 428 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004465 GG A ORDEN DE SERVICIO 002715 10085635374 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006767 POR LA UE) 04/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938108 MALPARTIDA CHAUPIN CIRO AGRIPINO 0521­030240 ­ (18) ­10,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS SERVICIOSSIMILARES DE UN ESPECIALISTA EN PROCESOSARBITRALES QUE SE LLEVAN EN LA CIUDAD DE IQUITOSSOLICITADO POR LA PRESIDENCIA. CON CERTIFICACIONPRESUPUESTAL OFICIO Nº 1 383­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 26/02/09.. PAGO0000004845 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001961 20493499638 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006780 POR LA UE) 06/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001611 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS GENERALES MONCHIS E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 3,381.40 IMPORTE GIRADO POR ADQ. DE MATERIALES VARIOS.CON OFICIO Nº2642­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA03/04/09. FACT.Nº000480 POR 3,178.40 FACT. Nº000481POR 203.00 TOTAL DEVENGADO S/. 3,381.40 O/C. Nº001961 PAGO CON CCI0000005104 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001975 20528117831 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006782 POR LA UE) 06/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001609 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS MULTIPLES LEDY'S E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 9,636.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE BANDAS DE PAZPARA SER DONADOS A LOS COLEGIOPS SECUNDARIOAGROPECUARIO MIXTO SANTA MARIA DEL RIOAMAZONAS CIUDADDETAMSHIYACU, INSTITUCIONEDUCATIVA PUBLICA PRIMARIO MIXTO Nº 60093SOLICITADO POR LA GRDS. CON OFICIO Nº 250000005099 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001812 20450818187 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006783 POR LA UE) 06/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001608 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS CORPORATIVOS S.A NECORSA 0521­034912 ­ (18) 10,125.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TABLAS DELISTONES SOLICITADO POR OPAC O/C. Nº 0018120000005351 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001846 10052595377 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006784 POR LA UE) 06/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001607 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ BENAVIDES CAMILA 0521­034912 ­ (18) 2,440.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS QUESERAN UTILIZADOS EN LA JORNADA DE MEDICO EN TUBARRIO SOLICITADO POR GRDS. FACT.Nº000142 P OR386.00 FACT.Nº000145 POR 2,054.00 TOTALDEVENGADO S/. 2, 440.00 O/C. Nº 001846 PAGO CON CCI0000005413 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001619 20450862917 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006785 POR LA UE) 06/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001606 DE TERCEROS (CCI) REPUESTOS CAR BUSS S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 4,100.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE 02 CILINDROSDE ACEITE SAE Nº 40 SOLICITADO POR MAQUINARIAS.CON OFICIO Nº 797­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE F ECHA11/02/09. O/C. Nº 001619 PAGO CON CCI0000004316 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001882 20493393643 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006786 POR LA UE) 06/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001605 DE TERCEROS (CCI) R & A INVERSIONES E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,182.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UTILES DEOFICINA SOLICITADO POR LA SECRETARIA DELCONSEJO REGIONAL. FACT.Nº000708 POR 1,942.50FACT.Nº 000709 POR 1,240.00 TOTAL DEVENGADO S/.3,182.50 O/C. Nº 001882 PAGO CON CCI0000005080 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002226 10052946471 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006787 POR LA UE) 06/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001604 DE TERCEROS (CCI) AREVALO SOLSOL CARMEN PATRICIA 0521­034912 ­ (18) 550.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ATENCION DE 100REFRIGERIOS,SOLICITADO POR LA ORII O/S. Nº 002226PAGO CON CCI0000004888 GG N ORDEN DE SERVICIO 002727 10052186345 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006788 POR LA UE) 06/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001603 DE TERCEROS (CCI) VALENZUELA PORTOCARRERO ANGEL MOISES 0521­034912 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DECAMIONETA PARA LA ACTIVIDAD REPARACION DE LASCALLES EN ESTADO DE DETERIORO DEL DISTRITO DEBELEN POR UN PERIODO DE 30 DIAS SOLICITADO PORLA GRI O/S. Nº 002727 PAGO CON CCI0000005414 GG N ORDEN DE SERVICIO 002251 10052924885 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006789 POR LA UE) 06/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001602 DE TERCEROS (CCI) LLERENA LOZANO ARTURO GILBERTO 0521­034912 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL TELEVISIVO EN CANAL 23 PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009O/S. Nº002251 PAGO CON CCI0000004878 GG N ORDEN DE SERVICIO 002903 10052186345 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006790 POR LA UE) 06/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001601 DE TERCEROS (CCI) VALENZUELA PORTOCARRERO ANGEL MOISES 0521­034912 ­ (18) 2,950.00 IMPORTE GIRADO POR OTRAS PRESTACIONES SOBREAPOYO CON 01 CARGADOR FRONTAL (01 TONELADAS) YALQUILER DE 01 CAMION PLATAFORMA PARATRASLADO DE MATERIAL AEREO DE LA FAP SOLICITADOPOR ALTA DIRECCION O/S. Nº 002903 PAGO CON CCI0000005115 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001628 10449941123 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006791 POR LA UE) 06/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001597 DE TERCEROS (CCI) PELAEZ RIOS SOFIA CLAUDIA 0521­034912 ­ (18) 318.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESELECTRICOS SOLICITADO POR LOGISTICA O/C. Nº001628 PAGO CON CCI0000005340 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001840 10449941123 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006792 POR LA UE) 06/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001596 DE TERCEROS (CCI) PELAEZ RIOS SOFIA CLAUDIA 0521­034912 ­ (18) 2,020.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONERSSOLICITADO POR VICE PRESIDENCIA O/C. Nº 001840PAGO CON CCI0000005352 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001722 10053146967 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006793 POR LA UE) 06/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001600 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­034912 ­ (18) 1,710.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE AIREACONDICIONADO SOLICITADO POR OPAC O/C. Nº 001722PAGO CON CCI0000005210 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002025 20493541341 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006794 POR LA UE) 06/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001599 DE TERCEROS (CCI) DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS LA CULTURA E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 720.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE LIBROS DENORMAS LEGALES SOLICITADO POR LA OFICINA DERECURSOS HUMANOS O/C. Nº 002025 PAGO CON CCI0000005408 GG N ORDEN DE SERVICIO 002378 10449941123 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006795 POR LA UE) 06/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001598 DE TERCEROS (CCI) PELAEZ RIOS SOFIA CLAUDIA 0521­034912 ­ (18) 1,200.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE IMPRESION DEFORMATOS DE PECOSAS 2009 PARA SER UTIULIZADOSEN LOS ALMACENES DE DEFENSA CIVIL SOLICITADOORDN O/S. Nº 002378 PAGO CON CCI

Página 429 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005230 GG N ORDEN DE SERVICIO 002294 10405380299 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006796 POR LA UE) 06/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001595 DE TERCEROS (CCI) TALLEDO CASTILLO RICARDO RUDY 0521­034912 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE ALQUILER DEOTROS BIENES Y ACTIVOS DE UN EQUIPO DE SONIDOPARA EVENTO CULTURAL EN EL AA.HH VIRGEN DELOURDES Y LAS COLINAS SOLICITADO POR LA ORII. CONOFICIO Nº 1425­ 2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA27/02/09. O/S. Nº 0022940000005235 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002005 10052616811 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006797 POR LA UE) 06/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001594 DE TERCEROS (CCI) FERNANDEZ VALLES ABEL 0521­034912 ­ (18) 1,770.18 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UTILES DEOFICINA SOLICITADO POR LA GRR. FAC T.Nº000070 POR1,034.18 FACT.Nº000071 POR 736.00 TOTAL DEVENGADO S/. 1,770.18 O/C. Nº 002005 PAGO CON CCI0000005220 GG N ORDEN DE SERVICIO 002323 10095971496 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006820 POR LA UE) 06/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487892 BERNUY CHAVEZ JAQUELINE 0521­034912 ­ (18) 3,200.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DETRANSPORTE YTRASLADO DE CARGA DE PRODUCTOSAGROPECUARIOS PARA LA FERIA ORGANIZADA PORELPROCAR. CON OFICIO Nº 1682­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 10/03/09. O/S. Nº 002323 PAGO CONCCI0000005345 GG N ORDEN DE SERVICIO 002702 10053416344 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006821 POR LA UE) 06/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487891 TORRES JIMENEZ HUGO 0521­034912 ­ (18) 1,600.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE UN CHOFER PARAEL PAPANICOLAO MOVIL CON LA FINALIDAD DESPLAZA YCUMPLIR LOS OBJETIVOS TRAZADOS PAGOCORRESPONDIENTE AL MESDE MARZO 2009 O/S. Nº0027020000005152 GG N ORDEN DE SERVICIO 002716 10416109961 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006822 POR LA UE) 06/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487890 LINARES SABOYA MARIO CESAR 0521­034912 ­ (18) 1,100.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS DEANIMACION CON PAYASOS MOMOS Y PERIFONEO PARALA ACTIVIDAD DENOMINADA CARAVANA CULTURAL ENEL CENTRO POBLADO DE LOS DELFINES O/S. Nº 0027160000005146 GG N ORDEN DE SERVICIO 002709 10416109961 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006823 POR LA UE) 06/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487889 LINARES SABOYA MARIO CESAR 0521­034912 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS DE MARCOMUSICAL CONFORMADOS POR 08 PERSONA PARA LACARAVANA CULTURAL EN HOMENAJEAL CENTROPOBLADO LOS DELFINES O/S. Nº 0027090000005133 GG N ORDEN DE SERVICIO 002718 10445658303 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006824 POR LA UE) 06/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487888 FLORES RODRIGUEZ RAUL 0521­034912 ­ (18) 800.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DIVERSOS DE APOYOEN LA ACTIVIDAD DENOMINADO CARAVANA CULTURALEN HOMENAJE A CENTRO POBLADOLOS DELFINES ENLA CARRETERRA IQUITOS NAUTA SOLICITADO POR LAGRDS O/S. Nº 0027180000005016 GG N ORDEN DE SERVICIO 002721 10416109961 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006825 POR LA UE) 06/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487887 LINARES SABOYA MARIO CESAR 0521­034912 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOSPARTICIPACION DE ARTISTAS Y MAESTRO DE CEREMONIA O/S. Nº 0027210000005029 GG N ORDEN DE SERVICIO 002231 10061304504 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006826 POR LA UE) 06/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487884 ROMO ANTONIO NOE PASTOR 0521­034912 ­ (18) 3,150.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ASESORIA ACOMISION VERIFICACION DE DENUNCIAS ASESORIA ENPROCESOS DE LICITACION PUBLICAPAGOCORRESPONDIEN TE AL MES DE MAYO 2009 O/S. Nº0022310000005314 GG N ORDEN DE SERVICIO 002624 20116072921 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006827 POR LA UE) 06/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001616 DE TERCEROS (CCI) CIA RADIO Y TV DEL ATLANTICO S.A.C 0521­034912 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTUTUCIONAL DEL GOBIERNO REGIONAL REGI ONALDE LORETO REFACCIONARA PISTAS DEL KILOMETRO 34Y 52 SOLIICITADO POR LA ORII O/S. Nº 002624 PAGOCONCCI0000005029 GG N ORDEN DE SERVICIO 002231 10061304504 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006828 POR LA UE) 06/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487885 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 350.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION DEL 10% DELIMPUESTO A LA RENTA DE NOE PASTOR ROMOANTONIO. O/S. Nº 0022310000005402 GG N ORDEN DE SERVICIO 002784 10052924885 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006829 POR LA UE) 06/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001617 DE TERCEROS (CCI) LLERENA LOZANO ARTURO GILBERTO 0521­034912 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONREALIZAR VIDEO CONFERENCIA FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES EN LA CAPACITACIONDE LOSCONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS O/S. Nº002784 PAGO CON CCI0000004886 GG N ORDEN DE SERVICIO 002410 10052186345 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006830 POR LA UE) 06/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001620 DE TERCEROS (CCI) VALENZUELA PORTOCARRERO ANGEL MOISES 0521­034912 ­ (18) 6,800.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTODE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DEDEFENSA NACIONAL PAGO CORRESPONDIENTE ALPERIODO DE 14 DE JUNIO AL 14 DE JULIO 2009 O/S. Nº002410 PAGO CON CCI0000005310 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001773 10052219499 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006831 POR LA UE) 06/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001619 DE TERCEROS (CCI) BARBARAN MAFALDO DIANA AUGUSTA 0521­034912 ­ (18) 7,210.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION SOLICITADO POR LA OPAC O/C. Nº001773 PAGO CON CCI0000005142 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001866 20450862917 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006832 POR LA UE) 06/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001615 DE TERCEROS (CCI) REPUESTOS CAR BUSS S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 2,050.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ACEITE SAEPETROLEO 3 L PARA LOS VEHICULOS MENORES DELGOREL SOLICITADO POR MAQUINARIAS. CON OFICIO Nº 1542­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 04/03/09. O/C.Nº 001866 PAGO CON CCI0000005212 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001857 20450862917 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006833 POR LA UE) 06/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001614 DE TERCEROS (CCI) REPUESTOS CAR BUSS S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 1,580.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISISCION DE BATERIASSOLICITADO POR LA OFICINA DE MAQUINARIAS. CONOFICIO Nº 2161­2009­GRL­GRPPAT­SGRPDE FECHA 23/03/09. O/C. Nº 001857 PAGO CON CCI

Página 430 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005385 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002047 20493295552 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006834 POR LA UE) 06/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001618 DE TERCEROS (CCI) DISCO FOTO BAZAR E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 3,723.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE 02 CAJAS DE 09VOLTIOS SOLICITADO POR LA ORII, Y UN TELEVISORPANTALLA PLASMA SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA.O/C. Nº 002047 PAGO CON CCI0000005293 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0001964 20493782976 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006835 POR LA UE) 06/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001621 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­034912 EIRL ­ (18) 37,900.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DEIMPLEMENTACION DEPORTIVOSPARA DIFERENTESAA.HH DELA CIUDAD DE YURIMAGUAS SOLICITADO PORLA GRDS. CON CE RTIFICACION OFICIO Nº 542­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 04/02/09. O/C. Nº 001964 PAGOCON CCI0000004846 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001643 10053566711 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006836 POR LA UE) 06/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487893 BARRANTES DEL PINO BETSY LILIAN 0521­034912 ­ (18) 116,485.90 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERAN DISTRIBUIDOS ALAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOREL SOLICITADOPOR LA OEL FA CT.0002­015270 11,578.28 FACT.0002­015271 24,571.36 FACT.0 002­015273 41,183.10FACT.0002­015274 11,186.60000004863 GG N ORDEN DE SERVICIO 002826 10414374234 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006837 POR LA UE) 06/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487860 GONZALES RUIZ PAUL RONALD 0521­034912 ­ (18) 1,700.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE CONSULTORIA.CON CERTIFICACION OFICIO Nº 2900­2 09­GRL*­GRPPAT­SGRP DE FECHA 17/04/09. PAGO AL 100% SEGUN OFICIONº1255­2009­GRL/UF/GRI. PAGO SEGUN O/S Nº002826.0000004865 GG N ORDEN DE SERVICIO 002417 10054102874 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006838 POR LA UE) 06/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487861 SANCHEZ QUINTANA LUIS ALBERTO 0521­034912 ­ (18) 10,642.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS DECONSULTORIA BAJO LA MODALIDAD DE SERVIVIOSPARA EL DISEÑO MODULAR DE LA INFRAESTRUCTURAHOSPITALARIA (ARQUITECTURA Y SEGURIDAD ) ,EQUIPAMIENTO BIOMEDICO Y DE SERVICIOS DELPROYECTO MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE LO0000005083 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001690 10457378926 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006839 POR LA UE) 06/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487862 RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­034912 ­ (18) 1,763.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTILESDE OFICINAY LIMPIEZA. SOLICITADO POR EL ORGANO DECONTROL INTERNO . PAGO SEGUN O/C Nº001690.0000005140 GG N ORDEN DE SERVICIO 002935 10052331884 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006840 POR LA UE) 06/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487863 SIMON APONTE JUAN ANTONIO 0521­034912 ­ (18) 4,500.00 IMPORTE QUE SE POR OTROS SERVICIOS SIMILARES DEUN PROFESIONAL COMO DIRECTOR EJECUTIVO DELCITE MADERA REALIZADO DEL 15DE JUNIO AL AL 14 DEJULIO 2009. CON OFICIO Nº 124­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FEC HA 19/01/09. PAGO SEGUN O/S Nº0029350000005140 GG N ORDEN DE SERVICIO 002935 10052331884 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006841 POR LA UE) 06/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487864 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 500.00 IMPORTE QUE SE POR RETENCIO I/R DE 4TA. CATEGORIAPOR OTROSSERVICIOS SIMILARES DE UN PROFESIONALCOMO DIRECTOR EJECUTIVO DEL CITE MADERAREALIZADO DEL 15 DE JUNIO AL AL 14 DE JULIO 2009.CON OFICIO Nº 124­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FEC HA19/01/09. PAGO SEG0000005211 GG N ORDEN DE SERVICIO 002821 10052419323 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006842 POR LA UE) 06/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487865 CRUZ MONTENEGRO ROSA 0521­034912 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECOPNSULTORIA Y ASISTENCIA EN EL ESTUDIO DEPREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL CESAR GARAYARSOLICITADO POR LA GRI. CON CERTIF ICACION OFICIO Nº350­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE00000005244 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001991 20451123069 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006843 POR LA UE) 06/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487866 HUGO SERVICE E.I.R.L 0521­034912 ­ (18) 7,950.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMATERIALES ELECTRICOS PARA EL HOGAR CLINICA SANJUAN DE DIOS SOLICITADO POR LA GRI. CONCERTIFICACION OFICIO Nº 2333­2009­GRL­GRPPAT­SGRPDE FECHA 26/03/09. PAGO SEGUN O/C Nº001991.0000005280 GG N ORDEN DE SERVICIO 002613 20101266819 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006844 POR LA UE) 06/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487867 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­034912 ­ (18) 5,001.12 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS DE PAGOSADMINISTRATIVOS QUE CORRESPONDE A LAINSTALACION DE LA OBRA AMPLIACION YMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DEORELLANA DE ORELLANA CASOARBITRAL Nº 1517 ­ 031­2009 PAGOSEGUN O/S Nº002610000005281 GG N ORDEN DE SERVICIO 002620 20101266819 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006845 POR LA UE) 06/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487868 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­034912 ­ (18) 14,966.15 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOSARBITRALES DE PAGOS ARBITRALES QUECORRESPONDIENTES A LA INATALACION DE LA OBRAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE ORELLANA. PAGOSEGUN O/S Nº002620.0000005370 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001891 20493772407 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006846 POR LA UE) 06/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001612 DE TERCEROS (CCI) COMERCIAL UCAYALI & IQUITOS S.A.C. 0521­034912 ­ (18) 6,010.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE UNMOTOR FUERADE BORDA DE 15 HPSOOLICITADO POR LA MUNICIPALIDAD DEL CENTROPOBLADO MANITI II ZONA DISTRITAL DE INDIANA. CONCERTIFICACION OFICIO Nº 2075­2009­GRL­G RPPAT­SGRP DE FECHA 20/03/09.

Página 431 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005406 GG N ORDEN DE SERVICIO 002719 20493295048 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006847 POR LA UE) 06/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001613 DE TERCEROS (CCI) IMPRENTA Y SERVIC MULTIPLES JUNIOR EIRL 0521­034912 ­ (18) 400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES DE04 MILLARES DE MOSQUITOS DE LA CARAVANACULTURAL EN EL CENTRO POBLADO LOS DELFINESSOLICITADO POR LA GRDS. CON OFICIO Nº 3613­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE F ECHA 06/06/09 O/S. Nº 002719PAGO CON CCI0000005267 GG N ORDEN DE SERVICIO 002860 10175293197 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006848 POR LA UE) 06/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487869 ROJAS PANTA JOSE MERCEDES 0521­034912 ­ (18) 3,600.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA DE LOS ASPECTOS DE INGENIERIARELACIONADOS CON LA INFRAESTRUCTURACONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVOHOSPITAL SOLICITADO GRI. PAGO AL 100% SEGUNOFICIO Nº 4011­2009­GR L­GRPPAT­SGRP DEFECHA08/07/09.0000005267 GG N ORDEN DE SERVICIO 002860 10175293197 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006849 POR LA UE) 06/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487870 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 400.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA PORLOS SERVICIO DE CONSULTORIA DELOS ASPECTOS DE INGENIERIA RELACIONADOS CON LAINFRAESTRUCTURA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTODEL NUEVO HOSPITAL SOLICITADO GRI. PAGO AL 100%SEGUN OFICIO Nº 4011­20090000004777 GG N ORDEN DE SERVICIO 002932 20528159754 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006850 POR LA UE) 06/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487871 INSTITUTO DE GESTION PUBLICA 0521­034912 ­ (18) 6,975.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA ESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DEESTUDIO DE MERCADO PARA LA ADQUISICION DE LASUNIDADES DE EMERGENCIA DEL XI COMANDANCIADEPARTAMENTAL DE LORETO, PAGOCORRESPONDIENTE AL 2DO PAGO DEL 50% SEGUNCLAUSU0000004777 GG N ORDEN DE SERVICIO 002932 20528159754 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006851 POR LA UE) 06/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487872 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 775.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION POR MULTAPOR EL ATRASO EN LA ENTGREGA DE ELABORACIONDEL ESTUDIO­POR LOS SERVICIO DECONSULTORIAESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DEMERCADO PARA LA ADQUISICION DE LAS UNIDADES DEEMERGENCIA DEL XI COMANDANCIA0000005131 GG N ORDEN DE SERVICIO 002520 10095971496 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006852 POR LA UE) 06/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487873 BERNUY CHAVEZ JAQUELINE 0521­034912 ­ (18) 1,280.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DETRANSPORTE DE PRODUCTORES AGROPECUARIOSPARA LA FERIA DEL PROCAR DEL 31/01/2009. CONCERTIFICACION OFICIO N º 952­2009­GRL­GRPPAT­SGRPDE FECHA 16/02/09. PAGO SEGUN O/S Nº002520.0000005028 GG N ORDEN DE SERVICIO 002793 10052222791 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006853 POR LA UE) 06/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001622 DE TERCEROS (CCI) TORO PACAYA JANQUEZ 0521­034912 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE AVISOSROTATIVOS ­CAMPAÑA CONSUME LO QUE LA REGIONPRODUCE , SOLICITADO PO0R LA OFICINA DE IMAGENINSTITUCIONAL .PAGO SEGUN O/S Nº0027930000005103 GG N ORDEN DE SERVICIO 002923 10456513048 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006854 POR LA UE) 06/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001623 DE TERCEROS (CCI) VASQUEZ VALDIVIA ZOILA LUZ 0521­034912 ­ (18) 1,200.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE DOS COMP. CONVSOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DE INVERSIONPUBLICA PAGO CORRESPONDIENTE A MARZO, ABRIL YMAYO 2009 PAGO SEGUN O/S Nº002923.0000005236 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001607 10449941123 06/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006855 POR LA UE) 06/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001624 DE TERCEROS (CCI) PELAEZ RIOS SOFIA CLAUDIA 0521­034912 ­ (18) 5,128.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE PAPEL Y TINTA PARA PLOTHERSOLICITADO POR LA GRI. CON CERTIFICICACION OFICIONº 2653­2009­GRL­GRPPAT­SGR P DE FECHA 03/04/09.PAGO SEGUN O/C Nº001607.0000005084 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001706 10457378926 07/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006626 POR LA UE) 07/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487894 RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­034912 ­ (18) 1,100.00 IMPORTE GIRADO POR ADQ. DE TONER O/C. Nº 0017060000005082 GG A ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001693 10457378926 07/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006765 POR LA UE) 04/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001553 DE TERCEROS (CCI) RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­034912 ­ (18) ­3,347.00 IMPORTE GIRADO POR ADQ. UTILES DE ESCRITORIO.FACT.Nº000183POR 1,175.50 FACT .Nº000184 POR970.50 FACT.Nº000188 POR 1,169.00 FACT.Nº000 189POR 32.00 TOTAL DEVENGADO S/. 3,347.00O/C. Nº0016930000005082 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001693 10457378926 07/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006765 POR LA UE) 07/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487854 RIOS TORRES JOSE ENRIQUE 0521­034912 ­ (18) 3,347.00 IMPORTE GIRADO POR ADQ. UTILES DE ESCRITORIO.FACT.Nº000183POR 1,175.50 FACT .Nº000184 POR970.50 FACT.Nº000188 POR 1,169.00 FACT.Nº000 189POR 32.00 TOTAL DEVENGADO S/. 3,347.00O/C. Nº0016930000004465 GG N ORDEN DE SERVICIO 002715 10085635374 07/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006767 POR LA UE) 07/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938109 MALPARTIDA CHAUPIN CIRO AGRIPINO 0521­030240 ­ (18) 9,240.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS SERVICIOSSIMILARES DE UN ESPECIALISTA EN PROCESOSARBITRALES QUE SE LLEVAN EN LA CIUDAD DE IQUITOSSOLICITADO POR LA PRESIDENCIA. CON CERTIFICACIONPRESUPUESTAL OFICIO Nº 1 383­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 26/02/09.. PAGO0000004863 GG A ORDEN DE SERVICIO 002826 10414374234 07/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006837 POR LA UE) 06/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487860 GONZALES RUIZ PAUL RONALD 0521­034912 ­ (18) ­1,700.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE CONSULTORIA.CON CERTIFICACION OFICIO Nº 2900­2 09­GRL*­GRPPAT­SGRP DE FECHA 17/04/09. PAGO AL 100% SEGUN OFICIONº1255­2009­GRL/UF/GRI. PAGO SEGUN O/S Nº002826.

Página 432 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004863 GG N ORDEN DE SERVICIO 002826 10414374234 07/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006837 POR LA UE) 07/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487874 GONZALES RUIZ PAUL RONALD 0521­034912 ­ (18) 1,700.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE CONSULTORIA.CON CERTIFICACION OFICIO Nº 2900­2 09­GRL*­GRPPAT­SGRP DE FECHA 17/04/09. PAGO AL 100% SEGUN OFICIONº1255­2009­GRL/UF/GRI. PAGO SEGUN O/S Nº002826.0000004918 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001811 10406604026 07/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006857 POR LA UE) 07/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001625 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ REYNA JACKELINE MARITA 0521­034912 ­ (18) 30,820.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION SOLICITADO POR OPAC. CON OFICIO Nº1278­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 24/05/2 009.O/C. Nº 001811 PAGO CON CCI0000005336 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001684 20493508726 07/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006858 POR LA UE) 07/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001626 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­034912 ­ (18) 22,118.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE THONER . SOLICITADOI POR LA OFICINADE LOGISTICA. SEGUN OPINION OFICIO Nº 1439­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 27/02/09. PAGO SEGUNO/C Nº001684.0000005378 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001638 20409053328 07/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006859 POR LA UE) 07/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001627 DE TERCEROS (CCI) OLENBRUSER E.I.R.L 0521­034912 ­ (18) 1,865.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONERS YTAMBOR PHASER SOLICITADO POR LA GRDE O/C. Nº001638 PAGO CON CCI0000004465 GG N ORDEN DE SERVICIO 002715 10085635374 07/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006865 POR LA UE) 07/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938110 BANCO DE LA NACION/CIRO AGRIPINO MALPARTIDA 0521­030240 CHAUPIN ­ (18) 1,260.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION 12%DETRACCION POR OTROS SERVICIOS SIMILARES DE UNESPECIALISTA EN PROCESOS ARBITRALES QUE SELLEVAN EN LA CIUDAD DE IQUITOS SOLICITADO POR LAPRESIDENCIA. CON CERTIFICACION PRESUPUESTALOFICIO Nº 1 383­2009­GRL­GRPPAT­S0000004619 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 0245­0246 07/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0101­09 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937981 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) ­203.89 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO Y OBREROPERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.245­246.0000004619 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 0245­0246 07/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0101.09 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937979 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) ­140.71 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO Y OBREROPERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.245­246.0000004619 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 0245­0246 07/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0101.09 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937980 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) ­23.13 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO Y OBREROPERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.245­246.0000004619 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 0245­0246 07/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0101.09 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937982 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) ­42.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO Y OBREROPERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.245­246.0000005382 GG N ORDEN DE SERVICIO 002190 20493168011 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006860 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487897 EVENTOS A DECORACIONES EIRL 0521­034912 ­ (18) 580.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS DEDECORACION SOLICITADO POR PRESIDENCIA O/S. Nº0021900000005407 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002086 20493316142 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006861 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487896 LAS 3JS' EIRL 0521­034912 ­ (18) 9,600.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION PARA EL ESTADIO DEL COLEGIOMANUEL CLAVERO SOLICITADO POR LA OPAC O/C. Nº0020860000005222 GG N ORDEN DE SERVICIO 002515 10400109627 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006862 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487895 GONZALES GARCIA MIRKA JANINA 0521­034912 ­ (18) 275.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ATENCION DE 50REFRIGERIOS SOLICITADO POR LA GGR O/S. Nº 0025150000005394 GG N ORDEN DE SERVICIO 002947 10094225201 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006863 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044452 PORRAS GONZALES JOSE PABLO 00­521­024577 ­ (09) 411.62 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE INSPECTORESTECNICOS , SOLICITADO POR LA OFICINA DE DEFENSANACIONAL O/S. Nº 0029470000005392 GG N ORDEN DE SERVICIO 002948 10181405835 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006864 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044451 ULLOA BOCANEGRA GILMER IVAN 00­521­024577 ­ (09) 593.28 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE INSPECTORESTECNICOS , SOLICITADO POR LA OFICINA DE DEFENSANACIONAL O/S. Nº 0029480000005390 GG N ORDEN DE SERVICIO 002946 10052143735 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006865 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044450 CAYCHO YAYA JORGE VIDAL 00­521­024577 ­ (09) 593.28 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE INSPECTORESTECNICOS , SOLICITADO POR LA OFICINA DE DEFENSANACIONAL O/S. Nº 0029460000004887 GG N ORDEN DE SERVICIO 002730 10052186345 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006867 POR LA UE) 10/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001628 DE TERCEROS (CCI) VALENZUELA PORTOCARRERO ANGEL MOISES 0521­034912 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DEALQUILER DECAMIONETA PARALA ACTIVIDAD DE REPARACION DE LASCALLES EN SITUACION CRITICA DE LA CIUDAD DE NAUTAPOR UN PERIODO DE 30 DIAS SOLICITADO POR GRI O/S.Nº 002730 PAGO CON CCI0000005027 GG N ORDEN DE SERVICIO 002779 10053426358 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006868 POR LA UE) 10/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001629 DE TERCEROS (CCI) PASQUEL BARCO LUIS ALBERTO 0521­034912 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONSOBRE AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTASCORRESPONDIENTE AL AÑO FISCAL2008,, SOLICITADOPOR LA ORII. O/S. Nº 002779 PAGO CON CCI

Página 433 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005025 GG N ORDEN DE SERVICIO 002769 10053426358 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006869 POR LA UE) 10/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001630 DE TERCEROS (CCI) PASQUEL BARCO LUIS ALBERTO 0521­034912 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DEALQUILER DECAMIONETA PARALA ACTIVIDAD DE REPARACION DE LASCALLES EN SITUACION CRITICA DE LA CIUDAD DE NAUTAPOR UN PERIODO DE 30 DIAS SOLICITADO POR GRI O/S.Nº 002769 PAGO CON CCI0000005136 GG N ORDEN DE SERVICIO 002468 10417289050 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006870 POR LA UE) 10/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001631 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ DIAZ PABLO ANTONIO 0521­034912 ­ (18) 400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE UNACOMPUTADORA P/PLANA SOLICITADO POR LAPROCURADURIA PUBLICA REGIONALPAGOCORRESPONDIENTE AL MESDE DICIEMBRE 2008.O/S. Nº 002468 PAGO CON CCI0000005371 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001796 20493574192 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006871 POR LA UE) 10/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001632 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES SAUCE E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 2,145.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESELECTRICOS APOYO A LA SRA. RUTH CORINASANDOVAL CENTRO POBLADO LOS DELFINESSOLICITADO POR LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL.CON CERTIFICACION OFICIO Nº 2 741­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 07/04/09. O/C. Nº 0010000004954 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001730 20493340523 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006872 POR LA UE) 10/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001633 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 370.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESDIVERSOS QUE SERAN ENTREGADOS EN LA JORNADAMULTISECTORIAL EL MEDICO EN TUBARRIO SOLICITADOPOR LA GRDS O/C. Nº 001730 PAGO CONCCI0000005165 GG N ORDEN DE SERVICIO 002819 10405972668 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006873 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487898 COLLAZOS ELGEGREN HERMAN ALBERTO 0521­034912 ­ (18) 3,400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CONSULTORIA YELABORACION DEL ESTUDIO DE IMPACTO A NIVEL DEPRE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL CESAR GARAYARDE GARCIA SOLICITADO POR L O/S. Nº 0028190000005102 GG N ORDEN DE SERVICIO 0002720 10038785457 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006874 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487814 ZAPATA TAVARA LANDER 0521­034912 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DIVERSOSPARA LA REVISION DEL EXPEDIENTE TECNICOREPARACION DEL AEREODROMO DE CONTAMANAMEJORAMIENTO DE LA CALLE PADRE GINER DEREQUENA REPARACION DEL PUENTE GUARNICIONTARAPACA. PAGO SEGUN O/S Nº0027200000005137 GG N ORDEN DE SERVICIO 0002216 10410247769 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006875 POR LA UE) 10/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001634 DE TERCEROS (CCI) CORONEL VARGAS SHEYLA JULIANA 0521­034912 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI­ POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE DOS COMP.P/PLANAS YDOSCOMP. CONVENCIONALES Y UNA IMPRESORALASER SOLICITADO POR GRDS PAGO CORRESP. AL MESDE NOVIEMBRE 2008. PAGO SEGUN O/S Nº002216.0000005139 GG N ORDEN DE SERVICIO 002220 10410247769 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006876 POR LA UE) 10/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001635 DE TERCEROS (CCI) CORONEL VARGAS SHEYLA JULIANA 0521­034912 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE DOS COMP. P/PLANAS Y DOSCOMP. CONVENCIONALES Y UNAIMPRESORALASERSOLICITADO POR GRDS PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DICIEMBRE 2008 ­ PAGO SEGUN O/S Nº002220.0000005297 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002028 20493541341 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006877 POR LA UE) 10/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001636 DE TERCEROS (CCI) DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS LA CULTURA E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 640.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES BIBLIOGRAFICOS GESTIONDEL ABASTECIMIENTO EN LA ADMINISTRACION PUBLICA2009­PAGO SEGUN O/C Nº002028.0000005298 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002009 20493541341 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006878 POR LA UE) 10/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001637 DE TERCEROS (CCI) DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS LA CULTURA E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 630.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI­ POR LAADQUISICION DE LIBROS SOLICITADO POR LA OFICINA DEBIENES PATRIMONIALES. CON CERTIFICADO OFICIONº1714­2009­GRL­GRPPAT­ SGRP DE FECHA 10/03/09.PAGO SEGUN O/C Nº002009.0000004873 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002059 20451367286 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006886 POR LA UE) 10/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001638 DE TERCEROS (CCI) COMSER EIRLTDA 0521­034912 ­ (18) 43,434.38 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARAREALIZAR TRABAJO DE MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DEL IEPM Nº 60007 SOLICITADOPOR LAGRI. PAGO SEGUN O/C Nº002059.0000005349 GG N ORDEN DE SERVICIO 002634 10067554294 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006887 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487899 ROBALINO OSORIO MIGUEL ANGEL 0521­034912 ­ (18) 5,526.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS GASTO POR LACONTRATACION DE SERVICIO PARA VERIFICACION DECONDICIONES DE CIMENTACION DEL PROYECTOCONSTRUCCION EPM Nº 610036 MARIA AUXILIADORASOLICITADO POR LA GRI. PAGO SEGUN O/S Nº002634.0000005349 GG N ORDEN DE SERVICIO 002634 10067554294 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006888 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487900 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 614.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA PORLOS GASTO POR LA CONTRATACION DESERVICIO PARA VERIFICACIONDE CONDICIONES DECIMENTACION DEL PROYECTO CONSTRUCCION EPMNº610036 MARIA AUXILIADORA SOLICITADO POR LA GRI.PAGO SEGUN O/S Nº002634.

Página 434 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005318 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002147 10053566711 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006889 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487901 BARRANTES DEL PINO BETSY LILIAN 0521­034912 ­ (18) 6,664.03 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEARTEFACTOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL AREADESERVICIO SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DELOGISTICA. PAGO SEGUN O/C Nº002147.0000005225 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº287 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.103.09 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 52938030 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (18) ­5,174.36 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA POR25 AÑOS DESERVICIOS . DEL PERSONAL NOMBRADOMES DE JULIO SEGUN P/H Nº00287 PARA SERDEVUELTO AL T.P0000004934 GG A ORDEN DE SERVICIO 002437 20113907739 11/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006394 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995786 EMPRESA RADIODIFUSORA MIC EIRL ESTAC 0521­034912 AME ­ (18) ­90.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION IGV 6% A LAEMP. RADIO DIFUSORA "MIC" POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL DE AVISOS ROTATIVOS RADIALES DEDIVERSAS DE DIVERSASA ACTIVIDADES DEL GORELPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009 PAGOSEGUN O7S Nº0024370000004934 GG N ORDEN DE SERVICIO 002437 20113907739 11/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006394 POR LA UE) 11/08/2009 CHEQUE GIRADO 39995787 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 90.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION IGV 6% A LAEMP. RADIO DIFUSORA "MIC" POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL DE AVISOS ROTATIVOS RADIALES DEDIVERSAS DE DIVERSASA ACTIVIDADES DEL GORELPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009 PAGOSEGUN O/S Nº0024370000004943 GG A ORDEN DE SERVICIO 002611 10052609271 11/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006652 POR LA UE) 03/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487792 GATTY DE CHUECAS MILADI 0521­034912 ­ (18) ­7,679.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEARRENDAMIENTO DONDEFUNCIONAN LAS OFICINAS DELAS DIRCETURA PAGO CORRESPONDIENTE A LOSMESES MAYO Y JUNIO 2009. PAGO SEGUN Nº2611.0000004943 GG N ORDEN DE SERVICIO 002611 10052609271 11/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006652 POR LA UE) 11/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487903 GATTY DE CHUECAS MILADI 0521­034912 ­ (18) 7,679.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEARRENDAMIENTO DONDEFUNCIONAN LAS OFICINAS DELAS DIRCETURA PAGO CORRESPONDIENTE A LOSMESES MAYO Y JUNIO 2009. PAGO SEGUN Nº2611.0000005151 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002053 20528171452 11/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006895 POR LA UE) 11/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487902 BIOINDUSTRIAL AMAZON'S FOOD'S S.R.L 0521­034912 ­ (18) 1,305.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ALIMENTOSSOLICITADO POR GRDS. CON CERTIFICA CION OFICIO Nº3613­2009­GRL­GRPPAT­SGRPDE FECHA 05/06/09. O/C.Nº 0020530000005240 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001793 20493340523 11/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006900 POR LA UE) 11/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001640 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 7,850.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESSANITARIOS VARIOS SOLICITADO POR OPAC O/C. Nº001793 PAGO CON CCI0000005294 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002124 20493340523 11/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006902 POR LA UE) 11/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001641 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 1,200.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MEGAFONOSSOLICITADO POR OPAC O/C. Nº 002124 PAGO CON CCI0000005229 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001847 10052219499 11/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006906 POR LA UE) 11/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001639 DE TERCEROS (CCI) BARBARAN MAFALDO DIANA AUGUSTA 0521­034912 ­ (18) 6,280.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION SOLICITADO POR OPAC. CONCERTIFICACION OFICIO Nº 2050­2009­GRL­GRPPAT­SGRPDE FECHA 19/03/09. O/C. Nº 001847 PAGO CON CCI0000005225 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº287 12/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006911 POR LA UE) 12/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938131 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (18) 4,139.49 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA POR25 AÑOS DESERVICIOS . DEL PERSONAL NOMBRADOMES DE JULIO SEGUN P/H Nº00287 PARA SERDEVUELTO AL T.P0000005225 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.Nº287 12/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006912 POR LA UE) 12/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938132 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (18) 1,034.87 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA POR25 AÑOS DESERVICIOS . DEL PERSONAL NOMBRADOMES DE JULIO SEGUN P/H Nº00287 PARA SERDEVUELTO AL T.P0000004849 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001941 10410660127 12/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006918 POR LA UE) 12/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487904 FLORES TAMAYA MACIELA 0521­034912 ­ (18) 372.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEPRESENTES PROTOCOLARES. CON CERTIFICACIONOFICIO Nº 945­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA16/02/09. PAGO SEGUN O/C Nº001941.0000005060 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001922 10437838581 12/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006919 POR LA UE) 12/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487905 MEDINA GUEVARA SEGUNDO YOBAR 0521­034912 ­ (18) 1,690.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TONERPARA IMPRESORA LASER JET, SOLICITADO POR LAOERRHH­ PAGO SEGUN O/C Nº001922.0000005182 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001654 20493635086 12/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006921 POR LA UE) 12/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001643 DE TERCEROS (CCI) SAVA MULTISERVICIOS E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 780.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES YACCESORIOS PARA PINTADO DE LA CAMIONETA TOYOTARY ­1936 ASIGNADO A LAPRESIDENCIA. FACT.Nº00 0216POR 160.18 FACT.Nº000217 POR 436.47FACT.Nº000218POR 183.35 TOTAL DEVENGADO S/. 780.00 O/C.Nº001654 PAGO CO0000005302 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 02026 10052616811 12/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006922 POR LA UE) 12/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001642 DE TERCEROS (CCI) FERNANDEZ VALLES ABEL 0521­034912 ­ (18) 1,228.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESELECTRICOS SOLICITADO POR LA OFICINA DEINFRAESTRUCTURA. O/C. Nº 002026 PAGO CON CCI0000004619 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0245­0246 12/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006923 POR LA UE) 12/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938138 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521­030240 ­ (00) 410.17 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO AFP SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO YOBRERO PERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.245­246.

Página 435 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005324 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002130 10255726825 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006933 POR LA UE) 13/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487907 FERNANDO VELA FLORES 0521­034912 ­ (18) 329.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE EQUIPO DECELULAR SOLICITADO POR CENTRAL TELEFONICA OELA NOMBRE DE MARTIN RODRIGUEZJAVIER,(REEMBOLSO A CAJA) FVF. O/C. Nº 0021300000005055 GG N ORDEN DE SERVICIO 002847 10404866171 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006934 POR LA UE) 13/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487906 VALDIVIA OCAMPO DEISY 0521­034912 ­ (18) 2,400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE ALQUILER DEMOTOR FUERA DE BORDA DE 150 HP. A FIN DE SERUTILIZADO EN EL DESPLAZAMIENTODEL COMITE DELPRESIDENTE DEL GOREL O/S. Nº 0028470000005304 GG N RECIBO EMITIDO R/C. 021 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006949 POR LA UE) 13/08/2009 CHEQUE GIRADO 43586743 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION0521­029617 ­ (09) 7,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA DIREPRO PARA EL PROGRAMA DE VIGILANCIA YCONTROL PESQUERO EN EL AMBITO JURISDICCIONALDE LORETO SEGUN CONVENIO DIGSECOVI ­GOB.REGIONALES ­CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO ­ 2009 CON CARGO ARENDIR CUENTA D0000004751 GG A PLANILLA DE VIATICOS 529 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0107.09 POR LA UE) 24/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995691 WILFREDO PANDURO CARDENAS 0521­034912 ­ (18) ­1,802.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA PARTICIPAREN LA REUNION DEL GRUPO NACIONAL DECOORDINACION PARA EL DESARROLLO DE LOSPUEBLOS AMAZONICOS Y REUNION DEL EQUIPOTECNICO PARA REVISION DE ELABORACION DE NUEVALEY. S/V. Nº 0005290000005193 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002010 20493541341 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007008 POR LA UE) 17/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001645 DE TERCEROS (CCI) DISTRIBUIDORA Y SERVICIOS LA CULTURA E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 300.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE LIBROS DECONSULTAS SOLICITADO POR LA OEL. C ONCERTIFICACION OFICIO Nº 2553­2009­GRL­GRPPAT­SGRPDE FECHA 01/04/09. O/C. Nº 002010 PAGO CON CCI0000005412 GG N ORDEN DE SERVICIO 002347 10001084114 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007027 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487926 ALVAN SINACAY ROBERTO CARLOS 0521­034912 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL EN RADIOESTUDIO ­RTV PAGOCORRESPONDIENTE ALMES DE MAYO 2009, PAGOSEGUN O/S Nº0023470000005170 GG N ORDEN DE SERVICIO 002714 20103854661 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007043 POR LA UE) 18/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001659 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­034912 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACION DE LAFIRMA DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTREGOREL UNAP MESA DE CONCERTACION DE LUCHACONTRA LA POBRESA DE LORETO Y UNICEF SOLICITADOPOR LA ORII O/S. Nº 002714 PAGO CON CCI0000005141 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002067 20450862917 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007044 POR LA UE) 18/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001658 DE TERCEROS (CCI) REPUESTOS CAR BUSS S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 4,400.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ACEITE SAE 40DIESEL SOLICITADO POR LA OFICINA DE MAQUINARIAS.O/C. Nº 002067 PAGO CON CCI0000005350 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001876 10052595377 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007045 POR LA UE) 18/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001657 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ BENAVIDES CAMILA 0521­034912 ­ (18) 2,220.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONERS PARASER UTILIZADOS EN LA OFICINA DE TESORERIA.DEVENGADO CON OFICIO DE REBAJANº 3266 ­OEL POR1 ,395.00 O/C. Nº 001876 PAGO CON CCI0000005191 GG N ORDEN DE SERVICIO 002823 10053231085 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007046 POR LA UE) 18/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001656 DE TERCEROS (CCI) LOPEZ ARBILDO GILDA EMILIA 0521­034912 ­ (18) 200.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE ALQUILER DEVEHICULO CON CAPACIDAD DE 1 TM PARA ELTRANPORTE DE PESCADO FRESCO DESDECARRETERRA IQUITOS NAUTA HASTA LA FERIASOLICITADO POR PROCAR.CON CERTIFICACION OFICIONº 746­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 10/02/09. O/0000005323 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001854 20493238320 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007047 POR LA UE) 18/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001655 DE TERCEROS (CCI) TROPIC SERVICE E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 10,500.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE EQUIPO DE AIREACONDICIONADO PARA LA OFICINA SE GRI O/C. Nº001854 PAGO CON CCI0000005322 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001742 20114048471 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007048 POR LA UE) 18/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001654 DE TERCEROS (CCI) AMAZON COMPUTER S.A.C. 0521­034912 ­ (18) 3,330.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE 01 EQUIPO DECOMPUTO COMPLETO CORE DUO 01 IMPRESORAMULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA DEALMACENSOLICITADO POR OEL O/C. Nº 001742 PAGO CON CCI0000005383 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0002038 20493782976 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007049 POR LA UE) 18/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001653 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­034912 EIRL ­ (18) 617.40 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UTILES DEESCRITORIO SOLICITADO POR GRDS. FA CT.Nº000194POR 477.30 FACT.Nº000194 POR99.60 FACT.Nº0001 96POR 40.50 TOTAL DEVENGADO S/. 617.40O/C. Nº 002038PAGO CON CCI0000005327 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001913 20493295471 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007050 POR LA UE) 18/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001652 DE TERCEROS (CCI) EDITORIAL F & E REPRESENT GRALES E.I.R.L 0521­034912 ­ (18) 2,365.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE SUSCRIPCIONDE REVISTAS JURIDICAS PARA LA PRESIDENCIA O/C. Nº001913 PAGO CON CC I0000005209 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001986 20493635086 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007051 POR LA UE) 18/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001651 DE TERCEROS (CCI) SAVA MULTISERVICIOS E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 4,686.40 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MOCHILAS YMATERIALES DEPORTIVOS SOLICITADO POR GRDS. CONCERTIFICACION OFICIO Nº 1631­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 06/03/09 O/C. Nº 001986 PAGO CON CCI0000005181 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001856 20493635086 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007052 POR LA UE) 18/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001650 DE TERCEROS (CCI) SAVA MULTISERVICIOS E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 644.40 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DETAPIZADO DECAMIONETA PGN­165 ASIGANADO AINFRAESTRUCTURA SOLICITADO POR LA OFICINA DEMAQ UINARIA CON CERTIFICACION OFICIO Nº 2147­2009­GRL­GRPPAT­SG RP DE FECHA 23/03/09. O/C. Nº 001856PAGO CON CCI

Página 436 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004936 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002033 20493418140 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007053 POR LA UE) 18/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001649 DE TERCEROS (CCI) STRONG LORETO SAC 0521­034912 ­ (18) 4,213.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESVARIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA PERFORACIONESEN EL A.H 16 DE FEBRERO DE SAN JUAN SOLICITADOOPAC O/C. Nº 002033 PAGO CON CCI0000005347 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001655 20493214650 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007054 POR LA UE) 18/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001648 DE TERCEROS (CCI) AMAZON GENERAL SERVICES S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 4,640.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUYISICION DE UN EQUIPO DECOMPUTO LAPTOP SOLICITADO POR LA PRESIDENCIAO/C. Nº 001655 PAGO C ON CCI0000005320 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001720 20114048471 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007055 POR LA UE) 18/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001647 DE TERCEROS (CCI) AMAZON COMPUTER S.A.C. 0521­034912 ­ (18) 600.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ESTABILIZADORDE 2.5 KVA.PARA LA OFICINA DE DESARROLLOINSTITUCIONAL E INFORMATICAO/C. Nº 001720 PAGOCON CCI0000004877 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001838 20451063902 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007056 POR LA UE) 18/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001646 DE TERCEROS (CCI) DISTRIBUIDORA LA FAMILIA S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 9,490.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESPARA LA REMODELACION DE LA SEDE CENTRALCOMUNIDAD DE SAN JUAN DE MIRAFLORES SOLICITADOPOR GRDS O/C. Nº 001838 PAGO CON CCI0000005054 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001926 10437838581 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007060 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487937 MEDINA GUEVARA SEGUNDO YOBAR 0521­034912 ­ (18) 1,120.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TONER.CON CERTIFICACION OFICIO Nº 2560­2009­GRL­GR PPAT­SGRP DEF EECHA 01/04/09. PAGO SEGUN O/C Nº0019260000005057 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001908 10437838581 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007061 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487938 MEDINA GUEVARA SEGUNDO YOBAR 0521­034912 ­ (18) 1,330.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TONERPARA KYOCERA ECOSYS FS­400 , SOLICITADO POR LAGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, PAGO SEGUN O/CNº001908.0000005338 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002169 10437838581 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007062 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487939 MEDINA GUEVARA SEGUNDO YOBAR 0521­034912 ­ (18) 2,640.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TONERPARA IMPRESORA ECOSYS QUE SERAN UTILIZADAS ENEL AREA DE COORDINACION INTERNA DE BIENES. PAGOSEGUN O/C Nº0021690000005386 GG N ORDEN DE SERVICIO 002699 10053620324 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007063 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487940 HUANAQUIRI AHUANARI WILLY CESAR 0521­034912 ­ (18) 4,590.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ELABORACION DELESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD CONTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DELHOSPITAL CESAR GARAYAR GARCIA DE IQUITOS MAYNASSOLICITADO POR LA UNIDAD FORMULADORA DE LA GRI.CON CERTIFICACION OFICIO Nº 3800000005386 GG N ORDEN DE SERVICIO 002699 10053620324 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007064 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487941 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 510.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TACATEGORIA POR LA ELABORACION DEL ESTUDIO DEPRE INVERSION A NIVEL DE PRE FACTIBILIDADCONTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL CESARGARAYAR GARCIA DE IQUITOS MAYNAS SOLICITADO PORLA UNIDAD FORMULADORA DE LA G0000005388 GG N ORDEN DE SERVICIO 002889 20493760140 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007065 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487942 MDP CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES 0521­034912 E.I.R.L. ­ (18) 12,941.18 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIAA Y ELABORACION DEL ANTE PROYECTOMEEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE E INTALACION DEL ALCANTARILLADO DETIRUNTAN PADRE MARQUEZ , SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA0000005388 GG N ORDEN DE SERVICIO 002889 20493760140 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007066 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487943 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­034912 ­ (18) 6,470.58 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DE GARANTIADEL FIEL CUMPLIMIENTO POR LOS SERVIVIOS DECONSULTORIAA Y ELABORACION DELANTE PROYECTOMEEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE E INTALACION DEL ALCANTARILLADO DETIRUNTAN PADRE MARQUEZ , SOLICI0000005395 GG N ORDEN DE SERVICIO 002949 10087530898 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007067 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044482 VERASTEGUI LEDESMA VILMA ILIANA 00­521­024577 ­ (09) 339.28 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DEINSPECTORES TECNICOS , SOLICITADO POR LA OFICINADE DEFENSA NACIONAL. PAGO SEGUN O/S Nº002949.0000005403 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001942 10437838581 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007068 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487944 MEDINA GUEVARA SEGUNDO YOBAR 0521­034912 ­ (18) 550.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TONERSPARA IMPRESORA LASER JET 1022 SOLICITADO POR LAGRI. CON CERTIFICACIONOFICIO Nº 2569­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 01/04/09. PAGO SEGUN O/CNº001942.0000005398 GG N ORDEN DE SERVICIO 0002950 10180577403 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007110 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044484 GARCIA VILLENA PEDRO MIGUEL 00­521­024577 ­ (09) 463.09 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSINSPECTORES TECNICOS TRAGAMONEDAS OASIS ­HOSPEDAJE EL MOLINO­PAGO SEGUN O/S Nº002950.0000005208 GG N ORDEN DE SERVICIO 002808 10445658303 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007111 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487970 FLORES RODRIGUEZ RAUL 0521­034912 ­ (18) 300.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DIVERSOS ENANIMACION DE PAYASOS MOMOS Y ZANCOS PARA LAACTIVIDAD DENOMINADO II CARAVANA CULTURAL ENHOMENAJE DEL AA.HH VERSALLES SOLICITADO POR LAGRDS­PAGO SEGUN O/S Nº002808

Página 437 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005410 GG N ORDEN DE SERVICIO 002345 10059230595 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007112 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487971 AREVALO AVILA LUIS EDUARDO 0521­034912 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL ESCRITO POR RADIOUNIVERSO DE LAREGION UCAYALI PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO 2009­ PAGO SEGUN O/S Nº002345.0000005411 GG N ORDEN DE SERVICIO 002363 10001084114 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007113 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487972 ALVAN SINACAY ROBERTO CARLOS 0521­034912 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL EN RADIO ESTUDIO A RTV­101.30PAGO CORRESPONDIENTEALMESDE ABRIL 2009. PAGOSEGUN O/S Nº023630000005159 GG A RECIBO EMITIDO 408 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0109.09 POR LA UE) 31/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995843 INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA AMAZONIA 0521­034912 PERUANA ­ (18) ­322,750.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA TRABAJOS DE CAMPO PARA ZEE EN LA PROVINCIADE ALTO AMAZONAS, SEGUN CONVENIO GOREL­IIAP,CON RER Nº.432­2009­GRL­P, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.4080000005301 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001955 10053795931 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007163 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487977 PADILLA GONZALES FREDDY 0521­034912 ­ (18) 5,970.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE 03 CAMARAS DE13.6 MEGAPIXELES QUE SERAN UTILIZADOS EN LACOMISION DE VERIFICACION DEINVENTRIO FISICOSOLICITADO POR LA GRI. CON CERTIFICACION OFICIO Nº1727­2009­ GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 10/03/09. O/C.Nº 0019550000005375 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002154 20493319249 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007190 POR LA UE) 20/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001670 DE TERCEROS (CCI) KISS INVERSIONES S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 625.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DELA BANDA DEMUSICOS DEL GOREL SOLICITADO PORGRDS O/C. Nº 002154 PAGO CON CCI0000005199 GG N ORDEN DE SERVICIO 002894 20493295552 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007279 POR LA UE) 21/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001674 DE TERCEROS (CCI) DISCO FOTO BAZAR E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 599.60 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS ENIMPRESION DE FOTOSDIGITALES SOLICITADO POR OTAE.CON CERTIFICACION OFICIO Nº 3228­2009­GRL­GRPPA T­SGRP DE FECHA 12/05/09. O/S. Nº 002894 PAGO CONCCI0000005056 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001936 10437838581 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007388 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001694 DE TERCEROS (CCI) MEDINA GUEVARA SEGUNDO YOBAR 0521­034912 ­ (18) 1,395.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA DOCUPRINT YLASER , SOLICITADO POR LA GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA ­ PAGO SEGUN O/C Nº0019360000005279 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001818 20450818187 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007389 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001695 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS CORPORATIVOS S.A NECORSA 0521­034912 ­ (18) 1,600.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE TUBOS PARA LA SECRETARIA GENERALDEL COMITE DE DESARROLLO COMUNAL LA CORUÑADE SAN JUAN BAUTISTA.PAGO SEGUN O/C Nº0018180000005053 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001753 10437838581 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007526 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487998 MEDINA GUEVARA SEGUNDO YOBAR 0521­034912 ­ (18) 2,520.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE DETONER PARA IMPRESORA LASET JET 53A,35A , Y 12ASOLICITADO POR LA OFICINA DE LOGISTICA . PAGOSEGUN O/C Nº0017530000005160 GG N ORDEN DE SERVICIO 002811 20528171452 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007602 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487999 BIOINDUSTRIAL AMAZON'S FOOD'S S.R.L 0521­034912 ­ (18) 100.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTRAS ATENCIONES YCELEBRACIONES CON 20 REFRIGERIOS PARA LAACTIVIDAD DENOMINADA II CARAVANA CULTURAL ENHOMENAJE AL AA.HH NUEVO VERSALLES.SOLICITADOPOR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL . PAGOSEGUN O/S Nº0028110000005374 GG N ORDEN DE SERVICIO 002939 10052679562 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007605 POR LA UE) 27/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001738 DE TERCEROS (CCI) GONZALES GRANDEZ TITO BERNARDO 0521­034912 ­ (18) 500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CONFECCION DEUNA PLACA CONMEMORATIVA QUE SE DEVELARA EN LAPLANTA POTABILIZADA DE AGUA EN EL CASERIO DE SANANDRES DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTAO/S. Nº 002939PAGO CON CCI0000005306 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001901 10052828029 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007625 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 40488000 QUINTANA CANCHO ANTONIO PRUDENCIO 0521­034912 ­ (18) 9,984.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DEESTANTESMETALICOS EN ANGULOS RANURADOS CADA CUERPO OESTANTE CONSTA DE 04 ANGULOS RANURADOS 06PANELES 04 REGARONES O PROTECTORES DE PISOSOLICITADO POR RR.HH O/C. Nº 0019010000005397 GG N ORDEN DE SERVICIO 002887 10079637900 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007666 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 40488001 CHINCHAY BARRAGAN VICTOR MARTIN 0521­034912 ­ (18) 12,941.18 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA Y PRESENTACION DEL ANTE PROYECTODE ESTUDIO DE INTALACION DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE CANAAN DECACHIYACU DE CONTAMANA.SOLICITADO POR LAGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA , PAGO DEL 30% SE0000005397 GG N ORDEN DE SERVICIO 002887 10079637900 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007667 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 40488002 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­034912 ­ (18) 6,470.58 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION F.G SEGUNCLAUSULA SEPTIMA DE GARANTIA DE FIELCUMPLIMIENTO POR SERVICIO DE CONSULTORIA YPRESENTACION DEL ANTE PROYECTO DE ESTUDIO DEINTALACIONDEL SISTEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE CANAAN DE CACHIYACU DE CONT0000004723 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002134 20493635086 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007696 POR LA UE) 28/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001749 DE TERCEROS (CCI) SAVA MULTISERVICIOS E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 2,273.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISISCION DEHERRAMIENTAS PARA LOS TRABAJOS EN LA ESTACIONDEL OAE KM. 31.5 DELA CARRETERA SOLICITADO POROTAE. O/C. Nº 002134 PAGO CON CCI

Página 438 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005214 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002170 20493635086 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007720 POR LA UE) 28/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001750 DE TERCEROS (CCI) SAVA MULTISERVICIOS E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 2,417.25 ADQUISICION DE MATERIALES Y ACCESORIOS VARIOSIMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMATERIALES Y ACCESORIOS VARIOS REFACCION DECABINA SOLICITADO POR LA OFICINA DE MAQUINARIAS.PAGO SEGUN O/C Nº0021700000004732 GG A RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0038 02/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A POR .0117.09 LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995661 JOSE REYES DOMINGUEZ LOPEZ 0521­034912 ­ (18) ­40.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­MEDIDACAUTELAR­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. RELACI0000004731 GG A RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0037 02/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0115.09 POR LA UE) 30/07/2009 CHEQUE GIRADO 39995676 JOSE REYES DOMINGUEZ LOPEZ 0521­034912 ­ (18) ­2,095.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.RELACION CAS Nº.0370000004659 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 02/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A.0117.09 POR LA UE) 22/07/2009 CHEQUE GIRADO 52937863 JOSE REYES DOMINGUEZ LOPEZ 0521­030240 ­ (00) ­320.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2270000005387 GG N ORDEN DE SERVICIO 002885 10079637900 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007820 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 40488014 CHINCHAY BARRAGAN VICTOR MARTIN 0521­034912 ­ (18) 12,671.17 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA Y PRESENTACION DEL ANTE PROYECTODEL ESTUDIO DEMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEAGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADODE PAMPA HERMOSA SOLICITADO POR LA GRI. CONCERTIFICACION OFICIO Nº 3441­2009­GR0000004731 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0037 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007834 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 40488012 ROLAN TAPULLIMA UPIACHIHUA 0521­034912 ­ (18) 2,095.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.RELACION CAS Nº.0370000004659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0227 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007838 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938731 ROLAN TAPULLIMA UPIACHIHUA 0521­030240 ­ (00) 320.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009. P/H.Nº.2270000004732 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0038 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007839 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 40488013 ROLAN TAPULLIMA UPIACHIHUA 0521­034912 ­ (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­MEDIDACAUTELAR­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. RELACI0000005387 GG N ORDEN DE SERVICIO 002885 10079637900 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007840 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 40488015 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­034912 ­ (18) 6,740.59 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DE FONDO DEGARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO SEGUN CLAUSULASEPTIMA DEL CONTRATO POR LOSSERVICIO DECONSULTORIA Y PRESENTACION DEL ANTE PROYECTODEL ESTUDIO DEMEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEAGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCA0000005186 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001868 20493635086 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007843 POR LA UE) 03/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001779 DE TERCEROS (CCI) SAVA MULTISERVICIOS E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 2,356.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONSOLICITADO POR LA GRDS. CON CERTIFICACION OFICIONº 1581­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 04/03/09.PAGO SEGUN O/C Nº0018680000004777 GG A ORDEN DE SERVICIO 002932 20528159754 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006851 POR LA UE) 06/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487872 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) ­775.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION POR MULTAPOR EL ATRASO EN LA ENTGREGA DE ELABORACIONDEL ESTUDIO­POR LOS SERVICIO DECONSULTORIAESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DEMERCADO PARA LA ADQUISICION DE LAS UNIDADES DEEMERGENCIA DEL XI COMANDANCIA0000005058 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 001915 10437838581 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007909 POR LA UE) 04/09/2009 CHEQUE GIRADO 40488016 MEDINA GUEVARA SEGUNDO YOBAR 0521­034912 ­ (18) 3,330.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE TONERPARA IMPRESORALASER JET CB 435Y53­A 12 QUESERAN UTILIZADOS EN EL AREA DESERVICIOS.SOLICITADO POR LA OEL. O/C.Nº.1915

Página 439 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000004777 GG N ORDEN DE SERVICIO 002932 20528159754 07/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007922 POR LA UE) 07/09/2009 CHEQUE GIRADO 40488017 INSTITUTO DE GESTION PUBLICA 0521­034912 ­ (18) 775.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION POR MULTAPOR EL ATRASO EN LA ENTGREGA DE ELABORACIONDEL ESTUDIO­POR LOS SERVICIO DECONSULTORIAESPECIALISTA PARA LA ELABORACION DE ESTUDIO DEMERCADO PARA LA ADQUISICION DE LAS UNIDADES DEEMERGENCIA DEL XI COMANDANCIA0000005399 GG N ORDEN DE SERVICIO 0002951 10052395441 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008719 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044543 HO VASQUEZ MOISES 00­521­024577 ­ (09) 808.77 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSINSPECTORES TECNICOS DERTEAN­STUCKER ­INDUSTRIAL NANAY SAC ­ KEVIN IMPORT ­ HOSTALCHAVEZ, SOLICITADO POR LA OFICINA DE DEFENSANACIONAL ­ PAGO SEGUN O/S Nº002351.08 AGOSTO 11,078,123.600000005432 GG N RENDICION DE CUENTA 051 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006879 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938111 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 19,992.93 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE DE CAJACHICA PARA GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASEDE CENTRAL ­SEGUN REND.Nº051.0000005433 GG N RENDICION DE CUENTA 050 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006880 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938112 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CAJA CHICAPARA GASTOS MENUDOS Y URGENTES DEL ARCHIVOREGIONAL­ SEGUN REND. Nº050.0000005443 GG N RENDICION DE CUENTA 049 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006881 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938113 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,800.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CAJA CHICAPARA GASTOS MENUDOS Y URGENTES DEL OTAE PAGOSEGUN REND. Nº049.0000005434 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0556 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006882 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938114 MICHAEL JACKSON TORRES VASQUEZ 0521­030240 ­ (18) 753.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARAREALIZAR TRABAJOSDE CONFECCION DE PANELES ENDICHA CIUDAD. S/V. Nº 0005560000005435 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0557 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006883 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938115 JHONNY CHAVEZ PEREZ 0521­030240 ­ (18) 753.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARAREALIZAR TRABAJOSDE CONFECCION DE PANELES ENDICHA CIUDAD. S/V. Nº 0005570000005436 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0558 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006884 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938116 WILSON RENGIFO MARINA 0521­030240 ­ (18) 753.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARAREALIZAR TRABAJOSDE CONFECCION DE PANELES ENDICHA CIUDAD. S/V. Nº 0005580000005437 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0559 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006885 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938117 JAVIER VALENCIA PAREDES 0521­030240 ­ (18) 753.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARAREALIZAR TRABAJOSDE CONFECCION DE PANELES ENDICHA CIUDAD. S/V. Nº 0005590000005440 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 0074 COMPETENTE 20100017491 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006890 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938120 TELEFONICA DEL PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 11,499.37 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE INTERNET ­ MES DEJULIO., SEGUN RELACION NUMERADA. R/N. Nº 00740000005438 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 0077 COMPETENTE 20100017491 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006891 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938119 TELEFONICA DEL PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 2,632.15 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TELEFONIA FIJA­MES DE MARZO.SEGUN RELACION NUMERADA. R/N Nº00770000005441 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 0073 COMPETENTE 20264695385 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006892 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938118 TELMEX PERU S.A. 0521­030240 ­ (18) 1,040.10 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE INTERNET ­ MES DEJULIO.SEGUN RELACION NUMERADA. R/N. Nº 00730000005442 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 0078 COMPETENTE 20467534026 10/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006893 POR LA UE) 10/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938121 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 15,886.91 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL ­MES DE JULIO.SEGUN RELACION NUMERADA. R/N. Nº00780000005444 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 0075 COMPETENTE 20103745293 11/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006896 POR LA UE) 11/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938122 EPS. SEDALORETO S.A. 0521­030240 ­ (18) 389.70 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE AGUA POTABLE ­MES DE JULIO.SEGUN RECIBO NUMERADO R/N Nº 00750000005474 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0102 11/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006897 POR LA UE) 11/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044453 SUB CAFAE ­ DIREPRO LORETO 00­521­024577 ­ (09) 5,520.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE INCENTIVOLABORAL AL PERSONAL NOMBRADOS Y CONTRATADOS ­DIREPRO ­ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.PAGO SEGUN P/I/L Nº102.0000005445 GG A RECIBO EMITIDO 0421 11/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006898 POR LA UE) 11/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044454 UBALDO REATEGUI BORGES 00­521­024577 ­ (09) ­3,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS PARA SUBVENCIONAR GASTOS DEALIMENTACION A PERSONAS QUE ADOLECEN LAENFERMENDAD DEL MAL DE HANSEN ,CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMETRE(ENERO,FEBRERO), SEGUN CONVENIO ,RER Nº1140­2009­GRL­P Y RER Nº0000005445 GG N RECIBO EMITIDO 0421 11/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006898 POR LA UE) 11/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044454 UBALDO REATEGUI BORGES 00­521­024577 ­ (09) 3,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS PARA SUBVENCIONAR GASTOS DEALIMENTACION A PERSONAS QUE ADOLECEN LAENFERMENDAD DEL MAL DE HANSEN ,CORRESPONDIENTE AL PRIMER BIMETRE(ENERO,FEBRERO), SEGUN CONVENIO ,RER Nº1140­2009­GRL­P Y RER Nº0000005445 GG N RECIBO EMITIDO 0421 11/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006898 POR LA UE) 11/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044455 ASOC.DE DISCAPAC. DE HANSSEN 00­521­024577 ­ (09) 3,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS PARA SUBVENCIONAR GASTOS DEALIMENTACION A PERSONAS QUE ADOLECEN LAENFERMENDAD DEL MAL DE HANSEN , RVDO.PADREERNESTO DUBE BERNA , CORRESPONDIENTE AL PRIMERBIMETRE (ENERO,FEBRERO),SEGUN CONVENIO­0000005439 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 0076 COMPETENTE 20103795631 11/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006899 POR LA UE) 11/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938124 ELECTRO ORIENTE S.A. 0521­030240 ­ (18) 173.60 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ENERGIAELECTRICA­MES DE JUNIO. SEGUN RELACIONNUMERADA R/N. Nº 0076

Página 440 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005448 GG N RECIBO EMITIDO 420 11/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006901 POR LA UE) 11/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938123 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION 0521­030240 DEL EMPLEO ­ (00) 8,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DEREQUERIMIENTO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTOEN BIENES Y SERVIVIOS , CORRESPONDIENTEALCALENDARIO DEL MES DE AGOSTO ­2009 CON CARGO ARENDIR CUANTA DOCUMENTADA . PAGO SEGUN RECIBONº420.0000005479 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0582 11/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006903 POR LA UE) 11/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938125 MAURO LOPEZ GARCIA 0521­030240 ­ (18) 1,563.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A YURIMAGUAS PARAREALIZAR COORDINACION Y SEGUIMIENTO A LOSMICROEMPRESARIALES DE JOVENES ENRIESGO SOCIALDE LA REGION LORETO ­ YURIMAGUAS. S/V. Nº 0005820000005446 GG N VALORIZACION DE OBRA 093 20493615999 11/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006904 POR LA UE) 11/08/2009 CHEQUE GIRADO 31876324 CONSORCIO CMR DE IQUITOS 0521­034270 ­ (13) 27,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGOSALDO DE LA VALORIZACION Nº 02 DEL ADICIONAL Nª 03DE LA OBRA: "PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO IQUITOSZONA NORTE". SEGUN OFICIO Nº4280­2009­GRL­GRPPAT­SGRP PAGO VAL. Nº093.0000005476 GG N RENDICION DE CUENTA 0052 11/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006905 POR LA UE) 11/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938126 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,550.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CAJA CHICA ­DE LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL A LOS INTERNADOSDEL PENAL SAN JACINTO(RENDICION YREEMBOLSO).PARA GASTOS MENUDOA Y URGENTESSEGUN REN Nº0052.0000005475 GG A RECIBO EMITIDO 0422 11/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006907 POR LA UE) 11/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044456 ASOCIACION DE DISCAPACITADOS DEL MAL 00­521­024577 DE HANSEN ­ (09) ­5,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS PARA SUBVENCIONAR GASTOS DEALIMENTACION A LA ASOCIACION DE DISCAPACITADOSDEL MAL DE HANSEN "DR. MAX H. KUCZYNSKYGODARD"SAN PABLO DE LORETO, CORRESPONDIENTEAL PRIMER BIMESTRE (ENERO Y FEBRERO).S0000005475 GG N RECIBO EMITIDO 0422 11/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006907 POR LA UE) 11/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044456 ASOCIACION DE DISCAPACITADOS DEL MAL 00­521­024577 DE HANSEN ­ (09) 5,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS PARA SUBVENCIONAR GASTOS DEALIMENTACION A LA ASOCIACION DE DISCAPACITADOSDEL MAL DE HANSEN "DR. MAX H. KUCZYNSKYGODARD"SAN PABLO DE LORETO, CORRESPONDIENTEAL PRIMER BIMESTRE (ENERO Y FEBRERO).S0000005477 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0579 11/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006908 POR LA UE) 11/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938127 LUIS FERNANDO BENITES HIDALGO 0521­030240 ­ (18) 242.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICOS A LIMA PARAPARTICIPAR EN EL TALLER REFERENTE A PROYECTOFORESTAL PARA LA AMAZONIA. S/V.Nº 0005790000005478 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0580 11/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006909 POR LA UE) 11/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938128 WILFREDO PANDURO CARDENAS 0521­030240 ­ (18) 214.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA PARTICIPAREN EL TALLER REFERENTE A PROYECTO FORESTALPARA LA AMAZONIA. S/V. Nº 0005800000005483 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0593 12/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006910 POR LA UE) 12/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938130 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,348.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA ASISTIR AREUNION SOBRE PREVENCION DE CONFLICTOSLABORALES. S/V. Nº 0005930000005488 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0598 12/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006920 POR LA UE) 12/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938137 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 4,844.45 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA ­AREQUIPA DEL 12/08 AL 18/08/2009,PARA ASISTIR A LA REUNION DE TRABAJO EN LAPRESIDENCIA DE LA REPUBLICO , AREALIZARSE EN LACIUDAD DE LIMA ­COORDINACIONES Y REUNION DETRABAJO CON EL PRE0000005493 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 0079 COMPETENTE 20103745293 12/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006927 POR LA UE) 12/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938141 EPS. SEDALORETO S.A. 0521­030240 ­ (18) 85.90 IMPORTE GIRADO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE ­MES DE JULIO.SEGUN RELACION NUMERADA. R/N. Nº00790000005487 GG N RECIBO EMITIDO 0429 12/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006928 POR LA UE) 12/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938142 ALDEA INFANTIL SANTA MONICA 0521­030240 ­ (00) 13,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE FONDOSPROVENIENTES DE LA FF.RECURSOS ORDINARIOS DELÑA ALDEA INFANTIL "SANTA MONICA "CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSOT DE 2009 , CONCARGO A RENDIR CUANTA DOCUMENTADA . OFICIONº4558­2009­GRL­GRPPAT­SGRP PAGO SEGUN R0000005481 GG N RECIBO EMITIDO 0423 12/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006929 POR LA UE) 12/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044457 CARITAS IQUITOS 00­521­024577 ­ (09) 6,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA SUBVENCIONAR GASTOS DE ALIMENTACION DELALBERGUE EL HUAMBRILLO ­ CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO, SEGUN RER Nº1140­2009­GRL­P ; CONCARGO A RENDIR CUAENTA DOCUMENTADA . PAGOSEGUN RECIBO Nº423.0000005484 GG N RECIBO EMITIDO 0424 12/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006930 POR LA UE) 12/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044458 JUNTA DE DEFENSA DE LA INFANCIA 00­521­024577 ­ (09) 6,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE APOYOECONOMICO PARA SUBVENCIONAR GASTOS DEALIMENTACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZOSEGUN RER Nº1140­2009­GRL­P, CON CARGO A RENDIRCUANTA DOCUMENTADA . PAGO SEGUN RECIBO Nº424.0000005492 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0332 12/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006931 POR LA UE) 12/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095369 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,886.73 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS ­ D.R.ENERGIAY MINAS ­ CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.PAGO SEGUN P/H Nº0332.

Página 441 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005492 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0332 12/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006932 POR LA UE) 12/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938143 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 74.66 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE I.P.S.S SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS ­D.R.ENERGIA Y MINAS ­CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO. PAGO SEGUN P/H Nº0332.0000005499 GG N RENDICION DE CUENTA 053 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006935 POR LA UE) 13/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938144 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 12,613.250000005489 GG N RECIBO EMITIDO 427 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006936 POR LA UE) 13/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044459 VICARIATO APOSTOLICO DE IQUITOS 00­521­024577 ­ (09) 5,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS PARA RACIONES ALIMENTICIAS DEL HOGARDE LA NIÑA DE LORETO , CORRESPONDIENTE AL MES DEABRIL ­2009 , SEGUN RER. 1140­2009­GRL­P, CONCARGO A RENDIR CUANTA DOCUMENTADA , PAGOSEGUN RECIBO Nº427.0000005490 GG N RECIBO EMITIDO 426 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006937 POR LA UE) 13/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044460 HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS­IQUITOS00­521­024577 ­ (09) 6,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE APOYOECONOMICO PARA SUBVENCIONAR GASTOS DE BIENESY SERVIVIOS AL HOHAR CLINICA SANJUAN DE DIOS­IQUITOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO2009.SEGUN CONVENIO,RER Nº1140­2009­GRL­P; CONCARGO A RENDIR CUANTA DOCUMENTADA0000005491 GG N RECIBO EMITIDO 425 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006938 POR LA UE) 13/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044461 ASOCIACION CIVIL LAZOS DE VIDA 00­521­024577 ­ (09) 4,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS PARA SUBVENCIONAR GASTOS DEALQUILER DE LOCAL PAGO DE SERVIVIOS BASICOS,ADQUISICION DE MEDICINAS , ANALISIS CLINICOS DE LASPERSONAS INFECTADAS CON VIH Y SIDA DE LAASOCIACION CIVILLAZOS DE VIDA C0000005494 GG N RECIBO EMITIDO 0428 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006939 POR LA UE) 13/08/2009 CARTA ORDEN 20090238 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 36,749.67 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ORDEN A LAMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMSHIYACU ­ PORCONCEPTO DE ASIGNACION DE FONDOS PARA EL PAGODE ADELANTO DIRECTO 20% POR ELABORACIONDEEXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO:"MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA ELEC0000005508 GG N PLANILLA DE VIATICOS 561 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006940 POR LA UE) 13/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938147 ALEX ANTONIO LOPEZ DIAZ 0521­030240 ­ (18) 900.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A IQUITOS PARAREALIZAR CONCILIACION BANCARIA SOBRE ASIGNACIONDE FONDOS 2008. S/V. Nº 0005610000005509 GG A PLANILLA DE VIATICOS 550 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006941 POR LA UE) 13/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938146 ADHLER AMASIFUEN DAVILA 0521­030240 ­ (18) ­1,158.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARAREALIZAR TRABAJOSDE COORDINACION CONAGRICULTORES DE CAMU CAMU Y SACHA INCHI. S/V. Nº0005500000005509 GG N PLANILLA DE VIATICOS 550 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006941 POR LA UE) 13/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938146 ADHLER AMASIFUEN DAVILA 0521­030240 ­ (18) 1,158.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARAREALIZAR TRABAJOSDE COORDINACION CONAGRICULTORES DE CAMU CAMU Y SACHA INCHI. S/V. Nº0005500000005497 GG N PLANILLA DE VIATICOS 586 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006942 POR LA UE) 13/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938153 ROLLING MEZA PEDROSA 0521­030240 ­ (18) 609.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARAREALIZAR TRABAJOSDE APOYO EN EL ANIVERSARIO DEDICHA CIUDAD. S/V. Nº 0054970000005500 GG N PLANILLA DE VIATICOS 587 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006943 POR LA UE) 13/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938149 MICHAEL VASQUEZ YNUMA 0521­030240 ­ (18) 609.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARAREALIZAR TRABAJOSDE APOYO EN EL ANIVERSARIO DEDICHA CIUDAD. S/V. Nº 005870000005501 GG N PLANILLA DE VIATICOS 588 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006944 POR LA UE) 13/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938150 WALTER REATEGUI CHUQUIMBALQUI 0521­030240 ­ (18) 609.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARAREALIZAR TRABAJOSDE APOYO EN EL ANIVERSARIO DEDICHA CIUDAD. S/V. Nº 005880000005505 GG N PLANILLA DE VIATICOS 589 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006945 POR LA UE) 13/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938151 REYNALDO RIVAS SANDOVAL 0521­030240 ­ (18) 609.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARAREALIZAR TRABAJOSDE APOYO EN EL ANIVERSARIO DEDICHA CIUDAD. S/V. Nº 005890000005506 GG N PLANILLA DE VIATICOS 590 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006946 POR LA UE) 13/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938152 LIMBER ZUMBA FLORES 0521­030240 ­ (18) 609.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARAREALIZAR TRABAJOSDE APOYO EN EL ANIVERSARIO DEDICHA CIUDAD. S/V. Nº 005900000005507 GG N PLANILLA DE VIATICOS 591 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006947 POR LA UE) 13/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938145 SERAFIN ROMULO GOMEZ GUERREIRO 0521­030240 ­ (18) 868.50 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARASUPERVISION Y APOYO POR EL ANIVERSARIO DE DICHACIUDAD. S/V. Nº 0005910000005485 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002192 20450948986 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006948 POR LA UE) 13/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001644 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES PERU COMBUSTIBLES S.A. 0521­030240 ­ (18) 78,418.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERAN UTILIZADOSEN LA DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES MOVILES DELGOREL­ CONSUMO DEL MES DE JULIO 2009. PAGOSEGUN O/C Nº0021920000005480 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0328 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006950 POR LA UE) 13/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095370 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 43,989.04 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DEHABERES DE PERSONAL PENSIONISTAS ­ SEDECENTRAL GOREL ­ CORRESPONDIENTEAL MES DEAGOSTO. PAGO SEGUN P/H Nº328.0000005480 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0328 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006951 POR LA UE) 13/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938154 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 1,225.16 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO EN EFECTIVOSEGUN PLANILLADE HABERES DE PERSONALPENSIONISTAS ­ SEDE CENTRAL GOREL ­CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. PAGO SEGUNP/H Nº328.

Página 442 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005511 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0342 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006952 POR LA UE) 13/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095371 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,167.28 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONALO PENSIONISTAS ­ DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO ­CORRESPONDIENTE AL MES DE MES DE AGOSTO2009.PAGO SEGUNP/H Nº0342.0000005511 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0342 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006953 POR LA UE) 13/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938155 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 82.92 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE RETENCIONESSALUD S/.82.92 , SEGUN PLANILLA DE HABERES DELPERSONALO PENSIONISTAS ­DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO ­ CORRESPONDIENTE AL MESDE MES DE AGOSTO2009. PAGO SEGUN P/H Nº0342.0000005480 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0328 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006954 POR LA UE) 13/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938156 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 2,628.53 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE RETENCIONCEM.SEGUN PLANILLA DE HABERES DE PERSONALPENSIONISTAS ­ SEDE CENTRAL GOREL ­CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. PAGO SEGUNP/H Nº328.0000005480 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0328 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006955 POR LA UE) 13/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938157 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 2,850.95 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO AL BANCOCONTINENTAL.SEGUNPLANILLA DE HABERES DEPERSONAL PENSIONISTAS ­ SEDE CENTRALGOREL ­CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. PAGO SEGUNP/H Nº328.0000005480 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0328 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006956 POR LA UE) 13/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938158 SCOTIABANK PERU SAA. 0521­030240 ­ (00) 2,294.24 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO AL SCOTIABANKPERU SAA.SEGUN PLANILLA DE HABERES DE PERSONALPENSIONISTAS ­ SEDE CENTRAL GOREL ­CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. PAGO SEGUNP/H Nº328.0000005480 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0328 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006957 POR LA UE) 13/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938159 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 3,288.94 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO ALINTERBANK.SEGUN PLANILLA DE HABERES DEPERSONAL PENSIONISTAS ­ SEDE CENTRAL GOREL ­CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. PAGO SEGUNP/H Nº328.0000005480 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0328 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006958 POR LA UE) 13/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938160 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 5,675.27 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A LA CAJAMAYNAS .SEGUN PLANILLA DE HABERES DE PERSONALPENSIONISTAS ­ SEDE CENTRAL GOREL ­CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. PAGO SEGUNP/H Nº328.0000005480 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0328 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006959 POR LA UE) 13/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938161 REGION LORETO ­ PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (00) 1,729.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO AL P A MF.SEGUN PLANILLA DE HABERES DE PERSONALPENSIONISTAS ­ SEDE CENTRAL GOREL ­CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. PAGO SEGUNP/H Nº328.0000005480 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0328 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006960 POR LA UE) 13/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938162 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (00) 20.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO ALC.ING.P.SEGUN PLANILLA DE HABERES DE PERSONALPENSIONISTAS ­ SEDE CENTRAL GOREL ­CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. PAGO SEGUNP/H Nº328.0000005480 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0328 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006961 POR LA UE) 13/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938163 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 65.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO ESSALUD VIDA.SEGUN PLANILLA DE HABERES DE PERSONALPENSIONISTAS ­ SEDE CENTRAL GOREL ­CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. PAGO SEGUNP/H Nº328.0000005480 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0328 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006962 POR LA UE) 13/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938164 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (00) 60.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO OTROS .SEGUNPLANILLA DE HABERES DE PERSONAL PENSIONISTAS ­SEDE CENTRAL GOREL ­ CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO. PAGO SEGUN P/H Nº328.0000005480 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0328 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006963 POR LA UE) 13/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938165 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 3,228.46 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO OTROSCAFAE.SEGUN PLANILLADE HABERES DE PERSONALPENSIONISTAS ­ SEDE CENTRAL GOREL ­CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. PAGO SEGUNP/H Nº328.0000005480 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0328 13/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006964 POR LA UE) 13/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938166 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 0521­030240 JOSE LTDA.178 ­ (00) 310.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO OTROS .SEGUNPLANILLA DE HABERES DE PERSONAL PENSIONISTAS ­SEDE CENTRAL GOREL ­ CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO. PAGO SEGUN P/H Nº328.0000005552 GG N PLANILLA DE VIATICOS 585 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 005552 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487908 CARLOS MIGUEL TENORIO REQUEJO 0521­034912 ­ (18) 1,202.98 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA, PARA EFECTUARCOORDINACIONES ANTE DGPM, PARA LA VERIFICACIONDE LA VIABILIDAD DE LOSPROYECTOS "MEJORAMIENTOY AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE YSANEAMIENTO DE TIRUNTAN". S/V. Nº 0005850000005475 GG N RECIBO EMITIDO 0422 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006907 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044463 ASOC.DE DISCAPAC.DEL MAL DEHANSEN DR.MAX 00­521­024577 H.KUCZYNKY ­ (09) GODARD 5,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS PARA SUBVENCIONAR GASTOS DEALIMENTACION A LA ASOCIACION DE DISCAPACITADOSDEL MAL DE HANSEN "DR. MAX H. KUCZYNSKYGODARD"SAN PABLO DE LORETO, CORRESPONDIENTEAL PRIMER BIMESTRE (ENERO Y FEBRERO).S

Página 443 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005509 GG N PLANILLA DE VIATICOS 550 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006941 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938167 FERNANDO VEL AFLORES 0521­030240 ­ (18) 1,158.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARAREALIZAR TRABAJOSDE COORDINACION CONAGRICULTORES DE CAMU CAMU Y SACHA INCHI. S/V. Nº000550, (REEMBOLSO A CAJA FVF)0000005480 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0328 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006965 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938168 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 50.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADEUDO AL TESORO.SEGUN PLANILLA DEHABERES DE PERSONALPENSIONISTAS ­ SEDE CENTRAL GOREL ­CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. PAGO SEGUNP/H Nº328.0000005480 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0328 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006966 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938169 ASOCIACION DE CESANTES Y JUBILADOS ­GRL 0521­030240 ­ (00) 560.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS .SEGUNPLANILLA DE HABERES DE PERSONAL PENSIONISTAS ­SEDE CENTRAL GOREL ­ CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO. PAGO SEGUN P/H Nº328.0000005480 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0328 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006967 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938171 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 166.60 IMPORTE QUE SE GIRA POR DEVOLUCION DE APOYOECONOMICO .SEGUN PLANILLA DE HABERES DEPERSONAL PENSIONISTAS ­ SEDE CENTRAL GOREL ­CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. PAGO SEGUNP/H Nº328.0000005480 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0328 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006968 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938172 D E R E S E 0521­030240 ­ (00) 60.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR DERESE .SEGUN PLANILLADE HABERES DE PERSONAL PENSIONISTAS ­ SEDECENTRAL GOREL ­ CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO. PAGO SEGUN P/H Nº328.0000005535 GG N RECIBO EMITIDO 0431 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006969 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044462 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION 00­521­024577 DEL EMPLEO ­ (09) 39,300.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DEREQUERIMIENTO PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTOEN BIENES Y SERVICIOS , CORRESPONDIENTEAL MES DEAGOSTO DEL 2009 , CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA , PAGO SEGUN RECIBO Nº 431.0000005524 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0098 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006970 POR LA UE) 14/08/2009 CARTA ORDEN 20090239 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 602,821.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ORDEN PARAEL PAGO DE PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DELPERSONAL NOMBRADOS ­ SEDE CENTRAL GOREL ­CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. P/I/L. Nº00980000005532 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0099 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006971 POR LA UE) 14/08/2009 CARTA ORDEN 20090240 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 24,567.50 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ORDEN PARAEL PAGO DE LA PLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DELPERSONAL CONTRATADOS PORACTIVIDADPERMANENTE ­ SEDE CENTRAL GOREL ­CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO. PAGO SEGUNP/U/L Nº00990000005529 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº15 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006972 POR LA UE) 14/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095375 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 9,858.40 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAGO DE PLANILLA SUBVENCION DELPERSONAL CONT. POR PRYECTO SEDECENTRALCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO­2009. P/SNº0150000005530 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.P.Nº22 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006973 POR LA UE) 14/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095376 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 7,272.33 IMPORTE QUE TRANSFIERE VIA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAGO DE PLANILLA INCENTIVO A LAPRODUCTIVA DEL PERSONAL CONT.POR PROYECTOSEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO­2009. P/I/P Nº220000005534 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº016 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006974 POR LA UE) 14/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095378 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 27,468.92 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAGO DE PLANILLA SUBVENCION DELPERSONAL PENSIONISTAS SEDE CENTRALCORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO­2009. P/S Nº0160000005534 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº016 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006975 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938170 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­034912 ­ (18) 757.54 IMPORTE QUE SE GIRA EN EFECTIVO PARA EL PAGO DEPLANILLA SUBVENCION DEL PERSONAL PENSIONISTASSEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO­2009. P/S Nº0160000005536 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0357 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006976 POR LA UE) 14/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095379 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 4,450.64 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DELPENSIONISTAS­DIRCETURA­ CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO. PAGO SEGUN P/H Nº0357.0000005537 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0358 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006977 POR LA UE) 14/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095384 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 16,236.17 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CARTA ELECTRONICAPARA EL PAGO DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS ­ DIREPRO­CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.PAGO SEGUNP/H Nº358.0000005553 GG N PLANILLA DE VIATICOS 594 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006980 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487909 FERNANDO VELA FLORES 0521­034912 ­ (18) 454.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA PARTICIPAREN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LOSPROCESOS DE EJECUCION DE INVERSIONES DE LOSGOBIERNOS REGIONALES 2009­2010. DE RAFAELFREITAS TEJADA S/V. Nº 000594

Página 444 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005555 GG N PLANILLA DE VIATICOS 595 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006981 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487910 CARLOS MIGUEL GARCIA RAMIREZ 0521­034912 ­ (18) 454.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA PARTICIPAREN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LOSPROCESOS DE EJECUCION DE INVERSIONES DE LOSGOBIERNOS REGIONALES 2009­2010. S/V. Nº 0005950000005556 GG N PLANILLA DE VIATICOS 596 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006982 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487911 CARLOS MIGUEL TENORIO REQUEJO 0521­034912 ­ (18) 454.000000005557 GG N PLANILLA DE VIATICOS 597 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006983 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487912 SAMUEL EDUARDO REYNA ROSSI 0521­034912 ­ (18) 454.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA PARTICIPAREN EL TALLER DE FORTALECIMIENTO DE LOSPROCESOS DE EJECUCION DE INVERSIONES DE LOSGOBIERNOS REGIONALES 2009­2010. S/V. Nº 00 05970000005560 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M.Nº072 AUTORIDAD COMPETENTE 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006984 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044464 FERNANDO VELA FLORES 00­521­024577 ­ (09) 17,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN RELACIONPERSONAL TECNICO Y ADM. DE LA OBRA: "REPARACIONDE LAS CALLES DE DETERIORO DEL DISTRITO DEBELEN" R.N.M.Nº072.0000005562 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0607 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006985 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487913 LUIS ENRIQUE VIDAL BORBOR 0521­034912 ­ (18) 1,423.50 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA­CONTAMANA PARA CUMPLIRLABORES DECOORDINACION DURANTE LA VISITA OFICIAL QUEREALIZARA EL PRESIDENTE DEL GOREL. S/V. Nº 0006070000005559 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0605 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006986 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487914 LUIS HONORATO PITA DIAZ 0521­034912 ­ (18) 2,167.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA ASISTIR ASEMINARIO TALLER "LOGISTICA Y CONTRATACIONESPUBLICAS" S/V. Nº 00060 50000005510 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/I.P. 0023 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006987 POR LA UE) 14/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095381 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 480.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI PARA EL PAGODE PLANILLA DE INCENTIVO A LA PRODUCTIVIDADPERSONAL PENSIONISTA ­ SEDE CENTRAL ­CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. PAGO SE P/I/P. Nº00230000005480 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0328 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006988 POR LA UE) 14/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095383 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,596.09 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE JUDICIAL.SEGUN PLANILLA DE HABERES DE PERSONALPENSIONISTAS ­ SEDE CENTRAL GOREL ­CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. PAGO SEGUNP/H Nº328.0000005564 GG N PLANILLA DE VIATICOS 606 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006989 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487916 FERNANDO VELA FLORES 0521­034912 ­ (18) 1,236.73 IMPORTE GIRADO POR VIATICO DEL SR. PRESIDENTE ALIMA­AREQUIPA­LIMA, PARA PARTICIPAR EN REUNION DETRABAJO EN EL GOBIERNO REGIONAL DE AREQUIPAENCOMENDADO POR LA PRESIDENCIA REGIONAL. S/V.Nº 0006060000005563 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0555 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006990 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487915 FERNANDO VELA FLORES 0521­034912 ­ (18) 2,470.20 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA ASITIR AREUNION EN EL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS YREUNION CON EL PREMIER DEL SR. PRESIDENTE LIC.YVAN E. VASQUEZ VALERA. S/V. Nº 0005550000005530 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.P.Nº22 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006991 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938173 SCOTIABANK PERU SAA. 0521­034912 ­ (18) 122.74 IMPORTE QUE GIRA PARA EL PAGO ESCOTIABANKSEGUN PLANILLA INCENTIVO A LA PRODUCTIVA DELPERSONAL CONT.POR PROYECTO SEDE CENTRALCORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO­2009. P/I /P Nº220000005530 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.P.Nº22 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006992 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938174 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A 0521­034912 ­ (18) 125.16 IMPORTE QUE GIRA PARA EL PAGO CAJA MAYNASSEGUN PLANILLA INCENTIVO A LA PRODUCTIVA DELPERSONAL CONT.POR PROYECTO SEDE CENTRALCORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO­2009. P/I /P Nº220000005530 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.P.Nº22 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006993 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938175 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­034912 ­ (18) 2,667.77 IMPORTE QUE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNPLANILLA INCENTIVO A LA PRODUCTIVA DEL PERSONALCONT.POR PROYECTO SEDE CENTRALCORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO­2009. P/I /P Nº220000005529 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº15 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006995 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938176 SCOTIABANK PERU SAA 0521­034912 ­ (18) 6,792.30 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A SCOTIABANKSEGUN PLANILLA SUBVENCION DEL PERSONAL CONT.POR PRYECTO SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO­2009. P/S Nº0150000005529 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº15 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006996 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938177 CAJA MUNICIAL MAYNAS S.A 0521­034912 ­ (18) 500.00 IMPORTE QUE SE GIRA A LA CAJA MAYNAS SEGUNPLANILLA SUBVENCION DEL PERSONAL CONT. PORPRYECTO SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO­2009. P/S Nº0150000005529 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº15 14/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006997 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938178 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­034912 ­ (18) 1,992.39 IMPORTE QUE SE GIRA A RETENCION CAFAE SEGUNPLANILLA SUBVENCION DEL PERSONAL CONT. PORPRYECTO SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO­2009. P/S Nº0150000005560 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M.Nº072 AUTORIDAD COMPETENTE 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006984 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044464 FERNANDO VELA FLORES 00­521­024577 ­ (09) ­17,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN RELACIONPERSONAL TECNICO Y ADM. DE LA OBRA: "REPARACIONDE LAS CALLES DE DETERIORO DEL DISTRITO DEBELEN" R.N.M.Nº072.

Página 445 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005526 GG N RECIBO EMITIDO 430 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006999 POR LA UE) 17/08/2009 CARTA ORDEN 20090241 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 115,400.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DEFONDOS PARA ELPAGODE INCENTIVO LABORAL(RESPONSABILIDAD DIRECTRIZ). CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO/2009. RECIBO Nº.4300000005550 GG N ORDEN DE SERVICIO 003039 20329409270 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007000 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487917 CABLE VISION IQUITOS S.A.C. 0521­034912 ­ (18) 215.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE TELEVISION PORCABLE O SATELITE PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2009 O/S. Nº 0030390000005539 GG N ORDEN DE SERVICIO 002956 20329409270 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007001 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487918 FERNANDO VELA FLORES 0521­034912 ­ (18) 215.00 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS DECOMUNICACION DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIONCORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO 2009 SOLICITADOPOR OEL­ACIS­CT. O/S. Nº 002956 (REEMBOLSO A CAJADE CABLE VISION IQUITOS SAC)0000005534 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº016 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007002 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938179 BANCO CONTINETAL 0521­034912 ­ (18) 25.24 IMPORTE QUE SE GIRA AL BANCO CONTINENTAL SEGUNPLANILLA SUBVENCION DEL PERSONAL PENSIONISTASSEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO­2009. P/S Nº0160000005534 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº016 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007003 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938180 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A 0521­034912 ­ (18) 1,501.48 IMPORTE QUE SE GIRA A LA CAJA MUNICIPAL SEGUNPLANILLA SUBVENCION DEL PERSONAL PENSIONISTASSEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO­2009. P/S Nº0160000005534 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº016 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007004 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938181 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 200.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADEUDO AL CANON SEGUNPLANILLA SUBVENCION DEL PERSONAL PENSIONISTASSEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO­2009. P/S Nº0160000005534 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº016 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007005 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938182 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­034912 ­ (18) 7,399.61 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNPLANILLA SUBVENCION DEL PERSONAL PENSIONISTASSEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO­2009. P/S Nº0160000005534 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº016 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007006 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938183 REGION LORETO ­PROGRAMA ASISITENCIA MEDICA 0521­034912 FAMILIAR ­ (18) 50.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION PAMF. SEGUNPLANILLA SUBVENCION DEL PERSONAL PENSIONISTASSEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO­2009. P/S Nº0160000005568 GG N PLANILLA DE VIATICOS 545 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007009 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487919 FERNANDO VELA FLORES 0521­034912 ­ (18) 3,146.50 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A CONTAMANA PARAASISTIR A NEUNION DE TRABAJO DE LAS COMISIONESDE: DESARROLLO SOCIAL Y FISCALIZACION.(REEMBOLSO A CAJA DE MARIA GEIANNELA CURTOLLOJA). S/V. Nº 0005490000005571 GG N PLANILLA DE VIATICOS 553 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007010 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487920 FERNANDO VELA FLORES 0521­034912 ­ (18) 2,537.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO DE SILVIA RUIZ PEÑA DELA CIUDADDE NAUTA A IQUITOS Y VICIVERSA PARAASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DEFISCALIZACION Y PLANEAMIENTO. (REEMBOLSO A CAJA)S/V. Nº 0005530000005567 GG N PLANILLA DE VIATICOS 551 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007011 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487921 FERNANDO VELA FLORES 0521­034912 ­ (18) 3,804.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A YURIMAGUAS PARAASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DERECURSOS NATURALES, GESTIONDEL MEDIO AMBIENTE.(REEMBOLSO A CAJA POR RECUPERO DE FLORNORMAARANZABAL DURAND). S/V. Nº 0005510000005570 GG N PLANILLA DE VIATICOS 554 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007012 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487922 FERNANDO VELA FLORES 0521­034912 ­ (18) 2,922.50 IMPORTE GIRADO POR VIATICO DE REQUENA A IQUTOS YVICIVERSA PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO DELAS COMISIONES DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO YACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL. POR (REEMBOLSOA CAJA DE ANGEL CHARPENTIER SALDAÑA) S/V. Nº0005540000005572 GG N PLANILLA DE VIATICOS 552 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007013 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487923 FRANCISCO FLORES BARBOZA 0521­034912 ­ (18) 3,090.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO DE CABALLO COCHA AIQUTOS Y VICIVERSA PARA ASITIR A REUNION DETRABAJO DE LAS COMISIONES DE DESARROLLO SOCIALY FISCALIZACION.. S/V. Nº 0005520000005569 GG N PLANILLA DE VIATICOS 544 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007014 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487924 TALY MADRID INUMA TAMINCHI 0521­034912 ­ (18) 3,553.50 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A SAN LORENZO PARAASISTIR A REUNION DE TRABAJO DE LAS COMISIONES DEDESARROLLO SOCIAL RRNN,Y PLANEAMIENTO. S/V. Nº0005440000005536 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0357 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007015 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938184 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 257.38 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CEM S/.252.38 YESSALUD VIDA S/.5.00 SEGUN PLANILLA DE HABERESDEL PENSIONISTAS­DIRCETURA­ CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO. PAGO SEGUN P/H Nº0357.0000005536 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0357 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007016 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938185 SCOTIABANK PERU SAA. 0521­030240 ­ (00) 370.08 IMPORTE QUE SE GIRA AL SCOTIABANK ­SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PENSIONISTAS­DIRCETURA­CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. PAGO SEGUNP/H Nº0357.

Página 446 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005536 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0357 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007017 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938186 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 1,173.46 IMPORTE QUE SE GIRA AL INTERBANK ­SEGUN PLANILLADE HABERESDEL PENSIONISTAS­DIRCETURA­CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. PAGO SEGUNP/H Nº0357.0000005536 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0357 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007018 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938187 CAJA MUNICIPA MAYNAS S.A 0521­030240 ­ (00) 177.44 IMPORTE QUE SE GIRA A LA CAJA MUNICIPAL SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PENSIONISTAS­DIRCETURA­CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO. PAGO SEGUNP/H Nº0357.0000005536 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0357 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007019 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938188 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 30.00 IMPORTE QUE SE GIRA A LA DIRECCION NACIONAL DELTESORO PUBLICO POR ADEUDO AL TESORO SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PENSIONISTAS­DIRCETURA­CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. PAGO SEGUNP/H Nº0357.0000005537 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0358 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007021 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938189 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 912.28 IMPORTE QUE SE POR RETENCION ESSALUD S/.907.28 YESSALUD VIDA S/.5.00 SEGUN PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTAS ­ DIREPRO ­CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.PAGO SEGUNP/H Nº358.0000005537 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0358 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007022 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938190 HECTOR ANTONIO YI CHIA 0521­030240 ­ (00) 16.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS ­DIREPRO ­ CORRESPONDIENTEAL MES DEAGOSTO.PAGO SEGUN P/H Nº358.0000005537 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0358 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007023 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938191 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 2,813.05 IMPORTE QUE SE GIRA AL INTERBANK ­ SEGUN PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS ­ DIREPRO ­CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.PAGO SEGUNP/H Nº358.0000005537 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0358 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007024 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938192 BOTICA MEDISEL E.I.R.L 0521­030240 ­ (00) 27.30 IMPORTE QUE SE GIRA RETENCION OTROS ­ SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS ­DIREPRO ­ CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO.PAGO SEGUN P/H Nº358.0000005537 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0358 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007025 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938193 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 896.06 IMPORTE QUE SE GIRA AL BANCO CONTINENTAL ­SEGUN PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS ­ DIREPRO ­ CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO.PAGO SEGUN P/H Nº358.0000005537 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0358 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007026 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938194 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 2,318.25 IMPORTE QUE SE GIRA AL CAJA MUNICIPAL ­ SEGUNPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS ­DIREPRO ­ CORRESPONDIENTEAL MES DEAGOSTO.PAGO SEGUN P/H Nº358.0000005566 GG N PLANILLA DE VIATICOS 581 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007028 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487928 LUIS ALBERTO TELLO RAMIREZ 0521­034912 ­ (18) 2,009.55 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA ASISTIR ALSEMINARIO"GESTION JURIDICO ADMINISTRATIVO YFINANCIERO APLICABLE A LOS CAFAES Y SUB CAFAES2009" S/V. Nº 0005810000005573 GG N PLANILLA DE VIATICOS 578 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007029 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487927 SERAFIN ROMULO GOMEZ GUERREIRO 0521­034912 ­ (18) 469.50 IMPORTE GIRADO POR VIATICO AL PUINAHUA­BRETAÑAPARA APOYO EN EL ANIVERSARIO DEL DISTRITO DELPUINAHUA. S/V. Nº 0005780000005593 GG N PLANILLA DE VIATICOS 615 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007030 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487929 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­034912 ­ (18) 910.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ASANTA CLOTILDE DEL17.08 AL 21.08.2009. PARAVERIFICACION Y RECUPERACION DE FONDOS GIRADOSPOR ENCARGOS PERIODO 2009. P/V.Nº.6150000005594 GG N PLANILLA DE VIATICOS 616 17/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007031 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487930 MARISOL CHAVEZ PEZO 0521­034912 ­ (18) 740.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ANAUTA DEL 24.06 AL 28.08.2009 PARA VERIFICACION YRECUPERACION DE FONDOS GIRADOS POR ENCARGOSPERIODO 2009. P/V.Nº.6160000005560 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M.Nº072 AUTORIDAD COMPETENTE 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006984 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044483 ELOY DEODOCIO TAPIA ALEJOS 00­521­024577 ­ (09) 6,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN RELACIONPERSONAL TECNICO Y ADM. DE LA OBRA: "REPARACIONDE LAS CALLES DE DETERIORO DEL DISTRITO DEBELEN" R.N.M.Nº072.0000005613 GG N PLANILLA DE VIATICOS 575 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007076 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487949 BENITO VELA DAVILA 0521­034912 ­ (18) 736.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL19/08 AL 23/08/2009 PARA CUMPLIRACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DEREQUENA , PAGO SEGUN P/V Nº005750000005598 GG N ORDEN DE SERVICIO 003041 10441876241 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 0007093 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487968 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO 0521­034912 ­ (18) 600.00 IMPORTE GIRADO POR TRASLADO DE PERSONALMOVILIDAD LOCAL SERVICO RURAL, POR TRES DIASO/S. Nº 0030410000005534 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº016 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006975 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938170 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­034912 ­ (18) ­757.54 IMPORTE QUE SE GIRA EN EFECTIVO PARA EL PAGO DEPLANILLA SUBVENCION DEL PERSONAL PENSIONISTASSEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO­2009. P/S Nº0160000005534 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº016 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006975 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487931 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­034912 ­ (18) 757.54 IMPORTE QUE SE GIRA EN EFECTIVO PARA EL PAGO DEPLANILLA SUBVENCION DEL PERSONAL PENSIONISTASSEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO­2009. P/S Nº0160000005560 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M.Nº072 AUTORIDAD COMPETENTE 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006984 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044465 ELOY DEODOCIO TAPIA ELEJOS 00­521­024577 ­ (09) ­6,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN RELACIONPERSONAL TECNICO Y ADM. DE LA OBRA: "REPARACIONDE LAS CALLES DE DETERIORO DEL DISTRITO DEBELEN" R.N.M.Nº072.

Página 447 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005560 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M.Nº072 AUTORIDAD COMPETENTE 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006984 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044465 ELOY DEODOCIO TAPIA ELEJOS 00­521­024577 ­ (09) 6,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN RELACIONPERSONAL TECNICO Y ADM. DE LA OBRA: "REPARACIONDE LAS CALLES DE DETERIORO DEL DISTRITO DEBELEN" R.N.M.Nº072.0000005530 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.P.Nº22 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006994 POR LA UE) 18/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095385 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 452.00 IMPORTE QUE GIRA PARA EL PAGO DE JUDICIALESSEGUN PLANILLA INCENTIVO A LA PRODUCTIVA DELPERSONAL CONT.POR PROYECTO SEDE CENTRALCORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO­2009. P/I /P Nº220000005529 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº15 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006998 POR LA UE) 18/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095386 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 721.41 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE JUDICIALESSEGUN PLANILLA SUBVENCION DEL PERSONAL CONT.POR PRYECTO SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO­2009. P/S Nº0150000005534 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº016 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007002 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938179 BANCO CONTINETAL 0521­034912 ­ (18) ­25.24 IMPORTE QUE SE GIRA AL BANCO CONTINENTAL SEGUNPLANILLA SUBVENCION DEL PERSONAL PENSIONISTASSEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO­2009. P/S Nº0160000005534 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº016 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007002 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487932 BANCO CONTINENTAL 0521­034912 ­ (18) 25.24 IMPORTE QUE SE GIRA AL BANCO CONTINENTAL SEGUNPLANILLA SUBVENCION DEL PERSONAL PENSIONISTASSEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO­2009. P/S Nº0160000005534 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº016 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007003 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938180 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A 0521­034912 ­ (18) ­1,501.48 IMPORTE QUE SE GIRA A LA CAJA MUNICIPAL SEGUNPLANILLA SUBVENCION DEL PERSONAL PENSIONISTASSEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO­2009. P/S Nº0160000005534 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº016 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007003 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487933 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­034912 ­ (18) 1,501.48 IMPORTE QUE SE GIRA A LA CAJA MUNICIPAL SEGUNPLANILLA SUBVENCION DEL PERSONAL PENSIONISTASSEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO­2009. P/S Nº0160000005534 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº016 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007004 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938181 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) ­200.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADEUDO AL CANON SEGUNPLANILLA SUBVENCION DEL PERSONAL PENSIONISTASSEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO­2009. P/S Nº0160000005534 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº016 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007004 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487934 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 200.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ADEUDO AL CANON SEGUNPLANILLA SUBVENCION DEL PERSONAL PENSIONISTASSEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO­2009. P/S Nº0160000005534 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº016 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007005 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938182 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­034912 ­ (18) ­7,399.61 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNPLANILLA SUBVENCION DEL PERSONAL PENSIONISTASSEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO­2009. P/S Nº0160000005534 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº016 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007005 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487935 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­034912 ­ (18) 7,399.61 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNPLANILLA SUBVENCION DEL PERSONAL PENSIONISTASSEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO­2009. P/S Nº0160000005534 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº016 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007006 POR LA UE) 17/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938183 REGION LORETO ­PROGRAMA ASISITENCIA MEDICA 0521­034912 FAMILIAR ­ (18) ­50.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION PAMF. SEGUNPLANILLA SUBVENCION DEL PERSONAL PENSIONISTASSEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO­2009. P/S Nº0160000005534 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº016 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007006 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487936 REGION LORETO ­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­034912 FAMILIAR ­ (18) 50.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION PAMF. SEGUNPLANILLA SUBVENCION DEL PERSONAL PENSIONISTASSEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO­2009. P/S Nº0160000005534 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº016 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007007 POR LA UE) 18/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095387 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 633.60 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE JUDICIALES .SEGUN PLANILLA SUBVENCION DEL PERSONALPENSIONISTAS SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE ALMES AGOSTO­2009. P/S Nº0160000005565 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0532 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007020 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487954 ANDRES MACEDO SABOYA 0521­034912 ­ (18) 345.65 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 24.07 AL 26.07.2009 PARA PRESENTACION YSUSTENTACION DELPROCESO DE PROGRAMACION YFORMULACION DELPRESUPUESTO AÑO FISCAL 2010.P/V.Nº.532 ­ PAGO DE SALDO.0000005577 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 008 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007032 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938195 NOE VICTORINO MALPARTIDA SANCHEZ 0521­030240 ­ (00) 2,321.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DELOS DIAS 07Y 13 DEAGOSTO/2009. P/D.Nº.008

Página 448 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005577 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 008 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007033 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938206 ANGEL CHARPENTIER SALDAÑA 0521­030240 ­ (00) 922.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DELOS DIAS 07Y 13 DEAGOSTO/2009. P/D.Nº.0080000005577 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 008 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007034 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938207 FRANCISCO FLORES BARBOZA 0521­030240 ­ (00) 3,861.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DELOS DIAS 07Y 13 DEAGOSTO/2009. P/D.Nº.008.0000005577 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 008 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007035 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938208 TALY MADRID INUMA TAMINCHI 0521­030240 ­ (00) 3,861.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DELOS DIAS 07Y 13 DEAGOSTO/2009. P/D.Nº.008.0000005577 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 008 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007036 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938209 FLOR NORMA ARANZABAL DURAND 0521­030240 ­ (00) 2,789.31 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DELOS DIAS 07Y 13 DEAGOSTO/2009. P/D.Nº.008.0000005577 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 008 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007037 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938210 MARIA GIANNELA CURTO LLOJA 0521­030240 ­ (00) 2,484.83 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DELOS DIAS 07Y 13 DEAGOSTO/2009. P/D.Nº.008.0000005577 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 008 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007038 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938211 SILVIA RUIZ PEÑA 0521­030240 ­ (00) 3,188.43 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DELOS DIAS 07Y 13 DEAGOSTO/2009. P/D.Nº.008.0000005577 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 008 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007039 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938202 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 3,003.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA.CATEGORIA DEPLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONALES.CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DELOSDIAS 07 Y 13 DE AGOSTO/2009. P/D.Nº.008.0000005577 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 008 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007040 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938212 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 2,938.80 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL,DESCUENTOS REALIZADOS A NOE VICTORINOMALPARTIDA SANCHEZ S/.1,540.00 Y ANGELCHARPENTIER SALDAÑA S/.1,398.80 DE PLANILLA DEDIETA DE CONSEJEROS REGIONALES.CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DELOSDIAS 07 Y 130000005577 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 008 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007041 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938204 CAFAE ­ GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 4,640.43 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE, DESCUENTOSREALIZADOS A ANGELCHARPENTIER SALDAÑAS/.1,520.00, FLOR NORMA ARANZABAL DURANDS/..1,071.69, MARIA GIANNELA CURTO LLOJA S/.1,376.17Y SILVIA RUIZ PEÑA S/.672.57 DE PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONALES. CORRE0000005577 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 008 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007042 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938205 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (00) 20.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS,DESCUENTOS REALIZADOS A ANGEL CHARPENTIERSALDAÑA DE PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROSREGIONALES. CORRESPONDIENTE A LA SESIONORDINARIA DELOS DIAS 07 Y 13 DE AGOSTO/2009.P/D.Nº.008.0000005560 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M.Nº072 AUTORIDAD COMPETENTE 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007057 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044466 MARCO ANTONIO PAREDES TORRES 00­521­024577 ­ (09) 6,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN RELACIONPERSONAL TECNICO Y ADM. DE LA OBRA: "REPARACIONDE LAS CALLES DE DETERIORO DEL DISTRITO DEBELEN" R.N.M.Nº072.0000005560 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M.Nº072 AUTORIDAD COMPETENTE 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007058 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044480 NIXON JAVIER NORIEGA INUMA 00­521­024577 ­ (09) 2,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN RELACIONPERSONAL TECNICO Y ADM. DE LA OBRA: "REPARACIONDE LAS CALLES DE DETERIORO DEL DISTRITO DEBELEN" R.N.M.Nº072.0000005560 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M.Nº072 AUTORIDAD COMPETENTE 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007059 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044481 JOSE JIMENEZ CALLE 00­521­024577 ­ (09) 2,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN RELACIONPERSONAL TECNICO Y ADM. DE LA OBRA: "REPARACIONDE LAS CALLES DE DETERIORO DEL DISTRITO DEBELEN" R.N.M.Nº072.0000005574 GG N PLANILLA DE VIATICOS 566 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007069 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487945 WALTER REATEGUI CHUQUIMBALQUI 0521­034912 ­ (18) 411.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LA LOCALIDAD DEBRETAÑA­PUINAHUA, COMO APOYO EN EL ANIVERSARIODE LA DENOMINADA LOCALIDAD. S/V. Nº 0005660000005575 GG N PLANILLA DE VIATICOS 567 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007070 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487946 LIMBER ZUMBA FLORES 0521­034912 ­ (18) 411.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LA LOCALIDAD DEBRETAÑA­PUINAHUA, COMO APOYO EN EL ANIVERSARIODE LA DENOMINADA LOCALIDAD. S/V. Nº 0005670000005576 GG N PLANILLA DE VIATICOS 568 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007071 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487947 REYNALDO RIVAS SANDOVAL. 0521­034912 ­ (18) 411.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LA LOCALIDAD DEBRETAÑA­PUINAHUA, COMO APOYO EN EL ANIVERSARIODE LA DENOMINADA LOCALIDAD.S/V. Nº 0005680000005611 GG N PLANILLA DE VIATICOS 574 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007075 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487948 ARMANDO MURRIETA GARCIA 0521­034912 ­ (18) 847.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL19/08 AL 23/08/2009 PARA CUMPLIRACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DEREQUENA , PAGO SEGUN P/V Nº00574.

Página 449 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005614 GG N PLANILLA DE VIATICOS 576 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007077 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487950 VICTOR MANUEL RAMOS CASTERNOQUE 0521­034912 ­ (18) 736.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL19/08 AL 23/08/2009 PARA CUMPLIRACTIVIDADES DEL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD DEREQUENA , PAGO SEGUN P/V Nº00576.0000005615 GG N PLANILLA DE VIATICOS 577 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007078 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487951 JOSE ANTONIO URRESTI SHAHUANO 0521­034912 ­ (18) 736.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL19/08 AL 23/08/2009 PARA CUMPLIRACTIVIDADES DE LA AGENDRA PRESIDENCIAL EN LACIUDAD DE REQUENA , PAGO SEGUN P/V Nº005770000005634 GG N PLANILLA DE VIATICOS 604 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007079 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487952 RODOLFO AREVALO ACURCIO 0521­034912 ­ (18) 2,120.87 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 20/07 AL 21/07/2009. APARTICIPAR EN LA AUDIENCIA DEL INFORME MORAL YCONCILIACION Y FIJACION DE PUNTOSCONTROVERTIDOS PAGO SEGUN P/V Nº00604.0000005579 GG N RECIBO EMITIDO 434 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007080 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487953 FERNANDO VELA FLORES 0521­034912 ­ (18) 4,400.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARAREPRESENTAR ALPERU Y A NUESTRA REGION EN EL 50ºOLIMPIADA INTERNACIONAL DEMATEMATICAS­IMOP2009, BREMEN ­ALEMANIA PERCY AUGUSTO GUERRARIOS, SEGUN RER Nº.1181­2009­GRL­P, CON CARGO ARENDIR CUENTA DOCUMENTADA.0000005595 GG N RECIBO EMITIDO 435 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007081 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487955 FERNANDO VELA FLORES 0521­034912 ­ (18) 20,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARALA 2DA. EDICION DE LA ETAPA REGIONAL DELCAMPEONATO "PELOTA DE TRAPO 2009", EN ELDISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTOAMAZONAS DEPARTAMENTO DE LORETO, SEGUN RERNº.1156­2009­GRL­P, CON CARGO A RENDIR CUE0000005635 GG N PLANILLA DE VIATICOS 622 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007082 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487956 FERNANDO VELA FLORES 0521­034912 ­ (18) 753.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 19.08 AL 23.08.2009 PARA TRABAJOS DECOORDINACION CON AGRICULTORES DE CAMU CAMU YSACHA INCHI DE LA PROVINCIA DE REQUENA.P/V.Nº.622DE ADHLER AMASIFUEN DAVILA0000005592 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0361 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007083 POR LA UE) 18/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095388 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,921.06 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3610000005606 GG N PLANILLA DE VIATICOS 569 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007084 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487957 MARTIN ZEGARRA VARGAS 0521­034912 ­ (18) 475.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARACUMPLIR CON ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL.S/V. Nº 0005690000005607 GG N PLANILLA DE VIATICOS 570 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007085 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487958 ANDRES PANDURO VELA 0521­034912 ­ (18) 475.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARACUMPLIR CON ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL.S/V. Nº 0005700000005608 GG N PLANILLA DE VIATICOS 571 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007086 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487963 HUGO MARTIN CAPILLO HUAYA 0521­034912 ­ (18) 475.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARACUMPLIR CON ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL.S/V. Nº 0005710000005610 GG N PLANILLA DE VIATICOS 573 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007087 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487961 VICENTE NORIEGA MORENO 0521­034912 ­ (18) 475.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARACUMPLIR CON ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL.S/V. Nº 0005730000005609 GG N PLANILLA DE VIATICOS 572 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007088 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487960 ANDRES SALAS DEL AGUILA 0521­034912 ­ (18) 475.00 MPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARACUMPLIR CON ACTIVIDADES DE AGENDA PRESIDENCIAL.S/V. Nº 0005720000005589 GG N RECIBO EMITIDO 433 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007089 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487962 FERNANDO VELA FLORES 0521­034912 ­ (18) 35,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA SUSCRIPCION DE CONVENIO ENTRE EL GOREL YLA ASOCIACION DEPORTIVA COLEGIO NACIONAL DEIQUITOS­CNI, SEGUN RER Nº.350­2009­GRL­P DE FECHA02.03.09 PARA DESARROLLAR LAS FERIASAGROPECUARIAS Y OTRAS ACTIVIDADE0000005667 GG N PLANILLA DE VIATICOS 619 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007090 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487964 JAVIER ISUIZA TRIGOSO 0521­034912 ­ (18) 358.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREGUENA DEL21/08 AL 22/08/2009, A LA PRESENTACIONARTISTICA EN EL ANIVERSARIO DEL DISTRITO DEREQUENA PAGO SEGUN P/V Nº00619.0000005664 GG N PLANILLA DE VIATICOS 620 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007091 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487965 WALTER JUNIOR BARDALES PEREYRA 0521­034912 ­ (18) 358.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREGUENA DEL21/08 AL 22/08/2009, A LA PRESENTACIONARTISTICA EN EL ANIVERSARIO DEL DISTRITO DEREQUENA PAGO SEGUN P/V Nº00620.0000005673 GG N PLANILLA DE VIATICOS 621 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007092 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487966 JOSE MOISES RENGIFO PEÑA 0521­034912 ­ (18) 358.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREGUENA DEL21/08 AL 22/08/2009, A LA PRESENTACIONARTISTICA EN EL ANIVERSARIO DEL DISTRITO DEREQUENA PAGO SEGUN P/V Nº00621.

Página 450 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005592 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0361 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007095 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938213 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 228.39 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3610000005592 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0361 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007096 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938214 LUPE VILLACREZ ASPAJO 0521­030240 ­ (00) 198.54 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3610000005592 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0361 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007097 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938215 OLGA YEPES DE RODRIGUEZ 0521­030240 ­ (00) 141.01 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3610000005592 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0361 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007098 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938216 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 435.08 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO/2009. P/H.Nº.3610000005592 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0361 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007099 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938217 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 1,136.19 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3610000005592 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0361 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007100 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938218 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 853.06 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO/2009. P/H.Nº.3610000005592 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0361 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007101 POR LA UE) 18/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938219 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521­030240 ­ (00) 255.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE S/.254.50 Y CLINICAS/.1.00 DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3610000005612 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0100 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007102 POR LA UE) 18/08/2009 CARTA ORDEN 20090242 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 630.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALA EMMA VICTORIA PEREIRAALMEIDA, PERSONAL NOMBRADO. CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO/2009. P/IL Nº.1000000005623 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0105 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007103 POR LA UE) 18/08/2009 CARTA ORDEN 20090243 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 7,600.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL NOMBRADO DELADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/ILNº.1050000005625 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0106­0107 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007104 POR LA UE) 18/08/2009 CARTA ORDEN 20090244 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 5,040.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL NOMBRADO YOBRERO PERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009. P/ILNº.1060000005601 GG N NOTA DE CARGO N/C 021 20100030595 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR 7072 LA UE) 18/08/2009 NOTA DE CARGO 21 BANCO DE LA NACION 00­521­024577 ­ (09) 970.24 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PORTES YCOMISIONES DE LA CTA.CTE.0521­024577­BANCO DE LANACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL2009,SEGUN N/C.Nº.21.0000005602 GG N NOTA DE CARGO N/C 022 20100130204 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR 7073 LA UE) 18/08/2009 NOTA DE CARGO 22 BANCO CONTINENTAL 0305­0200000550 ­ (18) 34.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PORTES YCOMISIONES DE LA CTA.AHORRO Nº.305­0200000550­BANCO CONTINENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO DEL 2009, SEGUN N/C,Nº.22.0000005603 GG N NOTA DE CARGO N/C 023 20100053455 18/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR 7074 LA UE) 18/08/2009 NOTA DE CARGO 23 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU­INTERBANK 740­3014566397 ­ (18) 35.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PORTES YCOMISIONES DE LA CTA.AHORRO Nº.740­3014566397­INTERBANK, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL2009, SEGUN N/C. Nº.23.0000005585 GG N ORDEN DE SERVICIO 002955 20493412702 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 00 POR 7114 LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487973 TRANSZEL CONTINENTAL E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 16,598.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE VEHICULO (HELICOPTERO) EN LA RUTA IQUITOS­YAQUERANA­IQUITOS (QUEBRADA DE CHOBAYACU).PAGO SEGUN O/S Nº002955.0000005605 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M 056 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007094 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938220 IRMA GLADYS RIOS VARGAS 0521­030240 ­ (18) 150.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE PLANILLA DEMOVILIDAD IRMA GLADIS RIOS VARGAS, CON PLANILLANº 0056 P/M Nº 0056

Página 451 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005628 GG N RECIBO EMITIDO 437 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007105 POR LA UE) 19/08/2009 CARTA ORDEN 20090245 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 21,040.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.4370000005578 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0101 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007106 POR LA UE) 19/08/2009 CARTA ORDEN 20090246 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,160.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009. P/ILNº.1010000005581 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0103 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007107 POR LA UE) 19/08/2009 CARTA ORDEN 20090247 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 4,640.00 GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO DE INCENTIVOLABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/ILNº.1030000005582 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0104 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007108 POR LA UE) 19/08/2009 CARTA ORDEN 20090248 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,120.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL CONTRATADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/IL Nº.1040000005632 GG N RECIBO EMITIDO 436 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007109 POR LA UE) 19/08/2009 CARTA ORDEN 20090249 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 20,541.42 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.4360000005596 GG N ORDEN DE SERVICIO 003015 10182174144 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007115 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487974 ZAMORA GUTIERREZ KIMI MARITZA 0521­034912 ­ (18) 800.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DE LA OFICINA DEASESORIA A LOS INTERNOS DEL PENAL GUAYABAMBADE IQUITOS PAGO CORRESPONDIENTE DE JULIO 2009.PAGOCON LA ORDEN DE SERVICIOS Nº3015.0000005580 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0333 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007116 POR LA UE) 19/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095389 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,136.32 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTEALMES DE AGOSTO/2009. P/H.Nº.3330000005580 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0333 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007117 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938221 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 10.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SNP DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO/2009. P/H.Nº.3330000005580 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0333 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007118 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938222 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 54.56 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP HORIZONTE DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3330000005580 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0333 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007119 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938223 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 15.83 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP HORIZONTE DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3330000005580 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0333 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007120 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938224 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 186.39 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3330000005580 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0333 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007121 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938225 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 56.48 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3330000005580 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0333 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007122 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938226 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 217.25 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3330000005597 GG N ORDEN DE SERVICIO 003053 20493295048 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007123 POR LA UE) 19/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001660 DE TERCEROS (CCI) IMPRENTA Y SERVIC MULTIPLES JUNIOR EIRL 0521­034912 ­ (18) 6,300.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ENCUADERNACIONDE EXPEDIENTES VARIOS CON LETRAS DORADASSOLICITADO POR ORA O/S. Nº 003053 PAGO CON CCI0000005583 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0344 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007124 POR LA UE) 19/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095390 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,165.90 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DELA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.344

Página 452 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005583 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0344 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007125 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938227 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 275.38 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3440000005583 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0344 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007126 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938228 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 43.78 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3440000005583 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0344 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007127 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938229 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 12.70 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3440000005583 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0344 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007128 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938230 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 77.21 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3440000005583 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0344 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007129 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938231 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 23.40 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3440000005583 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0344 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007130 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938232 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 1,131.75 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNASDE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE ALMES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3440000005583 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0344 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007131 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938233 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 332.44 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3440000005584 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0343 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007132 POR LA UE) 19/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095391 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,980.16 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3430000005584 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0343 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007133 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938234 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 224.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.219.44 Y ESSALUDVIDA S/.5.00DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO/2009. P/H.Nº.3430000005584 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0343 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007134 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938235 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 274.66 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3430000005584 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0343 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007135 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938236 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 75.52 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3430000005584 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0343 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007136 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938237 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 160.48 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3430000005584 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0343 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007137 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938238 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 48.61 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3430000005584 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0343 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007138 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938239 CARMEN SANCHEZ CAHUAZA 0521­030240 ­ (00) 88.11 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.343

Página 453 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005584 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0343 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007139 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938240 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 1,554.24 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3430000005584 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0343 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007140 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938241 SUB CAFAE­DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO 0521­030240 ­ (00) 38.23 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUB CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3430000005584 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0343 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007141 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938242 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 548.28 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3430000005586 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002194 20528180109 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007142 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487975 SERVICIOS MULTIPLES PERLA MAR S.R.L. 0521­034912 ­ (18) 10,000.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION QUE SERAN UTILIZADOS EN ELPROGRAMA DE CAPACITACION CENTROCENTRO DECONVENCION DE LA MADERA O/C. Nº 0021940000005662 GG N PLANILLA DE VIATICOS 599 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007143 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487976 PEDRO OMAR PADILLA REATEGUI 0521­034912 ­ (18) 975.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO AL ESTRECHO PARAREALIZAR INSPECCION, FORMALIZACION, ORIENTACIONY CAPACITACION DE LA DRAGA,PEQUEÑA MINERIA YMINERIA ARTESANAL S/V. Nº 0005990000005709 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 073 COMPETENTE 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007144 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044485 ELOY DEODOCIO TAPIA ALEJOS 00­521­024577 ­ (09) 6,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL PERSONALTECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA ACTIVIDAD:"REPARACION DE LAS CALLES EN SITUACION CRITICA DELA CIUDAD DE NAUTA". DEL 04 DE MAYO 2009 AL 16 DEJUNIO 2009. PAGO SEGUN R/N MANT. 0730000005709 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 073 COMPETENTE 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007145 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044486 MARCO ANTONIO PAREDES TORRES 00­521­024577 ­ (09) 6,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL PERSONALTECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA ACTIVIDAD:"REPARACION DE LAS CALLES EN SITUACION CRITICA DELA CIUDAD DE NAUTA". DEL 04 DE MAYO 2009 AL 16 DEJUNIO 2009. PAGO SEGUN R/N MANT. 0730000005709 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 073 COMPETENTE 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007146 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044487 NIXON JAVIER NORIEGA INUMA 00­521­024577 ­ (09) 2,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL PERSONALTECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA ACTIVIDAD:"REPARACION DE LAS CALLES EN SITUACION CRITICA DELA CIUDAD DE NAUTA". DEL 04 DE MAYO 2009 AL 16 DEJUNIO 2009. PAGO SEGUN R/N MANT. 0730000005709 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 073 COMPETENTE 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007147 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044488 JOSE JIMENEZ CALLE 00­521­024577 ­ (09) 2,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DEL PERSONALTECNICO Y ADMINISTRATIVO DE LA ACTIVIDAD:"REPARACION DE LAS CALLES EN SITUACION CRITICA DELA CIUDAD DE NAUTA". DEL 04 DE MAYO 2009 AL 16 DEJUNIO 2009. PAGO SEGUN R/N MANT. 0730000005622 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0362 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007148 POR LA UE) 19/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095392 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,631.38 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3620000005622 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0362 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007149 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938243 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 224.16 GIRO QUE SE EFECTUAAL SNP S/.179.16 Y ESSALUDVIDA S/.45.00DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3620000005622 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0362 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007150 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938244 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 73.37 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3620000005622 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0362 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007151 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938245 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 21.28 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3620000005622 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0362 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007152 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938246 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 280.15 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.362

Página 454 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005622 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0362 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007153 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938247 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 77.03 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3620000005622 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0362 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007154 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938248 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 160.96 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3620000005622 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0362 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007155 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938249 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 46.35 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3620000005622 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0362 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007156 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938250 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 455.86 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3620000005622 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0362 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007157 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938251 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 119.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3620000005622 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0362 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007158 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938252 SCOTIABANK 0521­030240 ­ (00) 3,752.35 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3620000005622 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0362 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007159 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938253 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 2,584.46 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3620000005622 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0362 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007160 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938254 MARIVEL VASQUEZ GONGORA 0521­030240 ­ (00) 137.76 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3620000005622 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0362 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007161 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938255 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 142.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIORY TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3620000005622 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0362 19/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007162 POR LA UE) 19/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938256 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 997.34 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3620000005720 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 326 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007199 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938260 FIDELINA ASPAJO VACALLA 0521­030240 ­ (18) 11,235.97 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA PORASIGNACIONPOR 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO DELPERSONAL NOMBRADO DE ESTA INSTITUCION PAGO SEGUN P/H Nº326 MES DE AGOSTO .0000005712 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002508 20450948986 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 0007181 POR LA UE) 20/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001664 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES PERU COMBUSTIBLES S.A. 0521­034912 ­ (18) 29,068.20 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE PETROLEODIESEL ­2 PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SEDE CENTRALSOLICITADO POR OEL O/C. Nº002508 PAGO CON CCI0000005599 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002372 20493508726 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007164 POR LA UE) 20/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001661 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­034912 ­ (18) 1,520.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONERSSOLICITADO POR ORA O/C. Nº 002372 PAGO CON CCI0000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007165 POR LA UE) 20/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095397 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 140,280.53 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO/2009. P/H.Nº.3290000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007166 POR LA UE) 20/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095399 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 7,696.32 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007167 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938264 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 23,676.89 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.329

Página 455 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005650 GG A PLANILLA DE VIATICOS 608 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007168 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 46045001 8 HERNANDEZ ALEGRIA JIMMY 0521­039108 ­ (13) ­916.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOSDEL 17/08 AL 26/08/2009, DESARROLLO PLAN DETRABAJO Y TALLERES DIVERSOS ASAMBLEAESTUDIANTIL , PAGO SEGUN P/V Nº608.0000005650 GG N PLANILLA DE VIATICOS 608 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007168 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 46045001 8 HERNANDEZ ALEGRIA JIMMY 0521­039108 ­ (13) 916.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOSDEL 17/08 AL 26/08/2009, DESARROLLO PLAN DETRABAJO Y TALLERES DIVERSOS ASAMBLEAESTUDIANTIL , PAGO SEGUN P/V Nº608.0000005650 GG N PLANILLA DE VIATICOS 608 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007168 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 46045008 3 HERNANDEZ ALEGRIA JIMMY 0521­039108 ­ (13) 916.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOSDEL 17/08 AL 26/08/2009, DESARROLLO PLAN DETRABAJO Y TALLERES DIVERSOS ASAMBLEAESTUDIANTIL , PAGO SEGUN P/V Nº608.0000005651 GG N PLANILLA DE VIATICOS 609 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007169 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 46045002 6 PINEDO SHAPIAMA CESAR ANTONIO 0521­039108 ­ (13) 1,416.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOSDEL 17/08 AL26/08/2009, DESARROLLO PLAN DETRABAJO Y TALLERES DIVERSOS ASAMBLEAESTUDIANTIL , PAGO SEGUN P/V Nº608.0000005707 GG N PLANILLA DE VIATICOS 612 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 00717 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 46045005 9 WILBERT JOSE VARGAS VARGAS 0521­039108 ­ (13) 916.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOSDEL 17/08 AL 26/08/2009, DESARROLLO PLAN DETRABAJO Y TALLERES DIVERSOS ASAMBLEAESTUDIANTIL , PAGO SEGUN P/V Nº612.0000005661 GG N PLANILLA DE VIATICOS 610 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007170 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 46045003 4 PEÑA PEÑA HUMBERTO 0521­039108 ­ (13) 916.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOSDEL 17/08 AL 26/08/2009, DESARROLLO PLAN DETRABAJO Y TALLERES DIVERSOS ASAMBLEAESTUDIANTIL , PAGO SEGUN P/V Nº610.0000005663 GG N PLANILLA DE VIATICOS 611 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007171 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 46045004 2 JUANA ELISA GOMEZ HUARAMIYURI 0521­039108 ­ (13) 916.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOSDEL 17/08 AL 26/08/2009, DESARROLLO PLAN DETRABAJO Y TALLERES DIVERSOS ASAMBLEAESTUDIANTIL , PAGO SEGUN P/V Nº611.0000005718 GG N PLANILLA DE VIATICOS 613 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007173 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 46045006 7 ELIZABETH CISNEROS SOPLIN 0521­039108 ­ (13) 389.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOSDEL 17/08 AL 26/08/2009, DESARROLLO PLAN DETRABAJO Y TALLERES DIVERSOS ASAMBLEAESTUDIANTIL , PAGO SEGUN P/V Nº613.0000005719 GG N PLANILLA DE VIATICOS 614 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007174 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 46045007 5 VARGAS GAVANCHO JUAN HIDELBRANDO 0521­039108 ­ (13) 916.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOSDEL 17/08 AL 26/08/2009, DESARROLLO PLAN DETRABAJO Y TALLERES DIVERSOS ASAMBLEAESTUDIANTIL , PAGO SEGUN P/V Nº614.0000005740 GG N ORDEN DE SERVICIO 003056 10434330144 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007175 POR LA UE) 20/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001662 DE TERCEROS (CCI) PEREZ PEREA FERNANDO DAVID 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONSOBRE LA REALIZACIONDEL CONVERSATORIOPOLITICAS Y LINEAMIENTOS DE IGUALDAD DEOPORTUNIDADES EN EL DIARIO EL MATUTINO O/S. Nº003056PAGO CON CCI0000005724 GG N RECIBO EMITIDO 439 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007176 POR LA UE) 20/08/2009 NOTA DE CARGO 0439 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 1,000,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DEFONDOS EN CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DEFIDEICOMISO SUSCRITO POR EL GOREL­EPSSEDALORETO SA. PARA ELPROYECTO "AMPLIACION YMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LACIUDAD DE IQUITOS", PARA TRABAJOS DE REUBICAC0000005817 GG N RENDICION DE CUENTA 054 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007177 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938257 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 19,510.48 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. RFCCH Nº.0540000005587 GG N ORDEN DE SERVICIO 003037 10082307473 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007178 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487978 LIRA VDA DE ARCINIEGA GABRIELA ADELA 0521­034912 ­ (18) 2,211.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTODE INMUEBLE DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS DECOORDINACION Y ENLACE LIMA PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009DEVENGADO CON LAMISMA ORDEN DE SERVIICONº003037 O/S. Nº 0030370000005721 GG N VALORIZACION DE OBRA 096 20352374963 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007179 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938258 COMECO S.R.LTADA 0521­030240 ­ (18) 13,010.71 GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO DE VALORIZACIONNº.03 DE LA OBRA: "REHABILITACION, MEJORAMIENTODE LA CALLE SAN FRANCISCO(ENTRE LA CALLECORNEJO PORTUGAL CON AV. ABELARDO QUIÑONES)PJ09 DE OCTUBRE. VALORIZACION Nº.0960000005744 GG N ORDEN DE SERVICIO 003083 20493295048 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007180 POR LA UE) 20/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001663 DE TERCEROS (CCI) IMPRENTA Y SERVIC MULTIPLES JUNIOR EIRL 0521­030240 ­ (18) 7,410.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ENCUERDANACIONDE PLANILLAS DE RETRIBUCIONES DE PERSONALNOMBRADO, PENSIONISTAS Y PROYECTOS DEINVERSION AÑO 2004­2009 O/S. Nº 003083 PAGOCONCCI0000005685 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002425 10053146967 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007182 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487979 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­034912 ­ (18) 36,780.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION SOLICITADO POR OPAC O/C. Nº 0024250000005660 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002426 10053146967 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007185 POR LA UE) 20/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001665 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­034912 ­ (18) 3,510.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE REFLECTOR OLUMINARIAS DEPOTENCIA SOLICITADO POR OPAC O/C.Nº 002426 PAGO CON C CI0000005657 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002348 10053146967 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007186 POR LA UE) 20/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001666 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­034912 ­ (18) 2,730.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DETONERSSOLICITADO POR LA GRI O/C. Nº 002348 PAGO CON CCI

Página 456 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005658 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002346 10053146967 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007187 POR LA UE) 20/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001667 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­034912 ­ (18) 10,450.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESPARA PUENTE SOLICITADO POR OPAC O/C. Nº 002346PAGO CON CCI0000005653 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002432 10053146967 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007188 POR LA UE) 20/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001668 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­034912 ­ (18) 10,535.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE CEMENTOSOLICITADO POR OPAC O/C. Nº 002432 PAGO CON CCI0000005659 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002291 10053146967 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007189 POR LA UE) 20/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001669 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­034912 ­ (18) 640.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE CINTAS TONERPARA FAX SOLICITADO POR ORA O/C. Nº 002291 PAGOCON CCI0000005824 GG N RECIBO EMITIDO 448 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007195 POR LA UE) 20/08/2009 CARTA ORDEN 20090250 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 10,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDEL NAPO PORASIGNACION DE FONDOS (ADICIONAL)PARA LA EJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.4480000005588 GG N RECIBO EMITIDO 0432 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007196 POR LA UE) 20/08/2009 CARTA ORDEN 20090251 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 5,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE REQUENA POR ASIGNACION DE FONDOS(AMPLIACION) PARA LA EJECUCION DE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.4320000005633 GG N RECIBO EMITIDO 438 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007197 POR LA UE) 20/08/2009 CARTA ORDEN 20090252 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 13,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE REQUENA PARA ASIGNACION DE FONDOS PARA LAEJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.4380000005832 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 0059 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007198 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938259 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 15,014.40 GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO DE MOVILIDADLOCAL DELPERSONAL DE PROCAR. CORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO/2009. P/M.Nº.0590000005722 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 327 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007200 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938261 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 11,709.72 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLOANILLAPOR ASIGNACION POR 25 Y 30 AÑS DE SERVICIO DELPERSONAL NOMBRADO DE ESTA INSTITUCION PAGOSEGIN P/H Nº324 MES DE AGOSTO0000005723 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 345 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007201 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938262 RAUL FERNANDO HURTADO ROSSI 0521­030240 ­ (18) 5,271.34 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DESUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GA STOS DE SEPELIODEL PERSONAL QUE LABORAEN ESTA INSTITUCION .PAGO SEGUN P/H Nº345 MES DE AGOSTO .0000005816 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P. 032 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007203 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938265 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,460.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DEPRACTICANTES. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL31.07 AL 08.08.2009. P/P.Nº.0320000005819 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P. 033 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007204 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938266 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,380.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DEPRACTICANTES. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL07 AL13.08.2009 P/P.Nº.0330000005821 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 0081 COMPETENTE 20103795631 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007205 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938267 ELECTRO ORIENTE S.A. 0521­030240 ­ (18) 21,805.50 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN RELACION NUMERADA ­POR CONSUMO DE SERVICIOS DEENERGIA ELECTRICAS MES DE JULIO . R/N Nº00810000005831 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD SP. 0080 COMPETENTE 20103795631 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007206 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938268 ELECTRO ORIENTE S.A. 0521­030240 ­ (18) 2,752.50 IMPORTE QUE SE PARA EL PAGO DE CONSUMO DEENERGIA ELECTRICASEGUN ELACION NUMERADACONSUMO MES DE JULIO . R/N Nº0080.0000005637 GG N ORDEN DE SERVICIO 003077 10052303325 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007207 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487980 PIÑA RUIZ GRIMALDO HERNAN 0521­034912 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSDE CONTRATACIONES DE PERSONAL PARA REALIZARTRABAJOS DE DISEÑOS Y PINTADOS EN GENERAL, ENLOS DIFERENTES SECTORES DELA REGIONCORRESPONDIENTE AL MESDE JULIO 2009 PAGOSEGUN O/S Nº003077.0000005638 GG N ORDEN DE SERVICIO 003078 10053298619 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007208 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487981 GONCALVEZ HIDALGO WALTER JOSE 0521­034912 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSDE CONTRATACION DE PERSONAL PARAREALIZARTRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LOSDIFERENTES SECTORES A NIVEL REGIONAL PAGOCORRESPONDIENTEAL MES DE JULIO 2009 ­ PAGOSEGUN O/S Nº0030780000005639 GG N ORDEN DE SERVICIO 003079 10054015297 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007209 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487982 ZEGARRA VARGAS LAURO 0521­034912 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSDE CONTRATACION DE PERSONAL PARA REALIZARTRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LOSDIFERENTESSECTORES A NIVEL REGIONAL PAGOCORRESPONDIENTE DE JULIO 2009. PAGO SEGUN O/SNº0030790000005641 GG N ORDEN DE SERVICIO 002974 10803193687 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007210 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487983 MOZOMBITE CORREA SERGIO 0521­034912 ­ (18) 825.00 IMPORTE QUE SE GIRA , POR LOS SERVICIO DEORGANIZACION DE EVENTOS CULTURALESCONGRUPOS FOLKLORICOS, PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO 2009. PAGO SEGUN O/S Nº002974.

Página 457 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005640 GG N ORDEN DE SERVICIO 003080 10803043413 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007211 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487984 GONZALES MORI ANDERSON 0521­034912 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSPARAREALIZARTRABAJOS DE ELECTRIFICACION EN LOSDIFERENTES SECTORES DE LA CIUDAD. PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009. PAGOSEGUN O/S Nº0030800000005642 GG N ORDEN DE SERVICIO 003081 10402112013 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007212 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487985 SAENZ NICOLINI MANUEL ANGEL 0521­034912 ­ (18) 800.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONTRATACION DE PERSONAL PARA REALIZARTRABAJOS DE DISEÑO Y PINTADO EN GENERAL PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009. PAGOSEGUN O/S Nº0030810000005643 GG N ORDEN DE SERVICIO 003082 10446803455 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007213 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487986 FASABI REYNA ISAAC 0521­034912 ­ (18) 800.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECONTRATACION DE PERSONAL PARA REALIZARTRABAJOS DE ALBAÑILERIA EN LOS DIFERENTESSECTORES DELA REGION PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE JULIO2009. PAGO SEGUN O/S Nº0030820000005861 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0592 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007214 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938275 JORGE AUGUSTO FLORINDEZ SEGURA 0521­030240 ­ (18) 2,108.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO LIMA­IQUITOS ­LIMA PARAREALIZARINFORMES PORMENORIZADO DE LASDIFERENTES OBRAS QUE ESTAN ENARBITRAJE EN LACAMARA DE COMERCIO. S/V. Nº 0005920000005858 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0546 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007215 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938274 LIDIA CUTY VENTURA JULCAPOMA 0521­030240 ­ (18) 1,072.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A CABALLO COCHA PARAREALIZAR DILIGENCIA DE LECTURA DE SENTENCIAPROGRAMADO EN EL JUZGADO MIXTO DE LA PROVINCIADE RAMON CASTILLA ­ CABALLO COCHA. S/V. Nº 0005460000005830 GG A PLANILLA DE VIATICOS 0632 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007217 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938269 JORGE ALBERTO PEREZ REATEGUI 0521­030240 ­ (18) ­1,146.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A YAQUERANA, PARAREALIZAR VERIFICACION Y RECUPERO DE LOS FONDOSOTORGADOS POR ENCARGOS, PERIODO 2009 YASESORAMIENTO SOBRE APLICACION DE DIRECTIVAS YNORMAS VIGENTES A LA GERENCIA SUB REGIONAL S/V.Nº 006320000005830 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0632 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007217 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938269 JORGE ALBERTO PEREZ REATEGUI 0521­030240 ­ (18) 1,146.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A YAQUERANA, PARAREALIZAR VERIFICACION Y RECUPERO DE LOS FONDOSOTORGADOS POR ENCARGOS, PERIODO 2009 YASESORAMIENTO SOBRE APLICACION DE DIRECTIVAS YNORMAS VIGENTES A LA GERENCIA SUB REGIONAL S/V.Nº 006320000005748 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002406 10052340778 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007218 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938270 LOPEZ OCHOA ROGER 0521­030240 ­ (18) 3,750.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGUATRATADA EN SACHETS DE 300 MM. QUE SERANUTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADESPROGRAMADAS PARA MEDICO EN TU BARRIO. PAGOSEGUN O/C Nº002406.0000005793 GG N ORDEN DE SERVICIO 002972 10079594712 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007219 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938271 RENGIFO PINEDO PEDRO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA POR LOS SERVICIODEDIVULGACION SOLICITADO POR LA ORII PAGO SEGUNO/S Nº002972.0000005705 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0331 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007220 POR LA UE) 20/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095400 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 9,047.57 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3310000005620 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0359 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007222 POR LA UE) 20/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095401 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 213.19 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDELPERSONAL OBRERO DE LA DIRECCION REGIONALDE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3590000005620 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0359 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007223 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938276 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 80.87 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.70.87 Y ESSALUD VIDAS/.10.00DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONALOBRERO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO/2009. P/H.Nº.3590000005620 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0359 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007224 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938277 AFP HORIZONTE (FONDO DE PENSIONES) 0521­030240 ­ (00) 54.82 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDELPERSONAL OBRERO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3590000005620 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0359 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007225 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938278 AFP HORIZONTE (FONDO ADMINISTRADORA) 0521­030240 ­ (00) 15.90 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDELPERSONAL OBRERO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.359

Página 458 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005620 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0359 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007226 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938279 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 91.50 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DELPERSONAL OBRERO DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3590000005620 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0359 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007227 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938280 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 87.65 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL OBRERO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009.P/H.Nº.3590000005620 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0359 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007228 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938281 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 597.40 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DELPERSONAL OBRERO DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3590000005620 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0359 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007229 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938282 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521­030240 ­ (00) 42.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE S/.41.00 Y CLINICAS/.1.00 DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONALOBRERO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3590000005620 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0359 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007230 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938283 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 98.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DELPERSONAL OBRERO DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3590000005815 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0108­0109 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007231 POR LA UE) 20/08/2009 CARTA ORDEN 20090253 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 36,480.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL NOMBRADO YCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONALDE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/IL.Nº.108­1090000005621 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0360 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007232 POR LA UE) 20/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095402 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,619.35 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3600000005621 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0360 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007233 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938284 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 228.05 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.218.05 Y ESSALUDVIDA S/.10.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO/2009. P/H.Nº.3600000005621 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0360 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007234 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938285 AFP HORIZONTE (FONDO DE PENSIONES) 0521­030240 ­ (00) 136.14 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3600000005621 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0360 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007235 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938286 AFP HORIZONTE (FONDO ADMINISTRADORA) 0521­030240 ­ (00) 39.48 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDE LPERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3600000005621 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0360 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007236 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938287 AFP INTEGRA (IN FONDO 2) 0521­030240 ­ (00) 128.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3600000005621 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0360 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007237 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938288 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 35.34 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3600000005621 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0360 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007238 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938289 AFP PROFUTURO (FONDO DE PENSIONES) 0521­030240 ­ (00) 54.71 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.360

Página 459 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005621 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0360 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007239 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938290 AFP PROFUTURO (RETENCIONES Y RETRIBUCIONES) 0521­030240 ­ (00) 15.75 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3600000005621 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0360 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007240 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938291 MALU MAGALI MATTOS FLORES 0521­030240 ­ (00) 108.89 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3600000005621 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0360 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007241 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938292 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 1,182.54 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3600000005621 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0360 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007242 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938293 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 615.48 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3600000005621 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0360 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007243 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938294 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 1,064.03 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3600000005621 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0360 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007244 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938295 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (00) 17.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3600000005621 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0360 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007245 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938296 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521­030240 ­ (00) 67.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE S/.53.00 Y CLINICAS/.14.00 DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO/2009. P/H.Nº.3600000005621 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0360 20/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007246 POR LA UE) 20/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938297 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 438.37 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3600000005823 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0624 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007216 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938329 LOIDA MANIHUARI FLORES 0521­030240 ­ (00) 1,077.10 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A YAQUERANA COLONIAANGAMOS PARASUPERVISION Y CONTROL DE BIENES YAYUDA HUMANITARIA DEL ALMACEN ADELANTADO DEYAQUERANA. S/V. Nº 0006240000005705 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0331 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007221 POR LA UE) 21/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095407 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 547.85 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADOPOR ACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3310000005846 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0600 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007247 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938303 JACK EDWARD FLORES BARDALEZ 0521­030240 ­ (18) 356.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A NAUTA PARA REALIZARPLAN DE TRABAJO PARA TALLERESDESCENTRALIZADOS DE CONFORMACION YCAPACITACION A ECOCLUBES EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE LA REGIONLORETO. S/V. Nº 0006000000005848 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0601 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007248 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938308 TERESA DEL PILAR ROJAS BICERRA 0521­030240 ­ (18) 308.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A NAUTA PARA REALIZARPLAN DE TRABAJO PARA TALLERESDESCENTRALIZADOS DE CONFORMACION YCAPACITACION A ECOCLUBES EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE LA REGIONLORETO. S/V. Nº 0006010000005849 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0602 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007249 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938309 PEDRO OMAR PADILLA REATEGUI 0521­030240 ­ (18) 308.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A NAUTA PARA REALIZARPLAN DE TRABAJO PARA TALLERESDESCENTRALIZADOS DE CONFORMACION YCAPACITACION A ECOCLUBES EN INSTITUCIONESEDUCATIVAS DE LA REGIONLORETO. S/V. Nº 0006020000005851 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0565 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007250 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938302 MIGUEL MARIO GUTIERREZ RAMOS 0521­030240 ­ (18) 2,043.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA PARTICIPAREN REUNION DE TRABAJO GRUPO NACIONAL PARA ELDESARROLLO DE LOS PUEBLOS AMAZONICOS. S/V. Nº000565

Página 460 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005852 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0530 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007251 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938300 J0SE LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ 0521­030240 ­ (18) 455.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA PARTICIPAREN EL SEMINARIO DE CAPACITACION DE SEGURIDADCIUDADANA A LLEVARSE A CABO EN DICHA CIUDAD. S/V.Nº 0005300000005855 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0531 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007252 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938301 VICTOR RAUL PEREZ AMASIFUEN 0521­030240 ­ (18) 487.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA PARTICIPAREN EL SEMINARIO DE CAPACITACION DE SEGURIDADCIUDADANA A LLEVARSE A CABO EN DICHA CIUDAD. S/V.Nº 0005310000005864 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 058 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007253 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938298 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 3,895.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE MOVILIDADLOCAL DE RELACIONDE TRABAJADORES QUE LABORANEN LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOS,MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE ALASEMANA DEL 13 AL 19.07.2009. P/M.Nº.0580000005871 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 057 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007254 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938299 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 4,070.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE MOVILIDADLOCAL DE RELACIONDE TRABAJADORES QUE LABORANEN LA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIA, VEHICULOS,MENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE ALASEMANA DEL 06 AL 12.07.2009. P/M.Nº.0570000005818 GG N RECIBO EMITIDO 444 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007255 POR LA UE) 21/08/2009 CARTA ORDEN 20090254 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 24,100.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE SAN LORENZO POR ASIGNACION DE FONDOS PARALA EJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO/2009, CON CARGO A RENDIRCUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.4440000005857 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0547 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007257 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938311 EDGARD ENRIQUE GALLARDO SILVA 0521­030240 ­ (18) 592.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL05/08 AL 08/08/2009 , A VERIFICARSUBSANANCION DE OBSEREVACIONES Y RECEPCION DEOBRA "MEJORAMIENTO DE LA CALLE PADRE GINER ­REQUENA ", PAGO SEGUN P/V Nº0547.0000005859 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0548 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007258 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938312 VICTOR ENRIQUE AVILA MANRIQUE 0521­030240 ­ (18) 592.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL05/08 AL 08/08/2009 , A VERIFICARSUBSANANCION DE OBSEREVACIONES Y RECEPCION DEOBRA "MEJORAMIENTO DE LA CALLE PADRE GINER ­REQUENA ", PAGO SEGUN P/V Nº0548.0000005856 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0583 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007259 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938313 PEÑA TOLENTINO ROBERTO IVAN 0521­030240 ­ (18) 1,352.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AFLOR DE PUNGA DEL 07/08 AL 11/08/2009, PARA LAEVALUACION DE CAMPO PARA LA OBRA "INSTALACIONDEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEFLOR DE PUNGA . PAGO SEGUN P/V Nº00583.0000005860 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0584 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007260 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938314 NAPIAMA CUMAPA CESAR IVAR 0521­030240 ­ (18) 655.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AFLOR DE PUNGA DEL 07/08 AL 11/08/2009, PARA LAEVALUACION DE CAMPO PARA LA OBRA "INSTALACIONDEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEFLOR DE PUNGA . PAGO SEGUN P/V Nº00584.0000005862 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0560 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007261 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938315 ANGULO TORRES RUTH MARITZA 0521­030240 ­ (18) 2,720.54 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AYURIMAGUASDEL 10/08 AL 19/08/2009 , A LA DIFUSIONORIENTACION Y ACOGIMIENTO BENEFISIOS,SEGUIMIENTO Y CONTROL DE RECUPERACIONDECREDITOS 2007­2008. PAGO SEGUN P/V Nº05600000005725 GG N RECIBO EMITIDO 0430 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007262 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938304 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 115,400.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DEFONDOS PARA PAGO DE INCENTIVO LABORAL 8RESPOSABILIDAD DIRECTRIZ). CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO/2009. RECIBO Nº.430 ­ PARA SERDEPOSITADO EN LA CTA.CTE.Nº.521­0349120000005727 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 099 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007263 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938305 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 24,567.50 GIRO QUE SE EFECTUA PARA TRANSFERENCIA DEFONDOS PARA PAGO DE INCENTIVO LABORAL DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADPERMANENTEDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/IL Nº.099 ­ PATA SER DEPOSITADO EN0000005813 GG N RECIBO EMITIDO 443 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007264 POR LA UE) 21/08/2009 CARTA ORDEN 20090255 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 11,530.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDEL PUTUMAYO, POR ASIGNACION DE FONDOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.4430000005826 GG N RECIBO EMITIDO 449 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007265 POR LA UE) 21/08/2009 CARTA ORDEN 20090256 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 6,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDELPUTUMAYO/EL ESTRECHO POR ASIGNACION DEFONDOS (ADICIONAL). CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.449

Página 461 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005820 GG N RECIBO EMITIDO 442 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007266 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938316 ALDEA INFANTIL SANTA MONICA 0521­030240 ­ (18) 18,899.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.4420000005636 GG N ORDEN DE SERVICIO 002990 20493595190 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007267 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487987 TRANSPORTES HEMISFERICOS IQUITOS E.I.R.L 0521­034912 ­ (18) 9,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIO DE TRANSPORTEY TRASLADO DE CARGA, BIENES Y MATERIALES VIAFLUVIAL DE ALMACEN A ALMECEN (IQUTOS ACONTAMANA). PAGO SEGUN O/S Nº002990.0000005730 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S 016 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007268 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938317 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 27,468.92 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DEFONDOS PARA PAGO DE PLANILLA DE SUBVENCIONALIMENTICIA DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/S.Nº.016 ­ PARA SER DEPOSITADO EN LA CT0000005730 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S 016 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007269 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938318 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 633.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/S.Nº.016 ­ PARA SER DEPOSITADO ENLA CTA..CTE. Nº.521­0349120000005730 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S 016 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007270 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938319 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 757.54 GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/S.Nº.016 ­ PARA SER DEPOSITADO ENLA CTA..CTE. Nº.521­00000005730 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S 016 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007271 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938321 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 25.24 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDEAGOSTO/2009. P/S.Nº.016 ­ PARA SER DEPOSITADO ENLA CTA..CTE. Nº.521­0340000005730 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S 016 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007272 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938322 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,501.48 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/S.Nº.016 ­ PARA SER DEPOSITADO ENLA CTA..CTE. Nº.521­0340000005730 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S 016 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007273 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938323 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADEUDO AL CANON DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/S.Nº.016 ­ PARA SER DEPOSITADO ENLA CTA..CTE. Nº.521­0340000005730 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S 016 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007274 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938324 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 7,399.61 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/S.Nº.016 ­ PARA SER DEPOSITADO ENLA CTA..CTE. Nº.521­0349120000005730 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S 016 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007275 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938325 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 50.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/S.Nº.016 ­ PARA SER DEPOSITADO ENLA CTA..CTE. Nº.521­0349120000005750 GG N ORDEN DE SERVICIO 003058 10052694146 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007276 POR LA UE) 21/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001671 DE TERCEROS (CCI) VELA MELENDEZ HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR OTROSSERVICIOS DE PUBLICACION Y DIFUSION ESCRITA SOBREGOBIERNO REGIONAL DE LORETO PRIORIZA ATENCION.PAGO SEGUN O/S Nº003058.0000005771 GG N ORDEN DE SERVICIO 003016 10052355112 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007277 POR LA UE) 21/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001672 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ VERTIZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 6,995.70 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR SERVICIOSDIVERSOS PARA LA REHABILITACION DE 02 AMBIENTESPARA SERVICIOS HIGIENICOS DEL ESTADIO DELCOLEGIO CLAVERO. PAGO SEGUN O/S Nº0030160000005781 GG N ORDEN DE SERVICIO 003074 10052218646 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007278 POR LA UE) 21/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001673 DE TERCEROS (CCI) BARBARAN TOULLIER LUIS ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONSOLICITADO POR ORII O/S. Nº 003074 PAGO CON CCI

Página 462 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005644 GG N ORDEN DE SERVICIO 003097 20493295552 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007280 POR LA UE) 21/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001675 DE TERCEROS (CCI) DISCO FOTO BAZAR E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 1,600.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS DE 50REVELADOS DE FOTOS PARA LA DISTRIBUCION ADIFERENTES INSTITUCIONES DE LA REGION LORETOSOLICITADO POR LA ORII O/S. Nº 003097 PAGOCON CCI0000005695 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0330 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007281 POR LA UE) 21/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095403 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 4,698.76 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3300000005695 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0330 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007282 POR LA UE) 21/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095404 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 187.47 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADOPOR ACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3300000005695 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0330 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007283 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938326 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 1,791.30 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3300000005837 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0372 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007284 POR LA UE) 21/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095405 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,023.34 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DELA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO/2009. P/H.Nº.3720000005839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0373 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007285 POR LA UE) 21/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095406 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 14,810.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DELAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO/2009. P/H.Nº.3730000005886 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0192 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007286 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938327 CIRO ARQUIMEDEZ CURITIMA RAMIREZ 0521­030240 ­ (00) 500.00 IMPORTE QUE SE GIRA A CTA. SEGUN PLANILLA PORGASTOS DE SEPELIO Y LUTO PERSONAL NOMBRADO DEESTA INSTITUCION MES DE JUNIO. PAGO SEGUN P/HNº0192.0000005889 GG N PLANILLA DE VIATICOS 640 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007287 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938328 LITA PINCHI RUIZ 0521­030240 ­ (00) 1,077.10 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A YAQUERANA COLONIADE ANGAMOS PARA REALIZAR SUPERVISION,VERIFICACION Y CONTROL DE LOS ALMACENESADELANTADOS DEL ALMACEN DE YAQUERANA. S/V. Nº58890000005782 GG N ORDEN DE SERVICIO 003073 10052343963 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007288 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938330 SHAPIAMA CHUJUTALLI MARIA DEL PILAR 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEDIVULGACION SOBRE GOREL PARTICIPARA EN REUNIONDE TRABAJO EN EL CUMPLIMIENTO DE LAORDENANZAREGIONAL Nº.002­2007­CR DEL PROYECTO DEPOLITICASPUBLICAS PARA LA IGUALDAD DEOPORTUNIDADES. O/S.Nº.30730000005741 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002197 10054016391 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007289 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938335 ANGULO TELLO WILLIAM DENNIS 0521­030240 ­ (18) 3,495.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEIMPLEMENTOS DEPORTIVOS SOLICITADO POR LA GRDS.PAGO SEGUN O/S Nº0021970000005745 GG N ORDEN DE SERVICIO 003086 10052286145 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007290 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938336 BOULLOSA RAMIREZ ADOLFO 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA ESCUELA DE BOX YCOORDINACION GENERAL DEDEPORTES Y RECREACIONPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009. PAGOSEGUN O/S Nº0030860000005814 GG N RECIBO EMITIDO 445 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007291 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938331 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (18) 30,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DEFONDOS PARA ASISTENCIA DELPROGRAMA ALPERSONAL NOMBRADO, CONTRATADO Y PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.0000005822 GG N RECIBO EMITIDO 446 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007292 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938332 JAIR MARQUEZ FREITAS 0521­030240 ­ (18) 17,915.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ELMANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVORECREACIONAL IQUITOS Y EL ESTADIO MAX AGUSTIN.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009, SEGUNCONVENIO GOREL IPD, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA.RECIBO Nº.4460000005827 GG N RECIBO EMITIDO 447 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007293 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938333 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 6,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.447

Página 463 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005892 GG N RECIBO EMITIDO 457 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007294 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938334 SILVIA AYDEE ZUÑIGA LOPEZ 0521­030240 ­ (18) 3,411.42 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPOR ENCARGO CON LA FINALIDAD DE EFECTUARPAGOS DE TASAS DE DESADUANAJE, GASTOSADMINISTRATIVOS Y SERVICIOS DE AGENTE DE ADUANAY OTROS, QUE PERMITAN LIBERAR LA DONACION DE LAENTIDAD MEDICAL BRIDGES INC. CON S0000005801 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002511 20528130853 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007295 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938337 PERU UNLIMITED E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 8,720.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TUBOSSOLICITADO POR LA OPAC O/C. Nº 0025110000005768 GG N ORDEN DE SERVICIO 002977 20103854661 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007297 POR LA UE) 21/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001676 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 300ENCARTES SEMANALES A FULL COLOR DE RESUMENSEMANAL DEL BOLETIN INSTITUCIONAL EN LA EDICIONDOMINICAL DEL DIARIO LA REGION O/S. Nº 002977PAGO CON CCI0000005812 GG N ORDEN DE SERVICIO 002975 20103854661 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007298 POR LA UE) 21/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001677 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONSOLICITADO POR LA ORII O/S. Nº 002975 PAGO CON CCI0000005810 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002506 20528153985 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007299 POR LA UE) 21/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001678 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS GEBRA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 2,320.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE LUBRICANTES YPISTON SOLICITADO POR OPAC O/C. Nº 002506 PAGOCON CCI0000005829 GG N ORDEN DE SERVICIO 003043 10052245864 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007300 POR LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938338 PEZO DIAZ RAFAEL 0521­030240 ­ (18) 17,800.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA DEL ESTUDIO PARA LA REALIZACION DELESTUDIO DEFINITIVO PARA LA REALIZACION DEL PIP:MEJORAMIENTO DEL SITEMA DE TRANSPORTE YCOMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LA CUENCA DEL RIO AMAZONAS, UCA0000005840 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0563 21/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR 7256 LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938310 JUAN JOSE VALERA TORRES 0521­030240 ­ (18) 602.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 08/07 AL 11/08/2009 , ALENCUENTRO NACIONAL "TRANSFORMANDO LAEDUCACION RURAL ­ESTRATEGIA DE APOYO A LADESCENTRALIZACION EDUCATIVA . PAGO SEGUN P/VNº00563..0000005530 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.P.Nº22 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006991 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938173 SCOTIABANK PERU SAA. 0521­034912 ­ (18) ­122.74 IMPORTE QUE GIRA PARA EL PAGO ESCOTIABANKSEGUN PLANILLA INCENTIVO A LA PRODUCTIVA DELPERSONAL CONT.POR PROYECTO SEDE CENTRALCORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO­2009. P/I /P Nº220000005530 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.P.Nº22 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006991 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487988 SCOTIABANK PERU SAA. 0521­034912 ­ (18) 122.74 IMPORTE QUE GIRA PARA EL PAGO ESCOTIABANKSEGUN PLANILLA INCENTIVO A LA PRODUCTIVA DELPERSONAL CONT.POR PROYECTO SEDE CENTRALCORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO­2009. P/I /P Nº220000005530 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.P.Nº22 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006992 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938174 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A 0521­034912 ­ (18) ­125.16 IMPORTE QUE GIRA PARA EL PAGO CAJA MAYNASSEGUN PLANILLA INCENTIVO A LA PRODUCTIVA DELPERSONAL CONT.POR PROYECTO SEDE CENTRALCORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO­2009. P/I /P Nº220000005530 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.P.Nº22 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006992 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487989 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­034912 ­ (18) 125.16 IMPORTE QUE GIRA PARA EL PAGO CAJA MAYNASSEGUN PLANILLA INCENTIVO A LA PRODUCTIVA DELPERSONAL CONT.POR PROYECTO SEDE CENTRALCORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO­2009. P/I /P Nº220000005530 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.P.Nº22 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006993 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938175 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­034912 ­ (18) ­2,667.77 IMPORTE QUE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNPLANILLA INCENTIVO A LA PRODUCTIVA DEL PERSONALCONT.POR PROYECTO SEDE CENTRALCORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO­2009. P/I /P Nº220000005530 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.P.Nº22 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006993 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487990 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­034912 ­ (18) 2,667.77 IMPORTE QUE GIRA PARA EL PAGO DE JUDICIALESSEGUN PLANILLA INCENTIVO A LA PRODUCTIVA DELPERSONAL CONT.POR PROYECTO SEDE CENTRALCORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO­2009. P/I /P Nº220000005529 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº15 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006995 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938176 SCOTIABANK PERU SAA 0521­034912 ­ (18) ­6,792.30 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A SCOTIABANKSEGUN PLANILLA SUBVENCION DEL PERSONAL CONT.POR PRYECTO SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO­2009. P/S Nº0150000005529 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº15 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006995 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487991 SCOTIABANK PERU SAA 0521­034912 ­ (18) 6,792.30 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A SCOTIABANKSEGUN PLANILLA SUBVENCION DEL PERSONAL CONT.POR PRYECTO SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO­2009. P/S Nº0150000005529 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº15 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006996 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938177 CAJA MUNICIAL MAYNAS S.A 0521­034912 ­ (18) ­500.00 IMPORTE QUE SE GIRA A LA CAJA MAYNAS SEGUNPLANILLA SUBVENCION DEL PERSONAL CONT. PORPRYECTO SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO­2009. P/S Nº0150000005529 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº15 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006996 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487992 CAJA MUNICIAL MAYNAS S.A 0521­034912 ­ (18) 500.00 IMPORTE QUE SE GIRA A LA CAJA MAYNAS SEGUNPLANILLA SUBVENCION DEL PERSONAL CONT. PORPRYECTO SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO­2009. P/S Nº015

Página 464 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005529 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº15 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006997 POR LA UE) 14/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938178 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­034912 ­ (18) ­1,992.39 IMPORTE QUE SE GIRA A RETENCION CAFAE SEGUNPLANILLA SUBVENCION DEL PERSONAL CONT. PORPRYECTO SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO­2009. P/S Nº0150000005529 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº15 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006997 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487993 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­034912 ­ (18) 1,992.39 IMPORTE QUE SE GIRA A RETENCION CAFAE SEGUNPLANILLA SUBVENCION DEL PERSONAL CONT. PORPRYECTO SEDE CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO­2009. P/S Nº0150000005754 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002278 20493241037 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007296 POR LA UE) 24/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001685 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 0521­030240 GERY ­ (18) E.I.R.L.10,550.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESVARIOS SOLICITADO POR OPAC O/S. Nº 002278 PAGOCON CCI0000005893 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 374 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007301 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938355 ADOLFO MONZON ZAMBRANO 0521­030240 ­ (18) 3,256.61 IMPORTE GIRADO POR PLANILLA POR 25 AÑOS DESERVICIO MONZON ZAMBRANO ADOLFO, SEGUNPANILLA P/H. Nº 0003740000005893 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H 374 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007302 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938356 RUBI LIZ FARFAN BALAREZO 0521­030240 ­ (18) 814.15 IMPORTE GIRADO POR PAGO DE0000005847 GG N ORDEN DE SERVICIO 003115 10052497669 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007303 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938357 DAVILA YEPES ESTHER 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ORGANIZACION DEEVENTO CULTURAL CON MARCO MUSICAL Y CANTANTEDANZARINES EN EL CONCIERTO CULTURALDENOMINADO SAN JUAN MI FIESTA PATRONAL O/S. Nº0031150000005792 GG N ORDEN DE SERVICIO 002973 20493742915 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007304 POR LA UE) 24/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001679 DE TERCEROS (CCI) EL AMAZONICO SRL 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONSOLICITADO POR ORII O/S. Nº 002973 PAGO CON CCI0000005867 GG N ORDEN DE SERVICIO 003109 20262756018 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007305 POR LA UE) 24/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001680 DE TERCEROS (CCI) MAYSA SERVICE S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE ALQUILER DE UNVEHICULO DE TRANSPORTE FLUVIAL PARA ELTRASLADO DEL PRESIDENTE Y SU COMITIVA EN LA RUTAAMAZONAS­ FRANCISCO DE ORELLANA ­ AL PUERTO DEROCA FUERTE Y VICEVERSA SOLICITADO GGR O/S. Nº003109 PAGO CON CCI0000005769 GG N ORDEN DE SERVICIO 002981 20103854661 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007306 POR LA UE) 24/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001681 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 6,200.00 IMPORTE GIRADO POR OTROS SERVICIOS DEPUBLICACION DE ORDENANZAS Y DIFUSION DEORDENANZAS REGIONALES SOLICITADO POR LA SCRFACT.0001­006814 5 2,500.00 FACT.0001­00681472,500.00 FACT.0001­0068148 1, 200.00 O/S. Nº 002981PAGO CON CCI0000005767 GG N ORDEN DE SERVICIO 002979 20493531540 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007307 POR LA UE) 24/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001682 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES LA REGION E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,450.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONSOBRE REUNION DETRABAJO CON REPRESENTACIONESDE LA DELEGACION DEL CONSEJO REGIONAL DETURISMO O/S. Nº 002979 PAGO CON CCI0000005796 GG N ORDEN DE SERVICIO 003066 10053808994 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007308 POR LA UE) 24/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001683 DE TERCEROS (CCI) CARRILLO ROJAS JORGE MARTIN 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACION DERPP PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009O/S. Nº 003066 PAGO CON CCI0000005790 GG N ORDEN DE SERVICIO 003076 10052147111 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007309 POR LA UE) 24/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001684 DE TERCEROS (CCI) UGAZ ESPINOZA LUIS RAFAEL 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONSOLICITADO POR LA ORII O/S. Nº 003076 PAGO CON CCI0000005764 GG N ORDEN DE SERVICIO 003088 10000266715 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007310 POR LA UE) 24/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001686 DE TERCEROS (CCI) ZEVALLOS RIOS VICTOR RAUL 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACION DEUN MEDIO DE COMUNICACION DE ACTIVIDADES Y OBRASQUE EJECUTA EL GOREL EN LA REVISTA AMAZONICACARTA ABIERTA Nº 99 ENTREGA DE 10 PEQUE PEQUE ALALCALDE DEL DISTRITO DE MANCERICHE ENSARAMIRIZA PAGO CORRESPONDIE0000005791 GG N ORDEN DE SERVICIO 003075 20116072921 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007311 POR LA UE) 24/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001687 DE TERCEROS (CCI) CIA RADIO Y TV DEL ATLANTICO S.A.C 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGCIONSOLICITADO POR LAORII O/S. Nº 003075 PAGO CON CCI0000005803 GG N ORDEN DE SERVICIO 003011 10052920308 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007313 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938359 ENCINAS PEREYRA DANTE 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEDIVULGACION EN PROGRAMA LINEA DIRECTA DELCANAL 25 SOLICITADO POR ORII­PAGO SEGUN O/SNº0030110000005806 GG N ORDEN DE SERVICIO 003005 20493776658 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007314 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938360 CANAL "A" DE TELEVISION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL ENCNAL A PAGO CORRESPONDIENTE AL MES MAYO 20090000005825 GG N RECIBO EMITIDO 0445 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007315 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044489 VICARIATO APOSTOLICO DE IQUITOS 00­521­024577 ­ (09) 2,415.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS )ACUENTA) PARA SUBVENCIONAR GASTOS DE ALQUILERDE LA CASA HOGAR "ALGO BELLO PARA DIOS", QUEALBERGA A PACIENTES QUE ADOLECEN ENFERMEDADDEL SIDA. CORRESPONDIENTE ALPRIMER TRIMESTRE(ENERO­MARZO), SEGUN RER Nº0000005828 GG N RECIBO EMITIDO 441 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007316 POR LA UE) 24/08/2009 CARTA ORDEN 20090257 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 13,571.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE LORETO NAUTA POR ASIGNACION DE FONDOS PARALA EJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.441

Página 465 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005875 GG N RECIBO EMITIDO 0454 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007317 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938366 ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS 0521­030240 ­ (18) 98,920.45 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ELPAGO DELA VALORIZACION Nº.11 A ALEMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO CLAVERITO,PARALA EJECUCION DE LA OBRA "CONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DE LA BIBLIOTECA CENTRAL­UNAO",SEGUN ADDENDA Nº.06 DEL ANEXO ESPECIFI0000005887 GG N RECIBO EMITIDO 0455 10402532594 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007318 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938361 GARCIA MONGE JOAQUIN ANGELO 0521­030240 ­ (18) 7,654.78 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DEL 70% PARALA ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION ANIVEL DE PERFIL DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA JUVENTUD­DISTRITODE SAN JUAN BAUTISTA". RECIBO Nº.4550000005887 GG N RECIBO EMITIDO 0455 10402532594 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007319 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938362 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 850.53 GIRO QUE SE EFECTUA POR FONDO DE GARANTIA DEJOAQUIN ANGELOGARCIA MONGE DEL 70% PARA LAELABORACION DE ESTUDIOS DE PREINVERSION A NIVELDE PERFIL DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DE LA CASA DE LA JUVENTUD­DISTRITODE SAN JUAN BAUTISTA". RECIBO0000005891 GG N PLANILLA DE VIATICOS 642 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007320 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938363 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,622.70 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 24.08 AL 27.06.09. PARA ASISTIR A REUNIONCON LA ASAMBLEA NACIONAL DE GOBIERNOSREGIONALES, REUNION CON EL MINISTRO DE ENERGIA YMINAS. P/V.Nº.642 DE YVAN ENRIQUE VASQUEZ VALERA.0000005789 GG N ORDEN DE SERVICIO 003060 10414165082 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007322 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938365 URIARTE VASQUEZ HELARD EDWARD 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEDIVULGACION EN RADIO ATLANTIDA SOLICITADO PORORII PAGO SEGUN O/S Nº003060.0000005844 GG N ORDEN DE SERVICIO 003093 10052694146 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007323 POR LA UE) 24/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001688 DE TERCEROS (CCI) VELA MELENDEZ HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIE ESCRITO EN LA REVISTARONDAS POLICIALES PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE JUNIO 2009. PAGO SEGUN O/S Nº003093.0000005873 GG N ORDEN DE SERVICIO 003118 10053679345 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007324 POR LA UE) 24/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001689 DE TERCEROS (CCI) SABOYA PEREZ MILDRE 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE OTROS BIENES Y ACTIVOS,01 GRUPO MUSICAL PARALA XVIII ANIVERSARIO DELAA.HH ROSA PANDURO SOLICITADO POR LA ORII. PAGOSEGUN O/S Nº003118.0000005901 GG N RECIBO EMITIDO 428 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007325 POR LA UE) 24/08/2009 CARTA ORDEN 20090258 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 36,749.67 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ELPAGO DEADELANTO DIRECTO DEL 20% DE LAELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DELPROYECTO "MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMAELECTRICO DE LA LOCALIDAD DE TAMSHIYACU,DISTRITO DE FERNANDO LORES, SEGUN CONV0000005905 GG N PLANILLA DE VIATICOS 641 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007326 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938370 ROY ERNESTO MEZA MEZA 0521­030240 ­ (18) 2,344.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A CONTAMANA PARAEVALUAR EL AVANCE FISICO FINANCIERO DE LASOBRAS EN EJECUCION POR EL GOREL. S/V. Nº 0006410000005903 GG N PLANILLA DE VIATICOS 625 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007327 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938368 MARCO ANTONIO VALCARCEL LACHE 0521­030240 ­ (18) 285.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARAENCUENTRO NACIONAL "TRANSFORMANDO LAEDUCACION RURAL ­ ESTRATEGIAS DE APOYO ALADESCENTRALIZACION EDUCATIVA". S/V. Nº 0006250000005904 GG N PLANILLA DE VIATICOS 626 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007328 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938369 DEYCE GOMEZ CRUZ 0521­030240 ­ (18) 327.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA ASISTIR ATALLER MACRO REGIONAL "FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES DE FUNCIONARIOS DE GOBIERNOSREGIONALES PARA LA IMPLEMENTACION DE POLITICASDE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES" S/V. Nº 0006260000005908 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 052 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007329 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938373 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 207,748.87 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DEPLANILLA DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. RELACION CAS Nº.0520000005910 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 053 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007330 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938372 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 38,169.49 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DEPLANILLA DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS(MEDIDA CAUTELAR), QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINASDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009. REL0000005705 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0331 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007331 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938339 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 230.51 GIRO QUE SE EFECTUA POR SNP S/.190.51 Y ESSALUDVIDA S/.40.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO POR ACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO/2009. P/H.Nº.331

Página 466 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005705 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0331 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007332 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938340 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 296.22 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3310000005705 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0331 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007333 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938341 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 85.90 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3310000005705 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0331 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007334 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938342 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 392.86 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MESDEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3310000005705 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0331 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007335 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938343 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 108.05 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MESDEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3310000005705 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0331 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007336 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938344 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 176.70 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3310000005705 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0331 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007337 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938345 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 53.54 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3310000005705 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0331 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007338 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938346 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 104.87 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3310000005705 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0331 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007339 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938347 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 27.47 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3310000005705 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0331 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007340 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938348 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (18) 350.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3310000005705 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0331 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007341 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938349 COLEGIO DE INGENIEROS DELPERU 0521­030240 ­ (18) 60.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS DEPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3310000005705 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0331 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007342 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938350 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (18) 36.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3310000005705 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0331 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007343 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938351 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (18) 90.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3310000005705 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0331 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007344 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938352 RIMAC CIA.INTERNACIONAL DE SEGUROS Y REASEGUROS0521­030240 ­ (18) 32.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3310000005705 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0331 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007345 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938353 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 845.56 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3310000005705 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0331 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007346 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938354 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,054.90 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD. CORRESPONDIENTEAL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3310000005839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0373 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007348 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938375 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 1,051.88 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.861.88 Y ESSALUDVIDA S/.190.00 DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONALDELAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3730000005839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0373 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007349 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938376 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 1,147.10 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DELAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.373

Página 467 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0373 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007350 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938377 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 332.69 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DELAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3730000005839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0373 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007351 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938378 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 289.40 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DELAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3730000005839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0373 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007352 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938379 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 79.59 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DELAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3730000005839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0373 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007353 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938380 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 1,498.95 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DELAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3730000005839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0373 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007354 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938381 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 454.12 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DELAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3730000005839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0373 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007355 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938382 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 373.16 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DELAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO/2009. P/H.Nº.3730000005839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0373 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007356 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938383 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 97.76 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DELAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO/2009. P/H.Nº.3730000005839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0373 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007357 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938384 SUB CAFAE­DIREPRO LORETO 0521­030240 ­ (00) 109.11 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DELAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO/2009. P/H.Nº.3730000005839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0373 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007358 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938385 LUCY ESTHER CHUJUTALLI BURGA DE IQUE0521­030240 ­ (00) 1,938.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DELAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO/2009. P/H.Nº.3730000005839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0373 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007359 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938386 HECTOR ANTONIO YI CHIA 0521­030240 ­ (00) 117.50 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DELAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO/2009. P/H.Nº.3730000005839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0373 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007360 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938387 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 11,800.19 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DELAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO/2009. P/H.Nº.3730000005839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0373 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007361 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938388 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 6,702.05 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DELAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3730000005839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0373 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007362 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938389 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 3,145.67 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DELAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3730000005839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0373 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007363 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938390 JACKELINE MAGALI LI DOMPER 0521­030240 ­ (00) 50.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DELAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO/2009. P/H.Nº.3730000005839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0373 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007364 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938391 RIMAC CIA. DE SEGUROS Y REASEGUROS 0521­030240 ­ (00) 408.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DELAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO/2009. P/H.Nº.3730000005839 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0373 24/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007365 POR LA UE) 24/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938392 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 3,736.19 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DELAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.373

Página 468 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005742 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002467 10053146967 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007183 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001728 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 38,240.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION DE OPAC O/C. Nº 002467 PAGO CON CCI0000005746 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002433 10053146967 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007184 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001727 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 10,510.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONTRUCCIONSOLICITADO POR OPAC O/C. Nº 002433PAGO CON CCI0000005655 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002352 10053146967 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007191 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001724 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­034912 ­ (18) 2,811.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DEOFICINA Y OTROS SOLICITADO POR GRI FACT.0002­000494 1,689.50 FACT.0002­000495 1,122.00 O/C. Nº002352 PAGO CON CCI0000005654 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002354 10053146967 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007193 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001725 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­034912 ­ (18) 1,406.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UTILESDEOFICINA SOLICITADO POR LA OERR.HH F ACT.0002­000496 764.00 FACT.0002­000498 597.00 FACT.0002­000499 45.00 O/C. Nº 002354 PAGO CONCCI0000005747 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002451 10053146967 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007194 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001726 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 1,169.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UTILES DEOFICINA SOLICITADO POR OPAC O/C. Nº 002451 PAGOCON CCI0000005835 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002253 10052188771 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007366 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001691 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­030240 ­ (18) 8,340.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE FILTRO DEACEITE PARA MOTONIVELADORA SOLICITADO PORMAQUINARIAS O/C. Nº 002253 PAGO CON CCI0000005616 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002438 20393179407 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007367 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001692 DE TERCEROS (CCI) CORPORACION BAR & MOL S.A.C. 0521­034912 ­ (18) 7,000.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MOTOSIERRA,APOYO A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MAYNASSOLICITADO PORLA GRDS O/C. Nº 002438 PAGO CONCCI0000005647 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002242 20493295552 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007368 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001702 DE TERCEROS (CCI) DISCO FOTO BAZAR E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 228.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE 02BATERIASMARCA DURACELLDE 09 VOLTIOS SOLICITADOPOR LA ORII O/C. Nº 002242 PAGO CON CCI0000005645 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002340 20493295552 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007369 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001705 DE TERCEROS (CCI) DISCO FOTO BAZAR E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 4,422.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE REPUESTOS YACCESORIOS SOLICITADO POR LA ORII O/C. Nº 002340PAGO CON CCI0000005646 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002289 20493295552 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007370 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001706 DE TERCEROS (CCI) DISCO FOTO BAZAR E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 625.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESAUDIOVISUALES QUE SERAN UTILIZADOS EN LAGRAVACION DE SPOTS SOLICITADO PORORII O/C. Nº002289 PAGO CON CCI0000005648 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002281 20493295552 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007371 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001707 DE TERCEROS (CCI) DISCO FOTO BAZAR E.I.R.L. 0521­034912 ­ (18) 3,462.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DEGRABACION SOLICITADO POR LA ORII O/C. Nº 002281PAGO CON CCI0000005759 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002382 20493499638 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007372 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001711 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS GENERALES MONCHIS E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,766.30 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ALIMENTOS YMATERIALES DELIMPIEZA SOLITADO POR LA VICEPRESIDENCIA FACT. 0001­000485S/. 658.80 FACT. 0001­000486 S/. 954.50 FACT. 0001­000487 S/. 153.00 O/C. Nº002382 PAGO CON CCI0000005850 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002265 20493768043 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007373 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001701 DE TERCEROS (CCI) S & S SOLUCIONES Y SERVICIOS S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 10,000.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION PARA LA ACTIVIDAD: "MANTENIMIENTOY ACONDICIONAMIENTO DE LA IEPM Nº 60544 ELIASAGUIRRE ROMERO ­ SAN JOAQUIN DE OMAGUAS". O/C.Nº 002265 PAGO CON CCI0000005912 GG N PLANILLA DE VIATICOS 643 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007381 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938400 LUZ MARINA BENITES DE VASQUEZ 0521­030240 ­ (18) 602.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICOS AREQUENA DEL25/808 AL 28/08/2009 , PARA REALIZAR ELTALLER DE FORMULACION DE MAPRO Y TUPA . PAGOSEGUN P/V Nº00643.0000005913 GG N PLANILLA DE VIATICOS 644 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007382 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938401 AURORA KOO MONTILLA 0521­030240 ­ (18) 602.000000005902 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N..SP.Nº082 AUTORIDAD COMPETENTE 20103795631 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007383 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938402 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0521­030240 ­ (18) 165.70 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS ENERGIAELECTRICA CONSUMO JUNIO­2009. R/N.S.P.Nº082.0000005777 GG N ORDEN DE SERVICIO 003000 10061304504 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007384 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938407 ROMO ANTONIO NOE PASTOR 0521­030240 ­ (18) 3,150.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ASESORIAEN LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO,SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONAL DE CONTROLINTERNO ­ PAGO SEGUN O/S Nº003000.0000005777 GG N ORDEN DE SERVICIO 003000 10061304504 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007385 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938408 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 350.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA PORLOS SERVICIO DE ASESORIA EN LAOFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO, SOLICITADOPOR LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO ­PAGO SEGUN O/S Nº003000.0000005756 GG N ORDEN DE SERVICIO 003067 10414165082 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007386 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938409 URIARTE VASQUEZ HELARD EDWARD 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENRADIAL DE MINISTERIO DESALUD ESTARA ENTREGANDOAMBULANCIA PARA LOS HOSPITALES PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2009 PAGOSEGUN O/S Nº003067.0000005866 GG N ORDEN DE SERVICIO 003128 10406793708 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007387 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938410 GUEVARA PINEDO MALINI MELINA 0521­030240 ­ (18) 8,736.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSDE ALIMENTACION POR TRABAJOS EN HONORARIOSESPECIALES DEL PERSONAL CALIFICADO PARA LAACTIVIDAD: REPARACION DELAS CALLES ENSITUACIONES CRITICA DELA CIUDAD DE NAUTA. CONCERTIFICACION OFICIO Nº 2712­2009­GRL

Página 469 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005743 GG N ORDEN DE SERVICIO 002967 10428668095 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007390 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001696 DE TERCEROS (CCI) SANCHEZ CUELLAR NATHALIE 0521­030240 ­ (18) 2,386.00 SERVICIO DE PRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGABIENES Y MATERIALES DE MEDICINAS A LAS SUBREGIONES SAN LORENZO, YAQUERANA NAUTA YREQUENA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2009­ PAGO SEGUN O/S Nº0029670000005761 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002333 20528117831 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007391 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001697 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS MULTIPLES LEDY'S E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 4,995.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES VARIOS SOLICITADO POROPAC ­PAGO SEGUN O/C Nº002333.0000005751 GG N ORDEN DE SERVICIO 002997 20113907739 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007392 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001699 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA RADIODIFUSORA MIC EIRL ESTAC 0521­030240 AME ­ (18) 2,820.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE AVISOS ROTATIVOS PARA DIFERENTESACTIVIDADES DEL GOREL PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE MARZO Y MAYO 2009­PAGO SEGUN O/SNº0029970000005751 GG N ORDEN DE SERVICIO 002997 20113907739 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007393 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938412 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 180.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION IGV 6% PORLOS SERVICIO DE AVISOS ROTATIVOS PARADIFERENTES ACTIVIDADES DEL GOREL PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y MAYO 2009FACT.002­00 0976 1,500.00 FACT.002 000977 1,500.00 ­PAGO0000005766 GG N ORDEN DE SERVICIO 003009 10101981741 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007394 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938411 SOTO REYES JORGE GERMAN 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS SERVICIOSSIMILARES DE PROFESIONALES PARA REALIZARDIAGNOSTICO DE INFORMACION EN LAS COMUNIDADESINDIGENAS ,SOLICITADO POR LA GERENCIA DEDESARROLLO SOCIAL PAGO CORRESPONDIENTE ALMESDE JUNIO 2009 SEGUN O/S Nº0030090000005762 GG N ORDEN DE SERVICIO 003090 20493210310 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007395 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001703 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA EDITORA SELVA VERDE EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DE INAUGURACIONDE OBRAS EN LA PROVINCIA DEALTO AMAZONAS PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009. PAGOSEGUN O/S Nº003090.0000005776 GG N ORDEN DE SERVICIO 003057 20493210310 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007396 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001704 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA EDITORA SELVA VERDE EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE DIVULGACION SOBRE GOREL A TRAVESDELA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA REALIZOXV FERIA AGROPECUARIA AGROINDUSTRIAL YARTESANAL SOLICITADO POR LA ORII, PAGO SEGUN O/SNº0030570000005783 GG N ORDEN DE SERVICIO 003061 20103958874 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007397 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001709 DE TERCEROS (CCI) AMAZONICA DE TELEVISION SA 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL EN EL LORETANO YHABLEMOS CLARO PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO 2009, SOLICITADO POR LA ORII , PAGO SEGUNO/S Nº003061.0000005794 GG N ORDEN DE SERVICIO 003030 10052407139 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007398 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001710 DE TERCEROS (CCI) PROKOPIUK YALTA NICOLAS 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE DIVULGACION EN RADIO ATLANTIDASOLICITADO PRO LA ORII PAGO CORRESPONDIENTE AMAYO 2009­ PAGO SEGUN O/S Nº003030.0000005800 GG N ORDEN DE SERVICIO 003054 20116072921 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007399 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001712 DE TERCEROS (CCI) CIA RADIO Y TV DEL ATLANTICO S.A.C 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE DIVULGACION SOLICITADO POR LA ORIIPAGO SEGUN O/S Nº003054.0000005833 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002212 20493340523 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007400 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001714 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 8,850.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION DE ADQUISICION DE MATERIALES VARIOSSOLICITADO POR OPAC. PAGO SEGUN O/C Nº002212.0000005845 GG N ORDEN DE SERVICIO 003052 10052694146 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007401 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001715 DE TERCEROS (CCI) VELA MELENDEZ HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DEDIVULGACION SOBRE FIRMA DE CONVENIODE COOPERACION INTERRINSTITUCIONAL ENTRE GORELUNAP, MESA DE CONCERTACION DE LUCHA CONTRA LAPOBREZA ., SOLICITADO POR LA ORII. PAGO SEGUN O/SNº0030520000005869 GG N ORDEN DE SERVICIO 003040 10052924885 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007402 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001716 DE TERCEROS (CCI) LLERENA LOZANO ARTURO GILBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 SERVICIO DEIMAGEN INSTITUCIONAL TELEVISIVODEFERIA AGROPECUARIO INTERNACIONAL EN SANTAROSA DIVULGADO EN EL PROGRAMA PROTAGONISTA ATRAVES DE CANAL 23 SOLICITADO POR LA ORII0000005811 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002514 20528117831 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007403 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001698 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS MULTIPLES LEDY'S E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 8,800.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DEVOLQUETADAS DETIERRA SOLICITADOPOR OPAC­.PAGO SEGUN O/C Nº002514.0000005853 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002368 10053657881 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007404 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001717 DE TERCEROS (CCI) MORALES RENGIFO PATRICIA GISSELA 0521­030240 ­ (18) 20,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI A ­POR LAADQUISICION DE 2000 GUIAS TURISTICAS DE LA REGIONLORETO QUE SERAN DISTRIBUIDOS EN LOS DIFERENTESEVENTOS DE CARACTER INTERNACIONAL ,PROMOVIDOSPOR EL GOBIERNO REGIONAL ­PAGO A CUANTA SEGUNO/S Nº002368

Página 470 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005865 GG N ORDEN DE SERVICIO 003033 10052473913 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 0074058 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001718 DE TERCEROS (CCI) PAREDES AREVALO JOSE ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QIE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUICIONAL TELEVISIVO EN ELNOTICIERO REGIONAL ­ 24 HORAS IQUITOS A TRAVES DEPANAMERICANA TELEVISION, SOLICITADO POR LA ORIIPAGO SEGUN O/S Nº003033.0000005649 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 0055 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007406 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044490 JORGE LUIS REATEGUI CONTRERAS 00­521­024577 ­ (09) 5,700.00 GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDETRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009. RELA0000005916 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.N.Nº074 AUTORIDAD COMPETENTE 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007408 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938403 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,572.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALOBRERO DE LA OBRA CONSTRUCCION EDIFICIOPROCREL Y GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE.CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06.08 AL08.08.2009. RNMNº.0740000005805 GG N ORDEN DE SERVICIO 003008 20113907739 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007409 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001693 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA RADIODIFUSORA MIC EIRL ESTAC 0521­030240 AME ­ (18) 1,410.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL SOLICITADO POR LA ORII O/S. Nº 003008PAGO CON CCI0000005805 GG N ORDEN DE SERVICIO 003008 20113907739 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007410 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938405 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 90.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION DEL 6% DEIMPUESTO A LA RENTA DE EMPRESA RADIODIFUSORAMIC EIRLTDA. O/S. Nº 0030080000005838 GG N ORDEN DE SERVICIO 003117 10053078660 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007411 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938406 GARCIA NAVAS MANUEL GUSTAVO 0521­030240 ­ (18) 1,820.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DEORGANIZACIONDEEVENTO CULTURAL CON PARTICIPACION DEARTISTAS EN EL CONCIERTO CULTURAL DENOMINADOSAN JUAN MI FIESTA PATRONAL SOLICITADO POR ORIIO/S. Nº 003117 PAGO CON CCI0000005749 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002504 20451141806 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007412 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001700 DE TERCEROS (CCI) LIBRERIA BAZAR VQ S.R.L 0521­030240 ­ (18) 15,870.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE PAPEL BONG DE75 GRAMOS KEROCOPY QUE SERAN UTILIZADOS ENLADISTRIBUCION DE LAS OFICINASDEL GORELSOLICITADO POR OEL. O/C. Nº 002504 PAGO CON CCI0000005773 GG N ORDEN DE SERVICIO 003072 20493574354 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007413 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001713 DE TERCEROS (CCI) WONG IMPRESS SERVICIOS GENERALES S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL DIVULGADO EN EL SEMINARIO ELTIEMPO PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2009 O/S. Nº 003072 PAGO CON CCI0000005894 GG N RECIBO EMITIDO 450 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007414 POR LA UE) 25/08/2009 CARTA ORDEN 20090258 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 566,359.29 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DERECURSOS POR PAGO DE ADELANTO DIRECTO DE LAOBRA: "MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIONCARRETERALAGUNAS­VARADERO DE TIBILO­DISTRITO DE LAGUNAS",DE ACUERDO AL CONVENIO ESPECIFICO SUSCRITO CONRER Nº.1062­2009­GRL­P. RECIB0000005895 GG N RECIBO EMITIDO 452 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007415 POR LA UE) 25/08/2009 CARTA ORDEN 20090259 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 279,729.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DERECURSOS POR PAGO DE ADELANTO DIRECTO DE LAOBRA: "CONSTRUCCION DEL SISTEMA ELECTRICO DELASLOCALIDADES DE PAMPA HERMOSA, TAMARATE,SAN LUIS, PUCACURO Y NUEVA UNION­DISTRITO DELAGUNAS", DE ACUERDO AL CONVENIO ESP0000005896 GG N RECIBO EMITIDO 451 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007416 POR LA UE) 25/08/2009 CARTA ORDEN 20090260 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 73,748.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DERECURSOS (A CUENTA) POR PAGO DE ADELANTODIRECTO DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION CARRETERA LAGUNAS­VARADERO DETIBILO­DISTRITO DELAGUNAS", DE ACUERDO ALCONVENIO ESPECIFICO SUSCRITO CON RER Nº.1048­2009­G0000005888 GG N VALORIZACION DE OBRA 0098 20103750963 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007417 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938307 INCOPSA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 209,187.64 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONnº.05 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CALLECORNEJOPORTUGAL­PAVIMENTACION (SAN FRANCISCO­LETICIA) BELEN. VALORIZACION Nº.0980000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007418 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938413 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 9,294.60 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.4,285.34 I/R5TA.CATEGORIA S/.3,719.26 Y ESSALUD VIDA S/.1,290.00DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007419 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938414 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 12,470.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.329

Página 471 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007420 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938415 CYNTHIA NATIVIDAD CHUMBE PAREDES 0521­030240 ­ (00) 53.63 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL (EMBARGO) DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007421 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938416 NELIDA AMPARO TUESTA MATUTE 0521­030240 ­ (00) 134.34 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007422 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938417 MARIANELA CAPPA SANTILLAN 0521­030240 ­ (00) 200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007423 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938418 ADITA YSOLINA VASQUEZ RAMIREZ 0521­030240 ­ (00) 184.46 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005948 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0647 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007452 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938451 VICTOR ROGER ROMERO VILLACREZ 0521­030240 ­ (18) 234.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL 21/08 AL 22/08/2009, PARA EL TRASLADOAL EQUIPO DE TRABAJOPARA LA SUPERVISION DEACCIONES ADMINISTRATIVAS EN LA SUB GERENCIA DEREQUENA ­ PAGO SEGUN P/V Nº647.0000005914 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº061 AUTORIDAD COMPETENTE 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007453 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487994 LUCY ESTHER CHUJUTALLI BURGA DE IQUE0521­034912 ­ (18) 62,401.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVO DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN ELPROGRAMA REGIONAL DE CREDITOS DEL SECTORPESQUERO­ACUICOLA EN LA DIRECCION REGIONALDELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL0000005914 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº061 AUTORIDAD COMPETENTE 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007454 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487995 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 1,820.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS ­ CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO ENEL PROGRAMA REGIONAL DE CREDITOS DEL SECTORPESQUERO­ACUICOLA EN LA DIRECCION REGIONALDELA PRODUCCION. CORRESPONDIEN0000005914 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº061 AUTORIDAD COMPETENTE 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007455 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487996 AFP INTEGRA 0521­034912 ­ (18) 140.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE RELACIONDE CONTRATOSADMINISTRATIVO DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN EL PROGRAMA REGIONAL DE CREDITOSDEL SECTOR PESQUERO­ACUICOLA EN LA DIRECCIONREGIONAL DELA PRODUCCION. CORRE0000005914 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº061 AUTORIDAD COMPETENTE 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007456 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 40487997 AFP INTEGRA 0521­034912 ­ (18) 38.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE RELACIONDE CONTRATOSADMINISTRATIVO DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN EL PROGRAMA REGIONAL DE CREDITOSDEL SECTOR PESQUERO­ACUICOLA EN LA DIRECCIONREGIONAL DELA PRODUCCION. CORRE0000005915 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS.Nº61 AUTORIDAD COMPETENTE 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007457 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938467 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 3,450.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DECONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS ­ CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENEL PROGRAMA REGIONAL DE CREDITOS DEL SECTORPESQUERO­ACUICOLA EN LA DIRECCION REGIONALDELA PRODUCCION. CORRESPON0000005917 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS Nº063 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007458 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938452 WILFRIDO PEREZ RIOS 0521­030240 ­ (00) 800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009. RELACIOCAS Nº.0620000005917 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS Nº063 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007459 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938453 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 72.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. RELACIO CAS Nº.0620000005920 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 0063 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007460 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044491 ROSALINDA PASTOR ROJAS 00­521­024577 ­ (09) 3,744.05 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009..RELACION CAS Nº.0063

Página 472 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005920 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 0063 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007461 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044492 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 00­521­024577 ­ (09) 162.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUNCONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009..RELACION CAS Nº.00630000005920 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 0063 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007462 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044493 AFP HORIZONTE 00­521­024577 ­ (09) 305.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009.. RELACION CAS Nº.00630000005920 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 0063 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007463 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044494 AFP HORIZONTE 00­521­024577 ­ (09) 88.45 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009.. RELACION CAS Nº.00630000005921 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0063 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007464 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938454 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 352.55 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009.. RELACION CAS Nº.0060000005926 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 0060 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007465 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044495 LUCY ESTHER CHUJUTALLI BURGA DE IQUE00­521­024577 ­ (09) 9,052.74 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.RELACION CAS Nº.00600000005926 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 0060 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007466 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044496 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 00­521­024577 ­ (09) 396.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.RELACION CAS Nº.00600000005926 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 0060 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007467 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044497 AFP HORIZONTE 00­521­024577 ­ (09) 70.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. RELACION CAS Nº.00600000005926 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 0060 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007468 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044498 AFP HORIZONTE 00­521­024577 ­ (09) 20.30 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. RELACION CAS Nº.00600000005926 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 0060 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007469 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044499 AFP PROFUTURO 00­521­024577 ­ (09) 205.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. RELACION CAS Nº.00600000005926 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 0060 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007470 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044500 AFP PROFUTURO 00­521­024577 ­ (09) 62.12 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. RELACION CAS Nº.00600000005926 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 0060 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007471 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044501 AFP PRIMA 00­521­024577 ­ (09) 70.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. RELACION CAS Nº.00600000005926 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 0060 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007472 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044502 AFP PRIMA 00­521­024577 ­ (09) 18.34 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. RELACION CAS Nº.0060

Página 473 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005926 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 0060 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007473 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044503 LUCY ESTHER CHUJUTALLI BURGA DE IQUE00­521­024577 ­ (09) 160.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. RELACION CAS Nº.00600000005926 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 0060 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007475 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044504 HECTOR ANTONIO YI CHIA 00­521­024577 ­ (09) 111.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.RELACION CAS Nº.00600000005926 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 0060 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007476 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044505 MARIA ISABEL QUIÑONES NUÑEZ 00­521­024577 ­ (09) 64.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.RELACION CAS Nº.00600000005928 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 060 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007477 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938456 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 908.55 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. RELACION CAS Nº.00600000005930 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 0059 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007478 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938457 LUCY ESTHER CHUJUTALLI BURGA DE IQUE0521­030240 ­ (00) 7,244.83 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.RELACION CAS Nº.00590000005930 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 0059 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007479 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938458 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 344.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. RELACION CAS Nº.00590000005930 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 0059 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007480 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938459 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 70.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE RELACIONDE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. RELACION CAS Nº.00590000005930 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 0059 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007481 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938460 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 19.25 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE RELACIONDE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. RELACION CAS Nº.00590000005930 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 0059 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007482 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938461 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 55.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. RELACION CAS Nº.00590000005930 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 0059 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007483 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938462 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 14.42 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. RELACION CAS Nº.00590000005930 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 0059 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007484 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938463 HECTOR ANTONIO YI CHIA 0521­030240 ­ (00) 52.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. RELACION CAS Nº.00590000005930 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 0059 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007485 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938468 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 702.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. RELACION CAS Nº.0059

Página 474 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005964 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD MANT. 0075 COMPETENTE 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007486 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938455 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 6,575.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DELPERSONALOBRERO DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCCION EDIFICIOPROCREL Y GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE.CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10.08 AL16.08.2009RNM Nº.0750000005951 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 223 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007498 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938464 HERMAN PINEDO PANDURO 0521­030240 ­ (00) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO A CTA. PLANILLA DESEPELIO Y LUTO HERMAN PINEDO PANDURO P/H. Nº0002230000005950 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 175 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007500 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938466 PEDRO OLORTEGUI TRIGOSO 0521­030240 ­ (00) 500.00 IMPORTE QUE SE GIRA A CUANTA SEGUN PLANILLA DEGASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONALNOMBRADO DE ESTA INSTITUCION MES DE JUNIO P/HNº1750000005922 GG N RECIBO EMITIDO 0479 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007501 POR LA UE) 25/08/2009 CARTA ORDEN 20090261 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 100,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DEFONDOS PARA REQUERIMIENTO EN EL MARCO DELCONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION MUTUA YCOFINANCIAMIENTO SUSCRITO ENTRE EL GOREL­MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAS AMAZONAS, PARAEJECUTAR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE 250T0000005798 GG N ORDEN DE SERVICIO 003085 10098633265 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007502 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001723 DE TERCEROS (CCI) ARREDONDO VILLAR CAROLINA 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEJULIO 2009 O/S. Nº 003085 PAGOCON CCI0000005795 GG N ORDEN DE SERVICIO 003029 20101010695 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007503 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001719 DE TERCEROS (CCI) RADIO LORETO S.A.C 0521­030240 ­ (18) 4,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACION ENLOS MESESDE MARZO Y MAYO 2009 O/S. Nº 003029PAGO CON CCI0000005809 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002408 20528153985 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007504 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001722 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS GEBRA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 8,660.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE REPUESTOSPARAVOLQUETES SOLICITADO POR MAQUINARIAS O/C.Nº 002408 PAGO CON CCI0000005808 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002398 20528153985 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007505 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001721 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS GEBRA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 8,620.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE CUCHILLAS DE120 G. Y NEWQUE SERAN QUE SERAN UTILIZADOS EN LAMOTONIVELADORA CATERPILLAR SOLICITADO POR ORIIO/C. Nº 002398 PAGO CON CCI0000005807 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002399 20528153985 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007506 POR LA UE) 25/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001720 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS GEBRA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 2,310.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE 06 CAMARASPARA LAS UNIDADES MOVILES DEL GOREL SOLICITADOPOR MAQUINARIAS O/C. Nº 002399 PAGO CON CCI0000005974 GG N RENDICION DE CUENTA 055 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007507 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938469 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 7,881.06 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CAJA CHICADE LA SEDE CENTRAL , PARA GASTOS MENUDOS YURGENTES , SEGUN REND.Nº000550000005956 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 176 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007508 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938470 ANTONIA EMPERATRIZ RIOS VARGAS 0521­030240 ­ (00) 500.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A CUENTA SEGUNPLANILLA DEGASTOS DE SEPELIO Y LUTO DELPERSONAL NOMBRADO DE ESTA INTITUCION , MES DEJUNIO PAGO SEGUN P/H Nº1760000005959 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 135 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007509 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938471 HAYBI VARGAS CACHIQUE 0521­030240 ­ (00) 500.00 IMPORTE QUE SE GIRA A CUENTA , SEGUN PLANILA DEGASTOAS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONALNOMBRADO DE ESTA INSTITUCION MESDE MAYO . PAGOSEGUN P/H Nº1350000005960 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 200 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007510 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938472 VICTOR REYNA BABILONIA 0521­030240 ­ (00) 300.00 IMPORTE QUE SE GIRA A CUANTA SEGUN PLANILLA DESEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA DE ESTAINSTITUCION MES DE JUNIO, SEGUN PLANILLA MES DEJUNIO Nº200.0000005961 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 263 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007511 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938473 BETTY ZADITH DEL AGUILA GARCIA 0521­030240 ­ (00) 418.00 IMPORTE QUE SE GIRA A CUENTA , SEGUN PLANILLA DESEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA DE ESTAINSTITUCION MES DE JULIO PAGO SEGUN P/H Nº263.0000005954 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0154 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007512 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938474 MARIA ELENA VASQUEZ DE CABRERA 0521­030240 ­ (00) 5,836.88 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SALDO DE LA PLANILLAPOR SEPELIOY LUTO DEL PERSONBAL NOMBRADO DEESTA INSTITUCIO MES DE MAYO .PAGO SEGUN P/HNº001540000005952 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 183 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007513 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938465 HUGO VARGAS PIÑA 0521­030240 ­ (00) 1,000.00 IMPORTA QUE SE GIRA A CUENTA SEGUN PLANILLA ­SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO DEL PERSONALNOMBRADO DE ESTA INSTITUCION MES DE JUNIO . P/HNº1830000005953 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 173 25/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007514 POR LA UE) 25/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938475 ARCADIO YONG FLORES 0521­030240 ­ (00) 10,182.80 IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN PLANILLA DE GASTOSSEPELIO Y LUTODEL PERSONAL NOMBRADO DE ESTAINSTITUCION MES DE JUNIO P/HNº1730000005652 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002416 10053146967 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007192 POR LA UE) 26/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001729 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­034912 ­ (18) 1,460.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE 04 TONERSKYOCERA PARA LAOFICINA DE ASESORIA DE MARKETINGO/C. Nº 002416 PAGO CON CCI0000005837 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0372 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007374 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938498 TERESA DE JESUS MONCADA GALLARDO 0521­030240 ­ (00) 468.21 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.372

Página 475 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005837 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0372 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007375 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938499 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 471.35 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.466.35 Y ESSALUDVIDA S/.5.00DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3720000005837 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0372 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007376 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938500 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 71.32 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3720000005837 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0372 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007377 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938501 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 19.62 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3720000005837 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0372 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007378 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938502 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 428.38 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3720000005837 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0372 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007379 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938503 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 313.23 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3720000005837 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0372 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007380 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938504 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 405.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3720000005836 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 055 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007407 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938508 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 500.85 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES0000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007424 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938419 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 6,103.98 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007425 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938420 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 1,709.35 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007426 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938421 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 6,438.29 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007427 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938422 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 1,756.49 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007428 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938423 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 5,348.08 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007429 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938424 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 1,547.21 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007430 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938425 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 2,841.03 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007431 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938426 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 731.36 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.329

Página 476 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007432 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938427 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 9,301.14 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007433 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938428 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 4,754.86 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007434 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938429 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 4,217.24 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007435 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938430 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (00) 17,623.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005495 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 41 COMPETENTE 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007474 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938509 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 729.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS. QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICOSSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. RELACION CAS Nº.0040000005932 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 0064 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007487 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938485 ROSALINDA PASTOR ROJAS 0521­030240 ­ (18) 13,781.87 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. RELACION CAS0000005932 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 0064 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007488 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938486 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 320.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE RELACIONDE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.0000005932 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 0064 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007489 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938487 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 88.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE RELACIONDE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.0000005932 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 0064 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007490 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938488 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 210.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2000000005932 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 0064 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007491 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938489 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 63.63 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2000000005932 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 0064 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007492 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938490 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 250.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. RE0000005932 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 0064 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007493 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938491 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 65.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. RE

Página 477 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005932 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 0064 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007494 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938492 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 221.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SNP DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009. RELACIO0000005934 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 064 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007495 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938493 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 805.95 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOST0000005935 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 0056 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007496 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938494 MARIVEL VASQUEZ GONGORA 0521­030240 ­ (00) 2,900.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTEAL MES DEAGOSTO/2009. RE0000005935 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N. CAS. 0056 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007497 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938495 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 261.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL0000005854 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002209 10092585242 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007515 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938476 CUADROS CORTIJO JUAN CARLOS 0521­030240 ­ (18) 20,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA A CUENTA POR LA ADQUICISIONMATERIALES DE CONSTRUCCIOON PARA ELMANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA IEINº6010491 MADRE TERESA DE CALCUTA SAN JUANBAUTISTA, SOLICITADO POR LA GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA PAGO SEGUN NºS.fact. 0100­00000005758 GG N ORDEN DE SERVICIO 003063 10054100090 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007516 POR LA UE) 26/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001730 DE TERCEROS (CCI) FLORES LACHUMA MILAGROS DEL PILAR 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONA RADIAL DE LA SUB GERENCIA DEL DATENMARAÑON O/S. Nº 003063 PAGO CON CCI0000005967 GG N PLANILLA DE VIATICOS 655 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007517 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938478 JORGE LUIS GIRAU BALVERENA 0521­030240 ­ (18) 1,158.70 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA ASISTIR ATALLER EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA INFORMACION EN LOS ORGANISMOS REGIONALES.S/V. Nº 0006550000005973 GG A PLANILLA DE VIATICOS 656 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007518 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938477 ELMO CARBONEL MOSTACERO 0521­030240 ­ (18) ­1,158.70 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA ASISTIR ATALLER EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA INFORMACION EN LOS GOBIERNOS REGIONALES.S*V. Nº 0006560000005973 GG N PLANILLA DE VIATICOS 656 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007518 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938477 ELMO CARBONEL MOSTACERO 0521­030240 ­ (18) 1,158.70 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA ASISTIR ATALLER EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA INFORMACION EN LOS GOBIERNOS REGIONALES.S*V. Nº 0006560000005973 GG N PLANILLA DE VIATICOS 656 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007518 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938497 ELMO JESUS CARBONEL MOSTACERO 0521­030240 ­ (18) 1,158.70 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA ASISTIR ATALLER EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO ALA INFORMACION EN LOS GOBIERNOS REGIONALES.S*V. Nº 0006560000005958 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 180 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007519 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938480 MARISOL CHAVEZ PEZO 0521­030240 ­ (00) 500.00 IMPORTE QUE SE GIRA A CUENTA DE LA PLANILLA PORSEPELIO Y LUTO A NOMBRE DEL PERSONAL NOMBRADODE ESTA INSTITUCION MES DE JUNIO SEGUN P/HNº001800000005957 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0179 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007520 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938481 BLANCA ELIZABETH HERNANDEZ DE MAGINO 0521­030240 ­ (00) 500.00 IMPORTE QUE SE GIRA A CUENTA SEGUN PLANILLA DESEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL NOMBRADO DE ESTAINSTITUCION MES DE JUNIO .PAGO SEGUN P/H Nº0179.0000005962 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 238 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007521 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938506 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNPLANILLA POR SEPELIO Y LUTO DEL PERSONALPENSIONISTA DE ESTA INSTITUCION PAGO A CUANTA P/HNº238 MES DE JULIO.0000005963 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 169 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007521 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938505 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNPLANILLA POR SEPELIO Y LUTO DEL PERSONALPENSIONISTA DE ESTA INSTITUCION PAGO A CUANTA P/HNº238 MES DE JULIO.0000005949 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0375 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007522 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938482 GILBERTO FERNANDEZ ARICA 0521­030240 ­ (18) 3,839.40 IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN PLANILLA POR GASTOSDE SEPELIO Y LUTO , DEL PERSONAL NOMBRADO DEESTA INSTITUCION MES DE AGOSTO . SEGUN P/H Nº0375.0000005880 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S. 015 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007523 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938483 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 19,864.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA SUBVENCION DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO­2009.P/S./Nº.015 ­ PARA SER DEPOSITADO EN LA CTA.CTE.521­0134912

Página 478 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005890 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 022 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007524 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938484 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 10,640.00 GIRO DE SE EFECTUA POR PLANILLA DE PLANILLAINCENTIVO A LA PRODUCTIVA DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO­2009. P/ILNº.022 ­ PARA SER DEPOSITADO EN LA CTA.CTE.521­03490000005874 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 003126 10052595300 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007525 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938496 MARQUEZ FREITAS JAIR 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEENCUARDENACION Y FOLIADO DE DOCUMENTOS YEXPEDIENTES VARIOS AÑOS 2005­2006­2007SOLICITADOPOR LOGISTICA­PAGO SEGUN ACTA DE CONFORMIDAD YO/S Nº31260000005775 GG N ORDEN DE SERVICIO 003071 20451337379 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007527 POR LA UE) 26/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001732 DE TERCEROS (CCI) CIA LORETANA DE PUBLICIDAD EIRL 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL DIVULGADO ENRADIO LA KARIBEÑA PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE FEBRERO 2009. PAGO SEGUN O/S Nº0030710000005907 GG N ORDEN DE SERVICIO 003134 10053748461 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007528 POR LA UE) 26/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001733 DE TERCEROS (CCI) ACHING DE VILLACORTA WILMA ESTHER 0521­034912 ­ (18) 17,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DETRANSPORTE FLUVIAL EN LA RUTA IQUITOSCASERIO SANTA RITA DE CASTILLA PARA ELTRANSPORTE DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARALA FERIA DEL PROCAR ­ PAGO SEGUN O/S Nº0031340000005947 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 081 COMPETENTE 20100017491 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007529 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938479 TELEFONICA DEL PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 11,754.58 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CONSUMOSERVICIO DE TELEFONIA FIJA ­ MES DE JULIO. PAGOSEGUN RELACION NUMERADA 00850000005966 GG N ORDEN DE SERVICIO 003148 10456513048 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007531 POR LA UE) 26/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001731 DE TERCEROS (CCI) VASQUEZ VALDIVIA ZOILA LUZ 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DIVERSOS DEINSTALACION E IMPLEMENTACION DE MODULOS DEINGRESOS PARA GENERACION DE DOCUMENTOSFUENTES Y GESTION DEDATOS SOLICITADO POR OETO/S. 003148 PAGO CON CCI0000006008 GG N PLANILLA DE VIATICOS 663 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007532 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938510 EDWIN CHILICAHUA WESEMBER 0521­030240 ­ (18) 274.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AMAZAN DEL 26/08 AL 27/08/2009 , A PARTICIPAR EN ELEVENTO CULTURAL ENEL DISTRITO DE MAZAN PAGOSEGUN P/V Nº06630000006010 GG N PLANILLA DE VIATICOS 664 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007533 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938511 JEPSON FASABI SANCHEZ 0521­030240 ­ (18) 274.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AMAZAN DEL 26/08 AL 27/08/2009 , A PARTICIPAR EN ELEVENTO CULTURAL ENEL DISTRITO DE MAZAN PAGOSEGUN P/V Nº0664.0000006011 GG N PLANILLA DE VIATICOS 665 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007534 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938512 SEGUNDO ABIDIO SANCHEZ RUIZ 0521­030240 ­ (18) 274.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AMAZAN DEL 26/08 AL 27/08/2009 , A PARTICIPAR EN ELEVENTO CULTURAL EN EL DISTRITO DE MAZAN PAGOSEGUN P/V Nº0665.0000006013 GG N PLANILLA DE VIATICOS 666 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007535 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938513 MAYER ADRIEL VASQUEZ ARMONIS 0521­030240 ­ (18) 274.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AMAZAN DEL 26/08 AL 27/08/2009 , A PARTICIPAR EN ELEVENTO CULTURAL ENEL DISTRITO DE MAZAN PAGOSEGUN P/V Nº0666.0000006014 GG N PLANILLA DE VIATICOS 667 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007536 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938514 DIEGO TOMAS RAMIREZ VASQUEZ 0521­030240 ­ (18) 274.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AMAZAN DEL 26/08 AL 27/08/2009 , A PARTICIPAR EN ELEVENTO CULTURAL ENEL DISTRITO DE MAZAN PAGOSEGUN P/V Nº0667.0000006015 GG N PLANILLA DE VIATICOS 668 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007537 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938515 ROBINSON DANIEL TORRES GARCIA 0521­030240 ­ (18) 274.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AMAZAN DEL 26/08 AL 27/08/2009 , A PARTICIPAR EN ELEVENTO CULTURAL ENEL DISTRITO DE MAZAN PAGOSEGUN P/V Nº0668.0000006016 GG N PLANILLA DE VIATICOS 669 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007538 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938516 RODOLFO VARGAS CIENFUEGOS 0521­030240 ­ (18) 274.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AMAZAN DEL 26/08 AL 27/08/2009 , A PARTICIPAR EN ELEVENTO CULTURAL EN EL DISTRITO DE MAZAN PAGOSEGUN P/V Nº0669.0000006017 GG N PLANILLA DE VIATICOS 670 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007539 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938517 DANIEL SOSIMO NUÑUVERO RUIZ 0521­030240 ­ (18) 274.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AMAZAN DEL 26/08 AL 27/08/2009 , A PARTICIPAR EN ELEVENTO CULTURAL EN EL DISTRITO DE MAZAN PAGOSEGUN P/V Nº0670.0000005979 GG N PLANILLA DE VIATICOS 617 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007540 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938521 ANGEL TORALVA CACERES 0521­030240 ­ (18) 1,387.50 IMPORTE GIRADO POR VIAJE DE LIMA­IQUITOS­LIMAPARA REALIZARCOORDINACIONES DE PLAN DETRABAJO ANTE LA GERENCIA GENERAL. S/V. Nº 0006170000006031 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES PIL 098 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007541 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938519 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 177,760.50 GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO DE INCENTIVOLABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009. P/ILNº098 ­ PARA SER DEPOSITADO EN LA CTA.CTE.Nº.521­034912.0000005984 GG N PLANILLA DE VIATICOS 633 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007542 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938522 CESAR HERNAN RUIZ AGUERO 0521­030240 ­ (18) 1,264.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A CABALLO COCHA PARAREALIZAR EVALUACION TECNICA DE LAINFRAESTRUCTURA DE LA VIA DE ACCESO DE CABALLOCOCHA A CUSHILLO COCHA­RAMON CASTILLA S/V. Nº000633

Página 479 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005985 GG N PLANILLA DE VIATICOS 634 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007543 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938523 EFMAN JJASOND SANCHEZ SIFUENTES 0521­030240 ­ (18) 1,264.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A CABALLO COCHA PARAREALIZAR EVALUACION TECNICA DE LAINFRAESTRUCTURA DE LA VIA DE ACCESO DE CABALLOCOCHA A CUSHILLO COCHA­RAMON CASTILLA S/V. Nº0006340000005977 GG N PLANILLA DE VIATICOS 618 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007544 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938525 CESAR HERNAN RUIZ AGUERO 0521­030240 ­ (18) 2,371.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A CONTAMANA PAMPAHERMOSA PARA EVALUACION DE ESTUDIO DEFACTIVILIDAD DE CARRETERA. S/V. Nº 0006180000005978 GG N PLANILLA DE VIATICOS 623 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007545 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938526 VICTOR RAUL LEBOZ SANDY 0521­030240 ­ (18) 1,770.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA REALIZARCOORDINACIONES SOBRE LAS OBRAS A REALIZARSE ENLA JURISDICCION DE LA SUB REGION MARAÑON SANLORENZO. S/V. Nº 0006230000005992 GG N PLANILLA DE VIATICOS 648 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007546 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938527 RICARDO SALVADOR GONZALES RIVAS 0521­030240 ­ (18) 2,176.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A LIMA PARA PARTICIPAREN EL CURSO TALLER "SEGURIDAD Y DEFENSANACIONAL". S/V. Nº 0006480000005970 GG N RECIBO EMITIDO 0478 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007547 POR LA UE) 26/08/2009 CARTA ORDEN 20090262 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 96,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DEFONDOS PARA REQUERIMIENTO EN EL MARCO DELCONVENIO ESPECIFICO DE COOPERACION MUTUA YCOFINANCIAMIENTO SUSCRITO ENTRE EL GOREL­MUNICIPALIDAD DISTRITAL DELAS AMAZONAS,PARAEJECUTAR TRABAJOS DE MEJORAMIENTO DE 250 VI0000005998 GG N RECIBO EMITIDO 0481 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007548 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938520 ROY AREVALO NASHNATE 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARACUBRIR GASTOS DE MEDICINA,ALIMENTACION YMOVILIDAD DE SU MENOR HIJO ALARDOAREVALOCASTERNOQUE QUIEN SE SOMETARA A UNAINTERVENCION QUIRURGICA EN LA CIUDAD DE LIMA PORPADECER TRAUMA URETRAL ANTERIOR POR PAF, S0000005980 GG N PLANILLA DE VIATICOS 631 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007549 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938528 FLOR NORMA ARANZABAL DURAND 0521­030240 ­ (18) 756.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AIQUITOS DEL16/08 AL 19/08/2009 , A PARTICIPAR DE LAREUNION DE TRABAJODE LA COMISION DEPLANEAMIENTO , PAGO SEGUN P/V Nº00631.0000005981 GG N PLANILLA DE VIATICOS 627 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007550 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938529 ANGEL CHARPENTIER SALDAÑA 0521­030240 ­ (18) 707.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AIQUITOS DEL 17/08 AL 19/08/2009 A PARTICIPAR DE LAREUNION DE TRANBAJOPARA TRATAR SOBRE ELPROYECTO CONSTRUCCION DEL FERROCARRILINTEROCEANICO NORTE YURIMAGUAS ­IQUITOS. PAGOSEGUN P/V Nº0059810000005982 GG N PLANILLA DE VIATICOS 630 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007551 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938530 MARIA GIANNELA CURTO LLOJA 0521­030240 ­ (18) 189.00 IMPORTE QUE SE GIRA PO0R COMISION DE SERVIVIOS AIQUITOS DEL 18/08 AL 18/08/2009, A OARTICIPAR DE LAREUNION DE TRABAJODE LA COMISION DEPLANEAMIENTO , PARA TRATAR SOBRE EL PROYECTOCONSTRUCCION DEL FERROCARRIL INTGEROCEANICONORTE YURIMAGUAS ­ IQUITOS ,0000005986 GG N PLANILLA DE VIATICOS 628 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007552 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938531 SILVIA RUIZ PEÑA 0521­030240 ­ (18) 458.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AIQUITO DEL 18/08 AL 19/08/2009, A PARTICIPAR DE LAREUNION DE TRABAJO ATRATAR SOBRE EL PROYECTOCONSTRUCCION DEL FERROCARRIL INTEROCEANICONORTE DE YURIMAGUAS ­IQUITOS. PAGO SEGUN P/VNº00628.0000005988 GG N PLANILLA DE VIATICOS 629 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007553 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938532 TALY MADRID INUMA TAMINCHI 0521­030240 ­ (18) 378.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AIQUITOS DEL 17/08 AL 18/08/2009, A PARTICIPAR DE LAREUNION DE TRABAJOPARA TRATAR SOBRE ELPROYECTO , CONSTRUCCION DEL FERROCARRILINTEROCEANICO NORTE YURIMAGUAS ­IQUITOS.0000005989 GG N PLANILLA DE VIATICOS 645 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007554 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938533 SANDRA GISSELLA RODRIGUEZ VELASQUEZ 0521­030240 ­ (18) 934.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL01/09 AL 07/09/2009 , A LA ACTIVIDAD DECONTROL ATENCION DEDENUNCIAS , PAGO SEGUN P/VNº00645.0000005991 GG N PLANILLA DE VIATICOS 646 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007555 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938534 DORIS GILMA VASQUEZ PEREZ 0521­030240 ­ (18) 1,051.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL01/09 AL 07/09/2009 , A LA ACTIVIDAD DECONTROL ATENCION DEDENUNCIAS , PAGO SEGUN P/VNº00646.0000006012 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 393 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007556 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938524 ARCADIO YONG FLORES 0521­030240 ­ (18) 5,241.42 IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN PLANILLA PORASIGNACION 25 AÑOS DEL PERSONAL NOMBRADO DEESTA INSTITUCION MES DE AGOSTO . POAGO SEGUN P/HNº393.0000005906 GG N VALORIZACION DE OBRA 0100 20493191269 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007557 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938535 SUNAT/BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,284.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA SUNAT, DESCUENTOSEFECTUADO POR COBRANZA COACTIVA ALA EMPRESATHOR CONTRATISTAS SAC POR PAGO DE VALORIZACIONNº.01 DEL ADICIONAL DE OBRA Nº.01 "REHABILITACIONAMPLIACION Y EQUIPAMIENTO PUESTO DE SALUDDEPUERTO PERU­YURIMAGUAS". V

Página 480 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005906 GG N VALORIZACION DE OBRA 0100 20493191269 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007558 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938536 THOR CONTRATISTAS S.A.C 0521­030240 ­ (00) 16,147.38 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.01 DEL ADICIONAL DE OBRA Nº.01 "REHABILITACIONAMPLIACION Y EQUIPAMIENTO PUESTO DE SALUDDEPUERTO PERU­YURIMAGUAS". VALORIZACION Nº.1000000005537 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0358 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007559 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938537 LUCY ESTHER CHUJUTALLI BURGA DE IQUE0521­030240 ­ (00) 687.21 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.PAGO P/HNº358.0000005537 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0358 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007560 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938538 LUCY ESTHER CHUJUTALLI BURGA DE IQUE0521­030240 ­ (00) 238.33 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO.PAGO P/HNº358.0000005923 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P. 034 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007561 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938539 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,460.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DEPRACTICANTES DEL 14 AL 20 DE AGOSTO DE 2009­SEGUN P/P Nº034.0000005939 GG N RECIBO EMITIDO 471 26/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007580 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044512 ASOCIACION DE IMPEDIDOS FISICOS DE IQUITOS 00­521­024577 ­ (09) 12,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA SUBVENCIONAR GASTOS DE ALQUILER DE LAASOCIACION DE IMPEDIDOS FISICOSDE IQUITOS (AIFI).CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO AAGOSTO, SEGUN RER Nº.1140­2009­GRL­P. CON CARGOA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.0000005830 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0632 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007217 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938518 JORGE ALBERTO PEREZ REATEGUI 0521­030240 ­ (18) 1,146.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A YAQUERANA, PARAREALIZAR VERIFICACION Y RECUPERO DE LOS FONDOSOTORGADOS POR ENCARGOS, PERIODO 2009 YASESORAMIENTO SOBRE APLICACION DE DIRECTIVAS YNORMAS VIGENTES A LA GERENCIA SUB REGIONAL S/V.Nº 006320000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007436 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938431 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (00) 340.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS DEPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007437 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938432 JOSE REYES DOMINGUEZ LOPEZ 0521­030240 ­ (00) 310.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007438 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938433 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 450.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR DEVOLUCION DE VIATICODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007439 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938434 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (00) 903.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007440 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938435 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 43.48 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADEUDO AL CANON DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007441 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938436 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (00) 1,552.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007442 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938437 PRESTAMOS Y OTROS SUB COMITE CAFAE/GSRU 0521­030240 ­ (00) 316.31 GIRO QUE SE EFECTUA POR AL CAFAE­CONTAMANA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007443 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938438 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (00) 600.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RECUPERO A CAJA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007444 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938439 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 115.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR DEVOLUCION DE APOYOECONOMICO NO RENDIDO DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO/2009. P/H.Nº.329

Página 481 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007445 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938440 OLGA OFELIA ORBE RIOS 0521­030240 ­ (00) 600.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007446 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938441 COLEGIO CONTADORES PUBLICOS DE LORETO 0521­030240 ­ (00) 70.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE CONTADORESDE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007447 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938442 D E R E S E 0521­030240 ­ (00) 2,004.69 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DERESE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007448 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938443 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (00) 2,296.41 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007449 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938444 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 0521­030240 JOSE LTDA.178 ­ (00) 1,451.28 GIRO QUE SE EFECTUA A LA COOPERATIVA DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007450 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938445 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 23,743.99 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007451 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938446 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 114.19 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO NACION POREMBARGO JUDICIAL DEPLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3290000006065 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 399 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007516 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938579 RUBI LIZ FARFAN BALAREZO 0521­030240 ­ (18) 813.57 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNPLANILLA POR ASIGNACION 25 AÑOS DE SERVICIOS ,SENTENCIA JUDICIAL DEL PERSONAL NOMBRADO DEESTA INSTITUCION MES DE AGOSTO ­ PAGO SEGUN P/HNº3990000005963 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 169 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007521 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938505 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) ­500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNPLANILLA POR SEPELIO Y LUTO DEL PERSONALPENSIONISTA DE ESTA INSTITUCION PAGO A CUANTA P/HNº238 MES DE JULIO.0000005963 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 169 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007530 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938507 LUIS MANUEL MATTOS VERDI 0521­030240 ­ (00) 500.00 IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN PLANILLA POR GASTOSDE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL PENSIONISTA DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA COSTRUCCION YSANEAMIENTO ­ PAGO A CUENTA SEGUN P/H Nº238 MESDE JULIO.0000006011 GG A PLANILLA DE VIATICOS 665 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007534 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938512 SEGUNDO ABIDIO SANCHEZ RUIZ 0521­030240 ­ (18) ­274.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AMAZAN DEL 26/08 AL 27/08/2009 , A PARTICIPAR EN ELEVENTO CULTURAL EN EL DISTRITO DE MAZAN PAGOSEGUN P/V Nº0665.0000006001 GG N PLANILLA DE VIATICOS 649 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007562 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938540 CHIRITO GAMARRA CRISTIAN LEONARDO 0521­030240 ­ (18) 592.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARAASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DECUENTAS I SEMESTRE 2009. S/V. Nº 0006490000006002 GG N PLANILLA DE VIATICOS 650 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007563 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938541 PEREIRA AVIDON HUGO HERNANDO 0521­030240 ­ (18) 592.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARAASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DECUENTAS I SEMESTRE 2009. S/V. Nº 0006500000006003 GG N PLANILLA DE VIATICOS 651 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007564 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938542 MENDEZ LOPEZ ENITH ISABEL 0521­030240 ­ (18) 475.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARAASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DECUENTAS I SEMESTRE 2009. S/V. N º0006510000006004 GG N PLANILLA DE VIATICOS 652 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007564 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938543 VALCARCEL LACHE MARCO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 475.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARAASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DECUENTAS I SEMESTRE 2009. S/V. N º0006520000006005 GG N PLANILLA DE VIATICOS 653 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007566 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938544 TUESTA ARMAS MARTHA 0521­030240 ­ (18) 475.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARAASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DECUENTAS I SEMESTRE 2009. S/V. N º0006530000006000 GG N PLANILLA DE VIATICOS 654 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007567 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938545 GUTIERREZ RAMOS MIGUEL MARIO 0521­030240 ­ (18) 533.50 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A REQUENA PARAASISTIR A AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DECUENTAS I SEMESTRE 2009. S/V. N º0006540000005689 GG N VALORIZACION DE OBRA 097 20528229710 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007568 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938546 CONSORCIO PUNTO ALEGRE 0521­030240 ­ (18) 71,000.00 gGIRO QUE SE EFECTUA PORPAGO DEL 14.076% DEADELANTO DIRECTO DE LA OBRA "CONSTRUCCIONDELPUESTO DE SALUD DEL CASERIO PUNTO ALEGRERIO MOMON, DISTRITO DE PUNCHANA­ MAYNAS­LORETO". VALORIZACION Nº.097

Página 482 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005872 GG N RECIBO EMITIDO 0492 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007569 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938547 CERAFIN HOMERO CARDENAS PINEDO 0521­030240 ­ (18) 30,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARARACIONES ALIMENTICIAS. CORRESPONDIENTE ALOSMESES DE JULIO Y AGOSTO/2009, SEGUN RER Nº.527­2009­GRL­P, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.4920000005918 GG N RECIBO EMITIDO 462 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007570 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938548 DIRECCION REGIONAL VIVIENDA, CONSTRUCCION 0521­030240 Y SANEAMIENTO ­ (00) 11,320.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA GASTOS DEFUNCIONAMIENTO EN BIENES YSERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.4620000005924 GG N RECIBO EMITIDO 461 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007571 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938549 GROBER VELA TORRES 0521­030240 ­ (18) 6,105.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS AFAVOR DEL CENTRO RURAL DE FORMACION DEALTERNANCI (CRFA) DE LA COMUNIDADDE YARINA ISLA­RIO NAPO­DISTRITO DE MAZAN, CON EL FIN DE CUBRIRGASTOS OPERATIVOS Y DE ALIMENTOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO/2009,D0000005925 GG N RECIBO EMITIDO 476 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007572 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044520 JUNTA DE DEFENSA DE LA INFANCIA 00­521­024577 ­ (09) 6,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARASUBVENCIONAR GASTOS DE ALIMENTACION.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009, SEGUNRER Nº.1140­2009­GRL­P, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.4760000005927 GG N RECIBO EMITIDO 467 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007573 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044506 HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS­IQUITOS00­521­024577 ­ (09) 36,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARASUBVENCIONAR GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS ALHOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS­IQUITOS.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO HASTAJULIO/2009, SEGUN CONVENIO CON RER Nº.1140­2009­GRL­P, CON CARGOA RENDIR CUENTA0000005929 GG N RECIBO EMITIDO 466 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007574 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044507 VICARIATO APOSTOLICO DE IQUITOS 00­521­024577 ­ (09) 15,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA RACIONES ALIMENTICIAS DEL HOGAR DE LA NIÑADE LORETO. CORRESPONDIENTEA LOS MESES DE MAYOA JULIO/2009, SEGUN RER Nº.1140­2009­GRL­P, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.4660000005931 GG N RECIBO EMITIDO 465 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007575 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044508 ASOCIACION CIVIL LAZOS DE VIDA 00­521­024577 ­ (09) 31,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA SUBVENCIONAR GASTOS DE ALQUILER DE LOCAL,PAGO DE SERVICIOS BASICOS, ADQUISICION DEMEDICINAS, ANALISIS CLINICOS DE LAS PERSONASINFECTADAS CON VIH Y SIDA. CORRESPONDIENTE A LOSMESES DE FEBRERO A AGOSTO,0000005933 GG N RECIBO EMITIDO 464 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007576 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044509 VICARIATO APOSTOLICO DE IQUITOS 00­521­024577 ­ (09) 13,050.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA SUBVENCIONAR GASTOS DE ALQUILER YALIMENTACION DE LA CASA HOGAR TALITA KUMI, QUEALBERGA A PERSONAS QUE ADOLECEN ADICCION A LASDROGAS Y ALCOHOL. CORRESPONDIENTE A LOS MESESDE ENERO A SETIEMBRE/2009, SEG0000005936 GG N RECIBO EMITIDO 463 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007577 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044510 VICARIATO APOSTOLICO DE IQUITOS 00­521­024577 ­ (09) 7,830.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DEFONDOS,PARA SUBVENCIONAR GASTOS DE ALQUILERDE LA CASA HOGAR ALGO BELLO PARA DIOS, QUEALBERGA A PACIENTES QUE ADOLECEN ENFERMEDADDEL SIDA. CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO Y TERCERTRIMESTRE Y PARA ALIMENTACION LOS MESES0000005937 GG N RECIBO EMITIDO 477 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007578 POR LA UE) 27/08/2009 CARTA ORDEN 20090263 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 240,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DERECURSOS POR PAGO DEL ADELANTO DIRECTO (ACUENTA) DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION CARRETERA LAGUNAS­VARADERO DETIBILO­DISTRITO DE LAGUNAS", DE ACUERDO ALCONVENIO ESPECIFICO SUSCRITO, ENTRE EL GOREL­MUNI0000005940 GG N RECIBO EMITIDO 475 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007581 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044513 ASOCIACION LA RESTINGA 00­521­024577 ­ (09) 5,760.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARASUBVENCIONAR GASTOS DE BIENES Y SERVICIOS A LAASOCIACION. CORRESPONDIENTEA LOS MESES DEJUNIO Y JULIO/2009, SEGUN CONVENIO CON RERNº.1140­2009­GRL­P, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.4750000005942 GG A RECIBO EMITIDO 468 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007582 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044514 JUNTA DE DEFENSA DE LA INFANCIA 00­521­024577 ­ (09) ­24,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARASUBVENCIONAR GASTOS DE ALIMENTACION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A JULIO/2009,SEGUN RER Nº.1140­2009­GRL­P, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.468

Página 483 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005942 GG N RECIBO EMITIDO 468 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007582 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044514 JUNTA DE DEFENSA DE LA INFANCIA 00­521­024577 ­ (09) 24,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARASUBVENCIONAR GASTOS DE ALIMENTACION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A JULIO/2009,SEGUN RER Nº.1140­2009­GRL­P, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.4680000005943 GG N RECIBO EMITIDO 472 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007583 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044515 JULIO CESAR PAREDES GALLO 00­521­024577 ­ (09) 32,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION ECONOMICAPARA SUBVENCIONAR GASTOS DE LAS PRACTICAS PREPROFESIONALES EN EL INSTITUTO SUPERIORTECNOLOGICO Y COLEGIO AGROPECUARIO ELMILAGRO. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO­FEBRERO­MARZO, SEGUN RER Nº.1141­2009­GR0000005944 GG N RECIBO EMITIDO 470 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007584 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044516 CARITAS ­ IQUITOS 00­521­024577 ­ (09) 12,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA SUBVENCIONAR GASTOS DE ALIMENTACION DELALBERGUE EL HUAMBRILLO. CORRESPONDIENTE A LOSMESES DE JULIO Y AGOSTO, SEGUN RER Nº.1140­2009­GRL­P. CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.RECIBO Nº.4700000005945 GG N RECIBO EMITIDO 474 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007585 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044517 CENTRO DE ESTUDIOS TELOGICOS DE LA AMAZONIA 00­521­024577 ­ (09) 20,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA SUBVENCIONAR GASTOS DE LA BIBLIOTECAAMAZONICA. CORRESPONDIENTE A LOSMESES DEENERO A AGOSTO/2009, SEGUN RER Nº.1140­2009­GRL­P,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA.RECIBO Nº.4740000005946 GG N RECIBO EMITIDO 473 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007586 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044518 CENTRO DE ESTUDIOS TEOLOGICOS DE LA AMAZONIA 00­521­024577 ­ (09) 16,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA SUBVENCIONAR GASTOS DE CORO POLIFONICO.CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO AAGOSTO/2009, SEGUN RER Nº.1140­2009­GRL­P, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.4730000005994 GG N RECIBO EMITIDO 493 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007587 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938551 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS A LA DIRCETURA PARACAMPAÑA RIOS AMAZONAS. CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO/2008, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.4930000005995 GG N RECIBO EMITIDO 480 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007588 POR LA UE) 27/08/2009 CARTA ORDEN 20090264 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 162,480.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA PRODUCCION DE SEMILLAS, PLANTONES YCAPACITACION. CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEJULIO Y AGOSTO/2009, DE ACUERDO AL CONVENIOGOREL­INIA, SEGUN RER Nº.0130­2009­GRL­P, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENT0000005999 GG N RECIBO EMITIDO 0495 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007589 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938553 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 10,425.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS DEL COMPLEJO TURISTICODE QUISTOCOCHA. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA RECIBO Nº.4950000006006 GG N RECIBO EMITIDO 0494 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007590 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938554 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 10,250.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS COMO APOYO A LA PEQUEÑAY MEDIANA EMPRESA (PYMES).CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.4940000006033 GG N RECIBO EMITIDO 0496 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007591 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044519 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 00­521­024577 ­ (09) 40,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS DEL COMPLEJO TURISTICODE QUISTOCOCHA. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.4960000006021 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N.CAS.Nº057 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007592 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938555 MARIVEL VASQUEZ GONGORA 0521­030240 ­ (18) 7,850.00 GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIOR Y TURISMO PARA EL PROYECTOPROMOCION Y CAPACITACION DE LAS PYMES.CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOST0000006022 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N.CAS.Nº57 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007593 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938556 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 575.10 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS EN LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMOPARA ELPROYECTO PROMOCION Y CAPACITACION DE LASPYMES. CORRESPONDIENTE AL

Página 484 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006019 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N.CAS.Nº065 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007594 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938557 MARIVEL VASQUEZ GONGORA 0521­030240 ­ (18) 30,075.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSDE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL COMPLEJO TURISTICODEQUISTOCOCHA. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. RELACION CAS Nº.00650000006024 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N.CAS.Nº65 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007595 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938558 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 2,534.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS DE SERVICIOSADMINISTRATIVOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL COMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA.CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO/2009.0000006020 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES 0054 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007596 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938559 MARIVEL VASQUEZ GONGORA 0521­030240 ­ (18) 8,100.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVO DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATOS EN ELCOMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.RELACION CAS Nº.00540000006023 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N.CAS.Nº54 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007597 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938560 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 729.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVO DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATOS EN EL COMPLEJO TURISTICO DEQUISTOCOCHA. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. RELACIONCAS Nº.00540000006007 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD SP. 084 COMPETENTE 20264695385 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007598 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938562 TELMEX PERU S.A. 0521­030240 ­ (18) ­916.40 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN RELACIONNUMERADA POR SERVICIOS PUBLICOS ­ INFOINTERNETR/N Nº084.0000006007 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD SP. 084 COMPETENTE 20264695385 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007598 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938562 TELMEX PERU S.A. 0521­030240 ­ (18) 916.40 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN RELACIONNUMERADA POR SERVICIOS PUBLICOS ­ INFOINTERNETR/N Nº084.0000006018 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD SP. 083 COMPETENTE 20100017491 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007599 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938566 TELEFONICA DEL PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 10,848.52 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN RELACIONNUMERADA POR SERVICIOS PUBLICOS INFOINTERNETPAGO SEGUN R/N Nº0830000005786 GG N ORDEN DE SERVICIO 003059 20493168364 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007600 POR LA UE) 27/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001735 DE TERCEROS (CCI) TIERRA NUEVA 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL ESCRITA EN LAREVISTA KANETERE PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL 2009. PAGO SEGUN O/S Nº003059.0000005752 GG N ORDEN DE SERVICIO 003038 10086749071 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007601 POR LA UE) 27/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001734 DE TERCEROS (CCI) VASQUEZ RAVANAL FREDDY 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACION PORMEDIO RADIALPAGO CORRESPONDIENTE AL MESDEJULIO 2009 O/S. Nº 003038 PAGO CON CCI0000005899 GG N ORDEN DE SERVICIO 002954 10052322346 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007603 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044521 MONTALVAN VILLACORTA JUAN PABLO 00­521­024577 ­ (09) 463.09 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEINSPECTOR TECNICO EN VARIOS ESTABLECIMIENTOSSOLICITADO POR DEFENSA NACIONAL. PAGO SEGUN O/SNº002954.0000005731 GG N ORDEN DE SERVICIO 002992 10054159906 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007604 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938568 QUEVEDO MUNOZ ROBERT 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONSOBRE PARTICIPACION DEL GOREL EN EL LXVIANIVERSARIO DE CREACION POLITICA DECREACIONPOLITICA DEL DISTRITO DE PADRE MARQUEZSOLICITADO POR ORII O/S. Nº 0029920000005908 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 052 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007606 POR LA UE) 27/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095409 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 669,641.19 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATOEN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE0000005908 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 052 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007607 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938583 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 46,408.24 GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO EN EFECTIVO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINASDELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009. RELACIO0000005908 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 052 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007608 POR LA UE) 27/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095413 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 13,436.45 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.RELACION CAS Nº.0000005910 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 053 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007609 POR LA UE) 27/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095412 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 120,977.62 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICOS ­ CAS ­ MEDIDACAUTELAR), QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO/2009. RELACIO

Página 485 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005910 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 053 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007610 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938584 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 12,624.65 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS (MEDIDA CAUTELAR), QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AG0000005910 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 053 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007611 POR LA UE) 27/08/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095414 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 1,612.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS(MEDIDA CAUTELAR), QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2000000006026 GG N ORDEN DE SERVICIO 003149 20493412702 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007612 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938569 TRANSZEL CONTINENTAL E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 17,132.50 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILERDE UNACAMIONETA PARA TRASLADAR AL SR. PRESIDENTE DELGOREL Y SU COMITIVA EN LA RUTA IQUITOS SANTAROSA IQUITOS O/S. Nº 0031490000006082 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M.Nº061 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007613 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938571 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 3,770.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE MOVILIDAD DERELACION DE TRABAJADORES DE LA OFICINAEJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOSMENORES YFLUVIALES. CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 27.07AL02.08.2009. P/M.Nº.00610000006080 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M.Nº060 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007614 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938572 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 4,155.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE MOVILIDAD DERELACION DE TRABAJADORES DE LA OFICINAEJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOSMENORES YFLUVIALES. CORRESPONDIENTE ALPERIODO DEL 20.07AL26.07.2009. P/M.Nº.00600000006065 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 399 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007615 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938578 LUIS ENRIQUE BORDOY PINEDO 0521­030240 ­ (18) 3,254.31 IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN PLANILLA PORASIGNACION 25 AÑOS DE SERVICIOS , SENTENCIAJUDICIAL DEL PERSONAL NOMBRADO DE ESTAINSTITUCION MES DE AGOSTO ­ PAGO SEGUN P/H Nº3990000005802 GG N ORDEN DE SERVICIO 003023 10054100090 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007617 POR LA UE) 27/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001736 DE TERCEROS (CCI) FLORES LACHUMA MILAGROS DEL PILAR 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DEIMAGENINSTITUCIONA DE RADIO SENSACION DE REQUENA PAGOCORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL 2009 O/S. Nº003023 PAGO CON CCI0000005804 GG N ORDEN DE SERVICIO 003010 20493200942 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007618 POR LA UE) 27/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001737 DE TERCEROS (CCI) ARIES E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 6,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONSOLICITADO POR ORII O/S. Nº 003010 PAGO CON CCI0000006099 GG N PLANILLA DE VIATICOS 661 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007619 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938576 MIRANDA ZAMORA WELDER 0521­030240 ­ (18) 1,874.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A YURIMAGUAS PARAREALIZAR EL CORTE ADMINISTRATIVO, ECONOMICOFINANCIERO Y PRESUPUESTAL A LAUNIDAD EJECUTORA871­400 SALUD YURIMAGUAS. S/V. Nº 0006610000006100 GG N PLANILLA DE VIATICOS 662 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007620 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938577 GONZALES CACHIQUE ARILDISON 0521­030240 ­ (18) 1,863.00 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A YURIMAGUAS PARAREALIZAR EL CORTE ADMINISTRATIVO, ECONOMICOFINANCIERO Y PRESUPUESTAL A LAUNIDAD EJECUTORA871­400 SALUD YURIMAGUAS. S/V. Nº 0006620000005765 GG N ORDEN DE SERVICIO 003007 10405893733 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007621 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938580 ALVARADO RAMIREZ SHEYLA ROXANA 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 OTROS SERVICIOS SIMILARES DE PROFESIONALES ENENFERMERIA ENDEMICAS EN LAS COMUNIDADESINDIGENAS DE LA CUENCAS DEL RIO CORRIENTES PAGOCORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO 2009. CONCERTIFICACION OF ICIO Nº 4127­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 13/07/09. PAGO SEGUN0000005843 GG N ORDEN DE SERVICIO 003123 10095971496 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007622 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938581 BERNUY CHAVEZ JAQUELINE 0521­030240 ­ (18) 6,560.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DETRANSPORTE Y TRASLADO DE CARGA DE PRODUCTOSAGROPECUARIOS PARALA FERIA ORGANIZADA POR ELPROCAR. CON CERTIF ICACION OFICIO Nº2085/2669/2690­2009­GRL­GRPPAT­SGRP. PAGO SEGUNO/S Nº003123.0000005965 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002545 20451365071 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007623 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938582 CARPINTERIA INDUSTRIAL KIMBER S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEARMARIO DE MADERACON LAS RESPECTIVAS MEDIDASANCHO 0.40 METROS ALTO 1.70 Y LARGO 2.20SOLICITADO POR LA CONTABILIDAD. PAGO SEGUN O/CNº002545.0000006089 GG N ORDEN DE SERVICIO 003166 20493295048 27/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007624 POR LA UE) 27/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001739 DE TERCEROS (CCI) IMPRENTA Y SERVIC MULTIPLES JUNIOR EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMPRESIONES DELIBROS POEMARIOS CARATULAS A FULL COLOR ENPAPEL DE 80 GRS. SOLITADO POR LA GRDS O/S. Nº003166 PAGO CON CCI0000006011 GG N PLANILLA DE VIATICOS 665 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007534 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938567 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 274.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AMAZAN DEL 26/08 AL 27/08/2009 , A PARTICIPAR EN ELEVENTO CULTURAL EN EL DISTRITO DE MAZAN PAGOSEGUN P/V Nº0665. a nombre de segundo obidio sanchezruiz.

Página 486 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005938 GG N RECIBO EMITIDO 469 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007579 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044511 ASOC.DE DISCAPAC.DE HANSEN RVDO PADRE 00­521­024577 ERNESTO DUBE ­ (09) BERNA 9,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA SUBVENCIONAR GASTOS DE ALIMENTACION PARAPERSONAS QUE ADOLECEN LA ENFERMEDAD DEL MALDE HANSEN RVDO. PADRE ERNESTO DUBE BERNA.CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO BIMETRE (MARZO­ABRIL), SEGUN CONVENIO CON RER Nº.10000005942 GG N RECIBO EMITIDO 468 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007582 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044522 JUNTA DE DEFENSA DE LA INFANCIA 00­521­024577 ­ (09) 24,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARASUBVENCIONAR GASTOS DE ALIMENTACION.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL A JULIO/2009,SEGUN RER Nº.1140­2009­GRL­P, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.4680000006007 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD SP. 084 COMPETENTE 20264695385 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007598 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938570 TELMEX PERU S.A. 0521­030240 ­ (18) 916.40 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN RELACIONNUMERADA POR SERVICIOS PUBLICOS ­ INFOINTERNETR/N Nº084.0000005784 GG N ORDEN DE SERVICIO 003062 20493279352 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007626 POR LA UE) 28/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001741 DE TERCEROS (CCI) DIARIO PRO Y CONTRA EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL EN EL DIARIOPRO Y CONTRA PAGOCORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO 2009O/S. Nº003062 PAGO CON CCI0000006036 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002516 20528153985 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007627 POR LA UE) 28/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001740 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS GEBRA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 9,000.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ACEITE PARALUBRICANTES QUE SERAN UTILIZADOS EN LASMAQUINAS PETROLERAS SOLICITADO POR LA OFICINADE MAQUINARIAS O/C. Nº 002516 PAGO CON CCI0000005897 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002381 20528117831 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007628 POR LA UE) 28/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001742 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS MULTIPLES LEDY'S E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESVARIOS SOLICITADO POR GRDS O/C. Nº 002381 PAGOCON CCI0000005656 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002350 10053146967 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007629 POR LA UE) 28/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001743 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­034912 ­ (18) 6,894.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TONERSSOLICITADO POR OELFACT.Nº000492 POR 6,017.50FACT.Nº000493 POR 877.00 TOTAL DEVENGADO S/.6,894 .50 O/C. Nº 002350 PAGO CON CCI0000006029 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002310 20493340523 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007630 POR LA UE) 28/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001744 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 9,361.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESELECTRICOS Y OTROS PARA LAS DIFERENTESACTIVIDADES PREVISTAS DE LA INSTITUCIONSOLICITADO POR OPAC CON CERTIFICACION OFICIO Nº2038­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 19/03/09. O/C.Nº 002310 PAGO CON CCI0000006038 GG N ORDEN DE SERVICIO 003146 20493526465 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007631 POR LA UE) 28/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001745 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES GOZALA EMPRESA INDIVIDUAL 0521­030240 DE RESPONSABILIDAD ­ (18) LI 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL DIVULGACION A TRAVES DELA NUEVARADIO ATLANTIDA SOLICITADO POR LA ORII O/S Nº003146 PAGO CON CCI0000005779 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002359 20493782976 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007632 POR LA UE) 28/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001746 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­030240 EIRL ­ (18) 325.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UTILES DEOFICINA SOLICITADO POR GRDS O/C. Nº 002359 PAGOCON CCI0000005778 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002320 20493782976 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007633 POR LA UE) 28/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001747 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­030240 EIRL ­ (18) 555.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE VIDRIOSSOLICADO POR OEL O/C. Nº 002320 PAGO CON CCI0000005770 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002442 10414609461 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007634 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938588 IJUMA RUIZ GENI 0521­030240 ­ (18) 3,825.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE DE 150BOLSAS DE CEMENTO PARA LA REFACCION DELAINSTITUCION EDUCATIVA MADRE TERESA DECALCUTA SOLICITADO POR OPAC. PAGO SEGUN O/CNº002442.0000005908 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 052 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007635 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938585 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40,405.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. RELACION CAS Nº.0520000005908 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 052 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007636 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938613 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 18,975.59 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.9,742.35 Y ESSALUDVIDA S/.9,233.24 DE RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES0000005908 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 052 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007637 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938614 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 8,337.18 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO/2009. RELACION CA0000005908 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 052 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007638 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938615 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 2,417.81 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO/2009. RELACION CA

Página 487 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005908 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 052 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007639 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938616 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 4,178.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE RELACIONDE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO/2009. RELACION CAS N0000005908 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 052 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007640 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938617 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 1,148.97 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE RELACIONDE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO/2009. RELACION CAS N0000005908 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 052 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007641 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938618 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 7,811.80 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO/2009. RELACION CA0000005908 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 052 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007642 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938620 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 2,367.03 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO/2009. RELACION CA0000005908 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 052 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007643 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938621 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 3,223.06 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.RELACION CAS Nº.0000005908 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 052 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007644 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938622 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 844.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.RELACION CAS Nº.0000005908 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 052 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007645 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938623 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,378.82 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. RELACION CAS Nº.0520000005908 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 052 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007646 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938624 JESSICA YOLANDA LLANOS GONZALES 0521­030240 ­ (18) 63.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.RELACION CAS Nº.0000005908 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 052 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007647 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938625 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,473.88 GIRO QUE SE EFECTUA POR DEVOLUCION DE VIATICODE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINASDELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO/2009. REL0000005908 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 052 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007648 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938626 LLOISA MARIELA VALCARCEL TELLO 0521­030240 ­ (18) 2,292.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. RELACION CAS Nº.0520000005908 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 052 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007649 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938627 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 860.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RECUPERO DE CAJA DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO/2009. RELACIO

Página 488 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005908 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 052 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007650 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938628 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (18) 1,000.40 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL MAYNASDE RELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DEAGOSTO/2009. RE0000005908 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 052 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007651 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938629 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CIP DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. RELACION CAS Nº.0520000005908 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 052 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007652 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938630 SCOTIABANK 0521­030240 ­ (18) 2,390.75 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE RELACIONDE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO/2009.RELACION CAS Nº0000005908 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 052 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007653 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938631 PRESTAMOS Y OTROS SUB COMITE CAFAE/GSRU 0521­030240 ­ (18) 614.91 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE­CONTAMANA DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO/2009. RELACION0000005909 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 052 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007655 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938632 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 70,644.02 GIRO QUE SE EFECTUAPOR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO/2009. RELACIO0000005911 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 053 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007656 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938634 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 13,788.87 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS (MEDIDA CAUTELAR), QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE A0000005910 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 053 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007657 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938637 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 192.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICOS ­ CAS ­ MEDIDA CAUTELAR), QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO0000005910 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 053 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007658 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938638 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 58.18 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICOS ­ CAS ­ MEDIDA CAUTELAR), QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO0000005910 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 053 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007659 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938639 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 205.00 GIRO QUE SE EFECTUA A ESSALUD VIDA S/.5.. Y RENTA4TA.CATEGORIA S/.200.00 DE RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICOS ­ CAS ­ MEDIDACAUTELAR), QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE L0000005910 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 053 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007660 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938640 MELITA LUCIA GARCIA AMASIFUEN 0521­030240 ­ (18) 80.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICOS ­ CAS ­MEDIDA CAUTELAR), QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/20000005910 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 053 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007661 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938641 LADY GRANDEZ VIENA 0521­030240 ­ (18) 130.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICOS ­ CAS ­MEDIDA CAUTELAR), QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2

Página 489 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005910 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 053 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007662 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938642 LLOISA MARIELA VALCARCEL TELLO 0521­030240 ­ (18) 41.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICOS ­ CAS ­MEDIDA CAUTELAR), QUE REALIZANLABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009. R0000005971 GG N ORDEN DE SERVICIO 002994 10052995065 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007669 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938593 CELIS TORRES GUIDO 0521­030240 ­ (18) 1,800.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEALQUILERDE VEHICULOFLUVIAL (03 BOTES MOTOR)PARA EL TRASLADO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOSPARA LA FERIA ORGANIZADA POR EL PROCAR­ PAGOSEGUNO7S Nº0029940000005972 GG N ORDEN DE SERVICIO 003158 20265681299 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007670 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938594 EQUIFAX PERU S.A. 0521­030240 ­ (18) 4,337.15 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTASEN LINEA SOLICITADO POR LA OFICINA DERECAUDACION, PAGO CORRESPONDIENTEAL MES DEENERO 2009. DEVEN GADO CON OFICIO Nº 3412­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 26/08/09. PAGO SEGUN3158.0000006027 GG N ORDEN DE SERVICIO 003147 10054030458 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007673 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938591 ORMEÑO LA TORRE DIANA LORENA 0521­030240 ­ (18) 2,350.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTRAS ATENCIONES YCELEBRACIONES CON 150 DESAYUNOS Y 200ALMUERZOS SOLICITADO POR LA SUB GERENCIA DEPROMOCION CULTURAL, PAGO SEGUN O/S Nº003147.0000006053 GG N ORDEN DE SERVICIO 003178 10421844904 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007674 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938590 ARENAS BRAGA NELVY ANEL 0521­030240 ­ (18) 700.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONTRATACION DE PERSONAL PARA PREPARACION DESUSTRATO, CAMAS ALMACIGUERAS LLENADODEBOLSAS DEREPIQUE CON SUSTRATO PARA ELVIVERO ESTACION DEL PROYECTO KM. 31.5 CARRETERAIQUITOS NAUTA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE0000006067 GG N RECIBO EMITIDO 491 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007675 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 40488005 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­034912 ­ (18) 4,893.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "MEJORAMIENTO DELA PRODUCCION ACUICOLA EN COMUNIDADESINDIGENAS DEL DISTRITO DE BALSAPUERTO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009 , CONCARGO A RENDIR CUANTA DOCUMENTADA­ SEGUNU0000006083 GG N RECIBO EMITIDO 490 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007676 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 40488006 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­034912 ­ (18) 2,413.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "MEJORAMIENTO DELA PRODUCCION ACUICOLA EN COMUNIDADESINDIGENAS DEL DISTRITO DE BALSAPUERTO AL MES DEJULIO 2009, CON CARGO A RENDIR CUANTADOCUMENTADA . REF RER Nº1021­2009­GRL­P0000006085 GG N RECIBO EMITIDO 489 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007677 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 40488007 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­034912 ­ (18) 2,413.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MEJORAMIENTO DELA PRODUCCION ACUICOLA EN COMUNIDADESINDIGENAS DEL DISTRITO DE BALSAPUERTO MES DEJUNIO 2009 , CON CARGO A RENDIR CUANTADOCUMENTADA , PAGO SEGUN RECIBO Nº489 CON0000006087 GG N RECIBO EMITIDO 488 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007678 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 40488008 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­034912 ­ (18) 2,413.00 MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA ENCOMUNIDADES INDIGENAS DEL DISTRITO DEBALSAPUERTO MES DE MAYO , CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADO .REFE RER. Nº001021­2009­GRL­P PAGO SEGUN RECIBO Nº6087. CON CARGO AL12% DEL CANON PETROLERO.0000006084 GG N RECIBO EMITIDO 487 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007679 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 40488009 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­034912 ­ (18) 59,565.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA MEJORAMIENTO DELA PRODUCCION ACUICOLA EN COMUNIDADESINDIGENAS DEL DISTRITO DE BALSAPUERTO MES DEABRIL REF,RER.Nº1021­2009­GRL­P . CON CARGO ARENDIR CUANTA DOCUMENTADA . PAGO SE0000006086 GG N RECIBO EMITIDO 486 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007680 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 40488010 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­034912 ­ (18) 59,563.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "MEJORAMIENTO DELA PRODUCCION ACUICOLA EN COMUNIDADESINDIGENAS DEL DISTRITO DE BALSAPUERTOCORRESPONDIEN TE AL MES DE CON CARGO AL 12%DEL CANON PETROLERO REF. RER. Nº1021­2009­G0000006088 GG N RECIBO EMITIDO 485 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007681 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 40488011 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­034912 ­ (18) 92,782.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS PARA LA ACTIVIDAD DENOMINADAMEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION ACUICOLA ENCOMUNIDADES INDIGENAS DEL DISTRITO DEBALSAPUERTO CORRESPONDIENTE AL MES DE EFEBRERO CON CARGO AL 12% DEL CANON PETROLEROREF

Página 490 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006098 GG N RECIBO EMITIDO 499 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007682 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938589 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 9,768.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE SARROLLODE LA ACTIVIDAD"EXPOALIMENTARIA PERU 2009".AGOSTO­2009. CERTIFICIACION OFICIO Nº 4852­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 25/08/09., CON CARGO ARENDIR CUANTA DOCUMENTADA . PAGO SEGUN RECIBONº499.0000005688 GG N VALORIZACION DE OBRA 094 20103919208 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007684 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938586 M Y P CONTRATISTAS GENERALES SRLTDA 0521­030240 ­ (18) 164,187.95 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE ADELANTODIRECTO DE LA OBRA: "AMPLIACION, MEJORAMIENTO ENLA INSTITUCION EDUCATIVA OCUPACIONALTAMSHIYACU". VALORIZACION Nº.0940000005993 GG N RECIBO EMITIDO 482 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007685 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938587 HOSPITAL APOYO IQUITOS RDR­DS.195­2001/EF. 0521­030240 ­ (18) 20,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA PAGO DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA LAIMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DECUIDADOS INTENSIVOS­UCI Y SHOCK TRUMA.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009, SEGUNRER Nº.632­2009­GRL­P, CON CARGO0000006063 GG N RECIBO EMITIDO 0497 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007686 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044524 VICARIATO APOSTOLICO DE IQUITOS 00­521­024577 ­ (09) 5,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA RACIONES ALIMENTICIAS DEL HOGAR DE LA NIÑADE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DEAGOSTO/2009, SEGUN RER Nº.1140­2009­GRL­P, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.4970000006066 GG N VALORIZACION DE OBRA 101 20500934094 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007687 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 40488003 CONSORCIO ANACONDA 0521­034912 ­ (18) 532,239.68 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LIQUIDACION DE CONTRATO DE LA OBRA:"CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERAIQUITOS NAUTA, TRAMO IV, SECTOR KM.0+000 ALKM19+000 CON CERTIFICACION SEGUN OFICIO Nº.4865­2009­GRL­GRPPAT­SGRP. VALORIZAC0000006066 GG N VALORIZACION DE OBRA 101 20500934094 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007688 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 40488004 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 33,972.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR 6% DE IGV DE LIQUIDACIONDE CONTRATO DE LA OBRA: "CONSTRUCCION YMEJORAMIENTO DE LA CARRETERA IQUITOS NAUTA,TRAMO IV, SECTOR KM.0+000 AL KM19+000 CONCERTIFICACION SEGUN OFICIO Nº.4865­2009­GRL­GRPPAT­SGRP. VALORIZACION Nº.1010000006141 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M 064 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007689 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938597 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 16,710.00 IMPORTE GIRADO POR MOVILIDAD DEL PERSONALNOMBRADO ­ SEDE CENTRAL GOREL ­ MES DE AGOSTO.P/M Nº 00640000006142 GG N RECIBO EMITIDO 500 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007690 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938598 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (18) 102,378.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGNACIONDE FONDOS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES MECRO EMPRESARIALESCORRESPONDIE TE AL MES DE AGOSTO , CON CARGO ARENDIR CUANTA DOCUMENTADA , PAGO SEGUN RECIBONº0500.0000006144 GG N RECIBO EMITIDO 501 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007691 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938599 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (18) 46,016.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE ASIGANCIONDE FONDOS PARA EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES MECRO EMPRESARIALES A JOVENES ENRIESGO SOCIAL DE LA REGION LORETO META02CAPACIDADES TECNICO PRODUCTIVO ,CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSOT , CON CAR0000006042 GG N ORDEN DE SERVICIO 002959 10102745936 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007692 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938600 ALVAN ROJAS JOSE LUIS ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 7,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE AUSPICIOPATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES DE UNESPECTACULO Y FUEGOS ARTIFICIALES CON MOTIVODE LA CELEBRACION DE SU ANIVERSARIO DE CREACIONDEL DISTRITO DEL NAPO REALIZADO EN EL MESDEJULIO 2009 O/S. Nº 00 29590000006037 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002572 10053142015 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007693 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938601 RODRIGUEZ AGUILAR JOSE FRANCISCO 0521­030240 ­ (18) 1,543.10 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESVARIOS (AMBIENTACION DE LOCAL) SOLICITADO POR LAGRDE FACT. 0001­000337 S/. 1,304.50 FACT. 0 001­000339 S/. 238.60 O/C. Nº 0025720000006110 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002584 10053142015 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007694 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938602 RODRIGUEZ AGUILAR JOSE FRANCISCO 0521­030240 ­ (18) 3,210.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MADERA(TABLAS Y LISTONES) SOLICITADO POR PARTICIPACIONCIUDADADA. O/C. Nº 0025840000006104 GG N ORDEN DE SERVICIO 003182 10057103855 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007695 POR LA UE) 28/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001748 DE TERCEROS (CCI) JARAMILLO ALVA VICTOR HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 5,860.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE IMPRESIONES,SOLICITADO PORLA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL.O/S. Nº 003182 PAGO CON CCI0000006034 GG N ORDEN DE SERVICIO 003170 10053158086 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007697 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938603 RIOS CORDOVA JULIO CELSO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONPROXIMAMENTE SEESTARA EJECUTANDO OCHOPROYECTOS FINANCIADOS POR EL ENDEUDAMIENTOPUBLICO 2009 EN LA PROVINCIA DEL DATEM DELMARAÑON ANUNCIO LO HIZO EL PRESIDENCIA DELGOBIERNO REGIONAL O/S. Nº 003170

Página 491 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005687 GG A VALORIZACION DE OBRA 095 20103919208 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007698 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938604 M Y P CONTRATISTAS GENERALES SRLTDA 0521­030240 ­ (18) ­328,375.90 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA DIFUSION DE SENSIBILIZACION E INCENTIVO PARARECUPERACION DE CREDITOSCONCEDIDOS­GERENCIASUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS­YURIMAGUASCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009, SEGUNRER. Nº.073­2009­GRL­P, CON C0000005687 GG N VALORIZACION DE OBRA 095 20103919208 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007698 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938604 M Y P CONTRATISTAS GENERALES SRLTDA 0521­030240 ­ (18) 328,375.90 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA DIFUSION DE SENSIBILIZACION E INCENTIVO PARARECUPERACION DE CREDITOSCONCEDIDOS­GERENCIASUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS­YURIMAGUASCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009, SEGUNRER. Nº.073­2009­GRL­P, CON C0000006081 GG N RECIBO EMITIDO 498 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007699 POR LA UE) 28/08/2009 CARTA ORDEN 20090265 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 5,368.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA DIFUSION DE SENSIBILIZACION E INCENTIVO PARARECUPERACION DE CREDITOSCONCEDIDOS­GERENCIASUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS­YURIMAGUASCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009, SEGUNRER. Nº.073­2009­GRL­P, CON C0000006045 GG N ORDEN DE SERVICIO 003188 20493782976 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007700 POR LA UE) 28/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001754 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­030240 EIRL ­ (18) 2,700.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILERDE TRESCIOMPUTADORAS P/PLANAS SOLICITADO POR LAPROGRAMACION PAGO CORRESPONDIENTE A LOSMESES ENERO, FEBRERO Y MARZO 2009 O/S. Nº 003188PAGO CON CCI0000006061 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 003180 10405231196 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007702 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938612 CRUZALEGUI PANDURO FRANCISCO FERNANDO 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CONTRATACION DEPERSONAL PARALA INSTALACION Y JALONEO DE 14HECTAREAS DE PARCELAS AGROFORESTALESSOLICITADO POR OTAE, PAGO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2009 O/S. Nº 0031800000006140 GG N ORDEN DE SERVICIO 03046 20493791614 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007703 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938606 I.B.P. INVERSIONES Y SERVICIOS GENERALES 0521­030240 S.R.L. ­ (18) 800.00 IMPORTE GIRADO POR SERV. DE TRANSPORTE YTRASLADO DE CARGA Y OTROS. SOLICITADO POR LAOFICINA DE DEFENSA NACIONAL O/S. Nº 0030460000006116 GG N ORDEN DE SERVICIO 003202 10421844904 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007704 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938605 ARENAS BRAGA NELVY ANEL 0521­030240 ­ (18) 700.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CONTRATACION DEPERSONAL PARA LA REPACION DE SUSTRATO, LLENADODE BOLSAS DE REPIQUE CON SUSTRATO PARAELVIVERO ESTACION DEL PROYECTO PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO 2009 O/S. Nº0032020000006117 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002585 10052566881 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007705 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938608 RAMIREZ MACEDO JANNETH PETRONILA 0521­030240 ­ (18) 910.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE LUBRICANTESPARA EL PERSONAL QUE TRASLADA DIARIAMENTO ALAREADE INFLUENCIA DE LA CARRETERAIQUITOS NAUTASOLICITADO POR OTAE O/C. Nº 0025850000006118 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002583 10052566881 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007706 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938609 RAMIREZ MACEDO JANNETH PETRONILA 0521­030240 ­ (18) 3,289.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ALIMENTOSSOLICITADO POR OTAE FACT.001­00015 61 1,793.00FACT.001­0001563 305.00 FACT.001­0001564 1,191 .00O/C. Nº 0025830000006030 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002527 10052595377 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007707 POR LA UE) 28/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001756 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ BENAVIDES CAMILA 0521­030240 ­ (18) 2,798.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ALIMENTOSSOLICITADO POR GRDS. FACT.Nº000148 POR 1,998.00FACT.Nº000149 POR 794.00 FACT.Nº000150 POR 6 .00TOTAL DEVENGADO S/. 2,798.00 O/C. Nº 002527 PAGOCON CCI0000006115 GG N ORDEN DE SERVICIO 003004 10052212770 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007708 POR LA UE) 28/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001755 DE TERCEROS (CCI) QUINTANA CANCHO ROQUE 0521­030240 ­ (18) 1,100.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE REPARACION DE0.25 FOTOCOPIADORA A TODO COSTO PARA SERUTILIZADOS EN SACADO DE COPIAS DELAS DIFERENTESAREAS DEL PROYECTO SOLCIITADO DE OTAE O/S. Nº003004 PAGO CON CCI0000005753 GG N ORDEN DE SERVICIO 003027 10056145325 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007710 POR LA UE) 28/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001751 DE TERCEROS (CCI) GUERRA SINTI OSWALDO 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENRADIAL DELASDIFERENTES ACTIVIDADES QUEREALIZARA EL GOREL EN RADIO NOTICIAS, DE LAPROVINCIA DE ALTO AMAMZONAS , CORRESPONDIENTEAL MES DE FEBRERO , MARZO,Y ABRIL DEL 2008,SOLICITADO POR LA ORII . PAGO SEGU0000005787 GG N ORDEN DE SERVICIO 003050 20493241541 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007713 POR LA UE) 28/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001752 DE TERCEROS (CCI) CRONICAS EIRL 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIODEDIVULGACION SOBREREUNION DETRABAJO GOREL YEL SECTOR PRIVADO SOLICITADO POR LA ORII. PAGOSEGUN O/S Nº003050.0000005788 GG N ORDEN DE SERVICIO 003064 20517374661 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007714 POR LA UE) 28/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001753 DE TERCEROS (CCI) GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.0521­030240 ­ (18) 3,449.80 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI­ POR SERVICIODE DIVULGACION DIVULGADO EN EL DIARIO ELPOPULAR PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE ABRIL2009 PAGO SEGUN O/S Nº003064.

Página 492 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006103 GG N ORDEN DE SERVICIO 003144 10053179024 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007717 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938635 GOMEZ VALERA VICTOR RAUL 0521­030240 ­ (18) 10,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE EVENTOCULTURAL PROGRAMADOS EN FLOR DE PUNGADISTRITO DE CAPELO, PROVINCIA DE REQUENASOLICITADO POR OPAC. PAGO SEGUN O/S Nº003144.0000006167 GG N PLANILLA DE VIATICOS 676 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007718 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938610 PEDRO SANGAMA DEL AGUILA 0521­030240 ­ (18) 1,250.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICODELPUTUMAYO A IQUITOS DEL 24.08 AL 28.08.2009 PARAREALIZAR CONCILIACION BANCARIA DE LA SUN REGIONPUTUMAYO. P/V.Nº.6760000006168 GG N PLANILLA DE VIATICOS 677 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007719 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938611 JULIO CESAR CUMAPA RIOS 0521­030240 ­ (18) 1,250.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO DEPUTUMAYO A IQUITOS DEL 24.08 AL 28.08.2009 PARAREALIZAR LA CONCILIACIONBANCARIA DE LA SUBREGION PUTUMAYO. P/V.Nº.6770000006046 GG N ORDEN DE SERVICIO 002982 20103854661 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007721 POR LA UE) 28/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001758 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE PUBLICACION Y DIFUSION DECONVOCATORIA PROYECTO MINDES­AECID PUBLICADOEL 25,26 Y 27 DE MARZO 2009. SOLICITADO POR LAOFICINA DE DESARROLLO SOCIAL ­ PAGO SEGUN O/SNº002982.0000006047 GG N ORDEN DE SERVICIO 002984 20103854661 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007722 POR LA UE) 28/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001759 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 5,832.70 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR OTROSSERVICIO DE PUBLICIDAD Y DIFUSION DE ACUERDO DECONSEJO REGIONAL Y EDICTOS SOLICITADO POR LAPROCURADURIA PUBLICA REGIONAL . PAGO SEGUN O/SNº002984.0000006108 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002311 20262756018 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007723 POR LA UE) 28/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001760 DE TERCEROS (CCI) MAYSA SERVICE S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 847.50 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADOPOR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL. PAGO SEGUNO/C Nº0023110000006125 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002590 10053146967 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007724 POR LA UE) 28/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001761 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 1,905.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE TONERS PARA KYOCERA ECOSYS TK332­F5, SOLICITADO POR OEL. PAGO SEGUN O/CNº002590.0000006166 GG N PLANILLA DE VIATICOS 674 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007725 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938636 SERAFIN RUIZ RIOS 0521­030240 ­ (18) 1,130.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AIQUITOS DEL 08/09 AL 12/09/2009 , A LA AUDIENCIAPUBLICA DE RENDICION DE CUANTA CORRESPONDIENTEAL I SEMESTRE 2009, PAGO SEGUN P/VNº006166.0000005975 GG N ORDEN DE SERVICIO 003160 20295613620 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007782 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938595 REGIST. NAC. DE IDENTIF. Y ESTADO CIVIL 0521­030240 ­ (18) 206.82 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DIVERSOSDEPAGO DE SUMINISTROS DE INFORMACION DELGOREL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO2009. DEVENGADO C ON OFICIO Nº 3414­2009­ORA­OEL/2009.. PAGO SEGUN O/S Nº0030920000005842 GG N ORDEN DE SERVICIO 003092 10444138276 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 07668 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938592 PINEDO RENGIFO RAY JOHNSON 0521­030240 ­ (18) 400.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSDE FILMACIONY EDICION DE VIDEOS SOBRE LA REGIONPRODUCTIVA EN EL BOULEVAR (MALOCA) EN ELCASERIO DE SAN REGIS RIO MARAÑON , PAGO SEGUNO/S Nº003092.0000005774 GG N ORDEN DE SERVICIO 003069 20517374661 28/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 07709 POR LA UE) 28/08/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001757 DE TERCEROS (CCI) GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.0521­030240 ­ (18) 3,450.03 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MADERA (TABLAS Y LISTONES)SOLICITADO POR PARTICIPACION CIUDADADA. PAGOSEGUN O/S Nº0030690000005976 GG N ORDEN DE SERVICIO 003159 20295613620 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007672 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938596 REGIST. NAC. DE IDENTIF. Y ESTADO CIVIL 0521­030240 ­ (18) 1,019.32 SERVICIO DE CONSULTAS ENTRE LA RENIEC Y ELGOREL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL2009. DEVENGADO CON OFICIO Nº 3413­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 26/08/09.PAGO SEGUN O/SNº003159.0000005687 GG N VALORIZACION DE OBRA 095 20103919208 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007698 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938644 M Y P CONTRATISTAS GENERALES SRLTDA 0521­030240 ­ (18) 328,375.90 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DEL ADELANTO DEMATERIALES DE LA OBRA: "AMPLIACION MEJORAMIENTOEN LA INSTITUCION EDUCATIVA OCUPACIONALTAMSHIYACU". VALORIZACION Nº.0950000006049 GG N ORDEN DE SERVICIO 003175 20159981216 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007701 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938661 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECURADORPROCESAL ABOG. KELLY ISABEL LAPA FLORESSOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICAREGIONAL. DEVENGADO C ON OFICIO Nº 3430­2009­GRL­ORA­OEL. DE FECHA 27/08/09.. PAGO SEGUN O/SNº003175.0000005695 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0330 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007730 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938447 REGION LORETO 0521­030240 ­ (00) 62.05 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3300000005695 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0330 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007731 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938448 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 154.68 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.330

Página 493 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005695 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0330 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007732 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938449 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 44.85 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3300000005695 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0330 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007733 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938450 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 94.58 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MESDEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3300000005695 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0330 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007734 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938645 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 26.01 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MESDEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3300000005695 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0330 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007735 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938646 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 241.69 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3300000005695 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0330 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007736 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938647 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 73.23 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3300000005695 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0330 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007737 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938648 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 239.92 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3300000005695 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0330 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007738 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938649 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 62.86 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3300000005695 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0330 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007739 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938650 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 150.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADEUDO AL CANON DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3300000005695 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0330 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007740 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938651 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (00) 18.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3300000005695 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0330 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007741 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938652 PRESTAMOS Y OTROS SUB COMITE CAFAE/GSRU 0521­030240 ­ (00) 307.48 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE/GSRU DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3300000005695 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0330 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007742 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938653 OLGA OFELIA ORBE RIOS 0521­030240 ­ (00) 60.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3300000005695 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0330 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007743 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938654 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 982.06 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3300000005695 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0330 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007744 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938655 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (00) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3300000005695 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0330 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007745 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938656 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 806.70 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD. CORRESPONDIENTEAL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3300000006044 GG N ORDEN DE SERVICIO 003184 10053735296 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007746 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938657 AREVALO ACURCIO RODOLFO 0521­030240 ­ (18) 4,500.000000005941 GG N RECIBO EMITIDO 459 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007748 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938659 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (00) 10,100.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO/2009. RECIBO Nº.4590000006044 GG N ORDEN DE SERVICIO 003184 10053735296 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007748 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938658 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DE I/R DE 4TA.CATEGORIA POR LOS SERVICIO DE UN ABOGADO PARALA PRESTACION Y/O DEFENSA EN LOS PROCESOSARBITRALES SOLICITADO POR LA PRESIDENCIA PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009. PAGOSEGUN O/S Nº31840000006211 GG N RECIBO EMITIDO 0508 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007749 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938660 ALDEA INFANTIL SANTA MONICA 0521­030240 ­ (00) 3,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES DECAPITALº DURADERO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.508

Página 494 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006210 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 334 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007750 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938667 CARMEN ISABEL NORIEGA MACEDO 0521­030240 ­ (00) 1,400.00 IMPORTE QUE SE GIRA ACUENTA SEGUN PLANILLAPAGO POR 25 AÑOSDE SERVICIO DELPERSONALNOMBRADO DE ESTA INSTITUCION , MES DEAGOSTO . PAGO SEGUN P/H Nº0334.0000006209 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 272 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007751 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938668 MYRNA CHAVEZ AREVALO 0521­030240 ­ (00) 2,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA A PAGO A CUANTA SEGUNPLANILLA DE ASIGNACION POR 25 AÑOS DE SERVICIODEL PERSONAL NOMBRADO DE ESTA INSTITUCION MESDE JULIO­2009 P/H Nº02720000006212 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 337 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007752 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938669 MIGUEL ANGEL PIZANGO TORRES 0521­030240 ­ (00) 1,441.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A CUENTA SEGUNPPANILLA DE ASIGANCION POR 25 AÑOS DE SERVICIO ALA ADMINISTRACION PUBLICA DEL PERSONALNOMBRADO QUE LABORA EN LA GERENCIA SUBREGIONAL DE REGUENA . MES DE AGOSTO­2009­ P/HNº337.0000006208 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 242 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007753 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938670 MANUEL GARCIA GUERRERO 0521­030240 ­ (00) 2,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A CUENTA SEGUNPLANILLA POR ASIGNADION DE 30 AÑOS DE SERVICIO ENLA ADMINISTRACION PUBLICA DEL PERSONBALNOMBRADO QUE LABORA EN ESTAS INSTITUCION MESDE JULIO . PAGO SEGUN P/H Nº242.0000006207 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 240 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007754 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938671 LUZ MARINA DIAZ ROMERO 0521­030240 ­ (00) 2,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA PAGO A CUENTA SEGUNPLANILLA DE ASIGNACION POR 25 AÑOS DE SERVICIO ENLA ADMINISTRACION PUBLICA , DEL PERSONALNOMBRADO DE ESTA INSTITUCION MES DE JULIO PAGOSEGUN P/H Nº00240.0000006203 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 387 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007755 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938672 JUANA PARADES CHOTA. 0521­030240 ­ (00) 2,194.46 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ASIGNACIONPOR 25 AÑOS DE SERVICIOS EN LA ADMINISTRACIONPUBLICA DEL PERSONAL NOMBRADO QUE LABORA ENLA DIRECCION REGIONA DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO MES DE AGOSTO. PAGO SEGUN P/H Nº387.0000006205 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 164 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007756 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938673 ESTELA GUERRA ROJAS 0521­030240 ­ (00) 2,626.46 IMPORTE QUE SE GIRA POR SEGUN PLANILLA DEASIGNACION POR 25AÑOS DE SERVICIO EN LAADMINISTRACION PUBLICO DEL PERSONAL NOMBRADODE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDACONSTRUCCION YSANEAMIENTO MES DE AGOSTO .PAGO SEGUN P/H Nº164.0000006101 GG N VALORIZACION DE OBRA 102 20393097265 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007758 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938666 HIDROENERGIA S.A.C 0521­030240 ­ (18) 9,330.29 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.02 DE LA OBRA: "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTODE LA IEP Nº.813 GOTITAS DEAMOR". VALORIZACIONNº.1020000006196 GG N RECIBO EMITIDO 504 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007759 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044525 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 00­521­024577 ­ (09) 29,770.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.5040000006200 GG N RECIBO EMITIDO 509 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007760 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044526 ASOCIACION DE DISCAPACITADOS DE MAL DE 00­521­024577 HANSEN ­ (09) 15,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA SUBVENCIONAR GASTOS DE ALIMENTACION PARAPERSONAS QUE ADOLECEN LA EMFERMEDAD DEL MALDE HANSEL, AFINCADOS EN LA COLONIA SAN PABLOIIZONA. CORRESPONDIENTE AL 2º, 3º Y 4º BIMESTRE(MARZO A AGOSTO/2009, SEGU0000006198 GG N RECIBO EMITIDO 503 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007761 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938662 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (00) 29,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.5030000006199 GG N RECIBO EMITIDO 502 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007762 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938663 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS0521­030240 ­ (00) 7,700.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ELPAGO DEBIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.5020000006202 GG N RECIBO EMITIDO 0505 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007763 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044527 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS00­521­024577 ­ (09) 8,024.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EL PAGO DE BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009,CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.5050000006214 GG N VALORIZACION DE OBRA 0103 20528232346 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007764 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938664 CONSORCIO GARCIA ­ M & D ASOCIADOS 0521­030240 ­ (18) 82,208.38 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DEL ADELANTO DEMATERIALES DEL20% DE OBRA: "MEJORAMIENTO,AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DE LAINSTITUCIONEDUCATIVA PUBLICA PRIMARIA, SECUNDARIANº.60816ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO/COLONIAANGAMOS­PROVINCIA DE REQUENA/DISTRITO

Página 495 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006215 GG N VALORIZACION DE OBRA 0104 20528232346 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007765 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938665 CONSORCIO GARCIA ­ M & D ASOCIADOS 0521­030240 ­ (18) 82,208.38 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE ADELANTODIRECTO DEL 20% DEOBRA: "MEJORAMIENTO,AMPLIACION Y EQUIPAMIENTO DELA INSTITUCIONEDUCATIVA PUBLICA PRIMARIA, SECUNDARIA Nº.60816ALMIRANTE MIGUEL GRAU SEMINARIO/COLONIAANGAMOS/PROVINCIA DE REQUENA/DISTRITO DE AN0000006090 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 062 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007766 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938674 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 7,400.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO SEGUN PLANILLADE MOVILIDAD DE LA PNP­ CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO­2009 .PAGO SEGUN P/M Nº062.0000006137 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002439 10052340778 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007767 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938675 LOPEZ OCHOA ROGER 0521­030240 ­ (18) 629.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGUATRATADA EN SACHETS DE 300 MM. QUE EN PROCAR YEN LA JORNADA DE MEDICO ENTU BARRIO, SOLICITADOPOR LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL . PAGOSEGUN O/C Nº0024390000006106 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002411 10052340778 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007768 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938676 LOPEZ OCHOA ROGER 0521­030240 ­ (18) 2,897.40 ADQUISICION DE AGUA TRATADA EN BOTELLAS DE 18LITROS QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LAS DISTINTASOFICINAS DEL GOREL. PAGO SEGUN O/C Nº002411.0000006204 GG N RECIBO EMITIDO 0506 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007769 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044528 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS00­521­024577 ­ (09) 6,700.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSCON RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS A LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS, PARABIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009 CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.506.0000006206 GG N RECIBO EMITIDO 0507 31/08/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 117770 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044529 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS00­521­024577 ­ (09) 30,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA A LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS,PARA ADQUISICION DE BIENES DE CAPITAL CONRECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009. CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO0000006056 GG N ORDEN DE SERVICIO 003187 10052470591 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007347 POR LA UE) 01/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001764 DE TERCEROS (CCI) RUAS DE BRAGA MERCEDES ASCENCION 0521­030240 ­ (18) 2,200.00 IM PORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIOS DE TERCEROS CON ATENCION DE 400REFRIGERIOS PARA LAS DIFERENTES CAPACITACIONESEN AREAS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOSSOLICITADO POR OTAE. PAGO SEGUN O/S Nº0031870000005674 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007437 POR LA UE) 27/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938432 JOSE REYES DOMINGUEZ LOPEZ 0521­030240 ­ (00) ­310.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/H.Nº.3290000005495 GG A DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 41 COMPETENTE 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007474 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938509 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) ­729.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS. QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICOSSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. RELACION CAS Nº.0040000006109 GG N ORDEN DE SERVICIO 003108 20262756018 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007664 POR LA UE) 01/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001765 DE TERCEROS (CCI) MAYSA SERVICE S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DIVERSOSDE UN BOTE DESLIZADOR INCLUYECOMBUSTIBLE Y REFRIGERIO, PARA EL TRASLADO DELPRESIDENTE Y COMISION DE TRABAJO HASTA ELDISTRITO DE LAS AMAZONAS ORELLANA SOLICITADOPOR LA VICE­PRESIDENCIA­PAGO SE0000006105 GG N ORDEN DE SERVICIO 003185 10052470591 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007665 POR LA UE) 01/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001766 DE TERCEROS (CCI) RUAS DE BRAGA MERCEDES ASCENCION 0521­030240 ­ (18) 2,750.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE 250 REFRIGERIOS PARALA VI JORNADA DEMEDICO EN TU BARRIO IE MICAELA BASTIDAS Y 250REFRIGERIOS PARA LA VII JORNADADE MEDICO EN TUBARRIO IE PETRONILA PEREYRA DEFERRANDOSOLICITADO POR LA GRDS. PAGO SE0000006049 GG A ORDEN DE SERVICIO 003175 20159981216 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007701 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938661 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) ­500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECURADORPROCESAL ABOG. KELLY ISABEL LAPA FLORESSOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICAREGIONAL. DEVENGADO C ON OFICIO Nº 3430­2009­GRL­ORA­OEL. DE FECHA 27/08/09.. PAGO SEGUN O/SNº003175.0000006049 GG N ORDEN DE SERVICIO 003175 20159981216 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007701 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938710 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECURADORPROCESAL ABOG. KELLY ISABEL LAPA FLORESSOLICITADO POR LA PROCURADURIA PUBLICAREGIONAL. DEVENGADO C ON OFICIO Nº 3430­2009­GRL­ORA­OEL. DE FECHA 27/08/09.. PAGO SEGUN O/SNº003175.

Página 496 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005695 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0330 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007730 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938447 REGION LORETO 0521­030240 ­ (00) ­62.05 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3300000005695 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 0330 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007730 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938550 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 62.05 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. P/H.Nº.3300000006203 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 387 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007755 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938672 JUANA PARADES CHOTA. 0521­030240 ­ (00) ­2,194.46 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ASIGNACIONPOR 25 AÑOS DE SERVICIOS EN LA ADMINISTRACIONPUBLICA DEL PERSONAL NOMBRADO QUE LABORA ENLA DIRECCION REGIONA DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO MES DE AGOSTO. PAGO SEGUN P/H Nº387.0000006203 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 387 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007755 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938709 JUANA PAREDES CHOTA 0521­030240 ­ (00) 2,194.46 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE ASIGNACIONPOR 25 AÑOS DE SERVICIOS EN LA ADMINISTRACIONPUBLICA DEL PERSONAL NOMBRADO QUE LABORA ENLA DIRECCION REGIONA DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO MES DE AGOSTO. PAGO SEGUN P/H Nº387.0000006244 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 402 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007757 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938685 FELIPE GABRIEL TRIGOSO RODRIGUEZ 0521­030240 ­ (18) 5,271.30 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLASUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTOS DE SEPELIODEL PERSONAL CONTRATADO DE ESTA INSTITUCIONMES DE AGOSTO . PAGO SEGUN P/H Nº004020000006133 GG N ORDEN DE SERVICIO 003195 20131378972 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007771 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938678 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 840.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DECAPACITACION DE PERSONAL DENOMINADO CURSO DETECNICAS Y PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIAGUBERNAMENTAL LOS DIAS 28 Y 29 DE AGOSTO 2009,SOLICITADO POR LA ORCI. O/S.Nº.31950000006197 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 216 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007772 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938677 LAURA MURAYARI PARANA 0521­030240 ­ (00) 2,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO A CUANTA SEGUNPLANILLA DEASIGNACION POR 25 Y 30 AÑOS DESERVICIOS EN LA ADMINISTRACION PUBLICAS DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DETRATAJO MES DE AGOSTO ­ PAGO SEGUN P/H Nº00216.0000006192 GG N ORDEN DE SERVICIO 003223 20493685938 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007773 POR LA UE) 01/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001762 DE TERCEROS (CCI) SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 6,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DEALQUILER VEHICULO TERRESTRE PARA TRANSPORTARA LOS POFESIONALES DE LA GRI Y GRDS, PARAEVALUAR A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y POSTASDESALUD PABLO ,CHIMBVOTE Y CABALLO COCHA ,SOLICITADO POR LA GERENCA REGIONAL.0000006043 GG N ORDEN DE SERVICIO 003095 10053808871 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007774 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938712 PAREDES VILCHEZ CARLOS OMAR 0521­030240 ­ (18) 3,900.00 IMPORTE QUE SE GIRA ­ POR LOS SERVICIO DEALQUILER DE 04 EQUIPOS DE COMPUTO Y UNAIMPRESORA DE LOS MESES DE MARZO, ABRIL Y MAYO ­PAGO SEGUN O/S Nº0030950000006032 GG N ORDEN DE SERVICIO 003171 10052817663 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007775 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938686 ROGER FERNANDO GRANDEZ RIOS 0521­030240 ­ (18) 2,800.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS SERVICIOSSIMILARES EN LA ENTREGA DE INFORME TECNICO DEEVALUACION DE EXPEDIENTE DE GESTIONADMINISTRATIVA. PAGO SEGUN O/S Nº031710000005733 GG N ORDEN DE SERVICIO 002963 10052259369 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007776 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938679 RAMIREZ GARCIA JUAN JOSE 0521­030240 ­ (18) 2,900.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LASOFICINAS DEL TALLER ARTISTICO DE CAPACITACIONCANTORES DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. O/S.Nº.29630000005919 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 0058 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007777 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938681 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521­030240 ­ (00) 1,680.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009. RELAC0000005919 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 0058 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007778 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938682 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 151.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACIONAL CEM DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES D0000006112 GG N ORDEN DE SERVICIO 003132 10052597850 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007779 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938680 DIAZ SOUZA DEMETRIO 0521­030240 ­ (18) 9,600.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DIVERSOSCOMO PROFESOR DECARPINTERIA, TALLADO,ESTERILLADO, TORNEADO EN MADERA PARAELPROGRAMA DE CAPACITACION DEL CENTRO DECONVERSION,POR UN TIEMPO DE 3 MESES. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.

Página 497 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006028 GG N ORDEN DE SERVICIO 002965 10052259369 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007780 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938683 RAMIREZ GARCIA JUAN JOSE 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LASOFICINAS DEL CENTRO DE ATENCION COMO SOPORTEDELPAPANICOLAO MOVIL. CORRESPONDIENTE AL MESDE AGOSTO/2009. O/S.Nº.29650000006220 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P. 035 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007781 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938684 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,440.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DEPRACTICANTES. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL21 AL 27­08­2009. P/P.Nº.0350000006241 GG N VALORIZACION DE OBRA 105 20493615999 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007783 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 31876325 CONSORCIO CMR DE IQUITOS 0521­034270 ­ (13) 24,327.48 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.20 (A CUENTA) DE LA OBRA: "PEQUEÑO SISTEMAELECTRICO IQUITOS ZONA NORTE". VALORIZACIONNº.1050000005772 GG N ORDEN DE SERVICIO 003070 10411649925 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007784 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938687 PADILLA MELENDEZ WELINTON 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIAL DEL GOREL PROBLEMATICA DELOS PUEBLOS INDIGENAS PAGO CORRESPONDIENTE ALMES ABRIL 2009. PAGO SEGUN O/S Nº03070.0000006163 GG N ORDEN DE SERVICIO 003179 10400109627 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007785 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938688 GONZALES GARCIA MIRKA JANINA 0521­030240 ­ (18) 8,800.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE OTRASATENCIONES Y CELEBRACIONES DE REFRIGERIOS,SOLICITADO POR EL CONSEJO REGIONAL . PAGO SEGUNO/S Nº003179.0000006165 GG N ORDEN DE SERVICIO 003222 10400109627 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007786 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938689 GONZALES GARCIA MIRKA JANINA 0521­030240 ­ (18) 630.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEENCUADERNACION DE 18 VOLUMENES DE PLANTILLASDE PAGO DE HABERES , SOLICITADO POR LA OFICINAEJECUTIVA DE CONTABILIDAD , PAGO SEGUN O/SNº003222.0000006121 GG N ORDEN DE SERVICIO 003193 20101266819 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007787 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938690 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­030240 ­ (18) 12,313.29 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS DE PAGOPOR DERECHO ARBITRAJE DE LA OBRA ALCANTARILLADO SAN JUAN III ETAPA, PAGO SEGUN O/SNº03193,0000006120 GG N ORDEN DE SERVICIO 003198 10102859095 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007788 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938691 IGLESIAS PALZA PABLO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 6,150.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS COMOMIENBRO DEL TRIBUNAL DE LA OBRA: MEJORAMIENTO YAMPLIACION DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONTAMA, PAGOSEGUN O/S Nº0031980000006120 GG N ORDEN DE SERVICIO 003198 10102859095 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007789 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938692 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 683.33 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TACATEGORIA POR OTROS GASTOS COMO MIENBRO DELTRIBUNAL DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIONDEL SISTEMA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE CONTAMA. PAGO SEGUN O/SNº003198.0000006123 GG N ORDEN DE SERVICIO 003199 10078131085 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007790 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938693 ABASOLO ADRIANZEN JORGE RAMON 0521­030240 ­ (18) 6,150.00 IMPORTE QUE SE GIRA POE OTROS GASTO COMOMIENBRO DEL TRIBUNAL ARBITRAL DE LA OBRAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SITEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONTAMANA. PAGOSEGUN O/S Nº0031990000006123 GG N ORDEN DE SERVICIO 003199 10078131085 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007791 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938694 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 683.33 IMPORTES QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TACATEGORIA POROTROS GASTO COMO MIENBRO DELTRIBUNAL ARBITRAL DE LA OBRA AMPLIACION YMEJORAMIENTO DEL SITEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE CONTAMANA. PAGO SEGUN O/SNº0031990000006122 GG N ORDEN DE SERVICIO 003194 20101266819 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007792 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938695 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­030240 ­ (18) 39,841.18 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS DESERVICIO ARBITRAL CORRESPONDIENTE A LA OBRA:ALCANTARILLADO SAN JUAN III ETAPA,. PAGO SEGUN O/SNº003194.0000006119 GG N ORDEN DE SERVICIO 003200 10414972247 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007793 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938696 DOMINGUEZ FERNANDEZ FREDY EDGAR 0521­030240 ­ (18) 3,690.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTRSO GASTOS DE PAGOCOMO SECRERTAIO EN EL PROCESO ARBITRAL DE LAOBRA AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DECONTAMANA.PAGO SEGUN O/S Nº3200.0000006119 GG N ORDEN DE SERVICIO 003200 10414972247 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007794 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938697 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 410.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA POROTRSO GASTOS DE PAGO COMOSECRERTAIO EN EL PROCESO ARBITRALDE LA OBRAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONTAMANA PAGOSEGUN O/S Nº003200.0000006062 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002548 10053780402 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007795 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938698 GUTIERREZ LLUCEMA HENRI 0521­030240 ­ (18) 8,100.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEESTRADO PARA LA ESCUELA REGIONAL DE BOXSOLICITADO POR GRDS. PAGO SEGUN O/C Nº002548.0000006193 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002507 10416177720 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007796 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938699 LOPEZ RAMIREZ HUGO 0521­030240 ­ (18) 10,208.71 IMPORTE QUE SE GIRA A CUENTA POR LA ADQUISICIONDE MATERIALES DE INSUMO DE CONSTRUCCION. CONCE RTIFICACION OFICIO Nº 402­2009­GRL­GRPPAT­SGRPDE FECHA 29/01/09., SOLICITADO POR LA OFICINA DEDEFENSA NACIONAL PAGO SEGUN O/C Nº002507

Página 498 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006131 GG N ORDEN DE SERVICIO 003002 10061304504 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007797 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938700 ROMO ANTONIO NOE PASTOR 0521­030240 ­ (18) 3,150.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEASESORIA, COMISION AUDITORIA DE VERIFICACION DEDENUNCIAS, ASESORIAS Y FORMULACION DE LASHOJAS INFORMATIVAS 029/030­2009­GOREL­OCI,SOLICITADO POR LA OFICINA DE CONTROLINSTITUCIONAL . PAGO SEGUN O/S Nº003002.0000006131 GG N ORDEN DE SERVICIO 003002 10061304504 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007798 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938701 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 350.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA ,SEGUN SERVICIO DE ASESORIA, COMISIONAUDITORIA DE VERIFICACIONDE DENUNCIAS, ASESORIASY FORMULACION DE LAS HOJAS INFORMATIVAS 029/030­2009­GOREL­OCI. PAGO SEGUN O/S Nº0030020000006097 GG N ORDEN DE SERVICIO 003150 10403601077 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007799 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938702 SANDOVAL JIMENEZ SEGUNDO NIEVES 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEGUARDIANIA DE LA OBRA CONSTRUCCION DEPLAZASANTA CLARA SAN JUAN PAGO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DE JUNIO Y JULIO 2009. PAGO SEGUN O/SNº0031500000006172 GG N ORDEN DE SERVICIO 003242 10441876241 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007800 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938703 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO 0521­030240 ­ (18) 900.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE TRES VEHICULOS TERRESTRE PARA ELTRANSPORTE DEL PERSONAL PARA LAS ACTIVIDADESDEL PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO CURARAYARABELA POR TRES DIAS , SOLICITADO POR LA SGNI.PAGO SEGUN O/S Nº003242.0000006173 GG N ORDEN DE SERVICIO 003243 10441876241 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007801 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938704 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IKMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEALQUILER DE DOS VEHICULOS TERRESTRE PARATRANSPORTAR AL PERSONAL PARA EL TALLER DECAPACITACION PARA REGISTRADORES CIVILESCOMUNITARIAS DEL NIÑO Y DEL ADOLECENTE ENCOMUNIDADES INDIGENASOR ESPACIO DE CINCO DIAS, S0000006107 GG N ORDEN DE SERVICIO 003124 10080433633 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007802 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938705 GRANDEZ MORI ROSA ESPERANZA 0521­030240 ­ (18) 3,300.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTRAS ATENCIONES CON600 REFRIGERIOS PARA LA CONFERENCIA DE PRENSA YPASACALLE A REALIZARCE EN LA COMUNIDAD DE DE 11DE AGOSTO CARRETERA IQUITOS NAUTA CON MOTIVODE LA INAUGURACION DE VEREDA PEATONALREALIZADO EL 16DE ENERO 2009­P0000006124 GG N ORDEN DE SERVICIO 003196 10102880850 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007803 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938706 HURTADO TUEROS PATRICK KONSTANTINO 0521­030240 ­ (18) 6,150.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOSARBITRALES DE LA OBRA:AMPLIACION Y MEJORAMIENTODE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONTAMANA,PAGO SEGUN O/S Nº003196.0000006124 GG N ORDEN DE SERVICIO 003196 10102880850 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007804 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938707 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 683.33 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TACATEGORIA , SEGUN OTROS GASTOS ARBITRALES DE LAOBRA: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONTAMANA. PAGOSEGUN O/S Nº003196.0000006187 GG N ORDEN DE SERVICIO 003169 20493319249 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007805 POR LA UE) 01/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001767 DE TERCEROS (CCI) KISS INVERSIONES S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSDE CONFECCION Y PINTADO DE 10 BADEROLAS ,SOLICITADO POR LA ALTA DIRECCION ­ PAGO SEGUN O/SNº0031690000006195 GG N ORDEN DE SERVICIO 003017 10052355112 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007806 POR LA UE) 01/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001768 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ VERTIZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 3,995.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIOS DIVERSOS. CON CERTIFICACION OFICIO Nº2231­2009­G RL­GRPPAT­SGRP DE FECHA 24/03/09.SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACIONCIUDADANA. PAGO SEGUN O/S Nº0030170000006237 GG N VALORIZACION DE OBRA 107 20493241894 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007808 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938708 CONSTRUCTORA IMPORTADORA EXPORTADORA 0521­030240 FREITAS ­ (18) EIRL151,989.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE ADELANTODIRECTO DEL 20% DELA OBRA: "AMPLIACION DEL CEPVANº.60835 SAN FRANCISCO­NAUTA". VALORIZACIONNº.1070000006201 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 219 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007809 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938711 MOLTKE ARMANDO PEZO CHONG 0521­030240 ­ (00) 2,625.80 IMPORTE QUE SE GIRA SEGUN PLANILLA PORASIGNACION DE 25 AÑOS DE SERVICIOS EN LAADMINISTRACION PUBLICA DEL PERSONAL NOMBRADOQUE LABORA EN LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION MES DE JUNIO . PAGO SEGUN P/H Nº219.0000006146 GG N ORDEN DE SERVICIO 003138 10402298109 01/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007810 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938713 DEL AGUILA SANTILLAN YADIRA 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEARRENDAMIENTO INMUEBLES, MES DEL 15/07 AL 15/08­2009. OFICINA DE DEFENSA NACIONAL.. DEVENGADOCON LA MISMA ORDEN DE SERVICIOS Nº 3138.PAGOSEGUN O/S Nº003138­0000005674 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0329 02/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007437 POR LA UE) 02/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938715 ROLAN TAPULLIMA UPIACHIHUA 0521­030240 ­ (00) 310.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI POR DESCUENTOSEFECTUADOS POR APOYO DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICOS ­ CAS ­MEDIDA CAUTELAR), QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORR

Página 499 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000005495 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 41 COMPETENTE 02/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007474 POR LA UE) 02/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938714 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 729.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS. QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICOSSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. RELACION CAS Nº.0040000005908 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 052 02/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007654 POR LA UE) 02/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938633 ROLAN TAPULLIMA UPIACHIHUA 0521­030240 ­ (18) 1,775.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI, DESCUENTOEFECTUADO POR APOYO DE RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGO0000005910 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 053 02/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007663 POR LA UE) 02/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938619 ROLAN TAPULLIMA UPIACHIHUA 0521­030240 ­ (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI, DESCUENTOSEFECTUADOS POR APOYODE RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICOS ­ CAS ­ MEDIDACAUTELAR), QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPO0000006240 GG N RECIBO EMITIDO 511 10053721350 02/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007811 POR LA UE) 02/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938716 PENA CORAL FERNANDO 0521­030240 ­ (18) 6,804.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.06 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DELA CALLE PADRE GINER­REQUENA".RECIBO Nº.5110000006240 GG N RECIBO EMITIDO 511 10053721350 02/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007812 POR LA UE) 02/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938717 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 756.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR FONDO DE GARANTIA DEFERNANDO PEÑA CORAL DE VALORIZACION Nº.06 DESUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: "MEJORAMIENTODELA CALLE PADRE GINER­REQUENA". RECIBO Nº.5110000006249 GG N VALORIZACION DE OBRA 106 20493583183 02/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007813 POR LA UE) 02/09/2009 CHEQUE GIRADO 31876326 CONSORCIO SAN CARLOS DE TROMPETEROS 0521­034270 ­ (13) 35,750.82 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE RESARCIMIENTOECONOMICO PORDEMORA DE PAGO DE ADELANTODIRECTO DE LA OBRA "MEJORAMIENTOY AMPLIACIONDEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEVILLA TROMPETEROS. VALORIZACION Nº.1060000006162 GG N ORDEN DE SERVICIO 0003209 10053748461 02/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007814 POR LA UE) 02/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001769 DE TERCEROS (CCI) ACHING DE VILLACORTA WILMA ESTHER 0521­034912 ­ (18) 27,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULO FLUIVIAL EN LARUTA IQUITOS SANTA ROSAIQUITOS CORRESPONDIENTEAL ITEM Nº 05 PARA APOYO AL PROGRAMA DECOMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS DE LAREGION. PAGO SEGUN O/S Nº003209.0000005797 GG N ORDEN DE SERVICIO 003055 10053900238 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007715 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938722 MAMANI VILLACORTA MARBELA 0521­030240 ­ (18) 2,025.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEDIVULGACION. SOBRE NUEVA JORNADA DE ROTACIONAMAZONAS RIO/BOSQUE TROPICAL A UN PASO DE LAETAPA FINAL , SOLICITADO POR LA ORII. PAGO SEGUNO/S Nº0030550000005797 GG N ORDEN DE SERVICIO 003055 10053900238 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007716 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938723 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 225.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA PORLOS SERVICIO DE DIVULGACIONSOLICITADO POR LA ORII­PAGO SEGUN O/S Nº030550000006123 GG A ORDEN DE SERVICIO 003199 10078131085 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007790 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938693 ABASOLO ADRIANZEN JORGE RAMON 0521­030240 ­ (18) ­6,150.00 IMPORTE QUE SE GIRA POE OTROS GASTO COMOMIENBRO DEL TRIBUNAL ARBITRAL DE LA OBRAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SITEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONTAMANA. PAGOSEGUN O/S Nº0031990000006123 GG N ORDEN DE SERVICIO 003199 10078131085 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007790 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938770 ABASOLO ADRIANZEN JORGE RAMON 0521­030240 ­ (18) 6,150.00 IMPORTE QUE SE GIRA POE OTROS GASTO COMOMIENBRO DEL TRIBUNAL ARBITRAL DE LA OBRAAMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SITEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE CONTAMANA. PAGOSEGUN O/S Nº0031990000006123 GG A ORDEN DE SERVICIO 003199 10078131085 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007791 POR LA UE) 01/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938694 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) ­683.33 IMPORTES QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TACATEGORIA POROTROS GASTO COMO MIENBRO DELTRIBUNAL ARBITRAL DE LA OBRA AMPLIACION YMEJORAMIENTO DEL SITEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE CONTAMANA. PAGO SEGUN O/SNº0031990000006123 GG N ORDEN DE SERVICIO 003199 10078131085 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007791 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938771 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 683.33 IMPORTES QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TACATEGORIA POROTROS GASTO COMO MIENBRO DELTRIBUNAL ARBITRAL DE LA OBRA AMPLIACION YMEJORAMIENTO DEL SITEMA DE AGUA POTABLE YALCANTARILLADO DE CONTAMANA. PAGO SEGUN O/SNº0031990000006240 GG A RECIBO EMITIDO 511 10053721350 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007811 POR LA UE) 02/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938716 PENA CORAL FERNANDO 0521­030240 ­ (18) ­6,804.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.06 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DELA CALLE PADRE GINER­REQUENA".RECIBO Nº.511

Página 500 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006240 GG N RECIBO EMITIDO 511 10053721350 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007811 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938768 PEÑA CORAL FERNANDO 0521­030240 ­ (18) 6,804.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.06 DE SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA:"MEJORAMIENTO DELA CALLE PADRE GINER­REQUENA".RECIBO Nº.5110000005898 GG N ORDEN DE SERVICIO 003084 10052331884 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007816 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938718 SIMON APONTE JUAN ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 4,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE UN0PROFESIONAL COMO DIRECTOR EJECUTIVO DEL CITEMADERA REALIZADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTODEL 2009. O/S.Nº.30840000005898 GG N ORDEN DE SERVICIO 003084 10052331884 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007817 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938719 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R. 4TA CTAEGORIA DEJUAN ANTONIO SIMON APONTE DE SERVICIOS DE UN0PROFESIONAL COMO DIRECTOR EJECUTIVO DEL CITEMADERA REALIZADO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTODEL 2009. O/S.Nº.30840000006138 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002351 20528117831 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007821 POR LA UE) 03/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001770 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS MULTIPLES LEDY'S E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 4,105.00 IMPORTE QUE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES VARIOS SOLITADO PORGRDS. PAGO SEGUN O/C Nº002351.0000006150 GG N ORDEN DE SERVICIO 003224 20408706956 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007822 POR LA UE) 03/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001771 DE TERCEROS (CCI) SERVIC.DE TRANSPORTE FLUVIAL J Y G EIRL 0521­030240 ­ (18) 2,730.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI­ POR LAADQUISICION DE CINTAS PARA FAX SOLICITADO POR LAOFICINA DE LOGISTICA. MPAGO SEGUN O/S Nº32240000006181 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002266 10449990744 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007823 POR LA UE) 03/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001772 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 891.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION DE CINTAS PARA FAX SOLICITADO POR LAOFICINA DE LOGISTICA., PAGO SEGUN O/C Nº022660000006182 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002562 10052566881 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007824 POR LA UE) 03/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001773 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ MACEDO JANNETH PETRONILA 0521­030240 ­ (18) 1,492.50 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION DE ALIMENTOS SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DESARROLLO SOCIAL.. CONCERTIFICACION OFICIO Nº 2556­2009­GRPPAT­SGRP DEFECHA 11/04/09. ,PAGO SEGUN O/C Nº002562.0000006188 GG N ORDEN DE SERVICIO 003226 20280542629 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007825 POR LA UE) 03/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001774 DE TERCEROS (CCI) SERV.MULT.INV. PARA LA SELVA E.I.R.LTDA 0521­030240 ­ (18) 4,200.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIOS DE ALQUILER EQUIPOS DE COMPUTO , PAGOCORRESPONDIENTE A LOS MESESDE ENERO YFEBRERO ­2009 SOLICITADO POR LA OFICINA DELOGISITICA , PAGO SEGUN O/S Nº0032260000006216 GG N ORDEN DE SERVICIO 003237 20493748794 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007826 POR LA UE) 03/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001775 DE TERCEROS (CCI) RIO AZUL MULTISERVICIOS S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 5,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VI CCI ­POR LOSSERVICIOS DIVERSOS DE PINTADO DE LANCHAACUATICA LOGOS DEL GOBIERNO , DIRESA YBOMBEROS UNIDOS SOLICITADO POR LA OFICINA DEMAQUINARIAS­PAGO SEGUN O/S Nº0032370000006234 GG N ORDEN DE SERVICIO 002983 20103854661 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007828 POR LA UE) 03/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001776 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 1,415.20 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA VIA CCI POR OTROSSERVICIOS DE PUBLICACION Y DIFUNSION DE 02NOTIFICACION , 04 NOTIFICACIONES DE EDICTOSSOLICITADO POR LA PPR Y SERVICIOS DE PUBLICIDAD YDIFUSION DE 01 PRONUNCIAMIENTO DE MERITO DEACUERDO DECONSEJO REGIONA0000006235 GG N ORDEN DE SERVICIO 002978 20103854661 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007829 POR LA UE) 03/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001777 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI­POR LOSSERVICIOS DE DIVULGACION DE LA INAUGURACION DELA ESCUELA DE BOX EN AMPLIO ESPACIO PARA LAPRACTICA DEL DEPORTE SOLICITADO POR LA ORII.PAGO SEGUN O/S Nº002978.0000005760 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002513 10052860941 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007841 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938732 PISCO PEREZ OLGA MARINA 0521­030240 ­ (18) 3,105.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE DIARIOS YREVISTAS QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO.SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DE LOGISTICA.DELMES DE JUNIO/2008. O/S.Nº.25130000006186 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002594 20493499638 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007842 POR LA UE) 03/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001778 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS GENERALES MONCHIS E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,395.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEIMPLEMENTOS DEPORTIVOS Y PREMIOS. SOLICITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.O/C.Nº.25940000006132 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002214 20493340523 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007844 POR LA UE) 03/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001780 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 8,532.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI A­POR LADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOPOR OPAC, PAGO SEGUN O/C Nº0022140000006154 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002476 20528117831 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007845 POR LA UE) 03/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001781 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS MULTIPLES LEDY'S E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 720.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIACCI ­POR LAADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS SOLICITADOPOR LA GRDS­ PAGO SEGUN O/C Nº002476.0000006145 GG N ORDEN DE SERVICIO 003235 10026322451 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007846 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938735 CASTRO MACHADO FIDEL ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS DE PAGOCOMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL ARBITRAL POR LAPRESENTACION DE LA RECONVENCION DEL CASOARBITRAL Nº 1371­003­2008, CORRESPONDIENTE A LAOBRA: MEJORAMIENTO DEL JIRON JOSE GALVEZ (CALLER. CASTILLA / INCA GARCILAZO D

Página 501 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006145 GG N ORDEN DE SERVICIO 003235 10026322451 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007847 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938734 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 388.89 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA POROTROS GASTOS DE PAGO COMOMIEMBRO DEL TRIBUNAL ARBITRAL PORLAPRESENTACION DE LA RECONVENCION DEL CASOARBITRAL Nº 1371­003­2008, CORRESPONDIENTE A LAOBRA: MEJORAMIENTO DEL JIRON JOSE GALVEZ (CA0000006152 GG N ORDEN DE SERVICIO 003232 20101266819 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007848 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938736 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­030240 ­ (18) 39,841.18 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS PORSERVICIO DE ARBITRAJE POR LA PRESENTACION DE LARECONVENCION DEL CASO ARBITRALNº 1505­137­2008CORRESPONDIENTE A LA OBRA: ALCANTARILLADO DESAN JUAN III ETAPA, CONTRATISTA A&JCONSTRUCTORES EIRL. PAGO SEGUN O/S Nº0000006174 GG N ORDEN DE SERVICIO 003231 20101266819 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007849 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938737 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­030240 ­ (18) 12,313.29 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS DE PAGOPOR DERECHO DEARBITRAJE POR LA PRESENTACIONDE LA RECONVENCION DEL CASO ARBITRAL Nº 1505­137­2008 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: ALCANTARILLADODE SAN JUAN III ETAPA, CONTRATISTA A&JCONSTRUCTORES EIRL. PAGO SEGUN0000006175 GG N ORDEN DE SERVICIO 003233 20101266819 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007850 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938738 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­030240 ­ (18) 3,570.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS DE PAGOPOR DERECHO ARBITRAL GASTOS ADMINISTRATIVOSPOR LA PRESENTACION DE LA RECONVENCION DELCASO ARBITRAL Nº 1371­003­2008 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: MEJORAMIENTO DEL JIRON JOSEGALVEZ/CALLE R.CASTILLA /INCA GARCIL0000006169 GG N ORDEN DE SERVICIO 003234 10077006309 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007851 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938739 LAOS DE LAMA EDUARDO JOSE ATILIO 0521­030240 ­ (18) 3,422.22 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS DE PAGOCOMOMIENBRO ARBITRAL POR LA PRESENTACION DELA RECONVENCION DEL CASO ARBITRAL Nº 1371­003­2008, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: MEJORAMIENTODEL JIRON JOSE GALVEZ (CALLE R.CASTILLA /INKAGARCILAZO DELA VEGA )DISTRI0000006169 GG N ORDEN DE SERVICIO 003234 10077006309 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007852 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938740 BANCO DE LA NACION /LAOS DE LAMA EDUARDO 0521­030240 JOSE ATILIO ­ (18) 466.67 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE 12% DEDETRACCION POR OTROS GASTOS DE PAGOCOMOMIENBRO ARBITRAL POR LA PRESENTACIONDE LARECONVENCION DEL CASO ARBITRAL Nº 1371­003­2008,CORRESPONDIENTE A LA OBRA: MEJORAMIENTO DELJIRON JOSE GALVEZ­ PAGO SEGUN O/S Nº0000006176 GG N ORDEN DE SERVICIO 003236 10076443462 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007853 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938741 PEREZ BARRIGA CESAR GASTON 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS DE PAGOCOMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL ARBITRAL POR LAPRESENTACION DE LA RECONVENCION DEL CASOARBITRAL Nº 1371­003­2008 CORRESPONDIENTE A LAOBRA: MEJORAMIENTO DEL JIRON JOSE GALVEZ (CALLER. CASTILLA /INCA GARCILAZO DEG0000006176 GG N ORDEN DE SERVICIO 003236 10076443462 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007854 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938742 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 388.89 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA POROTROS GASTOS DE PAGO COMOMIEMBRO DEL TRIBUNAL ARBITRAL PORLAPRESENTACION DE LA RECONVENCION DEL CASOARBITRAL Nº 1371­003­2008 CORRESPONDIENTE A LAOBRA: MEJORAMIENTO DELJIRON JOSE GALVEZ (CALL0000006221 GG N ORDEN DE SERVICIO 003250 20101266819 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007855 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938743 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­030240 ­ (18) 6,416.03 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS DE PAGOPOR SERVICIO DE ARBITRAJE POR LA PRESENTACIONDELA RECONVENCION DEL CASO ARBITRAL Nº 1470­102­2009 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CONSTRUCCION EIMPLEMENTACION DEL AUDITORIO CENTRO UNAP­CONTRATISTACONSTRUKSELVA.0000005841 GG N ORDEN DE SERVICIO 003094 20493745345 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007856 POR LA UE) 03/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001782 DE TERCEROS (CCI) IBERIA EDITORES E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 SERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL RADIAL, EN ELPROGRAMA LA REGION ATRAVESDE RADIO DIEZ PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009, SOLICTADOPOR LA ORII, PAGO SEGUN O/S Nº0032350000006177 GG N ORDEN DE SERVICIO 003247 10102859095 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007857 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938744 IGLESIAS PALZA PABLO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 10,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS DE PAGOCOMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL ARBITRAL ESTABLECIDOEN LA RESOLUCION Nº 18 CORRESPONDIENTE A LAOBRA: PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO IQUITOS ZONANORTE EN EL CASO ARBITRAL AD HOC CONTRACONSORCIO CMR DE IQUITOS . PAGO S

Página 502 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006177 GG N ORDEN DE SERVICIO 003247 10102859095 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007858 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938745 REGION LORETO SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,111.11 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA POROTROS GASTOS DE PAGO COMOMIEMBRO DEL TRIBUNAL ARBITRAL ESTABLECIDO EN LARESOLUCION Nº 18 CORRESPONDIENTE A LA OBRA:PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO IQUITOS ZONA NORTEEN EL CASO ARBITRAL AD HOC CONTR0000006178 GG N ORDEN DE SERVICIO 003246 10099128921 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007859 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938746 HUAMANI CHAVEZ JUAN 0521­030240 ­ (18) 10,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOSARBITRALES COMO MIEMBRO DEL TRIBUNAL ARBITRALEN LA RESOLUCION Nº 18 CORRESPONDIENTE ALAOBRA: PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO IQUITOS ZONANORTE ENEL CASO ARBITRAL AD HOC­CONTRACONSORCIO CMR DE IQUITOS, PAGO SEGUN O/S Nº00000006178 GG N ORDEN DE SERVICIO 003246 10099128921 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007860 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938747 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,111.11 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA POROTROS GASTOS ARBITRALES COMOMIEMBRO DEL TRIBUNAL ARBITRAL EN LA RESOLUCIONNº 18 CORRESPONDIENTE ALA OBRA: PEQUEÑOSISTEMA ELECTRICO IQUITOS ZONA NORTE EN EL CASOARBITRAL AD HOC­CONTRA CONSORCI0000006179 GG N ORDEN DE SERVICIO 003248 10072086321 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007861 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938748 SILVA LOPEZ MARIO MANUEL 0521­030240 ­ (18) 10,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR , OTROS GASTOS COMOMIEMBRO DEL TRIBUNAL ARBITRAL EN LA RESOLUCIONNº 018 CORRESPONDIENTE A LA OBRA: PEQUEÑOSISTEMA ELECTRICO IQUITOS ZONA NORTE EN EL CASOARBITRAL AD HOC­ CONTRA CONSORCIO CMR DEIQUITOS. PAGO SEGUN O/S Nº0032480000006179 GG N ORDEN DE SERVICIO 003248 10072086321 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007862 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938749 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,111.11 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA POROTROS GASTOS COMO MIEMBRO DELTRIBUNAL ARBITRAL EN LA RESOLUCION Nº 018CORRESPONDIENTE A LA OBRA: PEQUEÑO SISTEMAELECTRICO IQUITOS ZONA NORTE EN EL CASOARBITRAL AD HOC­ CONTRA CONSORCIO CMR DE0000006180 GG N ORDEN DE SERVICIO 003249 10329620471 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007863 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938750 GIRALDO MACHADO EDWIN AUGUSTO 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS DE PAGOCOMO SECRETARIO DEL TRIBUNAL ARBITRALESTABLECIDO EN LA RESOLUCION Nº 18CORRESPONDIENTE A LA OBRA: PEQUEÑO SISTEMAELECTRICO IQUITOS ZONA NORTE EN CASO ARBITRALAD HOC CONTRA CONSORCIO CMR DE IQUITOS.PAGOSEG0000006180 GG N ORDEN DE SERVICIO 003249 10329620471 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007864 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938751 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 555.55 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA POROTROS GASTOS DE PAGO COMOSECRETARIO DEL TRIBUNAL ARBITRAL ESTABLECIDO ENLA RESOLUCION Nº 18 CORRESPONDIENTE A LA OBRA:PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO IQUITOS ZONA NORTEEN CASO ARBITRAL AD HOC CONTR0000006194 GG N ORDEN DE SERVICIO 003265 10102859095 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007865 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938752 IGLESIAS PALZA PABLO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 4,280.13 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS COMOPARTICION DE MIEMBRO ARBITRAL POR LAREPRESENTACION DE LA RECONVENCION DEL CASOARBITRAL Nº 1457­089­2008, CORRESPONDIENTE A LAOBRA DE LA CALLE LOS ROSALES ACCESO AL PUERTODE MASUSA PUNCHANA, CONTRATISTA INKA.0000006194 GG N ORDEN DE SERVICIO 003265 10102859095 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007866 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938753 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 475.57 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA ,POR OTROS GASTOS COMO PARTICION DEMIEMBRO ARBITRAL POR LA REPRESENTACION DE LARECONVENCION DEL CASO ARBITRAL Nº 1457­089­2008,CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE LA CALLE LOSROSALES ACCESO AL PUERTO D0000006217 GG N ORDEN DE SERVICIO 003269 10087765844 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007867 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938754 NORIEGA LUDWICK JOSE LUIS 0521­030240 ­ (18) 4,280.13 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS COMOPARTICIPACION COMO MIEMBRO DE TRIBUNAL ARBITRALPOR LA REPRESENTACION DE LA RECONVENCION DELCASO ARBITRAL Nº 1457­089­2008 CORRESPONDIENTE ALA OBRA MEJORAMIENTO DE LA CALLE LOS ROSALESACCESO AL PUERTO DE DE MA0000006217 GG N ORDEN DE SERVICIO 003269 10087765844 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007868 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938755 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 475.57 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA POROTROS GASTOS COMO PARTICIPACIONCOMO MIEMBRO DE TRIBUNAL ARBITRAL POR LAREPRESENTACION DE LA RECONVENCION DEL CASOARBITRAL Nº 1457­089­2008 CORRESPONDIENTE A LAOBRA MEJORAMIENTO DE LA CALLE LO

Página 503 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006218 GG N ORDEN DE SERVICIO 003266 10296203535 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007869 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938756 ZAPATA VELASCO ALFREDO ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 4,280.13 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS POR PAGOCOMO ARBITRALCOMO MIEMBRO TRIBUNAL ARBITRALPOR LA REPRESENTACION DE LA RECONVENCION DELCASO ARBITRAL Nº 1457­089­2008, CORRESPONDIENTEA LA OBRA DE LAS CALLES LOS ROSALES ACCESO ALPUERTO DEMASUSA PUNCHANA,0000006218 GG N ORDEN DE SERVICIO 003266 10296203535 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007870 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938757 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 475.57 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA PORPAGO COMO ARBITRAL COMOMIEMBRO TRIBUNAL ARBITRAL POR LAREPRESENTACION DE LA RECONVENCION DEL CASOARBITRAL Nº 1457­089­2008, CORRESPONDIENTE A LAOBRA DE LAS CALLES LOS ROSALES ACCESO ALPUERTO0000006219 GG N ORDEN DE SERVICIO 003264 20101266819 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007871 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938758 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­030240 ­ (18) 5,530.51 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO POR DERERCHODE ARBITRAJE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR LAPRESENTACION DE LA RECONVENCION DEL CASOARBITRAL Nº 1457­089­2009 CORRESPONDIENTE :OBRAMEJORAMIENTO DE LA CALLE LOS ROSALES ACCESOAL PUERTO DE MASUSA PUNCHANA­ CO0000006114 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002483 20528180109 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007872 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938763 SERVICIOS MULTIPLES PERLA MAR S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 5,300.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMATERIALES VARIOSSOLICITADO POR LA GRDE. PAGOSEGUN O/C Nº002483.0000006222 GG N ORDEN DE SERVICIO 003262 20101266819 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007873 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938759 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS PORDERECHO ARBITRAJE GASTOS ADMINISTRATIVOS PORLA PRESENTACION DE LA RECONVENCION DEL CASOARBITRAL Nº 1463­095­2008, CORRESPONDIENTE A LAOBRA: AMPLIACION CEPS MONSEÑOR ATANASIOJAUREGUI GOIRI YURIMAGUAS, CONTRATIS0000006223 GG N ORDEN DE SERVICIO 003261 20101266819 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007874 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938760 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­030240 ­ (18) 1,487.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS DE PAGOPOR SERVICIO DE ARBITRAJE POR LA REPRESENTACIONDE LA RECONVENCION DEL CASO ARBITRAL Nº 1463­095­2008 CORRESPONDIENTE A LA OBRA AMPLIACION CEPSMONSEÑOR ATANASIO JAUREGUI GOIRI ­ YURIMAGUAS,CONSORCIO JAUREGUI0000006224 GG N ORDEN DE SERVICIO 003260 20101266819 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007875 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938761 CAMARA DE COMERCIO DE LIMA 0521­030240 ­ (18) 5,291.69 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS PORDERECHO ARBITRAJE POR LA REPRESENTACION DE LARECONVENCION DEL CASO ARBITRAL Nº 1470­102­2009,CORRESPONDIENTE A LA OBRA CONSTRUCCION EIMPLEMENTACION DE AUDITORIO CENTRALUNAP,CONTRATISTA CONSTRUKSELVA­PAGO SEGUN0000006225 GG N ORDEN DE SERVICIO 003263 20162270134 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007876 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938762 CAMARA DE COMERCIO IND Y TURIS DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 3,998.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS GASTOS POR PAGOCOMO ARBITRO EN EL TRIBUNAL Y GASTOSADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTE A LAOBRAREHABILITACION DEL CEVA VALLE DEL ZAPOTE ­YURIMAGUAS ,CONTRATISTA CONSORCIO ATLASSERVICIOS GENERALES SAC Y VICON. PAGO SEGUN O/S0000006113 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002480 20493301978 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007877 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938764 FORESTAL SAN PEDRO DE CHAMBIRILLO S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 9,800.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE 9800 PIEDE MADE RA QUE SERAN UTILIZADAS EN ELFORTALECIMIENTO DECAPACIDADESMICROEMPRESARIALES SOLICITADO PORLA GRDE PAGO SEGUN O/C N º002480.0000006147 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002338 10053795931 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007878 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938765 PADILLA GONZALES FREDDY 0521­030240 ­ (18) 2,040.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE ESPEJOPARALA IMPLEMENTACION DEL CENTRO DEMUSCULACION REGIONAL DE LORETO SOLICITADO PORLA GRDS­PAGO SEGUN O/C Nº002338.0000006171 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0002303 10053795931 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007879 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938766 PADILLA GONZALES FREDDY 0521­030240 ­ (18) 375.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE MANTELY VIDRIO SOLICITADO POR LA GRPPAT­ PAGO SEGUNO/C Nº002303.0000006184 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002239 10052340778 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007880 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938767 LOPEZ OCHOA ROGER 0521­030240 ­ (18) 1,630.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE AGUATRATADA QUE SERAN DISTRIBUIDOS A LAS DIFERENTESDISCIPLINAS DE VOLEY, FUTBOLL BASQUETBOL YKARATE EN LAS FERIS AGROPECUARIAS POR ELPROGRAMA PROCAR Y EN LA RECEPCION DE LAS 07AMBULANCIAS SOLICITADO POR LA G0000005755 GG N ORDEN DE SERVICIO 003065 10053911523 03/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007881 POR LA UE) 03/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938769 RODRIGUEZ PINCHI JUAN CARLOS MARTIN 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL DE SPOTS DE AVISOS ROTATIVOS DECURSO ADMINISTRACION DE RESTAURANTES Y SOL DEVIDA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009.PAGO SEGUN O/S Nº003065

Página 504 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006035 GG N ORDEN DE SERVICIO 002966 10424752865 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007882 POR LA UE) 04/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938774 VEGA PEREZ MABEL 0521­030240 ­ (18) 600.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE UN BOTEMOTOR PARA LA FERIA AGROPECUARIAREALIZADA POR EL PROGRAMA PROCAR EN LA RUTANAUTA CASERIO HIPOLITO UNANUE NAUTA. PAGOSEGUNO/S Nº0029660000006025 GG N ORDEN DE SERVICIO 003167 20451427441 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007883 POR LA UE) 04/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938776 JB ALQUILER MOTOS CARROS Y SERV GENE 0521­030240 SRL ­ (18) 1,200.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE VEHICULO POR CUATRO DIAS PARA LA ACTIVIDADDENOMINADA CARAVANA CULTURAL EN EL HOMENAJEAL CENTRO POBLADO LOS DELFINES EN LA RUTAIQUITOS NAUTA SOLICITADO POR LA GRDS­SGPC. PAGOSEGUN O/S Nº003167.0000006102 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 003172 20451356918 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007884 POR LA UE) 04/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001787 DE TERCEROS (CCI) J Y M RESAC REPRESENTACIONES SAC 0521­030240 ­ (18) 730.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE ,MANTENIMIENTO Y REPARACION DEIMPRESORA SOLICITADO POR ORA. PAGOSEGUN O/SNº0031720000006227 GG N ORDEN DE SERVICIO 003252 20280542629 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007885 POR LA UE) 04/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001789 DE TERCEROS (CCI) SERV.MULT.INV. PARA LA SELVA E.I.R.LTDA 0521­030240 ­ (18) 750.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE UNA IMPRESORAMULTIFUNCIONAL PARA LA OFICINA EJECUTIVA DELOGISTICA POR LOS MESES DEENERO,FEBRERO,MARZO, ABRIL Y MAYO 2009­PAGOSEGUN O/S Nº3252.0000006128 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002262 10053146967 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007886 POR LA UE) 04/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001790 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 640.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE MEMORIA U.S.B SOLICITADO POR LAGRI PAGO SEGUN O/C Nº002262.0000006135 GG N ORDEN DE SERVICIO 003219 10416109961 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007887 POR LA UE) 04/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938777 LINARES SABOYA MARIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 900.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSMARCO MUSICAL PARALA ACTIVIDAD DENOMINADA IICARAVANA CULTURAL EN HOMENAJE AL AA.HH NUEVOVERSALLES DISTRITO DE PUNCHANA SOLICITADO PORSGPC­PAGO SEGUN O/S Nº0032190000006136 GG N ORDEN DE SERVICIO 003218 10439978711 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007888 POR LA UE) 04/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938778 DAVILA QUIROZ JOHN FOSTER 0521­030240 ­ (18) 470.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOSEN ELABORACION Y GRABACION DE PIEZAS DE PISTASMUSICALES REGULACION Y PROMOCION DECONCURSOS MATEMATICOS SOLICITADO POR LA SGPC.PAGO SEGUN O/S Nº003218.0000006190 GG N ORDEN DE SERVICIO 003225 20528115111 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007889 POR LA UE) 04/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001791 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS MULTIPLES SERI E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 200.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI. POR LOSSERVICIO DE IMPRESION. CERTIFICACION OFICIO Nº 2357­2009­GR L­GRPPAT­SGRP DEFECHA 26/03/09. PAGOSEGUN O/S Nº0032250000006185 GG N ORDEN DE SERVICIO 002995 10417289050 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007890 POR LA UE) 04/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001794 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ DIAZ PABLO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 2,100.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORASSOLICITADO POR OFICINAS VARIAS POR LOS MESES DEMARZO, ABRIL Y MAYO . PAGO SEGUN O/S Nº002995.0000006191 GG N ORDEN DE SERVICIO 003127 10407466255 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007891 POR LA UE) 04/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938779 SANCHEZ SABOYA ARNULFO 0521­030240 ­ (18) 4,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA CONFECCION DE ARCOSPARA FUTBOL­EN FIERRO GALVANIZADO , SOLICITADOPOR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA , PAGOSEGUN O/S Nº003127.0000006126 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002450 10053146967 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007892 POR LA UE) 04/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001795 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 1,912.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS SOLICITADOPOR GRDS­PAGO SEGUN O/C Nº0024500000006127 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002255 10053146967 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007893 POR LA UE) 04/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001796 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 560.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI9. POR LAADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA LASER JET12­A SOLICITADO POR RECAUDACION. PAGO SEGUNO/CNº02255.0000006130 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002447 10054178412 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007894 POR LA UE) 04/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001797 DE TERCEROS (CCI) SOLSOL TORRES ROCIO DEL CARMEN 0521­030240 ­ (18) 10,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE A CUENTA VIA CCI PORLA ADQUISICION DE IMPLEMENTOS Y ACCESORIOSDEPORTIVOS PA RTICIPACION CIUDADANA, PAGO SEGUNO/C Nº0024470000006153 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002366 20493654030 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007895 POR LA UE) 04/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001798 DE TERCEROS (CCI) CORPORACION PERU SYSTEM S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 4,485.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO (LAPTOP) PARASER ENTREGADO AL GANADOR DEL CONCURSO GENIOTIGRES AL COLEGIO GENERALISIMO JOSE DE SANMARTIN DISTRITO DE PUNCHANA. PAGO SEGUN O/CNº0023660000006161 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002201 20493507835 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007896 POR LA UE) 04/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001799 DE TERCEROS (CCI) JANELLY MAYORA RENGIFO CONTRATISTAS 0521­030240 GENERALES ­ Y (18) CONCESIONARI 3,308.00 IMPORTE QUE SE TRANSFEIRE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE BANDADE PAZ APOYO A LA IE Nº 60138DE LA COM UNIDAD DE SAN FRANCISCO RIO ITAYASOLICITADO POR LA GRDS. PAGO SEGUN O/C Nº002201.0000006189 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002458 10052616811 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007897 POR LA UE) 04/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001800 DE TERCEROS (CCI) FERNANDEZ VALLES ABEL 0521­030240 ­ (18) 2,804.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS , SOLICITADOPOR LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA , PAGO SEGUNO/C Nº002458.0000006233 GG N ORDEN DE SERVICIO 003208 10432628189 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007898 POR LA UE) 04/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001801 DE TERCEROS (CCI) MESIA VILLACORTA ROMEL CESAR 0521­030240 ­ (18) 3,410.07 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DIVERSOS DE FOTOCOPIADO DEEXPEDIENTES TECNICOS Y OTROS SOLICITADO POR GRI.PAGO SEGUN O/S Nº003208

Página 505 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006129 GG N ORDEN DE SERVICIO 003024 10053900238 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007899 POR LA UE) 04/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938772 MAMANI VILLACORTA MARBELA 0521­030240 ­ (18) 4,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL RADIALES DE PROGRAMA JOVENESCHAMBA, REALIZARAN CAPACITACION A JOVENES DEINDIANA Y MAZAN, EN CONFECCION DE PRENDAS DEVESTIR CON EXPRESIONES REGIONALES, DIVULGADOEN ELPROGRAMA AL DIA, PRESIDENTE0000006129 GG N ORDEN DE SERVICIO 003024 10053900238 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007900 POR LA UE) 04/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938773 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA.CATEGORIA DEMARBELA MAMANIVILLACORTA DE SERVICIOS DEIMAGEN INSTITUCIONAL RADIALES DEPROGRAMAJOVENES CHAMBA, REALIZARAN CAPACITACION AJOVENES DE INDIANA Y MAZAN, EN CONFECCION DEPRENDAS DE VESTIR CON EXPRESIONES REGION0000006143 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002533 20493319249 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007901 POR LA UE) 04/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001785 DE TERCEROS (CCI) KISS INVERSIONES S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 4,968.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE TROFEOS Y PREMIOS.SOLICITADO POR EL CIRCULO DE PERIODISTASDEPORTIVOS DEL PERU FILIAL IQUITOS PARA SERENTREGADOS AL TERMINO DEL CAMPEONATO DEFULBITO PELOTA DE TRAPO 2008. EN SU EDIC0000006148 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002274 10054178412 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007902 POR LA UE) 04/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001802 DE TERCEROS (CCI) SOLSOL TORRES ROCIO DEL CARMEN 0521­030240 ­ (18) 1,560.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEMATERIALES DEPORTIVOS PARA EL COLEGIO DESAGRADO CORAZON, CAMPEONATO INTER. SOLICITADOPOR LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.22740000006149 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002405 10054178412 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007903 POR LA UE) 04/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001786 DE TERCEROS (CCI) SOLSOL TORRES ROCIO DEL CARMEN 0521­030240 ­ (18) 690.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI, POR ADQUISICION DE REPUESTOS. SOLICITADO PORLA OFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOSMENORES Y FLUVIALES, O/C.Nº.24050000006156 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002452 20393179407 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007904 POR LA UE) 04/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001788 DE TERCEROS (CCI) CORPORACION BAR & MOL S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 2,130.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE UTILES DE UTENSILIOS, APOYOAL INTERNADO DEL ALAMO RIO PUTUMAYO. SOLICITADOPOR LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.24520000006158 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002334 20128836170 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007905 POR LA UE) 04/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001792 DE TERCEROS (CCI) REPRESENTACIONES VARGAS S.A. 0521­030240 ­ (18) 6,010.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE MOTOTAXIMARCA HONDA. SOLICITADO POR LA OFICINA REGIONALDE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/C.Nº.23340000006229 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002227 20493508726 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007906 POR LA UE) 04/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001783 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­030240 ­ (18) 940.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DECARTUCHOS DE TINTA. SOLICITADO POR LA OFICINAREGIONAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL. O/C.Nº.22270000006230 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002225 20493508726 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007907 POR LA UE) 04/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001784 DE TERCEROS (CCI) GRUPO DATA SOLUCIONES DIGITALES EIRL 0521­030240 ­ (18) 2,460.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE TONERS.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA. O/C.Nº.22250000006231 GG N ORDEN DE SERVICIO 002996 10417289050 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007908 POR LA UE) 04/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001793 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ DIAZ PABLO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 3,900.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE ALQUILERDE COMPUTADORAS PARA KAS OFICINAS DE GRDS,GRDE, PPR Y PLANTA DE ASFALTO.CORRESPONDIENTEA LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO/2009. O/S.Nº.29960000006058 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002319 20114048471 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007910 POR LA UE) 04/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001803 DE TERCEROS (CCI) AMAZON COMPUTER S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 1,550.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI DE ADQUISICION DE BIENES DURADEROS.SOLICITADO POREL ORGANO TECNICO DEADMINISTRACION ESPECIAL ­ OTAE.0000006060 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002496 20114048471 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007911 POR LA UE) 04/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001804 DE TERCEROS (CCI) AMAZON COMPUTER S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 800.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE MONITOR PLANO LCD.SOLICITADO POR LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA.O/C.Nº.24960000006151 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002500 20114048471 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007912 POR LA UE) 04/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001805 DE TERCEROS (CCI) AMAZON COMPUTER S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 4,640.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE EQUIPO. SOLICITADO POR LAOFICINA DE DESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.25000000006155 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002241 20114048471 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007913 POR LA UE) 04/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001806 DE TERCEROS (CCI) AMAZON COMPUTER S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 7,650.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE TRES COMPUTADORAS Y TRESIMPRESORAS LASER HP 1006PARA SER ENTREGADOS ALAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FAP, FRANCISCOSECADA Y TUPAC AMARU, RUMO COCHA, EN MERITO ALA PARTICIPACION EN ELE0000006160 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002207 20114048471 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007914 POR LA UE) 04/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001807 DE TERCEROS (CCI) AMAZON COMPUTER S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 1,640.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI, POR ADQUISICION DE COMPUTADORA PARA APOYOAL IE 60138 DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO RIOITAYA. SOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLO SOCIAL. O/C.Nº.22070000006164 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002463 10435065363 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007915 POR LA UE) 04/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938781 LOPEZ ARAUJO JEFFERSON ISLAM 0521­030240 ­ (18) 4,780.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DEMATERIALES VARIOS. SOLICITADO PORLA OFICINAREGIONAL DE PARTICIPACION CIUDADANA.O/C.Nº.2463

Página 506 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006239 GG N RECIBO EMITIDO 510 20528148396 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007916 POR LA UE) 04/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938780 CONSORCIO REQUENA 0521­030240 ­ (18) 105,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPAGO DE ELABORACIONDEL ESTUDIO A NIVEL DE PREFACTIBILIDADDELPROYECTO "MEJORAMIENTO DE LA ARTICULACIONVIAL DE LA CIUDAD DE REQUENA". RECIBO Nº.5100000006266 GG N ORDEN DE SERVICIO 003271 10053179024 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007917 POR LA UE) 04/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938782 GOMEZ VALERA VICTOR RAUL 0521­030240 ­ (18) 10,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DEAUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES ,SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACIONCIUDADANA, PAGO SEGUN O/S º003271.0000005889 GG A PLANILLA DE VIATICOS 640 04/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO O/A POR 0118.09 LA UE) 21/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938328 LITA PINCHI RUIZ 0521­030240 ­ (00) ­1,077.10 IMPORTE GIRADO POR VIATICO A YAQUERANA COLONIADE ANGAMOS PARA REALIZAR SUPERVISION,VERIFICACION Y CONTROL DE LOS ALMACENESADELANTADOS DEL ALMACEN DE YAQUERANA. S/V. Nº58890000005910 GG A RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 053 07/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007661 POR LA UE) 28/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938641 LADY GRANDEZ VIENA 0521­030240 ­ (18) ­130.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICOS ­ CAS ­MEDIDA CAUTELAR), QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/20000006200 GG A RECIBO EMITIDO 509 07/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007760 POR LA UE) 31/08/2009 CHEQUE GIRADO 32044526 ASOCIACION DE DISCAPACITADOS DE MAL DE 00­521­024577 HANSEN ­ (09) ­15,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA SUBVENCIONAR GASTOS DE ALIMENTACION PARAPERSONAS QUE ADOLECEN LA EMFERMEDAD DEL MALDE HANSEL, AFINCADOS EN LA COLONIA SAN PABLOIIZONA. CORRESPONDIENTE AL 2º, 3º Y 4º BIMESTRE(MARZO A AGOSTO/2009, SEGU0000006183 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002540 10052595377 07/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007918 POR LA UE) 07/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001808 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ BENAVIDES CAMILA 0521­030240 ­ (18) 2,798.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA VIIJORNADA DE EL MEDICO EN TUBARRIO. SOLICITADOPOR EL SUB PROGRAMA SOCIAL. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.O/C.Nº.25400000005763 GG N ORDEN DE SERVICIO 003089 10059230595 07/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007919 POR LA UE) 07/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938783 AREVALO AVILA LUIS EDUARDO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVIVIOS DE IMAGENISNTITUCIONAL AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOCULTURAL, SOLICITADO POR LA ORII, PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO. PAGO SEGUN O/SNº003089.0000006170 GG N ORDEN DE SERVICIO 003239 20493371836 07/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007920 POR LA UE) 07/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001809 DE TERCEROS (CCI) DAYANA TOURS SERVICE E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 8,055.54 IMPORTE QUE SE TYRANSFIERE VIA CCIPOR LOSSERVICIO DE ATENCION CON 06 PAISAJES AEREOSIQUITOS­LIMA­IQUITOS Y 04 PASAJES AEREOSTARAPOTO LIMA ­ TARAPOTO, PARA LOSREPRESENTANTES DE LAS COMUNIDADES INDIGENASSOLICITADO POR LA GRDS. PAGO SEGUN O/S Nº0032390000006236 GG N ORDEN DE SERVICIO 003163 10054129152 07/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007921 POR LA UE) 07/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938784 GRANDEZ GARCIA MISULI 0521­030240 ­ (18) 200.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE CIA CCI POR LOSSERVICIOS DE DIVERSOS DE GUSTACION A TODOCOSTO DE PRODUCTOS REGIONALES REGIONALES DEFRASCOS DE MERMELADA Y NECTARES ENCURTIDOSDE HORTALIZAS Y AJIS CHARAPITAS Y FRUTASDEALMIBAR PARA LA FERIA REGIONAL COMPRALEK0000005910 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS 053 08/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007661 POR LA UE) 08/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938788 LADY GRANDES VIENA 0521­030240 ­ (18) 130.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICOS ­ CAS ­MEDIDA CAUTELAR), QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/20000006200 GG N RECIBO EMITIDO 509 08/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007760 POR LA UE) 08/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044530 ASOC.DE DISCAPAC.DEL MAL DE HANSEN DR.MAX 00­521­024577 H.KUCZYNSKY ­ (09) GODARD 15,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA SUBVENCIONAR GASTOS DE ALIMENTACION PARAPERSONAS QUE ADOLECEN LA EMFERMEDAD DEL MALDE HANSEL, AFINCADOS EN LA COLONIA SAN PABLOIIZONA. CORRESPONDIENTE AL 2º, 3º Y 4º BIMESTRE(MARZO A AGOSTO/2009, SEGU0000006331 GG N ORDEN DE SERVICIO 003357 10052424416 08/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007925 POR LA UE) 08/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938785 ROCHA DA SILVA WALTER 0521­030240 ­ (18) 1,445.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO POR LACONTRATCION DE LOCACION DE SERVICIOS COMOCAPACITADOR ZONAL EN LA ACTIVIDAD DE LA FERIAARTESANAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO 2009­ SEGUN O/S Nº0033570000006331 GG N ORDEN DE SERVICIO 003357 10052424416 08/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007926 POR LA UE) 08/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938786 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 179.60 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTO POR LA CONTRATCION DE LOCACION DESERVICIOS COMO CAPACITADOR ZONAL EN LAACTIVIDAD DE LA FERIA ARTESANAL PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009­ SEGUNO/S Nº003357

Página 507 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006331 GG N ORDEN DE SERVICIO 003357 10052424416 08/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007927 POR LA UE) 08/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938787 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 75.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTO POR LA CONTRATCION DE LOCACION DESERVICIOS COMO CAPACITADOR ZONAL EN LAACTIVIDAD DE LA FERIA ARTESANAL PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009­ SEGUNO/S Nº0033570000006263 GG N ORDEN DE SERVICIO 003270 10052245864 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007933 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938794 PEZO DIAZ RAFAEL 0521­030240 ­ (18) 10,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE ASESORIAEN TEMAS AMBIENTALES EN ZONAS DE XTREMAPOBREZA ZONAS BAJAS DE BELEN. SOLICITADO POR LAGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.O/S.Nº.32700000005785 GG N ORDEN DE SERVICIO 003047 10428612731 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007936 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938797 CELIS GUERRA KAROL RAMIRO RAUL 0521­030240 ­ (18) 2,700.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEDIVULGACION DE JURAMENTACION AL NUEVODIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION DELORETO.SOLICITADO POR LA ORII. O/S.Nº.30470000005785 GG N ORDEN DE SERVICIO 003047 10428612731 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007937 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938798 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 300.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA.CATEGORIA DEKAROL RAMIRO RAUL CELIS GUERRA DE SERVICIOS DEDIVULGACION DE JURAMENTACION AL NUEVODIRECTOR REGIONAL DE EDUCACION DELORETO.SOLICITADO POR LA ORII. O/S.Nº.30470000006159 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002370 10166538357 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007938 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938799 RINCON ESCALANTE IRIS MAYBELL 0521­030240 ­ (18) 2,130.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE UTILES DEUTENSILIOSPARA EL INTERNADO DELALOCALIDAD DELALAMO. SOLICITADO POR LA OFICINA DE DESARROLLOSOCIAL. O/C.Nº.23700000006226 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002630 20451365071 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007939 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938800 CARPINTERIA INDUSTRIAL KIMBER S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,600.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE MUEBLES(ARCHIVADOR DE MADERA, ARMARIO DE MARA YESCRITORIO DE MADERA QUE SERAN UTILIZADOS EN ELAREA DE CONTROL PREVIO. SOLICITADO POR LAOFICINA EJECUTIVA DE CONTABILIDAD. O/C.Nº.26300000006281 GG N VALORIZACION DE OBRA 108 20528229710 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007940 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938811 CONSORCIO PUNTO ALEGRE 0521­030240 ­ (18) 50,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE ADELANTO DEMATERIALES DE LA OBRA "PUESTO DE SALUD CASERIOPUNTO ALEGRE­RIO MOMON". VALORIZACION Nº.1080000005780 GG N ORDEN DE SERVICIO 003048 10054052541 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007956 POR LA UE) 09/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001810 DE TERCEROS (CCI) ALVARADO DEL AGUILA MARCELL 0521­030240 ­ (18) 1,800.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIEE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE DIVULGACION SOLICITADO POR ORII. PAGOSEGUN O/S Nº003048.0000006139 GG N ORDEN DE SERVICIO 003221 10054052541 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007957 POR LA UE) 09/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001811 DE TERCEROS (CCI) ALVARADO DEL AGUILA MARCELL 0521­030240 ­ (18) 1,800.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI. POR LOSSERVICIO DE DIVULGACION SOBRE PRESIDENTEREGIONAL PARTICIPO EN CERERMONIA JUNTO ACANCILLERES DE PERU Y COLOMBIA EN LOCALIDADCHIMBOTE SOLICITADO POR ORII ­ PAGO SEGUN O/SNº003221.0000006228 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002330 20493782976 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007958 POR LA UE) 09/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001812 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­030240 EIRL ­ (18) 1,248.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LAADQUISICION DE PLATOS Y CUCHARAS DE TECNOPOREN LA JORNADA MULTISECTORIAL EL MEDICO EN TUBARRIO SOLICITADO POR LA GRDS­ PAGO SEGUN O/CNº0023300000006251 GG N ORDEN DE SERVICIO 003292 10414308908 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007959 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938828 CURICO NUÑEZ MARCIA TERESA 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS GASTO POR LOCADORDE SERVICIOS COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA ­ AGOSTO20090000006251 GG N ORDEN DE SERVICIO 003292 10414308908 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007960 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938829 ARMAS RAMIREZ LUIS ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS LOSGASTO POR LOCADOR DE SERVICIOS COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADESDE LAFERIA AGROPECUARIA ­ AGOSTO 20090000006261 GG N ORDEN DE SERVICIO 003294 10413397681 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007961 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938830 TANGOA PEÑA JORGE ERICK 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIOSDE UN LOCADOR COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA ,SOLICITADO POR LA OFICINA DEDESARROLLO SOCIAL , PAGO MES DE AGOSOT, SEGUNO/S Nº003294.0000006261 GG N ORDEN DE SERVICIO 003294 10413397681 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007961 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938831 ARMAS RAMIREZ LUIS ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA ,SOLICITADOPOR LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL , PAGO MESDE AGOSOT, SEGUN O/S Nº0032940000006264 GG N ORDEN DE SERVICIO 003289 10052710907 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007963 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938832 DIAZ OCHAVANO PEDRO 0521­030240 ­ (18) 302.83 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIOSDE UN LOCADOR COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA , PAGO SEGUN O7S Nº003289.0000006264 GG N ORDEN DE SERVICIO 003289 10052710907 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007964 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938833 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 657.17 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE PORGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPOEN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA , PAGOSEGUN O/S Nº003289.

Página 508 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006264 GG N ORDEN DE SERVICIO 003289 10052710907 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007965 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938834 ARMAS RAMIREZ LUIS ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPOEN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA , PAGOSEGUN O/S Nº003289.0000006270 GG N ORDEN DE SERVICIO 003279 10010913735 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007966 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938835 REYNA AREVALO VILMA 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIOSDE UN LOCADOR COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LA FERIA AGROPECUARIA, SOLICITADO PORLA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL , PAGOSEGUNNO/S Nº0032790000006270 GG N ORDEN DE SERVICIO 003279 10010913735 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007967 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938836 ARMAS RAMIREZ LUIS ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS GASTOSDE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN LOCADORCOMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LA FERIAAGROPECUARIA, SOLICITADO POR LA OFICINA DEDESARROLLO SOCIAL , PAGO SEGUN NO/S Nº0032790000006280 GG N ORDEN DE SERVICIO 003312 10419467737 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007974 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938839 MONTES ROJAS MONICA ESTHER 0521­030240 ­ (18) 960.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009.SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.33120000006280 GG N ORDEN DE SERVICIO 003312 10419467737 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007975 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938840 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DESCUENTOREALIZADO A MONICA ESTHER MONTES ROJAS DE SUSERVICIOS CONTRATADO COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL 31.08.2009.SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.33120000006291 GG N ORDEN DE SERVICIO 003317 10414267446 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007976 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938841 PAREDES RENGIFO BETTY MARIA 0521­030240 ­ (18) 430.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009.SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.33170000006291 GG N ORDEN DE SERVICIO 003317 10414267446 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007977 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938842 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 530.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE , DESCUENTOEFECTUADO A BETTY MARIA PAREDES RENGIFO, DE SUSSERVICIOS CONTRATADO COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL 31.08.2009.SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.33170000006291 GG N ORDEN DE SERVICIO 003317 10414267446 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007978 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938843 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOEFECTUADO A BETTY MARIA PAREDES RENGIFO, DE SUSSERVICIOS CONTRATADO COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL 31.08.2009.SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.33170000006328 GG N ORDEN DE SERVICIO 003355 10426599789 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007979 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938844 PAREDES ROJAS WILLIAM 0521­030240 ­ (18) 1,625.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIO DELOCADOR COMOCAPACITADOR ZONAL DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTODEL 2009. SOLICITADO POR LA OFICINA DE GRDE. O/S.Nº.33550000006328 GG N ORDEN DE SERVICIO 003355 10426599789 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007980 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938845 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 75.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOSREALIZADO A WILLIAMPAREDES ROJAS DE SUSSERVICIOS DE LOCADOR COMO CAPACITADOR ZONALDE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA.CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO DEL 2009.SOLICITADO POR LA OFICINA DE GRDE. O/S. Nº.0000005969 GG N ORDEN DE SERVICIO 003154 10067648272 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008006 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938871 TORRES CONDOR GERARDO 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR OTROS SERVICIOS DEPUBLICIDAD Y DIFUSION DE EDUCACION DE INGRESOSDEL CANON PUBLICADO EN EL DIARIO PERU 21SOLICITADO POR LA ORII­.PAGO SEGUN O/S Nº003154.0000006242 GG N ORDEN DE SERVICIO 003282 10413728199 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008060 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938915 DEL AGUILA PEZO PEDRO ANCELMO 0521­030240 ­ (18) 899.80 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE GASTOS PORLA CONTRATACION DE SERVICIOS DE LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA SOLICITADO POR DESARROLLOSOCIAL MES DE AGOSTO. PAGO SEGUN O/S Nº003282.0000006242 GG N ORDEN DE SERVICIO 003282 10413728199 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008061 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938916 CAFAE ­ GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 60.20 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DELOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA SOLICITADOPOR DESARROLLO SOCIAL MES DE AGOSTO. PAGOSEGUN O/S Nº003282.

Página 509 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006242 GG N ORDEN DE SERVICIO 003282 10413728199 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008062 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938917 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS. SEGUNGASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DELOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA SOLICITADOPOR DESARROLLO SOCIAL MES DE AGOSTO. PAGOSEGUN O/S Nº003282.0000006243 GG N ORDEN DE SERVICIO 003284 10052373161 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008063 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938918 GONZALES MACEDO JULIO 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS GOSTOS PORCONTRATACION DE SERVICIO DE LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO DE LAS ACTIVIDADESDE LAFERIA PAGO CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO2009 PAGO SEGUN O/S Nº0032840000006243 GG N ORDEN DE SERVICIO 003284 10052373161 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008064 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938919 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORGOSTOS POR CONTRATACION DE SERVICIO DELOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO DE LASACTIVIDADESDE LA FERIA PAGO CORRESPONDIENTE AL31 DE AGOSTO 2009 PAGO SEGUN O/S Nº0032840000006253 GG N ORDEN DE SERVICIO 003293 10052492101 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008065 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938920 GARCIA RIOS MIGUEL HERNAN 0521­030240 ­ (18) 385.34 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS GASTOS DECONTRATACION DE SERVICIOS , COMO LOCADOR DECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA , SOLICITADO POR GRDE. PAGO SEGUNO/S Nº0032930000006253 GG N ORDEN DE SERVICIO 003293 10052492101 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008066 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938921 CAFAE ­ GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 574.66 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS , COMOLOCADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA , SOLICITADO POR GRDE. PAGO SEGUNO/S Nº0032930000006253 GG N ORDEN DE SERVICIO 003293 10052492101 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008067 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938922 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS , COMOLOCADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA , SOLICITADO POR GRDE. PAGO SEGUNO/S Nº0032930000006273 GG N ORDEN DE SERVICIO 003310 10052429809 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008068 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938923 MURAYARI HUAYTA MARCOS 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS GASTO DE SERVICIOSLOCACION COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA MES DEAGOSTO 2009 PAGO SEGUN O/S Nº003310.0000006273 GG N ORDEN DE SERVICIO 003310 10052429809 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008069 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938924 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS, SEGUNGASTO DE SERVICIOS LOCACION COMO CAPACITADORDE CAMPO EN LAS ACTIVIDADESDE LA FERIAAGROPECUARIA MES DE AGOSTO 2009 PAGO SEGUNO/S Nº003310.0000006286 GG N ORDEN DE SERVICIO 003299 10052846302 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008070 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938925 SOREGUI ORTIZ EDWIN 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIOSCOMO CAPACITADOR DE CAMPO ENB LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA MES DEAGOSOT , PAGO SEGUN O/S Nº003299.0000006286 GG N ORDEN DE SERVICIO 003299 10052846302 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008071 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938926 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS COMOCAPACITADOR DE CAMPO ENB LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA MES DE AGOSOT , PAGOSEGUNO/S Nº003299.0000006259 GG N ORDEN DE SERVICIO 003298 10421432223 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008072 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938927 ISUIZA BARBARAN NIMIA HAYDEE 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIOSDE LOCADO COMO CAPACITADOR DECAMPO DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA MES DE ­ AGOSTO. PAGO SEGUN O/SNº0032980000006259 GG N ORDEN DE SERVICIO 003298 10421432223 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008073 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938928 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION SEGUN GASTOSDE CONTRATACION DE SERVICIOS DE LOCADO COMOCAPACITADOR DE CAMPO DE LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA MES DE ­ AGOSTO. PAGO SEGUNO/S Nº0032980000006289 GG N ORDEN DE SERVICIO 003305 10053148862 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008074 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938929 PANDURO MASHAPANA ENRIQUE JAIVER 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIOSDE UN LOCADOR COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA MES DE AGOSTO . PAGO SEGUN O7SNº003305.0000006289 GG N ORDEN DE SERVICIO 003305 10053148862 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008075 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938930 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCIUON OTROSSEGUN GASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DEUN LOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA MES DEAGOSTO . PAGO SEGUN O/S Nº003305.0000006295 GG N ORDEN DE SERVICIO 003321 10404209162 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008076 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938931 PACHECO CUBAS TEDDY JAVIER 0521­030240 ­ (18) 429.70 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS GASTOS DECONTRATACION DE SERVICIOS DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA MES DE AGOSTO­PAGO SEGUNO/S Nº003321.

Página 510 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006295 GG N ORDEN DE SERVICIO 003321 10404209162 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008077 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938932 CAFAE ­ GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 530.30 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA MES DEAGOSTO­PAGO SEGUN O/S Nº003321.0000006295 GG N ORDEN DE SERVICIO 003321 10404209162 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008078 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938933 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA MES DEAGOSTO­PAGO SEGUN O/S Nº003321.0000006296 GG N ORDEN DE SERVICIO 003319 10410985778 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008079 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938934 MOREY PIÑA MIGUEL ANGEL 0521­030240 ­ (18) 570.67 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIOSDE UN LOCADOR COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA . MES DE AGOSOT , PAGO SEGUN O/SNº0033190000006296 GG N ORDEN DE SERVICIO 003319 10410985778 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008080 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938935 CAFAE ­ GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 389.33 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA . MES DEAGOSOT , PAGO SEGUN O/S Nº0033190000006296 GG N ORDEN DE SERVICIO 003319 10410985778 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008081 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938936 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA . MES DEAGOSOT , PAGO SEGUN O/S Nº0033190000006320 GG N ORDEN DE SERVICIO 003339 10407231002 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008082 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938937 VELA AMASIFUEN DAVID EDRULFO 0521­030240 ­ (18) 780.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIOSDE UN LOCADOR COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA MES DE AGOSOT , PAGO SEGUN O/SNº0033390000006320 GG N ORDEN DE SERVICIO 003339 10407231002 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008083 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938938 CAFAE ­ GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 180.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA MES DEAGOSOT, PAGO SEGUN O/S Nº0033390000006320 GG N ORDEN DE SERVICIO 003339 10407231002 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008084 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938939 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA MES DEAGOSOT, PAGO SEGUN O/S Nº0033390000006329 GG N ORDEN DE SERVICIO 003356 10053242583 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008085 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938940 TAPAYURI CANAQUIRI ELIAS 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO DE LOCAION DESERVICIOS COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LAFERIA AGROPECUARIA MES DE AGOSTO 2009 PAGOSEGUN O/S Nº003356.0000006329 GG N ORDEN DE SERVICIO 003356 10053242583 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008086 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938941 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTO DE LOCAION DE SERVICIOS COMO CAPACITADORDE CAMPO EN LA FERIA AGROPECUARIA MES DEAGOSTO 2009 PAGO SEGUN O/S Nº003356.0000006232 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0002306 10053795931 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008087 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938942 PADILLA GONZALES FREDDY 0521­030240 ­ (18) 2,501.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMATERIAL DE ARTE SOLICITADO POR GRDS. PAGOSEGUN O/S Nº0023060000006334 GG N ORDEN DE SERVICIO 003361 10451780960 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008088 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938943 SATALAYA HUASANGA TANIA 0521­030240 ­ (18) 866.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO DE CONTRATACIONDE LOCACION DE SERVICIOS COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LA ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA MES DE AGOSTO 2009­PAGO SEGUNO/S Nº0033610000006334 GG N ORDEN DE SERVICIO 003361 10451780960 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008089 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938944 CAFAE ­ GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 93.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTO DE CONTRATACION DE LOCACION DE SERVICIOSCOMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LA ACTIVIDADES DELA FERIA AGROPECUARIA MES DE AGOSTO 2009­PAGOSEGUN O/S Nº0033610000006334 GG N ORDEN DE SERVICIO 003361 10451780960 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008090 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938945 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTO DE CONTRATACION DE LOCACION DE SERVICIOSCOMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LA ACTIVIDADES DELA FERIA AGROPECUARIA MES DE AGOSTO 2009­PAGOSEGUN O/S Nº0033610000006238 GG N ORDEN DE SERVICIO 003272 10224044688 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008091 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938946 VILLACORTA RUIZ HENRRY 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIOSDE UN LOCADO COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAGROPECUARIA MES DE ­ AGOSTO.PAGO SEGUN O/SNº0032720000006238 GG N ORDEN DE SERVICIO 003272 10224044688 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008092 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938947 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADO COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA GROPECUARIA MES DE ­AGOSTO.PAGO SEGUN O/S Nº003272

Página 511 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006315 GG N ORDEN DE SERVICIO 003343 10053603349 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008124 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938966 SAENZ BOCANEGRA BLANCA ANINA 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE LOCACION DE SERVICIOS ­COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA , MES DE AGOSTO PAGO SEGUN O/SNº0033430000006315 GG N ORDEN DE SERVICIO 003343 10053603349 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008125 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938967 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE LOCACION DESERVICIOS ­COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA , MES DEAGOSTO PAGO SEGUN O/S Nº0033430000006324 GG N ORDEN DE SERVICIO 003353 10052679481 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008126 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938968 GARCIA CAMACHO LIZARDO 0521­030240 ­ (18) 1,231.47 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO DE CONTRATCIONDE LOCACION DESERVICIOS ­ PARA LA FERIAAGROPECUARIA MES DE AGOSTO 2009­ PAGO SEGUNO/S Nº003353.0000006324 GG N ORDEN DE SERVICIO 003353 10052679481 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008127 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938969 CAFAE ­ GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 393.53 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTO DE CONTRATCION DE LOCACION DE SERVICIOS ­PARA LA FERIA AGROPECUARIA MES DE AGOSTO 2009­PAGO SEGUN O/S Nº003353.0000006324 GG N ORDEN DE SERVICIO 003353 10052679481 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008128 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938970 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 75.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTO DE CONTRATCION DE LOCACION DE SERVICIOS ­PARA LA FERIA AGROPECUARIA MES DE AGOSTO 2009­PAGO SEGUN O/S Nº003353.0000006299 GG N ORDEN DE SERVICIO 003333 10437447913 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008316 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939150 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS ­LOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA , PAGOSEGUN O/S Nº003333.0000006245 GG N ORDEN DE SERVICIO 003276 10010845691 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008131 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938972 ARAUJO PANAIFO PEDRO 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIO DE LOCADOR COMO CAPACITADOR DECAMPO DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO 2009 PAGO SEGUN O/S Nº0032760000006245 GG N ORDEN DE SERVICIO 003276 10010845691 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008132 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938973 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA PORRETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LOCADORCOMO CAPACITADOR DE CAMPO DELAS ACTIVIDADESDE LA FERIA AGROPECUARIA PAGO CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO 2009 PAGO SEGUN O/S Nº0032760000006247 GG N ORDEN DE SERVICIO 003278 10053401053 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008133 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939001 RIOS LOPEZ MARCO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO POR LACONTRATACION DE SERVICIO COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA PAGO CORRESPONDIENTE AL 31 DEAGOSTO 2009 PAGOSEGUN O/S Nº003278.0000006247 GG N ORDEN DE SERVICIO 003278 10053401053 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008133 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938975 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTO POR LA CONTRATACION DE SERVICIO COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA PAGO CORRESPONDIENTE AL 31DE AGOSTO 2009 PAGO SEGUN O/S Nº003278.0000006248 GG N ORDEN DE SERVICIO 003275 10052399446 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008135 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938976 RAMIREZ CARDENAS NILDA FLOR 0521­030240 ­ (18) 720.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO DE CONTRATACIONDE SERVICIO DE UN LOCADOR COMO CAPACITADORDELA FERIA AGROPECUARIA PAGO CORRESPONDIENTE AL31 DE AGOSTO 2009­ PAGO SEGUN O/S Nº0032750000006248 GG N ORDEN DE SERVICIO 003275 10052399446 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008136 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938977 CAFAE ­ GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 240.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE. SEGUNGASTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UNLOCADOR COMO CAPACITADORDE LA FERIAAGROPECUARIA PAGO CORRESPONDIENTE AL 31 DEAGOSTO 2009­ PAGO SEGUN O/S Nº0032750000006248 GG N ORDEN DE SERVICIO 003275 10052399446 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008137 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938978 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS . SEGUNGASTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE UNLOCADOR COMO CAPACITADORDE LA FERIAAGROPECUARIA PAGO CORRESPONDIENTE AL 31 DEAGOSTO 2009­PAGO SEGUN O/S Nº0032750000006246 GG N ORDEN DE SERVICIO 003274 10052006118 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008138 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938979 REYNA SANGAMA RAUL 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO DE CONTRATACIONDE SERVICIO DE LOCADOR COMO CAPACITADOR DE LASACTIVIDADES DELA FERIA DELAGROPECUARIA PAGOCORREPONDIENTEAL 31 DE AGOSTO 2009. PAGOSEGUNO/S Nº003274.0000006246 GG N ORDEN DE SERVICIO 003274 10052006118 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008139 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938980 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTO DE CONTRATACION DE SERVICIO DE LOCADORCOMO CAPACITADOR DE LAS ACTIVIDADES DELA FERIADEL AGROPECUARIA PAGO CORREPONDIENTEAL 31DEAGOSTO 2009. PAGO SEGUN O/S Nº003274.

Página 512 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006258 GG N ORDEN DE SERVICIO 003288 10425196664 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008140 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938981 CUEVA FASABI SERGIO EDUARDO 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIOSDE LOCADOR COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA PAGO DEL MES DE AGOSTO. PAGOSEGUN O/SNº003288.0000006258 GG N ORDEN DE SERVICIO 003288 10425196664 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008141 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938982 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION SEGUN GASTOSDE CONTRATACION DE SERVICIOS DE LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA PAGO DEL MES DE AGOSTO.PAGO SEGUN O/S Nº003288.0000006265 GG N ORDEN DE SERVICIO 003287 10052883585 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008142 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938983 LOPEZ RIOS JUAN ROY 0521­030240 ­ (18) 0.83 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIOSDE UN LOCADOR COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA PAGO MES DE AGOSOT , SEGUN O/SNº003287.0000006265 GG N ORDEN DE SERVICIO 003287 10052883585 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008143 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938984 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 959.17 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA PAGO MESDE AGOSOT , SEGUN O/S Nº003287.0000006265 GG N ORDEN DE SERVICIO 003287 10052883585 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008144 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938985 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA PAGO MESDE AGOSOT , SEGUN O/S Nº003287.0000006267 GG N ORDEN DE SERVICIO 003286 10052876082 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008145 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938986 FONSECA PERDOMO ROMULO SEGUNDO 0521­030240 ­ (18) 369.70 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIOSDE UN LOCADOR COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA PAGO MES DE AGOSTO ­ PAGO SEGUNO/SNº003286.0000006267 GG N ORDEN DE SERVICIO 003286 10052876082 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008146 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938987 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 590.30 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA PAGO MESDE AGOSTO ­ PAGO SEGUN O/S Nº003286.0000006267 GG N ORDEN DE SERVICIO 003286 10052876082 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008147 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938988 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA PAGO MESDE AGOSTO ­ PAGO SEGUN O/S Nº003286.0000006271 GG N ORDEN DE SERVICIO 003308 10052559826 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008148 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938989 LLERENA CORDOVA JUAN EDILBERTO 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIOSDE UN LOCADOR COMO CAPACITADOR ENLAS ACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA PAGOMES ­ AGOSTO. SEGUN O/S Nº003308.0000006271 GG N ORDEN DE SERVICIO 003308 10052559826 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008149 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938990 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.000000006272 GG N ORDEN DE SERVICIO 003307 10055933010 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008150 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938991 ANDOA MENDOZA EDINSON 0521­030240 ­ (18) 113.71 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIOSDE LOCADOR COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA PAGO MES DE ­ AGOSTO 2009, SEGUNO/S Nº0033070000006272 GG N ORDEN DE SERVICIO 003307 10055933010 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008151 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938992 CAFAE ­ GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 846.29 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DELOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA PAGO MESDE ­ AGOSTO 2009, SEGUN O/S Nº0033070000006272 GG N ORDEN DE SERVICIO 003307 10055933010 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008152 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939038 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DELOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA PAGO MESDE ­ AGOSTO 2009, SEGUN O/S Nº0033070000006275 GG N ORDEN DE SERVICIO 003300 10053802171 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008153 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938994 PAREDES FEITOZA EDINSON 0521­030240 ­ (18) 510.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIOS­ LOCADOR COMO9 CAPACITADOR DECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA . PAGO MES DE AGOSTO SEGUN O/SNº003300.0000006275 GG N ORDEN DE SERVICIO 003300 10053802171 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008154 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938995 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 450.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS ­ LOCADORCOMO9 CAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADESDE LA FERIA AGROPECUARIA . PAGO MES DE AGOSTOSEGUN O/S Nº003300.0000006275 GG N ORDEN DE SERVICIO 003300 10053802171 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008155 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938996 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS ­ LOCADORCOMO9 CAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADESDE LA FERIA AGROPECUARIA . PAGO MES DE AGOSTOSEGUN O/S Nº003300.

Página 513 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006276 GG N ORDEN DE SERVICIO 003309 10052158481 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008156 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938997 NAPUCHI TORRES CELESTINO 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE LOCACION DESERVICIO COMOCAPACITADOR DE CAMPO PARA LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA PAGO MESDE ­ AGOSTO 2009 SEGUN O/S Nº0033090000006276 GG N ORDEN DE SERVICIO 003309 10052158481 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008157 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938998 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS,SEGUNGASTOS DE LOCACION DE SERVICIO COMOCAPACITADOR DE CAMPO PARA LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA PAGO MES DE ­ AGOSTO 2009SEGUN O/S Nº0033090000006277 GG N ORDEN DE SERVICIO 003304 10409581752 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008158 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938999 CAHUAZA MACAHUACHI KELLY 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIOSDE UN­ LOCADOR COMO CAPACITADORDE CAMPO EN LAS ACTIVIDADESDE LA FERIAAGROPECUARIA PAGO MES DE AGOSTO SEGUN O/SNº0033040000006277 GG N ORDEN DE SERVICIO 003304 10409581752 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008159 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939000 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN­LOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA PAGO MESDE AGOSTO SEGUN O/S Nº0033040000006279 GG N ORDEN DE SERVICIO 003301 10053375907 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008160 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939039 USHIÑAHUA CELIS FRANCISCA 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIOS­DE UN LOCADOR COMO CAPACITADORDE CAMPOR EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA PAGO MES DE AGOSTO. SEGUN O/SNº3301.0000006279 GG N ORDEN DE SERVICIO 003301 10053375907 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008161 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939040 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS ­DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPOR EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA PAGO MESDEAGOSTO. SEGUN O/S Nº3301.0000006282 GG N ORDEN DE SERVICIO 003311 10052287494 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008162 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939055 CHAVEZ SILVA PABLO 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIOSPARA LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA PAGO DEL MES DE ­ AGOSTO SEGUNO/S Nº003311.0000006282 GG N ORDEN DE SERVICIO 003311 10052287494 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008163 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939056 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA PAGO DELMES DE ­ AGOSTO SEGUN O/S Nº003311.0000006284 GG N ORDEN DE SERVICIO 003314 10053277999 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008164 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939058 RAMIREZ ORBE CARLOS JOHNNY 0521­030240 ­ (18) 348.59 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE LOCADORDESERVICIOS ­PARA LAS ACTIVIDADES DELA FERIA AGROPECUARIA PAGO MES DE AGOSTO 2009SEGUN O/S Nº0033140000006284 GG N ORDEN DE SERVICIO 003314 10053277999 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008165 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939059 CAFAE ­ GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 611.41 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE LOCADORDE SERVICIOS­PARA LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIAPAGO MES DE AGOSTO 2009 SEGUN O/S Nº0033140000006284 GG N ORDEN DE SERVICIO 003314 10053277999 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008166 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939060 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE LOCADORDE SERVICIOS­PARA LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIAPAGO MES DE AGOSTO 2009 SEGUN O/S Nº0033140000006283 GG N ORDEN DE SERVICIO 003315 10422859492 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008167 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939043 RAMIREZ FLORES SERGIO PAOLO 0521­030240 ­ (18) 252.94 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO DE CONTRATACIONDE LOCACION DE SERVICIOS COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROIPECUARIA PAGO MES DE AGOSTO 2009 SEGUNO/S Nº003315.0000006283 GG N ORDEN DE SERVICIO 003315 10422859492 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008168 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939042 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 707.06 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTO DE CONTRATACION DE LOCACION DE SERVICIOSCOMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADESDE LA FERIA AGROIPECUARIA PAGO MES DE AGOSTO2009 SEGUN O/S Nº003315.0000006283 GG N ORDEN DE SERVICIO 003315 10422859492 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008169 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939044 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTO DE CONTRATACION DE LOCACION DE SERVICIOSCOMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADESDE LA FERIA AGROIPECUARIA PAGO MES DE AGOSTO2009 SEGUN O/S Nº003315.0000006285 GG N ORDEN DE SERVICIO 003313 10053109824 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008170 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939061 MACEDO NAVARRO MARGARITA 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONPOR LOCACIONDE SERVICIOS COMO CAPACITADOR DECAMPO DE LA FERIA AGROPECUARIA PAGO MES DE ­AGOSTO 2009 SEGUN O/S Nº0033130000006285 GG N ORDEN DE SERVICIO 003313 10053109824 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008171 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939062 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION POR LOCACION DESERVICIOS COMO CAPACITADOR DE CAMPO DE LAFERIA AGROPECUARIA PAGO MES DE ­ AGOSTO 2009SEGUN O/S Nº003313

Página 514 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006290 GG N ORDEN DE SERVICIO 003318 10258302317 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008172 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939063 MONTOYA ESTEVES VICTOR RAFAEL 0521­030240 ­ (18) 28.06 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO DE CONTRATACIONDE UN POR LOCACION DE SERVICIOS PARA LA FERIAAGROPECUARIA PAGO MKES DE ­AGOSTO 2009 ­SEGUNO/S Nº003318.0000006290 GG N ORDEN DE SERVICIO 003318 10258302317 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008173 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939064 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 931.94 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTO DE CONTRATACION DE UN POR LOCACION DESERVICIOS PARA LA FERIA AGROPECUARIA PAGO MKESDE ­ AGOSTO 2009 ­SEGUN O/S Nº003318.0000006290 GG N ORDEN DE SERVICIO 003318 10258302317 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008174 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939065 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTO DE CONTRATACION DE UN POR LOCACION DESERVICIOS PARA LA FERIA AGROPECUARIA PAGO MKESDE ­ AGOSTO 2009 ­SEGUN O/S Nº003318.0000006298 GG N ORDEN DE SERVICIO 003323 10054053067 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008175 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939066 PANDURO MENDOZA CHRISTIAN JOHAN 0521­030240 ­ (18) 351.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIOS­DE UN LOCADOR PARA LAS ACTIVIDADESDE LA FERIA AGROPECUARIA PAGO MES DE AGOSOT ,SEGUN O/S Nº003323.0000006298 GG N ORDEN DE SERVICIO 003323 10054053067 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008176 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939067 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 609.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCIO CAFAE SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS ­DE UNLOCADOR PARA LAS ACTIVIDADES DELA FERIAAGROPECUARIA PAGO MES DE AGOSOT , SEGUN O/SNº003323.0000006298 GG N ORDEN DE SERVICIO 003323 10054053067 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008177 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939068 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS ­DE UNLOCADOR PARA LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA PAGO MES DE AGOSOT , SEGUN O/SNº003323.0000006300 GG N ORDEN DE SERVICIO 003332 10053778971 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008178 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939069 LOPEZ RIOS GLADIS RAQUEL 0521­030240 ­ (18) 146.70 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIOSCOMO CAPACITADOR PARA LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA PAGO MES ­AGOSTO. SEGUN O/S Nº0033320000006300 GG N ORDEN DE SERVICIO 003332 10053778971 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008179 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939070 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 813.30 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS COMOCAPACITADOR PARA LAS ACTIVIDADESDE LA FERIAAGROPECUARIA PAGO MES ­ AGOSTO. SEGUN O/SNº0033320000006300 GG N ORDEN DE SERVICIO 003332 10053778971 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008180 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939071 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS COMOCAPACITADOR PARA LAS ACTIVIDADESDE LA FERIAAGROPECUARIA PAGO MES ­ AGOSTO. SEGUN O/SNº0033320000006301 GG N ORDEN DE SERVICIO 003330 10095548160 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008181 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939072 DEL AGUILA CORREA WENDLER 0521­030240 ­ (18) 627.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIOSCOMO ­ LOCADOR PARA LAS ACTIVIDADESDE LA FERIA AGROPECUARIA PAGO MES DE AGOSTO ­SEGUN O/S Nº0033300000006301 GG N ORDEN DE SERVICIO 003330 10095548160 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008182 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939073 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 332.60 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS COMO ­LOCADOR PARA LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA PAGO MES DE AGOSTO ­ SEGUN O/SNº0033300000006301 GG N ORDEN DE SERVICIO 003330 10095548160 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008183 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939074 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS COMO ­LOCADOR PARA LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA PAGO MES DE AGOSTO ­ SEGUN O/SNº0033300000006302 GG N ORDEN DE SERVICIO 003326 10053925443 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008184 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939075 MANIHUARI BANCHO ELITA LUZ 0521­030240 ­ (18) 305.07 IMPORTE QUE QUE SE GIRA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UN LOCADOR PARALA ACTIVIDAD DE LA FERIA AGROPECUARIA , MES DEAGOSTO SEGUN O/S Nº003326.0000006302 GG N ORDEN DE SERVICIO 003326 10053925443 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008185 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939076 CAFAE ­ GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 654.93 IMPORTE QUE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAESEGUN GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOSDE UN LOCADOR PARA LA ACTIVIDAD DE LA FERIAAGROPECUARIA , MES DE AGOSTO SEGUN O/SNº003326.0000006302 GG N ORDEN DE SERVICIO 003326 10053925443 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008186 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939077 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROSSEGUN GASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOSDE UN LOCADOR PARA LA ACTIVIDAD DE LA FERIAAGROPECUARIA , MES DE AGOSTO SEGUN O/SNº003326.0000006303 GG N ORDEN DE SERVICIO 003325 10420914828 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008187 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939078 CASTRO LACHI MARIA LUISA 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA , PAGO MES DE AGOSTO , SEGUNO/S Nº003325.

Página 515 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006303 GG N ORDEN DE SERVICIO 003325 10420914828 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008188 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939079 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCIO OTROS SEGUNGASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA , PAGOMESDE AGOSTO , SEGUN O/S Nº003325.0000006308 GG N ORDEN DE SERVICIO 003336 10053376962 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008189 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939080 LAZARTE TANCHIVA MARTHA LIBES 0521­030240 ­ (18) 259.69 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIOSDE UN LOCACION COMO CAPACITADORDE CAMPO EN LAS ACTIVIDADESDE LA FERIAAGROPECUARIA PAGO MES DE AGOSTO 2009 SEGUNO/S Nº0033360000006308 GG N ORDEN DE SERVICIO 003336 10053376962 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008190 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939081 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 700.31 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCACION COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA PAGO MESDE AGOSTO 2009 SEGUN O/S Nº0033360000006308 GG N ORDEN DE SERVICIO 003336 10053376962 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008191 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939082 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCACION COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA PAGO MESDE AGOSTO 2009 SEGUN O/S Nº0033360000006309 GG N ORDEN DE SERVICIO 3329 10052828100 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008192 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939083 RENGIFO CHUMBE JORGE GUILLERMO 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UN LOCADOR PARALAS ACTIVIDADES DEL A FERIA AGOPECUARIA PAGOMES DE ­ AGOSTO. SEGUN O/S Nº003329.0000006309 GG N ORDEN DE SERVICIO 3329 10052828100 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008193 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939084 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR PARA LAS ACTIVIDADES DEL A FERIAAGOPECUARIA PAGO MES DE ­ AGOSTO. SEGUN O/SNº003329.0000006310 GG N ORDEN DE SERVICIO 003335 10052446002 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008194 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939052 REATEGUI HUANIN FLOR DE MARIA 0521­030240 ­ (18) 306.47 IMPORTE QUE SE GIRA GASTO POR LA CONTRATACIONDE UN LOCADORDE SERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADESDE LA FERIA AGROPECUARIA POAGO MES DE AGOSOT2009 SEGUN O/S Nº0033350000006310 GG N ORDEN DE SERVICIO 003335 10052446002 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008195 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939053 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 653.53 IMPORTE QUE SE GIRA RETENCION CAFAE SEGUNGASTO POR LA CONTRATACION DE UN LOCADOR DESERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA POAGO MES DE AGOSOT 2009 SEGUNO/S Nº0033350000006310 GG N ORDEN DE SERVICIO 003335 10052446002 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008196 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939054 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA RETENCION OTROS SEGUNGASTO POR LA CONTRATACION DE UN LOCADOR DESERVICIOS PARA LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA POAGO MES DE AGOSOT 2009 SEGUNO/S Nº0033350000006313 GG A ORDEN DE SERVICIO 003346 10052855590 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008197 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939045 ROJAS PINEDO ROQUE 0521­030240 ­ (18) ­2,084.41 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO DE CONTRATACIONDE LOCACION DE SERVICIOS COMO CAPACITADORGENERAL DEL PROYECTO CON LA DIRECCION DE LAUNIDAD EJECUTORA GERENCIAS Y DEMA SOFICINASPAGO MES DE ­ AGOSTO 2009 SEGUN O/S Nº003346.0000006313 GG N ORDEN DE SERVICIO 003346 10052855590 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008197 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939045 ROJAS PINEDO ROQUE 0521­030240 ­ (18) 2,084.41 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO DE CONTRATACIONDE LOCACION DE SERVICIOS COMO CAPACITADORGENERAL DEL PROYECTO CON LA DIRECCION DE LAUNIDAD EJECUTORA GERENCIAS Y DEMA SOFICINASPAGO MES DE ­ AGOSTO 2009 SEGUN O/S Nº003346.0000006313 GG N ORDEN DE SERVICIO 003346 10052855590 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008197 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939092 ROJAS PINEDO ROQUE 0521­030240 ­ (18) 2,084.41 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO DE CONTRATACIONDE LOCACION DE SERVICIOS COMO CAPACITADORGENERAL DEL PROYECTO CON LA DIRECCION DE LAUNIDAD EJECUTORA GERENCIAS Y DEMA SOFICINASPAGO MES DE ­ AGOSTO 2009 SEGUN O/S Nº003346.0000006313 GG N ORDEN DE SERVICIO 003346 10052855590 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008198 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939046 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,170.59 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTO DE CONTRATACION DE LOCACION DE SERVICIOSCOMO CAPACITADOR GENERAL DEL PROYECTO CON LADIRECCION DE LA UNIDAD EJECUTORA GERENCIAS YDEMA SOFICINAS PAGO MES DE ­ AGOSTO 2009 SEGUNO/S Nº003346.0000006313 GG N ORDEN DE SERVICIO 003346 10052855590 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008199 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939047 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 245.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTO DE CONTRATACION DE LOCACION DE SERVICIOSCOMO CAPACITADOR GENERAL DEL PROYECTO CON LADIRECCION DE LA UNIDAD EJECUTORA GERENCIAS YDEMA SOFICINAS PAGO MES DE ­ AGOSTO 2009 SEGUNO/S Nº003346.

Página 516 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006314 GG N ORDEN DE SERVICIO 003341 10052473336 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008200 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939085 RENGIFO ESCOBEDO DAVID 0521­030240 ­ (18) 163.47 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS DIFERENTESACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA PAGO MESAGOSTO SEGUN O/S Nº003341.0000006314 GG N ORDEN DE SERVICIO 003341 10052473336 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008201 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939086 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 796.53 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LASDIFERENTES ACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIAPAGO MES AGOSTO SEGUN O/S Nº003341.0000006314 GG N ORDEN DE SERVICIO 003341 10052473336 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008202 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939087 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LASDIFERENTES ACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIAPAGO MES AGOSTO SEGUN O/S Nº003341.0000006318 GG N ORDEN DE SERVICIO 003340 10053822211 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008204 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939048 ROLIN MURRUGARRA AYDRES GERTRUDIS 0521­030240 ­ (18) 410.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE LOCACION DE SERVICIOS ­ COMO CAPACITADOR DECAMPO PARA LA FERIA AGROPECUARIA , PAGO MES DEAGOSTO SEGUN O/S Nº003340.0000006318 GG N ORDEN DE SERVICIO 003340 10053822211 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008205 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939049 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 550.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE LOCACION DESERVICIOS ­ COMO CAPACITADOR DE CAMPO PARA LAFERIA AGROPECUARIA , PAGO MES DE AGOSTO SEGUNO/SNº003340.0000006318 GG N ORDEN DE SERVICIO 003340 10053822211 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008206 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939050 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE LOCACION DESERVICIOS ­ COMO CAPACITADOR DE CAMPO PARA LAFERIA AGROPECUARIA , PAGO MES DE AGOSTO SEGUNO/SNº003340.0000006323 GG N ORDEN DE SERVICIO 003338 10053750295 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008207 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939088 COPA NACIMIENTO DAVID JEFFERSON 0521­030240 ­ (18) 860.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO PARA LAS DIFERENTESACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA , PAGO MESDE AGOSTO SEGUN O/S Nº0033380000006323 GG N ORDEN DE SERVICIO 003338 10053750295 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008208 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939089 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 100.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DECAMPO PARA LASDIFERENTES ACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA, PAGO MES DE AGOSTO SEGUN O/S Nº0033380000006323 GG N ORDEN DE SERVICIO 003338 10053750295 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008209 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939090 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DECAMPO PARA LASDIFERENTES ACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA, PAGO MES DE AGOSTO SEGUN O/S Nº0033380000006326 GG N ORDEN DE SERVICIO 003350 10052682369 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008210 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939096 ARAUJO PANAIFO ROGER 0521­030240 ­ (18) 811.05 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE LOCACION DE SERVICIOS COMO CAPACITADOR ENLAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA FERIAGROPECUARIA PAGO MES DE AGOSTO 2009 SEGUN O/SNº0033500000006326 GG N ORDEN DE SERVICIO 003350 10052682369 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008211 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939097 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 813.95 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE LOCACION DESERVICIOS COMO CAPACITADOR EN LAS DIFERENTESACTIVIDADES DE LA FERIA GROPECUARIA PAGO MES DEAGOSTO 2009 SEGUN O/S Nº0033500000006326 GG N ORDEN DE SERVICIO 003350 10052682369 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008212 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939098 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 75.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE LOCACION DESERVICIOS COMO CAPACITADOR EN LAS DIFERENTESACTIVIDADES DE LA FERIA GROPECUARIA PAGO MES DEAGOSTO 2009 SEGUN O/S Nº0033500000006327 GG N ORDEN DE SERVICIO 003354 10052152874 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008213 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939099 PORTOCARRERO LOPEZ PASCUAL 0521­030240 ­ (18) 1,480.46 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE LOCACION DE SERVICIOS COMO CAPACITADOROPERADOR EN LAS ACTIVIDADES DELA FERIAAGROPECUARIA PAGO MES DE AGOSTO 2009 SEGUNO/S Nº003354.0000006327 GG N ORDEN DE SERVICIO 003354 10052152874 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008214 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939100 CAFAE .GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 419.54 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE LOCACION DESERVICIOS COMO CAPACITADOR OPERADOREN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA PAGO MESDE AGOSTO 2009 SEGUN O/S Nº003354.

Página 517 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006327 GG N ORDEN DE SERVICIO 003354 10052152874 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008215 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939102 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 100.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE LOCACION DESERVICIOS COMO CAPACITADOR OPERADOREN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA PAGO MESDE AGOSTO 2009 SEGUN O/S Nº003354.0000006330 GG N ORDEN DE SERVICIO 003352 10052608495 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008217 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939095 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 75.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTO DE CONTRATACION DE LOCADOR DE SERVICIOSCOMO CAPACITADOR ZONAL EN LAS DIFERENTESACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA PAGO MESDE AGOSTO 2009 SEGUN O/S Nº003352.0000006333 GG N ORDEN DE SERVICIO 003358 10052192329 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008218 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939103 SANCHEZ BENITES VICENTE 0521­030240 ­ (18) 1,720.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE LOCACION DESERVICIOS DE UN LOCADO COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA MES DE AGOSTO 2009 SEGUN O/SNº0033580000006333 GG N ORDEN DE SERVICIO 003358 10052192329 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008219 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939104 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 80.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE LOCACION DE SERVICIOS DE UN LOCADOCOMO CAPACITADOR DE CAMPO ENLAS DIFERENTESACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA MES DEAGOSTO 2009 SEGUN O/S Nº0033580000005868 GG N ORDEN DE SERVICIO 003116 10093853127 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008220 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939002 MORALES BARRENECHEA NANCY ELIZABETH 0521­030240 ­ (18) 3,600.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE PERFILES DEINVERSION PUBLICA, PROSPECCION Y VIGILANCIA DEPLACAS FORESTALES EN LAREGION LORETO.PAGOCORRESPONDIENTE AL 40% DE AVANCE A LAPRESENTACION DELPLAN DE TRABAJO. O/S.Nº.31160000006250 GG N ORDEN DE SERVICIO 003273 10057088015 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008221 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939003 RIOS REATEGUI ABNER 0521­030240 ­ (18) 960.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOSPOR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009. SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.32730000006250 GG N ORDEN DE SERVICIO 003273 10057088015 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008222 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939004 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOSREALIZADOS A ABNER RIOS REATEGUI, CONTRATADOPOR SERVICIOS DE LOCADOR COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL 31.08.2009.SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.32730000006268 GG N ORDEN DE SERVICIO 003283 10053655365 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008223 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939005 RAMIREZ CHUMBE KELLY DAYSI 0521­030240 ­ (18) 960.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL 31.08.09.SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.32830000006268 GG N ORDEN DE SERVICIO 003283 10053655365 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008224 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939006 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOSEFECTUADO A KELLY DAYSI RAMIREZ CHUMBE DESERVICIOS DE LOCADOR COMO CAPACITADORDECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL 31.08.09.SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.32830000006274 GG N ORDEN DE SERVICIO 003306 10052951157 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008225 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939007 VASQUEZ SORIA CARLOS REY 0521­030240 ­ (18) 960.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIO DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DELAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009. SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.33060000006274 GG N ORDEN DE SERVICIO 003306 10052951157 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008226 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939008 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOSREALIZADO A CARLOS REY VASQUEZ SORIA,CONTRATADO POR SERVICIO DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DELAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009. SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.33060000006288 GG N ORDEN DE SERVICIO 003302 10407507555 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008227 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939009 ALVAREZ LLOJA LUISA ELVIRA 0521­030240 ­ (18) 149.62 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS PORLACONTRATACION DE SERVICIO DE LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO DE LAS ACTIVIDADES DELAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL 31­08­2009. SOLICITADO POR LA OFICINA DE GRDE.O/S.Nº.33020000006288 GG N ORDEN DE SERVICIO 003302 10407507555 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008227 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939010 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 810.38 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE, DESCUENTOSREALIZADO A LUISA ELVIRA ALVAREZ LLOJA PORCONTRATACION DE SERVICIO DE LOCADORCOMOCAPACITADOR DE CAMPO DE LAS ACTIVIDADES DELAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL 31­08­2009. SOLICITADO POR LA OFICINA DE GRDE.

Página 518 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006288 GG N ORDEN DE SERVICIO 003302 10407507555 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008229 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939011 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOSREALIZADO A LUISA ELVIRA ALVAREZ LLOJA PORCONTRATACION DE SERVICIO DE LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO DE LAS ACTIVIDADES DELAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL 31­08­2009. SOLICITADO POR LA OFICINA DE GRDE.0000006293 GG N ORDEN DE SERVICIO 003322 10058433743 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008230 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939012 GARCIA VASQUEZ HECTOR HUGO 0521­030240 ­ (18) 960.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIO DE LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO DE LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009. SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.33220000006293 GG N ORDEN DE SERVICIO 003322 10058433743 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008231 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939013 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOSREALIZADO A HECTOR HUGO GARCIA VASQUEZ,CONTRATADO COMO SERVICIO DE LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO DE LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009. SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.33220000006294 GG N ORDEN DE SERVICIO 003324 10053390124 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008232 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939014 MARIN MARIN GUILLERMO MARTIN 0521­030240 ­ (18) 606.47 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009.SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.33240000006294 GG N ORDEN DE SERVICIO 003324 10053390124 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008233 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939015 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 353.53 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE, DESCUENTOREALIZADO A GUILLERMO MARTIN MARIN MARIN,CONTRATADO EN SERVICIOS DE UN LOCADORCOMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009. SOLICITADO POR LAGRDE. O/S.Nº.3320000006294 GG N ORDEN DE SERVICIO 003324 10053390124 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008234 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939016 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOREALIZADO A GUILLERMO MARTIN MARIN MARIN,CONTRATADO EN SERVICIOS DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009. SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.330000006304 GG N ORDEN DE SERVICIO 003328 10052287508 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008235 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939017 ISUIZA CABRERA ROLDAN 0521­030240 ­ (18) 910.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009.SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.33280000006304 GG N ORDEN DE SERVICIO 003328 10052287508 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008236 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939018 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 50.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE, DESCUENTOREALIZADO A ROLDAN ISUIZA CABRERA, CONTRATADOPOR SERVICIOS DE UN LOCADOR COMO CAPACITADORDE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL 31.08.2009.SOLICITADO POR LA GRDE.O/S.Nº.33280000006304 GG N ORDEN DE SERVICIO 003328 10052287508 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008237 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939019 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOREALIZADO A ROLDAN ISUIZA CABRERA, CONTRATADOPOR SERVICIOS DE UN LOCADOR COMO CAPACITADORDE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL 31.08.2009.SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.33280000006311 GG N ORDEN DE SERVICIO 003345 10052799061 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008238 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939020 OROCHE FLORES MARITZA 0521­030240 ­ (18) 430.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIO DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DELAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009. SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.33450000006311 GG N ORDEN DE SERVICIO 003345 10052799061 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008239 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939021 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 340.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE, DESCUENTOSREALIZADO A MARITZA OROCHE FLORES DE GASTOSPOR LA CONTRATACION DE SERVICIO DEUN LOCADORCOMO CAPACITADOR DE APOYO EN LAS ACTIVIDADESDELA FERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009. SOLICITADO POR LA GRDE.0000006311 GG N ORDEN DE SERVICIO 003345 10052799061 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008240 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939022 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 30.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOSREALIZADO A MARITZAOROCHE FLORES DE GASTOSPOR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UN LOCADORCOMO CAPACITADOR DE APOYO EN LAS ACTIVIDADESDELAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009. SOLICITADO POR LA GRDE. O

Página 519 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006312 GG N ORDEN DE SERVICIO 003349 10053986655 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008241 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939023 CELIS LOZANO DORI 0521­030240 ­ (18) 770.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL 31.08.09.SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.33490000006312 GG N ORDEN DE SERVICIO 003349 10053986655 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008242 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939024 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 30.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOSREALIZADOS A DORI CELIS LOZANO DE GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMOCAPACITADOR DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL 31.08.09.SOLICITADO POR LA GRDE. O/S0000006316 GG N ORDEN DE SERVICIO 003344 10052467735 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008243 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939025 RIOS CASTRO DIOMAR 0521­030240 ­ (18) 770.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009.SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.33440000006316 GG N ORDEN DE SERVICIO 003344 10052467735 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008244 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939026 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 30.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOSREALIZADO A DIOMAR RIOS CASTRO DE GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMOCAPACITADOR DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009. SOLICITADO POR LA GRDE. O0000006321 GG N ORDEN DE SERVICIO 003348 10053168863 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008245 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939027 COTRINA SATALAYA LLERME 0521­030240 ­ (18) 770.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009.SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.33480000006321 GG N ORDEN DE SERVICIO 003348 10053168863 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008246 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939028 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 30.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOSREALIZADOS A LLERMECOTRINA SATALAYA DE GASTOSPOR LA CONTRATACION DE SERVICIOSDE UN LOCADORCOMO CAPACITADOR DE APOYO EN LAS ACTIVIDADESDE LA FERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009. SOLICITADO POR LA GR0000006322 GG N ORDEN DE SERVICIO 003337 10057146155 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008247 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939029 RODRIGUEZ AMASIFUEN GABRIEL 0521­030240 ­ (18) 438.70 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009.SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.33370000006322 GG N ORDEN DE SERVICIO 003337 10057146155 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008248 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939030 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 521.30 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE, DESCUENTOREALIZADO A GABRIELRODRIGUEZ AMASIFUEN DEGASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA.CORRESPONDIENTE AL 31.08.2009. SOLICITADO POR L0000006322 GG N ORDEN DE SERVICIO 003337 10057146155 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008249 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939031 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOREALIZADO A GABRIEL RODRIGUEZ AMASIFUEN DEGASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA.CORRESPONDIENTE AL 31.08.2009. SOLICITADO POR L0000006335 GG N ORDEN DE SERVICIO 003359 10414279487 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008250 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939032 SOUZA DELGADO MERLIN SEGUNDO 0521­030240 ­ (18) 960.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE UN LOCADOR COMO CAPACITADORDE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES EN LAS FERIASAGROPECUARIAS. CORRESPONDIENTE AL PRIMER PAGOAL 31.08.2009. SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.33590000006335 GG N ORDEN DE SERVICIO 003359 10414279487 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008251 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939033 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOSREALIZADO A MERLIN SEGUNDO SOUZA DELGADO DEGASTOS POR LA CONTRATACION DE UN LOCADORCOMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADESEN LAS FERIAS AGROPECUARIAS. CORRESPONDIENTEAL PRIMER PAGO AL 31.08.2009. SOLICITAD0000006262 GG N ORDEN DE SERVICIO 003291 10053272091 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008252 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939034 RODRIGUEZ MAGARIÑO GREGORIO 0521­030240 ­ (18) 410.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIO DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA. CORRESPONDIENTE AL31.08.2009. SOLICITADO POR LA GRDE. O/S.Nº.3291

Página 520 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006262 GG N ORDEN DE SERVICIO 003291 10053272091 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008253 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939035 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 550.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE, DESCUENTOREALIZADO A GREGORIO RODRIGUEZ MAGARIÑO DEGASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA.CORRESPONDIENTE AL 31.08.2009. SOLICITADO POR L0000006262 GG N ORDEN DE SERVICIO 003291 10053272091 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008254 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939036 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOREALIZADO A GREGORIORODRIGUEZ MAGARIÑO DEGASTOS POR LA CONTRATACION DE SERVICIO DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADESDE LA FERIA AGROPECUARIA.CORRESPONDIENTE AL 31.08.2009. SOLICITADO POR LAG0000005868 GG N ORDEN DE SERVICIO 003116 10093853127 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008260 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939101 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 400.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR FONDO DE GARANTIA DENANCY ELIZABETH MORALES BARRENECHEA DESERVICIOS DE PERFILES DE INVERSION PUBLICA,PROSPECCION Y VIGILANCIA DE PLACAS FORESTALESEN LAREGION LORETO.PAGO CORRESPONDIENTE AL40% DE AVANCE A LA PRESENTACION DELPL0000006330 GG N ORDEN DE SERVICIO 003352 10052608495 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR 8216 LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939094 MATOS CHANCHARI RIGOBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,625.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO DE CONTRATACIONDE LOCADOR DESERVICIOS COMO CAPACITADORZONAL EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA PAGO MES DE AGOSTO 2009 SEGUNO/S Nº003352.0000005900 GG N ORDEN DE SERVICIO 003281 10802758371 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008290 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939124 FASABI TANANTA OCTAVIO 0521­030240 ­ (18) 840.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE UN LOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO ENLAS ACTIVIDADES DE LAS FERIASAGROPECUARIASPAGO CORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO 2009­PAGO SEGUN O/S Nº003281.0000005900 GG N ORDEN DE SERVICIO 003281 10802758371 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008291 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939125 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 120.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LASFERIAS AGROPECUARIAS PAGO CORRESPONDIENTEAL31 DE AGOSTO 2009­ PAGO SEGUN O/S Nº003281.0000005900 GG N ORDEN DE SERVICIO 003281 10802758371 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008292 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939126 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LASFERIAS AGROPECUARIAS PAGO CORRESPONDIENTEAL31 DE AGOSTO 2009­ PAGO SEGUN O/S Nº003281.0000006252 GG N ORDEN DE SERVICIO 003296 10053352800 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008293 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939127 LEON PINEDO PERCY 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE LOCACION DESERVICIOS DE LOCADOR COMO CAPACITADOR DECAMPO DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA , PAGO SEGUN O/S Nº003296.0000006252 GG N ORDEN DE SERVICIO 003296 10053352800 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008294 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939128 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE LOCACION DESERVICIOS DE LOCADOR COMO CAPACITADOR DECAMPO DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA , PAGO SEGUN O/S Nº003296.0000006255 GG N ORDEN DE SERVICIO 003277 10053928922 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008295 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939130 RODRIGUEZ MARAPARA MARGARITA 0521­030240 ­ (18) 966.60 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIOSDE LOCADOR COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LAS FERIAAGROPECUARIAS PAGO SEGUN O/S Nº003277.0000006255 GG N ORDEN DE SERVICIO 003277 10053928922 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008296 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939129 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 33.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DELOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LAS FERIA AGROPECUARIAS PAGOSEGUN O/SNº003277.0000006256 GG N ORDEN DE SERVICIO 003290 10424045701 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008297 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939131 GRANDEZ CAVIÑO ROLY HITAMAR 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POOR LOS GASTOS POR LACONTRATACION DE UN LOCADOR COMO CAPACITADORDE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARTIA PAGO CORRESPONDIENTE AL 31 DEAGOSTO 2009 PAGO SEGUN O/S Nº0032900000006256 GG N ORDEN DE SERVICIO 003290 10424045701 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008298 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939132 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNLOS GASTOS POR LA CONTRATACION DE UN LOCADORCOMO CAPACITADOR DE CAMPO ENLAS ACTIVIDADESDE LA FERIA AGROPECUARTIA PAGOCORRESPONDIENTE AL 31 DE AGOSTO 2009 PAGOSEGUN O/S Nº0032900000006257 GG N ORDEN DE SERVICIO 003285 10053321581 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008299 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939133 FERREYRA LAVY MADELEINE MERITA 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LASFERIAS AGROPECUARIA PAGO MES DE AGOSOT ,SOLICITADO POR LA GRDE. PAGO SEGUN O/S Nº003285.

Página 521 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006260 GG N ORDEN DE SERVICIO 003297 10422713170 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008300 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939134 APAGÜEÑO MELENDEZ MILLER ALDO 0521­030240 ­ (18) 450.70 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ­ LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIAS PAGO SEGUN O/S , Nº032970000006260 GG N ORDEN DE SERVICIO 003297 10422713170 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008301 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939135 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 509.30 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE GASTOSPOR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ­LOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIAS PAGOSEGUN O/S , Nº032970000006260 GG N ORDEN DE SERVICIO 003297 10422713170 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008302 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939136 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS GASTOSPOR LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE UN ­LOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIAS PAGOSEGUN O/S , Nº032970000006269 GG N ORDEN DE SERVICIO 003280 10400708237 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008303 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939137 ROJAS VELA DANIEL 0521­030240 ­ (18) 761.20 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO PAGO MES DE AGOSTOSEGUN O/S Nº003280.0000006269 GG N ORDEN DE SERVICIO 003280 10400708237 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008304 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939138 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 198.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DECAMPO PAGO MESDE AGOSTO SEGUN O/S Nº003280.0000006269 GG N ORDEN DE SERVICIO 003280 10400708237 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008305 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939139 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DECAMPO PAGO MESDE AGOSTO SEGUN O/S Nº003280.0000006278 GG A ORDEN DE SERVICIO 003303 10053403803 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008306 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939140 ARIMUYA DOÑEZ BLANCA LLERME 0521­030240 ­ (18) ­960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIOSDE UN LOCADOR COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LAS FERIASAGROPECUARIAS . PAGO SEGUN O/S Nº003303.0000006278 GG N ORDEN DE SERVICIO 003303 10053403803 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008306 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939140 ARIMUYA DOÑEZ BLANCA LLERME 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIOSDE UN LOCADOR COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LAS FERIASAGROPECUARIAS . PAGO SEGUN O/S Nº003303.0000006278 GG N ORDEN DE SERVICIO 003303 10053403803 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008306 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939178 ARIMUYA DOÑEZ BLANCA LLERME 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIOSDE UN LOCADOR COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LAS FERIASAGROPECUARIAS . PAGO SEGUN O/S Nº003303.0000006278 GG N ORDEN DE SERVICIO 003303 10053403803 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008307 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939141 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LAS FERIAS AGROPECUARIAS . PAGOSEGUN O/S Nº003303.0000006287 GG N ORDEN DE SERVICIO 003316 10057915876 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008308 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939142 SANTILLAN NICOLINI EDWIN 0521­030240 ­ (18) 429.70 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO DE CONTRATACIONDE LOCACION DE SERVICIOS ,COMO CAPACITADOR DECAMPO , DE LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA MES DE AGOSTO 2009­PAGO SEGUNO/S Nº003316.0000006287 GG N ORDEN DE SERVICIO 003316 10057915876 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008309 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939143 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 530.30 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTO DE CONTRATACION DE LOCACION DE SERVICIOS,COMO CAPACITADOR DE CAMPO, DE LAS ACTIVIDADESDE LA FERIA AGROPECUARIA MES DE AGOSTO2009­PAGO SEGUN O/S Nº003316.0000006287 GG N ORDEN DE SERVICIO 003316 10057915876 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008310 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939144 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTO DE CONTRATACION DE LOCACION DE SERVICIOS,COMO CAPACITADOR DE CAMPO, DE LAS ACTIVIDADESDE LA FERIA AGROPECUARIA MES DE AGOSTO2009­PAGO SEGUN O/S Nº003316.0000006292 GG N ORDEN DE SERVICIO 003347 10078939023 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008311 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939145 VARGAS TUISIMA NICOLAS 0521­030240 ­ (18) 10.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS POR LOCACION DESERVICIOS ­ LOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPOEN LAS ACTIVIDADES DE LAS FERIAS AGROPECUARIA ,PAGO SEGUN O/S Nº003347.0000006292 GG N ORDEN DE SERVICIO 003347 10078939023 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008312 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939146 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 990.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTOS POR LOCACION DE SERVICIOS ­ LOCADORCOMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADESDE LAS FERIAS AGROPECUARIA , PAGO SEGUN O/SNº003347.0000006297 GG N ORDEN DE SERVICIO 003320 10086497820 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008313 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939147 GARCIA CHAVEZ GALLARDO GONZALO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UN LOCADO , COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LASFERIAS ARTESANALES , PAGO SEGUN O/S Nº003320.

Página 522 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006299 GG N ORDEN DE SERVICIO 003333 10437447913 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008314 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939148 REYNA YAHUARCANI SAULO 0521­030240 ­ (18) 375.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS ­ LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA , PAGO SEGUN O/S Nº003333.0000006299 GG N ORDEN DE SERVICIO 003333 10437447913 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008315 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939149 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 584.20 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS ­LOCADOR COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA , PAGOSEGUN O/S Nº003333.0000006305 GG N ORDEN DE SERVICIO 003334 10053223155 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008317 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939154 VARGAS ROJAS NEPTALI ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 22.99 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE LOCACION DE SERVICIOS ­COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA PAGO MES DE AGOSTO 2009 ­SEGUN O/S Nº0033340000006305 GG N ORDEN DE SERVICIO 003334 10053223155 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008318 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939155 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 977.01 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTOS POR LACONTRATACION DE LOCACION DESERVICIOS ­COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA PAGO MESDE AGOSTO 2009 ­SEGUN O/S Nº0033340000006306 GG N ORDEN DE SERVICIO 003327 10053552604 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008319 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939156 RUIZ DE HIDALGO MIRTILA 0521­030240 ­ (18) 72.58 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS POR LOCACION DESERVICIOS COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LASFERIAS AGROPECUARIAS PAGO MESDE AGOSTO ­2009SEGUN O/S Nº003327.0000006306 GG N ORDEN DE SERVICIO 003327 10053552604 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008320 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939157 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 927.42 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTOS POR LOCACION DE SERVICIOS COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS FERIASAGROPECUARIAS PAGO MES DE AGOSTO ­2009 SEGUNO/S Nº003327.0000006317 GG N ORDEN DE SERVICIO 003342 10804981719 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008321 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939158 TORRES VASQUEZ ABNER 0521­030240 ­ (18) 118.70 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS ­ COMO CAPACITADORDE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARA PAGO MES DE AGOSTO , SEGUN O/SNº0033420000006317 GG N ORDEN DE SERVICIO 003342 10804981719 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008322 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939159 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 841.30 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS ­ COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARA PAGO MES DE AGOSTO , SEGUNO/S Nº0033420000006317 GG N ORDEN DE SERVICIO 003342 10804981719 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008323 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939160 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS ­ COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARA PAGO MES DE AGOSTO , SEGUNO/S Nº0033420000006319 GG N ORDEN DE SERVICIO 003351 10054096254 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008324 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939161 RENGIFO HUALINGA RAUL 0521­030240 ­ (18) 330.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS POR LACONTRATACION DE LOCACION DE SERVICIOS COMOCAPACITADOR DE APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE LAFERIA AGROPECUARIA PAGO MES AGOSTO 2009 SEGUNO/S Nº003351.0000006319 GG N ORDEN DE SERVICIO 003351 10054096254 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008325 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939162 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 440.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTOS POR LACONTRATACION DE LOCACION DESERVICIOS COMO CAPACITADOR DE APOYO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA PAGO MESAGOSTO 2009 SEGUN O/S Nº003351.0000006319 GG N ORDEN DE SERVICIO 003351 10054096254 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008326 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939163 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 30.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS. SEGUNGASTOS POR LA CONTRATACION DE LOCACION DESERVICIOS COMO CAPACITADOR DE APOYO EN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIA PAGO MESAGOSTO 2009 SEGUN O/S Nº003351.0000006332 GG N ORDEN DE SERVICIO 00003360 10054139107 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008328 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939165 HUAMAN PIZANGO ARTEMIDORO 0521­030240 ­ (18) 1,625.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTO POR LACONTRATACION DE LOCACION DE SERVICIOS COMOCAPACITADOR ZONAL EN LAS ACTIVIDADES DELA FERIAAGROPECUARIAM PAGO CORRESPONDIENTE A AGOSTO2009 ­SEGUN O/S Nº003360.0000006332 GG N ORDEN DE SERVICIO 00003360 10054139107 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008329 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939166 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 75.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTO POR LA CONTRATACION DE LOCACION DESERVICIOS COMO CAPACITADOR ZONALEN LASACTIVIDADES DE LA FERIA AGROPECUARIAM PAGOCORRESPONDIENTE A AGOSTO 2009 ­SEGUN O/SNº003360.0000006307 GG N ORDEN DE SERVICIO 003331 10052156730 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008344 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939171 REYNA SANGAMA WALKER 0521­030240 ­ (18) 421.95 IMPORTE QUE SE GIRA POR GASTOS DE CONTRATACIONDE SERVICIOS­ LOCADOR COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LA FERIAAGROPECUARIA , PAGO SEGUN O/S Nº003331

Página 523 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006307 GG N ORDEN DE SERVICIO 003331 10052156730 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008345 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939172 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 538.05 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS ­ LOCADORCOMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADESDE LA FERIA AGROPECUARIA , PAGO SEGUN O/SNº0033310000006307 GG A ORDEN DE SERVICIO 003331 10052156730 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008346 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939173 REYNA SANGAMA WALKER 0521­030240 ­ (18) ­40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS ­ LOCADORCOMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADESDE LA FERIA AGROPECUARIA , PAGO SEGUN O/SNº0033310000006307 GG N ORDEN DE SERVICIO 003331 10052156730 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008346 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939173 REYNA SANGAMA WALKER 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS ­ LOCADORCOMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADESDE LA FERIA AGROPECUARIA , PAGO SEGUN O/SNº0033310000006307 GG N ORDEN DE SERVICIO 003331 10052156730 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008346 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939177 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS DE CONTRATACION DE SERVICIOS ­ LOCADORCOMO CAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADESDE LA FERIA AGROPECUARIA , PAGO SEGUN O/SNº0033310000005986 GG A PLANILLA DE VIATICOS 628 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007552 POR LA UE) 26/08/2009 CHEQUE GIRADO 52938531 SILVIA RUIZ PEÑA 0521­030240 ­ (18) ­458.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AIQUITO DEL 18/08 AL 19/08/2009, A PARTICIPAR DE LAREUNION DE TRABAJO ATRATAR SOBRE EL PROYECTOCONSTRUCCION DEL FERROCARRIL INTEROCEANICONORTE DE YURIMAGUAS ­IQUITOS. PAGO SEGUN P/VNº00628.0000006236 GG A ORDEN DE SERVICIO 003163 10054129152 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007921 POR LA UE) 07/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938784 GRANDEZ GARCIA MISULI 0521­030240 ­ (18) ­200.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE CIA CCI POR LOSSERVICIOS DE DIVERSOS DE GUSTACION A TODOCOSTO DE PRODUCTOS REGIONALES REGIONALES DEFRASCOS DE MERMELADA Y NECTARES ENCURTIDOSDE HORTALIZAS Y AJIS CHARAPITAS Y FRUTASDEALMIBAR PARA LA FERIA REGIONAL COMPRALEK0000006257 GG A ORDEN DE SERVICIO 003285 10053321581 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008299 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939133 FERREYRA LAVY MADELEINE MERITA 0521­030240 ­ (18) ­1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LASFERIAS AGROPECUARIA PAGO MES DE AGOSOT ,SOLICITADO POR LA GRDE. PAGO SEGUN O/S Nº003285.0000005986 GG N PLANILLA DE VIATICOS 628 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008381 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939212 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 458.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AIQUITO DEL 18/08 AL 19/08/2009, A PARTICIPAR DE LAREUNION DE TRABAJO ATRATAR SOBRE EL PROYECTOCONSTRUCCION DEL FERROCARRIL INTEROCEANICONORTE DE YURIMAGUAS ­IQUITOS. PAGO SEGUN P/VNº00628 A NOMBRE DE SI0000006236 GG N ORDEN DE SERVICIO 003163 10054129152 16/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007921 POR LA UE) 16/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939216 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 200.00 IMPORTE QUE GIRA POR LOS SERVICIOS DIVERSOS DEDEGUSTACION A TODO COSTO DE PRODUCTOSREGIONALES REGIONALES DE FRASCOS DEMERMELADA Y NECTARES ENCURTIDOS DE HORTALIZASY AJIS CHARAPITAS Y FRUTASDE ALMIBAR PARA LAFERIA REGIONAL COMPRALE A LORETO CONSUME L0000006257 GG N ORDEN DE SERVICIO 003285 10053321581 16/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008299 POR LA UE) 16/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939220 FERREYRA LAVY MADELEINE MERITA 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS GASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UN LOCADOR COMOCAPACITADOR DE CAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LASFERIAS AGROPECUARIA PAGO MES DE AGOSOT ,SOLICITADO POR LA GRDE. PAGO SEGUN O/S Nº003285.0000006257 GG N ORDEN DE SERVICIO 003285 10053321581 16/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008387 POR LA UE) 16/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939221 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNGASTOS POR LACONTRATACION DE SERVICIOS DE UNLOCADOR COMO CAPACITADOR DECAMPO EN LAS ACTIVIDADES DE LAS FERIAS AGROPECUARIA PAGO MES DEAGOSOT , SOLICITADO POR LA GRDE. PAGO SEGUN O/SNº003285.0000006213 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002631 20493654030 16/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008392 POR LA UE) 16/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001816 DE TERCEROS (CCI) CORPORACION PERU SYSTEM S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 858.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMONITOR SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA­ PAGO SEGUN O/C Nº0026310000006134 GG N ORDEN DE SERVICIO 003217 20280196291 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008432 POR LA UE) 17/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001821 DE TERCEROS (CCI) GUADALUPE TOURS EIRL 0521­030240 ­ (18) 1,220.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR EL PAGO DE02 PASAJESAEREOS EN LA RUTA LIMA IQUITOS LIMASOLICITADO POR LA PRESIDENCIA ­ PAGO SEGUN O/SNº0032170000005757 GG N ORDEN DE SERVICIO 003068 10178776288 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009156 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217018 VASQUEZ SANCHEZ RAUL ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENTELEVISIVA DE GOREL ENTRAGARABANDADEPAZ ACOLEGIO RAMON CASTILLA, SOLICITADO POR ORII PAGOSEGUN O/S Nº003068.09 SETIEMBRE 11,421,137.25

Página 524 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006392 GG A PLANILLA DE VIATICOS 717 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007950 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938809 CHAVEZ VIENA JORGE ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) ­405.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL10/09 AL 12/09/2009 PARA EL APOYO ENEL DESARROLLO RENDICION DE CUANTA AL I SEMESTRE2009 , PAGO SEGUN P/V Nº007170000006392 GG N PLANILLA DE VIATICOS 717 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007950 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938809 CHAVEZ VIENA JORGE ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 405.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL10/09 AL 12/09/2009 PARA EL APOYO ENEL DESARROLLO RENDICION DE CUANTA AL I SEMESTRE2009 , PAGO SEGUN P/V Nº007170000006398 GG N RENDICION DE CUENTA 058 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007928 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938789 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 19,996.72 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. RFCCH Nº.0580000006399 GG N RENDICION DE CUENTA 057 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007929 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938790 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DELARCHIVO REGIONAL DE LORETO. RFCCH Nº.0570000006400 GG N RENDICION DE CUENTA 056 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007930 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938791 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DELPROYECTO FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DELOTAE. RFCCH Nº.0560000006383 GG N PLANILLA DE VIATICOS 695 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007931 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938792 ARMANDO VASQUEZ ESCOBEDO 0521­030240 ­ (18) 1,236.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO DELESTRECHO­IQUITOS*ESTRECHO DEL 09.09 AL 12.09.2009PARA PARTICIPAR EN LAAUDIENCIA PUBLICA DERENDICION DE CUENTAS. CORRESPONDIENTE AL ISEMESTRE 2009. P/V.Nº.6950000006384 GG N PLANILLA DE VIATICOS 696 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007932 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938793 ALCIDES RIOS MACEDO 0521­030240 ­ (18) 1,128.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO DELESTRECHO­IQUITOS*ESTRECHO DEL 09.09 AL 12.09.2009PARA PARTICIPAR EN LAAUDIENCIA PUBLICA DERENDICION DE CUENTAS. CORRESPONDIENTE AL ISEMESTRE 2009. P/V.Nº.6960000006385 GG N PLANILLA DE VIATICOS 704 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007934 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938795 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 542.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL 10/09 AL 12/09/2009, PARA AUDIENCIAPUBLICA DE RENDICION DE CUENTA I SEMESTRES 2009.PAGO SEGUN P/V Nº0704.A NOMBRE DE JORGE GIRAUVALVERENA .0000006386 GG N PLANILLA DE VIATICOS 705 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007935 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938796 JOSE LUIS VILLEGAS MORETTI 0521­030240 ­ (18) 475.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL10/09 AL 12/09/2009, PARA AUDIENCIAPUBLICA DE RENDICION D E CUENTA I SEMESTRES 2009.PAGO SEGUN P/V Nº07050000006387 GG A PLANILLA DE VIATICOS 713 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007941 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938801 SERAFIN ROMULO GOMEZ GUERREIRO 0521­030240 ­ (18) ­472.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 10.09 AL 12.09.2009 PARA APOYO EN ELDESARROLLO RENDICION DE CUENTAS AL I SEMESTRE2009. P/V.Nº.7130000006387 GG N PLANILLA DE VIATICOS 713 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007941 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938801 SERAFIN ROMULO GOMEZ GUERREIRO 0521­030240 ­ (18) 472.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 10.09 AL 12.09.2009 PARA APOYO EN ELDESARROLLO RENDICION DE CUENTAS AL I SEMESTRE2009. P/V.Nº.7130000006388 GG N PLANILLA DE VIATICOS 686 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007942 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938802 NOE VICTORINO MALPARTIDA SANCHEZ 0521­030240 ­ (18) 581.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 10.09 AL 12.09.09 PARA ASISITIR AAUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTAS ISEMESTRE 2009. P/V.Nº.6860000006394 GG N RECIBO EMITIDO 0514 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007943 POR LA UE) 09/09/2009 CARTA ORDEN 20090269 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 115,400.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DEFONDOS PARA ELPAGODE INCENTIVO LABORAL(RESPONSABILIDAD DIRECTRIZ). CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE/2009. RECIBO Nº.5140000006380 GG N PLANILLA DE VIATICOS 671 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007944 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938803 PEDRO WONG VASQUEZ 0521­030240 ­ (18) 1,265.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL08/09 AL 12/09/2009, A LA AUDIENCIAPUBLICA DE RENDICION DECUANTASCORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2009 , PAGOSEGUN P/V Nº00671.0000006381 GG N PLANILLA DE VIATICOS 672 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007945 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938804 ALEX ANTONIO LOPEZ DIAZ 0521­030240 ­ (18) 1,130.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL08/09 AL 12/09/2009, A LA AUDIENCIAPUBLICA DE RENDICION DECUANTASCORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2009 , PAGOSEGUN P/V Nº00672.0000006382 GG N PLANILLA DE VIATICOS 673 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007946 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938805 WALTER HERNAN FLORES BARREYRO 0521­030240 ­ (18) 1,130.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL08/09 AL 12/09/2009, A LA AUDIENCIAPUBLICA DE RENDICION DECUANTASCORRESPONDIENTE AL PRIMER SEMESTRE 2009 , PAGOSEGUN P/V Nº006730000006389 GG A PLANILLA DE VIATICOS 714 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007947 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938806 AMADO ALBERTO CARRASCO ALEMAN 0521­030240 ­ (18) ­405.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL10/09 AL 12/09/2009 PARA EL APOYO ENEL DESARROLLO RENDICION DE CUANTA AL I SEMESTRE2009 , PAGO SEGUN P/V Nº00714.

Página 525 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006389 GG N PLANILLA DE VIATICOS 714 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007947 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938806 AMADO ALBERTO CARRASCO ALEMAN 0521­030240 ­ (18) 405.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL10/09 AL 12/09/2009 PARA EL APOYO ENEL DESARROLLO RENDICION DE CUANTA AL I SEMESTRE2009 , PAGO SEGUN P/V Nº00714.0000006390 GG A PLANILLA DE VIATICOS 715 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007948 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938807 JUAN MANUEL PIRO PAIMA 0521­030240 ­ (18) ­405.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL10/09 AL 12/09/2009 PARA EL APOYO ENEL DESARROLLO RENDICION DE CUANTA AL I SEMESTRE2009 , PAGO SEGUN P/V Nº00715.0000006390 GG N PLANILLA DE VIATICOS 715 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007948 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938807 JUAN MANUEL PIRO PAIMA 0521­030240 ­ (18) 405.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL10/09 AL 12/09/2009 PARA EL APOYO ENEL DESARROLLO RENDICION DE CUANTA AL I SEMESTRE2009 , PAGO SEGUN P/V Nº00715.0000006391 GG A PLANILLA DE VIATICOS 716 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007949 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938808 VASQUEZ YNUMA MICHAEL 0521­030240 ­ (18) ­405.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL10/09 AL 12/09/2009 PARA EL APOYO ENEL DESARROLLO RENDICION DE CUANTA AL I SEMESTRE2009 , PAGO SEGUN P/V Nº00716.0000006391 GG N PLANILLA DE VIATICOS 716 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007949 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938808 VASQUEZ YNUMA MICHAEL 0521­030240 ­ (18) 405.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL10/09 AL 12/09/2009 PARA EL APOYO ENEL DESARROLLO RENDICION DE CUANTA AL I SEMESTRE2009 , PAGO SEGUN P/V Nº00716.0000006393 GG A PLANILLA DE VIATICOS 718 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007951 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938810 PADILLA TAMANI MARCIAL 0521­030240 ­ (18) ­405.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL10/09 AL 12/09/2009 PARA EL APOYO ENEL DESARROLLO RENDICION DE CUANTA AL I SEMESTRE2009 , PAGO SEGUN P/V Nº00718.0000006393 GG N PLANILLA DE VIATICOS 718 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007951 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938810 PADILLA TAMANI MARCIAL 0521­030240 ­ (18) 405.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL10/09 AL 12/09/2009 PARA EL APOYO ENEL DESARROLLO RENDICION DE CUANTA AL I SEMESTRE2009 , PAGO SEGUN P/V Nº00718.0000006401 GG N RECIBO EMITIDO 515 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007952 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938812 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION 0521­030240 DEL EMPLEO ­ (00) 8,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOSORDINARIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDESETIEMBRE/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.5150000006412 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M. AUTORIDAD 081 COMPETENTE 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007953 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938813 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 7,130.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALOBRERO DE LA ACTIVIDAD CONSTRUCCION EDIFICIOPROCREL Y GERENCIA MEDIO AMBIENTE.CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24.08 AL30.08.2009. RNM Nº.0810000006409 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M. AUTORIDAD 080 COMPETENTE 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007954 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938814 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,400.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALDE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE LA IEP Nº.60007­IQUITOS.CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 13.07 AL19.07.2009. RNMNº.0800000006402 GG N PLANILLA DE VIATICOS 763 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007955 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938815 FREITAS TEJADA VICTOR RAFAEL 0521­030240 ­ (18) 542.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL10/09 AL 12/09/2009, A POARTICIPAR ENLA RENDICION DE CUANTA DEL GOREL AL I SEMESTRE2009, PAGO SEGUN P/V Nº007630000006403 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD SP. 0086 COMPETENTE 20103745293 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007968 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938837 EPS. SEDALORETO S.A. 0521­030240 ­ (18) 166.40 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE CONSUMO DESERVICIOS PUBLICOS ­ AGUA POTABLE SEGUNRELACION NUMERADA SERVICIOS PUBLICOS Nº00860000006418 GG N PLANILLA DE VIATICOS 757 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007969 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938823 BENITES HIDALGO LUIS FERNANDO 0521­030240 ­ (18) 406.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISIO9N DE SERVICIOS AREQUENA DEL 10/09 AL 11/09/2009, A PARTICIPAR EN ELEVENTO AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUANTAAL I SEMESTRE 2009 PAGO SEGUNP/V Nº00757.0000006420 GG A PLANILLA DE VIATICOS 758 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007970 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938824 MAFALDO RODRIGUEZ RUBEN 0521­030240 ­ (18) ­512.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISIO9N DE SERVICIOS AREQUENA DEL 10/09 AL 11/09/2009, A PARTICIPAR EN ELEVENTO AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUANTAAL I SEMESTRE 2009 PAGO SEGUNP/V Nº00758.0000006420 GG N PLANILLA DE VIATICOS 758 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007970 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938824 MAFALDO RODRIGUEZ RUBEN 0521­030240 ­ (18) 512.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISIO9N DE SERVICIOS AREQUENA DEL 10/09 AL 11/09/2009, A PARTICIPAR EN ELEVENTO AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUANTAAL I SEMESTRE 2009 PAGO SEGUNP/V Nº00758.0000006420 GG N PLANILLA DE VIATICOS 758 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007970 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938838 MAFALDO RODRIGUEZ RUBEN 0521­030240 ­ (18) 512.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISIO9N DE SERVICIOS AREQUENA DEL 10/09 AL 11/09/2009, A PARTICIPAR EN ELEVENTO AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUANTAAL I SEMESTRE 2009 PAGO SEGUNP/V Nº00758.

Página 526 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006421 GG N PLANILLA DE VIATICOS 759 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007971 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938825 GARCIA RAMIREZ CARLOS MIGUEL 0521­030240 ­ (18) 533.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISIO9N DE SERVICIOS AREQUENA DEL 10/09 AL 11/09/2009, A PARTICIPAR EN ELEVENTO AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUANTAAL I SEMESTRE 2009 PAGO SEGUNP/V Nº00759.0000006425 GG N PLANILLA DE VIATICOS 700 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007972 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938827 GARCIA RAMIREZ CARLOS MIGUEL 0521­030240 ­ (18) 1,954.30 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ACONTAMANA DEL 31/08 AL 04/09/2009, EVALUAR ELPROGRAMA DE INVERSION 2009 Y PROPONERACCIONES PARA AGILIZAR LA INVERSION 2010,PAGOSEGUN P/V Nº0700.0000006433 GG N PLANILLA DE VIATICOS 681 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007973 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938826 RODOLFO AREVALO ACURCIO 0521­030240 ­ (18) 1,804.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 11.09 AL 14.09.2009 PARA PARTICIPAR EN LASAUDIENCIAS DE INFORMEORAL DE LOS CASOSARBITRALES Nºs.1457­089­2008 Y 1505­137­2008.P/V.Nº.6810000006404 GG N RECIBO EMITIDO 519 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007981 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938846 ALDEA INFANTIL SANTA MONICA 0521­030240 ­ (00) 13,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOSORDINARIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDESETIEMBRE/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.5190000006405 GG N RECIBO EMITIDO 517 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007982 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938847 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (18) 30,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DEFONDOS PARA APOYO EN EL PROGRAMA PARAASISTENCIA AL PERSONAL ACTIVI Y PENSIONISTAS DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.RECIBO Nº.5170000006406 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P. 036 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007983 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938848 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,480.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DEPRACTICANTES. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL28.08 AL 03.09.2009. P/P.Nº.0360000006408 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M. AUTORIDAD 077 COMPETENTE 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007984 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938849 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,357.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALOBRERO DELA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE LA IEP Nº.60007IQUITOS.CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20.07 AL26.07.2009. RNM Nº.0770000006410 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M. AUTORIDAD 079 COMPETENTE 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007985 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938850 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 3,222.78 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALADMINISTRATIVODE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE LA IEPNº.60007 IQUITOS.CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 20.07 AL28.07.2009. RNM Nº.0790000006411 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M. AUTORIDAD 078 COMPETENTE 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007986 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938851 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 3,003.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DEPERSONALOBRERO DE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE AULAS IEPO SAN JUAN.CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11.05 AL17.05.2009. RNM Nº.0780000006413 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M. AUTORIDAD 076 COMPETENTE 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007987 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938852 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 6,814.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DEPERSONALOBRERO DE LA OBRA CONSTRUCCION EDIFICIOPROCREL Y GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE.CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 17.08 AL23.08.2009. RNM Nº.0760000006415 GG N PLANILLA DE VIATICOS 711 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007988 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938853 FERNANDO PINEDO SHERADER 0521­030240 ­ (18) 392.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO A LALOCALIDAD DE CHIMBOTE DEL 03.09AL 07.09.2009 PARAEVALUACION DE MOTOR ELECTRICO . P/V.Nº.7110000006416 GG N PLANILLA DE VIATICOS 712 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007989 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938854 JULIO CELSO RIOS TORRES 0521­030240 ­ (18) 392.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO A LALOCALIDAD DE CHIMBOTE DEL 03.09AL 07.09.2009 PARAEVALUACION DE MOTOR ELECTRICO . P/V.Nº.7120000006422 GG N PLANILLA DE VIATICOS 701 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007990 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938855 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,601.25 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMADEL 02.09AL 04.09.2009 PARA ASISTIR A REUNION CONEL MINISTRO DE SALUD, MINISTRO DE EDUCACION YPCM, ENERGIA Y MINAS. P/V.Nº.701DE YVAN ENRIQUEVASQUEZ VALERA.0000006423 GG N PLANILLA DE VIATICOS 752 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007991 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938856 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 710.50 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 09.09 AL 12.09.2009 PARA COORDINARCOBERTURA DELA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIONDE CUENTAS I SEMESTRE 2009. P/V.Nº.752 DEARMANDOMURRIETA GARCIA.0000006434 GG N PLANILLA DE VIATICOS 753 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007992 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938857 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 619.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 09.09 AL 12.09.2009 PARA COORDINARCOBERTURA DELA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIONDE CUENTAS I SEMESTRE 2009. P/V.Nº.753 DEBENITOVELA DAVILA0000006441 GG N PLANILLA DE VIATICOS 754 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007993 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938858 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 619.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 09.09 AL 12.09.2009 PARA COORDINARCOBERTURA DELA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIONDE CUENTAS I SEMESTRE 2009. P/V.Nº.754 DEVICTORMANUEL RAMOS CASTERNOQUE.

Página 527 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006442 GG N PLANILLA DE VIATICOS 755 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007994 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938859 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 619.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 09.09 AL 12.09.2009 PARA COORDINARCOBERTURA DELA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIONDE CUENTAS I SEMESTRE 2009. P/V.Nº.755 DEJOSEANTONIO URRESTI SHAHUANO.0000006429 GG N PLANILLA DE VIATICOS 635 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007995 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938860 VICTOR HUGO DEL AGUILA SANCHEZ 0521­030240 ­ (18) 179.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR REINTEGRO DE PLANILLADE VIATICO A YURIMAGUAS DEL 30.06 AL 06.07.2009.QUE REALIZARON EXAMEN ESPECIAL A LOSPROGRAMAS DE APOYO CREDITICIO PERIODO 2007­2008. P/V.Nº.6350000006428 GG N PLANILLA DE VIATICOS 636 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007996 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938861 LINDER PEDRO MOZOMBITE SOUZA 0521­030240 ­ (18) 114.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR REINTEGRO DE PLANILLADE VIATICO A YURIMAGUAS DEL 30.06 AL 06.07.2009.QUE REALIZARON EXAMEN ESPECIAL A LOSPROGRAMAS DE APOYO CREDITICIO PERIODO 2007­2008. P/V.Nº.6360000006430 GG N RECIBO EMITIDO 525 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007997 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938862 ARTURO GILBERTO LLERENA LOZANO 0521­030240 ­ (18) 79,205.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO(SALDO) PARA LA 2DA. EDICION DELA ETAPA REGIONALDEL CAMPEONATO "PELOTA DE TRAPO 2009", EN ELDISTRITO DE YURIMAGUAS,PROVINCIA DE ALTOAMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO, SEGUN RERNº.1156­2009­GRL­P, CON CARGO A REN0000006436 GG N PLANILLA DE VIATICOS 692 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007998 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938863 THAMER LOPEZ MACEDO 0521­030240 ­ (18) 2,106.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 16.09 AL 19.09.2009 PARA PARTICIPAR EN EL XCONGRESO IBEROAMERICANO DEDERECHOCONSTITUCIONAL. P/V.Nº.6920000006439 GG N PLANILLA DE VIATICOS 693 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007999 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938864 CHRISTIAN ROJAS DIAZ 0521­030240 ­ (18) 1,986.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 16.09AL 19.09.2009. PARA PARTICIPAR EN EL XCONGRESO IBEROAMERICANO DE DERECHOCONSTITUCIONAL. P/V.Nº.6930000006447 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0761 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008000 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938865 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 542.50 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 09.09 AL 11.09.2009 PARA ASISTIR AAUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTA AL ISEMESTRE 2009. P/V.Nº.761 DE SAMUEL EDUARDOREYNA ROSSI.0000006435 GG N PLANILLA DE VIATICOS 762 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008001 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938866 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 475.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 09.09 AL 11.09.2009 PARA ASISTIR AAUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTA AL ISEMESTRE 2009. P/V.Nº.762 DE SAULPANDUROCURITIMA.0000006448 GG N PLANILLA DE VIATICOS 719 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008002 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938867 JUAN EDMUNDO RESTAN PIZARRO 0521­030240 ­ (18) 2,557.30 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO AYURIMAGUAS­SANLORENZO DEL 13.09 AL 22.09.2009,PARA REALIZAR ACCIONES DE CONTROL A LOSENCARGOS OTORGADOS PERIODO 2008. P/V.Nº.7190000006449 GG N PLANILLA DE VIATICOS 720 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008003 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938868 GISELLA RODRIGUEZ TUESTA 0521­030240 ­ (18) 3,277.30 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO AYURIMAGUAS­SANLORENZO DEL 13.09 AL 27.09.2009,PARA REALIZAR ACCIONES DE CONTROL A LOSENCARGOS OTORGADOS PERIODO 2008. P/V.Nº.7200000006451 GG N PLANILLA DE VIATICOS 721 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008004 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938869 OLGA MARINA RUIZ VASQUEZ 0521­030240 ­ (18) 3,277.30 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO AYURIMAGUAS­SANLORENZO DEL 13.09 AL 27.09.2009,PARA REALIZAR ACCIONES DE CONTROL A LOSENCARGOS OTORGADOS PERIODO 2008. P/V.Nº.7210000006452 GG N PLANILLA DE VIATICOS 722 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008005 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938870 GUNTHER BRYAN TUESTA MEZA 0521­030240 ­ (18) 3,277.30 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO AYURIMAGUAS­SANLORENZO DEL 13.09 AL 27.09.2009,PARA REALIZAR ACCIONES DE CONTROL A LOSENCARGOS OTORGADOS PERIODO 2008. P/V.Nº.7220000006462 GG N PLANILLA DE VIATICOS 637 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008007 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938872 JUAN JOSE VALERA TORRES 0521­030240 ­ (18) 356.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ANAUTA DEL24/07 AL 25/07/2009, A PARTICIPAR EN LACAMPAÑA DE RECOLECCION DE INSERVIBLES E TODALA CIUDAD DE NAUTA . PAGO SEGUN P/V Nº006370000006464 GG N PLANILLA DE VIATICOS 638 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008008 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938873 RAMOS PAREDES JUAN ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 308.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ANAUTA DEL24/07 AL 25/07/2009, A PARTICIPAR EN LACAMPAÑA DE RECOLECCION DE INSERVIBLES E TODALA CIUDAD DE NAUTA . PAGO SEGUN P/V Nº00638.0000006463 GG N PLANILLA DE VIATICOS 639 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008009 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938874 ACHO MANIHUARI EULOGIO 0521­030240 ­ (18) 356.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ANAUTA DEL24/07 AL 25/07/2009, A PARTICIPAR EN LACAMPAÑA DE RECOLECCION DE INSERVIBLES E TODALA CIUDAD DE NAUTA . PAGO SEGUN P/V Nº00639.0000006407 GG N RECIBO EMITIDO 516 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008010 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938875 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 6,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA OFICINA DE COORDINACION ­ LIMA, PARA BIENES YSERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.516

Página 528 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006414 GG N RECIBO EMITIDO 520 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008011 POR LA UE) 09/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938876 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 19,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA REALIZACION DE LA XI CARRERAINTERNACIONAL DE BALSAS POR EL RIO AMAZONAS,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.5200000006395 GG N RECIBO EMITIDO 0513 09/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008012 POR LA UE) 09/09/2009 CARTA ORDEN 20090270 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 7,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA PARA LAREALIZACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA DE RENDICIONDE CUENTAS AL I SEMESTRE 2009, CON CARGO ARENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.5130000006387 GG N PLANILLA DE VIATICOS 713 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007941 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938878 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 472.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 10.09 AL 12.09.2009 PARA APOYO EN ELDESARROLLO RENDICION DE CUENTAS AL I SEMESTRE2009. P/V.Nº.713 DE SERAFIN ROMULO GOMEZGUERREIRO.0000006389 GG N PLANILLA DE VIATICOS 714 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007947 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938818 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 405.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL10/09 AL 12/09/2009 PARA EL APOYO ENEL DESARROLLO RENDICION DE CUANTA AL I SEMESTRE2009 , PAGO SEGUN P/V Nº00714. A NOMBRE DEARMANDO CARRASCO ALEMAN0000006390 GG N PLANILLA DE VIATICOS 715 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007948 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938819 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 405.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL10/09 AL 12/09/2009 PARA EL APOYO ENEL DESARROLLO RENDICION DE CUANTA AL I SEMESTRE2009 , PAGO SEGUN P/V Nº00715. A NOMBRE DE JUANMANUEL PIRO PAIMA0000006391 GG N PLANILLA DE VIATICOS 716 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007949 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938820 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 405.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL10/09 AL 12/09/2009 PARA EL APOYO ENEL DESARROLLO RENDICION DE CUANTA AL I SEMESTRE2009 , PAGO SEGUN P/V Nº00716. A NOMBRE DEMICHAEL VASQUEZ YNUMA.0000006392 GG N PLANILLA DE VIATICOS 717 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007950 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938821 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 405.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL10/09 AL 12/09/2009 PARA EL APOYO ENEL DESARROLLO RENDICION DE CUANTA AL I SEMESTRE2009 , PAGO SEGUN P/V Nº00717 A NOMBRE DE JORGEE.CHAVEZ VIENA0000006393 GG N PLANILLA DE VIATICOS 718 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007951 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938822 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 405.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL10/09 AL 12/09/2009 PARA EL APOYO ENEL DESARROLLO RENDICION DE CUANTA AL I SEMESTRE2009 , PAGO SEGUN P/V Nº00718. A NOMBRE DEMARCIAL PADILLA T.0000006472 GG N PLANILLA DE VIATICOS 682 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008013 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938880 CHARPENTIER SALDAÑA ANGEL 0521­030240 ­ (18) 1,977.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE IQUITOS DEL 01/09 AL 10/09/2009 A LAREUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DEPLANEAMIENTO ,PRESUPUESTO Y ACOND. TERRIT.PAGOSEGUN P/V Nº00682.0000006471 GG N PLANILLA DE VIATICOS 691 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008014 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938881 ANGEL CHARPENTIER SALDAÑA 0521­030240 ­ (18) 843.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AIQUITOS DEL 12/09 AL 15/09/2009, A LA REUNION DETRABAJO CON LA COMISION DE FISCALIZACION , PAGOSEGUN P/V Nº006910000006473 GG N PLANILLA DE VIATICOS 683 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008015 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938882 MARIA GIANNELA CURTO LLOJA 0521­030240 ­ (18) 3,850.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AIQUITOS, DEL 01/09 AL 15/09/2009, A LA REUNION DETRABAJO CON LA COMISION DE FISCALIZACION Y LACOMISION DE DESARROLLO SOCIAL . PAGO SEGUN P/VNº06830000006474 GG N PLANILLA DE VIATICOS 685 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008016 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938883 FLOR NORMA ARANZABAL DURAND 0521­030240 ­ (18) 3,736.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AIQUITOS DEL01/09 AL 15/09/2009 A LA REUNION DETRABAJO CON LA COMISIONDE RECURSOS NATURALESPAGO SEGUN P/V Nº00685.0000006465 GG N PLANILLA DE VIATICOS 684 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008017 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938884 TALY MADRID INUMA TAMINCHI 0521­030240 ­ (18) 4,149.00 IMPORTE QUE SE GIRA PO0R COMISION DE SERVICIOS AIQUITOS DEL 01/09 AL 15/09/2009, A LA REUNION DETRABAJO CON LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL ,PAGO SEGUN P/V Nº6840000006460 GG N PLANILLA DE VIATICOS 698 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008018 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938885 SILVIA RUIZ PEÑA 0521­030240 ­ (18) 2,915.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AIQUITOS, DEL 01/09 AL 15/09/2009, A LA REUNION DETRABAJO CON LA COMISION DE FISCALIZACION YPLANEAMIENTO , PAGO SEGUN P/V Nº698.0000006475 GG N PLANILLA DE VIATICOS 687 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008019 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938886 FRANCISCO FLORES BARBOZA 0521­030240 ­ (18) 3,090.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AIQUITOS, DEL 01/09 AL 15/09/2009, A LA REUNION DETRABAJO CON LA COMISION DE DESARROLLO SOCIAL YFISCALIZACION, PAGO SEGUN P/V Nº687.0000006458 GG N PLANILLA DE VIATICOS 694 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008020 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938887 URRESTI SHAHUANO JOSE ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 378.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ASARAMIRIZAALTO AMAZONAS DEL 24/07 AL 26/07/2009 ,PARA CUMPLIR ACTIVIDAD DE AGENDA PRESIDENCIAL ,PAGO SEGUN P/V Nº694.

Página 529 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006459 GG N PLANILLA DE VIATICOS 697 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008021 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938891 EDGARD ENRIQUE GALLARDO SILVA 0521­030240 ­ (18) 1,062.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISIUON DE SERVICIOS ALAGUNAS DEL 02/09 AL 05/09/2009, A LA EVALUACIONDE OBRAS, PAGO SEGUNP/V Nº006970000006476 GG N PLANILLA DE VIATICOS 690 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008022 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938892 NAPIAMA CUMAPA CESAR IVAR 0521­030240 ­ (18) 1,768.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALDISTRITO DE MAZAN DEL 29/08 AL 03/09/2009 , A LAINSPECCION DE CAMPOPARA LA EVALUACION DEEXPEDIENTES TECNICOS. PAGO SEGUN P/V Nº00690.0000006477 GG N PLANILLA DE VIATICOS 689 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008023 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938893 PEREA ZUMAETA VICTOR MANUEL 0521­030240 ­ (18) 1,666.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISIUON DE SERVICIOS ayurimaguasdel 01/09 al 05/09/2009, para la inspeccion deobras , pagosegun p/v nº689.0000006478 GG N PLANILLA DE VIATICOS 658 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008024 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938894 LOPEZ AREVALO BOLIVAR ALEJANDRO 0521­030240 ­ (18) 596.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ANAUTA DEL 11/08 AL 14/08/2009, PARA LA RECEPCIONDE OBRAS , PAGO SEGUNP/V Nº658.0000006479 GG N PLANILLA DE VIATICOS 659 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008025 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938895 GRANDEZ MUÑOZ CLAUDIO ALEJANDRO 0521­030240 ­ (18) 596.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ANAUTA, DEL 11/08 AL 14/08/2009, PARA LA RECEPCIONDE O0BRA . PAGO SEGUNP/V Nº659.0000006480 GG N PLANILLA DE VIATICOS 660 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008026 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938896 TAPIA ALEJOS ELOY DEODOCIO 0521­030240 ­ (18) 596.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ANAUTA, DEL 11/08 AL 14/08/2009, PARA LA RECEPCIONDE O0BRA . PAGO SEGUNP/V Nº6600000006461 GG N PLANILLA DE VIATICOS 688 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008027 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938897 GALLARDO SILVA EDGAR ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 432.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALAGUNAS DEL21/08 AL 24/08/2009, A REALIZARCOORDINACIONES EN LA SUB REGION DE ALTOAMAZONAS , PAGO SEGUN P/V Nº6880000006467 GG N PLANILLA DE VIATICOS 657 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008028 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938898 ROJAS GARCIA LUIS RICARDO 0521­030240 ­ (18) 308.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ANAUTA DEL 03/08 AL 05/08/2009 , A KA DILIGENCIAPROGRAMADAS EN EL JUZGADO MIXTO DE LORETO­NAUTA.PAGO SEGUN P/V Nº657.0000006444 GG N PLANILLA DE VIATICOS 699 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008029 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938899 PEÑA TOLENTINO ROBERTO IVAN 0521­030240 ­ (18) 1,314.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALIMA DEL 11/09 AL 14/09/2009, LA AUDIENCIA EN ELCETRO DE ARBITRAJE DELA CAMARA DE COMERCIOSEGUN P/V Nº6990000006469 GG N PLANILLA DE VIATICOS 678 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008030 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938900 GALLARDO SILVA EDGAR ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 528.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ATAMISHIYACU, DEL 03/09 AL 07/09/2009, PARA LAINSPECCION DE OBRAS. PAGO SEGUN P/V Nº678.0000006470 GG N PLANILLA DE VIATICOS 675 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008031 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938902 VALERA TORRES JUAN JOSE 0521­030240 ­ (18) 253.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO ALIMA DEL 24/08 AL 26/08/2009 , REUNION SOBREMUNICIPALIZACION DE LA GESTION EDUCATIVA ,PAGOSEGUN P/V Nº675.0000006466 GG N PLANILLA DE VIATICOS 707 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008032 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938903 GARCIA CAMACHO LIZARDO 0521­030240 ­ (18) 537.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ASANTA ROSA, DEL 10/07 AL 12/07/2009, PARA DIFUNDIREL INICIO DE LAS FERIAS ORGANIZADAS POR EL GORELPAGO SEGUN P/V Nº707.0000006457 GG N PLANILLA DE VIATICOS 708 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008033 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938879 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,077.10 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AYAQUERANA DEL 02/09 AL 06/09/2009 , A SUPERVISARVERIFICAR Y CONTROL DE LOS ALMACENES ENYAQUERANA , PAGO SEGUN P/V Nº00708­ A NOMBRE DELUIS ALBERTO CARDAMA SINTI.0000006424 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS. AUTORIDAD 066 COMPETENTE 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008034 POR LA UE) 10/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095415 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 2,290.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE HERBERT OLIVACACHAY TRABAJADOR PORCONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS QUEREALIZA LABORES ESPECIFICAS EN LA OFICINA DEFONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FONDELOR).RELACION C0000006424 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.CAS. AUTORIDAD 066 COMPETENTE 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008035 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938888 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 130.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS, DESCUENTOREALIZADO A HERBERT OLIVA CACHAY TRABAJADORPOR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­CAS QUE REALIZA LABORES ESPECIFICAS EN LAOFICINA DE FONDO DE DESARROLLO REGIONAL(FONDELOR). RELACION CAS Nº.0660000006468 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 065 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008037 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938890 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 4,120.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE MOVILIDAD DERELACION DE TRABAJADORES QUE LABORAN EN LAOFICINA EJECUTIVA DE MAQUINARIAS, VEHICULOSMENORES Y FLUVIALES. CORRESPONDIENTE ALPERIODODEL 03.08 AL 09.08.2009.. P/M.Nº.650000006509 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº018 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008038 POR LA UE) 10/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095416 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 9,249.34 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/IL.Nº.018

Página 530 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006510 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0110 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008039 POR LA UE) 10/09/2009 CARTA ORDEN 20090271 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 602,821.00 GIRO QUE SE EFECTUA CON CARTA ORDEN AL CAFAEPARA PAGO DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONALNOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/IL Nº.1100000006511 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.P.Nº024 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008040 POR LA UE) 10/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095417 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 6,859.58 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DEINCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/IL Nº.0240000006512 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0113 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008041 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044532 SUB CAFAE­DIREPRO LORETO 00­521­024577 ­ (09) 5,520.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE­DIREPRO PARA PAGODE INCENTIVOLABORAL DEL PERSONAL NOMBRADO YCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/IL Nº.1130000006508 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M.Nº067 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008042 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938901 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 21,896.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE MOVILIDADDELPERSONAL DEL PROGRAMA PROCAR.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.P/M.Nº.0670000006506 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I,L. 0111 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008043 POR LA UE) 10/09/2009 CARTA ORDEN 20090272 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 24,567.50 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN AL CAFAE PARA PAGO DE INCENTIVOLABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009.P/IL Nº.1110000006490 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 0090 COMPETENTE 20103745293 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 0080458 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938904 EPS. SEDALORETO S.A. 0521­030240 ­ (18) 8,565.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONSUMO DE SERVICIOPUBLICO­ AGUA POTABLE­ PAGO SEGUN RELACIONNUMERADA Nº0090 MES DE AGOSTO.0000006514 GG N PLANILLA DE VIATICOS 764 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008046 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938906 CARMEN HERLINDA MONTALVAN INGA 0521­030240 ­ (18) 288.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL 10/09 AL 11/09/2009, PARA ASISITIR A LARENDICION DE CUANTA DEL I SEMESTRE 2009, PAGOSEGUN P/V Nº0764.0000006443 GG N RECIBO EMITIDO 0524 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008047 POR LA UE) 10/09/2009 CARTA ORDEN 20090273 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 10,700.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA­CABALLO COCHA PARA EJECUCION DE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.5240000006481 GG N RECIBO EMITIDO 523 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008048 POR LA UE) 10/09/2009 CARTA ORDEN 20090274 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 3,290.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO­NAUTA PARALA CONSTRUCCION DE CIRCUITO TURISTICO DEZARAGOZA, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.5230000006482 GG N RECIBO EMITIDO 521 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008049 POR LA UE) 10/09/2009 CARTA ORDEN 20090275 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 5,872.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO NAUTA, PARAEJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.5210000006489 GG N RECIBO EMITIDO 522 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008050 POR LA UE) 10/09/2009 CARTA ORDEN 20090276 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 11,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA­CABALLO COCHA, PARA EJECUCIONDE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.5220000006520 GG N ORDEN DE SERVICIO 003395 20493610091 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008051 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938907 AEROLINEAS DEL ORIENTE S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 17,400.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE ALQUILERDE AVIONETA EN LA RUTA IQUITOS JUANCITO MAHUIZO(RIO MARAÑON). O/S.Nº.33950000006485 GG N RECIBO EMITIDO 0528 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008052 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938908 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 858.64 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE DIFERENCIAL PORTIPO DE CAMBIO MONETARIO EN EL TRASLADO DEDELEGACION DE MUJERES ARTESANAS DE LAREGIONLORETO EN LA RUTA IQUITOS LIMA IQUITOSPARA PARTICIPAR EN EL I CONGRESO DE LAFEDERACION NACIONAL DE MUJERES CAMPESINAS0000006419 GG N RECIBO EMITIDO 539 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008053 POR LA UE) 10/09/2009 CARTA ORDEN 20090277 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 225,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA TRABAJOS DE CAMPO PARA ZEE EN LA PROVINCIADE ALTO AMAZONAS, SEGUN CONVENIO GOREL­IIAP,SEGUN RER Nº.432­2009­GRL­P, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.5390000006518 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0412 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008054 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938909 LUIS ENRIQUE BORDOY PINEDO 0521­030240 ­ (18) 6,008.24 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLA DESUBSIDIO POR FALLECIMIENTO A FAVOR DEL PERSONALNOMBRADO DE ESTA INSTITUCION MES DE SETIEMBREPAGO SEGUN P/H Nº0412

Página 531 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006518 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0412 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008055 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938910 RUBI LIZ FARFAN BALAREZO 0521­030240 ­ (18) 1,627.52 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE RETENCIONOTROS SEGUN PLANILLA DE SUBSIDIO PORFALLECIMIENTO A FAVOR DEL PERSONAL NOMBRADODE ESTA INSTITUCION MES DE SETIEMBRE PAGO SEGUNP/HNº04120000006517 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0411 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008056 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938913 NELSON RUIZ INUMA 0521­030240 ­ (18) 2,143.57 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLAPOR ASIGNACIONDE 25 AÑOS DE SERVICIO AL ESTADODEL PERSONAL NOMBRADO DE ESTA INSTITUCION , MESDE SETIEMBRE PAGO SEGUN P/H Nº0411.0000006517 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0411 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008057 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938914 RUBI LIZ FARFAN BALAREZO 0521­030240 ­ (18) 535.89 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE RETENCIONOTROS SEGUN PLANILLA DE ASIGNACION POR 25 AÑOSDE SERVICIO AL ESTADO DEL PERSONAL NOMBRADODE ESTA INSTITUCION , MES DE SETIEMBRE PAGOSEGUN P/H Nº0411.0000006519 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0417 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008058 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938912 GILBERTO FERNANDEZ ARICA 0521­030240 ­ (18) 8,857.28 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PAGOPLANILLA DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO A FAVORDEL PERSONAL NOMBRADO DE ESTA INSTITUCION MESDE SETIEMBRE PAGO SE P/H Nº0417.0000006518 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0412 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008059 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938911 CAFAE ­ GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE RETENCIONCAFAE SEGUN PLANILLA DE SUBSIDIO PORFALLECIMIENTO A FAVOR DEL PERSONAL NOMBRADODE ESTA INSTITUCION MES DE SETIEMBRE PAGO SEGUNP/HNº04120000006505 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 017 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008093 POR LA UE) 10/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095418 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 27,058.30 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/S.Nº.0170000006505 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 017 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008094 POR LA UE) 10/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095419 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 633.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE SETIEMBRE/2009. P/S.Nº.0170000006505 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 017 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008095 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938948 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 847.54 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDESETIEMBRE/2009. P/S.Nº.0170000006505 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 017 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008096 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938949 INTERBANK 0521­030240 ­ (18) 1,638.27 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/S.Nº.0170000006505 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 017 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008097 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938950 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (18) 1,595.13 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/S.Nº.0170000006505 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S. 017 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008098 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938951 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 3,380.16 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DESUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/S.Nº.0170000006509 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº018 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008099 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938952 SCOTIABANK 0521­030240 ­ (18) 4,046.22 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/IL.Nº.0180000006509 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº018 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008100 POR LA UE) 10/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095420 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 721.41 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/IL.Nº.018

Página 532 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006509 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº018 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008101 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938953 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (18) 150.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/IL.Nº.0180000006509 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº018 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008102 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938954 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (18) 400.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE SETIEMBRE/2009. P/IL.Nº.0180000006509 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/S.Nº018 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008103 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938955 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 5,297.53 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/IL.Nº.0180000006511 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.P.Nº024 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008104 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938956 SCOTIABANK 0521­030240 ­ (18) 1,863.34 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEINCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/IL Nº.0240000006511 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.P.Nº024 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008105 POR LA UE) 10/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095421 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 452.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO. CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE/2009. P/IL Nº.0240000006511 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.P.Nº024 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008106 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938957 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (18) 275.08 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE INCENTIVO LABORAL DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO. CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE/2009. P/IL Nº.0240000006511 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.P.Nº024 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008107 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938958 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,190.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEINCENTIVO LABORAL DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/IL Nº.0240000006396 GG N RECIBO EMITIDO 0512 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008108 POR LA UE) 10/09/2009 CARTA ORDEN 20090278 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 7,646.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE REQUENA PARA LAEJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.5120000006397 GG N RECIBO EMITIDO 531 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008109 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938959 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN 0521­030240 ­ (18) 36,000.00 GIRO QUE SE EFECTUAOR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DELPROYECTO "AMPLIACION DELSERVICIO DE REPARTO DE AGUA EN EL DISTRITO DEBELEN". CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, JUNIO YJULIO/2009, SEGUN CONVENIO GOREL/MUNICIPALIDADDISTRITAL DE BELEN, CONN0000006455 GG N RECIBO EMITIDO 526 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008110 POR LA UE) 10/09/2009 CARTA ORDEN 20090279 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 6,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS(AMPLIACION) ALA GERENCIA SUB REGIONAL DEYAQUERANA PARA LA EJECUCION DE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.5260000006456 GG N RECIBO EMITIDO 527 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008111 POR LA UE) 10/09/2009 CARTA ORDEN 20090280 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 12,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANA PARA LAEJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.5270000006483 GG N RECIBO EMITIDO 0532 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008112 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938960 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN 0521­030240 ­ (18) 10,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DELPROYECTO "AMPLIACION DELSERVICIO DE REPARTO DE AGUA EN EL DISTRITO DEBELEN". CORRESPONDIENTE AL AÑO 2008,SEGUNCONVENIO GOREL­MUNICIPALIDAD DISTRITAL DEBELEN. CON CARGO A RENDIR CUENTA0000006484 GG N RECIBO EMITIDO 0533 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008113 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938961 CARMELA VASQUEZ TUIRIMA 0521­030240 ­ (18) 18,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA OR APORTE ECONOMICO PARAELPAGO DE HONORARIOS ALOSPROFESORES YDIRECTORES DE LA ORQUESTA SINFONICAINFANTILJUVENIL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL 1º, 2º Y 3ºTRIMESTRE, SEGUN CONVENIO ENTRE ELGOREL Y ELCE PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEG

Página 533 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006486 GG N RECIBO EMITIDO 0530 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008114 POR LA UE) 10/09/2009 CARTA ORDEN 20090281 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DELPUTUMAYO. PARA LAEJECUCION DE PROGRAMAS SOCIALES.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009, CONCARGO ASRENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.5300000006492 GG N RECIBO EMITIDO 534 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008117 POR LA UE) 10/09/2009 CARTA ORDEN 20090282 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 79,564.79 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DEFONDOS (SALDO) PARA LA EJECUCION DE TRABAJOSDE MEJORAMIENTO DE 250 VIVIENDAS RURALES EN 24COMUNIDADES DE DISTRITO DE LAS AMAZONAS­IIETAPA", SEGUN CONVENIO GOREL­MUNICIPALIDADDISTRITAL DELAS AMAZONAS, CON CARGO0000006516 GG N RECIBO EMITIDO 542 10/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008122 POR LA UE) 10/09/2009 CARTA ORDEN 20090283 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 13,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE LORETO­NAUTA PARAELLEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DELPROYECTOCONSTRUCCION DEL SISTEMA DE INTERCONEXIONELECTRICA CAHUIDE­NAUTA, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.5420000006502 GG N RECIBO EMITIDO 536 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008121 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938965 HOSPITAL APOYO IQUITOS RDR­DS195­2001­EF. 0521­030240 ­ (18) 20,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ELPAGO DEPERSONAL ESPECIALIZADO PARA LAIMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DECUIDADOS INTENSIVOS ­ UCI Y SHOCKTRUMA.CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009, SEGUN RER Nº.632­109­GRL­P, CONCA0000006494 GG N RECIBO EMITIDO 540 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008118 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938964 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (18) 60,582.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ELPROYECTO "FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES MICRO EMPRESARIALES A JOVENES ENRIESGO SOCIAL DE LA REGION LORETO. META 01CAPACITACION TECNICO PRODUCTIVO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009, CONCARGO0000006499 GG N RECIBO EMITIDO 518 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008119 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 40488018 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION0521­034912 ­ (18) 49,540.33 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARAELPROGRAMA REGIONAL DE CREDITOS A FAVOR DELSECTOR PESQUERO Y ACUICOLA. CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO/2009, CON CARGO A RENDIRCUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.5180000006501 GG N RECIBO EMITIDO 538 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008120 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938971 CERAFIN HOMERO CARDENAS PINEDO 0521­030240 ­ (18) 15,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARARACIONES ALIMENTICIAS. CORRESPONDIENTE AL MESDE SETIEMBRE/2009, SEGUN RERNº.527­2009­GRL­P,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.5380000006500 GG N RECIBO EMITIDO 535 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008123 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044533 VICARIATO APOSTOLICO DE IQUITOS 00­521­024577 ­ (09) 5,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA RACIONES ALIMENTICIAS DEL HOGAR DE LA NIÑADE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DESETIEMBRE/2009, SEGUN RER Nº.1140­2009­GRL­P,CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.5350000006491 GG N VALORIZACION DE OBRA 0109 20352374963 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008129 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938962 COMECO S.R.LTDA 0521­030240 ­ (18) 13,375.22 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.04 DE LA OBRA: "REHABILITACION, MEJORAMIENTODE LA CALLE SAN FRANCISCO (ENTRE LA CALLECORNEJO PORTUGAL CON AV. ABELARDO QUIÑONEZ)PJ. 09 DE OCTUBRE. VALORIZACION Nº.1090000006491 GG N VALORIZACION DE OBRA 0109 20352374963 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008130 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938963 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 17,604.45 GIRO QUE SE EFECTUA POR FONDO DE GARANTIA DE LAEMPRESA COMECO SRL.DE PAGO DE VALORIZACIONNº.04 DE LA OBRA: "REHABILITACION, MEJORAMIENTODE LA CALLE SAN FRANCISCO (ENTRE LA CALLECORNEJO PORTUGAL CON AV. ABELARDO QUIÑONEZ)PJ. 09 DE OCTUBRE. VALORIZACI0000006498 GG N RECIBO EMITIDO 537 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008203 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044534 JUNTA DE DEFENSA DE LA INFANCIA 00­521­024577 ­ (09) 6,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARASUBVENCIONAR GASTOS DE ALIMENTACION.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009,SEGUN RER Nº.1140­2009­GRL­P, CON CARGO A RENDIRCUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.5370000006525 GG N ORDEN DE SERVICIO 003400 10441876241 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008255 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939051 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO 0521­030240 ­ (18) 1,550.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE ONMIBUSS PARA TRASLADO DE PERSONAL EQUIPOSY HERRAMIENTAS DE LA OFICINA DE OPAC­ PAGOSEGUN O/S Nº0065250000006562 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M.Nº082 AUTORIDAD COMPETENTE 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008256 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939091 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 6,605.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALOBRERO DE LA OBRA CONSTRUCCION EDIFICIOPROCREL Y GERENCIA DEL MEDIO AMBIENTE.CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 31.08 AL06.09.20093. RNM Nº.082

Página 534 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006540 GG N ORDEN DE SERVICIO 003403 10071742593 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008257 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939093 BARAZORDA GUTIERREZ AMADOR DANILO 0521­030240 ­ (18) 5,300.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE APOYOCONTABLE ENLA RECOPILACION Y ELABORACION DEINFORMACION PARA EL SEGUIMIENTO DE MEDIDASCORRECTIVAS, DESDE EL 22.07 AL 2.08.2009.O/S.Nº.34030000006493 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002206 20450948986 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008258 POR LA UE) 11/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001813 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES PERU COMBUSTIBLES S.A. 0521­030240 ­ (18) 90,646.88 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE COMBUSTIBLE QUE SERANUTILIZADOS EN LA DISTRIBUCION DE LAS UNIDADESMOVILES DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.O/C.Nº.22060000006576 GG N RENDICION DE CUENTA 059 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008259 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939057 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 19,069.97 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS YURGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONALDELORETO. RFCCH Nº.0590000006571 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.S.P.Nº091 AUTORIDAD COMPETENTE 20467534026 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008261 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939105 AMERICA MOVIL PERU S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 15,957.46 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONSUMO DE SERVICIOSDE TELEFONIA MOVIL SEDE CENTRAL. PAGO SEGUNR/N.S.P.Nº 0910000006507 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES PIL. 098 11/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008262 POR LA UE) 11/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939106 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 425,060.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE INCENTIVOLABORAL (SALDO) DEL PERSONAL NOMBRADO DELASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009. P/ILNº.098 ­ PARA SER DEPOSITADO EN LA CTA.CTE.Nº.521­0349120000006461 GG N PLANILLA DE VIATICOS 688 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008024 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939174 EDGARD ENRIQUE GALLARDO SILVA 0521­030240 ­ (18) 432.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALAGUNAS DEL21/08 AL 24/08/2009, A REALIZARCOORDINACIONES EN LA SUB REGION DE ALTOAMAZONAS , PAGO SEGUN P/V Nº6880000006461 GG A PLANILLA DE VIATICOS 688 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008027 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938897 GALLARDO SILVA EDGAR ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) ­432.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALAGUNAS DEL21/08 AL 24/08/2009, A REALIZARCOORDINACIONES EN LA SUB REGION DE ALTOAMAZONAS , PAGO SEGUN P/V Nº6880000006469 GG A PLANILLA DE VIATICOS 678 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008030 POR LA UE) 10/09/2009 CHEQUE GIRADO 52938900 GALLARDO SILVA EDGAR ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) ­528.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ATAMISHIYACU, DEL 03/09 AL 07/09/2009, PARA LAINSPECCION DE OBRAS. PAGO SEGUN P/V Nº678.0000006469 GG N PLANILLA DE VIATICOS 678 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008030 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939176 GALLARDO SILVA EDGARD ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 528.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ATAMISHIYACU, DEL 03/09 AL 07/09/2009, PARA LAINSPECCION DE OBRAS. PAGO SEGUN P/V Nº678.0000006487 GG N RECIBO EMITIDO 0529 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008263 POR LA UE) 14/09/2009 CARTA ORDEN 20090285 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 18,830.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS (ACUENTA) PARA LA EJECUCION DE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.5290000006521 GG N VALORIZACION DE OBRA 111 20500934094 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008264 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 40488019 CONSORCIO ANACONDA 0521­034912 ­ (18) 532,239.68 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE LALIQUIDACIONFINAL (MES DESETIEMBRE 2009) DE LA OBRA:"CONSTRUCCION CARRETERA IQUITOS­NAUTA, TRAMOIV, SECTOR KM.0+000 AL KM.19+000", SEGUNLAUDOARBITRAL DE DERECHO , RER Nº.1967­2008­GRL­P. VALORIZACION Nº.1110000006521 GG N VALORIZACION DE OBRA 111 20500934094 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008265 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 40488020 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­034912 ­ (18) 33,972.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR IGV 6% DE CONSORCIOANACONDA DE PAGO DE LALIQUIDACION FINAL (MES DESETIEMBRE 2009) DE LA OBRA:"CONSTRUCCIONCARRETERA IQUITOS­NAUTA, TRAMO IV, SECTORKM.0+000 AL KM.19+000", SEGUN LAUDO ARBITRAL DEDERECHO , RER Nº.1967­2008­GRL­0000006543 GG N RECIBO EMITIDO 543 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008266 POR LA UE) 14/09/2009 CARTA ORDEN 20090284 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 149,376.22 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DERECURSOS (SALDO PARA ELPAGO DE ADELANTODIRECTO DE LA OBRA "MEJORAMIENTO YCONSTRUCCION CARRETERA LAGUNAS­VARADERO DETIBILO­DISTRITO DE LAGUNAS, DE ACUERDO ALCONVENIO ENTRE EL GOREL­MUNICIPALIDAD DISTRITALDE LA0000006545 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0420 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008267 POR LA UE) 14/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095423 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,886.73 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONALPENSIONISTAS DELA DIRECCIONREGIONAL DE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4200000006545 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0420 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008268 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939107 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 74.66 GIRO QUE SE EFECTUA POR CEM DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DELADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.420

Página 535 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006546 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0421 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008269 POR LA UE) 14/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095424 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 16,092.29 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4210000006546 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0421 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008270 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939108 LUCY ESTHER CHUJUTALLI BURGA DE IQUE0521­030240 ­ (00) 687.21 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4210000006546 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0421 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008271 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939109 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 912.28 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM S/.907.28 Y ESSALUDVIDA S/.5.00DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4210000006546 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0421 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008272 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939110 LUCY ESTHER CHUJUTALLI BURGA DE IQUE0521­030240 ­ (00) 238.33 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4210000006546 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0421 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008273 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939111 HECTOR ANTONIO YI CHIA 0521­030240 ­ (00) 180.50 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4210000006546 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0421 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008274 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939112 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 3,076.59 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4210000006546 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0421 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008275 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939113 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 896.06 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4210000006546 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0421 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008276 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939114 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 2,061.39 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4210000006548 GG N RECIBO EMITIDO 544 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008277 POR LA UE) 14/09/2009 CARTA ORDEN 20090286 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 761,483.13 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ELPAGO DELA VALORIZACION Nº.01 DELA OBRA:MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LA TROCHACARROZABLE LOCALIDAD DE TAMSHIYACU KM.0+000 ­QUEBRADA SHATO KM.13+000, DISTRITO DE FERNANDOLORES RER Nº.289­2009­GRL­P, CO0000006549 GG N RECIBO EMITIDO 545 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008278 POR LA UE) 14/09/2009 CARTA ORDEN 20090287 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 27,349.17 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EL PAGO DE LA VALORIZACION Nº.01 DESUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO,AMPLIACION DE LA TROCHA CARROZABLE LOCALIDADDE TAMSHIYACU KM.0+000­QUEBRADA SHATOKM.13+000, DISTRITO DE FERNANDO LORES, SEGUN CO0000006551 GG A PLANILLA DE VIATICOS 0772 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008279 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939115 JUAN CARLOS CARRANZA GIL 0521­030240 ­ (18) ­336.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 10.09 AL 11.09.2009 PARA PARTICIPARCOMO EXPOSITOR EN LA RENDICION DE CUENTAS DEL ISEMESTRE 2009 POREL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. P/V.Nº.7720000006551 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0772 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008279 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939115 JUAN CARLOS CARRANZA GIL 0521­030240 ­ (18) 336.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 10.09 AL 11.09.2009 PARA PARTICIPARCOMO EXPOSITOR EN LA RENDICION DE CUENTAS DEL ISEMESTRE 2009 POREL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. P/V.Nº.7720000006551 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0772 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008279 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939180 JUAN CARLOS CARRANZA GIL 0521­030240 ­ (18) 336.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 10.09 AL 11.09.2009 PARA PARTICIPARCOMO EXPOSITOR EN LA RENDICION DE CUENTAS DEL ISEMESTRE 2009 POREL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. P/V.Nº.7720000006552 GG N PLANILLA DE VIATICOS 773 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008280 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939116 LUIS RODRIGUEZ BENAVIDES 0521­030240 ­ (18) 336.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 10.09 AL 11.09.2009 PARA PARTICIPAR ENLA RENDICION DE CUENTAS DEL I SEMESTRE 2009, POREL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. P/V.Nº.7730000006553 GG N PLANILLA DE VIATICOS 775 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008281 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939117 BLANCA GRACIELA RENGIFO ABENSUR 0521­030240 ­ (18) 1,448.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO APIURA DEL 01.10 AL 04.10.2009 PARA PARTICIPAR EN LAIX CONVENCION NACIONALDE ASISTENSTE DEGERENCIA. P/V.Nº.775

Página 536 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006554 GG N PLANILLA DE VIATICOS 776 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008282 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939118 BLANCA SUSY MERA CHAVEZ 0521­030240 ­ (18) 1,448.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO APIURA DEL 01.10 AL 04.10.2009 PARA PARTICIPAR EN LAIX CONVENCION NACIONALDE ASISTENSTE DEGERENCIA. P/V.Nº.7760000006565 GG N PLANILLA DE VIATICOS 778 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008283 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939119 LIZVIA RUTH FERREYRA RODRIGUEZ 0521­030240 ­ (18) 1,448.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO APIURA DEL 01.10 AL 04.10.2009 PARA PARTICIPAR EN LAIX CONVENCION NACIONAL DE ASISTENSTE DEGERENCIA. P/V.Nº.7780000006566 GG N PLANILLA DE VIATICOS 779 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008284 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939120 MARISABEL SALAS GRANDEZ 0521­030240 ­ (18) 1,448.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO APIURA DEL 01.10 AL 04.10.2009 PARA PARTICIPAR EN LAIX CONVENCION NACIONAL DE ASISTENSTE DEGERENCIA. P/V.Nº.7790000006569 GG N PLANILLA DE VIATICOS 777 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008285 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939121 CARLOS MIGUEL TENORIO REQUEJO 0521­030240 ­ (18) 348.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 10.09AL 11.09.2009 PARA PARTICIPAR ENAUDIENCIA PUBLICA DE RENDICION DE CUENTA.CORRESPONDIENTE AL I SEMESTRE 2009. P/V.Nº.7770000006575 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0785 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008287 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939122 ESPERANZA TORRES ALVAN 0521­030240 ­ (18) 1,612.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO APIURA DEL 01.10 AL 04.10.2009 PARA ASISTIR A LA IXCONVENCION NACIONAL DE ASISTENTES DE GERENCIA.P/V.Nº.7850000006578 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0782 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008288 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939123 JUDITH LOPEZ MENDEZ 0521­030240 ­ (18) 1,612.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO APIURA DEL 01.10 AL 04.10.2009 PARA ASISTIR A XICONVENCION NACIONAL DE ASISTENTE DE GERENCIA.P/V.Nº.7820000006523 GG N ORDEN DE SERVICIO 003396 20329409270 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008327 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939164 CABLE VISION IQUITOS S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 215.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIODETELEVISION POR CABLEO SATELITE ­ SEGUN OFICIONº064­2009GRL­OEL­OCIS­CT Y O/S Nº0033960000006589 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.SP. AUTORIDAD 0093 COMPETENTE 20103795631 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008330 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939167 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0521­030240 ­ (18) 23,376.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONSUMO DE SUMINISTRODE ENERGIA ELECTRICA ­ MES DE AGOSTO. PAGOSEGUN R/N Nº00930000006587 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0783 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008331 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939151 DORIS GILMA VASQUEZ PEREZ 0521­030240 ­ (18) 1,525.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ACABALLO COCHADEL 15.09 AL 22.09.2009 PARAVERIFICACION DE DENUNCIAS. P/V.Nº.7830000006588 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0784 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008332 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939152 SANDRA GISSELLA RODRIGUEZ VELASQUEZ 0521­030240 ­ (18) 1,525.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ACABALLO COCHADEL 15.09 AL 22.09.2009 PARAVERIFICACION DE DENUNCIAS. P/V.Nº.7840000006584 GG N RECIBO EMITIDO 552 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008333 POR LA UE) 14/09/2009 CARTA ORDEN 20090288 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 15,850.63 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DEL NAPO PARAEJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.5520000006550 GG N RECIBO EMITIDO 548 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008334 POR LA UE) 14/09/2009 CARTA ORDEN 20090289 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 215,480.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA PRODUCCION DE SEMILLAS,PLANTONES YCAPACITACION. CORRESPONDIENTE ALOS MESES DEJULIO Y AGOSTO/2009, DE ACUERDO AL CONVENIOGOREL­INIA, RER Nº.0130­2009­GRL­P, CON CARGO ARENDIR CUENTA DOCUMENTADA. REC0000006568 GG N RECIBO EMITIDO 551 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008335 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044535 DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION 00­521­024577 DEL EMPLEO ­ (09) 39,300.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARAGASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009. CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.5510000006586 GG N PLANILLA DE VIATICOS 786 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008336 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939153 CHERY JAZMIN CARDENAS VILCA 0521­030240 ­ (18) 2,594.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO APIURA DEL 01.10 AL 04.10.2009 PARA PARTICIPAR EN LAIX CONVENCION NACIONAL DE ASISTENTES DEGERENCIA. P/V.Nº.7860000006504 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0405 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008337 POR LA UE) 14/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095425 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 44,850.13 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO. P/H.Nº.4050000006504 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0405 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008338 POR LA UE) 14/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095426 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,596.09 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. P/H.Nº.4050000006547 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0428 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008339 POR LA UE) 14/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095427 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 4,450.82 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.428

Página 537 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006542 GG N RECIBO EMITIDO 547 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008340 POR LA UE) 14/09/2009 CARTA ORDEN 20090290 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 80,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE ALTO AMAZONAS­YURIMAGUAS PARA LA ADQUISICIONDE BIENES YSERVICIOS PARA EL HOSPITAL SANTA GEMA DEYURIMAGUAS. SEGUN RER Nº.680­2009­GRL­P, CONCARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. REC0000006544 GG N RECIBO EMITIDO 546 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008341 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939168 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 8,434.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA PARTICIPACION EN LA II FERIA GASTRONOMICAINTERNACIONAL DE LIMA, AREALIZARSE DEL 24 AL 27 DESETIEMBRE/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.5460000006570 GG N RECIBO EMITIDO 550 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008342 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939169 JAIR MARQUEZ FREITAS 0521­030240 ­ (18) 17,915.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ELMANTENIMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVORECREACIONAL IQUITOS Y EL ESTADIO MAX AUGUSTIN.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009,SEGUN CONVENIO GOREL/IPD Nº.284­2009­GRL­P, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUM0000006572 GG N RECIBO EMITIDO 549 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008343 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939170 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS DELA DIRECCION REGIONALDE COMERCIO EXTERIOR, TURISMO Y ARTESANIA­CAMPAÑA RIO AMAZONAS. CORRESPONDIENTE ALMESDE SETIEMBRE/2009, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.5490000006592 GG N PLANILLA DE VIATICOS 787 14/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008347 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939179 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,749.50 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO ACONTAMANA­LIMA, DEL 15.09 AL 17.09.2009. ENCONTAMANA PARA VERIFICAR DONACION DE EQUIPOSBIOMEDICOS Y LIMA ASISTIR A LA IV SESION ORDINARIADE LA COMISION AGRARIA. P/V.Nº.787 DE YVAN ENRIQUEVASQUEZ VALERA.0000006504 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0405 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008348 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939181 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 1,145.16 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. P/H.Nº.4050000006504 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0405 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008349 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939182 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 2,693.53 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM S/.2,628.53 Y ESSALUDVIDA S/.65.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. P/H.Nº.4050000006504 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0405 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008350 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939183 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 2,876.19 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. P/H.Nº.4050000006504 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0405 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008351 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939184 SCOTIABANK 0521­030240 ­ (00) 1,821.17 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.P/H.Nº.4050000006504 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0405 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008352 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939185 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 2,184.70 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.P/H.Nº.4050000006504 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0405 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008353 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939186 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 5,560.37 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. P/H.Nº.4050000006504 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0405 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008354 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939187 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (00) 1,985.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.P/H.Nº.4050000006504 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0405 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008355 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939188 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (00) 20.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS DEPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. P/H.Nº.4050000006504 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0405 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008356 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939189 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 50.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADEUDO AL TESORO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. P/H.Nº.4050000006504 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0405 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008357 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939190 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (00) 60.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.P/H.Nº.4050000006504 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0405 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008358 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939191 ASOCIACION DE CESANTES Y JUBILADOS­GRL 0521­030240 ­ (00) 560.00 GIRO QUE SE EFECTUA A lLA ACJGRL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.P/H.Nº.405

Página 538 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006504 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0405 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008359 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939192 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 166.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR DEVOLUCION DE APOYOECONOMICO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. P/H.Nº.4050000006504 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0405 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008360 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939193 D E R E S E 0521­030240 ­ (00) 60.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DERESE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.P/H.Nº.4050000006504 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0405 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008361 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939194 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 0521­030240 JOSE LTDA.178 ­ (00) 310.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.P/H.Nº.4050000006504 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0405 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008362 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939195 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 3,858.34 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.P/H.Nº.4050000006597 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P.Nº037 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008363 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939196 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,440.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DEPRACTICANTES. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL04 AL 10.09.2009 P/P.Nº.0370000006598 GG N PLANILLA DE VIATICOS 706 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008364 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939197 JUAN ANTONIO SIMON APONTE 0521­030240 ­ (18) 582.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 10.09AL 11.09.2009 PARA REALIZAR TRAMITE DEDONACION DE EQUIPO DEL CITE MADERA DE LA REGIONLORETO. P/V.Nº.7060000006522 GG N ORDEN DE SERVICIO 003398 10053728397 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008365 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939198 SALDAÑA VELA NAYDITH 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ATENCIONDE REFRIGERIOS PARA LA COMITIVA DEL GOREL POR LAPARTICIPACION EN DESFILE CIVICO POR ELANIVERSARIO DELA PROVINCIA DE LORETO­PAGOSEGUN O/S Nº003398.0000006602 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.SP. AUTORIDAD 0092 COMPETENTE 20103795631 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008366 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939200 EMP REG DE SERV PUBLICO DE ELECTRICIDAD 0521­030240 ­ (18) 2,666.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ENERGIAELECTRICA ­MES DE AGOSTO.. PAGO SEGUNR.N..Nº00920000006606 GG N RECIBO EMITIDO 0557 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008367 POR LA UE) 15/09/2009 CARTA ORDEN 20090291 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 17,790.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDELNAPO POR ASIGNACION DE FONDOS PARA LAEJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.5570000006613 GG N RECIBO EMITIDO 0558 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008368 POR LA UE) 15/09/2009 CARTA ORDEN 20090292 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 14,160.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDEL NAPO PORASIGNACION DE FONDOS PARA LAEJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.5580000006615 GG N RENDICION DE CUENTA 060 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008369 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939201 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,001.87 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DEASESORIA LEGAL A LOS INTERNOS DELESTABLECIMIENTO PENAL SAN JACINTO­GUAYABAMBA.RFCCH Nº.0600000006616 GG N RENDICION DE CUENTA 061 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008370 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939202 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,547.34 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES ENASESORIA LEGAL A LOS INTERNOS DELESTABLECIMIENTO PENAL SAN JACINTO­GUAYABAMBA.RFCCH Nº.0610000006617 GG N PLANILLA DE VIATICOS 789 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008371 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939203 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,503.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 15.09AL 17.09.2009 PARA ASISTIR A LA EXPOSICIONPROYECTO DE LEY SOBRE EL USO DOSTENIBLE DEBOSQUES REMANENTES EN TIERRAS TITULADAS DEPROPIEDAD PRIVADA. P/V.Nº.789 DE VICTOR HUGOMONTRIUL FRIAS.0000006618 GG N PLANILLA DE VIATICOS 790 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008372 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939204 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,503.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 15.09AL 17.09.2009 PARA ASISTIR A LA EXPOSICIONPROYECTO DE LEY SOBRE EL USO DOSTENIBLE DEBOSQUES REMANENTES EN TIERRAS TITULADAS DEPROPIEDAD PRIVADA. P/V.Nº.790 DE MIRESKA PATRICIARODRIGUEZ VERTIZ0000006547 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0428 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008373 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939205 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 257.38 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM S/.252.38 Y ESSALUDVIDA S/.5.00DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTEAL MES DE SETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4280000006547 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0428 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008374 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939206 SCOTIABANK 0521­030240 ­ (00) 370.08 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.428

Página 539 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006547 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0428 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008375 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939207 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 1,173.28 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4280000006547 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0428 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008376 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939208 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 177.44 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4280000006547 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0428 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008377 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939209 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 30.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DNTP DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4280000006577 GG N ORDEN DE SERVICIO 003409 20493405676 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008378 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939210 TVS SATELITAL S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 2,457.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVICIOS DE CABELSERVICIO DE TELEVISION POR CABLE O SATELITEDEVENGADO CON O FICIO N 3599­2009­GRL­ORA­OELDE FECHAN 14/09/09­PAGO SEGUN O/S Nº0034090000006595 GG N ORDEN DE SERVICIO 003414 20493685938 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008379 POR LA UE) 15/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001814 DE TERCEROS (CCI) SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 30,400.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE ALQUILERDE MOTONAVE FLUVIAL PARA LOS DIRIGENTES DE LACOMUNIDAD INDIGENA DEL RIO CORRIENTES.CORRESPONDIENTE AL 1er.VIAJE (IQUITOS­PAMPAHERMOSA­IQUITOS). O/S.Nº.34140000006595 GG N ORDEN DE SERVICIO 003414 20493685938 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008380 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939211 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 7,600.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR FONDO DE GARANTIA PORFIEL CUMPLIMIENTO DE SOLUCIONES LOGISTICAS S.A.C.DE SERVICIOS DE ALQUILER DE MOTONAVE FLUVIALPARA LOS DIRIGENTES DE LA COMUNIDAD INDIGENA DELRIO CORRIENTES. CORRESPONDIENTE AL 1er.VIAJE(IQUITOS­PAMPA HERM0000006526 GG N ORDEN DE SERVICIO 003401 10053477092 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008382 POR LA UE) 15/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939213 DIAZ FLORES CARLOS FRANCISCO 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOESPECIALIZADO EN PROCESOS LOGISTICOS PARA LAREVISION DE EXPEDIENTESDE CONTRATACION DE LOSPROCESOS DE SELECCION DE BIENES Y SERVICIOSDELOS MESESDE AGOSTO Y SETIEMBRE 2009­PAGOSEGUN O/S Nº003401.0000006583 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002638 20493496965 15/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008383 POR LA UE) 15/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001815 DE TERCEROS (CCI) ALFA IQUITOS IMPORT S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 8,332.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMATERIALES VARIOSSOLICITADO POR OPAC PAGOSEGUN O/C Nº0026380000006554 GG A PLANILLA DE VIATICOS 776 16/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008282 POR LA UE) 14/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939118 BLANCA SUSY MERA CHAVEZ 0521­030240 ­ (18) ­1,448.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO APIURA DEL 01.10 AL 04.10.2009 PARA PARTICIPAR EN LAIX CONVENCION NACIONALDE ASISTENSTE DEGERENCIA. P/V.Nº.7760000006524 GG N ORDEN DE SERVICIO 003399 10053196930 16/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008384 POR LA UE) 16/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939219 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 200.00 IMORTE QUE SE GIRA POR ORGANIZACION DE EVENTOSCULTURALES MOTIVO DEGUSTACION DE PLATOSTIPICOS PARA LA FERIA REGIONAL"COMPRALE ALORETO, PAGO SEGUN O/S Nº003399.0000006605 GG N RECIBO EMITIDO 0555 16/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008385 POR LA UE) 16/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939214 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 24,900.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EFECTUAR GASTOS EN EL I CAMPEONATO INTERBARRIOS DE FUTBOL Y VOLEY 2009, SEGUN RGGRNº.033­2009­GRL­GGR, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.5550000006619 GG N PLANILLA DE VIATICOS 788 16/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008386 POR LA UE) 16/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939215 ANTONIA EMPERATRIZ RIOS VARGAS 0521­030240 ­ (18) 1,991.80 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO APIURA DEL 01.10AL 05.10.2009 PARA PARTICIPAR EN LAIX CONVENCION NACIONALDE ASISTENTES DEGERENCIA. P/V.Nº.7880000006596 GG N RECIBO EMITIDO 554 16/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008388 POR LA UE) 16/09/2009 CARTA ORDEN 20090293 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 4,250.00 GIRO QUE SE EFECTUA ALA GERENCIA SUB REGIONALDELPUTUMAYO­EL ESTRECHO, POR ASIGNACION DEFONDOS (AMPLIACION) PARA EJECUCION DE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009,CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.5540000006601 GG N RECIBO EMITIDO 553 16/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008389 POR LA UE) 16/09/2009 CARTA ORDEN 20090294 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 15,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDEL PUTUMAYOPOR ASIGNACION DE FONDOS (SALDO)PARA LA EJECUCION DE METAS. CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE/2009, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.5530000006607 GG N RECIBO EMITIDO 0556 16/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008390 POR LA UE) 16/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939222 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (18) 20,032.24 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DE LA I FERIA REGIONALCOMERCIAL DE YURIMAGUAS, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.556

Página 540 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006594 GG N ORDEN DE SERVICIO 003413 10406469323 16/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008391 POR LA UE) 16/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939223 MACEDO SABOYA MAGALY 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE APOYOADMINISTRATIVO DE SECRETARIA PARALA PRESIDENCIAPAGO SEGUN O/S Nº0034130000006591 GG N ORDEN DE SERVICIO 003412 10053844885 16/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008393 POR LA UE) 16/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001817 DE TERCEROS (CCI) FLORES MARTIN JORGE 0521­030240 ­ (18) 900.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE UNA COMPUTADORAP/PLANA PAGO CORRESPONDIENTE ALOS MESES DEMARZO, ABRIL Y MAYO 2009­PAGO SEGUN O/S Nº0034120000006719 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0791 16/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008394 POR LA UE) 16/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939224 ALEMAN SALDARRIAGA ELDA CECILIA 0521­030240 ­ (18) 519.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 20/09 AL 23/09/2009, AL TALLERMACROREGIONAL SOBRE PLAN DE TRANSFERENCIAS2009 ­ PAGO SEGUN P/V Nº00791.0000006720 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0792 16/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008395 POR LA UE) 16/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939225 FALCON VASQUEZ ROBERT ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 600.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 20/09 AL 23/09/2009, AL TALLERMACROREGIONAL SOBRE PLAN DE TRANSFERENCIAS2009 ­ PAGO SEGUN P/V Nº00792.0000006693 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 433 16/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008396 POR LA UE) 16/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095428 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,924.13 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDELPERSONAL PENSIONISTAS DELA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4330000006554 GG N PLANILLA DE VIATICOS 776 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008282 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939230 BLANCA SUSI MERA CHAVEZ 0521­030240 ­ (18) 1,448.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO APIURA DEL 01.10 AL 04.10.2009 PARA PARTICIPAR EN LAIX CONVENCION NACIONAL DE ASISTENSTE DEGERENCIA. P/V.Nº.7760000006632 GG A ORDEN DE SERVICIO 003416 10052343963 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008405 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939226 SHAPIAMA CHUJUTALLI MARIA DEL PILAR 0521­030240 ­ (18) ­1,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS RADIALES.CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO/2009.O/S.Nº.34160000006632 GG N ORDEN DE SERVICIO 003416 10052343963 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008405 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939226 SHAPIAMA CHUJUTALLI MARIA DEL PILAR 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS RADIALES.CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO/2009.O/S.Nº.34160000006632 GG N ORDEN DE SERVICIO 003416 10052343963 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008405 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939231 SHAPIAMA CHUJUTALLI MARIA DEL PILAR 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS RADIALES.CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO/2009.O/S.Nº.34160000006709 GG N RECIBO EMITIDO 0560 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008406 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939227 ORGANIZACION DE ESTADOS IBEROAMERICANOS 0521­030240 ­ (18) 127,219.55 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE LIQUIDACIONFINAL DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA VIA DEEVITAMIENTO AV. ABELARDO QUIÑONEZ/AV.GUARDIACIVIL". RECIBO Nº.5600000006728 GG N RECIBO EMITIDO 564 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008407 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044536 ASOCIACION DE IMPEDIDOS FISICOS DE IQUITOS 00­521­024577 ­ (09) 1,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA SUBVENCIONAR GASTOS DE ALQUILER DE LA AIFI.CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009,SEGUN RER Nº.1140­2009­GRL­P, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.5640000006725 GG N RECIBO EMITIDO 563 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008408 POR LA UE) 17/09/2009 CARTA ORDEN 20090295 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 23,555.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA EL TECHADO DE DEPOSITO DE INSUMOSQUIMICOS, CON CARGO A RENDIRCUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.5630000006614 GG N ORDEN DE SERVICIO 003369 10803922158 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008409 POR LA UE) 17/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001818 DE TERCEROS (CCI) RUIZ RIOS CARLOS 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR SERVICIODE IMAGEN INSTITUCIONAL SOLICITADO POR ORII, PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO , SEGUN O/SNº003369.0000006643 GG N ORDEN DE SERVICIO 003423 10053733021 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008410 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939228 HERNANDEZ MOQUILLAZA ELAR ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 8,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ASESORIAEN GESTIONEMPRESARIAL DE LA DIRECCION DEVIVIENDA, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO0000006488 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0416 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008411 POR LA UE) 17/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095429 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,167.28 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL PENSIONISTASDE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4160000006488 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 0416 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008412 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939229 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 82.92 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4160000006731 GG N PLANILLA DE VIATICOS 798 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008413 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939232 RESHEA GUERRA JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 1,914.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SEREVICIOS ALIMA DEL 27/09 AL 30/09/2009 , PARA ASISITIR AL TALLERSISITEMA ELECTRONICO DEL CONTRATACION DELESTADO ­SEACE. PAGO SEGUN P/V Nº00798

Página 541 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006754 GG A PLANILLA DE VIATICOS 799 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008414 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939233 VARGAS GAVANCHO JUAN HIDEBRANDO 0521­030240 ­ (18) ­916.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOSCON DESTINO ALORETO­NAUTA­TROMPETEROS DEL12/09 AL 17/09/2009 , A LA EVALUACION TECNICAINFRAESTRUCTURA ACTUAL DEL CEPRO Y EL INSTITUTOSUPERIOR TECNOLOGICO , PAGO SEGUN P/V Nº00799.0000006754 GG N PLANILLA DE VIATICOS 799 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008414 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939233 VARGAS GAVANCHO JUAN HIDEBRANDO 0521­030240 ­ (18) 916.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOSCON DESTINO ALORETO­NAUTA­TROMPETEROS DEL12/09 AL 17/09/2009 , A LA EVALUACION TECNICAINFRAESTRUCTURA ACTUAL DEL CEPRO Y EL INSTITUTOSUPERIOR TECNOLOGICO , PAGO SEGUN P/V Nº00799.0000006685 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002653 10078410138 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008415 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939234 BARBA DEL AGUILA GERARDO ULISES 0521­030240 ­ (18) 25,900.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE 06TAMBORES DE FRENO DE LANTERO Y 12 TAMBORES DEFRENOS POSTERIORES PARA VOLQUETES, SOLICITADOPOR LA OFICINA DE MAQUINARIAS , PAGO SEGUNO/CNº0026530000006599 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002642 10052860941 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008416 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939235 PISCO PEREZ OLGA MARINA 0521­030240 ­ (18) 3,221.40 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE DIARIOSPARA SER REPARTIDOS EN LAS DIFERENTES OFICINASDEL GOREL PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO2009 ­PAGO SEGUN O/C Nº0026420000006650 GG N ORDEN DE SERVICIO 003424 10432628189 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008417 POR LA UE) 17/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001819 DE TERCEROS (CCI) MESIA VILLACORTA ROMEL CESAR 0521­030240 ­ (18) 3,021.29 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR SERVICIOS DE FOTOCOPIADO Y ANILLADO DE7,561 COPIAS EN PAPEL A­4, 23 ANILLADOS Y 306000MTS. DE COPIAS PLANO. SOLICITADO PORLA GRI.O/S.Nº.66500000006593 GG N ORDEN DE SERVICIO 003365 10053620324 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008418 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939236 HUANAQUIRI AHUANARI WILLY CESAR 0521­030240 ­ (18) 3,213.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA ESPECIALIZADO EN PROYECTOS DESALUD PARA LA EVALUACION DE ESTUDIOSDE PREINVERSION SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONALDE INVERSION PUBLICA ­, PAGO SEGUN O/S Nº003365.0000006593 GG N ORDEN DE SERVICIO 003365 10053620324 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008419 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939237 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 357.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA­CATEGORIA SEGUN SERVICIO DE CONSULTORIAESPECIALIZADO EN PROYECTOS DE SALUD PARA LAEVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSIONSOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEINVERSION PUBLICA ­, PAGO SEGUN O/S Nº003365.0000006620 GG N ORDEN DE SERVICIO 003384 10448230797 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008420 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939241 RAMIREZ LOPEZ ELMER ABEL 0521­030240 ­ (18) 5,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEDEGUSTACION DE DERIVADOS DESACHA INCHISOLICITADO POR ORII, PAGO SEGUN O/S Nº3384.0000006625 GG N ORDEN DE SERVICIO 003371 10053179024 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008421 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939244 GOMEZ VALERA VICTOR RAUL 0521­030240 ­ (18) 4,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR AUSPICIO Y PATROCINIO DEEVENTOS SOLICITADO POR OPAC, PAGO SEGUN O/SNº003371.0000006644 GG N ORDEN DE SERVICIO 003421 10096773621 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008422 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939245 BOLLET DE IPARRAGUIRRE NORMA LUZ 0521­030240 ­ (18) 2,100.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LA OFICINA DEENERGIO Y MINAS PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO 2009 PAGO SEGUN O/S Nº003421.0000006626 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002657 20528130853 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008423 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939238 PERU UNLIMITED E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 10,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE POLO DEALGONDON MANGA CORTA UNISEX ESTAMPADO COLORBLANCO. O/C.Nº.26570000006803 GG N VALORIZACION DE OBRA 113 20493241894 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008424 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939239 CONSTRUCTORA IMPORTADORA EXPORTADORA 0521­030240 FREITAS ­ (18) EIRL279,659.90 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE ADELANTO DEMATERIALES DEL 36.80% DE LA OBRA: AMPLIACION DELCEPVA Nº.60835 SAN FRANCISCO­NAUTA".VALORIZACION Nº.1130000006631 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002660 20528130853 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008425 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939240 PERU UNLIMITED E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 10,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE TIERRAPARA RELLENO COMPACTO, PARA LOS TRABAJOS DENIVELACION Y MANTENIMIENTO DEL AH. CAHUIDE(ENTRE 28 DE JULIO/HUASCAR) PUNCHANA. O/C.Nº.66310000006741 GG N ORDEN DE SERVICIO 003440 20262756018 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008426 POR LA UE) 17/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001820 DE TERCEROS (CCI) MAYSA SERVICE S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 6,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE INSTALACION DE CONEXIONESELECTRICAS SOLICITADO GGR­ PAGO SEGUNO/SNº0067410000006624 GG N ORDEN DE SERVICIO 003373 10053179024 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008427 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939243 GOMEZ VALERA VICTOR RAUL 0521­030240 ­ (18) 4,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE OTROSBIENES CON AUSPICIO Y PATROCINIO DE EVENTOS,SOLICITADO POR LA OFICINA DEPARTICIPACIONCIUDADANA , PAGO SEGUN O/S Nº0033730000006772 GG N ORDEN DE SERVICIO 003451 10052854852 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008428 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939246 SICCHAR DE PEREA ELVA LILY 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEPUBLICACIONES SOLICITADO POR LA GDE POR ELMESDE JULIO 2009­ PAGO SEGUN O/S Nº003451.0000006679 GG N ORDEN DE SERVICIO 003430 10059230595 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008429 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939247 AREVALO AVILA LUIS EDUARDO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEDIVULGACION RADIAL PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO 2009­PAGO SEGUN O/S Nº003430.

Página 542 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006691 GG N ORDEN DE SERVICIO 003434 10001084114 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008430 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939248 ALVAN SINACAY ROBERTO CARLOS 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEDIVULGACION SOLICITADO POR ORII PAGOCORRESPOND IENTE AL MES DE JUNIO 2009 ­ PAGOSEGUN O/S Nº0034340000006735 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002205 10052340778 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008431 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939249 LOPEZ OCHOA ROGER 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DESACHETS DE AGUA TRATADA SOLICITADO POR OPACPAGO SEGUN O/C Nº002205.0000006563 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002635 10053146967 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008433 POR LA UE) 17/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001822 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 5,865.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE MATERIALESDE CONSTRUCCIONPARALA REFACCION DEL CERCO PERIMETRICO PARA ELPUESTO DE SEGURIDAD DE INIA . PAGO SEGUN O/CNº002635.0000006564 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002636 10052219499 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008434 POR LA UE) 17/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001823 DE TERCEROS (CCI) BARBARAN MAFALDO DIANA AUGUSTA 0521­030240 ­ (18) 6,260.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARALA CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DE PUENTESEN LA ZONA BAJA DE BELEN ­ PAGO SEGUN O/CNº002636.0000006567 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002637 10052219499 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008435 POR LA UE) 17/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001824 DE TERCEROS (CCI) BARBARAN MAFALDO DIANA AUGUSTA 0521­030240 ­ (18) 10,550.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE COSNTRUCCION ,SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACIONCIUDADANA , PAGO SEGUN O/C Nº002637.0000006621 GG N ORDEN DE SERVICIO 003418 20517374661 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008436 POR LA UE) 17/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001831 DE TERCEROS (CCI) GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.0521­030240 ­ (18) 3,449.80 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI POR LOSSERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIOEL POPULAR PAGO SEGUN O/S Nº003418.0000006627 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002655 20493340523 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008437 POR LA UE) 17/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001825 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 8,250.00 IMPORTE QUE SE SE TRANSFIEE VIA CCI POR LAADQUISICION DE PINTURA SOLICITADO POR OPAC PAGOSEGUN O/C Nº002655.0000006629 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002656 20493340523 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008438 POR LA UE) 17/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001826 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 8,100.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOSSOLICITADO POR OPAD­ PAGO SEGUN O/C Nº2656.0000006634 GG N ORDEN DE SERVICIO 003419 20517374661 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008439 POR LA UE) 17/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001827 DE TERCEROS (CCI) GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.0521­030240 ­ (18) 3,450.03 IMPORTEMQU8EN SE TRANSFIERE VIA ­ POR LOSSERVICIO DE PUBLICACIONES OFICIALES EN EL DIARIOLA REPUBLICA. ­PAGO SEGUN O/S Nº003419.0000006651 GG N ORDEN DE SERVICIO 003425 10052694146 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008440 POR LA UE) 17/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001828 DE TERCEROS (CCI) VELA MELENDEZ HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE DIVULGACION RADIAL SOLICITADO PORORII. PAGO SEGUN O/S Nº003425.0000006654 GG N ORDEN DE SERVICIO 003428 20280542629 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008441 POR LA UE) 17/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001829 DE TERCEROS (CCI) SERV.MULT.INV. PARA LA SELVA E.I.R.LTDA 0521­030240 ­ (18) 3,200.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE DOS LAPTOP POR LOSMESES DE ENERO A ABRIL 2009. PAGOSEGUN O/SNº003428.0000006799 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0002665 20493520262 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008442 POR LA UE) 17/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001830 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS E INVERSIONES 0521­030240 J.J.A. E.I.R.L. ­ (18) 1,945.00 ADQUISICION DE MATERIALES DE SOLDADURASOLICITADO POR LA OFICINA DE MAQUINARI A0000006801 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 009 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008443 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939250 NOE VICTORINO MALPARTIDA SANCHEZ 0521­030240 ­ (00) 905.30 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DE LOS DIAS 07 Y 14 DESETIEMBRE/2009. P/D.Nº.0090000006801 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 009 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008444 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939251 ANGEL CHARPENTIER SALDAÑA 0521­030240 ­ (00) 918.54 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DE LOS DIAS 07 Y 14 DESETIEMBRE/2009. P/D.Nº.0090000006801 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 009 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008445 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939252 FRANCISCO FLORES BARBOZA 0521­030240 ­ (00) 3,861.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DE LOS DIAS 07 Y 14 DESETIEMBRE/2009. P/D.Nº.0090000006801 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 009 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008446 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939253 TALY MADRID INUMA TAMINCHI 0521­030240 ­ (00) 3,861.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DE LOS DIAS 07 Y 14 DESETIEMBRE/2009. P/D.Nº.0090000006801 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 009 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008447 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939254 FLOR NORMA ARANZABAL DURAND 0521­030240 ­ (00) 2,789.31 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DE LOS DIAS 07 Y 14 DESETIEMBRE/2009. P/D.Nº.0090000006801 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 009 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008448 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939255 MARIA GIANNELA CURTO LLOJA 0521­030240 ­ (00) 2,484.83 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DE LOS DIAS 07 Y 14 DESETIEMBRE/2009. P/D.Nº.0090000006801 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 009 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008449 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939256 SILVIA RUIZ PEÑA 0521­030240 ­ (00) 3,188.43 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONALES. CORRESPONDIENTE A LASESION ORDINARIA DE LOS DIAS 07 Y 14 DESETIEMBRE/2009. P/D.Nº.0090000006801 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 009 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008450 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939257 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 3,003.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA.CATEGORIA DEPLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONALES.CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DE LOSDIAS 07 Y 14 DE SETIEMBRE/2009. P/D.Nº.009

Página 543 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006801 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 009 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008451 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939258 CAJA MUNICIPAL MAYNAS .S.A 0521­030240 ­ (00) 2,942.46 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL ,DESCUENTOS REALIZADOS A NOE VICTORINOMALPARTIDA SANCHEZ S/.1,540.00 Y ANGELCHARPENTIER SALDAÑA S/.1,402.46 DE PLANILLA DEDIETA DE CONSEJEROS REGIONALES.CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DE LOSDIAS 07 Y 10000006801 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 009 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008452 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939259 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 4,640.43 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE , DESCUENTOSREALIZADOS A ANGEL CHARPENTIER SALDAÑAS/.1,520.00. FLOR NORMA ARANZABAL DURANDS/.1,071.69, MARIA GIANNELA CURTO LLOJA S/.1,376.17 YSILVIA RUIZ PEÑA S/.672.57 DE PLANILLA DE DIETA DECONSEJEROS REGIONALES. CORR0000006801 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 009 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008453 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939260 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,415.70 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO NACION, DESCUENTOREALIZADOS ANOE VICTORINO MALPARTIDA SANCHEZ,DE PLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONALES.CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DE LOSDIAS 07 Y 14 DE SETIEMBRE/2009. P/D.Nº.0090000006801 GG N PLANILLA DE DIETA DE DIRECTORIO P/D. 009 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008454 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939261 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (00) 20.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CIP, DESCUENTOREALIZADOS A ANGEL CHARPENTIER SALDAÑA, DEPLANILLA DE DIETA DE CONSEJEROS REGIONALES.CORRESPONDIENTE A LA SESION ORDINARIA DE LOSDIAS 07 Y14 DE SETIEMBRE/2009. P/D.Nº.0090000006828 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 434 17/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008455 POR LA UE) 17/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939262 NEMECIO MOZOMBITE PAITAMALA 0521­030240 ­ (18) 3,982.28 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA PORCONCEPTO DE SUBSIDIO POR FALLECIMIENTO Y GASTODE SEPELIO DEL PERSONALCONTRATADO PORPROYECTO DE ESTA INSTITUCION MES DE SETIEMBREPAGO SEGUN P/H Nº434.0000006693 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 433 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008397 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939267 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 228.39 GIRO QUE SE EFECTUA AL CEM DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL PENSIONISTAS DELADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4330000006693 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 433 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008398 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939268 LUPE VILLACREZ ASPAJO 0521­030240 ­ (00) 198.54 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DELADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4330000006693 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 433 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008399 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939269 OLGA YEPES DE RODRIGUEZ 0521­030240 ­ (00) 141.01 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DELADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4330000006693 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 433 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008400 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939270 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521­030240 ­ (00) 252.73 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE S/.251.73 Y CLINICAS/.1.00 DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALPENSIONISTAS DELA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4330000006693 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 433 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008401 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939271 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 435.08 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4330000006693 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 433 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008402 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939272 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 853.06 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL PENSIONISTASDELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE SETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4330000006754 GG N PLANILLA DE VIATICOS 799 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008414 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939242 VARGAS GAVANCHO JUAN HIDELBRANDO 0521­030240 ­ (18) 916.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOSCON DESTINO ALORETO­NAUTA­TROMPETEROS DEL12/09 AL 17/09/2009 , A LA EVALUACION TECNICAINFRAESTRUCTURA ACTUAL DEL CEPRO Y EL INSTITUTOSUPERIOR TECNOLOGICO , PAGO SEGUN P/V Nº00799.0000006721 GG N RECIBO EMITIDO 0562 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008456 POR LA UE) 18/09/2009 CARTA ORDEN 20090296 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 24,647.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DE LA SEGUNDA CAMPAÑA DECONTROL VECTORIAL CONTRA LA MALARIA, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.562

Página 544 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006727 GG N RECIBO EMITIDO 0566 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008457 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939263 ALDEA INFANTIL SANTA MONICA 0521­030240 ­ (18) 18,899.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR REQUERIMIENTO PARAGASTOS DE BIENESY SERVICIOS. CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE/2009, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.5660000006658 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0114 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008458 POR LA UE) 18/09/2009 CARTA ORDEN 20090297 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,160.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDELPERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MIANS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009. P/ILNº.1140000006659 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0116 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008459 POR LA UE) 18/09/2009 CARTA ORDEN 20090298 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 4,640.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/IL Nº.1160000006660 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0115 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008460 POR LA UE) 18/09/2009 CARTA ORDEN 20090299 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,120.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL CONTRATADO DELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJOY PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/IL Nº.1150000006687 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0117 ­ 0118 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008461 POR LA UE) 18/09/2009 CARTA ORDEN 20090300 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 5,040.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL PERSONAL NOMBRADO YOBRERO PERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009. P/ILNº.117­118.0000006724 GG N RECIBO EMITIDO 0561 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008462 POR LA UE) 18/09/2009 CARTA ORDEN 20090301 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 32,300.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE MARAÑON SAN LORENZO POR ASIGNACION DEFONDOS PARA LA EJECUCION DE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.5610000006756 GG N RECIBO EMITIDO 0565 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008463 POR LA UE) 18/09/2009 CARTA ORDEN 20090302 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 28,290.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE MARAÑON SAN LORENZO POR ASIGNACION DEFONDOS PARA ELPAGO DE DEUDAS PENDIENTES, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.5650000006800 GG N RECIBO EMITIDO 567 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008464 POR LA UE) 18/09/2009 CARTA ORDEN 20090303 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 30,825.80 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE YAQUERANAPOR ASIGNACION DE FONDOS PARA LAEJECUCION DE METAS, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.5670000006758 GG N PLANILLA DE VIATICOS 780 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008465 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939264 MARIA MAGDALENA PEZO CAMPOS 0521­030240 ­ (18) 1,901.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 08/09 AL 11/09/2009 , AL CURSOTALLER NACIONAL DE ORTOGRAFIA Y REDACCIONEJECUTIVA DE CALIDAD , PAGO SEGUN P/V Nº00780.0000006759 GG N PLANILLA DE VIATICOS 774 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008466 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939265 CARLOS MIGUEL TENORIO REQUEJO 0521­030240 ­ (18) 1,466.60 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 06/09 AL 08/09/2009, PARA LASCOORDINACIONES ANTE LA DIRECCION EJECUTIVA DEPROVIAS DESCENTRALIZADOS RESPECTO ALPROYECTO : CONSTRUCCION DE LA CARRETERAORELLANA ­HUALLAGA Y COORDINACI0000006755 GG N PLANILLA DE VIATICOS 760 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008467 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939266 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,353.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE LIMA DEL 08/09 AL 09/09/2009 PARAASISTIR A LA REUNION DELA PRESENTACION DELPROYECTO DE LA LEY DE DEMARCACION YORGANIZACION TERRITORIAL DE LA PROVINCIA DE ALTOAMAMZONAS , PAGO SEGUN P/V Nº760000006693 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES 433 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008468 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939273 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 874.54 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL PENSIONISTAS DELADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4330000006655 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0418 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008469 POR LA UE) 18/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095431 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,668.56 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADO DELA DIRECCION REGIONALDE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4180000006655 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0418 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008470 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939277 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 275.38 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DELADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.418

Página 545 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006655 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0418 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008471 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939278 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 43.78 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DELADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4180000006655 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0418 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008472 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939279 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 12.70 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO DELADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4180000006655 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0418 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008473 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939280 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 77.21 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADODELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4180000006655 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0418 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008474 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939281 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 23.40 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADODELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4180000006655 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0418 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008475 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939282 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 629.09 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4180000006655 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0418 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008476 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939283 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 332.44 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4180000006707 GG N ORDEN DE SERVICIO 003432 10052920308 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008477 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939274 ENCINAS PEREYRA DANTE 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEDIVULGACION RADIAL SOLICITADO POR ORII PAGOSEGUN O/S Nº0034320000006739 GG N ORDEN DE SERVICIO 003383 10448230797 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008478 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939275 RAMIREZ LOPEZ ELMER ABEL 0521­030240 ­ (18) 7,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE UNA ESTRUCTURA METALICA EN LA ESQUINA DE LAAV. ABELARDO QUIÑONES YAV. LA PARTICIPACIONSOLICITADO POR ORII­PAGO SEGUN O/S Nº3383.0000006813 GG N ORDEN DE SERVICIO 003458 10441876241 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008479 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939276 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO 0521­030240 ­ (18) 1,050.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE ONMIBUSPARA ATENCION A PARTICIPANTES ENTALLERES INDIGENAS, SOLICITADO POR LA SUBGERENCIA DE NACIONALIDADES INDIGENAS ­PAGOSEGUN O/S Nº006813.0000006736 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002674 10415802388 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008480 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939292 FLORES SINTI JANELLY 0521­030240 ­ (18) 2,270.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMATERIALES DE REFACCION DE AMBIENTES DE OFICINA.SOLICITADO POR LA OFICINA DE DESARROLLOECONOMICO ­PAGO SEGUN O/C Nº0067360000006852 GG N PLANILLA DE VIATICOS 801 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008481 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939284 MARIA ELENA VASQUEZ DE CABRERA 0521­030240 ­ (18) 1,413.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 21.09AL 23.09.2009 PARA EFECTUAR CONCILIACIONDE SALDO DE LA SUBCUENTA DE GASTOS DERECURSOS DETERMINADOS ANTE LADIRECCIONNACIONAL DEL TESORO PUBLICO. P/V.Nº.8010000006737 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002675 10415802388 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008482 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939293 FLORES SINTI JANELLY 0521­030240 ­ (18) 520.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMATERIALESDE ILUMINACION DE OFICINA ,SOLICITADOPOR LA OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO ­ PAGOSEGUN O/C Nº002675.0000006656 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0427 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008483 POR LA UE) 18/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095433 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 2,130.36 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE HABERESDELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONALDE ENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4270000006656 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0427 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008484 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939285 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 54.56 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDELPERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4270000006656 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0427 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008485 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939286 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 15.83 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.427

Página 546 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006656 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0427 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008486 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939287 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 186.39 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4270000006656 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0427 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008487 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939288 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 62.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4270000006656 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0427 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008488 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939289 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 10.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL ESSALUD VIDA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4270000006656 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0427 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008489 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939290 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 217.25 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4270000006839 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.MANT. AUTORIDAD 084 COMPETENTE 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008490 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939291 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 7,950.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALOBRERO DE LA OBRA: CONSTRUCCION EDIFICIOPROCREL Y GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE.CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 07.09 AL13.09.2009. RNM Nº.0840000006733 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002676 10407466255 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008491 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939294 SANCHEZ SABOYA ARNULFO 0521­030240 ­ (18) 6,140.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMATERIALES DE PINTURA SOLICITADO POR OPAC PAGOSEGUN O/C Nº0026760000006838 GG N PLANILLA DE VIATICOS 794 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008492 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939295 RAMON RANDALL BARRERA MEZA 0521­030240 ­ (18) 840.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ENLA RUTA IQUITOS­DATEN DEL MARAÑON­IQUITOS. DEL13/09 AL 17/09/2009, PAGO SEGUN P/V Nº00794.0000006573 GG N ORDEN DE SERVICIO 003397 20493491491 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008493 POR LA UE) 18/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001832 DE TERCEROS (CCI) J.M. GIGANTOGRAFIA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 2,320.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE TRES GIGANTOGRAFIAS, PAGO SEGUN O/SNº0033970000006642 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002667 10052188771 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008494 POR LA UE) 18/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001833 DE TERCEROS (CCI) ARIZAGA MARKY PEDRO RAUL 0521­030240 ­ (18) 5,178.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE REPUESTOS PARA LARETROEXCAVADORA VOLVO­ SOLICITADO POR LAOFICINA DE MAQUINARIA S­ PAGO SEGUN O/C Nº002667.0000006645 GG N ORDEN DE SERVICIO 003422 20493782976 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008495 POR LA UE) 18/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001834 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­030240 EIRL ­ (18) 4,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE TRES COMPUTADORAS PORLOS MESES DE ENERO Y MAYO 2009­ PAGO SEGUN O/SNº66450000006649 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002671 20493241037 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008496 POR LA UE) 18/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001835 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y REPRESENTACIONES 0521­030240 GERY ­ (18) E.I.R.L.10,440.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE MADERA SOLICITADO POR OPAC PAGOSEGUN O/C Nº0026710000006734 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002673 20262756018 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008497 POR LA UE) 18/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001836 DE TERCEROS (CCI) MAYSA SERVICE S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 7,800.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE GAMITANA SECA, SOLICITADO POROPAC PAGO SEGUN O/C Nº0026730000006710 GG N ORDEN DE SERVICIO 003435 20100072751 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008499 POR LA UE) 18/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001837 DE TERCEROS (CCI) EMP PERUANA DE SERV EDIT S.A. EDITORA P 0521­030240 ERU ­ (18) 18,903.96 SERVICIO DE PUBLICACIONES Y DIFUSION DENOTIFICACIONES DE EDISTOS VARIOS. SEGUN OFICIONº265­2009­GRL/OCEL­PAGO SEGUN O/S Nº34350000006694 GG N ORDEN DE SERVICIO 003431 10428668095 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008500. POR LA UE) 18/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001838 DE TERCEROS (CCI) SANCHEZ CUELLAR NATHALIE 0521­030240 ­ (18) 6,012.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE COURRIER A NIVEL LOCAL Y NACIONAL.SOLICITADO POR LA OFICINA DE ADMINISTRACIONDOCUMENTARIA ­ PAGO SEGUN O/S Nº3431.0000006853 GG N RENDICION DE CUENTA 062 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008501 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939296 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 12,833.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE CAJA CHICADE LA SEDE CENTRAL , PARA GASTOS MENUDOS YURGENTES , CON CARGO A RENDIRCUENTADOCUMENTADA, PAGO SEGUN REND.Nº0620000006840 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.MANT. AUTORIDAD 0083 COMPETENTE 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008502 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939297 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 940.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DEL PERSONALOBRERO DE LA ACTIVIDAD MANTENIMIENTO YACONDICIONAMIENTO DE LA IRP Nº.60188 SIMONBOLIVAR. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 31.08AL 06.09.2009. RNM Nº.0830000006812 GG N ORDEN DE SERVICIO 003457 10082307473 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008503 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939298 LIRA VDA DE ARCINIEGA GABRIELA ADELA 0521­030240 ­ (18) 2,211.00 IMPORTE QUE SE GIRA PO0R LOS SERVICIO DEALQUILERDE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LASOFICINAS DE COORDINACION Y ENLACE LIMA PAGOCORRESPONDIENTE AL MESDE SETIEMBRE 2009DEVENGADO CON OFICIO Nº3632­2009­GRL­ORA/OELPAGO SEGUN O/S Nº003457.

Página 547 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006657 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0419 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008504 POR LA UE) 18/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095434 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 4,012.62 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONALDE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4190000006657 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0419 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008505 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939299 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 224.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.219.44 Y ESSALUDVIDA S/.5.00DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DELA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO YPROMOCION DEL EMPLEO. CORRESPONDIENTEAL MESDE SETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4190000006657 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0419 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008506 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939300 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 215.80 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4190000006657 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0419 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008507 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939301 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 59.34 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4190000006657 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0419 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008508 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939302 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 160.48 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADODELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4190000006657 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0419 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008509 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939303 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 48.61 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADODELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4190000006657 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0419 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008510 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939304 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 58.86 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4190000006657 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0419 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008511 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939305 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 15.42 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4190000006657 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0419 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008512 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939306 CARMEN SANCHEZ CAHUAZA 0521­030240 ­ (00) 88.11 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4190000006657 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0419 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008513 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939307 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 1,560.77 GIRO QUE SE EFECTUA LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADODELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO YPROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4190000006657 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0419 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008514 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939308 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 548.28 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADODELA DIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCIONDEL EMPLEO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4190000006802 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0766 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008518 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939309 GERARDO MAYNAS HUALINGA 0521­030240 ­ (18) 1,658.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AVILLA TROMPETEROS Y COMUNIDADES, DEL 09/09 AL22/09/2009 ­ PAGO SEGUN P/V Nº766.0000006847 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0767 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008519 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939310 JIMMY CAMPOS CEDANO 0521­030240 ­ (18) 1,658.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AVILLA TROMPETEROS Y COMUNIDADES ALEDAÑAS , DEL09/09 AL 22/09/2009 ­ PAGO SEGUN P/V Nº767.0000006848 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0768 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008520 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939311 ADRIEL TAMANI GARCIA 0521­030240 ­ (18) 1,658.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AVILLA TROMPETEROS Y COMUNIDADES ALEDAÑAS , DEL09/09 AL 22/09/2009 ­ PAGO SEGUN P/V Nº768.0000006849 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0769 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008521 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939312 MARCO ANTONIO TORREJON MEZA 0521­030240 ­ (18) 1,658.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ATROMPETEROS Y COMUNIDADES ALDAÑAS DEL09/09/2009 AL 22/09/2009 PAGO SEGUN P/V Nº769.0000006850 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0770 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008522 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939313 JULIO YACTAYO MANGUINURI 0521­030240 ­ (18) 1,658.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ATROMPETEROS Y COMUNIDADES ALDAÑAS DEL09/09/2009 AL 22/09/2009 PAGO SEGUN P/V Nº770.

Página 548 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006851 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0771 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008523 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939314 AUGUSTO PADILLA CASTRO 0521­030240 ­ (18) 1,658.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ATROMPETEROS Y COMUNIDADES ALDAÑAS DEL09/09/2009 AL 22/09/2009 PAGO SEGUN P/V Nº771.0000006661 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0112 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008524 POR LA UE) 18/09/2009 CARTA ORDEN 20090304 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 630.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE INCENTIVOLABORAL DE EMMA VICTORIA PEREIRA ALMEIDA,PERSONALNOMBRADO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/IL.1120000006819 GG N ORDEN DE SERVICIO 003375 10053050455 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008525 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939315 LANZA MASHACURI JAIME 0521­030240 ­ (18) 1,600.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DIVERSOS DETERCEROS DE LA COMISION DE GESTION Y ACTIVIDADESDE LA CUENCA DEL CURARAY­ARABELA.CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA, SEGUNDA ARMADA.SOLICITADO POR LA GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLO SOCIAL. O/S.Nº.33750000006821 GG N ORDEN DE SERVICIO 003382 10052422464 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008526 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939316 PEREZ TAPULLIMA SAUL 0521­030240 ­ (18) 1,600.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DIVERSOS DETERCEROS DE LA COMISION DE GESTION Y ACTIVIDADESDE LA CUENCA DEL CURARAY­ARABELA.CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA, SEGUNDA ARMADA.SOLICITADO POR LA FERENCIA REGIONAL DEDESARROLLO SOCIAL. O/S.Nº.33820000006822 GG N ORDEN DE SERVICIO 003376 10466701918 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008527 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939317 CARBAJAL MURAYARI JOSMELL JONATHAN 0521­030240 ­ (18) 800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE TERCEROSDE LA COMISION DE GESTION Y ACTIVIDADES DE LACUENCA DEL CURARAY­ARABELA.CORRESPONDIENTE ALA TERCERA ARMADA. SOLICITADOPOR LA GERENCIADE DESARROLLO SOCIAL. O/S.Nº.33760000006823 GG N ORDEN DE SERVICIO 003379 10400910486 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008528 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939318 SANDI TUITUY BELTRAN 0521­030240 ­ (18) 800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE TERCEROSDE LA COMISION DE GESTION Y ACTIVIDADES DE LACUENCA DEL CURARAY­ARABELA.CORRESPONDIENTE ALA TERCERA ARMADA. SOLICITADOPOR LA GERENCIADE DESARROLLO SOCIAL. O/S.Nº.33790000006824 GG N ORDEN DE SERVICIO 003378 10009904021 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008529 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939319 ALEGRIA FONSECA HERNANDO 0521­030240 ­ (18) 800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE TERCEROSDE LA COMISION DE GESTION Y ACTIVIDADES DE LACUENCA DEL CURARAY­ARABELA.CORRESPONDIENTE ALA TERCERA ARMADA. SOLICITADOPOR LA GERENCIADE DESARROLLO SOCIAL. O/S.Nº.33780000006825 GG N ORDEN DE SERVICIO 003377 10053115557 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008530 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939320 MACANILLA FUIGEYRA GERMAN 0521­030240 ­ (18) 800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE TERCEROSDE LA COMISION DE GESTION Y ACTIVIDADES DE LACUENCA DEL CURARAY­ARABELA.CORRESPONDIENTE ALA TERCERA ARMADA. SOLICITADOPOR LA GERENCIADE DESARROLLO SOCIAL. O/S.Nº.33770000006826 GG N ORDEN DE SERVICIO 003381 10053083850 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008531 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939321 FIGUEROA RODRIGUEZ JULIO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 1,600.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE TERCEROSDE LA COMISION DE GESTION Y ACTIVIDADES DE LACUENCA DEL CURARAY­ARABELA.CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Y SEGUNDA ARMADA. SOLICITADOPOR LAGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL. O/S.Nº.33810000006827 GG N ORDEN DE SERVICIO 003380 10107279763 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008532 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939322 SANTI TUYTUY GONZALO 0521­030240 ­ (18) 1,600.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE TERCEROSDE LA COMISION DE GESTION Y ACTIVIDADES DE LACUENCA DEL CURARAY­ARABELA.CORRESPONDIENTE ALA PRIMERA Y SEGUNDA ARMADA. SOLICITADOPOR LAGERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL. O/S.Nº.33800000006829 GG N ORDEN DE SERVICIO 003387 10054099407 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008533 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939323 GADEA SALDAÑA JUAN CARLOS 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DIVERSOSOCOMO COORDINADOR GENERAL DEL TALLER DE ARTEPLASTICAS 2009, REALIZADO EN LOS CE. SAN JUANNº.60024 "RAMON CASTILLA". CORRESPONDIENTEALMES DE JULIO Y AGOSTO/2009.. O/S.Nº.33870000006833 GG N ORDEN DE SERVICIO 003463 10053936607 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008534 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939324 RAMIREZ MANGUINURI LIZET MARIA 0521­030240 ­ (18) 5,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEPREPARACION DE ALMUERZO CON110 REFRIGERIOPARA EL TALLER DE CAPACITACION PARAREGISTRADORES CIVILES Y DEFENSORIASCOMUNITARIAS DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE ENCOMUNIDADES INDIGENAS. O/S.Nº.34630000006781 GG N PLANILLA DE VIATICOS 732 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008535 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939325 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 351.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AAUCAYO DEL 28/08 AL 30/08/2009, PARA REALIZAROBRAS CIVILES EN LA FABRICA DE PIÑA DE UNION ­AUCAYO . PAGO SEGUN P/V Nº732. A NOMBRE DEROMULO GARCIA VALDERRAMA.0000006782 GG N PLANILLA DE VIATICOS 733 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008536 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939326 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 351.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AAUCAYO DEL 28/08 AL 30/08/2009, PARA REALIZAROBRAS CIVILES EN LA FABRICA DE PIÑA DE UNION ­AUCAYO . PAGO SEGUN P/V Nº733. A NOMBREDE LUISRIOS FIÑOPE

Página 549 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006783 GG N PLANILLA DE VIATICOS 734 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008537 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939327 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 351.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AAUCAYO DEL 28/08 AL 30/08/2009, PARA REALIZAROBRAS CIVILES EN LA FABRICA DE PIÑA DE UNION ­AUCAYO . PAGO SEGUN P/V Nº734. A NOMBREDECHARLES HUGO REATEGUI ALVIS .0000006784 GG N PLANILLA DE VIATICOS 735 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008538 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939328 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 351.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AAUCAYO DEL 28/08 AL 30/08/2009, PARA REALIZAROBRAS CIVILES EN LA FABRICA DE PIÑA DE UNION ­AUCAYO . PAGO SEGUN P/V Nº735. A NOMBREDE ROSAMARIA TAMANI MANIHUARI0000006785 GG N PLANILLA DE VIATICOS 736 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008539 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939329 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 351.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AAUCAYO DEL 28/08 AL 30/08/2009, PARA REALIZAROBRAS CIVILES EN LA FABRICA DE PIÑA DE UNION ­AUCAYO . PAGO SEGUN P/V Nº736. A NOMBREDE ELOISASANGAMA FLORES0000006786 GG N PLANILLA DE VIATICOS 737 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008540 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939330 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 351.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AAUCAYO DEL 28/08 AL 30/08/2009, PARA REALIZAROBRAS CIVILES EN LA FABRICA DE PIÑA DE UNION ­AUCAYO . PAGO SEGUN P/V Nº737. A NOMBREDE ALEXRAFAEL SALDAÑA PINCHE0000006787 GG N PLANILLA DE VIATICOS 738 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008541 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939331 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 351.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AAUCAYO DEL 28/08 AL 30/08/2009, PARA REALIZAROBRAS CIVILES EN LA FABRICA DE PIÑA DE UNION ­AUCAYO . PAGO SEGUN P/V Nº738. A NOMBREDEHONORIO RAMIREZ PEZO.0000006788 GG N PLANILLA DE VIATICOS 739 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008542 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939332 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 351.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AAUCAYO DEL 28/08 AL 30/08/2009, PARA REALIZAROBRAS CIVILES EN LA FABRICA DE PIÑA DE UNION ­AUCAYO . PAGO SEGUN P/V Nº739. A NOMBREDE NEILPEÑA YUMBATO0000006789 GG N PLANILLA DE VIATICOS 740 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008543 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939333 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 351.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AAUCAYO DEL 28/08 AL 30/08/2009, PARA REALIZAROBRAS CIVILES EN LA FABRICA DE PIÑA DE UNION ­AUCAYO . PAGO SEGUN P/V Nº740. A NOMBREDE RONERREATEGUI CANAYO0000006790 GG N PLANILLA DE VIATICOS 741 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008544 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939334 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 351.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AAUCAYO DEL 28/08 AL 30/08/2009, PARA REALIZAROBRAS CIVILES EN LA FABRICA DE PIÑA DE UNION ­AUCAYO . PAGO SEGUN P/V Nº741. A NOMBREDE JANERGRANDEZ RUIZ0000006791 GG N PLANILLA DE VIATICOS 742 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008545 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939335 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 351.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AAUCAYO DEL 28/08 AL 30/08/2009, PARA REALIZAROBRAS CIVILES EN LA FABRICA DE PIÑA DE UNION ­AUCAYO . PAGO SEGUN P/V Nº742. A NOMBREDEMARCEL NOLORBE CH.0000006792 GG N PLANILLA DE VIATICOS 743 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008546 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939336 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 351.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AAUCAYO DEL 28/08 AL 30/08/2009, PARA REALIZAROBRAS CIVILES EN LA FABRICA DE PIÑA DE UNION ­AUCAYO . PAGO SEGUN P/V Nº743. A NOMBREDE TEDDYREATEGUI LOPEZ0000006793 GG N PLANILLA DE VIATICOS 744 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008547 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939337 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 351.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AAUCAYO DEL 28/08 AL 30/08/2009, PARA REALIZAROBRAS CIVILES EN LA FABRICA DE PIÑA DE UNION ­AUCAYO . PAGO SEGUN P/V Nº744. A NOMBREDEALDEGUNDO FASANANDO TORRES .0000006794 GG N PLANILLA DE VIATICOS 745 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008548 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939338 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 351.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AAUCAYO DEL 28/08 AL 30/08/2009, PARA REALIZAROBRAS CIVILES EN LA FABRICA DE PIÑA DE UNION ­AUCAYO . PAGO SEGUN P/V Nº745. A NOMBREDE HENRYALVA HERNANDEZ0000006795 GG N PLANILLA DE VIATICOS 746 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008549 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939339 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 351.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AAUCAYO DEL 28/08 AL 30/08/2009, PARA REALIZAROBRAS CIVILES EN LA FABRICA DE PIÑA DE UNION ­AUCAYO . PAGO SEGUN P/V Nº746. A NOMBREDE MIZAELPINCHI CANAYO0000006797 GG N PLANILLA DE VIATICOS 747 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008550 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939341 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 351.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AAUCAYO DEL 28/08 AL 30/08/2009, PARA REALIZAROBRAS CIVILES EN LA FABRICA DE PIÑA DE UNION ­AUCAYO . PAGO SEGUN P/V Nº747. A NOMBREDEMARCIAL PADILLA TAMANI0000006796 GG N PLANILLA DE VIATICOS 748 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008551 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939342 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 351.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AAUCAYO DEL 28/08 AL 30/08/2009, PARA REALIZAROBRAS CIVILES EN LA FABRICA DE PIÑA DE UNION ­AUCAYO . PAGO SEGUN P/V Nº748. A NOMBREDE ROGERPANDURO REINA0000006798 GG N PLANILLA DE VIATICOS 749 18/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008552 POR LA UE) 18/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939340 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 351.00

Página 550 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006431 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD CAS. 0066 COMPETENTE 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008036 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939380 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 95.85 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEHERBERT OLIVA CACHAY TRABAJADOR PORCONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­ CAS QUEREALIZA LABORES ESPECIFICAS EN LA OFICINA DEFONDO DE DESARROLLO REGIONAL (FONDELOR).RELACION CAS Nº.0660000006738 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002672 20408787697 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008498 POR LA UE) 21/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001843 DE TERCEROS (CCI) INDUSTRIAL SERVIMAX EIRLTDA 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES VARIOS SOLICITADO POROPAC, PAGO SEGUN O/C Nº0026720000006590 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002639 10053728397 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008553 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939367 SALDAÑA VELA NAYDITH 0521­030240 ­ (18) 360.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEPORTADOCUMENTOS DE CUEROS, SOLICITADO POR LAPRESIDENCIA , PAGO SEGUN O/C Nº002639.0000006706 GG N ORDEN DE SERVICIO 003433 10054159906 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008554 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939368 QUEVEDO MUÑOZ ROBERT 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEDIVULGACION RADIAL SOLICITADO POR ORII PAGOSEGUN O/S Nº0034330000006834 GG N NOTA DE CARGO N/C. 024 20100030595 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008556 POR LA UE) 21/09/2009 NOTA DE CARGO 024 BANCO DE LA NACION 00­521­024577 ­ (09) 673.33 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PORTES YCOMISIONES,DE LA CTA.CTE.Nº.0521­024577­BANCO DELA NACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTODEL 2009, SEGUN N/C. Nº. 024.0000006841 GG N NOTA DE CARGO N/C. 025 20100053455 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008557 POR LA UE) 21/09/2009 NOTA DE CARGO 025 BANCO INTERNACIONAL DEL PERU­INTERBANK 740­3014566397 ­ (18) 15.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PORTES YCOMISIONES DE LA CTA.AHORRO Nº.740­3014566397­INTERBANK,CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTODEL 2009, SEGUN N/C.Nº. 025.0000006842 GG N NOTA DE CARGO N/C. 026 20100130204 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008558 POR LA UE) 21/09/2009 NOTA DE CARGO 026 BANCO CONTINENTAL 0305­0200000550 ­ (18) 15.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PORTES YCOMISIONES DE LA CTA. AHORRO Nº.305­0200000550­BANCO CONTINENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO DEL 2009.SEGUN N/C.Nº,026.0000006688 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0431 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008559 POR LA UE) 21/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095435 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 1,822.10 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009.0000006688 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0431 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008560 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939344 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 228.05 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.218.05 Y ESSALUDVIDA S/.10 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE SETIEMBRE/2009.0000006688 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0431 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008561 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939345 MALU MAGALI MATTOS FLORES 0521­030240 ­ (00) 108.89 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009.0000006688 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0431 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008562 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939346 CAJA MUNICIPAL MAYNAS SA. 0521­030240 ­ (00) 283.26 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009.0000006688 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0431 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008563 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939347 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 366.86 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009.0000006688 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0431 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008564 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939348 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 2,009.18 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009.0000006688 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0431 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008565 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939349 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521­030240 ­ (00) 67.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE S/.53.00 Y CLINICAS/.14.00 DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEAL MES DE SETIEMBRE/2009.0000006688 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0431 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008566 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939350 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (00) 17.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009.0000006688 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0431 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008567 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939351 AFP HORIZONTE (FONDO DE PENSIONES) 0521­030240 ­ (00) 136.14 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009.

Página 551 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006688 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0431 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008568 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939352 AFP HORIZONTE (FONDO ADMINISTRADORA) 0521­030240 ­ (00) 39.48 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009.0000006688 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0431 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008569 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939353 AFP INTEGRA (IN FONDO 2) 0521­030240 ­ (00) 128.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009.0000006688 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0431 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008570 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939354 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 35.34 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009.0000006688 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0431 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008571 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939355 AFP PROFUTURO (FONDO DE PENSIONES) 0521­030240 ­ (00) 54.71 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009.0000006688 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0431 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008572 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939356 AFP PROFUTURO (RETENCIONES Y RETRIBUCIONES) 0521­030240 ­ (00) 15.75 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA,CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009.0000006688 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0431 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008573 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939357 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 438.37 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009.0000006697 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0432 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008574 POR LA UE) 21/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095436 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 109.33 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL OBRERO PERMANENTE DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009.0000006697 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0432 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008575 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939358 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 66.70 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.56.70 Y ESSALUD VIDAS/.10.00DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALOBRERO PERMANENTE DE LADIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009.0000006697 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0432 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008576 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939359 AFP HORIZONTE (FONDO DE PENSIONES) 0521­030240 ­ (00) 54.82 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL OBRERO PERMANENTE DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MESDESETIEMBRE/2009.0000006697 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0432 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008577 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939360 AFP HORIZONTE (FONDO ADMINISTRADORA) 0521­030240 ­ (00) 15.90 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL OBRERO PERMANENTE DELA DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCIONY SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MESDESETIEMBRE/2009.0000006697 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0432 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008578 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939361 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 91.50 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL OBREROPERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.0000006697 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0432 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008579 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939362 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 87.65 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL OBRERO PERMANENTE DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009.0000006697 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0432 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008580 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939363 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 597.40 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL OBREROPERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONALDE VIVIENDA,CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO. CORRESPONDIENTEALMES DE SETIEMBRE/2009.0000006697 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0432 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008581 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939364 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521­030240 ­ (00) 42.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE S/.41.00 Y CÑINICAS/.1.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALOBRERO PERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.

Página 552 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006697 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0432 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008582 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939365 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 88.59 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL OBREROPERMANENTE DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.0000006873 GG N PLANILLA DE VIATICOS 802 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008583 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939366 LUIS FERNANDO BENITES HIDALGO 0521­030240 ­ (18) 391.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO A LACIUDAD DELIMA DEL 24/09 AL 26/09/2009, A PARTICIPAREN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DEL PROYECTOFORESTAL DE LA AMAZONIA ­ PAGO SEGUN P/V Nº0802.0000006633 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002659 10437838581 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008584 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939369 MEDINA GUEVARA SEGUNDO YOBAR 0521­030240 ­ (18) 1,994.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTILESVARIOS SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA DELOGISTICA, PAGO SEGUN O/C Nº0026590000006628 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002654 20493340523 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008585 POR LA UE) 21/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001839 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 7,726.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE PINTURAS SOLICITADO POR OPACPAGO SEGUN O/C Nº 6628.0000006767 GG N ORDEN DE SERVICIO 003441 20493748794 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008586 POR LA UE) 21/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001840 DE TERCEROS (CCI) RIO AZUL MULTISERVICIOS S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DEALQUILER DE LANCHA SOLICITADO PORMAQUINARIAS, PAGO SEGUN O/S Nº003441.0000006768 GG N ORDEN DE SERVICIO 003446 20493748794 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008587 POR LA UE) 21/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001841 DE TERCEROS (CCI) RIO AZUL MULTISERVICIOS S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 2,750.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI­ POR LOSSERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DEVENTANAS, LAMPARAS TAPIZADO Y CAMILLAGINECOLOGICAS, PAGO SEGUN O/S Nº003446.0000006769 GG N ORDEN DE SERVICIO 003447 20493748794 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008588 POR LA UE) 21/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001842 DE TERCEROS (CCI) RIO AZUL MULTISERVICIOS S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 2,750.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR SERVICIODE REPARACION DE MOTORES FUERA DE BORDASOLICITADO POR MAQUINARIAS­ PAGO SEGUN O/SNº006769.0000006835 GG N ORDEN DE SERVICIO 003464 10053748461 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008589 POR LA UE) 21/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001844 DE TERCEROS (CCI) ACHING DE VILLACORTA WILMA ESTHER 0521­030240 ­ (18) 16,200.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO EN LA RUTAIQUITOS SANTA ROSA IQUITOS, SEGUN ITEM 5 DE LACALUSULA CUARTA DEL CONTRATO PAGO MES DEAGOSTO , PARA EL APOYO AL PROGRAMA DECOMERCIALIZACION DE LOS PRODUCTOS DE LA R0000006835 GG N ORDEN DE SERVICIO 003464 10053748461 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008590 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939377 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 10,800.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DEL 10% DECONDO DE GARANTIA SEGUN CLAUSULA NOVENA DELCONTRATO CORRESPONDE AL PRIMERO Y SEGUNDOPAGO ­ POR LOS SERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMOEN LA RUTA IQUITOS SANTA ROSA IQUITOS, SEGUN ITEM5 DE LA CALUSULA CUARTA DE0000006708 GG A VALORIZACION DE OBRA 112 20103919208 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008591 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939370 M Y P CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA0521­030240 ­ (18) ­29,354.26 GIRO QUE SE EFECTUA PORPAGO DE VALORIZACIONNº.01 DE LA OBRA "AMPLIACION,MEJORAMIENTO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA OCUPACIONAL TAMSHIYACU".VALORIZACION Nº.1120000006708 GG N VALORIZACION DE OBRA 112 20103919208 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008591 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939370 M Y P CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA0521­030240 ­ (18) 29,354.26 GIRO QUE SE EFECTUA PORPAGO DE VALORIZACIONNº.01 DE LA OBRA "AMPLIACION,MEJORAMIENTO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA OCUPACIONAL TAMSHIYACU".VALORIZACION Nº.1120000006708 GG N VALORIZACION DE OBRA 112 20103919208 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008591 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939378 M Y P CONTRATISTAS GENERALES S.R.LTDA. 0521­030240 ­ (18) 26,349.73 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE VALORIZACIONNº.01 DE LA OBRA "AMPLIACION,MEJORAMIENTO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA OCUPACIONAL TAMSHIYACU".VALORIZACION Nº.1120000006844 GG N VALORIZACION DE OBRA 0114 20393097265 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008592 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939371 HIDROENERGIA S.A.C 0521­030240 ­ (18) 35,348.88 GIRO QUE SE EFECTUA PORPAGO DE VALORIZACIONNº.03 DE LA OBRA "CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DELA IEP Nº.813 GOTITAS DE AMOR". VALORIZACION Nº.1140000006886 GG N ORDEN DE SERVICIO 003485 10052683799 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008593 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939372 VALERA TORRES JUAN JOSE 0521­030240 ­ (18) 3,996.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR CONSULTORIA ENEDUCACION POR UN PERIODO DEL 15 DIAS DEL 01 DESETIEMBRE AL 15 DE SETIEMBRE. O/S.Nº.34850000006886 GG N ORDEN DE SERVICIO 003485 10052683799 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008594 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939373 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 444.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DECONSULTORIA ENEDUCACION POR UN PERIODO DEL 15DIAS DEL 01 DE SETIEMBRE AL15 DE SETIEMBRE.O/S.Nº.34850000006662 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0408 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008595 POR LA UE) 21/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095437 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 4,151.09 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDAD DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.408

Página 553 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006662 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0408 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008596 POR LA UE) 21/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095438 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 187.47 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4080000006662 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0408 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008597 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939374 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 1,788.99 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MESDESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4080000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008598 POR LA UE) 21/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095439 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 134,583.35 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE SETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008599 POR LA UE) 21/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095441 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 7,206.74 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL, MEDIANTETRANSFERENCIA CON CARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008600 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939375 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 23,874.61 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4070000006683 GG N ORDEN DE SERVICIO 003429 10102745936 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008601 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939376 ALVAN ROJAS JOSE LUIS ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 10,300.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR AUSPICIO Y PATROCINIO DEEVENTOS CULTURALES. CORRESPONDIENTE AL MES DEJUNIO/2009. O/S.Nº.34290000006708 GG N VALORIZACION DE OBRA 112 20103919208 21/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008602 POR LA UE) 21/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939379 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 3,004.53 GIRO QUE SE EFECTUA POR FONDO DE GARANTIA DEFIEL CUMPLIMIENTO DE LA EMPRESA M Y PCONTRATISTAS GRALES. SRL. DE VALORIZACION Nº.01DE LA OBRA "AMPLIACION,MEJORAMIENTO EN LAINSTITUCION EDUCATIVA OCUPACIONAL TAMSHIYACU".VALORIZACION Nº.1120000006646 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002668 10053146967 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 006646 POR LA UE) 23/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001852 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 1,590.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE TINTA Y TONER SOLICITADO PORSEGURIDAD ­ PAGO SEGUN O/C Nº002668.0000006600 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002645 20451141806 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008603 POR LA UE) 23/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001845 DE TERCEROS (CCI) LIBRERIA BAZAR VQ S.R.L 0521­030240 ­ (18) 1,810.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE TONERS PARA LA OFICINA DELOGISTICA PAGO SEGUN O/S Nº002645.0000006603 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002646 20451141806 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008604 POR LA UE) 23/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001846 DE TERCEROS (CCI) LIBRERIA BAZAR VQ S.R.L 0521­030240 ­ (18) 550.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE TONERS PARALA OFICINA DEASESORIADE PRESIDENCIA­ PAGO SEGUN O/C Nº002646.0000006611 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002641 20451141806 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008605 POR LA UE) 23/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001847 DE TERCEROS (CCI) LIBRERIA BAZAR VQ S.R.L 0521­030240 ­ (18) 289.10 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO Y DE LIMPIEZASOLICITADO POR ADMINISTRACION DOCUMENTARIAPAGO SEGUN O/C Nº002641.0000006636 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002661 10053146967 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008606 POR LA UE) 23/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001848 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 10,350.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE CEMENTO PORTLAN SOLICITADO POROPAC­PAGO SEGUN O/C Nº0026610000006637 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002663 10053146967 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008607 POR LA UE) 23/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001849 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 10,400.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISISCION DE PELOTAS DE CUEROS DE FUTBOLSOLICITADO POR OPAC . PAGO SEGUN O/C Nº002663.0000006638 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 2664 10053146967 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008608 POR LA UE) 23/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001850 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 8,750.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MADERA TORNILLO SOLICITADO POROPAC ­ PAGO SEGUN O/C Nº002664.0000006641 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002666 10053146967 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008609 POR LA UE) 23/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001851 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MADERATORNILLO SOLICITADO POROPAC ­ PAGO SEGUN O/C Nº002666.0000006647 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 2669 10053146967 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008611 POR LA UE) 23/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001853 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 10,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOSSOLICITADO POR OPAC ­ PAGO SEGUN O/C Nº006647.0000006648 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002670 10053146967 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008612 POR LA UE) 23/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001854 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 10,560.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE PINTURA ESMALTE SOLICITADO POROPAC ­ PAGO SEGUN O/C Nº002670.0000006740 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002677 10443639638 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008613 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939381 SILVA LOPEZ AUGUSTO 0521­030240 ­ (18) 8,722.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEELEMENTOS DIVERSOS PARAIMPLEMENTACION DEALMACEN DE OPAC­ PAGO SEGUN O/C Nº002677.

Página 554 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006809 GG N ORDEN DE SERVICIO 003454 10094225201 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008614 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044537 PORRAS GONZALES JOSE PABLO 00­521­024577 ­ (09) 804.34 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEINSPECCION TECNICASA DIVERSOS ESTABLECIMIENTOSDEL LORETO SOLICITADO POR LA OFICINA DE DEFENSANACIONAL PAGO SEGUN O/S Nº003454.0000006815 GG N ORDEN DE SERVICIO 003410 10052259369 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008615 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939383 RAMIREZ GARCIA JUAN JOSE 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE DONDE FUNCIONA LASOFICINAS DEL PAPANICOLAO MOVIL PAGOCORRESPONDIENTE AL MESDE SETIEMBRE 2009 PAGOSEGUN O/S Nº0034100000006814 GG N ORDEN DE SERVICIO 003459 20408706956 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008616 POR LA UE) 23/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001857 DE TERCEROS (CCI) SERVIC.DE TRANSPORTE FLUVIAL J Y G EIRL 0521­030240 ­ (18) 57,600.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE TRANSPORTE MARITIMO EN LA RUTAIQUITOS TAMANCO IQUITOS E IQUITOS SARAMIRIZA­IQUITOS. PAGO SEGUN CLAUSULA CUARTA DELCONTRATO ITEM 2 , ITEM 4 . REF. O/S Nº003459.CONCURSO PUBLICO Nº002­2009­GRL­CE.0000006814 GG N ORDEN DE SERVICIO 003459 20408706956 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008617 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939400 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 14,400.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION FONDO DEGARANTIA ­ POR LOS SERVICIO DE TRANSPORTEMARITIMO EN LA RUTA IQUITOS TAMANCO IQUITOS ­IQUITOS SARAMIRIZA­IQUITOS. PAGO SEGUN CLAUSULACUARTA DEL CONTRATO ITEM 2 , ITEM 4 . REF. O/SNº003459. CONCURSO PUBLICO N0000006830 GG N ORDEN DE SERVICIO 003461 10052544772 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008618 POR LA UE) 23/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001855 DE TERCEROS (CCI) PINEDO NAJAR LIBERTAD 0521­030240 ­ (18) 5,047.50 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ATENCION DE REFRIGERIOS A DIVERSASAREAS DEL GOREL R/H. 0002­000022 S/. 330.00 R/H.0002­000024 S/. 450.00 R/H. 0002­000026S/. 1,072.50 R/H.0002­000027 S/. 220.00 R/H. 0002­000025 S/. 2,475.00R/H.0000006836 GG N ORDEN DE SERVICIO 003465 20408706956 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008619 POR LA UE) 23/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001856 DE TERCEROS (CCI) SERVIC.DE TRANSPORTE FLUVIAL J Y G EIRL 0521­030240 ­ (18) 10,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE LANCHA EN LA RUTA IQUITOSCONTAMANA­PAMPA HERMOSA­IQUITOS­ PAGO SEGUNO/S Nº0034650000006858 GG A ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002686 10052566881 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008620 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939384 RAMIREZ MACEDO JANNETH PETRONILA 0521­030240 ­ (18) ­15,780.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACT. 001­0001586 S/. 422.00 FACT. 001­0001585 S/. 663.50 FACT.001­0001584 ­ S/. 1,675.90 FACT. 001­0001582 S/.3,202.00 FACT. 001­00 01581 S/. 4,008.60 FACT. 001­0001580 S/. 2,50000006858 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002686 10052566881 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008620 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939384 RAMIREZ MACEDO JANNETH PETRONILA 0521­030240 ­ (18) 15,780.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACT. 001­0001586 S/. 422.00 FACT. 001­0001585 S/. 663.50 FACT.001­0001584 ­ S/. 1,675.90 FACT. 001­0001582 S/.3,202.00 FACT. 001­00 01581 S/. 4,008.60 FACT. 001­0001580 S/. 2,50000006858 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002686 10052566881 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008620 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939382 RAMIREZ MACEDO JANNETH PETRONILA 0521­030240 ­ (18) 15,780.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN FACT. 001­0001586 S/. 422.00 FACT. 001­0001585 S/. 663.50 FACT.001­0001584 ­ S/. 1,675.90 FACT. 001­0001582 S/.3,202.00 FACT. 001­00 01581 S/. 4,008.60 FACT. 001­0001580 S/. 2,50000006876 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002694 10052228358 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008621 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939385 AREVALO GARCIA ELISBET 0521­030240 ­ (18) 7,142.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMATERIALES RUSTICOS SOLICITADO POR LA OFICINA DEPARTICIPACION CIUDADANA , PAGO SEGUN O/CNº002694.0000006895 GG N ORDEN DE SERVICIO 003470 10052763628 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008622 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939386 MAURY LAURA ANGEL EDUARDO 0521­030240 ­ (18) 700.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL ALQUILER DE TOLDOS YESTRADO , SOLICITADO POR LA OFICINA DEPARTICIPACION CIUDADANA­ PAGO SEGUN O/SNº003470.0000006890 GG N ORDEN DE SERVICIO 003404 10052832921 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008623 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939387 OLIVA PALMA MARIA LUZ 0521­030240 ­ (18) 850.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEARRENDAMIENTO DE INMUEBLE PARA ELFUNCIONAMIENTO DELPROGRAMA REGIONAL DEMANEJO DERECURSOS FORESTALES Y DE FAUNASILVESTRE. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. O/S.Nº.34040000006497 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/I.P. 025 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008624 POR LA UE) 23/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095442 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 480.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DEINCENTIVO LABORAL DE SUSANA SILVANO VARGAS,PERSONAL PENSIONISTAS. CORRESPONDIENTE AL MESDE SETIEMBRE/2009. P/IL Nº.0250000006678 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 406 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008625 POR LA UE) 23/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095443 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 7,306.00 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO POR PROYECTO DELASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDELORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.406

Página 555 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006678 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 406 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008626 POR LA UE) 23/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095444 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 447.85 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DEPLANILLA DE HABERES DELPERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4060000006918 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0437 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008627 POR LA UE) 23/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095445 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 14,794.77 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4370000006919 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0438 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008628 POR LA UE) 23/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095446 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,348.35 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE PLANILLA DE HABERESDEL PERSONALCONTRATADO DELA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4380000006920 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0120­0121 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008629 POR LA UE) 23/09/2009 CARTA ORDEN 20090305 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 36,480.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE PARA PAGO DEINCENTIVO LABORALDEL ERSONAL NOMBRADO YCONTRATADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LARODUCCION. CORRESONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. /IL Nº.1200000006877 GG N ORDEN DE SERVICIO 003480 10052362348 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008630 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939388 OCHOA PINCHES JAIME OLSEN 0521­030240 ­ (18) 800.00 GIRO QUE SE EFECTUA OR SERVICIOS DE AOYO DEOERARIO EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE SETIEMBRE/2009. O/S.Nº.34800000006879 GG N ORDEN DE SERVICIO 003478 10052361406 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008631 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939389 CELIS GONZALES JUAN NICOLAS 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE APOYO ENOPERACIONES DE ALMACENAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.O/S.Nº.68790000006880 GG N ORDEN DE SERVICIO 003483 10052816896 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008632 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939390 RIOS DE LA CRUZ HUGO AUREO 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEAPOYO DEPERSONAL PARA TRABAJOS DE PERFORACION DEPOZOS ARTESIANOS. CORRESPONDIENTEAL MES DEAGOSTO/2009. O/S.Nº.34830000006881 GG N ORDEN DE SERVICIO 003481 10053357305 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008633 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939391 GAMARRA AREVALO JUAN CARLOS 0521­030240 ­ (18) 800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE APOYO DECHOFER. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2009.O/S.Nº.68810000006882 GG N ORDEN DE SERVICIO 003482 10446803455 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008634 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939392 FASABI REYNA ISAAC 0521­030240 ­ (18) 800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEALBAÑILERIA. CORRESPODIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. O/S.Nº.34840000006887 GG N ORDEN DE SERVICIO 003393 10402112013 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008635 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939393 SAENZ NICOLINI MANUEL ANGEL 0521­030240 ­ (18) 800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DIVERSOS DEPERSONAL PARATRABAJOS DE DISEÑO Y PINTADO ENLAS DIVERSAS ACTIVIDADES A REALIZARSE EN LAREGION. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.SOLICITADO PORLA OPAC. O/S.Nº.33930000006888 GG N ORDEN DE SERVICIO 003394 10803193687 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008636 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939394 MOZOMBITE CORREA SERGIO 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DIVERSOS DEPERSONAL DE APOYO EN CARPINTERIA EN LASDIVERSAS ACTIVIDADESPROGRAMADAS.CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. SOLICITADOPOR OPAC. O/S.Nº.33940000006889 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 003385 10465059881 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008637 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939395 LOPEZ AHUANARI SEGUNDO ROMAN 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DIVERSOS DEAPOYO DE PERSONAL PARA TRABAJOS DE CARPINTERIAEN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES PROGRAMADAS POROPAC. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.O/S.Nº.33620000006891 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 003362 10803043413 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008638 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939396 GONZALES MORI ANDERSON 0521­030240 ­ (18) 800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE APOYO APERSONAL EN FUMIGACION CON MOTIVO DE LAVACIANTE EN ZONAS INUNDABLES. CORRESPONDIENTEAL MES DE AGOSTO 2009, SOLICITADO POR OPAC.O/S.Nº.33620000006892 GG N ORDEN DE SERVICIO 003363 10054015297 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008639 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939397 ZEGARRA VARGAS LAURO 0521­030240 ­ (18) 800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DIVERSOS DEAPOYO DE PERSONAL PARA LA FUMIGACION CONMOTIVO DE LA VACIANTEINUNDABLE.CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. SOLICITADO POR OPAC.O/S.Nº.33630000006894 GG N ORDEN DE SERVICIO 003364 10052303325 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008640 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939398 PIÑA RUIZ GRIMALDO HERNAN 0521­030240 ­ (18) 800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DIVERSOS DEAPOYO DE PERSONAL EN FUMIGACION, CON MOTIVO DEVACIANTES DEL AGUA. CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO/2009. SOLICITADO POR OPAC. O/S.Nº.3364

Página 556 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006898 GG N ORDEN DE SERVICIO 003374 10052794574 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008641 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939399 SANCHEZ CACERES JUAN CLIBER 0521­030240 ­ (18) 800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DIVERSOS DEAPOYO DE PERSONAL EN FUMIGACION CON MOTIVO DELA VACIANTE EN LAS ZONAS INUNDABLES.CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2009.SOLICITADO POR LA OPAC. O/S.Nº.33740000006915 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0436 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008642 POR LA UE) 23/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095447 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 3,625.74 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE LANILLA DE HABERESDEL ERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONALDE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO. CORRESONDIENTEAL MES DE SETIEMBRE/2009. /H.Nº.4360000006921 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/I.L. 0119 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008643 POR LA UE) 23/09/2009 CARTA ORDEN 20090306 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 7,600.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE ARA AGO DEINCENTIVO LABORAL DEL ERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. /ILNº.1190000006832 GG N ORDEN DE SERVICIO 003462 20408706956 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008644 POR LA UE) 23/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001858 DE TERCEROS (CCI) SERVIC.DE TRANSPORTE FLUVIAL J Y G EIRL 0521­030240 ­ (18) 58,300.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE MOTONAVE FLUVIAL EN LARUTA IQUITOS SARAMIRIZA­IQUITOS IQUITOS­REQUENA­IQUITOS/ IQUITOS­REQUENA ­IQUITOS SEGUN CLAUSULACUARTA DEL CONTRATO ITEM .1 Y ITEM­4 , REF. O/SNº003462 CONCURSO0000006832 GG A ORDEN DE SERVICIO 003462 20408706956 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008645 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939401 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) ­15,700.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION FONDO DEGARANTIA ­ POR LOS SERVICIO DE ALQUILER DEMOTONAVE FLUVIAL EN LA RUTA IQUITOS SARAMIRIZA­IQUITOS IQUITOS­REQUENA­IQUITOS/ IQUITOS­REQUENA ­IQUITOS SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATOITEM .1 Y ITEM­4 , REF. O/ST0000006832 GG N ORDEN DE SERVICIO 003462 20408706956 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008645 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939401 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 15,700.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION FONDO DEGARANTIA ­ POR LOS SERVICIO DE ALQUILER DEMOTONAVE FLUVIAL EN LA RUTA IQUITOS SARAMIRIZA­IQUITOS IQUITOS­REQUENA­IQUITOS/ IQUITOS­REQUENA ­IQUITOS SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATOITEM .1 Y ITEM­4 , REF. O/ST0000006832 GG N ORDEN DE SERVICIO 003462 20408706956 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008645 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939402 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 15,700.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION FONDO DEGARANTIA ­ POR LOS SERVICIO DE ALQUILER DEMOTONAVE FLUVIAL EN LA RUTA IQUITOS SARAMIRIZA­IQUITOS IQUITOS­REQUENA­IQUITOS/ IQUITOS­REQUENA ­IQUITOS SEGUN CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATOITEM .1 Y ITEM­4 , REF. O/ST0000006874 GG N ORDEN DE SERVICIO 003474 20493782976 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008646 POR LA UE) 23/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001859 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­030240 EIRL ­ (18) 1,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMPRESION DE TARJETA VISIBLE ­ALMACEN ESPECIALIZADO­ SOLICITADO POR LA OFICINADE LOGISTICA ­ PAGO SEGUN O/S Nº003474.0000006868 GG N ORDEN DE SERVICIO 003476 20280542629 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008647 POR LA UE) 23/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001860 DE TERCEROS (CCI) SERV.MULT.INV. PARA LA SELVA E.I.R.LTDA 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE DOS COMPUTADORASP/PLANAS POR LOS MESES DE ABRIL A MAYO 2009PAGO SEGUN O/S Nº0034760000006854 GG N ORDEN DE SERVICIO 003471 20280542629 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008648 POR LA UE) 23/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001861 DE TERCEROS (CCI) SERV.MULT.INV. PARA LA SELVA E.I.R.LTDA 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE DOS COMPUTADORASP/PLANAS POR LOS MESES DE ENERO A MAYO 2009PAGO SEGUN O/S Nº003471.0000006856 GG N ORDEN DE SERVICIO 003460 10400109627 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008649 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939403 GONZALES GARCIA MIRKA JANINA 0521­030240 ­ (18) 2,750.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ATENCIONCON REFRIGERIOS, SOLICITADO POR LA OFICINA DEPARTICIPACION CIUDADANA , PAGO SEGUN O/SNº003460.0000006863 GG N ORDEN DE SERVICIO 003477 20280542629 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008650 POR LA UE) 23/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001862 DE TERCEROS (CCI) SERV.MULT.INV. PARA LA SELVA E.I.R.LTDA 0521­030240 ­ (18) 3,600.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI­POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE DOS COMPUTADORASP/PLANAS SOLICITADO POR LA GRI POR LOS MESES DEMARZO A MAYO 2009 ­ PAGO SEGUN O/S Nº3477.0000006917 GG N VALORIZACION DE OBRA VAL. 115 20528242902 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008651 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939404 CONSORCIO SOUTH AMERICAN 0521­030240 ­ (18) 243,432.69 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADELANTO DIRECTO DEL20% DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DELCEP Nº.60056­REPUBLICA DE ALEMANIA UNIFICADA".VALORIZACION Nº.1150000006770 GG N ORDEN DE SERVICIO 003449 20493748794 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008652 POR LA UE) 23/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001864 DE TERCEROS (CCI) RIO AZUL MULTISERVICIOS S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 4,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIRE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE DESLIZADOR Y EMPUJADORFLUVIAL, SOLICITADO POR LA OFICINA DE MAQUINARIAS, PAGO SEGUN O/S Nº003449.0000006622 GG N ORDEN DE SERVICIO 003411 10052259369 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008653 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939405 RAMIREZ GARCIA JUAN JOSE 0521­030240 ­ (18) 2,900.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE INMUEBLE DE LA CASA DEL ARTISTA PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2009 PAGOSEGUN O/S Nº3411.

Página 557 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006652 GG N ORDEN DE SERVICIO 003427 10052694146 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008654 POR LA UE) 23/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001865 DE TERCEROS (CCI) VELA MELENDEZ HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE DIVULGACION RADIAL SOLICITADO PORORII PAGO SEGUN O/S Nº003427.0000006653 GG N ORDEN DE SERVICIO 003426 10052470591 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008655 POR LA UE) 23/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001866 DE TERCEROS (CCI) RUAS DE BRAGA MERCEDES ASCENCION 0521­030240 ­ (18) 4,837.50 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE REFRIGERIOS A LAS DIFERENTES OFICINASDEL GOREL. PAGO SEGUN O/SNº0034260000006843 GG N RECIBO EMITIDO 568 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008656 POR LA UE) 23/09/2009 CARTA ORDEN 20090307 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 13,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE LORETO NAUTA, POR ASIGNACION DE FONDOS (ACUENTA) PARA LA EJECUCION DE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009, CONCARGOA RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.5680000006766 GG N ORDEN DE SERVICIO 003443 20493748794 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008657 POR LA UE) 23/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001867 DE TERCEROS (CCI) RIO AZUL MULTISERVICIOS S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI­ POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE REMOLCADOR SOLICITADOPOR MAQUINARIAS­ PAGO SEGUN O/S Nº0034430000006804 GG N ORDEN DE SERVICIO 003442 10087530898 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008658 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044538 VERASTEGUI LEDESMA VILMA ILIANA 00­521­024577 ­ (09) 1,029.48 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEINSPECCION TECNICA A DIFERENTESESTABLECIMIENTOS DE LA LOCALIDAD, SOLICITADO PORLA OFICINA DE DEFENSA NACIONAL , PAGO SEGUN O/SNº0034420000006805 GG N ORDEN DE SERVICIO 003436 10052143735 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008659 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044539 CAYCHO YAYA JORGE VIDAL 00­521­024577 ­ (09) 1,136.76 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEINSPECCION TECNICA A DIVERSOS ESTABLECIMIENTOSDE LORETO. SOLICITADO POR LA OFICINA DE DEFENSANACIONAL PAGO SEGUN O/S Nº3436.0000006806 GG N ORDEN DE SERVICIO 003437 10181405835 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008660 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044540 ULLOA BOCANEGRA GILMER IVAN 00­521­024577 ­ (09) 1,291.54 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE INPECION TECNICA A DIVERSOSESTABLECIMIENTOS DE LORETO, SOLICITADO POR LAOFICINA DE DEFENSA NACIONAL , PAGO SEGUN O/SNº003437.0000006831 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002684 10052595377 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008661 POR LA UE) 23/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001868 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ BENAVIDES CAMILA 0521­030240 ­ (18) 2,819.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE VIVERES FRESCOS PARA LA VIIIJORNADA DE EL MEDICO EN TU BARRIO. SOLICITADOPOR LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIAL , PAGOSEGUN O/C Nº006831.0000006837 GG N ORDEN DE SERVICIO 003466 10428668095 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008662 POR LA UE) 23/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001869 DE TERCEROS (CCI) SANCHEZ CUELLAR NATHALIE 0521­030240 ­ (18) 1,993.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI. POR LOSSERVICIO DE COURRIER A NIVEL LOCAL SOLICITADOPOR LA OFICINA DE LOGISITICA .PAGO SEGUN O/SNº003466.0000006916 GG N RECIBO EMITIDO 0571 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008663 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044541 ASOC.DE DISCAPAC.DE HANSEN RVDO.PADRE 00­521­024577 ERNESTO DUBE ­ (09) BERNA 3,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA SUBVENCIONAR GASTOS DE ALIMENTACION PARAPERSONAS QUE ADOLECEN LA ENFERMEDAD DELMALDE HANSEN. CORRESPONDIENTE AL QUINTOBIMESTRE(SETIEMBRE­OCTUBRE), SEGUN CONVENIORER Nº.1140­2009­GRL­P,CON CARGO A REND0000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008664 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939406 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 9,299.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR SNP S/.4,285.34, ESSALUDVIDA S/.1,295.00 Y I/R 5TA CATEGORIA S/.3,719.26 DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008665 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939407 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 991.42 GIRO QUE SE EFECTUA AL FNP DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008666 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939408 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 6,103.99 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008667 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939409 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 1,709.36 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008668 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939410 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 6,438.30 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008669 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939411 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 1,756.49 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.407

Página 558 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008670 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939412 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 2,841.04 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008671 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939413 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 731.36 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008672 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939414 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 5,348.08 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008673 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939415 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 1,718.36 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008674 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939416 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (00) 22,635.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008675 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939417 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 1,142.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008676 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939418 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 2,902.75 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008677 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939419 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 16,582.43 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4070000006663 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008678 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939420 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S,A. 0521­030240 ­ (00) ­2,391.11 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008678 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939420 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S,A. 0521­030240 ­ (00) 2,391.11 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008679 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939421 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 8,230.93 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4070000006936 GG N RECIBO EMITIDO 577 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008699 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939442 ADOLFO MONZON ZAMBRANO 0521­030240 ­ (18) 23,652.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "MEJORAMIENTODE LA EDUCACION RURAL EN EL NIVEL SECUNDARIO ATRAVES DE LOS CENTROS DE ALTERNANCIA, EN LASCUENCAS DELOS RIOS NAPO, PISQUI Y CHAMBIRA EN LAREGION LORETO", SEGUN R0000006938 GG N RECIBO EMITIDO 578 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008700 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 46045009 1 ADOLFO MONZON ZAMBRANO 0521­039108 ­ (13) 32,980.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DELPROYECTO "MEJORAMIENTODE LA EDUCACION RURAL EN EL NIVEL SECUNDARIO ATRAVES DE LOS CENTROS DE ALTERNANCIA, EN LASCUENCAS DE LOS RIOS NAPO, PISQUI Y CHAMBIRA EN LAREGION LORETO", SEGUN R0000006939 GG N PLANILLA DE VIATICOS 843 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008701 POR LA UE) 23/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939451 CARMEN OLINDA GOCHE DIAZ 0521­030240 ­ (18) 557.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ENLA RUTA I QUITOS­NAUTA ESPERANZA ­TAMISHIYACU ­IQUITOS DEL 24/09 AL 27/09/2009, PARA ELABORACIONDE DOCUMENTAL DEL XI CONCURSO INTERNACIONALDE BALSAS POR EL RIOS AMAZONAS , PAGO SEGUN P/VNº00843.0000006869 GG N ORDEN DE SERVICIO 003473 20493214650 23/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008702 POR LA UE) 23/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001863 DE TERCEROS (CCI) AMAZON GENERAL SERVICES S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE UNA LAPTOP Y UNAIMPRESORA LASER POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL YMAYO 2009. PAGO SEGUN O/S Nº003473.

Página 559 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006992 GG N RENDICION DE CUENTA 063 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008703 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939443 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 8,099.67 GIRO QUE SE EFECTUA POR CAJA CHICA PARAATENDER GASTOS MENUDOS Y URGENTES DE LASDIFERENTES OFICINAS DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. RFCCH Nº.0630000007025 GG N PLANILLA DE VIATICOS 853 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008704 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939444 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 2,466.25 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO A LIMADEL 23.09AL 25.09.2009 PARA ASISTIR A REUNION DECOORDINACION EN LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DEMINISTROS Y ELMINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS.P/V.Nº.853 DE YVAN ENRIQUE VASQUEZ VALERA.0000007026 GG N PLANILLA DE VIATICOS 845 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008705 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939445 PEDRO VINCULACION SANCHEZ RUBIO 0521­030240 ­ (18) 1,413.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 24.09 AL 26.09.2009 PARA RECEPCION DEEXPEDIENTES, CORRESPONDIENTES ALOS PROCESOSEN TRAMITE DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO ENEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. P/V.Nº.8450000006942 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0435 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008706 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939446 LUIS RODRIGUEZ BENAVIDES 0521­030240 ­ (00) 842.36 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE HABERES DELUIS RODRIGUEZ BENAVIDES,PERSONAL NOMBRADOCON CARGO DE CONFIANZA EN LA GERENCIA REGIONALDE DESARROLLO SOCIAL. CORRESPONDIENTE AL MESDE SETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4350000006942 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0435 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008707 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939447 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 96.40 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DE LUIS RODRIGUEZ BENAVIDES,PERSONALNOMBRADO CON CARGO DE CONFIANZA EN LAGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4350000006942 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0435 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008708 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939448 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 25.26 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DE LUIS RODRIGUEZ BENAVIDES,PERSONALNOMBRADO CON CARGO DE CONFIANZA EN LAGERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4350000006942 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0435 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008709 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939449 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 86.76 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DE LUIS RODRIGUEZBENAVIDES,PERSONAL NOMBRADO CON CARGO DECONFIANZA EN LA GERENCIA REGIONAL DEDESARROLLO SOCIAL.CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4350000006867 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002688 10053142015 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008710 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939452 RODRIGUEZ AGUILAR JOSE FRANCISCO 0521­030240 ­ (18) 298.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMATERIALES ELECTRICOS. SOLICITADO PORDESARROLLO ECONOMICO ­ PAGO SEGUN O/CNº002688.0000006640 GG N ORDEN DE SERVICIO 003420 10440619865 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008712 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939453 GONZALES SALDAÑA ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE SOPORTETECNICO DELSIGA EN EL GOREL, CORRESPONDIENTEAL MES DE SETIEMBRE ­09 ,PAGO SEGUN O/S Nº003420.0000006640 GG N ORDEN DE SERVICIO 003420 10440619865 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008713 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939454 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNSERVICIO DE SOPORTE TECNICO DEL SIGA EN ELGOREL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE ­09 ,PAGO SEGUN O/S Nº003420.0000007038 GG N PLANILLA DE VIATICOS 834 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008714 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939455 ROY ERNESTO MEZA MEZA 0521­030240 ­ (18) 1,689.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO ALIMA DEL 27/09 AL 30/09/2009, PARA REALIZARTRABAJOS DE GESTION A NOMBREDE ROY MEZA MEZAPAGO SEGUN P/V Nº834.0000007007 GG N RECIBO EMITIDO 0575 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008715 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939456 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 8,599.90 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRCETUR/APOYO A LAPEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA (PYMES).CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009,CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.5750000007012 GG N RECIBO EMITIDO 0576 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008716 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939457 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 10,425.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDE SETIEMBRE/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.5760000007014 GG N RECIBO EMITIDO 0574 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008717 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044542 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 00­521­024577 ­ (09) 40,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS DEL COMPLEJO TURISTICODE QUISTOCOCHA CON RECURSOSDIRECTAMENTERECAUDADOS. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.5740000007016 GG N RECIBO EMITIDO 0573 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008718 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939458 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (00) 10,100.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS DE LA DIRCETUR.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.573

Página 560 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006495 GG N ORDEN DE SERVICIO 003445 10052322346 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008720 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044544 MONTALVAN VILLACORTA JUAN PABLO 00­521­024577 ­ (09) 665.70 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEINSPECTORIA A TECNICA A DIVERSOSESTABLECIMIENTOS SOLICITADO POR LA OFICINADEDEFENSA NACIONAL PAGO SEGUN O/S Nº003445.0000006808 GG N ORDEN DE SERVICIO 003453 10180577403 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008721 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044545 GARCIA VILLENA PEDRO MIGUEL 00­521­024577 ­ (09) 874.70 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEINSPECCION TECNICA A DIVERSOS ESTABLECIMIENTOSDEL LORETO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE DEFENSANACIONAL . PAGO SEGUN O/S Nº0034530000006810 GG N ORDEN DE SERVICIO 003455 10052395441 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008722 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044546 HO VASQUEZ MOISES 00­521­024577 ­ (09) 908.86 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEINSPECCION TECNICASA DIFERENTESESTABLECIMIENTOS DEL LORETO, SOLICITADO PORLAOIFICINA DE DEFENSA NACIONAL , PAGO SEGUN O/SNº3455.0000006872 GG N ORDEN DE SERVICIO 003367 20493520262 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008723 POR LA UE) 24/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001870 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS E INVERSIONES 0521­030240 J.J.A. E.I.R.L. ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI A CUENTA PORLA REFACCIONDE CIELO RASO Y PINTADO EN GENERALRENOVACION DEL CABLEADO Y CAMBIO DE DOSPUERTAS CONTRA PLACADAS DE ALMACEN CENTRAL,SOLICITADO POR LA OFICINA DE LOGISITICA , PAGOSEGUN O/S Nº0033670000007005 GG N PLANILLA DE VIATICOS 795 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008724 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939459 VICTOR ROJAS RENGIFO 0521­030240 ­ (18) 1,250.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO DELESTRECHO­IQUITOS­EL ESTRECHO DEL 05.09 AL09.09.2009 PARA REALIZAR GESTIONES EN LA OFICINADE FISCALIZACION. P/V.Nº.7950000007006 GG N PLANILLA DE VIATICOS 796 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008725 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939460 PEDRO SANGAMA DEL AGUILA 0521­030240 ­ (18) 1,250.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO DELESTRECHO­IQUITOS­EL ESTRECHO DEL 05.09 AL09.09.2009 PARA REALIZAR GESTIONES EN LA OFICINADE FISCALIZACION. P/V.Nº.7960000007031 GG N PLANILLA DE VIATICOS 854 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008726 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939461 NELSON BARBARAN MAFALDO 0521­030240 ­ (18) 668.00 GIRO QUE SE EFECTUA PORPLANILLA DE VIATICO ASANTA CLOTILDEDEL 28.09 AL 01.10.2009 PARA APOYOEN LA REPARACION DEL TELEFONO SATELITAL Y LAINSTALACION DE ANEXOS, EN LA GERENCIA SUBREGIONAL DEL NAPO. P/V.Nº.8540000007034 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.MANT. AUTORIDAD 087 COMPETENTE 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008727 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939462 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 7,557.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DEL PERSONALDELA OBRA: CONSTRUCCION EDIFICIO PROCREL YGERENCIA DE MEDIO AMBIENTE. CORRESPONDIENTE ALA SEMANA DEL 14.09 AL 20.09.2009. RNM Nº.0870000007029 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.MANT. AUTORIDAD 086 COMPETENTE 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008728 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939463 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 6,911.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR GASTOS ADMINISTRATIVOSDE RELACION DE PERSONAL TECNICO DE LA OBRA:CONSTRUCCION EDIFICIO PROCREL Y GERENCIA DEMEDIO AMBIENTE. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL06.08 AL 06.09.2009. RNM Nº.0860000007023 GG N PLANILLA DE VIATICOS 839 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008729 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939464 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 2,340.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO AYURIMAGUAS DEL 22/09 AL 27/09/2009 , A LACONSTATACION ANTE LAS PRESUNTASIRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS AA.HH LA DO0000007024 GG N PLANILLA DE VIATICOS 838 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008730 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939465 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,812.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO AYURIMAGUAS DEL 22/09 AL 27/09/2009 , A LACONSTATACION ANTE LAS PRESUNTASIRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DEL PROYECTOMEJORAMIENTO DE LAS VIAS DEL SISTEMA DE AGUAPOTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS AA.HH LA DO0000007059 GG N PLANILLA DE VIATICOS 831 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008731 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939466 WELDER MIRANDA ZAMORA 0521­030240 ­ (18) 944.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO AREQUENA DEL 12.10 AL 17.10.2009 PARA ELABORAR DEINVENTARIOS Y VERIFICACION DE BIENES , SEGUN RERNº.1193­2009­GRL­P. P/V.Nº.8310000007061 GG N PLANILLA DE VIATICOS 806 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008732 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939467 WELDER MIRANDA ZAMORA 0521­030240 ­ (18) 1,332.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALESTRECHO DEL19.10 AL 24.10.2009 PARA ELABORAR DEINVENTARIOS Y VERIFICACION DE BIENES , SEGUN RERNº.1193­2009­GRL­P. P/V.Nº.8060000006885 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002689 20451365071 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008733 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939468 CARPINTERIA INDUSTRIAL KIMBER S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 7,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADQUISICION DE MUEBLESCOMO ARCHIVADORES DE MADERA PARA LA GERENCIAREGIONAL DE INFRAESTRUCTURA. O/C.Nº.26890000006937 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/NM. AUTORIDAD 085 COMPETENTE 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008734 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 40488021 ERLIO PIZANGO TELLO 0521­034912 ­ (18) 2,034.59 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE INDEMNIZACIONPOR DAÑOS OCASIONADOS EN LA IMPOSICION DESERVIDUMBRE DEL PSE IQUITOS ZONA NORTE. RNMNº.085

Página 561 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007017 GG N PLANILLA DE VIATICOS 837 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008735 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939469 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,812.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AYURIMAGUASDEL 23/09 AL 27/09/2009 , PARA ELASESORAMIENTO LEGAL VISITA IN SITU DE LA COMISIONDE FISCALIZACION E INFRAESTRUCTURA , PAGO SEGUNP/V Nº837. A NOMBRE DE JULIO CESAR PEREYRA RIOS.0000007020 GG N PLANILLA DE VIATICOS 842 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008736 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939470 CAFAE ­ GOBIERO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 2,120.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AYURIMAGUAS DEL 22/09 AL 27/09/2009 , PARA ELASESORAMIENTO LEGAL VISITAIN SITU DE LA COMISIONDE FISCALIZACION E INFRAESTRUCTURA ,PAGO SEGUNP/V Nº842.. A NOMBRE DE ANGEL CHARPENTIERSALDAÑA0000007001 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS.074 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008738 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939472 MARIVEL VASQUEZ GONGORA 0521­030240 ­ (00) 2,900.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALPOR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIOEXTERIOR Y TURISMO. CORRESPONDIENTEAL MES DE SETIEMBRE/2009. RELACION CAS0000007001 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS.074 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008739 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939473 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 261.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE PERSONAL POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUEREALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE/0000007008 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS.075 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008740 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939474 MARIVEL VASQUEZ GONGORA 0521­030240 ­ (18) 9,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALPOR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DECOMERCIOEXTERIOR Y TURISMO­PROMOCION YCAPACITACION DE LAS PYMES. CORRESPONDIENTE A0000007010 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS.0075 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008741 POR LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939475 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 575.10 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE PERSONAL POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUEREALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO­PROMOCION Y CAPACITACION DE LAS PYME0000006630 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002658 20528153985 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008742 POR LA UE) 24/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001871 DE TERCEROS (CCI) NEGOCIOS GEBRA E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 8,293.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE VARIOS MATERIALES­ SOLICITADO PORLA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA , PAGOSEGUN O/C Nº002658.0000006907 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002691 20393179407 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008743 POR LA UE) 24/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001872 DE TERCEROS (CCI) CORPORACION BAR & MOL S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MOTOSIERRA MS 250 ­ SOLICITADOPOR LA OFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA . PAGOSEGUN O/C Nº0026910000007021 GG N PLANILLA DE VIATICOS 841 24/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR 8737 LA UE) 24/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939471 CAFAE ­ GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,892.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AYURIMAGUAS DEL 23/09 AL 27/09/2009 , PARA ELASESORAMIENTO LEGAL VISITAIN SITU DE LA COMISIONDE FISCALIZACION E INFRAESTRUCTURA ,PAGO SEGUNP/V Nº841. A NOMBRE DE SILVIA RUIZ PEÑA0000007037 GG N RECIBO EMITIDO 0583 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 00008768 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044553 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 00­521­024577 ­ (09) 34,770.00 GIRO QUE SE EFECTUA CON RECURSOS DIRECTAMENTERECAUDADO, PARA BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.5830000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008678 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939422 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 2,036.67 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008680 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939423 NORMA LUCIA SANTILLAN ASPAJO 0521­030240 ­ (00) 354.44 GIRO QUE SE EFECTUA POR DESCUENTO INDEBIDO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008681 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939424 ROLAN TAPULLIMA UPIACHIHUA 0521­030240 ­ (00) 300.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008682 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939425 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (00) 464.86 GIRO QUE SE EFECTUA POR DEVOLUCION DE VIATICODE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADODE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.407

Página 562 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008683 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939426 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 43.48 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADEUDO AL CANON DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008684 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939428 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (00) 1,552.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008685 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939429 PRESTAMOS Y OTROS SUB COMITE CAFAE/GSRU 0521­030240 ­ (00) 316.31 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE/GSRU DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008686 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939430 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (00) 200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RECUPERO A CAJA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008687 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939431 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 115.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO NORENDIDO DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008688 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939432 OLGA OFELIA ORBE RIOS 0521­030240 ­ (00) 600.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008689 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939433 COLEGIO CONTADORES PUBLICOS DE LORETO 0521­030240 ­ (00) 70.00 GIRO QUE SE EFECTUA COLEGIO DE CONTADORES DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008690 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939434 D E R E S E 0521­030240 ­ (00) 1,884.65 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DERESE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008691 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939435 RIMAC INTERNACIONAL CIA.DE SEGUROS Y REASEGUROS0521­030240 ­ (00) 2,296.41 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008692 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939436 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN 0521­030240 JOSE LTDA. 178 ­ (00) 1,201.28 GIRO QUE SE EFECTUA A LA COOPERATIVA DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008693 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939437 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (00) 340.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIERO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008694 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939438 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (00) 114.19 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO NACION DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008695 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939439 CYNTHIA NATIVIDAD CHUMBE PAREDES 0521­030240 ­ (00) 53.63 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL (EMBARGO) DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008696 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939440 NELIDA AMPARO TUESTA MATUTE 0521­030240 ­ (00) 134.34 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL (EMBARGO) DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008697 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939441 MARIANELA CAPPA SANTILLAN 0521­030240 ­ (00) 200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL (EMBARGO) DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.407

Página 563 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008698 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939450 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 23,657.23 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4070000007087 GG N PLANILLA DE VIATICOS 856 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008711 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939476 JOSEPH GABRIEL CAMPOS TORRES 0521­030240 ­ (18) 1,317.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE VIATICO ALIMA DEL 24.09 AL 26.09.2009. PARA REVISION DEEXPEDIENTES PARA PARTICIPAR EN TALLER DECAPACITACION. P/V.Nº.8560000006845 GG N RECIBO EMITIDO 0570 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008744 POR LA UE) 25/09/2009 CARTA ORDEN 20090308 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 7,333.18 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGTNACION DE FONDOSPARA ELPAGO DE LA VALORIZACION Nº.02 DESUPERVISION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO,AMPLIACION DELA TROCHA CARROZABLE LOCALIDADDE TAMSHIYACU KM. 0+000­QUEBRADA SHATO KM.13+000 DISTRITO DE FERNANDO LORES, SEGUN CO0000007009 GG N RECIBO EMITIDO 584 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008745 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939477 ROLAN TAPULLIMA UPIACHIHUA 0521­030240 ­ (18) 28,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DE DIFERENTES ACTIVIDADESDEPORTIVAS Y APOYO A LOS AGRICULTORES EN LACOMERCIALIZACION DE SUS PRODUCTOS .CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO, JULIO,AGOSTO Y SETIEMBRE/2009, SEGUN CONVENIOA0000007070 GG N RECIBO EMITIDO 00569 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008746 POR LA UE) 25/09/2009 CARTA ORDEN 20090309 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 203,293.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ELPAGO DELA VALORIZACION Nº.02 DE LA OBRA:MEJORAMIENTO AMPLIACION DELA TROCHACARROZABLE LOCALIDAD DE TAMSHIYACU KM. 0+000QUEBRADASHATO KM.13+000, DISTRITO DE FERNANDOLORES, SEGUN CONVENIO GOREL­MUNICI0000006941 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS. 0077 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008747 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939478 GILMA HOYOS VEINTEMILLA 0521­030240 ­ (00) 1,680.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEVIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009. R0000006941 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS. 0077 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008748 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939479 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 151.20 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA, CONSTRUCCION YSANEAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES0000006961 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS. 0076 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008749 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939480 WILFRIDO PEREZ RIOS 0521­030240 ­ (00) 800.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DEENERGIA Y MINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. RELACION CAS Nº.0760000006961 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS. 0076 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008750 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939481 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 72.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009. R0000006968 GG N RECIBO EMITIDO 0572 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008751 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939482 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (00) 29,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA EJECUCION DE BIENES Y SERVICIOS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.5720000006973 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS. 0069 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008752 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044548 JORGE LUIS REATEGUI CONTRERAS 00­521­024577 ­ (09) 5,700.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DETRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO. RELACION CASNº.0690000006976 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS. 069 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008753 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939483 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 500.85 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE TRABAJO Y PROMOCION DELEMPLEO. RELACION CAS Nº.069

Página 564 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006996 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS.071 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008754 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044547 FERNANDO CHOTA DOLI 00­521­024577 ­ (09) 1,299.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR CONTRATOSADMINISTRATIVO DE SERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.RELACION CAS Nº.00710000006996 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS.071 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008755 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044549 CHRISTIAN PATRICK DEL CUADRO CORREA 00­521­024577 ­ (09) 609.70 GIRO QUE SE EFECTUA POR CONTRATOSADMINISTRATIVO DE SERVICIOS­CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.RELACION CAS Nº.00710000006996 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS.071 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008756 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044550 AFP HORIZONTE 00­521­024577 ­ (09) 70.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DECONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.RELACION CAS Nº.00710000006996 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS.071 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008757 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044551 AFP HORIZONTE 00­521­024577 ­ (09) 20.30 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DECONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.RELACION CAS Nº.00710000006996 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS.071 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008758 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044552 AFP PROFUTURO 00­521­024577 ­ (09) 150.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DECONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.RELACION CAS Nº.00710000006996 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS.071 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008759 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044555 AFP PROFUTURO 00­521­024577 ­ (09) 50.25 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DECONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.RELACION CAS Nº.00710000006940 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS. 0071 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008760 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939484 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 158.85 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DECONTRATOS ADMINISTRATIVO DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.RELACION CAS Nº.00710000007048 GG N RECIBO EMITIDO 0586 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008761 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044554 ASOC.DE DISCAPAC.DEL MAL DE HANSEN DR.MAX 00­521­024577 H.KUCZYNSKY ­ (09) GODARD 5,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA SUBVENCIONAR GASTOS DE ALIMENTACION PARAPERSONAS QUE ADOLECEN LA ENFERMEDAD DEL MALDE HANSEN, AFINCADOS EN LA COLONIA SAN PABLOIIZONA. CORRESPONDIENTE AL 5 BIMESTRE (SETIEMBRE­OCTUBRE­20009, SEGUN RER0000006901 GG N ORDEN DE SERVICIO 003452 10053744899 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008762 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939485 SALDAÑA DIAZ MARCO TULIO 0521­030240 ­ (18) 10,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA EN SISTEMAS DE ECONOMIAS. CON CERTIFICACION OFICIO Nº 5039­2009­GRL­GRPPAT­SGRP DEFECHA 03/09/09 ­ PAGO SEGUN O/S Nº0069010000006910 GG N ORDEN DE SERVICIO 003450 10402532594 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008763 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939486 GARCIA MONGE JOAQUIN ANGELO 0521­030240 ­ (18) 10,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA EN ADECUACION DE SITEMAS ENECONOMIA Y FINANZAS ­ POR LA ELABORACION DELESTUDIO DE DEMANDA DE LOS SERVICIOS DE SALUD ENLA REGION LORETO ­ PARA EL PROYECTO :CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPI0000006913 GG N ORDEN DE SERVICIO 003438 10405972668 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008764 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939487 COLLAZOS ELGEGREN HERMAN ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,100.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA EN TEMAS AMBIENTALE ­COMPLEMENTACION DEL ESTUDIO DE IMPACTOAMBIENTAL DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ,PARA ELESTUDIO A N IVEL DE PRE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTODEL HOSPITAL CE0000006929 GG N ORDEN DE SERVICIO 003492 10053152746 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008765 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939488 TEJADA GASTELO CARL ALBERT 0521­030240 ­ (18) 6,480.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTOR PARA ELABORAR EL ESTUDIO DEDIMENSIONAMIENTO Y DESARROLLO DEL MODULO DEEVALUACION DEL ESTUDIO A NIVEL DE PREFACTIVILIDAD DEL PROYECTO " CONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL CESAR GARAYGARCIA

Página 565 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006932 GG N ORDEN DE SERVICIO 003448 10175293197 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008766 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939489 ROJAS PANTA JOSE MERCEDES 0521­030240 ­ (18) 5,400.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ASESORIAY/O CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIACIVIL RELACIONADA CON LA INFRAESTRUCTURA FISICAPARA EL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVOHOSPITAL DE IQUITOS ­CESA0000006932 GG N ORDEN DE SERVICIO 003448 10175293197 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008767 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939490 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 600.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA PORLOS SERVICIO DE ASESORIA Y/OCONSULTORIA EN ARQUITECTURA E INGENIERIA CIVILRELACIONADA CON LA INFRAESTRUCTURA FISICA PARAEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO"CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTOR0000007119 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H. 442 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008769 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939491 ELVA VILLACORTA RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 584.33 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE LA PLANILLADE REINTEGRO POR 25 AÑOS PERSONAL NOMBRADODE ESTA INSTITUCION . MES DESETIEMBRE ­ PAGOSEGUN P/H Nº442.0000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 25/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008779 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939427 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (00) 903.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4070000007048 GG A RECIBO EMITIDO 0586 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008761 POR LA UE) 25/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044554 ASOC.DE DISCAPAC.DEL MAL DE HANSEN DR.MAX 00­521­024577 H.KUCZYNSKY ­ (09) GODARD ­5,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA SUBVENCIONAR GASTOS DE ALIMENTACION PARAPERSONAS QUE ADOLECEN LA ENFERMEDAD DEL MALDE HANSEN, AFINCADOS EN LA COLONIA SAN PABLOIIZONA. CORRESPONDIENTE AL 5 BIMESTRE (SETIEMBRE­OCTUBRE­20009, SEGUN RER0000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008770 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939492 LADY EDELMIRA MOZOMBITE ZAMBRANO 0521­030240 ­ (00) 96.64 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4070000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008771 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939493 ADITA YSOLINA VASQUEZ 0521­030240 ­ (00) 184.46 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4070000007046 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 068 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008772 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939494 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 4,140.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALPARA PAGO DE MOVILIDAD DELPERSONAL DE LAPLANTA DE ASFALTO CORRESPONDIENTEAL PERIODODEL 21.07 AL 26.07.2009. RNM Nº.0680000007047 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 069 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008773 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939495 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 3,450.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE PERSONALPARA PAGO DE MOVILIDAD DEL PERSONAL DE LAPLANTA DE ASFALTO CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 27.07 AL 31.07.2009. RNM Nº.0690000007086 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002714 20450948986 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008774 POR LA UE) 28/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001873 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES PERU COMBUSTIBLES S.A. 0521­030240 ­ (18) 68,564.17 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR ADQUISICION DE S,843 GALONES DE GASOLINADE 84 OCTANO, 26 GALON DE 90 OCTANO Y 6,694.5GALONES DE PETROLEO DIESEL 2. PARALADISTRIBUCION DE DISTINTAS UNIDADES MOVILES DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO.0000006807 GG N ORDEN DE SERVICIO 003439 10166206605 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008775 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044556 LIZA GONZALES TANIA ROCIO DEL ALBA 00­521­024577 ­ (09) 877.86 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEINSPECCION TECICA ADIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DELORETO, SOLICITADO POR LA OFICINA DE DEFENSANACIONAl, PAGO SEGUN O/S Nº003439.0000007101 GG N ORDEN DE SERVICIO 003504 17383106664 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008776 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939496 BERAUN CADENILLAS ALFONSO 0521­030240 ­ (18) 3,062.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA EN SEGURIDAD CIUDADANA PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2009 PAGOSEGUN O/S Nº003504.0000007101 GG N ORDEN DE SERVICIO 003504 17383106664 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008777 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939497 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 1,312.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION SEGUNMANDATO JUDICAL PORLOS SERVICIO DE CONSULTORIAEN SEGURIDAD CIUDADANA PAGO CORRESPONDIENTEAL MES DE SETIEMBRE 2009 PAGO SEGUN O/SNº003504.0000007169 GG A 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008778 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939498 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) ­1,497.25 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE TRUJILLO DEL 28/09 AL 30/09/2009 APARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO YCONFERENCIA DE PRENSA SOBRE MANCOMUNIDADENTRE LAS REGIONES AMAZONAS , SAN MARTIN Y LALIBERTAD . SEGUNP/V Nº00866 ANOMB

Página 566 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007169 GG N 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008778 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939498 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,497.25 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA CIUDAD DE TRUJILLO DEL 28/09 AL 30/09/2009 APARTICIPAR EN LA REUNION DE TRABAJO YCONFERENCIA DE PRENSA SOBRE MANCOMUNIDADENTRE LAS REGIONES AMAZONAS , SAN MARTIN Y LALIBERTAD . SEGUNP/V Nº00866 ANOMB0000006918 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0437 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008780 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939499 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 1,051.88 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.861.88 Y ESSALUDVIDA S/.190.00 DE PLANILLA DE HABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4370000006918 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0437 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008781 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939500 DIRECCION NAIONAL DEL TESORO PUBLICO0521­030240 ­ (00) 138.20 GIRO QUE SE EFECTUA AL FONDO NACIONAL DEPENSIONES DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4370000006918 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0437 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008782 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939501 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 1,147.10 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4370000006918 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0437 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008783 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939502 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 332.69 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4370000006918 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0437 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008784 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939503 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 289.40 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4370000006918 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0437 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008785 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939504 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 79.59 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4370000006918 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0437 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008786 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939505 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 373.16 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4370000006918 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0437 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008787 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939506 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 97.76 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4370000006918 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0437 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008788 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939507 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 1,498.95 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4370000006918 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0437 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008789 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939508 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 454.12 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4370000006918 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0437 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008790 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939509 LUCY ESTHER CHUJUTALLI BURGA DE IQUE0521­030240 ­ (00) 1,938.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4370000006918 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0437 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008791 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939510 HECTOR ANTONIO YI CHIA 0521­030240 ­ (00) 110.50 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4370000006918 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0437 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008792 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939511 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 11,151.60 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4370000006918 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0437 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008793 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939512 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 5,003.44 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.437

Página 567 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006918 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0437 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008794 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939513 CAJA MUNICIPAL MAYNAS SA. 0521­030240 ­ (00) 5,674.21 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4370000006918 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0437 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008795 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939514 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (00) 408.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4370000006918 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0437 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008796 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939515 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 3,736.19 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4370000006919 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0438 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008797 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939516 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 471.35 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.466.35 Y ESSALUDVIDA S/.5.00DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO DELA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4380000006919 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0438 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008798 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939517 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 71.32 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DELADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4380000006919 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0438 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008799 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939518 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 19.62 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DELADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4380000006919 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0438 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008800 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939519 HECTOR ANTONIO YI CHIA 0521­030240 ­ (00) 143.25 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO DELADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4380000006919 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0438 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008801 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939520 BANCO CONTINENTAL 0521­030240 ­ (00) 428.38 GIRO QUE SE EFECTUA AL BANCO CONTINENTAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4380000006919 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0438 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008802 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939521 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 313.18 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4380000006919 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0438 28/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008803 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939522 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 405.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4380000007159 GG N PLANILLA DE PROPINAS 39­39A 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 00008872 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939572 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,520.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLAPRACTICANTES SEDE CENTRAL. DEL 18 AL 24 DESETIEMBRE ­ PAGO SEGUN P/P Nº0039­39A.0000007015 GG N ORDEN DE SERVICIO 003500 10403177267 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 007015 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939565 RIOS GARCIA OSCAR ANIBAL 0521­030240 ­ (18) 4,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DETERCEROS DE UN PROFESIONAL PARA ELABORACIONDE PORTAL WEB DEL PROYECTO :DESARROLLOO DECAPACITACION PARA EL ORDENAMIENTO TERRITORIALEN EL DEPARTAMENTO DE LORETO . PAGO SEGUN O/SNº03500.0000007030 GG N PLANILLA DE PROPINAS P/P. 038 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008711 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939543 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 1,460.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DEPRACTICANTES. CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL11 AL 17 DE SETIEMBRE/2009. P/P.Nº.0380000007048 GG A RECIBO EMITIDO 0586 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008761 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044557 ASOC.DE DISCAPAC.DEL MAL DE HANSEN DR.MAX 00­521­024577 H.KUCZYNKY ­ (09) GODARD ­5,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA SUBVENCIONAR GASTOS DE ALIMENTACION PARAPERSONAS QUE ADOLECEN LA ENFERMEDAD DEL MALDE HANSEN, AFINCADOS EN LA COLONIA SAN PABLOIIZONA. CORRESPONDIENTE AL 5º BIMESTRE (SETIEMBRE­OCTUBRE­20009, SEGUN RER0000007048 GG N RECIBO EMITIDO 0586 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008761 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044557 ASOC.DE DISCAPAC.DEL MAL DE HANSEN DR.MAX 00­521­024577 H.KUCZYNKY ­ (09) GODARD 5,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA SUBVENCIONAR GASTOS DE ALIMENTACION PARAPERSONAS QUE ADOLECEN LA ENFERMEDAD DEL MALDE HANSEN, AFINCADOS EN LA COLONIA SAN PABLOIIZONA. CORRESPONDIENTE AL 5º BIMESTRE (SETIEMBRE­OCTUBRE­20009, SEGUN RER

Página 568 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007048 GG N RECIBO EMITIDO 0586 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008761 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044571 ASOC.DE DISCAPAC.DEL MAL DE HANSEN DR.MAX 00­521­024577 H.KUCZYNKY ­ (09) GODARD 5,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA SUBVENCIONAR GASTOS DE ALIMENTACION PARAPERSONAS QUE ADOLECEN LA ENFERMEDAD DEL MALDE HANSEN, AFINCADOS EN LA COLONIA SAN PABLOIIZONA. CORRESPONDIENTE AL 5º BIMESTRE (SETIEMBRE­OCTUBRE­20009, SEGUN RER0000006663 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008771 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939493 ADITA YSOLINA VASQUEZ 0521­030240 ­ (00) ­184.46 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4070000006919 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 0438 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008803 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939522 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) ­405.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4380000007076 GG N RECIBO EMITIDO 0582 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008804 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 40488022 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­034912 ­ (18) 44,540.33 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSDEL PROGRAMA REGIONAL DE CREDITOS A FAVOR DELSECTOR PESQUERO Y ACUICOLA. CORRESPONDIENTEAL MES DE SETIEMBRE/2009, CON CARGO ARENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.5820000007121 GG N RECIBO EMITIDO 597 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008805 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044558 CENTRO DE ESTUDIOS TEOLOGICOS DE LA AMAZONIA 00­521­024577 ­ (09) 2,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA SUBVENCIONAR GASTOS DE LA BIBLIOTECAAMAZONICA. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009, SEGUN RER Nº.1140­2009­GRL­P, DEFECHA 03.08.2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.5970000007123 GG N RECIBO EMITIDO 596 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008806 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044559 CENTRO DE ESTUDIOS TEOLOGICOS DE LA AMAZONIA 00­521­024577 ­ (09) 2,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA SUBVENCIONAR GASTOS DEL CORO POLIFONICO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009,SEGUN RER Nº.1140­2009­GRL­P, DE FECHA 03.08.2009,CON CARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.5960000007125 GG N RECIBO EMITIDO 595 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008807 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 40488023 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­034912 ­ (18) 5,540.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA LA ACTIVIDAD DENOMINADA "MEJORAMIENTO DELA PRODUCCION ACUICOLA EN COMUNIDADESINDIGENAS DEL DISTRITO DE BALSAPUERTO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIB0000007118 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS. 0078 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008808 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044560 LUCY ESTHER CHUJUTALLI BURGA DE IQUE00­521­024577 ­ (09) 9,091.24 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE SERVIDORESPOR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONALDE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. REL0000007118 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS. 0078 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008809 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044561 AFP HORIZONTE 00­521­024577 ­ (09) 70.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP HORIZONTE DERELACION DE SERVIDORES POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SE0000007118 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS. 0078 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008810 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044562 AFP HORIZONTE 00­521­024577 ­ (09) 20.30 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP HORIZONTE DERELACION DE SERVIDORES POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SE0000007118 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS. 0078 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008811 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044563 AFP PRIMA 00­521­024577 ­ (09) 70.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP PRIMA DE RELACIONDE SERVIDORESPOR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMB0000007118 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS. 0078 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008812 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044564 AFP PRIMA 00­521­024577 ­ (09) 18.34 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP PRIMA DE RELACIONDE SERVIDORESPOR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMB

Página 569 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007118 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS. 0078 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008813 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044565 AFP PROFUTURO 00­521­024577 ­ (09) 205.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP PROFUTURO DERELACION DE SERVIDORES POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SE0000007118 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS. 0078 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008814 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044566 AFP PROFUTURO 00­521­024577 ­ (09) 62.12 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP PROFUTURO DERELACION DE SERVIDORES POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DE SE0000007118 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS. 0078 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008815 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044567 LUCY ESTHER CHUJUTALLI BURGA DE IQUE00­521­024577 ­ (09) 160.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DESERVIDORES POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBR0000007118 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS. 0078 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008816 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044568 HECTOR ANTONIO YI CHIA 00­521­024577 ­ (09) 126.50 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DESERVIDORES POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/200000007118 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS. 0078 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008817 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044569 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 00­521­024577 ­ (09) 10.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE RELACION DESERVIDORES POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MESDE SETIEMBRE/20090000007118 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS. 0078 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008818 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044570 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 00­521­024577 ­ (09) 396.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP DE RELACION DESERVIDORES POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2000000007122 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS.078 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008819 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939524 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 908.55 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE SERVIDORES POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES D0000007170 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 067 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008820 POR LA UE) 29/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095457 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 572,279.04 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE RELACION DESERVIDORES POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO R0000007170 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 067 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008821 POR LA UE) 29/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095462 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 13,235.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DERELACION DE SERVIDORES POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL D0000007170 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 067 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008822 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939525 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 76,645.81 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DERELACION DE SERVIDORES POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPOND0000007173 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 068 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008823 POR LA UE) 29/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095450 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 101,525.98 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORET

Página 570 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007173 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 068 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008824 POR LA UE) 29/09/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095464 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 1,612.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL MEDIANTETRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIO0000007173 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 068 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008825 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939526 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 5,181.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.RELACION CASNº.0680000007019 GG N ORDEN DE SERVICIO 003499 10052653334 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008826 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939528 GAMARRA RAMIREZ JESUS AQUILES 0521­030240 ­ (18) 3,510.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA DEL ESTUDIO DE MERCADO A NIVEL DEPRE FACTIBILIDAD DE PROYECTO CONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL CESAR GARAYARGARCIA­PAGO REF, OFICIO Nº1834­2009­GRL/GGR/UF ­OFC.4610­2009­GRL­GRPPAT . PA0000007019 GG N ORDEN DE SERVICIO 003499 10052653334 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008827 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939529 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 390.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TACATEGORIA POR LOS SERVICIO DE CONSULTORIA DELESTUDIO DE MERCADO A NIVEL DE PRE FACTIBILIDAD DEPROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DELNUEVO HOSPITAL CESAR GARAYAR GARCIA­PAGO REF,OFICIO Nº1834­2009­GRL/GGR0000007181 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 070 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008828 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939527 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 17,340.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PLANILLA DE MOVILIDADLOCAL DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL29­09.2009P/M.Nº.0700000006995 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS.070 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008829 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939530 ROSALINDA PASTOR ROJAS 0521­030240 ­ (18) 13,810.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE SERVIDORESPOR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LA DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA YMINAS. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. RELACION CAS Nº.0700000006775 GG N PLANILLA DE VIATICOS 726 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 00883 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939584 PEREIRA ORBE NELSON 0521­030240 ­ (18) 740.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMSION DE SERVICIOS ANAUTA DEL 28/09 AL 02/10/2009, PARA LA ACCION DECONTROL A LOS ENCARGOS OTORGADO PERIODO2009, PAGO SEGUN P/V Nº00726.0000006995 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS.070 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008830 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939531 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 320.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR AL AFP INTEGRA DERELACION DE SERVIDORES POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009. RELA0000006995 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS.070 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008831 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939532 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 88.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR AL AFP INTEGRA DERELACION DE SERVIDORES POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009. RELA0000006995 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS.070 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008832 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939533 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 190.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR AL AFP HORIZONTE DERELACION DE SERVIDORES POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009. RE0000006995 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS.070 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008833 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939534 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 55.10 GIRO QUE SE EFECTUA POR AL AFP HORIZONTE DERELACION DE SERVIDORES POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009. RE0000006995 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS.070 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008834 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939535 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 250.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR AL AFP PRIMA DERELACION DE SERVIDORES POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.RELACI

Página 571 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006995 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS.070 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008835 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939536 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 65.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR AL AFP PRIMA DERELACION DE SERVIDORES POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.RELACI0000006995 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS.070 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008836 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939537 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 221.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE SERVIDORES POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009. R0000006994 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS.0070 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008837 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939538 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 823.95 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE SERVIDORES POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LADIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009. R0000006998 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS.072 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008838 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939539 MARIVEL VASQUEZ GONGORA 0521­030240 ­ (18) 34,600.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE SERVIDORESPOR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELCOMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009. R0000006944 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS. 0072 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008839 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939540 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 2,831.40 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE SERVIDORES POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL COMPLEJO TURISTICO DEQUISTOCOCHA. CORRESPONDIENTE AL MES0000007000 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS.073 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008840 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939541 MARIVEL VASQUEZ GONGORA 0521­030240 ­ (18) 9,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE SERVIDORESCON MEDIDA CAUTELAR DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUEREALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN ELCOMPLEJO TURISTICO DE QUISTOCOCHA.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.RELACION0000006945 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES R/N.CAS. 0073 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008841 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939542 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 810.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE SERVIDORES POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DEL COMPLEJO TURISTICO DEQUISTOCOCHA. CORRESPONDIENTE AL MES0000007060 GG N PLANILLA DE VIATICOS 832 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008842 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939551 MOISES ALBERTO RENGIFO ABENSUR 0521­030240 ­ (18) 944.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COIMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL 12/10 AL 17/10/2009 A LA ELABORACIONDE INVENTARIO Y VERIFICACION DE BIENES RER Nº 1193­2009­GRL­P­ PAGO SEGUN P/V Nº00832.0000007068 GG N PLANILLA DE VIATICOS 825 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008843 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939552 TUESTA MEZA GUNTER BRYAN 0521­030240 ­ (18) 952.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COIMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL 19/10 AL 24/10/2009 A LA ELABORACIONDE INVENTARIO Y VERIFICACION DE BIENES RER Nº 1193­2009­GRL­P­ PAGO SEGUN P/V Nº00825.0000007067 GG N PLANILLA DE VIATICOS 824 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008844 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939553 GONZALES CACHIQUE ARILDISON 0521­030240 ­ (18) 952.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COIMISION DE SERVICIOS ASANTA CLOTILDE DE L 19/10 AL 24/10/2009 A LAELABORACION DE INVENTARIOY VERIFICACION DEBIENES RER Nº 1193­2009­GRL­P­ PAGO SEGUNP/VNº00825.0000007065 GG N PLANILLA DE VIATICOS 823 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008845 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939554 DONAYRE URQUIZO FRANK MAGNO 0521­030240 ­ (18) 952.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COIMISION DE SERVICIOS ASANTA CLOTILDE DE L 19/10 AL 24/10/2009 A LAELABORACION DE INVENTARIOY VERIFICACION DEBIENES RER Nº 1193­2009­GRL­P­ PAGO SEGUNP/VNº00823.0000007058 GG N PLANILLA DE VIATICOS 822 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008846 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939555 TUESTA MEZA GUNTHER BRYAN 0521­030240 ­ (18) 884.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COIMISION DE SERVICIOS ANAUTA DEL 12/10 AL 17/10/2009 A LA ELABORACION DEINVENTARIO Y VERIFICACION DE BIENES RER Nº 1193­2009­GRL­P­ PAGO SEGUN P/V Nº00822.0000007057 GG N PLANILLA DE VIATICOS 821 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008847 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939556 GONZALES CACHIQUE ARILDISON 0521­030240 ­ (18) 884.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COIMISION DE SERVICIOS ANAUTA DE L12/10 AL 17/10/2009 A LA ELABORACION DEINVENTARIO Y VERIFICACION DE BIENES RER Nº 1193­2009­GRL­P­ PAGO SEGUN P/V Nº00832.

Página 572 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007056 GG N PLANILLA DE VIATICOS 820 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008848 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939557 DONAYRE URQUIZO FRANK MAGNO 0521­030240 ­ (18) 884.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COIMISION DE SERVICIOS ANAUTA DE L12/10 AL 17/10/2009 A LA ELABORACION DEINVENTARIO Y VERIFICACION DE BIENES RER Nº 1193­2009­GRL­P­ PAGO SEGUN P/V Nº00820..0000007064 GG N PLANILLA DE VIATICOS 817 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008849 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939558 DAVILA MEZA TULIO PLACIDO 0521­030240 ­ (18) 1,449.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COIMISION DE SERVICIOS AYAQUERANA DEL 19/10 AL 25/10/2009 A LAELABORACION DE INVENTARIO Y VERIFICACION DEBIENES RER Nº 1193­2009­GRL­P­ PAGO SEGUN P/VNº00817.0000007063 GG N PLANILLA DE VIATICOS 816 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008850 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939559 PANDURO BUSTOS WILLER 0521­030240 ­ (18) 1,449.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COIMISION DE SERVICIOS AYAQUERANA DEL 19/10 AL 25/10/2009 A LAELABORACION DE INVENTARIO Y VERIFICACION DEBIENES RER Nº 1193­2009­GRL­P­ PAGO SEGUN P/VNº00816.0000007054 GG N PLANILLA DE VIATICOS 815 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008851 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939560 DAVILA MEZA TULIO PLACIDO 0521­030240 ­ (18) 1,304.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COIMISION DE SERVICIOS AC.COCHA DEL 12/10 AL 17/10/2009 A LA ELABORACIONDE INVENTARIO Y VERIFICACION DE BIENES RER Nº 1193­2009­GRL­P­ PAGO SEGUN P/V Nº00815.0000007053 GG N PLANILLA DE VIATICOS 814 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008852 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939561 PANDURO BUSTOS WILLER 0521­030240 ­ (18) 1,304.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COIMISION DE SERVICIOS AC.COCHA DEL 12/10 AL 17/10/2009 A LA ELABORACIONDE INVENTARIO Y VERIFICACION DE BIENES RER Nº 1193­2009­GRL­P­ PAGO SEGUN P/V Nº00815.0000007062 GG N PLANILLA DE VIATICOS 807 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008853 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939562 RENGIFO ABENSUR MOISES ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,332.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COIMISION DE SERVICIOS AEL ESTRECHO DEL 19/10 AL 24/10/2009 A LAELABORACION DE INVENTARIO Y VERIFICACION DEBIENES RER Nº 1193­2009­GRL­P­ PAGO SEGUNP/VNº00807.0000006952 GG N ORDEN DE SERVICIO 003497 10072086321 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008854 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939563 SILVA LOPEZ MARIO MANUEL 0521­030240 ­ (18) 12,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DESENTENCIA JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES,CORRESPONDIENTE A LA OBRA PEQUEÑO SISTEMAELECTRICO IQUITOS ZONA NORTE , PAGO SEGUN O/SNº003497.0000006952 GG A ORDEN DE SERVICIO 003497 10072086321 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008855 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939564 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) ­1,388.88 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA PORLOS SERVICIO DE SENTENCIAJUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES, CORRESPONDIENTEA LA OBRA PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO IQUITOSZONA NORTE , PAGO SEGUN O/S Nº003497.0000006952 GG N ORDEN DE SERVICIO 003497 10072086321 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008855 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939564 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,388.88 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA PORLOS SERVICIO DE SENTENCIAJUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES, CORRESPONDIENTEA LA OBRA PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO IQUITOSZONA NORTE , PAGO SEGUN O/S Nº003497.0000006931 GG N ORDEN DE SERVICIO 003488 10054052141 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008857 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939567 ROJAS MORALES MIGUEL JOSE 0521­030240 ­ (18) 4,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOSDECONSULTORIA EN SUPERVISION EN LOSESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL ESTUDIO NIVEL PREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL CESAR GARAYARPAGO SEGUN O/S Nº003488.0000006897 GG N ORDEN DE SERVICIO 003487 10052333089 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008858 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939568 DELGADO GODOS MIGUEL EUGENIO 0521­030240 ­ (18) 756.30 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DE OBRASEGUN OFICIONº01253­2009­GRL/GRI, PAGO SEGUN O/SNº003487.0000007069 GG N RECIBO EMITIDO 0591 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008860 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939545 JOSE ENRIQUE CHUNG CAMPOS 0521­030240 ­ (18) 5,920.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARASOLVENTAR GASTOS DE INTERVENCION QUIRURGICADEL CORAZON EN LA CIUDAD DE LIMA, SEGUN RERNº.1220­2009­GRL­P, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.5910000007198 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N.M. AUTORIDAD 082 COMPETENTE 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008861 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939544 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 599.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SALDO DE RELACION DEPERSONALOBRERODE LA OBRA CONSTRUCCIONEDIFICIO PROCREL Y GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE.CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 31.08 AL06.09.2009 RNM Nº.0820000006999 GG N RECIBO EMITIDO 579 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008862 POR LA UE) 29/09/2009 CARTA ORDEN 20090310 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE YAQUERANA PARAGASTOS DE CELEBRACION DEL XXIX ANIVERSARIO DECREACION DEL DISTRITO DE YAQUERANA. CON CARGO ARENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.5790000007028 GG N RECIBO EMITIDO 580 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008863 POR LA UE) 29/09/2009 CARTA ORDEN 20090311 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 16,494.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE LORETO­NAUTA, POR ASIGNACION DE FONDOS(SALDO) PARA LA EJECUCION DE METAS.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.580

Página 573 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007168 GG N RECIBO EMITIDO 607 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008864 POR LA UE) 29/09/2009 CARTA ORDEN 20090312 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 3,600.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOS ALA GERENCIA SUB REGIONAL DE RAMON CASTILLA­CABALLO­COCHA. PARA LA REPARACION DE MOTOR F/B115 HP­4T, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.6070000007162 GG N ORDEN DE SERVICIO 0003514 10434330144 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008865 POR LA UE) 29/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001874 DE TERCEROS (CCI) PEREZ PEREA FERNANDO DAVID 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DEDIVULGACION EN MEDIOS DE COMUNICACIONESCRITO,LO SIGUEINTE CEREMONIA DE ENTREGADEPARTE DE LA AECID ALPROYECTO DEFORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL SECTOR SALUDLORETO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO MEDICOS.O/S.Nº.35140000006496 GG N RECIBO EMITIDO 541 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008866 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939547 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­030240 ­ (18) 41,996.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA ELPROYECTO "FORTALECIMIENTO DECAPACIDADES MICRO EMPRESARIALES A JOVENES ENRIESGO SOCIAL DE LA REGION LORETO" META 02CAPACITACION TECNICO PRODUCTIVO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009, CONCARGO0000007117 GG N ORDEN DE SERVICIO 003515 15280225573 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008867 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939569 CHANAME ORBE LUIS ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEDIVULGACION POR EL MES DE JULIO Y AGOSTO 2009PAGO SEGUN O/S Nº003515.0000007074 GG N RECIBO EMITIDO 0587 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008868 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939548 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 6,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARASOLVENTAR GASTOS DE TRATAMIENTO MEDICO DETROMBOSIS PARCIAL DE AORTA ABDOMINAL, SEGUNRER Nº.1294­2009­GRL­P, CON CARGO A RENDIRCUENTA DOCUMENTADA. RECIBO Nº.5870000006927 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002711 20408840920 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008869 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939570 OPERACIONES Y SERVICIOS UNISELVA S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 17,300.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TANQUEHIDRONEUMATICO Y ACCESORIOS PARA ELABASTECIMIENTO DEL AGUA POTABLE PAGO SEGUN O/CNº006927.0000006914 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002702 10053728397 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008871 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939571 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMEMORIA PORTATILÑ USB DE 1 GB ,SOLICITADO POR LAPRESIDENCIA , PAGO SEGUN O/C Nº002702. A NOMBREDE SALDAÑA VELA NAYDITH.0000006729 GG N PLANILLA DE VIATICOS 781 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008873 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939574 VILLACORTA RENGIFO ROBERT ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 462.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ANAUTA PARA EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO YMECANICA DE SUELDOS DEL PROYECTO "AGUAPOTABLE Y DESAGUE NAUTA. PAGO SEGUN P/VNº00781.0000006760 GG N PLANILLA DE VIATICOS 702 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008874 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939575 ROJAS BARDALES DAVID ELMER 0521­030240 ­ (18) 1,909.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AYURIMAGUAS DEL 26/09 AL 03/10/2009, AL EXAMENESPECIAL A LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA Y LA OBRAS EJECUTADAS PERIODO2007­2008, PAGO SEGUN P/V Nº0702.0000006761 GG N PLANILLA DE VIATICOS 703 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008875 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939576 RUIZ ORBE JIM 0521­030240 ­ (18) 1,909.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AYURIMAGUAS DEL 26/09 AL 03/10/2009, AL EXAMENESPECIAL A LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA Y LA OBRAS EJECUTADAS PERIODO2007­2008, PAGO SEGUN P/V Nº0703.0000006762 GG N PLANILLA DE VIATICOS 709 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008876 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939577 RESTAN PIZARRO JUAN EDMUNDO 0521­030240 ­ (18) 790.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL23/09 AL 27/10/2009, AL EXAMENESPECIAL A LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA Y LA OBRAS EJECUTADAS PERIODO2007­2008, PAGO SEGUN P/V Nº0709.0000006763 GG N PLANILLA DE VIATICOS 750 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008877 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939578 RESTAN PIZARRO JUAN EDMUNDO 0521­030240 ­ (18) 2,370.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AORELLANA DEL 04/10 AL 09/10/2009, AL EXAMENESPECIAL A LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA Y LA OBRAS EJECUTADAS PERIODO2007­2008, PAGO SEGUN P/V Nº0750.0000006764 GG N PLANILLA DE VIATICOS 710 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008878 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939579 INCIO NOMBERTO JOHN EDWARD 0521­030240 ­ (18) 790.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL23/09 AL 27/09/2009, AL EXAMENESPECIAL A LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA Y LA OBRAS EJECUTADAS PERIODO2007­2008, PAGO SEGUN P/V Nº0710.0000006765 GG N PLANILLA DE VIATICOS 751 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008879 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939580 INCIO NOMBERTO JOHN EDWARD 0521­030240 ­ (18) 2,370.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL04/10 AL 09/10/2009, AL EXAMENESPECIAL A LA GERENCIA REGIONAL DEINFRAESTRUCTURA Y LA OBRAS EJECUTADAS PERIODO2007­2008, PAGO SEGUN P/V Nº0751.0000006771 GG N PLANILLA DE VIATICOS 723 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008880 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939581 RESTAN PIZARRO JUAN EDMUNDO 0521­030240 ­ (18) 452.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMSION DE SERVICIOS ANAUTA DEL 30/09 AL 02/10/2009, PARA LA ACCION DECONTROL A LOS ENCARGOS OTORGADO PERIODO2009, PAGO SEGUN P/V Nº00723.

Página 574 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006773 GG N PLANILLA DE VIATICOS 724 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008881 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939582 RODRIGUEZ TUESTA GISELLA 0521­030240 ­ (18) 740.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMSION DE SERVICIOS ANAUTA DEL 28/09 AL 02/10/2009, PARA LA ACCION DECONTROL A LOS ENCARGOS OTORGADO PERIODO2009, PAGO SEGUN P/V Nº00724.0000006774 GG N PLANILLA DE VIATICOS 725 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008882 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939583 REATEGUI RUBIO LUIS ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 740.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMSION DE SERVICIOS ANAUTA DEL 28/09 AL 02/10/2009, PARA LA ACCION DECONTROL A LOS ENCARGOS OTORGADO PERIODO2009, PAGO SEGUN P/V Nº00725.0000006776 GG N PLANILLA DE VIATICOS 727 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008884 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939585 MORI CRUZ EDWIN 0521­030240 ­ (18) 740.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMSION DE SERVICIOS ANAUTA DEL 28/09 AL 02/10/2009, PARA LA ACCION DECONTROL A LOS ENCARGOS OTORGADO PERIODO2009, PAGO SEGUN P/V Nº00727.0000006777 GG N PLANILLA DE VIATICOS 728 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008885 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939586 RESTAN PIZARRO JUAN EDMUNDO 0521­030240 ­ (18) 1,408.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMSION DE SERVICIOS ACABALLO COCHA DEL 15/10 AL 21/10/2009, PARA LAACCION DE CONTROL A LOS ENCARGOS OTORGADOPERIODO 2009, PAGO SEGUN P/V Nº00728.0000006778 GG N PLANILLA DE VIATICOS 729 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008886 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939587 RODRIGUEZ TUESTA GISELLA 0521­030240 ­ (18) 1,840.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMSION DE SERVICIOS ACABALLO COCHA DEL 12/10 AL 21/10/2009, PARA LAACCION DE CONTROL A LOS ENCARGOS OTORGADOPERIODO 2009, PAGO SEGUN P/V Nº007290000006779 GG N PLANILLA DE VIATICOS 730 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008887 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939588 PEREIRA ORBE NELSON 0521­030240 ­ (18) 1,840.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMSION DE SERVICIOS ACABALLO COCHA DEL 12/10 AL 21/10/2009, PARA LAACCION DE CONTROL A LOS ENCARGOS OTORGADOPERIODO 2009, PAGO SEGUN P/V Nº00730.0000006780 GG N PLANILLA DE VIATICOS 731 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008888 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939589 MORI CRUZ EDWIN 0521­030240 ­ (18) 1,840.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMSION DE SERVICIOS ACABALLO COCHA DEL 12/10 AL 21/10/2009, PARA LAACCION DE CONTROL A LOS ENCARGOS OTORGADOPERIODO 2009, PAGO SEGUN P/V Nº00731.0000007078 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0855 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008889 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939573 AURORA KOO MONTILLA 0521­030240 ­ (18) 159.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALIMA DEL 21/09 AL 22/09 AL TALLER MACRO REGIONAL YDIFUSION DEL PLAN ANUAL 2009. PAGO SEGUN P/VNº00855.0000007002 GG N PLANILLA DE VIATICOS 829 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008890 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939590 VILCA TELLO JUAN CARLOS 0521­030240 ­ (18) 881.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AORELLANA DEL 25/09 AL 26/09/2009 A LA FIRMA DELACTA DE ACUERDO DE LIMITES ENTRE LOS DISTRITO DELAS AMAZONAS ­ MAZAN PAGO SEGUN P/V Nº 829.0000007003 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0830 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008891 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939591 SAENZ FLORES RAFAEL 0521­030240 ­ (18) 244.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AORELLANA DEL 25/09 AL 26/09/2009 A LA FIRMA DELACTA DE ACUERDO DE LIMITES ENTRE LOS DISTRITO DELAS AMAZONAS ­ MAZAN PAGO SEGUN P/V Nº 830.0000007004 GG N PLANILLA DE VIATICOS 844 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008892 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939592 FLORES MOZOMBITE LUIS ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 557.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ANUEVA ESPERANZA DEL 24/09 AL 27/09/2009, PARA LAELABORACION DE DOCUMENTAL DEL XI CONCURSOINTERNACIONAL DEL BALSAS POR EL RIO AMAZONASPAGO SEGUN P/V Nº00844.0000007013 GG N PLANILLA DE VIATICOS 800 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008893 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939593 PINEDO SHAPIAMA CESAR ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 916.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ATROMPETEROSDEL 04/09 AL 09/09/09 , PARA LAEVALUACION TECNICA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DELCEPRO Y EL INSTITUTO SUPERIOR TGECNOLOGICO DETROMPETEROS RIO CORRIENTES, PAGO SEGUN P/VNº00800.0000007022 GG N PLANILLA DE VIATICOS 840 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008894 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939594 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,812.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AYURIMAGUAS DEL 23/09 AL 27/09/2009, PARA VERIFICARIN SITU DE OBRAS PARALIZADAS E INCONCLUSASACUERDO Nº006­2009­GRL­CR­CI, PAGO SEGUN P/VNº00840. NOE MALPARTIDA SANCHEZ0000007032 GG N PLANILLA DE VIATICOS 850 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008895 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939595 RONDAN CUEVA RICARDO LORENZO 0521­030240 ­ (18) 856.20 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ASAN RAFAEL RIO CURARAY, DEL 24/09 AL 30/09/2009, ALCUMPLIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE LA CUENCA DELNAPO­CURARAY ­ARABELA . PAGO SEGUN P/V Nº0850.0000007033 GG N PLANILLA DE VIATICOS 851 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008896 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939596 SANCHEZ BANDA SIMMY 0521­030240 ­ (18) 856.20 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ASAN RAFAEL RIO CURARAY, DEL 24/09 AL 30/09/2009, ALCUMPLIMIENTO DEL PLAN INTEGRAL DE LA CUENCA DELNAPO­CURARAY ­ARABELA . PAGO SEGUN P/V Nº0851.

Página 575 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007035 GG N PLANILLA DE VIATICOS 846 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008897 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939597 PEREZ RUIZ RICARDO 0521­030240 ­ (18) 336.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL 10/09 AL 11/09/2009 , A PARTICIPAR EN LAAUDIENCIA PUBLICADE RENDICION DE CUANTA , PAGOSEGUN P/V Nº00846.0000007036 GG N PLANILLA DE VIATICOS 848 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008898 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939598 GALLARDO SILVA EDGARD ENRIQUE 0521­030240 ­ (18) 308.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ANAUTA DEL 28/09 AL 01/10/2009 , A INSPECCION YEVALUACION DE OBRA, PAGOSEGUN P/V Nº00848.0000007039 GG N PLANILLA DE VIATICOS 849 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008899 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939599 HERNANDEZ ALEGRIA JIMMY 0521­030240 ­ (18) 1,598.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIO AYURIMAGUAS DEL 22/09 AL 25/09/2009, EVALUACION YDESARROLLO DEL MODULO DE FORMULACION DEPROYECTOS , PAGO SEGUN P/V Nº00849.0000007041 GG N PLANILLA DE VIATICOS 804 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008900 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939600 VASQUEZ PEREZ DORIS GILMA 0521­030240 ­ (18) 1,436.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ELESTRECHO DEL 01/10 AL 08/10/2009, PARA LASACTIVIDADES DE CONTROL , PAGO SEGUN P/V Nº00804.0000007042 GG N PLANILLA DE VIATICOS 805 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008901 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939612 RODRIGUEZ VELASQUEZ SANDRA GISSELLA 0521­030240 ­ (18) 1,436.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ELESTRECHO DEL 01/10 AL 08/10/2009, PARA LASACTIVIDADES DE CONTROL , PAGO SEGUN P/V Nº008050000007043 GG N PLANILLA DE VIATICOS 835 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008902 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939618 ALVAREZ FARRO LORENZO HUMBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,959.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALIMA DEL 24/09 AL 27/09/2009 , A PARTICIPAR EN ELCURSO TALLER FINANCIERO USO EFICIENTE DEL SIA F­2009, PAGO SEGUN P/V Nº835.0000007044 GG N PLANILLA DE VIATICOS 797 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008903 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939619 AREVALO TELLO RICARDO ARTURO 0521­030240 ­ (18) 861.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ATORRES CAUSANA DEL 19/09 AL 21/09/2009, A REALIZARTRABAJOS DE DIFUSION DE TALLER SOBRECONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE , PAGO SEGUNP/V Nº007970000007045 GG N PLANILLA DE VIATICOS 803 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008904 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939620 PANDURO CARDENAS WILFREDO 0521­030240 ­ (18) 1,504.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALIMA DEL 24/09 AL 26/09/2009, A PARTICIPAR EN ELSEMINARIO INTERNACIONAL DEL PROYECTO FORESTALDE LA AMAZONIA , PAGO SEGUN P/V Nº00803.0000007079 GG N PLANILLA DE VIATICOS 0828 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008905 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939621 RENGIFO HIDALGO ALICIA DEL ROSARIO 0521­030240 ­ (18) 234.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMISION DE SERVICIOS ALA ZONA RESERVADA DE PUCACURO ­INTUTO DEL 07/09AL 10/09/2009, AL TALLER INFORMATIVO Y DECONSULTA SOBRE PROCESO DE CATEGORIZACIONDELA ZONA RESERVADA PUCACURO, PAGO SEGUN P

Página 576 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006958 GG N ORDEN DE SERVICIO 003498 10329620471 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008914 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 54216851 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 722.21 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA PORLOS SERVICIOS DE SENTENCIASJUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES DEVE NGADO CONOFICIO Nº 3696­2009­GRL­ORA­OEL. DE FECHA 25/09/09.­PAGO SEGUN O/S Nº003498.0000006946 GG N ORDEN DE SERVICIO 003494 10099128921 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008915 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939627 HUAMANI CHAVEZ JUAN 0521­030240 ­ (18) 12,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR SENTENCIAS JUDICIALES YLAUDOS ARBITRALES DEVENGADO CON OFI CIO Nº 3695­2009­GRL­ORA­OEL. DE FECHA 25/09/09., PAGO SEGUNO/S Nº3494.0000006946 GG N ORDEN DE SERVICIO 003494 10099128921 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008916 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939628 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,388.88 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA PORSENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOSARBITRALES DEVENGADO CON OFICIO Nº 3695­2009­GRL­ORA­OEL. DE FECHA 25/09/09., PAGO SEGUN O/SNº3494.0000006997 GG N RECIBO EMITIDO 559 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008917 POR LA UE) 29/09/2009 CARTA ORDEN 20090313 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 10,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDEL NAPO PORASIGNACION DE FONDOS PARA LAADQUISICION DE BANDAS DE PAZ PARA LA INSTITUCIONEDUCATIVA DELOS DISTRITOS DEL RIO NAPO, CONCARGO A RENDIR CUENTA DOCUMENTADA. RECIBONº.5590000007049 GG N RECIBO EMITIDO 0581 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008918 POR LA UE) 29/09/2009 CARTA ORDEN 20090314 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 20,750.00 GIRO QUE SE EFECTUA ALA GERENCIA SUB REGIONALDE ALTO AMAZONAS­YURIMAGUAS POR ASIGNACION DEFONDOS PARA ELAPOYO A LA ASOCIACION DEPRODUCTORES ACUICOLAS DE LA PROVINCIA DE ALTOAMAZONAS PARA LA ADQUISICION DE 2,500 GALONESDE COMBUSTIBLE, CON CARGO A REN0000007072 GG N RECIBO EMITIDO 0589 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008919 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939550 JAIR MARQUEZ FREITAS 0521­030240 ­ (18) 1,620.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APOYO ECONOMICO PARASOLVENTAR GASTOS DE ALIMENTACION DE TRES (03)DEPORTISTAS EN LA CIUDAD DE IQUITOS, SEGUN RERNº.1280­2009­GRL­P, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA RECIBO Nº.5890000007071 GG N RECIBO EMITIDO 0590 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008920 POR LA UE) 29/09/2009 CARTA ORDEN 20090315 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 14,532.50 GIRO QUE SE EFECTUA A LA GERENCIA SUB REGIONALDE ALTO AMAZONAS­YURIMAGUAS POR ASIGNACION DEFONDOS PARA EFECTUAR GASTOS EN LA REALIZACIONDE LA ACTIVIDAD DENOMINADO ·COPA CAMPESINO 2009­REGION PRODUCTIVA" A REALIZARSE EN LA CIUDAD DEYURIMAGUAS, RER Nº.0000007100 GG N RECIBO EMITIDO 593 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008921 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939601 LUCIANO RODRIGUEZ CHU 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE RECURSOSA LA UNAP PARA PAGO DE BECARIOS GOREL "CATEDRACONCYTEC EN ACUICULTURA".(A CUENTA). PRIMERSEMESTRE. LUCIANO RODRIGUEZ CHU, SEGUN REC. Nº5930000007103 GG N RECIBO EMITIDO 603 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008922 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939602 DAVID PANDURO TAFUR 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE RECURSOSA LA UNAP PARA PAGO DE BECARIOS GOREL "CATEDRACONCYTEC EN ACUICULTURA".(A CUENTA). PRIMERSEMESTRE. DAVID PANDURO TAFUR, SEGUN REC. Nº6030000007105 GG N RECIBO EMITIDO 604 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008923 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939603 JORGE ARMANDO AYARZA RENGIFO 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE RECURSOSA LA UNAP PARA PAGO DE BECARIOS GOREL "CATEDRACONCYTEC EN ACUICULTURA".(A CUENTA). PRIMERSEMESTRE. JORGE ARMANDO AYARZA RENGIFO,SEGUN REC. Nº 6040000007106 GG N RECIBO EMITIDO 605 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008924 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939604 MARCO TORREJON MEZA 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE RECURSOSA LA UNAP PARA PAGO DE BECARIOS GOREL "CATEDRACONCYTEC EN ACUICULTURA".(A CUENTA). PRIMERSEMESTRE. MARCO TORREJON MEZA, SEGUN REC. Nº6050000007107 GG N RECIBO EMITIDO 606 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008925 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939605 KARIN BANCES CHAVEZ 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE RECURSOSA LA UNAP PARA PAGO DE BECARIOS GOREL "CATEDRACONCYTEC EN ACUICULTURA".(A CUENTA). PRIMERSEMESTRE. KARIN BANCES CHAVEZ, SEGUN REC. Nº 6060000007108 GG N RECIBO EMITIDO 598 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008926 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939606 LUIS GARCIA RUIZ 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE RECURSOSA LA UNAP PARA PAGO DE BECARIOS GOREL "CATEDRACONCYTEC EN ACUICULTURA".(A CUENTA). PRIMERSEMESTRE. LUIS GARCIA RUIZ, SEGUN REC. Nº 5980000007109 GG N RECIBO EMITIDO 599 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008927 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939607 LUIS ENRIQUE TENAZOA MARAVI 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SIGNACION DE RECURSOSA LA UNAP PARA PAGO DE BECARIOS GOREL "CATEDRACONCYTEC EN ACUICULTURA". (A CUENTA). PRIMERSEMESTRE. LUIS ENRIQUE TENAZOA MARAVI, SEGUNREC. Nº 599

Página 577 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007110 GG N RECIBO EMITIDO 600 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008928 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939608 FAVIOLA NATALIA LOZANO ANCANI 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE RECURSOSA LA UNAP PARA PAGO DE BECARIOS GOREL "CATEDRACONCYTEC EN ACUICULTURA".(A CUENTA). PRIMERSEMESTRE. FAVIOLA NATALIA LOZANO ANCANI,SEGUNREC. Nº 6000000007112 GG N RECIBO EMITIDO 601 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008929 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939609 JORGE GUILLERMO BABILONIA MEDINA 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE RECURSOSA LA UNAP PARA PAGO DE BECARIOS GOREL "CATEDRACONCYTEC EN ACUICULTURA".(A CUENTA). PRIMERSEMESTRE. JORGE GUILLERMO BABILONIA MEDINA,SEGUN REC. Nº 6010000007113 GG N RECIBO EMITIDO 602 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008930 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939610 VICTOR RENE TELLO SIAS 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE RECURSOSA LA UNAP PARA PAGO DE BECARIOS GOREL "CATEDRACONCYTEC EN ACUICULTURA".(A CUENTA). PRIMERSEMESTRE. VICTOR RENE TELLO SIAS, SEGUN REC. Nº6020000007236 GG N RECIBO EMITIDO 609 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008931 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044572 CARITAS IQUITOS 00­521­024577 ­ (09) 12,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR ASIGNACION DE FONDOS ALALBERGUE ELHUAMBRILLO, CORRESPONDIENTE A LOSMESES DE SETIEMBRE Y OCTUBRE, SEGUN REC, Nº 6090000007237 GG N RECIBO EMITIDO 610 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008932 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044573 HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS 00­521­024577 ­ (09) 12,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ASIGNACION DE FONDOSAL HOGAR CLINICA SAN JUAN DE DIOS,CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO YSETIEMBRE, SEGUN REC. Nº 6100000007239 GG N RECIBO EMITIDO 611 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008933 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044574 ASOCIACION LA RESTINGA 00­521­024577 ­ (09) 5,760.00 IMPORTE QUE SE GIRA A LA ASOCIACION CIVIL LARESTINGA HOGARCLINICA SAN JUAN DE DIOS POR ASIG.DE FONDOS, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEAGOSTO Y SETIEMBRE, SEGUN REC. Nº 6110000007241 GG N RECIBO EMITIDO 612 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008934 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044575 ASOCIACION CIVIL LAZOS DE VIDA 00­521­024577 ­ (09) 4,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA A LA ASOCIACION CIVIL LAZOS DEVIDA PORASIG. DE FONDOS, CORRESPONDIENTE ALMES DE SETI EMBRE, SEGUN REC. Nº 6120000007243 GG N RECIBO EMITIDO 615 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008935 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044576 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS00­521­024577 ­ (09) 8,300.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR BIENES SERVICIOS A LADIRECCION REG. DE ENERGIA Y MINAS,CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE­2009,SEGUN REC. Nº 6150000007246 GG N RECIBO EMITIDO 617 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008936 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939546 ALDEA INFANTIL SANTA MONICA 0521­030240 ­ (00) 5,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSADICIONALES PROVENIENTES DE RECURSOSORDINARIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDESETIEMBRE/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.6170000007247 GG N RECIBO EMITIDO 614 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008937 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 32044577 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS00­521­024577 ­ (09) 6,910.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE BIENESSERVICIOS A LA DIRECCION REG. DE ENERGIA Y MINASCORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE­2009,SEGUN REC. Nº 6140000007248 GG N RECIBO EMITIDO 613 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008938 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939549 DIRECCION REGIONAL DE ENERGIA Y MINAS0521­030240 ­ (00) 7,700.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDE SETIEMBRE/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.6130000007257 GG N RECIBO EMITIDO 616 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008939 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939611 DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION 0521­030240 Y SANEAMIENTO­ (00) 11,320.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ASIGNACION DE FONDOSPARA BIENES Y SERVICIOS CON RECURSOSORDINARIOS. CORRESPONDIENTE AL MESDESETIEMBRE/2009, CON CARGO A RENDIR CUENTADOCUMENTADA. RECIBO Nº.6160000007170 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 067 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008940 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939613 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 265,140.49 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE RELACION DESERVIDORES POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINASDE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES0000007170 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 067 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008941 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939614 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 43,533.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DESERVIDORES POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES0000007170 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 067 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008942 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939615 JESSICA YOLANDA LLANOS GONZALES 0521­030240 ­ (18) 250.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DESERVIDORES POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL

Página 578 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007170 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 067 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008943 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939616 MARIELA RAMIREZ RODRIGUEZ 0521­030240 ­ (18) 108.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DESERVIDORES POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL0000007170 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 067 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008944 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939617 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 598.20 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DESERVIDORES POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES0000007253 GG N RECIBO EMITIDO 618 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008947 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939645 DIRECCION REGIONAL DE INDUSTRIA Y TURISMO 0521­030240 ­ (18) 10,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR EL DIA MUNDIAL DELTURISMO DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR TURISMO Y ARTESANIA OFICIO Nº5280­2009­GRPPAT­SGRP. RECIBO Nº.6180000007219 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 079 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008948 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939630 LUCY ESTHER CHUJUTALLI BURGA DE IQUE0521­030240 ­ (18) 62,341.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECCION REGIONAL DELA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. RELACION Nº.0000007219 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 079 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008949 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939631 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,820.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SNP DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.RELACI0000007219 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 079 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008950 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939632 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 140.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE RELACIONDE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009.0000007219 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 079 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008951 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939633 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 38.50 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE RELACIONDE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009.0000007219 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 079 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008952 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939634 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 60.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009. RELA0000007219 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 079 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008953 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939635 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 3,450.60 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBR0000007218 GG N COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008957 POR LA UE)29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008954 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939636 LUCI ESTERTH CHUJUTALLI BURGA DE IQUE0521­030240 ­ (00) 7,081.83 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS QUE REALIZANLOBORES ESPECIFICAS SEGUN CONTROL EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECC. REG. DE LAPRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE, RELAC. CAS Nº 0080.0000007218 GG N COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008957 POR LA UE)29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008955 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939637 REGION LORETO ­ SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 344.50 GIRO QUE SE EFECTUA POR SIST. NAC. PENSIONESRELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS CAS QUE REALIZAN LOBORES ESPECIFICASSEGUN CONTROL EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELADIRECC. REG. DE LA PRODUCCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, RELAC.

Página 579 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007218 GG N COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008957 POR LA UE)29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008956 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939638 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 70.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP INTEGRA DE RELACIONDE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CASQUE REALIZAN LOBORES ESPECIFICAS SEGUNCONTROL EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECC.REG. DE LA PRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL MESDE SETIEMBRE, RELAC. CAS N0000007218 GG N COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008957 POR LA UE)29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008957 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939639 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 19.25 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP INTEGRA DE RELACIONDE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CASQUE REALIZAN LOBORES ESPECIFICAS SEGUNCONTROL EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECC.REG. DE LA PRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL MESDE SETIEMBRE, RELAC. CAS N0000007218 GG N COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008957 POR LA UE)29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008958 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939640 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 55.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP PRIMA DE PENSIONES,RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS CAS QUE REALIZAN LOBORES ESPECIFICASSEGUN CONTROL EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELADIRECC. REG. DE LA PRODUCCION, CORRESPONDIENTEAL MES DESETIEMBRE, RELAC.0000007218 GG N COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008957 POR LA UE)29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008959 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939641 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 14.42 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP PRIMA DE RELACIONDE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CASQUE REALIZAN LOBORES ESPECIFICAS SEGUNCONTROL EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LADIRECC.REG. DE LA PRODUCCION, CORRESPONDIENTEAL MES DE SETIEMBRE,RELAC. CAS Nº 000000007218 GG N COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008957 POR LA UE)29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008960 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939642 HECTOR ANTONIO YI CHIA 0521­030240 ­ (00) 85.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS QUEREALIZAN LOBORES ESPECIFICAS SEGUN CONTROL ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECC. REG. DE LAPRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE, RELAC. CAS Nº 0080.0000007218 GG N COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008957 POR LA UE)29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008961 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939643 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 130.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS QUEREALIZAN LOBORES ESPECIFICASSEGUN CONTROL ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECC. REG.DE LAPRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE, RELAC. CAS Nº 0080.0000007218 GG N COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008957 POR LA UE)29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008962 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939644 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 702.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS CAS QUE REALIZAN LOBORES ESPECIFICASSEGUN CONTROL EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELADIRECC. REG. DE LA PRODUCCION,CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE, RELAC.0000006993 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD SP. 094 COMPETENTE 20100017491 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008963 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 54216852 TELEFONICA DEL PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 12,745.28 IMPORTE QUE SE GIRA POR COMSUMO DE SERVICIOSPUBLICOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBREAGP SEGUN RELACION NUMERADA Nº00940000006978 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N. AUTORIDAD SP. 0095 COMPETENTE 20103795631 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008964 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 54216853 ELECTRO ORIENTE S.A 0521­030240 ­ (18) 170.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONSUMO DE SERVICIO DEENERGIA ELECTRICA ­ MES DE AGOSTO.PAGO SEGUNRELACION NUMERADA Nº0095.0000006902 GG N ORDEN DE SERVICIO 003415 10437591101 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008965 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 54216854 GARCIA WONG CARLOS GREGORY 0521­030240 ­ (18) 1,600.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA EN TEMAS AMBIENTALES SOLICITADOPOR LA OFICINA DE OTAE. PAGO SEGUN O/S Nº003415.0000006861 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002679 10446584133 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008967 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 54216856 PINEDO SOUZA STIVE ELLIN 0521­030240 ­ (18) 9,450.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE TUBOSDE CONDUCCION DE FLUIDOS, SOLICITADO POR LAOFICINA DE PARTICIPACION CIUDADANA . PAGO SEGUNO/C Nº0026790000006922 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 0002704 10053627442 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008968 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 54216857 ALVES LOMAS LILIANA 0521­030240 ­ (18) 4,308.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEDIVERSOS MATERIALES RUSTICOS, PARA LOSDIFERRENTES TRABAJOS INHERENTES AL AREA , PAGOSEGUN O/C Nº002704.0000006947 GG N ORDEN DE SERVICIO 003496 10102859095 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008969 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 54216858 IGLESIAS PALZA PABLO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 12,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DESENTENCIAS JUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES. DEVENGADO CON OFICIO Nº 3712­2009­GRL­ORA­OEL. DEFECHA 28/09/09.­ PAGO SEGUN O/S Nº003496.0000007098 GG N ORDEN DE SERVICIO 003509 10079594712 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008970 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 54216860 RENGIFO PINEDO PEDRO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEPUBLICACION, PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO 2009­ PAGO SEGUN O/S Nº003509.

Página 580 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006947 GG N ORDEN DE SERVICIO 003496 10102859095 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008971 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 54216859 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,388.88 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENSION I/R DE 4TACATEGORIA POR LOS LOS SERVICIO DE SENTENCIASJUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES. DEVE NGADO CONOFICIO Nº 3712­2009­GRL­ORA­OEL. DE FECHA 28/09/09.­PAGO SEGUN O/S Nº003496.0000007124 GG N DOCUMENTO OFICIAL EMITIDO POR LA R/N AUTORIDAD SP. 096 COMPETENTE 20100017491 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008972 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939646 TELEFONICA DEL PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 10,751.96 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION NUMERADA DESERVICIOS PUBLICOS DE INFOINTERNET/TELEFONICADEL PERU. CONSUMO CORRESPONDIENTE AL PERIODODEL 01.09 AL 30.09.2009, RELACION Nº.0960000007102 GG N ORDEN DE SERVICIO 003511 20493742915 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009055 POR LA UE) 29/09/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001878 DE TERCEROS (CCI) EL AMAZONICO SRL 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI­ POR LOSSERVICIO DE DIVULGACION DEL MES DE AGOSTO 2009­SOLICITADO POR LA OFICINA DEIMAGEN INSTITUCIONAL ,PAGO SEGUN O/S Nº008945.0000007156 GG N ORDEN DE SERVICIO 0002724 10449990744 29/09/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009056 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939629 TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 3,462.90 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEALIMENTOS DE PERSONAS.SOLICITADO POR LA OFICINADEL OTAE. PAGO SEGUN O/C Nº002724.0000007225 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 073 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009012 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216862 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 7,400.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGO DE PLANILLA DELA POLICA NACIONAL DEL PERU , PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE,SEGUN P/M071.0000006663 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0407 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008771 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 52939647 ADITA YSOLINA VASQUEZ RAMIREZ 0521­030240 ­ (00) 184.46 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL NOMBRADO DE LA SEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4070000006918 GG A PLANILLA UNICA DE HABERES 0437 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008781 POR LA UE) 28/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939500 DIRECCION NAIONAL DEL TESORO PUBLICO0521­030240 ­ (00) ­138.20 GIRO QUE SE EFECTUA AL FONDO NACIONAL DEPENSIONES DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE LAPRODUCCION. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4370000006919 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0438 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008803 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 52939523 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 405.75 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADODELA DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4380000006952 GG N ORDEN DE SERVICIO 003497 10072086321 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008855 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 52939566 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,388.88 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA PORLOS SERVICIO DE SENTENCIAJUDICIALES Y LAUDOS ARBITRALES, CORRESPONDIENTEA LA OBRA PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO IQUITOSZONA NORTE , PAGO SEGUN O/S Nº003497.0000007171 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0067 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008945 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216902 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 72,037.81 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE SERVIDORES POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPON0000006915 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0436 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008946 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216936 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 997.34 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL ERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. /H.Nº.4360000007218 GG A COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008957 POR LA UE)01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008954 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939636 LUCI ESTERTH CHUJUTALLI BURGA DE IQUE0521­030240 ­ (00) ­7,081.83 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS QUE REALIZANLOBORES ESPECIFICAS SEGUN CONTROL EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECC. REG. DE LAPRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE, RELAC. CAS Nº 0080.0000007218 GG N COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008957 POR LA UE)01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008954 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 52939648 LUCY ESTHER CHUJUTALLI BURGA DE IQUE0521­030240 ­ (00) 7,081.83 GIRO QUE SE EFECTUA POR RELACION DE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS CAS QUE REALIZANLOBORES ESPECIFICAS SEGUN CONTROL EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA DIRECC. REG. DE LAPRODUCCION, CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE, RELAC. CAS Nº 0080.0000006903 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002687 20493295552 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008973 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001881 DE TERCEROS (CCI) DISCO FOTO BAZAR E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 769.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE CAMARA FOTOGRAFICA SOLICITADOPOR LA GERENCIA GENERAL REGIONAL , PAGO SEGUNO/C Nº0026870000007114 GG N ORDEN DE SERVICIO 003512 10072351296 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008974 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001879 DE TERCEROS (CCI) TOUZET MARIN LUIS GUILLERMO 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI. POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL ESCRITA ENREVISTAS , PAGO CORRESPONDIENTE A JUNIO Y JULIO2009. OAGO SEGUN O/S Nº003512.

Página 581 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006878 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002697 10052595377 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008975 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001880 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ BENAVIDES CAMILA 0521­030240 ­ (18) 1,158.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI­POR LAADQUISICION DE MATERIALES VARIOS Y OTROSSOLICITADO POR LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIALPAGO SEGUN O/C Nº002697.0000006924 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002706 20493499638 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008976 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001890 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS GENERALES MONCHIS E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,753.90 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE ALIMENTOS DE CONSUMO. SOLICITADOPOR LA VICEPRESIENDENCIA ­PAGO SEGUN O/CNº002706.0000006608 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002651 20451141806 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008977 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001883 DE TERCEROS (CCI) LIBRERIA BAZAR VQ S.R.L 0521­030240 ­ (18) 2,490.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA SOLICITADOPOR GRI­ PAGO SEGUN O/C Nº002651.0000006609 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002650 20451141806 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008978 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001884 DE TERCEROS (CCI) LIBRERIA BAZAR VQ S.R.L 0521­030240 ­ (18) 330.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE PAPEL PARA PLANOS DE 90CM. x 150 MSOLICITADO POR LA OFICINADE IMAGEN INSTITUCIONAL,PAGO SEGUN O/C Nº002650.0000006610 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002649 20451141806 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008979 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001885 DE TERCEROS (CCI) LIBRERIA BAZAR VQ S.R.L 0521­030240 ­ (18) 639.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE UTILES DE ESCRITORIO, SOLICITADOPOR GRPPAT­ PAGO SEGUN O/C Nº002649.0000006612 GG N ORDEN DE SERVICIO 003405 10417289050 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008980 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001891 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ DIAZ PABLO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 600.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE UNA COMPUTADORA LCD,POR LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO 2009,SOLICITADO POR LA OFICINA DE CONTROLINSTITUCIONAL,PAGO SEGUN O/S Nº003405.0000006623 GG N ORDEN DE SERVICIO 003407 10417289050 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008981 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001892 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ DIAZ PABLO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 800.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE ALQUILER DE UNA COMPUTADORAY UNAIMPRESORA LASER POR LOS MESESDE ENERO YFEBRERO 2009, PAGO SEGUN O/S Nº003407.0000006864 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002680 10053886081 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008982 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001882 DE TERCEROS (CCI) YUYARIMA CURITIMA NELITA 0521­030240 ­ (18) 9,000.00 OMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE 180 LITROS INSECTICIDA PARAINSECTOS VOLADORES , SOLICITADO POR LA OFICINADE PARTICIPACION CIUDADANA , PAGO SEGUN O/SNº006864.0000006866 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002690 10052616811 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008983 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001893 DE TERCEROS (CCI) FERNANDEZ VALLES ABEL 0521­030240 ­ (18) 1,870.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS,SOLICITADO POR LA OFICINA DE PLANIFICACION YRR.HH, PAHO SEGUN O/C Nº002690.0000006862 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002695 20493782976 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008984 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001895 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­030240 EIRL ­ (18) 1,600.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE PINTURA SOLICITADO POR OFICINA DEPARTICIPACION CIUDADANA , PAGO SEGUN O/CNº002695.0000006871 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002693 20493782976 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008985 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001896 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­030240 EIRL ­ (18) 1,839.90 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE UTILES DE OFICINA , SOLICITADO PORLA OFICINA DE LOGISTICA, PAGO SEGUN O/C Nº0026930000006875 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002696 20493782976 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008986 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001897 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­030240 EIRL ­ (18) 1,785.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI­ POR LAADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA, SOLICITADOPOR LA OFICINA DE LOGISITICA , PAGO SEGUN O/CNº0026960000006883 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002699 20493499638 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008987 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001898 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS GENERALES MONCHIS E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 498.80 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE CARRO, SOLICITADOPOR LA VICE PRESIDENCIA , PAGO SEGUN O/C Nº0026990000006884 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002700 20493499638 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008988 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001899 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS GENERALES MONCHIS E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,007.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE UTILESDE ANILLADO. SOLICITADO POR CONTROLINSTITUCIONAL PAGO SEGUN O/C Nº0027000000006893 GG N ORDEN DE SERVICIO 003486 10052473913 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008989 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001894 DE TERCEROS (CCI) PAREDES AREVALO JOSE ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE DIVULGACION TELEVISIVA SPOTSPUBLICITARIO , SOLICITADO POR ORII­ PAGO SEGUN O/SNº0068930000006899 GG N ORDEN DE SERVICIO 003479 20493319249 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008990 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001900 DE TERCEROS (CCI) KISS INVERSIONES S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,720.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMPRESION DE BANDEROLAS Y BANNERSOLICITADO POR LA OFICINA DE DESARROLLO SOCIALPAGO SEGUN O/S Nº34790000006900 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002701 20493499638 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008991 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001901 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS GENERALES MONCHIS E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 517.50 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ PORADQUISICION DE MEDICINAS, SOLICITADO POR LAOFICINA DE DESARROLLO SOCIAL . PAGOSEGUN O/CNº006900.0000006904 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002678 10431299556 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008992 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001902 DE TERCEROS (CCI) ZARATE RUIZ MILAGRO 0521­030240 ­ (18) 7,200.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE CARRETILLA BUGUI CON LLANTAS SINCAMARA, SOLICITADO POR LA OFICINA DEPARTICIPACION CIUDADANA , PAGO SEGUN O/CNº002678.0000006908 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002698 20493499638 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008993 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001903 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS GENERALES MONCHIS E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 700.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE 02 EXTINTORES , SOLICITADO POR LAOFICINA DE OTAE, PAGO SEGUNO/C Nº002698.

Página 582 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006911 GG N ORDEN DE SERVICIO 003444 20493295552 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008994 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001904 DE TERCEROS (CCI) DISCO FOTO BAZAR E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 600.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE REVELADOS DEPELICULASFOTOGRAFICAS SOLICITADO POR OTAE ­ PAGO SEGUNO/S Nº34440000006923 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002710 20493499638 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008995 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001905 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS GENERALES MONCHIS E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 850.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ ADQUISICION DEREPRODUCTOR GRABADOR DE DVD­GRABADORSOLICITADO POR ORII ­ PAGO SEGUN O/C Nº002710.0000006925 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002709 20493499638 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008996 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001906 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS GENERALES MONCHIS E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 213.80 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA SOLICITADOLA VICE PRESIDENCIA ­ PAGO SEGUN O/C Nº006925.0000007084 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002708 20528117831 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008997 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001908 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS MULTIPLES LEDY'S E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 270.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE SISTEMA DE ARRASTRE COMPLETOPARA MOTOCICLETA , SOLICITADO POR LA GERENCIA DEDESARROLLO ECONOMICO , PAGO SEGUN O/CNº002708.0000007085 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002707 20493499638 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008998 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001907 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS GENERALES MONCHIS E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 318.80 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE TRABAJO , SOLICITADOPOR LA OFICINA DE ADMINISTRACION DOCUMNETARIAPAGO SEGUN O/C Nº002707.0000007116 GG N ORDEN DE SERVICIO 003516 10803922158 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008999 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001887 DE TERCEROS (CCI) RUIZ RIOS CARLOS 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE DIVULGACION PAGO CORRESPONDIENTEAL MES DE SETIEMBRE 2009­PAGO SEGUN O/SNº003516.0000006906 GG N ORDEN DE SERVICIO 003417 10052186345 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009000 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001886 DE TERCEROS (CCI) VALENZUELA PORTOCARRERO ANGEL MOISES 0521­030240 ­ (18) 1,600.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE TRANSPORTE A LA CARRETERA IQUITOSNAUTA, SOLICITADO POR LA OFICINA DE OTAE.0000006934 GG N ORDEN DE SERVICIO 003489 10053656213 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009001 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216861 CARRILLO ZAGACETA JOSE ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECONSULTORIA DEL ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD DELPROYECTO CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DELNUEVO HOSPITAL CESAR GARAYAR GARCIA­ PAGOSEGUN O/S Nº003489.0000007088 GG N ORDEN DE SERVICIO 003507 20113907739 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009003 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001909 DE TERCEROS (CCI) EMPRESA RADIODIFUSORA MIC EIRL ESTAC 0521­030240 AME ­ (18) 2,820.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE DIFUSION DE SPOTS RADIAL PAGOCORRESPONDIENTE AL MESDE MAYO 2009. SOLICITADOPOR LA OFICINA DE IMAGEN ISNTITUCIONAL , PAGOSEGUN O/S Nº003507.0000007088 GG N ORDEN DE SERVICIO 003507 20113907739 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009004 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216922 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 180.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION IGV. 6% A LAEMPRESA MIC ­ POR LOS SERVICIO DE DIFUSION DESPOTS RADIAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDEMAYO 2009. SOLICITADO POR LA OFICINA DE IMAGENISNTITUCIONAL , PAGO SEGUN O/S Nº003507.0000007099 GG N ORDEN DE SERVICIO 003508 20517374661 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009005 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001910 DE TERCEROS (CCI) GRUPO LA REPUBLICA PUBLICACIONES S.A.0521­030240 ­ (18) 2,183.13 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE PUBLICACION OFICIAL EN EL DIARIO LAREPUBLICA PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO2009­ PAGO SEGUN O/S Nº003508.0000007120 GG N ORDEN DE SERVICIO 003523 20493526465 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009006 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001911 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES GOZALA EMPRESA INDIVIDUAL 0521­030240 DE RESPONSABILIDAD ­ (18) LI 3,500.00 IMPORTE QUE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOS SERVICIODE DIVULGACION RADIAL PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE JUNIO 2009, SOLICITADO POR LA OFICINA DEIMAGEN INSTITUCIONAL, PAGO SEGUN O/S Nº003523.0000007126 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002719 20493301978 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009007 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001889 DE TERCEROS (CCI) FORESTAL SAN PEDRO DE CHAMBIRILLO S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIRE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE 1400 P2 DE MADERA CEDRO ­CAPACITACION E IMPLEMENTACION DEL CENTRO DECONVERSION DE LA MADERA PARA JOVENESINDIGENAS PAGO SEGUN O/C Nº002719.0000007138 GG N ORDEN DE SERVICIO 003520 20493451350 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009008 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001912 DE TERCEROS (CCI) CARLOS MAURILIO SERVICIOS GENERALES S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2009 PAGOSEGUN O/S Nº003520.0000007154 GG N ORDEN DE SERVICIO 003539 10052924885 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009009 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001913 DE TERCEROS (CCI) LLERENA LOZANO ARTURO GILBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009 PAGOSEGUN O/S Nº003539.0000007155 GG N ORDEN DE SERVICIO 003542 20493168364 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009010 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001914 DE TERCEROS (CCI) TIERRA NUEVA 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIOS DE IMAGEN INSTITUCIONAL PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009 PAGOSEGUN O/S Nº3542.0000007160 GG N ORDEN DE SERVICIO 0003495 10052186345 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009011 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001888 DE TERCEROS (CCI) VALENZUELA PORTOCARRERO ANGEL MOISES 0521­030240 ­ (18) 6,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI.­ POR ELALQUILER DE INMUEBLE MESES DE JUNIO A SETIEMBREPAGO SEGUN O/S Nº003495. .0000007173 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 068 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009013 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 52939649 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 50,690.33 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. RELACION CASNº.068

Página 583 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007173 GG A RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 068 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009014 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 52939650 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (18) ­104.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DNTP DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. RELACION CASNº.0680000007173 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 068 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009014 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 52939650 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (18) 104.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DNTP DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. RELACION CASNº.0680000007173 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 068 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009015 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216863 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 5.00 GIRO QUE SE EFECTUA A ESSALUD VIDA DE RELACIONDE CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS,QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUNCONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LASEDECENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.RELACION CAS Nº.0680000007173 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 068 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009016 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216864 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 192.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.RELACION CAS Nº.0680000007173 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 068 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009017 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216865 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 64.32 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.RELACION CAS Nº.0680000007173 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 068 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009018 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216866 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 80.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADEUDO AL CANON DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DELASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. RELACION CAS Nº.0680000007173 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 068 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009019 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216867 ROLAN TAPULLIMA UPIACHIHUA 0521­030240 ­ (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRALDELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. RELACION CASNº.0680000007173 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 068 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009020 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216868 MELITA LUCIA GARCIA AMASIFUEN 0521­030240 ­ (18) 80.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. RELACION CASNº.0680000007173 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 068 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009021 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216869 LADY GRANDES VIENA 0521­030240 ­ (18) 130.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. RELACION CASNº.0680000007173 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 068 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009022 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216870 DAFNE PAMELA SOTELO FERNANDEZ 0521­030240 ­ (18) 132.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR JUDICIAL DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. RELACION CASNº.0680000007283 GG N ORDEN DE SERVICIO 003628 20131378972 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009023 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216872 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 825.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE CURSO DECAPACITACION DE PERSONAL, EFECTUADO POR LACGR,LA MISMA QUE SE LLEVO A CABO DE LA SGTE.MANERA PRESENCIAL EL 11, 12 Y 25, 26 DE SETIEMBRE YVIRTUAL DEL 15 AL 24 DE SETIEMBRE/2009. O/S.Nº.3628DE CONTRALORIA G0000007296 GG N ORDEN DE SERVICIO 003634 10053728397 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009024 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216873 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 600.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE ATENCIONCON 100 REFRIGERIOS PARA ASISTENCIA A RENUIN DECONSTITUIR COMITE ORGANIZADOR DE LA TELETONLORETO 2009. O/S.3634 DE NAYDITH SALDAÑA VELA

Página 584 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007327 GG N ORDEN DE SERVICIO 003653 10052544772 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009025 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216874 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 3,190.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE ATENCIONDE REFRIGERIOS, QUE CONSTA DE SANDWICH MIXTO,DE POLLO Y HAMBURGUESA, CONREFRESCO DEFRUTAS, EN LOS CASERIOS DEL TRIUNFO CARRETERAIQUITOS NAUTA, COMUNIDAD DE LLANCHAMA Y SANTOTOMAS POR 3 DIAS. O/S.Nº.3653 D0000007328 GG N ORDEN DE SERVICIO 003657 20419026809 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009026 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216875 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 780.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR CURSO DE CAPACITACIONDE PERSONAL ORCI TALLER DEL OSCE SOBRE VALORREFERENCIA. O/S.Nº.3657 DE ORGANISMO SUPERVISORDE LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO.0000006933 GG N ORDEN DE SERVICIO 003490 10054102874 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009027 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216876 SANCHEZ QUINTANA LUIS ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA POR EL ESTUDIO A NIVEL DE PREFACTIBILIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL CESAR GARAYARGARCIA DE IQUITOS OFC.1833­2009­GRL­GGR/UF­OFC.4611­2009­GRL­GRPPAT­SGRP. PAGO SEGUN0000006926 GG N ORDEN DE SERVICIO 003491 10052143735 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009028 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216877 CAYCHO YAYA JORGE VIDAL 0521­030240 ­ (18) 8,100.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECONSULTORIA ESPECIALIZADA EN DISEÑOARQUITECTONICO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUDDELESTUDIO NIVEL DE PRE FACTIBILIDAD DEL PROYECTOCONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL CESARGARAYAR GARCIA IQUITOS , REF, OFC. Nº0000006926 GG N ORDEN DE SERVICIO 003491 10052143735 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009029 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216878 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 900.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA PORLOS SERVICIO DE CONSULTORIAESPECIALIZADA EN DISEÑO ARQUITECTONICO DELESTABLECIMIENTO DE SALUD DEL ESTUDIO NIVEL DEPRE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL CESAR G0000007130 GG N ORDEN DE SERVICIO 003521 10428612731 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009030 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216879 CELIS GUERRA KAROL RAMIRO RAUL 0521­030240 ­ (18) 2,700.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO 2009­ PAGO SEGUN O/S Nº3521.0000007130 GG N ORDEN DE SERVICIO 003521 10428612731 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009031 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216880 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 300.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA PORLOS SERVICIO DE IMAGENINSTITUCIONAL PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO 2009­ PAGO SEGUN O/S Nº3521.0000007167 GG N ORDEN DE SERVICIO 003545 10052286145 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009032 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216881 BOULLOSA RAMIREZ ADOLFO 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 SERVICIO DE ALQUILER DE INMUEBLE PARA LA ESCUELADE BOX Y LA COORDINACION GENERAL DE DEPORTES YRECREACION PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEAGOSTO 2009, PAGO SEGUN O/S Nº003545.0000007140 GG N ORDEN DE SERVICIO 003525 10414165082 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009033 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216882 URIARTE VASQUEZ HELARD EDWARD 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEDIVULGACION PAGO CORRESPONDIENTE AL MESDEMARZO 2009­ PAGO SEGUN O/S Nº003525.0000007318 GG N ORDEN DE SERVICIO 003654 20493748794 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009034 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216883 FERNANDO VELA FLORES 0521­030240 ­ (18) 10,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE ALQUILERDE DESLIZADORPARA TRANSPORTAR AL PRESIDENTE YCOMITIVA A FIN DE REALIZARUNA VISITA DE TRABAJO ENTODA LA ZONA DE FRONTERA, VERIFICAR ESTADO ENQUE SE ENCUENTRAN LOS CENTROS DE SALUD EINSTITUCIONES EDUCATIVAS0000007173 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 068 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009035 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216871 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 880.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO EN EFECTIVO DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.RELACION CASNº.0680000007173 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 068 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009036 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216937 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. RELACION CASNº.0680000007173 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 068 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009037 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216884 LLOISA MARIELA VALCARCEL TELLO 0521­030240 ­ (18) 30.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS, QUEREALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO ENLAS DIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. RELACION CASNº.0680000007170 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 067 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009039 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216886 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 23,144.01 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.11,581.70 Y I/R4TA.CATEGORIAS/.11,562.31 DE RELACION DESERVIDORES POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO

Página 585 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007170 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 067 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009040 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216887 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 8,970.10 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DERELACION DE SERVIDORES POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE0000007170 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 067 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009041 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216888 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 2,601.35 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DERELACION DE SERVIDORES POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE0000007170 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 067 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009042 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216889 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 4,928.07 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE RELACIONDE SERVIDORES POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOSDE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE0000007170 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 067 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009043 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216890 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 1,355.24 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE RELACIONDE SERVIDORES POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOSDE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE0000007170 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 067 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009044 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216891 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 4,010.62 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE RELACION DESERVIDORES POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL0000007170 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 067 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009045 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216892 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 1,050.78 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE RELACION DESERVIDORES POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL0000007170 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 067 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009046 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216893 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 8,939.76 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE SERVIDORES POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE0000007170 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 067 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009047 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216894 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 2,995.03 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DERELACION DE SERVIDORES POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE0000007170 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 067 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009048 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216895 ROLAN TAPULLIMA UPIACHIHUA 0521­030240 ­ (18) 1,775.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CNI DE RELACION DESERVIDORES POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES D0000007170 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 067 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009049 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216896 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 400.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR DEVOLUCION DE VIATICODE SERVIDORESPOR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL0000007170 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 067 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009050 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216898 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (18) 1,000.40 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MAYNAS DERELACION DE SERVIDORES POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE

Página 586 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007170 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 067 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009051 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216899 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (18) 40.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS DERELACION DESERVIDORES POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPO0000007170 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 067 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009052 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216900 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 1,237.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE RELACIONDE SERVIDORESPOR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL0000007170 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 067 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009053 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216901 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 752.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL POR PAGO EN EFECTIVO DERELACION DE SERVIDORES POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS,QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPO0000006662 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0408 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009057 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216903 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 62.05 GIRO QUE SE EFECTUA POR SNP DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4080000006662 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0408 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009058 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216904 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 154.68 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP HORIZONTE DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4080000006662 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0408 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009059 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216905 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 44.85 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP HORIZONTE DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4080000006662 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0408 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009060 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216906 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 94.58 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4080000006662 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0408 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009061 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216907 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 26.01 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4080000006662 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0408 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009062 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216908 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 239.92 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4080000006662 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0408 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009063 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216909 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 62.86 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4080000006662 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0408 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009064 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216910 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 241.69 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4080000006662 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0408 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009065 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216911 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 80.97 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4080000006662 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0408 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009066 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216912 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 297.24 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.408

Página 587 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006662 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0408 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009067 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216913 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 348.06 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4080000006662 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0408 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009068 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216914 CAJA MUNICIPALMAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (00) 500.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4080000006662 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0408 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009069 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216915 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (00) 119.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4080000006662 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0408 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009070 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216916 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 150.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADEUDO AL CANON DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4080000006662 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0408 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009071 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216917 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (00) 18.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4080000006662 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0408 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009072 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216918 PRESTAMOS Y OTROS SUB COMITE CAFAE/GSRU 0521­030240 ­ (00) 307.48 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE­CONTAMANA DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4080000006662 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0408 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009073 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216919 OLGA OFELIA ORBE RIOS 0521­030240 ­ (00) 60.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4080000006662 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0408 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009074 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216921 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 300.00 GIRO QUE SE EFECTUA A L CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO POR ACTIVIDADDE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4080000006662 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0408 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009075 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216920 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 806.70 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR ACTIVIDAD DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4080000006915 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0436 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009076 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216923 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 224.16 GIRO QUE SE EFECTUA POR SNP S/.179.16 Y ESSALUDVIDA S/.45.00 DE LANILLA DE HABERES DEL ERSONALNOMBRADO DE LA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIOEXTERIOR Y TURISMO. CORRESONDIENTE ALMES DESETIEMBRE/2009. /H.Nº.4360000006915 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0436 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009077 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216924 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 73.37 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP HORIZONTE DELANILLA DE HABERESDEL ERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. /H.Nº.4360000006915 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0436 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009078 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216925 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (00) 21.28 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP HORIZONTE DEPLANILLA DE HABERES DEL ERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009./H.Nº.4360000006915 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0436 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009079 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216926 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 280.15 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL ERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. /H.Nº.4360000006915 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0436 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009080 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216927 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (00) 77.03 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL ERSONAL NOMBRADO DE LADIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. /H.Nº.436

Página 588 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006915 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0436 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009081 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216928 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 455.86 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DEL ERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009./H.Nº.4360000006915 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0436 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009082 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216929 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (00) 119.44 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DEL ERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009./H.Nº.4360000006915 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0436 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009083 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216930 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 160.96 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERES DEL ERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009./H.Nº.4360000006915 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0436 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009084 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216931 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (00) 46.35 GIRO QUE SE EFECTUA POR AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERES DEL ERSONAL NOMBRADO DELA DIRECCION REGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR YTURISMO. CORRESONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009./H.Nº.4360000006915 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0436 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009085 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216932 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (00) 3,617.90 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL ERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009./H.Nº.4360000006915 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0436 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009086 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216933 INTERBANK 0521­030240 ­ (00) 2,724.55 GIRO QUE SE EFECTUA AL INTERBANK DE PLANILLA DEHABERES DELERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009./H.Nº.4360000006915 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0436 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009087 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216934 MARIVEL VASQUEZ GONGORA 0521­030240 ­ (00) 137.76 GIRO QUE SE EFECTUAPOR JUDICIAL DE PLANILLA DEHABERES DEL ERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009./H.Nº.4360000006915 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0436 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009088 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216935 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (00) 142.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL ERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE COMERCIO EXTERIOR Y TURISMO.CORRESONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009./H.Nº.4360000007139 GG N ORDEN DE SERVICIO 003519 10052218646 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009089 POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001915 DE TERCEROS (CCI) BARBARAN TOULLIER LUIS ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 3,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE DIVLGCION PAGO CORRESPONDIENTE ALMES DE AGOSTO 2009­ PAGO SEGUN O/S Nº003519.0000007149 GG N ORDEN DE SERVICIO 003543 10052407139 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009090. POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001916 DE TERCEROS (CCI) PROKOPIUK YALTA NICOLAS 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009PAGOSEGUN O/S Nº003543.0000007081 GG N ORDEN DE SERVICIO 003506 20451337379 01/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO POR LA UE) 01/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001919 DE TERCEROS (CCI) CIA LORETANA DE PUBLICIDAD EIRL 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE SPOTS PUBLICITARIOS ­DIFUSION DECAMPAÑA SOL DE VIDA , FERIA REGIONAL POR SEMANASANTA, CURSO DE ADMINISTRACION DE RESTAURANTPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2009.SEGUN O/S Nº0035060000006928 GG N ORDEN DE SERVICIO 003493 10054126897 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 00009139 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216980 SAAVEDRA BARRERA EDGAR JAHEL 0521­030240 ­ (18) 9,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ESTUDIODE PREFACTIVILIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL CESAR GARAYARGARCIA. DE IQUITOS PAGO SEGUN O/S Nº0034930000007174 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 0068 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009038 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216885 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 13,668.87 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DERELACION DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS­CAS­MEDIDA CAUTELAR, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. RELACION C0000007170 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 067 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009054 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216897 LLOISA MARIELA VALCARCEL TELLO 0521­030240 ­ (18) 2,167.25 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE RELACION DESERVIDORES POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE LORETO.CORRESPONDIENTE AL MES0000007178 GG N ORDEN DE SERVICIO 003549 10432628189 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009091 POR LA UE) 02/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001917 DE TERCEROS (CCI) MESIA VILLACORTA ROMEL CESAR 0521­030240 ­ (18) 3,316.80 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCCI POR SERVICIOS DIVERSOS DE FOTOCOPIADOS DEPLANOS FOTOCOPIADO T/A­4 XHOJA Y ANILLADOS.O/S.Nº.3549

Página 589 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006678 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 406 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009092 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216938 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 230.51 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.190.51 Y ESSALUDVIDA S/.40.00 DE PLANILLA DE HABERES DEL PERSONALCONTRATADO POR PROYECTO DELA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4060000006678 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 406 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009093 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216939 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 296.22 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4060000006678 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 406 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009094 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216940 AFP HORIZONTE 0521­030240 ­ (18) 85.90 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP HORIZONTE DE PLANILLADE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4060000006678 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 406 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009095 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216941 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 392.86 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4060000006678 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 406 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009096 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216942 AFP INTEGRA 0521­030240 ­ (18) 108.05 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP INTEGRA DE PLANILLADE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4060000006678 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 406 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009097 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216943 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 104.87 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTODELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4060000006678 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 406 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009098 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216944 AFP PRIMA 0521­030240 ­ (18) 27.47 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PRIMA DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTODELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4060000006678 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 406 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009099 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216945 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 176.70 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4060000006678 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 406 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009100 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216946 AFP PROFUTURO 0521­030240 ­ (18) 59.19 GIRO QUE SE EFECTUA AL AFP PROFUTURO DEPLANILLA DE HABERESDEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4060000006678 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 406 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009101 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216947 SCOTIABANK PERU SAA 0521­030240 ­ (18) 1,005.48 GIRO QUE SE EFECTUA AL SCOTIABANK DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4060000006678 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 406 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009102 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216948 CAJA MUNICIPAL MAYNAS S.A. 0521­030240 ­ (18) 200.00 GIRO QUE SE EFECTUA A LA CAJA MUNICIPAL DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4060000006678 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 406 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009103 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216949 REGION LORETO­PROGRAMA ASISTENCIA MEDICA 0521­030240 FAMILIAR ­ (18) 1,200.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL PAMF DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4060000006678 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 406 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009104 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216950 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU 0521­030240 ­ (18) 60.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL COLEGIO DE INGENIEROS DEPLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4060000006678 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 406 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009105 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216951 AMADA ASTERIA DEL AGUILA RENGIFO 0521­030240 ­ (18) 36.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL SUT/GOREL DE PLANILLA DEHABERES DELPERSONAL CONTRATADO POR PROYECTODELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONALDELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.406

Página 590 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006678 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 406 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009106 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216952 SARA IGLESIAS DE MONTOYA 0521­030240 ­ (18) 90.00 GIRO QUE SE EFECTUA A OTROS DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DELA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009.P/H.Nº.4060000006678 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 406 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009107 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216953 RIMAC INTERNACIONAL CIA. DE SEGUROS Y 0521­030240 REASEGUROS ­ (18) 32.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL RIMAC DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DELA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE SETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4060000006678 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 406 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009108 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216954 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 626.00 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL CONTRATADO PORPROYECTO DELA SEDE CENTRAL DELGOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTEAL MES DE SETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4060000006678 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 406 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009109 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216955 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,054.90 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTACION AL CEM DEPLANILLA DE HABERES DEL PERSONAL CONTRATADOPOR PROYECTO DELA SEDE CENTRALDEL GOBIERNOREGIONAL DELORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4060000007303 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.339 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009110 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216957 BENJAMIN ORLANDO ACOSTA GUTIERREZ 0521­030240 ­ (00) 2,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR CONCEPTO DE PLANILLAPOR ASIG. 25 AÑOS DE SERVICIOS EN LAADMINISTRACION PUBLICA , DEL PERSONALNOMBRADODE ESTA INSTITUCION ­ PAGO SEGUN P/H 339.0000007302 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.304 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009111 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216956 HAYBI VARGAS CACHIQUE 0521­030240 ­ (00) 500.00 IMPORTE QUE SE GIRA PARA EL PAGOA CUENTA SEGUNPLANILLA DE ASIGNACION POR 25 AÑOS DE SERVICIOSEN LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL PERSONALNOMBRADO DE ESTA INSTITUCION , PAGO SEGUN P/HNº304.0000007161 GG N ORDEN DE SERVICIO 003534 10053808994 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009112 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216959 CARRILLO ROJAS JORGE MARTIN 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACION PAGODEL MES DE JULIO 2009 O/S. Nº 0035340000007145 GG N ORDEN DE SERVICIO 003532 10053158086 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009113 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216958 RIOS CORDOVA JULIO CELSO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACION PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009 O/S. Nº0035320000007051 GG N ORDEN DE SERVICIO 003501 10428858951 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009114 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216960 SOTO GARCIA BENY 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE OPERARIOS DELPROCAR O/S. Nº 0035010000007128 GG A ORDEN DE SERVICIO 003526 10052429701 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009115 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216961 VASQUEZ DE URIARTE MARGARITA 0521­030240 ­ (18) ­2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL O/S. Nº 0035260000007128 GG N ORDEN DE SERVICIO 003526 10052429701 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009115 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216961 VASQUEZ DE URIARTE MARGARITA 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL O/S. Nº 0035260000007128 GG N ORDEN DE SERVICIO 003526 10052429701 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009115 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216971 VASQUEZ DE URIARTE MARGARITA 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIOS DE IMAGENINSTITUCIONAL O/S. Nº 0035260000007147 GG N ORDEN DE SERVICIO 003535 10098633265 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009116 POR LA UE) 02/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001921 DE TERCEROS (CCI) ARREDONDO VILLAR CAROLINA 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACION PAGOCORRESPONDIENTE AL MES AGOSTO 2009 O/S. Nº003535 PAGO CON CCI0000006635 GG N ORDEN DE SERVICIO 002662 20114043592 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009117 POR LA UE) 02/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001922 DE TERCEROS (CCI) SERVICIOS Y REPUESTOS ELECTRO HOGAR 0521­030240 SCRL ­ (18) 838.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DETELEFONIA SOLICITADO POR OEL O/C. Nº 002662 PAGOCON CCI0000007129 GG N ORDEN DE SERVICIO 003527 10052473913 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009118 POR LA UE) 02/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001923 DE TERCEROS (CCI) PAREDES AREVALO JOSE ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACIONCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009 O/S. Nº003527 PAGO CON CCI0000007191 GG N ORDEN DE SERVICIO 0003522 20103854661 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009119 POR LA UE) 02/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001924 DE TERCEROS (CCI) EDITORA LA REGION S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 9,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE PUBLICACION ­IMAGEN ISNTITUCIONAL. FACT. 0001­ 0068781 S/.2,000.00 FACT. 0001­0068783 S/. 2,000.00 FACT. 0001­0068784 S/. 2,000.00 FACT. 0001­0068782 S/. 3,500.00O/S. Nº 003522 PAGO CON CCI0000007133 GG N ORDEN DE SERVICIO 003524 10441876241 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009120 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216962 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ALQUILERDE OMNIBUSIDA Y VUELTA , PARA LOS PARTICIPANTESDEL TALLER DE CAPACITACION DE LA SUB GERENCIA DENACIONALIDADES INDIGENAS A LOS HERMANOS DE LAETNIA ACHUAR, PAGO SEGUN O/S Nº003524.0000007264 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0413­0414­0415 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009121 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216963 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (00) 13,803.25 PAGO POR RECONOMCIMIENTO DE APORTESPENSIONARIOS AL SISTEMANACIONAL DE PENSIONES DELOS SGTES TRABAJADORES: EDFITH DAVILA LOZANOS/.5,853.24 ­ JORGE ERNESTO HIDALGO LOZANO S/. 1,916.79 HERNAN TANCHIVA PANDURO S/. 6,033.22 POR ELTIEMPOEN QUE SE EXTENDIO0000007184 GG N ORDEN DE SERVICIO 003560 10052559826 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009122 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216964 LLERENA CORDOVA JUAN EDILBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPACITADOR EN GENERAL EN EL PROYECTOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPOTE YCOMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS, MARAÑON YUCAYALI DE LA REGION LORETO PAGO MES DE SETI

Página 591 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007339 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002733 10052340778 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009123 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216965 LOPEZ OCHOA ROGER 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DE 20000SACHETS DE AGUA CON LOGOS GOREL , SOLICITADOPOR LA SUB GERENCIA DE PROMOCION CULTURAL ,PAGO SEGUN O/C Nº002733.0000007341 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 02507 10416177720 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009124 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216966 LOPEZ RAMIREZ HUGO 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA A CUENTA DE LA ADQUISICION DEMATERIALES INSUMOS DE CONSTRUCCION PARAACONDICIONAMIENTO Y REMODELACION DE LA OFICINAREGIONAL DE DEFENSA NACIONAL. PAGO SEGUN O/CNº0025070000007349 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 003666 10052355112 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009125 POR LA UE) 02/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001925 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ VERTIZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE GIRADO POR PAGO A CUENTA DE SERVICIO DECONSTRUCCION DE UN AMBIENTE O/S. Nº 003666 PAGOCON CCI0000007342 GG N ORDEN DE SERVICIO 03367 20493520262 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009126 POR LA UE) 02/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001920 DE TERCEROS (CCI) CONSTRUCTORA, SERVICIOS E INVERSIONES 0521­030240 J.J.A. E.I.R.L. ­ (18) 5,800.00 IMPORTE GIRADO POR SALDO DEL SERVICIO DIVERSOSPARA LA REFACCION DE CIELO RASO Y PINTADO ENGENERAL , RENOVACION DEL CABLEADO Y CAMBIO DEDOS PUERTAS CONTRA PLACADAS DEL ALMACENCENTRAL O/S. Nº 003367 PAGO CON CCI0000007337 GG N ORDEN DE SERVICIO 003665 20408706956 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009127 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216967 SERVICIOS DE TRANSPORTE FLUVIAL J Y G EIRL 0521­030240 ­ (18) 10,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ALQUILER DE LANCHA PORDISPOSICION DE LA PRESIDENCIA REGIONAL, PARATRANSPORTAR A LOS PROFESIONALES DE LAGERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA A FIN DESUPERVISAR INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y CENTROSDE SALUD, EN LA PROVINCIA DE ALT0000007206 GG N ORDEN DE SERVICIO 003574 10052714333 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009128 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216969 SIGUAS SOUZA ROGER 0521­030240 ­ (18) 3,600.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS DE PERSONALSERVICIO DE CAPACITACION DEL PROGRAMA DECAPACITACION CENTRO DE CONVERSION DE LAMADERA SOLICITADO POR GRDS­PAGO SEGUN O/SNº0035740000007295 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.240 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009129 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216970 LUZ MARINA DIAZ ROMERO 0521­030240 ­ (00) 694.68 IMPORTE QUE SE GIRA POR EL SALDO TOTAL DE LAPLANILLA POR ASIGNACION DE . 25 AÑOS DE SERVICIOSEN LA ADMINISTRACION PUBLICA DEL PERSONALNOMBRADO DE ESTA INSTITUCION , PAGO MES DEJULIO.0000007304 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES P/H.216 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009130 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216968 LAURA MURAYARI PARANA 0521­030240 ­ (00) 457.20 IMPORTE QUES E GIRA A CUENTA PAGO PORASIGNACION POR 25 Y 30 AÑOS DE SERVICIO EN LA ADMPUBLICA DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE TRABAJO, SEGUNP/H Nº0216.0000007307 GG N ORDEN DE SERVICIO 003645 10052004484 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009131 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216972 LUNA PINCHI SIXTO 0521­030240 ­ (18) 3,375.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE ASESORIAEN INGENIERIACON EL OBJETIVO DE SERVICIO DEAPROVECHAMEINTO DE BOSQUES REMANENTES ENTIERRAS DE CC.NN. (LEY DE MOTOSIERRA),IDENTIFICACION DE ESTRUCTURAS DE COSTO PARAMANEJO FORESTAL PARA EL APROVECHAMIENTOS0000007307 GG N ORDEN DE SERVICIO 003645 10052004484 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009132 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216973 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 375.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DESIXTO LUNA PINCHI DE SERVICIOS DE ASESORIA ENINGENIERIA CON EL OBJETIVO DE SERVICIO DEAPROVECHAMEINTO DE BOSQUES REMANENTES ENTIERRAS DE CC.NN. (LEY DE MOTOSIERRA),IDENTIFICACION DE ESTRUCTURAS DE COSTO PA0000007312 GG N ORDEN DE SERVICIO 003650 10052683799 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009133 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216974 VALERA TORRES JUAN JOSE 0521­030240 ­ (18) 4,155.30 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DECONSULTORIA EN EDUCACION Y INTEGRA COMISION ENREPRESENTACION DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO, ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACION YELMINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. O/S.Nº.73120000007312 GG N ORDEN DE SERVICIO 003650 10052683799 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009134 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216975 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 461.70 GIRO QUE SE EFECTUA POR I/R 4TA CATEGORIA DEJUAN JOSE VALERA TORRES DE SERVICIOS DECONSULTORIA EN EDUCACION Y INTEGRACOMISION ENREPRESENTACION DEL GOBIERNO REGIONAL DELORETO,ANTE EL MINISTERIO DE EDUCACION YELMINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS. O/S.N0000007179 GG N ORDEN DE SERVICIO 003551 10802710700 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009135 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216976 ALAVA AREVALO ODILO PERFECTO 0521­030240 ­ (18) 2,700.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE TRESCOMPUTADORAS SOLICITADO POR OPAC POR LOSMESESDE MARZO, ABRIL Y MAYO 2009 O/S. Nº 0035510000007180 GG N ORDEN DE SERVICIO 003550 10053808871 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009136 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216978 PAREDES VILCHEZ CARLOS OMAR 0521­030240 ­ (18) 2,100.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOSCOMPUTADORASY UNA IMPRESORA POR LOS MESES DEMARZO, ABRIL Y MAYO 2009O/S. Nº 0035500000007152 GG N ORDEN DE SERVICIO 003475 10053808871 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009137 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216977 PAREDES VILCHEZ CARLOS OMAR 0521­030240 ­ (18) 1,800.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE DOSCOMPUTADORASP/PLANAS POR LOS MESES DE MARZO,ABRIL Y MAYO 2009 O/S. Nº 0034750000006912 GG N ORDEN DE SERVICIO 002643 10403902166 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009138 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216979 RODRIGUEZ HUAYMANA RUBI 0521­030240 ­ (18) 3,595.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEPLANTONES SOLICITADO POR OTAE­ PAGO SEGUN O/CNº002643

Página 592 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007150 GG N ORDEN DE SERVICIO 003467 10802710700 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009140 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216982 ALAVA AREVALO ODILO PERFECTO 0521­030240 ­ (18) 900.00 IMPORTE GIRADO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE UNACOMPUTADORA P/PLANA POR LOS MESES DE MARZO,ABRIL Y MAYO 2009 O/S. Nº 0 034670000007361 GG N ORDEN DE SERVICIO 003667 10052170317 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009141 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216983 WONG FLORES LUIS 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR ALQUILER DE INMUEBLE PAGOJULIO 2009 O /S. Nº 0036670000007361 GG N ORDEN DE SERVICIO 003667 10052170317 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009141 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216985 WONG FLORES LUIS 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR ALQUILER DE INMUEBLE PAGOJULIO 2009 O /S. Nº 0036670000007215 GG N ORDEN DE SERVICIO 003575 10052343963 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009142 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216984 SHAPIAMA CHUJUTALLI MARIA DEL PILAR 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS TELEVISIVOS DEPROGRAMAS OFICIALES DE IMAGEN INSTITUCIONALSOBRE AUDIENCIA PUBLICA DERENDICIONE DE CUENTA:I SEMESTRE DE 2009 EN LA CIUDAD DE REQUENA.CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE/2009.O/S.Nº.35750000007320 GG N ORDEN DE SERVICIO 003655 10400109627 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009143 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216986 GONZALES GARCIA MIRKA JANINA 0521­030240 ­ (18) 1,650.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ATENCION CONREFRIGERIOS O /S. Nº 0036550000007136 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002721 10431299556 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009144 POR LA UE) 02/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001926 DE TERCEROS (CCI) ZARATE RUIZ MILAGRO 0521­030240 ­ (18) 23,500.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE CEMENTOPORTLAND TIPO 1 x42.50 KG. O/C. Nº 002721 PAGO CONCCI0000007350 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 02209 10092585242 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009145 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216987 CUADROS CORTIJO JUAN CARLOS 0521­030240 ­ (18) 21,470.00 IMPORTE QUE SE GIRA A CUENTA POR LA ADQUICISIONMATERIALES DE CONSTRUCCIOON PARA ELMANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LA IEINº6010491 MADRE TERESA DE CALCUTA SAN JUANBAUTISTA, SOLICITADO POR LA GERENCIA DEINFRAESTRUCTURA PAGO SEGUN FAC T. 0100­00000000007187 GG N ORDEN DE SERVICIO 003557 10053109824 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009146 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216988 MACEDO NAVARRO MARGARITA 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVIVIOS DECAPACITADOR DE CAMPO EN EL PROYECTOAGROPECUARIO DE LAS CUENCAR DEL RIOS AMAZONASMARAÑON Y UCAYALI PAGO SETIEMBRE 2009 ­ PAGOSEGUN O/S Nº0035570000007187 GG N ORDEN DE SERVICIO 003557 10053109824 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009147 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216989 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNSERVICIOS DE CAPACITADOR DE CAMPO EN ELPROYECTO AGROPECUARIO DE LAS CUENCAR DEL RIOSAMAZONAS MARAÑON Y UCAYALI PAGO SETIEMBRE2009 ­ PAGO SEGUN O/S Nº0035570000007233 GG N ORDEN DE SERVICIO 0003583 10052799061 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009148 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216990 OROCHE FLORES MARITZA 0521­030240 ­ (18) 770.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVIVIOS DECAPACITADOR EN GENERALEN EL PROYECTOAGROPECUARIO DE LAS CUENCAR DEL RIOS AMAZONASMARAÑON Y UCAYALI PAGO SETIEMBRE 2009 ­ PAGOSEGUN O/S Nº003583.0000007233 GG N ORDEN DE SERVICIO 0003583 10052799061 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009148 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216991 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 30.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNLOS SERVICIOSDE CAPACITADOR EN GENERAL EN ELPROYECTO AGROPECUARIO DE LAS CUENCAR DEL RIOSAMAZONAS MARAÑON Y UCAYALI PAGO SETIEMBRE2009­ PAGO SEGUN O/S Nº003583.0000007242 GG N ORDEN DE SERVICIO 003595 10425196664 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009150 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216992 CUEVA FASABI SERGIO EDUARDO 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVIVIOS DECAPACITADOR EN GENERALEN EL PROYECTOAGROPECUARIO DE LAS CUENCAR DEL RIOS AMAZONASMARAÑON Y UCAYALI PAGO SETIEMBRE 2009 ­ PAGOSEGUN O/S Nº003595.0000007361 GG A ORDEN DE SERVICIO 003667 10052170317 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009150 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216983 WONG FLORES LUIS 0521­030240 ­ (18) ­1,000.00 IMPORTE GIRADO POR ALQUILER DE INMUEBLE PAGOJULIO 2009 O /S. Nº 0036670000007242 GG N ORDEN DE SERVICIO 003595 10425196664 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009151 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216993 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS SEGUNLOS SERVICIOSDE CAPACITADOR EN GENERAL EN ELPROYECTO AGROPECUARIO DE LAS CUENCAR DEL RIOSAMAZONAS MARAÑON Y UCAYALI PAGO SETIEMBRE2009­ PAGO SEGUN O/S Nº003595.0000007232 GG N ORDEN DE SERVICIO 003584 10052217577 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009152 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216994 FLOREZ RUIZ JAVIER 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR SERVIVIOS DECAPACITADOR EN GENERALEN EL PROYECTOAGROPECUARIO DE LAS CUENCAR DEL RIOS AMAZONASMARAÑON Y UCAYALI PAGO SETIEMBRE 2009 ­ PAGOSEGUN O/S Nº0035840000007232 GG N ORDEN DE SERVICIO 003584 10052217577 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009153 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216995 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPACITADOR EN GENERAL EN ELPROYECTO AGROPECUARIO DE LAS CUENCAR DEL RIOSAMAZONAS MARAÑON Y UCAYALI PAGO SETIEMBRE2009 ­ PAGO SEGUN O/S Nº0035840000007227 GG N ORDEN DE SERVICIO 003582 10055933010 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009154 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216996 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE, PORLOS SERVICIOS DE CAPACITADOR EN GENERAL EN ELPROYECTO AGROPECUARIO DE LASCUENCAR DEL RIOSAMAZONAS MARAÑON Y UCAYALI PAGO SETIEMBRE2009 ­ PAGO SEGUN O/S Nº003582.

Página 593 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007227 GG N ORDEN DE SERVICIO 003582 10055933010 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009155 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216997 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS , PORLOS SERVICIOSDE CAPACITADOR EN GENERAL EN ELPROYECTO AGROPECUARIO DE LAS CUENCAR DEL RIOSAMAZONAS MARAÑON Y UCAYALI PAGO SETIEMBRE2009­ PAGO SEGUN O/S Nº003582.0000007199 GG N ORDEN DE SERVICIO 003581 10053655365 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009157 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216999 RAMIREZ CHUMBE KELLY DAYSI 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPACITADOR EN GENERAL EN EL PROYECTOAGROPECUARIO DE LAS CUENCAR DEL RIOS AMAZONASMARAÑON Y UCAYALI PAGO SETIEMBRE 2009 ­ PAGOSEGUN O/SNº003581.0000007199 GG N ORDEN DE SERVICIO 003581 10053655365 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009158 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217000 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS , PORLOS IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPACITADOR EN GENERAL EN ELPROYECTOAGROPECUARIO DE LAS CUENCAR DEL RIOS AMAZONASMARAÑON Y UCAYALI PAGO SETIEMBRE 2009 ­ PAGOSEGUN O/S Nº003581.0000007186 GG N ORDEN DE SERVICIO 003558 10052883585 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009159 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216998 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE0000007186 GG N ORDEN DE SERVICIO 003558 10052883585 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009160 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217001 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE0000007221 GG N ORDEN DE SERVICIO 003585 20493531540 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009161 POR LA UE) 02/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001927 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES LA REGION E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,450.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LOSSERVICIO DE PUBLICIDAD E IMAGEN INSTITUCIONALPAGO CORRESPONDIENTE AL MES DEMAYO 2009 PAGOSEGUN O/S Nº003585.0000007202 GG N ORDEN DE SERVICIO 003569 10052682369 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009162 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217002 ARAUJO PANAIFO ROGER 0521­030240 ­ (18) 821.05 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON NY UCAYALI DE LA RE0000007202 GG N ORDEN DE SERVICIO 003569 10052682369 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009163 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217003 CAFAE ­ GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 803.95 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE0000007202 GG N ORDEN DE SERVICIO 003569 10052682369 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009164 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217004 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 75.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE0000007203 GG N ORDEN DE SERVICIO 003572 10052152874 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009165 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217005 PORTOCARRERO LOPEZ PASCUAL 0521­030240 ­ (18) 1,699.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON NY UCAYALI DE LA RE0000007203 GG N ORDEN DE SERVICIO 003572 10052152874 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009166 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217006 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 200.20 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE0000007203 GG N ORDEN DE SERVICIO 003572 10052152874 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009167 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217007 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 100.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE

Página 594 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007230 GG N ORDEN DE SERVICIO 003578 10053168863 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009168 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217008 COTRINA SATALAYA LLERME 0521­030240 ­ (18) 760.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON NY UCAYALI DE LA RE0000007230 GG N ORDEN DE SERVICIO 003578 10053168863 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009169 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217009 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE0000007231 GG N ORDEN DE SERVICIO 003576 10053986655 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009170 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217010 CELIS LOZANO DORI 0521­030240 ­ (18) 770.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON NY UCAYALI DE LA RE0000007231 GG N ORDEN DE SERVICIO 003576 10053986655 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009171 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217011 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 30.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS LOSSERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑON NYM0000007250 GG N ORDEN DE SERVICIO 003597 10052373161 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009172 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217012 GONZALES MACEDO JULIO 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON NY UCAYALI DE LA RE0000007250 GG N ORDEN DE SERVICIO 003597 10052373161 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009173 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217013 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE0000007251 GG N ORDEN DE SERVICIO 003596 10424045701 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009174 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217014 GRANDEZ CAVIÑO ROLY HITAMAR 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON NY UCAYALI DE LA RE0000007251 GG N ORDEN DE SERVICIO 003596 10424045701 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009175 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217015 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE0000007313 GG N ORDEN DE SERVICIO 003641 10053822211 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009176 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217016 ROLIN MURRUGARRA AYDRES GERTRUDIS 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON NY UCAYALI DE LA RE0000007313 GG N ORDEN DE SERVICIO 003641 10053822211 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009177 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217017 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA PORRETENCION OTROS LOSSERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDELPRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS, MARAÑON NY UCA0000006928 GG N ORDEN DE SERVICIO 003493 10054126897 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009178 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216981 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TACATEGORIA POR LOS SERVICIO DE ESTUDIO DEPREFACTIVILIDAD DEL PROYECTO CONSTRUCCION YEQUIPAMIENTO DEL NUEVO HOSPITAL CESAR GARAYARGARCIA. DE IQUITOS PAGO SEGUN O/S Nº0034930000006865 GG N ORDEN DE SERVICIO 003472 10061304504 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009179 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217019 ROMO ANTONIO NOE PASTOR 0521­030240 ­ (18) 2,835.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVIVIOS DEASESORIA LEGAL . SEGUN PEDIDO Nº602 , PAGO SEGUNO/S Nº03472

Página 595 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000006865 GG N ORDEN DE SERVICIO 003472 10061304504 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009180 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217020 REGION LORETO ­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 315.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION I/R DE 4TA.CATEGORIA PORLOS SERVIVIOS DE ASESORIA LEGAL .SEGUN PEDIDO Nº602 , PAGOSEGUN O/S Nº034720000007142 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002723 20493768124 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009181 POR LA UE) 02/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001928 DE TERCEROS (CCI) NOVA STORE E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 400.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE REPUESTOS PARA PC DE ASESORIAGGR AGO SEGUN O/C Nº0027230000007146 GG N ORDEN DE SERVICIO 003533 20116072921 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009182 POR LA UE) 02/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001929 DE TERCEROS (CCI) CIA RADIO Y TV DEL ATLANTICO S.A.C 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LOSSERVICIO DE DIVULGACION RADIAL ­PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009­PAGOSEGUN O/S Nº35330000007141 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002722 20493768124 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009183 POR LA UE) 02/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001930 DE TERCEROS (CCI) NOVA STORE E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 2,150.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI. POR LAADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, SEGUN PEDIDONº03262, PAGO SEGUN O/C Nº002722.0000007104 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002203 20493782976 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009184 POR LA UE) 02/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001931 DE TERCEROS (CCI) AMAZON MANTRAS SERVICIOS GENERALES 0521­030240 EIRL ­ (18) 1,489.60 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS VARIOS.SOLICITADO POR LA OFICINA DE LOGISITICA . PAGOSEGUN O/C Nº002203.0000007222 GG N ORDEN DE SERVICIO 003587 20493531540 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009186 POR LA UE) 02/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001932 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES LA REGION E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 3,450.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI. POR LOSSERVICIO DE IMAGEN INSTITUCIONAL SETIEMBRE 2009PAGO SEGUN O/S Nº003587.0000007240 GG N ORDEN DE SERVICIO 003593 10414308908 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009187 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217022 CURICO NUÑEZ MARCIA TERESA 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPACITACION EN GENERAL , EN EL PROYECTOMEJORAMIENTO DEL SISITEMA DE TRANSPORTE YCOMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CU ENCAS DE LOS RIOA AMAZONAS , MARAÑONY UCAYALI , PAGO MES DESETIEMBRE, SEGUN0000007240 GG N ORDEN DE SERVICIO 003593 10414308908 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009188 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217023 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL , EN ELPROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISITEMA DETRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOAAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI , PAGO MES0000007205 GG N ORDEN DE SERVICIO 003568 10418505902 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009189 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217024 RENGIFO CHAMBI PAULO CESAR 0521­030240 ­ (18) 2,400.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECAPACITACION EN GENERALO SOLICITADO PORSOLICITADO POR LA GERENCIA DE DESARROLLOSOCIAL PAGO SEGUN O/S Nº003568.0000007177 GG N ORDEN DE SERVICIO 003547 10052429809 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009191 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217025 MURAYARI HUAYTA MARCOS 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPACITACION EN GENERAL , EN EL PROYECTOMEJORAMIENTO DEL SISITEMA DE TRANSPORTE YCOMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CU ENCAS DE LOS RIOA AMAZONAS , MARAÑONY UCAYALI , PAGO MES DESETIEMBRE, SEGUN0000007177 GG N ORDEN DE SERVICIO 003547 10052429809 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009192 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217026 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA PORRETENCION OTROS POR LOSSERVICIOS DECAPACITACION EN GENERAL , EN ELPROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISITEMA DETRANSPOR TE Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CU ENCAS DE LOS RIOAAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI , PAGO MES0000007183 GG N ORDEN DE SERVICIO 003561 10053352800 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009193 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217027 LEON PINEDO PERCY 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPACITACION EN GENERAL , EN EL PROYECTOMEJORAMIENTO DEL SISITEMA DE TRANSPORTE YCOMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CU ENCAS DE LOS RIOA AMAZONAS , MARAÑONY UCAYALI , PAGO MES DESETIEMBRE, SEGUN0000007183 GG N ORDEN DE SERVICIO 003561 10053352800 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009194 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217028 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS LOSSERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL , EN ELPROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISITEMA DETRANSPOR TE Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CU ENCAS DE LOS RIOAAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI , PAGO MES D0000007185 GG N ORDEN DE SERVICIO 003559 10053778971 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009195 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217029 LOPEZ RIOS GLADIS RAQUEL 0521­030240 ­ (18) 429.70 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPACITACION EN GENERAL , EN EL PROYECTOMEJORAMIENTO DEL SISITEMA DE TRANSPORTE YCOMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CU ENCAS DE LOS RIOA AMAZONAS , MARAÑONY UCAYALI , PAGO MES DESETIEMBRE, SEGUN0000007185 GG N ORDEN DE SERVICIO 003559 10053778971 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009196 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217030 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 530.30 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE PORLOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL , EN ELPROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISITEMA DETRANSPOR TE Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CU ENCAS DE LOS RIOAAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI , PAGO M

Página 596 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007185 GG N ORDEN DE SERVICIO 003559 10053778971 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009197 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217031 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL , EN ELPROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISITEMA DETRANSPOR TE Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CU ENCAS DE LOS RIOAAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI , PAGO M0000007188 GG N ORDEN DE SERVICIO 003556 10053925443 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009198 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217032 MANIHUARI BANCHO ELITA LUZ 0521­030240 ­ (18) 219.57 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON NY UCAYALI DE LA RE0000007188 GG N ORDEN DE SERVICIO 003556 10053925443 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009199 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217033 CAFAE ­ GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 740.43 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE0000007188 GG N ORDEN DE SERVICIO 003556 10053925443 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009200 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217034 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE0000007193 GG N ORDEN DE SERVICIO 003564 10052608495 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009201 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217035 MATOS CHANCHARI RIGOBERTO 0521­030240 ­ (18) 1,625.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON NY UCAYALI DE LA RE0000007193 GG N ORDEN DE SERVICIO 003564 10052608495 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009202 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217036 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 75.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE0000007194 GG N ORDEN DE SERVICIO 003565 10054139107 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009203 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217037 HUAMAN PIZANGO ARTEMIDORO 0521­030240 ­ (18) 579.78 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON NY UCAYALI DE LA RE0000007194 GG N ORDEN DE SERVICIO 003565 10054139107 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009204 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217038 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,045.220000007194 GG N ORDEN DE SERVICIO 003565 10054139107 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009205 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217039 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 75.000000007195 GG N ORDEN DE SERVICIO 003554 10419467737 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009206 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217040 MONTES ROJAS MONICA ESTHER 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON NY UCAYALI DE LA RE0000007195 GG N ORDEN DE SERVICIO 003554 10419467737 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009207 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217041 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON NY UCAYALI DE LA RE0000007196 GG N ORDEN DE SERVICIO 003555 10053390124 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009208 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217042 MARIN MARIN GUILLERMO MARTIN 0521­030240 ­ (18) 566.47 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON NY UCAYALI DE LA RE0000007196 GG N ORDEN DE SERVICIO 003555 10053390124 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009209 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217043 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 393.53 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE

Página 597 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007196 GG N ORDEN DE SERVICIO 003555 10053390124 02/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009210 POR LA UE) 02/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217044 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE0000006918 GG N PLANILLA UNICA DE HABERES 0437 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008781 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217087 DIRECCION NACIONAL DEL TESORO PUBLICO 0521­030240 ­ (00) 138.20 GIRO QUE SE EFECTUA A LA DNTP DE PLANILLA DEHABERES DEL PERSONAL NOMBRADO DE LA DIRECCIONREGIONAL DE LA PRODUCCION. CORRESPONDIENTE ALMES DE SETIEMBRE/2009. P/H.Nº.4370000006930 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002713 10053179113 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009185 POR LA UE) 05/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001933 DE TERCEROS (CCI) DIAZ RAMIREZ ELIANA 0521­030240 ­ (18) 14,366.00 IMPORTE QUE SE TRANAFIERE VIA CCI ­POR LAADQUISICION DE MOBILIARIO EN MADERA 1º , 2º NIVELPRIMARIA (MESA Y SILLA) PAGO SEGUN O/C Nº0069300000007200 GG N ORDEN DE SERVICIO 003570 10052855590 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009211 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217045 ROJAS PINEDO ROQUE 0521­030240 ­ (18) 2,054.41 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON NY UCAYALI DE LA RE0000007200 GG N ORDEN DE SERVICIO 003570 10052855590 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009212 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217046 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 1,200.59 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE0000007200 GG N ORDEN DE SERVICIO 003570 10052855590 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009213 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217047 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 245.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE0000007204 GG N ORDEN DE SERVICIO 003573 10426599789 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009214 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217048 PAREDES ROJAS WILLIAM 0521­030240 ­ (18) 1,625.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON NY UCAYALI DE LA RE0000007204 GG N ORDEN DE SERVICIO 003573 10426599789 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009215 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217049 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 75.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE0000007223 GG N ORDEN DE SERVICIO 003588 10058433743 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009216 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217050 GARCIA VASQUEZ HECTOR HUGO 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON NY UCAYALI DE LA RE0000007223 GG N ORDEN DE SERVICIO 003588 10058433743 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009217 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217081 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE0000007228 GG N ORDEN DE SERVICIO 003589 10802758371 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009218 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217082 FASABI TANANTA OCTAVIO 0521­030240 ­ (18) 959.70 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON NY UCAYALI DE LA RE0000007228 GG N ORDEN DE SERVICIO 003589 10802758371 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009219 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217084 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 0.30 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE

Página 598 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007228 GG N ORDEN DE SERVICIO 003589 10802758371 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009220 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217083 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE0000007229 GG N ORDEN DE SERVICIO 003579 10052399446 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009222 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217085 RAMIREZ CARDENAS NILDA FLOR 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON NY UCAYALI DE LA RE0000007229 GG N ORDEN DE SERVICIO 003579 10052399446 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009223 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217086 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE0000007330 GG N ORDEN DE SERVICIO 003658 10036709770 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009224 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217051 PEÑA DIOSES GERARDO 0521­030240 ­ (18) 1,633.77 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CONSULTORIA O/S.Nº 0036580000007234 GG N ORDEN DE SERVICIO 003586 10053321581 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009225 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217052 FERREYRA LAVY MADELEINE MERITA 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITADOR DECAMPO SETIEMBRE 2009 O/S. Nº 0035860000007234 GG N ORDEN DE SERVICIO 003586 10053321581 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009226 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217053 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS O/S. Nº0035760000007235 GG N ORDEN DE SERVICIO 003591 10413728199 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009227 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217054 DEL AGUILA PEZO PEDRO ANCELMO 0521­030240 ­ (18) 840.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITADOR DECAMPO SETIEMBRE 2009 O/S. Nº 0035910000007235 GG N ORDEN DE SERVICIO 003591 10413728199 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009228 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217055 CAFAE ­ GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 120.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS PEDRO DELAGUILA PEZOO/S. Nº 0035910000007235 GG N ORDEN DE SERVICIO 003591 10413728199 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009229 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217056 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS PEDRO DELAGUILA PEZOO/S. Nº 0035910000007238 GG N ORDEN DE SERVICIO 003592 10095548160 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009230 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217057 DEL AGUILA CORREA WENDLER 0521­030240 ­ (18) 674.60 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DECAPACITADOR DECAMPO SETIEMBRE 2009 O/S. Nº 0035920000007238 GG N ORDEN DE SERVICIO 003592 10095548160 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009231 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217058 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­030240 ­ (18) 285.40 IMPORTE GIRADO POR RETENCION A OTROS WENDLERDEL AGUILAO/S. Nº 0035920000007238 GG N ORDEN DE SERVICIO 003592 10095548160 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009232 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217059 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS WENDLERDEL AGUILA O/S. Nº 0035920000007244 GG N ORDEN DE SERVICIO 003594 10054096254 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009233 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217060 RENGIFO HUALINGA RAUL 0521­030240 ­ (18) 770.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITADORSETIEMBRE 2009O/S. Nº 0035940000007244 GG N ORDEN DE SERVICIO 003594 10054096254 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009234 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217061 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 30.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS RAULRENGIFO H. O/S.Nº 0035940000007245 GG N ORDEN DE SERVICIO 003598 10052467735 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009235 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217062 RIOS CASTRO DIOMAR 0521­030240 ­ (18) 770.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITADOR DEAPOYO SETIEMBRE 2009 O/S. Nº 0035880000007245 GG N ORDEN DE SERVICIO 003598 10052467735 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009236 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217063 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 30.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS DIOMAR RIOSCASTRO O/S. Nº 0035980000007252 GG N ORDEN DE SERVICIO 00003599 10052473336 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009237 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217064 RENGIFO ESCOBEDO DAVID 0521­030240 ­ (18) 456.47 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITADOR DECAMPO SETIEMBRE 2009 O/S. Nº 0035990000007252 GG N ORDEN DE SERVICIO 00003599 10052473336 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009238 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217065 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 503.53 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS DAVIDRENGIFO E. O/S. Nº 0035990000007252 GG N ORDEN DE SERVICIO 00003599 10052473336 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009239 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217066 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS DAVIDRENGIFO E. O/S. Nº 0035990000007256 GG N ORDEN DE SERVICIO 003602 10010913735 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009240 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217067 REYNA AREVALO VILMA 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITADOR DECAMPO SETIEMBRE 2009 O/S. Nº 0036020000007256 GG N ORDEN DE SERVICIO 003602 10010913735 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009241 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217068 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS VILMA REYNAA. O/S. Nº 0036020000007265 GG N ORDEN DE SERVICIO 003567 10052192329 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009242 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217069 SANCHEZ BENITES VICENTE 0521­030240 ­ (18) 1,720.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITADOR DEFERIA INTERNASETIEMBRE 2009 O/S. Nº 0035670000007265 GG N ORDEN DE SERVICIO 003567 10052192329 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009243 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217070 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 80.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS VICENTESANCHEZ B. O/S. Nº 0035670000007267 GG A ORDEN DE SERVICIO 003610 10052446002 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009244 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217071 REATEGUI HUAMAN FLOR DE MARIA 0521­030240 ­ (18) ­83.86 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITADOR DECAMPO SETIEMBRE 2009 O/S. Nº 0036100000007267 GG N ORDEN DE SERVICIO 003610 10052446002 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009244 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217071 REATEGUI HUAMAN FLOR DE MARIA 0521­030240 ­ (18) 83.86 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITADOR DECAMPO SETIEMBRE 2009 O/S. Nº 0036100000007267 GG N ORDEN DE SERVICIO 003610 10052446002 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009245 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217072 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 876.14 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS FLOR DEMARIA REATEGUI H O/S. Nº 36100000007267 GG N ORDEN DE SERVICIO 003610 10052446002 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009246 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217073 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS FLOR DEMARIA REATEGUI H. O/S. Nº 0036100000007263 GG N ORDEN DE SERVICIO 003566 10052679481 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009247 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217075 GARCIA CAMACHO LIZARDO 0521­030240 ­ (18) 1,037.91 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DECAPACITADORZONAL PAGO SETIEMBRE 2009 O/S. Nº 0035660000007263 GG N ORDEN DE SERVICIO 003566 10052679481 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009248 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217076 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 587.09 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS LIZARDOGARCIA C. O/S. Nº 0035660000007263 GG N ORDEN DE SERVICIO 003566 10052679481 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009249 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217074 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 75.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS LIZARDOGARCIA C. O/S. Nº 0035660000007270 GG N ORDEN DE SERVICIO 003613 10053802171 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009250 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217077 PAREDES FEITOZA EDINSON 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITADOR DECAMPO SETIEMBRE 2009 O/S. Nº 0036130000007270 GG N ORDEN DE SERVICIO 003613 10053802171 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009251 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217078 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS EDINSONPAREDES F. O/S. Nº 0036130000007300 GG N ORDEN DE SERVICIO 003638 10053375907 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009252 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217088 USHIÑAHUA CELIS FRANCISCA 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITADOR DECAMPO SETIEMBRE 2009 O/S. Nº 003638

Página 599 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007319 GG N ORDEN DE SERVICIO 003643 10053552604 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009253 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217079 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS MIRTILA RUIZDE HIDALGO O/S. Nº 0036430000007319 GG N ORDEN DE SERVICIO 003643 10053552604 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009254 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217080 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS MIRTILA RUIZDE HIDALGO O/S. Nº 0036430000007300 GG N ORDEN DE SERVICIO 003638 10053375907 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009257 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217089 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS FRANCISCAUSHIÑAHUA C. O/S. Nº 0036380000007315 GG N ORDEN DE SERVICIO 003639 10053223155 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009258 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217090 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS NEPTALIANTONIO VARGAS R. O/S. Nº 0036390000007315 GG N ORDEN DE SERVICIO 003639 10053223155 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009259 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217091 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS NEPTALIANTONIO VARGAS ROJAS O/S. Nº 0036390000007287 GG N ORDEN DE SERVICIO 003632 10414279487 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009260 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217092 SOUZA DELGADO MERLIN SEGUNDO 0521­030240 ­ (18) 892.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DECAPACITADOR DECAMPO SETIEMBRE 2009 O/S. Nº 0036320000007287 GG N ORDEN DE SERVICIO 003632 10414279487 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009261 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217093 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 68.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS MERLINSOUZA D. O/S.Nº 0036320000007287 GG N ORDEN DE SERVICIO 003632 10414279487 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009262 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217094 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS MERLINSOUZA D. O/S.Nº 0036320000007249 GG N ORDEN DE SERVICIO 003630 10421432223 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009263 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217095 ISUIZA BARBARAN NIMIA HAYDEE 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITADOR DECAMPO SETIEMBRE 2009 O/S. Nº 0036300000007249 GG N ORDEN DE SERVICIO 003630 10421432223 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009264 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217096 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE GIADO POR RETENCION OTROS NIMIA ISUIZA B.O/S. Nº 0036300000007292 GG N ORDEN DE SERVICIO 003626 10053928922 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009265 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217097 RODRIGUEZ MARAPARA MARGARITA 0521­030240 ­ (18) 176.08 iIMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITADOR DECAMPO SETIEMBRE 2009 O/S. Nº 0036260000007292 GG N ORDEN DE SERVICIO 003626 10053928922 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009266 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217098 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 783.92 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS MARGARITARODRIGUEZ MO/S. Nº 0036260000007292 GG N ORDEN DE SERVICIO 003626 10053928922 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009267 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217099 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS MARGARITARODRIGUEA M. O/S. Nº 36260000006541 GG N ORDEN DE SERVICIO 003402 20385817836 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009271 POR LA UE) 05/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217100 DHL EXPRESS ADUANAS PERU S.A.C. 0521­030240 ­ (18) 4,133.53 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DETRANSPORTE DE ADUANAJE Y ALMACENAJE DE 12LAPTOP DONADAS POR LA OFICINA ECONOMICA YCULTURAL DE TAIPEI ­ FOMA DE PAGO AL CONTADOPAGO SEGUN O/S Nº.0065410000007340 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002732 20493340523 05/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009293 POR LA UE) 05/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001934 DE TERCEROS (CCI) PRODUCCIONES CONTINENTE S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 9,240.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCIONVARIOS SOLICITADO POR LA OFICINA DE PARTICIPACIONCIUDADANA , PAGO SEGUN O/C Nº0027320000007068 GG A PLANILLA DE VIATICOS 825 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008843 POR LA UE) 29/09/2009 CHEQUE GIRADO 52939552 TUESTA MEZA GUNTER BRYAN 0521­030240 ­ (18) ­952.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COIMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL 19/10 AL 24/10/2009 A LA ELABORACIONDE INVENTARIO Y VERIFICACION DE BIENES RER Nº 1193­2009­GRL­P­ PAGO SEGUN P/V Nº00825.0000007068 GG N PLANILLA DE VIATICOS 825 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 008843 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217135 GUNTHER BRYAN TUESTA MEZA 0521­030240 ­ (18) 952.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR COIMISION DE SERVICIOS AREQUENA DEL 19/10 AL 24/10/2009 A LA ELABORACIONDE INVENTARIO Y VERIFICACION DE BIENES RER Nº 1193­2009­GRL­P­ PAGO SEGUN P/V Nº00825.0000007192 GG N ORDEN DE SERVICIO 003563 10053376962 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 0092.83 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217113 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 600.31 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE PORLOS SERVICIOS COMO CAPA CITADOR DE CAMPO EN ELMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE YCOMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY UCAYALI , PAGO CORRESPONDIENTE0000007259 GG N ORDEN DE SERVICIO 003609 10437447913 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009219 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217136 REYNA YAHUARCANI SAULO 0521­030240 ­ (18) 830.70 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON NY UCAYALI DE LA RE0000007258 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002729 10053795931 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009221 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217115 PADILLA GONZALES FREDDY 0521­030240 ­ (18) 2,465.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR LA ADQUISICION DEMATERIALES DE UTILES DE ESCRITORIO SOLICITADOPOR CONTROL INTERNO­PAGO SEGUN O/C Nº002729.0000007267 GG N ORDEN DE SERVICIO 003610 10052446002 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009244 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217133 REATEGUI HUANIN FLOR DE MARIA 0521­030240 ­ (18) 83.86 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITADOR DECAMPO SETIEMBRE 2009 O/S. Nº 0036100000007280 GG N ORDEN DE SERVICIO 003624 10414267446 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009268 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217101 PAREDES RENGIFO BETTY MARIA 0521­030240 ­ (18) 305.10 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITADOR DECAMPO 2009O/S. Nº 0036240000007280 GG N ORDEN DE SERVICIO 003624 10414267446 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009269 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217102 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 654.90 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS BETTYPAREDES R. O/SNº 0036240000007280 GG N ORDEN DE SERVICIO 003624 10414267446 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009270 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217103 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS BETTYPAREDES R. O/S. Nº 0036240000006811 GG N ORDEN DE SERVICIO 003456 10053735857 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009272 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 32044578 OCAÑA GALLEGOS JUAN JAIME 00­521­024577 ­ (09) 358.54 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DEINSPECCION TECNICA A DIVERSOS ESTABLECIMIENTOSDE LORETO­PAGO SEGUN O/S Nº0034560000007027 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002632 20493319249 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009273 POR LA UE) 06/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001935 DE TERCEROS (CCI) KISS INVERSIONES S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 2,130.00 IMPORTE QUE SE TRANSFIERE VIA CCI ­ POR LAADQUISICION DE MATERIALES PARA BOXEO SOLITADOPOR LA GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL ,PAGO SEGUN O/C Nº002632

Página 600 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007040 GG N ORDEN DE SERVICIO 003502 10052217577 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009274 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217104 FLOREZ RUIZ JAVIER 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DEOPERARIO COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN ELMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE YCOMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY UCAYALI , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES D0000007040 GG A ORDEN DE SERVICIO 003502 10052217577 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009275 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217105 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) ­40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS LOSSERVICIOS DE OPERARIO COMO CAPACITADOR DECAMPO EN EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI , PAGO CORRESPO0000007040 GG N ORDEN DE SERVICIO 003502 10052217577 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009275 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217105 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS LOSSERVICIOS DE OPERARIO COMO CAPACITADOR DECAMPO EN EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI , PAGO CORRESPO0000007040 GG N ORDEN DE SERVICIO 003502 10052217577 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009275 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217127 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS LOSSERVICIOS DE OPERARIO COMO CAPACITADOR DECAMPO EN EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI , PAGO CORRESPO0000007189 GG A ORDEN DE SERVICIO 003552 10410985778 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009276 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217106 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) ­184.82 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN EL MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DEPRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DELOS RIOS AMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI , PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE0000007189 GG N ORDEN DE SERVICIO 003552 10410985778 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009276 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217106 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 184.82 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN EL MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DEPRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DELOS RIOS AMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI , PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE0000007189 GG N ORDEN DE SERVICIO 003552 10410985778 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009276 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217125 MOREY PIÑA MIGUEL ANGEL 0521­030240 ­ (18) 184.82 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN EL MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DEPRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DELOS RIOS AMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI , PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE0000007189 GG N ORDEN DE SERVICIO 003552 10410985778 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009277 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217107 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 775.18 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE PORLOS SERVICIOS COMO CAPA CITADOR DE CAMPO EN ELMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE YCOMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY UCAYALI , PAGO CORRESPONDIENTE0000007189 GG N ORDEN DE SERVICIO 003552 10410985778 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009278 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217108 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS COMO CAPA CITADOR DE CAMPO EN ELMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE YCOMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY UCAYALI , PAGO CORRESPONDIENTE0000007190 GG N ORDEN DE SERVICIO 003553 10258302317 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009279 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217109 MONTOYA ESTEVES VICTOR RAFAEL 0521­030240 ­ (18) 234.16 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN EL MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DEPRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DELOS RIOS AMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI , PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE0000007190 GG N ORDEN DE SERVICIO 003553 10258302317 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009280 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217110 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 725.84 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE. PORLOS SERVICIOS COMO CAPA CITADOR DE CAMPO EN ELMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSPORTE YCOMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOSDELAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑON YUCAYALI , PAGOCORRESPONDIENTE A

Página 601 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007190 GG N ORDEN DE SERVICIO 003553 10258302317 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009281 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217111 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS . PORLOS SERVICIOSCOMO CAPA CITADOR DE CAMPO EN ELMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE YCOMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY UCAYALI , PAGO CORRESPONDIENT0000007192 GG N ORDEN DE SERVICIO 003563 10053376962 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009282 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217112 LAZARTE TANCHIVA MARTHA LIBES 0521­030240 ­ (18) 359.69 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS COMO CAPACITADOR DE CAMPO EN EL MEJORAMIENTO DELSISTEMA DE TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DEPRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DELOS RIOS AMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI , PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE0000007192 GG N ORDEN DE SERVICIO 003563 10053376962 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009284 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217114 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS COMO CAPA CITADOR DE CAMPO EN ELMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE YCOMERCIALIZACION DE PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY UCAYALI , PAGO CORRESPONDIENTE0000007314 GG N ORDEN DE SERVICIO 003644 10053603349 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009285 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217116 SAENZ BOCANEGRA BLANCA ANINA 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON NY UCAYALI DE LA RE0000007314 GG N ORDEN DE SERVICIO 003644 10053603349 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009286 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217117 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE0000007321 GG N ORDEN DE SERVICIO 003646 10409581752 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009287 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217118 CAHUAZA MACAHUACHI KELLY 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON NY UCAYALI DE LA RE0000007321 GG N ORDEN DE SERVICIO 003646 10409581752 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009288 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217119 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE0000007326 GG N ORDEN DE SERVICIO 003651 10428858951 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009289 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217120 SOTO GARCIA BENY 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON NY UCAYALI DE LA RE0000007326 GG N ORDEN DE SERVICIO 003651 10428858951 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009290 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217121 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE0000007333 GG N ORDEN DE SERVICIO 003661 10420914828 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009291 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217122 CASTRO LACHI MARIA LUISA 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON NY UCAYALI DE LA RE0000007333 GG N ORDEN DE SERVICIO 003661 10420914828 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009292 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217123 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS LOSSERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑON NYM

Página 602 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007170 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 067 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009294 POR LA UE) 06/10/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095465 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 30,375.48 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE RELACION DESERVIDORES POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO R0000007170 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 067 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009295 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217124 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 6,590.28 GIRO QUE SE EFECTUA PARA PAGO EN EFECTIVO DERELACION DE SERVIDORES POR CONTRATOSADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZANLABORES ESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LASDIFERENTES OFICINAS DE LA SEDE CENTRAL DELGOBIERNO REGIONAL DE LORETO. CORRESPON0000007173 GG N RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 068 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009296 POR LA UE) 06/10/2009 CARTA ORDEN ELECTRONICA 20095466 BANCO DE LA NACION 0521­030240 ­ (18) 2,866.25 GIRO QUE SE EFECTUA MEDIANTE TRANSFERENCIA CONCARTA ORDEN ELECTRONICA DE RELACION DECONTRATOS ADMINISTRATIVOS DE SERVICIOS­CAS­MEDIDA CAUTELAR, QUE REALIZAN LABORESESPECIFICAS SEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTESOFICINAS DE LA SEDE CENTRALDEL GOBIERNO RE0000007197 GG N RECIBO EMITIDO 608 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009297 POR LA UE) 06/10/2009 NOTA DE CARGO 1833 BANCO DE LA NACION 0521­034912 ­ (18) 1,500,000.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR APORTE AL FODEICOMISOPARA LA EJECUCION DE LA OBRA AMPLIACION YMEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LACIUDAD DE IQUITOS. CORRESPONDIENTE A LOS MESESDE AGOSTO Y SETIEMBRE/2009, SEGUN CONVENIOENTRE EL GOREL, MUNICIPALIDAD0000007305 GG N RECIBO EMITIDO 619 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009298 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 40488024 GOBIERNO REGIONAL DE LORETO 0521­034912 ­ (18) 73,969.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR TRANSFERENCIA DEFONDOS AL BANCO DECREDITO PARA ELOTORGAMIENTO DE CREDITOS AGRARIOS, SEGUN RERNº.495­2009­GRL­P. RECIBO Nº.6190000007329 GG N ORDEN DE SERVICIO 0003482 10104939631 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009300 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217126 PANDURO QUEVEDO DE RODRIGUEZ NATIVIDAD 0521­030240 ­ (18) 600.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ATENCION DEREFRIGERIOS O/S. Nº 0034820000007332 GG N ORDEN DE SERVICIO 003660 10180009278 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009301 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217128 SANCHEZ ASTO LUIS ALBERTO 0521­030240 ­ (18) 700.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIRECTOR MUSICALO/S. Nº 0036600000007262 GG N ORDEN DE SERVICIO 003606 10407507555 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009302 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217129 ALVAREZ LLOJA LUISA ELVIRA 0521­030240 ­ (18) 508.20 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITADOR DECAMPO SETIEMBRE 2009 O/S. Nº 0036060000007262 GG N ORDEN DE SERVICIO 003606 10407507555 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009303 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217130 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 451.80 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS LUISA ELVIRAALVAREZO/S. Nº 0036060000007262 GG N ORDEN DE SERVICIO 003606 10407507555 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009304 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217131 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.000000007343 GG N ORDEN DE SERVICIO 3600 10400109627 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009305 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217132 GONZALES GARCIA MIRKA JANINA 0521­030240 ­ (18) 500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR SERVICIOS DE IMPRESIONDE FORMATOS LA CANTIDAD DE 20 TALONARIOS POR50. O/S.Nº.36000000007360 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002746 10052566881 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009306 POR LA UE) 06/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001948 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ MACEDO JANNETH PETRONILA 0521­030240 ­ (18) 632.40 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESELECTRICOS O/C. Nº 002746 PAGO CON CCI0000007359 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002745 10052566881 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009307 POR LA UE) 06/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001947 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ MACEDO JANNETH PETRONILA 0521­030240 ­ (18) 995.50 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UTILES DEOFICINA FACT.001­0001594 775.50 F ACT.001­0001595207.00 FACT.001­0001596 13.00 O/C Nº 002745 PAGOCON CCI0000007358 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002744 10053146967 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009308 POR LA UE) 06/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001946 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 1,251.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESDEREFACCIONO/C. Nº 002744 PAGO CON CCI0000007347 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002738 10052566881 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009309 POR LA UE) 06/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001945 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ MACEDO JANNETH PETRONILA 0521­030240 ­ (18) 120.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE 03 PAQUETESDE Y TRES PAUETES DE GASEOSAS O/C. Nº 002738PAGO CON CCI0000007344 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 02737 10052566881 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009310 POR LA UE) 06/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001944 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ MACEDO JANNETH PETRONILA 0521­030240 ­ (18) 1,915.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE INSUMOS DEALIMENTOS SOLICITADO POR GRDS FAC T.001­00015901.735.00 FACT.001­0001591 180.00 O/C. Nº 002737PAGO CON CCI0000007348 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002736 10052566881 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009311 POR LA UE) 06/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001943 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ MACEDO JANNETH PETRONILA 0521­030240 ­ (18) 405.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE USB DE 08 GBO/C. Nº 002736 PAGO CON CCI0000007346 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 003735 10053146967 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009312 POR LA UE) 06/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001942 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 10,512.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE UNIFORMESDEPORTES O/S. Nº 002735 PAGO CON CCI0000007345 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 02734 10053146967 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009313 POR LA UE) 06/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001941 DE TERCEROS (CCI) RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO CESAR 0521­030240 ­ (18) 10,580.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE CEMENTOPORTLAND TIPO I x42.50 Kg O/C. Nº 002734 PAGO CONCCI0000007278 GG N ORDEN DE SERVICIO 0002730 20493319249 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009314 POR LA UE) 06/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001940 DE TERCEROS (CCI) KISS INVERSIONES S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 9,040.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE ACCESORIOS DELA BANDA DEMUSICA O/C. Nº 002730 PAGO CON CCI0000007165 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002727 20451445180 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009315 POR LA UE) 06/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001939 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES CURITIBA SAC 0521­030240 ­ (18) 13,907.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE BIENESDURADEROS PARA CONSTRUCCION DE DIFERENTESTRABAJOS PROGRAMADOS POR LA INSTITUCION O/C. Nº002727 PAGO CON CCI0000007201 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002726 20451445180 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009316 POR LA UE) 06/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001938 DE TERCEROS (CCI) INVERSIONES CURITIBA SAC 0521­030240 ­ (18) 19,190.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TANQUES PARAAGUA SOLICITADO POR OPAC O/C. Nº 002726

Página 603 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007164 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002725 10431299556 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009317 POR LA UE) 06/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001937 DE TERCEROS (CCI) ZARATE RUIZ MILAGRO 0521­030240 ­ (18) 16,145.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALES DECONSTRUCCION PARA LA AMPLIACION YMEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE PIÑA LOCALIDAD DEAUCAYO FA CT.0001­001340 9,020.00 FACT.0001­0013417,125.00 O/C. Nº 0093170000007153 GG N ORDEN DE SERVICIO 003406 10417289050 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009318 POR LA UE) 06/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001936 DE TERCEROS (CCI) RAMIREZ DIAZ PABLO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 5,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE ALQUILER DE OCHOCOMPUTADORAS Y UNA IMPRESORA LASER POR LOSMESESDE ENERO Y FEBRERO 2009 O/S. Nº 003406PAGO CON CCI0000007259 GG N ORDEN DE SERVICIO 003609 10437447913 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009320 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217137 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 129.30 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE0000007259 GG N ORDEN DE SERVICIO 003609 10437447913 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009321 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217138 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE0000007260 GG N ORDEN DE SERVICIO 003605 10086497820 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009322 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217139 GARCIA CHAVEZ GALLARDO GONZALO 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON NY UCAYALI DE LA RE0000007260 GG N ORDEN DE SERVICIO 003605 10086497820 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009323 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217140 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE0000007261 GG N ORDEN DE SERVICIO 003607 10052156730 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009324 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217141 REYNA SANGAMA WALKER 0521­030240 ­ (18) 311.65 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON NY UCAYALI DE LA RE0000007261 GG N ORDEN DE SERVICIO 003607 10052156730 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009325 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217142 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 648.35 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE0000007261 GG N ORDEN DE SERVICIO 003607 10052156730 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009326 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217143 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE0000007269 GG N ORDEN DE SERVICIO 003618 10078939023 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009327 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217144 VARGAS TUISIMA NICOLAS 0521­030240 ­ (18) 387.47 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI DE LA REG0000007269 GG N ORDEN DE SERVICIO 003618 10078939023 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009328 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217145 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 572.53 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONT0000007269 GG N ORDEN DE SERVICIO 003618 10078939023 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009329 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217146 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONT

Página 604 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007271 GG N ORDEN DE SERVICIO 003611 10422859492 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009330 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217147 RAMIREZ FLORES SERGIO PAOLO 0521­030240 ­ (18) 141.64 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI DE LA REG0000007271 GG N ORDEN DE SERVICIO 003611 10422859492 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009331 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217148 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 818.36 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONT0000007271 GG N ORDEN DE SERVICIO 003611 10422859492 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009332 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217149 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONT0000007274 GG N ORDEN DE SERVICIO 003615 10053148862 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009333 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217151 PANDURO MASHAPANA ENRIQUE JAIVER 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPACITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI DE LA REGI0000007274 GG N ORDEN DE SERVICIO 003615 10053148862 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009334 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217152 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY0000007275 GG N ORDEN DE SERVICIO 003617 10404209162 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009335 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217153 PACHECO CUBAS TEDDY JAVIER 0521­030240 ­ (18) 429.70 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPACITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI DE LA REGI0000007275 GG N ORDEN DE SERVICIO 003617 10404209162 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009336 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217154 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 530.30 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE PORLOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY0000007275 GG N ORDEN DE SERVICIO 003617 10404209162 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009337 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217155 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY0000007277 GG N ORDEN DE SERVICIO 003601 10052828100 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009338 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217156 RENGIFO CHUMBE JORGE GUILLERMO 0521­030240 ­ (18) 900.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPACITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI DE LA REGI0000007277 GG N ORDEN DE SERVICIO 003601 10052828100 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009339 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217157 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 60.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE PORLOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY0000007277 GG N ORDEN DE SERVICIO 003601 10052828100 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009340 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217158 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY

Página 605 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007281 GG N ORDEN DE SERVICIO 003604 10052006118 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009341 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217159 REYNA SANGAMA RAUL 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPACITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI DE LA REGI0000007281 GG N ORDEN DE SERVICIO 003604 10052006118 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009342 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217160 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY0000007182 GG N ORDEN DE SERVICIO 003562 10052287508 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009343 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217161 ISUIZA CABRERA ROLDAN 0521­030240 ­ (18) 930.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPACITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI DE LA REGI0000007182 GG N ORDEN DE SERVICIO 003562 10052287508 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009344 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217162 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 30.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE PORLOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY0000007182 GG N ORDEN DE SERVICIO 003562 10052287508 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009345 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217163 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY0000007282 GG N ORDEN DE SERVICIO 003620 10057146155 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009346 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217164 RODRIGUEZ AMASIFUEN GABRIEL 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPACITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI DE LA REGI0000007282 GG N ORDEN DE SERVICIO 003620 10057146155 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009347 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217165 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY0000007284 GG N ORDEN DE SERVICIO 003629 10053401053 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009348 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217166 RIOS LOPEZ MARCO ANTONIO 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPACITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI DE LA REGI0000007284 GG N ORDEN DE SERVICIO 003629 10053401053 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009349 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217167 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS LOSSERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDELPRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS, MARAÑON Y UCAY0000007298 GG N ORDEN DE SERVICIO 003637 10400708237 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009350 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217168 ROJAS VELA DANIEL 0521­030240 ­ (18) 826.20 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPACITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI DE LA REGI0000007298 GG N ORDEN DE SERVICIO 003637 10400708237 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009351 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217169 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 133.80 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE PORLOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY

Página 606 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007298 GG N ORDEN DE SERVICIO 003637 10400708237 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009352 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217170 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY0000007299 GG N ORDEN DE SERVICIO 003636 10804981719 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009353 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217171 TORRES VASQUEZ ABNER 0521­030240 ­ (18) 429.70 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPACITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI DE LA REGI0000007299 GG N ORDEN DE SERVICIO 003636 10804981719 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009354 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217172 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 530.30 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE PORLOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY0000007299 GG N ORDEN DE SERVICIO 003636 10804981719 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009355 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217173 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY0000007077 GG N ORDEN DE SERVICIO 003503 10052955241 06/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009356 POR LA UE) 06/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217150 GONZALES BARTRA FREDDY HITLER 0521­030240 ­ (18) 2,000.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE ESTUDIONIVEL PRE FACTIBILIDAD DEL PROYECTOCONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL NUEVOHOSPITAL CESAR GARAYAR GARCIA, PAGO SEGUN O/SNº3503.0000007288 GG N ORDEN DE SERVICIO 003623 10407231002 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 00009392 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217205 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 86.10 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE PORLOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY0000007170 GG A RELACION DE SERVICIOS NO PERSONALES R/N CAS. 067 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009039 POR LA UE) 01/10/2009 CHEQUE GIRADO 54216886 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) ­23,144.01 GIRO QUE SE EFECTUA AL SNP S/.11,581.70 Y I/R4TA.CATEGORIAS/.11,562.31 DE RELACION DESERVIDORES POR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DESERVICIOS ­ CAS, QUE REALIZAN LABORES ESPECIFICASSEGUN CONTRATO EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LASEDE CENTRAL DEL GOBIERNO0000007151 GG N ORDEN DE SERVICIO 003540 20493574354 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009357 POR LA UE) 07/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001949 DE TERCEROS (CCI) WONG IMPRESS SERVICIOS GENERALES S.R.L. 0521­030240 ­ (18) 1,000.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACION PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2009 O/S. Nº009357 PAGO CON CCI0000007157 GG N ORDEN DE SERVICIO 003538 20116072921 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009358 POR LA UE) 07/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001950 DE TERCEROS (CCI) CIA RADIO Y TV DEL ATLANTICO S.A.C 0521­030240 ­ (18) 3,500.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE DIVULGACION PAGOCORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2009 O/S. Nº003538 PAGO CON CCI0000007351 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002705 10449990744 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009359 POR LA UE) 07/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001951 DE TERCEROS (CCI) TORRES RAMIREZ LAYDY SUZAN 0521­030240 ­ (18) 2,919.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESRUSTICOS DE CONSTRUCCION O/C. Nº 9359 PAGO CONCCI0000007018 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S.Nº017 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009360 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217174 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 2,683.39 GIRO QUE SE EFECTUA AL CAFAE, SALDO DE PLANILLADE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009.0000007018 GG N PLANILLA UNICA DE PENSIONES P/S.Nº017 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009361 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217175 REGION LORETO­SEDE CENTRAL 0521­030240 ­ (18) 200.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR ADEUDO AL CANON DEPLANILLA DE SUBVENCION ALIMENTICIA DEL PERSONALPENSIONISTAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNOREGIONAL DE LORETO. CORRESPONDIENTE AL MES DESETIEMBRE/2009.0000007291 GG N RECIBO EMITIDO R/C. 023 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009362 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 43586744 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­029617 ­ (09) 3,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR CONCEPTO DEDESEMBOLSO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DEVIGILANCIA Y CONTROL PESQUERO EN EL AMBITOJURISDICCIONAL DE LORETO, SEGUN CONVENIO CON ELMINISTERIO DE LA PRODUCCION A TRAVES DELADIRECCION GENERAL DE SEGUIMIENTO, CONTRO0000007294 GG N RECIBO EMITIDO R/C. 024 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009363 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 43586745 DIRECCION REGIONAL DE LA PRODUCCION 0521­029617 ­ (09) 3,500.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR DESEMBOLSO PARA LAEJECUCION DELPROGRAMA DE VIGILANCIA YCONTROLPESQUERO EN ELAMBITO JURISDICCIONAL DELORETO, SEGUN CONVENIO CON EL MINISTERIO DELAPRODUCCION A TRAVES DELA DIRECCION GENERALDE SEGUIMIENTO, CONTROLY VIGILANCIA PE

Página 607 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007322 GG N ORDEN DE SERVICIO 003631 10410327134 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009369 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217181 ALVIS SANTILLAN GIANCARLO 0521­030240 ­ (18) 2,500.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DE AUSPICIOY PATROCINIO DE EVENTOS CULTURALES, SOLICITADOPOR LA OFICINA DE IMAGEN INSTITUCIONAL , PAGOSEGUN O/S Nº0036310000007224 GG N ORDEN DE SERVICIO 003580 10052424416 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009372 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217185 ROCHA DA SILVA WALTER 0521­030240 ­ (18) 1,550.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECAPACITADOR EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSPORTES Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS DIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALIDE LA REGION LO0000007224 GG N ORDEN DE SERVICIO 003580 10052424416 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009373 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217186 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 74.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE PORLOS SERVICIO DECAPACITADOR EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSPORTES Y COMERCIALIZACIONDEPRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DELOS DIOS AMAZONAS, MARAÑON Y UCAYA0000007224 GG N ORDEN DE SERVICIO 003580 10052424416 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009374 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217187 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 75.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIO DECAPACITADOR EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSPORTES Y COMERCIALIZACIONDEPRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DELOS DIOS AMAZONAS, MARAÑON Y UCAYA0000007268 GG N ORDEN DE SERVICIO 003616 10057088015 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009375 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217188 RIOS REATEGUI ABNER 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECAPACITADOR EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSPORTES Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS DIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALIDE LA REGION LO0000007268 GG N ORDEN DE SERVICIO 003616 10057088015 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009376 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217189 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIO DECAPACITADOR EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSPORTES Y COMERCIALIZACIONDEPRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DELOS RIOS AMAZONAS, MARAÑON Y UCAYA0000007272 GG N ORDEN DE SERVICIO 003608 10052876082 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009378 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217191 FONSECA PERDOMO ROMULO SEGUNDO 0521­030240 ­ (18) 429.70 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECAPACITADOR EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSPORTES Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALIDE LA REGION LO0000007272 GG N ORDEN DE SERVICIO 003608 10052876082 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009379 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217192 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 530.30 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE PORLOS SERVICIO DECAPACITADOR EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSPORTES Y COMERCIALIZACIONDEPRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DELOS RIOS AMAZONAS, MARAÑON Y UCAYA0000007272 GG N ORDEN DE SERVICIO 003608 10052876082 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009380 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217193 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIO DECAPACITADOR EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSPORTES Y COMERCIALIZACIONDEPRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DELOS RIOS AMAZONAS, MARAÑON Y UCAYA0000007273 GG N ORDEN DE SERVICIO 003614 10054053067 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009382 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217195 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIO DECAPACITADOR EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSPORTES Y COMERCIALIZACIONDEPRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DELOS RIOS AMAZONAS, MARAÑON Y UCAYA0000007279 GG N ORDEN DE SERVICIO 003619 10053277999 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009383 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217196 RAMIREZ ORBE CARLOS JOHNNY 0521­030240 ­ (18) 224.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECAPACITADOR EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSPORTES Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALIDE LA REGION LO

Página 608 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007279 GG N ORDEN DE SERVICIO 003619 10053277999 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009384 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217197 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 735.50 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE PORLOS SERVICIO DECAPACITADOR EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSPORTES Y COMERCIALIZACIONDEPRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DELOS RIOS AMAZONAS, MARAÑON Y UCAYA0000007279 GG N ORDEN DE SERVICIO 003619 10053277999 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009385 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217198 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIO DECAPACITADOR EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSPORTES Y COMERCIALIZACIONDEPRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DELOS RIOS AMAZONAS, MARAÑON Y UCAYA0000007285 GG N ORDEN DE SERVICIO 003627 10052492101 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009386 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217199 GARCIA RIOS MIGUEL HERNAN 0521­030240 ­ (18) 419.56 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPACITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI DE LA REGI0000007285 GG N ORDEN DE SERVICIO 003627 10052492101 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009387 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217200 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 540.44 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE.PORLOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY0000007285 GG N ORDEN DE SERVICIO 003627 10052492101 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009388 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217201 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS .PORLOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONT0000007286 GG N ORDEN DE SERVICIO 003621 10052951157 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009389 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217202 VASQUEZ SORIA CARLOS REY 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPACITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI DE LA REGI0000007286 GG N ORDEN DE SERVICIO 003621 10052951157 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009390 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217203 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS LOSSERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDELPRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS, MARAÑON Y UCAY0000007288 GG N ORDEN DE SERVICIO 003623 10407231002 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009391 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217204 VELA AMASIFUEN DAVID EDRULFO 0521­030240 ­ (18) 873.90 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPACITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI DE LA REGI0000007288 GG A ORDEN DE SERVICIO 003623 10407231002 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009393 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217206 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) ­40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY0000007288 GG N ORDEN DE SERVICIO 003623 10407231002 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009393 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217206 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY0000007289 GG N ORDEN DE SERVICIO 003622 10053272091 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009394 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217207 RODRIGUEZ MAGARIÑO GREGORIO 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPACITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI DE LA REGI

Página 609 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007289 GG N ORDEN DE SERVICIO 003622 10053272091 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009395 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217208 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY0000007290 GG N ORDEN DE SERVICIO 003625 10224044688 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009396 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217209 VILLACORTA RUIZ HENRRY 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPACITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI DE LA REGI0000007290 GG N ORDEN DE SERVICIO 003625 10224044688 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009397 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217210 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORSERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDELPRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS, MARAÑON Y UCAY0000007293 GG N ORDEN DE SERVICIO 003633 10413397681 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009398 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217211 TANGOA PEÑA JORGE ERICK 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPACITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI DE LA REGI0000007293 GG A ORDEN DE SERVICIO 003633 10413397681 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009399 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217212 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) ­40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY0000007293 GG N ORDEN DE SERVICIO 003633 10413397681 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009399 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217212 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY0000007297 GG N ORDEN DE SERVICIO 003635 10053242583 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009400 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217213 TAPAYURI CANAQUIRI ELIAS 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPACITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI DE LA REGI0000007297 GG N ORDEN DE SERVICIO 003635 10053242583 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009401 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217214 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY0000007310 GG A ORDEN DE SERVICIO 003647 10057915876 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009402 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217215 SANTILLAN NICOLINI EDWIN 0521­030240 ­ (18) ­960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPACITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI DE LA REGI0000007310 GG N ORDEN DE SERVICIO 003647 10057915876 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009402 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217215 SANTILLAN NICOLINI EDWIN 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPACITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI DE LA REGI0000007310 GG N ORDEN DE SERVICIO 003647 10057915876 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009403 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217216 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPACITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONY

Página 610 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007316 GG N ORDEN DE SERVICIO 003640 10052158481 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009405 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217218 NAPUCHI TORRES CELESTINO 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON NY UCAYALI DE LA RE0000007316 GG N ORDEN DE SERVICIO 003640 10052158481 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009406 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217219 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS PORLOS SERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONE0000007317 GG N ORDEN DE SERVICIO 003642 10010845691 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009407 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217220 ARAUJO PANAIFO PEDRO 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI DE LA REG0000007317 GG N ORDEN DE SERVICIO 003642 10010845691 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009408 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217221 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION POR LOSSERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑON Y UCA0000007323 GG N ORDEN DE SERVICIO 003648 10451780960 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009409 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217222 SATALAYA HUASANGA TANIA 0521­030240 ­ (18) 930.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI DE LA REG0000007323 GG N ORDEN DE SERVICIO 003648 10451780960 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009410 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217223 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 30.00 IMPORTE QUE SE GIRA RETENCION CAFAE POR LOSSERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑON Y U0000007323 GG N ORDEN DE SERVICIO 003648 10451780960 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009411 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217224 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA RETENCION OTROS POR LOSSERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑON Y U0000007324 GG N ORDEN DE SERVICIO 003649 10052846302 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009412 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217225 SOREGUI ORTIZ EDWIN 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI DE LA REG0000007324 GG N ORDEN DE SERVICIO 003649 10052846302 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009413 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217226 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DE LOSSERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS ,MARAÑON Y UCAYA0000007325 GG N ORDEN DE SERVICIO 003656 10422713170 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009414 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217227 APAGÜEÑO MELENDEZ MILLER ALDO 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI DE LA REG0000007325 GG N ORDEN DE SERVICIO 003656 10422713170 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009415 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217228 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION DE LOSSERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS ,MARAÑON Y UCAYA

Página 611 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007331 GG N ORDEN DE SERVICIO 003659 10053403803 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009416 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217229 ARIMUYA DOÑEZ BLANCA LLERME 0521­030240 ­ (18) 940.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI DE LA REG0000007331 GG N ORDEN DE SERVICIO 003659 10053403803 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009417 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217230 CAFAE ­ GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 20.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCIO0N CAFAE DE LOSSERVICIOS DE CAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA" MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE Y COMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOS DE LAS CUENCASDE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONT0000007331 GG N ORDEN DE SERVICIO 003659 10053403803 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009418 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217231 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS DE LOSSERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONYI0000007335 GG N ORDEN DE SERVICIO 003663 10052287494 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009419 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217232 CHAVEZ SILVA PABLO 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI DE LA REG0000007335 GG N ORDEN DE SERVICIO 003663 10052287494 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009420 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217233 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCIO OTROS POR LOSSERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONYI0000007336 GG N ORDEN DE SERVICIO 003664 10053750295 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009421 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217234 COPA NACIMENTO DAVID JEFFERSON 0521­030240 ­ (18) 950.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSOPORTE Y COMERCIALIZACION DEL PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALI DE LA REG0000007336 GG N ORDEN DE SERVICIO 003664 10053750295 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009422 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217235 CAFAE ­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 10.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION CAFAE DE LOSSERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONYI0000007336 GG N ORDEN DE SERVICIO 003664 10053750295 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009423 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217236 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR RETENCION OTROS DE LOSSERVICIOS DECAPAPCITACION EN GENERAL DELPROYECTO DE INVERSION PUBLICA " MEJORAMIENTODEL SISTEMA DE TRANSOPORTE YCOMERCIALIZACIONDEL PRODUCTOS AGROPECUARIOSDE LAS CUENCAS DE LOS RIOS AMAZONAS , MARAÑONYI0000007334 GG N ORDEN DE SERVICIO 003662 10403601077 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009436 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217241 SANDOVAL JIMENEZ SEGUNDO NIEVES 0521­030240 ­ (18) 600.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE GUARDIANIA EN LAPLAZA DE SANTA CLARA O/S. Nº 0036620000006896 GG N ORDEN DE SERVICIO 003469 10222471040 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009437 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217240 BARRETO ZEVALLOS PERCY ANDRES 0521­030240 ­ (18) 400.00 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE UN DECORADOR DEESCENARIOO/S. Nº 0034690000007338 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002731 20493295552 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009438 POR LA UE) 07/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001952 DE TERCEROS (CCI) DISCO FOTO BAZAR E.I.R.L. 0521­030240 ­ (18) 4,570.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MATERIALESPARA FILMACIONES EDICIONES Y GRABACIONES O/C. Nº002731 PAGO CON CCI0000007352 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002716 10054178412 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009439 POR LA UE) 07/10/2009 TRANSFERENCIA A CUENTA 09001953 DE TERCEROS (CCI) SOLSOL TORRES ROCIO DEL CARMEN 0521­030240 ­ (18) 1,200.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE TARGETACONTROL VISIBLE DE ALMACEN0000007226 GG N ORDEN DE SERVICIO 003590 10052710907 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009441 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217237 DIAZ OCHAVANO PEDRO 0521­030240 ­ (18) 355.88 IMPORTE GIRADO POR SERVICIO DE CAPACITADOR DECAMPO PAGO CORRESPONDIEMTE AL MES DESETIEMBRE 2009 O/S. Nº 0035900000007226 GG N ORDEN DE SERVICIO 003590 10052710907 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009442 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217238 CAFAE­GOBIERNO REGIONAL LORETO 0521­030240 ­ (18) 604.12 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS PEDRO DIAZO. O/S. Nº 0035900000007226 GG N ORDEN DE SERVICIO 003590 10052710907 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009443 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217239 LUIS ENRIQUE ARMAS RAMIREZ 0521­030240 ­ (18) 40.00 IMPORTE GIRADO POR RETENCION OTROS PEDRO DIAZO. O/S. Nº 0035900000006905 GG N ORDEN DE COMPRA ­ GUIA DE INTERNAMIENTO 002683 10053728397 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009444 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217251 SALDAÑA VELA NAYDITH 0521­030240 ­ (18) 1,600.00 IMPORTE GIRADO POR ADQUISICION DE MODULO DEMADERA O/C. Nº 0026830000007301 GG N PLANILLA DE MOVILIDAD P/M. 072 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 009445 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217252 ZOILA FLOR GOMEZ GALARRETA 0521­030240 ­ (18) 3,885.00 GIRO QUE SE EFECTUA POR PAGO DE MOVILIDAD DERELACION DE PERSONAL DE LA OFICINA EJECUTIVA DEMAQUINARIAS, VEHICULOS MENORES Y FLUVIALES.CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10.08 AL16.08.2009. P/M.Nº.072

Página 612 de 612DETALLE DE COMPROBANTES DE PAGO EMITIDOSAño: 2009Unidad Ejecutora: 000861 REGION LORETO­SEDE CENTRALMes ExpedienteDocum. CompromisoNro. Docum.CompromisoNro RUCFechaDocum.Documento Nro. Docum. Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Cuenta Corriente Girado Observación (i)0000007273 GG N ORDEN DE SERVICIO 003614 10054053067 07/10/2009 COMPROBANTES DE PAGO (EMITIDO 09381 POR LA UE) 07/10/2009 CHEQUE GIRADO 54217194 PANDURO MENDOZA CHRISTIAN JOHAN 0521­030240 ­ (18) 960.00 IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SERVICIO DECAPACITADOR EN GENERAL DEL PROYECTO DEINVERSION PUBLICA "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DETRANSPORTES Y COMERCIALIZACION DE PRODUCTOSAGROPECUARIOS DE LAS CUENCAS DE LOS RIOSAMAZONAS , MARAÑON Y UCAYALIDE LA REGION LOT O T A L102,284,602.22