ESTADO DE SITUACION FINANCIERA - Toluca

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TOLUCA-101 AL 31 DE MARZO DE 2012
CTA NOMBRE DE LA CUENTA
MES
MES
VARIACION
ANTERIOR ACTUAL
CTA NOMBRE DE LA CUENTA
MES
MES
VARIACION
ANTERIOR ACTUAL
1000 CUENTAS DE ACTIVO
2000 CUENTAS DE PASIVO
1100 ACTIVO CIRCULANTE
2100 PASIVO CIRCULANTE
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1119
1121
1122
1123
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1133
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1142
1143
1144
1145
1151
1161
1162
1191
1192
1193
Efectivo 12,273,777.11
Bancos/Tesorer¡a 193,438,770.87
Bancos/Dependencias y otros 0.00
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 595,381,426.34
Fondos con Afectaci¢n Especifica 0.00
Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion 0.00
Otros Efectivos y Equivalentes 0.00
Inversiones financieras de corto plazo 0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 9,149,354.24
Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 1,891,351.11
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 0.00
Deudores por anticipos de Tesorer¡a a Corto Plazo 0.00
Pr‚stamos otorgados a Corto Plazo 0.00
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo 4,441.09
Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto 1,754,145.69 Plazo
Anticipo a proveedores por adquisici¢n de bienes inmuebles y muebles a 0.00
Anticipo a proveedores por adquisici¢n de bienes intangibles a Corto Pl 0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo 61,260,380.87
Otros Derechos a recibir bienes o servicios a Corto Plazo 0.00
Inventario de Mercancias para Venta 0.00
Inventario de Mercanc¡as Terminadas 0.00
Inventario de Mercanc¡as en Proceso de Elaboraci¢n 0.00
Inventario de Materias Primas, Materiales y suministros para producci¢n 0.00
Bienes en Transito 0.00
Almac‚n de Materiales y Suministros de Consumo 2,947,848.39
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0.00
Estimacion por Deterioro de Inventarios 0.00
Valores en Garant¡a 0.00
Bienes en Garantia (excluye depositos de fondos) 0.00
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dacion en Pago 0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE
878,101,495.71
2,297,301.09
21,198,597.30
0.00
770,538,762.02
0.00
0.00
0.00
0.00
17,254,021.74
1,998,427.25
0.00
0.00
0.00
191.78
1,754,145.69
0.00
0.00
53,430,170.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,947,848.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
871,419,465.71
-9,976,476.02
-172,240,173.57
0.00
175,157,335.68
0.00
0.00
0.00
0.00
8,104,667.50
107,076.14
0.00
0.00
0.00
-4,249.31
0.00
0.00
0.00
-7,830,210.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-6,682,030.00
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2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2121
2122
2129
2131
2132
2133
2141
2142
2151
2152
2159
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2171
2172
2179
2191
2192
Servicios Personales por pagar a Corto Plazo 5,114,109.43
Proveedores por pagar a Corto Plazo 23,334,590.16
Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo 11,893,011.58
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo 0.00
Transferencias otorgadas por pagar a Corto Plazo 0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo 0.00
Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo 79,993,515.39
Devolucion de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo 0.00
Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 11,529,420.50
Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo 30,294,000.00
Documentos con Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Corto Plazo 0.00
Otros Documentos por pagar a Corto Plazo 0.00
Porci¢n a Corto Plazo de la Deuda P£blica Interna 0.00
Porci¢n a Corto Plazo de la Deuda P£blica Externa 0.00
Porci¢n a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 0.00
T¡tulos y Valores de la Deuda P£blica Interna a Corto Plazo 0.00
T¡tulos y Valores de la Deuda P£blica Externa a Corto Plazo 0.00
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0.00
Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0.00
Fondos en Garantia a Corto Plazo 994,384.04
Fondos en Administraci¢n a Corto Plazo 0.00
Fondos Contingentes a Corto Plazo 0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo 0.00
Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Corto Plazo 0.00
Valores y Bienes en Garantia a Corto Plazo 0.00
Provisi¢n para Demandas y Litigios a Corto Plazo 0.00
Provisi¢n para contingencias a Corto Plazo 0.00
Otras Provisiones a Corto Plazo 0.00
Ingresos por Clasificar 0.00
Recaudaci¢n por Participar 0.00
5,261,728.85
23,200,834.01
7,624,759.48
0.00
0.00
0.00
82,439,712.28
0.00
3,274,137.00
30,294,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
988,434.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
147,619.42
-133,756.15
-4,268,252.10
0.00
0.00
0.00
2,446,196.89
0.00
-8,255,283.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-5,950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1200
1211
1212
1213
1214
1221
1222
1223
1224
1229
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1239
1241
ACTIVO NO CIRCULANTE
Inversiones a Largo Plazo
T¡tulos y Valores a Largo Plazo
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos
Participaciones y Aportaciones de Capital
Documentos por Cobrar a Largo Plazo
Deudores diversos a Largo Plazo
Contribuciones a largo plazo
Pr‚stamos Otorgados a Largo Plazo
Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Largo Plazo
Terrenos
Viviendas
Edificios no Habitacionales
Infraestructura
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico
Construcciones en Proceso en Bienes Propios
Otros Bienes Inmuebles
Mobiliario y Equipo de Administraci¢n
0.00
66,508.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
225,430,481.29
0.00
4,226,961.92
0.00
392,375,924.71
0.00
0.00
68,408,388.36
0.00
66,508.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
225,430,481.29
0.00
4,226,961.92
0.00
401,132,776.70
0.00
0.00
70,284,798.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,756,851.99
0.00
0.00
1,876,409.86
.
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2199
2200
2211
2212
2221
2222
2229
2231
2232
2233
2234
2235
2241
2242
2249
2251
2252
Otros Pasivos Circulantes
TOTAL PASIVO CIRCULANTE
PASIVO NO CIRCULANTE
Proveedores por pagar a Largo Plazo
Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a Largo Plazo
Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo
Documentos con Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Largo Plazo
Otros Documentos por pagar a Largo Plazo
T¡tulos y Valores de la Deuda P£blica Interna a Largo Plazo
T¡tulos y Valores de la Deuda P£blica Externa a Largo Plazo
Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar Largo Plazo
Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo
Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo
Cr‚ditos Diferidos a Largo Plazo
Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo
Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo
Fondos en Garant¡a a Largo Plazo
Fondos en Administraci¢n a Largo Plazo
0.00
163,153,031.10
0.00
0.00
306,305,967.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
153,083,605.66
0.00
0.00
305,358,872.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-10,069,425.44
0.00
0.00
-947,095.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
OSFAIM101/10/05 FECHA DE ELABORACION: 26/04/2012 Hoja: 1 de 5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TOLUCA-101 AL 31 DE MARZO DE 2012
1242 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.00 0.00 0.00 . 2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo 0.00
0.00 0.00
1243 Equipo e Instrumental M‚dico y de Laboratorio 6,941,438.36 6,941,438.36 0.00 . 2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos a Largo Plazo 0.00
0.00 0.00
1244 Equipo de Transporte 274,283,755.88 274,283,755.88 0.00 . 2255 Otros Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion a Largo Plazo 0.00
0.00 0.00
1245 Equipo de Defensa y Seguridad 10,325,443.43 10,325,443.43 0.00 . 2256 Valores y Bienes en Garantia a Largo Plazo 0.00
0.00 0.00
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 72,563,523.00 73,496,468.86 932,945.86 . 2261 Provision para Demandas y Juicios a Largo Plazo 0.00
0.00 0.00
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 2,113,611.64 2,113,611.64 0.00 . 2262 Provisi¢n por Pensiones a Largo Plazo 0.00
0.00 0.00
1248 Activos Biol¢gicos 0.00 0.00 0.00 . 2263 Provisi¢n para Contingencias a Largo Plazo 0.00
0.00 0.00
1249 Otros Bienes Muebles 10,449,012.99 10,449,012.99 0.00 . 2269 Otras Provisiones a Largo Plazo 0.00
0.00 0.00
1251 Software 0.00 0.00 0.00 .
TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE 306,305,967.58 305,358,872.04 -947,095.54
1252 Patentes, Marcas y Derechos 0.00 0.00 0.00 . 3100 PATRIMONIO CONTRIBUIDO
1253 Concesiones y Franquicias 0.00 0.00 0.00 .
1254 Licencias 0.00 0.00 0.00
3111 Aportaciones 236,753,573.46 236,753,573.46 0.00
.
1259 Otros Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00
3121 Donaciones de Capital 0.00
0.00 0.00
.
1261 (Depreciaci¢n Acumulada de Inmuebles) 0.00 0.00 0.00
3131 Actualizacion de la Hacienda Publica/Patrimonio 0.00
0.00 0.00
.
1262 Depreciación Acumulada de Infraestructura 0.00 0.00 0.00
TOTAL PATRIMONIO CONTRIBUIDO 236,753,573.46 236,753,573.46
0.00
.
1263 Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 0.00 0.00 0.00 . 3200 PATRIMODIO GENERADO
1264 Deterioro Acumulado de Activos Biologicos 0.00 0.00 0.00 . 3211 Resultados del Ejercicio: (Ahorro/ Desahorro) 312,725,812.10 328,626,510.79 15,900,698.69
1265 Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles 0.00 0.00 0.00 . 3221 Resultados de Ejercicios Anteriores 926,838,115.07 926,838,115.07 0.00
1271 Estudios, Formulacion y Evaluación de Proyectos 0.00 0.00 0.00 . 3231 Revaluo de Bienes Inmuebles 0.00
0.00 0.00
1272 Derechos sobre bienes en r‚gimen de arrendamiento Financiero 0.00 0.00 0.00 . 3232 Revalúo de Bienes Muebles 0.00
0.00 0.00
1273 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 . 3233 Revaluo de Bienes Intangibles 0.00
0.00 0.00
1274 Anticipos a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 . 3239 Otros Revaluos 0.00
0.00 0.00
1275 Beneficios al Retiro de empleados pagados por adelantado 0.00 0.00 0.00 . 3241 Reservas de Patrimonio 0.00
0.00 0.00
1279 Otros Activos Diferidos 489,954.02 489,954.02 0.00 . 3242 Reservas Territoriales 0.00
0.00 0.00
1281 Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 . 3243 Reservas por Contingencias 0.00
0.00 0.00
1282 Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo 0.00 Plazo 0.00 0.00 . 3251 Cambios en Políticas Contables 0.00
0.00 0.00
1283 Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 . 3252 Cambios por Errores Contables 0.00
0.00 0.00
1284 Estimaciones por Perdida de Cuentas Incobrables de Prestamos Otorgados a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 .
TOTAL PATRIMONIO GENERADO 1,239,563,927.17 1,255,464,625.86 15,900,698.69
1289 Estimaciones por Perdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 .
1291 Bienes en Concesi¢n 0.00 0.00 0.00 3300 ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO
.
1292 Bienes en Arrendamiento Financiero 0.00 0.00 0.00 . 3311 Resultado por posici¢n monetaria 0.00
0.00 0.00
1293 Bienes en Comodato 0.00 0.00 0.00 . 3321 Resultado por tenencia de Activos no monetarios 0.00
0.00 0.00
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 1,067,675,003.60 1,079,241,211.31 11,566,207.71
TOTAL ACTUALIZACION DEL PAT. 0.00
0.00
0.00
TOTAL ACTIVOS
1,945,776,499.31 1,950,660,677.02 4,884,177.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,945,776,499.31 1,950,660,677.02
OSFAIM101/10/05 FECHA DE ELABORACION: 26/04/2012 Hoja: 2 de 5
4,884,177.71

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TOLUCA-101 AL 31 DE MARZO DE 2012
CTA NOMBRE DE LA CUENTA
MES
MES
ANTERIOR ACTUAL
8000 CUENTAS DE ORDEN
7611 Bienes Bajo Contrato en Concesion
7612 Contrato de Concesion por Bienes
7613 Bienes Bajo Contrato en Comodato
7614 Contrato de Comodato por Bienes
7701 Avales Otorgados
7702 Obligaciones Contingentes
7703 Fondos en Desincorporacion ( En Efectivo)
7704 Desincorporación de Fondos (En Efectivo)
7705 Almacen
7706 Articulos Disponibles por el Almacen
7707 Articulos Distribuidos por El Almacen
7708 Organismos Auxiliares Cuenta de Control
7709 Cuenta de Control de Organismos Auxiliares
7710 Activo en Arrendamiento Financiero
7711 Arrendamiento Financiero de Activos
7712 Aportaciones de Comunidades para Electrificacion
7713 Aportaciones para Electrificacion Cobradas
7714 Aportaciones para Electrificacion por Cobrar
7715 Fondos de Desincorporacion ( En Especie )
7716 Desincorporacion de Fondos ( En Especie )
7717 Fideicomiso para Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Continua
7718 Capacitacion, Investigacion y Educacion Medica Continua del Fideicomiso
7719 Programa Nacional de Recursos Federales
7720 Recursos Federales Programables
7721 Donaciones de Bienes Recibidos Pendientes de Regularizar
7722 Regularizacion de Donación de Bienes Recibidos
7723 Derechos Actuariales de Servidores Publicos
7724 Reservas Actuariales
7725 Rezagos por Cobro de Agua
7726 Responsabilidad por Cobros de Agua
7727 Fondo de Prioridades Estatales y Municipales
7728 Recursos Aplicados del Fondo de Prioridades
7729 Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato
7730 Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles
7731 Fianzas Contratadas
7732 Contratación de Fianzas
7733 Programas Culturales Tripartita
7734 Tripartitas Programas Culturales
7735 Rezago por Cobro de Impuestos
7736 Responsabilidad por Cobro de Impuestos
7737 Multas Federales Pendientes de Cobro
7738 Cobros Pendientes por Multas Federales
7739 Fideicomiso de Aportaciones para Planta Tratadora
7740 Aportación para Planta Tratadora de Fideicomiso
7741 Reserva de Inversion del Sistema de Capitalizacion Individual
7742 Inversion de Reserva del Sistema de Capitalizacion Individual
7743 Inventario a Precio de Venta
7744 Precio de Inventario de Venta
7745 Deducciones a Precio de Venta
7746 Precio de Venta de las Deducciones
7747 Beneficios Otorgados a Derechohabientes
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
-2,821,542.75 -2,417,716.86
-2,821,542.75 -2,417,716.86
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
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0.00 0.00
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0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
589,920.35 589,920.35
589,920.35 589,920.35
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
OSFAIM101/10/05 FECHA DE ELABORACION: 26/04/2012 Hoja: 3 de 5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TOLUCA-101 AL 31 DE MARZO DE 2012
7748 Prestaciones Disfrutadas por los Derechohabientes
0.00 0.00
7749 Creditos por Ejercer Cadenas Productivas
0.00 0.00
7750 Por Ejercer de Creditos de Cadenas Productivas
0.00 0.00
7751 Medicamentos en Consignacion
0.00 0.00
7752 Consignacion de Medicamentos
0.00 0.00
7753 Insumos Medicos en Administracion
0.00 0.00
7754 Administracion de Insumos Medicos
0.00 0.00
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA
2,685,181,222.00 2,685,181,222.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR
2,100,160,173.99 1,887,626,676.70
8130 LEY DE INGRESOS RECAUDADA
585,021,048.01 797,554,545.30
8140 MODIFICACIONES A LA LEY DE INGRESOS ESTIMADA (NO SE UTILIZA)
0.00 0.00
8150 LEY DE INGRESOS DEVENGADA (NO SE UTILIZA)
0.00 0.00
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 1,571,190,890.00 1,570,929,088.72
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios 267,731,688.00 y Otras Ayudas 267,514,588.80
8213 Presupuesto de Egresos Aprobado de Participaciones y aportaciones
0.00 0.00
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de 252,628,563.00 la deuda p£blica 252,628,563.00
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles 31,059,826.00 31,538,726.48
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra P£blica
562,570,255.00 562,570,255.00
8217 Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 1,376,167,860.81 1,216,691,072.45
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios 193,652,198.26 y Otras Ayudas 157,071,101.83
8223 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Participaciones y aportaciones
0.00 0.00
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos 205,130,332.36 de la deuda p£blica 187,577,994.76
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles 29,261,689.75 23,175,436.54
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra P£blica
519,679,103.91 505,267,110.75
8227 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00
8231 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento 20,970,355.16 28,619,069.20
8232 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios 339,628.55 y Otras Ayudas3,476,491.90
8233 Presupuesto de Egresos Comprometido de Participaciones y aportaciones
0.00 0.00
8234 Presupuesto de Egresos Comprometido de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda 0.00 p£blica 0.00
8235 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles e Inmuebles 1,229,073.30 4,327,296.27
8236 Presupuesto de Egresos Comprometido de Obra P£blica
1,344,556.93 3,016,482.93
8237 Presupuesto de Egresos Comprometido de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00
8241 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento
3,062,673.42 6,824,207.20
8242 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 19,986.80 Otras Ayudas 20,381.50
8243 Presupuesto de Egresos Devengado de Participaciones y aportaciones
0.00 0.00
8244 Presupuesto de Egresos Devengado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda 0.00 p£blica
0.00
8245 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles
0.00 2,088.00
8246 Presupuesto de Egresos Devengado de Obra P£blica
0.00 0.00
8247 Presupuesto de Egresos Devengado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00
8251 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento
170,990,000.61 319,064,059.87
8252 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 73,719,874.39 Otras Ayudas 106,946,613.57
8253 Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones
0.00 0.00
8254 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la 47,498,230.64 deuda p£blica 65,050,568.24
8255 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles
569,062.95 3,764,585.67
8256 Presupuesto de Egresos Pagado de Obra P£blica
41,546,594.16 54,286,661.32
8257 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00
8261 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento
0.00 0.00
8262 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00 0.00
8263 Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones
0.00 0.00
8264 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda Publica 0.00 0.00
8265 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles
0.00 0.00
8266 Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Publica
0.00 0.00
8267 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00
8271 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento
0.00 0.00
OSFAIM101/10/05 FECHA DE ELABORACION: 26/04/2012 Hoja: 4 de 5

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO TOLUCA-101 AL 31 DE MARZO DE 2012
8272 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0.00 0.00
8273 Presupuesto de Egresos Pagado de Participaciones y aportaciones
0.00 0.00
8274 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda Publica 0.00 0.00
8275 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles
0.00 0.00
8276 Presupuesto de Egresos Pagado de Obra Publica
0.00 0.00
8277 Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 10,736,261,643.20 10,737,069,294.98
SEGUNDO SINDICO
_____________________________ _____________________________ _____________________________ _____________________________
LIC. BRAULIO ANTONIO ALVAREZ JASSO
TERCER SINDICO
LIC. LUIS ADOLFO LANUZA OSEGUEDA
SECRETARIA H AYUNTAMIENTO
LIC. ADRIANA GABRIELA GALLARDO ORTIZ
TESORERA MUNICIPAL
C.P. HORTENSIA ZUÑIGA BARCENAS
OSFAIM101/10/05 FECHA DE ELABORACION: 26/04/2012 Hoja: 5 de 5

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1111 Efectivo 12,273,777.11 144,897,349.64 154,873,825.66
2,297,301.09
1111 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0001
EFECTIVO POR DEPOSITAR
11,590,787.65
144,851,553.50
154,823,029.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 1 10312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 01/03/12 0.00 914,422.88
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 937,470.25 0.00
27/03/2012 D 2 50312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 05/03/12 0.00 9,451,722.00
29/03/2012 I 2 10312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 1/03/12 8,437.00 0.00
29/03/2012 I 3 20312 POLIZA DE INGRESOS DIA 02/03/12 95,844.00 0.00
01/03/2012 E 3 413 IRENE ROMERO CASTILLO REINTEGRO CH-413 C.R.68433 1,535.00 0.00
27/03/2012 D 3 6312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 06/03/12 0.00 1,480,867.00
27/03/2012 D 4 70312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 1,063,902.00
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 61,135.58 0.00
29/03/2012 I 5 4312 POLIZA DE INGRESOS DIA 04/03/12 14,712.00 0.00
27/03/2012 D 5 80312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 1,069,833.00
27/03/2012 D 6 90312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 982,860.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 9,271,473.58 0.00
29/03/2012 I 7 50312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 5/03/12 4,484.00 0.00
27/03/2012 D 7 100312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 65,740.00
27/03/2012 D 8 120312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 1,351,809.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 1,476,240.58 0.00
27/03/2012 D 9 130312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 1,182,820.00
29/03/2012 I 9 60312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 06/03/12 1,825.00 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 1,062,002.58 0.00
27/03/2012 D 10 140312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 14/03/12 0.00 1,510,523.00
27/03/2012 D 11 150312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 1,179,177.00
29/03/2012 I 11 70312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 07/3/12 3,658.00 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 1,066,115.13 0.00
27/03/2012 D 12 160312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 1,820,034.00
27/03/2012 D 13 170312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 69,333.00
29/03/2012 I 13 8312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL DIA 8/03/12 6,608.00 0.00
27/03/2012 D 14 20312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 1,580,150.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 983,173.77 0.00
29/03/2012 I 15 90312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 09/03/12 8,786.00 0.00
27/03/2012 D 15 210312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 21/03/12 0.00 2,208,642.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 56,941.63 0.00
28/03/2012 D 16 220312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 1,402,969.00
29/03/2012 I 17 100312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 10/03/12 12,854.00 0.00
28/03/2012 D 17 230312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 3,695,852.00
29/03/2012 I 18 110312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11/03/12 10,207.00 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 1,319,360.31 0.00
13/03/2012 I 20 120312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 12/03/12 3,658.00 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 1,168,485.55 0.00
14/03/2012 I 22 130312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 13/3/12 6,195.00 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 1,484,265.43 0.00
15/03/2012 I 24 70312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 7/03/12 2,749.56 0.00
15/03/2012 I 25 8312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 8/03/12 22,378.05 0.00
15/03/2012 I 26 90312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 9/03/12 5,560.80 0.00
15/03/2012 I 27 100312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 10/03/12 1,402.70 0.00
15/03/2012 I 28 110312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 11/03/12 1,103.55 0.00
1,619,311.63
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
OSFAIM102/11/04
15/03/2012 I 29 120312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 12/03/12 6,504.56 0.00
15/03/2012 I 30 140312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 14/03/12 5,723.00 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 1,146,689.24 0.00
16/03/2012 I 32 150312 POLIZA COMPLEMENTARIA DEL DIA 15/03/12 7,847.00 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 2,512,109.17 0.00
17/03/2012 I 34 160312 POLIZA COMPLEMENTARIA DEL DIA 16/03/12 5,664.00 0.00
29/03/2012 D 34 240312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DIA 24/03/12 0.00 97,625.00
29/03/2012 D 35 260312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 1,910,753.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 63,650.15 0.00
20/03/2012 I 36 130312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 13/3/12 15,401.89 0.00
20/03/2012 I 37 170312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 17/3/12 9,017.00 0.00
20/03/2012 I 38 180312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18/3/12 13,132.00 0.00
29/03/2012 D 38 290212 OM CHRISTIAN ALVARADO PECHIR REINTEGRO CH-9518 0.00 898.00
20/03/2012 I 39 190312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19/03/12 20,734.00 0.00
29/03/2012 D 39 290212 SILVIA MELGAR CALDERON REINTEGRO CH-9522 0.00 54.93
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 1,521,788.61 0.00
29/03/2012 D 40 290212 ENRIQUE ZENDEJAS MAYA REINTEGRO DEL CH-6395 0.00 13,307.06
29/03/2012 D 41 290212 NICOLAS ESCALONA RAMIREZ REINTEGRO DEL CH-9519 0.00 8,000.00
21/03/2012 I 41 140312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 14/03/12 13,597.27 0.00
21/03/2012 I 42 150312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 15/03/12 7,213.49 0.00
21/03/2012 I 43 160312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 16/03/12 11,467.39 0.00
21/03/2012 I 44 170312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 17/03/12 4,341.72 0.00
21/03/2012 I 45 180312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 18/03/12 998.98 0.00
21/03/2012 I 46 190312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 19/03/12 2,002.44 0.00
21/03/2012 I 47 20312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 20/03/12 3,133.00 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 2,165,847.28 0.00
22/03/2012 I 49 21312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 21/03/12 2,478.00 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 1,415,466.39 0.00
23/03/2012 I 51 200312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 20/03/12 32,825.67 0.00
23/03/2012 I 52 210312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 21/03/12 24,390.90 0.00
30/03/2012 D 53 270312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 1,644,618.00
23/03/2012 I 53 220312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 22/03/12 34,805.54 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 3,603,767.36 0.00
31/03/2012 D 54 280312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 3,258,197.00
31/03/2012 D 55 290312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 2,465,228.00
24/03/2012 I 55 230312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 23/03/12 4,099.00 0.00
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 93,513.34 0.00
31/03/2012 D 56 300312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 35,427,135.00
31/03/2012 D 57 310312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 481,062.00
26/03/2012 I 57 240312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 24/3/12 10,053.00 0.00
26/03/2012 I 58 250312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25/03/12 12,557.00 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 1,868,085.14 0.00
27/03/2012 I 60 260312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 26/03/12 5,120.00 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 1,649,443.95 0.00
28/03/2012 I 62 230312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 23/03/12 17,521.47 0.00
28/03/2012 I 63 240312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 24/03/12 3,489.13 0.00
28/03/2012 I 64 250312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 25/03/12 2,560.23 0.00
28/03/2012 I 65 260312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 26/03/12 16,947.93 0.00
28/03/2012 I 66 270312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 27/03/12 1,593.00 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 3,216,047.43 0.00
29/03/2012 I 68 280312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 28/03/12 4,661.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 2 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
OSFAIM102/11/04
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 2,460,536.88 0.00
29/03/2012 I 70 270312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 27/03/12 69,248.18 0.00
30/03/2012 I 71 280312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 28/03/12 74,100.82 0.00
30/03/2012 I 72 290312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 29/03/12 6,005.00 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 35,303,319.36 0.00
31/03/2012 I 74 300312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 30/03/12 11,446.00 0.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 455,657.55 0.00
31/03/2012 I 76 310312 POLIZA COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 13,956.00 0.00
31/03/2012 I 77 290312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 29/03/12 147,317.05 0.00
31/03/2012 I 78 30312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 30/03/12 139,335.30 0.00
31/03/2012 I 79 31312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 31/03/12 37,092.39 0.00
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 66,665,897.81 0.00
31/03/2012 I 81 310312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 31/03/12 59.00 0.00
31/03/2012 I 82 310312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 31/03/12 13,383.00 0.00
12/03/2012 E 134 9703 SILVIA MELGAR CALDERON REINTEGRO DEL CH-9703 51.25 0.00
12/03/2012 E 135 9704 SERGIO SIXTO NOGUEZ LABAT REINTEGRO DEL CH-9704 14,094.50 0.00
12/03/2012 E 135 9704 SERGIO SIXTO NOGUEZ LABAT REINTEGRO DEL CH-9704 1,685.00 0.00
12/03/2012 E 136 9705 HORTENSIA ZUÑIGA BARCENAS,REINTEGRO DEL CH-9705 3,850.84 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 0.00 76,989,695.81
31/03/2012 D 138 300312 APLIC. CONT. DE REDONDEO DE CIFRAS MARZO 2012 2,417.75 0.00
30/03/2012 D 143 300312 REC. CANC. LISTA RAYA INSP. DES. ECONOM. ENERO 2012 0.00 58,529.85
30/03/2012 D 143 300312 REC. CANC. LISTA RAYA INSP. DES. ECONOM. ENERO 2012 0.00 4,457.66
30/03/2012 D 143 300312 REC. CANC. LISTA RAYA INSP. DES. ECONOM. ENERO 2012 0.00 233,681.38
30/03/2012 D 143 300312 REINTEGRO REC. CANC. NO COB. PENS. ALIMENT. ENE. 2012 0.00 14,179.36
30/03/2012 D 144 300312 REINTEGRO REC. CANC. NO COB. NOM. EFECT. ENE-2012 0.00 7,685.59
30/03/2012 D 144 300312 REINTEGRO REC. CANC. NO COB. NOM. EFECT. ENE-2012 0.00 4,412.42
30/03/2012 D 144 300312 REINTEGRO REC. CANC. NO COB. NOM. EFECT. ENE-2012 0.00 126,770.96
30/03/2012 D 144 300312 REINTEGRO REC. CANC. NO COB. NOM. EFECT. ENE-2012 0.00 157,956.98
13/03/2012 E 152 9713 NICOLAS ESCALONA RAMIREZ,REINTEGRO CH-9713 1,312.00 0.00
13/03/2012 E 154 9715 ANGEL SANTANA DE PAZ,REINTEGRO DEL CH-9715 C.R.68679 13,000.00 0.00
16/03/2012 E 225 9754 RODOLFO LARA GONZALEZ REINTEGRO DE CH-9754 C.R.68792 8,861.69 0.00
16/03/2012 E 228 9757 JESUS GUSTAVO MORA CELAYA REINTEGRO CH-9757 C.R.68623 418.00 0.00
16/03/2012 E 228 9757 JESUS GUSTAVO MORA CELAYA REINTEGRO CH-9757 C.R.68623 3,391.00 0.00
30/03/2012 D 247 247 167745176 REGISTRO EFECT. X DEPOSI D247 FEB2012 0.00 56.22
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS 12,513.70 0.00
30/03/2012 D 265 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. NO COB. NOM. EFECT. 1RA. Y 2DA. QNA. FEB 0.00 126,174.35
30/03/2012 D 265 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. NO COB. NOM. EFECT. 1RA. Y 2DA. QNA. FEB 0.00 143,666.10
30/03/2012 D 265 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. NO COB. NOM. EFECT. 1RA. Y 2DA. QNA. FEB 0.00 16,998.80
30/03/2012 D 265 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. NO COB. NOM. EFECT. 1RA. Y 2DA. QNA. FEB 0.00 20,055.25
30/03/2012 D 266 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. NO COB. NOM. PENS. ALIMENT. 1RA. Y 2DA. FEB. 0.00 234,170.24
30/03/2012 D 266 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. NO COB. NOM. PENS. ALIMENT. 1RA. Y 2DA. FEB. 0.00 55,955.06
30/03/2012 D 266 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. NO COB. NOM. PENS. ALIMENT. 1RA. Y 2DA. FEB. 0.00 57,644.40
30/03/2012 D 266 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. NO COB. NOM. PENS. ALIMENT. 1RA. Y 2DA. FEB. 0.00 233,405.22
30/03/2012 D 267 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO FALTA DE COBRO 59,435.72 0.00
30/03/2012 D 268 300312 REC. CANC. NOM. PENS. ALIMENT. 1RA. QNA. MARZO FALTA COBRO 300,525.51 0.00
30/03/2012 D 284 300312 REC. CANC. NOM. DE .EFEC. 2 QUIN. DE MARZO 2012 8,914.57 0.00
30/03/2012 D 285 300312 REC. CANC. NOM. DE EFEC. Y PRIM. VACA. 2 QUIN. MARZO 2012 POR. FAL. DE COBRO 34,539.40 0.00
30/03/2012 D 285 300312 REC. CANC. NOM. DE EFEC. Y PRIM. VACA. 2 QUIN. MARZO 2012 POR. FAL. DE COBRO 44,021.02 0.00
30/03/2012 D 286 300312 REC. CANC. NOM. DE PENS. ALIM. Y PRIM. VAC. 2 QUIN. DREC. CANC. NOM. DE EFEC. Y PRIM. 3,849.10 VACA. 2 QUIN.
0.00
30/03/2012 D 286 300312 REC. CANC. NOM. DE PENS. ALIM. Y PRIM. VAC. 2 QUIN. DE MARZO 2012 POR FAL. DE COB. 284,659.39 0.00
29/03/2012 E 396 489 GUILLERMINA SAN MARTIN CASTROPAREDES REINT.CH-489 1,709.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 3 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1111 000000001
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0002
DIFERENCIA EFECTIVO POR DEPOSITAR
T O T A L :
0.00
144,851,553.50 154,823,029.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 1 10312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 01/03/12 0.00 14.10
27/03/2012 D 2 50312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 05/03/12 0.00 16.00
27/03/2012 D 3 6312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 06/03/12 0.00 65.22
27/03/2012 D 4 70312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 4.48
27/03/2012 D 5 80312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 25.58
27/03/2012 D 6 90312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 3.91
27/03/2012 D 8 120312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 95.87
27/03/2012 D 9 130312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 0.99
27/03/2012 D 10 140312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 14/03/12 0.00 0.83
27/03/2012 D 11 150312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 0.17
27/03/2012 D 12 160312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 110.10
27/03/2012 D 14 20312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 2.07
27/03/2012 D 15 210312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 21/03/12 0.00 0.95
28/03/2012 D 16 220312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 50.00
28/03/2012 D 17 230312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 186.20
29/03/2012 D 35 260312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 10.07
30/03/2012 D 53 270312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 16.49
31/03/2012 D 54 280312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 4.59
31/03/2012 D 55 290312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 17.37
31/03/2012 D 56 300312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 171.15
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 796.14 0.00
T O T A L :
796.14 796.14
0000000000001 0004
NICOLAS ESCALONA RAMIREZ (DIR. GRAL DE DES. SOCIAL Y PART. CIUDADANA)
0000000000001 0009
SILVIA MELGAR CALDERON (DIR. GRAL. DE TESORERIA Y ADMINISTRACION)
0000000000001 0011
ADRIANA GABRIELA GALLARDO ORTIZ (DIR. GRAL. DE SERV. PUB. Y MED. AMBIENTE)
0000000000001 0013
JULIO EDUARDO ACOSTA ROMERO
0000000000001 0014
YAZMIN ESPIDIO MENA
0000000000001 0015
LUIS ADOLFO LANUZA OSEGUEDA
0000000000001 0016
BRAULIO ANTONIO ALVAREZ JASSO
0000000000001 0017
ANDRES GONZALEZ NIETO
0000000000001 0018
VICTOR MANUEL ALVAREZ HERRERA
0000000000001 0019
VALENTE LOPEZ VELAZQUEZ
0000000000001 0020
RAFAEL EFREN GONZALEZ OSES
0000000000001 0021
ENRIQUE ZENDEJAS MAYA
0000000000001 0022
LAURA MITZI BARRIENTOS CANO
0000000000001 0023
MARIO LUGO PEDRAZA
0000000000001 0024
CATALINA FLORENCI ROSALES HERNANDEZ
0000000000001 0025
IRENE ROMERO CASTILLO
0000000000001 0026
NORMA GONZALEZ VERA
10,000.00
50,000.00
159.42
10,000.00
15,975.08
22,000.00
30,000.00
30,000.00
25,000.00
25,000.00
19,000.00
7,336.10
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,007.00
25,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
796.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
796.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
0.00
10,000.00
50,000.00
159.42
10,000.00
15,975.08
22,000.00
30,000.00
30,000.00
25,000.00
25,000.00
19,000.00
7,336.10
25,000.00
25,000.00
25,000.00
25,007.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 4 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
1111 000000002
0000000000001 0028
GERARDO LAMAS POMBO
0000000000001 0029
MARIO GERARDO MONTIEL CASTAÑEDA
0000000000001 0030
GENARO MARTINEZ PEREZ
0000000000001 0031
ASTRID MARINEZ LIMON
0000000000001 0032
DOMITILO POSADAS HERNANDEZ
0000000000001 0033
CONCEPCION ESTRADA MOLINA
0000000000001 0035
ANABEL CRISTINA ARELLANO MARTINEZ
0000000000001 0036
OM CHRISTIAN ALVARADO PECHIR
30/03/2012 D 253 362 NORMA GONZALEZ VERA COMPROBACION DE FONDO 0.00 25,000.00
T O T A L :
0.00 25,000.00
16,755.40
5,216.50
25,000.00
25,000.00
25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 254 9407 DOMITILO POSADAS HERNANDEZ COMPROB. FONDO 0.00 25,000.00
T O T A L :
0.00 25,000.00
0000000000001 0038
GUILLERMINA SAN MARTIN CASTROPAREDES|
0000000000001 0039
JOSE GUADALUPE CHAVEZ BERNAL
0000000000001 0040
SERGIO RICARDO CHAVELAS MARURI (PRESIDENCIA)
0000000000001 0045
MOLINA MONROY ELADIO (DESARROLLO ECONOMICO)
0000000000001 0046
SANTANA DE PAZ ANGEL
0000000000001 0047
GUADALUPE E. DOMINGUEZ CONTRERAS
0000000000001 0048
SERGIO SIXTO NOGUEZ LABAT
1,539.96
20,000.00
5,000.00
50,000.00
20,000.00
50,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 41 9632 CR-68572 OFIC.20401000 310 2012AMPLIACION DE FONDO DGSPYG 10,000.00 0.00
T O T A L :
10,000.00 0.00
0000000000001 0049
ADRIANA G. GALLARDO ORTIZ (SECRETARIA DEL YUNATMIENTO)
0000000000001 0050
PATRICIA GUADARRAMA HERNANDEZ (DGSPYMA)
20,000.00
0.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 96 9665 cr-68626 ofic.207010000 002 12 APERT.DE.FONDO DGSPYMA 10,000.00 0.00
T O T A L :
10,000.00 0.00
0000000000001 0051
REYNALDO ROSAS DOMINGUEZ (SUPLENTE15 REG)
0.00
25,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 362 9838 CR-68926 OFIC. 2012 APERTURA DE FONDO FIJO DECIMO QUINTA REGIDURIA 25,000.00 0.00
T O T A L :
25,000.00 0.00
1112 Bancos/Tesorer¡a 193,438,770.87 15,564,152,105.11 15,736,392,278.68
21,198,597.30
1112 000000003
OSFAIM102/11/04
0000000000001 03800554804 R.P.
0.00
20,008.87
47,330,562.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,330,562.17
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 0.00 2,362,050.27
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 2,362,050.27 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 0.00 2,363,197.18
16,755.40
5,216.50
25,000.00
25,000.00
0.00
1,539.96
20,000.00
5,000.00
50,000.00
20,000.00
50,000.00
20,000.00
10,000.00
10,000.00
20,000.00
20,000.00
10,000.00
25,000.00
20,009.56
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 5 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000003
OSFAIM102/11/04
0000000000026 429007 PAGIM 2008
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 0.00 2,369,228.27
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 2,369,228.27 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 0.00 2,369,515.87
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 2,369,515.87 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 0.00 2,369,803.50
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 2,369,803.50 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 0.00 2,370,091.17
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 2,370,091.17 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 0.00 2,370,378.78
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 0.00 2,363,770.95
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 2,363,770.95 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 0.00 2,365,780.13
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 2,365,780.13 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 0.00 2,366,067.31
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 2,366,067.31 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 0.00 2,366,354.52
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 2,366,354.52 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 0.00 2,367,503.52
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 2,367,503.52 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 0.00 2,367,790.91
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 2,367,790.91 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 0.00 2,368,078.33
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 2,368,078.33 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 0.00 2,368,365.79
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 2,368,365.79 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 2,363,197.18 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 0.00 2,363,484.05
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 2,363,484.05 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 0.00 2,364,057.89
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 2,364,057.89 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 0.00 2,364,344.86
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 2,364,344.86 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 0.00 2,365,205.88
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 2,365,205.88 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 0.00 2,365,492.99
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 2,365,492.99 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. 2,361,754.71 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 8,624.76 0.00
T O T A L :
47,330,562.86 47,330,562.17
20,008.86
40,071,774.77
40,071,774.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 2,002,712.33 0.00
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 0.00 2,002,712.33
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 2,002,469.25 0.00
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 0.00 2,002,469.25
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 2,001,740.28 0.00
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 0.00 2,001,740.28
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 2,001,497.32 0.00
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 0.00 2,001,497.32
20,009.47
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 6 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000003
OSFAIM102/11/04
0000000000029 428906 FINANCIAMIENTO 2008
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 2,001,254.39 0.00
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 0.00 2,001,254.39
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 2,001,011.49 0.00
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 0.00 2,001,011.49
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 0.00 2,005,874.76
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 2,005,144.55 0.00
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 0.00 2,005,144.55
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 2,004,901.18 0.00
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 0.00 2,004,901.18
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 2,004,657.84 0.00
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 0.00 2,006,361.77
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 2,004,414.53 0.00
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 0.00 2,004,414.53
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 2,003,441.75 0.00
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 0.00 2,003,441.75
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 2,003,198.58 0.00
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 0.00 2,003,198.58
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 2,006,361.77 0.00
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 0.00 2,006,848.90
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 2,006,605.32 0.00
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 0.00 2,006,605.32
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 2,006,118.25 0.00
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 0.00 2,006,118.25
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 2,005,874.76 0.00
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 2,000,768.62 0.00
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 0.00 2,000,768.62
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 0.00 2,002,955.44
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 1,999,797.61 0.00
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 0.00 1,999,797.61
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 1,999,546.03 0.00
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 0.00 2,004,657.84
30/03/2012 D 60 300312 429007 PAGIM 2008 2,002,955.44 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 7,303.48 0.00
T O T A L :
40,071,774.77 40,071,774.16
38,281.59
110,328,882.80
110,328,873.31
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 5,524,749.23 0.00
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 0.00 5,524,749.23
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 5,524,078.67 0.00
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 5,522,737.79 0.00
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 0.00 5,522,737.79
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 5,520,727.33 0.00
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 5,514,030.76 0.00
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 0.00 5,514,030.76
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 5,513,361.50 0.00
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 0.00 5,513,361.50
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 5,511,354.45 0.00
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 0.00 5,511,354.45
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 5,510,685.51 0.00
38,291.08
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 7 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000003
OSFAIM102/11/04
0000000000030 428949 FISM 2007
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 0.00 5,510,685.51
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 5,510,016.66 0.00
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 0.00 5,510,016.66
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 5,509,347.89 0.00
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 0.00 5,509,347.89
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 5,516,039.02 0.00
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 0.00 5,108,778.40
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 5,508,679.20 0.00
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 0.00 5,508,679.20
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 5,506,005.73 0.00
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 0.00 5,506,005.73
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 5,505,316.09 0.00
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 0.00 5,520,727.33
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 5,520,057.26 0.00
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 0.00 5,520,057.26
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 5,519,387.27 0.00
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 0.00 5,519,387.27
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 5,518,717.36 0.00
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 0.00 5,518,717.36
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 0.00 5,516,039.02
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 5,515,369.52 0.00
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 0.00 5,515,369.52
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 5,514,700.10 0.00
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 0.00 5,514,700.10
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 5,523,408.19 0.00
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 0.00 5,524,078.67
30/03/2012 D 61 300312 428906 FINANCIAMIENTO 2008 0.00 5,523,408.19
07/03/2012 E 70 81 428906 FINANCIAMIENTO 2008 U A E M 0.00 185,173.99
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 20,113.27 0.00
26/03/2012 E 298 82 428906 FINANCIAMIENTO 2008 U A E M 0.00 231,467.48
T O T A L :
110,328,882.80 110,328,873.31
20,020.67
397,906,379.20
397,906,353.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 0.00 19,015,703.44
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 0.00 19,508,455.92
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 19,992,285.33 0.00
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 0.00 19,992,285.33
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 19,989,858.78 0.00
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 0.00 19,989,858.78
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 19,987,432.53 0.00
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 0.00 19,987,432.53
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 19,980,156.42 0.00
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 19,513,192.43 0.00
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 19,977,731.35 0.00
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 0.00 19,977,731.35
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 19,975,306.57 0.00
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 0.00 19,975,306.57
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 20,024,681.36 0.00
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 0.00 20,024,681.36
20,046.49
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 8 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000003
OSFAIM102/11/04
0000000000031 428914 PREDIAL
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 19,506,088.10 0.00
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 0.00 19,506,088.10
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 20,014,135.74 0.00
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 0.00 20,014,135.74
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 0.00 19,513,192.43
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 0.00 19,980,156.42
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 20,011,706.54 0.00
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 0.00 20,011,706.54
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 20,009,277.64 0.00
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 0.00 20,009,277.64
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 20,006,849.03 0.00
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 0.00 20,006,849.03
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 19,997,139.31 0.00
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 0.00 19,997,139.31
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 19,508,455.92 0.00
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 19,994,712.17 0.00
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 0.00 19,994,712.17
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 20,192,640.23 0.00
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 0.00 20,192,640.23
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 20,182,840.34 0.00
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 0.00 19,510,824.03
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 19,458,384.38 0.00
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 0.00 20,182,840.34
30/03/2012 D 62 300312 428949 FISM 2007 19,510,824.03 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/3/03/12 REND. 72,681.00 0.00
14/03/2012 E 185 96 428949 FISM 2007 CONARQ CONSTRUCTORES 0.00 515,336.12
T O T A L :
397,906,379.20 397,906,353.38
16,284.23
12,399,992.72
12,406,272.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
28/03/2012 D 17 230312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 23/03/12 634.00 0.00
31/03/2012 D 54 280312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 28/03/12 961.00 0.00
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 618,946.26 0.00
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 619,021.39
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 622,308.73 0.00
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 622,308.73
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 622,271.47 0.00
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 622,271.47
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 622,195.94 0.00
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 622,195.94
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 619,645.22 0.00
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 619,645.22
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 619,547.55 0.00
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 619,547.55
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 619,472.35 0.00
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 619,472.35
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 619,246.84 0.00
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 619,246.84
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 619,171.68 0.00
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 623,163.41
10,004.77
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 9 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000003
OSFAIM102/11/04
0000000000037 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 619,096.53 0.00
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 619,096.53
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 618,946.26
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 619,021.39 0.00
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 621,169.40 0.00
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 618,645.87 0.00
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 621,169.40
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 620,943.27 0.00
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 620,943.27
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 620,867.90 0.00
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 620,867.90
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 620,792.54 0.00
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 620,792.54
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 620,093.13 0.00
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 620,093.13
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 619,792.19 0.00
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 619,792.19
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 619,716.96 0.00
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 619,716.96
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 618,645.87
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 0.00 619,171.68
30/03/2012 D 63 300312 428914 PREDIAL 612,379.51 0.00
30/03/2012 D 91 300312 428914 PREDIAL COM BANC PAGOTARJETA CREDITO ENERO2012 0.00 92.21
30/03/2012 D 91 300312 428914 PREDIAL COBRO DE COMISIONES POR SERVICIOS MARZO 2012 0.00 71.34
30/03/2012 D 127 300312 TRASPASO CANC CTA DE 439746 FASP2010 A 428914 PREDIAL 22.46 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIO DEL DIA 31/03/12 789.00 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 2,261.53 0.00
T O T A L :
12,399,992.72 12,406,272.18
20,008.86
4,811,863.10
4,811,862.49
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 240,517.08 0.00
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 240,487.89 0.00
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 0.00 240,487.89
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 240,137.89 0.00
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 0.00 240,137.89
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 240,099.88 0.00
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 0.00 240,984.61
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 240,955.36 0.00
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 0.00 240,955.36
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 240,926.11 0.00
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 0.00 240,926.11
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 0.00 240,517.08
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 240,896.87 0.00
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 0.00 240,896.87
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 240,867.63 0.00
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 0.00 240,721.51
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 240,779.95 0.00
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 0.00 240,779.95
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 240,750.73 0.00
20,009.47
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 10 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000003
1112 000000003
OSFAIM102/11/04
0000000000039 428922 PAGIM 2005
0000000000040 428892 SUBSEMUN 2008
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 240,458.70 0.00
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 0.00 240,458.70
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 240,371.16 0.00
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 0.00 240,371.16
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 240,341.99 0.00
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 0.00 240,341.99
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 240,312.82 0.00
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 0.00 240,312.82
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 240,283.65 0.00
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 0.00 240,283.65
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 240,254.49 0.00
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 0.00 240,254.49
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 240,721.51 0.00
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 0.00 240,692.29
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 240,692.29 0.00
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 240,575.48 0.00
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 0.00 240,575.48
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 240,546.28 0.00
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 0.00 240,867.63
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 0.00 240,546.28
30/03/2012 D 64 300312 429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 0.00 240,750.73
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 885.34 0.00
T O T A L :
4,811,863.10 4,811,862.49
20,979.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 9.93 0.00
T O T A L :
9.93 0.00
20,008.86
9.93
6,366,162.29
0.00
6,366,161.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 317,937.24 0.00
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 0.00 317,937.24
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 317,898.65 0.00
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 0.00 318,748.63
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 0.00 318,709.94
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 318,709.94 0.00
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 318,748.63 0.00
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 0.00 318,787.32
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 318,787.32 0.00
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 0.00 318,826.02
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 0.00 317,975.83
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 0.00 318,014.43
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 318,014.43 0.00
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 0.00 318,130.24
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 318,130.24 0.00
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 0.00 318,168.86
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 318,168.86 0.00
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 0.00 318,207.48
20,989.82
20,009.47
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 11 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000003
1112 000000003
OSFAIM102/11/04
0000000000041 439339 SUBSEMUN 2010
0000000000043 439746 FASP 2010
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 318,207.48 0.00
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 0.00 318,246.11
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 318,246.11 0.00
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 0.00 318,284.74
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 318,284.74 0.00
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 0.00 318,439.28
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 318,439.28 0.00
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 0.00 318,477.93
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 0.00 317,898.65
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 318,477.93 0.00
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 0.00 318,516.59
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 318,516.59 0.00
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 0.00 318,555.25
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 318,555.25 0.00
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 0.00 318,671.26
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 317,975.83 0.00
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 318,671.26 0.00
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 317,658.39 0.00
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 317,860.07 0.00
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 0.00 317,860.07
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 317,705.81 0.00
30/03/2012 D 65 300312 428892 SUBSEMUN 2008 0.00 317,705.81
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 1,168.24 0.00
T O T A L :
6,366,162.29 6,366,161.68
20,008.86
18,343,036.31
18,363,045.17
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 66 300312 439339 SUBSEMUN 2010 0.00 2,618,572.71
30/03/2012 D 66 300312 439339 SUBSEMUN 2010 2,621,116.49 0.00
30/03/2012 D 66 300312 439339 SUBSEMUN 2010 0.00 2,621,116.49
30/03/2012 D 66 300312 439339 SUBSEMUN 2010 2,620,798.35 0.00
30/03/2012 D 66 300312 439339 SUBSEMUN 2010 0.00 2,620,798.35
30/03/2012 D 66 300312 439339 SUBSEMUN 2010 2,620,480.25 0.00
30/03/2012 D 66 300312 439339 SUBSEMUN 2010 0.00 2,620,480.25
30/03/2012 D 66 300312 439339 SUBSEMUN 2010 2,620,162.19 0.00
30/03/2012 D 66 300312 439339 SUBSEMUN 2010 2,618,246.02 0.00
30/03/2012 D 66 300312 439339 SUBSEMUN 2010 2,619,844.17 0.00
30/03/2012 D 66 300312 439339 SUBSEMUN 2010 0.00 2,619,844.17
30/03/2012 D 66 300312 439339 SUBSEMUN 2010 2,618,572.71 0.00
30/03/2012 D 66 300312 439339 SUBSEMUN 2010 0.00 2,620,162.19
30/03/2012 D 111 300312 439339 SUBSEMUN 2010 COMISION BANC POR TRANSFE ELECTRONICA 0.00 8.12
30/03/2012 D 111 300312 TRASPASO REC DE 3800439339 SUBSEMUN2010 A 18956080777 SUBSEMUN 2010 BANCOMER 0.00 2,642,062.89
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 3,816.13 0.00
T O T A L :
18,343,036.31 18,363,045.17
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 127 300312 TRASPASO CANC CTA DE 439746 FASP2010 A 428914 PREDIAL 0.00 22.46
T O T A L :
0.00 22.46
22.46
0.00
22.46
0.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 12 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000004
1112 000000004
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0676748185 IMMCDI BANORTE
0000000000008 71318791 NOMINA
20,004.12
7,846,635.80
7,846,635.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 0.00 392,596.37
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 391,910.15 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 0.00 391,959.14
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 391,959.14 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 0.00 392,106.09
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 392,106.09 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 0.00 392,155.09
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 392,155.09 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 0.00 392,204.10
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 392,204.10 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 0.00 392,253.12
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 392,253.12 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 392,841.77 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 0.00 392,841.77
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 392,792.68 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 0.00 392,792.68
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 392,645.44 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 0.00 392,645.44
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 392,596.37 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 0.00 392,302.14
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 392,547.31 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 0.00 392,547.31
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 392,498.26 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 0.00 392,498.26
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 392,302.14 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 0.00 392,989.08
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 392,939.97 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 391,861.17 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 0.00 391,861.17
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 391,812.19 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 0.00 391,812.19
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 391,763.22 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 0.00 391,763.22
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 391,567.44 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 0.00 391,567.44
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 391,514.93 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 0.00 392,939.97
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 392,890.87 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 0.00 392,890.87
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI BANORTE 0.00 391,910.15
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 1,474.35 0.00
T O T A L :
7,846,635.80 7,846,635.60
12,852.29
135,169,222.24
134,422,898.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 0.00 352,982.77
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 0.00 352,762.26
20,004.32
759,176.34
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 13 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 352,982.77 0.00
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 352,938.66 0.00
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 0.00 352,718.18
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 0.00 352,938.66
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 352,806.36 0.00
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 352,674.10 0.00
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 0.00 352,674.10
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 272,122.95 0.00
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 0.00 272,259.01
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 272,259.01 0.00
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 0.00 629,145.90
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 629,145.90 0.00
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 0.00 629,224.54
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 629,224.54 0.00
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 0.00 629,303.19
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 629,303.19 0.00
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 0.00 629,381.85
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 352,718.18 0.00
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 629,617.86 0.00
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 352,497.86 0.00
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 0.00 352,497.86
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 352,453.81 0.00
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 0.00 352,453.81
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 352,427.16 0.00
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 0.00 352,806.36
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 352,762.26 0.00
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 0.00 352,427.16
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 17,943,074.98 0.00
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 0.00 17,943,074.98
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 0.00 629,617.86
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 272,089.33 0.00
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 0.00 40,098,588.57
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 40,098,588.57 0.00
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 0.00 272,122.95
30/03/2012 D 68 300312 71318791 NOMINA 629,381.85 0.00
30/03/2012 D 91 300312 71318791 NOMINA COMISION POR LA TRANSMISION DE NOM MZO2012 0.00 69.60
30/03/2012 D 105 290312 TRASPASO PAGO GRATI2012 DE 167745109 CI A 71318791 NOMINA 2,165,000.00 0.00
30/03/2012 D 112 300312 TRASPASO PAGO NOM 1Q MZO2012 DE 179935916 FORTAMUN2011 A 71318791 NOMINA 3,032,664.09 0.00
30/03/2012 D 113 300312 TRASPASO PAGO NOM 1Q MZO2012 DE 167745109 CI A 71318791 NOMINA 16,000,000.00 0.00
30/03/2012 D 116 300312 TRASPASO NOM 2Q MZO Y PV 1PERIODO DE 188934053 A 71318791 NOMINA 6,820,734.75 0.00
30/03/2012 D 117 300312 TRASPASO NOM 2Q Y PV DE 167745109 CI A 71318791 NOMINA 36,000,000.00 0.00
30/03/2012 D 129 300312 TRASPASO DE 167745109 CI A 71318791 NOMINA PARA GRAT2012 5,104,249.24 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 8,626.68 0.00
30/03/2012 D 142 300312 REC. CANC. LISTA RAYA INSP. DES. ECONOM. ENERO 2012 8,063.43 0.00
30/03/2012 D 143 300312 REC. CANC. LISTA RAYA INSP. DES. ECONOM. ENERO 2012 58,529.85 0.00
30/03/2012 D 143 300312 REINTEGRO REC. CANC. NO COB. PENS. ALIMENT. ENE. 2012 14,179.36 0.00
30/03/2012 D 144 300312 REINTEGRO REC. CANC. NO COB. NOM. EFECT. ENE-2012 157,956.98 0.00
30/03/2012 D 144 300312 REINTEGRO REC. CANC. NO COB. NOM. EFECT. ENE-2012 126,770.96 0.00
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 18,728,115.47
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 18,777,348.94
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 23,272,516.55
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 14 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000004
OSFAIM102/11/04
0000000000022 601952144 FAFM 2009
30/03/2012 D 239 300312 NOMINA DE INSPECCION DES ECON MES DE MARZO 2012 0.00 86,898.82
30/03/2012 D 240 300312 NOMINA BIBLIOTECA DIABLOS ROJOS BELG MES DE MARZO 2012 0.00 24,907.00
30/03/2012 D 241 300312 NOMINA COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2012 0.00 18,000.00
30/03/2012 D 242 300312 PENSION ALIMENCIA 1 Y 2 QUINCENA MARZO 2012 0.00 504,391.71
30/03/2012 D 242 300312 PENSION ALIMENCIA 1 Y 2 QUINCENA MARZO 2012 0.00 498,614.37
30/03/2012 D 243 300312 NOMINA TIANGUIS AVIACION AUTOPAN MES MARZO 2012 0.00 30,336.00
30/03/2012 D 244 300312 BECAS INSTITUC P/ HIJOS POLIC FALLECIDOS 0.00 1,500.00
30/03/2012 D 245 300312 NOMINA PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL MARZO 2012 0.00 213,317.16
30/03/2012 D 263 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE RAMO 33 2DA. QNA. MARZO 2012 1,739.56 0.00
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 39,539.15 0.00
30/03/2012 D 265 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. NO COB. NOM. EFECT. 1RA. Y 2DA. QNA. FEB 143,666.10 0.00
30/03/2012 D 265 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. NO COB. NOM. EFECT. 1RA. Y 2DA. QNA. FEB 126,174.35 0.00
30/03/2012 D 266 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. NO COB. NOM. PENS. ALIMENT. 1RA. Y 2DA. FEB. 55,955.06 0.00
30/03/2012 D 266 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. NO COB. NOM. PENS. ALIMENT. 1RA. Y 2DA. FEB. 57,644.40 0.00
30/03/2012 D 282 300312 REC. CANC. NOM. PRIMA VACACIONAL 1RE. PERIODO MZO. 2012 47,960.35 0.00
30/03/2012 D 283 300312 REC. CANC. NOM.PRIM.VAC.RAMO 33 1ER. PERI. MARZO 2012 3,517.35 0.00
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. 2,687.81 0.00
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. 6,430.00 0.00
30/03/2012 D 291 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA NOTIF. DES. ECON. FEB 8,063.43 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,194,902.56
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 0.00 2,165,000.00
T O T A L :
135,169,222.24 134,422,898.19
20,000.00
6,738,329.53
6,738,329.53
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 336,512.34 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 336,512.34
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 336,470.28 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 336,470.28
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 336,428.23 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 336,428.23
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 336,260.10 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 336,260.10
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 336,218.55 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 337,396.60 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 337,396.60
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 336,722.65 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 337,438.77
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 336,764.73 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 337,312.28
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 337,185.84 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 337,185.84
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 337,143.70 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 337,143.70
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 337,101.57 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 337,101.57
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 337,059.45 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 337,059.45
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 336,891.02 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 336,722.65
20,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 15 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000004
OSFAIM102/11/04
0000000000023 608806291 FEIEF 2009
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 336,891.02
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 336,848.92 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 336,848.92
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 336,596.45 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 336,806.82 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 337,354.44
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 336,806.82
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 336,554.39
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 336,596.45
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 336,554.39 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 337,312.28 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 0.00 336,764.73
30/03/2012 D 69 0 601952144 FAFM 2009 0.00 337,480.95
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 337,354.44 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 337,438.77 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 1,262.40 0.00
T O T A L :
6,738,329.53 6,738,329.53
20,004.12
550,450,116.23
550,450,116.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 27,561,731.56 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 0.00 27,568,622.41
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 27,558,286.78 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 0.00 27,558,286.78
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 27,554,842.43 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 0.00 27,554,842.43
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 0.00 27,544,513.25
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 27,541,070.62 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 0.00 27,541,070.62
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 27,537,628.43 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 0.00 27,537,628.43
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 27,492,922.84 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 0.00 27,492,922.84
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 27,489,486.66 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 0.00 27,489,486.66
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 27,486,050.91 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 0.00 27,486,050.91
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 27,482,615.60 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 0.00 27,482,615.60
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 27,468,881.16 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 0.00 27,468,881.16
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 27,465,482.00 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 27,565,176.77 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 0.00 27,565,176.77
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 27,534,186.66 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 0.00 27,534,186.66
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 27,520,426.48 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 0.00 27,520,426.48
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 27,516,986.86 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 0.00 27,516,986.86
20,004.32
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 16 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000004
OSFAIM102/11/04
0000000000025 608806161 SUBSEMUN 2009
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 27,513,547.67 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 0.00 27,513,547.67
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 27,510,108.91 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 0.00 27,510,108.91
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 27,506,670.58 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 0.00 27,506,670.58
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 27,496,359.45 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 0.00 27,496,359.45
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 27,544,513.25 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 0.00 27,561,731.56
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 103,140.61 0.00
T O T A L :
550,450,116.23 550,450,116.03
20,000.00
7,646,155.43
7,646,155.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 382,756.90 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 0.00 382,756.90
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 382,613.42 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 0.00 382,613.42
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 382,565.60 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 0.00 382,565.60
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 382,517.79 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 0.00 382,517.79
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 382,469.99 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 0.00 382,900.43
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 382,900.43 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 0.00 382,948.29
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 381,896.91 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 0.00 381,896.91
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 381,849.19 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 0.00 381,849.19
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 381,801.46 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 0.00 382,804.74
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 381,753.75 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 0.00 381,753.75
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 381,562.97 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 0.00 381,562.97
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 381,515.82 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 0.00 382,469.99
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 382,278.88 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 0.00 382,278.88
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 382,231.11 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 0.00 382,231.11
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 382,183.35 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 0.00 382,183.35
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 382,135.59 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 0.00 382,135.59
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 382,087.84 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 0.00 382,087.84
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 381,944.64 0.00
20,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 17 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000004
OSFAIM102/11/04
0000000000027 622550170 FISM 2003
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 0.00 381,944.64
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 0.00 381,801.46
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 382,852.58 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 0.00 382,852.58
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN 2009 382,804.74 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 1,432.47 0.00
T O T A L :
7,646,155.43 7,646,155.43
20,004.12
7,781,553.61
7,781,553.41
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 0.00 409,431.31
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 409,431.31 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 0.00 409,482.48
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 409,482.48 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 0.00 409,533.66
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 409,533.66 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 0.00 409,789.60
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 409,328.99 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 409,789.60 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 0.00 409,840.81
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 0.00 410,250.77
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 410,199.51 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 408,712.02 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 0.00 408,766.66
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 408,766.66 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 0.00 408,971.04
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 409,380.15 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 0.00 409,022.15
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 409,022.15 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 0.00 409,073.28
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 409,073.28 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 0.00 409,124.41
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 409,124.41 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 0.00 409,175.55
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 409,175.55 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 409,840.81 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 0.00 409,892.04
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 409,892.04 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 0.00 410,045.75
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 410,045.75 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 0.00 410,097.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 410,097.00 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 0.00 410,148.25
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 0.00 409,328.99
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 408,971.04 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 410,148.25 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 0.00 410,199.51
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 0.00 409,380.15
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 1,538.95 0.00
20,004.32
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 18 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000004
1112 000000004
OSFAIM102/11/04
0000000000028 618659302 GIS 2008
0000000000029 622550086 FAFM 2001
T O T A L :
61,774.93
7,781,553.61 7,781,553.41
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 26.88 0.00
T O T A L :
26.88 0.00
20,004.12
26.88
15,183,829.44
0.00
15,183,829.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 760,273.42 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 0.00 758,944.37
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 758,944.37 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 0.00 759,039.24
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 759,039.24 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 0.00 759,134.12
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 759,134.12 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 0.00 759,513.64
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 759,513.64 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 0.00 759,608.58
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 759,608.58 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 0.00 759,703.52
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 759,703.52 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 0.00 759,798.48
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 759,798.48 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 0.00 760,463.48
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 0.00 758,091.19
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 758,091.19 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 0.00 758,185.94
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 0.00 760,368.44
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 758,185.94 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 0.00 758,280.71
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 758,280.71 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 0.00 758,375.49
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 758,375.49 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 0.00 758,470.28
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 758,470.28 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 0.00 758,754.69
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 758,754.69 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 0.00 758,849.52
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 758,849.52 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 760,368.44 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 757,614.56 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 0.00 757,712.33
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 757,712.33 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 0.00 760,083.40
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 760,083.40 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 0.00 760,178.40
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 760,178.40 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 0.00 760,273.42
61,801.81
20,004.32
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 19 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000004
1112 000000004
OSFAIM102/11/04
0000000000030 622550143 FISM 2001
0000000000031 622550125 PREDIAL
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 2,849.12 0.00
T O T A L :
15,183,829.44 15,183,829.24
20,004.12
39,399,799.85
39,399,799.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 1,972,304.52 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 0.00 1,972,304.52
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 1,971,565.18 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 0.00 1,971,565.18
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 1,971,318.77 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 0.00 1,971,318.77
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 1,971,072.39 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 0.00 1,971,072.39
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 1,970,826.04 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 0.00 1,970,826.04
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 1,969,841.14 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 0.00 1,969,841.14
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 1,969,594.95 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 0.00 1,969,594.95
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 0.00 1,967,380.70
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 1,967,134.81 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 0.00 1,967,134.81
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 1,966,151.73 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 0.00 1,966,151.73
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 1,965,904.60 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 0.00 1,973,290.83
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 0.00 1,973,044.21
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 1,972,797.62 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 0.00 1,972,797.62
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 1,972,551.06 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 0.00 1,972,551.06
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 1,969,348.79 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 0.00 1,969,348.79
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 1,969,102.65 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 0.00 1,969,102.65
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 1,968,856.55 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 0.00 1,968,856.55
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 1,968,118.54 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 0.00 1,968,118.54
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 1,967,872.56 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 0.00 1,967,872.56
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 1,967,626.61 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 0.00 1,967,626.61
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 1,973,044.21 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 1,967,380.70 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 7,386.43 0.00
T O T A L :
39,399,799.85 39,399,799.65
38,591.88
29,292,439.05
29,310,112.14
20,004.32
20,918.79
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 20 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 D 11 150312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 15/03/12 848.00 0.00
27/03/2012 D 14 20312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 20/03/12 1,030.00 0.00
27/03/2012 D 15 210312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 21/03/12 2,003.00 0.00
28/03/2012 D 17 230312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 23/03/12 3,476.00 0.00
31/03/2012 D 54 280312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 28/03/12 2,657.00 0.00
31/03/2012 D 56 300312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 30/03/12 36,767.00 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 0.00 1,464,322.18
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 1,464,146.12 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 0.00 1,466,692.34
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 0.00 1,464,146.12
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 1,461,286.30 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 1,456,515.14 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 1,434,281.33 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 1,455,049.18 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 0.00 1,455,049.18
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 1,454,503.78 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 0.00 1,454,503.78
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 1,452,559.50 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 0.00 1,452,559.50
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 0.00 1,456,515.14
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 0.00 1,507,917.60
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 1,505,685.24 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 0.00 1,505,685.24
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 1,500,874.44 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 0.00 1,500,874.44
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 1,467,676.83 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 0.00 1,467,676.83
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 0.00 1,461,286.30
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 1,460,733.66 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 0.00 1,460,733.66
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 1,459,609.86 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 0.00 1,459,609.86
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 1,458,501.51 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 0.00 1,458,501.51
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 1,457,256.32 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 0.00 1,457,256.32
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 1,454,321.99 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 0.00 1,454,321.99
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 1,454,140.23 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 1,466,692.34 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 0.00 1,454,140.23
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 0.00 1,453,958.50
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 1,453,958.50 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 1,453,776.78 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 0.00 1,453,776.78
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL 1,464,322.18 0.00
30/03/2012 D 91 300312 622550125 PREDIAL CARGO POR COM CEP Y RENTA MENSUAL MZO 2012 0.00 584.64
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIO DEL DIA 31/03/12 4,288.00 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 5,478.82 0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 21 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000004
1112 000000004
OSFAIM102/11/04
0000000000032 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL)
0000000000033 633299792 FAFM 2010
T O T A L :
20,004.12
29,292,439.05 29,310,112.14
22,220,815.41
22,220,815.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 0.00 1,059,872.88
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 0.00 1,060,005.36
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 1,059,475.54 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 0.00 1,059,475.54
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 1,059,078.39 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 0.00 1,059,078.39
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 1,059,872.88 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 1,056,698.54 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 0.00 1,056,698.54
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 1,056,170.46 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 0.00 1,056,170.46
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 1,056,170.46 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 0.00 1,056,170.46
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 1,056,035.81 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 1,058,946.02 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 0.00 1,058,946.02
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 1,058,813.67 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 0.00 1,058,813.67
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 1,059,740.42 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 0.00 1,058,681.34
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 1,058,152.27 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 0.00 1,058,152.27
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 1,058,020.02 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 0.00 1,058,020.02
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 1,057,887.79 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 0.00 1,057,887.79
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 0.00 1,059,607.97
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 1,057,755.58 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 0.00 1,057,755.58
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 1,057,623.38 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 0.00 1,057,623.38
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 1,057,226.95 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 0.00 1,057,226.95
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 1,057,094.83 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 0.00 1,057,094.83
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 1,056,962.72 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 0.00 1,056,962.72
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 1,056,830.62 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 1,058,681.34 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 1,059,607.97 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 0.00 1,059,740.42
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) 0.00 1,056,830.62
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 3,969.75 0.00
T O T A L :
22,220,815.41 22,220,815.21
13,297.34
2.87
0.00
20,004.32
13,300.21
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 22 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000004
1112 000000004
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 2.87 0.00
T O T A L :
2.87 0.00
0000000000038 0635959942 RECUPERACION PROGRAMA TU CASA
0000000000039 0660395506 FOPAM 2010
28,668.90
20,004.01
0.00
18,501,091.33
0.00
18,501,098.79
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 0.00 933,968.77
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 933,852.04 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 0.00 933,852.04
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 0.00 932,802.22
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 0.00 933,735.33
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 0.00 934,085.51
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 933,968.77 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 932,802.22 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 861,508.07 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 0.00 827,794.51
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 898,389.43 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 0.00 932,918.81
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 932,918.81 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 0.00 933,035.42
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 933,035.42 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 0.00 933,152.05
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 933,152.05 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 0.00 933,268.68
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 933,268.68 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 0.00 933,618.63
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 933,618.63 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 934,085.51 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 0.00 934,552.55
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 934,552.55 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 0.00 934,669.36
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 934,669.36 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 0.00 934,786.18
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 934,786.18 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 0.00 934,903.03
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 934,903.03 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 0.00 935,253.62
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 935,253.62 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 0.00 935,370.52
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 935,370.52 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 0.00 861,400.40
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 861,400.40 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 0.00 861,508.07
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 0.00 932,336.05
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 933,735.33 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 932,336.05 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 3,484.66 0.00
14/03/2012 E 188 28 0660395506 FOPAM 2010 EXC Y ACARREOS TAYDE 0.00 74,087.04
28,668.90
19,996.55
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 23 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000006
1112 000000006
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0180937509 PAGIM 2011 BANCOMER
0000000000002 0183367819 GIS 2011 BANCOMER
T O T A L :
369,469.88
18,501,091.33 18,501,098.79
1,602,443.88
1,971,913.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 19 300312 REINTEGRO ANTICIPO OBRA 106 PAGIM 021 11 894,867.47 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 23.33 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIO DEL DIA 31/03/12 PAGIM 2011 707,553.08 0.00
26/03/2012 E 340 91 0180937509 PAGIM 2011 BANCOMER G E M 0.00 987,053.00
26/03/2012 E 341 92 0180937509 PAGIM 2011 BANCOMER G E M 0.00 251,423.00
26/03/2012 E 342 93 0180937509 PAGIM 2011 BANCOMER G E M 0.00 718,351.00
26/03/2012 E 343 94 0180937509 PAGIM 2011 BANCOMER GOB DEL EDO MEX 0.00 15,086.00
30/03/2012 E 400 95 CHEQUE CANCELADO No 95 0.00 0.00
30/03/2012 E 401 96 CHEQUE CANCELADO No 96 0.00 0.00
T O T A L :
1,602,443.88 1,971,913.00
8,538,252.10
138,773,437.03
147,291,689.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 14 17 0183367819 GIS 2011 BANCOMER DISEÑOS Y CONST HERMOSA 0.00 2,659,823.87
01/03/2012 E 15 18 0183367819 GIS 2011 BANCOMER FELIPE YAXI HERNANDEZ 0.00 1,608,428.23
05/03/2012 E 22 19 CHEQUE CANCELADO No 19 0.00 0.00
30/03/2012 D 53 270312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 27/03/12 12,622.00 0.00
08/03/2012 E 73 20 0183367819 GIS 2011 BANCOMER BAHLCASA 0.00 4,244,616.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 7,055,229.63 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 0.00 9,940,188.66
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 9,940,188.66 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 0.00 7,047,350.62
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 0.00 7,049,100.82
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 7,049,100.82 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 0.00 7,056,105.65
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 7,056,105.65 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 0.00 7,059,610.18
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 7,059,610.18 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 0.00 7,060,486.75
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 7,077,492.80 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 0.00 7,078,371.69
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 7,062,123.60 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 0.00 158,560.61
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 0.00 7,054,353.71
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 0.00 7,053,477.90
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 7,053,477.90 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 0.00 7,048,225.67
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 0.00 7,055,229.63
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 131,312.87 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 0.00 8,654,704.22
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 8,654,704.22 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 7,047,350.62 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 0.00 7,049,976.08
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 7,049,976.08 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 0.00 7,052,602.20
0.76
20,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 24 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000006
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 7,052,602.20 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 7,048,225.67 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 7,060,486.75 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 0.00 7,061,363.43
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 7,061,363.43 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 0.00 7,062,240.22
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 7,062,240.22 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 0.00 7,077,492.80
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 7,078,371.69 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 7,054,353.71 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 0.00 7,079,250.59
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 0.00 7,062,123.60
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 BANCOMER 7,079,250.59 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 27,247.74 0.00
26/03/2012 E 338 21 CHEQUE CANCELADO No 21 0.00 0.00
26/03/2012 E 339 22 0183367819 GIS 2011 BANCOMER GOBIERNO DEL ESTADO 0.00 18,006.00
T O T A L :
138,773,437.03 147,291,689.13
0000000000003 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO)
20,000.00
202,878,460.17
202,878,460.17
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 11,268,142.66 0.00
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 0.00 11,269,541.79
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 11,269,541.79 0.00
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 0.00 11,270,941.09
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 11,270,941.09 0.00
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 0.00 11,287,744.70
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 11,287,744.70 0.00
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 11,289,146.26 0.00
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 0.00 11,290,548.00
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 0.00 11,268,142.66
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 11,266,743.71 0.00
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 0.00 11,266,743.71
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 11,265,344.93 0.00
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 0.00 11,265,344.93
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 11,261,150.15 0.00
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 0.00 11,261,150.15
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 11,279,339.50 0.00
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 0.00 11,279,339.50
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 11,277,939.16 0.00
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 0.00 11,277,939.16
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 0.00 11,289,146.26
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 11,284,942.10 0.00
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 0.00 11,284,942.10
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 11,286,343.31 0.00
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 0.00 11,286,343.31
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 11,259,752.06 0.00
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 0.00 11,259,752.06
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 11,258,354.15 0.00
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 0.00 11,258,354.15
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 11,256,956.41 0.00
20,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 25 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000006
1112 000000006
OSFAIM102/11/04
0000000000004 0187495153 IMCUFIDE 2011
0000000000005 9100188934053 FORTAMUN 2012
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 0.00 11,256,956.41
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 11,255,558.84 0.00
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 0.00 11,255,558.84
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 11,249,971.35 0.00
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 0.00 11,249,971.35
30/03/2012 D 79 300312 183940144 FOPEDEM 2011 (FON PAVI Y ESPACIOS DEPOR PARA EL MPIO) 11,248,574.49 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 41,973.51 0.00
T O T A L :
202,878,460.17 202,878,460.17
62,229.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 31.23 0.00
T O T A L :
31.23 0.00
20,000.00
31.23
1,012,861,711.39
0.00
1,012,861,711.39
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 D 56 300312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 30/03/12 22,851,156.01 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 50,614,050.10 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 0.00 50,614,050.10
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 50,607,766.30 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 0.00 50,607,766.30
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 50,601,483.28 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 0.00 50,601,483.28
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 50,576,363.69 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 0.00 50,576,363.69
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 50,570,084.57 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 0.00 50,570,084.57
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 50,507,338.57 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 0.00 50,507,338.57
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 50,482,265.71 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 0.00 50,482,265.71
30/03/2012 D 80 0 9100188934053 FORTAMUN 2012 25,468,150.80 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 25,008,100.98 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 50,563,806.23 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 0.00 41,854,391.99
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 0.00 22,851,156.01
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 41,844,000.08 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 0.00 41,844,000.08
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 48,658,693.04 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 0.00 48,658,693.04
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 41,849,195.71 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 0.00 41,849,195.71
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 50,557,528.67 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 0.00 50,557,528.67
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 50,551,251.89 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 0.00 50,551,251.89
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 50,532,428.56 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 0.00 50,532,428.56
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 50,526,154.90 0.00
62,260.86
20,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 26 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000006
OSFAIM102/11/04
0000000000006 9100188932654 FISM 2012
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 0.00 50,526,154.90
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 50,519,882.01 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 0.00 50,519,882.01
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 50,513,609.90 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 0.00 50,513,609.90
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 0.00 50,563,806.23
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 0.00 50,620,334.68
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 50,620,334.68 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 0.00 48,652,652.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 48,652,652.00 0.00
30/03/2012 D 116 300312 TRASPASO NOM 2Q MZO Y PV 1PERIODO DE 188934053 A 18791 NOMINA 0.00 6,820,734.75
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 185,413.71 0.00
14/03/2012 E 186 2 9100188934053 FORTAMUN 2012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 0.00 1,986,538.75
T O T A L :
1,012,861,711.39 1,012,861,711.39
6,780,803.32
259,812,194.37
266,572,997.69
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 D 2 50312 DEPOSITO A BANCOS DEL DIA 05/03/12 FISM/12 FEB. 6,780,803.32 0.00
31/03/2012 D 56 300312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 30/03/12 6,780,803.32 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 0.00 13,588,763.41
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 13,588,763.41 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 0.00 6,780,803.32
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 0.00 13,590,450.68
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 13,550,016.44 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 0.00 13,550,016.44
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 0.00 13,551,698.90
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 13,551,698.90 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 0.00 15,553,381.57
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 13,587,076.35 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 13,576,959.00 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 0.00 13,578,644.81
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 13,578,644.81 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 0.00 13,583,702.86
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 0.00 13,563,481.34
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 13,585,389.50 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 0.00 13,566,849.81
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 13,566,849.81 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 0.00 13,573,588.01
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 13,573,588.01 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 0.00 13,576,959.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 0.00 13,587,076.35
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 13,541,608.52 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 0.00 13,541,608.52
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 13,548,334.19 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 0.00 13,548,334.19
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 15,553,381.57 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 0.00 13,555,064.45
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 13,555,064.45 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 0.00 13,560,113.71
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 0.00 13,561,797.42
20,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 27 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000006
OSFAIM102/11/04
0000000000007 168008493 FISM 2009
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 13,561,797.42 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 0.00 13,575,273.40
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 13,575,273.40 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 13,563,481.34 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 13,560,113.71 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 13,583,702.86 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 0.00 13,585,389.50
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 48,844.04 0.00
T O T A L :
259,812,194.37 266,572,997.69
20,000.00
629,518,516.87
629,518,516.87
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 57 293 168008493 FISM 2009 ING TEODORO ALBARRAN PLIEGO 0.00 193.05
07/03/2012 E 58 294 168008493 FISM 2009 URBANIZACIONES TURMALINA 0.00 568,075.14
07/03/2012 E 59 295 168008493 FISM 2009 MAGAÑA Y MAGAÑA CONST 0.00 74,011.71
07/03/2012 E 60 296 168008493 FISM 2009 MAGAÑA Y MAGAÑA 0.00 303,802.71
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 0.00 32,440,596.63
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 0.00 32,774,237.79
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 32,774,237.79 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 0.00 32,778,307.26
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 0.00 32,404,369.76
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 32,778,307.26 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 32,404,369.76 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 0.00 32,408,393.30
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 32,408,393.30 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 32,440,596.63 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 0.00 32,401,921.06
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 32,401,921.06 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 0.00 32,405,944.30
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 32,405,944.30 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 32,436,569.09 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 32,409,968.04 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 0.00 32,413,992.28
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 0.00 32,436,569.09
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 32,432,542.05 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 0.00 35,797,648.71
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 35,797,648.71 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 0.00 35,815,428.21
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 35,815,428.21 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 0.00 34,618,354.54
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 34,618,354.54 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 0.00 32,432,542.05
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 32,413,992.28 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 0.00 32,418,017.02
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 0.00 34,356,430.20
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 34,356,430.20 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 0.00 33,368,021.48
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 33,368,021.48 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 33,290,826.94 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 0.00 32,409,968.04
20,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 28 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000006
OSFAIM102/11/04
0000000000008 167964331 FISM 2006
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 0.00 32,428,515.51
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 32,412,417.34 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 0.00 32,412,417.34
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 32,428,515.51 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 124,032.38 0.00
14/03/2012 E 190 297 168008493 FISM 2009 CONSTRUCTORA MYLVA 0.00 50,759.69
T O T A L :
629,518,516.87 629,518,516.87
20,000.00
33,273,675.20
33,273,675.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 0.00 1,635,762.39
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 0.00 1,633,530.10
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 1,633,327.30 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 0.00 1,633,327.30
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 1,636,168.63 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 1,633,124.52 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 0.00 1,633,124.52
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 1,632,921.77 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 0.00 1,632,921.77
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 1,632,313.73 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 0.00 1,632,313.73
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 1,632,111.08 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 0.00 1,632,111.08
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 1,631,908.45 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 0.00 1,631,908.45
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 1,830,609.99 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 0.00 1,830,609.99
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 0.00 1,635,965.50
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 0.00 1,830,382.72
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 1,829,474.08 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 0.00 1,829,474.08
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 1,630,342.02 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 1,635,965.50 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 1,635,153.30 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 0.00 1,635,153.30
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 1,634,950.29 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 0.00 1,634,950.29
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 1,634,747.31 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 0.00 1,634,747.31
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 1,634,544.35 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 0.00 1,634,544.35
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 1,633,732.93 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 0.00 1,633,732.93
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 1,633,530.10 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 0.00 1,636,574.97
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 1,636,371.79 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 0.00 1,636,371.79
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 1,830,382.72 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 1,635,762.39 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 0.00 1,636,168.63
20,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 29 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000006
1112 000000006
OSFAIM102/11/04
0000000000009 167964609 FISM 2008
0000000000011 170924997 FISM 2010
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 6,232.95 0.00
T O T A L :
33,273,675.20 33,273,675.20
20,000.00
235,572,736.37
235,572,736.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 68 57 167964609 FISM 2008 URBANIZACIONES TURMALINA 0.00 474,324.36
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 11,564,164.45 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 0.00 11,564,164.45
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 0.00 11,565,600.33
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 0.00 11,587,158.37
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 11,562,728.74 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 0.00 11,562,728.74
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 11,561,293.21 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 0.00 11,561,293.21
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 12,031,135.97 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 0.00 12,031,135.97
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 12,017,505.68 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 11,574,218.30 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 11,585,719.81 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 0.00 11,585,719.81
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 0.00 12,243,212.33
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 12,243,212.33 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 0.00 12,249,293.13
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 12,249,293.13 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 0.00 12,250,814.08
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 11,584,281.43 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 12,250,814.08 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 0.00 11,584,281.43
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 0.00 12,252,335.22
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 11,582,843.23 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 12,252,335.22 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 0.00 12,029,642.29
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 12,029,642.29 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 0.00 11,582,843.23
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 11,581,405.21 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 0.00 11,581,405.21
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 11,577,092.74 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 11,565,600.33 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 0.00 11,567,036.39
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 11,567,036.39 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 0.00 11,572,781.35
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 11,572,781.35 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 0.00 11,574,218.30
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 11,575,655.43 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 0.00 11,575,655.43
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 0.00 11,577,092.74
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 43,977.05 0.00
T O T A L :
235,572,736.37 235,572,736.37
171,437.00
570,684,322.18
570,684,322.18
20,000.00
171,437.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 30 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 0.00 28,603,338.46
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 28,603,338.46 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 0.00 28,617,544.78
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 28,617,544.78 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 28,243,813.30 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 0.00 29,086,460.03
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 0.00 28,243,813.30
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 0.00 28,624,651.92
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 0.00 28,621,098.13
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 28,247,320.24 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 28,621,098.13 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 28,240,306.80 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 0.00 28,240,306.80
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 28,624,651.92 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 0.00 28,628,206.15
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 28,628,206.15 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 28,358,332.64 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 0.00 28,247,320.24
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 0.00 28,358,332.64
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 28,344,254.99 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 0.00 28,344,254.99
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 28,653,096.78 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 0.00 28,653,096.78
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 28,649,539.46 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 0.00 28,361,853.80
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 28,236,800.73 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 28,361,853.80 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 0.00 28,649,539.46
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 28,645,982.58 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 0.00 28,222,782.11
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 28,222,782.11 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 0.00 28,226,286.44
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 28,226,286.44 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 0.00 28,236,800.73
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 26,872,962.59 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 0.00 28,631,760.82
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 28,631,760.82 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 0.00 28,642,426.15
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 28,642,426.15 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 0.00 28,645,982.58
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 105,863.31 0.00
30/03/2012 D 139 300312 TRASPASO DE RECURSOS DE 167745176 RP A 170924997 FISM 2010 2,906,100.00 0.00
13/03/2012 E 147 343 170924997 FISM 2010 INFRAESTRUCTURA DE MEXICO 0.00 4,238.84
13/03/2012 E 148 344 170924997 FISM 2010 FELIPE YAXI HERNANDEZ 0.00 312,399.55
15/03/2012 E 204 345 170924997 FISM 2010 TEODORO ALBARRAN PLIEGO 0.00 142,593.29
30/03/2012 E 387 346 170924997 FISM 2010 GRUPO ALC 0.00 304,174.60
30/03/2012 E 388 347 170924997 FISM 2010 GRUPO ALC 0.00 35,059.59
T O T A L :
570,684,322.18 570,684,322.18
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 31 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000006
1112 000000006
OSFAIM102/11/04
0000000000012 176756182 GIS 2010
0000000000013 179934375 FISM 2011 BANCOMER
95,417.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 0.77 0.00
T O T A L :
0.77 0.00
20,000.00
0.77
1,535,353,904.87
0.00
1,535,353,904.87
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 21 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER WOLF CONSTRUCTORES 0.00 511,625.68
07/03/2012 E 61 174 179934375 FISM 2011 BANCOMER AREVIR CONST 0.00 376,838.47
07/03/2012 E 62 175 179934375 FISM 2011 BANCOMER CONST GOBUSA 0.00 364,850.72
07/03/2012 E 63 176 179934375 FISM 2011 BANCOMER COMERCIALIZADORA NEMESIS 0.00 86,149.81
07/03/2012 E 64 177 179934375 FISM 2011 BANCOMER ANGEL DE JESUS ROMERO QUIROGA 0.00 20,491.40
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 80,808,918.13 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 0.00 80,808,918.13
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 0.00 74,967,985.09
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 0.00 79,975,528.06
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 79,975,528.06 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 74,967,985.09 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 0.00 70,765,156.44
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 0.00 10,233,540.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 74,066,633.68 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 0.00 74,066,633.68
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 74,057,438.21 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 0.00 74,968,379.91
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 74,625,296.81 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 0.00 74,625,296.81
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 75,099,865.03 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 0.00 75,099,865.03
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 75,457,550.44 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 0.00 75,457,550.44
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 75,448,182.29 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 0.00 75,448,182.29
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 75,438,815.30 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 0.00 75,438,815.30
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 75,431,209.25 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 0.00 75,431,209.25
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 78,084,041.69 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 0.00 78,084,041.69
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 74,616,031.99 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 0.00 74,616,031.99
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 74,968,379.91 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 0.00 74,977,688.48
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 74,988,299.10 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 0.00 74,988,299.10
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 74,978,989.21 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 0.00 74,978,989.21
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 81,234,493.10 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 0.00 74,057,438.21
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 0.00 81,234,493.10
95,417.98
20,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 32 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000006
OSFAIM102/11/04
0000000000014 179935916 FAFM 2011 BANCOMER
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 81,194,166.66 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 0.00 81,194,166.66
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 74,415,918.14 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 BANCOMER 74,977,688.48 0.00
30/03/2012 D 130 300312 TRASPASO CR69070 DE 167745176 RP A 179934375 FISM 2011 10,233,540.00 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 284,934.30 0.00
13/03/2012 E 144 178 179934375 FISM 2011 BANCOMER CONST INTEGS SPARTO 0.00 8,009.00
13/03/2012 E 145 179 179934375 FISM 2011 BANCOMER ANGEL DE JESUS ROMERO 0.00 4,535.60
13/03/2012 E 146 180 179934375 FISM 2011 BANCOMER RAMON JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ 0.00 36,839.28
14/03/2012 E 189 181 179934375 FISM 2011 BANCOMER CONST Y URB EL FENIX 0.00 395,664.65
26/03/2012 E 297 182 179934375 FISM 2011 BANCOMER CONST Y EDIF ARIES 0.00 184,749.07
27/03/2012 E 380 183 179934375 FISM 2011 BANCOMER MULTICONT ALBAGSA 0.00 749,231.24
29/03/2012 E 389 184 179934375 FISM 2011 BANCOMER URBANIZACIONES TURMALINA 0.00 1,174,633.46
29/03/2012 E 390 185 179934375 FISM 2011 BANCOMER CONST Y URB ELFENIX 0.00 22,077.62
T O T A L :
1,535,353,904.87 1,535,353,904.87
66,648,542.30
1,115,710,424.00
1,181,834,336.79
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 24 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER EFECTIVALE 0.00 257,192.00
30/03/2012 D 25 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER EFECTIVALE 0.00 257,192.00
30/03/2012 D 26 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER EFECTIVALE 0.00 257,192.00
30/03/2012 D 27 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER EFECTIVALE 0.00 257,192.00
30/03/2012 D 28 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER EFECTIVALE 0.00 257,192.00
30/03/2012 D 29 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMERTRASP RECS PAGO CAP E INT FEB 2012 0.00 9,715,606.09
30/03/2012 D 30 300312 179935916 FAFM 2011 TRASP RECS POR CONV ADEUDO CON ISSEMYM 0.00 1,713,071.79
30/03/2012 D 31 15 179935916 FAFM 2011MUNICIPIO DE TOLUCA 0.00 2,683,640.94
30/03/2012 D 32 300312 TRAPS RECS RENIV SALARIA PRES SEG PUB 219,882.99 0.00
30/03/2012 D 58 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER EFECTIVALE 0.00 257,192.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 0.00 67,223,381.39
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 0.00 47,986,487.32
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 47,986,487.32 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 48,237,689.81 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 0.00 48,237,689.81
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 0.00 39,810,362.86
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 67,223,381.39 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 0.00 67,507,006.05
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 67,507,006.05 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 53,424,329.70 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 0.00 67,155,319.37
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 67,155,319.37 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 0.00 67,163,657.82
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 67,163,657.82 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 0.00 67,106,187.26
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 67,106,187.26 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 0.00 66,655,145.63
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 66,655,145.63 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 0.00 56,449,984.58
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 56,449,984.58 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 0.00 53,424,329.70
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 0.00 48,600,391.35
524,629.51
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 33 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000006
1112 000000007
1112 000000007
OSFAIM102/11/04
0000000000015 189560807 SUBSEMUN 2010 BANCOMER
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 48,600,391.35 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 0.00 48,610,642.50
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 48,610,642.50 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 0.00 48,616,678.32
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 48,616,678.32 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 0.00 48,482,841.16
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 48,482,841.16 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 0.00 49,034,250.49
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 0.00 48,488,861.11
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 48,488,861.11 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 49,034,250.49 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 0.00 49,040,338.91
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 49,040,338.91 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 0.00 49,046,428.09
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 49,046,428.09 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 0.00 48,851,517.62
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 48,851,517.62 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 66,844,208.69 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER 0.00 66,844,208.69
30/03/2012 D 112 300312 TRASPASO PAGO NOM 1Q MZO2012 DE 179935916 FORTAMUN 2011 BANCOMER 0.00 3,032,664.09
30/03/2012 D 120 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER EFECTIVALE 0.00 257,192.00
30/03/2012 D 121 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER EFECTIVALE 0.00 257,192.00
30/03/2012 D 122 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER EFECTIVALE 0.00 257,192.00
30/03/2012 D 123 300312 179935916 FAFM 2011 BANCOMER EFECTIVALE 0.00 257,192.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 210,327.28 0.00
30/03/2012 D 143 300312 REC. CANC. LISTA RAYA INSP. DES. ECONOM. ENERO 2012 233,681.38 0.00
30/03/2012 D 143 300312 REC. CANC. LISTA RAYA INSP. DES. ECONOM. ENERO 2012 4,457.66 0.00
30/03/2012 D 144 300312 REINTEGRO REC. CANC. NO COB. NOM. EFECT. ENE-2012 4,412.42 0.00
30/03/2012 D 144 300312 REINTEGRO REC. CANC. NO COB. NOM. EFECT. ENE-2012 7,685.59 0.00
13/03/2012 E 149 154 179935916 FAFM 2011 BANCOMER GPO DISEÑO MED AMB 0.00 219,270.20
14/03/2012 E 187 155 179935916 FAFM 2011 BANCOMER AG EDIFICACIONES 0.00 151,946.87
30/03/2012 D 265 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. NO COB. NOM. EFECT. 1RA. Y 2DA. QNA. FEB 20,055.25 0.00
30/03/2012 D 265 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. NO COB. NOM. EFECT. 1RA. Y 2DA. QNA. FEB 16,998.80 0.00
30/03/2012 D 266 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. NO COB. NOM. PENS. ALIMENT. 1RA. Y 2DA. FEB. 233,405.22 0.00
30/03/2012 D 266 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. NO COB. NOM. PENS. ALIMENT. 1RA. Y 2DA. FEB. 234,170.24 0.00
30/03/2012 D 270 300312 TRANSF DE RECS POR RECUPERACION DE PAGOS REALIZADOS 0.00 7,410,506.78
T O T A L :
1,115,710,424.00 1,181,834,336.79
0.00
2,642,062.89
2,076,106.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 111 300312 TRASPASO REC DE 3800439339 SUBSEMUN2010 A 189560807 SUBSEMUN 2010 BANCOMER 2,642,062.89 0.00
30/03/2012 D 124 300312 189560807 SUBSEMUN 2010 BANCOMER TESOFE 0.00 1,968,473.00
30/03/2012 D 125 300312 189560807 SUBSEMUN 2010 BANCOMER TESOFE 0.00 107,633.00
T O T A L :
2,642,062.89 2,076,106.00
0000000000001 0176725651 CTA. DE PAGO CREDITO BANCOMER 2010
0000000000002 453767604 GASTO CORRIENTE
0.02
101,437.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 2.29 0.00
0.00
2.29
0.00
0.00
565,956.89
0.02
101,439.34
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 34 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000007
1112 000000007
OSFAIM102/11/04
0000000000003 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER
0000000000004 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER
T O T A L :
20,000.00
4,409,935.75
2.29 0.00
4,409,935.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 0.00 220,206.67
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 220,206.67 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 0.00 220,234.01
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 0.00 220,261.36
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 220,261.36 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 0.00 220,288.71
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 220,288.71 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 0.00 220,754.13
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 220,754.13 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 0.00 220,781.54
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 220,781.54 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 0.00 220,808.95
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 220,808.95 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 0.00 220,836.37
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 220,836.37 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 220,042.55 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 0.00 220,863.79
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 0.00 220,370.77
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 220,370.77 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 220,234.01 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 0.00 220,398.13
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 220,398.13 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 0.00 220,425.50
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 220,425.50 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 0.00 220,452.87
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 0.00 220,179.33
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 220,070.03 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 0.00 220,070.03
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 220,179.33 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 220,452.87 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 0.00 220,480.24
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 220,480.24 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 0.00 220,589.75
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 220,589.75 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 0.00 220,617.14
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 220,617.14 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 0.00 220,644.53
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 220,644.53 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 220,671.93 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 BANCOMER 0.00 220,671.93
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 821.24 0.00
T O T A L :
4,409,935.75 4,409,935.75
20,000.00
362,423,017.64
362,423,017.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20,000.00
20,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 35 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000007
OSFAIM102/11/04
0000000000005 145552583 PREDIAL
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 18,554,588.76 0.00
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 0.00 18,556,892.62
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 18,556,892.62 0.00
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 0.00 18,559,196.77
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 18,559,196.77 0.00
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 0.00 18,568,414.50
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 18,568,414.50 0.00
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 0.00 18,806,258.90
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 18,806,258.90 0.00
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 0.00 18,808,594.01
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 0.00 18,810,929.41
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 18,810,929.41 0.00
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 0.00 18,540,772.44
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 0.00 18,570,720.08
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 18,570,720.08 0.00
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 0.00 18,573,025.94
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 18,573,025.94 0.00
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 0.00 18,575,332.09
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 18,575,332.09 0.00
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 0.00 15,296,405.68
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 15,296,405.68 0.00
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 0.00 15,298,304.98
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 18,522,130.12 0.00
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 0.00 18,796,923.09
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 18,796,923.09 0.00
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 18,540,772.44 0.00
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 0.00 18,543,074.59
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 0.00 18,552,285.18
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 0.00 18,582,251.40
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 18,582,251.40 0.00
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 0.00 15,292,607.78
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 15,292,607.78 0.00
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 0.00 15,294,506.61
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 15,294,506.61 0.00
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 18,543,074.59 0.00
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 0.00 18,554,588.76
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 18,549,981.89 0.00
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 0.00 18,549,981.89
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 18,552,285.18 0.00
30/03/2012 D 89 300312 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER 18,808,594.01 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 68,125.78 0.00
14/03/2012 E 184 8 0186495591 CREDITO 2011 BANCOMER ULSA CONSORCIO 0.00 3,291,950.92
T O T A L :
362,423,017.64 362,423,017.64
219,244.64
243,563,164.81
243,692,092.93
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 D 11 150312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 15/03/12 27,386.00 0.00
27/03/2012 D 14 20312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 20/03/12 8,585.00 0.00
27/03/2012 D 15 210312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 21/03/12 22,837.00 0.00
28/03/2012 D 17 230312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 23/03/12 54,811.00 0.00
90,316.52
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 36 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000007
OSFAIM102/11/04
0000000000006 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER
29/03/2012 D 35 260312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 26/03/12 23,163.00 0.00
30/03/2012 D 53 270312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 27/03/12 15,408.00 0.00
31/03/2012 D 54 280312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 28/03/12 27,836.00 0.00
31/03/2012 D 55 290312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 29/03/12 21,107.00 0.00
31/03/2012 D 56 300312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 30/03/12 47,810.00 0.00
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 12,111,068.24 0.00
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 0.00 12,436,806.13
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 0.00 12,081,344.28
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 0.00 12,111,068.24
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 12,379,525.01 0.00
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 12,151,007.27 0.00
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 0.00 12,086,665.89
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 11,870,805.34 0.00
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 12,086,665.89 0.00
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 0.00 12,135,967.63
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 0.00 12,122,942.48
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 12,122,942.48 0.00
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 0.00 12,125,459.52
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 12,125,459.52 0.00
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 12,157,360.49 0.00
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 0.00 12,157,360.49
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 12,081,344.28 0.00
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 0.00 12,195,492.85
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 0.00 12,151,007.27
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 12,092,585.73 0.00
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 12,195,492.85 0.00
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 12,135,967.63 0.00
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 0.00 12,141,341.73
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 0.00 12,202,747.02
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 12,202,747.02 0.00
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 0.00 12,230,318.97
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 0.00 12,088,166.65
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 12,088,166.65 0.00
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 0.00 12,089,667.60
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 12,230,318.97 0.00
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 12,141,341.73 0.00
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 0.00 12,246,030.61
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 12,246,030.61 0.00
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 0.00 12,283,780.58
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 12,089,667.60 0.00
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 12,283,780.58 0.00
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 0.00 12,327,034.28
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 12,327,034.28 0.00
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 0.00 12,092,585.73
30/03/2012 D 90 300312 145552583 PREDIAL 0.00 12,379,525.01
30/03/2012 D 91 300312 145552583 PREDIAL COM BANCARIA MULTIPAGOS MZO2012 0.00 6,779.97
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 45,258.64 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIO DEL DIA 31/03/12 149,651.00 0.00
T O T A L :
243,563,164.81 243,692,092.93
21,963.96
218,546,067.10
218,545,989.23
22,041.83
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 37 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000007
OSFAIM102/11/04
0000000000008 167745176 R.P. BANCOMER
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 126 300312 TRASPASO REMANENTE DE 476911 FIDEIC A 167745176 RP 0.00 4,857,283.90
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIO DEL DIA 31/03/12 FIDEICOMISO 8,600,000.00 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 34,963.39 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 8,603,091.57 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 13,449,996.90 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 0.00 13,454,703.74
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 8,615,059.28 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 0.00 17,224,544.76
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 13,454,703.74 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 0.00 8,615,059.28
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 8,614,053.19 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 0.00 13,448,466.91
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 8,609,999.19 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 0.00 8,609,999.19
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 8,609,066.69 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 0.00 8,609,066.69
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 8,608,145.61 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 0.00 8,608,145.61
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 13,446,943.14 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 0.00 13,456,283.90
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 13,448,466.91 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 0.00 13,449,996.90
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 13,456,283.90 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 0.00 13,457,862.27
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 13,457,862.27 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 0.00 8,614,053.19
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 0.00 8,602,161.07
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 8,602,161.07 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 0.00 8,603,091.57
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 8,623,535.51 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 0.00 8,623,535.51
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 8,622,602.56 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 0.00 8,622,602.56
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 8,621,621.00 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 0.00 8,621,621.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 8,620,608.20 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 0.00 8,620,608.20
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 8,617,581.16 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 0.00 8,617,581.16
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 8,616,065.30 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 8,607,132.05 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 0.00 8,607,132.05
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 8,606,124.47 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 0.00 8,606,124.47
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER 0.00 8,616,065.30
T O T A L :
218,546,067.10 218,545,989.23
103,141,577.42
2,126,197,114.91
2,228,502,682.94
836,009.39
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 38 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 1 411 GUADALUPE ELISENDA DOMINGUEZ CONTRERAS REINT.CH-411 48.00 0.00
01/03/2012 E 11 9605 167745176 R.P. BANCOMER SERGIO RICARDO CHAVELAS MARURI 0.00 27,378.44
01/03/2012 E 12 9606 GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO 0.00 24,953.00
01/03/2012 E 13 9607 167745176 R.P. BANCOMERMUNDO JOVEN 0.00 226,460.64
01/03/2012 E 16 9608 SEMEX S.A. DE C.V. 0.00 262,600.80
01/03/2012 E 17 9609 GONZALO BALLESTEROS LOPEZ 0.00 15,000.00
05/03/2012 E 18 9610 167745176 R.P. BANCOMER GPE. ELISENDA DOMINGUEZ CONTRERAS 0.00 7,009.55
05/03/2012 E 19 9611 167745176 R.P. BANCOMER ELADIO MOLINA MONROY 0.00 13,347.54
05/03/2012 E 20 9612 167745176 R.P. BANCOMER VICTOR MANUEL ALVAREZ HERRERA 0.00 25,000.00
05/03/2012 E 21 9613 167745176 R.P. BANCOMER CONCEPCION ESTRADA MOLINA 0.00 1,531.70
05/03/2012 E 23 9614 167745176 R.P. BANCOMER CANCELADA 0.00 0.00
05/03/2012 E 24 9615 CANCELADA 0.00 0.00
05/03/2012 E 25 9616 ESTEBAN ORORIO AMBRIZ 0.00 142.00
05/03/2012 E 26 9617 167745176 R.P. BANCOMER EDGAR WILLIAMS DE LA CRUZ CRUZ 0.00 284.00
05/03/2012 E 27 9618 SERGIO SIXTO NOGUEZ LABAT 0.00 5,000.00
05/03/2012 E 28 9619 167745176 R.P. BANCOMER CANCELADA 0.00 0.00
05/03/2012 E 29 9620 167745176 R.P. BANCOMER CANCELADO 0.00 0.00
30/03/2012 D 29 300312 TRASP RECS PAGO CAP E INT FEB 2012 9,715,606.09 0.00
05/03/2012 E 30 9621 167745176 R.P. BANCOMER SANTIAGO SERGIO RAMIREZ QUINTANA 0.00 10,000.00
30/03/2012 D 30 300312 TRASP RECS POR CONV ADEUDO CON ISSEMYM 1,713,071.79 0.00
30/03/2012 D 31 15 TRASP DE RECS POR DEDUC NOMINA PERS OP SEG PUB 2,683,640.94 0.00
06/03/2012 E 31 9622 CANCELADA 0.00 0.00
06/03/2012 E 32 9623 MARTHA ALICIA MORALES RUBI 0.00 246,152.00
06/03/2012 E 33 9624 MARTHA ALICIA MORALES RUBI 0.00 331,615.02
06/03/2012 E 34 9625 VIOLETA PEREZ VARELA 0.00 346,490.56
06/03/2012 E 35 9626 ASTRID MARTINEZ LIMON 0.00 4,164.61
29/03/2012 D 36 290212 S.H.C.P. PAGO DE IMPUESTOS FEBRERO 2012 0.00 4,486,366.00
06/03/2012 E 36 9627 167745176 R.P. BANCOMER VICTOR HUGO ESCOBAR MENDOZA 0.00 45,292.12
07/03/2012 E 37 9628 GREGORIO HERNANDEZ PAZ 0.00 280,000.00
07/03/2012 E 38 9629 GREGORIO HERNANDEZ PAZ 0.00 175,000.00
29/03/2012 D 38 290212 OM CHRISTIAN ALVARADO PECHIR REINTEGRO CH-9518 898.00 0.00
29/03/2012 D 39 290212 SILVIA MELGAR CALDERON REINTEGRO CH-9522 54.93 0.00
07/03/2012 E 39 9630 167745176 R.P. BANCOMER DANTE DAVID GARCIA GONZALEZ 0.00 2,500.00
29/03/2012 D 40 290212 ENRIQUE ZENDEJAS MAYA REINTEGRO DEL CH-6395 13,307.06 0.00
07/03/2012 E 40 9631 GUILLERMINA SAN MARTIN CASTROPAREDES 0.00 40,000.00
07/03/2012 E 41 9632 SERGIO SIXTO NOGUEZ LABAT 0.00 10,000.00
29/03/2012 D 41 290212 NICOLAS ESCALONA RAMIREZ REINTEGRO DEL CH-9519 8,000.00 0.00
29/03/2012 D 42 290212 OFISISTEMAS PARADIGMA C.R.68296 F-78158 0.00 5,394.00
07/03/2012 E 42 9633 CANCELADA 0.00 0.00
07/03/2012 E 43 9634 167745176 R.P. BANCOMER GONZALO BALLESTEROS LOPEZ 0.00 9,300.00
29/03/2012 D 43 290212 LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V. S.F.P. C.R.68446 0.00 315,661.04
07/03/2012 E 44 9635 CREDIPRESTO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. 0.00 284,034.07
30/03/2012 D 44 300312 ALLIANZ DE MEXICO SA COMPANIA DE SEGUROS CR 68652 0.00 504,415.13
30/03/2012 D 45 300312 ALLIANZ MEXICO S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS C.R.68653 0.00 504,415.13
07/03/2012 E 45 9636 CREDIPRESTO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. 0.00 272,051.17
07/03/2012 E 46 9637 SIS.MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTG. DE LA FAM.DE TOL. 0.00 7,500,000.00
30/03/2012 D 46 300312 ALLIANZ DE MEXICO S.A.COMPAÑIA DE SEGUROS C.R.68439 F-1242388 0.00 206,921.55
30/03/2012 D 47 300312 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL C.R.68435 0.00 123,809.67
07/03/2012 E 47 9638 167745176 R.P. BANCOMER ENRIQUE ZENDEJAS MAYA 0.00 7,334.78
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 39 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
OSFAIM102/11/04
07/03/2012 E 48 9639 CANCELADA 0.00 0.00
30/03/2012 D 48 300312 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL C.R.68744 0.00 123,751.61
30/03/2012 D 49 300312 DXN EXPRESS S.A. DE C.V. SOFOM ENR C.R.68412 0.00 675,091.64
07/03/2012 E 49 9640 CANCELADA 0.00 0.00
07/03/2012 E 50 9641 167745176 R.P. BANCOMER SILVIA MELGAR CALDERON 0.00 15,230.18
30/03/2012 D 50 300312 DXN EXPRESS S.A. DE C.V. SOFOM ENR C.R.68655 0.00 706,006.17
30/03/2012 D 52 300312 INST.NAL.DE ESTUDIOS SUP.EN DERECHO PENAL C.R.68611 F-816622 0.00 29,620.00
07/03/2012 E 71 9642 SILVIA MELGAR CALDERON 0.00 4,381.50
08/03/2012 E 72 9643 INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TOLUCA 0.00 904,203.00
08/03/2012 E 74 9644 167745176 R.P. BANCOMER ADELAIDO MIGUEL HERNANDEZ URBAN 0.00 2,000,000.00
08/03/2012 E 75 9645 AGUSTIN ANGELES GONZALEZ 0.00 70,000.00
08/03/2012 E 76 9646 MARIO VAZQUEZ DE LA TORRE 0.00 30,000.00
08/03/2012 E 77 9647 UNION CAMPESINA EJIDAL MORELOS S.P.R. DE R.L. 0.00 3,365.74
08/03/2012 E 78 9648 MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V. 0.00 90,000.00
08/03/2012 E 79 9649 SERGIO ANGUIANO VERA 0.00 3,909.40
08/03/2012 E 80 9650 JOSE ISABEL SERGIO DE LEON ESPINOSA 0.00 5,000.00
08/03/2012 E 81 9651 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL EDO. DE MEX. S.A. DE C.V. 0.00 135,226.88
08/03/2012 E 82 9652 CARLOS BALLINA ESCARTIN E HIJOS S.A. DE C.V. 0.00 4,961.37
08/03/2012 E 83 9653 MARIA ASUNCION DEL REAL SANCHEZ 0.00 6,380.00
08/03/2012 E 84 9654 EDITORA TOLOTZIN S.A. DE C.V. 0.00 34,500.00
08/03/2012 E 85 9655 167745176 R.P. BANCOMER EDITORIAL DDM S.A. DE C.V. 0.00 8,000.00
08/03/2012 E 86 9656 EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V. 0.00 34,800.00
08/03/2012 E 87 9657 NOEMI MUÑOZ CANTU 0.00 15,000.00
08/03/2012 E 88 9658 ELITE ENTERTAIMENT S.A. DE C.V. 0.00 10,000.00
08/03/2012 E 89 9659 LA CRONICA DIARIA S.A. DE C.V. 0.00 18,560.00
08/03/2012 E 90 9660 OSCAR LOPEZ ZAMUDIO 0.00 5,800.00
08/03/2012 E 91 9661 MILENIO DIARIO S.A. DE C.V. 0.00 11,600.00
08/03/2012 E 92 9662 SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V. 0.00 17,022.91
09/03/2012 E 94 9663 167745176 R.P. BANCOMER VALENTE LOPEZ VELAZQUEZ 0.00 25,000.00
09/03/2012 E 95 9664 167745176 R.P. BANCOMER JULIO EDUARDO ACOSTA ROMERO 0.00 6,915.41
09/03/2012 E 96 9665 PATRICIA GUADARRAMA HERNANDEZ 0.00 10,000.00
09/03/2012 E 97 9666 167745176 R.P. BANCOMER ADRIANA GABRIELA GALLARDO ORTIZ 0.00 11,704.49
09/03/2012 E 98 9667 167745176 R.P. BANCOMER OM CHRISTIAN ALAVARADO PECHIR 0.00 3,260.69
09/03/2012 E 99 9668 UNION CAMPESINA EJIDAL MORELOS S.P.R.DE R.L. 0.00 2,801.40
09/03/2012 E 100 9669 COMPUTOL S.A. DE C.V. 0.00 2,424.40
09/03/2012 E 101 9670 MARIA CONCEPCION CITALAN FERNANDEZ 0.00 10,000.00
09/03/2012 E 102 9671 167745176 R.P. BANCOMER MARTHA ALICIA MORALES RUBI 0.00 75,411.35
09/03/2012 E 103 9672 JESSICA ESMERALDA ALVARADO SAUZA 0.00 5,622.52
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 105,409,728.29 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 0.00 105,409,728.29
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 104,893,787.56 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 105,587,854.56 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 0.00 105,145,536.96
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 0.00 105,587,854.56
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 105,145,536.96 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 91,029,450.78 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 0.00 124,689,871.91
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 96,488,524.69 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 0.00 99,827,063.58
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 99,827,063.58 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 98,736,054.56 0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 40 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 0.00 98,736,054.56
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 0.00 104,860,899.59
09/03/2012 E 104 9673 MIGUEL ANGEL ESQUIVEL VALDESPIN 0.00 5,000.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 104,860,899.59 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 0.00 104,300,324.32
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 104,300,324.32 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 0.00 104,234,641.26
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 104,234,641.26 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 0.00 104,893,787.56
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 0.00 91,029,450.78
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 0.00 111,191,356.24
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 111,191,356.24 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 103,347,359.44 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 0.00 103,347,359.44
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 0.00 103,418,165.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 95,193,170.21 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 0.00 96,488,524.69
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 0.00 95,193,170.21
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 96,339,265.35 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 0.00 96,339,265.35
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 98,836,633.38 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 0.00 98,836,633.38
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 100,164,068.63 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 0.00 100,164,068.63
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 109,136,318.95 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 0.00 109,136,318.95
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 103,418,165.00 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 109,159,521.44 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. BANCOMER 0.00 109,159,521.44
09/03/2012 E 105 9674 IGNACIO GUIZAR ALVAREZ 0.00 6,957.68
09/03/2012 E 106 9675 GREGORIO HERNANDEZ PAZ 0.00 1,013.84
30/03/2012 D 106 300312 167745176 RP DEPOSITO VIA SPEI ISSEMYM DIF TOLUCA FEB2012 1,139,895.54 0.00
09/03/2012 E 107 9676 167745176 R.P. BANCOMER 0.00 22,391.48
30/03/2012 D 107 300312 167745176 RP DEPOSITO VIA SPEI ISSEMYM DE AGUA Y SAN FEB2012 1,945,575.51 0.00
09/03/2012 E 108 9677 167745176 R.P. BANCOMER RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V. 0.00 6,529.00
09/03/2012 E 109 9678 167745176 R.P. BANCOMER RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V. 0.00 10,869.00
09/03/2012 E 110 9679 167745176 R.P. BANCOMER RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V. 0.00 58,155.24
09/03/2012 E 111 9680 CANCELADA 0.00 0.00
09/03/2012 E 112 9681 167745176 R.P. BANCOMER PEGASO PCS S.A. DE C.V. 0.00 29,664.80
09/03/2012 E 113 9682 167745176 R.P. BANCOMER SERGIO SIXTO NOGUEZ LABAT 0.00 2,378.00
30/03/2012 D 114 300312 TRASPASO SUFICIENCIA FINIQUITOS DE 167745176 RP A 7695215 RP2 0.00 2,500,000.00
09/03/2012 E 114 9683 167745176 R.P. BANCOMER COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. 0.00 166,473.24
09/03/2012 E 115 9684 167745176 R.P. BANCOMER TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 0.00 39,993.81
09/03/2012 E 116 9685 167745176 R.P. BANCOMER TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 0.00 333,457.38
09/03/2012 E 117 9686 167745176 R.P. BANCOMER TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 0.00 2,325.62
30/03/2012 D 118 300312 TRASPASO SUFICI FINIQUITOS DE 167745176RP A 7695215 RP2 0.00 2,000,000.00
09/03/2012 E 118 9687 167745176 R.P. BANCOMER TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. 0.00 8,960.95
12/03/2012 E 119 9688 167745176 R.P. BANCOMER MARIO GERARDO MONTIEL CASTAÑEDA 0.00 5,226.00
12/03/2012 E 120 9689 PRESTACIONES FINMART S.A. DE C.V. 0.00 464.31
12/03/2012 E 121 9690 GRUPO DE TELECOMUNICACIONES MEXICANAS S. DE C.V. 0.00 9,795.79
12/03/2012 E 122 9691 CANCELADA 0.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 41 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
OSFAIM102/11/04
12/03/2012 E 123 9692 167745176 R.P. BANCOMER CELINA JOSEFINA PEREZ PACHECO 0.00 3,885.29
12/03/2012 E 124 9693 ARMANDO GARCIA ROMERO 0.00 1,965.00
12/03/2012 E 125 9694 167745176 R.P. BANCOMER OM CHRISTIAN ALAVARADO PECHIR 0.00 5,000.25
12/03/2012 E 126 9695 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 0.00 620,922.00
30/03/2012 D 126 300312 TRASPASO REMANENTE DE 476911 FIDEIC A 167745176 RP 4,857,283.90 0.00
12/03/2012 E 127 9696 167745176 R.P. BANCOMER ANABEL CRISTINA ARELLANO MARTINEZ 0.00 20,000.00
12/03/2012 E 128 9697 167745176 R.P. BANCOMER CANCELADA 0.00 0.00
12/03/2012 E 129 9698 TERESITA DE JESUS GONZALEZ CHAVEZ 0.00 749.00
30/03/2012 D 130 300312 TRASPASO CR69070 DE 167745176 RP A 179934375 FISM 2011 0.00 10,233,540.00
12/03/2012 E 130 9699 CLAUDIA CAROLINA GUTIERREZ GUADARRAMA 0.00 512.00
12/03/2012 E 131 9700 OPCION CICOM S.A.P.I. DE C.V. SOFIM E.N.R. 0.00 1,260.00
30/03/2012 D 132 300312 FINANCIERA BAJIO S.A. DE C.V. CAD.PROD.MARZO 2012 0.00 5,989,797.05
12/03/2012 E 132 9701 OPCION CICOM S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. 0.00 1,860.00
30/03/2012 D 133 300312 BANCA AFIRME S.A. CAD.PROD.MARZO 2012 0.00 772,676.84
12/03/2012 E 133 9702 OPCION CICOM S.A.P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. 0.00 1,860.00
12/03/2012 E 134 9703 SILVIA MELGAR CALDERON 0.00 20,000.00
30/03/2012 D 134 300312 SCOTIABANK CAD.PROD.MARZO 2012 0.00 223,003.04
30/03/2012 D 135 300312 FINAGIL S.A. DE C.V. CAD.PROD.MARZO 2012 0.00 177,319.68
12/03/2012 E 135 9704 SERGIO SIXTO NOGUEZ LABAT 0.00 20,000.00
30/03/2012 D 136 300312 LIBERTAD SERVICIOS FINANCIEROS S.A. DE C.V. 0.00 310,255.62
12/03/2012 E 136 9705 HORTENSIA ZUÑIGA BARCENAS 0.00 43,000.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIO DEL DIA 31/03/12 PART. EST YFED 48,809,362.58 0.00
12/03/2012 E 137 9706 167745176 R.P. BANCOMER SERGIO RICARDO CHAVELAS MARURI 0.00 17,453.77
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 383,222.33 0.00
12/03/2012 E 138 9707 167745176 R.P. BANCOMER SERGIO RICARDO CHAVELAS MARURI 0.00 8,954.50
30/03/2012 D 139 300312 TRASPASO DE RECURSOS DE 167745176 RP A 170924997 FISM 2010 0.00 2,906,100.00
12/03/2012 E 139 9708 167745176 R.P. BANCOMER IRENE ROMERO CASTILLO 0.00 24,995.60
12/03/2012 E 140 9709 167745176 R.P. BANCOMER ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION 0.00 4,300.00
30/03/2012 D 141 300312 TRANSF DE RECS RENIV SALARIAL PERS SEG PUB 216,860.45 0.00
12/03/2012 E 141 9710 167745176 R.P. BANCOMERIGNACIO GUIZAR ALVAREZ 0.00 23,194.20
12/03/2012 E 142 9711 167745176 R.P. BANCOMER ASOC. DE BENEF PRIV DEL EDO DE MEX PARA AUX A ANCIANOS I A 0.00 P
9,000.00
12/03/2012 E 143 9712 167745176 R.P. BANCOMER ENLACES ESPECIALES S.A. DE C.V. 0.00 13,000.00
30/03/2012 D 145 300312 PAGO DE INFONACOT CORRESPONDIENTE A ENERO 2012 0.00 570,311.03
13/03/2012 E 152 9713 NICOLAS ESCALONA RAMIREZ 0.00 280,000.00
13/03/2012 E 153 9714 167745176 R.P. BANCOMER ELADIO MOLINA MONROY 0.00 3,000.00
13/03/2012 E 154 9715 ANGEL SANTANA DE PAZ 0.00 13,000.00
14/03/2012 E 155 9716 MARTHA ALICIA MORALES RUBI 0.00 5,090.08
14/03/2012 E 156 9717 CESAR LEOPOLDO PAVON SALINAS 0.00 3,451.00
14/03/2012 E 157 9718 SERVICIOS PROF. Y SUMINISTROS DE TOLUCA S.A. DE C.V. 0.00 2,800.00
14/03/2012 E 158 9719 GIBRAN BUENDIA AGUILAR 0.00 4,940.00
14/03/2012 E 159 9720 167745176 R.P. BANCOMER SANTOS CABALLERO ROMERO 0.00 7,000.00
14/03/2012 E 160 9721 CARLOS BALLINA ESCARTIN E HIJOS S.A. DE C.V. 0.00 3,459.52
15/03/2012 E 191 9722 S.T.E.Y.M. 0.00 210,105.66
15/03/2012 E 192 9723 SIST. MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTG.DE LA FAM. DE TOL. 0.00 41,300.00
15/03/2012 E 193 9724 MARTHA ALICIA MORALES RUBI 0.00 158,570.89
15/03/2012 E 194 9725 ASTRID MARTINEZ LIMON 0.00 4,164.61
15/03/2012 E 195 9726 167745176 R.P. BANCOMER GENARO MARTINEZ PEREZ 0.00 24,987.10
15/03/2012 E 196 9727 167745176 R.P. BANCOMER GERARDO LAMAS POMBO 0.00 16,755.40
15/03/2012 E 197 9728 167745176 R.P. BANCOMER NICOLAS ESCALONA RAMIREZ 0.00 2,062.99
15/03/2012 E 198 9729 167745176 R.P. BANCOMER NICOLAS ESCALONA RAMIREZ 0.00 5,261.49
15/03/2012 E 199 9730 167745176 R.P. BANCOMER CATALINA FLORENCIA ROSALES HERNANDEZ 0.00 25,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 42 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
OSFAIM102/11/04
15/03/2012 E 200 9731 167745176 R.P. BANCOMER NORMA GONZALEZ VERA 0.00 20,428.94
15/03/2012 E 201 9732 167745176 R.P. BANCOMER SERGIO RICARDO CHAVELAS MARURI 0.00 13,580.25
15/03/2012 E 202 9733 SILVIA MELGAR CALDERON 0.00 4,381.50
15/03/2012 E 203 9734 C.R.68702 GTOS.EJEC.NOTIFICADORES DEL 01 AL 15 MZO.2012 0.00 85,080.37
15/03/2012 E 206 9735 IAN INOVACION EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS S.A. 0.00 232,000.00
15/03/2012 E 207 9736 167745176 R.P. BANCOMER ABASTECEDORA KEOPS 2000 S.A. DE C.V. 0.00 1,047.92
15/03/2012 E 208 9737 DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA S.A. DE C.V. 0.00 9,140.01
15/03/2012 E 209 9738 JOSE ANTONIO ENRIQUE LECHUGA BOBADILLA 0.00 38,048.00
15/03/2012 E 210 9739 RENE CHRISTIAN ASCENCIO TORRES 0.00 14,840.00
15/03/2012 E 211 9740 COMERCIALIZADORA DE MEDIOS ESCRITOS S.A. DE C.V. 0.00 6,554.00
15/03/2012 E 212 9741 167745176 R.P. BANCOMER EFECTIVALE S.A. DE C.V. 0.00 6,944.18
15/03/2012 E 213 9742 FARMACIA Y DROGUERIA TOLUCA S.A. DE C.V. 0.00 778.06
15/03/2012 E 214 9743 IGNACIO GUIZAR ALVAREZ 0.00 3,961.40
15/03/2012 E 215 9744 MICRO HOUSE S.A. DE C.V. 0.00 6,032.00
15/03/2012 E 216 9745 SERGIO MONTES DE OCA DIAZ 0.00 3,480.00
15/03/2012 E 217 9746 CANCELADA 0.00 0.00
15/03/2012 E 218 9747 167745176 R.P. BANCOMER VIOLETA PEREZ VARELA 0.00 12,855.93
15/03/2012 E 219 9748 167745176 R.P. BANCOMER ENLACES ESPECIALES S.A. DE C.V. 0.00 4,000.00
15/03/2012 E 220 9749 167745176 R.P. BANCOMER YAPAR S.A. DE C. 0.00 3,884.25
15/03/2012 E 221 9750 PRINTERACTIVO S.A. DE C.V. 0.00 15,573.00
16/03/2012 E 222 9751 167745176 R.P. BANCOMER JOSE DE JESUS OROZCO OLIMON 0.00 1,590.00
16/03/2012 E 223 9752 167745176 R.P. BANCOMER SERGIO RICARDO CHAVELAS MARURI 0.00 15,947.40
16/03/2012 E 224 9753 167745176 R.P. BANCOMER RAFAEL EFREN GONZALEZ OSES 0.00 18,822.10
16/03/2012 E 225 9754 RODOLFO LARA GONZALEZ 0.00 30,000.00
16/03/2012 E 226 9755 167745176 R.P. BANCOMER ANGEL SANTANA DE PAZ 0.00 3,473.90
16/03/2012 E 227 9756 167745176 R.P. BANCOMER COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 0.00 22,627.00
16/03/2012 E 228 9757 JESUS GUSTAVO MORA CELAYA 0.00 23,514.00
20/03/2012 E 230 9758 167745176 R.P. BANCOMER SERGIO SIXTO NOGUES LABAT 0.00 3,447.16
20/03/2012 E 231 9759 167745176 R.P. BANCOMER ELEDIO MOLINA MONROY 0.00 6,006.49
20/03/2012 E 232 9760 SILVIA MELGAR CALDERON 0.00 3,500.00
20/03/2012 E 233 9761 SILVIA MELGAR CALDERON 0.00 2,678.50
20/03/2012 E 234 9762 OPCIONCICOM S.A. P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R. 0.00 1,260.00
20/03/2012 E 235 9763 167745176 R.P. BANCOMER MC PLASTICOS DE MEXICO S.A. DE C.V. 0.00 8,906.30
20/03/2012 E 236 9764 MARGARITA CASTILLO DE LA CRUZ 0.00 142.00
20/03/2012 E 237 9765 CREDIPRESTO S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R. 0.00 286,153.37
20/03/2012 E 238 9766 MARIA DEL CARMEN CUEVAS PEREZ 0.00 284.00
20/03/2012 E 239 9767 OSCAR LOPEZ MENDOZA 0.00 142.00
20/03/2012 E 240 9768 167745176 R.P. BANCOMER ANABEL CRISTINA ARELLANO MARTINEZ 0.00 20,000.00
20/03/2012 E 241 9769 CANCELADA 0.00 0.00
20/03/2012 E 242 9770 167745176 R.P. BANCOMER COMERCIALIZADORA NEMESIS S.A. DE C.V. 0.00 138,663.64
20/03/2012 E 243 9771 167745176 R.P. BANCOMER COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V. 0.00 59,999.84
20/03/2012 E 244 9772 COMPUTOL S.A. DE C.V. 0.00 32,271.20
20/03/2012 E 245 9773 167745176 R.P. BANCOMER GREGORIO HERNANDEZ PAZ 0.00 224,334.85
20/03/2012 E 246 9774 ELADIO MOLINA MONROY 0.00 7,000.00
20/03/2012 E 247 9775 167745176 R.P. BANCOMER 0.00 90,000.00
30/03/2012 D 247 247 167745176 REGISTRO EFECT. X DEPOSI D247 FEB2012 56.22 0.00
20/03/2012 E 248 9776 SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAM. DE TOLUCA 0.00 1,500,000.00
20/03/2012 E 249 9777 167745176 R.P. BANCOMER RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V. 0.00 92,327.20
20/03/2012 E 250 9778 AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V. 0.00 17,724.05
20/03/2012 E 251 9779 ELECTRO DIESEL DE TOLUCA S.A. DE C.V. 0.00 12,296.00
20/03/2012 E 257 9780 CANCELADA 0.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 43 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
OSFAIM102/11/04
21/03/2012 E 262 9781 167745176 R.P. BANCOMER OM CHRISTIAN ALAVARADO PECHIR 0.00 2,842.00
21/03/2012 E 263 9782 167745176 R.P. BANCOMER GUADALUPE AGUILAR ROMERO 0.00 8,121.90
21/03/2012 E 264 9783 167745176 R.P. BANCOMER LAURA MOTZI BARRIENTOS CANO 0.00 25,000.00
21/03/2012 E 265 9784 167745176 R.P. BANCOMER MARIO LUGO PEDRAZA 0.00 25,000.00
30/03/2012 D 270 300312 TRANSF DE RECS POR RECUPERACION DE PAGOS REALIZADOS 7,410,506.78 0.00
30/03/2012 D 271 300312 ALLIANZ DE MEXICO SA COMPANIA DE SEGUROS CR 68865 0.00 502,728.85
30/03/2012 D 272 300312 ALLIANZ MEXICO S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS C.R.68866 0.00 502,728.85
23/03/2012 E 272 9785 167745176 R.P. BANCOMER RODOLFO CARRILLO BARRIENTOS 0.00 139,200.00
30/03/2012 D 273 300312 PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL C.R.69039 0.00 124,999.25
26/03/2012 E 273 9786 167745176 R.P. BANCOMER MIGUEL ANGEL ESQUIVEL VELDESPIN 0.00 5,000.00
26/03/2012 E 274 9787 167745176 R.P. BANCOMER MARIA ASUNCION DEL REAL SANCHEZ 0.00 6,380.00
30/03/2012 D 274 300312 VICTOR ARTURO QUIROZ BALLINA C.R.69067 RBO.107,108 Y 109 0.00 148,188.00
26/03/2012 E 275 9788 167745176 R.P. BANCOMER ENLACES ESPECIALES S.A. DE C.V. 0.00 6,000.00
26/03/2012 E 276 9789 167745176 R.P. BANCOMER FUMICON SERVS. EMPRESARIALES S.A. DE C.V. 0.00 2,900.00
26/03/2012 E 277 9790 167745176 R.P. BANCOMER LA CRONICA DIARIA S.A. DE C.V. 0.00 9,280.00
26/03/2012 E 278 9791 167745176 R.P. BANCOMER ECONOCOMEX INTERNACIONAL S.A. DE C.V. 0.00 4,302.01
26/03/2012 E 279 9792 167745176 R.P. BANCOMER PROVEEDOR DE OFICINAS XINANTECATL S.A. DE C.V. 0.00 1,566.00
26/03/2012 E 280 9793 167745176 R.P. BANCOMER EQUIPOS DE AUDIO VIDEO E ILUMINACION PROF. S.A. DE .CV. 0.00 4,760.99
26/03/2012 E 281 9794 167745176 R.P. BANCOMER JOSE ANTONIO ENRIQUE LECHUGA BOBADILLA 0.00 13,699.60
26/03/2012 E 282 9795 167745176 R.P. BANCOMER MARIO ALBERTO ROJAS ESCARCEGA 0.00 4,499.99
26/03/2012 E 283 9796 167745176 R.P. BANCOMER SERV. PROFECIONALES Y SUMINISTROS DE TOLUCA S.A. DE C.V. 0.00 2,467.09
26/03/2012 E 284 9797 167745176 R.P. BANCOMER ELITE ENTERTAIMENT S.A. DE C.V. 0.00 10,000.00
26/03/2012 E 285 9798 167745176 R.P. BANCOMER CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL EDO. DE MEX, S.A. DE C.V. 0.00 4,403.36
26/03/2012 E 286 9799 167745176 R.P. BANCOMER CARLOS FELIPE SOLANO PEREZ 0.00 6,960.00
26/03/2012 E 287 9800 167745176 R.P. BANCOMER COPAGRAFIC. S.A. DE C.V. 0.00 119,693.44
26/03/2012 E 288 9801 167745176 R.P. BANCOMER NOEMI MUÑOZ CANTU 0.00 15,000.00
26/03/2012 E 289 9802 167745176 R.P. BANCOMER MARIA CONCEPCION CITALAN FERNANDEZ 0.00 10,000.00
26/03/2012 E 290 9803 167745176 R.P. BANCOMER JHIUSEPF ANTONIO ABIUDH ESQUIVEL GARCIA 0.00 10,000.00
26/03/2012 E 291 9804 167745176 R.P. BANCOMER EDITORIAL DOM S.A. DE C.V. 0.00 10,000.00
26/03/2012 E 292 9805 167745176 R.P. BANCOMER ABASTECEDORA KEOPS 2000 S.A. DE C.V. 0.00 8,322.47
26/03/2012 E 293 9806 167745176 R.P. BANCOMER MARTHA ALICIA MORALES RUBI 0.00 18,480.30
26/03/2012 E 294 9807 167745176 R.P. BANCOMER VIOLETA PEREZ VARELA 0.00 3,180.60
26/03/2012 E 295 9808 167745176 R.P. BANCOMER JOSE LUIS SANCHEZ GONZALEZ 0.00 1,322.40
26/03/2012 E 299 9809 167745176 R.P. BANCOMER VICTOR MANUEL GAYTAN NIETO 0.00 20,003.22
26/03/2012 E 300 9810 167745176 R.P. BANCOMER CARLOS BALLINA ESCARTIN E HIJOS S.A. DE C.V. 0.00 6,682.70
26/03/2012 E 301 9811 167745176 R.P. BANCOMER AGUSTIN ANGELES GONZALEZ 0.00 10,000.00
26/03/2012 E 302 9812 167745176 R.P. BANCOMER PRINTERACTIVO S.A. DE C.V. 0.00 13,072.62
26/03/2012 E 303 9813 167745176 R.P. BANCOMER REMIGIO FLORES ROJAS 0.00 812.00
26/03/2012 E 304 9814 167745176 R.P. BANCOMER ROCIO ARCE RUIZ 0.00 5,122.00
26/03/2012 E 305 9815 167745176 R.P. BANCOMER CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL EDO. DE MEX. S.A. DE C.V. 0.00 10,000.00
26/03/2012 E 306 9816 167745176 R.P. BANCOMER ANGEL DE JESUS ROMERO QUIROGA 0.00 2,561.28
26/03/2012 E 307 9817 167745176 R.P. BANCOMER COMPUTOL S.A. DE C.V. 0.00 2,540.40
26/03/2012 E 308 9818 167745176 R.P. BANCOMER GREGORIO HERNANDEZ PAZ 0.00 2,411.58
26/03/2012 E 309 9819 167745176 R.P. BANCOMER OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS S.A. DE C.V. 0.00 34,800.00
26/03/2012 E 310 9820 167745176 R.P. BANCOMER COMPUTADORAS TOLUCA S.A. DE C.V. 0.00 17,980.00
26/03/2012 E 311 9821 167745176 R.P. BANCOMER SOS TELECOMUNICACIONES S.A. DE C.V. 0.00 4,282.23
26/03/2012 E 312 9822 167745176 R.P. BANCOMER RICARDO RAMON ESTRADA VALLEJO 0.00 567.00
26/03/2012 E 313 9823 167745176 R.P. BANCOMER TEODORO GARCIA GONZALEZ 0.00 142.00
26/03/2012 E 314 9824 167745176 R.P. BANCOMER CARLOS ORTIZ SILVA 0.00 142.00
26/03/2012 E 315 9825 167745176 R.P. BANCOMER AURA PAMELA CABALLERO CASTRO 0.00 142.00
26/03/2012 E 316 9826 SILVIA MELGAR CALDERON 0.00 80,206.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 44 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000007
OSFAIM102/11/04
26/03/2012 E 337 9827 CANCELADA 0.00 0.00
27/03/2012 E 352 9828 167745176 R.P. BANCOMER GERARDO LAMAS POMBO 0.00 4,185.00
27/03/2012 E 353 9829 167745176 R.P. BANCOMER SERGIO RICARDO CHAVELAS MARURI 0.00 27,875.52
27/03/2012 E 354 9830 167745176 R.P. BANCOMER ANDRES GONZALEZ NIETO 0.00 20,391.89
27/03/2012 E 355 9831 167745176 R.P. BANCOMER CONCEPCION ESTRADA MOLINA 0.00 1,518.00
27/03/2012 E 356 9832 167745176 R.P. BANCOMER NORMA GONZALEZ VERA 0.00 14,113.72
27/03/2012 E 357 9833 167745176 R.P. BANCOMER ENRIQUE ZENDEJAS MAYA 0.00 7,336.10
27/03/2012 E 358 9834 167745176 R.P. BANCOMER SERGIO RICARDO CHAVELAS MARURI 0.00 1,969.30
27/03/2012 E 359 9835 167745176 R.P. BANCOMER ANDRES GONZALEZ NIETO 0.00 9,316.48
27/03/2012 E 360 9836 167745176 R.P. BANCOMER REFUGIO DE MARIA A.C. 0.00 3,000.00
27/03/2012 E 361 9837 167745176 R.P. BANCOMER COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 0.00 255,137.00
27/03/2012 E 362 9838 167745176 R.P. BANCOMER REYNALDO ROSAS DOMINGUEZ 0.00 25,000.00
27/03/2012 E 363 9839 167745176 R.P. BANCOMER TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. 0.00 400,589.32
27/03/2012 E 364 9840 SILVIA MELGAR CALDERON 0.00 5,000.00
27/03/2012 E 365 9841 167745176 R.P. BANCOMER COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 0.00 170,544.00
27/03/2012 E 372 9842 167745176 R.P. BANCOMER LUIS NAZARETH CARMONA MENDEZ 0.00 10,500.00
27/03/2012 E 373 9843 167745176 R.P. BANCOMER JESUS MARTINEZ FLORES 0.00 1,700.00
27/03/2012 E 375 9844 167745176 R.P. BANCOMER DIOCESIS DE TOLUCA A.R 0.00 1,000,000.00
T O T A L :
2,126,197,114.91 2,228,502,682.94
0000000000009 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS
4,575,592.08
2,479,424,194.73
2,473,854,596.11
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 1 10312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 01/03/12 822,306.98 0.00
27/03/2012 D 2 50312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 05/03/12 2,496,474.75 0.00
27/03/2012 D 3 6312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 06/03/12 1,305,106.22 0.00
27/03/2012 D 4 70312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 07/03/12 947,778.48 0.00
27/03/2012 D 5 80312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 08/03/12 2,295.00 0.00
27/03/2012 D 5 80312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 08/03/12 960,404.58 0.00
27/03/2012 D 6 90312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 09/03/12 700,791.46 0.00
27/03/2012 D 7 100312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 10/03/12 62,958.00 0.00
27/03/2012 D 8 120312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 12/03/12 1,644.00 0.00
27/03/2012 D 8 120312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 12/03/12 1,200,930.87 0.00
27/03/2012 D 9 130312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 13/03/12 160,168.00 0.00
27/03/2012 D 9 130312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 13/03/12 900,461.56 0.00
27/03/2012 D 10 140312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 14/03/12 1,441,199.83 0.00
27/03/2012 D 11 150312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 15/03/12 994,332.17 0.00
27/03/2012 D 12 160312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 16/03/12 10,837.00 0.00
27/03/2012 D 12 160312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 16/03/12 1,745,089.10 0.00
27/03/2012 D 13 170312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 17/03/12 61,547.00 0.00
27/03/2012 D 14 20312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 20/03/12 1,464,316.07 0.00
27/03/2012 D 15 210312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 21/03/12 1,943,686.63 0.00
28/03/2012 D 16 220312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 22/03/12 496.00 0.00
28/03/2012 D 16 220312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 22/03/12 1,291,599.00 0.00
28/03/2012 D 17 230312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 23/03/12 2,358,189.31 0.00
28/03/2012 D 17 230312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 23/03/12 2,342.00 0.00
29/03/2012 D 34 240312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DIA 24/03/12 1,045.00 0.00
29/03/2012 D 34 240312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DIA 24/03/12 77,121.00 0.00
29/03/2012 D 35 260312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 26/03/12 1,711,343.07 0.00
29/03/2012 D 35 260312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 26/03/12 6,348.00 0.00
30/03/2012 D 51 300312 SIST.MPAL.D.I.F.DE TOLUCA C.R.68804 RBO.473 0.00 10,000,000.00
10,145,190.70
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 45 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 53 270312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 27/03/12 1,341,233.33 0.00
30/03/2012 D 53 270312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 27/03/12 7,785.00 0.00
31/03/2012 D 54 280312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 28/03/12 66,163.00 0.00
31/03/2012 D 54 280312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 28/03/12 2,856,050.79 0.00
31/03/2012 D 55 290312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 29/03/12 4,136.00 0.00
31/03/2012 D 55 290312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 29/03/12 2,179,250.37 0.00
31/03/2012 D 56 300312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 30/03/12 5,159,046.74 0.00
31/03/2012 D 56 300312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 30/03/12 2,366.00 0.00
31/03/2012 D 57 310312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 31/03/12 402,701.00 0.00
31/03/2012 D 57 310312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 31/03/12 1,808.00 0.00
30/03/2012 D 91 300312 167745109 CI COMISIONES BANCARIAS TARJETA DE CREDITO AMERICAN EXPRESS MZO2012 0.00 6,645.79
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 124,718,552.14 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 0.00 125,965,779.03
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 125,965,779.03 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 120,902,747.46 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 0.00 125,981,435.84
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 0.00 124,718,552.14
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 118,280,150.54 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 130,034,450.84 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 0.00 95,634,083.69
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 0.00 120,902,747.46
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 122,627,512.24 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 92,126,585.28 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 122,442,511.40 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 127,324,008.21 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 125,981,435.84 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 0.00 128,027,293.95
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 0.00 118,280,150.54
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 117,174,769.07 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 0.00 117,174,769.07
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 116,129,661.94 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 0.00 116,129,661.94
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 129,718,415.67 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 0.00 130,170,222.65
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 0.00 124,303,624.51
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 0.00 122,442,511.40
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 124,303,624.51 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 0.00 122,627,512.24
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 95,634,083.69 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 0.00 129,718,415.67
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 0.00 130,034,450.84
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 130,170,222.65 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 0.00 127,324,008.21
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 129,221,359.15 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 0.00 129,221,359.15
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 0.00 92,126,585.28
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 0.00 131,142,801.80
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 131,142,801.80 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 0.00 90,364,005.08
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 0.00 1,800,000.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 1,800,000.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 46 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000007
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 120,546,331.84 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS 128,027,293.95 0.00
30/03/2012 D 105 290312 TRASPASO PAGO GRATI2012 DE 167745109 CI A 71318791 NOMINA 0.00 2,165,000.00
30/03/2012 D 113 300312 TRASPASO PAGO NOM 1Q MZO2012 DE 167745109 CI A 713018791 NOMINA 0.00 16,000,000.00
30/03/2012 D 115 300312 TRASPASO PROG ELECTR 10-27 FEB2012 DE 167745109CICENTRADORA DE INGRESOS 0.00 246,000.00
30/03/2012 D 117 300312 TRASPASO NOM 2Q Y PV DE 167745109 CI A 71318791 NOMINA BANORTE 0.00 36,000,000.00
30/03/2012 D 129 300312 TRASPASO DE 167745109 CI A 71318791 NOMINA PARA GRAT 0.00 5,104,249.24
30/03/2012 D 131 300312 BBVA BANCOMER S.A. CAD.PRODUCTIVAS MARZO 2012 0.00 11,737.81
30/03/2012 D 131 300312 BBVA BANCOMER S.A. CAD.PRODUCTIVAS MARZO 2012 0.00 6,075.23
30/03/2012 D 131 300312 BBVA BANCOMER S.A. CAD.PRODUCTIVAS MARZO 2012 0.00 33,953.20
30/03/2012 D 131 300312 BBVA BANCOMER S.A. CAD.PRODUCTIVAS MARZO 2012 0.00 2,663.36
30/03/2012 D 131 300312 BBVA BANCOMER S.A. CAD.PRODUCTIVAS MARZO 2012 0.00 4,620.28
30/03/2012 D 131 300312 BBVA BANCOMER S.A. CAD.PRODUCTIVAS MARZO 2012 0.00 4,947.40
30/03/2012 D 131 300312 BBVA BANCOMER S.A. CAD.PRODUCTIVAS MARZO 2012 0.00 90,000.00
30/03/2012 D 131 300312 BBVA BANCOMER S.A. CAD.PRODUCTIVAS MARZO 2012 0.00 4,489.20
30/03/2012 D 131 300312 BBVA BANCOMER S.A. CAD.PRODUCTIVAS MARZO 2012 0.00 14,999.99
30/03/2012 D 131 300312 BBVA BANCOMER S.A. CAD.PRODUCTIVAS MARZO 2012 0.00 9,889.00
30/03/2012 D 131 300312 BBVA BANCOMER S.A. CAD.PRODUCTIVAS MARZO 2012 0.00 19,002.00
30/03/2012 D 131 300312 BBVA BANCOMER S.A. CAD.PRODUCTIVAS MARZO 2012 0.00 9,199.87
30/03/2012 D 131 300312 BBVA BANCOMER S.A. CAD.PRODUCTIVAS MARZO 2012 0.00 15,647.12
30/03/2012 D 131 300312 BBVA BANCOMER S.A. CAD.PRODUCTIVAS MARZO 2012 0.00 3,416.20
30/03/2012 D 131 300312 BBVA BANCOMER S.A. CAD.PRODUCTIVAS MARZO 2012 0.00 8,700.00
30/03/2012 D 131 300312 BBVA BANCOMER S.A. CAD.PRODUCTIVAS MARZO 2012 0.00 3,389.93
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIO DEL DIA 31/03/12 675.00 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 459,871.17 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIO DEL DIA 31/03/12 I.S.E.M. 4TO. TRIMESTRE 10,000,000.00 0.00
T O T A L :
2,479,424,194.73 2,473,854,596.11
0000000000010 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO)
20,000.00
12,597,148.33
12,597,148.33
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 630,670.81 0.00
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 0.00 630,670.81
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 630,592.51 0.00
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 0.00 630,592.51
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 630,357.70 0.00
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 0.00 630,357.70
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 0.00 629,184.92
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 629,184.92 0.00
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 0.00 629,263.04
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 629,263.04 0.00
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 0.00 629,497.44
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 629,497.44 0.00
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 0.00 629,575.60
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 629,575.60 0.00
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 0.00 629,653.77
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 629,653.77 0.00
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 0.00 629,731.95
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 629,731.95 0.00
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 630,201.19 0.00
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 0.00 630,749.12
20,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 47 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000007
OSFAIM102/11/04
0000000000011 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 630,749.12 0.00
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 0.00 630,827.44
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 630,827.44 0.00
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 0.00 630,905.77
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 0.00 630,279.44
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 630,279.44 0.00
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 628,560.19 0.00
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 0.00 628,638.40
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 628,638.40 0.00
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 0.00 628,950.62
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 628,950.62 0.00
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 0.00 629,028.71
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 629,028.71 0.00
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 0.00 629,106.81
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 629,106.81 0.00
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 0.00 629,810.14
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 629,810.14 0.00
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 0.00 630,122.95
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 630,122.95 0.00
30/03/2012 D 93 300312 168124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) 0.00 630,201.19
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 2,345.58 0.00
T O T A L :
12,597,148.33 12,597,148.33
20,000.00
852,422,733.20
852,422,733.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 22 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER CONARQ CONST 0.00 23,757.57
30/03/2012 D 23 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER MAQ Y CONST AGO 0.00 5,093.23
07/03/2012 E 65 180 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER IDEAS U PROYECTOS EN LUZ 0.00 219,971.75
07/03/2012 E 66 181 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER DICOHER 0.00 28,741.61
07/03/2012 E 67 182 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER CENTRO ING Y PLANEACION 0.00 113,056.64
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 43,117,917.02 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 42,423,891.14
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 42,423,891.14 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 42,390,802.55
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 42,390,802.55 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 42,396,066.07
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 42,396,066.07 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 42,401,330.25
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 42,401,330.25 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 42,395,862.02
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 42,395,862.02 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 40,530,936.86
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 41,300,646.68 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 43,123,580.15
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 43,123,580.15 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 42,393,639.22 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 43,140,588.41 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 43,112,563.88
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 43,112,563.88 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 42,385,335.67
20,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 48 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000007
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 42,385,335.67 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 42,390,598.52
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 42,393,639.22
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 42,377,853.47 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 42,377,853.47
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 42,390,598.52 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 42,758,965.33 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 42,764,274.57
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 42,764,274.57 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 42,769,584.47
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 42,769,584.47 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 42,661,838.39
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 42,661,838.39 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 42,758,965.33
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 42,898,770.94 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 43,140,588.41
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 42,898,770.94
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 43,059,757.32 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 43,059,757.32
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER 0.00 43,117,917.02
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 158,867.13 0.00
13/03/2012 E 150 183 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER CENTRO ING Y PLANEAC 0.00 13,567.43
13/03/2012 E 151 184 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER JUAN ROBERTO CISNEROS 0.00 23,272.68
26/03/2012 E 296 185 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER GPE GRUPO CONST 0.00 146,360.26
29/03/2012 E 391 186 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER MAGAÑA Y MAGAÑA 0.00 32,807.98
29/03/2012 E 392 187 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER MAGAÑA Y MAGAÑA 0.00 7,538.59
29/03/2012 E 393 188 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER MAGAÑA Y MAGAÑA 0.00 20,937.04
29/03/2012 E 394 189 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER GPE GRUPO CONST 0.00 154,349.73
29/03/2012 E 395 190 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER JUAN ROBERTO CISNEROS 0.00 139,122.44
T O T A L :
852,422,733.20 852,422,733.20
0000000000012 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER
20,000.00
31,886,815.38
31,886,815.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 1,594,023.20 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 0.00 1,594,023.20
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 1,591,255.06 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 0.00 1,595,012.92
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 1,594,221.12 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 1,595,012.92 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 0.00 1,593,825.30
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 1,593,825.30 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 0.00 1,595,210.97
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 1,595,210.97 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 0.00 1,591,255.06
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 0.00 1,595,409.04
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 0.00 1,595,607.14
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 1,595,607.14 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 0.00 1,592,045.38
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 1,592,045.38 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 0.00 1,592,243.06
20,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 49 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000008
OSFAIM102/11/04
0000000000004 4044960276 PREDIAL
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 0.00 1,596,201.50
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 1,596,201.50 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 0.00 1,596,399.70
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 1,595,409.04 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 1,596,399.70 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 0.00 1,596,597.92
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 1,596,597.92 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 1,591,057.34 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 1,593,627.42 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 0.00 1,593,627.42
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 1,593,429.57 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 0.00 1,596,796.16
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 1,592,243.06 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 0.00 1,592,440.76
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 1,592,440.76 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 0.00 1,592,638.49
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 1,596,796.16 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 1,592,638.49 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 0.00 1,596,994.43
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 0.00 1,593,429.57
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 1,592,836.24 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 0.00 1,592,836.24
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE BANCOMER 0.00 1,594,221.12
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 5,937.09 0.00
T O T A L :
31,886,815.38 31,886,815.38
729,712.21
178,137,875.95
178,864,890.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 1 10312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 01/03/12 1,983.00 0.00
27/03/2012 D 2 50312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 05/03/12 67,049.93 0.00
27/03/2012 D 5 80312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 08/03/12 8,862.00 0.00
27/03/2012 D 6 90312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 09/03/12 155,052.45 0.00
27/03/2012 D 8 120312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 12/03/12 11,023.00 0.00
27/03/2012 D 9 130312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 13/03/12 21,002.43 0.00
27/03/2012 D 15 210312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 21/03/12 66,096.32 0.00
28/03/2012 D 16 220312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 22/03/12 16,405.00 0.00
28/03/2012 D 17 230312 DEPOSITO A BANCOS DEL DIA 23/03/12 RECURSOS PROP. 1,045,305.89 0.00
30/03/2012 D 53 270312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 27/03/12 83,720.16 0.00
31/03/2012 D 54 280312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 28/03/12 91,390.80 0.00
31/03/2012 D 55 290312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 29/03/12 25,347.00 0.00
31/03/2012 D 56 300312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 30/03/12 2,698.00 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 29,523.68 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 0.00 8,493,766.11
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 8,493,766.11 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 0.00 8,494,721.65
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 8,494,721.65 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 0.00 8,504,539.30
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 8,504,539.30 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 0.00 8,674,459.42
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 8,674,459.42 0.00
2,698.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 50 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000008
1112 000000017
OSFAIM102/11/04
0000000000005 4050657212 PREDIAL 2011
0000000000001 7694707 FASP 2011
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 0.00 8,696,437.72
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 8,696,437.72 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 8,492,810.67 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 8,697,416.06 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 0.00 8,698,394.51
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 8,698,394.51 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 0.00 8,702,308.78
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 8,702,308.78 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 0.00 8,703,287.78
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 8,703,287.78 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 0.00 8,661,363.52
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 8,661,363.52 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 0.00 10,040,940.64
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 0.00 8,492,810.67
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 0.00 8,697,416.06
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 8,422,830.18 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 7,688,466.77 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 0.00 8,413,908.93
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 8,413,908.93 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 0.00 8,770,363.21
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 8,770,363.21 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 0.00 8,422,830.18
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 10,014,467.02 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 0.00 10,014,467.02
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 9,921,960.00 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 0.00 8,787,754.87
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 8,787,754.87 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 0.00 9,836,026.62
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 9,836,026.62 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 0.00 9,837,133.17
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 9,837,133.17 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL 0.00 9,921,960.00
T O T A L :
178,137,875.95 178,864,890.16
102,826.60
81,293.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 D 11 150312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 15/03/12 3,332.00 0.00
27/03/2012 D 14 20312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 20/03/12 1,754.00 0.00
27/03/2012 D 15 210312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 21/03/12 5,088.00 0.00
28/03/2012 D 17 230312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 23/03/12 4,918.00 0.00
31/03/2012 D 54 280312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 28/03/12 3,611.00 0.00
31/03/2012 D 56 300312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 30/03/12 31,923.00 0.00
30/03/2012 D 91 300312 4050657212 PREDIAL 2011 COMISION POR SERVICIO RAPIDO MZO 2012 0.00 626.40
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIO DEL DIA 31/03/12 30,667.00 0.00
T O T A L :
81,293.00 626.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 91 300312 7694707 FASP 2011 COMISION POR CHEQUE GIRADO Y MANEJO DE CTA MZO2012 0.00 303.92
2,488.49
4.37
626.40
303.92
183,493.20
2,188.94
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 51 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000017
OSFAIM102/11/04
0000000000002 7694715 SUBSEMUN 2011
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 4.37 0.00
30/03/2012 E 398 12 CHEQUE CANCELADO No 12 0.00 0.00
30/03/2012 E 399 13 CHEQUE CANCELADO No 13 0.00 0.00
T O T A L :
4.37 303.92
30,228.15
272,277,167.08
269,731,141.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 32 300312 7694715 SUBSEMUN 2011TRAPS RECS RENIV SALARIA PRES SEG PUB 0.00 219,882.99
30/03/2012 D 33 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 TESOFE 0.00 2,603.00
07/03/2012 E 69 13 CHEQUE CANCELADO No 13 0.00 0.00
30/03/2012 D 91 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 COMISION BANCARIA POR CHEQUES GIRADOS MZO2011 0.00 125.28
08/03/2012 E 93 14 7694715 SUBSEMUN 2011 EADS TELECOM MEXICO 0.00 54,198.68
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 0.00 14,484,422.18
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 14,325,904.67 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 0.00 14,352,148.01
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 14,482,640.01 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 14,359,213.10 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 14,352,148.01 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 0.00 14,357,446.34
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 14,484,422.18 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 0.00 14,359,213.10
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 14,357,446.34 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 0.00 14,360,980.09
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 14,360,980.09 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 14,107,077.74 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 0.00 14,107,077.74
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 14,105,342.00 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 0.00 14,105,342.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 14,100,136.70 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 0.00 14,100,136.70
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 14,098,401.81 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 0.00 14,098,401.81
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 0.00 14,482,640.01
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 14,480,858.06 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 0.00 14,480,858.06
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 14,479,076.33 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 0.00 14,479,076.33
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 14,473,733.12 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 0.00 14,473,733.12
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 14,471,952.26 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 0.00 14,471,952.26
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 14,096,667.14 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 14,368,980.63 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 0.00 14,368,980.63
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 14,361,911.37 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 0.00 14,361,911.37
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 0.00 14,096,667.14
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 14,360,144.28 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 0.00 14,360,144.28
30/03/2012 D 119 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 U A E M 0.00 1,400,000.00
2,576,253.83
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 52 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000017
1112 000000017
OSFAIM102/11/04
0000000000003 7694979 HABITAT 2011 BANAMEX
0000000000004 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 50,131.24 0.00
30/03/2012 D 141 300312 TRANSF DE RECS RENIV SALARIAL PERS SEG PUB 0.00 216,860.45
15/03/2012 E 205 15 7694715 SUBSEMUN 2011 MARCOS EFREN QUIROZ MIRELES 0.00 14,999.96
22/03/2012 E 266 16 7694715 SUBSEMUN 2011 STRATEGYMEC 0.00 250,000.00
22/03/2012 E 267 17 7694715 SUBSEMUN 2011 SOLUCIONES ARGOS 0.00 799,936.00
22/03/2012 E 268 18 7694715 SUBSEMUN 2011 SOLUCIONES ARGOS 0.00 400,000.00
22/03/2012 E 269 19 7694715 SUBSEMUN 2011 EL COLEGIO MEXIQUIQUENSE 0.00 350,000.00
22/03/2012 E 270 20 7694715 SUBSEMUN 2011 STRATEGYMEC 0.00 364,590.42
22/03/2012 E 271 21 CHEQUE CANCELADO No 21 0.00 0.00
26/03/2012 E 344 22 7694715 SUBSEMUN 2011 STRATEGYMEC 0.00 364,590.42
26/03/2012 E 345 23 7694715 SUBSEMUN 2011 STRATEGYMEC 0.00 250,000.00
26/03/2012 E 346 24 7694715 SUBSEMUN 2011 SOLUCIONES ARGOS 0.00 1,199,904.00
26/03/2012 E 347 25 7694715 SUBSEMUN 2011 SOLUCIONES ARGOS 0.00 600,000.00
26/03/2012 E 348 26 7694715 SUBSEMUN 2011 EL COLEGIO MEXIQUENSE 0.00 450,000.00
26/03/2012 E 349 27 7694715 SUBSEMUN 2011 HECTOR ARTURO GONZALEZ NAVARRETE 0.00 274,137.93
27/03/2012 E 366 28 7694715 SUBSEMUN 2011 ESCONAMI CONSTRUCCIONES 0.00 404,244.03
27/03/2012 E 367 29 7694715 SUBSEMUN 2011 ARQCAD DE MEXICO 0.00 425,420.93
27/03/2012 E 368 30 7694715 SUBSEMUN 2011 SULAISAFE SECURITY 0.00 1,618,181.44
27/03/2012 E 369 31 CHEQUE CANCELADO No 31 0.00 0.00
27/03/2012 E 370 32 7694715 SUBSEMUN 2011 ARQCAD DE MEXICO 0.00 75,849.07
27/03/2012 E 371 33 7694715 SUBSEMUN 2011 ESCONAMI CONSTRUCCIONES 0.00 90,175.63
27/03/2012 E 376 34 7694715 SUBSEMUN 2011 GOB DEL EDO DE MEX 0.00 4,310.00
27/03/2012 E 377 35 CHEQUE CANCELADO No 35 0.00 0.00
27/03/2012 E 378 36 CHEQUE CANCELADO No 36 0.00 0.00
27/03/2012 E 379 37 7694715 SUBSEMUN 2011 SULAISAFE SECURITY 0.00 2,000,000.00
T O T A L :
272,277,167.08 269,731,141.40
105,665.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 D 15 210312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 21/03/12 16.00 0.00
30/03/2012 D 91 300312 7694979 HABITAT 2011 COMISION POR CHEQUE GIRADO MZO2012 0.00 13.92
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 182.50 0.00
T O T A L :
198.50 13.92
20,295.61
198.50
49,112,069.46
13.92
49,112,359.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 2,341,877.13 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 0.00 2,342,165.31
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 2,342,165.31 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 2,340,436.86 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 0.00 2,340,436.86
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 2,333,814.59 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 0.00 2,334,397.39
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 2,336,121.38 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 2,340,148.89 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 2,337,558.99 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 0.00 2,340,148.89
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 2,339,860.96 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 0.00 2,336,408.85
105,850.06
20,005.87
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 53 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000017
OSFAIM102/11/04
0000000000005 7695207 PAICE 2011
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 0.00 2,339,860.96
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 2,338,709.80 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 0.00 2,338,709.80
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 0.00 2,340,724.86
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 2,338,422.04 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 0.00 2,338,422.04
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 0.00 2,336,121.38
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 2,335,833.94 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 0.00 2,335,833.94
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 0.00 2,336,696.36
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 2,336,408.85 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 2,336,696.36 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 2,335,546.54 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 0.00 2,337,558.99
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 0.00 2,337,846.64
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 2,337,846.64 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 0.00 2,341,588.98
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 2,334,684.65 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 0.00 2,335,546.54
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 0.00 2,334,684.65
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 2,334,397.39 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 0.00 2,341,877.13
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 0.00 2,342,741.78
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 2,340,724.86 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 0.00 2,338,134.32
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 2,338,134.32 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 0.00 2,342,453.53
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 2,342,453.53 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 2,341,588.98 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 8,637.45 0.00
T O T A L :
49,112,069.46 49,112,359.20
20,005.57
31,252,087.45
31,252,087.15
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 1,489,310.18 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 0.00 1,490,043.32
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 1,490,043.32 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 1,485,278.70 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 0.00 1,490,410.06
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 0.00 1,489,493.45
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 0.00 1,489,310.18
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 0.00 1,487,478.89
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 1,486,929.96 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 0.00 1,489,126.94
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 0.00 1,485,467.04
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 1,488,943.72 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 0.00 1,488,943.72
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 1,485,467.04 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 0.00 1,485,649.83
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 1,485,649.83 0.00
20,005.87
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 54 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000017
OSFAIM102/11/04
0000000000006 7695215 R.P.2
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 1,488,211.19 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 0.00 1,488,211.19
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 1,488,028.08 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 0.00 1,488,028.08
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 0.00 1,486,198.28
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 1,486,198.28 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 0.00 1,490,226.68
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 1,490,226.68 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 1,487,844.99 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 0.00 1,487,844.99
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 1,487,661.93 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 0.00 1,487,661.93
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 0.00 1,486,929.96
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 1,489,493.45 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 0.00 1,490,776.89
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 1,490,593.46 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 0.00 1,490,593.46
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 1,490,410.06 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 1,489,126.94 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 1,486,747.01 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 0.00 1,486,381.17
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 1,486,381.17 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 0.00 1,486,564.08
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 1,486,564.08 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 0.00 1,486,747.01
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 1,487,478.89 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 5,498.49 0.00
T O T A L :
31,252,087.45 31,252,087.15
106,875.07
88,087,537.47
85,183,739.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 1 411 GUADALUPE ELISENDA DOMINGUEZ CONTRERAS 0.00 10,300.00
01/03/2012 E 2 412 VALENTE LOPEZ VELAZQUEZ 0.00 10,000.00
01/03/2012 E 3 413 IRENE ROMERO CASTILLO 0.00 10,000.00
01/03/2012 E 4 414 C.R.68434 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 0.00 10,000.00
01/03/2012 E 5 415 GUILLERMINA SAN MARTIN CASTROPAREDES 0.00 23,664.00
01/03/2012 E 6 416 7695215 R.P.2 ELIA LAREDO PATRICIO 0.00 3,001.71
01/03/2012 E 7 417 7695215 R.P.2 VICTOR DIAZ MARTINEZ 0.00 1,564.92
01/03/2012 E 8 418 7695215 R.P.2 JOSE ABEL MARTINEZ GUADARRAMA 0.00 3,039.26
01/03/2012 E 9 419 HECTOR HUGO CARMONA OLIVAREZ 0.00 2,700.00
01/03/2012 E 10 420 ANDRES GONZALEZ NIETO 0.00 5,000.00
07/03/2012 E 51 421 MARIA TERESA CAROLINA ARREAGA HERRERA 0.00 10,000.00
07/03/2012 E 52 422 HUMBERTO LOPEZ LOPEZ 0.00 5,000.00
07/03/2012 E 53 423 MARIA DE LA LUZ GARCIA ONTIVEROS 0.00 20,000.00
07/03/2012 E 54 424 MARIA GUADALUPE CASTRO GARCIA 0.00 25,000.00
31/03/2012 D 55 290312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 29/03/12 3,500.00 0.00
07/03/2012 E 55 425 VISTORIA MARIA GONZALEZ CEBALLOS 0.00 12,500.00
07/03/2012 E 56 426 SANDRA AGUILAR SAINZ 0.00 10,000.00
30/03/2012 D 91 300312 7695215 R.P.2 CHEQUES GIRADOS EN MZO DE 2012 0.00 737.76
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 0.00 2,892,632.38
3,010,673.51
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 55 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 0.00 4,165,211.20
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 5,643,635.02 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 4,332,853.05 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 0.00 4,332,853.05
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 5,644,329.50 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 0.00 5,644,329.50
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 0.00 5,643,635.02
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 5,396,970.89 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 0.00 2,991,415.72
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 2,991,047.65 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 0.00 2,991,047.65
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 2,962,771.99 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 4,165,211.20 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 0.00 4,165,723.75
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 4,165,723.75 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 0.00 2,972,946.97
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 2,972,946.97 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 0.00 4,166,236.36
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 4,166,236.36 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 0.00 4,021,378.79
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 2,991,415.72 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 0.00 2,982,520.05
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 2,982,520.05 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 0.00 2,972,581.17
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 2,972,581.17 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 0.00 2,973,312.81
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 2,973,312.81 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 0.00 2,973,678.69
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 2,973,678.69 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 0.00 2,892,276.47
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 4,021,378.79 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 0.00 989,742.25
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 2,892,276.47 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 0.00 5,396,970.89
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 2,892,632.38 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 0.00 5,392,988.34
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 5,392,988.34 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 0.00 5,393,651.97
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 5,393,651.97 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 0.00 5,394,315.69
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 5,394,315.69 0.00
30/03/2012 D 114 300312 TRASPASO SUFICIENCIA FINIQUITOS DE 167745176 RP A 7695215 R.P.2 2,500,000.00 0.00
30/03/2012 D 115 300312 TRASPASO PROG ELECTR 10-27 FEB2012 DE 167745109CI A 76952154 RP2 246,000.00 0.00
30/03/2012 D 118 300312 TRASPASO SUFICI FINIQUITOS DE 167745176RP A 7695215 R.P.2 2,000,000.00 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 15,559.01 0.00
14/03/2012 E 161 427 7695215 R.P.2 MAYRA DONAJI RAMIREZ MENDOZA 0.00 944.80
14/03/2012 E 162 428 7695215 R.P.2 VICTOR MANUEL GOMEZ GARCIA 0.00 20,000.00
14/03/2012 E 163 429 7695215 R.P.2 RAY CHRISTIAN GARCIA MARTINEZ 0.00 12,608.71
14/03/2012 E 164 430 7695215 R.P.2 OLIVIA MARGARITA DOMINGUEZ MENDIETA 0.00 250,000.00
14/03/2012 E 165 431 7695215 R.P.2 HECTOR JAVIER DIAZ ANDONAGUI 0.00 10,000.00
14/03/2012 E 166 432 7695215 R.P.2 MERCEDES HERNANDEZ IBARRA 0.00 6,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 56 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
OSFAIM102/11/04
14/03/2012 E 167 433 7695215 R.P.2 YOANA HERNANDEZ VALENCIANO 0.00 2,124.84
14/03/2012 E 168 434 SALVADOR PARRA ESPINOSA 0.00 6,579.53
14/03/2012 E 169 435 7695215 R.P.2 GLORIA JAIMES HERNANDEZ 0.00 30,411.51
14/03/2012 E 170 436 JOSE LUIS SANTIAGO BAUTISTA 0.00 2,783.99
14/03/2012 E 171 437 BERTHA AURORA RODRIGUEZ ALANIZ 0.00 100,000.00
14/03/2012 E 172 438 WILBERTH XAVIER RICO AGUILAR 0.00 638.87
14/03/2012 E 173 439 7695215 JOSE MARCOS RAMIREZ COLIN 0.00 5,049.63
14/03/2012 E 174 440 7695215 R.P.2 ALFONSO ESAU LINARES VELADQUEZ 0.00 115,000.00
14/03/2012 E 175 441 SALVADOR MANCILLA MENDOZA 0.00 2,834.42
14/03/2012 E 176 442 JORGE MEJIA ASTIVIA 0.00 8,810.49
14/03/2012 E 177 443 7695215 R.P.2 JOSE LUIS ALVAREZ OROZCO 0.00 11,614.38
14/03/2012 E 178 444 7695215 R.P.2 RICARDO TREJO VAZQUEZ 0.00 12,714.40
14/03/2012 E 179 445 7695215 R.P.2 PEDRO TORRES ROBLES 0.00 2,565.04
14/03/2012 E 180 446 FIDENCIO MIGUEL CABRERA BERNAL 0.00 944.80
14/03/2012 E 181 447 MIGUEL ANGEL BLANCAS MARTINEZ 0.00 8,000.00
14/03/2012 E 182 448 MARICRUZ BERNAL SANTANA 0.00 2,545.61
14/03/2012 E 183 449 TOMAS ARELLANO VALDES 0.00 200,000.00
16/03/2012 E 229 450 7695215 R.P.2 ROBERTO ULICES MONROY OJEDA 0.00 500,000.00
20/03/2012 E 252 451 7695215 R.P.2 JUAN CARLOS PORTILLA CEBALLOS 0.00 7,000.00
20/03/2012 E 253 452 CANCELADA 0.00 0.00
20/03/2012 E 254 453 CANCELADA 0.00 0.00
20/03/2012 E 255 454 CANCELADA 0.00 0.00
20/03/2012 E 256 455 CANCELADA 0.00 0.00
21/03/2012 E 258 456 7695215 R.P.2 EDUARDO LEAL MARQUEZ 0.00 7,000.00
21/03/2012 E 259 457 7695215 R.P.2 OFELIA SOFIA DIAZ CRUZ 0.00 5,000.00
21/03/2012 E 260 458 7695215 R.P.2 TOMAS BARCENAS TOMAS 0.00 120,241.39
21/03/2012 E 261 459 7695215 R.P.2 ROMERO BRAVO AVELLANEDA 0.00 30,000.00
26/03/2012 E 317 460 7695215 R.P.2 ANGEL BERNAL MARTINEZ 0.00 12,677.39
26/03/2012 E 318 461 7695215 R.P.2 CHRISTYAN JAVIER LEON MARIN 0.00 44,287.52
26/03/2012 E 319 462 7695215 R.P.2 DENISE YETLANEZI VEGA BALLESTEROS 0.00 5,000.00
26/03/2012 E 320 463 CANCELADA 0.00 0.00
26/03/2012 E 321 464 7695215 R.P.2 GABRIEL JARDON ZIMBRON 0.00 5,000.00
26/03/2012 E 322 465 7695215 R.P.2 JOSE LUAN LVERA PLATA 0.00 17,000.00
26/03/2012 E 323 466 7695215 R.P.2 DORIAN IBET HERNANDEZ MORENO 0.00 3,490.98
26/03/2012 E 324 467 7695215 R.P.2 PAUL HERNANDEZ MARTINEZ 0.00 6,002.49
26/03/2012 E 325 468 7695215 R.P.2 CARLOS MONROY GONZALEZ 0.00 12,000.00
26/03/2012 E 326 469 7695215 R.P.2 JUAN FERNANDO ARZATE VELASCO 0.00 6,454.85
26/03/2012 E 327 470 7695215 R.P.2 FABIOLA BERNAL GONZALEZ 0.00 2,834.42
26/03/2012 E 328 471 7695215 R.P.2 NESTOR GUTIERREZ ROSAS 0.00 8,000.00
26/03/2012 E 329 472 7695215 R.P.2 LUIS GONZALEZ PACHECO 0.00 30,000.00
26/03/2012 E 330 473 7695215 R.P.2 HEBLEN PACHECO QUINTANA 0.00 3,624.77
26/03/2012 E 331 474 7695215 R.P.2 JUAN RANGEL CONTRERAS 0.00 540,904.54
26/03/2012 E 332 475 7695215 R.P.2 RITA ELVIRA VALDES GARCIA 0.00 8,000.00
26/03/2012 E 333 476 7695215 R.P.2 RAFAEL AVEYTUA GONZALEZ 0.00 31,261.06
26/03/2012 E 334 477 7695215 R.P.2 ABACUC NAHUM MAYA BELLO 0.00 5,000.96
26/03/2012 E 335 478 7695215 R.P.2 CANCELADA 0.00 0.00
26/03/2012 E 336 479 7695215 R.P.2 ELIZABETH PERALTA SANCHEZ 0.00 11,000.00
27/03/2012 E 350 480 7695215 R.P.2 EUGEMIO ALFONSO DIAZ RIVERA 0.00 411,377.07
27/03/2012 E 351 481 7695215 R.P.2 HECTOR ARIEL MARQUEZ AREVALO 0.00 26,454.20
27/03/2012 E 374 482 7695215 R.P.2 ANA ELIA PERKER GARCIA 0.00 700,000.00
29/03/2012 E 381 483 7695215 R.P.2 CANCELADA 0.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 57 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000017
OSFAIM102/11/04
0000000000011 8077629 PREDIAL
29/03/2012 E 382 484 7695215 R.P.2 CANCELADO 0.00 0.00
29/03/2012 E 383 485 7695215 R.P.2 CANCELADO 0.00 0.00
29/03/2012 E 384 486 7695215 R.P.2 CANCELADA 0.00 0.00
29/03/2012 E 385 487 7695215 R.P.2 CANCELADA 0.00 0.00
29/03/2012 E 386 488 7695215 R.P.2 FABIOLA NANCY CIENFUEGOS GARCIA 0.00 250,000.00
29/03/2012 E 396 489 GUILLERMINA SAN MARTIN CASTROPAREDES 0.00 50,000.00
30/03/2012 E 397 490 7695215 R.P.2 CANCELADA 0.00 0.00
T O T A L :
88,087,537.47 85,183,739.03
327,129.05
1,291,816,715.74
1,291,491,122.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 1 10312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 01/03/12 79,217.00 0.00
27/03/2012 D 2 50312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 05/03/12 104,528.00 0.00
27/03/2012 D 3 6312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 06/03/12 109,938.00 0.00
27/03/2012 D 4 70312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 07/03/12 88,472.00 0.00
27/03/2012 D 5 80312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 08/03/12 87,403.00 0.00
27/03/2012 D 6 90312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 09/03/12 119,576.00 0.00
27/03/2012 D 7 100312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 10/03/12 2,782.00 0.00
27/03/2012 D 8 120312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 12/03/12 138,307.00 0.00
27/03/2012 D 9 130312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 13/03/12 44,927.00 0.00
27/03/2012 D 10 140312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 14/03/12 41,098.00 0.00
27/03/2012 D 11 150312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 15/03/12 8,130.00 0.00
27/03/2012 D 11 150312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 15/03/12 128,319.00 0.00
27/03/2012 D 12 160312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 16/03/12 56,066.00 0.00
27/03/2012 D 13 170312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 17/03/12 7,786.00 0.00
27/03/2012 D 14 20312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 20/03/12 100,435.00 0.00
27/03/2012 D 14 20312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 20/03/12 4,032.00 0.00
27/03/2012 D 15 210312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 21/03/12 92,524.00 0.00
27/03/2012 D 15 210312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 21/03/12 9,694.00 0.00
28/03/2012 D 16 220312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 22/03/12 82,361.00 0.00
28/03/2012 D 17 230312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 23/03/12 24,874.00 0.00
28/03/2012 D 17 230312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 23/03/12 195,576.00 0.00
29/03/2012 D 34 240312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DIA 24/03/12 19,459.00 0.00
29/03/2012 D 35 260312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 26/03/12 167,027.00 0.00
30/03/2012 D 53 270312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 27/03/12 136,254.00 0.00
31/03/2012 D 54 280312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 28/03/12 5,451.00 0.00
31/03/2012 D 54 280312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 28/03/12 178,715.00 0.00
31/03/2012 D 55 290312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 29/03/12 219,339.00 0.00
31/03/2012 D 56 300312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 30/03/12 26,844.00 0.00
31/03/2012 D 56 300312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 30/03/12 487,892.08 0.00
31/03/2012 D 57 310312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 31/03/12 76,553.00 0.00
30/03/2012 D 91 300312 8077629 PREDIAL COMISION BANCARIA MARZO DE 2012 0.00 56,046.31
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 61,978,733.91 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 0.00 62,737,178.05
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 62,737,178.05 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 0.00 56,265,586.53
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 61,381,276.94 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 0.00 61,381,276.94
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 61,323,899.07 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 0.00 61,323,899.07
652,722.03
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 58 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000017
1112 000000017
OSFAIM102/11/04
0000000000016 8281366 FISM 2000
0000000000017 8281358 FAFM 2000
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 0.00 61,178,952.05
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 61,178,952.05 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 61,035,004.58 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 0.00 61,035,004.58
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 0.00 60,727,713.15
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 61,885,378.99 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 55,947,028.14 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 61,772,100.41 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 0.00 60,617,530.36
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 56,265,586.53 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 4,322,650.34 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 0.00 4,322,650.34
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 0.00 61,772,100.41
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 0.00 61,978,733.91
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 4,322,650.34 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 0.00 4,322,650.34
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 0.00 62,388,164.17
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 61,216,894.64 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 0.00 61,216,894.64
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 60,938,778.37 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 0.00 60,938,778.37
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 61,432,597.48 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 0.00 63,018,203.87
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 62,544,728.18 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 0.00 62,544,728.18
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 60,843,222.16 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 0.00 60,843,222.16
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 62,388,164.17 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 60,727,713.15 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 61,663,236.23 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 56,272,510.32 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 0.00 56,272,510.32
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 0.00 61,885,378.99
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 0.00 61,663,236.23
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 61,568,086.31 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 0.00 61,568,086.31
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 0.00 61,432,597.48
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL 60,617,530.36 0.00
30/03/2012 D 128 300312 TRASPASO REMANENTE MZO2012 DE 5050438 PART A 8077629 PREDIAL 4,245,219.10 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIO DEL DIA 31/03/12 138,403.00 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 225,613.84 0.00
T O T A L :
1,291,816,715.74 1,291,491,122.76
17,418.83
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 91 300312 8281366 FISM 2000 COMISION POR MANEJO DE CTA MZO2012 0.00 290.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 5.11 0.00
T O T A L :
5.11 290.00
32,766.64
5.11
9.62
290.00
0.00
17,133.94
32,776.26
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 59 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000017
OSFAIM102/11/04
0000000000018 8281544 FISM 2002
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 9.62 0.00
T O T A L :
9.62 0.00
20,005.57
13,510,921.96
13,510,921.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 0.00 644,335.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 0.00 642,672.30
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 642,672.30 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 0.00 642,751.39
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 642,751.39 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 0.00 642,830.48
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 642,830.48 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 0.00 643,067.79
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 643,067.79 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 0.00 643,146.92
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 643,146.92 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 0.00 643,226.06
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 643,226.06 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 0.00 643,859.50
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 643,859.50 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 0.00 643,938.73
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 643,938.73 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 0.00 644,255.72
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 0.00 644,176.45
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 644,176.45 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 644,255.72 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 0.00 642,277.06
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 642,113.44 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 0.00 642,198.03
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 642,198.03 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 642,277.06 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 0.00 642,514.17
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 642,514.17 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 0.00 642,593.23
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 642,593.23 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 0.00 643,305.22
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 643,305.22 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 0.00 643,384.38
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 643,384.38 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 0.00 643,701.07
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 643,701.07 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 0.00 643,780.28
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 643,780.28 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 644,335.00 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 0.00 644,414.29
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 0.00 644,493.59
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 644,414.29 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 2,380.45 0.00
20,005.87
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 60 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000017
1112 000000017
OSFAIM102/11/04
0000000000019 8281560 FISM 2004
0000000000020 8282001 FAFM 2002
T O T A L :
20,009.58
13,510,921.96 13,510,921.66
18,601,999.65
18,601,878.39
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 807,022.41 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 0.00 807,320.34
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 807,320.34 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 0.00 807,419.68
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 807,419.68 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 0.00 807,519.04
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 807,519.04 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 0.00 807,618.41
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 1,222,159.33 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 0.00 1,222,159.33
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 0.00 805,435.25
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 806,923.11 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 0.00 806,923.11
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 806,823.83 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 0.00 806,823.83
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 806,724.56 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 807,618.41 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 0.00 806,724.56
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 0.00 807,022.41
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 806,327.67 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 0.00 806,327.67
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 806,228.46 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 1,222,760.96 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 0.00 1,222,760.96
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 1,222,610.51 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 0.00 1,222,610.51
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 1,222,008.95 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 0.00 1,222,008.95
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 804,424.20 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 0.00 806,228.46
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 806,129.26 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 0.00 806,129.26
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 806,030.07 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 0.00 806,030.07
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 805,930.90 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 0.00 805,930.90
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 805,633.49 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 0.00 805,633.49
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 805,534.37 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 805,435.25 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 0.00 805,534.37
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 0.00 807,717.79
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 3,414.85 0.00
T O T A L :
18,601,999.65 18,601,878.39
66,073.09
24.24
0.00
20,130.84
66,097.33
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 61 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000017
OSFAIM102/11/04
0000000000021 8281552 FISM 2005
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 24.24 0.00
T O T A L :
24.24 0.00
20,005.68
48,557,208.77
48,557,221.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 91 300312 8281552 FISM 2005 COMISION POR CHEQUES GIRADOS MZO2012 0.00 13.92
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 2,313,470.47 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 0.00 2,313,470.47
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 2,312,616.73 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 0.00 2,312,616.73
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 0.00 2,312,332.19
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 2,312,047.68 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 0.00 2,312,047.68
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 2,311,763.21 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 0.00 2,311,763.21
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 2,308,636.60 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 0.00 2,308,636.60
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 2,308,352.54 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 0.00 2,308,352.54
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 2,308,068.52 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 0.00 2,313,755.15
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 0.00 2,308,068.52
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 2,307,784.54 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 0.00 2,307,784.54
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 2,319,038.79 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 0.00 2,319,038.79
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 2,318,182.99 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 0.00 2,318,182.99
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 2,317,897.76 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 0.00 2,310,057.29
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 0.00 2,314,609.41
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 2,314,324.62 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 0.00 2,314,324.62
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 2,309,773.06 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 2,314,039.87 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 2,310,625.86 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 0.00 2,310,625.86
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 2,310,341.56 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 0.00 2,310,341.56
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 2,310,057.29 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 2,312,332.19 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 2,306,068.69 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 2,313,755.15 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 0.00 2,317,897.76
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 0.00 2,309,488.87
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 2,309,488.87 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 0.00 2,309,773.06
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 0.00 2,314,039.87
19,992.82
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 62 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1112 000000017
1112 000000019
1112 000000019
1112 000000019
1112 000000019
OSFAIM102/11/04
0000000000022 8286783 R.P. BANAMEX
0000000000001 5050438 PARTICIPACIONES
0000000000002 5050454 INTERESES (CREDITO)
0000000000003 5050446 CAPITAL (CREDITO)
0000000000004 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 8,541.78 0.00
T O T A L :
48,557,208.77 48,557,221.63
340,451.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 91 300312 8286783 R.P. COMISION BANCARIA CHEQUES GIRADOS EN MARZO 2012 0.00 13.92
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 171.98 0.00
T O T A L :
171.98 13.92
0.00
171.98
22,822,025.73
13.92
22,822,025.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 91 300312 5050438 PARTICIPACIONES COMISION MANEJO FIDEICOMISO 0.00 3,866.66
30/03/2012 D 108 300312 TRASPASO DE 5050438 PART A 5050446 PARA PAGO CAPITAL FEB2012 0.00 947,095.54
30/03/2012 D 109 300312 TRASPASO DE 5050438 PART A 5050454 PARA PAGO INT CRED DEXIA FEB2012 0.00 504,512.76
30/03/2012 D 128 300312 TRASPASO REMANENTE MZO2012 DE 5050438 PART A 8077629 PREDIAL 0.00 4,245,219.10
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIO DEL DIA 31/03/12 FIDEICOMISO 5,700,000.00 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 2,009.44 0.00
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 0.00 5,700,661.38
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 3,870.49 0.00
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 0.00 3,870.49
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 5,700,004.74 0.00
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 5,700,661.38 0.00
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 0.00 5,701,320.12
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 0.00 5,700,004.30
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 0.00 3,867.67
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 3,867.67 0.00
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 5,700,004.30 0.00
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 0.00 3,868.14
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 0.00 3,870.02
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 3,869.55 0.00
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 0.00 3,869.55
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 3,868.14 0.00
31/03/2012 D 140 300312 5050438 PARTICIPACIONES 3,870.02 0.00
T O T A L :
22,822,025.73 22,822,025.73
0.00
504,512.76
504,512.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 109 300312 TRASPASO DE 5050438 PART A 5050454 PARA PAGO INT CRED DEXIA FEB2012 504,512.76 0.00
30/03/2012 D 110 300312 5050454 PAGO DE INTERES CREDITO DEXIA FEBRERO 2012 0.00 504,512.76
T O T A L :
504,512.76 504,512.76
0.00
947,095.54
947,095.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 108 300312 TRASPASO DE 5050438 PART A 5050446 PARA PAGO CAPITAL FEB2012 947,095.54 0.00
30/03/2012 D 110 300312 5050446 AMORTIZACION DE CAPITAL CREDITO DEXIA FEBRERO 2012 0.00 947,095.54
T O T A L :
947,095.54 947,095.54
0.00
500,383.72
500,383.72
340,609.48
0.00
0.00
0.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 63 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 85.14 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 0.00 23,858.89
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 23,858.89 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 0.00 23,861.78
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 0.00 23,864.53
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 23,864.53 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 0.00 23,867.29
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 0.00 23,802.32
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 23,802.32 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 0.00 23,805.20
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 23,805.20 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 23,861.78 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 23,857.27 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 0.00 23,857.27
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 23,848.53 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 0.00 23,848.53
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 23,845.64 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 0.00 23,845.64
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 23,842.75 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 0.00 23,842.75
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 23,839.86 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 0.00 23,839.86
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 23,828.32 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 0.00 23,828.32
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 23,825.43 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 23,799.44 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 0.00 23,799.44
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 23,796.55 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 0.00 23,796.55
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 23,787.91 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 0.00 23,787.91
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 23,785.03 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 0.00 23,785.03
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 23,782.15 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 0.00 23,825.43
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 23,822.52 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 0.00 23,822.52
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 23,819.63 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 0.00 23,819.63
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 23,816.74 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 0.00 23,816.74
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 23,808.09 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX 0.00 23,808.09
T O T A L :
500,383.72 500,383.72
1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) 595,381,426.34 15,458,632,191.81 15,283,474,856.13 770,538,762.02
1114 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 PORCENTAJE DE INV. FONDO FINANCIERO DE APOYO MUNICIPAL
14,470,413.16
8,731,074.38
0.00
23,201,487.54
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 64 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000003
1114 000000003
OSFAIM102/11/04
0000000000001 03800554804 R.P. INVERSION
0000000000031 03800428914 PREDIAL INVERSION
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 % DE INV. FOND.F 8,731,074.38 0.00
T O T A L :
8,731,074.38 0.00
2,361,754.71
47,330,562.17
47,321,938.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 2,365,492.99 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 0.00 2,365,205.88
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 2,365,205.88 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 0.00 2,364,344.86
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 2,364,344.86 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 0.00 2,364,057.89
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 2,364,057.89 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 0.00 2,363,484.05
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 2,363,484.05 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 0.00 2,363,197.18
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 0.00 2,368,365.79
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 2,368,365.79 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 0.00 2,365,492.99
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 2,368,078.33 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 0.00 2,367,790.91
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 2,367,790.91 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 0.00 2,367,503.52
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 2,367,503.52 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 0.00 2,366,354.52
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 2,366,354.52 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 0.00 2,366,067.31
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 2,366,067.31 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 0.00 2,365,780.13
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 0.00 2,363,770.95
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 2,363,770.95 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 2,370,378.78 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 0.00 2,370,091.17
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 2,370,091.17 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 0.00 2,369,803.50
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 2,369,803.50 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 0.00 2,369,515.87
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 2,369,515.87 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 2,365,780.13 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 0.00 2,369,228.27
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 2,369,228.27 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 2,363,197.18 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 0.00 2,362,050.27
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 2,362,050.27 0.00
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 0.00 2,368,078.33
30/03/2012 D 59 300312 03800554804 R.P. INVERSION 0.00 2,361,754.71
T O T A L :
47,330,562.17 47,321,938.10
612,379.51
12,406,108.63
12,395,324.73
2,370,378.78
623,163.41
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 65 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000003
OSFAIM102/11/04
0000000000039 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 619,021.39 0.00
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 0.00 618,946.26
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 618,946.26 0.00
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 0.00 618,645.87
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 618,645.87 0.00
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 623,163.41 0.00
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 0.00 622,308.73
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 622,308.73 0.00
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 0.00 622,271.47
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 622,271.47 0.00
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 0.00 622,195.94
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 622,195.94 0.00
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 619,716.96 0.00
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 0.00 619,645.22
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 619,645.22 0.00
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 0.00 619,547.55
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 619,547.55 0.00
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 0.00 619,472.35
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 619,472.35 0.00
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 0.00 619,246.84
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 619,246.84 0.00
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 0.00 619,171.68
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 619,171.68 0.00
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 0.00 619,096.53
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 619,096.53 0.00
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 0.00 619,021.39
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 0.00 621,169.40
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 621,169.40 0.00
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 0.00 620,943.27
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 620,943.27 0.00
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 0.00 620,867.90
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 620,867.90 0.00
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 0.00 620,792.54
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 620,792.54 0.00
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 0.00 620,093.13
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 0.00 619,716.96
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 619,792.19 0.00
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 0.00 619,792.19
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 0.00 612,379.51
30/03/2012 D 63 300312 03800428914 PREDIAL INVERSION 620,093.13 0.00
T O T A L :
12,406,108.63 12,395,324.73
1,999,546.03
40,071,774.16
40,064,471.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 0.00 2,001,740.28
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 1,999,797.61 0.00
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 0.00 1,999,797.61
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 2,000,768.62 0.00
2,006,848.90
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 66 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000003
OSFAIM102/11/04
0000000000040 03800439339 SUBSEMUN 2010 INVERSION
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 0.00 2,000,768.62
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 2,001,011.49 0.00
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 0.00 2,005,874.76
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 2,006,118.25 0.00
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 0.00 2,006,118.25
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 2,006,361.77 0.00
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 0.00 2,006,361.77
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 2,006,605.32 0.00
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 0.00 2,006,605.32
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 2,006,848.90 0.00
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 0.00 2,002,955.44
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 2,003,198.58 0.00
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 0.00 2,003,198.58
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 2,003,441.75 0.00
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 0.00 2,003,441.75
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 2,004,414.53 0.00
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 0.00 2,004,414.53
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 2,004,657.84 0.00
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 0.00 2,004,657.84
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 2,004,901.18 0.00
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 0.00 2,004,901.18
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 2,005,144.55 0.00
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 0.00 2,005,144.55
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 2,005,874.76 0.00
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 0.00 2,001,011.49
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 2,001,254.39 0.00
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 0.00 2,001,254.39
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 2,001,497.32 0.00
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 0.00 2,001,497.32
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 2,001,740.28 0.00
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 2,002,469.25 0.00
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 0.00 2,002,469.25
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 2,002,712.33 0.00
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 0.00 2,002,712.33
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 2,002,955.44 0.00
30/03/2012 D 60 300312 03800429007 PAGIM 2008 INVERSION 0.00 1,999,546.03
T O T A L :
40,071,774.16 40,064,471.29
2,618,246.02
15,720,974.16
18,339,220.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 66 300312 03800439339 SUBSEMUN 2010 INVERSION 0.00 2,618,246.02
30/03/2012 D 66 300312 03800439339 SUBSEMUN 2010 INVERSION 2,618,572.71 0.00
30/03/2012 D 66 300312 03800439339 SUBSEMUN 2010 INVERSION 0.00 2,618,572.71
30/03/2012 D 66 300312 03800439339 SUBSEMUN 2010 INVERSION 2,619,844.17 0.00
30/03/2012 D 66 300312 03800439339 SUBSEMUN 2010 INVERSION 0.00 2,619,844.17
30/03/2012 D 66 300312 03800439339 SUBSEMUN 2010 INVERSION 2,620,162.19 0.00
30/03/2012 D 66 300312 03800439339 SUBSEMUN 2010 INVERSION 0.00 2,620,162.19
30/03/2012 D 66 300312 03800439339 SUBSEMUN 2010 INVERSION 2,620,480.25 0.00
30/03/2012 D 66 300312 03800439339 SUBSEMUN 2010 INVERSION 0.00 2,620,480.25
30/03/2012 D 66 300312 03800439339 SUBSEMUN 2010 INVERSION 2,620,798.35 0.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 67 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000003
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 66 300312 03800439339 SUBSEMUN 2010 INVERSION 0.00 2,620,798.35
30/03/2012 D 66 300312 03800439339 SUBSEMUN 2010 INVERSION 2,621,116.49 0.00
30/03/2012 D 66 300312 03800439339 SUBSEMUN 2010 INVERSION 0.00 2,621,116.49
T O T A L :
15,720,974.16 18,339,220.18
0000000000044 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION
5,505,316.09
109,912,231.84
110,308,769.53
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 5,511,354.45 0.00
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 0.00 5,510,685.51
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 5,510,685.51 0.00
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 0.00 5,510,016.66
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 5,510,016.66 0.00
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 0.00 5,509,347.89
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 5,509,347.89 0.00
30/03/2012 D 61 300312 0.00 0.00
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 0.00 5,516,039.02
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 5,108,778.40 0.00
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 0.00 5,508,679.20
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 5,508,679.20 0.00
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 0.00 5,506,005.73
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 0.00 5,511,354.45
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 0.00 5,505,316.09
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 5,520,727.33 0.00
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 0.00 5,520,057.26
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 5,520,057.26 0.00
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 0.00 5,519,387.27
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 5,519,387.27 0.00
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 0.00 5,518,717.36
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 5,518,717.36 0.00
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 5,516,039.02 0.00
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 0.00 5,515,369.52
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 5,515,369.52 0.00
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 0.00 5,514,700.10
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 0.00 5,524,749.23
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 5,513,361.50 0.00
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 0.00 5,513,361.50
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 5,514,030.76 0.00
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 0.00 5,514,030.76
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 5,514,700.10 0.00
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 0.00 5,520,727.33
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 5,506,005.73 0.00
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 5,522,737.79 0.00
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 0.00 5,522,737.79
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 5,523,408.19 0.00
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 0.00 5,523,408.19
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 5,524,078.67 0.00
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 0.00 5,524,078.67
30/03/2012 D 61 300312 03800428906 FINANCIAMIENTO 2008 INVERSION 5,524,749.23 0.00
T O T A L :
109,912,231.84 110,308,769.53
5,108,778.40
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 68 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000003
1114 000000003
OSFAIM102/11/04
0000000000045 03800428949 FISM 2007 INVERSION
0000000000046 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION
19,458,384.38
397,391,017.26
397,833,698.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 0.00 19,980,156.42
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 19,980,156.42 0.00
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 0.00 19,977,731.35
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 19,977,731.35 0.00
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 0.00 19,975,306.57
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 19,975,306.57 0.00
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 0.00 20,024,681.36
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 19,506,088.10 0.00
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 0.00 20,014,135.74
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 20,014,135.74 0.00
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 0.00 20,011,706.54
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 20,011,706.54 0.00
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 0.00 20,009,277.64
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 20,009,277.64 0.00
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 0.00 20,006,849.03
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 20,006,849.03 0.00
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 0.00 19,997,139.31
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 19,997,139.31 0.00
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 0.00 19,994,712.17
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 19,994,712.17 0.00
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 20,024,681.36 0.00
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 0.00 20,192,640.23
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 20,192,640.23 0.00
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 0.00 20,182,840.34
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 20,182,840.34 0.00
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 19,987,432.53 0.00
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 0.00 19,987,432.53
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 19,989,858.78 0.00
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 0.00 19,989,858.78
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 19,992,285.33 0.00
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 0.00 19,992,285.33
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 0.00 19,506,088.10
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 0.00 19,458,384.38
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 0.00 19,508,455.92
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 19,510,824.03 0.00
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 0.00 19,510,824.03
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 19,513,192.43 0.00
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 0.00 19,513,192.43
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 19,015,703.44 0.00
30/03/2012 D 62 300312 03800428949 FISM 2007 INVERSION 19,508,455.92 0.00
T O T A L :
397,391,017.26 397,833,698.20
317,658.39
6,366,161.68
6,364,994.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 317,937.24 0.00
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 318,787.32 0.00
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 0.00 318,787.32
19,015,703.44
318,826.02
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 69 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000003
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 318,826.02 0.00
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 317,975.83 0.00
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 0.00 317,975.83
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 318,014.43 0.00
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 0.00 318,014.43
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 318,130.24 0.00
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 0.00 318,130.24
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 318,168.86 0.00
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 0.00 318,168.86
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 318,207.48 0.00
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 0.00 318,207.48
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 318,246.11 0.00
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 0.00 318,284.74
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 318,284.74 0.00
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 0.00 318,246.11
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 318,439.28 0.00
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 0.00 318,439.28
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 318,477.93 0.00
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 0.00 318,477.93
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 318,516.59 0.00
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 0.00 318,516.59
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 318,555.25 0.00
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 0.00 318,555.25
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 318,671.26 0.00
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 0.00 318,671.26
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 318,709.94 0.00
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 0.00 318,709.94
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 318,748.63 0.00
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 0.00 317,658.39
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 317,705.81 0.00
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 0.00 317,705.81
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 317,860.07 0.00
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 0.00 317,860.07
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 317,898.65 0.00
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 0.00 317,898.65
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 0.00 318,748.63
30/03/2012 D 65 300312 038004428892 SUBSEMUN 2008 INVERSION 0.00 317,937.24
T O T A L :
6,366,161.68 6,364,994.05
0000000000047 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION
240,099.88
4,811,862.49
4,810,977.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 0.00 240,283.65
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 240,254.49 0.00
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 0.00 240,137.89
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 240,312.82 0.00
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 0.00 240,312.82
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 240,341.99 0.00
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 0.00 240,341.99
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 240,371.16 0.00
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 0.00 240,371.16
240,984.61
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 70 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000004
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 240,458.70 0.00
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 0.00 240,721.51
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 240,750.73 0.00
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 0.00 240,750.73
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 240,779.95 0.00
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 0.00 240,779.95
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 240,867.63 0.00
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 0.00 240,867.63
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 240,896.87 0.00
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 0.00 240,896.87
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 240,926.11 0.00
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 240,283.65 0.00
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 0.00 240,926.11
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 240,955.36 0.00
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 0.00 240,099.88
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 240,137.89 0.00
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 0.00 240,458.70
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 240,487.89 0.00
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 0.00 240,487.89
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 240,517.08 0.00
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 0.00 240,517.08
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 240,546.28 0.00
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 0.00 240,546.28
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 240,575.48 0.00
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 0.00 240,575.48
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 240,692.29 0.00
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 0.00 240,692.29
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 240,984.61 0.00
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 240,721.51 0.00
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 0.00 240,955.36
30/03/2012 D 64 300312 03800429015 ESPACIOS EDUCATIVOS 2007 INVERSION 0.00 240,254.49
T O T A L :
4,811,862.49 4,810,977.76
391,514.93
7,846,635.60
7,845,161.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 392,841.77 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 392,792.68 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 0.00 392,645.44
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 391,910.15 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 0.00 391,910.15
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 391,959.14 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 0.00 391,959.14
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 392,106.09 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 0.00 392,106.09
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 392,155.09 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 0.00 392,155.09
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 392,204.10 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 0.00 392,204.10
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 392,253.12 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 0.00 392,253.12
392,989.08
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 71 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000004
OSFAIM102/11/04
0000000000004 713018791 NOMINA INVERSION
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 392,302.14 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 392,989.08 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 0.00 392,841.77
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 392,890.87 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 0.00 392,890.87
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 392,939.97 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 0.00 391,514.93
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 391,567.44 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 0.00 391,567.44
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 391,763.22 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 0.00 391,763.22
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 391,812.19 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 0.00 391,812.19
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 391,861.17 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 0.00 391,861.17
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 0.00 392,939.97
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 0.00 392,302.14
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 392,498.26 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 0.00 392,498.26
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 392,547.31 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 0.00 392,547.31
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 392,596.37 0.00
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 0.00 392,596.37
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 0.00 392,792.68
30/03/2012 D 67 300312 0676748185 IMMCDI INVERSION BANORTE 392,645.44 0.00
T O T A L :
7,846,635.60 7,845,161.45
272,089.33
64,906,980.01
65,179,069.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 0.00 352,806.36
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 352,938.66 0.00
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 0.00 352,938.66
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 352,982.77 0.00
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 0.00 352,982.77
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 40,098,588.57 0.00
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 0.00 40,098,588.57
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 0.00 272,089.33
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 272,122.95 0.00
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 17,943,074.98 0.00
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 0.00 17,943,074.98
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 352,427.16 0.00
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 0.00 352,427.16
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 352,453.81 0.00
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 0.00 352,453.81
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 352,497.86 0.00
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 0.00 352,497.86
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 0.00 352,674.10
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 352,718.18 0.00
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 0.00 352,718.18
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 352,762.26 0.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 72 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000004
OSFAIM102/11/04
0000000000005 601952144 FAFM 2009 INVERSION
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 0.00 272,122.95
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 272,259.01 0.00
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 0.00 272,259.01
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 629,145.90 0.00
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 0.00 629,145.90
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 629,224.54 0.00
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 0.00 629,224.54
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 629,303.19 0.00
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 0.00 629,303.19
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 629,381.85 0.00
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 0.00 629,381.85
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 629,617.86 0.00
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 0.00 629,617.86
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 0.00 352,762.26
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 352,674.10 0.00
30/03/2012 D 68 300312 713018791 NOMINA INVERSION 352,806.36 0.00
T O T A L :
64,906,980.01 65,179,069.34
336,218.55
6,738,329.53
6,737,067.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 337,480.95 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 0.00 337,354.44
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 337,438.77 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 337,059.45 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 0.00 336,891.02
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 336,891.02 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 0.00 336,848.92
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 336,848.92 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 0.00 336,806.82
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 336,806.82 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 0.00 336,764.73
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 336,764.73 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 0.00 336,722.65
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 336,722.65 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 0.00 336,596.45
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 336,596.45 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 0.00 336,554.39
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 0.00 337,438.77
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 336,554.39 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 0.00 336,512.34
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 336,512.34 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 0.00 336,470.28
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 336,470.28 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 0.00 336,428.23
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 336,428.23 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 0.00 336,260.10
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 336,260.10 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 0.00 336,218.55
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 0.00 337,396.60
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 337,354.44 0.00
337,480.95
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 73 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000004
OSFAIM102/11/04
0000000000006 608806161 SUBSEMUN INVERSION
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 0.00 337,312.28
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 337,312.28 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 0.00 337,185.84
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 337,185.84 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 0.00 337,143.70
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 337,143.70 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 0.00 337,101.57
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 0.00 337,059.45
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 337,101.57 0.00
30/03/2012 D 69 300312 601952144 FAFM 2009 INVERSION 337,396.60 0.00
T O T A L :
6,738,329.53 6,737,067.13
381,515.82
7,646,155.43
7,644,722.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 0.00 382,087.84
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 382,135.59 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 0.00 382,135.59
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 382,183.35 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 0.00 382,183.35
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 382,231.11 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 0.00 382,231.11
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 382,278.88 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 0.00 382,278.88
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 382,469.99 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 0.00 381,515.82
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 381,562.97 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 0.00 381,562.97
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 381,753.75 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 0.00 381,753.75
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 381,801.46 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 0.00 381,801.46
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 381,849.19 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 0.00 381,849.19
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 0.00 382,852.58
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 381,896.91 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 0.00 382,900.43
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 382,900.43 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 0.00 382,469.99
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 382,517.79 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 0.00 382,517.79
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 382,565.60 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 0.00 382,565.60
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 382,613.42 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 0.00 382,613.42
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 382,756.90 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 0.00 382,756.90
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 382,804.74 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 0.00 382,804.74
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 382,852.58 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 382,948.29 0.00
382,948.29
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 74 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000004
1114 000000004
OSFAIM102/11/04
0000000000008 622550170 FISM 2003 INVERSION
0000000000010 622550086 FAFM 2001 INVERSION
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 382,087.84 0.00
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 0.00 381,944.64
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 0.00 381,896.91
30/03/2012 D 71 300312 608806161 SUBSEMUN INVERSION 381,944.64 0.00
T O T A L :
7,646,155.43 7,644,722.96
408,712.02
7,781,553.41
7,780,014.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 410,199.51 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 0.00 410,148.25
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 410,148.25 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 0.00 410,097.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 410,097.00 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 0.00 410,045.75
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 410,045.75 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 0.00 409,892.04
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 409,892.04 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 0.00 409,840.81
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 409,175.55 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 0.00 409,124.41
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 409,124.41 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 0.00 409,073.28
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 409,073.28 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 0.00 409,022.15
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 0.00 409,175.55
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 0.00 408,971.04
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 409,022.15 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 408,971.04 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 0.00 408,766.66
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 408,766.66 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 0.00 408,712.02
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 0.00 410,199.51
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 410,250.77 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 409,840.81 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 0.00 409,789.60
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 409,789.60 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 0.00 409,533.66
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 409,533.66 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 0.00 409,482.48
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 409,482.48 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 0.00 409,431.31
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 409,431.31 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 0.00 409,380.15
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 409,380.15 0.00
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 0.00 409,328.99
30/03/2012 D 72 300312 622550170 FISM 2003 INVERSION 409,328.99 0.00
T O T A L :
7,781,553.41 7,780,014.66
757,614.56
15,183,829.24
15,180,980.32
410,250.77
760,463.48
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 75 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000004
OSFAIM102/11/04
0000000000011 622550143 FISM 2001 INVERSION
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 0.00 760,273.42
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 0.00 758,944.37
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 759,039.24 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 0.00 759,039.24
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 759,134.12 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 0.00 759,134.12
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 759,513.64 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 0.00 759,513.64
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 759,608.58 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 0.00 759,608.58
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 759,703.52 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 0.00 759,703.52
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 759,798.48 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 760,463.48 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 0.00 758,091.19
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 758,185.94 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 0.00 758,185.94
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 758,280.71 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 0.00 758,280.71
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 758,375.49 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 0.00 758,375.49
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 758,470.28 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 0.00 758,470.28
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 758,754.69 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 0.00 758,754.69
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 758,849.52 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 0.00 758,849.52
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 0.00 760,368.44
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 0.00 757,614.56
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 757,712.33 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 0.00 757,712.33
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 758,091.19 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 0.00 759,798.48
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 760,083.40 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 0.00 760,083.40
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 760,178.40 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 0.00 760,178.40
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 760,273.42 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 760,368.44 0.00
30/03/2012 D 73 300312 622550086 FAFM 2001 INVERSION 758,944.37 0.00
T O T A L :
15,183,829.24 15,180,980.32
1,965,904.60
39,399,799.65
39,392,413.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 1,967,626.61 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 0.00 1,967,626.61
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 1,967,872.56 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 0.00 1,967,872.56
1,973,290.83
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 76 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000004
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 1,968,118.54 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 0.00 1,968,118.54
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 1,968,856.55 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 0.00 1,968,856.55
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 1,969,102.65 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 0.00 1,969,102.65
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 1,969,348.79 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 0.00 1,969,348.79
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 0.00 1,972,304.52
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 1,972,551.06 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 0.00 1,972,551.06
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 1,972,797.62 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 0.00 1,972,797.62
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 1,973,044.21 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 1,973,290.83 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 0.00 1,973,044.21
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 0.00 1,965,904.60
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 0.00 1,966,151.73
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 1,967,134.81 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 0.00 1,967,134.81
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 1,967,380.70 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 1,969,594.95 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 0.00 1,969,594.95
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 1,969,841.14 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 0.00 1,969,841.14
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 1,970,826.04 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 0.00 1,970,826.04
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 1,971,072.39 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 0.00 1,971,072.39
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 1,971,318.77 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 0.00 1,971,318.77
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 1,971,565.18 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 0.00 1,971,565.18
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 1,972,304.52 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 1,966,151.73 0.00
30/03/2012 D 74 300312 622550143 FISM 2001 INVERSION 0.00 1,967,380.70
T O T A L :
39,399,799.65 39,392,413.42
0000000000012 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION
1,056,035.81
22,220,815.21
22,216,845.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 1,058,813.67 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 0.00 1,059,740.42
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 1,059,740.42 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 1,060,005.36 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 0.00 1,059,607.97
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 1,059,607.97 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 0.00 1,059,475.54
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 1,059,475.54 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 0.00 1,059,078.39
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 1,059,078.39 0.00
1,060,005.36
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 77 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000004
OSFAIM102/11/04
0000000000013 608806291 FEIEF 2009 INVERSION
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 0.00 1,059,872.88
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 0.00 1,056,698.54
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 1,056,698.54 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 0.00 1,056,170.46
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 1,056,170.46 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 0.00 1,056,170.46
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 1,056,170.46 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 0.00 1,056,035.81
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 0.00 1,058,946.02
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 1,058,946.02 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 0.00 1,058,813.67
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 0.00 1,058,681.34
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 1,058,681.34 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 0.00 1,058,152.27
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 1,058,152.27 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 0.00 1,058,020.02
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 1,058,020.02 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 0.00 1,057,887.79
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 1,057,887.79 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 0.00 1,057,755.58
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 1,057,755.58 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 0.00 1,057,623.38
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 1,057,623.38 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 0.00 1,057,226.95
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 1,057,226.95 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 0.00 1,057,094.83
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 1,057,094.83 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 0.00 1,056,962.72
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 1,056,962.72 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 0.00 1,056,830.62
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 1,056,830.62 0.00
30/03/2012 D 76 300312 626633802 GIS (RASTRO MUNICIPAL) INVERSION 1,059,872.88 0.00
T O T A L :
22,220,815.21 22,216,845.66
27,465,482.00
550,450,116.03
550,346,975.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 27,565,176.77 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 0.00 27,561,731.56
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 27,561,731.56 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 0.00 27,558,286.78
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 27,558,286.78 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 0.00 27,554,842.43
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 27,554,842.43 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 0.00 27,544,513.25
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 27,544,513.25 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 0.00 27,541,070.62
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 27,541,070.62 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 0.00 27,537,628.43
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 27,537,628.43 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 0.00 27,534,186.66
27,568,622.41
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 78 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000004
OSFAIM102/11/04
0000000000032 622550125 PREDIAL INVERSION
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 27,496,359.45 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 0.00 27,492,922.84
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 27,492,922.84 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 0.00 27,489,486.66
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 27,489,486.66 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 0.00 27,496,359.45
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 0.00 27,486,050.91
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 27,486,050.91 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 0.00 27,482,615.60
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 27,482,615.60 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 0.00 27,468,881.16
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 27,468,881.16 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 0.00 27,465,482.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 0.00 27,565,176.77
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 27,534,186.66 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 0.00 27,520,426.48
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 27,520,426.48 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 0.00 27,516,986.86
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 27,516,986.86 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 0.00 27,513,547.67
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 27,513,547.67 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 0.00 27,510,108.91
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 27,510,108.91 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 0.00 27,506,670.58
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 27,506,670.58 0.00
30/03/2012 D 70 300312 608806291 FEIEF 2009 INVERSION 27,568,622.41 0.00
T O T A L :
550,450,116.03 550,346,975.62
1,434,281.33
29,309,527.50
29,235,891.23
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 1,452,559.50 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 0.00 1,453,958.50
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 1,454,140.23 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 0.00 1,454,140.23
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 1,454,321.99 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 0.00 1,454,321.99
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 1,457,256.32 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 0.00 1,457,256.32
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 1,458,501.51 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 0.00 1,458,501.51
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 1,459,609.86 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 0.00 1,459,609.86
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 1,460,733.66 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 0.00 1,460,733.66
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 1,461,286.30 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 0.00 1,467,676.83
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 1,500,874.44 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 0.00 1,500,874.44
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 1,505,685.24 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 0.00 1,505,685.24
1,507,917.60
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 79 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000004
OSFAIM102/11/04
0000000000054 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 1,507,917.60 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 0.00 1,452,559.50
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 1,454,503.78 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 1,453,958.50 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 1,455,049.18 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 0.00 1,455,049.18
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 1,456,515.14 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 0.00 1,456,515.14
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 0.00 1,464,146.12
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 0.00 1,461,286.30
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 1,464,146.12 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 1,464,322.18 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 0.00 1,464,322.18
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 1,466,692.34 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 0.00 1,466,692.34
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 1,467,676.83 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 0.00 1,434,281.33
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 1,453,776.78 0.00
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 0.00 1,453,776.78
30/03/2012 D 75 300312 622550125 PREDIAL INVERSION 0.00 1,454,503.78
T O T A L :
29,309,527.50 29,235,891.23
898,389.43
18,427,011.75
18,497,606.67
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 0.00 933,852.04
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 934,085.51 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 0.00 933,968.77
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 0.00 861,508.07
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 827,794.51 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 932,918.81 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 0.00 932,918.81
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 933,035.42 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 0.00 933,035.42
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 933,152.05 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 0.00 933,152.05
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 933,852.04 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 933,268.68 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 0.00 933,268.68
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 933,618.63 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 0.00 933,618.63
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 0.00 934,085.51
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 933,968.77 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 0.00 934,552.55
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 934,669.36 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 0.00 934,669.36
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 934,786.18 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 0.00 934,786.18
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 934,903.03 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 0.00 934,903.03
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 935,253.62 0.00
827,794.51
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 80 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000006
OSFAIM102/11/04
0000000000001 179934375 FISM 2011 INVERSION
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 0.00 935,253.62
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 935,370.52 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 0.00 935,370.52
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 861,400.40 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 0.00 861,400.40
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 861,508.07 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 0.00 898,389.43
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 932,336.05 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 0.00 932,336.05
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 932,802.22 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 0.00 932,802.22
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 933,735.33 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 934,552.55 0.00
30/03/2012 D 77 300312 0660395506 FOPAM 2010 INVERSION 0.00 933,735.33
T O T A L :
18,427,011.75 18,497,606.67
74,415,918.14
1,531,418,208.87
1,524,835,430.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 74,625,296.81 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 0.00 74,616,031.99
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 74,616,031.99 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 0.00 74,988,299.10
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 74,988,299.10 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 0.00 74,978,989.21
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 74,978,989.21 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 0.00 74,977,688.48
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 74,977,688.48 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 0.00 74,968,379.91
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 74,968,379.91 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 0.00 74,967,985.09
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 74,967,985.09 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 0.00 75,099,865.03
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 0.00 79,975,528.06
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 79,975,528.06 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 0.00 80,808,918.13
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 80,808,918.13 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 0.00 81,234,493.10
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 70,765,156.44 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 10,233,540.00 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 0.00 74,066,633.68
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 74,066,633.68 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 0.00 74,057,438.21
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 74,057,438.21 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 0.00 74,625,296.81
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 75,099,865.03 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 0.00 75,457,550.44
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 75,457,550.44 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 0.00 75,448,182.29
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 75,448,182.29 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 0.00 75,438,815.30
80,998,696.44
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 81 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000006
OSFAIM102/11/04
0000000000002 179935916 FAFM 2011 INVERSION
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 75,438,815.30 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 0.00 75,431,209.25
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 75,431,209.25 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 0.00 78,084,041.69
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 78,084,041.69 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 81,234,493.10 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 81,194,166.66 0.00
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 0.00 81,194,166.66
30/03/2012 D 86 300312 179934375 FISM 2011 INVERSION 0.00 74,415,918.14
T O T A L :
1,531,418,208.87 1,524,835,430.57
0.00
1,154,335,710.03
1,114,525,347.17
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 0.00 48,616,678.32
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 0.00 48,610,642.50
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 48,610,642.50 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 0.00 48,600,391.35
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 48,600,391.35 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 0.00 48,851,517.62
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 53,424,329.70 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 0.00 56,449,984.58
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 56,449,984.58 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 0.00 66,655,145.63
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 66,655,145.63 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 0.00 67,106,187.26
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 67,106,187.26 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 0.00 67,163,657.82
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 67,163,657.82 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 0.00 67,155,319.37
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 39,810,362.86 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 0.00 47,986,487.32
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 0.00 48,237,689.81
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 47,986,487.32 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 48,237,689.81 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 66,844,208.69 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 0.00 66,844,208.69
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 48,851,517.62 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 0.00 49,046,428.09
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 49,046,428.09 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 0.00 49,040,338.91
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 49,040,338.91 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 0.00 49,034,250.49
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 49,034,250.49 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 0.00 53,424,329.70
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 67,155,319.37 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 0.00 67,507,006.05
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 67,507,006.05 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 0.00 67,223,381.39
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 67,223,381.39 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 48,488,861.11 0.00
39,810,362.86
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 82 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000006
OSFAIM102/11/04
0000000000004 0183367819 GIS 2011 INVERSION
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 0.00 48,488,861.11
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 48,482,841.16 0.00
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 0.00 48,482,841.16
31/03/2012 D 87 300312 179935916 FAFM 2011 INVERSION 48,616,678.32 0.00
T O T A L :
1,154,335,710.03 1,114,525,347.17
131,312.87
138,760,815.03
138,733,567.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 7,048,225.67 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 0.00 7,055,229.63
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 7,055,229.63 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 0.00 7,054,353.71
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 7,054,353.71 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 0.00 7,048,225.67
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 0.00 9,940,188.66
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 8,654,704.22 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 7,047,350.62 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 0.00 7,049,100.82
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 7,056,105.65 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 0.00 7,056,105.65
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 7,059,610.18 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 0.00 7,059,610.18
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 7,060,486.75 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 0.00 7,077,492.80
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 7,078,371.69 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 0.00 7,062,123.60
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 158,560.61 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 0.00 7,052,602.20
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 7,053,477.90 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 0.00 7,053,477.90
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 0.00 131,312.87
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 0.00 8,654,704.22
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 7,049,976.08 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 0.00 7,049,976.08
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 7,052,602.20 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 0.00 7,060,486.75
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 7,061,363.43 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 0.00 7,061,363.43
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 7,062,240.22 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 0.00 7,062,240.22
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 7,077,492.80 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 0.00 7,078,371.69
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 7,079,250.59 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 0.00 7,079,250.59
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 7,062,123.60 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 0.00 7,047,350.62
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 7,049,100.82 0.00
30/03/2012 D 78 300312 0183367819 GIS 2011 INVERSION 9,940,188.66 0.00
T O T A L :
138,760,815.03 138,733,567.29
158,560.61
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 83 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000006
1114 000000006
OSFAIM102/11/04
0000000000005 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION
0000000000006 9100188932654 FISM 2012 INVERSION
50,476,251.78
1,004,054,437.89
989,825,141.67
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 0.00 50,620,334.68
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 0.00 48,652,652.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 48,652,652.00 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 50,620,334.68 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 0.00 50,507,338.57
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 50,513,609.90 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 0.00 50,513,609.90
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 50,519,882.01 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 0.00 50,519,882.01
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 50,526,154.90 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 0.00 50,526,154.90
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 50,532,428.56 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 0.00 50,532,428.56
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 50,551,251.89 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 0.00 50,551,251.89
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 50,557,528.67 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 0.00 50,557,528.67
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 41,849,195.71 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 0.00 50,563,806.23
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 0.00 41,849,195.71
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 48,658,693.04 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 0.00 48,658,693.04
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 41,844,000.08 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 0.00 41,844,000.08
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 22,851,156.01 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 41,854,391.99 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 0.00 25,008,100.98
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 0.00 25,468,150.80
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 50,482,265.71 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 0.00 50,482,265.71
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 50,507,338.57 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 50,570,084.57 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 0.00 50,570,084.57
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 50,576,363.69 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 0.00 50,576,363.69
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 50,601,483.28 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 0.00 50,601,483.28
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 50,607,766.30 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 0.00 50,607,766.30
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 50,614,050.10 0.00
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 0.00 50,614,050.10
30/03/2012 D 80 300312 9100188934053 FORTAMUN 2012 INVERSION 50,563,806.23 0.00
T O T A L :
1,004,054,437.89 989,825,141.67
0.00
266,572,997.69
246,201,743.69
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 0.00 13,583,702.86
64,705,548.00
20,371,254.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 84 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000006
OSFAIM102/11/04
0000000000007 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 13,585,389.50 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 0.00 13,585,389.50
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 13,587,076.35 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 0.00 13,587,076.35
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 13,588,763.41 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 0.00 13,588,763.41
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 6,780,803.32 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 13,590,450.68 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 13,550,016.44 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 0.00 13,550,016.44
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 13,551,698.90 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 0.00 13,551,698.90
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 15,553,381.57 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 0.00 13,575,273.40
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 13,576,959.00 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 0.00 13,576,959.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 13,578,644.81 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 0.00 13,578,644.81
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 13,583,702.86 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 13,563,481.34 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 0.00 13,563,481.34
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 13,566,849.81 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 0.00 13,566,849.81
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 13,573,588.01 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 0.00 13,573,588.01
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 0.00 13,541,608.52
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 13,541,608.52 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 13,548,334.19 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 0.00 13,548,334.19
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 0.00 15,553,381.57
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 13,555,064.45 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 0.00 13,555,064.45
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 13,560,113.71 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 0.00 13,560,113.71
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 13,561,797.42 0.00
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 0.00 13,561,797.42
30/03/2012 D 81 300312 9100188932654 FISM 2012 INVERSION 13,575,273.40 0.00
T O T A L :
266,572,997.69 246,201,743.69
11,248,574.49
202,878,460.17
202,836,486.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 0.00 11,248,574.49
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 0.00 11,249,971.35
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 11,255,558.84 0.00
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 0.00 11,255,558.84
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 11,256,956.41 0.00
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 0.00 11,256,956.41
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 11,258,354.15 0.00
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 0.00 11,258,354.15
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 11,259,752.06 0.00
11,290,548.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 85 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000006
OSFAIM102/11/04
0000000000014 168008493 FISM 2009 INVERSION
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 0.00 11,259,752.06
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 11,261,150.15 0.00
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 11,286,343.31 0.00
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 0.00 11,286,343.31
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 0.00 11,279,339.50
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 11,284,942.10 0.00
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 0.00 11,284,942.10
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 11,289,146.26 0.00
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 0.00 11,270,941.09
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 11,277,939.16 0.00
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 0.00 11,277,939.16
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 11,279,339.50 0.00
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 0.00 11,261,150.15
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 11,265,344.93 0.00
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 0.00 11,265,344.93
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 11,266,743.71 0.00
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 0.00 11,266,743.71
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 11,268,142.66 0.00
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 0.00 11,268,142.66
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 11,269,541.79 0.00
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 0.00 11,269,541.79
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 11,270,941.09 0.00
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 11,287,744.70 0.00
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 11,290,548.00 0.00
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 0.00 11,289,146.26
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 11,249,971.35 0.00
30/03/2012 D 79 300312 9100183940144 FOPEDEM 2011 INVERSION 0.00 11,287,744.70
T O T A L :
202,878,460.17 202,836,486.66
33,290,826.94
628,521,674.57
629,394,484.49
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 0.00 32,436,569.09
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 32,436,569.09 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 0.00 32,432,542.05
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 0.00 32,774,237.79
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 32,778,307.26 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 0.00 32,778,307.26
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 32,404,369.76 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 0.00 32,404,369.76
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 32,408,393.30 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 0.00 32,440,596.63
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 32,401,921.06 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 0.00 32,401,921.06
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 32,405,944.30 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 0.00 32,405,944.30
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 32,409,968.04 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 0.00 32,409,968.04
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 32,413,992.28 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 35,797,648.71 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 0.00 35,797,648.71
32,418,017.02
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 86 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000006
OSFAIM102/11/04
0000000000015 167964331 FISM 2006 INVERSION
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 0.00 33,290,826.94
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 35,815,428.21 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 0.00 35,815,428.21
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 32,432,542.05 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 34,618,354.54 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 0.00 32,413,992.28
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 32,418,017.02 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 0.00 34,618,354.54
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 34,356,430.20 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 0.00 34,356,430.20
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 33,368,021.48 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 0.00 33,368,021.48
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 32,774,237.79 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 0.00 32,408,393.30
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 32,412,417.34 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 0.00 32,412,417.34
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 32,428,515.51 0.00
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 0.00 32,428,515.51
30/03/2012 D 82 300312 168008493 FISM 2009 INVERSION 32,440,596.63 0.00
T O T A L :
628,521,674.57 629,394,484.49
1,630,342.02
33,273,675.20
33,267,442.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 0.00 1,636,168.63
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 0.00 1,635,965.50
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 1,635,965.50 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 0.00 1,635,762.39
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 1,635,762.39 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 1,633,530.10 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 0.00 1,633,327.30
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 1,633,327.30 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 0.00 1,633,124.52
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 1,633,124.52 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 0.00 1,632,921.77
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 1,632,921.77 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 0.00 1,632,313.73
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 1,632,313.73 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 0.00 1,632,111.08
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 1,632,111.08 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 0.00 1,631,908.45
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 0.00 1,830,609.99
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 1,830,609.99 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 0.00 1,830,382.72
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 1,636,168.63 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 0.00 1,829,474.08
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 1,829,474.08 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 0.00 1,630,342.02
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 0.00 1,635,153.30
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 1,635,153.30 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 0.00 1,634,950.29
1,636,574.97
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 87 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000006
OSFAIM102/11/04
0000000000016 167964609 FISM 2008 INVERSION
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 1,634,950.29 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 0.00 1,634,747.31
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 1,634,747.31 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 0.00 1,634,544.35
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 1,634,544.35 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 0.00 1,633,732.93
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 1,633,732.93 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 0.00 1,633,530.10
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 1,631,908.45 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 1,636,574.97 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 0.00 1,636,371.79
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 1,636,371.79 0.00
30/03/2012 D 83 300312 167964331 FISM 2006 INVERSION 1,830,382.72 0.00
T O T A L :
33,273,675.20 33,267,442.25
12,017,505.68
235,098,412.01
235,528,759.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 12,249,293.13 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 11,562,728.74 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 0.00 11,561,293.21
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 11,564,164.45 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 12,243,212.33 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 0.00 12,243,212.33
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 0.00 11,564,164.45
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 11,561,293.21 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 0.00 12,031,135.97
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 12,031,135.97 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 0.00 12,017,505.68
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 11,587,158.37 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 0.00 11,585,719.81
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 11,585,719.81 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 0.00 11,584,281.43
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 11,584,281.43 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 0.00 11,582,843.23
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 11,582,843.23 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 0.00 11,581,405.21
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 11,581,405.21 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 0.00 11,577,092.74
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 11,577,092.74 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 0.00 11,575,655.43
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 11,575,655.43 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 0.00 11,574,218.30
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 11,574,218.30 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 0.00 11,572,781.35
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 11,572,781.35 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 0.00 11,567,036.39
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 11,567,036.39 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 0.00 11,565,600.33
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 0.00 12,029,642.29
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 12,029,642.29 0.00
11,587,158.37
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 88 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000006
OSFAIM102/11/04
0000000000031 170924997 FISM 2010 INVERSION
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 0.00 12,252,335.22
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 12,252,335.22 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 0.00 12,250,814.08
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 12,250,814.08 0.00
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 0.00 12,249,293.13
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 0.00 11,562,728.74
30/03/2012 D 84 300312 167964609 FISM 2008 INVERSION 11,565,600.33 0.00
T O T A L :
235,098,412.01 235,528,759.32
26,872,962.59
569,885,856.31
567,672,358.87
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 0.00 28,243,813.30
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 28,243,813.30 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 0.00 28,240,306.80
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 28,240,306.80 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 0.00 28,236,800.73
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 28,236,800.73 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 0.00 28,226,286.44
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 28,226,286.44 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 0.00 28,222,782.11
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 28,222,782.11 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 0.00 28,361,853.80
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 28,361,853.80 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 0.00 28,358,332.64
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 28,631,760.82 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 0.00 28,628,206.15
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 28,628,206.15 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 0.00 28,624,651.92
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 0.00 28,621,098.13
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 28,624,651.92 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 28,621,098.13 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 0.00 28,617,544.78
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 28,617,544.78 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 0.00 28,603,338.46
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 28,603,338.46 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 0.00 26,872,962.59
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 29,086,460.03 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 0.00 28,247,320.24
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 28,247,320.24 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 28,358,332.64 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 0.00 28,344,254.99
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 28,344,254.99 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 0.00 28,653,096.78
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 28,653,096.78 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 0.00 28,649,539.46
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 28,649,539.46 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 0.00 28,645,982.58
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 28,645,982.58 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 28,642,426.15 0.00
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 0.00 28,631,760.82
29,086,460.03
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 89 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000007
1114 000000007
OSFAIM102/11/04
0000000000003 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION
0000000000004 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION
30/03/2012 D 85 300312 170924997 FISM 2010 INVERSION 0.00 28,642,426.15
T O T A L :
569,885,856.31 567,672,358.87
220,042.55
4,409,935.75
4,409,114.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 0.00 220,671.93
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 220,671.93 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 0.00 220,644.53
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 220,644.53 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 0.00 220,617.14
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 220,617.14 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 0.00 220,589.75
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 220,589.75 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 0.00 220,480.24
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 220,480.24 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 0.00 220,452.87
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 0.00 220,070.03
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 220,070.03 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 0.00 220,042.55
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 220,179.33 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 220,452.87 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 220,425.50 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 0.00 220,398.13
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 0.00 220,179.33
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 0.00 220,370.77
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 220,370.77 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 0.00 220,288.71
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 220,863.79 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 0.00 220,836.37
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 220,836.37 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 0.00 220,808.95
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 220,808.95 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 0.00 220,781.54
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 220,781.54 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 0.00 220,754.13
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 220,288.71 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 0.00 220,261.36
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 220,261.36 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 0.00 220,234.01
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 220,234.01 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 0.00 220,206.67
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 220,206.67 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 220,398.13 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 220,754.13 0.00
30/03/2012 D 88 300312 0181312545 UNESCO 2011 INVERSION 0.00 220,425.50
T O T A L :
4,409,935.75 4,409,114.51
18,522,130.12
359,131,066.72
362,354,891.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
220,863.79
15,298,304.98
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 90 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000007
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 0.00 18,554,588.76
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 18,556,892.62 0.00
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 0.00 18,556,892.62
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 18,559,196.77 0.00
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 0.00 18,559,196.77
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 18,568,414.50 0.00
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 0.00 18,568,414.50
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 18,570,720.08 0.00
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 0.00 18,806,258.90
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 18,808,594.01 0.00
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 0.00 18,808,594.01
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 18,810,929.41 0.00
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 0.00 18,810,929.41
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 18,540,772.44 0.00
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 0.00 18,570,720.08
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 18,573,025.94 0.00
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 0.00 18,573,025.94
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 18,575,332.09 0.00
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 0.00 18,575,332.09
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 18,582,251.40 0.00
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 15,296,405.68 0.00
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 0.00 15,296,405.68
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 15,298,304.98 0.00
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 0.00 18,522,130.12
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 18,796,923.09 0.00
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 0.00 18,796,923.09
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 18,806,258.90 0.00
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 0.00 18,540,772.44
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 18,543,074.59 0.00
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 0.00 18,543,074.59
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 18,549,981.89 0.00
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 0.00 18,549,981.89
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 18,552,285.18 0.00
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 0.00 18,552,285.18
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 18,554,588.76 0.00
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 0.00 18,582,251.40
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 15,292,607.78 0.00
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 0.00 15,292,607.78
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 15,294,506.61 0.00
30/03/2012 D 89 300312 01866495591 CREDITO 2011 INVERSION 0.00 15,294,506.61
T O T A L :
359,131,066.72 362,354,891.86
0000000000012 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER
1,591,057.34
31,886,815.38
31,880,878.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 0.00 1,592,243.06
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 1,592,440.76 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 0.00 1,592,440.76
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 1,592,638.49 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 0.00 1,592,638.49
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 1,592,836.24 0.00
1,596,994.43
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 91 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000007
OSFAIM102/11/04
0000000000017 167745176 R.P. INVERSION
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 0.00 1,592,836.24
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 1,593,429.57 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 0.00 1,593,429.57
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 1,593,627.42 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 0.00 1,591,057.34
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 1,591,255.06 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 0.00 1,591,255.06
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 0.00 1,593,627.42
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 1,594,023.20 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 0.00 1,594,023.20
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 1,594,221.12 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 0.00 1,594,221.12
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 1,595,012.92 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 0.00 1,595,012.92
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 1,593,825.30 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 0.00 1,593,825.30
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 1,595,210.97 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 0.00 1,595,210.97
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 1,595,409.04 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 0.00 1,595,409.04
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 1,595,607.14 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 0.00 1,595,607.14
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 1,592,045.38 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 0.00 1,592,045.38
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 1,592,243.06 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 1,596,201.50 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 0.00 1,596,597.92
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 0.00 1,596,201.50
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 1,596,399.70 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 1,596,796.16 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 0.00 1,596,399.70
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 1,596,597.92 0.00
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 0.00 1,596,796.16
31/03/2012 D 95 300312 0186661408 IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE INVERSION BANCOMER 1,596,994.43 0.00
T O T A L :
31,886,815.38 31,880,878.29
0.00
2,171,989,596.70
2,047,299,724.79
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 105,145,536.96 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 0.00 100,164,068.63
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 0.00 104,893,787.56
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 104,300,324.32 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 0.00 104,300,324.32
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 104,234,641.26 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 0.00 104,234,641.26
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 111,191,356.24 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 0.00 111,191,356.24
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 103,418,165.00 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 0.00 103,418,165.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 109,159,521.44 0.00
124,689,871.91
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 92 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000007
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 0.00 109,159,521.44
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 109,136,318.95 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 0.00 109,136,318.95
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 0.00 104,860,899.59
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 100,164,068.63 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 98,836,633.38 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 0.00 96,488,524.69
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 96,339,265.35 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 0.00 96,339,265.35
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 95,193,170.21 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 0.00 95,193,170.21
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 103,347,359.44 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 0.00 103,347,359.44
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 105,587,854.56 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 0.00 105,587,854.56
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 104,893,787.56 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 105,409,728.29 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 0.00 105,409,728.29
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 104,860,899.59 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 0.00 98,836,633.38
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 98,736,054.56 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 0.00 98,736,054.56
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 96,488,524.69 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 91,029,450.78 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 0.00 91,029,450.78
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 124,689,871.91 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 0.00 105,145,536.96
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 99,827,063.58 0.00
30/03/2012 D 104 300312 167745176 R.P. INVERSION 0.00 99,827,063.58
T O T A L :
2,171,989,596.70 2,047,299,724.79
0000000000018 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION
120,546,331.84
2,404,089,970.49
2,434,272,297.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 116,129,661.94 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 0.00 116,129,661.94
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 117,174,769.07 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 0.00 117,174,769.07
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 118,280,150.54 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 0.00 118,280,150.54
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 129,718,415.67 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 0.00 129,718,415.67
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 120,902,747.46 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 0.00 120,902,747.46
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 122,627,512.24 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 0.00 122,627,512.24
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 0.00 120,546,331.84
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 122,442,511.40 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 0.00 122,442,511.40
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 124,718,552.14 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 0.00 124,718,552.14
90,364,005.08
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 93 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000007
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 125,965,779.03 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 0.00 125,965,779.03
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 127,324,008.21 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 0.00 127,324,008.21
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 130,034,450.84 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 0.00 130,034,450.84
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 95,634,083.69 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 0.00 95,634,083.69
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 92,126,585.28 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 124,303,624.51 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 0.00 124,303,624.51
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 125,981,435.84 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 0.00 125,981,435.84
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 128,027,293.95 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 0.00 128,027,293.95
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 129,221,359.15 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 0.00 129,221,359.15
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 130,170,222.65 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 0.00 130,170,222.65
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 131,142,801.80 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 0.00 131,142,801.80
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 0.00 92,126,585.28
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 90,364,005.08 0.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 0.00 1,800,000.00
30/03/2012 D 92 300312 167745109 CONCENTRADORA DE INGRESOS INVERSION 1,800,000.00 0.00
T O T A L :
2,404,089,970.49 2,434,272,297.25
0000000000019 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION
628,560.19
12,597,148.33
12,594,802.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 0.00 629,184.92
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 0.00 630,670.81
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 630,670.81 0.00
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 0.00 630,592.51
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 630,592.51 0.00
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 0.00 630,357.70
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 630,357.70 0.00
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 0.00 630,201.19
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 630,201.19 0.00
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 0.00 630,122.95
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 630,122.95 0.00
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 0.00 629,810.14
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 629,184.92 0.00
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 0.00 629,106.81
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 629,106.81 0.00
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 0.00 629,028.71
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 629,028.71 0.00
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 0.00 628,950.62
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 628,950.62 0.00
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 0.00 628,638.40
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 628,638.40 0.00
630,905.77
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 94 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000007
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 0.00 628,560.19
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 0.00 630,279.44
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 630,279.44 0.00
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 630,905.77 0.00
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 0.00 630,827.44
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 630,827.44 0.00
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 0.00 630,749.12
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 629,810.14 0.00
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 0.00 629,731.95
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 629,731.95 0.00
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 0.00 629,653.77
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 629,653.77 0.00
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 0.00 629,575.60
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 629,575.60 0.00
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 0.00 629,497.44
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 629,497.44 0.00
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 0.00 629,263.04
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 629,263.04 0.00
30/03/2012 D 93 300312 618124051 SEGURIDAD PUBLICA (CREDITO) INVERSION 630,749.12 0.00
T O T A L :
12,597,148.33 12,594,802.75
0000000000020 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION
13,446,943.14
213,688,705.33
209,911,103.71
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 0.00 8,608,145.61
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 8,609,066.69 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 0.00 8,609,066.69
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 8,609,999.19 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 0.00 8,609,999.19
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 8,614,053.19 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 0.00 8,614,053.19
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 8,615,059.28 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 0.00 8,615,059.28
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 8,616,065.30 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 17,224,544.76 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 0.00 13,446,943.14
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 13,448,466.91 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 0.00 13,448,466.91
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 13,449,996.90 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 0.00 13,449,996.90
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 13,454,703.74 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 0.00 13,454,703.74
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 0.00 13,456,283.90
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 13,457,862.27 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 0.00 13,457,862.27
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 8,602,161.07 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 0.00 8,602,161.07
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 8,603,091.57 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 0.00 8,603,091.57
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 8,606,124.47 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 0.00 8,606,124.47
17,224,544.76
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 95 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000007
OSFAIM102/11/04
0000000000034 45552583 PREDIAL INVERSION
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 8,607,132.05 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 8,620,608.20 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 0.00 8,616,065.30
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 8,617,581.16 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 0.00 8,617,581.16
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 0.00 8,620,608.20
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 8,621,621.00 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 0.00 8,621,621.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 8,622,602.56 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 0.00 8,622,602.56
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 8,623,535.51 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 0.00 8,623,535.51
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 13,456,283.90 0.00
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 0.00 8,607,132.05
30/03/2012 D 252 300312 47691-1 FIDEICOMISO BANCOMER INVERSION 8,608,145.61 0.00
T O T A L :
213,688,705.33 209,911,103.71
11,870,805.34
243,685,312.96
243,119,312.17
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 0.00 12,125,459.52
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 0.00 12,122,942.48
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 12,122,942.48 0.00
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 0.00 12,157,360.49
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 12,157,360.49 0.00
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 0.00 12,151,007.27
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 12,151,007.27 0.00
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 12,092,585.73 0.00
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 0.00 12,089,667.60
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 12,089,667.60 0.00
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 0.00 12,088,166.65
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 12,088,166.65 0.00
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 0.00 12,086,665.89
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 0.00 12,081,344.28
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 12,086,665.89 0.00
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 12,081,344.28 0.00
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 12,141,341.73 0.00
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 0.00 12,135,967.63
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 12,135,967.63 0.00
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 0.00 12,111,068.24
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 12,111,068.24 0.00
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 0.00 12,092,585.73
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 0.00 12,141,341.73
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 12,436,806.13 0.00
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 0.00 12,379,525.01
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 12,379,525.01 0.00
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 0.00 12,327,034.28
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 12,327,034.28 0.00
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 0.00 12,283,780.58
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 12,283,780.58 0.00
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 0.00 12,246,030.61
12,436,806.13
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 96 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000007
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 12,246,030.61 0.00
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 0.00 12,230,318.97
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 12,230,318.97 0.00
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 0.00 12,202,747.02
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 12,202,747.02 0.00
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 0.00 12,195,492.85
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 12,195,492.85 0.00
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 0.00 11,870,805.34
30/03/2012 D 90 300312 45552583 PREDIAL INVERSION 12,125,459.52 0.00
T O T A L :
243,685,312.96 243,119,312.17
0000000000043 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION
41,300,646.68
851,494,156.25
852,263,866.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 0.00 42,385,335.67
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 42,385,335.67 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 0.00 42,393,639.22
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 42,393,639.22 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 0.00 42,377,853.47
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 42,758,965.33 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 0.00 42,898,770.94
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 42,898,770.94 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 0.00 43,059,757.32
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 43,059,757.32 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 0.00 43,117,917.02
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 43,117,917.02 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 0.00 43,112,563.88
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 0.00 42,661,838.39
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 42,661,838.39 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 0.00 42,769,584.47
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 42,769,584.47 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 0.00 42,764,274.57
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 42,764,274.57 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 0.00 42,758,965.33
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 42,377,853.47 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 43,112,563.88 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 0.00 43,140,588.41
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 43,140,588.41 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 0.00 43,123,580.15
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 43,123,580.15 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 0.00 41,300,646.68
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 40,530,936.86 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 0.00 42,395,862.02
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 42,395,862.02 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 0.00 42,401,330.25
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 42,401,330.25 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 0.00 42,396,066.07
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 42,396,066.07 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 0.00 42,390,802.55
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 42,390,802.55 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 0.00 42,423,891.14
40,530,936.86
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 97 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000008
1114 000000017
OSFAIM102/11/04
0000000000004 4044960276 PREDIAL INVERSION
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 42,423,891.14 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 42,390,598.52 0.00
30/03/2012 D 94 300312 0175425905 CREDITO 2010 BANCOMER INVERSION 0.00 42,390,598.52
T O T A L :
851,494,156.25 852,263,866.07
7,688,466.77
178,864,890.16
176,512,416.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 10,014,467.02 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 0.00 10,014,467.02
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 10,040,940.64 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 8,661,363.52 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 8,422,830.18 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 0.00 8,422,830.18
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 8,492,810.67 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 0.00 8,492,810.67
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 8,493,766.11 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 0.00 8,493,766.11
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 8,494,721.65 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 0.00 8,494,721.65
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 8,504,539.30 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 0.00 8,504,539.30
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 8,674,459.42 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 0.00 8,674,459.42
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 8,696,437.72 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 0.00 8,696,437.72
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 8,697,416.06 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 0.00 8,697,416.06
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 8,698,394.51 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 0.00 8,698,394.51
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 8,702,308.78 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 0.00 8,702,308.78
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 8,703,287.78 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 0.00 8,703,287.78
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 0.00 8,661,363.52
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 0.00 7,688,466.77
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 8,413,908.93 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 0.00 8,413,908.93
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 8,770,363.21 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 0.00 8,770,363.21
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 8,787,754.87 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 0.00 8,787,754.87
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 9,836,026.62 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 0.00 9,836,026.62
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 9,837,133.17 0.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 0.00 9,837,133.17
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 0.00 9,921,960.00
30/03/2012 D 261 300312 4044960276 PREDIAL INVERSION 9,921,960.00 0.00
T O T A L :
178,864,890.16 176,512,416.29
0000000000002 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX
14,325,904.67
257,901,131.17
272,227,035.84
10,040,940.64
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 98 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000017
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 0.00 14,096,667.14
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 14,098,401.81 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 14,471,952.26 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 0.00 14,471,952.26
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 14,473,733.12 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 0.00 14,473,733.12
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 14,479,076.33 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 0.00 14,479,076.33
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 14,480,858.06 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 0.00 14,480,858.06
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 14,482,640.01 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 0.00 14,098,401.81
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 14,100,136.70 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 0.00 14,100,136.70
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 14,105,342.00 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 0.00 14,105,342.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 14,107,077.74 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 0.00 14,107,077.74
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 0.00 14,325,904.67
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 0.00 14,482,640.01
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 14,484,422.18 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 0.00 14,484,422.18
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 14,352,148.01 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 0.00 14,352,148.01
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 14,357,446.34 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 0.00 14,357,446.34
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 14,359,213.10 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 0.00 14,359,213.10
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 14,096,667.14 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 14,360,980.09 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 0.00 14,360,980.09
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 14,360,144.28 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 0.00 14,360,144.28
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 14,361,911.37 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 0.00 14,361,911.37
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 14,368,980.63 0.00
30/03/2012 D 96 300312 7694715 SUBSEMUN 2011 INVERSION BANAMEX 0.00 14,368,980.63
T O T A L :
257,901,131.17 272,227,035.84
0000000000004 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION
2,333,814.59
49,112,359.20
49,103,432.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 0.00 2,334,397.39
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 2,342,741.78 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 2,342,453.53 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 2,338,422.04 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 0.00 2,338,134.32
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 2,338,134.32 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 0.00 2,337,846.64
2,342,741.78
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 99 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000017
OSFAIM102/11/04
0000000000005 7695207 PAICE 2011 INVERSION
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 2,337,846.64 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 0.00 2,337,558.99
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 2,337,558.99 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 0.00 2,336,696.36
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 0.00 2,336,408.85
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 2,336,696.36 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 2,336,408.85 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 0.00 2,336,121.38
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 2,334,397.39 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 0.00 2,333,814.59
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 0.00 2,342,165.31
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 2,342,165.31 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 0.00 2,341,877.13
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 2,341,877.13 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 0.00 2,341,588.98
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 2,341,588.98 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 0.00 2,340,724.86
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 2,340,724.86 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 0.00 2,340,436.86
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 2,340,436.86 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 0.00 2,340,148.89
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 2,340,148.89 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 0.00 2,339,860.96
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 2,339,860.96 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 2,334,684.65 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 2,335,546.54 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 0.00 2,334,684.65
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 0.00 2,335,546.54
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 2,335,833.94 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 0.00 2,335,833.94
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 2,336,121.38 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 0.00 2,338,422.04
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 2,338,709.80 0.00
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 0.00 2,338,709.80
30/03/2012 D 97 300312 7996630 PAICE CACALOMACAN 2011 INVERSION 0.00 2,342,453.53
T O T A L :
49,112,359.20 49,103,432.01
1,485,278.70
31,252,087.15
31,246,588.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 0.00 1,486,564.08
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 0.00 1,486,198.28
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 1,486,747.01 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 0.00 1,486,747.01
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 1,486,929.96 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 0.00 1,486,929.96
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 1,487,478.89 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 0.00 1,487,478.89
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 1,487,661.93 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 0.00 1,487,661.93
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 1,487,844.99 0.00
1,490,776.89
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 100 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000017
OSFAIM102/11/04
0000000000006 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 0.00 1,487,844.99
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 1,488,028.08 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 0.00 1,488,028.08
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 1,488,211.19 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 0.00 1,488,211.19
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 1,488,943.72 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 0.00 1,488,943.72
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 1,486,381.17 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 1,489,126.94 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 1,486,198.28 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 0.00 1,489,126.94
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 1,489,310.18 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 0.00 1,489,310.18
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 1,489,493.45 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 0.00 1,489,493.45
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 1,490,043.32 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 0.00 1,485,278.70
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 1,485,467.04 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 0.00 1,485,467.04
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 1,485,649.83 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 0.00 1,486,381.17
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 0.00 1,490,043.32
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 1,490,226.68 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 0.00 1,490,226.68
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 1,490,410.06 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 0.00 1,490,410.06
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 1,490,593.46 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 0.00 1,490,593.46
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 0.00 1,485,649.83
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 1,490,776.89 0.00
30/03/2012 D 98 300312 7695207 PAICE 2011 INVERSION 1,486,564.08 0.00
T O T A L :
31,252,087.15 31,246,588.96
2,962,771.99
81,349,448.72
83,322,478.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 0.00 2,972,946.97
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 0.00 4,332,853.05
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 4,332,853.05 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 0.00 5,644,329.50
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 5,644,329.50 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 0.00 5,643,635.02
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P.2 INVERSION BANAMEX 5,643,635.02 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 0.00 5,396,970.89
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 5,396,970.89 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 0.00 5,394,315.69
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 0.00 2,991,047.65
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 0.00 2,962,771.99
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 5,394,315.69 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 0.00 5,393,651.97
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 5,393,651.97 0.00
989,742.25
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 101 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000017
OSFAIM102/11/04
0000000000021 8077629 PREDIAL INVERSION
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 0.00 5,392,988.34
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 5,392,988.34 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 0.00 2,892,632.38
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 2,892,632.38 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 0.00 2,892,276.47
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 989,742.25 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 0.00 4,021,378.79
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 2,892,276.47 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 0.00 2,973,678.69
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 2,973,678.69 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 0.00 2,973,312.81
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 2,973,312.81 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 2,972,581.17 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 0.00 2,982,520.05
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 2,982,520.05 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 0.00 2,991,415.72
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 4,021,378.79 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 0.00 4,166,236.36
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 4,166,236.36 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 0.00 4,165,723.75
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 2,972,946.97 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 4,165,723.75 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 0.00 4,165,211.20
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 4,165,211.20 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 2,991,415.72 0.00
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 0.00 2,972,581.17
30/03/2012 D 99 300312 7695215 R.P. 2 INVERSION BANAMEX 2,991,047.65 0.00
T O T A L :
81,349,448.72 83,322,478.46
55,947,028.14
1,291,435,076.45
1,284,363,900.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 61,568,086.31 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 0.00 62,737,178.05
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 62,737,178.05 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 0.00 62,544,728.18
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 0.00 61,885,378.99
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 61,885,378.99 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 0.00 61,772,100.41
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 61,772,100.41 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 0.00 4,322,650.34
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 4,322,650.34 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 0.00 56,272,510.32
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 56,272,510.32 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 0.00 56,265,586.53
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 56,265,586.53 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 0.00 55,947,028.14
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 62,388,164.17 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 0.00 61,216,894.64
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 61,216,894.64 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 0.00 61,978,733.91
63,018,203.87
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 102 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000017
OSFAIM102/11/04
0000000000023 8281544 FISM 2002 INVERSION
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 60,938,778.37 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 0.00 60,843,222.16
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 60,843,222.16 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 0.00 60,727,713.15
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 0.00 61,663,236.23
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 61,663,236.23 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 0.00 61,568,086.31
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 62,544,728.18 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 0.00 61,432,597.48
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 61,432,597.48 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 0.00 61,381,276.94
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 61,381,276.94 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 0.00 61,323,899.07
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 61,323,899.07 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 0.00 61,178,952.05
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 61,178,952.05 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 61,978,733.91 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 0.00 61,035,004.58
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 61,035,004.58 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 0.00 60,938,778.37
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 60,727,713.15 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 0.00 60,617,530.36
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 60,617,530.36 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 0.00 4,322,650.34
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 4,322,650.34 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 63,018,203.87 0.00
30/03/2012 D 103 300312 8077629 PREDIAL INVERSION 0.00 62,388,164.17
T O T A L :
1,291,435,076.45 1,284,363,900.72
642,113.44
13,510,921.66
13,508,541.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 644,493.59 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 0.00 644,414.29
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 644,414.29 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 0.00 644,335.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 643,780.28 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 0.00 642,593.23
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 642,672.30 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 0.00 642,672.30
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 642,751.39 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 0.00 642,751.39
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 642,830.48 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 0.00 642,830.48
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 643,067.79 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 0.00 643,067.79
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 643,146.92 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 0.00 643,146.92
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 643,226.06 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 0.00 643,226.06
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 0.00 643,780.28
644,493.59
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 103 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000017
OSFAIM102/11/04
0000000000024 8281560 FISM 2004 INVERSION
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 643,859.50 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 0.00 643,859.50
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 643,938.73 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 0.00 643,701.07
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 0.00 644,176.45
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 644,255.72 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 0.00 643,938.73
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 644,176.45 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 0.00 644,255.72
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 644,335.00 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 0.00 642,113.44
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 642,198.03 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 0.00 642,277.06
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 0.00 642,198.03
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 642,277.06 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 642,514.17 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 0.00 642,514.17
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 642,593.23 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 643,305.22 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 0.00 643,305.22
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 643,384.38 0.00
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 0.00 643,384.38
03/03/2012 D 100 300312 8281544 FISM 2002 INVERSION 643,701.07 0.00
T O T A L :
13,510,921.66 13,508,541.51
804,424.20
18,601,878.39
18,598,584.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 806,724.56 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 0.00 807,022.41
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 807,320.34 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 0.00 807,320.34
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 807,419.68 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 0.00 807,419.68
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 807,519.04 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 0.00 807,519.04
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 807,618.41 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 0.00 807,618.41
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 807,717.79 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 0.00 805,435.25
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 805,534.37 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 0.00 805,534.37
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 805,633.49 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 0.00 805,633.49
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 805,930.90 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 0.00 805,930.90
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 806,030.07 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 0.00 806,030.07
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 806,129.26 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 0.00 806,129.26
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 806,228.46 0.00
807,717.79
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 104 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000017
OSFAIM102/11/04
0000000000025 8281552 FISM 2005 INVERSION
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 0.00 804,424.20
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 1,222,008.95 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 0.00 1,222,008.95
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 1,222,610.51 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 0.00 1,222,610.51
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 1,222,760.96 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 0.00 1,222,760.96
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 805,435.25 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 0.00 806,228.46
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 0.00 806,327.67
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 806,327.67 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 0.00 806,724.56
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 806,823.83 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 0.00 806,823.83
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 806,923.11 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 0.00 806,923.11
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 807,022.41 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 1,222,159.33 0.00
30/03/2012 D 101 300312 8281560 FISM 2004 INVERSION 0.00 1,222,159.33
30/03/2012 D 101 300312 0.00 0.00
T O T A L :
18,601,878.39 18,598,584.80
2,306,068.69
48,557,207.71
48,548,666.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 2,307,784.54 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 0.00 2,319,038.79
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 2,319,038.79 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 0.00 2,318,182.99
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 2,318,182.99 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 0.00 2,317,897.76
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 2,314,609.41 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 0.00 2,314,324.62
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 2,314,324.62 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 0.00 2,314,039.87
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 2,310,625.86 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 0.00 2,310,341.56
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 2,310,341.56 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 0.00 2,310,057.29
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 2,310,057.29 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 0.00 2,309,773.06
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 2,309,773.06 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 0.00 2,309,488.87
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 2,317,897.76 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 0.00 2,306,068.69
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 2,314,039.87 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 0.00 2,307,784.54
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 2,308,068.52 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 0.00 2,308,068.52
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 2,308,352.54 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 0.00 2,308,352.54
2,314,609.41
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 105 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1114 000000019
1114 000000019
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 2,308,636.60 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 0.00 2,308,636.60
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 2,309,488.87 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 0.00 2,310,625.86
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 2,311,763.21 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 0.00 2,311,763.21
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 2,312,047.68 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 0.00 2,312,047.68
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 2,312,332.19 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 0.00 2,312,332.19
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 2,312,616.73 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 0.00 2,312,616.73
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 2,313,470.47 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 0.00 2,313,470.47
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 2,313,755.15 0.00
30/03/2012 D 102 300312 8281552 FISM 2005 INVERSION 0.00 2,313,755.15
T O T A L :
48,557,207.71 48,548,666.99
0000000000026 5050438 FIDEICOMISO PARTICIPACIONES INVERSION
5,700,004.74
17,121,331.67
17,120,016.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 D 140 300312 5050438 FIDEICOMISO PARTICIPACIONES INVERSION 5,700,661.38 0.00
31/03/2012 D 140 300312 5050438 FIDEICOMISO PARTICIPACIONES INVERSION 5,701,320.12 0.00
31/03/2012 D 140 300312 5050438 FIDEICOMISO PARTICIPACIONES INVERSION 5,700,004.30 0.00
31/03/2012 D 140 300312 5050438 FIDEICOMISO PARTICIPACIONES INVERSION 0.00 3,870.49
31/03/2012 D 140 300312 5050438 FIDEICOMISO PARTICIPACIONES INVERSION 3,870.49 0.00
31/03/2012 D 140 300312 5050438 FIDEICOMISO PARTICIPACIONES INVERSION 0.00 5,700,004.30
31/03/2012 D 140 300312 5050438 FIDEICOMISO PARTICIPACIONES INVERSION 0.00 5,700,661.38
31/03/2012 D 140 300312 5050438 FIDEICOMISO PARTICIPACIONES INVERSION 0.00 3,870.02
31/03/2012 D 140 300312 5050438 FIDEICOMISO PARTICIPACIONES INVERSION 3,870.02 0.00
31/03/2012 D 140 300312 5050438 FIDEICOMISO PARTICIPACIONES INVERSION 0.00 3,869.55
31/03/2012 D 140 300312 5050438 FIDEICOMISO PARTICIPACIONES INVERSION 3,869.55 0.00
31/03/2012 D 140 300312 5050438 FIDEICOMISO PARTICIPACIONES INVERSION 0.00 3,868.14
31/03/2012 D 140 300312 5050438 FIDEICOMISO PARTICIPACIONES INVERSION 3,868.14 0.00
31/03/2012 D 140 300312 5050438 FIDEICOMISO PARTICIPACIONES INVERSION 0.00 3,867.67
31/03/2012 D 140 300312 5050438 FIDEICOMISO PARTICIPACIONES INVERSION 3,867.67 0.00
31/03/2012 D 140 300312 5050438 FIDEICOMISO PARTICIPACIONES INVERSION 0.00 5,700,004.74
T O T A L :
17,121,331.67 17,120,016.29
0000000000027 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION
23,782.15
500,383.72
500,298.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 0.00 23,857.27
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 23,857.27 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 0.00 23,858.89
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 23,861.78 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 0.00 23,861.78
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 23,864.53 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 0.00 23,864.53
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 23,867.29 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 0.00 23,802.32
5,701,320.12
23,867.29
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 106 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 23,805.20 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 0.00 23,805.20
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 23,808.09 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 0.00 23,808.09
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 23,816.74 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 0.00 23,816.74
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 23,819.63 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 0.00 23,819.63
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 23,822.52 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 0.00 23,822.52
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 23,825.43 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 0.00 23,782.15
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 23,785.03 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 0.00 23,785.03
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 23,787.91 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 0.00 23,787.91
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 23,796.55 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 0.00 23,796.55
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 23,799.44 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 0.00 23,799.44
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 23,802.32 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 0.00 23,825.43
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 23,828.32 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 0.00 23,828.32
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 23,839.86 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 0.00 23,839.86
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 23,842.75 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 0.00 23,842.75
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 23,845.64 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 0.00 23,845.64
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 23,848.53 0.00
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 0.00 23,848.53
01/03/2012 D 251 300312 5050411 FIDEICOMISO BANAMEX INVERSION 23,858.89 0.00
T O T A L :
500,383.72 500,298.58
1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo 9,149,354.24 11,200,046.25 3,095,378.75
17,254,021.74
1122 000000001
1122 000000001
1122 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000002 0001
CHEQUES DEVUELTOS
0000000000002 0002
CHEQUES DEVUELTOS 2009-2012
0000000000004 0001
AGUA Y SANEAMIENTO DE TOLUCA
396,908.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 9,253.20
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 482.00
30/03/2012 D 292 300312 APLIC CONTABLE DE COMIS BANCA DEV CH 714 SEP 2007 0.00 172.50
T O T A L :
0.00 9,907.70
18,012.28
7,607,032.93
0.00
0.00
10,039,572.62
9,907.70
0.00
1,945,575.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DIA 30/03/12 AGUA Y SANEAM. DOC 7,834,089.99 0.00
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 AGUA Y SANEA 2,205,482.63 0.00
387,001.05
18,012.28
15,701,030.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 107 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1122 000000001
1122 000000001
1122 000000001
0000000000004 0002
SISTEMA MUNICIPAL DIF
30/03/2012 D 107 300312 DEPOSITO VIA SPEI ISSEMYM AGUA Y SANEA TOLUCA FEB2012 0.00 1,945,575.51
T O T A L :
10,039,572.62 1,945,575.51
1,127,400.28
1,102,514.63
1,139,895.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 SIST. MPAL. DIF 1,102,514.63 0.00
30/03/2012 D 106 300312 DEPOSITO VIA SPEI ISSEMYM DIF TOLUCA FEBRERO 2012 0.00 1,139,895.54
T O T A L :
1,102,514.63 1,139,895.54
0000000000052 0028
GUILLERMINA SAN MARTIN CASTROPAREDES
0.00
50,959.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 5 415 C.R.68418,GTOS.EFECTUADOS POR LA DIR.DE ADMINISTRACION 23,664.00 0.00
07/03/2012 E 40 9631 C.R.68586,GTOS.EFECTUADOS POR LA DIR.DE ADMINISTRACION 6,496.00 0.00
29/03/2012 E 396 489 C.R.69002,GASTOS A COMPROB.POR LA DIR.DE ADMINISTRACION 20,799.00 0.00
T O T A L :
50,959.00 0.00
0000000000052 0049
ELADIO MOLIMA MONROY (DESARR. ECONO. Y REG. DEL COMERCIO)
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 246 9774 C.R.68809,GTOS A COMP.ANIVERSARIO XL DE MERCADO JUAREZ 7,000.00 0.00
T O T A L :
7,000.00 0.00
1123 Deudores Diversos por cobrar a Corto Plazo 1,891,351.11 201,199.13 94,122.99
1,998,427.25
1123 000000001
1123 000000005
1123 000000005
1123 000000005
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0001
SUBSIDIO AL EMPLEO
0000000000001 0003
FERNANDO ALVAREZ BERNAL
0000000000001 0004
ROSENDO GUADARRAMA MONROY
0000000000001 0006
ERNESTO MIGUEL HERRERA AGUIRRE
0.00
812,563.37
7,000.00
201,199.13
0.00
0.00
94,122.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 D 36 290212 PAGO DE IMPUESTOS ISR,IVA,HONORARIOS Y ARREND.FEB.2012 0.00 94,122.99
07/03/2012 E 71 9642 C.R.68622 L.R.TIANGUIS AVIAC.AUTOPAN DEL 16 AL 29 FEB.12 13.50 0.00
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 46,880.43 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 46,900.22 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 105,507.72 0.00
15/03/2012 E 202 9733 C.R.68718 L.R.TIANGUIS AVIAC.AUTOPAN DEL 01 AL 15 MZO.2012 13.50 0.00
30/03/2012 D 239 300312 NOMINA DE INSPECCION DES ECON MES DE MARZO 2012 982.86 0.00
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -74.93 0.00
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 -27.15 0.00
30/03/2012 D 282 300312 REC. CANC. NOM. PRIMA VACACIONAL 1RE. PERIODO MZO. 2012 -80.85 0.00
30/03/2012 D 284 300312 REC. CANC. NOM. DE .EFEC. 2 QUIN. DE MARZO 2012 -182.43 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 47,403.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -47,403.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -47,052.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 47,052.22 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 169.85 0.00
26/03/2012 E 316 9826 C.R.68874 GTOS.EJEC.NOTIFICADORES DEL 16 AL 31 MZO.2012 1,096.41 0.00
T O T A L :
201,199.13 94,122.99
530,620.02
509,829.88
32,079.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,090,019.37
50,959.00
7,000.00
919,639.51
530,620.02
509,829.88
32,079.85
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 108 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1123 000000005
0000000000001 0011
MA DE LA LUZ MORALES
1129 Otros Derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo 4,441.09 0.00 4,249.31
191.78
1129 000000001
1129 000000001
0000000000001 0001
I.V.A. ACREDITABLE
0000000000002 0001
I.V.A. POR ACREDITAR
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 D 37 290212 TRASPASO IVA POR ACREDITAR A IVA POR PAGAR ESTAC.MZO.2012 0.00 4,249.31
T O T A L :
0.00 4,249.31
1131 Anticipo a Proveedores Por Adquisicion de Bienes y Prestacion de Servicios a Corto Plazo 1,754,145.69 0.00 0.00
1,754,145.69
1131 000000001
1131 000000001
1131 000000001
1131 000000001
1131 000000001
0000000000001 0001
JUAN FRANCISCO ALVAREZ DIAZ
0000000000001 0002
DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y GOBERNACION
0000000000001 0005
DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO
0000000000001 0006
SINTESIS DE DISEÑO
0000000000001 0009
Guillermo Antonio Garduño Ramirez
1134 Anticipo a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo 61,260,380.87 0.00 7,830,210.42
53,430,170.45
1134 000000004
1134 000000004
1134 000000005
1134 000000005
1134 000000007
1134 000000007
1134 000000010
1134 000000010
1134 000000010
1134 000000010
1134 000000011
1134 000000011
1134 000000011
1134 000000011
1134 000000013
1134 000000017
1134 000000025
1134 000000025
1134 000000025
1134 000000034
1134 000000034
1134 000000041
1134 000000041
OSFAIM102/11/04
0000000000015 0001
CAMMI S.A. DE C.V.
0000000000024 0001
SERGIO ALBARRAN PALACIOS
0000000000029 0001
CONSTRUCTORA ATICA
0000000000057 0001
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DAIM
0000000000048 0001
CONST. DISEÑO Y INT MODULAR S.A. DE C.V.
0000000000072 0001
MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA
0000000000005 0001
RAUL ZAMUDIO CLETO
0000000000026 0001
MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA
0000000000051 0001
ALFONSO FAJARDO GARNICA
0000000000079 0001
GRUPO KUALAMEX
0000000000008 0001
MIGUEL ANGEL LOPEZ GARCIA
0000000000015 0001
GRUPO KUALAMEX
0000000000021 0001
CONSTRUCTORA HEL
0000000000066 0001
JUAN ROBERTO CISNEROS RAMIREZ
0000000000076 0001
ISRAEL FLORES PUENTE
0000000000002 0001
JUAN ROBERTO CISNEROS RAMIREZ
0000000000003 0001
GONZALEZ CONSTRUCTORES CONSULTORES Y DESARROLLO
0000000000022 0001
MARIO AGUIRRE DE LA LUZ
0000000000070 0001
JUAN ROBERTO CISNEROS RAMIREZ
0000000000042 0001
JUAN ROBERTO CISNEROS RAMIREZ
0000000000043 0001
CONARQ CONSTRUCTORES
0000000000023 0001
ADMINISTRACION CONSTRUCCION Y ACABADOS
0000000000024 0001
QUETZAL INGENIERIA
6,257.99
191.78
4,249.31
269,053.50
772,515.69
13,157.30
299,419.20
400,000.00
84,906.91
24,592.05
6,658.91
32,408.55
14,782.68
56,838.36
133,430.72
19,201.69
189,306.70
196,923.81
29,413.19
192,167.01
79,920.66
124,959.26
70,719.53
275,000.00
574,459.93
379,086.99
347,643.19
113,379.24
40,978.15
131,841.63
137,562.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,249.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,257.99
191.78
0.00
269,053.50
772,515.69
13,157.30
299,419.20
400,000.00
84,906.91
24,592.05
6,658.91
32,408.55
14,782.68
56,838.36
133,430.72
19,201.69
189,306.70
196,923.81
29,413.19
192,167.01
79,920.66
124,959.26
70,719.53
275,000.00
574,459.93
379,086.99
347,643.19
113,379.24
40,978.15
131,841.63
137,562.55
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 109 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1134 000000041
1134 000000055
1134 000000055
1134 000000055
1134 000000055
1134 000000055
1134 000000062
1134 000000062
1134 000000072
1134 000000074
1134 000000074
1134 000000074
1134 000000074
1134 000000074
1134 000000074
1134 000000074
1134 000000074
1134 000000074
1134 000000074
1134 000000074
1134 000000074
1134 000000074
1134 000000074
1134 000000074
OSFAIM102/11/04
0000000000025 0001
INFRAESTRUCTURA DE MEXICO
0000000000008 0001
BINTAGE SUPERVICION Y CONSTRUCCION
0000000000048 0001
APPLIED TECHNOLOGY CENTER DE MEXICO
0000000000049 0001
URBANIZACIONES TURMALINA
0000000000050 0001
PAVIMENTACIONES MOREG
1,155,113.67
31,563.79
1,318,888.65
899,019.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
474,324.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 68 57 FACT 1 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 159240 08 0.00 474,324.36
T O T A L :
0.00 474,324.36
0000000000051 0001
ARMADORA UNIVERSAL ECOLOGICA DE MEXICO
0000000000002 0001
ING. TEODORO ALBARRAN PLIEGO
0000000000008 0001
GRUPO CONSTRUCTOR ABACO
0000000000001 0001
TERRACERIAS Y EQUIPOS MEF
0000000000009 0001
JUAN ROBERTO CISNEROS RAMIREZ
0000000000013 0001
GENERAL BUILDING COMPANY J.B.A.
0000000000015 0001
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ARIES
0000000000016 0001
HCH CO
0000000000018 0001
ING TEDOTO ALBARRAN PLIEGO
0000000000019 0001
CONSTRUCCIONES JEDA
0000000000022 0001
GRUPO CONSTRUCTOR SOMMET
0000000000023 0001
CONSTRUCTORA HEYOR
0000000000025 0001
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA JICO
0000000000027 0001
CONSTRUCCIONES GOBUSA
399,923.64
1,674,360.00
905,652.48
3,589,050.24
628,955.19
23,444.21
37,501.00
41,955.69
1,216,817.73
26,837.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,837.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 57 293 FACT 307 ESTIIMACION 9 OBRA 106 1 147259 09 0.00 26,837.97
T O T A L :
0.00 26,837.97
0000000000028 0001
CONSTRUCCIONES Y CONDUCCIONES SIGMA
0000000000029 0001
CIRCULO CONSTRUCTOR VILCHIS
0000000000030 0001
MAGAÑA Y MAGAÑA CONSTRUCCIONES
0000000000031 0001
CONSTRUCCIONES INTEGRALES SPARTO
0000000000032 0001
URBANIZACIONES TURMALINA
366,145.17
937,490.06
23,154.26
26,452.05
66,228.96
10,819.55
795,670.02
399,742.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
377,814.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 59 295 FACT 3084 ESTIMACION 4 OBRA 106 1 159255 09 0.00 74,011.71
07/03/2012 E 60 296 FACT 3083 ESTIMACION 3 OBRA 106 1 159255 09 0.00 303,802.71
T O T A L :
0.00 377,814.42
41,520.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 144 178 FACT 122 ESTIMACION 2 OBRA 106 1 157882 11 0.00 8,009.01
T O T A L :
0.00 8,009.01
2,831,569.77
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
8,009.01
568,075.14
1,155,113.67
31,563.79
1,318,888.65
424,695.58
399,923.64
1,674,360.00
905,652.48
3,589,050.24
628,955.19
23,444.21
37,501.00
41,955.69
1,216,817.73
0.00
366,145.17
937,490.06
23,154.26
26,452.05
66,228.96
10,819.55
795,670.02
21,928.10
33,511.87
2,263,494.63
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 110 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1134 000000074
1134 000000074
1134 000000079
1134 000000079
1134 000000079
1134 000000079
1134 000000079
1134 000000079
1134 000000079
1134 000000079
1134 000000079
1134 000000079
1134 000000079
1134 000000079
OSFAIM102/11/04
0000000000033 0001
CONSTRUCTORA XOCOYOLT
0000000000034 0001
PAVIMENTACIONES MOREG
0000000000001 0001
CONSTRUCCIONES INTEGRALES SPARTO
0000000000002 0001
DICOHER
0000000000003 0001
SUPERVISORES TECNICOS
0000000000004 0001
MAGAÑA Y MAGAÑA CONSTRUCTORES
07/03/2012 E 58 294 FACT 2 ESTIAMCION 1 OBRA 106 1 159251 09 0.00 568,075.14
T O T A L :
0.00 568,075.14
1,201,520.75
992,674.64
8,110.59
139,483.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,628.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 66 181 FACT 1421 ESTIMACION 4 FINIQ OBRA 106 PNM CF 117 10 0.00 12,628.91
T O T A L :
0.00 12,628.91
9,245.81
55,664.56
0.00
0.00
0.00
55,664.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 E 391 186 FACT 3102 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 081 10 0.00 33,979.76
29/03/2012 E 393 188 FACT 3104 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 078 10 0.00 21,684.80
T O T A L :
0.00 55,664.56
0000000000005 0001
EL RAM CONSTRUCCIONES E INMOBILIARIA
0000000000006 0001
CONARQ CONSTRUCTORES
0000000000007 0001
JUAN ROBERTO CISNEROS RAMIREZ
0000000000009 0001
MAQUINARIA Y CONSTRUCTORA AGO
0000000000011 0001
GRUPO CONSTRUCTOR ABACO
3,538,101.86
391,900.30
467,437.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
154,316.95
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 151 184 FACT 1283 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 029 10 0.00 10,225.86
29/03/2012 E 395 190 FACT 1279 ESTIMACION 13 OBRA 106 PNM CF 008 10 0.00 144,091.09
T O T A L :
0.00 154,316.95
23,183.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 23 300312 FACT 2724 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 028 10 0.00 5,275.40
T O T A L :
0.00 5,275.40
0000000000012 0001
ULSA CONSORCIO URBANISTA E INMOBILIARIO
0000000000013 0001
CENTRO DE INGENIERIA Y PLANEACION
0000000000015 0001
GPE GRUPO CONSTRUCTOR
2,568,832.90
27,053.12
74,674.11
0.00
0.00
0.00
5,275.40
0.00
0.00
63,728.39
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 67 182 FACT 1440 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 115 10 0.00 6,096.08
07/03/2012 E 67 182 FACT 1439 ESTIMACION 2 OBRA 106 PNM CF 115 10 0.00 33,528.47
07/03/2012 E 67 182 FACT 1438 ESTIMACION 1 OBRA 106 PNM CF 115 10 0.00 10,051.85
13/03/2012 E 150 183 FACT 1443 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 080 10 0.00 14,051.99
T O T A L :
0.00 63,728.39
390,288.98
0.00
311,449.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 296 185 FACT 19 ESTIMACION 2 OBRA 106 PNM CF 107 10 0.00 151,587.41
29/03/2012 E 394 189 FACT 21 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 107 10 0.00 159,862.22
0.00
1,201,520.75
992,674.64
8,110.59
126,854.52
9,245.81
0.00
3,538,101.86
391,900.30
313,120.99
17,907.85
2,568,832.90
27,053.12
10,945.72
78,839.35
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 111 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1134 000000079
1134 000000079
1134 000000081
1134 000000081
1134 000000082
1134 000000082
1134 000000082
1134 000000082
1134 000000082
1134 000000082
1134 000000084
1134 000000086
1134 000000087
1134 000000087
1134 000000087
1134 000000087
1134 000000087
1134 000000087
1134 000000087
OSFAIM102/11/04
0000000000017 0001
CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO
0000000000018 0001
ARTURO ESTRADA GONZALEZ
0000000000001 0001
GRUPO HAVIGSA
0000000000003 0001
QUETZAL INGENIERIA
0000000000001 0001
CONSTRUCTORA GUTRECH
0000000000002 0001
JUAN ROBERTO CISNEROS RAMIREZ
0000000000005 0001
COREY CONST MEXIQ BICENTENARIO
0000000000006 0001
GRUPO ALC
0000000000009 0001
CONSTRUCTORA XOCOYOLT
0000000000018 0001
FELIPE YAXI HERNANDEZ
T O T A L :
248,339.07
1,796,894.89
2,104,720.62
66,159.01
212,344.96
797,920.25
371,408.99
412,670.45
0.00 311,449.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
410,768.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 E 387 346 FACT 1583 ESTIMACION 2 OBRA 106 1 151447 10 0.00 304,174.61
30/03/2012 E 388 347 FACT 1584 ESTIMACION 3 OBRA 106 1 151447 10 0.00 106,594.30
T O T A L :
0.00 410,768.91
361,901.37
312,399.74
0.00
0.00
0.00
312,399.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 148 344 FACT 719 ESTIMACION 1 FINIQ OBRA 106 1 151444 10 0.00 312,399.74
T O T A L :
0.00 312,399.74
0000000000001 0001
MANTENIMIENTO ARQUITECTONICO INTEGRAL
0000000000009 0001
CONSTRUCTORES OJUELOS
0000000000001 0001
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA TORY
0000000000002 0001
AREVIR CONSTRUCCIONES
0000000000003 0001
MEXICANA DE CAMINOS Y EDIFICACION
0000000000004 0001
URBANIZACIONES TURMALINA
0000000000005 0001
CONSTRUCTORA DE VIVIENDA Y ABASTO
0000000000006 0001
CONSTRUCCIONES MARMOLO
0000000000007 0001
CONSTRUCCIONES GOBUSA
231,413.13
894,867.47
0.00
0.00
0.00
894,867.47
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 19 300312 REINTEGRO ANTICIPO OBRA 106 PAGIM 021 11 0.00 894,867.47
T O T A L :
0.00 894,867.47
1,387,942.70
380,000.00
0.00
0.00
0.00
380,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 61 174 FACT 173 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 157885 11 0.00 380,000.00
T O T A L :
0.00 380,000.00
783,788.81
1,460,580.25
0.00
0.00
1,174,633.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 E 389 184 FACT 3 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160404 11 0.00 1,174,633.46
T O T A L :
0.00 1,174,633.46
582,667.54
586,441.73
383,796.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
364,850.73
248,339.07
1,796,894.89
2,104,720.62
66,159.01
212,344.96
797,920.25
371,408.99
1,901.54
361,901.37
0.00
231,413.13
0.00
1,387,942.70
0.00
783,788.81
285,946.79
582,667.54
586,441.73
18,945.29
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 112 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1134 000000087
1134 000000087
1134 000000087
1134 000000087
1134 000000087
1134 000000087
1134 000000087
1134 000000087
1134 000000087
1134 000000087
1134 000000087
1134 000000087
1134 000000087
1134 000000087
1134 000000087
1134 000000092
1134 000000092
1134 000000092
OSFAIM102/11/04
0000000000008 0001
ARQCAD DE MEXICO
0000000000009 0001
DEHONOR GOMEZ CONSTRUCTORES
0000000000010 0001
ALEJANDRO TAURINO PEREZ SERVIN
07/03/2012 E 62 175 FACT 7 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160076 11 0.00 364,850.73
T O T A L :
0.00 364,850.73
0000000000011 0001
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES EL FENIX
0000000000012 0001
ELIA VERONICA ALCANTARA COMPARAN
0000000000013 0001
MULTICONSTRUCCIONES ALBAGSA
0000000000015 0001
PAVIMENTACIONES MOREG
0000000000016 0001
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ARIES
0000000000017 0001
RYCOCO
0000000000018 0001
CONSTRUCTORA GEROBA
0000000000019 0001
WOLF CONSTRUCTORES
0000000000020 0001
CONINGAR CONSTRUCCIONES
0000000000021 0001
LIFER
327,515.72
965,136.82
495,989.67
433,148.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
417,742.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 189 181 FACT 1505 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160080 11 0.00 395,664.67
29/03/2012 E 390 185 FACT 1506 ESTIMACION 2 OBRA 106 1 160080 11 0.00 22,077.62
T O T A L :
0.00 417,742.29
135,000.00
1,844,373.62
0.00
0.00
0.00
749,231.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 380 183 FACT 227 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 159892 11 0.00 749,231.25
T O T A L :
0.00 749,231.25
775,529.91
1,004,792.49
0.00
0.00
0.00
184,749.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 297 182 FACT A46 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160068 11 0.00 184,749.08
T O T A L :
0.00 184,749.08
3,323,405.72
1,555,613.65
948,945.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
511,625.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 21 300312 FACT 298 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160072 11 0.00 511,625.68
T O T A L :
0.00 511,625.68
0000000000022 0001
CONSTRUCCIONES CONDUCCIONES Y PROYECTOS MIGDAL
0000000000023 0001
CONSTRUCTORA XOCOYOL
0000000000001 0001
CONSTRUCCIONES MAJORA
0000000000002 0001
AG EDIFICACION EQUIPAMIENTO Y ASESORIA
0000000000003 0001
GRUPO DE DISEÑO EN MEDIO AMBIENTE
794,791.99
435,661.59
599,462.82
474,268.82
1,373,244.79
543,287.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
151,946.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 187 155 FACT 214 ESTIMACION 1 OBRA 106 2 160467 11 0.00 151,946.88
T O T A L :
0.00 151,946.88
1,261,722.94
0.00
219,270.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 149 154 FACT 50 ESTIMACION 1 OBRA 106 2 160464 11 0.00 219,270.19
0.00
327,515.72
965,136.82
495,989.67
15,406.21
135,000.00
1,095,142.37
775,529.91
820,043.41
3,323,405.72
1,555,613.65
437,320.30
794,791.99
435,661.59
599,462.82
474,268.82
1,373,244.79
391,340.57
1,042,452.75
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 113 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
T O T A L :
0.00 219,270.19
1151 Almac‚n de Materiales y Suministros de Consumo 2,947,848.39 0.00 0.00
2,947,848.39
1151 000000001
1151 000000001
1151 000000001
1151 000000001
1151 000000001
1151 000000001
1151 000000004
0000000000001 0001 001
ACCESORIOS Y EQUIPO PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROG. MPAL)
0000000000001 0001 002
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO
0000000000001 0001 016
REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
0000000000001 0001 017
MATERIALES PARA CONSTRUCCION OBRAS 2010
0000000000001 0001 018
MATERIALES (PAVIMENTACION)
0000000000001 0001 019
MATERIAL ELECTRICO (OBRAS ELECTRIF)
0000000000001 0001 001
EFECTIVALE
1212 T¡tulos y Valores a Largo Plazo 66,508.00 0.00 0.00
66,508.00
1212 000000001
0000000000001 0011
PARAMUNICIPAL DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE TOLUCA
1231 Terrenos 225,430,481.29 0.00 0.00 225,430,481.29
1231 000000001
0000000000001 0001
TERRENOS
25,919.39
10,427.76
325,040.91
442,280.82
1,579,073.87
564,886.72
218.92
66,508.00
225,430,481.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,919.39
10,427.76
325,040.91
442,280.82
1,579,073.87
564,886.72
218.92
66,508.00
225,430,481.29
1233 Edificios no Habitacionales 4,226,961.92 0.00 0.00
4,226,961.92
1233 000000001
0000000000001 0001
EDIFICIOS
1235 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Publico 392,375,924.71 19,675,410.11 10,918,558.12 401,132,776.70
1235 000000005
1235 000000005
1235 000000005
1235 000000015
1235 000000016
1235 000000016
1235 000000016
1235 000000016
1235 000000016
1235 000000016
1235 000000016
1235 000000016
1235 000000016
1235 000000016
1235 000000016
1235 000000016
1235 000000019
1235 000000019
1235 000000021
1235 000000022
OSFAIM102/11/04
0000000000014 0001 001
CONST. JARDIN COL. LOMAS ALTAS
0000000000511 0001 001
REHAB FACHADAS PALACIO MUNICIPAL
0000000000595 0001 001
PINTURA EN FACHADAS DEL PALACIO MUNICIPAL
0000000000088 0001 001
REHAB DE LA DELEGACION DE SAN PEDRO TOTOLTEPEC
0000000000024 0001 001
PAV CONCRETO C PORFIRIO DIAZ COL DEL PARQUE
0000000000029 0001 001
CONST DE DOS AULAS PRIM LAZARO CARDENAS SAN CRISTOBAL
0000000000069 0001 001
PAV GUARN Y BANQUETAS AV REYES HEROLES A MODELAJE
0000000000526 0001 001
BARDA PERIM JRDN NIÑOS VIRGINIA FABREGAS SN JOSE GPE HUICHOCHITLAN SAN CRIS
0000000000527 0001 001
REHAB SANITS Y APLIC PINT EN MUROS JDN NIÑOS JOSEFA O DE DOMINGUEZ SN CRIST
0000000000531 0001 001
CONST BARDA PERIM Y PINT JARDIN DE NIÑOS BENITO JUAREZ SAN CRISTOBAL HUICH
0000000000532 0001 001
IMPERM JARDIN NIÑOS BENITO JUAREZ SAN ANDRES CUEXCONTITLAN
0000000000533 0001 001
IMPERM DE OL Y CONST DE LOSA DE AULA JARDIN NIÑOS ROSAURA ZAPATA SN CRISTOB
0000000000948 0001 001
REHAB Y AMP SANITARIOS JARDIN NIÑOS JUAN ESCUTIA SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLA
0000000000953 0001 001
IMPER JRDN NIÑOS MANUEL HINOJOSA SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN
0000000000954 0001 001
REHAB SANIT E IMPERM JARDIN DE NIÑOS TIERRA Y LIBERTAD SAN CRISTOBAL HUICH
0000000000955 0001 001
PINT EST E INT JRDN NIÑOS GRISELDA ALVAREZ SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC
0000000000493 0001 001
REHAB MERCADO JUAREZ C ISIDRO FABELA ESQ 5 DE MAYO
0000000000494 0001 001
REHAB MERCADO 16 DE SEPTIEMBRE COL ZOPILOCALCO
0000000000168 0001 001
CONST DE TEATRO AL AIRE LIBRE ESC SEC BELLAS ARTES
0000000000295 0001 001
PAV C JUAREZ EN SAN PABLO AUTOPAN
4,226,961.92
84,844.27
85,037.54
28,488.16
80,295.60
181,787.03
216,768.47
264,251.25
234,339.14
80,122.73
207,362.05
238,000.00
51,971.07
85,066.36
151,031.14
163,364.90
106,736.48
612,345.67
1,266,124.99
85,208.22
155,611.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,226,961.92
84,844.27
85,037.54
28,488.16
80,295.60
181,787.03
216,768.47
264,251.25
234,339.14
80,122.73
207,362.05
238,000.00
51,971.07
85,066.36
151,031.14
163,364.90
106,736.48
612,345.67
1,266,124.99
85,208.22
155,611.82
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 114 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1235 000000031
1235 000000031
1235 000000031
1235 000000031
1235 000000039
1235 000000039
1235 000000039
1235 000000039
1235 000000039
1235 000000039
1235 000000039
1235 000000039
1235 000000039
1235 000000039
1235 000000048
1235 000000048
1235 000000048
1235 000000048
1235 000000048
1235 000000048
1235 000000048
1235 000000048
1235 000000048
1235 000000048
1235 000000048
1235 000000055
1235 000000055
1235 000000055
1235 000000055
1235 000000055
1235 000000055
1235 000000058
1235 000000058
1235 000000071
OSFAIM102/11/04
0000000000966 0001 001
TERM AULA USOS MULTIPLS JDN NIÑOS ALMA DE LA PATRIA TLACHALOYA 2a SECC
0000000000967 0001 001
PINT INT Y EXT ESC PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SAN ANDRES CUEXCONTITLAN
0000000000972 0001 001
PINTURA JDN NIÑOS REINALDO ESCIBAR CASTAÑEDA TLACHALOYA
0000000000973 0001 001
BARDA PERIM JDN NIÑOS AGUSTIN YAÑEZ Bo SAN CARLOS TLACHALOYA
0000000000289 0001 001
CONCLUSION ENTREPISO ESC PRIM EMILIANO ZAPATA SAN DIEGO DE LOS PADRES
0000000000294 0001 001
CONST DE TERMINACION AUDITORIO ESC SEC 8 MANUEL C
0000000000385 0001 001
REHAB ESC PRIM BENITO JUAREZ SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN
0000000000387 0001 001
CONST AULA ESC PRIM PAULO FREIRE SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN
0000000000389 0001 001
IMPERM ESC PRIM VICENTE GUERRERO SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN
0000000000418 0001 001
BARDA PERIM ESC PRIM LERDO DE TEJADA SAN MARTIN TOLTEPEC
0000000000419 0001 001
PINT INT Y EXT ESC PRIM BENITO JUAREZ SAN MARTIN TOLTEPEC
0000000000422 0001 001
TERM BARDA PERIM ESC PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN
0000000000429 0001 001
IMPERM ESC PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC
0000000000714 0001 001
CONST BRDA PERIMET ESC PRIM SENTIM DE LA NACION
0000000000684 0001 001
TERM 2 AULAS Y CANCHA ESC PRIM SENTIMS DE LA NAC SN JOSE GPE HUICHOCHITLAN
0000000007011 0001 001
ENCEMENTADO PLAZA CIVICA ESQ PRIM JOSE MARIA MORELOS
0000000007029 0001 001
IMPER Y REHAB SANIT ESC PRIM ALFREDO DEL MAZO VELEZ SAN PABLO AUTOPAN
0000000007031 0001 001
REHAB SANITS ESC PRIM TIERRA Y LIBERTAD SAN PABLO AUTOPAN
0000000007038 0001 001
BARDA PERIM ESC PRIM FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS Bo SAN JOSE TLACHALOYA
0000000007039 0001 001
BARDA PERIM ESC PRIM DERECHOS DEL NIÑO TLACHALOYA 2a SECCION
0000000007041 0001 001
TERM BARDA PERIM ESC SEC DR GUZTAVO BAZ SAN ANDRES CUEXCONTITLAN
0000000007042 0001 001
REHAB Y AMP MODULO SANITARIOS ESC SEC ANTONIO MENDOZA SN CRISTOBAL H
0000000007043 0001 001
PINT EXT E INT ESC SEC ADOLFO LOPEZ MATEOS SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC
0000000007044 0001 001
REHAB ESC SEC JOSE MARIA MORELOS SAN MATEO OTZACATIPAN
0000000007049 0001 001
MALLA CICLONICA ESC SEC JUAN ROSSEAU SAN MARTIN TOLTEPEC
0000000000079 0001 001
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS ANAHUAC EL CARMEN TOTOLTEPEC
159,520.00
123,109.26
74,938.24
183,017.94
185,777.55
109,899.29
120,550.67
104,608.83
221,356.97
62,639.73
100,145.28
140,618.95
185,363.75
241,638.17
505,818.79
203,213.90
174,043.70
216,000.00
185,850.00
198,928.84
60,411.51
173,096.92
151,401.14
219,999.98
102,617.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
515,336.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 185 96 FACT A200 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 161079 07 515,336.12 0.00
T O T A L :
515,336.12 0.00
0000000000581 0001 001
CONST JDN NIÑOS PABLO FREIRE SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN
0000000007136 0001 001
PAV GUARN Y BANQ CALLE IGNACIO MATAMOROS SN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN
0000000007139 0001 001
PAV GUARN Y BANQ CALLE SAN ANTONIO COL REFORMA STA MARIA TOTOLTEPEC
0000000007141 0001 001
PAV GUARN Y BANQ CALLE ARTURO MARTINEZ LEGORRETA SAN PABLO AUTOTPAN
0000000007143 0001 001
GUAR Y BNQTS C SIN NOMBRE ACC ESC PRIM SENTS DE LA NACION SAN CRISTOBAL H
0000000000028 0002 001
ADQ MATERIAL HERRAMIENTA Y EQUIPO DE SEGURIDAD
0000000000120 0002 001
PAV MEZC ASF ESP NVO MERCADO COL AVIACION
0000000000240 0001 001
ENTUBAMIENTO DEL CANAL POZO BLANCO
0.00
2,682,427.25
1,316,888.29
2,856,570.95
733,823.67
124,319.62
41,429.80
473,948.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
948,648.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 68 57 FACT 1 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 159240 08 948,648.72 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
159,520.00
123,109.26
74,938.24
183,017.94
185,777.55
109,899.29
120,550.67
104,608.83
221,356.97
62,639.73
100,145.28
140,618.95
185,363.75
241,638.17
505,818.79
203,213.90
174,043.70
216,000.00
185,850.00
198,928.84
60,411.51
173,096.92
151,401.14
219,999.98
102,617.06
515,336.12
2,682,427.25
1,316,888.29
2,856,570.95
733,823.67
124,319.62
41,429.80
473,948.42
948,648.72
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 115 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1235 000000071
1235 000000071
1235 000000071
1235 000000071
1235 000000073
1235 000000079
1235 000000080
1235 000000080
1235 000000080
1235 000000080
1235 000000080
1235 000000080
1235 000000080
1235 000000080
1235 000000080
1235 000000080
1235 000000080
1235 000000080
1235 000000080
1235 000000080
1235 000000080
1235 000000080
1235 000000080
1235 000000080
1235 000000080
1235 000000085
1235 000000086
1235 000000087
1235 000000089
1235 000000089
1235 000000092
1235 000000092
1235 000000092
1235 000000092
OSFAIM102/11/04
0000000000243 0001 001
REHAB DEL POZO SAN CAYETANO MORELOS
T O T A L :
0000000000554 0001 001
PAV ASF GUARN Y BANQ C FELIPE CHAVEZ Y REFORMA ( ESC PRIM PROFRA MACEDONIA
0000000000575 0001 001
PAV ASF GUARN Y BANQ CALLES NARANJOS Y GRANADA
0000000002045 0001 001
CONT DE SERV SANITS JRDN NIÑOS MARIA TERESA DE DIAZ CALERO
0000000000015 0001 001
PAV MEZC ASF Y FORM DE CUNETAS CALLE CUERVOS CAMINO
0000000000002 0001 001
ADEC DE VIALIDADES J MA. MORELOS COL CENTRO
0000000000001 0001 001
APLICACION DE MICROCARPETA COL CENTRO
0000000000002 0001 001
APLICACION DE MICROCARPETA COL FRANCISCO MURGIA
0000000000003 0001 001
APLICACION DE MICROCARPETA CUAUHTEMOC
0000000000004 0001 001
APLICACION DE MICROCARPETA COL UNIVERSIDAD
0000000000005 0001 001
APLICACION DE MICROCARPETA COL CIPRES
0000000000006 0001 001
APLICACION DE MICROCARPETA COL FEDERAL
0000000000007 0001 001
APLICACION DE MICROCARPETA COL MORELOS 1a SECCION
0000000000008 0001 001
APLICACION DE MICROCARPETA COL MORELOS 2a SECCION
0000000000009 0001 001
APLICACION DE MICROCARPETA COL. ELECTRICISTAS
0000000000010 0001 001
APLICACION DE MICROCARPETA COL. INDEPENDENCIA
0000000000013 0001 001
APLICACION DE MICROCARPETA COL. 8 CEDROS
0000000000018 0001 001
APLICACION DE MICROCARPETA COL. GUADALUPE Y CLUB JARDIN
0000000000029 0001 001
APLICACION DE MICROCARPETA Bo SAN SEBASTIAN
0000000000030 0001 001
APLICACION DE MICROCARPETA COL 5 DE MAYO
0000000000031 0001 001
APLICACION DE MICROCARPETA Bo STA CLARA
0000000000032 0001 001
APLICACION DE MICROCARPETA COL MERCED ALAMEDA
0000000000033 0001 001
APLICACION DE MICROCARPETA COL REFORMA Y FERROCARRILES
0000000000039 0001 001
APLICACION DE MICROCARPETA COL SAN BERNARDINO
0000000004485 0001 001
APLICACION DE MICROCARPETA COL SAN PEDRO TOTOLTEPEC
0000000000066 0001 001
CONST DE LA 1a ETAPA DE LA PLAZA BICENTENARIO COL VALLE
0000000000066 0001 001
CONST DE LA 1a ETAPA DE LA PLAZA BICENTENARIO COL VALLE
0000000000066 0001 001
CONST DE LA 1a ETAPA DE LA PLAZA BICENTENARIO COL VALLE
0000000000001 0001 001
REHAB Y AMP RIO PAPALOAPAN STA CRUZ
0000000000002 0001 001
SIP DE DIV OBRAS EN DIF COL QUE CONFORMAN EL CENTRO
493,826.96
112,687.69
5,147,348.27
379,565.62
1,884,040.64
11,977,158.44
2,832,685.60
2,529,588.96
629,012.73
5,835,009.78
368,039.35
640,477.02
1,759,463.09
1,598,512.71
4,051,026.40
2,804,853.06
2,257,005.90
2,512,956.47
807,879.96
1,408,919.82
303,090.23
1,199,717.41
1,911,347.63
563,286.56
1,061,830.10
1,516,431.98
1,516,431.98
164,336.04
11,641,696.60
1,994,935.02
948,648.72 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
416,641.47
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 70 81 FACT A67908 SUPERV OBRA 106 PNM CF 002 09 185,173.99 0.00
26/03/2012 E 298 82 FACT A68887 ADEC VIALIDAD VILLADA CENTRO TOLUCA 231,467.48 0.00
T O T A L :
416,641.47 0.00
0000000000028 0001 001
REHAB MOD SANITS ESC PRIM NIÑOS HEROES SN DIEGO LINARES SAN PABLO AUTOPAN
0000000000242 0001 001
PAV ASF GUARN Y BANQTS VALENTIN GOMEZ FARIAS SAN PABLO AUTOPAN
0000000000245 0001 001
PAV ASF GUARN Y BANQ C LUIS DONALDO COLOSIO SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN
0000000000246 0001 001
PAV ASF CALLE DURANGO JICALTEPEC SAN ANDRES CUEXCONTITLAN
229,680.41
2,570,380.97
1,876,041.00
1,034,719.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
493,826.96
112,687.69
5,147,348.27
379,565.62
1,884,040.64
11,977,158.44
2,832,685.60
2,529,588.96
629,012.73
5,835,009.78
368,039.35
640,477.02
1,759,463.09
1,598,512.71
4,051,026.40
2,804,853.06
2,257,005.90
2,512,956.47
807,879.96
1,408,919.82
303,090.23
1,199,717.41
1,911,347.63
563,286.56
1,061,830.10
1,516,431.98
1,516,431.98
164,336.04
11,641,696.60
2,411,576.49
229,680.41
2,570,380.97
1,876,041.00
1,034,719.90
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 116 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1235 000000092
1235 000000092
1235 000000092
1235 000000092
1235 000000092
1235 000000092
1235 000000092
1235 000000092
1235 000000092
1235 000000092
1235 000000092
1235 000000092
1235 000000092
1235 000000092
1235 000000092
1235 000000092
1235 000000092
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
OSFAIM102/11/04
0000000000247 0001 001
PAV ASF CALLE INDEPENDENCIA SAN ANDRES CUEXCONTITLAN
1,225,564.70
50,759.69
1,276,324.39
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 190 297 FACT A16 ESTIMACION 4 FINIQ OBRA 106 1 147247 09 50,759.69 0.00
14/03/2012 E 190 297 DESAFECTACION DE OBRA 106 1 147247 08 0.00 1,276,324.39
T O T A L :
50,759.69 1,276,324.39
0000000000248 0001 001
GUARN Y BANQTS CALLE INDEPENDENCIA SAN ANDRES CUEXCONTITLAN
0000000000249 0001 001
PAV ASF GUARN Y BANQ C REVOLUCION SAN ANDRES CUEXCONTITLAN
0000000000250 0001 001
PAV ASF GUARN Y BANQ C INDEPENDENCIA Bo LA CRESPA SAN MATEO OTZACATIPAN
0000000000251 0001 001
ENTUBAMIENTO DEL CANAL TOTOLTEPEC
368,036.76
1,133,047.27
2,121,967.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,121,967.85
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 20 300312 DESAFECTACION DE OBRA 106 1 147250 09 0.00 2,121,967.85
T O T A L :
0.00 2,121,967.85
0.00
1,136,150.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 58 294 FACT 2 ESTIAMCION 1 OBRA 106 1 159251 09 1,136,150.28 0.00
T O T A L :
1,136,150.28 0.00
0000000000252 0001 001
PAV ASF GUARN Y BANQTS REPUBLICA DEL SALVADOR SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN
0000000000254 0001 001
PAV ASF GUARN Y BANQTS CALE JUAREZ Bo SANTA CRUZ SAN PABLO AUTOPAN
0000000000255 0001 001
CONSTRUCCION DEL COLECTOR SAN ANTONIO
1,297,822.22
2,147,550.47
1,998,657.94
0.00
0.00
755,628.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 59 295 FACT 3084 ESTIMACION 4 OBRA 106 1 159255 09 148,023.42 0.00
07/03/2012 E 60 296 FACT 3083 ESTIMACION 3 OBRA 106 1 159255 09 607,605.42 0.00
T O T A L :
755,628.84 0.00
0000000000259 0001 001
GUARN BANQUETAS Y PAV CALLE JOSE MA MARROQUI SAN MATEO OTZACATIPAN
1,732,693.89
27,031.02
0.00
0.00
0.00
0.00
1,759,724.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 20 300312 DESAFECTACION DE OBRA 106 1 147259 09 0.00 1,759,724.91
07/03/2012 E 57 293 FACT 307 ESTIIMACION 9 OBRA 106 1 147259 09 27,031.02 0.00
T O T A L :
27,031.02 1,759,724.91
0000000000449 0001 001
PAV MESC ASF GUARN Y BANQ C JOSE MA MORELOS SAN
0000000000495 0001 001
PAV ASF GUARN Y BANQ CARMEN SERDAN ENTRE 5 DE MAYO Y L D
0000000000501 0001 001
REHAB CONST 3 AULAS Y MOD ESC SENTIMIENTOS DE LA NACION
0000000000509 0001 001
REHAB Y AMP SECUNDARIA SENTIMIENTOS DE LA NACION SAN PABLO AUTOPAN
0000000000511 0001 001
REHAB DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFREDO URUCHURTU
0000000000525 0001 001
PAV ASF GUAR Y BANQ C PINIOS ENTRE A BERNAL Y B JUAREZ COL
0000000000556 0001 001
REMOD ESPACIOS FISICOS OFICINA ATENCION CIUDADANA EN
0000000000742 0001 001
PAV MEZC ASF GUARN Y BANQTS C EMILIANO ZAPATA SANTIAGO MILTEPEC
0000000000002 0001 001
REHAB Y AMP DE LA PLAZA DE LA DELEGACION DE SAN MARTIN TOLTEPEC
0000000000003 0001 001
REHAB EDIFICIO DELEGACIONAL SAN PABLO AUTOPAN
0000000000004 0001 001
REHAB EDIFICIO DELEGACIONAL SAN ANDRES CUEXCONTITLAN
1,568,821.78
2,830,202.27
1,302,946.44
647,583.72
699,516.33
3,114,695.28
199,313.90
501,155.70
3,042,982.15
2,498,673.37
845,542.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
368,036.76
1,133,047.27
0.00
1,136,150.28
1,297,822.22
2,147,550.47
2,754,286.78
0.00
1,568,821.78
2,830,202.27
1,302,946.44
647,583.72
699,516.33
3,114,695.28
199,313.90
501,155.70
3,042,982.15
2,498,673.37
845,542.91
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 117 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
OSFAIM102/11/04
0000000000006 0001 001
REHAB DE LA PLAZA DE LA DELEGACION TECAXIC
0000000000007 0001 001
REHABILITACION DEL EDIFICIO DELEGACIONAL DE CALIXTLAHUACA
0000000000008 0001 001
REHABILITACION DE LA PLAZA DELEGACIONAL DE CALIXTLAHUACA
1,333,465.02
803,288.63
3,277,687.81
0.00
0.00
288,182.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 E 395 190 FACT 1279 ESTIMACION 13 OBRA 106 PNM CF 008 10 288,182.19 0.00
T O T A L :
288,182.19 0.00
0000000000009 0001 001
REHABILITACION DE EDIFICIO DELEGACIONAL DE SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN
0000000000010 0001 001
REHABILITACION DE PLAZA DELEGACIONAL DE SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN
0000000000011 0001 001
REHABILITACION DE EDIFICIO DELEGACIONAL DE SAN MATEO OTZACATIPAN
0000000000012 0001 001
REHAB PLAZA DELEGACIONAL SAN MATEO OTZACATIPAN
0000000000013 0001 001
REHAB DE LA PLAZA DELEGACIONAL SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC
0000000000014 0001 001
REHAB EDIF DELEGACIONAL STA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO
0000000000015 0001 001
REHAB PLAZA DELEGACIONAL STA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO
0000000000016 0001 001
REHAB EDIFICIO DELEGACIONAL SAN LORENZO TEPALTITLAN
0000000000018 0001 001
REHAB PLAZA DELEGACIONAL SAN PEDRO TOTOLTEPEC
833,912.63
4,125,942.40
690,383.79
3,370,087.29
1,268,687.66
1,533,778.76
3,315,054.50
769,774.45
3,149,147.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,174.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,173,321.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 22 300312 DESAFECTACION DE OBRA 106 PNM CF 018 10 0.00 3,173,321.84
30/03/2012 D 22 300312 FACT A189 ESTIMACION 9 FINIQ OBRA 106 PNM CF 018 10 24,174.37 0.00
T O T A L :
24,174.37 3,173,321.84
0000000000020 0001 001
REHABILITACION DE LA PLAZA DELEGACIONAL DE SANTIAGO MILTEPEC
0000000000021 0001 001
AMPLIACION Y REHAB EDIF DELEGACIONAL SANTIAGO MILTEPEC
0000000000022 0001 001
CONSTRUCCION EDIFICIO DELEGACIONAL SANTA MARIA TOTOLTEPEC
0000000000023 0001 001
REHAB PLAZA DE LA DELEGACION SANTA MARIA TOTOLTEPEC
0000000000024 0001 001
REHAB PLAZA DELEGACIONAL SAN MATEO OXTOTITLAN
0000000000028 0001 001
REHAB PLAZA Y CANCHA DEPORTIVA DELEGACION SAN BUENAVENTURA
2,475,744.40
580,825.65
627,625.19
1,940,744.24
1,468,998.87
2,502,133.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,550.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 23 300312 FACT 2724 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 028 10 10,550.54 0.00
T O T A L :
10,550.54 0.00
0000000000029 0001 001
REHAB EDIFICIO DELEGACIONAL SAN BUENAVENTURA
243,495.42
34,086.23
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 151 184 FACT 1283 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 029 10 34,086.23 0.00
T O T A L :
34,086.23 0.00
0000000000030 0001 001
REHABILITACION DE LAS PLAZOLETAS FTE AL EDIF DELEGACIONAL
0000000000035 0001 001
REHAB EDIFICIO DELEGACIONAL DE SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN
0000000000036 0001 001
REHABILITACION DE LA PLAZA DELEGACIONAL DE SANTIAGO TLACOTEPEC
0000000000038 0001 001
REHABILITACION Y AMP DE LA PLAZA DELEGACIONAL DE SAN JUAN TILAPA
0000000000063 0001 001
REHAB Y AMPLIACION DE LA PLAZA DE LA DELEGACION DE TLACHALOYA
0000000000066 0001 001
REHABILITACION DEL EDIFICIO DELEGACIONAL DE SAN JUAN TILAPA
2,224,733.06
979,074.05
460,887.76
952,391.03
3,847,579.11
236,378.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,333,465.02
803,288.63
3,565,870.00
833,912.63
4,125,942.40
690,383.79
3,370,087.29
1,268,687.66
1,533,778.76
3,315,054.50
769,774.45
0.00
2,475,744.40
580,825.65
627,625.19
1,940,744.24
1,468,998.87
2,512,683.67
277,581.65
2,224,733.06
979,074.05
460,887.76
952,391.03
3,847,579.11
236,378.21
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 118 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
OSFAIM102/11/04
0000000000068 0001 001
REHABILITACION DEL EDIFICIO DELEGACIONAL DE TLACHALOYA
0000000000069 0001 001
SUPERV EXT REHAB PLAZA Y EDIF DELG E ILUMINAC EDIFS ALEDAÑOS
0000000000070 0001 001
SUPERV EXT REHAB PLAZA Y EDIF DELG E ILUMINAC EDIFS ALEDAÑOS
0000000000072 0001 001
SUPERV EXT REHAB PLAZA Y EDIF DELG E ILUMINAC EDIFS ALEDAÑOS SAN CRISTOBAL
0000000000073 0001 001
SUPERV EXT REHAB PLAZA Y EDIF DELG E ILUMINAC EDIFS ALEDAÑOS
0000000000074 0001 001
SUPERV EXT REHAB PLAZA Y EDIF DELG E ILUMINAC EDIFS ALEDAÑOS
0000000000075 0001 001
SUPERV EXT REHAB PLAZA Y EDIF DELG E ILUMINAC EDIFS ALEDAÑOS SN MATEO OTZA
0000000000077 0001 001
SUPERV EXT REHAB PLAZA Y EDIF DELG E ILUMINAC EDIFS ALEDAÑOS SN ANDRES CUE
0000000000078 0001 001
SUPERV EXT REHAB PLAZA Y EDIF DELG E ILUMINAC EDIFS ALEDAÑOS
100,958.26
298,586.90
201,726.71
255,511.07
204,438.07
107,303.75
226,357.57
340,905.98
193,388.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43,369.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
236,757.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 E 393 188 DESAFECTACION DE OBRA 106 PNM CF 078 10 0.00 236,757.78
29/03/2012 E 393 188 FACT 3104 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 078 10 43,369.59 0.00
T O T A L :
43,369.59 236,757.78
0000000000079 0001 001
SUPERV EXT REHAB PLAZA Y EDIF DELG E ILUMINAC EDIFS ALEDAÑOS
0000000000080 0001 001
SUPERV EXT REHAB PLAZA Y EDIF DELG E ILUMINAC EDIFS ALEDAÑOS SANTA MARIA T
239,138.11
130,557.42
0.00
28,103.97
0.00
158,661.39
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 150 183 FACT 1443 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 080 10 28,103.97 0.00
13/03/2012 E 150 183 DESAFECTACION DE OBRA 106 PNM CF 080 10 0.00 158,661.39
T O T A L :
28,103.97 158,661.39
0000000000081 0001 001
SUPERV EXT REHAB PLAZA Y EDIF DELG E ILUMINAC EDIFS ALEDAÑOS
206,909.41
67,959.46
274,868.87
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 E 391 186 DESAFECTACION DE OBRA 106 PNM CF 081 10 0.00 274,868.87
29/03/2012 E 391 186 FACT 3102 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 081 10 67,959.46 0.00
T O T A L :
67,959.46 274,868.87
0000000000082 0001 001
SUPERV EXT REHAB PLAZA Y EDIF DELG E ILUMINAC EDIFS ALEDAÑOS
0000000000084 0001 001
SUPERV EXT REHAB PLAZA Y EDIF DELG DE TECAXIC
0000000000085 0001 001
SUPERV EXT REHAB PLAZA Y EDIF DELG E ILUMINAC EDIFS ALEDAÑOS
0000000000104 0001 001
ILUMINACION DE FACHADAS DE EDIF HISTORICO PLUTARCO GLZ 707 Bo LA MERCED
0000000000107 0001 001
ILUMINACION DE FACHADAS DE EDIF HISTORICO CALLE JOSE VICENTE VILLADA
162,965.78
145,066.15
160,249.86
842,285.26
228,999.46
0.00
0.00
0.00
0.00
622,899.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 296 185 FACT 19 ESTIMACION 2 OBRA 106 PNM CF 107 10 303,174.82 0.00
29/03/2012 E 394 189 FACT 21 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 107 10 319,724.44 0.00
T O T A L :
622,899.26 0.00
0000000000109 0001 001
PROYECTO ILUMINACION DE EDIFICIOS HISTORICOS
125,809.78
223,830.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 65 180 FACT 358 ESTIMACION 4 OBRA 106 PNM CF 109 10 104,756.07 0.00
07/03/2012 E 65 180 FACT 357 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 109 10 119,074.84 0.00
T O T A L :
223,830.91 0.00
0000000000111 0001 001
SUPERV EXT REHAB PLAZA Y EDIF DELG E ILUM EXT E INT DELEG SN MARTIN TOLTEPE
162,995.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,958.26
298,586.90
201,726.71
255,511.07
204,438.07
107,303.75
226,357.57
340,905.98
0.00
239,138.11
0.00
0.00
162,965.78
145,066.15
160,249.86
842,285.26
851,898.72
349,640.69
162,995.16
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 119 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000098
1235 000000099
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
OSFAIM102/11/04
0000000000112 0001 001
SUPERV EXT REHAB PLAZA Y EDIF DELG E ILUM EXT E INT DELEG SN MARTCOS YACHIH
0000000000114 0001 001
SUPERV EXT REHAB PLAZA Y EDIF DELG E ILUM EXT E INT DELEG SN PEDRO TOTOLT
177,295.79
164,417.10
0.00
7,670.85
0.00
172,087.95
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 E 392 187 DESAFECTACION DE OBRA 106 PNM CF 114 10 0.00 172,087.95
29/03/2012 E 392 187 FACT 3103 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 114 10 7,670.85 0.00
T O T A L :
7,670.85 172,087.95
0000000000115 0001 001
SUPERV EXT REHAB PLAZA Y EDIF DELG E ILUMINAC EDIFS ALEDAÑOSSTA ANA TLAP
0.00
165,588.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 67 182 FACT 1438 ESTIMACION 1 OBRA 106 PNM CF 115 10 33,506.17 0.00
07/03/2012 E 67 182 FACT 1440 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 115 10 20,320.28 0.00
07/03/2012 E 67 182 FACT 1439 ESTIMACION 2 OBRA 106 PNM CF 115 10 111,761.55 0.00
T O T A L :
165,588.00 0.00
0000000000116 0001 001
SUPERV EXT REHAB PLAZA Y EDIF DELG E ILUMINAC EDIFS ALEDAÑOS
0000000000117 0001 001
SUPERV EXT REHAB PLAZA Y EDIF DELG E ILUMINAC EDIFS ALEDAÑOS
140,817.78
178,378.83
0.00
42,096.32
0.00
0.00
220,475.15
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 66 181 FACT 1421 ESTIMACION 4 FINIQ OBRA 106 PNM CF 117 10 42,096.32 0.00
07/03/2012 E 66 181 DESAFECTACION OBRA 106 PNM CF 117 10 0.00 220,475.15
T O T A L :
42,096.32 220,475.15
0000000000118 0001 001
REHAB EDIFICIO DELEGACIONAL SAN ANTONIO BUENAVISTA
0000000000121 0001 001
REHAB INST ELECT MERCADO 16 DE SEPTIEMBRE Bo ZOPILOCALCO
481,414.41
0.00
0.00
3,349,704.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 184 8 FACT 1315 ESTIMACION 1 OBRA 106 PNM CF 121 10 3,349,704.45 0.00
T O T A L :
3,349,704.45 0.00
0000000000126 0001 001
TERMINACION DE ESPACIO DEPORTIVO DE SAN ANDRES CUEXCONTITLAN
0000000000127 0001 001
REHAB PLAZA CIVICA DE SAN ANDRES CUEXCONTITLAN
0000000000128 0001 001
CONST REDUCTOR VELOCIDAD ACCESO IGLESIA SAN ANDRES CUEXCONTITLAN
0000000000129 0001 001
TERMINACION DEL PARQUE DELEGACIONAL EN SAN ANDRES CUEXCONTITLAN
0000000000133 0001 001
ILUMINACION FACHADA EDIFICIO HISTORICO C INST LITERARIO ESQ ALLENDE
0000000000020 0001 001
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA SAN MATEO OTZACATIPAN
0000000000217 0001 001
PAV CONC HID GUARN Y BANQTS C I LOPEZ RAYON SAN PABLO AUTOPAN
0000000000222 0001 001
PAV ASF GUAR Y BNQTS CALLE INSURGENTES CAPULTITLAN
0000000000224 0001 001
PAV ASF GUAR Y BNQTS CALLE EDICION DEL NORTE STA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO
698,888.69
23,793.02
644,304.15
119,745.67
201,211.56
5,446,417.82
934,351.27
1,969,403.95
2,411,122.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
142,593.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 204 345 FACT 328 ESTIMACION 4 OBRA 106 1 147224 10 142,593.29 0.00
T O T A L :
142,593.29 0.00
0000000000225 0001 001
PAV ASF GUAR Y BNQTS CALLE PLAN DE IGUALA SAN PABLO AUTOPAN
0000000000226 0001 001
PAV ASF GUAR Y BNQTS CALLE PLAN DE SAN LUIS SAN PABLO AUTOPAN
0000000000254 0001 001
IMPERM Y PISO ESC PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA
1,374,000.99
1,053,748.09
126,254.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
177,295.79
0.00
165,588.00
140,817.78
0.00
481,414.41
3,349,704.45
698,888.69
23,793.02
644,304.15
119,745.67
201,211.56
5,446,417.82
934,351.27
1,969,403.95
2,553,715.36
1,374,000.99
1,053,748.09
126,254.41
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 120 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
OSFAIM102/11/04
0000000000273 0001 001
CONSTRUCCION DE BRADA PERIMTRAL ESC PRIM INDEPENDENCIA SN ANDRES CUEXCONTIT
0000000000278 0001 001
IMPERM ESC PRIM JUANA PAVON DE MORELOS EN TECAXIC
0000000000281 0001 001
ACC Y BRDA PERIM 1a ETAPA ESC PRIM BENITO JUAREZ SAN JOSE LA COSTA TLACHALO
0000000000284 0001 001
BARDA PERIMETRAL ESC PRIM IGNACIO ZARAGOZA EL CAJON SAN PABLO AUTOPAN
0000000000295 0001 001
PINT Y TRABAJOS COMP ESC SEC ALBERTO GARCIA PLIEGO SAN MARTIN TOLTEPEC
0000000000297 0001 001
CONST BARDA PERIM ESC SEC SOR JUANA INES DE LA CRUZ SAN MARTIN TOLTEPEC
0000000000327 0001 001
BARDA PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS JOSEFINA RAMOS DEL RIO
0000000000351 0001 001
CONST ACCESO E IMPERM JRDN NIÑOS CARLOS PELLICER SAN MARTIN TOLTEPEC
0000000000353 0001 001
CONSTRUCCION BARDA PERIMETRAL EN JDN NIÑOS ANTONIO RUIZ
0000000000357 0001 001
IMPERM BARDA PERIMETRAL Y PINTURA EN JDN NIÑOS ENRIQUE GONZALEZ
0000000000358 0001 001
CONST BARDA Y PINT JARDIN NIÑOS ESTADO DE MEXICO SAN MATEO OTZACATIPAN
0000000000364 0001 001
IMPERM Y JGOS INFANTILES JARDIN NIÑOS OCTAVIO PAZ SAN MATEO OTZACATIPAN
0000000000366 0001 001
MALLA CICLONICA EN JARDIN NIÑOS FRIDA KHALO SAN PABLO AUTOPAN
0000000000388 0001 001
REHAB SANITS Y CONST CIST JDN NIÑOS PROFRA Ma ELENA ROSALES SANTIAGO MILTEP
0000000000389 0001 001
REHAB ACCESO JRDN NIÑOS HERNAN ESCALANTE CALLE TEPETONGO EN TECAXIC
0000000000390 0001 001
BARDA PERIM JRDN NIÑOS ALBERTO CORREA Bo BALBUENA TLACHALOYA
0000000000391 0001 001
BARDA PERIM JRDN NIÑOS JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI Bo EL CAJON SAN PABLO A
0000000000404 0001 001
BARDA PERIMETRAL EN ESC TELESEC 16 DE SEPTIEMBRE SAN PABLO AUTOPAN
0000000000442 0001 001
PAV MEZC ASF GUARN Y BANQTS C AGRIPINA ESTRADA SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO
0000000000444 0001 001
PAV ASF GUAR Y BNQTS INT DRENAJE Y AGUA POTABLE C NICOLAS BRAVO CALIXTLAHUA
119,155.46
60,184.11
210,873.20
229,458.56
92,747.75
139,920.44
143,060.39
157,073.14
198,250.84
124,341.06
196,500.00
251,969.79
178,200.00
53,203.93
49,608.57
234,550.20
238,928.08
247,800.00
887,215.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
624,799.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
624,799.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 148 344 FACT 719 ESTIMACION 1 FINIQ OBRA 106 1 151444 10 624,799.29 0.00
13/03/2012 E 148 344 DESAFECTACION DE OBRA 106 1 151444 10 0.00 624,799.29
T O T A L :
624,799.29 624,799.29
0000000000445 0001 001
PAV ASF GUAR Y BNQTS CALLE PALMA SAN MATIN TOLTEPEC
2,538,765.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 147 343 FACT 123 ESTIMACION 4 OBRA 106 1 151445 10 4,238.84 0.00
T O T A L :
4,238.84 0.00
0000000000447 0001 001
PAV ASF GUAR Y BNQTS CALLE IGNACIO ZARAGOZA CACALOMACAN
725,206.86
4,238.84
750,003.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 E 387 346 FACT 1583 ESTIMACION 2 OBRA 106 1 151447 10 608,349.21 0.00
30/03/2012 E 388 347 FACT 1584 ESTIMACION 3 OBRA 106 1 151447 10 141,653.89 0.00
T O T A L :
750,003.10 0.00
0000000000448 0001 001
PAV ASF GUAR Y BNQTS C 5 DE MAYO SAN LORENZO TEPALTITLAN
0000000000449 0001 001
CONST PTE VEHIC INTER TOLUCA Y CHAPULTEPEC SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEX
0000000000505 0001 001
CONST DE AULA ESC SEC No 220 STA MARIA TOTOLTEPEC
0000000000506 0001 001
TERMINACION DE SANITARIOS EN JDN NIÑOS ALFONSO GARCIA GONZALEZ
0000000000576 0001 001
PAV CONCRETO HID CALLE LOS PINOS SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN
0000000000594 0001 001
PAV GUARN Y BANQUETAS CALLE PRIV DE ROQUE GONZALEZ COL OCHO CEDROS
516,709.07
446,133.85
214,149.07
168,466.65
447,031.58
175,310.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
119,155.46
60,184.11
210,873.20
229,458.56
92,747.75
139,920.44
143,060.39
157,073.14
198,250.84
124,341.06
196,500.00
251,969.79
178,200.00
53,203.93
49,608.57
234,550.20
238,928.08
247,800.00
887,215.32
0.00
2,543,004.06
1,475,209.96
516,709.07
446,133.85
214,149.07
168,466.65
447,031.58
175,310.08
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 121 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000100
1235 000000101
1235 000000101
1235 000000103
1235 000000103
1235 000000103
1235 000000103
1235 000000108
1235 000000108
1235 000000109
1235 000000109
1235 000000113
1235 000000113
1235 000000113
1235 000000113
1235 000000113
1235 000000113
1235 000000113
1235 000000115
1235 000000116
1235 000000116
1235 000000118
1235 000000119
1235 000000119
1235 000000119
1235 000000119
1235 000000119
1235 000000119
1235 000000119
1235 000000119
OSFAIM102/11/04
0000000000610 0001 001
REHAB ADECUACION DEL ACCESO ESC PRIM JEAN PEAGET
0000000000637 0001 001
IMPERM Y MALLA CICLONICA ESC SEC DR GUSTAVO BAZ PRADA EN TECAXIC
0000000000655 0001 001
REHAB ESC PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS SANTIAGO MILTEPEC
0000000001042 0001 001
EST AUT ADEC DEL PROY ESTR Y CONST DEL PTE PEATONAL CARR TOLUCA ATLACOMULCO
0000000005037 0001 001
PAV ASF GUARN Y BANQTS JOSE MARIA PINOSUAREZ SAN MATEO OTZACATIPAN
0000000006577 0001 001
ACCESO Y BARDA PERIM JRDN NIÑOS BENITO JUAREZ SAN JOSE LA COSTA TLACHAL
0000000004181 0001 001
EST PROY EJEC Y CONST DEL PTE VEHIC INTERS PASEO TOLLOCAN Y CARR SUPERV
0000000074181 0001 001
EST PROY EJEC Y CONST DEL PTE VEHIC INTERS PASEO TOLLOCAN Y CARR
0000000000018 0002 001
REHAB DIVERSAS CALLES BANQUETAS Y GUARNICIONES
0000000000019 0002 001
REHAB PARQUE HANK GLZ PARQ 16 MARZO JDN SEMINARIO PARQ JESUS GARCIA L
0000000081125 0002 001
CONSTRUCCION DE AREAS VERDES CON JUEGOS INFANTILES DELEGS Y SUBDELGS
0000000081126 0002 001
SUSTITUCION DE LUMINARIOS TIPO LED EN EL MUNICIPIO
0000000000064 0001 001
REHAB DE LA PLAZA DE LA DELEGACION SAN PABLO AUTOPAN
0000000000065 0001 001
REHAB DE LA PLAZA DE LA DELEGACION SAN ANDRES CUEXCONTITLAN
0000000000064 0001 001
REHAB DE LA PLAZA DE LA DELEGACION SAN PABLO AUTOPAN
0000000000065 0001 001
REHAB DE LA PLAZA DE LA DELEGACION SAN ANDRES CUEXCONTITLAN
0000000000017 0001 001
PAV CONC HIDR GUARN Y BANQTS C POZO BLANCO SANTIAGO TLAXOMULCO
181,699.77
108,169.44
179,175.32
4,731,926.20
1,912,199.52
246,174.68
2,152,732.43
84,661,485.42
3,993,476.34
3,801,677.93
19,234,442.49
3,533,669.56
1,490,300.00
2,625,000.00
1,375,000.00
2,625,000.02
825,160.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74,407.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
899,568.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 188 28 DESAFECTACION DE OBRA 106 PNM FOPAM 017 10 0.00 899,568.70
14/03/2012 E 188 28 FACT 348 ESTIMACION 5 FINIQ OBRA 106 PNM FOPAM 017 10 74,407.76 0.00
T O T A L :
74,407.76 899,568.70
0000000000018 0001 001
PAV ASF GUARN Y BANQ C PRIV INSURGENTES SANTIAGO TLAXOMULCO
0000000000019 0001 001
PAV ASF GUARN Y BANQ PROL JOSEFA O DE DOMINGUEZ SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC
0000000000023 0001 001
PAV ASF GUARN Y BANQ C IGNACIO PICHARDO P STA Ma ZOZOQUIPAN STA ANA TLAP
0000000000024 0001 001
PAV ASF GUARN Y BANQ C NAUCALPAN Bo EL CHARCON SAN LORENZO TEPALTITLAN
0000000000025 0001 001
PAV ASF GUARN Y BANQ C MORELIA SAN LORENZO TEPALTITL
0000000000026 0001 001
PAV ASF EMILIANO ZAPATA SAN JOSE GUADALUPE OTZ SAN MATEO OTZACATIPAN
0000000000012 0001 001
PROYECTO EJECUTIVO ILUMINACION EXTERIOR EDIFICIO PALACIO PODER LEGISLATIVO
0000000081444 0001 001
TRAB ILUMINACION EXT PALACIO GOB EDOMEX
0000000081445 0001 001
PROY SUM E INST EDIC Y PROD SIST AUDIO ENTORNO PLAZA MARTIREZ
0000000000003 0001 001
PAVIMENTACION DEL PARQUE INDUSTRIAL EL COECILLO
0000000000002 0001 001
PAV MEZC ASF CALLE CAMINO REAL SAN ANTONIO BUENAVISTA
0000000000005 0001 001
PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE RUBI SAN JUAN TILAPA
0000000000008 0001 001
PAV MEZC ASF CALLE NUEVA REFORMA SANTIAGO TLACOTEPEC
0000000000015 0001 001
CONST CABALLERIZAS PARA POLICIA MONTADA PARQUE SIERRA MORELOS
0000000000016 0001 001
CONST PERRERAS PARA POLICIA CANINA EN ACADEMIA DE POLICIA TLACOTEPEC
0000000000017 0001 001
REHABILITACION AUDITORIO DE LA DELEGACION DE CACALOMACAN
0000000000018 0001 001
PAV CONC HIDR PRIV J ORTIZ DE DOMINGUEZ SANTIAGO TLACOTEPEC
0000000000023 0001 001
PUENTE PEATONAL SALVADOR DIAZ MIRON
413,006.92
507,961.58
346,517.02
1,508,645.77
134,837.99
1,366,160.55
1,036,330.17
975,230.08
2,001,749.53
3,116,118.32
1,847,243.08
746,717.90
698,129.25
5,068,101.37
1,615,053.87
680,963.81
276,163.58
2,454,573.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
181,699.77
108,169.44
179,175.32
4,731,926.20
1,912,199.52
246,174.68
2,152,732.43
84,661,485.42
3,993,476.34
3,801,677.93
19,234,442.49
3,533,669.56
1,490,300.00
2,625,000.00
1,375,000.00
2,625,000.02
0.00
413,006.92
507,961.58
346,517.02
1,508,645.77
134,837.99
1,366,160.55
1,036,330.17
975,230.08
2,001,749.53
3,116,118.32
1,847,243.08
746,717.90
698,129.25
5,068,101.37
1,615,053.87
680,963.81
276,163.58
2,454,573.13
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 122 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1235 000000119
1235 000000119
1235 000000119
1235 000000119
1235 000000119
1235 000000119
1235 000000119
1235 000000119
1235 000000119
1235 000000119
1235 000000119
1235 000000119
1235 000000119
1235 000000119
1235 000000119
1235 000000119
1235 000000119
1235 000000119
1235 000000119
1235 000000119
1235 000000120
1235 000000120
1235 000000120
1235 000000120
1235 000000120
1235 000000120
1235 000000120
1235 000000120
1235 000000120
1235 000000120
1235 000000121
1235 000000121
1235 000000121
1235 000000121
1235 000000121
1235 000000121
1235 000000121
1235 000000122
1235 000000122
OSFAIM102/11/04
0000000000027 0001 001
TERM PAV MEZC ASF Y FORM DE CUNETAS C CUERVOS SANTIAGO TLACOTEPEC
0000000000030 0001 001
ILUMINACION FACHADAS EDIF HISTORICOS SAN PABLO AUTOPAN
0000000000031 0001 001
ILUMINACION FACHADAS EDIF HISTORICOS SAN LORENZO TEPALTITLAN
0000000000032 0001 001
ILUMINACION FACHADAS EDIF HISTORICOS SANTA CRUZ ATZCAPOTZALTONGO
0000000000033 0001 001
ILUMINACION FACHADAS EDIF HISTORICOS CALIXTLAHUACA
0000000000034 0001 001
ILUMINACION FACHADAS EDIF HISTORICOS TLACHALOYA
0000000000035 0001 001
ILUMINACION FACHADAS EDIF HISTORICOS SAN JUAN TILAPA
0000000000036 0001 001
ILUMINACION FACHADAS EDIF HISTORICOS SAN MATEO OTZACATIPAN
0000000000037 0001 001
ILUMINACION FACHADAS EDIF HISTORICOS CACALOMACAN
0000000000038 0001 001
ILUMINACION FACHADAS EDIF HISTORICOS SANTA ANA TLAPALTITLAN
0000000000039 0001 001
ILUMINACION FACHADAS EDIF HISTORICOS SANTA MARIA TOTOLTEPEC
0000000000040 0001 001
ILUMINACION FACHADAS EDIF HISTORICOS SAN FELIPE TLALMIMILOLPAN
0000000000041 0001 001
ILUMINACION FACHADAS EDIF HISTORICOS SAN BUENAVENTURA
0000000000042 0001 001
ILUMINACION FACHADAS EDIFS HISTORICOS EN SAN PEDRO TOTOLTEPEC
0000000000043 0001 001
ILUMINACION FACHADAS EDIF HISTORICOS TECAXIC
0000000000044 0001 001
ILUMINACION FACHADAS EDIF HISTORICOS SAN ANTONIO BUENAVISTA
0000000000045 0001 001
ILUMINACION FACHADAS EDIF HISTORICOS SAN MARCOS YACHIHUACALTEPEC
0000000000046 0001 001
ILUMINACION FACHADAS EDIF HISTORICOS SAN CRISTOBAL HUICHIOCHITLAN
0000000000047 0001 001
ILUMINACION FACHADAS EDIFS HISTORICOS EN SAN ANDRES CUEXCONTITLAN
0000000000048 0001 001
ILUMINACION FACHADAS EDIF HISTORICOS SANMARTIN TOLTEPEC
0000000000014 0001 001
AMPLIACION CASA OFICIO Y ESC TALLER EN CACALOMACAN
0000000000015 0001 001
AMPLIACION CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO CERRILLO VISTA HERMOSA
0000000000016 0001 001
AMPLIACION DEL CENTRO DE DES COMUNITARIO COL HEROES DEL 5 DE MAYO
0000000000096 0001 001
PAV MEZC ASF CALLE JUAN DE LA BARRERA SAN PEDRO TOTOLTEPEC
0000000000100 0001 001
PAV MEZ ASF CALLE SAN MIGUEL EN CACALOMACAN
0000000000105 0001 001
PAV MEZC ASF C LAZARO CARDENAS SAN CRISTOBAL HUCHOCHITLAN
0000000000110 0001 001
PAV MEZC ASF C JOSE MARIA MORELOS SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN
0000000000111 0001 001
PAV MEZC ASF CALLE EMILIANO ZAPATA SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN
0000000000113 0001 001
PAV ASF CALLE REFORMA CERRILLO VISTA HERMOSA SAN PEDRO TOTOLTEPEC
0000000000470 0001 001
PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE MATAMOROS SAN PABLO AUTOPAN
0000000000096 0001 001
PAV MEZC ASF CALLE JUAN DE LA BARRERA SAN PEDRO TOTOLTEPEC
0000000000100 0001 001
PAV MEZC ASF CALLE SAN MIGUEL EN CACALOMACAN
0000000000105 0001 001
PAV MEZC ASF C LAZARO CARDENAS SAN CRISTOBAL HUCHOCHITLAN
0000000000110 0001 001
PAV MEZC ASF C JOSE MARIA MORELOS SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN
0000000000111 0001 001
PAV MEZC ASF CALLE EMILIANO ZAPATA SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN
0000000000113 0001 001
PAV ASF CALLE REFORMA CERRILLO VISTA HERMOSA SAN PEDRO TOTOLTEPEC
0000000000470 0001 001
PAV CONCRETO HIDRAULICO CALLE MATAMOROS SAN PABLO AUTOPAN
0000000000014 0001 001
AMPLIACION CASA OFICIO Y ESC TALLER EN CACALOMACAN
0000000000015 0001 001
AMPLIACION CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO CERRILLO VISTA HERMOSA
204,797.90
274,818.13
240,216.79
138,631.86
239,598.52
119,521.24
252,765.14
280,436.83
315,330.95
238,313.31
111,107.13
263,952.73
214,414.89
173,580.56
316,429.09
301,969.87
114,191.74
301,781.69
210,250.55
149,598.13
471,549.00
749,881.00
749,107.00
612,604.00
680,108.00
535,095.00
992,473.00
683,205.00
503,683.00
457,746.00
848,065.00
680,108.00
535,095.00
992,475.00
683,204.00
413,103.00
457,749.00
471,550.00
749,882.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
204,797.90
274,818.13
240,216.79
138,631.86
239,598.52
119,521.24
252,765.14
280,436.83
315,330.95
238,313.31
111,107.13
263,952.73
214,414.89
173,580.56
316,429.09
301,969.87
114,191.74
301,781.69
210,250.55
149,598.13
471,549.00
749,881.00
749,107.00
612,604.00
680,108.00
535,095.00
992,473.00
683,205.00
503,683.00
457,746.00
848,065.00
680,108.00
535,095.00
992,475.00
683,204.00
413,103.00
457,749.00
471,550.00
749,882.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 123 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1235 000000122
1235 000000123
1235 000000123
1235 000000123
1235 000000123
1235 000000123
1235 000000123
1235 000000123
1235 000000123
1235 000000123
1235 000000123
1235 000000123
1235 000000123
OSFAIM102/11/04
0000000000016 0001 001
AMPLIACION DEL CENTRO DE DES COMUNITARIO COL HEROES DEL 5 DE MAYO
0000000000068 0001 001
PAV MEZC ASF GUARN Y BANQS CALLE DE LA CRUZ SAN BUENAVENTURA
749,108.00
0.00
0.00
369,498.15
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 297 182 FACT A46 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160068 11 369,498.15 0.00
T O T A L :
369,498.15 0.00
0000000000072 0001 001
PAV MEZC ASF CALLE FRANCISCO VILLA CAPULTITLAN
0.00
1,023,251.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 21 300312 FACT 298 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160072 11 1,023,251.36 0.00
T O T A L :
1,023,251.36 0.00
0000000000073 0001 001
PAV MEZC ASF GUARN Y BANQTS C MALINALCO SAN DIEGO DE LOS PADRES CUEX
0000000000076 0001 001
PAV MEZC ASF GUARN Y BANQS CALLE LERDO DE TEJADA SAN PEDRO TOTOLTEPEC
1,217,968.87
0.00
0.00
729,701.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 62 175 FACT 7 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160076 11 729,701.45 0.00
T O T A L :
729,701.45 0.00
0000000000080 0001 001
PAV MEZC ASF GUARN Y BANQTS C JOSE MARIA MORELOS SAN MATEO OTZACATIPAN
0.00
835,484.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 189 181 FACT 1505 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160080 11 791,329.32 0.00
29/03/2012 E 390 185 FACT 1506 ESTIMACION 2 OBRA 106 1 160080 11 44,155.24 0.00
T O T A L :
835,484.56 0.00
0000000000099 0001 001
PAV MEZC ASF C MELCHOR OCAMPO Bo DE JESUS II SAN PABLO AUTOPAN
0000000000404 0001 001
ENCAJONAMIENTO DEL RIO VERDIGUEL ZONA NORTE
1,207,355.04
0.00
0.00
2,349,266.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 E 389 184 FACT 3 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160404 11 2,349,266.92 0.00
T O T A L :
2,349,266.92 0.00
0000000000880 0001 001
PAV MEZC ASF GUARN Y BANQS CALLE SAUCES STA CRUZ ATZCAPOTZALTONG
0000000000882 0001 001
PAV MEZCLA ASF CALLE DEL PANTEON SAN BUENAVENTURA
732,407.96
742,836.08
0.00
16,018.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 144 178 FACT 122 ESTIMACION 2 OBRA 106 1 157882 11 16,018.01 0.00
T O T A L :
16,018.01 0.00
0000000000885 0001 001
PAV MEZC ASF GUARN Y BANQS CALLE INDEPENDENCIA SAN PEDRO TOTOLTEPEC
756,838.47
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 61 174 FACT 173 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 157885 11 756,838.47 0.00
T O T A L :
756,838.47 0.00
0000000000889 0001 001
PAV MEZC ASF GUARN Y BANQS C INDEPENDENCIA SAN ANDRES CUEXCONTITLAN
0000000000892 0001 001
PAV MEZC ASF GUARN Y BANQS CALLE SONORA SAN CRISTOBAL HUICHOCHITLAN
0.00
981,645.74
0.00
1,498,462.49
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 380 183 FACT 227 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 159892 11 1,498,462.49 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
749,108.00
369,498.15
1,023,251.36
1,217,968.87
729,701.45
835,484.56
1,207,355.04
2,349,266.92
732,407.96
758,854.09
756,838.47
981,645.74
1,498,462.49
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 124 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1235 000000123
1235 000000123
1235 000000123
1235 000000124
1235 000000125
1235 000000125
1235 000000126
1235 000000126
1235 000000127
1235 000000127
T O T A L :
0000000000893 0001 001
PAV MEZC ASF GUARN Y BANQTS C FRANCISCO MARQUEZ SAN MATEO OXTOTITLAN
0000000000895 0001 001
PAV MEZC ASF CALLE MELCHOR OCAMPO BO JESUS I SAN PABLO AUTOPAN
0000000000897 0001 001
PAV MEZC ASF CALLE ATLACOMULCO EN SAN ANDRES CUEXCONTITLAN
0000000000001 0001 001
CONSTRUCCION Y REHABILITACION UNIDAD DEPORTIVA STA MARIA TOTOLTEPEC
0000000000025 0001 001
REMD Y MTTO PLAZA GONZALEZ ARRATIA TOLUCA CENTRO
0000000000026 0001 001
CONSTRUCCION DE LA CASA DE CULTURA DE CACALOMACAN
0000000000464 0001 001
REHAB PARQUE Y JARDIN EN LA COLONIA UNION
1,714,841.76
1,026,904.44
4,063,830.95
4,999,999.99
1,624,676.40
1,875,323.60
1,498,462.49 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
438,540.39
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 149 154 FACT 50 ESTIMACION 1 OBRA 106 2 160464 11 438,540.39 0.00
T O T A L :
438,540.39 0.00
0000000000467 0001 001
REHAB UNIDAD DEPORTIVA CALIXTLAHUACA
0.00
303,893.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 187 155 FACT 214 ESTIMACION 1 OBRA 106 2 160467 11 303,893.75 0.00
T O T A L :
303,893.75 0.00
0000000000003 0001 001
REHABILITACION DE ACADEMIA DE POLICIAS EN SANTIAGO TLACOTEPEC
0.00
496,560.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 366 28 FACT 64 ESTIMACION 1 OBRA 106 SUBSEMUN 003 11 405,994.00 0.00
27/03/2012 E 371 33 FACT 65 ESTIMACION 2 FINIQ OBRA 106 SUBSEMUN 003 11 90,566.00 0.00
T O T A L :
496,560.00 0.00
0000000000004 0001 001
IMPERMEABILIZACION EN LA ACADEMI9A DE POLICIAS SANTIAGO TLACOTEPEC
0.00
503,440.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 367 29 FACT 728 ESTIMACION 1 OBRA 106 SUBSEMUN 001 11 427,262.58 0.00
27/03/2012 E 370 32 FACT 730 ESTIMACION 2 FINIQ 106 SUBSEMUN 004 11 76,177.42 0.00
T O T A L :
503,440.00 0.00
1241 Mobiliario y Equipo de Administraci¢n 68,408,388.36 1,911,623.50 35,213.64
70,284,798.22
1241 000000002
1241 000000003
1241 000000004
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0001
ARTICULOS Y EQUIPO DE BIBLIOTECA
0000000000002 0001
EQUIPO CONTRA INCENDIO
0000000000003 0001
EQUIPO DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS
0.00
790,482.02
986,792.83
42,757,741.01
0.00
0.00
1,892,367.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,213.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 63 176 FACT 25743 ADQ ARTS DE COMPUTO PROG DES MPAL 86,149.81 0.00
07/03/2012 E 64 177 FACT 864 ADQ VIDEOPROYECTOR PROG DES INT 6,455.40 0.00
13/03/2012 E 145 179 FACT 765 ADQ CAMARAS DIGITALES PROG DES INST 4,535.60 0.00
13/03/2012 E 146 180 FACT 1364 ADQ EQUIPO DE COMPUTO 36,839.28 0.00
15/03/2012 E 218 9747 EQUI COMPUTO PROYECTOR UIPPE F153 10,908.29 0.00
20/03/2012 E 242 9770 EQUI COMPUTO COMPUTADORAS INGRESOS F25923 88,157.24 0.00
20/03/2012 E 242 9770 EQU. COMPUTO COMPUTADORAS DES. ECONO F25782 50,506.40 0.00
20/03/2012 E 243 9771 EQUI COMPUTO COMPUTADORAS I M M FAA1019 59,999.84 0.00
30/03/2012 D 246 223 EQUI. RADIO Y COMUN. RECLASIFICACION E223 FEB 2012 7,248.84 0.00
1,714,841.76
1,026,904.44
4,063,830.95
4,999,999.99
1,624,676.40
1,875,323.60
438,540.39
303,893.75
496,560.00
503,440.00
790,482.02
986,792.83
44,614,894.87
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 125 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1241 000000005
1241 000000006
0000000000004 0001
EQUIPO DE INGENIERIA Y DIBUJO
0000000000005 0001
MOBILIARIO Y EQUIPO
30/03/2012 D 255 34633 BAJA DE PROYECTOR INV. 34633 0.00 17,167.07
30/03/2012 D 255 34542 BAJA DE COMPUTADORA PORTATIL INV. 34542 0.00 18,046.57
26/03/2012 E 310 9820 EQUI COMPUTO NO BREAK TESO Y ADMON FAA1146 15,660.00 0.00
26/03/2012 E 310 9820 EQUI COMPUTO NO BREAK TESO Y ADMON 2,320.00 0.00
27/03/2012 E 368 30 FACT 106 APLICAION DE SERVICIOS DE PLATAFORMA MEXICO 961,640.00 0.00
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 561,946.80 0.00
T O T A L :
1,892,367.50 35,213.64
493,384.77
23,379,987.73
0.00
19,256.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 64 177 FACT 865 ADQ UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO PROG DES INT 7,888.00 0.00
07/03/2012 E 64 177 FACT 890 ADQ LIBRERO CON PUERTAS PROG DES INT 6,148.00 0.00
30/03/2012 D 248 137 MOB. Y EQU. MUEBLE TESORERIA MPAL. F932 5,220.00 0.00
T O T A L :
19,256.00 0.00
0.00
0.00
493,384.77
23,399,243.73
1243 Equipo e Instrumental M‚dico y de Laboratorio 6,941,438.36 0.00 0.00
6,941,438.36
1243 000000002
0000000000006 0001
MOBILIARIO Y EQUIPO PARA CLINICAS Y HOSPITALES
1244 Equipo de Transporte 274,283,755.88 0.00 0.00 274,283,755.88
1244 000000002
0000000000001 0001
VEHICULOS
6,941,438.36
274,283,755.88
0.00
0.00
0.00
0.00
6,941,438.36
274,283,755.88
1245 Equipo de Defensa y Seguridad 10,325,443.43 0.00 0.00
10,325,443.43
1245 000000002
0000000000001 0001
EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA Y ARMAS
10,325,443.43
0.00
0.00
10,325,443.43
1246 Maquinaria, otros Equipos y Herramientas 72,563,523.00 940,194.70 7,248.84
73,496,468.86
1246 000000002
1246 000000004
1246 000000006
0000000000002 0001
MAQUINARIA Y ACCESORIOS
0000000000004 0001
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO
0000000000006 0001
EQUIPO DE RADIO Y COMUNICACION
23,382.31
42,561,514.55
29,978,626.14
0.00
0.00
940,194.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 93 14 FACT 1688 ADQ DE RADIO MUVIL TPM 700 54,198.68 0.00
09/03/2012 E 108 9677 EQUIPO RADIO Y COMU.TELEFONO PRESIDENCIA F8042411 6,529.00 0.00
09/03/2012 E 109 9678 EQUI RADIO Y COMU TELEFONO SECRETARIA F8238026 10,869.00 0.00
30/03/2012 D 150 273 TELEFONO DIGITAL 1RA SINDICATUTA 2,088.00 0.00
15/03/2012 E 200 9731 EQUI RADIO Y COMU TELEFONO 9° REG F1366 10,699.00 0.00
30/03/2012 D 246 223 EQUI. RADIO Y COMUN. RECLASIFICACION E223 FEB 2012 0.00 7,248.84
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 855,811.02 0.00
T O T A L :
940,194.70 7,248.84
0.00
0.00
7,248.84
23,382.31
42,561,514.55
30,911,572.00
1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 2,113,611.64 0.00 0.00
2,113,611.64
1247 000000002
0000000000001 0001
BIENES ARTISTICOS E HISTORICOS
1249 Otros Bienes Muebles 10,449,012.99 0.00 0.00
10,449,012.99
1249 000000005
1249 000000008
OSFAIM102/11/04
0000000000002 0001
ESTACIONOMETROS
0000000000001 0001
INSTRUMENTOS MUSICALES
2,113,611.64
1,858.00
871,164.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,113,611.64
1,858.00
871,164.84
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 126 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
1249 000000008
1249 000000008
1249 000000008
1249 000000008
0000000000002 0001
MUEBLES Y EQUIPO PARA SEÑALAMIENTO Y ASEO
0000000000007 0001
INSTRUMENTOS Y APARATOS
0000000000008 0001
HERRAMIENTAS
0000000000015 0001
INSTRUMENTOS Y APARATOS
1279 Otros Activos Diferidos 489,954.02 0.00 0.00
489,954.02
1279 000000001
1279 000000001
1279 000000001
1279 000000001
1279 000000001
1279 000000001
1279 000000001
1279 000000001
1279 000000001
1279 000000001
1279 000000001
1279 000000001
1279 000000001
1279 000000001
1279 000000001
1279 000000001
1279 000000001
1279 000000001
1279 000000001
0000000000002 MA EDELMIRA RAMOS ESTRADA
0000000000003 LILIA MA. CRISTINA GONZALEZ ARANDA
0000000000004 FRANCISCO JIMENEZ ESTRADA
0000000000005 MARIA DE LA LUZ CARMONA JIMENEZ
0000000000006 CONSTRUCCIONES ARSAL S.A. DE C.V.
0000000000008 MISAEL PLATA LEON
0000000000010 RODOLFO CAMACHO GONZALEZ
0000000000012 FELIX RAUL GARCIA GUTIERREZ
0000000000014 LORENZO BENITEZ GONZALEZ
0000000000015 ISSEMYM ARRENDAMIENTO TERRENO URUWAY FRANCISCO
0000000000019 JORGE ARTURO JIMENEZ SIERRA
0000000000020 INNOVACION CELULAR S.A. DE C.V.
0000000000021 NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V.
0000000000022 PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA (GEM)
0000000000023 SUBPROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA TOLUCA
0000000000024 JUZGADO 3ERO. PENAL DE 1ERA. INSTANCIA DEL DISTRITO
0000000000025 LUZ Y FUERZA DEL CENTRO
0000000000026 JUZGADO 2DO. DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO Y
0000000000027 VILCHIS Y SALGADO JORGE
2111 Servicios Personales por pagar a Corto Plazo 5,114,109.43 592,340.15 739,959.57
5,261,728.85
2111 000000001
2111 000000001
2111 000000001
2111 000000001
2111 000000001
2111 000000001
2111 000000001
2111 000000001
2111 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0001
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2001-2003
0000000000001 0003
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR ( DISTRIB. NOMINA )
0000000000002 0005
PROVISION PRIMA VACACIONAL
0000000000002 0006
PROVISION AGUINALDO
0000000000002 0007
PROVISION AJUSTE ANUAL
0000000000003 0001
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2003-2006
0000000000003 0002
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2006-2009
0000000000003 0003
PENSION ALIMENTICIA
0000000000003 0004
SUELDOS Y SALARIOS POR PAGAR 2009-2012
242,173.89
8,153,250.02
1,178,842.39
1,723.85
1,000.00
2,730.00
400.00
10,450.00
6,600.00
800.00
500.00
4,000.00
1,800.00
2,150.50
46,000.00
3,000.00
956.52
303,000.00
40,000.00
24,455.00
7,612.00
15,000.00
19,500.00
1,163.11
164,282.26
15.22
4,237.64
16,997.34
100,143.88
4,205,605.14
557,076.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,925.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 267 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO FALTA DE COBRO 0.00 59,435.72
30/03/2012 D 285 300312 REC. CANC. NOM. DE EFEC. Y PRIM. VACA. 2 QUIN. MARZO 2012 POR. FAL. DE COBRO 0.00 78,560.42
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 12,929.43
4,078.77
0.00
242,173.89
8,153,250.02
1,178,842.39
1,723.85
1,000.00
2,730.00
400.00
10,450.00
6,600.00
800.00
500.00
4,000.00
1,800.00
2,150.50
46,000.00
3,000.00
956.52
303,000.00
40,000.00
24,455.00
7,612.00
15,000.00
19,500.00
1,163.11
164,282.26
15.22
4,237.64
16,997.34
100,143.88
4,205,605.14
557,076.53
155,004.34
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 127 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2111 000000001
2111 000000001
2111 000000001
2111 000000001
2111 000000001
2111 000000001
2111 000000001
2111 000000001
2111 000000001
2111 000000001
2111 000000001
2111 000000001
0000000000003 0005
PENSION ALIMENTICIA 2009-2012
T O T A L :
33,670.54
592,340.15
0.00 150,925.57
589,034.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 242 300312 PENSION ALIMENCIA 1 Y 2 QUINCENA MARZO 2012 289,792.34 0.00
30/03/2012 D 242 300312 PENSION ALIMENCIA 1 Y 2 QUINCENA MARZO 2012 302,547.81 0.00
30/03/2012 D 268 300312 REC. CANC. NOM. PENS. ALIMENT. 1RA. QNA. MARZO FALTA COBRO 0.00 300,525.51
30/03/2012 D 286 300312 REC. CANC. NOM. DE PENS. ALIM. Y PRIM. VAC. 2 QUIN. D 0.00 288,508.49
T O T A L :
592,340.15 589,034.00
0000000000004 0001
DORA MARIA DEL ROCIO BALLESTEROS MILLAN
0000000000004 0002
JUAN MARTIN ANGELES OLIVARES
0000000000004 0003
JIM NERI NAVA LOPEZ
0000000000004 0004
BENITO EMIGDIO GONZALEZ SALVADOR
0000000000004 0005
RENE FLORES VALDEZ
0000000000004 0006
TOMAS ROSALES GONZALEZ
0000000000004 0007
ELPIDIO LOPEZ MARTINEZ
0000000000004 0008
JOSE GERARDO ESPINOZA LEON
0000000000004 0009
SERGIO SANCHEZ CORTEZ
0000000000004 0010
SAUL GONZALEZ BERNAL
0000000000004 0011
XOCHITL LOPEZ FUENTES
2112 Proveedores por pagar a Corto Plazo 23,334,590.16 40,036,632.19 39,902,876.04
23,200,834.01
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000004 0060
EDITORA AGORA (FELIPE PEREZ AVILA)
0000000000005 0043
TOLLOCAN MOTORS S.A. DE C.V.
0000000000005 0052
LEOPOLDO ORDOÑES AMBRIS
0000000000005 0053
RUBELIO GOMEZ SOTELO
0000000000006 0180
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.
0000000000007 0180
GUILLERMO DE LA PARRA DE LOS RIOS
0000000000009 0002
EDUARDO ACRA INIESTA
0000000000009 0003
PROVEEDORA DE PRODUCTOS Y EQUIPOS DENTALES
0000000000009 0015
AXTEL S.A. DE C.V.
0000000000009 0019
CHALET EDIFICACIONES S.A. DE C.V.
0000000000009 0020
CONSTRUCTORA DISEÑO INTEGRAL MODULAR S.A. DE C.V.
0000000000009 0021
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA FICOSA S.A. DE C.V.
0000000000009 0022
CONSTRUCTORA MJM S.A. DE C.V.
0000000000009 0023
ACRO CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO S.A. DE C.V.
0000000000009 0025
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES RUMI S.A. DE C.V.
0000000000009 0026
ARTURO CEBALLOS MUNGUIA
0000000000009 0027
LOGICA DE ADMINISTRACION APLICADA S.A. DE C.V.
0000000000009 0028
EL UNIVERSAL CIA. PERIODISTICA NACIONAL S.A. DE C.V.
0000000000009 0029
LUIS DE LA CRUZ SOTERO
288.94
47.10
2,106.94
5,732.15
1,186.48
10,000.00
1,164.11
2,904.21
719.27
50.20
2,639.60
8,683.39
32,825.60
14.33
36.07
2,661.50
46,000.00
3,450.00
2,600.00
365,650.72
453.07
89.61
15,457.91
6,979.16
35,813.51
1,935.44
240.03
3,400.00
1,800.00
690.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,364.39
288.94
47.10
2,106.94
5,732.15
1,186.48
10,000.00
1,164.11
2,904.21
719.27
50.20
2,639.60
8,683.39
32,825.60
14.33
36.07
2,661.50
46,000.00
3,450.00
2,600.00
365,650.72
453.07
89.61
15,457.91
6,979.16
35,813.51
1,935.44
240.03
3,400.00
1,800.00
690.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 128 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000009 0031
TRANSPORTE TERRESTRE DE TURISMO S.A. DE C.V.
0000000000009 0034
MIGUEL ANGEL ESQUIVEL VILCHIS
0000000000009 0035
DELTEX S.A. DE C.V.
0000000000009 0036
AFIANZADORA SOFIMEX
0000000000009 0037
SEÑALES Y DISEÑOS S.A. DE C.V.
0000000000009 0038
NOVA IMPRESOS S.A. DE C.V.
0000000000009 0041
NOVA IMPRESOS S.A. DE C.V.
0000000000009 0042
ACADEMIA REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DE OCCIDENTE
0000000000009 0050
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO
0000000000009 0068
JUAN JOSE ASPERO ZANELLA
0000000000009 0106
ASAEL ALVARADO PEÑA
0000000000009 0126
GAS NATURAL MEXICO
0000000000009 0131
EQUIPOS DE AUDIO VIDEO E ILUMINACION PROFESIONAL
0000000000009 0135
COMERCIALIZADORA NEMESIS S.A. DE C.V.
0000000000009 0251
LARRAÑAGA EXPRESS DE SANTIAGO
0000000000009 0306
M&A OIL CO DE MEXICO S.A. DE C.V.
0000000000009 0319
SANITUBO S.A. DE C.V.
0000000000009 0329
VELAZQUEZ FOCOS S.A. DE C.V.
0000000000009 0379
EL INFORMANTE DE MEXICO
0000000000009 0387
MILENIO DIARIO
0000000000009 0404
CANAL XXI
0000000000009 0432
RAFAEL FRIAS ESPINOSA
0000000000009 0467
IMPRESIONE
0000000000009 0483
ABASTECEDORA ARAGONESA S.A. DE C.V.
0000000000009 0498
JOSE LUIS ORTEGA ORTEGA
0000000000009 0517
JUGUETIN
0000000000009 0531
DISTRIBUIDORA DE MERCANCIA DE AMERICA
0000000000009 0539
FELIPE SUAREZ ARIAS
0000000000009 0564
GIPER IMPRESORES
0000000000009 0565
MAQUINARIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCION MIRANDA
0000000000009 0566
DIR. GRAL. DE SEG. PUB. Y TRANSITO DEL ESTADO DE MEXICO
0000000000009 0567
FONDO AUXILIAR PARA LA PROCURACION Y ADMON. DE
0000000000009 0568
JORGE OLIMON MIRANDA
0000000000009 0569
FERRETERIA Y BAÑOS AZTECA
0000000000009 0570
ELSA VILCHIS BERVERA
0000000000009 0577
RAFAEL VILCHIS ALONSO
0000000000009 0579
PROYECTO ETIK S.C.
0000000000009 0589
GUILLRMO GOMEZ MARTINEZ
0000000000009 0591
MIREYA CATALINA BECERRA SOLLEIRO
900.00
570.00
119.60
60.00
3,500.00
287.50
287.50
9,500.00
7,793,912.73
2,114.29
0.50
549.29
30,896.25
50.00
592.48
0.94
4,600.00
5,469.98
80,500.00
276,000.00
755,250.00
3,675.00
20,000.00
0.01
13,512.50
18,986.07
5,333.01
7,000.00
9,579.50
4,000.00
423.22
952.00
54,193.54
170.20
1,150.00
34,500.00
175,000.00
311.08
14,575.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900.00
570.00
119.60
60.00
3,500.00
287.50
287.50
9,500.00
7,793,912.73
2,114.29
0.50
549.29
30,896.25
50.00
592.48
0.94
4,600.00
5,469.98
80,500.00
276,000.00
755,250.00
3,675.00
20,000.00
0.01
13,512.50
18,986.07
5,333.01
7,000.00
9,579.50
4,000.00
423.22
952.00
54,193.54
170.20
1,150.00
34,500.00
175,000.00
311.08
14,575.05
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 129 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000009 0603
RAMON GUTIERREZ MARTINEZ
0000000000009 0610
CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION
0000000000009 0614
PARAMETRO CONSULTORES S.A.
0000000000009 0615
CONSTRUCCIONES PEREIRA S.A. DE C.V.
0000000000012 0001
AXTEL S.A DE C.V.
0000000000012 0003
MAC EDICIONES Y PUBLICACIONES S.A. DE C.V.
0000000000012 0004
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
0000000000012 0005
DATA PRODUCTS S.A. DE C.V.
1,405.50
24,360.00
40,250.00
31,753.00
264,906.50
159,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 78 9648 CR-68294 F-3149 PUBLIC.DE INF.EN EL PERIODICO DIARIO DE TOL. ENE.2012 90,000.00 0.00
30/03/2012 D 208 3541 PUBLIC DE INFORM PERIODICO EL DIARIO FEB 0.00 90,000.00
T O T A L :
90,000.00 90,000.00
120.00
3,055,768.75
3,055,768.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 126 9695 CR-68468 OFIC-203012300 054 12 CONSUMO DE ENEG. ELEC.DIC.2012A FEB.2012 VRIAS OFINAS. 0.00 620,922.00
12/03/2012 E 126 9695 CR-68468 OFIC-203012300 054 12 CONSUMO DE ENEG. ELEC.DIC.2012A FEB.2012 VRIAS OFINAS. 620,922.00 0.00
14/03/2012 E 186 2 CONVENIO DE PAGO DE ADEUDO 1,986,538.75 0.00
14/03/2012 E 186 2 CONVENIO DE PAGO DE ADEUDO 0.00 1,986,538.75
16/03/2012 E 227 9756 CONSUMO ENERG. ELEC. DE DIC-2011 FEB-2012 0.00 170.00
16/03/2012 E 227 9756 CONSUMO ENERG. ELEC. DE DIC-2011 FEB-2012 170.00 0.00
16/03/2012 E 227 9756 CONSUMO ENERG. ELEC. DE DIC-2011 FEB-2012 0.00 22,170.00
16/03/2012 E 227 9756 CONSUMO ENERG. ELEC. DE DIC-2011 FEB-2012 287.00 0.00
16/03/2012 E 227 9756 CONSUMO ENERG. ELEC. DE DIC-2011 FEB-2012 0.00 287.00
16/03/2012 E 227 9756 CONSUMO ENERG. ELEC. DE DIC-2011 FEB-2012 22,170.00 0.00
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 255,137.00 0.00
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 0.00 255,137.00
27/03/2012 E 365 9841 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 0.00 170,544.00
27/03/2012 E 365 9841 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 170,544.00 0.00
T O T A L :
3,055,768.75 3,055,768.75
0000000000012 0007
ESTACION SAN BUENAVENTURA S.A. DE C.V.
0000000000012 0008
LUZ Y FUERZA DEL CENTRO
0000000000012 0010
MULTISERVICIO TOLLOCAN S.A. DE C.V.
0000000000012 0011
PEGASO PCS S.A. DE C.V.
0000000000012 0013
SERVICIO PANAMERICANO DE PROTECCION S.A. DE C.V.
0000000000012 0014
CARLOS FELIPE SOLANO PEREZ
2,486.81
36,974.00
3,641,325.13
274.00
110,272.49
17,022.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,022.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 92 9662 CR-68289 F-298586,289663 RENTA MENSUAL RECOLEECION Y TRASLADOS 17,022.91 0.00
T O T A L :
17,022.91 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 286 9799 CARLOS FELIPE SOLANO PEREZ 0.00 6,960.00
26/03/2012 E 286 9799 CARLOS FELIPE SOLANO PEREZ 6,960.00 0.00
T O T A L :
6,960.00 6,960.00
324.80
6,960.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,960.00
1,405.50
24,360.00
40,250.00
31,753.00
264,906.50
159,600.00
120.00
2,486.81
36,974.00
3,641,325.13
274.00
110,272.49
0.00
324.80
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 130 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000012 0015
VERIFICADORA MICHEL S.A. DE C.V.
0000000000012 0021
GASOLINERA LUNA S.A. DE C.V.
0000000000012 0023
EDITORIAL SIXBRO S.A. DE C.V.
0000000000012 0031
MARIA ELENA HINOJOSA OLGIN
0000000000012 0033
FABRICIO PEREZ HERNANDEZ
17,774.92
401,318.12
34,800.00
0.00
0.00
34,800.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 86 9656 CR-68291 F-8939 PUBLIC. DE INFORM. EN EL PERIODICO 8 COLUMNAS ENE 2012 34,800.00 0.00
T O T A L :
34,800.00 0.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 185 4604 PUBLICACION DE EDICTO REVISTA AGORA FEBRERO 2012 0.00 9,999.20
T O T A L :
0.00 9,999.20
0000000000012 0034
ECONOCOMEX INTERNACIONAL S.A. DE C.V.
0000000000012 0036
REMIGIO FLORES ROJAS
0000000000012 0038
ALFA MEDIOS S.A. DE C.V.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 278 9791 CR-68845 F-687 PINTURASV PARA MANTTO. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 0.00 4,302.01
26/03/2012 E 278 9791 CR-68845 F-687 PINTURASV PARA MANTTO. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 4,302.01 0.00
T O T A L :
4,302.01 4,302.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 303 9813 CR.68731 F-8739 REP. Y MATTO. DE MAQUINA DE ESCRIBIR COM. SOCIAL 812.00 0.00
26/03/2012 E 303 9813 CR.68731 F-8739 REP. Y MATTO. DE MAQUINA DE ESCRIBIR COM. SOCIAL 0.00 812.00
T O T A L :
812.00 812.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,302.01
812.00
90,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,999.20
4,302.01
812.00
90,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 247 9775 CR-68290 F-690 PUBLICACION DE INF. EN EL PERIODICO ALFA ENERO 2012 0.00 90,000.00
20/03/2012 E 247 9775 CR-68290 F-690 PUBLICACION DE INF. EN EL PERIODICO ALFA ENERO 2012 90,000.00 0.00
T O T A L :
90,000.00 90,000.00
0000000000012 0039
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO S.A DE C.V.
0000000000012 0040
EDITORA TOLOTZIN S.A. DE C.V.
0000000000012 0044
EYSSA MEXICANA S.A. DE C.V.
0000000000012 0046
ELITE ENTERTAIMENT S.A. DE C.V.
0.00
0.00
10,000.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 305 9815 CR-68835 F-AXAA4055 PUBLIC.EN EL SOL DE TOLUCA FEB-2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 305 9815 CR-68835 F-AXAA4055 PUBLIC.EN EL SOL DE TOLUCA FEB-2012 0.00 10,000.00
T O T A L :
10,000.00 10,000.00
34,500.00
34,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 84 9654 CR-68341 F-I-1033 PUBLICACION DE INFORMACION EN EL PERIDICO HERALDO ENE 2012 34,500.00 0.00
30/03/2012 D 182 1086 PUBLICACION DE INFORMACION REVISTA HERALDO 0.00 5,800.00
T O T A L :
34,500.00 5,800.00
389.00
10,000.00
0.00
20,000.00
5,800.00
0.00
10,000.00
17,774.92
401,318.12
0.00
10,000.00
9,999.20
0.00
0.00
0.00
0.00
5,800.00
389.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 131 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 88 9658 CR-68338 FA-716 PUBL. EN LA REVISTA ESCAPARATE ENE.2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 284 9797 CR-68841 F-734 PUBL. EN LA REVISTA ESCAPARATE FEB.2012 0.00 10,000.00
26/03/2012 E 284 9797 CR-68841 F-734 PUBL. EN LA REVISTA ESCAPARATE FEB.2012 10,000.00 0.00
T O T A L :
20,000.00 10,000.00
0000000000012 0050
ROVLE SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. DE C.V.
0000000000012 0052
OPERADORA MULTIREGIONAL DE MEDIOS S.A. DE C.V.
1,860.06
34,800.00
0.00
34,800.00
0.00
34,800.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 309 9819 CR-68339 F-3182 PUBLICACION PERIODICO IMPULSO FEB-2012 34,800.00 0.00
26/03/2012 E 309 9819 CR-68339 F-3182 PUBLICACION PERIODICO IMPULSO FEB-2012 0.00 34,800.00
T O T A L :
34,800.00 34,800.00
0000000000012 0055
CARLOS BALLINA ESCARTIN E HIJOS S.A. DE C.V.
0000000000012 0059
RENE CHRISTIAN ASCENCIO TORRES
0000000000012 0060
GUILLERMO ANTONIO GARDUÑO RAMIREZ
59,429.14
15,103.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 82 9652 CR-68332 F-AA20069 COMSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 4,961.37 0.00
14/03/2012 E 160 9721 CR-68283 F-AA18872 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 3,459.52 0.00
26/03/2012 E 300 9810 CR-68651 F-AA20291, AA20472 CONSUMO COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 6,682.70 0.00
26/03/2012 E 300 9810 CR-68651 F-AA20291, AA20472 CONSUMO COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 0.00 6,682.70
T O T A L :
15,103.59 6,682.70
0.00
14,840.00
6,682.70
14,840.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 210 9739 CR-68609 F-375 COMPRA DE PERIODICOS DEL 01 AL 29 FEB.2012 14,840.00 0.00
15/03/2012 E 210 9739 CR-68609 F-375 COMPRA DE PERIODICOS DEL 01 AL 29 FEB.2012 0.00 14,840.00
T O T A L :
14,840.00 14,840.00
0000000000012 0066
JOSE ANTONIO ENRIQUE LECHUGA BOBADILLA
0000000000012 0067
COPAGRAFIC S.A. DE C.V.
20,440.00
12,470.00
0.00
51,747.60
0.00
41,539.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 209 9738 CR-68606 F-811 RENTA DE CARPA X UN MES SUBD.D INGRESOS 27,840.00 0.00
15/03/2012 E 209 9738 CR-68122 F-803 30 MESAS REDON. C.MANTELES 21 01 12 FEST.DIA D REYES 0.00 27,840.00
15/03/2012 E 209 9738 CR-68122 F-803 30 MEASA REDON.C. MANTELES 21 01 12 FEST.DIA D. REYES 2,088.00 0.00
15/03/2012 E 209 9738 CR-68470 F-813 RET.5 CARPAS P.EXPOPARROQ.EN SN.FELIPE TLALM. 8,120.00 0.00
26/03/2012 E 281 9794 CR-68716 F-817 MESAS. SILLAS EQUIPO DE SONIDO ESTAMOS CONTIGO 24 07 12 0.00 12,539.60
26/03/2012 E 281 9794 CR-68716 F-819 LONA EN SAN CAYETANO CUMPLIENDO CONTIGO ADULTOS MAYORES DGDSYPC 1,160.00 0.00
26/03/2012 E 281 9794 CR-68716 F-819 LONA EN SAN CAYETANO CUMPLIENDO CONTIGO ADULTOS MAYORES DGDSYPC 0.00 1,160.00
26/03/2012 E 281 9794 CR-68716 F-817 MESAS. SILLAS EQUIPO DE SONIDO ESTAMOS CONTIGO 24 07 12 12,539.60 0.00
T O T A L :
51,747.60 41,539.60
0.00
119,693.44
119,693.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 287 9800 CR-68745 F-7883,7884 BANDO MUNCIPAL, ENCUADERNACION DEL LIBRO SECRETARIA DEL 119,693.44 AYUNTAMIENTO
0.00
26/03/2012 E 287 9800 CR-68745 F-7883,7884 BANDO MUNCIPAL, ENCUADERNACION DEL LIBRO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0.00 119,693.44
T O T A L :
119,693.44 119,693.44
1,860.06
34,800.00
51,008.25
0.00
20,440.00
2,262.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 132 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000012 0073
GAS NATURAL DE MEXICO S.A. DE C.V.
0000000000012 0076
COMERCIALIZADORA DE MEDIOS ESCRITOS S.A. DE C.V.
0000000000012 0084
DANTE DAVID GARCIA GONZALEZ
0000000000012 0085
ABASTECEDORA KEOPS 2000 S.A. DE C.V.
0000000000012 0086
MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.
0000000000012 0090
TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 211 9740 CR-68610 F-9297 COMPRA DE PERIODICOS DEL 01 AL 29 FEB.2012 6,554.00 0.00
15/03/2012 E 211 9740 CR-68610 F-9297 COMPRA DE PERIODICOS DEL 01 AL 29 FEB.2012 0.00 6,554.00
T O T A L :
6,554.00 6,554.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 39 9630 CR-68344 F-292 PUBLIC. EN LA REVISTA SHOPPING ENERO 2012 2,500.00 0.00
30/03/2012 D 201 297 PUBLICACION DE INFORMACION MES DE FEBRERO 0.00 2,500.00
T O T A L :
2,500.00 2,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 207 9736 F-ART. DE PAPELERIA COMUNICACION SOCIAL 0.00 0.00
15/03/2012 E 207 9736 F-ART. DE PAPELERIA COMUNICACION SOCIAL 0.00 1,047.92
15/03/2012 E 207 9736 F-ART. DE PAPELERIA COMUNICACION SOCIAL 1,047.92 0.00
26/03/2012 E 292 9805 CR-68824 F-633 ART. PAPELERIA COMUNICACION SOCIAL 0.00 1,168.93
26/03/2012 E 292 9805 CR-68823 F-617 ART. PAPELERIA SUBDIR. INOVACION Y CALIDAD 1,095.66 0.00
26/03/2012 E 292 9805 CR-68822 F-638 KIT. DE TRANSF.PARA IMPRESORA SUBDIR.DE INGRESOS 0.00 5,057.88
26/03/2012 E 292 9805 CR-68823 F-617 ART. PAPELERIA SUBDIR. INOVACION Y CALIDAD 0.00 1,095.66
26/03/2012 E 292 9805 CR-68824 F-633 ART. PAPELERIA COMUNICACION SOCIAL 1,168.93 0.00
26/03/2012 E 292 9805 CR-68822 F-638 KIT. DE TRANSF.PARA IMPRESORA SUBDIR.DE INGRESOS 5,057.88 0.00
T O T A L :
8,370.39 8,370.39
1,766.07
0.00
2,500.00
0.00
11,600.00
0.00
6,554.00
2,500.00
8,370.39
11,600.00
0.00
6,554.00
2,500.00
8,370.39
56,400.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 91 9661 CR-68337 F-9468 PUBLICACION EN EL PERIODICO MILENIO ENE.2012 11,600.00 0.00
30/03/2012 D 202 10073 PUBLICACION DE INFORMACION EL DIARIO MILENIO FEB 0.00 56,400.00
T O T A L :
11,600.00 56,400.00
785,327.08
785,327.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 115 9684 CR-68643 F-12029 CINCO SERVICIOS DE E1 FEBRERO 2012 39,993.81 0.00
09/03/2012 E 115 9684 CR-68643 F-12029 CINCO SERVICIOS DE E1 FEBRERO 2012 0.00 39,993.81
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 0.00 333,457.38
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 333,457.38 0.00
09/03/2012 E 117 9686 CR-68645 F-EST1409830 SERVICIO DE UNINET FEBRERO 2012 0.00 2,325.62
09/03/2012 E 117 9686 CR-68645 F-EST1409830 SERVICIO DE UNINET FEBRERO 2012 2,325.62 0.00
09/03/2012 E 118 9687 CR-68644 F-EST1409916 SERVICIOS DE UNINET FEBRERO 2012 8,960.95 0.00
09/03/2012 E 118 9687 CR-68644 F-EST1409916 SERVICIOS DE UNINET FEBRERO 2012 0.00 8,960.95
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 400,589.32 0.00
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 0.00 400,589.32
T O T A L :
785,327.08 785,327.08
0000000000012 0098
ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V.
0.00
543.99
4,300.00
4,300.00
1,766.07
0.00
2,500.00
0.00
56,400.00
0.00
543.99
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 133 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000012 0099
PRINTERACTIVO S.A. DE C.V.
0000000000012 0101
ESTEBAN TORRES LEDEZMA
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 140 9709 ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. 4,300.00 0.00
12/03/2012 E 140 9709 ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION S.A. DE C.V. 0.00 4,300.00
T O T A L :
4,300.00 4,300.00
0.00
28,645.62
28,645.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 221 9750 CR-68632 F-8582-8581 IMP. DE VINI LONAS COMUNICACION SOCIAL 5,336.00 0.00
15/03/2012 E 221 9750 CE-68628 F-8579 IMP. DE VOLANTES COMUNICACION SOCIAL 4,582.00 0.00
15/03/2012 E 221 9750 CE-68628 F-8579 IMP. DE VOLANTES COMUNICACION SOCIAL 0.00 4,582.00
15/03/2012 E 221 9750 CR-68445 F-8578-IMP. VINI LONAS COM.SOCIAL F-8583 IMP. DE DIPTICOS COM. SOCIAL 5,655.00 0.00
15/03/2012 E 221 9750 CR-68445 F-8578-IMP. VINI LONAS COM.SOCIAL F-8583 IMP. DE DIPTICOS COM. SOCIAL 0.00 5,655.00
15/03/2012 E 221 9750 CR-68632 F-8582-8581 IMP. DE VINI LONAS COMUNICACION SOCIAL 0.00 5,336.00
26/03/2012 E 302 9812 CR-68675 F-8584,8580 IMP. SERIGRAFIA E INV. IMP. COMUNICACION SOCIAL 13,072.62 0.00
26/03/2012 E 302 9812 CR-68675 F-8584,8580 IMP. SERIGRAFIA E INV. IMP. COMUNICACION SOCIAL 0.00 13,072.62
T O T A L :
28,645.62 28,645.62
0000000000012 0108
COMERCIALIZADORA NEMESIS S.A. DE C.V.
0000000000012 0117
JUAN ANTONIO VILLEGAS MENEZ
0000000000012 0121
EDGAR ALEJANDRO ANAYA NUÑEZ
0000000000012 0122
MA. DE LA LUZ MENCHACA FLORES
804.00
0.00
0.00
224,813.45
0.00
224,813.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 63 176 FACT 25743 ADQ ARTS DE COMPUTO PROG DES MPAL 0.00 86,149.81
07/03/2012 E 63 176 FACT 25743 ADQ ARTS DE COMPUTO PROG DES MPAL 86,149.81 0.00
20/03/2012 E 242 9770 COMERCIALIZADORA NEMESIS S.A. DE C.V. 0.00 88,157.24
20/03/2012 E 242 9770 EQU. COMPUTO COMPUTADORAS DES.ECONO F25782 50,506.40 0.00
20/03/2012 E 242 9770 EQU. COMPUTO COMPUTADORAS DES. ECONO F25782 0.00 50,506.40
20/03/2012 E 242 9770 COMERCIALIZADORA NEMESIS S.A. DE C.V. 88,157.24 0.00
T O T A L :
224,813.45 224,813.45
0000000000012 0125
REPRESENTACIONES ESCOLARES Y DE OFICINA S.A. DE C.V.
0000000000012 0129
FERNANDO GALINDO CRUZ
0000000000012 0132
KROMATICA SOLUTIONS S.A. DE C.V.
0000000000012 0133
AMERICA GUADALUPE ORTIZ SANCHEZ
0000000000012 0135
OSCAR ARRIAGA YAMIN
0000000000012 0138
FARMACIA Y DROGUERIA TOLUCA S.A. DE C.V.
1,049.95
2,694.45
3,007.50
592.76
178,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 213 9742 CR-68615 F-3337 MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION UIPPE 0.00 778.06
15/03/2012 E 213 9742 CR-68615 F-3337 MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION UIPPE 778.06 0.00
T O T A L :
778.06 778.06
0000000000012 0143
PROVEEDORA DE OFICINAS XINANTECATL S.A. DE C.V.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 279 9792 CR-68719 F-1550 SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS SUBDIR. DE INGRESOS 0.00 1,566.00
1,334.00
1,450.00
1,309.10
1,650.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
778.06
1,566.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
778.06
1,566.00
0.00
804.00
0.00
1,049.95
2,694.45
3,007.50
592.76
178,500.00
1,334.00
1,450.00
1,309.10
1,650.48
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 134 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000012 0146
ENLACES ESPECIALES S.A. DE C.V.
26/03/2012 E 279 9792 CR-68719 F-1550 SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS SUBDIR. DE INGRESOS 1,566.00 0.00
T O T A L :
1,566.00 1,566.00
0.00
23,000.00
23,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 143 9712 ENLACES ESPECIALES S.A. DE C.V. 0.00 13,000.00
12/03/2012 E 143 9712 ENLACES ESPECIALES S.A. DE C.V. 13,000.00 0.00
15/03/2012 E 219 9748 CR-68587 F-4068 TRASL. DE CIUDADANOS DE SAN PABLO A AMECAMECACON MOTIVO DE PEREGRINACION
4,000.00 0.00
15/03/2012 E 219 9748 CR-68587 F-4068 TRASL. DE CIUDADANOS DE SAN PABLO A AMECAMECACON MOTIVO DE PEREGRINACION
0.00 4,000.00
26/03/2012 E 275 9788 CR-68656 F-4069 TRASL. DE 45 JOVENES DE TOLUCA A VALLE DE BRAVO 0.00 6,000.00
26/03/2012 E 275 9788 CR-68656 F-4069 TRASL. DE 45 JOVENES DE TOLUCA A VALLE DE BRAVO 6,000.00 0.00
T O T A L :
23,000.00 23,000.00
0000000000012 0147
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES PILARES S.A. DE C.V.
0000000000012 0149
HORACIO ALFREDO ROJAS CERVANTES
0000000000012 0150
COMPUTOL S.A. DE C.V.
0000000000012 0158
MARTINEZ BARRANCO S.A. DE C.V.
0000000000012 0162
RAUL ENRIQUE VILLAFAÑA URIARTE
0000000000012 0164
HIELO TOLUCA S.A. DE C.V.
0000000000012 0171
LLANTAS TLATILCO S.A. DE C.V.
327.71
1,020.80
35,972.20
0.00
0.00
37,236.00
0.00
0.00
75,528.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 100 9669 CR-68402 F-AA9986 INSUM.INFORM.UNID. DESARROLLO METROPOLITANO 2,424.40 0.00
30/03/2012 D 155 10301 INSUMOS INFORMATICOS F-A10463- A0301 0.00 31,887.24
30/03/2012 D 165 10563 ARTICULOS DE PAPELERIA 1RA SINDICATURA 0.00 568.40
30/03/2012 D 228 10588 ART DE PAPELERIA 6TA REGID 0.00 2,787.48
30/03/2012 D 231 10461 INSUMOS INFORMATICOS SERVICIOS GENERALES 0.00 8,009.80
30/03/2012 D 232 10724 INSUMOS INFORMATICOS 5TA REGIDURIA 0.00 8,524.84
30/03/2012 D 233 10460 INSUMOS INFORMATICOS PRESIDENCIA 0.00 14,863.08
30/03/2012 D 234 10462 INSUMOS INFORMATICOS 4TA REGIDURIA 0.00 5,941.52
20/03/2012 E 244 9772 R-68584 F-AA9922 ACC. DE COMPUTO 1ERA. SINDICATURA 52.20 0.00
20/03/2012 E 244 9772 CR-68275 F-AA91571 INSUM.INFOR.FOMENTO A LA ORG.Y PART.SOCIAL 24,702.20 0.00
20/03/2012 E 244 9772 R-68492 F-AA10155 ART. DE PAPELERIA UNIDAD DE DES.METROP. 0.00 353.80
20/03/2012 E 244 9772 R-68492 F-AA10155 ART. DE PAPELERIA UNIDAD DE DES.METROP. 353.80 0.00
20/03/2012 E 244 9772 R-68584 F-AA9922 ACC. DE COMPUTO 1ERA. SINDICATURA 0.00 52.20
20/03/2012 E 244 9772 CR-68275 F-AA10117INSUMOS INFORMATICOS DGDFYRDC 7,163.00 0.00
26/03/2012 E 307 9817 CR-68722 F-AA9987 ART. DE PAPELERIA SUBDIR.DE EVALUACION 2,540.40 0.00
26/03/2012 E 307 9817 CR-68722 F-AA9987 ART. DE PAPELERIA SUBDIR.DE EVALUACION 0.00 2,540.40
T O T A L :
37,236.00 75,528.76
0000000000012 0172
MAQUILADORA DEPORTES TOLUCA S.A. DE C.V.
0000000000012 0177
EFECTIVALE S.A. DE C.V.
1,889.54
27,605.45
20,601.00
1,883.70
1,809.60
1,232,443.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,578,864.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,651,220.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 24 300312 FACT 43426 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 257,192.00 0.00
30/03/2012 D 24 300312 FACT 43426 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 0.00 257,192.00
30/03/2012 D 25 300312 FACT 44534 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 257,192.00 0.00
30/03/2012 D 25 300312 FACT 44534 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 0.00 257,192.00
30/03/2012 D 26 300312 FACT 44077 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 257,192.00 0.00
0.00
327.71
1,020.80
74,264.96
1,889.54
27,605.45
20,601.00
1,883.70
1,809.60
5,304,800.71
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 135 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 26 300312 FACT 44077 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 0.00 257,192.00
30/03/2012 D 27 300312 FACT 43792 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 0.00 257,192.00
30/03/2012 D 27 300312 FACT 43792 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 257,192.00 0.00
30/03/2012 D 28 300312 FACT 44861 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 0.00 257,192.00
30/03/2012 D 28 300312 FACT 44861 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 257,192.00 0.00
30/03/2012 D 58 300312 FACT 44168 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 0.00 257,192.00
30/03/2012 D 58 300312 FACT 44168 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 257,192.00 0.00
30/03/2012 D 120 300312 FACT 45665 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 257,192.00
30/03/2012 D 120 300312 FACT 45665 EFECTICARD COMBUSTIBLE 257,192.00 0.00
30/03/2012 D 121 300312 FACT EAC44942 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 0.00 257,192.00
30/03/2012 D 121 300312 FACT EAC44942 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 257,192.00 0.00
30/03/2012 D 122 300312 FACT EAC45230 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 257,192.00 0.00
30/03/2012 D 122 300312 FACT EAC45230 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 0.00 257,192.00
30/03/2012 D 123 300312 FACT EAC 45280 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 0.00 257,192.00
30/03/2012 D 123 300312 FACT EAC 45280 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 257,192.00 0.00
30/03/2012 D 149 68631 CONSUMO DE COMBUSTIBLE F-44119-43017-42753 0.00 185.60
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 308,630.40
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 308,630.40
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 308,630.40
15/03/2012 E 212 9741 CR-68630 F-176617 VALES DESPENSA DENO $ 50.00 INSTT.DE LA MUJER 6,944.18 0.00
15/03/2012 E 212 9741 CR-68630 F-176617 VALES DESPENSA DENO $ 50.00 INSTTO. DE LA MUJER 0.00 6,944.18
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 308,630.40
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 308,630.40
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 308,630.40
30/03/2012 D 215 45199 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 308,630.40
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 308,630.40
30/03/2012 D 217 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 205,753.60
30/03/2012 D 218 45568 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 205,753.60
30/03/2012 D 219 45617 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 308,630.40
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 308,630.40
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 308,630.40
30/03/2012 D 222 45693 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 257,192.00
30/03/2012 D 277 44921 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 8,259.20
30/03/2012 D 278 45629 CONSUMO COMBUSTIBLE 0.00 278.40
T O T A L :
2,578,864.18 6,651,220.98
0000000000012 0180
GRUPO COMERCIALIZADOR Y EDITORIAL LA SINTESIS DE
0000000000012 0189
MA. LUISA CORTINA SALDIVAR
0000000000012 0190
RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V.
10,000.00
19,610.00
0.00
0.00
0.00
167,880.44
0.00
0.00
167,880.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 108 9677 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. 0.00 6,529.00
09/03/2012 E 108 9677 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. 6,529.00 0.00
09/03/2012 E 109 9678 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. 0.00 10,869.00
09/03/2012 E 109 9678 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. 10,869.00 0.00
09/03/2012 E 110 9679 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. 0.00 58,155.24
09/03/2012 E 110 9679 RADIOMOVIL DIPSA S.A. DE C.V. 58,155.24 0.00
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 92,327.20 0.00
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 92,327.20
T O T A L :
167,880.44 167,880.44
10,000.00
19,610.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 136 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000012 0192
MARIA ALMA EUGENIA GARCIA RAMIREZ
0000000000012 0195
DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA S.A. DE C.V.
0000000000012 0197
MARIO ALBERTO ROJAS ESCARCEGA
79,500.00
49,153.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 208 9737 CR-68495 F-1351 150 ART.DE PAPELERIA UNID.DE DESARROLLO METROP. 1,606.46 0.00
15/03/2012 E 208 9737 CR-68495 F-1351 150 ART.DE PAPELERIA UNID.DE DESARROLLO METROP. 0.00 1,606.46
15/03/2012 E 208 9737 CR-68616 F-149 ART.DE CAFETERIA A LA FOMENTO A LA ORG. Y PARTC. SOCIAL 513.41 0.00
15/03/2012 E 208 9737 CR-68616 F-151 ART. DE CAFE FOMENTO A LA ORG.Y PARTC.SOCIAL 596.01 0.00
15/03/2012 E 208 9737 CR-68616 F-151 ART. DE CAFE FOMENTO A LA ORG.Y PARTC.SOCIAL 0.00 596.01
15/03/2012 E 208 9737 CR-68420 F-106 HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA UIPPE 187.97 0.00
15/03/2012 E 208 9737 CR-68420 F-106 HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA UIPPE 0.00 187.97
15/03/2012 E 208 9737 CR-68494 F-133 LAMINAS PARA PRESENTACION DE PROYEC. DE OBRAS DGDUYOP 6,236.16 0.00
15/03/2012 E 208 9737 CR-68494 F-133 LAMINAS PARA PRESENTACION DE PROYEC. DE OBRAS DGDUYOP 0.00 6,236.16
15/03/2012 E 208 9737 CR-68616 F-149 ART.DE CAFETERIA A LA FOMENTO A LA ORG. Y PARTC. SOCIAL 0.00 513.41
T O T A L :
9,140.01 9,140.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 179 220 PREMIO MPAL DE LA JUVENTUD 2012 0.00 4,499.99
26/03/2012 E 282 9795 CR-68821 F-213 DESAYUNO 23 FEB-12 CONFERENCIA EXPO MAGIC 0.00 4,499.99
26/03/2012 E 282 9795 CR-68821 F-213 DESAYUNO 23 FEB-12 CONFERENCIA EXPO MAGIC 4,499.99 0.00
T O T A L :
4,499.99 8,999.98
0000000000012 0200
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO S.A. DE C.V.
0000000000012 0207
FERNANDO JAVIER RUIZ CID
0000000000012 0211
SERGIO MONTES DE OCA DIAZ
0000000000012 0215
AGUSTIN ANGELES GONZALEZ
0000000000012 0218
SARA LAURA CASTILLO GARCIA
0000000000012 0219
FERRETERIA MODELO S.A. DE C.V.
0000000000012 0225
MULTISERVICIOS NUEVO DIA S.A. DE C.V.
0000000000012 0226
NOEMI MUÑOZ CANTU
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 216 9745 CR-686.13 F-594 TRANS. DE INSTR.Y ATRILES DE LA ORQ.FILARMONICA DIR. EDU. CULT. Y FOM. 0.00 A LA SALUD 3,480.00
15/03/2012 E 216 9745 CR-686.13 F-594 TRANS. DE INSTR.Y ATRILES DE LA ORQ.FILARMONICA DIR. EDU. CULT. Y FOM. 3,480.00 A LA SALUD
0.00
T O T A L :
3,480.00 3,480.00
0.00
1,600.80
310.07
0.00
80,000.00
0.00
9,140.01
4,499.99
0.00
0.00
3,480.00
80,000.00
0.00
9,140.01
8,999.98
0.00
0.00
3,480.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 75 9645 CR-68293 F-489 PUBLIC.DE INF.EN EL DIARIO TRES P.M.ENE.2012 60,000.00 0.00
08/03/2012 E 75 9645 CR-68339 F-488 PUB. DE INFORMACION EN LA PAG.INTERNETTRES PM ENE.2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 301 9811 CR-68832 F-506 PUBLICACION EN PAG. DE INTERNET DIARIO TRES PM FEB2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 301 9811 CR-68832 F-506 PUBLICACION EN PAG. DE INTERNET DIARIO TRES PM FEB2012 0.00 10,000.00
T O T A L :
80,000.00 10,000.00
10,000.00
7,212.20
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 198 835 PUBLICACION DE INFORMACION PERIODICO EDO MEX FEB 0.00 10,000.00
T O T A L :
0.00 10,000.00
30,000.00
0.00
30,000.00
15,000.00
79,500.00
49,153.32
4,499.99
1,600.80
310.07
0.00
10,000.00
10,000.00
7,212.20
20,000.00
15,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 137 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000012 0228
MARIO VAZQUEZ DE LA TORRE
0000000000012 0232
T&M PEST CONTROL S.A. DE C.V.
0000000000012 0243
RUBEN ESCOBAR VAZQUEZ
0000000000012 0248
BRENDA ALICIA GOMEZ SALGADO
0000000000012 0249
GREGORIO HERNANDEZ PAZ
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 87 9657 CR-68347 F-204 PUBLIC. DE INFORM. PERIODICO GANANDO ESP.ENE.2012 15,000.00 0.00
26/03/2012 E 288 9801 CR-68840 F-222 PUBL. EN LA REVISTA GANANDO ESPACIOS FEB.2012 15,000.00 0.00
26/03/2012 E 288 9801 CR-68840 F-222 PUBL. EN LA REVISTA GANANDO ESPACIOS FEB.2012 0.00 15,000.00
T O T A L :
30,000.00 15,000.00
30,000.00
30,000.00
30,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 76 9646 CR-68348 F-1109 PUBLIC.DE INFMA.EN LA PAG.DE INTERNET WWW-AGENCIAMVTCOM )ENE2012 30,000.00 0.00
30/03/2012 D 183 1124 PUBLICACION DE INFORMACION PAGINA DE INTERNET 0.00 30,000.00
T O T A L :
30,000.00 30,000.00
580.00
271.70
4,999.99
0.00
0.00
0.00
682,760.27
0.00
0.00
0.00
730,487.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 37 9628 CR-68605 F-1843 SERV.DE 4300BOXLUNCH DIF. EVENTOS SERV. GRALES 280,000.00 0.00
07/03/2012 E 37 9628 CR-68605 F-1843 SERV.DE 4300BOXLUNCH DIF. EVENTOS SERV. GRALES 0.00 280,000.00
07/03/2012 E 38 9629 CR-68604 F-1867 SUM. Y APLI. DE FUMI. DE OF. Y BOD. SERV. GRALES 0.00 175,000.00
07/03/2012 E 38 9629 CR-68604 F-1867 SUM. Y APLI. DE FUMI. DE OF. Y BOD. SERV. GRALES 175,000.00 0.00
09/03/2012 E 106 9675 CR-68387 F-1842 CENICEROS DE CRISTAS Y JGOS.DE TE 1ERA SINDICATURA 1,013.84 0.00
30/03/2012 D 156 1874 INSUMOS INFORMATICOS CONTRALORIA MPAL 0.00 12,458.47
30/03/2012 D 166 1888 GREGORIO HERNANDEZ PAZ 0.00 7,964.56
30/03/2012 D 176 1840 PAQUETES DE PILAS INST MPAL DE LA JUVENTUD 0.00 638.00
30/03/2012 D 178 1872 ART DE PAPELERIA ATENCION AL COMERCIO POPULAR 0.00 4,699.95
30/03/2012 D 180 1894 MATERIAL PARA CURACION SECRETARIA AYUNTAMIENTO 0.00 2,492.48
30/03/2012 D 189 1871 ARTICULOS DE PAPELERIA DEPTO ORIENTACION COMER 0.00 6,834.37
30/03/2012 D 190 1882 INSUMOS INFORMATICOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 3,826.49
30/03/2012 D 191 1884 UQUIPO INFORMATICO SUBDIRECC CATASTRO 0.00 1,210.46
30/03/2012 D 192 1876 INSUMOS INFORMATICOS INST MPAL DE LA MUJER 0.00 4,623.12
30/03/2012 D 193 1881 INSUMOS INFORMATICOS1RA SINDICATURA 0.00 2,322.90
30/03/2012 D 204 1880 INSUMOS INFORMATICOS SUBDIRECC DE INNOVACION Y CAL 0.00 7,366.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68555 F-1851 ART. DE CAFETERIA DIRECCION DE ADMINISTRACION 2,099.96 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68582 F-1857 BOTAS DE HULE SERVICIOS GENERALES 0.00 9,976.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68582 F-1858,1859 CAMISOLAS YBATLAS DE LAB. SERV. GRALES. 57,723.05 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68555 F-1851 ART. DE CAFETERIA DIRECCION DE ADMINISTRACION 0.00 2,099.96
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1855 MATERIAL PARA TALLERES SERVICIOS GENERALES 0.00 4,985.68
20/03/2012 E 245 9773 CR-68582 F-1858,1859 CAMISOLAS YBATLAS DE LAB. SERV. GRALES. 0.00 57,723.05
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1860 MATERIAL ELECTRICO SERV.GENERALES 19,998.40 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1861 MAT. PARA BRINDAR SERV. A SERV. GENERALES 0.00 4,993.80
20/03/2012 E 245 9773 CR-68582 F-1854,1853,1852 BOTAS DE SEGURIDAD Y CALZADO CHOCLO SERV. GRALES. 74,850.16 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1855 MATERIAL PARA TALLERES SERVICIOS GENERALES 4,985.68 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68582 F-1854,1853,1852 BOTAS DE SEGURIDAD Y CALZADO CHOCLO SERV. GRALES. 0.00 74,850.16
20/03/2012 E 245 9773 CR-688440F-1848 ART. DE PAPELRIA Y LIM´IEZA DIRECCION 2,401.52 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1856 ART. DE LIMPIEZA SERVICIOS GENERALES 0.00 16,965.46
20/03/2012 E 245 9773 CR-68440 F-1848 ART. DE PAPELERIA Y LIMPIEZA DIRECCION DE ADMINISTRACION 3,294.26 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1856 ART. DE LIMPIEZA SERV. GRALES 16,965.46 0.00
6,711.62
30,000.00
580.00
271.70
4,999.99
54,438.80
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 138 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000012 0253
CESAR LEOPOLDO PAVON SALINAS
0000000000012 0256
MIGUEL ANGEL ESQUIVEL VALDESPIN
0000000000012 0263
ELECTRO DIESEL DE TOLUCA S.A. DE C.V.
0000000000012 0266
UNION CAMPESINA EJIDAL MORELOS
0000000000012 0272
JOSE LUIS SANCHEZ GONZALEZ
0000000000012 0274
CONCEPCION CARRILLO NAJERA
0000000000012 0276
FLOR MARIA SANCHEZ GARCIA
0000000000012 0279
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1860 MATERIAL ELECTRICO SERV.GENERALES 0.00 19,998.40
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1861 MAT. PARA BRINDAR SERV. A SERV. GENERALES 4,993.80 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1845 PANTALON TIPO COMANDO SERV. GRALES. 0.00 27,046.56
20/03/2012 E 245 9773 CR-68582 F-1857 BOTAS DE HULE SERVICIOS GENERALES 9,976.00 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1845 PANTALON TIPO COMANDO SERV. GRALES. 27,046.56 0.00
26/03/2012 E 308 9818 CR-68743 F-1869 ART. DE PAPELERIA DEPTO. DE FINANCIAMIENTO 2,411.58 0.00
26/03/2012 E 308 9818 CR-68743 F-1869 ART. DE PAPELERIA DEPTO. DE FINANCIAMIENTO 0.00 2,411.58
T O T A L :
682,760.27 730,487.45
11,194.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 156 9717 CR-68277 F-63859 SERV.DE DESAYUNO PARA 35 PERSONAS DGDSYPC 3,451.00 0.00
T O T A L :
3,451.00 0.00
15,000.00
3,451.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 104 9673 CR-68350 F-029 PUBLI.DE INFORMACION EN ORG.33 NOTICIAS ENE 2012 5,000.00 0.00
26/03/2012 E 273 9786 CR-68844 F-031 PUCLI.DE INFOR. EN ORG.33 NOTICIAS FEB-2012 5,000.00 0.00
26/03/2012 E 273 9786 CR.68844 F-031 PUBLI. DE INFOR.EN ORG.33 NOTICIAS FEB-2012 0.00 5,000.00
T O T A L :
10,000.00 5,000.00
12,296.00
12,296.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 251 9779 CR-66250 F-EA29600 SERV.D.MANTTO.Y REP.DE VEHICULO OFICAL 12,296.00 0.00
T O T A L :
12,296.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 77 9647 CR-68342 F-100 ART. DE LIMPIEZA UIPPE 3,365.74 0.00
09/03/2012 E 99 9668 CR-68386 F-99 ART.PARA LIM.SUBD.DE TECNOLOGIAS DE LA INFCION. 2,801.40 0.00
T O T A L :
6,167.14 0.00
6,167.14
0.00
6,167.14
1,322.40
0.00
5,000.00
0.00
0.00
58,846.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 235 1842 EVENTOS CULTURALES 0.00 55,958.40
30/03/2012 D 237 1862 APOYO CARTELES IMPRESOS FERIA TEMAZCAL 0.00 1,566.00
26/03/2012 E 295 9808 CR-68721 F-1834 INVITACIONES DIR. DE EDU.CULTURA Y COMUNIDADES INDIGENAS 1,044.00 0.00
26/03/2012 E 295 9808 CR-68720 F-1843 TARJ. DE PRESENT.DEPTO. DE GIRAS Y LOGISTICA 278.40 0.00
26/03/2012 E 295 9808 CR-68720 F-1843 TARJ. DE PRESENT.DEPTO. DE GIRAS Y LOGISTICA 0.00 278.40
26/03/2012 E 295 9808 CR-68721 F-1834 INVITACIONES DIR. DE EDU.CULTURA Y COMUNIDADES INDIGENAS 0.00 1,044.00
T O T A L :
1,322.40 58,846.80
2,500.00
17,000.00
12,183.00
0.00
0.00
22,316.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
22,316.00
7,743.00
10,000.00
0.00
0.00
57,524.40
2,500.00
17,000.00
12,183.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 139 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000012 0284
RODOLFO CARRILLO BARRIENTOS
0000000000012 0289
COMUNICACIONES NEXTEL S.A. DE C.V.
26/03/2012 E 339 22 ENTERO DE RECS NO EJERC PROY NAVIDAD EN GRANDE 18,006.00 0.00
26/03/2012 E 339 22 ENTERO DE RECS NO EJERC PROY NAVIDAD EN GRANDE 0.00 18,006.00
27/03/2012 E 376 34 ENTERO DEL 5% DE VIG E INSP Y CTROL DE OBRA SUBSEMUN 2011 0.00 4,310.00
27/03/2012 E 376 34 ENTERO DEL 5% DE VIG E INSP Y CTROL DE OBRA SUBSEMUN 2011 4,310.00 0.00
T O T A L :
22,316.00 22,316.00
0.00
139,200.00
139,200.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
23/03/2012 E 272 9785 CR-68873 F-308 SERV. PROFESIONALES DE ESTUDIO E INVES.DE CARACTEC SOCIAL 139,200.00 0.00
23/03/2012 E 272 9785 CR-68873 F-308 SERV. PROFESIONALES DE ESTUDIO E INVES.DE CARACTEC SOCIAL 0.00 139,200.00
T O T A L :
139,200.00 139,200.00
0.00
166,473.24
166,473.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE 1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES 166,473.24 0.00
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE 1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES 0.00 166,473.24
T O T A L :
166,473.24 166,473.24
0000000000012 0297
ESTRATEGIA INTERAMERICANA DE COMERCIO S.A. DE C.V.
0000000000012 0304
SANIRENT DE MEXICO S.A. DE C.V.
0000000000012 0318
SEMEX
0000000000012 0319
GUSTAVO OLGUIN GARCIA
99,296.00
3,981.12
0.00
0.00
0.00
262,600.80
0.00
0.00
262,600.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 16 9608 CR-68411 F-687 MAT.P.LA INST. DE SEÑALAMIENTOS VIALES 262,600.80 0.00
01/03/2012 E 16 9608 CR-68411 F-687 MAT.P.LA INST. DE SEÑALAMIENTOS VIALES 0.00 262,600.80
T O T A L :
262,600.80 262,600.80
0000000000012 0346
MARIA CONCEPCION CITALAN FERNANDEZ
0000000000012 0356
GABRIEL MARCELINO EZETA MOLL
10,000.00
10,000.00
0.00
20,000.00
0.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 101 9670 CR-68403 F-2354 PUBLICACION D. INF.ENEL PORT.DEINTER.WWWNOTIGULATV ENE.2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 289 9802 CR-68831 F-2357 PUBL. EN LA PAGINA DE INTERNET WWWNOTIGULTV FEB.2012 0.00 10,000.00
26/03/2012 E 289 9802 CR-68831 F-2357 PUBL. EN LA PAGINA DE INTERNET WWWNOTIGULTV FEB.2012 10,000.00 0.00
T O T A L :
20,000.00 10,000.00
0000000000012 0363
SERVICIOS PROFESIONALES Y SUMINISTROS DE TOLUCA S.A. DE C.V.
0000000000012 0373
HR RATINGS DE MEXICO
0000000000012 0379
M&A OIL CO. DE MEXICO
0000000000012 0389
VICTOR MANUEL PELAEZ NAJERA
3,500.00
161,904.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 157 9718 CR-68278 F-725 BOXLUCH PARA PERSONAL DEL TIANGUIS DE SERVS. Y BRIG.URBAN.2012DGDSYPC 2,800.00 0.00
30/03/2012 D 188 747 EVALUACION DE SERVIDORES 0.00 1,972.00
26/03/2012 E 283 9796 CR-68820 F-745 ART. DE PAPELERIA DEPTO. DE PROMO. TURISTICA 2,467.09 0.00
26/03/2012 E 283 9796 CR-68820 F-745 ART. DE PAPELERIA DEPTO. DE PROMO. TURISTICA 0.00 2,467.09
T O T A L :
5,267.09 4,439.09
139,200.00
71,723.96
10,000.00
0.00
5,267.09
0.00
0.00
0.00
0.00
4,439.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99,296.00
3,981.12
0.00
10,000.00
0.00
3,500.00
161,076.74
139,200.00
71,723.96
10,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 140 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000012 0416
IMPRESORES NASAKA
0000000000012 0434
ALFONSO BARROSO BUENROSTRO
0000000000012 0444
EDITORIAL DDM S.A. DE C.V.
287.68
1,372.28
8,000.00
0.00
0.00
18,000.00
0.00
0.00
16,699.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 85 9655 CR-68334 F-4311 CONVENIO CON PERIODICO DIARIO DE MEXICO 8,000.00 0.00
30/03/2012 D 184 4549 PUBLICACION DE EDICTO FEBRERO 2012 0.00 2,143.68
30/03/2012 D 206 4548 PUBLICACION DE EDICTO DE FEBRERO 0.00 4,555.32
26/03/2012 E 291 9804 CR-68723 F-4598 PUBL. EN EL PERIODICO DIARIO MEXICO ENE-2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 291 9804 CR-68723 F-4598 PUBL. EN EL PERIODICO DIARIO MEXICO ENE-2012 0.00 10,000.00
T O T A L :
18,000.00 16,699.00
0000000000012 0453
EQUIPOS DE AUDIO VIDEO E ILUMINACION PROFESIONAL S.A.
0000000000012 0478
AUTOMOTRIZ TOLLOCAN S.A. DE C.V.
0000000000012 0508
TELLO VICTORIA TONANTZI
0000000000012 0519
SERVICIOS Y COMERCIO RAGOBEZA
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 280 9793 CR-68730 F-A1850 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PLANTA DE LUZ06 02 12 PRESIDENCIA 0.00 4,760.99
26/03/2012 E 280 9793 CR-68730 F-A1850 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PLANTA DE LUZ06 02 12 PRESIDENCIA 4,760.99 0.00
T O T A L :
4,760.99 4,760.99
0.00
17,724.05
4,760.99
17,724.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 250 9778 CR-66251 VARIAS SERV.DE MATTO. Y REP.DE VEHICULO OFICIAL 17,724.05 0.00
T O T A L :
17,724.05 0.00
0000000000012 0520
ESTUDIO FOTOGRAFICO LARRAÑAGA S.A. DE C.V.
0000000000012 0523
JHIUSEPF ANTONIO ABIUDH ESQUIVEL GARCIA
0000000000012 0537
ESCENARI FILMS S. DE R.L. DE C.V.
0000000000012 0567
MARIA NICOMEDES PIMENTEL GONZALEZ
371.20
15,091.87
4,419.81
0.00
0.00
0.00
10,000.00
4,760.99
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 290 9803 CR-68834 F-132 PUBL. EN LA REVISTA VOYAGE FEBRERO 2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 290 9803 CR-68834 F-132 PUBL. EN LA REVISTA VOYAGE FEBRERO 2012 0.00 10,000.00
T O T A L :
10,000.00 10,000.00
0.00
300,000.00
0.00
0.00
11,600.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 203 69032 PUBLIC DE INFORMAC REVISTA EXPECT F-3393-3394 0.00 11,600.00
T O T A L :
0.00 11,600.00
0000000000012 0588
CIA PERIODISTICA DEL SOL DEL ESTADO DE MEXICO S.A. DE C.V.
0.00
135,226.88
0.00
139,630.24
94,403.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 81 9651 CR-68292 VARIAS FACTS.PUBLICACION DE INFORMACION ENERO 2012 135,226.88 0.00
30/03/2012 D 207 4038 PUBLICACION DE INFORMACION PERIODICO EL SOL DE TOLUCA 0.00 90,000.00
26/03/2012 E 285 9798 CR-68836 F-AXAA3809 PUBL. EN EL PERIODICO EL SOL DE TOLUCA FEB. 2012 4,403.36 0.00
26/03/2012 E 285 9798 CR-68836 F-AXAA3809 PUBL. EN EL PERIODICO EL SOL DE TOLUCA FEB. 2012 0.00 4,403.36
T O T A L :
139,630.24 94,403.36
287.68
1,372.28
6,699.00
0.00
0.00
371.20
15,091.87
4,419.81
0.00
300,000.00
11,600.00
90,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 141 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000012 0589
REGINA UGALDE CASTAÑEDA
0000000000012 0605
COMPUTADORAS TOLUCA
0000000000012 0623
ANGEL DE JESUS ROMERO QUIROGA
0000000000012 0626
EDITORA OVACIONES
0000000000012 0659
YAPAR
0000000000012 0691
MEGAGRAFICA
0000000000012 0719
TESORERIA DE LA FEDERACION
0000000000012 0736
SERGIO ANGUIANO VERA
137,379.11
0.00
0.00
62,319.84
0.00
62,319.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 243 9771 COMPUTADORAS TOLUCA 0.00 59,999.84
20/03/2012 E 243 9771 COMPUTADORAS TOLUCA 59,999.84 0.00
26/03/2012 E 310 9820 EQUI COMPUTO NO BREAK TESO Y ADMON 0.00 2,320.00
26/03/2012 E 310 9820 EQUI COMPUTO NO BREAK TESO Y ADMON 2,320.00 0.00
T O T A L :
62,319.84 62,319.84
0.00
49,979.76
49,979.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 64 177 FACTS 864 865 Y 890 PROG DESARROLLO INST 0.00 20,491.40
07/03/2012 E 64 177 FACTS 864 865 Y 890 PROG DESARROLLO INST 20,491.40 0.00
09/03/2012 E 107 9676 ANGEL DE JESUS ROMERO QUIROGA 22,391.48 0.00
09/03/2012 E 107 9676 ANGEL DE JESUS ROMERO QUIROGA 0.00 22,391.48
13/03/2012 E 145 179 FACT 765 ADQ CAMARAS DIGITALES PROG DES INST 0.00 4,535.60
13/03/2012 E 145 179 FACT 765 ADQ CAMARAS DIGITALES PROG DES INST 4,535.60 0.00
26/03/2012 E 306 9816 CR-68825 F-894 MAT. PARA OFIC. UNIDAD DE DESARROLLO METROPOLITANO 0.00 1,222.64
26/03/2012 E 306 9816 CR-68826 F-921 MAT.PARA MANTTO. FOMENTO A LA ORG. Y PART.SOCIAL 1,338.64 0.00
26/03/2012 E 306 9816 CR-68826 F-921 MAT.PARA MANTTO. FOMENTO A LA ORG. Y PART.SOCIAL 0.00 1,338.64
26/03/2012 E 306 9816 CR-68825 F-894 MAT. PARA OFIC. UNIDAD DE DESARROLLO METROPOLITANO 1,222.64 0.00
T O T A L :
49,979.76 49,979.76
0.00
0.00
15,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 187 1438 PUBLICACION DE INFORMACION PERIODICO OVACIONES 0.00 15,000.00
T O T A L :
0.00 15,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 220 9749 CR-68614 F-A445 RENTA DE SALON COFFE BREAK PARA REUNION DE TRAB. 3,884.25 0.00
15/03/2012 E 220 9749 CR-68614 F-A445 RENTA DE SALON COFFE BREAK PARA REUNION DE TRAB. 0.00 3,884.25
T O T A L :
3,884.25 3,884.25
0.00
211,200.00
3,884.25
0.00
2,078,709.00
3,884.25
0.00
2,078,709.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 33 300312 TRANSF ELECT ENTERO RECS NO EJERC SUBSEMUN 2011 0.00 2,603.00
30/03/2012 D 33 300312 TRANSF ELECT ENTERO RECS NO EJERC SUBSEMUN 2011 2,603.00 0.00
30/03/2012 D 124 300312 TRANSF ELECT REINT RECS NO EJERC SUBSEMUN 2010 0.00 1,968,473.00
30/03/2012 D 124 300312 TRANSF ELECT REINT RECS NO EJERC SUBSEMUN 2010 1,968,473.00 0.00
30/03/2012 D 125 300312 TRANSF ELECT REINT RECS NO EJERC SUBSEMUN 2010 107,633.00 0.00
30/03/2012 D 125 300312 TRANSF ELECT REINT RECS NO EJERC SUBSEMUN 2010 0.00 107,633.00
T O T A L :
2,078,709.00 2,078,709.00
0.00
90,791.44
3,909.40
0.00
137,379.11
0.00
0.00
15,000.00
0.00
211,200.00
0.00
86,882.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 142 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 79 9649 CR-68333 F-2239 IMPR. LONAS DE VINIL F-2240 IMPR.DE VINIL COMUN.SOCIAL 3,909.40 0.00
T O T A L :
3,909.40 0.00
0000000000012 0739
ALLIANZ MEXICO S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
0000000000012 0749
SARAI MIRIAM SANTIN ROMERO
0000000000012 0750
ALEJANDRO ARTURO PEREZ GONZALEZ
206,921.55
1,214,065.53
1,007,143.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 504,415.13
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 504,415.13 0.00
30/03/2012 D 46 300312 C.R.68439 F-1242388 AJUSTE DE POLIZA VIDA GRUPO 206,921.55 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 502,728.85 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 502,728.85
T O T A L :
1,214,065.53 1,007,143.98
0000000000012 0751
ALFONSO ALEJANDRO CASTAÑEDA CASTRO
0000000000012 0753
GRUPO ALCIONE S.A. DE C.V.
0000000000012 0764
DANIEL MORALES CUENCA
0000000000012 0770
GABRIELA MANDUJANO LEZO
0000000000012 0779
ADELAIDO MIGUEL HERNANDEZ URBAN
0000000000012 0781
IGNACIO GUIZAR ALVAREZ
5,000.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 205 1228 PUBLICACION DE INFORMACION REVISTA TINTES POLITICOS 0.00 4,999.99
T O T A L :
0.00 4,999.99
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,999.99
12,247.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 238 1927237 MATERIAL ELECTRICO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 0.00 12,247.12
T O T A L :
0.00 12,247.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 186 644 PUBLICACION DE INFORMACION PERIODICO DIARIO EXPRES 0.00 5,800.00
T O T A L :
0.00 5,800.00
553.32
0.00
0.00
0.00
2,000,000.00
0.00
5,800.00
2,000,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 74 9644 ADELAIDO MIGUEL HERNANDEZ URBAN 2,000,000.00 0.00
08/03/2012 E 74 9644 ADELAIDO MIGUEL HERNANDEZ URBAN 0.00 2,000,000.00
T O T A L :
2,000,000.00 2,000,000.00
0.00
34,113.28
27,155.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 105 9674 CR-68388 FAT-A1457 KIT DE TRANSF.DE IMAGENES CONTRA.MUNICIPAL 6,957.68 0.00
12/03/2012 E 141 9710 IGNACIO GUIZAR ALVAREZ 0.00 23,194.20
12/03/2012 E 141 9710 IGNACIO GUIZAR ALVAREZ 23,194.20 0.00
15/03/2012 E 214 9743 CR-68557 F-A1464 INSUMOS INFORMATICOS COMUNICACION SOCIAL 0.00 3,961.40
15/03/2012 E 214 9743 CR-68557 F-A1464 INSUMOS INFORMATICOS COMUNICACION SOCIAL 3,961.40 0.00
T O T A L :
34,113.28 27,155.60
6,957.68
0.00
5,000.00
10,000.00
9,999.99
12,247.12
553.32
5,800.00
0.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 143 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000012 0785
OFISISTEMAS PARADIGMA S.A. DE C.V.
0000000000012 0802
HECTOR ARTURO GONZALEZ NAVARRETE
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 D 42 290212 C.R.68296 F-78158 18 TARJ.$100 Y 20 TARJ.$200 TELCEL SOL.GDSYPC 5,394.00 0.00
29/03/2012 D 42 290212 C.R.68296 F-78158 18 TARJ.$100 Y 20 TARJ.$200 TELCEL SOL.GDSYPC 0.00 5,394.00
T O T A L :
5,394.00 5,394.00
0.00
0.00
5,394.00
274,137.93
5,394.00
274,137.93
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 349 27 FACT 526 HONORARIO CONSULTORIA EN MAT SEGURIDAD 274,137.93 0.00
26/03/2012 E 349 27 FACT 526 HONORARIO CONSULTORIA EN MAT SEGURIDAD 0.00 274,137.93
T O T A L :
274,137.93 274,137.93
0000000000012 0816
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
0000000000012 0821
VICTOR MANUEL GAYTAN NIETO
0000000000012 0838
OSCAR LOPEZ ZAMUDIO
0000000000012 0865
JESSICA ESMERALDA ALVARADO SAUZA
0000000000012 0871
MORALES RUBI MARTHA ALICIA
0.00
9,041,300.00
9,041,300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 46 9637 CR-68593 R-403 SUBSIDIO P GTOS. OP. DE MARZO 2012 7,500,000.00 0.00
07/03/2012 E 46 9637 CR-68593 R-403 SUBSIDIO P GTOS. OP. DE MARZO 2012 0.00 7,500,000.00
15/03/2012 E 192 9723 CR-68724 R-423 RENTA DE INST. DEL PARQUE LUIS DONALDO C.MARZO 2012 41,300.00 0.00
15/03/2012 E 192 9723 CR-68724 R-423 RENTA DE INST. DEL PARQUE LUIS DONALDO C.MARZO 2012 0.00 41,300.00
20/03/2012 E 248 9776 CR-68802 R.A.470 SUBSIDIO PARA GTOS. DE OPERACION 0.00 1,500,000.00
20/03/2012 E 248 9776 CR-68802 R.A.470 SUBSIDIO PARA GTOS. DE OPERACION 1,500,000.00 0.00
T O T A L :
9,041,300.00 9,041,300.00
0.00
20,003.22
20,003.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 299 9809 CR-68728 F-1893 REFACIONES PARA VEHICULOS OFIC. DIR.DE TRANSITO Y VIALIDAD 19,851.00 0.00
26/03/2012 E 299 9809 CR-68728 F-1893 REFACIONES PARA VEHICULOS OFIC. DIR.DE TRANSITO Y VIALIDAD 0.00 19,851.00
26/03/2012 E 299 9809 CR-68742 F-1894 MAT. PARA CURACION COMUNICACION SOCIAL 152.22 0.00
26/03/2012 E 299 9809 CR-68742 F-1894 MAT. PARA CURACION COMUNICACION SOCIAL 0.00 152.22
T O T A L :
20,003.22 20,003.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 90 9660 CR-68336 F-867 PUBLIC. DE INFORM.EN EL PERIODICO LETRA POR LETRA ENE 2012 5,800.00 0.00
T O T A L :
5,800.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 103 9672 CR-68405 F-183 PILAS Y DVC COMUNICACION SOCIAL 5,622.52 0.00
30/03/2012 D 150 273 TELEFONO DIGITAL 1RA SINDICATUTA 0.00 2,088.00
30/03/2012 D 194 232 ART PARA LIMPIEZA FOMENTO A LA ORGANIZ PART SOCIAL 0.00 1,290.73
30/03/2012 D 195 274 ART DE CAFETERIA 9NA REGIDURIA 0.00 3,900.00
30/03/2012 D 276 249 DISPLAY PARA LAP TOP RECURSOS HUMANOS 0.00 2,528.80
T O T A L :
5,622.52 9,807.53
5,800.00
5,622.52
80,501.43
5,800.00
5,622.52
835,319.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
9,807.53
951,690.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,807.53
196,872.47
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 144 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
OSFAIM102/11/04
06/03/2012 E 32 9623 CR-68575 F840 ART. PARA SERV. GRALES. 0.00 246,152.00
06/03/2012 E 32 9623 CR-68575 F840 ART. PARA SERV. GRALES. 246,152.00 0.00
06/03/2012 E 33 9624 CR-68578 F-839 MAT. ELEC. PARA REHAB.SERV. GRALES. 331,615.02 0.00
06/03/2012 E 33 9624 CR-68578 F-839 MAT. ELEC. PARA REHAB.SERV. GRALES. 0.00 331,615.02
09/03/2012 E 102 9671 CR-68389 FAC.835,836,832 INSUMOS INFORMATICOS UIPPE 50,164.42 0.00
09/03/2012 E 102 9671 CR-68391 F-833 INSUMOS INFORMATICOS DGDUYOP 7,459.03 0.00
09/03/2012 E 102 9671 CR-68390 FACT. 837,834 INSUMOS INFORMATICOS UIPPE 17,787.90 0.00
14/03/2012 E 155 9716 CR-68441 F-853 ADQ. DE ART. DE PAPELERIA DGDUYOP 5,090.08 0.00
30/03/2012 D 162 68856 INSUMOS INFORMATICOS COMUNICACION SOCIAL F- 848-850 0.00 28,887.72
30/03/2012 D 163 68965 BALASTRAS ELECTRICAS RECURSOS MATERIALES 0.00 23,630.77
30/03/2012 D 164 68857 INSUMOS INFORMATICOS SECRETARIA H AYUNTAMIENTO 0.00 29,960.25
30/03/2012 D 167 86967 INSUMOS INFORMATICOS DIREC EDUC CULTURA Y COMUNID 0.00 46,177.86
15/03/2012 E 193 9724 CR-68726 F-872 MATERIALES ELECTRICOS SERVS. GENERALES 0.00 158,570.89
15/03/2012 E 193 9724 CR-68726 F-872 MATERIALES ELECTRICOS SERVS. GENERALES 158,570.89 0.00
30/03/2012 D 223 856 ART DE PAPELERIA DEPTO INNOVACION Y COMPETITIV 0.00 2,560.90
30/03/2012 D 224 852 ART DE PAPELERIA SERVICIO MPAL DE EMPLEO 0.00 2,040.79
30/03/2012 D 225 869 INSUMOS INFORMATICOS CONTRALORIA MPAL 0.00 7,966.88
30/03/2012 D 226 857 INSUMOS INFORMATICOS PRESIDENCIA 0.00 22,128.10
30/03/2012 D 227 864 INSUMOS INFORMATICOS CATASTRO 0.00 23,940.00
30/03/2012 D 229 855 ART DE PAPELERIA RASTRO MUNICIPAL 0.00 1,868.76
30/03/2012 D 230 888 INSUMOS INFORMATICOS CONTRALORIA 0.00 7,710.44
26/03/2012 E 293 9806 CR-68738 F-858 INSUMOS INFORMATICOS DGTYA 0.00 7,984.74
26/03/2012 E 293 9806 CR-68739 F-861 INSUMOS INFORMATICOS UIPPE 10,495.56 0.00
26/03/2012 E 293 9806 CR-68738 F-858 INSUMOS INFORMATICOS DGTYA 7,984.74 0.00
26/03/2012 E 293 9806 CR-68739 F-861 INSUMOS INFORMATICOS UIPPE 0.00 10,495.56
T O T A L :
835,319.64 951,690.68
0000000000012 0883
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO
0.00
1,400,000.00
1,400,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 119 300312 TRASP RECS ELAB PLAN PREV VIOLENCIA Y DELINCUENCIA 0.00 1,400,000.00
30/03/2012 D 119 300312 TRASP RECS ELAB PLAN PREV VIOLENCIA Y DELINCUENCIA 1,400,000.00 0.00
T O T A L :
1,400,000.00 1,400,000.00
0000000000012 0888
INSTITUTO MEXICANO DE INGENIERIA DE COSTOS
0000000000012 0894
OROZCO OLIMON JOSE DE JESUS
0000000000012 090
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.
0000000000012 0913
BUENDIA AGUILAR GIBRAN
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 222 9751 OROZCO OLIMON JOSE DE JESUS 0.00 1,740.00
16/03/2012 E 222 9751 OROZCO OLIMON JOSE DE JESUS 1,740.00 0.00
T O T A L :
1,740.00 1,740.00
1,350.00
0.00
103,106.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 158 9719 CR-68422 FOL-A27 CAJAS DE AGUA BONAFON DGDSYPC 4,940.00 0.00
T O T A L :
4,940.00 0.00
0000000000012 0928
FUMICOM SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
4,940.00
0.00
0.00
1,740.00
0.00
4,940.00
2,900.00
0.00
1,740.00
0.00
0.00
2,900.00
0.00
1,350.00
0.00
103,106.51
0.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 145 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000012 0948
ELECTRICA COMERCIALIZADORA
0000000000012 0951
EADS TELECOM MEXICO S.A. DE C.V.
26/03/2012 E 276 9789 CR-68710 F-301 TRATAMIENTO PARA CONTROL DE CUCARACHAS EN TESORERIA 0.00 2,900.00
26/03/2012 E 276 9789 CR-68710 F-301 TRATAMIENTO PARA CONTROL DE CUCARACHAS EN TESORERIA 2,900.00 0.00
T O T A L :
2,900.00 2,900.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 236 658 MATERIAL ELECTRICO FOMENTO A LA ORGAN Y PART SOC 0.00 807.82
T O T A L :
0.00 807.82
0.00
0.00
0.00
54,198.68
807.82
54,198.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 93 14 FACT 1688 ADQ DE RADIO MUVIL TPM 700 54,198.68 0.00
08/03/2012 E 93 14 FACT 1688 ADQ DE RADIO MUVIL TPM 700 0.00 54,198.68
T O T A L :
54,198.68 54,198.68
0000000000012 0972
INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES EN DERECHO PENAL
0000000000012 1019
QUIROZ BALLINA VICTOR ARTURO
0000000000012 1029
QUIROZ MIRELES MARCOS EFREN
0000000000012 1041
PEREZ VARELA VIOLETA
0.00
29,620.00
29,620.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 52 300312 C.R.68611 F-816622,CAPACITACION VICTORIA VAZQUEZ ENE-DIC.12 0.00 29,620.00
30/03/2012 D 52 300312 C.R.68611 F-816622,CAPACITACION VICTORIA VAZQUEZ ENE-DIC.12 29,620.00 0.00
T O T A L :
29,620.00 29,620.00
0.00
148,188.00
148,188.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 274 300312 C.R.69067 RBO.107,108 Y 109 SERV.PROFNALES.SOL.PRESIDENCIA 148,188.00 0.00
30/03/2012 D 274 300312 C.R.69067 RBO.107,108 Y 109 SERV.PROFNALES.SOL.PRESIDENCIA 0.00 148,188.00
T O T A L :
148,188.00 148,188.00
0.00
14,999.96
132,744.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 200 141 ALIMENTO PARA PERRO SEGURIDAD PUBLICA 0.00 117,745.00
15/03/2012 E 205 15 FACT 145 ADQ ARTICULOS DE PAPELERIA 14,999.96 0.00
15/03/2012 E 205 15 FACT 145 ADQ ARTICULOS DE PAPELERIA 0.00 14,999.96
T O T A L :
14,999.96 132,744.96
362,527.09
414,668.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/03/2012 E 34 9625 CR-68574 F-155 F-154 ART. DE PAPELERIA SERV. GENERALES 346,490.56 0.00
06/03/2012 E 34 9625 CR-68574 F-155 F-154 ART. DE PAPELERIA SERV. GENERALES 0.00 346,490.56
30/03/2012 D 169 168 MATERIAL DE ALMACEN RECURSOS MATERIALES 0.00 1,959.24
30/03/2012 D 170 179 ART DE LIMPIEZA SUBDIRECCION DE INGRESOS 0.00 11,063.21
30/03/2012 D 171 177 MATERIAL ELECTRICO SUBDIRECCION DE CATASTRO 0.00 494.68
30/03/2012 D 172 182 ARTICULOS DE CAFETERIA SOLIC TESORERIA MPAL 0.00 6,964.25
30/03/2012 D 173 178 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLIC SUBD RECURSOS HUMAN 0.00 20,958.42
30/03/2012 D 174 163 ARTICULOS DE LIMPIEZA SECRET H AYUNTAM 0.00 1,957.37
30/03/2012 D 175 173 ART DE PAPELERIA DEPARTAMENTO DE LICENCIAS 0.00 3,413.09
30/03/2012 D 177 175 MATER P/ MANTTO DE INM DIRECC DE EDUC Y COMUN IND 0.00 2,335.01
30/03/2012 D 196 171 ART PAPELERIA FOMENTO A LA ORGANIZAC Y PART SOCIAL 0.00 2,497.25
0.00
807.82
0.00
0.00
0.00
117,745.00
52,141.49
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 146 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000012 1062
LA CRONICA DIARIA S.A. DE C.V.
30/03/2012 D 197 170 ARTICULOS DE PAPELERIA DGDSYPC 0.00 498.97
15/03/2012 E 218 9747 PEREZ VARELA VIOLETA 0.00 12,855.93
15/03/2012 E 218 9747 PEREZ VARELA VIOLETA 12,855.93 0.00
26/03/2012 E 294 9807 CR-68818 F-167 COBIJAS Y BATAS PARA LAB. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 0.00 1,208.08
26/03/2012 E 294 9807 CR-68818 F-167 COBIJAS Y BATAS PARA LAB. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,208.08 0.00
26/03/2012 E 294 9807 CR-68818 F-167 COBIJAS Y BATAS PARA LAB. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 0.00 1,972.52
26/03/2012 E 294 9807 CR-68818 F-167 COBIJAS Y BATAS PARA LAB. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,972.52 0.00
T O T A L :
362,527.09 414,668.58
18,560.00
27,840.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 89 9659 CR-68340 F-14792 Y 14793 PUBLC.EN EL PERIODICO LA CRONICA ENE.2012 18,560.00 0.00
26/03/2012 E 277 9790 CR-68842 F-14938 PUBLICACION EN EL PERIODICO LA CRONICA 14 02 12 0.00 9,280.00
26/03/2012 E 277 9790 CR-68842 F-14938 PUBLICACION EN EL PERIODICO LA CRONICA 14 02 12 9,280.00 0.00
T O T A L :
27,840.00 9,280.00
0000000000012 1066
GRUPO TELECOMUNICACIONES MEXICANAS S.A. DE C.V.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 121 9690 CR-68636 F-FGTMD1381 SERV. DE ENLACE PARA CNOX.GPRS ENE.2012 9,795.79 0.00
12/03/2012 E 121 9690 CR-68636 F-FGTMD1381 SERV. DE ENLACE PARA CNOX.GPRS ENE.2012 0.00 9,795.79
T O T A L :
9,795.79 9,795.79
0000000000012 1099
AGENC. PROMOTORA DE EVENTOS ESPEC. Y ARTISTICOS BAH
0.00
4,262,622.00
9,795.79
4,244,616.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 73 20 FACT 164 ULTIMO PAGO DEL CR 67770 EVENTO NAVIDAD EN GRANDE 4,244,616.00 0.00
T O T A L :
4,244,616.00 0.00
0000000000012 1108
INNOVACION EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS
0000000000012 1111
DEL REAL SANCHEZ MARIA ASUNCION
0000000000012 1112
DE LEON ESPINOSA JOSE YSABEL SERGIO
0000000000012 1115
MICRO HOUSE S.A. DE C.V.
400,000.00
232,000.00
9,280.00
9,795.79
0.00
232,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 206 9735 CR.68617 F-16 SEG.PAGO PARC. X SERV. DE CONSULTO. PARA EL PROCESO DE ENTRG. RECEP. 232,000.00 DE LA ADMON.2009- 0.00
15/03/2012 E 206 9735 CR.68617 F-16 SEG.PAGO PARC. X SERV. DE CONSULTO. PARA EL PROCESO DE ENTRG. RECEP. 0.00 DE LA ADMON.2009- 232,000.00
T O T A L :
232,000.00 232,000.00
6,380.00
12,760.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 83 9653 CR-68343 F-191 PUBLICACION DE INFORMACION EN LA REVISTA GO ENE.2012 6,380.00 0.00
26/03/2012 E 274 9787 CR-68843 F-208 PUBLI. DE INF. EL LA REVISTA GO TOLUCA FEB.2012 0.00 6,380.00
26/03/2012 E 274 9787 CR-68843 F-208 PUBLI. DE INF. EL LA REVISTA GO TOLUCA FEB.2012 6,380.00 0.00
T O T A L :
12,760.00 6,380.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 80 9650 CR-68335 F-A002 PUBLICACION DE INFORM.EN EL PERIODICO VALLEUNO ENE.2012 5,000.00 0.00
T O T A L :
5,000.00 0.00
5,000.00
0.00
5,000.00
6,032.00
6,380.00
0.00
6,032.00
0.00
0.00
18,006.00
400,000.00
0.00
0.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 147 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000012 1116
RAMON JAVIER GUTIERREZ HERNANDEZ
0000000000012 1117
STRATEGYMEC
0000000000012 1118
SOLUCIONES ARGOS
0000000000012 1119
EL COLEGIO MEXIQUENSE A.C.
0000000000012 1120
SULAISAFE SECURITY S.A. DE C.V.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 215 9744 CR-68612 F-M738 MAT. Y ACCESORIA DE COMPUTO COMUNICACION SOCIAL 6,032.00 0.00
15/03/2012 E 215 9744 CR-68612 F-M738 MAT. Y ACCESORIA DE COMPUTO COMUNICACION SOCIAL 0.00 6,032.00
T O T A L :
6,032.00 6,032.00
0.00
36,839.28
36,839.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 146 180 FACT 1364 ADQ EQUIPO DE COMPUTO 0.00 36,839.28
13/03/2012 E 146 180 FACT 1364 ADQ EQUIPO DE COMPUTO 36,839.28 0.00
T O T A L :
36,839.28 36,839.28
0.00
1,229,180.84
1,229,180.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
22/03/2012 E 266 16 FACT 50 50% ANTICIPO ASESORIA PROM PREV RIESGOS 250,000.00 0.00
22/03/2012 E 266 16 FACT 50 50% ANTICIPO ASESORIA PROM PREV RIESGOS 0.00 250,000.00
22/03/2012 E 270 20 CR 68812 FACT 045 046 Y 048 0.00 364,590.42
22/03/2012 E 270 20 CR 68812 FACT 045 046 Y 048 364,590.42 0.00
26/03/2012 E 344 22 FACTS 55 56 58 COMP PROG PREV SOC DE LA VIOLENCIA 0.00 364,590.42
26/03/2012 E 344 22 FACTS 55 56 58 COMP PROG PREV SOC DE LA VIOLENCIA 364,590.42 0.00
26/03/2012 E 345 23 FACT 53 COMP CAMP PREV RIESGOS DE ACCIDENTE 0.00 250,000.00
26/03/2012 E 345 23 FACT 53 COMP CAMP PREV RIESGOS DE ACCIDENTE 250,000.00 0.00
T O T A L :
1,229,180.84 1,229,180.84
0.00
2,999,840.00
2,999,840.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
22/03/2012 E 267 17 FACT A49 40% ANTICIPO PROY UNIDADES ESP POLICIA 0.00 799,936.00
22/03/2012 E 267 17 FACT A49 40% ANTICIPO PROY UNIDADES ESP POLICIA 799,936.00 0.00
22/03/2012 E 268 18 FACT A50 40% ANTICIPO PROY DIS E IMPLEM AT VIOLENCIA 400,000.00 0.00
22/03/2012 E 268 18 FACT A50 40% ANTICIPO PROY DIS E IMPLEM AT VIOLENCIA 0.00 400,000.00
26/03/2012 E 346 24 FACT A55 Y A57 PROY UNIDADES ESP DE LA POLICIA 1,199,904.00 0.00
26/03/2012 E 346 24 FACT A55 Y A57 PROY UNIDADES ESP DE LA POLICIA 0.00 1,199,904.00
26/03/2012 E 347 25 FACT A56 Y A58 PROY ATN INTEG VIOLENCIA ESCOLAR 600,000.00 0.00
26/03/2012 E 347 25 FACT A56 Y A58 PROY ATN INTEG VIOLENCIA ESCOLAR 0.00 600,000.00
T O T A L :
2,999,840.00 2,999,840.00
0.00
800,000.00
800,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
22/03/2012 E 269 19 FACT 14812 40% ANTICIPO PROY FOM MONIT POLIT PUBS 0.00 350,000.00
22/03/2012 E 269 19 FACT 14812 40% ANTICIPO PROY FOM MONIT POLIT PUBS 350,000.00 0.00
26/03/2012 E 348 26 FACT 14818 COMP PROY MONITOREO POL PUB PREV SOC 450,000.00 0.00
26/03/2012 E 348 26 FACT 14818 COMP PROY MONITOREO POL PUB PREV SOC 0.00 450,000.00
T O T A L :
800,000.00 800,000.00
3,618,181.44
3,618,181.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 368 30 FACT 106 APLICAION DE SERVICIOS DE PLATAFORMA MEXICO 1,618,181.44 0.00
27/03/2012 E 368 30 FACT 106 APLICAION DE SERVICIOS DE PLATAFORMA MEXICO 0.00 1,618,181.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 148 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2112 000000001
2112 000000001
2112 000000001
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 0.00 2,000,000.00
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 2,000,000.00 0.00
T O T A L :
3,618,181.44 3,618,181.44
0000000000012 1121
IMPRESOS Y EDICIONES DEL CENTRO S.A. DE C.V.
0000000000012 1122
GOMEZ LOPEZ MUCIO
0.00
0.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 199 75 PUBLICACION DE INFORMACION PERIODICO NOTICIAS DEL CENTRO 0.00 10,000.00
T O T A L :
0.00 10,000.00
0.00
0.00
15,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 181 8526 PUBLICACION DE INFORMACION PERIODICO LA TRIBUNA 0.00 15,000.00
T O T A L :
0.00 15,000.00
0000000000012 1123
CARMONA CARMONA MARIA DEL CARMEN ALICIA
14,376.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 168 69055 ART VARIOS PRIMERA SINDICATURA F- 95-96-90-93 0.00 14,376.55
T O T A L :
0.00 14,376.55
2113 Contratistas Por Obras Publicas Por Pagar a corto Plazo Plazo 11,893,011.58 16,919,063.77 12,650,811.67
7,624,759.48
2113 000000001
2113 000000001
2113 000000001
2113 000000001
2113 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0013
CONARQ CONSTRUCCIONES
0000000000001 0029
QUETZAL INGENIERIA
0000000000001 0031
CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA ARIES
0000000000001 0034
JUAN ROBERTO CISNEROS RAMIREZ
0000000000001 0041
CONSTRUCCIONES INTEGRALES SPARTO
0.00
0.00
0.00
539,093.69
539,093.69
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 22 300312 FACT A189 ESTIMACION 9 FINIQ OBRA 106 PNM CF 018 10 0.00 23,757.57
30/03/2012 D 22 300312 FACT A189 ESTIMACION 9 FINIQ OBRA 106 PNM CF 018 10 23,757.57 0.00
14/03/2012 E 185 96 FACT A200 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 161079 07 0.00 515,336.12
14/03/2012 E 185 96 FACT A200 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 161079 07 515,336.12 0.00
T O T A L :
539,093.69 539,093.69
165,593.95
0.00
0.00
184,749.07
0.00
184,749.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 297 182 FACT A46 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160068 11 184,749.07 0.00
26/03/2012 E 297 182 FACT A46 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160068 11 0.00 184,749.07
T O T A L :
184,749.07 184,749.07
162,395.12
162,395.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 151 184 FACT 1283 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 029 10 23,272.68 0.00
13/03/2012 E 151 184 FACT 1283 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 029 10 0.00 23,272.68
29/03/2012 E 395 190 FACT 1279 ESTIMACION 13 OBRA 106 PNM CF 008 10 0.00 139,122.44
29/03/2012 E 395 190 FACT 1279 ESTIMACION 13 OBRA 106 PNM CF 008 10 139,122.44 0.00
T O T A L :
162,395.12 162,395.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
120.64
0.00
8,009.00
8,009.00
10,000.00
15,000.00
14,376.55
0.00
165,593.95
0.00
120.64
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 149 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2113 000000001
2113 000000001
2113 000000001
2113 000000001
2113 000000001
2113 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0042
DICOHER
0000000000001 0044
MAGAÑA Y MAGAÑA CONSTRUCTORES
0000000000001 0046
FELIPE YAXI HERNANDEZ
0000000000001 0049
MAQUINARIA Y CONSTRUCTORA AGO
13/03/2012 E 144 178 FACT 122 ESTIMACION 2 OBRA 106 1 157882 11 8,009.00 0.00
13/03/2012 E 144 178 FACT 122 ESTIMACION 2 OBRA 106 1 157882 11 0.00 8,009.00
T O T A L :
8,009.00 8,009.00
0.00
28,741.61
28,741.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 66 181 FACT 1421 ESTIMACION 4 FINIQ OBRA 106 PNM CF 117 10 0.00 28,741.61
07/03/2012 E 66 181 FACT 1421 ESTIMACION 4 FINIQ OBRA 106 PNM CF 117 10 28,741.61 0.00
T O T A L :
28,741.61 28,741.61
0.00
439,098.03
439,098.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 59 295 FACT 3084 ESTIMACION 4 OBRA 106 1 159255 09 74,011.71 0.00
07/03/2012 E 59 295 FACT 3084 ESTIMACION 4 OBRA 106 1 159255 09 0.00 74,011.71
07/03/2012 E 60 296 FACT 3083 ESTIMACION 3 OBRA 106 1 159255 09 0.00 303,802.71
07/03/2012 E 60 296 FACT 3083 ESTIMACION 3 OBRA 106 1 159255 09 303,802.71 0.00
29/03/2012 E 391 186 FACT 3102 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 081 10 0.00 32,807.98
29/03/2012 E 391 186 FACT 3102 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 081 10 32,807.98 0.00
29/03/2012 E 392 187 FACT 3103 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 114 10 7,538.59 0.00
29/03/2012 E 392 187 FACT 3103 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 114 10 0.00 7,538.59
29/03/2012 E 393 188 FACT 3104 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 078 10 0.00 20,937.04
29/03/2012 E 393 188 FACT 3104 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 078 10 20,937.04 0.00
T O T A L :
439,098.03 439,098.03
1,608,428.23
1,920,827.78
312,399.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 15 18 PAGO PASIVO F 686 EST 3 OBRA 106 PAGIM 022 10 169,349.75 0.00
01/03/2012 E 15 18 PAGO PASIVO F 685 EST 2 OBRA 106 PAGIM 022 10 228,287.65 0.00
01/03/2012 E 15 18 PAGO PASIVO F 687 EST 4 OBRA 106 PAGIM 022 10 678,174.55 0.00
01/03/2012 E 15 18 PAGO PASIVO F 688 EST 5 OBRA 106 PAGIM 022 10 532,616.28 0.00
13/03/2012 E 148 344 FACT 719 ESTIMACION 1 FINIQ OBRA 106 1 151444 10 312,399.55 0.00
13/03/2012 E 148 344 FACT 719 ESTIMACION 1 FINIQ OBRA 106 1 151444 10 0.00 312,399.55
T O T A L :
1,920,827.78 312,399.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 23 300312 FACT 2724 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 028 10 5,093.23 0.00
30/03/2012 D 23 300312 FACT 2724 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 028 10 0.00 5,093.23
T O T A L :
5,093.23 5,093.23
0000000000001 0050
ULSA CONSORCIO URBANISTA E INMOBILIARIO
0000000000001 0062
CENTRO DE INGENIERIA Y PLANEACION
0.00
0.00
5,093.23
3,291,950.92
5,093.23
3,291,950.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 184 8 FACT 1315 ESTIMACION 1 OBRA 106 PNM CF 121 10 0.00 3,291,950.92
14/03/2012 E 184 8 FACT 1315 ESTIMACION 1 OBRA 106 PNM CF 121 10 3,291,950.92 0.00
T O T A L :
3,291,950.92 3,291,950.92
0.00
126,624.07
126,624.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 150 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2113 000000001
2113 000000001
2113 000000001
2113 000000001
2113 000000001
2113 000000001
2113 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0072
GRUPO ALC
0000000000001 0073
EXCAVACIONES Y ACARREOS TAYDE
0000000000001 0080
ING TEODORO ALBARRAN PLIEGO
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 67 182 FACT 1438 1439 1440 EST1 2 3 OBRA 106 PNM CF 115 10 0.00 113,056.64
07/03/2012 E 67 182 FACT 1438 1439 1440 EST1 2 3 OBRA 106 PNM CF 115 10 113,056.64 0.00
13/03/2012 E 150 183 FACT 1443 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 080 10 13,567.43 0.00
13/03/2012 E 150 183 FACT 1443 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 080 10 0.00 13,567.43
T O T A L :
126,624.07 126,624.07
0.00
339,234.19
339,234.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 E 387 346 FACT 1583 ESTIMACION 2 OBRA 106 1 151447 10 0.00 304,174.60
30/03/2012 E 387 346 FACT 1583 ESTIMACION 2 OBRA 106 1 151447 10 304,174.60 0.00
30/03/2012 E 388 347 FACT 1584 ESTIMACION 3 OBRA 106 1 151447 10 0.00 35,059.59
30/03/2012 E 388 347 FACT 1584 ESTIMACION 3 OBRA 106 1 151447 10 35,059.59 0.00
T O T A L :
339,234.19 339,234.19
0.00
74,087.04
74,087.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 188 28 FACT 348 ESTIMACION 5 FINIQ OBRA 106 PNM FOPAM 017 10 74,087.04 0.00
14/03/2012 E 188 28 FACT 348 ESTIMACION 5 FINIQ OBRA 106 PNM FOPAM 017 10 0.00 74,087.04
T O T A L :
74,087.04 74,087.04
0.00
142,786.34
142,786.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 57 293 FACT 307 ESTIIMACION 9 OBRA 106 1 147259 09 0.00 193.05
07/03/2012 E 57 293 FACT 307 ESTIIMACION 9 OBRA 106 1 147259 09 193.05 0.00
15/03/2012 E 204 345 FACT 328 ESTIMACION 4 OBRA 106 1 147224 10 0.00 142,593.29
15/03/2012 E 204 345 FACT 328 ESTIMACION 4 OBRA 106 1 147224 10 142,593.29 0.00
T O T A L :
142,786.34 142,786.34
0000000000001 0090
MANTENIMIENTO ARQUITECTONICO INTEGRAL
0000000000001 0091
DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES HERMOSA PROVINCIA
0000000000001 0097
INFRAESTUCTURA DE MEXICO
0000000000001 0102
GPE GRUPO CONSTRUCTOR
1,955,157.09
2,659,823.87
0.00
2,659,823.87
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 14 17 PAGO PASIVO ESTIMS 2 3 Y 4 OBRA 106 PAGIM 020 10 956,818.62 0.00
01/03/2012 E 14 17 PAGO PASIVO ESTIMS 2 3 Y 4 OBRA 106 PAGIM 020 10 1,406,207.12 0.00
01/03/2012 E 14 17 PAGO PASIVO ESTIMS 2 3 Y 4 OBRA 106 PAGIM 020 10 296,798.13 0.00
T O T A L :
2,659,823.87 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 147 343 FACT 123 ESTIMACION 4 OBRA 106 1 151445 10 0.00 4,238.84
13/03/2012 E 147 343 FACT 123 ESTIMACION 4 OBRA 106 1 151445 10 4,238.84 0.00
T O T A L :
4,238.84 4,238.84
0.00
4,238.84
300,709.99
0.00
0.00
4,238.84
300,709.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 296 185 FACT 19 ESTIMACION 2 OBRA 106 PNM CF 107 10 0.00 146,360.26
0.00
0.00
0.00
0.00
1,955,157.09
0.00
0.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 151 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2113 000000001
2113 000000001
2113 000000001
2113 000000001
2113 000000001
2113 000000001
2113 000000001
2113 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0103
ALFONSO BARROSO BUENROSTRO
0000000000001 0111
MERINT
0000000000001 0118
CONSTRUCTORA MYLVA
0000000000001 0120
AREVIR CONSTRUCCIONES
0000000000001 0124
CONSTRUCCIONES GOBUSA
26/03/2012 E 296 185 FACT 19 ESTIMACION 2 OBRA 106 PNM CF 107 10 146,360.26 0.00
29/03/2012 E 394 189 FACT 21 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 107 10 0.00 154,349.73
29/03/2012 E 394 189 FACT 21 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 107 10 154,349.73 0.00
T O T A L :
300,709.99 300,709.99
69,538.94
4,481,818.10
0.00
0.00
0.00
50,759.69
0.00
0.00
50,759.69
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 190 297 FACT A16 ESTIMACION 4 FINIQ OBRA 106 1 147247 09 0.00 50,759.69
14/03/2012 E 190 297 FACT A16 ESTIMACION 4 FINIQ OBRA 106 1 147247 09 50,759.69 0.00
T O T A L :
50,759.69 50,759.69
0.00
376,838.47
376,838.47
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 61 174 FACT 173 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 157885 11 0.00 376,838.47
07/03/2012 E 61 174 FACT 173 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 157885 11 376,838.47 0.00
T O T A L :
376,838.47 376,838.47
0.00
364,850.72
364,850.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 62 175 FACT 7 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160076 11 0.00 364,850.72
07/03/2012 E 62 175 FACT 7 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160076 11 364,850.72 0.00
T O T A L :
364,850.72 364,850.72
0000000000001 0126
CONSTRUCTORA Y ESTUDIOS DEL SUBSUELO
75,849.07
75,849.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 370 32 FACT 730 ESTIMACION 2 FINIQ 106 SUBSEMUN 004 11 75,849.07 0.00
27/03/2012 E 370 32 FACT 730 ESTIMACION 2 FINIQ 106 SUBSEMUN 004 11 0.00 75,849.07
T O T A L :
75,849.07 75,849.07
0000000000001 0127
UNIVERSIDAD AUTONOMA DEL ESTADO DE MEXICO
0000000000001 0134
URBANIZACIONES TURMALINA
0.00
416,641.47
416,641.47
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 70 81 FACT A67908 SUPERV OBRA 106 PNM CF 002 09 0.00 185,173.99
07/03/2012 E 70 81 FACT A67908 SUPERV OBRA 106 PNM CF 002 09 185,173.99 0.00
26/03/2012 E 298 82 FACT A68887 ADEC VIALIDAD VILLADA CENTRO TOLUCA 0.00 231,467.48
26/03/2012 E 298 82 FACT A68887 ADEC VIALIDAD VILLADA CENTRO TOLUCA 231,467.48 0.00
T O T A L :
416,641.47 416,641.47
0.00
2,217,032.96
2,217,032.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 58 294 FACT 2 ESTIAMCION 1 OBRA 106 1 159251 09 568,075.14 0.00
07/03/2012 E 58 294 FACT 2 ESTIAMCION 1 OBRA 106 1 159251 09 0.00 568,075.14
07/03/2012 E 68 57 FACT 1 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 159240 08 474,324.36 0.00
07/03/2012 E 68 57 FACT 1 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 159240 08 0.00 474,324.36
29/03/2012 E 389 184 FACT 3 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160404 11 0.00 1,174,633.46
0.00
69,538.94
4,481,818.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 152 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2113 000000001
2113 000000001
2113 000000001
2113 000000001
2113 000000001
2113 000000001
2113 000000001
2113 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0143
WOLF CONSTRUCTORES
0000000000001 0146
ARQCAD DE MEXICO
29/03/2012 E 389 184 FACT 3 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160404 11 1,174,633.46 0.00
T O T A L :
2,217,032.96 2,217,032.96
0.00
511,625.68
511,625.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 21 300312 FACT 298 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160072 11 511,625.68 0.00
30/03/2012 D 21 300312 FACT 298 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160072 11 0.00 511,625.68
T O T A L :
511,625.68 511,625.68
0.00
425,420.93
425,420.93
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 367 29 FACT 728 ESTIMACION 1 OBRA 106 SUBSEMUN 001 11 0.00 425,420.93
27/03/2012 E 367 29 FACT 728 ESTIMACION 1 OBRA 106 SUBSEMUN 001 11 425,420.93 0.00
T O T A L :
425,420.93 425,420.93
0000000000001 0151
AG EDIFICACION EQUIPAMIENTO Y ASESORIA
0.00
151,946.87
151,946.87
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 187 155 FACT 214 ESTIMACION 1 OBRA 106 2 160467 11 0.00 151,946.87
14/03/2012 E 187 155 FACT 214 ESTIMACION 1 OBRA 106 2 160467 11 151,946.87 0.00
T O T A L :
151,946.87 151,946.87
0000000000001 0153
CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES EL FENIX
0000000000001 0155
MULTICONSTRUCCIONES ALBAGSA
0000000000001 0156
AVANT GARDE TECHNOLIGIES
0000000000001 0158
GRUPO DE DISEÑO EN MEDIO AMBIENTE
0000000000001 0160
IDEAS Y PROYECTOS EN LUZ
0.00
417,742.27
417,742.27
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 189 181 FACT 1505 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160080 11 0.00 395,664.65
14/03/2012 E 189 181 FACT 1505 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160080 11 395,664.65 0.00
29/03/2012 E 390 185 FACT 1506 ESTIMACION 2 OBRA 106 1 160080 11 22,077.62 0.00
29/03/2012 E 390 185 FACT 1506 ESTIMACION 2 OBRA 106 1 160080 11 0.00 22,077.62
T O T A L :
417,742.27 417,742.27
0.00
749,231.24
749,231.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 380 183 FACT 227 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 159892 11 0.00 749,231.24
27/03/2012 E 380 183 FACT 227 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 159892 11 749,231.24 0.00
T O T A L :
749,231.24 749,231.24
952,530.76
0.00
219,270.20
0.00
219,270.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 149 154 FACT 50 ESTIMACION 1 OBRA 106 2 160464 11 0.00 219,270.20
13/03/2012 E 149 154 FACT 50 ESTIMACION 1 OBRA 106 2 160464 11 219,270.20 0.00
T O T A L :
219,270.20 219,270.20
0.00
219,971.75
219,971.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 65 180 FACT 357 Y 358 EST3 Y 4 OBRA 106 PNM CF 109 10 219,971.75 0.00
07/03/2012 E 65 180 FACT 357 Y 358 EST3 Y 4 OBRA 106 PNM CF 109 10 0.00 219,971.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
952,530.76
0.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 153 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2113 000000001
0000000000001 0165
ESCONAMI CONSTRCUCCIONES
T O T A L :
0.00
219,971.75 219,971.75
494,419.66
494,419.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 366 28 FACT 64 ESTIMACION 1 OBRA 106 SUBSEMUN 003 11 404,244.03 0.00
27/03/2012 E 366 28 FACT 64 ESTIMACION 1 OBRA 106 SUBSEMUN 003 11 0.00 404,244.03
27/03/2012 E 371 33 FACT 65 ESTIMACION 2 FINIQ OBRA 106 SUBSEMUN 003 11 0.00 90,175.63
27/03/2012 E 371 33 FACT 65 ESTIMACION 2 FINIQ OBRA 106 SUBSEMUN 003 11 90,175.63 0.00
T O T A L :
494,419.66 494,419.66
2117 Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo 79,993,515.39 40,335,257.29 42,781,454.18
82,439,712.28
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0002 001
PRESTAMOS QUIROGRAFARIOS
0000000000001 0002 002
PRESTAMOS HIPOTECARIOS
44,297.34
179,578.73
179,578.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 88,354.19
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 91,224.54
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 179,578.73 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 83,396.78
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -83,396.78
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 80,992.34
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -80,992.34
T O T A L :
179,578.73 179,578.73
14,314.52
21,422.00
21,422.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 10,711.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 10,711.00
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 21,422.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 10,711.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -10,711.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 10,711.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -10,711.00
T O T A L :
21,422.00 21,422.00
0000000000001 0002 003
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA FONDO SOLIDARIO DE REPARTO
113,547.94
1,963,483.83
1,960,437.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 71 9642 C.R.68622 L.R.TIANGUIS AVIAC.AUTOPAN DEL 16 AL 29 FEB.12 0.00 196.80
30/03/2012 D 142 300312 REC. CANC. LISTA RAYA INSP. DES. ECONOM. ENERO 2012 0.00 -249.22
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 979,791.92
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 979,114.79
15/03/2012 E 202 9733 C.R.68718 L.R.TIANGUIS AVIAC.AUTOPAN DEL 01 AL 15 MZO.2012 0.00 196.80
30/03/2012 D 239 300312 NOMINA DE INSPECCION DES ECON MES DE MARZO 2012 0.00 4,016.36
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS 0.00 -800.28
30/03/2012 D 263 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE RAMO 33 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -199.73
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -969.14
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 1,963,483.83 0.00
30/03/2012 D 284 300312 REC. CANC. NOM. DE .EFEC. 2 QUIN. DE MARZO 2012 0.00 -411.76
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. 0.00 -124.61
0.00
44,297.34
14,314.52
110,501.43
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 154 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -983,869.05
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 983,869.05
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -973,123.31
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 973,123.31
30/03/2012 D 291 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA NOTIF. DES. ECON. FEB 0.00 -124.61
T O T A L :
1,963,483.83 1,960,437.32
0000000000001 0002 004
ISSEMYM RETENCIONES DE CUOTAS PARA EL SERVICIO DE SALUD
151,283.45
1,676,142.70
1,673,706.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 71 9642 C.R.68622 L.R.TIANGUIS AVIAC.AUTOPAN DEL 16 AL 29 FEB.12 0.00 168.00
30/03/2012 D 142 300312 REC. CANC. LISTA RAYA INSP. DES. ECONOM. ENERO 2012 0.00 -212.74
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 836,406.79
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 835,828.75
15/03/2012 E 202 9733 C.R.68718 L.R.TIANGUIS AVIAC.AUTOPAN DEL 01 AL 15 MZO.2012 0.00 168.00
30/03/2012 D 239 300312 NOMINA DE INSPECCION DES ECON MES DE MARZO 2012 0.00 3,428.48
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS 0.00 -590.11
30/03/2012 D 263 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE RAMO 33 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -127.10
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -827.32
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 1,676,142.70 0.00
30/03/2012 D 284 300312 REC. CANC. NOM. DE .EFEC. 2 QUIN. DE MARZO 2012 0.00 -323.44
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. 0.00 -106.37
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 839,887.43
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -839,887.43
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 830,714.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -830,714.23
30/03/2012 D 291 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA NOTIF. DES. ECON. FEB 0.00 -106.37
T O T A L :
1,676,142.70 1,673,706.57
0000000000001 0002 005
ISSEMYM APORTACION MUNICIPAL PARA EL FONDO DE REPARTO
4,979,386.40
17,506,915.85
16,163,194.27
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 ISSEMYM 13,709,768.71 0.00
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,350,201.32
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,349,268.18
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS 0.00 -952.73
30/03/2012 D 263 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE RAMO 33 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -205.21
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -1,335.74
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 0.00 11,754,012.37
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 2,705,768.10 0.00
30/03/2012 D 284 300312 REC. CANC. NOM. DE .EFEC. 2 QUIN. DE MARZO 2012 0.00 -522.25
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. 0.00 -171.76
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,355,819.51
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,355,819.51
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,341,011.31
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,341,011.31
30/03/2012 D 290 300312 PAGO NO. 25 DE ADEUDO AL ISSEMYM MARZO 2011 0.00 1,713,071.79
30/03/2012 D 290 300312 PAGO NO. 25 DE ADEUDO AL ISSEMYM MARZO 2011 1,091,379.04 0.00
30/03/2012 D 291 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA NOTIF. DES. ECON. FEB 0.00 -171.70
T O T A L :
17,506,915.85 16,163,194.27
0000000000001 0002 006
ISSEMYM APORTACIONES MUNICIPALES PARA EL SERVICIO DE SALUD
2,871,612.95
2,624,423.46
2,147,334.43
148,847.32
3,635,664.82
2,394,523.92
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 155 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0002 007
3.0% SERVICIO MEDICO
0000000000001 0002 009
RENTA DE CASA ISSEMYM
0000000000001 0002 010
ESTANCIAS INFANTILES ISSEMYM
0000000000001 0002 011
CREDITO LINEA BLANCA (ISSEMYM)
0000000000001 0002 012
PRESTACION VACACIONAL C. TONATICO
0000000000001 0002 013
PRESTAMO GARANTIA COLATERAL
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,075,376.60
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,074,633.36
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS 0.00 -758.80
30/03/2012 D 263 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE RAMO 33 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -163.44
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -1,063.80
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 2,155,044.66 0.00
30/03/2012 D 284 300312 REC. CANC. NOM. DE .EFEC. 2 QUIN. DE MARZO 2012 0.00 -415.94
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. 0.00 -136.80
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,079,851.27
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,079,851.27
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,068,057.18
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,068,057.18
30/03/2012 D 290 300312 PAGO NO. 25 DE ADEUDO AL ISSEMYM MARZO 2011 469,378.80 0.00
30/03/2012 D 291 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA NOTIF. DES. ECON. FEB 0.00 -136.75
T O T A L :
2,624,423.46 2,147,334.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,160.64
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,606.08
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 7,766.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,693.35
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,693.35
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,047.64
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,047.64
T O T A L :
7,766.72 7,766.72
115.00
7,571.94
6,867.26
0.00
7,766.72
12,219.42
0.00
7,766.72
12,219.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 6,109.65
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 6,109.65
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 12,219.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -9,535.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 9,535.00
T O T A L :
12,219.42 12,219.30
1,890.01
194.89
378,679.56
0.00
0.00
509,291.71
0.00
0.00
509,291.71
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 252,829.09
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 256,462.62
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 509,291.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 229,421.96
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -229,421.96
115.00
7,571.94
6,867.14
1,890.01
194.89
378,679.56
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 156 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0002 014
SEGURO DE VIDA "SEGUMEX"
0000000000001 0002 015
SISTEM CAPIT. 1.4%
0000000000001 0002 016
CENTRO VACACIONAL VALLE DE BRAVO
0000000000001 0002 017
SEGUROS MEXICANOS (SEGUMEX)
0000000000001 0002 018
SERVICIO MEDICO A FAMILIAS
0000000000001 0002 019
PENSION ISSEMYM RAMO 33
0000000000001 0002 020
SERVICIO MEDICO ISSEMYM RAMO 33
0000000000001 0002 021
ISSEMYM 1.85%
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 227,357.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -227,357.76
T O T A L :
509,291.71 509,291.71
0.00
92,394.83
92,394.83
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 46,442.46
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 45,952.37
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 92,394.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 48,241.73
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -48,241.73
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -47,467.73
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 47,467.73
T O T A L :
92,394.83 92,394.83
17,394.87
327,236.26
327,330.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 71 9642 C.R.68622 L.R.TIANGUIS AVIAC.AUTOPAN DEL 16 AL 29 FEB.12 0.00 67.20
30/03/2012 D 142 300312 REC. CANC. LISTA RAYA INSP. DES. ECONOM. ENERO 2012 0.00 -85.10
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 163,269.14
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 163,056.72
15/03/2012 E 202 9733 C.R.68718 L.R.TIANGUIS AVIAC.AUTOPAN DEL 01 AL 15 MZO.2012 0.00 67.20
30/03/2012 D 239 300312 NOMINA DE INSPECCION DES ECON MES DE MARZO 2012 0.00 1,371.44
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -330.93
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 327,236.26 0.00
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. 0.00 -42.55
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 163,936.01
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -163,936.01
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 159,929.45
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -159,929.45
30/03/2012 D 291 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA NOTIF. DES. ECON. FEB 0.00 -42.55
T O T A L :
327,236.26 327,330.57
1,158.24
0.00
0.00
10,281.36
0.00
10,281.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 5,278.24
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,003.12
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 10,281.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -404.94
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 404.94
T O T A L :
10,281.36 10,281.36
6,430.18
16,258.98
20,099.31
583,944.49
0.00
0.00
0.00
432,417.89
0.00
0.00
0.00
431,216.21
0.00
17,489.18
1,158.24
0.00
6,430.18
16,258.98
20,099.31
582,742.81
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 157 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0002 022
APORTACION VOLUNTARIA
0000000000001 0002 023
ISSEMYM 1.00%
0000000000001 0002 024
CARTERA VENCIDA ISSEMYM
0000000000001 0002 025
CUOTAS OMITIDAS
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 215,748.45
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 215,467.76
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 432,417.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -216,629.89
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 216,629.89
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 211,335.55
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -211,335.55
T O T A L :
432,417.89 431,216.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,668.71
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,668.71
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 7,337.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,296.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,296.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,296.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,296.20
T O T A L :
7,337.42 7,337.42
4,608.75
654,335.47
7,337.42
498,392.30
7,337.42
493,374.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 246,769.67
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 246,604.47
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 498,392.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -239,963.71
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 239,963.71
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 244,167.81
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -244,167.81
T O T A L :
498,392.30 493,374.14
0000000000001 0002 026
PAGO REINTEGRO POR SEGURO DE CESANTIA
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 300.48
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 300.48
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 600.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -300.48
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 300.48
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 300.48
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -300.48
T O T A L :
600.96 600.96
0000000000001 0002 027
1.00% APORTACION AL ISSEMYM POR RIESGO DE TRABAJO
1,203.27
2,636.65
270.46
826,966.21
0.00
0.00
600.96
478,892.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
600.96
477,774.14
4,608.75
649,317.31
1,203.27
2,636.65
270.46
825,848.05
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 158 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0002 028
SEGUROS ISSEMYM ACE
0000000000001 0002 029
PRIMA DE SERVICIO RIESGO DE TRABAJO
0000000000001 0002 030
PRIMA SINIESTRAL MAYOR RGO. TRABAJO
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 238,969.67
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 238,804.47
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 478,892.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -239,963.71
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 239,963.71
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 237,342.81
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -237,342.81
T O T A L :
478,892.30 477,774.14
0.00
18,884.00
18,884.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 9,442.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 9,442.00
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 18,884.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -9,493.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 9,493.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 9,442.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -9,442.00
T O T A L :
18,884.00 18,884.00
5,894.31
52,846.53
52,549.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 26,283.71
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 26,265.55
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 52,846.53 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -26,393.33
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 26,393.33
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 26,105.03
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -26,105.03
T O T A L :
52,846.53 52,549.26
32.97
16,717.80
16,717.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 8,361.81
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 8,355.99
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 16,717.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 8,397.06
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -8,397.06
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 8,305.33
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -8,305.33
T O T A L :
16,717.80 16,717.80
0000000000001 0002 031
PRIMA RGO. NO CONTROLADO DE RGO DE TRABAJO
38.77
49,691.14
49,691.23
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 24,854.21
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 24,837.02
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 49,691.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -24,957.30
0.00
5,597.04
32.97
38.86
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 159 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2117 000000001
2117 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0002 032
CREDITOS AL CONSUMO
0000000000001 0003 001
RETENCIONES DE I.S.P.T.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 24,957.30
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -24,684.70
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 24,684.70
T O T A L :
49,691.14 49,691.23
88,176.33
537,601.71
537,601.71
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 279,993.09
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 257,608.62
30/03/2012 D 269 300312 PAGO DE RETENC. Y APORTAC. AL ISSEMYM MARZO 2012 537,601.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -338,913.84
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 338,913.84
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -322,054.39
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 322,054.39
T O T A L :
537,601.71 537,601.71
57,798,131.06
6,460,652.91
11,699,574.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 D 36 290212 PAGO DE IMPUESTOS ISR,IVA,HONORARIOS Y ARREND.FEB.2012 4,481,811.91 0.00
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 I.S.R. SUELDOS 1,978,841.00 0.00
30/03/2012 D 142 300312 REC. CANC. LISTA RAYA INSP. DES. ECONOM. ENERO 2012 0.00 -155.84
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,006,271.94
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,999,145.84
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 2,477,399.05
30/03/2012 D 153 300312 PAGO DE GRATIFICAC EXTRAORD 2DA EXIBIC FOL 2310 0.00 1,305.80
30/03/2012 D 154 300312 PASIVO FINIQUITO FOLIO 2290 0.00 4,139.18
15/03/2012 E 203 9734 C.R.68702 GTOS.EJEC.NOTIFICADORES DEL 01 AL 15 MZO.2012 0.00 1,603.77
16/03/2012 E 229 450 CR-68585 FOL-2258 PAGO DE FINIQUITO SEGUN LAUDO NUM.219 2012 0.00 209,029.85
30/03/2012 D 239 300312 NOMINA DE INSPECCION DES ECON MES DE MARZO 2012 0.00 2,634.10
30/03/2012 D 241 300312 NOMINA COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2012 0.00 495.84
20/03/2012 E 252 451 CR-68801 FOL-2296 PAGO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 0.00 373.79
21/03/2012 E 258 456 CR-68800 FOL.2295 PAGO GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 0.00 373.79
21/03/2012 E 259 457 CR-68799 FOL-2240 PAGO GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 0.00 9.27
21/03/2012 E 261 459 CR-68798 FOL.2297 P.PROP.AGUI.VAC.P.VAC.2012SAL.DEV.DEL01AL11ENE.YGRAT.EXT. 0.00 7,566.63
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS 0.00 -1,508.70
30/03/2012 D 263 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE RAMO 33 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -180.86
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -16,062.74
30/03/2012 D 282 300312 REC. CANC. NOM. PRIMA VACACIONAL 1RE. PERIODO MZO. 2012 0.00 -15,789.24
30/03/2012 D 283 300312 REC. CANC. NOM.PRIM.VAC.RAMO 33 1ER. PERI. MARZO 2012 0.00 -114.04
30/03/2012 D 284 300312 REC. CANC. NOM. DE .EFEC. 2 QUIN. DE MARZO 2012 0.00 -74.05
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. 0.00 -77.92
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,034,613.39
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,034,613.39
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,005,566.51
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,005,566.51
30/03/2012 D 291 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA NOTIF. DES. ECON. FEB 0.00 -77.92
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,321,350.35
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 0.00 822,740.02
26/03/2012 E 316 9826 C.R.68874 GTOS.EJEC.NOTIFICADORES DEL 16 AL 31 MZO.2012 0.00 12,996.54
88,176.33
63,037,052.87
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 160 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0003 002
10 % SOBRE HONORARIOS (I.S.R.)
0000000000001 0003 004
10% SOBRE ARRENDAMIENTO I.S.R.
0000000000001 0004 001
CUOTAS SINDICALES
0000000000001 0004 002
CREDITO TIENDA SINDICAL
26/03/2012 E 317 460 CR-68671 F-2270 PARTE PROPROCIONAL AGUINALDO 2011 0.00 1,792.45
26/03/2012 E 318 461 CR-68649 FOL-2280 DEACUERDO CON OFICIO SAT CJM 1254 2012 PAGO DE SALARIOS CAIDOS 0.00 13,724.50
26/03/2012 E 322 465 CR-68830 FOL.2294 PART. PROR.VAC.AGUI.SALARIOS DEVENG.DEL 01 AL 07 JUN.2011 Y GRATF. 0.00 EXT.
3,097.75
26/03/2012 E 324 467 CR-68670 F-2274 PART. PROP.VAC.AGUI.YPRIMA VAC 0.00 125.22
26/03/2012 E 325 468 CR-68740 FOL-2284 PART. PROP. VAC. AGUI. PRIMA VAC. 2012 Y GARTF. EXT. 0.00 1,729.29
26/03/2012 E 326 469 CR-68685 FOL-2278 PART. PROP. VAC. AGUI. Y PRIMA VAC 2012 0.00 213.09
26/03/2012 E 328 471 CR-68735 FOL-2282 PART.PROR.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GRATF. EXT. 0.00 802.88
26/03/2012 E 329 472 CR-68736 FOL-2283 PART.PROP.VAC.AGUI.PRIMA VAC. Y GRATF. EXT. 0.00 7,412.31
26/03/2012 E 331 474 CR-68648 FOL-2281 DIF. SALARIALES OFICIO SAT CM 1232 2012 SAL. DEV. VC.2003,2004 AGUI.2003,2004 0.00 PRI 226,560.37
26/03/2012 E 332 475 CR-68680 FOL-1858 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 0.00 826.94
26/03/2012 E 333 476 CR-68816 FOL-2287 PART. PROP. VAC. AGUI. PRIMA VAC. 2012 Y PRIMA DE ANTIGUEDAD 0.00 6,436.95
26/03/2012 E 336 479 CR-68734 FOL-2286 PART. PROP. VAC. AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GRATF. EXT. 0.00 1,457.66
26/03/2012 E 349 27 FACT 526 HONORARIO CONSULTORIA EN MAT SEGURIDAD 0.00 25,862.07
27/03/2012 E 350 480 CR-68903 FOL-2306 FINIQUITO SAL. CAIDOS VAC. PRIMA VAC. HORAS EXTRAS GRATF. FIN DE AÑO 0.00 169,782.59
27/03/2012 E 351 481 CR-68904 FOL-2307 PART. PROP. VAC. AGUI.Y PRIMA VAC. 2012 0.00 5,929.18
27/03/2012 E 374 482 CR-68931 FOL-2305 GRATIFICACION DEACUERDO A OFIC.NUM.1609 2012 0.00 294,744.13
29/03/2012 E 386 488 CR-68981 FOL-2245 CONV. CONC. DEL 31 DE ENERO 2012 3RA PARCIALIDAD 0.00 105,682.89
T O T A L :
6,460,652.91 11,699,574.72
26,054.48
2,758.56
14,130.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 D 36 290212 PAGO DE IMPUESTOS ISR,IVA,HONORARIOS Y ARREND.FEB.2012 2,758.56 0.00
16/03/2012 E 222 9751 CR-68608 R-2902 PRACTICA D AVALUO A INMUEBLES DESARROLLO URBANO 0.00 150.00
30/03/2012 D 274 300312 C.R.69067 RBO.107,108 Y 109 SERV.PROFNALES.SOL.PRESIDENCIA 0.00 13,980.00
T O T A L :
2,758.56 14,130.00
47,846.32
19,176.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 D 36 290212 PAGO DE IMPUESTOS ISR,IVA,HONORARIOS Y ARREND.FEB.2012 19,176.32 0.00
T O T A L :
19,176.32 0.00
136,707.60
136,889.06
0.00
136,609.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 68,369.94
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 68,239.46
15/03/2012 E 191 9722 CR-68725 R-1084 CUOTA SINDICAL Y MUTUALIDAD ENERO 2012 136,889.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 69,100.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -69,100.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 68,680.86
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -68,680.86
T O T A L :
136,889.06 136,609.40
67,784.60
67,784.60
60,304.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 30,151.38
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 30,153.22
15/03/2012 E 191 9722 CR-68725-R1088 LINEA BLANCA SUTEYM FEBRERO 2012 67,784.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 32,361.36
37,425.92
28,670.00
136,427.94
60,304.60
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 161 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0004 003
FONDO DE RESISTENCIA
0000000000001 0005 001
PENSION ALIMENTICIA
0000000000001 0006 001
INFONACOT
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -32,361.36
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 37,631.30
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -37,631.30
T O T A L :
67,784.60 60,304.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,712.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,708.00
15/03/2012 E 191 9722 CR-68725 R-1089 FONDO DE RESISTENCIA SUTEYM FEBRERO 2012 5,432.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,734.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,734.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,720.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,720.00
T O T A L :
5,432.00 5,420.00
5,430.00
253,667.28
5,432.00
623,983.09
5,420.00
623,983.09
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 208,822.03
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 201,843.90
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 213,317.16
30/03/2012 D 242 300312 PENSION ALIMENCIA 1 Y 2 QUINCENA MARZO 2012 201,843.90 0.00
30/03/2012 D 242 300312 PENSION ALIMENCIA 1 Y 2 QUINCENA MARZO 2012 208,822.03 0.00
30/03/2012 D 245 300312 NOMINA PENSION ALIMENTICIA PRIMA VACACIONAL MARZO 2012 213,317.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 212,346.21
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -212,346.21
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 209,521.86
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -209,521.86
T O T A L :
623,983.09 623,983.09
1,247,129.85
570,311.03
588,840.71
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 145 300312 PAGO DE INFONACOT CORRESPONDIENTE A ENERO 2012 570,311.03 0.00
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 296,060.70
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 292,780.01
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -299,178.38
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 299,178.38
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 287,309.26
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -287,309.26
T O T A L :
570,311.03 588,840.71
0000000000001 0007 001
.02% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION Y TRANSFORMACION
0000000000001 0007 002
2% SUPERVISION Y VIGILANCIA DE OBRAS
1,544.40
0.00
0.00
84,624.43
0.00
84,624.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 22 300312 FACT A189 ESTIMACION 9 FINIQ OBRA 106 PNM CF 018 10 0.00 416.80
30/03/2012 D 23 300312 FACT 2724 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 028 10 0.00 181.91
07/03/2012 E 65 180 FACT 357 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 109 10 0.00 2,053.02
07/03/2012 E 65 180 FACT 358 ESTIMACION 4 OBRA 106 PNM CF 109 10 0.00 1,806.14
5,418.00
253,667.28
1,265,659.53
1,544.40
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 162 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0007 003
.5% CECICEM
07/03/2012 E 66 181 FACT 1421 ESTIMACION 4 FINIQ OBRA 106 PNM CF 117 10 0.00 725.80
07/03/2012 E 67 182 FACT 1439 ESTIMACION 2 OBRA 106 PNM CF 115 10 0.00 1,926.92
07/03/2012 E 67 182 FACT 1440 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 115 10 0.00 350.35
07/03/2012 E 67 182 FACT 1438 ESTIMACION 1 OBRA 106 PNM CF 115 10 0.00 577.69
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 2% SUP. Y VIG. 84,624.43 0.00
13/03/2012 E 150 183 FACT 1443 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 080 10 0.00 484.55
13/03/2012 E 151 184 FACT 1283 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 029 10 0.00 587.69
14/03/2012 E 184 8 FACT 1315 ESTIMACION 1 OBRA 106 PNM CF 121 10 0.00 57,753.53
26/03/2012 E 296 185 FACT 19 ESTIMACION 2 OBRA 106 PNM CF 107 10 0.00 5,227.15
29/03/2012 E 391 186 FACT 3102 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 081 10 0.00 1,171.72
29/03/2012 E 392 187 FACT 3103 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 114 10 0.00 132.26
29/03/2012 E 393 188 FACT 3104 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 078 10 0.00 747.75
29/03/2012 E 394 189 FACT 21 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 107 10 0.00 5,512.49
29/03/2012 E 395 190 FACT 1279 ESTIMACION 13 OBRA 106 PNM CF 008 10 0.00 4,968.66
T O T A L :
84,624.43 84,624.43
0000000000001 0007 004
.02% CAMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION
0000000000001 0007 005
.5 CECICEM RAMO 33
0000000000001 0007 006
CUOTAS S.U.T.I.C.
0000000000001 0007 007
P.N.M. PAGIM 2005
0000000000001 0007 008
R. ESTATAL PAGIM 2005
3,587.51
14,340.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,454.13
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,454.13
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,454.13
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,454.13
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,454.13
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,454.13
T O T A L :
0.00 2,908.26
0000000000001 0007 009
.02% DELEG. EDO. MEX. I.C.I.C. PAGIM 2005
0000000000001 0007 010
0.5% DELG. EDO. MEX. C.M.I.C. PAGIM 2005
0000000000001 0007 012
2% SERVICIO, CONTROL, VIGILANCIA E INSPECCION
0000000000001 0007 013
0.2% DELEGACION EDO. DE MEXICO I.C.I.C. PAGIM 2006
0000000000001 0007 014
0.5% DELEGACION EDO. DE MEXICO C.M.I.C. PAGIM 2006
0000000000001 0007 015
2% PAGIM 2007 PNM
0000000000001 0007 018
2% DERECHOS SERV. DE CONT. P/EJEC. DE OBRA E.P. 2008
0000000000001 0007 019
0.2% I.C.I.C. EXCEDENTES PETROLEROS 2008
0000000000001 0007 020
0.5% C.M.I.C. EXCEDENTES PETROLEROS 2008
0000000000001 0007 022
0.2% I.C.I.C. (GIS)
0000000000001 0007 023
0.2% SUPERVISION (GIS)
0000000000001 0007 024
5% C.N.I.C. (GIS)
0000000000001 0007 031
2% SUPERVISION FEIEF
0000000000001 0007 035
2% SUP. VIG. E INS. SUBSEMUN 2008
3,113.22
5,816.52
86,333.03
201,443.77
20,144.37
50,360.92
214,347.54
21,434.75
53,586.89
83,789.94
7,877.99
787.80
1,969.49
125,217.38
1,252,173.90
313,043.45
86,639.89
44,150.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,908.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,587.51
14,340.46
3,113.22
8,724.78
86,333.03
201,443.77
20,144.37
50,360.92
214,347.54
21,434.75
53,586.89
83,789.94
7,877.99
787.80
1,969.49
125,217.38
1,252,173.90
313,043.45
86,639.89
44,150.13
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 163 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0007 036
0.2% I.C.I.C. GIS (RASTRO)
0000000000001 0007 037
2.0% SUPERVISION GIS (RASTRO)
0000000000001 0007 038
0.5% C.N.I.C. GIS (RASTRO)
0000000000001 0007 048
2.0% SUPERVISION GIS 2010
0000000000001 0007 049
0.2% I.C.I.C. GIS 2010
0000000000001 0007 050
0.5% C.M.I.C. GIS 2010
0000000000001 0007 054
0.5% VIG INSPECCION Y CONTROL FOPAM 2010
12,026.32
120,263.07
30,065.77
180,824.81
18,082.48
45,206.21
33,415.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 188 28 FACT 348 ESTIMACION 5 FINIQ OBRA 106 PNM FOPAM 017 10 0.00 320.72
T O T A L :
0.00 320.72
0000000000001 0007 056
0.5% VIG INSPECCION Y CONTROL GIS 2011
0000000000001 0007 057
2.0% SUPERVISION Y VIGILANCIA PAGIM 2011
0000000000001 0007 058
0.2 % I.C.I.C. PAGIM 2011
0000000000001 0007 059
0.5 % C.M.I.C PAGIM 2011
0000000000001 0007 062
0.5% C.M.I.C. IMCUFIDE (CONADE)
9,712.39
505,601.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
718,351.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
320.72
0.00
212,750.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 .4%SUP DE OBRA 0.00 212,750.26
26/03/2012 E 342 93 ENTERO DE RETENCIONES 2% SUPERV OBRA PAGIM 11 718,351.33 0.00
T O T A L :
718,351.33 212,750.26
50,560.09
71,835.10
21,275.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 .2%SUP DE OBRA 0.00 21,275.01
26/03/2012 E 341 92 ENTERO DE RETENCIONES DEL 0.2 I C I C PAGIM 2011 71,835.10 0.00
T O T A L :
71,835.10 21,275.01
126,400.28
179,587.85
53,187.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 .5%SUP DE OBRA 0.00 53,187.57
26/03/2012 E 341 92 ENTERO DE RETENCIONES DEL 0.5 I C I C PAGIM 2011 179,587.85 0.00
T O T A L :
179,587.85 53,187.57
0000000000001 0007 063
0.5 % SUPERV Y CONTROL PAICE PAGIM 2011
21,551.72
15,086.19
0.00
15,086.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 343 94 ENTERO RETENC 0.5% PROG PAICE PAGIM 15,086.19 0.00
T O T A L :
15,086.19 0.00
0000000000001 0007 064
0.5% VIG INSPECCION Y CONTROL SUBSEMUN 2011
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 366 28 FACT 64 ESTIMACION 1 OBRA 106 SUBSEMUN 003 11 0.00 1,749.97
27/03/2012 E 367 29 FACT 728 ESTIMACION 1 OBRA 106 SUBSEMUN 001 11 0.00 1,841.65
27/03/2012 E 370 32 FACT 730 ESTIMACION 2 FINIQ 106 SUBSEMUN 004 11 0.00 328.35
27/03/2012 E 371 33 FACT 65 ESTIMACION 2 FINIQ OBRA 106 SUBSEMUN 003 11 0.00 390.37
27/03/2012 E 376 34 ENTERO DEL 5% DE VIG E INSP Y CTROL DE OBRA SUBSEMUN 2011 4,310.34 0.00
T O T A L :
4,310.34 4,310.34
0.00
4,310.34
0.00
0.00
4,310.34
12,026.32
120,263.07
30,065.77
180,824.81
18,082.48
45,206.21
33,736.09
9,712.39
0.00
0.00
0.00
21,551.72
0.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 164 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0008 001
RESPONSABILIDADES
0000000000001 0008 002
OTROS DESCUENTOS
0000000000001 0008 003
RENTA DE CASA BANCRECER
0000000000001 0008 004
CAJA LIBERTAD
0000000000001 0008 005
APORTACION CUOTA
0000000000001 0008 006
CONSOLIDACION VIVIENDA
0000000000001 0008 007
CEMENTERIO MUNICIPAL
0000000000001 0008 008
ADOPTE A UN ESTUDIANTE
0000000000001 0008 009
SEGURO AUTO (G.N.P.)
0000000000001 0008 010
OPTICA ROSEDAL
27,812.26
192,465.97
0.00
0.00
0.00
25,448.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 11,252.57
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 10,742.87
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 1,134.24
30/03/2012 D 152 300312 PASIVO FINIQ FOLIO 2294 0.00 1,452.56
30/03/2012 D 153 300312 PAGO DE GRATIFICAC EXTRAORD 2DA EXIBIC FOL 2310 0.00 865.90
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -8,785.67
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 8,785.67
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,863.97
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,863.97
T O T A L :
0.00 25,448.14
17,392.80
-28,621.23
0.00
-25,589.18
0.00
610,050.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 D 43 290212 C.R.68446 RETENCION CREDITOS NOMINA 1RA.QNA.FEB.2012 315,661.04 0.00
30/03/2012 D 136 300312 C.R.68746 RETENCION CREDITOS NOMINA 2DA.QNA.FEB.2012 310,255.62 0.00
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 307,430.33
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 302,620.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 320,987.48
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -320,987.48
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 319,536.04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -319,536.04
30/03/2012 D 298 300312 RECLASIFIC.PD-125 DE FEB.12 POR ERROR EN AFECT.DE CUENTA -651,505.84 0.00
T O T A L :
-25,589.18 610,050.56
202,047.93
8,329.22
12,636.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/03/2012 E 35 9626 CR-68421 QNA.4 2012 APORTACIONES CUOTA QUINCENAL 4,164.61 0.00
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,164.61
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,164.61
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 4,307.46
15/03/2012 E 194 9725 APORTACION CUOTA 4,164.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,164.61
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,164.61
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,164.61
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,164.61
T O T A L :
8,329.22 12,636.68
8,548.17
1,260.01
172.41
17,010.38
1,872.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,812.26
217,914.11
17,392.80
607,018.51
206,355.39
8,548.17
1,260.01
172.41
17,010.38
1,872.65
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 165 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0008 011
CALZADO JONATTY
0000000000001 0008 012
SEGUROS COMERCIAL AMERICA
0000000000001 0008 013
BRUNO CORZA
0000000000001 0008 014
LANIX
0000000000001 0008 015
MEDITERRANEO
0000000000001 0008 016
FILIBERTO NAVAS
0000000000001 0008 017
FCJ SUPER LEARNING S.A. DE C.V. (CURSO DE INGLES)
0000000000001 0008 018
TRAJES EJECUTIVOS
0000000000001 0008 019
SEGUROS DE AUTOS QUALITAS
0000000000001 0008 020
MEN'S FACTORY
0000000000001 0008 021
LIBRERIA IMAGEN
0000000000001 0008 022
PRESTACIONES FINMART (CREDI AMIGO)
0000000000001 0008 023
RECIBOS DE NOMINA CANCELADOS
0000000000001 0008 024
FUNERARIA CRISTO REY
0000000000001 0008 025
DESCUENTOS EVENTUALES
0000000000001 0008 026
ZAPATERIAS OREXYS
0000000000001 0008 027
PLAZA CANTALAO
0000000000001 0008 028
URVIT (CREDITO TERRENO)
3,130.00
13,256.12
1,184.68
3,792.00
550.00
81,331.14
300.00
157.10
20,484.78
777.02
653.40
155,812.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 120 9689 CR-68467 R-3579 RETENCION A TRAB. DE LA 2DA. QNA. ENE 2012 464.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,135.43
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,135.43
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -464.31
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 464.31
T O T A L :
464.31 0.00
0000000000001 0008 029
PRODUCCION BIENES Y SERVICIOS LA MEXIQUENSE SC RL
0000000000001 0008 030
APOYO MUTUALISTA
0000000000001 0008 031
DESCUENTO ESTACIONAMIENTOS
0000000000001 0008 033
CREDI PRESTO
594.25
6,075.00
22,800.04
14,526.50
67,047.44
142,903.04
89.95
3,660.00
242,151.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 527.50
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 527.50
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -527.50
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 527.50
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 527.50
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -527.50
T O T A L :
0.00 1,055.00
866,855.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
464.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
842,238.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,055.00
572,405.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 44 9635 CR-68472 R-026 RET. A TRAB. DE LA 1ER QNA. FEB. 2012 284,034.07 0.00
07/03/2012 E 45 9636 CR-68471 R-25 RETENCION A TRAB.SEGUNDA QNA.ENERO 12 272,051.17 0.00
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 285,704.85
3,130.00
13,256.12
1,184.68
3,792.00
550.00
81,331.14
300.00
157.10
20,484.78
777.02
653.40
155,348.15
594.25
6,075.00
22,800.04
14,526.50
67,047.44
142,903.04
89.95
3,660.00
243,206.55
597,022.06
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 166 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0008 035
CURSO DE VERANO
0000000000001 0008 036
APORTACION CUOTA 2
0000000000001 0008 037
SEGURO DE SEPARACION O INDIVIDUAL
0000000000001 0008 038
OPERADORA DE TURISMO
0000000000001 0008 039
OPCION SICOM
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 286,700.72
20/03/2012 E 237 9765 CR-68748 R-027 RET. A TRAB. DE 2DA.QUNA.FEBRERO 2012 286,153.37 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 271,249.78
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -271,249.78
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -273,333.39
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 273,333.39
T O T A L :
842,238.61 572,405.57
8,640.00
123,809.67
0.00
372,560.53
0.00
248,750.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 47 300312 C.R.68435 APORTACION VOLUNTARIA QNA.04 DE 2012 123,809.67 0.00
30/03/2012 D 48 300312 C.R.68744 APORTACION VOLUNTARIA QNA.05 DEL 2012 123,751.61 0.00
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 123,751.61
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 124,999.25
30/03/2012 D 273 300312 C.R.69039,APORTACION VOLUNTARIA QNA.06 DEL 2012 124,999.25 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -127,167.91
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 127,167.91
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -125,488.67
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 125,488.67
T O T A L :
372,560.53 248,750.86
511,629.88
1,007,143.98
987,632.53
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 45 300312 C.R.68653 RETENCION DEL FONDO DE AHORRO QNA.04 2012 504,415.13 0.00
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 503,636.22
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 499,457.25
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS 0.00 -1,117.39
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -10,036.09
30/03/2012 D 272 300312 C.R.68866,RETENCION FONDO DE AHORRO QNA.05 DEL 2012 502,728.85 0.00
30/03/2012 D 282 300312 REC. CANC. NOM. PRIMA VACACIONAL 1RE. PERIODO MZO. 2012 0.00 -4,307.46
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -495,325.55
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 495,325.55
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -508,271.15
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 508,271.15
T O T A L :
1,007,143.98 987,632.53
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 131 9700 CR-68660 E-031 RETENCIONES A TRAB. 1ER QNA. DE FEB.2012 1,260.00 0.00
12/03/2012 E 132 9701 CR-68659 R-029 RETENCIONES A TRAB. 1ER QNA. DE ENE.2012 1,860.00 0.00
12/03/2012 E 133 9702 CR-68658 R-030 RETENCIONES A TRAB. 2DA QNA. DE ENE.2012 1,860.00 0.00
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 300.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 300.00
20/03/2012 E 234 9762 CR-68747 R-032 RET.A TRAB. DE LA 2DA.QNA. FEB.2012 1,260.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,860.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,860.00
3,475.00
6,240.00
0.00
6,240.00
0.00
600.00
8,640.00
0.00
492,118.43
3,475.00
600.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 167 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
2117 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0008 040
CREDITO EXPRESS
0000000000001 0008 041
AHORRO CAJA LIBERTAD
0000000000001 0009 001
SEGUROS GENESIS
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,860.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,860.00
T O T A L :
6,240.00 600.00
2,770,459.44
2,032,603.65
1,489,091.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 49 300312 C.R.68412 RETENC.CREDITOS NOMINA 2DA.QNA.ENERO 2012 675,091.64 0.00
30/03/2012 D 50 300312 C.R.68655 RETENC.CREDITOS NOMINA 1RA.QNA.FEBRERO 2012 706,006.17 0.00
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 753,635.86
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 736,840.08
30/03/2012 D 263 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE RAMO 33 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -1,384.14
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 654,290.22
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -654,290.22
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -677,862.61
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 677,862.61
30/03/2012 D 298 300312 RECLASIFIC.PD-125 DE FEB.12 POR ERROR EN AFECT.DE CUENTA 651,505.84 0.00
T O T A L :
2,032,603.65 1,489,091.80
0000000000001 0009 002
GRUPO NACIONAL PROVINCIAL (DESCUENTO NOMINA)
0000000000001 0009 003
SEGUROS AMERICA BANAMEX
0000000000001 0009 004
ASEGURADORA MEXICANA S.A.
0000000000001 0009 005
SEGUROS MONTERREY
0000000000001 0009 006
SEGUROS LIFE
0000000000003 0001 001
10% DE MULTAS IMPUESTAS POR AUTORIDADES FEDERALES NO FISCALES
12,200.00
32,611.28
6,848.71
308.00
630.42
100.00
73,590.19
72,527.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,953.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
46,768.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 343.06
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 6,444.84
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 2,351.38
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 9,047.37
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 460.53
01/03/2012 E 12 9606 CR-68547 OFICIO MULTAS ADMITIVAS.FED.NO FISCALES FEBRERO 2012 24,953.00 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 336.20
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 115.36
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 11.24
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 4,991.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 1,058.21
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 113.40
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 989.38
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 652.05
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 496.92
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 9,111.87
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 2,541.66
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 611.60
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 1,494.19
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 5,597.78
2,226,947.59
12,200.00
32,611.28
6,848.71
308.00
630.42
100.00
73,590.19
94,342.73
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 168 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2117 000000001
2117 000000001
0000000000004 0001 001
IVA ESTACIONAMIENTOS
0000000000004 0001 002
I.V.A. ARRENDAMIENTOS
T O T A L :
67,901.79
24,953.00 46,768.04
46,486.49
48,844.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 1,425.89
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 5,423.66
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 1,411.53
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 1,249.20
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 1,591.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 2,010.38
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 3,378.93
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 1,219.51
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 1,251.16
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 1,179.20
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 1,941.83
29/03/2012 D 36 290212 PAGO DE IMPUESTOS ISR,IVA,HONORARIOS Y ARREND.FEB.2012 42,237.18 0.00
29/03/2012 D 37 290212 TRASPASO IVA POR ACREDITAR A IVA POR PAGAR ESTAC.MZO.2012 4,249.31 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 4,084.02
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 9,265.88
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 1,325.04
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 2,540.78
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 3,156.89
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 1,373.06
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 1,272.26
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 1,418.15
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 2,233.17
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 93.10
T O T A L :
46,486.49 48,844.64
71,989.57
34,504.95
39,226.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 241.03
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 166.98
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 897.51
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 5,430.99
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 5,791.03
29/03/2012 D 36 290212 PAGO DE IMPUESTOS ISR,IVA,HONORARIOS Y ARREND.FEB.2012 34,504.95 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 12,918.29
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 6,654.19
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 1,861.13
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 5,095.74
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 169.68
T O T A L :
34,504.95 39,226.57
2119 Otras Cuentas por pagar a Corto Plazo 11,529,420.50 9,229,251.51 973,968.01
3,274,137.00
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0058 001
ADEUDO POR DEVOLUCION DE IMPUESTOS
0000000000006 0022 001
INGENIERIA, DESARROLLO Y CONST. S.A. DE C.V.
0000000000006 0027 001
GAMALIEL SORIA PEREZ
6,557.32
4,740.48
5,973.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,259.94
76,711.19
6,557.32
4,740.48
5,973.06
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 169 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
OSFAIM102/11/04
0000000000006 0028 001
INGESA S.A. DE C.V.
0000000000009 0388 001
CIA. PERIODISTICA DEL SOL DEL ALTIPLANO
0000000000010 0001 001
IGNACIO BARRIOS PRUDENCIO
0000000000010 0002 001
JERONIMO ALVAREZ RAMIREZ
0000000000011 0001 001
GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
0000000000011 0002 001
MARCELINO MANJARREZ SANTIAGO
0000000000011 0003 001
ESTHER ANDRES HUERTA
0000000000011 0004 001
ALBERTO GARCIA ESQUIVEL
0000000000011 0005 001
MIREYA LEON RODRIGUEZ
0000000000011 0006 001
IGNACIO GALVEZ PEDRAZA
0000000000011 0007 001
SANTIAGO RIVERA RIVERA
0000000000011 0008 001
MIGUEL GARCIA FLORES
0000000000011 0009 001
JUAN HERNANDEZ RODRIGUEZ
0000000000011 0010 001
TERESA ANDREA SANCHEZ SOLARES
0000000000011 0011 001
PRISCILIANO SANCHEZ GARCIA
0000000000011 0012 001
JUAN MANUEL SALGUERO GARCIA
0000000000011 0013 001
SAMUEL VALDEZ MALDONADO
0000000000011 0014 001
FELIX LEONOR HERNANDEZ BONIFACIO
0000000000011 0015 001
GERMAN FLORENCIO PADUANO
0000000000011 0016 001
MIGUEL CAMACHO HERNANDEZ
0000000000011 0017 001
GRACIELA MARTINEZ MUÑOZ
0000000000011 0018 001
SANTIAGO GUTIERREZ FLORES
0000000000011 0019 001
SANTA LETICIA GONZALEZ DE LA CRUZ
0000000000011 0020 001
SANTOS EVANGELISTA APOLINAR
0000000000011 0021 001
JOSE FELIX RAMIREZ GONZALEZ
0000000000011 0022 001
MACARIO SANABRIA ISLAS
0000000000011 0023 001
RAUL SERRANO ALEJO
0000000000011 0024 001
ALFONSO ALBERTO TEJAS RODRIGUEZ
0000000000011 0025 001
EUGENIO MANUEL VILLAZON LASO
0000000000011 0026 001
MARIO FERNANDO AVILA MARTINEZ
0000000000011 0027 001
JESUS GONZALEZ BENITEZ
0000000000011 0028 001
JESUS MARTINEZ SANCHEZ
0000000000011 0029 001
LETICIA VALDEZ BALTAZAR
0000000000011 0030 001
MAURICIO MARTINEZ CASTAÑEDA
0000000000011 0031 001
GERARDO ALEJO NERI
0000000000011 0032 001
JOAQUINA CARRILLO RUIZ
0000000000011 0033 001
ESTHER EUGENIO BAUTISTA
0000000000011 0034 001
FONDO AUXILIAR PARA LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA
0000000000011 0035 001
PATRICIA MARTINEZ MOLINA
69.73
27,200.00
1,807.44
1,195.78
34,725.42
18,322.50
1,312.50
6,486.00
3,869.25
12,066.25
5,493.50
3,869.25
3,869.25
3,869.25
4,980.00
20,045.00
3,555.00
5,637.00
4,260.00
6,030.00
3,869.25
5,870.00
3,869.25
3,869.25
3,869.25
10,435.00
3,869.25
3,869.25
439.00
23,073.75
5,856.00
6,413.50
5,856.00
6,175.00
3,869.25
9,400.00
3,869.25
440.50
4,000.00
0.00
0.00
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69.73
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18,322.50
1,312.50
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3,869.25
12,066.25
5,493.50
3,869.25
3,869.25
3,869.25
4,980.00
20,045.00
3,555.00
5,637.00
4,260.00
6,030.00
3,869.25
5,870.00
3,869.25
3,869.25
3,869.25
10,435.00
3,869.25
3,869.25
439.00
23,073.75
5,856.00
6,413.50
5,856.00
6,175.00
3,869.25
9,400.00
3,869.25
440.50
4,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 170 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
OSFAIM102/11/04
0000000000011 0036 001
MARCOA URELIO ORIVE GUTIERREZ
0000000000011 0037 001
JORGE FLORES CARRANCO
0000000000011 0038 001
GUADALUPE SUAREZ CHAVARRIA
0000000000011 0039 001
EDUARDO BAUTISTA SOTELO
0000000000011 0040 001
LAZARO AVILA MEDINA
0000000000011 0041 001
LAURA ELIZABETH BENHUMEA GONZALEZ
0000000000011 0042 001
XOCHITL ARROYO BENITEZ
0000000000011 0043 001
ROSA ISELA CORIA BERNAL
0000000000011 0044 001
FELIPE ESTRADA LOPEZ
0000000000011 0045 001
SANTOS HERNANDEZ NUÑEZ
0000000000011 0046 001
NOE CHIGORA HERNANDEZ
0000000000011 0047 001
AMINTA KRISTEL VILCHIS PINEDA
0000000000011 0048 001
MEGA ALFOMBRAS S.A. DE C.V.
0000000000011 0049 001
GABINA SANCHEZ MONTES
0000000000011 0050 001
BALNCA MENDOZA SALDIVAR
0000000000011 0051 001
MARIA LIDIA RODRIGUEZ ALVARADO
0000000000011 0107 001
HORACIO ANTONIO ANAYA MALAGON
0000000000011 0116 001
CARLOS ROMERO RUIZ
0000000000011 0119 001
JORGE FUENTES ZEPEDA
0000000000011 0158 001
ESCUELA HOGAR DEL PERPETUO SOCORRO
0000000000011 0203 001
AGUSTIN VELAZQUEZ ALCANTARA
0000000000011 0241 001
EDUARDO CIENFUEGOS SANCHEZ
0000000000011 0249 001
MIGUEL ANTONIO GONZALEZ HERNANDEZ
0000000000011 0254 001
MARIA DEL CARMEN GARDUÑO SANCHEZ
0000000000011 0269 001
FERNANDO ZAMORA PITAYO
0000000000011 0287 001
JULIO CESAR CORDOVA FLORES
0000000000011 0293 001
JUAN JOSE GABRIEL RENDON
0000000000011 0294 001
CELIA CAMOLINGA MALDONADO
0000000000011 0305 001
MA. DEL ROCIO FIGUEROA FLORES
0000000000011 0309 001
MARCELINA MAYA TALAVERA
0000000000011 0314 001
JOSE LUIS GARCIA PLIEGO
0000000000011 0317 001
METLIFE
0000000000011 0333 001
ARMANDO GOÑI CEDEÑO
0000000000011 0337 001
ARMANDO QUINTERO RODRIGUEZ
0000000000011 0339 001
SERGIO ALEJANDRO HERNANDEZ VALENZUELA
0000000000011 0340 001
JUAN JOSE AVELLA PEREZ
0000000000011 0341 001
DIANA CRUZ GUTIERREZ
0000000000011 0342 001
GUADALUPE LARA ARZALUZ
0000000000011 0343 001
PEDRO SANTAMARIA ESCOBAR
277.00
180.00
153.00
211.00
2,632.61
241.50
230.00
44.53
197.00
4,025.00
338.00
39.73
947.26
1,000.00
253.00
3,869.25
0.70
7,178.99
289.00
8,000.00
7,000.00
5,822.95
1,298.12
5,530.75
6,958.94
1,366.44
26,335.41
6,312.07
56,531.18
1,180.16
9,220.00
85,829.85
3,193.98
3,046.00
2,600.74
338.00
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534.00
40.37
0.00
0.00
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230.00
44.53
197.00
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338.00
39.73
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1,000.00
253.00
3,869.25
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8,000.00
7,000.00
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1,298.12
5,530.75
6,958.94
1,366.44
26,335.41
6,312.07
56,531.18
1,180.16
9,220.00
85,829.85
3,193.98
3,046.00
2,600.74
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176.00
534.00
40.37
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 171 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
OSFAIM102/11/04
0000000000011 0344 001
DIANA GEORGINA PEREZ PEREZ
0000000000011 0345 001
JOAQUIN BASTIDA BASTIDA
0000000000011 0346 001
EMILIO ESCOBAR VALDEZ
0000000000011 0347 001
MARTHA ANTONIA SANCHEZ SANCHEZ
0000000000011 0348 001
PEDRO SOCRATES LUJANO HUERTA
0000000000011 0349 001
OSCAR ALBERTO JIMENEZ CUENCA
0000000000011 0350 001
BULMARO RODRIGUEZ DIONICIO
0000000000011 0351 001
CLAUDIA DENISSE HERNANDEZ HERNANDEZ
0000000000011 0352 001
MARIA OBDULIA ORTIZ MARTINEZ
0000000000011 0353 001
RAQUEL GUTIERREZ ANAYA
0000000000011 0354 001
ROSA LAURA GARCIA MEJIA
0000000000011 0355 001
JOSE ANTONIO PEDRAL ALARCON
0000000000011 0356 001
ALEJANDRA ERNESTO DIAZ
0000000000011 0357 001
HUGO CESAR TELLEZ JUAREZ
0000000000011 0358 001
LUIS ANTONIO GUTIERREZ ALCANTARA
0000000000011 0359 001
LAURO ANTONIO GONZALEZ SANTIN
0000000000011 0360 001
JUAN JOSE RUBEN LEON RIVERA
0000000000011 0361 001
LUIS ENRIQUE ORDUÑO VILLEGAS
0000000000011 0362 001
TRINIDAD ESTRADA GRANDA
0000000000011 0363 001
MARIA DOLORES BECERRIL GUTIERREZ
0000000000011 0364 001
ALDO ACTAVIO PEÑA VILCHIS
0000000000011 0365 001
GLORIA GOMEZ DE LA VEGA SANCHEZ
0000000000011 0366 001
MARIA DE LOURDES UÑATE PIÑA
0000000000011 0367 001
JUAN ALBERTO FLORES CONTRERAS
0000000000011 0368 001
JOSE LUIS GUTIIEREZ LOPEZ
0000000000011 0370 001
PABLO GONZALO ROBLES ABONZA
0000000000011 0371 001
EMMANUEL MEDINA GONZALEZ
0000000000011 0372 001
LUCIO ROMERO CORONA
0000000000011 0375 001
AQUILEO JOSE RODRIGUEZ PALMA
0000000000011 0376 001
ARACELI PADILLA AGUILAR
0000000000011 0383 001
MARIANO ILICK SAINT MARTIN MARTINEZ
0000000000011 0389 001
RAMON REYNA FABILA
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CLAUDIA EBETH MENDIETA ESQUIVEL
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IGNACIA GUADALUPE BASURTO COLIN
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SAUL MORAN VALDES
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RAUL NARVAEZ ROJAS
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JORGE MORALES DOROTEO
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BONFILIO RAMON RUBIO MEJIA
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HECTOR DAVID GARCIA GONZALEZ
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24,679.67
13,674.82
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 172 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2119 000000002
2119 000000002
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OSFAIM102/11/04
0000000000011 0493 001
VICTOR ALFONSO CABRERA REYES
0000000000011 0495 001
IRVIN OCTAVIO RANGEL VIVAR
0000000000011 0500 001
MATEO GONZALEZ ALEJANDRO
0000000000011 0620 001
OMAR GARCIA TRUJILLO
0000000000011 0621 001
ANA MARGARITA ROMO ORTEGA
0000000000011 0622 001
SERGIO NUÑEZ ARMAS
0000000000011 0623 001
NOE AGUILAR TINAJERO
0000000000011 0624 001
AMADEO LARA TERRON
0000000000011 0625 001
JESUS EDUARDO GONGORA ESPINOZA
0000000000011 0626 001
PEDRO LANDEROS RODRIGUEZ
0000000000011 0632 001
LETICIA GRACIELA DIAZ ARZATE
0000000000011 0652 001
LINA MARTINEZ MARROQUIN
0000000000011 0654 001
ALEJANDRO PADILLA GARCIA
0000000000011 0685 001
CANDY HERRERA RAMOS
0000000000011 0701 001
JOSE SANCHEZ ORO
0000000000011 0720 001
ALEJANDRO RICO SANTOYO
0000000000011 0721 001
ALFREDO RICO SANTOYO
0000000000011 0752 001
CASTULO ALBARRAN CORONA
0000000000011 0756 001
MARIA DEL CARMEN ALARCON ESTRADA
0000000000011 0773 001
MARTHA GRACIELA FONSECA AVILES
0000000000011 0777 001
ISRAEL JOSE DIAZ CORONA
0000000000011 0781 001
MARISELA MERCADO MENDOZA
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JUAN FRANCISCO CRUZ DE LA CRUZ
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ANASTASIO GOMEZ ROBLES
0000000000011 0797 001
JORGE VALDES AKEL
0000000000011 0798 001
EULOGIO HORACIO JASSO MORENO
0000000000011 0822 001
JOSE CARMEN NAVA ZAVALA
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JESUS ALVAREZ OROZCO
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EDGARDO SEBASTIAN MERCADO PONCE
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GUILLERMO BERNARDINO ALVAREZ DE PAZ
0000000000011 0876 001
RICARDO FUENTES AYALA
0000000000011 0877 001
ISAI INIESTA LOPEZ
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EDMUNDO CORONA HERNANDEZ
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GLORIA CERVANTES ARANDA
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FRANCISCO JAVIER ROCHA PRIEGO
0000000000011 0895 001
JULIO CESAR VERGARA JANTES
0000000000011 0996 001
ALBERTO FRANCISCO GONZALEZ SALCEDA OROZCO
0000000000011 1009 001
RENE LAURO SANCHEZ VERTIZ RUIZ
0000000000011 1013 001
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18,927.18
7,723.58
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 173 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2119 000000002
2119 000000002
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2119 000000002
OSFAIM102/11/04
0000000000011 1027 001
JESUS CASTAÑEDA ARRATIA
0000000000011 1031 001
FRANCISCO NUÑEZ CARPIO
0000000000011 1040 001
RODOLFO JOB DELGADO CARBAJAL
0000000000011 1058 001
MA. CRISTINA ROSAS HERNANDEZ
0000000000012 0001 001
ACEROS Y CORRUGADOS LA UNION
0000000000014 0007 001
SEVERIANO ARAMIL BELTRAN
0000000000014 0029 001
EDGAR DIAZ NERI
0000000000014 0034 001
CARLOS DOMINGUEZ LAGUNAS
0000000000014 0041 001
LUIS ALBERTO ESTRADA MAYA
0000000000014 0068 001
JESUS EDUARDO GONGORA ESPINOZA
0000000000014 0132 001
CARLOS ROMERO RUIZ
0000000000014 0145 001
BONFILIO RAMON RUBIO MEJIA
0000000000014 0203 001
JONATHAN ARON COLIN ALMAZAN
0000000000014 0221 001
BARCENAS TOMAS SERGIO
0000000000014 0268 001
JOSE RENE AYALA FONSECA
0000000000014 0284 001
ERIKA MARTINEZ BENITEZ
0000000000014 0296 001
ISIDRO ITURBE AGUILAR
0000000000014 0302 001
FLORENCIO BERNAL TRINIDAD
0000000000014 0356 001
ROSA CRISTINA LOPEZ TAVIRA
0000000000014 0360 001
ISRAEL OLIVERA NOLASCO
0000000000014 0361 001
BEATRIZ VIRGINIA MANJARREZ JUAREZ
0000000000014 0362 001
JOSE CARLOS GARCIA AYALA
0000000000014 0364 001
REGINO GARCIA SANCHEZ
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ARMANDO MEJIA MORALES
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GREGORIO ASUNCION CASTAÑEDA MUÑOZ
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JOSE JAVIER LOPEZ GARCIA
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JUAN ALEJANDRO PEREZ PEREZ
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OSCAR CATARINO JIMENEZ
0000000000014 0476 001
NATALY ELOISA CARBAJAL BENHUMEA
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CANDIDO RIOS HERNANDEZ
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ROQUE BENITEZ DOMINGUEZ
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MARICELA SANCHEZ SANDOVAL
0000000000014 0514 001
JOSE GUADALUPE MALVAEZ MONROY
0000000000014 0515 001
ERNESTO CONTERAS RODRIGUEZ
0000000000014 0546 001
MARCOS RUBI CONTRERAS
0000000000014 0549 001
GUILLERMINA SAN MARTIN CASTROPAREDES (ADMON)
0000000000014 0588 001
MARCO POLO SALGADO CALDERON
0000000000014 0589 001
AZALIA HERNANDEZ MONTES DE OCA
18,927.18
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,927.18
35,623.39
17,416.63
30,878.86
0.70
707.28
287,532.00
19,804.50
37,520.24
0.10
109,082.22
20,484.13
8,509.51
7,000.00
289.78
915.58
787.57
489.62
11,672.00
12,304.58
13,728.75
8,214.18
13,578.23
10,000.00
489.62
489.62
401,621.00
10,866.04
10,000.00
1,799.66
45,000.00
2,136.76
875.00
1,364.65
45,000.00
1,412.93
400.00
962.41
8,448.46
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 174 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
OSFAIM102/11/04
0000000000014 0590 001
JOSE MARIA GARCIA RAMIREZ
0000000000014 0591 001
GABRIELA LOPEZ LARA
0000000000014 0592 001
MARIA TERESA OLVERA DE MENDOZA
0000000000014 0593 001
LUZ MARIA ROJAS GARCIA
0000000000014 0594 001
CATALINA OLIN TARANGO
0000000000014 0596 001
ANA KAREN COLIN GARCIA
0000000000014 0597 001
MARICELA SERRANO RODRIGUEZ
0000000000014 0598 001
JAVIER MARIN VILCHIS
0000000000014 0599 001
CRISTOBAL HERNANDEZ ILAGOR
0000000000014 0600 001
JUAN OCTAVIO TORRES MATA
0000000000014 0601 001
MARCO AURELIO GONZALEZ ROMERO
0000000000014 0602 001
ALEJANDRA BUSTAMENTE SANCHEZ
0000000000014 0603 001
PATRICIO GONZALEZ SUAREZ
0000000000014 0604 001
YANET RIVERA LARA
0000000000014 0605 001
MARICELA MARTINEZ GARCIA
0000000000014 0606 001
NIDIA BEATRIZ MAÑON BECERRIL
0000000000014 0607 001
CONSTRUCCIONES CIVILES GAMSA
0000000000014 0616 001
GUILLERMO BERNARDINO ALVAREZ DE PAZ
0000000000014 0681 001
JESICA LAIJOV GARDUÑO ECHEVERRI
0000000000014 0715 001
LUIS ANTONIO JAIMES COLIN
0000000000014 0768 001
LOMELI REYES GONZALEZ
0000000000014 0769 001
JOSE MARCELO BERNAL HERNANDEZ
0000000000014 0772 001
RUBEN YAÑEZ NAVARRETE
0000000000014 0773 001
IRVING JOSE QUINTO RIVERA
0000000000014 0774 001
CESAR ALEJANDRO CARBAJAL OLVERA
0000000000014 0779 001
GLORIA INES MORAN MOTA
0000000000014 0783 001
FELIPE MORALES ROMERO
0000000000014 0784 001
JESUS GAMALIEL MALVAEZ VEGA
0000000000014 0785 001
JESUS GARCIA RIVERA
0000000000014 0787 001
ALBERTO GARCIA PINEDA
0000000000014 0792 001
GUSTAVO ENRIQUE GUADARRAMA BERNAL
0000000000014 0793 001
LUIS ADOLFO LANUZA OSEGUEDA
0000000000014 0815 001
MARTINEZ APRESA JOSE OSCAR
0000000000014 0830 001
PATIÑO MORA MARIA ELENA
0000000000014 0831 001
EDGAR MONTELLANO GONZALEZ
0000000000014 0836 001
CRUZ CRUZ AMALIO
0000000000014 0837 001
LARA GONZALEZ VICTOR
0000000000014 0838 001
RODRIGUEZ MANZANAREZ EDUARDO
0000000000014 0840 001
INST. MPAL. DE CULTURA FISICA Y DEPORTE DE TOLUCA
3,363.94
57.86
2,208.00
1,729.19
524.65
450.00
2,111.96
11,377.05
7,000.00
1,289.78
7,628.00
12,521.00
2,600.00
130.00
980.00
31,118.36
147.00
59,497.36
8,306.39
800.79
500.00
500.00
1,773.40
400.00
400.00
9,960.00
20,000.00
28,000.00
250,000.00
15,000.00
2,519.34
15,800.00
520.00
2,347.10
5,533.43
520.00
130.00
137.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
904,203.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
904,203.00
3,363.94
57.86
2,208.00
1,729.19
524.65
450.00
2,111.96
11,377.05
7,000.00
1,289.78
7,628.00
12,521.00
2,600.00
130.00
980.00
31,118.36
147.00
59,497.36
8,306.39
800.79
500.00
500.00
1,773.40
400.00
400.00
9,960.00
20,000.00
28,000.00
250,000.00
15,000.00
2,519.34
15,800.00
520.00
2,347.10
5,533.43
520.00
130.00
137.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 175 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
OSFAIM102/11/04
0000000000014 0853 001
ALMAZAN GONZALEZ VICTOR
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 72 9643 CR-68634 R-062 SUBSIDIO GTOS. DE OPERACION MARZO 2012 0.00 904,203.00
08/03/2012 E 72 9643 CR-68634 R-062 SUBSIDIO GTOS. DE OPERACION MARZO 2012 904,203.00 0.00
T O T A L :
904,203.00 904,203.00
0000000000014 0869 001
INTERMEDIARIO BANCARIO BANCA AFIRME S.A.
0000000000014 0870 001
INTERMEDIARIO BANCARIO SCOTIA BANK
0000000000014 0871 001
INTERMEDIARIO BANCARIO FINAGIL
0000000000014 0872 001
INTERMEDIARIO BANCARIO BANCOMER
0000000000014 0877 001
MARTINEZ REYES BARBARA YAZMIN
0000000000014 0879 001
PERALTA CONTRERAS ESMERALDA
0000000000014 0887 001
SANCHEZ MANCILLA FELIPE
0000000000014 0890 001
RODRIGUEZ ALVA DAGOBERTO
0000000000014 0898 001
INTERMEDIARIO BANCARIO BAJIO
0000000000014 0938 001
REFUGIO DE MARIA A.C.
0000000000014 0976 001
JIMENEZ CEBALOS ALDO
0.01
772,676.84
0.00
772,676.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 133 300312 PAGO DE DEUDA VAR.PROV.CAD.PROD.MARZO 2012 INT.FIN.AFIRME 772,676.84 0.00
T O T A L :
772,676.84 0.00
223,003.04
223,003.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 134 300312 PAGO DE DEUDA VAR.PROV.CAD.PROD.MARZO 2012 INT.FIN.SCOTIABANK 223,003.04 0.00
T O T A L :
223,003.04 0.00
177,319.68
177,319.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 135 300312 PAGO DE DEUDA VAR.PROV.CAD.PROD.MARZO 2012 INT.FIN.FINAGIL 177,319.68 0.00
T O T A L :
177,319.68 0.00
242,730.59
242,730.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 131 300312 PAGO DE DEUDA VAR.PROV.CAD.PROD.MARZO 2012 INT.FIN.BANCOMER 242,730.59 0.00
T O T A L :
242,730.59 0.00
14,340.87
443.66
680.00
11,328.04
5,989,797.05
0.00
0.00
0.00
0.00
5,989,797.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 132 300312 PAGO DE DEUDA VAR.PROV.CAD.PROD.MARZO 2012 INT.FIN.BAJIO 5,989,797.05 0.00
T O T A L :
5,989,797.05 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 360 9836 CR-68905 R-647 APOYO GTOS DE MANTTO. CASA HOGAR MARZO 2012 3,000.00 0.00
27/03/2012 E 360 9836 CR-68905 R-647 APOYO GTOS DE MANTTO. CASA HOGAR MARZO 2012 0.00 3,000.00
T O T A L :
3,000.00 3,000.00
0000000000014 1013 001
ASOC. DE BENEFICIENCIA PROV. DEL EDO. MEX. PARA EL AUX. DE LOS ANCIANOS
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
142.00
0.00
3,000.00
0.00
9,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
9,000.00
0.01
0.00
0.00
0.00
0.00
14,340.87
443.66
680.00
11,328.04
0.00
0.00
142.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 176 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
OSFAIM102/11/04
0000000000014 1014 001
AGUILAR SAINZ SANDRA
0000000000014 1015 001
CASTRO GARCIA MARIA GUADALUPE
0000000000014 1016 001
GARCIA ONTIVEROS MARIA DE LA LUZ
0000000000014 1017 001
LOPEZ LOPEZ HUMBERTO
0000000000014 1018 001
GONZALEZ CEBALLOS VICTORIA MARIA
0000000000014 1019 001
TORRES ROBLES PEDRO
0000000000014 1020 001
GARCIA ROMERO ARMANDO
0000000000014 1021 001
PEREZ PACHECO CELINA JOSEFINA
0000000000014 1022 001
CABRERA BERNAL FIDENCIO MIGUEL
12/03/2012 E 142 9711 ASOC. DE BENEFICIENCIA PROV. DEL EDO. MEX. PARA EL AUX. DE LOS ANCIANOS 9,000.00 0.00
12/03/2012 E 142 9711 ASOC. DE BENEFICIENCIA PROV. DEL EDO. MEX. PARA EL AUX. DE LOS ANCIANOS 0.00 9,000.00
T O T A L :
9,000.00 9,000.00
10,000.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 56 426 CR-68451 FOL-2254 PART.PROP.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GART.EXTRAOR. 10,000.00 0.00
T O T A L :
10,000.00 0.00
25,000.00
25,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 54 424 CR-68448 FOL-22387 PART.PROP.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GRAT. EXTRAOR. 25,000.00 0.00
T O T A L :
25,000.00 0.00
20,000.00
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 53 423 CR-68453 FOL-2264 PART.PROP.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GRATF.EXTR. 20,000.00 0.00
T O T A L :
20,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 52 422 CR-68449 FOL-2238 PART.PROP.VAC.Y GRAT. EXTRAORDINARIA 5,000.00 0.00
T O T A L :
5,000.00 0.00
5,000.00
22,500.00
5,000.00
22,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 51 421 CR-68450 FOL-2253 PARTE PROP.VAC.AGUI.P.VAC.2012 Y GRAT.EXTRA 10,000.00 0.00
07/03/2012 E 55 425 CR-68452 FOL-2251 PART.PROR.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2011 Y GRATF. EXTRAOR. 12,500.00 0.00
T O T A L :
22,500.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 179 445 CR-68458 FOL-2242 PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO 2011 2,565.04 0.00
T O T A L :
2,565.04 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 124 9693 CR-68469 OFIC.203011100 303 2012 DEV. DE PAGO DE TRASL.DE DOMINIO 1,965.00 0.00
T O T A L :
1,965.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 123 9692 CR-68447 OIFC.203011100 311 2012 BON.DEL 34% COMO PERSNAS MAYORES Y JUB. 3,885.29 0.00
T O T A L :
3,885.29 0.00
2,565.04
1,965.00
3,885.29
944.80
2,565.04
1,965.00
3,885.29
944.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 177 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
OSFAIM102/11/04
0000000000014 1023 001
SANTIAGO BAUTRISTA JOSE LUIS
0000000000014 1024 001
BLANCAS MARTINEZ MIGUEL ANGEL
0000000000014 1025 001
HERNANDEZ VALENCIANO YOANA
0000000000014 1026 001
CABALLERO ROMERO SANTOS
0000000000014 1027 001
HERNANDEZ IBARRA MERCEDES
0000000000014 1029 001
RAMIREZ MENDOZA MAYRA DONAJI
0000000000014 1030 001
TREJO VAZQUEZ RICARDO
0000000000014 1031 001
LINARES VELAZQUEZ ALFONSO ESAU
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 180 446 CR-68455 FOL-2269 P PROP VAC AGUI Y P VAC 2012 944.80 0.00
T O T A L :
944.80 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 170 436 CR-68454 FOL-2268 FINIQUITO 2012(PART.PROR.VAC.AGUI.Y.PRIMA.VAC 2,783.99 0.00
T O T A L :
2,783.99 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 181 447 CR-68456 FOL-2271 PART. PROPOR.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GRATF. EXTRA. 8,000.00 0.00
T O T A L :
8,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 167 433 CR-68457 FOL-2272 FINIQUITO 2012 Y SAL. DEVENGADOS 01 AL 08 ENE 2012 2,124.84 0.00
T O T A L :
2,124.84 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 159 9720 CR-68459 F-2261 GASTOS FUNERARIOS 7,000.00 0.00
T O T A L :
7,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 166 432 CR-68460 FOL-2265 FINIQUITO 2012 GRAT. EXTRIA.Y SALARIOS DEVENG. 6,000.00 0.00
14/03/2012 E 175 441 CR-68430 FOL-2366 PART.PROR.VAC.AGUI.Y PRIMA VAC. 2012 2,834.42 0.00
T O T A L :
8,834.42 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 161 427 CR-68429 F-1522 PARTE PROP.DE VAC.AGUI.Y PRIMA VAC. 2012 944.80 0.00
T O T A L :
944.80 0.00
2,783.99
8,000.00
2,124.84
7,000.00
8,834.42
944.80
12,714.40
2,783.99
8,000.00
2,124.84
7,000.00
8,834.42
944.80
12,714.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 178 444 CR-68431 FOL-2220 PART.PROPOR.VAC. AGUI.PRIMA VAC.2011 Y SAL.DEVENG. 12,714.40 0.00
T O T A L :
12,714.40 0.00
115,000.00
115,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 174 440 CR-68466 F-2257 LAUDO NUM. 1155 2009 IDEM CONST. SAL. CAIDOS,PRIMA ANTG.VAC.AGUI.Y 115,000.00 GRATF. EXTR.
0.00
T O T A L :
115,000.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 178 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
OSFAIM102/11/04
0000000000014 1032 001
DIAZ ADONAEGUI HECTOR JAVIER
0000000000014 1033 001
ARELLANO VALDES TOMAS
0000000000014 1034 001
GOMEZ GARCIA VICTOR MANUEL
0000000000014 1035 001
RODRIGUEZ ALANIS BERTHA AURORA
0000000000014 1036 001
GARCIA MARTINEZ RAY CHRISTIAN
0000000000014 1037 001
ALVAREZ OROZCO JOSE LUIS
0000000000014 1038 001
MEJIA ASTIVIA JORGE
0000000000014 1039 001
PARRA ESPINOSA SALVADOR
0000000000014 1040 001
BERNAL SANTANA MARICRUZ
10,000.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 165 431 CR-68461 FOL-2260 FINIQUITO 2012 Y GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 10,000.00 0.00
T O T A L :
10,000.00 0.00
200,000.00
200,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 183 449 PART. PROP. VAC.AGUI. PRIMA VAC. GRATF. EXTRAORDINARIA 200,000.00 0.00
T O T A L :
200,000.00 0.00
20,000.00
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 162 428 CR-68463 FOL-2241 PART.PROR.AGUI.PRIMA VAC.2012 GRATF.EXTR.COMO JEFE DE DEPTO. 20,000.00 0.00
T O T A L :
20,000.00 0.00
100,000.00
100,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 171 437 CR-68464 FOL-2255 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 100,000.00 0.00
T O T A L :
100,000.00 0.00
12,608.71
12,608.71
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 163 429 CR-68413 FOL-2221 FINIQUITO DEL 01 AL 09 NOVIEMBRE 2011 12,608.71 0.00
T O T A L :
12,608.71 0.00
11,614.38
11,614.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 177 443 CR-68414 FOL-2233 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 11,614.38 0.00
T O T A L :
11,614.38 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 176 442 CR-68423 FOL.2228 PART.PROP. VAC.AGUI.YPRIMA VAC.2012 8,810.49 0.00
T O T A L :
8,810.49 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 168 434 CR-68424 FOL-2229 PAGO FINIQUITO 2012 6,579.53 0.00
T O T A L :
6,579.53 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 182 448 CR-68425 FOL-2259 PART.PROPOR. VAC. AGUI. PRIMA VAC. 2012 2,545.61 0.00
T O T A L :
2,545.61 0.00
8,810.49
6,579.53
2,545.61
8,810.49
6,579.53
2,545.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 179 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
OSFAIM102/11/04
0000000000014 1041 001
JAIMES HERNANDEZ GLORIA
0000000000014 1042 001
RICO AGUILAR WILBERTH XAVIER
0000000000014 1043 001
RAMIREZ COLIN JOSE MARCOS
0000000000014 1044 001
DOMINGUEZ MENDIETA OLIVA MARGARITA
0000000000014 1045 001
BALDERAS CRUZ FANCISCO JAVIER
0000000000014 1046 001
ZARAGOZA ALBITER BELEN
0000000000014 1047 001
DOMINGUEZ SALGADO ISABEL
0000000000014 1048 001
DIAZ MORALES DULCE GERALDINNE
30,411.51
30,411.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 169 435 CR-68426 FOL-2272 PAGO FINIQUITO 2012 (VAC. AGUI.PRIMA VAC.) 30,411.51 0.00
T O T A L :
30,411.51 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 172 438 CR-68427 FOL-2252 PART. PROP. VAC.AGUI.PRIMA VAC. 2012 638.87 0.00
T O T A L :
638.87 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 173 439 CR-68428 FOL-2262 PART. PROP.DE AGUI.Y SALARIOS DEVENGADOS DEL 16 AL 20 MAYO 2012 5,049.63 0.00
T O T A L :
5,049.63 0.00
638.87
5,049.63
250,000.00
638.87
5,049.63
250,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 164 430 CR-68465 FOL-2256 LAUDO NUM.DE EXP.1279 2010 INDEM CONST.SAL. CAIDOS 250,000.00 0.00
T O T A L :
250,000.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,523.41
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 154 300312 PASIVO FINIQUITO FOLIO 2290 0.00 20,523.41
T O T A L :
0.00 20,523.41
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 153 300312 PAGO DE GRATIFICAC EXTRAORD 2DA EXIBIC FOL 2310 0.00 9,134.10
T O T A L :
0.00 9,134.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 152 300312 PASIVO FINIQ FOLIO 2294 0.00 353.64
T O T A L :
0.00 353.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 151 300312 PASIVO FINIQ FOLIO 2292 0.00 4,450.86
T O T A L :
0.00 4,450.86
0000000000014 1049 001
CASTAÑEDA VARGAS MARIA CONCEPCION
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 161 300312 GASTOS FUNERARIOS FOL 2301 0.00 7,000.00
T O T A L :
0.00 7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,134.10
353.64
4,450.86
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,523.41
9,134.10
353.64
4,450.86
7,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 180 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
2119 000000002
0000000000014 1050 001
YAÑEZ MORA ELIDIA
0000000000014 1051 001
ROMERO CUENCA MARIA DE LOURDES
0000000000014 1052 001
CRUZ RODRIGUEZ NOE
0000000000014 1053 001
MENA GARCIA JAIME
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 160 300312 GASTOS FUNERARIOS FOL 2300 0.00 7,000.00
T O T A L :
0.00 7,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 159 300312 GASTOS FUNERARIOS FOLIO 2309 0.00 7,000.00
T O T A L :
0.00 7,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 158 1138 COMPRA VESTUARIO PARA REPRESENTAC PASION DE CRIST 0.00 1,500.00
T O T A L :
0.00 1,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 157 300312 DEVOLUCION DEMASIA PAGO PREDIAL RM - 280527 0.00 803.00
T O T A L :
0.00 803.00
2121 Documentos Comerciales por pagar a Corto Plazo 30,294,000.00 0.00 0.00
30,294,000.00
2121 000000001
2121 000000001
0000000000001 0002
CREDITO SIMPLE 2011 BANCOMER 24,000,000.00
0000000000001 0003
CREDITO SIMPLE 2011 BANCOMER 32,250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,924,000.00
17,370,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
7,000.00
1,500.00
803.00
0.00
0.00
7,000.00
7,000.00
1,500.00
803.00
12,924,000.00
17,370,000.00
2161 Fondos en Garantia a Corto Plazo 994,384.04 409,018.05 403,068.05
988,434.04
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000002 0002
DEP. L. 2 EDIF A PLAZA FRAY ANDRES DE C. EUTIMIO LARA
0000000000003 0001
J. ALFONSO BECERRA ORTEGA PLAZA FRAY A. DE CASTRO
0000000000004 0002
MIREYA MUNGUIA GOMEZ EDIF. C LOCAL 3
0000000000004 0003
JOSE V. Y/O M.L. PEREZ G. DE VAZQUEZ EDIF. B LOC 1
0000000000004 0005
ROBERTO ALVA DIAZ
0000000000004 0007
MIGUEL A Y/O MIRELLA MUNGUIA G. LOCAL 1 EDIF C
0000000000004 0008
ANTONIO PEREZ ARELLANO LOCAL 7 EDIFICIO A
0000000000004 0009
LOCAL 111 EDIF. A MA DEL ROSARIO VAZQUEZ CHAVEZ
0000000000004 0010
EDIF C MODULO MAXIMILIANO MENDIETA VELAZQUEZ
0000000000004 0011
SEVERIANO PIÑA GARNICA
0000000000004 0012
MIGUEL A. PRESA BERAUD EDIF. B LOCAL 8
0000000000004 0013
JRM. LOC. 1 EDIF. C ARTURO MENDIETA VELAZQUEZ
0000000000004 0014
MA. DE JESUS GUILLEN CAMARILLO LOCAL 9 EDIFICIO B
0000000000004 0018
BANCO PROMEX LOCALES 2,3 Y 4 EDIF. B
0000000000004 0019
GUILLERMO MONROY FLORES (GEO VILLAS DE LA IND)
0000000000004 0020
(FIDEL E.) DORIAN ESQUIVEL P. LOCAL 5 EDIFICIO B
0000000000004 0021
LIDIA MAURI CRUZ LOCAL D 23 MCDO. SEMINARIO
13,000.00
1,500.00
1,813.54
687.56
735.00
1,143.04
9,104.02
1,039.90
510.12
455.00
5,391.26
661.44
13,558.12
45,738.30
772.00
12,106.86
750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,000.00
1,500.00
1,813.54
687.56
735.00
1,143.04
9,104.02
1,039.90
510.12
455.00
5,391.26
661.44
13,558.12
45,738.30
772.00
12,106.86
750.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 181 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000004 0022
HECTOR CAMACHO GARCIA
0000000000004 0023
REYNOSO MENDIETA RUBEN LOCAL PARQUE URAWA
0000000000004 0025
V. MANUEL RODRIGUEZ ESPAÑA EDIFICIO B LOCAL 3-A
0000000000004 0026
ROMEO BENITEZ HERNANDEZ
0000000000004 0043
TERESA GONZALEZ MENDOZA (JOSE CORREA MUÑOZ)
0000000000004 0045
DIVERSION FAMILIAR FANTASY EDIF. B LOCAL 7
0000000000004 0046
FELIPE SUAREZ ARIAS. PARQUE VICENTE GUERRERO
0000000000004 0047
MANJARREZ RODRIGUEZ ANSELMA
0000000000004 0048
ISABEL GOMEZ HERNANDEZ
0000000000005 0001
DORA SESIN VDA DE GONZALEZ SANITARIOS MCDO. 16 DE SEPT
0000000000005 0002
ESTACIONAMIENTO RESTAURANTE FREEDOM TOLUCA S.A.
0000000000005 0003
JORGE PEREZ GARCIA
0000000000005 0004
ELIA OLIVARES MARQUINA EDIFICIO B LOCAL 6
0000000000005 0005
ANGELINA GOMEZ SUAREZ EDIFICIO C LOCAL 2
0000000000005 0006
MA. DE LOURDES PEREZ GALLEGOS
0000000000005 0008
LUIS BRUMAS GARCIA MODULO 2 ALAMEDA 2000
0000000000005 0009
JOSEFINA SANCHEZ BADILLO EDIFICIO A LOCAL 6
0000000000005 0010
EMILIANO LARA G. PLAZA FRAY A. DE CASTRO EDIF. A LOCAL 2
0000000000005 0011
ERNESTO MIGUEL HERRERA
0000000000005 0014
COM. DE VINOS Y ABARROTES DE TOLUCA
0000000000005 0015
RIFA TOLUCA 2000
0000000000005 0018
MA DEL CARMEN FUENTES GUTIERREZ
0000000000006 0002
YOLANDA E. ARIA MONTIEL
0000000000006 0008
DEPOSITOS PENDIENTES DE APLICAR (PIE DE CASA)
0000000000006 0010
DEPOSITO, FABRICA DE PASTAS LA MODERNA
0000000000006 0011
FORO DE CONSULTA MUNICIPAL
0000000000006 0012
ANTONIA COLIN ESCOBAR
0000000000006 0013
ALFREDO ANDRADE ORTIZ
0000000000006 0014
ERIKA ESPINOSA ROSAS
0000000000006 0015
CAMERINO BENITEZ TOVAR
0000000000006 0016
IRMA CEVERIANA MARTINEZ TOVAR
0000000000006 0019
DIANA CENTENO FUENTES
0000000000006 0054
CIEN CIUDADES ( GASTOS INDIRECTOS )
0000000000006 0059
PEDRO REYES LEONARDO
0000000000006 0065
F O N T O L PENDIENTES DE REGISTRAR
735.00
1,500.00
4,500.00
378.70
952.63
14,447.16
950.00
1,153.80
2,186.80
5,000.00
488.37
5,438.56
61,703.14
6,084.06
426.44
949.80
14,095.34
15,656.40
6,376.88
24,000.00
43,994.65
85,292.57
37.00
534.81
50,000.00
1,979.85
785.00
735.00
735.00
378.70
735.00
378.70
5,739.24
398.40
12,627.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
408,952.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
403,002.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 2,582.00
30/03/2012 D 1 10312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 01/03/12 10,930.00 0.00
27/03/2012 D 2 50312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 05/03/12 2,882.00 0.00
27/03/2012 D 3 6312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 06/03/12 65,888.00 0.00
735.00
1,500.00
4,500.00
378.70
952.63
14,447.16
950.00
1,153.80
2,186.80
5,000.00
488.37
5,438.56
61,703.14
6,084.06
426.44
949.80
14,095.34
15,656.40
6,376.88
24,000.00
43,994.65
85,292.57
37.00
534.81
50,000.00
1,979.85
785.00
735.00
735.00
378.70
735.00
378.70
5,739.24
398.40
6,677.87
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 182 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000006 0067
DEPOSITOS A CUENTA DE RENTA
27/03/2012 D 4 70312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 07/03/12 27,656.00 0.00
27/03/2012 D 5 80312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 08/03/12 10,894.00 0.00
27/03/2012 D 6 90312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 09/03/12 7,444.00 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 66,680.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 26,930.00
27/03/2012 D 9 130312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 13/03/12 56,262.00 0.00
27/03/2012 D 10 140312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 14/03/12 28,226.00 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 10,894.00
27/03/2012 D 11 150312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 15/03/12 16,830.00 0.00
27/03/2012 D 12 160312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 16/03/12 8,152.00 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 7,444.00
27/03/2012 D 15 210312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 21/03/12 66,698.00 0.00
28/03/2012 D 16 220312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 22/03/12 12,158.00 0.00
28/03/2012 D 17 230312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 23/03/12 5,912.00 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 56,262.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 27,314.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 16,830.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 8,152.00
29/03/2012 D 35 260312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 26/03/12 2,882.00 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 68,150.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 12,158.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 5,912.00
30/03/2012 D 53 270312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 27/03/12 47,612.00 0.00
31/03/2012 D 54 280312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 28/03/12 25,366.00 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 2,882.00
31/03/2012 D 55 290312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 29/03/12 12,566.00 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 49,548.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 25,366.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 13,004.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 2,300.00
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 594.30
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIO DEL DIA 31/03/12 594.30 0.00
T O T A L :
408,952.30 403,002.30
0000000000006 0068
DEPOSITO PENDIENTE DE APLICAR CAJA DE AHORROS 2010
0000000000006 0071
PROGRAMA DE CREDENCIALIZACION
18,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 65.75
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIO DEL DIA 31/03/12 65.75 0.00
T O T A L :
65.75 65.75
0000000000006 0073
GABRIELA BARRIOS OVIEDO - GEOVILLAS DE LA INDEPENDENCIA
0000000000006 0074
ESTHER CONTRERAS BERNAL LOCAL E JESUS G LOVERA
0000000000006 0075
MARIA VERONICA DIAZ H.
0000000000006 0076
CATALINA GARCIA CASTRO
0000000000006 0077
CARMEN IVONNE DUQUE ORTEGA
0000000000006 0078
AGUSTIN LOPEZ NAVA
0.00
422,189.38
379.00
150.00
1,050.00
735.00
2,465.03
1,212.75
0.00
65.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,000.00
0.00
422,189.38
379.00
150.00
1,050.00
735.00
2,465.03
1,212.75
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 183 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000006 0079
EUGENIO MORAS CARDOSO
0000000000006 0080
GABRIELA VILLAFANA ARRIAGA
0000000000006 0081
JESUS GONZALEZ NIETO
0000000000006 0082
LORIAN ESQUIVEL PLASCENCIA P.F.A. DE C. EDIF A L-1
0000000000006 0083
ANA MA. VALENCIA ESQUIVEL GEOV DE LA INDEPENDENCIA L-1
0000000000006 0084
GUILLERMO REYES GONZALEZ INDEP LOCAL-18
0000000000006 0087
LUIS MORENO SANCHEZ
0000000000006 0088
JESUS LOPEZ POSADAS
0000000000006 0089
GUADALUPE VELAZQUEZ ARIZMENDI
0000000000006 0090
ELIA MA. ROCHA PATIÑO
0000000000006 0092
MARIA DEL CARMEN TORRES MARTINEZ
0000000000006 0093
EVELING AZCARATE GONZALEZ
0000000000006 0094
MANUEL MONDRAGON VALENCIA
0000000000006 0095
ILIANA BRAVO COAPANA
0000000000006 0096
RAMIRO JORGE VERA POPOCA
0000000000006 0097
MARIA DE LOURDES GARCIA RUIZ
0000000000006 0098
ARTURO RUIZ M.
0000000000006 0100
DAVID GOMEZ HERNANDEZ
0000000000006 0101
CONCEPCION CHACON M.
0000000000006 0102
CLAUDIA RUIZ X.
0000000000006 0104
MARGARITA NAVA GARCIA
0000000000006 0107
OSCAR G. QUEZADA CAMARENA
0000000000006 0109
AUTOTRANSPORTES URBANOS DE TOLUCA ZONA CONURBADA
0000000000006 0110
SELENA ALIDA RUIZ VELAZQUEZ
0000000000006 0112
MA. CONCEPCION LARA AGUILAR
0000000000010 0001
JFU COMUNICACIONES S.A. DE C.V. LOCAL 3
0000000000010 0002
JFU COMUNICACIONES S.A. DE C.V. LOCAL 1
0000000000010 0003
FERNANDO SOLIS ASENJO LOCAL 2
0000000000010 0004
ISABEL CID CARDENAS ( GEOVILLAS INDEPENDENCIA LOCAL - 19 )
0000000000011 0001
SIN NOMBRE
0000000000011 0002
DISTIBUIDORA CUAUHTEMOC MOCTEZUMA TOLUCA S.A. DE C.V.
0000000000011 0003
FISARE S.A. DE C.V.
0000000000011 0004
CORPORACION PROMOTORA MEXICANA S.A.
0000000000011 0005
NOTARIA PUBLICA No. 6
0000000000011 0006
MIRIAM LOPEZ DAVILA
0000000000011 0007
JORGE CARLOS MERCADO INIESTA
0000000000011 0008
GABRIEL EZETA MOLL
0000000000011 0009
JOSE VICTOR REYNOSO PABLOS
0000000000011 0010
NOTARIA PUBLICA No. 11 LIC. CARLOS LARA VAZQUEZ
1,984.00
398.00
735.00
7,582.08
771.75
397.64
0.50
2,187.00
2,187.00
2,187.00
835.86
0.50
2,187.00
2,187.00
2,187.00
1,102.50
230.00
903.00
2,767.00
2,065.50
3,062.00
0.33
690.00
347.82
1,452.68
840.00
7,000.00
1,260.00
397.64
2,345.49
348.00
410.66
454.00
43.40
201.00
71.00
199.00
2,488.98
44.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,984.00
398.00
735.00
7,582.08
771.75
397.64
0.50
2,187.00
2,187.00
2,187.00
835.86
0.50
2,187.00
2,187.00
2,187.00
1,102.50
230.00
903.00
2,767.00
2,065.50
3,062.00
0.33
690.00
347.82
1,452.68
840.00
7,000.00
1,260.00
397.64
2,345.49
348.00
410.66
454.00
43.40
201.00
71.00
199.00
2,488.98
44.25
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 184 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
2161 000000001
0000000000011 0011
EMBOTELLADORA MODERNA S.A. DE C.V.
0000000000011 0012
INMOBILIARIA JOAN CROMBERGER
0000000000011 0013
ALEJANDRO EUGENIO PEREZ TEUFFER FOURNIER
0000000000011 0014
NOTARIA PUBLICA No. 19 LIC. PEDRO ALFONSO VELAZCO
0000000000011 0015
NOTARIA No. 2 ( TLANEPANTLA ) LIC. FERNANDO VELAZCO T.
0000000000011 0016
EXORESS SINALOA
0000000000012 0001
ANA JANETH CRUZ RODRIGUEZ ( PARQUE ALAMEDA 2000 )
0000000000012 0003
LAURA OLIVIA SANTIAGO OLGUIN ( PASEO DEL VALLE LOC. 2 )
2221 Documentos Comerciales por pagar a Largo Plazo 306,305,967.58 947,095.54 0.00 305,358,872.04
2221 000000001
2221 000000001
2221 000000001
0000000000001 0001
BBVA BANCOMER (CRED A 10 AÑOS) DIC 2004
0000000000001 0002
BANAMEX DEXIA CREDITO LOCAL MEXICO SA DE CV (CRED 15 AÑOS) SEPT 2008
132.21
870.00
284.00
215.50
7,775.50
654.49
1,161.50
2,217.07
49,759,865.50
124,219,862.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
947,095.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 110 300312 AMORTIZACION DE CAPITAL CREDITO DEXIA FEBRERO 2012 947,095.54 0.00
T O T A L :
947,095.54 0.00
0000000000001 0004
BANCOMER CREDITO 2010 (JUL 2010) CRED 10 AÑOS
132,326,240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
132.21
870.00
284.00
215.50
7,775.50
654.49
1,161.50
2,217.07
49,759,865.50
123,272,766.54
132,326,240.00
3111 Aportaciones 236,753,573.46 0.00 0.00 236,753,573.46
3111 000000001
3111 000000001
3111 000000001
3111 000000001
3111 000000001
3111 000000001
3111 000000001
0000000000001 0001
Inversiones a Largo Plazo
0000000000001 0002
Edificios
0000000000001 0003
Terrenos
0000000000001 0004
Mobiliario y Equipo de Oficina
0000000000001 0005
Maquinaria y Equipo
0000000000001 0006
Vehiculos
0000000000001 0007
Otros Bienes
13,659.66
4,226,961.92
164,069,410.18
12,328,263.85
19,940,082.59
35,718,245.62
456,949.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,659.66
4,226,961.92
164,069,410.18
12,328,263.85
19,940,082.59
35,718,245.62
3221 Resultados de Ejercicios Anteriores 926,838,115.07 0.00 0.00 926,838,115.07
3221 000000001
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
926,838,115.07
0.00
0.00
456,949.64
926,838,115.07
4100 Ingresos de Gestion 278,802,707.94 427,014.24 48,823,591.57 327,199,285.27
4100
4100 000000001
OSFAIM102/11/04
Ingresos de Gestion
0000000000002 0001
PREDIAL
T O T A L :
278,802,707.94
218,943,040.74
427,014.24
6,674.00
48,823,591.57
0.00
21,745,236.47
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 514,312.45
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 697,187.15
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 515,976.26
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 554,921.46
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 573,279.07
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 560,254.60
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 44,763.79
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 700,713.15
327,199,285.27
240,681,603.21
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 185 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
4100 000000001
OSFAIM102/11/04
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 508,862.78
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 747,237.38
15/03/2012 I 24 70312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 7/03/12 0.00 2,790.18
15/03/2012 I 25 8312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 8/03/12 0.00 20,798.76
15/03/2012 I 26 90312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 9/03/12 0.00 5,755.02
15/03/2012 I 27 100312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 10/03/12 0.00 1,492.23
15/03/2012 I 28 110312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 11/03/12 0.00 1,173.99
15/03/2012 I 29 120312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 12/03/12 0.00 6,919.74
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 459,751.61
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 635,519.17
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 36,432.60
20/03/2012 I 36 130312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 13/3/12 0.00 17,116.36
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 625,073.50
21/03/2012 I 41 140312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 14,067.88
21/03/2012 I 42 150312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 15/03/12 0.00 7,554.07
21/03/2012 I 43 160312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 16/03/12 0.00 13,232.68
21/03/2012 I 44 170312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 17/03/12 0.00 4,149.75
21/03/2012 I 45 180312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 18/03/12 0.00 1,062.74
21/03/2012 I 46 190312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 19/03/12 0.00 2,289.85
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 690,964.18
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 572,640.15
23/03/2012 I 51 200312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 20/03/12 0.00 34,226.96
23/03/2012 I 52 210312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 25,550.90
23/03/2012 I 53 220312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 22/03/12 0.00 33,138.02
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 2,702,769.91
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 0.00 79,821.60
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 833,766.77
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 834,555.97
28/03/2012 I 62 230312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 23/03/12 0.00 17,522.00
28/03/2012 I 63 240312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 24/03/12 0.00 3,228.19
28/03/2012 I 64 250312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 25/03/12 0.00 2,723.64
28/03/2012 I 65 260312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 26/03/12 0.00 17,367.47
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 1,376,757.43
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 1,603,812.60
29/03/2012 I 70 270312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 27/03/12 0.00 73,584.09
30/03/2012 I 71 280312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 28/03/12 0.00 79,659.72
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 4,731,768.89
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 413,069.28
31/03/2012 I 77 290312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 29/03/12 0.00 157,608.04
31/03/2012 I 78 30312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 30/03/12 0.00 148,483.27
31/03/2012 I 79 31312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 39,470.17
31/03/2012 I 81 310312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 59.00
12/03/2012 E 129 9698 CR-68664 R.I M206620 DEV. DE PAGO IMPUESTO PREDIAL 749.00 0.00
30/03/2012 D 157 300312 DEVOLUCION DEMASIA PAGO PREDIAL RM - 280527 803.00 0.00
26/03/2012 E 304 9814 CR-68711 R.I M237021 DEV. X PAGO DEMASIA IMP. PREDIAL 5,122.00 0.00
T O T A L :
6,674.00 21,745,236.47
0000000000002 0002
SOBRE ADQUISICIàN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES10,922,970.08
0.00
4,995,910.27
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 58,601.64
15,918,880.35
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 186 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
4100 000000001
4100 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000009 0001
SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 91,319.54
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 345,382.25
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 14,262.15
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 132,121.35
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 52,967.80
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 259,956.47
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 272,535.41
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 226,366.64
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 190,835.54
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 136,676.95
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 56,367.86
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 982,400.53
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 538,977.22
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 234,476.63
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 337,305.65
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 286,823.22
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 110,318.87
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 246,136.90
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 422,077.65
T O T A L :
0.00 4,995,910.27
13,262,445.34
0.00
4,629,098.15
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 157,269.37
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 218,359.44
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 127,569.16
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 41,334.41
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 231,418.81
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 173,571.41
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 73,839.24
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 106,427.82
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 95,055.96
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 119,943.14
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 150,740.40
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 146,612.49
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 76,782.98
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 95,435.81
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 255,020.36
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 226,053.91
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 180,347.16
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 245,353.82
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 216,913.73
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 1,691,048.73
T O T A L :
0.00 4,629,098.15
0000000000009 0002
SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTµCULOS PéBLICOS
408,924.03
0.00
337,682.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 797.36
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 163,414.77
17,891,543.49
746,606.83
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 187 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
4100 000000001
4100 000000003
OSFAIM102/11/04
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 3,709.50
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 40.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 200.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 3,428.03
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 1,049.98
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 30,319.29
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 11,109.60
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 25,232.49
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 68,897.39
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 8,880.95
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 1,806.62
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 575.75
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 7,086.05
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 798.96
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 321.39
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 3,539.25
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 6,475.42
T O T A L :
0.00 337,682.80
0000000000009 0003
SOBRE LA PRESTACIàN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE
1,022,159.55
0.00
542,385.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 2,335.06
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 3,422.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 7,395.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 2,810.82
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 87,427.29
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 9,419.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 88,103.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 10,933.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 117,099.13
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 195,288.17
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 978.83
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 4,944.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 89.32
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 458.51
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 2,281.51
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 9,400.72
T O T A L :
0.00 542,385.36
0000000000001 0001
Para obra p£blica y acciones de beneficio social
1,048,050.00
0.00
426,700.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 51,500.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 42,500.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 54,500.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 5,000.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 7,500.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 19,500.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 12,500.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 50,000.00
1,564,544.91
1,474,750.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 188 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
4100 000000004
4100 000000004
OSFAIM102/11/04
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 8,200.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 2,500.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 7,500.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 32,500.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 45,000.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 7,500.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 10,000.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 13,000.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 5,000.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 5,000.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 47,500.00
T O T A L :
0.00 426,700.00
0000000000001 0001
POR USO DE VÖAS Y µREAS PéBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS 129,126.43
0.00
67,906.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 2,184.56
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 6,112.98
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 37,620.19
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 1,198.95
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 1,171.63
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 1,518.05
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 4,705.33
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 619.35
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 714.05
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 1,767.45
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 1,029.47
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 1,400.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 1,563.73
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 5,440.09
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 860.20
T O T A L :
0.00 67,906.03
0000000000001 0002
DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÖA PUBLICA Y DE SERVICIO PéBLICO
1,382,440.44
0.00
611,698.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 50,827.32
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 0.00 4,431.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 24,625.70
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 18,578.07
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 48,111.18
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 18,152.46
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 20,919.34
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 2,658.60
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 40,197.06
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 12,584.04
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 34,935.80
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 16,285.25
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 26,416.78
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 4,431.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 43,538.30
197,032.46
1,994,138.62
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 189 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
4100 000000004
4100 000000004
OSFAIM102/11/04
0000000000003 0020
DEL REGISTRO CIVIL
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 15,219.07
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 12,739.62
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 13,031.52
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 0.00 3,899.28
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 49,877.54
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 42,954.52
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 42,035.18
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 14,149.48
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 48,795.95
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 2,304.12
T O T A L :
0.00 611,698.18
2,062,710.00
0.00
756,315.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 35,437.00
29/03/2012 I 3 20312 POLIZA DE INGRESOS DIA 02/03/12 0.00 1,648.00
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 0.00 728.00
29/03/2012 I 5 4312 POLIZA DE INGRESOS DIA 04/03/12 0.00 156.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 53,628.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 51,693.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 23,291.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 40,901.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 32,668.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 468.00
29/03/2012 I 18 110312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11/03/12 0.00 624.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 40,895.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 37,465.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 31,866.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 32,301.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 46,536.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 260.00
20/03/2012 I 38 180312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18/3/12 0.00 364.00
20/03/2012 I 39 190312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19/03/12 0.00 728.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 32,590.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 39,601.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 36,816.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 40,530.00
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 0.00 572.00
26/03/2012 I 58 250312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25/03/12 0.00 2,114.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 36,122.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 33,372.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 40,405.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 33,296.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 28,564.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 676.00
T O T A L :
0.00 756,315.00
0000000000003 0021
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PéBLICAS
3,162,853.03
0.00
4,479,602.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
2,819,025.00
7,642,455.27
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 190 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
4100 000000004
4100 000000004
OSFAIM102/11/04
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 39,265.15
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 1,004,380.12
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 51,989.90
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 192,929.91
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 38,946.60
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 37,466.68
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 81,867.35
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 50,637.06
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 66,356.38
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 167,464.07
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 567,497.43
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 20,685.06
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 39,246.26
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 42,640.98
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 333,533.80
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 46,275.17
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 16,908.66
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 1,420,770.43
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 141,808.49
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 34,308.31
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 2% SUP. Y VIG 0.00 84,624.43
T O T A L :
0.00 4,479,602.24
0000000000003 0022
POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIàN 1,627,016.80 PéBLI
0000000000003 0023
POR SERVICIOS DE RASTROS
0.00
579,542.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 30,286.45
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 50,145.20
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 43,822.79
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 28,076.79
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 29,370.46
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 19,512.46
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 12.40
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 23,600.71
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 28,196.47
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 23,424.08
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 41,142.15
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 21,751.04
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 28,503.80
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 28,210.11
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 27,786.29
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 28,684.79
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 25,963.70
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 25,169.84
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 23,944.05
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 27,564.41
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 24,276.53
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 98.29
T O T A L :
0.00 579,542.81
535,736.91
0.00
164,113.02
2,206,559.61
699,849.93
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 191 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
4100 000000004
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 5,310.00
29/03/2012 I 3 20312 POLIZA DE INGRESOS DIA 02/03/12 0.00 11,520.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 8,441.94
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 4,815.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 4,185.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 6,889.97
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 9,270.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 3,330.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 5,580.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 4,275.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 3,600.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 5,265.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 9,900.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 4,275.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 7,749.62
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 4,680.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 5,805.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 10,530.00
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 0.00 4,725.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 4,095.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 3,690.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 8,551.49
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 5,580.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 13,680.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 8,370.00
T O T A L :
0.00 164,113.02
0000000000003 0024
POR CORRAL DE CONSEJO E IDENTIFICACIàN DE SE¥ALES DE SANGRE, TATUAJES, ELEMENTOS ELECTROMAGN 15,400.00 TICOS Y
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 0.00 75.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 50.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 65.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 445.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 65.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 260.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 350.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 350.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 450.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 690.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 172.50
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 211.50
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 572.50
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 0.00 200.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 322.50
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 558.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 250.00
T O T A L :
0.00 5,087.00
0.00
5,087.00
20,487.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 192 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
4100 000000004
4100 000000004
OSFAIM102/11/04
0000000000003 0025
POR SERVICIOS DE PANTEONES
557,394.00
0.00
246,690.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 2,931.00
29/03/2012 I 3 20312 POLIZA DE INGRESOS DIA 02/03/12 0.00 8,018.00
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 0.00 11,228.00
29/03/2012 I 5 4312 POLIZA DE INGRESOS DIA 04/03/12 0.00 4,939.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 10,465.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 7,705.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 8,022.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 16,202.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 10,180.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 1,591.00
29/03/2012 I 18 110312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11/03/12 0.00 2,680.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 12,398.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 5,176.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 9,968.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 13,034.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 6,095.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 3,924.00
20/03/2012 I 38 180312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18/3/12 0.00 9,287.00
20/03/2012 I 39 190312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19/03/12 0.00 4,668.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 9,138.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 9,441.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 6,977.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 14,601.00
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 0.00 5,507.00
26/03/2012 I 58 250312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25/03/12 0.00 7,411.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 6,727.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 8,207.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 8,018.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 9,997.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 7,439.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 4,716.00
T O T A L :
0.00 246,690.00
0000000000003 0026
POR LA EXPEDICIàN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHàLICAS AL PéBLICO 2,395,846.33
0.00
2,074,801.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 30,367.12
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 58,684.61
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 74,797.15
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 36,295.35
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 59,870.34
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 15,537.69
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 69,182.68
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 10,813.33
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 20,737.26
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 59,462.57
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 51,972.38
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 57,024.18
804,084.00
4,470,648.31
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 193 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
4100 000000004
4100 000000004
4100 000000005
OSFAIM102/11/04
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 82,135.48
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 90,377.62
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 77,352.43
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 114,483.76
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 120,357.25
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 181,741.03
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 199,113.30
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 664,496.45
T O T A L :
0.00 2,074,801.98
0000000000003 0028
POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO
446,637.05
0.00
134,412.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 5,101.59
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 13,116.08
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 11,520.63
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 5,375.08
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 7,325.86
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 5,288.80
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 4,833.14
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 4,532.89
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 4,866.37
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 12,907.03
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 3,492.67
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 3,781.12
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 3,544.80
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 9,766.04
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 13,161.68
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 5,701.48
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 3,779.88
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 4,549.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 6,155.32
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 5,612.54
T O T A L :
0.00 134,412.00
0000000000003 0030
POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÖOS, RECOLECCIàN, TRASLADO, Y DISPOSICIàN FINAL DE RESIDUOS 100.00S
0000000000001 0001
POR LA VENTA O ARRENDAMIENTO DE BIENES MUNICIPALES
2,376,600.42
0.00
0.00
0.00
1,062,969.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 17,744.11
29/03/2012 I 3 20312 POLIZA DE INGRESOS DIA 02/03/12 0.00 59,377.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 43,161.34
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 40,660.95
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 17,715.44
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 17,510.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 65,095.62
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 35,790.57
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 37,586.44
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 16,929.84
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 51,123.47
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 99,024.10
581,049.05
100.00
3,439,570.31
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 194 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
4100 000000005
4100 000000005
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0002
Impresos y Papel Especial
20/03/2012 I 39 190312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19/03/12 0.00 11,036.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 117,527.33
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 131,567.72
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 29,690.01
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 83,916.58
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 29,135.11
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 39,395.94
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 18,445.74
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 20,157.85
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 65,840.83
31/03/2012 I 76 310312 POLIZA COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 0.00 13,956.00
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 581.90
T O T A L :
0.00 1,062,969.89
30,420.00
0.00
16,924.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 750.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 920.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 1,040.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 700.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 780.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 660.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 750.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 640.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 700.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 960.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 780.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 660.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 710.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 830.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 930.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 700.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 750.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 850.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 1,930.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 884.80
T O T A L :
0.00 16,924.80
0000000000009 0002
EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PéBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS 290,673.50 DE ACTIVIDA
0.00
113,027.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 7,310.06
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 10.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 798.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 13,016.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 300.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 16,601.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 103.20
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 18,117.33
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 2,052.00
47,344.80
403,701.08
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 195 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
4100 000000006
OSFAIM102/11/04
0000000000002 0001
Sanciones Administrativas
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 1,425.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 17,511.38
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 3,832.61
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 14,185.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 17,766.00
T O T A L :
0.00 113,027.58
3,611,101.79
0.00
1,776,523.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 71,761.71
29/03/2012 I 2 10312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 1/03/12 0.00 8,437.00
29/03/2012 I 3 20312 POLIZA DE INGRESOS DIA 02/03/12 0.00 15,281.00
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 0.00 62,987.68
29/03/2012 I 5 4312 POLIZA DE INGRESOS DIA 04/03/12 0.00 9,617.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 147,288.12
29/03/2012 I 7 50312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 5/03/12 0.00 4,484.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 70,146.91
29/03/2012 I 9 60312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 06/03/12 0.00 1,825.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 63,518.44
29/03/2012 I 11 70312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 07/3/12 0.00 3,658.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 55,829.80
29/03/2012 I 13 8312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL DIA 8/03/12 0.00 6,608.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 66,329.90
29/03/2012 I 15 90312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 09/03/12 0.00 8,786.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 14,411.68
29/03/2012 I 17 100312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 10/03/12 0.00 12,854.00
29/03/2012 I 18 110312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11/03/12 0.00 6,903.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 83,295.23
13/03/2012 I 20 120312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 12/03/12 0.00 3,658.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 55,653.36
14/03/2012 I 22 130312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 13/3/12 0.00 6,195.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 71,117.30
15/03/2012 I 30 140312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 5,723.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 75,515.28
16/03/2012 I 32 150312 POLIZA COMPLEMENTARIA DEL DIA 15/03/12 0.00 7,847.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 74,227.39
17/03/2012 I 34 160312 POLIZA COMPLEMENTARIA DEL DIA 16/03/12 0.00 5,664.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 25,145.22
20/03/2012 I 37 170312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 17/3/12 0.00 9,017.00
20/03/2012 I 38 180312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18/3/12 0.00 3,481.00
20/03/2012 I 39 190312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19/03/12 0.00 4,302.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 88,692.18
21/03/2012 I 47 20312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 20/03/12 0.00 3,133.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 72,253.24
22/03/2012 I 49 21312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 2,478.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 45,373.06
23/03/2012 I 53 220312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 22/03/12 0.00 3,304.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 91,052.63
24/03/2012 I 55 230312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 23/03/12 0.00 4,099.00
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 0.00 15,442.12
5,387,625.49
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 196 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
4100 000000006
4100 000000006
4100 000000006
OSFAIM102/11/04
26/03/2012 I 57 240312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 24/3/12 0.00 10,053.00
26/03/2012 I 58 250312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25/03/12 0.00 3,032.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 57,976.02
27/03/2012 I 60 260312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 26/03/12 0.00 5,120.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 56,504.87
28/03/2012 I 66 270312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 27/03/12 0.00 1,593.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 42,342.20
29/03/2012 I 68 280312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 28/03/12 0.00 4,661.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 74,521.59
30/03/2012 I 72 290312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 29/03/12 0.00 6,005.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 87,725.01
31/03/2012 I 74 300312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 30/03/12 0.00 11,446.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 14,765.76
31/03/2012 I 82 310312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 13,383.00
T O T A L :
0.00 1,776,523.70
0000000000003 0001
Indemnizaciones por da¤os a bienes municipales
0000000000004 0001
Reintegros
0000000000008 0001
Multas
131,341.25
0.00
78,918.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 2,150.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 1,012.60
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 5,883.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 62,939.20
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 533.20
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 6,400.00
T O T A L :
0.00 78,918.00
1,000.00
420,340.24
472,440.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 7,813.21
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 14,173.61
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 30,113.51
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 REINTEGROS 0.00 420,340.24
26/03/2012 E 340 91 ENTERO DE RECURSOS NO EJERCIDOSPAGIM 2011 262,239.41 0.00
26/03/2012 E 340 91 ENTERO DE RENDIMIENTOS PAGIM 2011 158,100.83 0.00
T O T A L :
420,340.24 472,440.57
1,712,842.03
0.00
561,302.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 29,028.77
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 22,405.56
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 33,958.82
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 9,872.11
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 14,687.21
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 30,244.43
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 1,421.85
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 54,151.18
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 14,710.73
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 7,120.56
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 7,005.28
210,259.25
53,100.33
2,274,144.31
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 197 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
4100 000000006
OSFAIM102/11/04
0000000000008 0002
Recargos
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 25,874.56
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 811.83
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 32,400.66
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 17,203.24
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 21,447.27
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 14,070.31
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 33,167.78
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 43,778.70
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 11,277.72
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 45,346.01
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 76,482.43
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 14,835.27
T O T A L :
0.00 561,302.28
4,476,862.21
0.00
1,939,845.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 67,166.47
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 0.00 1.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 142,873.20
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 70,908.89
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 41,715.75
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 126,064.25
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 67,214.61
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 1,815.25
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 106,602.15
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 66,102.97
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 84,065.27
15/03/2012 I 24 70312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 7/03/12 0.00 97.92
15/03/2012 I 25 8312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 8/03/12 0.00 2,753.44
15/03/2012 I 26 90312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 9/03/12 0.00 111.06
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 55,027.73
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 59,538.21
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 1,799.91
20/03/2012 I 36 130312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 13/3/12 0.00 227.80
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 79,868.87
21/03/2012 I 41 140312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 283.04
21/03/2012 I 42 150312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 15/03/12 0.00 87.00
21/03/2012 I 44 170312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 17/03/12 0.00 361.14
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 61,725.71
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 111,593.14
23/03/2012 I 51 200312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 20/03/12 0.00 548.53
23/03/2012 I 52 210312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 309.92
23/03/2012 I 53 220312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 22/03/12 0.00 261.52
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 116,802.13
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 0.00 705.07
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 55,402.21
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 90,150.91
28/03/2012 I 62 230312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 23/03/12 0.00 1,203.77
28/03/2012 I 63 240312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 24/03/12 0.00 373.12
28/03/2012 I 65 260312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 26/03/12 0.00 639.69
6,416,708.13
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 198 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
4100 000000006
4100 000000006
4100 000000006
OSFAIM102/11/04
0000000000008 0003
Gastos de Ejecución
0000000000008 0004
Indemnización por devolución de cheques
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 50,152.15
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 140,502.86
29/03/2012 I 70 270312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 27/03/12 0.00 1,261.01
30/03/2012 I 71 280312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 28/03/12 0.00 1,771.68
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 283,332.31
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 43,318.03
31/03/2012 I 77 290312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 29/03/12 0.00 1,758.74
31/03/2012 I 78 30312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 30/03/12 0.00 3,071.51
31/03/2012 I 79 31312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 275.98
T O T A L :
0.00 1,939,845.92
394,588.25
0.00
162,101.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 3,471.87
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 9,580.85
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 35,402.37
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 6,014.12
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 4,229.20
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 4,081.84
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 299.10
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 6,971.49
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 3,249.85
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 2,341.90
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 2,595.03
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 3,201.98
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 525.30
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 6,552.04
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 4,893.04
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 3,770.94
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 10,344.80
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 12,467.97
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 7,252.45
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 3,615.50
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 8,028.96
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 19,944.08
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 3,266.50
T O T A L :
0.00 162,101.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 1,850.64
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 96.40
T O T A L :
0.00 1,947.04
0000000000009 0001
Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público
458.18
12,073.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 230.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 620.72
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 796.14
0.00
0.00
1,947.04
4,064.61
556,689.43
2,405.22
16,138.42
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 199 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
4100 000000006
0000000000009 0002
Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones
31/03/2012 D 138 300312 APLIC. CONT. DE REDONDEO DE CIFRAS MARZO 2012 0.00 2,417.75
T O T A L :
0.00 4,064.61
7,841,895.77
0.00
836,344.69
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 1,437.22
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 9,300.42
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 820.36
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 3,467.95
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 962.67
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 750.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 1,432.65
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 2,816.13
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 1,018.18
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 6,472.54
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 702,047.95
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 1,236.83
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 1,527.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 2,463.99
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 100,000.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 590.80
T O T A L :
0.00 836,344.69
4200 Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 271,341,773.96 0.00 159,455,824.92 430,797,598.88
4200
4200 000000001
4200 000000001
4200 000000001
4200 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0001
Fondo General de Participaciones
0000000000001 0002
Fondo de Fomentos Municipal
0000000000001 0003
Fondo de Fiscalización
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
T O T A L :
271,341,773.96
95,324,896.46
0.00
0.00
0.00
159,455,824.92
65,245,113.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 FONDO GRAL P 0.00 65,245,113.24
T O T A L :
0.00 65,245,113.24
11,736,468.02
0.00
9,997,697.49
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 FONDO F. MPAL. 0.00 9,997,697.49
T O T A L :
0.00 9,997,697.49
27,466,979.29
0.00
7,666,982.41
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 FONDO FISCAL. 0.00 7,666,982.41
T O T A L :
0.00 7,666,982.41
0000000000001 0004
Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
1,413,913.10
966,934.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 IMP. SOBRE. P 0.00 966,934.00
T O T A L :
0.00 966,934.00
0.00
8,678,240.46
430,797,598.88
160,570,009.70
21,734,165.51
35,133,961.70
2,380,847.10
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 200 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
4200 000000001
4200 000000001
4200 000000001
4200 000000001
4200 000000001
4200 000000001
4200 000000001
4200 000000001
4200 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0005
Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
4,457,790.70
0.00
1,795,284.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 IMP. SOBRE AUT 0.00 1,795,284.01
T O T A L :
0.00 1,795,284.01
0000000000001 0006
Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
1,793,138.46
0.00
352,362.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 IMP. SOBRE TEN 0.00 352,362.03
T O T A L :
0.00 352,362.03
0000000000001 0008
Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F
2,510,945.64
0.00
1,286,370.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 IMP. A GASOLINA 0.00 1,286,370.59
T O T A L :
0.00 1,286,370.59
0000000000001 0009
Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores
1,766,003.17
0.00
1,371,923.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 IMP. SOBRE TEN 0.00 1,371,923.61
T O T A L :
0.00 1,371,923.61
0000000000001 0010
Del Impuesto Sobre Adquisión de Vehículos Usados
106,241.47
0.00
113,780.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 ADQ. DE VEHIC. 0.00 113,780.73
T O T A L :
0.00 113,780.73
0000000000001 0011
Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos
294,532.73
0.00
147,456.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 IMP. SOBRE LOT. 0.00 147,456.82
T O T A L :
0.00 147,456.82
0000000000001 0012
Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal
0000000000001 0014
Gasto de Inversion Sectorial (GIS)
2,629,554.00
0.00
25,831,533.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 IMP. S. EROG. 0.00 25,831,533.00
T O T A L :
0.00 25,831,533.00
47,466,980.29
12,622.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 PROG. GIS 2011 0.00 12,622.00
T O T A L :
0.00 12,622.00
0000000000002 0001
Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal
6,780,803.32
0.00
13,561,606.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 FISM FEBRERO 2012 0.00 6,780,803.32
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 FISM MARZO /12 0.00 6,780,803.32
0.00
6,253,074.71
2,145,500.49
3,797,316.23
3,137,926.78
220,022.20
441,989.55
28,461,087.00
47,479,602.29
20,342,409.96
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 201 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
4200 000000001
4200 000000001
4200 000000001
T O T A L :
0000000000002 0002
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De
0000000000002 0006
SUBSEMUN
0000000000003 0001
MULTAS FEDERALES NO FISCALES
61,370,492.00
0.00 13,561,606.64
0.00
30,685,246.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 FORTAMUM 2012 0.00 30,685,246.00
T O T A L :
0.00 30,685,246.00
5,946,893.12
276,142.19
0.00
0.00
0.00
420,912.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 3,087.49
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 58,003.53
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 21,162.42
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 81,426.34
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 4,144.77
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 3,025.77
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 1,038.24
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 101.16
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 44,919.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 9,523.89
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 1,020.60
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 8,904.44
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 5,868.48
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 4,472.28
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 82,006.83
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 22,874.97
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 5,504.40
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 13,447.70
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 50,380.04
T O T A L :
0.00 420,912.35
92,055,738.00
4300 Otros Ingresos y Beneficios 34,876,566.11 150,515.06 4,826,488.10
39,552,539.15
4300
4300 000000001
4300 000000001
4300 000000001
OSFAIM102/11/04
Otros Ingresos y Beneficios
0000000000001 0001
Derivados de Recursos Propios
0000000000001 0002
Derivados de Participaciones Federales
0000000000001 0003
Derivados del Ramo 33
T O T A L :
34,876,566.11
2,843,236.03
150,515.06
0.00
0.00
4,826,488.10
1,477,482.79
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 1,477,482.79
T O T A L :
0.00 1,477,482.79
232,966.67
0.00
118,688.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 118,688.75
T O T A L :
0.00 118,688.75
2,203,137.71
0.00
1,109,721.84
5,946,893.12
697,054.54
39,552,539.15
4,320,718.82
351,655.42
3,312,859.55
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 202 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
4300 000000001
4300 000000009
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 1,109,721.84
T O T A L :
0.00 1,109,721.84
0000000000001 0004
Derivados de Recursos de Programas Estatales
0000000000009 0005
Otros Convenios
430,125.70
150,515.06
141,753.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 141,753.72
26/03/2012 E 340 91 ENTERO DE RENDIMIENTOS PAGIM 2011 150,515.06 0.00
T O T A L :
150,515.06 141,753.72
29,167,100.00
0.00
1,978,841.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 I.S.R.SUELDOS 0.00 1,978,841.00
T O T A L :
0.00 1,978,841.00
421,364.36
31,145,941.00
5100 Gastos de Funcionamiento 173,654,587.58 151,442,492.74 5,589.85 325,091,490.47
5100 A00100000
5100 A00100000
5100 A00100000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 1111
Dietas.
0801011010000 1131
Sueldo base.
0801011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
14,862.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,644.82 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,644.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,644.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,644.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,644.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,644.82 0.00
T O T A L :
9,289.64 0.00
598,872.59
9,289.64
286,016.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 138,211.75 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 147,804.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -177,861.46 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 177,861.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -155,857.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 155,857.99 0.00
T O T A L :
286,016.43 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 590.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 590.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -540.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 540.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 590.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -590.20 0.00
T O T A L :
1,180.40 0.00
2,310.80
1,180.40
0.00
0.00
0.00
24,152.36
884,889.02
3,491.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 203 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 A00100000
5100 A00100000
5100 A00100000
5100 A00100000
5100 A00100000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 1321
Prima vacacional
0801011010000 1341
Compensaci¢n.
0801011010000 1345
Gratificaci¢n.
0801011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0801011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0.00
602,223.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 602,223.25 0.00
T O T A L :
602,223.25 0.00
451,461.86
233,795.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 114,138.88 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 119,656.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -131,164.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 131,164.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -116,958.63 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 116,958.63 0.00
T O T A L :
233,795.03 0.00
1,213,738.78
1,297,104.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 337,115.77 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 365,091.97 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -317,475.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 317,475.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -281,888.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 281,888.69 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 400,152.38 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 194,744.16 0.00
T O T A L :
1,297,104.28 0.00
87,345.42
44,581.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 21,619.27 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 22,962.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 23,871.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -23,871.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -20,625.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 20,625.32 0.00
T O T A L :
44,581.43 0.00
69,566.58
35,507.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 17,218.72 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 18,288.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -19,012.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 19,012.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 16,427.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -16,427.11 0.00
T O T A L :
35,507.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
602,223.25
685,256.89
2,510,843.06
131,926.85
105,073.58
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 204 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 A00100000
5100 A00100000
5100 A00100000
5100 A00100000
5100 A00100000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
17,536.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,409.67 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,701.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,147.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,147.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,084.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,084.23 0.00
T O T A L :
9,111.11 0.00
0801011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0801011010000 1416
Riesgo de trabajo.
15,459.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,826.38 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,064.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,225.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,225.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,650.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,650.46 0.00
T O T A L :
7,890.44 0.00
19,308.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,779.05 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,075.90 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,277.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,277.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,559.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,559.32 0.00
T O T A L :
9,854.95 0.00
0801011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0801011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 300.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 300.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -300.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 300.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 300.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -300.00 0.00
T O T A L :
600.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 430.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 757.75 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 430.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -430.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -430.00 0.00
1,200.00
860.00
9,111.11
7,890.44
9,854.95
600.00
1,187.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,647.37
23,349.65
29,163.07
1,800.00
2,047.75
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 205 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 A00100000
5100 A00100000
5100 A00100000
5100 A00100000
5100 A00100000
5100 A00100000
5100 A00100000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 1595
Despensa.
0801011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0801011010000 2112
Enseres de oficina.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 430.00 0.00
T O T A L :
1,187.75 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
1,100.00
1,595.67
550.00
11,446.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 201 9732 CR-68704 F-VARIAS FACTS. REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 2,146.90 0.00
26/03/2012 E 295 9808 CR-68720 F-1843 TARJ. DE PRESENT.DEPTO. DE GIRAS Y LOGISTICA 278.40 0.00
27/03/2012 E 353 9829 CR-68922 F VARIAS GTOS. EFECTUADO POR PRESIDENCIA 8,907.38 0.00
27/03/2012 E 358 9834 CR-68902 F-9752 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 113.70 0.00
T O T A L :
11,446.38 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-AF526 899 900 3952 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 4,282.85 0.00
12/03/2012 E 137 9706 CR-68663 F.VARIAS REP.FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 413.70 0.00
15/03/2012 E 201 9732 CR-68704 F-3959 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 92.80 0.00
27/03/2012 E 353 9829 CR-68922 F VARIAS GTOS. EFECTUADO POR PRESIDENCIA 513.04 0.00
T O T A L :
5,302.39 0.00
0801011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801011010000 2151
Material de Información
0801011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801011010000 2171
Material did ctico.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-83 84 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 884.00 0.00
T O T A L :
884.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-3328 5044 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 240.00 0.00
16/03/2012 E 223 9752 CR-68577 F-4682 8536 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 199.00 0.00
T O T A L :
439.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-395 2107 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 91.50 0.00
T O T A L :
91.50 0.00
179.40
205.00
1,102.00
803.15
0.00
5,302.39
884.00
439.00
91.50
1,019.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,650.00
13,042.05
5,481.79
1,089.00
1,541.00
894.65
1,019.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 206 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 A00100000
5100 A00100000
5100 A00100000
5100 A00100000
5100 A00100000
5100 A00100000
5100 A00100000
5100 A00100000
5100 A00100000
5100 A00100000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0801011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0801011010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0801011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 201 9732 CR-68704 F-53445,53444 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 656.00 0.00
27/03/2012 E 353 9829 CR-68922 F 2171 GTOS. EFECTUADO POR PRESIDENCIA 363.00 0.00
T O T A L :
1,019.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-15475 4583 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 382.15 0.00
15/03/2012 E 201 9732 CR-68704 F-25485387,14284 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 267.99 0.00
T O T A L :
650.14 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-VARIAS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 275.00 0.00
16/03/2012 E 223 9752 CR-68577 F-VARIAS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 70.00 0.00
T O T A L :
345.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 223 9752 CR-68577 F-VARIAS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 74.00 0.00
T O T A L :
74.00 0.00
0801011010000 2921
Refacciones y accesorios menores de edificios.
309.09
37.28
0.00
14,110.67
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-27270 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 364.75 0.00
T O T A L :
364.75 0.00
0801011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0801011010000 2992
Otros enseres.
0801011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-VARIAS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 155.00 0.00
T O T A L :
155.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-5A2 919F ACFD REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 50.00 0.00
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,317.00 0.00
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,041.91 0.00
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 439.03 0.00
27/03/2012 E 353 9829 CR-68922 F 47729713 GTOS. EFECTUADO POR PRESIDENCIA 100.00 0.00
T O T A L :
2,947.94 0.00
0801011010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
0801011010000 3391
Servicios profesionales.
0.00
1,325.00
0.00
100.00
212.00
0.00
650.14
345.00
74.00
0.00
364.75
0.00
155.00
2,947.94
0.00
162,168.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
959.23
382.28
74.00
14,110.67
364.75
1,325.00
155.00
3,047.94
212.00
162,168.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 207 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 A00100000
5100 A00100000
5100 A00100000
5100 A00100000
5100 A00100000
5100 A00100000
5100 A00100000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 274 300312 C.R.69067 RBO.107,108 Y 109 SERV.PROFNALES.SOL.PRESIDENCIA 162,168.00 0.00
T O T A L :
162,168.00 0.00
0801011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0801011010000 3711
Transportaci¢n a‚rea.
0801011010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0801011010000 3751
Vi ticos nacionales.
0801011010000 3781
Servicios integrales de traslado y vi ticos.
0801011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
747.50
11,031.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-488 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 8,953.16 0.00
15/03/2012 E 201 9732 CR-68704 F-VARIAS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 1,599.98 0.00
27/03/2012 E 353 9829 CR-68922 F VARIAS GTOS. EFECTUADO POR PRESIDENCIA 478.00 0.00
T O T A L :
11,031.14 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 223 9752 CR-68577 F-8 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 2,822.00 0.00
T O T A L :
2,822.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 353 9829 CR-68922 F 3290 GTOS. EFECTUADO POR PRESIDENCIA 600.00 0.00
T O T A L :
600.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 137 9706 CR-68663 F.22380,22388 REP.FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 2,203.00 0.00
T O T A L :
2,203.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 223 9752 CR-68577 F3 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 4,705.00 0.00
T O T A L :
4,705.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,822.00
600.00
2,203.00
4,705.00
12,506.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 107.50 0.00
12/03/2012 E 137 9706 CR-68663 F.VARIAS CASETAS REP.FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 3,489.00 0.00
12/03/2012 E 138 9707 CR-68657 F.VARIAS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 233.00 0.00
15/03/2012 E 201 9732 CR-68704 F-VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 5,632.28 0.00
15/03/2012 E 201 9732 CR-68704 F-VARIAS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 2,423.50 0.00
16/03/2012 E 223 9752 CR-68577 F-VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 167.00 0.00
27/03/2012 E 353 9829 CR-68922 F VARIOS CASETAS. EFECTUADO POR PRESIDENCIA 296.00 0.00
27/03/2012 E 358 9834 CR-68902 F-VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 158.00 0.00
T O T A L :
12,506.28 0.00
0801011010000 3821
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
9,186.50
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,778.64
2,822.00
600.00
2,203.00
4,705.00
21,692.78
800.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 208 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 A00100000
5100 A00100000
5100 A00100000
5100 A00100000
5100 A00100000
5100 A00101000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0801011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0801011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801011010000 3992
Gastos de servicios menores.
12/03/2012 E 138 9707 CR-68657 F.A-617 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 800.00 0.00
T O T A L :
800.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 358 9834 CR-68902 F-1987 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 522.00 0.00
T O T A L :
522.00 0.00
956.92
42,868.45
522.00
46,355.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-VARIOS COMSUMOS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 7,300.73 0.00
12/03/2012 E 137 9706 CR-68663 F.VARIOS CONSUMOS REP.FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 10,675.57 0.00
12/03/2012 E 138 9707 CR-68657 F-VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 7,921.50 0.00
16/03/2012 E 223 9752 CR-68577 F-VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 7,176.40 0.00
27/03/2012 E 353 9829 CR-68922 F VARIOS GTOS. EFECTUADO POR PRESIDENCIA 12,685.00 0.00
27/03/2012 E 358 9834 CR-68902 F-13858,9511 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 596.00 0.00
T O T A L :
46,355.20 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-27856 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 312.00 0.00
16/03/2012 E 223 9752 CR-68577 F-28210 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 312.00 0.00
T O T A L :
624.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-VARIAS. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 2,676.70 0.00
12/03/2012 E 137 9706 CR-68663 F.VARIAS REP.FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 672.50 0.00
15/03/2012 E 201 9732 CR-68704 F-VARIAS FACTS. REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 760.80 0.00
16/03/2012 E 223 9752 CR-68577 F-BGG436104 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 422.00 0.00
27/03/2012 E 353 9829 CR-68922 F VARIAS. EFECTUADO POR PRESIDENCIA 3,933.10 0.00
27/03/2012 E 358 9834 CR-68902 F-110AE5656784287 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 579.60 0.00
T O T A L :
9,044.70 0.00
0802011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801011010000 1131
Sueldo base.
0.00
5,389.00
624.00
9,044.70
22,128.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 226 857 INSUMOS INFORMATICOS PRESIDENCIA 22,128.10 0.00
T O T A L :
22,128.10 0.00
0.00
144,676.52
63,609.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 30,732.12 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 32,877.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 43,580.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -43,580.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 33,698.60 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -33,698.60 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,478.92
89,223.65
624.00
14,433.70
22,128.10
208,285.71
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 209 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 A00101000
5100 A00101000
5100 A00101000
5100 A00101000
5100 A00101000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0801011010000 1321
Prima vacacional
0801011010000 1341
Compensaci¢n.
0801011010000 1345
Gratificaci¢n.
0801011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
T O T A L :
1,141.22
63,609.19 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 326.06 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 326.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -271.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 271.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 271.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -271.72 0.00
T O T A L :
652.12 0.00
0.00
652.12
90,510.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 90,510.75 0.00
T O T A L :
90,510.75 0.00
74,321.89
32,390.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,766.07 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 16,624.05 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -26,077.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 26,077.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 16,081.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -16,081.36 0.00
T O T A L :
32,390.12 0.00
219,833.17
194,038.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 42,221.63 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 43,508.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -86,926.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 86,926.45 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -44,302.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 44,302.24 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 108,308.52 0.00
T O T A L :
194,038.76 0.00
19,897.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,062.31 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,304.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,802.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,802.04 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,365.29 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,365.29 0.00
T O T A L :
8,367.01 0.00
8,367.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,793.34
90,510.75
106,712.01
413,871.93
28,264.92
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 210 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 A00101000
5100 A00101000
5100 A00101000
5100 A00101000
5100 A00101000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
15,847.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,235.42 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,428.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,417.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,417.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,476.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,476.72 0.00
T O T A L :
6,663.89 0.00
0801011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 659.61 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 738.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,556.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,556.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -758.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 758.81 0.00
T O T A L :
1,398.59 0.00
0801011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0801011010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 718.97 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 761.87 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,203.87 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,203.87 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 772.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -772.59 0.00
T O T A L :
1,480.84 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 898.02 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 951.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,503.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,503.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 965.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -965.00 0.00
T O T A L :
1,849.62 0.00
0801011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 300.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 300.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 300.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -300.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 300.00 0.00
3,833.12
3,521.64
4,398.65
1,200.00
6,663.89
1,398.59
1,480.84
1,849.62
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,511.53
5,231.71
5,002.48
6,248.27
1,800.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 211 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 A00101000
5100 A00101000
5100 A00101000
5100 A00101000
5100 A00101000
5100 A00101000
5100 A00101000
5100 A00110000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0801011010000 1595
Despensa.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -300.00 0.00
T O T A L :
600.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 979.82 0.00
T O T A L :
979.82 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -550.00 0.00
T O T A L :
1,100.00 0.00
0801011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0.00
2,200.00
0.00
979.82
1,100.00
14,863.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 233 10460 INSUMOS INFORMATICOS PRESIDENCIA 14,863.08 0.00
T O T A L :
14,863.08 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 2,053.78 0.00
T O T A L :
2,053.78 0.00
0801011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0801011010000 3391
Servicios profesionales.
0801011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0801011010000 1131
Sueldo base.
0.00
1,119.73
2,053.78
0.00
139,200.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
23/03/2012 E 272 9785 CR-68873 F-308 SERV. PROFESIONALES DE ESTUDIO E INVES.DE CARACTEC SOCIAL 139,200.00 0.00
T O T A L :
139,200.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 188 747 EVALUACION DE SERVIDORES 1,972.00 0.00
26/03/2012 E 280 9793 CR-68730 F-A1850 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PLANTA DE LUZ06 02 12 PRESIDENCIA 4,760.99 0.00
T O T A L :
6,732.99 0.00
0.00
0.00
204,313.96
6,732.99
123,395.27
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 61,785.79 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 61,609.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 8,284.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -8,284.52 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
979.82
3,300.00
14,863.08
2,053.78
1,119.73
139,200.00
6,732.99
327,709.23
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 212 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 A00110000
5100 A00110000
5100 A00110000
5100 A00110000
5100 A00110000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0801011010000 1321
Prima vacacional
0801011010000 1341
Compensaci¢n.
0801011010000 1345
Gratificaci¢n.
0801011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -71,561.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 71,561.36 0.00
T O T A L :
123,395.27 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,956.31 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,956.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -489.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 489.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,956.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,956.31 0.00
T O T A L :
3,912.62 0.00
6,358.01
0.00
3,912.62
199,409.69
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 199,409.69 0.00
T O T A L :
199,409.69 0.00
96,413.70
61,014.06
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 30,507.03 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 30,507.03 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,949.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,949.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 31,799.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -31,799.58 0.00
T O T A L :
61,014.06 0.00
310,281.53
326,719.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 107,850.22 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 107,850.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,591.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,591.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 93,528.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -93,528.69 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 111,019.45 0.00
T O T A L :
326,719.89 0.00
30,681.57
20,078.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 10,039.09 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 10,039.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,207.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,207.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 9,824.63 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,270.63
199,409.69
157,427.76
637,001.42
50,759.75
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 213 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 A00110000
5100 A00110000
5100 A00110000
5100 A00110000
5100 A00110000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -9,824.63 0.00
T O T A L :
20,078.18 0.00
24,436.51
15,991.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,995.69 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,995.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -961.87 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 961.87 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,824.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,824.88 0.00
T O T A L :
15,991.38 0.00
0801011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,205.27 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,205.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -203.37 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 203.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,401.01 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,401.01 0.00
T O T A L :
4,410.54 0.00
0801011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0801011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0801011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,776.83 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,776.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -213.75 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 213.75 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,738.87 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,738.87 0.00
T O T A L :
3,553.66 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,219.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,219.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 266.97 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -266.97 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,171.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,171.83 0.00
T O T A L :
4,438.46 0.00
6,874.48
5,430.36
6,782.46
120,732.49
4,410.54
3,553.66
4,438.46
91,329.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 45,664.77 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 45,664.77 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,427.89
11,285.02
8,984.02
11,220.92
212,062.03
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 214 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 A00110000
5100 A00110000
5100 A00110000
5100 A00110000
5100 A00110000
5100 A00110000
5100 A00110000
5100 A00110000
5100 A00110000
5100 A00110000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0801011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0801011010000 1595
Despensa.
0801011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0801011010000 2112
Enseres de oficina.
0801011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0801011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0801011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0801011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
T O T A L :
450.00
91,329.54 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 750.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 2,477.61 0.00
T O T A L :
3,227.61 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,925.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,925.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,925.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,925.00 0.00
T O T A L :
3,850.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-5661 396 REPOSICION DE FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 1,303.10 0.00
T O T A L :
1,303.10 0.00
750.00
6,325.00
434.02
146.00
279.10
78.66
51,860.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 300 9810 CR-68651 F-AA20291, AA20472 CONSUMO COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 6,682.70 0.00
T O T A L :
6,682.70 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 937.72 0.00
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 937.72 0.00
T O T A L :
1,875.44 0.00
0.00
0.00
300.00
3,227.61
3,850.00
1,303.10
0.00
0.00
0.00
6,682.70
1,875.44
5,633.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
750.00
3,977.61
10,175.00
1,737.12
146.00
279.10
78.66
58,542.82
1,875.44
5,633.70
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 215 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 A00110000
5100 A00110000
5100 A00110000
5100 A00110000
5100 A00110000
5100 A00110000
5100 A00110000
5100 A00110000
5100 A00112000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 5,633.70 0.00
T O T A L :
5,633.70 0.00
0801011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
19,985.41
21,104.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 21,104.60 0.00
T O T A L :
21,104.60 0.00
0801011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0801011010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0801011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0801011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0801011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0801011010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0801011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0801041010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0805051010000 1131
Sueldo base.
0805051010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0805051010000 1321
Prima vacacional
1,860.50
70.00
2,128.00
3,016.00
35,632.00
112,127.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,334.71 0.00
T O T A L :
1,334.71 0.00
3,752.70
0.00
21,303.71
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,965.56 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,965.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,441.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,441.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,931.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,931.12 0.00
T O T A L :
5,931.12 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 75.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -75.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -75.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 75.00 0.00
T O T A L :
150.00 0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,334.71
5,931.12
150.00
10,993.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 10,993.07 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,090.01
1,860.50
70.00
2,128.00
3,016.00
35,632.00
112,127.00
3,752.70
1,334.71
27,234.83
450.00
10,993.07
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 216 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
OSFAIM102/11/04
0805051010000 1341
Compensaci¢n.
0805051010000 1345
Gratificaci¢n.
0805051010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0805051010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
16,547.87
10,993.07 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,827.94 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,827.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,236.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,236.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,655.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,655.88 0.00
T O T A L :
3,655.88 0.00
59,853.60
3,655.88
12,399.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,199.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,199.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 35,055.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -35,055.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,399.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,399.14 0.00
T O T A L :
12,399.14 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 621.11 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 621.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,054.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,054.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,242.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,242.22 0.00
T O T A L :
1,242.22 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 494.69 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 494.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,636.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,636.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -989.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 989.38 0.00
T O T A L :
989.38 0.00
0805051010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 203.37 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 203.37 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -203.37 0.00
4,538.91
3,615.06
813.48
1,242.22
989.38
406.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,203.75
72,252.74
5,781.13
4,604.44
1,220.22
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 217 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 203.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 203.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -203.37 0.00
T O T A L :
406.74 0.00
0805051010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0805051010000 1416
Riesgo de trabajo.
0805051010000 1441
Seguros y fianzas.
0805051010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0805051010000 2112
Enseres de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 109.93 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 109.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -363.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 363.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -219.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 219.86 0.00
T O T A L :
219.86 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 137.30 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 137.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 454.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -454.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -274.60 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 274.60 0.00
T O T A L :
274.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 769.51 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 769.51 0.00
T O T A L :
1,539.02 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 208 9737 CR-68495 F-1351 150 ART.DE PAPELERIA UNID.DE DESARROLLO METROP. 1,606.46 0.00
20/03/2012 E 244 9772 R-68492 F-AA10155 ART. DE PAPELERIA UNIDAD DE DES.METROP. 353.80 0.00
T O T A L :
1,960.26 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 306 9816 CR-68825 F-894 MAT. PARA OFIC. UNIDAD DE DESARROLLO METROPOLITANO 1,222.64 0.00
T O T A L :
1,222.64 0.00
0805051010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0805051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0805051010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
803.34
1,003.35
5,483.21
0.00
0.00
2,424.40
11,522.18
219.86
274.60
1,539.02
1,960.26
1,222.64
0.00
0.00
12,158.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,023.20
1,277.95
7,022.23
1,960.26
1,222.64
2,424.40
11,522.18
12,158.90
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 218 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
OSFAIM102/11/04
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 2,933.98 0.00
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,685.99 0.00
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,596.55 0.00
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 4,364.60 0.00
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,577.78 0.00
T O T A L :
12,158.90 0.00
0805051010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0901041010000 1131
Sueldo base.
0901041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0901041010000 1321
Prima vacacional
0901041010000 1341
Compensaci¢n.
0901041010000 1345
Gratificaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 2,797.98 0.00
T O T A L :
2,797.98 0.00
2,797.98
289,180.03
2,797.98
154,223.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 74,571.92 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 79,651.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 68,857.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -68,857.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 70,799.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -70,799.24 0.00
T O T A L :
154,223.62 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,096.66 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,096.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,096.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,096.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,096.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,096.66 0.00
T O T A L :
2,193.32 0.00
4,386.64
2,193.32
254,823.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 254,823.32 0.00
T O T A L :
254,823.32 0.00
0.00
173,520.94
91,794.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 43,903.52 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 47,891.39 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 42,528.49 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -42,528.49 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 42,528.49 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -42,528.49 0.00
T O T A L :
91,794.91 0.00
509,544.33
502,751.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,595.96
443,403.65
6,579.96
254,823.32
265,315.85
1,012,295.33
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 219 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0901041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 130,032.60 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 141,681.17 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -124,581.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 124,581.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 124,581.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -124,581.42 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 231,037.23 0.00
T O T A L :
502,751.00 0.00
43,318.48
22,994.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 10,985.27 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,009.01 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 10,545.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -10,545.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -10,596.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 10,596.83 0.00
T O T A L :
22,994.28 0.00
34,501.46
18,314.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 8,749.34 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,564.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -8,398.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 8,398.89 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,439.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,439.96 0.00
T O T A L :
18,314.04 0.00
0901041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,882.59 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,951.85 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,162.87 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,162.87 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,755.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,755.40 0.00
T O T A L :
3,834.44 0.00
0901041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,944.31 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,125.50 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,866.43 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,866.43 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,875.56 0.00
7,582.99
7,667.04
3,834.44
4,069.81
0.00
0.00
0.00
0.00
66,312.76
52,815.50
11,417.43
11,736.85
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 220 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901041010000 1441
Seguros y fianzas.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,875.56 0.00
T O T A L :
4,069.81 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,428.41 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,654.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,331.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,331.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,342.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,342.54 0.00
T O T A L :
5,083.12 0.00
9,576.00
23,565.06
5,083.12
46,797.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 23,565.06 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 23,232.28 0.00
T O T A L :
46,797.34 0.00
0901041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0901041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0901041010000 1595
Despensa.
0901041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 450.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 450.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -450.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 450.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 450.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -450.00 0.00
T O T A L :
900.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 4,447.73 0.00
T O T A L :
4,447.73 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,375.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,375.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,375.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,375.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,375.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,375.00 0.00
T O T A L :
2,750.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-VARIAS GTOS. EFECTUADOS DGTYA 741.80 0.00
1,800.00
0.00
5,500.00
152.40
900.00
4,447.73
2,750.00
741.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,659.12
70,362.40
2,700.00
4,447.73
8,250.00
894.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 221 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A00A00000
OSFAIM102/11/04
T O T A L :
0901041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901041010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0901041010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0901041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901041010000 2992
Otros enseres.
0901041010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
344.00
741.80 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-CMB28532 GTOS. EFECTUADOS DGTYA 1,035.00 0.00
26/03/2012 E 293 9806 CR-68738 F-858 INSUMOS INFORMATICOS DGTYA 7,984.74 0.00
T O T A L :
9,019.74 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-CMB28532 GTOS. EFECTUADOS DGTYA 259.99 0.00
T O T A L :
259.99 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-7044 GTOS. EFECTUADOS DGTYA 74.00 0.00
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-VARIAS GTOS. EFECTUADOS DGTYA 332.00 0.00
T O T A L :
406.00 0.00
68.00
289.00
127,077.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-WABK79821 GTOS. EFECTUADOS DGTYA 1,300.00 0.00
T O T A L :
1,300.00 0.00
0.00
39,993.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 754.92 0.00
T O T A L :
754.92 0.00
0901041010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0901041010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0901041010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0901041010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0901041010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0901041010000 3851
Gastos de representaci¢n.
11,731.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-VARIAS GTOS. EFECTUADOS DGTYA 494.00 0.00
T O T A L :
494.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-VARIAS CASETAS GTOS. EFECTUADOS DGTYA 1,896.00 0.00
T O T A L :
1,896.00 0.00
2,325.62
0.00
116.00
324,960.80
3,404.15
9,019.74
259.99
406.00
0.00
1,300.00
754.92
0.00
0.00
494.00
1,896.00
0.00
3,499.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,363.74
327.99
695.00
127,077.98
1,300.00
40,748.73
11,731.51
2,325.62
494.00
2,012.00
324,960.80
6,903.64
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 222 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 A00A00000
5100 A00A00000
5100 A01103000
5100 A01103000
5100 A01103000
5100 A01103000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901041010000 3992
Gastos de servicios menores.
0801021010000 1131
Sueldo base.
0801021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0801021010000 1321
Prima vacacional
0801021010000 1341
Compensaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-VRIOS CONSUMOS GTOS. EFECTUADOS DGTYA 3,499.49 0.00
T O T A L :
3,499.49 0.00
0.00
11,043.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 11,043.00 0.00
T O T A L :
11,043.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-VARIAS CONSUMOS GTOS. EFECTUADOS DGTYA 2,642.60 0.00
T O T A L :
2,642.60 0.00
1,772.44
491,973.38
2,642.60
240,635.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 119,667.72 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 120,967.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 121,234.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -121,234.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 125,606.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -125,606.48 0.00
T O T A L :
240,635.58 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,122.78 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,122.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,072.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,072.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,072.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,072.78 0.00
T O T A L :
4,245.56 0.00
8,391.12
4,245.56
305,386.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 305,386.65 0.00
T O T A L :
305,386.65 0.00
0.00
222,320.70
109,202.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 54,601.45 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 54,601.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -55,450.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 55,450.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 56,134.51 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,043.00
4,415.04
732,608.96
12,636.68
305,386.65
331,523.60
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 223 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 A01103000
5100 A01103000
5100 A01103000
5100 A01103000
5100 A01103000
OSFAIM102/11/04
0801021010000 1345
Gratificaci¢n.
0801021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0801021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -56,134.51 0.00
T O T A L :
109,202.90 0.00
558,684.56
408,953.85
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 137,918.16 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 137,918.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -139,330.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 139,330.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 140,217.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -140,217.76 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 133,117.53 0.00
T O T A L :
408,953.85 0.00
67,856.63
33,390.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 16,695.38 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 16,695.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 16,904.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -16,904.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -17,128.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 17,128.47 0.00
T O T A L :
33,390.76 0.00
54,044.80
26,594.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 13,297.12 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 13,297.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 13,463.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -13,463.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 13,642.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -13,642.06 0.00
T O T A L :
26,594.24 0.00
0801021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
15,237.49
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,772.21 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,528.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,840.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,840.63 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,710.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,710.64 0.00
T O T A L :
7,300.99 0.00
0801021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
12,009.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,929.88 0.00
7,300.99
7,859.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
967,638.41
101,247.39
80,639.04
22,538.48
19,869.57
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 224 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 A01103000
5100 A01103000
5100 A01103000
5100 A01103000
5100 A01103000
OSFAIM102/11/04
0801021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0801021010000 1441
Seguros y fianzas.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,929.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,991.87 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,991.87 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,031.53 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,031.53 0.00
T O T A L :
7,859.76 0.00
15,000.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,690.64 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,690.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,736.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,736.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,786.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,786.37 0.00
T O T A L :
7,381.28 0.00
20,946.59
7,381.28
14,990.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 7,495.20 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 7,495.20 0.00
T O T A L :
14,990.40 0.00
0801021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0801021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0801021010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 465.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 465.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 465.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -465.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 465.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -465.00 0.00
T O T A L :
930.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 2,505.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 736.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -736.00 0.00
T O T A L :
2,505.80 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,100.00 0.00
1,860.00
1,585.99
4,400.00
930.00
2,505.80
2,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,381.48
35,936.99
2,790.00
4,091.79
6,600.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 225 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 A01103000
5100 A01103000
5100 A01103000
5100 A01103000
5100 A01103000
5100 A01103000
5100 A01103000
5100 A01103000
5100 A01103000
OSFAIM102/11/04
0801021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,100.00 0.00
T O T A L :
2,200.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 207 9736 F-ART. DE PAPELERIA COMUNICACION SOCIAL 1,047.92 0.00
26/03/2012 E 292 9805 CR-68824 F-633 ART. PAPELERIA COMUNICACION SOCIAL 1,168.93 0.00
T O T A L :
2,216.85 0.00
0801021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801021010000 2151
Material de Información
0801021010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0801021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0.00
0.00
2,216.85
33,089.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 18 9610 CR-68409 F-8407 FIJO COM. SOCIAL FEB.2012 240.00 0.00
30/03/2012 D 162 848 INSUMOS INFORMATICOS COMUNICACION SOCIAL 14,967.72 0.00
30/03/2012 D 162 850 INSUMOS INFORMATICOS COMUNICACION SOCIAL 13,920.00 0.00
15/03/2012 E 214 9743 CR-68557 F-A1464 INSUMOS INFORMATICOS COMUNICACION SOCIAL 3,961.40 0.00
T O T A L :
33,089.12 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 18 9610 CR-68409 F-3116 REP. FONDO FIJO COM. SOCIAL FEB.2012 124.00 0.00
T O T A L :
124.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 299 9809 CR-68742 F-1894 MAT. PARA CURACION COMUNICACION SOCIAL 152.22 0.00
T O T A L :
152.22 0.00
0801021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0801021010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
5,622.52
0.00
16,745.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 215 9744 CR-68612 F-M738 MAT. Y ACCESORIA DE COMPUTO COMUNICACION SOCIAL 6,032.00 0.00
T O T A L :
6,032.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,535.20 0.00
T O T A L :
1,535.20 0.00
0801021010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 3,357.57 0.00
T O T A L :
3,357.57 0.00
0801021010000 3491
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.
0.00
0.00
3,357.57
124.00
152.22
0.00
6,032.00
1,535.20
3,357.57
14,840.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,216.85
33,089.12
5,746.52
152.22
16,745.88
6,032.00
1,535.20
6,715.14
14,840.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 226 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 A01103000
5100 A01103000
5100 A01103000
OSFAIM102/11/04
15/03/2012 E 210 9739 CR-68609 F-375 COMPRA DE PERIODICOS DEL 01 AL 29 FEB.2012 14,840.00 0.00
T O T A L :
14,840.00 0.00
0801021010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
0801021010000 3611
Gastos de publicidad y propaganda.
0801021010000 3711
Transportaci¢n a‚rea.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 303 9813 CR.68731 F-8739 REP. Y MATTO. DE MAQUINA DE ESCRIBIR COM. SOCIAL 812.00 0.00
T O T A L :
812.00 0.00
0.00
522,820.00
812.00
617,591.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 18 9610 CR-68409 F-8407 REP. FONDO FIJO COM. SOCIAL FEB.2012 284.55 0.00
30/03/2012 D 181 8526 PUBLICACION DE INFORMACION PERIODICO LA TRIBUNA 15,000.00 0.00
30/03/2012 D 182 1086 PUBLICACION DE INFORMACION REVISTA HERALDO 5,800.00 0.00
30/03/2012 D 183 1124 PUBLICACION DE INFORMACION PAGINA DE INTERNET 30,000.00 0.00
30/03/2012 D 184 4549 PUBLICACION DE EDICTO FEBRERO 2012 2,143.68 0.00
30/03/2012 D 185 4604 PUBLICACION DE EDICTO REVISTA AGORA FEBRERO 2012 9,999.20 0.00
30/03/2012 D 186 644 PUBLICACION DE INFORMACION PERIODICO DIARIO EXPRES 5,800.00 0.00
30/03/2012 D 187 1438 PUBLICACION DE INFORMACION PERIODICO OVACIONES 15,000.00 0.00
30/03/2012 D 198 835 PUBLICACION DE INFORMACION PERIODICO EDO MEX FEB 10,000.00 0.00
30/03/2012 D 199 75 PUBLICACION DE INFORMACION PERIODICO NOTICIAS DEL CENTRO 10,000.00 0.00
30/03/2012 D 201 297 PUBLICACION DE INFORMACION MES DE FEBRERO 2,500.00 0.00
30/03/2012 D 202 10073 PUBLICACION DE INFORMACION EL DIARIO MILENIO FEB 56,400.00 0.00
30/03/2012 D 203 69032 PUBLIC DE INFORMAC REVISTA EXPECT F-3393-3394 11,600.00 0.00
30/03/2012 D 205 1228 PUBLICACION DE INFORMACION REVISTA TINTES POLITICOS 4,999.99 0.00
30/03/2012 D 206 4548 PUBLICACION DE EDICTO DE FEBRERO 4,555.32 0.00
30/03/2012 D 207 4038 PUBLICACION DE INFORMACION PERIODICO EL SOL DE TOLUCA 90,000.00 0.00
30/03/2012 D 208 3541 PUBLIC DE INFORM PERIODICO EL DIARIO FEB 90,000.00 0.00
15/03/2012 E 221 9750 CE-68628 F-8579 IMP. DE VOLANTES COMUNICACION SOCIAL 4,582.00 0.00
15/03/2012 E 221 9750 CR-68632 F-8582-8581 IMP. DE VINI LONAS COMUNICACION SOCIAL 5,336.00 0.00
15/03/2012 E 221 9750 CR-68445 F-8578-IMP. VINI LONAS COM.SOCIAL F-8583 IMP. DE DIPTICOS COM. SOCIAL 5,655.00 0.00
20/03/2012 E 247 9775 CR-68290 F-690 PUBLICACION DE INF. EN EL PERIODICO ALFA ENE 12 90,000.00 0.00
26/03/2012 E 273 9786 CR-68844 F-031 PUCLI.DE INFOR. EN ORG.33 NOTICIAS FEB-2012 5,000.00 0.00
26/03/2012 E 274 9787 CR-68843 F-208 PUBLI. DE INF. EL LA REVISTA GO TOLUCA FEB.2012 6,380.00 0.00
26/03/2012 E 277 9790 CR-68842 F-14938 PUBLICACION EN EL PERIODICO LA CRONICA 14 02 12 9,280.00 0.00
26/03/2012 E 284 9797 CR-68841 F-734 PUBL. EN LA REVISTA ESCAPARATE FEB.2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 285 9798 CR-68836 F-AXAA3809 PUBL. EN EL PERIODICO EL SOL DE TOLUCA FEB. 2012 4,403.36 0.00
26/03/2012 E 288 9801 CR-68840 F-222 PUBL. EN LA REVISTA GANANDO ESPACIOS FEB.2012 15,000.00 0.00
26/03/2012 E 289 9802 CR-68831 F-2357 PUBL. EN LA PAGINA DE INTERNET WWWNOTIGULTV FEB.2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 290 9803 CR-68834 F-132 PUBL. EN LA REVISTA VOYAGE FEBRERO 2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 291 9804 CR-68723 F-4598 PUBL. EN EL PERIODICO DIARIO MEXICO ENE-2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 301 9811 CR-68832 F-506 PUBLICACION EN PAG. DE INTERNET DIARIO TRES PM FEB2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 302 9812 CR-68675 F-8584,8580 IMP. SERIGRAFIA E INV. IMP. COMUNICACION SOCIAL 13,072.62 0.00
26/03/2012 E 305 9815 CR-68835 F-AXAA4055 PUBLIC.EN EL SOL DE TOLUCA FEB-2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 309 9819 CR-68339 F-3182 PUBLICACION PERIODICO IMPULSO FEB-2012 34,800.00 0.00
T O T A L :
617,591.72 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 1 411 C.R.68397 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 4,995.00 0.00
0.00
4,995.00
0.00
0.00
0.00
812.00
1,140,411.72
4,995.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 227 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 A01103000
5100 A01103000
5100 A01103000
5100 A01103000
5100 A02102000
5100 A02102000
5100 A02102000
OSFAIM102/11/04
0801021010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0801021010000 3751
Vi ticos nacionales.
0801021010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0801021010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0302021010000 1131
Sueldo base.
0302021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0302021010000 1321
Prima vacacional
T O T A L :
0.00
4,995.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 1 411 C.R.68397 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 610.00 0.00
T O T A L :
610.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 1 411 C.R.68397 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 4,647.00 0.00
T O T A L :
4,647.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 18 9610 CR-68409 F-VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO COM. SOCIAL FEB.2012 6,361.00 0.00
T O T A L :
6,361.00 0.00
0.00
0.00
15,948.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 211 9740 CR-68610 F-9297 COMPRA DE PERIODICOS DEL 01 AL 29 FEB.2012 6,554.00 0.00
T O T A L :
6,554.00 0.00
62,980.35
610.00
4,647.00
6,361.00
6,554.00
29,725.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 14,862.99 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 14,862.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 15,858.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -15,858.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -15,858.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 15,858.38 0.00
T O T A L :
29,725.98 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 505.40 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 505.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -455.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 455.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -455.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 455.40 0.00
T O T A L :
1,010.80 0.00
1,821.60
1,010.80
50,747.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 50,747.14 0.00
T O T A L :
50,747.14 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
610.00
4,647.00
6,361.00
22,502.00
92,706.33
2,832.40
50,747.14
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 228 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 A02102000
5100 A02102000
5100 A02102000
5100 A02102000
5100 A02102000
OSFAIM102/11/04
0302021010000 1341
Compensaci¢n.
0302021010000 1345
Gratificaci¢n.
0302021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0302021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
36,976.00
17,691.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 8,845.84 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 8,845.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,244.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,244.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -9,244.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 9,244.00 0.00
T O T A L :
17,691.68 0.00
110,542.20
74,910.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 27,038.31 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 27,038.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 27,635.55 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -27,635.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -27,635.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 27,635.55 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 20,834.26 0.00
T O T A L :
74,910.88 0.00
10,583.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,533.40 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,533.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,645.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,645.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,645.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,645.88 0.00
T O T A L :
5,066.80 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,017.74 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,017.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,107.33 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,107.33 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,107.33 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,107.33 0.00
T O T A L :
4,035.48 0.00
0302021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 586.66 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 586.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -623.49 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 623.49 0.00
8,429.32
2,493.96
5,066.80
4,035.48
1,173.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54,667.68
185,453.08
15,650.32
12,464.80
3,667.28
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 229 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 A02102000
5100 A02102000
5100 A02102000
5100 A02102000
5100 A02102000
5100 B01B01000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 623.49 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -623.49 0.00
T O T A L :
1,173.32 0.00
0302021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0302021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0302021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0302021010000 1595
Despensa.
0302021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0301011010000 1111
Dietas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 448.38 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 448.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 468.29 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -468.29 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -468.29 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 468.29 0.00
T O T A L :
896.76 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 560.01 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 560.01 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -584.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 584.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 584.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -584.88 0.00
T O T A L :
1,120.02 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,903.70 0.00
T O T A L :
1,903.70 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 550.00 0.00
T O T A L :
1,100.00 0.00
1,873.16
2,339.52
0.00
2,200.00
3,086.27
15,036.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,759.22 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,759.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,759.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,759.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,759.22 0.00
896.76
1,120.02
1,903.70
1,100.00
0.00
7,518.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,769.92
3,459.54
1,903.70
3,300.00
3,086.27
22,555.32
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 230 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 B01B01000
5100 B01B01000
5100 B01B01000
5100 B01B01000
5100 B01B01000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 1131
Sueldo base.
0301011010000 1321
Prima vacacional
0301011010000 1341
Compensaci¢n.
0301011010000 1345
Gratificaci¢n.
0301011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,759.22 0.00
T O T A L :
7,518.44 0.00
36,613.12
18,306.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 9,153.28 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,153.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,153.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,153.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 9,153.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -9,153.28 0.00
T O T A L :
18,306.56 0.00
0.00
105,060.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 105,060.37 0.00
T O T A L :
105,060.37 0.00
123,782.52
61,891.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 30,945.63 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 30,945.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 30,945.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -30,945.63 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 30,945.63 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -30,945.63 0.00
T O T A L :
61,891.26 0.00
244,808.96
295,720.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 61,202.24 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 61,202.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -61,202.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 61,202.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -61,202.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 61,202.24 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 173,315.60 0.00
T O T A L :
295,720.08 0.00
10,788.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,697.13 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,697.13 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,697.13 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,697.13 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,697.13 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,697.13 0.00
5,394.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54,919.68
105,060.37
185,673.78
540,529.04
16,182.78
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 231 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 B01B01000
5100 B01B01000
5100 B01B01000
5100 B01B01000
5100 B01B01000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
8,592.56
5,394.26 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,148.14 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,148.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,148.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,148.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,148.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,148.14 0.00
T O T A L :
4,296.28 0.00
0301011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 280.75 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 280.75 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -280.75 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 280.75 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -280.75 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 280.75 0.00
T O T A L :
561.50 0.00
0301011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0301011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0301011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 477.36 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 477.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -477.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 477.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -477.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 477.36 0.00
T O T A L :
954.72 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 596.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 596.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 596.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -596.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -596.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 596.20 0.00
T O T A L :
1,192.40 0.00
1,123.00
1,909.44
2,384.80
20,093.82
4,296.28
561.50
954.72
1,192.40
13,911.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE FOL.2461210033831 516.00 0.00
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 6,697.94 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 6,697.94 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,888.84
1,684.50
2,864.16
3,577.20
34,005.70
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 232 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 B01B01000
5100 B01B01000
5100 B01B01000
5100 B01B01000
5100 B01B01000
5100 B01B01000
5100 B01B01000
5100 B01B01000
5100 B01B01000
5100 B01B01000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
T O T A L :
0.00
13,911.88 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 165 10563 ARTICULOS DE PAPELERIA 1RA SINDICATURA 568.40 0.00
T O T A L :
568.40 0.00
0301011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0301011010000 2231
Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.
0301011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0301011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 193 1881 INSUMOS INFORMATICOS1RA SINDICATURA 2,322.90 0.00
20/03/2012 E 244 9772 R-68584 F-AA9922 ACC. DE COMPUTO 1ERA. SINDICATURA 52.20 0.00
T O T A L :
2,375.10 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 354 9830 CR-68901 F-A4357 REP. FONDO FIJO PRIMERA SINDICATURA FEB.2012 999.99 0.00
T O T A L :
999.99 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 10 420 C.R.68436,GTOS.EFECTUADOS POR LA 1RA.SINDICATURA 190.00 0.00
T O T A L :
190.00 0.00
0301011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0301011010000 2992
Otros enseres.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 168 96 TECLADO PRIMERA SINDICATURA 400.20 0.00
T O T A L :
400.20 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 168 90 MATERIAL DE CARPINTERIA PRIMERA SINDICATURA 1,535.99 0.00
T O T A L :
1,535.99 0.00
0301011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0301011010000 3711
Transportaci¢n a‚rea.
0301011010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 1,658.80 0.00
T O T A L :
1,658.80 0.00
0.00
1,013.84
0.00
5,500.00
0.00
0.00
1,658.80
568.40
2,375.10
0.00
999.99
190.00
400.20
1,535.99
1,658.80
28,602.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTCL 2018 BOL. DE AVION 28,602.60 0.00
T O T A L :
28,602.60 0.00
0.00
0.00
5,837.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
568.40
2,375.10
1,013.84
999.99
5,690.00
400.20
1,535.99
3,317.60
28,602.60
5,837.25
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 233 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 B01B01000
5100 B01B01000
5100 B01B01000
5100 B01B01000
5100 B02B02000
5100 B02B02000
5100 B02B02000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 3751
Vi ticos nacionales.
0301011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0301011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0301011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0301011010000 1111
Dietas.
0301011010000 1131
Sueldo base.
0301011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTCL 2027 TRENES 5,837.25 0.00
T O T A L :
5,837.25 0.00
2,273.00
4,203.00
0.00
17,304.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTCL 2571 HOSPEDAJE 14,500.22 0.00
27/03/2012 E 354 9830 CR-68901 F-VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO PRIMERA SINDICATURA FEB.2012 2,804.00 0.00
T O T A L :
17,304.22 0.00
26,631.99
15,313.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 10 420 C.R.68436,GTOS.EFECTUADOS POR LA 1RA.SINDICATURA 1,810.00 0.00
27/03/2012 E 354 9830 CR-68901 F-VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO PRIMERA SINDICATURA FEB.2012 4,186.89 0.00
27/03/2012 E 359 9835 CR-68899 F.VARIAS FACTURAS REP. FONDO FIJO PRIMERA SINDICATURA FEB. 2012 9,316.48 0.00
T O T A L :
15,313.37 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 168 90 ART DE CAFETERIA PRIMERA SINDICATURA 1,141.37 0.00
27/03/2012 E 354 9830 CR-68901 F-VARIAS REP. FONDO FIJO PRIMERA SINDICATURA FEB.2012 239.60 0.00
T O T A L :
1,380.97 0.00
2,320.00
15,036.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,759.22 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,759.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,759.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,759.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,759.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,759.22 0.00
T O T A L :
7,518.44 0.00
70,786.31
1,380.97
7,518.44
39,723.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 19,861.85 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 19,861.85 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 18,815.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -18,815.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 16,537.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -16,537.07 0.00
T O T A L :
39,723.70 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
978.16
489.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,273.00
21,507.22
41,945.36
3,700.97
22,555.32
110,510.01
1,467.24
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 234 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 B02B02000
5100 B02B02000
5100 B02B02000
5100 B02B02000
5100 B02B02000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 1321
Prima vacacional
0301011010000 1341
Compensaci¢n.
0301011010000 1345
Gratificaci¢n.
0301011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0301011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 244.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 244.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 244.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -244.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 244.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -244.54 0.00
T O T A L :
489.08 0.00
0.00
96,083.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 96,083.12 0.00
T O T A L :
96,083.12 0.00
117,288.96
58,204.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 29,102.46 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 29,102.46 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 29,542.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -29,542.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -29,542.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 29,542.02 0.00
T O T A L :
58,204.92 0.00
187,220.27
263,671.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 43,814.18 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 46,541.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -47,875.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 47,875.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 47,426.41 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -47,426.41 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 173,315.60 0.00
T O T A L :
263,671.52 0.00
10,422.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,497.82 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,497.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,693.01 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,693.01 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,538.90 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,538.90 0.00
T O T A L :
4,995.64 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,989.40 0.00
8,301.25
4,995.64
3,978.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96,083.12
175,493.88
450,891.79
15,418.38
12,280.05
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 235 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 B02B02000
5100 B02B02000
5100 B02B02000
5100 B02B02000
5100 B02B02000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,989.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,144.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,144.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,022.13 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,022.13 0.00
T O T A L :
3,978.80 0.00
0301011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 436.91 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 436.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -500.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 500.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 450.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -450.34 0.00
T O T A L :
873.82 0.00
0301011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0301011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0301011010000 1441
Seguros y fianzas.
0301011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 442.10 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 442.10 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 476.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -476.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -449.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 449.37 0.00
T O T A L :
884.20 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 552.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 552.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 595.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -595.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -561.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 561.28 0.00
T O T A L :
1,104.40 0.00
1,888.87
1,844.77
2,304.18
20,093.82
873.82
884.20
1,104.40
13,395.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 6,697.94 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 6,697.94 0.00
T O T A L :
13,395.88 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 399.15 0.00
T O T A L :
399.15 0.00
0.00
399.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,762.69
2,728.97
3,408.58
33,489.70
399.15
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 236 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 B02B02000
5100 B02B02000
5100 B02B02000
5100 B02B02000
5100 B02B02000
5100 B02B02000
5100 B02B02000
5100 B02B02000
5100 B02B02000
5100 B02B02000
5100 B03B03000
5100 B03B03000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 1595
Despensa.
0301011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
0301011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0301011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,843.40 0.00
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,473.51 0.00
T O T A L :
3,316.91 0.00
0301011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0301011010000 3751
Vi ticos nacionales.
0301011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0301011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0301011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0301011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0301011010000 1111
Dietas.
0301011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 951.59 0.00
T O T A L :
951.59 0.00
1,100.00
5,000.00
1,999.00
0.00
951.59
621.00
523.00
33,740.00
8,350.48
1,673.62
15,036.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,759.22 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,759.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,759.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,759.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,759.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,759.22 0.00
T O T A L :
7,518.44 0.00
86,629.04
550.00
0.00
0.00
3,316.91
951.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,518.44
43,314.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 21,657.26 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 21,657.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -21,657.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 21,657.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 21,657.26 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,650.00
5,000.00
1,999.00
3,316.91
1,903.18
621.00
523.00
33,740.00
8,350.48
1,673.62
22,555.32
129,943.56
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 237 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 B03B03000
5100 B03B03000
5100 B03B03000
5100 B03B03000
5100 B03B03000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0301011010000 1321
Prima vacacional
0301011010000 1341
Compensaci¢n.
0301011010000 1345
Gratificaci¢n.
0301011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -21,657.26 0.00
T O T A L :
43,314.52 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 271.72 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 271.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -271.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 271.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -271.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 271.72 0.00
T O T A L :
543.44 0.00
1,086.88
0.00
543.44
122,397.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 122,397.97 0.00
T O T A L :
122,397.97 0.00
126,231.32
63,115.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 31,557.83 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 31,557.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -31,557.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 31,557.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 31,557.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -31,557.83 0.00
T O T A L :
63,115.66 0.00
274,410.80
274,806.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 68,602.70 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 68,602.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 68,602.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -68,602.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 68,602.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -68,602.70 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 137,601.28 0.00
T O T A L :
274,806.68 0.00
13,212.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,303.18 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,303.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,303.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,303.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,303.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,303.18 0.00
6,606.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,630.32
122,397.97
189,346.98
549,217.48
19,819.08
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 238 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 B03B03000
5100 B03B03000
5100 B03B03000
5100 B03B03000
5100 B03B03000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
10,523.44
6,606.36 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,630.86 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,630.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,630.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,630.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,630.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,630.86 0.00
T O T A L :
5,261.72 0.00
0301011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 453.01 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 453.01 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 453.01 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -453.01 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -453.01 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 453.01 0.00
T O T A L :
906.02 0.00
0301011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0301011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0301011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 584.64 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 584.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 584.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -584.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -584.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 584.64 0.00
T O T A L :
1,169.28 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 730.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 730.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 730.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -730.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 730.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -730.20 0.00
T O T A L :
1,460.40 0.00
1,812.04
2,338.56
2,920.80
20,093.82
5,261.72
906.02
1,169.28
1,460.40
13,395.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 6,697.94 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 6,697.94 0.00
T O T A L :
13,395.88 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,785.16
2,718.06
3,507.84
4,381.20
33,489.70
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 239 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 B03B03000
5100 B03B03000
5100 B03B03000
5100 B03B03000
5100 B03B03000
5100 C01C01000
5100 C01C01000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0301011010000 1595
Despensa.
0301011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0301011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 300.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,405.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -300.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 300.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -300.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 300.00 0.00
T O T A L :
1,705.15 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 550.00 0.00
T O T A L :
1,100.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 2,865.96 0.00
T O T A L :
2,865.96 0.00
0301011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 951.59 0.00
T O T A L :
951.59 0.00
600.00
2,200.00
5,000.00
0.00
951.59
14,292.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
69,475.44
1,705.15
1,100.00
0.00
2,865.96
951.59
7,146.46
34,737.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 17,368.86 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 17,368.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -17,368.86 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,305.15
3,300.00
5,000.00
2,865.96
1,903.18
21,439.38
104,213.16
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 240 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C01C01000
5100 C01C01000
5100 C01C01000
5100 C01C01000
5100 C01C01000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 17,368.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -17,368.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 17,368.86 0.00
T O T A L :
34,737.72 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 75.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -75.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -75.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 75.00 0.00
T O T A L :
150.00 0.00
300.00
0.00
150.00
97,963.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 97,963.43 0.00
T O T A L :
97,963.43 0.00
127,672.36
63,836.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 31,918.09 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 31,918.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 31,918.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -31,918.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 31,918.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -31,918.09 0.00
T O T A L :
63,836.18 0.00
180,413.00
227,807.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 45,103.25 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 45,103.25 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 45,103.25 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -45,103.25 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 45,103.25 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -45,103.25 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 137,601.28 0.00
T O T A L :
227,807.78 0.00
10,932.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,733.15 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,733.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,733.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,733.15 0.00
5,466.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
450.00
97,963.43
191,508.54
408,220.78
16,398.90
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 241 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C01C01000
5100 C01C01000
5100 C01C01000
5100 C01C01000
5100 C01C01000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,733.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,733.15 0.00
T O T A L :
5,466.30 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,176.87 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,176.87 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,176.87 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,176.87 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,176.87 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,176.87 0.00
T O T A L :
4,353.74 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 743.59 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 743.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -743.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 743.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -743.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 743.59 0.00
T O T A L :
1,487.18 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 483.74 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 483.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 483.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -483.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 483.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -483.74 0.00
T O T A L :
967.48 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 604.18 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 604.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -604.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 604.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 604.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -604.18 0.00
T O T A L :
1,208.36 0.00
8,707.48
2,974.36
1,934.96
2,416.72
17,614.44
4,353.74
1,487.18
967.48
1,208.36
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,061.22
4,461.54
2,902.44
3,625.08
29,357.40
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 242 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C01C01000
5100 C01C01000
5100 C01C01000
5100 C01C01000
5100 C01C01000
5100 C01C01000
5100 C02C02000
5100 C02C02000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
11,742.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 FVARIAS 54 TEL. CEL.DE DICIE,BRE 2011 AL FEBRERO 2012 1,524.72 0.00
T O T A L :
1,524.72 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 559.60 0.00
T O T A L :
559.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 20 9612 CR-68407 F.VARIOS COMSUMOS REP. FONDO FIJO 1ER REG.ENE.2012 65.00 0.00
T O T A L :
65.00 0.00
5,000.00
0.00
559.60
0.00
0.00
1,524.72
559.60
65.00
11,454.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 20 9612 CR-68407 F.VARIAS REP. FONDO FIJO 1ER REG.ENE.2012 11,454.00 0.00
T O T A L :
11,454.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 20 9612 CR-68407 F.VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO 1ER REG.ENE.2012 8,238.59 0.00
T O T A L :
8,238.59 0.00
0.00
0.00
14,292.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
48,438.28
8,238.59
7,146.46
20,192.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 13,255.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,937.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,727.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,727.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,727.76 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
1,524.72
1,119.20
65.00
11,454.00
8,238.59
21,439.38
68,630.47
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 243 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C02C02000
5100 C02C02000
5100 C02C02000
5100 C02C02000
5100 C02C02000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,727.76 0.00
T O T A L :
20,192.19 0.00
0.00
76,087.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 76,087.21 0.00
T O T A L :
76,087.21 0.00
125,408.82
60,618.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 31,810.38 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 28,808.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 31,199.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -31,199.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -31,199.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 31,199.48 0.00
T O T A L :
60,618.97 0.00
176,627.53
243,540.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 45,942.64 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 38,568.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 40,341.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -40,341.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 40,341.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -40,341.48 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 159,029.86 0.00
T O T A L :
243,540.97 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,780.12 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,836.92 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,401.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,401.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,401.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,401.42 0.00
T O T A L :
4,617.04 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,214.27 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,463.05 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,912.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,912.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,912.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,912.65 0.00
9,984.38
7,952.22
4,617.04
3,677.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76,087.21
186,027.79
420,168.50
14,601.42
11,629.54
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 244 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C02C02000
5100 C02C02000
5100 C02C02000
5100 C02C02000
5100 C02C02000
5100 C02C02000
5100 C02C02000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
T O T A L :
1,384.72
3,677.32 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 439.18 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 315.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -315.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 315.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 315.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -315.18 0.00
T O T A L :
754.36 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0101011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 492.06 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 325.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 425.03 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -425.03 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -425.03 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 425.03 0.00
T O T A L :
817.18 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 614.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 406.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -530.85 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 530.85 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 530.85 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -530.85 0.00
T O T A L :
1,020.63 0.00
1,767.15
2,207.12
17,614.44
754.36
817.18
1,020.63
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
11,742.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 94 9663 CE-68629 F-WAET77182 REP. FONDO FIJO 2DA.REG.ENE.2012 1,596.30 0.00
T O T A L :
1,596.30 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 2 412 C.R.68432 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 1,951.74 0.00
212.98
163.00
5,500.00
1,596.30
0.00
1,951.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,139.08
2,584.33
3,227.75
29,357.40
1,809.28
163.00
7,451.74
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 245 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C02C02000
5100 C02C02000
5100 C02C02000
5100 C02C02000
5100 C02C02000
5100 C02C02000
5100 C02C02000
5100 C03C03000
5100 C03C03000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
T O T A L :
0.00
1,951.74 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 FVARIAS 54 TEL. CEL.DE DICIE,BRE 2011 AL FEBRERO 2012 2,037.83 0.00
T O T A L :
2,037.83 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3751
Vi ticos nacionales.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 559.60 0.00
T O T A L :
559.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 2 412 C.R.68432 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 2,003.26 0.00
T O T A L :
2,003.26 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 2 412 C.R.68432 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 4,045.00 0.00
09/03/2012 E 94 9663 CE-68629 VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO 2DA.REG.ENE.2012 128.00 0.00
T O T A L :
4,173.00 0.00
559.60
0.00
0.00
20,612.46
2,037.83
559.60
2,003.26
4,173.00
17,262.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 94 9663 CE-68629 VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO 2DA.REG.ENE.2012 17,262.54 0.00
T O T A L :
17,262.54 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 2 412 C.R.68432 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 2,000.00 0.00
T O T A L :
2,000.00 0.00
0.00
1,913.55
14,292.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
40,654.50
2,000.00
0.00
7,146.46
18,575.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,037.83
1,119.20
2,003.26
4,173.00
37,875.00
2,000.00
1,913.55
21,439.38
59,230.48
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 246 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C03C03000
5100 C03C03000
5100 C03C03000
5100 C03C03000
5100 C03C03000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 9,287.99 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,287.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,482.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,482.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,482.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,482.36 0.00
T O T A L :
18,575.98 0.00
0.00
98,221.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 98,221.10 0.00
T O T A L :
98,221.10 0.00
137,032.50
67,584.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 33,792.43 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 33,792.43 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -34,723.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 34,723.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 34,723.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -34,723.82 0.00
T O T A L :
67,584.86 0.00
248,740.24
264,373.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 63,386.05 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 63,386.05 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -60,411.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 60,411.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 60,411.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -60,411.54 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 137,601.28 0.00
T O T A L :
264,373.38 0.00
10,333.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,463.75 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,463.75 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,765.05 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,765.05 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,765.05 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,765.05 0.00
T O T A L :
4,927.50 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
8,230.10
4,927.50
3,924.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
98,221.10
204,617.36
513,113.62
15,260.92
12,154.62
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 247 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C03C03000
5100 C03C03000
5100 C03C03000
5100 C03C03000
5100 C03C03000
5100 C03C03000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,962.26 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,962.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,202.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,202.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,202.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,202.24 0.00
T O T A L :
3,924.52 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 572.58 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 572.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 520.92 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -520.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -520.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 520.92 0.00
T O T A L :
1,145.16 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 436.06 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 436.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -489.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 489.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -489.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 489.38 0.00
T O T A L :
872.12 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 544.63 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 544.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -611.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 611.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -611.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 611.23 0.00
T O T A L :
1,089.26 0.00
2,146.34
1,828.90
2,284.26
17,614.44
1,145.16
872.12
1,089.26
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
11,742.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
5,000.00
0.00
0.00
1,718.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,291.50
2,701.02
3,373.52
29,357.40
5,000.00
1,718.38
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 248 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C03C03000
5100 C03C03000
5100 C03C03000
5100 C03C03000
5100 C03C03000
5100 C03C03000
5100 C04C04000
5100 C04C04000
OSFAIM102/11/04
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 FVARIAS 54 TEL. CEL.DE DICIE,BRE 2011 AL FEBRERO 2012 1,718.38 0.00
T O T A L :
1,718.38 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3341
Capacitaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 559.60 0.00
T O T A L :
559.60 0.00
559.60
0.00
559.60
29,620.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 52 300312 C.R.68611 F-816622,CAPACITACION VICTORIA VAZQUEZ ENE-DIC.12 29,620.00 0.00
T O T A L :
29,620.00 0.00
0101011010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 224 9753 CR-68687 F.49510125 REP. FONDO FIJO 3ER REG.ENE.2012 82.00 0.00
T O T A L :
82.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 224 9753 CR-68687 F.VARIOS COMSUMOS REP. FONDO FIJO 3ER REG.ENE.2012 1,297.00 0.00
T O T A L :
1,297.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 224 9753 CR-68687 F.B17124,A644 REP. FONDO FIJO 3ER REG.ENE.2012 1,468.70 0.00
T O T A L :
1,468.70 0.00
111.25
1,699.00
4,189.75
0.00
14,292.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
49,158.72
0.00
82.00
1,297.00
1,468.70
7,146.46
24,579.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,289.68 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,289.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,289.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,289.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,289.68 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,119.20
29,620.00
111.25
1,781.00
5,486.75
1,468.70
21,439.38
73,738.08
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 249 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C04C04000
5100 C04C04000
5100 C04C04000
5100 C04C04000
5100 C04C04000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,289.68 0.00
T O T A L :
24,579.36 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 244.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 244.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 244.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -244.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 244.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -244.54 0.00
T O T A L :
489.08 0.00
978.16
0.00
489.08
98,316.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 98,316.32 0.00
T O T A L :
98,316.32 0.00
125,240.60
62,620.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 31,310.15 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 31,310.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 31,310.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -31,310.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 31,310.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -31,310.15 0.00
T O T A L :
62,620.30 0.00
204,573.04
239,887.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 51,143.26 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 51,143.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -51,143.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 51,143.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -51,143.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 51,143.26 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 137,601.28 0.00
T O T A L :
239,887.80 0.00
10,265.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,566.28 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,566.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,566.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,566.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,566.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,566.28 0.00
5,132.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,467.24
98,316.32
187,860.90
444,460.84
15,397.68
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 250 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C04C04000
5100 C04C04000
5100 C04C04000
5100 C04C04000
5100 C04C04000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
8,175.68
5,132.56 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,043.92 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,043.92 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,043.92 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,043.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,043.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,043.92 0.00
T O T A L :
4,087.84 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 560.39 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 560.39 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 560.39 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -560.39 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 560.39 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -560.39 0.00
T O T A L :
1,120.78 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 454.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 454.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -454.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 454.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -454.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 454.20 0.00
T O T A L :
908.40 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 567.29 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 567.29 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -567.29 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 567.29 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 567.29 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -567.29 0.00
T O T A L :
1,134.58 0.00
2,241.56
1,816.80
2,269.16
17,614.44
4,087.84
1,120.78
908.40
1,134.58
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
11,742.96 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,263.52
3,362.34
2,725.20
3,403.74
29,357.40
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 251 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C04C04000
5100 C04C04000
5100 C04C04000
5100 C04C04000
5100 C04C04000
5100 C04C04000
5100 C04C04000
5100 C04C04000
5100 C04C04000
5100 C04C04000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0101011010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 693.48 0.00
T O T A L :
693.48 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2311
Materias primas y materiales de producci¢n.
0101011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 234 10462 INSUMOS INFORMATICOS 4TA REGIDURIA 5,941.52 0.00
T O T A L :
5,941.52 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 357 9833 CR-68898 F-AHD0010716 REP. FONDO FIJO CUARTA REGIDURIA MARZO 2012 258.10 0.00
T O T A L :
258.10 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,491.72 0.00
T O T A L :
1,491.72 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 1,678.80 0.00
T O T A L :
1,678.80 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 47 9638 CR-68573 F-VARIOS CONSUMOS REP.FONDO 4TA. REG. FEB.2012 419.00 0.00
27/03/2012 E 357 9833 CR-68898 F-VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO CUARTA REGIDURIA 453.00 0.00
T O T A L :
872.00 0.00
0.00
1,100.00
0.00
900.00
0.00
5,000.00
0.00
1,678.80
536.00
693.48
550.00
5,941.52
0.00
258.10
0.00
1,491.72
1,678.80
872.00
12,413.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
5,815.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
693.48
1,650.00
5,941.52
900.00
258.10
5,000.00
1,491.72
3,357.60
1,408.00
18,229.33
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 252 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C05C05000
5100 C05C05000
5100 C05C05000
5100 C05C05000
5100 C05C05000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
07/03/2012 E 47 9638 CR-68573 F-VARIOS CONSUMOS REP.FONDO 4TA. REG. FEB.2012 5,788.78 0.00
27/03/2012 E 357 9833 CR-68898 F-VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO CUARTA REGIRUDIA MARZO 2012 6,625.00 0.00
T O T A L :
12,413.78 0.00
14,292.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
39,453.23
7,146.46
21,266.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 10,633.45 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 10,633.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,552.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,552.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 10,633.45 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -10,633.45 0.00
T O T A L :
21,266.90 0.00
0.00
88,779.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 88,779.76 0.00
T O T A L :
88,779.76 0.00
129,817.62
65,736.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 32,868.27 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 32,868.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -31,212.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 31,212.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 32,868.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -32,868.27 0.00
T O T A L :
65,736.54 0.00
166,549.28
245,028.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 42,999.08 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 42,999.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 37,552.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -37,552.04 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 42,999.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -42,999.08 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,439.38
60,720.13
88,779.76
195,554.16
411,577.30
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 253 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C05C05000
5100 C05C05000
5100 C05C05000
5100 C05C05000
5100 C05C05000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 159,029.86 0.00
T O T A L :
245,028.02 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,551.05 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,551.05 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,008.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,008.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,551.05 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,551.05 0.00
T O T A L :
5,102.10 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,031.80 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,031.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,599.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,599.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,031.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,031.80 0.00
T O T A L :
4,063.60 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 569.34 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 569.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -391.75 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 391.75 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 569.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -569.34 0.00
T O T A L :
1,138.68 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 451.51 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 451.51 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -355.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 355.52 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 451.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -451.51 0.00
T O T A L :
903.02 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 563.92 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 563.92 0.00
9,661.85
7,695.24
2,099.77
1,710.05
2,135.79
5,102.10
4,063.60
1,138.68
903.02
1,127.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,763.95
11,758.84
3,238.45
2,613.07
3,263.63
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 254 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C05C05000
5100 C05C05000
5100 C05C05000
5100 C05C05000
5100 C05C05000
5100 C05C05000
5100 C05C05000
5100 C05C05000
5100 C06C06000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 444.03 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -444.03 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 563.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -563.92 0.00
T O T A L :
1,127.84 0.00
17,614.44
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
11,742.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 264 9783 CR-68782 F-9,888,927 REP. FONDO FIJO 5TA. REG. FEB. 2012 5,213.66 0.00
T O T A L :
5,213.66 0.00
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
365.40
754.00
5,213.66
13,715.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 232 10724 INSUMOS INFORMATICOS 5TA REGIDURIA 8,524.84 0.00
21/03/2012 E 264 9783 CR-68782 F,889,903,898 REP. FONDO FIJO 5TA. REG. FEB. 2012 5,191.00 0.00
T O T A L :
13,715.84 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,602.93 0.00
T O T A L :
1,602.93 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 1111
Dietas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 559.60 0.00
T O T A L :
559.60 0.00
5,000.00
0.00
559.60
21,856.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 264 9783 CR-68782 F,VARIAS REP. FONDO FIJO 5TA. REG. FEB. 2012 4,765.00 0.00
T O T A L :
4,765.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 264 9783 CR-68782 F,VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO 5TA. REG. FEB. 2012 2,137.14 0.00
21/03/2012 E 264 9783 CR-68782 F,VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO 5TA. REG. FEB. 2012 1,740.00 0.00
T O T A L :
3,877.14 0.00
1,323.38
14,292.92
0.00
1,602.93
559.60
4,765.00
3,877.14
7,146.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,357.40
5,579.06
14,469.84
5,000.00
1,602.93
1,119.20
26,621.72
5,200.52
21,439.38
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 255 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C06C06000
5100 C06C06000
5100 C06C06000
5100 C06C06000
5100 C06C06000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
45,060.36
22,530.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,265.09 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,265.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,265.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,265.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,265.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,265.09 0.00
T O T A L :
22,530.18 0.00
0.00
84,999.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 84,999.07 0.00
T O T A L :
84,999.07 0.00
117,243.12
58,621.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 29,310.78 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 29,310.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 29,310.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -29,310.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -29,310.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 29,310.78 0.00
T O T A L :
58,621.56 0.00
163,399.88
240,729.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 40,849.97 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 40,849.97 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 40,849.97 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -40,849.97 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -40,849.97 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 40,849.97 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 159,029.86 0.00
T O T A L :
240,729.80 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
9,189.24
4,594.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67,590.54
84,999.07
175,864.68
404,129.68
13,783.86
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 256 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C06C06000
5100 C06C06000
5100 C06C06000
5100 C06C06000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,297.31 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,297.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,297.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,297.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,297.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,297.31 0.00
T O T A L :
4,594.62 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,829.71 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,829.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,829.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,829.71 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,829.71 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,829.71 0.00
T O T A L :
3,659.42 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 752.22 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 752.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 752.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -752.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -752.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 752.22 0.00
T O T A L :
1,504.44 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 406.59 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 406.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 406.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -406.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -406.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 406.59 0.00
T O T A L :
813.18 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 507.81 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 507.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 507.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -507.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -507.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 507.81 0.00
T O T A L :
1,015.62 0.00
7,318.84
3,008.88
1,626.36
2,031.24
3,659.42
1,504.44
813.18
1,015.62
0.00
0.00
0.00
0.00
10,978.26
4,513.32
2,439.54
3,046.86
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 257 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C06C06000
5100 C06C06000
5100 C06C06000
5100 C06C06000
5100 C06C06000
5100 C06C06000
5100 C06C06000
5100 C07C07000
5100 C07C07000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
17,614.44
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
11,742.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 2,372.38 0.00
T O T A L :
2,372.38 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 559.60 0.00
T O T A L :
559.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 265 9784 CR-68783 F. VARIAS REP. FOMDO FIJO SEXTA REG. ENE.2012 390.00 0.00
T O T A L :
390.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 265 9784 CR-68783 F. VARIOS CONSUMOS REP. FOMDO FIJO SEXTA REG. ENE.2012 8,749.70 0.00
T O T A L :
8,749.70 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 265 9784 CR-68783 F. VARIAS REP. FOMDO FIJO SEXTA REG. ENE.2012 360.00 0.00
T O T A L :
360.00 0.00
5,000.00
0.00
559.60
0.00
0.00
0.00
14,292.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
45,531.08
0.00
2,372.38
559.60
390.00
8,749.70
360.00
7,146.46
22,765.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,382.77 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,357.40
5,000.00
2,372.38
1,119.20
390.00
8,749.70
360.00
21,439.38
68,296.62
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 258 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C07C07000
5100 C07C07000
5100 C07C07000
5100 C07C07000
5100 C07C07000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,382.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,382.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,382.77 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,382.77 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,382.77 0.00
T O T A L :
22,765.54 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 135.86 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 135.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -135.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 135.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 135.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -135.86 0.00
T O T A L :
271.72 0.00
543.44
0.00
271.72
93,310.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 93,310.01 0.00
T O T A L :
93,310.01 0.00
122,785.60
61,392.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 30,696.40 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 30,696.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -30,696.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 30,696.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 30,696.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -30,696.40 0.00
T O T A L :
61,392.80 0.00
190,630.44
232,916.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 47,657.61 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 47,657.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -47,657.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 47,657.61 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -47,657.61 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 47,657.61 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 137,601.28 0.00
T O T A L :
232,916.50 0.00
11,129.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,782.42 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,782.42 0.00
5,564.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
815.16
93,310.01
184,178.40
423,546.94
16,694.52
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 259 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C07C07000
5100 C07C07000
5100 C07C07000
5100 C07C07000
5100 C07C07000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,782.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,782.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,782.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,782.42 0.00
T O T A L :
5,564.84 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,216.07 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,216.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,216.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,216.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,216.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,216.07 0.00
T O T A L :
4,432.14 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 762.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 762.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 762.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -762.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -762.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 762.20 0.00
T O T A L :
1,524.40 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 492.45 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 492.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -492.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 492.45 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 492.45 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -492.45 0.00
T O T A L :
984.90 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 615.06 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 615.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 615.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -615.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 615.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -615.06 0.00
T O T A L :
1,230.12 0.00
8,864.28
3,048.80
1,969.80
2,460.24
17,614.44
4,432.14
1,524.40
984.90
1,230.12
11,742.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,296.42
4,573.20
2,954.70
3,690.36
29,357.40
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 260 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C07C07000
5100 C07C07000
5100 C07C07000
5100 C07C07000
5100 C07C07000
5100 C07C07000
5100 C07C07000
5100 C07C07000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0101011010000 1595
Despensa.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
11,742.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,009.27 0.00
T O T A L :
1,009.27 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 199 9730 CR-68693 F-VARIAS REP. FONDO FIJO SEPTIMA REGIDURIA ENE 2012 3,676.11 0.00
T O T A L :
3,676.11 0.00
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 199 9730 CR-68693 F-1921 REP. FONDO FIJO SEPTIMA REGIDURIA ENE 2012 3,768.84 0.00
T O T A L :
3,768.84 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 4 414 C.R.68434 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 615.00 0.00
T O T A L :
615.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,528.34 0.00
T O T A L :
1,528.34 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3751
Vi ticos nacionales.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 559.60 0.00
T O T A L :
559.60 0.00
0.00
1,100.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
559.60
0.00
1,009.27
550.00
3,676.11
3,768.84
615.00
1,528.34
559.60
1,090.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,009.27
1,650.00
3,676.11
3,768.84
5,615.00
1,528.34
1,119.20
1,090.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 261 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C07C07000
5100 C07C07000
5100 C07C07000
5100 C07C07000
5100 C08C08000
5100 C08C08000
5100 C08C08000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1321
Prima vacacional
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 4 414 C.R.68434 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 1,090.00 0.00
T O T A L :
1,090.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 4 414 C.R.68434 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 5,295.00 0.00
T O T A L :
5,295.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 199 9730 CR-68693 F-VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO SEPTIMA REGIDURIA ENE 2012 3,698.99 0.00
T O T A L :
3,698.99 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 4 414 C.R.68434 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 3,000.00 0.00
T O T A L :
3,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 199 9730 CR-68693 F--35,45,17,24 REP. FONDO FIJO SEPTIMA REGIDURIA ENE 2012 7,660.92 0.00
T O T A L :
7,660.92 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,292.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
57,577.32
5,295.00
3,698.99
3,000.00
7,660.92
7,146.46
28,788.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 14,394.33 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 14,394.33 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 14,394.33 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -14,394.33 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -14,394.33 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 14,394.33 0.00
T O T A L :
28,788.66 0.00
0.00
88,512.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,295.00
3,698.99
3,000.00
7,660.92
21,439.38
86,365.98
88,512.66
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 262 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C08C08000
5100 C08C08000
5100 C08C08000
5100 C08C08000
5100 C08C08000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 88,512.66 0.00
T O T A L :
88,512.66 0.00
128,489.52
64,244.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 32,122.38 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 32,122.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -32,122.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 32,122.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 32,122.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -32,122.38 0.00
T O T A L :
64,244.76 0.00
158,707.92
216,955.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 39,676.98 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 39,676.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 39,676.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -39,676.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -39,676.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 39,676.98 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 137,601.28 0.00
T O T A L :
216,955.24 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,399.82 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,399.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,399.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,399.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,399.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,399.82 0.00
T O T A L :
4,799.64 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,911.36 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,911.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,911.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,911.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,911.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,911.36 0.00
T O T A L :
3,822.72 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
9,599.28
7,645.44
1,835.12
4,799.64
3,822.72
917.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
192,734.28
375,663.16
14,398.92
11,468.16
2,752.68
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 263 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C08C08000
5100 C08C08000
5100 C08C08000
5100 C08C08000
5100 C08C08000
5100 C08C08000
5100 C08C08000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 458.78 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 458.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 458.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -458.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -458.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 458.78 0.00
T O T A L :
917.56 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 424.74 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 424.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -424.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 424.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -424.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 424.74 0.00
T O T A L :
849.48 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 530.47 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 530.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 530.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -530.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 530.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -530.47 0.00
T O T A L :
1,060.94 0.00
1,698.96
2,121.88
17,614.44
849.48
1,060.94
12,258.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE FOLIO 2461210033827 516.00 0.00
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
12,258.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 FVARIAS 54 TEL. CEL.DE DICIE,BRE 2011 AL FEBRERO 2012 1,534.86 0.00
T O T A L :
1,534.86 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3711
Transportaci¢n a‚rea.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 1,119.20 0.00
T O T A L :
1,119.20 0.00
5,000.00
0.00
1,119.20
0.00
0.00
1,534.86
1,119.20
28,602.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,548.44
3,182.82
29,873.40
5,000.00
1,534.86
2,238.40
28,602.60
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 264 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C08C08000
5100 C08C08000
5100 C08C08000
5100 C08C08000
5100 C08C08000
5100 C08C08000
5100 C09C09000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0101011010000 3751
Vi ticos nacionales.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0101011010000 1111
Dietas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTLV 2018 BOL. DE AVION 28,602.60 0.00
T O T A L :
28,602.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTLV 2027 TRENES 5,837.25 0.00
T O T A L :
5,837.25 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 3 413 C.R.68433 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 556.00 0.00
T O T A L :
556.00 0.00
0.00
0.00
0.00
5,837.25
556.00
19,874.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 3 413 C.R.68433 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 4,909.00 0.00
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTLV 2571 HOSPEDAJE 14,500.21 0.00
12/03/2012 E 139 9708 CR-68662 F- VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO 8TAVA REG 465.00 0.00
T O T A L :
19,874.21 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 139 9708 CR-68662 F-VARIAS REP. FONDO FIJO 8TAVA. REG. ENERO 2012 7,055.10 0.00
T O T A L :
7,055.10 0.00
0.00
7,055.10
17,475.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 139 9708 CR-68662 F-VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO 8TAVA. REG. ENERO 2012 17,475.50 0.00
T O T A L :
17,475.50 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 3 413 C.R.68433 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 3,000.00 0.00
T O T A L :
3,000.00 0.00
0.00
0.00
14,292.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
3,000.00
7,146.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,837.25
556.00
19,874.21
7,055.10
17,475.50
3,000.00
21,439.38
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 265 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C09C09000
5100 C09C09000
5100 C09C09000
5100 C09C09000
5100 C09C09000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
58,922.36
29,461.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 14,730.59 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 14,730.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -14,730.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 14,730.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 14,730.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -14,730.59 0.00
T O T A L :
29,461.18 0.00
0.00
88,053.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 88,053.92 0.00
T O T A L :
88,053.92 0.00
117,106.64
58,553.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 29,276.66 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 29,276.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 29,276.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -29,276.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 29,276.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -29,276.66 0.00
T O T A L :
58,553.32 0.00
161,893.76
222,356.83
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 40,473.44 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 40,473.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 40,473.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -40,473.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 40,473.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -40,473.44 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 3,808.67 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 137,601.28 0.00
T O T A L :
222,356.83 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,469.91 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,469.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,469.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,469.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,469.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,469.91 0.00
T O T A L :
4,939.82 0.00
9,879.64
4,939.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88,383.54
88,053.92
175,659.96
384,250.59
14,819.46
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 266 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C09C09000
5100 C09C09000
5100 C09C09000
5100 C09C09000
5100 C09C09000
5100 C09C09000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,967.17 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,967.17 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,967.17 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,967.17 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,967.17 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,967.17 0.00
T O T A L :
3,934.34 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 415.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 415.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 415.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -415.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 415.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -415.57 0.00
T O T A L :
831.14 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 437.15 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 437.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -437.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 437.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 437.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -437.15 0.00
T O T A L :
874.30 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 545.98 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 545.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -545.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 545.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 545.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -545.98 0.00
T O T A L :
1,091.96 0.00
7,868.68
1,662.28
1,748.60
2,183.92
17,614.44
3,934.34
831.14
874.30
1,091.96
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
11,742.96 0.00
0.00
322.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,803.02
2,493.42
2,622.90
3,275.88
29,357.40
322.50
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 267 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C09C09000
5100 C09C09000
5100 C09C09000
5100 C09C09000
5100 C09C09000
5100 C09C09000
5100 C09C09000
5100 C09C09000
5100 C09C09000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 2151
Material de Información
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 2481
Materiales complementarios.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 200 9731 CR-68694 F3140 REP FONDO FIJO NOVENA REGIDURIA ENE 2012 67.50 0.00
27/03/2012 E 356 9832 CR-68876 F-2168 REP.FOMDO FIJO NOVENA REGIDURIA FEB-2012 255.00 0.00
T O T A L :
322.50 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 253 362 COMPROBACION DE FONDO FIJO 9 REG. F8804 87.00 0.00
T O T A L :
87.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 356 9832 CR-68876 F-25462 REP.FOMDO FIJO NOVENA REGIDURIA FEB-2012 115.30 0.00
T O T A L :
115.30 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 200 9731 CR-68694 F127824 REP FONDO FIJO NOVENA REGIDURIA ENE 2012 1,598.00 0.00
T O T A L :
1,598.00 0.00
0101011010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0101011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 200 9731 CR-68694 F127827 REP FONDO FIJO NOVENA REGIDURIA ENE 2012 1,198.00 0.00
T O T A L :
1,198.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 200 9731 CR-68694 F4691 REP FONDO FIJO NOVENA REGIDURIA ENE 2012 110.50 0.00
30/03/2012 D 253 362 COMPROBACION DE FONDO FIJO 9 REG. F9FE3 32.00 0.00
27/03/2012 E 356 9832 CR-68876 F-25462 REP.FOMDO FIJO NOVENA REGIDURIA FEB-2012 85.82 0.00
T O T A L :
228.32 0.00
0101011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 253 362 COMPROBACION DE FONDO FIJO 9 REG. F36777 207.00 0.00
T O T A L :
207.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 2,282.68 0.00
T O T A L :
2,282.68 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
1,198.00
1,014.61
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
559.60
87.00
115.30
1,598.00
1,198.00
228.32
0.00
207.00
2,282.68
559.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87.00
1,313.30
2,612.61
1,198.00
228.32
5,000.00
207.00
2,282.68
1,119.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 268 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C09C09000
5100 C09C09000
5100 C09C09000
5100 C10C10000
5100 C10C10000
5100 C10C10000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 559.60 0.00
T O T A L :
559.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 356 9832 CR-68876 F-1052 REP.FOMDO FIJO NOVENA REGIDURIA FEB-2012 1,624.00 0.00
T O T A L :
1,624.00 0.00
0.00
1,930.00
1,624.00
37,096.69
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 200 9731 CR-68694 FVARIOS COMS REP FONDO FIJO NOVENA REGIDURIA ENE 2012 6,102.08 0.00
30/03/2012 D 253 362 COMPROBACION DE FONDO FIJO 9 REG. FVARIAS 23,377.81 0.00
27/03/2012 E 356 9832 CR-68876 F-VARIOS CONSUMOS REP.FOMDO FIJO NOVENA REGIDURIA FEB-2012 7,616.80 0.00
T O T A L :
37,096.69 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 195 274 ART DE CAFETERIA 9NA REGIDURIA 3,900.00 0.00
30/03/2012 D 253 362 COMPROBACION DE FONDO FIJO 9 REG. FVARIAS 1,296.19 0.00
27/03/2012 E 356 9832 CR-68876 F-VARIAS REP.FOMDO FIJO NOVENA REGIDURIA FEB-2012 1,590.29 0.00
T O T A L :
6,786.48 0.00
428.45
14,292.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
57,627.92
6,786.48
7,146.46
24,672.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,336.48 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,336.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 14,406.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -14,406.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 14,406.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -14,406.98 0.00
T O T A L :
24,672.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 190.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 190.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -190.20 0.00
760.80
380.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,624.00
39,026.69
7,214.93
21,439.38
82,300.88
1,141.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 269 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C10C10000
5100 C10C10000
5100 C10C10000
5100 C10C10000
5100 C10C10000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 190.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 190.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -190.20 0.00
T O T A L :
380.40 0.00
0.00
101,419.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 101,419.04 0.00
T O T A L :
101,419.04 0.00
126,570.92
61,569.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 30,784.76 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 30,784.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 31,642.73 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -31,642.73 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -31,642.73 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 31,642.73 0.00
T O T A L :
61,569.52 0.00
228,574.04
252,991.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 57,694.94 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 57,694.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -57,143.51 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 57,143.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 57,143.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -57,143.51 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 137,601.28 0.00
T O T A L :
252,991.16 0.00
10,563.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,374.68 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,374.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,640.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,640.89 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,640.89 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,640.89 0.00
T O T A L :
4,749.36 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,891.32 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,891.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,103.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,103.35 0.00
8,413.40
4,749.36
3,782.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
101,419.04
188,140.44
481,565.20
15,312.92
12,196.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 270 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C10C10000
5100 C10C10000
5100 C10C10000
5100 C10C10000
5100 C10C10000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,103.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,103.35 0.00
T O T A L :
3,782.64 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 666.68 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 666.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -753.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 753.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -753.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 753.84 0.00
T O T A L :
1,333.36 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 420.30 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 420.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 467.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -467.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 467.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -467.42 0.00
T O T A L :
840.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 524.96 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 524.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -583.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 583.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 583.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -583.81 0.00
T O T A L :
1,049.92 0.00
3,015.36
1,869.68
2,335.24
17,614.44
1,333.36
840.60
1,049.92
12,258.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE FOLIO 2461210033829 516.00 0.00
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
12,258.96 0.00
0101011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 150.00 0.00
600.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,348.72
2,710.28
3,385.16
29,873.40
900.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 271 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C10C10000
5100 C10C10000
5100 C10C10000
5100 C10C10000
5100 C10C10000
5100 C10C10000
5100 C10C10000
5100 C10C10000
5100 C11C11000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0101011010000 1595
Despensa.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 570.67 0.00
T O T A L :
570.67 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 8,176.87 0.00
T O T A L :
8,176.87 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3711
Transportaci¢n a‚rea.
0101011010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 1111
Dietas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 1,671.20 0.00
T O T A L :
1,671.20 0.00
0.00
1,100.00
5,000.00
0.00
1,671.20
570.67
550.00
0.00
8,176.87
1,671.20
28,603.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTCLC 2018 BOL. DE AVION 28,603.60 0.00
T O T A L :
28,603.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTCLC 2027 TRENES 5,835.25 0.00
T O T A L :
5,835.25 0.00
0.00
0.00
5,835.25
14,500.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTCLC 2571 HOSPEDAJE 14,500.20 0.00
T O T A L :
14,500.20 0.00
0.00
14,292.92
7,146.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
570.67
1,650.00
5,000.00
8,176.87
3,342.40
28,603.60
5,835.25
14,500.20
21,439.38
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 272 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C11C11000
5100 C11C11000
5100 C11C11000
5100 C11C11000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
64,152.24
23,372.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,632.29 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,313.07 0.00
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -17,255.37 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 17,255.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -15,632.29 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 15,632.29 0.00
T O T A L :
23,372.13 0.00
0.00
29,918.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 88,632.98 0.00
30/03/2012 D 282 300312 REC. CANC. NOM. PRIMA VACACIONAL 1RE. PERIODO MZO. 2012 -58,714.82 0.00
T O T A L :
29,918.16 0.00
125,090.56
36,556.15
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 31,272.64 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 31,317.19 0.00
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 -26,033.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -31,272.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 31,272.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -31,272.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 31,272.64 0.00
T O T A L :
36,556.15 0.00
180,511.30
209,122.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 45,551.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 55,077.68 0.00
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 -29,107.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 39,643.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -39,643.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -47,001.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 47,001.23 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 137,601.28 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,524.37
29,918.16
161,646.71
389,633.58
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 273 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C11C11000
5100 C11C11000
5100 C11C11000
5100 C11C11000
5100 C11C11000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
10,804.35
209,122.28 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,708.64 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,411.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,678.43 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,678.43 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,708.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,708.64 0.00
T O T A L :
5,119.83 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,157.34 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,920.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,133.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,133.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,157.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,157.34 0.00
T O T A L :
4,077.78 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 700.79 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 511.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 730.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -730.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -700.79 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 700.79 0.00
T O T A L :
1,212.48 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 479.41 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 426.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 474.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -474.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -479.41 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 479.41 0.00
T O T A L :
906.17 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 598.78 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 533.01 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -592.11 0.00
8,605.28
2,833.18
1,912.29
2,388.45
5,119.83
4,077.78
1,212.48
906.17
1,131.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,924.18
12,683.06
4,045.66
2,818.46
3,520.24
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 274 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C11C11000
5100 C11C11000
5100 C11C11000
5100 C11C11000
5100 C11C11000
5100 C11C11000
5100 C11C11000
5100 C11C11000
5100 C11C11000
5100 C11C11000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 592.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 598.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -598.78 0.00
T O T A L :
1,131.79 0.00
17,614.44
12,258.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 C.R. 68553 PAGO DE VIAJE FOL. 2461210033828 516.00 0.00
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
12,258.96 0.00
0101011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 2,322.63 0.00
T O T A L :
2,322.63 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3341
Capacitaci¢n.
0101011010000 3711
Transportaci¢n a‚rea.
0101011010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 608.59 0.00
T O T A L :
608.59 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 352 9828 CR-68900 FOL-B10297 GTOS. EFECTUADOS MARZO 2012 DECIMO PRIMER REGIDURIA 4,185.00 0.00
T O T A L :
4,185.00 0.00
4,084.13
5,000.00
115.00
0.00
608.59
8,370.00
0.00
0.00
0.00
2,322.63
608.59
4,185.00
28,603.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTLV 2018 BOL. DE AVION 28,603.60 0.00
T O T A L :
28,603.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTLV 2027 TRENES 5,837.25 0.00
T O T A L :
5,837.25 0.00
0.00
0.00
5,837.25
17,108.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTLV 2571 HOSPEDAJE 14,500.21 0.00
15/03/2012 E 196 9727 CR-68713 F.VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO DECIMO PRIMER REG. FEB.2012 2,608.00 0.00
T O T A L :
17,108.21 0.00
1,352.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,873.40
4,084.13
5,000.00
115.00
2,322.63
1,217.18
12,555.00
28,603.60
5,837.25
18,460.21
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 275 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C11C11000
5100 C11C11000
5100 C12C12000
5100 C12C12000
5100 C12C12000
5100 C12C12000
5100 C12C12000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 196 9727 CR-68713 F.VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO DECIMO PRIMER REG. FEB.2012 4,568.83 0.00
T O T A L :
4,568.83 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 196 9727 CR-68713 F.6379511,4812 REP. FONDO FIJO DECIMO PRIMER REG. FEB.2012 422.00 0.00
T O T A L :
422.00 0.00
805.42
478.00
14,292.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
62,230.34
4,568.83
422.00
7,146.46
31,165.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,582.96 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,582.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -15,552.46 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 15,552.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -15,552.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 15,552.46 0.00
T O T A L :
31,165.92 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 75.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -75.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -75.00 0.00
T O T A L :
150.00 0.00
300.00
150.00
107,339.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 107,339.03 0.00
T O T A L :
107,339.03 0.00
0.00
132,220.32
66,110.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,374.25
900.00
21,439.38
93,396.26
450.00
107,339.03
198,330.48
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 276 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C12C12000
5100 C12C12000
5100 C12C12000
5100 C12C12000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 33,055.08 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 33,055.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -33,055.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 33,055.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 33,055.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -33,055.08 0.00
T O T A L :
66,110.16 0.00
220,511.04
269,285.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 55,127.76 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 55,127.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 55,127.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -55,127.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 55,127.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -55,127.76 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 159,029.86 0.00
T O T A L :
269,285.38 0.00
11,996.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,000.64 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,000.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,998.92 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,998.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,998.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,998.92 0.00
T O T A L :
6,001.28 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,389.89 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,389.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,388.51 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,388.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,388.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,388.51 0.00
T O T A L :
4,779.78 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 149.83 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 149.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 149.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -149.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -149.26 0.00
9,554.97
597.43
6,001.28
4,779.78
299.66
0.00
0.00
0.00
0.00
489,796.42
17,998.12
14,334.75
897.09
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 277 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C12C12000
5100 C12C12000
5100 C12C12000
5100 C12C12000
5100 C12C12000
5100 C12C12000
5100 C12C12000
5100 C12C12000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 149.26 0.00
T O T A L :
299.66 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 531.08 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 531.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -530.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 530.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -530.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 530.78 0.00
T O T A L :
1,062.16 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 663.31 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 663.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 662.92 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -662.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 662.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -662.92 0.00
T O T A L :
1,326.62 0.00
2,123.32
2,651.94
17,614.44
1,062.16
1,326.62
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
11,742.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,585.83 0.00
T O T A L :
1,585.83 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 559.60 0.00
T O T A L :
559.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 119 9688 CR-68647 F.VARIAS CASETAS REP. DE FONDO FIJO DECIMA SEGUNDA REG. FEB. 2012 130.00 0.00
T O T A L :
130.00 0.00
5,000.00
0.00
559.60
180.00
4,530.78
0.00
1,585.83
559.60
130.00
5,010.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,185.48
3,978.56
29,357.40
5,000.00
1,585.83
1,119.20
310.00
9,540.78
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 278 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C12C12000
5100 C13C13000
5100 C13C13000
5100 C13C13000
5100 C13C13000
5100 C13C13000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 119 9688 CR-68647 F.VARIOS CONSUMOS REP. DE FONDO FIJO DECIMA SEGUNDA REG. FEB. 2012 5,010.00 0.00
T O T A L :
5,010.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 119 9688 CR-68647 F.819352 REP. DE FONDO FIJO DECIMA SEGUNDA REG. FEB. 2012 86.00 0.00
T O T A L :
86.00 0.00
505.72
14,292.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
50,936.12
86.00
7,146.46
22,501.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,250.79 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,250.79 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -14,217.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 14,217.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 14,217.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -14,217.27 0.00
T O T A L :
22,501.58 0.00
91,697.53
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 91,697.53 0.00
T O T A L :
91,697.53 0.00
0.00
116,278.04
57,721.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 28,860.50 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 28,860.50 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 29,278.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -29,278.52 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -29,278.52 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 29,278.52 0.00
T O T A L :
57,721.00 0.00
189,020.42
240,780.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
591.72
21,439.38
73,437.70
91,697.53
173,999.04
429,800.70
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 279 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C13C13000
5100 C13C13000
5100 C13C13000
5100 C13C13000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 46,214.80 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 56,964.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 48,295.41 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -48,295.41 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -48,295.41 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 48,295.41 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 137,601.28 0.00
T O T A L :
240,780.28 0.00
10,914.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,574.17 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,574.17 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,882.95 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,882.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,882.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,882.95 0.00
T O T A L :
5,148.34 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,050.25 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,050.25 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,296.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,296.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,296.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,296.18 0.00
T O T A L :
4,100.50 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 354.71 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 354.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -354.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 354.71 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -354.71 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 354.71 0.00
T O T A L :
709.42 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 455.61 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 455.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 510.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -510.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 510.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -510.26 0.00
T O T A L :
911.22 0.00
8,692.86
1,418.84
1,931.74
5,148.34
4,100.50
709.42
911.22
0.00
0.00
0.00
0.00
16,062.58
12,793.36
2,128.26
2,842.96
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 280 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C13C13000
5100 C13C13000
5100 C13C13000
5100 C13C13000
5100 C13C13000
5100 C13C13000
5100 C13C13000
5100 C13C13000
5100 C13C13000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 569.05 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 569.05 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -637.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 637.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 637.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -637.30 0.00
T O T A L :
1,138.10 0.00
2,412.70
17,614.44
1,138.10
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
11,742.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 195 9726 CR-68714 F.VARIAS FACTURAS REP. FONDO FIJO DECIMA TERCER REG. ENE.2012 1,937.20 0.00
T O T A L :
1,937.20 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,501.35 0.00
T O T A L :
1,501.35 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 1,691.20 0.00
T O T A L :
1,691.20 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 195 9726 CR-68714 F.VARIAS FACTURAS REP. FONDO FIJO DECIMA TERCER REG. ENE.2012 1,550.00 0.00
T O T A L :
1,550.00 0.00
0.00
5,000.00
0.00
1,691.20
0.00
1,937.20
0.00
1,501.35
1,691.20
1,550.00
17,493.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 195 9726 CR-68714 F.VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO DECIMA TERCER REG. ENE.2012 17,493.01 0.00
T O T A L :
17,493.01 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 195 9726 CR-68714 F.VARIAS FACTS. REP. FONDO FIJO DECIMA TERCER REG. ENE.2012 4,006.89 0.00
0.00
0.00
4,006.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,550.80
29,357.40
1,937.20
5,000.00
1,501.35
3,382.40
1,550.00
17,493.01
4,006.89
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 281 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C14C14000
5100 C14C14000
5100 C14C14000
5100 C14C14000
5100 C14C14000
5100 C14C14000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
T O T A L :
14,292.92
4,006.89 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
52,613.60
7,146.46
27,826.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 13,913.21 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 13,913.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,393.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,393.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,393.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,393.59 0.00
T O T A L :
27,826.42 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 365.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 365.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 365.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -365.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 365.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -365.20 0.00
T O T A L :
730.40 0.00
1,460.80
730.40
97,427.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 97,427.55 0.00
T O T A L :
97,427.55 0.00
0.00
145,425.68
73,320.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 36,660.35 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 36,660.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 36,052.49 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -36,052.49 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 36,052.49 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -36,052.49 0.00
T O T A L :
73,320.70 0.00
178,292.64
223,934.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,439.38
80,440.02
2,191.20
97,427.55
218,746.38
402,226.80
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 282 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C14C14000
5100 C14C14000
5100 C14C14000
5100 C14C14000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 43,166.44 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 43,166.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -45,979.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 45,979.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 45,979.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -45,979.88 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 137,601.28 0.00
T O T A L :
223,934.16 0.00
11,617.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,983.60 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,983.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,825.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,825.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,825.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,825.12 0.00
T O T A L :
5,967.20 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,376.31 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,376.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,250.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,250.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,250.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,250.09 0.00
T O T A L :
4,752.62 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 373.06 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 373.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -321.17 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 321.17 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -321.17 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 321.17 0.00
T O T A L :
746.12 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 528.07 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 528.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -500.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 500.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 500.02 0.00
9,252.80
1,388.46
2,056.18
5,967.20
4,752.62
746.12
1,056.14
0.00
0.00
0.00
0.00
17,584.64
14,005.42
2,134.58
3,112.32
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 283 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C14C14000
5100 C14C14000
5100 C14C14000
5100 C14C14000
5100 C14C14000
5100 C14C14000
5100 C14C14000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -500.02 0.00
T O T A L :
1,056.14 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 659.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 659.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -624.50 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 624.50 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 624.50 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -624.50 0.00
T O T A L :
1,319.08 0.00
2,568.08
17,614.44
1,319.08
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
11,742.96 0.00
0101011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0101011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0101011010000 1595
Despensa.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 862.42 0.00
T O T A L :
862.42 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
600.00
0.00
1,100.00
5,000.00
0.00
300.00
862.42
550.00
0.00
1,725.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,887.16
29,357.40
900.00
862.42
1,650.00
5,000.00
1,725.37
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 284 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C14C14000
5100 C14C14000
5100 C14C14000
5100 C14C14000
5100 C14C14000
5100 C15C15000
5100 C15C15000
5100 C15C15000
5100 C15C15000
5100 C15C15000
OSFAIM102/11/04
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,725.37 0.00
T O T A L :
1,725.37 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3641
Servicios de fotograf¡a.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 1,131.60 0.00
T O T A L :
1,131.60 0.00
1,131.60
869.11
515.00
7,850.33
5,268.58
14,292.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
T O T A L :
3,573.23 0.00
36,966.84
1,131.60
0.00
0.00
0.00
0.00
3,573.23
18,483.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 9,241.71 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,241.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,241.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,241.71 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -9,241.71 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 9,241.71 0.00
T O T A L :
18,483.42 0.00
33,952.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 33,952.81 0.00
T O T A L :
33,952.81 0.00
0.00
136,003.96
41,968.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 34,000.99 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,967.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 34,000.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -34,000.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 34,000.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -34,000.99 0.00
T O T A L :
41,968.30 0.00
183,406.80
221,625.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,263.20
869.11
515.00
7,850.33
5,268.58
17,866.15
55,450.26
33,952.81
177,972.26
405,032.15
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 285 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C15C15000
5100 C15C15000
5100 C15C15000
5100 C15C15000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 45,851.70 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 16,743.79 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -45,851.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 45,851.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -45,851.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 45,851.70 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 159,029.86 0.00
T O T A L :
221,625.35 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,416.68 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,604.43 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,416.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,416.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,416.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,416.68 0.00
T O T A L :
4,021.11 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,924.80 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,277.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,924.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,924.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,924.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,924.80 0.00
T O T A L :
3,202.68 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 259.40 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 259.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -259.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 259.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 259.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -259.40 0.00
T O T A L :
518.80 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 427.72 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 283.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -427.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 427.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -427.72 0.00
9,666.72
7,699.20
1,037.60
1,710.88
4,021.11
3,202.68
518.80
711.68
0.00
0.00
0.00
0.00
13,687.83
10,901.88
1,556.40
2,422.56
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 286 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C15C15000
5100 C15C15000
5100 C15C15000
5100 C15C15000
5100 C15C15000
5100 C15C15000
5100 C15C15000
5100 C16C16000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 427.72 0.00
T O T A L :
711.68 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 534.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 354.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -534.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 534.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 534.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -534.20 0.00
T O T A L :
888.85 0.00
2,136.80
17,614.44
888.85
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
11,742.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 2,631.83 0.00
T O T A L :
2,631.83 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 1111
Dietas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 559.60 0.00
T O T A L :
559.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 254 9407 COMPROBAC. DE FONDO CH 9407 15 REG. FVARIAS CASETAS 2,330.00 0.00
T O T A L :
2,330.00 0.00
5,000.00
0.00
559.60
1,962.00
23,034.71
0.00
2,631.83
559.60
2,330.00
22,670.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 254 9407 COMPROBAC. DE FONDO CH 9407 15 REG. FVARIAS FACTS. 22,670.00 0.00
T O T A L :
22,670.00 0.00
14,292.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
7,146.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,025.65
29,357.40
5,000.00
2,631.83
1,119.20
4,292.00
45,704.71
21,439.38
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 287 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C16C16000
5100 C16C16000
5100 C16C16000
5100 C16C16000
5100 C16C16000
5100 C16C16000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
63,941.96
32,083.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 16,041.67 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 16,041.67 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 13,406.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -13,406.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -16,625.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 16,625.76 0.00
T O T A L :
32,083.34 0.00
380.40
0.00
0.00
92,667.69
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 92,667.69 0.00
T O T A L :
92,667.69 0.00
124,283.98
60,125.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 30,062.58 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 30,062.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 30,658.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -30,658.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -31,946.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 31,946.51 0.00
T O T A L :
60,125.16 0.00
226,118.83
244,046.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 53,222.51 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 53,222.51 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -60,678.33 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 60,678.33 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -61,672.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 61,672.06 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 137,601.28 0.00
T O T A L :
244,046.30 0.00
11,012.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,645.96 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,645.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,718.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,718.20 0.00
5,291.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96,025.30
380.40
92,667.69
184,409.14
470,165.13
16,304.22
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 288 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C16C16000
5100 C16C16000
5100 C16C16000
5100 C16C16000
5100 C16C16000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,998.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,998.26 0.00
T O T A L :
5,291.92 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,107.39 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,107.39 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,164.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,164.93 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,387.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,387.99 0.00
T O T A L :
4,214.78 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 635.59 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 635.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -596.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 596.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -687.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 687.91 0.00
T O T A L :
1,271.18 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 468.30 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 468.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -481.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 481.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 530.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -530.65 0.00
T O T A L :
936.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 584.88 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 584.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 600.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -600.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 662.77 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -662.77 0.00
T O T A L :
1,169.76 0.00
8,770.78
2,556.55
1,949.03
2,434.27
17,614.44
4,214.78
1,271.18
936.60
1,169.76
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,985.56
3,827.73
2,885.63
3,604.03
29,357.40
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 289 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 C16C16000
5100 C16C16000
5100 C16C16000
5100 C16C16000
5100 C16C16000
5100 C16C16000
5100 C16C16000
5100 D00108000
5100 D00108000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1595
Despensa.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
11,742.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 228 10588 ART DE PAPELERIA 6TA REGID 2,787.48 0.00
T O T A L :
2,787.48 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 FVARIAS 54 TEL. CEL.DE DICIE,BRE 2011 AL FEBRERO 2012 1,542.19 0.00
T O T A L :
1,542.19 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0201011010000 1131
Sueldo base.
0201011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 1,678.74 0.00
T O T A L :
1,678.74 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 21 9613 CR-68408 F.VARIAS REP. FONDO FIJO DECIMO SEXTA REG. FEB 2012 68.00 0.00
27/03/2012 E 355 9831 CR-68875 F-225606290 REP. FONDO FIJO DECIMO SEXTA REGIDURIA MARZO 2012 32.00 0.00
T O T A L :
100.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 21 9613 CR-68408 F.VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO DECIMO SEXTA REG. FEB 2012 1,463.70 0.00
27/03/2012 E 355 9831 CR-68875 F-VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO DECIMO SEXTA REGIDURIA MARZO 2012 1,486.00 0.00
T O T A L :
2,949.70 0.00
550.00
0.00
5,000.00
0.00
1,678.20
161.00
1,378.96
686,011.51
0.00
2,787.48
0.00
1,542.19
1,678.74
100.00
2,949.70
355,932.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 182,391.28 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 173,540.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -160,666.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 160,666.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 170,728.45 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -170,728.45 0.00
T O T A L :
355,932.00 0.00
12,653.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,230.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,230.20 0.00
6,460.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
550.00
2,787.48
5,000.00
1,542.19
3,356.94
261.00
4,328.66
1,041,943.51
19,113.84
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 290 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 D00108000
5100 D00108000
5100 D00108000
5100 D00108000
5100 D00108000
OSFAIM102/11/04
0201011010000 1321
Prima vacacional
0201011010000 1341
Compensaci¢n.
0201011010000 1345
Gratificaci¢n.
0201011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0201011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,071.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,071.52 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,175.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,175.86 0.00
T O T A L :
6,460.40 0.00
0.00
328,665.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 328,665.63 0.00
T O T A L :
328,665.63 0.00
226,239.49
119,497.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 61,600.85 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 57,896.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -52,278.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 52,278.19 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -56,403.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 56,403.28 0.00
T O T A L :
119,497.74 0.00
440,225.01
278,588.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 108,983.36 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 103,427.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -102,602.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 102,602.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -109,324.90 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 109,324.90 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 66,177.86 0.00
T O T A L :
278,588.64 0.00
75,852.35
39,188.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 20,117.59 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 19,071.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 17,656.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -17,656.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -18,821.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 18,821.74 0.00
T O T A L :
39,188.80 0.00
60,413.20
31,212.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 16,022.81 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,189.41 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 14,062.58 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
328,665.63
345,737.23
718,813.65
115,041.15
91,625.42
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 291 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 D00108000
5100 D00108000
5100 D00108000
5100 D00108000
5100 D00108000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -14,062.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 14,990.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -14,990.72 0.00
T O T A L :
31,212.22 0.00
0201011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
18,517.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,022.43 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,679.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,499.17 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,499.17 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,598.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,598.12 0.00
T O T A L :
9,702.24 0.00
0201011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0201011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0201011010000 1441
Seguros y fianzas.
13,425.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,560.59 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,375.39 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,124.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,124.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,331.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,331.24 0.00
T O T A L :
6,935.98 0.00
16,768.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,447.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,215.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,903.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,903.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,160.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,160.76 0.00
T O T A L :
8,663.14 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 1,111.19 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 1,111.19 0.00
T O T A L :
2,222.38 0.00
0201011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 820.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 820.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 820.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -820.00 0.00
7,388.32
3,280.00
9,702.24
6,935.98
8,663.14
2,222.38
1,640.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,219.84
20,361.01
25,431.17
9,610.70
4,920.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 292 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 D00108000
5100 D00108000
5100 D00108000
5100 D00108000
5100 D00108000
5100 D00108000
5100 D00108000
5100 D00108000
OSFAIM102/11/04
0201011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0201011010000 1595
Despensa.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -820.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 820.00 0.00
T O T A L :
1,640.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,000.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,500.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,615.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 750.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -750.00 0.00
T O T A L :
6,115.38 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,475.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,475.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,475.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,475.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,475.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,475.00 0.00
T O T A L :
4,950.00 0.00
0201011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0201011010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0201011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0201011010000 2751
Blancos y otros productos textiles.
0201011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0201011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
750.00
9,900.00
0.00
6,115.38
4,950.00
19,963.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 164 884 INSUMOS INFORMATICOS SECRETARIA H AYUNTAMIENTO 9,998.97 0.00
30/03/2012 D 164 871 INSUMOS INFORMATICOS SECRETARIA H AYUNTAMIENTO 9,964.40 0.00
T O T A L :
19,963.37 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 180 1894 MATERIAL PARA CURACION SECRETARIA AYUNTAMIENTO 2,492.48 0.00
T O T A L :
2,492.48 0.00
0.00
28,885.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 294 9807 CR-68818 F-167 COBIJAS Y BATAS PARA LAB. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,972.52 0.00
T O T A L :
1,972.52 0.00
0.00
20,260.00
2,492.48
0.00
1,972.52
0.00
23,583.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 23,583.74 0.00
T O T A L :
23,583.74 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,865.38
14,850.00
19,963.37
2,492.48
28,885.37
1,972.52
20,260.00
23,583.74
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 293 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 D00109000
5100 D00109000
5100 D00109000
5100 D00109000
5100 D00109000
5100 D00109000
OSFAIM102/11/04
0804011010000 1131
Sueldo base.
0804011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0804011010000 1321
Prima vacacional
0804011010000 1341
Compensaci¢n.
0804011010000 1345
Gratificaci¢n.
0804011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
665,609.71
333,839.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 166,919.82 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 166,919.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -166,508.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 166,508.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 166,451.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -166,451.36 0.00
T O T A L :
333,839.64 0.00
51,099.58
26,091.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 13,045.50 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 13,045.50 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,696.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,696.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,746.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,746.64 0.00
T O T A L :
26,091.00 0.00
0.00
228,993.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 228,993.80 0.00
T O T A L :
228,993.80 0.00
66,643.52
33,321.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 16,660.88 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 16,660.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -16,660.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 16,660.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -16,660.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 16,660.88 0.00
T O T A L :
33,321.76 0.00
184,593.80
105,541.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 45,413.10 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 45,413.10 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 48,354.50 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -48,354.50 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -45,413.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 45,413.10 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 14,715.18 0.00
T O T A L :
105,541.38 0.00
54,114.08
27,057.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
999,449.35
77,190.58
228,993.80
99,965.28
290,135.18
81,171.12
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 294 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 D00109000
5100 D00109000
5100 D00109000
5100 D00109000
OSFAIM102/11/04
0804011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 13,528.52 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 13,528.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -13,528.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 13,528.52 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -13,528.52 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 13,528.52 0.00
T O T A L :
27,057.04 0.00
43,100.00
21,550.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 10,775.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 10,775.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 10,775.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -10,775.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 10,775.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -10,775.00 0.00
T O T A L :
21,550.00 0.00
0804011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 490.48 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 490.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -490.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 490.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -490.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 490.48 0.00
T O T A L :
980.96 0.00
0804011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0804011010000 1416
Riesgo de trabajo.
1,961.92
12,502.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,369.43 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,369.43 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,394.43 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,394.43 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,369.43 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,369.43 0.00
T O T A L :
6,738.86 0.00
11,962.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,990.66 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,990.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,990.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,990.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,990.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,990.66 0.00
980.96
6,738.86
5,981.32
0.00
0.00
0.00
0.00
64,650.00
2,942.88
19,241.58
17,943.96
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 295 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 D00109000
5100 D00109000
5100 D00109000
5100 D00109000
5100 D00109000
5100 D00109000
5100 D00109000
5100 D00109000
OSFAIM102/11/04
0804011010000 1441
Seguros y fianzas.
T O T A L :
7,328.83
5,981.32 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 219.86 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 219.86 0.00
T O T A L :
439.72 0.00
0804011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0804011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0804011010000 1595
Despensa.
0804011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0804011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0804011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
11,900.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,975.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,975.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,975.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,975.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,975.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,975.00 0.00
T O T A L :
5,950.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 375.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,499.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 7,800.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,499.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,499.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -750.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 750.00 0.00
T O T A L :
9,674.44 0.00
5,997.00
41,800.00
439.72
5,950.00
9,674.44
20,900.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 10,450.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 10,450.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 10,450.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -10,450.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -10,450.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 10,450.00 0.00
T O T A L :
20,900.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 174 163 ARTICULOS DE LIMPIEZA SECRET H AYUNTAM 1,957.37 0.00
T O T A L :
1,957.37 0.00
0804011010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
0.00
2,057.51
474.00
200,000.00
1,957.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,768.55
17,850.00
15,671.44
62,700.00
1,957.37
2,057.51
474.00
200,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 296 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 D00113000
5100 D00113000
5100 D00113000
5100 D00113000
5100 D00113000
5100 D00113000
OSFAIM102/11/04
0602061010000 1131
Sueldo base.
0602061010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0602061010000 1321
Prima vacacional
0602061010000 1341
Compensaci¢n.
0602061010000 1345
Gratificaci¢n.
0602061010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
73,654.32
33,389.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 18,413.58 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 14,976.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 18,413.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -18,413.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 18,413.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -18,413.58 0.00
T O T A L :
33,389.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 521.72 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 521.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 521.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -521.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 521.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -521.72 0.00
T O T A L :
1,043.44 0.00
2,086.88
0.00
1,043.44
32,366.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 32,366.01 0.00
T O T A L :
32,366.01 0.00
30,253.68
13,751.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,563.42 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,188.39 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,563.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,563.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,563.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,563.42 0.00
T O T A L :
13,751.81 0.00
53,056.56
35,458.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 13,264.14 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,201.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -13,264.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 13,264.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 13,264.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -13,264.14 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 10,993.07 0.00
T O T A L :
35,458.81 0.00
8,992.80
4,107.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
107,043.92
3,130.32
32,366.01
44,005.49
88,515.37
13,100.76
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 297 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 D00113000
5100 D00113000
5100 D00113000
5100 D00113000
OSFAIM102/11/04
0602061010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,248.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,859.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,248.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,248.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,248.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,248.20 0.00
T O T A L :
4,107.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,790.62 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,481.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,790.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,790.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,790.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,790.62 0.00
T O T A L :
3,271.86 0.00
0602061010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 488.36 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 361.17 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -488.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 488.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 488.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -488.36 0.00
T O T A L :
849.53 0.00
0602061010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0602061010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 397.92 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 329.17 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -397.92 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 397.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -397.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 397.92 0.00
T O T A L :
727.09 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 497.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 411.13 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -497.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 497.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -497.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 497.00 0.00
7,162.48
1,953.44
1,591.68
1,988.00
3,271.86
849.53
727.09
908.13
0.00
0.00
0.00
0.00
10,434.34
2,802.97
2,318.77
2,896.13
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 298 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 D00113000
5100 D00113000
5100 D00113000
5100 D00113000
5100 D00113000
5100 D00113000
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
OSFAIM102/11/04
0602061010000 1441
Seguros y fianzas.
0602061010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0602061010000 1595
Despensa.
T O T A L :
4,600.25
0.00
908.13 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 542.30 0.00
T O T A L :
542.30 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -550.00 0.00
T O T A L :
1,100.00 0.00
0602061010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0602061010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602061010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 164 885 INSUMOS INFORMATICOS SECRETARIA H AYUNTAMIENTO 9,996.88 0.00
T O T A L :
9,996.88 0.00
2,200.00
0.00
7,818.59
4,918.70
418,302.43
0.00
542.30
1,100.00
9,996.88
0.00
0.00
187,052.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 94,632.27 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 93,415.31 0.00
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -995.39 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -106,745.97 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 106,745.97 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -105,784.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 105,784.55 0.00
T O T A L :
187,052.19 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,017.22 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,017.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,153.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,153.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,153.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,153.08 0.00
T O T A L :
4,034.44 0.00
8,612.32
0.00
4,034.44
322,822.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,600.25
542.30
3,300.00
9,996.88
7,818.59
4,918.70
605,354.62
12,646.76
322,822.94
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 299 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 322,822.94 0.00
T O T A L :
322,822.94 0.00
219,092.37
96,733.83
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 47,229.04 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 49,902.95 0.00
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -398.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 56,270.41 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -56,270.41 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 56,270.41 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -56,270.41 0.00
T O T A L :
96,733.83 0.00
795,542.29
658,140.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 178,327.72 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 192,979.77 0.00
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -597.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -204,283.95 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 204,283.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 199,995.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -199,995.02 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 287,430.27 0.00
T O T A L :
658,140.52 0.00
61,409.20
27,666.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 13,606.53 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 14,060.43 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -15,674.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 15,674.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 15,674.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -15,674.54 0.00
T O T A L :
27,666.96 0.00
48,909.80
22,035.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 10,837.02 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,198.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,484.10 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,484.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,484.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,484.10 0.00
T O T A L :
22,035.56 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
315,826.20
1,453,682.81
89,076.16
70,945.36
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 300 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
11,675.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,627.15 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,491.01 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,032.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,032.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,933.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,933.22 0.00
T O T A L :
5,118.16 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
10,868.79
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,408.22 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,488.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,774.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,774.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,774.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,774.23 0.00
T O T A L :
4,896.78 0.00
13,575.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,007.85 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,108.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,465.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,465.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,465.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,465.00 0.00
T O T A L :
6,116.04 0.00
64,241.68
5,118.16
4,896.78
6,116.04
43,056.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 21,751.88 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 21,304.62 0.00
T O T A L :
43,056.50 0.00
0101011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0101011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 315.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 315.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 315.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -315.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 315.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -315.00 0.00
T O T A L :
630.00 0.00
1,260.00
0.00
630.00
2,047.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,794.15
15,765.57
19,691.11
107,298.18
1,890.00
2,047.96
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 301 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1595
Despensa.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0101011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0101011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 2,047.96 0.00
T O T A L :
2,047.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,375.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,375.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,650.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,650.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,650.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,650.00 0.00
T O T A L :
2,750.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 97 9666 CR-68627 F-7833 REP FONDO FIJO SECRETARIA FEB.2012 1,983.60 0.00
T O T A L :
1,983.60 0.00
6,600.00
0.00
0.00
2,750.00
1,983.60
12,247.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 238 1927237 MATERIAL ELECTRICO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 12,247.12 0.00
T O T A L :
12,247.12 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 278 9791 CR-68845 F-687 PINTURASV PARA MANTTO. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 4,302.01 0.00
T O T A L :
4,302.01 0.00
0.00
43,916.20
4,302.01
0.00
17,422.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 365 9841 CR-68877 OFIC.203 12300 092 12 ENERG. ELEC. VARIAS OFIC. DE ENERO A MARZO 2012 17,422.00 0.00
T O T A L :
17,422.00 0.00
0.00
20,445.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 20,445.12 0.00
T O T A L :
20,445.12 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,578.05 0.00
T O T A L :
1,578.05 0.00
0.00
0.00
1,578.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,350.00
1,983.60
12,247.12
4,302.01
43,916.20
17,422.00
20,445.12
1,578.05
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 302 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 9,729.55 0.00
T O T A L :
9,729.55 0.00
0101011010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
9,729.55
0.00
9,729.55
119,693.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 287 9800 CR-68745 F-7883,7884 BANDO MUNCIPAL, ENCUADERNACION DEL LIBRO SECRETARIA DEL 119,693.44 AYUNTAMIENTO
0.00
T O T A L :
119,693.44 0.00
0101011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0804031010000 1131
Sueldo base.
0804031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 97 9666 CR-68627 F-3551 REP FONDO FIJO SECRETARIA FEB.2012 979.99 0.00
T O T A L :
979.99 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 97 9666 CR-68627 F-VARIOS CONSUMOS REP FONDO FIJO SECRETARIA FEB.2012 4,250.00 0.00
T O T A L :
4,250.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 2,164.00 0.00
T O T A L :
2,164.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 97 9666 CR-68627 F-3992 REP FONDO FIJO SECRETARIA FEB.2012 312.00 0.00
T O T A L :
312.00 0.00
0.00
412.00
5,797.43
0.00
0.00
395,215.73
979.99
0.00
4,250.00
2,164.00
312.00
199,267.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 99,349.60 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 99,918.37 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -99,990.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 99,990.93 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 99,532.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -99,532.59 0.00
T O T A L :
199,267.97 0.00
10,559.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,639.98 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,639.98 0.00
5,279.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,459.10
119,693.44
979.99
412.00
10,047.43
2,164.00
312.00
594,483.70
15,839.88
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 303 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
OSFAIM102/11/04
0804031010000 1321
Prima vacacional
0804031010000 1341
Compensaci¢n.
0804031010000 1345
Gratificaci¢n.
0804031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0804031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,639.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,639.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,639.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,639.98 0.00
T O T A L :
5,279.96 0.00
0.00
264,582.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 264,582.48 0.00
T O T A L :
264,582.48 0.00
154,960.46
78,295.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 39,147.66 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 39,147.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 39,081.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -39,081.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -39,081.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 39,081.23 0.00
T O T A L :
78,295.32 0.00
505,246.80
425,354.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 130,347.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 126,604.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 127,142.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -127,142.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 127,142.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -127,142.08 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 168,402.99 0.00
T O T A L :
425,354.86 0.00
54,502.97
27,324.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 13,662.34 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 13,662.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 13,684.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -13,684.04 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -13,684.04 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 13,684.04 0.00
T O T A L :
27,324.68 0.00
43,409.56
21,763.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 10,881.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 10,881.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -10,898.82 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
264,582.48
233,255.78
930,601.66
81,827.65
65,172.64
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 304 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 10,898.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 10,898.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -10,898.82 0.00
T O T A L :
21,763.08 0.00
0804031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
10,685.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,632.65 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,632.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,843.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,843.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,639.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,639.74 0.00
T O T A L :
5,265.30 0.00
0804031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0804031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0804031010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,418.08 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,418.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,421.92 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,421.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,421.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,421.92 0.00
T O T A L :
4,836.16 0.00
9,646.41
12,048.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,020.17 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,020.17 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,024.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,024.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,024.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,024.96 0.00
T O T A L :
6,040.34 0.00
13,057.37
5,265.30
4,836.16
6,040.34
15,852.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 7,926.09 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 7,926.09 0.00
T O T A L :
15,852.18 0.00
0804031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 600.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 600.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 600.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -600.00 0.00
2,400.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,951.28
14,482.57
18,088.64
28,909.55
3,600.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 305 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 D00155000
5100 E00120000
5100 E00120000
OSFAIM102/11/04
0804031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0804031010000 1595
Despensa.
0804031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0804031010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -600.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 600.00 0.00
T O T A L :
1,200.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,500.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,195.49 0.00
T O T A L :
2,695.49 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,925.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,925.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,925.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,925.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,925.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,925.00 0.00
T O T A L :
3,850.00 0.00
0804031010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0804031010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0804031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901011010000 1131
Sueldo base.
0901011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0.00
7,700.00
17,471.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 97 9666 CR-68627 F-VARIAS REP FONDO FIJO SECRETARIA FEB.2012 4,178.90 0.00
T O T A L :
4,178.90 0.00
514.00
580.00
382.05
311.99
665,307.48
2,695.49
3,850.00
0.00
0.00
0.00
4,178.90
0.00
335,451.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 71 9642 C.R.68622 L.R.TIANGUIS AVIAC.AUTOPAN DEL 16 AL 29 FEB.12 4,800.00 0.00
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 164,147.73 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 161,703.28 0.00
15/03/2012 E 202 9733 C.R.68718 L.R.TIANGUIS AVIAC.AUTOPAN DEL 01 AL 15 MZO.2012 4,800.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -159,543.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 159,543.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -158,868.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 158,868.26 0.00
T O T A L :
335,451.01 0.00
18,320.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,661.62 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,661.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,498.60 0.00
9,323.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,695.49
11,550.00
17,471.82
514.00
580.00
4,560.95
311.99
1,000,758.49
27,643.68
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 306 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 E00120000
5100 E00120000
5100 E00120000
5100 E00120000
5100 E00120000
OSFAIM102/11/04
0901011010000 1321
Prima vacacional
0901011010000 1341
Compensaci¢n.
0901011010000 1345
Gratificaci¢n.
0901011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0901011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,498.60 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,498.60 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,498.60 0.00
T O T A L :
9,323.24 0.00
0.00
332,393.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 332,393.97 0.00
T O T A L :
332,393.97 0.00
198,504.12
99,615.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 49,807.71 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 49,807.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 49,415.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -49,415.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 49,446.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -49,446.76 0.00
T O T A L :
99,615.42 0.00
487,333.28
333,984.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 125,324.04 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 124,023.90 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 120,671.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -120,671.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -121,925.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 121,925.57 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 84,636.09 0.00
T O T A L :
333,984.03 0.00
74,860.12
38,008.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 19,115.05 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 18,892.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 18,555.53 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -18,555.53 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -18,697.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 18,697.70 0.00
T O T A L :
38,008.01 0.00
59,622.65
30,271.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,224.26 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,047.37 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -14,778.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 14,778.63 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
332,393.97
298,119.54
821,317.31
112,868.13
89,894.28
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 307 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 E00120000
5100 E00120000
5100 E00120000
5100 E00120000
5100 E00120000
5100 E00120000
5100 E00120000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 14,891.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -14,891.86 0.00
T O T A L :
30,271.63 0.00
0901011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
15,310.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,020.29 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,820.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,775.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,775.52 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,822.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,822.07 0.00
T O T A L :
7,840.67 0.00
0901011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0901011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901011010000 1441
Seguros y fianzas.
0901011010000 1521
Indemnizaci¢n por accidentes de trabajo.
13,249.39
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,383.14 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,343.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,284.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,284.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,309.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,309.28 0.00
T O T A L :
6,726.97 0.00
16,548.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,225.52 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,176.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,101.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,101.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,133.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,133.27 0.00
T O T A L :
8,401.94 0.00
0901011010000 1522
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.
4,497,701.26
12,417.30
993,180.27
7,840.67
6,726.97
8,401.94
0.00
0.00
709,029.85
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 229 450 CR-68585 FOL-2258 PAGO DE FINIQUITO SEGUN LAUDO NUM.219 2012 709,029.85 0.00
T O T A L :
709,029.85 0.00
0901011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
11,260.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,815.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,815.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,815.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,815.00 0.00
5,630.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,151.66
19,976.36
24,950.34
4,497,701.26
12,417.30
1,702,210.12
16,890.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 308 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 E00120000
5100 E00120000
5100 E00120000
5100 E00120000
5100 E00120000
5100 E00120000
5100 E00120000
5100 E00120000
5100 E00120000
OSFAIM102/11/04
0901011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0901011010000 1595
Despensa.
0901011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0901011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,815.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,815.00 0.00
T O T A L :
5,630.00 0.00
113,489.65
14,352.95
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 750.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 500.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 13,102.95 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,500.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,500.00 0.00
T O T A L :
14,352.95 0.00
20,900.00
10,450.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,225.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,225.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,225.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,225.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,225.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,225.00 0.00
T O T A L :
10,450.00 0.00
0.00
20,958.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 173 178 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLIC SUBD RECURSOS HUMAN 20,958.42 0.00
T O T A L :
20,958.42 0.00
0901011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0901011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0901011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0901011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0901011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 276 249 DISPLAY PARA LAP TOP RECURSOS HUMANOS 2,528.80 0.00
T O T A L :
2,528.80 0.00
6,194.93
0.00
70.00
0.00
2,528.80
0.00
33,504.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 40 9631 C.R.68586,GTOS.EFECTUADOS POR LA DIR.DE ADMINISTRACION 33,504.00 0.00
T O T A L :
33,504.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-VARIAS CONSUMOS GTOS. EFECTUADOS DGTYA 2,205.30 0.00
T O T A L :
2,205.30 0.00
0.00
584.01
0.00
2,205.30
395.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
127,842.60
31,350.00
20,958.42
6,194.93
2,528.80
70.00
33,504.00
2,789.31
395.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 309 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 E00121000
5100 E00121000
5100 E00121000
5100 E00121000
5100 E00121000
OSFAIM102/11/04
0901021010000 1131
Sueldo base.
0901021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0901021010000 1321
Prima vacacional
0901021010000 1341
Compensaci¢n.
0901021010000 1345
Gratificaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 395.00 0.00
T O T A L :
395.00 0.00
646,657.10
277,083.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 137,960.68 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 139,122.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -228,317.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 228,317.19 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 142,237.85 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -142,237.85 0.00
T O T A L :
277,083.61 0.00
29,327.80
13,520.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,760.26 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,760.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,197.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,197.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,710.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,710.26 0.00
T O T A L :
13,520.52 0.00
0.00
273,343.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 273,343.20 0.00
T O T A L :
273,343.20 0.00
145,130.35
62,869.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 31,060.61 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 31,809.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -53,053.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 53,053.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 31,748.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -31,748.26 0.00
T O T A L :
62,869.88 0.00
506,061.21
309,903.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 101,840.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 102,963.52 0.00
30/03/2012 D 241 300312 NOMINA COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2012 18,495.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -164,264.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 164,264.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -103,670.12 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
923,740.71
42,848.32
273,343.20
208,000.23
815,964.41
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 310 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 E00121000
5100 E00121000
5100 E00121000
5100 E00121000
5100 E00121000
OSFAIM102/11/04
0901021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0901021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 103,670.12 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 86,603.30 0.00
T O T A L :
309,903.20 0.00
71,922.75
30,868.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,328.51 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,540.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -25,488.51 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 25,488.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -15,737.04 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 15,737.04 0.00
T O T A L :
30,868.51 0.00
57,283.62
24,585.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,208.55 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,376.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 20,300.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -20,300.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,533.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,533.94 0.00
T O T A L :
24,585.54 0.00
0901021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,887.96 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,957.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,609.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,609.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,021.71 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,021.71 0.00
T O T A L :
3,845.18 0.00
0901021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0901021010000 1416
Riesgo de trabajo.
9,420.71
12,729.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,712.99 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,750.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,511.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,511.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,785.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,785.30 0.00
T O T A L :
5,463.41 0.00
15,898.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,388.48 0.00
3,845.18
5,463.41
6,823.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
102,791.26
81,869.16
13,265.89
18,193.02
22,722.70
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 311 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 E00121000
5100 E00121000
5100 E00121000
5100 E00121000
5100 E00121000
5100 E00121000
OSFAIM102/11/04
0901021010000 1441
Seguros y fianzas.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,435.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,634.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,634.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,478.79 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,478.79 0.00
T O T A L :
6,823.71 0.00
27,720.84
13,325.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 6,662.57 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 6,662.57 0.00
T O T A L :
13,325.14 0.00
0901021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0901021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0901021010000 1595
Despensa.
0901021010000 2311
Materias primas y materiales de producci¢n.
0901021010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,365.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,365.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,030.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,030.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,365.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,365.00 0.00
T O T A L :
2,730.00 0.00
7,125.00
0.00
2,730.00
15,384.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,900.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,500.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 11,984.99 0.00
T O T A L :
15,384.99 0.00
30,800.00
13,200.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,600.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,600.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,000.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,000.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,600.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,600.00 0.00
T O T A L :
13,200.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 169 168 MATERIAL DE ALMACEN RECURSOS MATERIALES 1,959.24 0.00
T O T A L :
1,959.24 0.00
0.00
1,959.24
23,630.77
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,045.98
9,855.00
15,384.99
44,000.00
1,959.24
23,630.77
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 312 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 E00121000
5100 E00121000
5100 E00121000
5100 E00121000
5100 E00E00000
5100 E00E00000
5100 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901021010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0901021010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0901021010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0901051010000 1131
Sueldo base.
0901051010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0901051010000 1312
Prima de antig edad.
30/03/2012 D 163 883 BALASTRAS ELECTRICAS RECURSOS MATERIALES 992.73 0.00
30/03/2012 D 163 859 BALASTRAS ELECTRICAS RECURSOS MATERIALES 22,638.04 0.00
T O T A L :
23,630.77 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 3,384.65 0.00
T O T A L :
3,384.65 0.00
6,111.85
64,820.00
3,384.65
275,354.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 126 9695 CR-68468 OFIC-203012300 054 12 CONSUMO DE ENEG. ELEC.DIC.2012A FEB.2012 VRIAS OFINAS. 152,095.00 0.00
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 47,019.00 0.00
27/03/2012 E 365 9841 CR-68877 OFIC.203 12300 092 12 ENERG. ELEC. VARIAS OFIC. DE ENERO A MARZO 2012 76,240.00 0.00
T O T A L :
275,354.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 9,252.74 0.00
T O T A L :
9,252.74 0.00
0.00
200.00
2,301,310.03
9,252.74
0.00
1,179,563.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 593,656.55 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 585,907.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 534,487.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -534,487.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -586,559.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 586,559.84 0.00
T O T A L :
1,179,563.74 0.00
118,835.25
59,988.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 30,089.50 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 29,899.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -28,696.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 28,696.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 29,960.16 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -29,960.16 0.00
T O T A L :
59,988.80 0.00
46,078.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 260 458 CR-68797 FOL-2289 PART. PROPOR. VAC. AGUI.PRIMA VAC. 2012 ANTG. Y P. JUB. 46,078.46 0.00
T O T A L :
46,078.46 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,496.50
340,174.00
9,252.74
200.00
3,480,873.77
178,824.05
46,078.46
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 313 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 E00E00000
5100 E00E00000
5100 E00E00000
5100 E00E00000
5100 E00E00000
5100 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 1321
Prima vacacional
0901051010000 1322
Aguinaldo.
0901051010000 1324
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.
0901051010000 1341
Compensaci¢n.
0901051010000 1345
Gratificaci¢n.
0901051010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0.00
1,012,370.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,012,015.12 0.00
21/03/2012 E 260 458 CR-68797 FOL-2289 PART. PROPOR. VAC. AGUI.PRIMA VAC. 2012 ANTG. Y P. JUB. 354.88 0.00
T O T A L :
1,012,370.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 260 458 CR-68797 FOL-2289 PART. PROPOR. VAC. AGUI.PRIMA VAC. 2012 ANTG. Y P. JUB. 732.48 0.00
T O T A L :
732.48 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 260 458 CR-68797 FOL-2289 PART. PROPOR. VAC. AGUI.PRIMA VAC. 2012 ANTG. Y P. JUB. 3,075.57 0.00
T O T A L :
3,075.57 0.00
0.00
0.00
342,665.62
732.48
3,075.57
183,259.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 91,629.64 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 91,629.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -74,463.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 74,463.16 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 89,198.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -89,198.20 0.00
T O T A L :
183,259.28 0.00
1,531,198.72
949,564.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 396,864.72 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 396,617.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 357,291.41 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -357,291.41 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 390,301.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -390,301.98 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 156,082.29 0.00
T O T A L :
949,564.07 0.00
223,677.24
116,061.93
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 58,130.68 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 57,931.25 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -51,174.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 51,174.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -57,443.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 57,443.80 0.00
T O T A L :
116,061.93 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,012,370.00
732.48
3,075.57
525,924.90
2,480,762.79
339,739.17
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 314 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 E00E00000
5100 E00E00000
5100 E00E00000
5100 E00E00000
5100 E00E00000
5100 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
178,149.49
92,438.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 46,298.61 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 46,139.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 40,758.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -40,758.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 45,751.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -45,751.57 0.00
T O T A L :
92,438.38 0.00
0901051010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
30,140.89
15,839.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,919.77 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,919.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,831.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,831.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,751.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,751.08 0.00
T O T A L :
15,839.54 0.00
0901051010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0901051010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901051010000 1441
Seguros y fianzas.
39,589.00
20,541.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 10,288.63 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 10,253.33 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,057.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,057.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 10,167.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -10,167.07 0.00
T O T A L :
20,541.96 0.00
49,445.39
25,656.17
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,850.13 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,806.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,312.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,312.45 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,698.33 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,698.33 0.00
T O T A L :
25,656.17 0.00
267,244.19
68,904.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 34,905.71 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 33,998.34 0.00
T O T A L :
68,904.05 0.00
0901051010000 1522
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.
1,738,388.48
3,090,913.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
270,587.87
45,980.43
60,130.96
75,101.56
336,148.24
4,829,301.60
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 315 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 E00E00000
5100 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 1531
Prima por jubilaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 6 416 CR-68263 FOL-2219 PART.PROPOR.VAC.AGUI.Y.P.VAC.2012 3,001.71 0.00
01/03/2012 E 7 417 CR-68262 F-2281 PARTE PROPORCIONAL VACACIONES 2011 1,564.92 0.00
01/03/2012 E 8 418 CR-68261 FOL-2215 PARTE PROPORCIONAL VACACIONES 2011 3,039.26 0.00
01/03/2012 E 9 419 CR-68264 FOL.2246 PENA CONVEC.DEL FINIQUITO 2117 DEL 03 AL 29 NOV.2011 2,700.00 0.00
30/03/2012 D 151 300312 PASIVO FINIQ FOLIO 2292 4,450.86 0.00
30/03/2012 D 152 300312 PASIVO FINIQ FOLIO 2294 1,806.20 0.00
30/03/2012 D 153 300312 PAGO DE GRATIFICAC EXTRAORD 2DA EXIBIC FOL 2310 11,305.80 0.00
30/03/2012 D 154 300312 PASIVO FINIQUITO FOLIO 2290 24,662.59 0.00
20/03/2012 E 252 451 CR-68801 FOL-2296 PAGO DE GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 7,373.79 0.00
21/03/2012 E 258 456 CR-68800 FOL.2295 PAGO GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 7,373.79 0.00
21/03/2012 E 259 457 CR-68799 FOL-2240 PAGO GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 5,009.27 0.00
21/03/2012 E 261 459 CR-68798 FOL.2297 P.PROP.AGUI.VAC.P.VAC.2012SAL.DEV.DEL01AL11ENE.YGRAT.EXT. 37,566.63 0.00
26/03/2012 E 317 460 CR-68671 F-2270 PARTE PROPROCIONAL AGUINALDO 2011 14,469.84 0.00
26/03/2012 E 318 461 CR-68649 FOL-2280 DEACUERDO CON OFICIO SAT CJM 1254 2012 PAGO DE SALARIOS CAIDOS 58,012.02 0.00
26/03/2012 E 319 462 CR-68741 F-2285 PART. PROP. VAC. AGUI. PRIMA VAC. SALRIOS DEVENG. 2012 Y GRATF. EXT. 5,000.00 0.00
26/03/2012 E 321 464 CR-68665 FOL-2279 PART. PROP. VAC. AGUI. PRIMA VAC. 2011 Y GRATF. EXT. 5,000.00 0.00
26/03/2012 E 322 465 CR-68830 FOL.2294 PART. PROR.VAC.AGUI.SALARIOS DEVENG.DEL 01 AL 07 JUN.2011 Y GRATF. 20,467.60 EXT.
0.00
26/03/2012 E 323 466 CR-68669 FOL-2273 PART. PROP.VAC. GUI. Y PRIMA VAC. 3,490.98 0.00
26/03/2012 E 324 467 CR-68670 F-2274 PART. PROP.VAC.AGUI.YPRIMA VAC 6,127.71 0.00
26/03/2012 E 325 468 CR-68740 FOL-2284 PART. PROP. VAC. AGUI. PRIMA VAC. 2012 Y GARTF. EXT. 13,729.29 0.00
26/03/2012 E 326 469 CR-68685 FOL-2278 PART. PROP. VAC. AGUI. Y PRIMA VAC 2012 6,667.94 0.00
26/03/2012 E 327 470 CR-68666 FOL-2277 PART. PROP. VAC. AGUI. Y PRIMA VAC. 2012 2,834.42 0.00
26/03/2012 E 328 471 CR-68735 FOL-2282 PART.PROR.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GRATF. EXT. 8,802.88 0.00
26/03/2012 E 329 472 CR-68736 FOL-2283 PART.PROP.VAC.AGUI.PRIMA VAC. Y GRATF. EXT. 37,412.31 0.00
26/03/2012 E 330 473 CR-68668 FOL-2275 PART. PROP. VAC. AGUI. Y PRIMA VAC. 2012 3,624.77 0.00
26/03/2012 E 331 474 CR-68648 FOL-2281 DIF. SALARIALES OFICIO SAT CM 1232 2012 SAL. DEV. VC.2003,2004 AGUI.2003,2004 767,464.91 PRI
0.00
26/03/2012 E 332 475 CR-68680 FOL-1858 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 8,826.94 0.00
26/03/2012 E 333 476 CR-68816 FOL-2287 PART. PROP. VAC. AGUI. PRIMA VAC. 2012 Y PRIMA DE ANTIGUEDAD 37,698.01 0.00
26/03/2012 E 334 477 CR-68817 FOL-2276 PART. PROP. VAC. AGUI. Y PRIMA VAC. 2012 5,000.96 0.00
26/03/2012 E 336 479 CR-68734 FOL-2286 PART. PROP. VAC. AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GRATF. EXT. 12,457.66 0.00
27/03/2012 E 350 480 CR-68903 FOL-2306 FINIQUITO SAL. CAIDOS VAC. PRIMA VAC. HORAS EXTRAS GRATF. FIN 581,159.66 DE AÑO
0.00
27/03/2012 E 351 481 CR-68904 FOL-2307 PART. PROP. VAC. AGUI.Y PRIMA VAC. 2012 32,383.38 0.00
27/03/2012 E 374 482 CR-68931 FOL-2305 GRATIFICACION DEACUERDO A OFIC.NUM.1609 2012 994,744.13 0.00
29/03/2012 E 386 488 CR-68981 FOL-2245 CONV. CONC. DEL 31 DE ENERO 2012 3RA PARCIALIDAD 355,682.89 0.00
T O T A L :
3,090,913.12 0.00
0.00
70,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 260 458 CR-68797 FOL-2289 PART. PROPOR. VAC. AGUI.PRIMA VAC. 2012 ANTG. Y P. JUB. 70,000.00 0.00
T O T A L :
70,000.00 0.00
0901051010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
31,745.00
16,630.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 8,315.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 8,315.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,800.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,800.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,315.00 0.00
0.00
0.00
70,000.00
48,375.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 316 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 E00E00000
5100 E00E00000
5100 E00E00000
5100 E00E00000
5100 E00E00000
5100 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0901051010000 1595
Despensa.
0901051010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0901051010000 2121
Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,315.00 0.00
T O T A L :
16,630.00 0.00
11,500.00
59,378.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 990.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,250.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 36,138.22 0.00
30/03/2012 D 159 300312 GASTOS FUNERARIOS FOLIO 2309 7,000.00 0.00
30/03/2012 D 160 300312 GASTOS FUNERARIOS FOL 2300 7,000.00 0.00
30/03/2012 D 161 300312 GASTOS FUNERARIOS FOL 2301 7,000.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,500.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,500.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -750.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 750.00 0.00
T O T A L :
59,378.22 0.00
130,900.00
66,825.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 33,550.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 33,275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 30,250.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -30,250.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 33,550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -33,550.00 0.00
T O T A L :
66,825.00 0.00
3,294.26
74,490.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/03/2012 E 34 9625 CR-68574 F-154 ART. DE PAPELERIA SERV. GENERALES 74,490.56 0.00
T O T A L :
74,490.56 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1861 MAT. PARA BRINDAR SERV. A SERV. GENERALES 4,993.80 0.00
T O T A L :
4,993.80 0.00
0901051010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901051010000 2161
Material y enseres de limpieza.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 231 10461 INSUMOS INFORMATICOS SERVICIOS GENERALES 8,009.80 0.00
T O T A L :
8,009.80 0.00
0.00
2,401.52
4,993.80
8,009.80
263,117.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/03/2012 E 32 9623 CR-68575 F840 ART. PARA SERV. GRALES. 246,152.00 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1856 ART. DE LIMPIEZA SERV. GRALES. 16,965.46 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,878.22
197,725.00
77,784.82
4,993.80
10,411.32
263,117.46
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 317 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 E00E00000
5100 E00E00000
5100 E00E00000
5100 E00E00000
5100 E00E00000
5100 E00E00000
5100 E00E00000
5100 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0901051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901051010000 2711
Vestuario y uniformes.
0901051010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
0901051010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0901051010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0901051010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0901051010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
T O T A L :
0.00
263,117.46 0.00
510,184.31
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/03/2012 E 33 9624 CR-68578 F-839 MAT. ELEC. PARA REHAB.SERV. GRALES. 331,615.02 0.00
15/03/2012 E 193 9724 CR-68726 F-872 MATERIALES ELECTRICOS SERVS. GENERALES 158,570.89 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68905 F-647 APOYO GTOS. MANTTO. CASA HOGAR MARZO 2012 19,998.40 0.00
T O T A L :
510,184.31 0.00
182,830.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,028.77 0.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 514.38 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 864.17 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 823.01 0.00
T O T A L :
3,230.33 0.00
0.00
3,230.33
84,769.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 245 9773 CR-68582 F-1858,1859 CAMISOLAS YBATLAS DE LAB. SERV. GRALES. 57,723.05 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1845 PANTALON TIPO COMANDO SERV. GRALES. 27,046.56 0.00
T O T A L :
84,769.61 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 245 9773 CR-68582 F-1857 BOTAS DE HULE SERVICIOS GENERALES 9,976.00 0.00
T O T A L :
9,976.00 0.00
0.00
9,976.00
74,850.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 245 9773 CR-68582 F-1854,1853,1852 BOTAS DE SEGURIDAD Y CALZADO CHOCLO SERV. GRALES. 74,850.16 0.00
T O T A L :
74,850.16 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1855 MATERIAL PARA TALLERES SERVICIOS GENERALES 4,985.68 0.00
T O T A L :
4,985.68 0.00
0.00
0.00
4,985.68
46,557.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 46,557.00 0.00
T O T A L :
46,557.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 8,981.70 0.00
0.00
0.00
8,981.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510,184.31
186,060.63
84,769.61
9,976.00
74,850.16
4,985.68
46,557.00
8,981.70
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 318 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 E00E00000
5100 E00E00000
5100 E00E00000
5100 E00E00000
5100 E00E00000
5100 E00E00000
5100 E00E00000
5100 E00E00000
5100 E00E00000
5100 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
T O T A L :
0.00
8,981.70 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 3,262.44 0.00
T O T A L :
3,262.44 0.00
0901051010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0901051010000 3391
Servicios profesionales.
0901051010000 3451
Seguros y fianzas.
0.00
3,262.44
11,731.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 11,731.51 0.00
T O T A L :
11,731.51 0.00
800,000.00
232,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 206 9735 CR-68617 F-16 SEGUNDO PAGO PARC.X EL SERV.DE CONSULT.PARA EL PROCESO DE ENTREGA 232,000.00 RECEP.DE LA ADMON. 0.00 2
T O T A L :
232,000.00 0.00
0901051010000 3512
Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.
0901051010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
19,559,706.06
0.00
27,492.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 E 396 489 C.R.69002,GASTOS EFECT.POR LA DIR.DE ADMINISTRACION 27,492.00 0.00
T O T A L :
27,492.00 0.00
0.00
175,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 38 9629 CR-68604 F-1867 SUM. Y APLI. DE FUMI. DE OF. Y BOD. SERV. GRALES 175,000.00 0.00
T O T A L :
175,000.00 0.00
0901051010000 3821
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.
0901051010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0901051010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901051010000 3992
Gastos de servicios menores.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 220 9749 CR-68614 F-A445 RENTA DE SALON COFFE BREAK PARA REUNIN DE TRABJO DE ADMON. 3,884.25 0.00
T O T A L :
3,884.25 0.00
0.00
0.00
3,884.25
280,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 37 9628 CR-68605 F-1843 SERV.DE 4300BOXLUNCH DIF. EVENTOS SERV. GRALES 280,000.00 0.00
T O T A L :
280,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 185.00 0.00
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 3,083.00 0.00
T O T A L :
3,268.00 0.00
0.00
0.00
0.00
3,268.00
274,099.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,262.44
11,731.51
1,032,000.00
19,559,706.06
27,492.00
175,000.00
3,884.25
280,000.00
3,268.00
274,099.96
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 319 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 E01122000
5100 E01122000
5100 E01122000
5100 E01122000
5100 E01122000
OSFAIM102/11/04
0805011010000 1131
Sueldo base.
0805011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0805011010000 1321
Prima vacacional
0805011010000 1341
Compensaci¢n.
0805011010000 1345
Gratificaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/03/2012 E 34 9625 CR-68574 F-155 ART. DE PAPELERIA SERV. GENERALES 272,000.00 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68555 F-1851 ART. DE CAFETERIA DIRECCION DE ADMINISTRACION 2,099.96 0.00
T O T A L :
274,099.96 0.00
77,683.48
46,770.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 23,288.28 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 23,481.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 17,078.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -17,078.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 20,044.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -20,044.26 0.00
T O T A L :
46,770.10 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -75.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 75.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -75.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
375.00
0.00
300.00
78,228.31
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 78,228.31 0.00
T O T A L :
78,228.31 0.00
42,707.87
25,244.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,622.21 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,622.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,419.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,419.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,247.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,247.18 0.00
T O T A L :
25,244.42 0.00
156,785.48
133,786.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 43,843.06 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 43,843.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -35,580.95 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 35,580.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 41,780.52 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
124,453.58
675.00
78,228.31
67,952.29
290,572.39
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 320 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 E01122000
5100 E01122000
5100 E01122000
5100 E01122000
5100 E01122000
OSFAIM102/11/04
0805011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0805011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -41,780.52 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 46,100.79 0.00
T O T A L :
133,786.91 0.00
14,200.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,152.13 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,152.13 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,142.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,142.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,763.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,763.69 0.00
T O T A L :
8,304.26 0.00
11,310.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,307.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,307.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,502.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,502.93 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,997.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,997.62 0.00
T O T A L :
6,614.00 0.00
0805011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,260.33 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,260.33 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 929.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -929.77 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,133.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,133.14 0.00
T O T A L :
2,520.66 0.00
0805011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0805011010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 734.88 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 734.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -556.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 556.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 666.13 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -666.13 0.00
T O T A L :
1,469.76 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 917.86 0.00
4,253.01
2,513.41
3,139.23
8,304.26
6,614.00
2,520.66
1,469.76
1,835.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,505.24
17,924.48
6,773.67
3,983.17
4,974.95
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 321 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 E01122000
5100 E01122000
5100 E01122000
5100 E01122000
5100 E01122000
5100 E01122000
5100 E01122000
5100 E01122000
OSFAIM102/11/04
0805011010000 1441
Seguros y fianzas.
0805011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0805011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0805011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0805011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 917.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 694.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -694.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 831.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -831.99 0.00
T O T A L :
1,835.72 0.00
37,489.17
34,593.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 16,746.85 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 17,846.16 0.00
T O T A L :
34,593.01 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 208 9737 CR-68420 F-106 HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA UIPPE 187.97 0.00
26/03/2012 E 307 9817 CR-68722 F-AA9987 ART. DE PAPELERIA SUBDIR.DE EVALUACION 2,540.40 0.00
T O T A L :
2,728.37 0.00
0.00
4,209.31
0.00
2,728.37
0.00
327,254.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 115 9684 CR-68643 F-12029 CINCO SERVICIOS DE E1 FEBRERO 2012 39,993.81 0.00
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 128,939.45 0.00
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 158,321.24 0.00
T O T A L :
327,254.50 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 3,630.11 0.00
T O T A L :
3,630.11 0.00
0805011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0805011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0901061010000 1131
Sueldo base.
0.00
10,438.72
3,630.11
10,438.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 10,438.72 0.00
T O T A L :
10,438.72 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 117 9686 CR-68645 F-EST1409830 SERVICIO DE UNINET FEBRERO 2012 2,325.62 0.00
T O T A L :
2,325.62 0.00
0.00
88,129.28
2,325.62
44,064.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 22,032.32 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 22,032.32 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72,082.18
2,728.37
4,209.31
327,254.50
3,630.11
20,877.44
2,325.62
132,193.92
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 322 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 E01122000
5100 E01122000
5100 E01122000
5100 E01122000
5100 E01122000
OSFAIM102/11/04
0901061010000 1321
Prima vacacional
0901061010000 1341
Compensaci¢n.
0901061010000 1345
Gratificaci¢n.
0901061010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0901061010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -22,032.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 22,032.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -22,032.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 22,032.32 0.00
T O T A L :
44,064.64 0.00
0.00
73,028.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 73,028.84 0.00
T O T A L :
73,028.84 0.00
47,936.20
23,968.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,984.05 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,984.05 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,984.05 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,984.05 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,984.05 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,984.05 0.00
T O T A L :
23,968.10 0.00
156,049.88
120,845.33
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 39,012.47 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 39,012.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 39,012.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -39,012.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 39,012.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -39,012.47 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 42,820.39 0.00
T O T A L :
120,845.33 0.00
15,044.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,761.24 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,761.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,761.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,761.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,761.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,761.24 0.00
T O T A L :
7,522.48 0.00
11,982.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,995.68 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,995.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,995.68 0.00
7,522.48
5,991.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73,028.84
71,904.30
276,895.21
22,567.44
17,974.08
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 323 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 E01122000
5100 E01122000
5100 E01122000
5100 E01122000
5100 E01122000
5100 E01122000
5100 E01122000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,995.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,995.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,995.68 0.00
T O T A L :
5,991.36 0.00
0901061010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 824.81 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 824.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 824.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -824.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 824.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -824.81 0.00
T O T A L :
1,649.62 0.00
0901061010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0901061010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901061010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 665.70 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 665.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -665.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 665.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -665.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 665.70 0.00
T O T A L :
1,331.40 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 831.44 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 831.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -831.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 831.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 831.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -831.44 0.00
T O T A L :
1,662.88 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 292 9805 CR-68823 F-617 ART. PAPELERIA SUBDIR. INOVACION Y CALIDAD 2,095.66 0.00
T O T A L :
2,095.66 0.00
0901061010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901061010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0902011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 204 1880 INSUMOS INFORMATICOS SUBDIRECC DE INNOVACION Y CAL 7,366.00 0.00
T O T A L :
7,366.00 0.00
3,299.24
2,662.80
3,325.76
0.00
7,325.40
1,946.06
23,728.16
1,649.62
1,331.40
1,662.88
2,095.66
7,366.00
0.00
11,864.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,948.86
3,994.20
4,988.64
2,095.66
14,691.40
1,946.06
35,592.24
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 324 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 E01122000
5100 E01122000
5100 E01122000
5100 E01122000
5100 E01122000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0902011010000 1321
Prima vacacional
0902011010000 1341
Compensaci¢n.
0902011010000 1345
Gratificaci¢n.
0902011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,932.04 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,932.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,932.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,932.04 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,932.04 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,932.04 0.00
T O T A L :
11,864.08 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 75.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -75.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -75.00 0.00
T O T A L :
150.00 0.00
300.00
0.00
150.00
16,355.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 16,355.45 0.00
T O T A L :
16,355.45 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,143.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,143.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,143.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,143.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,143.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,143.23 0.00
T O T A L :
4,286.46 0.00
8,572.92
33,120.72
4,286.46
27,553.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 8,280.18 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 8,280.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 8,280.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -8,280.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,280.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,280.18 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 10,993.07 0.00
T O T A L :
27,553.43 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
3,696.36
1,848.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
450.00
16,355.45
12,859.38
60,674.15
5,544.54
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 325 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 E01122000
5100 E01122000
5100 E01122000
5100 E01122000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 924.09 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 924.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 924.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -924.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -924.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 924.09 0.00
T O T A L :
1,848.18 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 735.99 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 735.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -735.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 735.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -735.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 735.99 0.00
T O T A L :
1,471.98 0.00
0902011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 302.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 302.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -302.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 302.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 302.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -302.57 0.00
T O T A L :
605.14 0.00
0902011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0902011010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 163.55 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 163.55 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -163.55 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 163.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 163.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -163.55 0.00
T O T A L :
327.10 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 204.28 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 204.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 204.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -204.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 204.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -204.28 0.00
T O T A L :
408.56 0.00
2,943.96
1,210.28
654.20
817.12
1,471.98
605.14
327.10
408.56
0.00
0.00
0.00
0.00
4,415.94
1,815.42
981.30
1,225.68
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 326 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 E01122000
5100 E01E01000
5100 E01E01000
5100 E01E01000
5100 E01E01000
5100 E01E01000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0805011010000 1131
Sueldo base.
0805011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0805011010000 1321
Prima vacacional
0805011010000 1341
Compensaci¢n.
0805011010000 1345
Gratificaci¢n.
5,649.62
137,194.99
0.00
66,860.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 33,716.69 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 33,143.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -40,415.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 40,415.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 31,190.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -31,190.42 0.00
T O T A L :
66,860.55 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 390.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 390.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -390.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 390.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -390.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 390.20 0.00
T O T A L :
780.40 0.00
1,560.80
780.40
127,666.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 127,666.00 0.00
T O T A L :
127,666.00 0.00
0.00
100,109.56
50,764.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 25,382.33 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 25,382.33 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -29,640.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 29,640.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -22,406.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 22,406.88 0.00
T O T A L :
50,764.66 0.00
290,494.76
284,507.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 75,725.75 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 75,725.75 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 84,213.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -84,213.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 67,025.89 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -67,025.89 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 133,056.31 0.00
T O T A L :
284,507.81 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,649.62
204,055.54
2,341.20
127,666.00
150,874.22
575,002.57
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 327 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 E01E01000
5100 E01E01000
5100 E01E01000
5100 E01E01000
5100 E01E01000
OSFAIM102/11/04
0805011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0805011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
24,497.50
12,286.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,143.22 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,143.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,385.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,385.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,484.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,484.42 0.00
T O T A L :
12,286.44 0.00
19,511.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,892.82 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,892.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,882.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,882.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,368.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,368.11 0.00
T O T A L :
9,785.64 0.00
0805011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,145.46 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,145.46 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,348.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,348.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,145.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,145.46 0.00
T O T A L :
2,290.92 0.00
0805011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0805011010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,087.29 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,087.29 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,307.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,307.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -970.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 970.69 0.00
T O T A L :
2,174.58 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,358.02 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,358.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,632.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,632.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,212.38 0.00
5,000.92
4,335.82
5,415.40
9,785.64
2,290.92
2,174.58
2,716.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,783.94
29,296.88
7,291.84
6,510.40
8,131.44
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 328 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 E01E01000
5100 E01E01000
5100 E01E01000
5100 E01E01000
5100 E01E01000
5100 E01E01000
5100 E01E01000
5100 E01E01000
OSFAIM102/11/04
0805011010000 1441
Seguros y fianzas.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,212.38 0.00
T O T A L :
2,716.04 0.00
17,846.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 1,099.31 0.00
T O T A L :
1,099.31 0.00
0805011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0805011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0805011010000 1595
Despensa.
0805011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,184.89 0.00
T O T A L :
1,184.89 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 125 9694 CR-686850 F-VARIAS REP. FONDO FIJO UIPPE FEB.2012 558.80 0.00
T O T A L :
558.80 0.00
0805011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0805011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0805011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
600.00
0.00
1,100.00
158.95
23,962.58
1,099.31
300.00
1,184.89
550.00
558.80
11,892.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 125 9694 CR-686850 F-28119,2035 REP. FONDO FIJO UIPPE FEB.2012 1,396.46 0.00
26/03/2012 E 293 9806 CR-68739 F-861 INSUMOS INFORMATICOS UIPPE 10,495.56 0.00
T O T A L :
11,892.02 0.00
3,365.74
0.00
0.00
778.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,945.47
900.00
1,184.89
1,650.00
717.75
35,854.60
3,365.74
778.06
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 329 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 E01E01000
5100 E01E01000
5100 E01E01000
5100 E01E01000
5100 E01E01000
5100 E01E01000
5100 E01E01000
5100 E02122000
5100 E02122000
OSFAIM102/11/04
0805011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 213 9742 CR-68615 F-3337 MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION UIPPE 778.06 0.00
T O T A L :
778.06 0.00
0805011010000 2931
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,
0805011010000 2992
Otros enseres.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 218 9747 CR-68607 F-153 VIDEO PROYECTOR Y TRIPIE UIPPE 1,947.64 0.00
T O T A L :
1,947.64 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 125 9694 CR-686850 F-2251,2166 REP. FONDO FIJO UIPPE FEB.2012 1,658.00 0.00
T O T A L :
1,658.00 0.00
0805011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0805011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0805011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0805011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0901041010000 1131
Sueldo base.
0901041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 98 9667 CR-68601 F-89111 GTOS. PARA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A UIPPE 3,260.69 0.00
12/03/2012 E 125 9694 CR-686850 F-386 REP. FONDO FIJO UIPPE FEB.2012 849.99 0.00
21/03/2012 E 262 9781 CR-68781 F-M539667 REPARACION DEL VEHICULO LIBERTY SPORT MOD. 2007 2,842.00 0.00
T O T A L :
6,952.68 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 125 9694 CR-686850 F-8866,1067 REP. FONDO FIJO UIPPE FEB.2012 537.00 0.00
T O T A L :
537.00 0.00
3,783.39
0.00
0.00
0.00
1,046.00
3,502.00
1,281.92
378,401.04
0.00
1,947.64
1,658.00
6,952.68
537.00
0.00
0.00
184,387.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 91,912.61 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 92,475.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 95,074.49 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -95,074.49 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -95,077.49 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 95,077.49 0.00
T O T A L :
184,387.96 0.00
15,193.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,769.32 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,769.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,789.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,789.98 0.00
7,538.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,783.39
1,947.64
1,658.00
6,952.68
1,583.00
3,502.00
1,281.92
562,789.00
22,732.24
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 330 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 E02122000
5100 E02122000
5100 E02122000
5100 E02122000
5100 E02122000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 1321
Prima vacacional
0901041010000 1341
Compensaci¢n.
0901041010000 1345
Gratificaci¢n.
0901041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0901041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,789.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,789.98 0.00
T O T A L :
7,538.64 0.00
0.00
216,657.95
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 216,657.95 0.00
T O T A L :
216,657.95 0.00
147,555.57
71,535.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 35,767.83 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 35,767.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -37,262.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 37,262.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -37,262.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 37,262.58 0.00
T O T A L :
71,535.66 0.00
359,237.15
241,146.09
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 88,248.83 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 88,248.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 90,329.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -90,329.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 90,329.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -90,329.44 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 64,648.43 0.00
T O T A L :
241,146.09 0.00
49,546.38
24,218.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,109.38 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,109.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,479.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,479.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,479.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,479.00 0.00
T O T A L :
24,218.76 0.00
39,461.66
19,289.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 9,644.63 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,644.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,939.01 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,939.01 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 9,939.01 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216,657.95
219,091.23
600,383.24
73,765.14
58,750.92
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 331 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 E02122000
5100 E02122000
5100 E02122000
5100 E02122000
5100 E02122000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -9,939.01 0.00
T O T A L :
19,289.26 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 851.71 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 851.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 972.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -972.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 972.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -972.74 0.00
T O T A L :
1,703.42 0.00
0901041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0901041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901041010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,143.24 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,143.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,208.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,208.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,208.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,208.66 0.00
T O T A L :
4,286.48 0.00
3,769.93
8,769.22
10,952.77
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,676.91 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,676.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,758.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,758.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,758.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,758.62 0.00
T O T A L :
5,353.82 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 3,402.60 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 3,402.60 0.00
T O T A L :
6,805.20 0.00
0901041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,380.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,380.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,380.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,380.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,380.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,380.00 0.00
8,037.93
5,520.00
1,703.42
4,286.48
5,353.82
6,805.20
2,760.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,473.35
13,055.70
16,306.59
14,843.13
8,280.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 332 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 E02122000
5100 E02122000
5100 E02122000
5100 E02122000
5100 E02122000
5100 E02122000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0901041010000 1595
Despensa.
T O T A L :
0.00
2,760.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 9,337.92 0.00
T O T A L :
9,337.92 0.00
16,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,125.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,125.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,125.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,125.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,125.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,125.00 0.00
T O T A L :
8,250.00 0.00
0901041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0901041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901041010000 3992
Gastos de servicios menores.
0701011010000 1131
Sueldo base.
0701011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0701011010000 1321
Prima vacacional
0701011010000 1341
Compensaci¢n.
34,129.52
2,801.40
2,769.01
2,534.82
335,007.22
9,337.92
8,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
164,563.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 84,088.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 80,475.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -72,753.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 72,753.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 87,660.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -87,660.58 0.00
T O T A L :
164,563.70 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,372.66 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,372.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,372.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,372.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,372.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,372.66 0.00
T O T A L :
4,745.32 0.00
9,490.64
4,745.32
236,967.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 236,967.65 0.00
T O T A L :
236,967.65 0.00
0.00
151,422.05
70,174.83
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,337.92
24,750.00
34,129.52
2,801.40
2,769.01
2,534.82
499,570.92
14,235.96
236,967.65
221,596.88
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 333 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
OSFAIM102/11/04
0701011010000 1345
Gratificaci¢n.
0701011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0701011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 36,707.02 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 33,467.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -31,584.53 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 31,584.53 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -39,945.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 39,945.84 0.00
T O T A L :
70,174.83 0.00
577,966.16
493,025.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 132,533.83 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 122,619.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -117,288.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 117,288.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -153,559.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 153,559.32 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 237,871.88 0.00
T O T A L :
493,025.16 0.00
47,877.96
22,991.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,901.88 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,089.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,735.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,735.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,714.13 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,714.13 0.00
T O T A L :
22,991.51 0.00
38,132.71
18,311.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 9,479.33 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 8,832.41 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,753.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,753.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 10,126.25 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -10,126.25 0.00
T O T A L :
18,311.74 0.00
0701011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,389.12 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,389.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -883.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 883.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,592.49 0.00
5,253.91
2,778.24
0.00
0.00
0.00
0.00
1,070,991.32
70,869.47
56,444.45
8,032.15
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 334 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,592.49 0.00
T O T A L :
2,778.24 0.00
0701011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0701011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0701011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,106.50 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,962.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,723.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,723.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,250.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,250.26 0.00
T O T A L :
4,069.24 0.00
8,473.87
10,583.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,630.99 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,451.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,152.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,152.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,810.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,810.54 0.00
T O T A L :
5,082.43 0.00
50,924.22
4,069.24
5,082.43
30,628.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 16,687.93 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 13,940.68 0.00
T O T A L :
30,628.61 0.00
0701011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0701011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0701011010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,350.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,350.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,350.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,350.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,350.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,350.00 0.00
T O T A L :
2,700.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 5,434.27 0.00
T O T A L :
5,434.27 0.00
5,400.00
0.00
11,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,750.00 0.00
2,700.00
5,434.27
5,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,543.11
15,666.16
81,552.83
8,100.00
5,434.27
16,500.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 335 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
OSFAIM102/11/04
0701011010000 2122
Material de foto, cine y grabación
0701011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0701011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0701011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0701011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,750.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,750.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,750.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,750.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,750.00 0.00
T O T A L :
5,500.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 226 9755 CR-68602 F-1028 REP. FONDO FIJO DGDCYOP ENERO 2012 58.00 0.00
T O T A L :
58.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 226 9755 CR-68602 F-3925 REP. FONDO FIJO DGDCYOP ENERO 2012 510.00 0.00
16/03/2012 E 226 9755 CR-68602 F-28175 REP. FONDO FIJO DGDCYOP ENERO 2012 146.00 0.00
T O T A L :
656.00 0.00
0.00
0.00
58,196.61
0.00
58.00
656.00
0.00
11,971.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 5,859.23 0.00
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 6,112.25 0.00
T O T A L :
11,971.48 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,485.61 0.00
T O T A L :
1,485.61 0.00
0701011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 4,476.76 0.00
T O T A L :
4,476.76 0.00
0701011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0701011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0701011010000 3992
Gastos de servicios menores.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 226 9755 CR-68602 F-30502,159 REP. FONDO FIJO DGDCYOP ENERO 2012 2,684.60 0.00
T O T A L :
2,684.60 0.00
0.00
4,476.76
0.00
16,872.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 226 9755 CR-68602 F-18448 REP. FONDO FIJO DGDCYOP ENERO 2012 75.30 0.00
T O T A L :
75.30 0.00
0.00
1,485.61
4,476.76
2,684.60
0.00
75.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58.00
656.00
58,196.61
11,971.48
1,485.61
8,953.52
2,684.60
16,872.00
75.30
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 336 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
OSFAIM102/11/04
0701021010000 1131
Sueldo base.
0701021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0701021010000 1321
Prima vacacional
0701021010000 1341
Compensaci¢n.
0701021010000 1345
Gratificaci¢n.
0701021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
726,586.57
361,782.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 180,503.70 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 181,278.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 183,281.10 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -183,281.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -178,166.79 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 178,166.79 0.00
T O T A L :
361,782.01 0.00
24,598.30
12,451.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,225.66 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,225.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,021.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,021.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,175.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,175.66 0.00
T O T A L :
12,451.32 0.00
0.00
393,485.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 393,485.26 0.00
T O T A L :
393,485.26 0.00
218,669.87
109,295.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 54,647.95 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 54,647.95 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -55,798.50 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 55,798.50 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -53,575.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 53,575.47 0.00
T O T A L :
109,295.90 0.00
644,103.86
411,808.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 157,294.25 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 157,294.25 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 173,829.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -173,829.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 155,685.53 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -155,685.53 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 97,220.42 0.00
T O T A L :
411,808.92 0.00
85,254.11
42,369.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,088,368.58
37,049.62
393,485.26
327,965.77
1,055,912.78
127,623.63
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 337 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
OSFAIM102/11/04
0701021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 21,184.76 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 21,184.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -22,002.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 22,002.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 20,881.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -20,881.78 0.00
T O T A L :
42,369.52 0.00
67,900.93
33,745.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 16,872.67 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 16,872.67 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 17,524.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -17,524.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 16,631.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -16,631.37 0.00
T O T A L :
33,745.34 0.00
0701021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
14,609.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,661.07 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,661.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,725.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,725.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,561.87 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,561.87 0.00
T O T A L :
7,322.14 0.00
0701021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0701021010000 1416
Riesgo de trabajo.
15,088.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,749.45 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,749.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,894.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,894.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,695.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,695.83 0.00
T O T A L :
7,498.90 0.00
18,846.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,683.14 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,683.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,863.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,863.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,616.16 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,616.16 0.00
7,322.14
7,498.90
9,366.28
0.00
0.00
0.00
0.00
101,646.27
21,931.71
22,587.87
28,212.68
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 338 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
OSFAIM102/11/04
0701021010000 1441
Seguros y fianzas.
T O T A L :
33,600.09
9,366.28 0.00
24,592.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 12,296.49 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 12,296.49 0.00
T O T A L :
24,592.98 0.00
0701021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0701021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0701021010000 1595
Despensa.
0701021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0702011010000 1131
Sueldo base.
0702011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,300.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,300.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,300.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,300.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,300.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,300.00 0.00
T O T A L :
2,600.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,500.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 3,933.41 0.00
T O T A L :
5,433.41 0.00
5,200.00
0.00
17,600.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,400.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,400.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,400.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,400.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,400.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,400.00 0.00
T O T A L :
8,800.00 0.00
94,166.45
252,623.13
2,600.00
5,433.41
8,800.00
0.00
119,991.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 59,746.24 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 60,245.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -66,675.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 66,675.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 63,959.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -63,959.56 0.00
T O T A L :
119,991.59 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
6,671.36
3,410.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,193.07
7,800.00
5,433.41
26,400.00
94,166.45
372,614.72
10,082.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 339 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
OSFAIM102/11/04
0702011010000 1321
Prima vacacional
0702011010000 1341
Compensaci¢n.
0702011010000 1345
Gratificaci¢n.
0702011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0702011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,705.34 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,705.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,655.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,655.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,655.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,655.34 0.00
T O T A L :
3,410.68 0.00
0.00
148,619.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 148,619.70 0.00
T O T A L :
148,619.70 0.00
101,513.94
48,015.06
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 24,007.53 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 24,007.53 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 27,663.41 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -27,663.41 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -25,835.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 25,835.47 0.00
T O T A L :
48,015.06 0.00
283,071.39
192,042.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 63,618.17 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 63,618.17 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 86,017.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -86,017.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -69,817.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 69,817.74 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 64,806.54 0.00
T O T A L :
192,042.88 0.00
34,302.57
16,219.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 8,109.81 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 8,109.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,352.03 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,352.03 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,730.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,730.92 0.00
T O T A L :
16,219.62 0.00
27,320.51
12,918.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,459.11 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
148,619.70
149,529.00
475,114.27
50,522.19
40,238.73
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 340 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,459.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,448.49 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,448.49 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,953.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,953.80 0.00
T O T A L :
12,918.22 0.00
0702011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,203.78 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,203.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,679.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,679.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,476.41 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,476.41 0.00
T O T A L :
2,407.56 0.00
0702011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0702011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0702011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,435.35 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,435.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,655.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,655.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,545.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,545.28 0.00
T O T A L :
2,870.70 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,792.72 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,792.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,067.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,067.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,930.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,930.02 0.00
T O T A L :
3,585.44 0.00
5,563.75
6,071.19
7,582.78
26,865.11
2,407.56
2,870.70
3,585.44
16,479.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 8,239.56 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 8,239.56 0.00
T O T A L :
16,479.12 0.00
0702011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 165.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 165.00 0.00
660.00
330.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,971.31
8,941.89
11,168.22
43,344.23
990.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 341 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
OSFAIM102/11/04
0702011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0702011010000 1595
Despensa.
0702011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -165.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 165.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -165.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 165.00 0.00
T O T A L :
330.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,688.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,500.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,500.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,500.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,500.00 0.00
T O T A L :
1,688.86 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,375.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,375.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,375.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,375.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,375.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,375.00 0.00
T O T A L :
2,750.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 208 9737 CR-68494 F-133 LAMINAS PARA PRESENTACION DE PROYEC. DE OBRAS DGDUYOP 6,236.16 0.00
T O T A L :
6,236.16 0.00
0702011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0702011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901031010000 1131
Sueldo base.
0901031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
4,500.00
5,500.00
0.00
7,459.03
36,418.38
762,062.10
1,688.86
2,750.00
6,236.16
0.00
0.00
379,174.31
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 189,988.12 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 189,186.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 191,939.90 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -191,939.90 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 188,823.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -188,823.22 0.00
T O T A L :
379,174.31 0.00
33,610.80
16,805.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 8,402.70 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 8,402.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 8,402.70 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,188.86
8,250.00
6,236.16
7,459.03
36,418.38
1,141,236.41
50,416.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 342 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
OSFAIM102/11/04
0901031010000 1321
Prima vacacional
0901031010000 1341
Compensaci¢n.
0901031010000 1345
Gratificaci¢n.
0901031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0901031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -8,402.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,402.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,402.70 0.00
T O T A L :
16,805.40 0.00
0.00
411,842.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 411,842.99 0.00
T O T A L :
411,842.99 0.00
207,260.78
102,716.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 51,358.21 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 51,358.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 53,186.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -53,186.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 51,358.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -51,358.21 0.00
T O T A L :
102,716.42 0.00
686,080.26
471,852.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 170,743.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 171,650.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -176,034.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 176,034.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 170,317.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -170,317.70 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 129,458.58 0.00
T O T A L :
471,852.29 0.00
88,158.15
43,768.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 21,884.26 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 21,884.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 22,505.37 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -22,505.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -21,884.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 21,884.26 0.00
T O T A L :
43,768.52 0.00
70,214.25
34,859.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 17,429.89 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 17,429.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -17,924.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 17,924.58 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
411,842.99
309,977.20
1,157,932.55
131,926.67
105,074.03
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 343 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -17,429.89 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 17,429.89 0.00
T O T A L :
34,859.78 0.00
0901031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,416.52 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,416.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,619.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,619.89 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,416.52 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,416.52 0.00
T O T A L :
4,833.04 0.00
0901031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0901031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901031010000 1441
Seguros y fianzas.
9,869.45
15,603.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,873.30 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,873.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,983.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,983.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,873.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,873.30 0.00
T O T A L :
7,746.60 0.00
19,487.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,837.65 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,837.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,974.95 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,974.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,837.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,837.65 0.00
T O T A L :
9,675.30 0.00
0901031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0901031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,585.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,585.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,585.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,585.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,585.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,585.00 0.00
T O T A L :
3,170.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
3,737.65
6,340.00
3,540.00
4,833.04
7,746.60
9,675.30
0.00
3,170.00
6,621.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,702.49
23,349.73
29,163.20
3,737.65
9,510.00
10,161.03
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 344 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00123000
5100 F00124000
5100 F00124000
5100 F00124000
OSFAIM102/11/04
0901031010000 1595
Despensa.
0901031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0901031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901031010000 3311
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.
0701041010000 1131
Sueldo base.
0701041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0701041010000 1321
Prima vacacional
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,180.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 5,441.03 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,180.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,180.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,180.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,180.00 0.00
T O T A L :
6,621.03 0.00
23,100.00
11,550.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,775.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,775.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,775.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,775.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,775.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,775.00 0.00
T O T A L :
11,550.00 0.00
12,746.08
45,757.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 222 9751 CR-68608 R-2902 PRACTICA DAVALUO A INMUEBLES DESARROLLO URB. 1,740.00 0.00
T O T A L :
1,740.00 0.00
0.00
669,623.69
0.00
0.00
1,740.00
328,653.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 163,399.55 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 165,253.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -174,448.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 174,448.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -165,157.13 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 165,157.13 0.00
T O T A L :
328,653.32 0.00
27,767.60
13,231.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,615.86 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,615.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,996.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,996.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,996.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,996.24 0.00
T O T A L :
13,231.72 0.00
322,193.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,650.00
12,746.08
45,757.16
1,740.00
998,277.01
40,999.32
322,193.86
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 345 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 F00124000
5100 F00124000
5100 F00124000
5100 F00124000
5100 F00124000
OSFAIM102/11/04
0701041010000 1341
Compensaci¢n.
0701041010000 1345
Gratificaci¢n.
0701041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0701041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 322,193.86 0.00
T O T A L :
322,193.86 0.00
145,463.36
72,195.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 36,097.72 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 36,097.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -38,998.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 38,998.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -36,097.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 36,097.72 0.00
T O T A L :
72,195.44 0.00
498,154.50
297,639.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 123,434.25 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 131,385.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -132,178.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 132,178.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -124,370.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 124,370.51 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 42,820.40 0.00
T O T A L :
297,639.99 0.00
74,852.50
36,962.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 18,481.17 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 18,481.17 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -19,613.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 19,613.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 18,689.45 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -18,689.45 0.00
T O T A L :
36,962.34 0.00
59,616.78
29,438.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 14,719.46 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 14,719.46 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -15,621.33 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 15,621.33 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -14,885.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 14,885.34 0.00
T O T A L :
29,438.92 0.00
0701041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,865.32 0.00
7,153.74
3,527.27
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
217,658.80
795,794.49
111,814.84
89,055.70
10,681.01
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 346 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 F00124000
5100 F00124000
5100 F00124000
5100 F00124000
5100 F00124000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,661.95 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,167.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,167.89 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,661.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,661.95 0.00
T O T A L :
3,527.27 0.00
0701041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0701041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0701041010000 1441
Seguros y fianzas.
13,248.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,271.02 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,271.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,471.43 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,471.43 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,307.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,307.88 0.00
T O T A L :
6,542.04 0.00
16,547.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,085.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,085.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,335.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,335.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,131.60 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,131.60 0.00
T O T A L :
8,171.14 0.00
12,930.84
6,542.04
8,171.14
10,044.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,022.27 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,022.27 0.00
T O T A L :
10,044.54 0.00
0701041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0701041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,460.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,460.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,460.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,460.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,460.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,460.00 0.00
T O T A L :
2,920.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 736.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 4,892.49 0.00
5,840.00
2,671.00
2,920.00
5,628.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,790.32
24,718.49
22,975.38
8,760.00
8,299.49
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 347 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 F00124000
5100 F00124000
5100 F00124000
5100 F00124000
5100 F00124000
OSFAIM102/11/04
0701041010000 1595
Despensa.
0701041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0701041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0701042070000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0701042080000 3411
Servicios bancarios y financieros.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 736.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -736.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -736.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 736.00 0.00
T O T A L :
5,628.49 0.00
31,625.00
15,400.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,700.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,700.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,975.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,975.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,975.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,975.00 0.00
T O T A L :
15,400.00 0.00
13,131.20
641,565.64
0.00
609,503.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 18,980.77 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 45,389.24 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 35,904.00 0.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 33,006.99 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 45,743.14 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 47,730.72 0.00
30/03/2012 D 215 45199 EFECTICARD COMBUSTIBLE 70,491.19 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 35,816.56 0.00
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 11,439.90 0.00
30/03/2012 D 218 45568 EFECTICARD COMBUSTIBLE 36,901.91 0.00
30/03/2012 D 219 45617 EFECTICARD COMBUSTIBLE 107,547.41 0.00
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 27,566.87 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 38,033.56 0.00
30/03/2012 D 222 45693 EFECTICARD COMBUSTIBLE 53,002.13 0.00
30/03/2012 D 277 44921 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,948.80 0.00
T O T A L :
609,503.19 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 343 94 ENTERO RETENC 0.5% PROG PAICE PAGIM -0.19 0.00
T O T A L :
-0.19 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 340 91 ENTERO DE RECS NO EJERCIDOS PAGIM 2011 -0.27 0.00
26/03/2012 E 341 92 ENTERO DE RET DEL 0.2 I C I C Y 0 5 C M I C PAGIM 2011 0.05 0.00
26/03/2012 E 342 93 ENTERO DE RETENCIONES 2% SUPERV OBRA PAGIM 11 -0.33 0.00
T O T A L :
-0.55 0.00
0.00
0.00
-0.19
-0.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
47,025.00
13,131.20
1,251,068.83
-0.19
-0.55
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 348 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 G00125000
5100 G00125000
5100 G00125000
5100 G00125000
5100 G00125000
5100 G00125000
OSFAIM102/11/04
0706011010000 1131
Sueldo base.
0706011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0706011010000 1321
Prima vacacional
0706011010000 1341
Compensaci¢n.
0706011010000 1345
Gratificaci¢n.
0706011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
561,381.16
271,928.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 136,926.92 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 135,001.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 142,264.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -142,264.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 139,836.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -139,836.35 0.00
T O T A L :
271,928.50 0.00
13,949.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,524.90 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,574.90 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,449.90 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,449.90 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,449.90 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,449.90 0.00
T O T A L :
7,099.80 0.00
0.00
7,099.80
302,568.09
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 302,568.09 0.00
T O T A L :
302,568.09 0.00
194,036.20
90,521.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 45,260.85 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 45,260.85 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 48,509.05 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -48,509.05 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -48,509.05 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 48,509.05 0.00
T O T A L :
90,521.70 0.00
499,081.24
332,712.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 119,566.46 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 119,566.46 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -124,770.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 124,770.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 124,770.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -124,770.31 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 93,579.92 0.00
T O T A L :
332,712.84 0.00
66,547.80
31,866.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
833,309.66
21,049.40
302,568.09
284,557.90
831,794.08
98,414.54
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 349 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 G00125000
5100 G00125000
5100 G00125000
5100 G00125000
OSFAIM102/11/04
0706011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,978.15 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,888.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 16,636.95 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -16,636.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 16,636.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -16,636.95 0.00
T O T A L :
31,866.74 0.00
53,002.72
25,380.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,725.97 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,654.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 13,250.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -13,250.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -13,250.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 13,250.68 0.00
T O T A L :
25,380.61 0.00
0706011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,096.40 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,067.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,096.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,096.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,096.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,096.40 0.00
T O T A L :
4,163.48 0.00
0706011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0706011010000 1416
Riesgo de trabajo.
8,385.60
11,778.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,827.99 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,812.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,944.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,944.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,944.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,944.59 0.00
T O T A L :
5,640.13 0.00
14,710.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,532.10 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,512.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,677.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,677.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,677.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,677.74 0.00
4,163.48
5,640.13
7,044.41
0.00
0.00
0.00
0.00
78,383.33
12,549.08
17,418.49
21,755.37
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 350 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 G00125000
5100 G00125000
5100 G00125000
5100 G00125000
5100 G00125000
OSFAIM102/11/04
0706011010000 1441
Seguros y fianzas.
T O T A L :
38,896.07
7,044.41 0.00
30,258.53
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 13,144.31 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 17,114.22 0.00
T O T A L :
30,258.53 0.00
0706011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0706011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0706011010000 1595
Despensa.
0706011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 300.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 300.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 300.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -300.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 300.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -300.00 0.00
T O T A L :
600.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 658.45 0.00
T O T A L :
658.45 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,475.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,475.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,475.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,475.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,475.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,475.00 0.00
T O T A L :
4,950.00 0.00
1,200.00
0.00
9,900.00
159,415.03
600.00
658.45
4,950.00
72,770.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 149 44119 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 46.40 0.00
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 3,237.53 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 9,919.38 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 8,593.30 0.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 8,064.52 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 3,931.95 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 11,982.06 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,818.86 0.00
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 7,020.32 0.00
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 7,051.18 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 11,104.52 0.00
T O T A L :
72,770.02 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
69,154.60
1,800.00
658.45
14,850.00
232,185.05
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 351 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 G00125000
5100 G00G00000
5100 G00G00000
5100 G00G00000
5100 G00G00000
5100 G00G00000
OSFAIM102/11/04
0706011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0706031010000 1131
Sueldo base.
0706031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0706031010000 1321
Prima vacacional
0706031010000 1341
Compensaci¢n.
0706031010000 1345
Gratificaci¢n.
6,918.00
235,771.30
0.00
110,261.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 59,281.24 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 58,924.55 0.00
30/03/2012 D 284 300312 REC. CANC. NOM. DE .EFEC. 2 QUIN. DE MARZO 2012 -7,944.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -59,459.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 59,459.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 59,599.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -59,599.84 0.00
T O T A L :
110,261.59 0.00
13,790.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,447.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,447.54 0.00
30/03/2012 D 284 300312 REC. CANC. NOM. DE .EFEC. 2 QUIN. DE MARZO 2012 -300.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,447.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,447.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,447.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,447.54 0.00
T O T A L :
6,595.08 0.00
6,595.08
117,364.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 117,364.22 0.00
T O T A L :
117,364.22 0.00
0.00
46,239.20
23,086.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,559.80 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,559.80 0.00
30/03/2012 D 284 300312 REC. CANC. NOM. DE .EFEC. 2 QUIN. DE MARZO 2012 -33.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,559.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,559.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,559.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,559.80 0.00
T O T A L :
23,086.45 0.00
198,228.24
151,663.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 49,557.06 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 49,557.06 0.00
30/03/2012 D 284 300312 REC. CANC. NOM. DE .EFEC. 2 QUIN. DE MARZO 2012 -1,264.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -49,557.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 49,557.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -49,557.06 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,918.00
346,032.89
20,385.24
117,364.22
69,325.65
349,891.79
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 352 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 G00G00000
5100 G00G00000
5100 G00G00000
5100 G00G00000
5100 G00G00000
OSFAIM102/11/04
0706031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0706031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 49,557.06 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 53,813.47 0.00
T O T A L :
151,663.55 0.00
26,005.48
13,002.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,501.37 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,501.37 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,501.37 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,501.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,501.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,501.37 0.00
T O T A L :
13,002.74 0.00
20,711.96
10,355.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,177.99 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,177.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,177.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,177.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,177.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,177.99 0.00
T O T A L :
10,355.98 0.00
0706031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 410.66 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 410.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -207.29 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 207.29 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -410.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 410.66 0.00
T O T A L :
821.32 0.00
0706031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0706031010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,150.70 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,150.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,150.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,150.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,150.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,150.70 0.00
T O T A L :
2,301.40 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,437.20 0.00
1,439.27
4,602.80
5,748.80
821.32
2,301.40
2,874.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39,008.22
31,067.94
2,260.59
6,904.20
8,623.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 353 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 G00G00000
5100 G00G00000
5100 G00G00000
5100 G00G00000
5100 H00125000
5100 H00125000
OSFAIM102/11/04
0706031010000 1441
Seguros y fianzas.
0706031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0706031010000 1595
Despensa.
0706031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0701031010000 1131
Sueldo base.
0701031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,437.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,437.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,437.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,437.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,437.20 0.00
T O T A L :
2,874.40 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 1,648.96 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 1,648.96 0.00
T O T A L :
3,297.92 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,575.36 0.00
T O T A L :
1,575.36 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,475.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,475.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,475.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,475.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,475.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,475.00 0.00
T O T A L :
4,950.00 0.00
1,648.96
0.00
9,900.00
29,695.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 462.95 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 685.16 0.00
T O T A L :
1,148.11 0.00
435,059.26
3,297.92
1,575.36
4,950.00
1,148.11
223,258.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 111,431.85 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 111,826.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 107,920.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -107,920.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -108,815.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 108,815.15 0.00
T O T A L :
223,258.62 0.00
23,024.52
11,675.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,837.64 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,946.88
1,575.36
14,850.00
30,844.08
658,317.88
34,699.80
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 354 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 H00125000
5100 H00125000
5100 H00125000
5100 H00125000
5100 H00125000
OSFAIM102/11/04
0701031010000 1321
Prima vacacional
0701031010000 1341
Compensaci¢n.
0701031010000 1345
Gratificaci¢n.
0701031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0701031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,837.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,674.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,674.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,783.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,783.30 0.00
T O T A L :
11,675.28 0.00
0.00
167,991.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 167,991.73 0.00
T O T A L :
167,991.73 0.00
26,200.22
15,229.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,614.71 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,614.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,573.53 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,573.53 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,542.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,542.23 0.00
T O T A L :
15,229.42 0.00
192,337.01
116,329.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 49,987.03 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 49,987.03 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 47,202.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -47,202.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 48,378.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -48,378.31 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 16,355.46 0.00
T O T A L :
116,329.52 0.00
38,629.69
19,993.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 9,996.51 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,996.51 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,549.10 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,549.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 9,693.53 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -9,693.53 0.00
T O T A L :
19,993.02 0.00
30,767.13
15,923.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,961.84 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,961.84 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
167,991.73
41,429.64
308,666.53
58,622.71
46,690.81
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 355 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 H00125000
5100 H00125000
5100 H00125000
5100 H00125000
5100 H00125000
5100 H00125000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,605.51 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,605.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,720.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,720.54 0.00
T O T A L :
15,923.68 0.00
0701031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 988.45 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 988.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -889.25 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 889.25 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 889.25 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -889.25 0.00
T O T A L :
1,976.90 0.00
0701031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0701031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0701031010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,769.27 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,769.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,690.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,690.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,715.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,715.65 0.00
T O T A L :
3,538.54 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,209.83 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,209.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,110.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,110.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,142.85 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,142.85 0.00
T O T A L :
4,419.66 0.00
0701031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0701031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
3,557.00
6,837.04
8,539.46
43,636.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,105.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,105.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,255.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,255.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,105.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,105.00 0.00
T O T A L :
2,210.00 0.00
4,570.00
0.00
1,976.90
3,538.54
4,419.66
0.00
2,210.00
3,159.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,533.90
10,375.58
12,959.12
43,636.36
6,780.00
3,159.65
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 356 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 H00125000
5100 H00125000
5100 H00125000
5100 H00125000
OSFAIM102/11/04
0701031010000 1595
Despensa.
0701031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0706041010000 1131
Sueldo base.
0706041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 3,159.65 0.00
T O T A L :
3,159.65 0.00
28,600.00
14,300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,150.00 0.00
T O T A L :
14,300.00 0.00
25,345.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,055.52 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 2,121.32 0.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,009.22 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,073.01 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,037.00 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 922.80 0.00
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 616.23 0.00
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 998.93 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 688.25 0.00
T O T A L :
9,522.28 0.00
264,031.16
9,522.28
132,172.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 66,086.40 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 66,086.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 66,086.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -66,086.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 65,771.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -65,771.96 0.00
T O T A L :
132,172.80 0.00
17,376.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,344.22 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,344.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,344.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,344.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,344.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,344.22 0.00
T O T A L :
8,688.44 0.00
8,688.44
0.00
0.00
0.00
0.00
42,900.00
34,868.25
396,203.96
26,065.32
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 357 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 H00125000
5100 H00125000
5100 H00125000
5100 H00125000
5100 H00125000
5100 H00125000
OSFAIM102/11/04
0706041010000 1321
Prima vacacional
0706041010000 1341
Compensaci¢n.
0706041010000 1345
Gratificaci¢n.
0706041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0706041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0.00
97,435.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 97,435.91 0.00
T O T A L :
97,435.91 0.00
25,512.60
12,756.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,378.15 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,378.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,378.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,378.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,378.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,378.15 0.00
T O T A L :
12,756.30 0.00
99,885.44
60,935.79
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 24,971.36 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 24,971.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -24,971.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 24,971.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 24,971.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -24,971.36 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 10,993.07 0.00
T O T A L :
60,935.79 0.00
22,952.64
11,476.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,738.16 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,738.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,738.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,738.16 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,738.16 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,738.16 0.00
T O T A L :
11,476.32 0.00
18,281.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,570.28 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,570.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,570.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,570.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,570.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,570.28 0.00
T O T A L :
9,140.56 0.00
0706041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
1,830.32
9,140.56
915.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
97,435.91
38,268.90
160,821.23
34,428.96
27,421.68
2,745.48
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 358 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 H00125000
5100 H00125000
5100 H00125000
5100 H00125000
5100 H00125000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 457.58 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 457.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 457.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -457.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 457.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -457.58 0.00
T O T A L :
915.16 0.00
0706041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0706041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0706041010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,015.61 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,015.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,015.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,015.61 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,015.61 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,015.61 0.00
T O T A L :
2,031.22 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,268.47 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,268.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,268.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,268.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,268.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,268.47 0.00
T O T A L :
2,536.94 0.00
4,062.44
5,073.88
19,516.03
2,031.22
2,536.94
29,187.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 14,380.10 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 14,807.53 0.00
T O T A L :
29,187.63 0.00
0706041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0706041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 875.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 875.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -875.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 875.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 875.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -875.00 0.00
T O T A L :
1,750.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
3,500.00
0.00
1,750.00
3,940.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,093.66
7,610.82
48,703.66
5,250.00
3,940.76
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 359 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 H00125000
5100 H00125000
5100 H00125000
5100 H00125000
5100 H00125000
5100 H00125000
OSFAIM102/11/04
0706041010000 1595
Despensa.
0706041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0707011010000 1131
Sueldo base.
0707011010000 1321
Prima vacacional
0707011010000 1341
Compensaci¢n.
0707011010000 1345
Gratificaci¢n.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,552.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,388.76 0.00
T O T A L :
3,940.76 0.00
16,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,125.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,125.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,125.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,125.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,125.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,125.00 0.00
T O T A L :
8,250.00 0.00
193,284.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 411.51 0.00
T O T A L :
411.51 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,965.56 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,965.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,965.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,965.56 0.00
T O T A L :
5,931.12 0.00
8,896.68
8,250.00
411.51
5,931.12
10,993.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 10,993.07 0.00
T O T A L :
10,993.07 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,827.94 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,827.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,827.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,827.94 0.00
T O T A L :
3,655.88 0.00
0.00
5,483.82
18,598.71
3,655.88
12,399.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,199.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,199.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,199.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,199.57 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,750.00
193,696.07
14,827.80
10,993.07
9,139.70
30,997.85
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 360 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 H00125000
5100 H00125000
5100 H00125000
5100 H00125000
5100 H00125000
5100 H00125000
OSFAIM102/11/04
0707011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0707011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
1,863.33
12,399.14 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 621.11 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 621.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -621.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 621.11 0.00
T O T A L :
1,242.22 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 494.69 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 494.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -494.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 494.69 0.00
T O T A L :
989.38 0.00
0707011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 203.37 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 203.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -203.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 203.37 0.00
T O T A L :
406.74 0.00
0707011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0707011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0707011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 109.93 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 109.93 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 109.93 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -109.93 0.00
T O T A L :
219.86 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 137.30 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 137.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 137.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -137.30 0.00
T O T A L :
274.60 0.00
1,484.07
610.11
329.79
411.90
93,300.56
1,242.22
989.38
406.74
219.86
274.60
56,594.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 3,448.43 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 8,503.80 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 4,574.93 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,105.55
2,473.45
1,016.85
549.65
686.50
149,895.15
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 361 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 H00125000
5100 H00125000
5100 H00125000
5100 H00125000
5100 H00125000
5100 H00126000
5100 H00126000
5100 H00126000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 6,207.59 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 6,269.31 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 5,835.17 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 7,315.57 0.00
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 2,761.21 0.00
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 3,308.52 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 8,370.06 0.00
T O T A L :
56,594.59 0.00
0901041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901041010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0901041010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0901041010000 3992
Gastos de servicios menores.
0706021010000 1131
Sueldo base.
0706021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0706021010000 1321
Prima vacacional
773.00
32,771.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 263 9782 CR-68749 F-VARIAS GTOS. EFECTUADOS FEBRERO 2012 DGSPYMA 182.00 0.00
T O T A L :
182.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 263 9782 CR-68749 F-VARIOS CONSUMOS GTOS. EFECTUADOS FEBRERO 2012 DGSPYMA 5,735.50 0.00
T O T A L :
5,735.50 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 263 9782 CR-68749 F-VARIOS CONSUMOS GTOS. EFECTUADOS FEBRERO 2012 DGSPYMA 2,204.40 0.00
T O T A L :
2,204.40 0.00
0.00
1,422.50
185.50
4,540,485.34
0.00
0.00
182.00
5,735.50
2,204.40
2,273,617.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,134,335.06 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,139,281.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,144,429.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,144,429.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,131,230.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,131,230.74 0.00
T O T A L :
2,273,617.05 0.00
322,040.08
161,520.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 80,556.48 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 80,964.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 81,185.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -81,185.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -80,230.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 80,230.44 0.00
T O T A L :
161,520.50 0.00
-1,734.95
1,697,480.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
773.00
32,771.05
182.00
7,158.00
2,389.90
6,814,102.39
483,560.58
1,695,745.74
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 362 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 H00126000
5100 H00126000
5100 H00126000
5100 H00126000
5100 H00126000
OSFAIM102/11/04
0706021010000 1341
Compensaci¢n.
0706021010000 1345
Gratificaci¢n.
0706021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0706021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,697,480.69 0.00
T O T A L :
1,697,480.69 0.00
259,550.36
140,466.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 67,584.39 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 72,881.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 68,775.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -68,775.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -66,947.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 66,947.72 0.00
T O T A L :
140,466.25 0.00
1,822,773.72
1,280,643.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 464,643.67 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 486,923.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 471,500.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -471,500.04 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -462,478.67 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 462,478.67 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 329,076.25 0.00
T O T A L :
1,280,643.50 0.00
381,984.01
191,463.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 95,289.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 96,174.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 96,357.01 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -96,357.01 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 95,479.75 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -95,479.75 0.00
T O T A L :
191,463.94 0.00
304,236.31
152,494.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 75,894.63 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 76,599.37 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -76,744.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 76,744.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -76,046.13 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 76,046.13 0.00
T O T A L :
152,494.00 0.00
0706021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
40,515.17
20,761.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400,016.61
3,103,417.22
573,447.95
456,730.31
61,277.11
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 363 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 H00126000
5100 H00126000
5100 H00126000
5100 H00126000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 10,060.81 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 10,701.13 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -10,411.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 10,411.89 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -10,123.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 10,123.08 0.00
T O T A L :
20,761.94 0.00
0706021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0706021010000 1416
Riesgo de trabajo.
70,533.99
35,838.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 17,840.70 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 17,997.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 17,054.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -17,054.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 17,874.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -17,874.37 0.00
T O T A L :
35,838.01 0.00
84,441.43
42,325.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 21,064.70 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 21,260.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 21,300.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -21,300.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -21,106.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 21,106.76 0.00
T O T A L :
42,325.02 0.00
0706021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0706021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
70,240.00
35,120.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 17,560.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 17,560.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -17,560.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 17,560.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -17,560.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 17,560.00 0.00
T O T A L :
35,120.00 0.00
26,139.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,213.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,860.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 19,066.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,508.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,508.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,950.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,950.00 0.00
T O T A L :
26,139.54 0.00
9,452.00
0.00
0.00
0.00
0.00
106,372.00
126,766.45
105,360.00
35,591.54
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 364 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 H00126000
5100 H00126000
5100 H00126000
5100 H00126000
5100 H00126000
5100 H00126000
OSFAIM102/11/04
0706021010000 1595
Despensa.
0706021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0706021010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0706021010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0706021010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0706021010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
359,975.00
179,575.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 89,925.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 89,650.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 90,200.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -90,200.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -89,925.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 89,925.00 0.00
T O T A L :
179,575.00 0.00
3,265,659.94
2,625,058.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 149 43017 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 46.40 0.00
30/03/2012 D 149 44119 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 46.40 0.00
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 236,574.46 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 151,959.32 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 238,835.69 0.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 215,815.98 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 176,429.60 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 158,133.99 0.00
30/03/2012 D 215 45199 EFECTICARD COMBUSTIBLE 208,263.79 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 210,938.59 0.00
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 137,416.66 0.00
30/03/2012 D 218 45568 EFECTICARD COMBUSTIBLE 154,798.72 0.00
30/03/2012 D 219 45617 EFECTICARD COMBUSTIBLE 165,940.28 0.00
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 214,823.21 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 172,377.28 0.00
30/03/2012 D 222 45693 EFECTICARD COMBUSTIBLE 177,832.83 0.00
30/03/2012 D 277 44921 EFECTICARD COMBUSTIBLE 4,686.40 0.00
30/03/2012 D 278 45288 CONSUMO COMBUSTIBLE 139.20 0.00
T O T A L :
2,625,058.80 0.00
159,616.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 126 9695 CR-68468 OFIC-203012300 054 12 CONSUMO DE ENEG. ELEC.DIC.2012A FEB.2012 VRIAS OFINAS. 2,177.00 0.00
T O T A L :
2,177.00 0.00
0.00
0.00
2,177.00
83,422.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 39,097.93 0.00
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 44,324.70 0.00
T O T A L :
83,422.63 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,480.32 0.00
0.00
0.00
1,480.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
539,550.00
5,890,718.74
159,616.00
2,177.00
83,422.63
1,480.32
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 365 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 H00126000
5100 H00126000
5100 H00126000
5100 H00127000
5100 H00127000
5100 H00127000
5100 H00127000
OSFAIM102/11/04
0706021010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0706021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0706024280000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0705021010000 1131
Sueldo base.
0705021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0705021010000 1321
Prima vacacional
0705021010000 1341
Compensaci¢n.
T O T A L :
16,033.24
1,480.32 0.00
15,570.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 15,570.30 0.00
T O T A L :
15,570.30 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 410.00 0.00
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 606.00 0.00
T O T A L :
1,016.00 0.00
0.00
27,840.00
880,219.86
1,016.00
0.00
436,329.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 218,317.04 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 218,012.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 218,371.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -218,371.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 219,525.87 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -219,525.87 0.00
T O T A L :
436,329.86 0.00
48,897.44
25,358.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,679.46 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,679.46 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,000.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,000.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,081.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,081.72 0.00
T O T A L :
25,358.92 0.00
334,085.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 334,085.98 0.00
T O T A L :
334,085.98 0.00
0.00
78,178.88
36,944.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 18,472.24 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 18,472.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 19,544.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -19,544.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 19,544.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -19,544.72 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,603.54
1,016.00
27,840.00
1,316,549.72
74,256.36
334,085.98
115,123.36
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 366 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 H00127000
5100 H00127000
5100 H00127000
5100 H00127000
5100 H00127000
OSFAIM102/11/04
0705021010000 1345
Gratificaci¢n.
0705021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0705021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
386,031.04
36,944.48 0.00
239,853.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 94,899.04 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 94,899.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -96,507.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 96,507.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -96,507.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 96,507.76 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 50,055.26 0.00
T O T A L :
239,853.34 0.00
78,114.24
38,451.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 19,225.58 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 19,225.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 19,528.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -19,528.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 19,528.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -19,528.56 0.00
T O T A L :
38,451.16 0.00
62,215.24
30,625.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,312.51 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,312.51 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 15,553.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -15,553.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 15,553.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -15,553.81 0.00
T O T A L :
30,625.02 0.00
0705021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
10,279.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,470.74 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,470.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,569.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,569.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,569.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,569.94 0.00
T O T A L :
4,941.48 0.00
0705021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
13,825.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,402.77 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,402.77 0.00
4,941.48
6,805.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
625,884.38
116,565.40
92,840.26
15,221.24
20,631.10
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 367 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 H00127000
5100 H00127000
5100 H00127000
5100 H00127000
5100 H00127000
OSFAIM102/11/04
0705021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0705021010000 1441
Seguros y fianzas.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,456.39 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,456.39 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,456.39 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,456.39 0.00
T O T A L :
6,805.54 0.00
17,267.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,249.93 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,249.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,316.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,316.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,316.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,316.91 0.00
T O T A L :
8,499.86 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 3,732.39 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 3,732.39 0.00
T O T A L :
7,464.78 0.00
0705021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0705021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0705021010000 1595
Despensa.
7,464.78
12,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,125.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,125.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,125.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,125.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,125.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,125.00 0.00
T O T A L :
6,250.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,943.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 5,182.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,500.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,500.00 0.00
T O T A L :
7,125.92 0.00
4,500.00
50,600.00
8,499.86
7,464.78
6,250.00
7,125.92
25,300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,650.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,650.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,650.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,650.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,650.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,767.50
14,929.56
18,750.00
11,625.92
75,900.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 368 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 H00127000
5100 H00127000
5100 H00127000
5100 H00128000
5100 H00128000
5100 H00128000
OSFAIM102/11/04
0705021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0705021010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0705031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0706041010000 1131
Sueldo base.
0706041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0706041010000 1321
Prima vacacional
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,650.00 0.00
T O T A L :
25,300.00 0.00
248,427.16
169,510.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 9,805.19 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 25,983.59 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 9,861.77 0.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 27,235.60 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 12,360.65 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 22,141.14 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 10,071.64 0.00
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 18,696.83 0.00
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 16,018.95 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 17,334.74 0.00
T O T A L :
169,510.10 0.00
0.00
22,170.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 227 9756 CONSUMO ENERG. ELEC. DE DIC-2011 FEB-2012 22,170.00 0.00
T O T A L :
22,170.00 0.00
11,727.94
3,452,247.20
0.00
1,727,387.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 863,430.02 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 863,957.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -866,276.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 866,276.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -859,959.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 859,959.06 0.00
T O T A L :
1,727,387.98 0.00
258,146.82
129,902.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 64,951.04 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 64,951.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -64,190.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 64,190.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 64,380.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -64,380.48 0.00
T O T A L :
129,902.08 0.00
1,219,290.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,219,290.08 0.00
T O T A L :
1,219,290.08 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
417,937.26
22,170.00
11,727.94
5,179,635.18
388,048.90
1,219,290.08
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 369 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 H00128000
5100 H00128000
5100 H00128000
5100 H00128000
5100 H00128000
OSFAIM102/11/04
0706041010000 1341
Compensaci¢n.
0706041010000 1345
Gratificaci¢n.
0706041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0706041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
121,938.78
60,985.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 30,492.52 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 30,492.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 30,461.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -30,461.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -30,492.52 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 30,492.52 0.00
T O T A L :
60,985.04 0.00
1,299,973.65
685,104.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 323,957.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 323,957.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 327,520.25 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -327,520.25 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -324,539.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 324,539.00 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 37,189.72 0.00
T O T A L :
685,104.12 0.00
288,890.70
144,087.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 72,043.76 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 72,043.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 72,480.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -72,480.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 72,183.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -72,183.14 0.00
T O T A L :
144,087.52 0.00
230,090.56
114,760.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 57,380.14 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 57,380.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 57,728.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -57,728.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -57,491.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 57,491.15 0.00
T O T A L :
114,760.28 0.00
0706041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
21,409.08
10,704.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,352.27 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,352.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,352.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,352.27 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
182,923.82
1,985,077.77
432,978.22
344,850.84
32,113.62
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 370 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 H00128000
5100 H00128000
5100 H00128000
5100 H00128000
5100 H00128000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,352.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,352.27 0.00
T O T A L :
10,704.54 0.00
0706041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0706041010000 1416
Riesgo de trabajo.
51,131.23
25,502.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,751.14 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,751.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,828.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,828.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,775.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,775.81 0.00
T O T A L :
25,502.28 0.00
63,861.42
31,851.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,925.80 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,925.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 16,022.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -16,022.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 15,956.61 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -15,956.61 0.00
T O T A L :
31,851.60 0.00
0706041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0706041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0706041010000 1595
Despensa.
70,410.00
35,280.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 17,640.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 17,640.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -17,490.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 17,490.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 17,640.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -17,640.00 0.00
T O T A L :
35,280.00 0.00
32,057.85
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,000.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,500.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 27,557.85 0.00
T O T A L :
32,057.85 0.00
3,963.00
324,775.00
162,250.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 81,125.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 81,125.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 81,400.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -81,400.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76,633.51
95,713.02
105,690.00
36,020.85
487,025.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 371 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 H00128000
5100 H00128000
5100 H00145000
5100 H00145000
5100 H00145000
OSFAIM102/11/04
0706041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0706041010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0601031010000 1131
Sueldo base.
0601031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0601031010000 1321
Prima vacacional
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -81,125.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 81,125.00 0.00
T O T A L :
162,250.00 0.00
293,591.78
303,284.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 25,853.97 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 49,677.15 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 52,796.37 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 45,709.19 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 29,864.11 0.00
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 24,262.46 0.00
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 28,765.38 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 46,262.67 0.00
30/03/2012 D 278 45629 CONSUMO COMBUSTIBLE 92.80 0.00
T O T A L :
303,284.10 0.00
43,779.00
19,882.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 126 9695 CR-68468 OFIC-203012300 054 12 CONSUMO DE ENEG. ELEC.DIC.2012A FEB.2012 VRIAS OFINAS. 13,140.00 0.00
27/03/2012 E 365 9841 CR-68877 OFIC.203 12300 092 12ENERG. ELEC. VARIAS OFIC. DE ENERO A MARZO 2012 6,742.00 0.00
T O T A L :
19,882.00 0.00
309,840.19
155,470.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 77,651.41 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 77,818.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 76,939.25 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -76,939.25 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 77,263.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -77,263.38 0.00
T O T A L :
155,470.18 0.00
21,278.40
10,822.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,411.44 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,411.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,257.10 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,257.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,307.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,307.10 0.00
T O T A L :
10,822.88 0.00
126,637.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 126,637.84 0.00
T O T A L :
126,637.84 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
596,875.88
63,661.00
465,310.37
32,101.28
126,637.84
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 372 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 H00145000
5100 H00145000
5100 H00145000
5100 H00145000
5100 H00145000
OSFAIM102/11/04
0601031010000 1341
Compensaci¢n.
0601031010000 1345
Gratificaci¢n.
0601031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0601031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
32,408.84
16,204.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 8,102.21 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 8,102.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 8,102.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -8,102.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,102.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,102.21 0.00
T O T A L :
16,204.42 0.00
158,690.44
90,338.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 39,672.61 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 39,672.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 39,672.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -39,672.61 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 39,672.61 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -39,672.61 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 10,993.07 0.00
T O T A L :
90,338.29 0.00
29,277.52
14,638.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,319.38 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,319.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,319.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,319.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,319.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,319.38 0.00
T O T A L :
14,638.76 0.00
23,318.28
11,659.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,829.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,829.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,829.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,829.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,829.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,829.57 0.00
T O T A L :
11,659.14 0.00
0601031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 982.42 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 982.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 982.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -982.42 0.00
3,929.68
1,964.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48,613.26
249,028.73
43,916.28
34,977.42
5,894.52
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 373 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 H00145000
5100 H00145000
5100 H00145000
5100 H00145000
5100 H00145000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -982.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 982.42 0.00
T O T A L :
1,964.84 0.00
0601031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0601031010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,295.47 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,295.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,295.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,295.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,295.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,295.47 0.00
T O T A L :
2,590.94 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,618.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,618.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,618.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,618.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,618.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,618.00 0.00
T O T A L :
3,236.00 0.00
0601031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0601031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0601031010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 955.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 955.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -955.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 955.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 955.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -955.00 0.00
T O T A L :
1,910.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 2,833.83 0.00
T O T A L :
2,833.83 0.00
5,181.88
6,472.00
3,820.00
0.00
23,100.00
2,590.94
3,236.00
1,910.00
2,833.83
11,550.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,775.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,775.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,775.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,775.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,775.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,775.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,772.82
9,708.00
5,730.00
2,833.83
34,650.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 374 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 H00145000
5100 I01107000
5100 I01107000
5100 I01107000
5100 I01107000
5100 I01107000
OSFAIM102/11/04
0601031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0703011010000 1131
Sueldo base.
0703011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0703011010000 1321
Prima vacacional
0703011010000 1341
Compensaci¢n.
0703011010000 1345
Gratificaci¢n.
T O T A L :
19,237.97
61,104.37
11,550.00 0.00
0.00
30,671.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,335.51 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,335.51 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 15,335.51 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -15,335.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -15,097.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 15,097.84 0.00
T O T A L :
30,671.02 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 455.40 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 455.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -401.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 401.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 455.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -455.40 0.00
T O T A L :
910.80 0.00
1,767.26
910.80
29,918.67
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 29,918.67 0.00
T O T A L :
29,918.67 0.00
0.00
11,790.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,947.58 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,947.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,947.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,947.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,947.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,947.58 0.00
T O T A L :
5,895.16 0.00
46,542.32
5,895.16
42,355.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,635.58 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,635.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,635.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,635.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,635.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,635.58 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 19,084.30 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,237.97
91,775.39
2,678.06
29,918.67
17,685.48
88,897.78
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 375 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 I01107000
5100 I01107000
5100 I01107000
5100 I01107000
5100 I01107000
OSFAIM102/11/04
0703011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0703011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
6,885.92
42,355.46 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,721.48 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,721.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,721.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,721.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,721.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,721.48 0.00
T O T A L :
3,442.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,371.08 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,371.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,371.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,371.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,371.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,371.08 0.00
T O T A L :
2,742.16 0.00
0703011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 479.35 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 479.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 479.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -479.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 479.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -479.35 0.00
T O T A L :
958.70 0.00
0703011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0703011010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 304.69 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 304.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 304.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -304.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -304.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 304.69 0.00
T O T A L :
609.38 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 380.55 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 380.55 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 380.55 0.00
5,484.32
1,917.40
1,218.76
1,522.20
3,442.96
2,742.16
958.70
609.38
761.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,328.88
8,226.48
2,876.10
1,828.14
2,283.30
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 376 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 I01107000
5100 I01107000
5100 I01107000
5100 I01107000
5100 I01107000
5100 I01107000
5100 I01107000
OSFAIM102/11/04
0703011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0703011010000 1595
Despensa.
0703011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0703021010000 1131
Sueldo base.
0703021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0703021010000 1321
Prima vacacional
0703021010000 1341
Compensaci¢n.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -380.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -380.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 380.55 0.00
T O T A L :
761.10 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 678.81 0.00
T O T A L :
678.81 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -550.00 0.00
T O T A L :
1,100.00 0.00
0.00
2,200.00
4,526.61
60,414.69
678.81
1,100.00
0.00
31,361.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,680.63 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,680.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,964.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,964.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -15,589.71 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 15,589.71 0.00
T O T A L :
31,361.26 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 75.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -75.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -75.00 0.00
T O T A L :
150.00 0.00
300.00
150.00
33,498.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 33,498.64 0.00
T O T A L :
33,498.64 0.00
0.00
12,613.98
7,220.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
678.81
3,300.00
4,526.61
91,775.95
450.00
33,498.64
19,834.94
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 377 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 I01107000
5100 I01107000
5100 I01107000
5100 I01107000
OSFAIM102/11/04
0703021010000 1345
Gratificaci¢n.
0703021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0703021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,610.48 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,610.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,782.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,782.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,610.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,610.48 0.00
T O T A L :
7,220.96 0.00
49,632.35
47,824.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 13,957.98 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 13,957.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,758.41 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,758.41 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -13,957.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 13,957.98 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 19,908.77 0.00
T O T A L :
47,824.73 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,892.68 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,892.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,271.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,271.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,892.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,892.68 0.00
T O T A L :
3,785.36 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,507.43 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,507.43 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,012.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,012.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,507.43 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,507.43 0.00
T O T A L :
3,014.86 0.00
0703021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 538.67 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 538.67 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 335.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -335.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -538.67 0.00
6,949.61
5,535.03
1,951.31
3,785.36
3,014.86
1,077.34
0.00
0.00
0.00
0.00
97,457.08
10,734.97
8,549.89
3,028.65
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 378 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 I01107000
5100 I01107000
5100 I01107000
5100 I01107000
5100 I01112000
5100 I01112000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 538.67 0.00
T O T A L :
1,077.34 0.00
0703021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0703021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0703021010000 1441
Seguros y fianzas.
0703021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0805041010000 1131
Sueldo base.
0805041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 334.98 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 334.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 225.05 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -225.05 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 334.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -334.98 0.00
T O T A L :
669.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 418.38 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 418.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 281.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -281.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 418.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -418.38 0.00
T O T A L :
836.76 0.00
1,229.99
1,536.22
10,333.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 4,397.24 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 4,397.24 0.00
T O T A L :
8,794.48 0.00
20,678.28
276,510.96
669.96
836.76
8,794.48
0.00
128,073.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 66,079.95 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 61,993.87 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 69,045.51 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -69,045.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 69,045.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -69,045.51 0.00
T O T A L :
128,073.82 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 706.46 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 706.46 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 652.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -652.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -652.12 0.00
2,662.82
1,412.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,899.95
2,372.98
19,127.99
20,678.28
404,584.78
4,075.74
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 379 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 I01112000
5100 I01112000
5100 I01112000
5100 I01112000
5100 I01112000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 1321
Prima vacacional
0805041010000 1341
Compensaci¢n.
0805041010000 1345
Gratificaci¢n.
0805041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0805041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 652.12 0.00
T O T A L :
1,412.92 0.00
0.00
130,734.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 130,734.92 0.00
T O T A L :
130,734.92 0.00
74,657.36
33,254.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 16,836.40 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 16,418.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -18,664.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 18,664.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -18,664.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 18,664.34 0.00
T O T A L :
33,254.78 0.00
237,275.16
162,047.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 53,119.22 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 51,038.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 59,318.79 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -59,318.79 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -59,318.79 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 59,318.79 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 57,889.36 0.00
T O T A L :
162,047.19 0.00
32,054.72
14,476.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,392.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,083.79 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -8,013.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 8,013.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,013.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,013.68 0.00
T O T A L :
14,476.36 0.00
25,530.12
11,529.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,887.84 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,641.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,382.53 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,382.53 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,382.53 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,382.53 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
130,734.92
107,912.14
399,322.35
46,531.08
37,059.87
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 380 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 I01112000
5100 I01112000
5100 I01112000
5100 I01112000
5100 I01112000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
T O T A L :
5,989.32
11,529.75 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,497.33 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,497.33 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,497.33 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,497.33 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,497.33 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,497.33 0.00
T O T A L :
2,994.66 0.00
0805041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0805041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0805041010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,308.41 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,253.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,418.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,418.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,418.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,418.34 0.00
T O T A L :
2,562.17 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,634.14 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,565.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,771.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,771.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,771.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,771.44 0.00
T O T A L :
3,200.03 0.00
5,673.36
7,085.76
23,496.12
2,994.66
2,562.17
3,200.03
16,672.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 8,885.83 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 7,786.52 0.00
T O T A L :
16,672.35 0.00
0805041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 450.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 450.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 450.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -450.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -450.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 450.00 0.00
T O T A L :
900.00 0.00
1,800.00
900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,983.98
8,235.53
10,285.79
40,168.47
2,700.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 381 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 I01112000
5100 I01112000
5100 I01112000
5100 I01143000
5100 I01143000
5100 I01143000
5100 I01143000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0805041010000 1595
Despensa.
0805041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0604131010000 1131
Sueldo base.
0604131010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0604131010000 1321
Prima vacacional
0604131010000 1341
Compensaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 2,236.20 0.00
T O T A L :
2,236.20 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,100.00 0.00
T O T A L :
2,200.00 0.00
0.00
4,400.00
13,145.20
212,919.56
2,236.20
2,200.00
0.00
106,193.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 53,967.25 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 52,226.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 52,372.43 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -52,372.43 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 52,621.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -52,621.98 0.00
T O T A L :
106,193.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 797.76 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 797.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 797.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -797.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -797.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 797.76 0.00
T O T A L :
1,595.52 0.00
3,191.04
1,595.52
138,582.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 138,582.52 0.00
T O T A L :
138,582.52 0.00
0.00
77,124.36
40,170.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 20,085.45 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 20,085.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 19,012.97 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,236.20
6,600.00
13,145.20
319,113.52
4,786.56
138,582.52
117,295.26
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 382 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 I01143000
5100 I01143000
5100 I01143000
5100 I01143000
5100 I01143000
OSFAIM102/11/04
0604131010000 1345
Gratificaci¢n.
0604131010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0604131010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -19,012.97 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 19,012.97 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -19,012.97 0.00
T O T A L :
40,170.90 0.00
253,311.84
235,618.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 64,534.50 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 64,534.50 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -62,925.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 62,925.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 62,925.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -62,925.78 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 106,549.50 0.00
T O T A L :
235,618.50 0.00
29,378.62
15,143.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,571.89 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,571.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,268.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,268.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,268.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,268.91 0.00
T O T A L :
15,143.78 0.00
23,398.66
12,061.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,030.64 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,030.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,789.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,789.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,789.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,789.34 0.00
T O T A L :
12,061.28 0.00
0604131010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,277.68 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,277.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,178.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,178.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,178.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,178.48 0.00
T O T A L :
4,555.36 0.00
0604131010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
8,813.12
5,199.62
4,555.36
2,680.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
488,930.34
44,522.40
35,459.94
13,368.48
7,879.86
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 383 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 I01143000
5100 I01143000
5100 I01143000
5100 I01143000
5100 I01143000
OSFAIM102/11/04
0604131010000 1416
Riesgo de trabajo.
0604131010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,340.12 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,340.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,286.50 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,286.50 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,286.50 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,286.50 0.00
T O T A L :
2,680.24 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,673.81 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,673.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,606.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,606.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,606.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,606.83 0.00
T O T A L :
3,347.62 0.00
6,494.30
21,959.89
3,347.62
20,195.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 10,097.87 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 10,097.87 0.00
T O T A L :
20,195.74 0.00
0604131010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0604131010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0604131010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 887.31 0.00
T O T A L :
887.31 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 550.00 0.00
600.00
1,500.00
2,200.00
300.00
887.31
1,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,841.92
42,155.63
900.00
2,387.31
3,300.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 384 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 I01143000
5100 I01143000
5100 I01143000
5100 I01143000
5100 I01143000
5100 I01143000
5100 I01143000
5100 I01143000
5100 I01152000
5100 I01152000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -550.00 0.00
T O T A L :
1,100.00 0.00
0604131010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0604131010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0604131010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0604131010000 2992
Otros enseres.
0604131010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0604131010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0604131010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0604131010000 3992
Gastos de servicios menores.
0604121010000 1131
Sueldo base.
0604121010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
7,255.80
16,554.95
19,776.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 176 1840 PAQUETES DE PILAS INST MPAL DE LA JUVENTUD 638.00 0.00
T O T A L :
638.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
638.00
11,058.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 11,058.00 0.00
T O T A L :
11,058.00 0.00
328,987.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 152 9713 C.R.68224 PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD TOLUCA 2012 278,688.00 0.00
30/03/2012 D 179 220 PREMIO MPAL DE LA JUVENTUD 2012 4,499.99 0.00
15/03/2012 E 192 9723 CR-68724 R-423 RENTA DE INST. DEL PARQUE LUIS DONALDO C.MARZO 2012 41,300.00 0.00
26/03/2012 E 282 9795 CR-68821 F-213 DESAYUNO 23 FEB-12 CONFERENCIA EXPO MAGIC 4,499.99 0.00
T O T A L :
328,987.98 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 198 9729 CR-68690 F-VARIAS REP FONDO FIJO DGDSYPC FEB-2012 637.00 0.00
T O T A L :
637.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 198 9729 CR-68690 F-56754 REP FONDO FIJO DGDSYPC FEB-2012 182.69 0.00
T O T A L :
182.69 0.00
0.00
0.00
0.00
334,077.57
637.00
182.69
183,548.77
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 92,913.69 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 90,635.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 80,891.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -80,891.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 79,004.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -79,004.92 0.00
T O T A L :
183,548.77 0.00
4,917.12
2,458.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,255.80
16,554.95
19,776.43
638.00
11,058.00
328,987.98
637.00
182.69
517,626.34
7,375.68
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 385 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 I01152000
5100 I01152000
5100 I01152000
5100 I01152000
5100 I01152000
OSFAIM102/11/04
0604121010000 1321
Prima vacacional
0604121010000 1341
Compensaci¢n.
0604121010000 1345
Gratificaci¢n.
0604121010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0604121010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,229.28 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,229.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,229.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,229.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,229.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,229.28 0.00
T O T A L :
2,458.56 0.00
0.00
193,273.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 193,273.78 0.00
T O T A L :
193,273.78 0.00
99,808.30
58,136.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 29,222.89 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 28,913.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 24,631.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -24,631.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -22,803.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 22,803.70 0.00
T O T A L :
58,136.65 0.00
291,145.45
226,566.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 81,490.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 80,269.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 73,571.37 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -73,571.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -67,371.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 67,371.80 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 64,806.54 0.00
T O T A L :
226,566.01 0.00
40,238.78
22,158.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,186.61 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 10,971.41 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,870.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,870.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -9,249.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 9,249.23 0.00
T O T A L :
22,158.02 0.00
32,048.56
17,647.95
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
193,273.78
157,944.95
517,711.46
62,396.80
49,696.51
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 386 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 I01152000
5100 I01152000
5100 I01152000
5100 I01152000
5100 I01152000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 8,909.67 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 8,738.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,861.33 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,861.33 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,366.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,366.64 0.00
T O T A L :
17,647.95 0.00
0604121010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
10,746.87
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,008.69 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,008.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,671.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,671.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,468.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,468.37 0.00
T O T A L :
6,017.38 0.00
0604121010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0604121010000 1416
Riesgo de trabajo.
0604121010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,979.90 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,941.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,746.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,746.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,637.03 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,637.03 0.00
T O T A L :
3,921.71 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,472.81 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,425.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,181.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,181.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,044.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,044.58 0.00
T O T A L :
4,898.05 0.00
0604121010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 505.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 505.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -505.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 505.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -505.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 505.00 0.00
7,121.86
8,894.90
4,166.86
2,020.00
6,017.38
3,921.71
4,898.05
0.00
1,010.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,764.25
11,043.57
13,792.95
4,166.86
3,030.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 387 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 I01152000
5100 I01152000
5100 I01152000
5100 I01152000
5100 I01152000
5100 I01152000
5100 I01152000
5100 I01I01000
OSFAIM102/11/04
0604121010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0604121010000 1595
Despensa.
T O T A L :
2,250.00
1,010.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,485.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 750.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -750.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -750.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 750.00 0.00
T O T A L :
1,485.06 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 825.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 825.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 825.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -825.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 825.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -825.00 0.00
T O T A L :
1,650.00 0.00
0604121010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0604121010000 2211
Productos alimenticios para personas.
0604121010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0604121010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0604121010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0805041010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 192 1876 INSUMOS INFORMATICOS INST MPAL DE LA MUJER 4,623.12 0.00
T O T A L :
4,623.12 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 212 9741 CR-68630 F-176617 VALES DESPENSA DENO.50.00 INST.D LA MUJER 6,944.18 0.00
T O T A L :
6,944.18 0.00
3,300.00
0.00
0.00
10,264.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 4,217.00 0.00
T O T A L :
4,217.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 236.57 0.00
T O T A L :
236.57 0.00
0.00
0.00
710,505.43
1,485.06
1,650.00
4,623.12
6,944.18
0.00
4,217.00
236.57
353,173.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 176,684.83 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 176,488.17 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,735.06
4,950.00
4,623.12
6,944.18
10,264.65
4,217.00
236.57
1,063,678.43
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 388 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 I01I01000
5100 I01I01000
5100 I01I01000
5100 I01I01000
5100 I01I01000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0805041010000 1321
Prima vacacional
0805041010000 1341
Compensaci¢n.
0805041010000 1345
Gratificaci¢n.
0805041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 178,043.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -178,043.93 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -176,267.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 176,267.55 0.00
T O T A L :
353,173.00 0.00
11,458.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,877.06 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,877.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,827.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,827.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,877.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,877.06 0.00
T O T A L :
5,754.12 0.00
0.00
5,754.12
422,511.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 422,511.55 0.00
T O T A L :
422,511.55 0.00
245,200.74
124,330.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 62,701.24 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 61,628.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -61,487.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 61,487.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 60,880.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -60,880.10 0.00
T O T A L :
124,330.00 0.00
767,574.71
645,201.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 193,839.42 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 192,230.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 192,019.50 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -192,019.50 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -191,731.05 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 191,731.05 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 259,131.40 0.00
T O T A L :
645,201.52 0.00
83,328.70
42,152.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 21,227.97 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 20,924.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -20,885.22 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,212.36
422,511.55
369,530.74
1,412,776.23
125,481.66
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 389 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 I01I01000
5100 I01I01000
5100 I01I01000
5100 I01I01000
5100 I01I01000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 20,885.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -20,713.50 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 20,713.50 0.00
T O T A L :
42,152.96 0.00
66,367.46
33,572.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 16,907.09 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 16,665.79 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 16,634.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -16,634.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -16,497.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 16,497.35 0.00
T O T A L :
33,572.88 0.00
0805041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
18,682.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,775.31 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,676.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,762.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,762.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,606.85 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,606.85 0.00
T O T A L :
9,451.42 0.00
0805041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0805041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0805041010000 1441
Seguros y fianzas.
17,673.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,732.11 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,678.49 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,696.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,696.45 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,641.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,641.06 0.00
T O T A L :
9,410.60 0.00
18,420.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,692.61 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,625.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,616.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,616.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,578.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,578.88 0.00
T O T A L :
9,318.24 0.00
51,343.62
9,451.42
9,410.60
9,318.24
32,643.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99,940.34
28,133.45
27,083.85
27,738.69
83,987.61
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 390 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 I01I01000
5100 I01I01000
5100 I01I01000
5100 I01I01000
5100 I01I01000
5100 I01I01000
5100 I01I01000
5100 I01I01000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 16,596.82 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 16,047.17 0.00
T O T A L :
32,643.99 0.00
0805041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0805041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0805041010000 1595
Despensa.
0805041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 355.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 355.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 355.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -355.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 355.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -355.00 0.00
T O T A L :
710.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,504.87 0.00
T O T A L :
1,504.87 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,925.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,925.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,925.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,925.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,925.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,925.00 0.00
T O T A L :
3,850.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 197 170 ARTICULOS DE PAPELERIA DGDSYPC 498.97 0.00
T O T A L :
498.97 0.00
0805041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 166 1888 INSUMOS INFORMATICOS DESARROLLO SOCIAL 2,983.52 0.00
30/03/2012 D 166 1889 INSUMOS INFORMATICOS DESARROLLO SOCIAL 4,981.04 0.00
T O T A L :
7,964.56 0.00
0805041010000 2551
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.
0805041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 198 9729 CR-68690 F-HBCE88882 REP FONDO FIJO DGDSYPC FEB-2012 800.80 0.00
T O T A L :
800.80 0.00
0805041010000 2961
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.
1,420.00
0.00
7,700.00
0.00
0.00
0.00
5,658.18
0.00
710.00
1,504.87
3,850.00
498.97
7,964.56
800.80
0.00
796.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,130.00
1,504.87
11,550.00
498.97
7,964.56
800.80
5,658.18
796.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 391 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 I01I01000
5100 I01I01000
5100 I01I01000
5100 I01I01000
5100 I01I01000
5100 I01I01000
5100 K00134000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0805041010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 198 9729 CR-68690 F-585 REP FONDO FIJO DGDSYPC FEB-2012 796.00 0.00
T O T A L :
796.00 0.00
0.00
10,913.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 10,193.13 0.00
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 241.87 0.00
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 478.65 0.00
T O T A L :
10,913.65 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 2,459.51 0.00
T O T A L :
2,459.51 0.00
0805041010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0805041010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0805041010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0805041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0902011010000 1131
Sueldo base.
0.00
17,769.81
2,459.51
17,306.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 17,306.86 0.00
T O T A L :
17,306.86 0.00
35,670.48
36,091.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 107 9676 CR-68385 F-883 BOL.EN SELECC.DE COLOR P.FESTIVAL DIA DE REYES 1,392.00 0.00
09/03/2012 E 107 9676 CR-68410 F-893 892 891 VINILONAS 20,999.48 0.00
26/03/2012 E 281 9794 CR-68716 F-819 LONA EN SAN CAYETANO CUMPLIENDO CONTIGO ADULTOS MAYORES DGDSYPC 1,160.00 0.00
26/03/2012 E 281 9794 CR-68716 F-817 MESAS. SILLAS EQUIPO DE SONIDO ESTAMOS CONTIGO 24 07 12 12,539.60 0.00
T O T A L :
36,091.08 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 198 9729 CR-68690 F-VARIOS REP FONDO FIJO DGDSYPC FEB-2012 2,695.00 0.00
T O T A L :
2,695.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 548.00 0.00
T O T A L :
548.00 0.00
2,327.00
0.00
173,025.68
2,695.00
548.00
92,445.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 46,222.90 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 46,222.90 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 43,256.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -43,256.42 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,913.65
2,459.51
35,076.67
71,761.56
5,022.00
548.00
265,471.48
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 392 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 K00134000
5100 K00134000
5100 K00134000
5100 K00134000
5100 K00134000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0902011010000 1321
Prima vacacional
0902011010000 1341
Compensaci¢n.
0902011010000 1345
Gratificaci¢n.
0902011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 43,256.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -43,256.42 0.00
T O T A L :
92,445.80 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 778.24 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 778.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -703.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 703.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -703.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 703.24 0.00
T O T A L :
1,556.48 0.00
2,812.96
0.00
1,556.48
121,937.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 121,937.19 0.00
T O T A L :
121,937.19 0.00
76,557.76
40,623.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 20,311.90 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 20,311.90 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 19,139.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -19,139.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 19,139.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -19,139.44 0.00
T O T A L :
40,623.80 0.00
216,604.72
155,783.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 56,481.60 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 56,481.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 54,151.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -54,151.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 54,151.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -54,151.18 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 42,820.40 0.00
T O T A L :
155,783.60 0.00
24,822.72
13,142.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,571.19 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,571.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,205.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,205.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,205.68 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,369.44
121,937.19
117,181.56
372,388.32
37,965.10
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 393 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 K00134000
5100 K00134000
5100 K00134000
5100 K00134000
5100 K00134000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,205.68 0.00
T O T A L :
13,142.38 0.00
19,770.24
10,467.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,233.68 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,233.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,942.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,942.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,942.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,942.56 0.00
T O T A L :
10,467.36 0.00
0902011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,026.18 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,026.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 975.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -975.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 975.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -975.76 0.00
T O T A L :
2,052.36 0.00
0902011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0902011010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,163.04 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,163.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,098.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,098.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,098.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,098.35 0.00
T O T A L :
2,326.08 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,452.62 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,452.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,371.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,371.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,371.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,371.82 0.00
T O T A L :
2,905.24 0.00
0902011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 355.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 355.00 0.00
3,764.52
4,393.40
5,487.28
1,420.00
2,052.36
2,326.08
2,905.24
710.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,237.60
5,816.88
6,719.48
8,392.52
2,130.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 394 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 K00134000
5100 K00134000
5100 K00134000
5100 K00134000
5100 K00135000
5100 K00135000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0902011010000 1595
Despensa.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 355.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -355.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 355.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -355.00 0.00
T O T A L :
710.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 2,468.63 0.00
T O T A L :
2,468.63 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 825.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 825.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -825.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 825.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 825.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -825.00 0.00
T O T A L :
1,650.00 0.00
0902011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0902011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0902021010000 1131
Sueldo base.
0902021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 156 1874 INSUMOS INFORMATICOS CONTRALORIA MPAL 6,433.36 0.00
T O T A L :
6,433.36 0.00
0.00
3,300.00
997.60
3,240.66
51,987.42
2,468.63
1,650.00
6,433.36
0.00
24,122.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,061.04 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,061.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,328.17 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,328.17 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -14,665.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 14,665.54 0.00
T O T A L :
24,122.08 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 75.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -75.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -75.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 75.00 0.00
T O T A L :
150.00 0.00
300.00
150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,468.63
4,950.00
7,430.96
3,240.66
76,109.50
450.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 395 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 K00135000
5100 K00135000
5100 K00135000
5100 K00135000
5100 K00135000
5100 K00135000
OSFAIM102/11/04
0902021010000 1321
Prima vacacional
0902021010000 1341
Compensaci¢n.
0902021010000 1345
Gratificaci¢n.
0902021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0902021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0.00
29,888.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 29,888.74 0.00
T O T A L :
29,888.74 0.00
23,889.36
11,196.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,598.01 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,598.01 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,598.01 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,598.01 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,346.67 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,346.67 0.00
T O T A L :
11,196.02 0.00
51,164.72
35,452.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,229.69 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,229.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,229.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,229.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 13,352.67 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -13,352.67 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 10,993.07 0.00
T O T A L :
35,452.45 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,688.71 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,688.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,688.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,688.71 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,900.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,900.20 0.00
T O T A L :
3,377.42 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,344.98 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,344.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,344.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,344.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,513.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,513.42 0.00
T O T A L :
2,689.96 0.00
0902021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
7,177.82
5,716.80
2,350.36
3,377.42
2,689.96
1,105.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,888.74
35,085.38
86,617.17
10,555.24
8,406.76
3,456.28
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 396 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 K00135000
5100 K00135000
5100 K00135000
5100 K00135000
5100 K00135000
5100 K00135000
5100 K00136000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 552.96 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 552.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 552.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -552.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 622.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -622.22 0.00
T O T A L :
1,105.92 0.00
0902021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0902021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0902021010000 1441
Seguros y fianzas.
0902021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 298.88 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 298.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -298.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 298.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 336.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -336.31 0.00
T O T A L :
597.76 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 373.30 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 373.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 373.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -373.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -420.05 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 420.05 0.00
T O T A L :
746.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 2,198.62 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 2,198.62 0.00
T O T A L :
4,397.24 0.00
0902021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0902021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0902011010000 1131
Sueldo base.
1,270.38
1,586.70
9,962.98
4,115.03
6,957.68
1,077.00
208,856.46
597.76
746.60
4,397.24
0.00
0.00
0.00
104,635.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 52,317.63 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 52,317.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 51,903.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -51,903.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -52,317.63 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 52,317.63 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,868.14
2,333.30
14,360.22
4,115.03
6,957.68
1,077.00
313,491.72
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 397 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 K00136000
5100 K00136000
5100 K00136000
5100 K00136000
5100 K00136000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0902011010000 1321
Prima vacacional
0902011010000 1341
Compensaci¢n.
0902011010000 1345
Gratificaci¢n.
0902011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
T O T A L :
4,257.40
104,635.26 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,120.60 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,120.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,045.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,045.60 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,045.60 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,045.60 0.00
T O T A L :
2,241.20 0.00
0.00
2,241.20
170,515.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 170,515.04 0.00
T O T A L :
170,515.04 0.00
114,278.20
57,139.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 28,569.55 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 28,569.55 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -28,569.55 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 28,569.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 28,569.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -28,569.55 0.00
T O T A L :
57,139.10 0.00
363,534.32
329,516.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 90,883.58 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 90,883.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 90,883.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -90,883.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 90,883.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -90,883.58 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 147,749.81 0.00
T O T A L :
329,516.97 0.00
29,515.72
14,757.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,378.93 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,378.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,378.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,378.93 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,378.93 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,378.93 0.00
T O T A L :
14,757.86 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,498.60
170,515.04
171,417.30
693,051.29
44,273.58
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 398 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 K00136000
5100 K00136000
5100 K00136000
5100 K00136000
5100 K00136000
5100 K00136000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
23,507.92
11,753.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,876.98 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,876.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,876.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,876.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,876.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,876.98 0.00
T O T A L :
11,753.96 0.00
0902011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,287.88 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,287.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,287.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,287.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,287.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,287.88 0.00
T O T A L :
2,575.76 0.00
0902011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0902011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0902011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,305.99 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,305.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,305.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,305.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,305.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,305.99 0.00
T O T A L :
2,611.98 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,631.19 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,631.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,631.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,631.19 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,631.19 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,631.19 0.00
T O T A L :
3,262.38 0.00
5,151.52
5,223.96
6,524.76
47,307.26
2,575.76
2,611.98
3,262.38
31,294.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 15,647.33 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 15,647.33 0.00
T O T A L :
31,294.66 0.00
0902011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
660.00
330.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,261.88
7,727.28
7,835.94
9,787.14
78,601.92
990.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 399 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 K00136000
5100 K00136000
5100 K00136000
5100 K00136000
5100 K00136000
5100 K00136000
5100 K00136000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0902011010000 1595
Despensa.
0902011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 165.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 165.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 165.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -165.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 165.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -165.00 0.00
T O T A L :
330.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 2,068.66 0.00
T O T A L :
2,068.66 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 825.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 825.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -825.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 825.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -825.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 825.00 0.00
T O T A L :
1,650.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 F1080102 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 53.99 0.00
T O T A L :
53.99 0.00
0902011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0902011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0902011010000 2481
Materiales complementarios.
0902011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 156 1875 INSUMOS INFORMATICOS CONTRALORIA MPAL 6,025.11 0.00
T O T A L :
6,025.11 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 FB19712 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 394.60 0.00
T O T A L :
394.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 F3688 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 1,488.00 0.00
T O T A L :
1,488.00 0.00
0.00
3,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,068.66
1,650.00
53.99
6,025.11
394.60
1,488.00
191.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,068.66
4,950.00
53.99
6,025.11
394.60
1,488.00
191.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 400 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 K00136000
5100 K00136000
5100 K00136000
5100 K00136000
5100 K00136000
5100 K00136000
5100 K00136000
5100 K00136000
5100 K00138000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0902011010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 FB19712 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 191.00 0.00
T O T A L :
191.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 F5170 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 145.00 0.00
T O T A L :
145.00 0.00
0902011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0902011010000 3181
Servicio postal y telegr fico.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 F3702 3715 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 449.97 0.00
T O T A L :
449.97 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 F1041 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 700.00 0.00
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 F469 518 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 329.00 0.00
T O T A L :
1,029.00 0.00
0902011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0902011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0902011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0902011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0902011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 F1039 550 1040 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 2,200.00 0.00
T O T A L :
2,200.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 FVARIOS COMSUMOS REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 468.06 0.00
T O T A L :
468.06 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 F3922 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 248.99 0.00
T O T A L :
248.99 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 FVARIAS REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 246.80 0.00
T O T A L :
246.80 0.00
5,761.07
0.00
0.00
0.00
0.00
298.50
0.00
732.90
172,221.63
0.00
145.00
449.97
1,029.00
2,200.00
468.06
248.99
246.80
88,918.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 44,459.13 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 44,459.13 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,761.07
145.00
449.97
1,029.00
2,200.00
766.56
248.99
979.70
261,139.89
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 401 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 K00138000
5100 K00138000
5100 K00138000
5100 K00138000
5100 K00138000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0902011010000 1321
Prima vacacional
0902011010000 1341
Compensaci¢n.
0902011010000 1345
Gratificaci¢n.
0902011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -42,587.50 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 42,587.50 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 42,587.50 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -42,587.50 0.00
T O T A L :
88,918.26 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 656.52 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 656.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -656.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 656.52 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -656.52 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 656.52 0.00
T O T A L :
1,313.04 0.00
2,626.08
0.00
1,313.04
118,282.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 118,282.84 0.00
T O T A L :
118,282.84 0.00
69,600.98
35,923.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 17,961.74 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 17,961.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 17,213.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -17,213.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 17,213.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -17,213.08 0.00
T O T A L :
35,923.48 0.00
230,912.24
158,588.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 57,884.03 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 57,884.03 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 56,761.05 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -56,761.05 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 56,761.05 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -56,761.05 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 42,820.40 0.00
T O T A L :
158,588.46 0.00
24,770.49
12,702.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,351.24 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,351.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,139.75 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,939.12
118,282.84
105,524.46
389,500.70
37,472.97
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 402 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 K00138000
5100 K00138000
5100 K00138000
5100 K00138000
5100 K00138000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,139.75 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,139.75 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,139.75 0.00
T O T A L :
12,702.48 0.00
19,728.72
10,117.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,058.51 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,058.51 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,890.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,890.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,890.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,890.07 0.00
T O T A L :
10,117.02 0.00
0902011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,099.39 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,099.39 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,030.13 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,030.13 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,030.13 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,030.13 0.00
T O T A L :
2,198.78 0.00
0902011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0902011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0902011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,124.09 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,124.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,086.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,086.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,086.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,086.66 0.00
T O T A L :
2,248.18 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,403.99 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,403.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,357.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,357.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,357.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,357.24 0.00
T O T A L :
2,807.98 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
4,189.78
4,384.07
5,475.71
2,220.00
2,198.78
2,248.18
2,807.98
1,517.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,845.74
6,388.56
6,632.25
8,283.69
3,737.78
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 403 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 K00138000
5100 K00138000
5100 K00138000
5100 K00138000
5100 K00139000
5100 K00139000
5100 K00139000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 1595
Despensa.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 750.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 767.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -720.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 720.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 750.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -750.00 0.00
T O T A L :
1,517.78 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
0902011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0902011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0902011010000 3181
Servicio postal y telegr fico.
0802021010000 1131
Sueldo base.
0802021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0802021010000 1321
Prima vacacional
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 230 888 INSUMOS INFORMATICOS CONTRALORIA 7,710.44 0.00
T O T A L :
7,710.44 0.00
1,100.00
2,447.60
5,246.71
278.50
48,264.20
550.00
7,710.44
0.00
0.00
19,350.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 9,675.30 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,675.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -10,770.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 10,770.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,641.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,641.78 0.00
T O T A L :
19,350.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
T O T A L :
150.00 0.00
600.00
150.00
21,910.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,650.00
10,158.04
5,246.71
278.50
67,614.80
750.00
21,910.92
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 404 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 K00139000
5100 K00139000
5100 K00139000
5100 K00139000
5100 K00139000
OSFAIM102/11/04
0802021010000 1341
Compensaci¢n.
0802021010000 1345
Gratificaci¢n.
0802021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0802021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 21,910.92 0.00
T O T A L :
21,910.92 0.00
17,242.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,325.26 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,325.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,749.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,749.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,497.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,497.72 0.00
T O T A L :
6,650.52 0.00
47,380.82
6,650.52
30,584.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 9,795.53 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,795.53 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,002.97 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,002.97 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,125.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,125.95 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 10,993.07 0.00
T O T A L :
30,584.13 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,255.58 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,255.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,409.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,409.60 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,621.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,621.09 0.00
T O T A L :
2,511.16 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,000.01 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,000.01 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,122.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,122.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,291.13 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,291.13 0.00
T O T A L :
2,000.02 0.00
0802021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 207.78 0.00
6,272.87
4,996.08
1,240.58
2,511.16
2,000.02
415.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,892.74
77,964.95
8,784.03
6,996.10
1,656.14
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 405 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 K00139000
5100 K00139000
5100 K00139000
5100 K00139000
5100 K00139000
5100 K00139000
5100 L00115000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 207.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 258.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -258.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -327.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 327.46 0.00
T O T A L :
415.56 0.00
0802021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0802021010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 222.22 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 222.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -249.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 249.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -286.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 286.91 0.00
T O T A L :
444.44 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 277.55 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 277.55 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 311.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -311.60 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 358.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -358.35 0.00
T O T A L :
555.10 0.00
0802021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0802021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0802021010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 225 869 INSUMOS INFORMATICOS CONTRALORIA MPAL 7,966.88 0.00
T O T A L :
7,966.88 0.00
1,110.21
1,386.65
0.00
15,125.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 2,050.53 0.00
T O T A L :
2,050.53 0.00
0802021010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
1001031010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 1,119.19 0.00
T O T A L :
1,119.19 0.00
0.00
1,119.19
1,271,269.03
444.44
555.10
7,966.88
0.00
2,050.53
1,119.19
628,119.79
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 316,783.58 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 312,450.60 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,554.65
1,941.75
7,966.88
15,125.05
2,050.53
2,238.38
1,899,388.82
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 406 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 L00115000
5100 L00115000
5100 L00115000
5100 L00115000
5100 L00115000
OSFAIM102/11/04
1001031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
1001031010000 1321
Prima vacacional
1001031010000 1331
Remuneraciones por horas extraordinarias.
1001031010000 1341
Compensaci¢n.
1001031010000 1345
Gratificaci¢n.
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -1,114.39 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 314,585.92 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -314,585.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -316,149.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 316,149.84 0.00
T O T A L :
628,119.79 0.00
51,128.90
25,411.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,680.62 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,730.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,476.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,476.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,747.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,747.98 0.00
T O T A L :
25,411.24 0.00
0.00
569,288.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 569,288.28 0.00
T O T A L :
569,288.28 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,139.08 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,139.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,139.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,139.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,139.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,139.08 0.00
T O T A L :
2,278.16 0.00
3,417.24
284,081.24
2,278.16
140,873.71
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 71,124.47 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 70,357.10 0.00
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -607.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 69,157.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -69,157.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -70,377.73 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 70,377.73 0.00
T O T A L :
140,873.71 0.00
1,517,296.14
696,915.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 217,057.67 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 212,950.36 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76,540.14
569,288.28
5,695.40
424,954.95
2,214,211.46
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 407 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 L00115000
5100 L00115000
5100 L00115000
5100 L00115000
OSFAIM102/11/04
1001031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
1001031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
15/03/2012 E 203 9734 C.R.68702 GTOS.EJEC.NOTIFICADORES DEL 01 AL 15 MZO.2012 86,684.14 0.00
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -911.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -196,151.05 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 196,151.05 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 205,038.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -205,038.76 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 89,028.76 0.00
26/03/2012 E 316 9826 C.R.68874 GTOS.EJEC.NOTIFICADORES DEL 16 AL 31 MZO.2012 92,106.17 0.00
T O T A L :
696,915.32 0.00
131,158.68
65,104.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 32,565.63 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 32,539.25 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 32,243.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -32,243.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 32,692.63 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -32,692.63 0.00
T O T A L :
65,104.88 0.00
104,461.57
51,852.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 25,936.93 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 25,915.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 25,680.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -25,680.19 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -26,038.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 26,038.12 0.00
T O T A L :
51,852.86 0.00
1001031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
28,401.90
14,160.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,084.41 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,075.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,958.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,958.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,993.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,993.37 0.00
T O T A L :
14,160.18 0.00
1001031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
26,138.44
13,472.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,738.70 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,734.03 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,706.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,706.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,761.19 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,761.19 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
196,263.56
156,314.43
42,562.08
39,611.17
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 408 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 L00115000
5100 L00115000
5100 L00115000
5100 L00115000
5100 L00115000
5100 L00115000
OSFAIM102/11/04
1001031010000 1416
Riesgo de trabajo.
1001031010000 1441
Seguros y fianzas.
T O T A L :
28,992.48
13,472.73 0.00
14,391.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,198.56 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,192.73 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,127.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,127.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,226.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,226.69 0.00
T O T A L :
14,391.29 0.00
1001031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
1001031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
1001031010000 1593
Viáticos.
1001031010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,995.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,995.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,995.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,995.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,995.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,995.00 0.00
T O T A L :
3,990.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 750.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 7,138.29 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -750.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 750.00 0.00
T O T A L :
7,888.29 0.00
6,833.81
7,980.00
1,500.00
15,415.00
0.00
3,990.00
7,888.29
13,770.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,180.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,590.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,725.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,725.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -10,690.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 10,690.00 0.00
T O T A L :
13,770.00 0.00
34,925.00
17,050.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 8,525.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 8,525.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -8,800.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 8,800.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43,383.77
6,833.81
11,970.00
9,388.29
29,185.00
51,975.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 409 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 L00115000
5100 L00115000
5100 L00115000
5100 L00115000
5100 L00115000
5100 L00115000
5100 L00115000
5100 L00115000
5100 L00115000
5100 L00115000
5100 L00115000
5100 L00115000
5100 L00115000
OSFAIM102/11/04
1001031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,800.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,800.00 0.00
T O T A L :
17,050.00 0.00
1001031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1001031010000 2161
Material y enseres de limpieza.
1001031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
1001031010000 2481
Materiales complementarios.
1001031010000 2491
Materiales de construcci¢n.
210.00
0.00
0.00
40,318.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 9,500.00 0.00
30/03/2012 D 155 10463 INSUMOS INFORMATICOS 30,818.88 0.00
T O T A L :
40,318.88 0.00
0.00
11,063.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 170 179 ART DE LIMPIEZA SUBDIRECCION DE INGRESOS 11,063.21 0.00
T O T A L :
11,063.21 0.00
1001031010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
1001031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
1001031010000 2931
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,
32.00
1,619.23
6,522.96
596.81
16,179.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 279 9792 CR-68719 F-1550 SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS SUBDIR. DE INGRESOS 1,566.00 0.00
T O T A L :
1,566.00 0.00
1001031010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
1001031010000 2992
Otros enseres.
1001031010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
1001031010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 135.00 0.00
30/03/2012 D 155 10301 INSUMOS INFORMATICOS 1,068.36 0.00
26/03/2012 E 292 9805 CR-68822 F-638 KIT. DE TRANSF.PARA IMPRESORA SUBDIR.DE INGRESOS 5,057.88 0.00
T O T A L :
6,261.24 0.00
0.00
735.00
35,041.26
64,817.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,566.00
6,261.24
0.00
53,951.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 53,376.00 0.00
27/03/2012 E 365 9841 CR-68877 OFIC.203 12300 092 12 ENERG. ELEC. VARIAS OFIC. DE ENERO A MARZO 2012 575.00 0.00
T O T A L :
53,951.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 1,629.57 0.00
T O T A L :
1,629.57 0.00
642.00
1,629.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210.00
40,318.88
11,063.21
32.00
1,619.23
6,522.96
596.81
16,179.73
1,566.00
6,996.24
35,041.26
118,768.00
2,271.57
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 410 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 L00115000
5100 L00115000
5100 L00115000
5100 L00115000
5100 L00115000
5100 L00115000
5100 L00115000
5100 L00115000
5100 L00116000
5100 L00116000
5100 L00116000
OSFAIM102/11/04
1001031010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
1001031010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
1001031010000 3341
Capacitaci¢n.
8,960.95
0.00
0.00
27,840.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 209 9738 CR-68606 F-811 RENTA DE CARPA X UN MES SUBD.D INGRESOS 27,840.00 0.00
T O T A L :
27,840.00 0.00
1001031010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 F2322.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 1,740.00 0.00
T O T A L :
1,740.00 0.00
1001031010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
1001031010000 3851
Gastos de representaci¢n.
1001031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
1001031010000 3992
Gastos de servicios menores.
1001011010000 1131
Sueldo base.
1001011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
1001011010000 1321
Prima vacacional
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-560 GTOS. EFECTUADOS DGTYA 750.00 0.00
T O T A L :
750.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 FMN013991.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 333.45 0.00
T O T A L :
333.45 0.00
1,600.00
0.00
0.00
3,686.00
1,128.00
460.00
377,646.09
0.00
1,740.00
750.00
0.00
0.00
333.45
193,122.71
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 98,218.62 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 94,904.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 91,600.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -91,600.61 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -92,386.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 92,386.11 0.00
T O T A L :
193,122.71 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,019.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,019.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,894.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,894.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,894.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,894.54 0.00
T O T A L :
4,039.08 0.00
7,828.16
0.00
4,039.08
243,955.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,960.95
27,840.00
1,600.00
1,740.00
750.00
3,686.00
1,128.00
793.45
570,768.80
11,867.24
243,955.88
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 411 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 L00116000
5100 L00116000
5100 L00116000
5100 L00116000
5100 L00116000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 1341
Compensaci¢n.
1001011010000 1345
Gratificaci¢n.
1001011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
1001011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 243,955.88 0.00
T O T A L :
243,955.88 0.00
168,525.73
89,096.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 45,235.80 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 43,860.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -40,693.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 40,693.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -40,693.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 40,693.14 0.00
T O T A L :
89,096.57 0.00
382,591.85
295,743.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 107,665.06 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 105,602.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 90,734.90 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -90,734.90 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -90,734.90 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 90,734.90 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 82,476.07 0.00
T O T A L :
295,743.65 0.00
52,074.11
27,256.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 13,822.61 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 13,434.17 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,620.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,620.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,620.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,620.57 0.00
T O T A L :
27,256.78 0.00
41,474.96
21,708.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,009.16 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 10,699.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -10,051.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 10,051.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 10,051.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -10,051.78 0.00
T O T A L :
21,708.94 0.00
1001011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
7,993.52
3,869.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
257,622.30
678,335.50
79,330.89
63,183.90
11,863.09
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 412 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 L00116000
5100 L00116000
5100 L00116000
5100 L00116000
5100 L00116000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,998.38 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,871.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,998.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,998.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,998.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,998.38 0.00
T O T A L :
3,869.57 0.00
1001011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
1001011010000 1416
Riesgo de trabajo.
1001011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
1001011010000 1595
Despensa.
1001011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,446.44 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,377.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,233.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,233.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,233.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,233.69 0.00
T O T A L :
4,824.13 0.00
9,216.50
11,511.39
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,055.59 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,969.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,789.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,789.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,789.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,789.88 0.00
T O T A L :
6,025.31 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 532.63 0.00
T O T A L :
532.63 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-6896 F1301360.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 298.10 0.00
T O T A L :
298.10 0.00
0.00
1,100.00
186.48
4,824.13
6,025.31
532.63
550.00
298.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,040.63
17,536.70
532.63
1,650.00
484.58
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 413 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 L00116000
5100 L00116000
5100 L00116000
5100 L00116000
5100 L00116000
5100 L00116000
5100 L00116000
5100 L00116000
5100 L00118000
5100 L00118000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1001011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
1001011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 F939.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 556.80 0.00
T O T A L :
556.80 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 F8297.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 242.00 0.00
T O T A L :
242.00 0.00
1001011010000 2961
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.
1001011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0.00
0.00
48,111.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-6896 F40181.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 45.00 0.00
T O T A L :
45.00 0.00
1001011010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
1001011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
1001011010000 3992
Gastos de servicios menores.
1001021010000 1131
Sueldo base.
1001021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0.00
17,022.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-6896 F3521.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 696.00 0.00
T O T A L :
696.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 FA4185 11987.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 418.98 0.00
T O T A L :
418.98 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-6896 F10610.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 102.54 0.00
T O T A L :
102.54 0.00
0.00
0.00
0.00
649,000.08
556.80
242.00
0.00
45.00
0.00
696.00
418.98
102.54
320,126.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 160,889.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 159,236.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -160,946.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 160,946.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -162,153.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 162,153.51 0.00
T O T A L :
320,126.45 0.00
13,656.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,414.10 0.00
6,903.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
556.80
242.00
48,111.86
45.00
17,022.91
696.00
418.98
102.54
969,126.53
20,559.60
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 414 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 L00118000
5100 L00118000
5100 L00118000
5100 L00118000
5100 L00118000
OSFAIM102/11/04
1001021010000 1321
Prima vacacional
1001021010000 1341
Compensaci¢n.
1001021010000 1345
Gratificaci¢n.
1001021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
1001021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,489.10 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,414.10 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,414.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,414.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,414.10 0.00
T O T A L :
6,903.20 0.00
0.00
342,936.87
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 342,936.87 0.00
T O T A L :
342,936.87 0.00
207,722.32
104,898.06
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 52,449.03 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 52,449.03 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 51,405.49 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -51,405.49 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -52,308.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 52,308.23 0.00
T O T A L :
104,898.06 0.00
521,022.02
313,028.67
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 129,607.60 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 129,607.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -128,646.73 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 128,646.73 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -130,356.19 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 130,356.19 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 53,813.47 0.00
T O T A L :
313,028.67 0.00
76,341.18
38,174.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 19,087.47 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 19,087.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -18,858.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 18,858.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 19,218.16 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -19,218.16 0.00
T O T A L :
38,174.94 0.00
60,802.25
30,404.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,202.30 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,202.30 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
342,936.87
312,620.38
834,050.69
114,516.12
91,206.85
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 415 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 L00118000
5100 L00118000
5100 L00118000
5100 L00118000
5100 L00118000
5100 L00118000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -15,019.87 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 15,019.87 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -15,306.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 15,306.38 0.00
T O T A L :
30,404.60 0.00
1001021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
14,862.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,667.31 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,667.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,788.75 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,788.75 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,710.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,710.10 0.00
T O T A L :
7,334.62 0.00
1001021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
1001021010000 1416
Riesgo de trabajo.
1001021010000 1441
Seguros y fianzas.
13,511.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,378.26 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,378.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,337.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,337.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,401.39 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,401.39 0.00
T O T A L :
6,756.52 0.00
16,875.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,219.45 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,219.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,168.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,168.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,248.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,248.34 0.00
T O T A L :
8,438.90 0.00
1001021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
1001021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
15,371.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 505.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 505.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -505.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 505.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -505.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 505.00 0.00
T O T A L :
1,010.00 0.00
2,020.00
0.00
7,334.62
6,756.52
8,438.90
0.00
1,010.00
1,312.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,197.44
20,268.02
25,314.79
15,371.76
3,030.00
1,312.66
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 416 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 L00118000
5100 L00118000
5100 L00118000
5100 L00118000
5100 L00118000
5100 L00118000
5100 L00118000
5100 L00118000
OSFAIM102/11/04
1001021010000 1593
Viáticos.
1001021010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,312.66 0.00
T O T A L :
1,312.66 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,500.00 0.00
T O T A L :
2,500.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,100.00 0.00
T O T A L :
2,200.00 0.00
1001021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1001021010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
1001021010000 2491
Materiales de construcci¢n.
1001021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0.00
4,400.00
0.00
2,500.00
2,200.00
23,940.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 227 864 INSUMOS INFORMATICOS CATASTRO 23,940.00 0.00
T O T A L :
23,940.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 171 177 MATERIAL ELECTRICO SUBDIRECCION DE CATASTRO 494.68 0.00
T O T A L :
494.68 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 17 9609 C.R.68554 GASTOS EFECT.POR LA TESORERIA MUNICIPAL 1,676.00 0.00
T O T A L :
1,676.00 0.00
1001021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
1001021010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 191 1884 UQUIPO INFORMATICO SUBDIRECC CATASTRO 1,210.46 0.00
T O T A L :
1,210.46 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 17 9609 C.R.68554 GASTOS EFECT.POR LA TESORERIA MUNICIPAL 400.00 0.00
T O T A L :
400.00 0.00
0.00
781.50
9,853.11
580.01
400.00
494.68
0.00
1,676.00
1,210.46
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,500.00
6,600.00
23,940.00
494.68
781.50
11,529.11
1,790.47
800.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 417 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 L00118000
5100 L00118000
5100 L00118000
5100 L00118000
5100 L00118000
5100 L00119000
5100 L00119000
5100 L00119000
5100 L00119000
OSFAIM102/11/04
1001021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
1001021010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
1001021010000 3851
Gastos de representaci¢n.
1001021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
1001021010000 3992
Gastos de servicios menores.
1001011010000 1131
Sueldo base.
1001011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
1001011010000 1321
Prima vacacional
1001011010000 1341
Compensaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 17 9609 C.R.68554 GASTOS EFECT.POR LA TESORERIA MUNICIPAL 460.00 0.00
T O T A L :
460.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 17 9609 C.R.68554 GASTOS EFECT.POR LA TESORERIA MUNICIPAL 464.00 0.00
T O T A L :
464.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 F22622.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 311.99 0.00
T O T A L :
311.99 0.00
2,175.00
492.00
1,012.50
0.00
444.00
218,099.40
0.00
460.00
464.00
311.99
0.00
92,155.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 49,214.28 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 45,907.33 0.00
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -2,966.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 57,933.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -57,933.77 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -58,299.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 58,299.51 0.00
T O T A L :
92,155.13 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,979.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,979.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,104.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,104.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,104.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,104.20 0.00
T O T A L :
3,958.40 0.00
8,166.80
3,958.40
123,531.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 123,531.21 0.00
T O T A L :
123,531.21 0.00
0.00
87,866.63
35,242.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,175.00
952.00
1,476.50
311.99
444.00
310,254.53
12,125.20
123,531.21
123,109.11
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 418 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 L00119000
5100 L00119000
5100 L00119000
5100 L00119000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 1345
Gratificaci¢n.
1001011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
1001011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 19,793.89 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 17,621.24 0.00
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -2,172.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 23,451.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -23,451.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 23,451.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -23,451.91 0.00
T O T A L :
35,242.48 0.00
292,396.53
181,964.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 68,010.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 64,075.59 0.00
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -3,934.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 75,675.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -75,675.16 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -75,675.16 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 75,675.16 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 53,813.47 0.00
T O T A L :
181,964.65 0.00
31,308.58
13,866.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,189.43 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,676.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -8,270.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 8,270.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,270.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,270.64 0.00
T O T A L :
13,866.20 0.00
24,936.18
11,043.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,726.13 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,317.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,587.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,587.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,587.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,587.27 0.00
T O T A L :
11,043.94 0.00
1001011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 623.30 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 623.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 814.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -814.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 547.12 0.00
2,531.72
1,246.60
0.00
0.00
0.00
0.00
474,361.18
45,174.78
35,980.12
3,778.32
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 419 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 L00119000
5100 L00119000
5100 L00119000
5100 L00119000
5100 L00119000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -547.12 0.00
T O T A L :
1,246.60 0.00
1001011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
1001011010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,272.48 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,181.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,463.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,463.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,463.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,463.84 0.00
T O T A L :
2,454.22 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,589.33 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,475.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,828.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,828.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,828.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,828.34 0.00
T O T A L :
3,065.32 0.00
1001011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
1001011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
1001011010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 355.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 355.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -355.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 355.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 355.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -355.00 0.00
T O T A L :
710.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,761.21 0.00
T O T A L :
1,761.21 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,100.00 0.00
T O T A L :
2,200.00 0.00
5,541.39
6,921.21
1,420.00
0.00
4,400.00
2,454.22
3,065.32
710.00
1,761.21
2,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,995.61
9,986.53
2,130.00
1,761.21
6,600.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 420 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 L00119000
5100 L00119000
5100 L00119000
5100 L00119000
5100 L00119000
5100 L00119000
5100 L00119000
5100 L00119000
5100 L00119000
5100 L00119000
5100 L00119000
5100 L00L00000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
1001011010000 2171
Material did ctico.
1001011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
1001011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 225 9754 C.R.68792,ASIST.CURSO INSTRUMENT.Y OP.DE LA ARMON.CONTABLE 900.00 0.00
T O T A L :
900.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-6896 F 16367 REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 344.16 0.00
T O T A L :
344.16 0.00
1001011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
1001011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
1001011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
1001011010000 3991
Cuotas y suscripciones.
1001011010000 3992
Gastos de servicios menores.
464.00
0.00
0.00
63,246.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 225 9754 C.R.68792,ASIST.CURSO INSTRUMENT.Y OP.DE LA ARMON.CONTABLE 65.00 0.00
20/03/2012 E 240 9768 CR-6896 FVARIAS CASETAS.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 241.00 0.00
T O T A L :
306.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 225 9754 C.R.68792,ASIST.CURSO INSTRUMENT.Y OP.DE LA ARMON.CONTABLE 173.31 0.00
T O T A L :
173.31 0.00
252.00
0.00
0.00
0.00
900.00
344.16
0.00
0.00
306.00
173.31
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 225 9754 C.R.68792,ASIST.CURSO INSTRUMENT.Y OP.DE LA ARMON.CONTABLE 20,000.00 0.00
T O T A L :
20,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-6896 FFSKCEN9347.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 189.80 0.00
T O T A L :
189.80 0.00
1001014280000 3112
Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.
1001014300000 3112
Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.
1001011010000 1131
Sueldo base.
0.00
0.00
5,297,436.68
189.80
0.00
1,986,538.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 186 2 CONVENIO DE PAGO DE ADEUDO 1,986,538.75 0.00
T O T A L :
1,986,538.75 0.00
0.00
91,089.36
43,550.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 21,519.93 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 22,030.95 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
464.00
900.00
344.16
63,246.24
252.00
306.00
173.31
20,000.00
189.80
5,297,436.68
1,986,538.75
134,640.24
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 421 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 1321
Prima vacacional
1001011010000 1341
Compensaci¢n.
1001011010000 1345
Gratificaci¢n.
1001011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 24,996.51 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -24,996.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 22,030.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -22,030.95 0.00
T O T A L :
43,550.88 0.00
0.00
115,532.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 115,532.21 0.00
T O T A L :
115,532.21 0.00
84,313.06
41,242.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 20,621.28 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 20,621.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -22,449.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 22,449.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -20,621.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 20,621.28 0.00
T O T A L :
41,242.56 0.00
298,919.49
269,176.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 73,479.98 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 73,479.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 79,079.55 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -79,079.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 72,879.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -72,879.98 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 122,216.58 0.00
T O T A L :
269,176.54 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,797.66 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,797.66 0.00
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -758.80 0.00
30/03/2012 D 263 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE RAMO 33 2DA. QNA. MARZO 2012 -163.44 0.00
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 -1,063.80 0.00
30/03/2012 D 284 300312 REC. CANC. NOM. DE .EFEC. 2 QUIN. DE MARZO 2012 -415.94 0.00
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. -136.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,418.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,418.77 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,797.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,797.66 0.00
30/03/2012 D 291 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA NOTIF. DES. ECON. FEB -136.75 0.00
T O T A L :
4,919.79 0.00
7,789.92
4,919.79
0.00
0.00
0.00
0.00
115,532.21
125,555.62
568,096.03
12,709.71
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 422 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,024.65 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,024.65 0.00
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -952.73 0.00
30/03/2012 D 263 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE RAMO 33 2DA. QNA. MARZO 2012 -205.21 0.00
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 -1,335.74 0.00
30/03/2012 D 284 300312 REC. CANC. NOM. DE .EFEC. 2 QUIN. DE MARZO 2012 -522.25 0.00
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. -171.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,519.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,519.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,024.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,024.65 0.00
30/03/2012 D 291 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA NOTIF. DES. ECON. FEB -171.70 0.00
T O T A L :
2,689.91 0.00
1001011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 687.35 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 687.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 890.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -890.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -687.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 687.35 0.00
T O T A L :
1,374.70 0.00
1001011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
1001011010000 1416
Riesgo de trabajo.
1001011010000 1441
Seguros y fianzas.
1001011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 672.14 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 672.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -782.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 782.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 672.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -672.14 0.00
T O T A L :
1,344.28 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 839.48 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 839.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -976.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 976.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -839.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 839.48 0.00
T O T A L :
1,678.96 0.00
2,521.22
2,952.77
2,798.49
3,495.22
19,724.96
8,284.96
2,689.91
1,374.70
1,344.28
1,678.96
0.00
355.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,211.13
4,327.47
4,142.77
5,174.18
19,724.96
8,640.86
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 423 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 2112
Enseres de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-MTOO9375 2653 REP. DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 355.90 0.00
T O T A L :
355.90 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-PVTOLUCAAE0075932 REP. DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 177.00 0.00
T O T A L :
177.00 0.00
1001011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1001011010000 2151
Material de Información
1001011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
1001011010000 2171
Material did ctico.
1001011010000 2231
Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.
1001011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
1001011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F- 8660 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 1,700.00 0.00
30/03/2012 D 190 1882 INSUMOS INFORMATICOS TESORERIA MUNICIPAL 3,826.49 0.00
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 F 22.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 239.00 0.00
T O T A L :
5,765.49 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-275 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 30.00 0.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-238547183 285 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 224.00 0.00
T O T A L :
254.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 340.00 0.00
T O T A L :
340.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 369.00 0.00
T O T A L :
369.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-2328 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 82.30 0.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-VARIAS REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 1,663.82 0.00
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 742.77 0.00
T O T A L :
2,488.89 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F- 18 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 973.01 0.00
T O T A L :
973.01 0.00
0.00
7,130.00
0.00
160.02
0.00
0.00
1,326.95
98.98
177.00
5,765.49
254.00
0.00
340.00
369.00
2,488.89
973.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
177.00
12,895.49
254.00
160.02
340.00
369.00
3,815.84
1,071.99
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 424 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
1001011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
1001011010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
1001011010000 2992
Otros enseres.
1001011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
1001011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
1001011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 80.01 0.00
T O T A L :
80.01 0.00
308.00
61,371.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-B-18914 REP. DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 235.90 0.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-1041 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 200.01 0.00
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 1,800.10 0.00
T O T A L :
2,236.01 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F- A9989 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 147.00 0.00
30/03/2012 D 248 137 RECLASIFIC. PARC, POL E137 FEBRERO 2012 0.00 5,220.00
T O T A L :
147.00 5,220.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 1,676.40 0.00
T O T A L :
1,676.40 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-FD39373 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 300.00 0.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-VARIAS REP. DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 1,300.01 0.00
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 300.00 0.00
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 F XV458548.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 200.00 0.00
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 3,537.15 0.00
T O T A L :
5,637.16 0.00
1001011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
1001011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
1001011010000 3181
Servicio postal y telegr fico.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 8,362.64 0.00
T O T A L :
8,362.64 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 118 9687 CR-68644 F-EST1409916 SERVICIOS DE UNINET FEBRERO 2012 8,960.95 0.00
T O T A L :
8,960.95 0.00
5,220.00
113.40
131.00
0.00
300.00
8,362.64
0.00
89.57
80.01
2,236.01
147.00
0.00
0.00
1,676.40
5,637.16
8,362.64
8,960.95
89.57
0.00
0.00
5,220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
388.01
63,607.61
147.00
113.40
131.00
1,676.40
5,937.16
16,725.28
8,960.95
179.14
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 425 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 3311
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.
1001011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001011010000 3451
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 89.57 0.00
T O T A L :
89.57 0.00
171,404.00
85,702.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 ASESOR. A CONV. 85,702.00 0.00
T O T A L :
85,702.00 0.00
542,376.22
75,707.17
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 D 36 290212 PAGO DE IMPUESTOS ISR,IVA,HONORARIOS Y ARREND.FEB.2012 0.07 0.00
30/03/2012 D 91 300312 COMISION BANCARIA POR PAGO CON TARJETA DE CREDITO ENERO2012 92.21 0.00
30/03/2012 D 91 300312 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2012 75,442.39 0.00
30/03/2012 D 292 300312 APLIC CONTABLE DE COMIS BANCA DEV CH 714 SEP 2007 172.50 0.00
T O T A L :
75,707.17 0.00
1001011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
1001011010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
1001011010000 3711
Transportaci¢n a‚rea.
1001011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
1001011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
1,359,345.69
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 40.00 0.00
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 F 25091.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 406.00 0.00
27/03/2012 E 364 9840 C.R.68878,GTOS.EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 1,996.00 0.00
T O T A L :
2,442.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 276 9789 CR-68710 F-301 TRATAMIENTO PARA CONTROL DE CUCARACHAS EN TESORERIA 2,900.00 0.00
T O T A L :
2,900.00 0.00
529.50
0.00
0.00
2,442.00
2,900.00
14,789.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 136 9705 C.R.68701,CURSO INSTRUM.Y OP.DE LA ARMONIZACION CONTAB. 14,789.16 0.00
T O T A L :
14,789.16 0.00
0.00
24,852.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-20180 REP. DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 264.00 0.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-145195 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 55.00 0.00
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 173.00 0.00
12/03/2012 E 136 9705 C.R.68701,CURSO INSTRUM.Y OP.DE LA ARMONIZACION CONTAB. 24,360.00 0.00
T O T A L :
24,852.00 0.00
0.00
16,023.26
25,095.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
257,106.00
618,083.39
1,359,345.69
2,971.50
2,900.00
14,789.16
24,852.00
41,118.28
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 426 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
OSFAIM102/11/04
07/03/2012 E 43 9634 CR-68558 R-2845 2742 COMIDA CON PERSONAL DE SEDESOL 9,300.00 0.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-654 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 559.50 0.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-VARIOS CONSUMOS REP. DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 7,147.22 0.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-VARIOS CONSUMOS REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 1,585.00 0.00
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 2,935.80 0.00
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 F VARIOS COMSUMOS91.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 3,567.50 0.00
T O T A L :
25,095.02 0.00
1001011010000 3982
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.
1001011010000 3991
Cuotas y suscripciones.
1001011010000 3992
Gastos de servicios menores.
1001013030000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001014050000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001014150000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001014280000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0.00
24,623,319.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
28/03/2012 D 18 280312 RECLASIF. DE LA POLIZA DE I-80 MES FEBRERO 2012 1,041,434.00 0.00
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 IMP SOBRE ERG 23,581,885.00 0.00
T O T A L :
24,623,319.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 1,500.00 0.00
T O T A L :
1,500.00 0.00
0.00
13,671.67
1,500.00
36,979.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 17 9609 C.R.68554 GASTOS EFECT.POR LA TESORERIA MUNICIPAL 12,000.00 0.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-230 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 100.00 0.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F- VARIAS REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 754.24 0.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F- VARIAS REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 2,146.09 0.00
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 1,943.50 0.00
30/03/2012 D 172 182 ARTICULOS DE CAFETERIA SOLIC TESORERIA MPAL 6,964.25 0.00
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 VARIAS FACTS.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 10,067.68 0.00
27/03/2012 E 364 9840 C.R.68878,GTOS.EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 3,004.00 0.00
T O T A L :
36,979.76 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 91 300312 COMISION POR CHEQUE GIRADO Y MANEJO DE CTA MZO 303.92 0.00
T O T A L :
303.92 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 91 300312 COMISION POR MANEJO DE CTA DE MARZO DE 2012 290.00 0.00
T O T A L :
290.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 91 300312 COMISION BANCARIA CHEQUE GIRADO EN MARZO DE 2012 13.92 0.00
T O T A L :
13.92 0.00
27.84
0.00
0.00
0.09
303.92
290.00
13.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,623,319.00
1,500.00
50,651.43
331.76
290.00
13.92
0.09
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 427 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 L00L00000
5100 N00114000
5100 N00114000
5100 N00114000
5100 N00114000
OSFAIM102/11/04
1001015010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001015070000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001016030000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001016100000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0901021010000 1131
Sueldo base.
0901021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0901021010000 1321
Prima vacacional
0901021010000 1341
Compensaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 91 300312 COMISION POR CHEQUE GIRADO MARZO DE 2012 13.92 0.00
T O T A L :
13.92 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 91 300312 COMISION BANCARIA POR CHEQUES GIRADOS EN MARZO DE 2012 125.28 0.00
30/03/2012 D 111 300312 COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA 8.12 0.00
T O T A L :
133.40 0.00
876.96
13.92
41.76
13.92
291,453.55
13.92
0.00
133.40
0.00
123,464.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 61,732.45 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 61,732.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -74,312.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 74,312.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -72,988.89 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 72,988.89 0.00
T O T A L :
123,464.90 0.00
18,451.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,024.64 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,024.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,665.90 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,665.90 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,540.90 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,540.90 0.00
T O T A L :
8,049.28 0.00
8,049.28
89,107.49
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 89,107.49 0.00
T O T A L :
89,107.49 0.00
0.00
22,908.53
11,122.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,561.29 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,561.29 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,646.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,646.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,067.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,067.07 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
890.88
13.92
175.16
13.92
414,918.45
26,500.90
89,107.49
34,031.11
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 428 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00114000
5100 N00114000
5100 N00114000
5100 N00114000
5100 N00114000
OSFAIM102/11/04
0901021010000 1345
Gratificaci¢n.
0901021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0901021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
114,295.40
11,122.58 0.00
50,855.47
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 22,496.25 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 22,496.25 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 28,474.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -28,474.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 29,531.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -29,531.42 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 5,862.97 0.00
T O T A L :
50,855.47 0.00
25,553.66
10,690.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,345.40 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,345.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,494.97 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,494.97 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,441.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,441.31 0.00
T O T A L :
10,690.80 0.00
20,352.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,257.31 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,257.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,172.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,172.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,130.17 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,130.17 0.00
T O T A L :
8,514.62 0.00
0901021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 386.84 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 386.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -386.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 386.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -430.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 430.26 0.00
T O T A L :
773.68 0.00
0901021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 946.13 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 946.13 0.00
1,590.78
4,522.96
8,514.62
773.68
1,892.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
165,150.87
36,244.46
28,866.78
2,364.46
6,415.22
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 429 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00114000
5100 N00114000
5100 N00114000
5100 N00114000
5100 N00114000
5100 N00114000
OSFAIM102/11/04
0901021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901021010000 1441
Seguros y fianzas.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,149.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,149.60 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,140.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,140.10 0.00
T O T A L :
1,892.26 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,181.68 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,181.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,435.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,435.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,423.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,423.94 0.00
T O T A L :
2,363.36 0.00
0901021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0901021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0901021010000 1595
Despensa.
0901021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
5,649.01
10,919.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,215.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,215.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,215.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,215.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,215.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,215.00 0.00
T O T A L :
2,430.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 750.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 976.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 750.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -750.00 0.00
T O T A L :
1,726.76 0.00
4,860.00
3,000.00
25,300.00
2,363.36
0.00
2,430.00
1,726.76
11,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,500.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,500.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,325.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,325.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,325.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,325.00 0.00
T O T A L :
11,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
183.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,012.37
10,919.01
7,290.00
4,726.76
36,300.00
183.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 430 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00114000
5100 N00114000
5100 N00130000
5100 N00130000
5100 N00130000
5100 N00130000
5100 N00130000
OSFAIM102/11/04
0901021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901021010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0503011010000 1131
Sueldo base.
0503011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0503011010000 1321
Prima vacacional
0503011010000 1341
Compensaci¢n.
0503011010000 1345
Gratificaci¢n.
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-27747 REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 183.04 0.00
T O T A L :
183.04 0.00
23,671.97
0.00
0.00
41,801.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 41,801.00 0.00
T O T A L :
41,801.00 0.00
44,539.88
21,115.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,134.97 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,980.03 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,134.97 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,134.97 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,134.97 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,134.97 0.00
T O T A L :
21,115.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 319.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 319.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 319.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -319.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 319.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -319.54 0.00
T O T A L :
639.08 0.00
1,278.16
639.08
28,292.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 28,292.63 0.00
T O T A L :
28,292.63 0.00
0.00
18,305.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,576.38 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,576.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,576.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,576.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,576.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,576.38 0.00
T O T A L :
9,152.76 0.00
50,325.12
9,152.76
50,282.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,581.28 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,671.97
41,801.00
65,654.88
1,917.24
28,292.63
27,458.28
100,607.94
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 431 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00130000
5100 N00130000
5100 N00130000
5100 N00130000
OSFAIM102/11/04
0503011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0503011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,581.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,581.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,581.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,581.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,581.28 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 25,120.26 0.00
T O T A L :
50,282.82 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,614.07 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,614.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,614.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,614.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,614.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,614.07 0.00
T O T A L :
3,228.14 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,285.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,285.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,285.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,285.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,285.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,285.54 0.00
T O T A L :
2,571.08 0.00
0503011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 101.10 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 101.10 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 101.10 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -101.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -101.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 101.10 0.00
T O T A L :
202.20 0.00
0503011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 285.67 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 285.67 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -285.67 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 285.67 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 285.67 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -285.67 0.00
T O T A L :
571.34 0.00
6,456.28
5,142.16
404.40
1,142.68
3,228.14
2,571.08
202.20
571.34
0.00
0.00
0.00
0.00
9,684.42
7,713.24
606.60
1,714.02
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 432 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00130000
5100 N00130000
5100 N00130000
5100 N00130000
5100 N00130000
5100 N00130000
5100 N00131000
5100 N00131000
OSFAIM102/11/04
0503011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0503011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0503011010000 1595
Despensa.
0503011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 356.80 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 356.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 356.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -356.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -356.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 356.80 0.00
T O T A L :
713.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 43.56 0.00
T O T A L :
43.56 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
0503011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0503021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0506011010000 1131
Sueldo base.
0506011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
1,427.20
0.00
1,100.00
13,271.09
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F5724REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 678.00 0.00
T O T A L :
678.00 0.00
0.00
12,962.48
287,948.95
713.60
43.56
550.00
0.00
678.00
0.00
145,058.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 73,008.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 72,050.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 71,192.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -71,192.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -70,425.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 70,425.35 0.00
T O T A L :
145,058.43 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,090.08 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,090.08 0.00
8,435.32
4,180.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,140.80
43.56
1,650.00
13,271.09
678.00
12,962.48
433,007.38
12,615.48
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 433 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00131000
5100 N00131000
5100 N00131000
5100 N00131000
5100 N00131000
OSFAIM102/11/04
0506011010000 1321
Prima vacacional
0506011010000 1341
Compensaci¢n.
0506011010000 1345
Gratificaci¢n.
0506011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0506011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,165.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,165.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,090.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,090.08 0.00
T O T A L :
4,180.16 0.00
0.00
217,529.95
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 217,529.95 0.00
T O T A L :
217,529.95 0.00
130,934.05
62,889.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 31,444.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 31,444.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -33,491.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 33,491.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 32,480.75 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -32,480.75 0.00
T O T A L :
62,889.14 0.00
449,266.69
472,347.71
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 126,457.95 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 117,694.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 115,652.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -115,652.16 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 109,933.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -109,933.83 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 228,195.13 0.00
T O T A L :
472,347.71 0.00
36,541.77
18,675.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 9,337.73 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,337.73 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,182.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,182.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,954.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,954.84 0.00
T O T A L :
18,675.46 0.00
29,103.82
14,874.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,437.08 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,437.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,313.13 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
217,529.95
193,823.19
921,614.40
55,217.23
43,977.98
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 434 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00131000
5100 N00131000
5100 N00131000
5100 N00131000
5100 N00131000
5100 N00131000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,313.13 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,132.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,132.11 0.00
T O T A L :
14,874.16 0.00
0506011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,398.94 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,398.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,482.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,482.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,408.16 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,408.16 0.00
T O T A L :
2,797.88 0.00
0506011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0506011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0506011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,652.69 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,652.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,625.13 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,625.13 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,584.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,584.91 0.00
T O T A L :
3,305.38 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,064.21 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,064.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,029.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,029.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,979.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,979.57 0.00
T O T A L :
4,128.42 0.00
0506011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0506011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 820.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 820.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -820.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 820.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 820.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -820.00 0.00
T O T A L :
1,640.00 0.00
5,788.12
6,467.50
8,077.97
6,606.90
3,280.00
0.00
2,797.88
3,305.38
4,128.42
0.00
1,640.00
4,168.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,586.00
9,772.88
12,206.39
6,606.90
4,920.00
4,168.16
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 435 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00131000
5100 N00131000
5100 N00131000
5100 N00131000
5100 N00131000
5100 N00131000
5100 N00131000
OSFAIM102/11/04
0506011010000 1595
Despensa.
0506011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0506011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0506011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0506011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0506021010000 1131
Sueldo base.
0506021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 4,168.16 0.00
T O T A L :
4,168.16 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,925.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,925.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,925.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,925.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,925.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,925.00 0.00
T O T A L :
3,850.00 0.00
7,700.00
13,653.83
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 8,723.48 0.00
T O T A L :
8,723.48 0.00
0.00
12,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 153 9714 CR-68686 F-2187 REMAN.DEL CHEQUE 9567 PARA EL EVENTO FUNDACION AMERICANA PARA 3,000.00 EL DESARROLLO 0.00
T O T A L :
3,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F1961 273127 3878REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 2,090.00 0.00
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-2034 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO Y REG 280.00 DEL COM
0.00
T O T A L :
2,370.00 0.00
0.00
137,846.67
3,850.00
0.00
8,723.48
3,000.00
2,370.00
69,047.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 34,399.28 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 34,647.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 34,648.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -34,648.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -33,900.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 33,900.18 0.00
T O T A L :
69,047.19 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 509.74 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 509.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -509.74 0.00
2,038.96
1,019.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,550.00
13,653.83
8,723.48
15,000.00
2,370.00
206,893.86
3,058.44
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 436 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00131000
5100 N00131000
5100 N00131000
5100 N00131000
5100 N00131000
OSFAIM102/11/04
0506021010000 1321
Prima vacacional
0506021010000 1341
Compensaci¢n.
0506021010000 1345
Gratificaci¢n.
0506021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0506021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 509.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 509.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -509.74 0.00
T O T A L :
1,019.48 0.00
0.00
104,029.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 104,029.42 0.00
T O T A L :
104,029.42 0.00
53,202.88
27,821.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 13,300.72 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 14,521.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 13,300.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -13,300.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -13,300.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 13,300.72 0.00
T O T A L :
27,821.92 0.00
199,193.56
162,189.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 49,798.39 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 54,860.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 49,798.39 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -49,798.39 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 49,798.39 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -49,798.39 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 57,531.05 0.00
T O T A L :
162,189.75 0.00
19,296.36
10,003.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,824.09 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,178.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,824.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,824.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,824.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,824.09 0.00
T O T A L :
10,003.08 0.00
15,368.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,842.17 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,124.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,842.17 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,842.17 0.00
7,967.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104,029.42
81,024.80
361,383.31
29,299.44
23,335.68
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 437 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00131000
5100 N00131000
5100 N00131000
5100 N00131000
5100 N00131000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,842.17 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,842.17 0.00
T O T A L :
7,967.00 0.00
0506021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 963.33 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 963.33 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -963.33 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 963.33 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -963.33 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 963.33 0.00
T O T A L :
1,926.66 0.00
0506021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0506021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0506021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0506021010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,828.83 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,891.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -853.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 853.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,828.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,828.83 0.00
T O T A L :
3,720.47 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,066.40 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,144.85 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,066.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,066.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,066.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,066.40 0.00
T O T A L :
2,211.25 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 550.80 0.00
T O T A L :
550.80 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -550.00 0.00
3,853.32
6,340.32
4,265.60
0.00
2,200.00
1,926.66
3,720.47
2,211.25
550.80
1,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,779.98
10,060.79
6,476.85
550.80
3,300.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 438 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00131000
5100 N00131000
5100 N00131000
5100 N00131000
5100 N00132000
5100 N00132000
5100 N00132000
5100 N00132000
5100 N00132000
OSFAIM102/11/04
0506021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0506021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
T O T A L :
0.00
1,100.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 308 9818 CR-68743 F-1869 ART. DE PAPELERIA DEPTO. DE FINANCIAMIENTO 2,411.58 0.00
T O T A L :
2,411.58 0.00
0506021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0506021010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0509031010000 1131
Sueldo base.
0509031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0509031010000 1321
Prima vacacional
0509031010000 1324
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.
0509031010000 1341
Compensaci¢n.
12,996.67
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-407 2895 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO Y 591.00 REG DEL COM 0.00
T O T A L :
591.00 0.00
0.00
18,912.00
673,280.65
2,411.58
0.00
591.00
0.00
349,961.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 170,731.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 179,229.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -177,388.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 177,388.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 166,061.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -166,061.23 0.00
T O T A L :
349,961.51 0.00
12,547.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,544.32 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,594.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,109.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,109.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,109.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,109.58 0.00
T O T A L :
7,138.64 0.00
-3,664.36
7,138.64
353,051.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 353,051.21 0.00
T O T A L :
353,051.21 0.00
-2,441.93
192,321.68
0.00
97,887.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 47,396.92 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 50,490.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 49,733.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -49,733.70 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,411.58
12,996.67
591.00
18,912.00
1,023,242.16
19,685.64
349,386.85
-2,441.93
290,209.16
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 439 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00132000
5100 N00132000
5100 N00132000
5100 N00132000
5100 N00132000
OSFAIM102/11/04
0509031010000 1345
Gratificaci¢n.
0509031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0509031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 47,685.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -47,685.82 0.00
T O T A L :
97,887.48 0.00
507,870.54
355,362.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 137,605.90 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 134,560.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 128,749.43 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -128,749.43 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -123,569.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 123,569.18 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 83,195.61 0.00
T O T A L :
355,362.29 0.00
74,322.27
38,569.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 18,847.59 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 19,721.51 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 19,349.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -19,349.93 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 18,311.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -18,311.08 0.00
T O T A L :
38,569.10 0.00
59,193.73
30,718.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,011.10 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,707.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -15,411.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 15,411.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -14,583.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 14,583.80 0.00
T O T A L :
30,718.24 0.00
0509031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
16,602.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,091.87 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,334.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,402.50 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,402.50 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,062.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,062.38 0.00
T O T A L :
8,426.46 0.00
0509031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
13,154.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
8,426.46
6,826.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
863,232.83
112,891.37
89,911.97
25,028.91
19,980.46
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 440 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00132000
5100 N00132000
5100 N00132000
5100 N00132000
5100 N00132000
5100 N00132000
OSFAIM102/11/04
0509031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0509031010000 1441
Seguros y fianzas.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,335.81 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,490.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,424.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,424.71 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,240.85 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,240.85 0.00
T O T A L :
6,826.28 0.00
16,428.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,166.17 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,359.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,277.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,277.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,047.53 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,047.53 0.00
T O T A L :
8,525.48 0.00
0509031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0509031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0509031010000 1595
Despensa.
0509031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 915.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 915.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -915.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 915.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 915.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -915.00 0.00
T O T A L :
1,830.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 3,190.75 0.00
T O T A L :
3,190.75 0.00
6,924.85
3,660.00
0.00
14,300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,125.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,125.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,575.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,575.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,575.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,575.00 0.00
T O T A L :
8,250.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 178 1872 ART DE PAPELERIA ATENCION AL COMERCIO POPULAR 4,699.95 0.00
0.00
8,525.48
0.00
1,830.00
3,190.75
8,250.00
4,699.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,953.85
6,924.85
5,490.00
3,190.75
22,550.00
4,699.95
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 441 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00132000
5100 N00132000
5100 N00132000
5100 N00132000
5100 N00132000
5100 N00132000
5100 N00132000
5100 N00132000
5100 N00132000
OSFAIM102/11/04
T O T A L :
0509031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0509031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0509031010000 2491
Materiales de construcci¢n.
7,163.00
0.00
4,699.95 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-4786 4792 REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 183.00 0.00
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 FFSKCEN9721REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 126.00 0.00
T O T A L :
309.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-3303 13374 REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 171.59 0.00
T O T A L :
171.59 0.00
0509031010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0509031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0509031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801061010000 1131
Sueldo base.
0801061010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0801061010000 1321
Prima vacacional
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-VARIAS REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 2,856.13 0.00
T O T A L :
2,856.13 0.00
0.00
0.00
27,056.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 FFF8727REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 865.60 0.00
T O T A L :
865.60 0.00
0.00
352,600.88
0.00
309.00
171.59
2,856.13
0.00
865.60
189,698.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 94,552.17 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 95,146.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 92,526.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -92,526.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -89,601.79 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 89,601.79 0.00
T O T A L :
189,698.99 0.00
13,362.06
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,598.64 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,598.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,299.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,299.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,354.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,354.10 0.00
T O T A L :
7,197.28 0.00
0.00
7,197.28
199,267.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
369.85
7,163.00
309.00
171.59
2,856.13
27,056.60
865.60
542,299.87
20,559.34
198,897.44
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 442 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00132000
5100 N00132000
5100 N00132000
5100 N00132000
5100 N00132000
OSFAIM102/11/04
0801061010000 1341
Compensaci¢n.
0801061010000 1345
Gratificaci¢n.
0801061010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0801061010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 199,267.29 0.00
26/03/2012 E 322 465 CR-68830 FOL.2294 PART. PROR.VAC.AGUI.SALARIOS DEVENG.DEL 01 AL 07 JUN.2011 Y GRATF. 0.00 EXT.
369.85
T O T A L :
199,267.29 369.85
80,644.80
43,509.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 21,450.87 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 22,058.73 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -20,165.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 20,165.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -20,998.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 20,998.28 0.00
T O T A L :
43,509.60 0.00
302,191.69
219,171.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 81,351.24 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 82,263.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -74,456.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 74,456.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 77,167.49 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -77,167.49 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 55,557.34 0.00
T O T A L :
219,171.60 0.00
40,253.21
21,154.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 10,491.46 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 10,663.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,884.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,884.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 9,935.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -9,935.32 0.00
T O T A L :
21,154.64 0.00
32,059.98
16,848.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 8,356.03 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 8,492.79 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,872.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,872.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,913.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,913.07 0.00
T O T A L :
16,848.82 0.00
0801061010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
6,638.63
3,350.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
124,154.40
521,363.29
61,407.85
48,908.80
9,989.58
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 443 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00132000
5100 N00132000
5100 N00132000
5100 N00132000
5100 N00132000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,647.36 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,703.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,767.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,767.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,580.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,580.96 0.00
T O T A L :
3,350.95 0.00
0801061010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0801061010000 1416
Riesgo de trabajo.
0801061010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,856.87 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,887.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,749.46 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,749.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,758.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,758.44 0.00
T O T A L :
3,744.13 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,319.17 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,357.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,185.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,185.04 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,196.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,196.26 0.00
T O T A L :
4,676.29 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 993.45 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 993.45 0.00
T O T A L :
1,986.90 0.00
0801061010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0801061010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 780.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 780.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -780.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 780.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -780.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 780.00 0.00
T O T A L :
1,560.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
7,124.36
8,898.16
5,161.58
3,120.00
1,250.00
3,744.13
4,676.29
1,986.90
1,560.00
2,621.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,868.49
13,574.45
7,148.48
4,680.00
3,871.91
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 444 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00132000
5100 N00132000
5100 N00132000
5100 N00133000
5100 N00133000
5100 N00133000
OSFAIM102/11/04
0801061010000 1595
Despensa.
0801061010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0801061010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0508011010000 1131
Sueldo base.
0508011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0508011010000 1321
Prima vacacional
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,500.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,121.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 750.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -750.00 0.00
T O T A L :
2,621.91 0.00
13,200.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,575.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,575.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,300.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,300.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,300.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,300.00 0.00
T O T A L :
7,150.00 0.00
27,365.22
0.00
7,150.00
0.00
99,437.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 126 9695 CR-68468 OFIC-203012300 054 12 CONSUMO DE ENEG. ELEC.DIC.2012A FEB.2012 VRIAS OFINAS. 44,175.00 0.00
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 33,336.00 0.00
27/03/2012 E 365 9841 CR-68877 OFIC.203 12300 092 12 ENERG. ELEC. VARIAS OFIC. DE ENERO A MARZO 2012 21,926.00 0.00
T O T A L :
99,437.00 0.00
135,549.39
56,554.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 28,666.86 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 27,887.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 38,070.46 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -38,070.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -37,371.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 37,371.65 0.00
T O T A L :
56,554.10 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 891.26 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 891.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -891.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 891.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 891.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -891.26 0.00
T O T A L :
1,782.52 0.00
3,565.04
1,782.52
88,549.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 88,549.94 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,350.00
27,365.22
99,437.00
192,103.49
5,347.56
88,549.94
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 445 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00133000
5100 N00133000
5100 N00133000
5100 N00133000
5100 N00133000
OSFAIM102/11/04
0508011010000 1341
Compensaci¢n.
0508011010000 1345
Gratificaci¢n.
0508011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0508011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
62,379.54
88,549.94 0.00
25,109.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,554.94 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,554.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 18,098.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -18,098.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 18,098.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -18,098.59 0.00
T O T A L :
25,109.88 0.00
195,886.40
134,690.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 44,143.18 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 44,143.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 52,995.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -52,995.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -52,995.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 52,995.66 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 46,404.19 0.00
T O T A L :
134,690.55 0.00
19,216.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,068.25 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,068.25 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,388.43 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,388.43 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,388.43 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,388.43 0.00
T O T A L :
8,136.50 0.00
15,304.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,240.17 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,240.17 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,291.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,291.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,291.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,291.64 0.00
T O T A L :
6,480.34 0.00
0508011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 714.60 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 714.60 0.00
3,822.14
8,136.50
6,480.34
1,429.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,489.42
330,576.95
27,352.84
21,785.26
5,251.34
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 446 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00133000
5100 N00133000
5100 N00133000
5100 N00133000
5100 N00133000
5100 N00133000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,146.87 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,146.87 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,146.87 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,146.87 0.00
T O T A L :
1,429.20 0.00
0508011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0508011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0508011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 720.04 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 720.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -953.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 953.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -953.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 953.69 0.00
T O T A L :
1,440.08 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 899.31 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 899.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,191.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,191.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,191.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,191.14 0.00
T O T A L :
1,798.62 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 1,053.23 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 1,053.23 0.00
T O T A L :
2,106.46 0.00
0508011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0508011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0508011010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,134.61 0.00
T O T A L :
1,134.61 0.00
3,401.08
4,247.88
1,822.74
600.00
0.00
3,300.00
1,440.08
1,798.62
2,106.46
300.00
1,134.61
1,650.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,841.16
6,046.50
3,929.20
900.00
1,134.61
4,950.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 447 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00133000
5100 N00137000
5100 N00137000
5100 N00137000
5100 N00137000
5100 N00137000
5100 N00137000
5100 N00137000
5100 N00137000
OSFAIM102/11/04
0508011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0506021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0506021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0506021010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0506021010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 825.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 825.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -825.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 825.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -825.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 825.00 0.00
T O T A L :
1,650.00 0.00
10,270.39
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F29259REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 60.00 0.00
30/03/2012 D 223 856 ART DE PAPELERIA DEPTO INNOVACION Y COMPETITIV 2,560.90 0.00
T O T A L :
2,620.90 0.00
0.00
14,814.31
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 8,685.67 0.00
T O T A L :
8,685.67 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 2,505.73 0.00
T O T A L :
2,505.73 0.00
0506021010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0801061010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0801061010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 7,194.75 0.00
T O T A L :
7,194.75 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-VARIAS REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 1,167.90 0.00
30/03/2012 D 175 173 ART DE PAPELERIA DEPARTAMENTO DE LICENCIAS 3,413.09 0.00
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-17869 17909 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO 704.00 Y REG DEL COM 0.00
T O T A L :
5,284.99 0.00
0801061010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
0.00
0.00
7,657.68
0.00
15,928.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 286 9799 CR-68837 CARTELES TARJ. DE ESTACIONAMIENTO DEPTO. DE LIC. 6,960.00 0.00
T O T A L :
6,960.00 0.00
0.00
0.00
2,620.90
0.00
8,685.67
2,505.73
7,194.75
5,284.99
0.00
6,960.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,270.39
2,620.90
14,814.31
8,685.67
2,505.73
14,852.43
5,284.99
15,928.63
6,960.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 448 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00137000
5100 N00140000
5100 N00140000
5100 N00140000
5100 N00140000
5100 N00140000
5100 N00140000
5100 N00140000
OSFAIM102/11/04
0801061010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0501011010000 1441
Seguros y fianzas.
0501011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0501011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0501021010000 1131
Sueldo base.
0501021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0501021010000 1321
Prima vacacional
0501021010000 1341
Compensaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-VARIAS REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 2,409.00 0.00
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-122 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO Y REG 1,579.95 DEL COM
0.00
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-6700 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO Y REG 142.00 DEL COM
0.00
T O T A L :
4,130.95 0.00
0.00
15,270.19
4,130.95
30,540.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 15,270.19 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 15,270.19 0.00
T O T A L :
30,540.38 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 224 852 ART DE PAPELERIA SERVICIO MPAL DE EMPLEO 2,040.79 0.00
T O T A L :
2,040.79 0.00
0.00
10,904.92
59,996.12
2,040.79
0.00
29,121.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,277.52 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 13,844.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -18,153.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 18,153.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -13,958.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 13,958.81 0.00
T O T A L :
29,121.68 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 624.94 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 624.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -624.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 624.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -624.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 624.94 0.00
T O T A L :
1,249.88 0.00
2,499.76
1,249.88
30,658.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 30,658.24 0.00
T O T A L :
30,658.24 0.00
0.00
12,450.68
6,225.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,130.95
45,810.57
2,040.79
10,904.92
89,117.80
3,749.64
30,658.24
18,676.02
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 449 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00140000
5100 N00140000
5100 N00140000
5100 N00140000
OSFAIM102/11/04
0501021010000 1345
Gratificaci¢n.
0501021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0501021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,112.67 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,112.67 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,320.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,320.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,112.67 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,112.67 0.00
T O T A L :
6,225.34 0.00
48,253.16
35,119.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,063.29 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,063.29 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 14,785.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -14,785.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,063.29 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,063.29 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 10,993.07 0.00
T O T A L :
35,119.65 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,794.36 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,794.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,190.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,190.45 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,794.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,794.36 0.00
T O T A L :
3,588.72 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,429.13 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,429.13 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,744.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,744.61 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,429.13 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,429.13 0.00
T O T A L :
2,858.26 0.00
0501021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 331.07 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 331.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -331.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 331.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -331.07 0.00
7,573.53
6,032.00
1,324.28
3,588.72
2,858.26
662.14
0.00
0.00
0.00
0.00
83,372.81
11,162.25
8,890.26
1,986.42
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 450 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00140000
5100 N00140000
5100 N00140000
5100 N00140000
5100 N00140000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 331.07 0.00
T O T A L :
662.14 0.00
0501021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0501021010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 317.59 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 317.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 387.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -387.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 317.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -317.59 0.00
T O T A L :
635.18 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 396.66 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 396.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 484.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -484.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 396.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -396.66 0.00
T O T A L :
793.32 0.00
0501021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0501021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0501021010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 505.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 505.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -505.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 505.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 505.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -505.00 0.00
T O T A L :
1,010.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 857.05 0.00
T O T A L :
857.05 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,100.00 0.00
T O T A L :
2,200.00 0.00
1,340.46
1,674.19
2,020.00
0.00
4,400.00
635.18
793.32
1,010.00
857.05
2,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,975.64
2,467.51
3,030.00
857.05
6,600.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 451 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00140000
5100 N00146000
5100 N00146000
5100 N00146000
5100 N00146000
5100 N00146000
OSFAIM102/11/04
0501021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0601031010000 1131
Sueldo base.
0601031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0601031010000 1321
Prima vacacional
0601031010000 1341
Compensaci¢n.
0601031010000 1345
Gratificaci¢n.
10,802.08
506,349.82
0.00
252,585.79
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 126,295.22 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 126,290.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 126,744.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -126,744.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -126,242.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 126,242.46 0.00
T O T A L :
252,585.79 0.00
40,059.50
20,056.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 10,028.46 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 10,028.46 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,974.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,974.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -10,028.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 10,028.46 0.00
T O T A L :
20,056.92 0.00
158,882.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 158,882.00 0.00
T O T A L :
158,882.00 0.00
0.00
12,740.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,185.06 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,185.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,185.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,185.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,185.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,185.06 0.00
T O T A L :
6,370.12 0.00
126,206.24
6,370.12
77,234.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 31,551.56 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 31,551.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -31,551.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 31,551.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 31,551.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -31,551.56 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 14,131.47 0.00
T O T A L :
77,234.59 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,802.08
758,935.61
60,116.42
158,882.00
19,110.36
203,440.83
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 452 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00146000
5100 N00146000
5100 N00146000
5100 N00146000
5100 N00146000
OSFAIM102/11/04
0601031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0601031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
39,279.28
19,639.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 9,819.82 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,819.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,819.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,819.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -9,819.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 9,819.82 0.00
T O T A L :
19,639.64 0.00
31,283.56
15,641.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,820.89 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,820.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,820.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,820.89 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,820.89 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,820.89 0.00
T O T A L :
15,641.78 0.00
0601031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 898.32 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 898.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 898.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -898.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -898.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 898.32 0.00
T O T A L :
1,796.64 0.00
0601031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0601031010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,737.94 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,737.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,737.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,737.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,737.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,737.94 0.00
T O T A L :
3,475.88 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,170.66 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,170.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,170.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,170.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,170.66 0.00
3,593.28
6,951.76
8,682.64
1,796.64
3,475.88
4,341.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,918.92
46,925.34
5,389.92
10,427.64
13,023.96
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 453 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00146000
5100 N00146000
5100 N00146000
5100 N00146000
5100 N00146000
5100 N00146000
5100 N00146000
5100 N00147000
OSFAIM102/11/04
0601031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0601031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0601031010000 1595
Despensa.
0601031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0601031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0601031010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0601031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0509021010000 1131
Sueldo base.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,170.66 0.00
T O T A L :
4,341.32 0.00
14,280.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,570.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,570.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,570.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,570.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,570.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,570.00 0.00
T O T A L :
7,140.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,132.90 0.00
T O T A L :
1,132.90 0.00
0.00
59,667.40
7,140.00
1,132.90
29,833.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 14,916.85 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 14,916.85 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -14,916.85 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 14,916.85 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -14,916.85 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 14,916.85 0.00
T O T A L :
29,833.70 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 229 855 ART DE PAPELERIA RASTRO MUNICIPAL 1,868.76 0.00
T O T A L :
1,868.76 0.00
0.00
150,978.95
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 792.15 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 925.89 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,842.53 0.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,625.45 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,106.95 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,667.63 0.00
T O T A L :
7,960.60 0.00
38,092.00
781,589.00
703,091.05
1,868.76
7,960.60
0.00
0.00
297,073.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,420.00
1,132.90
89,501.10
1,868.76
158,939.55
38,092.00
781,589.00
1,000,164.10
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 454 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00147000
5100 N00147000
5100 N00147000
5100 N00147000
OSFAIM102/11/04
0509021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0509021010000 1321
Prima vacacional
0509021010000 1331
Remuneraciones por horas extraordinarias.
0509021010000 1341
Compensaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 142 300312 REC. CANC. LISTA RAYA INSP. DES. ECONOM. ENERO 2012 -3,039.24 0.00
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 154,478.72 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 155,102.81 0.00
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. -6,430.00 0.00
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. -1,519.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 156,132.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -156,132.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150,936.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150,936.44 0.00
30/03/2012 D 291 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA NOTIF. DES. ECON. FEB -1,519.62 0.00
T O T A L :
297,073.05 0.00
39,122.22
19,934.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 9,967.48 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,967.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,702.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,702.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -9,756.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 9,756.64 0.00
T O T A L :
19,934.96 0.00
0.00
267,999.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 267,999.55 0.00
T O T A L :
267,999.55 0.00
52,239.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 239 300312 NOMINA DE INSPECCION DES ECON MES DE MARZO 2012 52,239.90 0.00
T O T A L :
52,239.90 0.00
911.78
116,273.57
58,066.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 142 300312 REC. CANC. LISTA RAYA INSP. DES. ECONOM. ENERO 2012 -1,215.72 0.00
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 21,598.28 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 21,598.28 0.00
30/03/2012 D 239 300312 NOMINA DE INSPECCION DES ECON MES DE MARZO 2012 17,301.68 0.00
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. -607.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -20,700.67 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 20,700.67 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -19,917.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 19,917.94 0.00
30/03/2012 D 291 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA NOTIF. DES. ECON. FEB -607.86 0.00
T O T A L :
58,066.80 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,057.18
267,999.55
53,151.68
174,340.37
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 455 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00147000
5100 N00147000
5100 N00147000
5100 N00147000
5100 N00147000
OSFAIM102/11/04
0509021010000 1345
Gratificaci¢n.
0509021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0509021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
495,433.84
288,723.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 142 300312 REC. CANC. LISTA RAYA INSP. DES. ECONOM. ENERO 2012 -4,511.37 0.00
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 91,298.46 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 91,298.46 0.00
30/03/2012 D 239 300312 NOMINA DE INSPECCION DES ECON MES DE MARZO 2012 27,824.76 0.00
30/03/2012 D 243 300312 NOMINA TIANGUIS AVIACION AUTOPAN MES MARZO 2012 30,336.00 0.00
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. -911.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -90,128.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 90,128.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -88,777.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 88,777.96 0.00
30/03/2012 D 291 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA NOTIF. DES. ECON. FEB -6,287.40 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 59,676.44 0.00
T O T A L :
288,723.57 0.00
60,171.77
30,766.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,383.05 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,383.05 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -15,321.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 15,321.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -15,033.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 15,033.26 0.00
T O T A L :
30,766.10 0.00
47,924.56
24,504.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,252.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,252.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,203.25 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,203.25 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,973.43 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,973.43 0.00
T O T A L :
24,504.00 0.00
0509021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,898.62 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,898.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,784.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,784.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,784.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,784.09 0.00
T O T A L :
3,797.24 0.00
0509021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
7,054.56
13,575.01
3,797.24
7,395.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
784,157.41
90,937.87
72,428.56
10,851.80
20,970.39
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 456 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00147000
5100 N00147000
5100 N00147000
5100 N00147000
5100 N00147000
OSFAIM102/11/04
0509021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0509021010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,697.69 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,697.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,711.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,711.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,635.79 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,635.79 0.00
T O T A L :
7,395.38 0.00
13,301.49
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,400.55 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,400.55 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,387.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,387.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,323.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,323.23 0.00
T O T A L :
6,801.10 0.00
15,482.81
6,801.10
13,181.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 6,590.59 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 6,590.59 0.00
T O T A L :
13,181.18 0.00
0509021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0509021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0509021010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,215.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,215.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,215.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,215.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,215.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,215.00 0.00
T O T A L :
2,430.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,875.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 375.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 2,914.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -375.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 375.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -375.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 375.00 0.00
T O T A L :
5,164.69 0.00
4,860.00
1,125.00
42,900.00
2,430.00
5,164.69
21,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,102.59
28,663.99
7,290.00
6,289.69
64,350.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 457 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00147000
5100 N00147000
5100 N00147000
5100 N00149000
5100 N00149000
5100 N00149000
5100 N00149000
OSFAIM102/11/04
0509021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0509021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0509021010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0510011010000 1131
Sueldo base.
0510011010000 1321
Prima vacacional
0510011010000 1341
Compensaci¢n.
0510011010000 1345
Gratificaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 10,725.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 10,725.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -10,725.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 10,725.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 10,725.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -10,725.00 0.00
T O T A L :
21,450.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-1432 2522 REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 1,691.28 0.00
T O T A L :
1,691.28 0.00
0.00
11,093.41
129,970.00
1,691.28
0.00
338,472.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 126 9695 CR-68468 OFIC-203012300 054 12 CONSUMO DE ENEG. ELEC.DIC.2012A FEB.2012 VRIAS OFINAS. 326,930.00 0.00
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 11,542.00 0.00
T O T A L :
338,472.00 0.00
88,241.72
43,359.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 22,060.43 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 21,298.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 22,060.43 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -22,060.43 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 22,060.43 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -22,060.43 0.00
T O T A L :
43,359.13 0.00
44,903.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 44,903.90 0.00
T O T A L :
44,903.90 0.00
0.00
28,100.44
14,050.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,025.11 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,025.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,025.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,025.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,025.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,025.11 0.00
T O T A L :
14,050.22 0.00
63,273.44
53,622.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,691.28
11,093.41
468,442.00
131,600.85
44,903.90
42,150.66
116,896.30
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 458 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00149000
5100 N00149000
5100 N00149000
5100 N00149000
OSFAIM102/11/04
0510011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0510011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,818.36 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,818.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -15,818.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 15,818.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 15,818.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -15,818.36 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 21,986.14 0.00
T O T A L :
53,622.86 0.00
10,148.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,537.08 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,537.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,537.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,537.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,537.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,537.08 0.00
T O T A L :
5,074.16 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,020.67 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,020.67 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,020.67 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,020.67 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,020.67 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,020.67 0.00
T O T A L :
4,041.34 0.00
0510011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 627.34 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 627.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 627.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -627.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 627.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -627.34 0.00
T O T A L :
1,254.68 0.00
0510011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 449.04 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 449.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 449.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -449.04 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -449.04 0.00
8,082.68
2,509.36
1,796.16
5,074.16
4,041.34
1,254.68
898.08
0.00
0.00
0.00
0.00
15,222.48
12,124.02
3,764.04
2,694.24
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 459 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00149000
5100 N00149000
5100 N00149000
5100 N00149000
5100 N00149000
5100 N00N00000
5100 N00N00000
5100 N00N00000
OSFAIM102/11/04
0510011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0510011010000 1441
Seguros y fianzas.
0510011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0510011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0510011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0509031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0509031010000 2112
Enseres de oficina.
0509031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 449.04 0.00
T O T A L :
898.08 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 560.84 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 560.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -560.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 560.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 560.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -560.84 0.00
T O T A L :
1,121.68 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 283 9796 CR-68820 F-745 ART. DE PAPELERIA DEPTO. DE PROMO. TURISTICA 2,467.09 0.00
T O T A L :
2,467.09 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 294 9807 CR-68818 F-167 COBIJAS Y BATAS PARA LAB. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,208.08 0.00
T O T A L :
1,208.08 0.00
2,243.36
856.20
0.00
0.00
15,184.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 925.89 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 925.89 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 942.35 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,349.74 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 826.10 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 697.50 0.00
T O T A L :
5,667.47 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 189 1871 ARTICULOS DE PAPELERIA DEPTO ORIENTACION COMER 6,834.37 0.00
T O T A L :
6,834.37 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-6632 REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 696.00 0.00
T O T A L :
696.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
1,121.68
0.00
2,467.09
1,208.08
5,667.47
6,834.37
696.00
280.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,365.04
856.20
2,467.09
1,208.08
20,852.06
6,834.37
696.00
280.02
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 460 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N00N00000
5100 N00N00000
5100 N00N00000
5100 N00N00000
5100 N01130000
5100 N01130000
5100 N01130000
5100 N01130000
OSFAIM102/11/04
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-102533040 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO 280.02 Y REG DEL COM 0.00
T O T A L :
280.02 0.00
0509031010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0509031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0509031010000 2831
Prendas de protecci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-B15030 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO Y 1,930.72 REG DEL COM
0.00
T O T A L :
1,930.72 0.00
0.00
26,748.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-785 REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 170.00 0.00
T O T A L :
170.00 0.00
0509031010000 2921
Refacciones y accesorios menores de edificios.
0502011010000 1131
Sueldo base.
0502011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0502011010000 1321
Prima vacacional
0502011010000 1341
Compensaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-146 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO Y REG 498.80 DEL COM
0.00
T O T A L :
498.80 0.00
0.00
0.00
81,900.49
1,930.72
0.00
170.00
498.80
42,014.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 21,301.50 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 20,713.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 20,216.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -20,216.63 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 19,837.45 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -19,837.45 0.00
T O T A L :
42,014.62 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 367.38 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 367.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -367.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 367.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 367.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -367.38 0.00
T O T A L :
734.76 0.00
1,469.52
734.76
60,832.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 60,832.61 0.00
T O T A L :
60,832.61 0.00
0.00
34,197.96
17,098.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,930.72
26,748.00
170.00
498.80
123,915.11
2,204.28
60,832.61
51,296.94
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 461 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N01130000
5100 N01130000
5100 N01130000
5100 N01130000
OSFAIM102/11/04
0502011010000 1345
Gratificaci¢n.
0502011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0502011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 8,549.49 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 8,549.49 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -8,549.49 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 8,549.49 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,549.49 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,549.49 0.00
T O T A L :
17,098.98 0.00
122,613.28
104,933.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 30,653.32 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 30,653.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -30,653.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 30,653.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 30,653.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -30,653.32 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 43,626.99 0.00
T O T A L :
104,933.63 0.00
12,412.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,103.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,103.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,103.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,103.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,103.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,103.23 0.00
T O T A L :
6,206.46 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,471.60 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,471.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,471.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,471.60 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,471.60 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,471.60 0.00
T O T A L :
4,943.20 0.00
0502011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 522.76 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 522.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -522.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 522.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -522.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 522.76 0.00
T O T A L :
1,045.52 0.00
9,886.40
2,091.04
6,206.46
4,943.20
1,045.52
0.00
0.00
0.00
0.00
227,546.91
18,619.38
14,829.60
3,136.56
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 462 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 N01130000
5100 N01130000
5100 N01130000
5100 N01130000
5100 N01130000
5100 N01130000
5100 O00141000
OSFAIM102/11/04
0502011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0502011010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 549.24 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 549.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -549.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 549.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -549.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 549.24 0.00
T O T A L :
1,098.48 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 685.99 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 685.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -685.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 685.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -685.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 685.99 0.00
T O T A L :
1,371.98 0.00
0502011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0502011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0502011010000 1595
Despensa.
0502011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 643.20 0.00
T O T A L :
643.20 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -550.00 0.00
T O T A L :
1,100.00 0.00
2,196.96
2,743.96
600.00
0.00
2,200.00
19,752.32
186,611.17
1,098.48
1,371.98
300.00
643.20
1,100.00
0.00
38,333.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,295.44
4,115.94
900.00
643.20
3,300.00
19,752.32
224,944.83
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 463 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 O00141000
5100 O00141000
5100 O00141000
5100 O00141000
5100 O00141000
OSFAIM102/11/04
0602011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0602011010000 1321
Prima vacacional
0602011010000 1341
Compensaci¢n.
0602011010000 1345
Gratificaci¢n.
0602011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 19,166.83 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 19,166.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 129,110.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -129,110.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -28,239.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 28,239.57 0.00
T O T A L :
38,333.66 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 315.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 315.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,878.10 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,878.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -451.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 451.06 0.00
T O T A L :
630.40 0.00
3,823.70
0.00
630.40
41,646.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 41,646.98 0.00
T O T A L :
41,646.98 0.00
58,162.25
12,977.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,488.62 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,488.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 38,696.39 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -38,696.39 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,726.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,726.20 0.00
T O T A L :
12,977.24 0.00
137,740.50
42,976.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,991.53 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,991.53 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -89,765.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 89,765.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 22,041.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -22,041.14 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 10,993.07 0.00
T O T A L :
42,976.13 0.00
22,640.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
4,737.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,454.10
41,646.98
71,139.49
180,716.63
27,378.15
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 464 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 O00141000
5100 O00141000
5100 O00141000
5100 O00141000
OSFAIM102/11/04
0602011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,368.59 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,368.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 14,722.95 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -14,722.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,180.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,180.84 0.00
T O T A L :
4,737.18 0.00
18,032.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,886.49 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,886.49 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,726.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,726.19 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,533.41 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,533.41 0.00
T O T A L :
3,772.98 0.00
0602011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 521.93 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 521.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,702.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,702.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -521.93 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 521.93 0.00
T O T A L :
1,043.86 0.00
0602011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0602011010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 419.21 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 419.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,605.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,605.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -562.97 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 562.97 0.00
T O T A L :
838.42 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 523.60 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 523.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,254.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,254.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 703.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -703.15 0.00
T O T A L :
1,047.20 0.00
4,268.67
4,007.20
5,005.09
3,772.98
1,043.86
838.42
1,047.20
0.00
0.00
0.00
0.00
21,805.56
5,312.53
4,845.62
6,052.29
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 465 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 O00141000
5100 O00141000
5100 O00141000
5100 O00141000
5100 O00141000
5100 O00141000
5100 O00141000
5100 O00141000
5100 O00141000
OSFAIM102/11/04
0602011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 4,360.88 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 4,360.88 0.00
T O T A L :
8,721.76 0.00
0602011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0602011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0602011010000 1595
Despensa.
0602011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0602021010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 355.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -355.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 364.95 0.00
T O T A L :
364.95 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,200.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,200.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -550.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
9,161.48
805.00
0.00
3,025.00
14,579.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 439.72 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 439.72 0.00
T O T A L :
879.44 0.00
0602021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0602021010000 2451
Vidrio y productos de vidrio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 167 866 INSUMOS INFORMATICOS DIREC EDUC CULTURA Y COMUNID 7,497.66 0.00
T O T A L :
7,497.66 0.00
5,083.00
439.72
0.00
0.00
8,721.76
300.00
364.95
550.00
0.00
0.00
879.44
7,497.66
2,335.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,883.24
1,105.00
364.95
3,575.00
14,579.72
5,083.00
1,319.16
7,497.66
2,335.01
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 466 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 O00141000
5100 O00141000
5100 O00141000
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
OSFAIM102/11/04
0602021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602051010000 1131
Sueldo base.
0602051010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0602051010000 1321
Prima vacacional
0602051010000 1341
Compensaci¢n.
0602051010000 1345
Gratificaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 177 175 MATER P/ MANTTO DE INM DIRECC DE EDUC Y COMUN IND 2,335.01 0.00
T O T A L :
2,335.01 0.00
9,053.11
7,921.54
6,789.86
241,365.38
0.00
0.00
0.00
122,239.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 61,119.92 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 61,119.92 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -58,154.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 58,154.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 60,971.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -60,971.18 0.00
T O T A L :
122,239.84 0.00
17,629.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,432.30 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,432.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,382.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,382.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,382.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,382.30 0.00
T O T A L :
8,864.60 0.00
8,864.60
94,544.15
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 94,544.15 0.00
T O T A L :
94,544.15 0.00
0.00
25,694.98
13,761.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,880.73 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,880.73 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,052.79 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,052.79 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,880.73 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,880.73 0.00
T O T A L :
13,761.46 0.00
99,974.43
64,080.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 26,543.50 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 26,543.50 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,053.11
7,921.54
6,789.86
363,605.22
26,493.80
94,544.15
39,456.44
164,054.50
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 467 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
OSFAIM102/11/04
0602051010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0602051010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 20,343.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -20,343.93 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -26,543.50 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 26,543.50 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 10,993.07 0.00
T O T A L :
64,080.07 0.00
21,429.41
11,025.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,512.63 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,512.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,891.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,891.52 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,512.63 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,512.63 0.00
T O T A L :
11,025.26 0.00
17,067.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,390.65 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,390.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,895.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,895.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,390.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,390.65 0.00
T O T A L :
8,781.30 0.00
0602051010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 725.95 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 725.95 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 522.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -522.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -725.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 725.95 0.00
T O T A L :
1,451.90 0.00
0602051010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0602051010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 975.71 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 975.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 865.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -865.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -975.71 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 975.71 0.00
T O T A L :
1,951.42 0.00
2,700.43
3,792.91
4,737.30
8,781.30
1,451.90
1,951.42
2,437.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,454.67
25,849.21
4,152.33
5,744.33
7,174.60
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 468 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,218.65 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,218.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,081.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,081.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,218.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,218.65 0.00
T O T A L :
2,437.30 0.00
0602051010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0602051010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0602051010000 1551
Becas institucionales.
0602051010000 1595
Despensa.
0602051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602051010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,555.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,555.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,555.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,555.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,555.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,555.00 0.00
T O T A L :
3,110.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,500.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 683.02 0.00
T O T A L :
2,183.02 0.00
6,220.00
0.00
24,907.00
3,110.00
2,183.02
24,907.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 240 300312 NOMINA BIBLIOTECA DIABLOS ROJOS BELG MES DE MARZO 2012 24,907.00 0.00
T O T A L :
24,907.00 0.00
12,100.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,025.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,025.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,025.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,025.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,025.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,025.00 0.00
T O T A L :
6,050.00 0.00
10,184.79
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 227 9756 CONSUMO ENERG. ELEC. DE DIC-2011 FEB-2012 170.00 0.00
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 5,080.00 0.00
T O T A L :
5,250.00 0.00
0.00
6,050.00
0.00
5,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,330.00
2,183.02
49,814.00
18,150.00
10,184.79
5,250.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 469 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
OSFAIM102/11/04
0602051010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0602061010000 1131
Sueldo base.
0602061010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0602061010000 1321
Prima vacacional
0602061010000 1341
Compensaci¢n.
0602061010000 1345
Gratificaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 9,948.25 0.00
T O T A L :
9,948.25 0.00
0.00
60,567.24
9,948.25
30,283.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,141.81 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,141.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 15,141.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -15,141.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 15,141.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -15,141.81 0.00
T O T A L :
30,283.62 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 319.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 319.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -319.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 319.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -319.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 319.54 0.00
T O T A L :
639.08 0.00
1,278.16
639.08
41,323.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 41,323.86 0.00
T O T A L :
41,323.86 0.00
0.00
16,346.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,086.61 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,086.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,086.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,086.61 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,086.61 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,086.61 0.00
T O T A L :
8,173.22 0.00
88,381.76
8,173.22
50,053.85
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 22,095.44 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 22,095.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 22,095.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -22,095.44 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,948.25
90,850.86
1,917.24
41,323.86
24,519.66
138,435.61
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 470 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
OSFAIM102/11/04
0602061010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0602061010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -22,095.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 22,095.44 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 5,862.97 0.00
T O T A L :
50,053.85 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,763.24 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,763.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,763.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,763.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,763.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,763.24 0.00
T O T A L :
3,526.48 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,404.34 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,404.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,404.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,404.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,404.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,404.34 0.00
T O T A L :
2,808.68 0.00
0602061010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 398.95 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 398.95 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 398.95 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -398.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -398.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 398.95 0.00
T O T A L :
797.90 0.00
0602061010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0602061010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 312.07 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 312.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -312.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 312.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -312.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 312.07 0.00
T O T A L :
624.14 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
7,052.96
5,617.36
1,595.80
1,248.28
1,559.04
3,526.48
2,808.68
797.90
624.14
779.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,579.44
8,426.04
2,393.70
1,872.42
2,338.56
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 471 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
OSFAIM102/11/04
0602061010000 1441
Seguros y fianzas.
0602061010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0602061010000 1595
Despensa.
0602061010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602061010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0602071010000 1131
Sueldo base.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 389.76 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 389.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 389.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -389.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -389.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 389.76 0.00
T O T A L :
779.52 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 1,099.31 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 1,099.31 0.00
T O T A L :
2,198.62 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 143.51 0.00
T O T A L :
143.51 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
1,099.31
0.00
1,100.00
6,686.95
2,198.62
143.51
550.00
0.00
2,004,524.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 74 9644 CR-68646 F- 603 24 OBRA DE ARTE PARA HOMENAJE EN EL CALVARIO 2,000,000.00 0.00
15/03/2012 E 216 9745 CR-686.13 F-594 TRANS. DE INSTR.Y ATRILES DE LA ORQ.FILARMONICA DIR. EDU. CULT. Y FOM. 3,480.00 A LA SALUD
0.00
26/03/2012 E 295 9808 CR-68721 F-1834 INVITACIONES DIR. DE EDU.CULTURA Y COMUNIDADES INDIGENAS 1,044.00 0.00
T O T A L :
2,004,524.00 0.00
2,000.00
1,720,311.99
875,077.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 437,206.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 437,871.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 426,426.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -426,426.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 427,300.29 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -427,300.29 0.00
T O T A L :
875,077.61 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,297.93
143.51
1,650.00
6,686.95
2,006,524.00
2,595,389.60
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 472 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
OSFAIM102/11/04
0602071010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0602071010000 1321
Prima vacacional
0602071010000 1341
Compensaci¢n.
0602071010000 1345
Gratificaci¢n.
0602071010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0602071010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
42,560.18
22,094.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,047.08 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,047.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 10,439.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -10,439.52 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 10,543.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -10,543.86 0.00
T O T A L :
22,094.16 0.00
0.00
962,117.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 962,117.81 0.00
T O T A L :
962,117.81 0.00
575,124.11
292,481.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 145,936.73 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 146,544.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -143,154.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 143,154.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -143,449.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 143,449.91 0.00
T O T A L :
292,481.32 0.00
1,542,940.41
850,551.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 379,883.15 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 380,794.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -371,127.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 371,127.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 375,938.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -375,938.48 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 89,873.47 0.00
T O T A L :
850,551.55 0.00
209,219.11
105,838.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 52,833.58 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 53,005.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 52,094.29 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -52,094.29 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -51,894.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 51,894.96 0.00
T O T A L :
105,838.88 0.00
166,634.88
84,296.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64,654.34
962,117.81
867,605.43
2,393,491.96
315,057.99
250,931.38
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 473 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 42,079.87 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 42,216.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 41,491.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -41,491.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -41,332.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 41,332.32 0.00
T O T A L :
84,296.50 0.00
0602071010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
49,187.24
24,831.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,387.88 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,444.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,309.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,309.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,244.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,244.70 0.00
T O T A L :
24,831.99 0.00
0602071010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0602071010000 1416
Riesgo de trabajo.
37,030.21
18,732.67
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 9,351.14 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,381.53 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,220.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,220.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -9,185.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 9,185.02 0.00
T O T A L :
18,732.67 0.00
46,250.98
23,397.27
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,679.66 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,717.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,516.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,516.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,472.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,472.14 0.00
T O T A L :
23,397.27 0.00
0602071010000 1522
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.
0602071010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
-3,527.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,815.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,815.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,815.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,815.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,815.00 0.00
7,260.00
0.00
3,630.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74,019.23
55,762.88
69,648.25
-3,527.99
10,890.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 474 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00150000
5100 O00151000
5100 O00151000
OSFAIM102/11/04
0602071010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0602071010000 1595
Despensa.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,815.00 0.00
T O T A L :
3,630.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 8,644.52 0.00
T O T A L :
8,644.52 0.00
0.00
36,850.00
8,644.52
18,700.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 9,350.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,350.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,075.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,075.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -9,075.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 9,075.00 0.00
T O T A L :
18,700.00 0.00
0602071010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0602071010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602071010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0602071010000 3992
Gastos de servicios menores.
0605011010000 1131
Sueldo base.
0605011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0.00
21,282.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 167 860 INSUMOS INFORMATICOS DIREC EDUC CULTURA Y COMUNID 10,390.12 0.00
30/03/2012 D 167 870 INSUMOS INFORMATICOS DIREC EDUC CULTURA Y COMUNID 10,892.40 0.00
T O T A L :
21,282.52 0.00
16,951.64
0.00
55,958.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 235 1842 EVENTOS CULTURALES 55,958.40 0.00
T O T A L :
55,958.40 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 198 9729 CR-68690 F-17694 REP FONDO FIJO DGDSYPC FEB-2012 150.00 0.00
T O T A L :
150.00 0.00
1,000.00
0.00
40,865.74
150.00
19,933.77
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 10,341.21 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,592.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -10,341.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 10,341.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 10,341.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -10,341.21 0.00
T O T A L :
19,933.77 0.00
5,652.12
2,880.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,644.52
55,550.00
21,282.52
16,951.64
56,958.40
150.00
60,799.51
8,532.52
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 475 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 O00151000
5100 O00151000
5100 O00151000
5100 O00151000
5100 O00151000
OSFAIM102/11/04
0605011010000 1321
Prima vacacional
0605011010000 1341
Compensaci¢n.
0605011010000 1345
Gratificaci¢n.
0605011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0605011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,440.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,440.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,385.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,385.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,385.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,385.86 0.00
T O T A L :
2,880.40 0.00
0.00
26,156.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 26,156.01 0.00
T O T A L :
26,156.01 0.00
11,808.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,952.24 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,952.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,952.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,952.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,952.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,952.24 0.00
T O T A L :
5,904.48 0.00
51,450.24
5,904.48
36,718.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,862.56 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,862.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,862.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,862.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,862.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,862.56 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 10,993.07 0.00
T O T A L :
36,718.19 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,285.12 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,285.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,285.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,285.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,285.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,285.12 0.00
T O T A L :
2,570.24 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
5,140.48
4,094.24
2,570.24
2,047.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,156.01
17,713.44
88,168.43
7,710.72
6,141.36
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 476 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 O00151000
5100 O00151000
5100 O00151000
5100 O00151000
5100 O00151000
5100 O00151000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,023.56 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,023.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,023.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,023.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,023.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,023.56 0.00
T O T A L :
2,047.12 0.00
0605011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 139.72 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 139.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 139.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -139.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 139.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -139.72 0.00
T O T A L :
279.44 0.00
0605011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0605011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0605011010000 1441
Seguros y fianzas.
0605011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0605011010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 227.46 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 227.46 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 227.46 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -227.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 227.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -227.46 0.00
T O T A L :
454.92 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 284.09 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 284.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -284.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 284.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 284.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -284.09 0.00
T O T A L :
568.18 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 146.07 0.00
T O T A L :
146.07 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
558.88
909.84
1,136.36
7,530.53
0.00
1,100.00
279.44
454.92
568.18
0.00
146.07
550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
838.32
1,364.76
1,704.54
7,530.53
146.07
1,650.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 477 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 O00151000
5100 O00151000
5100 O00151000
5100 O00151000
5100 O00151000
5100 P00111000
5100 P00111000
5100 P00111000
5100 P00111000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
0605011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0605011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0605011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0605031010000 1441
Seguros y fianzas.
0605031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0801051010000 1131
Sueldo base.
0801051010000 1321
Prima vacacional
0801051010000 1341
Compensaci¢n.
0801051010000 1345
Gratificaci¢n.
0.00
17,397.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 167 889 INSUMOS INFORMATICOS DIREC EDUC CULTURA Y COMUNID 17,397.68 0.00
T O T A L :
17,397.68 0.00
7,789.86
15,534.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 1,035.17 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 1,035.17 0.00
T O T A L :
2,070.34 0.00
1,035.17
9,773.28
323,083.58
0.00
0.00
2,070.34
0.00
156,862.47
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 80,405.77 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 76,456.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 82,594.95 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -82,594.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -80,405.77 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 80,405.77 0.00
T O T A L :
156,862.47 0.00
172,915.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 172,915.65 0.00
T O T A L :
172,915.65 0.00
0.00
82,902.57
40,522.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 20,470.29 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 20,052.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 21,491.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -21,491.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -20,470.29 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 20,470.29 0.00
T O T A L :
40,522.56 0.00
360,431.16
294,648.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,397.68
7,789.86
15,534.00
3,105.51
9,773.28
479,946.05
172,915.65
123,425.13
655,079.23
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 478 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 P00111000
5100 P00111000
5100 P00111000
5100 P00111000
OSFAIM102/11/04
0801051010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0801051010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 89,568.93 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 91,712.97 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 91,724.37 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -91,724.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 89,568.93 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -89,568.93 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 113,366.17 0.00
T O T A L :
294,648.07 0.00
39,205.39
19,149.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 9,729.21 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,420.43 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -10,017.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 10,017.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -9,729.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 9,729.21 0.00
T O T A L :
19,149.64 0.00
31,225.38
15,251.85
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,748.89 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,502.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,978.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,978.71 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,748.89 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,748.89 0.00
T O T A L :
15,251.85 0.00
0801051010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,118.08 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,118.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,212.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,212.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,118.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,118.08 0.00
T O T A L :
4,236.16 0.00
0801051010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,721.94 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,667.29 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,773.01 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,773.01 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,721.94 0.00
8,566.80
6,938.83
4,236.16
3,389.23
0.00
0.00
0.00
0.00
58,355.03
46,477.23
12,802.96
10,328.06
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 479 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 P00111000
5100 P00111000
5100 P00111000
5100 P00111000
5100 P00111000
5100 P00112000
5100 P00112000
OSFAIM102/11/04
0801051010000 1416
Riesgo de trabajo.
0801051010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0801051010000 1595
Despensa.
0801051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0801051010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0801041010000 1131
Sueldo base.
0801041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,721.94 0.00
T O T A L :
3,389.23 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,150.59 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,082.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,214.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,214.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,150.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,150.59 0.00
T O T A L :
4,232.93 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 133.33 0.00
T O T A L :
133.33 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
8,666.15
0.00
1,100.00
20,266.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 D 42 290212 C.R.68296 F-78158 18 TARJ.$100 Y 20 TARJ.$200 TELCEL SOL.GDSYPC 3,720.00 0.00
T O T A L :
3,720.00 0.00
0.00
44,912.84
4,232.93
133.33
550.00
0.00
3,720.00
22,456.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,228.21 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,228.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,228.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,228.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,228.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,228.21 0.00
T O T A L :
22,456.42 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 455.40 0.00
1,821.60
910.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,899.08
133.33
1,650.00
20,266.76
3,720.00
67,369.26
2,732.40
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 480 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
OSFAIM102/11/04
0801041010000 1321
Prima vacacional
0801041010000 1341
Compensaci¢n.
0801041010000 1345
Gratificaci¢n.
0801041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0801041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 455.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 455.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -455.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 455.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -455.40 0.00
T O T A L :
910.80 0.00
0.00
28,418.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 28,418.43 0.00
T O T A L :
28,418.43 0.00
22,873.08
11,436.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,718.27 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,718.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,718.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,718.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,718.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,718.27 0.00
T O T A L :
11,436.54 0.00
67,606.60
44,796.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 16,901.65 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 16,901.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 16,901.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -16,901.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -16,901.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 16,901.65 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 10,993.07 0.00
T O T A L :
44,796.37 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,636.74 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,636.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,636.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,636.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,636.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,636.74 0.00
T O T A L :
3,273.48 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,303.59 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,303.59 0.00
6,546.96
5,214.36
3,273.48
2,607.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,418.43
34,309.62
112,402.97
9,820.44
7,821.54
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 481 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,303.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,303.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,303.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,303.59 0.00
T O T A L :
2,607.18 0.00
0801041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 203.37 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 203.37 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -203.37 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 203.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -203.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 203.37 0.00
T O T A L :
406.74 0.00
0801041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0801041010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 289.69 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 289.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -289.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 289.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -289.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 289.69 0.00
T O T A L :
579.38 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 361.81 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 361.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -361.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 361.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -361.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 361.81 0.00
T O T A L :
723.62 0.00
0801041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0801041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
813.48
1,158.76
1,447.24
600.00
0.00
406.74
579.38
723.62
300.00
1,301.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,220.22
1,738.14
2,170.86
900.00
1,301.70
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 482 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
OSFAIM102/11/04
0801041010000 1595
Despensa.
0801051010000 1131
Sueldo base.
0801051010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0801051010000 1321
Prima vacacional
0801051010000 1341
Compensaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,301.70 0.00
T O T A L :
1,301.70 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -550.00 0.00
T O T A L :
1,100.00 0.00
2,200.00
134,574.24
1,100.00
66,922.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 33,643.56 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 33,279.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 33,643.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -33,643.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 33,643.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -33,643.56 0.00
T O T A L :
66,922.78 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 326.06 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 326.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -326.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 326.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -326.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 326.06 0.00
T O T A L :
652.12 0.00
1,304.24
652.12
98,100.41
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 98,100.41 0.00
T O T A L :
98,100.41 0.00
0.00
74,319.32
37,159.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 18,579.83 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 18,579.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -18,579.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 18,579.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -18,579.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 18,579.83 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,300.00
201,497.02
1,956.36
98,100.41
111,478.98
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 483 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
OSFAIM102/11/04
0801051010000 1345
Gratificaci¢n.
0801051010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0801051010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
183,508.08
37,159.66 0.00
140,447.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 45,877.02 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 45,877.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 45,877.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -45,877.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 45,877.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -45,877.02 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 48,693.85 0.00
T O T A L :
140,447.89 0.00
18,369.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,592.35 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,592.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,592.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,592.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,592.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,592.35 0.00
T O T A L :
9,184.70 0.00
14,630.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,657.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,657.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,657.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,657.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,657.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,657.57 0.00
T O T A L :
7,315.14 0.00
0801051010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 722.91 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 722.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -722.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 722.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 722.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -722.91 0.00
T O T A L :
1,445.82 0.00
0801051010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 812.78 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 812.78 0.00
2,891.64
3,251.12
9,184.70
7,315.14
1,445.82
1,625.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
323,955.97
27,554.10
21,945.42
4,337.46
4,876.68
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 484 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
OSFAIM102/11/04
0801051010000 1416
Riesgo de trabajo.
0801051010000 1441
Seguros y fianzas.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 812.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -812.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -812.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 812.78 0.00
T O T A L :
1,625.56 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,015.21 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,015.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,015.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,015.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,015.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,015.21 0.00
T O T A L :
2,030.42 0.00
0801051010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0801051010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0801051010000 1595
Despensa.
0801051010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 315.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 315.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -315.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 315.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -315.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 315.00 0.00
T O T A L :
630.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 911.22 0.00
T O T A L :
911.22 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -550.00 0.00
T O T A L :
1,100.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 196 171 ART PAPELERIA FOMENTO A LA ORGANIZAC Y PART SOCIAL 2,497.25 0.00
T O T A L :
2,497.25 0.00
4,060.84
7,684.64
1,260.00
0.00
2,200.00
0.00
2,030.42
0.00
630.00
911.22
1,100.00
2,497.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,091.26
7,684.64
1,890.00
911.22
3,300.00
2,497.25
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 485 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
OSFAIM102/11/04
0801051010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801051010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801051010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0801051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0801051010000 2991
Medidores de agua.
0801051010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0801051010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801051010000 3992
Gastos de servicios menores.
0802011010000 1131
Sueldo base.
0802011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
24,702.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 194 232 ART PARA LIMPIEZA FOMENTO A LA ORGANIZ PART SOCIAL 1,290.73 0.00
15/03/2012 E 208 9737 CR-68616 F-151 ART. DE CAFE FOMENTO A LA ORG.Y PARTC.SOCIAL 596.01 0.00
T O T A L :
1,886.74 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 236 658 MATERIAL ELECTRICO FOMENTO A LA ORGAN Y PART SOC 807.82 0.00
T O T A L :
807.82 0.00
0.00
0.00
32,671.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 306 9816 CR-68826 F-921 MAT.PARA MANTTO. FOMENTO A LA ORG. Y PART.SOCIAL 1,338.64 0.00
T O T A L :
1,338.64 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 197 9728 CR-68689 F-21518 REP FONDO FIJO DGDSYPC FEBRERO 2012 1,565.00 0.00
T O T A L :
1,565.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 197 9728 CR-68689 F-65903 REP FONDO FIJO DGDSYPC FEBRERO 2012 248.99 0.00
T O T A L :
248.99 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 208 9737 CR-68616 F-149 ART.DE CAFETERIA A LA FOMENTO A LA ORG. Y PARTC. SOCIAL 513.41 0.00
T O T A L :
513.41 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
371,500.99
0.00
1,886.74
807.82
0.00
1,338.64
1,565.00
248.99
513.41
177,033.23
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 89,867.14 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 87,166.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -93,090.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 93,090.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -92,475.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 92,475.21 0.00
T O T A L :
177,033.23 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
4,295.36
2,147.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,702.20
1,886.74
807.82
32,671.80
1,338.64
1,565.00
248.99
513.41
548,534.22
6,443.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 486 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
OSFAIM102/11/04
0802011010000 1321
Prima vacacional
0802011010000 1341
Compensaci¢n.
0802011010000 1345
Gratificaci¢n.
0802011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0802011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,073.84 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,073.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,073.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,073.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,073.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,073.84 0.00
T O T A L :
2,147.68 0.00
0.00
185,999.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 185,999.99 0.00
T O T A L :
185,999.99 0.00
94,643.04
43,241.17
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 21,832.82 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 21,408.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 23,660.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -23,660.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 23,660.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -23,660.76 0.00
T O T A L :
43,241.17 0.00
385,090.12
315,241.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 90,072.96 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 87,363.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -96,272.53 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 96,272.53 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -96,272.53 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 96,272.53 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 137,805.23 0.00
T O T A L :
315,241.19 0.00
44,669.08
20,783.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 10,546.16 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 10,237.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,167.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,167.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,167.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,167.27 0.00
T O T A L :
20,783.54 0.00
35,576.96
16,553.17
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 8,399.55 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
185,999.99
137,884.21
700,331.31
65,452.62
52,130.13
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 487 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 8,153.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 8,894.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -8,894.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,894.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,894.24 0.00
T O T A L :
16,553.17 0.00
0802011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,600.94 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,600.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,804.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,804.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,804.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,804.31 0.00
T O T A L :
3,201.88 0.00
0802011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0802011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0802011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,866.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,811.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,976.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,976.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,976.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,976.47 0.00
T O T A L :
3,678.43 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,331.18 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,262.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,468.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,468.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,468.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,468.48 0.00
T O T A L :
4,594.11 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 349.81 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 349.81 0.00
T O T A L :
699.62 0.00
0802011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 600.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 600.00 0.00
7,217.24
7,905.88
9,873.92
349.81
2,400.00
3,201.88
3,678.43
4,594.11
699.62
1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,419.12
11,584.31
14,468.03
1,049.43
3,600.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 488 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 P00112000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0802011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0802011010000 1595
Despensa.
0802011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0802011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0802011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0401011010000 1131
Sueldo base.
0401011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 600.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -600.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 600.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -600.00 0.00
T O T A L :
1,200.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,277.60 0.00
T O T A L :
1,277.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,650.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,650.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,650.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,650.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,650.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,650.00 0.00
T O T A L :
3,300.00 0.00
0.00
6,600.00
28,445.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 D 42 290212 C.R.68296 F-78158 18 TARJ.$100 Y 20 TARJ.$200 TELCEL SOL.GDSYPC 1,674.00 0.00
T O T A L :
1,674.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 197 9728 CR-68689 F-21518 REP FONDO FIJO DGDSYPC FEBRERO 2012 249.00 0.00
T O T A L :
249.00 0.00
5,394.00
0.00
204,634.00
1,277.60
3,300.00
0.00
1,674.00
249.00
83,932.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 46,797.31 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 46,797.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 46,797.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -56,459.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 54,579.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -54,579.55 0.00
T O T A L :
83,932.10 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 315.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 315.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -340.20 0.00
1,310.80
555.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,277.60
9,900.00
28,445.80
7,068.00
249.00
288,566.10
1,866.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 489 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401011010000 1321
Prima vacacional
0401011010000 1341
Compensaci¢n.
0401011010000 1345
Gratificaci¢n.
0401011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0401011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 265.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -340.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 340.20 0.00
T O T A L :
555.40 0.00
0.00
157,996.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 157,996.30 0.00
T O T A L :
157,996.30 0.00
106,760.33
52,056.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 26,376.99 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 26,376.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 26,376.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -27,074.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -26,931.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 26,931.54 0.00
T O T A L :
52,056.16 0.00
320,802.34
260,706.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 84,822.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 84,822.00 0.00
30/03/2012 D 244 300312 BECAS INSTITUC P/ HIJOS POLIC FALLECIDOS 1,500.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -88,148.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 84,822.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -87,631.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 87,631.62 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 92,888.94 0.00
T O T A L :
260,706.26 0.00
31,809.67
14,378.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,596.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,596.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,596.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -8,409.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,208.01 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,208.01 0.00
T O T A L :
14,378.34 0.00
25,335.15
11,451.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,049.92 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,049.92 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,049.92 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
157,996.30
158,816.49
581,508.60
46,188.01
36,786.95
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 490 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,697.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,537.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,537.35 0.00
T O T A L :
11,451.80 0.00
0401011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,424.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,424.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,424.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,558.90 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,489.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,489.64 0.00
T O T A L :
2,714.72 0.00
0401011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0401011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0401011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,319.41 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,319.41 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,344.41 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,488.41 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,427.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,427.72 0.00
T O T A L :
4,494.82 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,679.14 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,679.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,679.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,859.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,814.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,814.42 0.00
T O T A L :
3,178.42 0.00
5,897.62
8,554.95
7,031.70
2,357,514.17
2,714.72
4,494.82
3,178.42
30,027.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 15,013.52 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 15,013.52 0.00
T O T A L :
30,027.04 0.00
0401011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 370.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 370.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -370.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 370.00 0.00
1,480.00
740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,612.34
13,049.77
10,210.12
2,387,541.21
2,220.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 491 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0401011010000 1551
Becas institucionales.
0401011010000 1595
Despensa.
0401011010000 2222
Productos alimenticios para animales.
0401011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0401011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0401011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 370.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -370.00 0.00
T O T A L :
740.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 629.21 0.00
T O T A L :
629.21 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
0.00
3,000.00
1,100.00
0.00
629.21
0.00
550.00
117,745.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 200 141 ALIMENTO PARA PERRO SEGURIDAD PUBLICA 117,745.00 0.00
T O T A L :
117,745.00 0.00
52,839.38
33,152.00
0.00
86,830.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 126 9695 CR-68468 OFIC-203012300 054 12 CONSUMO DE ENEG. ELEC.DIC.2012A FEB.2012 VRIAS OFINAS. 37,753.00 0.00
16/03/2012 E 227 9756 CONSUMO ENERG. ELEC. DE DIC-2011 FEB-2012 287.00 0.00
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 1,151.00 0.00
27/03/2012 E 365 9841 CR-68877 OFIC.203 12300 092 12 ENERG. ELEC. VARIAS OFIC. DE ENERO A MARZO 2012 47,639.00 0.00
T O T A L :
86,830.00 0.00
239,780.67
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 3,725.64 0.00
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 104,673.52 0.00
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 131,381.51 0.00
T O T A L :
239,780.67 0.00
0.00
61,215.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 110 9679 CR-68638 F-DD498118 SERV.RADIOLOCALIZADOR VIA GPRS Y 188 SERVS. DE TELEF.CEL 58,155.24 0.00
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 3,060.74 0.00
T O T A L :
61,215.98 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
629.21
3,000.00
1,650.00
117,745.00
52,839.38
119,982.00
239,780.67
61,215.98
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 492 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0401011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0401011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0401011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0401011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0401013030000 2831
Prendas de protecci¢n.
0401014280000 1131
Sueldo base.
0401014280000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0401014280000 1341
Compensaci¢n.
35,105.10
35,105.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 35,105.10 0.00
T O T A L :
35,105.10 0.00
0.00
39,460.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 112 9681 CR-68637 F-DFFFC006430115 SERV.DE ENLACE PARA CONEX.GPRS ENE.2012 29,664.80 0.00
12/03/2012 E 121 9690 CR-68636 F-FGTMD1381 SERV. DE ENLACE PARA CNOX.GPRS ENE.2012 9,795.79 0.00
T O T A L :
39,460.59 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 230 9758 CR-68712 F-VARIAS CASETAS REPOSICION FONDO FIJO DGSPYG 543.00 0.00
T O T A L :
543.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 230 9758 CR-68712 F-961,2326 REPOSICION FONDO FIJO DGSPYG 2,044.50 0.00
T O T A L :
2,044.50 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 230 9758 CR-68712 F-VARIAS REPOSICION FONDO FIJO DGSPYG 859.66 0.00
T O T A L :
859.66 0.00
0.00
0.00
0.00
27,433.08
5,022,813.03
543.00
2,044.50
859.66
0.00
5,034,241.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,509,633.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,524,607.74 0.00
T O T A L :
5,034,241.65 0.00
139,950.00
138,275.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 69,075.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 69,200.00 0.00
T O T A L :
138,275.00 0.00
922,860.07
923,208.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 461,953.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 461,255.58 0.00
T O T A L :
923,208.98 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,210.20
39,460.59
543.00
2,044.50
859.66
27,433.08
10,057,054.68
278,225.00
1,846,069.05
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 493 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401014280000 1345
Gratificaci¢n.
0401014280000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0401014280000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
2,098,395.41
2,084,062.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,042,458.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,041,603.77 0.00
T O T A L :
2,084,062.08 0.00
454,866.05
455,272.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 228,043.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 227,229.61 0.00
T O T A L :
455,272.88 0.00
362,278.06
362,602.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 181,625.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 180,977.02 0.00
T O T A L :
362,602.08 0.00
0401014280000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
60,434.02
60,837.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 30,653.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 30,183.42 0.00
T O T A L :
60,837.10 0.00
0401014280000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0401014280000 1416
Riesgo de trabajo.
0401014280000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
80,501.38
80,573.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 40,358.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 40,214.69 0.00
T O T A L :
80,573.38 0.00
100,547.45
100,637.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 50,408.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 50,228.76 0.00
T O T A L :
100,637.38 0.00
2,048,737.73
2,004,827.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 24 300312 FACT 43426 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 257,192.00 0.00
30/03/2012 D 25 300312 FACT 44534 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 257,192.00 0.00
30/03/2012 D 26 300312 FACT 44077 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 257,192.00 0.00
30/03/2012 D 27 300312 FACT 43792 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 257,192.00 0.00
30/03/2012 D 28 300312 FACT 44861 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 245,237.47 0.00
30/03/2012 D 58 300312 FACT 44168 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 241,636.51 0.00
30/03/2012 D 122 300312 FACT EAC45230 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 257,192.00 0.00
30/03/2012 D 123 300312 FACT EAC 45280 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 231,993.61 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,182,457.49
910,138.93
724,880.14
121,271.12
161,074.76
201,184.83
4,053,565.32
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 494 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401014300000 1131
Sueldo base.
0401014300000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0401014300000 1321
Prima vacacional
0401014300000 1341
Compensaci¢n.
0401014300000 1345
Gratificaci¢n.
0401014300000 1412
Cuotas de servicio de salud.
T O T A L :
4,996,766.00
2,004,827.59 0.00
-20,933.69
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,497,686.02 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,508,553.50 0.00
30/03/2012 D 263 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE RAMO 33 2DA. QNA. MARZO 2012 -2,594.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,499,971.39 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,524,607.74 0.00
T O T A L :
-20,933.69 0.00
137,725.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 70,350.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 70,325.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -69,000.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -69,200.00 0.00
T O T A L :
2,475.00 0.00
0.00
2,475.00
4,012,189.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 4,015,820.71 0.00
30/03/2012 D 283 300312 REC. CANC. NOM.PRIM.VAC.RAMO 33 1ER. PERI. MARZO 2012 -3,631.39 0.00
T O T A L :
4,012,189.32 0.00
918,922.23
-2,491.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 460,581.08 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 459,644.09 0.00
30/03/2012 D 263 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE RAMO 33 2DA. QNA. MARZO 2012 -205.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -461,255.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -461,255.58 0.00
T O T A L :
-2,491.63 0.00
2,071,671.99
28,555.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,049,242.28 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,050,295.60 0.00
30/03/2012 D 263 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE RAMO 33 2DA. QNA. MARZO 2012 -831.67 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,039,131.63 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,041,603.77 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 10,584.89 0.00
T O T A L :
28,555.70 0.00
454,459.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 227,027.96 0.00
-608.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,975,832.31
140,200.00
4,012,189.32
916,430.60
2,100,227.69
453,850.74
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 495 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401014300000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 226,822.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -227,229.61 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -227,229.61 0.00
T O T A L :
-608.48 0.00
361,954.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 180,816.41 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 180,653.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -180,977.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -180,977.02 0.00
T O T A L :
-484.63 0.00
0401014300000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
60,702.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 30,183.42 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 30,116.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -30,519.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -30,183.42 0.00
T O T A L :
-403.08 0.00
0401014300000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0401014300000 1416
Riesgo de trabajo.
0401014300000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
80,429.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 40,179.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 40,142.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -40,214.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -40,214.69 0.00
T O T A L :
-107.69 0.00
100,457.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 50,184.18 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 50,138.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -50,228.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -50,228.76 0.00
T O T A L :
-134.51 0.00
-484.63
-403.08
-107.69
-134.51
514,384.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 120 300312 FACT 45665 EFECTICARD COMBUSTIBLE 257,192.00 0.00
30/03/2012 D 121 300312 FACT EAC44942 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 257,192.00 0.00
T O T A L :
514,384.00 0.00
0401016030000 2140
Materiales £tiles y equipos menores de tecnolog¡as de la informaci¢n y comu
0401016030000 2171
Material did ctico.
0.00
1,816.56
0.00
14,999.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 205 15 FACT 145 ADQ ARTICULOS DE PAPELERIA 14,999.96 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
361,469.41
60,299.66
80,321.69
100,323.01
514,384.00
1,816.56
14,999.96
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 496 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401016030000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0401016030000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0401016030000 3311
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.
0401016030000 3331
Servicios inform ticos.
0401016030000 3371
Servicios de protecci¢n y seguridad.
0401016030000 3391
Servicios profesionales.
0401016030000 3411
Servicios bancarios y financieros.
T O T A L :
0.00
14,999.96 0.00
27,974.33
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 368 30 FACT 106 APLICAION DE SERVICIOS DE PLATAFORMA MEXICO 25,965.44 0.00
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 2,008.89 0.00
T O T A L :
27,974.33 0.00
0.00
282,576.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 368 30 FACT 106 APLICAION DE SERVICIOS DE PLATAFORMA MEXICO 282,576.00 0.00
T O T A L :
282,576.00 0.00
0.00
300,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 349 27 FACT 526 HONORARIO CONSULTORIA EN MAT SEGURIDAD 300,000.00 0.00
T O T A L :
300,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 4,200.26 0.00
T O T A L :
4,200.26 0.00
0.00
4,200.26
5,029,020.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
22/03/2012 E 266 16 FACT 50 50% ANTICIPO ASESORIA PROM PREV RIESGOS 250,000.00 0.00
22/03/2012 E 267 17 FACT A49 40% ANTICIPO PROY UNIDADES ESP POLICIA 799,936.00 0.00
22/03/2012 E 268 18 FACT A50 40% ANTICIPO PROY DIS E IMPLEM AT VIOLENCIA 400,000.00 0.00
22/03/2012 E 269 19 FACT 14812 40% ANTICIPO PROY FOM MONIT POLIT PUBS 350,000.00 0.00
22/03/2012 E 270 20 FACT 48 ANTICIPO PROY JOVENES PARA CONST DE LA PAZ 73,446.56 0.00
22/03/2012 E 270 20 FACT 45 ANTICIPO CAP A SERV PUBS PREV SOC DE VIOLENCIA 125,000.00 0.00
22/03/2012 E 270 20 FACT 46 ANTICIPO PROY JOVENES PARA CONST DE LA PAZ 166,143.86 0.00
26/03/2012 E 344 22 FACTS 55 56 58 COMP PROG PREV SOC DE LA VIOLENCIA 364,590.42 0.00
26/03/2012 E 345 23 FACT 53 COMP CAMP PREV RIESGOS DE ACCIDENTE 250,000.00 0.00
26/03/2012 E 346 24 FACT A55 Y A57 PROY UNIDADES ESP DE LA POLICIA 1,199,904.00 0.00
26/03/2012 E 347 25 FACT A56 Y A58 PROY ATN INTEG VIOLENCIA ESCOLAR 600,000.00 0.00
26/03/2012 E 348 26 FACT 14818 COMP PROY MONITOREO POL PUB PREV SOC 450,000.00 0.00
T O T A L :
5,029,020.84 0.00
0.00
1,823,400.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 119 300312 TRASP RECS ELAB PLAN PREV VIOLENCIA Y DELINCUENCIA 1,400,000.00 0.00
27/03/2012 E 368 30 FACT 106 APLICAION DE SERVICIOS DE PLATAFORMA MEXICO 348,000.00 0.00
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 75,400.00 0.00
T O T A L :
1,823,400.00 0.00
0.00
0.00
-0.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,974.33
282,576.00
300,000.00
4,200.26
5,029,020.84
1,823,400.00
-0.34
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 497 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 376 34 ENTERO DEL 5% DE VIG E INSP Y CTROL DE OBRA SUBSEMUN 2011 -0.34 0.00
T O T A L :
-0.34 0.00
0401016030000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0401021010000 1131
Sueldo base.
0401021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0401021010000 1321
Prima vacacional
0401021010000 1341
Compensaci¢n.
0401021010000 1345
Gratificaci¢n.
0.00
147,591.67
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 147,591.67 0.00
T O T A L :
147,591.67 0.00
167,930.92
86,303.15
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 43,797.29 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 42,505.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -41,222.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 41,222.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 39,792.03 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -39,792.03 0.00
T O T A L :
86,303.15 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 494.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 494.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 494.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -494.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 494.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -494.54 0.00
T O T A L :
989.08 0.00
1,978.16
989.08
170,297.11
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 170,297.11 0.00
T O T A L :
170,297.11 0.00
0.00
117,303.16
58,927.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 29,463.87 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 29,463.87 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -28,789.55 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 28,789.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 28,789.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -28,789.55 0.00
T O T A L :
58,927.74 0.00
402,077.88
400,877.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
147,591.67
254,234.07
2,967.24
170,297.11
176,230.90
802,955.82
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 498 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0401021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 100,726.59 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 100,726.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -99,715.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 99,715.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 99,715.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -99,715.11 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 199,424.76 0.00
T O T A L :
400,877.94 0.00
26,828.60
13,492.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,746.16 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,746.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,555.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,555.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,555.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,555.66 0.00
T O T A L :
13,492.32 0.00
21,367.64
10,745.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,372.97 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,372.97 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,221.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,221.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,221.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,221.26 0.00
T O T A L :
10,745.94 0.00
0401021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,579.31 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,579.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,516.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,516.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,516.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,516.94 0.00
T O T A L :
3,158.62 0.00
0401021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,193.98 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,193.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,160.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,160.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,160.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,160.27 0.00
T O T A L :
2,387.96 0.00
6,266.16
4,748.32
3,158.62
2,387.96
0.00
0.00
0.00
0.00
40,320.92
32,113.58
9,424.78
7,136.28
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 499 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0401021010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,491.31 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,491.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,449.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,449.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,449.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,449.20 0.00
T O T A L :
2,982.62 0.00
5,930.76
17,711.53
2,982.62
12,264.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 6,132.04 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 6,132.04 0.00
T O T A L :
12,264.08 0.00
0401021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0401021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0401021010000 1595
Despensa.
0401021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 637.35 0.00
T O T A L :
637.35 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
600.00
0.00
1,100.00
53,807.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 801.00 0.00
T O T A L :
801.00 0.00
0.00
300.00
637.35
550.00
0.00
801.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,913.38
29,975.61
900.00
637.35
1,650.00
53,807.92
801.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 500 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401031010000 1131
Sueldo base.
0401031010000 1341
Compensaci¢n.
0401031010000 1345
Gratificaci¢n.
0401031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0401031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0401031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0401031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0401031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0401031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401041010000 1131
Sueldo base.
0401041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0401041010000 1321
Prima vacacional
0401041010000 1341
Compensaci¢n.
0401041010000 1345
Gratificaci¢n.
2,965.56
1,827.94
6,199.57
621.11
494.69
203.37
109.93
137.30
44,257.56
257,261.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
123,368.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 61,684.41 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 61,684.41 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 64,034.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -64,034.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -66,125.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 66,125.84 0.00
T O T A L :
123,368.82 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 525.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 525.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 450.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -450.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 450.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -450.00 0.00
T O T A L :
1,050.00 0.00
1,950.00
1,050.00
156,814.17
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 156,814.17 0.00
T O T A L :
156,814.17 0.00
0.00
113,903.28
56,719.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 28,359.65 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 28,359.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -26,929.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 26,929.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 28,757.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -28,757.30 0.00
T O T A L :
56,719.30 0.00
259,390.77
175,861.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,965.56
1,827.94
6,199.57
621.11
494.69
203.37
109.93
137.30
44,257.56
380,630.08
3,000.00
156,814.17
170,622.58
435,252.28
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 501 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0401041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 66,520.56 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 66,520.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -58,952.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 58,952.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 65,151.63 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -65,151.63 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 42,820.39 0.00
T O T A L :
175,861.51 0.00
34,202.45
16,990.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 8,495.07 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 8,495.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 8,084.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -8,084.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,705.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,705.22 0.00
T O T A L :
16,990.14 0.00
27,240.65
13,531.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,765.93 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,765.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,438.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,438.61 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,933.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,933.30 0.00
T O T A L :
13,531.86 0.00
0401041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,466.27 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,466.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,325.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,325.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,459.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,459.35 0.00
T O T A L :
4,932.54 0.00
0401041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,503.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,503.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,430.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,430.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,540.73 0.00
9,855.65
6,053.47
4,932.54
3,007.08
0.00
0.00
0.00
0.00
51,192.59
40,772.51
14,788.19
9,060.55
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 502 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0401041010000 1441
Seguros y fianzas.
0401041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401041010000 3341
Capacitaci¢n.
0401071010000 1131
Sueldo base.
0401071010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0401071010000 1321
Prima vacacional
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,540.73 0.00
T O T A L :
3,007.08 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,877.92 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,877.92 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,787.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,787.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,924.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,924.37 0.00
T O T A L :
3,755.84 0.00
7,560.78
13,372.55
3,755.84
14,269.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 7,134.99 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 7,134.99 0.00
T O T A L :
14,269.98 0.00
54,774.71
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 135 9704 C.R.68676,CAPACITACION A ELEMENTOS OPTVOS.SOL POR DGSPYG 4,220.50 0.00
T O T A L :
4,220.50 0.00
0.00
682,614.14
0.00
4,220.50
337,623.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 167,943.03 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 170,541.16 0.00
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 -860.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 173,344.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -173,344.45 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -171,896.85 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 171,896.85 0.00
T O T A L :
337,623.48 0.00
10,993.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,710.80 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,710.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,785.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,785.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,785.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,785.80 0.00
T O T A L :
5,421.60 0.00
5,694.23
5,421.60
313,992.26
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,316.62
27,642.53
54,774.71
4,220.50
1,020,237.62
16,414.80
319,686.49
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 503 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401071010000 1322
Aguinaldo.
0401071010000 1341
Compensaci¢n.
0401071010000 1345
Gratificaci¢n.
0401071010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0401071010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 316,339.64 0.00
30/03/2012 D 282 300312 REC. CANC. NOM. PRIMA VACACIONAL 1RE. PERIODO MZO. 2012 -2,347.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,694.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,694.23 0.00
T O T A L :
313,992.26 0.00
20,568.20
135,382.19
0.00
65,789.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 32,755.21 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 33,503.87 0.00
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 -469.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -34,482.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 34,482.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 34,482.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -34,482.86 0.00
T O T A L :
65,789.60 0.00
358,236.32
254,274.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 112,947.75 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 114,070.73 0.00
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 -704.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -176,610.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 176,610.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 207,898.43 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -207,898.43 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 27,960.41 0.00
T O T A L :
254,274.68 0.00
73,258.59
35,981.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 17,884.79 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 18,096.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -18,447.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 18,447.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 18,447.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -18,447.74 0.00
T O T A L :
35,981.07 0.00
58,346.94
28,657.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 14,244.37 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 14,412.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 14,692.73 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -14,692.73 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,568.20
201,171.79
612,511.00
109,239.66
87,004.12
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 504 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00104000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -14,692.73 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 14,692.73 0.00
T O T A L :
28,657.18 0.00
0401071010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
17,854.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,305.62 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,305.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,559.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,559.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,489.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,489.95 0.00
T O T A L :
8,611.24 0.00
0401071010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0401071010000 1416
Riesgo de trabajo.
0401071010000 1441
Seguros y fianzas.
0401071010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0401071010000 1595
Despensa.
12,965.85
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,165.38 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,202.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,265.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,265.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,265.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,265.02 0.00
T O T A L :
6,368.19 0.00
16,194.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,953.52 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,000.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,077.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,077.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,077.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,077.96 0.00
T O T A L :
7,953.79 0.00
24,195.19
8,611.24
6,368.19
7,953.79
48,390.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 24,195.19 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 24,195.19 0.00
T O T A L :
48,390.38 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 2,685.37 0.00
T O T A L :
2,685.37 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
638.00
5,500.00
2,685.37
2,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,465.98
19,334.04
24,147.98
72,585.57
3,323.37
8,250.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 505 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00104000
5100 Q00104000
5100 Q00105000
5100 Q00105000
5100 Q00105000
5100 Q00105000
OSFAIM102/11/04
0401071010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401071010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0402014280000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0402031010000 1131
Sueldo base.
0402031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0402031010000 1321
Prima vacacional
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,375.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,375.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,375.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,375.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,375.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,375.00 0.00
T O T A L :
2,750.00 0.00
116,297.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 235.00 0.00
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 235.00 0.00
T O T A L :
470.00 0.00
0.00
13,027.29
0.00
470.00
16,338.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 28 300312 FACT 44861 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 5,555.35 0.00
30/03/2012 D 58 300312 FACT 44168 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 5,110.92 0.00
30/03/2012 D 123 300312 FACT EAC 45280 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 5,672.63 0.00
T O T A L :
16,338.90 0.00
143,585.85
73,123.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 36,457.86 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 36,665.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 36,665.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -36,665.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -35,766.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 35,766.66 0.00
T O T A L :
73,123.18 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,552.12 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,552.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,552.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,552.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,552.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,552.12 0.00
T O T A L :
3,104.24 0.00
6,208.48
3,104.24
76,853.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 76,853.81 0.00
T O T A L :
76,853.81 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116,297.51
470.00
29,366.19
216,709.03
9,312.72
76,853.81
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 506 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00105000
5100 Q00105000
5100 Q00105000
5100 Q00105000
5100 Q00105000
OSFAIM102/11/04
0402031010000 1341
Compensaci¢n.
0402031010000 1345
Gratificaci¢n.
0402031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0402031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
39,292.40
19,646.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 9,823.10 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,823.10 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,823.10 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,823.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 9,823.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -9,823.10 0.00
T O T A L :
19,646.20 0.00
121,461.56
101,008.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 30,365.39 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 30,365.39 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 30,365.39 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -30,365.39 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -30,365.39 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 30,365.39 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 40,278.00 0.00
T O T A L :
101,008.78 0.00
17,617.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,404.40 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,404.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,404.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,404.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,404.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,404.40 0.00
T O T A L :
8,808.80 0.00
14,031.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,507.90 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,507.90 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,507.90 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,507.90 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,507.90 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,507.90 0.00
T O T A L :
7,015.80 0.00
0402031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 521.89 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 521.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 521.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -521.89 0.00
2,087.56
8,808.80
7,015.80
1,043.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,938.60
222,470.34
26,426.40
21,047.40
3,131.34
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 507 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00105000
5100 Q00105000
5100 Q00105000
5100 Q00105000
5100 Q00105000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 521.89 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -521.89 0.00
T O T A L :
1,043.78 0.00
0402031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0402031010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 779.53 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 779.53 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 779.53 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -779.53 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 779.53 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -779.53 0.00
T O T A L :
1,559.06 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 973.66 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 973.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -973.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 973.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 973.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -973.66 0.00
T O T A L :
1,947.32 0.00
0402031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0402031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0402031010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 450.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 450.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -450.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 450.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -450.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 450.00 0.00
T O T A L :
900.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 84.47 0.00
T O T A L :
84.47 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,100.00 0.00
3,118.12
3,894.64
1,800.00
0.00
4,400.00
1,559.06
1,947.32
900.00
84.47
2,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,677.18
5,841.96
2,700.00
84.47
6,600.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 508 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00105000
5100 Q00105000
5100 Q00105000
5100 Q00105000
5100 Q00105000
5100 Q00105000
OSFAIM102/11/04
0402031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0402041010000 1131
Sueldo base.
0402041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0402041010000 1321
Prima vacacional
0402041010000 1341
Compensaci¢n.
0402041010000 1345
Gratificaci¢n.
T O T A L :
43,743.18
130,309.26
2,200.00 0.00
0.00
65,386.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 32,693.08 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 32,693.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 32,461.55 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -32,461.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -32,693.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 32,693.08 0.00
T O T A L :
65,386.16 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,000.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,000.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,000.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,000.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,000.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,000.00 0.00
T O T A L :
2,000.00 0.00
4,000.00
2,000.00
63,285.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 63,285.55 0.00
T O T A L :
63,285.55 0.00
0.00
19,759.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,939.92 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,939.92 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,939.92 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,939.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,939.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,939.92 0.00
T O T A L :
9,879.84 0.00
102,610.20
9,879.84
58,633.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 25,652.55 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 25,652.55 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 25,652.55 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -25,652.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 25,652.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -25,652.55 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 7,328.71 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43,743.18
195,695.42
6,000.00
63,285.55
29,639.52
161,244.01
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 509 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00105000
5100 Q00105000
5100 Q00105000
5100 Q00105000
5100 Q00105000
OSFAIM102/11/04
0402041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0402041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
14,302.64
58,633.81 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,575.66 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,575.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,575.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,575.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,575.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,575.66 0.00
T O T A L :
7,151.32 0.00
11,391.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,847.84 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,847.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,847.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,847.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,847.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,847.84 0.00
T O T A L :
5,695.68 0.00
0402041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 849.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 849.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -849.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 849.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 849.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -849.57 0.00
T O T A L :
1,699.14 0.00
0402041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0402041010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 632.86 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 632.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -632.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 632.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -632.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 632.86 0.00
T O T A L :
1,265.72 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 790.46 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 790.46 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 790.46 0.00
3,398.28
2,531.44
3,161.84
7,151.32
5,695.68
1,699.14
1,265.72
1,580.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,453.96
17,087.04
5,097.42
3,797.16
4,742.76
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 510 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00105000
5100 Q00105000
5100 Q00105000
5100 Q00105000
5100 Q00106000
5100 Q00106000
5100 Q00106000
5100 Q00106000
OSFAIM102/11/04
0402041010000 1441
Seguros y fianzas.
0402041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0402041010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0402041010000 3121
Gas.
0402011010000 1131
Sueldo base.
0402011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0402011010000 1321
Prima vacacional
0402011010000 1341
Compensaci¢n.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -790.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 790.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -790.46 0.00
T O T A L :
1,580.92 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 2,413.22 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 2,413.22 0.00
T O T A L :
4,826.44 0.00
4,611.84
45,886.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 27 9618 C.R.68361 F-823962 CONSUMO DE GAS LP PARA BOMBEROS 5,000.00 0.00
T O T A L :
5,000.00 0.00
7,783.00
0.00
929,450.53
4,826.44
0.00
0.00
5,000.00
462,101.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 230,985.14 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 231,116.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -232,909.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 232,909.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -232,433.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 232,433.15 0.00
T O T A L :
462,101.30 0.00
45,350.00
22,950.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,350.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,600.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,300.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,300.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,350.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,350.00 0.00
T O T A L :
22,950.00 0.00
438,916.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 438,916.86 0.00
T O T A L :
438,916.86 0.00
0.00
136,236.22
67,206.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 33,603.16 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,438.28
45,886.38
7,783.00
5,000.00
1,391,551.83
68,300.00
438,916.86
203,442.54
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 511 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00106000
5100 Q00106000
5100 Q00106000
5100 Q00106000
OSFAIM102/11/04
0402011010000 1345
Gratificaci¢n.
0402011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0402011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 33,603.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -34,211.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 34,211.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 34,211.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -34,211.02 0.00
T O T A L :
67,206.32 0.00
698,428.66
436,321.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 173,923.33 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 173,923.33 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 174,835.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -174,835.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -174,835.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 174,835.11 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 88,474.54 0.00
T O T A L :
436,321.20 0.00
94,326.40
46,905.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 23,452.81 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 23,452.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -23,624.53 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 23,624.53 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -23,624.53 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 23,624.53 0.00
T O T A L :
46,905.62 0.00
75,125.88
37,357.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 18,678.90 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 18,678.90 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -18,815.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 18,815.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -18,815.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 18,815.66 0.00
T O T A L :
37,357.80 0.00
0402011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,909.18 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,909.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,909.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,909.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,909.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,909.18 0.00
T O T A L :
3,818.36 0.00
7,636.72
3,818.36
0.00
0.00
0.00
0.00
1,134,749.86
141,232.02
112,483.68
11,455.08
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 512 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00106000
5100 Q00106000
5100 Q00106000
5100 Q00106000
5100 Q00106000
5100 Q00106000
5100 Q00106000
OSFAIM102/11/04
0402011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0402011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0402011010000 1441
Seguros y fianzas.
0402011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0402021010000 1131
Sueldo base.
0402021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0402021010000 1321
Prima vacacional
16,693.85
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,150.67 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,150.67 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,181.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,181.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,181.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,181.06 0.00
T O T A L :
8,301.34 0.00
20,849.77
8,301.34
10,367.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,183.98 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,183.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,221.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,221.93 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,221.93 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,221.93 0.00
T O T A L :
10,367.96 0.00
4,611.84
57,408.61
119,941.58
0.00
0.00
59,475.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 30,230.02 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 29,245.41 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 30,230.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -30,230.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 29,881.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -29,881.88 0.00
T O T A L :
59,475.43 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,243.40 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,243.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,243.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,243.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,243.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,243.40 0.00
T O T A L :
2,486.80 0.00
4,973.60
2,486.80
77,339.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 77,339.45 0.00
T O T A L :
77,339.45 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,995.19
31,217.73
4,611.84
57,408.61
179,417.01
7,460.40
77,339.45
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 513 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00106000
5100 Q00106000
5100 Q00106000
5100 Q00106000
5100 Q00106000
OSFAIM102/11/04
0402021010000 1341
Compensaci¢n.
0402021010000 1345
Gratificaci¢n.
0402021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0402021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
46,694.64
23,347.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,673.66 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,673.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,673.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,673.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,673.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,673.66 0.00
T O T A L :
23,347.32 0.00
141,743.08
114,123.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 35,435.77 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 35,435.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -35,435.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 35,435.77 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -35,435.77 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 35,435.77 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 43,251.51 0.00
T O T A L :
114,123.05 0.00
16,081.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,020.35 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,020.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,020.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,020.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,020.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,020.35 0.00
T O T A L :
8,040.70 0.00
12,808.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,202.04 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,202.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,202.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,202.04 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,202.04 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,202.04 0.00
T O T A L :
6,404.08 0.00
0402021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 617.07 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 617.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 617.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -617.07 0.00
2,468.28
8,040.70
6,404.08
1,234.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,041.96
255,866.13
24,122.10
19,212.24
3,702.42
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 514 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00106000
5100 Q00106000
5100 Q00106000
5100 Q00106000
5100 Q00106000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -617.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 617.07 0.00
T O T A L :
1,234.14 0.00
0402021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0402021010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 711.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 711.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -711.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 711.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -711.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 711.57 0.00
T O T A L :
1,423.14 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 888.76 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 888.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 888.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -888.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 888.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -888.76 0.00
T O T A L :
1,777.52 0.00
0402021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0402021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0402021010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 374.56 0.00
T O T A L :
374.56 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
2,846.28
3,555.04
600.00
0.00
1,100.00
1,423.14
1,777.52
300.00
374.56
550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,269.42
5,332.56
900.00
374.56
1,650.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 515 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00106000
5100 Q00106000
5100 Q00112000
5100 Q00112000
5100 Q00144000
5100 Q00144000
5100 Q00144000
5100 Q00144000
OSFAIM102/11/04
0402021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0402044280000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401031010000 1441
Seguros y fianzas.
0401031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0803011010000 1131
Sueldo base.
0803011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0803011010000 1321
Prima vacacional
0803011010000 1341
Compensaci¢n.
T O T A L :
42,097.21
67,922.20
550.00 0.00
0.00
36,369.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 28 300312 FACT 44861 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 6,399.18 0.00
30/03/2012 D 58 300312 FACT 44168 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 10,444.57 0.00
30/03/2012 D 123 300312 FACT EAC 45280 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 19,525.76 0.00
T O T A L :
36,369.51 0.00
2,303.29
65,377.19
539,671.65
0.00
0.00
269,062.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 132,097.40 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 136,964.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -138,528.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 138,528.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -135,789.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 135,789.32 0.00
T O T A L :
269,062.34 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,378.16 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,378.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,378.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,378.16 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,378.16 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,378.16 0.00
T O T A L :
2,756.32 0.00
5,512.64
2,756.32
346,313.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 346,313.88 0.00
T O T A L :
346,313.88 0.00
0.00
248,696.50
123,374.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 60,999.67 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 62,374.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 64,141.73 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -64,141.73 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 62,313.79 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -62,313.79 0.00
T O T A L :
123,374.37 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,097.21
104,291.71
2,303.29
65,377.19
808,733.99
8,268.96
346,313.88
372,070.87
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 516 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00144000
5100 Q00144000
5100 Q00144000
5100 Q00144000
5100 Q00144000
OSFAIM102/11/04
0803011010000 1345
Gratificaci¢n.
0803011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0803011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
611,832.08
433,656.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150,331.93 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 152,394.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 158,502.67 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -158,502.67 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -152,303.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 152,303.10 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 130,930.00 0.00
T O T A L :
433,656.40 0.00
71,638.30
35,491.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 17,551.62 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 17,940.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -18,543.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 18,543.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -17,922.85 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 17,922.85 0.00
T O T A L :
35,491.68 0.00
57,057.11
28,267.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 13,979.17 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 14,288.55 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 14,769.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -14,769.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 14,274.85 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -14,274.85 0.00
T O T A L :
28,267.72 0.00
0803011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
15,270.53
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,730.81 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,858.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,055.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,055.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,730.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,730.81 0.00
T O T A L :
7,588.81 0.00
0803011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
12,679.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,106.41 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,175.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,282.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,282.04 0.00
7,588.81
6,281.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,045,488.48
107,129.98
85,324.83
22,859.34
18,960.62
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 517 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00144000
5100 Q00144000
5100 Q00144000
5100 Q00144000
5100 Q00144000
5100 Q00144000
5100 Q00144000
OSFAIM102/11/04
0803011010000 1416
Riesgo de trabajo.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,172.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,172.11 0.00
T O T A L :
6,281.57 0.00
15,836.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,879.95 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,965.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,099.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,099.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,962.01 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,962.01 0.00
T O T A L :
7,845.77 0.00
0803011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0803011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0803011010000 1595
Despensa.
0803011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0803011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 457.45 0.00
T O T A L :
457.45 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,100.00 0.00
T O T A L :
2,200.00 0.00
600.00
0.00
4,400.00
62,100.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 4,903.98 0.00
T O T A L :
4,903.98 0.00
0803011010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
7,845.77
300.00
457.45
2,200.00
0.00
4,903.98
2,378.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,682.07
900.00
457.45
6,600.00
62,100.73
4,903.98
2,378.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 518 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00154000
5100 Q00154000
5100 Q00154000
5100 Q00154000
5100 Q00154000
5100 Q00154000
OSFAIM102/11/04
0401051010000 1131
Sueldo base.
0401051010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0401051010000 1321
Prima vacacional
0401051010000 1322
Aguinaldo.
0401051010000 1324
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.
0401051010000 1341
Compensaci¢n.
09/03/2012 E 113 9682 CR-68560 F-8723 REP. Y MANTTO. DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 2,378.00 0.00
T O T A L :
2,378.00 0.00
2,793,207.27
1,524,988.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 765,221.82 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 766,332.90 0.00
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -1,378.34 0.00
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 -5,188.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -638,076.73 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 638,076.73 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -641,668.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 641,668.62 0.00
T O T A L :
1,524,988.22 0.00
45,773.68
22,986.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,568.42 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,493.42 0.00
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 -75.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,293.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,293.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,418.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,418.42 0.00
T O T A L :
22,986.84 0.00
-204.62
1,339,870.27
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,346,784.27 0.00
30/03/2012 D 282 300312 REC. CANC. NOM. PRIMA VACACIONAL 1RE. PERIODO MZO. 2012 -6,914.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,416.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,416.98 0.00
T O T A L :
1,339,870.27 0.00
2,093.72
-2,216.89
591,367.50
0.00
0.00
346,477.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 174,446.90 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 172,644.23 0.00
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -551.34 0.00
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 -62.50 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 124,465.13 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -124,465.13 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 124,654.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -124,654.62 0.00
T O T A L :
346,477.29 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,318,195.49
68,760.52
1,339,665.65
2,093.72
-2,216.89
937,844.79
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 519 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00154000
5100 Q00154000
5100 Q00154000
5100 Q00154000
5100 Q00154000
OSFAIM102/11/04
0401051010000 1345
Gratificaci¢n.
0401051010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0401051010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
1,683,904.88
1,052,619.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 459,745.81 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 450,351.96 0.00
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -827.01 0.00
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 -1,663.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -397,700.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 397,700.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -397,991.97 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 397,991.97 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 145,012.34 0.00
T O T A L :
1,052,619.76 0.00
282,445.46
154,991.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 77,585.48 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 77,406.13 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -63,788.41 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 63,788.41 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -64,014.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 64,014.46 0.00
T O T A L :
154,991.61 0.00
224,956.65
123,444.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 61,793.82 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 61,650.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -50,804.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 50,804.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 50,984.93 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -50,984.93 0.00
T O T A L :
123,444.78 0.00
0401051010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
59,150.35
33,172.47
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 16,643.71 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 16,528.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,791.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,791.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,748.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,748.18 0.00
T O T A L :
33,172.47 0.00
0401051010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
49,990.15
27,432.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 13,732.06 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 13,700.31 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,736,524.64
437,437.07
348,401.43
92,322.82
77,422.52
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 520 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00154000
5100 Q00154000
5100 Q00154000
5100 Q00154000
5100 Q00154000
5100 Q00154000
OSFAIM102/11/04
0401051010000 1416
Riesgo de trabajo.
0401051010000 1441
Seguros y fianzas.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,289.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,289.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,329.77 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,329.77 0.00
T O T A L :
27,432.37 0.00
62,435.10
34,261.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 17,150.47 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 17,110.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 14,100.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -14,100.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -14,150.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 14,150.46 0.00
T O T A L :
34,261.28 0.00
0401051010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0401051010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0401051010000 1595
Despensa.
0401051010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
17,823.53
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 721.64 0.00
T O T A L :
721.64 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -550.00 0.00
T O T A L :
1,100.00 0.00
600.00
0.00
2,200.00
0.00
300.00
721.64
1,100.00
262,600.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 16 9608 CR-68411 F-687 MAT.P.LA INST. DE SEÑALAMIENTOS VIALES 262,600.80 0.00
T O T A L :
262,600.80 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96,696.38
17,823.53
900.00
721.64
3,300.00
262,600.80
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 521 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00154000
5100 Q00154000
5100 Q00154000
5100 Q00154000
5100 Q00154000
OSFAIM102/11/04
0401051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401051010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
232,323.03
204,311.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 149 42753 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 46.40 0.00
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 7,544.98 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 13,121.94 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 7,629.34 0.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 15,150.67 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 7,977.07 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 9,777.41 0.00
30/03/2012 D 215 45199 EFECTICARD COMBUSTIBLE 29,875.42 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 11,056.17 0.00
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 3,539.99 0.00
30/03/2012 D 218 45568 EFECTICARD COMBUSTIBLE 14,052.97 0.00
30/03/2012 D 219 45617 EFECTICARD COMBUSTIBLE 35,142.71 0.00
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 10,097.36 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 11,271.18 0.00
30/03/2012 D 222 45693 EFECTICARD COMBUSTIBLE 26,357.04 0.00
30/03/2012 D 277 44921 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,624.00 0.00
30/03/2012 D 278 44500 CONSUMO COMBUSTIBLE 46.40 0.00
T O T A L :
204,311.05 0.00
5,956.00
44,652.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 126 9695 CR-68468 OFIC-203012300 054 12 CONSUMO DE ENEG. ELEC.DIC.2012A FEB.2012 VRIAS OFINAS. 44,652.00 0.00
T O T A L :
44,652.00 0.00
0401051010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0401061010000 1131
Sueldo base.
0401061010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0.00
19,851.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 299 9809 CR-68728 F-1893 REFACIONES PARA VEHICULOS OFIC. DIR.DE TRANSITO Y VIALIDAD 19,851.00 0.00
T O T A L :
19,851.00 0.00
102,018.89
44,133.33
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 21,716.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 22,417.33 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -30,221.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 30,221.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 23,543.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -23,543.07 0.00
T O T A L :
44,133.33 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 544.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 544.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 619.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -619.54 0.00
2,403.16
1,089.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
436,634.08
50,608.00
19,851.00
146,152.22
3,492.24
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 522 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00154000
5100 Q00154000
5100 Q00154000
5100 Q00154000
5100 Q00154000
OSFAIM102/11/04
0401061010000 1321
Prima vacacional
0401061010000 1341
Compensaci¢n.
0401061010000 1345
Gratificaci¢n.
0401061010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0401061010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -619.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 619.54 0.00
T O T A L :
1,089.08 0.00
0.00
62,252.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 62,252.64 0.00
T O T A L :
62,252.64 0.00
48,769.69
20,930.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 10,465.16 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 10,465.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 14,485.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -14,485.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,909.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,909.31 0.00
T O T A L :
20,930.32 0.00
131,794.41
81,191.83
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 29,370.15 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 29,370.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 39,023.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -39,023.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -31,700.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 31,700.57 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 22,451.53 0.00
T O T A L :
81,191.83 0.00
14,647.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,167.94 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,167.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,381.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,381.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,548.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,548.82 0.00
T O T A L :
6,335.88 0.00
11,665.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,523.11 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,523.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,489.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,489.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,826.46 0.00
6,335.88
5,046.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62,252.64
69,700.01
212,986.24
20,982.88
16,711.84
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 523 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00154000
5100 Q00154000
5100 Q00154000
5100 Q00154000
5100 Q00154000
OSFAIM102/11/04
0401061010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,826.46 0.00
T O T A L :
5,046.22 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 778.56 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 778.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,051.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,051.19 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 778.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -778.56 0.00
T O T A L :
1,557.12 0.00
0401061010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0401061010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 560.68 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 560.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -775.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 775.45 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -628.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 628.09 0.00
T O T A L :
1,121.36 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 700.29 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 700.29 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 968.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -968.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 784.49 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -784.49 0.00
T O T A L :
1,400.58 0.00
0401061010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0401061010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 532.62 0.00
T O T A L :
532.62 0.00
3,386.87
2,592.31
3,237.81
600.00
0.00
1,557.12
1,121.36
1,400.58
300.00
532.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,943.99
3,713.67
4,638.39
900.00
532.62
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 524 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00154000
5100 Q00155000
5100 Q00155000
5100 Q00155000
5100 Q00155000
5100 Q00155000
OSFAIM102/11/04
0401061010000 1595
Despensa.
0804031010000 1131
Sueldo base.
0804031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0804031010000 1321
Prima vacacional
0804031010000 1341
Compensaci¢n.
0804031010000 1345
Gratificaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
1,100.00
203,966.49
550.00
101,658.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 49,488.85 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 52,170.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 49,853.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -49,853.19 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -51,725.73 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 51,725.73 0.00
T O T A L :
101,658.89 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 135.86 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 135.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -81.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 81.52 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -135.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 135.86 0.00
T O T A L :
271.72 0.00
489.10
271.72
128,396.53
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 128,396.53 0.00
T O T A L :
128,396.53 0.00
0.00
66,714.82
32,979.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,953.60 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 17,026.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -15,953.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 15,953.60 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 17,781.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -17,781.54 0.00
T O T A L :
32,979.68 0.00
240,292.61
180,223.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,650.00
305,625.38
760.82
128,396.53
99,694.50
420,516.53
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 525 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00155000
5100 Q00155000
5100 Q00155000
5100 Q00155000
OSFAIM102/11/04
0804031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0804031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 68,051.26 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 65,687.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 58,121.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -58,121.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -64,320.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 64,320.65 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 46,484.75 0.00
T O T A L :
180,223.92 0.00
27,837.55
13,608.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,652.62 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,955.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,652.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,652.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,273.73 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,273.73 0.00
T O T A L :
13,608.22 0.00
22,171.21
10,838.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,298.48 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,539.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,298.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,298.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,793.17 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,793.17 0.00
T O T A L :
10,838.26 0.00
0804031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,188.21 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,287.41 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,188.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,188.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,391.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,391.58 0.00
T O T A L :
2,475.62 0.00
0804031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,177.42 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,231.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,177.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,177.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,287.35 0.00
5,154.61
4,926.85
2,475.62
2,408.46
0.00
0.00
0.00
0.00
41,445.77
33,009.47
7,630.23
7,335.31
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 526 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5100 Q00155000
5100 Q00155000
5100 Q00155000
5100 Q00155000
5100 Q00155000
0804031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0804031010000 1441
Seguros y fianzas.
0804031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0804031010000 1595
Despensa.
0804031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,287.35 0.00
T O T A L :
2,408.46 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,470.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,537.55 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,470.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,470.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,607.87 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,607.87 0.00
T O T A L :
3,008.12 0.00
6,153.54
28,762.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 955.23 0.00
T O T A L :
955.23 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
5200 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 74,286,675.13 33,227,133.88 0.00 107,513,809.01
5200 A00A00000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0.00
1,100.00
43,050.39
130,362.51
3,008.12
0.00
955.23
550.00
0.00
1,166,167.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTLCV2020 BOL. DE AVION 27,602.00 0.00
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE FOLIO 2461210033830 516.00 0.00
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE F-MJ2559 518.40 0.00
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTLCV2020 BOL. DE AVION 0.00 0.00
05/03/2012 E 30 9621 CR-68360 F-5918 APOYO COM.DE 2 JGOS.AZUL.Y PEGAAZUL.P SANITARIOS CAPILLA 10,000.00 0.00
06/03/2012 E 36 9627 CR-68592 1259 2012 GTOS. VIATICOS POR VISITAS A CD. EUROPEAS 45,292.12 0.00
12/03/2012 E 140 9709 CR-68683 F-A7504 APOYO MAT.P CONST.DEL CENTRO DE CONV.DE LA IGLESIA DE CRISTO 4,300.00 0.00
12/03/2012 E 141 9710 CR-68682 F-A1514 APOYO ADQ. DE E QUI. DE COMPU COMPLETOS 23,194.20 0.00
12/03/2012 E 142 9711 CR-68681 R.13254 APOYO GTOS. DE MANUTENCION FEBRERO 2012 9,000.00 0.00
12/03/2012 E 143 9712 CR-68684 F-4073 TRANS.DE PERS.DE SAN MARTINTOLTEPEC A TECOMATLAN PUEBLA 13,000.00 0.00
30/03/2012 D 158 1138 COMPRA VESTUARIO PARA REPRESENTAC PASION DE CRIST 1,500.00 0.00
15/03/2012 E 219 9748 CR-68587 F-4068 TRASL. DE CIUDADANOS DE SAN PABLO A AMECAMECACON MOTIVO DE PEREGRINACION
4,000.00 0.00
20/03/2012 E 232 9760 CR-68732 F-2300 GTOS.EFEC.APOYO POR PRESIDENCIA 3,500.00 0.00
20/03/2012 E 233 9761 CR-68727 F-VARIOS APOYOS OTORGADOS POR PRESIDENCIA 2,678.50 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,161.66
28,762.08
955.23
1,650.00
43,050.39
1,296,529.73
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 527 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5200 B01B01000
5200 B01B01000
5200 B02B02000
5200 C01C01000
5200 C02C02000
5200 C03C03000
5200 C04C04000
5200 C05C05000
5200 C06C06000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 237 1862 APOYO CARTELES IMPRESOS FERIA TEMAZCAL 1,566.00 0.00
26/03/2012 E 275 9788 CR-68656 F-4069 TRASL. DE 45 JOVENES DE TOLUCA A VALLE DE BRAVO 6,000.00 0.00
27/03/2012 E 360 9836 CR-68905 R-647 APOYO GTOS DE MANTTO. CASA HOGAR MARZO 2012 3,000.00 0.00
27/03/2012 E 372 9842 CR-68935 OFIC. 20301200 1364 2012 APOYO ECONOMICO PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 10,500.00 0.00
27/03/2012 E 375 9844 CR-68954 R-26695 APOYO PAGO DE SEGURO MEDICO A SACERDOTES 1,000,000.00 0.00
T O T A L :
1,166,167.22 0.00
0301011010000 4111
Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo.
0301011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0301011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0.00
12,161.41
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 354 9830 CR-68901 VARIOS APOYOS REP. FONDO FIJO PRIMERA SINDICATURA 12,161.41 0.00
T O T A L :
12,161.41 0.00
13,200.63
14,298.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 10 420 C.R.68436,GTOS.EFECTUADOS POR LA 1RA.SINDICATURA 3,000.00 0.00
30/03/2012 D 168 95 LAP TOP PRIMERA SINDICATURA 11,298.99 0.00
T O T A L :
14,298.99 0.00
13,092.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 20 9612 CR-68407 F.VARIOS APOYOS REP. FONDO FIJO 1ER REG.ENE.2012 5,242.41 0.00
T O T A L :
5,242.41 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 94 9663 CE-68629 VARIOS APOYOS REP. FONDO FIJO 2DA.REG.ENE.2012 6,013.16 0.00
T O T A L :
6,013.16 0.00
0.00
1,598.01
0.00
5,242.41
6,013.16
15,974.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 224 9753 CR-68687 F.4580,030 REP. FONDO FIJO 3ER REG.ENE.2012 15,974.40 0.00
T O T A L :
15,974.40 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 47 9638 CR-68573 F-5757 REP.FONDO 4TA. REG. FEB.2012 1,127.00 0.00
T O T A L :
1,127.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 264 9783 CR-68782 F,924,925,931 REP. FONDO FIJO 5TA. REG. FEB. 2012 5,953.20 0.00
T O T A L :
5,953.20 0.00
0.00
0.00
700.50
0.00
1,127.00
5,953.20
15,500.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,161.41
27,499.62
13,092.90
5,242.41
7,611.17
15,974.40
1,127.00
6,653.70
15,500.30
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 528 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5200 C07C07000
5200 C09C09000
5200 C11C11000
5200 D00155000
5200 I01I01000
5200 L00115000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0805041010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
1001031010000 4391
Subsidios por carga fiscal.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 265 9784 CR-68783 F. VARIOS APOYOA REP. FOMDO FIJO SEXTA REG. ENE.2012 15,500.30 0.00
T O T A L :
15,500.30 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 199 9730 CR-68693 F--VARIOS APOYO REP. FONDO FIJO SEPTIMA REGIDURIA ENE 2012 6,195.14 0.00
T O T A L :
6,195.14 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 200 9731 CR-68694 F1396 17875 REP.FONDO FIJO 9° REGIDURIA ENERO 2012 653.86 0.00
27/03/2012 E 356 9832 CR-68876 F-VARIOS APOYOS REP.FOMDO FIJO NOVENA REGIDURIA FEB-2012 2,826.51 0.00
T O T A L :
3,480.37 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 196 9727 CR-68713 F.VARIOS APOYOS REP. FONDO FIJO DECIMO PRIMER REG. FEB.2012 9,156.57 0.00
T O T A L :
9,156.57 0.00
0.00
0.00
9,920.85
7,597.83
160,000.00
54,262,637.08
6,195.14
3,480.37
9,156.57
0.00
0.00
6,047,662.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 2,038.26 0.00
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 16,276.84 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 98,348.24 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 28,358.40 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 18,080.99 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 50,995.88 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 4,785.48 0.00
15/03/2012 I 24 70312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 7/03/12 138.54 0.00
15/03/2012 I 25 8312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 8/03/12 912.80 0.00
15/03/2012 I 25 8312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 8/03/12 261.35 0.00
15/03/2012 I 26 90312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 9/03/12 305.28 0.00
15/03/2012 I 27 100312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 10/03/12 89.53 0.00
15/03/2012 I 28 110312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 11/03/12 70.44 0.00
15/03/2012 I 29 120312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 12/03/12 415.18 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 5,405.82 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 22,040.39 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 3,018.39 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 24,813.60 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 29,405.14 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 143,525.65 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 27,560.82 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 20,384.83 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 6,823.74 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,195.14
3,480.37
19,077.42
7,597.83
160,000.00
60,310,299.70
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 529 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
OSFAIM102/11/04
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 192,987.07 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 24,562.74 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 24,232.53 0.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 7,562.24 0.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 1,949.64 0.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 1,858.52 0.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 3,034.31 0.00
20/03/2012 I 36 130312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 13/3/12 991.33 0.00
20/03/2012 I 36 130312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 13/3/12 950.94 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 16,450.85 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 32,168.86 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 102,984.23 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 5,405.82 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 24,498.28 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 24,875.25 0.00
21/03/2012 I 41 140312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 14/03/12 753.65 0.00
21/03/2012 I 42 150312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 15/03/12 427.58 0.00
21/03/2012 I 43 160312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 16/03/12 971.35 0.00
21/03/2012 I 43 160312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 16/03/12 793.94 0.00
21/03/2012 I 44 170312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 17/03/12 169.17 0.00
21/03/2012 I 45 180312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 18/03/12 63.76 0.00
21/03/2012 I 46 190312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 19/03/12 137.39 0.00
21/03/2012 I 46 190312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 19/03/12 150.02 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 15,634.06 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 16,365.16 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 94,347.73 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 5,869.39 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 31,710.40 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 4,076.52 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 3,899.28 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 17,576.30 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 25,129.18 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 98,027.52 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 163,239.03 0.00
23/03/2012 I 51 200312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 20/03/12 1,949.82 0.00
23/03/2012 I 52 210312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 21/03/12 1,469.92 0.00
23/03/2012 I 53 220312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 22/03/12 1,898.00 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 19,989.34 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 23,595.77 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 410,473.80 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 19,998.58 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 4,785.48 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 7,838.99 0.00
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 1,772.40 0.00
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 5,169.73 0.00
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 5,789.84 0.00
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 4,626.76 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 189,522.70 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 21,276.18 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 44,084.06 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 20,825.70 0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 530 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5200 L00115000
OSFAIM102/11/04
1001031010000 4392
Devoluci¢n de ingresos indebidos.
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 3,899.28 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 16,158.38 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 32,199.13 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 4,874.10 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 137,158.49 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 2,544.14 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 34,351.94 0.00
28/03/2012 I 62 230312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 23/03/12 1,204.30 0.00
28/03/2012 I 63 240312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 24/03/12 112.18 0.00
28/03/2012 I 64 250312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 25/03/12 163.41 0.00
28/03/2012 I 65 260312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 26/03/12 1,059.23 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 55,486.50 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 5,317.20 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 1,081.11 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 13,983.76 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 16,099.30 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 308,834.96 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 187,437.66 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 57,152.14 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 16,535.22 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 93,166.00 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 6,292.02 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 21,830.06 0.00
29/03/2012 I 70 270312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 27/03/12 1,491.04 0.00
29/03/2012 I 70 270312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 27/03/12 4,105.88 0.00
30/03/2012 I 71 280312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 28/03/12 4,455.04 0.00
30/03/2012 I 71 280312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 28/03/12 2,875.54 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 24,518.20 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 5,405.82 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 135,809.82 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 2,512,861.28 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 21,935.81 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 7,352.31 0.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 21,144.16 0.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 1,152.06 0.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 706.09 0.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 21,869.43 0.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 5,139.96 0.00
31/03/2012 I 77 290312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 29/03/12 9,066.83 0.00
31/03/2012 I 77 290312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 29/03/12 2,982.90 0.00
31/03/2012 I 78 30312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 30/03/12 4,034.26 0.00
31/03/2012 I 78 30312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 30/03/12 8,185.22 0.00
31/03/2012 I 79 31312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 31/03/12 2,250.94 0.00
31/03/2012 I 79 31312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 31/03/12 402.82 0.00
T O T A L :
6,047,662.62 0.00
233,091.82
17,387.53
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 25 9616 CR-68400 R.I.1931084 JUCIO NUM.659 2011 INFRACC. D.TRANSITO 142.00 0.00
05/03/2012 E 26 9617 CR-68401 R.I.L993989 JUICIO NUM.799 2011 INFRACC.DE TRRANSITO 284.00 0.00
0.00
250,479.35
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 531 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5200 L00115000
5200 L00115000
5200 L00115000
5200 L00115000
5200 L00L00000
5200 L00L00000
OSFAIM102/11/04
1001032070000 4392
Devoluci¢n de ingresos indebidos.
1001032080000 4392
Devoluci¢n de ingresos indebidos.
1001035010000 4392
Devoluci¢n de ingresos indebidos.
1001036030000 4392
Devoluci¢n de ingresos indebidos.
1001011010000 4383
Subsidios y apoyos.
1001011010000 4391
Subsidios por carga fiscal.
12/03/2012 E 130 9699 CR-68654 R.I M128532 DEV. DE PAGO PARA MATRIMONIO 512.00 0.00
20/03/2012 E 235 9763 CR-68789 OFIC.20301100 843 2012 DEV. DE JUICIO AMPARO NO.258 2011-H 8,906.30 0.00
20/03/2012 E 236 9764 CR-68788 R.I. M20434 DEV. DE JUICIO ADMINISTRATIVO 142.00 0.00
20/03/2012 E 238 9766 CR-68780 R.T.L. 996205 DEV. DE JUICIO ADMON. NUM.781 2011 284.00 0.00
20/03/2012 E 239 9767 CR-68779 R.I.M.24369 DEV. INFRACC.DE TRANS.DE JUICIO ADMON.N.882 2010 142.00 0.00
26/03/2012 E 311 9821 CR-68853 OFIC.203011000 927 2012 JUICIO NUM.103 2009 DERECHOS DE LUMBRADO PUBLICO 4,282.23 0.00
26/03/2012 E 312 9822 CR-68872 R.I.M1343 JUICIO 872 2011 INFRANCCION DE TRANSITO 567.00 0.00
26/03/2012 E 313 9823 CR-68852 R.I M16833 JUICIO NUM. 884 2011 INFRACCION DE TRANSITO 142.00 0.00
26/03/2012 E 314 9824 CR-68854 R.I M 47693 JUICIO 937 2011 INFRACCION DE TRANSITO 142.00 0.00
26/03/2012 E 315 9825 CR-68855 R.I M20140 JUICIO NUM.931 2010 INFRACC. DE TRANSITO 142.00 0.00
27/03/2012 E 373 9843 CR-68936 R.I. L819486 JUICIO NUM.34 2011 INFRACC. BANDO MUNICIPAL 1,700.00 0.00
T O T A L :
17,387.53 0.00
0.00
18,006.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 339 22 ENTERO DE RECS NO EJERC PROY NAVIDAD EN GRANDE 18,006.00 0.00
T O T A L :
18,006.00 0.00
0.00
416,197.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 340 91 ENTERO DE RECURSOS NO EJERCIDOS PAGIM 2011 416,197.97 0.00
T O T A L :
416,197.97 0.00
16,513.00
0.00
2,078,709.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 33 300312 TRANSF ELECT ENTERO RECS NO EJERC SUBSEMUN 2011 2,603.00 0.00
30/03/2012 D 124 300312 TRANSF ELECT REINT RECS NO EJERC SUBSEMUN 2010 1,968,473.00 0.00
30/03/2012 D 125 300312 TRANSF ELECT REINT RECS NO EJERC SUBSEMUN 2010 107,633.00 0.00
T O T A L :
2,078,709.00 0.00
0.00
19,437,960.00
21,112,417.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
28/03/2012 D 18 280312 RECLASIF. DE LA POLIZA DE I-80 MES FEBRERO 2012 -1,041,434.00 0.00
07/03/2012 E 46 9637 CR-68593 R-403 SUBSIDIO P GTOS. OP. DE MARZO 2012 7,500,000.00 0.00
30/03/2012 D 51 300312 C.R.68804 RBO.473,GTOS.OPERAC.3ER.TRIM.CONV.TRIPARTITA 10,000,000.00 0.00
08/03/2012 E 72 9643 CR-68634 R-062 SUBSIDIO GTOS. DE OPERACION MARZO 2012 904,203.00 0.00
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 TRAS. ASIG. SUB 2,249,648.00 0.00
20/03/2012 E 248 9776 CR-68802 R.A.470 SUBSIDIO PARA GTOS. DE OPERACION 1,500,000.00 0.00
T O T A L :
21,112,417.00 0.00
2,275,483.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 50,869.90 0.00
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 1,599.52 0.00
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 6,291.92 0.00
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 148,940.06 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,006.00
416,197.97
16,513.00
2,078,709.00
40,550,377.00
2,275,483.59
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 532 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
OSFAIM102/11/04
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 29,421.84 0.00
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 18,041.23 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 39,022.34 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 157.06 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 38,564.92 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 367,259.89 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 14,832.80 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 6,114.78 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 6/03/12 61,834.48 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 6/03/12 28,712.88 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 6/03/12 4,962.72 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 6/03/12 10,738.86 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 6/03/12 43,607.99 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 6/03/12 24,956.55 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 22,345.25 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 89,844.13 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 1,573.68 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 23,602.36 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 12,277.10 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 4,342.38 0.00
29/03/2012 I 12 80312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 23,484.30 0.00
29/03/2012 I 12 80312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 4,431.00 0.00
29/03/2012 I 12 80312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 48,218.30 0.00
29/03/2012 I 12 80312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 23,529.85 0.00
29/03/2012 I 12 80312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 215,175.41 0.00
29/03/2012 I 12 80312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 25,144.59 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 32,043.83 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 153,301.34 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 24,695.44 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 5,583.06 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 5,740.88 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 10,567.08 0.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 1,402.63 0.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 5,054.34 0.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 1,152.06 0.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 2,337.89 0.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 3,948.12 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 17,842.95 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 29,628.62 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 4,431.00 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 129,193.18 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 4,212.81 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 281,136.10 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 13,837.30 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 94,837.45 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 24,813.60 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 26,581.80 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 5,583.06 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 7,660.96 0.00
T O T A L :
2,275,483.59 0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 533 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5400 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p£blica 3,743,985.50 656,826.71 0.00
4,400,812.21
5400 L00L00000
5400 L00L00000
5400 L00L00000
1001011010000 9911
Por el ejercicio inmediato anterior.
1001014280000 9211
Intereses de la deuda.
1001014300000 9211
Intereses de la deuda.
495,187.82
2,896,140.71
0.00
504,512.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 110 300312 PAGO DE INTERES CREDITO DEXIA FEBRERO 2012 504,512.76 0.00
T O T A L :
504,512.76 0.00
352,656.97
152,313.95
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 290 300312 PAGO NO. 25 DE ADEUDO AL ISSEMYM MARZO 2011 152,313.95 0.00
T O T A L :
152,313.95 0.00
5500 Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias 68,941.74 35,213.64 0.00
104,155.38
5500 000000001
5500 000000003
5500 000000004
5500 000000006
5500 000000007
Equipo de Computadoras y Accesorios
46,397.62
35,213.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 255 34542 BAJA DE COMPUTADORA PORTATIL INV. 34542 18,046.57 0.00
30/03/2012 D 255 34633 BAJA DE PROYECTOR INV. 34633 17,167.07 0.00
T O T A L :
35,213.64 0.00
Equipo para Seguridad Publica y Armas
Equipo de Radio y Comunicacion
Instrumentos y Aparatos
Herramientas
5600 Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 353,041.36 0.00
353,041.36
5600 Q00104000
0401016030000 5971
Licencias inform ticas e itelectuales.
10,940.90
5,170.12
2,438.00
3,995.10
0.00
0.00
0.00
0.00
353,041.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 353,041.36 0.00
T O T A L :
353,041.36 0.00
5700 Obra P£blica 20,541,045.96 10,918,558.12 0.00
31,459,604.08
5700 F00124000
5700 F00124000
OSFAIM102/11/04
0701041010000 6122
Obra estatal o municipal.
0701041010000 6123
Supervisi¢n y control de la obra p£blica.
0.00
4,969,587.76
3,173,321.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 22 300312 DESAFECTACION DE OBRA 106 PNM CF 018 10 3,173,321.84 0.00
T O T A L :
3,173,321.84 0.00
371,109.86
1,062,851.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 66 181 DESAFECTACION OBRA 106 PNM CF 117 10 220,475.15 0.00
13/03/2012 E 150 183 DESAFECTACION DE OBRA 106 PNM CF 080 10 158,661.39 0.00
29/03/2012 E 391 186 DESAFECTACION DE OBRA 106 PNM CF 081 10 274,868.87 0.00
29/03/2012 E 392 187 DESAFECTACION DE OBRA 106 PNM CF 114 10 172,087.95 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
495,187.82
3,400,653.47
504,970.92
81,611.26
10,940.90
5,170.12
2,438.00
3,995.10
353,041.36
8,142,909.60
1,433,961.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 534 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
5700 F00124000
5700 F00124000
5700 F00124000
5700 F00124000
5700 F00124000
5700 F00124000
0701041010000 6129
Estudios de preinversión.
0701042080000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044190000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044230000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044250000 6122
Obra estatal o municipal.
0701046100000 6122
Obra estatal o municipal.
29/03/2012 E 393 188 DESAFECTACION DE OBRA 106 PNM CF 078 10 236,757.78 0.00
T O T A L :
1,062,851.14 0.00
342,042.30
10,007,210.36
1,471,124.27
665,050.47
0.00
0.00
0.00
5,158,017.15
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 20 300312 DESAFECTACION DE OBRA 106 1 147250 09 2,121,967.85 0.00
30/03/2012 D 20 300312 DESAFECTACION DE OBRA 106 1 147259 09 1,759,724.91 0.00
14/03/2012 E 190 297 DESAFECTACION DE OBRA 106 1 147247 08 1,276,324.39 0.00
T O T A L :
5,158,017.15 0.00
1,185,335.76
624,799.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 148 344 DESAFECTACION DE OBRA 106 1 151444 10 624,799.29 0.00
T O T A L :
624,799.29 0.00
1,529,585.18
899,568.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 188 28 DESAFECTACION DE OBRA 106 PNM FOPAM 017 10 899,568.70 0.00
T O T A L :
899,568.70 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
342,042.30
10,007,210.36
7719 Programa Nacional de Recursos Federales -2,821,542.75 409,018.05 5,192.16
-2,417,716.86
7719 000000001
OSFAIM102/11/04
DEUDORAS FONTOL
1,371,135.22
408,952.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 1 10312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 01/03/12 10,930.00 0.00
27/03/2012 D 2 50312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 05/03/12 2,882.00 0.00
27/03/2012 D 3 6312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 06/03/12 65,888.00 0.00
27/03/2012 D 4 70312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 07/03/12 27,656.00 0.00
27/03/2012 D 5 80312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 08/03/12 10,894.00 0.00
27/03/2012 D 6 90312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 09/03/12 7,444.00 0.00
27/03/2012 D 9 130312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 13/03/12 56,262.00 0.00
27/03/2012 D 10 140312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 14/03/12 28,226.00 0.00
27/03/2012 D 11 150312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 15/03/12 16,830.00 0.00
27/03/2012 D 12 160312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 16/03/12 8,152.00 0.00
27/03/2012 D 15 210312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 21/03/12 66,698.00 0.00
28/03/2012 D 16 220312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 22/03/12 12,158.00 0.00
28/03/2012 D 17 230312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 23/03/12 5,912.00 0.00
29/03/2012 D 35 260312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 26/03/12 2,882.00 0.00
30/03/2012 D 53 270312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 27/03/12 47,612.00 0.00
31/03/2012 D 54 280312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 28/03/12 25,366.00 0.00
31/03/2012 D 55 290312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 29/03/12 12,566.00 0.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 594.30 0.00
30/03/2012 D 275 300312 REGISTRO DE COMISIONES DE FONTOL MES DE FEBRERO 0.00 3,563.52
30/03/2012 D 295 300312 REG COMISIONES MAS IVA MES DE MARZO 2012 0.00 1,628.64
5,192.16
1,471,124.27
5,823,067.62
1,810,135.05
2,429,153.88
1,774,895.36
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 535 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
7719 000000002
7719 000000003
7719 000000004
PIE DE CASA DOCUMENTOS 1996
PROYECTOS PRODUCTIVOS 1996
0635959885 BANORTE CAJA DE AHORRO
T O T A L :
-4,996,225.80
652,370.56
151,177.27
408,952.30 5,192.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 REND. 65.75 0.00
T O T A L :
65.75 0.00
7720 Recursos Federales Programables -2,821,542.75 5,192.16 409,018.05
-2,417,716.86
7720 000000001
7720 000000002
7720 000000003
7720 000000004
ACREEDORAS FONTOL
1,371,135.22
0.00
0.00
65.75
5,192.16
0.00
0.00
0.00
408,952.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 1 10312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 01/03/12 0.00 10,930.00
27/03/2012 D 2 50312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 05/03/12 0.00 2,882.00
27/03/2012 D 3 6312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 06/03/12 0.00 65,888.00
27/03/2012 D 4 70312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 27,656.00
27/03/2012 D 5 80312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 10,894.00
27/03/2012 D 6 90312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 7,444.00
27/03/2012 D 9 130312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 56,262.00
27/03/2012 D 10 140312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 14/03/12 0.00 28,226.00
27/03/2012 D 11 150312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 16,830.00
27/03/2012 D 12 160312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 8,152.00
27/03/2012 D 15 210312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 21/03/12 0.00 66,698.00
28/03/2012 D 16 220312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 12,158.00
28/03/2012 D 17 230312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 5,912.00
29/03/2012 D 35 260312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 2,882.00
30/03/2012 D 53 270312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 47,612.00
31/03/2012 D 54 280312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 25,366.00
31/03/2012 D 55 290312 DEPOSITO A BANCOS POR INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 12,566.00
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIO DEL DIA 31/03/12 0.00 594.30
30/03/2012 D 275 300312 REGISTRO DE COMISIONES DE FONTOL MES DE FEBRERO 3,563.52 0.00
30/03/2012 D 295 300312 REG COMISIONES MAS IVA MES DE MARZO 2012 1,628.64 0.00
T O T A L :
5,192.16 408,952.30
PROGRAMA PIE DE CASA DOCUMENTOS 1996
PROYECTOS PRODUCTIVOS DOCUMENTOS 1996
0635959885 BANORTE CAJA DE AHORRO
-4,996,225.80
652,370.56
151,177.27
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 D 137 310312 CORTE COMPLEMENTARIO DEL DIA 31/03/12 0.00 65.75
T O T A L :
0.00 65.75
7736 Responsabilidad por Cobro de Impuestos 589,920.35 0.00 0.00
589,920.35
7736 000000001
COBROS PENDIENTES POR MULTAS FEDERALES
7737 Multas Federales Pendientes de Cobro 589,920.35 0.00 0.00
589,920.35
7737 000000001
OSFAIM102/11/04
MULTAS FEDERALES PENDIENTES DE COBRO
589,920.35
589,920.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65.75
0.00
0.00
-4,996,225.80
652,370.56
151,243.02
1,774,895.36
-4,996,225.80
652,370.56
151,243.02
589,920.35
589,920.35
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 536 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8110 LEY DE INGRESOS ESTIMADA 2,685,181,222.00 0.00 0.00 2,685,181,222.00
8110 000000001
8110 000000001
8110 000000001
8110 000000001
8110 000000001
8110 000000001
8110 000000001
8110 000000001
8110 000000001
8110 000000001
8110 000000001
8110 000000001
8110 000000001
8110 000000001
8110 000000001
8110 000000001
8110 000000001
8110 000000001
8110 000000001
8110 000000001
8110 000000001
8110 000000001
8110 000000001
8110 000000001
8110 000000001
8110 000000001
8110 000000001
8110 000000001
8110 000000002
8110 000000002
8110 000000002
8110 000000002
8110 000000002
8110 000000002
8110 000000002
8110 000000002
8110 000000002
8110 000000002
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0002 001
PREDIAL
320,702,018.00
0000000000001 0002 002
SOBRE ADQUISICIàN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES88,374,177.00
0000000000001 0002 003
SOBRE CONJUNTOS URBANOS
0000000000001 0009 001
SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS
0000000000001 0009 002
SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTµCULOS PéBLICOS
0000000000001 0009 003
SOBRE LA PRESTACIàN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE
0000000000003 0001 001
Para obra p£blica y acciones de beneficio social
2,237,757.00
32,641,206.00
5,512,663.00
7,589,766.00
5,000,000.00
0000000000004 0001 001
POR USO DE VÖAS Y µREAS PéBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS 25,063,592.00
0000000000004 0001 002
DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÖA PUBLICA Y DE SERVICIO PéBLICO
0000000000004 0003 020
DEL REGISTRO CIVIL
0000000000004 0003 021
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PéBLICAS
9,265,386.00
10,030,388.00
31,015,383.00
0000000000004 0003 022
POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIàN 6,713,847.00 PéBLI
0000000000004 0003 023
POR SERVICIOS DE RASTROS
3,887,614.00
0000000000004 0003 024
POR CORRAL DE CONSEJO E IDENTIFICACIàN DE SE¥ALES DE SANGRE, TATUAJES, ELEMENTOS ELECTROMAGN 99,541.00 TICOS Y
0000000000004 0003 025
POR SERVICIOS DE PANTEONES
2,694,477.00
0000000000004 0003 026
POR LA EXPEDICIàN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHàLICAS AL 16,434,921.00
PéBLICO
0000000000004 0003 028
POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO
0000000000004 0003 029
POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PéBLICO
1,744,232.00
38,833,642.00
0000000000004 0003 030
POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÖOS, RECOLECCIàN, TRASLADO, Y DISPOSICIàN FINAL DE RESIDUOS 1,300.00S
0000000000005 0001 001
Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales
0000000000005 0001 002
Impresos y Papel Especial
15,987,530.00
172,778.00
0000000000005 0009 002
EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PéBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS 1,227,871.00 DE ACTIVIDA
0000000000006 0002 001
Sanciones Administrativas
0000000000006 0003 001
Indemnizaciones por da¤os a bienes municipales
0000000000006 0008 001
Multas
0000000000006 0008 002
Recargos
0000000000006 0008 003
Gastos de Ejecución
0000000000006 0009 001
Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público
0000000000001 0001 001
Fondo General de Participaciones
0000000000001 0001 002
Fondo de Fomentos Municipal
0000000000001 0001 014
Gasto de Inversion Sectorial (GIS)
0000000000001 0001 015
Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM)
0000000000001 0001 016
Remanentes Gasto de Inversion Sectorial (GIS)
0000000000001 0001 017
Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM
0000000000001 0002 001
Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal
0000000000001 0002 002
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De
0000000000001 0002 003
Remanentes de Ramo 33
0000000000001 0002 006
SUBSEMUN
259,741.00
1,055,312.00
36,810,548.00
21,671,247.00
2,112,955.00
472,174.00
671,750,189.00
30,195,755.00
92,823,162.00
45,176,394.00
1,091,310.00
20,772,337.00
136,491,957.00
368,222,952.00
287,338,169.00
19,822,978.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
320,702,018.00
88,374,177.00
2,237,757.00
32,641,206.00
5,512,663.00
7,589,766.00
5,000,000.00
25,063,592.00
9,265,386.00
10,030,388.00
31,015,383.00
6,713,847.00
3,887,614.00
99,541.00
2,694,477.00
16,434,921.00
1,744,232.00
38,833,642.00
1,300.00
15,987,530.00
172,778.00
1,227,871.00
259,741.00
1,055,312.00
36,810,548.00
21,671,247.00
2,112,955.00
472,174.00
671,750,189.00
30,195,755.00
92,823,162.00
45,176,394.00
1,091,310.00
20,772,337.00
136,491,957.00
368,222,952.00
287,338,169.00
19,822,978.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 537 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8110 000000002
8110 000000002
8110 000000002
8110 000000002
8110 000000003
8110 000000003
8110 000000003
8110 000000003
8110 000000003
8110 000000003
0000000000001 0002 007
REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES
0000000000001 0002 008
OTROS RECURSOS FEDERALES
0000000000001 0003 001
MULTAS FEDERALES NO FISCALES
0000000000002 0003 001
Subsidios y Subvenciones
0000000000001 0001 001
Derivados de Recursos Propios
0000000000001 0001 002
Derivados de Participaciones Federales
0000000000001 0001 003
Derivados del Ramo 33
0000000000001 0001 004
Derivados de Recursos de Programas Estatales
0000000000009 0009 005
Otros Convenios
0000000000009 0009 006
Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados
17,018,062.00
56,015,476.00
2,544,559.00
6,323,299.00
10,131,881.00
1,182,832.00
15,618,643.00
2,045,135.00
10,480,600.00
202,523,466.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,018,062.00
56,015,476.00
2,544,559.00
6,323,299.00
10,131,881.00
1,182,832.00
15,618,643.00
2,045,135.00
10,480,600.00
202,523,466.00
8120 LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR 2,100,160,173.99 572,407.30 213,105,904.59 1,887,626,676.70
8120 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0002 001
PREDIAL
101,758,977.26
1,552.00
21,745,236.47
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 514,312.45
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 697,187.15
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 515,976.26
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 554,921.46
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 573,279.07
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 560,254.60
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 44,763.79
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 700,713.15
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 508,862.78
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 747,237.38
15/03/2012 I 24 70312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 7/03/12 0.00 2,790.18
15/03/2012 I 25 8312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 8/03/12 0.00 20,798.76
15/03/2012 I 26 90312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 9/03/12 0.00 5,755.02
15/03/2012 I 27 100312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 10/03/12 0.00 1,492.23
15/03/2012 I 28 110312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 11/03/12 0.00 1,173.99
15/03/2012 I 29 120312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 12/03/12 0.00 6,919.74
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 459,751.61
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 635,519.17
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 36,432.60
20/03/2012 I 36 130312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 13/3/12 0.00 17,116.36
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 625,073.50
21/03/2012 I 41 140312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 14,067.88
21/03/2012 I 42 150312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 15/03/12 0.00 7,554.07
21/03/2012 I 43 160312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 16/03/12 0.00 13,232.68
21/03/2012 I 44 170312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 17/03/12 0.00 4,149.75
21/03/2012 I 45 180312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 18/03/12 0.00 1,062.74
21/03/2012 I 46 190312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 19/03/12 0.00 2,289.85
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 690,964.18
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 572,640.15
23/03/2012 I 51 200312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 20/03/12 0.00 34,226.96
23/03/2012 I 52 210312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 25,550.90
23/03/2012 I 53 220312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 22/03/12 0.00 33,138.02
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 2,702,769.91
80,015,292.79
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 538 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8120 000000001
8120 000000001
8120 000000001
OSFAIM102/11/04
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 0.00 79,821.60
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 833,766.77
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 834,555.97
28/03/2012 I 62 230312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 23/03/12 0.00 17,522.00
28/03/2012 I 63 240312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 24/03/12 0.00 3,228.19
28/03/2012 I 64 250312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 25/03/12 0.00 2,723.64
28/03/2012 I 65 260312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 26/03/12 0.00 17,367.47
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 1,376,757.43
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 1,603,812.60
29/03/2012 I 70 270312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 27/03/12 0.00 73,584.09
30/03/2012 I 71 280312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 28/03/12 0.00 79,659.72
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 4,731,768.89
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 413,069.28
31/03/2012 I 77 290312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 29/03/12 0.00 157,608.04
31/03/2012 I 78 30312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 30/03/12 0.00 148,483.27
31/03/2012 I 79 31312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 39,470.17
31/03/2012 I 81 310312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 59.00
12/03/2012 E 129 9698 CR-68664 R.I M206620 DEV. DE PAGO IMPUESTO PREDIAL 749.00 0.00
30/03/2012 D 157 300312 DEVOLUCION DEMASIA PAGO PREDIAL RM - 280527 803.00 0.00
T O T A L :
1,552.00 21,745,236.47
0000000000001 0002 002
SOBRE ADQUISICIàN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES77,451,206.92
0000000000001 0002 003
SOBRE CONJUNTOS URBANOS
0000000000001 0009 001
SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS
0.00
4,995,910.27
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 58,601.64
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 91,319.54
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 345,382.25
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 14,262.15
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 132,121.35
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 52,967.80
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 259,956.47
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 272,535.41
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 226,366.64
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 190,835.54
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 136,676.95
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 56,367.86
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 982,400.53
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 538,977.22
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 234,476.63
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 337,305.65
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 286,823.22
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 110,318.87
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 246,136.90
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 422,077.65
T O T A L :
0.00 4,995,910.27
2,237,757.00
19,378,760.66
0.00
0.00
0.00
4,629,098.15
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 157,269.37
72,455,296.65
2,237,757.00
14,749,662.51
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 539 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8120 000000001
8120 000000001
OSFAIM102/11/04
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 218,359.44
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 127,569.16
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 41,334.41
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 231,418.81
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 173,571.41
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 73,839.24
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 106,427.82
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 95,055.96
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 119,943.14
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 150,740.40
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 146,612.49
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 76,782.98
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 95,435.81
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 255,020.36
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 226,053.91
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 180,347.16
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 245,353.82
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 216,913.73
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 1,691,048.73
T O T A L :
0.00 4,629,098.15
0000000000001 0009 002
SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTµCULOS PéBLICOS
5,103,738.97
0.00
337,682.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 797.36
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 163,414.77
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 3,709.50
29/03/2012 I 12 80312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 40.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 200.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 3,428.03
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 1,049.98
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 30,319.29
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 11,109.60
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 25,232.49
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 68,897.39
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 8,880.95
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 1,806.62
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 575.75
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 7,086.05
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 798.96
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 321.39
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 3,539.25
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 6,475.42
T O T A L :
0.00 337,682.80
0000000000001 0009 003
SOBRE LA PRESTACIàN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE
6,567,606.45
0.00
542,385.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 2,335.06
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 3,422.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 7,395.00
4,766,056.17
6,025,221.09
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 540 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8120 000000001
8120 000000001
OSFAIM102/11/04
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 2,810.82
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 87,427.29
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 9,419.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 88,103.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 10,933.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 117,099.13
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 195,288.17
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 978.83
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 4,944.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 89.32
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 458.51
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 2,281.51
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 9,400.72
T O T A L :
0.00 542,385.36
0000000000003 0001 001
Para obra p£blica y acciones de beneficio social
3,951,950.00
0.00
426,700.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 51,500.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 42,500.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 54,500.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 5,000.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 7,500.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 19,500.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 12,500.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 50,000.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 8,200.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 2,500.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 7,500.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 32,500.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 45,000.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 7,500.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 10,000.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 13,000.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 5,000.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 5,000.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 47,500.00
T O T A L :
0.00 426,700.00
0000000000004 0001 001
POR USO DE VÖAS Y µREAS PéBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS 24,934,465.57
0.00
67,906.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 2,184.56
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 6,112.98
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 37,620.19
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 1,198.95
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 1,171.63
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 1,518.05
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 4,705.33
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 619.35
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 714.05
3,525,250.00
24,866,559.54
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 541 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8120 000000001
8120 000000001
OSFAIM102/11/04
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 1,767.45
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 1,029.47
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 1,400.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 1,563.73
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 5,440.09
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 860.20
T O T A L :
0.00 67,906.03
0000000000004 0001 002
DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÖA PUBLICA Y DE SERVICIO PéBLICO
0000000000004 0003 020
DEL REGISTRO CIVIL
7,882,945.56
0.00
611,698.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 50,827.32
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 0.00 4,431.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 24,625.70
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 18,578.07
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 48,111.18
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 18,152.46
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 20,919.34
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 2,658.60
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 40,197.06
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 12,584.04
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 34,935.80
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 16,285.25
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 26,416.78
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 4,431.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 43,538.30
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 15,219.07
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 12,739.62
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 13,031.52
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 0.00 3,899.28
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 49,877.54
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 42,954.52
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 42,035.18
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 14,149.48
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 48,795.95
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 2,304.12
T O T A L :
0.00 611,698.18
7,967,678.00
0.00
756,315.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 35,437.00
29/03/2012 I 3 20312 POLIZA DE INGRESOS DIA 02/03/12 0.00 1,648.00
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 0.00 728.00
29/03/2012 I 5 4312 POLIZA DE INGRESOS DIA 04/03/12 0.00 156.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 53,628.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 51,693.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 23,291.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 40,901.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 32,668.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 468.00
7,271,247.38
7,211,363.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 542 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8120 000000001
8120 000000001
OSFAIM102/11/04
29/03/2012 I 18 110312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11/03/12 0.00 624.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 40,895.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 37,465.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 31,866.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 32,301.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 46,536.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 260.00
20/03/2012 I 38 180312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18/3/12 0.00 364.00
20/03/2012 I 39 190312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19/03/12 0.00 728.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 32,590.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 39,601.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 36,816.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 40,530.00
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 0.00 572.00
26/03/2012 I 58 250312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25/03/12 0.00 2,114.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 36,122.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 33,372.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 40,405.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 33,296.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 28,564.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 676.00
T O T A L :
0.00 756,315.00
0000000000004 0003 021
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PéBLICAS
27,852,529.97
0.00
4,479,602.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 39,265.15
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 1,004,380.12
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 51,989.90
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 192,929.91
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 38,946.60
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 37,466.68
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 81,867.35
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 50,637.06
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 66,356.38
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 167,464.07
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 567,497.43
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 20,685.06
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 39,246.26
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 42,640.98
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 333,533.80
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 46,275.17
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 16,908.66
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 1,420,770.43
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 141,808.49
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 34,308.31
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 2% SUP. Y VIG 0.00 84,624.43
T O T A L :
0.00 4,479,602.24
0000000000004 0003 022
POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIàN 5,086,830.20 PéBLI
0.00
579,542.81
23,372,927.73
4,507,287.39
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 543 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8120 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000004 0003 023
POR SERVICIOS DE RASTROS
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 30,286.45
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 50,145.20
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 43,822.79
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 28,076.79
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 29,370.46
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 19,512.46
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 12.40
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 23,600.71
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 28,196.47
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 23,424.08
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 41,142.15
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 21,751.04
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 28,503.80
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 28,210.11
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 27,786.29
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 28,684.79
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 25,963.70
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 25,169.84
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 23,944.05
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 27,564.41
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 24,276.53
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 98.29
T O T A L :
0.00 579,542.81
3,351,877.09
0.00
164,113.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 5,310.00
29/03/2012 I 3 20312 POLIZA DE INGRESOS DIA 02/03/12 0.00 11,520.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 8,441.94
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 4,815.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 4,185.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 6,889.97
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 9,270.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 3,330.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 5,580.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 4,275.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 3,600.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 5,265.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 9,900.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 4,275.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 7,749.62
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 4,680.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 5,805.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 10,530.00
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 0.00 4,725.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 4,095.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 3,690.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 8,551.49
3,187,764.07
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 544 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8120 000000001
8120 000000001
OSFAIM102/11/04
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 5,580.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 13,680.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 8,370.00
T O T A L :
0.00 164,113.02
0000000000004 0003 024
POR CORRAL DE CONSEJO E IDENTIFICACIàN DE SE¥ALES DE SANGRE, TATUAJES, ELEMENTOS ELECTROMAGN 84,141.00 TICOS Y
0000000000004 0003 025
POR SERVICIOS DE PANTEONES
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 0.00 75.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 50.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 65.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 445.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 65.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 260.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 350.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 350.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 450.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 690.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 172.50
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 211.50
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 572.50
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 0.00 200.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 322.50
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 558.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 250.00
T O T A L :
0.00 5,087.00
2,137,083.00
0.00
0.00
5,087.00
246,690.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 2,931.00
29/03/2012 I 3 20312 POLIZA DE INGRESOS DIA 02/03/12 0.00 8,018.00
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 0.00 11,228.00
29/03/2012 I 5 4312 POLIZA DE INGRESOS DIA 04/03/12 0.00 4,939.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 10,465.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 7,705.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 8,022.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 16,202.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 10,180.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 1,591.00
29/03/2012 I 18 110312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11/03/12 0.00 2,680.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 12,398.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 5,176.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 9,968.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 13,034.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 6,095.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 3,924.00
20/03/2012 I 38 180312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18/3/12 0.00 9,287.00
20/03/2012 I 39 190312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19/03/12 0.00 4,668.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 9,138.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 9,441.00
79,054.00
1,890,393.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 545 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8120 000000001
8120 000000001
OSFAIM102/11/04
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 6,977.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 14,601.00
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 0.00 5,507.00
26/03/2012 I 58 250312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25/03/12 0.00 7,411.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 6,727.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 8,207.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 8,018.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 9,997.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 7,439.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 4,716.00
T O T A L :
0.00 246,690.00
0000000000004 0003 026
POR LA EXPEDICIàN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHàLICAS AL 14,039,074.67
PéBLICO
0.00
2,074,801.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 30,367.12
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 58,684.61
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 74,797.15
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 36,295.35
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 59,870.34
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 15,537.69
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 69,182.68
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 10,813.33
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 20,737.26
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 59,462.57
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 51,972.38
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 57,024.18
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 82,135.48
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 90,377.62
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 77,352.43
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 114,483.76
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 120,357.25
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 181,741.03
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 199,113.30
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 664,496.45
T O T A L :
0.00 2,074,801.98
0000000000004 0003 028
POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO
1,297,594.95
0.00
134,412.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 5,101.59
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 13,116.08
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 11,520.63
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 5,375.08
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 7,325.86
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 5,288.80
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 4,833.14
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 4,532.89
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 4,866.37
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 12,907.03
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 3,492.67
11,964,272.69
1,163,182.95
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 546 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8120 000000001
8120 000000001
8120 000000001
8120 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000004 0003 029
POR SERVICIOS DE ALUMBRADO PéBLICO
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 3,781.12
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 3,544.80
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 9,766.04
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 13,161.68
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 5,701.48
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 3,779.88
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 4,549.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 6,155.32
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 5,612.54
T O T A L :
0.00 134,412.00
38,833,642.00
0000000000004 0003 030
POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÖOS, RECOLECCIàN, TRASLADO, Y DISPOSICIàN FINAL DE RESIDUOS 1,200.00S
0000000000005 0001 001
Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales
0000000000005 0001 002
Impresos y Papel Especial
13,610,929.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,062,969.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 17,744.11
29/03/2012 I 3 20312 POLIZA DE INGRESOS DIA 02/03/12 0.00 59,377.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 43,161.34
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 40,660.95
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 17,715.44
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 17,510.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 65,095.62
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 35,790.57
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 37,586.44
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 16,929.84
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 51,123.47
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 99,024.10
20/03/2012 I 39 190312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19/03/12 0.00 11,036.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 117,527.33
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 131,567.72
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 29,690.01
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 83,916.58
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 29,135.11
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 39,395.94
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 18,445.74
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 20,157.85
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 65,840.83
31/03/2012 I 76 310312 POLIZA COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 0.00 13,956.00
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 581.90
T O T A L :
0.00 1,062,969.89
142,358.00
0.00
16,924.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 750.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 920.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 1,040.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 700.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 780.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 660.00
38,833,642.00
1,200.00
12,547,959.69
125,433.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 547 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8120 000000001
8120 000000001
OSFAIM102/11/04
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 750.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 640.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 700.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 960.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 780.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 660.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 710.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 830.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 930.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 700.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 750.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 850.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 1,930.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 884.80
T O T A L :
0.00 16,924.80
0000000000005 0009 002
EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PéBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS 937,197.50 DE ACTIVIDA
0000000000006 0002 001
Sanciones Administrativas
0.00
113,027.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 7,310.06
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 10.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 798.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 13,016.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 300.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 16,601.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 103.20
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 18,117.33
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 2,052.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 1,425.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 17,511.38
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 3,832.61
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 14,185.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 17,766.00
T O T A L :
0.00 113,027.58
-3,351,360.79
0.00
1,776,523.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 71,761.71
29/03/2012 I 2 10312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 1/03/12 0.00 8,437.00
29/03/2012 I 3 20312 POLIZA DE INGRESOS DIA 02/03/12 0.00 15,281.00
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 0.00 62,987.68
29/03/2012 I 5 4312 POLIZA DE INGRESOS DIA 04/03/12 0.00 9,617.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 147,288.12
29/03/2012 I 7 50312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 5/03/12 0.00 4,484.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 70,146.91
29/03/2012 I 9 60312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 06/03/12 0.00 1,825.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 63,518.44
29/03/2012 I 11 70312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 07/3/12 0.00 3,658.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 55,829.80
29/03/2012 I 13 8312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL DIA 8/03/12 0.00 6,608.00
824,169.92
-5,127,884.49
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 548 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8120 000000001
OSFAIM102/11/04
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 66,329.90
29/03/2012 I 15 90312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 09/03/12 0.00 8,786.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 14,411.68
29/03/2012 I 17 100312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 10/03/12 0.00 12,854.00
29/03/2012 I 18 110312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11/03/12 0.00 6,903.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 83,295.23
13/03/2012 I 20 120312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 12/03/12 0.00 3,658.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 55,653.36
14/03/2012 I 22 130312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 13/3/12 0.00 6,195.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 71,117.30
15/03/2012 I 30 140312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 5,723.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 75,515.28
16/03/2012 I 32 150312 POLIZA COMPLEMENTARIA DEL DIA 15/03/12 0.00 7,847.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 74,227.39
17/03/2012 I 34 160312 POLIZA COMPLEMENTARIA DEL DIA 16/03/12 0.00 5,664.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 25,145.22
20/03/2012 I 37 170312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 17/3/12 0.00 9,017.00
20/03/2012 I 38 180312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18/3/12 0.00 3,481.00
20/03/2012 I 39 190312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19/03/12 0.00 4,302.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 88,692.18
21/03/2012 I 47 20312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 20/03/12 0.00 3,133.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 72,253.24
22/03/2012 I 49 21312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 2,478.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 45,373.06
23/03/2012 I 53 220312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 22/03/12 0.00 3,304.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 91,052.63
24/03/2012 I 55 230312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 23/03/12 0.00 4,099.00
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 0.00 15,442.12
26/03/2012 I 57 240312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 24/3/12 0.00 10,053.00
26/03/2012 I 58 250312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25/03/12 0.00 3,032.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 57,976.02
27/03/2012 I 60 260312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 26/03/12 0.00 5,120.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 56,504.87
28/03/2012 I 66 270312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 27/03/12 0.00 1,593.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 42,342.20
29/03/2012 I 68 280312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 28/03/12 0.00 4,661.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 74,521.59
30/03/2012 I 72 290312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 29/03/12 0.00 6,005.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 87,725.01
31/03/2012 I 74 300312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 30/03/12 0.00 11,446.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 14,765.76
31/03/2012 I 82 310312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 13,383.00
T O T A L :
0.00 1,776,523.70
0000000000006 0003 001
Indemnizaciones por da¤os a bienes municipales
923,970.75
0.00
78,918.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 2,150.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 1,012.60
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 5,883.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 62,939.20
845,052.75
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 549 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8120 000000001
8120 000000001
8120 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000006 0004 001
Reintegros
0000000000006 0008 001
Multas
0000000000006 0008 002
Recargos
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 533.20
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 6,400.00
T O T A L :
0.00 78,918.00
-1,000.00
420,340.24
472,440.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 7,813.21
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 14,173.61
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 30,113.51
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 REINTEGROS 0.00 420,340.24
26/03/2012 E 340 91 ENTERO DE RECURSOS NO EJERCIDOSPAGIM 2011 262,239.41 0.00
26/03/2012 E 340 91 ENTERO DE RENDIMIENTOS PAGIM 2011 158,100.83 0.00
T O T A L :
420,340.24 472,440.57
35,097,705.97
0.00
561,302.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 29,028.77
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 22,405.56
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 33,958.82
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 9,872.11
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 14,687.21
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 30,244.43
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 1,421.85
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 54,151.18
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 14,710.73
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 7,120.56
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 7,005.28
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 25,874.56
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 811.83
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 32,400.66
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 17,203.24
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 21,447.27
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 14,070.31
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 33,167.78
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 43,778.70
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 11,277.72
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 45,346.01
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 76,482.43
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 14,835.27
T O T A L :
0.00 561,302.28
17,194,384.79
0.00
1,939,845.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 67,166.47
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 0.00 1.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 142,873.20
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 70,908.89
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 41,715.75
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 126,064.25
-53,100.33
34,536,403.69
15,254,538.87
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 550 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8120 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000006 0008 003
Gastos de Ejecución
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 67,214.61
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 1,815.25
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 106,602.15
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 66,102.97
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 84,065.27
15/03/2012 I 24 70312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 7/03/12 0.00 97.92
15/03/2012 I 25 8312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 8/03/12 0.00 2,753.44
15/03/2012 I 26 90312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 9/03/12 0.00 111.06
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 55,027.73
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 59,538.21
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 1,799.91
20/03/2012 I 36 130312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 13/3/12 0.00 227.80
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 79,868.87
21/03/2012 I 41 140312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 283.04
21/03/2012 I 42 150312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 15/03/12 0.00 87.00
21/03/2012 I 44 170312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 17/03/12 0.00 361.14
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 61,725.71
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 111,593.14
23/03/2012 I 51 200312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 20/03/12 0.00 548.53
23/03/2012 I 52 210312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 309.92
23/03/2012 I 53 220312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 22/03/12 0.00 261.52
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 116,802.13
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 0.00 705.07
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 55,402.21
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 90,150.91
28/03/2012 I 62 230312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 23/03/12 0.00 1,203.77
28/03/2012 I 63 240312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 24/03/12 0.00 373.12
28/03/2012 I 65 260312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 26/03/12 0.00 639.69
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 50,152.15
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 140,502.86
29/03/2012 I 70 270312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 27/03/12 0.00 1,261.01
30/03/2012 I 71 280312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 28/03/12 0.00 1,771.68
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 283,332.31
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 43,318.03
31/03/2012 I 77 290312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 29/03/12 0.00 1,758.74
31/03/2012 I 78 30312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 30/03/12 0.00 3,071.51
31/03/2012 I 79 31312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 275.98
T O T A L :
0.00 1,939,845.92
1,718,366.75
0.00
162,101.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 3,471.87
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 9,580.85
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 35,402.37
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 6,014.12
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 4,229.20
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 4,081.84
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 299.10
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 6,971.49
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 3,249.85
1,556,265.57
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 551 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8120 000000001
8120 000000001
8120 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000006 0008 004
Indemnización por devolución de cheques
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 2,341.90
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 2,595.03
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 3,201.98
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 525.30
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 6,552.04
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 4,893.04
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 3,770.94
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 10,344.80
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 12,467.97
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 7,252.45
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 3,615.50
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 8,028.96
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 19,944.08
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 3,266.50
T O T A L :
0.00 162,101.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 1,850.64
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 96.40
T O T A L :
0.00 1,947.04
0000000000006 0009 001
Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público
0000000000006 0009 002
Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones
-458.18
460,100.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 230.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 620.72
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 796.14
31/03/2012 D 138 300312 APLIC. CONT. DE REDONDEO DE CIFRAS MARZO 2012 0.00 2,417.75
T O T A L :
0.00 4,064.61
-7,841,895.77
0.00
0.00
0.00
1,947.04
4,064.61
836,344.69
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 1,437.22
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 9,300.42
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 820.36
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 3,467.95
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 962.67
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 750.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 1,432.65
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 2,816.13
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 1,018.18
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 6,472.54
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 702,047.95
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 1,236.83
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 1,527.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 2,463.99
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 100,000.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 590.80
-2,405.22
456,035.58
-8,678,240.46
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 552 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8120 000000002
8120 000000002
8120 000000002
8120 000000002
8120 000000002
8120 000000002
8120 000000002
8120 000000002
8120 000000002
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0001 001
Fondo General de Participaciones
0000000000001 0001 002
Fondo de Fomentos Municipal
0000000000001 0001 003
Fondo de Fiscalización
T O T A L :
576,425,292.54
0.00 836,344.69
0.00
65,245,113.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 FONDO GRAL P 0.00 65,245,113.24
T O T A L :
0.00 65,245,113.24
18,459,286.98
0.00
9,997,697.49
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 FONDO F. MPAL. 0.00 9,997,697.49
T O T A L :
0.00 9,997,697.49
-27,466,979.29
0.00
7,666,982.41
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 FONDO FISCAL. 0.00 7,666,982.41
T O T A L :
0.00 7,666,982.41
0000000000001 0001 004
Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
-1,413,913.10
0.00
966,934.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 IMP. SOBRE. P 0.00 966,934.00
T O T A L :
0.00 966,934.00
0000000000001 0001 005
Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
-4,457,790.70
0.00
1,795,284.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 IMP. SOBRE AUT 0.00 1,795,284.01
T O T A L :
0.00 1,795,284.01
0000000000001 0001 006
Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
-1,793,138.46
0.00
352,362.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 IMP. SOBRE TEN 0.00 352,362.03
T O T A L :
0.00 352,362.03
0000000000001 0001 008
Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F
-2,510,945.64
0.00
1,286,370.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 IMP. A GASOLINA 0.00 1,286,370.59
T O T A L :
0.00 1,286,370.59
0000000000001 0001 009
Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores
-1,766,003.17
0.00
1,371,923.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 IMP. SOBRE TEN 0.00 1,371,923.61
T O T A L :
0.00 1,371,923.61
0000000000001 0001 010
Del Impuesto Sobre Adquisión de Vehículos Usados
-106,241.47
113,780.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 ADQ. DE VEHIC. 0.00 113,780.73
0.00
511,180,179.30
8,461,589.49
-35,133,961.70
-2,380,847.10
-6,253,074.71
-2,145,500.49
-3,797,316.23
-3,137,926.78
-220,022.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 553 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8120 000000002
8120 000000002
8120 000000002
8120 000000002
8120 000000002
8120 000000002
8120 000000002
8120 000000002
8120 000000002
8120 000000002
8120 000000002
8120 000000002
8120 000000002
OSFAIM102/11/04
T O T A L :
0000000000001 0001 011
Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos
-294,532.73
0.00 113,780.73
0.00
147,456.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 IMP. SOBRE LOT. 0.00 147,456.82
T O T A L :
0.00 147,456.82
0000000000001 0001 012
Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal
0000000000001 0001 014
Gasto de Inversion Sectorial (GIS)
-2,629,554.00
0.00
25,831,533.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 IMP. S. EROG. 0.00 25,831,533.00
T O T A L :
0.00 25,831,533.00
45,356,181.71
0.00
12,622.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 PROG. GIS 2011 0.00 12,622.00
T O T A L :
0.00 12,622.00
0000000000001 0001 015
Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM)
0000000000001 0001 016
Remanentes Gasto de Inversion Sectorial (GIS)
0000000000001 0001 017
Remanentes Programa de Apoyo al Gasto de Inversion de los Municipios (PAGIM
0000000000001 0002 001
Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal
45,176,394.00
1,091,310.00
20,772,337.00
129,711,153.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,561,606.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 FISM FEBRERO 2012 0.00 6,780,803.32
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 FISM MARZO /12 0.00 6,780,803.32
T O T A L :
0.00 13,561,606.64
0000000000001 0002 002
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De
0000000000001 0002 003
Remanentes de Ramo 33
0000000000001 0002 006
SUBSEMUN
306,852,460.00
0.00
30,685,246.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 FORTAMUM 2012 0.00 30,685,246.00
T O T A L :
0.00 30,685,246.00
0000000000001 0002 007
REMANENTES OTROS RECURSOS FEDERALES
0000000000001 0002 008
OTROS RECURSOS FEDERALES
0000000000001 0003 001
MULTAS FEDERALES NO FISCALES
287,338,169.00
13,876,084.88
17,018,062.00
56,015,476.00
2,268,416.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
420,912.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 3,087.49
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 58,003.53
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 0.00 21,162.42
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 81,426.34
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 4,144.77
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 3,025.77
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 1,038.24
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 101.16
0.00
-441,989.55
-28,461,087.00
45,343,559.71
45,176,394.00
1,091,310.00
20,772,337.00
116,149,547.04
276,167,214.00
287,338,169.00
13,876,084.88
17,018,062.00
56,015,476.00
1,847,504.46
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 554 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8120 000000002
8120 000000003
8120 000000003
8120 000000003
8120 000000003
8120 000000003
8120 000000003
0000000000002 0003 001
Subsidios y Subvenciones
0000000000001 0001 001
Derivados de Recursos Propios
0000000000001 0001 002
Derivados de Participaciones Federales
0000000000001 0001 003
Derivados del Ramo 33
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 44,919.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 9,523.89
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 1,020.60
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 8,904.44
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 5,868.48
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 4,472.28
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 82,006.83
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 22,874.97
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 5,504.40
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 13,447.70
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 50,380.04
T O T A L :
0.00 420,912.35
6,323,299.00
7,288,644.97
0.00
0.00
0.00
1,477,482.79
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 1,477,482.79
T O T A L :
0.00 1,477,482.79
949,865.33
0.00
118,688.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 118,688.75
T O T A L :
0.00 118,688.75
13,415,505.29
0.00
1,109,721.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 1,109,721.84
T O T A L :
0.00 1,109,721.84
0000000000001 0001 004
Derivados de Recursos de Programas Estatales
0000000000009 0009 005
Otros Convenios
1,615,009.30
150,515.06
141,753.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 141,753.72
26/03/2012 E 340 91 ENTERO DE RENDIMIENTOS PAGIM 2011 150,515.06 0.00
T O T A L :
150,515.06 141,753.72
-18,686,500.00
0.00
1,978,841.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 I.S.R.SUELDOS 0.00 1,978,841.00
T O T A L :
0.00 1,978,841.00
0000000000009 0009 006
Ingresos Derivados de Ejercicios Anteriores no aplicados
202,523,466.00
0.00
0.00
6,323,299.00
5,811,162.18
831,176.58
12,305,783.45
1,623,770.64
-20,665,341.00
202,523,466.00
8130 LEY DE INGRESOS RECAUDADA 585,021,048.01 213,105,904.59 572,407.30 797,554,545.30
8130 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0002 001
PREDIAL
218,943,040.74
21,745,236.47
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 514,312.45 0.00
1,552.00
240,686,725.21
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 555 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
OSFAIM102/11/04
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 697,187.15 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 515,976.26 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 554,921.46 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 573,279.07 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 560,254.60 0.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 44,763.79 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 700,713.15 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 508,862.78 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 747,237.38 0.00
15/03/2012 I 24 70312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 7/03/12 2,790.18 0.00
15/03/2012 I 25 8312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 8/03/12 20,798.76 0.00
15/03/2012 I 26 90312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 9/03/12 5,755.02 0.00
15/03/2012 I 27 100312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 10/03/12 1,492.23 0.00
15/03/2012 I 28 110312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 11/03/12 1,173.99 0.00
15/03/2012 I 29 120312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 12/03/12 6,919.74 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 459,751.61 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 635,519.17 0.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 36,432.60 0.00
20/03/2012 I 36 130312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 13/3/12 17,116.36 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 625,073.50 0.00
21/03/2012 I 41 140312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 14/03/12 14,067.88 0.00
21/03/2012 I 42 150312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 15/03/12 7,554.07 0.00
21/03/2012 I 43 160312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 16/03/12 13,232.68 0.00
21/03/2012 I 44 170312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 17/03/12 4,149.75 0.00
21/03/2012 I 45 180312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 18/03/12 1,062.74 0.00
21/03/2012 I 46 190312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 19/03/12 2,289.85 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 690,964.18 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 572,640.15 0.00
23/03/2012 I 51 200312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 20/03/12 34,226.96 0.00
23/03/2012 I 52 210312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 21/03/12 25,550.90 0.00
23/03/2012 I 53 220312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 22/03/12 33,138.02 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 2,702,769.91 0.00
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 79,821.60 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 833,766.77 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 834,555.97 0.00
28/03/2012 I 62 230312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 23/03/12 17,522.00 0.00
28/03/2012 I 63 240312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 24/03/12 3,228.19 0.00
28/03/2012 I 64 250312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 25/03/12 2,723.64 0.00
28/03/2012 I 65 260312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 26/03/12 17,367.47 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 1,376,757.43 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 1,603,812.60 0.00
29/03/2012 I 70 270312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 27/03/12 73,584.09 0.00
30/03/2012 I 71 280312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 28/03/12 79,659.72 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 4,731,768.89 0.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 413,069.28 0.00
31/03/2012 I 77 290312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 29/03/12 157,608.04 0.00
31/03/2012 I 78 30312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 30/03/12 148,483.27 0.00
31/03/2012 I 79 31312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 31/03/12 39,470.17 0.00
31/03/2012 I 81 310312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 31/03/12 59.00 0.00
12/03/2012 E 129 9698 CR-68664 R.I M206620 DEV. DE PAGO IMPUESTO PREDIAL 0.00 749.00
30/03/2012 D 157 300312 DEVOLUCION DEMASIA PAGO PREDIAL RM - 280527 0.00 803.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 556 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8130 000000001
8130 000000001
OSFAIM102/11/04
T O T A L :
0000000000001 0002 002
SOBRE ADQUISICIàN DE INMUEBLES Y OTRAS OPERACIONES TRASLATIVAS DE DOMINIO DE INMUEBLES10,922,970.08
0000000000001 0009 001
SOBRE ANUNCIOS PUBLICITARIOS
21,745,236.47 1,552.00
4,995,910.27
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 58,601.64 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 91,319.54 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 345,382.25 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 14,262.15 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 132,121.35 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 52,967.80 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 259,956.47 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 272,535.41 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 226,366.64 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 190,835.54 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 136,676.95 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 56,367.86 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 982,400.53 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 538,977.22 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 234,476.63 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 337,305.65 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 286,823.22 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 110,318.87 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 246,136.90 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 422,077.65 0.00
T O T A L :
4,995,910.27 0.00
13,262,445.34
4,629,098.15
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 157,269.37 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 218,359.44 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 127,569.16 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 41,334.41 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 231,418.81 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 173,571.41 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 73,839.24 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 106,427.82 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 95,055.96 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 119,943.14 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 150,740.40 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 146,612.49 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 76,782.98 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 95,435.81 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 255,020.36 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 226,053.91 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 180,347.16 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 245,353.82 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 216,913.73 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 1,691,048.73 0.00
T O T A L :
4,629,098.15 0.00
0.00
0.00
15,918,880.35
17,891,543.49
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 557 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8130 000000001
8130 000000001
8130 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0009 002
SOBRE DIVERSIONES, JUEGOS Y ESPECTµCULOS PéBLICOS
408,924.03
337,682.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 797.36 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 163,414.77 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 3,709.50 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 40.00 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 200.00 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 3,428.03 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 1,049.98 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 30,319.29 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 11,109.60 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 25,232.49 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 68,897.39 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 8,880.95 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 1,806.62 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 575.75 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 7,086.05 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 798.96 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 321.39 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 3,539.25 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 6,475.42 0.00
T O T A L :
337,682.80 0.00
0000000000001 0009 003
SOBRE LA PRESTACIàN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE
1,022,159.55
542,385.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 2,335.06 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 3,422.00 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 7,395.00 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 2,810.82 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 87,427.29 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 9,419.00 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 88,103.00 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 10,933.00 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 117,099.13 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 195,288.17 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 978.83 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 4,944.00 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 89.32 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 458.51 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 2,281.51 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 9,400.72 0.00
T O T A L :
542,385.36 0.00
0000000000003 0001 001
Para obra p£blica y acciones de beneficio social
1,048,050.00
426,700.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 51,500.00 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 42,500.00 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 54,500.00 0.00
0.00
0.00
0.00
746,606.83
1,564,544.91
1,474,750.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 558 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8130 000000001
8130 000000001
OSFAIM102/11/04
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 5,000.00 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 7,500.00 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 19,500.00 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 12,500.00 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 50,000.00 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 8,200.00 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 2,500.00 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 7,500.00 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 32,500.00 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 45,000.00 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 7,500.00 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 10,000.00 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 13,000.00 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 5,000.00 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 5,000.00 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 47,500.00 0.00
T O T A L :
426,700.00 0.00
0000000000004 0001 001
POR USO DE VÖAS Y µREAS PéBLICAS PARA EL EJERCICIO DE ACTIVIDADES COMERCIALES Y DE SERVICIOS 129,126.43
67,906.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 2,184.56 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 6,112.98 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 37,620.19 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 1,198.95 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 1,171.63 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 1,518.05 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 4,705.33 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 619.35 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 714.05 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 1,767.45 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 1,029.47 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 1,400.00 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 1,563.73 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 5,440.09 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 860.20 0.00
T O T A L :
67,906.03 0.00
0000000000004 0001 002
DE ESTACIONAMIENTO EN LA VÖA PUBLICA Y DE SERVICIO PéBLICO
1,382,440.44
611,698.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 50,827.32 0.00
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 4,431.00 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 24,625.70 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 18,578.07 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 48,111.18 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 18,152.46 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 20,919.34 0.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 2,658.60 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 40,197.06 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 12,584.04 0.00
0.00
0.00
197,032.46
1,994,138.62
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 559 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8130 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000004 0003 020
DEL REGISTRO CIVIL
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 34,935.80 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 16,285.25 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 26,416.78 0.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 4,431.00 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 43,538.30 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 15,219.07 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 12,739.62 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 13,031.52 0.00
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 3,899.28 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 49,877.54 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 42,954.52 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 42,035.18 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 14,149.48 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 48,795.95 0.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 2,304.12 0.00
T O T A L :
611,698.18 0.00
2,062,710.00
756,315.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 35,437.00 0.00
29/03/2012 I 3 20312 POLIZA DE INGRESOS DIA 02/03/12 1,648.00 0.00
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 728.00 0.00
29/03/2012 I 5 4312 POLIZA DE INGRESOS DIA 04/03/12 156.00 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 53,628.00 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 51,693.00 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 23,291.00 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 40,901.00 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 32,668.00 0.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 468.00 0.00
29/03/2012 I 18 110312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11/03/12 624.00 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 40,895.00 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 37,465.00 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 31,866.00 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 32,301.00 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 46,536.00 0.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 260.00 0.00
20/03/2012 I 38 180312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18/3/12 364.00 0.00
20/03/2012 I 39 190312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19/03/12 728.00 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 32,590.00 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 39,601.00 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 36,816.00 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 40,530.00 0.00
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 572.00 0.00
26/03/2012 I 58 250312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25/03/12 2,114.00 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 36,122.00 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 33,372.00 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 40,405.00 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 33,296.00 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 28,564.00 0.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 676.00 0.00
0.00
2,819,025.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 560 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8130 000000001
8130 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000004 0003 021
DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PéBLICAS
T O T A L :
3,162,853.03
756,315.00 0.00
4,479,602.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 39,265.15 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 1,004,380.12 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 51,989.90 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 192,929.91 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 38,946.60 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 37,466.68 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 81,867.35 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 50,637.06 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 66,356.38 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 167,464.07 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 567,497.43 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 20,685.06 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 39,246.26 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 42,640.98 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 333,533.80 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 46,275.17 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 16,908.66 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 1,420,770.43 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 141,808.49 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 34,308.31 0.00
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 2% SUP. Y VIG 84,624.43 0.00
T O T A L :
4,479,602.24 0.00
0000000000004 0003 022
POR SERVICIOS PRESTADOS POR AUTORIDADES FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DE ACCESO A LA INFORMACIàN 1,627,016.80 PéBLI
579,542.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 30,286.45 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 50,145.20 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 43,822.79 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 28,076.79 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 29,370.46 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 19,512.46 0.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 12.40 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 23,600.71 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 28,196.47 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 23,424.08 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 41,142.15 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 21,751.04 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 28,503.80 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 28,210.11 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 27,786.29 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 28,684.79 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 25,963.70 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 25,169.84 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 23,944.05 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 27,564.41 0.00
0.00
0.00
7,642,455.27
2,206,559.61
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 561 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8130 000000001
8130 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000004 0003 023
POR SERVICIOS DE RASTROS
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 24,276.53 0.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 98.29 0.00
T O T A L :
579,542.81 0.00
535,736.91
164,113.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 5,310.00 0.00
29/03/2012 I 3 20312 POLIZA DE INGRESOS DIA 02/03/12 11,520.00 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 8,441.94 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 4,815.00 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 4,185.00 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 6,889.97 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 9,270.00 0.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 3,330.00 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 5,580.00 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 4,275.00 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 3,600.00 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 5,265.00 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 9,900.00 0.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 4,275.00 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 7,749.62 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 4,680.00 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 5,805.00 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 10,530.00 0.00
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 4,725.00 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 4,095.00 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 3,690.00 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 8,551.49 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 5,580.00 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 13,680.00 0.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 8,370.00 0.00
T O T A L :
164,113.02 0.00
0000000000004 0003 024
POR CORRAL DE CONSEJO E IDENTIFICACIàN DE SE¥ALES DE SANGRE, TATUAJES, ELEMENTOS ELECTROMAGN 15,400.00 TICOS Y
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 75.00 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 50.00 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 65.00 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 445.00 0.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 65.00 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 260.00 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 350.00 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 350.00 0.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 450.00 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 690.00 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 172.50 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 211.50 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 572.50 0.00
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 200.00 0.00
5,087.00
0.00
0.00
699,849.93
20,487.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 562 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8130 000000001
8130 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000004 0003 025
POR SERVICIOS DE PANTEONES
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 322.50 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 558.00 0.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 250.00 0.00
T O T A L :
5,087.00 0.00
557,394.00
246,690.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 2,931.00 0.00
29/03/2012 I 3 20312 POLIZA DE INGRESOS DIA 02/03/12 8,018.00 0.00
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 11,228.00 0.00
29/03/2012 I 5 4312 POLIZA DE INGRESOS DIA 04/03/12 4,939.00 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 10,465.00 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 7,705.00 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 8,022.00 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 16,202.00 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 10,180.00 0.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 1,591.00 0.00
29/03/2012 I 18 110312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11/03/12 2,680.00 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 12,398.00 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 5,176.00 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 9,968.00 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 13,034.00 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 6,095.00 0.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 3,924.00 0.00
20/03/2012 I 38 180312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18/3/12 9,287.00 0.00
20/03/2012 I 39 190312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19/03/12 4,668.00 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 9,138.00 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 9,441.00 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 6,977.00 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 14,601.00 0.00
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 5,507.00 0.00
26/03/2012 I 58 250312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25/03/12 7,411.00 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 6,727.00 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 8,207.00 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 8,018.00 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 9,997.00 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 7,439.00 0.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 4,716.00 0.00
T O T A L :
246,690.00 0.00
0000000000004 0003 026
POR LA EXPEDICIàN O REFRENDO ANUAL DE LICENCIAS PARA LA VENTA DE BEBIDAS ALCOHàLICAS AL PéBLICO 2,395,846.33
2,074,801.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 30,367.12 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 58,684.61 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 74,797.15 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 36,295.35 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 59,870.34 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 15,537.69 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 69,182.68 0.00
0.00
0.00
804,084.00
4,470,648.31
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 563 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8130 000000001
8130 000000001
8130 000000001
OSFAIM102/11/04
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 10,813.33 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 20,737.26 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 59,462.57 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 51,972.38 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 57,024.18 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 82,135.48 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 90,377.62 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 77,352.43 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 114,483.76 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 120,357.25 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 181,741.03 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 199,113.30 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 664,496.45 0.00
T O T A L :
2,074,801.98 0.00
0000000000004 0003 028
POR SERVICIOS PRESTADOS POR LAS AUTORIDADES DE CATASTRO
446,637.05
134,412.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 5,101.59 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 13,116.08 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 11,520.63 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 5,375.08 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 7,325.86 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 5,288.80 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 4,833.14 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 4,532.89 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 4,866.37 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 12,907.03 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 3,492.67 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 3,781.12 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 3,544.80 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 9,766.04 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 13,161.68 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 5,701.48 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 3,779.88 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 4,549.00 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 6,155.32 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 5,612.54 0.00
T O T A L :
134,412.00 0.00
0000000000004 0003 030
POR SERVICIOS DE LIMPIEZA DE LOTES BALDÖOS, RECOLECCIàN, TRASLADO, Y DISPOSICIàN FINAL DE RESIDUOS 100.00S
0000000000005 0001 001
Por la Venta o Arrendamiento de Bienes Municipales
2,376,600.42
0.00
1,062,969.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 17,744.11 0.00
29/03/2012 I 3 20312 POLIZA DE INGRESOS DIA 02/03/12 59,377.00 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 43,161.34 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 40,660.95 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 17,715.44 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 17,510.00 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 65,095.62 0.00
0.00
0.00
0.00
581,049.05
100.00
3,439,570.31
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 564 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8130 000000001
8130 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000005 0001 002
Impresos y Papel Especial
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 35,790.57 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 37,586.44 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 16,929.84 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 51,123.47 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 99,024.10 0.00
20/03/2012 I 39 190312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19/03/12 11,036.00 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 117,527.33 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 131,567.72 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 29,690.01 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 83,916.58 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 29,135.11 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 39,395.94 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 18,445.74 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 20,157.85 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 65,840.83 0.00
31/03/2012 I 76 310312 POLIZA COMPLEMENTARIA DEL DIA 31/03/12 13,956.00 0.00
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 581.90 0.00
T O T A L :
1,062,969.89 0.00
30,420.00
16,924.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 750.00 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 920.00 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 1,040.00 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 700.00 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 780.00 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 660.00 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 750.00 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 640.00 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 700.00 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 960.00 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 780.00 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 660.00 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 710.00 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 830.00 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 930.00 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 700.00 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 750.00 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 850.00 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 1,930.00 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 884.80 0.00
T O T A L :
16,924.80 0.00
0000000000005 0009 002
EN GENERAL, TODOS AQUELLOS INGRESOS QUE PERCIBA LA HACIENDA PéBLICA MUNICIPAL, DERIVADOS 290,673.50 DE ACTIVIDA
113,027.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 7,310.06 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 10.00 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 798.00 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 13,016.00 0.00
0.00
0.00
47,344.80
403,701.08
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 565 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8130 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000006 0002 001
Sanciones Administrativas
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 300.00 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 16,601.00 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 103.20 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 18,117.33 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 2,052.00 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 1,425.00 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 17,511.38 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 3,832.61 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 14,185.00 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 17,766.00 0.00
T O T A L :
113,027.58 0.00
3,611,101.79
1,776,523.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 71,761.71 0.00
29/03/2012 I 2 10312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 1/03/12 8,437.00 0.00
29/03/2012 I 3 20312 POLIZA DE INGRESOS DIA 02/03/12 15,281.00 0.00
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 62,987.68 0.00
29/03/2012 I 5 4312 POLIZA DE INGRESOS DIA 04/03/12 9,617.00 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 147,288.12 0.00
29/03/2012 I 7 50312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 5/03/12 4,484.00 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 70,146.91 0.00
29/03/2012 I 9 60312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 06/03/12 1,825.00 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 63,518.44 0.00
29/03/2012 I 11 70312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 07/3/12 3,658.00 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 55,829.80 0.00
29/03/2012 I 13 8312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DEL DIA 8/03/12 6,608.00 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 66,329.90 0.00
29/03/2012 I 15 90312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 09/03/12 8,786.00 0.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 14,411.68 0.00
29/03/2012 I 17 100312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 10/03/12 12,854.00 0.00
29/03/2012 I 18 110312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 11/03/12 6,903.00 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 83,295.23 0.00
13/03/2012 I 20 120312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 12/03/12 3,658.00 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 55,653.36 0.00
14/03/2012 I 22 130312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 13/3/12 6,195.00 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 71,117.30 0.00
15/03/2012 I 30 140312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 14/03/12 5,723.00 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 75,515.28 0.00
16/03/2012 I 32 150312 POLIZA COMPLEMENTARIA DEL DIA 15/03/12 7,847.00 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 74,227.39 0.00
17/03/2012 I 34 160312 POLIZA COMPLEMENTARIA DEL DIA 16/03/12 5,664.00 0.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 25,145.22 0.00
20/03/2012 I 37 170312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 17/3/12 9,017.00 0.00
20/03/2012 I 38 180312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 18/3/12 3,481.00 0.00
20/03/2012 I 39 190312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 19/03/12 4,302.00 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 88,692.18 0.00
21/03/2012 I 47 20312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 20/03/12 3,133.00 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 72,253.24 0.00
22/03/2012 I 49 21312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 21/03/12 2,478.00 0.00
0.00
5,387,625.49
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 566 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8130 000000001
8130 000000001
8130 000000001
OSFAIM102/11/04
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 45,373.06 0.00
23/03/2012 I 53 220312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 22/03/12 3,304.00 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 91,052.63 0.00
24/03/2012 I 55 230312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 23/03/12 4,099.00 0.00
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 15,442.12 0.00
26/03/2012 I 57 240312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 24/3/12 10,053.00 0.00
26/03/2012 I 58 250312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 25/03/12 3,032.00 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 57,976.02 0.00
27/03/2012 I 60 260312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 26/03/12 5,120.00 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 56,504.87 0.00
28/03/2012 I 66 270312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 27/03/12 1,593.00 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 42,342.20 0.00
29/03/2012 I 68 280312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 28/03/12 4,661.00 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 74,521.59 0.00
30/03/2012 I 72 290312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 29/03/12 6,005.00 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 87,725.01 0.00
31/03/2012 I 74 300312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 30/03/12 11,446.00 0.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 14,765.76 0.00
31/03/2012 I 82 310312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 31/03/12 13,383.00 0.00
T O T A L :
1,776,523.70 0.00
0000000000006 0003 001
Indemnizaciones por da¤os a bienes municipales
0000000000006 0004 001
Reintegros
0000000000006 0008 001
Multas
131,341.25
78,918.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 2,150.00 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 1,012.60 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 5,883.00 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 62,939.20 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 533.20 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 6,400.00 0.00
T O T A L :
78,918.00 0.00
1,000.00
472,440.57
0.00
420,340.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 7,813.21 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 14,173.61 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 30,113.51 0.00
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 REINTEGROS 420,340.24 0.00
26/03/2012 E 340 91 ENTERO DE RECURSOS NO EJERCIDOSPAGIM 2011 0.00 262,239.41
26/03/2012 E 340 91 ENTERO DE RENDIMIENTOS PAGIM 2011 0.00 158,100.83
T O T A L :
472,440.57 420,340.24
1,712,842.03
561,302.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 29,028.77 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 22,405.56 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 33,958.82 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 9,872.11 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 14,687.21 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 30,244.43 0.00
0.00
210,259.25
53,100.33
2,274,144.31
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 567 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8130 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000006 0008 002
Recargos
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 1,421.85 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 54,151.18 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 14,710.73 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 7,120.56 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 7,005.28 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 25,874.56 0.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 811.83 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 32,400.66 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 17,203.24 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 21,447.27 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 14,070.31 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 33,167.78 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 43,778.70 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 11,277.72 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 45,346.01 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 76,482.43 0.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 14,835.27 0.00
T O T A L :
561,302.28 0.00
4,476,862.21
1,939,845.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 67,166.47 0.00
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 1.00 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 142,873.20 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 70,908.89 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 41,715.75 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 126,064.25 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 67,214.61 0.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 1,815.25 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 106,602.15 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 66,102.97 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 84,065.27 0.00
15/03/2012 I 24 70312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 7/03/12 97.92 0.00
15/03/2012 I 25 8312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 8/03/12 2,753.44 0.00
15/03/2012 I 26 90312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 9/03/12 111.06 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 55,027.73 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 59,538.21 0.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 1,799.91 0.00
20/03/2012 I 36 130312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 13/3/12 227.80 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 79,868.87 0.00
21/03/2012 I 41 140312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 14/03/12 283.04 0.00
21/03/2012 I 42 150312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 15/03/12 87.00 0.00
21/03/2012 I 44 170312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 17/03/12 361.14 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 61,725.71 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 111,593.14 0.00
23/03/2012 I 51 200312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 20/03/12 548.53 0.00
23/03/2012 I 52 210312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 21/03/12 309.92 0.00
23/03/2012 I 53 220312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 22/03/12 261.52 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 116,802.13 0.00
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 705.07 0.00
0.00
6,416,708.13
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 568 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8130 000000001
8130 000000001
8130 000000001
OSFAIM102/11/04
0000000000006 0008 003
Gastos de Ejecución
0000000000006 0008 004
Indemnización por devolución de cheques
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 55,402.21 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 90,150.91 0.00
28/03/2012 I 62 230312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 23/03/12 1,203.77 0.00
28/03/2012 I 63 240312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 24/03/12 373.12 0.00
28/03/2012 I 65 260312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 26/03/12 639.69 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 50,152.15 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 140,502.86 0.00
29/03/2012 I 70 270312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 27/03/12 1,261.01 0.00
30/03/2012 I 71 280312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 28/03/12 1,771.68 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 283,332.31 0.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 43,318.03 0.00
31/03/2012 I 77 290312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 29/03/12 1,758.74 0.00
31/03/2012 I 78 30312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 30/03/12 3,071.51 0.00
31/03/2012 I 79 31312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 31/03/12 275.98 0.00
T O T A L :
1,939,845.92 0.00
394,588.25
162,101.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 3,471.87 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 9,580.85 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 35,402.37 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 6,014.12 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 4,229.20 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 4,081.84 0.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 299.10 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 6,971.49 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 3,249.85 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 2,341.90 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 2,595.03 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 3,201.98 0.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 525.30 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 6,552.04 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 4,893.04 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 3,770.94 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 10,344.80 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 12,467.97 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 7,252.45 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 3,615.50 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 8,028.96 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 19,944.08 0.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 3,266.50 0.00
T O T A L :
162,101.18 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 1,850.64 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 96.40 0.00
T O T A L :
1,947.04 0.00
0000000000006 0009 001
Uso o Explotación de Bienes de Dominio Público
458.18
12,073.81
1,947.04
4,064.61
0.00
0.00
0.00
556,689.43
2,405.22
16,138.42
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 569 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8130 000000001
8130 000000002
8130 000000002
8130 000000002
8130 000000002
OSFAIM102/11/04
0000000000006 0009 002
Herencias, Legados, Cesiones y Donaciones
0000000000001 0001 001
Fondo General de Participaciones
0000000000001 0001 002
Fondo de Fomentos Municipal
0000000000001 0001 003
Fondo de Fiscalización
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 230.00 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 620.72 0.00
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 796.14 0.00
31/03/2012 D 138 300312 APLIC. CONT. DE REDONDEO DE CIFRAS MARZO 2012 2,417.75 0.00
T O T A L :
4,064.61 0.00
7,841,895.77
836,344.69
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 1,437.22 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 9,300.42 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 820.36 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 3,467.95 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 962.67 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 750.00 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 1,432.65 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 2,816.13 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 1,018.18 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 6,472.54 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 702,047.95 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 1,236.83 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 1,527.00 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 2,463.99 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 100,000.00 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 590.80 0.00
T O T A L :
836,344.69 0.00
95,324,896.46
65,245,113.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 FONDO GRAL P. 65,245,113.24 0.00
T O T A L :
65,245,113.24 0.00
11,736,468.02
9,997,697.49
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 FONDO F. MPAL. 9,997,697.49 0.00
T O T A L :
9,997,697.49 0.00
27,466,979.29
7,666,982.41
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 FONDO FISCAL. 7,666,982.41 0.00
T O T A L :
7,666,982.41 0.00
0000000000001 0001 004
Correspondientes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios
1,413,913.10
966,934.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 IMP. SOBRE. P 966,934.00 0.00
T O T A L :
966,934.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,678,240.46
160,570,009.70
21,734,165.51
35,133,961.70
2,380,847.10
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 570 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8130 000000002
8130 000000002
8130 000000002
8130 000000002
8130 000000002
8130 000000002
8130 000000002
8130 000000002
8130 000000002
OSFAIM102/11/04
0000000000001 0001 005
Correspondientes al Impuesto Sobre Automóviles Nuevos
4,457,790.70
1,795,284.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 IMP. SOBRE AUT 1,795,284.01 0.00
T O T A L :
1,795,284.01 0.00
0000000000001 0001 006
Correspondientes al Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos
1,793,138.46
352,362.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 IMP. SOBRE TEN 352,362.03 0.00
T O T A L :
352,362.03 0.00
0000000000001 0001 008
Las derivadas de la aplicación del artículo 4-A de la Ley de Coordinación F
2,510,945.64
1,286,370.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 IMP. A GASOLINA 1,286,370.59 0.00
T O T A L :
1,286,370.59 0.00
0000000000001 0001 009
Del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos Automotores
1,766,003.17
1,371,923.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 IMP. SOBRE TEN 1,371,923.61 0.00
T O T A L :
1,371,923.61 0.00
0000000000001 0001 010
Del Impuesto Sobre Adquisión de Vehículos Usados
106,241.47
113,780.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 ADQ. DE VEHIC. 113,780.73 0.00
T O T A L :
113,780.73 0.00
0000000000001 0001 011
Del Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos, Concursos y Juegos Permitidos
294,532.73
147,456.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 IMP. SOBRE LOT. 147,456.82 0.00
T O T A L :
147,456.82 0.00
0000000000001 0001 012
Del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal
0000000000001 0001 014
Gasto de Inversion Sectorial (GIS)
2,629,554.00
25,831,533.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 IMP. S. EROG. 25,831,533.00 0.00
T O T A L :
25,831,533.00 0.00
47,466,980.29
12,622.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 PROG. GIS 2011 12,622.00 0.00
T O T A L :
12,622.00 0.00
0000000000001 0002 001
Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal
6,780,803.32
13,561,606.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 FISM FEBRERO 2012 6,780,803.32 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 FISM MARZO /12 6,780,803.32 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,253,074.71
2,145,500.49
3,797,316.23
3,137,926.78
220,022.20
441,989.55
28,461,087.00
47,479,602.29
20,342,409.96
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 571 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8130 000000002
8130 000000002
8130 000000002
8130 000000003
8130 000000003
8130 000000003
8130 000000003
OSFAIM102/11/04
T O T A L :
0000000000001 0002 002
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las De
0000000000001 0002 006
SUBSEMUN
0000000000001 0003 001
MULTAS FEDERALES NO FISCALES
0000000000001 0001 001
Derivados de Recursos Propios
0000000000001 0001 002
Derivados de Participaciones Federales
0000000000001 0001 003
Derivados del Ramo 33
61,370,492.00
13,561,606.64 0.00
30,685,246.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 FORTAMUM 2012 30,685,246.00 0.00
T O T A L :
30,685,246.00 0.00
5,946,893.12
276,142.19
0.00
420,912.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 3,087.49 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 58,003.53 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DE DIA 6/03/12 21,162.42 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 81,426.34 0.00
29/03/2012 I 12 8312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 4,144.77 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 3,025.77 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 1,038.24 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 101.16 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 44,919.00 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 9,523.89 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 1,020.60 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 8,904.44 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 5,868.48 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 4,472.28 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 82,006.83 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 22,874.97 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 5,504.40 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 13,447.70 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 50,380.04 0.00
T O T A L :
420,912.35 0.00
2,843,236.03
1,477,482.79
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 1,477,482.79 0.00
T O T A L :
1,477,482.79 0.00
232,966.67
118,688.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 118,688.75 0.00
T O T A L :
118,688.75 0.00
2,203,137.71
1,109,721.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 1,109,721.84 0.00
T O T A L :
1,109,721.84 0.00
0000000000001 0001 004
Derivados de Recursos de Programas Estatales
430,125.70
141,753.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,515.06
92,055,738.00
5,946,893.12
697,054.54
4,320,718.82
351,655.42
3,312,859.55
421,364.36
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 572 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8130 000000003
0000000000009 0009 005
Otros Convenios
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 141,753.72 0.00
26/03/2012 E 340 91 ENTERO DE RENDIMIENTOS PAGIM 2011 0.00 150,515.06
T O T A L :
141,753.72 150,515.06
29,167,100.00
1,978,841.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 I.S.R.SUELDOS 1,978,841.00 0.00
T O T A L :
1,978,841.00 0.00
0.00
31,145,941.00
8211 Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento 1,571,190,890.00 4,618,663.94 4,356,862.66 1,570,929,088.72
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 1111
Dietas.
0801011010000 1131
Sueldo base.
0801011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0801011010000 1321
Prima vacacional
0801011010000 1322
Aguinaldo.
0801011010000 1341
Compensaci¢n.
0801011010000 1345
Gratificaci¢n.
0801011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0801011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0801011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0801011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0801011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0801011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0801011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0801011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0801011010000 1595
Despensa.
0801011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0801011010000 2112
Enseres de oficina.
117,048.04
4,007,278.32
14,909.52
1,432,574.64
2,822,318.85
3,079,908.72
8,934,728.28
622,404.12
495,720.24
203,796.12
110,159.88
136,267.80
8,280.00
1,155.00
945.00
8,393.04
96,429.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 0 0.00 3,000.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 4,000.00
T O T A L :
0.00 7,000.00
0801011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0801011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
2,740.00
152,780.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 7 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 3,000.00 0.00
T O T A L :
3,000.00 0.00
6,000.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
117,048.04
4,007,278.32
14,909.52
1,432,574.64
2,822,318.85
3,079,908.72
8,934,728.28
622,404.12
495,720.24
203,796.12
110,159.88
136,267.80
8,280.00
1,155.00
945.00
8,393.04
103,429.00
2,740.00
152,780.00
10,000.00
6,000.00
3,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 573 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0801011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
12,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 8 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 4,000.00 0.00
T O T A L :
4,000.00 0.00
0801011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0801011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0801011010000 3121
Gas.
0801011010000 3131
Servicio de agua.
0801011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0801011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0801011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0801011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0801011010000 3181
Servicio postal y telegr fico.
0801011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0801011010000 3391
Servicios profesionales.
0801011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0801011010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0801011010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
0801011010000 3641
Servicios de fotograf¡a.
0801011010000 3711
Transportaci¢n a‚rea.
0801011010000 3751
Vi ticos nacionales.
0801011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0801011010000 3821
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.
0801011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0801011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0801011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801011010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0801011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0802011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
206,269.00
1,800.00
15,215.00
6,000.00
15,000.00
25,578.00
72,000.00
76,450.00
15,600.00
90,000.00
20,000.00
679,200.00
230,000.00
31,200.00
15,000.00
200,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 0 0.00 800.00
T O T A L :
0.00 800.00
0.00
3,000,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 6 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 800.00 0.00
T O T A L :
800.00 0.00
0802011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0802011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
380,000.00
10,000.00
225,000.00
182,500.00
19,529.00
69,900.00
6,000.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
206,269.00
1,800.00
15,215.00
6,000.00
15,000.00
25,578.00
72,000.00
76,450.00
15,600.00
90,000.00
20,000.00
679,200.00
230,000.00
31,200.00
15,000.00
200,000.00
50,000.00
50,000.00
50,000.00
800.00
2,999,200.00
380,000.00
10,000.00
225,000.00
182,500.00
19,529.00
69,900.00
6,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 574 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00100000
8211 A00101000
8211 A00101000
8211 A00101000
8211 A00101000
8211 A00101000
8211 A00101000
8211 A00101000
8211 A00101000
8211 A00101000
8211 A00101000
8211 A00101000
8211 A00101000
8211 A00101000
8211 A00101000
8211 A00101000
8211 A00101000
8211 A00101000
8211 A00101000
8211 A00101000
8211 A00101000
8211 A00101000
8211 A00101000
8211 A00101000
8211 A00101000
8211 A00101000
8211 A00101000
8211 A00101000
8211 A00101000
OSFAIM102/11/04
0802011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0802011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0802011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0802011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0802011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0802011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0802011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0802011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0802011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0802011010000 3391
Servicios profesionales.
0802011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801011010000 1131
Sueldo base.
0801011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0801011010000 1321
Prima vacacional
0801011010000 1322
Aguinaldo.
0801011010000 1341
Compensaci¢n.
0801011010000 1345
Gratificaci¢n.
0801011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0801011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0801011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0801011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0801011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0801011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0801011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0801011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0801011010000 1595
Despensa.
0801011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0801011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0801011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0801011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0801011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0801011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0801011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0801011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0801011010000 3221
Arrendamiento de edificios y locales.
0801011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0801011010000 3311
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.
1,000.00
15,000.00
57,723.00
1,800.00
15,000.00
24,800.00
72,000.00
51,400.00
8,400.00
288,000.00
1,000.00
1,098,234.12
7,499.52
349,750.34
689,539.78
657,160.80
2,190,546.48
167,336.40
133,276.80
54,791.52
29,617.08
36,636.24
13,938.00
2,310.00
1,890.00
16,785.96
54,596.00
102,250.00
6,000.00
1,000.00
121,294.00
15,000.00
24,800.00
72,000.00
51,400.00
12,000.00
275,604.00
15,000.00
1,364,598.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
15,000.00
57,723.00
1,800.00
15,000.00
24,800.00
72,000.00
51,400.00
8,400.00
288,000.00
1,000.00
1,098,234.12
7,499.52
349,750.34
689,539.78
657,160.80
2,190,546.48
167,336.40
133,276.80
54,791.52
29,617.08
36,636.24
13,938.00
2,310.00
1,890.00
16,785.96
54,596.00
102,250.00
6,000.00
1,000.00
121,294.00
15,000.00
24,800.00
72,000.00
51,400.00
12,000.00
275,604.00
15,000.00
1,364,598.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 575 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 A00101000
8211 A00101000
8211 A00101000
8211 A00101000
8211 A00101000
8211 A00110000
8211 A00110000
8211 A00110000
8211 A00110000
8211 A00110000
8211 A00110000
8211 A00110000
8211 A00110000
8211 A00110000
8211 A00110000
8211 A00110000
8211 A00110000
8211 A00110000
8211 A00110000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 3341
Capacitaci¢n.
0801011010000 3391
Servicios profesionales.
0.00
0.00
418,457.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 0 0.00 63,467.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 114,330.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 114,330.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 12,000.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 114,330.00
T O T A L :
0.00 418,457.00
150,000.00
0.00
139,200.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 0 0.00 114,330.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 19,200.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 5,670.00
T O T A L :
0.00 139,200.00
0801011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0801011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0801011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801011010000 1131
Sueldo base.
0801011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0801011010000 1321
Prima vacacional
0801011010000 1322
Aguinaldo.
0801011010000 1341
Compensaci¢n.
0801011010000 1345
Gratificaci¢n.
0801011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0801011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
10,000.00
1,251,958.00
0.00
557,657.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 19 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 114,330.00 0.00
30/03/2012 D 281 18 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 63,467.00 0.00
30/03/2012 D 281 2 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,670.00 0.00
30/03/2012 D 281 1 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 114,330.00 0.00
30/03/2012 D 281 20 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 114,330.00 0.00
30/03/2012 D 281 15 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 19,200.00 0.00
30/03/2012 D 281 21 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 114,330.00 0.00
30/03/2012 D 281 22 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 12,000.00 0.00
T O T A L :
557,657.00 0.00
0801011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0801011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0801011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0801011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0801011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0801011010000 1595
Despensa.
1,000.00
208,769.88
13,498.56
45,647.80
90,803.16
74,320.32
241,699.20
29,650.56
23,615.52
9,708.60
5,247.84
6,491.64
2,310.00
1,890.00
16,785.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
418,457.00
289,200.00
10,000.00
694,301.00
1,000.00
208,769.88
13,498.56
45,647.80
90,803.16
74,320.32
241,699.20
29,650.56
23,615.52
9,708.60
5,247.84
6,491.64
2,310.00
1,890.00
16,785.96
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 576 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 A00110000
8211 A00110000
8211 A00110000
8211 A00110000
8211 A00110000
8211 A00110000
8211 A00110000
8211 A00110000
8211 A00110000
8211 A00110000
8211 A00110000
8211 A00110000
8211 A00110000
8211 A00110000
8211 A00110000
8211 A00110000
8211 A00112000
8211 A00112000
8211 A00112000
8211 A00112000
8211 A00112000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0801011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801011010000 2151
Material de Información
0801011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0801011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0801011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0801011010000 2992
Otros enseres.
0801011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0801011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0801011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0801011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0801011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0801011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0801011010000 3581
Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.
0801011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0801041010000 2112
Enseres de oficina.
0801041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801041010000 2151
Material de Información
0801041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0805051010000 1131
Sueldo base.
0805051010000 1321
Prima vacacional
0805051010000 1322
Aguinaldo.
0805051010000 1341
Compensaci¢n.
0805051010000 1345
Gratificaci¢n.
0805051010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0805051010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0805051010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0805051010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0805051010000 1416
Riesgo de trabajo.
0805051010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0805051010000 2112
Enseres de oficina.
0805051010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0805051010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0805051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0805051010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0805051010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0805051010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
3,964.00
13,360.00
5,000.00
6,000.00
1,000.00
188,365.00
3,000.00
2,400.00
15,000.22
24,800.00
72,000.00
26,400.00
1,200.00
10,000.00
12,500.00
1,000.00
14,000.00
3,490.00
2,000.00
510.00
63,597.00
237,925.08
120,361.70
236,962.09
232,749.96
883,394.04
50,949.72
40,579.44
16,682.64
9,017.64
11,154.84
12,000.00
2,000.00
18,000.00
600.00
111,487.00
96,000.00
17,220.00
33,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,964.00
13,360.00
5,000.00
6,000.00
1,000.00
188,365.00
3,000.00
2,400.00
15,000.22
24,800.00
72,000.00
26,400.00
1,200.00
10,000.00
12,500.00
1,000.00
14,000.00
3,490.00
2,000.00
510.00
63,597.00
237,925.08
120,361.70
236,962.09
232,749.96
883,394.04
50,949.72
40,579.44
16,682.64
9,017.64
11,154.84
12,000.00
2,000.00
18,000.00
600.00
111,487.00
96,000.00
17,220.00
33,600.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 577 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
OSFAIM102/11/04
0805051010000 3451
Seguros y fianzas.
0805051010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0805051010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0805051010000 3831
Congresos y convenciones.
0805051010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0805051010000 3992
Gastos de servicios menores.
0901041010000 1131
Sueldo base.
0901041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0901041010000 1321
Prima vacacional
0901041010000 1322
Aguinaldo.
0901041010000 1341
Compensaci¢n.
0901041010000 1345
Gratificaci¢n.
0901041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0901041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0901041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0901041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0901041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0901041010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0901041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0901041010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0901041010000 1595
Despensa.
0901041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0901041010000 2112
Enseres de oficina.
7,000.00
15,000.00
8,800.00
61,545.00
55,000.00
5,500.00
2,508,536.52
28,768.08
1,754,406.70
3,571,231.85
1,375,245.84
3,580,126.68
1,089,284.76
867,571.92
356,668.44
192,793.80
240,210.12
8,694.00
5,775.00
4,725.00
36,298.32
41,964.96
21,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 152.40
30/03/2012 D 279 34 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 74.00 0.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 152.40
30/03/2012 D 279 0 0.00 742.00
30/03/2012 D 279 29 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,035.00 0.00
T O T A L :
1,109.00 1,046.80
10,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 37 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 152.40 0.00
30/03/2012 D 279 38 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 345.00 0.00
30/03/2012 D 279 39 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 68.00 0.00
30/03/2012 D 279 13 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 152.40 0.00
30/03/2012 D 279 14 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 345.00 0.00
30/03/2012 D 279 60 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 4,115.07 0.00
30/03/2012 D 279 30 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 122.00 0.00
30/03/2012 D 279 28 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 742.00 0.00
30/03/2012 D 279 15 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 68.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,109.00
6,109.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,046.80
0.00
7,000.00
15,000.00
8,800.00
61,545.00
55,000.00
5,500.00
2,508,536.52
28,768.08
1,754,406.70
3,571,231.85
1,375,245.84
3,580,126.68
1,089,284.76
867,571.92
356,668.44
192,793.80
240,210.12
8,694.00
5,775.00
4,725.00
36,298.32
41,964.96
20,937.80
4,390.13
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 578 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 2121
Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.
T O T A L :
6,204.00
6,109.87 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 33 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 132.00 0.00
30/03/2012 D 279 16 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 289.00 0.00
30/03/2012 D 279 40 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 289.00 0.00
T O T A L :
710.00 0.00
0901041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901041010000 2151
Material de Información
0901041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0901041010000 2211
Productos alimenticios para personas.
0901041010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0901041010000 2491
Materiales de construcci¢n.
48,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 345.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,035.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 345.00
T O T A L :
0.00 1,725.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 31 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 138.00 0.00
T O T A L :
138.00 0.00
2,200.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 4,115.07
T O T A L :
0.00 4,115.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 138.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 68.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 68.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 122.00
T O T A L :
0.00 396.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 289.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 132.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 200.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 289.00
T O T A L :
0.00 910.00
0901041010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 74.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
710.00
0.00
138.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,725.00
0.00
0.00
4,115.07
396.00
910.00
74.00
5,494.00
49,725.00
2,062.00
10,000.00
4,115.07
3,396.00
910.00
74.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 579 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0901041010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0901041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901041010000 2711
Vestuario y uniformes.
0901041010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0901041010000 2992
Otros enseres.
0901041010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
T O T A L :
1,000.00
1,000.00
962,549.00
4,000.00
0.00 74.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 35 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 800.00 0.00
30/03/2012 D 279 32 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 200.00 0.00
T O T A L :
1,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 800.00
T O T A L :
0.00 800.00
0901041010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
5,000.00
2,000.00
6,011.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 129 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,000.00 0.00
30/03/2012 D 279 119 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 300.00 0.00
T O T A L :
5,300.00 0.00
0901041010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0901041010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0901041010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
43,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
5,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
0.00
13,398.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,500.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 5,000.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 500.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 300.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 5,000.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 98.00
T O T A L :
0.00 13,398.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 311.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,162.00
30/03/2012 D 279 130 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 500.00 0.00
T O T A L :
500.00 1,473.00
5,500.00
0.00
500.00
1,473.00
324,960.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 110,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 214,960.80
0.00
0.00
1,000.00
1,000.00
962,549.00
4,000.00
4,000.00
2,800.00
6,011.00
4,700.00
56,398.00
6,473.00
324,960.80
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 580 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A00A00000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0901041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901041010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0901041010000 3992
Gastos de servicios menores.
0801021010000 1131
Sueldo base.
0801021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0801021010000 1321
Prima vacacional
0801021010000 1322
Aguinaldo.
0801021010000 1341
Compensaci¢n.
0801021010000 1345
Gratificaci¢n.
0801021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0801021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
55,000.00
5,000.00
0.00 324,960.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 628.00
30/03/2012 D 279 131 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,000.00 0.00
T O T A L :
5,000.00 628.00
15,800.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 24 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 98.00 0.00
30/03/2012 D 279 25 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 311.00 0.00
30/03/2012 D 279 23 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,643.00 0.00
30/03/2012 D 279 27 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 630.00 0.00
30/03/2012 D 279 26 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 628.00 0.00
T O T A L :
4,310.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 22 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,162.00 0.00
T O T A L :
1,162.00 0.00
4,000.00
27,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,643.00
30/03/2012 D 279 132 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,500.00 0.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 630.00
T O T A L :
2,500.00 3,273.00
0801021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0801021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0801021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0801021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0801021010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0801021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0801021010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
3,030,496.68
53,758.68
690,587.02
1,354,321.12
1,372,102.20
3,456,510.84
418,484.40
333,306.24
137,025.96
74,068.08
91,622.28
8,280.00
4,620.00
3,780.00
22,031.64
4,310.00
1,162.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
628.00
0.00
0.00
3,273.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,628.00
11,490.00
2,838.00
28,273.00
3,030,496.68
53,758.68
690,587.02
1,354,321.12
1,372,102.20
3,456,510.84
418,484.40
333,306.24
137,025.96
74,068.08
91,622.28
8,280.00
4,620.00
3,780.00
22,031.64
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 581 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A01103000
8211 A02102000
8211 A02102000
8211 A02102000
8211 A02102000
8211 A02102000
8211 A02102000
8211 A02102000
8211 A02102000
OSFAIM102/11/04
0801021010000 1595
Despensa.
0801021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0801021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801021010000 2151
Material de Información
0801021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801021010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0801021010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0801021010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0801021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0801021010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0801021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0801021010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0801021010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0801021010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0801021010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0801021010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0801021010000 3181
Servicio postal y telegr fico.
0801021010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0801021010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0801021010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
0801021010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0801021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0801021010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0801021010000 3611
Gastos de publicidad y propaganda.
0801021010000 3612
Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.
0801021010000 3641
Servicios de fotograf¡a.
0801021010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0801021010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0801021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801021010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0801021010000 3992
Gastos de servicios menores.
0302021010000 1131
Sueldo base.
0302021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0302021010000 1321
Prima vacacional
0302021010000 1322
Aguinaldo.
0302021010000 1341
Compensaci¢n.
0302021010000 1345
Gratificaci¢n.
0302021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0302021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
33,572.04
126,072.00
219,575.00
216,739.00
8,315.00
6,250.00
5,884.00
555.00
187,547.00
14,325.00
59,900.00
21,060.00
48,000.00
96,000.00
24,000.00
40,800.00
2,105.00
84,264.00
4,680.00
8,424.00
67,410.00
170,776.00
56,176.00
12,952,063.00
2,429,265.00
12,000.00
3,700.00
77,242.00
12,400.00
353,064.00
31,903.00
378,831.96
12,569.04
122,213.96
241,444.86
224,622.96
683,927.16
68,025.24
54,179.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,572.04
126,072.00
219,575.00
216,739.00
8,315.00
6,250.00
5,884.00
555.00
187,547.00
14,325.00
59,900.00
21,060.00
48,000.00
96,000.00
24,000.00
40,800.00
2,105.00
84,264.00
4,680.00
8,424.00
67,410.00
170,776.00
56,176.00
12,952,063.00
2,429,265.00
12,000.00
3,700.00
77,242.00
12,400.00
353,064.00
31,903.00
378,831.96
12,569.04
122,213.96
241,444.86
224,622.96
683,927.16
68,025.24
54,179.40
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 582 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 A02102000
8211 A02102000
8211 A02102000
8211 A02102000
8211 A02102000
8211 A02102000
8211 A02102000
8211 A02102000
8211 A02102000
8211 A02102000
8211 A02102000
8211 A02102000
8211 A02102000
8211 A02102000
8211 A02102000
8211 A02102000
8211 A02102000
8211 A02102000
8211 A02102000
8211 A02102000
8211 A02102000
8211 B01B01000
8211 B01B01000
8211 B01B01000
8211 B01B01000
8211 B01B01000
8211 B01B01000
8211 B01B01000
8211 B01B01000
8211 B01B01000
8211 B01B01000
8211 B01B01000
8211 B01B01000
8211 B01B01000
8211 B01B01000
8211 B01B01000
OSFAIM102/11/04
0302021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0302021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0302021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0302021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0302021010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0302021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0302021010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0302021010000 1595
Despensa.
0302021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0302021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0302021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0302021010000 2521
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.
0302021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0302021010000 2711
Vestuario y uniformes.
0302021010000 2921
Refacciones y accesorios menores de edificios.
0302021010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0302021010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0302021010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0302021010000 3221
Arrendamiento de edificios y locales.
0302021010000 3611
Gastos de publicidad y propaganda.
0302021010000 3992
Gastos de servicios menores.
0301011010000 1111
Dietas.
0301011010000 1131
Sueldo base.
0301011010000 1321
Prima vacacional
0301011010000 1322
Aguinaldo.
0301011010000 1341
Compensaci¢n.
0301011010000 1345
Gratificaci¢n.
0301011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0301011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0301011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0301011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0301011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0301011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0301011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0301011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0301011010000 2231
Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.
22,273.80
12,039.84
14,905.56
10,212.00
2,310.00
1,890.00
15,364.20
16,785.96
14,974.00
28,060.00
628.00
870.00
20,198.00
1,900.00
196.00
7,800.00
13,200.00
7,200.00
48,000.00
5,423.00
846.00
94,732.32
276,366.36
230,295.34
455,300.17
798,111.48
1,455,361.28
65,025.12
51,789.96
21,291.48
11,508.84
14,236.44
58,000.00
46,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 17 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,000.00 0.00
T O T A L :
1,000.00 0.00
17,000.00
1,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,273.80
12,039.84
14,905.56
10,212.00
2,310.00
1,890.00
15,364.20
16,785.96
14,974.00
28,060.00
628.00
870.00
20,198.00
1,900.00
196.00
7,800.00
13,200.00
7,200.00
48,000.00
5,423.00
846.00
94,732.32
276,366.36
230,295.34
455,300.17
798,111.48
1,455,361.28
65,025.12
51,789.96
21,291.48
11,508.84
14,236.44
58,000.00
45,000.00
17,000.00
1,100.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 583 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 B01B01000
8211 B01B01000
8211 B01B01000
8211 B01B01000
8211 B01B01000
8211 B01B01000
8211 B01B01000
8211 B01B01000
8211 B01B01000
8211 B01B01000
8211 B01B01000
8211 B01B01000
8211 B01B01000
8211 B02B02000
8211 B02B02000
8211 B02B02000
8211 B02B02000
8211 B02B02000
8211 B02B02000
8211 B02B02000
8211 B02B02000
8211 B02B02000
8211 B02B02000
8211 B02B02000
8211 B02B02000
8211 B02B02000
8211 B02B02000
8211 B02B02000
8211 B02B02000
8211 B02B02000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0301011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0301011010000 2992
Otros enseres.
0301011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0301011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0301011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
66,625.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 0 0.00 1,000.00
T O T A L :
0.00 1,000.00
0301011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0301011010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
0301011010000 3751
Vi ticos nacionales.
0301011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0301011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0301011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0301011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0301011010000 1111
Dietas.
0301011010000 1131
Sueldo base.
0301011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0301011010000 1321
Prima vacacional
0301011010000 1322
Aguinaldo.
0301011010000 1341
Compensaci¢n.
0301011010000 1345
Gratificaci¢n.
0301011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0301011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
1,000.00
4,000.00
12,000.00
96,000.00
17,220.00
20,160.00
11,999.00
63,000.00
2,000.00
42,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,200.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 35 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 6,200.00 0.00
30/03/2012 D 280 16 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 4,252.00 0.00
30/03/2012 D 280 17 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 7,500.00 0.00
30/03/2012 D 280 15 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 3,248.00 0.00
T O T A L :
21,200.00 0.00
0301011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0301011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0301011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0301011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0301011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0301011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0301011010000 1595
Despensa.
0301011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
150,000.00
40,132.00
94,732.32
474,638.40
6,749.28
221,000.54
437,060.04
744,485.28
1,206,498.60
66,680.52
53,108.40
21,833.40
11,801.88
14,598.96
1,155.00
945.00
3,992.40
8,393.04
52,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66,625.00
2,000.00
4,000.00
12,000.00
96,000.00
17,220.00
20,160.00
11,999.00
63,000.00
2,000.00
21,700.00
150,000.00
40,132.00
94,732.32
474,638.40
6,749.28
221,000.54
437,060.04
744,485.28
1,206,498.60
66,680.52
53,108.40
21,833.40
11,801.88
14,598.96
1,155.00
945.00
3,992.40
8,393.04
52,500.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 584 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 B02B02000
8211 B02B02000
8211 B02B02000
8211 B02B02000
8211 B02B02000
8211 B02B02000
8211 B02B02000
8211 B02B02000
8211 B02B02000
8211 B02B02000
8211 B02B02000
8211 B02B02000
8211 B02B02000
8211 B02B02000
8211 B03B03000
8211 B03B03000
8211 B03B03000
8211 B03B03000
8211 B03B03000
8211 B03B03000
8211 B03B03000
8211 B03B03000
8211 B03B03000
8211 B03B03000
8211 B03B03000
8211 B03B03000
8211 B03B03000
8211 B03B03000
8211 B03B03000
8211 B03B03000
8211 B03B03000
8211 B03B03000
8211 B03B03000
8211 B03B03000
8211 B03B03000
8211 B03B03000
8211 B03B03000
8211 B03B03000
8211 B03B03000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0301011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0301011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0301011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0301011010000 2992
Otros enseres.
0301011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0301011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0301011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0301011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0301011010000 3341
Capacitaci¢n.
0301011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0301011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0301011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0301011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0301011010000 1111
Dietas.
0301011010000 1131
Sueldo base.
0301011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0301011010000 1321
Prima vacacional
0301011010000 1322
Aguinaldo.
0301011010000 1341
Compensaci¢n.
0301011010000 1345
Gratificaci¢n.
0301011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0301011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0301011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0301011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0301011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0301011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0301011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0301011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0301011010000 1595
Despensa.
0301011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0301011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0301011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0301011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0301011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0301011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0301011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0301011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0301011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
79,500.00
20,000.00
66,625.00
2,000.00
6,000.00
11,992.00
96,000.00
17,220.00
11,429.00
15,000.00
11,000.00
90,000.00
97,400.00
51,732.00
94,732.32
545,909.04
7,499.52
278,679.72
550,506.96
795,157.32
1,732,998.36
103,323.24
82,292.88
33,831.48
18,287.28
22,621.44
2,310.00
1,890.00
11,946.72
16,785.96
30,000.00
33,133.00
2,000.00
66,624.00
12,000.00
96,000.00
17,220.00
11,419.00
347,999.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79,500.00
20,000.00
66,625.00
2,000.00
6,000.00
11,992.00
96,000.00
17,220.00
11,429.00
15,000.00
11,000.00
90,000.00
97,400.00
51,732.00
94,732.32
545,909.04
7,499.52
278,679.72
550,506.96
795,157.32
1,732,998.36
103,323.24
82,292.88
33,831.48
18,287.28
22,621.44
2,310.00
1,890.00
11,946.72
16,785.96
30,000.00
33,133.00
2,000.00
66,624.00
12,000.00
96,000.00
17,220.00
11,419.00
347,999.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 585 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 C01C01000
8211 C01C01000
8211 C01C01000
8211 C01C01000
8211 C01C01000
8211 C01C01000
8211 C01C01000
8211 C01C01000
8211 C01C01000
8211 C01C01000
8211 C01C01000
8211 C01C01000
8211 C01C01000
8211 C01C01000
8211 C01C01000
8211 C01C01000
8211 C01C01000
8211 C01C01000
8211 C01C01000
8211 C01C01000
8211 C01C01000
8211 C01C01000
8211 C01C01000
8211 C01C01000
8211 C01C01000
8211 C02C02000
8211 C02C02000
8211 C02C02000
8211 C02C02000
8211 C02C02000
8211 C02C02000
8211 C02C02000
8211 C02C02000
8211 C02C02000
8211 C02C02000
8211 C02C02000
8211 C02C02000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 2992
Otros enseres.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
90,045.36
437,906.52
2,070.00
218,464.06
431,063.65
804,335.88
1,136,682.84
75,544.44
60,168.12
24,735.84
13,370.76
16,539.60
34,900.00
45,000.00
17,000.00
65,623.00
8,232.00
12,011.00
96,000.00
16,705.00
6,720.00
3,000.00
120,000.00
100,000.00
60,000.00
90,045.36
326,049.24
195,470.86
385,801.99
780,415.32
1,013,787.24
60,929.40
48,527.88
19,950.36
10,783.92
13,339.80
26,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 0 0.00 212.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212.98
90,045.36
437,906.52
2,070.00
218,464.06
431,063.65
804,335.88
1,136,682.84
75,544.44
60,168.12
24,735.84
13,370.76
16,539.60
34,900.00
45,000.00
17,000.00
65,623.00
8,232.00
12,011.00
96,000.00
16,705.00
6,720.00
3,000.00
120,000.00
100,000.00
60,000.00
90,045.36
326,049.24
195,470.86
385,801.99
780,415.32
1,013,787.24
60,929.40
48,527.88
19,950.36
10,783.92
13,339.80
26,212.98
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 586 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 C02C02000
8211 C02C02000
8211 C02C02000
8211 C02C02000
8211 C02C02000
8211 C02C02000
8211 C02C02000
8211 C02C02000
8211 C02C02000
8211 C02C02000
8211 C02C02000
8211 C03C03000
8211 C03C03000
8211 C03C03000
8211 C03C03000
8211 C03C03000
8211 C03C03000
8211 C03C03000
8211 C03C03000
8211 C03C03000
8211 C03C03000
8211 C03C03000
8211 C03C03000
8211 C03C03000
OSFAIM102/11/04
T O T A L :
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
20,000.00
0.00 212.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 24 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 163.00 0.00
30/03/2012 D 281 23 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 212.98 0.00
T O T A L :
375.98 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 0 0.00 163.00
T O T A L :
0.00 163.00
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0.00
65,626.00
12,000.00
96,000.00
17,208.00
6,720.00
22,000.00
110,000.00
375.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,612.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 25 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 10,612.46 0.00
T O T A L :
10,612.46 0.00
110,000.00
0.00
0.00
163.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,612.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 0 0.00 10,612.46
T O T A L :
0.00 10,612.46
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
60,132.00
90,045.36
289,355.52
227,515.52
448,819.92
875,040.24
1,316,358.36
81,297.84
64,750.44
26,619.72
14,388.96
17,799.24
8,500.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,624.02
163.00
65,626.00
12,000.00
96,000.00
17,208.00
6,720.00
22,000.00
99,387.54
120,612.46
60,132.00
90,045.36
289,355.52
227,515.52
448,819.92
875,040.24
1,316,358.36
81,297.84
64,750.44
26,619.72
14,388.96
17,799.24
8,500.00
30,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 587 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 C03C03000
8211 C03C03000
8211 C03C03000
8211 C03C03000
8211 C03C03000
8211 C03C03000
8211 C03C03000
8211 C03C03000
8211 C03C03000
8211 C03C03000
8211 C03C03000
8211 C03C03000
8211 C04C04000
8211 C04C04000
8211 C04C04000
8211 C04C04000
8211 C04C04000
8211 C04C04000
8211 C04C04000
8211 C04C04000
8211 C04C04000
8211 C04C04000
8211 C04C04000
8211 C04C04000
8211 C04C04000
8211 C04C04000
8211 C04C04000
8211 C04C04000
8211 C04C04000
8211 C04C04000
8211 C04C04000
8211 C04C04000
8211 C04C04000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 2992
Otros enseres.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3341
Capacitaci¢n.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
17,000.00
65,626.00
8,232.00
12,000.00
96,000.00
16,370.00
6,720.00
29,620.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 0 0.00 5,620.00
T O T A L :
0.00 5,620.00
3,000.00
120,000.00
116,780.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 5 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,620.00 0.00
T O T A L :
5,620.00 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0101011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0101011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0101011010000 1595
Despensa.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
55,000.00
90,045.36
309,846.00
6,749.28
219,241.54
432,600.53
789,015.84
1,288,810.20
76,038.72
60,561.72
24,897.60
13,458.12
16,647.72
1,155.00
945.00
5,919.00
8,393.04
21,000.00
14,898.00
18,000.00
65,626.00
11,999.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,620.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,620.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,000.00
65,626.00
8,232.00
12,000.00
96,000.00
16,370.00
6,720.00
35,240.00
3,000.00
120,000.00
111,160.00
55,000.00
90,045.36
309,846.00
6,749.28
219,241.54
432,600.53
789,015.84
1,288,810.20
76,038.72
60,561.72
24,897.60
13,458.12
16,647.72
1,155.00
945.00
5,919.00
8,393.04
21,000.00
14,898.00
18,000.00
65,626.00
11,999.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 588 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 C04C04000
8211 C04C04000
8211 C04C04000
8211 C04C04000
8211 C04C04000
8211 C05C05000
8211 C05C05000
8211 C05C05000
8211 C05C05000
8211 C05C05000
8211 C05C05000
8211 C05C05000
8211 C05C05000
8211 C05C05000
8211 C05C05000
8211 C05C05000
8211 C05C05000
8211 C05C05000
8211 C05C05000
8211 C05C05000
8211 C05C05000
8211 C05C05000
8211 C05C05000
8211 C05C05000
8211 C05C05000
8211 C05C05000
8211 C05C05000
8211 C05C05000
8211 C06C06000
8211 C06C06000
8211 C06C06000
8211 C06C06000
8211 C06C06000
8211 C06C06000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
96,000.00
17,213.00
41,742.00
300,000.00
20,000.00
90,045.36
267,963.00
200,610.28
395,120.20
828,280.44
1,081,826.64
64,196.16
51,129.72
21,020.04
11,362.20
14,055.00
16,950.00
50,000.00
11,000.00
65,626.00
12,000.00
96,000.00
17,208.00
6,720.00
17,600.00
116,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 7 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 10,000.00 0.00
30/03/2012 D 280 6 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 7,000.00 0.00
30/03/2012 D 280 5 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 8,000.00 0.00
30/03/2012 D 280 2 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 8,000.00 0.00
T O T A L :
33,000.00 0.00
150,000.00
26,582.00
90,045.36
283,880.28
189,397.92
372,845.89
738,631.68
1,029,419.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
96,000.00
17,213.00
41,742.00
300,000.00
20,000.00
90,045.36
267,963.00
200,610.28
395,120.20
828,280.44
1,081,826.64
64,196.16
51,129.72
21,020.04
11,362.20
14,055.00
16,950.00
50,000.00
11,000.00
65,626.00
12,000.00
96,000.00
17,208.00
6,720.00
17,600.00
83,000.00
150,000.00
26,582.00
90,045.36
283,880.28
189,397.92
372,845.89
738,631.68
1,029,419.28
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 589 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 C06C06000
8211 C06C06000
8211 C06C06000
8211 C06C06000
8211 C06C06000
8211 C06C06000
8211 C06C06000
8211 C06C06000
8211 C06C06000
8211 C06C06000
8211 C06C06000
8211 C06C06000
8211 C06C06000
8211 C06C06000
8211 C06C06000
8211 C06C06000
8211 C06C06000
8211 C07C07000
8211 C07C07000
8211 C07C07000
8211 C07C07000
8211 C07C07000
8211 C07C07000
8211 C07C07000
8211 C07C07000
8211 C07C07000
8211 C07C07000
8211 C07C07000
8211 C07C07000
8211 C07C07000
8211 C07C07000
8211 C07C07000
8211 C07C07000
8211 C07C07000
8211 C07C07000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
57,069.36
45,453.48
18,686.40
10,100.76
12,494.64
9,000.00
30,000.00
17,000.00
65,626.00
12,000.00
96,000.00
17,208.00
6,720.00
1,732.00
170,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48,940.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 43 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 7,540.00 0.00
30/03/2012 D 280 4 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 11,400.00 0.00
30/03/2012 D 280 3 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 30,000.00 0.00
T O T A L :
48,940.00 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0101011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0101011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0101011010000 1595
Despensa.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
105,400.00
55,000.00
90,045.36
286,845.84
3,749.76
208,014.44
409,497.14
773,549.28
1,200,971.76
68,902.44
54,878.04
22,560.96
12,195.12
15,085.32
1,155.00
945.00
7,905.36
8,393.04
50,000.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
57,069.36
45,453.48
18,686.40
10,100.76
12,494.64
9,000.00
30,000.00
17,000.00
65,626.00
12,000.00
96,000.00
17,208.00
6,720.00
1,732.00
121,060.00
105,400.00
55,000.00
90,045.36
286,845.84
3,749.76
208,014.44
409,497.14
773,549.28
1,200,971.76
68,902.44
54,878.04
22,560.96
12,195.12
15,085.32
1,155.00
945.00
7,905.36
8,393.04
50,000.00
40,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 590 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 C07C07000
8211 C07C07000
8211 C07C07000
8211 C07C07000
8211 C07C07000
8211 C07C07000
8211 C07C07000
8211 C07C07000
8211 C07C07000
8211 C07C07000
8211 C07C07000
8211 C07C07000
8211 C08C08000
8211 C08C08000
8211 C08C08000
8211 C08C08000
8211 C08C08000
8211 C08C08000
8211 C08C08000
8211 C08C08000
8211 C08C08000
8211 C08C08000
8211 C08C08000
8211 C08C08000
8211 C08C08000
8211 C08C08000
8211 C08C08000
8211 C08C08000
8211 C08C08000
8211 C08C08000
8211 C08C08000
8211 C08C08000
8211 C08C08000
8211 C08C08000
8211 C08C08000
8211 C08C08000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 2992
Otros enseres.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3341
Capacitaci¢n.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 2992
Otros enseres.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1321
Prima vacacional
18,232.00
65,626.00
10,000.00
12,000.00
96,000.00
17,208.00
6,720.00
5,000.00
2,000.00
97,500.00
117,400.00
36,000.00
90,045.36
362,737.08
197,268.36
388,340.84
809,484.00
968,252.52
58,829.64
46,855.44
19,262.76
10,412.28
12,879.96
55,000.00
40,000.00
17,000.00
65,626.00
6,000.00
11,999.00
96,000.00
17,208.00
13,440.00
2,000.00
116,000.00
112,400.00
39,732.00
90,045.36
371,210.88
196,240.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
18,232.00
65,626.00
10,000.00
12,000.00
96,000.00
17,208.00
6,720.00
5,000.00
2,000.00
97,500.00
117,400.00
36,000.00
90,045.36
362,737.08
197,268.36
388,340.84
809,484.00
968,252.52
58,829.64
46,855.44
19,262.76
10,412.28
12,879.96
55,000.00
40,000.00
17,000.00
65,626.00
6,000.00
11,999.00
96,000.00
17,208.00
13,440.00
2,000.00
116,000.00
112,400.00
39,732.00
90,045.36
371,210.88
196,240.80
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 591 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
386,317.78
737,771.88
1,019,930.64
61,418.76
48,917.64
20,110.56
10,870.56
13,446.96
38,591.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 0 0.00 1,568.60
30/03/2012 D 281 0 0.00 389.50
T O T A L :
0.00 1,958.10
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 2481
Materiales complementarios.
40,000.00
19,204.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 7,500.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 2,204.00
T O T A L :
0.00 9,704.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 4 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,204.00 0.00
T O T A L :
2,204.00 0.00
0101011010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0101011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 2992
Otros enseres.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 1 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 233.40 0.00
30/03/2012 D 281 16 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,568.60 0.00
T O T A L :
1,802.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 14 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 389.50 0.00
T O T A L :
389.50 0.00
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
2,796.00
1,431.00
610.00
65,626.00
6,000.00
11,999.00
96,000.00
17,208.00
6,720.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,204.00
1,802.00
389.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,958.10
0.00
9,704.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
386,317.78
737,771.88
1,019,930.64
61,418.76
48,917.64
20,110.56
10,870.56
13,446.96
40,549.10
40,000.00
28,908.00
592.00
-371.00
220.50
65,626.00
6,000.00
11,999.00
96,000.00
17,208.00
6,720.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 592 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C09C09000
8211 C10C10000
8211 C10C10000
8211 C10C10000
8211 C10C10000
8211 C10C10000
8211 C10C10000
8211 C10C10000
8211 C10C10000
8211 C10C10000
8211 C10C10000
8211 C10C10000
8211 C10C10000
8211 C10C10000
8211 C10C10000
8211 C10C10000
8211 C10C10000
8211 C10C10000
8211 C10C10000
8211 C10C10000
8211 C10C10000
8211 C10C10000
8211 C10C10000
8211 C10C10000
8211 C10C10000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
2,000.00
88,500.00
0.00
15,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 13 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 7,500.00 0.00
30/03/2012 D 281 3 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 7,500.00 0.00
T O T A L :
15,000.00 0.00
137,500.00
40,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 233.40
30/03/2012 D 281 0 0.00 7,500.00
T O T A L :
0.00 7,733.40
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0101011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0101011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0101011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0101011010000 1595
Despensa.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3331
Servicios inform ticos.
0101011010000 3612
Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.
90,045.36
363,055.92
5,249.52
237,380.56
470,280.42
797,396.76
1,442,532.96
86,028.96
68,518.56
28,168.80
15,226.32
18,834.96
4,140.00
1,155.00
945.00
5,185.08
8,393.04
65,626.00
11,999.00
96,000.00
17,208.00
40,063.00
60,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 0 0.00 3,000.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 4.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,733.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,004.00
2,000.00
73,500.00
137,500.00
48,233.40
90,045.36
363,055.92
5,249.52
237,380.56
470,280.42
797,396.76
1,442,532.96
86,028.96
68,518.56
28,168.80
15,226.32
18,834.96
4,140.00
1,155.00
945.00
5,185.08
8,393.04
65,626.00
11,999.00
96,000.00
17,208.00
40,063.00
60,000.00
8,004.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 593 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 C10C10000
8211 C10C10000
8211 C10C10000
8211 C11C11000
8211 C11C11000
8211 C11C11000
8211 C11C11000
8211 C11C11000
8211 C11C11000
8211 C11C11000
8211 C11C11000
8211 C11C11000
8211 C11C11000
8211 C11C11000
8211 C11C11000
8211 C11C11000
8211 C11C11000
8211 C11C11000
8211 C11C11000
8211 C11C11000
8211 C11C11000
8211 C11C11000
8211 C11C11000
8211 C11C11000
8211 C11C11000
8211 C12C12000
8211 C12C12000
8211 C12C12000
8211 C12C12000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 281 0 0.00 1,000.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 2,000.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 2,000.00
T O T A L :
0.00 8,004.00
150,000.00
150,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 13 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 4.00 0.00
30/03/2012 D 281 9 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,000.00 0.00
30/03/2012 D 281 10 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,000.00 0.00
30/03/2012 D 281 12 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,000.00 0.00
30/03/2012 D 281 11 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 3,000.00 0.00
T O T A L :
8,004.00 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3341
Capacitaci¢n.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
9,028.00
90,045.36
450,504.12
205,195.26
403,946.90
781,836.96
997,310.16
67,110.48
53,450.88
21,974.28
11,877.96
14,693.04
65,626.00
12,000.00
96,000.00
17,208.00
7,320.00
20,925.00
66,000.00
51,015.00
114,000.00
600.00
120,000.00
90,045.36
414,216.00
2,070.00
241,395.00
0.00
0.00
8,004.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
150,000.00
150,000.00
1,024.00
90,045.36
450,504.12
205,195.26
403,946.90
781,836.96
997,310.16
67,110.48
53,450.88
21,974.28
11,877.96
14,693.04
65,626.00
12,000.00
96,000.00
17,208.00
7,320.00
20,925.00
66,000.00
51,015.00
114,000.00
600.00
120,000.00
90,045.36
414,216.00
2,070.00
241,395.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 594 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 C12C12000
8211 C12C12000
8211 C12C12000
8211 C12C12000
8211 C12C12000
8211 C12C12000
8211 C12C12000
8211 C12C12000
8211 C12C12000
8211 C12C12000
8211 C12C12000
8211 C12C12000
8211 C12C12000
8211 C12C12000
8211 C12C12000
8211 C12C12000
8211 C12C12000
8211 C12C12000
8211 C12C12000
8211 C12C12000
8211 C12C12000
8211 C12C12000
8211 C12C12000
8211 C13C13000
8211 C13C13000
8211 C13C13000
8211 C13C13000
8211 C13C13000
8211 C13C13000
8211 C13C13000
8211 C13C13000
8211 C13C13000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
475,215.14
832,988.04
1,389,694.32
90,120.00
71,776.92
29,508.36
15,950.40
19,730.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 5,104.00
T O T A L :
0.00 5,104.00
0101011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0101011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
2,132.00
0.00
500.00
1,500.00
65,626.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 8 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,853.60 0.00
30/03/2012 D 280 33 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,000.00 0.00
T O T A L :
7,853.60 0.00
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
5,000.00
1,500.00
12,000.00
96,000.00
17,208.00
6,720.00
4,000.00
180,000.00
180,000.00
3,500.00
90,045.36
393,793.68
2,070.00
211,518.46
416,395.71
758,901.48
1,148,091.96
71,129.64
56,652.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,853.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,104.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
475,215.14
832,988.04
1,389,694.32
90,120.00
71,776.92
29,508.36
15,950.40
19,730.64
2,132.00
5,104.00
500.00
1,500.00
65,626.00
-2,853.60
1,500.00
12,000.00
96,000.00
17,208.00
6,720.00
4,000.00
180,000.00
180,000.00
3,500.00
90,045.36
393,793.68
2,070.00
211,518.46
416,395.71
758,901.48
1,148,091.96
71,129.64
56,652.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 595 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 C13C13000
8211 C13C13000
8211 C13C13000
8211 C13C13000
8211 C13C13000
8211 C13C13000
8211 C13C13000
8211 C13C13000
8211 C13C13000
8211 C13C13000
8211 C13C13000
8211 C13C13000
8211 C14C14000
8211 C14C14000
8211 C14C14000
8211 C14C14000
8211 C14C14000
8211 C14C14000
8211 C14C14000
8211 C14C14000
8211 C14C14000
8211 C14C14000
8211 C14C14000
8211 C14C14000
8211 C14C14000
8211 C14C14000
8211 C14C14000
8211 C14C14000
8211 C14C14000
8211 C14C14000
8211 C14C14000
8211 C14C14000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 2992
Otros enseres.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0101011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0101011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0101011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0101011010000 1595
Despensa.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
23,290.20
12,589.32
15,573.00
65,626.00
44,066.00
11,999.00
96,000.00
17,208.00
20,299.00
120,000.00
180,000.00
44,066.00
90,045.36
312,318.48
10,079.52
218,518.20
430,176.43
908,522.76
1,158,693.00
69,155.76
55,079.76
22,644.00
12,240.00
15,140.76
4,140.00
1,155.00
945.00
6,928.56
8,393.04
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 40 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 10,000.00 0.00
30/03/2012 D 280 12 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 0.80 0.00
30/03/2012 D 280 9 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 4,340.00 0.00
30/03/2012 D 280 41 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,660.00 0.00
T O T A L :
20,000.80 0.00
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
15,000.00
40,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 11 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 9,995.00 0.00
0.00
9,995.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,290.20
12,589.32
15,573.00
65,626.00
44,066.00
11,999.00
96,000.00
17,208.00
20,299.00
120,000.00
180,000.00
44,066.00
90,045.36
312,318.48
10,079.52
218,518.20
430,176.43
908,522.76
1,158,693.00
69,155.76
55,079.76
22,644.00
12,240.00
15,140.76
4,140.00
1,155.00
945.00
6,928.56
8,393.04
19,999.20
15,000.00
30,005.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 596 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 C14C14000
8211 C14C14000
8211 C14C14000
8211 C14C14000
8211 C14C14000
8211 C14C14000
8211 C14C14000
8211 C14C14000
8211 C14C14000
8211 C14C14000
8211 C15C15000
8211 C15C15000
8211 C15C15000
8211 C15C15000
8211 C15C15000
8211 C15C15000
8211 C15C15000
8211 C15C15000
8211 C15C15000
8211 C15C15000
8211 C15C15000
8211 C15C15000
8211 C15C15000
8211 C15C15000
8211 C15C15000
8211 C15C15000
8211 C15C15000
8211 C15C15000
8211 C15C15000
8211 C15C15000
8211 C15C15000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3341
Capacitaci¢n.
0101011010000 3641
Servicios de fotograf¡a.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
65,626.00
12,000.00
96,000.00
17,208.00
13,579.00
24,458.00
8,400.00
6,000.00
214,274.00
40,000.00
9,995.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 10 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,916.00 0.00
30/03/2012 D 280 42 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 4,579.68 0.00
T O T A L :
6,495.68 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
90,045.36
232,891.08
206,575.50
406,664.26
856,824.96
1,155,462.84
66,729.84
53,147.76
21,849.60
11,810.64
14,609.64
36,632.00
40,000.00
65,626.00
11,998.00
96,000.00
17,208.00
6,720.00
17,600.00
116,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 34 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,220.00 0.00
T O T A L :
5,220.00 0.00
144,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,495.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65,626.00
12,000.00
96,000.00
17,208.00
13,579.00
24,458.00
8,400.00
6,000.00
214,274.00
33,504.32
90,045.36
232,891.08
206,575.50
406,664.26
856,824.96
1,155,462.84
66,729.84
53,147.76
21,849.60
11,810.64
14,609.64
36,632.00
40,000.00
65,626.00
11,998.00
96,000.00
17,208.00
6,720.00
17,600.00
110,780.00
144,900.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 597 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 C15C15000
8211 C16C16000
8211 C16C16000
8211 C16C16000
8211 C16C16000
8211 C16C16000
8211 C16C16000
8211 C16C16000
8211 C16C16000
8211 C16C16000
8211 C16C16000
8211 C16C16000
8211 C16C16000
8211 C16C16000
8211 C16C16000
8211 C16C16000
8211 C16C16000
8211 C16C16000
8211 C16C16000
8211 C16C16000
8211 C16C16000
8211 C16C16000
8211 C16C16000
8211 C16C16000
8211 C16C16000
8211 C16C16000
8211 C16C16000
8211 D00108000
8211 D00108000
8211 D00108000
8211 D00108000
8211 D00108000
8211 D00108000
8211 D00108000
8211 D00108000
8211 D00108000
8211 D00108000
8211 D00108000
8211 D00108000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0101011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0101011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0101011010000 1595
Despensa.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0201011010000 1131
Sueldo base.
0201011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0201011010000 1321
Prima vacacional
0201011010000 1322
Aguinaldo.
0201011010000 1341
Compensaci¢n.
0201011010000 1345
Gratificaci¢n.
0201011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0201011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0201011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0201011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0201011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0201011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
33,000.00
90,045.36
393,238.92
5,249.52
229,424.10
451,647.36
780,724.08
1,328,262.48
82,510.92
65,716.68
27,016.92
14,603.76
18,064.80
1,155.00
945.00
9,198.24
8,393.04
21,000.00
14,898.00
18,000.00
65,626.00
12,000.00
96,000.00
17,208.00
41,742.00
300,000.00
20,000.00
5,668,430.64
78,294.84
937,692.04
1,863,337.75
2,169,009.36
3,173,134.92
622,097.52
495,475.92
203,695.68
110,105.76
137,043.72
27,186.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,000.00
90,045.36
393,238.92
5,249.52
229,424.10
451,647.36
780,724.08
1,328,262.48
82,510.92
65,716.68
27,016.92
14,603.76
18,064.80
1,155.00
945.00
9,198.24
8,393.04
21,000.00
14,898.00
18,000.00
65,626.00
12,000.00
96,000.00
17,208.00
41,742.00
300,000.00
20,000.00
5,668,430.64
78,294.84
937,692.04
1,863,337.75
2,169,009.36
3,173,134.92
622,097.52
495,475.92
203,695.68
110,105.76
137,043.72
27,186.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 598 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 D00108000
8211 D00108000
8211 D00108000
8211 D00108000
8211 D00108000
8211 D00108000
8211 D00108000
8211 D00108000
8211 D00108000
8211 D00108000
8211 D00108000
8211 D00108000
8211 D00108000
8211 D00109000
8211 D00109000
8211 D00109000
8211 D00109000
8211 D00109000
8211 D00109000
8211 D00109000
8211 D00109000
8211 D00109000
8211 D00109000
8211 D00109000
8211 D00109000
8211 D00109000
8211 D00109000
8211 D00109000
8211 D00109000
8211 D00109000
8211 D00109000
8211 D00109000
8211 D00109000
8211 D00109000
8211 D00109000
8211 D00109000
OSFAIM102/11/04
0201011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0201011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0201011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0201011010000 1595
Despensa.
0201011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0201011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0201011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0201011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0201011010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0201011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0201011010000 2711
Vestuario y uniformes.
0201011010000 2751
Blancos y otros productos textiles.
0201011010000 3221
Arrendamiento de edificios y locales.
0804011010000 1131
Sueldo base.
0804011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0804011010000 1321
Prima vacacional
0804011010000 1322
Aguinaldo.
0804011010000 1341
Compensaci¢n.
0804011010000 1345
Gratificaci¢n.
0804011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0804011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0804011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0804011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0804011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0804011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0804011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0804011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0804011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0804011010000 1595
Despensa.
0804011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0804011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0804011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0804011010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0804011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0804011010000 2711
Vestuario y uniformes.
9,240.00
7,560.00
23,986.20
67,143.96
10,000.00
10,000.00
2,000.00
7,500.00
7,500.00
143,574.00
7,600.00
6,000.00
196,975.00
4,254,093.48
347,037.48
530,347.46
1,005,059.10
485,281.92
1,249,533.96
338,373.36
269,500.92
110,794.92
59,889.12
74,082.84
94,668.00
45,045.00
36,855.00
123,881.88
327,327.00
10,000.00
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 63 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,450.00 0.00
T O T A L :
2,450.00 0.00
0804011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
6,000.00
2,450.00
22,713.00
36,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,450.00
9,240.00
7,560.00
23,986.20
67,143.96
10,000.00
10,000.00
2,000.00
7,500.00
7,500.00
143,574.00
7,600.00
6,000.00
196,975.00
4,254,093.48
347,037.48
530,347.46
1,005,059.10
485,281.92
1,249,533.96
338,373.36
269,500.92
110,794.92
59,889.12
74,082.84
94,668.00
45,045.00
36,855.00
123,881.88
327,327.00
10,000.00
20,000.00
6,000.00
0.00
22,713.00
36,100.00
2,450.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 599 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 D00109000
8211 D00109000
8211 D00113000
8211 D00113000
8211 D00113000
8211 D00113000
8211 D00113000
8211 D00113000
8211 D00113000
8211 D00113000
8211 D00113000
8211 D00113000
8211 D00113000
8211 D00113000
8211 D00113000
8211 D00113000
8211 D00113000
8211 D00113000
8211 D00113000
8211 D00113000
8211 D00113000
8211 D00113000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,450.00
T O T A L :
0.00 2,450.00
0804011010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
0804011010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
0602061010000 1131
Sueldo base.
0602061010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0602061010000 1321
Prima vacacional
0602061010000 1322
Aguinaldo.
0602061010000 1341
Compensaci¢n.
0602061010000 1345
Gratificaci¢n.
0602061010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0602061010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0602061010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0602061010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0602061010000 1416
Riesgo de trabajo.
0602061010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0602061010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0602061010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0602061010000 1595
Despensa.
0602061010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0602061010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0602061010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602061010000 3221
Arrendamiento de edificios y locales.
0602061010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0101011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0101011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
600,000.00
12,000.00
375,395.76
13,019.52
72,009.88
137,734.11
155,947.44
282,280.32
46,082.76
36,703.08
15,089.04
8,156.28
10,089.24
2,310.00
1,890.00
6,901.32
16,785.96
5,000.00
20,000.00
41,261.00
249,516.00
30,000.00
2,507,224.80
58,425.00
769,722.72
1,474,329.05
1,356,205.32
4,818,450.12
387,197.16
308,387.16
126,781.44
68,530.44
84,772.20
4,140.00
6,930.00
5,670.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
12,000.00
375,395.76
13,019.52
72,009.88
137,734.11
155,947.44
282,280.32
46,082.76
36,703.08
15,089.04
8,156.28
10,089.24
2,310.00
1,890.00
6,901.32
16,785.96
5,000.00
20,000.00
41,261.00
249,516.00
30,000.00
2,507,224.80
58,425.00
769,722.72
1,474,329.05
1,356,205.32
4,818,450.12
387,197.16
308,387.16
126,781.44
68,530.44
84,772.20
4,140.00
6,930.00
5,670.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 600 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0101011010000 1595
Despensa.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2151
Material de Información
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 2441
Madera y productos de madera.
0101011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0101011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0101011010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 2711
Vestuario y uniformes.
0101011010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0101011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0101011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3221
Arrendamiento de edificios y locales.
0101011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0101011010000 3341
Capacitaci¢n.
0101011010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
0101011010000 3451
Seguros y fianzas.
0101011010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
0101011010000 3532
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión
0101011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0101011010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0804031010000 1131
Sueldo base.
0804031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0804031010000 1321
Prima vacacional
0804031010000 1322
Aguinaldo.
0804031010000 1341
Compensaci¢n.
0804031010000 1345
Gratificaci¢n.
25,932.36
50,358.00
200,000.00
274,073.00
2,000.00
8,000.00
10,900.00
104,482.00
61,172.00
5,000.00
213,839.00
7,600.00
45,936.00
10,000.00
6,000.00
121,874.00
841,634.00
17,220.00
127,511.00
1,051,489.00
36,000.00
40,000.00
210,000.00
54,551.00
10,600.00
58,000.00
30,000.00
12,000.00
2,500.00
57,000.00
35,000.00
6,750.00
42,000.00
2,526,960.72
67,044.24
592,550.02
1,130,435.47
968,354.64
3,215,871.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,932.36
50,358.00
200,000.00
274,073.00
2,000.00
8,000.00
10,900.00
104,482.00
61,172.00
5,000.00
213,839.00
7,600.00
45,936.00
10,000.00
6,000.00
121,874.00
841,634.00
17,220.00
127,511.00
1,051,489.00
36,000.00
40,000.00
210,000.00
54,551.00
10,600.00
58,000.00
30,000.00
12,000.00
2,500.00
57,000.00
35,000.00
6,750.00
42,000.00
2,526,960.72
67,044.24
592,550.02
1,130,435.47
968,354.64
3,215,871.96
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 601 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 D00155000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
OSFAIM102/11/04
0804031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0804031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0804031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0804031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0804031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0804031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0804031010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0804031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0804031010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0804031010000 1595
Despensa.
0804031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0804031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0804031010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0804031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0804031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0804031010000 2711
Vestuario y uniformes.
0804031010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0804031010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0804031010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0804031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0804031010000 3992
Gastos de servicios menores.
0901011010000 1131
Sueldo base.
0901011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0901011010000 1321
Prima vacacional
0901011010000 1322
Aguinaldo.
0901011010000 1341
Compensaci¢n.
0901011010000 1345
Gratificaci¢n.
0901011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0901011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0901011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0901011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0901011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0901011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0901011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0901011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0901011010000 1595
Despensa.
0901011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0901011010000 2112
Enseres de oficina.
341,420.64
271,928.04
111,792.72
60,428.40
74,750.04
8,280.00
8,085.00
6,615.00
19,731.12
58,751.04
146,000.00
150,000.00
6,000.00
10,000.00
124,273.00
4,750.00
10,000.00
12,000.00
25,000.00
7,800.00
12,316.00
5,757,824.64
119,179.56
1,060,710.28
2,088,273.43
2,078,336.52
4,096,830.00
664,195.68
529,005.72
217,480.20
117,556.68
145,417.80
68,172.00
20,790.00
17,010.00
111,446.40
151,074.00
107,640.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
341,420.64
271,928.04
111,792.72
60,428.40
74,750.04
8,280.00
8,085.00
6,615.00
19,731.12
58,751.04
146,000.00
150,000.00
6,000.00
10,000.00
124,273.00
4,750.00
10,000.00
12,000.00
25,000.00
7,800.00
12,316.00
5,757,824.64
119,179.56
1,060,710.28
2,088,273.43
2,078,336.52
4,096,830.00
664,195.68
529,005.72
217,480.20
117,556.68
145,417.80
68,172.00
20,790.00
17,010.00
111,446.40
151,074.00
107,640.00
5,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 602 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
OSFAIM102/11/04
0901011010000 2122
Material de foto, cine y grabación
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,000.00
T O T A L :
0.00 1,000.00
0901011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901011010000 2151
Material de Información
0901011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0901011010000 2171
Material did ctico.
0901011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0901011010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0901011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0.00
191,800.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 45 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,000.00 0.00
T O T A L :
1,000.00 0.00
2,000.00
2,000.00
1,000.00
9,000.00
11,314.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 8,793.48
T O T A L :
0.00 8,793.48
0901011010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0901011010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0901011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901011010000 2731
Art¡culos deportivos.
0901011010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
5,000.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 69 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 7,074.40 0.00
T O T A L :
7,074.40 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,000.00
T O T A L :
0.00 1,000.00
6,620.00
56,788.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 44 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,000.00 0.00
T O T A L :
1,000.00 0.00
7,000.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 46 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 9,994.56 0.00
T O T A L :
9,994.56 0.00
0901011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
13,338.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,074.40
0.00
0.00
1,000.00
9,994.56
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,793.48
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
2,552.00
1,000.00
191,800.00
1,000.00
2,000.00
1,000.00
9,000.00
20,107.48
5,000.00
2,925.60
7,620.00
56,788.00
6,000.00
5.44
15,890.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 603 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
8211 E00120000
OSFAIM102/11/04
0901011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0901011010000 2992
Otros enseres.
0901011010000 3181
Servicio postal y telegr fico.
0901011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0901011010000 3271
Arrendamiento de activos intangibles.
0901011010000 3311
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.
0901011010000 3341
Capacitaci¢n.
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,552.00
T O T A L :
0.00 2,552.00
13,134.00
11,345.48
19,320.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 90 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 8,793.48 0.00
30/03/2012 D 279 89 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,552.00 0.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 7,074.40
30/03/2012 D 279 0 0.00 9,994.56
30/03/2012 D 280 0 0.00 2,252.00
T O T A L :
11,345.48 19,320.96
0901011010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
0901011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0901011010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
0901011010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0901011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0901011010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0901011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0901011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0901011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0901011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
3,000.00
9,568.78
36,000.00
34,800.00
666,672.00
1,082,399.00
309,000.00
3,360.00
5,000.00
446,073.00
40,000.00
30,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 710.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,500.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 500.00
T O T A L :
0.00 2,710.00
3,000.00
2,710.00
16,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 93 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 710.00 0.00
30/03/2012 D 279 91 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 500.00 0.00
30/03/2012 D 279 92 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,500.00 0.00
T O T A L :
2,710.00 0.00
0901011010000 3982
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.
0901011010000 3991
Cuotas y suscripciones.
2,790.00
27,656,749.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 44 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,252.00 0.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,710.00
0.00
2,252.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,710.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,109.48
3,000.00
9,568.78
36,000.00
34,800.00
666,672.00
1,082,399.00
309,000.00
3,360.00
5,000.00
446,073.00
40,000.00
30,000.00
3,000.00
5,420.00
16,000.00
80.00
27,656,749.00
4,748.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 604 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 E00120000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
OSFAIM102/11/04
0901011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0901021010000 1131
Sueldo base.
0901021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0901021010000 1321
Prima vacacional
0901021010000 1322
Aguinaldo.
0901021010000 1341
Compensaci¢n.
0901021010000 1345
Gratificaci¢n.
0901021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0901021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0901021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
T O T A L :
0901021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0901021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0901021010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0901021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0901021010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0901021010000 1595
Despensa.
0901021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0901021010000 2112
Enseres de oficina.
0901021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0901021010000 2311
Materias primas y materiales de producci¢n.
0901021010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0901021010000 2481
Materiales complementarios.
0901021010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0901021010000 2491
Materiales de construcci¢n.
31,200.00
5,852,570.52
249,908.64
1,025,010.84
2,017,990.12
1,383,016.08
4,295,785.32
641,504.40
510,932.76
210,050.16
113,540.52
140,449.80
135,654.00
46,200.00
37,800.00
193,466.16
335,720.04
193,000.00
7,000.00
182,000.00
26,200.00
8,000.00
16,000.00
15,000.00
2,252.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 71 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,146.00 0.00
30/03/2012 D 279 70 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 307.40 0.00
T O T A L :
2,453.40 0.00
0901021010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0901021010000 2511
Sustancias qu¡micas.
0901021010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0901021010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0901021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901021010000 2711
Vestuario y uniformes.
0901021010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
0901021010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
1,000.00
22,000.00
11,000.00
9,000.00
5,000.00
4,000.00
25,084.00
108,000.00
56,000.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,453.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,200.00
5,852,570.52
249,908.64
1,025,010.84
2,017,990.12
1,383,016.08
4,295,785.32
641,504.40
510,932.76
210,050.16
113,540.52
140,449.80
135,654.00
46,200.00
37,800.00
193,466.16
335,720.04
193,000.00
7,000.00
182,000.00
26,200.00
8,000.00
16,000.00
12,546.60
1,000.00
22,000.00
11,000.00
9,000.00
5,000.00
4,000.00
25,084.00
108,000.00
56,000.00
40,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 605 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00121000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901021010000 2921
Refacciones y accesorios menores de edificios.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 307.40
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,146.00
T O T A L :
0.00 2,453.40
0901021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0901021010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0901021010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0901021010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0901021010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
0901021010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0901021010000 3451
Seguros y fianzas.
0901021010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
0901021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0901021010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0901021010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0901021010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0901021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901021010000 3992
Gastos de servicios menores.
0901024270000 2992
Otros enseres.
0901051010000 1131
Sueldo base.
0901051010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0901051010000 1321
Prima vacacional
0901051010000 1322
Aguinaldo.
0901051010000 1341
Compensaci¢n.
0901051010000 1345
Gratificaci¢n.
0901051010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0901051010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
5,000.00
13,000.00
15,000.00
971,346.00
72,000.00
37,000.00
6,000.00
18,751,153.00
2,000.00
200,000.00
13,000.00
10,500.00
22,000.00
26,600.00
28,000.00
1,021.00
13,723,666.68
800,050.92
2,040,433.36
4,017,103.11
1,900,246.80
40,330,961.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,417.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 120 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 12,417.30 0.00
T O T A L :
12,417.30 0.00
0901051010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0901051010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0901051010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901051010000 1441
Seguros y fianzas.
1,261,377.24
1,004,636.76
413,017.32
223,252.68
276,163.56
4,844,370.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,453.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,480,262.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 225,478.40
30/03/2012 D 279 0 0.00 225,478.40
30/03/2012 D 279 0 0.00 225,478.35
0.00
7,453.40
13,000.00
15,000.00
971,346.00
72,000.00
37,000.00
6,000.00
18,751,153.00
2,000.00
200,000.00
13,000.00
10,500.00
22,000.00
26,600.00
28,000.00
1,021.00
13,723,666.68
800,050.92
2,040,433.36
4,017,103.11
1,900,246.80
40,318,544.22
1,261,377.24
1,004,636.76
413,017.32
223,252.68
276,163.56
7,324,632.35
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 606 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 1512
Seguro de separaci¢n individualizado.
0901051010000 1521
Indemnizaci¢n por accidentes de trabajo.
30/03/2012 D 279 0 0.00 225,478.40
30/03/2012 D 279 0 0.00 225,478.40
30/03/2012 D 279 0 0.00 225,478.40
30/03/2012 D 279 0 0.00 225,478.40
30/03/2012 D 279 0 0.00 225,478.40
30/03/2012 D 279 0 0.00 225,478.40
30/03/2012 D 279 0 0.00 225,478.40
30/03/2012 D 279 0 0.00 225,478.40
T O T A L :
0.00 2,480,262.35
16,863,227.04
0.00
0.00
0.00
0.00
12,417.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 12,417.30
T O T A L :
0.00 12,417.30
0901051010000 1522
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.
0901051010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0901051010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0901051010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
20,000,000.04
209,070.00
130,515.00
9,121,674.60
0.00
0.00
0.00
2,480,262.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 4 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.40 0.00
30/03/2012 D 279 2 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.40 0.00
30/03/2012 D 279 10 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.40 0.00
30/03/2012 D 279 11 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.40 0.00
30/03/2012 D 279 12 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.35 0.00
30/03/2012 D 279 8 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.40 0.00
30/03/2012 D 279 7 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.40 0.00
30/03/2012 D 279 5 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.40 0.00
30/03/2012 D 279 3 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.40 0.00
30/03/2012 D 279 9 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.40 0.00
30/03/2012 D 279 6 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.40 0.00
T O T A L :
2,480,262.35 0.00
0901051010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0901051010000 1551
Becas institucionales.
0901051010000 1591
Elaboraci¢n de tesis.
0901051010000 1595
Despensa.
0901051010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0901051010000 2112
Enseres de oficina.
0901051010000 2121
Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.
383,689.08
4,875.96
9,000.00
948,408.96
115,009.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 103 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,000.00 0.00
T O T A L :
1,000.00 0.00
0901051010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
74,000.00
123,705.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
69,684.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,863,227.04
12,417.30
20,000,000.04
209,070.00
130,515.00
6,641,412.25
383,689.08
4,875.96
9,000.00
948,408.96
115,009.00
9,000.00
74,000.00
54,021.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 607 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0901051010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0901051010000 2481
Materiales complementarios.
0901051010000 2483
µrboles y plantas de ornato.
0901051010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0901051010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0901051010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0901051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901051010000 2711
Vestuario y uniformes.
0901051010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
0901051010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0901051010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 58 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 17,421.00 0.00
30/03/2012 D 280 57 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 17,421.00 0.00
30/03/2012 D 280 57 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 17,421.00 0.00
30/03/2012 D 280 58 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 17,421.00 0.00
T O T A L :
69,684.00 0.00
119,000.00
218,633.00
0.00
40,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,000.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,000.00
30/03/2012 D 280 59 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 20,000.00 0.00
30/03/2012 D 280 59 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 20,000.00 0.00
T O T A L :
40,000.00 2,000.00
30,000.00
10,000.00
190,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 600.00
T O T A L :
0.00 600.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 365.00
T O T A L :
0.00 365.00
0901051010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0901051010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0901051010000 2992
Otros enseres.
0901051010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
5,400.00
3,600.00
2,793,698.00
175,000.00
10,000.00
160,000.00
44,998.00
5,000.00
30,000.00
15,790.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 105 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 600.00 0.00
30/03/2012 D 279 104 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,000.00 0.00
30/03/2012 D 279 106 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 365.00 0.00
T O T A L :
1,965.00 0.00
86,904.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,965.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
600.00
365.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
119,000.00
180,633.00
30,000.00
10,000.00
190,000.00
6,000.00
3,965.00
2,793,698.00
175,000.00
10,000.00
160,000.00
44,998.00
5,000.00
30,000.00
13,825.00
86,904.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 608 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0901051010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0901051010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0901051010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0901051010000 3221
Arrendamiento de edificios y locales.
0901051010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0901051010000 3311
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.
0901051010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0901051010000 3511
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.
272,356.00
22,800.00
141,600.00
21,600.00
705,012.00
18,000.00
2,720,000.00
19,800.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 100 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 750.00 0.00
30/03/2012 D 279 101 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 750.00 0.00
30/03/2012 D 279 102 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 750.00 0.00
T O T A L :
2,250.00 0.00
0901051010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
150,000.00
208,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,250.00
0.00
122,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 750.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 750.00
30/03/2012 D 279 124 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 20,000.00 0.00
30/03/2012 D 279 125 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 22,000.00 0.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 750.00
30/03/2012 D 280 53 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 20,000.00 0.00
30/03/2012 D 280 53 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 20,000.00 0.00
30/03/2012 D 280 52 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 20,000.00 0.00
30/03/2012 D 280 52 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 20,000.00 0.00
T O T A L :
122,000.00 2,250.00
0901051010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0901051010000 3581
Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.
0901051010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
65,000.00
30,000.00
0.00
11,636.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,250.00
0.00
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 20,000.00
30/03/2012 D 280 54 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,818.00 0.00
30/03/2012 D 280 54 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,818.00 0.00
T O T A L :
11,636.00 20,000.00
10,000.00
22,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 22,000.00
T O T A L :
0.00 22,000.00
0901051010000 3821
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.
183,000.00
0.00
68,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 56 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 17,000.00 0.00
30/03/2012 D 280 55 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 17,000.00 0.00
0.00
272,356.00
22,800.00
141,600.00
21,600.00
705,012.00
18,000.00
2,720,000.00
17,550.00
150,000.00
88,750.00
65,000.00
38,364.00
32,000.00
115,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 609 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E00E00000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0901051010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901051010000 3992
Gastos de servicios menores.
0901054280000 3511
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.
0805011010000 1131
Sueldo base.
0805011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0805011010000 1321
Prima vacacional
0805011010000 1322
Aguinaldo.
0805011010000 1341
Compensaci¢n.
0805011010000 1345
Gratificaci¢n.
0805011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0805011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 280 56 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 17,000.00 0.00
30/03/2012 D 280 55 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 17,000.00 0.00
T O T A L :
68,000.00 0.00
40,100.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 107 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,800.00 0.00
T O T A L :
1,800.00 0.00
25,500.00
23,100.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,800.00
T O T A L :
0.00 1,800.00
0805011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0805011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0805011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0805011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0805011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0805011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0805011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0805011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0805011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0805011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0901061010000 1131
Sueldo base.
0901061010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0901061010000 1321
Prima vacacional
0901061010000 1322
Aguinaldo.
0901061010000 1341
Compensaci¢n.
0901061010000 1345
Gratificaci¢n.
0901061010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0901061010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
1,350,000.00
430,383.24
2,070.00
139,056.72
248,767.92
237,364.92
896,639.88
78,369.96
62,418.48
25,660.92
13,870.80
17,158.20
20,219.00
20,524.00
78,540.00
100,316.00
473,440.00
302,800.00
354,800.00
468,588.00
4,830.00
148,184.32
247,737.87
267,347.28
931,138.20
84,171.60
67,039.32
1,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,300.00
25,500.00
24,900.00
1,350,000.00
430,383.24
2,070.00
139,056.72
248,767.92
237,364.92
896,639.88
78,369.96
62,418.48
25,660.92
13,870.80
17,158.20
20,219.00
20,524.00
78,540.00
100,316.00
473,440.00
302,800.00
354,800.00
468,588.00
4,830.00
148,184.32
247,737.87
267,347.28
931,138.20
84,171.60
67,039.32
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 610 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01122000
8211 E01E01000
8211 E01E01000
8211 E01E01000
8211 E01E01000
8211 E01E01000
8211 E01E01000
8211 E01E01000
8211 E01E01000
8211 E01E01000
8211 E01E01000
8211 E01E01000
8211 E01E01000
8211 E01E01000
8211 E01E01000
8211 E01E01000
8211 E01E01000
8211 E01E01000
8211 E01E01000
OSFAIM102/11/04
0901061010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0901061010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0901061010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901061010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0901061010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901061010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901061010000 3992
Gastos de servicios menores.
0902011010000 1131
Sueldo base.
0902011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0902011010000 1321
Prima vacacional
0902011010000 1322
Aguinaldo.
0902011010000 1341
Compensaci¢n.
0902011010000 1345
Gratificaci¢n.
0902011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0902011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0902011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0902011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0902011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0902011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0902011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0902011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0805011010000 1131
Sueldo base.
0805011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0805011010000 1321
Prima vacacional
0805011010000 1322
Aguinaldo.
0805011010000 1341
Compensaci¢n.
0805011010000 1345
Gratificaci¢n.
0805011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0805011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0805011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0805011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0805011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0805011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0805011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0805011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0805011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0805011010000 1595
Despensa.
0805011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0805011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
27,560.64
14,897.64
18,428.40
13,116.00
29,960.00
25,180.00
3,669.00
149,487.36
2,070.00
36,636.22
62,127.54
54,009.36
208,660.56
23,286.84
18,547.08
7,624.92
4,121.52
5,098.44
4,152.00
19,520.00
43,369.00
1,102,071.36
11,339.76
364,970.42
684,535.50
789,425.52
2,214,420.24
196,411.08
156,433.68
64,311.60
34,763.04
43,001.76
4,140.00
1,155.00
945.00
9,189.84
8,393.04
63,135.00
45,162.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,560.64
14,897.64
18,428.40
13,116.00
29,960.00
25,180.00
3,669.00
149,487.36
2,070.00
36,636.22
62,127.54
54,009.36
208,660.56
23,286.84
18,547.08
7,624.92
4,121.52
5,098.44
4,152.00
19,520.00
43,369.00
1,102,071.36
11,339.76
364,970.42
684,535.50
789,425.52
2,214,420.24
196,411.08
156,433.68
64,311.60
34,763.04
43,001.76
4,140.00
1,155.00
945.00
9,189.84
8,393.04
63,135.00
43,462.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 611 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 E01E01000
8211 E01E01000
8211 E01E01000
8211 E01E01000
8211 E01E01000
8211 E01E01000
8211 E01E01000
8211 E01E01000
8211 E01E01000
8211 E01E01000
8211 E01E01000
8211 E01E01000
8211 E02122000
OSFAIM102/11/04
0805011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0805011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0805011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0805011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0805011010000 2992
Otros enseres.
0805011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0805011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0805011010000 3451
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 116 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,700.00 0.00
T O T A L :
1,700.00 0.00
3,383.00
1,901.00
42,180.00
33,000.00
0.00
0.00
0.00
25,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 14 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,000.00 0.00
30/03/2012 D 280 46 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 20,000.00 0.00
T O T A L :
25,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,700.00
T O T A L :
0.00 1,700.00
0.00
19,900.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 135 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 500.00 0.00
T O T A L :
500.00 0.00
10,200.00
20,000.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,700.00
0.00
0.00
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 20,000.00
T O T A L :
0.00 20,000.00
0805011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0805011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0805011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0805011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0901041010000 1131
Sueldo base.
19,998.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 19 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 400.00 0.00
T O T A L :
400.00 0.00
52,300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 500.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 5,000.00
T O T A L :
0.00 5,900.00
5,600.00
18,427.00
2,420,940.96
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,900.00
0.00
0.00
3,383.00
1,901.00
42,180.00
8,000.00
1,700.00
19,400.00
10,200.00
40,000.00
19,598.00
52,300.00
11,500.00
18,427.00
2,420,940.96
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 612 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 E02122000
8211 E02122000
8211 E02122000
8211 E02122000
8211 E02122000
8211 E02122000
8211 E02122000
8211 E02122000
8211 E02122000
8211 E02122000
8211 E02122000
8211 E02122000
8211 E02122000
8211 E02122000
8211 E02122000
8211 E02122000
8211 E02122000
8211 E02122000
8211 E02122000
8211 E02122000
8211 E02122000
8211 E02122000
8211 E02122000
8211 E02122000
8211 E02122000
8211 E02122000
8211 E02122000
8211 E02122000
8211 E02122000
8211 E02122000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0901041010000 1321
Prima vacacional
0901041010000 1322
Aguinaldo.
0901041010000 1341
Compensaci¢n.
0901041010000 1345
Gratificaci¢n.
0901041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0901041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0901041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0901041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0901041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0901041010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0901041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0901041010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0901041010000 1595
Despensa.
0901041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0901041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0901041010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0901041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901041010000 2711
Vestuario y uniformes.
0901041010000 2731
Art¡culos deportivos.
0901041010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0901041010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0901041010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0901041010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0901041010000 3532
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión
0901041010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0901041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901041010000 3992
Gastos de servicios menores.
0701011010000 1131
Sueldo base.
0701011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0701011010000 1321
Prima vacacional
0701011010000 1322
Aguinaldo.
0701011010000 1341
Compensaci¢n.
0701011010000 1345
Gratificaci¢n.
0701011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0701011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0701011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
104,603.52
502,315.60
978,210.66
953,610.48
2,276,520.84
309,267.60
246,319.32
101,264.76
54,737.64
67,710.48
25,254.00
17,325.00
14,175.00
86,571.36
125,895.00
17,415.00
34,145.00
2,808.00
7,260.00
38,120.00
2,310.00
19,440.00
19,008.00
54,306.00
10,000.00
20,000.00
400,000.00
56,500.00
8,000.00
2,556.00
1,861,618.68
63,985.68
496,585.18
900,652.06
780,612.12
2,944,352.64
239,042.88
190,388.16
78,270.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
104,603.52
502,315.60
978,210.66
953,610.48
2,276,520.84
309,267.60
246,319.32
101,264.76
54,737.64
67,710.48
25,254.00
17,325.00
14,175.00
86,571.36
125,895.00
17,415.00
34,145.00
2,808.00
7,260.00
38,120.00
2,310.00
19,440.00
19,008.00
54,306.00
10,000.00
20,000.00
400,000.00
56,500.00
8,000.00
2,556.00
1,861,618.68
63,985.68
496,585.18
900,652.06
780,612.12
2,944,352.64
239,042.88
190,388.16
78,270.72
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 613 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
OSFAIM102/11/04
0701011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0701011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0701011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0701011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0701011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0701011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0701011010000 1595
Despensa.
0701011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0701011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0701011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0701011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0701011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0701011010000 2731
Art¡culos deportivos.
0701011010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0701011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0701011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0701011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0701011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0701011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0701011010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
0701011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
42,308.52
52,335.60
29,394.00
11,550.00
9,450.00
51,721.32
83,930.04
50,235.00
100,000.00
4,052.00
5,000.00
485,551.00
13,200.00
5,000.00
120,000.00
238,673.00
16,373.00
54,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 5,445.00
T O T A L :
0.00 5,445.00
0701011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0701011010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
0701011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0701011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0701011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0701021010000 1131
Sueldo base.
0701021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0701021010000 1321
Prima vacacional
0701021010000 1322
Aguinaldo.
0701021010000 1341
Compensaci¢n.
0701021010000 1345
Gratificaci¢n.
0701021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
9,600.00
0.00
12,000.00
150,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 126 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,445.00 0.00
T O T A L :
5,445.00 0.00
5,000.00
2,000.00
24,340.00
20,000.00
4,417,204.80
164,808.48
882,358.66
1,648,143.58
1,278,947.76
4,230,382.44
515,257.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,445.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,445.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,308.52
52,335.60
29,394.00
11,550.00
9,450.00
51,721.32
83,930.04
50,235.00
100,000.00
4,052.00
5,000.00
485,551.00
13,200.00
5,000.00
120,000.00
238,673.00
16,373.00
54,000.00
9,600.00
5,445.00
12,000.00
144,555.00
5,000.00
2,000.00
24,340.00
20,000.00
4,417,204.80
164,808.48
882,358.66
1,648,143.58
1,278,947.76
4,230,382.44
515,257.92
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 614 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
OSFAIM102/11/04
0701021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0701021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0701021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0701021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0701021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0701021010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0701021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0701021010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0701021010000 1595
Despensa.
0701021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0701021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0701021010000 2151
Material de Información
0701021010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0701021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0701021010000 2711
Vestuario y uniformes.
0701021010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
0701021010000 2731
Art¡culos deportivos.
0701021010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0701021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0701021010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0701021010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0701021010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0701021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0701021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0702011010000 1131
Sueldo base.
0702011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0702011010000 1321
Prima vacacional
0702011010000 1322
Aguinaldo.
0702011010000 1341
Compensaci¢n.
0702011010000 1345
Gratificaci¢n.
0702011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0702011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0702011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0702011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0702011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0702011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0702011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0702011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0702011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
410,382.48
168,712.80
91,196.04
112,809.60
36,570.00
18,480.00
15,120.00
52,549.92
134,288.04
57,800.00
150,000.00
2,000.00
2,500.00
1,703,226.00
90,000.00
130,000.00
42,900.00
5,000.00
3,000.00
7,200.00
84,000.00
5,000.00
200,000.00
5,000.00
1,450,687.68
45,687.36
340,232.50
584,732.68
602,786.76
1,774,140.72
206,242.20
164,263.68
67,530.72
36,503.04
45,154.32
10,212.00
5,775.00
4,725.00
19,851.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
410,382.48
168,712.80
91,196.04
112,809.60
36,570.00
18,480.00
15,120.00
52,549.92
134,288.04
57,800.00
150,000.00
2,000.00
2,500.00
1,703,226.00
90,000.00
130,000.00
42,900.00
5,000.00
3,000.00
7,200.00
84,000.00
5,000.00
200,000.00
5,000.00
1,450,687.68
45,687.36
340,232.50
584,732.68
602,786.76
1,774,140.72
206,242.20
164,263.68
67,530.72
36,503.04
45,154.32
10,212.00
5,775.00
4,725.00
19,851.96
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 615 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
OSFAIM102/11/04
0702011010000 1595
Despensa.
0702011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0702011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0702011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0702011010000 2731
Art¡culos deportivos.
0702011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0702011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0702011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0702011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901031010000 1131
Sueldo base.
0901031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0901031010000 1321
Prima vacacional
0901031010000 1322
Aguinaldo.
0901031010000 1341
Compensaci¢n.
0901031010000 1345
Gratificaci¢n.
0901031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0901031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0901031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0901031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0901031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0901031010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0901031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0901031010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0901031010000 1595
Despensa.
0901031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0901031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901031010000 2151
Material de Información
0901031010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0901031010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0901031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901031010000 2711
Vestuario y uniformes.
0901031010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
0901031010000 2731
Art¡culos deportivos.
0901031010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0901031010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0901031010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0901031010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0901031010000 3311
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.
41,964.96
12,510.00
15,000.00
389,179.00
6,000.00
2,000.00
24,000.00
50,000.00
5,000.00
4,954,115.64
218,445.12
971,803.66
1,828,238.44
1,386,367.68
4,592,307.60
572,111.40
455,664.00
187,328.52
101,258.64
125,257.08
53,130.00
24,255.00
19,845.00
70,864.56
176,253.00
59,000.00
150,000.00
1,500.00
10,000.00
2,500.00
843,451.00
30,000.00
40,000.00
26,400.00
5,000.00
3,000.00
6,000.00
42,000.00
407,740.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,220.00
41,964.96
12,510.00
15,000.00
389,179.00
6,000.00
2,000.00
24,000.00
50,000.00
5,000.00
4,954,115.64
218,445.12
971,803.66
1,828,238.44
1,386,367.68
4,592,307.60
572,111.40
455,664.00
187,328.52
101,258.64
125,257.08
53,130.00
24,255.00
19,845.00
70,864.56
176,253.00
59,000.00
150,000.00
1,500.00
10,000.00
2,500.00
843,451.00
30,000.00
40,000.00
26,400.00
5,000.00
3,000.00
6,000.00
42,000.00
417,960.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 616 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00123000
8211 F00124000
8211 F00124000
8211 F00124000
8211 F00124000
8211 F00124000
8211 F00124000
8211 F00124000
8211 F00124000
8211 F00124000
8211 F00124000
8211 F00124000
8211 F00124000
8211 F00124000
8211 F00124000
8211 F00124000
8211 F00124000
8211 F00124000
8211 F00124000
8211 F00124000
8211 F00124000
8211 F00124000
8211 F00124000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,740.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 8,480.00
T O T A L :
0.00 10,220.00
0901031010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
18,260.00
10,220.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 36 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 8,480.00 0.00
30/03/2012 D 279 87 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,740.00 0.00
T O T A L :
10,220.00 0.00
0901031010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0901031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0701041010000 1131
Sueldo base.
0701041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0701041010000 1321
Prima vacacional
0701041010000 1322
Aguinaldo.
0701041010000 1341
Compensaci¢n.
0701041010000 1345
Gratificaci¢n.
0701041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0701041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0701041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0701041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0701041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0701041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0701041010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0701041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0701041010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0701041010000 1595
Despensa.
0701041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0701041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0701041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0701041010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0701041010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
100,000.00
3,600.00
4,412,442.72
196,965.72
770,734.72
1,429,809.00
937,143.12
3,321,179.60
479,880.24
382,205.52
157,129.08
84,934.56
105,064.08
43,746.00
34,650.00
28,350.00
85,351.20
251,790.00
79,334.00
100,000.00
5,022,276.00
2,920.00
300,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,291.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 145 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,291.00 0.00
30/03/2012 D 279 88 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 13,000.00 0.00
T O T A L :
18,291.00 0.00
0701041010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
700,003.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 99 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,500.00 0.00
5,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,040.00
100,000.00
3,600.00
4,412,442.72
196,965.72
770,734.72
1,429,809.00
937,143.12
3,321,179.60
479,880.24
382,205.52
157,129.08
84,934.56
105,064.08
43,746.00
34,650.00
28,350.00
85,351.20
251,790.00
79,334.00
100,000.00
5,022,276.00
2,920.00
281,709.00
694,503.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 617 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 F00124000
8211 F00124000
8211 F00124000
8211 F00124000
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00125000
OSFAIM102/11/04
0701041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0701044280000 3511
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.
0701045050000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0701049030000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0706011010000 1131
Sueldo base.
0706011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0706011010000 1321
Prima vacacional
0706011010000 1322
Aguinaldo.
0706011010000 1341
Compensaci¢n.
0706011010000 1345
Gratificaci¢n.
0706011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0706011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
0.00
5,500.00 0.00
0.00
23,791.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 13,000.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 5,500.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 5,291.00
T O T A L :
0.00 23,791.00
0706011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0706011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0706011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0706011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0706011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0706011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0706011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0706011010000 1595
Despensa.
0706011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0706011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0706011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0706011010000 2411
Productos minerales no met licos.
0706011010000 2521
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.
0706011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0706011010000 2711
Vestuario y uniformes.
0706011010000 2731
Art¡culos deportivos.
0706011010000 2831
Prendas de protecci¢n.
9,554,918.00
95,000.00
250,000.00
3,555,767.04
90,717.84
699,041.60
1,159,138.69
1,191,512.64
3,116,938.20
408,754.92
325,557.12
133,840.20
72,345.96
89,492.04
8,280.00
10,395.00
8,505.00
19,299.36
75,537.00
50,245.00
121,470.00
9,471.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 62 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 20,000.00 0.00
T O T A L :
20,000.00 0.00
21,100.00
881,824.00
92,600.00
12,920.00
29,080.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
23,791.00
9,554,918.00
95,000.00
250,000.00
3,555,767.04
90,717.84
699,041.60
1,159,138.69
1,191,512.64
3,116,938.20
408,754.92
325,557.12
133,840.20
72,345.96
89,492.04
8,280.00
10,395.00
8,505.00
19,299.36
75,537.00
50,245.00
121,470.00
9,471.00
0.00
21,100.00
881,824.00
92,600.00
12,920.00
49,080.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 618 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00125000
8211 G00G00000
8211 G00G00000
8211 G00G00000
8211 G00G00000
8211 G00G00000
8211 G00G00000
8211 G00G00000
8211 G00G00000
8211 G00G00000
8211 G00G00000
8211 G00G00000
8211 G00G00000
8211 G00G00000
OSFAIM102/11/04
0706011010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 20,000.00
T O T A L :
0.00 20,000.00
0706011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0706011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0706011010000 3251
Arrendamiento de veh¡culos.
0706011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0706011010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
28,600.00
5,410.00
1,500.00
45,000.00
21,900.00
130,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
115,780.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 18 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 115,780.00 0.00
T O T A L :
115,780.00 0.00
0706011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
333,600.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 47 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,495.00 0.00
T O T A L :
1,495.00 0.00
0706011010000 3612
Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.
0706011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0706031010000 1131
Sueldo base.
0706031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0706031010000 1321
Prima vacacional
0706031010000 1322
Aguinaldo.
0706031010000 1341
Compensaci¢n.
0706031010000 1345
Gratificaci¢n.
0706031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0706031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0.00
1,495.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
115,780.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 115,780.00
T O T A L :
0.00 115,780.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,495.00
T O T A L :
0.00 1,495.00
0706031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0706031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0706031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0706031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0706031010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
3,630.00
1,456,269.00
86,903.04
260,190.70
431,443.81
291,440.76
1,179,436.08
155,365.80
123,742.56
50,872.08
27,498.36
34,015.56
4,140.00
9,240.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,495.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,600.00
5,410.00
1,500.00
45,000.00
21,900.00
14,220.00
332,105.00
115,780.00
5,125.00
1,456,269.00
86,903.04
260,190.70
431,443.81
291,440.76
1,179,436.08
155,365.80
123,742.56
50,872.08
27,498.36
34,015.56
4,140.00
9,240.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 619 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 G00G00000
8211 G00G00000
8211 G00G00000
8211 G00G00000
8211 G00G00000
8211 G00G00000
8211 G00G00000
8211 G00G00000
8211 G00G00000
8211 G00G00000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
OSFAIM102/11/04
0706031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0706031010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0706031010000 1595
Despensa.
0706031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0706031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0706031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0706031010000 3221
Arrendamiento de edificios y locales.
7,560.00
23,108.04
67,143.96
6,069.00
8,874.00
500,231.00
1,013,364.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
198,178.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 146 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 26,340.00 0.00
30/03/2012 D 279 147 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 29,284.00 0.00
30/03/2012 D 279 148 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 84,447.00 0.00
30/03/2012 D 279 149 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 58,107.00 0.00
T O T A L :
198,178.00 0.00
0706031010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
0706031010000 3451
Seguros y fianzas.
0706031010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0701031010000 1131
Sueldo base.
0701031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0701031010000 1321
Prima vacacional
0701031010000 1322
Aguinaldo.
0701031010000 1341
Compensaci¢n.
0701031010000 1345
Gratificaci¢n.
0701031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0701031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
39,724.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
198,178.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 58,107.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 26,340.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 29,284.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 84,447.00
T O T A L :
0.00 198,178.00
0701031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0701031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0701031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0701031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0701031010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0701031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0701031010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0701031010000 1595
Despensa.
0701031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0701031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
46,600.00
1,403,382.00
40,379.40
183,391.40
304,096.52
104,183.04
555,588.60
116,568.12
92,841.96
38,168.40
20,631.60
25,521.24
8,280.00
10,395.00
8,505.00
18,359.64
75,537.00
13,045.00
11,334.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,560.00
23,108.04
67,143.96
6,069.00
8,874.00
500,231.00
815,186.00
39,724.00
198,178.00
46,600.00
1,403,382.00
40,379.40
183,391.40
304,096.52
104,183.04
555,588.60
116,568.12
92,841.96
38,168.40
20,631.60
25,521.24
8,280.00
10,395.00
8,505.00
18,359.64
75,537.00
13,045.00
11,334.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 620 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
OSFAIM102/11/04
0701031010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0701031010000 2311
Materias primas y materiales de producci¢n.
0701031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0701031010000 2481
Materiales complementarios.
0701031010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0701031010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0701031010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0701031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0701031010000 2711
Vestuario y uniformes.
0701031010000 2731
Art¡culos deportivos.
0701031010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0701031010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0701031010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0701031010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0701031010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0701031010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0701031010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
0701031010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0701031010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0701031010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0701031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0706041010000 1131
Sueldo base.
0706041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0706041010000 1321
Prima vacacional
0706041010000 1322
Aguinaldo.
0706041010000 1341
Compensaci¢n.
0706041010000 1345
Gratificaci¢n.
0706041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0706041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0706041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0706041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0706041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0706041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0706041010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0706041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0706041010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0706041010000 1595
Despensa.
0706041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0706041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
10,242.00
33,000.00
20,214.00
15,525.00
14,998.00
333,611.00
51,372.00
415,038.00
38,500.00
11,400.00
84,000.00
62,598.00
1,010.00
784.00
6,000.00
2,796.00
2,000.00
3,000.00
150,000.00
7,000.00
3,850.00
1,601,667.00
106,581.84
204,373.44
338,888.51
133,648.32
563,885.64
129,904.80
103,464.12
42,535.32
22,992.00
28,441.08
18,492.00
16,170.00
13,230.00
28,213.44
117,501.96
5,515.00
5,030.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,242.00
33,000.00
20,214.00
15,525.00
14,998.00
333,611.00
51,372.00
415,038.00
38,500.00
11,400.00
84,000.00
62,598.00
1,010.00
784.00
6,000.00
2,796.00
2,000.00
3,000.00
150,000.00
7,000.00
3,850.00
1,601,667.00
106,581.84
204,373.44
338,888.51
133,648.32
563,885.64
129,904.80
103,464.12
42,535.32
22,992.00
28,441.08
18,492.00
16,170.00
13,230.00
28,213.44
117,501.96
5,515.00
5,030.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 621 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
OSFAIM102/11/04
0706041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0706041010000 2311
Materias primas y materiales de producci¢n.
0706041010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0706041010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0706041010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0706041010000 2521
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.
0706041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0706041010000 2711
Vestuario y uniformes.
0706041010000 2731
Art¡culos deportivos.
0706041010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0706041010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0706041010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0706041010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0706041010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0706041010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
0706041010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0706041010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0706041010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0706041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0706041010000 3992
Gastos de servicios menores.
0707011010000 1131
Sueldo base.
0707011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0707011010000 1321
Prima vacacional
0707011010000 1322
Aguinaldo.
0707011010000 1341
Compensaci¢n.
0707011010000 1345
Gratificaci¢n.
0707011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0707011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0707011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0707011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0707011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0707011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0707011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0707011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0707011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0707011010000 1595
Despensa.
0707011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0707011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0707011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
30,007.00
1,650.00
1,997.00
39,630.00
34,246.00
6,500.00
4,600,134.00
27,500.00
16,150.00
63,375.00
54,712.00
342.00
6,000.00
2,472.00
1,500.00
1,500.00
50,000.00
67,846.00
1,050.00
360.00
1,498,781.52
120,109.68
216,228.20
358,545.86
107,581.80
826,203.96
137,440.08
109,465.56
45,002.52
24,325.68
30,090.84
21,114.00
20,790.00
17,010.00
43,068.12
151,074.00
6,772.00
6,262.00
6,819.00
0.00
0.00
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39,630.00
34,246.00
6,500.00
4,600,134.00
27,500.00
16,150.00
63,375.00
54,712.00
342.00
6,000.00
2,472.00
1,500.00
1,500.00
50,000.00
67,846.00
1,050.00
360.00
1,498,781.52
120,109.68
216,228.20
358,545.86
107,581.80
826,203.96
137,440.08
109,465.56
45,002.52
24,325.68
30,090.84
21,114.00
20,790.00
17,010.00
43,068.12
151,074.00
6,772.00
6,262.00
6,819.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 622 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
OSFAIM102/11/04
0707011010000 2311
Materias primas y materiales de producci¢n.
0707011010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0707011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0707011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0707011010000 2711
Vestuario y uniformes.
0707011010000 2731
Art¡culos deportivos.
0707011010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0707011010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0707011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0707011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0707011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0707011010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0707011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901041010000 1131
Sueldo base.
0901041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0901041010000 1321
Prima vacacional
0901041010000 1322
Aguinaldo.
0901041010000 1341
Compensaci¢n.
0901041010000 1345
Gratificaci¢n.
0901041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0901041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0901041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0901041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0901041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901041010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0901041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0901041010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0901041010000 1595
Despensa.
0901041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0901041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901041010000 2151
Material de Información
0901041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0901041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901041010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0901041010000 2992
Otros enseres.
0901041010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0901041010000 3341
Capacitaci¢n.
0901041010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0901041010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
5,730.00
9,758.00
60,000.00
765,424.00
27,500.00
17,100.00
60,000.00
33,137.00
475.00
2,220.00
150,000.00
50,000.00
4,900.00
633,847.08
20,309.76
110,498.50
183,226.68
160,340.52
448,920.24
70,235.64
55,939.80
22,997.52
12,431.04
15,377.28
1,155.00
945.00
3,891.96
8,393.04
31,423.00
67,000.00
7,400.00
16,310.00
253,640.00
17,220.00
11,654.00
84,000.00
25,000.00
20,000.00
7,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,730.00
9,758.00
60,000.00
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27,500.00
17,100.00
60,000.00
33,137.00
475.00
2,220.00
150,000.00
50,000.00
4,900.00
633,847.08
20,309.76
110,498.50
183,226.68
160,340.52
448,920.24
70,235.64
55,939.80
22,997.52
12,431.04
15,377.28
1,155.00
945.00
3,891.96
8,393.04
31,423.00
67,000.00
7,400.00
16,310.00
253,640.00
17,220.00
11,654.00
84,000.00
25,000.00
20,000.00
7,200.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 623 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00125000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0901041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901041010000 3992
Gastos de servicios menores.
0706021010000 1131
Sueldo base.
0706021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0706021010000 1321
Prima vacacional
0706021010000 1322
Aguinaldo.
0706021010000 1341
Compensaci¢n.
0706021010000 1345
Gratificaci¢n.
0706021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0706021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0706021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0706021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0706021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0706021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0706021010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0706021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0706021010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0706021010000 1595
Despensa.
0706021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0706021010000 2112
Enseres de oficina.
0706021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0706021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0706021010000 2481
Materiales complementarios.
0706021010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0706021010000 2491
Materiales de construcci¢n.
120,000.00
5,600.00
21,724.00
28,232,033.40
2,155,954.44
3,718,053.38
6,165,211.80
1,686,907.20
11,909,159.16
2,253,165.00
1,794,555.12
737,762.28
398,790.24
493,303.44
415,242.00
376,530.00
308,070.00
609,545.28
2,736,117.96
99,158.00
7,560.00
60,232.00
433,262.00
7,000.00
9,200.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,281.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 10,000.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 5,281.00
T O T A L :
0.00 15,281.00
0706021010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0706021010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
10,000.00
0.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 61 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 10,000.00 0.00
T O T A L :
10,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 160.00
T O T A L :
0.00 160.00
0.00
0.00
0.00
160.00
120,000.00
5,600.00
21,724.00
28,232,033.40
2,155,954.44
3,718,053.38
6,165,211.80
1,686,907.20
11,909,159.16
2,253,165.00
1,794,555.12
737,762.28
398,790.24
493,303.44
415,242.00
376,530.00
308,070.00
609,545.28
2,736,117.96
99,158.00
7,560.00
60,232.00
433,262.00
7,000.00
9,200.00
35,281.00
0.00
160.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 624 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
OSFAIM102/11/04
0706021010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0706021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0706021010000 2711
Vestuario y uniformes.
0706021010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
0706021010000 2731
Art¡culos deportivos.
0706021010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0706021010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0706021010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0706021010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0706021010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 49 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 160.00 0.00
T O T A L :
160.00 0.00
1,104.00
20,737,899.00
1,040,000.00
160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 30,000.00
T O T A L :
0.00 30,000.00
169,000.00
30,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 53 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 30,000.00 0.00
T O T A L :
30,000.00 0.00
224,000.00
268,747.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 17 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,281.00 0.00
T O T A L :
5,281.00 0.00
0706021010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0706021010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0706021010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0706021010000 3532
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión
0706021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
6,000.00
93,880.00
665,176.00
16,373.00
187,200.00
36,000.00
22,000.00
28,500.00
4,064,530.00
0.00
5,281.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55,300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 42 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 55,300.00 0.00
T O T A L :
55,300.00 0.00
0706021010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0706021010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
0706021010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0706021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
210,000.00
32,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55,300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 55,300.00
T O T A L :
0.00 55,300.00
0.00
0.00
944.00
20,737,899.00
1,070,000.00
139,000.00
224,000.00
263,466.00
6,000.00
93,880.00
665,176.00
16,373.00
187,200.00
36,000.00
22,000.00
28,500.00
4,009,230.00
210,000.00
32,000.00
30,000.00
55,300.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 625 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00126000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
OSFAIM102/11/04
0706021010000 3992
Gastos de servicios menores.
0706022090000 3511
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.
0706022090000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0706024280000 3211
Arrendamiento de terrenos.
0706024280000 3251
Arrendamiento de veh¡culos.
0706024280000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0706024300000 3112
Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.
0706024300000 3211
Arrendamiento de terrenos.
0706024300000 3251
Arrendamiento de veh¡culos.
0706024300000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0705021010000 1131
Sueldo base.
0705021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0705021010000 1321
Prima vacacional
0705021010000 1322
Aguinaldo.
0705021010000 1341
Compensaci¢n.
0705021010000 1345
Gratificaci¢n.
0705021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0705021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0705021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0705021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0705021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0705021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0705021010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0705021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0705021010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0705021010000 1595
Despensa.
0705021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0705021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0705021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0705021010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0705021010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0705021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0705021010000 2711
Vestuario y uniformes.
0705021010000 2731
Art¡culos deportivos.
0705021010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0705021010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0705021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0705021010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0705021010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
120,000.00
19,234,442.00
12,762,622.00
6,324,000.00
353,600.00
122,400.00
24,400,000.00
37,172,100.00
2,078,440.00
719,460.00
5,750,957.28
319,386.60
776,524.42
1,287,619.52
519,628.80
2,465,313.84
483,560.52
385,136.52
158,334.00
85,585.92
105,869.88
69,690.00
51,975.00
42,525.00
105,426.96
377,685.00
67,143.00
55,168.00
7,745.00
24,390.00
1,953.00
1,892,071.00
93,650.00
59,400.00
188,362.00
156,215.00
10,098.00
3,202.00
229,534.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
120,000.00
19,234,442.00
12,762,622.00
6,324,000.00
353,600.00
122,400.00
24,400,000.00
37,172,100.00
2,078,440.00
719,460.00
5,750,957.28
319,386.60
776,524.42
1,287,619.52
519,628.80
2,465,313.84
483,560.52
385,136.52
158,334.00
85,585.92
105,869.88
69,690.00
51,975.00
42,525.00
105,426.96
377,685.00
67,143.00
55,168.00
7,745.00
24,390.00
1,953.00
1,892,071.00
93,650.00
59,400.00
188,362.00
156,215.00
10,098.00
3,202.00
229,534.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 626 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00127000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
OSFAIM102/11/04
0705021010000 3112
Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.
0705021010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0705021010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0705021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0705021010000 3581
Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.
0705021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0705031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0706041010000 1131
Sueldo base.
0706041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0706041010000 1321
Prima vacacional
0706041010000 1322
Aguinaldo.
0706041010000 1341
Compensaci¢n.
0706041010000 1345
Gratificaci¢n.
0706041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0706041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0706041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0706041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0706041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0706041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0706041010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0706041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0706041010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0706041010000 1595
Despensa.
0706041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0706041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0706041010000 2151
Material de Información
0706041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0706041010000 2222
Productos alimenticios para animales.
0706041010000 2311
Materias primas y materiales de producci¢n.
0706041010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0706041010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0706041010000 2483
µrboles y plantas de ornato.
0706041010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0706041010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0706041010000 2521
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.
0706041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0706041010000 2711
Vestuario y uniformes.
0706041010000 2731
Art¡culos deportivos.
0706041010000 2831
Prendas de protecci¢n.
62,963,512.00
9,840.00
15,000.00
1,512,000.00
3,000.00
12,600.00
203,667.00
22,096,210.32
1,761,154.20
2,776,461.40
4,603,880.39
786,431.76
8,352,549.60
1,730,874.60
1,378,572.84
566,747.52
306,349.44
378,954.12
493,902.00
340,725.00
278,775.00
662,672.40
2,483,138.64
37,836.00
44,494.00
1,800.00
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764,650.00
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203,667.00
22,096,210.32
1,761,154.20
2,776,461.40
4,603,880.39
786,431.76
8,352,549.60
1,730,874.60
1,378,572.84
566,747.52
306,349.44
378,954.12
493,902.00
340,725.00
278,775.00
662,672.40
2,483,138.64
37,836.00
44,494.00
1,800.00
269,838.00
5,600.00
9,900.00
12,015.00
45,085.00
180,285.00
121,150.00
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583,261.00
407,000.00
190,000.00
764,650.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 627 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00128000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
OSFAIM102/11/04
0706041010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0706041010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0706041010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0706041010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0706041010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0706041010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
0706041010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0706041010000 3532
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión
0706041010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0706041010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0706041010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0706041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0706041010000 3992
Gastos de servicios menores.
0601031010000 1131
Sueldo base.
0601031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0601031010000 1321
Prima vacacional
0601031010000 1322
Aguinaldo.
0601031010000 1341
Compensaci¢n.
0601031010000 1345
Gratificaci¢n.
0601031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0601031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0601031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0601031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0601031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0601031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0601031010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0601031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0601031010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0601031010000 1595
Despensa.
0601031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0601031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0601031010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0601031010000 2311
Materias primas y materiales de producci¢n.
0601031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0601031010000 2483
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0601031010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0601031010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0601031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0601031010000 2711
Vestuario y uniformes.
375,028.00
1,463.00
1,054,961.00
6,000.00
32,880.00
5,000.00
5,000.00
9,000.00
811,349.00
167,000.00
50,250.00
25,900.00
2,000.00
1,942,614.24
136,846.92
278,911.58
462,486.24
211,185.24
983,954.12
177,283.20
141,198.96
58,048.56
31,377.48
38,814.00
20,700.00
23,100.00
18,900.00
48,723.48
167,859.96
8,455.00
8,250.00
21,716.00
795.00
1,494.00
25,200.00
518,888.00
8,000.00
191,961.00
27,500.00
0.00
0.00
0.00
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25,900.00
2,000.00
1,942,614.24
136,846.92
278,911.58
462,486.24
211,185.24
983,954.12
177,283.20
141,198.96
58,048.56
31,377.48
38,814.00
20,700.00
23,100.00
18,900.00
48,723.48
167,859.96
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8,250.00
21,716.00
795.00
1,494.00
25,200.00
518,888.00
8,000.00
191,961.00
27,500.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 628 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 H00145000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
OSFAIM102/11/04
0601031010000 2731
Art¡culos deportivos.
0601031010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0601031010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0601031010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0601031010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0601031010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0601031010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
0601031010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0601031010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0601031010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0601031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0601031010000 3992
Gastos de servicios menores.
0703011010000 1131
Sueldo base.
0703011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0703011010000 1321
Prima vacacional
0703011010000 1322
Aguinaldo.
0703011010000 1341
Compensaci¢n.
0703011010000 1345
Gratificaci¢n.
0703011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0703011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0703011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0703011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0703011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0703011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0703011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0703011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0703011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0703011010000 1595
Despensa.
0703011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0703011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0703011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0703011010000 2711
Vestuario y uniformes.
0703011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0703011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0703011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0703011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0703021010000 1131
Sueldo base.
0703021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0703021010000 1321
Prima vacacional
17,100.00
61,375.00
37,402.00
380.00
12,000.00
3,036.00
2,000.00
3,000.00
40,000.00
60,000.00
700.00
360.00
675,035.16
12,749.04
244,714.52
495,197.15
163,069.92
510,594.48
161,352.36
128,510.76
52,832.16
28,557.96
35,523.48
4,140.00
3,465.00
2,835.00
12,572.16
25,179.00
17,825.00
10,364.00
76,713.00
1,000.00
7,200.00
600.00
1,200.00
2,400.00
411,696.48
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700.00
360.00
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495,197.15
163,069.92
510,594.48
161,352.36
128,510.76
52,832.16
28,557.96
35,523.48
4,140.00
3,465.00
2,835.00
12,572.16
25,179.00
17,825.00
10,364.00
76,713.00
1,000.00
7,200.00
600.00
1,200.00
2,400.00
411,696.48
2,070.00
75,183.46
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 629 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01107000
8211 I01112000
8211 I01112000
8211 I01112000
8211 I01112000
8211 I01112000
8211 I01112000
8211 I01112000
8211 I01112000
8211 I01112000
8211 I01112000
8211 I01112000
8211 I01112000
8211 I01112000
8211 I01112000
8211 I01112000
8211 I01112000
8211 I01112000
8211 I01112000
8211 I01112000
8211 I01112000
8211 I01112000
8211 I01112000
8211 I01112000
8211 I01112000
8211 I01112000
OSFAIM102/11/04
0703021010000 1322
Aguinaldo.
0703021010000 1341
Compensaci¢n.
0703021010000 1345
Gratificaci¢n.
0703021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0703021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0703021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0703021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0703021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0703021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0703021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0703021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0703021010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0703021010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0703021010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0805041010000 1131
Sueldo base.
0805041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0805041010000 1321
Prima vacacional
0805041010000 1322
Aguinaldo.
0805041010000 1341
Compensaci¢n.
0805041010000 1345
Gratificaci¢n.
0805041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0805041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0805041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0805041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0805041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0805041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0805041010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0805041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0805041010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0805041010000 1595
Despensa.
0805041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0805041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0805041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0805041010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0805041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0805041010000 2711
Vestuario y uniformes.
0805041010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0805041010000 2961
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.
0805041010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
148,017.41
79,908.00
354,209.40
47,788.44
38,061.60
15,647.52
8,458.08
10,462.80
17,825.00
19,870.00
89,979.00
600.00
1,200.00
2,400.00
1,629,560.40
17,998.56
312,498.02
615,230.45
457,072.56
1,428,969.48
188,613.48
150,223.20
61,758.36
33,382.92
41,294.76
8,694.00
4,620.00
3,780.00
20,763.36
33,572.04
39,771.00
11,515.00
2,152.00
2,247.00
337,223.00
4,000.00
3,145.00
24,996.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
148,017.41
79,908.00
354,209.40
47,788.44
38,061.60
15,647.52
8,458.08
10,462.80
17,825.00
19,870.00
89,979.00
600.00
1,200.00
2,400.00
1,629,560.40
17,998.56
312,498.02
615,230.45
457,072.56
1,428,969.48
188,613.48
150,223.20
61,758.36
33,382.92
41,294.76
8,694.00
4,620.00
3,780.00
20,763.36
33,572.04
39,771.00
11,515.00
2,152.00
2,247.00
337,223.00
4,000.00
3,145.00
24,996.00
1,200.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 630 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 I01112000
8211 I01112000
8211 I01112000
8211 I01112000
8211 I01112000
8211 I01112000
8211 I01112000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0805041010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0805041010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0805041010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0805041010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0805041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0805041010000 3992
Gastos de servicios menores.
0604131010000 1131
Sueldo base.
0604131010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0604131010000 1321
Prima vacacional
0604131010000 1322
Aguinaldo.
0604131010000 1341
Compensaci¢n.
0604131010000 1345
Gratificaci¢n.
0604131010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0604131010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0604131010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0604131010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0604131010000 1416
Riesgo de trabajo.
0604131010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0604131010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0604131010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0604131010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0604131010000 1595
Despensa.
0604131010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0604131010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0604131010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0604131010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0604131010000 2992
Otros enseres.
0604131010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0604131010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0604131010000 3251
Arrendamiento de veh¡culos.
0604131010000 3341
Capacitaci¢n.
0604131010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
0604131010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0604131010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0604131010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0604131010000 3851
Gastos de representaci¢n.
6,000.00
3,600.00
3,105.00
39,996.00
8,862.00
3,600.00
1,757.00
1,397,269.44
22,018.20
312,855.80
615,934.84
486,693.96
1,635,664.20
188,840.88
150,404.28
61,832.88
33,423.12
41,344.56
4,140.00
2,310.00
1,890.00
9,109.92
16,785.96
10,500.00
7,350.00
16,600.00
286,532.00
720.00
78,000.00
9,600.00
7,500.00
637,150.00
12,000.00
2,400.00
5,000.00
462,730.00
10,800.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 123 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 183.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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183.00
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8,862.00
3,600.00
1,757.00
1,397,269.44
22,018.20
312,855.80
615,934.84
486,693.96
1,635,664.20
188,840.88
150,404.28
61,832.88
33,423.12
41,344.56
4,140.00
2,310.00
1,890.00
9,109.92
16,785.96
10,500.00
7,350.00
16,600.00
286,532.00
720.00
78,000.00
9,600.00
7,500.00
637,150.00
12,000.00
2,400.00
5,000.00
462,730.00
10,617.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 631 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01143000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
OSFAIM102/11/04
0604131010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0604131010000 3992
Gastos de servicios menores.
0604135080000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0604135080000 2311
Materias primas y materiales de producci¢n.
0604135080000 2491
Materiales de construcci¢n.
0604135080000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0604121010000 1131
Sueldo base.
0604121010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0604121010000 1321
Prima vacacional
0604121010000 1322
Aguinaldo.
0604121010000 1341
Compensaci¢n.
0604121010000 1345
Gratificaci¢n.
0604121010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0604121010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
800.00
0.00
183.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 183.00
T O T A L :
0.00 183.00
0604121010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0604121010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0604121010000 1416
Riesgo de trabajo.
0604121010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0604121010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0604121010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0604121010000 1595
Despensa.
0604121010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0604121010000 2112
Enseres de oficina.
0604121010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0604121010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0604121010000 2171
Material did ctico.
0604121010000 2211
Productos alimenticios para personas.
0604121010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
97,850.00
362,850.00
265,000.00
637,150.00
2,068,908.36
22,468.56
419,909.90
826,697.62
680,993.76
1,974,084.24
256,887.24
204,600.48
84,113.52
45,466.80
56,242.44
2,310.00
1,890.00
7,188.00
16,785.96
9,052.00
40,000.00
43,780.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 49 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 8,000.00 0.00
30/03/2012 D 280 47 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 8,000.00 0.00
30/03/2012 D 280 51 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 7,000.00 0.00
30/03/2012 D 280 50 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 7,000.00 0.00
30/03/2012 D 280 48 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 10,000.00 0.00
T O T A L :
40,000.00 0.00
4,476.00
900.00
84,000.00
1,844.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
183.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
183.00
97,850.00
362,850.00
265,000.00
637,150.00
2,068,908.36
22,468.56
419,909.90
826,697.62
680,993.76
1,974,084.24
256,887.24
204,600.48
84,113.52
45,466.80
56,242.44
2,310.00
1,890.00
7,188.00
16,785.96
9,052.00
40,000.00
3,780.00
4,476.00
900.00
84,000.00
1,844.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 632 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01152000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
OSFAIM102/11/04
0604121010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0604121010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0604121010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0604121010000 2711
Vestuario y uniformes.
0604121010000 2751
Blancos y otros productos textiles.
0604121010000 2921
Refacciones y accesorios menores de edificios.
0604121010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0604121010000 2961
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.
0604121010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0604121010000 2992
Otros enseres.
0604121010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0604121010000 3121
Gas.
0604121010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0604121010000 3251
Arrendamiento de veh¡culos.
0604121010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
5,000.00
13,610.00
265,714.00
11,200.00
5,430.00
1,290.00
2,280.00
7,670.00
2,800.00
7,700.00
69,600.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,000.00
T O T A L :
0.00 2,000.00
2,000.00
13,200.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,300.00
T O T A L :
0.00 2,300.00
0604121010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
0604121010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0604121010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
0604121010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0604121010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0604121010000 3992
Gastos de servicios menores.
0805041010000 1131
Sueldo base.
0805041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0805041010000 1321
Prima vacacional
0805041010000 1322
Aguinaldo.
0805041010000 1341
Compensaci¢n.
0805041010000 1345
Gratificaci¢n.
0805041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
6,600.00
2,640.00
300.00
12,973.00
1,500.00
236,955.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 136 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,000.00 0.00
30/03/2012 D 279 110 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,300.00 0.00
T O T A L :
4,300.00 0.00
1,800.00
7,000.00
4,333,687.32
74,576.88
921,726.36
1,814,648.85
1,450,097.16
4,585,637.40
499,255.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
13,610.00
265,714.00
11,200.00
5,430.00
1,290.00
2,280.00
7,670.00
2,800.00
7,700.00
69,600.00
4,000.00
13,200.00
8,900.00
2,640.00
300.00
12,973.00
1,500.00
232,655.00
1,800.00
7,000.00
4,333,687.32
74,576.88
921,726.36
1,814,648.85
1,450,097.16
4,585,637.40
499,255.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 633 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0805041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0805041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0805041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0805041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0805041010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0805041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0805041010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0805041010000 1595
Despensa.
0805041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0805041010000 2112
Enseres de oficina.
0805041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0805041010000 2151
Material de Información
0805041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0805041010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0805041010000 2491
Materiales de construcci¢n.
397,637.04
163,472.88
88,363.68
109,305.96
8,280.00
8,085.00
6,615.00
21,435.96
58,751.04
68,052.00
18,000.00
59,998.00
3,500.00
12,990.00
15,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 142 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,151.00 0.00
T O T A L :
5,151.00 0.00
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 144 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 3,600.00 0.00
T O T A L :
3,600.00 0.00
0805041010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0805041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0805041010000 2711
Vestuario y uniformes.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 133 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 796.00 0.00
T O T A L :
796.00 0.00
0805041010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0805041010000 2961
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.
0805041010000 2992
Otros enseres.
8,164.00
65,253.00
17,000.00
16,000.00
10,396.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,151.00
3,600.00
796.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,396.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 3,600.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,849.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 5,151.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 796.00
T O T A L :
0.00 12,396.00
16,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
2,849.00
0.00
397,637.04
163,472.88
88,363.68
109,305.96
8,280.00
8,085.00
6,615.00
21,435.96
58,751.04
68,052.00
18,000.00
59,998.00
3,500.00
12,990.00
9,849.00
16,400.00
7,368.00
65,253.00
17,000.00
16,000.00
22,792.00
13,151.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 634 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 I01I01000
8211 K00134000
8211 K00134000
8211 K00134000
8211 K00134000
8211 K00134000
8211 K00134000
8211 K00134000
8211 K00134000
8211 K00134000
8211 K00134000
8211 K00134000
8211 K00134000
8211 K00134000
8211 K00134000
8211 K00134000
8211 K00134000
8211 K00134000
8211 K00134000
8211 K00134000
8211 K00134000
8211 K00134000
8211 K00134000
8211 K00134000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0805041010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0805041010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
30/03/2012 D 279 143 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,849.00 0.00
T O T A L :
2,849.00 0.00
0805041010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0805041010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
0805041010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0805041010000 3511
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.
0805041010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0805041010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0805041010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0805041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0805045010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0902011010000 1131
Sueldo base.
0902011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0902011010000 1321
Prima vacacional
0902011010000 1322
Aguinaldo.
0902011010000 1341
Compensaci¢n.
0902011010000 1345
Gratificaci¢n.
0902011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0902011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0902011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0902011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0902011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0902011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0902011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0902011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0902011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0902011010000 1595
Despensa.
0902011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0902011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0902011010000 2171
Material did ctico.
0902011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0902011010000 2711
Vestuario y uniformes.
0902011010000 2961
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.
0902011010000 2992
Otros enseres.
12,000.00
264,000.00
208,800.00
208,800.00
7,200.00
3,600.00
15,000.00
55,357.00
2,127,800.00
21,000.00
7,000.00
2,000,000.00
1,088,656.68
17,339.40
252,734.84
477,571.71
467,159.40
1,287,450.84
150,626.52
119,968.08
49,320.24
26,659.56
32,977.92
4,140.00
3,465.00
2,835.00
20,076.84
25,179.00
30,497.00
60,005.00
1,004.00
23,196.00
3,600.00
250.00
17,213.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,400.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 36 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 13,400.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
264,000.00
208,800.00
208,800.00
7,200.00
3,600.00
15,000.00
55,357.00
2,127,800.00
21,000.00
7,000.00
2,000,000.00
1,088,656.68
17,339.40
252,734.84
477,571.71
467,159.40
1,287,450.84
150,626.52
119,968.08
49,320.24
26,659.56
32,977.92
4,140.00
3,465.00
2,835.00
20,076.84
25,179.00
30,497.00
60,005.00
1,004.00
23,196.00
3,600.00
250.00
3,813.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 635 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 K00134000
8211 K00134000
8211 K00134000
8211 K00135000
8211 K00135000
8211 K00135000
8211 K00135000
8211 K00135000
8211 K00135000
8211 K00135000
8211 K00135000
8211 K00135000
8211 K00135000
8211 K00135000
8211 K00135000
8211 K00135000
8211 K00135000
8211 K00135000
8211 K00135000
8211 K00135000
8211 K00135000
8211 K00135000
8211 K00135000
8211 K00135000
8211 K00135000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
T O T A L :
0902011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0902011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0902021010000 1131
Sueldo base.
0902021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0902021010000 1321
Prima vacacional
0902021010000 1322
Aguinaldo.
0902021010000 1341
Compensaci¢n.
0902021010000 1345
Gratificaci¢n.
0902021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0902021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0902021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0902021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0902021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0902021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0902021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0902021010000 2171
Material did ctico.
0902021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0902021010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0902021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0902021010000 2992
Otros enseres.
0902021010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0902021010000 3311
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.
0902021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0902021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0902011010000 1131
Sueldo base.
0902011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0902011010000 1321
Prima vacacional
0902011010000 1322
Aguinaldo.
0902011010000 1341
Compensaci¢n.
0902011010000 1345
Gratificaci¢n.
0902011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0902011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0902011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0902011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0902011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0902011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0902011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
9,840.00
4,900.00
1,233.00
303,938.16
2,070.00
66,950.78
122,809.34
141,069.84
308,188.20
42,555.60
33,893.88
13,934.16
7,531.92
9,317.04
10,905.00
37,052.00
1,004.00
40,433.00
1,200.00
9,000.00
2,435.00
3,840.00
15,500.00
4,500.00
960.00
1,503,023.52
32,998.56
409,701.50
796,599.86
787,535.52
2,337,419.88
212,637.12
169,357.08
69,624.60
37,634.88
46,554.36
3,465.00
2,835.00
13,400.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,840.00
4,900.00
1,233.00
303,938.16
2,070.00
66,950.78
122,809.34
141,069.84
308,188.20
42,555.60
33,893.88
13,934.16
7,531.92
9,317.04
10,905.00
37,052.00
1,004.00
40,433.00
1,200.00
9,000.00
2,435.00
3,840.00
15,500.00
4,500.00
960.00
1,503,023.52
32,998.56
409,701.50
796,599.86
787,535.52
2,337,419.88
212,637.12
169,357.08
69,624.60
37,634.88
46,554.36
3,465.00
2,835.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 636 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0902011010000 1595
Despensa.
0902011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0902011010000 2112
Enseres de oficina.
17,536.08
25,179.00
51,309.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 55.00
T O T A L :
0.00 55.00
0902011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0902011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0902011010000 2171
Material did ctico.
0902011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0902011010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0902011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0902011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0902011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0902011010000 2711
Vestuario y uniformes.
0902011010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
1,000.00
64,524.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 52 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 55.00 0.00
T O T A L :
55.00 0.00
1,093.00
1,004.00
2,506.00
840.00
1,974.00
759.00
36,422.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 51 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 50.00 0.00
T O T A L :
50.00 0.00
0902011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 50.00
T O T A L :
0.00 50.00
0902011010000 2961
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.
0902011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0902011010000 2992
Otros enseres.
0902011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0902011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0902011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
3,600.00
200.00
400.00
250.00
1,960.00
24,213.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
13,100.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 37 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 13,100.00 0.00
T O T A L :
13,100.00 0.00
0902011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
72,000.00
13,200.00
25,680.00
26,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,536.08
25,179.00
51,364.00
1,000.00
64,524.00
1,038.00
1,004.00
2,506.00
840.00
1,974.00
759.00
36,422.00
3,600.00
150.00
450.00
250.00
1,960.00
11,113.00
72,000.00
13,200.00
25,680.00
26,100.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 637 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00136000
8211 K00138000
8211 K00138000
8211 K00138000
8211 K00138000
8211 K00138000
8211 K00138000
8211 K00138000
8211 K00138000
8211 K00138000
8211 K00138000
8211 K00138000
8211 K00138000
8211 K00138000
8211 K00138000
8211 K00138000
8211 K00138000
8211 K00138000
8211 K00138000
8211 K00138000
8211 K00138000
8211 K00138000
8211 K00138000
8211 K00138000
8211 K00138000
8211 K00138000
8211 K00138000
8211 K00138000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0902011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0902011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0902011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0902011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0902011010000 1131
Sueldo base.
0902011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0902011010000 1321
Prima vacacional
0902011010000 1322
Aguinaldo.
0902011010000 1341
Compensaci¢n.
0902011010000 1345
Gratificaci¢n.
0902011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0902011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0902011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0902011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0902011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0902011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0902011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0902011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0902011010000 1595
Despensa.
0902011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0902011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0902011010000 2171
Material did ctico.
0902011010000 2481
Materiales complementarios.
0902011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0902011010000 2711
Vestuario y uniformes.
3,600.00
10,500.00
18,000.00
10,540.00
10,800.00
1,073,205.00
13,980.00
254,805.48
496,436.00
439,386.24
1,353,970.56
151,942.68
121,016.40
49,751.16
26,892.48
33,266.04
1,155.00
945.00
6,363.00
8,393.04
19,871.00
58,360.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,490.00
T O T A L :
0.00 1,490.00
0902011010000 2961
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.
0902011010000 2992
Otros enseres.
0902011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0902011010000 3181
Servicio postal y telegr fico.
0902011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
2,272.00
2,000.00
34,582.00
1,200.00
250.00
22,201.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,490.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 50 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,490.00 0.00
30/03/2012 D 280 39 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 18,000.00 0.00
T O T A L :
19,490.00 0.00
0902011010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
14,400.00
4,200.00
9,840.00
8,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,490.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
10,500.00
18,000.00
10,540.00
10,800.00
1,073,205.00
13,980.00
254,805.48
496,436.00
439,386.24
1,353,970.56
151,942.68
121,016.40
49,751.16
26,892.48
33,266.04
1,155.00
945.00
6,363.00
8,393.04
19,871.00
58,360.00
2,272.00
3,490.00
34,582.00
1,200.00
250.00
2,711.00
14,400.00
4,200.00
9,840.00
8,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 638 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 K00138000
8211 K00138000
8211 K00139000
8211 K00139000
8211 K00139000
8211 K00139000
8211 K00139000
8211 K00139000
8211 K00139000
8211 K00139000
8211 K00139000
8211 K00139000
8211 K00139000
8211 K00139000
8211 K00139000
8211 K00139000
8211 K00139000
8211 K00139000
8211 K00139000
8211 K00139000
8211 K00139000
8211 K00139000
8211 K00139000
8211 K00139000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0902011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0802021010000 1131
Sueldo base.
0802021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0802021010000 1321
Prima vacacional
0802021010000 1322
Aguinaldo.
0802021010000 1341
Compensaci¢n.
0802021010000 1345
Gratificaci¢n.
0802021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0802021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0802021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0802021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0802021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0802021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0802021010000 2112
Enseres de oficina.
0802021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0802021010000 2171
Material did ctico.
0802021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0802021010000 2992
Otros enseres.
0802021010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0802021010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
6,800.00
2,760.00
251,323.08
4,140.00
59,432.46
105,007.66
95,775.36
321,516.72
37,776.72
30,087.72
12,369.36
6,686.16
8,270.76
13,515.00
98,440.00
22,258.00
1,004.00
205,306.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 38 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 6,150.00 0.00
T O T A L :
6,150.00 0.00
0802021010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0802021010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0802021010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
1001031010000 1131
Sueldo base.
1001031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
1001031010000 1321
Prima vacacional
1001031010000 1322
Aguinaldo.
1001031010000 1331
Remuneraciones por horas extraordinarias.
1001031010000 1341
Compensaci¢n.
1001031010000 1345
Gratificaci¢n.
1001031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
1001031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
1001031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
1001031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
1001031010000 1416
Riesgo de trabajo.
7,086.00
96,000.00
16,373.00
14,400.00
4,800.00
150,000.00
7,333,038.12
340,655.76
1,124,722.90
1,504,951.47
42,547.56
1,330,530.96
3,989,563.92
704,884.08
561,412.08
230,802.84
124,758.24
154,326.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,150.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,800.00
2,760.00
251,323.08
4,140.00
59,432.46
105,007.66
95,775.36
321,516.72
37,776.72
30,087.72
12,369.36
6,686.16
8,270.76
13,515.00
98,440.00
22,258.00
1,004.00
205,306.00
936.00
96,000.00
16,373.00
14,400.00
4,800.00
150,000.00
7,333,038.12
340,655.76
1,124,722.90
1,504,951.47
42,547.56
1,330,530.96
3,989,563.92
704,884.08
561,412.08
230,802.84
124,758.24
154,326.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 639 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
OSFAIM102/11/04
1001031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
1001031010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
1001031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
1001031010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
1001031010000 1595
Despensa.
1001031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
1001031010000 2112
Enseres de oficina.
1001031010000 2121
Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.
73,140.00
36,960.00
30,240.00
93,366.24
268,575.96
207,234.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 80 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,592.60 0.00
T O T A L :
2,592.60 0.00
10,150.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 157 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,000.00 0.00
T O T A L :
5,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 155 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,000.00 0.00
T O T A L :
1,000.00 0.00
1001031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1001031010000 2151
Material de Información
1001031010000 2161
Material y enseres de limpieza.
1001031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
1001031010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
1001031010000 2491
Materiales de construcci¢n.
5,000.00
385,951.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,592.60
5,000.00
1,000.00
15,395.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 158 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 7,855.00 0.00
30/03/2012 D 279 128 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 7,540.00 0.00
T O T A L :
15,395.00 0.00
3,150.00
814,026.00
0.00
29,054.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,455.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 7,855.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 5,000.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,000.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 8,600.00
30/03/2012 D 279 139 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 29,054.00 0.00
T O T A L :
29,054.00 22,455.00
12,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 163 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 3,496.00 0.00
T O T A L :
3,496.00 0.00
5,000.00
80,512.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
3,496.00
0.00
0.00
0.00
3,496.00
73,140.00
36,960.00
30,240.00
93,366.24
268,575.96
204,641.40
5,150.00
4,000.00
370,556.00
3,150.00
807,427.00
12,000.00
1,504.00
84,008.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 640 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 279 0 0.00 3,496.00
T O T A L :
0.00 3,496.00
1001031010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
1001031010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
1001031010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
1001031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
1001031010000 2711
Vestuario y uniformes.
1001031010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
1001031010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 84 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,817.00 0.00
T O T A L :
1,817.00 0.00
6,183.00
1,200.00
1,000.00
143,322.00
70,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 156 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 8,600.00 0.00
T O T A L :
8,600.00 0.00
1001031010000 2931
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,
31,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,817.00
T O T A L :
0.00 1,817.00
1001031010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
1001031010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
1001031010000 2992
Otros enseres.
1001031010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
400.00
1,817.00
15,133.00
1,817.00
0.00
0.00
0.00
8,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,817.00
10,132.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 7,540.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,592.60
T O T A L :
0.00 10,132.60
1,700.00
30,054.00
0.00
0.00
0.00
29,054.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 29,054.00
T O T A L :
0.00 29,054.00
1001031010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
1001031010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
1001031010000 3181
Servicio postal y telegr fico.
1001031010000 3221
Arrendamiento de edificios y locales.
1001031010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
52,524.00
6,600.00
7,200.00
100,000.00
204,096.00
96,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 30,000.00
0.00
4,366.00
1,200.00
1,000.00
143,322.00
61,400.00
31,000.00
400.00
3,634.00
25,265.60
1,700.00
59,108.00
52,524.00
6,600.00
7,200.00
100,000.00
204,096.00
126,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 641 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00115000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
OSFAIM102/11/04
1001031010000 3321
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.
1001031010000 3341
Capacitaci¢n.
T O T A L :
5,000.00
26,600.00
0.00 30,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,600.00
T O T A L :
0.00 1,600.00
1001031010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
76,574.00
0.00
0.00
31,426.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 140 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 30,000.00 0.00
30/03/2012 D 279 81 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,426.00 0.00
T O T A L :
31,426.00 0.00
1001031010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
1001031010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001031010000 3431
Gastos inherentes a la recaudaci¢n.
1001031010000 3451
Seguros y fianzas.
800,000.00
48,000.00
26,000.00
24,637.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 73 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,600.00 0.00
T O T A L :
1,600.00 0.00
1001031010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
1001031010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
1001031010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
1001031010000 3611
Gastos de publicidad y propaganda.
1001031010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
1001031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
1001031010000 3992
Gastos de servicios menores.
1001011010000 1131
Sueldo base.
1001011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
1001011010000 1321
Prima vacacional
11,000.00
16,000.00
30,000.00
45,000.00
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 117 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 640.00 0.00
T O T A L :
640.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 640.00
T O T A L :
0.00 640.00
9,406.00
18,226.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,426.00
T O T A L :
0.00 1,426.00
2,324,863.32
47,459.28
531,056.04
0.00
0.00
0.00
1,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
640.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
640.00
1,426.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
28,200.00
45,148.00
800,000.00
48,000.00
26,000.00
23,037.00
11,000.00
16,000.00
30,000.00
45,000.00
19,360.00
10,046.00
19,652.00
2,324,863.32
47,459.28
531,056.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 642 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00116000
8211 L00118000
8211 L00118000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 1322
Aguinaldo.
1001011010000 1341
Compensaci¢n.
1001011010000 1345
Gratificaci¢n.
1001011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
1001011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
1001011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
1001011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
1001011010000 1416
Riesgo de trabajo.
1001011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
1001011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
1001011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
1001011010000 1595
Despensa.
1001011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
1001011010000 2112
Enseres de oficina.
1001011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1001011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
1001011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
1001011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
1001011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
1001011010000 2711
Vestuario y uniformes.
1001011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
1001011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
1001011010000 2992
Otros enseres.
1001011010000 3181
Servicio postal y telegr fico.
1001011010000 3231
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.
1001011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
1001011010000 3341
Capacitaci¢n.
1001011010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
1001011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001011010000 3421
Servicios de cobranza, investigaci¢n crediticia y similar.
1001011010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
1001011010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
1001011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
1001011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
1001011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
1001011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
1001011010000 3992
Gastos de servicios menores.
1001021010000 1131
Sueldo base.
1001021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
710,587.02
1,074,842.88
2,574,674.04
327,534.48
260,868.24
107,245.92
57,970.68
71,709.72
1,155.00
945.00
4,943.16
8,393.04
128,000.00
10,000.00
182,174.00
6,000.00
9,000.00
5,000.00
147,468.00
7,000.00
10,786.00
5,000.00
3,000.00
1,000.00
5,000.00
12,000.00
15,000.00
100,000.00
500,000.00
300,000.00
5,000.00
20,000.00
4,000.00
3,000.00
15,000.00
4,200.00
30,000.00
3,091,426.68
90,089.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710,587.02
1,074,842.88
2,574,674.04
327,534.48
260,868.24
107,245.92
57,970.68
71,709.72
1,155.00
945.00
4,943.16
8,393.04
128,000.00
10,000.00
182,174.00
6,000.00
9,000.00
5,000.00
147,468.00
7,000.00
10,786.00
5,000.00
3,000.00
1,000.00
5,000.00
12,000.00
15,000.00
100,000.00
500,000.00
300,000.00
5,000.00
20,000.00
4,000.00
3,000.00
15,000.00
4,200.00
30,000.00
3,091,426.68
90,089.16
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 643 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
OSFAIM102/11/04
1001021010000 1321
Prima vacacional
1001021010000 1322
Aguinaldo.
1001021010000 1341
Compensaci¢n.
1001021010000 1345
Gratificaci¢n.
1001021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
1001021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
1001021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
1001021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
1001021010000 1416
Riesgo de trabajo.
1001021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
1001021010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
1001021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
1001021010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
1001021010000 1595
Despensa.
1001021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
1001021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1001021010000 2151
Material de Información
1001021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
1001021010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
1001021010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
1001021010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
1001021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
1001021010000 2711
Vestuario y uniformes.
1001021010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
1001021010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
596,462.80
798,105.44
929,507.04
2,689,272.48
369,108.60
293,980.32
120,858.60
65,328.96
80,811.96
16,560.00
4,620.00
3,780.00
15,425.52
33,572.04
78,684.00
240,000.00
2,000.00
7,000.00
5,000.00
2,000.00
1,000.00
85,993.00
6,000.00
15,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 74 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,220.00 0.00
T O T A L :
1,220.00 0.00
1001021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
1001021010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
1001021010000 2992
Otros enseres.
8,780.00
16,220.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,220.00
T O T A L :
0.00 1,220.00
1001021010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
1001021010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
1001021010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
1001021010000 3341
Capacitaci¢n.
1001021010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
1,000.00
7,000.00
3,500.00
4,800.00
18,000.00
18,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
596,462.80
798,105.44
929,507.04
2,689,272.48
369,108.60
293,980.32
120,858.60
65,328.96
80,811.96
16,560.00
4,620.00
3,780.00
15,425.52
33,572.04
78,684.00
240,000.00
2,000.00
7,000.00
5,000.00
2,000.00
1,000.00
85,993.00
6,000.00
15,000.00
7,560.00
17,440.00
1,000.00
7,000.00
3,500.00
4,800.00
18,000.00
18,000.00
30,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 644 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00118000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
OSFAIM102/11/04
1001021010000 3451
Seguros y fianzas.
34,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 111 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 600.00 0.00
30/03/2012 D 279 138 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,000.00 0.00
30/03/2012 D 279 150 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 320.00 0.00
T O T A L :
1,920.00 0.00
1001021010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
1001021010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
1001021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
1001021010000 3811
Gastos de ceremonial.
1001021010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
1001021010000 3831
Congresos y convenciones.
1001021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
1001021010000 3991
Cuotas y suscripciones.
1001021010000 3992
Gastos de servicios menores.
1001024280000 3321
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.
1001011010000 1131
Sueldo base.
1001011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
1001011010000 1321
Prima vacacional
1001011010000 1322
Aguinaldo.
1001011010000 1341
Compensaci¢n.
1001011010000 1345
Gratificaci¢n.
1001011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
1001011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
9,600.00
24,000.00
80,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 3,160.00
T O T A L :
0.00 3,160.00
9,000.00
7,000.00
18,000.00
13,160.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 320.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 600.00
T O T A L :
0.00 920.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 79 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 3,160.00 0.00
T O T A L :
3,160.00 0.00
4,840.00
21,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,000.00
T O T A L :
0.00 1,000.00
1001011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
3,643,695.00
1,401,581.64
60,145.92
319,806.00
427,920.93
519,744.96
1,676,490.72
193,258.68
153,922.80
63,279.36
1,920.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,160.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,160.00
0.00
920.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,080.00
9,600.00
24,000.00
80,000.00
9,000.00
10,160.00
18,000.00
14,080.00
1,680.00
22,000.00
3,643,695.00
1,401,581.64
60,145.92
319,806.00
427,920.93
519,744.96
1,676,490.72
193,258.68
153,922.80
63,279.36
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 645 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
1001011010000 1416
Riesgo de trabajo.
1001011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
1001011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
1001011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
1001011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
1001011010000 1595
Despensa.
1001011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
1001011010000 2112
Enseres de oficina.
34,205.04
42,311.64
8,694.00
4,620.00
3,780.00
17,622.36
33,572.04
200,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 151 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 7,802.00 0.00
T O T A L :
7,802.00 0.00
1001011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1001011010000 2151
Material de Información
1001011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
1001011010000 2171
Material did ctico.
1001011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
1001011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
2,100.00
153,597.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 153 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 504.00 0.00
T O T A L :
504.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 154 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 50.00 0.00
T O T A L :
50.00 0.00
1001011010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
1001011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
1001011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
1001011010000 2711
Vestuario y uniformes.
1001011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
1001011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
1001011010000 2992
Otros enseres.
2,300.00
2,770.00
5,500.00
5,000.00
5,333.00
1,000.00
3,000.00
211,303.00
4,500.00
19,200.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 7,802.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,444.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 504.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 50.00
T O T A L :
0.00 9,800.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
2,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,802.00
0.00
504.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,444.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,800.00
0.00
0.00
34,205.04
42,311.64
8,694.00
4,620.00
3,780.00
17,622.36
33,572.04
192,198.00
2,100.00
153,093.00
2,300.00
2,720.00
5,500.00
5,000.00
5,333.00
1,000.00
3,000.00
211,303.00
4,500.00
29,000.00
2,000.00
3,556.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 646 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00119000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 3231
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.
1001011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
1001011010000 3341
Capacitaci¢n.
1001011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001011010000 3451
Seguros y fianzas.
1001011010000 3511
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.
30/03/2012 D 279 152 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,444.00 0.00
T O T A L :
1,444.00 0.00
8,000.00
8,000.00
18,000.00
1,000.00
11,700.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 118 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 320.00 0.00
T O T A L :
320.00 0.00
1001011010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
1001011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
1001011010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
1001011010000 3751
Vi ticos nacionales.
1001011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
1001011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
1001011010000 3991
Cuotas y suscripciones.
1001011010000 3992
Gastos de servicios menores.
1001011010000 1131
Sueldo base.
1001011010000 1321
Prima vacacional
1001011010000 1322
Aguinaldo.
1001011010000 1341
Compensaci¢n.
1001011010000 1345
Gratificaci¢n.
1001011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
1001011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
1,000.00
4,000.00
8,000.00
500.00
3,000.00
12,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 320.00
T O T A L :
0.00 720.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 98 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 400.00 0.00
T O T A L :
400.00 0.00
1001011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
1001011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
1001011010000 1416
Riesgo de trabajo.
1001011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
1001011010000 2112
Enseres de oficina.
3,100.00
2,000.00
8,000.00
629,912.04
283,416.64
379,229.62
565,720.32
1,992,804.72
108,883.92
86,721.72
35,652.24
19,271.52
23,838.84
79,750.00
3,464.00
0.00
0.00
0.00
0.00
320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
720.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
8,000.00
18,000.00
1,000.00
11,380.00
1,000.00
4,000.00
8,000.00
500.00
3,000.00
12,000.00
3,820.00
2,000.00
7,600.00
629,912.04
283,416.64
379,229.62
565,720.32
1,992,804.72
108,883.92
86,721.72
35,652.24
19,271.52
23,838.84
79,750.00
3,464.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 647 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1001011010000 2151
Material de Información
1001011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
1001011010000 2211
Productos alimenticios para personas.
1001011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
1001011010000 2481
Materiales complementarios.
1001011010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
1001011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
40,201.00
18,000.00
60,000.00
15,000.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,000.00
T O T A L :
0.00 2,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 137 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,000.00 0.00
T O T A L :
2,000.00 0.00
1001011010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
1001011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
1001011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
1001011010000 2711
Vestuario y uniformes.
1001011010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
1001011010000 2731
Art¡culos deportivos.
1001011010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
8,000.00
10,000.00
15,200.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 122 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 4,930.00 0.00
T O T A L :
4,930.00 0.00
1,575.00
185,935.00
16,165.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,682.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 4,930.00
T O T A L :
0.00 6,612.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 121 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,682.00 0.00
T O T A L :
1,682.00 0.00
1001011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
1001011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
1001011010000 2992
Otros enseres.
1001011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
1001011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
1001011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
1001011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
2,000.00
6,650.00
5,250.00
10,000.00
13,200.00
20,000.00
882.00
168,381.00
64,800.00
122,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
4,930.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,682.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,612.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,201.00
18,000.00
60,000.00
15,000.00
12,000.00
6,000.00
10,000.00
15,200.00
5,070.00
1,575.00
185,935.00
22,777.00
2,000.00
4,968.00
5,250.00
10,000.00
13,200.00
20,000.00
882.00
168,381.00
64,800.00
122,400.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 648 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
8211 L00L00000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
1001011010000 3231
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.
1001011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
1001011010000 3311
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.
1001011010000 3341
Capacitaci¢n.
1001011010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
1001011010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
1001011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001011010000 3451
Seguros y fianzas.
1001011010000 3511
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.
8,400.00
8,000.00
23,100.00
166,866.00
202,500.00
15,000.00
5,000.00
2,500.00
1,359,346.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,865.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 10,865.00
T O T A L :
0.00 10,865.00
1001011010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
1001011010000 3532
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión
1001011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
1001011010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
1001011010000 3691
Otros servicios de informaci¢n.
1001011010000 3751
Vi ticos nacionales.
1001011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
1001011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
1001011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
1001011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
1001011010000 3991
Cuotas y suscripciones.
1001011010000 3992
Gastos de servicios menores.
1,512,000.00
7,000.00
4,000.00
14,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,900.00
T O T A L :
0.00 2,900.00
0.00
6,000,000.00
8,000.00
6,438.00
40,000.00
69,930.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 56 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,900.00 0.00
T O T A L :
2,900.00 0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,900.00
10,865.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 41 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 10,865.00 0.00
T O T A L :
10,865.00 0.00
1001014100000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
1001014260000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
1001014270000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1001014270000 2992
Otros enseres.
5,000.00
70,000.00
66,026.00
32,748.00
17,409.00
7,089.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,400.00
8,000.00
23,100.00
166,866.00
202,500.00
15,000.00
5,000.00
2,500.00
1,370,211.00
1,512,000.00
7,000.00
4,000.00
14,000.00
2,900.00
6,000,000.00
8,000.00
6,438.00
40,000.00
67,030.00
9,135.00
5,000.00
70,000.00
66,026.00
32,748.00
17,409.00
7,089.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 649 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 L00L00000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00114000
8211 N00130000
8211 N00130000
8211 N00130000
8211 N00130000
8211 N00130000
OSFAIM102/11/04
1001014270000 3341
Capacitaci¢n.
0901021010000 1131
Sueldo base.
0901021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0901021010000 1321
Prima vacacional
0901021010000 1322
Aguinaldo.
0901021010000 1341
Compensaci¢n.
0901021010000 1345
Gratificaci¢n.
0901021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0901021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0901021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0901021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0901021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0901021010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0901021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0901021010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0901021010000 1595
Despensa.
0901021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0901021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0901021010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0901021010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0901021010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0901021010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0901021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901021010000 2711
Vestuario y uniformes.
0901021010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0901021010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0901021010000 2921
Refacciones y accesorios menores de edificios.
0901021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0901021010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0901021010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0901021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0901021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0503011010000 1131
Sueldo base.
0503011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0503011010000 1321
Prima vacacional
0503011010000 1322
Aguinaldo.
0503011010000 1341
Compensaci¢n.
15,000.00
2,362,091.16
181,454.04
305,684.88
556,984.04
165,467.16
911,396.28
194,301.00
154,752.96
63,620.64
34,389.60
42,539.88
47,472.00
39,270.00
32,130.00
61,636.92
285,362.04
150,000.00
18,300.00
3,000.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
5,000.00
180,538.00
50,000.00
30,000.00
3,000.00
10,000.00
2,650.00
11,683.00
14,400.00
20,000.00
1,200.00
280,601.28
8,819.28
63,375.50
115,475.58
115,324.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,000.00
2,362,091.16
181,454.04
305,684.88
556,984.04
165,467.16
911,396.28
194,301.00
154,752.96
63,620.64
34,389.60
42,539.88
47,472.00
39,270.00
32,130.00
61,636.92
285,362.04
150,000.00
18,300.00
3,000.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
5,000.00
180,538.00
50,000.00
30,000.00
3,000.00
10,000.00
2,650.00
11,683.00
14,400.00
20,000.00
1,200.00
280,601.28
8,819.28
63,375.50
115,475.58
115,324.80
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 650 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 N00130000
8211 N00130000
8211 N00130000
8211 N00130000
8211 N00130000
8211 N00130000
8211 N00130000
8211 N00130000
8211 N00130000
8211 N00130000
8211 N00130000
8211 N00130000
8211 N00130000
8211 N00130000
8211 N00130000
8211 N00130000
8211 N00130000
8211 N00130000
8211 N00130000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
OSFAIM102/11/04
0503011010000 1345
Gratificaci¢n.
0503011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0503011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0503011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0503011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0503011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0503011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0503011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0503011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0503011010000 1595
Despensa.
0503011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0503011010000 2711
Vestuario y uniformes.
0503011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0503011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0503011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0503011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0503021010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0503021010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0503021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0506011010000 1131
Sueldo base.
0506011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0506011010000 1321
Prima vacacional
0506011010000 1322
Aguinaldo.
0506011010000 1341
Compensaci¢n.
0506011010000 1345
Gratificaci¢n.
0506011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0506011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0506011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0506011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0506011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0506011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0506011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0506011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0506011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0506011010000 1595
Despensa.
0506011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0506011010000 2112
Enseres de oficina.
0506011010000 2121
Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.
0506011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
317,048.28
40,283.04
32,083.80
13,190.04
7,129.80
8,819.52
1,155.00
945.00
2,033.52
8,393.04
177,470.00
4,070.00
14,400.00
20,000.00
4,000.00
3,700.00
63,618.00
36,000.00
64,331.00
2,029,034.52
60,685.80
517,408.72
942,763.06
890,485.80
2,901,327.96
252,278.88
200,930.16
82,604.64
44,651.16
55,233.36
16,560.00
8,085.00
6,615.00
37,542.72
58,751.04
60,000.00
2,520.00
10,500.00
80,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
317,048.28
40,283.04
32,083.80
13,190.04
7,129.80
8,819.52
1,155.00
945.00
2,033.52
8,393.04
177,470.00
4,070.00
14,400.00
20,000.00
4,000.00
3,700.00
63,618.00
36,000.00
64,331.00
2,029,034.52
60,685.80
517,408.72
942,763.06
890,485.80
2,901,327.96
252,278.88
200,930.16
82,604.64
44,651.16
55,233.36
16,560.00
8,085.00
6,615.00
37,542.72
58,751.04
60,000.00
2,520.00
10,500.00
80,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 651 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
OSFAIM102/11/04
0506011010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0506011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0506011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0506011010000 2992
Otros enseres.
0506011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0506011010000 3341
Capacitaci¢n.
0506011010000 3451
Seguros y fianzas.
1,500.00
187,597.00
12,000.00
4,500.00
21,240.00
11,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,600.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 11,600.00
T O T A L :
0.00 11,600.00
0506011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0506011010000 3711
Transportaci¢n a‚rea.
0506011010000 3751
Vi ticos nacionales.
0506011010000 3761
Vi ticos en el extranjero.
0506011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0506011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0506011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0506011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0506011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0506021010000 1131
Sueldo base.
0506021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0506021010000 1321
Prima vacacional
0506021010000 1322
Aguinaldo.
0506021010000 1341
Compensaci¢n.
0506021010000 1345
Gratificaci¢n.
23,000.00
11,000.00
160,000.00
0.00
0.00
35,962.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 68 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 3,000.00 0.00
30/03/2012 D 279 1 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 12,000.00 0.00
30/03/2012 D 279 72 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 7,000.00 0.00
30/03/2012 D 279 55 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 3,000.00 0.00
30/03/2012 D 279 20 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 10,962.00 0.00
T O T A L :
35,962.00 0.00
3,850.00
85,000.00
3,520.00
68,400.00
0.00
0.00
0.00
11,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,962.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 3,000.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 7,000.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 3,000.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 10,962.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 12,000.00
30/03/2012 D 279 82 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 11,600.00 0.00
T O T A L :
11,600.00 35,962.00
27,500.00
600.00
11,000.00
1,137,260.40
19,318.32
275,608.20
502,181.81
408,879.36
1,554,452.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,500.00
187,597.00
12,000.00
4,500.00
21,240.00
23,200.00
23,000.00
11,000.00
124,038.00
3,850.00
85,000.00
3,520.00
92,762.00
27,500.00
600.00
11,000.00
1,137,260.40
19,318.32
275,608.20
502,181.81
408,879.36
1,554,452.64
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 652 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00131000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
OSFAIM102/11/04
0506021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0506021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0506021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0506021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0506021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0506021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0506021010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0506021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0506021010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0506021010000 1595
Despensa.
0506021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0506021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0506021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0506021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0506021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0506021010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0506021010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0506021010000 3451
Seguros y fianzas.
0506021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0506021010000 3612
Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.
0506021010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0506021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0506021010000 3992
Gastos de servicios menores.
0509031010000 1131
Sueldo base.
0509031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0509031010000 1321
Prima vacacional
0509031010000 1322
Aguinaldo.
0509031010000 1341
Compensaci¢n.
0509031010000 1345
Gratificaci¢n.
0509031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0509031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0509031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0509031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0509031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0509031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0509031010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0509031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0509031010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0509031010000 1595
Despensa.
155,147.40
123,568.80
50,800.44
27,459.72
33,967.68
12,420.00
3,465.00
2,835.00
11,924.16
25,179.00
15,000.00
15,000.00
3,000.00
49,986.00
3,000.00
3,000.00
9,600.00
25,000.00
30,000.00
10,000.00
14,000.00
4,200.00
20,500.00
5,817,743.88
61,256.52
1,023,107.08
1,887,503.27
1,970,230.32
3,914,932.68
635,658.72
506,277.00
208,136.04
112,505.88
139,540.44
24,840.00
11,550.00
9,450.00
29,231.40
83,930.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
155,147.40
123,568.80
50,800.44
27,459.72
33,967.68
12,420.00
3,465.00
2,835.00
11,924.16
25,179.00
15,000.00
15,000.00
3,000.00
49,986.00
3,000.00
3,000.00
9,600.00
25,000.00
30,000.00
10,000.00
14,000.00
4,200.00
20,500.00
5,817,743.88
61,256.52
1,023,107.08
1,887,503.27
1,970,230.32
3,914,932.68
635,658.72
506,277.00
208,136.04
112,505.88
139,540.44
24,840.00
11,550.00
9,450.00
29,231.40
83,930.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 653 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
OSFAIM102/11/04
0509031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0509031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0509031010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0509031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0509031010000 2491
Materiales de construcci¢n.
50,000.00
60,000.00
3,000.00
12,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 76 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,000.00 0.00
T O T A L :
2,000.00 0.00
0509031010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0509031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0509031010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0509031010000 2992
Otros enseres.
2,000.00
3,000.00
186,169.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,000.00
T O T A L :
0.00 2,000.00
0509031010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0509031010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
3,000.00
2,000.00
79,200.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79,191.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 20 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 6,600.00 0.00
30/03/2012 D 280 32 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 6,600.00 0.00
30/03/2012 D 280 30 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 4,991.00 0.00
30/03/2012 D 280 29 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 6,600.00 0.00
30/03/2012 D 280 21 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 6,600.00 0.00
30/03/2012 D 280 28 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 6,600.00 0.00
30/03/2012 D 280 27 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 6,600.00 0.00
30/03/2012 D 280 26 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 6,600.00 0.00
30/03/2012 D 280 23 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 6,600.00 0.00
30/03/2012 D 280 25 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 6,600.00 0.00
30/03/2012 D 280 22 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 6,600.00 0.00
30/03/2012 D 280 24 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 6,600.00 0.00
30/03/2012 D 280 31 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,600.00 0.00
T O T A L :
79,191.00 0.00
0509031010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
0509031010000 3581
Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.
6,000.00
15,000.00
0.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 127 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 10,000.00 0.00
T O T A L :
10,000.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 10,000.00
T O T A L :
0.00 10,000.00
0.00
0.00
50,000.00
60,000.00
3,000.00
10,000.00
2,000.00
3,000.00
186,169.00
3,000.00
4,000.00
9.00
6,000.00
5,000.00
10,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 654 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00132000
8211 N00133000
8211 N00133000
8211 N00133000
8211 N00133000
8211 N00133000
8211 N00133000
8211 N00133000
8211 N00133000
8211 N00133000
8211 N00133000
8211 N00133000
8211 N00133000
OSFAIM102/11/04
0801061010000 1131
Sueldo base.
0801061010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0801061010000 1321
Prima vacacional
0801061010000 1322
Aguinaldo.
0801061010000 1341
Compensaci¢n.
0801061010000 1345
Gratificaci¢n.
0801061010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0801061010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0801061010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0801061010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0801061010000 1416
Riesgo de trabajo.
0801061010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0801061010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0801061010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0801061010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0801061010000 1595
Despensa.
0801061010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0801061010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801061010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801061010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0801061010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0801061010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0801061010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0801061010000 3221
Arrendamiento de edificios y locales.
0801061010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0801061010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
0801061010000 3992
Gastos de servicios menores.
0508011010000 1131
Sueldo base.
0508011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0508011010000 1321
Prima vacacional
0508011010000 1322
Aguinaldo.
0508011010000 1341
Compensaci¢n.
0508011010000 1345
Gratificaci¢n.
0508011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0508011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0508011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0508011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0508011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0508011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
2,330,587.08
78,504.36
433,147.72
789,232.32
553,303.32
1,989,021.60
265,301.40
211,302.12
86,868.60
46,956.00
58,084.56
12,420.00
11,550.00
9,450.00
23,909.28
83,930.04
40,000.00
20,000.00
2,000.00
2,211.00
179,949.00
2,000.00
663,331.00
847,728.00
8,000.00
10,000.00
2,000.00
905,009.64
21,419.28
230,121.20
419,300.53
415,196.16
1,268,657.52
120,715.56
96,145.08
39,526.32
21,365.52
26,429.16
2,310.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,330,587.08
78,504.36
433,147.72
789,232.32
553,303.32
1,989,021.60
265,301.40
211,302.12
86,868.60
46,956.00
58,084.56
12,420.00
11,550.00
9,450.00
23,909.28
83,930.04
40,000.00
20,000.00
2,000.00
2,211.00
179,949.00
2,000.00
663,331.00
847,728.00
8,000.00
10,000.00
2,000.00
905,009.64
21,419.28
230,121.20
419,300.53
415,196.16
1,268,657.52
120,715.56
96,145.08
39,526.32
21,365.52
26,429.16
2,310.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 655 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 N00133000
8211 N00133000
8211 N00133000
8211 N00133000
8211 N00133000
8211 N00133000
8211 N00133000
8211 N00133000
8211 N00133000
8211 N00137000
8211 N00137000
8211 N00137000
8211 N00137000
8211 N00137000
8211 N00137000
8211 N00137000
8211 N00137000
8211 N00137000
8211 N00137000
8211 N00137000
8211 N00137000
8211 N00137000
8211 N00137000
8211 N00137000
8211 N00137000
8211 N00137000
8211 N00137000
8211 N00137000
8211 N00137000
8211 N00137000
8211 N00137000
8211 N00137000
8211 N00137000
OSFAIM102/11/04
0508011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0508011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0508011010000 1595
Despensa.
0508011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0508011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0508011010000 3612
Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.
0508011010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0508011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0508011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0506021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0506021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0506021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0506021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0506021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0506021010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0506021010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0506021010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0506021010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0506021010000 3311
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.
0506021010000 3612
Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.
0506021010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0506021010000 3841
Exposiciones y ferias.
0506021010000 3992
Gastos de servicios menores.
0801061010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0801061010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801061010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801061010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0801061010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0801061010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0801061010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
0801061010000 3511
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.
1,890.00
7,004.28
16,785.96
43,033.00
2,675.00
25,000.00
5,000.00
141,000.00
5,000.00
15,000.00
5,000.00
2,000.00
184,656.00
2,000.00
265,893.00
16,373.00
86,400.00
2,400.00
36,000.00
9,000.00
10,000.00
25,000.00
5,500.00
60,000.00
70,000.00
2,000.00
187,261.00
5,000.00
10,000.00
76,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 134 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 13,300.00 0.00
T O T A L :
13,300.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 12,500.00
T O T A L :
0.00 12,500.00
0801061010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0801061010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0.00
60,000.00
13,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,300.00
1,890.00
7,004.28
16,785.96
43,033.00
2,675.00
25,000.00
5,000.00
141,000.00
5,000.00
15,000.00
5,000.00
2,000.00
184,656.00
2,000.00
265,893.00
16,373.00
86,400.00
2,400.00
36,000.00
9,000.00
10,000.00
25,000.00
5,500.00
60,000.00
70,000.00
2,000.00
187,261.00
5,000.00
10,000.00
63,400.00
12,500.00
60,000.00
26,600.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 656 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 N00137000
8211 N00137000
8211 N00140000
8211 N00140000
8211 N00140000
8211 N00140000
8211 N00140000
8211 N00140000
8211 N00140000
8211 N00140000
8211 N00140000
8211 N00140000
8211 N00140000
8211 N00140000
8211 N00140000
8211 N00140000
8211 N00140000
8211 N00140000
8211 N00140000
8211 N00140000
8211 N00140000
8211 N00140000
8211 N00140000
8211 N00140000
8211 N00140000
8211 N00140000
8211 N00140000
8211 N00140000
8211 N00140000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
OSFAIM102/11/04
0801061010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801061010000 3992
Gastos de servicios menores.
0501011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 13,300.00
T O T A L :
0.00 13,300.00
14,300.00
12,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 21 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 12,500.00 0.00
T O T A L :
12,500.00 0.00
0501011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0501011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0501011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0501011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0501011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0501021010000 1131
Sueldo base.
0501021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0501021010000 1321
Prima vacacional
0501021010000 1322
Aguinaldo.
0501021010000 1341
Compensaci¢n.
0501021010000 1345
Gratificaci¢n.
0501021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0501021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0501021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0501021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0501021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0501021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0501021010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0501021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0501021010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0501021010000 1595
Despensa.
0501021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0501021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0501021010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0501021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0501021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0601031010000 1131
Sueldo base.
0601031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0601031010000 1321
Prima vacacional
0601031010000 1322
Aguinaldo.
2,000.00
8,415.00
3,000.00
1,250.00
10,000.00
82,956.00
70,000.00
414,141.36
11,998.80
77,498.06
141,208.11
107,549.04
350,162.88
49,259.76
39,233.40
16,129.32
8,718.48
10,784.88
16,560.00
3,465.00
2,835.00
10,272.12
25,179.00
5,403.00
3,750.00
1,085.00
54,968.00
3,000.00
3,101,434.68
270,100.80
360,564.02
656,978.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,800.00
2,000.00
8,415.00
3,000.00
1,250.00
10,000.00
82,956.00
70,000.00
414,141.36
11,998.80
77,498.06
141,208.11
107,549.04
350,162.88
49,259.76
39,233.40
16,129.32
8,718.48
10,784.88
16,560.00
3,465.00
2,835.00
10,272.12
25,179.00
5,403.00
3,750.00
1,085.00
54,968.00
3,000.00
3,101,434.68
270,100.80
360,564.02
656,978.43
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 657 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00146000
8211 N00147000
OSFAIM102/11/04
0601031010000 1341
Compensaci¢n.
0601031010000 1345
Gratificaci¢n.
0601031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0601031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0601031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0601031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0601031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0601031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0601031010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0601031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0601031010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0601031010000 1595
Despensa.
0601031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0601031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0601031010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0601031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0601031010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0601031010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0601031010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0601031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0601031010000 2711
Vestuario y uniformes.
0601031010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0601031010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
115,517.52
839,392.80
229,183.32
182,535.48
75,042.60
40,563.60
50,177.04
93,012.00
62,910.00
60,807.60
69,765.12
441,152.04
10,000.00
6,000.00
40,000.00
15,000.00
5,000.00
15,000.00
144,500.00
580,947.00
124,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,400.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 77 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 19,400.00 0.00
T O T A L :
19,400.00 0.00
104,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,400.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 19,400.00
T O T A L :
0.00 19,400.00
0601031010000 2921
Refacciones y accesorios menores de edificios.
0601031010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0601031010000 3131
Servicio de agua.
0601031010000 3351
Servicios de investigaci¢n cient¡fica y desarrollo.
0601031010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0601031010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0601031010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
0601031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0601032050000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0509021010000 1131
Sueldo base.
183,000.00
6,000.00
305,000.00
275,988.00
29,000.00
16,000.00
130,500.00
75,000.00
1,002,600.00
905,748.00
4,214,619.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
115,517.52
839,392.80
229,183.32
182,535.48
75,042.60
40,563.60
50,177.04
93,012.00
62,910.00
60,807.60
69,765.12
441,152.04
10,000.00
6,000.00
40,000.00
15,000.00
5,000.00
15,000.00
144,500.00
580,947.00
105,200.00
123,800.00
183,000.00
6,000.00
305,000.00
275,988.00
29,000.00
16,000.00
130,500.00
75,000.00
1,002,600.00
905,748.00
4,214,619.36
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 658 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 N00147000
8211 N00147000
8211 N00147000
8211 N00147000
8211 N00147000
8211 N00147000
8211 N00147000
8211 N00147000
8211 N00147000
8211 N00147000
8211 N00147000
8211 N00147000
8211 N00147000
8211 N00147000
8211 N00147000
8211 N00147000
8211 N00147000
8211 N00147000
8211 N00147000
8211 N00147000
8211 N00147000
8211 N00147000
8211 N00147000
8211 N00147000
8211 N00147000
8211 N00147000
8211 N00147000
8211 N00147000
8211 N00147000
8211 N00147000
8211 N00147000
8211 N00149000
8211 N00149000
OSFAIM102/11/04
0509021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0509021010000 1321
Prima vacacional
0509021010000 1322
Aguinaldo.
0509021010000 1341
Compensaci¢n.
0509021010000 1345
Gratificaci¢n.
0509021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0509021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0509021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0509021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0509021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0509021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0509021010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0509021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0509021010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0509021010000 1595
Despensa.
0509021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0509021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0509021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0509021010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0509021010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0509021010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0509021010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0509021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0509021010000 2711
Vestuario y uniformes.
0509021010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0509021010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
236,766.12
651,757.08
1,194,266.44
765,449.88
2,407,723.32
407,392.32
324,471.72
133,393.92
72,104.76
89,300.40
39,192.00
40,425.00
33,075.00
78,899.28
293,754.96
42,000.00
30,000.00
10,000.00
17,780.00
20,000.00
34,000.00
1,196.00
33,243.00
55,950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,050.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 75 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 24,050.00 0.00
T O T A L :
24,050.00 0.00
74,050.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,050.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 24,050.00
T O T A L :
0.00 24,050.00
0509021010000 2921
Refacciones y accesorios menores de edificios.
0509021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0509021010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0509021010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0509021010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0510011010000 1131
Sueldo base.
0510011010000 1321
Prima vacacional
7,100.00
9,000.00
8,350.00
7,500.00
4,511,536.00
128,629.00
851,175.72
162,626.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
236,766.12
651,757.08
1,194,266.44
765,449.88
2,407,723.32
407,392.32
324,471.72
133,393.92
72,104.76
89,300.40
39,192.00
40,425.00
33,075.00
78,899.28
293,754.96
42,000.00
30,000.00
10,000.00
17,780.00
20,000.00
34,000.00
1,196.00
33,243.00
31,900.00
98,100.00
7,100.00
9,000.00
8,350.00
7,500.00
4,511,536.00
128,629.00
851,175.72
162,626.80
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 659 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 N00149000
8211 N00149000
8211 N00149000
8211 N00149000
8211 N00149000
8211 N00149000
8211 N00149000
8211 N00149000
8211 N00149000
8211 N00149000
8211 N00149000
8211 N00149000
8211 N00149000
8211 N00149000
8211 N00149000
8211 N00149000
8211 N00149000
8211 N00149000
8211 N00149000
8211 N00149000
8211 N00149000
8211 N00149000
8211 N00N00000
8211 N00N00000
8211 N00N00000
8211 N00N00000
8211 N00N00000
8211 N00N00000
OSFAIM102/11/04
0510011010000 1322
Aguinaldo.
0510011010000 1341
Compensaci¢n.
0510011010000 1345
Gratificaci¢n.
0510011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0510011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0510011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0510011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0510011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0510011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0510011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0510011010000 2151
Material de Información
0510011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0510011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0510011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0510011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0510011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0510011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0510011010000 3511
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.
0510011010000 3612
Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.
0510011010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0510011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0510011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0509031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0509031010000 2112
Enseres de oficina.
303,029.14
416,574.00
617,327.64
106,506.84
84,828.48
34,873.92
18,850.80
23,425.08
21,860.00
27,650.00
4,800.00
1,500.00
9,978.00
28,997.00
3,000.00
2,000.00
9,600.00
35,000.00
133,000.00
2,500.00
81,900.00
3,000.00
50,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 86 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 170.00 0.00
30/03/2012 D 279 85 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 696.00 0.00
T O T A L :
866.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 696.00
T O T A L :
0.00 696.00
0509031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0509031010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0509031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0509031010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0.00
40,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 454.00
T O T A L :
0.00 454.00
4,000.00
0.00
22,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
866.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,884.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
696.00
0.00
0.00
454.00
0.00
303,029.14
416,574.00
617,327.64
106,506.84
84,828.48
34,873.92
18,850.80
23,425.08
21,860.00
27,650.00
4,800.00
1,500.00
9,978.00
28,997.00
3,000.00
2,000.00
9,600.00
35,000.00
133,000.00
2,500.00
81,900.00
3,000.00
49,134.00
696.00
40,000.00
4,000.00
454.00
19,116.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 660 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 N00N00000
8211 N00N00000
8211 N00N00000
8211 N00N00000
8211 N00N00000
8211 N00N00000
8211 N00N00000
8211 N00N00000
8211 N00N00000
8211 N00N00000
8211 N00N00000
8211 N00N00000
8211 N01130000
8211 N01130000
8211 N01130000
8211 N01130000
8211 N01130000
8211 N01130000
8211 N01130000
8211 N01130000
8211 N01130000
8211 N01130000
8211 N01130000
8211 N01130000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 65 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,931.00 0.00
30/03/2012 D 279 66 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 454.00 0.00
30/03/2012 D 279 67 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 499.00 0.00
T O T A L :
2,884.00 0.00
0509031010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0509031010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0509031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0509031010000 2711
Vestuario y uniformes.
0509031010000 2831
Prendas de protecci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,931.00
T O T A L :
0.00 1,931.00
0.00
1,000.00
178,856.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 170.00
T O T A L :
0.00 170.00
0509031010000 2921
Refacciones y accesorios menores de edificios.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 499.00
T O T A L :
0.00 499.00
0509031010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0509031010000 3221
Arrendamiento de edificios y locales.
0509031010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0509031010000 3511
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.
0509031010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0509031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0502011010000 1131
Sueldo base.
0502011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0502011010000 1321
Prima vacacional
0502011010000 1322
Aguinaldo.
0502011010000 1341
Compensaci¢n.
0502011010000 1345
Gratificaci¢n.
0502011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0502011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0502011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0502011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0502011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0502011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
3,689.00
0.00
0.00
3,000.00
118,680.00
6,000.00
10,000.00
60,000.00
3,000.00
545,070.96
8,069.64
136,265.06
248,286.61
215,447.16
772,463.64
76,595.52
61,005.24
25,080.00
13,556.76
16,769.64
4,140.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,931.00
0.00
0.00
0.00
170.00
499.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,931.00
1,000.00
178,856.00
3,689.00
170.00
499.00
3,000.00
118,680.00
6,000.00
10,000.00
60,000.00
3,000.00
545,070.96
8,069.64
136,265.06
248,286.61
215,447.16
772,463.64
76,595.52
61,005.24
25,080.00
13,556.76
16,769.64
4,140.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 661 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 N01130000
8211 N01130000
8211 N01130000
8211 N01130000
8211 N01130000
8211 N01130000
8211 N01130000
8211 N01130000
8211 N01130000
8211 N01130000
8211 N01130000
8211 N01130000
8211 N01130000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
OSFAIM102/11/04
0502011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0502011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0502011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0502011010000 1595
Despensa.
0502011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0502011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0502011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0502011010000 2311
Materias primas y materiales de producci¢n.
0502011010000 2521
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.
0502011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0502011010000 2711
Vestuario y uniformes.
0502011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0502011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0602011010000 1131
Sueldo base.
0602011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0602011010000 1321
Prima vacacional
0602011010000 1322
Aguinaldo.
0602011010000 1341
Compensaci¢n.
0602011010000 1345
Gratificaci¢n.
0602011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0602011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0602011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0602011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0602011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0602011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0602011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0602011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0602011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0602011010000 1595
Despensa.
0602011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0602011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0602011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0602011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0602011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0602011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0602021010000 1131
Sueldo base.
0602021010000 1321
Prima vacacional
0602021010000 1322
Aguinaldo.
2,310.00
1,890.00
7,298.64
16,785.96
18,839.00
19,500.00
855.00
25,502.00
8,500.00
203,651.00
4,070.00
50,000.00
3,700.00
426,653.64
5,249.52
85,449.72
168,229.15
162,286.20
372,369.60
54,314.04
43,258.92
17,784.24
9,613.08
11,891.40
8,694.00
1,155.00
945.00
3,738.48
8,393.04
5,010.00
9,800.00
99,349.00
2,400.00
4,000.00
360.00
35,000.00
74,755.32
16,287.22
32,065.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,310.00
1,890.00
7,298.64
16,785.96
18,839.00
19,500.00
855.00
25,502.00
8,500.00
203,651.00
4,070.00
50,000.00
3,700.00
426,653.64
5,249.52
85,449.72
168,229.15
162,286.20
372,369.60
54,314.04
43,258.92
17,784.24
9,613.08
11,891.40
8,694.00
1,155.00
945.00
3,738.48
8,393.04
5,010.00
9,800.00
99,349.00
2,400.00
4,000.00
360.00
35,000.00
74,755.32
16,287.22
32,065.46
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 662 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
OSFAIM102/11/04
0602021010000 1341
Compensaci¢n.
0602021010000 1345
Gratificaci¢n.
0602021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0602021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0602021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0602021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0602021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0602021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0602021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0602021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0602021010000 2451
Vidrio y productos de vidrio.
0602021010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0602021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602021010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0602021010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0602021010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
0602021010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0602021010000 3992
Gastos de servicios menores.
0602031010000 1131
Sueldo base.
0602031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0602031010000 1321
Prima vacacional
0602031010000 1322
Aguinaldo.
45,625.08
62,850.84
10,352.52
8,245.44
3,389.76
1,832.28
2,266.56
11,159.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 361.00
T O T A L :
0.00 361.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 94 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 361.00 0.00
T O T A L :
361.00 0.00
7,550.00
361.00
2,339.00
5,990.00
105,558.00
3,000.00
2,736.00
11,600.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 96 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,900.00 0.00
T O T A L :
5,900.00 0.00
105,434.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 5,900.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 444.00
T O T A L :
0.00 6,344.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 95 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 444.00 0.00
T O T A L :
444.00 0.00
3,306.00
56,350.44
3,450.00
7,839.52
15,434.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
361.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,900.00
0.00
444.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
361.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,344.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
45,625.08
62,850.84
10,352.52
8,245.44
3,389.76
1,832.28
2,266.56
11,159.00
7,550.00
722.00
1,978.00
5,990.00
105,558.00
3,000.00
2,736.00
5,700.00
111,778.00
2,862.00
56,350.44
3,450.00
7,839.52
15,434.03
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 663 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00141000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
OSFAIM102/11/04
0602031010000 1341
Compensaci¢n.
0602031010000 1345
Gratificaci¢n.
0602031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0602031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0602031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0602031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0602031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0602031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0602031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0602031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602031010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0602031010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0602041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602051010000 1131
Sueldo base.
0602051010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0602051010000 1321
Prima vacacional
0602051010000 1322
Aguinaldo.
0602051010000 1341
Compensaci¢n.
0602051010000 1345
Gratificaci¢n.
0602051010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0602051010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0602051010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0602051010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0602051010000 1416
Riesgo de trabajo.
0602051010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0602051010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0602051010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0602051010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0602051010000 1595
Despensa.
0602051010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0602051010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0602051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602051010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0602061010000 1131
Sueldo base.
0602061010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0602061010000 1321
Prima vacacional
0602061010000 1322
Aguinaldo.
0602061010000 1341
Compensaci¢n.
0602061010000 1345
Gratificaci¢n.
1,227.00
30,617.04
4,983.00
3,968.76
1,631.64
882.00
1,090.92
865.00
2,870.00
101,043.00
480.00
6,000.00
71,689.00
1,393,127.28
118,071.72
171,104.34
336,861.71
81,705.84
450,090.96
108,758.16
86,621.64
35,611.08
19,249.20
23,817.36
41,814.00
12,705.00
10,395.00
20,459.28
92,322.96
10,186.00
7,745.00
99,575.00
67,200.00
381,573.60
8,819.28
92,565.46
182,238.23
102,982.56
556,805.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,227.00
30,617.04
4,983.00
3,968.76
1,631.64
882.00
1,090.92
865.00
2,870.00
101,043.00
480.00
6,000.00
71,689.00
1,393,127.28
118,071.72
171,104.34
336,861.71
81,705.84
450,090.96
108,758.16
86,621.64
35,611.08
19,249.20
23,817.36
41,814.00
12,705.00
10,395.00
20,459.28
92,322.96
10,186.00
7,745.00
99,575.00
67,200.00
381,573.60
8,819.28
92,565.46
182,238.23
102,982.56
556,805.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 664 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
OSFAIM102/11/04
0602061010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0602061010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0602061010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0602061010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0602061010000 1416
Riesgo de trabajo.
0602061010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0602061010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0602061010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0602061010000 1595
Despensa.
0602061010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0602061010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0602061010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0602061010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0602061010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0602061010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602061010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
0602061010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
58,836.84
46,861.32
19,265.16
10,413.60
12,881.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 57 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 232.00 0.00
T O T A L :
232.00 0.00
0602061010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0602061010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0602061010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1,155.00
945.00
2,972.52
8,393.04
5,570.00
7,007.00
1,497.00
320.00
1,000.00
98,785.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 232.00
T O T A L :
0.00 232.00
0602061010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0602061010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0602071010000 1131
Sueldo base.
0602071010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0602071010000 1321
Prima vacacional
0602071010000 1322
Aguinaldo.
0602071010000 1341
Compensaci¢n.
0602071010000 1345
Gratificaci¢n.
0602071010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0602071010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0602071010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0602071010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0602071010000 1416
Riesgo de trabajo.
1,300.00
6,398.00
0.00
3,634.00
576.00
3,600.00
3,800,500.00
10,883,440.44
267,761.40
2,142,153.52
4,217,365.00
3,671,339.40
9,544,447.68
1,315,277.28
1,047,566.04
430,665.96
232,792.44
287,964.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
232.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
232.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,836.84
46,861.32
19,265.16
10,413.60
12,881.64
1,155.00
945.00
2,972.52
8,393.04
5,570.00
6,775.00
1,497.00
320.00
1,000.00
98,785.00
1,300.00
6,398.00
232.00
3,634.00
576.00
3,600.00
3,800,500.00
10,883,440.44
267,761.40
2,142,153.52
4,217,365.00
3,671,339.40
9,544,447.68
1,315,277.28
1,047,566.04
430,665.96
232,792.44
287,964.24
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 665 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00150000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
OSFAIM102/11/04
0602071010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0602071010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0602071010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0602071010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0602071010000 1595
Despensa.
0602071010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0602071010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0602071010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0602071010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0602071010000 2471
Art¡culos met licos para la construcci¢n.
0602071010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0602071010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602071010000 2711
Vestuario y uniformes.
0602071010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
0602071010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
62,928.00
38,115.00
31,185.00
109,212.96
276,969.00
33,685.00
105,440.00
5,179.00
3,000.00
385.00
5,794.00
248,328.00
50,883.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,350.96
T O T A L :
0.00 1,350.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 78 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,350.96 0.00
T O T A L :
1,350.96 0.00
0602071010000 2961
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.
0602071010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0602071010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0602071010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0602071010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0602071010000 3532
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión
0602071010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0602071010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0602071010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0602071010000 3992
Gastos de servicios menores.
0605011010000 1131
Sueldo base.
0605011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0605011010000 1321
Prima vacacional
0605011010000 1322
Aguinaldo.
0605011010000 1341
Compensaci¢n.
0605011010000 1345
Gratificaci¢n.
0605011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0605011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
428.00
2,000.00
20,000.00
1,000.00
12,000.00
18,800.00
12,576.00
14,500.00
60,000.00
3,168,000.00
5,200.00
6,781.00
260,598.48
38,249.76
58,628.78
115,425.41
74,396.40
324,578.76
37,266.00
29,680.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,350.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,350.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62,928.00
38,115.00
31,185.00
109,212.96
276,969.00
33,685.00
105,440.00
5,179.00
3,000.00
385.00
5,794.00
248,328.00
52,233.96
-922.96
2,000.00
20,000.00
1,000.00
12,000.00
18,800.00
12,576.00
14,500.00
60,000.00
3,168,000.00
5,200.00
6,781.00
260,598.48
38,249.76
58,628.78
115,425.41
74,396.40
324,578.76
37,266.00
29,680.80
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 666 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 O00151000
8211 P00111000
8211 P00111000
8211 P00111000
8211 P00111000
8211 P00111000
OSFAIM102/11/04
0605011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0605011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0605011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0605011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0605011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0605011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0605011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0605011010000 1595
Despensa.
0605011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0605011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0605011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0605011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0605011010000 3181
Servicio postal y telegr fico.
0605011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0605011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0605011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0605031010000 1131
Sueldo base.
0605031010000 1321
Prima vacacional
0605031010000 1322
Aguinaldo.
0605031010000 1341
Compensaci¢n.
0605031010000 1345
Gratificaci¢n.
0605031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0605031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
12,202.08
6,595.80
8,158.92
4,140.00
1,155.00
945.00
2,999.40
8,393.04
8,500.00
17,400.00
90,092.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 109 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,250.00 0.00
T O T A L :
1,250.00 0.00
6,000.00
2,500.00
1,800.00
276.00
34,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,250.00
T O T A L :
0.00 1,250.00
0605031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0605031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0605031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0605031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0605031010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0801051010000 1131
Sueldo base.
0801051010000 1321
Prima vacacional
0801051010000 1322
Aguinaldo.
0801051010000 1341
Compensaci¢n.
0801051010000 1345
Gratificaci¢n.
74,732.16
24,624.48
48,479.44
46,064.04
156,229.20
15,651.96
12,466.20
5,124.96
2,770.20
3,426.84
159,184.00
10,000.00
2,155,073.64
423,653.86
834,068.51
570,991.08
2,040,040.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,202.08
6,595.80
8,158.92
4,140.00
1,155.00
945.00
2,999.40
8,393.04
8,500.00
17,400.00
90,092.00
6,000.00
1,250.00
1,800.00
276.00
35,250.00
74,732.16
24,624.48
48,479.44
46,064.04
156,229.20
15,651.96
12,466.20
5,124.96
2,770.20
3,426.84
159,184.00
10,000.00
2,155,073.64
423,653.86
834,068.51
570,991.08
2,040,040.44
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 667 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 P00111000
8211 P00111000
8211 P00111000
8211 P00111000
8211 P00111000
8211 P00111000
8211 P00111000
8211 P00111000
8211 P00111000
8211 P00111000
8211 P00111000
8211 P00111000
8211 P00111000
8211 P00111000
8211 P00111000
8211 P00111000
8211 P00111000
8211 P00111000
8211 P00111000
8211 P00111000
8211 P00111000
8211 P00111000
8211 P00111000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
OSFAIM102/11/04
0801051010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0801051010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0801051010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0801051010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0801051010000 1416
Riesgo de trabajo.
0801051010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0801051010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0801051010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0801051010000 1595
Despensa.
0801051010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0801051010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801051010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801051010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0801051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0801051010000 2711
Vestuario y uniformes.
0801051010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0801051010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0801051010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0801051010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0801051010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0801051010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0801051010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801051010000 3992
Gastos de servicios menores.
0801041010000 1131
Sueldo base.
0801041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0801041010000 1321
Prima vacacional
0801041010000 1322
Aguinaldo.
0801041010000 1341
Compensaci¢n.
0801041010000 1345
Gratificaci¢n.
0801041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0801041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0801041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0801041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0801041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0801041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0801041010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0801041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0801041010000 1595
Despensa.
0801041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
259,266.84
206,495.76
84,892.68
45,888.00
56,763.48
1,155.00
945.00
2,866.20
8,393.04
17,727.00
72,100.00
2,816.00
815.00
217,552.00
973.00
6,000.00
48,000.00
8,400.00
18,000.00
2,160.00
46,974.00
4,040.00
4,700.00
282,950.88
12,569.04
62,557.28
123,225.27
143,100.36
289,093.08
40,462.20
32,226.48
13,248.72
7,161.48
8,858.76
4,140.00
2,310.00
1,890.00
16,785.96
38,793.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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56,763.48
1,155.00
945.00
2,866.20
8,393.04
17,727.00
72,100.00
2,816.00
815.00
217,552.00
973.00
6,000.00
48,000.00
8,400.00
18,000.00
2,160.00
46,974.00
4,040.00
4,700.00
282,950.88
12,569.04
62,557.28
123,225.27
143,100.36
289,093.08
40,462.20
32,226.48
13,248.72
7,161.48
8,858.76
4,140.00
2,310.00
1,890.00
16,785.96
38,793.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 668 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
OSFAIM102/11/04
0801041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801041010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0801041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0801041010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0801041010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0801041010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0801041010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0801041010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0801041010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0801041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801051010000 1131
Sueldo base.
0801051010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0801051010000 1321
Prima vacacional
0801051010000 1322
Aguinaldo.
0801051010000 1341
Compensaci¢n.
0801051010000 1345
Gratificaci¢n.
0801051010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0801051010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0801051010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0801051010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0801051010000 1416
Riesgo de trabajo.
0801051010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0801051010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0801051010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0801051010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0801051010000 1595
Despensa.
0801051010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0801051010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801051010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801051010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0801051010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0801051010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0801051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0801051010000 2711
Vestuario y uniformes.
0801051010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0801051010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0801051010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0801051010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
47,200.00
6,000.00
1,000.00
55,541.00
15,000.00
24,800.00
72,000.00
51,400.00
7,200.00
10,000.00
2,000.00
755,754.00
8,999.28
200,636.84
395,003.78
422,147.16
1,079,263.32
101,974.56
81,218.64
33,389.88
18,048.60
22,326.12
4,140.00
2,310.00
1,890.00
8,714.52
16,785.96
7,506.00
84,450.00
2,210.00
1,255.00
1,342.00
1,110.00
245,144.00
1,813.00
2,350.00
10,800.00
6,000.00
840.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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47,200.00
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1,000.00
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15,000.00
24,800.00
72,000.00
51,400.00
7,200.00
10,000.00
2,000.00
755,754.00
8,999.28
200,636.84
395,003.78
422,147.16
1,079,263.32
101,974.56
81,218.64
33,389.88
18,048.60
22,326.12
4,140.00
2,310.00
1,890.00
8,714.52
16,785.96
7,506.00
84,450.00
2,210.00
1,255.00
1,342.00
1,110.00
245,144.00
1,813.00
2,350.00
10,800.00
6,000.00
840.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 669 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 P00112000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0801051010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0801051010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0801051010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801051010000 3992
Gastos de servicios menores.
0802011010000 1131
Sueldo base.
0802011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0802011010000 1321
Prima vacacional
0802011010000 1322
Aguinaldo.
0802011010000 1341
Compensaci¢n.
0802011010000 1345
Gratificaci¢n.
0802011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0802011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0802011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0802011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0802011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0802011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0802011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0802011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0802011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0802011010000 1595
Despensa.
0802011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0802011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0802011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0802011010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0802011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0802011010000 2711
Vestuario y uniformes.
0802011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0802011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0802011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0802011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0802011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0802011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0802011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0802011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0802011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0802011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0401011010000 1131
Sueldo base.
0401011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0401011010000 1321
Prima vacacional
40,000.00
18,000.00
4,800.00
17,755.00
2,359,497.00
27,567.96
453,786.62
893,392.51
579,976.08
2,165,627.04
278,420.16
221,750.64
91,164.12
49,277.76
60,956.76
16,560.00
6,930.00
5,670.00
18,908.04
50,358.00
38,005.00
44,999.00
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6,000.00
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500.00
10,200.00
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15,600.00
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6,400.00
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7,319.52
1,150,208.38
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27,567.96
453,786.62
893,392.51
579,976.08
2,165,627.04
278,420.16
221,750.64
91,164.12
49,277.76
60,956.76
16,560.00
6,930.00
5,670.00
18,908.04
50,358.00
38,005.00
44,999.00
229.00
200.00
258,195.00
6,000.00
3,000.00
500.00
10,200.00
21,600.00
11,700.00
15,600.00
3,000.00
27,000.00
6,400.00
16,997.00
5,764,886.28
7,319.52
1,150,208.38
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 670 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401011010000 1322
Aguinaldo.
0401011010000 1341
Compensaci¢n.
0401011010000 1345
Gratificaci¢n.
0401011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0401011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0401011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0401011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0401011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0401011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0401011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0401011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0401011010000 1595
Despensa.
0401011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0401011010000 2112
Enseres de oficina.
0401011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0401011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0401011010000 2211
Productos alimenticios para personas.
0401011010000 2221
Equipamiento y enseres para animales.
0401011010000 2222
Productos alimenticios para animales.
0401011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0401011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0401011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0401011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401011010000 2731
Art¡culos deportivos.
0401011010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0401011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0401011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0401011010000 2992
Otros enseres.
0401011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0401011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0401011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0401011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0401011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0401011010000 3221
Arrendamiento de edificios y locales.
0401011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0401011010000 3311
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.
0401011010000 3391
Servicios profesionales.
0401011010000 3451
Seguros y fianzas.
0401011010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
2,339,131.45
3,464,667.84
4,282,143.96
717,819.72
571,714.80
235,038.36
127,047.72
158,256.00
1,155.00
945.00
5,534.88
8,393.04
160,000.00
10,150.00
200,000.00
40,000.00
100,000.00
105,300.00
1,500,000.00
25,000.00
20,000.00
20,000.00
356,256.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
5,000.00
3,000.00
992,080.00
888,000.00
1,267,739.00
552,000.00
15,500.00
1,130,556.00
144,000.00
150,000.00
2,943,447.00
1,035,000.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,339,131.45
3,464,667.84
4,282,143.96
717,819.72
571,714.80
235,038.36
127,047.72
158,256.00
1,155.00
945.00
5,534.88
8,393.04
160,000.00
10,150.00
200,000.00
40,000.00
100,000.00
105,300.00
1,500,000.00
25,000.00
20,000.00
20,000.00
356,256.00
5,000.00
5,000.00
3,000.00
5,000.00
3,000.00
992,080.00
888,000.00
1,267,739.00
552,000.00
15,500.00
1,130,556.00
144,000.00
150,000.00
2,943,447.00
1,035,000.00
2,500.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 671 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401011010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0401011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0401011010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0401011010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0401011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0401011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0401011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0401011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0401011010000 3993
Estudios y an lisis cl¡nicos.
0401013030000 2711
Vestuario y uniformes.
0401013030000 2821
Material de seguridad p£blica.
0401014280000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401014300000 1131
Sueldo base.
0401014300000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0401014300000 1321
Prima vacacional
0401014300000 1322
Aguinaldo.
0401014300000 1341
Compensaci¢n.
0401014300000 1345
Gratificaci¢n.
0401014300000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0401014300000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0401014300000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0401014300000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0401014300000 1416
Riesgo de trabajo.
0401014300000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0401014300000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0401014300000 2491
Materiales de construcci¢n.
0401014300000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401014300000 2711
Vestuario y uniformes.
0401014300000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0401014300000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0401014300000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0401016030000 1345
Gratificaci¢n.
0401016030000 2821
Material de seguridad p£blica.
0401016030000 2831
Prendas de protecci¢n.
0401016030000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0401016030000 3191
Servicios de telecomunicaci¢n especializados.
0401016030000 3341
Capacitaci¢n.
0401016030000 3371
Servicios de protecci¢n y seguridad.
0401016030000 3391
Servicios profesionales.
5,000.00
4,400,000.00
5,000.00
60,000.00
10,000.00
60,000.00
48,109.00
10,000.00
250,000.00
4,523,500.00
27,433.00
3,063,555.00
64,823,055.48
1,891,290.00
9,133,447.88
18,011,254.30
4,225,413.72
33,930,899.64
13,106,851.20
10,439,087.64
4,291,622.64
2,319,796.80
2,885,076.00
57,600.00
3,308,602.00
30,213.00
22,252,380.00
487.00
10,988.00
277,652.00
4,988.00
2,943,447.00
145,000.00
1,550,000.00
250,001.00
3,641,819.00
3,026,000.00
1,400,000.00
5,017,383.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
4,400,000.00
5,000.00
60,000.00
10,000.00
60,000.00
48,109.00
10,000.00
250,000.00
4,523,500.00
27,433.00
3,063,555.00
64,823,055.48
1,891,290.00
9,133,447.88
18,011,254.30
4,225,413.72
33,930,899.64
13,106,851.20
10,439,087.64
4,291,622.64
2,319,796.80
2,885,076.00
57,600.00
3,308,602.00
30,213.00
22,252,380.00
487.00
10,988.00
277,652.00
4,988.00
2,943,447.00
145,000.00
1,550,000.00
250,001.00
3,641,819.00
3,026,000.00
1,400,000.00
5,017,383.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 672 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401016030000 3781
Servicios integrales de traslado y vi ticos.
0401016030000 3993
Estudios y an lisis cl¡nicos.
0401021010000 1131
Sueldo base.
0401021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0401021010000 1321
Prima vacacional
0401021010000 1322
Aguinaldo.
0401021010000 1341
Compensaci¢n.
0401021010000 1345
Gratificaci¢n.
0401021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0401021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0401021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0401021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0401021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0401021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0401021010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0401021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0401021010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0401021010000 1595
Despensa.
0401021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0401021010000 2121
Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.
0401021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0401021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401021010000 3992
Gastos de servicios menores.
0401031010000 1131
Sueldo base.
0401031010000 1321
Prima vacacional
0401031010000 1322
Aguinaldo.
0401031010000 1341
Compensaci¢n.
0401031010000 1345
Gratificaci¢n.
0401031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0401031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0401031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0401031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0401031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0401031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0401031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0401031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401031010000 2711
Vestuario y uniformes.
0401031010000 3331
Servicios inform ticos.
0401041010000 1131
Sueldo base.
60,000.00
3,920,000.00
1,038,913.80
13,649.28
375,936.32
740,124.66
725,544.48
2,464,825.44
162,355.56
129,309.72
53,160.60
28,735.44
35,545.80
4,140.00
1,155.00
945.00
5,583.60
8,393.04
42,000.00
28,000.00
40,000.00
106,085.00
20,460.00
74,732.16
24,624.48
48,479.44
46,064.04
156,229.20
15,651.96
12,466.20
5,124.96
2,770.20
3,426.84
21,000.00
21,500.00
42,632.00
53,900.00
34,691.00
1,026,364.32
0.00
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60,000.00
3,920,000.00
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740,124.66
725,544.48
2,464,825.44
162,355.56
129,309.72
53,160.60
28,735.44
35,545.80
4,140.00
1,155.00
945.00
5,583.60
8,393.04
42,000.00
28,000.00
40,000.00
106,085.00
20,460.00
74,732.16
24,624.48
48,479.44
46,064.04
156,229.20
15,651.96
12,466.20
5,124.96
2,770.20
3,426.84
21,000.00
21,500.00
42,632.00
53,900.00
34,691.00
1,026,364.32
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 673 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0401041010000 1321
Prima vacacional
0401041010000 1322
Aguinaldo.
0401041010000 1341
Compensaci¢n.
0401041010000 1345
Gratificaci¢n.
0401041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0401041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0401041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0401041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0401041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0401041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0401041010000 2121
Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.
0401041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0401041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0401041010000 2211
Productos alimenticios para personas.
0401041010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0401041010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0401041010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0401041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401041010000 2711
Vestuario y uniformes.
0401041010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
0401041010000 2821
Material de seguridad p£blica.
0401041010000 3341
Capacitaci¢n.
0401041010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0401041010000 3992
Gastos de servicios menores.
0401071010000 1131
Sueldo base.
0401071010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0401071010000 1321
Prima vacacional
0401071010000 1322
Aguinaldo.
0401071010000 1341
Compensaci¢n.
0401071010000 1345
Gratificaci¢n.
0401071010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0401071010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0401071010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0401071010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0401071010000 1416
Riesgo de trabajo.
0401071010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0401071010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0401071010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
11,040.00
227,483.38
447,857.90
417,574.32
1,115,249.40
134,576.16
107,184.48
44,064.72
23,818.80
29,463.84
42,000.00
12,000.00
25,000.00
5,000.00
6,300.00
7,000.00
2,000.00
8,000.00
61,866.00
46,400.00
15,000.00
50,000.00
80,000.00
15,000.00
34,100.00
4,143,460.56
71,248.32
681,536.54
1,341,775.10
749,843.40
2,773,982.28
433,201.68
345,027.96
141,844.92
76,672.80
94,844.28
5,775.00
4,725.00
25,648.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
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0.00
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,040.00
227,483.38
447,857.90
417,574.32
1,115,249.40
134,576.16
107,184.48
44,064.72
23,818.80
29,463.84
42,000.00
12,000.00
25,000.00
5,000.00
6,300.00
7,000.00
2,000.00
8,000.00
61,866.00
46,400.00
15,000.00
50,000.00
80,000.00
15,000.00
34,100.00
4,143,460.56
71,248.32
681,536.54
1,341,775.10
749,843.40
2,773,982.28
433,201.68
345,027.96
141,844.92
76,672.80
94,844.28
5,775.00
4,725.00
25,648.92
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 674 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00104000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
OSFAIM102/11/04
0401071010000 1595
Despensa.
0401071010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0401071010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0401071010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0401071010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0401071010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0401071010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0401071010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0401071010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401071010000 2711
Vestuario y uniformes.
0401071010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
0401071010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0401071010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0401071010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0401071010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0401071010000 3341
Capacitaci¢n.
0401071010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
0401071010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0401071010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0401071010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0401071010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0401071010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0401071010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0401071010000 3992
Gastos de servicios menores.
0401074240000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0401074260000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0401074300000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0402031010000 1131
Sueldo base.
0402031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0402031010000 1321
Prima vacacional
0402031010000 1322
Aguinaldo.
0402031010000 1341
Compensaci¢n.
0402031010000 1345
Gratificaci¢n.
0402031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0402031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0402031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0402031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0402031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0402031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
41,964.96
216,204.00
370,000.00
22,500.00
106,000.00
438,200.00
30,000.00
10,000.00
665,219.00
96,237.00
6,784.00
58,830.00
4,000.00
10,000.00
60,000.00
50,000.00
52,884.00
12,000.00
286,307.00
175,608.00
25,000.00
100,000.00
2,400.00
10,000.00
353,694.00
13,292.00
3,853,649.00
1,000,353.96
47,668.56
182,005.18
358,322.67
250,392.12
796,812.00
115,686.96
92,140.08
37,879.92
20,475.60
25,328.40
12,834.00
0.00
0.00
0.00
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438,200.00
30,000.00
10,000.00
665,219.00
96,237.00
6,784.00
58,830.00
4,000.00
10,000.00
60,000.00
50,000.00
52,884.00
12,000.00
286,307.00
175,608.00
25,000.00
100,000.00
2,400.00
10,000.00
353,694.00
13,292.00
3,853,649.00
1,000,353.96
47,668.56
182,005.18
358,322.67
250,392.12
796,812.00
115,686.96
92,140.08
37,879.92
20,475.60
25,328.40
12,834.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 675 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
OSFAIM102/11/04
0402031010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0402031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0402031010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0402031010000 1595
Despensa.
0402031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0402031010000 2112
Enseres de oficina.
0402031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0402031010000 2151
Material de Información
0402031010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0402031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0402031010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0402031010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0402031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0402031010000 2711
Vestuario y uniformes.
0402031010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0402031010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0402031010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0402031010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0402031010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0402031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0402041010000 1131
Sueldo base.
0402041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0402041010000 1321
Prima vacacional
0402041010000 1322
Aguinaldo.
0402041010000 1341
Compensaci¢n.
0402041010000 1345
Gratificaci¢n.
0402041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0402041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0402041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0402041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0402041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0402041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0402041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0402041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0402041010000 2222
Productos alimenticios para animales.
0402041010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0402041010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0402041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0402041010000 2711
Vestuario y uniformes.
4,620.00
3,780.00
7,344.60
33,572.04
50,000.00
15,000.00
65,000.00
2,811.00
7,000.00
10,000.00
2,000.00
8,000.00
68,496.00
85,000.00
125,000.00
6,000.00
15,600.00
2,580.00
140,000.00
20,000.00
823,865.64
20,700.00
141,759.62
279,089.27
124,486.08
646,444.32
90,105.96
71,765.88
29,503.68
15,948.00
19,727.76
30,000.00
40,000.00
50,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
153,504.00
280,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,620.00
3,780.00
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50,000.00
15,000.00
65,000.00
2,811.00
7,000.00
10,000.00
2,000.00
8,000.00
68,496.00
85,000.00
125,000.00
6,000.00
15,600.00
2,580.00
140,000.00
20,000.00
823,865.64
20,700.00
141,759.62
279,089.27
124,486.08
646,444.32
90,105.96
71,765.88
29,503.68
15,948.00
19,727.76
30,000.00
40,000.00
50,000.00
12,000.00
10,000.00
8,000.00
153,504.00
280,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 676 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00105000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
OSFAIM102/11/04
0402041010000 2731
Art¡culos deportivos.
0402041010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0402041010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0402041010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0402041010000 3121
Gas.
0402041010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0402041010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0402041010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0402041010000 3821
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.
0402041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0402044280000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0402044300000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0402011010000 1131
Sueldo base.
0402011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0402011010000 1321
Prima vacacional
0402011010000 1322
Aguinaldo.
0402011010000 1341
Compensaci¢n.
0402011010000 1345
Gratificaci¢n.
0402011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0402011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0402011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0402011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0402011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0402011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0402011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0402011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0402011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0402011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0402011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0402011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0402011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0402014280000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0402014300000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0402021010000 1131
Sueldo base.
0402021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0402021010000 1321
Prima vacacional
0402021010000 1322
Aguinaldo.
0402021010000 1341
Compensaci¢n.
0402021010000 1345
Gratificaci¢n.
110,000.00
21,529.00
140,000.00
121,800.00
60,000.00
24,000.00
6,900.00
550,000.00
120,000.00
50,000.00
287,320.00
1,436,600.00
5,821,123.68
305,670.00
990,008.10
1,949,078.49
865,296.60
4,451,170.08
593,700.60
472,858.92
194,397.36
105,079.80
129,983.40
62,000.00
84,000.00
5,017.00
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170,132.00
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2,580.00
140,000.00
162,204.00
811,020.00
753,015.96
11,040.00
173,259.22
341,104.11
302,621.16
893,529.12
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120,000.00
50,000.00
287,320.00
1,436,600.00
5,821,123.68
305,670.00
990,008.10
1,949,078.49
865,296.60
4,451,170.08
593,700.60
472,858.92
194,397.36
105,079.80
129,983.40
62,000.00
84,000.00
5,017.00
5,000.00
170,132.00
14,000.00
2,580.00
140,000.00
162,204.00
811,020.00
753,015.96
11,040.00
173,259.22
341,104.11
302,621.16
893,529.12
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 677 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00106000
8211 Q00112000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
OSFAIM102/11/04
0402021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0402021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0402021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0402021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0402021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0402021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0402021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0402021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0402021010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0402021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0402021010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0402021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0402021010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0401031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0803011010000 1131
Sueldo base.
0803011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0803011010000 1321
Prima vacacional
0803011010000 1322
Aguinaldo.
0803011010000 1341
Compensaci¢n.
0803011010000 1345
Gratificaci¢n.
0803011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0803011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0803011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0803011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0803011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0803011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0803011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0803011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0803011010000 1595
Despensa.
0803011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0803011010000 2112
Enseres de oficina.
0803011010000 2121
Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.
0803011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0803011010000 2151
Material de Información
0803011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0803011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0803011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0803011010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0803011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
100,109.88
79,733.52
32,779.32
17,718.60
21,917.88
50,000.00
50,000.00
5,000.00
5,000.00
86,256.00
5,000.00
70,000.00
115,000.00
134,440.00
3,658,141.20
33,897.24
829,715.14
1,633,501.67
1,637,523.00
4,038,631.32
481,796.28
383,731.80
157,756.32
85,273.56
105,483.48
4,620.00
3,780.00
8,940.60
33,572.04
42,750.00
16,900.00
2,000.00
107,000.00
3,000.00
6,000.00
9,000.00
6,000.00
4,000.00
619,352.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
100,109.88
79,733.52
32,779.32
17,718.60
21,917.88
50,000.00
50,000.00
5,000.00
5,000.00
86,256.00
5,000.00
70,000.00
115,000.00
134,440.00
3,658,141.20
33,897.24
829,715.14
1,633,501.67
1,637,523.00
4,038,631.32
481,796.28
383,731.80
157,756.32
85,273.56
105,483.48
4,620.00
3,780.00
8,940.60
33,572.04
42,750.00
16,900.00
2,000.00
107,000.00
3,000.00
6,000.00
9,000.00
6,000.00
4,000.00
619,352.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 678 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00144000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
OSFAIM102/11/04
0803011010000 2711
Vestuario y uniformes.
0803011010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0803011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0803011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0803011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0803011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0803011010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
73,650.00
2,000.00
1,600.00
78,000.00
36,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,378.00
T O T A L :
0.00 2,378.00
0803011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
4,200.00
0.00
240,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 97 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,378.00 0.00
T O T A L :
2,378.00 0.00
0803011010000 3821
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.
0803011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0803011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0803011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0401051010000 1131
Sueldo base.
0401051010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0401051010000 1321
Prima vacacional
0401051010000 1322
Aguinaldo.
0401051010000 1341
Compensaci¢n.
0401051010000 1345
Gratificaci¢n.
0401051010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0401051010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
15,000.00
15,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 500.00
T O T A L :
0.00 500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 43 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 500.00 0.00
T O T A L :
500.00 0.00
0401051010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0401051010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0401051010000 1416
Riesgo de trabajo.
0401051010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0401051010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0401051010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
6,000.00
4,500.00
16,412,116.80
303,418.44
2,595,850.46
5,110,581.10
3,083,664.60
9,707,537.88
1,614,413.16
1,285,818.00
528,613.08
285,736.44
353,456.64
4,140.00
2,310.00
1,890.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,378.00
0.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,378.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73,650.00
2,000.00
1,600.00
78,000.00
36,000.00
4,200.00
2,378.00
237,622.00
15,000.00
15,500.00
6,000.00
4,000.00
16,412,116.80
303,418.44
2,595,850.46
5,110,581.10
3,083,664.60
9,707,537.88
1,614,413.16
1,285,818.00
528,613.08
285,736.44
353,456.64
4,140.00
2,310.00
1,890.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 679 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
8211 Q00154000
OSFAIM102/11/04
0401051010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0401051010000 1595
Despensa.
0401051010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0401051010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0401051010000 2151
Material de Información
0401051010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0401051010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0401051010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0401051010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0401051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401051010000 2711
Vestuario y uniformes.
0401051010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0401051010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0401051010000 2992
Otros enseres.
0401051010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0401051010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0401051010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
0401051010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0401051010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0401061010000 1131
Sueldo base.
0401061010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0401061010000 1321
Prima vacacional
0401061010000 1322
Aguinaldo.
0401061010000 1341
Compensaci¢n.
0401061010000 1345
Gratificaci¢n.
0401061010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0401061010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0401061010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0401061010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0401061010000 1416
Riesgo de trabajo.
0401061010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0401061010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0401061010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0401061010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0401061010000 1595
Despensa.
0401061010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0401061010000 2711
Vestuario y uniformes.
0401061010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0401061010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
7,418.16
16,785.96
37,000.00
31,000.00
5,000.00
7,000.00
2,400.00
55,000.00
8,400.00
1,781,270.00
1,007,760.00
7,500.00
1,800.00
32,000.00
226,200.00
30,000.00
140,000.00
15,600.00
740,651.00
761,947.68
17,099.28
187,603.12
369,343.63
365,050.68
983,536.68
109,227.24
86,995.20
35,764.68
19,332.24
23,913.96
8,280.00
1,155.00
945.00
4,943.16
8,393.04
6,000.00
20,000.00
12,000.00
70,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
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0.00
0.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,418.16
16,785.96
37,000.00
31,000.00
5,000.00
7,000.00
2,400.00
55,000.00
8,400.00
1,781,270.00
1,007,760.00
7,500.00
1,800.00
32,000.00
226,200.00
30,000.00
140,000.00
15,600.00
740,651.00
761,947.68
17,099.28
187,603.12
369,343.63
365,050.68
983,536.68
109,227.24
86,995.20
35,764.68
19,332.24
23,913.96
8,280.00
1,155.00
945.00
4,943.16
8,393.04
6,000.00
20,000.00
12,000.00
70,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 680 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8211 Q00154000
8211 Q00155000
8211 Q00155000
8211 Q00155000
8211 Q00155000
8211 Q00155000
8211 Q00155000
8211 Q00155000
8211 Q00155000
8211 Q00155000
8211 Q00155000
8211 Q00155000
8211 Q00155000
8211 Q00155000
8211 Q00155000
8211 Q00155000
8211 Q00155000
8211 Q00155000
8211 Q00155000
0401061010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0804031010000 1131
Sueldo base.
0804031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0804031010000 1321
Prima vacacional
0804031010000 1322
Aguinaldo.
0804031010000 1341
Compensaci¢n.
0804031010000 1345
Gratificaci¢n.
0804031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0804031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0804031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0804031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0804031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0804031010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0804031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0804031010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0804031010000 1595
Despensa.
0804031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0804031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0804031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
8212 Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 267,731,688.00 330,064.80 112,965.60 267,514,588.80
8212 A00100000
8212 A00A00000
8212 A00A00000
8212 B01B01000
8212 B01B01000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0901041010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
124,000.00
1,256,300.40
2,250.00
277,598.44
546,521.95
402,030.72
1,464,651.24
166,430.52
132,555.24
54,495.00
29,456.76
36,438.00
1,155.00
945.00
7,510.08
8,393.04
10,000.00
20,000.00
56,496.00
10,000,000.00
3,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
110,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 18 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 110,000.00 0.00
T O T A L :
110,000.00 0.00
0901041010000 4413
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra
0301011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0301011010000 4431
Instituciones educativas.
214,960.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 19 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 214,960.80 0.00
T O T A L :
214,960.80 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,752.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 4,252.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 7,500.00
T O T A L :
0.00 11,752.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,200.00
T O T A L :
0.00 6,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,200.00
124,000.00
1,256,300.40
2,250.00
277,598.44
546,521.95
402,030.72
1,464,651.24
166,430.52
132,555.24
54,495.00
29,456.76
36,438.00
1,155.00
945.00
7,510.08
8,393.04
10,000.00
20,000.00
56,496.00
10,000,000.00
2,890,000.00
-214,960.80
11,752.00
6,200.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 681 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8212 C05C05000
8212 C06C06000
8212 C12C12000
8212 C12C12000
8212 C15C15000
8212 I01107000
8212 I01107000
8212 I01107000
8212 I01I01000
8212 I01I01000
8212 L00115000
8212 L00115000
8212 L00L00000
8212 L00L00000
8212 L00L00000
8212 L00L00000
8212 L00L00000
8212 N00131000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0.00
0.00
33,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 8,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 7,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 10,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 8,000.00
T O T A L :
0.00 33,000.00
0.00
0.00
48,940.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 11,400.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 7,540.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 30,000.00
T O T A L :
0.00 48,940.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 5,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 2,853.60
T O T A L :
0.00 7,853.60
0101011010000 4423
Premios, est¡mulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0703014290000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0703015020000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0703024290000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0805041010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0805041010000 4412
Despensas.
1001031010000 4391
Subsidios por carga fiscal.
1001031010000 4392
Devoluci¢n de ingresos indebidos.
1001011010000 4383
Subsidios y apoyos.
1001011010000 4392
Devoluci¢n de ingresos indebidos.
1001015010000 4392
Devoluci¢n de ingresos indebidos.
1001016030000 4392
Devoluci¢n de ingresos indebidos.
1001019030000 4383
Subsidios y apoyos.
0506021010000 4461
Ayudas sociales a cooperativas.
0.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 45 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,104.00 0.00
T O T A L :
5,104.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 5,220.00
T O T A L :
0.00 5,220.00
0.00
12,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
500,000.00
360,000.00
98,261,998.00
4,500,000.00
108,855,781.00
40,000.00
149,972.00
3,353,937.00
10,000,000.00
500,000.00
0.00
5,104.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,853.60
0.00
5,220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
33,000.00
48,940.00
7,853.60
4,896.00
5,220.00
12,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
500,000.00
360,000.00
98,261,998.00
4,500,000.00
108,855,781.00
40,000.00
149,972.00
3,353,937.00
10,000,000.00
500,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 682 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8212 N01130000
8212 N01130000
8212 O00141000
8212 O00150000
0502011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0502014270000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0602011010000 4421
Becas.
0602061010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
8214 Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p£blica 252,628,563.00 0.00 0.00 252,628,563.00
8214 L00L00000
8214 L00L00000
8214 L00L00000
8214 L00L00000
8214 L00L00000
8214 L00L00000
1001011010000 9911
Por el ejercicio inmediato anterior.
1001014280000 9111
Amortizaci¢n de capital.
1001014280000 9211
Intereses de la deuda.
1001014280000 9911
Por el ejercicio inmediato anterior.
1001014300000 9111
Amortizaci¢n de capital.
1001014300000 9211
Intereses de la deuda.
600,000.00
5,100,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
103,715,991.00
19,158,622.00
8,056,042.00
9,189,034.00
82,589,501.00
29,919,373.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
5,100,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
103,715,991.00
19,158,622.00
8,056,042.00
9,189,034.00
82,589,501.00
29,919,373.00
8215 Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles e Inmuebles 31,059,826.00 394,029.73 872,930.21
31,538,726.48
8215 A00100000
8215 A00100000
8215 A00100000
8215 A00100000
8215 A00100000
8215 A00100000
8215 A00100000
8215 A00100000
8215 A00100000
8215 A00101000
8215 A00110000
8215 A00A00000
8215 A00A00000
8215 A00A00000
8215 A00A00000
8215 A00A00000
8215 A01103000
8215 A01103000
8215 A01103000
8215 A01103000
8215 A01103000
8215 B01B01000
8215 C02C02000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 5111
Muebles y enseres.
0801011010000 5211
Equipos y aparatos audiovisuales
0801011010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
0801011010000 5291
Otro equipo educacional y recreativo.
0801011010000 5411
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.
0802011010000 5111
Muebles y enseres.
0802011010000 5151
Bienes inform ticos.
0802011010000 5191
Otros bienes muebles.
0802011010000 5411
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.
0801011010000 5111
Muebles y enseres.
0801011010000 5111
Muebles y enseres.
0805051010000 5151
Bienes inform ticos.
0805051010000 5921
Patentes.
0901041010000 5111
Muebles y enseres.
0901041010000 5151
Bienes inform ticos.
0901041010000 5411
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.
0801021010000 5111
Muebles y enseres.
0801021010000 5151
Bienes inform ticos.
0801021010000 5211
Equipos y aparatos audiovisuales
0801021010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
0801021010000 5971
Licencias inform ticas e itelectuales.
0301011010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0101011010000 5111
Muebles y enseres.
16,600.00
3,600.00
10,000.00
20,000.00
115,000.00
31,800.00
26,000.00
59,000.00
115,000.00
11,900.00
5,801.00
50,000.00
800.00
10,000.00
18,000.00
110,000.00
70,220.00
49,154.00
42,132.00
28,088.00
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 3,248.00
T O T A L :
0.00 3,248.00
0.00
40,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,248.00
0.00
16,600.00
3,600.00
10,000.00
20,000.00
115,000.00
31,800.00
26,000.00
59,000.00
115,000.00
11,900.00
5,801.00
50,000.00
800.00
10,000.00
18,000.00
110,000.00
70,220.00
49,154.00
42,132.00
28,088.00
20,000.00
3,248.00
40,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 683 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8215 C07C07000
8215 C09C09000
8215 C14C14000
8215 D00108000
8215 D00109000
8215 D00155000
8215 D00155000
8215 D00155000
8215 D00155000
8215 E00120000
8215 E00120000
8215 E00120000
8215 E00120000
8215 E00120000
8215 E00121000
8215 E00121000
8215 E00121000
8215 E00121000
8215 E00121000
8215 E00E00000
8215 E00E00000
8215 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 5151
Bienes inform ticos.
0101011010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0101011010000 5151
Bienes inform ticos.
0201011010000 5692
Maquinaria y equipo diverso.
0804011010000 5151
Bienes inform ticos.
0101011010000 5151
Bienes inform ticos.
0101011010000 5211
Equipos y aparatos audiovisuales
0101011010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
0101014270000 5151
Bienes inform ticos.
0901011010000 5151
Bienes inform ticos.
0901011010000 5211
Equipos y aparatos audiovisuales
0901011010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
12,000.00
11,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,491.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 1,916.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 4,579.68
30/03/2012 D 280 0 0.00 0.80
30/03/2012 D 280 0 0.00 9,995.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 4,340.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 5,660.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 10,000.00
T O T A L :
0.00 36,491.48
0901011010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0901011010000 5971
Licencias inform ticas e itelectuales.
0901021010000 5111
Muebles y enseres.
0901021010000 5151
Bienes inform ticos.
0901021010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0901021010000 5671
Herramientas, m quina herramienta y equipo.
0901024270000 5151
Bienes inform ticos.
0901051010000 5111
Muebles y enseres.
0901051010000 5151
Bienes inform ticos.
0901051010000 5411
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.
6,400.00
30,000.00
329,396.00
5,995.00
20,880.00
15,985.00
100,000.00
200,000.00
4,000.00
30,000.00
34,800.00
75,000.00
194,297.00
20,000.00
50,000.00
386,573.00
5,500.00
57,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
269,320.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 17,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 17,421.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 17,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 20,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 17,421.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 20,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 17,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 5,818.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 17,421.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 5,818.00
0.00
0.00
12,000.00
11,000.00
36,491.48
6,400.00
30,000.00
329,396.00
5,995.00
20,880.00
15,985.00
100,000.00
200,000.00
4,000.00
30,000.00
34,800.00
75,000.00
194,297.00
20,000.00
50,000.00
386,573.00
5,500.00
57,000.00
269,320.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 684 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8215 E00E00000
8215 E01E01000
8215 E01E01000
8215 E02122000
8215 E02122000
8215 E02122000
8215 E02122000
8215 F00123000
8215 F00123000
8215 G00125000
8215 G00G00000
8215 G00G00000
8215 H00125000
8215 H00125000
8215 H00125000
8215 H00125000
8215 H00125000
8215 H00125000
8215 H00125000
8215 H00125000
8215 H00125000
8215 H00125000
8215 H00125000
8215 H00125000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 280 0 0.00 20,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 20,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 20,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 17,421.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 20,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 17,000.00
T O T A L :
0.00 269,320.00
0901051010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0805011010000 5291
Otro equipo educacional y recreativo.
0805014270000 5151
Bienes inform ticos.
0901041010000 5111
Muebles y enseres.
0901041010000 5151
Bienes inform ticos.
0901041010000 5411
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.
0901041010000 5971
Licencias inform ticas e itelectuales.
0701011010000 5151
Bienes inform ticos.
0901031010000 5691
Instrumentos y aparatos especializados y de precisi¢n.
0706011010000 5151
Bienes inform ticos.
0706031010000 5151
Bienes inform ticos.
0706031010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0701031010000 5151
Bienes inform ticos.
0701031010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
0701031010000 5671
Herramientas, m quina herramienta y equipo.
0706041010000 5111
Muebles y enseres.
0706041010000 5151
Bienes inform ticos.
0706041010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
0706041010000 5671
Herramientas, m quina herramienta y equipo.
0707011010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
0707011010000 5692
Maquinaria y equipo diverso.
0901041010000 5151
Bienes inform ticos.
50,000.00
13,000.00
80,994.00
6,600.00
392,220.00
120,001.00
45,000.00
10,000.00
13,095.00
16,000.00
16,000.00
6,500.00
20,000.00
2,000.00
15,000.00
3,750.00
20,000.00
2,000.00
55,840.00
2,000.00
60,000.00
68,400.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 5,800.00
T O T A L :
0.00 5,800.00
0901041010000 5192
Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina
0901041010000 5211
Equipos y aparatos audiovisuales
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 4,060.00
T O T A L :
0.00 4,060.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,800.00
4,060.00
2,900.00
50,000.00
13,000.00
80,994.00
6,600.00
392,220.00
120,001.00
45,000.00
10,000.00
13,095.00
16,000.00
16,000.00
6,500.00
20,000.00
2,000.00
15,000.00
3,750.00
20,000.00
2,000.00
55,840.00
2,000.00
60,000.00
74,200.00
4,060.00
2,900.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 685 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8215 H00125000
8215 H00125000
8215 H00126000
8215 H00126000
8215 H00126000
8215 H00127000
8215 H00127000
8215 H00127000
8215 H00128000
8215 H00128000
8215 H00128000
8215 H00145000
8215 H00145000
8215 I01152000
8215 I01152000
8215 I01I01000
8215 K00134000
8215 K00134000
8215 K00136000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
0901041010000 5411
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.
0706021010000 5151
Bienes inform ticos.
0706021010000 5692
Maquinaria y equipo diverso.
0706024280000 5692
Maquinaria y equipo diverso.
0705021010000 5151
Bienes inform ticos.
0705021010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
0705021010000 5671
Herramientas, m quina herramienta y equipo.
0706041010000 5111
Muebles y enseres.
0706041010000 5151
Bienes inform ticos.
0706041010000 5671
Herramientas, m quina herramienta y equipo.
0601031010000 5151
Bienes inform ticos.
0601031010000 5671
Herramientas, m quina herramienta y equipo.
0604121010000 5151
Bienes inform ticos.
0604121010000 5211
Equipos y aparatos audiovisuales
0805041010000 5151
Bienes inform ticos.
0902011010000 5151
Bienes inform ticos.
0902011010000 5971
Licencias inform ticas e itelectuales.
0902011010000 5151
Bienes inform ticos.
T O T A L :
2,000.00
350,000.00
0.00 2,900.00
0.00
12,760.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 59 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,800.00 0.00
30/03/2012 D 279 58 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,900.00 0.00
30/03/2012 D 279 64 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 4,060.00 0.00
T O T A L :
12,760.00 0.00
60,000.00
639,972.00
771,922.00
61,588.00
7,300.00
15,600.00
5,000.00
35,000.00
400,000.00
20,000.00
21,500.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 20,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 10,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 7,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 7,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 8,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 8,000.00
T O T A L :
0.00 60,000.00
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 164 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 20,000.00 0.00
T O T A L :
20,000.00 0.00
0.00
45,900.00
108,365.00
0.00
0.00
0.00
13,400.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 13,400.00
T O T A L :
0.00 13,400.00
1,575.00
131,398.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,100.00
2,000.00
337,240.00
60,000.00
639,972.00
771,922.00
61,588.00
7,300.00
15,600.00
5,000.00
35,000.00
400,000.00
20,000.00
21,500.00
80,000.00
-20,000.00
45,900.00
121,765.00
1,575.00
144,498.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 686 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8215 K00136000
8215 K00138000
8215 K00138000
8215 K00139000
8215 L00115000
8215 L00115000
8215 L00115000
8215 L00116000
8215 L00116000
8215 L00116000
8215 L00116000
8215 L00116000
8215 L00118000
8215 L00118000
8215 L00118000
8215 L00119000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 5971
Licencias inform ticas e itelectuales.
0902011010000 5151
Bienes inform ticos.
0902011010000 5971
Licencias inform ticas e itelectuales.
0802021010000 5151
Bienes inform ticos.
1001031010000 5111
Muebles y enseres.
1001031010000 5151
Bienes inform ticos.
1001031010000 5411
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.
1001011010000 5111
Muebles y enseres.
1001011010000 5151
Bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 13,100.00
T O T A L :
0.00 13,100.00
3,150.00
84,757.00
0.00
0.00
0.00
18,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 18,000.00
T O T A L :
0.00 18,000.00
1,575.00
129,333.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,150.00
T O T A L :
0.00 6,150.00
10,294.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,150.00
10,294.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 10,294.00
T O T A L :
0.00 10,294.00
97,871.00
10,294.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 83 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 10,294.00 0.00
T O T A L :
10,294.00 0.00
110,000.00
20,000.00
40,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 115 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,662.51 0.00
T O T A L :
2,662.51 0.00
1001011010000 5192
Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina
1001011010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
1001011010000 5971
Licencias inform ticas e itelectuales.
1001021010000 5151
Bienes inform ticos.
1001021010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
1001021010000 5411
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.
1001011010000 5111
Muebles y enseres.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,662.51
T O T A L :
0.00 2,662.51
0.00
4,000.00
10,000.00
5,000.00
6,000.00
110,000.00
13,800.00
0.00
0.00
2,662.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,662.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,150.00
102,757.00
1,575.00
135,483.00
20,588.00
87,577.00
110,000.00
20,000.00
37,337.49
2,662.51
4,000.00
10,000.00
5,000.00
6,000.00
110,000.00
13,800.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 687 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8215 L00119000
8215 L00119000
8215 L00L00000
8215 L00L00000
8215 L00L00000
8215 L00L00000
8215 L00L00000
8215 L00L00000
8215 L00L00000
8215 L00L00000
8215 L00L00000
8215 L00L00000
8215 L00L00000
8215 L00L00000
8215 N00131000
8215 N00131000
8215 N00131000
8215 N00131000
8215 N00132000
8215 N00132000
8215 N00132000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 5151
Bienes inform ticos.
1001011010000 5971
Licencias inform ticas e itelectuales.
1001011010000 5111
Muebles y enseres.
1001011010000 5151
Bienes inform ticos.
1001011010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
1001011010000 5411
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.
1001011010000 5491
Otros equipos de transporte.
1001012010000 5151
Bienes inform ticos.
1001012050000 5151
Bienes inform ticos.
1001012070000 5151
Bienes inform ticos.
1001014230000 5151
Bienes inform ticos.
1001014250000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
1001014270000 5151
Bienes inform ticos.
1001014290000 5911
Software.
0506011010000 5111
Muebles y enseres.
0506011010000 5151
Bienes inform ticos.
38,800.00
147,800.00
20,000.00
6,277,087.00
0.00
0.00
0.00
53,360.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 141 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 53,360.00 0.00
T O T A L :
53,360.00 0.00
7,496.00
250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
53,360.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 53,360.00
T O T A L :
0.00 53,360.00
0506011010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0506021010000 5151
Bienes inform ticos.
0509031010000 5111
Muebles y enseres.
0509031010000 5151
Bienes inform ticos.
0509031010000 5971
Licencias inform ticas e itelectuales.
61,722.00
95,378.00
28,462.00
23,739.00
121,165.00
878,596.00
2,729,838.00
8,000.00
45,000.00
6,000.00
15,000.00
9,998.00
90,449.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,991.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 4,991.00
T O T A L :
0.00 70,991.00
0.00
0.00
0.00
8,200.00
38,800.00
147,800.00
20,000.00
6,223,727.00
7,496.00
250,000.00
53,360.00
61,722.00
95,378.00
28,462.00
23,739.00
121,165.00
878,596.00
2,729,838.00
8,000.00
45,000.00
6,000.00
15,000.00
9,998.00
161,440.00
8,200.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 688 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8215 N00132000
8215 N00132000
8215 N00132000
8215 N00137000
8215 N00140000
8215 N00140000
8215 N00146000
8215 N00147000
8215 N00149000
8215 N00149000
8215 N00149000
8215 N00149000
8215 N00149000
OSFAIM102/11/04
0801061010000 5151
Bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 1,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
T O T A L :
0.00 8,200.00
0801061010000 5192
Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina
0801061010000 5211
Equipos y aparatos audiovisuales
0506021010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
0501011010000 5151
Bienes inform ticos.
0501021010000 5151
Bienes inform ticos.
0601031010000 5671
Herramientas, m quina herramienta y equipo.
0509021010000 5151
Bienes inform ticos.
0510011010000 5111
Muebles y enseres.
23,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,121.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 20,121.00
T O T A L :
0.00 20,121.00
20,121.00
20,121.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 161 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 20,121.00 0.00
T O T A L :
20,121.00 0.00
3,000.00
15,000.00
15,000.00
75,672.00
62,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 3,393.00
T O T A L :
0.00 3,393.00
0510011010000 5192
Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina
0510011010000 5211
Equipos y aparatos audiovisuales
0510011010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
0510011010000 5291
Otro equipo educacional y recreativo.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,393.00
44,946.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 44,946.00
T O T A L :
0.00 44,946.00
0.00
0.00
13,772.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 13,772.22
T O T A L :
0.00 13,772.22
0.00
7,000.00
62,112.00
0.00
0.00
62,111.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 162 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 3,393.00 0.00
30/03/2012 D 279 159 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 44,946.00 0.00
30/03/2012 D 279 160 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 13,772.22 0.00
T O T A L :
62,111.22 0.00
0.00
0.00
23,000.00
20,121.00
0.00
3,000.00
15,000.00
15,000.00
75,672.00
62,000.00
3,393.00
44,946.00
13,772.22
7,000.00
0.78
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 689 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8215 N00149000
8215 N00149000
8215 N01130000
8215 O00150000
8215 O00150000
8215 O00150000
8215 O00150000
8215 O00150000
8215 O00150000
8215 O00151000
8215 P00111000
8215 P00112000
8215 P00112000
8215 P00112000
8215 P00112000
8215 P00112000
8215 P00112000
8215 P00112000
8215 P00112000
OSFAIM102/11/04
0510011010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0510011010000 5692
Maquinaria y equipo diverso.
0502011010000 5151
Bienes inform ticos.
0602071010000 5151
Bienes inform ticos.
0602076050000 5111
Muebles y enseres.
0602076050000 5132
Art¡culos de biblioteca.
0602076050000 5151
Bienes inform ticos.
0602076050000 5211
Equipos y aparatos audiovisuales
0602076050000 5291
Otro equipo educacional y recreativo.
0605011010000 5921
Patentes.
0801051010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0801041010000 5111
Muebles y enseres.
0801041010000 5151
Bienes inform ticos.
0801041010000 5191
Otros bienes muebles.
8,000.00
12,000.00
15,000.00
11,500.00
146,754.00
146,755.00
146,755.00
146,755.00
146,753.00
3,600.00
4,524.00
2,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,220.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 11,220.00
T O T A L :
0.00 11,220.00
103,800.00
176,901.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 15,700.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 150,000.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 11,201.00
T O T A L :
0.00 176,901.00
150,000.00
0.00
150,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 113 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 150,000.00 0.00
T O T A L :
150,000.00 0.00
0801041010000 5192
Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina
0801041010000 5211
Equipos y aparatos audiovisuales
0801041010000 5411
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 4,600.00
T O T A L :
0.00 4,600.00
0.00
50,000.00
0.00
42,721.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 54 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 4,600.00 0.00
30/03/2012 D 279 108 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 15,700.00 0.00
30/03/2012 D 279 112 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 11,220.00 0.00
30/03/2012 D 279 114 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 11,201.00 0.00
T O T A L :
42,721.00 0.00
0801041010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0801051010000 5111
Muebles y enseres.
115,000.00
20,000.00
11,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
12,000.00
15,000.00
11,500.00
146,754.00
146,755.00
146,755.00
146,755.00
146,753.00
3,600.00
4,524.00
13,920.00
280,701.00
0.00
4,600.00
7,279.00
115,000.00
20,000.00
11,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 690 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8215 P00112000
8215 P00112000
8215 Q00104000
8215 Q00104000
8215 Q00104000
8215 Q00104000
8215 Q00104000
8215 Q00104000
8215 Q00104000
8215 Q00104000
8215 Q00104000
8215 Q00104000
8215 Q00104000
8215 Q00104000
8215 Q00104000
8215 Q00104000
8215 Q00104000
8215 Q00104000
8215 Q00104000
8215 Q00104000
8215 Q00104000
8215 Q00104000
8215 Q00104000
8215 Q00104000
8215 Q00104000
8215 Q00104000
8215 Q00144000
8215 Q00144000
8215 Q00154000
8215 Q00154000
8215 Q00154000
8215 Q00154000
8215 Q00155000
OSFAIM102/11/04
0801051010000 5151
Bienes inform ticos.
0802011010000 5151
Bienes inform ticos.
0401011010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
0401013030000 5511
Maquinaria y equipo de seguridad p£blica.
0401014270000 5151
Bienes inform ticos.
0401014300000 5661
Equipos de generaci¢n el‚ctrica, aparatos y accesorios el‚ctricos.
0401016030000 5151
Bienes inform ticos.
0401016030000 5411
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.
0401016030000 5621
Maquinaria y equipo industrial.
0401016030000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0401021010000 5111
Muebles y enseres.
0401021010000 5211
Equipos y aparatos audiovisuales
0401021010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0401031010000 5151
Bienes inform ticos.
0401041010000 5111
Muebles y enseres.
0401041010000 5211
Equipos y aparatos audiovisuales
0401041010000 5291
Otro equipo educacional y recreativo.
0401041010000 5321
Instrumental m‚dico y de laboratorio.
0401041010000 5511
Maquinaria y equipo de seguridad p£blica.
0401071010000 5111
Muebles y enseres.
0401071010000 5151
Bienes inform ticos.
0401071010000 5291
Otro equipo educacional y recreativo.
20,000.00
36,000.00
5,000.00
1,317,405.00
168,616.00
23,335.00
180,500.00
4,500,000.00
330,000.00
1,585,000.00
16,500.00
16,500.00
70,000.00
26,146.00
12,500.00
16,500.00
125,000.00
10,850.00
60,000.00
35,510.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 48 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 20,000.00 0.00
T O T A L :
20,000.00 0.00
125,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 20,000.00
T O T A L :
0.00 20,000.00
0401071010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0401071010000 5661
Equipos de generaci¢n el‚ctrica, aparatos y accesorios el‚ctricos.
0401071010000 5691
Instrumentos y aparatos especializados y de precisi¢n.
0401076030000 5511
Maquinaria y equipo de seguridad p£blica.
0803011010000 5151
Bienes inform ticos.
0803011010000 5411
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.
0401051010000 5151
Bienes inform ticos.
0401051010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0401061010000 5151
Bienes inform ticos.
0401061010000 5692
Maquinaria y equipo diverso.
0804031010000 5111
Muebles y enseres.
0.00
5,000.00
16,000.00
24,000.00
2,387,500.00
34,000.00
371,400.00
55,000.00
154,512.00
10,000.00
8,000.00
45,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
36,000.00
5,000.00
1,317,405.00
168,616.00
23,335.00
180,500.00
4,500,000.00
330,000.00
1,585,000.00
16,500.00
16,500.00
70,000.00
26,146.00
12,500.00
16,500.00
125,000.00
10,850.00
60,000.00
15,510.00
125,000.00
20,000.00
5,000.00
16,000.00
24,000.00
2,387,500.00
34,000.00
371,400.00
55,000.00
154,512.00
10,000.00
8,000.00
45,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 691 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8215 Q00155000
0804031010000 5151
Bienes inform ticos.
8216 Presupuesto de Egresos Aprobado de Obra P£blica 562,570,255.00 0.00 0.00 562,570,255.00
8216 F00124000
8216 F00124000
8216 F00124000
8216 F00124000
8216 F00124000
8216 F00124000
8216 F00124000
8216 F00124000
8216 F00124000
8216 F00124000
8216 F00124000
8216 F00124000
8216 F00124000
8216 F00124000
8216 F00124000
8216 F00124000
8216 F00124000
8216 F00124000
8216 F00124000
8216 F00124000
8216 F00124000
8216 F00124000
8216 F00124000
8216 F00124000
8216 F00124000
8216 F00124000
8216 F00124000
8216 F00124000
8216 H00125000
8216 H00127000
8216 H00127000
8216 H00127000
8216 H00127000
8216 H00128000
8216 H00128000
8216 H00128000
8216 N01130000
OSFAIM102/11/04
0701041010000 6122
Obra estatal o municipal.
0701042020000 6159
Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.
0701042080000 6122
Obra estatal o municipal.
0701042090000 6122
Obra estatal o municipal.
0701042100000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044070000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044090000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044110000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044130000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044150000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044170000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044190000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044210000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044230000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044250000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044250000 6125
Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.
0701044250000 6163
Supervisi¢n y control de la obra p£blica.
0701044270000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044270000 6125
Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.
0701044270000 6163
Supervisi¢n y control de la obra p£blica.
0701044280000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044290000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044290000 6123
Supervisi¢n y control de la obra p£blica.
0701045010000 6122
Obra estatal o municipal.
0701045050000 6125
Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.
0701046050000 6122
Obra estatal o municipal.
0701046100000 6122
Obra estatal o municipal.
0701049030000 6122
Obra estatal o municipal.
0707011010000 6159
Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.
0705021010000 6159
Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.
0705024190000 6122
Obra estatal o municipal.
0705024210000 6122
Obra estatal o municipal.
0705031010000 6159
Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.
0706041010000 6122
Obra estatal o municipal.
0706045080000 6122
Obra estatal o municipal.
0706049030000 6122
Obra estatal o municipal.
0502014290000 6128
Apoyos a obras de bienestar social.
87,500.00
57,697,217.00
2,004,787.00
18,767,550.00
60,826,097.00
45,176,394.00
1,971,141.00
657,328.00
425,639.00
1,232,799.00
2,320,352.00
2,337,372.00
18,968,504.00
9,332,714.00
37,761,485.00
21,174,079.00
7,263,991.00
98,433.00
74,465,819.00
92,742.00
2,796,363.00
16,863,468.00
110,552,256.00
3,109,863.00
13,500,000.00
805,000.00
6,958,228.00
23,338,366.00
373,619.00
1,347,120.00
3,343,850.00
593,864.00
2,836,301.00
59,832.00
4,000,000.00
4,000,000.00
115,300.00
5,100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
87,500.00
57,697,217.00
2,004,787.00
18,767,550.00
60,826,097.00
45,176,394.00
1,971,141.00
657,328.00
425,639.00
1,232,799.00
2,320,352.00
2,337,372.00
18,968,504.00
9,332,714.00
37,761,485.00
21,174,079.00
7,263,991.00
98,433.00
74,465,819.00
92,742.00
2,796,363.00
16,863,468.00
110,552,256.00
3,109,863.00
13,500,000.00
805,000.00
6,958,228.00
23,338,366.00
373,619.00
1,347,120.00
3,343,850.00
593,864.00
2,836,301.00
59,832.00
4,000,000.00
4,000,000.00
115,300.00
5,100,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 692 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8216 Q00104000
0401016030000 6122
Obra estatal o municipal.
8221 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento 1,376,167,860.81 4,969,581.77 164,446,370.13 1,216,691,072.45
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 1111
Dietas.
0801011010000 1131
Sueldo base.
0801011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0801011010000 1321
Prima vacacional
0801011010000 1322
Aguinaldo.
0801011010000 1341
Compensaci¢n.
302,382.00
102,185.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,644.82
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,644.82
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,644.82
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,644.82
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,644.82
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,644.82
T O T A L :
0.00 9,289.64
3,408,405.73
0.00
0.00
0.00
0.00
9,289.64
286,016.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 138,211.75
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 147,804.68
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 177,861.46
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -177,861.46
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 155,857.99
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -155,857.99
T O T A L :
0.00 286,016.43
12,598.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 590.20
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 590.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -540.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 540.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -590.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 590.20
T O T A L :
0.00 1,180.40
1,432,574.64
0.00
0.00
1,180.40
602,223.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 602,223.25
T O T A L :
0.00 602,223.25
2,822,318.85
2,628,446.86
0.00
0.00
233,795.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 114,138.88
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 119,656.15
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 131,164.42
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -131,164.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -116,958.63
0.00
302,382.00
92,895.68
3,122,389.30
11,418.32
830,351.39
2,822,318.85
2,394,651.83
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 693 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 1345
Gratificaci¢n.
0801011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0801011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 116,958.63
T O T A L :
0.00 233,795.03
7,720,989.50
0.00
1,297,104.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 337,115.77
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 365,091.97
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -317,475.06
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 317,475.06
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -281,888.69
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 281,888.69
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 400,152.38
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 0.00 194,744.16
T O T A L :
0.00 1,297,104.28
535,058.70
0.00
44,581.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 21,619.27
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 22,962.16
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -23,871.99
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 23,871.99
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 20,625.32
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -20,625.32
T O T A L :
0.00 44,581.43
426,153.66
0.00
35,507.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 17,218.72
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 18,288.28
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -19,012.94
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 19,012.94
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -16,427.11
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 16,427.11
T O T A L :
0.00 35,507.00
0801011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
186,259.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,409.67
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,701.44
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 5,147.31
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -5,147.31
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,084.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,084.23
T O T A L :
0.00 9,111.11
0801011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
94,700.67
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
9,111.11
7,890.44
6,423,885.22
490,477.27
390,646.66
177,148.75
86,810.23
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 694 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 1416
Riesgo de trabajo.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,826.38
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,064.06
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,225.09
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,225.09
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,650.46
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,650.46
T O T A L :
0.00 7,890.44
116,959.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,779.05
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,075.90
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 5,277.02
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -5,277.02
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,559.32
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,559.32
T O T A L :
0.00 9,854.95
0801011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0801011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0801011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0801011010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 300.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 300.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 300.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -300.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -300.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 300.00
T O T A L :
0.00 600.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 430.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 757.75
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -430.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 430.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -430.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 430.00
T O T A L :
0.00 1,187.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 275.00
7,080.00
1,155.00
85.00
7,293.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,854.95
600.00
0.00
1,187.75
550.00
107,104.73
6,480.00
1,155.00
-1,102.75
6,743.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 695 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0801011010000 2112
Enseres de oficina.
T O T A L :
80,031.73
7,000.00
0.00 550.00
28,202.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 201 9732 CR-68704 F-VARIAS FACTS. REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 0.00 2,146.90
30/03/2012 D 281 7 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 3,000.00 0.00
30/03/2012 D 281 8 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 4,000.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 13,902.60
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,132.00
27/03/2012 E 353 9829 CR-68922 F VARIAS GTOS. EFECTUADO POR PRESIDENCIA 0.00 8,907.38
27/03/2012 E 358 9834 CR-68902 F-9752 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 0.00 113.70
T O T A L :
7,000.00 28,202.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-AF526 899 900 3952 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 0.00 4,282.85
12/03/2012 E 137 9706 CR-68663 F.VARIAS REP.FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 0.00 413.70
15/03/2012 E 201 9732 CR-68704 F-3959 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 0.00 92.80
27/03/2012 E 353 9829 CR-68922 F VARIAS GTOS. EFECTUADO POR PRESIDENCIA 0.00 513.04
T O T A L :
0.00 5,302.39
0801011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801011010000 2151
Material de Información
0801011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801011010000 2171
Material did ctico.
0801011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
2,560.60
152,575.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-83 84 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 0.00 884.00
T O T A L :
0.00 884.00
-1,102.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-3328 5044 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 0.00 240.00
16/03/2012 E 223 9752 CR-68577 F-4682 8536 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 0.00 199.00
T O T A L :
0.00 439.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-395 2107 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 0.00 91.50
T O T A L :
0.00 91.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 201 9732 CR-68704 F-53445,53444 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 0.00 656.00
27/03/2012 E 353 9829 CR-68922 F 2171 GTOS. EFECTUADO POR PRESIDENCIA 0.00 363.00
T O T A L :
0.00 1,019.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-15475 4583 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 0.00 382.15
5,815.45
0.00
5,690.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,302.39
884.00
439.00
91.50
1,019.00
650.14
58,829.15
-2,741.79
151,691.00
-1,541.00
5,723.95
-1,019.00
5,040.77
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 696 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0801011010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0801011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
15/03/2012 E 201 9732 CR-68704 F-25485387,14284 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 0.00 267.99
T O T A L :
0.00 650.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-VARIAS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 0.00 275.00
16/03/2012 E 223 9752 CR-68577 F-VARIAS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 0.00 70.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 3,000.00
T O T A L :
0.00 3,345.00
5,962.72
12,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 223 9752 CR-68577 F-VARIAS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 0.00 74.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 4,000.00
T O T A L :
0.00 4,074.00
0801011010000 2921
Refacciones y accesorios menores de edificios.
195,617.85
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-27270 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 0.00 364.75
T O T A L :
0.00 364.75
0801011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0801011010000 2992
Otros enseres.
0801011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0801011010000 3121
Gas.
0801011010000 3131
Servicio de agua.
0801011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0801011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-VARIAS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 0.00 155.00
T O T A L :
0.00 155.00
0.00
475.00
0.00
15,215.00
6,000.00
15,000.00
25,578.00
71,900.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-5A2 919F ACFD REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 0.00 50.00
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 1,041.91
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 439.03
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 1,317.00
27/03/2012 E 353 9829 CR-68922 F 47729713 GTOS. EFECTUADO POR PRESIDENCIA 0.00 100.00
T O T A L :
0.00 2,947.94
0801011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0801011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0801011010000 3181
Servicio postal y telegr fico.
0801011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
76,450.00
15,600.00
90,000.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,345.00
4,074.00
0.00
364.75
0.00
155.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,947.94
0.00
0.00
0.00
0.00
2,617.72
7,926.00
195,617.85
-364.75
475.00
-155.00
15,215.00
6,000.00
15,000.00
25,578.00
68,952.06
76,450.00
15,600.00
90,000.00
20,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 697 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
0801011010000 3391
Servicios profesionales.
0801011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
-212.00
354,864.00
210,406.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,031.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-488 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 0.00 8,953.16
15/03/2012 E 201 9732 CR-68704 F-VARIAS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 0.00 1,599.98
27/03/2012 E 353 9829 CR-68922 F VARIAS GTOS. EFECTUADO POR PRESIDENCIA 0.00 478.00
T O T A L :
0.00 11,031.14
0801011010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0801011010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
0801011010000 3641
Servicios de fotograf¡a.
0801011010000 3711
Transportaci¢n a‚rea.
0801011010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0801011010000 3751
Vi ticos nacionales.
0801011010000 3781
Servicios integrales de traslado y vi ticos.
0801011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
31,200.00
15,000.00
200,000.00
50,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 223 9752 CR-68577 F-8 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 0.00 2,822.00
T O T A L :
0.00 2,822.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 353 9829 CR-68922 F 3290 GTOS. EFECTUADO POR PRESIDENCIA 0.00 600.00
T O T A L :
0.00 600.00
0.00
50,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 137 9706 CR-68663 F.22380,22388 REP.FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 0.00 2,203.00
T O T A L :
0.00 2,203.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 223 9752 CR-68577 F-3 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 0.00 4,705.00
T O T A L :
0.00 4,705.00
0.00
40,813.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,822.00
600.00
2,203.00
4,705.00
12,506.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 0.00 107.50
12/03/2012 E 137 9706 CR-68663 F.VARIAS CASETAS REP.FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 0.00 3,489.00
12/03/2012 E 138 9707 CR-68657 F.VARIAS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 0.00 233.00
15/03/2012 E 201 9732 CR-68704 F-VARIAS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 0.00 2,423.50
15/03/2012 E 201 9732 CR-68704 F-VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 0.00 5,632.28
16/03/2012 E 223 9752 CR-68577 F-VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 0.00 167.00
27/03/2012 E 353 9829 CR-68922 F VARIOS CASETAS. EFECTUADO POR PRESIDENCIA 0.00 296.00
27/03/2012 E 358 9834 CR-68902 F-VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 0.00 158.00
T O T A L :
0.00 12,506.28
0801011010000 3821
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.
0.00
0.00
800.00
800.00
-212.00
354,864.00
199,375.36
31,200.00
15,000.00
200,000.00
47,178.00
-600.00
47,797.00
-4,705.00
28,307.22
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 698 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A00100000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 138 9707 CR-68657 F.A-617 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 0.00 800.00
30/03/2012 D 281 6 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 800.00 0.00
T O T A L :
800.00 800.00
2,284,428.15
0.00
607,191.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 0 0.00 800.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,262.57
30/03/2012 D 293 0 0.00 37,663.81
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,262.57
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,262.57
30/03/2012 D 293 0 0.00 12,673.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,262.57
30/03/2012 D 293 0 0.00 11,422.42
30/03/2012 D 293 0 0.00 9,696.86
30/03/2012 D 293 0 0.00 27,753.08
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,262.57
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,262.57
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,262.57
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,262.57
30/03/2012 D 293 0 0.00 2,596.66
30/03/2012 D 293 0 0.00 4,567.50
30/03/2012 D 293 0 0.00 1,827.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,262.57
30/03/2012 D 293 0 0.00 1,827.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,262.57
30/03/2012 D 293 0 0.00 4,567.50
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,262.57
30/03/2012 D 293 0 0.00 21,463.19
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,262.57
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,262.57
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,262.57
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,262.57
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,262.57
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,262.57
30/03/2012 D 293 0 0.00 38,881.48
30/03/2012 D 293 0 0.00 6,067.50
30/03/2012 D 293 0 0.00 3,436.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 2,327.01
30/03/2012 D 293 0 0.00 12,571.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 1,718.01
30/03/2012 D 293 0 0.00 3,740.50
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,262.57
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,262.57
30/03/2012 D 293 0 0.00 23,222.31
30/03/2012 D 293 0 0.00 7,041.90
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,262.57
30/03/2012 D 293 0 0.00 7,590.00
1,677,236.47
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 699 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0801011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801011010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0801011010000 3992
Gastos de servicios menores.
30/03/2012 D 293 0 0.00 1,718.01
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,262.57
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,262.57
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,811.10
30/03/2012 D 293 0 0.00 34,278.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 4,567.50
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,262.57
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,262.57
30/03/2012 D 293 0 0.00 10,878.60
30/03/2012 D 293 0 0.00 3,699.34
30/03/2012 D 293 0 0.00 20,161.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,262.57
30/03/2012 D 293 0 0.00 6,090.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,262.57
30/03/2012 D 293 0 0.00 15,842.58
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,262.57
30/03/2012 D 293 0 0.00 4,760.99
30/03/2012 D 293 0 0.00 1,430.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 1,200.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 48,072.82
30/03/2012 D 293 0 0.00 49,045.62
30/03/2012 D 293 0 0.00 13,571.00
27/03/2012 E 358 9834 CR-68902 F-1987 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 0.00 522.00
T O T A L :
0.00 607,191.68
330,212.15
0.00
46,355.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-VARIOS COMSUMOS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 0.00 7,300.73
12/03/2012 E 137 9706 CR-68663 F.VARIOS CONSUMOS REP.FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 0.00 10,675.57
12/03/2012 E 138 9707 CR-68657 F-VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 0.00 7,921.50
16/03/2012 E 223 9752 CR-68577 F-VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 0.00 7,176.40
27/03/2012 E 353 9829 CR-68922 F VARIOS GTOS. EFECTUADO POR PRESIDENCIA 0.00 12,685.00
27/03/2012 E 358 9834 CR-68902 F-13858,9511 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 0.00 596.00
T O T A L :
0.00 46,355.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-27856 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 0.00 312.00
16/03/2012 E 223 9752 CR-68577 F-28210 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 0.00 312.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 320.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 320.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 320.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 320.00
T O T A L :
0.00 1,904.00
8,720.00
112,873.00
177,111.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
1,904.00
0.00
9,044.70
283,856.95
6,816.00
112,873.00
168,066.30
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 700 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00100000
8221 A00101000
8221 A00101000
8221 A00101000
OSFAIM102/11/04
0802011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-VARIAS. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 0.00 2,676.70
12/03/2012 E 137 9706 CR-68663 F.VARIAS REP.FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 0.00 672.50
15/03/2012 E 201 9732 CR-68704 F-VARIAS FACTS. REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 0.00 760.80
16/03/2012 E 223 9752 CR-68577 F-BGG436104 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 0.00 422.00
27/03/2012 E 353 9829 CR-68922 F VARIAS. EFECTUADO POR PRESIDENCIA 0.00 3,933.10
27/03/2012 E 358 9834 CR-68902 F-110AE5656784287 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 0.00 579.60
T O T A L :
0.00 9,044.70
0802011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0802011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0802011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0802011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0802011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0802011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0802011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0802011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0802011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0802011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0802011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0802011010000 3391
Servicios profesionales.
0802011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801011010000 1131
Sueldo base.
0801011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0801011010000 1321
Prima vacacional
10,964.72
47,767.20
3,013.00
1,000.00
15,000.00
57,723.00
1,800.00
15,000.00
24,800.00
72,000.00
51,400.00
8,400.00
288,000.00
1,000.00
953,557.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63,609.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 30,732.12
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 32,877.07
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -43,580.72
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 43,580.72
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -33,698.60
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 33,698.60
T O T A L :
0.00 63,609.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 326.06
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 326.06
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -271.72
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 271.72
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -271.72
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 271.72
T O T A L :
0.00 652.12
6,358.30
349,750.34
0.00
0.00
652.12
90,510.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 90,510.75
0.00
10,964.72
47,767.20
3,013.00
1,000.00
15,000.00
57,723.00
1,800.00
15,000.00
24,800.00
72,000.00
51,400.00
8,400.00
288,000.00
1,000.00
889,948.41
5,706.18
259,239.59
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 701 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A00101000
8221 A00101000
8221 A00101000
8221 A00101000
8221 A00101000
8221 A00101000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 1322
Aguinaldo.
0801011010000 1341
Compensaci¢n.
0801011010000 1345
Gratificaci¢n.
0801011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0801011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
689,539.78
582,838.91
0.00 90,510.75
0.00
0.00
0.00
32,390.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 15,766.07
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 16,624.05
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -26,077.81
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 26,077.81
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -16,081.36
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 16,081.36
T O T A L :
0.00 32,390.12
1,970,713.31
0.00
194,038.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 42,221.63
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 43,508.61
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -86,926.45
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 86,926.45
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 44,302.24
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -44,302.24
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 108,308.52
T O T A L :
0.00 194,038.76
147,438.49
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,062.31
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,304.70
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 6,802.04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -6,802.04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,365.29
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,365.29
T O T A L :
0.00 8,367.01
117,429.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,235.42
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,428.47
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -5,417.48
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 5,417.48
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,476.72
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,476.72
T O T A L :
0.00 6,663.89
0801011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
50,958.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 659.61
0.00
0.00
0.00
8,367.01
6,663.89
1,398.59
689,539.78
550,448.79
1,776,674.55
139,071.48
110,765.27
49,559.81
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 702 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A00101000
8221 A00101000
8221 A00101000
8221 A00101000
8221 A00101000
8221 A00101000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 738.98
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,556.69
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,556.69
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -758.81
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 758.81
T O T A L :
0.00 1,398.59
0801011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0801011010000 1416
Riesgo de trabajo.
26,095.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 718.97
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 761.87
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,203.87
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,203.87
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 772.59
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -772.59
T O T A L :
0.00 1,480.84
32,237.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 898.02
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 951.60
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,503.65
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,503.65
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 965.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -965.00
T O T A L :
0.00 1,849.62
0801011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0801011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0801011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0801011010000 1595
Despensa.
12,738.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 300.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 300.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -300.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 300.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 300.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -300.00
T O T A L :
0.00 600.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 979.82
T O T A L :
0.00 979.82
2,310.00
1,890.00
14,585.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,480.84
1,849.62
600.00
0.00
979.82
1,100.00
24,614.60
30,387.97
12,138.00
2,310.00
910.18
13,485.96
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 703 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A00101000
8221 A00101000
8221 A00101000
8221 A00101000
8221 A00101000
8221 A00101000
8221 A00101000
8221 A00101000
8221 A00101000
8221 A00101000
8221 A00101000
8221 A00101000
8221 A00101000
8221 A00101000
8221 A00101000
8221 A00101000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 550.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -550.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -550.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 550.00
T O T A L :
0.00 1,100.00
0801011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0801011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0801011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0801011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0801011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
39,329.24
81,056.80
3,047.80
1,000.00
121,294.00
15,000.00
24,800.00
72,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 2,053.78
T O T A L :
0.00 2,053.78
0801011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0801011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0801011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0801011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0801011010000 3341
Capacitaci¢n.
0801011010000 3391
Servicios profesionales.
51,400.00
-1,119.73
12,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
418,457.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,053.78
0.00
0.00
0.00
0.00
417,600.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 21 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 114,330.00 0.00
30/03/2012 D 281 22 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 12,000.00 0.00
30/03/2012 D 281 18 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 63,467.00 0.00
30/03/2012 D 281 19 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 114,330.00 0.00
30/03/2012 D 281 20 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 114,330.00 0.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 417,600.00
T O T A L :
418,457.00 417,600.00
0.00
26,715.00
139,200.00
139,200.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 2 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,670.00 0.00
30/03/2012 D 281 1 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 114,330.00 0.00
30/03/2012 D 281 15 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 19,200.00 0.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 139,200.00
T O T A L :
139,200.00 139,200.00
0801011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0801011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
10,000.00
1,206,765.01
0.00
0.00
810,243.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 0 0.00 114,330.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 114,330.00
0.00
39,329.24
81,056.80
3,047.80
1,000.00
121,294.00
15,000.00
24,800.00
69,946.22
51,400.00
-1,119.73
12,000.00
15,000.00
857.00
26,715.00
10,000.00
396,522.01
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 704 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A00101000
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00110000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801011010000 1131
Sueldo base.
0801011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0801011010000 1321
Prima vacacional
0801011010000 1322
Aguinaldo.
0801011010000 1341
Compensaci¢n.
30/03/2012 D 281 0 0.00 12,000.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 114,330.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 114,330.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 63,467.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 19,200.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 5,670.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 113,593.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 113,593.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 25,400.00
T O T A L :
0.00 810,243.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 320.00
T O T A L :
0.00 320.00
1,000.00
4,455.92
0.00
0.00
320.00
123,395.27
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 61,785.79
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 61,609.48
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 8,284.52
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -8,284.52
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 71,561.36
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -71,561.36
T O T A L :
0.00 123,395.27
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,956.31
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,956.31
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -489.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 489.08
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,956.31
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,956.31
T O T A L :
0.00 3,912.62
7,140.55
45,647.80
0.00
0.00
3,912.62
199,409.69
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 199,409.69
T O T A L :
0.00 199,409.69
90,803.16
-22,093.38
0.00
0.00
61,014.06
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 30,507.03
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 30,507.03
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,949.22
0.00
680.00
-118,939.35
3,227.93
-153,761.89
90,803.16
-83,107.44
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 705 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00110000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 1345
Gratificaci¢n.
0801011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0801011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,949.22
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 31,799.58
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -31,799.58
T O T A L :
0.00 61,014.06
-68,582.33
0.00
326,719.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 107,850.22
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 107,850.22
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 9,591.24
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -9,591.24
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -93,528.69
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 93,528.69
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 111,019.45
T O T A L :
0.00 326,719.89
-1,031.01
0.00
20,078.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 10,039.09
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 10,039.09
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,207.68
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,207.68
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 9,824.63
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -9,824.63
T O T A L :
0.00 20,078.18
-820.99
0.00
15,991.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 7,995.69
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 7,995.69
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 961.87
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -961.87
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 7,824.88
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -7,824.88
T O T A L :
0.00 15,991.38
0801011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,205.27
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,205.27
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -203.37
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 203.37
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,401.01
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,401.01
T O T A L :
0.00 4,410.54
0801011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
2,834.12
-182.52
0.00
0.00
4,410.54
3,553.66
-395,302.22
-21,109.19
-16,812.37
-1,576.42
-3,736.18
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 706 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00110000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0801011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,776.83
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,776.83
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 213.75
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -213.75
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,738.87
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,738.87
T O T A L :
0.00 3,553.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,219.23
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,219.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -266.97
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 266.97
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,171.83
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,171.83
T O T A L :
0.00 4,438.46
-290.82
-120,732.49
0.00
0.00
4,438.46
91,329.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 45,664.77
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 45,664.77
T O T A L :
0.00 91,329.54
0801011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0801011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0801011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0801011010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -150.00
T O T A L :
0.00 300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 750.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 2,477.61
T O T A L :
0.00 3,227.61
-450.00
2,310.00
1,140.00
10,460.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,925.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,925.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -550.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
3,227.61
3,850.00
-4,729.28
-212,062.03
-750.00
2,310.00
-2,087.61
6,610.96
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 707 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00110000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0801011010000 2112
Enseres de oficina.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,925.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,925.00
T O T A L :
0.00 3,850.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-5661 396 REPOSICION DE FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 0.00 1,303.10
T O T A L :
0.00 1,303.10
0801011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801011010000 2151
Material de Información
0801011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0801011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0801011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0801011010000 2992
Otros enseres.
0801011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0801011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0801011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
61.58
-146.00
600.00
2,633.60
2,751.30
921.34
141,466.25
3,000.00
2,400.00
15,000.22
24,800.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 0.00 937.72
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 0.00 937.72
T O T A L :
0.00 1,875.44
72,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 5,633.70
T O T A L :
0.00 5,633.70
0801011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0801011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0801011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
26,400.00
-19,985.41
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,303.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,875.44
5,633.70
0.00
21,104.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 21,104.60
T O T A L :
0.00 21,104.60
0801011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0801011010000 3581
Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.
0801011010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0801011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0801011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0801011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0801011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
1,200.00
8,139.50
12,500.00
-70.00
-2,128.00
-3,016.00
-35,632.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-1,241.52
-146.00
600.00
2,633.60
2,751.30
921.34
141,466.25
3,000.00
2,400.00
15,000.22
22,924.56
66,366.30
26,400.00
-41,090.01
1,200.00
8,139.50
12,500.00
-70.00
-2,128.00
-3,016.00
-35,632.00
1,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 708 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A00110000
8221 A00110000
8221 A00112000
8221 A00112000
8221 A00112000
8221 A00112000
8221 A00112000
8221 A00112000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0801011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0801041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0801041010000 2112
Enseres de oficina.
0801041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801041010000 2151
Material de Información
0801041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0801041010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0805051010000 1131
Sueldo base.
0805051010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0805051010000 1321
Prima vacacional
0805051010000 1322
Aguinaldo.
0805051010000 1341
Compensaci¢n.
-112,127.00
-3,752.70
1,460.40
433.40
28.00
510.00
63,597.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 1,334.71
T O T A L :
0.00 1,334.71
0.00
216,621.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,965.56
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,965.56
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 9,441.47
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -9,441.47
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 5,931.12
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -5,931.12
T O T A L :
0.00 5,931.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 75.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 75.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 75.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -75.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -75.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 75.00
T O T A L :
0.00 150.00
-300.00
120,361.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,334.71
5,931.12
150.00
10,993.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 10,993.07
T O T A L :
0.00 10,993.07
236,962.09
216,202.09
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,827.94
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,827.94
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -9,236.11
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 9,236.11
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,655.88
0.00
0.00
0.00
0.00
3,655.88
-112,127.00
-3,752.70
1,460.40
433.40
28.00
510.00
63,597.00
-1,334.71
210,690.25
-450.00
109,368.63
236,962.09
212,546.21
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 709 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
OSFAIM102/11/04
0805051010000 1345
Gratificaci¢n.
0805051010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0805051010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,655.88
T O T A L :
0.00 3,655.88
823,540.44
0.00
12,399.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 6,199.57
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 6,199.57
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -35,055.32
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 35,055.32
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 12,399.14
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -12,399.14
T O T A L :
0.00 12,399.14
46,410.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 621.11
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 621.11
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,054.47
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,054.47
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,242.22
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,242.22
T O T A L :
0.00 1,242.22
36,964.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 494.69
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 494.69
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,636.30
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,636.30
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 989.38
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -989.38
T O T A L :
0.00 989.38
0805051010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
15,869.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 203.37
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 203.37
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 203.37
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -203.37
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -203.37
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 203.37
T O T A L :
0.00 406.74
0805051010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 109.93
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 109.93
8,214.30
0.00
0.00
0.00
0.00
1,242.22
989.38
406.74
219.86
811,141.30
45,168.59
35,975.00
15,462.42
7,994.44
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 710 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
OSFAIM102/11/04
0805051010000 1416
Riesgo de trabajo.
0805051010000 1441
Seguros y fianzas.
0805051010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0805051010000 2112
Enseres de oficina.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 363.62
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -363.62
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -219.86
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 219.86
T O T A L :
0.00 219.86
10,151.49
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 137.30
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 137.30
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -454.15
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 454.15
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 274.60
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -274.60
T O T A L :
0.00 274.60
-5,483.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 769.51
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 769.51
T O T A L :
0.00 1,539.02
10,001.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,995.20
T O T A L :
0.00 1,995.20
0805051010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0805051010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0805051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0805051010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0805051010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0.16
15,000.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,981.20
T O T A L :
0.00 2,981.20
600.00
99,964.82
96,000.00
17,220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
274.60
1,539.02
1,995.20
0.00
2,981.20
0.00
0.00
0.00
12,158.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 2,933.98
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 1,577.78
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 1,596.55
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 4,364.60
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 1,685.99
T O T A L :
0.00 12,158.90
0805051010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
33,600.00
0.00
0.00
0.00
9,876.89
-7,022.23
8,006.32
0.16
12,019.04
600.00
99,964.82
96,000.00
5,061.10
33,600.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 711 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
OSFAIM102/11/04
0805051010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0805051010000 3451
Seguros y fianzas.
-2,797.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 2,797.98
T O T A L :
0.00 2,797.98
0805051010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0805051010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0805051010000 3831
Congresos y convenciones.
0805051010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0805051010000 3992
Gastos de servicios menores.
0901041010000 1131
Sueldo base.
0901041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0901041010000 1321
Prima vacacional
0901041010000 1322
Aguinaldo.
0901041010000 1341
Compensaci¢n.
7,000.00
15,000.00
8,800.00
61,545.00
55,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 495.32
T O T A L :
0.00 495.32
4,509.36
2,219,356.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,797.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
495.32
154,223.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 74,571.92
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 79,651.70
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -68,857.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 68,857.08
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -70,799.24
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 70,799.24
T O T A L :
0.00 154,223.62
24,381.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,096.66
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,096.66
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,096.66
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,096.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,096.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,096.66
T O T A L :
0.00 2,193.32
1,754,406.70
0.00
2,193.32
254,823.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 254,823.32
T O T A L :
0.00 254,823.32
3,571,231.85
1,201,724.90
0.00
0.00
0.00
91,794.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 43,903.52
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 47,891.39
0.00
-5,595.96
7,000.00
15,000.00
8,800.00
61,545.00
55,000.00
4,014.04
2,065,132.87
22,188.12
1,499,583.38
3,571,231.85
1,109,929.99
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 712 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 1345
Gratificaci¢n.
0901041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0901041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 42,528.49
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -42,528.49
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 42,528.49
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -42,528.49
T O T A L :
0.00 91,794.91
3,070,582.35
0.00
502,751.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 130,032.60
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 141,681.17
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 124,581.42
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -124,581.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -124,581.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 124,581.42
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 231,037.23
T O T A L :
0.00 502,751.00
1,045,966.28
0.00
22,994.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 10,985.27
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 12,009.01
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -10,545.26
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 10,545.26
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -10,596.83
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 10,596.83
T O T A L :
0.00 22,994.28
833,070.46
0.00
18,314.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 8,749.34
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 9,564.70
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 8,398.89
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -8,398.89
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -8,439.96
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 8,439.96
T O T A L :
0.00 18,314.04
0901041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
349,085.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,882.59
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,951.85
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,162.87
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,162.87
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,755.40
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,755.40
T O T A L :
0.00 3,834.44
0901041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
185,126.76
0.00
0.00
3,834.44
4,069.81
2,567,831.35
1,022,972.00
814,756.42
345,251.01
181,056.95
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 713 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901041010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,944.31
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,125.50
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,866.43
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,866.43
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,875.56
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,875.56
T O T A L :
0.00 4,069.81
230,634.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,428.41
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,654.71
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,331.14
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,331.14
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,342.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,342.54
T O T A L :
0.00 5,083.12
-23,565.06
0.00
0.00
5,083.12
46,797.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 23,565.06
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 23,232.28
T O T A L :
0.00 46,797.34
0901041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0901041010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0901041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 450.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 450.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -450.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 450.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -450.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 450.00
T O T A L :
0.00 900.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 4,447.73
T O T A L :
0.00 4,447.73
0901041010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0901041010000 1595
Despensa.
6,894.00
5,775.00
4,725.00
36,298.32
36,464.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,375.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,375.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900.00
0.00
4,447.73
0.00
2,750.00
225,551.00
-70,362.40
5,994.00
5,775.00
277.27
36,298.32
33,714.96
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 714 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0901041010000 2112
Enseres de oficina.
0901041010000 2121
Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,375.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,375.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,375.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,375.00
T O T A L :
0.00 2,750.00
18,353.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-VARIAS GTOS. EFECTUADOS DGTYA 0.00 741.80
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,035.00
30/03/2012 D 279 37 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 152.40 0.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 74.00
30/03/2012 D 279 28 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 742.00 0.00
30/03/2012 D 279 13 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 152.40 0.00
T O T A L :
1,046.80 1,850.80
10,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 68.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 742.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 122.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 152.40
30/03/2012 D 279 0 0.00 345.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 68.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 345.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 152.40
30/03/2012 D 279 0 0.00 4,115.07
30/03/2012 D 294 0 0.00 417.60
T O T A L :
0.00 6,527.47
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 289.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 289.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 132.00
T O T A L :
0.00 710.00
0901041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901041010000 2151
Material de Información
6,204.00
39,663.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-CMB28532 GTOS. EFECTUADOS DGTYA 0.00 1,035.00
30/03/2012 D 279 29 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,035.00 0.00
30/03/2012 D 279 14 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 345.00 0.00
30/03/2012 D 279 38 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 345.00 0.00
T O T A L :
1,725.00 1,035.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
2,200.00
1,046.80
0.00
0.00
1,725.00
0.00
1,850.80
6,527.47
710.00
1,035.00
138.00
17,549.60
3,972.53
5,494.00
40,353.60
2,062.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 715 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0901041010000 2211
Productos alimenticios para personas.
0901041010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0901041010000 2491
Materiales de construcci¢n.
30/03/2012 D 279 0 0.00 138.00
T O T A L :
0.00 138.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 60 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 4,115.07 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,115.07
T O T A L :
4,115.07 4,115.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-CMB28532 GTOS. EFECTUADOS DGTYA 0.00 259.99
30/03/2012 D 279 30 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 122.00 0.00
30/03/2012 D 279 31 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 138.00 0.00
30/03/2012 D 279 15 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 68.00 0.00
30/03/2012 D 279 39 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 68.00 0.00
T O T A L :
396.00 259.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-VARIAS GTOS. EFECTUADOS DGTYA 0.00 332.00
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-7044 GTOS. EFECTUADOS DGTYA 0.00 74.00
30/03/2012 D 279 16 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 289.00 0.00
30/03/2012 D 279 40 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 289.00 0.00
30/03/2012 D 279 32 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 200.00 0.00
30/03/2012 D 279 33 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 132.00 0.00
T O T A L :
910.00 406.00
0901041010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0901041010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0901041010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0901041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901041010000 2711
Vestuario y uniformes.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 34 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 74.00 0.00
T O T A L :
74.00 0.00
0901041010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0901041010000 2992
Otros enseres.
9,004.72
0.00
2,932.00
-289.00
0.00
501.20
510.48
835,471.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 800.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 200.00
T O T A L :
0.00 1,000.00
4,000.00
5,000.00
2,000.00
0.00
4,115.07
396.00
910.00
74.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
0.00
4,115.07
259.99
406.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
1,300.00
9,004.72
0.00
3,068.01
215.00
74.00
501.20
510.48
835,471.02
4,000.00
4,000.00
1,500.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 716 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0901041010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-WABK79821 GTOS. EFECTUADOS DGTYA 0.00 1,300.00
30/03/2012 D 279 35 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 800.00 0.00
T O T A L :
800.00 1,300.00
6,011.00
-39,993.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 0.00 754.92
T O T A L :
0.00 754.92
0901041010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0901041010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0901041010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
-11,731.51
-2,325.62
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 5,000.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 300.00
T O T A L :
0.00 5,300.00
0901041010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0901041010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0901041010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0901041010000 3851
Gastos de representaci¢n.
24,396.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,398.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-VARIAS GTOS. EFECTUADOS DGTYA 0.00 494.00
30/03/2012 D 279 130 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 500.00 0.00
30/03/2012 D 279 132 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,500.00 0.00
30/03/2012 D 279 119 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 300.00 0.00
30/03/2012 D 279 129 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,000.00 0.00
30/03/2012 D 279 24 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 98.00 0.00
30/03/2012 D 279 131 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,000.00 0.00
T O T A L :
13,398.00 494.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-VARIAS CASETAS GTOS,. EFECTUADOS DGTYA 0.00 1,896.00
30/03/2012 D 279 25 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 311.00 0.00
30/03/2012 D 279 22 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,162.00 0.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 500.00
T O T A L :
1,473.00 2,396.00
5,384.00
-539,921.60
1,473.00
324,960.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 19 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 214,960.80 0.00
30/03/2012 D 280 18 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 110,000.00 0.00
T O T A L :
324,960.80 0.00
51,595.85
628.00
0.00
754.92
0.00
0.00
5,300.00
494.00
2,396.00
0.00
8,499.49
6,011.00
-40,748.73
-11,731.51
-2,325.62
4,700.00
37,300.00
4,461.00
-214,960.80
43,724.36
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 717 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A00A00000
8221 A01103000
8221 A01103000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901041010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0901041010000 3992
Gastos de servicios menores.
0801021010000 1131
Sueldo base.
0801021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-VRIOS CONSUMOS GTOS. EFECTUADOS DGTYA 0.00 3,499.49
30/03/2012 D 279 26 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 628.00 0.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 5,000.00
T O T A L :
628.00 8,499.49
14,615.00
0.00
15,353.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 0.00 11,043.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,643.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 628.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 630.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 311.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 98.00
T O T A L :
0.00 15,353.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,162.00
T O T A L :
0.00 1,162.00
4,000.00
23,227.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-VARIAS CONSUMOS GTOS. EFECTUADOS DGTYA 0.00 2,642.60
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,500.00
30/03/2012 D 279 23 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,643.00 0.00
30/03/2012 D 279 27 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 630.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,496.90
T O T A L :
3,273.00 7,639.50
2,538,523.30
0.00
3,273.00
0.00
1,162.00
7,639.50
240,635.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 119,667.72
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 120,967.86
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 121,234.32
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -121,234.32
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 125,606.48
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -125,606.48
T O T A L :
0.00 240,635.58
45,367.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,122.78
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,122.78
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,072.78
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,072.78
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,072.78
0.00
4,245.56
-738.00
2,838.00
18,861.26
2,297,887.72
41,122.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 718 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
OSFAIM102/11/04
0801021010000 1321
Prima vacacional
0801021010000 1322
Aguinaldo.
0801021010000 1341
Compensaci¢n.
0801021010000 1345
Gratificaci¢n.
0801021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0801021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,072.78
T O T A L :
0.00 4,245.56
690,587.02
0.00
305,386.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 305,386.65
T O T A L :
0.00 305,386.65
1,354,321.12
1,149,781.50
0.00
0.00
0.00
109,202.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 54,601.45
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 54,601.45
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 55,450.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -55,450.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 56,134.51
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -56,134.51
T O T A L :
0.00 109,202.90
2,897,826.28
0.00
408,953.85
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 137,918.16
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 137,918.16
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 139,330.74
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -139,330.74
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -140,217.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 140,217.76
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 133,117.53
T O T A L :
0.00 408,953.85
350,627.77
0.00
33,390.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 16,695.38
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 16,695.38
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 16,904.31
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -16,904.31
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 17,128.47
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -17,128.47
T O T A L :
0.00 33,390.76
279,261.44
26,594.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 13,297.12
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 13,297.12
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 13,463.56
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -13,463.56
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -13,642.06
0.00
385,200.37
1,354,321.12
1,040,578.60
2,488,872.43
317,237.01
252,667.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 719 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
OSFAIM102/11/04
0801021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 13,642.06
T O T A L :
0.00 26,594.24
121,788.47
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,772.21
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,528.78
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,840.63
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,840.63
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,710.64
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,710.64
T O T A L :
0.00 7,300.99
0801021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0801021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0801021010000 1441
Seguros y fianzas.
62,058.27
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,929.88
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,929.88
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,991.87
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,991.87
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,031.53
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,031.53
T O T A L :
0.00 7,859.76
76,622.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,690.64
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,690.64
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,736.82
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,736.82
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,786.37
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,786.37
T O T A L :
0.00 7,381.28
-20,946.59
0.00
0.00
0.00
0.00
7,300.99
7,859.76
7,381.28
14,990.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 7,495.20
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 7,495.20
T O T A L :
0.00 14,990.40
0801021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 465.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 465.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -465.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 465.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 465.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -465.00
6,420.00
0.00
930.00
114,487.48
54,198.51
69,240.80
-35,936.99
5,490.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 720 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
OSFAIM102/11/04
0801021010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0801021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
T O T A L :
4,620.00
2,194.01
0.00 930.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 2,505.80
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 736.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -736.00
T O T A L :
0.00 2,505.80
0801021010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0801021010000 1595
Despensa.
0801021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
22,031.64
29,172.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,100.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,100.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,100.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,100.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,100.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,100.00
T O T A L :
0.00 2,200.00
116,199.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 878.18
30/03/2012 D 294 0 0.00 5,060.43
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,785.06
T O T A L :
0.00 8,723.67
0801021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801021010000 2151
Material de Información
0801021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801021010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
186,681.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,505.80
0.00
2,200.00
8,723.67
20,831.95
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 18 9610 CR-68409 F-8407 REP. FONDO FIJO COM. SOCIAL FEB.2012 0.00 240.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 6,671.95
30/03/2012 D 294 0 0.00 13,920.00
T O T A L :
0.00 20,831.95
191,286.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 18 9610 CR-68409 F-3116 CONSUMOS REP. FONDO FIJO COM. SOCIAL FEB.2012 0.00 124.00
T O T A L :
0.00 124.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 748.99
T O T A L :
0.00 748.99
7,480.04
3,125.20
0.00
0.00
0.00
124.00
748.99
0.00
4,620.00
-311.79
22,031.64
26,972.04
107,475.61
165,849.37
191,162.26
6,731.05
3,125.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 721 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
OSFAIM102/11/04
0801021010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0801021010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0801021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0801021010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0801021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0801021010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0801021010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0801021010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0801021010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
2,996.47
280.40
170,801.12
14,325.00
53,868.00
13,560.00
48,000.00
96,000.00
24,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 1,535.20
T O T A L :
0.00 1,535.20
0801021010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0801021010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0801021010000 3181
Servicio postal y telegr fico.
0801021010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0801021010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
40,800.00
-3,357.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 3,357.57
T O T A L :
0.00 3,357.57
0801021010000 3491
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.
2,105.00
84,264.00
4,680.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,535.20
0.00
3,357.57
0.00
0.00
0.00
14,840.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 210 9739 CR-68609 F-375 COMPRA DE PERIODICOS DEL 01 AL 29 FEB.2012 0.00 14,840.00
T O T A L :
0.00 14,840.00
0801021010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
0801021010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0801021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0801021010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0801021010000 3611
Gastos de publicidad y propaganda.
0.00
6,318.00
62,410.00
161,124.01
56,176.00
9,995,465.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
426,543.72
0.00
0.00
0.00
0.00
352,438.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 18 9610 CR-68409 F-8407 REP. FONDO FIJO COM. SOCIAL FEB.2012 0.00 284.55
30/03/2012 D 250 46 RECLASIF. PARCIAL POL E46 ENERO 2012 400,000.00 0.00
30/03/2012 D 256 283 RECLASIFICACION PARCIAL POL E283 FEBRERO 2012 5,000.00 0.00
30/03/2012 D 257 289 RECLASIFICACION PARCIAL POL E289 FEBRERO 2012 10,112.68 0.00
30/03/2012 D 258 292 RECLASIFICACION PARCIAL POL E292 FEBRERO 2012 6,431.04 0.00
30/03/2012 D 259 288 RECLASIFICACION PARCIAL POL E288 FEBRERO 2012 5,000.00 0.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 10,000.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 29,000.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 41,760.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 90,000.00
2,996.47
280.40
170,801.12
14,325.00
53,868.00
13,560.00
48,000.00
96,000.00
22,464.80
40,800.00
-6,715.14
2,105.00
84,264.00
4,680.00
-14,840.00
6,318.00
62,410.00
161,124.01
56,176.00
10,069,570.48
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 722 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
8221 A01103000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 293 0 0.00 30,000.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 34,800.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 16,820.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 11,600.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 46,400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 30,000.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 11,600.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 174.00
T O T A L :
426,543.72 352,438.55
0801021010000 3612
Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.
0801021010000 3641
Servicios de fotograf¡a.
0801021010000 3711
Transportaci¢n a‚rea.
0801021010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0801021010000 3751
Vi ticos nacionales.
0801021010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0801021010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0801021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801021010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0801021010000 3992
Gastos de servicios menores.
2,429,265.00
12,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 1 411 C.R.68397 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 0.00 4,995.00
T O T A L :
0.00 4,995.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 1 411 C.R.68397 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 0.00 610.00
T O T A L :
0.00 610.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 1 411 C.R.68397 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 0.00 4,647.00
T O T A L :
0.00 4,647.00
0.00
0.00
0.00
3,700.00
77,242.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 18 9610 CR-68409 F-VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO COM. SOCIAL FEB.2012 0.00 6,361.00
T O T A L :
0.00 6,361.00
12,400.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 300.00
T O T A L :
0.00 300.00
288,063.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,995.00
610.00
4,647.00
0.00
6,361.00
300.00
25,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 18,300.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 6,700.00
T O T A L :
0.00 25,000.00
30,412.03
0.00
0.00
1,220.60
2,429,265.00
12,000.00
-4,995.00
-610.00
-4,647.00
3,700.00
70,881.00
12,100.00
263,063.00
29,191.43
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 723 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
OSFAIM102/11/04
0302021010000 1131
Sueldo base.
0302021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0302021010000 1321
Prima vacacional
0302021010000 1322
Aguinaldo.
0302021010000 1341
Compensaci¢n.
0302021010000 1345
Gratificaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,220.60
T O T A L :
0.00 1,220.60
315,851.61
0.00
29,725.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 14,862.99
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 14,862.99
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -15,858.98
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 15,858.98
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 15,858.38
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -15,858.38
T O T A L :
0.00 29,725.98
10,747.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 505.40
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 505.40
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 455.40
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -455.40
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -455.40
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 455.40
T O T A L :
0.00 1,010.80
122,213.96
0.00
0.00
1,010.80
50,747.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 50,747.14
T O T A L :
0.00 50,747.14
241,444.86
187,646.96
0.00
0.00
0.00
17,691.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 8,845.84
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 8,845.84
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 9,244.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -9,244.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 9,244.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -9,244.00
T O T A L :
0.00 17,691.68
573,384.96
74,910.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 27,038.31
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 27,038.31
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 27,635.55
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -27,635.55
0.00
286,125.63
9,736.64
71,466.82
241,444.86
169,955.28
498,474.08
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 724 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
OSFAIM102/11/04
0302021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0302021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -27,635.55
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 27,635.55
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 20,834.26
T O T A L :
0.00 74,910.88
57,441.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,533.40
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,533.40
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,645.88
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,645.88
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,645.88
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,645.88
T O T A L :
0.00 5,066.80
45,750.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,017.74
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,017.74
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,107.33
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,107.33
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,107.33
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,107.33
T O T A L :
0.00 4,035.48
0302021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
19,779.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 586.66
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 586.66
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 623.49
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -623.49
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 623.49
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -623.49
T O T A L :
0.00 1,173.32
0302021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0302021010000 1416
Riesgo de trabajo.
10,166.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 448.38
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 448.38
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 468.29
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -468.29
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 468.29
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -468.29
T O T A L :
0.00 896.76
12,566.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,066.80
4,035.48
1,173.32
896.76
1,120.02
52,374.92
41,714.60
18,606.52
9,269.92
11,446.02
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 725 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 560.01
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 560.01
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 584.88
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -584.88
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -584.88
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 584.88
T O T A L :
0.00 1,120.02
0302021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0302021010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0302021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
10,212.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 1,903.70
T O T A L :
0.00 1,903.70
0302021010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0302021010000 1595
Despensa.
0302021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
2,310.00
1,890.00
15,364.20
14,585.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -550.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 550.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -550.00
T O T A L :
0.00 1,100.00
14,974.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 886.82
30/03/2012 D 294 0 0.00 7,087.14
T O T A L :
0.00 7,973.96
0302021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0302021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0302021010000 2521
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.
0302021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0302021010000 2711
Vestuario y uniformes.
28,060.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,903.70
0.00
1,100.00
7,973.96
14,059.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 14,059.20
T O T A L :
0.00 14,059.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 627.56
T O T A L :
0.00 627.56
0302021010000 2921
Refacciones y accesorios menores de edificios.
628.00
870.00
17,111.73
1,900.00
196.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
627.56
0.00
0.00
0.00
195.99
10,212.00
2,310.00
-13.70
15,364.20
13,485.96
7,000.04
14,000.80
0.44
870.00
17,111.73
1,900.00
0.01
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 726 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 A02102000
8221 B01B01000
8221 B01B01000
8221 B01B01000
8221 B01B01000
8221 B01B01000
OSFAIM102/11/04
0302021010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0302021010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 195.99
T O T A L :
0.00 195.99
0302021010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0302021010000 3221
Arrendamiento de edificios y locales.
0302021010000 3611
Gastos de publicidad y propaganda.
0302021010000 3992
Gastos de servicios menores.
0301011010000 1111
Dietas.
0301011010000 1131
Sueldo base.
0301011010000 1321
Prima vacacional
0301011010000 1322
Aguinaldo.
0301011010000 1341
Compensaci¢n.
7,800.00
13,200.00
7,200.00
48,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,420.68
T O T A L :
0.00 5,420.68
5,423.00
846.00
79,695.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,759.22
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,759.22
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,759.22
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,759.22
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,759.22
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,759.22
T O T A L :
0.00 7,518.44
239,753.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,420.68
0.00
7,518.44
18,306.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 9,153.28
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 9,153.28
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -9,153.28
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 9,153.28
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 9,153.28
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -9,153.28
T O T A L :
0.00 18,306.56
230,295.34
105,060.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 105,060.37
T O T A L :
0.00 105,060.37
455,300.17
674,328.96
0.00
0.00
0.00
61,891.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 30,945.63
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 30,945.63
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 30,945.63
0.00
7,800.00
13,200.00
7,200.00
48,000.00
2.32
846.00
72,177.00
221,446.68
125,234.97
455,300.17
612,437.70
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 727 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 B01B01000
8221 B01B01000
8221 B01B01000
8221 B01B01000
8221 B01B01000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 1345
Gratificaci¢n.
0301011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0301011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -30,945.63
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -30,945.63
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 30,945.63
T O T A L :
0.00 61,891.26
1,210,552.32
0.00
295,720.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 61,202.24
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 61,202.24
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -61,202.24
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 61,202.24
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 61,202.24
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -61,202.24
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 0.00 173,315.60
T O T A L :
0.00 295,720.08
54,236.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,697.13
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,697.13
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,697.13
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,697.13
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,697.13
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,697.13
T O T A L :
0.00 5,394.26
43,197.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,148.14
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,148.14
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,148.14
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,148.14
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,148.14
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,148.14
T O T A L :
0.00 4,296.28
0301011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
20,168.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 280.75
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 280.75
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 280.75
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -280.75
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -280.75
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 280.75
T O T A L :
0.00 561.50
0301011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
9,599.40
0.00
0.00
0.00
0.00
5,394.26
4,296.28
561.50
954.72
914,832.24
48,842.34
38,901.12
19,606.98
8,644.68
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 728 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 B01B01000
8221 B01B01000
8221 B01B01000
8221 B01B01000
8221 B01B01000
8221 B01B01000
8221 B01B01000
8221 B01B01000
8221 B01B01000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0301011010000 1441
Seguros y fianzas.
0301011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 477.36
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 477.36
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -477.36
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 477.36
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 477.36
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -477.36
T O T A L :
0.00 954.72
11,851.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 596.20
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 596.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 596.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -596.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 596.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -596.20
T O T A L :
0.00 1,192.40
-20,093.82
0.00
0.00
1,192.40
13,911.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE FOL.2461210033831 0.00 516.00
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 6,697.94
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 6,697.94
T O T A L :
0.00 13,911.88
0301011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0301011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0301011010000 2231
Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.
0301011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0301011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
42,212.69
37,357.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 0 0.00 1,000.00
T O T A L :
0.00 1,000.00
15,404.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 354 9830 CR-68901 F-A4357 REP. FONDO FIJO PRIMERA SINDICATURA FEB.2012 0.00 999.99
T O T A L :
0.00 999.99
1,100.00
0.00
61,125.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 10 420 C.R.68436,GTOS.EFECTUADOS POR LA 1RA.SINDICATURA 0.00 190.00
T O T A L :
0.00 190.00
0301011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
594.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
999.99
190.00
0.00
10,659.24
-34,005.70
42,212.69
36,357.01
15,404.24
1,100.00
-999.99
60,935.00
1,594.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 729 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 B01B01000
8221 B01B01000
8221 B01B01000
8221 B01B01000
8221 B01B01000
8221 B01B01000
8221 B01B01000
8221 B01B01000
8221 B01B01000
8221 B01B01000
8221 B01B01000
8221 B01B01000
8221 B01B01000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 2992
Otros enseres.
0301011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0301011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0301011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 17 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,000.00 0.00
T O T A L :
1,000.00 0.00
0301011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0301011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
543.20
12,000.00
96,000.00
17,220.00
20,160.00
-1,658.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 1,658.80
T O T A L :
0.00 1,658.80
0301011010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
0301011010000 3711
Transportaci¢n a‚rea.
0301011010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0301011010000 3751
Vi ticos nacionales.
0301011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0301011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0301011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
11,999.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,658.80
0.00
28,602.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTCL 2018 BOL. DE AVION 0.00 28,602.60
T O T A L :
0.00 28,602.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTCL 2027 TRENES 0.00 5,837.25
T O T A L :
0.00 5,837.25
0.00
60,727.00
-2,203.00
0.00
0.00
5,837.25
0.00
17,304.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTCL 2571 HOSPEDAJE 0.00 14,500.22
27/03/2012 E 354 9830 CR-68901 F-VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO PRIMERA SINDICATURA FEB.2012 0.00 2,804.00
T O T A L :
0.00 17,304.22
42,900.00
0.00
21,200.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 4,252.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 3,248.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 7,500.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,200.00
T O T A L :
0.00 21,200.00
123,368.01
0.00
15,313.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 10 420 C.R.68436,GTOS.EFECTUADOS POR LA 1RA.SINDICATURA 0.00 1,810.00
27/03/2012 E 354 9830 CR-68901 F-VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO PRIMERA SINDICATURA FEB.2012 0.00 4,186.89
0.00
543.20
12,000.00
96,000.00
17,220.00
20,160.00
-3,317.60
11,999.00
-28,602.60
-5,837.25
60,727.00
-19,507.22
21,700.00
108,054.64
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 730 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 B01B01000
8221 B02B02000
8221 B02B02000
8221 B02B02000
8221 B02B02000
8221 B02B02000
8221 B02B02000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0301011010000 1111
Dietas.
0301011010000 1131
Sueldo base.
0301011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0301011010000 1321
Prima vacacional
0301011010000 1322
Aguinaldo.
0301011010000 1341
Compensaci¢n.
27/03/2012 E 359 9835 CR-68899 F.VARIAS FACTURAS REP. FONDO FIJO PRIMERA SINDICATURA FEB. 2012 0.00 9,316.48
T O T A L :
0.00 15,313.37
35,322.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 354 9830 CR-68901 F-VARIAS REP. FONDO FIJO PRIMERA SINDICATURA FEB.2012 0.00 239.60
T O T A L :
0.00 239.60
79,695.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,759.22
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,759.22
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,759.22
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,759.22
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,759.22
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,759.22
T O T A L :
0.00 7,518.44
403,852.09
0.00
0.00
0.00
239.60
7,518.44
39,723.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 19,861.85
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 19,861.85
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 18,815.68
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -18,815.68
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 16,537.07
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -16,537.07
T O T A L :
0.00 39,723.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 244.54
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 244.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 244.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -244.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -244.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 244.54
T O T A L :
0.00 489.08
5,771.12
221,000.54
0.00
0.00
489.08
96,083.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 96,083.12
T O T A L :
0.00 96,083.12
437,060.04
627,196.32
0.00
0.00
58,204.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 29,102.46
0.00
35,082.83
72,177.00
364,128.39
5,282.04
124,917.42
437,060.04
568,991.40
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 731 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 B02B02000
8221 B02B02000
8221 B02B02000
8221 B02B02000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 1345
Gratificaci¢n.
0301011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0301011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 29,102.46
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -29,542.02
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 29,542.02
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -29,542.02
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 29,542.02
T O T A L :
0.00 58,204.92
1,019,278.33
0.00
263,671.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 43,814.18
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 46,541.74
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -47,875.36
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 47,875.36
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -47,426.41
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 47,426.41
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 0.00 173,315.60
T O T A L :
0.00 263,671.52
56,257.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,497.82
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,497.82
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,693.01
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,693.01
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,538.90
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,538.90
T O T A L :
0.00 4,995.64
44,807.15
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,989.40
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,989.40
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,144.86
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,144.86
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,022.13
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,022.13
T O T A L :
0.00 3,978.80
0301011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
19,944.53
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 436.91
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 436.91
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 500.81
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -500.81
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -450.34
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 450.34
T O T A L :
0.00 873.82
0.00
0.00
0.00
4,995.64
3,978.80
873.82
755,606.81
51,262.14
40,828.35
19,070.71
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 732 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 B02B02000
8221 B02B02000
8221 B02B02000
8221 B02B02000
8221 B02B02000
8221 B02B02000
8221 B02B02000
8221 B02B02000
8221 B02B02000
8221 B02B02000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0301011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0301011010000 1441
Seguros y fianzas.
0301011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0301011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 442.10
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 442.10
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 476.65
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -476.65
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -449.37
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 449.37
T O T A L :
0.00 884.20
9,957.11
12,294.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 552.20
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 552.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 595.35
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -595.35
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -561.28
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 561.28
T O T A L :
0.00 1,104.40
-20,093.82
0.00
0.00
0.00
884.20
1,104.40
13,395.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 6,697.94
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 6,697.94
T O T A L :
0.00 13,395.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 399.15
T O T A L :
0.00 399.15
0301011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0301011010000 1595
Despensa.
0301011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 275.00
T O T A L :
0.00 550.00
0301011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0301011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
1,155.00
945.00
3,992.40
7,293.04
30,092.16
20,479.20
14,037.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
399.15
0.00
550.00
0.00
0.00
0.00
9,072.91
11,190.38
-33,489.70
1,155.00
545.85
3,992.40
6,743.04
30,092.16
20,479.20
14,037.60
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 733 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 B02B02000
8221 B02B02000
8221 B02B02000
8221 B02B02000
8221 B02B02000
8221 B02B02000
8221 B02B02000
8221 B02B02000
8221 B02B02000
8221 B02B02000
8221 B02B02000
8221 B02B02000
8221 B02B02000
8221 B02B02000
8221 B03B03000
8221 B03B03000
8221 B03B03000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0301011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0301011010000 2992
Otros enseres.
0301011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0301011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0301011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
61,625.00
-1,884.00
6,000.00
11,992.00
96,000.00
17,220.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 1,473.51
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 1,843.40
T O T A L :
0.00 3,316.91
0301011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0301011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0301011010000 3341
Capacitaci¢n.
0301011010000 3751
Vi ticos nacionales.
0301011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0301011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0301011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0301011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0301011010000 1111
Dietas.
0301011010000 1131
Sueldo base.
0301011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
11,429.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 951.59
T O T A L :
0.00 951.59
-951.59
15,000.00
-621.00
10,477.00
56,260.00
89,049.52
22,159.50
79,695.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,759.22
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,759.22
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,759.22
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,759.22
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,759.22
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,759.22
T O T A L :
0.00 7,518.44
459,280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,316.91
0.00
951.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,518.44
43,314.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 21,657.26
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 21,657.26
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -21,657.26
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 21,657.26
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -21,657.26
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 21,657.26
T O T A L :
0.00 43,314.52
6,412.64
0.00
0.00
543.44
61,625.00
-1,884.00
6,000.00
11,992.00
96,000.00
13,903.09
11,429.00
-1,903.18
15,000.00
-621.00
10,477.00
56,260.00
89,049.52
22,159.50
72,177.00
415,965.48
5,869.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 734 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 B03B03000
8221 B03B03000
8221 B03B03000
8221 B03B03000
8221 B03B03000
8221 B03B03000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 1321
Prima vacacional
0301011010000 1322
Aguinaldo.
0301011010000 1341
Compensaci¢n.
0301011010000 1345
Gratificaci¢n.
0301011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0301011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 271.72
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 271.72
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -271.72
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 271.72
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -271.72
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 271.72
T O T A L :
0.00 543.44
278,679.72
0.00
122,397.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 122,397.97
T O T A L :
0.00 122,397.97
550,506.96
668,926.00
0.00
0.00
0.00
63,115.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 31,557.83
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 31,557.83
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -31,557.83
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 31,557.83
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -31,557.83
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 31,557.83
T O T A L :
0.00 63,115.66
1,458,587.56
0.00
274,806.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 68,602.70
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 68,602.70
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 68,602.70
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -68,602.70
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -68,602.70
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 68,602.70
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 0.00 137,601.28
T O T A L :
0.00 274,806.68
90,110.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,303.18
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,303.18
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,303.18
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,303.18
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,303.18
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,303.18
T O T A L :
0.00 6,606.36
71,769.44
0.00
0.00
6,606.36
5,261.72
156,281.75
550,506.96
605,810.34
1,183,780.88
83,504.16
66,507.72
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 735 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 B03B03000
8221 B03B03000
8221 B03B03000
8221 B03B03000
8221 B03B03000
8221 B03B03000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,630.86
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,630.86
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,630.86
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,630.86
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,630.86
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,630.86
T O T A L :
0.00 5,261.72
0301011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
32,019.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 453.01
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 453.01
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -453.01
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 453.01
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 453.01
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -453.01
T O T A L :
0.00 906.02
0301011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0301011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0301011010000 1441
Seguros y fianzas.
0301011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0301011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
15,948.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 584.64
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 584.64
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 584.64
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -584.64
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 584.64
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -584.64
T O T A L :
0.00 1,169.28
19,700.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 730.20
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 730.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -730.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 730.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 730.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -730.20
T O T A L :
0.00 1,460.40
-20,093.82
0.00
0.00
0.00
0.00
906.02
1,169.28
1,460.40
13,395.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 6,697.94
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 6,697.94
T O T A L :
0.00 13,395.88
2,310.00
1,290.00
0.00
0.00
0.00
1,705.15
31,113.42
14,779.44
18,240.24
-33,489.70
2,310.00
-415.15
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 736 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 B03B03000
8221 B03B03000
8221 B03B03000
8221 B03B03000
8221 B03B03000
8221 B03B03000
8221 B03B03000
8221 B03B03000
8221 B03B03000
8221 B03B03000
8221 B03B03000
8221 B03B03000
8221 C01C01000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 300.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 1,405.15
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 300.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -300.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -300.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 300.00
T O T A L :
0.00 1,705.15
0301011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0301011010000 1595
Despensa.
0301011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
11,946.72
14,585.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 550.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -550.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -550.00
T O T A L :
0.00 1,100.00
0301011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0301011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0301011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0301011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0301011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0301011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
30,000.00
33,133.00
2,000.00
61,624.00
12,000.00
96,000.00
17,220.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 2,865.96
T O T A L :
0.00 2,865.96
0301011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0301011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0301011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 1111
Dietas.
11,419.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 951.59
T O T A L :
0.00 951.59
-951.59
347,999.00
75,752.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,573.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,865.96
0.00
951.59
0.00
7,146.46
11,946.72
13,485.96
30,000.00
33,133.00
2,000.00
61,624.00
12,000.00
96,000.00
14,354.04
11,419.00
-1,903.18
347,999.00
68,605.98
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 737 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C01C01000
8221 C01C01000
8221 C01C01000
8221 C01C01000
8221 C01C01000
8221 C01C01000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,573.23
T O T A L :
0.00 7,146.46
368,431.08
0.00
34,737.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 17,368.86
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 17,368.86
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 17,368.86
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -17,368.86
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 17,368.86
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -17,368.86
T O T A L :
0.00 34,737.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 75.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 75.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -75.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 75.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 75.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -75.00
T O T A L :
0.00 150.00
1,770.00
218,464.06
0.00
0.00
150.00
97,963.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 97,963.43
T O T A L :
0.00 97,963.43
431,063.65
676,663.52
0.00
0.00
0.00
63,836.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 31,918.09
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 31,918.09
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 31,918.09
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -31,918.09
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 31,918.09
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -31,918.09
T O T A L :
0.00 63,836.18
956,269.84
227,807.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 45,103.25
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 45,103.25
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -45,103.25
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 45,103.25
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 45,103.25
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -45,103.25
0.00
333,693.36
1,620.00
120,500.63
431,063.65
612,827.34
728,462.06
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 738 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C01C01000
8221 C01C01000
8221 C01C01000
8221 C01C01000
8221 C01C01000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 0.00 137,601.28
T O T A L :
0.00 227,807.78
64,611.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,733.15
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,733.15
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,733.15
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,733.15
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,733.15
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,733.15
T O T A L :
0.00 5,466.30
51,460.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,176.87
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,176.87
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,176.87
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,176.87
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,176.87
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,176.87
T O T A L :
0.00 4,353.74
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
21,761.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 743.59
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 743.59
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -743.59
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 743.59
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -743.59
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 743.59
T O T A L :
0.00 1,487.18
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
11,435.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 483.74
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 483.74
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -483.74
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 483.74
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -483.74
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 483.74
T O T A L :
0.00 967.48
14,122.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 604.18
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 604.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,466.30
4,353.74
1,487.18
967.48
1,208.36
59,145.54
47,106.90
20,274.30
10,468.32
12,914.52
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 739 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C01C01000
8221 C01C01000
8221 C01C01000
8221 C01C01000
8221 C01C01000
8221 C01C01000
8221 C01C01000
8221 C01C01000
8221 C01C01000
8221 C01C01000
8221 C01C01000
8221 C01C01000
8221 C01C01000
8221 C01C01000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 604.18
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -604.18
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 604.18
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -604.18
T O T A L :
0.00 1,208.36
-17,614.44
0.00
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 5,871.48
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 5,871.48
T O T A L :
0.00 11,742.96
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 2992
Otros enseres.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
34,900.00
45,000.00
17,000.00
60,623.00
8,232.00
12,011.00
96,000.00
16,705.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 FVARIAS 54 TEL. CEL.DE DICIE,BRE 2011 AL FEBRERO 2012 0.00 1,524.72
T O T A L :
0.00 1,524.72
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 559.60
T O T A L :
0.00 559.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 20 9612 CR-68407 F.VARIOS COMSUMOS REP. FONDO FIJO 1ER REG.ENE.2012 0.00 65.00
T O T A L :
0.00 65.00
6,720.00
-559.60
3,000.00
120,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,524.72
0.00
559.60
65.00
11,454.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 20 9612 CR-68407 F.VARIAS REP. FONDO FIJO 1ER REG.ENE.2012 0.00 11,454.00
T O T A L :
0.00 11,454.00
100,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 20 9612 CR-68407 F.VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO 1ER REG.ENE.2012 0.00 8,238.59
T O T A L :
0.00 8,238.59
0.00
0.00
8,238.59
-29,357.40
34,900.00
45,000.00
17,000.00
60,623.00
8,232.00
12,011.00
96,000.00
15,180.28
6,720.00
-1,119.20
2,935.00
108,546.00
91,761.41
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 740 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C01C01000
8221 C02C02000
8221 C02C02000
8221 C02C02000
8221 C02C02000
8221 C02C02000
8221 C02C02000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
60,000.00
75,752.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,573.23
T O T A L :
0.00 7,146.46
277,610.96
0.00
0.00
0.00
0.00
7,146.46
20,192.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 13,255.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 6,937.19
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 11,727.76
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -11,727.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 11,727.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -11,727.76
T O T A L :
0.00 20,192.19
195,470.86
0.00
76,087.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 76,087.21
T O T A L :
0.00 76,087.21
385,801.99
655,006.50
0.00
0.00
0.00
60,618.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 31,810.38
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 28,808.59
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 31,199.48
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -31,199.48
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -31,199.48
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 31,199.48
T O T A L :
0.00 60,618.97
837,159.71
243,540.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 45,942.64
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 38,568.47
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 40,341.48
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -40,341.48
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -40,341.48
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 40,341.48
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 0.00 159,029.86
0.00
60,000.00
68,605.98
257,418.77
119,383.65
385,801.99
594,387.53
593,618.74
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 741 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C02C02000
8221 C02C02000
8221 C02C02000
8221 C02C02000
8221 C02C02000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
50,945.02
0.00 243,540.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,780.12
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,836.92
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,401.42
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,401.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,401.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,401.42
T O T A L :
0.00 4,617.04
40,575.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,214.27
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,463.05
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,912.65
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,912.65
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,912.65
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,912.65
T O T A L :
0.00 3,677.32
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
18,565.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 439.18
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 315.18
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 315.18
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -315.18
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -315.18
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 315.18
T O T A L :
0.00 754.36
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 492.06
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 325.12
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -425.03
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 425.03
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 425.03
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -425.03
T O T A L :
0.00 817.18
9,016.77
11,132.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 614.57
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 406.06
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 530.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,617.04
3,677.32
754.36
817.18
1,020.63
46,327.98
36,898.34
17,811.28
8,199.59
10,112.05
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 742 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C02C02000
8221 C02C02000
8221 C02C02000
8221 C02C02000
8221 C02C02000
8221 C02C02000
8221 C02C02000
8221 C02C02000
8221 C02C02000
8221 C02C02000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -530.85
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 530.85
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -530.85
T O T A L :
0.00 1,020.63
-17,614.44
0.00
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 5,871.48
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 5,871.48
T O T A L :
0.00 11,742.96
25,787.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 94 9663 CE-68629 F-WAET77182 REP. FONDO FIJO 2DA.REG.ENE.2012 0.00 1,596.30
30/03/2012 D 281 23 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 212.98 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,468.25
T O T A L :
212.98 4,064.55
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 0 0.00 212.98
30/03/2012 D 281 0 0.00 163.00
T O T A L :
0.00 375.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 24 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 163.00 0.00
T O T A L :
163.00 0.00
-163.00
60,126.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 2 412 C.R.68432 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 0.00 1,951.74
T O T A L :
0.00 1,951.74
12,000.00
96,000.00
17,208.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 FVARIAS 54 TEL. CEL.DE DICIE,BRE 2011 AL FEBRERO 2012 0.00 2,037.83
T O T A L :
0.00 2,037.83
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 559.60
6,720.00
-559.60
212.98
0.00
163.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,064.55
375.98
0.00
1,951.74
0.00
0.00
2,037.83
0.00
559.60
-29,357.40
21,935.45
19,624.02
0.00
58,174.26
12,000.00
96,000.00
15,170.17
6,720.00
-1,119.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 743 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C02C02000
8221 C02C02000
8221 C02C02000
8221 C02C02000
8221 C02C02000
8221 C02C02000
8221 C03C03000
8221 C03C03000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3751
Vi ticos nacionales.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
T O T A L :
0.00
0.00 559.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 2 412 C.R.68432 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 0.00 2,003.26
T O T A L :
0.00 2,003.26
22,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 2 412 C.R.68432 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 0.00 4,045.00
09/03/2012 E 94 9663 CE-68629 VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO 2DA.REG.ENE.2012 0.00 128.00
T O T A L :
0.00 4,173.00
110,000.00
0.00
0.00
0.00
2,003.26
4,173.00
10,612.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 0 0.00 10,612.46
T O T A L :
0.00 10,612.46
89,387.54
10,612.46
17,262.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 94 9663 CE-68629 VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO 2DA.REG.ENE.2012 0.00 17,262.54
30/03/2012 D 281 25 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 10,612.46 0.00
T O T A L :
10,612.46 17,262.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 2 412 C.R.68432 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 0.00 2,000.00
T O T A L :
0.00 2,000.00
0.00
60,132.00
75,752.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,573.23
T O T A L :
0.00 7,146.46
248,701.02
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
7,146.46
18,575.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 9,287.99
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 9,287.99
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -11,482.36
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 11,482.36
0.00
-2,003.26
17,827.00
99,387.54
82,737.46
-2,000.00
60,132.00
68,605.98
230,125.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 744 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C03C03000
8221 C03C03000
8221 C03C03000
8221 C03C03000
8221 C03C03000
8221 C03C03000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -11,482.36
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 11,482.36
T O T A L :
0.00 18,575.98
227,515.52
0.00
98,221.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 98,221.10
T O T A L :
0.00 98,221.10
448,819.92
738,007.74
0.00
0.00
0.00
67,584.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 33,792.43
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 33,792.43
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 34,723.82
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -34,723.82
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 34,723.82
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -34,723.82
T O T A L :
0.00 67,584.86
1,067,618.12
0.00
264,373.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 63,386.05
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 63,386.05
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 60,411.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -60,411.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -60,411.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 60,411.54
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 0.00 137,601.28
T O T A L :
0.00 264,373.38
70,964.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,463.75
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,463.75
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,765.05
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,765.05
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,765.05
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,765.05
T O T A L :
0.00 4,927.50
56,520.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,962.26
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,962.26
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,202.24
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,202.24
0.00
0.00
4,927.50
3,924.52
129,294.42
448,819.92
670,422.88
803,244.74
66,036.92
52,595.82
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 745 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C03C03000
8221 C03C03000
8221 C03C03000
8221 C03C03000
8221 C03C03000
8221 C03C03000
8221 C03C03000
8221 C03C03000
8221 C03C03000
8221 C03C03000
8221 C03C03000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,202.24
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,202.24
T O T A L :
0.00 3,924.52
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
24,473.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 572.58
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 572.58
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -520.92
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 520.92
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -520.92
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 520.92
T O T A L :
0.00 1,145.16
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
12,560.06
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 436.06
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 436.06
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 489.38
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -489.38
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 489.38
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -489.38
T O T A L :
0.00 872.12
15,514.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 544.63
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 544.63
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -611.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 611.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -611.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 611.23
T O T A L :
0.00 1,089.26
-17,614.44
0.00
0.00
0.00
0.00
1,145.16
872.12
1,089.26
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 5,871.48
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 5,871.48
T O T A L :
0.00 11,742.96
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 2992
Otros enseres.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
8,500.00
30,000.00
17,000.00
60,626.00
8,232.00
12,000.00
96,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,328.22
11,687.94
14,425.72
-29,357.40
8,500.00
30,000.00
17,000.00
60,626.00
8,232.00
12,000.00
96,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 746 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C03C03000
8221 C03C03000
8221 C03C03000
8221 C03C03000
8221 C03C03000
8221 C03C03000
8221 C03C03000
8221 C03C03000
8221 C03C03000
8221 C04C04000
8221 C04C04000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
16,370.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 FVARIAS 54 TEL. CEL.DE DICIE,BRE 2011 AL FEBRERO 2012 0.00 1,718.38
T O T A L :
0.00 1,718.38
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3341
Capacitaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 559.60
T O T A L :
0.00 559.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 5 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,620.00 0.00
T O T A L :
5,620.00 0.00
0101011010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 224 9753 CR-68687 F.49510125 REP. FONDO FIJO 3ER REG.ENE.2012 0.00 82.00
T O T A L :
0.00 82.00
6,720.00
-559.60
0.00
-111.25
1,301.00
120,000.00
112,590.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 224 9753 CR-68687 F.VARIOS COMSUMOS REP. FONDO FIJO 3ER REG.ENE.2012 0.00 1,297.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 5,620.00
T O T A L :
0.00 6,917.00
55,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 224 9753 CR-68687 F.B17124,A644 REP. FONDO FIJO 3ER REG.ENE.2012 0.00 1,468.70
T O T A L :
0.00 1,468.70
75,752.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,573.23
T O T A L :
0.00 7,146.46
260,687.28
0.00
0.00
0.00
5,620.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,718.38
0.00
559.60
0.00
0.00
82.00
0.00
6,917.00
1,468.70
7,146.46
24,579.36
14,651.62
6,720.00
-1,119.20
5,620.00
-111.25
1,219.00
120,000.00
105,673.25
53,531.30
68,605.98
236,107.92
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 747 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C04C04000
8221 C04C04000
8221 C04C04000
8221 C04C04000
8221 C04C04000
8221 C04C04000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 12,289.68
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 12,289.68
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -12,289.68
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 12,289.68
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -12,289.68
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 12,289.68
T O T A L :
0.00 24,579.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 244.54
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 244.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -244.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 244.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -244.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 244.54
T O T A L :
0.00 489.08
5,771.12
219,241.54
0.00
0.00
489.08
98,316.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 98,316.32
T O T A L :
0.00 98,316.32
432,600.53
663,775.24
0.00
0.00
0.00
62,620.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 31,310.15
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 31,310.15
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -31,310.15
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 31,310.15
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -31,310.15
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 31,310.15
T O T A L :
0.00 62,620.30
1,084,237.16
0.00
239,887.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 51,143.26
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 51,143.26
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -51,143.26
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 51,143.26
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 51,143.26
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -51,143.26
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 0.00 137,601.28
T O T A L :
0.00 239,887.80
65,773.60
0.00
5,132.56
5,282.04
120,925.22
432,600.53
601,154.94
844,349.36
60,641.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 748 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C04C04000
8221 C04C04000
8221 C04C04000
8221 C04C04000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,566.28
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,566.28
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,566.28
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,566.28
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,566.28
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,566.28
T O T A L :
0.00 5,132.56
52,386.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,043.92
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,043.92
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,043.92
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,043.92
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,043.92
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,043.92
T O T A L :
0.00 4,087.84
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
22,656.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 560.39
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 560.39
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 560.39
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -560.39
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 560.39
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -560.39
T O T A L :
0.00 1,120.78
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
11,641.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 454.20
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 454.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -454.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 454.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -454.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 454.20
T O T A L :
0.00 908.40
14,378.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 567.29
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 567.29
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 567.29
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -567.29
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -567.29
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 567.29
0.00
0.00
0.00
0.00
4,087.84
1,120.78
908.40
1,134.58
48,298.20
21,535.26
10,732.92
13,243.98
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 749 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C04C04000
8221 C04C04000
8221 C04C04000
8221 C04C04000
8221 C04C04000
8221 C04C04000
8221 C04C04000
8221 C04C04000
8221 C04C04000
8221 C04C04000
8221 C04C04000
8221 C04C04000
8221 C04C04000
8221 C04C04000
8221 C04C04000
8221 C04C04000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0101011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
T O T A L :
-17,614.44
0.00 1,134.58
0.00
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 5,871.48
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 5,871.48
T O T A L :
0.00 11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 693.48
T O T A L :
0.00 693.48
0101011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0101011010000 1595
Despensa.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -275.00
T O T A L :
0.00 550.00
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 2311
Materias primas y materiales de producci¢n.
0101011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
1,155.00
945.00
5,919.00
7,293.04
12,108.60
4,249.20
14,027.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 357 9833 CR-68898 F-AHD0010716 REP- FONDO FIJO CUARTA REGIDURIA 0.00 258.10
T O T A L :
0.00 258.10
-900.00
0.00
60,626.00
11,999.00
96,000.00
17,213.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 1,491.72
T O T A L :
0.00 1,491.72
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
41,742.00
-1,678.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
693.48
0.00
550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
258.10
0.00
0.00
0.00
1,491.72
0.00
1,678.80
-29,357.40
1,155.00
251.52
5,919.00
6,743.04
12,108.60
4,249.20
14,027.00
-900.00
-258.10
60,626.00
11,999.00
96,000.00
15,721.28
41,742.00
-3,357.60
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 750 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C04C04000
8221 C04C04000
8221 C04C04000
8221 C05C05000
8221 C05C05000
8221 C05C05000
8221 C05C05000
8221 C05C05000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 1,678.80
T O T A L :
0.00 1,678.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 47 9638 CR-68573 F-VARIOS CONSUMOS REP.FONDO 4TA. REG. FEB.2012 0.00 419.00
27/03/2012 E 357 9833 CR-68898 F-VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO CUARTA REGIRUDIA MARZO 2012 0.00 453.00
T O T A L :
0.00 872.00
-536.00
294,184.45
0.00
0.00
872.00
12,413.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 47 9638 CR-68573 F-VARIOS CONSUMOS REP.FONDO 4TA. REG. FEB.2012 0.00 5,788.78
27/03/2012 E 357 9833 CR-68898 F-VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO CUARTA REGIRUDIA MARZO 2012 0.00 6,625.00
T O T A L :
0.00 12,413.78
16,042.80
75,752.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,573.23
T O T A L :
0.00 7,146.46
228,509.77
0.00
0.00
0.00
0.00
7,146.46
21,266.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 10,633.45
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 10,633.45
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 7,552.88
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -7,552.88
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -10,633.45
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 10,633.45
T O T A L :
0.00 21,266.90
200,610.28
0.00
88,779.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 88,779.76
T O T A L :
0.00 88,779.76
395,120.20
698,462.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
65,736.54
-1,408.00
281,770.67
16,042.80
68,605.98
207,242.87
111,830.52
395,120.20
632,726.28
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 751 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C05C05000
8221 C05C05000
8221 C05C05000
8221 C05C05000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 32,868.27
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 32,868.27
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 31,212.81
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -31,212.81
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 32,868.27
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -32,868.27
T O T A L :
0.00 65,736.54
915,277.36
0.00
245,028.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 42,999.08
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 42,999.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 37,552.04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -37,552.04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 42,999.08
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -42,999.08
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 0.00 159,029.86
T O T A L :
0.00 245,028.02
54,534.31
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,551.05
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,551.05
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,008.70
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,008.70
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,551.05
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,551.05
T O T A L :
0.00 5,102.10
43,434.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,031.80
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,031.80
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,599.84
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,599.84
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,031.80
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,031.80
T O T A L :
0.00 4,063.60
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
18,920.27
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 569.34
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 569.34
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 391.75
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -391.75
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -569.34
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 569.34
T O T A L :
0.00 1,138.68
0.00
0.00
0.00
5,102.10
4,063.60
1,138.68
670,249.34
49,432.21
39,370.88
17,781.59
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 752 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C05C05000
8221 C05C05000
8221 C05C05000
8221 C05C05000
8221 C05C05000
8221 C05C05000
8221 C05C05000
8221 C05C05000
8221 C05C05000
8221 C05C05000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 451.51
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 451.51
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 355.52
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -355.52
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -451.51
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 451.51
T O T A L :
0.00 903.02
9,652.15
11,919.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 563.92
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 563.92
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -444.03
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 444.03
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -563.92
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 563.92
T O T A L :
0.00 1,127.84
-17,614.44
0.00
0.00
0.00
903.02
1,127.84
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 5,871.48
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 5,871.48
T O T A L :
0.00 11,742.96
16,584.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 264 9783 CR-68782 F-9,888,927 REP. FONDO FIJO 5TA. REG. FEB. 2012 0.00 5,213.66
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,682.58
T O T A L :
0.00 6,896.24
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
39,386.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 264 9783 CR-68782 F,889,903,898 REP. FONDO FIJO 5TA. REG. FEB. 2012 0.00 5,191.00
T O T A L :
0.00 5,191.00
11,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 997.60
T O T A L :
0.00 997.60
60,626.00
12,000.00
96,000.00
17,208.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,896.24
5,191.00
997.60
0.00
0.00
0.00
1,602.93
8,749.13
10,791.37
-29,357.40
9,688.36
34,195.00
10,002.40
60,626.00
12,000.00
96,000.00
15,605.07
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 753 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C05C05000
8221 C05C05000
8221 C05C05000
8221 C05C05000
8221 C05C05000
8221 C05C05000
8221 C06C06000
8221 C06C06000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 1,602.93
T O T A L :
0.00 1,602.93
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 559.60
T O T A L :
0.00 559.60
6,720.00
-559.60
17,600.00
94,143.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
559.60
0.00
37,765.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 264 9783 CR-68782 F,VARIAS REP. FONDO FIJO 5TA. REG. FEB. 2012 0.00 4,765.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 8,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 7,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 10,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 8,000.00
T O T A L :
0.00 37,765.00
148,676.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 264 9783 CR-68782 F,VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO 5TA. REG. FEB. 2012 0.00 1,740.00
21/03/2012 E 264 9783 CR-68782 F,VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO 5TA. REG. FEB. 2012 0.00 2,137.14
T O T A L :
0.00 3,877.14
23,615.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,737.64
T O T A L :
0.00 2,737.64
75,752.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,573.23
T O T A L :
0.00 7,146.46
238,819.92
0.00
0.00
0.00
3,877.14
2,737.64
7,146.46
22,530.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 11,265.09
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 11,265.09
0.00
6,720.00
-1,119.20
17,600.00
56,378.28
144,799.48
20,878.06
68,605.98
216,289.74
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 754 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C06C06000
8221 C06C06000
8221 C06C06000
8221 C06C06000
8221 C06C06000
8221 C06C06000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -11,265.09
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 11,265.09
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 11,265.09
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -11,265.09
T O T A L :
0.00 22,530.18
189,397.92
0.00
84,999.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 84,999.07
T O T A L :
0.00 84,999.07
372,845.89
621,388.56
0.00
0.00
0.00
58,621.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 29,310.78
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 29,310.78
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -29,310.78
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 29,310.78
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -29,310.78
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 29,310.78
T O T A L :
0.00 58,621.56
866,019.40
0.00
240,729.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 40,849.97
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 40,849.97
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 40,849.97
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -40,849.97
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -40,849.97
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 40,849.97
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 0.00 159,029.86
T O T A L :
0.00 240,729.80
47,880.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,297.31
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,297.31
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,297.31
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,297.31
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,297.31
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,297.31
T O T A L :
0.00 4,594.62
38,134.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,829.71
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,829.71
0.00
0.00
4,594.62
3,659.42
104,398.85
372,845.89
562,767.00
625,289.60
43,285.50
34,475.22
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 755 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C06C06000
8221 C06C06000
8221 C06C06000
8221 C06C06000
8221 C06C06000
8221 C06C06000
8221 C06C06000
8221 C06C06000
8221 C06C06000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,829.71
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,829.71
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,829.71
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,829.71
T O T A L :
0.00 3,659.42
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
15,677.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 752.22
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 752.22
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -752.22
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 752.22
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 752.22
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -752.22
T O T A L :
0.00 1,504.44
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 406.59
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 406.59
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -406.59
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 406.59
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -406.59
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 406.59
T O T A L :
0.00 813.18
8,474.40
10,463.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 507.81
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 507.81
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -507.81
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 507.81
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 507.81
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -507.81
T O T A L :
0.00 1,015.62
-17,614.44
0.00
0.00
0.00
0.00
1,504.44
813.18
1,015.62
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 5,871.48
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 5,871.48
T O T A L :
0.00 11,742.96
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
9,000.00
30,000.00
17,000.00
60,626.00
12,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,173.08
7,661.22
9,447.78
-29,357.40
9,000.00
30,000.00
17,000.00
60,626.00
12,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 756 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C06C06000
8221 C06C06000
8221 C06C06000
8221 C06C06000
8221 C06C06000
8221 C06C06000
8221 C06C06000
8221 C06C06000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
96,000.00
17,208.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 2,372.38
T O T A L :
0.00 2,372.38
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 559.60
T O T A L :
0.00 559.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 265 9784 CR-68783 F. VARIAS REP. FOMDO FIJO SEXTA REG. ENE.2012 0.00 390.00
T O T A L :
0.00 390.00
6,720.00
-559.60
1,732.00
170,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,372.38
0.00
559.60
390.00
48,940.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 30,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 7,540.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 11,400.00
T O T A L :
0.00 48,940.00
105,400.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 265 9784 CR-68783 F. VARIOS CONSUMOS REP. FOMDO FIJO SEXTA REG. ENE.2012 0.00 8,749.70
T O T A L :
0.00 8,749.70
55,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 265 9784 CR-68783 F. VARIAS REP. FOMDO FIJO SEXTA REG. ENE.2012 0.00 360.00
T O T A L :
0.00 360.00
75,752.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,573.23
T O T A L :
0.00 7,146.46
241,314.76
0.00
0.00
0.00
0.00
8,749.70
360.00
7,146.46
22,765.54
96,000.00
14,835.62
6,720.00
-1,119.20
1,342.00
121,060.00
96,650.30
54,640.00
68,605.98
218,549.22
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 757 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 11,382.77
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 11,382.77
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 11,382.77
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -11,382.77
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -11,382.77
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 11,382.77
T O T A L :
0.00 22,765.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 135.86
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 135.86
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -135.86
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 135.86
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 135.86
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -135.86
T O T A L :
0.00 271.72
3,206.32
208,014.44
0.00
0.00
271.72
93,310.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 93,310.01
T O T A L :
0.00 93,310.01
409,497.14
650,763.68
0.00
0.00
0.00
61,392.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 30,696.40
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 30,696.40
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -30,696.40
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 30,696.40
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -30,696.40
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 30,696.40
T O T A L :
0.00 61,392.80
1,010,341.32
0.00
232,916.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 47,657.61
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 47,657.61
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 47,657.61
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -47,657.61
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -47,657.61
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 47,657.61
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 0.00 137,601.28
T O T A L :
0.00 232,916.50
57,772.76
0.00
5,564.84
2,934.60
114,704.43
409,497.14
589,370.88
777,424.82
52,207.92
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 758 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,782.42
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,782.42
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,782.42
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,782.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,782.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,782.42
T O T A L :
0.00 5,564.84
46,013.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,216.07
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,216.07
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,216.07
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,216.07
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,216.07
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,216.07
T O T A L :
0.00 4,432.14
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
19,512.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 762.20
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 762.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -762.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 762.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 762.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -762.20
T O T A L :
0.00 1,524.40
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
10,225.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 492.45
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 492.45
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 492.45
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -492.45
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -492.45
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 492.45
T O T A L :
0.00 984.90
12,625.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 615.06
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 615.06
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 615.06
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -615.06
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 615.06
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -615.06
0.00
0.00
0.00
0.00
4,432.14
1,524.40
984.90
1,230.12
41,581.62
17,987.76
9,240.42
11,394.96
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 759 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0101011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
T O T A L :
-17,614.44
0.00 1,230.12
0.00
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 5,871.48
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 5,871.48
T O T A L :
0.00 11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 1,009.27
T O T A L :
0.00 1,009.27
0101011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0101011010000 1595
Despensa.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -275.00
T O T A L :
0.00 550.00
1,155.00
945.00
7,905.36
7,293.04
50,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 199 9730 CR-68693 F-VARIAS REP. FONDO FIJO SEPTIMA REGIDURIA ENE 2012 0.00 3,676.11
T O T A L :
0.00 3,676.11
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 2992
Otros enseres.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
40,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 199 9730 CR-68693 F-VARIAS REP. FONDO FIJO SEPTIMA REGIDURIA ENE 2012 0.00 3,768.84
T O T A L :
0.00 3,768.84
18,232.00
60,626.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 4 414 C.R.68434 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 0.00 615.00
T O T A L :
0.00 615.00
10,000.00
12,000.00
96,000.00
17,208.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,009.27
0.00
550.00
3,676.11
3,768.84
0.00
615.00
0.00
0.00
0.00
1,528.34
-29,357.40
1,155.00
-64.27
7,905.36
6,743.04
46,323.89
36,231.16
18,232.00
60,011.00
10,000.00
12,000.00
96,000.00
15,679.66
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 760 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C07C07000
8221 C08C08000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 1,528.34
T O T A L :
0.00 1,528.34
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3341
Capacitaci¢n.
0101011010000 3751
Vi ticos nacionales.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 559.60
T O T A L :
0.00 559.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 4 414 C.R.68434 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 0.00 1,090.00
T O T A L :
0.00 1,090.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 4 414 C.R.68434 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 0.00 5,295.00
T O T A L :
0.00 5,295.00
6,720.00
-559.60
5,000.00
0.00
2,000.00
97,500.00
117,400.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 199 9730 CR-68693 F-VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO SEPTIMA REGIDURIA ENE 2012 0.00 3,698.99
T O T A L :
0.00 3,698.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 4 414 C.R.68434 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 0.00 3,000.00
T O T A L :
0.00 3,000.00
0.00
36,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 199 9730 CR-68693 F--35,45,17,24 REP. FONDO FIJO SEPTIMA REGIDURIA ENE 2012 0.00 7,660.92
T O T A L :
0.00 7,660.92
75,752.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,573.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
559.60
0.00
1,090.00
5,295.00
0.00
3,698.99
3,000.00
7,660.92
7,146.46
6,720.00
-1,119.20
5,000.00
-1,090.00
-3,295.00
97,500.00
113,701.01
-3,000.00
28,339.08
68,605.98
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 761 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C08C08000
8221 C08C08000
8221 C08C08000
8221 C08C08000
8221 C08C08000
8221 C08C08000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
T O T A L :
305,159.76
0.00 7,146.46
0.00
28,788.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 14,394.33
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 14,394.33
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 14,394.33
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -14,394.33
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 14,394.33
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -14,394.33
T O T A L :
0.00 28,788.66
197,268.36
0.00
88,512.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 88,512.66
T O T A L :
0.00 88,512.66
388,340.84
680,994.48
0.00
0.00
0.00
64,244.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 32,122.38
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 32,122.38
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -32,122.38
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 32,122.38
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -32,122.38
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 32,122.38
T O T A L :
0.00 64,244.76
809,544.60
0.00
216,955.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 39,676.98
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 39,676.98
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 39,676.98
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -39,676.98
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 39,676.98
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -39,676.98
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 0.00 137,601.28
T O T A L :
0.00 216,955.24
49,230.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,399.82
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,399.82
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,399.82
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,399.82
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,399.82
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,399.82
0.00
4,799.64
276,371.10
108,755.70
388,340.84
616,749.72
592,589.36
44,430.72
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 762 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C08C08000
8221 C08C08000
8221 C08C08000
8221 C08C08000
8221 C08C08000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
39,210.00
0.00 4,799.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,911.36
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,911.36
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,911.36
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,911.36
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,911.36
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,911.36
T O T A L :
0.00 3,822.72
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
17,427.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 458.78
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 458.78
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 458.78
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -458.78
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 458.78
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -458.78
T O T A L :
0.00 917.56
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 424.74
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 424.74
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 424.74
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -424.74
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 424.74
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -424.74
T O T A L :
0.00 849.48
8,713.32
10,758.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 530.47
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 530.47
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 530.47
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -530.47
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 530.47
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -530.47
T O T A L :
0.00 1,060.94
-17,614.44
0.00
0.00
0.00
0.00
3,822.72
917.56
849.48
1,060.94
12,258.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE FOLIO 2461210033827 0.00 516.00
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 5,871.48
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 5,871.48
0.00
35,387.28
16,510.08
7,863.84
9,697.14
-29,873.40
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 763 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C08C08000
8221 C08C08000
8221 C08C08000
8221 C08C08000
8221 C08C08000
8221 C08C08000
8221 C08C08000
8221 C08C08000
8221 C08C08000
8221 C08C08000
8221 C08C08000
8221 C08C08000
8221 C08C08000
8221 C08C08000
8221 C08C08000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
T O T A L :
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 2992
Otros enseres.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
55,000.00
40,000.00
17,000.00
60,626.00
6,000.00
11,999.00
96,000.00
17,208.00
0.00 12,258.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 FVARIAS 54 TEL. CEL.DE DICIE,BRE 2011 AL FEBRERO 2012 0.00 1,534.86
T O T A L :
0.00 1,534.86
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3711
Transportaci¢n a‚rea.
0101011010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0101011010000 3751
Vi ticos nacionales.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
13,440.00
-1,119.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 1,119.20
T O T A L :
0.00 1,119.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,534.86
0.00
1,119.20
28,602.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTLV 2018 BOL. DE AVION 0.00 28,602.60
T O T A L :
0.00 28,602.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTLV 2027 TRENES 0.00 5,837.25
T O T A L :
0.00 5,837.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 3 413 C.R.68433 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 0.00 556.00
T O T A L :
0.00 556.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,837.25
556.00
19,874.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 3 413 C.R.68433 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 0.00 4,909.00
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTLV 2571 HOSPEDAJE 0.00 14,500.21
12/03/2012 E 139 9708 CR-68662 F-VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO 8TAVA. REG. ENERO 2012 0.00 465.00
T O T A L :
0.00 19,874.21
2,000.00
116,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
7,055.10
55,000.00
40,000.00
17,000.00
60,626.00
6,000.00
11,999.00
96,000.00
15,673.14
13,440.00
-2,238.40
-28,602.60
-5,837.25
-556.00
-17,874.21
108,944.90
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 764 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C08C08000
8221 C08C08000
8221 C08C08000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
12/03/2012 E 139 9708 CR-68662 F-VARIAS REP. FONDO FIJO 8TAVA. REG. ENERO 2012 0.00 7,055.10
T O T A L :
0.00 7,055.10
112,400.00
0.00
17,475.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 139 9708 CR-68662 F-VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO 8TAVA. REG. ENERO 2012 0.00 17,475.50
T O T A L :
0.00 17,475.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 3 413 C.R.68433 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 0.00 3,000.00
T O T A L :
0.00 3,000.00
0.00
39,732.00
75,752.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,573.23
T O T A L :
0.00 7,146.46
312,288.52
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
7,146.46
29,461.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 14,730.59
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 14,730.59
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -14,730.59
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 14,730.59
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 14,730.59
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -14,730.59
T O T A L :
0.00 29,461.18
196,240.80
0.00
88,053.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 88,053.92
T O T A L :
0.00 88,053.92
386,317.78
620,665.24
0.00
0.00
58,553.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 29,276.66
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 29,276.66
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 29,276.66
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -29,276.66
0.00
94,924.50
-3,000.00
39,732.00
68,605.98
282,827.34
108,186.88
386,317.78
562,111.92
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 765 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -29,276.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 29,276.66
T O T A L :
0.00 58,553.32
858,036.88
0.00
222,356.83
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 40,473.44
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 40,473.44
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -40,473.44
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 40,473.44
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -40,473.44
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 40,473.44
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,808.67
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 0.00 137,601.28
T O T A L :
0.00 222,356.83
51,539.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,469.91
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,469.91
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,469.91
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,469.91
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,469.91
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,469.91
T O T A L :
0.00 4,939.82
41,048.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,967.17
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,967.17
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,967.17
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,967.17
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,967.17
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,967.17
T O T A L :
0.00 3,934.34
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
18,448.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 415.57
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 415.57
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -415.57
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 415.57
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 415.57
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -415.57
T O T A L :
0.00 831.14
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
9,121.96
0.00
0.00
0.00
0.00
4,939.82
3,934.34
831.14
874.30
635,680.05
46,599.30
37,114.62
17,617.14
8,247.66
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 766 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 437.15
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 437.15
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 437.15
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -437.15
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 437.15
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -437.15
T O T A L :
0.00 874.30
11,263.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 545.98
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 545.98
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 545.98
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -545.98
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -545.98
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 545.98
T O T A L :
0.00 1,091.96
-17,614.44
0.00
0.00
1,091.96
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 5,871.48
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 5,871.48
T O T A L :
0.00 11,742.96
31,657.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 200 9731 CR-68694 F3140 REP FONDO FIJO NOVENA REGIDURIA ENE 2012 0.00 67.50
30/03/2012 D 281 16 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,568.60 0.00
30/03/2012 D 281 14 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 389.50 0.00
27/03/2012 E 356 9832 CR-68876 F-2168 REP.FOMDO FIJO NOVENA REGIDURIA FEB-2012 0.00 255.00
T O T A L :
1,958.10 322.50
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2151
Material de Información
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 2481
Materiales complementarios.
30,012.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 253 362 COMPROBACION DE FONDO FIJO 9 REG. F8804 0.00 87.00
T O T A L :
0.00 87.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 13 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 7,500.00 0.00
30/03/2012 D 281 4 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,204.00 0.00
27/03/2012 E 356 9832 CR-68876 F-25462 REP.FOMDO FIJO NOVENA REGIDURIA FEB-2012 0.00 115.30
T O T A L :
9,704.00 115.30
0.00
5,337.64
1,781.39
1,958.10
0.00
0.00
9,704.00
0.00
322.50
0.00
87.00
115.30
3,802.00
10,171.08
-29,357.40
33,293.28
30,012.98
-87.00
14,926.34
-2,020.61
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 767 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C09C09000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 200 9731 CR-68694 F127824 REP FONDO FIJO NOVENA REGIDURIA ENE 2012 0.00 1,598.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 2,204.00
T O T A L :
0.00 3,802.00
0101011010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0101011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 200 9731 CR-68694 F127827 REP FONDO FIJO NOVENA REGIDURIA ENE 2012 0.00 1,198.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 233.40
30/03/2012 D 281 0 0.00 1,568.60
T O T A L :
0.00 3,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 200 9731 CR-68694 F4691 REP FONDO FIJO NOVENA REGIDURIA ENE 2012 0.00 110.50
30/03/2012 D 253 362 COMPROBACION DE FONDO FIJO 9 REG. F9FE3 0.00 32.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 389.50
27/03/2012 E 356 9832 CR-68876 F-25462 REP.FOMDO FIJO NOVENA REGIDURIA FEB-2012 0.00 85.82
T O T A L :
0.00 617.82
0101011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0101011010000 2992
Otros enseres.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
1,431.00
610.00
60,626.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 253 362 COMPROBACION DE FONDO FIJO 9 REG. F36777 0.00 207.00
T O T A L :
0.00 207.00
0.00
6,000.00
11,999.00
96,000.00
17,208.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 2,282.68
T O T A L :
0.00 2,282.68
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 559.60
T O T A L :
0.00 559.60
6,720.00
-559.60
2,000.00
88,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
617.82
0.00
207.00
0.00
0.00
0.00
2,282.68
0.00
559.60
0.00
16,624.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 7,500.00
0.00
-1,569.00
-7.82
60,626.00
-207.00
6,000.00
11,999.00
96,000.00
14,925.32
6,720.00
-1,119.20
2,000.00
71,876.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 768 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C09C09000
8221 C09C09000
8221 C10C10000
8221 C10C10000
8221 C10C10000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
30/03/2012 D 281 0 0.00 7,500.00
27/03/2012 E 356 9832 CR-68876 F-1052 REP.FOMDO FIJO NOVENA REGIDURIA FEB-2012 0.00 1,624.00
T O T A L :
0.00 16,624.00
135,570.00
0.00
37,096.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 200 9731 CR-68694 FVARIOS COMS REP FONDO FIJO NOVENA REGIDURIA ENE 2012 0.00 6,102.05
30/03/2012 D 253 362 COMPROBACION DE FONDO FIJO 9 REG. FVARIAS 0.00 23,377.81
27/03/2012 E 356 9832 CR-68876 F-VARIOS CONSUMOS REP.FOMDO FIJO NOVENA REGIDURIA FEB-2012 0.00 7,616.80
T O T A L :
0.00 37,096.66
26,580.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 253 362 COMPROBACION DE FONDO FIJO 9 REG. FVARIAS 0.00 1,296.19
30/03/2012 D 280 1 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 233.40 0.00
30/03/2012 D 281 3 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 7,500.00 0.00
27/03/2012 E 356 9832 CR-68876 F-VARIAS REP.FOMDO FIJO NOVENA REGIDURIA FEB-2012 0.00 1,590.29
T O T A L :
7,733.40 2,886.48
75,752.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,573.23
T O T A L :
0.00 7,146.46
305,428.00
7,733.40
0.00
0.00
2,886.48
7,146.46
24,672.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 12,336.48
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 12,336.48
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 14,406.98
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -14,406.98
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 14,406.98
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -14,406.98
T O T A L :
0.00 24,672.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 190.20
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 190.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 190.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -190.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -190.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 190.20
4,488.72
0.00
380.40
98,473.34
31,427.88
68,605.98
280,755.04
4,108.32
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 769 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C10C10000
8221 C10C10000
8221 C10C10000
8221 C10C10000
8221 C10C10000
8221 C10C10000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
237,380.56
0.00 380.40
0.00
101,419.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 101,419.04
T O T A L :
0.00 101,419.04
470,280.42
670,825.84
0.00
0.00
0.00
61,569.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 30,784.76
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 30,784.76
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -31,642.73
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 31,642.73
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 31,642.73
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -31,642.73
T O T A L :
0.00 61,569.52
1,213,958.92
0.00
252,991.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 57,694.94
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 57,694.94
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 57,143.51
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -57,143.51
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -57,143.51
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 57,143.51
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 0.00 137,601.28
T O T A L :
0.00 252,991.16
75,465.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,374.68
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,374.68
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,640.89
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,640.89
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,640.89
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,640.89
T O T A L :
0.00 4,749.36
60,105.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,891.32
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,891.32
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,103.35
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,103.35
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,103.35
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,103.35
0.00
0.00
4,749.36
3,782.64
135,961.52
470,280.42
609,256.32
960,967.76
70,716.04
56,322.52
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 770 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C10C10000
8221 C10C10000
8221 C10C10000
8221 C10C10000
8221 C10C10000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
T O T A L :
25,153.44
0.00 3,782.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 666.68
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 666.68
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 753.84
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -753.84
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 753.84
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -753.84
T O T A L :
0.00 1,333.36
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
13,356.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 420.30
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 420.30
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 467.42
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -467.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -467.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 467.42
T O T A L :
0.00 840.60
16,499.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 524.96
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 524.96
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 583.81
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -583.81
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -583.81
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 583.81
T O T A L :
0.00 1,049.92
-17,614.44
0.00
0.00
0.00
0.00
1,333.36
840.60
1,049.92
12,258.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE FOLIO 2461210033829 0.00 516.00
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 5,871.48
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 5,871.48
T O T A L :
0.00 12,258.96
0101011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -150.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 150.00
3,540.00
0.00
300.00
23,820.08
12,516.04
15,449.80
-29,873.40
3,240.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 771 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C10C10000
8221 C10C10000
8221 C10C10000
8221 C10C10000
8221 C10C10000
8221 C10C10000
8221 C10C10000
8221 C10C10000
8221 C10C10000
8221 C10C10000
8221 C10C10000
8221 C10C10000
8221 C10C10000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0101011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
T O T A L :
1,155.00
945.00
0.00 300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 570.67
T O T A L :
0.00 570.67
0101011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0101011010000 1595
Despensa.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 275.00
T O T A L :
0.00 550.00
5,185.08
7,293.04
60,626.00
11,999.00
96,000.00
17,208.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 8,176.87
T O T A L :
0.00 8,176.87
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3331
Servicios inform ticos.
40,063.00
-1,671.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 1,671.20
T O T A L :
0.00 1,671.20
0101011010000 3612
Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.
0101011010000 3711
Transportaci¢n a‚rea.
60,000.00
-8,004.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 9 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,000.00 0.00
30/03/2012 D 281 10 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,000.00 0.00
30/03/2012 D 281 11 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 3,000.00 0.00
30/03/2012 D 281 12 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,000.00 0.00
30/03/2012 D 281 13 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 4.00 0.00
T O T A L :
8,004.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,004.00
0.00
0.00
570.67
0.00
550.00
0.00
0.00
0.00
8,176.87
0.00
1,671.20
0.00
0.00
28,603.60
1,155.00
374.33
5,185.08
6,743.04
60,626.00
11,999.00
96,000.00
9,031.13
40,063.00
-3,342.40
60,000.00
0.00
-28,603.60
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 772 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C10C10000
8221 C10C10000
8221 C10C10000
8221 C10C10000
8221 C10C10000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1321
Prima vacacional
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTCLC 2018 BOL. DE AVION 0.00 28,603.60
T O T A L :
0.00 28,603.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTCLC 2027 TRENES 0.00 5,835.25
T O T A L :
0.00 5,835.25
0.00
0.00
0.00
0.00
5,835.25
14,500.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTCLC 2571 HOSPEDAJE 0.00 14,500.20
T O T A L :
0.00 14,500.20
150,000.00
150,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 281 0 0.00 3,000.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 1,000.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 2,000.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 2,000.00
30/03/2012 D 281 0 0.00 4.00
T O T A L :
0.00 8,004.00
9,028.00
75,752.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,573.23
T O T A L :
0.00 7,146.46
386,351.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,004.00
7,146.46
23,372.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 15,632.29
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 11,313.07
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -17,255.37
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 17,255.37
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -15,632.29
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 15,632.29
T O T A L :
0.00 23,372.13
205,195.26
0.00
0.00
29,918.16
-5,835.25
-14,500.20
150,000.00
150,000.00
1,024.00
68,605.98
362,979.75
175,277.10
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 773 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 88,632.98
30/03/2012 D 282 300312 REC. CANC. NOM. PRIMA VACACIONAL 1RE. PERIODO MZO. 2012 0.00 -58,714.82
T O T A L :
0.00 29,918.16
403,946.90
656,746.40
0.00
0.00
0.00
36,556.15
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 31,272.64
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 31,317.19
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -26,033.68
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -31,272.64
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 31,272.64
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -31,272.64
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 31,272.64
T O T A L :
0.00 36,556.15
816,798.86
0.00
209,122.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 45,551.23
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 55,077.68
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -29,107.91
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 39,643.12
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -39,643.12
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 47,001.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -47,001.23
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 0.00 137,601.28
T O T A L :
0.00 209,122.28
56,306.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,708.64
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,411.19
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,678.43
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,678.43
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,708.64
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,708.64
T O T A L :
0.00 5,119.83
44,845.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,157.34
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,920.44
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,133.26
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,133.26
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,157.34
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,157.34
0.00
0.00
5,119.83
4,077.78
403,946.90
620,190.25
607,676.58
51,186.30
40,767.82
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 774 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
T O T A L :
19,141.10
0.00 4,077.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 700.79
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 511.69
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 730.81
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -730.81
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -700.79
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 700.79
T O T A L :
0.00 1,212.48
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 479.41
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 426.76
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -474.06
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 474.06
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -479.41
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 479.41
T O T A L :
0.00 906.17
9,965.67
12,304.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 598.78
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 533.01
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 592.11
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -592.11
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -598.78
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 598.78
T O T A L :
0.00 1,131.79
-17,614.44
0.00
0.00
0.00
0.00
1,212.48
906.17
1,131.79
12,258.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 C.R. 68553 PAGO DE VIAJE FOL. 2461210033828 0.00 516.00
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 5,871.48
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 5,871.48
T O T A L :
0.00 12,258.96
0101011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
-4,084.13
60,626.00
-115.00
12,000.00
96,000.00
17,208.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,322.63
17,928.62
9,059.50
11,172.80
-29,873.40
-4,084.13
60,626.00
-115.00
12,000.00
96,000.00
14,885.37
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 775 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C11C11000
8221 C12C12000
OSFAIM102/11/04
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 2,322.63
T O T A L :
0.00 2,322.63
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3341
Capacitaci¢n.
0101011010000 3711
Transportaci¢n a‚rea.
0101011010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 608.59
T O T A L :
0.00 608.59
7,320.00
-608.59
12,555.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 352 9828 CR-68900 FOL-B10297 GTOS. EFECTUADOS MARZO 2012 DECIMO PRIMER REGIDURIA 0.00 4,185.00
T O T A L :
0.00 4,185.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
608.59
4,185.00
28,603.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTLV 2018 BOL. DE AVION 0.00 28,603.60
T O T A L :
0.00 28,603.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTLV 2027 TRENES 0.00 5,837.25
T O T A L :
0.00 5,837.25
0.00
64,648.00
0.00
0.00
5,837.25
17,108.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTLV 2571 HOSPEDAJE 0.00 14,500.21
15/03/2012 E 196 9727 CR-68713 F.VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO DECIMO PRIMER REG. FEB.2012 0.00 2,608.00
T O T A L :
0.00 17,108.21
25,515.00
113,194.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 196 9727 CR-68713 F.VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO DECIMO PRIMER REG. FEB.2012 0.00 4,568.83
T O T A L :
0.00 4,568.83
600.00
119,522.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 196 9727 CR-68713 F.6379511,4812 REP. FONDO FIJO DECIMO PRIMER REG. FEB.2012 0.00 422.00
T O T A L :
0.00 422.00
75,752.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,568.83
0.00
422.00
7,146.46
7,320.00
-1,217.18
8,370.00
-28,603.60
-5,837.25
47,539.79
25,515.00
108,625.75
600.00
119,100.00
68,605.98
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 776 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C12C12000
8221 C12C12000
8221 C12C12000
8221 C12C12000
8221 C12C12000
8221 C12C12000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,573.23
T O T A L :
0.00 7,146.46
351,985.66
0.00
31,165.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 15,582.96
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 15,582.96
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -15,552.46
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 15,552.46
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 15,552.46
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -15,552.46
T O T A L :
0.00 31,165.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 75.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 75.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 75.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -75.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -75.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 75.00
T O T A L :
0.00 150.00
1,770.00
241,395.00
0.00
0.00
150.00
107,339.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 107,339.03
T O T A L :
0.00 107,339.03
475,215.14
700,767.72
0.00
0.00
0.00
66,110.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 33,055.08
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 33,055.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -33,055.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 33,055.08
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -33,055.08
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 33,055.08
T O T A L :
0.00 66,110.16
1,169,183.28
269,285.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 55,127.76
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 55,127.76
0.00
320,819.74
1,620.00
134,055.97
475,215.14
634,657.56
899,897.90
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 777 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C12C12000
8221 C12C12000
8221 C12C12000
8221 C12C12000
8221 C12C12000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -55,127.76
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 55,127.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 55,127.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -55,127.76
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 0.00 159,029.86
T O T A L :
0.00 269,285.38
78,123.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,000.64
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,000.64
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,998.92
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,998.92
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,998.92
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,998.92
T O T A L :
0.00 6,001.28
62,221.95
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,389.89
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,389.89
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,388.51
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,388.51
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,388.51
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,388.51
T O T A L :
0.00 4,779.78
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
28,910.93
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 149.83
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 149.83
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -149.26
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 149.26
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 149.26
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -149.26
T O T A L :
0.00 299.66
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
13,827.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 531.08
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 531.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 530.78
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -530.78
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -530.78
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 530.78
T O T A L :
0.00 1,062.16
17,078.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,001.28
4,779.78
299.66
1,062.16
1,326.62
72,121.88
57,442.17
28,611.27
12,764.92
15,752.08
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 778 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C12C12000
8221 C12C12000
8221 C12C12000
8221 C12C12000
8221 C12C12000
8221 C12C12000
8221 C12C12000
8221 C12C12000
8221 C12C12000
8221 C12C12000
8221 C12C12000
8221 C12C12000
8221 C12C12000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 663.31
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 663.31
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 662.92
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -662.92
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -662.92
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 662.92
T O T A L :
0.00 1,326.62
-17,614.44
0.00
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 5,871.48
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 5,871.48
T O T A L :
0.00 11,742.96
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
2,132.00
-5,104.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 45 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,104.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,872.00
T O T A L :
5,104.00 4,872.00
0101011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0101011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
500.00
1,500.00
60,626.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 5,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 2,853.60
T O T A L :
0.00 7,853.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 696.00
T O T A L :
0.00 696.00
5,000.00
1,500.00
12,000.00
96,000.00
17,208.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 1,585.83
T O T A L :
0.00 1,585.83
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
6,720.00
-559.60
0.00
5,104.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,872.00
0.00
0.00
0.00
7,853.60
696.00
0.00
0.00
1,585.83
0.00
559.60
-29,357.40
2,132.00
-4,872.00
500.00
1,500.00
60,626.00
-2,853.60
804.00
12,000.00
96,000.00
15,622.17
6,720.00
-1,119.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 779 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C12C12000
8221 C12C12000
8221 C12C12000
8221 C12C12000
8221 C13C13000
8221 C13C13000
8221 C13C13000
8221 C13C13000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 559.60
T O T A L :
0.00 559.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 119 9688 CR-68647 F.VARIAS CASETAS REP. DE FONDO FIJO DECIMA SEGUNDA REG. FEB. 2012 0.00 130.00
T O T A L :
0.00 130.00
3,820.00
180,000.00
175,469.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 119 9688 CR-68647 F.VARIOS CONSUMOS REP. DE FONDO FIJO DECIMA SEGUNDA REG. FEB. 2012 0.00 5,010.00
T O T A L :
0.00 5,010.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 119 9688 CR-68647 F.819352 REP. DE FONDO FIJO DECIMA SEGUNDA REG. FEB. 2012 0.00 86.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 370.04
T O T A L :
0.00 456.04
2,646.28
75,752.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,573.23
T O T A L :
0.00 7,146.46
342,857.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
130.00
0.00
5,010.00
456.04
7,146.46
22,501.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 11,250.79
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 11,250.79
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -14,217.27
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 14,217.27
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -14,217.27
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 14,217.27
T O T A L :
0.00 22,501.58
2,070.00
211,518.46
0.00
0.00
91,697.53
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 91,697.53
0.00
3,690.00
180,000.00
170,459.22
2,190.24
68,605.98
320,355.98
2,070.00
119,820.93
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 780 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C13C13000
8221 C13C13000
8221 C13C13000
8221 C13C13000
8221 C13C13000
8221 C13C13000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
416,395.71
642,623.44
0.00 91,697.53
0.00
0.00
0.00
57,721.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 28,860.50
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 28,860.50
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 29,278.52
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -29,278.52
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 29,278.52
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -29,278.52
T O T A L :
0.00 57,721.00
959,071.54
0.00
240,780.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 46,214.80
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 56,964.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -48,295.41
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 48,295.41
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -48,295.41
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 48,295.41
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 0.00 137,601.28
T O T A L :
0.00 240,780.28
60,215.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,574.17
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,574.17
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,882.95
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,882.95
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,882.95
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,882.95
T O T A L :
0.00 5,148.34
47,959.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,050.25
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,050.25
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,296.18
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,296.18
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,296.18
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,296.18
T O T A L :
0.00 4,100.50
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
21,871.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 354.71
0.00
0.00
0.00
5,148.34
4,100.50
709.42
416,395.71
584,902.44
718,291.26
55,067.06
43,858.64
21,161.94
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 781 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C13C13000
8221 C13C13000
8221 C13C13000
8221 C13C13000
8221 C13C13000
8221 C13C13000
8221 C13C13000
8221 C13C13000
8221 C13C13000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 354.71
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -354.71
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 354.71
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 354.71
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -354.71
T O T A L :
0.00 709.42
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 2992
Otros enseres.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
10,657.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 455.61
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 455.61
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 510.26
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -510.26
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 510.26
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -510.26
T O T A L :
0.00 911.22
13,160.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 569.05
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 569.05
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 637.30
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -637.30
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 637.30
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -637.30
T O T A L :
0.00 1,138.10
-17,614.44
0.00
0.00
0.00
911.22
1,138.10
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 5,871.48
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 5,871.48
T O T A L :
0.00 11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 195 9726 CR-68714 F.VARIAS FACTURAS REP. FONDO FIJO DECIMA TERCER REG. ENE.2012 0.00 1,937.20
T O T A L :
0.00 1,937.20
0.00
60,626.00
44,066.00
11,999.00
96,000.00
17,208.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 1,501.35
T O T A L :
0.00 1,501.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,937.20
0.00
0.00
0.00
0.00
1,501.35
9,746.36
12,022.20
-29,357.40
-1,937.20
60,626.00
44,066.00
11,999.00
96,000.00
15,706.65
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 782 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C13C13000
8221 C13C13000
8221 C13C13000
8221 C13C13000
8221 C13C13000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
20,299.00
-1,691.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 1,691.20
T O T A L :
0.00 1,691.20
120,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 195 9726 CR-68714 F.VARIAS FACTURAS REP. FONDO FIJO DECIMA TERCER REG. ENE.2012 0.00 1,550.00
T O T A L :
0.00 1,550.00
180,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,691.20
1,550.00
17,493.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 195 9726 CR-68714 F.VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO DECIMA TERCER REG. ENE.2012 0.00 17,493.01
T O T A L :
0.00 17,493.01
44,066.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 195 9726 CR-68714 F.VARIAS FACTS. REP. FONDO FIJO DECIMA TERCER REG. ENE.2012 0.00 4,006.89
T O T A L :
0.00 4,006.89
75,752.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,573.23
T O T A L :
0.00 7,146.46
259,704.88
0.00
0.00
4,006.89
7,146.46
27,826.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 13,913.21
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 13,913.21
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -12,393.59
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 12,393.59
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -12,393.59
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 12,393.59
T O T A L :
0.00 27,826.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 365.20
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 365.20
8,618.72
0.00
0.00
730.40
20,299.00
-3,382.40
118,450.00
162,506.99
40,059.11
68,605.98
231,878.46
7,888.32
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 783 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 365.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -365.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -365.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 365.20
T O T A L :
0.00 730.40
218,518.20
0.00
97,427.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 97,427.55
T O T A L :
0.00 97,427.55
430,176.43
763,097.08
0.00
0.00
0.00
73,320.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 36,660.35
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 36,660.35
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 36,052.49
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -36,052.49
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 36,052.49
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -36,052.49
T O T A L :
0.00 73,320.70
980,400.36
0.00
223,934.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 43,166.44
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 43,166.44
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 45,979.88
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -45,979.88
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -45,979.88
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 45,979.88
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 0.00 137,601.28
T O T A L :
0.00 223,934.16
57,538.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,983.60
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,983.60
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,825.12
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,825.12
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,825.12
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,825.12
T O T A L :
0.00 5,967.20
45,826.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,376.31
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,376.31
0.00
0.00
5,967.20
4,752.62
121,090.65
430,176.43
689,776.38
756,466.20
51,571.12
41,074.34
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 784 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,250.09
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,250.09
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,250.09
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,250.09
T O T A L :
0.00 4,752.62
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
21,255.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 373.06
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 373.06
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -321.17
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 321.17
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 321.17
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -321.17
T O T A L :
0.00 746.12
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
10,183.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 528.07
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 528.07
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 500.02
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -500.02
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 500.02
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -500.02
T O T A L :
0.00 1,056.14
12,572.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 659.54
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 659.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 624.50
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -624.50
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 624.50
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -624.50
T O T A L :
0.00 1,319.08
-17,614.44
0.00
0.00
0.00
0.00
746.12
1,056.14
1,319.08
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 5,871.48
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 5,871.48
T O T A L :
0.00 11,742.96
0101011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 150.00
3,540.00
0.00
300.00
20,509.42
9,127.68
11,253.60
-29,357.40
3,240.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 785 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0101011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 150.00
T O T A L :
0.00 300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 862.42
T O T A L :
0.00 862.42
0101011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0101011010000 1595
Despensa.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -275.00
T O T A L :
0.00 550.00
1,155.00
945.00
6,928.56
7,293.04
30,000.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
862.42
0.00
550.00
20,000.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 4,340.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 0.80
30/03/2012 D 280 0 0.00 10,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 5,660.00
T O T A L :
0.00 20,000.80
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
15,000.00
29,995.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 9,995.00
T O T A L :
0.00 9,995.00
60,626.00
12,000.00
96,000.00
17,208.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 1,725.37
T O T A L :
0.00 1,725.37
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
13,579.00
-1,131.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,995.00
0.00
0.00
0.00
1,725.37
0.00
1,131.60
1,155.00
82.58
6,928.56
6,743.04
10,000.00
15,000.00
20,000.00
60,626.00
12,000.00
96,000.00
15,482.63
13,579.00
-2,263.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 786 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C14C14000
8221 C15C15000
8221 C15C15000
8221 C15C15000
8221 C15C15000
8221 C15C15000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3341
Capacitaci¢n.
0101011010000 3641
Servicios de fotograf¡a.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 1,131.60
T O T A L :
0.00 1,131.60
24,458.00
7,530.89
5,485.00
206,423.67
24,735.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 4,579.68
30/03/2012 D 280 0 0.00 1,916.00
T O T A L :
0.00 6,495.68
75,752.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,573.23
T O T A L :
0.00 3,573.23
195,924.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,495.68
3,573.23
18,483.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 9,241.71
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 9,241.71
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -9,241.71
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 9,241.71
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -9,241.71
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 9,241.71
T O T A L :
0.00 18,483.42
206,575.50
0.00
33,952.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 33,952.81
T O T A L :
0.00 33,952.81
406,664.26
720,821.00
0.00
0.00
41,968.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 34,000.99
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 7,967.31
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -34,000.99
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 34,000.99
0.00
24,458.00
7,530.89
5,485.00
206,423.67
18,239.74
72,179.21
177,440.82
172,622.69
406,664.26
678,852.70
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 787 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C15C15000
8221 C15C15000
8221 C15C15000
8221 C15C15000
8221 C15C15000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 34,000.99
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -34,000.99
T O T A L :
0.00 41,968.30
972,056.04
0.00
221,625.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 45,851.70
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 16,743.79
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -45,851.70
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 45,851.70
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 45,851.70
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -45,851.70
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 0.00 159,029.86
T O T A L :
0.00 221,625.35
57,063.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,416.68
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,604.43
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,416.68
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,416.68
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,416.68
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,416.68
T O T A L :
0.00 4,021.11
45,448.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,924.80
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,277.88
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,924.80
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,924.80
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,924.80
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,924.80
T O T A L :
0.00 3,202.68
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
20,812.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 259.40
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 259.40
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 259.40
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -259.40
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 259.40
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -259.40
T O T A L :
0.00 518.80
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
10,099.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
4,021.11
3,202.68
518.80
711.68
750,430.69
53,042.01
42,245.88
20,293.20
9,388.08
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 788 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C15C15000
8221 C15C15000
8221 C15C15000
8221 C15C15000
8221 C15C15000
8221 C15C15000
8221 C15C15000
8221 C15C15000
8221 C15C15000
8221 C15C15000
8221 C15C15000
8221 C15C15000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 427.72
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 283.96
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 427.72
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -427.72
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -427.72
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 427.72
T O T A L :
0.00 711.68
12,472.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 534.20
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 354.65
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 534.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -534.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 534.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -534.20
T O T A L :
0.00 888.85
-17,614.44
0.00
0.00
888.85
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 5,871.48
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 5,871.48
T O T A L :
0.00 11,742.96
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
36,632.00
40,000.00
60,626.00
11,998.00
96,000.00
17,208.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 2,631.83
T O T A L :
0.00 2,631.83
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 559.60
T O T A L :
0.00 559.60
6,720.00
-559.60
15,638.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 254 9407 COMPROBAC. DE FONDO CH 9407 15 REG. FVARIAS CASETAS 0.00 2,330.00
T O T A L :
0.00 2,330.00
116,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,631.83
0.00
559.60
2,330.00
5,220.00
11,583.99
-29,357.40
36,632.00
40,000.00
60,626.00
11,998.00
96,000.00
14,576.17
6,720.00
-1,119.20
13,308.00
110,780.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 789 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C15C15000
8221 C15C15000
8221 C16C16000
8221 C16C16000
8221 C16C16000
8221 C16C16000
8221 C16C16000
8221 C16C16000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 5,220.00
T O T A L :
0.00 5,220.00
121,865.29
0.00
22,670.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 254 9407 COMPROBAC. DE FONDO CH 9407 15 REG. FVARIAS FACTS. 0.00 22,670.00
T O T A L :
0.00 22,670.00
33,000.00
75,752.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,573.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,573.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,573.23
T O T A L :
0.00 7,146.46
329,296.96
0.00
0.00
0.00
0.00
7,146.46
32,083.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 16,041.67
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 16,041.67
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 13,406.62
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -13,406.62
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 16,625.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -16,625.76
T O T A L :
0.00 32,083.34
4,869.12
229,424.10
0.00
0.00
0.00
92,667.69
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 92,667.69
T O T A L :
0.00 92,667.69
451,647.36
656,440.10
0.00
0.00
60,125.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 30,062.58
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 30,062.58
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 30,658.91
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -30,658.91
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -31,946.51
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 31,946.51
0.00
99,195.29
33,000.00
68,605.98
297,213.62
4,869.12
136,756.41
451,647.36
596,314.94
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 790 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C16C16000
8221 C16C16000
8221 C16C16000
8221 C16C16000
8221 C16C16000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
1,102,143.65
0.00 60,125.16
0.00
244,046.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 53,222.51
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 53,222.51
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 60,678.33
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -60,678.33
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 61,672.06
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -61,672.06
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 0.00 137,601.28
T O T A L :
0.00 244,046.30
71,498.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,645.96
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,645.96
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,718.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,718.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,998.26
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,998.26
T O T A L :
0.00 5,291.92
56,945.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,107.39
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,107.39
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,164.93
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,164.93
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,387.99
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,387.99
T O T A L :
0.00 4,214.78
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
24,460.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 635.59
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 635.59
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 596.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -596.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 687.91
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -687.91
T O T A L :
0.00 1,271.18
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
12,654.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 468.30
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 468.30
0.00
0.00
0.00
0.00
5,291.92
4,214.78
1,271.18
936.60
858,097.35
66,206.70
52,731.12
23,189.19
11,718.13
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 791 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C16C16000
8221 C16C16000
8221 C16C16000
8221 C16C16000
8221 C16C16000
8221 C16C16000
8221 C16C16000
8221 C16C16000
8221 C16C16000
8221 C16C16000
8221 C16C16000
8221 C16C16000
8221 C16C16000
8221 C16C16000
8221 C16C16000
8221 C16C16000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0101011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 481.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -481.08
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -530.65
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 530.65
T O T A L :
0.00 936.60
15,630.53
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 584.88
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 584.88
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -600.86
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 600.86
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -662.77
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 662.77
T O T A L :
0.00 1,169.76
-17,614.44
0.00
0.00
1,169.76
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 5,871.48
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 5,871.48
T O T A L :
0.00 11,742.96
0101011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0101011010000 1595
Despensa.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
1,155.00
945.00
9,198.24
7,843.04
10,716.60
14,898.00
14,027.00
60,626.00
12,000.00
96,000.00
17,208.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 FVARIAS 54 TEL. CEL.DE DICIE,BRE 2011 AL FEBRERO 2012 0.00 1,542.19
T O T A L :
0.00 1,542.19
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
41,742.00
-1,678.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 1,678.74
T O T A L :
0.00 1,678.74
-161.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,542.19
0.00
1,678.74
100.00
14,460.77
-29,357.40
1,155.00
945.00
9,198.24
7,843.04
10,716.60
14,898.00
14,027.00
60,626.00
12,000.00
96,000.00
15,665.81
41,742.00
-3,356.94
-261.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 792 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 C16C16000
8221 C16C16000
8221 D00108000
8221 D00108000
8221 D00108000
8221 D00108000
8221 D00108000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0201011010000 1131
Sueldo base.
0201011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0201011010000 1321
Prima vacacional
0201011010000 1322
Aguinaldo.
0201011010000 1341
Compensaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 21 9613 CR-68408 F.VARIAS REP. FONDO FIJO DECIMO SEXTA REG. FEB 2012 0.00 68.00
27/03/2012 E 355 9831 CR-68875 F-225606290 REP. FONDO FIJO DECIMO SEXTA REGIDURIA MARZO 2012 0.00 32.00
T O T A L :
0.00 100.00
298,621.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 21 9613 CR-68408 F.VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO DECIMO SEXTA REG. FEB 2012 0.00 1,463.70
27/03/2012 E 355 9831 CR-68875 F-VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO DECIMO SEXTA REGIDURIA MARZO 2012 0.00 1,486.00
T O T A L :
0.00 2,949.70
16,042.80
4,982,419.13
0.00
0.00
0.00
2,949.70
0.00
355,932.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 182,391.28
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 173,540.72
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 160,666.27
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -160,666.27
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 170,728.45
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -170,728.45
T O T A L :
0.00 355,932.00
65,641.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,230.20
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,230.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,071.52
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,071.52
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,175.86
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,175.86
T O T A L :
0.00 6,460.40
937,692.04
0.00
0.00
6,460.40
328,665.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 328,665.63
T O T A L :
0.00 328,665.63
1,863,337.75
1,942,769.87
0.00
0.00
119,497.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 61,600.85
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 57,896.89
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -52,278.19
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 52,278.19
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -56,403.28
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 56,403.28
0.00
295,671.34
16,042.80
4,626,487.13
59,181.00
609,026.41
1,863,337.75
1,823,272.13
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 793 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 D00108000
8221 D00108000
8221 D00108000
8221 D00108000
8221 D00108000
OSFAIM102/11/04
0201011010000 1345
Gratificaci¢n.
0201011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0201011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
2,732,909.91
0.00 119,497.74
0.00
278,588.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 108,983.36
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 103,427.42
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 102,602.68
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -102,602.68
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -109,324.90
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 109,324.90
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 66,177.86
T O T A L :
0.00 278,588.64
546,245.17
0.00
39,188.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 20,117.59
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 19,071.21
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -17,656.42
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 17,656.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -18,821.74
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 18,821.74
T O T A L :
0.00 39,188.80
435,062.72
0.00
31,212.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 16,022.81
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 15,189.41
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -14,062.58
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 14,062.58
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -14,990.72
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 14,990.72
T O T A L :
0.00 31,212.22
0201011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
185,178.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 5,022.43
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,679.81
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,499.17
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,499.17
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,598.12
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,598.12
T O T A L :
0.00 9,702.24
0201011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
96,680.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,560.59
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,375.39
0.00
0.00
9,702.24
6,935.98
2,454,321.27
507,056.37
403,850.50
175,475.84
89,744.75
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 794 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 D00108000
8221 D00108000
8221 D00108000
8221 D00108000
8221 D00108000
8221 D00108000
8221 D00108000
OSFAIM102/11/04
0201011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0201011010000 1441
Seguros y fianzas.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,124.99
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,124.99
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,331.24
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,331.24
T O T A L :
0.00 6,935.98
120,275.69
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,447.23
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,215.91
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,903.15
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,903.15
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,160.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,160.76
T O T A L :
0.00 8,663.14
-7,388.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 1,111.19
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 1,111.19
T O T A L :
0.00 2,222.38
0201011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0201011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0201011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
23,906.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 820.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 820.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -820.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 820.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -820.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 820.00
T O T A L :
0.00 1,640.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,000.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,500.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 1,615.38
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -750.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 750.00
T O T A L :
0.00 6,115.38
0201011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0201011010000 1595
Despensa.
9,240.00
6,810.00
23,986.20
57,243.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,475.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,475.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,663.14
2,222.38
1,640.00
0.00
6,115.38
0.00
4,950.00
111,612.55
-9,610.70
22,266.00
9,240.00
694.62
23,986.20
52,293.96
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 795 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 D00108000
8221 D00108000
8221 D00108000
8221 D00108000
8221 D00108000
8221 D00108000
8221 D00108000
8221 D00108000
8221 D00108000
8221 D00108000
8221 D00108000
8221 D00109000
8221 D00109000
8221 D00109000
OSFAIM102/11/04
0201011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,475.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,475.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,475.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,475.00
T O T A L :
0.00 4,950.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 9,993.40
T O T A L :
0.00 9,993.40
0201011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0201011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0201011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0201011010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0201011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0201011010000 2711
Vestuario y uniformes.
0201011010000 2751
Blancos y otros productos textiles.
0201011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0201011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0201011010000 3221
Arrendamiento de edificios y locales.
0804011010000 1131
Sueldo base.
0804011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0804011010000 1321
Prima vacacional
24.00
2,000.00
5,007.16
5,000.20
114,688.63
7,600.00
4,016.40
-20,260.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,993.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,583.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 0.00 23,583.74
T O T A L :
0.00 23,583.74
-345,905.00
3,588,483.77
0.00
0.00
333,839.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 166,919.82
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 166,919.82
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 166,508.36
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -166,508.36
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -166,451.36
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 166,451.36
T O T A L :
0.00 333,839.64
295,937.90
0.00
26,091.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 13,045.50
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 13,045.50
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -12,696.64
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 12,696.64
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 12,746.64
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -12,746.64
T O T A L :
0.00 26,091.00
530,347.46
0.00
0.00
228,993.80
6.60
24.00
2,000.00
5,007.16
5,000.20
114,688.63
7,600.00
4,016.40
-20,260.00
-23,583.74
-345,905.00
3,254,644.13
269,846.90
301,353.66
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 796 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 D00109000
8221 D00109000
8221 D00109000
8221 D00109000
8221 D00109000
8221 D00109000
OSFAIM102/11/04
0804011010000 1322
Aguinaldo.
0804011010000 1341
Compensaci¢n.
0804011010000 1345
Gratificaci¢n.
0804011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0804011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 228,993.80
T O T A L :
0.00 228,993.80
1,005,059.10
418,638.40
0.00
0.00
0.00
33,321.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 16,660.88
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 16,660.88
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 16,660.88
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -16,660.88
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 16,660.88
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -16,660.88
T O T A L :
0.00 33,321.76
1,064,940.16
0.00
105,541.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 45,413.10
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 45,413.10
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -48,354.50
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 48,354.50
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -45,413.10
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 45,413.10
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 14,715.18
T O T A L :
0.00 105,541.38
284,259.28
0.00
27,057.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 13,528.52
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 13,528.52
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -13,528.52
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 13,528.52
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -13,528.52
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 13,528.52
T O T A L :
0.00 27,057.04
226,400.92
0.00
21,550.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 10,775.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 10,775.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -10,775.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 10,775.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 10,775.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -10,775.00
T O T A L :
0.00 21,550.00
0804011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
108,833.00
0.00
980.96
1,005,059.10
385,316.64
959,398.78
257,202.24
204,850.92
107,852.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 797 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 D00109000
8221 D00109000
8221 D00109000
8221 D00109000
8221 D00109000
8221 D00109000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 490.48
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 490.48
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 490.48
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -490.48
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -490.48
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 490.48
T O T A L :
0.00 980.96
0804011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0804011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0804011010000 1441
Seguros y fianzas.
47,386.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,369.43
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,369.43
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,394.43
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,394.43
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,369.43
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,369.43
T O T A L :
0.00 6,738.86
62,120.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,990.66
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,990.66
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,990.66
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,990.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,990.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,990.66
T O T A L :
0.00 5,981.32
-7,328.83
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 219.86
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 219.86
T O T A L :
0.00 439.72
0804011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0804011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0804011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
82,768.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,975.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,975.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,975.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,975.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,975.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,975.00
T O T A L :
0.00 5,950.00
45,045.00
30,858.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,738.86
5,981.32
439.72
5,950.00
0.00
9,674.44
40,647.54
56,138.88
-7,768.55
76,818.00
45,045.00
21,183.56
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 798 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 D00109000
8221 D00109000
8221 D00109000
8221 D00109000
8221 D00109000
8221 D00109000
8221 D00109000
8221 D00109000
8221 D00109000
8221 D00109000
8221 D00109000
8221 D00109000
8221 D00113000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 375.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,499.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 7,800.44
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,499.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,499.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -750.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 750.00
T O T A L :
0.00 9,674.44
0804011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0804011010000 1595
Despensa.
0804011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
123,881.88
285,527.00
0.00
0.00
0.00
20,900.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 10,450.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 10,450.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 10,450.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -10,450.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 10,450.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -10,450.00
T O T A L :
0.00 20,900.00
0804011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0804011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0804011010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0804011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0804011010000 2711
Vestuario y uniformes.
82.00
10,001.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,450.00
T O T A L :
0.00 2,450.00
0804011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0804011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
4,001.32
2,450.00
20,655.49
36,100.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 63 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,450.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,436.00
T O T A L :
2,450.00 2,436.00
0804011010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
0804011010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
0602061010000 1131
Sueldo base.
0.00
-474.00
400,000.00
12,000.00
301,741.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,450.00
0.00
0.00
2,436.00
0.00
0.00
0.00
33,389.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 18,413.58
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 14,976.02
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 18,413.58
0.00
123,881.88
264,627.00
82.00
10,001.96
4,001.32
0.00
20,655.49
36,100.00
14.00
-474.00
400,000.00
12,000.00
268,351.84
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 799 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 D00113000
8221 D00113000
8221 D00113000
8221 D00113000
8221 D00113000
8221 D00113000
OSFAIM102/11/04
0602061010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0602061010000 1321
Prima vacacional
0602061010000 1322
Aguinaldo.
0602061010000 1341
Compensaci¢n.
0602061010000 1345
Gratificaci¢n.
0602061010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -18,413.58
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 18,413.58
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -18,413.58
T O T A L :
0.00 33,389.60
10,932.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 521.72
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 521.72
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 521.72
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -521.72
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -521.72
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 521.72
T O T A L :
0.00 1,043.44
72,009.88
0.00
0.00
1,043.44
32,366.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 32,366.01
T O T A L :
0.00 32,366.01
137,734.11
125,693.76
0.00
0.00
0.00
13,751.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 7,563.42
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 6,188.39
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -7,563.42
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 7,563.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -7,563.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 7,563.42
T O T A L :
0.00 13,751.81
229,223.76
0.00
35,458.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 13,264.14
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 11,201.60
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -13,264.14
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 13,264.14
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -13,264.14
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 13,264.14
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 10,993.07
T O T A L :
0.00 35,458.81
37,089.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,248.20
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,859.76
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,248.20
0.00
4,107.96
9,889.20
39,643.87
137,734.11
111,941.95
193,764.95
32,982.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 800 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 D00113000
8221 D00113000
8221 D00113000
8221 D00113000
8221 D00113000
8221 D00113000
8221 D00113000
OSFAIM102/11/04
0602061010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,248.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,248.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,248.20
T O T A L :
0.00 4,107.96
29,540.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,790.62
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,481.24
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,790.62
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,790.62
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,790.62
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,790.62
T O T A L :
0.00 3,271.86
0602061010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
13,135.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 488.36
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 361.17
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 488.36
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -488.36
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 488.36
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -488.36
T O T A L :
0.00 849.53
0602061010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0602061010000 1416
Riesgo de trabajo.
0602061010000 1441
Seguros y fianzas.
0602061010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0602061010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 397.92
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 329.17
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 397.92
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -397.92
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 397.92
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -397.92
T O T A L :
0.00 727.09
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 497.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 411.13
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -497.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 497.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 497.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -497.00
T O T A L :
0.00 908.13
6,564.60
8,101.24
-4,600.25
2,310.00
1,890.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,271.86
849.53
727.09
908.13
0.00
0.00
542.30
26,268.74
12,286.07
5,837.51
7,193.11
-4,600.25
2,310.00
1,347.70
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 801 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 D00113000
8221 D00113000
8221 D00113000
8221 D00113000
8221 D00113000
8221 D00113000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 542.30
T O T A L :
0.00 542.30
0602061010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0602061010000 1595
Despensa.
0602061010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
6,901.32
14,585.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -550.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 550.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -550.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 550.00
T O T A L :
0.00 1,100.00
0602061010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0602061010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602061010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1322
Aguinaldo.
0.40
10,000.80
33,442.41
25,081.30
2,088,922.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
187,052.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 94,632.27
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 93,415.31
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS 0.00 -995.39
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -106,745.97
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 106,745.97
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -105,784.55
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 105,784.55
T O T A L :
0.00 187,052.19
49,812.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,017.22
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,017.22
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,153.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,153.08
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,153.08
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,153.08
T O T A L :
0.00 4,034.44
769,722.72
0.00
4,034.44
322,822.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 322,822.94
T O T A L :
0.00 322,822.94
1,474,329.05
0.00
0.00
0.00
6,901.32
13,485.96
0.40
10,000.80
33,442.41
25,081.30
1,901,870.18
45,778.24
446,899.78
1,474,329.05
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 802 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
1,137,112.95
0.00
96,733.83
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 47,229.04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 49,902.95
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS 0.00 -398.16
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -56,270.41
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 56,270.41
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 56,270.41
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -56,270.41
T O T A L :
0.00 96,733.83
4,022,907.83
0.00
658,140.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 178,327.72
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 192,979.77
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS 0.00 -597.24
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -204,283.95
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 204,283.95
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 199,995.02
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -199,995.02
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 287,430.27
T O T A L :
0.00 658,140.52
325,787.96
0.00
27,666.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 13,606.53
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 14,060.43
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 15,674.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -15,674.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 15,674.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -15,674.54
T O T A L :
0.00 27,666.96
259,477.36
0.00
22,035.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 10,837.02
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 11,198.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 12,484.10
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -12,484.10
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -12,484.10
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 12,484.10
T O T A L :
0.00 22,035.56
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
115,105.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,627.15
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,491.01
0.00
5,118.16
1,040,379.12
3,364,767.31
298,121.00
237,441.80
109,987.29
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 803 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,032.42
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,032.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,933.22
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,933.22
T O T A L :
0.00 5,118.16
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
57,661.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,408.22
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,488.56
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,774.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,774.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,774.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,774.23
T O T A L :
0.00 4,896.78
71,197.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,007.85
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,108.19
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,465.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,465.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,465.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,465.00
T O T A L :
0.00 6,116.04
-64,241.68
0.00
0.00
0.00
4,896.78
6,116.04
43,056.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 21,751.88
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 21,304.62
T O T A L :
0.00 43,056.50
0101011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0101011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0101011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 315.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 315.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 315.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -315.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -315.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 315.00
T O T A L :
0.00 630.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 2,047.96
T O T A L :
0.00 2,047.96
2,880.00
6,930.00
5,670.00
0.00
0.00
0.00
630.00
0.00
2,047.96
52,764.87
65,081.09
-107,298.18
2,250.00
6,930.00
3,622.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 804 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0101011010000 1595
Despensa.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
25,932.36
43,758.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,375.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,375.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,650.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,650.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,650.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,650.00
T O T A L :
0.00 2,750.00
165,084.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,750.00
14,245.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 97 9666 CR-68627 F-7833 REP FONDO FIJO SECRETARIA FEB.2012 0.00 1,983.60
30/03/2012 D 294 0 0.00 12,261.78
T O T A L :
0.00 14,245.38
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2151
Material de Información
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 2441
Madera y productos de madera.
0101011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0101011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
200,005.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 846.80
T O T A L :
0.00 846.80
0101011010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 2711
Vestuario y uniformes.
0101011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0101011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
2,000.00
6,004.80
924.00
7,000.24
35,495.40
6.20
169,922.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,364.00
T O T A L :
0.00 3,364.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 6,000.00
T O T A L :
0.00 6,000.00
7,600.00
8,376.00
6,000.00
121,874.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
846.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,364.00
6,000.00
17,422.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 365 9841 CR-68877 OFIC.203 12300 092 12 ENERG. ELEC. VARIAS OFIC. DE ENERO A MARZO 2012 0.00 17,422.00
0.00
25,932.36
41,008.00
150,838.62
200,005.84
1,153.20
6,004.80
924.00
7,000.24
35,495.40
6.20
169,922.80
7,600.00
5,012.00
0.00
104,452.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 805 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
T O T A L :
829,634.00
0.00 17,422.00
0.00
20,445.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 0.00 20,445.12
T O T A L :
0.00 20,445.12
17,220.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 1,578.05
T O T A L :
0.00 1,578.05
0101011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3221
Arrendamiento de edificios y locales.
0101011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0101011010000 3341
Capacitaci¢n.
127,511.00
-9,729.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 9,729.55
T O T A L :
0.00 9,729.55
0101011010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
0101011010000 3451
Seguros y fianzas.
1,051,489.00
36,000.00
20,000.00
90,306.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,578.05
0.00
9,729.55
0.00
0.00
0.00
29,252.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 29,252.00
T O T A L :
0.00 29,252.00
0101011010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
0101011010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0101011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0101011010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
54,551.00
600.00
-40,434.12
30,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 97 9666 CR-68627 F-3551 REP FONDO FIJO SECRETARIA FEB.2012 0.00 979.99
T O T A L :
0.00 979.99
6,000.00
2,088.00
57,000.00
29,202.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 97 9666 CR-68627 F-VARIOS CONSUMOS REP FONDO FIJO SECRETARIA FEB.2012 0.00 4,250.00
T O T A L :
0.00 4,250.00
6,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
979.99
0.00
0.00
0.00
4,250.00
2,514.00
809,188.88
15,641.95
127,511.00
-19,459.10
1,051,489.00
36,000.00
20,000.00
61,054.56
54,551.00
600.00
-40,434.12
29,020.01
6,000.00
2,088.00
57,000.00
24,952.57
3,886.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 806 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0804031010000 1131
Sueldo base.
0804031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0804031010000 1321
Prima vacacional
0804031010000 1322
Aguinaldo.
0804031010000 1341
Compensaci¢n.
0804031010000 1345
Gratificaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 0.00 2,164.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
T O T A L :
0.00 2,514.00
28,004.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 97 9666 CR-68627 F-3992 REP FONDO FIJO SECRETARIA FEB.2012 0.00 312.00
T O T A L :
0.00 312.00
2,131,744.99
0.00
0.00
312.00
199,267.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 99,349.60
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 99,918.37
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -99,990.93
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 99,990.93
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -99,532.59
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 99,532.59
T O T A L :
0.00 199,267.97
56,484.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,639.98
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,639.98
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,639.98
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,639.98
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,639.98
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,639.98
T O T A L :
0.00 5,279.96
592,550.02
0.00
0.00
5,279.96
264,582.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 264,582.48
T O T A L :
0.00 264,582.48
1,130,435.47
813,394.18
0.00
0.00
0.00
78,295.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 39,147.66
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 39,147.66
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -39,081.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 39,081.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 39,081.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -39,081.23
T O T A L :
0.00 78,295.32
2,710,625.16
0.00
425,354.86
27,692.60
1,932,477.02
51,204.36
327,967.54
1,130,435.47
735,098.86
2,285,270.30
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 807 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
OSFAIM102/11/04
0804031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0804031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 130,347.57
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 126,604.30
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -127,142.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 127,142.08
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 127,142.08
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -127,142.08
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 168,402.99
T O T A L :
0.00 425,354.86
286,917.67
0.00
27,324.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 13,662.34
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 13,662.34
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 13,684.04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -13,684.04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 13,684.04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -13,684.04
T O T A L :
0.00 27,324.68
228,518.48
0.00
21,763.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 10,881.54
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 10,881.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -10,898.82
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 10,898.82
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 10,898.82
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -10,898.82
T O T A L :
0.00 21,763.08
0804031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
101,106.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,632.65
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,632.65
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,843.11
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,843.11
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,639.74
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,639.74
T O T A L :
0.00 5,265.30
0804031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
50,781.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,418.08
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,418.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,421.92
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,421.92
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,421.92
0.00
0.00
5,265.30
4,836.16
259,592.99
206,755.40
95,841.44
45,945.83
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 808 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
OSFAIM102/11/04
0804031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0804031010000 1441
Seguros y fianzas.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,421.92
T O T A L :
0.00 4,836.16
62,701.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,020.17
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,020.17
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,024.96
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,024.96
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,024.96
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,024.96
T O T A L :
0.00 6,040.34
-13,057.37
0.00
0.00
6,040.34
15,852.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 7,926.09
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 7,926.09
T O T A L :
0.00 15,852.18
0804031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0804031010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0804031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 600.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 600.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -600.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 600.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -600.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 600.00
T O T A L :
0.00 1,200.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,500.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 1,195.49
T O T A L :
0.00 2,695.49
0804031010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0804031010000 1595
Despensa.
5,880.00
8,085.00
6,615.00
19,731.12
51,051.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,925.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,925.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,925.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,925.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,925.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,925.00
T O T A L :
0.00 3,850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,200.00
0.00
2,695.49
0.00
3,850.00
56,661.40
-28,909.55
4,680.00
8,085.00
3,919.51
19,731.12
47,201.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 809 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 D00155000
8221 E00120000
8221 E00120000
OSFAIM102/11/04
0804031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
106,038.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 9,996.88
T O T A L :
0.00 9,996.88
0804031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0804031010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0804031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0804031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0804031010000 2711
Vestuario y uniformes.
100,008.64
4,001.32
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 9,993.40
T O T A L :
0.00 9,993.40
0804031010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0804031010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
106,801.18
4,750.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,988.00
T O T A L :
0.00 4,988.00
0804031010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0804031010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0804031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0804031010000 3992
Gastos de servicios menores.
0901011010000 1131
Sueldo base.
0901011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
-514.00
11,420.00
21,523.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 97 9666 CR-68627 F-VARIAS REP FONDO FIJO SECRETARIA FEB.2012 0.00 4,178.90
T O T A L :
0.00 4,178.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
T O T A L :
0.00 350.00
7,488.01
7,496.12
5,092,517.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,996.88
0.00
0.00
9,993.40
0.00
0.00
4,988.00
0.00
0.00
4,178.90
350.00
0.00
335,451.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 71 9642 C.R.68622 L.R.TIANGUIS AVIAC.AUTOPAN DEL 16 AL 29 FEB.12 0.00 4,800.00
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 164,147.73
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 161,703.28
15/03/2012 E 202 9733 C.R.68718 L.R.TIANGUIS AVIAC.AUTOPAN DEL 01 AL 15 MZO.2012 0.00 4,800.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 159,543.06
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -159,543.06
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -158,868.26
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 158,868.26
T O T A L :
0.00 335,451.01
100,859.12
0.00
0.00
9,323.24
96,041.12
100,008.64
4,001.32
6.60
106,801.18
4,750.00
5,012.00
-514.00
11,420.00
17,344.17
7,138.01
7,496.12
4,757,066.15
91,535.88
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 810 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
OSFAIM102/11/04
0901011010000 1321
Prima vacacional
0901011010000 1322
Aguinaldo.
0901011010000 1341
Compensaci¢n.
0901011010000 1345
Gratificaci¢n.
0901011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0901011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,661.62
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,661.62
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,498.60
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,498.60
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,498.60
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,498.60
T O T A L :
0.00 9,323.24
1,060,710.28
0.00
332,393.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 332,393.97
T O T A L :
0.00 332,393.97
2,088,273.43
1,879,832.40
0.00
0.00
0.00
99,615.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 49,807.71
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 49,807.71
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 49,415.18
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -49,415.18
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 49,446.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -49,446.76
T O T A L :
0.00 99,615.42
3,609,496.72
0.00
333,984.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 125,324.04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 124,023.90
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -120,671.11
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 120,671.11
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 121,925.57
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -121,925.57
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 84,636.09
T O T A L :
0.00 333,984.03
589,335.56
0.00
38,008.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 19,115.05
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 18,892.96
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 18,555.53
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -18,555.53
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -18,697.70
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 18,697.70
T O T A L :
0.00 38,008.01
469,383.07
0.00
30,271.63
728,316.31
2,088,273.43
1,780,216.98
3,275,512.69
551,327.55
439,111.44
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 811 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 15,224.26
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 15,047.37
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -14,778.63
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 14,778.63
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -14,891.86
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 14,891.86
T O T A L :
0.00 30,271.63
0901011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
202,169.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,020.29
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,820.38
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,775.52
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,775.52
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,822.07
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,822.07
T O T A L :
0.00 7,840.67
0901011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0901011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901011010000 1441
Seguros y fianzas.
0901011010000 1521
Indemnizaci¢n por accidentes de trabajo.
104,307.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,383.14
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,343.83
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,284.12
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,284.12
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,309.28
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,309.28
T O T A L :
0.00 6,726.97
128,869.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,225.52
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,176.42
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,101.84
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,101.84
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,133.27
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,133.27
T O T A L :
0.00 8,401.94
0901011010000 1522
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.
0901011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
-4,497,701.26
-12,417.30
-993,180.27
56,912.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,815.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,815.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,840.67
6,726.97
8,401.94
0.00
0.00
0.00
5,630.00
194,328.54
97,580.32
120,467.46
-4,497,701.26
-12,417.30
-993,180.27
51,282.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 812 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
OSFAIM102/11/04
0901011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0901011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,815.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,815.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,815.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,815.00
T O T A L :
0.00 5,630.00
20,790.00
-3,083,548.83
0.00
0.00
0.00
14,352.95
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 750.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 500.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 13,102.95
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,500.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,500.00
T O T A L :
0.00 14,352.95
0901011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0901011010000 1595
Despensa.
0901011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0901011010000 2112
Enseres de oficina.
0901011010000 2122
Material de foto, cine y grabación
111,446.40
130,174.00
0.00
0.00
0.00
10,450.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 5,225.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,225.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 5,225.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -5,225.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 5,225.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -5,225.00
T O T A L :
0.00 10,450.00
86,641.68
0.00
14,948.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 14,948.92
T O T A L :
0.00 14,948.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,995.20
T O T A L :
0.00 1,995.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 45 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,000.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 999.92
T O T A L :
1,000.00 999.92
0901011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
5,000.00
0.00
118,957.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 9,981.80
0.00
1,000.00
0.00
1,995.20
999.92
9,981.80
20,790.00
-3,097,901.78
111,446.40
119,724.00
71,692.76
3,004.80
0.08
108,976.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 813 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
OSFAIM102/11/04
0901011010000 2151
Material de Información
0901011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0901011010000 2171
Material did ctico.
0901011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0901011010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0901011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
T O T A L :
2,000.00
0.00 9,981.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,000.00
T O T A L :
0.00 1,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,995.20
T O T A L :
0.00 1,995.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 90 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 8,793.48 0.00
T O T A L :
8,793.48 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,999.60
T O T A L :
0.00 4,999.60
0901011010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0901011010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0901011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901011010000 2731
Art¡culos deportivos.
0901011010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
1,507.00
1,000.00
8,000.08
0.52
5,000.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 7,074.40
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,925.60
T O T A L :
0.00 9,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 44 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,000.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 7,619.51
T O T A L :
1,000.00 7,619.51
6,620.00
50,593.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,000.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 5,985.60
T O T A L :
0.00 6,985.60
7,000.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
8,793.48
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
1,995.20
0.00
4,999.60
9,000.00
7,619.51
0.00
6,985.60
9,994.56
1,000.00
1,507.00
1,000.00
6,004.88
8,794.00
0.40
1,000.00
0.49
50,593.07
14.40
5.44
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 814 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 279 0 0.00 9,994.56
T O T A L :
0.00 9,994.56
0901011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0901011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0901011010000 2992
Otros enseres.
0901011010000 3181
Servicio postal y telegr fico.
0901011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0901011010000 3271
Arrendamiento de activos intangibles.
0901011010000 3311
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.
0901011010000 3341
Capacitaci¢n.
10,786.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 89 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,552.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,992.80
T O T A L :
2,552.00 2,992.80
13,134.00
2,552.00
19,320.96
2,992.80
30,666.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 46 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 9,994.56 0.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 8,793.48
30/03/2012 D 279 69 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 7,074.40 0.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,552.00
30/03/2012 D 280 44 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,252.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 9,994.56
30/03/2012 D 294 0 0.00 9,326.40
T O T A L :
19,320.96 30,666.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,987.00
T O T A L :
0.00 2,987.00
3,000.00
9,568.78
36,000.00
34,800.00
666,672.00
991,749.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,987.00
0.00
0.00
0.00
0.00
69,600.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 69,600.00
T O T A L :
0.00 69,600.00
0901011010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
0901011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0901011010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
231,464.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 4,959.00
T O T A L :
0.00 4,959.00
0901011010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0901011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0901011010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0901011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
3,360.00
5,000.00
446,073.00
40,000.00
30,000.00
2,930.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,959.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,345.20
1,788.52
13.00
9,568.78
36,000.00
34,800.00
666,672.00
922,149.00
231,464.28
3,360.00
41.00
446,073.00
40,000.00
30,000.00
2,930.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 815 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00120000
8221 E00121000
8221 E00121000
OSFAIM102/11/04
0901011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0901011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0901011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
2,710.00
2,710.00
33,504.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 40 9631 C.R.68586,GTOS.EFECTUADOS POR LA DIR.DE ADMINISTRACION 0.00 33,504.00
30/03/2012 D 279 92 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,500.00 0.00
30/03/2012 D 279 91 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 500.00 0.00
30/03/2012 D 279 93 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 710.00 0.00
T O T A L :
2,710.00 33,504.00
15,415.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-VARIAS CONSUMOS GTOS. EFECTUADOS DGTYA 0.00 2,205.30
T O T A L :
0.00 2,205.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 0.00 395.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 500.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 710.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,500.00
T O T A L :
0.00 3,105.00
0901011010000 3982
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.
0901011010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0901011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0901021010000 1131
Sueldo base.
0901021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
2,000.00
27,656,749.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 2,252.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 2,564.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 2,184.00
T O T A L :
0.00 7,000.00
7,000.00
28,902.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 940.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,324.64
T O T A L :
0.00 3,264.64
5,205,913.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,205.30
3,105.00
0.00
7,000.00
3,264.64
277,083.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 137,960.68
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 139,122.93
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -228,317.19
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 228,317.19
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -142,237.85
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 142,237.85
T O T A L :
0.00 277,083.61
220,580.84
0.00
0.00
13,520.52
-28,084.00
13,210.69
-1,105.00
27,656,749.00
0.00
25,637.40
4,928,829.81
207,060.32
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 816 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
OSFAIM102/11/04
0901021010000 1321
Prima vacacional
0901021010000 1322
Aguinaldo.
0901021010000 1341
Compensaci¢n.
0901021010000 1345
Gratificaci¢n.
0901021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 6,760.26
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 6,760.26
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -9,197.02
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 9,197.02
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 6,710.26
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -6,710.26
T O T A L :
0.00 13,520.52
1,025,010.84
0.00
273,343.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 273,343.20
T O T A L :
0.00 273,343.20
2,017,990.12
1,237,885.73
0.00
0.00
0.00
62,869.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 31,060.61
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 31,809.27
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -53,053.65
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 53,053.65
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 31,748.26
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -31,748.26
T O T A L :
0.00 62,869.88
3,789,724.11
0.00
309,903.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 101,840.54
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 102,963.52
30/03/2012 D 241 300312 NOMINA COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2012 0.00 18,495.84
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -164,264.86
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 164,264.86
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 103,670.12
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -103,670.12
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 86,603.30
T O T A L :
0.00 309,903.20
569,581.65
30,868.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 15,328.51
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 15,540.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -25,488.51
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 25,488.51
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 15,737.04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -15,737.04
T O T A L :
0.00 30,868.51
0.00
751,667.64
2,017,990.12
1,175,015.85
3,479,820.91
538,713.14
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 817 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
OSFAIM102/11/04
0901021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
453,649.14
0.00
24,585.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 12,208.55
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 12,376.99
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 20,300.56
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -20,300.56
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -12,533.94
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 12,533.94
T O T A L :
0.00 24,585.54
0901021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
200,629.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,887.96
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,957.22
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,609.96
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,609.96
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,021.71
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,021.71
T O T A L :
0.00 3,845.18
0901021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0901021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901021010000 1441
Seguros y fianzas.
100,810.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,712.99
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,750.42
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,511.21
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,511.21
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,785.30
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,785.30
T O T A L :
0.00 5,463.41
124,550.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,388.48
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,435.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 5,634.36
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -5,634.36
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,478.79
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,478.79
T O T A L :
0.00 6,823.71
-27,720.84
0.00
0.00
0.00
0.00
3,845.18
5,463.41
6,823.71
13,325.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 6,662.57
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 6,662.57
T O T A L :
0.00 13,325.14
0901021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
128,529.00
0.00
2,730.00
429,063.60
196,784.27
95,347.50
117,727.10
-41,045.98
125,799.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 818 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
OSFAIM102/11/04
0901021010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0901021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,365.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,365.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,030.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,030.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,365.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,365.00
T O T A L :
0.00 2,730.00
46,200.00
37,800.00
0.00
0.00
0.00
15,384.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,900.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,500.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 11,984.99
T O T A L :
0.00 15,384.99
0901021010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0901021010000 1595
Despensa.
0901021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0901021010000 2112
Enseres de oficina.
193,466.16
304,920.04
0.00
0.00
0.00
13,200.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 11,000.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -11,000.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -6,600.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 6,600.00
T O T A L :
0.00 13,200.00
142,065.56
0.00
16,932.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 11,849.40
30/03/2012 D 294 0 0.00 5,083.12
T O T A L :
0.00 16,932.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,828.00
T O T A L :
0.00 3,828.00
0901021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
7,000.00
152,141.60
0.00
3,828.00
19,998.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 19,998.40
T O T A L :
0.00 19,998.40
22,749.00
0.00
0.00
2,488.98
46,200.00
22,415.01
193,466.16
291,720.04
125,133.04
3,172.00
132,143.20
20,260.02
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 819 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
OSFAIM102/11/04
0901021010000 2311
Materias primas y materiales de producci¢n.
0901021010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0901021010000 2481
Materiales complementarios.
0901021010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0901021010000 2491
Materiales de construcci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,488.98
T O T A L :
0.00 2,488.98
6,028.00
15,002.40
15,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,146.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 307.40
T O T A L :
0.00 2,453.40
0901021010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0901021010000 2511
Sustancias qu¡micas.
0901021010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0901021010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0901021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901021010000 2711
Vestuario y uniformes.
0901021010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
0901021010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
1,000.00
22,000.00
11,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,496.40
T O T A L :
0.00 1,496.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 957.00
T O T A L :
0.00 957.00
9,000.00
5,000.00
4,000.00
18,972.15
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 3,384.65
T O T A L :
0.00 3,384.65
67,492.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,453.40
0.00
0.00
0.00
0.00
1,496.40
957.00
3,384.65
32,665.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 18,270.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 9,349.60
30/03/2012 D 294 0 0.00 5,046.00
T O T A L :
0.00 32,665.60
28,670.40
0.00
27,329.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 17,492.80
30/03/2012 D 294 0 0.00 9,836.80
T O T A L :
0.00 27,329.60
40,000.00
0.00
0.00
0.00
6,028.00
15,002.40
12,546.60
1,000.00
22,000.00
11,000.00
9,000.00
3,503.60
3,043.00
15,587.50
34,827.20
1,340.80
40,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 820 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
8221 E00121000
OSFAIM102/11/04
0901021010000 2921
Refacciones y accesorios menores de edificios.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 71 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,146.00 0.00
30/03/2012 D 279 70 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 307.40 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 307.40
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,146.00
T O T A L :
2,453.40 2,453.40
0901021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0901021010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0901021010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0901021010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0901021010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
5,000.00
13,000.00
15,000.00
906,526.00
2,453.40
0.00
0.00
0.00
2,453.40
0.00
0.00
275,354.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 126 9695 CR-68468 OFIC-203012300 054 12 CONSUMO DE ENEG. ELEC.DIC.2012A FEB.2012 VRIAS OFINAS. 0.00 152,095.00
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 0.00 47,019.00
27/03/2012 E 365 9841 CR-68877 OFIC.203 12300 092 12 ENERG. ELEC. VARIAS OFIC. DE ENERO A MARZO 2012 0.00 76,240.00
T O T A L :
0.00 275,354.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 0.00 9,252.74
T O T A L :
0.00 9,252.74
0901021010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
0901021010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0901021010000 3451
Seguros y fianzas.
0901021010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
0901021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0901021010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0901021010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0901021010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0901021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901021010000 3992
Gastos de servicios menores.
0901024270000 2992
Otros enseres.
0.00
72,000.00
37,000.00
6,000.00
18,751,153.00
2,000.00
200,000.00
13,000.00
10,500.00
21,800.00
13,205.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 320.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 320.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 320.00
T O T A L :
0.00 960.00
25,167.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 1,000.00
T O T A L :
0.00 1,000.00
1,021.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,252.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
960.00
1,000.00
0.00
5,000.00
13,000.00
15,000.00
631,172.00
-9,252.74
72,000.00
37,000.00
6,000.00
18,751,153.00
2,000.00
200,000.00
13,000.00
10,500.00
21,800.00
12,245.00
24,167.20
1,021.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 821 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 1131
Sueldo base.
0901051010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0901051010000 1312
Prima de antig edad.
0901051010000 1321
Prima vacacional
0901051010000 1322
Aguinaldo.
0901051010000 1324
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.
0901051010000 1341
Compensaci¢n.
11,422,356.65
0.00
1,179,563.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 593,656.55
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 585,907.19
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -534,487.26
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 534,487.26
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -586,559.84
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 586,559.84
T O T A L :
0.00 1,179,563.74
681,215.67
0.00
59,988.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 30,089.50
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 29,899.30
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 28,696.09
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -28,696.09
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -29,960.16
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 29,960.16
T O T A L :
0.00 59,988.80
0.00
0.00
46,078.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 260 458 CR-68797 FOL-2289 PART. PROPOR. VAC. AGUI.PRIMA VAC. 2012 ANTG. Y P. JUB. 0.00 46,078.46
T O T A L :
0.00 46,078.46
2,040,433.36
0.00
1,012,370.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 1,012,015.12
21/03/2012 E 260 458 CR-68797 FOL-2289 PART. PROPOR. VAC. AGUI.PRIMA VAC. 2012 ANTG. Y P. JUB. 0.00 354.88
T O T A L :
0.00 1,012,370.00
4,017,103.11
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 260 458 CR-68797 FOL-2289 PART. PROPOR. VAC. AGUI.PRIMA VAC. 2012 ANTG. Y P. JUB. 0.00 732.48
T O T A L :
0.00 732.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 260 458 CR-68797 FOL-2289 PART. PROPOR. VAC. AGUI.PRIMA VAC. 2012 ANTG. Y P. JUB. 0.00 3,075.57
T O T A L :
0.00 3,075.57
0.00
1,557,581.18
0.00
0.00
732.48
3,075.57
183,259.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 91,629.64
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 91,629.64
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -74,463.16
0.00
10,242,792.91
621,226.87
-46,078.46
1,028,063.36
4,016,370.63
-3,075.57
1,374,321.90
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 822 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 1345
Gratificaci¢n.
0901051010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0901051010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 74,463.16
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -89,198.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 89,198.20
T O T A L :
0.00 183,259.28
38,799,762.80
0.00
961,981.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 396,864.72
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 396,617.06
30/03/2012 D 279 0 0.00 12,417.30
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 357,291.41
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -357,291.41
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -390,301.98
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 390,301.98
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 156,082.29
T O T A L :
0.00 961,981.37
1,037,700.00
0.00
116,061.93
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 58,130.68
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 57,931.25
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -51,174.12
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 51,174.12
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -57,443.80
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 57,443.80
T O T A L :
0.00 116,061.93
826,487.27
0.00
92,438.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 46,298.61
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 46,139.77
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 40,758.02
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -40,758.02
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -45,751.57
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 45,751.57
T O T A L :
0.00 92,438.38
0901051010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
382,876.43
0.00
15,839.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 7,919.77
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 7,919.77
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -6,831.42
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 6,831.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 7,751.08
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -7,751.08
T O T A L :
0.00 15,839.54
0901051010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
183,663.68
0.00
20,541.96
37,837,781.43
921,638.07
734,048.89
367,036.89
163,121.72
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 823 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901051010000 1441
Seguros y fianzas.
0901051010000 1511
Cuotas para fondo de retiro.
0901051010000 1512
Seguro de separaci¢n individualizado.
0901051010000 1521
Indemnizaci¢n por accidentes de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 10,288.63
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 10,253.33
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 9,057.40
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -9,057.40
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 10,167.07
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -10,167.07
T O T A L :
0.00 20,541.96
226,718.17
0.00
25,656.17
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 12,850.13
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 12,806.04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -11,312.45
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 11,312.45
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 12,698.33
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -12,698.33
T O T A L :
0.00 25,656.17
4,784,047.36
2,480,262.35
275,825.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 34,905.71
30/03/2012 D 46 300312 C.R.68439 F-1242388 AJUSTE DE POLIZA VIDA GRUPO 0.00 206,921.55
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 33,998.34
30/03/2012 D 279 5 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.40 0.00
30/03/2012 D 279 11 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.40 0.00
30/03/2012 D 279 3 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.40 0.00
30/03/2012 D 279 7 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.40 0.00
30/03/2012 D 279 2 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.40 0.00
30/03/2012 D 279 12 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.35 0.00
30/03/2012 D 279 4 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.40 0.00
30/03/2012 D 279 8 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.40 0.00
30/03/2012 D 279 9 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.40 0.00
30/03/2012 D 279 10 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.40 0.00
30/03/2012 D 279 6 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 225,478.40 0.00
T O T A L :
2,480,262.35 275,825.60
0.00
0.00
13,358.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 177 443 CR-68414 FOL-2233 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 0.00 13,358.68
T O T A L :
0.00 13,358.68
16,863,227.04
0.00
12,417.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 120 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 12,417.30 0.00
0.00
0.00
0.00
201,062.00
6,988,484.11
-13,358.68
16,863,227.04
12,417.30
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 824 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E00E00000
OSFAIM102/11/04
T O T A L :
0901051010000 1522
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.
19,101,800.21
12,417.30 0.00
151,902.03
4,800,352.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 6 416 CR-68263 FOL-2219 PART. PROPOR. VAC. AGUI. P.VAC. 2012 0.00 3,001.71
01/03/2012 E 8 418 CR-68621 FOL-2215 PART. PROPORCIONAL VACACIONES 2012 0.00 3,039.26
01/03/2012 E 9 419 CR-68264 FOL-2246 PENA CONVENC DEL FINIQUITO 2117 DEL 03 AL 29 NOV.2011 0.00 2,700.00
07/03/2012 E 51 421 CR.68450 FOL-2253 PARTE PROP. VAC. AGUI. P.VAC. 2012 Y GRATF. EXTR. 0.00 11,245.94
07/03/2012 E 52 422 CR-68449 FOL-2238 PART. PROP. VAC. Y GRAT. EXTRAO. 0.00 5,009.27
07/03/2012 E 53 423 CR-68453 FOL-2264 PART. PROP. VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GRATF. EXT. 0.00 24,046.01
07/03/2012 E 54 424 CR-68448 FOL-22387 PART.PROP.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GART. EXT. 0.00 30,583.67
07/03/2012 E 55 425 CR.68452 FOL-2251 PART.PROR.VAC.AGUI.PRIMA VAC. 2012 Y GRATF. EXT. 0.00 14,254.69
07/03/2012 E 56 426 CR.68451 FOL-2254 PART.PROP.VAC.AGUI.PRIMA VAC. 2012 Y GRAT. EXT 0.00 11,245.92
30/03/2012 D 151 300312 PASIVO FINIQ FOLIO 2292 0.00 4,450.86
30/03/2012 D 152 300312 PASIVO FINIQ FOLIO 2294 0.00 1,806.20
30/03/2012 D 153 300312 PAGO DE GRATIFICAC EXTRAORD 2DA EXIBIC FOL 2310 0.00 11,305.80
30/03/2012 D 154 300312 PASIVO FINIQUITO FOLIO 2290 0.00 24,662.59
14/03/2012 E 161 427 CR-68429 F-1522 PARTE PROP. DE VAC.AGUI. Y PRIMA VAC 0.00 944.80
14/03/2012 E 162 428 CR.68463 FOL-2241 PART. PROR.AGUI.PRIMA.VAC.2012 GRAF. EXT. 0.00 24,046.02
14/03/2012 E 163 429 CR-68413F-2221 FINIQUITO DEL 01 AL 09 NOV. 2012 Y SAL. DEVENGADOS 0.00 15,064.67
14/03/2012 E 164 430 CR-68465 FOL-2256 LAUDO NUM. DE EXP.1279 2010 INDEM.CONST.SAL 0.00 332,051.77
14/03/2012 E 165 431 CR-68461 FOL-2260 FINIQUITO 2012 GRATTI.EXTRAORDINARIA 0.00 11,245.93
14/03/2012 E 166 432 CR-68460 FOL-2265 FINIQUITO 2012 GRAT. EXT. Y SALARIOS DEV. 0.00 6,159.00
14/03/2012 E 167 433 CR.68457 FOL-2272 FINIQUITO 2012 Y SALARIOS DEVENGADOS 0.00 2,124.84
14/03/2012 E 168 434 CR-68424 FOL-2229 PAGO FINIQUITO 2012 0.00 6,834.76
14/03/2012 E 169 435 CR-68426 FOL-2272 PAGO FINIQUITO 2012 (VAC. AGUI.PRIMA VAC.) 0.00 33,015.64
14/03/2012 E 170 436 CR-68454 FOL-2268 FINIQUITO 2012(PART.PROR.VAC.AGUI.Y.PRIMA.VAC 0.00 2,783.99
14/03/2012 E 171 437 CR-68464 FOL-2255 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 0.00 137,601.28
14/03/2012 E 172 438 CR-68427 FOL-2252 PART. PROP. VAC.AGUI.PRIMA VAC. 2012 0.00 1,264.84
14/03/2012 E 173 439 CR-68428 FOL-2262 PART. PROP.DE AGUI.Y SALARIOS DEVENGADOS DEL 16 AL 20 MAYO 2012 0.00 6,382.83
14/03/2012 E 174 440 CR-68466 F-2257 LAUDO NUM. 1155 2009 IDEM CONST. SAL. CAIDOS,PRIMA ANTG.VAC.AGUI.Y 151,902.03 GRATF. EXTR.
0.00
14/03/2012 E 175 441 CR-68430 FOL-2366 PART.PROR.VAC.AGUI.Y PRIMA VAC. 2012 0.00 2,834.42
14/03/2012 E 176 442 CR-68423 FOL.2228 PART.PROP. VAC.AGUI.YPRIMA VAC.2012 0.00 9,766.25
14/03/2012 E 178 444 CR.68431 FOL-2220 PART. PROPOR.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 Y SAL 0.00 14,335.28
14/03/2012 E 179 445 CR.68458 FOL-2242 PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO 2012 0.00 4,454.81
14/03/2012 E 180 446 CR.68455 FOL-2269 P PROP VAC AGUI Y P VAC 2012 0.00 944.80
14/03/2012 E 181 447 CR-68456 FOL-2271 PART. PROPOR.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GRAT. EXT. 0.00 8,802.88
14/03/2012 E 182 448 CR-68425 FOL-2259 PART.PROPOR.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 0.00 2,545.61
14/03/2012 E 183 449 PART. PROP. VAC.AGUI. PRIMA VAC. GRATF. EXTRAORDINARIA 0.00 282,683.87
16/03/2012 E 229 450 CR.68585 FOL-2258 PAGO FINIQUITO SEGUN LAUDO NUM.219 2012 0.00 709,029.85
20/03/2012 E 252 451 CR-68801 FOL-2296 PAGO GRATIFIACION EXTRAORDINARIA 0.00 7,073.79
21/03/2012 E 258 456 CR- 68800 FOL- 2295 PAGO GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 0.00 7,373.79
21/03/2012 E 259 457 CR-68799 FOL-2240 PAGO GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 0.00 5,009.27
21/03/2012 E 261 459 CR-68790 FOL-2297 P.PROP. AGUI. P.- VAC- 2012 SAL DEV. DEL 01 AL 11 0.00 37,566.63
26/03/2012 E 317 460 CR-68671 F-2270 PARTE PROPROCIONAL AGUINALDO 2011 0.00 14,469.84
26/03/2012 E 318 461 CR-68649 FOL-2280 DEACUERDO CON OFICIO SAT CJM 1254 2012 PAGO DE SALARIOS CAIDOS 0.00 58,012.02
26/03/2012 E 319 462 CR-68741 F-2285 PART. PROP. VAC. AGUI. PRIMA VAC. SALRIOS DEVENG. 2012 Y GRATF. EXT. 0.00 5,000.00
26/03/2012 E 321 464 CR-68665 FOL-2279 PART. PROP. VAC. AGUI. PRIMA VAC. 2011 Y GRATF. EXT. 0.00 5,000.00
26/03/2012 E 322 465 CR-68830 FOL.2294 PART. PROR.VAC.AGUI.SALARIOS DEVENG.DEL 01 AL 07 JUN.2011 Y GRATF. 0.00 EXT.
20,468.60
26/03/2012 E 323 466 CR-68669 FOL-2273 PART. PROP.VAC. GUI. Y PRIMA VAC. 0.00 3,490.98
14,453,349.40
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 825 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 1531
Prima por jubilaci¢n.
26/03/2012 E 324 467 CR-68670 F-2274 PART. PROP.VAC.AGUI.YPRIMA VAC 0.00 6,127.71
26/03/2012 E 325 468 CR-68740 FOL-2284 PART. PROP. VAC. AGUI. PRIMA VAC. 2012 Y GARTF. EXT. 0.00 13,729.29
26/03/2012 E 326 469 CR-68685 FOL-2278 PART. PROP. VAC. AGUI. Y PRIMA VAC 2012 0.00 6,667.94
26/03/2012 E 327 470 CR-68666 FOL-2277 PART. PROP. VAC. AGUI. Y PRIMA VAC. 2012 0.00 2,834.42
26/03/2012 E 328 471 CR-68735 FOL-2282 PART.PROR.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GRATF. EXT. 0.00 8,802.88
26/03/2012 E 329 472 CR-68736 FOL-2283 PART.PROP.VAC.AGUI.PRIMA VAC. Y GRATF. EXT. 0.00 37,412.31
26/03/2012 E 330 473 CR-68668 FOL-2275 PART. PROP. VAC. AGUI. Y PRIMA VAC. 2012 0.00 3,624.77
26/03/2012 E 331 474 CR-68648 FOL-2281 DIF. SALARIALES OFICIO SAT CM 1232 2012 SAL. DEV. VC.2003,2004 AGUI.2003,2004 0.00 PRI 767,464.91
26/03/2012 E 332 475 CR-68680 FOL-1858 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 0.00 8,826.94
26/03/2012 E 333 476 CR-68816 FOL-2287 PART. PROP. VAC. AGUI. PRIMA VAC. 2012 Y PRIMA DE ANTIGUEDAD 0.00 37,698.01
26/03/2012 E 334 477 CR-68817 FOL-2276 PART. PROP. VAC. AGUI. Y PRIMA VAC. 2012 0.00 5,000.96
26/03/2012 E 336 479 CR-68734 FOL-2286 PART. PROP. VAC. AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GRATF. EXT. 0.00 12,457.66
27/03/2012 E 350 480 CR-68903 FOL-2306 FINIQUITO SAL. CAIDOS VAC. PRIMA VAC. HORAS EXTRAS GRATF. FIN DE AÑO 0.00 581,159.66
27/03/2012 E 351 481 CR-68904 FOL-2307 PART. PROP. VAC. AGUI.Y PRIMA VAC. 2012 0.00 32,383.38
27/03/2012 E 374 482 CR-68931 FOL-2305 GRATIFICACION DEACUERDO A OFIC.NUM.1609 2012 0.00 994,744.13
29/03/2012 E 386 488 CR-68981 FOL-2245 CONV. CONC. DEL 31 DE ENERO 2012 3RA PARCIALIDAD 0.00 355,682.89
T O T A L :
151,902.03 4,800,352.84
0.00
0.00
70,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 260 458 CR-68797 FOL-2289 PART. PROPOR. VAC. AGUI.PRIMA VAC. 2012 ANTG. Y P. JUB. 0.00 70,000.00
T O T A L :
0.00 70,000.00
0901051010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0901051010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0901051010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
177,325.00
0.00
16,630.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 8,315.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 8,315.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -6,800.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 6,800.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -8,315.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 8,315.00
T O T A L :
0.00 16,630.00
130,515.00
9,117,174.60
0.00
0.00
0.00
2,546,640.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 990.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,250.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 36,138.22
30/03/2012 D 159 300312 GASTOS FUNERARIOS FOLIO 2309 0.00 7,000.00
14/03/2012 E 159 9720 CR-68459 F-2261 GASTOS FUNERARIOS 0.00 7,000.00
30/03/2012 D 160 300312 GASTOS FUNERARIOS FOL 2300 0.00 7,000.00
30/03/2012 D 161 300312 GASTOS FUNERARIOS FOL 2301 0.00 7,000.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 225,478.40
30/03/2012 D 279 0 0.00 225,478.40
30/03/2012 D 279 0 0.00 225,478.35
30/03/2012 D 279 0 0.00 225,478.40
30/03/2012 D 279 0 0.00 225,478.40
-70,000.00
160,695.00
130,515.00
6,570,534.03
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 826 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 279 0 0.00 225,478.40
30/03/2012 D 279 0 0.00 225,478.40
30/03/2012 D 279 0 0.00 225,478.40
30/03/2012 D 279 0 0.00 225,478.40
30/03/2012 D 279 0 0.00 225,478.40
30/03/2012 D 279 0 0.00 225,478.40
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,500.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,500.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 750.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -750.00
T O T A L :
0.00 2,546,640.57
0901051010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0901051010000 1551
Becas institucionales.
0901051010000 1591
Elaboraci¢n de tesis.
0901051010000 1595
Despensa.
0901051010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0901051010000 2112
Enseres de oficina.
0901051010000 2121
Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.
383,689.08
4,875.96
9,000.00
817,508.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
66,825.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 33,550.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 33,275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -30,250.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 30,250.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -33,550.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 33,550.00
T O T A L :
0.00 66,825.00
33,083.57
0.00
12,518.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,497.54
30/03/2012 D 294 0 0.00 10,021.24
T O T A L :
0.00 12,518.78
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,000.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 8,816.00
T O T A L :
0.00 9,816.00
69,006.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 8,526.00
T O T A L :
0.00 8,526.00
0901051010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
111,304.28
0.00
0.00
9,816.00
8,526.00
12,419.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 9,899.44
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,519.80
0.00
383,689.08
4,875.96
9,000.00
750,683.96
20,564.79
184.00
60,480.20
98,885.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 827 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0901051010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0901051010000 2481
Materiales complementarios.
0901051010000 2483
µrboles y plantas de ornato.
0901051010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0901051010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0901051010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0901051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
T O T A L :
-144,912.65
0.00 12,419.24
0.00
29,683.06
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 799.76
30/03/2012 D 294 0 0.00 28,883.30
T O T A L :
0.00 29,683.06
-132,980.42
2,000.00
181,106.09
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 104 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,000.00 0.00
30/03/2012 D 279 103 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,000.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,685.28
30/03/2012 D 294 0 0.00 19,849.92
30/03/2012 D 294 0 0.00 158,570.89
T O T A L :
2,000.00 181,106.09
30,000.00
0.00
19,952.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 19,952.00
T O T A L :
0.00 19,952.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 9,976.00
T O T A L :
0.00 9,976.00
165,002.00
0.00
0.00
9,976.00
97,509.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 24,998.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 72,511.60
T O T A L :
0.00 97,509.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 105 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 600.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,780.89
T O T A L :
600.00 1,780.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 106 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 365.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 955.20
T O T A L :
365.00 955.20
3,415.24
1,601.32
2,610,867.70
600.00
365.00
0.00
1,780.89
955.20
3,230.33
-174,595.71
-312,086.51
10,048.00
24.00
67,492.40
2,234.35
1,011.12
2,607,637.37
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 828 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 2711
Vestuario y uniformes.
0901051010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
0901051010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0901051010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,028.77
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 514.38
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 864.17
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 823.01
T O T A L :
0.00 3,230.33
90,230.39
24.00
85,149.84
40,012.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,985.68
T O T A L :
0.00 4,985.68
0901051010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0901051010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0901051010000 2992
Otros enseres.
0901051010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0901051010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0901051010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,976.40
T O T A L :
0.00 4,976.40
5,000.00
15,000.00
15,790.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 365.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,000.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 600.00
T O T A L :
0.00 1,965.00
86,904.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,985.68
4,976.40
0.00
1,965.00
46,557.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 0.00 46,557.00
T O T A L :
0.00 46,557.00
272,356.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 0.00 8,981.70
T O T A L :
0.00 8,981.70
22,800.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 3,262.44
T O T A L :
0.00 3,262.44
0901051010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0901051010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
141,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,981.70
3,262.44
0.00
11,731.51
90,230.39
24.00
85,149.84
35,026.64
23.60
15,000.00
13,825.00
40,347.00
263,374.30
19,537.56
141,600.00
-11,731.51
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 829 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0901051010000 3221
Arrendamiento de edificios y locales.
0901051010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0901051010000 3311
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.
0901051010000 3391
Servicios profesionales.
0901051010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0901051010000 3451
Seguros y fianzas.
0901051010000 3511
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 11,731.51
T O T A L :
0.00 11,731.51
21,600.00
705,012.00
18,000.00
2,720,000.00
-3,120,000.00
19,800.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 750.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 750.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 750.00
T O T A L :
0.00 2,250.00
-19,559,706.06
150,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,250.00
0.00
150,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 150,000.00
T O T A L :
0.00 150,000.00
0901051010000 3512
Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.
27,492.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 E 396 489 C.R.69002,GASTOS EFECT.POR LA DIR.DE ADMINISTRACION 0.00 27,492.00
T O T A L :
0.00 27,492.00
0901051010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0.00
208,500.00
0.00
42,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 20,000.00
30/03/2012 D 279 102 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 750.00 0.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 22,000.00
30/03/2012 D 279 101 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 750.00 0.00
30/03/2012 D 279 100 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 750.00 0.00
T O T A L :
2,250.00 42,000.00
0901051010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0901051010000 3581
Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.
65,000.00
2,250.00
25,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 25,000.00
T O T A L :
0.00 25,000.00
30,000.00
0.00
20,000.00
35,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 124 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 20,000.00 0.00
21,600.00
705,012.00
18,000.00
2,720,000.00
-3,120,000.00
17,550.00
-19,559,706.06
0.00
-27,492.00
168,750.00
40,000.00
15,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 830 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E00E00000
8221 E01122000
8221 E01122000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
30/03/2012 D 293 0 0.00 35,000.00
T O T A L :
20,000.00 35,000.00
-165,000.00
22,000.00
32,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 125 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 22,000.00 0.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 32,000.00
T O T A L :
22,000.00 32,000.00
0901051010000 3821
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.
0901051010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0901051010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0901051010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901051010000 3992
Gastos de servicios menores.
0901054280000 3511
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.
0805011010000 1131
Sueldo base.
0805011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
179,115.75
-280,000.00
40,100.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,800.00
T O T A L :
0.00 1,800.00
20,780.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 0.00 185.00
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 0.00 3,083.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
T O T A L :
0.00 3,668.00
-250,999.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 107 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,800.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,091.71
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,791.04
T O T A L :
1,800.00 3,882.75
1,350,000.00
352,699.76
0.00
0.00
0.00
0.00
1,800.00
0.00
0.00
0.00
1,800.00
3,668.00
3,882.75
0.00
46,770.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 23,288.28
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 23,481.82
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 17,078.70
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -17,078.70
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -20,044.26
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 20,044.26
T O T A L :
0.00 46,770.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 75.00
1,695.00
0.00
0.00
300.00
-175,000.00
179,115.75
-280,000.00
38,300.00
17,112.00
-253,082.71
1,350,000.00
305,929.66
1,395.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 831 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
OSFAIM102/11/04
0805011010000 1321
Prima vacacional
0805011010000 1322
Aguinaldo.
0805011010000 1341
Compensaci¢n.
0805011010000 1345
Gratificaci¢n.
0805011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0805011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -75.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -75.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 75.00
T O T A L :
0.00 300.00
139,056.72
0.00
78,228.31
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 78,228.31
T O T A L :
0.00 78,228.31
248,767.92
194,657.05
0.00
0.00
0.00
25,244.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 12,622.21
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 12,622.21
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 9,419.24
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -9,419.24
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -11,247.18
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 11,247.18
T O T A L :
0.00 25,244.42
739,854.40
0.00
133,786.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 43,843.06
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 43,843.06
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -35,580.95
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 35,580.95
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 41,780.52
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -41,780.52
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 46,100.79
T O T A L :
0.00 133,786.91
64,168.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,152.13
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,152.13
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,142.58
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,142.58
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,763.69
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,763.69
T O T A L :
0.00 8,304.26
51,108.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,307.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,307.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,502.93
0.00
0.00
8,304.26
6,614.00
60,828.41
248,767.92
169,412.63
606,067.49
55,864.72
44,494.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 832 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,502.93
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,997.62
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,997.62
T O T A L :
0.00 6,614.00
0805011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
21,407.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,260.33
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,260.33
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -929.77
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 929.77
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,133.14
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,133.14
T O T A L :
0.00 2,520.66
0805011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0805011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0805011010000 1441
Seguros y fianzas.
0805011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
11,357.39
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 734.88
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 734.88
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 556.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -556.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -666.13
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 666.13
T O T A L :
0.00 1,469.76
14,018.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 917.86
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 917.86
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 694.69
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -694.69
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 831.99
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -831.99
T O T A L :
0.00 1,835.72
-37,489.17
0.00
0.00
0.00
0.00
2,520.66
1,469.76
1,835.72
34,593.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 16,746.85
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 17,846.16
T O T A L :
0.00 34,593.01
0805011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0805011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0805011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0805011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
14,610.40
10,026.00
74,330.69
100,316.00
473,440.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
327,254.50
18,887.25
9,887.63
12,183.25
-72,082.18
14,610.40
10,026.00
74,330.69
100,316.00
146,185.50
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 833 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
OSFAIM102/11/04
0805011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 115 9684 CR-68643 F-12029 CINCO SERVICIOS DE E1 FEBRERO 2012 0.00 39,993.81
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 0.00 128,939.45
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 0.00 158,321.24
T O T A L :
0.00 327,254.50
302,800.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 3,630.11
T O T A L :
0.00 3,630.11
0805011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0805011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0805011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0901061010000 1131
Sueldo base.
0901061010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0901061010000 1321
Prima vacacional
0901061010000 1322
Aguinaldo.
0901061010000 1341
Compensaci¢n.
354,800.00
-10,438.72
0.00
0.00
0.00
3,630.11
0.00
10,438.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 10,438.72
T O T A L :
0.00 10,438.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 117 9686 CR-68645 F-EST1409830 SERVICIO DE UNINET FEBRERO 2012 0.00 2,325.62
T O T A L :
0.00 2,325.62
0.00
380,458.72
0.00
0.00
2,325.62
44,064.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 22,032.32
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 22,032.32
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -22,032.32
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 22,032.32
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -22,032.32
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 22,032.32
T O T A L :
0.00 44,064.64
4,830.00
148,184.32
0.00
0.00
0.00
73,028.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 73,028.84
T O T A L :
0.00 73,028.84
247,737.87
219,411.08
0.00
0.00
23,968.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 11,984.05
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 11,984.05
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -11,984.05
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 11,984.05
0.00
299,169.89
354,800.00
-20,877.44
-2,325.62
336,394.08
4,830.00
75,155.48
247,737.87
195,442.98
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 834 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
OSFAIM102/11/04
0901061010000 1345
Gratificaci¢n.
0901061010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0901061010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 11,984.05
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -11,984.05
T O T A L :
0.00 23,968.10
775,088.32
0.00
120,845.33
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 39,012.47
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 39,012.47
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 39,012.47
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -39,012.47
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 39,012.47
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -39,012.47
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 42,820.39
T O T A L :
0.00 120,845.33
69,126.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,761.24
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,761.24
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,761.24
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,761.24
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,761.24
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,761.24
T O T A L :
0.00 7,522.48
55,056.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,995.68
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,995.68
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,995.68
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,995.68
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,995.68
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,995.68
T O T A L :
0.00 5,991.36
0901061010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
24,261.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 824.81
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 824.81
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -824.81
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 824.81
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -824.81
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 824.81
T O T A L :
0.00 1,649.62
0901061010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
12,234.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
7,522.48
5,991.36
1,649.62
1,331.40
654,242.99
61,604.16
49,065.24
22,611.78
10,903.44
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 835 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
OSFAIM102/11/04
0901061010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901061010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 665.70
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 665.70
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -665.70
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 665.70
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -665.70
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 665.70
T O T A L :
0.00 1,331.40
15,102.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 831.44
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 831.44
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -831.44
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 831.44
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -831.44
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 831.44
T O T A L :
0.00 1,662.88
0901061010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901061010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901061010000 3992
Gastos de servicios menores.
0902011010000 1131
Sueldo base.
0902011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
5,600.36
15,186.30
23,233.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 300.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,525.05
T O T A L :
0.00 1,825.05
1,848.59
125,759.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,662.88
0.00
0.00
0.00
1,825.05
11,864.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 5,932.04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,932.04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 5,932.04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -5,932.04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 5,932.04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -5,932.04
T O T A L :
0.00 11,864.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 75.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 75.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -75.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 75.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 75.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -75.00
T O T A L :
0.00 150.00
1,770.00
0.00
150.00
13,439.76
5,600.36
15,186.30
23,233.94
23.54
113,895.12
1,620.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 836 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 1321
Prima vacacional
0902011010000 1322
Aguinaldo.
0902011010000 1341
Compensaci¢n.
0902011010000 1345
Gratificaci¢n.
0902011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0902011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
36,636.22
0.00
16,355.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 16,355.45
T O T A L :
0.00 16,355.45
62,127.54
45,436.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,143.23
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,143.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,143.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,143.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,143.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,143.23
T O T A L :
0.00 4,286.46
175,539.84
0.00
0.00
0.00
0.00
4,286.46
27,553.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 8,280.18
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 8,280.18
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 8,280.18
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -8,280.18
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -8,280.18
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 8,280.18
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 10,993.07
T O T A L :
0.00 27,553.43
19,590.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 924.09
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 924.09
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -924.09
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 924.09
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -924.09
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 924.09
T O T A L :
0.00 1,848.18
15,603.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 735.99
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 735.99
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 735.99
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -735.99
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 735.99
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -735.99
T O T A L :
0.00 1,471.98
0.00
0.00
1,848.18
1,471.98
20,280.77
62,127.54
41,149.98
147,986.41
17,742.30
14,131.14
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 837 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01122000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 302.57
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 302.57
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -302.57
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 302.57
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 302.57
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -302.57
T O T A L :
0.00 605.14
0902011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0902011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0902011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 163.55
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 163.55
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 163.55
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -163.55
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 163.55
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -163.55
T O T A L :
0.00 327.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 204.28
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 204.28
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 204.28
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -204.28
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 204.28
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -204.28
T O T A L :
0.00 408.56
0902011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0902011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0805011010000 1131
Sueldo base.
0805011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
6,414.64
3,467.32
4,281.32
4,152.00
19,520.00
37,719.38
964,876.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
605.14
327.10
408.56
0.00
0.00
0.00
66,860.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 33,716.69
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 33,143.86
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 40,415.58
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -40,415.58
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 31,190.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -31,190.42
T O T A L :
0.00 66,860.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 390.20
9,778.96
0.00
0.00
780.40
5,809.50
3,140.22
3,872.76
4,152.00
19,520.00
37,719.38
898,015.82
8,998.56
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 838 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
OSFAIM102/11/04
0805011010000 1321
Prima vacacional
0805011010000 1322
Aguinaldo.
0805011010000 1341
Compensaci¢n.
0805011010000 1345
Gratificaci¢n.
0805011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0805011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 390.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -390.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 390.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -390.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 390.20
T O T A L :
0.00 780.40
364,970.42
0.00
127,666.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 127,666.00
T O T A L :
0.00 127,666.00
684,535.50
689,315.96
0.00
0.00
0.00
50,764.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 25,382.33
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 25,382.33
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -29,640.72
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 29,640.72
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 22,406.88
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -22,406.88
T O T A L :
0.00 50,764.66
1,923,925.48
0.00
284,507.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 75,725.75
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 75,725.75
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -84,213.24
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 84,213.24
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -67,025.89
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 67,025.89
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 133,056.31
T O T A L :
0.00 284,507.81
171,913.58
0.00
12,286.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 6,143.22
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 6,143.22
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 7,385.44
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -7,385.44
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 5,484.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -5,484.42
T O T A L :
0.00 12,286.44
136,922.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,892.82
0.00
9,785.64
237,304.42
684,535.50
638,551.30
1,639,417.67
159,627.14
127,136.80
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 839 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,892.82
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 5,882.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -5,882.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,368.11
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,368.11
T O T A L :
0.00 9,785.64
0805011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
59,310.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,145.46
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,145.46
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,348.83
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,348.83
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,145.46
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,145.46
T O T A L :
0.00 2,290.92
0805011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0805011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0805011010000 1441
Seguros y fianzas.
30,427.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,087.29
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,087.29
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,307.15
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,307.15
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -970.69
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 970.69
T O T A L :
0.00 2,174.58
37,586.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,358.02
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,358.02
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,632.62
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,632.62
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,212.38
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,212.38
T O T A L :
0.00 2,716.04
-17,846.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 1,099.31
T O T A L :
0.00 1,099.31
0805011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 150.00
3,540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,290.92
2,174.58
2,716.04
1,099.31
300.00
57,019.76
28,252.64
34,870.32
-18,945.47
3,240.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 840 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
OSFAIM102/11/04
0805011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0805011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 150.00
T O T A L :
0.00 300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 1,184.89
T O T A L :
0.00 1,184.89
0805011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0805011010000 1595
Despensa.
0805011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -275.00
T O T A L :
0.00 550.00
1,155.00
945.00
9,189.84
7,293.04
59,638.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 125 9694 CR-686850 F-VARIAS REP. FONDO FIJO UIPPE FEB.2012 0.00 558.80
T O T A L :
0.00 558.80
0805011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0805011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0805011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0805011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0805011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0805011010000 2992
Otros enseres.
21,147.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 125 9694 CR-686850 F-28119,2035 REP. FONDO FIJO UIPPE FEB.2012 0.00 1,396.46
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,700.00
T O T A L :
0.00 3,096.46
10.88
16.00
38,396.61
33,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,184.89
0.00
550.00
558.80
3,096.46
0.00
0.00
0.00
25,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 20,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 5,000.00
T O T A L :
0.00 25,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 125 9694 CR-686850 F-2251,2166 REP. FONDO FIJO UIPPE FEB.2012 0.00 1,658.00
0.00
0.00
1,700.00
1,658.00
1,155.00
-239.89
9,189.84
6,743.04
59,079.93
18,051.22
10.88
16.00
38,396.61
8,000.00
42.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 841 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E01E01000
8221 E02122000
OSFAIM102/11/04
0805011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0805011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0805011010000 3451
Seguros y fianzas.
30/03/2012 D 279 116 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,700.00 0.00
T O T A L :
1,700.00 1,658.00
19,900.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 500.00
T O T A L :
0.00 500.00
10,200.00
20,000.00
0.00
0.00
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 46 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 20,000.00 0.00
T O T A L :
20,000.00 0.00
0805011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0805011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0805011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0805011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0901041010000 1131
Sueldo base.
19,998.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 98 9667 CR-68601 F-89111 GTOS. PARA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A UIPPE 0.00 3,260.69
12/03/2012 E 125 9694 CR-686850 F-386 REP. FONDO FIJO UIPPE FEB.2012 0.00 849.99
21/03/2012 E 262 9781 CR-68781 F-M539667 REPARACION DEL VEHICULO LIBERTY SPORT MOD. 2007 0.00 2,842.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 400.00
T O T A L :
0.00 7,352.68
51,254.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 125 9694 CR-686850 F-8866,1067 REP. FONDO FIJO UIPPE FEB.2012 0.00 537.00
T O T A L :
0.00 537.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 135 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 500.00 0.00
30/03/2012 D 279 19 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 400.00 0.00
30/03/2012 D 280 14 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,000.00 0.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 395.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 395.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 395.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 395.00
T O T A L :
5,900.00 1,580.00
1,748.00
12,045.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 1,000.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,372.12
T O T A L :
0.00 4,372.12
2,042,539.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
5,900.00
0.00
0.00
500.00
0.00
0.00
7,352.68
537.00
1,580.00
4,372.12
184,387.96
19,400.00
10,200.00
40,000.00
12,645.32
50,717.00
6,068.00
7,673.52
1,858,151.96
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 842 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E02122000
8221 E02122000
8221 E02122000
8221 E02122000
8221 E02122000
8221 E02122000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0901041010000 1321
Prima vacacional
0901041010000 1322
Aguinaldo.
0901041010000 1341
Compensaci¢n.
0901041010000 1345
Gratificaci¢n.
0901041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 91,912.61
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 92,475.35
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -95,074.49
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 95,074.49
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 95,077.49
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -95,077.49
T O T A L :
0.00 184,387.96
89,409.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,769.32
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,769.32
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,789.98
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,789.98
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,789.98
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,789.98
T O T A L :
0.00 7,538.64
502,315.60
0.00
0.00
7,538.64
216,657.95
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 216,657.95
T O T A L :
0.00 216,657.95
978,210.66
806,054.91
0.00
0.00
0.00
71,535.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 35,767.83
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 35,767.83
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 37,262.58
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -37,262.58
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 37,262.58
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -37,262.58
T O T A L :
0.00 71,535.66
1,917,283.69
0.00
241,146.09
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 88,248.83
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 88,248.83
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 90,329.44
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -90,329.44
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -90,329.44
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 90,329.44
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 64,648.43
T O T A L :
0.00 241,146.09
259,721.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
24,218.76
81,871.28
285,657.65
978,210.66
734,519.25
1,676,137.60
235,502.46
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 843 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E02122000
8221 E02122000
8221 E02122000
8221 E02122000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 12,109.38
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 12,109.38
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -12,479.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 12,479.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 12,479.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -12,479.00
T O T A L :
0.00 24,218.76
206,857.66
0.00
19,289.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 9,644.63
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 9,644.63
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -9,939.01
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 9,939.01
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 9,939.01
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -9,939.01
T O T A L :
0.00 19,289.26
0901041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
97,494.83
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 851.71
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 851.71
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 972.74
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -972.74
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -972.74
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 972.74
T O T A L :
0.00 1,703.42
0901041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0901041010000 1416
Riesgo de trabajo.
45,968.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,143.24
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,143.24
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,208.66
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,208.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,208.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,208.66
T O T A L :
0.00 4,286.48
56,757.71
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,676.91
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,676.91
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,758.62
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,758.62
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,758.62
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,758.62
T O T A L :
0.00 5,353.82
0.00
0.00
0.00
1,703.42
4,286.48
5,353.82
187,568.40
95,791.41
41,681.94
51,403.89
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 844 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E02122000
8221 E02122000
8221 E02122000
8221 E02122000
8221 E02122000
8221 E02122000
8221 E02122000
8221 E02122000
8221 E02122000
8221 E02122000
8221 E02122000
8221 E02122000
8221 E02122000
8221 E02122000
8221 E02122000
8221 E02122000
8221 E02122000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 1441
Seguros y fianzas.
-8,037.93
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 3,402.60
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 3,402.60
T O T A L :
0.00 6,805.20
0901041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0901041010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0901041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
19,734.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,380.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,380.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,380.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,380.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,380.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,380.00
T O T A L :
0.00 2,760.00
17,325.00
14,175.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 9,337.92
T O T A L :
0.00 9,337.92
0901041010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0901041010000 1595
Despensa.
0901041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
86,571.36
109,395.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,125.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,125.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,125.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,125.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,125.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,125.00
T O T A L :
0.00 8,250.00
0901041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0901041010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0901041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901041010000 2711
Vestuario y uniformes.
0901041010000 2731
Art¡culos deportivos.
0901041010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0901041010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0901041010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0901041010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
11,619.64
2.72
1.96
7.68
35,350.99
2,310.00
19,440.00
21.12
1.96
10,000.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,805.20
2,760.00
0.00
9,337.92
0.00
8,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-14,843.13
16,974.00
17,325.00
4,837.08
86,571.36
101,145.00
11,619.64
2.72
1.96
7.68
35,350.99
2,310.00
19,440.00
21.12
1.96
10,000.00
20,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 845 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 E02122000
8221 E02122000
8221 E02122000
8221 E02122000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 3532
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión
400,000.00
0.00
399,726.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 399,726.98
T O T A L :
0.00 399,726.98
0901041010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0901041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901041010000 3992
Gastos de servicios menores.
0701011010000 1131
Sueldo base.
0701011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0701011010000 1321
Prima vacacional
0701011010000 1322
Aguinaldo.
0701011010000 1341
Compensaci¢n.
20,435.60
0.00
13,920.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 13,920.00
T O T A L :
0.00 13,920.00
8,000.00
12.12
1,526,611.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
164,563.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 84,088.54
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 80,475.16
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -72,753.26
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 72,753.26
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 87,660.58
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -87,660.58
T O T A L :
0.00 164,563.70
54,495.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,372.66
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,372.66
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,372.66
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,372.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,372.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,372.66
T O T A L :
0.00 4,745.32
496,585.18
0.00
0.00
4,745.32
236,967.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 236,967.65
T O T A L :
0.00 236,967.65
900,652.06
629,190.07
0.00
0.00
70,174.83
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 36,707.02
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 33,467.81
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -31,584.53
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 31,584.53
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 39,945.84
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -39,945.84
0.00
273.02
6,515.60
8,000.00
12.12
1,362,047.76
49,749.72
259,617.53
900,652.06
559,015.24
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 846 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
OSFAIM102/11/04
0701011010000 1345
Gratificaci¢n.
0701011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0701011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
2,366,386.48
0.00 70,174.83
0.00
493,025.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 132,533.83
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 122,619.45
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 117,288.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -117,288.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 153,559.32
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -153,559.32
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 237,871.88
T O T A L :
0.00 493,025.16
191,164.92
0.00
22,991.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 11,901.88
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 11,089.63
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -9,735.57
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 9,735.57
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -12,714.13
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 12,714.13
T O T A L :
0.00 22,991.51
152,255.45
0.00
18,311.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 9,479.33
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 8,832.41
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -7,753.96
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 7,753.96
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -10,126.25
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 10,126.25
T O T A L :
0.00 18,311.74
0701011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
73,016.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,389.12
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,389.12
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -883.18
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 883.18
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,592.49
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,592.49
T O T A L :
0.00 2,778.24
0701011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
33,834.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,106.50
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,962.74
0.00
0.00
2,778.24
4,069.24
1,873,361.32
168,173.41
133,943.71
70,238.57
29,765.41
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 847 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
OSFAIM102/11/04
0701011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0701011010000 1441
Seguros y fianzas.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,723.09
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,723.09
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,250.26
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,250.26
T O T A L :
0.00 4,069.24
41,751.87
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,630.99
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,451.44
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,152.11
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,152.11
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,810.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,810.54
T O T A L :
0.00 5,082.43
-50,924.22
0.00
0.00
5,082.43
30,628.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 16,687.93
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 13,940.68
T O T A L :
0.00 30,628.61
0701011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0701011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0701011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
23,994.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,350.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,350.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,350.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,350.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,350.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,350.00
T O T A L :
0.00 2,700.00
11,550.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 5,434.27
T O T A L :
0.00 5,434.27
0701011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0701011010000 1595
Despensa.
9,450.00
51,721.32
72,930.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,750.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,750.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,750.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,750.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,750.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,700.00
0.00
5,434.27
0.00
5,500.00
36,669.44
-81,552.83
21,294.00
11,550.00
4,015.73
51,721.32
67,430.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 848 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
OSFAIM102/11/04
0701011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0701011010000 2122
Material de foto, cine y grabación
T O T A L :
50,235.00
0.00 5,500.00
0.00
11,286.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 11,286.80
T O T A L :
0.00 11,286.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 226 9755 CR-68602 F-1028 REP. FONDO FIJO DGDCYOP ENERO 2012 0.00 58.00
T O T A L :
0.00 58.00
0701011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0701011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0701011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0701011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0701011010000 2731
Art¡culos deportivos.
0701011010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0701011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0701011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0701011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0.00
100,000.00
0.00
0.00
58.00
39,092.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 39,092.00
T O T A L :
0.00 39,092.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,048.40
T O T A L :
0.00 4,048.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 226 9755 CR-68602 F-28175 REP. FONDO FIJO DGDCYOP ENERO 2012 0.00 146.00
16/03/2012 E 226 9755 CR-68602 F-3925 REP. FONDO FIJO DGDCYOP ENERO 2012 0.00 510.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,999.60
T O T A L :
0.00 5,655.60
4,052.00
5,000.00
427,354.39
13,200.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,999.60
T O T A L :
0.00 4,999.60
5,000.00
120,000.00
238,673.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,048.40
5,655.60
0.00
0.00
4,999.60
0.00
11,971.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 0.00 5,859.23
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 0.00 6,112.25
T O T A L :
0.00 11,971.48
16,373.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
1,485.61
38,948.20
-58.00
60,908.00
3.60
-655.60
427,354.39
13,200.00
0.40
120,000.00
226,701.52
14,887.39
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 849 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
OSFAIM102/11/04
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 1,485.61
T O T A L :
0.00 1,485.61
0701011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0701011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0701011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
54,000.00
-4,476.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 4,476.76
T O T A L :
0.00 4,476.76
0701011010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
0701011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 126 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,445.00 0.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,445.00
T O T A L :
5,445.00 5,445.00
0701011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0701011010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
0701011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0701011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0701011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0701021010000 1131
Sueldo base.
0701021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
9,600.00
0.00
12,000.00
150,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 226 9755 CR-68602 F-30502,159 REP. FONDO FIJO DGDCYOP ENERO 2012 0.00 2,684.60
30/03/2012 D 279 0 0.00 5,445.00
T O T A L :
0.00 8,129.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 2,500.00
T O T A L :
0.00 2,500.00
5,000.00
2,000.00
-14,127.00
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 226 9755 CR-68602 F-18448 REP. FONDO FIJO DGDCYOP ENERO 2012 0.00 75.30
T O T A L :
0.00 75.30
3,690,618.23
0.00
0.00
0.00
5,445.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,476.76
0.00
5,445.00
0.00
8,129.60
2,500.00
0.00
0.00
75.30
361,782.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 180,503.70
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 181,278.31
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -183,281.10
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 183,281.10
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 178,166.79
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -178,166.79
T O T A L :
0.00 361,782.01
140,210.18
0.00
0.00
12,451.32
54,000.00
-8,953.52
9,600.00
0.00
12,000.00
141,870.40
2,500.00
2,000.00
-14,127.00
19,924.70
3,328,836.22
127,758.86
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 850 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
OSFAIM102/11/04
0701021010000 1321
Prima vacacional
0701021010000 1322
Aguinaldo.
0701021010000 1341
Compensaci¢n.
0701021010000 1345
Gratificaci¢n.
0701021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0701021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 6,225.66
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 6,225.66
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -6,021.32
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 6,021.32
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 6,175.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -6,175.66
T O T A L :
0.00 12,451.32
882,358.66
0.00
393,485.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 393,485.26
T O T A L :
0.00 393,485.26
1,648,143.58
1,060,277.89
0.00
0.00
0.00
109,295.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 54,647.95
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 54,647.95
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -55,798.50
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 55,798.50
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -53,575.47
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 53,575.47
T O T A L :
0.00 109,295.90
3,586,278.58
0.00
411,808.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 157,294.25
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 157,294.25
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -173,829.83
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 173,829.83
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 155,685.53
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -155,685.53
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 97,220.42
T O T A L :
0.00 411,808.92
430,003.81
0.00
42,369.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 21,184.76
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 21,184.76
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -22,002.81
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 22,002.81
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 20,881.78
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -20,881.78
T O T A L :
0.00 42,369.52
342,481.55
0.00
33,745.34
488,873.40
1,648,143.58
950,981.99
3,174,469.66
387,634.29
308,736.21
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 851 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 16,872.67
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 16,872.67
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -17,524.22
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 17,524.22
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 16,631.37
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -16,631.37
T O T A L :
0.00 33,745.34
0701021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
154,103.23
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,661.07
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,661.07
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,725.56
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,725.56
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,561.87
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,561.87
T O T A L :
0.00 7,322.14
0701021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0701021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0701021010000 1441
Seguros y fianzas.
76,107.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,749.45
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,749.45
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,894.24
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,894.24
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,695.83
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,695.83
T O T A L :
0.00 7,498.90
93,963.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,683.14
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,683.14
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,863.96
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,863.96
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,616.16
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,616.16
T O T A L :
0.00 9,366.28
-33,600.09
0.00
0.00
0.00
0.00
7,322.14
7,498.90
9,366.28
24,592.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 12,296.49
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 12,296.49
T O T A L :
0.00 24,592.98
0701021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
31,370.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
2,600.00
146,781.09
68,608.17
84,596.92
-58,193.07
28,770.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 852 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
OSFAIM102/11/04
0701021010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0701021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,300.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,300.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,300.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,300.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,300.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,300.00
T O T A L :
0.00 2,600.00
18,480.00
15,120.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,500.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 3,933.41
T O T A L :
0.00 5,433.41
0701021010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0701021010000 1595
Despensa.
0701021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
52,549.92
116,688.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,400.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,400.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,400.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,400.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,400.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,400.00
T O T A L :
0.00 8,800.00
57,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,433.41
0.00
8,800.00
19,911.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 19,911.40
T O T A L :
0.00 19,911.40
0701021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0701021010000 2151
Material de Información
0701021010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0701021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
150,000.00
0.00
49,996.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 49,996.00
T O T A L :
0.00 49,996.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,948.80
T O T A L :
0.00 1,948.80
2,000.00
2,500.00
1,609,059.55
0.00
0.00
1,948.80
0.00
19,647.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 19,647.62
0.00
18,480.00
9,686.59
52,549.92
107,888.04
37,888.60
100,004.00
51.20
2,500.00
1,589,411.93
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 853 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
OSFAIM102/11/04
0701021010000 2711
Vestuario y uniformes.
0701021010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
0701021010000 2731
Art¡culos deportivos.
0701021010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
T O T A L :
90,000.00
0.00 19,647.62
0.00
89,610.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 29,406.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 34,684.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 25,520.00
T O T A L :
0.00 89,610.00
130,000.00
0.00
129,851.85
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 52,711.85
30/03/2012 D 294 0 0.00 77,140.00
T O T A L :
0.00 129,851.85
42,900.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,955.52
T O T A L :
0.00 4,955.52
0701021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0701021010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0701021010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0701021010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
5,000.00
3,000.00
7,200.00
84,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,000.00
T O T A L :
0.00 5,000.00
0701021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0701021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0702011010000 1131
Sueldo base.
0702011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
5,000.00
200,000.00
5,000.00
1,198,064.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,955.52
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
119,991.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 59,746.24
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 60,245.35
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -66,675.57
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 66,675.57
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -63,959.56
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 63,959.56
T O T A L :
0.00 119,991.59
39,016.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,705.34
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,705.34
0.00
0.00
3,410.68
390.00
148.15
42,900.00
44.48
3,000.00
7,200.00
84,000.00
0.00
200,000.00
5,000.00
1,078,072.96
35,605.32
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 854 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
OSFAIM102/11/04
0702011010000 1321
Prima vacacional
0702011010000 1322
Aguinaldo.
0702011010000 1341
Compensaci¢n.
0702011010000 1345
Gratificaci¢n.
0702011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0702011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,655.34
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,655.34
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,655.34
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,655.34
T O T A L :
0.00 3,410.68
340,232.50
0.00
148,619.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 148,619.70
T O T A L :
0.00 148,619.70
584,732.68
501,272.82
0.00
0.00
0.00
48,015.06
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 24,007.53
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 24,007.53
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 27,663.41
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -27,663.41
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 25,835.47
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -25,835.47
T O T A L :
0.00 48,015.06
1,491,069.33
0.00
192,042.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 63,618.17
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 63,618.17
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 86,017.31
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -86,017.31
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -69,817.74
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 69,817.74
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 64,806.54
T O T A L :
0.00 192,042.88
171,939.63
0.00
16,219.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 8,109.81
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 8,109.81
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -9,352.03
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 9,352.03
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 8,730.92
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -8,730.92
T O T A L :
0.00 16,219.62
136,943.17
12,918.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 6,459.11
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 6,459.11
0.00
191,612.80
584,732.68
453,257.76
1,299,026.45
155,720.01
124,024.95
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 855 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -7,448.49
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 7,448.49
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -6,953.80
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 6,953.80
T O T A L :
0.00 12,918.22
0702011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
61,966.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,203.78
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,203.78
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,679.78
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,679.78
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,476.41
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,476.41
T O T A L :
0.00 2,407.56
0702011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0702011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0702011010000 1441
Seguros y fianzas.
30,431.85
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,435.35
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,435.35
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,655.21
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,655.21
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,545.28
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,545.28
T O T A L :
0.00 2,870.70
37,571.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,792.72
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,792.72
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,067.32
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,067.32
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,930.02
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,930.02
T O T A L :
0.00 3,585.44
-26,865.11
0.00
0.00
0.00
0.00
2,407.56
2,870.70
3,585.44
16,479.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 8,239.56
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 8,239.56
T O T A L :
0.00 16,479.12
0702011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 165.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 165.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -165.00
9,552.00
0.00
330.00
59,559.41
27,561.15
33,986.10
-43,344.23
9,222.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 856 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
OSFAIM102/11/04
0702011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0702011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 165.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 165.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -165.00
T O T A L :
0.00 330.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 1,688.86
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,500.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,500.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,500.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,500.00
T O T A L :
0.00 1,688.86
0702011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0702011010000 1595
Despensa.
0702011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
5,775.00
225.00
19,851.96
36,464.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,375.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,375.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,375.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,375.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,375.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,375.00
T O T A L :
0.00 2,750.00
0702011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0702011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0702011010000 2731
Art¡culos deportivos.
0702011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0702011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
6,273.84
7,529.60
352,760.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,972.00
T O T A L :
0.00 1,972.00
0702011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0702011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901031010000 1131
Sueldo base.
6,000.00
2,000.00
24,000.00
50,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 315.00
T O T A L :
0.00 315.00
5,000.00
4,192,053.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,688.86
0.00
2,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,972.00
0.00
0.00
315.00
379,174.31
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 189,988.12
0.00
5,775.00
-1,463.86
19,851.96
33,714.96
6,273.84
7,529.60
352,760.62
6,000.00
28.00
24,000.00
50,000.00
4,685.00
3,812,879.23
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 857 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
OSFAIM102/11/04
0901031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0901031010000 1321
Prima vacacional
0901031010000 1322
Aguinaldo.
0901031010000 1341
Compensaci¢n.
0901031010000 1345
Gratificaci¢n.
0901031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 189,186.19
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -191,939.90
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 191,939.90
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 188,823.22
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -188,823.22
T O T A L :
0.00 379,174.31
184,834.32
0.00
16,805.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 8,402.70
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 8,402.70
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -8,402.70
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 8,402.70
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 8,402.70
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -8,402.70
T O T A L :
0.00 16,805.40
971,803.66
0.00
411,842.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 411,842.99
T O T A L :
0.00 411,842.99
1,828,238.44
1,179,106.90
0.00
0.00
0.00
102,716.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 51,358.21
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 51,358.21
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -53,186.15
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 53,186.15
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 51,358.21
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -51,358.21
T O T A L :
0.00 102,716.42
3,906,227.34
0.00
471,852.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 170,743.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 171,650.71
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -176,034.86
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 176,034.86
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 170,317.70
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -170,317.70
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 129,458.58
T O T A L :
0.00 471,852.29
483,953.25
43,768.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 21,884.26
0.00
168,028.92
559,960.67
1,828,238.44
1,076,390.48
3,434,375.05
440,184.73
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 858 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
OSFAIM102/11/04
0901031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 21,884.26
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 22,505.37
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -22,505.37
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 21,884.26
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -21,884.26
T O T A L :
0.00 43,768.52
385,449.75
0.00
34,859.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 17,429.89
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 17,429.89
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 17,924.58
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -17,924.58
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -17,429.89
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 17,429.89
T O T A L :
0.00 34,859.78
0901031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
177,459.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,416.52
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,416.52
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,619.89
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,619.89
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,416.52
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,416.52
T O T A L :
0.00 4,833.04
0901031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0901031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901031010000 1441
Seguros y fianzas.
85,655.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,873.30
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,873.30
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,983.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,983.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,873.30
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,873.30
T O T A L :
0.00 7,746.60
105,769.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,837.65
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,837.65
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,974.95
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,974.95
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,837.65
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,837.65
T O T A L :
0.00 9,675.30
-3,737.65
0.00
0.00
0.00
0.00
4,833.04
7,746.60
9,675.30
0.00
350,589.97
172,626.03
77,908.91
96,093.88
-3,737.65
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 859 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
OSFAIM102/11/04
0901031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0901031010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0901031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
46,790.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,585.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,585.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,585.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,585.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,585.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,585.00
T O T A L :
0.00 3,170.00
24,255.00
16,305.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,180.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 5,441.03
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,180.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,180.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,180.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,180.00
T O T A L :
0.00 6,621.03
0901031010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0901031010000 1595
Despensa.
0901031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
70,864.56
153,153.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,170.00
0.00
6,621.03
0.00
11,550.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 5,775.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,775.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -5,775.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 5,775.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 5,775.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -5,775.00
T O T A L :
0.00 11,550.00
0901031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901031010000 2151
Material de Información
0901031010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0901031010000 2491
Materiales de construcci¢n.
36,634.00
150,000.00
0.00
0.00
0.00
49,764.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 49,764.00
T O T A L :
0.00 49,764.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,456.96
T O T A L :
0.00 1,456.96
1,500.00
10,000.00
2,500.00
0.00
0.00
0.00
1,456.96
0.00
2,494.00
43,620.00
24,255.00
9,683.97
70,864.56
141,603.00
36,634.00
100,236.00
43.04
10,000.00
6.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 860 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
8221 F00123000
OSFAIM102/11/04
0901031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901031010000 2711
Vestuario y uniformes.
0901031010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
0901031010000 2731
Art¡culos deportivos.
0901031010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,494.00
T O T A L :
0.00 2,494.00
797,693.84
30,000.00
0.00
0.00
0.00
29,928.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 7,656.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 22,272.00
T O T A L :
0.00 29,928.00
40,000.00
0.00
39,387.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 15,027.80
30/03/2012 D 294 0 0.00 24,360.00
T O T A L :
0.00 39,387.80
0901031010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0901031010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0901031010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0901031010000 3311
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.
26,400.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,998.60
T O T A L :
0.00 2,998.60
5,000.00
3,000.00
6,000.00
42,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,220.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 87 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,740.00 0.00
30/03/2012 D 279 36 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 8,480.00 0.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 8,480.00
T O T A L :
10,220.00 8,480.00
0901031010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
0.00
18,260.00
0.00
0.00
2,998.60
0.00
0.00
8,480.00
19,912.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 8,480.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,740.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 9,692.38
T O T A L :
0.00 19,912.38
0901031010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
100,000.00
0.00
15,131.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 15,131.04
T O T A L :
0.00 15,131.04
0.00
797,693.84
72.00
612.20
26,400.00
5,000.00
1.40
6,000.00
42,000.00
1,740.00
-1,652.38
84,868.96
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 861 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 F00123000
8221 F00124000
8221 F00124000
8221 F00124000
8221 F00124000
8221 F00124000
8221 F00124000
OSFAIM102/11/04
0901031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0701041010000 1131
Sueldo base.
0701041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0701041010000 1321
Prima vacacional
0701041010000 1322
Aguinaldo.
0701041010000 1341
Compensaci¢n.
0701041010000 1345
Gratificaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 315.00
T O T A L :
0.00 315.00
3,600.00
3,742,819.03
0.00
0.00
315.00
328,653.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 163,399.55
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 165,253.77
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 174,448.14
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -174,448.14
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 165,157.13
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -165,157.13
T O T A L :
0.00 328,653.32
169,198.12
0.00
13,231.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 6,615.86
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 6,615.86
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 6,996.24
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -6,996.24
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 6,996.24
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -6,996.24
T O T A L :
0.00 13,231.72
770,734.72
0.00
322,193.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 322,193.86
T O T A L :
0.00 322,193.86
1,429,809.00
791,679.76
0.00
0.00
0.00
72,195.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 36,097.72
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 36,097.72
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -38,998.14
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 38,998.14
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -36,097.72
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 36,097.72
T O T A L :
0.00 72,195.44
2,823,025.10
297,639.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 123,434.25
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 131,385.34
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 132,178.80
0.00
3,285.00
3,414,165.71
155,966.40
448,540.86
1,429,809.00
719,484.32
2,525,385.11
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 862 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 F00124000
8221 F00124000
8221 F00124000
8221 F00124000
8221 F00124000
OSFAIM102/11/04
0701041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0701041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -132,178.80
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -124,370.51
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 124,370.51
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 42,820.40
T O T A L :
0.00 297,639.99
405,027.74
0.00
36,962.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 18,481.17
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 18,481.17
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -19,613.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 19,613.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 18,689.45
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -18,689.45
T O T A L :
0.00 36,962.34
322,588.74
0.00
29,438.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 14,719.46
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 14,719.46
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 15,621.33
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -15,621.33
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 14,885.34
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -14,885.34
T O T A L :
0.00 29,438.92
0701041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
149,975.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,865.32
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,661.95
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,167.89
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,167.89
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,661.95
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,661.95
T O T A L :
0.00 3,527.27
0701041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0701041010000 1416
Riesgo de trabajo.
71,686.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,271.02
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,271.02
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,471.43
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,471.43
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,307.88
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,307.88
T O T A L :
0.00 6,542.04
88,516.73
0.00
0.00
0.00
3,527.27
6,542.04
8,171.14
368,065.40
293,149.82
146,448.07
65,144.24
80,345.59
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 863 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 F00124000
8221 F00124000
8221 F00124000
8221 F00124000
8221 F00124000
8221 F00124000
OSFAIM102/11/04
0701041010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,085.57
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,085.57
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,335.88
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,335.88
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,131.60
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,131.60
T O T A L :
0.00 8,171.14
-12,930.84
0.00
10,044.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 5,022.27
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 5,022.27
T O T A L :
0.00 10,044.54
0701041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0701041010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0701041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
37,906.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,460.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,460.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,460.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,460.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,460.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,460.00
T O T A L :
0.00 2,920.00
34,650.00
25,679.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 736.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 4,892.49
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 736.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -736.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 736.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -736.00
T O T A L :
0.00 5,628.49
0701041010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0701041010000 1595
Despensa.
85,351.20
220,165.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,920.00
0.00
5,628.49
0.00
15,400.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 7,700.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 7,700.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 7,975.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -7,975.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -7,975.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 7,975.00
T O T A L :
0.00 15,400.00
0.00
-22,975.38
34,986.00
34,650.00
20,050.51
85,351.20
204,765.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 864 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 F00124000
8221 F00124000
8221 F00124000
8221 F00124000
8221 F00124000
8221 F00124000
8221 F00124000
OSFAIM102/11/04
0701041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0701041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0701041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0701041010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
53,071.60
100,000.00
0.00
0.00
0.00
19,934.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 19,934.60
T O T A L :
0.00 19,934.60
4,380,710.36
0.00
609,503.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 18,980.77
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 45,389.24
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 35,904.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 33,006.99
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 45,743.14
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 47,730.72
30/03/2012 D 215 45199 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 70,491.19
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 35,816.56
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 11,439.90
30/03/2012 D 218 45568 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 36,901.91
30/03/2012 D 219 45617 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 107,547.41
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 27,566.87
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 38,033.56
30/03/2012 D 222 45693 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 53,002.13
30/03/2012 D 277 44921 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,948.80
T O T A L :
0.00 609,503.19
0701041010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
2,920.00
265,949.87
0.00
0.00
0.00
18,291.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 5,291.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 13,000.00
T O T A L :
0.00 18,291.00
0701041010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0701041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
700,003.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 5,500.00
T O T A L :
0.00 5,500.00
-13,000.00
0.00
23,791.00
5,500.00
10,407.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 88 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 13,000.00 0.00
30/03/2012 D 279 145 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,291.00 0.00
30/03/2012 D 279 99 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,500.00 0.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 251.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 330.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 330.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 330.00
53,071.60
80,065.40
3,771,207.17
2,920.00
247,658.87
694,503.00
384.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 865 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 F00124000
8221 F00124000
8221 F00124000
OSFAIM102/11/04
0701042070000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0701042080000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0701044280000 3511
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.
30/03/2012 D 293 0 0.00 330.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 251.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 251.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 330.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 330.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 330.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 251.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 251.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 251.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 251.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 251.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 251.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 251.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 251.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 251.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 251.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 251.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 251.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 251.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 330.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 251.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 251.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 251.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 251.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 330.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 251.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 251.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 330.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 251.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 251.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 251.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 251.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 251.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 330.00
T O T A L :
23,791.00 10,407.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 343 94 ENTERO RETENC 0.5% PROG PAICE PAGIM 0.00 -0.19
T O T A L :
0.00 -0.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 340 91 ENTERO DE RECS NO EJERCIDOS PAGIM 2011 0.00 -0.27
26/03/2012 E 341 92 ENTERO DE RET DEL 0.2 I C I C Y 0 5 C M I C PAGIM 2011 0.00 0.05
26/03/2012 E 342 93 ENTERO DE RETENCIONES 2% SUPERV OBRA PAGIM 11 0.00 -0.33
T O T A L :
0.00 -0.55
0.00
0.00
9,554,918.00
0.00
0.00
0.00
-0.19
-0.55
0.00
0.19
0.55
9,554,918.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 866 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 F00124000
8221 F00124000
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
OSFAIM102/11/04
0701045050000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0701049030000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0706011010000 1131
Sueldo base.
0706011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0706011010000 1321
Prima vacacional
0706011010000 1322
Aguinaldo.
0706011010000 1341
Compensaci¢n.
0706011010000 1345
Gratificaci¢n.
95,000.00
250,000.00
2,994,385.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
271,928.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 136,926.92
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 135,001.58
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -142,264.14
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 142,264.14
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 139,836.35
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -139,836.35
T O T A L :
0.00 271,928.50
76,768.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,524.90
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,574.90
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,449.90
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,449.90
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,449.90
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,449.90
T O T A L :
0.00 7,099.80
699,041.60
0.00
0.00
7,099.80
302,568.09
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 302,568.09
T O T A L :
0.00 302,568.09
1,159,138.69
997,476.44
0.00
0.00
90,521.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 45,260.85
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 45,260.85
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -48,509.05
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 48,509.05
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -48,509.05
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 48,509.05
T O T A L :
0.00 90,521.70
2,617,856.96
0.00
332,712.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 119,566.46
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 119,566.46
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 124,770.31
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -124,770.31
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 124,770.31
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -124,770.31
0.00
95,000.00
250,000.00
2,722,457.38
69,668.44
396,473.51
1,159,138.69
906,954.74
2,285,144.12
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 867 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
OSFAIM102/11/04
0706011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0706011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 93,579.92
T O T A L :
0.00 332,712.84
342,207.12
0.00
31,866.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 15,978.15
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 15,888.59
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -16,636.95
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 16,636.95
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -16,636.95
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 16,636.95
T O T A L :
0.00 31,866.74
272,554.40
0.00
25,380.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 12,725.97
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 12,654.64
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -13,250.68
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 13,250.68
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 13,250.68
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -13,250.68
T O T A L :
0.00 25,380.61
0706011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
125,454.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,096.40
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,067.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,096.40
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,096.40
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,096.40
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,096.40
T O T A L :
0.00 4,163.48
0706011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0706011010000 1416
Riesgo de trabajo.
60,567.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,827.99
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,812.14
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,944.59
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,944.59
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,944.59
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,944.59
T O T A L :
0.00 5,640.13
74,781.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,532.10
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,512.31
0.00
0.00
0.00
4,163.48
5,640.13
7,044.41
310,340.38
247,173.79
121,291.12
54,927.47
67,736.67
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 868 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
OSFAIM102/11/04
0706011010000 1441
Seguros y fianzas.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,677.74
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,677.74
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,677.74
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,677.74
T O T A L :
0.00 7,044.41
-38,896.07
0.00
30,258.53
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 13,144.31
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 17,114.22
T O T A L :
0.00 30,258.53
0706011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0706011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0706011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 300.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 300.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 300.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -300.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -300.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 300.00
T O T A L :
0.00 600.00
7,080.00
10,395.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 658.45
T O T A L :
0.00 658.45
0706011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0706011010000 1595
Despensa.
0706011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
8,505.00
19,299.36
65,637.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,475.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,475.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,475.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,475.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,475.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,475.00
T O T A L :
0.00 4,950.00
50,245.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
600.00
0.00
658.45
0.00
4,950.00
16,743.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,346.72
30/03/2012 D 294 0 0.00 13,396.94
T O T A L :
0.00 16,743.66
0706011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
121,470.00
0.00
0.00
40,445.72
-69,154.60
6,480.00
10,395.00
7,846.55
19,299.36
60,687.00
33,501.34
81,024.28
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 869 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
OSFAIM102/11/04
0706011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0706011010000 2411
Productos minerales no met licos.
0706011010000 2521
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.
0706011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0706011010000 2711
Vestuario y uniformes.
0706011010000 2731
Art¡culos deportivos.
0706011010000 2831
Prendas de protecci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 32,389.52
30/03/2012 D 294 0 0.00 8,056.20
T O T A L :
0.00 40,445.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,522.50
30/03/2012 D 294 0 0.00 626.40
T O T A L :
0.00 3,148.90
9,471.00
20,000.00
0.00
0.00
3,148.90
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 20,000.00
T O T A L :
0.00 20,000.00
21,100.00
0.00
10,537.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 10,537.44
T O T A L :
0.00 10,537.44
722,408.97
0.00
72,770.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 149 44119 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 0.00 46.40
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 3,237.53
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 9,919.38
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 8,593.30
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 8,064.52
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 3,931.95
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 11,982.06
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,818.86
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 7,020.32
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 7,051.18
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 11,104.52
T O T A L :
0.00 72,770.02
94.64
12,920.00
29,080.00
0.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
49,034.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 62 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 20,000.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 14,517.40
30/03/2012 D 294 0 0.00 19,999.79
30/03/2012 D 294 0 0.00 14,517.40
T O T A L :
20,000.00 49,034.59
6,322.10
0.00
10,562.56
649,638.95
94.64
12,920.00
45.41
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 870 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
8221 G00125000
OSFAIM102/11/04
0706011010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
28,600.00
0.00
28,600.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 28,600.00
T O T A L :
0.00 28,600.00
0706011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0706011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0706011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0706011010000 3251
Arrendamiento de veh¡culos.
0706011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 5,391.68
T O T A L :
0.00 5,391.68
5,410.00
1,500.00
-6,918.00
45,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,391.68
0.00
0.00
11,020.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 11,020.00
T O T A L :
0.00 11,020.00
0706011010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
21,900.00
130,000.00
0.00
0.00
0.00
115,780.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 115,780.00
T O T A L :
0.00 115,780.00
0706011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
333,600.00
35,981.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,495.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 34,486.80
T O T A L :
0.00 35,981.80
0706011010000 3612
Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.
0706011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0.00
115,780.00
115,779.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 18 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 115,780.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 115,779.60
T O T A L :
115,780.00 115,779.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 47 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,495.00 0.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 249.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 249.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 249.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 249.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 249.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 249.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 249.00
0.00
3,630.00
1,495.00
1,992.00
0.00
18.32
1,500.00
-6,918.00
33,980.00
21,900.00
14,220.00
297,618.20
0.40
3,133.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 871 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 G00G00000
8221 G00G00000
8221 G00G00000
8221 G00G00000
8221 G00G00000
8221 G00G00000
OSFAIM102/11/04
0706031010000 1131
Sueldo base.
0706031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0706031010000 1321
Prima vacacional
0706031010000 1322
Aguinaldo.
0706031010000 1341
Compensaci¢n.
0706031010000 1345
Gratificaci¢n.
30/03/2012 D 293 0 0.00 249.00
T O T A L :
1,495.00 1,992.00
1,220,497.70
0.00
110,261.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 59,281.24
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 58,924.55
30/03/2012 D 284 300312 REC. CANC. NOM. DE .EFEC. 2 QUIN. DE MARZO 2012 0.00 -7,944.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 59,459.81
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -59,459.81
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -59,599.84
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 59,599.84
T O T A L :
0.00 110,261.59
73,112.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,447.54
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,447.54
30/03/2012 D 284 300312 REC. CANC. NOM. DE .EFEC. 2 QUIN. DE MARZO 2012 0.00 -300.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,447.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,447.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,447.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,447.54
T O T A L :
0.00 6,595.08
260,190.70
0.00
0.00
6,595.08
117,364.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 117,364.22
T O T A L :
0.00 117,364.22
431,443.81
245,201.56
0.00
0.00
0.00
23,086.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 11,559.80
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 11,559.80
30/03/2012 D 284 300312 REC. CANC. NOM. DE .EFEC. 2 QUIN. DE MARZO 2012 0.00 -33.15
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 11,559.80
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -11,559.80
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -11,559.80
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 11,559.80
T O T A L :
0.00 23,086.45
981,207.84
151,663.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 49,557.06
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 49,557.06
30/03/2012 D 284 300312 REC. CANC. NOM. DE .EFEC. 2 QUIN. DE MARZO 2012 0.00 -1,264.04
0.00
1,110,236.11
66,517.80
142,826.48
431,443.81
222,115.11
829,544.29
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 872 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 G00G00000
8221 G00G00000
8221 G00G00000
8221 G00G00000
8221 G00G00000
OSFAIM102/11/04
0706031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0706031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -49,557.06
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 49,557.06
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -49,557.06
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 49,557.06
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 53,813.47
T O T A L :
0.00 151,663.55
129,360.32
0.00
13,002.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 6,501.37
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 6,501.37
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 6,501.37
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -6,501.37
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -6,501.37
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 6,501.37
T O T A L :
0.00 13,002.74
103,030.60
0.00
10,355.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 5,177.99
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,177.99
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 5,177.99
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -5,177.99
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 5,177.99
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -5,177.99
T O T A L :
0.00 10,355.98
0706031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
49,432.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 410.66
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 410.66
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -207.29
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 207.29
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -410.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 410.66
T O T A L :
0.00 821.32
0706031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0706031010000 1416
Riesgo de trabajo.
22,895.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,150.70
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,150.70
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,150.70
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,150.70
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,150.70
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,150.70
T O T A L :
0.00 2,301.40
28,266.76
0.00
0.00
0.00
821.32
2,301.40
2,874.40
116,357.58
92,674.62
48,611.49
20,594.16
25,392.36
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 873 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 G00G00000
8221 G00G00000
8221 G00G00000
8221 G00G00000
8221 G00G00000
8221 G00G00000
8221 G00G00000
8221 G00G00000
8221 G00G00000
OSFAIM102/11/04
0706031010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,437.20
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,437.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,437.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,437.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,437.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,437.20
T O T A L :
0.00 2,874.40
-1,648.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 1,648.96
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 1,648.96
T O T A L :
0.00 3,297.92
0706031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0706031010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0706031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 1,575.36
T O T A L :
0.00 1,575.36
0706031010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0706031010000 1595
Despensa.
0706031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
4,140.00
9,240.00
7,560.00
23,108.04
57,243.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,475.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,475.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,475.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,475.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,475.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,475.00
T O T A L :
0.00 4,950.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,210.34
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,846.25
T O T A L :
0.00 6,056.59
0706031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0706031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 7,057.44
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,774.99
T O T A L :
0.00 8,832.43
6,069.00
8,874.00
470,535.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,297.92
0.00
0.00
1,575.36
0.00
4,950.00
6,056.59
8,832.43
1,148.11
-4,946.88
4,140.00
9,240.00
5,984.64
23,108.04
52,293.96
12.41
41.57
469,386.92
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 874 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 G00G00000
8221 G00G00000
8221 G00G00000
8221 G00G00000
8221 H00125000
8221 H00125000
OSFAIM102/11/04
0706031010000 3221
Arrendamiento de edificios y locales.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 462.95
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 685.16
T O T A L :
0.00 1,148.11
1,013,364.00
0.00
198,178.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 26,340.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 29,284.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 58,107.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 84,447.00
T O T A L :
0.00 198,178.00
0706031010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
0706031010000 3451
Seguros y fianzas.
0706031010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0701031010000 1131
Sueldo base.
0701031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
39,724.00
0.00
16,147.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 16,147.20
T O T A L :
0.00 16,147.20
0.00
198,178.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 146 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 26,340.00 0.00
30/03/2012 D 279 149 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 58,107.00 0.00
30/03/2012 D 279 148 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 84,447.00 0.00
30/03/2012 D 279 147 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 29,284.00 0.00
T O T A L :
198,178.00 0.00
46,600.00
968,322.74
0.00
0.00
0.00
0.00
223,258.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 111,431.85
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 111,826.77
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -107,920.56
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 107,920.56
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -108,815.15
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 108,815.15
T O T A L :
0.00 223,258.62
17,354.88
11,675.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 5,837.64
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,837.64
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -5,674.62
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 5,674.62
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 5,783.30
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -5,783.30
T O T A L :
0.00 11,675.28
0.00
815,186.00
23,576.80
198,178.00
46,600.00
745,064.12
5,679.60
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 875 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
OSFAIM102/11/04
0701031010000 1321
Prima vacacional
0701031010000 1322
Aguinaldo.
0701031010000 1341
Compensaci¢n.
0701031010000 1345
Gratificaci¢n.
0701031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0701031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
183,391.40
0.00
167,991.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 167,991.73
T O T A L :
0.00 167,991.73
304,096.52
77,982.82
0.00
0.00
0.00
15,229.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 7,614.71
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 7,614.71
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -6,573.53
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 6,573.53
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 6,542.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -6,542.23
T O T A L :
0.00 15,229.42
363,251.59
0.00
116,329.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 49,987.03
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 49,987.03
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -47,202.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 47,202.08
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -48,378.31
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 48,378.31
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 16,355.46
T O T A L :
0.00 116,329.52
77,938.43
0.00
19,993.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 9,996.51
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 9,996.51
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -9,549.10
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 9,549.10
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -9,693.53
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 9,693.53
T O T A L :
0.00 19,993.02
62,074.83
15,923.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 7,961.84
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 7,961.84
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -7,605.51
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 7,605.51
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 7,720.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -7,720.54
T O T A L :
0.00 15,923.68
0.00
15,399.67
304,096.52
62,753.40
246,922.07
57,945.41
46,151.15
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 876 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
OSFAIM102/11/04
0701031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
34,611.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 988.45
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 988.45
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -889.25
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 889.25
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 889.25
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -889.25
T O T A L :
0.00 1,976.90
0701031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0701031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0701031010000 1441
Seguros y fianzas.
13,794.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,769.27
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,769.27
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,690.09
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,690.09
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,715.65
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,715.65
T O T A L :
0.00 3,538.54
16,981.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,209.83
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,209.83
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,110.91
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,110.91
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,142.85
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,142.85
T O T A L :
0.00 4,419.66
0701031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0701031010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0701031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
-43,636.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,105.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,105.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,255.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,255.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,105.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,105.00
T O T A L :
0.00 2,210.00
3,710.00
10,395.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 3,159.65
T O T A L :
0.00 3,159.65
8,505.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,976.90
3,538.54
4,419.66
0.00
2,210.00
0.00
3,159.65
32,634.50
10,256.02
12,562.12
-43,636.36
1,500.00
10,395.00
5,345.35
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 877 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
OSFAIM102/11/04
0701031010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0701031010000 1595
Despensa.
0701031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
18,359.64
46,937.00
0.00
0.00
0.00
14,300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 7,150.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 7,150.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 7,150.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -7,150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 7,150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -7,150.00
T O T A L :
0.00 14,300.00
13,045.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 681.50
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,233.93
30/03/2012 D 294 0 0.00 599.72
30/03/2012 D 294 0 0.00 506.92
30/03/2012 D 294 0 0.00 323.70
T O T A L :
0.00 4,345.77
0701031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0701031010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0701031010000 2311
Materias primas y materiales de producci¢n.
0701031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0701031010000 2481
Materiales complementarios.
0701031010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
11,334.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,777.00
T O T A L :
0.00 3,777.00
10,242.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 190.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,221.00
T O T A L :
0.00 3,411.00
33,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,345.77
3,777.00
3,411.00
16,498.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 16,498.60
T O T A L :
0.00 16,498.60
20,214.00
0.00
10,097.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 10,097.00
T O T A L :
0.00 10,097.00
15,525.00
14,998.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 7,424.00
0.00
0.00
0.00
7,424.00
18,359.64
32,637.00
8,699.23
7,557.00
6,831.00
16,501.40
10,117.00
15,525.00
7,574.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 878 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
OSFAIM102/11/04
0701031010000 2491
Materiales de construcci¢n.
T O T A L :
333,611.00
0.00 7,424.00
0.00
111,191.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 70,336.50
30/03/2012 D 294 0 0.00 29,450.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 11,404.54
T O T A L :
0.00 111,191.04
0701031010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0701031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0701031010000 2711
Vestuario y uniformes.
0701031010000 2731
Art¡culos deportivos.
0701031010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0701031010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
51,372.00
0.00
17,118.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,097.28
30/03/2012 D 294 0 0.00 15,020.92
T O T A L :
0.00 17,118.20
389,692.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,055.52
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 2,121.32
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,009.22
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,073.01
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,037.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 922.80
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 616.23
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 998.93
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 688.25
T O T A L :
0.00 9,522.28
19,250.32
56.77
42,000.52
62,598.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,522.28
0.00
0.00
0.00
20,865.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,516.04
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,814.24
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,015.34
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,352.32
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,321.66
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,912.26
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,817.14
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,116.50
T O T A L :
0.00 20,865.50
0701031010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0701031010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
1,010.00
784.00
0.00
0.00
0.00
0.00
784.00
222,419.96
34,253.80
380,169.75
19,250.32
56.77
42,000.52
41,732.50
1,010.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 879 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
OSFAIM102/11/04
0701031010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0701031010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
30/03/2012 D 293 0 0.00 784.00
T O T A L :
0.00 784.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 500.00
T O T A L :
0.00 500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 233.00
T O T A L :
0.00 233.00
0701031010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
0701031010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 1,500.00
T O T A L :
0.00 1,500.00
0701031010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0701031010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0701031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0706041010000 1131
Sueldo base.
0706041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
6,000.00
2,796.00
2,000.00
3,000.00
150,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 3,500.00
T O T A L :
0.00 3,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
T O T A L :
0.00 1,750.00
7,000.00
3,850.00
1,337,635.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
233.00
0.00
1,500.00
0.00
3,500.00
1,750.00
132,172.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 66,086.40
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 66,086.40
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -66,086.40
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 66,086.40
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 65,771.96
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -65,771.96
T O T A L :
0.00 132,172.80
89,204.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
8,688.44
5,500.00
2,563.00
2,000.00
1,500.00
150,000.00
3,500.00
2,100.00
1,205,463.04
80,516.52
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 880 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
OSFAIM102/11/04
0706041010000 1321
Prima vacacional
0706041010000 1322
Aguinaldo.
0706041010000 1341
Compensaci¢n.
0706041010000 1345
Gratificaci¢n.
0706041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0706041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,344.22
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,344.22
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,344.22
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,344.22
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,344.22
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,344.22
T O T A L :
0.00 8,688.44
204,373.44
0.00
97,435.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 97,435.91
T O T A L :
0.00 97,435.91
338,888.51
108,135.72
0.00
0.00
0.00
12,756.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 6,378.15
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 6,378.15
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -6,378.15
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 6,378.15
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 6,378.15
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -6,378.15
T O T A L :
0.00 12,756.30
464,000.20
0.00
60,935.79
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 24,971.36
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 24,971.36
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -24,971.36
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 24,971.36
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -24,971.36
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 24,971.36
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 10,993.07
T O T A L :
0.00 60,935.79
106,952.16
0.00
11,476.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 5,738.16
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,738.16
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -5,738.16
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 5,738.16
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 5,738.16
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -5,738.16
T O T A L :
0.00 11,476.32
85,183.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
9,140.56
106,937.53
338,888.51
95,379.42
403,064.41
95,475.84
76,042.44
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 881 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,570.28
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,570.28
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,570.28
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,570.28
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,570.28
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,570.28
T O T A L :
0.00 9,140.56
0706041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
40,705.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 457.58
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 457.58
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -457.58
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 457.58
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -457.58
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 457.58
T O T A L :
0.00 915.16
0706041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0706041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0706041010000 1441
Seguros y fianzas.
18,929.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,015.61
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,015.61
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,015.61
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,015.61
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,015.61
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,015.61
T O T A L :
0.00 2,031.22
23,367.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,268.47
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,268.47
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,268.47
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,268.47
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,268.47
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,268.47
T O T A L :
0.00 2,536.94
-19,516.03
0.00
0.00
0.00
0.00
915.16
2,031.22
2,536.94
29,187.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 14,380.10
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 14,807.53
T O T A L :
0.00 29,187.63
0706041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
14,992.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 875.00
0.00
1,750.00
39,789.84
16,898.34
20,830.26
-48,703.66
13,242.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 882 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
OSFAIM102/11/04
0706041010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0706041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 875.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 875.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -875.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 875.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -875.00
T O T A L :
0.00 1,750.00
16,170.00
13,230.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,552.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 1,388.76
T O T A L :
0.00 3,940.76
0706041010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0706041010000 1595
Despensa.
0706041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
28,213.44
101,001.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,125.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,125.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,125.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,125.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,125.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,125.00
T O T A L :
0.00 8,250.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 853.53
30/03/2012 D 294 0 0.00 183.28
30/03/2012 D 294 0 0.00 427.87
30/03/2012 D 294 0 0.00 182.12
30/03/2012 D 294 0 0.00 191.40
T O T A L :
0.00 1,838.20
0706041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0706041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0706041010000 2311
Materias primas y materiales de producci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,678.00
T O T A L :
0.00 1,678.00
5,515.00
5,030.00
30,007.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,940.76
0.00
8,250.00
1,838.20
1,678.00
10,004.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,130.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 7,874.00
T O T A L :
0.00 10,004.00
1,650.00
0.00
0.00
825.00
16,170.00
9,289.24
28,213.44
92,751.96
3,676.80
3,352.00
20,003.00
825.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 883 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
OSFAIM102/11/04
0706041010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0706041010000 2491
Materiales de construcci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 825.00
T O T A L :
0.00 825.00
1,997.00
39,630.00
0.00
0.00
0.00
19,814.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 19,814.88
T O T A L :
0.00 19,814.88
0706041010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0706041010000 2521
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.
0706041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0706041010000 2711
Vestuario y uniformes.
0706041010000 2731
Art¡culos deportivos.
0706041010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0706041010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0706041010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0706041010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
34,246.00
0.00
11,415.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 11,415.35
T O T A L :
0.00 11,415.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,249.86
T O T A L :
0.00 3,249.86
6,500.00
4,406,849.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 411.51
T O T A L :
0.00 411.51
13,750.23
170.10
31,687.02
54,712.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,249.86
411.51
0.00
0.00
0.00
18,235.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,224.72
30/03/2012 D 294 0 0.00 5,258.28
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,018.24
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,734.54
T O T A L :
0.00 18,235.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 342.00
T O T A L :
0.00 342.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 500.00
342.00
6,000.00
0.00
0.00
0.00
342.00
500.00
1,997.00
19,815.12
22,830.65
3,250.14
4,406,437.93
13,750.23
170.10
31,687.02
36,476.22
0.00
5,500.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 884 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
OSFAIM102/11/04
0706041010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
T O T A L :
2,472.00
0.00 500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 206.00
T O T A L :
0.00 206.00
0706041010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 750.00
T O T A L :
0.00 750.00
0706041010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 750.00
T O T A L :
0.00 750.00
0706041010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0706041010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0706041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0706041010000 3992
Gastos de servicios menores.
0707011010000 1131
Sueldo base.
0707011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0707011010000 1321
Prima vacacional
0707011010000 1322
Aguinaldo.
0707011010000 1341
Compensaci¢n.
1,500.00
1,500.00
50,000.00
67,846.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 360.00
T O T A L :
0.00 360.00
1,050.00
360.00
1,489,884.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,965.56
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,965.56
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,965.56
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,965.56
T O T A L :
0.00 5,931.12
120,109.68
216,228.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206.00
750.00
750.00
0.00
0.00
0.00
360.00
5,931.12
0.00
10,993.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 10,993.07
T O T A L :
0.00 10,993.07
358,545.86
102,097.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,827.94
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,827.94
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,827.94
0.00
0.00
0.00
0.00
3,655.88
2,266.00
750.00
750.00
50,000.00
67,846.00
1,050.00
0.00
1,483,953.72
120,109.68
205,235.13
358,545.86
98,442.10
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 885 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
OSFAIM102/11/04
0707011010000 1345
Gratificaci¢n.
0707011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0707011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,827.94
T O T A L :
0.00 3,655.88
807,605.25
0.00
12,399.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 6,199.57
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 6,199.57
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -6,199.57
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 6,199.57
T O T A L :
0.00 12,399.14
135,576.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 621.11
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 621.11
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -621.11
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 621.11
T O T A L :
0.00 1,242.22
107,981.49
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 494.69
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 494.69
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 494.69
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -494.69
T O T A L :
0.00 989.38
0707011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
44,392.41
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 203.37
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 203.37
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -203.37
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 203.37
T O T A L :
0.00 406.74
0707011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0707011010000 1416
Riesgo de trabajo.
23,995.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 109.93
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 109.93
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 109.93
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -109.93
T O T A L :
0.00 219.86
29,678.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 137.30
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 137.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,242.22
989.38
406.74
219.86
274.60
795,206.11
134,334.53
106,992.11
43,985.67
23,776.03
29,404.34
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 886 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 137.30
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -137.30
T O T A L :
0.00 274.60
0707011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0707011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0707011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0707011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0707011010000 1595
Despensa.
0707011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
21,114.00
20,790.00
17,010.00
43,068.12
151,074.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 430.77
30/03/2012 D 294 0 0.00 271.44
30/03/2012 D 294 0 0.00 223.88
30/03/2012 D 294 0 0.00 182.12
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,149.33
T O T A L :
0.00 2,257.54
0707011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0707011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0707011010000 2311
Materias primas y materiales de producci¢n.
0707011010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0707011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0707011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,069.00
T O T A L :
0.00 2,069.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,829.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 438.00
T O T A L :
0.00 2,267.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,864.40
T O T A L :
0.00 2,864.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,847.64
T O T A L :
0.00 4,847.64
6,772.00
6,262.00
6,819.00
5,730.00
9,758.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,257.54
2,069.00
2,267.00
2,864.40
4,847.64
59,980.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 59,980.61
T O T A L :
0.00 59,980.61
672,123.44
0.00
0.00
56,594.59
21,114.00
20,790.00
17,010.00
43,068.12
151,074.00
4,514.46
4,193.00
4,552.00
2,865.60
4,910.36
19.39
615,528.85
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 887 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
OSFAIM102/11/04
0707011010000 2711
Vestuario y uniformes.
0707011010000 2731
Art¡culos deportivos.
0707011010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0707011010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0707011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0707011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 3,448.43
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 8,503.80
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 4,574.93
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 6,207.59
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 6,269.31
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 5,835.17
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 7,315.57
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 2,761.21
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 3,308.52
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 8,370.06
T O T A L :
0.00 56,594.59
13,750.23
27.93
30,000.37
33,137.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,048.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 11,048.42
T O T A L :
0.00 11,048.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 475.00
T O T A L :
0.00 475.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 185.00
T O T A L :
0.00 185.00
0707011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0707011010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0707011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901041010000 1131
Sueldo base.
0901041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0901041010000 1321
Prima vacacional
475.00
2,220.00
150,000.00
50,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
T O T A L :
0.00 2,100.00
4,550.00
633,847.08
20,309.76
110,498.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
475.00
185.00
0.00
0.00
2,100.00
0.00
0.00
0.00
13,750.23
27.93
30,000.37
22,088.58
0.00
2,035.00
150,000.00
50,000.00
2,450.00
633,847.08
20,309.76
110,498.50
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 888 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 1322
Aguinaldo.
0901041010000 1341
Compensaci¢n.
0901041010000 1345
Gratificaci¢n.
0901041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0901041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0901041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0901041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0901041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901041010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0901041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0901041010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0901041010000 1595
Despensa.
0901041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
183,226.68
160,340.52
448,920.24
70,235.64
55,939.80
22,997.52
12,431.04
15,377.28
1,155.00
945.00
3,891.96
8,393.04
31,423.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,169.28
30/03/2012 D 294 0 0.00 5,617.88
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,067.03
T O T A L :
0.00 7,854.19
0901041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901041010000 2151
Material de Información
0901041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0901041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
66,227.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,854.19
15,223.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 15,223.84
T O T A L :
0.00 15,223.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 7,399.99
T O T A L :
0.00 7,399.99
7,400.00
16,310.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,995.04
T O T A L :
0.00 3,995.04
0901041010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0901041010000 2992
Otros enseres.
0901041010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0901041010000 3341
Capacitaci¢n.
220,868.95
17,220.00
0.00
0.00
0.00
7,399.99
3,995.04
0.00
17,219.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 17,219.97
T O T A L :
0.00 17,219.97
11,654.00
84,000.00
25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
183,226.68
160,340.52
448,920.24
70,235.64
55,939.80
22,997.52
12,431.04
15,377.28
1,155.00
945.00
3,891.96
8,393.04
23,568.81
51,003.16
0.01
12,314.96
220,868.95
0.03
11,654.00
84,000.00
25,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 889 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00125000
8221 H00126000
8221 H00126000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0901041010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0901041010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0901041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901041010000 3992
Gastos de servicios menores.
0706021010000 1131
Sueldo base.
0706021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
20,000.00
0.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 10,000.00
T O T A L :
0.00 10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 263 9782 CR-68749 F-VARIAS GTOS. EFECTUADOS FEBRERO 2012 DGSPYMA 0.00 182.00
T O T A L :
0.00 182.00
7,200.00
118,577.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 263 9782 CR-68749 F-VARIOS CONSUMOS GTOS. EFECTUADOS FEBRERO 2012 DGSPYMA 0.00 5,735.50
T O T A L :
0.00 5,735.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
T O T A L :
0.00 2,100.00
5,600.00
21,538.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 263 9782 CR-68749 F-VARIOS CONSUMOS GTOS. EFECTUADOS FEBRERO 2012 DGSPYMA 0.00 2,204.40
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,937.00
T O T A L :
0.00 5,141.40
23,691,548.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
182.00
5,735.50
2,100.00
5,141.40
2,273,617.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,134,335.06
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,139,281.99
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,144,429.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,144,429.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,131,230.74
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,131,230.74
T O T A L :
0.00 2,273,617.05
1,833,914.36
161,520.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 80,556.48
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 80,964.02
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -81,185.74
0.00
10,000.00
7,018.00
112,842.00
3,500.00
16,397.10
21,417,931.01
1,672,393.86
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 890 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
OSFAIM102/11/04
0706021010000 1321
Prima vacacional
0706021010000 1322
Aguinaldo.
0706021010000 1341
Compensaci¢n.
0706021010000 1345
Gratificaci¢n.
0706021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0706021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 81,185.74
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -80,230.44
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 80,230.44
T O T A L :
0.00 161,520.50
3,719,788.33
0.00
1,697,480.69
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 1,697,480.69
T O T A L :
0.00 1,697,480.69
6,165,211.80
1,427,356.84
0.00
0.00
0.00
140,466.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 67,584.39
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 72,881.86
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -68,775.66
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 68,775.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -66,947.72
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 66,947.72
T O T A L :
0.00 140,466.25
10,086,385.44
0.00
1,280,643.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 464,643.67
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 486,923.58
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 471,500.04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -471,500.04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -462,478.67
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 462,478.67
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 329,076.25
T O T A L :
0.00 1,280,643.50
1,871,180.99
0.00
191,463.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 95,289.54
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 96,174.40
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -96,357.01
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 96,357.01
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 95,479.75
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -95,479.75
T O T A L :
0.00 191,463.94
1,490,318.81
152,494.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 75,894.63
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 76,599.37
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -76,744.84
0.00
2,022,307.64
6,165,211.80
1,286,890.59
8,805,741.94
1,679,717.05
1,337,824.81
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 891 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 76,744.84
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -76,046.13
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 76,046.13
T O T A L :
0.00 152,494.00
0706021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
697,247.11
0.00
20,761.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 10,060.81
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 10,701.13
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -10,411.89
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 10,411.89
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -10,123.08
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 10,123.08
T O T A L :
0.00 20,761.94
0706021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0706021010000 1416
Riesgo de trabajo.
328,256.25
0.00
35,838.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 17,840.70
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 17,997.31
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 17,054.64
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -17,054.64
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -17,874.37
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 17,874.37
T O T A L :
0.00 35,838.01
408,862.01
0.00
42,325.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 21,064.70
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 21,260.32
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -21,300.70
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 21,300.70
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 21,106.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -21,106.76
T O T A L :
0.00 42,325.02
0706021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0706021010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0706021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
345,002.00
0.00
35,120.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 17,560.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 17,560.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 17,560.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -17,560.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 17,560.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -17,560.00
T O T A L :
0.00 35,120.00
376,530.00
298,618.00
0.00
0.00
0.00
26,139.54
676,485.17
292,418.24
366,536.99
309,882.00
376,530.00
272,478.46
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 892 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,213.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,860.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 19,066.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,508.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,508.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,950.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,950.00
T O T A L :
0.00 26,139.54
0706021010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0706021010000 1595
Despensa.
0706021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0706021010000 2112
Enseres de oficina.
609,545.28
2,376,142.96
0.00
0.00
0.00
179,575.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 89,925.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 89,650.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 90,200.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -90,200.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 89,925.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -89,925.00
T O T A L :
0.00 179,575.00
99,158.00
0.00
42,256.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 17,745.68
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,551.84
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,143.60
30/03/2012 D 294 0 0.00 10,191.76
30/03/2012 D 294 0 0.00 6,623.60
T O T A L :
0.00 42,256.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 7,558.56
T O T A L :
0.00 7,558.56
0706021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0706021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
7,560.00
60,232.00
0.00
0.00
7,558.56
29,054.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 23,428.52
30/03/2012 D 294 0 0.00 5,626.00
T O T A L :
0.00 29,054.52
433,262.00
216,603.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 34,008.88
30/03/2012 D 294 0 0.00 182,595.00
T O T A L :
0.00 216,603.88
0.00
609,545.28
2,196,567.96
56,901.52
1.44
31,177.48
216,658.12
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 893 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
OSFAIM102/11/04
0706021010000 2481
Materiales complementarios.
0706021010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0706021010000 2491
Materiales de construcci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 6,998.28
T O T A L :
0.00 6,998.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,999.60
T O T A L :
0.00 4,999.60
7,000.00
9,200.00
20,000.00
0.00
0.00
15,281.00
6,998.28
4,999.60
35,236.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 17 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,281.00 0.00
30/03/2012 D 279 61 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 10,000.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 29,955.84
30/03/2012 D 294 0 0.00 5,280.96
T O T A L :
15,281.00 35,236.80
0706021010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0706021010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0706021010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0706021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
10,000.00
0.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 10,000.00
T O T A L :
0.00 10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 49 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 160.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 157.76
T O T A L :
160.00 157.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 160.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 928.00
T O T A L :
0.00 1,088.00
0.00
1,104.00
17,472,239.06
160.00
0.00
157.76
1,088.00
2,625,058.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 149 44119 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 0.00 46.40
30/03/2012 D 149 43017 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 0.00 46.40
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 236,574.46
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 151,959.32
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 238,835.69
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 215,815.98
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 176,429.60
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 158,133.99
30/03/2012 D 215 45199 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 208,263.79
0.00
1.72
4,200.40
44.20
0.00
2.24
16.00
14,847,180.26
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 894 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
OSFAIM102/11/04
0706021010000 2711
Vestuario y uniformes.
0706021010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
0706021010000 2731
Art¡culos deportivos.
0706021010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0706021010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0706021010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0706021010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 210,938.59
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 137,416.66
30/03/2012 D 218 45568 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 154,798.72
30/03/2012 D 219 45617 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 165,940.28
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 214,823.21
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 172,377.28
30/03/2012 D 222 45693 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 177,832.83
30/03/2012 D 277 44921 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 4,686.40
30/03/2012 D 278 45288 CONSUMO COMBUSTIBLE 0.00 139.20
T O T A L :
0.00 2,625,058.80
1,040,000.00
30,000.00
1,069,992.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 53 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 30,000.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 534,996.06
30/03/2012 D 294 0 0.00 534,996.06
T O T A L :
30,000.00 1,069,992.12
169,000.00
0.00
168,956.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 30,000.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 68,996.80
30/03/2012 D 294 0 0.00 69,959.60
T O T A L :
0.00 168,956.40
224,000.00
-78,165.50
0.00
0.00
0.00
30,267.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 5,281.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 24,986.40
T O T A L :
0.00 30,267.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 3,000.00
T O T A L :
0.00 3,000.00
6,000.00
93,880.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 126 9695 CR-68468 OFIC-203012300 054 12 CONSUMO DE ENEG. ELEC.DIC.2012A FEB.2012 VRIAS OFINAS. 0.00 2,177.00
T O T A L :
0.00 2,177.00
665,176.00
0.00
0.00
3,000.00
2,177.00
83,422.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 0.00 39,097.93
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 0.00 44,324.70
0.00
7.88
43.60
224,000.00
-108,432.90
3,000.00
91,703.00
581,753.37
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 895 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
OSFAIM102/11/04
0706021010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
T O T A L :
16,373.00
0.00 83,422.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 1,480.32
T O T A L :
0.00 1,480.32
0706021010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0706021010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0706021010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
187,200.00
-16,033.24
0.00
0.00
0.00
1,480.32
0.00
15,570.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 15,570.30
T O T A L :
0.00 15,570.30
0706021010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0706021010000 3532
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión
36,000.00
22,000.00
28,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 12,000.00
T O T A L :
0.00 12,000.00
0706021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
3,691,346.40
0.00
437,520.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 55,300.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 382,220.00
T O T A L :
0.00 437,520.00
0706021010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0706021010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
0706021010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0706021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
210,000.00
32,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 6,480.00
T O T A L :
0.00 6,480.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
55,300.00
0.00
6,480.00
0.00
55,838.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 0.00 606.00
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 0.00 410.00
30/03/2012 D 279 42 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 55,300.00 0.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
0.00
14,892.68
187,200.00
-31,603.54
36,000.00
22,000.00
16,500.00
3,253,826.40
210,000.00
25,520.00
30,000.00
-538.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 896 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 1,622.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 897 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 898 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00126000
8221 H00127000
OSFAIM102/11/04
0706021010000 3992
Gastos de servicios menores.
0706022090000 3511
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.
0706022090000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0706024280000 3211
Arrendamiento de terrenos.
0706024280000 3251
Arrendamiento de veh¡culos.
0706024280000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 400.00
T O T A L :
55,300.00 55,838.00
120,000.00
0.00
29,992.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 2,000.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 15,850.82
30/03/2012 D 294 0 0.00 12,141.68
T O T A L :
0.00 29,992.50
0706024300000 3112
Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.
0706024300000 3211
Arrendamiento de terrenos.
0706024300000 3251
Arrendamiento de veh¡culos.
0706024300000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0705021010000 1131
Sueldo base.
19,234,442.00
12,762,622.00
6,324,000.00
353,600.00
94,560.00
24,400,000.00
37,172,100.00
2,078,440.00
719,460.00
4,870,737.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
436,329.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 218,317.04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 218,012.82
0.00
90,007.50
19,234,442.00
12,762,622.00
6,324,000.00
353,600.00
94,560.00
24,400,000.00
37,172,100.00
2,078,440.00
719,460.00
4,434,407.56
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 899 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00127000
8221 H00127000
8221 H00127000
8221 H00127000
8221 H00127000
8221 H00127000
OSFAIM102/11/04
0705021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0705021010000 1321
Prima vacacional
0705021010000 1322
Aguinaldo.
0705021010000 1341
Compensaci¢n.
0705021010000 1345
Gratificaci¢n.
0705021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -218,371.09
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 218,371.09
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 219,525.87
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -219,525.87
T O T A L :
0.00 436,329.86
270,489.16
0.00
25,358.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 12,679.46
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 12,679.46
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 12,000.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -12,000.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -12,081.72
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 12,081.72
T O T A L :
0.00 25,358.92
776,524.42
0.00
334,085.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 334,085.98
T O T A L :
0.00 334,085.98
1,287,619.52
441,449.92
0.00
0.00
0.00
36,944.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 18,472.24
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 18,472.24
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -19,544.72
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 19,544.72
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -19,544.72
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 19,544.72
T O T A L :
0.00 36,944.48
2,079,282.80
0.00
239,853.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 94,899.04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 94,899.04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -96,507.76
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 96,507.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -96,507.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 96,507.76
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 50,055.26
T O T A L :
0.00 239,853.34
405,446.28
38,451.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 19,225.58
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 19,225.58
0.00
245,130.24
442,438.44
1,287,619.52
404,505.44
1,839,429.46
366,995.12
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 900 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00127000
8221 H00127000
8221 H00127000
8221 H00127000
8221 H00127000
OSFAIM102/11/04
0705021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -19,528.56
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 19,528.56
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 19,528.56
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -19,528.56
T O T A L :
0.00 38,451.16
322,921.28
0.00
30,625.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 15,312.51
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 15,312.51
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -15,553.81
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 15,553.81
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -15,553.81
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 15,553.81
T O T A L :
0.00 30,625.02
0705021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
148,054.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,470.74
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,470.74
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,569.94
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,569.94
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,569.94
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,569.94
T O T A L :
0.00 4,941.48
0705021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0705021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0705021010000 1441
Seguros y fianzas.
71,760.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,402.77
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,402.77
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,456.39
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,456.39
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,456.39
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,456.39
T O T A L :
0.00 6,805.54
88,602.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,249.93
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,249.93
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,316.91
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,316.91
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,316.91
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,316.91
T O T A L :
0.00 8,499.86
-7,464.78
0.00
0.00
0.00
0.00
4,941.48
6,805.54
8,499.86
7,464.78
292,296.26
143,112.76
64,954.82
80,102.38
-14,929.56
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 901 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00127000
8221 H00127000
8221 H00127000
8221 H00127000
8221 H00127000
8221 H00127000
8221 H00127000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 3,732.39
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 3,732.39
T O T A L :
0.00 7,464.78
0705021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0705021010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0705021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
57,190.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,125.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,125.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,125.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,125.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,125.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,125.00
T O T A L :
0.00 6,250.00
51,975.00
38,025.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,943.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 5,182.92
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,500.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,500.00
T O T A L :
0.00 7,125.92
0705021010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0705021010000 1595
Despensa.
0705021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
105,426.96
327,085.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,250.00
0.00
7,125.92
0.00
25,300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 12,650.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 12,650.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 12,650.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -12,650.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -12,650.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 12,650.00
T O T A L :
0.00 25,300.00
67,143.00
23,499.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 18,010.77
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,339.96
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,450.52
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,698.74
T O T A L :
0.00 23,499.99
0705021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
55,168.00
0.00
19,310.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 19,310.00
0.00
50,940.00
51,975.00
30,899.08
105,426.96
301,785.00
43,643.01
35,858.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 902 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00127000
8221 H00127000
8221 H00127000
8221 H00127000
8221 H00127000
8221 H00127000
8221 H00127000
OSFAIM102/11/04
0705021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0705021010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0705021010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0705021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0705021010000 2711
Vestuario y uniformes.
0705021010000 2731
Art¡culos deportivos.
0705021010000 2831
Prendas de protecci¢n.
T O T A L :
7,745.00
0.00 19,310.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,713.00
T O T A L :
0.00 2,713.00
24,390.00
0.00
0.00
2,713.00
12,195.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 12,195.00
T O T A L :
0.00 12,195.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,174.00
T O T A L :
0.00 1,174.00
1,953.00
1,643,643.84
0.00
0.00
1,174.00
203,590.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 9,805.19
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 25,983.59
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 9,861.77
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 27,235.60
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 12,360.65
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 22,141.14
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 10,071.64
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 18,696.83
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 16,018.95
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 17,334.74
30/03/2012 D 294 0 0.00 34,080.00
T O T A L :
0.00 203,590.10
93,650.00
0.00
93,650.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 21,749.94
30/03/2012 D 294 0 0.00 21,749.94
30/03/2012 D 294 0 0.00 25,075.06
30/03/2012 D 294 0 0.00 25,075.06
T O T A L :
0.00 93,650.00
59,400.00
188,362.00
0.00
0.00
188,361.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 53,379.99
30/03/2012 D 294 0 0.00 40,801.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 40,801.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 53,379.99
0.00
5,032.00
12,195.00
779.00
1,440,053.74
0.00
59,400.00
0.02
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 903 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00127000
8221 H00127000
8221 H00127000
8221 H00127000
8221 H00127000
8221 H00127000
8221 H00127000
8221 H00127000
8221 H00127000
8221 H00127000
OSFAIM102/11/04
0705021010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
T O T A L :
156,215.00
0.00 188,361.98
0.00
101,507.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 22,748.41
30/03/2012 D 294 0 0.00 5,452.90
30/03/2012 D 294 0 0.00 18,349.69
30/03/2012 D 294 0 0.00 9,595.26
30/03/2012 D 294 0 0.00 25,180.40
30/03/2012 D 294 0 0.00 20,181.33
T O T A L :
0.00 101,507.99
0705021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0705021010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0705021010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
10,098.00
0.00
10,098.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 10,098.00
T O T A L :
0.00 10,098.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 1,601.00
T O T A L :
0.00 1,601.00
3,202.00
229,534.00
0.00
0.00
1,601.00
22,170.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 227 9756 CONSUMO ENERG. ELEC. DE DIC-2011 FEB-2012 0.00 22,170.00
T O T A L :
0.00 22,170.00
0705021010000 3112
Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.
0705021010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0705021010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
62,963,512.00
9,840.00
15,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 7,500.00
T O T A L :
0.00 7,500.00
0705021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0705021010000 3581
Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.
0705021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
1,512,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,500.00
177,570.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 177,570.99
T O T A L :
0.00 177,570.99
3,000.00
12,600.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
0.00
0.00
0.00
6,300.00
54,707.01
0.00
1,601.00
207,364.00
62,963,512.00
9,840.00
7,500.00
1,334,429.01
3,000.00
6,300.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 904 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00127000
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
OSFAIM102/11/04
0705031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0706041010000 1131
Sueldo base.
0706041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0706041010000 1321
Prima vacacional
0706041010000 1322
Aguinaldo.
0706041010000 1341
Compensaci¢n.
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
T O T A L :
0.00 6,300.00
191,939.06
18,643,963.12
0.00
0.00
0.00
1,727,387.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 863,430.02
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 863,957.96
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -866,276.68
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 866,276.68
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -859,959.06
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 859,959.06
T O T A L :
0.00 1,727,387.98
1,503,007.38
0.00
129,902.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 64,951.04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 64,951.04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 64,190.30
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -64,190.30
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -64,380.48
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 64,380.48
T O T A L :
0.00 129,902.08
2,776,461.40
0.00
1,219,290.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 1,219,290.08
T O T A L :
0.00 1,219,290.08
4,603,880.39
664,492.98
0.00
0.00
60,985.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 30,492.52
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 30,492.52
0.00
191,939.06
16,916,575.14
1,373,105.30
1,557,171.32
4,603,880.39
603,507.94
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 905 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
OSFAIM102/11/04
0706041010000 1345
Gratificaci¢n.
0706041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0706041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -30,461.22
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 30,461.22
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 30,492.52
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -30,492.52
T O T A L :
0.00 60,985.04
7,052,575.95
0.00
685,104.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 323,957.20
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 323,957.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -327,520.25
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 327,520.25
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 324,539.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -324,539.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 37,189.72
T O T A L :
0.00 685,104.12
1,441,983.90
0.00
144,087.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 72,043.76
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 72,043.76
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -72,480.66
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 72,480.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 72,183.14
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -72,183.14
T O T A L :
0.00 144,087.52
1,148,482.28
0.00
114,760.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 57,380.14
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 57,380.14
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 57,728.12
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -57,728.12
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -57,491.15
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 57,491.15
T O T A L :
0.00 114,760.28
0706041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
545,338.44
0.00
10,704.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 5,352.27
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,352.27
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 5,352.27
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -5,352.27
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 5,352.27
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -5,352.27
T O T A L :
0.00 10,704.54
0706041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
255,218.21
0.00
25,502.28
6,367,471.83
1,297,896.38
1,033,722.00
534,633.90
229,715.93
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 906 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
OSFAIM102/11/04
0706041010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 12,751.14
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 12,751.14
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 12,828.47
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -12,828.47
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -12,775.81
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 12,775.81
T O T A L :
0.00 25,502.28
315,092.70
0.00
31,851.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 15,925.80
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 15,925.80
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 16,022.40
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -16,022.40
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 15,956.61
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -15,956.61
T O T A L :
0.00 31,851.60
0706041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0706041010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0706041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
423,492.00
0.00
35,280.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 17,640.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 17,640.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 17,490.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -17,490.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 17,640.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -17,640.00
T O T A L :
0.00 35,280.00
340,725.00
274,812.00
0.00
0.00
0.00
32,057.85
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,000.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,500.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 27,557.85
T O T A L :
0.00 32,057.85
0706041010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0706041010000 1595
Despensa.
662,672.40
2,158,363.64
0.00
0.00
162,250.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 81,125.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 81,125.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -81,400.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 81,400.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -81,125.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 81,125.00
0.00
283,241.10
388,212.00
340,725.00
242,754.15
662,672.40
1,996,113.64
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 907 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
OSFAIM102/11/04
0706041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
T O T A L :
37,836.00
0.00 162,250.00
0.00
12,609.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,395.48
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,437.82
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,187.67
30/03/2012 D 294 0 0.00 6,734.73
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,853.68
T O T A L :
0.00 12,609.38
0706041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0706041010000 2151
Material de Información
0706041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0706041010000 2222
Productos alimenticios para animales.
0706041010000 2311
Materias primas y materiales de producci¢n.
0706041010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0706041010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0706041010000 2483
µrboles y plantas de ornato.
44,494.00
0.00
14,831.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 14,831.60
T O T A L :
0.00 14,831.60
1,800.00
269,838.00
0.00
0.00
0.00
89,834.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 82,366.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 7,468.00
T O T A L :
0.00 89,834.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,784.00
T O T A L :
0.00 2,784.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,950.00
T O T A L :
0.00 4,950.00
5,600.00
9,900.00
12,015.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,014.60
T O T A L :
0.00 4,014.60
45,085.00
0.00
0.00
0.00
2,784.00
4,950.00
4,014.60
56,232.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 41,150.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 15,082.32
T O T A L :
0.00 56,232.32
180,285.00
0.00
0.00
29,985.34
25,226.62
29,662.40
1,800.00
180,004.00
2,816.00
4,950.00
8,000.40
-11,147.32
150,299.66
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 908 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
OSFAIM102/11/04
0706041010000 2491
Materiales de construcci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 29,985.34
T O T A L :
0.00 29,985.34
0706041010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0706041010000 2521
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.
0706041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0706041010000 2711
Vestuario y uniformes.
0706041010000 2731
Art¡culos deportivos.
0706041010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0706041010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0706041010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
121,150.00
35,820.00
0.00
0.00
0.00
11,818.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 11,818.76
T O T A L :
0.00 11,818.76
19,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 9,451.10
T O T A L :
0.00 9,451.10
289,669.22
0.00
0.00
9,451.10
340,832.77
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 25,853.97
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 49,677.15
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 52,796.37
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 45,709.19
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 29,864.11
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 24,262.46
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 28,765.38
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 46,262.67
30/03/2012 D 278 45629 CONSUMO COMBUSTIBLE 0.00 92.80
30/03/2012 D 294 0 0.00 37,548.67
T O T A L :
0.00 340,832.77
203,500.23
190,000.00
382,454.86
375,028.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
125,020.23
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 17,586.76
30/03/2012 D 294 0 0.00 51,968.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 17,821.73
30/03/2012 D 294 0 0.00 23,736.50
30/03/2012 D 294 0 0.00 13,907.24
T O T A L :
0.00 125,020.23
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 1,463.00
T O T A L :
0.00 1,463.00
1,463.00
0.00
0.00
1,463.00
121,150.00
24,001.24
10,048.90
-51,163.55
203,500.23
190,000.00
382,454.86
250,007.77
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 909 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
8221 H00128000
OSFAIM102/11/04
0706041010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0706041010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0706041010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1,011,182.00
0.00
19,882.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 126 9695 CR-68468 OFIC-203012300 054 12 CONSUMO DE ENEG. ELEC.DIC.2012A FEB.2012 VRIAS OFINAS. 0.00 13,140.00
27/03/2012 E 365 9841 CR-68877 OFIC.203 12300092 12 ENERG. ELEC. VARIAS OFIC. DE ENERO A MARZO 2012 0.00 6,742.00
T O T A L :
0.00 19,882.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 500.00
T O T A L :
0.00 500.00
6,000.00
32,880.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 2,740.00
T O T A L :
0.00 2,740.00
0706041010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 2,500.00
T O T A L :
0.00 2,500.00
0706041010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 2,500.00
T O T A L :
0.00 2,500.00
0706041010000 3532
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 4,500.00
T O T A L :
0.00 4,500.00
0706041010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0706041010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0706041010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0706041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
5,000.00
5,000.00
9,000.00
811,349.00
167,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
500.00
2,740.00
2,500.00
2,500.00
4,500.00
0.00
41,750.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 22,380.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 19,370.00
T O T A L :
0.00 41,750.00
50,250.00
22,400.00
0.00
0.00
12,350.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 250.00
0.00
991,300.00
5,500.00
30,140.00
2,500.00
2,500.00
4,500.00
811,349.00
125,250.00
50,250.00
10,050.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 910 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00128000
8221 H00145000
OSFAIM102/11/04
0706041010000 3992
Gastos de servicios menores.
0601031010000 1131
Sueldo base.
30/03/2012 D 293 0 0.00 250.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 250.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 250.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 250.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 250.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
T O T A L :
0.00 12,350.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 2,000.00
T O T A L :
0.00 2,000.00
2,000.00
1,632,774.05
0.00
0.00
2,000.00
155,470.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 77,651.41
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 77,818.77
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -76,939.25
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 76,939.25
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 77,263.38
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -77,263.38
T O T A L :
0.00 155,470.18
0.00
1,477,303.87
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 911 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
OSFAIM102/11/04
0601031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0601031010000 1321
Prima vacacional
0601031010000 1322
Aguinaldo.
0601031010000 1341
Compensaci¢n.
0601031010000 1345
Gratificaci¢n.
0601031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
115,568.52
0.00
10,822.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 5,411.44
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,411.44
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 5,257.10
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -5,257.10
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -5,307.10
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 5,307.10
T O T A L :
0.00 10,822.88
278,911.58
0.00
126,637.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 126,637.84
T O T A L :
0.00 126,637.84
462,486.24
178,776.40
0.00
0.00
0.00
16,204.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 8,102.21
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 8,102.21
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -8,102.21
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 8,102.21
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -8,102.21
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 8,102.21
T O T A L :
0.00 16,204.42
825,263.68
0.00
90,338.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 39,672.61
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 39,672.61
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 39,672.61
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -39,672.61
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 39,672.61
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -39,672.61
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 10,993.07
T O T A L :
0.00 90,338.29
148,005.68
14,638.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 7,319.38
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 7,319.38
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -7,319.38
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 7,319.38
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 7,319.38
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -7,319.38
T O T A L :
0.00 14,638.76
0.00
104,745.64
152,273.74
462,486.24
162,571.98
734,925.39
133,366.92
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 912 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
OSFAIM102/11/04
0601031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
117,880.68
0.00
11,659.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 5,829.57
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,829.57
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 5,829.57
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -5,829.57
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 5,829.57
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -5,829.57
T O T A L :
0.00 11,659.14
0601031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
54,118.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 982.42
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 982.42
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 982.42
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -982.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -982.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 982.42
T O T A L :
0.00 1,964.84
0601031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0601031010000 1416
Riesgo de trabajo.
26,195.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,295.47
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,295.47
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,295.47
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,295.47
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,295.47
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,295.47
T O T A L :
0.00 2,590.94
32,342.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,618.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,618.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,618.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,618.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,618.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,618.00
T O T A L :
0.00 3,236.00
0601031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
16,880.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 955.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 955.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -955.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 955.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 955.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,964.84
2,590.94
3,236.00
1,910.00
106,221.54
52,154.04
23,604.66
29,106.00
14,970.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 913 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
OSFAIM102/11/04
0601031010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0601031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -955.00
T O T A L :
0.00 1,910.00
23,100.00
18,900.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 2,833.83
T O T A L :
0.00 2,833.83
0601031010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0601031010000 1595
Despensa.
0601031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
48,723.48
144,759.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,833.83
0.00
11,550.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 5,775.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,775.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -5,775.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 5,775.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 5,775.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -5,775.00
T O T A L :
0.00 11,550.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 667.58
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,173.22
30/03/2012 D 294 0 0.00 150.10
30/03/2012 D 294 0 0.00 344.52
30/03/2012 D 294 0 0.00 482.56
T O T A L :
0.00 2,817.98
0601031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0601031010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0601031010000 2311
Materias primas y materiales de producci¢n.
0601031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,682.00
T O T A L :
0.00 2,682.00
8,455.00
8,250.00
21,716.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,901.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 5,338.00
T O T A L :
0.00 7,239.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 399.00
T O T A L :
0.00 399.00
795.00
1,494.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,817.98
2,682.00
7,239.00
399.00
0.00
23,100.00
16,066.17
48,723.48
133,209.96
5,637.02
5,568.00
14,477.00
396.00
1,494.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 914 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
8221 H00145000
OSFAIM102/11/04
0601031010000 2483
µrboles y plantas de ornato.
0601031010000 2491
Materiales de construcci¢n.
25,200.00
518,888.00
0.00
0.00
0.00
172,961.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 160,950.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 12,011.50
T O T A L :
0.00 172,961.50
0601031010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0601031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0601031010000 2711
Vestuario y uniformes.
0601031010000 2731
Art¡culos deportivos.
0601031010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0601031010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0601031010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0601031010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0601031010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,996.96
T O T A L :
0.00 3,996.96
8,000.00
172,723.03
13,750.23
20.10
30,735.29
37,402.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,996.96
0.00
0.00
0.00
0.00
12,401.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 5,837.12
30/03/2012 D 294 0 0.00 6,564.44
T O T A L :
0.00 12,401.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 380.00
T O T A L :
0.00 380.00
380.00
12,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 1,000.00
T O T A L :
0.00 1,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 253.00
T O T A L :
0.00 253.00
0601031010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
0601031010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0601031010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0601031010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0601031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
3,036.00
2,000.00
3,000.00
40,000.00
60,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
380.00
1,000.00
253.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350.00
25,200.00
345,926.50
4,003.04
172,723.03
13,750.23
20.10
30,735.29
25,000.44
0.00
11,000.00
2,783.00
2,000.00
3,000.00
40,000.00
60,000.00
350.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 915 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 H00145000
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
OSFAIM102/11/04
0601031010000 3992
Gastos de servicios menores.
0703011010000 1131
Sueldo base.
0703011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0703011010000 1321
Prima vacacional
0703011010000 1322
Aguinaldo.
0703011010000 1341
Compensaci¢n.
0703011010000 1345
Gratificaci¢n.
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
T O T A L :
0.00 350.00
360.00
613,930.79
0.00
0.00
0.00
30,671.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 15,335.51
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 15,335.51
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 15,335.51
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -15,335.51
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -15,097.84
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 15,097.84
T O T A L :
0.00 30,671.02
10,981.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 455.40
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 455.40
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -401.06
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 401.06
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 455.40
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -455.40
T O T A L :
0.00 910.80
244,714.52
0.00
0.00
910.80
29,918.67
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 29,918.67
T O T A L :
0.00 29,918.67
495,197.15
151,279.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,947.58
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,947.58
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,947.58
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,947.58
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,947.58
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,947.58
T O T A L :
0.00 5,895.16
464,052.16
0.00
0.00
0.00
5,895.16
42,355.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 11,635.58
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 11,635.58
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 11,635.58
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -11,635.58
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -11,635.58
0.00
360.00
583,259.77
10,070.98
214,795.85
495,197.15
145,384.44
421,696.70
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 916 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
OSFAIM102/11/04
0703011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0703011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 11,635.58
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 19,084.30
T O T A L :
0.00 42,355.46
154,466.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,721.48
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,721.48
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,721.48
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,721.48
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,721.48
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,721.48
T O T A L :
0.00 3,442.96
123,026.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,371.08
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,371.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,371.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,371.08
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,371.08
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,371.08
T O T A L :
0.00 2,742.16
0703011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
50,914.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 479.35
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 479.35
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 479.35
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -479.35
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -479.35
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 479.35
T O T A L :
0.00 958.70
0703011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0703011010000 1416
Riesgo de trabajo.
27,339.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 304.69
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 304.69
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -304.69
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 304.69
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 304.69
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -304.69
T O T A L :
0.00 609.38
34,001.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 380.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,442.96
2,742.16
958.70
609.38
761.10
151,023.48
120,284.28
49,956.06
26,729.82
33,240.18
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 917 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 380.55
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 380.55
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -380.55
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 380.55
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -380.55
T O T A L :
0.00 761.10
0703011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0703011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0703011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 678.81
T O T A L :
0.00 678.81
0703011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0703011010000 1595
Despensa.
0703011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
4,140.00
3,465.00
2,835.00
12,572.16
22,979.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -550.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 550.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -550.00
T O T A L :
0.00 1,100.00
8,913.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
678.81
0.00
1,100.00
17,822.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,541.64
30/03/2012 D 294 0 0.00 7,370.64
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,569.48
30/03/2012 D 294 0 0.00 7,340.48
T O T A L :
0.00 17,822.24
0703011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0703011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0703011010000 2711
Vestuario y uniformes.
0703011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0703011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0703011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0703021010000 1131
Sueldo base.
5,190.40
0.00
15,103.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 9,929.60
30/03/2012 D 294 0 0.00 5,173.60
T O T A L :
0.00 15,103.20
72,186.39
1,000.00
7,200.00
600.00
2,400.00
351,281.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,361.26
4,140.00
3,465.00
2,156.19
12,572.16
21,879.00
-8,908.36
-9,912.80
72,186.39
1,000.00
7,200.00
600.00
2,400.00
319,920.53
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 918 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
OSFAIM102/11/04
0703021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0703021010000 1321
Prima vacacional
0703021010000 1322
Aguinaldo.
0703021010000 1341
Compensaci¢n.
0703021010000 1345
Gratificaci¢n.
0703021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 15,680.63
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 15,680.63
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -12,964.62
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 12,964.62
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -15,589.71
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 15,589.71
T O T A L :
0.00 31,361.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 75.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 75.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -75.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 75.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -75.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 75.00
T O T A L :
0.00 150.00
1,770.00
75,183.46
0.00
0.00
150.00
33,498.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 33,498.64
T O T A L :
0.00 33,498.64
148,017.41
67,294.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,610.48
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,610.48
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,782.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,782.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,610.48
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,610.48
T O T A L :
0.00 7,220.96
304,577.05
0.00
0.00
0.00
0.00
7,220.96
47,824.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 13,957.98
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 13,957.98
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 7,758.41
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -7,758.41
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -13,957.98
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 13,957.98
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 19,908.77
T O T A L :
0.00 47,824.73
40,838.83
0.00
3,785.36
1,620.00
41,684.82
148,017.41
60,073.06
256,752.32
37,053.47
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 919 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
OSFAIM102/11/04
0703021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,892.68
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,892.68
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,271.57
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,271.57
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,892.68
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,892.68
T O T A L :
0.00 3,785.36
32,526.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,507.43
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,507.43
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,012.74
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,012.74
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,507.43
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,507.43
T O T A L :
0.00 3,014.86
0703021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
13,696.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 538.67
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 538.67
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 335.30
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -335.30
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -538.67
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 538.67
T O T A L :
0.00 1,077.34
0703021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0703021010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 334.98
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 334.98
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -225.05
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 225.05
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 334.98
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -334.98
T O T A L :
0.00 669.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 418.38
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 418.38
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 281.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -281.08
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 418.38
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -418.38
7,228.09
8,926.58
0.00
0.00
0.00
0.00
3,014.86
1,077.34
669.96
836.76
29,511.71
12,618.87
6,558.13
8,089.82
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 920 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01107000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
OSFAIM102/11/04
0703021010000 1441
Seguros y fianzas.
0703021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
T O T A L :
-10,333.51
0.00 836.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 4,397.24
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 4,397.24
T O T A L :
0.00 8,794.48
0703021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0703021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0703021010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0703021010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0805041010000 1131
Sueldo base.
0805041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0805041010000 1321
Prima vacacional
0805041010000 1322
Aguinaldo.
0805041010000 1341
Compensaci¢n.
8,913.88
9,940.40
69,300.72
600.00
2,400.00
1,353,049.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,794.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
128,073.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 66,079.95
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 61,993.87
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 69,045.51
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -69,045.51
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 69,045.51
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -69,045.51
T O T A L :
0.00 128,073.82
15,335.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 706.46
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 706.46
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 652.12
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -652.12
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -652.12
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 652.12
T O T A L :
0.00 1,412.92
312,498.02
0.00
1,412.92
130,734.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 130,734.92
T O T A L :
0.00 130,734.92
615,230.45
382,415.20
0.00
0.00
0.00
33,254.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 16,836.40
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 16,418.38
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -18,664.34
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 18,664.34
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 18,664.34
0.00
-19,127.99
8,913.88
9,940.40
69,300.72
600.00
2,400.00
1,224,975.62
13,922.82
181,763.10
615,230.45
349,160.42
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 921 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 1345
Gratificaci¢n.
0805041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0805041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -18,664.34
T O T A L :
0.00 33,254.78
1,191,694.32
0.00
162,047.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 53,119.22
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 51,038.61
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -59,318.79
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 59,318.79
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -59,318.79
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 59,318.79
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 57,889.36
T O T A L :
0.00 162,047.19
156,558.76
0.00
14,476.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 7,392.57
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 7,083.79
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 8,013.68
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -8,013.68
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -8,013.68
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 8,013.68
T O T A L :
0.00 14,476.36
124,693.08
0.00
11,529.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 5,887.84
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,641.91
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 6,382.53
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -6,382.53
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 6,382.53
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -6,382.53
T O T A L :
0.00 11,529.75
0805041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
55,769.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,497.33
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,497.33
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,497.33
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,497.33
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,497.33
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,497.33
T O T A L :
0.00 2,994.66
0805041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
27,709.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,308.41
0.00
0.00
2,994.66
2,562.17
1,029,647.13
142,082.40
113,163.33
52,774.38
25,147.39
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 922 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0805041010000 1441
Seguros y fianzas.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,253.76
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,418.34
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,418.34
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,418.34
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,418.34
T O T A L :
0.00 2,562.17
34,209.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,634.14
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,565.89
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,771.44
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,771.44
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,771.44
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,771.44
T O T A L :
0.00 3,200.03
-23,496.12
0.00
0.00
3,200.03
16,672.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 8,885.83
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 7,786.52
T O T A L :
0.00 16,672.35
0805041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0805041010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0805041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 450.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 450.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -450.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 450.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -450.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 450.00
T O T A L :
0.00 900.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 2,236.20
T O T A L :
0.00 2,236.20
0805041010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0805041010000 1595
Despensa.
6,894.00
4,620.00
3,780.00
20,763.36
29,172.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,100.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,100.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,100.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,100.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900.00
0.00
2,236.20
0.00
2,200.00
31,008.97
-40,168.47
5,994.00
4,620.00
1,543.80
20,763.36
26,972.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 923 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01112000
8221 I01143000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,100.00
T O T A L :
0.00 2,200.00
19,887.44
0.00
19,875.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 15,831.68
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,116.92
30/03/2012 D 294 0 0.00 926.84
T O T A L :
0.00 19,875.44
0805041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0805041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0805041010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0805041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0805041010000 2711
Vestuario y uniformes.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 5,755.92
T O T A L :
0.00 5,755.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 999.92
T O T A L :
0.00 999.92
0805041010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0805041010000 2961
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.
0805041010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0805041010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0805041010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0805041010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0805041010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0805041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0805041010000 3992
Gastos de servicios menores.
0604131010000 1131
Sueldo base.
5,759.08
1,000.12
0.08
324,077.80
4,000.00
1.40
19,997.56
1,200.00
3,600.00
3,105.00
39,996.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 8,858.34
T O T A L :
0.00 8,858.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 300.00
T O T A L :
0.00 300.00
8,862.00
3,600.00
0.76
1,184,349.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,755.92
999.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,858.34
300.00
0.00
106,193.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 53,967.25
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 52,226.71
0.00
12.00
3.16
0.20
0.08
324,077.80
4,000.00
1.40
19,997.56
1,200.00
3,600.00
3,105.00
39,996.00
3.66
3,300.00
0.76
1,078,155.92
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 924 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 I01143000
8221 I01143000
8221 I01143000
8221 I01143000
8221 I01143000
8221 I01143000
OSFAIM102/11/04
0604131010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0604131010000 1321
Prima vacacional
0604131010000 1322
Aguinaldo.
0604131010000 1341
Compensaci¢n.
0604131010000 1345
Gratificaci¢n.
0604131010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 52,372.43
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -52,372.43
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 52,621.98
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -52,621.98
T O T A L :
0.00 106,193.96
18,827.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 797.76
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 797.76
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -797.76
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 797.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -797.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 797.76
T O T A L :
0.00 1,595.52
312,855.80
0.00
0.00
1,595.52
138,582.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 138,582.52
T O T A L :
0.00 138,582.52
615,934.84
409,569.60
0.00
0.00
0.00
40,170.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 20,085.45
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 20,085.45
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 19,012.97
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -19,012.97
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 19,012.97
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -19,012.97
T O T A L :
0.00 40,170.90
1,382,352.36
0.00
235,618.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 64,534.50
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 64,534.50
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 62,925.78
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -62,925.78
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 62,925.78
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -62,925.78
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 106,549.50
T O T A L :
0.00 235,618.50
159,462.26
15,143.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 7,571.89
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 7,571.89
0.00
17,231.64
174,273.28
615,934.84
369,398.70
1,146,733.86
144,318.48
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 925 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 I01143000
8221 I01143000
8221 I01143000
8221 I01143000
8221 I01143000
OSFAIM102/11/04
0604131010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -7,268.91
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 7,268.91
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -7,268.91
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 7,268.91
T O T A L :
0.00 15,143.78
127,005.62
0.00
12,061.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 6,030.64
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 6,030.64
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 5,789.34
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -5,789.34
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 5,789.34
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -5,789.34
T O T A L :
0.00 12,061.28
0604131010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
53,019.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,277.68
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,277.68
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,178.48
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,178.48
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,178.48
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,178.48
T O T A L :
0.00 4,555.36
0604131010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0604131010000 1416
Riesgo de trabajo.
0604131010000 1441
Seguros y fianzas.
28,223.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,340.12
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,340.12
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,286.50
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,286.50
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,286.50
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,286.50
T O T A L :
0.00 2,680.24
34,850.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,673.81
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,673.81
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,606.83
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,606.83
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,606.83
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,606.83
T O T A L :
0.00 3,347.62
-21,959.89
0.00
0.00
0.00
0.00
4,555.36
2,680.24
3,347.62
20,195.74
114,944.34
48,464.40
25,543.26
31,502.64
-42,155.63
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 926 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 I01143000
8221 I01143000
8221 I01143000
8221 I01143000
8221 I01143000
8221 I01143000
8221 I01143000
8221 I01143000
8221 I01143000
8221 I01143000
8221 I01143000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 10,097.87
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 10,097.87
T O T A L :
0.00 20,195.74
0604131010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0604131010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0604131010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -150.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -150.00
T O T A L :
0.00 300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 887.31
T O T A L :
0.00 887.31
0604131010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0604131010000 1595
Despensa.
3,540.00
2,310.00
390.00
9,109.92
14,585.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 550.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -550.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -550.00
T O T A L :
0.00 1,100.00
0604131010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0604131010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0604131010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0604131010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0604131010000 2992
Otros enseres.
0604131010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
-6,987.00
20.84
-16,516.15
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,959.64
T O T A L :
0.00 4,959.64
266,755.57
18.43
78,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
887.31
0.00
1,100.00
0.00
0.00
4,959.64
0.00
0.00
11,058.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 0.00 11,058.00
0.00
3,240.00
2,310.00
-497.31
9,109.92
13,485.96
-6,987.00
20.84
-21,475.79
266,755.57
18.43
66,942.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 927 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 I01143000
8221 I01143000
8221 I01143000
8221 I01143000
8221 I01143000
8221 I01143000
8221 I01143000
8221 I01143000
8221 I01143000
8221 I01143000
8221 I01143000
8221 I01143000
8221 I01143000
8221 I01152000
8221 I01152000
OSFAIM102/11/04
0604131010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0604131010000 3341
Capacitaci¢n.
0604131010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
0604131010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
T O T A L :
0604131010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0604131010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0604131010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0604131010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0604131010000 3992
Gastos de servicios menores.
0604135080000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0604135080000 2311
Materias primas y materiales de producci¢n.
0604135080000 2491
Materiales de construcci¢n.
0604135080000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0604121010000 1131
Sueldo base.
0604121010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
9,600.00
637,150.00
12,000.00
2,400.00
5,000.00
270,003.05
0.00 11,058.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
283,688.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 152 9713 C.R.68224 PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD TOLUCA 2012 0.00 278,688.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 4,147.68
30/03/2012 D 294 0 0.00 852.32
T O T A L :
0.00 283,688.00
10,800.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 198 9729 CR-68690 F-VARIAS REP FONDO FIJO DGDSYPC FEB-2012 0.00 637.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 183.00
T O T A L :
0.00 820.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 198 9729 CR-68690 F-56754 REP FONDO FIJO DGDSYPC FEB-2012 0.00 182.69
30/03/2012 D 279 123 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 183.00 0.00
T O T A L :
183.00 182.69
800.00
0.00
97,850.00
362,850.00
265,000.00
637,150.00
1,734,830.79
0.00
0.00
183.00
0.00
0.00
0.00
0.00
820.00
0.00
182.69
0.00
0.00
0.00
0.00
183,548.77
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 92,913.69
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 90,635.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 80,891.80
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -80,891.80
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -79,004.92
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 79,004.92
T O T A L :
0.00 183,548.77
17,551.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,229.28
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,229.28
0.00
0.00
2,458.56
9,600.00
637,150.00
12,000.00
2,400.00
5,000.00
-13,684.95
9,980.00
800.00
0.31
97,850.00
362,850.00
265,000.00
637,150.00
1,551,282.02
15,092.88
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 928 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
OSFAIM102/11/04
0604121010000 1321
Prima vacacional
0604121010000 1322
Aguinaldo.
0604121010000 1341
Compensaci¢n.
0604121010000 1345
Gratificaci¢n.
0604121010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0604121010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,229.28
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,229.28
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,229.28
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,229.28
T O T A L :
0.00 2,458.56
419,909.90
0.00
193,273.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 193,273.78
T O T A L :
0.00 193,273.78
826,697.62
581,185.46
0.00
0.00
0.00
58,136.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 29,222.89
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 28,913.76
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 24,631.64
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -24,631.64
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -22,803.70
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 22,803.70
T O T A L :
0.00 58,136.65
1,682,938.79
0.00
226,566.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 81,490.20
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 80,269.27
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -73,571.37
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 73,571.37
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 67,371.80
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -67,371.80
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 64,806.54
T O T A L :
0.00 226,566.01
216,648.46
0.00
22,158.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 11,186.61
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 10,971.41
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 9,870.34
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -9,870.34
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 9,249.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -9,249.23
T O T A L :
0.00 22,158.02
172,551.92
17,647.95
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 8,909.67
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 8,738.28
0.00
226,636.12
826,697.62
523,048.81
1,456,372.78
194,490.44
154,903.97
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 929 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 7,861.33
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -7,861.33
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 7,366.64
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -7,366.64
T O T A L :
0.00 17,647.95
0604121010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
73,366.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,008.69
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,008.69
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,671.74
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,671.74
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,468.37
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,468.37
T O T A L :
0.00 6,017.38
0604121010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0604121010000 1416
Riesgo de trabajo.
0604121010000 1441
Seguros y fianzas.
38,344.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,979.90
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,941.81
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,746.96
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,746.96
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,637.03
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,637.03
T O T A L :
0.00 3,921.71
47,347.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,472.81
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,425.24
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,181.88
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,181.88
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,044.58
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,044.58
T O T A L :
0.00 4,898.05
0604121010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0604121010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
-4,166.86
-2,020.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 505.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 505.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 505.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -505.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -505.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 505.00
T O T A L :
0.00 1,010.00
2,310.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,017.38
3,921.71
4,898.05
0.00
1,010.00
0.00
67,349.27
34,423.23
42,449.49
-4,166.86
-3,030.00
2,310.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 930 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
OSFAIM102/11/04
0604121010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 1,485.06
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -750.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 750.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -750.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 750.00
T O T A L :
0.00 1,485.06
0604121010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0604121010000 1595
Despensa.
0604121010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0604121010000 2112
Enseres de oficina.
-360.00
7,188.00
13,485.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 825.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 825.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -825.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 825.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -825.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 825.00
T O T A L :
0.00 1,650.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,962.72
T O T A L :
0.00 1,962.72
0604121010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0604121010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0604121010000 2171
Material did ctico.
0604121010000 2211
Productos alimenticios para personas.
7,091.60
40,000.00
39,149.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,485.06
0.00
1,650.00
1,962.72
0.00
45,115.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 8,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 10,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 8,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 7,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 7,000.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 5,115.60
T O T A L :
0.00 45,115.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 491.84
T O T A L :
0.00 491.84
3,527.12
900.00
70,059.82
0.00
0.00
491.84
0.00
13,944.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 13,944.18
0.00
-1,845.06
7,188.00
11,835.96
5,128.88
40,000.00
-5,966.32
3,035.28
900.00
56,115.64
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 931 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01152000
OSFAIM102/11/04
0604121010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0604121010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0604121010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0604121010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0604121010000 2711
Vestuario y uniformes.
0604121010000 2751
Blancos y otros productos textiles.
0604121010000 2921
Refacciones y accesorios menores de edificios.
0604121010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
T O T A L :
0604121010000 2961
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.
0604121010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0604121010000 2992
Otros enseres.
0604121010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0604121010000 3121
Gas.
0604121010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0604121010000 3251
Arrendamiento de veh¡culos.
0604121010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1,844.00
5,000.00
13,610.00
255,449.35
11,200.00
5,430.00
1,290.00
2,280.00
5,176.00
2,800.00
7,700.00
69,600.00
0.00 13,944.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 0.00 4,217.00
T O T A L :
0.00 4,217.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 136 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,000.00 0.00
T O T A L :
2,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 0.00 236.57
T O T A L :
0.00 236.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 110 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,300.00 0.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 3,500.00
T O T A L :
2,300.00 3,500.00
0604121010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
0604121010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0604121010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
0604121010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0.00
0.00
6,600.00
2,640.00
300.00
12,973.00
1,500.00
236,955.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,217.00
0.00
236.57
3,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85,140.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,300.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,000.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 2,320.00
0.00
1,844.00
5,000.00
13,610.00
255,449.35
11,200.00
5,430.00
1,290.00
2,280.00
5,176.00
2,800.00
7,700.00
65,383.00
2,000.00
-236.57
5,400.00
2,640.00
300.00
12,973.00
1,500.00
151,814.40
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 932 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 I01152000
8221 I01152000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
OSFAIM102/11/04
0604121010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0604121010000 3992
Gastos de servicios menores.
0805041010000 1131
Sueldo base.
0805041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0805041010000 1321
Prima vacacional
0805041010000 1322
Aguinaldo.
0805041010000 1341
Compensaci¢n.
30/03/2012 D 293 0 0.00 54,999.87
30/03/2012 D 293 0 0.00 4,800.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 10,943.39
30/03/2012 D 294 0 0.00 7,777.34
T O T A L :
0.00 85,140.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,490.60
T O T A L :
0.00 1,490.60
1,500.00
5,507.08
3,623,181.89
0.00
0.00
0.00
0.00
1,490.60
353,173.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 176,684.83
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 176,488.17
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 178,043.93
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -178,043.93
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 176,267.55
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -176,267.55
T O T A L :
0.00 353,173.00
63,118.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,877.06
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,877.06
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,827.06
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,827.06
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,877.06
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,877.06
T O T A L :
0.00 5,754.12
921,726.36
0.00
0.00
5,754.12
422,511.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 422,511.55
T O T A L :
0.00 422,511.55
1,814,648.85
1,204,896.42
0.00
0.00
124,330.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 62,701.24
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 61,628.76
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 61,487.96
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -61,487.96
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -60,880.10
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 60,880.10
0.00
1,500.00
4,016.48
3,270,008.89
57,364.52
499,214.81
1,814,648.85
1,080,566.42
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 933 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 1345
Gratificaci¢n.
0805041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0805041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
3,818,062.69
0.00 124,330.00
0.00
645,201.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 193,839.42
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 192,230.70
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -192,019.50
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 192,019.50
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 191,731.05
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -191,731.05
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 259,131.40
T O T A L :
0.00 645,201.52
415,926.50
0.00
42,152.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 21,227.97
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 20,924.99
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -20,885.22
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 20,885.22
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 20,713.50
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -20,713.50
T O T A L :
0.00 42,152.96
331,269.58
0.00
33,572.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 16,907.09
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 16,665.79
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 16,634.11
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -16,634.11
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 16,497.35
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -16,497.35
T O T A L :
0.00 33,572.88
0805041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
144,790.85
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,775.31
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,676.11
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,762.28
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,762.28
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,606.85
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,606.85
T O T A L :
0.00 9,451.42
0805041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
70,690.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,732.11
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,678.49
0.00
0.00
9,451.42
9,410.60
3,172,861.17
373,773.54
297,696.70
135,339.43
61,279.83
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 934 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0805041010000 1441
Seguros y fianzas.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,696.45
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,696.45
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,641.06
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,641.06
T O T A L :
0.00 9,410.60
90,885.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,692.61
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,625.63
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,616.83
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,616.83
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,578.88
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,578.88
T O T A L :
0.00 9,318.24
-51,343.62
0.00
0.00
9,318.24
32,643.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 16,596.82
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 16,047.17
T O T A L :
0.00 32,643.99
0805041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0805041010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0805041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 355.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 355.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 355.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -355.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 355.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -355.00
T O T A L :
0.00 710.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 1,504.87
T O T A L :
0.00 1,504.87
0805041010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0805041010000 1595
Despensa.
6,860.00
8,085.00
6,615.00
21,435.96
51,051.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,925.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,925.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,925.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,925.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,925.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,925.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
710.00
0.00
1,504.87
0.00
3,850.00
81,567.27
-83,987.61
6,150.00
8,085.00
5,110.13
21,435.96
47,201.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 935 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0805041010000 2112
Enseres de oficina.
T O T A L :
60,024.80
0.00 3,850.00
0.00
14,996.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 386.28
30/03/2012 D 294 0 0.00 7,627.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 6,983.20
T O T A L :
0.00 14,996.48
0805041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0805041010000 2151
Material de Información
0805041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0805041010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0805041010000 2491
Materiales de construcci¢n.
18,000.00
52,033.44
0.00
0.00
0.00
14,981.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,865.20
30/03/2012 D 294 0 0.00 12,116.20
T O T A L :
0.00 14,981.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 493.00
T O T A L :
0.00 493.00
2,502.40
12,990.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 6,936.80
T O T A L :
0.00 6,936.80
15,000.00
0.00
0.00
0.00
493.00
6,936.80
14,999.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 5,151.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 9,848.40
T O T A L :
0.00 14,999.40
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 3,600.00
T O T A L :
0.00 3,600.00
0805041010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 796.00
T O T A L :
0.00 796.00
0805041010000 2551
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 198 9729 CR-68690 F-HBCE88882 REP FONDO FIJO DGDSYPC FEB-2012 0.00 800.80
3,460.20
0.00
0.00
0.00
0.00
3,600.00
796.00
800.80
45,028.32
18,000.00
37,052.04
2,009.40
6,053.20
0.60
16,400.00
2,664.20
-800.80
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 936 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0805041010000 2711
Vestuario y uniformes.
T O T A L :
59,594.82
0.00 800.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,944.00
T O T A L :
0.00 3,944.00
17,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,204.00
T O T A L :
0.00 2,204.00
0805041010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
16,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 7,990.08
T O T A L :
0.00 7,990.08
0805041010000 2961
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.
0805041010000 2992
Otros enseres.
0805041010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0805041010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0805041010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
10,396.00
0.00
0.00
0.00
12,396.00
3,944.00
2,204.00
7,990.08
18,776.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 198 9729 CR-68690 F-585 REP FONDO FIJO DGDSYPC FEB-2012 0.00 796.00
30/03/2012 D 279 142 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,151.00 0.00
30/03/2012 D 279 133 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 796.00 0.00
30/03/2012 D 279 143 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,849.00 0.00
30/03/2012 D 279 144 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 3,600.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 11,600.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 6,380.00
T O T A L :
12,396.00 18,776.00
16,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,849.00
T O T A L :
0.00 2,849.00
12,000.00
264,000.00
0.00
0.00
2,849.00
0.00
10,913.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 0.00 10,193.13
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 0.00 241.87
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 0.00 478.65
T O T A L :
0.00 10,913.65
208,800.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 2,459.51
T O T A L :
0.00 2,459.51
0.00
0.00
2,459.51
55,650.82
14,796.00
8,009.92
4,016.00
13,151.00
12,000.00
253,086.35
206,340.49
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 937 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 I01I01000
8221 K00134000
8221 K00134000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0805041010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
208,800.00
-17,769.81
0.00
0.00
0.00
17,306.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 17,306.86
T O T A L :
0.00 17,306.86
0805041010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
0805041010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0805041010000 3511
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.
0805041010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0805041010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0805041010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0805041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0805045010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0902011010000 1131
Sueldo base.
0902011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
7,200.00
3,600.00
15,000.00
51,758.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 8,143.20
T O T A L :
0.00 8,143.20
2,060,011.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,143.20
19,279.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 1,044.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,600.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 3,500.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 9,135.00
T O T A L :
0.00 19,279.00
18,673.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 198 9729 CR-68690 F-VARIOS REP FONDO FIJO DGDSYPC FEB-2012 0.00 2,695.00
T O T A L :
0.00 2,695.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 0.00 548.00
T O T A L :
0.00 548.00
1,720.00
2,000,000.00
915,631.00
0.00
0.00
0.00
2,695.00
548.00
0.00
92,445.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 46,222.90
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 46,222.90
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -43,256.42
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 43,256.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -43,256.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 43,256.42
T O T A L :
0.00 92,445.80
14,526.44
0.00
0.00
1,556.48
208,800.00
-35,076.67
7,200.00
3,600.00
15,000.00
43,615.48
2,040,732.40
15,978.00
1,172.00
2,000,000.00
823,185.20
12,969.96
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 938 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 K00134000
8221 K00134000
8221 K00134000
8221 K00134000
8221 K00134000
8221 K00134000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 1321
Prima vacacional
0902011010000 1322
Aguinaldo.
0902011010000 1341
Compensaci¢n.
0902011010000 1345
Gratificaci¢n.
0902011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0902011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 778.24
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 778.24
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -703.24
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 703.24
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -703.24
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 703.24
T O T A L :
0.00 1,556.48
252,734.84
0.00
121,937.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 121,937.19
T O T A L :
0.00 121,937.19
477,571.71
390,601.64
0.00
0.00
0.00
40,623.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 20,311.90
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 20,311.90
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -19,139.44
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 19,139.44
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -19,139.44
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 19,139.44
T O T A L :
0.00 40,623.80
1,070,846.12
0.00
155,783.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 56,481.60
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 56,481.60
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 54,151.18
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -54,151.18
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -54,151.18
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 54,151.18
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 42,820.40
T O T A L :
0.00 155,783.60
125,803.80
0.00
13,142.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 6,571.19
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 6,571.19
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 6,205.68
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -6,205.68
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 6,205.68
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -6,205.68
T O T A L :
0.00 13,142.38
100,197.84
0.00
10,467.36
130,797.65
477,571.71
349,977.84
915,062.52
112,661.42
89,730.48
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 939 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 K00134000
8221 K00134000
8221 K00134000
8221 K00134000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 5,233.68
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,233.68
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,942.56
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,942.56
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,942.56
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,942.56
T O T A L :
0.00 10,467.36
0902011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
45,555.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,026.18
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,026.18
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -975.76
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 975.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -975.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 975.76
T O T A L :
0.00 2,052.36
0902011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0902011010000 1416
Riesgo de trabajo.
22,266.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,163.04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,163.04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,098.35
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,098.35
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,098.35
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,098.35
T O T A L :
0.00 2,326.08
27,490.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,452.62
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,452.62
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,371.82
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,371.82
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,371.82
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,371.82
T O T A L :
0.00 2,905.24
0902011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 355.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 355.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -355.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 355.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -355.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 355.00
2,720.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,052.36
2,326.08
2,905.24
710.00
43,503.36
19,940.08
24,585.40
2,010.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 940 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 K00134000
8221 K00134000
8221 K00134000
8221 K00134000
8221 K00134000
8221 K00134000
8221 K00134000
8221 K00134000
8221 K00134000
8221 K00134000
8221 K00134000
8221 K00134000
8221 K00134000
8221 K00135000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0902011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
T O T A L :
3,465.00
2,835.00
0.00 710.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 2,468.63
T O T A L :
0.00 2,468.63
0902011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0902011010000 1595
Despensa.
0902011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
20,076.84
21,879.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 825.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 825.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -825.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 825.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -825.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 825.00
T O T A L :
0.00 1,650.00
27,724.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,757.10
T O T A L :
0.00 2,757.10
0902011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0902011010000 2171
Material did ctico.
0902011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0902011010000 2711
Vestuario y uniformes.
0902011010000 2992
Otros enseres.
0902011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
51,165.41
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 7,203.84
T O T A L :
0.00 7,203.84
308.00
19,955.34
3,600.00
17,213.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,468.63
0.00
1,650.00
2,757.10
7,203.84
0.00
0.00
0.00
13,400.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 13,400.00
T O T A L :
0.00 13,400.00
0902011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0902011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0902021010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 340.00
T O T A L :
0.00 340.00
9,840.00
4,900.00
680.00
251,950.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340.00
24,122.08
3,465.00
366.37
20,076.84
20,229.00
24,967.62
43,961.57
308.00
19,955.34
3,600.00
3,813.00
9,840.00
4,900.00
340.00
227,828.66
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 941 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 K00135000
8221 K00135000
8221 K00135000
8221 K00135000
8221 K00135000
8221 K00135000
OSFAIM102/11/04
0902021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0902021010000 1321
Prima vacacional
0902021010000 1322
Aguinaldo.
0902021010000 1341
Compensaci¢n.
0902021010000 1345
Gratificaci¢n.
0902021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 12,061.04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 12,061.04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -11,328.17
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 11,328.17
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 14,665.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -14,665.54
T O T A L :
0.00 24,122.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 75.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 75.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -75.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 75.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -75.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 75.00
T O T A L :
0.00 150.00
1,770.00
66,950.78
0.00
0.00
150.00
29,888.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 29,888.74
T O T A L :
0.00 29,888.74
122,809.34
117,180.48
0.00
0.00
0.00
11,196.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 5,598.01
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,598.01
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 5,598.01
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -5,598.01
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 6,346.67
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -6,346.67
T O T A L :
0.00 11,196.02
257,023.48
0.00
35,452.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 12,229.69
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 12,229.69
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 12,229.69
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -12,229.69
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 13,352.67
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -13,352.67
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 10,993.07
T O T A L :
0.00 35,452.45
35,377.78
0.00
3,377.42
1,620.00
37,062.04
122,809.34
105,984.46
221,571.03
32,000.36
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 942 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 K00135000
8221 K00135000
8221 K00135000
8221 K00135000
OSFAIM102/11/04
0902021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,688.71
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,688.71
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,688.71
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,688.71
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,900.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,900.20
T O T A L :
0.00 3,377.42
28,177.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,344.98
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,344.98
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,344.98
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,344.98
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,513.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,513.42
T O T A L :
0.00 2,689.96
0902021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
11,583.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 552.96
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 552.96
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 552.96
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -552.96
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 622.22
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -622.22
T O T A L :
0.00 1,105.92
0902021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0902021010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 298.88
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 298.88
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -298.88
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 298.88
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 336.31
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -336.31
T O T A L :
0.00 597.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 373.30
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 373.30
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 373.30
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -373.30
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 420.05
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -420.05
6,261.54
7,730.34
0.00
0.00
0.00
0.00
2,689.96
1,105.92
597.76
746.60
25,487.12
10,477.88
5,663.78
6,983.74
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 943 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 K00135000
8221 K00135000
8221 K00135000
8221 K00135000
8221 K00135000
8221 K00135000
8221 K00135000
8221 K00135000
8221 K00135000
8221 K00135000
8221 K00135000
8221 K00135000
8221 K00136000
8221 K00136000
OSFAIM102/11/04
0902021010000 1441
Seguros y fianzas.
0902021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
T O T A L :
-9,962.98
0.00 746.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 2,198.62
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 2,198.62
T O T A L :
0.00 4,397.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,081.58
T O T A L :
0.00 1,081.58
0902021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0902021010000 2171
Material did ctico.
0902021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0902021010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0902021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0902021010000 2992
Otros enseres.
0902021010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0902021010000 3311
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.
9,819.98
36,864.01
308.00
36,317.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,412.80
T O T A L :
0.00 2,412.80
0902021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0902021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0902011010000 1131
Sueldo base.
0902011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
1,200.00
1,924.00
2,435.00
3,840.00
15,500.00
2,273.00
330.00
1,294,167.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,397.24
1,081.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,412.80
0.00
0.00
0.00
0.00
104,635.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 52,317.63
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 52,317.63
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 51,903.57
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -51,903.57
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -52,317.63
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 52,317.63
T O T A L :
0.00 104,635.26
28,741.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,120.60
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,120.60
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,045.60
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,045.60
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,045.60
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,045.60
0.00
0.00
2,241.20
-14,360.22
8,738.40
36,864.01
308.00
36,317.97
1,200.00
1,924.00
22.20
3,840.00
15,500.00
2,273.00
330.00
1,189,531.80
26,499.96
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 944 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 1321
Prima vacacional
0902011010000 1322
Aguinaldo.
0902011010000 1341
Compensaci¢n.
0902011010000 1345
Gratificaci¢n.
0902011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0902011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
409,701.50
0.00 2,241.20
0.00
170,515.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 170,515.04
T O T A L :
0.00 170,515.04
796,599.86
673,257.32
0.00
0.00
0.00
57,139.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 28,569.55
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 28,569.55
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -28,569.55
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 28,569.55
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -28,569.55
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 28,569.55
T O T A L :
0.00 57,139.10
1,973,885.56
0.00
329,516.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 90,883.58
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 90,883.58
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 90,883.58
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -90,883.58
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -90,883.58
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 90,883.58
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 147,749.81
T O T A L :
0.00 329,516.97
183,121.40
0.00
14,757.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 7,378.93
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 7,378.93
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 7,378.93
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -7,378.93
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 7,378.93
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -7,378.93
T O T A L :
0.00 14,757.86
145,849.16
11,753.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 5,876.98
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,876.98
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -5,876.98
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 5,876.98
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -5,876.98
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 5,876.98
0.00
239,186.46
796,599.86
616,118.22
1,644,368.59
168,363.54
134,095.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 945 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
T O T A L :
64,473.08
0.00 11,753.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,287.88
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,287.88
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,287.88
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,287.88
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,287.88
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,287.88
T O T A L :
0.00 2,575.76
0902011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0902011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0902011010000 1441
Seguros y fianzas.
32,410.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,305.99
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,305.99
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,305.99
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,305.99
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,305.99
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,305.99
T O T A L :
0.00 2,611.98
40,029.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,631.19
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,631.19
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,631.19
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,631.19
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,631.19
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,631.19
T O T A L :
0.00 3,262.38
-47,307.26
0.00
0.00
0.00
0.00
2,575.76
2,611.98
3,262.38
31,294.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 15,647.33
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 15,647.33
T O T A L :
0.00 31,294.66
0902011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 165.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 165.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 165.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -165.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -165.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 165.00
T O T A L :
0.00 330.00
-660.00
0.00
330.00
61,897.32
29,798.94
36,767.22
-78,601.92
-990.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 946 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0902011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 2,068.66
T O T A L :
0.00 2,068.66
0902011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0902011010000 1595
Despensa.
0902011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0902011010000 2112
Enseres de oficina.
3,465.00
2,835.00
17,536.08
21,879.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 825.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 825.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 825.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -825.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 825.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -825.00
T O T A L :
0.00 1,650.00
46,644.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 F1080102 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 0.00 53.99
30/03/2012 D 279 52 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 55.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,636.52
T O T A L :
55.00 4,690.51
0902011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0902011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0902011010000 2171
Material did ctico.
0902011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0902011010000 2481
Materiales complementarios.
1,000.00
56,918.39
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 7,582.00
T O T A L :
0.00 7,582.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 FB19712 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 0.00 394.60
30/03/2012 D 279 0 0.00 55.00
T O T A L :
0.00 449.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,505.03
T O T A L :
0.00 2,505.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 F3688 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 0.00 1,488.00
485.91
308.00
2,506.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,068.66
0.00
1,650.00
4,690.51
0.00
7,582.00
449.60
0.00
2,505.03
1,488.00
3,465.00
766.34
17,536.08
20,229.00
42,008.61
1,000.00
49,336.39
36.31
308.00
0.97
-1,488.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 947 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0902011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0902011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0902011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0902011010000 2711
Vestuario y uniformes.
0902011010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
T O T A L :
0.01
1,974.00
0.00 1,488.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,973.71
T O T A L :
0.00 1,973.71
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 FB19712 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 0.00 191.00
T O T A L :
0.00 191.00
759.00
30,660.93
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 F5170 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 0.00 145.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 50.00
T O T A L :
0.00 195.00
0902011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0902011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0902011010000 2992
Otros enseres.
0902011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0902011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0902011010000 3181
Servicio postal y telegr fico.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 F3702 3715 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 0.00 449.97
30/03/2012 D 279 51 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 50.00 0.00
T O T A L :
50.00 449.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 1,960.00
T O T A L :
0.00 1,960.00
3,600.00
200.00
400.00
1,960.00
24,213.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50.00
0.00
0.00
0.00
1,973.71
191.00
0.00
0.00
195.00
449.97
1,960.00
13,100.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 13,100.00
T O T A L :
0.00 13,100.00
72,000.00
13,200.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 F1041 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 0.00 700.00
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 F469 518 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 0.00 329.00
T O T A L :
0.00 1,029.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,029.00
0.01
0.29
568.00
30,660.93
3,600.00
5.00
0.03
0.00
11,113.00
72,000.00
13,200.00
-1,029.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 948 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00136000
8221 K00138000
8221 K00138000
8221 K00138000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0902011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0902011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0902011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0902011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0902011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0902011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0902011010000 1131
Sueldo base.
0902011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0902011010000 1321
Prima vacacional
25,680.00
26,100.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 F1039 550 1040 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 0.00 2,200.00
T O T A L :
0.00 2,200.00
3,600.00
10,500.00
17,701.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 FVARIOS COMSUMOS REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 0.00 468.06
T O T A L :
0.00 468.06
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 F3922 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 0.00 248.99
30/03/2012 D 293 0 0.00 340.00
T O T A L :
0.00 588.99
1,360.00
10,067.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 FVARIAS REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 0.00 246.80
T O T A L :
0.00 246.80
900,983.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
0.00
0.00
468.06
588.99
246.80
88,918.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 44,459.13
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 44,459.13
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 42,587.50
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -42,587.50
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -42,587.50
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 42,587.50
T O T A L :
0.00 88,918.26
11,353.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 656.52
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 656.52
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -656.52
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 656.52
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 656.52
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -656.52
T O T A L :
0.00 1,313.04
254,805.48
0.00
0.00
1,313.04
118,282.84
25,680.00
23,900.00
3,600.00
10,500.00
17,233.44
771.01
9,820.30
812,065.11
10,040.88
136,522.64
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 949 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 K00138000
8221 K00138000
8221 K00138000
8221 K00138000
8221 K00138000
8221 K00138000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 1322
Aguinaldo.
0902011010000 1341
Compensaci¢n.
0902011010000 1345
Gratificaci¢n.
0902011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0902011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 118,282.84
T O T A L :
0.00 118,282.84
496,436.00
369,785.26
0.00
0.00
0.00
35,923.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 17,961.74
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 17,961.74
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 17,213.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -17,213.08
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 17,213.08
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -17,213.08
T O T A L :
0.00 35,923.48
1,123,058.32
0.00
158,588.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 57,884.03
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 57,884.03
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 56,761.05
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -56,761.05
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 56,761.05
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -56,761.05
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 42,820.40
T O T A L :
0.00 158,588.46
127,172.19
0.00
12,702.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 6,351.24
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 6,351.24
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -6,139.75
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 6,139.75
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 6,139.75
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -6,139.75
T O T A L :
0.00 12,702.48
101,287.68
0.00
10,117.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 5,058.51
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,058.51
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,890.07
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,890.07
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,890.07
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,890.07
T O T A L :
0.00 10,117.02
0902011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
45,561.38
0.00
2,198.78
496,436.00
333,861.78
964,469.86
114,469.71
91,170.66
43,362.60
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 950 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 K00138000
8221 K00138000
8221 K00138000
8221 K00138000
8221 K00138000
8221 K00138000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,099.39
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,099.39
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,030.13
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,030.13
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,030.13
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,030.13
T O T A L :
0.00 2,198.78
0902011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0902011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0902011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0902011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
22,508.41
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,124.09
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,124.09
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,086.66
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,086.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,086.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,086.66
T O T A L :
0.00 2,248.18
27,790.33
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,403.99
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,403.99
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,357.24
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,357.24
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,357.24
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,357.24
T O T A L :
0.00 2,807.98
1,155.00
-1,275.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 750.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 767.78
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 720.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -720.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -750.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 750.00
T O T A L :
0.00 1,517.78
0902011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0902011010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 275.00
6,363.00
7,293.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,248.18
2,807.98
0.00
1,517.78
0.00
550.00
20,260.23
24,982.35
1,155.00
-2,792.78
6,363.00
6,743.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 951 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 K00138000
8221 K00138000
8221 K00138000
8221 K00138000
8221 K00138000
8221 K00138000
8221 K00138000
8221 K00138000
8221 K00138000
8221 K00138000
8221 K00138000
8221 K00138000
8221 K00138000
8221 K00139000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -275.00
T O T A L :
0.00 550.00
18,065.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,802.64
T O T A L :
0.00 1,802.64
0902011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0902011010000 2171
Material did ctico.
0902011010000 2481
Materiales complementarios.
0902011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0902011010000 2711
Vestuario y uniformes.
0902011010000 2992
Otros enseres.
0902011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0902011010000 3181
Servicio postal y telegr fico.
0902011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
46,620.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 8,777.82
T O T A L :
0.00 8,777.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 50 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,490.00 0.00
T O T A L :
1,490.00 0.00
416.00
2,000.00
29,335.29
1,200.00
22,201.00
0.00
0.00
0.00
1,490.00
0.00
0.00
0.00
1,802.64
8,777.82
0.00
0.00
0.00
0.00
19,490.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,490.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 18,000.00
T O T A L :
0.00 19,490.00
0902011010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
0902011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0902011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0802021010000 1131
Sueldo base.
14,400.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 340.00
T O T A L :
0.00 340.00
3,921.50
9,840.00
8,000.00
6,800.00
1,020.00
203,058.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
340.00
19,350.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 9,675.30
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 9,675.30
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -10,770.15
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 10,770.15
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 12,641.78
0.00
16,262.48
37,843.06
416.00
3,490.00
29,335.29
1,200.00
2,711.00
14,400.00
3,921.50
9,840.00
8,000.00
6,800.00
680.00
183,708.28
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 952 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 K00139000
8221 K00139000
8221 K00139000
8221 K00139000
8221 K00139000
8221 K00139000
OSFAIM102/11/04
0802021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0802021010000 1321
Prima vacacional
0802021010000 1322
Aguinaldo.
0802021010000 1341
Compensaci¢n.
0802021010000 1345
Gratificaci¢n.
0802021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -12,641.78
T O T A L :
0.00 19,350.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 75.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 75.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 150.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 150.00
T O T A L :
0.00 150.00
3,540.00
59,432.46
0.00
0.00
150.00
21,910.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 21,910.92
T O T A L :
0.00 21,910.92
105,007.66
78,533.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,325.26
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,325.26
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,749.06
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,749.06
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,497.72
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,497.72
T O T A L :
0.00 6,650.52
274,135.90
0.00
0.00
0.00
0.00
6,650.52
30,584.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 9,795.53
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 9,795.53
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -11,002.97
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 11,002.97
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 12,125.95
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -12,125.95
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 10,993.07
T O T A L :
0.00 30,584.13
31,503.85
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,255.58
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,255.58
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,409.60
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,409.60
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,621.09
0.00
2,511.16
3,390.00
37,521.54
105,007.66
71,882.62
243,551.77
28,992.69
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 953 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 K00139000
8221 K00139000
8221 K00139000
8221 K00139000
8221 K00139000
OSFAIM102/11/04
0802021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,621.09
T O T A L :
0.00 2,511.16
25,091.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,000.01
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,000.01
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,122.69
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,122.69
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,291.13
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,291.13
T O T A L :
0.00 2,000.02
0802021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
11,128.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 207.78
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 207.78
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 258.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -258.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -327.46
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 327.46
T O T A L :
0.00 415.56
0802021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0802021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0802021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 222.22
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 222.22
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -249.48
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 249.48
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 286.91
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -286.91
T O T A L :
0.00 444.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 277.55
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 277.55
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -311.60
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 311.60
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -358.35
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 358.35
T O T A L :
0.00 555.10
5,575.95
6,884.11
12,159.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,350.47
T O T A L :
0.00 1,350.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.02
415.56
444.44
555.10
1,350.47
23,091.62
10,713.22
5,131.51
6,329.01
10,809.10
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 954 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 K00139000
8221 K00139000
8221 K00139000
8221 K00139000
8221 K00139000
8221 K00139000
8221 K00139000
8221 K00139000
8221 K00139000
8221 K00139000
8221 K00139000
8221 L00115000
8221 L00115000
OSFAIM102/11/04
0802021010000 2112
Enseres de oficina.
0802021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0802021010000 2171
Material did ctico.
0802021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0802021010000 2992
Otros enseres.
0802021010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0802021010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
98,440.00
14,267.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 7,624.00
T O T A L :
0.00 7,624.00
308.00
190,180.95
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,150.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 841.00
T O T A L :
0.00 6,991.00
7,086.00
96,000.00
16,373.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 2,050.53
T O T A L :
0.00 2,050.53
0802021010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0802021010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0802021010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
14,400.00
-1,119.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 1,119.19
T O T A L :
0.00 1,119.19
0802021010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
1001031010000 1131
Sueldo base.
1001031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
4,800.00
150,000.00
6,061,769.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,624.00
0.00
0.00
6,991.00
0.00
2,050.53
0.00
1,119.19
0.00
0.00
628,119.79
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 316,783.58
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 312,450.60
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS 0.00 -1,114.39
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 314,585.92
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -314,585.92
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 316,149.84
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -316,149.84
T O T A L :
0.00 628,119.79
289,526.86
0.00
25,411.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 12,680.62
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 12,730.62
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 12,476.28
0.00
98,440.00
6,643.00
308.00
190,180.95
95.00
96,000.00
14,322.47
14,400.00
-2,238.38
4,800.00
150,000.00
5,433,649.30
264,115.62
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 955 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
OSFAIM102/11/04
1001031010000 1321
Prima vacacional
1001031010000 1322
Aguinaldo.
1001031010000 1331
Remuneraciones por horas extraordinarias.
1001031010000 1341
Compensaci¢n.
1001031010000 1345
Gratificaci¢n.
1001031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -12,476.28
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -12,747.98
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 12,747.98
T O T A L :
0.00 25,411.24
1,124,722.90
0.00
569,288.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 569,288.28
T O T A L :
0.00 569,288.28
1,504,951.47
39,130.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,139.08
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,139.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,139.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,139.08
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,139.08
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,139.08
T O T A L :
0.00 2,278.16
1,046,449.72
0.00
0.00
0.00
0.00
2,278.16
140,873.71
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 71,124.47
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 70,357.10
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS 0.00 -607.86
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 69,157.65
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -69,157.65
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 70,377.73
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -70,377.73
T O T A L :
0.00 140,873.71
2,472,267.78
0.00
696,915.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 217,057.67
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 212,950.36
15/03/2012 E 203 9734 C.R.68702 GTOS.EJEC.NOTIFICADORES DEL 01 AL 15 MZO.2012 0.00 86,684.14
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS 0.00 -911.78
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -196,151.05
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 196,151.05
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -205,038.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 205,038.76
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 89,028.76
26/03/2012 E 316 9826 C.R.68874 GTOS.EJEC.NOTIFICADORES DEL 16 AL 31 MZO.2012 0.00 92,106.17
T O T A L :
0.00 696,915.32
573,725.40
0.00
65,104.88
555,434.62
1,504,951.47
36,852.16
905,576.01
1,775,352.46
508,620.52
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 956 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
OSFAIM102/11/04
1001031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 32,565.63
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 32,539.25
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -32,243.24
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 32,243.24
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -32,692.63
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 32,692.63
T O T A L :
0.00 65,104.88
456,950.51
0.00
51,852.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 25,936.93
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 25,915.93
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -25,680.19
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 25,680.19
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 26,038.12
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -26,038.12
T O T A L :
0.00 51,852.86
1001031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
202,400.94
0.00
14,160.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 7,084.41
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 7,075.77
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 6,958.69
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -6,958.69
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -6,993.37
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 6,993.37
T O T A L :
0.00 14,160.18
1001031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
1001031010000 1416
Riesgo de trabajo.
98,619.80
0.00
13,472.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 6,738.70
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 6,734.03
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 5,706.65
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -5,706.65
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 6,761.19
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -6,761.19
T O T A L :
0.00 13,472.73
125,333.52
0.00
14,391.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 7,198.56
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 7,192.73
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 7,127.34
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -7,127.34
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -7,226.69
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 7,226.69
405,097.65
188,240.76
85,147.07
110,942.23
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 957 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
OSFAIM102/11/04
1001031010000 1441
Seguros y fianzas.
1001031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
1001031010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
1001031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
T O T A L :
-6,833.81
65,160.00
0.00 14,391.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,995.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,995.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,995.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,995.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,995.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,995.00
T O T A L :
0.00 3,990.00
36,960.00
28,740.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 750.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 7,138.29
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -750.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 750.00
T O T A L :
0.00 7,888.29
1001031010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
1001031010000 1593
Viáticos.
1001031010000 1595
Despensa.
1001031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
93,366.24
-15,415.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,990.00
0.00
7,888.29
0.00
13,770.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 7,180.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 6,590.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,725.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,725.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -10,690.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 10,690.00
T O T A L :
0.00 13,770.00
233,650.96
17,050.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 8,525.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 8,525.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 8,800.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -8,800.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 8,800.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -8,800.00
T O T A L :
0.00 17,050.00
190,453.40
0.00
20,416.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,592.60
30/03/2012 D 294 0 0.00 17,823.40
0.00
-6,833.81
61,170.00
36,960.00
20,851.71
93,366.24
-29,185.00
216,600.96
170,037.40
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 958 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
OSFAIM102/11/04
1001031010000 2112
Enseres de oficina.
1001031010000 2121
Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.
T O T A L :
10,150.00
0.00 20,416.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 5,000.00
T O T A L :
0.00 5,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,000.00
T O T A L :
0.00 1,000.00
1001031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1001031010000 2151
Material de Información
1001031010000 2161
Material y enseres de limpieza.
1001031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
1001031010000 2481
Materiales complementarios.
1001031010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
1001031010000 2491
Materiales de construcci¢n.
5,000.00
354,207.60
0.00
0.00
0.00
5,000.00
1,000.00
56,389.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 0.00 9,500.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 7,540.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 7,855.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 31,494.00
T O T A L :
0.00 56,389.00
3,150.00
802,861.00
0.00
22,455.00
0.00
179,854.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 156 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 8,600.00 0.00
30/03/2012 D 279 155 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,000.00 0.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 29,054.00
30/03/2012 D 279 158 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 7,855.00 0.00
30/03/2012 D 279 157 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,000.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 150,800.00
T O T A L :
22,455.00 179,854.00
7,971.80
-1,619.23
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 3,496.00
T O T A L :
0.00 3,496.00
5,000.00
73,989.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 163 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 3,496.00 0.00
T O T A L :
3,496.00 0.00
1001031010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
5,586.19
0.00
0.00
0.00
3,496.00
0.00
0.00
0.00
3,496.00
0.00
1,817.00
5,150.00
4,000.00
297,818.60
3,150.00
645,462.00
7,971.80
-1,619.23
1,504.00
77,485.04
3,769.19
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 959 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
OSFAIM102/11/04
1001031010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
1001031010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
1001031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
1001031010000 2711
Vestuario y uniformes.
1001031010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
1001031010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,817.00
T O T A L :
0.00 1,817.00
602.60
512.80
127,142.27
55,036.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 8,600.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 8,700.00
T O T A L :
0.00 17,300.00
31,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,450.00
T O T A L :
0.00 1,450.00
1001031010000 2931
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 84 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,817.00 0.00
T O T A L :
1,817.00 0.00
1001031010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
1001031010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
1001031010000 2992
Otros enseres.
1001031010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
1001031010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
400.00
0.44
0.00
0.00
1,817.00
10,132.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 0.00 135.00
30/03/2012 D 279 80 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,592.60 0.00
30/03/2012 D 279 128 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 7,540.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,984.60
T O T A L :
10,132.60 4,119.60
4,265.40
1,700.00
-34,040.62
0.00
58,107.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 260 55 RECLASIFICACION PARCIAL POL E55 ENERO 2012 29,053.36 0.00
30/03/2012 D 279 139 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 29,054.00 0.00
T O T A L :
58,107.36 0.00
-12,293.00
1,450.00
0.00
0.00
4,119.60
0.00
0.00
53,951.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 0.00 53,376.00
27/03/2012 E 365 9841 CR-68877 OFIC.203 12300 092 12 ENERG. ELEC. VARIAS OFIC. DE ENERO A MARZO 2012 0.00 575.00
T O T A L :
0.00 53,951.00
-642.00
0.00
0.00
1,629.57
602.60
512.80
127,142.27
37,736.00
29,550.00
400.00
1,817.44
10,278.40
1,700.00
24,066.74
-66,244.00
-2,271.57
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 960 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 0.00 1,629.57
T O T A L :
0.00 1,629.57
1001031010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
1001031010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
1001031010000 3181
Servicio postal y telegr fico.
1001031010000 3221
Arrendamiento de edificios y locales.
1001031010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
1001031010000 3321
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.
1001031010000 3341
Capacitaci¢n.
6,600.00
-1,760.95
100,000.00
204,096.00
66,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
30,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 140 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 30,000.00 0.00
T O T A L :
30,000.00 0.00
5,000.00
23,400.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 73 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,600.00 0.00
T O T A L :
1,600.00 0.00
1001031010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
76,574.00
0.00
1,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,426.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,426.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 30,000.00
T O T A L :
0.00 31,426.00
1001031010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
1001031010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001031010000 3431
Gastos inherentes a la recaudaci¢n.
1001031010000 3451
Seguros y fianzas.
800,000.00
0.00
54,520.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 54,520.00
T O T A L :
0.00 54,520.00
48,000.00
26,000.00
24,637.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,600.00
T O T A L :
0.00 1,600.00
1001031010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
11,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 F2322.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 0.00 1,740.00
T O T A L :
0.00 1,740.00
1001031010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
1001031010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
16,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,600.00
1,740.00
0.00
750.00
6,600.00
-1,760.95
100,000.00
204,096.00
96,000.00
5,000.00
25,000.00
45,148.00
745,480.00
48,000.00
26,000.00
23,037.00
9,260.00
16,000.00
29,250.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 961 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00115000
8221 L00116000
8221 L00116000
OSFAIM102/11/04
1001031010000 3611
Gastos de publicidad y propaganda.
1001031010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
1001031010000 3851
Gastos de representaci¢n.
1001031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
1001031010000 3992
Gastos de servicios menores.
1001011010000 1131
Sueldo base.
1001011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-560 GTOS. EFECTUADOS DGTYA 0.00 750.00
T O T A L :
0.00 750.00
45,000.00
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 640.00
T O T A L :
0.00 640.00
-3,686.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 117 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 640.00 0.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 320.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 320.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 320.00
T O T A L :
640.00 960.00
2,115.00
15,660.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 FMN013991.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 0.00 333.45
30/03/2012 D 279 81 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,426.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,677.36
T O T A L :
1,426.00 2,010.81
1,947,217.23
0.00
0.00
0.00
640.00
1,426.00
0.00
0.00
640.00
0.00
960.00
2,010.81
193,122.71
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 98,218.62
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 94,904.09
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -91,600.61
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 91,600.61
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -92,386.11
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 92,386.11
T O T A L :
0.00 193,122.71
39,631.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,019.54
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,019.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,894.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,894.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,894.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,894.54
T O T A L :
0.00 4,039.08
0.00
4,039.08
45,000.00
19,360.00
-3,686.00
1,795.00
15,075.79
1,754,094.52
35,592.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 962 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 1321
Prima vacacional
1001011010000 1322
Aguinaldo.
1001011010000 1341
Compensaci¢n.
1001011010000 1345
Gratificaci¢n.
1001011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
1001011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
531,056.04
0.00
243,955.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 243,955.88
T O T A L :
0.00 243,955.88
710,587.02
906,317.15
0.00
0.00
0.00
89,096.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 45,235.80
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 43,860.77
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -40,693.14
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 40,693.14
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -40,693.14
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 40,693.14
T O T A L :
0.00 89,096.57
2,192,082.19
0.00
295,743.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 107,665.06
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 105,602.52
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -90,734.90
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 90,734.90
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -90,734.90
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 90,734.90
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 82,476.07
T O T A L :
0.00 295,743.65
275,460.37
0.00
27,256.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 13,822.61
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 13,434.17
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 12,620.57
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -12,620.57
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -12,620.57
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 12,620.57
T O T A L :
0.00 27,256.78
219,393.28
21,708.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 11,009.16
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 10,699.78
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 10,051.78
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -10,051.78
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -10,051.78
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 10,051.78
T O T A L :
0.00 21,708.94
0.00
287,100.16
710,587.02
817,220.58
1,896,338.54
248,203.59
197,684.34
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 963 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
99,252.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,998.38
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,871.19
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,998.38
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,998.38
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,998.38
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,998.38
T O T A L :
0.00 3,869.57
1001011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
1001011010000 1416
Riesgo de trabajo.
1001011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
1001011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
48,754.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,446.44
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,377.69
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,233.69
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,233.69
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,233.69
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,233.69
T O T A L :
0.00 4,824.13
60,198.33
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,055.59
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,969.72
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,789.88
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,789.88
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,789.88
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,789.88
T O T A L :
0.00 6,025.31
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 532.63
T O T A L :
0.00 532.63
1001011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
1001011010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 275.00
T O T A L :
0.00 550.00
1,155.00
945.00
4,943.16
7,293.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,869.57
4,824.13
6,025.31
0.00
532.63
0.00
550.00
95,382.83
43,930.05
54,173.02
1,155.00
412.37
4,943.16
6,743.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 964 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
1001011010000 2112
Enseres de oficina.
127,813.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-6896 F1301360.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 0.00 298.10
T O T A L :
0.00 298.10
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,668.00
T O T A L :
0.00 2,668.00
1001011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1001011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
1001011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
1001011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
1001011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
1001011010000 2711
Vestuario y uniformes.
182,174.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 F939.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 0.00 556.80
30/03/2012 D 294 0 0.00 9,430.80
T O T A L :
0.00 9,987.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 F8297.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 0.00 242.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,734.20
T O T A L :
0.00 1,976.20
1001011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
1001011010000 2961
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.
1001011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
1001011010000 2992
Otros enseres.
1001011010000 3181
Servicio postal y telegr fico.
1001011010000 3231
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.
1001011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
1001011010000 3341
Capacitaci¢n.
6,000.00
9,000.00
5,000.00
99,356.14
7,000.00
10,786.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-6896 F40181.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 0.00 45.00
T O T A L :
0.00 45.00
1001011010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
1001011010000 3421
Servicios de cobranza, investigaci¢n crediticia y similar.
1001011010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
0.00
5,000.00
3,000.00
1,000.00
5,000.00
12,000.00
15,000.00
100,000.00
50,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-6896 F3521.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 0.00 696.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
298.10
2,668.00
9,987.60
0.00
1,976.20
0.00
0.00
0.00
0.00
45.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
696.00
127,515.42
7,332.00
172,186.40
6,000.00
7,023.80
5,000.00
99,356.14
7,000.00
10,786.00
-45.00
5,000.00
3,000.00
1,000.00
5,000.00
12,000.00
15,000.00
100,000.00
50,000.00
4,304.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 965 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00116000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
OSFAIM102/11/04
T O T A L :
1001011010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
1001011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
1001011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
1001011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
1001011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
1001011010000 3992
Gastos de servicios menores.
1001021010000 1131
Sueldo base.
1001021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
1001021010000 1321
Prima vacacional
1001021010000 1322
Aguinaldo.
1001021010000 1341
Compensaci¢n.
20,000.00
4,000.00
3,000.00
15,000.00
0.00 696.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 FA4185 11987.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 0.00 418.98
T O T A L :
0.00 418.98
3,805.00
30,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-6896 F10610.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 0.00 102.54
30/03/2012 D 293 0 0.00 600.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,397.72
T O T A L :
0.00 3,100.26
2,442,426.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
418.98
0.00
3,100.26
320,126.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 160,889.57
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 159,236.88
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -160,946.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 160,946.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 162,153.51
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -162,153.51
T O T A L :
0.00 320,126.45
76,432.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,414.10
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,489.10
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,414.10
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,414.10
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,414.10
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,414.10
T O T A L :
0.00 6,903.20
596,462.80
0.00
6,903.20
342,936.87
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 342,936.87
T O T A L :
0.00 342,936.87
798,105.44
721,784.72
0.00
0.00
0.00
0.00
104,898.06
20,000.00
4,000.00
3,000.00
14,581.02
3,805.00
26,899.74
2,122,300.15
69,529.56
253,525.93
798,105.44
616,886.66
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 966 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
OSFAIM102/11/04
1001021010000 1345
Gratificaci¢n.
1001021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
1001021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 52,449.03
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 52,449.03
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -51,405.49
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 51,405.49
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 52,308.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -52,308.23
T O T A L :
0.00 104,898.06
2,168,250.46
0.00
313,028.67
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 129,607.60
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 129,607.60
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 128,646.73
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -128,646.73
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -130,356.19
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 130,356.19
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 53,813.47
T O T A L :
0.00 313,028.67
292,767.42
0.00
38,174.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 19,087.47
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 19,087.47
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -18,858.42
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 18,858.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 19,218.16
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -19,218.16
T O T A L :
0.00 38,174.94
233,178.07
0.00
30,404.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 15,202.30
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 15,202.30
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 15,019.87
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -15,019.87
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -15,306.38
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 15,306.38
T O T A L :
0.00 30,404.60
1001021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
105,995.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,667.31
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,667.31
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,788.75
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,788.75
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,710.10
0.00
7,334.62
1,855,221.79
254,592.48
202,773.47
98,661.16
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 967 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,710.10
T O T A L :
0.00 7,334.62
1001021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
1001021010000 1416
Riesgo de trabajo.
1001021010000 1441
Seguros y fianzas.
51,817.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,378.26
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,378.26
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,337.72
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,337.72
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,401.39
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,401.39
T O T A L :
0.00 6,756.52
63,936.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,219.45
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,219.45
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,168.82
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,168.82
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,248.34
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,248.34
T O T A L :
0.00 8,438.90
1001021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
1001021010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
1001021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
-15,371.76
14,540.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 505.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 505.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 505.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -505.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 505.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -505.00
T O T A L :
0.00 1,010.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 1,312.66
T O T A L :
0.00 1,312.66
1001021010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
1001021010000 1593
Viáticos.
1001021010000 1595
Despensa.
4,620.00
3,780.00
15,425.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,500.00
T O T A L :
0.00 2,500.00
0.00
29,172.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,756.52
8,438.90
0.00
1,010.00
0.00
1,312.66
0.00
2,500.00
2,200.00
45,060.94
55,497.17
-15,371.76
13,530.00
4,620.00
2,467.34
15,425.52
-2,500.00
26,972.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 968 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
OSFAIM102/11/04
1001021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,100.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,100.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,100.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,100.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,100.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,100.00
T O T A L :
0.00 2,200.00
70,651.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 7,801.00
T O T A L :
0.00 7,801.00
1001021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1001021010000 2151
Material de Información
1001021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
1001021010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
1001021010000 2491
Materiales de construcci¢n.
216,002.27
0.00
0.00
7,801.00
23,967.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 23,967.48
T O T A L :
0.00 23,967.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 696.00
T O T A L :
0.00 696.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 498.80
T O T A L :
0.00 498.80
1001021010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
1001021010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
1001021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
1001021010000 2711
Vestuario y uniformes.
1001021010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
1001021010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
2,000.00
6,304.00
4,501.20
-781.50
2,000.00
1,000.00
76,139.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 17 9609 C.R.68554 GASTOS EFECT.POR LA TESORERIA MUNICIPAL 0.00 1,676.00
T O T A L :
0.00 1,676.00
6,000.00
15,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,220.00
T O T A L :
0.00 1,220.00
8,780.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
696.00
498.80
0.00
0.00
0.00
1,676.00
0.00
0.00
1,220.00
62,850.00
192,034.79
2,000.00
5,608.00
4,002.40
-781.50
2,000.00
1,000.00
74,463.89
6,000.00
15,000.00
7,560.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 969 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
OSFAIM102/11/04
1001021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
1001021010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
1001021010000 2992
Otros enseres.
1001021010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
14,421.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 74 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,220.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,204.00
T O T A L :
1,220.00 2,204.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 17 9609 C.R.68554 GASTOS EFECT.POR LA TESORERIA MUNICIPAL 0.00 400.00
T O T A L :
0.00 400.00
1001021010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
1001021010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
1001021010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
1001021010000 3341
Capacitaci¢n.
1001021010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
1001021010000 3451
Seguros y fianzas.
1,000.00
7,000.00
-400.00
3,500.00
4,800.00
18,000.00
18,000.00
30,000.00
34,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,000.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 320.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 600.00
T O T A L :
0.00 1,920.00
1001021010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
1001021010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
1001021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
1001021010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
1001021010000 3811
Gastos de ceremonial.
1001021010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
1001021010000 3831
Congresos y convenciones.
1001021010000 3851
Gastos de representaci¢n.
9,600.00
24,000.00
77,825.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 17 9609 C.R.68554 GASTOS EFECT.POR LA TESORERIA MUNICIPAL 0.00 460.00
T O T A L :
0.00 460.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 79 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 3,160.00 0.00
T O T A L :
3,160.00 0.00
-492.00
9,000.00
7,000.00
18,000.00
-1,012.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 17 9609 C.R.68554 GASTOS EFECT.POR LA TESORERIA MUNICIPAL 0.00 464.00
1,220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,160.00
0.00
0.00
2,204.00
0.00
0.00
400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,920.00
0.00
0.00
0.00
460.00
0.00
0.00
0.00
464.00
13,437.99
1,000.00
7,000.00
-800.00
3,500.00
4,800.00
18,000.00
18,000.00
30,000.00
32,080.00
9,600.00
24,000.00
77,825.00
-952.00
9,000.00
10,160.00
18,000.00
-1,476.50
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 970 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00118000
8221 L00119000
8221 L00119000
OSFAIM102/11/04
1001021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
1001021010000 3991
Cuotas y suscripciones.
1001021010000 3992
Gastos de servicios menores.
1001024280000 3321
Servicios estad¡sticos y geogr ficos.
1001011010000 1131
Sueldo base.
1001011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
T O T A L :
9,061.00
0.00 464.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 F22622.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 0.00 311.99
30/03/2012 D 279 111 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 600.00 0.00
30/03/2012 D 279 150 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 320.00 0.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 320.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 320.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 320.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 313.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 320.00
T O T A L :
920.00 1,904.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 3,160.00
T O T A L :
0.00 3,160.00
4,840.00
17,566.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 138 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,000.00 0.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 800.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,199.44
T O T A L :
1,000.00 1,999.44
3,643,695.00
1,183,482.24
920.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
1,904.99
3,160.00
1,999.44
0.00
92,155.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 49,214.28
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 45,907.33
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS 0.00 -2,966.48
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 57,933.77
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -57,933.77
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -58,299.51
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 58,299.51
T O T A L :
0.00 92,155.13
51,979.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,979.20
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,979.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,104.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,104.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,104.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,104.20
T O T A L :
0.00 3,958.40
0.00
3,958.40
8,076.01
1,680.00
16,567.16
3,643,695.00
1,091,327.11
48,020.72
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 971 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 1321
Prima vacacional
1001011010000 1322
Aguinaldo.
1001011010000 1341
Compensaci¢n.
1001011010000 1345
Gratificaci¢n.
1001011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
1001011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
319,806.00
0.00
123,531.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 123,531.21
T O T A L :
0.00 123,531.21
427,920.93
431,878.33
0.00
0.00
0.00
35,242.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 19,793.89
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 17,621.24
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS 0.00 -2,172.65
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 23,451.91
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -23,451.91
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -23,451.91
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 23,451.91
T O T A L :
0.00 35,242.48
1,384,094.19
0.00
181,964.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 68,010.20
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 64,075.59
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS 0.00 -3,934.61
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -75,675.16
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 75,675.16
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 75,675.16
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -75,675.16
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 53,813.47
T O T A L :
0.00 181,964.65
161,950.10
0.00
13,866.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 7,189.43
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 6,676.77
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -8,270.64
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 8,270.64
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -8,270.64
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 8,270.64
T O T A L :
0.00 13,866.20
128,986.62
11,043.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 5,726.13
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,317.81
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 6,587.27
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -6,587.27
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -6,587.27
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 6,587.27
0.00
196,274.79
427,920.93
396,635.85
1,202,129.54
148,083.90
117,942.68
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 972 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
T O T A L :
60,747.64
0.00 11,043.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 623.30
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 623.30
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 814.18
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -814.18
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -547.12
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 547.12
T O T A L :
0.00 1,246.60
1001011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
1001011010000 1416
Riesgo de trabajo.
28,663.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,272.48
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,181.74
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,463.84
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,463.84
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,463.84
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,463.84
T O T A L :
0.00 2,454.22
35,390.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,589.33
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,475.99
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,828.34
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,828.34
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,828.34
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,828.34
T O T A L :
0.00 3,065.32
1001011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
1001011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
1001011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 355.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 355.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 355.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -355.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -355.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 355.00
T O T A L :
0.00 710.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 1,761.21
T O T A L :
0.00 1,761.21
7,274.00
4,620.00
3,780.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,246.60
2,454.22
3,065.32
710.00
0.00
1,761.21
59,501.04
26,209.43
32,325.11
6,564.00
4,620.00
2,018.79
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 973 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
1001011010000 1595
Despensa.
1001011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
1001011010000 2112
Enseres de oficina.
17,622.36
29,172.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,100.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,100.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,100.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,100.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,100.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,100.00
T O T A L :
0.00 2,200.00
199,536.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,200.00
19,999.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 7,802.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 12,197.40
T O T A L :
0.00 19,999.40
1001011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1001011010000 2151
Material de Información
1001011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
1001011010000 2171
Material did ctico.
1001011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
1001011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
2,100.00
153,597.00
0.00
0.00
0.00
18,252.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 504.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 17,748.00
T O T A L :
0.00 18,252.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 50.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 274.92
T O T A L :
0.00 324.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 225 9754 C.R.68792,ASIST.CURSO INSTRUMENT.Y OP.DE LA ARMON.CONTABLE 0.00 900.00
T O T A L :
0.00 900.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-6896 F 16367 REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 0.00 344.16
T O T A L :
0.00 344.16
1001011010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
1001011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
1001011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
2,300.00
2,770.00
5,500.00
5,000.00
5,333.00
1,000.00
3,000.00
148,056.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
324.92
900.00
344.16
0.00
0.00
0.00
0.00
17,622.36
26,972.04
179,536.60
2,100.00
135,345.00
2,300.00
2,445.08
4,600.00
4,655.84
5,333.00
1,000.00
3,000.00
148,056.76
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 974 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 2711
Vestuario y uniformes.
1001011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
1001011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
1001011010000 2992
Otros enseres.
1001011010000 3231
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.
1001011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
1001011010000 3341
Capacitaci¢n.
1001011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001011010000 3451
Seguros y fianzas.
1001011010000 3511
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.
4,500.00
18,948.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 152 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,444.00 0.00
30/03/2012 D 279 153 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 504.00 0.00
30/03/2012 D 279 154 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 50.00 0.00
30/03/2012 D 279 151 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 7,802.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 9,767.20
T O T A L :
9,800.00 9,767.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,444.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 556.80
T O T A L :
0.00 2,000.80
2,000.00
5,000.00
8,000.00
8,000.00
18,000.00
1,000.00
11,700.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 320.00
T O T A L :
0.00 320.00
1001011010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
1001011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
1001011010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
1001011010000 3751
Vi ticos nacionales.
1001011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
1001011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
1001011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 225 9754 C.R.68792,ASIST.CURSO INSTRUMENT.Y OP.DE LA ARMON.CONTABLE 0.00 65.00
20/03/2012 E 240 9768 CR-6896 FVARIAS CASETAS.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 0.00 241.00
T O T A L :
0.00 306.00
1,000.00
4,000.00
8,000.00
500.00
3,000.00
0.00
12,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 225 9754 C.R.68792,ASIST.CURSO INSTRUMENT.Y OP.DE LA ARMON.CONTABLE 0.00 173.31
T O T A L :
0.00 173.31
2,705.00
0.00
9,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
720.00
0.00
9,767.20
0.00
2,000.80
0.00
0.00
0.00
0.00
320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
306.00
173.31
320.00
4,500.00
18,980.80
2,000.00
2,999.20
8,000.00
8,000.00
18,000.00
1,000.00
11,380.00
1,000.00
4,000.00
8,000.00
500.00
3,000.00
-306.00
11,826.69
3,105.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 975 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00119000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 3991
Cuotas y suscripciones.
1001011010000 3992
Gastos de servicios menores.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 98 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 400.00 0.00
30/03/2012 D 279 118 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 320.00 0.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 320.00
T O T A L :
720.00 320.00
2,000.00
0.00
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 225 9754 C.R.68792,ASIST.CURSO INSTRUMENT.Y OP.DE LA ARMON.CONTABLE 0.00 20,000.00
T O T A L :
0.00 20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-6896 FFSKCEN9347.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 0.00 189.80
30/03/2012 D 279 0 0.00 400.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 607.84
T O T A L :
0.00 1,197.64
1001014280000 3112
Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.
1001014300000 3112
Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.
1001011010000 1131
Sueldo base.
1001011010000 1321
Prima vacacional
1001011010000 1322
Aguinaldo.
1001011010000 1341
Compensaci¢n.
8,000.00
-5,297,436.68
0.00
0.00
0.00
0.00
1,197.64
0.00
1,986,538.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 186 2 CONVENIO DE PAGO DE ADEUDO 0.00 1,986,538.75
T O T A L :
0.00 1,986,538.75
538,822.68
0.00
43,550.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 21,519.93
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 22,030.95
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 24,996.51
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -24,996.51
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 22,030.95
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -22,030.95
T O T A L :
0.00 43,550.88
283,416.64
0.00
115,532.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 115,532.21
T O T A L :
0.00 115,532.21
379,229.62
481,407.26
0.00
0.00
41,242.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 20,621.28
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 20,621.28
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -22,449.22
0.00
-18,000.00
6,802.36
-5,297,436.68
-1,986,538.75
495,271.80
167,884.43
379,229.62
440,164.70
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 976 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 1345
Gratificaci¢n.
1001011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
1001011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 22,449.22
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -20,621.28
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 20,621.28
T O T A L :
0.00 41,242.56
1,693,885.23
0.00
269,176.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 73,479.98
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 73,479.98
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 79,079.55
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -79,079.55
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 72,879.98
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -72,879.98
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 122,216.58
T O T A L :
0.00 269,176.54
101,094.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,797.66
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,797.66
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS 0.00 -758.80
30/03/2012 D 263 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE RAMO 33 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -163.44
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -1,063.80
30/03/2012 D 284 300312 REC. CANC. NOM. DE .EFEC. 2 QUIN. DE MARZO 2012 0.00 -415.94
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. 0.00 -136.80
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,418.77
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,418.77
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,797.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,797.66
30/03/2012 D 291 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA NOTIF. DES. ECON. FEB 0.00 -136.75
T O T A L :
0.00 4,919.79
84,200.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,024.65
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,024.65
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS 0.00 -952.73
30/03/2012 D 263 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE RAMO 33 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -205.21
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -1,335.74
30/03/2012 D 284 300312 REC. CANC. NOM. DE .EFEC. 2 QUIN. DE MARZO 2012 0.00 -522.25
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. 0.00 -171.76
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,519.34
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,519.34
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,024.65
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,024.65
30/03/2012 D 291 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA NOTIF. DES. ECON. FEB 0.00 -171.70
T O T A L :
0.00 2,689.91
1001011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
32,699.47
0.00
0.00
0.00
4,919.79
2,689.91
1,374.70
1,424,708.69
96,174.21
81,510.59
31,324.77
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 977 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 687.35
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 687.35
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 890.72
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -890.72
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -687.35
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 687.35
T O T A L :
0.00 1,374.70
1001011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
1001011010000 1416
Riesgo de trabajo.
1001011010000 1441
Seguros y fianzas.
1001011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
1001011010000 2112
Enseres de oficina.
16,473.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 672.14
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 672.14
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 782.07
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -782.07
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -672.14
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 672.14
T O T A L :
0.00 1,344.28
20,343.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 839.48
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 839.48
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 976.78
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -976.78
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 839.48
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -839.48
T O T A L :
0.00 1,678.96
-19,724.96
63,501.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-MTOO9375 2653 REP. DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 0.00 355.90
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,770.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,847.72
T O T A L :
0.00 7,973.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-PVTOLUCAAE0075932 REP. DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 0.00 177.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 643.80
T O T A L :
0.00 820.80
1001011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
2,478.00
29,243.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F- 8660 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 0.00 1,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,344.28
1,678.96
0.00
7,973.62
820.80
1,939.00
15,128.75
18,664.66
-19,724.96
55,528.02
1,657.20
27,304.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 978 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 2151
Material de Información
1001011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
1001011010000 2171
Material did ctico.
1001011010000 2211
Productos alimenticios para personas.
1001011010000 2231
Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.
1001011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
1001011010000 2481
Materiales complementarios.
1001011010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
1001011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 F 22.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 0.00 239.00
T O T A L :
0.00 1,939.00
18,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-238547183 285 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 0.00 224.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-275 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 0.00 30.00
T O T A L :
0.00 254.00
51,841.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 5,997.20
T O T A L :
0.00 5,997.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 0.00 340.00
T O T A L :
0.00 340.00
0.00
15,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 0.00 369.00
T O T A L :
0.00 369.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-2328 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 0.00 82.30
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-VARIAS REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 0.00 1,663.82
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 0.00 742.77
30/03/2012 D 279 137 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,000.00 0.00
T O T A L :
2,000.00 2,488.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,000.00
T O T A L :
0.00 2,000.00
0.00
8,673.05
8,000.00
10,000.00
15,101.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F- 18 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 0.00 973.01
T O T A L :
0.00 973.01
1001011010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
9,692.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
254.00
5,997.20
340.00
0.00
369.00
2,488.89
2,000.00
0.00
973.01
5,010.01
17,746.00
45,844.00
-340.00
15,000.00
-369.00
8,184.16
6,000.00
10,000.00
14,128.01
4,681.99
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 979 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
1001011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
1001011010000 2711
Vestuario y uniformes.
1001011010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
1001011010000 2731
Art¡culos deportivos.
1001011010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 0.00 80.01
30/03/2012 D 279 0 0.00 4,930.00
T O T A L :
0.00 5,010.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 243.60
T O T A L :
0.00 243.60
1,075.31
124,563.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-B-18914 REP. DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 0.00 235.90
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-1041 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 0.00 200.01
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 0.00 1,800.10
T O T A L :
0.00 2,236.01
16,165.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 122 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 4,930.00 0.00
30/03/2012 D 279 121 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,682.00 0.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 1,682.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,930.00
T O T A L :
6,612.00 6,612.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,682.00
T O T A L :
0.00 1,682.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F- A9989 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 0.00 147.00
30/03/2012 D 248 137 RECLASIFIC. PARC, POL E137 FEBRERO 2012 5,220.00 0.00
T O T A L :
5,220.00 147.00
1001011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
1001011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
1001011010000 2992
Otros enseres.
1001011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
2,000.00
6,650.00
30.00
10,000.00
13,200.00
19,886.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,740.00
T O T A L :
0.00 1,740.00
751.00
0.00
0.00
6,612.00
0.00
0.00
5,220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
243.60
2,236.01
6,612.00
0.00
1,682.00
147.00
0.00
0.00
1,740.00
0.00
831.71
122,327.39
16,165.00
2,000.00
4,968.00
5,103.00
10,000.00
13,200.00
18,146.60
751.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 980 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
1001011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
168,381.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 0.00 1,676.40
T O T A L :
0.00 1,676.40
64,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-FD39373 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 0.00 300.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-VARIAS REP. DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 0.00 1,300.01
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 0.00 300.00
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 F XV458548.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 0.00 200.00
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 3,537.15
T O T A L :
0.00 5,637.16
1001011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
1001011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
1001011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
1001011010000 3181
Servicio postal y telegr fico.
1001011010000 3231
Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.
1001011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
1001011010000 3311
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.
1001011010000 3341
Capacitaci¢n.
122,400.00
-8,362.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 8,362.64
T O T A L :
0.00 8,362.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 118 9687 CR-68644 F-EST1409916 SERVICIOS DE UNINET FEBRERO 2012 0.00 8,960.95
T O T A L :
0.00 8,960.95
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 0.00 89.57
T O T A L :
0.00 89.57
8,400.00
-89.57
8,000.00
23,100.00
-4,538.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,676.40
5,637.16
0.00
8,362.64
8,960.95
89.57
0.00
0.00
85,702.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 ASESOR. A CONV. 0.00 85,702.00
T O T A L :
0.00 85,702.00
1001011010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
1001011010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
1001011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
202,500.00
15,000.00
5,000.00
-539,876.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
75,707.17
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 D 36 290212 PAGO DE IMPUESTOS ISR,IVA,HONORARIOS Y ARREND.FEB.2012 0.00 0.07
30/03/2012 D 91 300312 COMISION BANCARIA POR PAGO CON TARJETA DE CREDITO ENERO2012 0.00 92.21
0.00
166,704.60
58,862.84
122,400.00
-16,725.28
-560.95
-179.14
8,000.00
23,100.00
-90,240.00
202,500.00
15,000.00
5,000.00
-615,583.39
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 981 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 3451
Seguros y fianzas.
1001011010000 3511
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.
30/03/2012 D 91 300312 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2012 0.00 75,442.39
30/03/2012 D 292 300312 APLIC CONTABLE DE COMIS BANCA DEV CH 714 SEP 2007 0.00 172.50
T O T A L :
0.00 75,707.17
0.31
10,865.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 41 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 10,865.00 0.00
T O T A L :
10,865.00 0.00
1001011010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
1001011010000 3532
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión
1001011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
1001011010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
1001011010000 3691
Otros servicios de informaci¢n.
1001011010000 3711
Transportaci¢n a‚rea.
1001011010000 3751
Vi ticos nacionales.
1001011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
1001011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
1001011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
1,512,000.00
7,000.00
4,000.00
13,470.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 0.00 40.00
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 F 25091.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 0.00 406.00
27/03/2012 E 364 9840 C.R.68878,GTOS.EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 0.00 1,996.00
T O T A L :
0.00 2,442.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 56 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,900.00 0.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 2,900.00
T O T A L :
2,900.00 2,900.00
0.00
6,000,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,442.00
2,900.00
0.00
14,789.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 136 9705 C.R.68701,CURSO INSTRUM.Y OP.DE LA ARMONIZACION CONTAB. 0.00 14,789.16
T O T A L :
0.00 14,789.16
8,000.00
0.00
0.00
24,852.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-145195 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 0.00 55.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-20180 REP. DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 0.00 264.00
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 0.00 173.00
12/03/2012 E 136 9705 C.R.68701,CURSO INSTRUM.Y OP.DE LA ARMONIZACION CONTAB. 0.00 24,360.00
T O T A L :
0.00 24,852.00
6,438.00
40,000.00
53,906.74
0.00
0.00
0.00
27,995.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 43 9634 CR-68558 R-2845 2742 COMIDA CON PERSONAL DE SEDESOL 0.00 9,300.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-654 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 0.00 559.50
0.00
10,865.31
1,512,000.00
7,000.00
4,000.00
11,028.50
0.00
6,000,000.00
-14,789.16
8,000.00
-18,414.00
40,000.00
25,911.72
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 982 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-VARIOS CONSUMOS REP. DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 0.00 7,147.22
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-VARIOS CONSUMOS REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 0.00 1,585.00
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 0.00 2,935.80
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 F VARIOS COMSUMOS91.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 0.00 3,567.50
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,900.00
T O T A L :
0.00 27,995.02
17,242.00
0.00
10,865.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 10,865.00
T O T A L :
0.00 10,865.00
1001011010000 3982
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.
1001011010000 3991
Cuotas y suscripciones.
1001011010000 3992
Gastos de servicios menores.
1001013030000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001014050000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0.00
0.00
24,623,319.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
28/03/2012 D 18 280312 RECLASIF. DE LA POLIZA DE I-80 MES FEBRERO 2012 0.00 1,041,434.00
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 IMP SOBRE ERG 0.00 23,581,885.00
T O T A L :
0.00 24,623,319.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 0.00 1,500.00
T O T A L :
0.00 1,500.00
5,000.00
49,350.93
0.00
0.00
1,500.00
30,015.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 17 9609 C.R.68554 GASTOS EFECT.POR LA TESORERIA MUNICIPAL 0.00 12,000.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F- VARIAS REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 0.00 754.24
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F- VARIAS REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 0.00 2,146.09
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-230 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 0.00 100.00
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 0.00 1,943.50
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 VARIAS FACTS.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 0.00 10,067.68
27/03/2012 E 364 9840 C.R.68878,GTOS.EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 0.00 3,004.00
T O T A L :
0.00 30,015.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 91 300312 COMISION POR CHEQUE GIRADO Y MANEJO DE CTA MZO 0.00 303.92
T O T A L :
0.00 303.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 91 300312 COMISION POR MANEJO DE CTA DE MARZO DE 2012 0.00 290.00
T O T A L :
0.00 290.00
1001014100000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
1001014150000 3411
Servicios bancarios y financieros.
-27.84
0.00
66,026.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
303.92
290.00
0.00
13.92
6,377.00
-24,623,319.00
3,500.00
19,335.42
-331.76
-290.00
66,026.00
-13.92
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 983 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 L00L00000
8221 N00114000
8221 N00114000
8221 N00114000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 91 300312 COMISION BANCARIA CHEQUE GIRADO EN MARZO DE 2012 0.00 13.92
T O T A L :
0.00 13.92
1001014260000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
1001014270000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1001014270000 2992
Otros enseres.
1001014270000 3341
Capacitaci¢n.
1001014280000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001015010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001015070000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001016030000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001016100000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0901021010000 1131
Sueldo base.
0901021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0901021010000 1321
Prima vacacional
32,748.00
17,409.00
7,089.00
15,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 91 300312 COMISION POR CHEQUE GIRADO MARZO DE 2012 0.00 13.92
T O T A L :
0.00 13.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 91 300312 COMISION BANCARIA POR CHEUQES GIRADOS EN MARZO 2012 0.00 125.28
30/03/2012 D 111 300312 COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA 0.00 8.12
T O T A L :
0.00 133.40
-0.09
-876.96
-13.92
-41.76
-13.92
2,070,637.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13.92
0.00
133.40
0.00
123,464.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 61,732.45
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 61,732.45
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -74,312.31
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 74,312.31
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 72,988.89
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -72,988.89
T O T A L :
0.00 123,464.90
163,002.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,024.64
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,024.64
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,665.90
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,665.90
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,540.90
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,540.90
T O T A L :
0.00 8,049.28
305,684.88
0.00
0.00
8,049.28
89,107.49
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 89,107.49
0.00
32,748.00
17,409.00
7,089.00
15,000.00
-0.09
-890.88
-13.92
-175.16
-13.92
1,947,172.71
154,953.14
216,577.39
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 984 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00114000
8221 N00114000
8221 N00114000
8221 N00114000
8221 N00114000
8221 N00114000
OSFAIM102/11/04
0901021010000 1322
Aguinaldo.
0901021010000 1341
Compensaci¢n.
0901021010000 1345
Gratificaci¢n.
0901021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0901021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
556,984.04
142,558.63
0.00 89,107.49
0.00
0.00
0.00
11,122.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 5,561.29
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,561.29
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -5,646.28
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 5,646.28
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -6,067.07
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 6,067.07
T O T A L :
0.00 11,122.58
797,100.88
0.00
50,855.47
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 22,496.25
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 22,496.25
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -28,474.56
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 28,474.56
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 29,531.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -29,531.42
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,862.97
T O T A L :
0.00 50,855.47
168,747.34
0.00
10,690.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 5,345.40
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,345.40
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -6,494.97
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 6,494.97
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -6,441.31
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 6,441.31
T O T A L :
0.00 10,690.80
134,400.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,257.31
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,257.31
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 5,172.91
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -5,172.91
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 5,130.17
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -5,130.17
T O T A L :
0.00 8,514.62
0901021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
62,029.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 386.84
0.00
0.00
8,514.62
773.68
556,984.04
131,436.05
746,245.41
158,056.54
125,886.18
61,256.18
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 985 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00114000
8221 N00114000
8221 N00114000
8221 N00114000
8221 N00114000
8221 N00114000
8221 N00114000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 386.84
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -386.84
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 386.84
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 430.26
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -430.26
T O T A L :
0.00 773.68
0901021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0901021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901021010000 1441
Seguros y fianzas.
29,866.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 946.13
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 946.13
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,149.60
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,149.60
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,140.10
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,140.10
T O T A L :
0.00 1,892.26
36,890.87
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,181.68
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,181.68
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,435.81
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,435.81
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,423.94
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,423.94
T O T A L :
0.00 2,363.36
0901021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0901021010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0901021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
-10,919.01
42,612.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,215.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,215.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,215.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,215.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,215.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,215.00
T O T A L :
0.00 2,430.00
39,270.00
29,130.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 750.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 976.76
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 750.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -750.00
T O T A L :
0.00 1,726.76
0901021010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
61,636.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,892.26
2,363.36
0.00
2,430.00
0.00
1,726.76
0.00
27,974.38
34,527.51
-10,919.01
40,182.00
39,270.00
27,403.24
61,636.92
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 986 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00114000
8221 N00114000
8221 N00114000
8221 N00114000
8221 N00114000
8221 N00114000
8221 N00114000
8221 N00114000
8221 N00114000
8221 N00114000
8221 N00114000
8221 N00114000
8221 N00114000
8221 N00114000
8221 N00114000
OSFAIM102/11/04
0901021010000 1595
Despensa.
0901021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
260,062.04
0.00
11,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 5,500.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,500.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 6,325.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -6,325.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -6,325.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 6,325.00
T O T A L :
0.00 11,000.00
70,882.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-27747 REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 0.00 183.04
T O T A L :
0.00 183.04
0901021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0901021010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0901021010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0901021010000 2491
Materiales de construcci¢n.
18,300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 9,111.80
T O T A L :
0.00 9,111.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 990.64
T O T A L :
0.00 990.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,459.20
T O T A L :
0.00 2,459.20
0901021010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0901021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901021010000 2711
Vestuario y uniformes.
0901021010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0901021010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0901021010000 2921
Refacciones y accesorios menores de edificios.
0901021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0901021010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
3,000.00
5,000.00
5,000.00
10,000.00
5,000.00
156,866.03
25,013.60
15,012.80
2,014.00
10,000.00
2,650.00
11,683.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
183.04
9,111.80
990.64
2,459.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,801.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 0.00 41,801.00
T O T A L :
0.00 41,801.00
0.00
249,062.04
70,699.16
9,188.20
2,009.36
2,540.80
5,000.00
10,000.00
5,000.00
156,866.03
25,013.60
15,012.80
2,014.00
10,000.00
2,650.00
-30,118.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 987 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00114000
8221 N00114000
8221 N00114000
8221 N00130000
8221 N00130000
8221 N00130000
8221 N00130000
8221 N00130000
8221 N00130000
OSFAIM102/11/04
0901021010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0901021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0901021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0503011010000 1131
Sueldo base.
0503011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0503011010000 1321
Prima vacacional
0503011010000 1322
Aguinaldo.
0503011010000 1341
Compensaci¢n.
0503011010000 1345
Gratificaci¢n.
14,400.00
20,000.00
1,200.00
236,061.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,115.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 11,134.97
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 9,980.03
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 11,134.97
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -11,134.97
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -11,134.97
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 11,134.97
T O T A L :
0.00 21,115.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 319.54
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 319.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -319.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 319.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -319.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 319.54
T O T A L :
0.00 639.08
7,541.12
63,375.50
0.00
0.00
639.08
28,292.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 28,292.63
T O T A L :
0.00 28,292.63
115,475.58
97,019.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,576.38
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,576.38
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,576.38
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,576.38
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,576.38
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,576.38
T O T A L :
0.00 9,152.76
266,723.16
0.00
0.00
0.00
9,152.76
50,282.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 12,581.28
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 12,581.28
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -12,581.28
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 12,581.28
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 12,581.28
0.00
14,400.00
20,000.00
1,200.00
214,946.40
6,902.04
35,082.87
115,475.58
87,866.52
216,440.34
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 988 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00130000
8221 N00130000
8221 N00130000
8221 N00130000
8221 N00130000
OSFAIM102/11/04
0503011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0503011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -12,581.28
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 25,120.26
T O T A L :
0.00 50,282.82
33,826.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,614.07
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,614.07
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,614.07
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,614.07
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,614.07
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,614.07
T O T A L :
0.00 3,228.14
26,941.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,285.54
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,285.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,285.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,285.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,285.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,285.54
T O T A L :
0.00 2,571.08
0503011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
12,785.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 101.10
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 101.10
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -101.10
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 101.10
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 101.10
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -101.10
T O T A L :
0.00 202.20
0503011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0503011010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 285.67
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 285.67
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -285.67
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 285.67
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -285.67
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 285.67
T O T A L :
0.00 571.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 356.80
5,987.12
7,392.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,228.14
2,571.08
202.20
571.34
713.60
30,598.62
24,370.56
12,583.44
5,415.78
6,678.72
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 989 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00130000
8221 N00130000
8221 N00130000
8221 N00130000
8221 N00130000
8221 N00130000
8221 N00130000
8221 N00130000
8221 N00130000
8221 N00130000
8221 N00130000
8221 N00130000
8221 N00130000
8221 N00131000
OSFAIM102/11/04
0503011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0503011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 356.80
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 356.80
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -356.80
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 356.80
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -356.80
T O T A L :
0.00 713.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 43.56
T O T A L :
0.00 43.56
0503011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0503011010000 1595
Despensa.
0503011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0503011010000 2711
Vestuario y uniformes.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -275.00
T O T A L :
0.00 550.00
0503011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0503011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0503011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0503011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0503021010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0503021010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0503021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0506011010000 1131
Sueldo base.
1,155.00
945.00
2,033.52
7,293.04
164,198.91
4,070.00
14,400.00
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F5724REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 0.00 678.00
T O T A L :
0.00 678.00
4,000.00
3,700.00
63,618.00
36,000.00
51,368.52
1,741,085.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43.56
0.00
550.00
0.00
0.00
0.00
678.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
145,058.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 73,008.20
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 72,050.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -71,192.94
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 71,192.94
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 70,425.35
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -70,425.35
0.00
1,155.00
901.44
2,033.52
6,743.04
164,198.91
4,070.00
14,400.00
19,322.00
4,000.00
3,700.00
63,618.00
36,000.00
51,368.52
1,596,027.14
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 990 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
OSFAIM102/11/04
0506011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0506011010000 1321
Prima vacacional
0506011010000 1322
Aguinaldo.
0506011010000 1341
Compensaci¢n.
0506011010000 1345
Gratificaci¢n.
0506011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
T O T A L :
52,250.48
0.00 145,058.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,090.08
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,090.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,165.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,165.08
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,090.08
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,090.08
T O T A L :
0.00 4,180.16
517,408.72
0.00
0.00
4,180.16
217,529.95
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 217,529.95
T O T A L :
0.00 217,529.95
942,763.06
759,551.75
0.00
0.00
0.00
62,889.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 31,444.57
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 31,444.57
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 33,491.80
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -33,491.80
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 32,480.75
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -32,480.75
T O T A L :
0.00 62,889.14
2,452,061.27
0.00
472,347.71
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 126,457.95
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 117,694.63
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -115,652.16
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 115,652.16
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -109,933.83
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 109,933.83
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 228,195.13
T O T A L :
0.00 472,347.71
215,737.11
18,675.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 9,337.73
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 9,337.73
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -9,182.11
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 9,182.11
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 8,954.84
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -8,954.84
0.00
48,070.32
299,878.77
942,763.06
696,662.61
1,979,713.56
197,061.65
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 991 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
OSFAIM102/11/04
0506011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
171,826.34
0.00 18,675.46
0.00
14,874.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 7,437.08
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 7,437.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -7,313.13
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 7,313.13
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 7,132.11
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -7,132.11
T O T A L :
0.00 14,874.16
0506011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
76,816.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,398.94
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,398.94
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,482.58
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,482.58
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,408.16
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,408.16
T O T A L :
0.00 2,797.88
0506011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0506011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0506011010000 1441
Seguros y fianzas.
38,183.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,652.69
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,652.69
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,625.13
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,625.13
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,584.91
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,584.91
T O T A L :
0.00 3,305.38
47,155.39
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,064.21
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,064.21
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,029.80
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,029.80
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,979.57
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,979.57
T O T A L :
0.00 4,128.42
0506011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
-6,606.90
13,280.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 820.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 820.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,797.88
3,305.38
4,128.42
0.00
1,640.00
156,952.18
74,018.64
34,878.28
43,026.97
-6,606.90
11,640.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 992 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
OSFAIM102/11/04
0506011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0506011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 820.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -820.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -820.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 820.00
T O T A L :
0.00 1,640.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 4,168.16
T O T A L :
0.00 4,168.16
0506011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0506011010000 1595
Despensa.
0506011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0506011010000 2112
Enseres de oficina.
0506011010000 2121
Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.
8,085.00
6,615.00
37,542.72
51,051.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,925.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,925.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,925.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,925.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,925.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,925.00
T O T A L :
0.00 3,850.00
60,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 6,501.80
T O T A L :
0.00 6,501.80
0506011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0506011010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0506011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
2,520.00
10,500.00
80,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,168.16
0.00
3,850.00
6,501.80
0.00
0.00
31,992.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 15,996.40
30/03/2012 D 294 0 0.00 15,996.40
T O T A L :
0.00 31,992.80
0506011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0506011010000 2992
Otros enseres.
0506011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
1,500.00
173,943.17
12,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 0.00 8,723.48
T O T A L :
0.00 8,723.48
4,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,723.48
8,085.00
2,446.84
37,542.72
47,201.04
53,498.20
2,520.00
10,500.00
48,007.20
1,500.00
173,943.17
12,000.00
4,500.00
-8,723.48
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 993 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
OSFAIM102/11/04
0506011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0506011010000 3341
Capacitaci¢n.
0506011010000 3451
Seguros y fianzas.
21,240.00
0.00
0.00
11,600.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 82 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 11,600.00 0.00
T O T A L :
11,600.00 0.00
0506011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0506011010000 3711
Transportaci¢n a‚rea.
0506011010000 3751
Vi ticos nacionales.
0506011010000 3761
Vi ticos en el extranjero.
0506011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0506011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0506011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0506011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0506011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0506021010000 1131
Sueldo base.
23,000.00
11,000.00
160,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,962.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 10,962.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 12,000.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 3,000.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 3,000.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 7,000.00
T O T A L :
0.00 35,962.00
3,850.00
85,000.00
3,520.00
56,400.00
0.00
0.00
0.00
35,962.00
0.00
0.00
0.00
53,425.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 153 9714 CR-68686 F-2187 REMAN.DEL CHEQUE 9567 PARA EL EVENTO FUNDACION AMERICANA PARA EL 0.00 DESARROLLO 3,000.00
30/03/2012 D 279 55 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 3,000.00 0.00
30/03/2012 D 279 20 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 10,962.00 0.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 11,600.00
30/03/2012 D 279 72 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 7,000.00 0.00
30/03/2012 D 279 68 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 3,000.00 0.00
30/03/2012 D 279 1 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 12,000.00 0.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 10,962.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 10,672.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 870.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 16,321.20
T O T A L :
35,962.00 53,425.20
27,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F1961 273127 3878REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 0.00 2,090.00
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-2034 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO Y REG 0.00 DEL COM
280.00
T O T A L :
0.00 2,370.00
300.00
11,000.00
999,413.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
2,370.00
0.00
0.00
69,047.19
21,240.00
11,600.00
23,000.00
11,000.00
124,038.00
3,850.00
85,000.00
3,520.00
38,936.80
25,130.00
300.00
11,000.00
930,366.54
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 994 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
OSFAIM102/11/04
0506021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0506021010000 1321
Prima vacacional
0506021010000 1322
Aguinaldo.
0506021010000 1341
Compensaci¢n.
0506021010000 1345
Gratificaci¢n.
0506021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 34,399.28
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 34,647.91
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 34,648.83
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -34,648.83
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 33,900.18
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -33,900.18
T O T A L :
0.00 69,047.19
17,279.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 509.74
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 509.74
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 509.74
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -509.74
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -509.74
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 509.74
T O T A L :
0.00 1,019.48
275,608.20
0.00
0.00
1,019.48
104,029.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 104,029.42
T O T A L :
0.00 104,029.42
502,181.81
355,676.48
0.00
0.00
0.00
27,821.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 13,300.72
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 14,521.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -13,300.72
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 13,300.72
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -13,300.72
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 13,300.72
T O T A L :
0.00 27,821.92
1,355,259.08
0.00
162,189.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 49,798.39
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 54,860.31
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 49,798.39
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -49,798.39
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -49,798.39
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 49,798.39
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 57,531.05
T O T A L :
0.00 162,189.75
135,851.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
10,003.08
16,259.88
171,578.78
502,181.81
327,854.56
1,193,069.33
125,847.96
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 995 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
OSFAIM102/11/04
0506021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,824.09
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,178.99
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,824.09
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,824.09
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,824.09
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,824.09
T O T A L :
0.00 10,003.08
108,200.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,842.17
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,124.83
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,842.17
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,842.17
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,842.17
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,842.17
T O T A L :
0.00 7,967.00
0506021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
46,947.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 963.33
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 963.33
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -963.33
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 963.33
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 963.33
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -963.33
T O T A L :
0.00 1,926.66
0506021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0506021010000 1416
Riesgo de trabajo.
21,119.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,828.83
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,891.64
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -853.83
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 853.83
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,828.83
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,828.83
T O T A L :
0.00 3,720.47
29,702.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,066.40
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,144.85
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,066.40
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,066.40
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,066.40
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,066.40
T O T A L :
0.00 2,211.25
0.00
0.00
0.00
0.00
7,967.00
1,926.66
3,720.47
2,211.25
100,233.12
45,020.46
17,398.93
27,490.83
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 996 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00131000
8221 N00132000
OSFAIM102/11/04
0506021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0506021010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0506021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
12,420.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 550.80
T O T A L :
0.00 550.80
0506021010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0506021010000 1595
Despensa.
0506021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
3,465.00
2,835.00
11,924.16
22,979.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -550.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 550.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -550.00
T O T A L :
0.00 1,100.00
0506021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0506021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0506021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0506021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0506021010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0506021010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0506021010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0506021010000 3451
Seguros y fianzas.
12,535.00
15,000.00
3,000.00
36,989.33
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-407 2895 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO Y REG 0.00 DEL COM 591.00
T O T A L :
0.00 591.00
0506021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0506021010000 3612
Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.
0506021010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0506021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0506021010000 3992
Gastos de servicios menores.
0509031010000 1131
Sueldo base.
3,000.00
3,000.00
-18,912.00
9,600.00
25,000.00
30,000.00
5,000.40
14,000.00
4,200.00
20,500.00
5,144,463.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
550.80
0.00
1,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
591.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
349,961.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 170,731.57
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 179,229.94
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 177,388.34
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -177,388.34
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -166,061.23
0.00
12,420.00
3,465.00
2,284.20
11,924.16
21,879.00
12,535.00
15,000.00
3,000.00
36,989.33
2,409.00
3,000.00
-18,912.00
9,600.00
25,000.00
30,000.00
5,000.40
14,000.00
4,200.00
20,500.00
4,794,501.72
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 997 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
OSFAIM102/11/04
0509031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0509031010000 1321
Prima vacacional
0509031010000 1322
Aguinaldo.
0509031010000 1324
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.
0509031010000 1341
Compensaci¢n.
0509031010000 1345
Gratificaci¢n.
0509031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 166,061.23
T O T A L :
0.00 349,961.51
48,709.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,544.32
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,594.32
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,109.58
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,109.58
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,109.58
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,109.58
T O T A L :
0.00 7,138.64
1,026,771.44
0.00
0.00
7,138.64
353,051.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 353,051.21
T O T A L :
0.00 353,051.21
1,887,503.27
2,441.93
1,777,908.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
97,887.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 47,396.92
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 50,490.56
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -49,733.70
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 49,733.70
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -47,685.82
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 47,685.82
T O T A L :
0.00 97,887.48
3,407,062.14
0.00
355,362.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 137,605.90
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 134,560.78
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 128,749.43
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -128,749.43
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 123,569.18
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -123,569.18
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 83,195.61
T O T A L :
0.00 355,362.29
561,336.45
38,569.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 18,847.59
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 19,721.51
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 19,349.93
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -19,349.93
0.00
41,570.88
673,720.23
1,887,503.27
2,441.93
1,680,021.16
3,051,699.85
522,767.35
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 998 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
OSFAIM102/11/04
0509031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -18,311.08
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 18,311.08
T O T A L :
0.00 38,569.10
447,083.27
0.00
30,718.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 15,011.10
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 15,707.14
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 15,411.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -15,411.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -14,583.80
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 14,583.80
T O T A L :
0.00 30,718.24
0509031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
191,533.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,091.87
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,334.59
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,402.50
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,402.50
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,062.38
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,062.38
T O T A L :
0.00 8,426.46
0509031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0509031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0509031010000 1441
Seguros y fianzas.
99,351.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,335.81
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,490.47
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,424.71
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,424.71
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,240.85
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,240.85
T O T A L :
0.00 6,826.28
123,112.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,166.17
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,359.31
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,277.14
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,277.14
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,047.53
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,047.53
T O T A L :
0.00 8,525.48
0509031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
-6,924.85
21,180.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,426.46
6,826.28
8,525.48
0.00
1,830.00
416,365.03
183,107.13
92,525.42
114,586.59
-6,924.85
19,350.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 999 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
OSFAIM102/11/04
0509031010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0509031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 915.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 915.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -915.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 915.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 915.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -915.00
T O T A L :
0.00 1,830.00
11,550.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 3,190.75
T O T A L :
0.00 3,190.75
0509031010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0509031010000 1595
Despensa.
0509031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
9,450.00
29,231.40
69,630.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,125.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,125.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,575.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,575.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,575.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,575.00
T O T A L :
0.00 8,250.00
0509031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0509031010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0509031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0509031010000 2491
Materiales de construcci¢n.
45,290.40
52,001.80
3,000.00
12,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-4786 4792 REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 0.00 183.00
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 FFSKCEN9721REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 0.00 126.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,000.00
T O T A L :
0.00 2,309.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-3303 13374 REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 0.00 171.59
T O T A L :
0.00 171.59
0509031010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0509031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-VARIAS REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 0.00 2,856.13
T O T A L :
0.00 2,856.13
2,000.00
3,000.00
159,112.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,190.75
0.00
8,250.00
0.00
0.00
0.00
2,309.00
171.59
2,856.13
0.00
11,550.00
6,259.25
29,231.40
61,380.04
45,290.40
52,001.80
3,000.00
9,691.00
1,828.41
143.87
159,112.40
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,000 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
OSFAIM102/11/04
0509031010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0509031010000 2992
Otros enseres.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 76 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,000.00 0.00
T O T A L :
2,000.00 0.00
0509031010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0509031010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
3,000.00
4.80
79,200.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
79,191.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 4,991.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 1,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 6,600.00
T O T A L :
0.00 79,191.00
0509031010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
0509031010000 3581
Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.
0509031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801061010000 1131
Sueldo base.
6,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 10,000.00
T O T A L :
0.00 10,000.00
0.00
10,000.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 127 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 10,000.00 0.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 10,000.00
T O T A L :
10,000.00 10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 FFF8727REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 0.00 865.60
T O T A L :
0.00 865.60
0.00
1,977,986.20
0.00
865.60
189,698.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 94,552.17
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 95,146.82
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 92,526.57
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -92,526.57
0.00
3,000.00
2,004.80
9.00
6,000.00
5,000.00
0.00
-865.60
1,788,287.21
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,001 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
OSFAIM102/11/04
0801061010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0801061010000 1321
Prima vacacional
0801061010000 1322
Aguinaldo.
0801061010000 1341
Compensaci¢n.
0801061010000 1345
Gratificaci¢n.
0801061010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -89,601.79
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 89,601.79
T O T A L :
0.00 189,698.99
65,142.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,598.64
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,598.64
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,299.76
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,299.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,354.10
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,354.10
T O T A L :
0.00 7,197.28
433,147.72
0.00
0.00
7,197.28
199,637.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 199,267.29
26/03/2012 E 322 465 CR-68830 FOL.2294 PART. PROR.VAC.AGUI.SALARIOS DEVENG.DEL 01 AL 07 JUN.2011 Y GRATF. 0.00 EXT.
369.85
T O T A L :
0.00 199,637.14
789,232.32
472,658.52
0.00
0.00
0.00
43,509.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 21,450.87
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 22,058.73
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 20,165.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -20,165.08
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 20,998.28
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -20,998.28
T O T A L :
0.00 43,509.60
1,686,829.91
0.00
219,171.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 81,351.24
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 82,263.02
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 74,456.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -74,456.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 77,167.49
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -77,167.49
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 55,557.34
T O T A L :
0.00 219,171.60
225,048.19
21,154.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 10,491.46
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 10,663.18
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 9,884.59
0.00
57,945.02
233,510.58
789,232.32
429,148.92
1,467,658.31
203,893.55
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,002 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
OSFAIM102/11/04
0801061010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -9,884.59
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 9,935.32
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -9,935.32
T O T A L :
0.00 21,154.64
179,242.14
0.00
16,848.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 8,356.03
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 8,492.79
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -7,872.65
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 7,872.65
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -7,913.07
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 7,913.07
T O T A L :
0.00 16,848.82
0801061010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
80,229.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,647.36
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,703.59
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,767.72
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,767.72
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,580.96
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,580.96
T O T A L :
0.00 3,350.95
0801061010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0801061010000 1416
Riesgo de trabajo.
0801061010000 1441
Seguros y fianzas.
39,831.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,856.87
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,887.26
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,749.46
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,749.46
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,758.44
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,758.44
T O T A L :
0.00 3,744.13
49,186.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,319.17
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,357.12
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,185.04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,185.04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,196.26
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,196.26
T O T A L :
0.00 4,676.29
-5,161.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
3,350.95
3,744.13
4,676.29
1,986.90
162,393.32
76,879.02
36,087.51
44,510.11
-7,148.48
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,003 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 993.45
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 993.45
T O T A L :
0.00 1,986.90
0801061010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0801061010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0801061010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 780.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 780.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -780.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 780.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -780.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 780.00
T O T A L :
0.00 1,560.00
9,300.00
11,550.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,500.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 1,121.91
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 750.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -750.00
T O T A L :
0.00 2,621.91
0801061010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0801061010000 1595
Despensa.
0801061010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
8,200.00
23,909.28
70,730.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,575.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,575.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,300.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,300.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,300.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,300.00
T O T A L :
0.00 7,150.00
40,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,280.40
T O T A L :
0.00 4,280.40
0801061010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801061010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801061010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0801061010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,997.28
T O T A L :
0.00 4,997.28
2,000.00
2,211.00
152,583.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,560.00
0.00
2,621.91
0.00
7,150.00
4,280.40
4,997.28
0.00
0.00
0.00
7,740.00
11,550.00
5,578.09
23,909.28
63,580.04
35,719.60
15,002.72
2,000.00
2,211.00
152,583.78
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,004 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00132000
8221 N00133000
8221 N00133000
8221 N00133000
8221 N00133000
OSFAIM102/11/04
0801061010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0801061010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0801061010000 3221
Arrendamiento de edificios y locales.
0801061010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 998.76
T O T A L :
0.00 998.76
2,000.00
663,331.00
0.00
0.00
998.76
99,437.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 126 9695 CR-68468 OFIC-203012300 054 12 CONSUMO DE ENEG. ELEC.DIC.2012A FEB.2012 VRIAS OFINAS. 0.00 44,175.00
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 0.00 33,336.00
27/03/2012 E 365 9841 CR-68877 OFIC.203 12300 092 12 ENERG. ELEC. VARIAS OFIC. DE ENERO A MARZO 2012 0.00 21,926.00
T O T A L :
0.00 99,437.00
847,728.00
0.00
847,728.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 847,728.00
T O T A L :
0.00 847,728.00
0801061010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
0801061010000 3992
Gastos de servicios menores.
0508011010000 1131
Sueldo base.
0508011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0508011010000 1321
Prima vacacional
0508011010000 1322
Aguinaldo.
8,000.00
10,000.00
2,000.00
769,460.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,554.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 28,666.86
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 27,887.24
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -38,070.46
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 38,070.46
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 37,371.65
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -37,371.65
T O T A L :
0.00 56,554.10
17,854.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 891.26
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 891.26
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 891.26
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -891.26
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -891.26
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 891.26
T O T A L :
0.00 1,782.52
230,121.20
0.00
1,782.52
88,549.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 88,549.94
T O T A L :
0.00 88,549.94
419,300.53
0.00
0.00
0.00
1,001.24
563,894.00
0.00
8,000.00
10,000.00
2,000.00
712,906.15
16,071.72
141,571.26
419,300.53
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,005 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00133000
8221 N00133000
8221 N00133000
8221 N00133000
8221 N00133000
OSFAIM102/11/04
0508011010000 1341
Compensaci¢n.
0508011010000 1345
Gratificaci¢n.
0508011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0508011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
352,816.62
0.00
25,109.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 12,554.94
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 12,554.94
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -18,098.59
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 18,098.59
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 18,098.59
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -18,098.59
T O T A L :
0.00 25,109.88
1,072,771.12
0.00
134,690.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 44,143.18
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 44,143.18
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -52,995.66
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 52,995.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 52,995.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -52,995.66
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 46,404.19
T O T A L :
0.00 134,690.55
101,499.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,068.25
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,068.25
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 5,388.43
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -5,388.43
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -5,388.43
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 5,388.43
T O T A L :
0.00 8,136.50
80,840.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,240.17
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,240.17
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,291.64
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,291.64
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,291.64
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,291.64
T O T A L :
0.00 6,480.34
0508011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
35,704.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 714.60
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 714.60
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,146.87
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,146.87
0.00
0.00
0.00
8,136.50
6,480.34
1,429.20
327,706.74
938,080.57
93,362.72
74,359.82
34,274.98
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,006 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00133000
8221 N00133000
8221 N00133000
8221 N00133000
8221 N00133000
8221 N00133000
8221 N00133000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,146.87
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,146.87
T O T A L :
0.00 1,429.20
0508011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0508011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0508011010000 1441
Seguros y fianzas.
17,964.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 720.04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 720.04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -953.69
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 953.69
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 953.69
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -953.69
T O T A L :
0.00 1,440.08
22,181.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 899.31
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 899.31
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,191.14
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,191.14
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,191.14
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,191.14
T O T A L :
0.00 1,798.62
-1,822.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 1,053.23
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 1,053.23
T O T A L :
0.00 2,106.46
0508011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0508011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0508011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -150.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -150.00
T O T A L :
0.00 300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 1,134.61
T O T A L :
0.00 1,134.61
0508011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
-600.00
2,310.00
1,890.00
7,004.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,440.08
1,798.62
2,106.46
300.00
0.00
1,134.61
0.00
16,524.36
20,382.66
-3,929.20
-900.00
2,310.00
755.39
7,004.28
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,007 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00133000
8221 N00133000
8221 N00133000
8221 N00133000
8221 N00133000
8221 N00133000
8221 N00133000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
OSFAIM102/11/04
0508011010000 1595
Despensa.
0508011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0508011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
13,485.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 825.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 825.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -825.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 825.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -825.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 825.00
T O T A L :
0.00 1,650.00
0508011010000 3612
Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.
0508011010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0508011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0508011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0506021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
32,762.61
2,675.00
25,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,650.00
0.00
0.00
24,905.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 24,905.20
T O T A L :
0.00 24,905.20
5,000.00
141,000.00
0.00
0.00
0.00
40,329.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 28,513.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 5,106.32
30/03/2012 D 294 0 0.00 6,710.60
T O T A L :
0.00 40,329.92
5,000.00
12,430.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F29259REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 0.00 60.00
T O T A L :
0.00 60.00
0506021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0506021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0506021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0506021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0506021010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0506021010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
5,000.00
2,000.00
169,841.69
2,000.00
265,893.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 0.00 8,685.67
T O T A L :
0.00 8,685.67
16,373.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 2,505.73
T O T A L :
0.00 2,505.73
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
60.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,685.67
2,505.73
11,835.96
32,762.61
2,675.00
94.80
5,000.00
100,670.08
5,000.00
12,370.60
5,000.00
2,000.00
169,841.69
2,000.00
257,207.33
13,867.27
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,008 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
OSFAIM102/11/04
0506021010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0506021010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0506021010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0506021010000 3311
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.
86,400.00
-7,657.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 7,194.75
T O T A L :
0.00 7,194.75
2,400.00
36,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,194.75
0.00
12,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 6,000.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 6,000.00
T O T A L :
0.00 12,000.00
0506021010000 3612
Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.
0506021010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0506021010000 3841
Exposiciones y ferias.
0506021010000 3992
Gastos de servicios menores.
0801061010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,993.80
T O T A L :
0.00 4,993.80
9,000.00
10,000.00
25,000.00
4,700.00
51,007.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-VARIAS REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 0.00 1,167.90
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-17869 17909 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO 0.00 Y REG DEL COM 704.00
T O T A L :
0.00 1,871.90
0801061010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801061010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801061010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
70,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 9,999.20
T O T A L :
0.00 9,999.20
0801061010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0801061010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0801061010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
0801061010000 3511
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.
2,000.00
171,332.37
5,000.00
10,000.00
59,880.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,993.80
0.00
0.00
0.00
1,871.90
9,999.20
0.00
0.00
0.00
0.00
13,300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 13,300.00
T O T A L :
0.00 13,300.00
0.00
12,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
12,500.00
86,400.00
-14,852.43
2,400.00
24,000.00
4,006.20
10,000.00
25,000.00
4,700.00
49,135.78
60,000.80
2,000.00
171,332.37
5,000.00
10,000.00
46,580.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,009 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00137000
8221 N00140000
8221 N00140000
8221 N00140000
8221 N00140000
8221 N00140000
8221 N00140000
8221 N00140000
8221 N00140000
8221 N00140000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 279 21 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 12,500.00 0.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 12,500.00
T O T A L :
12,500.00 12,500.00
0801061010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0801061010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0801061010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801061010000 3992
Gastos de servicios menores.
0501011010000 1441
Seguros y fianzas.
0501011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
60,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-VARIAS REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 0.00 2,409.00
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-6700 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO Y REG 0.00 DEL COM
142.00
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-122 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO Y REG DEL 0.00 COM
1,579.95
T O T A L :
0.00 4,130.95
0.00
0.00
13,300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 134 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 13,300.00 0.00
T O T A L :
13,300.00 0.00
14,000.00
0.00
4,130.95
0.00
12,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 12,500.00
T O T A L :
0.00 12,500.00
2,000.00
-15,270.19
0.00
0.00
0.00
30,540.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 15,270.19
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 15,270.19
T O T A L :
0.00 30,540.38
0501011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0501011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0501011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0501011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0501011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0501021010000 1131
Sueldo base.
0501021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
6,342.08
3,000.00
1,250.00
10,000.00
72,051.08
70,000.00
354,145.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,121.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 15,277.52
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 13,844.16
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 18,153.32
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -18,153.32
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 13,958.81
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -13,958.81
T O T A L :
0.00 29,121.68
9,499.04
0.00
0.00
1,249.88
55,869.05
13,300.00
1,500.00
2,000.00
-45,810.57
6,342.08
3,000.00
1,250.00
10,000.00
72,051.08
70,000.00
325,023.56
8,249.16
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,010 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00140000
8221 N00140000
8221 N00140000
8221 N00140000
8221 N00140000
8221 N00140000
OSFAIM102/11/04
0501021010000 1321
Prima vacacional
0501021010000 1322
Aguinaldo.
0501021010000 1341
Compensaci¢n.
0501021010000 1345
Gratificaci¢n.
0501021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0501021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 624.94
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 624.94
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 624.94
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -624.94
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -624.94
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 624.94
T O T A L :
0.00 1,249.88
77,498.06
0.00
30,658.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 30,658.24
T O T A L :
0.00 30,658.24
141,208.11
95,098.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,112.67
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,112.67
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,320.59
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,320.59
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,112.67
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,112.67
T O T A L :
0.00 6,225.34
301,909.72
0.00
0.00
0.00
0.00
6,225.34
35,119.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 12,063.29
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 12,063.29
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -14,785.38
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 14,785.38
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -12,063.29
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 12,063.29
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 10,993.07
T O T A L :
0.00 35,119.65
41,686.23
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,794.36
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,794.36
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,190.45
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,190.45
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,794.36
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,794.36
T O T A L :
0.00 3,588.72
33,201.40
0.00
0.00
3,588.72
2,858.26
46,839.82
141,208.11
88,873.02
266,790.07
38,097.51
30,343.14
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,011 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00140000
8221 N00140000
8221 N00140000
8221 N00140000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,429.13
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,429.13
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,744.61
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,744.61
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,429.13
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,429.13
T O T A L :
0.00 2,858.26
0501021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
14,805.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 331.07
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 331.07
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 331.07
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -331.07
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -331.07
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 331.07
T O T A L :
0.00 662.14
0501021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0501021010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 317.59
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 317.59
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 387.69
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -387.69
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -317.59
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 317.59
T O T A L :
0.00 635.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 396.66
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 396.66
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 484.21
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -484.21
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 396.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -396.66
T O T A L :
0.00 793.32
0501021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
7,378.02
9,110.69
14,540.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 505.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 505.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 505.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -505.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -505.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 505.00
0.00
0.00
0.00
0.00
662.14
635.18
793.32
1,010.00
14,142.90
6,742.84
8,317.37
13,530.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,012 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00140000
8221 N00140000
8221 N00140000
8221 N00140000
8221 N00140000
8221 N00140000
8221 N00140000
8221 N00140000
8221 N00140000
8221 N00146000
8221 N00146000
OSFAIM102/11/04
0501021010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0501021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
T O T A L :
3,465.00
2,835.00
0.00 1,010.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 857.05
T O T A L :
0.00 857.05
0501021010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0501021010000 1595
Despensa.
0501021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
10,272.12
20,779.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,100.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,100.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,100.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,100.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,100.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,100.00
T O T A L :
0.00 2,200.00
0501021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0501021010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0501021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,154.20
30/03/2012 D 294 0 0.00 997.60
T O T A L :
0.00 2,151.80
0501021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0601031010000 1131
Sueldo base.
0601031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
5,403.00
3,750.00
1,085.00
44,165.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,490.60
T O T A L :
0.00 1,490.60
3,000.00
2,595,084.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
857.05
0.00
2,200.00
0.00
2,151.80
0.00
0.00
1,490.60
252,585.79
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 126,295.22
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 126,290.57
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -126,744.27
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 126,744.27
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -126,242.46
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 126,242.46
T O T A L :
0.00 252,585.79
230,041.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
20,056.92
3,465.00
1,977.95
10,272.12
18,579.00
5,403.00
1,598.20
1,085.00
44,165.92
1,509.40
2,342,499.07
209,984.38
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,013 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
OSFAIM102/11/04
0601031010000 1321
Prima vacacional
0601031010000 1322
Aguinaldo.
0601031010000 1341
Compensaci¢n.
0601031010000 1345
Gratificaci¢n.
0601031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0601031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 10,028.46
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 10,028.46
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 9,974.12
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -9,974.12
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -10,028.46
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 10,028.46
T O T A L :
0.00 20,056.92
360,564.02
0.00
158,882.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 158,882.00
T O T A L :
0.00 158,882.00
656,978.43
102,777.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,185.06
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,185.06
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,185.06
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,185.06
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,185.06
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,185.06
T O T A L :
0.00 6,370.12
713,186.56
0.00
0.00
0.00
0.00
6,370.12
77,234.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 31,551.56
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 31,551.56
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 31,551.56
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -31,551.56
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 31,551.56
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -31,551.56
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 14,131.47
T O T A L :
0.00 77,234.59
189,904.04
0.00
19,639.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 9,819.82
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 9,819.82
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -9,819.82
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 9,819.82
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 9,819.82
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -9,819.82
T O T A L :
0.00 19,639.64
151,251.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
15,641.78
201,682.02
656,978.43
96,407.16
635,951.97
170,264.40
135,610.14
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,014 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 7,820.89
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 7,820.89
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 7,820.89
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -7,820.89
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 7,820.89
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -7,820.89
T O T A L :
0.00 15,641.78
0601031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
71,449.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 898.32
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 898.32
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -898.32
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 898.32
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -898.32
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 898.32
T O T A L :
0.00 1,796.64
0601031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0601031010000 1416
Riesgo de trabajo.
33,611.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,737.94
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,737.94
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,737.94
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,737.94
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,737.94
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,737.94
T O T A L :
0.00 3,475.88
41,494.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,170.66
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,170.66
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,170.66
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,170.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,170.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,170.66
T O T A L :
0.00 4,341.32
0601031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
78,732.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,570.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,570.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,570.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,570.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,570.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,570.00
T O T A L :
0.00 7,140.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,796.64
3,475.88
4,341.32
7,140.00
69,652.68
30,135.96
37,153.08
71,592.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,015 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
OSFAIM102/11/04
0601031010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0601031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
62,910.00
60,807.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 1,132.90
T O T A L :
0.00 1,132.90
0601031010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0601031010000 1595
Despensa.
0601031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
69,765.12
381,484.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,132.90
0.00
29,833.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 14,916.85
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 14,916.85
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -14,916.85
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 14,916.85
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 14,916.85
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -14,916.85
T O T A L :
0.00 29,833.70
0601031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0601031010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0601031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0601031010000 2491
Materiales de construcci¢n.
8,021.04
6,000.00
30,047.20
15,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,998.56
T O T A L :
0.00 4,998.56
0601031010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0601031010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0601031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0601031010000 2711
Vestuario y uniformes.
0601031010000 2831
Prendas de protecci¢n.
5,000.00
10,020.05
64,924.00
429,968.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 792.15
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 925.89
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,842.53
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,625.45
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,106.95
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,667.63
T O T A L :
0.00 7,960.60
72,028.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,998.56
0.00
0.00
0.00
7,960.60
19,400.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 19,400.00
T O T A L :
0.00 19,400.00
42,543.70
0.00
19,400.00
0.00
62,910.00
59,674.70
69,765.12
351,650.94
8,021.04
6,000.00
30,047.20
10,001.44
5,000.00
10,020.05
64,924.00
422,007.45
52,628.80
61,943.70
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,016 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00146000
8221 N00147000
8221 N00147000
OSFAIM102/11/04
0601031010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 77 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 19,400.00 0.00
T O T A L :
19,400.00 0.00
0601031010000 2921
Refacciones y accesorios menores de edificios.
0601031010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0601031010000 3131
Servicio de agua.
0601031010000 3351
Servicios de investigaci¢n cient¡fica y desarrollo.
0601031010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0601031010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0601031010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
0601031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
133,001.63
3,001.89
266,908.00
275,988.00
14,500.00
16,000.00
130,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99,986.53
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 4,628.40
30/03/2012 D 293 0 0.00 23,778.71
30/03/2012 D 293 0 0.00 9,142.42
30/03/2012 D 293 0 0.00 3,990.40
30/03/2012 D 293 0 0.00 11,740.36
30/03/2012 D 293 0 0.00 4,994.96
30/03/2012 D 293 0 0.00 8,623.44
30/03/2012 D 293 0 0.00 17,214.40
30/03/2012 D 293 0 0.00 15,873.44
T O T A L :
0.00 99,986.53
0601032050000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0509021010000 1131
Sueldo base.
0509021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
62,500.00
221,011.00
905,748.00
3,511,528.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
297,073.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 142 300312 REC. CANC. LISTA RAYA INSP. DES. ECONOM. ENERO 2012 0.00 -3,039.24
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 154,478.72
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 155,102.81
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. 0.00 -6,430.00
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. 0.00 -1,519.62
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -156,132.21
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 156,132.21
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 150,936.44
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -150,936.44
30/03/2012 D 291 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA NOTIF. DES. ECON. FEB 0.00 -1,519.62
T O T A L :
0.00 297,073.05
197,643.90
0.00
19,934.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 9,967.48
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 9,967.48
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 9,702.30
0.00
133,001.63
3,001.89
266,908.00
275,988.00
14,500.00
16,000.00
30,513.47
62,500.00
221,011.00
905,748.00
3,214,455.26
177,708.94
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,017 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
OSFAIM102/11/04
0509021010000 1321
Prima vacacional
0509021010000 1322
Aguinaldo.
0509021010000 1331
Remuneraciones por horas extraordinarias.
0509021010000 1341
Compensaci¢n.
0509021010000 1345
Gratificaci¢n.
0509021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -9,702.30
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 9,756.64
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -9,756.64
T O T A L :
0.00 19,934.96
651,757.08
0.00
267,999.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 267,999.55
T O T A L :
0.00 267,999.55
1,194,266.44
-911.78
0.00
0.00
0.00
52,239.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 239 300312 NOMINA DE INSPECCION DES ECON MES DE MARZO 2012 0.00 52,239.90
T O T A L :
0.00 52,239.90
649,176.31
0.00
58,066.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 142 300312 REC. CANC. LISTA RAYA INSP. DES. ECONOM. ENERO 2012 0.00 -1,215.72
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 21,598.28
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 21,598.28
30/03/2012 D 239 300312 NOMINA DE INSPECCION DES ECON MES DE MARZO 2012 0.00 17,301.68
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. 0.00 -607.86
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 20,700.67
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -20,700.67
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 19,917.94
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -19,917.94
30/03/2012 D 291 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA NOTIF. DES. ECON. FEB 0.00 -607.86
T O T A L :
0.00 58,066.80
1,912,289.48
0.00
288,723.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 142 300312 REC. CANC. LISTA RAYA INSP. DES. ECONOM. ENERO 2012 0.00 -4,511.37
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 91,298.46
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 91,298.46
30/03/2012 D 239 300312 NOMINA DE INSPECCION DES ECON MES DE MARZO 2012 0.00 27,824.76
30/03/2012 D 243 300312 NOMINA TIANGUIS AVIACION AUTOPAN MES MARZO 2012 0.00 30,336.00
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. 0.00 -911.78
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 90,128.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -90,128.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -88,777.96
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 88,777.96
30/03/2012 D 291 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA NOTIF. DES. ECON. FEB 0.00 -6,287.40
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 59,676.44
T O T A L :
0.00 288,723.57
347,220.55
0.00
30,766.10
383,757.53
1,194,266.44
-53,151.68
591,109.51
1,623,565.91
316,454.45
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,018 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
OSFAIM102/11/04
0509021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 15,383.05
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 15,383.05
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 15,321.81
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -15,321.81
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 15,033.26
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -15,033.26
T O T A L :
0.00 30,766.10
276,547.16
0.00
24,504.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 12,252.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 12,252.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 12,203.25
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -12,203.25
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -11,973.43
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 11,973.43
T O T A L :
0.00 24,504.00
0509021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
126,339.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,898.62
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,898.62
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,784.09
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,784.09
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,784.09
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,784.09
T O T A L :
0.00 3,797.24
0509021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0509021010000 1416
Riesgo de trabajo.
58,529.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,697.69
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,697.69
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,711.86
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,711.86
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,635.79
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,635.79
T O T A L :
0.00 7,395.38
75,998.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,400.55
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,400.55
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,387.02
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,387.02
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,323.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,323.23
0.00
0.00
0.00
3,797.24
7,395.38
6,801.10
252,043.16
122,542.12
51,134.37
69,197.81
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,019 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
OSFAIM102/11/04
0509021010000 1441
Seguros y fianzas.
T O T A L :
-15,482.81
0.00 6,801.10
0.00
13,181.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 6,590.59
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 6,590.59
T O T A L :
0.00 13,181.18
0509021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0509021010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0509021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
34,332.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,215.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,215.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,215.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,215.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,215.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,215.00
T O T A L :
0.00 2,430.00
40,425.00
31,950.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,875.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 375.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 2,914.69
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 375.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -375.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -375.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 375.00
T O T A L :
0.00 5,164.69
0509021010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0509021010000 1595
Despensa.
0509021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
78,899.28
250,854.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,430.00
0.00
5,164.69
0.00
21,450.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 10,725.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 10,725.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -10,725.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 10,725.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 10,725.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -10,725.00
T O T A L :
0.00 21,450.00
0509021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
42,000.00
30,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 6,994.80
T O T A L :
0.00 6,994.80
0.00
0.00
0.00
6,994.80
-28,663.99
31,902.00
40,425.00
26,785.31
78,899.28
229,404.96
42,000.00
23,005.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,020 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00147000
8221 N00149000
OSFAIM102/11/04
0509021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0509021010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0509021010000 2491
Materiales de construcci¢n.
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-1432 2522 REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 0.00 1,691.28
T O T A L :
0.00 1,691.28
0509021010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0509021010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0509021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0509021010000 2711
Vestuario y uniformes.
0509021010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0509021010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
7,780.87
20,000.00
21,000.33
1,196.00
22,149.59
40,022.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,691.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,050.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 24,050.00
T O T A L :
0.00 24,050.00
25,016.80
24,050.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 75 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 24,050.00 0.00
T O T A L :
24,050.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,099.44
T O T A L :
0.00 4,099.44
0509021010000 2921
Refacciones y accesorios menores de edificios.
0509021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0509021010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0509021010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0510011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,979.96
T O T A L :
0.00 3,979.96
7,100.00
9,000.00
8,350.00
7,500.00
4,381,566.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,099.44
0.00
3,979.96
0.00
338,472.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 126 9695 CR-68468 OFIC-203012300 054 12 CONSUMO DE ENEG. ELEC.DIC.2012A FEB.2012 VRIAS OFINAS. 0.00 326,930.00
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 0.00 11,542.00
T O T A L :
0.00 338,472.00
762,934.00
0.00
43,359.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 22,060.43
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 21,298.70
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -22,060.43
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 22,060.43
0.00
8,308.72
7,780.87
20,000.00
21,000.33
1,196.00
22,149.59
15,972.74
49,066.80
3,000.56
9,000.00
4,370.04
7,500.00
4,043,094.00
719,574.87
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,021 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00149000
8221 N00149000
8221 N00149000
8221 N00149000
8221 N00149000
8221 N00149000
OSFAIM102/11/04
0510011010000 1321
Prima vacacional
0510011010000 1322
Aguinaldo.
0510011010000 1341
Compensaci¢n.
0510011010000 1345
Gratificaci¢n.
0510011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0510011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 22,060.43
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -22,060.43
T O T A L :
0.00 43,359.13
162,626.80
0.00
44,903.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 44,903.90
T O T A L :
0.00 44,903.90
303,029.14
388,473.56
0.00
0.00
0.00
14,050.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 7,025.11
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 7,025.11
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -7,025.11
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 7,025.11
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 7,025.11
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -7,025.11
T O T A L :
0.00 14,050.22
554,054.20
0.00
53,622.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 15,818.36
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 15,818.36
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -15,818.36
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 15,818.36
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -15,818.36
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 15,818.36
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 21,986.14
T O T A L :
0.00 53,622.86
96,358.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,537.08
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,537.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,537.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,537.08
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,537.08
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,537.08
T O T A L :
0.00 5,074.16
76,745.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,020.67
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,020.67
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,020.67
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,020.67
0.00
0.00
5,074.16
4,041.34
117,722.90
303,029.14
374,423.34
500,431.34
91,284.36
72,704.46
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,022 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00149000
8221 N00149000
8221 N00149000
8221 N00149000
8221 N00149000
8221 N00149000
8221 N00149000
8221 N00149000
8221 N00149000
8221 N00149000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,020.67
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,020.67
T O T A L :
0.00 4,041.34
0510011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
32,364.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 627.34
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 627.34
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 627.34
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -627.34
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 627.34
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -627.34
T O T A L :
0.00 1,254.68
0510011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0510011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0510011010000 1441
Seguros y fianzas.
0510011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
17,054.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 449.04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 449.04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -449.04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 449.04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 449.04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -449.04
T O T A L :
0.00 898.08
21,181.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 560.84
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 560.84
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -560.84
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 560.84
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -560.84
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 560.84
T O T A L :
0.00 1,121.68
0510011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0510011010000 2151
Material de Información
0510011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0510011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0510011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
-856.20
19,356.72
20,748.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 7,377.60
T O T A L :
0.00 7,377.60
4,800.00
1,500.00
8,760.00
13,812.41
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,254.68
898.08
1,121.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,377.60
5,667.47
31,109.88
16,156.56
20,060.04
-856.20
19,356.72
20,748.00
4,800.00
1,500.00
1,382.40
8,144.94
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,023 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00149000
8221 N00149000
8221 N00149000
8221 N00149000
8221 N00149000
8221 N00149000
8221 N00149000
8221 N00149000
8221 N00N00000
8221 N00N00000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 925.89
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 925.89
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 942.35
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,349.74
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 826.10
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 697.50
T O T A L :
0.00 5,667.47
0510011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0510011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0510011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0510011010000 3511
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 1,000.00
T O T A L :
0.00 1,000.00
0510011010000 3612
Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.
0510011010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0510011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0510011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0509031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0509031010000 2112
Enseres de oficina.
3,000.00
2,000.00
9,600.00
35,000.00
133,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000.00
0.00
0.00
57,924.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 29,493.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 28,431.60
T O T A L :
0.00 57,924.60
2,500.00
81,900.00
0.00
0.00
0.00
74,104.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 3,600.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 4,500.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 26,970.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 33,640.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,044.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,350.00
T O T A L :
0.00 74,104.00
3,000.00
43,161.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 170.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 696.00
T O T A L :
0.00 866.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-6632 REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 0.00 696.00
30/03/2012 D 279 85 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 696.00 0.00
T O T A L :
696.00 696.00
0.00
0.00
0.00
696.00
0.00
866.00
696.00
3,000.00
1,000.00
9,600.00
35,000.00
75,075.40
2,500.00
7,796.00
3,000.00
42,295.80
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,024 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00N00000
8221 N00N00000
8221 N00N00000
8221 N00N00000
8221 N00N00000
8221 N00N00000
8221 N00N00000
8221 N00N00000
8221 N00N00000
8221 N00N00000
8221 N00N00000
OSFAIM102/11/04
0509031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0509031010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0509031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0509031010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
40,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-102533040 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO Y 0.00 REG DEL COM 280.02
30/03/2012 D 279 66 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 454.00 0.00
T O T A L :
454.00 280.02
4,000.00
0.00
22,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 499.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 454.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,931.00
T O T A L :
0.00 2,884.00
0509031010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0509031010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0509031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0509031010000 2711
Vestuario y uniformes.
0509031010000 2831
Prendas de protecci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-B15030 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO Y REG 0.00 DEL COM 1,930.72
30/03/2012 D 279 65 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,931.00 0.00
T O T A L :
1,931.00 1,930.72
0.00
1,000.00
152,108.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,468.40
T O T A L :
0.00 3,468.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-785 REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 0.00 170.00
30/03/2012 D 279 86 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 170.00 0.00
T O T A L :
170.00 170.00
0509031010000 2921
Refacciones y accesorios menores de edificios.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-146 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO Y REG DEL 0.00 COM
498.80
30/03/2012 D 279 67 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 499.00 0.00
T O T A L :
499.00 498.80
0509031010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 998.76
T O T A L :
0.00 998.76
3,689.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
454.00
0.00
1,931.00
0.00
0.00
0.00
170.00
499.00
0.00
0.00
0.00
280.02
2,884.00
1,930.72
0.00
0.00
3,468.40
170.00
498.80
998.76
40,000.00
4,000.00
173.98
19,116.00
0.28
1,000.00
152,108.00
220.60
0.00
0.20
2,001.24
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,025 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N00N00000
8221 N00N00000
8221 N00N00000
8221 N00N00000
8221 N00N00000
8221 N01130000
8221 N01130000
8221 N01130000
8221 N01130000
8221 N01130000
OSFAIM102/11/04
0509031010000 3221
Arrendamiento de edificios y locales.
0509031010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0509031010000 3511
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.
118,680.00
0.00
111,360.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 111,360.00
T O T A L :
0.00 111,360.00
6,000.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 10,000.00
T O T A L :
0.00 10,000.00
0509031010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0509031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0502011010000 1131
Sueldo base.
0502011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0502011010000 1321
Prima vacacional
0502011010000 1322
Aguinaldo.
0502011010000 1341
Compensaci¢n.
60,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
T O T A L :
0.00 1,050.00
3,000.00
463,170.47
0.00
0.00
0.00
0.00
1,050.00
42,014.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 21,301.50
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 20,713.12
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -20,216.63
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 20,216.63
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 19,837.45
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -19,837.45
T O T A L :
0.00 42,014.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 367.38
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 367.38
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -367.38
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 367.38
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 367.38
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -367.38
T O T A L :
0.00 734.76
6,600.12
136,265.06
0.00
0.00
734.76
60,832.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 60,832.61
T O T A L :
0.00 60,832.61
248,286.61
181,249.20
0.00
0.00
0.00
17,098.98
7,320.00
6,000.00
0.00
60,000.00
1,950.00
421,155.85
5,865.36
75,432.45
248,286.61
164,150.22
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,026 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N01130000
8221 N01130000
8221 N01130000
8221 N01130000
OSFAIM102/11/04
0502011010000 1345
Gratificaci¢n.
0502011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0502011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 8,549.49
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 8,549.49
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 8,549.49
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -8,549.49
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 8,549.49
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -8,549.49
T O T A L :
0.00 17,098.98
649,850.36
0.00
104,933.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 30,653.32
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 30,653.32
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -30,653.32
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 30,653.32
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 30,653.32
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -30,653.32
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 43,626.99
T O T A L :
0.00 104,933.63
64,182.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,103.23
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,103.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,103.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,103.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,103.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,103.23
T O T A L :
0.00 6,206.46
51,118.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,471.60
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,471.60
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,471.60
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,471.60
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,471.60
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,471.60
T O T A L :
0.00 4,943.20
0502011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
22,988.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 522.76
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 522.76
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 522.76
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -522.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 522.76
0.00
0.00
0.00
6,206.46
4,943.20
1,045.52
544,916.73
57,976.14
46,175.64
21,943.44
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,027 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N01130000
8221 N01130000
8221 N01130000
8221 N01130000
8221 N01130000
8221 N01130000
8221 N01130000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -522.76
T O T A L :
0.00 1,045.52
0502011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0502011010000 1416
Riesgo de trabajo.
11,359.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 549.24
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 549.24
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 549.24
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -549.24
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 549.24
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -549.24
T O T A L :
0.00 1,098.48
14,025.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 685.99
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 685.99
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -685.99
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 685.99
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -685.99
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 685.99
T O T A L :
0.00 1,371.98
0502011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0502011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0502011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -150.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 150.00
T O T A L :
0.00 300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 643.20
T O T A L :
0.00 643.20
0502011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0502011010000 1595
Despensa.
3,540.00
2,310.00
1,890.00
7,298.64
14,585.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -550.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 550.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,098.48
1,371.98
300.00
0.00
643.20
0.00
1,100.00
10,261.32
12,653.70
3,240.00
2,310.00
1,246.80
7,298.64
13,485.96
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,028 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 N01130000
8221 N01130000
8221 N01130000
8221 N01130000
8221 N01130000
8221 N01130000
8221 N01130000
8221 N01130000
8221 N01130000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
OSFAIM102/11/04
0502011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 550.00
T O T A L :
0.00 1,100.00
18,839.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,320.00
T O T A L :
0.00 2,320.00
0502011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0502011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0502011010000 2311
Materias primas y materiales de producci¢n.
0502011010000 2521
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.
0502011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0502011010000 2711
Vestuario y uniformes.
19,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 6,496.00
T O T A L :
0.00 6,496.00
0502011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0502011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0602011010000 1131
Sueldo base.
0602011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0602011010000 1321
Prima vacacional
0602011010000 1322
Aguinaldo.
855.00
12,792.98
4,250.05
183,898.68
4,070.00
50,000.00
3,400.00
240,042.47
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,320.00
6,496.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
38,333.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 19,166.83
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 19,166.83
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -129,110.68
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 129,110.68
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 28,239.57
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -28,239.57
T O T A L :
0.00 38,333.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 315.20
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 315.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,878.10
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,878.10
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 451.06
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -451.06
T O T A L :
0.00 630.40
1,425.82
85,449.72
0.00
630.40
41,646.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 41,646.98
T O T A L :
0.00 41,646.98
168,229.15
0.00
0.00
0.00
16,519.00
13,004.00
855.00
12,792.98
4,250.05
183,898.68
4,070.00
50,000.00
3,400.00
201,708.81
795.42
43,802.74
168,229.15
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,029 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
OSFAIM102/11/04
0602011010000 1341
Compensaci¢n.
0602011010000 1345
Gratificaci¢n.
0602011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0602011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
104,123.95
0.00
12,977.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 6,488.62
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 6,488.62
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 38,696.39
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -38,696.39
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -7,726.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 7,726.20
T O T A L :
0.00 12,977.24
234,629.10
0.00
42,976.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 15,991.53
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 15,991.53
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 89,765.91
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -89,765.91
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -22,041.14
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 22,041.14
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 10,993.07
T O T A L :
0.00 42,976.13
31,673.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,368.59
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,368.59
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 14,722.95
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -14,722.95
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,180.84
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,180.84
T O T A L :
0.00 4,737.18
25,226.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,886.49
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,886.49
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 11,726.19
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -11,726.19
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,533.41
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,533.41
T O T A L :
0.00 3,772.98
0602011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
13,515.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 521.93
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 521.93
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,702.88
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,702.88
0.00
0.00
0.00
4,737.18
3,772.98
1,043.86
91,146.71
191,652.97
26,935.89
21,453.36
12,471.71
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,030 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -521.93
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 521.93
T O T A L :
0.00 1,043.86
0602011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0602011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0602011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 419.21
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 419.21
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,605.81
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,605.81
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 562.97
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -562.97
T O T A L :
0.00 838.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 523.60
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 523.60
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,254.74
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,254.74
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -703.15
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 703.15
T O T A L :
0.00 1,047.20
5,605.88
6,886.31
-9,161.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 4,360.88
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 4,360.88
T O T A L :
0.00 8,721.76
0602011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0602011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0602011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -355.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 355.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -150.00
T O T A L :
0.00 300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 364.95
T O T A L :
0.00 364.95
0602011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
7,889.00
1,155.00
945.00
3,738.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
838.42
1,047.20
8,721.76
300.00
0.00
364.95
0.00
4,767.46
5,839.11
-17,883.24
7,589.00
1,155.00
580.05
3,738.48
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,031 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
OSFAIM102/11/04
0602011010000 1595
Despensa.
0602011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,200.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,200.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -550.00
T O T A L :
0.00 550.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 5,008.88
T O T A L :
0.00 5,008.88
0602011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0602011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0602011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0602011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0602011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0602021010000 1131
Sueldo base.
0602021010000 1321
Prima vacacional
0602021010000 1322
Aguinaldo.
0602021010000 1341
Compensaci¢n.
0602021010000 1345
Gratificaci¢n.
0602021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0602021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 9,799.68
T O T A L :
0.00 9,799.68
0602021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0602021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0602021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0602021010000 1441
Seguros y fianzas.
0602021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
5,368.04
5,010.00
9,800.00
84,769.28
-2,683.00
4,000.00
360.00
35,000.00
74,755.32
16,287.22
32,065.46
45,625.08
62,850.84
10,352.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 439.72
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 439.72
T O T A L :
0.00 879.44
0602021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
8,245.44
3,389.76
1,832.28
2,266.56
-439.72
3.15
3.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
550.00
5,008.88
9,799.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
879.44
0.00
0.00
4,818.04
1.12
0.32
84,769.28
-2,683.00
4,000.00
360.00
35,000.00
74,755.32
16,287.22
32,065.46
45,625.08
62,850.84
10,352.52
8,245.44
3,389.76
1,832.28
2,266.56
-1,319.16
3.15
3.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,032 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
OSFAIM102/11/04
0602021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0602021010000 2451
Vidrio y productos de vidrio.
0602021010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0602021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602021010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0602021010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0602021010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
0602021010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0602021010000 3992
Gastos de servicios menores.
0602031010000 1131
Sueldo base.
0602031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0602031010000 1321
Prima vacacional
0602031010000 1322
Aguinaldo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 94 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 361.00 0.00
T O T A L :
361.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 361.00
T O T A L :
0.00 361.00
361.00
0.44
46.16
96,504.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 5,900.00
T O T A L :
0.00 5,900.00
3,000.00
2,736.00
0.00
88,929.40
361.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,344.00
0.00
361.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,900.00
22,721.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 95 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 444.00 0.00
30/03/2012 D 279 96 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,900.00 0.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 2,000.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 2,000.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 2,000.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 2,000.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 2,000.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 2,000.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 2,000.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 2,000.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 2,000.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 2,000.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,721.03
T O T A L :
6,344.00 22,721.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 444.00
T O T A L :
0.00 444.00
0.00
56,350.44
3,450.00
7,839.52
15,434.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
444.00
0.00
0.00
0.00
0.00
722.00
-360.56
46.16
96,504.89
3,000.00
2,736.00
-5,900.00
72,552.37
-444.00
56,350.44
3,450.00
7,839.52
15,434.03
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,033 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00141000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
OSFAIM102/11/04
0602031010000 1341
Compensaci¢n.
0602031010000 1345
Gratificaci¢n.
0602031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0602031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0602031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0602031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0602031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0602031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
1,227.00
30,617.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 864.20
T O T A L :
0.00 864.20
0602031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0602031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602031010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0602031010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0602041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602051010000 1131
Sueldo base.
0602051010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0602051010000 1321
Prima vacacional
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,869.84
T O T A L :
0.00 2,869.84
4,983.00
3,968.76
1,631.64
882.00
1,090.92
865.00
2,870.00
93,121.46
480.00
6,000.00
64,899.14
1,151,761.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
864.20
2,869.84
0.00
0.00
0.00
0.00
122,239.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 61,119.92
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 61,119.92
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 58,154.36
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -58,154.36
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 60,971.18
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -60,971.18
T O T A L :
0.00 122,239.84
100,442.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,432.30
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,432.30
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,382.30
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,382.30
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,382.30
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,382.30
T O T A L :
0.00 8,864.60
171,104.34
0.00
0.00
8,864.60
94,544.15
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 94,544.15
0.00
1,227.00
30,617.04
4,983.00
3,968.76
1,631.64
882.00
1,090.92
0.80
0.16
93,121.46
480.00
6,000.00
64,899.14
1,029,522.06
91,577.92
76,560.19
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,034 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
OSFAIM102/11/04
0602051010000 1322
Aguinaldo.
0602051010000 1341
Compensaci¢n.
0602051010000 1345
Gratificaci¢n.
0602051010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0602051010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
336,861.71
56,010.86
0.00 94,544.15
0.00
0.00
0.00
13,761.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 6,880.73
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 6,880.73
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 5,052.79
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -5,052.79
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 6,880.73
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -6,880.73
T O T A L :
0.00 13,761.46
350,116.53
0.00
64,080.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 26,543.50
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 26,543.50
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -20,343.93
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 20,343.93
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -26,543.50
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 26,543.50
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 10,993.07
T O T A L :
0.00 64,080.07
87,328.75
0.00
11,025.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 5,512.63
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,512.63
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,891.52
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,891.52
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -5,512.63
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 5,512.63
T O T A L :
0.00 11,025.26
69,553.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,390.65
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,390.65
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,895.96
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,895.96
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,390.65
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,390.65
T O T A L :
0.00 8,781.30
0602051010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
32,910.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 725.95
0.00
0.00
8,781.30
1,451.90
336,861.71
42,249.40
286,036.46
76,303.49
60,772.43
31,458.75
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,035 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 725.95
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 522.58
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -522.58
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -725.95
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 725.95
T O T A L :
0.00 1,451.90
0602051010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0602051010000 1416
Riesgo de trabajo.
15,456.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 975.71
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 975.71
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -865.78
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 865.78
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -975.71
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 975.71
T O T A L :
0.00 1,951.42
19,080.06
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,218.65
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,218.65
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,081.35
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,081.35
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,218.65
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,218.65
T O T A L :
0.00 2,437.30
0602051010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0602051010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0602051010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
35,594.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,555.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,555.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,555.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,555.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,555.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,555.00
T O T A L :
0.00 3,110.00
12,705.00
10,395.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,500.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 683.02
T O T A L :
0.00 2,183.02
0602051010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0602051010000 1551
Becas institucionales.
20,459.28
-24,907.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,951.42
2,437.30
3,110.00
0.00
2,183.02
0.00
24,907.00
13,504.87
16,642.76
32,484.00
12,705.00
8,211.98
20,459.28
-49,814.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,036 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
OSFAIM102/11/04
0602051010000 1595
Despensa.
0602051010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0602051010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0602051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602051010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0602051010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0602061010000 1131
Sueldo base.
0602061010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
30/03/2012 D 240 300312 NOMINA BIBLIOTECA DIABLOS ROJOS BELG MES DE MARZO 2012 0.00 24,907.00
T O T A L :
0.00 24,907.00
80,222.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,025.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,025.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,025.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,025.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,025.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,025.00
T O T A L :
0.00 6,050.00
2.41
0.84
89,390.21
67,200.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 227 9756 CONSUMO ENERG. ELEC. DE DIC-2011 FEB-2012 0.00 170.00
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 0.00 5,080.00
T O T A L :
0.00 5,250.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 0.00 9,948.25
T O T A L :
0.00 9,948.25
0.00
321,006.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,050.00
0.00
0.00
0.00
5,250.00
9,948.25
30,283.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 15,141.81
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 15,141.81
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 15,141.81
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -15,141.81
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 15,141.81
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -15,141.81
T O T A L :
0.00 30,283.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 319.54
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 319.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -319.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 319.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -319.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 319.54
T O T A L :
0.00 639.08
7,541.12
0.00
0.00
639.08
74,172.96
2.41
0.84
89,390.21
61,950.00
-9,948.25
290,722.74
6,902.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,037 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
OSFAIM102/11/04
0602061010000 1321
Prima vacacional
0602061010000 1322
Aguinaldo.
0602061010000 1341
Compensaci¢n.
0602061010000 1345
Gratificaci¢n.
0602061010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0602061010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
92,565.46
0.00
41,323.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 41,323.86
T O T A L :
0.00 41,323.86
182,238.23
86,636.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,086.61
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,086.61
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,086.61
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,086.61
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,086.61
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,086.61
T O T A L :
0.00 8,173.22
468,423.28
0.00
0.00
0.00
0.00
8,173.22
50,053.85
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 22,095.44
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 22,095.44
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -22,095.44
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 22,095.44
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -22,095.44
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 22,095.44
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,862.97
T O T A L :
0.00 50,053.85
51,783.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,763.24
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,763.24
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,763.24
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,763.24
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,763.24
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,763.24
T O T A L :
0.00 3,526.48
41,243.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,404.34
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,404.34
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,404.34
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,404.34
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,404.34
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,404.34
T O T A L :
0.00 2,808.68
0.00
0.00
3,526.48
2,808.68
51,241.60
182,238.23
78,462.90
418,369.43
48,257.40
38,435.28
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,038 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
OSFAIM102/11/04
0602061010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
17,669.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 398.95
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 398.95
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -398.95
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 398.95
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 398.95
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -398.95
T O T A L :
0.00 797.90
0602061010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0602061010000 1416
Riesgo de trabajo.
0602061010000 1441
Seguros y fianzas.
0602061010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0602061010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 312.07
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 312.07
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -312.07
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 312.07
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 312.07
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -312.07
T O T A L :
0.00 624.14
9,165.32
11,322.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 389.76
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 389.76
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -389.76
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 389.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -389.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 389.76
T O T A L :
0.00 779.52
-1,099.31
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 1,099.31
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 1,099.31
T O T A L :
0.00 2,198.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 143.51
T O T A L :
0.00 143.51
0602061010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0602061010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
1,155.00
945.00
2,972.52
7,293.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
797.90
624.14
779.52
2,198.62
0.00
143.51
0.00
550.00
16,871.46
8,541.18
10,543.08
-3,297.93
1,155.00
801.49
2,972.52
6,743.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,039 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
OSFAIM102/11/04
0602061010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -275.00
T O T A L :
0.00 550.00
0602061010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0602061010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0602061010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0602061010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0602061010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602061010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
0602061010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 232.00
T O T A L :
0.00 232.00
33.82
293.04
6.47
0.19
2.40
92,098.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,888.32
T O T A L :
0.00 3,888.32
0602061010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0602061010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0602061010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 57 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 232.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 232.00
T O T A L :
232.00 232.00
0602061010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0602061010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0602071010000 1131
Sueldo base.
1.96
3,898.20
0.00
3,634.00
576.00
3,600.00
1,786,940.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
232.00
0.00
0.00
0.00
0.00
232.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,888.32
232.00
0.00
0.00
0.00
2,007,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 2,000,000.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 4,100.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,740.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,160.00
T O T A L :
0.00 2,007,000.00
9,163,128.45
0.00
875,077.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 437,206.23
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 437,871.38
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -426,426.80
0.00
33.82
61.04
6.47
0.19
2.40
92,098.05
1.96
9.88
0.00
3,634.00
576.00
3,600.00
-220,059.40
8,288,050.84
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,040 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
OSFAIM102/11/04
0602071010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0602071010000 1321
Prima vacacional
0602071010000 1322
Aguinaldo.
0602071010000 1341
Compensaci¢n.
0602071010000 1345
Gratificaci¢n.
0602071010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 426,426.80
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 427,300.29
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -427,300.29
T O T A L :
0.00 875,077.61
225,201.22
0.00
22,094.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 11,047.08
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 11,047.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -10,439.52
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 10,439.52
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -10,543.86
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 10,543.86
T O T A L :
0.00 22,094.16
2,142,153.52
0.00
962,117.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 962,117.81
T O T A L :
0.00 962,117.81
4,217,365.00
3,096,215.29
0.00
0.00
0.00
292,481.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 145,936.73
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 146,544.59
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 143,154.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -143,154.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 143,449.91
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -143,449.91
T O T A L :
0.00 292,481.32
8,001,507.27
0.00
850,551.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 379,883.15
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 380,794.93
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -371,127.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 371,127.23
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 375,938.48
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -375,938.48
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 89,873.47
T O T A L :
0.00 850,551.55
1,106,058.17
105,838.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 52,833.58
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 53,005.30
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -52,094.29
0.00
203,107.06
1,180,035.71
4,217,365.00
2,803,733.97
7,150,955.72
1,000,219.29
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,041 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
OSFAIM102/11/04
0602071010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 52,094.29
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 51,894.96
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -51,894.96
T O T A L :
0.00 105,838.88
880,931.16
0.00
84,296.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 42,079.87
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 42,216.63
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -41,491.09
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 41,491.09
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 41,332.32
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -41,332.32
T O T A L :
0.00 84,296.50
0602071010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
381,478.72
0.00
24,831.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 12,387.88
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 12,444.11
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -12,309.96
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 12,309.96
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -12,244.70
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 12,244.70
T O T A L :
0.00 24,831.99
0602071010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0602071010000 1416
Riesgo de trabajo.
195,762.23
0.00
18,732.67
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 9,351.14
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 9,381.53
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -9,220.30
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 9,220.30
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -9,185.02
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 9,185.02
T O T A L :
0.00 18,732.67
241,713.26
0.00
23,397.27
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 11,679.66
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 11,717.61
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -11,516.21
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 11,516.21
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -11,472.14
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 11,472.14
T O T A L :
0.00 23,397.27
0602071010000 1522
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.
0602071010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
3,527.99
55,668.00
0.00
0.00
0.00
3,630.00
796,634.66
356,646.73
177,029.56
218,315.99
3,527.99
52,038.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,042 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
OSFAIM102/11/04
0602071010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0602071010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,815.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,815.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,815.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,815.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,815.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,815.00
T O T A L :
0.00 3,630.00
38,115.00
31,185.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 8,644.52
T O T A L :
0.00 8,644.52
0602071010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0602071010000 1595
Despensa.
0602071010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
109,212.96
240,119.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,644.52
0.00
18,700.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 9,350.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 9,350.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -9,075.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 9,075.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -9,075.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 9,075.00
T O T A L :
0.00 18,700.00
0602071010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0602071010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0602071010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0602071010000 2471
Art¡culos met licos para la construcci¢n.
0602071010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0602071010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602071010000 2711
Vestuario y uniformes.
0602071010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
0602071010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
7,371.97
28,248.43
20.48
0.24
2.20
0.96
231,376.36
48,801.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 78 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,350.96 0.00
T O T A L :
1,350.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,350.96
T O T A L :
0.00 1,350.96
0602071010000 2961
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.
-0.04
0.16
20,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,350.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,350.96
0.00
0.00
38,115.00
22,540.48
109,212.96
221,419.00
7,371.97
28,248.43
20.48
0.24
2.20
0.96
231,376.36
50,152.92
-1,351.00
0.16
20,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,043 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00150000
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
OSFAIM102/11/04
0602071010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0602071010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0602071010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0602071010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0602071010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0602071010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0602071010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0602071010000 3992
Gastos de servicios menores.
0605011010000 1131
Sueldo base.
0605011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0605011010000 1321
Prima vacacional
0605011010000 1322
Aguinaldo.
0.08
12,000.00
18,800.00
12,576.00
56,000.00
3,100,021.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,867.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 10,000.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 4,176.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 1,200.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,433.60
30/03/2012 D 294 0 0.00 5,057.60
T O T A L :
0.00 23,867.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 198 9729 CR-68690 F-17694 REP FONDO FIJO DGDSYPC FEB-2012 0.00 150.00
T O T A L :
0.00 150.00
3,060.00
1,331.01
219,732.74
0.00
0.00
0.00
0.00
150.00
19,933.77
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 10,341.21
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 9,592.56
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -10,341.21
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 10,341.21
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -10,341.21
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 10,341.21
T O T A L :
0.00 19,933.77
32,597.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,440.20
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,440.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,385.86
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,385.86
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,385.86
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,385.86
T O T A L :
0.00 2,880.40
58,628.78
0.00
2,880.40
26,156.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 26,156.01
T O T A L :
0.00 26,156.01
115,425.41
0.00
0.00
0.00
0.08
12,000.00
18,800.00
12,576.00
56,000.00
3,076,154.40
3,060.00
1,181.01
199,798.97
29,717.24
32,472.77
115,425.41
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,044 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
OSFAIM102/11/04
0605011010000 1341
Compensaci¢n.
0605011010000 1345
Gratificaci¢n.
0605011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0605011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
62,587.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,952.24
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,952.24
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,952.24
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,952.24
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,952.24
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,952.24
T O T A L :
0.00 5,904.48
273,128.52
0.00
0.00
5,904.48
36,718.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 12,862.56
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 12,862.56
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -12,862.56
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 12,862.56
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 12,862.56
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -12,862.56
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 10,993.07
T O T A L :
0.00 36,718.19
32,125.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,285.12
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,285.12
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,285.12
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,285.12
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,285.12
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,285.12
T O T A L :
0.00 2,570.24
25,586.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,023.56
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,023.56
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,023.56
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,023.56
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,023.56
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,023.56
T O T A L :
0.00 2,047.12
0605011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
11,643.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 139.72
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 139.72
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -139.72
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 139.72
0.00
0.00
0.00
2,570.24
2,047.12
279.44
56,682.96
236,410.33
29,555.28
23,539.44
11,363.76
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,045 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 139.72
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -139.72
T O T A L :
0.00 279.44
0605011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0605011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0605011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 227.46
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 227.46
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 227.46
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -227.46
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 227.46
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -227.46
T O T A L :
0.00 454.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 284.09
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 284.09
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -284.09
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 284.09
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -284.09
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 284.09
T O T A L :
0.00 568.18
0605011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0605011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0605011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
5,685.96
7,022.56
-7,530.53
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 146.07
T O T A L :
0.00 146.07
0605011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0605011010000 1595
Despensa.
0605011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -275.00
T O T A L :
0.00 550.00
0605011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0605011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
4,140.00
1,155.00
945.00
2,999.40
7,293.04
-17,380.76
17,400.00
82,302.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
454.92
568.18
0.00
0.00
0.00
146.07
0.00
550.00
0.00
0.00
0.00
5,231.04
6,454.38
-7,530.53
4,140.00
1,155.00
798.93
2,999.40
6,743.04
-17,380.76
17,400.00
82,302.14
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,046 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 O00151000
8221 P00111000
OSFAIM102/11/04
0605011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0605011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0605011010000 3181
Servicio postal y telegr fico.
0605011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0605011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0605011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0605031010000 1131
Sueldo base.
0605031010000 1321
Prima vacacional
0605031010000 1322
Aguinaldo.
0605031010000 1341
Compensaci¢n.
0605031010000 1345
Gratificaci¢n.
0605031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0605031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
-15,534.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 6,000.00
T O T A L :
0.00 6,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 1,250.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 1,250.00
T O T A L :
0.00 2,500.00
6,000.00
2,500.00
1,800.00
276.00
29,600.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 109 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,250.00 0.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 2,200.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 4,002.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,244.10
T O T A L :
1,250.00 7,446.10
0605031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0605031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0605031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0605031010000 1441
Seguros y fianzas.
0605031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0605031010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0801051010000 1131
Sueldo base.
74,732.16
24,624.48
48,479.44
46,064.04
156,229.20
15,651.96
12,466.20
5,124.96
2,770.20
3,426.84
-1,035.17
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 1,035.17
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 1,035.17
T O T A L :
0.00 2,070.34
149,410.72
10,000.00
1,831,990.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,250.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
2,500.00
0.00
0.00
7,446.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,070.34
0.00
0.00
156,862.47
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 80,405.77
0.00
-15,534.00
0.00
0.00
1,800.00
276.00
23,403.90
74,732.16
24,624.48
48,479.44
46,064.04
156,229.20
15,651.96
12,466.20
5,124.96
2,770.20
3,426.84
-3,105.51
149,410.72
10,000.00
1,675,127.59
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,047 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 P00111000
8221 P00111000
8221 P00111000
8221 P00111000
8221 P00111000
8221 P00111000
OSFAIM102/11/04
0801051010000 1321
Prima vacacional
0801051010000 1322
Aguinaldo.
0801051010000 1341
Compensaci¢n.
0801051010000 1345
Gratificaci¢n.
0801051010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0801051010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 76,456.70
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -82,594.95
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 82,594.95
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -80,405.77
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 80,405.77
T O T A L :
0.00 156,862.47
423,653.86
0.00
172,915.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 172,915.65
T O T A L :
0.00 172,915.65
834,068.51
488,088.51
0.00
0.00
0.00
40,522.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 20,470.29
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 20,052.27
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -21,491.70
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 21,491.70
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -20,470.29
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 20,470.29
T O T A L :
0.00 40,522.56
1,679,609.28
0.00
294,648.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 89,568.93
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 91,712.97
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -91,724.37
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 91,724.37
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -89,568.93
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 89,568.93
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 113,366.17
T O T A L :
0.00 294,648.07
220,061.45
0.00
19,149.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 9,729.21
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 9,420.43
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 10,017.76
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -10,017.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 9,729.21
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -9,729.21
T O T A L :
0.00 19,149.64
175,270.38
15,251.85
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 7,748.89
0.00
250,738.21
834,068.51
447,565.95
1,384,961.21
200,911.81
160,018.53
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,048 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 P00111000
8221 P00111000
8221 P00111000
8221 P00111000
8221 P00111000
8221 P00111000
8221 P00111000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 7,502.96
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -7,978.71
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 7,978.71
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -7,748.89
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 7,748.89
T O T A L :
0.00 15,251.85
0801051010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
76,325.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,118.08
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,118.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,212.56
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,212.56
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,118.08
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,118.08
T O T A L :
0.00 4,236.16
0801051010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0801051010000 1416
Riesgo de trabajo.
0801051010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0801051010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
38,949.17
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,721.94
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,667.29
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,773.01
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,773.01
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,721.94
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,721.94
T O T A L :
0.00 3,389.23
48,097.33
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,150.59
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,082.34
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,214.38
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,214.38
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,150.59
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,150.59
T O T A L :
0.00 4,232.93
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 133.33
T O T A L :
0.00 133.33
0801051010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0801051010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
1,155.00
945.00
2,866.20
7,293.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,236.16
3,389.23
4,232.93
0.00
133.33
0.00
550.00
72,089.72
35,559.94
43,864.40
1,155.00
811.67
2,866.20
6,743.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,049 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 P00111000
8221 P00111000
8221 P00111000
8221 P00111000
8221 P00111000
8221 P00111000
8221 P00111000
8221 P00111000
8221 P00111000
8221 P00111000
8221 P00111000
8221 P00111000
8221 P00111000
8221 P00112000
OSFAIM102/11/04
0801051010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -275.00
T O T A L :
0.00 550.00
17,727.00
0.00
17,682.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 7,052.09
30/03/2012 D 294 0 0.00 8,777.42
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,853.05
T O T A L :
0.00 17,682.56
0801051010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801051010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801051010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0801051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0801051010000 2711
Vestuario y uniformes.
0801051010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0801051010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0801051010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0801051010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
72,100.00
0.00
72,016.69
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 28,776.85
30/03/2012 D 294 0 0.00 43,239.84
T O T A L :
0.00 72,016.69
2,816.00
815.00
197,285.24
973.00
6,000.00
40,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,000.00
T O T A L :
0.00 4,000.00
0801051010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0801051010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801051010000 3992
Gastos de servicios menores.
0801041010000 1131
Sueldo base.
18,000.00
2,160.00
46,974.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 300.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 300.00
T O T A L :
0.00 600.00
3,440.00
4,700.00
238,038.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,000.00
0.00
0.00
0.00
600.00
0.00
22,456.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 11,228.21
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 11,228.21
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 11,228.21
0.00
44.44
83.31
2,816.00
815.00
197,285.24
973.00
6,000.00
36,000.00
18,000.00
2,160.00
46,974.00
2,840.00
4,700.00
215,581.62
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,050 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
OSFAIM102/11/04
0801041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0801041010000 1321
Prima vacacional
0801041010000 1322
Aguinaldo.
0801041010000 1341
Compensaci¢n.
0801041010000 1345
Gratificaci¢n.
0801041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -11,228.21
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -11,228.21
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 11,228.21
T O T A L :
0.00 22,456.42
10,747.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 455.40
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 455.40
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 455.40
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -455.40
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 455.40
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -455.40
T O T A L :
0.00 910.80
62,557.28
0.00
0.00
910.80
28,418.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 28,418.43
T O T A L :
0.00 28,418.43
123,225.27
120,227.28
0.00
0.00
0.00
11,436.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 5,718.27
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,718.27
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -5,718.27
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 5,718.27
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 5,718.27
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -5,718.27
T O T A L :
0.00 11,436.54
221,486.48
0.00
44,796.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 16,901.65
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 16,901.65
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 16,901.65
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -16,901.65
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -16,901.65
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 16,901.65
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 10,993.07
T O T A L :
0.00 44,796.37
33,915.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,636.74
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,636.74
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,636.74
0.00
3,273.48
9,836.64
34,138.85
123,225.27
108,790.74
176,690.11
30,641.76
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,051 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
OSFAIM102/11/04
0801041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,636.74
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,636.74
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,636.74
T O T A L :
0.00 3,273.48
27,012.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,303.59
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,303.59
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,303.59
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,303.59
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,303.59
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,303.59
T O T A L :
0.00 2,607.18
0801041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
12,435.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 203.37
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 203.37
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -203.37
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 203.37
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -203.37
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 203.37
T O T A L :
0.00 406.74
0801041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0801041010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 289.69
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 289.69
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -289.69
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 289.69
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 289.69
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -289.69
T O T A L :
0.00 579.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 361.81
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 361.81
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 361.81
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -361.81
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 361.81
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -361.81
T O T A L :
0.00 723.62
0801041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
6,002.72
7,411.52
3,540.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,607.18
406.74
579.38
723.62
300.00
24,404.94
12,028.50
5,423.34
6,687.90
3,240.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,052 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
OSFAIM102/11/04
0801041010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0801041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0801041010000 1595
Despensa.
0801041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -150.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -150.00
T O T A L :
0.00 300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 1,301.70
T O T A L :
0.00 1,301.70
2,310.00
1,890.00
14,585.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -550.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 550.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -550.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 550.00
T O T A L :
0.00 1,100.00
0801041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801041010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0801041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0801041010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0801041010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0801041010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0801041010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0801041010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0801041010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0801041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801051010000 1131
Sueldo base.
26,763.80
33,280.00
3,030.40
1,000.00
55,541.00
15,000.00
24,800.00
72,000.00
51,400.00
7,200.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 320.00
T O T A L :
0.00 320.00
2,000.00
621,179.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,301.70
1,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
320.00
66,922.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 33,643.56
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 33,279.22
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -33,643.56
0.00
2,310.00
588.30
13,485.96
26,763.80
33,280.00
3,030.40
1,000.00
55,541.00
15,000.00
24,800.00
72,000.00
51,400.00
7,200.00
10,000.00
1,680.00
554,256.98
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,053 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
OSFAIM102/11/04
0801051010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0801051010000 1321
Prima vacacional
0801051010000 1322
Aguinaldo.
0801051010000 1341
Compensaci¢n.
0801051010000 1345
Gratificaci¢n.
0801051010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 33,643.56
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 33,643.56
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -33,643.56
T O T A L :
0.00 66,922.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 326.06
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 326.06
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 326.06
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -326.06
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 326.06
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -326.06
T O T A L :
0.00 652.12
7,695.04
200,636.84
0.00
0.00
652.12
98,100.41
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 98,100.41
T O T A L :
0.00 98,100.41
395,003.78
347,827.84
0.00
0.00
0.00
37,159.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 18,579.83
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 18,579.83
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 18,579.83
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -18,579.83
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 18,579.83
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -18,579.83
T O T A L :
0.00 37,159.66
895,755.24
0.00
140,447.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 45,877.02
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 45,877.02
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -45,877.02
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 45,877.02
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 45,877.02
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -45,877.02
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 48,693.85
T O T A L :
0.00 140,447.89
83,605.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,592.35
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,592.35
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,592.35
0.00
9,184.70
7,042.92
102,536.43
395,003.78
310,668.18
755,307.35
74,420.46
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,054 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
OSFAIM102/11/04
0801051010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,592.35
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,592.35
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,592.35
T O T A L :
0.00 9,184.70
66,588.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,657.57
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,657.57
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,657.57
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,657.57
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,657.57
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,657.57
T O T A L :
0.00 7,315.14
0801051010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
30,498.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 722.91
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 722.91
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -722.91
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 722.91
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 722.91
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -722.91
T O T A L :
0.00 1,445.82
0801051010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0801051010000 1416
Riesgo de trabajo.
0801051010000 1441
Seguros y fianzas.
14,797.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 812.78
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 812.78
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 812.78
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -812.78
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -812.78
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 812.78
T O T A L :
0.00 1,625.56
18,265.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,015.21
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,015.21
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,015.21
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,015.21
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,015.21
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,015.21
T O T A L :
0.00 2,030.42
0801051010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
-7,684.64
2,880.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,315.14
1,445.82
1,625.56
2,030.42
0.00
630.00
59,273.22
29,052.42
13,171.92
16,234.86
-7,684.64
2,250.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,055 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
OSFAIM102/11/04
0801051010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0801051010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 315.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 315.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 315.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -315.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 315.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -315.00
T O T A L :
0.00 630.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 911.22
T O T A L :
0.00 911.22
0801051010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0801051010000 1595
Despensa.
0801051010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
2,310.00
1,890.00
8,714.52
14,585.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 550.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -550.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -550.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 550.00
T O T A L :
0.00 1,100.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,499.22
T O T A L :
0.00 2,499.22
0801051010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801051010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801051010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0801051010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0801051010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0801051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0801051010000 2711
Vestuario y uniformes.
2,770.88
28,029.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
911.22
0.00
1,100.00
2,499.22
27,997.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 27,997.76
T O T A L :
0.00 27,997.76
0801051010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0.20
2.20
1.04
0.46
212,472.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
1,813.00
2,350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,320.00
2,310.00
978.78
8,714.52
13,485.96
271.66
32.16
0.20
2.20
1.04
0.46
212,472.20
1,813.00
30.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,056 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
OSFAIM102/11/04
0801051010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0801051010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0801051010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,320.00
T O T A L :
0.00 2,320.00
0801051010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0801051010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0801051010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801051010000 3992
Gastos de servicios menores.
0802011010000 1131
Sueldo base.
0802011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0802011010000 1321
Prima vacacional
1,200.00
6,000.00
840.00
40,000.00
18,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 197 9728 CR-68689 F-21518 REP FONDO FIJO DGDSYPC FEBRERO 2012 0.00 1,565.00
T O T A L :
0.00 1,565.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 197 9728 CR-68689 F-65903 REP FONDO FIJO DGDSYPC FEBRERO 2012 0.00 248.99
T O T A L :
0.00 248.99
2,390.00
10,036.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,980.08
T O T A L :
0.00 4,980.08
1,987,996.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,565.00
248.99
4,980.08
177,033.23
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 89,867.14
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 87,166.09
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 93,090.86
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -93,090.86
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -92,475.21
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 92,475.21
T O T A L :
0.00 177,033.23
23,272.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,073.84
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,073.84
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,073.84
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,073.84
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,073.84
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,073.84
T O T A L :
0.00 2,147.68
453,786.62
0.00
2,147.68
185,999.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 185,999.99
0.00
1,200.00
6,000.00
840.00
40,000.00
16,435.00
2,141.01
5,055.94
1,810,962.78
21,124.92
267,786.63
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,057 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
OSFAIM102/11/04
0802011010000 1322
Aguinaldo.
0802011010000 1341
Compensaci¢n.
0802011010000 1345
Gratificaci¢n.
0802011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0802011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
893,392.51
485,333.04
0.00 185,999.99
0.00
0.00
0.00
43,241.17
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 21,832.82
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 21,408.35
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 23,660.76
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -23,660.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -23,660.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 23,660.76
T O T A L :
0.00 43,241.17
1,780,536.92
0.00
315,241.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 90,072.96
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 87,363.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -96,272.53
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 96,272.53
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -96,272.53
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 96,272.53
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 137,805.23
T O T A L :
0.00 315,241.19
233,751.08
0.00
20,783.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 10,546.16
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 10,237.38
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -11,167.27
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 11,167.27
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -11,167.27
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 11,167.27
T O T A L :
0.00 20,783.54
186,173.68
0.00
16,553.17
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 8,399.55
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 8,153.62
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -8,894.24
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 8,894.24
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -8,894.24
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 8,894.24
T O T A L :
0.00 16,553.17
0802011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
83,946.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,600.94
0.00
3,201.88
893,392.51
442,091.87
1,465,295.73
212,967.54
169,620.51
80,745.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,058 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,600.94
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,804.31
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,804.31
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,804.31
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,804.31
T O T A L :
0.00 3,201.88
0802011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0802011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0802011010000 1441
Seguros y fianzas.
41,371.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,866.54
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,811.89
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,976.47
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,976.47
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,976.47
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,976.47
T O T A L :
0.00 3,678.43
51,082.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,331.18
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,262.93
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,468.48
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,468.48
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,468.48
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,468.48
T O T A L :
0.00 4,594.11
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 349.81
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 349.81
T O T A L :
0.00 699.62
0802011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0802011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0802011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
-349.81
14,160.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 600.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 600.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -600.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 600.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 600.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -600.00
T O T A L :
0.00 1,200.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 1,277.60
6,930.00
5,670.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,678.43
4,594.11
699.62
1,200.00
0.00
1,277.60
37,693.45
46,488.73
-1,049.43
12,960.00
6,930.00
4,392.40
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,059 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
OSFAIM102/11/04
T O T A L :
0802011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0802011010000 1595
Despensa.
0802011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
18,908.04
43,758.00
0.00 1,277.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,650.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,650.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,650.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,650.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,650.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,650.00
T O T A L :
0.00 3,300.00
34,005.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 5,995.46
T O T A L :
0.00 5,995.46
0802011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0802011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0802011010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0802011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0802011010000 2711
Vestuario y uniformes.
34,999.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 228.52
T O T A L :
0.00 228.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 199.52
T O T A L :
0.00 199.52
0802011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0802011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0802011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0802011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0802011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0802011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
229.00
200.00
229,749.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,999.76
T O T A L :
0.00 2,999.76
6,000.00
3,000.00
500.00
10,200.00
12,606.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,800.00
T O T A L :
0.00 1,800.00
900.00
15,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,300.00
5,995.46
0.00
228.52
199.52
0.00
0.00
2,999.76
0.00
0.00
1,800.00
0.00
0.00
18,908.04
40,458.00
28,010.44
34,999.80
0.48
0.48
229,749.20
6,000.00
0.24
500.00
10,200.00
10,806.00
900.00
15,600.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,060 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 P00112000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0802011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0802011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0802011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0802011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0401011010000 1131
Sueldo base.
0401011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0401011010000 1321
Prima vacacional
0401011010000 1322
Aguinaldo.
0401011010000 1341
Compensaci¢n.
0401011010000 1345
Gratificaci¢n.
3,000.00
27,000.00
-3,172.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 197 9728 CR-68689 F-21518 REP FONDO FIJO DGDSYPC FEBRERO 2012 0.00 249.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 300.00
T O T A L :
0.00 549.00
12,998.56
5,560,252.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
549.00
0.00
83,932.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 46,797.31
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 46,797.31
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 46,797.31
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -56,459.83
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -54,579.55
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 54,579.55
T O T A L :
0.00 83,932.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 315.20
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 315.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 265.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -340.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -340.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 340.20
T O T A L :
0.00 555.40
6,008.72
1,150,208.38
0.00
0.00
555.40
157,996.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 157,996.30
T O T A L :
0.00 157,996.30
2,339,131.45
3,357,907.51
0.00
0.00
52,056.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 26,376.99
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 26,376.99
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 26,376.99
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -27,074.81
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 26,931.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -26,931.54
T O T A L :
0.00 52,056.16
3,961,341.62
0.00
0.00
260,706.26
3,000.00
27,000.00
-3,721.00
12,998.56
5,476,320.18
5,453.32
992,212.08
2,339,131.45
3,305,851.35
3,700,635.36
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,061 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0401011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 84,822.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 84,822.00
30/03/2012 D 244 300312 BECAS INSTITUC P/ HIJOS POLIC FALLECIDOS 0.00 1,500.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -88,148.68
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 84,822.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 87,631.62
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -87,631.62
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 92,888.94
T O T A L :
0.00 260,706.26
686,010.05
0.00
14,378.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 7,596.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 7,596.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -8,409.66
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 7,596.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 8,208.01
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -8,208.01
T O T A L :
0.00 14,378.34
546,379.65
0.00
11,451.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 6,049.92
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 6,049.92
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 6,049.92
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -6,697.96
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 6,537.35
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -6,537.35
T O T A L :
0.00 11,451.80
0401011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
229,140.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,424.54
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,424.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,424.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,558.90
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,489.64
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,489.64
T O T A L :
0.00 2,714.72
0401011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
118,492.77
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,319.41
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,319.41
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,344.41
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,488.41
0.00
0.00
2,714.72
4,494.82
671,631.71
534,927.85
226,426.02
113,997.95
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,062 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0401011010000 1441
Seguros y fianzas.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,427.72
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,427.72
T O T A L :
0.00 4,494.82
151,224.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,679.14
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,679.14
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,679.14
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,859.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,814.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,814.42
T O T A L :
0.00 3,178.42
-2,357,514.17
0.00
0.00
3,178.42
30,027.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 15,013.52
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 15,013.52
T O T A L :
0.00 30,027.04
0401011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0401011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0401011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
-1,480.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 370.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 370.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -370.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 370.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 370.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -370.00
T O T A L :
0.00 740.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 629.21
T O T A L :
0.00 629.21
0401011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0401011010000 1551
Becas institucionales.
0401011010000 1595
Despensa.
1,155.00
945.00
5,534.88
-3,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 275.00
7,293.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
740.00
0.00
629.21
0.00
0.00
550.00
148,045.88
-2,387,541.21
-2,220.00
1,155.00
315.79
5,534.88
-3,000.00
6,743.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,063 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0401011010000 2112
Enseres de oficina.
T O T A L :
144,780.80
0.00 550.00
0.00
15,219.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 15,219.20
T O T A L :
0.00 15,219.20
0401011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0401011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0401011010000 2211
Productos alimenticios para personas.
0401011010000 2221
Equipamiento y enseres para animales.
0401011010000 2222
Productos alimenticios para animales.
0401011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0401011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0401011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0401011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401011010000 2731
Art¡culos deportivos.
0401011010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
10,150.00
184,100.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 7,999.36
T O T A L :
0.00 7,999.36
36,583.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,416.20
T O T A L :
0.00 3,416.20
100,000.00
105,300.00
1,250,046.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,999.36
3,416.20
0.00
0.00
249,430.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 124,937.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 124,493.00
T O T A L :
0.00 249,430.00
25,000.00
20,000.00
20,000.00
303,416.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
89,790.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 89,790.61
T O T A L :
0.00 89,790.61
0401011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0401011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0401011010000 2992
Otros enseres.
0401011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,999.60
T O T A L :
0.00 4,999.60
5,000.00
5,000.00
3,000.00
5,000.00
3,000.00
958,928.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,999.60
0.00
86,830.00
129,561.60
10,150.00
176,100.66
33,167.60
100,000.00
105,300.00
1,000,616.00
25,000.00
20,000.00
20,000.00
213,626.01
5,000.00
5,000.00
3,000.00
0.40
3,000.00
872,098.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,064 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0401011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 126 9695 CR-68468 OFIC-203012300 054 12 CONSUMO DE ENEG. ELEC.DIC.2012A FEB.2012 VRIAS OFINAS. 0.00 37,753.00
16/03/2012 E 227 9756 CONSUMO ENERG. ELEC. DE DIC-2011 FEB-2012 0.00 287.00
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 0.00 1,151.00
27/03/2012 E 365 9841 CR-68877 OFIC.203 12300 092 12 ENERG. ELEC. VARIAS OFIC. DE ENERO A MARZO 2012 0.00 47,639.00
T O T A L :
0.00 86,830.00
888,000.00
0.00
239,780.67
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 0.00 104,673.52
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 0.00 3,725.64
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 0.00 131,381.51
T O T A L :
0.00 239,780.67
1,267,739.00
0.00
61,215.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 110 9679 CR-68638 F-DD498118 SERV.RADIO LOCALIZADOR VIA GPRS Y 188 SER 0.00 58,155.24
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 0.00 3,060.74
T O T A L :
0.00 61,215.98
0401011010000 3161
Servicios de radiolocalizaci¢n y telecomunicaci¢n.
0401011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0401011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0401011010000 3221
Arrendamiento de edificios y locales.
0401011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0401011010000 3311
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.
0401011010000 3391
Servicios profesionales.
0401011010000 3451
Seguros y fianzas.
552,000.00
-19,605.10
0.00
0.00
0.00
35,105.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 0.00 35,105.10
T O T A L :
0.00 35,105.10
0.00
0.00
29,664.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 112 9681 CR-68637 F-DFFFC006430115 SERV.DE ENLACE PARA CONEX.GPRS ENE.2012 0.00 29,664.80
T O T A L :
0.00 29,664.80
0401011010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
0401011010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0401011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0401011010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0401011010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0401011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
1,130,556.00
144,000.00
150,000.00
2,943,447.00
1,035,000.00
2,500.00
5,000.00
4,400,000.00
5,000.00
60,000.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 230 9758 CR-68712 F-VARIAS CASETAS REPOSICION FONDO FIJO DGSPYG 0.00 543.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
543.00
648,219.33
1,206,523.02
552,000.00
-54,710.20
-29,664.80
1,130,556.00
144,000.00
150,000.00
2,943,447.00
1,035,000.00
2,500.00
5,000.00
4,400,000.00
5,000.00
60,000.00
9,457.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,065 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0401011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0401011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0401011010000 3993
Estudios y an lisis cl¡nicos.
0401013030000 2711
Vestuario y uniformes.
0401013030000 2821
Material de seguridad p£blica.
0401013030000 2831
Prendas de protecci¢n.
0401014280000 1131
Sueldo base.
0401014280000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0401014280000 1341
Compensaci¢n.
0401014280000 1345
Gratificaci¢n.
T O T A L :
60,000.00
0.00 543.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 230 9758 CR-68712 F-961,2326 REPOSICION FONDO FIJO DGSPYG 0.00 2,044.50
T O T A L :
0.00 2,044.50
48,109.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 230 9758 CR-68712 F-VARIAS REPOSICION FONDO FIJO DGSPYG 0.00 859.66
T O T A L :
0.00 859.66
250,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,044.50
0.00
859.66
250,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 250,000.00
T O T A L :
0.00 250,000.00
4,523,500.00
27,433.00
-27,433.08
-5,022,813.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,034,241.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,509,633.91
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,524,607.74
T O T A L :
0.00 5,034,241.65
-139,950.00
138,275.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 69,075.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 69,200.00
T O T A L :
0.00 138,275.00
-922,860.07
0.00
923,208.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 461,953.40
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 461,255.58
T O T A L :
0.00 923,208.98
-2,098,395.41
0.00
2,084,062.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,042,458.31
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,041,603.77
T O T A L :
0.00 2,084,062.08
0.00
57,955.50
48,109.00
9,140.34
0.00
4,523,500.00
27,433.00
-27,433.08
-10,057,054.68
-278,225.00
-1,846,069.05
-4,182,457.49
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,066 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401014280000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0401014280000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
-454,866.05
0.00
455,272.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 228,043.27
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 227,229.61
T O T A L :
0.00 455,272.88
-362,278.06
0.00
362,602.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 181,625.06
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 180,977.02
T O T A L :
0.00 362,602.08
0401014280000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
-60,434.02
0.00
60,837.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 30,653.68
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 30,183.42
T O T A L :
0.00 60,837.10
0401014280000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0401014280000 1416
Riesgo de trabajo.
0401014280000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401014300000 1131
Sueldo base.
-80,501.38
0.00
80,573.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 40,358.69
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 40,214.69
T O T A L :
0.00 80,573.38
-100,547.45
0.00
100,637.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 50,408.62
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 50,228.76
T O T A L :
0.00 100,637.38
1,014,817.27
0.00
2,004,827.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 24 300312 FACT 43426 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 0.00 257,192.00
30/03/2012 D 25 300312 FACT 44534 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 0.00 257,192.00
30/03/2012 D 26 300312 FACT 44077 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 0.00 257,192.00
30/03/2012 D 27 300312 FACT 43792 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 0.00 257,192.00
30/03/2012 D 28 300312 FACT 44861 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 0.00 245,237.47
30/03/2012 D 58 300312 FACT 44168 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 0.00 241,636.51
30/03/2012 D 122 300312 FACT EAC45230 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 0.00 257,192.00
30/03/2012 D 123 300312 FACT EAC 45280 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 0.00 231,993.61
T O T A L :
0.00 2,004,827.59
59,826,289.48
-20,933.69
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,497,686.02
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,508,553.50
0.00
-910,138.93
-724,880.14
-121,271.12
-161,074.76
-201,184.83
-990,010.32
59,847,223.17
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,067 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401014300000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0401014300000 1321
Prima vacacional
0401014300000 1322
Aguinaldo.
0401014300000 1341
Compensaci¢n.
0401014300000 1345
Gratificaci¢n.
0401014300000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 263 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE RAMO 33 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -2,594.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,499,971.39
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,524,607.74
T O T A L :
0.00 -20,933.69
1,753,565.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 70,350.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 70,325.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -69,000.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -69,200.00
T O T A L :
0.00 2,475.00
9,133,447.88
0.00
0.00
2,475.00
4,012,189.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 4,015,820.71
30/03/2012 D 283 300312 REC. CANC. NOM.PRIM.VAC.RAMO 33 1ER. PERI. MARZO 2012 0.00 -3,631.39
T O T A L :
0.00 4,012,189.32
18,011,254.30
3,306,491.49
0.00
0.00
0.00
-2,491.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 460,581.08
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 459,644.09
30/03/2012 D 263 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE RAMO 33 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -205.64
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -461,255.58
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -461,255.58
T O T A L :
0.00 -2,491.63
31,859,227.65
0.00
28,555.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,049,242.28
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,050,295.60
30/03/2012 D 263 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE RAMO 33 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -831.67
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,039,131.63
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,041,603.77
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 10,584.89
T O T A L :
0.00 28,555.70
12,652,391.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 227,027.96
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 226,822.78
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -227,229.61
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -227,229.61
T O T A L :
0.00 -608.48
0.00
-608.48
1,751,090.00
5,121,258.56
18,011,254.30
3,308,983.12
31,830,671.95
12,653,000.46
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,068 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401014300000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
10,077,133.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 180,816.41
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 180,653.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -180,977.02
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -180,977.02
T O T A L :
0.00 -484.63
0401014300000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
4,230,919.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 30,183.42
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 30,116.24
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -30,519.32
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -30,183.42
T O T A L :
0.00 -403.08
0401014300000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0401014300000 1416
Riesgo de trabajo.
0401014300000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0401014300000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0401014300000 2491
Materiales de construcci¢n.
0401014300000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401014300000 2711
Vestuario y uniformes.
0401014300000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
2,239,367.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 40,179.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 40,142.69
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -40,214.69
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -40,214.69
T O T A L :
0.00 -107.69
2,784,618.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 50,184.18
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 50,138.83
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -50,228.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -50,228.76
T O T A L :
0.00 -134.51
57,600.00
3,308,602.00
30,213.00
22,252,380.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-484.63
-403.08
-107.69
-134.51
0.00
0.00
0.00
514,384.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 120 300312 FACT 45665 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 257,192.00
30/03/2012 D 121 300312 FACT EAC44942 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 0.00 257,192.00
T O T A L :
0.00 514,384.00
0401014300000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0401014300000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
487.00
10,988.00
277,652.00
4,988.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,077,618.23
4,231,322.98
2,239,475.11
2,784,752.99
57,600.00
3,308,602.00
30,213.00
21,737,996.00
487.00
10,988.00
277,652.00
4,988.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,069 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401016030000 1345
Gratificaci¢n.
0401016030000 2140
Materiales £tiles y equipos menores de tecnolog¡as de la informaci¢n y comu
0401016030000 2171
Material did ctico.
0401016030000 2821
Material de seguridad p£blica.
0401016030000 2831
Prendas de protecci¢n.
2,943,447.00
-1,816.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,999.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 205 15 FACT 145 ADQ ARTICULOS DE PAPELERIA 0.00 14,999.96
T O T A L :
0.00 14,999.96
0401016030000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
145,000.00
1,550,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,974.33
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 368 30 FACT 106 APLICAION DE SERVICIOS DE PLATAFORMA MEXICO 0.00 25,965.44
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 0.00 2,008.89
T O T A L :
0.00 27,974.33
0401016030000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0401016030000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0401016030000 3191
Servicios de telecomunicaci¢n especializados.
0401016030000 3311
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.
0401016030000 3331
Servicios inform ticos.
0401016030000 3341
Capacitaci¢n.
0401016030000 3371
Servicios de protecci¢n y seguridad.
250,001.00
0.00
0.00
0.00
0.00
282,576.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 368 30 FACT 106 APLICAION DE SERVICIOS DE PLATAFORMA MEXICO 0.00 282,576.00
T O T A L :
0.00 282,576.00
3,641,819.00
0.00
0.00
300,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 349 27 FACT 526 HONORARIO CONSULTORIA EN MAT SEGURIDAD 0.00 300,000.00
T O T A L :
0.00 300,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 0.00 4,200.26
T O T A L :
0.00 4,200.26
0.00
0.00
3,026,000.00
1,400,000.00
0.00
0.00
0.00
4,200.26
0.00
5,029,020.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
22/03/2012 E 266 16 FACT 50 50% ANTICIPO ASESORIA PROM PREV RIESGOS 0.00 250,000.00
22/03/2012 E 267 17 FACT A49 40% ANTICIPO PROY UNIDADES ESP POLICIA 0.00 799,936.00
22/03/2012 E 268 18 FACT A50 40% ANTICIPO PROY DIS E IMPLEM AT VIOLENCIA 0.00 400,000.00
22/03/2012 E 269 19 FACT 14812 40% ANTICIPO PROY FOM MONIT POLIT PUBS 0.00 350,000.00
22/03/2012 E 270 20 FACT 46 ANTICIPO PROY JOVENES PARA CONST DE LA PAZ 0.00 166,143.86
22/03/2012 E 270 20 FACT 45 ANTICIPO CAP A SERV PUBS PREV SOC DE VIOLENCIA 0.00 125,000.00
22/03/2012 E 270 20 FACT 48 ANTICIPO PROY JOVENES PARA CONST DE LA PAZ 0.00 73,446.56
26/03/2012 E 344 22 FACTS 55 56 58 COMP PROG PREV SOC DE LA VIOLENCIA 0.00 364,590.42
26/03/2012 E 345 23 FACT 53 COMP CAMP PREV RIESGOS DE ACCIDENTE 0.00 250,000.00
0.00
2,943,447.00
-1,816.56
-14,999.96
145,000.00
1,550,000.00
-27,974.33
250,001.00
-282,576.00
3,641,819.00
-300,000.00
-4,200.26
3,026,000.00
-3,629,020.84
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,070 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401016030000 3391
Servicios profesionales.
0401016030000 3411
Servicios bancarios y financieros.
26/03/2012 E 346 24 FACT A55 Y A57 PROY UNIDADES ESP DE LA POLICIA 0.00 1,199,904.00
26/03/2012 E 347 25 FACT A56 Y A58 PROY ATN INTEG VIOLENCIA ESCOLAR 0.00 600,000.00
26/03/2012 E 348 26 FACT 14818 COMP PROY MONITOREO POL PUB PREV SOC 0.00 450,000.00
T O T A L :
0.00 5,029,020.84
5,017,383.00
0.00
1,823,400.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 119 300312 TRASP RECS ELAB PLAN PREV VIOLENCIA Y DELINCUENCIA 0.00 1,400,000.00
27/03/2012 E 368 30 FACT 106 APLICAION DE SERVICIOS DE PLATAFORMA MEXICO 0.00 348,000.00
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 0.00 75,400.00
T O T A L :
0.00 1,823,400.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 376 34 ENTERO DEL 5% DE VIG E INSP Y CTROL DE OBRA SUBSEMUN 2011 0.00 -0.34
T O T A L :
0.00 -0.34
0401016030000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0401016030000 3781
Servicios integrales de traslado y vi ticos.
0401016030000 3993
Estudios y an lisis cl¡nicos.
0401021010000 1131
Sueldo base.
0401021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0401021010000 1321
Prima vacacional
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.34
147,591.67
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 0.00 147,591.67
T O T A L :
0.00 147,591.67
60,000.00
3,920,000.00
870,982.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
86,303.15
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 43,797.29
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 42,505.86
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -41,222.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 41,222.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 39,792.03
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -39,792.03
T O T A L :
0.00 86,303.15
11,671.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 494.54
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 494.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 494.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -494.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -494.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 494.54
T O T A L :
0.00 989.08
375,936.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
989.08
170,297.11
3,193,983.00
0.34
-147,591.67
60,000.00
3,920,000.00
784,679.73
10,682.04
205,639.21
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,071 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401021010000 1322
Aguinaldo.
0401021010000 1341
Compensaci¢n.
0401021010000 1345
Gratificaci¢n.
0401021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0401021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 170,297.11
T O T A L :
0.00 170,297.11
740,124.66
608,241.32
0.00
0.00
0.00
58,927.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 29,463.87
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 29,463.87
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -28,789.55
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 28,789.55
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 28,789.55
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -28,789.55
T O T A L :
0.00 58,927.74
2,062,747.56
0.00
400,877.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 100,726.59
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 100,726.59
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -99,715.11
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 99,715.11
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -99,715.11
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 99,715.11
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 199,424.76
T O T A L :
0.00 400,877.94
135,526.96
0.00
13,492.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 6,746.16
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 6,746.16
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 6,555.66
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -6,555.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 6,555.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -6,555.66
T O T A L :
0.00 13,492.32
107,942.08
0.00
10,745.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 5,372.97
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,372.97
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 5,221.26
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -5,221.26
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 5,221.26
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -5,221.26
T O T A L :
0.00 10,745.94
0401021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
46,894.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
3,158.62
740,124.66
549,313.58
1,661,869.62
122,034.64
97,196.14
43,735.82
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,072 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,579.31
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,579.31
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,516.94
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,516.94
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,516.94
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,516.94
T O T A L :
0.00 3,158.62
0401021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0401021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0401021010000 1441
Seguros y fianzas.
23,987.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,193.98
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,193.98
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,160.27
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,160.27
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,160.27
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,160.27
T O T A L :
0.00 2,387.96
29,615.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,491.31
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,491.31
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,449.20
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,449.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,449.20
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,449.20
T O T A L :
0.00 2,982.62
-17,711.53
0.00
0.00
0.00
2,387.96
2,982.62
12,264.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 6,132.04
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 6,132.04
T O T A L :
0.00 12,264.08
0401021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0401021010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0401021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 150.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -150.00
T O T A L :
0.00 300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
3,540.00
1,155.00
945.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
637.35
21,599.16
26,632.42
-29,975.61
3,240.00
1,155.00
307.65
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,073 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 637.35
T O T A L :
0.00 637.35
0401021010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0401021010000 1595
Despensa.
0401021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0401021010000 2121
Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 275.00
T O T A L :
0.00 550.00
0401021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0401021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0401021010000 3992
Gastos de servicios menores.
0401031010000 1131
Sueldo base.
0401031010000 1321
Prima vacacional
0401031010000 1322
Aguinaldo.
0401031010000 1341
Compensaci¢n.
0401031010000 1345
Gratificaci¢n.
0401031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0401031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
5,583.60
7,293.04
42,000.00
28,000.00
40,000.00
52,277.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 0.00 801.00
T O T A L :
0.00 801.00
0401031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0401031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0401031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0401031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0401031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0401031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401031010000 2711
Vestuario y uniformes.
0401031010000 3331
Servicios inform ticos.
0401041010000 1131
Sueldo base.
0.00
20,460.00
71,766.60
24,624.48
48,479.44
44,236.10
150,029.63
15,030.85
11,971.51
4,921.59
2,660.27
3,289.54
21,000.00
21,500.00
-1,625.56
53,900.00
34,691.00
769,103.06
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
801.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
123,368.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 61,684.41
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 61,684.41
0.00
5,583.60
6,743.04
42,000.00
28,000.00
40,000.00
52,277.08
-801.00
20,460.00
71,766.60
24,624.48
48,479.44
44,236.10
150,029.63
15,030.85
11,971.51
4,921.59
2,660.27
3,289.54
21,000.00
21,500.00
-1,625.56
53,900.00
34,691.00
645,734.24
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,074 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0401041010000 1321
Prima vacacional
0401041010000 1322
Aguinaldo.
0401041010000 1341
Compensaci¢n.
0401041010000 1345
Gratificaci¢n.
0401041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -64,034.76
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 64,034.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -66,125.84
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 66,125.84
T O T A L :
0.00 123,368.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 525.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 525.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -450.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 450.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 450.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -450.00
T O T A L :
0.00 1,050.00
9,090.00
227,483.38
0.00
0.00
1,050.00
156,814.17
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 156,814.17
T O T A L :
0.00 156,814.17
447,857.90
303,671.04
0.00
0.00
0.00
56,719.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 28,359.65
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 28,359.65
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -26,929.36
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 26,929.36
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -28,757.30
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 28,757.30
T O T A L :
0.00 56,719.30
855,858.63
0.00
175,861.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 66,520.56
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 66,520.56
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 58,952.06
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -58,952.06
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 65,151.63
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -65,151.63
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 42,820.39
T O T A L :
0.00 175,861.51
100,373.71
16,990.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 8,495.07
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 8,495.07
0.00
8,040.00
70,669.21
447,857.90
246,951.74
679,997.12
83,383.57
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,075 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 8,084.11
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -8,084.11
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -8,705.22
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 8,705.22
T O T A L :
0.00 16,990.14
79,943.83
0.00
13,531.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 6,765.93
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 6,765.93
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 6,438.61
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -6,438.61
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -6,933.30
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 6,933.30
T O T A L :
0.00 13,531.86
0401041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
34,209.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,466.27
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,466.27
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,325.24
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,325.24
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,459.35
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,459.35
T O T A L :
0.00 4,932.54
0401041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0401041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0401041010000 1441
Seguros y fianzas.
17,765.33
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,503.54
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,503.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,430.80
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,430.80
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,540.73
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,540.73
T O T A L :
0.00 3,007.08
21,903.06
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,877.92
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,877.92
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,787.07
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,787.07
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,924.37
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,924.37
T O T A L :
0.00 3,755.84
-13,372.55
0.00
0.00
0.00
0.00
4,932.54
3,007.08
3,755.84
14,269.98
66,411.97
29,276.53
14,758.25
18,147.22
-27,642.53
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,076 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0401041010000 2121
Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 7,134.99
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 7,134.99
T O T A L :
0.00 14,269.98
0401041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0401041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0401041010000 2211
Productos alimenticios para personas.
0401041010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0401041010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0401041010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0401041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401041010000 2711
Vestuario y uniformes.
0401041010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
0401041010000 2821
Material de seguridad p£blica.
0401041010000 3341
Capacitaci¢n.
0401041010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0401041010000 3992
Gastos de servicios menores.
0401071010000 1131
Sueldo base.
0401071010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
42,000.00
12,000.00
25,000.00
5,000.00
6,300.00
7,000.00
2,000.00
8,000.00
7,091.29
46,400.00
15,000.00
50,000.00
80,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 135 9704 C.R.68676,CAPACITACION A ELEMENTOS OPTVOS.SOL POR DGSPYG 0.00 4,220.50
T O T A L :
0.00 4,220.50
15,000.00
34,100.00
3,460,846.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,220.50
0.00
0.00
337,623.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 167,943.03
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 170,541.16
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -860.71
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -173,344.45
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 173,344.45
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -171,896.85
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 171,896.85
T O T A L :
0.00 337,623.48
60,255.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,710.80
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,710.80
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,785.80
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,785.80
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,785.80
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,785.80
0.00
0.00
5,421.60
42,000.00
12,000.00
25,000.00
5,000.00
6,300.00
7,000.00
2,000.00
8,000.00
7,091.29
46,400.00
15,000.00
50,000.00
75,779.50
15,000.00
34,100.00
3,123,222.94
54,833.52
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,077 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401071010000 1321
Prima vacacional
0401071010000 1322
Aguinaldo.
0401071010000 1341
Compensaci¢n.
0401071010000 1345
Gratificaci¢n.
0401071010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0401071010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
675,842.31
0.00 5,421.60
0.00
313,992.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 316,339.64
30/03/2012 D 282 300312 REC. CANC. NOM. PRIMA VACACIONAL 1RE. PERIODO MZO. 2012 0.00 -2,347.38
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -5,694.23
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 5,694.23
T O T A L :
0.00 313,992.26
1,321,206.90
614,461.21
0.00
0.00
0.00
65,789.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 32,755.21
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 33,503.87
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -469.48
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -34,482.86
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 34,482.86
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -34,482.86
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 34,482.86
T O T A L :
0.00 65,789.60
2,415,745.96
0.00
254,274.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 112,947.75
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 114,070.73
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -704.21
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -176,610.42
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 176,610.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -207,898.43
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 207,898.43
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 27,960.41
T O T A L :
0.00 254,274.68
359,943.09
0.00
35,981.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 17,884.79
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 18,096.28
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 18,447.74
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -18,447.74
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 18,447.74
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -18,447.74
T O T A L :
0.00 35,981.07
286,681.02
28,657.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 14,244.37
0.00
361,850.05
1,321,206.90
548,671.61
2,161,471.28
323,962.02
258,023.84
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,078 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 14,412.81
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -14,692.73
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 14,692.73
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 14,692.73
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -14,692.73
T O T A L :
0.00 28,657.18
0401071010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
123,990.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,305.62
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,305.62
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,559.21
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,559.21
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,489.95
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,489.95
T O T A L :
0.00 8,611.24
0401071010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0401071010000 1416
Riesgo de trabajo.
0401071010000 1441
Seguros y fianzas.
0401071010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0401071010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
63,706.95
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,165.38
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,202.81
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,265.02
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,265.02
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,265.02
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,265.02
T O T A L :
0.00 6,368.19
78,650.09
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,953.52
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,000.27
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,077.96
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,077.96
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,077.96
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,077.96
T O T A L :
0.00 7,953.79
-24,195.19
0.00
0.00
0.00
0.00
8,611.24
6,368.19
7,953.79
48,390.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 24,195.19
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 24,195.19
T O T A L :
0.00 48,390.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 2,685.37
5,775.00
4,087.00
0.00
0.00
0.00
2,685.37
115,378.94
57,338.76
70,696.30
-72,585.57
5,775.00
1,401.63
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,079 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
8221 Q00104000
OSFAIM102/11/04
T O T A L :
0401071010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0401071010000 1595
Despensa.
0401071010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
25,648.92
36,464.96
0.00 2,685.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,375.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,375.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,375.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,375.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,375.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,375.00
T O T A L :
0.00 2,750.00
0401071010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0401071010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0401071010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0401071010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0401071010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0401071010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0401071010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401071010000 2711
Vestuario y uniformes.
0401071010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
0401071010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0401071010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0401071010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0401071010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0401071010000 3341
Capacitaci¢n.
0401071010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
0401071010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0401071010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0401071010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0401071010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0401071010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0401071010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0401071010000 3992
Gastos de servicios menores.
216,204.00
370,000.00
22,500.00
106,000.00
438,200.00
30,000.00
10,000.00
548,921.49
96,237.00
6,784.00
58,830.00
4,000.00
10,000.00
60,000.00
50,000.00
52,884.00
12,000.00
286,307.00
175,608.00
25,000.00
100,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 0.00 235.00
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 0.00 235.00
T O T A L :
0.00 470.00
0401074240000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0401074260000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
2,400.00
10,000.00
353,694.00
13,292.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
470.00
0.00
0.00
0.00
25,648.92
33,714.96
216,204.00
370,000.00
22,500.00
106,000.00
438,200.00
30,000.00
10,000.00
548,921.49
96,237.00
6,784.00
58,830.00
4,000.00
10,000.00
60,000.00
50,000.00
52,884.00
12,000.00
286,307.00
175,608.00
25,000.00
100,000.00
1,930.00
10,000.00
353,694.00
13,292.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,080 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00104000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
OSFAIM102/11/04
0401074300000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0402014280000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0402031010000 1131
Sueldo base.
0402031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0402031010000 1321
Prima vacacional
0402031010000 1322
Aguinaldo.
0402031010000 1341
Compensaci¢n.
0402031010000 1345
Gratificaci¢n.
3,853,649.00
-13,027.29
0.00
0.00
0.00
16,338.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 28 300312 FACT 44861 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 0.00 5,555.35
30/03/2012 D 58 300312 FACT 44168 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 0.00 5,110.92
30/03/2012 D 123 300312 FACT EAC 45280 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 0.00 5,672.63
T O T A L :
0.00 16,338.90
856,768.11
0.00
73,123.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 36,457.86
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 36,665.32
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -36,665.32
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 36,665.32
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 35,766.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -35,766.66
T O T A L :
0.00 73,123.18
41,460.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,552.12
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,552.12
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,552.12
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,552.12
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,552.12
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,552.12
T O T A L :
0.00 3,104.24
182,005.18
0.00
0.00
3,104.24
76,853.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 76,853.81
T O T A L :
0.00 76,853.81
358,322.67
211,099.72
0.00
0.00
19,646.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 9,823.10
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 9,823.10
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -9,823.10
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 9,823.10
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 9,823.10
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -9,823.10
T O T A L :
0.00 19,646.20
675,350.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
101,008.78
3,853,649.00
-29,366.19
783,644.93
38,355.84
105,151.37
358,322.67
191,453.52
574,341.66
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,081 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
OSFAIM102/11/04
0402031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0402031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 30,365.39
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 30,365.39
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -30,365.39
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 30,365.39
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 30,365.39
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -30,365.39
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 40,278.00
T O T A L :
0.00 101,008.78
98,069.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,404.40
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,404.40
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,404.40
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,404.40
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,404.40
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,404.40
T O T A L :
0.00 8,808.80
78,108.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,507.90
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,507.90
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,507.90
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,507.90
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,507.90
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,507.90
T O T A L :
0.00 7,015.80
0402031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
35,792.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 521.89
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 521.89
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 521.89
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -521.89
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 521.89
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -521.89
T O T A L :
0.00 1,043.78
0402031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
17,357.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 779.53
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 779.53
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -779.53
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 779.53
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -779.53
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 779.53
T O T A L :
0.00 1,559.06
0.00
0.00
0.00
0.00
8,808.80
7,015.80
1,043.78
1,559.06
89,260.56
71,092.68
34,748.58
15,798.42
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,082 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
OSFAIM102/11/04
0402031010000 1416
Riesgo de trabajo.
21,433.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 973.66
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 973.66
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -973.66
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 973.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 973.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -973.66
T O T A L :
0.00 1,947.32
0402031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0402031010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0402031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
11,034.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 450.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 450.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 450.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -450.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -450.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 450.00
T O T A L :
0.00 900.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 84.47
T O T A L :
0.00 84.47
0402031010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0402031010000 1595
Despensa.
0402031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0402031010000 2112
Enseres de oficina.
4,620.00
3,780.00
7,344.60
29,172.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,100.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,100.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,100.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,100.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,100.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,100.00
T O T A L :
0.00 2,200.00
50,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,999.68
T O T A L :
0.00 3,999.68
0402031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
15,000.00
65,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,799.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,947.32
900.00
0.00
84.47
0.00
2,200.00
3,999.68
0.00
4,799.96
19,486.44
10,134.00
4,620.00
3,695.53
7,344.60
26,972.04
46,000.32
15,000.00
60,200.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,083 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
OSFAIM102/11/04
0402031010000 2151
Material de Información
0402031010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0402031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0402031010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0402031010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0402031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0402031010000 2711
Vestuario y uniformes.
0402031010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0402031010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0402031010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0402031010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
T O T A L :
2,811.00
7,000.00
0.00 4,799.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 876.96
T O T A L :
0.00 876.96
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 999.92
T O T A L :
0.00 999.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,999.84
T O T A L :
0.00 1,999.84
2,000.00
8,000.00
24,752.82
85,000.00
125,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 2,000.00
T O T A L :
0.00 2,000.00
0402031010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0402031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0402041010000 1131
Sueldo base.
0402041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
6,000.00
15,600.00
2,580.00
140,000.00
20,000.00
693,556.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
876.96
0.00
999.92
1,999.84
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65,386.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 32,693.08
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 32,693.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 32,461.55
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -32,461.55
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 32,693.08
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -32,693.08
T O T A L :
0.00 65,386.16
16,700.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,000.00
0.00
0.00
2,000.00
2,811.00
6,123.04
10,000.00
1,000.08
6,000.16
24,752.82
85,000.00
125,000.00
4,000.00
15,600.00
2,580.00
140,000.00
20,000.00
628,170.22
14,700.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,084 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
OSFAIM102/11/04
0402041010000 1321
Prima vacacional
0402041010000 1322
Aguinaldo.
0402041010000 1341
Compensaci¢n.
0402041010000 1345
Gratificaci¢n.
0402041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0402041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,000.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,000.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,000.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,000.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,000.00
T O T A L :
0.00 2,000.00
141,759.62
0.00
63,285.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 63,285.55
T O T A L :
0.00 63,285.55
279,089.27
104,726.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,939.92
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,939.92
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,939.92
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,939.92
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,939.92
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,939.92
T O T A L :
0.00 9,879.84
543,834.12
0.00
0.00
0.00
0.00
9,879.84
58,633.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 25,652.55
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 25,652.55
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 25,652.55
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -25,652.55
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 25,652.55
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -25,652.55
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 7,328.71
T O T A L :
0.00 58,633.81
75,803.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,575.66
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,575.66
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,575.66
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,575.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,575.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,575.66
T O T A L :
0.00 7,151.32
60,374.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,847.84
0.00
0.00
7,151.32
5,695.68
78,474.07
279,089.27
94,846.56
485,200.31
68,652.00
54,678.84
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,085 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,847.84
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 2,847.84
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -2,847.84
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,847.84
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,847.84
T O T A L :
0.00 5,695.68
0402041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
26,105.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 849.57
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 849.57
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 849.57
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -849.57
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -849.57
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 849.57
T O T A L :
0.00 1,699.14
0402041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0402041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0402041010000 1441
Seguros y fianzas.
0402041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
13,416.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 632.86
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 632.86
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -632.86
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 632.86
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -632.86
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 632.86
T O T A L :
0.00 1,265.72
16,565.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 790.46
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 790.46
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -790.46
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 790.46
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -790.46
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 790.46
T O T A L :
0.00 1,580.92
-4,611.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 0.00 2,413.22
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 0.00 2,413.22
T O T A L :
0.00 4,826.44
30,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,399.69
T O T A L :
0.00 2,399.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,699.14
1,265.72
1,580.92
4,826.44
2,399.69
24,406.26
12,150.84
14,985.00
-9,438.28
27,600.31
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,086 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
OSFAIM102/11/04
0402041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0402041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0402041010000 2222
Productos alimenticios para animales.
0402041010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0402041010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0402041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0402041010000 2711
Vestuario y uniformes.
0402041010000 2731
Art¡culos deportivos.
0402041010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0402041010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0402041010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0402041010000 3121
Gas.
0402041010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0402041010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
40,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,199.28
T O T A L :
0.00 3,199.28
50,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,999.68
T O T A L :
0.00 3,999.68
12,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,000.00
T O T A L :
0.00 3,000.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,999.83
T O T A L :
0.00 4,999.83
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 1,999.96
T O T A L :
0.00 1,999.96
8,000.00
107,617.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,199.28
3,999.68
3,000.00
4,999.83
1,999.96
22,999.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 5,000.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 17,999.72
T O T A L :
0.00 22,999.72
280,000.00
110,000.00
21,529.00
140,000.00
114,017.00
60,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 27 9618 C.R.68361 F-823962 CONSUMO DE GAS LP PARA BOMBEROS 0.00 5,000.00
T O T A L :
0.00 5,000.00
0402041010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
24,000.00
6,900.00
550,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
36,800.72
46,000.32
9,000.00
5,000.17
6,000.04
84,617.90
280,000.00
110,000.00
21,529.00
140,000.00
114,017.00
55,000.00
24,000.00
6,900.00
550,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,087 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00105000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
OSFAIM102/11/04
0402041010000 3821
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.
0402041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0402044280000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0402044300000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0402011010000 1131
Sueldo base.
0402011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0402011010000 1321
Prima vacacional
0402011010000 1322
Aguinaldo.
0402011010000 1341
Compensaci¢n.
0402011010000 1345
Gratificaci¢n.
120,000.00
50,000.00
287,320.00
1,436,600.00
4,891,673.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
462,101.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 230,985.14
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 231,116.16
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 232,909.99
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -232,909.99
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -232,433.15
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 232,433.15
T O T A L :
0.00 462,101.30
260,320.00
0.00
22,950.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 11,350.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 11,600.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -11,300.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 11,300.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 11,350.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -11,350.00
T O T A L :
0.00 22,950.00
990,008.10
0.00
438,916.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 438,916.86
T O T A L :
0.00 438,916.86
1,949,078.49
729,060.38
0.00
0.00
67,206.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 33,603.16
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 33,603.16
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -34,211.02
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 34,211.02
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 34,211.02
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -34,211.02
T O T A L :
0.00 67,206.32
3,752,741.42
0.00
436,321.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 173,923.33
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 173,923.33
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 174,835.11
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -174,835.11
0.00
120,000.00
50,000.00
287,320.00
1,436,600.00
4,429,571.85
237,370.00
551,091.24
1,949,078.49
661,854.06
3,316,420.22
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,088 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
OSFAIM102/11/04
0402011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0402011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -174,835.11
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 174,835.11
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 88,474.54
T O T A L :
0.00 436,321.20
499,374.20
0.00
46,905.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 23,452.81
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 23,452.81
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 23,624.53
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -23,624.53
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 23,624.53
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -23,624.53
T O T A L :
0.00 46,905.62
397,733.04
0.00
37,357.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 18,678.90
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 18,678.90
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -18,815.66
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 18,815.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -18,815.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 18,815.66
T O T A L :
0.00 37,357.80
0402011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
186,760.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,909.18
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,909.18
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,909.18
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,909.18
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,909.18
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,909.18
T O T A L :
0.00 3,818.36
0402011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0402011010000 1416
Riesgo de trabajo.
88,385.95
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,150.67
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,150.67
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,181.06
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,181.06
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,181.06
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,181.06
T O T A L :
0.00 8,301.34
109,133.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
3,818.36
8,301.34
10,367.96
452,468.58
360,375.24
182,942.28
80,084.61
98,765.67
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,089 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
OSFAIM102/11/04
0402011010000 1441
Seguros y fianzas.
0402011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 5,183.98
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,183.98
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -5,221.93
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 5,221.93
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -5,221.93
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 5,221.93
T O T A L :
0.00 10,367.96
-4,611.84
62,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 6,399.95
T O T A L :
0.00 6,399.95
0402011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0402011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0402011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0402011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0402011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0402011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
84,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,797.76
T O T A L :
0.00 4,797.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 806.20
T O T A L :
0.00 806.20
0402011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0402014280000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0402014300000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0402021010000 1131
Sueldo base.
0402021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
5,017.00
5,000.00
112,723.39
14,000.00
2,580.00
140,000.00
162,204.00
811,020.00
633,074.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,399.95
4,797.76
806.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,475.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 30,230.02
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 29,245.41
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 30,230.02
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -30,230.02
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -29,881.88
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 29,881.88
T O T A L :
0.00 59,475.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,243.40
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,243.40
6,066.40
0.00
0.00
2,486.80
-4,611.84
55,600.05
79,202.24
4,210.80
5,000.00
112,723.39
14,000.00
2,580.00
140,000.00
162,204.00
811,020.00
573,598.95
3,579.60
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,090 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
OSFAIM102/11/04
0402021010000 1321
Prima vacacional
0402021010000 1322
Aguinaldo.
0402021010000 1341
Compensaci¢n.
0402021010000 1345
Gratificaci¢n.
0402021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0402021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,243.40
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,243.40
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,243.40
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,243.40
T O T A L :
0.00 2,486.80
173,259.22
0.00
77,339.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 77,339.45
T O T A L :
0.00 77,339.45
341,104.11
255,926.52
0.00
0.00
0.00
23,347.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 11,673.66
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 11,673.66
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -11,673.66
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 11,673.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -11,673.66
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 11,673.66
T O T A L :
0.00 23,347.32
751,786.04
0.00
114,123.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 35,435.77
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 35,435.77
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -35,435.77
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 35,435.77
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 35,435.77
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -35,435.77
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 43,251.51
T O T A L :
0.00 114,123.05
84,028.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 4,020.35
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 4,020.35
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,020.35
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,020.35
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -4,020.35
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 4,020.35
T O T A L :
0.00 8,040.70
66,925.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,202.04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,202.04
0.00
0.00
8,040.70
6,404.08
95,919.77
341,104.11
232,579.20
637,662.99
75,987.78
60,521.28
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,091 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,202.04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,202.04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,202.04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,202.04
T O T A L :
0.00 6,404.08
0402021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
30,311.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 617.07
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 617.07
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -617.07
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 617.07
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 617.07
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -617.07
T O T A L :
0.00 1,234.14
0402021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0402021010000 1416
Riesgo de trabajo.
14,872.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 711.57
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 711.57
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -711.57
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 711.57
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 711.57
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -711.57
T O T A L :
0.00 1,423.14
18,362.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 888.76
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 888.76
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 888.76
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -888.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -888.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 888.76
T O T A L :
0.00 1,777.52
0402021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0402021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -150.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -150.00
T O T A L :
0.00 300.00
-600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,234.14
1,423.14
1,777.52
300.00
374.56
29,076.90
13,449.18
16,585.32
-900.00
-374.56
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,092 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00106000
8221 Q00112000
8221 Q00112000
8221 Q00144000
OSFAIM102/11/04
0402021010000 1595
Despensa.
0402021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 374.56
T O T A L :
0.00 374.56
-1,100.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 275.00
T O T A L :
0.00 550.00
50,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,999.80
T O T A L :
0.00 3,999.80
0402021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0402021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0402021010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0402021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0402021010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
50,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 5,579.60
T O T A L :
0.00 5,579.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 798.78
T O T A L :
0.00 798.78
0402021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0402021010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0402044280000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401031010000 1441
Seguros y fianzas.
0401031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0803011010000 1131
Sueldo base.
5,000.00
5,000.00
44,158.79
5,000.00
70,000.00
115,000.00
-67,922.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
550.00
3,999.80
5,579.60
798.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,369.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 28 300312 FACT 44861 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 0.00 6,399.18
30/03/2012 D 58 300312 FACT 44168 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 0.00 10,444.57
30/03/2012 D 123 300312 FACT EAC 45280 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 0.00 19,525.76
T O T A L :
0.00 36,369.51
-2,303.29
69,062.81
3,118,469.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
269,062.34
-1,650.00
46,000.20
44,420.40
4,201.22
5,000.00
44,158.79
5,000.00
70,000.00
115,000.00
-104,291.71
-2,303.29
69,062.81
2,849,407.21
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,093 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00144000
8221 Q00144000
8221 Q00144000
8221 Q00144000
8221 Q00144000
8221 Q00144000
OSFAIM102/11/04
0803011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0803011010000 1321
Prima vacacional
0803011010000 1322
Aguinaldo.
0803011010000 1341
Compensaci¢n.
0803011010000 1345
Gratificaci¢n.
0803011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 132,097.40
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 136,964.94
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 138,528.58
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -138,528.58
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 135,789.32
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -135,789.32
T O T A L :
0.00 269,062.34
28,384.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,378.16
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,378.16
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,378.16
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,378.16
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,378.16
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,378.16
T O T A L :
0.00 2,756.32
829,715.14
0.00
0.00
2,756.32
346,313.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 346,313.88
T O T A L :
0.00 346,313.88
1,633,501.67
1,388,826.50
0.00
0.00
0.00
123,374.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 60,999.67
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 62,374.70
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 64,141.73
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -64,141.73
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 62,313.79
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -62,313.79
T O T A L :
0.00 123,374.37
3,426,799.24
0.00
433,656.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 150,331.93
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 152,394.47
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -158,502.67
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 158,502.67
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -152,303.10
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 152,303.10
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 130,930.00
T O T A L :
0.00 433,656.40
410,157.98
0.00
35,491.68
25,628.28
483,401.26
1,633,501.67
1,265,452.13
2,993,142.84
374,666.30
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,094 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00144000
8221 Q00144000
8221 Q00144000
8221 Q00144000
OSFAIM102/11/04
0803011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 17,551.62
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 17,940.06
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 18,543.96
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -18,543.96
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 17,922.85
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -17,922.85
T O T A L :
0.00 35,491.68
326,674.69
0.00
28,267.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 13,979.17
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 14,288.55
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 14,769.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -14,769.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -14,274.85
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 14,274.85
T O T A L :
0.00 28,267.72
0803011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
142,485.79
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,730.81
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,858.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,055.74
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,055.74
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,730.81
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,730.81
T O T A L :
0.00 7,588.81
0803011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0803011010000 1416
Riesgo de trabajo.
72,594.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,106.41
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,175.16
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,282.04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,282.04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,172.11
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,172.11
T O T A L :
0.00 6,281.57
89,647.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,879.95
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,965.82
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,099.31
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,099.31
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,962.01
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,962.01
0.00
0.00
0.00
7,588.81
6,281.57
7,845.77
298,406.97
134,896.98
66,312.94
81,801.41
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,095 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00144000
8221 Q00144000
8221 Q00144000
8221 Q00144000
8221 Q00144000
8221 Q00144000
8221 Q00144000
8221 Q00144000
8221 Q00144000
8221 Q00144000
8221 Q00144000
OSFAIM102/11/04
0803011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0803011010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0803011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
T O T A L :
-600.00
0.00 7,845.77
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 150.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 150.00
T O T A L :
0.00 300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 457.45
T O T A L :
0.00 457.45
0803011010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0803011010000 1595
Despensa.
0803011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0803011010000 2112
Enseres de oficina.
0803011010000 2121
Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.
4,620.00
3,780.00
8,940.60
29,172.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,100.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,100.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,100.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,100.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,100.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,100.00
T O T A L :
0.00 2,200.00
39,014.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,990.40
T O T A L :
0.00 3,990.40
0803011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0803011010000 2151
Material de Información
0803011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
16,900.00
2,000.00
94,008.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
457.45
0.00
2,200.00
3,990.40
0.00
0.00
14,975.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 14,975.60
T O T A L :
0.00 14,975.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 498.22
3,000.00
5,500.04
0.00
0.00
0.00
0.00
498.22
-900.00
4,620.00
3,322.55
8,940.60
26,972.04
35,024.40
16,900.00
2,000.00
79,032.40
3,000.00
5,001.82
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,096 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00144000
8221 Q00144000
8221 Q00144000
8221 Q00144000
8221 Q00144000
8221 Q00144000
8221 Q00144000
8221 Q00144000
8221 Q00144000
8221 Q00144000
8221 Q00144000
8221 Q00144000
8221 Q00144000
8221 Q00144000
8221 Q00144000
8221 Q00144000
8221 Q00144000
OSFAIM102/11/04
0803011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0803011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0803011010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0803011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0803011010000 2711
Vestuario y uniformes.
0803011010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0803011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0803011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0803011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0803011010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0803011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
T O T A L :
9,000.00
6,000.00
4,000.00
557,251.27
73,650.00
2,000.00
1,600.00
78,000.00
0.00 498.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 0.00 4,903.98
T O T A L :
0.00 4,903.98
0803011010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
0.00
36,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 113 9682 CR-68560 F-8723 REP. Y MANTTO. DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 0.00 2,378.00
30/03/2012 D 279 97 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,378.00 0.00
T O T A L :
2,378.00 2,378.00
0803011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
4,200.00
0.00
240,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,378.00
T O T A L :
0.00 2,378.00
0803011010000 3821
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.
0803011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0803011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0803011010000 3992
Gastos de servicios menores.
15,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,378.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,903.98
0.00
0.00
2,378.00
2,378.00
0.00
14,987.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 43 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 500.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 14,987.20
T O T A L :
500.00 14,987.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 350.00
T O T A L :
0.00 350.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 500.00
6,000.00
4,500.00
500.00
0.00
0.00
350.00
500.00
9,000.00
6,000.00
4,000.00
557,251.27
73,650.00
2,000.00
1,600.00
78,000.00
-4,903.98
36,000.00
4,200.00
0.00
237,622.00
15,000.00
512.80
5,650.00
4,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,097 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
OSFAIM102/11/04
0401051010000 1131
Sueldo base.
0401051010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0401051010000 1321
Prima vacacional
0401051010000 1322
Aguinaldo.
0401051010000 1324
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.
0401051010000 1341
Compensaci¢n.
0401051010000 1345
Gratificaci¢n.
T O T A L :
13,618,909.53
0.00 500.00
0.00
1,524,988.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 765,221.82
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 766,332.90
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS 0.00 -1,378.34
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -5,188.16
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -638,076.73
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 638,076.73
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 641,668.62
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -641,668.62
T O T A L :
0.00 1,524,988.22
257,644.76
0.00
22,986.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 11,568.42
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 11,493.42
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -75.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -11,293.42
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 11,293.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -11,418.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 11,418.42
T O T A L :
0.00 22,986.84
2,596,055.08
0.00
1,339,870.27
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 1,346,784.27
30/03/2012 D 282 300312 REC. CANC. NOM. PRIMA VACACIONAL 1RE. PERIODO MZO. 2012 0.00 -6,914.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,416.98
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,416.98
T O T A L :
0.00 1,339,870.27
5,108,487.38
2,216.89
2,492,297.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
346,477.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 174,446.90
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 172,644.23
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS 0.00 -551.34
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -62.50
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -124,465.13
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 124,465.13
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 124,654.62
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -124,654.62
T O T A L :
0.00 346,477.29
8,023,633.00
0.00
1,052,619.76
12,093,921.31
234,657.92
1,256,184.81
5,108,487.38
2,216.89
2,145,819.81
6,971,013.24
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,098 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
OSFAIM102/11/04
0401051010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0401051010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 459,745.81
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 450,351.96
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS 0.00 -827.01
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 0.00 -1,663.34
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 397,700.88
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -397,700.88
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 397,991.97
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -397,991.97
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 145,012.34
T O T A L :
0.00 1,052,619.76
1,331,967.70
0.00
154,991.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 77,585.48
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 77,406.13
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -63,788.41
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 63,788.41
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -64,014.46
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 64,014.46
T O T A L :
0.00 154,991.61
1,060,861.35
0.00
123,444.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 61,793.82
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 61,650.96
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 50,804.88
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -50,804.88
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 50,984.93
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -50,984.93
T O T A L :
0.00 123,444.78
0401051010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
469,462.73
0.00
33,172.47
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 16,643.71
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 16,528.76
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 12,791.38
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -12,791.38
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 12,748.18
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -12,748.18
T O T A L :
0.00 33,172.47
0401051010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
235,746.29
0.00
27,432.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 13,732.06
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 13,700.31
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -11,289.76
1,176,976.09
937,416.57
436,290.26
208,313.92
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,099 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
OSFAIM102/11/04
0401051010000 1416
Riesgo de trabajo.
0401051010000 1441
Seguros y fianzas.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 11,289.76
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 11,329.77
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -11,329.77
T O T A L :
0.00 27,432.37
291,021.54
0.00
34,261.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 17,150.47
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 17,110.81
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 14,100.48
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -14,100.48
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 14,150.46
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -14,150.46
T O T A L :
0.00 34,261.28
0401051010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0401051010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0401051010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
-17,823.53
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 150.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 150.00
T O T A L :
0.00 300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 721.64
T O T A L :
0.00 721.64
0401051010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0401051010000 1595
Despensa.
0401051010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
3,540.00
2,310.00
1,890.00
7,418.16
14,585.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 550.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 550.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -550.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -550.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 550.00
T O T A L :
0.00 1,100.00
0401051010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0401051010000 2151
Material de Información
0401051010000 2161
Material y enseres de limpieza.
37,000.00
31,000.00
5,000.00
7,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
721.64
0.00
1,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
256,760.26
-17,823.53
3,240.00
2,310.00
1,168.36
7,418.16
13,485.96
37,000.00
31,000.00
5,000.00
7,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,100 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
OSFAIM102/11/04
0401051010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0401051010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
2,400.00
55,000.00
0.00
0.00
0.00
267,861.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 267,861.40
T O T A L :
0.00 267,861.40
0401051010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0401051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401051010000 2711
Vestuario y uniformes.
8,400.00
1,548,946.97
0.00
0.00
0.00
204,311.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 149 42753 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 0.00 46.40
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 7,544.98
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 13,121.94
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 7,629.34
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 15,150.67
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 7,977.07
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 9,777.41
30/03/2012 D 215 45199 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 29,875.42
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 11,056.17
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 3,539.99
30/03/2012 D 218 45568 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 14,052.97
30/03/2012 D 219 45617 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 35,142.71
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 10,097.36
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 11,271.18
30/03/2012 D 222 45693 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 26,357.04
30/03/2012 D 277 44921 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,624.00
30/03/2012 D 278 44500 CONSUMO COMBUSTIBLE 0.00 46.40
T O T A L :
0.00 204,311.05
0401051010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0401051010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0401051010000 2992
Otros enseres.
0401051010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0401051010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
1,007,760.00
7,500.00
1,800.00
32,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,999.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 11,999.04
T O T A L :
0.00 11,999.04
220,244.00
44,652.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 126 9695 CR-68468 OFIC-203012300 054 12 CONSUMO DE ENEG. ELEC.DIC.2012A FEB.2012 VRIAS OFINAS. 0.00 44,652.00
T O T A L :
0.00 44,652.00
0401051010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
30,000.00
140,000.00
0.00
0.00
0.00
35,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 35,000.00
0.00
2,400.00
-212,861.40
8,400.00
1,344,635.92
1,007,760.00
7,500.00
1,800.00
20,000.96
175,592.00
30,000.00
105,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,101 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
OSFAIM102/11/04
0401051010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
T O T A L :
0401051010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0401061010000 1131
Sueldo base.
0401061010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0401061010000 1321
Prima vacacional
0401061010000 1322
Aguinaldo.
0401061010000 1341
Compensaci¢n.
0401061010000 1345
Gratificaci¢n.
15,600.00
720,745.40
659,928.79
0.00 35,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
44,133.33
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 21,716.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 22,417.33
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 30,221.15
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -30,221.15
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -23,543.07
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 23,543.07
T O T A L :
0.00 44,133.33
14,696.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 544.54
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 544.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 619.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -619.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 619.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -619.54
T O T A L :
0.00 1,089.08
187,603.12
0.00
0.00
1,089.08
62,252.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 62,252.64
T O T A L :
0.00 62,252.64
369,343.63
316,280.99
0.00
0.00
20,930.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 10,465.16
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 10,465.16
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 14,485.91
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -14,485.91
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 11,909.31
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -11,909.31
T O T A L :
0.00 20,930.32
851,742.27
0.00
81,191.83
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 29,370.15
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 29,370.15
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -39,023.12
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 39,023.12
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -31,700.57
0.00
15,600.00
720,745.40
615,795.46
13,607.04
125,350.48
369,343.63
295,350.67
770,550.44
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,102 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
OSFAIM102/11/04
0401061010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0401061010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 31,700.57
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 22,451.53
T O T A L :
0.00 81,191.83
94,580.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 3,167.94
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 3,167.94
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 4,381.42
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -4,381.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -3,548.82
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 3,548.82
T O T A L :
0.00 6,335.88
75,329.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 2,523.11
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 2,523.11
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 3,489.59
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -3,489.59
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 2,826.46
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -2,826.46
T O T A L :
0.00 5,046.22
0401061010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
32,377.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 778.56
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 778.56
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,051.19
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,051.19
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -778.56
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 778.56
T O T A L :
0.00 1,557.12
0401061010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0401061010000 1416
Riesgo de trabajo.
16,739.93
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 560.68
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 560.68
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -775.45
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 775.45
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 628.09
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -628.09
T O T A L :
0.00 1,121.36
20,676.15
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 700.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,335.88
5,046.22
1,557.12
1,121.36
1,400.58
88,244.36
70,283.36
30,820.69
15,618.57
19,275.57
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,103 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00154000
8221 Q00155000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 700.29
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 968.54
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -968.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -784.49
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 784.49
T O T A L :
0.00 1,400.58
0401061010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0401061010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0401061010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 150.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 150.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -150.00
T O T A L :
0.00 300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 532.62
T O T A L :
0.00 532.62
0401061010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0401061010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -275.00
T O T A L :
0.00 550.00
0401061010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0401061010000 2711
Vestuario y uniformes.
0401061010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0401061010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0401061010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0804031010000 1131
Sueldo base.
7,680.00
1,155.00
945.00
4,943.16
7,293.04
6,000.00
20,000.00
12,000.00
70,000.00
124,000.00
1,052,333.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
300.00
0.00
532.62
0.00
550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
101,658.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 49,488.85
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 52,170.04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 49,853.19
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -49,853.19
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 51,725.73
0.00
7,380.00
1,155.00
412.38
4,943.16
6,743.04
6,000.00
20,000.00
12,000.00
70,000.00
124,000.00
950,675.02
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,104 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00155000
8221 Q00155000
8221 Q00155000
8221 Q00155000
8221 Q00155000
8221 Q00155000
OSFAIM102/11/04
0804031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0804031010000 1321
Prima vacacional
0804031010000 1322
Aguinaldo.
0804031010000 1341
Compensaci¢n.
0804031010000 1345
Gratificaci¢n.
0804031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -51,725.73
T O T A L :
0.00 101,658.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 135.86
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 135.86
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 81.52
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -81.52
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 135.86
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -135.86
T O T A L :
0.00 271.72
1,760.90
277,598.44
0.00
0.00
271.72
128,396.53
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 128,396.53
T O T A L :
0.00 128,396.53
546,521.95
335,315.90
0.00
0.00
0.00
32,979.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 15,953.60
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 17,026.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 15,953.60
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -15,953.60
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 17,781.54
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -17,781.54
T O T A L :
0.00 32,979.68
1,224,358.63
0.00
180,223.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 68,051.26
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 65,687.91
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 58,121.08
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -58,121.08
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -64,320.65
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 64,320.65
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 0.00 46,484.75
T O T A L :
0.00 180,223.92
138,592.97
13,608.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 6,652.62
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 6,955.60
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -6,652.62
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 6,652.62
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -7,273.73
0.00
1,489.18
149,201.91
546,521.95
302,336.22
1,044,134.71
124,984.75
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,105 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00155000
8221 Q00155000
8221 Q00155000
8221 Q00155000
8221 Q00155000
8221 Q00155000
8221 Q00155000
OSFAIM102/11/04
0804031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 7,273.73
T O T A L :
0.00 13,608.22
110,384.03
0.00
10,838.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 5,298.48
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 5,539.78
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 5,298.48
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -5,298.48
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 5,793.17
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -5,793.17
T O T A L :
0.00 10,838.26
0804031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
49,340.39
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,188.21
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,287.41
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,188.21
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,188.21
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,391.58
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,391.58
T O T A L :
0.00 2,475.62
0804031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0804031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0804031010000 1441
Seguros y fianzas.
0804031010000 1544
D¡a del maestro y del servidor p£blico.
0804031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
24,529.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,177.42
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,231.04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,177.42
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,177.42
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,287.35
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,287.35
T O T A L :
0.00 2,408.46
30,284.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 1,470.57
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 1,537.55
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 1,470.57
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -1,470.57
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 1,607.87
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -1,607.87
T O T A L :
0.00 3,008.12
-28,762.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
1,155.00
945.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,475.62
2,408.46
3,008.12
0.00
0.00
955.23
99,545.77
46,864.77
22,121.45
27,276.34
-28,762.08
1,155.00
-10.23
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,106 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8221 Q00155000
8221 Q00155000
8221 Q00155000
8221 Q00155000
8221 Q00155000
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 0.00 955.23
T O T A L :
0.00 955.23
0804031010000 1547
Asignaciones extraordinarias para servidores p£blicos sindicalizados.
0804031010000 1595
Despensa.
0804031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 0.00 275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 -275.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 0.00 275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 -275.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 0.00 275.00
T O T A L :
0.00 550.00
0804031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0804031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
8222 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 193,652,198.26 112,965.60 36,694,062.03 157,071,101.83
8222 A00100000
8222 A00A00000
8222 A00A00000
8222 B01B01000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0901041010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
7,510.08
7,293.04
10,000.00
20,000.00
13,445.61
10,000,000.00
2,877,757.49
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,274,601.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE F-MJ2559 0.00 518.40
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE FOLIO 2461210033830 0.00 516.00
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTLCV2020 BOL. DE AVION 0.00 27,602.00
05/03/2012 E 30 9621 CR-68360 F-5918 APOYO COM.DE 2 JGOS.AZUL.Y PAGAAZUL.P SANITARIOS CAPILLA 0.00 10,000.00
06/03/2012 E 36 9627 CR-68592 1259 2012 GTOS. VIATICOS POR VISITAS A CD. EUROPEAS 0.00 45,292.12
12/03/2012 E 140 9709 CR-68683 F-A7504 APOYO MAT.P CONST.DEL CENTRO DE CONV.DE LA IGLESIA DE CRISTO 0.00 4,300.00
12/03/2012 E 141 9710 CR-68682 F-A1514 APOYO ADQ. DE E QUI. DE COMPU COMPLETOS 0.00 23,194.20
12/03/2012 E 142 9711 CR-68681 R.13254 APOYO GTOS. DE MANUTENCION FEBRERO 2012 0.00 9,000.00
12/03/2012 E 143 9712 CR-68684 F-4073 TRANS.DE PERS.DE SAN MARTINTOLTEPEC A TECOMATLAN PUEBLA 0.00 13,000.00
30/03/2012 D 158 1138 COMPRA VESTUARIO PARA REPRESENTAC PASION DE CRIST 0.00 1,500.00
15/03/2012 E 219 9748 CR-68587 F-4068 TRASL. DE CIUDADANOS DE SAN PABLO A AMECAMECACON MOTIVO DE PEREGRINACION
0.00 4,000.00
20/03/2012 E 232 9760 CR-68732 F-2300 GTOS.EFEC.APOYO POR PRESIDENCIA 0.00 3,500.00
20/03/2012 E 233 9761 CR-68727 F-VARIOS APOYOS OTORGADOS POR PRESIDENCIA 0.00 2,678.50
26/03/2012 E 275 9788 CR-68656 F-4069 TRASL. DE 45 JOVENES DE TOLUCA A VALLE DE BRAVO 0.00 6,000.00
30/03/2012 D 280 0 0.00 110,000.00
27/03/2012 E 360 9836 CR- 68905 R-647 APOYO GTOS. DE MANTTO. CASA HOGAR MARZO 2012 0.00 3,000.00
27/03/2012 E 372 9842 CR-68935 OFIC. 20301200 1364 2012 APOYO ECONOMICO PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 0.00 10,500.00
27/03/2012 E 375 9844 CR-68954 R-26695 APOYO PAGO DE SEGURO MEDICO A SACERDOTES 0.00 1,000,000.00
T O T A L :
0.00 1,274,601.22
0901041010000 4413
Gastos relacionados con actividades culturales, deportivas y de ayuda extra
214,960.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 214,960.80
T O T A L :
0.00 214,960.80
0301011010000 4111
Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo.
0.00
0.00
0.00
0.00
12,161.41
7,510.08
6,743.04
10,000.00
20,000.00
13,445.61
10,000,000.00
1,603,156.27
-214,960.80
-12,161.41
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,107 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8222 B01B01000
8222 B01B01000
8222 B02B02000
8222 C01C01000
8222 C02C02000
8222 C03C03000
8222 C04C04000
8222 C05C05000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0301011010000 4431
Instituciones educativas.
0301011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 354 9830 CR-68901 VARIOS APOYOS REP. FONDO FIJO PRIMERA SINDICATURA 0.00 12,161.41
T O T A L :
0.00 12,161.41
-24,799.47
11,752.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 10 420 C.R.68436,GTOS.EFECTUADOS POR LA 1RA.SINDICATURA 0.00 3,000.00
30/03/2012 D 280 16 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 4,252.00 0.00
30/03/2012 D 280 17 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 7,500.00 0.00
T O T A L :
11,752.00 3,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 35 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 6,200.00 0.00
T O T A L :
6,200.00 0.00
0.00
-13,092.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 20 9612 CR-68407 F.VARIOS APOYOS REP. FONDO FIJO 1ER REG.ENE.2012 0.00 5,242.41
T O T A L :
0.00 5,242.41
0.00
-1,598.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 94 9663 CE-68629 VARIOS APOYOS REP. FONDO FIJO 2DA.REG.ENE.2012 0.00 6,013.16
T O T A L :
0.00 6,013.16
0.00
6,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
0.00
0.00
5,242.41
6,013.16
15,974.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 224 9753 CR-68687 F.4580,030 REP. FONDO FIJO 3ER REG.ENE.2012 0.00 15,974.40
T O T A L :
0.00 15,974.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 47 9638 CR-68573 F-5757 REP.FONDO 4TA. REG. FEB.2012 0.00 1,127.00
T O T A L :
0.00 1,127.00
0.00
0.00
33,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 264 9783 CR-68782 F,924,925,931 REP. FONDO FIJO 5TA. REG. FEB. 2012 0.00 5,953.20
30/03/2012 D 280 2 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 8,000.00 0.00
30/03/2012 D 280 5 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 8,000.00 0.00
30/03/2012 D 280 6 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 7,000.00 0.00
30/03/2012 D 280 7 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 10,000.00 0.00
T O T A L :
33,000.00 5,953.20
-700.50
1,127.00
5,953.20
-16,047.47
6,200.00
-13,092.90
-5,242.41
-7,611.17
-15,974.40
-1,127.00
26,346.30
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,108 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8222 C06C06000
8222 C07C07000
8222 C09C09000
8222 C11C11000
8222 C12C12000
8222 C12C12000
8222 C15C15000
8222 D00155000
8222 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0.00
48,940.00
64,408.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 265 9784 CR-68783 F. VARIOS APOYOA REP. FOMDO FIJO SEXTA REG. ENE.2012 0.00 15,500.30
30/03/2012 D 280 3 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 30,000.00 0.00
30/03/2012 D 280 4 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 11,400.00 0.00
30/03/2012 D 280 43 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 7,540.00 0.00
30/03/2012 D 293 0 0.00 30,000.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 7,540.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 11,368.00
T O T A L :
48,940.00 64,408.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 199 9730 CR-68693 F--VARIOS APOYO REP. FONDO FIJO SEPTIMA REGIDURIA ENE 2012 0.00 6,195.14
T O T A L :
0.00 6,195.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 200 9731 CR-68694 F-1396 17875 REP. FONDO FIJO 9° REG. ENERO 2012 0.00 653.86
27/03/2012 E 356 9832 CR-68876 F-VARIOS APOYOS REP.FOMDO FIJO NOVENA REGIDURIA FEB-2012 0.00 2,826.51
T O T A L :
0.00 3,480.37
0.00
0.00
-9,920.85
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 196 9727 CR-68713 F.VARIOS APOYOS REP. FONDO FIJO DECIMO PRIMER REG. FEB.2012 0.00 9,156.57
T O T A L :
0.00 9,156.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 33 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,000.00 0.00
30/03/2012 D 280 8 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,853.60 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,853.60
T O T A L :
7,853.60 2,853.60
0101011010000 4423
Premios, est¡mulos, recompensas, becas y seguros a deportistas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0901051010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 0 0.00 5,104.00
T O T A L :
0.00 5,104.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 34 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,220.00 0.00
T O T A L :
5,220.00 0.00
0.00
-7,597.83
0.00
0.00
0.00
0.00
7,853.60
0.00
5,220.00
0.00
0.00
6,195.14
3,480.37
9,156.57
2,853.60
5,104.00
0.00
0.00
5,220.00
-15,468.30
-6,195.14
-3,480.37
-19,077.42
5,000.00
4,896.00
5,220.00
-7,597.83
-5,220.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,109 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8222 I01107000
8222 I01107000
8222 I01107000
8222 I01I01000
8222 I01I01000
8222 L00115000
OSFAIM102/11/04
0703014290000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0703015020000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0703024290000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0805041010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0805041010000 4412
Despensas.
1001031010000 4391
Subsidios por carga fiscal.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 5,220.00
T O T A L :
0.00 5,220.00
12,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
340,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,486,944.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,486,944.57
T O T A L :
0.00 2,486,944.57
18,000.00
44,546,174.86
0.00
0.00
6,047,662.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 0.00 16,276.84
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 0.00 2,038.26
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 4,785.48
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 50,995.88
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 98,348.24
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 28,358.40
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 18,080.99
15/03/2012 I 24 70312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 7/03/12 0.00 138.54
15/03/2012 I 25 8312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 8/03/12 0.00 261.35
15/03/2012 I 25 8312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 8/03/12 0.00 912.80
15/03/2012 I 26 90312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 9/03/12 0.00 305.28
15/03/2012 I 27 100312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 10/03/12 0.00 89.53
15/03/2012 I 28 110312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 11/03/12 0.00 70.44
15/03/2012 I 29 120312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 12/03/12 0.00 415.18
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 5,405.82
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 29,405.14
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 3,018.39
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 22,040.39
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 143,525.65
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 0.00 24,813.60
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 192,987.07
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 20,384.83
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 6,823.74
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 24,562.74
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 27,560.82
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 0.00 24,232.53
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 7,562.24
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 3,034.31
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 1,949.64
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 0.00 1,858.52
20/03/2012 I 36 130312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 13/3/12 0.00 991.33
20/03/2012 I 36 130312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 13/3/12 0.00 950.94
0.00
12,500,000.00
2,500,000.00
2,500,000.00
-2,146,944.57
18,000.00
38,498,512.24
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,110 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
OSFAIM102/11/04
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 5,405.82
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 32,168.86
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 24,875.25
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 24,498.28
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 16,450.85
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 0.00 102,984.23
21/03/2012 I 41 140312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 14/03/12 0.00 753.65
21/03/2012 I 42 150312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 15/03/12 0.00 427.58
21/03/2012 I 43 160312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 16/03/12 0.00 793.94
21/03/2012 I 43 160312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 16/03/12 0.00 971.35
21/03/2012 I 44 170312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 17/03/12 0.00 169.17
21/03/2012 I 45 180312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 18/03/12 0.00 63.76
21/03/2012 I 46 190312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 19/03/12 0.00 150.02
21/03/2012 I 46 190312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 19/03/12 0.00 137.39
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 4,076.52
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 16,365.16
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 94,347.73
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 31,710.40
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 15,634.06
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 5,869.39
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 17,576.30
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 3,899.28
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 25,129.18
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 163,239.03
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 0.00 98,027.52
23/03/2012 I 51 200312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 20/03/12 0.00 1,949.82
23/03/2012 I 52 210312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 21/03/12 0.00 1,469.92
23/03/2012 I 53 220312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 22/03/12 0.00 1,898.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 23,595.77
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 410,473.80
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 19,989.34
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 7,838.99
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 19,998.58
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 0.00 4,785.48
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 0.00 5,169.73
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 0.00 1,772.40
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 0.00 5,789.84
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 0.00 4,626.76
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 3,899.28
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 44,084.06
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 21,276.18
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 20,825.70
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 0.00 189,522.70
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 137,158.49
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 2,544.14
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 34,351.94
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 4,874.10
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 16,158.38
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 0.00 32,199.13
28/03/2012 I 62 230312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 23/03/12 0.00 1,204.30
28/03/2012 I 63 240312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 24/03/12 0.00 112.18
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,111 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8222 L00115000
OSFAIM102/11/04
1001031010000 4392
Devoluci¢n de ingresos indebidos.
28/03/2012 I 64 250312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 25/03/12 0.00 163.41
28/03/2012 I 65 260312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 26/03/12 0.00 1,059.23
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 55,486.50
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 1,081.11
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 5,317.20
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 13,983.76
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 16,099.30
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 0.00 308,834.96
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 6,292.02
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 187,437.66
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 57,152.14
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 21,830.06
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 93,166.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 0.00 16,535.22
29/03/2012 I 70 270312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 27/03/12 0.00 1,491.04
29/03/2012 I 70 270312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 27/03/12 0.00 4,105.88
30/03/2012 I 71 280312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 28/03/12 0.00 2,875.54
30/03/2012 I 71 280312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 28/03/12 0.00 4,455.04
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 135,809.82
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 24,518.20
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 7,352.31
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 5,405.82
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 21,935.81
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 0.00 2,512,861.28
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 1,152.06
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 706.09
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 5,139.96
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 21,869.43
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 0.00 21,144.16
31/03/2012 I 77 290312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 29/03/12 0.00 2,982.90
31/03/2012 I 77 290312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 29/03/12 0.00 9,066.83
31/03/2012 I 78 30312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 30/03/12 0.00 8,185.22
31/03/2012 I 78 30312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 30/03/12 0.00 4,034.26
31/03/2012 I 79 31312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 402.82
31/03/2012 I 79 31312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 31/03/12 0.00 2,250.94
T O T A L :
0.00 6,047,662.62
4,272,758.47
0.00
23,237.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 25 9616 CR-68400 R.I.1931084 JUCIO NUM.659 2011 INFRACC. D.TRANSITO 0.00 142.00
05/03/2012 E 26 9617 CR-68401 R.I.L993989 JUICIO NUM.799 2011 INFRACC.DE TRRANSITO 0.00 284.00
12/03/2012 E 123 9692 CR-68447 OFIC.203011100 311 2012 BON.DEL 34%COMO PERNAS. MAYORES Y JUB. 0.00 3,885.29
12/03/2012 E 124 9693 CR-68469 OFIC.203011100 303 2012 DEV.DE PAGO DE TRASL.DE DOMINIO 0.00 1,965.00
12/03/2012 E 130 9699 CR-68654 R.I M128532 DEV. DE PAGO PARA MATRIMONIO 0.00 512.00
20/03/2012 E 235 9763 CR.68789 OFIC.20301100 843 2012 DEV. DE JUICIO AMPARO NO. 258 2011H 0.00 8,906.30
20/03/2012 E 236 9764 CR-68788 R.I. M20434 DEV. DE JUICIO ADMINISTRATIVO 0.00 142.00
20/03/2012 E 238 9766 CR-68780 R.T.L. 996205 DEV. DE JUICIO ADMON. NUM.781 2011 0.00 284.00
20/03/2012 E 239 9767 CR-68779 R.I.M.24369 DEV. INFRACC.DE TRANS.DE JUICIO ADMON.N.882 2010 0.00 142.00
26/03/2012 E 311 9821 CR-68853 OFIC.203011000 927 2012 JUICIO NUM.103 2009 DERECHOS DE LUMBRADO PUBLICO 0.00 4,282.23
26/03/2012 E 312 9822 CR-68872 R.I.M1343 JUICIO 872 2011 INFRANCCION DE TRANSITO 0.00 567.00
4,249,520.65
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,112 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8222 L00115000
8222 L00115000
8222 L00115000
8222 L00115000
8222 L00L00000
8222 L00L00000
OSFAIM102/11/04
1001032070000 4392
Devoluci¢n de ingresos indebidos.
1001032080000 4392
Devoluci¢n de ingresos indebidos.
1001035010000 4392
Devoluci¢n de ingresos indebidos.
1001036030000 4392
Devoluci¢n de ingresos indebidos.
1001011010000 4383
Subsidios y apoyos.
1001011010000 4391
Subsidios por carga fiscal.
26/03/2012 E 313 9823 CR-68852 R.I M16833 JUICIO NUM, 884 2011 INFRACC. DE TRANSITO 0.00 142.00
26/03/2012 E 314 9824 CR-68854 R.I M 47693 JUICIO 937 2011 INFRACCION DE TRANSITO 0.00 142.00
26/03/2012 E 315 9825 CR-68855 R.I M20140 JUICIO NUM.931 2010 INFRACC. DE TRANSITO 0.00 142.00
27/03/2012 E 373 9843 CR-68936 R.I. L819486 JUICIO NUM.34 2011 INFRACC. BANDO MUNICIPAL 0.00 1,700.00
T O T A L :
0.00 23,237.82
0.00
0.00
18,006.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 339 22 ENTERO DE RECS NO EJERC PROY NAVIDAD EN GRANDE 0.00 18,006.00
T O T A L :
0.00 18,006.00
0.00
0.00
416,197.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 340 91 ENTERO DE RECURSOS NO EJERCIDOS PAGIM 2011 0.00 416,197.97
T O T A L :
0.00 416,197.97
-16,513.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,078,709.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 33 300312 TRANSF ELECT ENTERO RECS NO EJERC SUBSEMUN 2011 0.00 2,603.00
30/03/2012 D 124 300312 TRANSF ELECT REINT RECS NO EJERC SUBSEMUN 2010 0.00 1,968,473.00
30/03/2012 D 125 300312 TRANSF ELECT REINT RECS NO EJERC SUBSEMUN 2010 0.00 107,633.00
T O T A L :
0.00 2,078,709.00
89,417,821.00
0.00
21,112,417.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
28/03/2012 D 18 280312 RECLASIF. DE LA POLIZA DE I-80 MES FEBRERO 2012 0.00 -1,041,434.00
07/03/2012 E 46 9637 CR-68593 R-403 SUBSIDIO P GTOS. OP. DE MARZO 2012 0.00 7,500,000.00
30/03/2012 D 51 300312 C.R.68804 RBO.473,GTOS.OPERAC.3ER.TRIM.CONV.TRIPARTITA 0.00 10,000,000.00
08/03/2012 E 72 9643 CR-68634 R-062 SUBSIDIO GTOS. DE OPERACION MARZO 2012 0.00 904,203.00
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 TRAS. ASIG. SUB 0.00 2,249,648.00
20/03/2012 E 248 9776 CR-68802 R.A.470 SUBSIDIO PARA GTOS. DE OPERACION 0.00 1,500,000.00
T O T A L :
0.00 21,112,417.00
2,275,483.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 1,599.52
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 50,869.90
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 148,940.06
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 6,291.92
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 18,041.23
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 0.00 29,421.84
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 367,259.89
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 6,114.78
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 157.06
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 14,832.80
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 39,022.34
0.00
0.00
-18,006.00
-416,197.97
-16,513.00
-2,078,709.00
68,305,404.00
-2,275,483.59
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,113 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8222 L00L00000
8222 L00L00000
8222 L00L00000
8222 L00L00000
8222 N00131000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 4392
Devoluci¢n de ingresos indebidos.
1001015010000 4392
Devoluci¢n de ingresos indebidos.
1001016030000 4392
Devoluci¢n de ingresos indebidos.
1001019030000 4383
Subsidios y apoyos.
0506021010000 4461
Ayudas sociales a cooperativas.
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 0.00 38,564.92
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 6/03/12 0.00 10,738.86
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 6/03/12 0.00 61,834.48
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 6/03/12 0.00 43,607.99
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 6/03/12 0.00 28,712.88
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 6/03/12 0.00 4,962.72
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 6/03/12 0.00 24,956.55
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 1,573.68
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 23,602.36
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 22,345.25
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 89,844.13
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 12,277.10
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 0.00 4,342.38
29/03/2012 I 12 80312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 25,144.59
29/03/2012 I 12 80312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 4,431.00
29/03/2012 I 12 80312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 23,484.30
29/03/2012 I 12 80312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 23,529.85
29/03/2012 I 12 80312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 215,175.41
29/03/2012 I 12 80312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 0.00 48,218.30
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 32,043.83
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 5,583.06
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 24,695.44
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 10,567.08
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 153,301.34
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 0.00 5,740.88
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 2,337.89
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 3,948.12
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 1,152.06
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 5,054.34
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 0.00 1,402.63
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 17,842.95
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 281,136.10
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 29,628.62
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 4,431.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 129,193.18
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 0.00 4,212.81
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 94,837.45
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 26,581.80
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 24,813.60
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 5,583.06
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 13,837.30
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 0.00 7,660.96
T O T A L :
0.00 2,275,483.59
40,000.00
149,972.00
3,353,937.00
10,000,000.00
500,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,000.00
149,972.00
3,353,937.00
10,000,000.00
500,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,114 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8222 N01130000
8222 N01130000
8222 O00141000
8222 O00150000
0502011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0502014270000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0602011010000 4421
Becas.
0602061010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
600,000.00
0.00
599,951.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 599,951.88
T O T A L :
0.00 599,951.88
8224 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p£blica 205,130,332.36 0.00 17,552,337.60 187,577,994.76
8224 L00L00000
8224 L00L00000
8224 L00L00000
8224 L00L00000
8224 L00L00000
8224 L00L00000
8224 L00L00000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 9911
Por el ejercicio inmediato anterior.
1001012070000 9911
Por el ejercicio inmediato anterior.
1001014280000 9111
Amortizaci¢n de capital.
1001014280000 9211
Intereses de la deuda.
1001014280000 9911
Por el ejercicio inmediato anterior.
1001014300000 9111
Amortizaci¢n de capital.
1001014300000 9211
Intereses de la deuda.
5,100,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
90,429,854.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,435,547.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 131 300312 PAGO DE DEUDA VAR.PROV.CAD.PROD.MARZO 2012 INT.FIN.BANCOMER 0.00 242,730.59
30/03/2012 D 132 300312 PAGO DE DEUDA VAR.PROV.CAD.PROD.MARZO 2012 INT.FIN.BAJIO 0.00 5,989,797.05
30/03/2012 D 133 300312 PAGO DE DEUDA VAR.PROV.CAD.PROD.MARZO 2012 INT.FIN.AFIRME 0.00 772,676.84
30/03/2012 D 134 300312 PAGO DE DEUDA VAR.PROV.CAD.PROD.MARZO 2012 INT.FIN.SCOTIABANK 0.00 223,003.04
30/03/2012 D 135 300312 PAGO DE DEUDA VAR.PROV.CAD.PROD.MARZO 2012 INT.FIN.FINAGIL 0.00 177,319.68
20/03/2012 E 250 9778 CR-66251 VARIAS SERV.DE MATTO. Y REP.DE VEHICULO OFICIAL 0.00 17,724.05
20/03/2012 E 251 9779 CR-66250 F-EA29600 SERV.D.MANTTO.Y REP.DE VEHICULO OFICAL 0.00 12,296.00
T O T A L :
0.00 7,435,547.25
-15,825,257.10
0.00
8,512,868.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 14 17 PAGO PASIVO ESTIMS 2 3 Y 4 OBRA 106 PAGIM 020 10 0.00 1,406,207.12
01/03/2012 E 14 17 PAGO PASIVO ESTIMS 2 3 Y 4 OBRA 106 PAGIM 020 10 0.00 296,798.13
01/03/2012 E 14 17 PAGO PASIVO ESTIMS 2 3 Y 4 OBRA 106 PAGIM 020 10 0.00 956,818.62
01/03/2012 E 15 18 PAGO PASIVO F 685 EST 2 OBRA 106 PAGIM 022 10 0.00 228,287.65
01/03/2012 E 15 18 PAGO PASIVO F 687 EST 4 OBRA 106 PAGIM 022 10 0.00 678,174.55
01/03/2012 E 15 18 PAGO PASIVO F 686 EST 3 OBRA 106 PAGIM 022 10 0.00 169,349.75
01/03/2012 E 15 18 PAGO PASIVO F 688 EST 5 OBRA 106 PAGIM 022 10 0.00 532,616.28
08/03/2012 E 73 20 FACT 164 ULTIMO PAGO DEL CR 67770 EVENTO NAVIDAD EN GRANDE 0.00 4,244,616.00
T O T A L :
0.00 8,512,868.10
4,020,583.04
0.00
947,095.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 110 300312 AMORTIZACION DE CAPITAL CREDITO DEXIA FEBRERO 2012 0.00 947,095.54
T O T A L :
0.00 947,095.54
5,159,901.29
0.00
504,512.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 110 300312 PAGO DE INTERES CREDITO DEXIA FEBRERO 2012 0.00 504,512.76
T O T A L :
0.00 504,512.76
9,189,034.00
82,589,501.00
29,566,716.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
152,313.95
48.12
5,100,000.00
2,000,000.00
3,000,000.00
82,994,306.85
-24,338,125.20
3,073,487.50
4,655,388.53
9,189,034.00
82,589,501.00
29,414,402.08
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,115 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 290 300312 PAGO NO. 25 DE ADEUDO AL ISSEMYM MARZO 2011 0.00 152,313.95
T O T A L :
0.00 152,313.95
8225 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles e Inmuebles 29,261,689.75 603,610.21 6,689,863.42
23,175,436.54
8225 A00100000
8225 A00100000
8225 A00100000
8225 A00100000
8225 A00100000
8225 A00100000
8225 A00100000
8225 A00100000
8225 A00101000
8225 A00110000
8225 A00122000
8225 A00A00000
8225 A00A00000
8225 A00A00000
8225 A00A00000
8225 A00A00000
8225 A00A00000
8225 A00A00000
8225 A01103000
8225 A01103000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 5111
Muebles y enseres.
0801011010000 5211
Equipos y aparatos audiovisuales
0801011010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
0801011010000 5291
Otro equipo educacional y recreativo.
0801011010000 5411
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.
0802011010000 5111
Muebles y enseres.
0802011010000 5151
Bienes inform ticos.
0802011010000 5411
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.
0801011010000 5111
Muebles y enseres.
0801011010000 5111
Muebles y enseres.
0805014270000 5151
Bienes inform ticos.
0805051010000 5151
Bienes inform ticos.
0805051010000 5921
Patentes.
0901041010000 5111
Muebles y enseres.
0901041010000 5151
Bienes inform ticos.
0901041010000 5411
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.
0901044270000 5151
Bienes inform ticos.
0901044270000 5211
Equipos y aparatos audiovisuales
0801021010000 5111
Muebles y enseres.
0801021010000 5151
Bienes inform ticos.
16,600.00
3,600.00
10,000.00
20,000.00
115,000.00
31,800.00
26,000.00
115,000.00
11,900.00
5,801.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,839.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 146 180 FACT 1364 ADQ EQUIPO DE COMPUTO 0.00 36,839.28
T O T A L :
0.00 36,839.28
50,000.00
0.00
49,822.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 49,822.00
T O T A L :
0.00 49,822.00
800.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,248.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 6,728.00
T O T A L :
0.00 9,976.00
20.00
110,000.00
-43,370.56
-7,248.84
70,220.00
49,154.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,976.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49,068.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 49,068.00
T O T A L :
0.00 49,068.00
0.00
16,600.00
3,600.00
10,000.00
20,000.00
115,000.00
31,800.00
26,000.00
115,000.00
11,900.00
5,801.00
-36,839.28
178.00
800.00
24.00
20.00
110,000.00
-43,370.56
-7,248.84
70,220.00
86.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,116 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8225 A01103000
8225 A01103000
8225 B01B01000
8225 C02C02000
8225 C07C07000
8225 C09C09000
8225 C14C14000
8225 D00108000
8225 D00109000
8225 D00155000
8225 D00155000
8225 D00155000
8225 D00155000
8225 E00120000
8225 E00120000
8225 E00120000
8225 E00120000
OSFAIM102/11/04
0801021010000 5211
Equipos y aparatos audiovisuales
0801021010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
0301011010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0101011010000 5111
Muebles y enseres.
0101011010000 5151
Bienes inform ticos.
42,132.00
28,088.00
-3,248.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 15 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 3,248.00 0.00
T O T A L :
3,248.00 0.00
0101011010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0101011010000 5151
Bienes inform ticos.
0201011010000 5692
Maquinaria y equipo diverso.
0804011010000 5151
Bienes inform ticos.
0101011010000 5151
Bienes inform ticos.
0101011010000 5211
Equipos y aparatos audiovisuales
40,000.00
12,000.00
301.00
0.00
0.00
3,248.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,699.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 200 9731 EQUI RADIO Y COMU TELEFONO 9° REG F1366 0.00 10,699.00
T O T A L :
0.00 10,699.00
0.00
36,491.48
36,491.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 11 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 9,995.00 0.00
30/03/2012 D 280 12 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 0.80 0.00
30/03/2012 D 280 41 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,660.00 0.00
30/03/2012 D 280 9 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 4,340.00 0.00
30/03/2012 D 280 10 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,916.00 0.00
30/03/2012 D 280 42 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 4,579.68 0.00
30/03/2012 D 280 40 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 10,000.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 16,251.60
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,579.68
30/03/2012 D 294 0 0.00 15,660.00
T O T A L :
36,491.48 36,491.28
20.00
72.00
329,396.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 9,976.00
T O T A L :
0.00 9,976.00
0101011010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0101014270000 5151
Bienes inform ticos.
0901011010000 5151
Bienes inform ticos.
0901011010000 5211
Equipos y aparatos audiovisuales
0901011010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
0901011010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
-999.80
-9,239.01
15,985.00
100,000.00
200,000.00
4,000.00
30,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 7,076.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,976.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,076.00
42,132.00
28,088.00
0.00
40,000.00
12,000.00
-10,398.00
0.20
20.00
72.00
329,396.00
-10,975.80
-9,239.01
15,985.00
100,000.00
200,000.00
4,000.00
22,924.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,117 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8225 E00120000
8225 E00121000
8225 E00121000
8225 E00121000
8225 E00121000
8225 E00121000
8225 E00E00000
8225 E00E00000
8225 E00E00000
8225 E00E00000
8225 E01E01000
8225 E01E01000
8225 E02122000
OSFAIM102/11/04
0901011010000 5971
Licencias inform ticas e itelectuales.
0901021010000 5111
Muebles y enseres.
0901021010000 5151
Bienes inform ticos.
T O T A L :
34,800.00
75,000.00
194,297.00
0.00 7,076.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,320.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 31,320.00
T O T A L :
0.00 31,320.00
0901021010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0901021010000 5671
Herramientas, m quina herramienta y equipo.
0901024270000 5151
Bienes inform ticos.
0901051010000 5111
Muebles y enseres.
0901051010000 5151
Bienes inform ticos.
0901051010000 5411
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.
20,000.00
0.00
19,836.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 11,136.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 8,700.00
T O T A L :
0.00 19,836.00
50,000.00
386,573.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,398.80
T O T A L :
0.00 3,398.80
5,500.00
57,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,398.80
53,893.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,999.99
30/03/2012 D 294 0 0.00 48,894.00
T O T A L :
0.00 53,893.99
384,660.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 293,000.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 91,660.00
T O T A L :
0.00 384,660.00
0901051010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0805011010000 5291
Otro equipo educacional y recreativo.
0805014270000 5151
Bienes inform ticos.
0901041010000 5111
Muebles y enseres.
0.00
50,000.00
0.00
0.00
49,972.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 49,972.80
T O T A L :
0.00 49,972.80
142.56
80,994.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 6,396.24
6,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,396.24
34,800.00
75,000.00
162,977.00
164.00
50,000.00
386,573.00
2,101.20
3,106.01
-384,660.00
27.20
142.56
80,994.00
203.76
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,118 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8225 E02122000
8225 E02122000
8225 E02122000
8225 F00123000
8225 F00123000
8225 G00125000
8225 G00G00000
8225 G00G00000
8225 H00125000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 5151
Bienes inform ticos.
0901041010000 5411
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.
0901041010000 5971
Licencias inform ticas e itelectuales.
0701011010000 5151
Bienes inform ticos.
T O T A L :
392,220.00
0.00 6,396.24
0.00
391,924.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 0 0.00 380,663.06
30/03/2012 D 294 0 0.00 11,261.08
T O T A L :
0.00 391,924.14
4,826.00
45,000.00
0.00
0.00
0.00
33,445.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 13,012.14
30/03/2012 D 294 0 0.00 20,433.83
T O T A L :
0.00 33,445.97
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 9,976.00
T O T A L :
0.00 9,976.00
0901031010000 5691
Instrumentos y aparatos especializados y de precisi¢n.
0706011010000 5151
Bienes inform ticos.
0706031010000 5151
Bienes inform ticos.
13,095.00
0.00
0.00
9,976.00
13,084.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 13,084.80
T O T A L :
0.00 13,084.80
16,000.00
0.00
16,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 16,000.00
T O T A L :
0.00 16,000.00
16,000.00
16,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 16,000.00
T O T A L :
0.00 16,000.00
0706031010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0701031010000 5151
Bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 6,500.00
T O T A L :
0.00 6,500.00
6,500.00
20,000.00
0.00
0.00
6,500.00
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 20,000.00
T O T A L :
0.00 20,000.00
0.00
295.86
4,826.00
11,554.03
24.00
10.20
0.00
0.00
0.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,119 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8225 H00125000
8225 H00125000
8225 H00125000
8225 H00125000
8225 H00125000
8225 H00125000
8225 H00125000
8225 H00125000
8225 H00125000
8225 H00125000
8225 H00125000
8225 H00125000
8225 H00125000
OSFAIM102/11/04
0701031010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
0701031010000 5671
Herramientas, m quina herramienta y equipo.
0706041010000 5111
Muebles y enseres.
0706041010000 5151
Bienes inform ticos.
0706041010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
0706041010000 5671
Herramientas, m quina herramienta y equipo.
0707011010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
0707011010000 5692
Maquinaria y equipo diverso.
0901041010000 5151
Bienes inform ticos.
2,000.00
15,000.00
0.00
0.00
0.00
14,999.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 14,999.16
T O T A L :
0.00 14,999.16
3,750.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 20,000.00
T O T A L :
0.00 20,000.00
2,000.00
55,840.00
0.00
0.00
0.00
55,839.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 55,839.99
T O T A L :
0.00 55,839.99
2,000.00
60,000.00
0.00
0.00
0.00
60,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 60,000.00
T O T A L :
0.00 60,000.00
68,400.00
73,080.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 59 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 5,800.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 67,280.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 5,800.00
T O T A L :
5,800.00 73,080.00
0901041010000 5192
Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina
0901041010000 5211
Equipos y aparatos audiovisuales
0901041010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
0901041010000 5411
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 64 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 4,060.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,060.00
T O T A L :
4,060.00 4,060.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 58 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,900.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,900.00
T O T A L :
2,900.00 2,900.00
0.00
0.00
2,000.00
350,000.00
5,800.00
4,060.00
2,900.00
0.00
0.00
4,060.00
2,900.00
0.00
12,760.00
2,000.00
0.84
3,750.00
0.00
2,000.00
0.01
2,000.00
0.00
1,120.00
0.00
0.00
2,000.00
337,240.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,120 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8225 H00126000
8225 H00126000
8225 H00126000
8225 H00127000
8225 H00127000
8225 H00127000
8225 H00128000
8225 H00128000
8225 H00128000
8225 H00145000
OSFAIM102/11/04
0706021010000 5151
Bienes inform ticos.
0706021010000 5692
Maquinaria y equipo diverso.
0706024280000 5692
Maquinaria y equipo diverso.
0705021010000 5151
Bienes inform ticos.
0705021010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
0705021010000 5671
Herramientas, m quina herramienta y equipo.
0706041010000 5111
Muebles y enseres.
0706041010000 5151
Bienes inform ticos.
0706041010000 5671
Herramientas, m quina herramienta y equipo.
0601031010000 5151
Bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 4,060.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,900.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 5,800.00
T O T A L :
0.00 12,760.00
60,000.00
0.00
59,995.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 59,995.20
T O T A L :
0.00 59,995.20
0.36
771,922.00
61,588.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61,558.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 61,558.00
T O T A L :
0.00 61,558.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 7,300.00
T O T A L :
0.00 7,300.00
7,300.00
15,600.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 7,800.00
T O T A L :
0.00 7,800.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,999.80
T O T A L :
0.00 4,999.80
5,000.00
35,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,300.00
7,800.00
4,999.80
34,999.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 34,999.98
T O T A L :
0.00 34,999.98
400,000.00
399,988.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 399,988.80
T O T A L :
0.00 399,988.80
20,000.00
0.00
0.00
20,000.00
4.80
0.36
771,922.00
30.00
0.00
7,800.00
0.20
0.02
11.20
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,121 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8225 H00145000
8225 I01152000
8225 I01152000
8225 I01I01000
8225 K00134000
8225 K00134000
8225 K00136000
8225 K00136000
8225 K00138000
OSFAIM102/11/04
0601031010000 5671
Herramientas, m quina herramienta y equipo.
0604121010000 5151
Bienes inform ticos.
0604121010000 5211
Equipos y aparatos audiovisuales
0805041010000 5151
Bienes inform ticos.
0902011010000 5151
Bienes inform ticos.
0902011010000 5971
Licencias inform ticas e itelectuales.
0902011010000 5151
Bienes inform ticos.
0902011010000 5971
Licencias inform ticas e itelectuales.
0902011010000 5151
Bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 20,000.00
T O T A L :
0.00 20,000.00
21,500.00
0.00
21,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 21,500.00
T O T A L :
0.00 21,500.00
-39,999.98
60,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 164 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 20,000.00 0.00
30/03/2012 D 280 47 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 8,000.00 0.00
30/03/2012 D 280 48 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 10,000.00 0.00
30/03/2012 D 280 51 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 7,000.00 0.00
30/03/2012 D 280 49 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 8,000.00 0.00
30/03/2012 D 280 50 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 7,000.00 0.00
T O T A L :
60,000.00 0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 20,000.00
T O T A L :
0.00 20,000.00
45,900.00
0.00
44,308.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 35,766.40
30/03/2012 D 294 0 0.00 8,542.24
T O T A L :
0.00 44,308.64
108,365.00
13,400.00
121,711.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 36 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 13,400.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 121,711.84
T O T A L :
13,400.00 121,711.84
1,575.00
131,398.00
0.00
13,100.00
0.00
144,430.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 37 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 13,100.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 144,430.86
T O T A L :
13,100.00 144,430.86
3,150.00
84,757.00
0.00
18,000.00
0.00
102,724.96
0.00
20,000.02
-20,000.00
1,591.36
53.16
1,575.00
67.14
3,150.00
32.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,122 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8225 K00138000
8225 K00139000
8225 L00115000
8225 L00115000
8225 L00115000
8225 L00115000
8225 L00116000
8225 L00116000
8225 L00116000
8225 L00116000
8225 L00116000
8225 L00116000
8225 L00118000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 5971
Licencias inform ticas e itelectuales.
0802021010000 5151
Bienes inform ticos.
1001031010000 5111
Muebles y enseres.
1001031010000 5151
Bienes inform ticos.
1001031010000 5411
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.
1001034270000 5151
Bienes inform ticos.
0805034270000 5151
Bienes inform ticos.
1001011010000 5111
Muebles y enseres.
1001011010000 5151
Bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 39 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 18,000.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 102,724.96
T O T A L :
18,000.00 102,724.96
1,575.00
129,333.00
0.00
6,150.00
0.00
59,466.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 38 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 6,150.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 53,360.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 6,106.24
T O T A L :
6,150.00 59,466.24
0.16
10,294.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 83 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 10,294.00 0.00
T O T A L :
10,294.00 0.00
9,706.80
0.00
0.00
10,294.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 10,294.00
T O T A L :
0.00 10,294.00
110,000.00
-55,055.03
0.00
0.00
0.00
86,149.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 63 176 FACT 25743 ADQ ARTS DE COMPUTO PROG DES MPAL 0.00 86,149.81
T O T A L :
0.00 86,149.81
-12,850.00
15,406.40
40,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 2,662.51
T O T A L :
0.00 2,662.51
1001011010000 5192
Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina
1001011010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
1001011010000 5971
Licencias inform ticas e itelectuales.
1001014270000 5151
Bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 115 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 2,662.51 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,662.51
T O T A L :
2,662.51 2,662.51
0.00
4,000.00
10,000.00
-3,345.15
0.00
0.00
0.00
2,662.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,662.51
2,662.51
0.00
0.00
0.00
1,575.00
76,016.76
10,294.16
-587.20
110,000.00
-141,204.84
-12,850.00
15,406.40
37,337.49
0.00
4,000.00
10,000.00
-3,345.15
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,123 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8225 L00118000
8225 L00118000
8225 L00118000
8225 L00118000
8225 L00118000
8225 L00119000
8225 L00119000
8225 L00119000
8225 L00119000
8225 L00L00000
8225 L00L00000
8225 L00L00000
8225 L00L00000
8225 L00L00000
8225 L00L00000
8225 L00L00000
8225 L00L00000
8225 L00L00000
8225 L00L00000
8225 L00L00000
OSFAIM102/11/04
1001021010000 5151
Bienes inform ticos.
1001021010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
1001021010000 5411
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.
1001024270000 5151
Bienes inform ticos.
1001024270000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
1001011010000 5111
Muebles y enseres.
1001011010000 5151
Bienes inform ticos.
1001011010000 5971
Licencias inform ticas e itelectuales.
1001014270000 5151
Bienes inform ticos.
1001011010000 5111
Muebles y enseres.
1001011010000 5151
Bienes inform ticos.
1001011010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
1001011010000 5411
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.
1001011010000 5491
Otros equipos de transporte.
1001012010000 5151
Bienes inform ticos.
1001012050000 5151
Bienes inform ticos.
1001012070000 5151
Bienes inform ticos.
1001014230000 5151
Bienes inform ticos.
1001014250000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
1001014270000 5111
Muebles y enseres.
5,000.00
6,000.00
110,000.00
-188,175.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 145 179 FACT 765 ADQ CAMARAS DIGITALES PROG DES INST 0.00 4,535.60
T O T A L :
0.00 4,535.60
0.00
13,800.00
38,800.00
147,800.00
-75,434.80
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 248 137 MOB. Y EQU. MUEBLE TESORERIA MPAL. F932 0.00 5,220.00
T O T A L :
0.00 5,220.00
6,277,087.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,535.60
0.00
0.00
0.00
0.00
5,220.00
53,360.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 53,360.00
T O T A L :
0.00 53,360.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,900.00
T O T A L :
0.00 2,900.00
7,496.00
250,000.00
0.00
0.00
0.00
53,360.00
2,900.00
0.00
53,360.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 141 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 53,360.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 53,360.00
T O T A L :
53,360.00 53,360.00
61,722.00
95,378.00
28,462.00
23,739.00
121,165.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 64 177 FACT 890 ADQ LIBRERO CON PUERTAS PROG DES INT 0.00 6,148.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,148.00
5,000.00
6,000.00
110,000.00
-188,175.20
-4,535.60
13,800.00
38,800.00
147,800.00
-75,434.80
14,780.00
6,223,727.00
4,596.00
250,000.00
0.00
61,722.00
95,378.00
28,462.00
23,739.00
121,165.00
-6,148.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,124 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8225 L00L00000
8225 L00L00000
8225 L00L00000
8225 L00L00000
8225 N00131000
8225 N00131000
8225 N00131000
8225 N00131000
8225 N00132000
8225 N00132000
8225 N00132000
8225 N00132000
8225 N00132000
OSFAIM102/11/04
1001014270000 5151
Bienes inform ticos.
1001014270000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
T O T A L :
844,843.64
0.00
0.00 6,148.00
0.00
0.00
0.00
14,343.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 64 177 FACT 864 ADQ VIDEOPROYECTOR PROG DES INT 0.00 6,455.40
07/03/2012 E 64 177 FACT 865 ADQ UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO PROG DES INT 0.00 7,888.00
T O T A L :
0.00 14,343.40
1001014270000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
1001014290000 5911
Software.
0506011010000 5111
Muebles y enseres.
0506011010000 5151
Bienes inform ticos.
0506011010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0506021010000 5151
Bienes inform ticos.
0509031010000 5111
Muebles y enseres.
0509031010000 5151
Bienes inform ticos.
0509031010000 5971
Licencias inform ticas e itelectuales.
0801061010000 5151
Bienes inform ticos.
-8,352.00
2,729,838.00
8,000.00
45,000.00
1,360.00
15,000.00
167.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,991.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
70,990.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 24 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 6,600.00 0.00
30/03/2012 D 280 27 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 6,600.00 0.00
30/03/2012 D 280 23 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 6,600.00 0.00
30/03/2012 D 280 29 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 6,600.00 0.00
30/03/2012 D 280 21 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 6,600.00 0.00
30/03/2012 D 280 26 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 6,600.00 0.00
30/03/2012 D 280 28 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 6,600.00 0.00
30/03/2012 D 280 30 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 4,991.00 0.00
30/03/2012 D 280 22 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 6,600.00 0.00
30/03/2012 D 280 20 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 6,600.00 0.00
30/03/2012 D 280 25 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 6,600.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 70,990.72
T O T A L :
70,991.00 70,990.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 280 31 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 1,600.00 0.00
30/03/2012 D 280 32 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 6,600.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 6,960.00
T O T A L :
8,200.00 6,960.00
0801061010000 5192
Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina
0.32
0.00
23,000.00
8,200.00
0.00
20,121.00
6,960.00
0.00
20,119.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 161 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 20,121.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 20,119.62
T O T A L :
20,121.00 20,119.62
0.00
844,843.64
-14,343.40
-8,352.00
2,729,838.00
8,000.00
45,000.00
1,360.00
15,000.00
167.00
0.60
1,240.00
23,000.00
1.38
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,125 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8225 N00132000
8225 N00137000
8225 N00140000
8225 N00140000
8225 N00146000
8225 N00147000
8225 N00149000
8225 N00149000
8225 N00149000
8225 N00149000
8225 N00149000
8225 N00149000
OSFAIM102/11/04
0801061010000 5211
Equipos y aparatos audiovisuales
0506021010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
0501011010000 5151
Bienes inform ticos.
0501021010000 5151
Bienes inform ticos.
0601031010000 5671
Herramientas, m quina herramienta y equipo.
0509021010000 5151
Bienes inform ticos.
0510011010000 5111
Muebles y enseres.
20,121.00
0.00
20,121.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 20,121.00
T O T A L :
0.00 20,121.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 2,958.00
T O T A L :
0.00 2,958.00
3,000.00
15,000.00
15,000.00
75,672.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,958.00
0.00
0.00
75,627.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 75,627.51
T O T A L :
0.00 75,627.51
62,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 162 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 3,393.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 3,393.00
T O T A L :
3,393.00 3,393.00
0510011010000 5192
Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina
0510011010000 5211
Equipos y aparatos audiovisuales
0510011010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
0510011010000 5291
Otro equipo educacional y recreativo.
0.00
0.00
0.00
3,393.00
44,946.00
0.00
3,393.00
44,945.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 159 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 44,946.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 44,945.94
T O T A L :
44,946.00 44,945.94
13,772.22
13,772.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 160 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 13,772.22 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 13,772.22
T O T A L :
13,772.22 13,772.22
0.00
11.00
62,112.00
0.00
0.00
62,111.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 3,393.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 44,946.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 13,772.22
T O T A L :
0.00 62,111.22
0510011010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
8,000.00
0.00
0.00
7,999.36
0.00
42.00
15,000.00
15,000.00
44.49
62,000.00
0.00
0.06
0.00
11.00
0.78
0.64
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,126 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8225 N00149000
8225 N01130000
8225 O00150000
8225 O00150000
8225 O00150000
8225 O00150000
8225 O00150000
8225 O00150000
8225 O00151000
8225 P00111000
8225 P00112000
8225 P00112000
8225 P00112000
OSFAIM102/11/04
0510011010000 5692
Maquinaria y equipo diverso.
0502011010000 5151
Bienes inform ticos.
0602071010000 5151
Bienes inform ticos.
0602076050000 5111
Muebles y enseres.
0602076050000 5132
Art¡culos de biblioteca.
0602076050000 5151
Bienes inform ticos.
0602076050000 5211
Equipos y aparatos audiovisuales
0602076050000 5291
Otro equipo educacional y recreativo.
0605011010000 5921
Patentes.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 7,999.36
T O T A L :
0.00 7,999.36
12,000.00
0.00
11,948.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 11,948.00
T O T A L :
0.00 11,948.00
15,000.00
11,500.00
0.00
0.00
0.00
10,440.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 10,440.00
T O T A L :
0.00 10,440.00
0801051010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0801041010000 5111
Muebles y enseres.
0801041010000 5151
Bienes inform ticos.
0801041010000 5191
Otros bienes muebles.
146,754.00
146,755.00
146,755.00
146,755.00
146,753.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,524.00
T O T A L :
0.00 4,524.00
3,600.00
4,524.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,524.00
13,920.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 112 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 11,220.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 13,920.00
T O T A L :
11,220.00 13,920.00
2,700.00
103,800.00
176,901.00
280,700.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 108 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 15,700.00 0.00
30/03/2012 D 279 114 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 11,201.00 0.00
30/03/2012 D 279 113 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 150,000.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 11,399.20
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,300.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 265,000.84
T O T A L :
176,901.00 280,700.04
150,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
150,000.00
52.00
15,000.00
1,060.00
146,754.00
146,755.00
146,755.00
146,755.00
146,753.00
3,600.00
0.00
0.00
0.96
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,127 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8225 P00112000
8225 P00112000
8225 P00112000
8225 P00112000
8225 P00112000
8225 P00112000
8225 P00112000
8225 Q00104000
8225 Q00104000
8225 Q00104000
8225 Q00104000
8225 Q00104000
8225 Q00104000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 279 0 0.00 150,000.00
T O T A L :
0.00 150,000.00
0801041010000 5192
Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina
0801041010000 5211
Equipos y aparatos audiovisuales
0801041010000 5411
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 54 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 4,600.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 4,524.00
T O T A L :
4,600.00 4,524.00
0.00
50,000.00
4,600.00
0.00
4,524.00
42,721.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 4,600.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 15,700.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 11,201.00
30/03/2012 D 279 0 0.00 11,220.00
T O T A L :
0.00 42,721.00
0801041010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0801051010000 5111
Muebles y enseres.
0801051010000 5151
Bienes inform ticos.
0802011010000 5151
Bienes inform ticos.
0401011010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
0401013030000 5511
Maquinaria y equipo de seguridad p£blica.
0401014270000 5151
Bienes inform ticos.
115,000.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
16,425.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 16,425.60
T O T A L :
0.00 16,425.60
0.88
20,000.00
0.00
0.00
0.00
19,604.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 19,604.00
T O T A L :
0.00 19,604.00
36,000.00
0.00
31,428.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 31,428.07
T O T A L :
0.00 31,428.07
0401014300000 5661
Equipos de generaci¢n el‚ctrica, aparatos y accesorios el‚ctricos.
0401016030000 5151
Bienes inform ticos.
0401016030000 5411
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.
5,000.00
1,317,405.00
168,616.00
23,335.00
48,260.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,523,586.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 368 30 FACT 106 APLICAION DE SERVICIOS DE PLATAFORMA MEXICO 0.00 961,640.00
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 0.00 561,946.80
T O T A L :
0.00 1,523,586.80
4,500,000.00
0.00
0.00
0.00
76.00
7,279.00
115,000.00
3,574.40
0.88
396.00
4,571.93
5,000.00
1,317,405.00
168,616.00
23,335.00
-1,475,326.80
4,500,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,128 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8225 Q00104000
8225 Q00104000
8225 Q00104000
8225 Q00104000
8225 Q00104000
8225 Q00104000
8225 Q00104000
8225 Q00104000
8225 Q00104000
8225 Q00104000
8225 Q00104000
8225 Q00104000
8225 Q00104000
8225 Q00104000
8225 Q00104000
8225 Q00104000
8225 Q00104000
8225 Q00104000
8225 Q00104000
8225 Q00144000
8225 Q00144000
8225 Q00154000
8225 Q00154000
8225 Q00154000
OSFAIM102/11/04
0401016030000 5621
Maquinaria y equipo industrial.
0401016030000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0401016030000 5971
Licencias inform ticas e itelectuales.
0401021010000 5111
Muebles y enseres.
0401021010000 5211
Equipos y aparatos audiovisuales
330,000.00
1,585,000.00
0.00
0.00
0.00
910,009.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 93 14 FACT 1688 ADQ DE RADIO MUVIL TPM 700 0.00 54,198.68
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 0.00 855,811.02
T O T A L :
0.00 910,009.70
0.00
0.00
353,041.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 0.00 353,041.36
T O T A L :
0.00 353,041.36
0401021010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0401031010000 5151
Bienes inform ticos.
0401041010000 5111
Muebles y enseres.
0401041010000 5211
Equipos y aparatos audiovisuales
0401041010000 5291
Otro equipo educacional y recreativo.
0401041010000 5321
Instrumental m‚dico y de laboratorio.
0401041010000 5511
Maquinaria y equipo de seguridad p£blica.
0401071010000 5111
Muebles y enseres.
0401071010000 5151
Bienes inform ticos.
0401071010000 5291
Otro equipo educacional y recreativo.
16,500.00
16,500.00
70,000.00
26,146.00
12,500.00
16,500.00
125,000.00
10,850.00
60,000.00
35,510.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 0 0.00 20,000.00
T O T A L :
0.00 20,000.00
125,000.00
0.00
20,000.00
0.00
19,720.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 279 48 REGISTRO DE TRANSFERENCIAS DE ENERO A MARZO 20,000.00 0.00
30/03/2012 D 294 0 0.00 19,720.00
T O T A L :
20,000.00 19,720.00
0401071010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0401071010000 5661
Equipos de generaci¢n el‚ctrica, aparatos y accesorios el‚ctricos.
0401071010000 5691
Instrumentos y aparatos especializados y de precisi¢n.
0401076030000 5511
Maquinaria y equipo de seguridad p£blica.
0803011010000 5151
Bienes inform ticos.
0803011010000 5411
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.
0401051010000 5151
Bienes inform ticos.
0401051010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0401061010000 5151
Bienes inform ticos.
0.00
5,000.00
16,000.00
24,000.00
2,387,500.00
34,000.00
371,400.00
55,000.00
154,512.00
10,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
330,000.00
674,990.30
-353,041.36
16,500.00
16,500.00
70,000.00
26,146.00
12,500.00
16,500.00
125,000.00
10,850.00
60,000.00
15,510.00
125,000.00
280.00
5,000.00
16,000.00
24,000.00
2,387,500.00
34,000.00
371,400.00
55,000.00
154,512.00
10,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,129 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8225 Q00154000
8225 Q00155000
8225 Q00155000
0401061010000 5692
Maquinaria y equipo diverso.
0804031010000 5111
Muebles y enseres.
0804031010000 5151
Bienes inform ticos.
8,000.00
45,000.00
87,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85,856.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 85,856.66
T O T A L :
0.00 85,856.66
8226 Presupuesto de Egresos por Ejercer de Obra P£blica 519,679,103.91 0.00 14,411,993.16 505,267,110.75
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
OSFAIM102/11/04
0701041010000 6122
Obra estatal o municipal.
0701041010000 6123
Supervisi¢n y control de la obra p£blica.
0701041010000 6129
Estudios de preinversión.
55,192,045.63
0.00
3,858,555.06
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 22 300312 FACT A189 ESTIMACION 9 FINIQ OBRA 106 PNM CF 018 10 0.00 24,174.37
30/03/2012 D 23 300312 FACT 2724 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 028 10 0.00 5,275.14
13/03/2012 E 151 184 FACT 1283 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 029 10 0.00 23,860.37
14/03/2012 E 184 8 FACT 1315 ESTIMACION 1 OBRA 106 PNM CF 121 10 0.00 3,349,704.45
26/03/2012 E 296 185 FACT 19 ESTIMACION 2 OBRA 106 PNM CF 107 10 0.00 151,587.41
29/03/2012 E 394 189 FACT 21 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 107 10 0.00 159,862.22
29/03/2012 E 395 190 FACT 1279 ESTIMACION 13 OBRA 106 PNM CF 008 10 0.00 144,091.10
T O T A L :
0.00 3,858,555.06
-31,285.80
0.00
639,407.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 66 181 FACT 1421 ESTIMACION 4 FINIQ OBRA 106 PNM CF 117 10 0.00 29,467.41
07/03/2012 E 67 182 FACT 1439 ESTIMACION 2 OBRA 106 PNM CF 115 10 0.00 78,233.08
07/03/2012 E 67 182 FACT 1440 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 115 10 0.00 14,224.20
07/03/2012 E 67 182 FACT 1438 ESTIMACION 1 OBRA 106 PNM CF 115 10 0.00 23,454.32
07/03/2012 E 70 81 FACT A67908 SUPERV OBRA 106 PNM CF 002 09 0.00 185,173.99
13/03/2012 E 150 183 FACT 1443 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 080 10 0.00 14,051.98
26/03/2012 E 298 82 FACT A68887 ADEC VIALIDAD VILLADA CENTRO TOLUCA 0.00 231,467.48
29/03/2012 E 391 186 FACT 3102 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 081 10 0.00 33,979.70
29/03/2012 E 392 187 FACT 3103 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 114 10 0.00 7,670.85
29/03/2012 E 393 188 FACT 3104 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 078 10 0.00 21,684.79
T O T A L :
0.00 639,407.80
-467,852.08
0.00
223,830.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 65 180 FACT 357 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 109 10 0.00 119,074.84
07/03/2012 E 65 180 FACT 358 ESTIMACION 4 OBRA 106 PNM CF 109 10 0.00 104,756.07
T O T A L :
0.00 223,830.91
0701042020000 6159
Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.
0701042080000 6122
Obra estatal o municipal.
0701042090000 6122
Obra estatal o municipal.
0701042100000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044070000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044090000 6122
Obra estatal o municipal.
2,004,787.00
-385,167.41
60,826,097.00
45,176,394.00
1,971,141.00
657,328.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,000.00
45,000.00
1,643.34
51,333,490.57
-670,693.60
-691,682.99
2,004,787.00
-385,167.41
60,826,097.00
45,176,394.00
1,971,141.00
657,328.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,130 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
OSFAIM102/11/04
0701044110000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044130000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044150000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044170000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044190000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044210000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044230000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044250000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044250000 6125
Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.
0701044250000 6163
Supervisi¢n y control de la obra p£blica.
0701044270000 6122
Obra estatal o municipal.
425,639.00
815,322.82
2,308,812.38
1,632,624.37
18,734,674.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
515,336.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 185 96 FACT A200 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 161079 07 0.00 515,336.12
T O T A L :
0.00 515,336.12
9,108,499.74
0.00
474,324.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 68 57 FACT 1 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 159240 08 0.00 474,324.36
T O T A L :
0.00 474,324.36
33,003,000.12
0.00
996,842.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 57 293 FACT 307 ESTIIMACION 9 OBRA 106 1 147259 09 0.00 193.05
07/03/2012 E 58 294 FACT 2 ESTIAMCION 1 OBRA 106 1 159251 09 0.00 568,075.14
07/03/2012 E 59 295 FACT 3084 ESTIMACION 4 OBRA 106 1 159255 09 0.00 74,011.71
07/03/2012 E 60 296 FACT 3083 ESTIMACION 3 OBRA 106 1 159255 09 0.00 303,802.71
14/03/2012 E 190 297 FACT A16 ESTIMACION 4 FINIQ OBRA 106 1 147247 09 0.00 50,759.69
T O T A L :
0.00 996,842.30
19,331,799.66
0.00
798,465.87
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 147 343 FACT 123 ESTIMACION 4 OBRA 106 1 151445 10 0.00 4,238.84
13/03/2012 E 148 344 FACT 719 ESTIMACION 1 FINIQ OBRA 106 1 151444 10 0.00 312,399.55
15/03/2012 E 204 345 FACT 328 ESTIMACION 4 OBRA 106 1 147224 10 0.00 142,593.29
30/03/2012 E 387 346 FACT 1583 ESTIMACION 2 OBRA 106 1 151447 10 0.00 304,174.60
30/03/2012 E 388 347 FACT 1584 ESTIMACION 3 OBRA 106 1 151447 10 0.00 35,059.59
T O T A L :
0.00 798,465.87
7,263,991.00
98,433.00
64,658,015.05
0.00
0.00
0.00
0.00
3,787,679.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 21 300312 FACT 298 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160072 11 0.00 511,625.68
07/03/2012 E 61 174 FACT 173 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 157885 11 0.00 376,838.47
07/03/2012 E 62 175 FACT 7 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160076 11 0.00 364,850.72
13/03/2012 E 144 178 FACT 122 ESTIMACION 2 OBRA 106 1 157882 11 0.00 8,009.00
14/03/2012 E 189 181 FACT 1505 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160080 11 0.00 395,664.65
26/03/2012 E 297 182 FACT A46 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160068 11 0.00 184,749.07
27/03/2012 E 380 183 FACT 227 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 159892 11 0.00 749,231.24
29/03/2012 E 389 184 FACT 3 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160404 11 0.00 1,174,633.46
29/03/2012 E 390 185 FACT 1506 ESTIMACION 2 OBRA 106 1 160080 11 0.00 22,077.62
0.00
425,639.00
815,322.82
2,308,812.38
1,632,624.37
18,219,338.57
8,634,175.38
32,006,157.82
18,533,333.79
7,263,991.00
98,433.00
60,870,335.14
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,131 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 F00124000
8226 H00125000
8226 H00127000
8226 H00127000
8226 H00127000
8226 H00127000
8226 H00128000
8226 H00128000
8226 H00128000
8226 N01130000
8226 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0701044270000 6125
Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.
0701044270000 6163
Supervisi¢n y control de la obra p£blica.
0701044280000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044290000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044290000 6123
Supervisi¢n y control de la obra p£blica.
0701045010000 6122
Obra estatal o municipal.
0701045050000 6125
Ejecuci¢n de obras por administraci¢n.
0701046050000 6122
Obra estatal o municipal.
0701046100000 6122
Obra estatal o municipal.
0701049030000 6122
Obra estatal o municipal.
T O T A L :
92,742.00
2,796,363.00
15,508,243.32
0.00 3,787,679.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
371,217.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 149 154 FACT 50 ESTIMACION 1 OBRA 106 2 160464 11 0.00 219,270.20
14/03/2012 E 187 155 FACT 214 ESTIMACION 1 OBRA 106 2 160467 11 0.00 151,946.87
T O T A L :
0.00 371,217.07
110,552,256.00
3,109,863.00
13,500,000.00
805,000.00
6,958,228.00
23,304,398.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74,407.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 188 28 FACT 348 ESTIMACION 5 FINIQ OBRA 106 PNM FOPAM 017 10 0.00 74,407.76
T O T A L :
0.00 74,407.76
0707011010000 6159
Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.
0705021010000 6159
Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.
0705024190000 6122
Obra estatal o municipal.
0705024210000 6122
Obra estatal o municipal.
373,619.00
2,563.07
3,343,850.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,671,926.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 0 0.00 834,096.75
30/03/2012 D 294 0 0.00 302,800.14
30/03/2012 D 294 0 0.00 535,029.11
T O T A L :
0.00 1,671,926.00
0705031010000 6159
Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.
0706041010000 6122
Obra estatal o municipal.
0706045080000 6122
Obra estatal o municipal.
0706049030000 6122
Obra estatal o municipal.
0502014290000 6128
Apoyos a obras de bienestar social.
0401016030000 6122
Obra estatal o municipal.
593,864.00
2,836,301.00
59,832.00
4,000,000.00
4,000,000.00
115,300.00
5,100,000.00
302,382.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,000,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 366 28 FACT 64 ESTIMACION 1 OBRA 106 SUBSEMUN 003 11 0.00 405,994.00
27/03/2012 E 367 29 FACT 728 ESTIMACION 1 OBRA 106 SUBSEMUN 001 11 0.00 427,262.58
27/03/2012 E 370 32 FACT 730 ESTIMACION 2 FINIQ 106 SUBSEMUN 004 11 0.00 76,177.42
27/03/2012 E 371 33 FACT 65 ESTIMACION 2 FINIQ OBRA 106 SUBSEMUN 003 11 0.00 90,566.00
T O T A L :
0.00 1,000,000.00
0.00
92,742.00
2,796,363.00
15,137,026.25
110,552,256.00
3,109,863.00
13,500,000.00
805,000.00
6,958,228.00
23,229,990.59
373,619.00
2,563.07
1,671,924.00
593,864.00
2,836,301.00
59,832.00
4,000,000.00
4,000,000.00
115,300.00
5,100,000.00
-697,618.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,132 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 Presupuesto de Egresos Comprometido de Gastos de Funcionamiento 20,970,355.16 18,968,376.65 11,319,662.61
28,619,069.20
8231 A00100000
8231 A00100000
8231 A00100000
8231 A00100000
8231 A00100000
8231 A00100000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0801011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0801011010000 3391
Servicios profesionales.
14,801.60
17,034.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 679 PAPELERIA 13,902.60 0.00
30/03/2012 D 294 504 PAPELERÍA 3,132.00 0.00
26/03/2012 E 295 9808 CR-68720 F-1843 TARJ. DE PRESENT.DEPTO. DE GIRAS Y LOGISTICA 0.00 278.40
T O T A L :
17,034.60 278.40
3,381.40
-3,459.52
324,336.00
0.00
0.00
0.00
278.40
0.00
0.00
162,168.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 274 300312 C.R.69067 RBO.107,108 Y 109 SERV.PROFNALES.SOL.PRESIDENCIA 0.00 162,168.00
T O T A L :
0.00 162,168.00
0801011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0801011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
18,846.00
714,614.93
0.00
605,869.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 832 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 3,740.50 0.00
30/03/2012 D 293 833 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 5,811.10 0.00
30/03/2012 D 293 834 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 10,878.60 0.00
30/03/2012 D 293 835 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 3,699.34 0.00
30/03/2012 D 293 836 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 20,161.00 0.00
30/03/2012 D 293 837 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 13,571.00 0.00
30/03/2012 D 293 838 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 3,436.00 0.00
30/03/2012 D 293 839 GASTOS EN EVENTO PÚBLICO 6,067.50 0.00
30/03/2012 D 293 840 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 7,590.00 0.00
30/03/2012 D 293 852 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 5,262.57 0.00
30/03/2012 D 293 853 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 5,262.57 0.00
30/03/2012 D 293 854 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 5,262.57 0.00
30/03/2012 D 293 831 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 1,718.01 0.00
30/03/2012 D 293 856 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 21,463.19 0.00
30/03/2012 D 293 857 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 5,262.57 0.00
30/03/2012 D 293 858 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 5,262.57 0.00
30/03/2012 D 293 859 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 37,663.81 0.00
30/03/2012 D 293 860 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 5,262.57 0.00
30/03/2012 D 293 861 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 5,262.57 0.00
30/03/2012 D 293 862 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 12,673.00 0.00
30/03/2012 D 293 863 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 5,262.57 0.00
30/03/2012 D 293 864 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 5,262.57 0.00
30/03/2012 D 293 829 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 2,327.01 0.00
30/03/2012 D 293 866 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 5,262.57 0.00
30/03/2012 D 293 867 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 5,262.57 0.00
30/03/2012 D 293 855 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 5,262.57 0.00
30/03/2012 D 293 868 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 5,262.57 0.00
30/03/2012 D 293 869 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 5,262.57 0.00
0.00
0.00
31,557.80
3,381.40
-3,459.52
162,168.00
18,846.00
1,320,484.61
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,133 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 A00100000
8231 A00100000
8231 A00100000
8231 A00100000
8231 A00100000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0801011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801011010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0802011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 293 830 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 12,571.00 0.00
30/03/2012 D 293 870 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 5,262.57 0.00
30/03/2012 D 293 871 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 5,262.57 0.00
30/03/2012 D 293 872 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 5,262.57 0.00
30/03/2012 D 293 873 GASTOS EN EVENTO PUBLCO 15,842.58 0.00
30/03/2012 D 293 874 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 49,045.62 0.00
30/03/2012 D 293 818 SERVICIO DE DESAYUNO 5 PERSONAS REUNION DE TRABAJO BIBLIOTEC 1,200.00 0.00
30/03/2012 D 293 819 SERVICIO DE BOCADILLOS SALON AYUNTAMIENTOS 1,430.00 0.00
30/03/2012 D 293 820 COLOCACION EUIPO DE SONIDO PARA 1000 PERSONAS PEDESTAL DE P 4,760.99 0.00
30/03/2012 D 293 821 COLOCACION EQ DE SONIDO DEVELACION DE BANDO MUNICIPAL 5,262.57 0.00
30/03/2012 D 293 822 COLOCACION EQ SONIDO ELECTRIFICACION CALLE FRIDAS KHALO 5,262.57 0.00
30/03/2012 D 293 880 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 38,881.48 0.00
30/03/2012 D 293 879 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 5,262.57 0.00
30/03/2012 D 293 878 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 11,422.42 0.00
30/03/2012 D 293 877 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 9,696.86 0.00
30/03/2012 D 293 876 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 27,753.08 0.00
30/03/2012 D 293 875 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 5,262.57 0.00
30/03/2012 D 293 851 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 5,262.57 0.00
30/03/2012 D 293 850 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 5,262.57 0.00
30/03/2012 D 293 849 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 5,262.57 0.00
30/03/2012 D 293 848 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 2,596.66 0.00
30/03/2012 D 293 847 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 4,567.50 0.00
30/03/2012 D 293 846 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 1,827.00 0.00
30/03/2012 D 293 845 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 6,090.00 0.00
30/03/2012 D 293 844 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 1,827.00 0.00
30/03/2012 D 293 843 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 4,567.50 0.00
30/03/2012 D 293 842 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 23,222.31 0.00
30/03/2012 D 293 841 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 7,041.90 0.00
30/03/2012 D 293 828 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 1,718.01 0.00
30/03/2012 D 293 865 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 5,262.57 0.00
30/03/2012 D 293 827 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 5,262.57 0.00
30/03/2012 D 293 823 COLOCACION EQ DE SONIDO APOYO MUJERES EMPRENDEDORAS 5,262.57 0.00
30/03/2012 D 293 826 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 48,072.82 0.00
30/03/2012 D 293 825 GASTOS EN EVENTO 34,278.00 0.00
30/03/2012 D 293 824 COLOCACION CARPA DELEGACION SAN ANDRES CUEXCONTITLAN 4,567.50 0.00
T O T A L :
605,869.68 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 816 VERIFICACION NO ECO 1493 320.00 0.00
30/03/2012 D 293 789 VERIF. ECO. 1490 320.00 0.00
30/03/2012 D 293 817 VERIFICACION NO ECO 1486 320.00 0.00
30/03/2012 D 293 815 VERIFICACION NO ECO 884 320.00 0.00
T O T A L :
1,280.00 0.00
0802011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
6,919.40
1,280.00
112,127.00
8,564.28
22,132.80
0.00
1,280.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,128.10
6,919.40
2,560.00
112,127.00
8,564.28
4.70
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,134 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 A00100000
8231 A00101000
8231 A00101000
8231 A00101000
8231 A00101000
8231 A00101000
8231 A00101000
8231 A00101000
8231 A00101000
8231 A00101000
8231 A00110000
8231 A00110000
8231 A00110000
8231 A00110000
8231 A00110000
OSFAIM102/11/04
0802011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 226 857 INSUMOS INFORMATICOS PRESIDENCIA 0.00 22,128.10
T O T A L :
0.00 22,128.10
0801011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801011010000 3221
Arrendamiento de edificios y locales.
0801011010000 3311
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.
0801011010000 3341
Capacitaci¢n.
0801011010000 3391
Servicios profesionales.
0801011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0801011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
2,987.00
15,266.76
21,193.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,863.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 233 10460 INSUMOS INFORMATICOS PRESIDENCIA 0.00 14,863.08
T O T A L :
0.00 14,863.08
2,952.20
275,604.00
1,364,598.00
0.00
0.00
0.00
0.00
417,600.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 447 CAPACITACION SER MEJOR SERVIDOR PUBLICO COLEGIO DE INGENIERO 417,600.00 0.00
T O T A L :
417,600.00 0.00
123,285.00
139,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
139,200.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
23/03/2012 E 272 9785 CR-68873 F-308 SERV. PROFESIONALES DE ESTUDIO E INVES.DE CARACTEC SOCIAL 0.00 139,200.00
30/03/2012 D 293 881 SERVICIO PROFESIONAL DE ESTUDIO E INVESTIGACION 139,200.00 0.00
T O T A L :
139,200.00 139,200.00
45,192.99
252,586.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 188 747 EVALUACION DE SERVIDORES 0.00 1,972.00
26/03/2012 E 280 9793 CR-68730 F-A1850 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PLANTA DE LUZ06 02 12 PRESIDENCIA 0.00 4,760.99
30/03/2012 D 293 448 COMIDA 376 PERSONAS COLEIO DE INGENIEROS 113,593.00 0.00
30/03/2012 D 293 433 GASTOS EN REUNION DE TRABAJO 25,400.00 0.00
30/03/2012 D 293 717 GASTOS EN SERV. DE CAPACITACION 113,593.00 0.00
T O T A L :
252,586.00 6,732.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 402 VERIF. ECO. 1924 320.00 0.00
T O T A L :
320.00 0.00
0801011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801011010000 2151
Material de Información
0801011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0.00
3,468.40
12,760.00
2,366.40
2,969.60
-4,961.37
320.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,732.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,682.70
2,987.00
15,266.76
6,330.12
2,952.20
275,604.00
1,364,598.00
417,600.00
123,285.00
291,046.00
320.00
3,468.40
12,760.00
2,366.40
2,969.60
-11,644.07
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,135 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 A00112000
8231 A00112000
8231 A00112000
8231 A00A00000
8231 A00A00000
8231 A00A00000
8231 A00A00000
8231 A00A00000
8231 A00A00000
8231 A00A00000
8231 A00A00000
8231 A00A00000
OSFAIM102/11/04
0801041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0801041010000 2112
Enseres de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 300 9810 CR-68651 F-AA20291, AA20472 CONSUMO COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 0.00 6,682.70
T O T A L :
0.00 6,682.70
0801041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0805051010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0805051010000 2112
Enseres de oficina.
12,539.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 208 9737 CR-68495 F-1351 150 ART.DE PAPELERIA UNID.DE DESARROLLO METROP. 0.00 1,606.46
20/03/2012 E 244 9772 R-68492 F-AA10155 ART. DE PAPELERIA UNIDAD DE DES.METROP. 0.00 353.80
30/03/2012 D 294 843 PAPELERIA 1,995.20 0.00
T O T A L :
1,995.20 1,960.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 306 9816 CR-68825 F-894 MAT. PARA OFIC. UNIDAD DE DESARROLLO METROPOLITANO 0.00 1,222.64
T O T A L :
0.00 1,222.64
0805051010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0805051010000 3992
Gastos de servicios menores.
0901041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0901041010000 2112
Enseres de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 842 TONER PARA IMPRESORA 2,981.20 0.00
T O T A L :
2,981.20 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 844 GASTOS MENORES 495.32 0.00
T O T A L :
495.32 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 643 SACAPUNTAS 417.60 0.00
T O T A L :
417.60 0.00
0901041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0901041010000 2211
Productos alimenticios para personas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 293 9806 CR-68738 F-858 INSUMOS INFORMATICOS DGTYA 0.00 7,984.74
T O T A L :
0.00 7,984.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 951 VALES DE DESPENSA 4,115.07 0.00
3,056.60
1,972.00
1,998.48
1,999.84
575.36
990.64
2,494.00
0.00
7,992.40
995.28
0.00
0.00
0.00
0.00
1,995.20
0.00
2,981.20
495.32
0.00
417.60
0.00
0.00
4,115.07
0.00
0.00
0.00
1,960.26
1,222.64
0.00
0.00
0.00
0.00
7,984.74
0.00
0.00
12,539.60
3,056.60
1,972.00
2,033.42
777.20
3,556.56
1,485.96
2,494.00
417.60
7.66
995.28
4,115.07
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,136 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 A00A00000
8231 A00A00000
8231 A00A00000
8231 A00A00000
8231 A00A00000
8231 A00A00000
8231 A01103000
8231 A01103000
8231 A01103000
8231 A01103000
8231 A01103000
8231 A01103000
8231 A01103000
8231 A01103000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0901041010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
T O T A L :
0901041010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0901041010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0901041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901041010000 3992
Gastos de servicios menores.
0801021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
498.80
489.52
18,604.00
214,960.80
4,115.07 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 642 SERVICIOS MENORES 2,496.90 0.00
T O T A L :
2,496.90 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 207 9736 F-ART. DE PAPELERIA COMUNICACION SOCIAL 0.00 1,047.92
26/03/2012 E 292 9805 CR-68824 F-633 ART. PAPELERIA COMUNICACION SOCIAL 0.00 1,168.93
30/03/2012 D 294 872 PAPELERIA 878.18 0.00
30/03/2012 D 294 873 PAPELERIA 5,060.43 0.00
30/03/2012 D 294 877 PAPELERIA 2,785.06 0.00
T O T A L :
8,723.67 2,216.85
0801021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801021010000 2151
Material de Información
0801021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801021010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0801021010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0801021010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
1,185.00
2,499.80
9,872.72
32,893.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,496.90
8,723.67
20,591.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,216.85
32,849.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 162 850 INSUMOS INFORMATICOS COMUNICACION SOCIAL 0.00 13,920.00
30/03/2012 D 162 848 INSUMOS INFORMATICOS COMUNICACION SOCIAL 0.00 14,967.72
15/03/2012 E 214 9743 CR-68557 F-A1464 INSUMOS INFORMATICOS COMUNICACION SOCIAL 0.00 3,961.40
30/03/2012 D 294 870 CARTUCHOS PARA IMPRESORA 6,671.95 0.00
30/03/2012 D 294 867 CARTUCHOS PARA IMPRESORA 13,920.00 0.00
T O T A L :
20,591.95 32,849.12
19,830.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 879 MATERIAL DE LIMPIEZA 748.99 0.00
T O T A L :
748.99 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 299 9809 CR-68742 F-1894 MAT. PARA CURACION COMUNICACION SOCIAL 0.00 152.22
T O T A L :
0.00 152.22
0801021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
834.96
3,124.80
2,887.53
274.60
6,032.00
0.00
748.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
152.22
6,032.00
498.80
489.52
18,604.00
214,960.80
1,185.00
4,996.70
16,379.54
20,636.51
19,830.22
1,583.95
3,124.80
2,887.53
122.38
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,137 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 A01103000
8231 A01103000
8231 A01103000
8231 A01103000
8231 A01103000
8231 A01103000
OSFAIM102/11/04
0801021010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
15/03/2012 E 215 9744 CR-68612 F-M738 MAT. Y ACCESORIA DE COMPUTO COMUNICACION SOCIAL 0.00 6,032.00
T O T A L :
0.00 6,032.00
0801021010000 3491
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.
7,500.00
0.00
0.00
14,840.00
0.00
14,840.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 210 9739 CR-68609 F-375 COMPRA DE PERIODICOS DEL 01 AL 29 FEB.2012 14,840.00 0.00
15/03/2012 E 210 9739 CR-68609 F-375 COMPRA DE PERIODICOS DEL 01 AL 29 FEB.2012 0.00 14,840.00
T O T A L :
14,840.00 14,840.00
0801021010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 303 9813 CR.68731 F-8739 REP. Y MATTO. DE MAQUINA DE ESCRIBIR COM. SOCIAL 0.00 812.00
T O T A L :
0.00 812.00
0801021010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0801021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0801021010000 3611
Gastos de publicidad y propaganda.
2,106.00
5,000.00
9,651.99
2,033,777.69
0.00
0.00
0.00
352,154.00
812.00
0.00
0.00
1,043,850.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 181 8526 PUBLICACION DE INFORMACION PERIODICO LA TRIBUNA 0.00 15,000.00
30/03/2012 D 182 1086 PUBLICACION DE INFORMACION REVISTA HERALDO 0.00 5,800.00
30/03/2012 D 183 1124 PUBLICACION DE INFORMACION PAGINA DE INTERNET 0.00 30,000.00
30/03/2012 D 184 4549 PUBLICACION DE EDICTO FEBRERO 2012 0.00 2,143.68
30/03/2012 D 185 4604 PUBLICACION DE EDICTO REVISTA AGORA FEBRERO 2012 0.00 9,999.20
30/03/2012 D 186 644 PUBLICACION DE INFORMACION PERIODICO DIARIO EXPRES 0.00 5,800.00
30/03/2012 D 187 1438 PUBLICACION DE INFORMACION PERIODICO OVACIONES 0.00 15,000.00
30/03/2012 D 198 835 PUBLICACION DE INFORMACION PERIODICO EDO MEX FEB 0.00 10,000.00
30/03/2012 D 199 75 PUBLICACION DE INFORMACION PERIODICO NOTICIAS DEL CENTRO 0.00 10,000.00
30/03/2012 D 201 297 PUBLICACION DE INFORMACION MES DE FEBRERO 0.00 2,500.00
30/03/2012 D 202 10073 PUBLICACION DE INFORMACION EL DIARIO MILENIO FEB 0.00 56,400.00
30/03/2012 D 203 69032 PUBLIC DE INFORMAC REVISTA EXPECT F-3393-3394 0.00 11,600.00
30/03/2012 D 205 1228 PUBLICACION DE INFORMACION REVISTA TINTES POLITICOS 0.00 4,999.99
30/03/2012 D 206 4548 PUBLICACION DE EDICTO DE FEBRERO 0.00 4,555.32
30/03/2012 D 207 4038 PUBLICACION DE INFORMACION PERIODICO EL SOL DE TOLUCA 0.00 90,000.00
30/03/2012 D 208 3541 PUBLIC DE INFORM PERIODICO EL DIARIO FEB 0.00 90,000.00
15/03/2012 E 221 9750 CR-68632 F-8582-8581 IMP. DE VINI LONAS COMUNICACION SOCIAL 0.00 5,336.00
15/03/2012 E 221 9750 CR-68445 F-8578-IMP. VINI LONAS COM.SOCIAL F-8583 IMP. DE DIPTICOS COM. SOCIAL 0.00 5,655.00
15/03/2012 E 221 9750 CE-68628 F-8579 IMP. DE VOLANTES COMUNICACION SOCIAL 0.00 4,582.00
20/03/2012 E 247 9775 CR-68290 F-690 PUBLICACION DE INF. EN EL PERIODICO ALFA ENERO 2012 0.00 90,000.00
30/03/2012 D 250 46 RECLASIF. PARCIAL POL E46 ENERO 2012 0.00 400,000.00
30/03/2012 D 256 283 RECLASIFICACION PARCIAL POL E283 FEBRERO 2012 0.00 5,000.00
30/03/2012 D 257 289 RECLASIFICACION PARCIAL POL E289 FEBRERO 2012 0.00 10,112.68
30/03/2012 D 258 292 RECLASIFICACION PARCIAL POL E292 FEBRERO 2012 0.00 6,431.04
30/03/2012 D 259 288 RECLASIFICACION PARCIAL POL E288 FEBRERO 2012 0.00 5,000.00
26/03/2012 E 273 9786 CR-68844 F-031 PUCLI.DE INFOR. EN ORG.33 NOTICIAS FEB-2012 0.00 5,000.00
26/03/2012 E 274 9787 CR-68843 F-208 PUBLI. DE INF. EL LA REVISTA GO TOLUCA FEB.2012 0.00 6,380.00
26/03/2012 E 277 9790 CR-68842 F-14938 PUBLICACION EN EL PERIODICO LA CRONICA 14 02 12 0.00 9,280.00
26/03/2012 E 284 9797 CR-68841 F-734 PUBL. EN LA REVISTA ESCAPARATE FEB.2012 0.00 10,000.00
7,500.00
0.00
1,294.00
5,000.00
9,651.99
1,342,080.80
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,138 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 A01103000
8231 A01103000
8231 A01103000
8231 A02102000
8231 A02102000
OSFAIM102/11/04
0801021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801021010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0801021010000 3992
Gastos de servicios menores.
0302021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
26/03/2012 E 285 9798 CR-68836 F-AXAA3809 PUBL. EN EL PERIODICO EL SOL DE TOLUCA FEB. 2012 0.00 4,403.36
26/03/2012 E 288 9801 CR-68840 F-222 PUBL. EN LA REVISTA GANANDO ESPACIOS FEB.2012 0.00 15,000.00
26/03/2012 E 289 9802 CR-68831 F-2357 PUBL. EN LA PAGINA DE INTERNET WWWNOTIGULTV FEB.2012 0.00 10,000.00
26/03/2012 E 290 9803 CR-68834 F-132 PUBL. EN LA REVISTA VOYAGE FEBRERO 2012 0.00 10,000.00
26/03/2012 E 291 9804 CR-68723 F-4598 PUBL. EN EL PERIODICO DIARIO MEXICO ENE-2012 0.00 10,000.00
30/03/2012 D 293 808 SERV. DE DIFUSION 30,000.00 0.00
30/03/2012 D 293 804 SERV. D DIFUSION 30,000.00 0.00
30/03/2012 D 293 803 SERV. DE DIFUSION 11,600.00 0.00
30/03/2012 D 293 811 SERV. DE DIFUSION 29,000.00 0.00
30/03/2012 D 293 809 SERV. DE DIFUSION 90,000.00 0.00
30/03/2012 D 293 806 SERV. DE DIFUSION 11,600.00 0.00
30/03/2012 D 293 812 SERV. DE DIFUSION 34,800.00 0.00
30/03/2012 D 293 807 SERV. DE DIFUSION 46,400.00 0.00
30/03/2012 D 293 927 SERVICIO DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN MES DE MARZO 41,760.00 0.00
30/03/2012 D 293 805 SERV.DE DIFUSION 16,820.00 0.00
30/03/2012 D 293 810 SERV. DE DIFUSION 10,000.00 0.00
30/03/2012 D 294 999 GASTOS EN EVENTO PUBLICO 174.00 0.00
26/03/2012 E 301 9811 CR-68832 F-506 PUBLICACION EN PAG. DE INTERNET DIARIO TRES PM FEB2012 0.00 10,000.00
26/03/2012 E 302 9812 CR-68675 F-8584,8580 IMP. SERIGRAFIA E INV. IMP. COMUNICACION SOCIAL 0.00 13,072.62
26/03/2012 E 305 9815 CR-68835 F-AXAA4055 PUBLIC.EN EL SOL DE TOLUCA FEB-2012 0.00 10,000.00
26/03/2012 E 309 9819 CR-68339 F-3182 PUBLICACION PERIODICO IMPULSO FEB-2012 0.00 34,800.00
T O T A L :
352,154.00 1,043,850.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 793 VERIF. ECO. 762 300.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
0.00
49,053.00
300.00
25,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 211 9740 CR-68610 F-9297 COMPRA DE PERIODICOS DEL 01 AL 29 FEB.2012 0.00 6,554.00
30/03/2012 D 293 886 PERIODICOS PARA SINTESIS INFORMATIVAS 6,700.00 0.00
30/03/2012 D 293 885 PERIODICOS PARA SINTESIS INFORMATIVAS 18,300.00 0.00
T O T A L :
25,000.00 6,554.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 885 GASTOS MENORES 1,220.60 0.00
T O T A L :
1,220.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1057 PAPELERIA FUNCIONES DE LA OFICINA 7,087.14 0.00
30/03/2012 D 294 1058 PAPELERIA PARA LA OFICINA 886.82 0.00
T O T A L :
7,973.96 0.00
0302021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1,490.97
0.00
0.00
1,220.60
7,973.96
14,059.20
0.00
6,554.00
0.00
0.00
0.00
300.00
67,499.00
2,711.57
7,973.96
14,059.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,139 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 A02102000
8231 A02102000
8231 A02102000
8231 B01B01000
8231 B01B01000
8231 B01B01000
8231 B01B01000
8231 B01B01000
8231 B01B01000
8231 B01B01000
OSFAIM102/11/04
0302021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1059 CARTUCHOS PAAR USO DE LA DEFENSORIA 14,059.20 0.00
T O T A L :
14,059.20 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1060 MATERIAL DE LIMPIEZA 627.56 0.00
T O T A L :
627.56 0.00
0302021010000 2921
Refacciones y accesorios menores de edificios.
0302021010000 3611
Gastos de publicidad y propaganda.
0301011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1055 CHAPA PARA PUERTA PRINCIPAL 195.99 0.00
T O T A L :
195.99 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 923 ROTULACION DE CID SOBRES CD Y FOLLETOS INFORME DE ACTIVIDADE 5,420.68 0.00
T O T A L :
5,420.68 0.00
0.00
0.00
0.00
15,787.31
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 165 10563 ARTICULOS DE PAPELERIA 1RA SINDICATURA 0.00 568.40
T O T A L :
0.00 568.40
0301011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0301011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0301011010000 2231
Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 193 1881 INSUMOS INFORMATICOS1RA SINDICATURA 0.00 2,322.90
20/03/2012 E 244 9772 CR-68584F-AA9922 ACC.DE COMPUTO 1ERA.SINDICATURA 0.00 52.20
T O T A L :
0.00 2,375.10
0301011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0301011010000 2992
Otros enseres.
0301011010000 3992
Gastos de servicios menores.
8,642.99
1,595.76
-1,013.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 168 96 TECLADO PRIMERA SINDICATURA 0.00 400.20
T O T A L :
0.00 400.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 168 90 MATERIAL DE CARPINTERIA PRIMERA SINDICATURA 0.00 1,535.99
T O T A L :
0.00 1,535.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
406.00
3,456.80
2,489.57
627.56
195.99
5,420.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
568.40
2,375.10
0.00
0.00
400.20
1,535.99
1,141.37
627.56
195.99
5,420.68
15,218.91
6,267.89
1,595.76
-1,013.84
5.80
1,920.81
1,348.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,140 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 B02B02000
8231 B02B02000
8231 B02B02000
8231 B02B02000
8231 B02B02000
8231 C02C02000
8231 C03C03000
8231 C04C04000
8231 C04C04000
8231 C04C04000
8231 C04C04000
8231 C05C05000
8231 C05C05000
8231 C05C05000
8231 C05C05000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 168 90 ART DE CAFETERIA PRIMERA SINDICATURA 0.00 1,141.37
T O T A L :
0.00 1,141.37
0301011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0301011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0301011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0301011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0101011010000 3341
Capacitaci¢n.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
22,407.84
59,020.80
5,962.40
1,885.00
27,898.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 998 PAPELERIA 2,468.25 0.00
T O T A L :
2,468.25 0.00
0.00
29,620.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,468.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,620.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 52 300312 C.R.68611 F-816622,CAPACITACION VICTORIA VAZQUEZ ENE-DIC.12 0.00 29,620.00
T O T A L :
0.00 29,620.00
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
8,891.40
10,648.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 234 10462 INSUMOS INFORMATICOS 4TA REGIDURIA 0.00 5,941.52
T O T A L :
0.00 5,941.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1012 PAPELERIA 1,682.58 0.00
T O T A L :
1,682.58 0.00
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 232 10724 INSUMOS INFORMATICOS 5TA REGIDURIA 0.00 8,524.84
T O T A L :
0.00 8,524.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1013 MATERIAL DE LIMPIEZA 997.60 0.00
T O T A L :
997.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1011 CAFETERIA 2,737.64 0.00
3,973.00
3,957.20
0.00
9,860.00
0.00
2,966.30
0.00
0.00
0.00
0.00
1,682.58
0.00
997.60
2,737.64
0.00
5,941.52
0.00
0.00
0.00
8,524.84
0.00
0.00
22,407.84
59,020.80
5,962.40
1,885.00
27,898.88
2,468.25
0.00
8,891.40
4,707.28
3,973.00
3,957.20
1,682.58
1,335.16
997.60
5,703.94
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,141 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 C09C09000
8231 C09C09000
8231 C09C09000
8231 C09C09000
8231 C10C10000
8231 C11C11000
8231 C12C12000
8231 C12C12000
8231 C12C12000
8231 C14C14000
8231 C14C14000
8231 C14C14000
8231 C16C16000
8231 C16C16000
8231 C16C16000
8231 D00108000
8231 D00108000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
T O T A L :
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
6,933.32
9,987.02
12,668.36
13,490.59
2,737.64 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 195 274 ART DE CAFETERIA 9NA REGIDURIA 0.00 3,900.00
T O T A L :
0.00 3,900.00
0101011010000 3612
Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0201011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
8,004.00
25,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1061 MATERIALES Y ÙTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENE 4,872.00 0.00
T O T A L :
4,872.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 749 ADQ. DE EXTINTOR 696.00 0.00
T O T A L :
696.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 748 GASTOS MENORES 370.04 0.00
T O T A L :
370.04 0.00
5,104.00
0.00
348.00
9,999.20
10,005.00
9,996.00
10,283.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 228 10588 ART DE PAPELERIA 6TA REGID 0.00 2,787.48
T O T A L :
0.00 2,787.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 763 PAPELERIA 9,993.40 0.00
T O T A L :
9,993.40 0.00
0201011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
3,973.00
3,957.20
0.00
9,976.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,872.00
696.00
370.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,993.40
0.00
0.00
0.00
0.00
3,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,787.48
0.00
0.00
0.00
9,964.40
6,933.32
9,987.02
12,668.36
9,590.59
8,004.00
25,500.00
9,976.00
696.00
718.04
9,999.20
10,005.00
9,996.00
7,495.92
3,973.00
3,957.20
9,993.40
11.60
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,142 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 D00108000
8231 D00108000
8231 D00108000
8231 D00108000
8231 D00109000
8231 D00109000
8231 D00109000
8231 D00109000
8231 D00113000
8231 D00113000
8231 D00113000
8231 D00155000
OSFAIM102/11/04
0201011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0201011010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0201011010000 2751
Blancos y otros productos textiles.
0201011010000 3221
Arrendamiento de edificios y locales.
0804011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 164 871 INSUMOS INFORMATICOS SECRETARIA H AYUNTAMIENTO 0.00 9,964.40
T O T A L :
0.00 9,964.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 180 1894 MATERIAL PARA CURACION SECRETARIA AYUNTAMIENTO 0.00 2,492.48
T O T A L :
0.00 2,492.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 294 9807 CR-68818 F-167 COBIJAS Y BATAS PARA LAB. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 0.00 1,972.52
T O T A L :
0.00 1,972.52
0804011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0804011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
2,492.84
2,499.80
1,983.60
542,880.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 164 884 INSUMOS INFORMATICOS SECRETARIA H AYUNTAMIENTO 0.00 9,998.97
T O T A L :
0.00 9,998.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 174 163 ARTICULOS DE LIMPIEZA SECRET H AYUNTAM 0.00 1,957.37
T O T A L :
0.00 1,957.37
0804011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0602061010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 771 MATERIAL INFORMATICO 2,436.00 0.00
T O T A L :
2,436.00 0.00
0602061010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0602061010000 3221
Arrendamiento de edificios y locales.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 164 885 INSUMOS INFORMATICOS SECRETARIA H AYUNTAMIENTO 0.00 9,996.88
T O T A L :
0.00 9,996.88
9,918.00
9,998.04
1,998.68
0.00
4,999.60
9,999.20
249,516.00
34,916.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,436.00
0.00
0.00
0.00
12,261.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 766 PAPELERIA 12,261.78 0.00
T O T A L :
12,261.78 0.00
0.00
2,492.48
1,972.52
0.00
0.00
9,998.97
1,957.37
0.00
0.00
9,996.88
0.00
0.00
2,492.84
7.32
11.08
542,880.00
9,918.00
-0.93
41.31
2,436.00
4,999.60
2.32
249,516.00
47,177.78
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,143 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 D00155000
8231 D00155000
8231 D00155000
8231 D00155000
8231 D00155000
8231 D00155000
8231 D00155000
8231 D00155000
8231 D00155000
8231 D00155000
8231 D00155000
8231 D00155000
8231 D00155000
8231 D00155000
8231 D00155000
8231 D00155000
8231 D00155000
8231 D00155000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2151
Material de Información
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 2441
Madera y productos de madera.
0101011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0101011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
74,067.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 764 PILAS PARA GRABACION 846.80 0.00
T O T A L :
846.80 0.00
0.00
1,995.20
9,976.00
97,481.76
0.00
846.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,247.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 238 1927237 MATERIAL ELECTRICO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 0.00 12,247.12
T O T A L :
0.00 12,247.12
25,676.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 278 9791 CR-68845 F-687 PINTURASV PARA MANTTO. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 0.00 4,302.01
T O T A L :
0.00 4,302.01
0101011010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0101011010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0101011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0101011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3341
Capacitaci¢n.
4,993.80
45,936.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 768 REPARACION DE IMPRESORAS 3,364.00 0.00
T O T A L :
3,364.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 782 RECARGA DE EXTINTORES 6,000.00 0.00
T O T A L :
6,000.00 0.00
0101011010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
1,624.00
0.00
12,000.00
20,000.00
119,693.44
0.00
0.00
0.00
3,364.00
6,000.00
0.00
0.00
29,252.00
4,302.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
119,693.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 287 9800 CR-68745 F-7883,7884 BANDO MUNCIPAL, ENCUADERNACION DEL LIBRO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0.00 119,693.44
30/03/2012 D 294 765 COMPILACION DE GACETAS 29,252.00 0.00
T O T A L :
29,252.00 119,693.44
0101011010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
0101011010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0101011010000 3532
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión
0101011010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
0101011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
10,000.00
40,434.12
58,000.00
6,000.00
350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74,067.16
846.80
1,995.20
9,976.00
85,234.64
21,374.59
4,993.80
45,936.00
4,988.00
6,000.00
12,000.00
20,000.00
29,252.00
10,000.00
40,434.12
58,000.00
6,000.00
700.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,144 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 D00155000
8231 D00155000
8231 D00155000
8231 D00155000
8231 D00155000
8231 D00155000
8231 D00155000
8231 D00155000
8231 D00155000
8231 E00120000
8231 E00120000
8231 E00120000
8231 E00120000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0804031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 784 VERIF. ECO. 1158 350.00 0.00
T O T A L :
350.00 0.00
13,995.40
39,962.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 767 PAPELERIA 9,996.88 0.00
T O T A L :
9,996.88 0.00
0804031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0804031010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0804031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
49,991.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 769 MATERIAL ELECTRICO 9,993.40 0.00
T O T A L :
9,993.40 0.00
0804031010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0804031010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0804031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0804031010000 3992
Gastos de servicios menores.
0901011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0901011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0901011010000 2112
Enseres de oficina.
0901011010000 2122
Material de foto, cine y grabación
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 770 REFACCIONES PARA EQ. DE COMPUTO 4,988.00 0.00
T O T A L :
4,988.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 785 VERIF. ECO. 1293 350.00 0.00
T O T A L :
350.00 0.00
1,998.68
0.00
0.00
3,094.88
0.00
4,819.88
2,987,069.18
20,998.32
0.00
9,996.88
0.00
0.00
9,993.40
4,988.00
0.00
350.00
0.00
0.00
14,948.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,958.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 173 178 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLIC SUBD RECURSOS HUMAN 0.00 20,958.42
30/03/2012 D 294 505 PAPELERÍA 14,948.92 0.00
T O T A L :
14,948.92 20,958.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 506 SELLO FOLIADOR 1,995.20 0.00
T O T A L :
1,995.20 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 507 CARGADOR CON CUATRO PILAS RECARGABLES 999.92 0.00
0.00
0.00
1,995.20
999.92
0.00
0.00
13,995.40
49,958.88
49,991.36
1,998.68
9,993.40
4,988.00
3,094.88
350.00
4,819.88
2,987,069.18
14,988.82
1,995.20
999.92
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,145 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 E00120000
8231 E00120000
8231 E00120000
8231 E00120000
8231 E00120000
8231 E00120000
8231 E00120000
8231 E00120000
8231 E00120000
8231 E00120000
OSFAIM102/11/04
T O T A L :
0901011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0901011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0901011010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0901011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
72,842.20
999.92 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 508 CARTUCHO TRICOLOR 9,981.80 0.00
T O T A L :
9,981.80 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 509 TUBO DE HALÓGENO 1,995.20 0.00
T O T A L :
1,995.20 0.00
493.00
999.92
11,313.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 510 PINTURA 4,999.60 0.00
T O T A L :
4,999.60 0.00
0901011010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0901011010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0901011010000 2731
Art¡culos deportivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 511 CHAPA DE SEGURIDAD 1,925.60 0.00
T O T A L :
1,925.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 512 BOTIQUIN EQUIPADO 7,619.51 0.00
T O T A L :
7,619.51 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 730 material deportivo 5,985.60 0.00
T O T A L :
5,985.60 0.00
0901011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0901011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 276 249 DISPLAY PARA LAP TOP RECURSOS HUMANOS 0.00 2,528.80
30/03/2012 D 294 513 ACCESORIOS INFORMÁTICOS 2,992.80 0.00
T O T A L :
2,992.80 2,528.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2,552.00
9,981.80
0.00
1,995.20
0.00
4,999.60
1,925.60
7,619.51
5,985.60
2,992.80
19,320.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 514 HACHA PULASKY 9,994.56 0.00
30/03/2012 D 294 747 BITRINAS PARA EQ. DE BOMBEROS 9,326.40 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,528.80
0.00
82,824.00
493.00
2,995.12
11,313.48
4,999.60
1,925.60
7,619.51
5,985.60
3,016.00
19,320.96
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,146 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 E00120000
8231 E00120000
8231 E00120000
8231 E00120000
8231 E00120000
8231 E00120000
8231 E00120000
8231 E00121000
8231 E00121000
8231 E00121000
OSFAIM102/11/04
0901011010000 2992
Otros enseres.
0901011010000 3341
Capacitaci¢n.
T O T A L :
0.00
19,320.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 515 VENTILADOR 2,987.00 0.00
T O T A L :
2,987.00 0.00
90,650.00
2,987.00
69,600.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 404 CURSO REFORMAS FISCALES 69,600.00 0.00
T O T A L :
69,600.00 0.00
0901011010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
0901011010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
0901011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901011010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0901011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0901021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0901021010000 2112
Enseres de oficina.
77,535.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 405 REP. DE MOBILIARIO 4,959.00 0.00
T O T A L :
4,959.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 407 SUSCRIPCION A LA REVISTA GESTION RENOVACION 2,184.00 0.00
30/03/2012 D 293 406 SUSCRIPCION AL PERIODICO REFORMA 2,564.00 0.00
T O T A L :
4,748.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 408 GARRAFONES DE AGUA 940.00 0.00
30/03/2012 D 294 516 CANASTA DE DULCES 2,324.64 0.00
T O T A L :
3,264.64 0.00
0.00
790.00
0.00
2,297.96
50,934.44
0.00
4,959.00
0.00
4,748.00
3,264.64
16,932.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 644 PAPELERÍA 11,849.40 0.00
30/03/2012 D 294 645 PAPELERÍA 5,083.12 0.00
T O T A L :
16,932.52 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 629 SACAPUNTAS ELÉCTRICO 3,828.00 0.00
T O T A L :
3,828.00 0.00
0901021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0.00
29,858.40
3,828.00
19,998.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 652 TONER 19,998.40 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,987.00
160,250.00
77,535.72
4,959.00
790.00
4,748.00
5,562.60
67,866.96
3,828.00
49,856.80
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,147 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 E00121000
8231 E00121000
8231 E00121000
8231 E00121000
8231 E00121000
8231 E00121000
8231 E00121000
8231 E00121000
OSFAIM102/11/04
0901021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0901021010000 2311
Materias primas y materiales de producci¢n.
0901021010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0901021010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0901021010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0901021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901021010000 2711
Vestuario y uniformes.
0901021010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
T O T A L :
3,451.00
19,998.40 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 750 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,488.98 0.00
T O T A L :
2,488.98 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 169 168 MATERIAL DE ALMACEN RECURSOS MATERIALES 0.00 1,959.24
T O T A L :
0.00 1,959.24
1,972.00
997.60
2,488.98
0.00
0.00
0.00
1,959.24
23,630.77
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 163 883 BALASTRAS ELECTRICAS RECURSOS MATERIALES 0.00 992.73
30/03/2012 D 163 859 BALASTRAS ELECTRICAS RECURSOS MATERIALES 0.00 22,638.04
T O T A L :
0.00 23,630.77
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 618 MEDICAMENTO 1,496.40 0.00
T O T A L :
1,496.40 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 753 MATERIAL DE CURACION 957.00 0.00
T O T A L :
957.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 3,384.65 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 3,384.65
T O T A L :
3,384.65 3,384.65
0.00
0.00
0.00
40,507.20
1,496.40
957.00
3,384.65
32,665.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 755 VESTUARIO 5,046.00 0.00
30/03/2012 D 294 754 VESTUARIO 9,349.60 0.00
30/03/2012 D 294 756 VESTUARIO 18,270.00 0.00
T O T A L :
32,665.60 0.00
27,329.60
27,329.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 757 MATERIAL DE PROTECCION 9,836.80 0.00
30/03/2012 D 294 758 MATERIAL DE PROTECCION 17,492.80 0.00
0.00
0.00
3,384.65
0.00
0.00
5,939.98
12.76
-22,633.17
1,496.40
957.00
0.00
73,172.80
54,659.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,148 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 E00121000
8231 E00121000
8231 E00121000
8231 E00E00000
8231 E00E00000
8231 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901021010000 2921
Refacciones y accesorios menores de edificios.
0901021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901021010000 3992
Gastos de servicios menores.
0901051010000 1441
Seguros y fianzas.
0901051010000 1511
Cuotas para fondo de retiro.
T O T A L :
0.00
27,329.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 751 MATERIAL DE SEGURIDAD 307.40 0.00
30/03/2012 D 294 752 MATERIAL DE SEGURIDAD 2,146.00 0.00
T O T A L :
2,453.40 0.00
13,395.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 781 VERIF. ECO. 1445 320.00 0.00
30/03/2012 D 293 436 VERIFIC. ECO. 1156 320.00 0.00
30/03/2012 D 293 437 VERIFIC- ECO. 923 320.00 0.00
T O T A L :
960.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 438 GARRAFONES DE AGUA 1,000.00 0.00
T O T A L :
1,000.00 0.00
2,832.80
-206,921.55
2,453.40
960.00
1,000.00
206,921.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 46 300312 C.R.68439 F-1242388 AJUSTE DE POLIZA VIDA GRUPO 206,921.55 0.00
T O T A L :
206,921.55 0.00
13,358.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 177 443 CR-68414 FOL-2233 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 13,358.68 0.00
T O T A L :
13,358.68 0.00
0901051010000 1522
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.
0.00
-840,188.65
1,047,199.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
196,827.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 9 419 CR-68264 FOL-2246 PENA CONVEC.DEL FINIQUIRO 2117 DEL 03 AL29 NOV.2011 2,700.00 0.00
01/03/2012 E 9 419 CR-68264 FOL-2246 PENA CONVEC.DEL FINIQUITO 2117 DEL 03 AL 29 DE NOV.2011 0.00 2,700.00
07/03/2012 E 51 421 CR.68450 FOL-2253 PARTE PROP. VAC. AGUI. P.VAC. 2012 Y GRATF. EXTR. 11,245.94 0.00
07/03/2012 E 52 422 CR-68449 FOL-2238 PART. PROP. VAC. Y GRAT. EXTRAO. 5,009.27 0.00
07/03/2012 E 53 423 CR-68453 FOL-2264 PART. PROP. VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GRATF. EXT. 24,046.01 0.00
07/03/2012 E 54 424 CR-68448 FOL-22387 PART.PROP.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GART. EXT. 30,583.67 0.00
07/03/2012 E 55 425 CR.68452 FOL-2251 PART.PROR.VAC.AGUI.PRIMA VAC. 2012 Y GRATF. EXT. 14,254.69 0.00
07/03/2012 E 56 426 CR.68451 FOL-2254 PART.PROP.VAC.AGUI.PRIMA VAC. 2012 Y GRAT. EXT 11,245.92 0.00
30/03/2012 D 151 300312 PASIVO FINIQ FOLIO 2292 4,450.86 0.00
30/03/2012 D 151 300312 PASIVO FINIQ FOLIO 2292 0.00 4,450.86
30/03/2012 D 152 300312 PASIVO FINIQ FOLIO 2294 0.00 1,806.20
30/03/2012 D 152 300312 PASIVO FINIQ FOLIO 2294 1,806.20 0.00
30/03/2012 D 153 300312 PAGO DE GRATIFICAC EXTRAORD 2DA EXIBIC FOL 2310 0.00 11,305.80
30/03/2012 D 153 300312 PAGO DE GRATIFICAC EXTRAORD 2DA EXIBIC FOL 2310 11,305.80 0.00
30/03/2012 D 154 300312 PASIVO FINIQUITO FOLIO 2290 24,662.59 0.00
2,453.40
14,355.00
3,832.80
0.00
13,358.68
10,183.11
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,149 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 E00E00000
8231 E00E00000
8231 E00E00000
8231 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0901051010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0901051010000 2112
Enseres de oficina.
0901051010000 2121
Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.
30/03/2012 D 154 300312 PASIVO FINIQUITO FOLIO 2290 0.00 24,662.59
14/03/2012 E 161 427 CR-68429 F-1522 PARTE PROP. DE VAC.AGUI. Y PRIMA VAC 944.80 0.00
14/03/2012 E 162 428 CR.68463 FOL-2241 PART. PROR.AGUI.PRIMA.VAC.2012 GRAF. EXT. 24,046.02 0.00
14/03/2012 E 163 429 CR-68413F-2221 FINIQUITO DEL 01 AL 09 NOV. 2012 Y SAL. DEVENGADOS 15,064.67 0.00
14/03/2012 E 164 430 CR-68465 FOL-2256 LAUDO NUM. DE EXP.1279 2010 INDEM.CONST.SAL 332,051.77 0.00
14/03/2012 E 165 431 CR-68461 FOL-2260 FINIQUITO 2012 GRATTI.EXTRAORDINARIA 11,245.93 0.00
14/03/2012 E 166 432 CR-68460 FOL-2265 FINIQUITO 2012 GRAT. EXT. Y SALARIOS DEV. 6,159.00 0.00
14/03/2012 E 167 433 CR.68457 FOL-2272 FINIQUITO 2012 Y SALARIOS DEVENGADOS 2,124.84 0.00
14/03/2012 E 168 434 CR-68424 FOL-2229 PAGO FINIQUITO 2012 6,834.76 0.00
14/03/2012 E 169 435 CR-68426 FOL-2272 PAGO FINIQUITO 2012 (VAC. AGUI.PRIMA VAC.) 33,015.64 0.00
14/03/2012 E 170 436 CR-68454 FOL-2268 FINIQUITO 2012(PART.PROR.VAC.AGUI.Y.PRIMA.VAC 2,783.99 0.00
14/03/2012 E 171 437 CR-68464 FOL-2255 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 137,601.28 0.00
14/03/2012 E 172 438 CR-68427 FOL-2252 PART. PROP. VAC.AGUI.PRIMA VAC. 2012 1,264.84 0.00
14/03/2012 E 173 439 CR-68428 FOL-2262 PART. PROP.DE AGUI.Y SALARIOS DEVENGADOS DEL 16 AL 20 MAYO 2012 6,382.83 0.00
14/03/2012 E 174 440 CR-68466 F-2257 LAUDO NUM. 1155 2009 IDEM CONST. SAL. CAIDOS,PRIMA ANTG.VAC.AGUI.Y GRATF. 0.00 EXTR. 151,902.03
14/03/2012 E 175 441 CR-68430 FOL-2366 PART.PROR.VAC.AGUI.Y PRIMA VAC. 2012 2,834.42 0.00
14/03/2012 E 176 442 CR-68423 FOL.2228 PART.PROP. VAC.AGUI.YPRIMA VAC.2012 9,766.25 0.00
14/03/2012 E 178 444 CR.68431 FOL-2220 PART. PROPOR.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 Y SAL 14,335.28 0.00
14/03/2012 E 179 445 CR.68458 FOL-2242 PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO 2012 4,454.81 0.00
14/03/2012 E 180 446 CR.68455 FOL-2269 P PROP VAC AGUI Y P VAC 2012 944.80 0.00
14/03/2012 E 181 447 CR-68456 FOL-2271 PART. PROPOR.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GRAT. EXT. 8,802.88 0.00
14/03/2012 E 182 448 CR-68425 FOL-2259 PART.PROPOR.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 2,545.61 0.00
14/03/2012 E 183 449 PART. PROP. VAC.AGUI. PRIMA VAC. GRATF. EXTRAORDINARIA 282,683.87 0.00
T O T A L :
1,047,199.24 196,827.48
-7,000.00
28,000.00
21,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 159 300312 GASTOS FUNERARIOS FOLIO 2309 7,000.00 0.00
14/03/2012 E 159 9720 CR-68459 F-2261 GASTOS FUNERARIOS 7,000.00 0.00
30/03/2012 D 159 300312 GASTOS FUNERARIOS FOLIO 2309 0.00 7,000.00
30/03/2012 D 160 300312 GASTOS FUNERARIOS FOL 2300 7,000.00 0.00
30/03/2012 D 160 300312 GASTOS FUNERARIOS FOL 2300 0.00 7,000.00
30/03/2012 D 161 300312 GASTOS FUNERARIOS FOL 2301 7,000.00 0.00
30/03/2012 D 161 300312 GASTOS FUNERARIOS FOL 2301 0.00 7,000.00
T O T A L :
28,000.00 21,000.00
78,631.17
12,518.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 696 PAPELERIA 2,497.54 0.00
30/03/2012 D 294 921 PAPELERIA 10,021.24 0.00
T O T A L :
12,518.78 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1017 SACAPUNTAS ELECTRICO 8,816.00 0.00
T O T A L :
8,816.00 0.00
0.00
4,993.80
8,816.00
8,526.00
0.00
0.00
4,993.80
0.00
91,149.95
8,816.00
8,526.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,150 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 E00E00000
8231 E00E00000
8231 E00E00000
8231 E00E00000
8231 E00E00000
8231 E00E00000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1861 MAT. PARA BRINDAR SERV. A SERV. GENERALES 0.00 4,993.80
30/03/2012 D 294 936 RIZO MASTER 8,526.00 0.00
T O T A L :
8,526.00 4,993.80
0901051010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901051010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0901051010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0901051010000 2481
Materiales complementarios.
0901051010000 2483
µrboles y plantas de ornato.
0901051010000 2491
Materiales de construcci¢n.
9,999.20
12,419.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 231 10461 INSUMOS INFORMATICOS SERVICIOS GENERALES 0.00 8,009.80
30/03/2012 D 294 694 CATRUCHOS 2,519.80 0.00
30/03/2012 D 294 1016 cartuchos para impresora 9,899.44 0.00
T O T A L :
12,419.24 8,009.80
263,912.65
29,683.06
8,009.80
263,117.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/03/2012 E 32 9623 CR-68575 F840 ART. PARA SERV. GRALES. 0.00 246,152.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1856 ART. DE LIMP- SERV. GRALES 0.00 16,965.46
30/03/2012 D 294 1020 MATERIAL DE LIMPIEZA 28,883.30 0.00
30/03/2012 D 294 699 MATERIAL DE LIMPIEZA 799.76 0.00
T O T A L :
29,683.06 263,117.46
351,613.42
181,106.09
510,184.31
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/03/2012 E 33 9624 CR-68578 F-839 MAT. ELEC. PARA REHAB.SERV. GRALES. 0.00 331,615.02
15/03/2012 E 193 9724 CR-68726 F-872 MATERIALES ELECTRICOS SERVS. GENERALES 0.00 158,570.89
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1860 MATERIAL ELECTRICO SERV.GENERALES 0.00 19,998.40
30/03/2012 D 294 691 MATERIAL ELECTRICO 2,685.28 0.00
30/03/2012 D 294 937 MATERIAL ELECTRICO 19,849.92 0.00
30/03/2012 D 294 728 STICKERS PERSONALIZADOS 158,570.89 0.00
T O T A L :
181,106.09 510,184.31
0.00
19,952.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 938 ROLLO DE ALFOMBRA 19,952.00 0.00
T O T A L :
19,952.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 939 PLANRAS DE HORNATO 9,976.00 0.00
T O T A L :
9,976.00 0.00
0.00
24,998.00
9,976.00
97,509.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 940 MATERIAL PARA CONSTRUCCION 24,998.00 0.00
30/03/2012 D 294 1043 MATERIAL HIDRAHULICO 72,511.60 0.00
T O T A L :
97,509.60 0.00
0.00
0.00
0.00
14,408.64
30,478.25
22,535.20
19,952.00
9,976.00
122,507.60
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,151 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 E00E00000
8231 E00E00000
8231 E00E00000
8231 E00E00000
8231 E00E00000
8231 E00E00000
8231 E00E00000
8231 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0901051010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0901051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901051010000 2711
Vestuario y uniformes.
0901051010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
0901051010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0901051010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 692 MEDICAMENTOS BOTIQUIN DIRECCION DE ADMON 1,780.89 0.00
T O T A L :
1,780.89 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 693 MATERIAL DE CURACION BOTIQUIN 955.20 0.00
T O T A L :
955.20 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,028.77 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,028.77
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 514.38 0.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 514.38
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 864.17 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 864.17
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 823.01
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 823.01 0.00
T O T A L :
3,230.33 3,230.33
1,984.76
1,998.68
0.00
84,769.61
1,780.89
955.20
3,230.33
0.00
0.00
0.00
3,230.33
84,769.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1845 PANTALON TIPO COMANDO SERV. GRALES. 0.00 27,046.56
20/03/2012 E 245 9773 CR-68582 F-1858,1859 CAMISOLAS YBATLAS DE LAB. SERV. GRALES. 0.00 57,723.05
T O T A L :
0.00 84,769.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 245 9773 CR-68582 F-1857 BOTAS DE HULE SERVICIOS GENERALES 0.00 9,976.00
T O T A L :
0.00 9,976.00
9,976.00
74,850.16
0.00
0.00
9,976.00
74,850.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 245 9773 CR-68582 F-1854,1853,1852 BOTAS DE SEGURIDAD Y CALZADO CHOCLO SERV. GRALES. 0.00 74,850.16
T O T A L :
0.00 74,850.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1855 MATERIAL PARA TALLERES SERVICIOS GENERALES 0.00 4,985.68
30/03/2012 D 294 941 HERRAMIENTAS MENORES 4,985.68 0.00
T O T A L :
4,985.68 4,985.68
0901051010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
4,985.68
0.00
4,985.68
4,976.40
4,985.68
0.00
3,765.65
2,953.88
0.00
0.00
0.00
0.00
4,985.68
4,976.40
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,152 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 E00E00000
8231 E00E00000
8231 E00E00000
8231 E00E00000
8231 E00E00000
8231 E00E00000
8231 E00E00000
8231 E00E00000
8231 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0901051010000 3391
Servicios profesionales.
0901051010000 3511
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1019 DISCO DURO 4,976.40 0.00
T O T A L :
4,976.40 0.00
15,000.00
2,320,000.00
0.00
0.00
0.00
632,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 206 9735 CR.68617 F-16 SEG.PAGO PARC. X SERV. DE CONSULTO. PARA EL PROCESO DE ENTRG. RECEP. 0.00 DE LA ADMON.2009- 232,000.00
30/03/2012 D 249 155 RECLASIF. PARCIAL POL E155 FEBRERO 2012 0.00 400,000.00
T O T A L :
0.00 632,000.00
0.00
150,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 702 SUMINISTRO Y APLICACION DE IMPERMEABILIZANTE 150,000.00 0.00
T O T A L :
150,000.00 0.00
0901051010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0901051010000 3581
Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.
0901051010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
0.00
25,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 703 REP. DE PLANTA DE LUZ 25,000.00 0.00
T O T A L :
25,000.00 0.00
0.00
35,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 700 SERVICIO DE LABANDERIA DE 20 PLAFONES 35,000.00 0.00
T O T A L :
35,000.00 0.00
175,000.00
32,000.00
0.00
0.00
0.00
175,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 38 9629 CR-68604 F-1867 SUM. Y APLI. DE FUMI. DE OF. Y BOD. SERV. GRALES 0.00 175,000.00
30/03/2012 D 293 701 SERVVICIO DE FUMIGACION 32,000.00 0.00
T O T A L :
32,000.00 175,000.00
0901051010000 3821
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.
0901051010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0901051010000 3922
Otros impuestos y derechos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 220 9749 CR-68614 F-A445 RENTA DE SALON COFFE BREAK PARA REUNIN DE TRABJO DE ADMON. 0.00 3,884.25
T O T A L :
0.00 3,884.25
3,884.25
280,000.00
0.00
3,884.25
280,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 37 9628 CR-68605 F-1843 SERV.DE 4300BOXLUNCH DIF. EVENTOS SERV. GRALES 0.00 280,000.00
T O T A L :
0.00 280,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 696 VERIF. ECO. 1034 400.00 0.00
4,720.00
0.00
400.00
0.00
15,000.00
1,688,000.00
150,000.00
25,000.00
35,000.00
32,000.00
0.00
0.00
5,120.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,153 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 E00E00000
8231 E01122000
8231 E01122000
8231 E01122000
8231 E01122000
8231 E01122000
8231 E01E01000
8231 E01E01000
8231 E01E01000
8231 E01E01000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 3992
Gastos de servicios menores.
0805011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
T O T A L :
274,099.96
400.00 0.00
3,882.75
348,590.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/03/2012 E 34 9625 CR-68574 F-154 ART. DE PAPELERIA SERV. GENERALES 0.00 74,490.56
06/03/2012 E 34 9625 CR-68574 F-155 ART. DE PAPELERIA SERV. GENERALES 0.00 272,000.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68555 F-1851 ART. DE CAFETERIA DIRECCION DE ADMINISTRACION 0.00 2,099.96
30/03/2012 D 294 698 CEFETERIA 2,091.71 0.00
30/03/2012 D 294 690 AGUA BONAFONT 1,791.04 0.00
T O T A L :
3,882.75 348,590.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 208 9737 CR-68420 F-106 HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA UIPPE 0.00 187.97
26/03/2012 E 307 9817 CR-68722 F-AA9987 ART. DE PAPELERIA SUBDIR.DE EVALUACION 0.00 2,540.40
T O T A L :
0.00 2,728.37
0805011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901061010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
8,945.92
10,498.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 292 9805 CR-68823 F-617 ART. PAPELERIA SUBDIR. INOVACION Y CALIDAD 0.00 2,095.66
T O T A L :
0.00 2,095.66
0901061010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901061010000 3992
Gastos de servicios menores.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 204 1880 INSUMOS INFORMATICOS SUBDIRECC DE INNOVACION Y CAL 0.00 7,366.00
T O T A L :
0.00 7,366.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 753 GARRAFONES DE AGUA 300.00 0.00
30/03/2012 D 294 943 GASTOS MENORES 1,525.05 0.00
T O T A L :
1,825.05 0.00
0805011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0805011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0805011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
7,515.64
7,448.30
1,820.41
51.74
0.00
0.00
0.00
0.00
1,825.05
0.00
2,728.37
0.00
2,095.66
7,366.00
0.00
10,495.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 293 9806 CR-68739 F-861 INSUMOS INFORMATICOS UIPPE 0.00 10,495.56
T O T A L :
0.00 10,495.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 213 9742 CR-68615 F-3337 MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION UIPPE 0.00 778.06
T O T A L :
0.00 778.06
0805011010000 2931
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,
6.38
1,885.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
778.06
1,947.64
-70,607.81
6,217.55
10,498.00
5,419.98
82.30
3,645.46
-10,443.82
6.38
1,106.94
-1,947.64
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,154 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 E01E01000
8231 E01E01000
8231 E02122000
8231 E02122000
8231 E02122000
8231 E02122000
8231 E02122000
8231 E02122000
8231 E02122000
8231 E02122000
8231 E02122000
8231 F00123000
8231 F00123000
OSFAIM102/11/04
0805011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0805011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0901041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 218 9747 CR-68607 F-153 VIDEO PROYECTOR Y TRIPIE UIPPE 0.00 1,947.64
T O T A L :
0.00 1,947.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 715 REFRENDO DE PLACAS ECO. 625 395.00 0.00
30/03/2012 D 293 531 REFRENDO DE PLACAS ECO. 1014 395.00 0.00
30/03/2012 D 293 713 REFRENDO DE PLACAS ECO. 1498 395.00 0.00
30/03/2012 D 293 714 REFRENDO DE PLACAS ECO. 35 395.00 0.00
T O T A L :
1,580.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 530 GARRAFONES DE AGUA 1,000.00 0.00
30/03/2012 D 294 953 CAFETERIA 3,372.12 0.00
T O T A L :
4,372.12 0.00
0901041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0901041010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0901041010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0901041010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0901041010000 3532
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión
350.00
5,099.44
5,795.36
12.76
4.64
7,252.32
18,986.88
54,304.04
1,580.00
4,372.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
399,726.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 462 POLIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO CONMUTADOR 399,726.98 0.00
T O T A L :
399,726.98 0.00
0901041010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0901041010000 3992
Gastos de servicios menores.
0701011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0.00
36,064.40
13,920.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 461 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS 13,920.00 0.00
T O T A L :
13,920.00 0.00
9.06
0.00
11,286.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 648 PAPELERÍA 11,286.80 0.00
T O T A L :
11,286.80 0.00
0701011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0.00
39,092.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 649 CONSUMIBLES DE CÓMPUTO 39,092.00 0.00
T O T A L :
39,092.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,930.00
9,471.56
5,795.36
12.76
4.64
7,252.32
18,986.88
54,304.04
399,726.98
49,984.40
9.06
11,286.80
39,092.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,155 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 F00123000
8231 F00123000
8231 F00123000
8231 F00123000
8231 F00123000
8231 F00123000
8231 F00123000
8231 F00123000
8231 F00123000
8231 F00123000
OSFAIM102/11/04
0701011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0701011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0701011010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 773 MATERIAL DE LIMPIEZA 4,048.40 0.00
T O T A L :
4,048.40 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 647 BALASTRA ELECTRÓNICA 4,999.60 0.00
T O T A L :
4,999.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 646 HERRAMIENTAS 4,999.60 0.00
T O T A L :
4,999.60 0.00
0701011010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
0701011010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
0701011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0701021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 699 SERV. DE FOTOCOPIADO 5,445.00 0.00
T O T A L :
5,445.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 790 SERV. DE FUMIGACION 2,500.00 0.00
T O T A L :
2,500.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,595.00
4,048.40
4,999.60
4,999.60
5,445.00
2,500.00
0.00
19,911.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 631 PAPELERÍA 19,911.40 0.00
T O T A L :
19,911.40 0.00
0701021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0701021010000 2151
Material de Información
0701021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0.00
49,996.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 632 CONSUMIBLES DE CÓMPUTO 49,996.00 0.00
T O T A L :
49,996.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 633 PILAS RECARGABLES 1,948.80 0.00
T O T A L :
1,948.80 0.00
0.00
0.00
1,948.80
19,647.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 772 ACEITE PARA MOTOR 19,647.62 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,048.40
4,999.60
4,999.60
5,445.00
2,500.00
21,595.00
19,911.40
49,996.00
1,948.80
19,647.62
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,156 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 F00123000
8231 F00123000
8231 F00123000
8231 F00123000
8231 F00123000
8231 F00123000
8231 F00123000
8231 F00123000
8231 F00123000
8231 F00123000
OSFAIM102/11/04
0701021010000 2711
Vestuario y uniformes.
0701021010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
0701021010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
T O T A L :
0.00
19,647.62 0.00
89,610.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 636 VESTUARIO 34,684.00 0.00
30/03/2012 D 294 634 VESTUARIO 25,520.00 0.00
30/03/2012 D 294 635 VESTUARIO 29,406.00 0.00
T O T A L :
89,610.00 0.00
0.00
129,851.85
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 637 PRENDAS DE SEGURIDAD 77,140.00 0.00
30/03/2012 D 294 638 PRENDAS DE SEGURIDAD 52,711.85 0.00
T O T A L :
129,851.85 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 639 HERRAMIENTA 4,955.52 0.00
T O T A L :
4,955.52 0.00
0701021010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0702011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 791 REP. DE IMPRESORA 5,000.00 0.00
T O T A L :
5,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 208 9737 CR-68494 F-133 LAMINAS PARA PRESENTACION DE PROYEC. DE OBRAS DGDUYOP 0.00 6,236.16
T O T A L :
0.00 6,236.16
0702011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0702011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0702011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 651 ACCESORIOS DE CÓMPUTO 1,972.00 0.00
T O T A L :
1,972.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 435 VERIFIC. ECO. 1309 315.00 0.00
T O T A L :
315.00 0.00
0901031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0.00
0.00
6,236.16
11.37
0.00
0.00
9,619.92
4,955.52
5,000.00
0.00
0.00
1,972.00
315.00
0.00
49,764.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 621 CARTUCHO DE TONER 49,764.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,236.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
89,610.00
129,851.85
4,955.52
5,000.00
0.00
11.37
1,972.00
315.00
9,619.92
49,764.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,157 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 F00123000
8231 F00123000
8231 F00123000
8231 F00123000
8231 F00123000
8231 F00123000
8231 F00123000
8231 F00123000
8231 F00123000
OSFAIM102/11/04
0901031010000 2151
Material de Información
0901031010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0901031010000 2711
Vestuario y uniformes.
0901031010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
T O T A L :
0.00
49,764.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 622 PILAS RECARGABLES 1,456.96 0.00
T O T A L :
1,456.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 623 MATERIAL PARA BRIGADAS 2,494.00 0.00
T O T A L :
2,494.00 0.00
0.00
0.00
1,456.96
2,494.00
29,928.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 624 VESTUARIO PARA DEPTO. DE INSPECCIÓN 22,272.00 0.00
30/03/2012 D 294 625 VESTUARIO PARA DEPTOS. OPERATIVOS 7,656.00 0.00
T O T A L :
29,928.00 0.00
0.00
39,387.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 627 PRENDAS DE SEGURIDAD 15,027.80 0.00
30/03/2012 D 294 626 PRENDAS DE SEGURIDAD 24,360.00 0.00
T O T A L :
39,387.80 0.00
0901031010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0901031010000 3311
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 628 MOUSE USB 2,998.60 0.00
T O T A L :
2,998.60 0.00
0.00
407,740.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 222 9751 CR-68608 R-2902 PRACTICA DAVALUO A INMUEBLES DESARROLLO URB. 0.00 1,740.00
30/03/2012 D 293 463 PAGO DE HONORARIOS PROTOCOLIZACION CALLE AZTLAN 8,480.00 0.00
T O T A L :
8,480.00 1,740.00
0901031010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 700 IMPRESION DE HOJA MEMBRETADA EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONS 9,692.38 0.00
T O T A L :
9,692.38 0.00
0901031010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0901031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0.00
2,998.60
8,480.00
9,692.38
15,131.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 701 LLANTAS MOTOCICLETAS DESARROLLO URBANO 15,131.04 0.00
T O T A L :
15,131.04 0.00
0.00
0.00
315.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,740.00
0.00
0.00
0.00
1,456.96
2,494.00
29,928.00
39,387.80
2,998.60
414,480.00
9,692.38
15,131.04
315.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,158 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 F00124000
8231 F00124000
8231 F00124000
8231 F00124000
8231 F00124000
OSFAIM102/11/04
0701041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 434 VERIFIC. ECO. S/N 315.00 0.00
T O T A L :
315.00 0.00
0701041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0701041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
13,131.20
0.00
0.00
19,934.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 650 CONSUMIBLES DE CÓMPUTO 19,934.60 0.00
T O T A L :
19,934.60 0.00
0.00
609,503.19
0.00
0.00
609,503.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 18,980.77 0.00
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 18,980.77
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 45,389.24
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 45,389.24 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 35,904.00 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 35,904.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 33,006.99
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 33,006.99 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 45,743.14
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 45,743.14 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 47,730.72
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 47,730.72 0.00
30/03/2012 D 215 45199 EFECTICARD COMBUSTIBLE 70,491.19 0.00
30/03/2012 D 215 45199 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 70,491.19
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 35,816.56
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 35,816.56 0.00
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 11,439.90 0.00
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 11,439.90
30/03/2012 D 218 45568 EFECTICARD COMBUSTIBLE 36,901.91 0.00
30/03/2012 D 218 45568 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 36,901.91
30/03/2012 D 219 45617 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 107,547.41
30/03/2012 D 219 45617 EFECTICARD COMBUSTIBLE 107,547.41 0.00
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 27,566.87
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 27,566.87 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 38,033.56 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 38,033.56
30/03/2012 D 222 45693 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 53,002.13
30/03/2012 D 222 45693 EFECTICARD COMBUSTIBLE 53,002.13 0.00
30/03/2012 D 277 44921 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,948.80
30/03/2012 D 277 44921 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,948.80 0.00
T O T A L :
609,503.19 609,503.19
0701041010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0701041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
34,050.13
13,000.00
0.00
10,407.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
13,131.20
19,934.60
0.00
34,050.13
23,407.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,159 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 G00125000
8231 G00125000
OSFAIM102/11/04
0706011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 293 909 VERIFICACION NO ECO 948 251.00 0.00
30/03/2012 D 293 910 VERIFICACION NO ECO 941 251.00 0.00
30/03/2012 D 293 899 VERRIFICACION NO ECO 283 251.00 0.00
30/03/2012 D 293 467 VERIFICACION NO ECO 1326 251.00 0.00
30/03/2012 D 293 902 VERIFICACION NO ECO 650 251.00 0.00
30/03/2012 D 293 905 VERIFICACION NO ECO 695 251.00 0.00
30/03/2012 D 293 911 VERIFICACION NO ECO 954 251.00 0.00
30/03/2012 D 293 908 VERIFICACION NO ECO 940 251.00 0.00
30/03/2012 D 293 472 VERIFICACION NO ECO 1994 330.00 0.00
30/03/2012 D 293 466 VERIFICACION NO ECO 1018 251.00 0.00
30/03/2012 D 293 907 VERIFICACION NO ECO 835 251.00 0.00
30/03/2012 D 293 473 VERIFICACION NO ECO 1989 330.00 0.00
30/03/2012 D 293 898 VERIFICACION NO ECO 77 251.00 0.00
30/03/2012 D 293 465 VERIFICACION NO ECO 1310 251.00 0.00
30/03/2012 D 293 474 VERIFICACION NO ECO 1991 330.00 0.00
30/03/2012 D 293 470 VERIFICACION NO ECO 1987 330.00 0.00
30/03/2012 D 293 906 VERIFICACION NO ECO 806 251.00 0.00
30/03/2012 D 293 475 VERIFICACION N O ECO 1990 330.00 0.00
30/03/2012 D 293 912 VERIFICACION NO ECO 955 251.00 0.00
30/03/2012 D 293 476 VERIFICACION NO ECO 1988 330.00 0.00
30/03/2012 D 293 477 VERIFICACION NO ECO 1995 330.00 0.00
30/03/2012 D 293 903 VERIFICACION NO ECO 654 251.00 0.00
30/03/2012 D 293 904 VERIFICACION NO ECO 656 251.00 0.00
30/03/2012 D 293 478 VERIFICACION NO ECO 1992 330.00 0.00
30/03/2012 D 293 479 VERIFICACION NO ECO 1996 330.00 0.00
30/03/2012 D 293 468 VERIFICACION NO ECO 1311 251.00 0.00
30/03/2012 D 293 469 VERIFICACION NO ECO 1997 330.00 0.00
30/03/2012 D 293 464 VERIFICACION NO ECO 626 251.00 0.00
30/03/2012 D 293 918 VERIFICACION NO ECO 5289 251.00 0.00
30/03/2012 D 293 917 VERIFICACION NO ECO 632 251.00 0.00
30/03/2012 D 293 916 VERIFICACION NO ECO 1020 251.00 0.00
30/03/2012 D 293 915 VERIFICACION NOO ECO 961 251.00 0.00
30/03/2012 D 293 897 VERIFICACION NO ECO 517 251.00 0.00
30/03/2012 D 293 913 VERIFICACION NO ECO 956 251.00 0.00
30/03/2012 D 293 914 VERIFICACION NO ECO 958 251.00 0.00
30/03/2012 D 293 471 VERIFICACION NO ECO 1993 330.00 0.00
30/03/2012 D 293 900 VERIFICACION NO ECO 286 251.00 0.00
30/03/2012 D 293 901 VERIFICACION NO ECO 515 251.00 0.00
T O T A L :
10,407.00 0.00
0.00
16,743.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 852 PAPELERIA 3,346.72 0.00
30/03/2012 D 294 853 PAPELERIA 13,396.94 0.00
T O T A L :
16,743.66 0.00
0706011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
40,445.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 848 TONER Y CARTUCHOS 32,389.52 0.00
0.00
0.00
0.00
16,743.66
40,445.72
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,160 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 G00125000
8231 G00125000
8231 G00125000
8231 G00125000
8231 G00125000
8231 G00125000
OSFAIM102/11/04
0706011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0706011010000 2521
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.
0706011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0706011010000 2711
Vestuario y uniformes.
0706011010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0706011010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
30/03/2012 D 294 849 CARTUCHOS 8,056.20 0.00
T O T A L :
40,445.72 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 851 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,522.50 0.00
30/03/2012 D 294 850 MATERIAL DE LIMPIEZA 626.40 0.00
T O T A L :
3,148.90 0.00
0.00
0.00
3,148.90
10,537.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 813 CEBO RODENTICIDA 10,537.44 0.00
T O T A L :
10,537.44 0.00
0.00
72,770.02
0.00
0.00
72,723.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 149 44119 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 46.40 0.00
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 3,237.53
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 3,237.53 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 9,919.38 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 9,919.38
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 8,593.30 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 8,593.30
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 8,064.52
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 8,064.52 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 3,931.95
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 3,931.95 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 11,982.06 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 11,982.06
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,818.86
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,818.86 0.00
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 7,020.32
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 7,020.32 0.00
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 7,051.18 0.00
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 7,051.18
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 11,104.52 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 11,104.52
T O T A L :
72,770.02 72,723.62
92,505.36
0.00
49,034.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 822 MATERIAL DE PROTECCION 14,517.40 0.00
30/03/2012 D 294 815 MATERIAL DE PROTECCION 14,517.40 0.00
30/03/2012 D 294 818 MATERIAL DE PROTECCION 19,999.79 0.00
T O T A L :
49,034.59 0.00
0.00
0.00
28,600.00
0.00
0.00
0.00
3,148.90
10,537.44
46.40
92,505.36
49,034.59
28,600.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,161 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 G00125000
8231 G00125000
8231 G00125000
8231 G00125000
8231 G00125000
8231 G00G00000
8231 G00G00000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 825 HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO FORESTAL 28,600.00 0.00
T O T A L :
28,600.00 0.00
0706011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0706011010000 3251
Arrendamiento de veh¡culos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 830 USB, MOUSE, TECLADO Y FUENTE DE PODER 5,391.68 0.00
T O T A L :
5,391.68 0.00
0.00
0.00
5,391.68
11,020.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 669 SERV. DE TRASLADO DE LLANTAS 11,020.00 0.00
T O T A L :
11,020.00 0.00
0706011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0.00
34,486.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 969 LLANTAS ECOS. 169 34,486.80 0.00
T O T A L :
34,486.80 0.00
0706011010000 3612
Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.
0706011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0706031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0.00
115,779.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1036 PUBLICACION DE LIBRO SOBRE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS 115,779.60 0.00
T O T A L :
115,779.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 510 VERIF. ECO,. 30 249.00 0.00
30/03/2012 D 293 511 VERIF. ECO. 32 249.00 0.00
30/03/2012 D 293 512 VERIF. ECO. 169 249.00 0.00
30/03/2012 D 293 513 VERIF. ECO. 291 249.00 0.00
30/03/2012 D 293 527 VERIF. ECO. 974 249.00 0.00
30/03/2012 D 293 514 VERIF. ECO. 643 249.00 0.00
30/03/2012 D 293 515 VERIF. ECO. 644 249.00 0.00
30/03/2012 D 293 516 VERIF. ECO. 1104 249.00 0.00
T O T A L :
1,992.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 917 PAPELERIA 1,210.34 0.00
30/03/2012 D 294 919 PAPELERIA 4,846.25 0.00
T O T A L :
6,056.59 0.00
0706031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 915 TONER HP 1,774.99 0.00
0.00
0.00
0.00
1,992.00
6,056.59
8,832.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,391.68
11,020.00
34,486.80
115,779.60
1,992.00
6,056.59
8,832.43
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,162 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 G00G00000
8231 G00G00000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
OSFAIM102/11/04
0706031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
30/03/2012 D 294 916 TONER HP 7,057.44 0.00
T O T A L :
8,832.43 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 462.95 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 462.95
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 685.16
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 685.16 0.00
T O T A L :
1,148.11 1,148.11
0706031010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
0701031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0.00
0.00
1,148.11
16,147.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 911 MATERIAL PARA CONTROLES DE ACOPIO 16,147.20 0.00
T O T A L :
16,147.20 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 566 PAPELERÍA 2,233.93 0.00
30/03/2012 D 294 564 PAPELERÍA 599.72 0.00
30/03/2012 D 294 567 PAPELERÍA 323.70 0.00
30/03/2012 D 294 565 PAPELERÍA 681.50 0.00
30/03/2012 D 294 563 PAPELERÍA 506.92 0.00
T O T A L :
4,345.77 0.00
0701031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0701031010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0701031010000 2311
Materias primas y materiales de producci¢n.
0701031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 568 TONER PARA IMPRESORA 3,777.00 0.00
T O T A L :
3,777.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 570 JERGA DE 60 CM 190.00 0.00
30/03/2012 D 294 569 ÁCIDO MURIÁTICO 3,221.00 0.00
T O T A L :
3,411.00 0.00
0.00
0.00
0.00
4,345.77
3,777.00
3,411.00
16,498.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 863 MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD 16,498.60 0.00
T O T A L :
16,498.60 0.00
0.00
10,097.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 866 MATERIAL NECESARIO PARA LA OPERATIVIDAD 10,097.00 0.00
T O T A L :
10,097.00 0.00
0.00
1,148.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,147.20
4,345.77
3,777.00
3,411.00
16,498.60
10,097.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,163 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
OSFAIM102/11/04
0701031010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0701031010000 2491
Materiales de construcci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 868 MATERIAL DE SEÑALIZACION 7,424.00 0.00
T O T A L :
7,424.00 0.00
0.00
0.00
7,424.00
111,191.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 924 MATERIAL PARA REHABILITACION 29,450.00 0.00
30/03/2012 D 294 883 MATERIAL NECESARIO PARA SEÑALIZACION 11,404.54 0.00
30/03/2012 D 294 880 MATERIAL NECESARIO PARA RAHABILITACION 70,336.50 0.00
T O T A L :
111,191.04 0.00
0701031010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0701031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0701031010000 2711
Vestuario y uniformes.
0701031010000 2731
Art¡culos deportivos.
0701031010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0701031010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0.00
17,118.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 886 MATERIAL NECESARIO PARA SEÑALIZACION 15,020.92 0.00
30/03/2012 D 294 889 MATERIAL NECESARIO PARA REHABILITACION 2,097.28 0.00
T O T A L :
17,118.20 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,055.52
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,055.52 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 2,121.32 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 2,121.32
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,009.22 0.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,009.22
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,073.01 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,073.01
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,037.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,037.00 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 922.80 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 922.80
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 616.23 0.00
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 616.23
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 998.93
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 998.93 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 688.25 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 688.25
T O T A L :
9,522.28 9,522.28
0.00
19,249.68
11,343.23
41,999.48
9,522.28
0.00
0.00
0.00
20,865.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 577 PINZA PARA ELECTRICISTA 1,817.14 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,522.28
0.00
0.00
0.00
0.00
7,424.00
111,191.04
17,118.20
0.00
19,249.68
11,343.23
41,999.48
20,865.50
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,164 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
OSFAIM102/11/04
0701031010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0701031010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0701031010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
30/03/2012 D 294 575 JUEGO DE MUELAS 1,814.24 0.00
30/03/2012 D 294 576 LLAVE AJUSTABLE 4,352.32 0.00
30/03/2012 D 294 572 BROCA 4,015.34 0.00
30/03/2012 D 294 578 HERRAMIENTAS 1,912.26 0.00
30/03/2012 D 294 571 AMARRADOR DE VARILLA 3,321.66 0.00
30/03/2012 D 294 574 CUÑA HEXAGONAL 1,116.50 0.00
30/03/2012 D 294 573 CEPILLO DE ALAMBRE 2,516.04 0.00
T O T A L :
20,865.50 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 689 RECARGA DE EXTINTORES 784.00 0.00
T O T A L :
784.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 421 SERV. DE INTERNET 500.00 0.00
T O T A L :
500.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 690 SERV. BANCARIOS 233.00 0.00
T O T A L :
233.00 0.00
0701031010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 691 REP. DE REGULADOR 1,500.00 0.00
T O T A L :
1,500.00 0.00
0701031010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0701031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0706041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 692 REP. DE PLANTA DE SOLDAR 3,500.00 0.00
T O T A L :
3,500.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 526 VERIF. ECO. 1141 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 522 VERIF. ECO. 350 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 524 VERIF. ECO. 822 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 523 VERIF. ECO. 742 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 525 VERIF. ECO. 993 350.00 0.00
T O T A L :
1,750.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 522 PAPELERÍA 182.12 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
784.00
500.00
233.00
1,500.00
3,500.00
1,750.00
1,838.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
784.00
500.00
233.00
1,500.00
3,500.00
1,750.00
1,838.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,165 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 294 525 PAPELERÍA 853.53 0.00
30/03/2012 D 294 526 PAPELERÍA 427.87 0.00
30/03/2012 D 294 523 PAPELERÍA 183.28 0.00
30/03/2012 D 294 524 PAPELERÍA 191.40 0.00
T O T A L :
1,838.20 0.00
0706041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0706041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0706041010000 2311
Materias primas y materiales de producci¢n.
0706041010000 2491
Materiales de construcci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 527 CD RW 1,678.00 0.00
T O T A L :
1,678.00 0.00
0.00
0.00
1,678.00
10,004.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 528 ACIDO MURIATICO 2,130.00 0.00
30/03/2012 D 294 529 JERGA 60 CM 7,874.00 0.00
T O T A L :
10,004.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 530 LAZO PLASTIFICADO 825.00 0.00
T O T A L :
825.00 0.00
0.00
0.00
825.00
19,814.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 782 MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO 19,814.88 0.00
T O T A L :
19,814.88 0.00
0706041010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0706041010000 2521
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.
0706041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0706041010000 2711
Vestuario y uniformes.
0706041010000 2731
Art¡culos deportivos.
0706041010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0.00
11,415.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 783 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 11,415.35 0.00
T O T A L :
11,415.35 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 784 MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES 3,249.86 0.00
T O T A L :
3,249.86 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 411.51 0.00
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 411.51
T O T A L :
411.51 411.51
0.00
0.00
13,749.77
15,979.90
31,687.98
3,249.86
411.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
411.51
0.00
0.00
0.00
1,678.00
10,004.00
825.00
19,814.88
11,415.35
3,249.86
0.00
13,749.77
15,979.90
31,687.98
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,166 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
OSFAIM102/11/04
0706041010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0706041010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0706041010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0706041010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0.00
18,235.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 531 ARCO PROFESIONAL 4,018.24 0.00
30/03/2012 D 294 533 DISCO PARA CORTE DE PIEDRA 4,224.72 0.00
30/03/2012 D 294 532 CANCEL 5,258.28 0.00
30/03/2012 D 294 534 PALA REDONDA. 4,734.54 0.00
T O T A L :
18,235.78 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 680 RECARGA DE EXTINTORES 342.00 0.00
T O T A L :
342.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 418 SERV. DE INTERNET 500.00 0.00
T O T A L :
500.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 681 SERV. BANCARIOS 206.00 0.00
T O T A L :
206.00 0.00
0706041010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 682 REP. DE ARCHIVERO DE 4 GAV 750.00 0.00
T O T A L :
750.00 0.00
0706041010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0706041010000 3992
Gastos de servicios menores.
0707011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 683 REP. DE CPU 750.00 0.00
T O T A L :
750.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 684 SERV. DE CERRAJERIA 360.00 0.00
T O T A L :
360.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 555 PAPELERÍA 271.44 0.00
30/03/2012 D 294 557 PAPELERÍA 430.77 0.00
30/03/2012 D 294 556 PAPELERÍA 1,149.33 0.00
30/03/2012 D 294 554 PAPELERÍA 223.88 0.00
30/03/2012 D 294 553 PAPELERÍA 182.12 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
342.00
500.00
206.00
750.00
750.00
360.00
2,257.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,235.78
342.00
500.00
206.00
750.00
750.00
360.00
2,257.54
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,167 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
OSFAIM102/11/04
T O T A L :
0707011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0707011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0707011010000 2311
Materias primas y materiales de producci¢n.
0707011010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0707011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0707011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0.00
2,257.54 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 558 CD RW 2,069.00 0.00
T O T A L :
2,069.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 560 JERGA DE 60 CM 438.00 0.00
30/03/2012 D 294 559 ÁCIDO MURIÁTICO 1,829.00 0.00
T O T A L :
2,267.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 803 MATERIAL NECESARIO PARA LIMPIEZA 2,864.40 0.00
T O T A L :
2,864.40 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 805 EQUIPO NECESARIO PARA SEÑALIZACION 4,847.64 0.00
T O T A L :
4,847.64 0.00
0.00
0.00
0.00
2,069.00
2,267.00
2,864.40
4,847.64
59,980.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 561 GRAVA TRITURADA 59,980.61 0.00
T O T A L :
59,980.61 0.00
0.00
56,594.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,594.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 3,448.43
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 3,448.43 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 8,503.80 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 8,503.80
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 4,574.93
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 4,574.93 0.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 6,207.59 0.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 6,207.59
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 6,269.31 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 6,269.31
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 5,835.17
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 5,835.17 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 7,315.57
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 7,315.57 0.00
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 2,761.21 0.00
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 2,761.21
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 3,308.52 0.00
0.00
2,069.00
2,267.00
2,864.40
4,847.64
59,980.61
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,168 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
OSFAIM102/11/04
0707011010000 2711
Vestuario y uniformes.
0707011010000 2731
Art¡culos deportivos.
0707011010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0707011010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0707011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0707011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0707011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 3,308.52
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 8,370.06
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 8,370.06 0.00
T O T A L :
56,594.59 56,594.59
13,749.77
17,072.07
29,999.63
0.00
0.00
0.00
0.00
11,048.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 562 CARRETILLA 11,048.42 0.00
T O T A L :
11,048.42 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 687 RECARGA DE EXTINTORES 475.00 0.00
T O T A L :
475.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 688 SERV. BANCARIOS 185.00 0.00
T O T A L :
185.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 521 VERIF. ECO. 992 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 519 VERIF. ECO. 965 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 518 VERIF. ECO. 963 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 520 VERIF. ECO. 966 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 529 VERIF. ECO. 966 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 517 VERIF. ECO. 960 350.00 0.00
T O T A L :
2,100.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1032 PAPELERIA 5,617.88 0.00
30/03/2012 D 294 1031 papeleria 1,067.03 0.00
30/03/2012 D 294 1033 PAPELERIA 1,169.28 0.00
T O T A L :
7,854.19 0.00
0901041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901041010000 2151
Material de Información
0.00
0.00
350.00
0.00
475.00
185.00
2,100.00
7,854.19
15,223.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1035 CARTUCHOS PARA IMPRESORA 15,223.84 0.00
T O T A L :
15,223.84 0.00
0.00
0.00
7,399.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,749.77
17,072.07
29,999.63
11,048.42
475.00
185.00
2,450.00
7,854.19
15,223.84
7,399.99
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,169 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00125000
8231 H00126000
8231 H00126000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 804 CARGADOR DE PILAS Y BATERIAS RECARGABLES 7,399.99 0.00
T O T A L :
7,399.99 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1034 MATERIAL HIGIENICO 3,995.04 0.00
T O T A L :
3,995.04 0.00
0901041010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0.00
0.00
3,995.04
17,219.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 807 MEMORIAS, DISCO DURO, PANTALLA 17,219.97 0.00
T O T A L :
17,219.97 0.00
0901041010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0901041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901041010000 3992
Gastos de servicios menores.
0706021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0706021010000 2112
Enseres de oficina.
0.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 762 REPARACION DE CPU 10,000.00 0.00
T O T A L :
10,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 489 VERIF. ECO. 1155 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 487 VERIF. ECO. 975 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 488 VERIF. ECO. 977 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 491 VERIF. ECO. 1491 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 490 VERIF. ECO. 1320 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 486 VERIF. ECO. 780 350.00 0.00
T O T A L :
2,100.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1037 SERVICIOS MENORES 2,937.00 0.00
T O T A L :
2,937.00 0.00
0.00
0.00
2,100.00
2,937.00
42,256.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 781 papeleria 3,143.60 0.00
30/03/2012 D 294 761 PAPELERIA 17,745.68 0.00
30/03/2012 D 294 762 PAPELERIA 6,623.60 0.00
30/03/2012 D 294 759 PAPELERIA 10,191.76 0.00
30/03/2012 D 294 760 PAPELERIA 4,551.84 0.00
T O T A L :
42,256.48 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
7,558.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,995.04
17,219.97
10,000.00
2,100.00
2,937.00
42,256.48
7,558.56
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,170 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 H00126000
8231 H00126000
8231 H00126000
8231 H00126000
8231 H00126000
8231 H00126000
8231 H00126000
8231 H00126000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 294 590 SILLA DE TRABAJO 7,558.56 0.00
T O T A L :
7,558.56 0.00
0706021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0706021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0706021010000 2481
Materiales complementarios.
0706021010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0706021010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0706021010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0706021010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0706021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0.00
29,054.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 887 GASTOS MENORES 5,626.00 0.00
30/03/2012 D 294 788 CARTUCHOS 23,428.52 0.00
T O T A L :
29,054.52 0.00
0.00
216,603.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 912 MATERIAL DE LIMPIEZA 182,595.00 0.00
30/03/2012 D 294 920 MATERIAL DE LIMPIEZA 34,008.88 0.00
T O T A L :
216,603.88 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 591 PERSIANA TIPO CORTINA 6,998.28 0.00
T O T A L :
6,998.28 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 592 MATERIAL DE SEÑALIZACIÓN 4,999.60 0.00
T O T A L :
4,999.60 0.00
0.00
0.00
6,998.28
4,999.60
35,236.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1000 PINTURA PARA ROTULOS DE CARRITOPS DE BARRIDO MANUAKL 5,280.96 0.00
30/03/2012 D 294 900 MAT. PARA CONSTRUCCION 29,955.84 0.00
T O T A L :
35,236.80 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 593 MEDICINAS 157.76 0.00
T O T A L :
157.76 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 594 MATERIAL MÉDICO 928.00 0.00
T O T A L :
928.00 0.00
0.00
0.00
0.00
157.76
928.00
2,625,058.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,624,966.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 149 43017 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 46.40 0.00
30/03/2012 D 149 44119 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 46.40 0.00
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 236,574.46
0.00
29,054.52
216,603.88
6,998.28
4,999.60
35,236.80
157.76
928.00
92.80
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,171 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 H00126000
8231 H00126000
8231 H00126000
OSFAIM102/11/04
0706021010000 2711
Vestuario y uniformes.
0706021010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
0706021010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 236,574.46 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 151,959.32
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 151,959.32 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 238,835.69
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 238,835.69 0.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 215,815.98
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 215,815.98 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 176,429.60 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 176,429.60
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 158,133.99
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 158,133.99 0.00
30/03/2012 D 215 45199 EFECTICARD COMBUSTIBLE 208,263.79 0.00
30/03/2012 D 215 45199 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 208,263.79
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 210,938.59 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 210,938.59
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 137,416.66
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 137,416.66 0.00
30/03/2012 D 218 45568 EFECTICARD COMBUSTIBLE 154,798.72 0.00
30/03/2012 D 218 45568 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 154,798.72
30/03/2012 D 219 45617 EFECTICARD COMBUSTIBLE 165,940.28 0.00
30/03/2012 D 219 45617 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 165,940.28
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 214,823.21
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 214,823.21 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 172,377.28 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 172,377.28
30/03/2012 D 222 45693 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 177,832.83
30/03/2012 D 222 45693 EFECTICARD COMBUSTIBLE 177,832.83 0.00
30/03/2012 D 277 44921 EFECTICARD COMBUSTIBLE 4,686.40 0.00
30/03/2012 D 277 44921 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 4,686.40
30/03/2012 D 278 45288 CONSUMO COMBUSTIBLE 0.00 139.20
30/03/2012 D 278 45288 CONSUMO COMBUSTIBLE 139.20 0.00
T O T A L :
2,625,058.80 2,624,966.00
0.00
1,069,992.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 596 UNIFORMES PARA PERSONAL 534,996.06 0.00
30/03/2012 D 294 595 UNIFORMES PARA PERSONAL 534,996.06 0.00
T O T A L :
1,069,992.12 0.00
0.00
138,956.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 793 MATERIAL DE PROTECCION 68,996.80 0.00
30/03/2012 D 294 855 UNIFORMES 69,959.60 0.00
T O T A L :
138,956.40 0.00
187,296.50
24,986.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 963 HERRAMIENTAS MENORES 24,986.40 0.00
0.00
0.00
0.00
1,069,992.12
138,956.40
212,282.90
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,172 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 H00126000
8231 H00126000
8231 H00126000
8231 H00126000
8231 H00126000
OSFAIM102/11/04
0706021010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
T O T A L :
0.00
24,986.40 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 667 RECARGA DE EXTINT 3,000.00 0.00
T O T A L :
3,000.00 0.00
0706021010000 3532
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión
0.00
3,000.00
12,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 664 REP. DE EQ. DE REDIO COM. 12,000.00 0.00
T O T A L :
12,000.00 0.00
0706021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0706021010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
0706021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
373,183.60
382,220.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 689 LLANTAS 765, 794, 1345, 1477, 1448, 1776, 1829, 1816, 177, 382,220.00 0.00
T O T A L :
382,220.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 668 SERVICIO DE FUMIGACION 6,480.00 0.00
T O T A L :
6,480.00 0.00
0.00
6,480.00
54,822.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 536 VERIF. ECO. 454 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 535 VERIF. ECO. 440 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 534 VERIF. ECO. 386 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 533 VERIF. ECO. 293 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 532 VERIF. ECO. 229 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 586 VERIF. ECO. 1866 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 585 VERIF. ECO. 1838 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 584 VERIF. ECO. 1833 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 583 VERIF, ECO. 1513 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 582 VERIF. ECO. 1479 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 581 VERIF. ECO. 1479 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 580 VERIF ECO. 1464 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 579 VERIF. ECO. 1334 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 578 VERIF. ECO. 1334 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 577 VERIF. ECO. 833 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 576 VERIF. ECO. 829 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 800 REFRENDO DE PLACAS ECO. 1288, 1740 Y 1741 1,622.00 0.00
30/03/2012 D 293 615 VERIF. ECO. 460 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 546 VERIF. ECO. 1347 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 542 VERIF. ECO. 830 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 654 VERIF. ECO. 1476 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 616 VERIF. ECO. 765 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 547 VERIF. ECO. 1449 400.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
12,000.00
755,403.60
6,480.00
54,822.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,173 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 293 587 VERIF. ECO. 43 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 589 VERIF. ECO. 170 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 590 VERIF. ECO. 179 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 591 VERIF. ECO. 363 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 592 VERIF. ECO. 448 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 545 VERIF. ECO. 1344 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 593 VERIF. ECO. 461 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 653 VERIF. ECO. 1473 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 548 VERIF. ECO. 1450 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 537 VERIF. ECO. 646 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 549 VERIF. ECO. 1452 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 550 VERIF. ECO. 1466 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 551 VERIF. ECO. 1469 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 552 VERIF. ECO. 1478 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 564 VERIF. ECO. 1862 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 801 VERIF. ECO. 1865 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 565 VERIF. ECO. 1868 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 541 VERIF. ECO. 795 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 617 VERIF. ECO. 792 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 566 VERIF. ECO. 181 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 544 VERIF. ECO. 1338 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 594 VERIF. ECO. 787 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 538 VERIF. ECO. 647 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 652 VERIF. ECO. 1472 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 618 VERIF, ECO. 792 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 568 VERIF. ECO. 434 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 569 VERIF. ECO. 442 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 543 VERIF. ECO. 1333 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 642 VERIF. ECO. 767 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 619 VERIF. ECO. 802 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 570 VERIF. ECO. 452 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 620 VERIF. ECO. 816 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 621 VERIF. ECO. 817 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 595 VERIF. ECO. 796 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 656 VERIF. ECO. 1511 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 571 VERIF. ECO. 764 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 572 VERIF. ECO. 766 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 657 VERIF. ECO. 1514 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 651 VERIF. ECO. 1467 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 573 VERIF. ECO. 793 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 588 VERIF. ECO. 164 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 641 VERIF. ECO. 640 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 539 VERIF. ECO. 789 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 574 VERIF. ECO. 794 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 575 VERIF. ECO. 820 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 650 VERIF. ECO. 1451 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 658 VERIF. ECO. 1771 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 614 VERIF. ECO. 420 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 599 VERIF. ECO. 1241 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 649 VERIF. ECO. 1339 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 600 VERIF. ECO. 1332 400.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,174 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 293 601 VERIF. ECO. 1346 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 648 VERIF. ECO. 1337 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 602 VERIF. ECO. 1354 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 603 VERIF. ECO. 1448 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 640 VERIF. ECO. 232 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 604 VERIF. ECO. 1468 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 639 VERIF. ECO. 177 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 638 VERIF. ECO. 176 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 605 VERIF. ECO. 1470 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 606 VERIF. ECO. 1474 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 613 VERIF. ECO. 182 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 637 VERIF. ECO. 165 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 636 VERIF. ECO. 1918 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 607 VERIF. ECO. 1475 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 635 VERIF. ECO. 1918 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 596 VERIF. ECO. 831 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 634 VERIF. ECO. 1917 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 608 VERIF. ECO. 1831 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 597 VERIF. ECO. 1239 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 567 VERIF. ECO. 233 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 633 VERIF. ECO. 1870 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 647 VERIF. ECO. 819 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 609 VERIF. ECO. 1834 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 655 VERIF. ECO. 1477 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 660 VERIF. ECO. 1776 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 598 VERIF, ECO. 1240 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 661 VERIF. ECO. 1782 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 612 VERIF. ECO. 168 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 622 VERIF. ECO. 832 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 623 VERIF. ECO. 1331 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 662 VERIF. ECO. 1836 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 611 VERIF. ECO. 167 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 646 VERIF. ECO. 818 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 624 VERIF. ECO. 1342 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 540 VERIF. ECO. 790 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 625 VERIF. ECO. 1345 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 645 VERIF. ECO. 791 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 663 VERIF. ECO. 1869 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 626 VERIF. ECO. 1446 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 553 VERIF. ECO. 1512 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 563 VERIF. ECO. 1860 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 554 VERIF. ECO. 1769 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 555 VERIF. ECO. 1770 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 562 VERIF. ECO. 1837 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 556 VERIF. ECO. 1773 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 627 VERIF. ECO. 1447 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 644 VERIF. ECO. 768 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 632 VERIF. ECO. 1861 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 628 VERIF. ECO. 1509 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 631 VERIF. ECO. 1835 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 557 VERIF. ECO. 1774 400.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,175 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 H00126000
8231 H00127000
8231 H00127000
8231 H00127000
8231 H00127000
8231 H00127000
8231 H00127000
OSFAIM102/11/04
0706021010000 3992
Gastos de servicios menores.
0705021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 293 558 VERIF. ECO. 1775 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 559 VERIF. ECO. 1777 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 629 VERIF, ECO. 1780 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 643 VERIF. ECO. 768 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 560 VERIF. ECO. 1781 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 610 VERIF. ECO. 1867 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 561 VERIF. ECO. 1832 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 630 VERIF. ECO. 1830 400.00 0.00
30/03/2012 D 293 659 VERIF. ECO,. 1772 400.00 0.00
T O T A L :
54,822.00 0.00
0.00
29,992.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 884 ADQ. DE VALES DE AGUA 2,000.00 0.00
30/03/2012 D 294 968 GASTOS MENORES DE OFICINA 15,850.82 0.00
30/03/2012 D 294 967 GASTOS MENORES 12,141.68 0.00
T O T A L :
29,992.50 0.00
0.00
23,499.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 970 PAPELERIA 18,010.77 0.00
30/03/2012 D 294 971 PAPELERIA 2,339.96 0.00
30/03/2012 D 294 972 PAPELERIA 1,450.52 0.00
30/03/2012 D 294 966 PAPELERÍA 1,698.74 0.00
T O T A L :
23,499.99 0.00
0705021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0705021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0705021010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0705021010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0705021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0.00
19,310.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 973 CARTUCHOS PARA IMPRESORA 19,310.00 0.00
T O T A L :
19,310.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 974 MATERIAL DE LIMPIEZA 2,713.00 0.00
T O T A L :
2,713.00 0.00
0.00
2,713.00
12,195.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 899 TORRETA 12,195.00 0.00
T O T A L :
12,195.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 898 PRODUCTOS PARA PRIMEROS AUXILIOS 1,174.00 0.00
T O T A L :
1,174.00 0.00
0.00
0.00
0.00
1,174.00
203,590.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
169,510.10
29,992.50
23,499.99
19,310.00
2,713.00
12,195.00
1,174.00
34,080.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,176 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 H00127000
8231 H00127000
8231 H00127000
OSFAIM102/11/04
0705021010000 2711
Vestuario y uniformes.
0705021010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0705021010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 9,805.19 0.00
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 9,805.19
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 25,983.59
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 25,983.59 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 9,861.77 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 9,861.77
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 27,235.60
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 27,235.60 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 12,360.65 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 12,360.65
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 22,141.14 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 22,141.14
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 10,071.64
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 10,071.64 0.00
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 18,696.83 0.00
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 18,696.83
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 16,018.95 0.00
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 16,018.95
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 17,334.74 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 17,334.74
30/03/2012 D 294 897 ACEITE MULTIGRADO PARA MOTOR 34,080.00 0.00
T O T A L :
203,590.10 169,510.10
0.00
93,650.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 896 VESTUARIO 25,075.06 0.00
30/03/2012 D 294 956 VESTUARIO 25,075.06 0.00
30/03/2012 D 294 895 VESTUARIO 21,749.94 0.00
30/03/2012 D 294 978 PANTALON, BATAS 21,749.94 0.00
T O T A L :
93,650.00 0.00
0.00
188,361.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 955 BOTAS DE SEGURIDAD 40,801.00 0.00
30/03/2012 D 294 893 BOTA DE SEGURIDAD 40,801.00 0.00
30/03/2012 D 294 977 CASCO DE SEGURIDD, GUANTES DE PIEL 53,379.99 0.00
30/03/2012 D 294 892 CASCO DE SEGURIDAD 53,379.99 0.00
T O T A L :
188,361.98 0.00
101,507.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 878 ARCO PARA SEGUETA 5,452.90 0.00
30/03/2012 D 294 882 HERRAMIENTA 9,595.26 0.00
30/03/2012 D 294 881 HERRAMIENTA 18,349.69 0.00
30/03/2012 D 294 888 HERRAMIENTA 25,180.40 0.00
30/03/2012 D 294 890 HERRAMIENTA 20,181.33 0.00
30/03/2012 D 294 884 HERRAMIENTA 22,748.41 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
93,650.00
188,361.98
101,507.99
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,177 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 H00127000
8231 H00127000
8231 H00127000
8231 H00127000
8231 H00127000
8231 H00128000
OSFAIM102/11/04
0705021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0705021010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
T O T A L :
0.00
101,507.99 0.00
10,098.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 954 ACCASORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO 10,098.00 0.00
T O T A L :
10,098.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 670 RECARGA DE EXTINT 1,601.00 0.00
T O T A L :
1,601.00 0.00
0705021010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 671 REP. EQ. DE COMPUTO 7,500.00 0.00
T O T A L :
7,500.00 0.00
0705021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0705021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0706041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0.00
0.00
1,601.00
7,500.00
177,570.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1006 LLANTAS PARA ECOS 907, 908, 009, 139, 177,570.99 0.00
T O T A L :
177,570.99 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 496 VERIF, ECO. 908 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 494 VERIF. ECO. 278 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 493 VERIF- ECO. 139 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 507 VERIF. ECO. 1328 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 492 VERIF. ECO. 009 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 498 VERIF. ECO. 981 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 509 VERIF. ECO. 1741 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 499 VERIF. ECO. 995 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 495 VERIF. ECO. 907 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 500 VERIF. ECO. 1030 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 501 VERIF. ECO. 1043 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 506 VERIF. ECO. 1327 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 497 VERIF. ECO. 909 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 505 VERIF. ECO. 1322 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 504 VERIF. ECO. 1159 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 503 VERIF. ECO. 1149 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 502 VERIF. ECO. 1135 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 508 VERIF. ECO. 1740 350.00 0.00
T O T A L :
6,300.00 0.00
0.00
0.00
6,300.00
12,609.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 541 PAPELERÍA 1,437.82 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,098.00
1,601.00
7,500.00
177,570.99
6,300.00
12,609.38
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,178 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 H00128000
8231 H00128000
8231 H00128000
8231 H00128000
8231 H00128000
8231 H00128000
8231 H00128000
8231 H00128000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 294 543 PAPELERÍA 1,187.67 0.00
30/03/2012 D 294 539 PAPELERÍA 1,395.48 0.00
30/03/2012 D 294 542 PAPELERÍA 6,734.73 0.00
30/03/2012 D 294 540 PAPELERÍA 1,853.68 0.00
T O T A L :
12,609.38 0.00
0706041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0706041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0706041010000 2222
Productos alimenticios para animales.
0706041010000 2311
Materias primas y materiales de producci¢n.
0706041010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0706041010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0706041010000 2483
µrboles y plantas de ornato.
0.00
14,831.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 536 TONER PARA IMPRESORA 14,831.60 0.00
T O T A L :
14,831.60 0.00
0.00
89,834.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 537 ÁCIDO MURIÁTICO 7,468.00 0.00
30/03/2012 D 294 538 JERGA DE 60 CM 82,366.00 0.00
T O T A L :
89,834.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 544 ALIMENTO CONCENTRADO 2,784.00 0.00
T O T A L :
2,784.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 545 LAZO PLASTIFICADO 4,950.00 0.00
T O T A L :
4,950.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 865 CABLE THW 4,014.60 0.00
T O T A L :
4,014.60 0.00
0.00
0.00
0.00
2,784.00
4,950.00
4,014.60
56,232.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 546 CINTA PARA ACORDONAR 15,082.32 0.00
30/03/2012 D 294 547 CALHIDRA 41,150.00 0.00
T O T A L :
56,232.32 0.00
0.00
29,985.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 864 PLANTA DE ORNATO 29,985.34 0.00
T O T A L :
29,985.34 0.00
0706041010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0.00
11,818.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 862 SOLDADURA 11,818.76 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,831.60
89,834.00
2,784.00
4,950.00
4,014.60
56,232.32
29,985.34
11,818.76
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,179 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 H00128000
8231 H00128000
8231 H00128000
8231 H00128000
8231 H00128000
8231 H00128000
8231 H00128000
OSFAIM102/11/04
0706041010000 2521
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.
0706041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0706041010000 2711
Vestuario y uniformes.
0706041010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0706041010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0706041010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0706041010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
T O T A L :
0.00
11,818.76 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 861 RATICIDA 9,451.10 0.00
T O T A L :
9,451.10 0.00
0.00
9,451.10
340,832.77
0.00
303,284.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 25,853.97 0.00
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 25,853.97
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 49,677.15 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 49,677.15
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 52,796.37
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 52,796.37 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 45,709.19
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 45,709.19 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 29,864.11
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 29,864.11 0.00
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 24,262.46
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 24,262.46 0.00
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 28,765.38
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 28,765.38 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 46,262.67 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 46,262.67
30/03/2012 D 278 45629 CONSUMO COMBUSTIBLE 92.80 0.00
30/03/2012 D 278 45629 CONSUMO COMBUSTIBLE 0.00 92.80
30/03/2012 D 294 859 ACEITE MULTIGRADO PARA GASOLINA 37,548.67 0.00
T O T A L :
340,832.77 303,284.10
203,499.77
382,195.14
0.00
0.00
125,020.23
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 548 ESCAPE PARA MÁQUINA 17,821.73 0.00
30/03/2012 D 294 549 BIELDOS AGRÍCOLAS 51,968.00 0.00
30/03/2012 D 294 552 TAQUETE DE PLÁSTICO 17,586.76 0.00
30/03/2012 D 294 551 MARRO ORTOGONAL 13,907.24 0.00
30/03/2012 D 294 550 CANCEL 23,736.50 0.00
T O T A L :
125,020.23 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 679 recarga de extintores 1,463.00 0.00
T O T A L :
1,463.00 0.00
0.00
0.00
0.00
1,463.00
500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,451.10
37,548.67
203,499.77
382,195.14
125,020.23
1,463.00
500.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,180 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 H00128000
8231 H00128000
8231 H00128000
8231 H00128000
8231 H00128000
8231 H00128000
OSFAIM102/11/04
0706041010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 420 SERV. DE INTERNET 500.00 0.00
T O T A L :
500.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 678 SERV. BANCARIOS PARA TARJETAS DE NOMINA PERS, DE JARDINES 2,740.00 0.00
T O T A L :
2,740.00 0.00
0706041010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 677 REP. DE MOB. DE OFICINA 2,500.00 0.00
T O T A L :
2,500.00 0.00
0706041010000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 676 REP. DE PLOTER 2,500.00 0.00
T O T A L :
2,500.00 0.00
0706041010000 3532
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 675 REP. DE RETRERECEPTOR 4,500.00 0.00
T O T A L :
4,500.00 0.00
0706041010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0706041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0.00
0.00
0.00
0.00
2,740.00
2,500.00
2,500.00
4,500.00
41,750.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 674 REP. DE MAQ. 22,380.00 0.00
30/03/2012 D 293 673 REP. DE MAQUINARIA 19,370.00 0.00
T O T A L :
41,750.00 0.00
0.00
12,350.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 728 VERIF. ECO. 433 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 751 VERIF. ECO. 951 250.00 0.00
30/03/2012 D 293 724 VERIF. ECO. 180 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 726 VERIF. ECO. 281 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 749 VERIF. ECO. 642 250.00 0.00
30/03/2012 D 293 748 VERIF. ECO. 1154 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 750 VERIF. ECO. 759 250.00 0.00
30/03/2012 D 293 483 VERIF. ECO. 962 250.00 0.00
30/03/2012 D 293 747 VERIF. ECO. 1153 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 746 VERIF. ECO. 1152 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 745 VERIF. ECO. 1148 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 725 VERIF. ECO. 129 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 744 VERIF. ECO. 1147 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 729 VERIF. ECO. 447 350.00 0.00
3,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,740.00
2,500.00
2,500.00
4,500.00
41,750.00
15,850.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,181 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 H00128000
8231 H00145000
8231 H00145000
8231 H00145000
OSFAIM102/11/04
0706041010000 3992
Gastos de servicios menores.
0601031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 293 743 VERIF. ECO. 1144 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 727 VERIF. ECO. 427 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 742 VERIF. ECO. 1144 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 730 VERIF. ECO. 651 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 741 VERIF. ECO. 1143 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 740 VERIF. ECO. 1056 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 735 VERIF. ECO. 810 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 739 VERIF. ECO. 976 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 738 VERIF. ECO. 823 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 733 VERIF. ECO. 808 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 737 VERIF. ECO. 814 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 484 VERIF. ECO. 974 250.00 0.00
30/03/2012 D 293 734 VERIF. ECO. 809 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 736 VERIF. ECO. 813 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 723 VERIF. ECO. 130 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 722 VERIF. ECO. 128 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 732 VERIF. ECO. 807 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 721 VERIF. ECO. 126 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 720 VERIF. ECO. 114 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 485 VERIF. ECO. 1768 250.00 0.00
30/03/2012 D 293 719 VERIF. ECO. 104 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 718 VERIF. ECO. 47 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 731 VERIF. ECO. 696 350.00 0.00
T O T A L :
12,350.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 672 GASTOS MENORES SERV, DE CERRAJERIA 2,000.00 0.00
T O T A L :
2,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 582 PAPELERÍA 1,173.22 0.00
30/03/2012 D 294 583 PAPELERÍA 150.10 0.00
30/03/2012 D 294 581 PAPELERÍA 667.58 0.00
30/03/2012 D 294 580 PAPELERÍA 482.56 0.00
30/03/2012 D 294 579 PAPELERÍA 344.52 0.00
T O T A L :
2,817.98 0.00
0601031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0601031010000 2161
Material y enseres de limpieza.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 960 TONER PARA IMPRESORA 2,682.00 0.00
T O T A L :
2,682.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 584 ÁCIDO MURIÁTICO 1,901.00 0.00
30/03/2012 D 294 585 JERGA DE 60 CM 5,338.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,817.98
2,682.00
7,239.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,000.00
2,817.98
2,682.00
7,239.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,182 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 H00145000
8231 H00145000
8231 H00145000
8231 H00145000
8231 H00145000
8231 H00145000
8231 H00145000
8231 H00145000
8231 H00145000
8231 H00145000
8231 H00145000
OSFAIM102/11/04
0601031010000 2311
Materias primas y materiales de producci¢n.
0601031010000 2491
Materiales de construcci¢n.
T O T A L :
0.00
7,239.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 795 MATERIAL PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS 399.00 0.00
T O T A L :
399.00 0.00
0.00
399.00
172,961.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 587 PINTURA VINÍLICA 12,011.50 0.00
30/03/2012 D 294 586 CEMENTO GRIS 160,950.00 0.00
T O T A L :
172,961.50 0.00
0601031010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0601031010000 2711
Vestuario y uniformes.
0601031010000 2731
Art¡culos deportivos.
0601031010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0601031010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0601031010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0601031010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0601031010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0601031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 797 MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES 3,996.96 0.00
T O T A L :
3,996.96 0.00
0.00
13,749.77
17,079.90
30,639.71
3,996.96
0.00
0.00
0.00
12,401.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 589 HERRAMIENTA 5,837.12 0.00
30/03/2012 D 294 588 AZADON LANE 6,564.44 0.00
T O T A L :
12,401.56 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 685 RECARGA DE EXTINTORES 380.00 0.00
T O T A L :
380.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 422 SERV. DE INTERNET 1,000.00 0.00
T O T A L :
1,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 686 SERV. BANCARIOS 253.00 0.00
T O T A L :
253.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 528 VERIF. ECO. 1145 350.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
380.00
1,000.00
253.00
350.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
399.00
172,961.50
3,996.96
13,749.77
17,079.90
30,639.71
12,401.56
380.00
1,000.00
253.00
350.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,183 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 I01107000
8231 I01107000
8231 I01107000
8231 I01107000
8231 I01107000
8231 I01107000
8231 I01112000
8231 I01112000
8231 I01112000
8231 I01112000
8231 I01112000
8231 I01112000
8231 I01112000
8231 I01112000
OSFAIM102/11/04
0703011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
T O T A L :
8,911.12
350.00 0.00
17,822.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 982 PAPELERIA 7,340.48 0.00
30/03/2012 D 294 979 ARTICULOS DE PAPELERIA 7,370.64 0.00
30/03/2012 D 294 980 PAPELERIA 1,541.64 0.00
30/03/2012 D 294 983 PAPELERIA 1,569.48 0.00
T O T A L :
17,822.24 0.00
0703011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0703011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0703021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
5,173.60
15,103.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 984 TONER 9,929.60 0.00
30/03/2012 D 294 981 CARTUCHOS, TONER 5,173.60 0.00
T O T A L :
15,103.20 0.00
0703021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0703021010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0805041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
1,200.00
8,911.12
9,929.60
1,200.00
19,883.56
0.00
0.00
0.00
0.00
19,875.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 986 PAPELERIA 926.84 0.00
30/03/2012 D 294 985 PAPELERIA 15,831.68 0.00
30/03/2012 D 294 987 PAPELERIA 3,116.92 0.00
T O T A L :
19,875.44 0.00
0805041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0805041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0805041010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 988 CRTUCHOS 5,755.92 0.00
T O T A L :
5,755.92 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 989 MATERIAL DE LIMPIEZA 999.92 0.00
T O T A L :
999.92 0.00
0805041010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0805041010000 2961
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.
0805041010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0805041010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 657 MATERIAL PARA REPOSTERÍA 8,858.34 0.00
5,755.92
1,151.88
2,246.92
3,143.60
4,998.44
6,000.00
0.00
5,755.92
999.92
0.00
0.00
0.00
0.00
8,858.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,733.36
20,276.80
1,200.00
8,911.12
9,929.60
1,200.00
39,759.00
11,511.84
2,151.80
2,246.92
3,143.60
4,998.44
6,000.00
8,858.34
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,184 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 I01112000
8231 I01112000
8231 I01143000
8231 I01143000
8231 I01143000
8231 I01143000
8231 I01143000
8231 I01143000
8231 I01152000
8231 I01152000
8231 I01152000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0805041010000 3992
Gastos de servicios menores.
T O T A L :
0.00
8,858.34 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 442 VERIFIC. VEHIC. ECO. 508 300.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
0604131010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0604131010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0604131010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0604131010000 2992
Otros enseres.
0604131010000 3251
Arrendamiento de veh¡culos.
0604131010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0604121010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
1,756.24
10,231.20
7,329.16
16,561.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 678 PINTUTRA DE AEROSOL PROGRAMA PIDE TU BARDA 4,959.64 0.00
T O T A L :
4,959.64 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 176 1840 PAQUETES DE PILAS INST MPAL DE LA JUVENTUD 0.00 638.00
T O T A L :
0.00 638.00
701.57
7,500.00
192,726.95
300.00
0.00
0.00
0.00
4,959.64
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
638.00
0.00
50,299.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 179 220 PREMIO MPAL DE LA JUVENTUD 2012 0.00 4,499.99
15/03/2012 E 192 9723 CR-68724 R-423 RENTA DE INST. DEL PARQUE LUIS DONALDO C.MARZO 2012 0.00 41,300.00
26/03/2012 E 282 9795 CR-68821 F-213 DESAYUNO 23 FEB-12 CONFERENCIA EXPO MAGIC 0.00 4,499.99
30/03/2012 D 293 439 GASTO EVENTO AMBULANTE 4,147.68 0.00
30/03/2012 D 294 997 STICKERS PERSONALIZADOS IMPRESO A 4 TINTAS 852.32 0.00
T O T A L :
5,000.00 50,299.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 666 PAPELERIA 1,962.72 0.00
T O T A L :
1,962.72 0.00
0604121010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0604121010000 2161
Material y enseres de limpieza.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 192 1876 INSUMOS INFORMATICOS INST MPAL DE LA MUJER 0.00 4,623.12
30/03/2012 D 294 669 TONER 5,115.60 0.00
T O T A L :
5,115.60 4,623.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 667 ARTICULOS DE LIMPIEZA 491.84 0.00
T O T A L :
491.84 0.00
1,960.40
4,630.72
948.88
1,962.72
5,115.60
491.84
0.00
4,623.12
0.00
300.00
1,756.24
10,231.20
7,329.16
21,520.84
63.57
7,500.00
147,426.97
3,923.12
5,123.20
1,440.72
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,185 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 I01152000
8231 I01152000
8231 I01152000
8231 I01152000
8231 I01152000
8231 I01152000
8231 I01152000
8231 I01152000
8231 I01I01000
8231 I01I01000
OSFAIM102/11/04
0604121010000 2211
Productos alimenticios para personas.
13,940.18
13,944.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 212 9741 CR-68630 F-176617 VALES DESPENSA DENO.$50.00 INST.DE MUJER 0.00 6,944.18
30/03/2012 D 294 670 ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA 13,944.18 0.00
T O T A L :
13,944.18 6,944.18
0604121010000 2961
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.
0604121010000 3121
Gas.
0604121010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0604121010000 3251
Arrendamiento de veh¡culos.
0604121010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0604121010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0604121010000 3992
Gastos de servicios menores.
0805041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
2,494.00
2,000.00
13,200.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 922 RENTA DE VEHICULO PARA CONFERENCIA MAGISTERIAL 3,500.00 0.00
T O T A L :
3,500.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,500.00
80,840.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 403 REVISTA MUJER DE HOY 54,999.87 0.00
30/03/2012 D 293 428 GASTO EN EVENTO MUJERES Y CIENCIA EN NUESTROS TIEMPOS 4,800.00 0.00
30/03/2012 D 293 427 GASTOS EVENTO CONFERENCIA MAGISTRAL 2,320.00 0.00
30/03/2012 D 293 429 GASTO EVENTO MUJERS Y CIENCIA 10,943.39 0.00
30/03/2012 D 294 671 CARTELES DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER 7,777.34 0.00
T O T A L :
80,840.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 668 CAFETERIA 1,490.60 0.00
T O T A L :
1,490.60 0.00
0.00
300.00
1,492.92
0.00
1,490.60
14,996.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 197 170 ARTICULOS DE PAPELERIA DGDSYPC 0.00 498.97
30/03/2012 D 294 599 PAPELERÍA 386.28 0.00
30/03/2012 D 294 597 PAPELERÍA 7,627.00 0.00
30/03/2012 D 294 598 PAPELERÍA 6,983.20 0.00
T O T A L :
14,996.48 498.97
0805041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
8,027.20
14,981.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 166 1889 INSUMOS INFORMATICOS DESARROLLO SOCIAL 0.00 4,981.04
30/03/2012 D 166 1888 INSUMOS INFORMATICOS DESARROLLO SOCIAL 0.00 2,983.52
30/03/2012 D 294 600 CARTUCHO DE TONER 12,116.20 0.00
30/03/2012 D 294 601 CARTUCHO 2,865.20 0.00
T O T A L :
14,981.40 7,964.56
7,964.56
6,944.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
498.97
7,964.56
20,940.18
2,494.00
2,000.00
13,200.00
3,500.00
80,840.60
300.00
2,983.52
22,524.71
14,981.40
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,186 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 I01I01000
8231 I01I01000
8231 I01I01000
8231 I01I01000
8231 I01I01000
8231 I01I01000
8231 I01I01000
8231 I01I01000
8231 I01I01000
8231 I01I01000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 2151
Material de Información
0805041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0805041010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 602 PILAS AA 493.00 0.00
T O T A L :
493.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 992 ARTICULOS DE LIMPIEZA 6,936.80 0.00
T O T A L :
6,936.80 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 653 MATERIAL ELÉCTRICO 9,848.40 0.00
T O T A L :
9,848.40 0.00
0805041010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0805041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0805041010000 2711
Vestuario y uniformes.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 655 ACEITE PARA MOTOR 3,944.00 0.00
T O T A L :
3,944.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 656 VESTUARIO PARA PERSONAL 2,204.00 0.00
T O T A L :
2,204.00 0.00
0805041010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 993 accesorios para eq. de computo 7,990.08 0.00
T O T A L :
7,990.08 0.00
0805041010000 2961
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.
997.60
0.00
0.00
4,703.80
0.00
0.00
0.00
493.00
6,936.80
9,848.40
0.00
3,944.00
2,204.00
7,990.08
17,980.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 654 LLANTA FIRESTONE 6,380.00 0.00
30/03/2012 D 294 1007 LLANTAS PARA ECOS. 1307 11,600.00 0.00
T O T A L :
17,980.00 0.00
0805041010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0805041010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 733 REP. VEHIC, ECO. 1313 8,143.20 0.00
T O T A L :
8,143.20 0.00
0.00
3,598.32
32,118.12
8,143.20
19,279.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,091.08
1,490.60
6,936.80
9,848.40
4,703.80
3,944.00
2,204.00
7,990.08
17,980.00
11,741.52
15,306.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,187 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 I01I01000
8231 K00134000
8231 K00134000
8231 K00134000
8231 K00134000
8231 K00134000
8231 K00135000
8231 K00135000
8231 K00135000
8231 K00135000
8231 K00135000
8231 K00135000
8231 K00135000
8231 K00136000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0902011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
09/03/2012 E 107 9676 CR-68410 F-893 892 891 VINILONAS 0.00 20,999.48
09/03/2012 E 107 9676 CR-68385 F-883 BOL.EN SELECC.DE COLOR P.FESTIVAL DIA DE REYES 0.00 1,392.00
26/03/2012 E 281 9794 CR-68716 F-817 MESAS. SILLAS EQUIPO DE SONIDO ESTAMOS CONTIGO 24 07 12 0.00 12,539.60
26/03/2012 E 281 9794 CR-68716 F-819 LONA EN SAN CAYETANO CUMPLIENDO CONTIGO ADULTOS MAYORES DGDSYPC 0.00 1,160.00
30/03/2012 D 293 425 GASTO EVENTO CANTOS Y TAMBORES INDIGENAS 3,500.00 0.00
30/03/2012 D 293 440 GASTOS EN REUNIÓN DE TRABAJO CON MANDOS MEDIOS 1,044.00 0.00
30/03/2012 D 293 441 GASTO TIANGUIS DE SERVICIOS Y BRIGADAS URBANAS 5,600.00 0.00
30/03/2012 D 294 731 MATERIAL PARA EL EVENTO CONTIGO PINTAMOS TU COMUNIDAD 9,135.00 0.00
T O T A L :
19,279.00 36,091.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 834 PAPELERIA 2,757.10 0.00
T O T A L :
2,757.10 0.00
0902011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0902011010000 2171
Material did ctico.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 156 1874 INSUMOS INFORMATICOS CONTRALORIA MPAL 0.00 6,433.36
30/03/2012 D 294 827 TONER PARA IMPRESORA 7,203.84 0.00
T O T A L :
7,203.84 6,433.36
0902011010000 2961
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.
0902011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0902021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 796 VERIF. ECO. 1132 340.00 0.00
T O T A L :
340.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 832 PAPELERIA 1,081.58 0.00
T O T A L :
1,081.58 0.00
0902021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0902021010000 2171
Material did ctico.
0902021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0902021010000 2992
Otros enseres.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 995 MEMORIA USB Y CAMARA FOT 2,412.80 0.00
T O T A L :
2,412.80 0.00
0902021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0902021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0902011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
5,280.00
2,772.28
7,841.99
696.00
250.00
553.00
1,085.02
187.99
696.00
118.32
0.00
1,150.00
630.00
4,664.88
0.00
2,757.10
7,203.84
0.00
0.00
340.00
1,081.58
0.00
0.00
0.00
2,412.80
0.00
0.00
4,636.52
0.00
0.00
6,433.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,280.00
5,529.38
8,612.47
696.00
250.00
893.00
2,166.60
187.99
696.00
118.32
2,412.80
1,150.00
630.00
9,301.40
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,188 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 K00136000
8231 K00136000
8231 K00136000
8231 K00136000
8231 K00136000
8231 K00136000
8231 K00136000
8231 K00136000
8231 K00136000
8231 K00138000
8231 K00138000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 836 PAPELERIA 4,636.52 0.00
T O T A L :
4,636.52 0.00
0902011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0902011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0902011010000 2171
Material did ctico.
0902011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0902011010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0902011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 156 1875 INSUMOS INFORMATICOS CONTRALORIA MPAL 0.00 6,025.11
30/03/2012 D 294 826 CARTUCHOS PARA IMPRESORA 7,582.00 0.00
T O T A L :
7,582.00 6,025.11
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 789 MATERIAL ELECTRICO 2,505.03 0.00
T O T A L :
2,505.03 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 786 REMOZAMIENTO DE OFICINA 1,973.71 0.00
T O T A L :
1,973.71 0.00
0902011010000 2961
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.
0902011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0902011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0902011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 887 RECARGA DE EXTINTORES 1,960.00 0.00
T O T A L :
1,960.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 794 VERIF. ECO. 1242 340.00 0.00
T O T A L :
340.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 833 PAPELERIA 1,802.64 0.00
T O T A L :
1,802.64 0.00
0902011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 230 888 INSUMOS INFORMATICOS CONTRALORIA 0.00 7,710.44
30/03/2012 D 294 823 TONER PARA IMPRESORA 8,777.82 0.00
T O T A L :
8,777.82 7,710.44
7,605.61
607.09
696.00
0.00
839.99
0.00
250.00
0.00
9,180.00
1,805.88
9,291.52
7,582.00
0.00
0.00
2,505.03
0.00
1,973.71
0.00
1,960.00
340.00
1,802.64
8,777.82
6,025.11
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,710.44
9,162.50
607.09
696.00
2,505.03
839.99
1,973.71
250.00
1,960.00
9,520.00
3,608.52
10,358.90
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,189 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 K00138000
8231 K00138000
8231 K00138000
8231 K00139000
8231 K00139000
8231 K00139000
8231 K00139000
8231 L00115000
8231 L00115000
8231 L00115000
8231 L00115000
8231 L00115000
8231 L00115000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 2171
Material did ctico.
0902011010000 2961
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.
0902011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0802021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 795 VERIF. ECO. 1294 340.00 0.00
T O T A L :
340.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 831 PAPELERIA 1,350.47 0.00
T O T A L :
1,350.47 0.00
0802021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0802021010000 2171
Material did ctico.
0802021010000 2992
Otros enseres.
1001031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 225 869 INSUMOS INFORMATICOS CONTRALORIA MPAL 0.00 7,966.88
30/03/2012 D 294 828 TONER PARA IMPRESORA 7,624.00 0.00
T O T A L :
7,624.00 7,966.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 994 MEMORIA USB 841.00 0.00
T O T A L :
841.00 0.00
1,856.00
250.00
1,740.00
1,355.43
7,991.00
696.00
0.00
16,570.60
0.00
0.00
340.00
1,350.47
7,624.00
0.00
841.00
17,823.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 660 PAPELERIA 17,823.40 0.00
T O T A L :
17,823.40 0.00
1001031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1001031010000 2161
Material y enseres de limpieza.
1001031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
1001031010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
1001031010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
31,743.40
31,494.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,966.88
0.00
0.00
0.00
30,818.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 155 10463 INSUMOS INFORMATICOS 0.00 30,818.88
30/03/2012 D 294 661 CARTUCHOS INGRESOS 31,494.00 0.00
T O T A L :
31,494.00 30,818.88
11,165.00
150,800.00
11,063.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 170 179 ART DE LIMPIEZA SUBDIRECCION DE INGRESOS 0.00 11,063.21
30/03/2012 D 294 1040 PAPEL HIGIENICO BAÑOS PUBLICOS 150,800.00 0.00
T O T A L :
150,800.00 11,063.21
3,996.20
597.40
487.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,856.00
250.00
2,080.00
2,705.90
7,648.12
696.00
841.00
34,394.00
32,418.52
150,901.79
3,996.20
597.40
487.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,190 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 L00115000
8231 L00115000
8231 L00115000
8231 L00115000
8231 L00115000
8231 L00115000
8231 L00115000
8231 L00115000
8231 L00115000
OSFAIM102/11/04
1001031010000 2711
Vestuario y uniformes.
1001031010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
14,964.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1048 VESTUARIO PARA PARQ. 8,700.00 0.00
T O T A L :
8,700.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1044 IMPERMEABLES 1,450.00 0.00
T O T A L :
1,450.00 0.00
1001031010000 2931
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 279 9792 CR-68719 F-1550 SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS SUBDIR. DE INGRESOS 0.00 1,566.00
T O T A L :
0.00 1,566.00
1001031010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
1001031010000 2992
Otros enseres.
1001031010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
1001031010000 3341
Capacitaci¢n.
0.00
1,816.56
10,132.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 155 10301 INSUMOS INFORMATICOS 0.00 1,068.36
26/03/2012 E 292 9805 CR-68822 F-638 KIT. DE TRANSF.PARA IMPRESORA SUBDIR.DE INGRESOS 0.00 5,057.88
30/03/2012 D 294 662 MEMORIA, DISCO DURO, MOUSE 3,984.60 0.00
T O T A L :
3,984.60 6,126.24
29,053.36
8,700.00
1,450.00
0.00
3,984.60
0.00
0.00
0.00
1,566.00
6,126.24
29,053.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 260 55 RECLASIFICACION PARCIAL POL E55 ENERO 2012 0.00 29,053.36
T O T A L :
0.00 29,053.36
30,000.00
0.00
27,840.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 209 9738 CR-68606 F-811 RENTA DE CARPA X UN MES SUBD.D INGRESOS 0.00 27,840.00
T O T A L :
0.00 27,840.00
1001031010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
1001031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
1,600.00
0.00
54,520.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1046 BOLETOS PARA BAÑOS PUBLICOS 54,520.00 0.00
T O T A L :
54,520.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 445 PAGO DE VERIFICACION NO ECO 1508 320.00 0.00
30/03/2012 D 293 787 VERIF. ECO. 1276 320.00 0.00
30/03/2012 D 293 788 VERIF. ECO. 921 320.00 0.00
T O T A L :
960.00 0.00
0.00
6,163.00
960.00
0.00
0.00
0.00
23,664.00
1,450.00
250.56
7,990.96
0.00
2,160.00
1,600.00
54,520.00
7,123.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,191 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 L00115000
8231 L00116000
8231 L00116000
8231 L00116000
8231 L00116000
8231 L00116000
8231 L00116000
8231 L00116000
8231 L00118000
8231 L00118000
8231 L00118000
OSFAIM102/11/04
1001031010000 3992
Gastos de servicios menores.
1001011010000 2112
Enseres de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 663 CAFETERIA 1,677.36 0.00
T O T A L :
1,677.36 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 914 ENGRAPADORAS, PERFORADORA, SACAPUNTAS Y CALCULADORA 2,668.00 0.00
T O T A L :
2,668.00 0.00
1001011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1001011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
1001011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1045 CARTUCHOS PARA IMPRESORA 9,430.80 0.00
T O T A L :
9,430.80 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1001 material electrico 1,734.20 0.00
T O T A L :
1,734.20 0.00
1001011010000 3421
Servicios de cobranza, investigaci¢n crediticia y similar.
1001011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
1001011010000 3992
Gastos de servicios menores.
1001021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
2,105.40
0.00
0.00
0.00
482,977.09
250,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 694 GARRAFONES DE AGUA 600.00 0.00
30/03/2012 D 294 918 CAFETERIA 2,397.72 0.00
T O T A L :
2,997.72 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 931 PAPELERIA 7,801.00 0.00
T O T A L :
7,801.00 0.00
1001021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1001021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
395.00
0.00
8,033.00
23,997.73
1,677.36
2,668.00
9,430.80
1,734.20
0.00
0.00
0.00
2,997.72
7,801.00
23,967.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,940.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 227 864 INSUMOS INFORMATICOS CATASTRO 0.00 23,940.00
30/03/2012 D 294 930 CARTUCHOS Y TONER 23,967.48 0.00
T O T A L :
23,967.48 23,940.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 932 MATERIAL DE LIMPIEZA 696.00 0.00
T O T A L :
696.00 0.00
696.00
696.00
0.00
3,782.76
2,668.00
9,430.80
1,734.20
482,977.09
250,000.00
395.00
2,997.72
15,834.00
24,025.21
1,392.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,192 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 L00118000
8231 L00118000
8231 L00118000
8231 L00118000
8231 L00119000
8231 L00119000
8231 L00119000
8231 L00119000
OSFAIM102/11/04
1001021010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 171 177 MATERIAL ELECTRICO SUBDIRECCION DE CATASTRO 0.00 494.68
30/03/2012 D 294 933 MATERIAL ELECTRICO 498.80 0.00
T O T A L :
498.80 494.68
1001021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
1001021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
1001021010000 3992
Gastos de servicios menores.
1001011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 191 1884 UQUIPO INFORMATICO SUBDIRECC CATASTRO 0.00 1,210.46
30/03/2012 D 294 934 MEMORIAS USB 2,204.00 0.00
T O T A L :
2,204.00 1,210.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 799 VERIF. ECO. 1031 320.00 0.00
30/03/2012 D 293 446 VERIFICACION NO ECO 1033 313.00 0.00
30/03/2012 D 293 798 VERIF. ECO. 1356 320.00 0.00
30/03/2012 D 293 797 VERIF. ECO. 541 320.00 0.00
30/03/2012 D 293 921 VERIF. ECO. 743 320.00 0.00
T O T A L :
1,593.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 695 GARRAFONES DE AGUA 800.00 0.00
30/03/2012 D 294 935 CAFETERIA 1,199.44 0.00
T O T A L :
1,999.44 0.00
498.80
1,218.00
4,099.00
2,989.40
498.80
2,204.00
1,593.00
1,999.44
12,197.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 902 PAPELERÍA 12,197.40 0.00
T O T A L :
12,197.40 0.00
1001011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1001011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0.00
17,748.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 904 TONERS 17,748.00 0.00
T O T A L :
17,748.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 906 MATERIAL DE LIMPIEZA 274.92 0.00
T O T A L :
274.92 0.00
1001011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1047 KIT DE REP. DE IMPRESORA 9,767.20 0.00
0.00
0.00
0.00
274.92
9,767.20
494.68
1,210.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
502.92
2,211.54
5,692.00
4,988.84
12,197.40
17,748.00
274.92
9,767.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,193 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 L00119000
8231 L00119000
8231 L00119000
8231 L00L00000
8231 L00L00000
8231 L00L00000
8231 L00L00000
8231 L00L00000
8231 L00L00000
8231 L00L00000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 2992
Otros enseres.
1001011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
1001011010000 3992
Gastos de servicios menores.
1001011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
1001011010000 2112
Enseres de oficina.
T O T A L :
0.00
9,767.20 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 907 PILAS 556.80 0.00
T O T A L :
556.80 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 786 VERIF. ECO. 1880 320.00 0.00
T O T A L :
320.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1041 GASTOS MENORES 607.84 0.00
T O T A L :
607.84 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1005 PAPELERIA 3,847.72 0.00
30/03/2012 D 294 926 HOJAS MEMBRETADAS 3,770.00 0.00
T O T A L :
7,617.72 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1003 ENSERES MENORES 643.80 0.00
T O T A L :
643.80 0.00
1001011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1001011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
1001011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
1001011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
1001011010000 2711
Vestuario y uniformes.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 190 1882 INSUMOS INFORMATICOS TESORERIA MUNICIPAL 0.00 3,826.49
T O T A L :
0.00 3,826.49
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 927 MATERIAL DE LIMPIEZA 5,997.20 0.00
T O T A L :
5,997.20 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 928 MEDICAMENTOS 243.60 0.00
T O T A L :
243.60 0.00
395.00
0.00
7,963.40
986.00
3,828.00
5,998.94
1,999.84
499.69
0.00
556.80
320.00
607.84
7,617.72
643.80
0.00
5,997.20
0.00
243.60
6,612.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,826.49
0.00
0.00
0.00
0.00
556.80
715.00
607.84
15,581.12
1,629.80
1.51
11,996.14
1,999.84
743.29
6,612.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,194 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 L00L00000
8231 L00L00000
8231 L00L00000
8231 L00L00000
8231 N00114000
8231 N00114000
8231 N00114000
8231 N00114000
8231 N00114000
8231 N00114000
8231 N00114000
8231 N00131000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 2992
Otros enseres.
1001011010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
1001011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
1001011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0901021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 778 VESTUARIO PARA ARCHIVO 1,682.00 0.00
30/03/2012 D 294 779 ALIMENTO PARA PERRO 4,930.00 0.00
T O T A L :
6,612.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 929 TRITURADORA 1,740.00 0.00
T O T A L :
1,740.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 276 9789 CR-68710 F-301 TRATAMIENTO PARA CONTROL DE CUCARACHAS EN TESORERIA 0.00 2,900.00
30/03/2012 D 293 882 FUMIGACION DE OFICINAS 2,900.00 0.00
T O T A L :
2,900.00 2,900.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 172 182 ARTICULOS DE CAFETERIA SOLIC TESORERIA MPAL 0.00 6,964.25
T O T A L :
0.00 6,964.25
0901021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0901021010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0901021010000 2711
Vestuario y uniformes.
0901021010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0901021010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0506011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0.00
0.00
2,758.00
6,977.40
79,117.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 959 TONER PARA IMPRESORA 9,111.80 0.00
T O T A L :
9,111.80 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 946 MATERIAL HIGIENICO 990.64 0.00
T O T A L :
990.64 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 945 MATERIAL ELECTRICO 2,459.20 0.00
T O T A L :
2,459.20 0.00
0.00
0.00
0.00
24,986.40
14,987.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 947 PAPELERIA 6,501.80 0.00
986.00
0.00
1,740.00
2,900.00
0.00
0.00
0.00
9,111.80
990.64
2,459.20
0.00
0.00
0.00
6,501.80
0.00
2,900.00
0.00
6,964.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,740.00
0.00
2,758.00
13.15
79,117.80
9,111.80
990.64
2,459.20
24,986.40
14,987.20
986.00
6,501.80
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,195 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 N00131000
8231 N00131000
8231 N00131000
8231 N00131000
8231 N00131000
8231 N00131000
8231 N00132000
8231 N00132000
8231 N00132000
8231 N00132000
8231 N00132000
8231 N00132000
OSFAIM102/11/04
T O T A L :
0506011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0506011010000 3341
Capacitaci¢n.
0506011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0506011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0506021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0.00
6,501.80 0.00
31,992.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 712 TONER DESARROLLO DE ACTIVIDADES 15,996.40 0.00
30/03/2012 D 294 518 TONER PARA IMPRESORA 15,996.40 0.00
T O T A L :
31,992.80 0.00
11,600.00
0.00
0.00
38,825.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 416 GASTOS ENCUENTRO EMPRESARIAL 10,672.00 0.00
30/03/2012 D 293 415 EVENTO ENCUENTRO EMPRESARIAL 870.00 0.00
30/03/2012 D 293 759 GASTOS EVENTO FUND. AMER. PARA EL DESARR. 10,962.00 0.00
30/03/2012 D 294 702 DIPTICOS DAR ACONOCER EVENTOS DEL AREA 16,321.20 0.00
T O T A L :
38,825.20 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 308 9818 CR-68743 F-1869 ART. DE PAPELERIA DEPTO. DE FINANCIAMIENTO 0.00 2,411.58
T O T A L :
0.00 2,411.58
0506021010000 3612
Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.
0509031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 178 1872 ART DE PAPELERIA ATENCION AL COMERCIO POPULAR 0.00 4,699.95
T O T A L :
0.00 4,699.95
0509031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0509031010000 2992
Otros enseres.
0509031010000 3581
Servicios de lavander¡a, limpieza e higiene.
0801061010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
300.00
2,465.00
4,999.60
4,709.60
835.20
1,995.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 697 SERVICIO DE FUMIGACION 10,000.00 0.00
T O T A L :
10,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 949 PAPELERIA 4,280.40 0.00
T O T A L :
4,280.40 0.00
0801061010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 615 TONER PARA IMPRESORA 4,997.28 0.00
0.00
0.00
0.00
4,280.40
4,997.28
0.00
0.00
0.00
0.00
2,411.58
0.00
4,699.95
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
31,992.80
11,600.00
38,825.20
300.00
53.42
4,999.60
9.65
835.20
1,995.20
10,000.00
4,280.40
4,997.28
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,196 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 N00132000
8231 N00132000
8231 N00133000
8231 N00133000
8231 N00137000
8231 N00137000
8231 N00137000
8231 N00137000
8231 N00137000
OSFAIM102/11/04
0801061010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0801061010000 3221
Arrendamiento de edificios y locales.
T O T A L :
0.00
4,997.28 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 611 MOUSE ÓPTICO 998.76 0.00
T O T A L :
998.76 0.00
0.00
998.76
847,728.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 896 INMUEBLE PATIO DEL SABOR 847,728.00 0.00
T O T A L :
847,728.00 0.00
0508011010000 3612
Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.
0508011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0506021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0506021010000 3311
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.
0.00
24,905.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 704 TRIPTICOS ARTESANIAS DE TOLUCA 24,905.20 0.00
T O T A L :
24,905.20 0.00
0.00
40,329.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 417 GASTOS EVENTO DIA DEL ARTESANO 28,513.00 0.00
30/03/2012 D 294 521 DULCERO 5,106.32 0.00
30/03/2012 D 294 520 RELOJ DE PULSO 6,710.60 0.00
T O T A L :
40,329.92 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 223 856 ART DE PAPELERIA DEPTO INNOVACION Y COMPETITIV 0.00 2,560.90
T O T A L :
0.00 2,560.90
2,569.40
0.00
12,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 432 GASTOS EN CURSO TALLER LAS VENTAS 6,000.00 0.00
30/03/2012 D 293 431 GASTO EN CURSO TALLER LAS VENTAS 6,000.00 0.00
T O T A L :
12,000.00 0.00
0506021010000 3612
Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.
0506021010000 3992
Gastos de servicios menores.
0801061010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 703 VINILONAS CONOCER LOS SERVICIOS DEL AREA 4,993.80 0.00
T O T A L :
4,993.80 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 175 173 ART DE PAPELERIA DEPARTAMENTO DE LICENCIAS 0.00 3,413.09
T O T A L :
0.00 3,413.09
0.00
0.00
800.00
8,992.32
4,993.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,560.90
0.00
0.00
0.00
3,413.09
998.76
847,728.00
24,905.20
40,329.92
8.50
12,000.00
4,993.80
800.00
5,579.23
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,197 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 N00137000
8231 N00137000
8231 N00137000
8231 N00137000
8231 N00137000
8231 N00140000
8231 N00140000
8231 N00140000
8231 N00146000
8231 N00146000
8231 N00146000
OSFAIM102/11/04
0801061010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 614 CARTUCHO PARA IMPRESORA 9,999.20 0.00
T O T A L :
9,999.20 0.00
0801061010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
0801061010000 3511
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.
0801061010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0801061010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0501011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0.00
16,820.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 286 9799 CR-68837 CARTELES TARJ. DE ESTACIONAMIENTO DEPTO. DE LIC. 0.00 6,960.00
T O T A L :
0.00 6,960.00
0.00
9,999.20
0.00
12,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 760 REPARACION DE INMUEBLE 12,500.00 0.00
T O T A L :
12,500.00 0.00
13,300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 224 852 ART DE PAPELERIA SERVICIO MPAL DE EMPLEO 0.00 2,040.79
T O T A L :
0.00 2,040.79
0501021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 711 TONER PARA IMPRESORA 997.60 0.00
30/03/2012 D 294 617 TONER PARA IMPRESORA 1,154.20 0.00
T O T A L :
2,151.80 0.00
0501021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0601031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0601031010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0601031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 612 MOUSE ÓPTICO 1,490.60 0.00
T O T A L :
1,490.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 229 855 ART DE PAPELERIA RASTRO MUNICIPAL 0.00 1,868.76
T O T A L :
0.00 1,868.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 952 MATERIAL ELECTRICO 4,998.56 0.00
T O T A L :
4,998.56 0.00
300.00
2,072.92
0.00
0.00
1,978.96
9,952.80
0.00
0.00
0.00
0.00
2,151.80
1,490.60
0.00
0.00
4,998.56
0.00
6,960.00
0.00
0.00
0.00
2,040.79
0.00
0.00
1,868.76
0.00
0.00
9,999.20
9,860.00
12,500.00
13,300.00
300.00
32.13
2,151.80
1,490.60
110.20
9,952.80
4,998.56
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,198 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 N00146000
8231 N00146000
8231 N00146000
8231 N00146000
8231 N00146000
8231 N00146000
8231 N00146000
8231 N00146000
8231 N00146000
8231 N00146000
8231 N00147000
8231 N00147000
8231 N00147000
8231 N00147000
OSFAIM102/11/04
0601031010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0601031010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0601031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0601031010000 2711
Vestuario y uniformes.
0601031010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0601031010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
4,979.95
79,576.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 792.15
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 792.15 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 925.89 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 925.89
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,842.53
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,842.53 0.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,625.45
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,625.45 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,106.95 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,106.95
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,667.63 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,667.63
T O T A L :
7,960.60 7,960.60
0601031010000 2921
Refacciones y accesorios menores de edificios.
0601031010000 3351
Servicios de investigaci¢n cient¡fica y desarrollo.
0601031010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0601031010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
0.00
52,571.20
61,856.30
49,998.37
2,998.11
14,500.00
0.00
0.00
7,960.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
99,986.53
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 712 REP. DE CALDERAS 8,623.44 0.00
30/03/2012 D 293 709 REP. DE PISTOLETES 23,778.71 0.00
30/03/2012 D 293 711 MANTENIM. A DESPIELADORA 3,990.40 0.00
30/03/2012 D 293 708 REP. DE CALDERA 9,142.42 0.00
30/03/2012 D 293 707 REP. DE CALDERA 15,873.44 0.00
30/03/2012 D 293 710 REP. ATURDIDOR DE CERDOS 4,628.40 0.00
30/03/2012 D 293 704 REP. PLANTA TRATADORA DE AGUA 17,214.40 0.00
30/03/2012 D 293 706 REP. SISTEMA NEUMATICO DE ELEVADOR DE RESES 11,740.36 0.00
30/03/2012 D 293 705 REP. ATURDIDOR DE CERDOS 4,994.96 0.00
T O T A L :
99,986.53 0.00
0509021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0509021010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0.00
12,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 519 TONER PARA IMPRESORA 6,994.80 0.00
T O T A L :
6,994.80 0.00
0509021010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0509021010000 2711
Vestuario y uniformes.
0.00
9,999.13
12,999.67
15,927.26
0.00
6,994.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,960.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,979.95
79,576.00
0.00
52,571.20
61,856.30
49,998.37
2,998.11
14,500.00
99,986.53
12,500.00
6,994.80
9,999.13
12,999.67
15,927.26
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,199 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 N00147000
8231 N00147000
8231 N00147000
8231 N00147000
8231 N00149000
8231 N00149000
8231 N00149000
8231 N00149000
8231 N00149000
8231 N00149000
OSFAIM102/11/04
0509021010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0509021010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
49,033.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 957 HERRAMIENTAS MENORES 4,099.44 0.00
T O T A L :
4,099.44 0.00
0509021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 958 ACCESORIOS PARA EQ. DE COMPUTO 3,979.96 0.00
T O T A L :
3,979.96 0.00
0509021010000 3571
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y
0510011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0.00
0.00
128,629.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 283 9796 CR-68820 F-745 ART. DE PAPELERIA DEPTO. DE PROMO. TURISTICA 0.00 2,467.09
T O T A L :
0.00 2,467.09
0510011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0510011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0510011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0510011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 294 9807 CR-68818 F-167 COBIJAS Y BATAS PARA LAB. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 0.00 1,208.08
30/03/2012 D 294 1050 EQUIPO DE SONIDO LA HUARACHA 7,377.60 0.00
T O T A L :
7,377.60 1,208.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 925.89
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 925.89 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 925.89 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 925.89
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 942.35 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 942.35
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,349.74
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,349.74 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 826.10
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 826.10 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 697.50
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 697.50 0.00
T O T A L :
5,667.47 5,667.47
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 480 RECARGA DE 7 EXTINTORES EDIFICIO B 1,000.00 0.00
T O T A L :
1,000.00 0.00
0510011010000 3612
Publicaciones oficiales y de informaci¢n en general para difusi¢n.
2,503.28
6,902.00
1,218.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,099.44
3,979.96
0.00
0.00
0.00
7,377.60
5,667.47
1,000.00
57,924.60
0.00
0.00
0.00
0.00
2,467.09
0.00
1,208.08
5,667.47
0.00
0.00
49,033.20
4,099.44
3,979.96
128,629.00
36.19
6,902.00
7,387.52
0.00
1,000.00
57,924.60
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,200 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 N00149000
8231 N00N00000
8231 N00N00000
8231 N00N00000
8231 N00N00000
8231 N00N00000
8231 N00N00000
OSFAIM102/11/04
0510011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0509031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0509031010000 2711
Vestuario y uniformes.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 706 MAPAS DIFUSION DE ATRACTIVOS DE TURISMO DE TOLUCA 28,431.60 0.00
30/03/2012 D 294 705 FOLLETOS DIFUSION DE ATRACTIVOS DE TOLUCA 29,493.00 0.00
T O T A L :
57,924.60 0.00
0.00
74,104.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 481 RENTA E 6 LETRINAS CALEL HIDALGO EVENTO EQUINOCCIO DE PRIMAV 4,500.00 0.00
30/03/2012 D 293 482 SERVICIO DE 120 BOX EVENTO EQUINOCCIO DE PRIMAVERA 3,600.00 0.00
30/03/2012 D 294 709 CARPETA DE PIEL RECONOCIMIENTO PARTICIPANTES EQUINOCIO DE PR 4,350.00 0.00
30/03/2012 D 294 715 PAPELERIA 26,970.00 0.00
30/03/2012 D 294 708 TRIPTICO EQUINOCIO DE PRIMAVERA 1,044.00 0.00
30/03/2012 D 294 707 GUIA TURISTICA DE TOLUCA 33,640.00 0.00
T O T A L :
74,104.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 189 1871 ARTICULOS DE PAPELERIA DEPTO ORIENTACION COMER 0.00 6,834.37
T O T A L :
0.00 6,834.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 710 BATA COLOR VERDE CHAMARRA PERSONAL SUTEYM 3,468.40 0.00
T O T A L :
3,468.40 0.00
0509031010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0509031010000 3221
Arrendamiento de edificios y locales.
0509031010000 3511
Reparaci¢n y mantenimiento de inmuebles.
0509031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 613 MOUSE ÓPTICO 998.76 0.00
T O T A L :
998.76 0.00
6,838.20
0.00
0.00
0.00
3,468.40
998.76
111,360.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 895 ARRENDAMIENTO INMUEBLE CALLE BRAVO BODEGA MERCANCIA DECOMIS 111,360.00 0.00
T O T A L :
111,360.00 0.00
0.00
10,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 761 REP. DE INMUEBLE 10,000.00 0.00
T O T A L :
10,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 409 VERIF. ECO. 1282 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 411 VERIF. ECO. 1136 350.00 0.00
30/03/2012 D 293 410 VERIF. ECO. 1283 350.00 0.00
0.00
0.00
1,050.00
0.00
6,834.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
74,104.00
3.83
3,468.40
998.76
111,360.00
10,000.00
1,050.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,201 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 N01130000
8231 N01130000
8231 N01130000
8231 N01130000
8231 N01130000
8231 O00141000
8231 O00141000
8231 O00141000
8231 O00141000
8231 O00141000
8231 O00141000
8231 O00141000
8231 O00141000
OSFAIM102/11/04
0502011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
T O T A L :
0.00
1,050.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 950 PAPELERIA 2,320.00 0.00
T O T A L :
2,320.00 0.00
0502011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0502011010000 2311
Materias primas y materiales de producci¢n.
0502011010000 2521
Plaguicidas, abonos y fertilizantes.
0502011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0602011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 616 TONER PARA IMPRESORA 6,496.00 0.00
T O T A L :
6,496.00 0.00
0.00
12,709.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 737 PAPELERIA 5,008.88 0.00
T O T A L :
5,008.88 0.00
0602011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0602021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 738 CARTUCHIO DE TONER 9,799.68 0.00
T O T A L :
9,799.68 0.00
0602021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0602021010000 2451
Vidrio y productos de vidrio.
0602021010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0602021010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
0602021010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
4,249.95
300.00
0.00
0.00
11,155.85
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 167 866 INSUMOS INFORMATICOS DIREC EDUC CULTURA Y COMUNID 0.00 7,497.66
T O T A L :
0.00 7,497.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 177 175 MATER P/ MANTTO DE INM DIRECC DE EDUC Y COMUN IND 0.00 2,335.01
T O T A L :
0.00 2,335.01
7,546.96
2,338.56
5,943.84
11,600.00
16,504.60
2,320.00
6,496.00
0.00
0.00
0.00
5,008.88
9,799.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,721.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 770 GASTOS TALLER DE TEATRO 2,000.00 0.00
30/03/2012 D 293 891 GASTOS EN TALLER DE GUITARRA 2,000.00 0.00
30/03/2012 D 293 768 GASTOS TALLER DE DANZA 2,000.00 0.00
30/03/2012 D 293 767 GASTOS TALLER DE DANZA 2,000.00 0.00
30/03/2012 D 293 889 GASTOS EN TALLER ARTISTICO CULTURAL 2,000.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,497.66
2,335.01
0.00
0.00
0.00
2,320.00
6,496.00
12,709.02
4,249.95
300.00
5,008.88
9,799.68
11,155.85
49.30
3.55
5,943.84
11,600.00
39,225.63
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,202 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 O00141000
8231 O00141000
8231 O00141000
8231 O00150000
8231 O00150000
8231 O00150000
8231 O00150000
8231 O00150000
8231 O00150000
8231 O00150000
8231 O00150000
8231 O00150000
8231 O00150000
8231 O00150000
OSFAIM102/11/04
0602021010000 3992
Gastos de servicios menores.
0602031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 293 766 GASTOS TALLER DE GUITARRA 2,000.00 0.00
30/03/2012 D 293 772 GASTOS TALLER DE DANZA 2,000.00 0.00
30/03/2012 D 293 890 GASTO EN TALLER CULTURAL DE DANZA 2,000.00 0.00
30/03/2012 D 293 771 GASTOS TALLER DE DIBUJO 2,000.00 0.00
30/03/2012 D 293 769 GASTOS TALLER DE DANZA 2,000.00 0.00
30/03/2012 D 294 1021 MATERIAL PARA TALLERES ARTISTICO CULTURALES 2,721.03 0.00
T O T A L :
22,721.03 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 736 PAPELERIA 864.20 0.00
T O T A L :
864.20 0.00
0602031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0602051010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0602051010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0602061010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 735 CARTUCHIOS DE TONER 2,869.84 0.00
T O T A L :
2,869.84 0.00
0602061010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0602061010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0602061010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0602061010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0602061010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
0602061010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
3,306.00
0.00
0.00
10,183.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 676 MATERIAL ELECTRICO P/LABOR DE MUSEOGRAFIA 3,888.32 0.00
T O T A L :
3,888.32 0.00
0602061010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0602061010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1008 MEMORIA USB 232.00 0.00
T O T A L :
232.00 0.00
7,744.16
5,536.18
6,713.96
1,490.53
319.81
997.60
1,298.04
2,499.80
0.00
2,011,559.40
0.00
864.20
2,869.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,888.32
232.00
2,007,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,004,524.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 74 9644 CR-68646 F- 603 24 OBRA DE ARTE PARA HOMENAJE EN EL CALVARIO 0.00 2,000,000.00
15/03/2012 E 216 9745 CR-686.13 F-594 TRANS. DE INSTR.Y ATRILES DE LA ORQ.FILARMONICA DIR. EDU. CULT. Y FOM. 0.00 A LA SALUD 3,480.00
30/03/2012 D 293 430 IMPRESION DE LIBRO CRONICAS DE LA CIUDAD DE TOLUCA 2,000,000.00 0.00
30/03/2012 D 293 451 SERVICIO DE COFFE BRAK EVENTO EXPOSICION INDICE PERSONAL 4,100.00 0.00
30/03/2012 D 294 740 INVITACIONES 1,740.00 0.00
30/03/2012 D 294 739 INVITACIONES 1,160.00 0.00
3,306.00
864.20
2,869.84
10,183.59
7,744.16
5,536.18
6,713.96
1,490.53
319.81
997.60
1,298.04
6,388.12
232.00
2,014,035.40
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,203 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 O00150000
8231 O00150000
8231 O00150000
8231 O00150000
8231 O00150000
8231 O00150000
8231 O00150000
8231 O00150000
8231 O00150000
8231 O00150000
8231 O00150000
8231 O00150000
8231 O00150000
8231 O00150000
8231 O00150000
8231 O00151000
8231 O00151000
8231 O00151000
8231 O00151000
OSFAIM102/11/04
0602071010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
26/03/2012 E 295 9808 CR-68721 F-1834 INVITACIONES DIR. DE EDU.CULTURA Y COMUNIDADES INDIGENAS 0.00 1,044.00
T O T A L :
2,007,000.00 2,004,524.00
0602071010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0602071010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0602071010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0602071010000 2471
Art¡culos met licos para la construcci¢n.
0602071010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0602071010000 2711
Vestuario y uniformes.
0602071010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
0602071010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0602071010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
26,313.03
77,191.57
0.00
0.00
0.00
21,282.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 167 860 INSUMOS INFORMATICOS DIREC EDUC CULTURA Y COMUNID 0.00 10,390.12
30/03/2012 D 167 870 INSUMOS INFORMATICOS DIREC EDUC CULTURA Y COMUNID 0.00 10,892.40
T O T A L :
0.00 21,282.52
0602071010000 3532
Reparación y mantenimiento para equipo y redes de tele y radio transmisión
0602071010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0602071010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0602071010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0602071010000 3992
Gastos de servicios menores.
0605011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
5,158.52
2,999.76
382.80
5,793.04
2,081.04
428.04
1,999.84
999.92
14,500.00
4,000.00
66,978.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,867.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55,958.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 235 1842 EVENTOS CULTURALES 0.00 55,958.40
30/03/2012 D 293 450 SERVICIO DE RENTA MESAS MANTEL Y SILLAS BRIGADAS MULTIDISIPL 4,176.00 0.00
30/03/2012 D 293 449 PRESENTACION DE MIMOS DAMEDAME FASTIVAL 5TO DEL SOL EQUINOCC 10,000.00 0.00
30/03/2012 D 293 765 GASTOS DIA DEL ESCULTOR 1,200.00 0.00
30/03/2012 D 294 674 VINILONA FESTIVAL DEL 5TO SOL Y EQUINOCCIO DE PRIMAVERA 3,433.60 0.00
30/03/2012 D 294 741 VINILONAS IMPRESAS 5,057.60 0.00
T O T A L :
23,867.20 55,958.40
0605011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0605011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0605011010000 3181
Servicio postal y telegr fico.
2,140.00
5,449.99
25,880.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
17,397.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 167 889 INSUMOS INFORMATICOS DIREC EDUC CULTURA Y COMUNID 0.00 17,397.68
T O T A L :
0.00 17,397.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 460 INTERNET BANDA ANCHA 6,000.00 0.00
T O T A L :
6,000.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,000.00
1,250.00
0.00
0.00
26,313.03
55,909.05
5,158.52
2,999.76
382.80
5,793.04
2,081.04
428.04
1,999.84
999.92
14,500.00
4,000.00
34,887.20
2,140.00
5,449.99
25,880.76
-17,397.68
6,000.00
1,250.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,204 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 O00151000
8231 P00111000
8231 P00111000
8231 P00111000
8231 P00111000
8231 P00111000
8231 P00112000
8231 P00112000
8231 P00112000
8231 P00112000
OSFAIM102/11/04
0605011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0801051010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 452 SERVICIO DE MENSAJERIA UNESCO ENCUENTRO U40 1,250.00 0.00
T O T A L :
1,250.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 453 CONFERENCIA INDIGENA COSMOVISION OTOMI 2,200.00 0.00
30/03/2012 D 293 454 SERVICIO DE COMIDA 4,002.00 0.00
30/03/2012 D 294 677 CARTELES EXPO VENTA ARTESANAL 1,244.10 0.00
T O T A L :
7,446.10 0.00
4,400.00
0.00
7,446.10
17,682.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 743 PAPELERIA 7,052.09 0.00
30/03/2012 D 294 672 PAPELERIA 1,853.05 0.00
30/03/2012 D 294 742 PAPELERIA 8,777.42 0.00
T O T A L :
17,682.56 0.00
0801051010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801051010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0801051010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0801051010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0.00
72,016.69
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 744 CARTUCHOS DE TONNER 28,776.85 0.00
30/03/2012 D 294 745 CARTUCHOS DE TONER 43,239.84 0.00
T O T A L :
72,016.69 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 D 42 290212 C.R.68296 F-78158 18 TARJ.$100 Y 20 TARJ.$200 TELCEL SOL.GDSYPC 0.00 3,720.00
30/03/2012 D 294 734 TARJETA TELEFONICA 4,000.00 0.00
T O T A L :
4,000.00 3,720.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 764 VERIF. ECO. 805 300.00 0.00
30/03/2012 D 293 763 VERIF. ECO. 1040 300.00 0.00
T O T A L :
600.00 0.00
0801041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
8,000.00
8,400.00
600.00
12,029.20
13,920.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 814 VERIFICACION NO ECO 1265 320.00 0.00
T O T A L :
320.00 0.00
2,969.60
0.00
4,000.00
0.00
600.00
0.00
0.00
0.00
320.00
0.00
0.00
0.00
3,720.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,846.10
17,682.56
72,016.69
8,280.00
8,400.00
1,200.00
12,029.20
13,920.00
2,969.60
320.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,205 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 P00112000
8231 P00112000
8231 P00112000
8231 P00112000
8231 P00112000
8231 P00112000
8231 P00112000
8231 P00112000
8231 P00112000
8231 P00112000
8231 P00112000
8231 P00112000
OSFAIM102/11/04
0801051010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 196 171 ART PAPELERIA FOMENTO A LA ORGANIZAC Y PART SOCIAL 0.00 2,497.25
30/03/2012 D 294 990 PAPELERIA 2,499.22 0.00
T O T A L :
2,499.22 2,497.25
0801051010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801051010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801051010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0801051010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0801051010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
4,735.12
31,717.88
2,499.22
27,997.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 991 TONER 27,997.76 0.00
T O T A L :
27,997.76 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 194 232 ART PARA LIMPIEZA FOMENTO A LA ORGANIZ PART SOCIAL 0.00 1,290.73
15/03/2012 E 208 9737 DISTRIBUIDOR PAPELERO DE TOLUCA S.A. DE C.V. 0.00 596.01
T O T A L :
0.00 1,886.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 236 658 MATERIAL ELECTRICO FOMENTO A LA ORGAN Y PART SOC 0.00 807.82
T O T A L :
0.00 807.82
0801051010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0801051010000 2991
Medidores de agua.
0801051010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0801051010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801051010000 3992
Gastos de servicios menores.
0802011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 609 MERORIAS USB 2,320.00 0.00
T O T A L :
2,320.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 306 9816 CR-68826 F-921 MAT.PARA MANTTO. FOMENTO A LA ORG. Y PART.SOCIAL 0.00 1,338.64
T O T A L :
0.00 1,338.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 208 9737 CR-68616 F-149 ART.DE CAFETERIA A LA FOMENTO A LA ORG. Y PARTC. SOCIAL 0.00 513.41
30/03/2012 D 294 610 SERVICIOS MENORES 4,980.08 0.00
T O T A L :
4,980.08 513.41
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
2,209.80
1,252.80
1,340.96
1,109.54
0.00
0.00
9,600.00
2,410.00
7,718.98
3,999.10
0.00
0.00
0.00
0.00
2,320.00
0.00
0.00
0.00
4,980.08
5,995.46
2,497.25
0.00
1,886.74
807.82
0.00
0.00
0.00
1,338.64
0.00
0.00
513.41
0.00
4,737.09
59,715.64
323.06
444.98
1,340.96
1,109.54
2,320.00
-1,338.64
9,600.00
2,410.00
12,185.65
9,994.56
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,206 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 P00112000
8231 P00112000
8231 P00112000
8231 P00112000
8231 P00112000
8231 P00112000
8231 P00112000
8231 P00112000
8231 Q00104000
8231 Q00104000
8231 Q00104000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 294 604 PAPELERÍA 5,995.46 0.00
T O T A L :
5,995.46 0.00
0802011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0802011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0802011010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 605 LYSOL DESINFECTANTE 228.52 0.00
T O T A L :
228.52 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 606 MATERIAL PARA BOTIQUIN 199.52 0.00
T O T A L :
199.52 0.00
0802011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0802011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0802011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0802011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0802011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0401011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 607 MEMORIA KINGSTON 2,999.76 0.00
T O T A L :
2,999.76 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 D 42 290212 C.R.68296 F-78158 18 TARJ.$100 Y 20 TARJ.$200 TELCEL SOL.GDSYPC 0.00 1,674.00
30/03/2012 D 294 608 TARJETAS TELCEL 1,800.00 0.00
T O T A L :
1,800.00 1,674.00
9,999.20
0.00
0.00
0.00
3,600.00
10,800.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 426 VERIF. ECO. 1163 300.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
9,572.00
3,998.44
15,219.20
0.00
228.52
199.52
2,999.76
1,800.00
0.00
300.00
0.00
15,219.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 811 ARTICULOS DE PAPELERIA 15,219.20 0.00
T O T A L :
15,219.20 0.00
0401011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0401011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
15,899.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 809 CARTUCHOS Y TONER 7,999.36 0.00
T O T A L :
7,999.36 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 808 MATERIAL DE LIMPIEZA 3,416.20 0.00
3,416.20
7,999.36
3,416.20
0.00
0.00
0.00
0.00
1,674.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,999.20
228.52
199.52
2,999.76
3,726.00
10,800.00
9,872.00
3,998.44
30,438.40
23,899.34
6,832.40
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,207 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 Q00104000
8231 Q00104000
8231 Q00104000
8231 Q00104000
8231 Q00104000
8231 Q00105000
8231 Q00105000
8231 Q00105000
8231 Q00105000
OSFAIM102/11/04
0401011010000 2222
Productos alimenticios para animales.
0401011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401011010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0401011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0401011010000 3993
Estudios y an lisis cl¡nicos.
0402031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
T O T A L :
249,954.00
3,416.20 0.00
249,430.00
117,745.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 200 141 ALIMENTO PARA PERRO SEGURIDAD PUBLICA 0.00 117,745.00
30/03/2012 D 294 780 ALIMENTO PARA GANADO 124,937.00 0.00
30/03/2012 D 294 1054 ALIMENTO PARA EQUINOS Y CANINOS 124,493.00 0.00
T O T A L :
249,430.00 117,745.00
0.00
89,790.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 801 ACEITE SINTETICO, ACEITE MULTIGRADO 89,790.61 0.00
T O T A L :
89,790.61 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 806 EXTINTOR PAR INCENDIOS DE 6 KG 4,999.60 0.00
T O T A L :
4,999.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 121 9690 CR-68636 F-FGTMD1381 SERV. DE ENLACE PARA CNOX.GPRS ENE.2012 0.00 9,795.79
T O T A L :
0.00 9,795.79
0.00
0.00
4,999.60
0.00
250,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 813 ANALISIS CLINICOS TOXICOLOGICOS PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD 250,000.00 0.00
T O T A L :
250,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 847 ARTICULOS DE PAPELERIA 3,999.68 0.00
T O T A L :
3,999.68 0.00
0402031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0402031010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0402031010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 837 TONER 4,799.96 0.00
T O T A L :
4,799.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 820 MATERIAL DE LIMPIEZA 876.96 0.00
T O T A L :
876.96 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,999.68
4,799.96
876.96
999.92
0.00
0.00
9,795.79
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
381,639.00
89,790.61
4,999.60
-9,795.79
250,000.00
3,999.68
4,799.96
876.96
999.92
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,208 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 Q00105000
8231 Q00105000
8231 Q00105000
8231 Q00105000
8231 Q00105000
8231 Q00105000
8231 Q00105000
8231 Q00105000
8231 Q00105000
OSFAIM102/11/04
0402031010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0402031010000 2971
Art¡culos para la extinci¢n de incendios.
0402041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 817 CINTA DE ACORDONAMIENTO 999.92 0.00
T O T A L :
999.92 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 816 TIRAS REACTIVAS 1,999.84 0.00
T O T A L :
1,999.84 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 666 RECARGA DE XTINT 2,000.00 0.00
T O T A L :
2,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 840 ARTICULOS DE PAPELERIA 2,399.69 0.00
T O T A L :
2,399.69 0.00
0402041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0402041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0402041010000 2222
Productos alimenticios para animales.
0402041010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0402041010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0402041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 835 CARTUCHOS 3,199.28 0.00
T O T A L :
3,199.28 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 819 ARTICULOS DE LIMPIEZA 3,999.68 0.00
T O T A L :
3,999.68 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1022 ALIMENTO PARA PERRO 3,000.00 0.00
T O T A L :
3,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 829 MATERIAL ELECTRICO 4,999.83 0.00
T O T A L :
4,999.83 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 814 MATERIAL DE CURACION 1,999.96 0.00
T O T A L :
1,999.96 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,999.84
2,000.00
2,399.69
3,199.28
3,999.68
3,000.00
4,999.83
1,999.96
22,999.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,999.84
2,000.00
2,399.69
3,199.28
3,999.68
3,000.00
4,999.83
1,999.96
22,999.72
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,209 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 Q00106000
8231 Q00106000
8231 Q00106000
8231 Q00106000
8231 Q00106000
8231 Q00106000
8231 Q00144000
8231 Q00144000
OSFAIM102/11/04
0402011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 665 GAS L.P. 5,000.00 0.00
30/03/2012 D 294 812 ACEITE SINTETICO, ACEITE MONOGRADO 17,999.72 0.00
T O T A L :
22,999.72 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 854 ARTICULOS DE PAPELERIA 6,399.95 0.00
T O T A L :
6,399.95 0.00
0402011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0402011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0402021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 839 TONER Y CARTUCHOS 4,797.76 0.00
T O T A L :
4,797.76 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 824 MATERIAL DE LIMPIEZA 806.20 0.00
T O T A L :
806.20 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 922 ARTICULOS DE PAPELERIA 3,999.80 0.00
T O T A L :
3,999.80 0.00
0402021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0402021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0803011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 838 TONER Y CARTUCHOS 5,579.60 0.00
T O T A L :
5,579.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 821 MATERIAL DE LIMPIEZA 798.78 0.00
T O T A L :
798.78 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 794 ARTICULOS DE PAPELERIA 3,990.40 0.00
T O T A L :
3,990.40 0.00
0803011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,735.20
12,992.00
6,399.95
4,797.76
806.20
3,999.80
5,579.60
798.78
3,990.40
14,975.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 792 CARTUCHOS Y TONER 14,975.60 0.00
T O T A L :
14,975.60 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,399.95
4,797.76
806.20
3,999.80
5,579.60
798.78
7,725.60
27,967.60
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,210 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 Q00144000
8231 Q00144000
8231 Q00144000
8231 Q00154000
8231 Q00154000
OSFAIM102/11/04
0803011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0803011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0803011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0401051010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0401051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 790 MATERIAL DE LIMPIEZA 498.22 0.00
T O T A L :
498.22 0.00
499.96
0.00
498.22
14,987.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1015 DIPTICOS Y POSTERS 14,987.20 0.00
T O T A L :
14,987.20 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 443 VERIF. ECO. 1317 350.00 0.00
T O T A L :
350.00 0.00
0.00
0.00
350.00
267,861.40
0.00
0.00
0.00
262,600.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 16 9608 CR-68411 F-687 MAT.P.LA INST. DE SEÑALAMIENTOS VIALES 0.00 262,600.80
30/03/2012 D 294 501 MICROESFERA DE VIDRIO 267,861.40 0.00
T O T A L :
267,861.40 262,600.80
204,311.05
204,264.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 149 42753 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 46.40 0.00
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 7,544.98
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 7,544.98 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 13,121.94
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 13,121.94 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 7,629.34
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 7,629.34 0.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 15,150.67 0.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 15,150.67
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 7,977.07 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 7,977.07
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 9,777.41
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 9,777.41 0.00
30/03/2012 D 215 45199 EFECTICARD COMBUSTIBLE 29,875.42 0.00
30/03/2012 D 215 45199 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 29,875.42
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 11,056.17 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 11,056.17
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 3,539.99 0.00
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 3,539.99
30/03/2012 D 218 45568 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 14,052.97
30/03/2012 D 218 45568 EFECTICARD COMBUSTIBLE 14,052.97 0.00
30/03/2012 D 219 45617 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 35,142.71
30/03/2012 D 219 45617 EFECTICARD COMBUSTIBLE 35,142.71 0.00
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 10,097.36
0.00
998.18
14,987.20
350.00
5,260.60
46.40
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,211 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8231 Q00154000
8231 Q00154000
8231 Q00154000
0401051010000 2992
Otros enseres.
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 10,097.36 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 11,271.18
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 11,271.18 0.00
30/03/2012 D 222 45693 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 26,357.04
30/03/2012 D 222 45693 EFECTICARD COMBUSTIBLE 26,357.04 0.00
30/03/2012 D 277 44921 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,624.00 0.00
30/03/2012 D 277 44921 EFECTICARD COMBUSTIBLE 0.00 1,624.00
30/03/2012 D 278 44500 CONSUMO COMBUSTIBLE 0.00 46.40
30/03/2012 D 278 44500 CONSUMO COMBUSTIBLE 46.40 0.00
T O T A L :
204,311.05 204,264.65
0.00
11,999.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 796 BATERIA LI-ON 1800 PARA RADIO 11,999.04 0.00
T O T A L :
11,999.04 0.00
0401051010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
35,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 444 23 MILLARES DE FORMATO DE INFRACCION 35,000.00 0.00
T O T A L :
35,000.00 0.00
0401051010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0.00
19,905.60
0.00
0.00
0.00
19,851.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 299 9809 CR-68728 F-1893 REFACIONES PARA VEHICULOS OFIC. DIR.DE TRANSITO Y VIALIDAD 0.00 19,851.00
T O T A L :
0.00 19,851.00
8232 Presupuesto de Egresos Comprometido de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 339,628.55 13,055,431.34 9,918,567.99
3,476,491.90
8232 A00A00000
8232 B01B01000
8232 C06C06000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0301011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
-8,120.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 158 1138 COMPRA VESTUARIO PARA REPRESENTAC PASION DE CRIST 1,500.00 0.00
30/03/2012 D 158 1138 COMPRA VESTUARIO PARA REPRESENTAC PASION DE CRIST 0.00 1,500.00
30/03/2012 D 237 1862 APOYO CARTELES IMPRESOS FERIA TEMAZCAL 0.00 1,566.00
T O T A L :
1,500.00 3,066.00
11,598.84
1,500.00
0.00
3,066.00
11,298.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 168 95 LAP TOP PRIMERA SINDICATURA 0.00 11,298.99
T O T A L :
0.00 11,298.99
48,908.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 888 APOYO CON VIDEO GRAB. A LA COMUNIDADDE CALIX. ZONO ARQ. 30,000.00 0.00
30/03/2012 D 294 732 GASTO EN APOYOS A LA TERESONA 7,540.00 0.00
30/03/2012 D 294 1010 APOYO AL CONSEJO INDIGENA OTOMI DE TOLUCA 11,368.00 0.00
T O T A L :
48,908.00 0.00
0.00
0.00
11,999.04
35,000.00
54.60
-9,686.00
299.85
48,908.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,212 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8232 C12C12000
8232 E00E00000
8232 I01I01000
8232 I01I01000
8232 L00115000
8232 L00L00000
8232 N01130000
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0901051010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0805041010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0805041010000 4412
Despensas.
1001031010000 4392
Devoluci¢n de ingresos indebidos.
1001011010000 4383
Subsidios y apoyos.
0502011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 603 CUBETA DE PINTURA 2,853.60 0.00
T O T A L :
2,853.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1039 NETBOOK TOSHIBA 5,220.00 0.00
T O T A L :
5,220.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2,853.60
5,220.00
2,486,944.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1023 SISTEMAS DE ALARMAS VECINALES PESO A PESO 2,486,944.57 0.00
T O T A L :
2,486,944.57 0.00
342,000.00
-5,850.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 123 9692 CR-68447 DIFC.203011100 311 2013 BON. DEL 34%COMO PERSNAS MAYORES 3,885.29 0.00
12/03/2012 E 124 9693 CR-68469 OFIC.203011100 303 2012 DEV.DE PAGO DE TRASL.DE DOMINIO 1,965.00 0.00
T O T A L :
5,850.29 0.00
0.00
5,850.29
9,904,203.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,904,203.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 46 9637 CR-68593 R-403 SUBSIDIO P GTOS. OP. DE MARZO 2012 7,500,000.00 0.00
07/03/2012 E 46 9637 CR-68593 R-403 SUBSIDIO P GTOS. OP. DE MARZO 2012 0.00 7,500,000.00
08/03/2012 E 72 9643 CR-68634 R-062 SUBSIDIO GTOS. DE OPERACION MARZO 2012 904,203.00 0.00
08/03/2012 E 72 9643 CR-68634 R-062 SUBSIDIO GTOS. DE OPERACION MARZO 2012 0.00 904,203.00
20/03/2012 E 248 9776 CR-68802 R.A.470 SUBSIDIO PARA GTOS. DE OPERACION 1,500,000.00 0.00
20/03/2012 E 248 9776 CR-68802 R.A.470 SUBSIDIO PARA GTOS. DE OPERACION 0.00 1,500,000.00
T O T A L :
9,904,203.00 9,904,203.00
0.00
599,951.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 996 HERRAMIENTAS OTORGADAS DIFERENTES DELEGACIONES DIA DEL AGRIC 599,951.88 0.00
T O T A L :
599,951.88 0.00
8235 Presupuesto de Egresos Comprometido de Bienes Muebles e Inmuebles 1,229,073.30 3,345,260.74 247,037.77
4,327,296.27
8235 A00100000
8235 A00110000
OSFAIM102/11/04
0802011010000 5191
Otros bienes muebles.
0801011010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0.00
59,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 108 9677 EQUIPO RADIO Y COMU.TELEFONO PRESIDENCIA F8042411 0.00 6,529.00
T O T A L :
0.00 6,529.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,529.00
2,853.60
5,220.00
2,486,944.57
342,000.00
0.00
0.00
599,951.88
59,000.00
-6,529.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,213 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8235 A00A00000
8235 A00A00000
8235 A00A00000
8235 A01103000
8235 A01103000
8235 B01B01000
8235 C09C09000
8235 C14C14000
8235 D00108000
8235 D00109000
8235 D00155000
8235 D00155000
8235 D00155000
OSFAIM102/11/04
0805051010000 5151
Bienes inform ticos.
0901041010000 5111
Muebles y enseres.
0901041010000 5151
Bienes inform ticos.
0801021010000 5151
Bienes inform ticos.
0801021010000 5971
Licencias inform ticas e itelectuales.
0.00
49,822.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 841 ADQ. DE EQ. DE COMPUTO 49,822.00 0.00
T O T A L :
49,822.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 641 ARCHIVERO 6,728.00 0.00
30/03/2012 D 294 640 ENGARGOLADORA 3,248.00 0.00
T O T A L :
9,976.00 0.00
0.00
17,980.00
9,976.00
0.00
0.00
0.00
17,980.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 310 9820 EQUI COMPUTO NO BREAK TESO Y ADMON FAA1146. 0.00 15,660.00
26/03/2012 E 310 9820 EQUI COMPUTO NO BREAK TESO Y ADMON 0.00 2,320.00
T O T A L :
0.00 17,980.00
0.00
49,068.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 845 ADQ. DE EQ. DE COMPUTO E IMPRESORA 49,068.00 0.00
T O T A L :
49,068.00 0.00
0301011010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 150 273 TELEFONO DIGITAL 1RA SINDICATUTA 0.00 2,088.00
T O T A L :
0.00 2,088.00
0101011010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0101011010000 5151
Bienes inform ticos.
0201011010000 5692
Maquinaria y equipo diverso.
0804011010000 5151
Bienes inform ticos.
0101011010000 5211
Equipos y aparatos audiovisuales
0101011010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
3,248.00
10,699.00
0.00
0.00
0.00
36,491.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1014 adq. de iapad 2a 16,251.60 0.00
30/03/2012 D 294 909 COMPUTADORA 15,660.00 0.00
30/03/2012 D 294 913 IMPRESORA LASERJET 4,579.68 0.00
T O T A L :
36,491.28 0.00
0.00
6,380.00
29,928.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1062 ADQUISICIÓN DE PANTALLA DE PLASMA 9,976.00 0.00
T O T A L :
9,976.00 0.00
0101011010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
6,994.80
20,880.00
0.00
0.00
0.00
9,976.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,088.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,869.00
49,822.00
9,976.00
0.00
49,068.00
20,000.00
1,160.00
10,699.00
36,491.28
6,380.00
29,928.00
16,970.80
20,880.00
-10,869.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,214 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8235 E00120000
8235 E00121000
8235 E00E00000
8235 E00E00000
8235 E00E00000
8235 E00E00000
8235 E01E01000
8235 E02122000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 109 9678 EQUI RADIO Y COMU TELEFONO SECRETARIA F8238026 0.00 10,869.00
T O T A L :
0.00 10,869.00
0901011010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 517 TELÉFONO DIGITAL 7,076.00 0.00
T O T A L :
7,076.00 0.00
0901021010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0901051010000 5111
Muebles y enseres.
0901051010000 5151
Bienes inform ticos.
0901051010000 5411
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.
0.00
0.00
7,076.00
19,836.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 684 FAX TERMICO 11,136.00 0.00
30/03/2012 D 294 685 TELEFONO DIGITAL NORTE 8,700.00 0.00
T O T A L :
19,836.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 695 DESPACHODOR DE AGUA DIRECCION DE ADMINISTRACION 3,398.80 0.00
T O T A L :
3,398.80 0.00
0.00
0.00
3,398.80
53,893.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 697 ESCANER HP OFFICEJET 4,999.99 0.00
30/03/2012 D 294 1018 ADQ. EQ. DE COMPUTO 48,894.00 0.00
T O T A L :
53,893.99 0.00
384,660.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1038 COMPRA DE CAMIONETA F-350 CABINA REGULAR TRASLADO DE MATERIA 293,000.00 0.00
30/03/2012 D 294 1042 PLATAFORMA DE REDILAS ESTANDAR PARA CAMIONETA DE NUEVA ADQUI 91,660.00 0.00
T O T A L :
384,660.00 0.00
0901051010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0805011010000 5291
Otro equipo educacional y recreativo.
0901041010000 5111
Muebles y enseres.
0.00
49,972.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 942 ADQ. DE AMPLIFICADOR 49,972.80 0.00
T O T A L :
49,972.80 0.00
0.00
12,857.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,908.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 218 9747 EQUI COMPUTO PROYECTOR UIPPE F153 0.00 10,908.29
T O T A L :
0.00 10,908.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 874 SILLON OPERATIVO 6,396.24 0.00
0.00
0.00
6,396.24
0.00
7,076.00
19,836.00
3,398.80
53,893.99
384,660.00
49,972.80
1,949.15
6,396.24
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,215 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8235 E02122000
8235 E02122000
8235 E02122000
8235 F00123000
8235 F00123000
8235 G00125000
8235 G00G00000
8235 G00G00000
8235 H00125000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 5151
Bienes inform ticos.
0901041010000 5411
Veh¡culos y equipo de transporte terrestre.
0901041010000 5971
Licencias inform ticas e itelectuales.
0701011010000 5151
Bienes inform ticos.
T O T A L :
0.00
6,396.24 0.00
391,924.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 293 892 EQ COMPUTO CONMUTADOR 380,663.06 0.00
30/03/2012 D 294 686 COMPUTADORA PORTATIL UIPPE 11,261.08 0.00
T O T A L :
391,924.14 0.00
115,175.00
0.00
0.00
33,445.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 875 LICENIA DE SOFTWARE 13,012.14 0.00
30/03/2012 D 294 876 LICENCIA DE SOFTWARE 20,433.83 0.00
T O T A L :
33,445.97 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 774 ADQ. DE IMPRESORA 9,976.00 0.00
T O T A L :
9,976.00 0.00
0901031010000 5691
Instrumentos y aparatos especializados y de precisi¢n.
0706011010000 5151
Bienes inform ticos.
0706031010000 5151
Bienes inform ticos.
0.00
9,976.00
13,084.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 630 BATERÍA INTERNA 13,084.80 0.00
T O T A L :
13,084.80 0.00
0.00
16,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 846 COMPUTADORA 16,000.00 0.00
T O T A L :
16,000.00 0.00
0.00
16,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 910 COMPUTADORA CON PROCESADOR INTEL CORE 16,000.00 0.00
T O T A L :
16,000.00 0.00
0706031010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0701031010000 5151
Bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 901 EQUIPO DE PERIFONEO 6,500.00 0.00
T O T A L :
6,500.00 0.00
0.00
0.00
6,500.00
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 891 EQUIPO NECESARIO PARA DTO. MANTENIMIENTO URB. 20,000.00 0.00
T O T A L :
20,000.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
391,924.14
115,175.00
33,445.97
9,976.00
13,084.80
16,000.00
16,000.00
6,500.00
20,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,216 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8235 H00125000
8235 H00125000
8235 H00125000
8235 H00125000
8235 H00125000
8235 H00125000
8235 H00125000
8235 H00126000
8235 H00126000
8235 H00127000
OSFAIM102/11/04
0701031010000 5671
Herramientas, m quina herramienta y equipo.
0706041010000 5151
Bienes inform ticos.
0706041010000 5671
Herramientas, m quina herramienta y equipo.
0707011010000 5692
Maquinaria y equipo diverso.
0901041010000 5151
Bienes inform ticos.
0.00
14,999.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 894 EQUIPO NECESARIO PARA ACT. OPER. MANTENIMIENTO URBANO 14,999.16 0.00
T O T A L :
14,999.16 0.00
0.00
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 787 EQUIPO NECESARIO PARA ACTIVIDADES ADVAS. 20,000.00 0.00
T O T A L :
20,000.00 0.00
0.00
55,839.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 791 EQUIPO NECESARIO PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS 55,839.99 0.00
T O T A L :
55,839.99 0.00
0.00
60,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 860 EQUIPO NECESARIO PARA ACTIVIDADES OPERATIVAS 60,000.00 0.00
T O T A L :
60,000.00 0.00
73,080.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 961 IMPRESORA 5,800.00 0.00
30/03/2012 D 294 810 COMPUTADORA, SCANER, NO BRAKE 67,280.00 0.00
T O T A L :
73,080.00 0.00
0901041010000 5192
Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina
0901041010000 5211
Equipos y aparatos audiovisuales
0706021010000 5151
Bienes inform ticos.
0706021010000 5692
Maquinaria y equipo diverso.
0705021010000 5151
Bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 798 FRIGOBAR 3PIES CUBICOS 4,060.00 0.00
T O T A L :
4,060.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 962 PANTALLA PARA PROYECCIÓN 2,900.00 0.00
T O T A L :
2,900.00 0.00
0.00
0.00
0.00
4,060.00
2,900.00
59,995.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 802 COMPUTADORA HP PROO3000 59,995.20 0.00
T O T A L :
59,995.20 0.00
0.00
639,971.64
0.00
61,558.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,999.16
20,000.00
55,839.99
60,000.00
73,080.00
4,060.00
2,900.00
59,995.20
639,971.64
61,558.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,217 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8235 H00127000
8235 H00127000
8235 H00128000
8235 H00128000
8235 H00128000
8235 H00145000
8235 H00145000
8235 I01152000
8235 I01I01000
OSFAIM102/11/04
0705021010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
0705021010000 5671
Herramientas, m quina herramienta y equipo.
0706041010000 5111
Muebles y enseres.
0706041010000 5151
Bienes inform ticos.
0706041010000 5671
Herramientas, m quina herramienta y equipo.
0601031010000 5151
Bienes inform ticos.
0601031010000 5671
Herramientas, m quina herramienta y equipo.
0604121010000 5151
Bienes inform ticos.
0805041010000 5151
Bienes inform ticos.
30/03/2012 D 294 871 COMPUTADORA 61,558.00 0.00
T O T A L :
61,558.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 869 CÁMARA FOTOGRÁFICA 7,300.00 0.00
T O T A L :
7,300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 923 ESCALERA SENCILLA 7,800.00 0.00
T O T A L :
7,800.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 858 SILLA SECRETARIAL 4,999.80 0.00
T O T A L :
4,999.80 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,300.00
7,800.00
4,999.80
34,999.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 857 COMPUTADORA MARCA HP 34,999.98 0.00
T O T A L :
34,999.98 0.00
0.00
399,988.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 856 DESMALEZADORA 399,988.80 0.00
T O T A L :
399,988.80 0.00
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 799 EQUIPO NECESARIO PARA ACTIVIDADES ADVAS. 20,000.00 0.00
T O T A L :
20,000.00 0.00
0.00
21,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 800 EQUIPO PARA EL MANTENIMIENTO DEL PANTEON 21,500.00 0.00
T O T A L :
21,500.00 0.00
0.00
59,999.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,999.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 243 9771 EQUI COMPUTO COMPUTADORAS I M M FAA1019 0.00 59,999.84
T O T A L :
0.00 59,999.84
0.00
44,308.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
7,300.00
7,800.00
4,999.80
34,999.98
399,988.80
20,000.00
21,500.00
0.14
44,308.64
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,218 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8235 K00134000
8235 K00136000
8235 K00138000
8235 K00139000
8235 L00115000
8235 L00115000
8235 L00116000
8235 L00116000
8235 L00L00000
8235 L00L00000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 5151
Bienes inform ticos.
0902011010000 5151
Bienes inform ticos.
0902011010000 5151
Bienes inform ticos.
0802021010000 5151
Bienes inform ticos.
1001031010000 5111
Muebles y enseres.
1001031010000 5151
Bienes inform ticos.
1001011010000 5111
Muebles y enseres.
30/03/2012 D 294 664 COMPUTADORA P/DIR GRAL. 35,766.40 0.00
30/03/2012 D 294 965 MONITOR, NO BREAK 8,542.24 0.00
T O T A L :
44,308.64 0.00
0.00
121,711.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 777 ADQ. DE EQ. DE COMPUTO 121,711.84 0.00
T O T A L :
121,711.84 0.00
0.00
144,430.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 778 ADQ. DE EQ. DE COMPUTO 144,430.86 0.00
T O T A L :
144,430.86 0.00
0.00
102,724.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 775 ADQ. DE EQ. DE COMPUTO 102,724.96 0.00
T O T A L :
102,724.96 0.00
0.00
59,466.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 776 ADQ. DE NOBREAK 6,106.24 0.00
30/03/2012 D 294 687 COMPUTADORA MARCA HP IMPRESORA CONTROL SOCIAL 53,360.00 0.00
T O T A L :
59,466.24 0.00
10,293.84
88,164.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88,157.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 242 9770 EQUI COMPUTO COMPUTADORAS INGRESOS F25923 0.00 88,157.24
T O T A L :
0.00 88,157.24
1001011010000 5192
Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina
1001011010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
1001011010000 5491
Otros equipos de transporte.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 729 ADQ. DE EQ. DE COMPUTO 2,662.51 0.00
T O T A L :
2,662.51 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 925 CAMARA FOTOGRAFICA 2,900.00 0.00
T O T A L :
2,900.00 0.00
4,593.60
0.00
0.00
0.00
2,662.51
2,900.00
53,360.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1002 ADQ. DE MOTOCICLETA 53,360.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
121,711.84
144,430.86
102,724.96
59,466.24
10,293.84
6.96
4,593.60
2,662.51
2,900.00
53,360.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,219 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8235 N00131000
8235 N00132000
8235 N00132000
8235 N00132000
8235 N00132000
8235 N00137000
8235 N00146000
8235 N00149000
8235 N00149000
8235 N00149000
OSFAIM102/11/04
T O T A L :
0506011010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0509031010000 5111
Muebles y enseres.
0509031010000 5151
Bienes inform ticos.
0509031010000 5971
Licencias inform ticas e itelectuales.
4,640.00
9,831.00
90,448.68
53,360.00 0.00
0.00
0.00
70,990.72
0.00
0.00
50,506.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 242 9770 EQU. COMPUTO COMPUTADORAS DES. ECONO F25782 0.00 50,506.40
30/03/2012 D 294 620 COMPUTADORA PORTÁTIL 70,990.72 0.00
T O T A L :
70,990.72 50,506.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 619 LICENCIA ESET 6,960.00 0.00
T O T A L :
6,960.00 0.00
0801061010000 5192
Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina
0506021010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
0601031010000 5671
Herramientas, m quina herramienta y equipo.
0510011010000 5111
Muebles y enseres.
0.00
0.00
6,960.00
20,119.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1052 SISTEMA AUDIO CONSISTE EN AMPLIFICADOR 20,119.62 0.00
T O T A L :
20,119.62 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 944 CAMARA DIGITAL 2,958.00 0.00
T O T A L :
2,958.00 0.00
0.00
2,958.00
75,627.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 948 DESMALEZADORA 75,627.51 0.00
T O T A L :
75,627.51 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1053 SOPORTE PARA FIJAR PANTALLA HUARACHA 3,393.00 0.00
T O T A L :
3,393.00 0.00
0510011010000 5192
Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina
0510011010000 5211
Equipos y aparatos audiovisuales
0.00
0.00
3,393.00
44,945.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1049 EQUIPO E SONIDO HUARACHA 44,945.94 0.00
T O T A L :
44,945.94 0.00
0.00
13,772.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1051 PANTALLA LED 32 CON ANGULOS DE VISION 13,772.22 0.00
T O T A L :
13,772.22 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,640.00
9,831.00
110,933.00
6,960.00
20,119.62
2,958.00
75,627.51
3,393.00
44,945.94
13,772.22
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,220 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8235 N00149000
8235 N00149000
8235 N00149000
8235 O00150000
8235 P00111000
8235 P00112000
8235 P00112000
8235 P00112000
8235 P00112000
8235 P00112000
8235 P00112000
OSFAIM102/11/04
0510011010000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
0510011010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0510011010000 5692
Maquinaria y equipo diverso.
0602071010000 5151
Bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 713 PAR DE RADIOS CONOCER LA UBICACION DE LA HUARACHA 7,999.36 0.00
T O T A L :
7,999.36 0.00
6,989.00
0.00
0.00
0.00
7,999.36
11,948.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 714 CARPA EVENTSO DEN TRO DE TURISMO Y ARTESANIAS 11,948.00 0.00
T O T A L :
11,948.00 0.00
0.00
10,440.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 964 IMPRESORA LASERJET 10,440.00 0.00
T O T A L :
10,440.00 0.00
0801051010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0801041010000 5111
Muebles y enseres.
0801041010000 5151
Bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 746 ADQ. DE TELEFONO 4,524.00 0.00
T O T A L :
4,524.00 0.00
0.00
4,524.00
13,920.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 659 TABLON RECTANGULAR CENTRO DE ATENCION CIUDADANA 13,920.00 0.00
T O T A L :
13,920.00 0.00
0.00
280,700.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 681 IMPRESORA, ATENCION CIUDADANA 11,399.20 0.00
30/03/2012 D 294 716 COMPUTADORA INTEGRACION CENTRO DE ATENCION CUIDADANA 265,000.84 0.00
30/03/2012 D 294 680 NO BREAK, ATENCION CIUDADSNA 4,300.00 0.00
T O T A L :
280,700.04 0.00
0801041010000 5192
Otros equipos eléctricos y electrónicos de oficina
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 1009 ADQ. DE TRITURADORA 4,524.00 0.00
T O T A L :
4,524.00 0.00
0801041010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0801051010000 5111
Muebles y enseres.
0801051010000 5151
Bienes inform ticos.
0.00
0.00
4,524.00
16,425.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 682 equipo de radiocomunicacion microfono 16,425.60 0.00
T O T A L :
16,425.60 0.00
0.00
10,999.12
0.00
0.00
19,604.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,989.00
7,999.36
11,948.00
10,440.00
4,524.00
13,920.00
280,700.04
4,524.00
16,425.60
10,999.12
19,604.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,221 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8235 P00112000
8235 Q00104000
8235 Q00144000
8235 Q00155000
0802011010000 5151
Bienes inform ticos.
0401071010000 5291
Otro equipo educacional y recreativo.
0803011010000 5151
Bienes inform ticos.
0804031010000 5151
Bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 976 COMPUTADORA E IMPRESORA 19,604.00 0.00
T O T A L :
19,604.00 0.00
0.00
31,428.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 975 DOS COMPUTADORAS 31,428.07 0.00
T O T A L :
31,428.07 0.00
0.00
19,720.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 535 CAÑÓN PROYECTOR 19,720.00 0.00
T O T A L :
19,720.00 0.00
31,320.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 683 COMPUTADORA 31,320.00 0.00
T O T A L :
31,320.00 0.00
0.00
85,856.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 688 COMPUTADORA IMPRESORA SUBDIRECCION JURIDICA 85,856.66 0.00
T O T A L :
85,856.66 0.00
8236 Presupuesto de Egresos Comprometido de Obra P£blica 1,344,556.93 1,671,926.00 0.00
3,016,482.93
8236 H00125000
8236 H00127000
0707011010000 6159
Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.
0705021010000 6159
Reparaci¢n y mantenimiento de vialidades y alumbrado.
0.00
1,344,556.93
0.00
1,671,926.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 294 905 MAT. PARA REP. DE ALUMBRADO PUBLICO 834,096.75 0.00
30/03/2012 D 294 908 MAT. PARA REP. DE ALUMBRADO PUBLICO 302,800.14 0.00
30/03/2012 D 294 903 MAT. PARA REP. DE ALUMBRADO PUBLICO 535,029.11 0.00
T O T A L :
1,671,926.00 0.00
8241 Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento 3,062,673.42 11,347,677.07 7,586,143.29
6,824,207.20
8241 A00100000
8241 A00100000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0801011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 295 9808 CR-68720 F-1843 TARJ. DE PRESENT.DEPTO. DE GIRAS Y LOGISTICA 278.40 0.00
26/03/2012 E 295 9808 CR-68720 F-1843 TARJ. DE PRESENT.DEPTO. DE GIRAS Y LOGISTICA 0.00 278.40
T O T A L :
278.40 278.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 160 9721 CR-68283 F-AA18872 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 0.00 3,459.52
0.00
0.00
3,459.52
278.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
278.40
3,459.52
31,428.07
19,720.00
31,320.00
85,856.66
1,344,556.93
1,671,926.00
0.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,222 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8241 A00100000
8241 A00100000
8241 A00101000
8241 A00101000
8241 A00101000
8241 A00110000
8241 A00A00000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 3391
Servicios profesionales.
T O T A L :
0.00
162,168.00
0.00 3,459.52
162,168.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 274 300312 C.R.69067 RBO.107,108 Y 109 SERV.PROFNALES.SOL.PRESIDENCIA 162,168.00 0.00
30/03/2012 D 274 300312 C.R.69067 RBO.107,108 Y 109 SERV.PROFNALES.SOL.PRESIDENCIA 0.00 162,168.00
T O T A L :
162,168.00 162,168.00
0802011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0.00
22,128.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 226 857 INSUMOS INFORMATICOS PRESIDENCIA 22,128.10 0.00
T O T A L :
22,128.10 0.00
0801011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801011010000 3391
Servicios profesionales.
0801011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0801011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0805051010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0.00
14,863.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 233 10460 INSUMOS INFORMATICOS PRESIDENCIA 14,863.08 0.00
T O T A L :
14,863.08 0.00
0.00
139,200.00
0.00
0.00
139,200.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
23/03/2012 E 272 9785 CR-68873 F-308 SERV. PROFESIONALES DE ESTUDIO E INVES.DE CARACTEC SOCIAL 0.00 139,200.00
23/03/2012 E 272 9785 CR-68873 F-308 SERV. PROFESIONALES DE ESTUDIO E INVES.DE CARACTEC SOCIAL 139,200.00 0.00
T O T A L :
139,200.00 139,200.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 188 747 EVALUACION DE SERVIDORES 1,972.00 0.00
26/03/2012 E 280 9793 CR-68730 F-A1850 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PLANTA DE LUZ06 02 12 PRESIDENCIA 4,760.99 0.00
26/03/2012 E 280 9793 CR-68730 F-A1850 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PLANTA DE LUZ06 02 12 PRESIDENCIA 0.00 4,760.99
T O T A L :
6,732.99 4,760.99
0.00
6,732.99
4,760.99
11,644.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 82 9652 CR-68332 F-AA20069 COMSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 0.00 4,961.37
26/03/2012 E 300 9810 CR-68651 F-AA20291, AA20472 CONSUMO COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 6,682.70 0.00
26/03/2012 E 300 9810 CR-68651 F-AA20291, AA20472 CONSUMO COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 0.00 6,682.70
T O T A L :
6,682.70 11,644.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 208 9737 CR-68495 F-1351 150 ART.DE PAPELERIA UNID.DE DESARROLLO METROP. 1,606.46 0.00
15/03/2012 E 208 9737 CR-68495 F-1351 150 ART.DE PAPELERIA UNID.DE DESARROLLO METROP. 0.00 1,606.46
20/03/2012 E 244 9772 R-68492 F-AA10155 ART. DE PAPELERIA UNIDAD DE DES.METROP. 0.00 353.80
20/03/2012 E 244 9772 R-68492 F-AA10155 ART. DE PAPELERIA UNIDAD DE DES.METROP. 353.80 0.00
T O T A L :
1,960.26 1,960.26
4,961.37
0.00
6,682.70
1,960.26
1,960.26
0.00
22,128.10
14,863.08
0.00
1,972.00
0.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,223 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8241 A00A00000
8241 A00A00000
8241 A00A00000
8241 A01103000
8241 A01103000
8241 A01103000
8241 A01103000
8241 A01103000
OSFAIM102/11/04
0805051010000 2112
Enseres de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 306 9816 CR-68825 F-894 MAT. PARA OFIC. UNIDAD DE DESARROLLO METROPOLITANO 1,222.64 0.00
26/03/2012 E 306 9816 CR-68825 F-894 MAT. PARA OFIC. UNIDAD DE DESARROLLO METROPOLITANO 0.00 1,222.64
T O T A L :
1,222.64 1,222.64
0805051010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 100 9669 CR-68402 F-AA9986 INSUM.INFORM.UNID. DESARROLLO METROPOLITANO 0.00 2,424.40
T O T A L :
0.00 2,424.40
0901041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 293 9806 CR-68738 F-858 INSUMOS INFORMATICOS DGTYA 7,984.74 0.00
26/03/2012 E 293 9806 CR-68738 F-858 INSUMOS INFORMATICOS DGTYA 0.00 7,984.74
T O T A L :
7,984.74 7,984.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 207 9736 F-ART. DE PAPELERIA COMUNICACION SOCIAL 1,047.92 0.00
15/03/2012 E 207 9736 F-ART. DE PAPELERIA COMUNICACION SOCIAL 0.00 1,047.92
26/03/2012 E 292 9805 CR-68824 F-633 ART. PAPELERIA COMUNICACION SOCIAL 1,168.93 0.00
26/03/2012 E 292 9805 CR-68824 F-633 ART. PAPELERIA COMUNICACION SOCIAL 0.00 1,168.93
T O T A L :
2,216.85 2,216.85
0801021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801021010000 2151
Material de Información
0801021010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0.00
2,424.40
0.00
0.00
1,222.64
0.00
7,984.74
2,216.85
32,849.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 162 848 INSUMOS INFORMATICOS COMUNICACION SOCIAL 14,967.72 0.00
30/03/2012 D 162 850 INSUMOS INFORMATICOS COMUNICACION SOCIAL 13,920.00 0.00
15/03/2012 E 214 9743 CR-68557 F-A1464 INSUMOS INFORMATICOS COMUNICACION SOCIAL 0.00 3,961.40
15/03/2012 E 214 9743 CR-68557 F-A1464 INSUMOS INFORMATICOS COMUNICACION SOCIAL 3,961.40 0.00
T O T A L :
32,849.12 3,961.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 103 9672 CR-68405 F-183 PILAS Y DVC COMUNICACION SOCIAL 0.00 5,622.52
T O T A L :
0.00 5,622.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 299 9809 CR-68742 F-1894 MAT. PARA CURACION COMUNICACION SOCIAL 0.00 152.22
26/03/2012 E 299 9809 CR-68742 F-1894 MAT. PARA CURACION COMUNICACION SOCIAL 152.22 0.00
T O T A L :
152.22 152.22
0801021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0.00
5,622.52
0.00
0.00
0.00
152.22
6,032.00
1,222.64
2,424.40
7,984.74
2,216.85
3,961.40
5,622.52
152.22
6,032.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,887.72
0.00
0.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,224 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8241 A01103000
8241 A01103000
8241 A01103000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 215 9744 CR-68612 F-M738 MAT. Y ACCESORIA DE COMPUTO COMUNICACION SOCIAL 0.00 6,032.00
15/03/2012 E 215 9744 CR-68612 F-M738 MAT. Y ACCESORIA DE COMPUTO COMUNICACION SOCIAL 6,032.00 0.00
T O T A L :
6,032.00 6,032.00
0801021010000 3491
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.
0.00
14,840.00
14,840.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 210 9739 CR-68609 F-375 COMPRA DE PERIODICOS DEL 01 AL 29 FEB.2012 14,840.00 0.00
15/03/2012 E 210 9739 CR-68609 F-375 COMPRA DE PERIODICOS DEL 01 AL 29 FEB.2012 0.00 14,840.00
T O T A L :
14,840.00 14,840.00
0801021010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
0801021010000 3611
Gastos de publicidad y propaganda.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 303 9813 CR.68731 F-8739 REP. Y MATTO. DE MAQUINA DE ESCRIBIR COM. SOCIAL 0.00 812.00
26/03/2012 E 303 9813 CR.68731 F-8739 REP. Y MATTO. DE MAQUINA DE ESCRIBIR COM. SOCIAL 812.00 0.00
T O T A L :
812.00 812.00
0.00
496,276.28
812.00
1,043,850.89
812.00
1,176,328.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 39 9630 CR-68344 F-292 PUBLIC. EN LA REVISTA SHOPPING ENERO 2012 0.00 2,500.00
08/03/2012 E 75 9645 CR-68339 F-488 PUB. DE INFORMACION EN LA PAG.INTERNETTRES PM ENE.2012 0.00 10,000.00
08/03/2012 E 75 9645 CR-68293 F-489 PUBLIC.DE INF.EN EL DIARIO TRES P.M.ENE.2012 0.00 60,000.00
08/03/2012 E 76 9646 CR-68348 F-1109 PUBLIC.DE INFMA.EN LA PAG.DE INTERNET WWW-AGENCIAMVTCOM )ENE2012 0.00 30,000.00
08/03/2012 E 78 9648 CR-68294 F-3149 PUBLIC.DE INF.EN EL PERIODICO DIARIO DE TOL.ENE.2012 0.00 90,000.00
08/03/2012 E 79 9649 CR-68333 F-2239 IMPR. LONAS DE VINIL F-2240 IMPR.DE VINIL COMUN.SOCIAL 0.00 3,909.40
08/03/2012 E 80 9650 CR-68335 F-A002 PUBLICACION DE INFORM.EN EL PERIODICO VALLEUNO ENE.2012 0.00 5,000.00
08/03/2012 E 81 9651 CR-68292 VARIAS FACTS.PUBLICACION DE INFORMACION ENERO 2012 0.00 135,226.88
08/03/2012 E 83 9653 CR-68343 F-191 PUBLICACION DE INFORMACION EN LA REVISTA GO ENE.2012 0.00 6,380.00
08/03/2012 E 84 9654 CR-68341 F-I-1033 PUBLICACION DE INFORMACION EN EL PERIDICO HERALDO ENE 2012 0.00 34,500.00
08/03/2012 E 85 9655 CR-68334 F-4311 CONVENIO CON PERIODICO DIARIO DE MEXICO 0.00 8,000.00
08/03/2012 E 86 9656 CR-68291 F-8939 PUBLIC. DE INFORM. EN EL PERIODICO 8 COLUMNAS ENE 2012 0.00 34,800.00
08/03/2012 E 87 9657 CR-68347 F-204 PUBLIC. DE INFORM. PERIODICO GANANDO ESP.ENE.2012 0.00 15,000.00
08/03/2012 E 88 9658 CR-68338 FA-716 PUBL. EN LA REVISTA ESCAPARATE ENE.2012 0.00 10,000.00
08/03/2012 E 89 9659 CR-68340 F-14792 Y 14793 PUBLC.EN EL PERIODICO LA CRONICA ENE.2012 0.00 18,560.00
08/03/2012 E 90 9660 CR-68336 F-867 PUBLIC. DE INFORM.EN EL PERIODICO LETRA POR LETRA ENE 2012 0.00 5,800.00
08/03/2012 E 91 9661 CR-68337 F-9468 PUBLICACION EN EL PERIODICO MILENIO ENE.2012 0.00 11,600.00
09/03/2012 E 101 9670 CR-68403 F-2354 PUBLICACION D. INF.ENEL PORT.DEINTER.WWWNOTIGULATV ENE.2012 0.00 10,000.00
09/03/2012 E 104 9673 CR-68350 F-029 PUBLI.DE INFORMACION EN ORG.33 NOTICIAS ENE 2012 0.00 5,000.00
30/03/2012 D 181 8526 PUBLICACION DE INFORMACION PERIODICO LA TRIBUNA 15,000.00 0.00
30/03/2012 D 182 1086 PUBLICACION DE INFORMACION REVISTA HERALDO 5,800.00 0.00
30/03/2012 D 183 1124 PUBLICACION DE INFORMACION PAGINA DE INTERNET 30,000.00 0.00
30/03/2012 D 184 4549 PUBLICACION DE EDICTO FEBRERO 2012 2,143.68 0.00
30/03/2012 D 185 4604 PUBLICACION DE EDICTO REVISTA AGORA FEBRERO 2012 9,999.20 0.00
30/03/2012 D 186 644 PUBLICACION DE INFORMACION PERIODICO DIARIO EXPRES 5,800.00 0.00
30/03/2012 D 187 1438 PUBLICACION DE INFORMACION PERIODICO OVACIONES 15,000.00 0.00
30/03/2012 D 198 835 PUBLICACION DE INFORMACION PERIODICO EDO MEX FEB 10,000.00 0.00
30/03/2012 D 199 75 PUBLICACION DE INFORMACION PERIODICO NOTICIAS DEL CENTRO 10,000.00 0.00
30/03/2012 D 201 297 PUBLICACION DE INFORMACION MES DE FEBRERO 2,500.00 0.00
0.00
0.00
363,798.19
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,225 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 202 10073 PUBLICACION DE INFORMACION EL DIARIO MILENIO FEB 56,400.00 0.00
30/03/2012 D 203 69032 PUBLIC DE INFORMAC REVISTA EXPECT F-3393-3394 11,600.00 0.00
30/03/2012 D 205 1228 PUBLICACION DE INFORMACION REVISTA TINTES POLITICOS 4,999.99 0.00
30/03/2012 D 206 4548 PUBLICACION DE EDICTO DE FEBRERO 4,555.32 0.00
30/03/2012 D 207 4038 PUBLICACION DE INFORMACION PERIODICO EL SOL DE TOLUCA 90,000.00 0.00
30/03/2012 D 208 3541 PUBLIC DE INFORM PERIODICO EL DIARIO FEB 90,000.00 0.00
15/03/2012 E 221 9750 CR-68445 F-8578-IMP. VINI LONAS COM.SOCIAL F-8583 IMP. DE DIPTICOS COM. SOCIAL 0.00 5,655.00
15/03/2012 E 221 9750 CR-68632 F-8582-8581 IMP. DE VINI LONAS COMUNICACION SOCIAL 0.00 5,336.00
15/03/2012 E 221 9750 CR-68632 F-8582-8581 IMP. DE VINI LONAS COMUNICACION SOCIAL 5,336.00 0.00
15/03/2012 E 221 9750 CR-68445 F-8578-IMP. VINI LONAS COM.SOCIAL F-8583 IMP. DE DIPTICOS COM. SOCIAL 5,655.00 0.00
15/03/2012 E 221 9750 CE-68628 F-8579 IMP. DE VOLANTES COMUNICACION SOCIAL 4,582.00 0.00
15/03/2012 E 221 9750 CE-68628 F-8579 IMP. DE VOLANTES COMUNICACION SOCIAL 0.00 4,582.00
20/03/2012 E 247 9775 CR-68290 F-690 PUBLICACION DE INF. EN EL PERIODICO ALFA ENE 12 90,000.00 0.00
20/03/2012 E 247 9775 CR-68290 F-690 PUBLICACION DE INF. EN EL PERIODICO ALFA ENERO 2012 0.00 90,000.00
30/03/2012 D 250 46 RECLASIF. PARCIAL POL E46 ENERO 2012 400,000.00 0.00
30/03/2012 D 250 46 RECLASIF. PARCIAL POL E46 ENERO 2012 0.00 400,000.00
30/03/2012 D 256 283 RECLASIFICACION PARCIAL POL E283 FEBRERO 2012 5,000.00 0.00
30/03/2012 D 256 283 RECLASIFICACION PARCIAL POL E283 FEBRERO 2012 0.00 5,000.00
30/03/2012 D 257 289 RECLASIFICACION PARCIAL POL E289 FEBRERO 2012 0.00 10,112.68
30/03/2012 D 257 289 RECLASIFICACION PARCIAL POL E289 FEBRERO 2012 10,112.68 0.00
30/03/2012 D 258 292 RECLASIFICACION PARCIAL POL E292 FEBRERO 2012 0.00 6,431.04
30/03/2012 D 258 292 RECLASIFICACION PARCIAL POL E292 FEBRERO 2012 6,431.04 0.00
30/03/2012 D 259 288 RECLASIFICACION PARCIAL POL E288 FEBRERO 2012 0.00 5,000.00
30/03/2012 D 259 288 RECLASIFICACION PARCIAL POL E288 FEBRERO 2012 5,000.00 0.00
26/03/2012 E 273 9786 CR-68844 F-031 PUCLI.DE INFOR. EN ORG.33 NOTICIAS FEB-2012 0.00 5,000.00
26/03/2012 E 273 9786 CR-68844 F-031 PUCLI.DE INFOR. EN ORG.33 NOTICIAS FEB-2012 5,000.00 0.00
26/03/2012 E 274 9787 CR-68843 F-208 PUBLI. DE INF. EL LA REVISTA GO TOLUCA FEB.2012 0.00 6,380.00
26/03/2012 E 274 9787 CR-68843 F-208 PUBLI. DE INF. EL LA REVISTA GO TOLUCA FEB.2012 6,380.00 0.00
26/03/2012 E 277 9790 CR-68842 F-14938 PUBLICACION EN EL PERIODICO LA CRONICA 14 02 12 0.00 9,280.00
26/03/2012 E 277 9790 CR-68842 F-14938 PUBLICACION EN EL PERIODICO LA CRONICA 14 02 12 9,280.00 0.00
26/03/2012 E 284 9797 CR-68841 F-734 PUBL. EN LA REVISTA ESCAPARATE FEB.2012 0.00 10,000.00
26/03/2012 E 284 9797 CR-68841 F-734 PUBL. EN LA REVISTA ESCAPARATE FEB.2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 285 9798 CR-68836 F-AXAA3809 PUBL. EN EL PERIODICO EL SOL DE TOLUCA FEB. 2012 0.00 4,403.36
26/03/2012 E 285 9798 CR-68836 F-AXAA3809 PUBL. EN EL PERIODICO EL SOL DE TOLUCA FEB. 2012 4,403.36 0.00
26/03/2012 E 288 9801 CR-68840 F-222 PUBL. EN LA REVISTA GANANDO ESPACIOS FEB.2012 15,000.00 0.00
26/03/2012 E 288 9801 CR-68840 F-222 PUBL. EN LA REVISTA GANANDO ESPACIOS FEB.2012 0.00 15,000.00
26/03/2012 E 289 9802 CR-68831 F-2357 PUBL. EN LA PAGINA DE INTERNET WWWNOTIGULTV FEB.2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 289 9802 CR-68831 F-2357 PUBL. EN LA PAGINA DE INTERNET WWWNOTIGULTV FEB.2012 0.00 10,000.00
26/03/2012 E 290 9803 CR-68834 F-132 PUBL. EN LA REVISTA VOYAGE FEBRERO 2012 0.00 10,000.00
26/03/2012 E 290 9803 CR-68834 F-132 PUBL. EN LA REVISTA VOYAGE FEBRERO 2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 291 9804 CR-68723 F-4598 PUBL. EN EL PERIODICO DIARIO MEXICO ENE-2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 291 9804 CR-68723 F-4598 PUBL. EN EL PERIODICO DIARIO MEXICO ENE-2012 0.00 10,000.00
26/03/2012 E 301 9811 CR-68832 F-506 PUBLICACION EN PAG. DE INTERNET DIARIO TRES PM FEB2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 301 9811 CR-68832 F-506 PUBLICACION EN PAG. DE INTERNET DIARIO TRES PM FEB2012 0.00 10,000.00
26/03/2012 E 302 9812 CR-68675 F-8584,8580 IMP. SERIGRAFIA E INV. IMP. COMUNICACION SOCIAL 13,072.62 0.00
26/03/2012 E 302 9812 CR-68675 F-8584,8580 IMP. SERIGRAFIA E INV. IMP. COMUNICACION SOCIAL 0.00 13,072.62
26/03/2012 E 305 9815 CR-68835 F-AXAA4055 PUBLIC.EN EL SOL DE TOLUCA FEB-2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 305 9815 CR-68835 F-AXAA4055 PUBLIC.EN EL SOL DE TOLUCA FEB-2012 0.00 10,000.00
26/03/2012 E 309 9819 CR-68339 F-3182 PUBLICACION PERIODICO IMPULSO FEB-2012 0.00 34,800.00
26/03/2012 E 309 9819 CR-68339 F-3182 PUBLICACION PERIODICO IMPULSO FEB-2012 34,800.00 0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,226 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8241 A01103000
8241 B01B01000
8241 B01B01000
8241 B01B01000
8241 B01B01000
8241 B01B01000
8241 B01B01000
8241 C03C03000
OSFAIM102/11/04
0801021010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0301011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
T O T A L :
0.00
1,043,850.89 1,176,328.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 211 9740 CR-68610 F-9297 COMPRA DE PERIODICOS DEL 01 AL 29 FEB.2012 0.00 6,554.00
15/03/2012 E 211 9740 CR-68610 F-9297 COMPRA DE PERIODICOS DEL 01 AL 29 FEB.2012 6,554.00 0.00
T O T A L :
6,554.00 6,554.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 165 10563 ARTICULOS DE PAPELERIA 1RA SINDICATURA 568.40 0.00
T O T A L :
568.40 0.00
0301011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0301011010000 2231
Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 193 1881 INSUMOS INFORMATICOS1RA SINDICATURA 2,322.90 0.00
20/03/2012 E 244 9772 R-68584 F-AA9922 ACC. DE COMPUTO 1ERA. SINDICATURA 0.00 52.20
20/03/2012 E 244 9772 R-68584 F-AA9922 ACC. DE COMPUTO 1ERA. SINDICATURA 52.20 0.00
T O T A L :
2,375.10 52.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 106 9675 CR-68387 F-1842 CENICEROS DE CRISTAS Y JGOS.DE TE 1ERA SINDICATURA 0.00 1,013.84
T O T A L :
0.00 1,013.84
0301011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0301011010000 2992
Otros enseres.
0301011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 3341
Capacitaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 168 96 TECLADO PRIMERA SINDICATURA 400.20 0.00
T O T A L :
400.20 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 168 90 MATERIAL DE CARPINTERIA PRIMERA SINDICATURA 1,535.99 0.00
T O T A L :
1,535.99 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 168 90 ART DE CAFETERIA PRIMERA SINDICATURA 1,141.37 0.00
T O T A L :
1,141.37 0.00
0.00
0.00
1,013.84
0.00
0.00
0.00
6,554.00
568.40
2,375.10
0.00
400.20
1,535.99
1,141.37
29,620.00
6,554.00
0.00
52.20
1,013.84
0.00
0.00
0.00
29,620.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 52 300312 C.R.68611 F-816622,CAPACITACION VICTORIA VAZQUEZ ENE-DIC.12 0.00 29,620.00
30/03/2012 D 52 300312 C.R.68611 F-816622,CAPACITACION VICTORIA VAZQUEZ ENE-DIC.12 29,620.00 0.00
T O T A L :
29,620.00 29,620.00
0.00
0.00
568.40
2,322.90
0.00
400.20
1,535.99
1,141.37
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,227 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8241 C04C04000
8241 C05C05000
8241 C08C08000
8241 C08C08000
8241 C09C09000
8241 C10C10000
8241 C16C16000
8241 D00108000
8241 D00108000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 234 10462 INSUMOS INFORMATICOS 4TA REGIDURIA 5,941.52 0.00
T O T A L :
5,941.52 0.00
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 232 10724 INSUMOS INFORMATICOS 5TA REGIDURIA 8,524.84 0.00
T O T A L :
8,524.84 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE FOLIO 2461210033827 516.00 0.00
T O T A L :
516.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,941.52
8,524.84
516.00
14,500.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTLV 2571 HOSPEDAJE 14,500.21 0.00
T O T A L :
14,500.21 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 195 274 ART DE CAFETERIA 9NA REGIDURIA 3,900.00 0.00
T O T A L :
3,900.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTCLC 2027 TRENES 5,835.25 0.00
T O T A L :
5,835.25 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 228 10588 ART DE PAPELERIA 6TA REGID 2,787.48 0.00
T O T A L :
2,787.48 0.00
0201011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0201011010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 164 871 INSUMOS INFORMATICOS SECRETARIA H AYUNTAMIENTO 9,964.40 0.00
T O T A L :
9,964.40 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 180 1894 MATERIAL PARA CURACION SECRETARIA AYUNTAMIENTO 2,492.48 0.00
T O T A L :
2,492.48 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,900.00
5,835.25
2,787.48
9,964.40
2,492.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,941.52
8,524.84
516.00
14,500.21
3,900.00
5,835.25
2,787.48
9,964.40
2,492.48
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,228 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8241 D00108000
8241 D00109000
8241 D00109000
8241 D00113000
8241 D00155000
8241 D00155000
8241 D00155000
8241 E00120000
8241 E00120000
OSFAIM102/11/04
0201011010000 2751
Blancos y otros productos textiles.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 294 9807 CR-68818 F-167 COBIJAS Y BATAS PARA LAB. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,972.52 0.00
26/03/2012 E 294 9807 CR-68818 F-167 COBIJAS Y BATAS PARA LAB. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 0.00 1,972.52
T O T A L :
1,972.52 1,972.52
0804011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0804011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 164 884 INSUMOS INFORMATICOS SECRETARIA H AYUNTAMIENTO 9,998.97 0.00
T O T A L :
9,998.97 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 174 163 ARTICULOS DE LIMPIEZA SECRET H AYUNTAM 1,957.37 0.00
T O T A L :
1,957.37 0.00
0602061010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0101011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 164 885 INSUMOS INFORMATICOS SECRETARIA H AYUNTAMIENTO 9,996.88 0.00
T O T A L :
9,996.88 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,972.52
9,998.97
1,957.37
9,996.88
12,247.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 238 1927237 MATERIAL ELECTRICO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 12,247.12 0.00
T O T A L :
12,247.12 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 278 9791 CR-68845 F-687 PINTURASV PARA MANTTO. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 0.00 4,302.01
26/03/2012 E 278 9791 CR-68845 F-687 PINTURASV PARA MANTTO. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 4,302.01 0.00
T O T A L :
4,302.01 4,302.01
0101011010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
0901011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0.00
0.00
4,302.01
119,693.44
1,972.52
0.00
0.00
0.00
0.00
4,302.01
119,693.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 287 9800 CR-68745 F-7883,7884 BANDO MUNCIPAL, ENCUADERNACION DEL LIBRO SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
0.00 119,693.44
26/03/2012 E 287 9800 CR-68745 F-7883,7884 BANDO MUNCIPAL, ENCUADERNACION DEL LIBRO SECRETARIA DEL 119,693.44 AYUNTAMIENTO
0.00
T O T A L :
119,693.44 119,693.44
20,958.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 173 178 ARTICULOS DE PAPELERIA SOLIC SUBD RECURSOS HUMAN 20,958.42 0.00
T O T A L :
20,958.42 0.00
0901011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
2,528.80
0.00
0.00
0.00
9,998.97
1,957.37
9,996.88
12,247.12
0.00
0.00
20,958.42
2,528.80
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,229 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8241 E00121000
8241 E00121000
8241 E00121000
8241 E00E00000
8241 E00E00000
8241 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901021010000 2311
Materias primas y materiales de producci¢n.
0901021010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0901021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901051010000 1441
Seguros y fianzas.
0901051010000 1511
Cuotas para fondo de retiro.
30/03/2012 D 276 249 DISPLAY PARA LAP TOP RECURSOS HUMANOS 2,528.80 0.00
T O T A L :
2,528.80 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 169 168 MATERIAL DE ALMACEN RECURSOS MATERIALES 1,959.24 0.00
T O T A L :
1,959.24 0.00
0.00
0.00
1,959.24
23,630.77
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 163 859 BALASTRAS ELECTRICAS RECURSOS MATERIALES 22,638.04 0.00
30/03/2012 D 163 883 BALASTRAS ELECTRICAS RECURSOS MATERIALES 992.73 0.00
T O T A L :
23,630.77 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 3,384.65 0.00
T O T A L :
3,384.65 0.00
2,748.60
206,921.55
3,384.65
0.00
0.00
0.00
0.00
206,921.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 46 300312 C.R.68439 F-1242388 AJUSTE DE POLIZA VIDA GRUPO 0.00 206,921.55
T O T A L :
0.00 206,921.55
13,358.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 177 443 CR-68414 FOL-2233 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 0.00 13,358.68
T O T A L :
0.00 13,358.68
0901051010000 1522
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.
0.00
1,167,534.50
0.00
196,827.48
1,004,973.79
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 9 419 CR-68264 FOL-2246 PENA CONVEC.DEL FINIQUITO 2117 DEL 03 AL 29 DE NOV.2011 0.00 2,700.00
01/03/2012 E 9 419 CR-68264 FOL-2246 PENA CONVEC.DEL FINIQUITO 2117 DEL 03 AL 29 DE NOV.2011 2,700.00 0.00
07/03/2012 E 51 421 CR-68450 FOL-2253 PARTE PROP.VAC.AGUI.P.VAC.2012 Y GRAT.EXTRA 0.00 11,245.94
07/03/2012 E 52 422 CR-68449 FOL2238 PART. PROP. VAC. Y GRATF. EXTRO. 0.00 5,009.27
07/03/2012 E 53 423 CR-68453 FOL-2264 PART.PROP.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GRATF.EXTR. 0.00 24,046.01
07/03/2012 E 54 424 CR-68448 FOL-22387 PART.PROP.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GRAT. EXTRAOR. 0.00 30,583.67
07/03/2012 E 55 425 CR-68452 FOL-2251 PART.PROR.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2011 Y GRATF. EXTRAOR. 0.00 14,254.69
07/03/2012 E 56 426 CR-68451 FOL-2254 PART.PROP.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GART.EXTRAOR. 0.00 11,245.92
30/03/2012 D 151 300312 PASIVO FINIQ FOLIO 2292 4,450.86 0.00
30/03/2012 D 152 300312 PASIVO FINIQ FOLIO 2294 1,806.20 0.00
30/03/2012 D 153 300312 PAGO DE GRATIFICAC EXTRAORD 2DA EXIBIC FOL 2310 11,305.80 0.00
30/03/2012 D 154 300312 PASIVO FINIQUITO FOLIO 2290 24,662.59 0.00
14/03/2012 E 161 427 CR-68429 F-1522 PARTE PROP.DE VAC.AGUI.Y PRIMA VAC. 2012 0.00 944.80
14/03/2012 E 162 428 CR-68463 FOL-2241 PART.PROR.AGUI.PRIMA VAC.2012 GRATF.EXTR.COMO JEFE DE DEPTO. 0.00 24,046.02
14/03/2012 E 163 429 CR-68413 FOL-2221 FINIQUITO DEL 01 AL 09 NOV. 2012 0.00 15,064.67
14/03/2012 E 164 430 CR-68465 FOL-2256 LAUDO NUM.DE EXP.1279 2010 INDEM CONST.SAL. CAIDOS 0.00 332,051.77
1,959.24
23,630.77
6,133.25
0.00
-13,358.68
359,388.19
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,230 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8241 E00E00000
8241 E00E00000
8241 E00E00000
8241 E00E00000
8241 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0901051010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0901051010000 2121
Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.
14/03/2012 E 165 431 CR-68461 FOL-2260 FINIQUITO 2012 Y GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 0.00 11,245.93
14/03/2012 E 166 432 CR-68460 FOL-2265 FINIQUITO 2012 GRAT. EXTRIA.Y SALARIOS DEVENG. 0.00 6,159.00
14/03/2012 E 167 433 CR-68457 FOL-2272 FINIQUITO 2012 Y SAL. DEVENGADOS 01 AL 08 ENE 2012 0.00 2,124.84
14/03/2012 E 168 434 CR-68424 FOL-2229 PAGO FINIQUITO 2012 0.00 6,834.76
14/03/2012 E 169 435 CR-68426 FOL-2272 PAGO FINIQUITO 2012 (VAC. AGUI.PRIMA VAC.) 0.00 33,015.64
14/03/2012 E 170 436 CR-68454 FOL-2268 FINIQUITO 2012(PART.PROR.VAC.AGUI.Y.PRIMA.VAC 0.00 2,783.99
14/03/2012 E 171 437 CR-68464 FOL-2255 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 0.00 137,601.28
14/03/2012 E 172 438 CR-68427 FOL-2252 PART. PROP. VAC.AGUI.PRIMA VAC. 2012 0.00 1,264.84
14/03/2012 E 173 439 CR-68428 FOL-2262 PART. PROP.DE AGUI.Y SALARIOS DEVENGADOS DEL 16 AL 20 MAYO 2012 0.00 6,382.83
14/03/2012 E 174 440 CR-68466 F-2257 LAUDO NUM. 1155 2009 IDEM CONST. SAL. CAIDOS,PRIMA ANTG.VAC.AGUI.Y 151,902.03 GRATF. EXTR.
0.00
14/03/2012 E 175 441 CR-68430 FOL-2366 PART.PROR.VAC.AGUI.Y PRIMA VAC. 2012 0.00 2,834.42
14/03/2012 E 176 442 CR-68423 FOL.2228 PART.PROP. VAC.AGUI.YPRIMA VAC.2012 0.00 9,766.25
14/03/2012 E 178 444 CR-68431 FOL-2220 PART.PROPOR.VAC. AGUI.PRIMA VAC.2011 Y SAL.DEVENG. 0.00 14,335.28
14/03/2012 E 179 445 CR-68458 FOL-2242 PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO 2011 0.00 4,454.81
14/03/2012 E 180 446 CR-68455 FOL-2269 P PROP VAC AGUI Y P VAC 2012 0.00 944.80
14/03/2012 E 181 447 CR-68456 FOL-2271 PART. PROPOR.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GRATF. EXTRA. 0.00 8,802.88
14/03/2012 E 182 448 CR-68425 FOL-2259 PART.PROPOR. VAC. AGUI. PRIMA VAC. 2012 0.00 2,545.61
14/03/2012 E 183 449 PART. PROP. VAC.AGUI. PRIMA VAC. GRATF. EXTRAORDINARIA 0.00 282,683.87
T O T A L :
196,827.48 1,004,973.79
7,000.00
21,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 159 300312 GASTOS FUNERARIOS FOLIO 2309 7,000.00 0.00
14/03/2012 E 159 9720 CR-68459 F-2261 GASTOS FUNERARIOS 0.00 7,000.00
30/03/2012 D 160 300312 GASTOS FUNERARIOS FOL 2300 7,000.00 0.00
30/03/2012 D 161 300312 GASTOS FUNERARIOS FOL 2301 7,000.00 0.00
T O T A L :
21,000.00 7,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 245 9773 CR-68440 F-1848 ART. DE PAPELERIA Y LIMPIEZA DIRECCION DE ADMINISTRACION 0.00 2,499.07
T O T A L :
0.00 2,499.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1861 MAT. PARA BRINDAR SERV. A SERV. GENERALES 0.00 4,993.80
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1861 MAT. PARA BRINDAR SERV. A SERV. GENERALES 4,993.80 0.00
T O T A L :
4,993.80 4,993.80
0901051010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901051010000 2161
Material y enseres de limpieza.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 231 10461 INSUMOS INFORMATICOS SERVICIOS GENERALES 8,009.80 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68443 F-1850 INSUMOS INFORMATICOS DIRRECION DE ADMINISTRACION 0.00 2,401.52
T O T A L :
8,009.80 2,401.52
3,294.26
0.00
2,401.52
0.00
4,993.80
8,009.80
263,117.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
7,000.00
2,499.07
4,993.80
2,401.52
263,912.65
21,000.00
795.19
0.00
8,009.80
-795.19
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,231 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8241 E00E00000
8241 E00E00000
8241 E00E00000
8241 E00E00000
8241 E00E00000
8241 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0901051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901051010000 2711
Vestuario y uniformes.
0901051010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
0901051010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0901051010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
06/03/2012 E 32 9623 CR-68575 F840 ART. PARA SERV. GRALES. 0.00 246,152.00
06/03/2012 E 32 9623 CR-68575 F840 ART. PARA SERV. GRALES. 246,152.00 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-688440F-1848 ART DE PAPELERIA Y MLIMPIEZA DIRRECCION 0.00 795.19
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1856 ART. DE LIMP. SERV. GRALES. 16,965.46 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1856 ART. DE LIMP. SERV. GRALES. 0.00 16,965.46
T O T A L :
263,117.46 263,912.65
0.00
510,184.31
510,184.31
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/03/2012 E 33 9624 CR-68578 F-839 MAT. ELEC. PARA REHAB.SERV. GRALES. 331,615.02 0.00
06/03/2012 E 33 9624 CR-68578 F-839 MAT. ELEC. PARA REHAB.SERV. GRALES. 0.00 331,615.02
15/03/2012 E 193 9724 CR-68726 F-872 MATERIALES ELECTRICOS SERVS. GENERALES 158,570.89 0.00
15/03/2012 E 193 9724 CR-68726 F-872 MATERIALES ELECTRICOS SERVS. GENERALES 0.00 158,570.89
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1860 MATERIAL ELECTRICO SERV.GENERALES 19,998.40 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1860 MATERIAL ELECTRICO SERV.GENERALES 0.00 19,998.40
T O T A L :
510,184.31 510,184.31
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,028.77 0.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 514.38 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 864.17 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 823.01 0.00
T O T A L :
3,230.33 0.00
0.00
0.00
3,230.33
84,769.61
0.00
84,769.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 245 9773 CR-68582 F-1858,1859 CAMISOLAS YBATLAS DE LAB. SERV. GRALES. 57,723.05 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1845 PANTALON TIPO COMANDO SERV. GRALES. 0.00 27,046.56
20/03/2012 E 245 9773 CR-68582 F-1858,1859 CAMISOLAS YBATLAS DE LAB. SERV. GRALES. 0.00 57,723.05
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1845 PANTALON TIPO COMANDO SERV. GRALES. 27,046.56 0.00
T O T A L :
84,769.61 84,769.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 245 9773 CR-68582 F-1857 BOTAS DE HULE SERVICIOS GENERALES 9,976.00 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68582 F-1857 BOTAS DE HULE SERVICIOS GENERALES 0.00 9,976.00
T O T A L :
9,976.00 9,976.00
0.00
0.00
9,976.00
74,850.16
9,976.00
74,850.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 245 9773 CR-68582 F-1854,1853,1852 BOTAS DE SEGURIDAD Y CALZADO CHOCLO SERV. GRALES. 0.00 74,850.16
20/03/2012 E 245 9773 CR-68582 F-1854,1853,1852 BOTAS DE SEGURIDAD Y CALZADO CHOCLO SERV. GRALES. 74,850.16 0.00
T O T A L :
74,850.16 74,850.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
4,985.68
4,985.68
0.00
3,230.33
0.00
0.00
0.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,232 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8241 E00E00000
8241 E00E00000
8241 E00E00000
8241 E00E00000
8241 E00E00000
8241 E01122000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 3391
Servicios profesionales.
0901051010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1855 MATERIAL PARA TALLERES SERVICIOS GENERALES 4,985.68 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1855 MATERIAL PARA TALLERES SERVICIOS GENERALES 0.00 4,985.68
T O T A L :
4,985.68 4,985.68
400,000.00
632,000.00
232,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 206 9735 CR.68617 F-16 SEG.PAGO PARC. X SERV. DE CONSULTO. PARA EL PROCESO DE ENTRG. RECEP. 0.00 DE LA ADMON.2009- 232,000.00
15/03/2012 E 206 9735 CR-68617 F-16 SEGUNDO PAGO PARC.X EL SERV.DE CONSULT.PARA EL PROCESO DE ENTREGA 232,000.00 RECEP.DE LA ADMON. 0.00 2
30/03/2012 D 249 155 RECLASIF. PARCIAL POL E155 FEBRERO 2012 400,000.00 0.00
T O T A L :
632,000.00 232,000.00
0.00
175,000.00
175,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 38 9629 CR-68604 F-1867 SUM. Y APLI. DE FUMI. DE OF. Y BOD. SERV. GRALES 0.00 175,000.00
07/03/2012 E 38 9629 CR-68604 F-1867 SUM. Y APLI. DE FUMI. DE OF. Y BOD. SERV. GRALES 175,000.00 0.00
T O T A L :
175,000.00 175,000.00
0901051010000 3821
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.
0901051010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0901051010000 3992
Gastos de servicios menores.
0805011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 220 9749 CR-68614 F-A445 RENTA DE SALON COFFE BREAK PARA REUNIN DE TRABJO DE ADMON. 0.00 3,884.25
15/03/2012 E 220 9749 CR-68614 F-A445 RENTA DE SALON COFFE BREAK PARA REUNIN DE TRABJO DE ADMON. 3,884.25 0.00
T O T A L :
3,884.25 3,884.25
0.00
0.00
3,884.25
280,000.00
3,884.25
280,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 37 9628 CR-68605 F-1843 SERV.DE 4300BOXLUNCH DIF. EVENTOS SERV. GRALES 0.00 280,000.00
07/03/2012 E 37 9628 CR-68605 F-1843 SERV.DE 4300BOXLUNCH DIF. EVENTOS SERV. GRALES 280,000.00 0.00
T O T A L :
280,000.00 280,000.00
0.00
348,590.52
348,590.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/03/2012 E 34 9625 CR-68574 F-154 ART. DE PAPELERIA SERV. GENERALES 0.00 74,490.56
06/03/2012 E 34 9625 CR-68574 F-155 ART. DE PAPELERIA SERV. GENERALES 272,000.00 0.00
06/03/2012 E 34 9625 CR-68574 F-155 ART. DE PAPELERIA SERV. GENERALES 0.00 272,000.00
06/03/2012 E 34 9625 CR-68574 F-154 ART. DE PAPELERIA SERV. GENERALES 74,490.56 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68555 F-1851 ART. DE CAFETERIA DIRECCION DE ADMINISTRACION 2,099.96 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68555 F-1851 ART. DE CAFETERIA DIRECCION DE ADMINISTRACION 0.00 2,099.96
T O T A L :
348,590.52 348,590.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 208 9737 CR-68420 F-106 HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA UIPPE 0.00 187.97
15/03/2012 E 208 9737 CR-68420 F-106 HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA UIPPE 187.97 0.00
26/03/2012 E 307 9817 CR-68722 F-AA9987 ART. DE PAPELERIA SUBDIR.DE EVALUACION 0.00 2,540.40
26/03/2012 E 307 9817 CR-68722 F-AA9987 ART. DE PAPELERIA SUBDIR.DE EVALUACION 2,540.40 0.00
T O T A L :
2,728.37 2,728.37
0.00
2,728.37
2,728.37
800,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,233 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8241 E01122000
8241 E01122000
8241 E01E01000
8241 E01E01000
8241 E01E01000
8241 E01E01000
8241 E02122000
8241 E02122000
OSFAIM102/11/04
0901061010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 292 9805 CR-68823 F-617 ART. PAPELERIA SUBDIR. INOVACION Y CALIDAD 0.00 2,095.66
26/03/2012 E 292 9805 CR-68823 F-617 ART. PAPELERIA SUBDIR. INOVACION Y CALIDAD 2,095.66 0.00
T O T A L :
2,095.66 2,095.66
0901061010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 102 9671 CR-68390 FACT-837 INSUMOS INFORMATICAS UIPPE 0.00 7,325.40
30/03/2012 D 204 1880 INSUMOS INFORMATICOS SUBDIRECC DE INNOVACION Y CAL 7,366.00 0.00
T O T A L :
7,366.00 7,325.40
0805011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0805011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0805011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0.00
7,325.40
23,962.58
2,095.66
7,366.00
10,495.56
2,095.66
7,325.40
34,458.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 102 9671 CR-68389 FAC.835,836,832 INSUMOS INFORMATICOS UIPPE 0.00 13,500.08
09/03/2012 E 102 9671 CR-68390 FACT- 834 INSUMOS INFORMATICOS UIPPE 0.00 10,462.50
26/03/2012 E 293 9806 CR-68739 F-861 INSUMOS INFORMATICOS UIPPE 0.00 10,495.56
26/03/2012 E 293 9806 CR-68739 F-861 INSUMOS INFORMATICOS UIPPE 10,495.56 0.00
T O T A L :
10,495.56 34,458.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 77 9647 CR-68342 F-100 ART. DE LIMPIEZA UIPPE 0.00 3,365.74
T O T A L :
0.00 3,365.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 213 9742 CR-68615 F-3337 MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION UIPPE 778.06 0.00
15/03/2012 E 213 9742 CR-68615 F-3337 MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION UIPPE 0.00 778.06
T O T A L :
778.06 778.06
0805011010000 2931
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 218 9747 CR-68607 F-153 VIDEO PROYECTOR Y TRIPIE UIPPE 1,947.64 0.00
15/03/2012 E 218 9747 CR-68607 F-153 VIDEO PROYECTOR Y TRIPIE UIPPE 0.00 1,947.64
T O T A L :
1,947.64 1,947.64
0901041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
3,365.74
0.00
0.00
34,129.52
0.00
778.06
1,947.64
3,365.74
778.06
1,947.64
34,129.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 102 9671 CR-68389 FAC.835,836,832 INSUMOS INFORMATICOS UIPPE 0.00 34,129.52
T O T A L :
0.00 34,129.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 99 9668 CR-68386 F-99 ART.PARA LIM.SUBD.DE TECNOLOGIAS DE LA INFCION. 0.00 2,801.40
2,801.40
0.00
0.00
2,801.40
0.00
7,366.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,234 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8241 E02122000
8241 F00123000
8241 F00123000
8241 F00123000
8241 F00123000
8241 F00124000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 3992
Gastos de servicios menores.
0702011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
T O T A L :
2,534.82
0.00 2,801.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 102 9671 CR-68389 FAC.835,836,832 INSUMOS INFORMATICOS UIPPE 0.00 2,534.82
T O T A L :
0.00 2,534.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 208 9737 CR-68494 F-133 LAMINAS PARA PRESENTACION DE PROYEC. DE OBRAS DGDUYOP 6,236.16 0.00
15/03/2012 E 208 9737 CR-68494 F-133 LAMINAS PARA PRESENTACION DE PROYEC. DE OBRAS DGDUYOP 0.00 6,236.16
T O T A L :
6,236.16 6,236.16
0702011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0901031010000 3311
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.
0701041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 102 9671 CR-68391 F-833 INSUMOS INFORMATICOS DGDUTOP 0.00 7,459.03
T O T A L :
0.00 7,459.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 155 9716 CR-68441 F-853 ADQ. DE ART. DE PAPELERIA DGDUYOP 0.00 5,090.08
T O T A L :
0.00 5,090.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 222 9751 CR-68608 R-2902 PRACTICA DAVALUO A INMUEBLES DESARROLLO URB. 0.00 1,740.00
16/03/2012 E 222 9751 CR-68608 R-2902 PRACTICA DAVALUO A INMUEBLES DESARROLLO URB. 1,740.00 0.00
T O T A L :
1,740.00 1,740.00
0.00
7,459.03
5,090.08
0.00
0.00
6,236.16
0.00
0.00
1,740.00
609,503.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 18,980.77 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 45,389.24 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 35,904.00 0.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 33,006.99 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 45,743.14 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 47,730.72 0.00
30/03/2012 D 215 45199 EFECTICARD COMBUSTIBLE 70,491.19 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 35,816.56 0.00
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 11,439.90 0.00
30/03/2012 D 218 45568 EFECTICARD COMBUSTIBLE 36,901.91 0.00
30/03/2012 D 219 45617 EFECTICARD COMBUSTIBLE 107,547.41 0.00
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 27,566.87 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 38,033.56 0.00
30/03/2012 D 222 45693 EFECTICARD COMBUSTIBLE 53,002.13 0.00
30/03/2012 D 277 44921 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,948.80 0.00
0.00
2,534.82
6,236.16
7,459.03
5,090.08
1,740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
609,503.19
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,235 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8241 G00125000
8241 G00G00000
8241 H00125000
8241 H00125000
8241 H00125000
OSFAIM102/11/04
0706011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0706031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0701031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0706041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0707011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
T O T A L :
18,487.38
609,503.19 0.00
72,723.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 3,237.53 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 9,919.38 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 8,593.30 0.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 8,064.52 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 3,931.95 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 11,982.06 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,818.86 0.00
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 7,020.32 0.00
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 7,051.18 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 11,104.52 0.00
T O T A L :
72,723.62 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 462.95 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 685.16 0.00
T O T A L :
1,148.11 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,055.52 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 2,121.32 0.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,009.22 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,073.01 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,037.00 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 922.80 0.00
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 616.23 0.00
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 998.93 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 688.25 0.00
T O T A L :
9,522.28 0.00
674.07
0.00
-2,334.27
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 411.51 0.00
T O T A L :
411.51 0.00
25,955.42
1,148.11
9,522.28
411.51
56,594.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 3,448.43 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 8,503.80 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 4,574.93 0.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 6,207.59 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 6,269.31 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
91,211.00
1,822.18
9,522.28
-1,922.76
82,550.01
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,236 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8241 H00126000
8241 H00127000
8241 H00128000
OSFAIM102/11/04
0706021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0705021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0706041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 5,835.17 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 7,315.57 0.00
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 2,761.21 0.00
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 3,308.52 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 8,370.06 0.00
T O T A L :
56,594.59 0.00
318,062.10
2,624,966.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 236,574.46 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 151,959.32 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 238,835.69 0.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 215,815.98 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 176,429.60 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 158,133.99 0.00
30/03/2012 D 215 45199 EFECTICARD COMBUSTIBLE 208,263.79 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 210,938.59 0.00
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 137,416.66 0.00
30/03/2012 D 218 45568 EFECTICARD COMBUSTIBLE 154,798.72 0.00
30/03/2012 D 219 45617 EFECTICARD COMBUSTIBLE 165,940.28 0.00
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 214,823.21 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 172,377.28 0.00
30/03/2012 D 222 45693 EFECTICARD COMBUSTIBLE 177,832.83 0.00
30/03/2012 D 277 44921 EFECTICARD COMBUSTIBLE 4,686.40 0.00
30/03/2012 D 278 45288 CONSUMO COMBUSTIBLE 139.20 0.00
T O T A L :
2,624,966.00 0.00
59,424.30
169,510.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 9,805.19 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 25,983.59 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 9,861.77 0.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 27,235.60 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 12,360.65 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 22,141.14 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 10,071.64 0.00
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 18,696.83 0.00
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 16,018.95 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 17,334.74 0.00
T O T A L :
169,510.10 0.00
160,561.22
303,284.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 25,853.97 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 49,677.15 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 52,796.37 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 45,709.19 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 29,864.11 0.00
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 24,262.46 0.00
0.00
0.00
0.00
2,943,028.10
228,934.40
463,845.32
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,237 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8241 I01143000
8241 I01143000
8241 I01152000
8241 I01152000
8241 I01I01000
8241 I01I01000
8241 I01I01000
OSFAIM102/11/04
0604131010000 2992
Otros enseres.
0604131010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 28,765.38 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 46,262.67 0.00
30/03/2012 D 278 45629 CONSUMO COMBUSTIBLE 92.80 0.00
T O T A L :
303,284.10 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 176 1840 PAQUETES DE PILAS INST MPAL DE LA JUVENTUD 638.00 0.00
T O T A L :
638.00 0.00
0.00
0.00
638.00
50,299.98
0.00
45,799.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 179 220 PREMIO MPAL DE LA JUVENTUD 2012 4,499.99 0.00
15/03/2012 E 192 9723 CR-68724 R-423 RENTA DE INST. DEL PARQUE LUIS DONALDO C.MARZO 2012 0.00 41,300.00
15/03/2012 E 192 9723 CR-68724 R-423 RENTA DE INST. DEL PARQUE LUIS DONALDO C.MARZO 2012 41,300.00 0.00
26/03/2012 E 282 9795 CR-68821 F-213 DESAYUNO 23 FEB-12 CONFERENCIA EXPO MAGIC 4,499.99 0.00
26/03/2012 E 282 9795 CR-68821 F-213 DESAYUNO 23 FEB-12 CONFERENCIA EXPO MAGIC 0.00 4,499.99
T O T A L :
50,299.98 45,799.99
0604121010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0604121010000 2211
Productos alimenticios para personas.
0805041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 192 1876 INSUMOS INFORMATICOS INST MPAL DE LA MUJER 4,623.12 0.00
T O T A L :
4,623.12 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 212 9741 CR-68630 F-176617 VALES DESPENSA DENO 50.00 INST.D LA MUJER 6,944.18 0.00
15/03/2012 E 212 9741 CR-68630 VALES DESPENSA DENO $ 50.00 INSTT.DE LA MUJER 0.00 6,944.18
T O T A L :
6,944.18 6,944.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 197 170 ARTICULOS DE PAPELERIA DGDSYPC 498.97 0.00
T O T A L :
498.97 0.00
0805041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0805041010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 166 1889 INSUMOS INFORMATICOS DESARROLLO SOCIAL 4,981.04 0.00
30/03/2012 D 166 1888 INSUMOS INFORMATICOS DESARROLLO SOCIAL 2,983.52 0.00
T O T A L :
7,964.56 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,670.48
4,623.12
6,944.18
498.97
7,964.56
36,091.08
0.00
6,944.18
0.00
0.00
49,370.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 107 9676 CR-68410 F-893 892 891 VINILONAS 20,999.48 0.00
09/03/2012 E 107 9676 CR-68385 F-883 BOL.EN SELECC.DE COLOR P.FESTIVAL DIA DE REYES 1,392.00 0.00
09/03/2012 E 107 9676 CR-68385 F-883 BOL.EN SELECC.DE COLOR P.FESTIVAL DIA DE REYES 0.00 1,392.00
638.00
4,499.99
4,623.12
0.00
498.97
7,964.56
22,391.48
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,238 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8241 K00134000
8241 K00135000
8241 K00136000
8241 K00138000
8241 K00139000
8241 L00115000
8241 L00115000
OSFAIM102/11/04
09/03/2012 E 107 9676 CR-68410 F-893 892 891 VINILONAS 0.00 20,999.48
14/03/2012 E 156 9717 CR-68277 F-63859 SERV.DE DESAYUNO PARA 35 PERSONAS DGDSYPC 0.00 3,451.00
14/03/2012 E 157 9718 CR-68278 F-725 BOXLUCH PARA PERSONAL DEL TIANGUIS DE SERVS. Y BRIG.URBAN.2012DGDSYPC 0.00 2,800.00
14/03/2012 E 158 9719 CR-68422 FOL-A27 CAJAS DE AGUA BONAFON DGDSYPC 0.00 4,940.00
15/03/2012 E 209 9738 CR-68122 F-803 30 MESAS REDOND.C.MANTESLES 21 01 12 FEST.DIA D.REYES 0.00 2,088.00
26/03/2012 E 281 9794 CR-68716 F-819 LONA EN SAN CAYETANO CUMPLIENDO CONTIGO ADULTOS MAYORES DGDSYPC 1,160.00 0.00
26/03/2012 E 281 9794 CR-68716 F-817 MESAS. SILLAS EQUIPO DE SONIDO ESTAMOS CONTIGO 24 07 12 12,539.60 0.00
26/03/2012 E 281 9794 CR-68716 F-817 MESAS,SILLAS,EQUIPO DE SONIDO ESTAMOS CONTIGO 0.00 1,160.00
26/03/2012 E 281 9794 CR-68716 F-817 MESAS. SILLAS EQUIPO DE SONIDO ESTAMOS CONTIGO 24 07 12 0.00 12,539.60
T O T A L :
36,091.08 49,370.08
0902011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 156 1874 INSUMOS INFORMATICOS CONTRALORIA MPAL 6,433.36 0.00
T O T A L :
6,433.36 0.00
0902021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 105 9674 CR-68388 FAT-A1457 KIT DE TRANSF.DE IMAGENES CONTRA.MUNICIPAL 0.00 6,957.68
T O T A L :
0.00 6,957.68
0902011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 156 1875 INSUMOS INFORMATICOS CONTRALORIA MPAL 6,025.11 0.00
T O T A L :
6,025.11 0.00
0902011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 230 888 INSUMOS INFORMATICOS CONTRALORIA 7,710.44 0.00
T O T A L :
7,710.44 0.00
0802021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 225 869 INSUMOS INFORMATICOS CONTRALORIA MPAL 7,966.88 0.00
T O T A L :
7,966.88 0.00
1001031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1001031010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0.00
6,957.68
0.00
0.00
0.00
6,433.36
0.00
6,025.11
7,710.44
7,966.88
30,818.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 155 10463 INSUMOS INFORMATICOS 30,818.88 0.00
T O T A L :
30,818.88 0.00
0.00
11,063.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 170 179 ART DE LIMPIEZA SUBDIRECCION DE INGRESOS 11,063.21 0.00
T O T A L :
11,063.21 0.00
0.00
0.00
6,957.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,433.36
0.00
6,025.11
7,710.44
7,966.88
30,818.88
11,063.21
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,239 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8241 L00115000
8241 L00115000
8241 L00115000
8241 L00115000
8241 L00116000
8241 L00118000
8241 L00118000
8241 L00118000
OSFAIM102/11/04
1001031010000 2931
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 279 9792 CR-68719 F-1550 SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS SUBDIR. DE INGRESOS 0.00 1,566.00
26/03/2012 E 279 9792 CR-68719 F-1550 SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS SUBDIR. DE INGRESOS 1,566.00 0.00
T O T A L :
1,566.00 1,566.00
1001031010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
1001031010000 2992
Otros enseres.
1001031010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
1001011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 155 10301 INSUMOS INFORMATICOS 1,068.36 0.00
26/03/2012 E 292 9805 CR-68822 F-638 KIT. DE TRANSF.PARA IMPRESORA SUBDIR.DE INGRESOS 0.00 5,057.88
26/03/2012 E 292 9805 CR-68822 F-638 KIT. DE TRANSF.PARA IMPRESORA SUBDIR.DE INGRESOS 5,057.88 0.00
T O T A L :
6,126.24 5,057.88
0.00
0.00
0.00
1,566.00
6,126.24
29,053.36
1,566.00
5,057.88
29,053.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 260 55 RECLASIFICACION PARCIAL POL E55 ENERO 2012 29,053.36 0.00
30/03/2012 D 260 55 RECLASIFICACION PARCIAL POL E55 ENERO 2012 0.00 29,053.36
T O T A L :
29,053.36 29,053.36
0.00
27,840.00
27,840.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 209 9738 CR-68606 F-811 RENTA DE CARPA X UN MES SUBD.D INGRESOS 27,840.00 0.00
15/03/2012 E 209 9738 CR-68606 F-811 RENTA DE CARPA X UN MES SUBD.D INGRESOS 0.00 27,840.00
T O T A L :
27,840.00 27,840.00
17,022.91
0.00
17,022.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 92 9662 CR-68289 F-298586,289663 RENTA MENSUAL RECOLEECION Y TRASLADOS 0.00 17,022.91
T O T A L :
0.00 17,022.91
1001021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1001021010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
23,940.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 227 864 INSUMOS INFORMATICOS CATASTRO 23,940.00 0.00
T O T A L :
23,940.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 171 177 MATERIAL ELECTRICO SUBDIRECCION DE CATASTRO 494.68 0.00
T O T A L :
494.68 0.00
1001021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 191 1884 UQUIPO INFORMATICO SUBDIRECC CATASTRO 1,210.46 0.00
T O T A L :
1,210.46 0.00
0.00
0.00
0.00
494.68
1,210.46
0.00
0.00
0.00
0.00
1,068.36
0.00
0.00
0.00
23,940.00
494.68
1,210.46
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,240 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8241 L00L00000
8241 L00L00000
8241 L00L00000
8241 N00131000
8241 N00132000
8241 N00132000
8241 N00137000
8241 N00137000
8241 N00137000
8241 N00140000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1001011010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
1001011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0506021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0509031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 190 1882 INSUMOS INFORMATICOS TESORERIA MUNICIPAL 3,826.49 0.00
T O T A L :
3,826.49 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 276 9789 CR-68710 F-301 TRATAMIENTO PARA CONTROL DE CUCARACHAS EN TESORERIA 0.00 2,900.00
26/03/2012 E 276 9789 CR-68710 F-301 TRATAMIENTO PARA CONTROL DE CUCARACHAS EN TESORERIA 2,900.00 0.00
T O T A L :
2,900.00 2,900.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 172 182 ARTICULOS DE CAFETERIA SOLIC TESORERIA MPAL 6,964.25 0.00
T O T A L :
6,964.25 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 308 9818 CR-68743 F-1869 ART. DE PAPELERIA DEPTO. DE FINANCIAMIENTO 2,411.58 0.00
26/03/2012 E 308 9818 CR-68743 F-1869 ART. DE PAPELERIA DEPTO. DE FINANCIAMIENTO 0.00 2,411.58
T O T A L :
2,411.58 2,411.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 178 1872 ART DE PAPELERIA ATENCION AL COMERCIO POPULAR 4,699.95 0.00
T O T A L :
4,699.95 0.00
0509031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0506021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0801061010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 223 856 ART DE PAPELERIA DEPTO INNOVACION Y COMPETITIV 2,560.90 0.00
T O T A L :
2,560.90 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 175 173 ART DE PAPELERIA DEPARTAMENTO DE LICENCIAS 3,413.09 0.00
T O T A L :
3,413.09 0.00
0801061010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
0501011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 286 9799 CR-68837 CARTELES TARJ. DE ESTACIONAMIENTO DEPTO. DE LIC. 0.00 6,960.00
26/03/2012 E 286 9799 CR-68837 CARTELES TARJ. DE ESTACIONAMIENTO DEPTO. DE LIC. 6,960.00 0.00
T O T A L :
6,960.00 6,960.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,163.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,826.49
2,900.00
6,964.25
2,411.58
4,699.95
0.00
2,560.90
3,413.09
6,960.00
2,040.79
0.00
2,900.00
0.00
2,411.58
0.00
0.00
0.00
0.00
6,960.00
0.00
3,826.49
0.00
6,964.25
0.00
4,699.95
7,163.00
2,560.90
3,413.09
0.00
2,040.79
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,241 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8241 N00146000
8241 N00146000
8241 N00149000
8241 N00149000
8241 N00149000
8241 N00N00000
OSFAIM102/11/04
0601031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0601031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0510011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0510011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0510011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0509031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 224 852 ART DE PAPELERIA SERVICIO MPAL DE EMPLEO 2,040.79 0.00
T O T A L :
2,040.79 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 229 855 ART DE PAPELERIA RASTRO MUNICIPAL 1,868.76 0.00
T O T A L :
1,868.76 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 792.15 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 925.89 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,842.53 0.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,625.45 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,106.95 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,667.63 0.00
T O T A L :
7,960.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 283 9796 CR-68820 F-745 ART. DE PAPELERIA DEPTO. DE PROMO. TURISTICA 0.00 2,467.09
26/03/2012 E 283 9796 CR-68820 F-745 ART. DE PAPELERIA DEPTO. DE PROMO. TURISTICA 2,467.09 0.00
T O T A L :
2,467.09 2,467.09
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 294 9807 CR-68818 F-167 COBIJAS Y BATAS PARA LAB. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 0.00 1,208.08
26/03/2012 E 294 9807 CR-68818 F-167 COBIJAS Y BATAS PARA LAB. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,208.08 0.00
T O T A L :
1,208.08 1,208.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 925.89 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 925.89 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 942.35 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,349.74 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 826.10 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 697.50 0.00
T O T A L :
5,667.47 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 189 1871 ARTICULOS DE PAPELERIA DEPTO ORIENTACION COMER 6,834.37 0.00
T O T A L :
6,834.37 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,868.76
7,960.60
2,467.09
1,208.08
5,667.47
6,834.37
0.00
0.00
2,467.09
1,208.08
0.00
0.00
1,868.76
7,960.60
0.00
0.00
5,667.47
6,834.37
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,242 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8241 O00141000
8241 O00141000
8241 O00150000
8241 O00150000
8241 O00150000
8241 O00151000
8241 P00111000
8241 P00112000
OSFAIM102/11/04
0602021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0602021010000 2451
Vidrio y productos de vidrio.
0602061010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 167 866 INSUMOS INFORMATICOS DIREC EDUC CULTURA Y COMUNID 7,497.66 0.00
T O T A L :
7,497.66 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 177 175 MATER P/ MANTTO DE INM DIRECC DE EDUC Y COMUN IND 2,335.01 0.00
T O T A L :
2,335.01 0.00
0.00
0.00
0.00
7,497.66
2,335.01
2,004,524.00
0.00
0.00
2,004,524.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 74 9644 CR-68646 F- 603 24 OBRA DE ARTE PARA HOMENAJE EN EL CALVARIO 0.00 2,000,000.00
08/03/2012 E 74 9644 CR-68646 F- 603 24 OBRA DE ARTE PARA HOMENAJE EN EL CALVARIO 2,000,000.00 0.00
15/03/2012 E 216 9745 CR-686.13 F-594 TRANS. DE INSTR.Y ATRILES DE LA ORQ.FILARMONICA DIR. EDU. CULT. Y FOM. 3,480.00 A LA SALUD
0.00
15/03/2012 E 216 9745 CR-686.13 F-594 TRANS. DE INSTR.Y ATRILES DE LA ORQ.FILARMONICA DIR. EDU. CULT. Y FOM. 0.00 A LA SALUD 3,480.00
26/03/2012 E 295 9808 CR-68721 F-1834 INVITACIONES DIR. DE EDU.CULTURA Y COMUNIDADES INDIGENAS 0.00 1,044.00
26/03/2012 E 295 9808 CR-68721 F-1834 INVITACIONES DIR. DE EDU.CULTURA Y COMUNIDADES INDIGENAS 1,044.00 0.00
T O T A L :
2,004,524.00 2,004,524.00
0602071010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0602071010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0.00
21,282.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 167 870 INSUMOS INFORMATICOS DIREC EDUC CULTURA Y COMUNID 10,892.40 0.00
30/03/2012 D 167 860 INSUMOS INFORMATICOS DIREC EDUC CULTURA Y COMUNID 10,390.12 0.00
T O T A L :
21,282.52 0.00
55,958.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 235 1842 EVENTOS CULTURALES 55,958.40 0.00
T O T A L :
55,958.40 0.00
0605011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801051010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0801051010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0.00
17,397.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 167 889 INSUMOS INFORMATICOS DIREC EDUC CULTURA Y COMUNID 17,397.68 0.00
T O T A L :
17,397.68 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 D 42 290212 C.R.68296 F-78158 18 TARJ.$100 Y 20 TARJ.$200 TELCEL SOL.GDSYPC 3,720.00 0.00
29/03/2012 D 42 290212 C.R.68296 F-78158 18 TARJ.$100 Y 20 TARJ.$200 TELCEL SOL.GDSYPC 0.00 3,720.00
T O T A L :
3,720.00 3,720.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 196 171 ART PAPELERIA FOMENTO A LA ORGANIZAC Y PART SOCIAL 2,497.25 0.00
0.00
0.00
0.00
3,720.00
2,497.25
0.00
0.00
0.00
3,720.00
0.00
7,497.66
2,335.01
0.00
21,282.52
55,958.40
17,397.68
0.00
2,497.25
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,243 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8241 P00112000
8241 P00112000
8241 P00112000
8241 P00112000
8241 P00112000
8241 P00112000
8241 Q00104000
8241 Q00104000
OSFAIM102/11/04
T O T A L :
0801051010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801051010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801051010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0801051010000 2991
Medidores de agua.
0801051010000 3992
Gastos de servicios menores.
0802011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0401011010000 2222
Productos alimenticios para animales.
0401011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
24,702.20
2,497.25 0.00
7,163.00
24,702.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 244 9772 CR-68275 F-AA10117INSUMOS INFORMATICOS DGDFYRDC 7,163.00 0.00
20/03/2012 E 244 9772 CR-68275 F-AA91571 INSUM.INFOR.FOMENTO.A.LA ORG.Y PART.SOCIAL 0.00 24,702.20
T O T A L :
7,163.00 24,702.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 194 232 ART PARA LIMPIEZA FOMENTO A LA ORGANIZ PART SOCIAL 1,290.73 0.00
15/03/2012 E 208 9737 CR-68616 F-151 ART. DE CAFE FOMENTO A LA ORG.Y PARTC.SOCIAL 596.01 0.00
15/03/2012 E 208 9737 CR-68616 F-151 ART. DE CAFE FOMENTO A LA ORG.Y PARTC.SOCIAL 0.00 596.01
T O T A L :
1,886.74 596.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 236 658 MATERIAL ELECTRICO FOMENTO A LA ORGAN Y PART SOC 807.82 0.00
T O T A L :
807.82 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 306 9816 CR-68826 F-921 MAT.PARA MANTTO. FOMENTO A LA ORG. Y PART.SOCIAL 0.00 1,338.64
26/03/2012 E 306 9816 CR-68826 F-921 MAT.PARA MANTTO. FOMENTO A LA ORG. Y PART.SOCIAL 1,338.64 0.00
T O T A L :
1,338.64 1,338.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 208 9737 CR-68616 F-149 ART.DE CAFETERIA A LA FOMENTO A LA ORG. Y PARTC. SOCIAL 0.00 513.41
15/03/2012 E 208 9737 CR-68616 F-149 ART.DE CAFETERIA A LA FOMENTO A LA ORG. Y PARTC. SOCIAL 513.41 0.00
T O T A L :
513.41 513.41
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 D 42 290212 C.R.68296 F-78158 18 TARJ.$100 Y 20 TARJ.$200 TELCEL SOL.GDSYPC 1,674.00 0.00
29/03/2012 D 42 290212 C.R.68296 F-78158 18 TARJ.$100 Y 20 TARJ.$200 TELCEL SOL.GDSYPC 0.00 1,674.00
T O T A L :
1,674.00 1,674.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,886.74
807.82
1,338.64
513.41
1,674.00
117,745.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 200 141 ALIMENTO PARA PERRO SEGURIDAD PUBLICA 117,745.00 0.00
T O T A L :
117,745.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 121 9690 CR-68636 F-FGTMD1381 SERV. DE ENLACE PARA CNOX.GPRS ENE.2012 9,795.79 0.00
0.00
0.00
9,795.79
596.01
0.00
1,338.64
513.41
1,674.00
0.00
9,795.79
7,163.00
1,290.73
807.82
0.00
0.00
0.00
117,745.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,244 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8241 Q00154000
8241 Q00154000
8241 Q00154000
0401051010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0401051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
12/03/2012 E 121 9690 CR-68636 F-FGTMD1381 SERV. DE ENLACE PARA CNOX.GPRS ENE.2012 0.00 9,795.79
T O T A L :
9,795.79 9,795.79
0.00
262,600.80
262,600.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 16 9608 CR-68411 F-687 MAT.P.LA INST. DE SEÑALAMIENTOS VIALES 0.00 262,600.80
01/03/2012 E 16 9608 CR-68411 F-687 MAT.P.LA INST. DE SEÑALAMIENTOS VIALES 262,600.80 0.00
T O T A L :
262,600.80 262,600.80
0.00
204,264.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 209 44167 EFECTICARD COMBUSTIBLE 7,544.98 0.00
30/03/2012 D 210 44515 EFECTICARD COMBUSTIBLE 13,121.94 0.00
30/03/2012 D 211 44535 EFECTICARD COMBUSTIBLE 7,629.34 0.00
30/03/2012 D 212 44860 EFECTICARD COMBUSTIBLE 15,150.67 0.00
30/03/2012 D 213 44906 EFECTICARD COMBUSTIBLE 7,977.07 0.00
30/03/2012 D 214 45170 EFECTICARD COMBUSTIBLE 9,777.41 0.00
30/03/2012 D 215 45199 EFECTICARD COMBUSTIBLE 29,875.42 0.00
30/03/2012 D 216 45279 EFECTICARD COMBUSTIBLE 11,056.17 0.00
30/03/2012 D 217 45567 EFECTICARD COMBUSTIBLE 3,539.99 0.00
30/03/2012 D 218 45568 EFECTICARD COMBUSTIBLE 14,052.97 0.00
30/03/2012 D 219 45617 EFECTICARD COMBUSTIBLE 35,142.71 0.00
30/03/2012 D 220 45664 EFECTICARD COMBUSTIBLE 10,097.36 0.00
30/03/2012 D 221 45644 EFECTICARD COMBUSTIBLE 11,271.18 0.00
30/03/2012 D 222 45693 EFECTICARD COMBUSTIBLE 26,357.04 0.00
30/03/2012 D 277 44921 EFECTICARD COMBUSTIBLE 1,624.00 0.00
30/03/2012 D 278 44500 CONSUMO COMBUSTIBLE 46.40 0.00
T O T A L :
204,264.65 0.00
0401051010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
19,851.00
0.00
19,851.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 299 9809 CR-68728 F-1893 REFACIONES PARA VEHICULOS OFIC. DIR.DE TRANSITO Y VIALIDAD 0.00 19,851.00
26/03/2012 E 299 9809 CR-68728 F-1893 REFACIONES PARA VEHICULOS OFIC. DIR.DE TRANSITO Y VIALIDAD 19,851.00 0.00
T O T A L :
19,851.00 19,851.00
8242 Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 19,986.80 9,918,567.99 9,918,173.29
20,381.50
8242 A00A00000
8242 B01B01000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0301011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0.00
14,136.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 158 1138 COMPRA VESTUARIO PARA REPRESENTAC PASION DE CRIST 1,500.00 0.00
15/03/2012 E 209 9738 CR-68470 F-813 RET.5 CARPAS P.EXPOPARROQ.EN SN.FELIPE TLALM. 0.00 8,120.00
30/03/2012 D 237 1862 APOYO CARTELES IMPRESOS FERIA TEMAZCAL 1,566.00 0.00
T O T A L :
3,066.00 8,120.00
3,066.00
11,298.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 168 95 LAP TOP PRIMERA SINDICATURA 11,298.99 0.00
0.00
8,120.00
0.00
0.00
204,264.65
0.00
9,082.51
11,298.99
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,245 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8242 L00115000
8242 L00L00000
1001031010000 4392
Devoluci¢n de ingresos indebidos.
1001011010000 4383
Subsidios y apoyos.
T O T A L :
5,850.29
11,298.99 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 123 9692 CR-68447 OIFC.203011100 311 2012 BON.DEL 34% COMO PERSNAS MAYORES Y JUB. 0.00 3,885.29
12/03/2012 E 124 9693 CR-68469 OFIC.203011100 303 2012 DEV. DE PAGO DE TRASL.DE DOMINIO 0.00 1,965.00
T O T A L :
0.00 5,850.29
0.00
0.00
9,904,203.00
5,850.29
9,904,203.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 46 9637 CR-68593 R-403 SUBSIDIO P GTOS. OP. DE MARZO 2012 0.00 7,500,000.00
07/03/2012 E 46 9637 CR-68593 R-403 SUBSIDIO P GTOS. OP. DE MARZO 2012 7,500,000.00 0.00
08/03/2012 E 72 9643 CR-68634 R-062 SUBSIDIO GTOS. DE OPERACION MARZO 2012 904,203.00 0.00
08/03/2012 E 72 9643 CR-68634 R-062 SUBSIDIO GTOS. DE OPERACION MARZO 2012 0.00 904,203.00
20/03/2012 E 248 9776 CR-68802 R.A.470 SUBSIDIO PARA GTOS. DE OPERACION 1,500,000.00 0.00
20/03/2012 E 248 9776 CR-68802 R.A.470 SUBSIDIO PARA GTOS. DE OPERACION 0.00 1,500,000.00
T O T A L :
9,904,203.00 9,904,203.00
8245 Presupuesto de Egresos Devengado de Bienes Muebles e Inmuebles 0.00 247,037.77 244,949.77
2,088.00
8245 A00110000
8245 A00A00000
8245 B01B01000
8245 D00155000
8245 E01E01000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0901041010000 5151
Bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 108 9677 EQUIPO RADIO Y COMU.TELEFONO PRESIDENCIA F8042411 6,529.00 0.00
09/03/2012 E 108 9677 EQUIPO RADIO Y COMU.TELEFONO PRESIDENCIA F8042411 0.00 6,529.00
T O T A L :
6,529.00 6,529.00
0.00
0.00
6,529.00
17,980.00
6,529.00
17,980.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 310 9820 EQUI COMPUTO NO BREAK TESO Y ADMON 2,320.00 0.00
26/03/2012 E 310 9820 EQUI COMPUTO NO BREAK TESO Y ADMON FAA1146 0.00 15,660.00
26/03/2012 E 310 9820 EQUI COMPUTO NO BREAK TESO Y ADMON FAA1146 15,660.00 0.00
26/03/2012 E 310 9820 EQUI COMPUTO NO BREAK TESO Y ADMON 0.00 2,320.00
T O T A L :
17,980.00 17,980.00
0301011010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 150 273 TELEFONO DIGITAL 1RA SINDICATUTA 2,088.00 0.00
T O T A L :
2,088.00 0.00
0101011010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0805011010000 5291
Otro equipo educacional y recreativo.
0.00
2,088.00
10,869.00
0.00
10,869.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 109 9678 EQUI RADIO Y COMU TELEFONO SECRETARIA F8238026 10,869.00 0.00
09/03/2012 E 109 9678 EQUI RADIO Y COMU TELEFONO SECRETARIA F8238026 0.00 10,869.00
T O T A L :
10,869.00 10,869.00
0.00
0.00
10,908.29
10,908.29
0.00
0.00
0.00
0.00
2,088.00
0.00
0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,246 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8245 I01152000
8245 L00115000
8245 N00132000
0604121010000 5151
Bienes inform ticos.
1001031010000 5151
Bienes inform ticos.
0509031010000 5151
Bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 218 9747 EQUI COMPUTO PROYECTOR UIPPE F153 10,908.29 0.00
15/03/2012 E 218 9747 EQUI COMPUTO PROYECTOR UIPPE F153 0.00 10,908.29
T O T A L :
10,908.29 10,908.29
0.00
59,999.84
59,999.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 243 9771 EQUI COMPUTO COMPUTADORAS I M M FAA1019 0.00 59,999.84
20/03/2012 E 243 9771 EQUI COMPUTO COMPUTADORAS I M M FAA1019 59,999.84 0.00
T O T A L :
59,999.84 59,999.84
0.00
88,157.24
88,157.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 242 9770 EQUI COMPUTO COMPUTADORAS INGRESOS F25923 0.00 88,157.24
20/03/2012 E 242 9770 EQUI COMPUTO COMPUTADORAS INGRESOS F25923 88,157.24 0.00
T O T A L :
88,157.24 88,157.24
50,506.40
50,506.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 242 9770 EQU. COMPUTO COMPUTADORAS DES. ECONO F25782 50,506.40 0.00
20/03/2012 E 242 9770 EQU. COMPUTO COMPUTADORAS DES. ECONO F25782 0.00 50,506.40
T O T A L :
50,506.40 50,506.40
8251 Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento 170,990,000.61 148,695,506.29 621,447.03 319,064,059.87
8251 A00100000
8251 A00100000
8251 A00100000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 1111
Dietas.
0801011010000 1131
Sueldo base.
0801011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0.00
14,862.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,644.82 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,644.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,644.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,644.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,644.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,644.82 0.00
T O T A L :
9,289.64 0.00
598,872.59
9,289.64
286,016.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 138,211.75 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 147,804.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -177,861.46 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 177,861.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 155,857.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -155,857.99 0.00
T O T A L :
286,016.43 0.00
2,310.80
1,180.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,152.36
884,889.02
3,491.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,247 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 A00100000
8251 A00100000
8251 A00100000
8251 A00100000
8251 A00100000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 1321
Prima vacacional
0801011010000 1341
Compensaci¢n.
0801011010000 1345
Gratificaci¢n.
0801011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0801011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 590.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 590.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 540.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -540.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -590.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 590.20 0.00
T O T A L :
1,180.40 0.00
0.00
602,223.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 602,223.25 0.00
T O T A L :
602,223.25 0.00
451,461.86
233,795.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 114,138.88 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 119,656.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 131,164.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -131,164.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 116,958.63 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -116,958.63 0.00
T O T A L :
233,795.03 0.00
1,213,738.78
1,297,104.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 337,115.77 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 365,091.97 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 317,475.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -317,475.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 281,888.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -281,888.69 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 400,152.38 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 194,744.16 0.00
T O T A L :
1,297,104.28 0.00
87,345.42
44,581.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 21,619.27 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 22,962.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 23,871.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -23,871.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -20,625.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 20,625.32 0.00
T O T A L :
44,581.43 0.00
69,566.58
35,507.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
602,223.25
685,256.89
2,510,843.06
131,926.85
105,073.58
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,248 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 A00100000
8251 A00100000
8251 A00100000
8251 A00100000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 17,218.72 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 18,288.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 19,012.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -19,012.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -16,427.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 16,427.11 0.00
T O T A L :
35,507.00 0.00
0801011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
17,536.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,409.67 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,701.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,147.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,147.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,084.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,084.23 0.00
T O T A L :
9,111.11 0.00
0801011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0801011010000 1416
Riesgo de trabajo.
15,459.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,826.38 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,064.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,225.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,225.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,650.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,650.46 0.00
T O T A L :
7,890.44 0.00
19,308.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,779.05 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,075.90 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,277.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,277.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,559.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,559.32 0.00
T O T A L :
9,854.95 0.00
0801011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 300.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 300.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 300.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -300.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -300.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 300.00 0.00
1,200.00
9,111.11
7,890.44
9,854.95
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,647.37
23,349.65
29,163.07
1,800.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,249 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 A00100000
8251 A00100000
8251 A00100000
8251 A00100000
8251 A00100000
8251 A00100000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0801011010000 1595
Despensa.
0801011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0801011010000 2112
Enseres de oficina.
T O T A L :
860.00
600.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 430.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 757.75 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -430.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 430.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -430.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 430.00 0.00
T O T A L :
1,187.75 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
1,100.00
1,595.67
1,187.75
550.00
11,446.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 201 9732 CR-68704 F-VARIAS FACTS. REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 2,146.90 0.00
26/03/2012 E 295 9808 CR-68720 F-1843 TARJ. DE PRESENT.DEPTO. DE GIRAS Y LOGISTICA 278.40 0.00
27/03/2012 E 353 9829 CR-68922 F VARIAS GTOS. EFECTUADO POR PRESIDENCIA 8,907.38 0.00
27/03/2012 E 358 9834 CR-68902 F-9752 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 113.70 0.00
T O T A L :
11,446.38 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-AF526 899 900 3952 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 4,282.85 0.00
12/03/2012 E 137 9706 CR-68663 F.VARIAS REP.FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 413.70 0.00
15/03/2012 E 201 9732 CR-68704 F-3959 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 92.80 0.00
27/03/2012 E 353 9829 CR-68922 F VARIAS GTOS. EFECTUADO POR PRESIDENCIA 513.04 0.00
T O T A L :
5,302.39 0.00
0801011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801011010000 2151
Material de Información
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-83 84 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 884.00 0.00
T O T A L :
884.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-3328 5044 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 240.00 0.00
16/03/2012 E 223 9752 CR-68577 F-4682 8536 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 199.00 0.00
179.40
205.00
1,102.00
5,302.39
884.00
439.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,047.75
1,650.00
13,042.05
5,481.79
1,089.00
1,541.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,250 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 A00100000
8251 A00100000
8251 A00100000
8251 A00100000
8251 A00100000
8251 A00100000
8251 A00100000
8251 A00100000
8251 A00100000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801011010000 2171
Material did ctico.
0801011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0801011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0801011010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0801011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
T O T A L :
803.15
439.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-395 2107 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 91.50 0.00
T O T A L :
91.50 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 201 9732 CR-68704 F-53445,53444 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 656.00 0.00
27/03/2012 E 353 9829 CR-68922 F 2171 GTOS. EFECTUADO POR PRESIDENCIA 363.00 0.00
T O T A L :
1,019.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-15475 4583 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 382.15 0.00
15/03/2012 E 201 9732 CR-68704 F-25485387,14284 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 267.99 0.00
T O T A L :
650.14 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-VARIAS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 275.00 0.00
16/03/2012 E 223 9752 CR-68577 F-VARIAS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 70.00 0.00
T O T A L :
345.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 223 9752 CR-68577 F-VARIAS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 74.00 0.00
T O T A L :
74.00 0.00
0.00
309.09
37.28
0.00
10,651.15
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 160 9721 CR-68283 F-AA18872 CONSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 3,459.52 0.00
T O T A L :
3,459.52 0.00
0801011010000 2921
Refacciones y accesorios menores de edificios.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-27270 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 364.75 0.00
T O T A L :
364.75 0.00
0801011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0801011010000 2992
Otros enseres.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-VARIAS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 155.00 0.00
T O T A L :
155.00 0.00
0.00
1,325.00
0.00
91.50
1,019.00
650.14
345.00
74.00
3,459.52
364.75
0.00
155.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
894.65
1,019.00
959.23
382.28
74.00
14,110.67
364.75
1,325.00
155.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,251 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 A00100000
8251 A00100000
8251 A00100000
8251 A00100000
8251 A00100000
8251 A00100000
8251 A00100000
8251 A00100000
8251 A00100000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-5A2 919F ACFD REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 50.00 0.00
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,041.91 0.00
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 439.03 0.00
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,317.00 0.00
27/03/2012 E 353 9829 CR-68922 F 47729713 GTOS. EFECTUADO POR PRESIDENCIA 100.00 0.00
T O T A L :
2,947.94 0.00
0801011010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
0801011010000 3391
Servicios profesionales.
100.00
212.00
0.00
2,947.94
0.00
162,168.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 274 300312 C.R.69067 RBO.107,108 Y 109 SERV.PROFNALES.SOL.PRESIDENCIA 162,168.00 0.00
T O T A L :
162,168.00 0.00
0801011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0801011010000 3711
Transportaci¢n a‚rea.
0801011010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0801011010000 3751
Vi ticos nacionales.
0801011010000 3781
Servicios integrales de traslado y vi ticos.
0801011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
747.50
11,031.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-488 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 8,953.16 0.00
15/03/2012 E 201 9732 CR-68704 F-VARIAS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 1,599.98 0.00
27/03/2012 E 353 9829 CR-68922 F VARIAS GTOS. EFECTUADO POR PRESIDENCIA 478.00 0.00
T O T A L :
11,031.14 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 223 9752 CR-68577 F-8 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 2,822.00 0.00
T O T A L :
2,822.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 353 9829 CR-68922 F 3290 GTOS. EFECTUADO POR PRESIDENCIA 600.00 0.00
T O T A L :
600.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 137 9706 CR-68663 F.22380,22388 REP.FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 2,203.00 0.00
T O T A L :
2,203.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 223 9752 CR-68577 F-3 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 4,705.00 0.00
T O T A L :
4,705.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,822.00
600.00
2,203.00
4,705.00
12,506.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 107.50 0.00
9,186.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,047.94
212.00
162,168.00
11,778.64
2,822.00
600.00
2,203.00
4,705.00
21,692.78
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,252 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 A00100000
8251 A00100000
8251 A00100000
8251 A00100000
8251 A00100000
8251 A00101000
OSFAIM102/11/04
12/03/2012 E 137 9706 CR-68663 F.VARIAS CASETAS REP.FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 3,489.00 0.00
12/03/2012 E 138 9707 CR-68657 F.VARIAS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 233.00 0.00
15/03/2012 E 201 9732 CR-68704 F-VARIAS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 2,423.50 0.00
15/03/2012 E 201 9732 CR-68704 F-VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 5,632.28 0.00
16/03/2012 E 223 9752 CR-68577 F-VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 167.00 0.00
27/03/2012 E 353 9829 CR-68922 F VARIOS CASETAS. EFECTUADO POR PRESIDENCIA 296.00 0.00
27/03/2012 E 358 9834 CR-68902 F-VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 158.00 0.00
T O T A L :
12,506.28 0.00
0801011010000 3821
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.
0801011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0801011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0801011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0801011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 138 9707 CR-68657 F.A-617 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 800.00 0.00
T O T A L :
800.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 358 9834 CR-68902 F-1987 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 522.00 0.00
T O T A L :
522.00 0.00
0.00
956.92
42,868.45
800.00
522.00
46,355.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-VARIOS COMSUMOS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 7,300.73 0.00
12/03/2012 E 137 9706 CR-68663 F.VARIOS CONSUMOS REP.FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 10,675.57 0.00
12/03/2012 E 138 9707 CR-68657 F-VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 7,921.50 0.00
16/03/2012 E 223 9752 CR-68577 F-VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 7,176.40 0.00
27/03/2012 E 353 9829 CR-68922 F VARIOS GTOS. EFECTUADO POR PRESIDENCIA 12,685.00 0.00
27/03/2012 E 358 9834 CR-68902 F-13858,9511 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 596.00 0.00
T O T A L :
46,355.20 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-27856 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 312.00 0.00
16/03/2012 E 223 9752 CR-68577 F-28210 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 312.00 0.00
T O T A L :
624.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-VARIAS. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEBR. 2012 2,676.70 0.00
12/03/2012 E 137 9706 CR-68663 F.VARIAS REP.FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 672.50 0.00
15/03/2012 E 201 9732 CR-68704 F-VARIAS FACTS. REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 760.80 0.00
16/03/2012 E 223 9752 CR-68577 F-BGG436104 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 422.00 0.00
27/03/2012 E 353 9829 CR-68922 F VARIAS. EFECTUADO POR PRESIDENCIA 3,933.10 0.00
27/03/2012 E 358 9834 CR-68902 F-110AE5656784287 REP. FONDO FIJO PRESIDENCIA MARZO 2012 579.60 0.00
T O T A L :
9,044.70 0.00
0.00
5,389.00
144,676.52
624.00
9,044.70
63,609.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
800.00
1,478.92
89,223.65
624.00
14,433.70
208,285.71
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,253 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 A00101000
8251 A00101000
8251 A00101000
8251 A00101000
8251 A00101000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0801011010000 1321
Prima vacacional
0801011010000 1341
Compensaci¢n.
0801011010000 1345
Gratificaci¢n.
0801011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 30,732.12 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 32,877.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 43,580.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -43,580.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -33,698.60 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 33,698.60 0.00
T O T A L :
63,609.19 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 326.06 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 326.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 271.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -271.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 271.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -271.72 0.00
T O T A L :
652.12 0.00
1,141.22
0.00
652.12
90,510.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 90,510.75 0.00
T O T A L :
90,510.75 0.00
74,321.89
32,390.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,766.07 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 16,624.05 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -26,077.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 26,077.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -16,081.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 16,081.36 0.00
T O T A L :
32,390.12 0.00
219,833.17
194,038.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 42,221.63 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 43,508.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 86,926.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -86,926.45 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -44,302.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 44,302.24 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 108,308.52 0.00
T O T A L :
194,038.76 0.00
19,897.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,062.31 0.00
8,367.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,793.34
90,510.75
106,712.01
413,871.93
28,264.92
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,254 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 A00101000
8251 A00101000
8251 A00101000
8251 A00101000
8251 A00101000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,304.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,802.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,802.04 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,365.29 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,365.29 0.00
T O T A L :
8,367.01 0.00
15,847.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,235.42 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,428.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,417.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,417.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,476.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,476.72 0.00
T O T A L :
6,663.89 0.00
0801011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 659.61 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 738.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,556.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,556.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 758.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -758.81 0.00
T O T A L :
1,398.59 0.00
0801011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0801011010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 718.97 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 761.87 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,203.87 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,203.87 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -772.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 772.59 0.00
T O T A L :
1,480.84 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 898.02 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 951.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,503.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,503.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -965.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 965.00 0.00
T O T A L :
1,849.62 0.00
0801011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
3,833.12
3,521.64
4,398.65
1,200.00
6,663.89
1,398.59
1,480.84
1,849.62
600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,511.53
5,231.71
5,002.48
6,248.27
1,800.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,255 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 A00101000
8251 A00101000
8251 A00101000
8251 A00101000
8251 A00101000
8251 A00101000
8251 A00110000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0801011010000 1595
Despensa.
0801011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 300.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 300.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 300.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -300.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -300.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 300.00 0.00
T O T A L :
600.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 979.82 0.00
T O T A L :
979.82 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 550.00 0.00
T O T A L :
1,100.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 2,053.78 0.00
T O T A L :
2,053.78 0.00
0801011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0801011010000 3391
Servicios profesionales.
0801011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0801011010000 1131
Sueldo base.
0.00
2,200.00
0.00
1,119.73
979.82
1,100.00
2,053.78
0.00
139,200.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
23/03/2012 E 272 9785 CR-68873 F-308 SERV. PROFESIONALES DE ESTUDIO E INVES.DE CARACTEC SOCIAL 139,200.00 0.00
T O T A L :
139,200.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 280 9793 CR-68730 F-A1850 RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PLANTA DE LUZ06 02 12 PRESIDENCIA 4,760.99 0.00
T O T A L :
4,760.99 0.00
0.00
0.00
204,313.96
4,760.99
123,395.27
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 61,785.79 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 61,609.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -8,284.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 8,284.52 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
979.82
3,300.00
2,053.78
1,119.73
139,200.00
4,760.99
327,709.23
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,256 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 A00110000
8251 A00110000
8251 A00110000
8251 A00110000
8251 A00110000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0801011010000 1321
Prima vacacional
0801011010000 1341
Compensaci¢n.
0801011010000 1345
Gratificaci¢n.
0801011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 71,561.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -71,561.36 0.00
T O T A L :
123,395.27 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,956.31 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,956.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -489.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 489.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,956.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,956.31 0.00
T O T A L :
3,912.62 0.00
6,358.01
0.00
3,912.62
199,409.69
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 199,409.69 0.00
T O T A L :
199,409.69 0.00
96,413.70
61,014.06
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 30,507.03 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 30,507.03 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,949.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,949.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -31,799.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 31,799.58 0.00
T O T A L :
61,014.06 0.00
310,281.53
326,719.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 107,850.22 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 107,850.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,591.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,591.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 93,528.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -93,528.69 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 111,019.45 0.00
T O T A L :
326,719.89 0.00
30,681.57
20,078.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 10,039.09 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 10,039.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,207.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,207.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -9,824.63 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,270.63
199,409.69
157,427.76
637,001.42
50,759.75
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,257 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 A00110000
8251 A00110000
8251 A00110000
8251 A00110000
8251 A00110000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 9,824.63 0.00
T O T A L :
20,078.18 0.00
24,436.51
15,991.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,995.69 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,995.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 961.87 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -961.87 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,824.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,824.88 0.00
T O T A L :
15,991.38 0.00
0801011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,205.27 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,205.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 203.37 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -203.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,401.01 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,401.01 0.00
T O T A L :
4,410.54 0.00
0801011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0801011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0801011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,776.83 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,776.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -213.75 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 213.75 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,738.87 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,738.87 0.00
T O T A L :
3,553.66 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,219.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,219.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 266.97 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -266.97 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,171.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,171.83 0.00
T O T A L :
4,438.46 0.00
6,874.48
5,430.36
6,782.46
120,732.49
4,410.54
3,553.66
4,438.46
91,329.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 45,664.77 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 45,664.77 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,427.89
11,285.02
8,984.02
11,220.92
212,062.03
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,258 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 A00110000
8251 A00110000
8251 A00110000
8251 A00110000
8251 A00110000
8251 A00110000
8251 A00110000
8251 A00110000
8251 A00110000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0801011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0801011010000 1595
Despensa.
0801011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0801011010000 2112
Enseres de oficina.
0801011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0801011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0801011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
T O T A L :
450.00
91,329.54 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 750.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 2,477.61 0.00
T O T A L :
3,227.61 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,925.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,925.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,925.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,925.00 0.00
T O T A L :
3,850.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 11 9605 CR-68438 F-5661 396 REPOSICION DE FONDO FIJO PRESIDENCIA FEB.2012 1,303.10 0.00
T O T A L :
1,303.10 0.00
750.00
6,325.00
434.02
146.00
279.10
78.66
46,898.75
300.00
3,227.61
3,850.00
1,303.10
0.00
0.00
0.00
11,644.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 82 9652 CR-68332 F-AA20069 COMSUMO DE COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 4,961.37 0.00
26/03/2012 E 300 9810 CR-68651 F-AA20291, AA20472 CONSUMO COMBUSTIBLE PRESIDENCIA 6,682.70 0.00
T O T A L :
11,644.07 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 937.72 0.00
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 937.72 0.00
T O T A L :
1,875.44 0.00
0.00
1,875.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
750.00
3,977.61
10,175.00
1,737.12
146.00
279.10
78.66
58,542.82
1,875.44
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,259 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 A00110000
8251 A00110000
8251 A00110000
8251 A00110000
8251 A00110000
8251 A00110000
8251 A00110000
8251 A00110000
8251 A00110000
8251 A00112000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 5,633.70 0.00
T O T A L :
5,633.70 0.00
0801011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0.00
19,985.41
5,633.70
21,104.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 21,104.60 0.00
T O T A L :
21,104.60 0.00
0801011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0801011010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0801011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0801011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0801011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0801011010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0801011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0801041010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0805051010000 1131
Sueldo base.
0805051010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0805051010000 1321
Prima vacacional
1,860.50
70.00
2,128.00
3,016.00
35,632.00
112,127.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,334.71 0.00
T O T A L :
1,334.71 0.00
3,752.70
0.00
21,303.71
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,965.56 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,965.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,441.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,441.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,931.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,931.12 0.00
T O T A L :
5,931.12 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 75.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -75.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -75.00 0.00
T O T A L :
150.00 0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,334.71
5,931.12
150.00
10,993.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,633.70
41,090.01
1,860.50
70.00
2,128.00
3,016.00
35,632.00
112,127.00
3,752.70
1,334.71
27,234.83
450.00
10,993.07
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,260 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
OSFAIM102/11/04
0805051010000 1341
Compensaci¢n.
0805051010000 1345
Gratificaci¢n.
0805051010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0805051010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 10,993.07 0.00
T O T A L :
10,993.07 0.00
16,547.87
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,827.94 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,827.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,236.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,236.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,655.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,655.88 0.00
T O T A L :
3,655.88 0.00
59,853.60
3,655.88
12,399.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,199.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,199.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -35,055.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 35,055.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,399.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,399.14 0.00
T O T A L :
12,399.14 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 621.11 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 621.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,054.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,054.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,242.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,242.22 0.00
T O T A L :
1,242.22 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 494.69 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 494.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,636.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,636.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 989.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -989.38 0.00
T O T A L :
989.38 0.00
0805051010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 203.37 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 203.37 0.00
4,538.91
3,615.06
813.48
1,242.22
989.38
406.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,203.75
72,252.74
5,781.13
4,604.44
1,220.22
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,261 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -203.37 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 203.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -203.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 203.37 0.00
T O T A L :
406.74 0.00
0805051010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0805051010000 1416
Riesgo de trabajo.
0805051010000 1441
Seguros y fianzas.
0805051010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0805051010000 2112
Enseres de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 109.93 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 109.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -363.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 363.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 219.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -219.86 0.00
T O T A L :
219.86 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 137.30 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 137.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -454.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 454.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 274.60 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -274.60 0.00
T O T A L :
274.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 769.51 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 769.51 0.00
T O T A L :
1,539.02 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 208 9737 CR-68495 F-1351 150 ART.DE PAPELERIA UNID.DE DESARROLLO METROP. 1,606.46 0.00
20/03/2012 E 244 9772 R-68492 F-AA10155 ART. DE PAPELERIA UNIDAD DE DES.METROP. 353.80 0.00
T O T A L :
1,960.26 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 306 9816 CR-68825 F-894 MAT. PARA OFIC. UNIDAD DE DESARROLLO METROPOLITANO 1,222.64 0.00
T O T A L :
1,222.64 0.00
0805051010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 100 9669 CR-68402 F-AA9986 INSUM.INFORM.UNID. DESARROLLO METROPOLITANO 2,424.40 0.00
803.34
1,003.35
5,483.21
0.00
0.00
0.00
219.86
274.60
1,539.02
1,960.26
1,222.64
2,424.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,023.20
1,277.95
7,022.23
1,960.26
1,222.64
2,424.40
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,262 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
OSFAIM102/11/04
0805051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0805051010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
T O T A L :
11,522.18
0.00
2,424.40 0.00
0.00
12,158.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 2,933.98 0.00
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,577.78 0.00
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,596.55 0.00
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 4,364.60 0.00
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,685.99 0.00
T O T A L :
12,158.90 0.00
0805051010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0901041010000 1131
Sueldo base.
0901041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0901041010000 1321
Prima vacacional
0901041010000 1341
Compensaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 2,797.98 0.00
T O T A L :
2,797.98 0.00
2,797.98
289,180.03
2,797.98
154,223.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 74,571.92 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 79,651.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 68,857.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -68,857.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 70,799.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -70,799.24 0.00
T O T A L :
154,223.62 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,096.66 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,096.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,096.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,096.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,096.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,096.66 0.00
T O T A L :
2,193.32 0.00
4,386.64
2,193.32
254,823.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 254,823.32 0.00
T O T A L :
254,823.32 0.00
0.00
173,520.94
91,794.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 43,903.52 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 47,891.39 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 42,528.49 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,522.18
12,158.90
5,595.96
443,403.65
6,579.96
254,823.32
265,315.85
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,263 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 1345
Gratificaci¢n.
0901041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0901041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -42,528.49 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 42,528.49 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -42,528.49 0.00
T O T A L :
91,794.91 0.00
509,544.33
502,751.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 130,032.60 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 141,681.17 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 124,581.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -124,581.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 124,581.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -124,581.42 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 231,037.23 0.00
T O T A L :
502,751.00 0.00
43,318.48
22,994.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 10,985.27 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,009.01 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 10,545.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -10,545.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 10,596.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -10,596.83 0.00
T O T A L :
22,994.28 0.00
34,501.46
18,314.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 8,749.34 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,564.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 8,398.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -8,398.89 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,439.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,439.96 0.00
T O T A L :
18,314.04 0.00
0901041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,882.59 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,951.85 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,162.87 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,162.87 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,755.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,755.40 0.00
T O T A L :
3,834.44 0.00
0901041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
7,582.99
7,667.04
3,834.44
4,069.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,012,295.33
66,312.76
52,815.50
11,417.43
11,736.85
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,264 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901041010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,944.31 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,125.50 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,866.43 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,866.43 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,875.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,875.56 0.00
T O T A L :
4,069.81 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,428.41 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,654.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,331.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,331.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,342.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,342.54 0.00
T O T A L :
5,083.12 0.00
9,576.00
23,565.06
5,083.12
46,797.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 23,565.06 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 23,232.28 0.00
T O T A L :
46,797.34 0.00
0901041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0901041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0901041010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 450.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 450.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -450.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 450.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -450.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 450.00 0.00
T O T A L :
900.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 4,447.73 0.00
T O T A L :
4,447.73 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,375.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,375.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,375.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,375.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,375.00 0.00
1,800.00
0.00
5,500.00
900.00
4,447.73
2,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,659.12
70,362.40
2,700.00
4,447.73
8,250.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,265 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,375.00 0.00
T O T A L :
2,750.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-VARIAS GTOS. EFECTUADOS DGTYA 741.80 0.00
T O T A L :
741.80 0.00
0901041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901041010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0901041010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0901041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901041010000 2992
Otros enseres.
0901041010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-CMB28532 GTOS. EFECTUADOS DGTYA 1,035.00 0.00
26/03/2012 E 293 9806 CR-68738 F-858 INSUMOS INFORMATICOS DGTYA 7,984.74 0.00
T O T A L :
9,019.74 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-CMB28532 GTOS. EFECTUADOS DGTYA 259.99 0.00
T O T A L :
259.99 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-VARIAS GTOS. EFECTUADOS DGTYA 332.00 0.00
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-7044 GTOS. EFECTUADOS DGTYA 74.00 0.00
T O T A L :
406.00 0.00
152.40
344.00
68.00
289.00
127,077.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-WABK79821 GTOS. EFECTUADOS DGTYA 1,300.00 0.00
T O T A L :
1,300.00 0.00
0.00
39,993.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 754.92 0.00
T O T A L :
754.92 0.00
0901041010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0901041010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0901041010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0901041010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
11,731.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-VARIAS GTOS. EFECTUADOS DGTYA 494.00 0.00
T O T A L :
494.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
2,325.62
0.00
116.00
741.80
9,019.74
259.99
406.00
0.00
1,300.00
754.92
0.00
0.00
494.00
1,896.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
894.20
9,363.74
327.99
695.00
127,077.98
1,300.00
40,748.73
11,731.51
2,325.62
494.00
2,012.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,266 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A00A00000
8251 A01103000
8251 A01103000
8251 A01103000
8251 A01103000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0901041010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0901041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901041010000 3992
Gastos de servicios menores.
0801021010000 1131
Sueldo base.
0801021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0801021010000 1321
Prima vacacional
0801021010000 1341
Compensaci¢n.
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-VARIAS CASETAS GTOS. EFECTUADOS DGTYA 1,896.00 0.00
T O T A L :
1,896.00 0.00
324,960.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-VRIOS CONSUMOS GTOS. EFECTUADOS DGTYA 3,499.49 0.00
T O T A L :
3,499.49 0.00
3,404.15
0.00
0.00
3,499.49
11,043.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 11,043.00 0.00
T O T A L :
11,043.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-VARIAS CONSUMOS GTOS. EFECTUADOS DGTYA 2,642.60 0.00
T O T A L :
2,642.60 0.00
1,772.44
491,973.38
2,642.60
240,635.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 119,667.72 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 120,967.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -121,234.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 121,234.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 125,606.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -125,606.48 0.00
T O T A L :
240,635.58 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,122.78 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,122.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,072.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,072.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,072.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,072.78 0.00
T O T A L :
4,245.56 0.00
8,391.12
4,245.56
305,386.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 305,386.65 0.00
T O T A L :
305,386.65 0.00
0.00
222,320.70
109,202.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
324,960.80
6,903.64
11,043.00
4,415.04
732,608.96
12,636.68
305,386.65
331,523.60
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,267 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 A01103000
8251 A01103000
8251 A01103000
8251 A01103000
OSFAIM102/11/04
0801021010000 1345
Gratificaci¢n.
0801021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0801021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 54,601.45 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 54,601.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 55,450.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -55,450.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -56,134.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 56,134.51 0.00
T O T A L :
109,202.90 0.00
558,684.56
408,953.85
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 137,918.16 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 137,918.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 139,330.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -139,330.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 140,217.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -140,217.76 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 133,117.53 0.00
T O T A L :
408,953.85 0.00
67,856.63
33,390.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 16,695.38 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 16,695.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -16,904.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 16,904.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 17,128.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -17,128.47 0.00
T O T A L :
33,390.76 0.00
54,044.80
26,594.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 13,297.12 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 13,297.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -13,463.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 13,463.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 13,642.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -13,642.06 0.00
T O T A L :
26,594.24 0.00
0801021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
15,237.49
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,772.21 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,528.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,840.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,840.63 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,710.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,710.64 0.00
T O T A L :
7,300.99 0.00
7,300.99
0.00
0.00
0.00
0.00
967,638.41
101,247.39
80,639.04
22,538.48
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,268 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 A01103000
8251 A01103000
8251 A01103000
8251 A01103000
8251 A01103000
8251 A01103000
OSFAIM102/11/04
0801021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0801021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0801021010000 1441
Seguros y fianzas.
12,009.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,929.88 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,929.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,991.87 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,991.87 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,031.53 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,031.53 0.00
T O T A L :
7,859.76 0.00
15,000.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,690.64 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,690.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,736.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,736.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,786.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,786.37 0.00
T O T A L :
7,381.28 0.00
20,946.59
7,859.76
7,381.28
14,990.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 7,495.20 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 7,495.20 0.00
T O T A L :
14,990.40 0.00
0801021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0801021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0801021010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 465.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 465.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 465.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -465.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -465.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 465.00 0.00
T O T A L :
930.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 2,505.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 736.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -736.00 0.00
T O T A L :
2,505.80 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
1,860.00
1,585.99
4,400.00
930.00
2,505.80
2,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,869.57
22,381.48
35,936.99
2,790.00
4,091.79
6,600.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,269 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 A01103000
8251 A01103000
8251 A01103000
8251 A01103000
8251 A01103000
8251 A01103000
8251 A01103000
8251 A01103000
OSFAIM102/11/04
0801021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,100.00 0.00
T O T A L :
2,200.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 207 9736 F-ART. DE PAPELERIA COMUNICACION SOCIAL 1,047.92 0.00
26/03/2012 E 292 9805 CR-68824 F-633 ART. PAPELERIA COMUNICACION SOCIAL 1,168.93 0.00
T O T A L :
2,216.85 0.00
0801021010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801021010000 2151
Material de Información
0801021010000 2541
Materiales, accesorios y suministros m‚dicos.
0801021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 18 9610 CR-68409 F-8407 . FONDO FIJO COM. SOCIAL FEB.2012 240.00 0.00
15/03/2012 E 214 9743 CR-68557 F-A1464 INSUMOS INFORMATICOS COMUNICACION SOCIAL 3,961.40 0.00
T O T A L :
4,201.40 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 18 9610 CR-68409 F-3116 CONSUMOS REP. FONDO FIJO COM. SOCIAL FEB.2012 124.00 0.00
09/03/2012 E 103 9672 CR-68405 F-183 PILAS Y DVC COMUNICACION SOCIAL 5,622.52 0.00
T O T A L :
5,746.52 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 299 9809 CR-68742 F-1894 MAT. PARA CURACION COMUNICACION SOCIAL 152.22 0.00
T O T A L :
152.22 0.00
0801021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0801021010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0.00
0.00
0.00
0.00
16,745.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 215 9744 CR-68612 F-M738 MAT. Y ACCESORIA DE COMPUTO COMUNICACION SOCIAL 6,032.00 0.00
T O T A L :
6,032.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,535.20 0.00
T O T A L :
1,535.20 0.00
0801021010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 3,357.57 0.00
T O T A L :
3,357.57 0.00
0.00
0.00
3,357.57
2,216.85
4,201.40
5,746.52
152.22
0.00
6,032.00
1,535.20
3,357.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,216.85
4,201.40
5,746.52
152.22
16,745.88
6,032.00
1,535.20
6,715.14
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,270 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 A01103000
8251 A01103000
8251 A01103000
OSFAIM102/11/04
0801021010000 3491
Servicios financieros, bancarios y comerciales integrales.
0.00
14,840.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 210 9739 CR-68609 F-375 COMPRA DE PERIODICOS DEL 01 AL 29 FEB.2012 14,840.00 0.00
T O T A L :
14,840.00 0.00
0801021010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
0801021010000 3611
Gastos de publicidad y propaganda.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 303 9813 CR.68731 F-8739 REP. Y MATTO. DE MAQUINA DE ESCRIBIR COM. SOCIAL 812.00 0.00
T O T A L :
812.00 0.00
0.00
426,543.72
812.00
1,176,613.53
0.00
0.00
426,543.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 18 9610 CR-68409 F-8407 REP. FONDO FIJO COM. SOCIAL FEB.2012 284.55 0.00
07/03/2012 E 39 9630 CR-68344 F-292 PUBLIC. EN LA REVISTA SHOPPING ENERO 2012 2,500.00 0.00
08/03/2012 E 75 9645 CR-68293 F-489 PUBLIC.DE INF.EN EL DIARIO TRES P.M.ENE.2012 60,000.00 0.00
08/03/2012 E 75 9645 CR-68339 F-488 PUB. DE INFORMACION EN LA PAG.INTERNETTRES PM ENE.2012 10,000.00 0.00
08/03/2012 E 76 9646 CR-68348 F-1109 PUBLIC.DE INFMA.EN LA PAG.DE INTERNET WWW-AGENCIAMVTCOM )ENE2012 30,000.00 0.00
08/03/2012 E 78 9648 CR-68294 F-3149 PUBLIC.DE INF.EN EL PERIODICO DIARIO DE TOL.ENE.2012 90,000.00 0.00
08/03/2012 E 79 9649 CR-68333 F-2239 IMPR. LONAS DE VINIL F-2240 IMPR.DE VINIL COMUN.SOCIAL 3,909.40 0.00
08/03/2012 E 80 9650 CR-68335 F-A002 PUBLICACION DE INFORM.EN EL PERIODICO VALLEUNO ENE.2012 5,000.00 0.00
08/03/2012 E 81 9651 CR-68292 VARIAS FACTS.PUBLICACION DE INFORMACION ENERO 2012 135,226.88 0.00
08/03/2012 E 83 9653 CR-68343 F-191 PUBLICACION DE INFORMACION EN LA REVISTA GO ENE.2012 6,380.00 0.00
08/03/2012 E 84 9654 CR-68341 F-I-1033 PUBLICACION DE INFORMACION EN EL PERIDICO HERALDO ENE 2012 34,500.00 0.00
08/03/2012 E 85 9655 CR-68334 F-4311 CONVENIO CON PERIODICO DIARIO DE MEXICO 8,000.00 0.00
08/03/2012 E 86 9656 CR-68291 F-8939 PUBLIC. DE INFORM. EN EL PERIODICO 8 COLUMNAS ENE 2012 34,800.00 0.00
08/03/2012 E 87 9657 CR-68347 F-204 PUBLIC. DE INFORM. PERIODICO GANANDO ESP.ENE.2012 15,000.00 0.00
08/03/2012 E 88 9658 CR-68338 FA-716 PUBL. EN LA REVISTA ESCAPARATE ENE.2012 10,000.00 0.00
08/03/2012 E 89 9659 CR-68340 F-14792 Y 14793 PUBLC.EN EL PERIODICO LA CRONICA ENE.2012 18,560.00 0.00
08/03/2012 E 90 9660 CR-68336 F-867 PUBLIC. DE INFORM.EN EL PERIODICO LETRA POR LETRA ENE 2012 5,800.00 0.00
08/03/2012 E 91 9661 CR-68337 F-9468 PUBLICACION EN EL PERIODICO MILENIO ENE.2012 11,600.00 0.00
09/03/2012 E 101 9670 CR-68403 F-2354 PUBLICACION D. INF.ENEL PORT.DEINTER.WWWNOTIGULATV ENE.2012 10,000.00 0.00
09/03/2012 E 104 9673 CR-68350 F-029 PUBLI.DE INFORMACION EN ORG.33 NOTICIAS ENE 2012 5,000.00 0.00
15/03/2012 E 221 9750 CR-68632 F-8582-8581 IMP. DE VINI LONAS COMUNICACION SOCIAL 5,336.00 0.00
15/03/2012 E 221 9750 CE-68628 F-8579 IMP. DE VOLANTES COMUNICACION SOCIAL 4,582.00 0.00
15/03/2012 E 221 9750 CR-68445 F-8578-IMP. VINI LONAS COM.SOCIAL F-8583 IMP. DE DIPTICOS COM. SOCIAL 5,655.00 0.00
20/03/2012 E 247 9775 CR.68290 F-690 PUBLICACION DE INF. EN EL PERIODICO ALFA ENERO 2012 90,000.00 0.00
30/03/2012 D 250 46 RECLASIF. PARCIAL POL E46 ENERO 2012 0.00 400,000.00
30/03/2012 D 250 46 RECLASIF. PARCIAL POL E46 ENERO 2012 400,000.00 0.00
30/03/2012 D 256 283 RECLASIFICACION PARCIAL POL E283 FEBRERO 2012 5,000.00 0.00
30/03/2012 D 256 283 RECLASIFICACION PARCIAL POL E283 FEBRERO 2012 0.00 5,000.00
30/03/2012 D 257 289 RECLASIFICACION PARCIAL POL E289 FEBRERO 2012 10,112.68 0.00
30/03/2012 D 257 289 RECLASIFICACION PARCIAL POL E289 FEBRERO 2012 0.00 10,112.68
30/03/2012 D 258 292 RECLASIFICACION PARCIAL POL E292 FEBRERO 2012 0.00 6,431.04
30/03/2012 D 258 292 RECLASIFICACION PARCIAL POL E292 FEBRERO 2012 6,431.04 0.00
30/03/2012 D 259 288 RECLASIFICACION PARCIAL POL E288 FEBRERO 2012 5,000.00 0.00
30/03/2012 D 259 288 RECLASIFICACION PARCIAL POL E288 FEBRERO 2012 0.00 5,000.00
26/03/2012 E 273 9786 CR-68844 F-031 PUCLI.DE INFOR. EN ORG.33 NOTICIAS FEB-2012 5,000.00 0.00
26/03/2012 E 274 9787 CR-68843 F-208 PUBLI. DE INF. EL LA REVISTA GO TOLUCA FEB.2012 6,380.00 0.00
14,840.00
812.00
1,176,613.53
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,271 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 A01103000
8251 A01103000
8251 A01103000
8251 A01103000
8251 A01103000
8251 A02102000
OSFAIM102/11/04
0801021010000 3711
Transportaci¢n a‚rea.
0801021010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0801021010000 3751
Vi ticos nacionales.
0801021010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0801021010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0302021010000 1131
Sueldo base.
26/03/2012 E 277 9790 CR-68842 F-14938 PUBLICACION EN EL PERIODICO LA CRONICA 14 02 12 9,280.00 0.00
26/03/2012 E 284 9797 CR-68841 F-734 PUBL. EN LA REVISTA ESCAPARATE FEB.2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 285 9798 CR-68836 F-AXAA3809 PUBL. EN EL PERIODICO EL SOL DE TOLUCA FEB. 2012 4,403.36 0.00
26/03/2012 E 288 9801 CR-68840 F-222 PUBL. EN LA REVISTA GANANDO ESPACIOS FEB.2012 15,000.00 0.00
26/03/2012 E 289 9802 CR-68831 F-2357 PUBL. EN LA PAGINA DE INTERNET WWWNOTIGULTV FEB.2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 290 9803 CR-68834 F-132 PUBL. EN LA REVISTA VOYAGE FEBRERO 2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 291 9804 CR-68723 F-4598 PUBL. EN EL PERIODICO DIARIO MEXICO ENE-2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 301 9811 CR-68832 F-506 PUBLICACION EN PAG. DE INTERNET DIARIO TRES PM FEB2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 302 9812 CR-68675 F-8584,8580 IMP. SERIGRAFIA E INV. IMP. COMUNICACION SOCIAL 13,072.62 0.00
26/03/2012 E 305 9815 CR-68835 F-AXAA4055 PUBLIC.EN EL SOL DE TOLUCA FEB-2012 10,000.00 0.00
26/03/2012 E 309 9819 CR-68339 F-3182 PUBLICACION PERIODICO IMPULSO FEB-2012 34,800.00 0.00
T O T A L :
1,176,613.53 426,543.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 1 411 C.R.68397 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 4,995.00 0.00
T O T A L :
4,995.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 1 411 C.R.68397 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 610.00 0.00
T O T A L :
610.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 1 411 C.R.68397 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 4,647.00 0.00
T O T A L :
4,647.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 18 9610 CR-68409 F-VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO COM. SOCIAL FEB.2012 6,361.00 0.00
T O T A L :
6,361.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,948.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 211 9740 CR-68610 F-9297 COMPRA DE PERIODICOS DEL 01 AL 29 FEB.2012 6,554.00 0.00
T O T A L :
6,554.00 0.00
62,980.35
4,995.00
610.00
4,647.00
6,361.00
6,554.00
29,725.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 14,862.99 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 14,862.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -15,858.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 15,858.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -15,858.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 15,858.38 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,995.00
610.00
4,647.00
6,361.00
22,502.00
92,706.33
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,272 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 A02102000
8251 A02102000
8251 A02102000
8251 A02102000
8251 A02102000
OSFAIM102/11/04
0302021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0302021010000 1321
Prima vacacional
0302021010000 1341
Compensaci¢n.
0302021010000 1345
Gratificaci¢n.
0302021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
T O T A L :
1,821.60
29,725.98 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 505.40 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 505.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 455.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -455.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 455.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -455.40 0.00
T O T A L :
1,010.80 0.00
0.00
1,010.80
50,747.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 50,747.14 0.00
T O T A L :
50,747.14 0.00
36,976.00
17,691.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 8,845.84 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 8,845.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,244.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,244.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 9,244.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -9,244.00 0.00
T O T A L :
17,691.68 0.00
110,542.20
74,910.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 27,038.31 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 27,038.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -27,635.55 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 27,635.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -27,635.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 27,635.55 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 20,834.26 0.00
T O T A L :
74,910.88 0.00
10,583.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,533.40 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,533.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,645.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,645.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,645.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,645.88 0.00
T O T A L :
5,066.80 0.00
5,066.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,832.40
50,747.14
54,667.68
185,453.08
15,650.32
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,273 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 A02102000
8251 A02102000
8251 A02102000
8251 A02102000
8251 A02102000
8251 A02102000
OSFAIM102/11/04
0302021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,017.74 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,017.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,107.33 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,107.33 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,107.33 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,107.33 0.00
T O T A L :
4,035.48 0.00
0302021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 586.66 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 586.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -623.49 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 623.49 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 623.49 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -623.49 0.00
T O T A L :
1,173.32 0.00
0302021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0302021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0302021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0302021010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 448.38 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 448.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -468.29 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 468.29 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -468.29 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 468.29 0.00
T O T A L :
896.76 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 560.01 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 560.01 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -584.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 584.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 584.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -584.88 0.00
T O T A L :
1,120.02 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,903.70 0.00
T O T A L :
1,903.70 0.00
8,429.32
2,493.96
1,873.16
2,339.52
0.00
2,200.00
4,035.48
1,173.32
896.76
1,120.02
1,903.70
1,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,464.80
3,667.28
2,769.92
3,459.54
1,903.70
3,300.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,274 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 A02102000
8251 B01B01000
8251 B01B01000
8251 B01B01000
8251 B01B01000
8251 B01B01000
OSFAIM102/11/04
0302021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0301011010000 1111
Dietas.
0301011010000 1131
Sueldo base.
0301011010000 1321
Prima vacacional
0301011010000 1341
Compensaci¢n.
0301011010000 1345
Gratificaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -550.00 0.00
T O T A L :
1,100.00 0.00
3,086.27
15,036.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,759.22 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,759.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,759.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,759.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,759.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,759.22 0.00
T O T A L :
7,518.44 0.00
36,613.12
0.00
7,518.44
18,306.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 9,153.28 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,153.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,153.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,153.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 9,153.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -9,153.28 0.00
T O T A L :
18,306.56 0.00
105,060.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 105,060.37 0.00
T O T A L :
105,060.37 0.00
0.00
123,782.52
61,891.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 30,945.63 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 30,945.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -30,945.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 30,945.63 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 30,945.63 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -30,945.63 0.00
T O T A L :
61,891.26 0.00
244,808.96
295,720.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,086.27
22,555.32
54,919.68
105,060.37
185,673.78
540,529.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,275 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 B01B01000
8251 B01B01000
8251 B01B01000
8251 B01B01000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0301011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 61,202.24 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 61,202.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -61,202.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 61,202.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 61,202.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -61,202.24 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 173,315.60 0.00
T O T A L :
295,720.08 0.00
10,788.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,697.13 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,697.13 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,697.13 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,697.13 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,697.13 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,697.13 0.00
T O T A L :
5,394.26 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,148.14 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,148.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,148.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,148.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,148.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,148.14 0.00
T O T A L :
4,296.28 0.00
0301011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 280.75 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 280.75 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 280.75 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -280.75 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -280.75 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 280.75 0.00
T O T A L :
561.50 0.00
0301011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 477.36 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 477.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 477.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -477.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -477.36 0.00
8,592.56
1,123.00
1,909.44
5,394.26
4,296.28
561.50
954.72
0.00
0.00
0.00
0.00
16,182.78
12,888.84
1,684.50
2,864.16
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,276 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 B01B01000
8251 B01B01000
8251 B01B01000
8251 B01B01000
8251 B01B01000
8251 B01B01000
8251 B01B01000
8251 B01B01000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0301011010000 1441
Seguros y fianzas.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 477.36 0.00
T O T A L :
954.72 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 596.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 596.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -596.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 596.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -596.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 596.20 0.00
T O T A L :
1,192.40 0.00
2,384.80
20,093.82
1,192.40
13,911.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE FOL.2461210033831 516.00 0.00
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 6,697.94 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 6,697.94 0.00
T O T A L :
13,911.88 0.00
0301011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0301011010000 2231
Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.
0301011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0301011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 244 9772 R-68584 F-AA9922 ACC. DE COMPUTO 1ERA. SINDICATURA 52.20 0.00
T O T A L :
52.20 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 106 9675 CR-68387 F-1842 CENICEROS DE CRISTAS Y JGOS.DE TE 1ERA SINDICATURA 1,013.84 0.00
T O T A L :
1,013.84 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 354 9830 CR-68901 F-A4357 REP. FONDO FIJO PRIMERA SINDICATURA FEB.2012 999.99 0.00
T O T A L :
999.99 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 10 420 C.R.68436,GTOS.EFECTUADOS POR LA 1RA.SINDICATURA 190.00 0.00
T O T A L :
190.00 0.00
0301011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0301011010000 3711
Transportaci¢n a‚rea.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 1,658.80 0.00
T O T A L :
1,658.80 0.00
0.00
0.00
0.00
5,500.00
1,658.80
0.00
52.20
1,013.84
999.99
190.00
1,658.80
28,602.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,577.20
34,005.70
52.20
1,013.84
999.99
5,690.00
3,317.60
28,602.60
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,277 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 B01B01000
8251 B01B01000
8251 B01B01000
8251 B01B01000
8251 B01B01000
8251 B02B02000
8251 B02B02000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0301011010000 3751
Vi ticos nacionales.
0301011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0301011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0301011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0301011010000 1111
Dietas.
0301011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTCL 2018 BOL. DE AVION 28,602.60 0.00
T O T A L :
28,602.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTCL 2027 TRENES 5,837.25 0.00
T O T A L :
5,837.25 0.00
0.00
2,273.00
4,203.00
5,837.25
0.00
17,304.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTCL 2571 HOSPEDAJE 14,500.22 0.00
27/03/2012 E 354 9830 CR-68901 F-VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO PRIMERA SINDICATURA FEB.2012 2,804.00 0.00
T O T A L :
17,304.22 0.00
26,631.99
15,313.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 10 420 C.R.68436,GTOS.EFECTUADOS POR LA 1RA.SINDICATURA 1,810.00 0.00
27/03/2012 E 354 9830 CR-68901 F-VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO PRIMERA SINDICATURA FEB.2012 4,186.89 0.00
27/03/2012 E 359 9835 CR-68899 F.VARIAS FACTURAS REP. FONDO FIJO PRIMERA SINDICATURA FEB. 2012 9,316.48 0.00
T O T A L :
15,313.37 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 354 9830 CR-68901 F-VARIAS REP. FONDO FIJO PRIMERA SINDICATURA FEB.2012 239.60 0.00
T O T A L :
239.60 0.00
2,320.00
15,036.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,759.22 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,759.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,759.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,759.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,759.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,759.22 0.00
T O T A L :
7,518.44 0.00
70,786.31
239.60
7,518.44
39,723.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 19,861.85 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 19,861.85 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -18,815.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 18,815.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -16,537.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 16,537.07 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,837.25
2,273.00
21,507.22
41,945.36
2,559.60
22,555.32
110,510.01
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,278 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 B02B02000
8251 B02B02000
8251 B02B02000
8251 B02B02000
8251 B02B02000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0301011010000 1321
Prima vacacional
0301011010000 1341
Compensaci¢n.
0301011010000 1345
Gratificaci¢n.
0301011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
T O T A L :
978.16
39,723.70 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 244.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 244.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -244.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 244.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 244.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -244.54 0.00
T O T A L :
489.08 0.00
0.00
489.08
96,083.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 96,083.12 0.00
T O T A L :
96,083.12 0.00
117,288.96
58,204.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 29,102.46 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 29,102.46 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 29,542.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -29,542.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 29,542.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -29,542.02 0.00
T O T A L :
58,204.92 0.00
187,220.27
263,671.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 43,814.18 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 46,541.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 47,875.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -47,875.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -47,426.41 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 47,426.41 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 173,315.60 0.00
T O T A L :
263,671.52 0.00
10,422.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,497.82 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,497.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,693.01 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,693.01 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,538.90 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,538.90 0.00
T O T A L :
4,995.64 0.00
4,995.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,467.24
96,083.12
175,493.88
450,891.79
15,418.38
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,279 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 B02B02000
8251 B02B02000
8251 B02B02000
8251 B02B02000
8251 B02B02000
8251 B02B02000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,989.40 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,989.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,144.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,144.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,022.13 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,022.13 0.00
T O T A L :
3,978.80 0.00
0301011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 436.91 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 436.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -500.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 500.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 450.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -450.34 0.00
T O T A L :
873.82 0.00
0301011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0301011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0301011010000 1441
Seguros y fianzas.
0301011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 442.10 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 442.10 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 476.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -476.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 449.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -449.37 0.00
T O T A L :
884.20 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 552.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 552.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -595.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 595.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 561.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -561.28 0.00
T O T A L :
1,104.40 0.00
8,301.25
1,888.87
1,844.77
2,304.18
20,093.82
3,978.80
873.82
884.20
1,104.40
13,395.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 6,697.94 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 6,697.94 0.00
T O T A L :
13,395.88 0.00
0.00
399.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,280.05
2,762.69
2,728.97
3,408.58
33,489.70
399.15
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,280 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 B02B02000
8251 B02B02000
8251 B02B02000
8251 B02B02000
8251 B02B02000
8251 B02B02000
8251 B02B02000
8251 B02B02000
8251 B02B02000
8251 B02B02000
8251 B03B03000
8251 B03B03000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 1595
Despensa.
0301011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 399.15 0.00
T O T A L :
399.15 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
0301011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0301011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,473.51 0.00
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,843.40 0.00
T O T A L :
3,316.91 0.00
0301011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0301011010000 3751
Vi ticos nacionales.
0301011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0301011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0301011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0301011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0301011010000 1111
Dietas.
0301011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 951.59 0.00
T O T A L :
951.59 0.00
1,100.00
5,000.00
1,999.00
0.00
951.59
621.00
523.00
33,740.00
8,350.48
1,673.62
15,036.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,759.22 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,759.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,759.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,759.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,759.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,759.22 0.00
T O T A L :
7,518.44 0.00
86,629.04
550.00
0.00
0.00
3,316.91
951.59
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,518.44
43,314.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 21,657.26 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,650.00
5,000.00
1,999.00
3,316.91
1,903.18
621.00
523.00
33,740.00
8,350.48
1,673.62
22,555.32
129,943.56
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,281 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 B03B03000
8251 B03B03000
8251 B03B03000
8251 B03B03000
8251 B03B03000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0301011010000 1321
Prima vacacional
0301011010000 1341
Compensaci¢n.
0301011010000 1345
Gratificaci¢n.
0301011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 21,657.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -21,657.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 21,657.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -21,657.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 21,657.26 0.00
T O T A L :
43,314.52 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 271.72 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 271.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 271.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -271.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 271.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -271.72 0.00
T O T A L :
543.44 0.00
1,086.88
0.00
543.44
122,397.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 122,397.97 0.00
T O T A L :
122,397.97 0.00
126,231.32
63,115.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 31,557.83 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 31,557.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -31,557.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 31,557.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 31,557.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -31,557.83 0.00
T O T A L :
63,115.66 0.00
274,410.80
274,806.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 68,602.70 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 68,602.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 68,602.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -68,602.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -68,602.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 68,602.70 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 137,601.28 0.00
T O T A L :
274,806.68 0.00
13,212.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,303.18 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,303.18 0.00
6,606.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,630.32
122,397.97
189,346.98
549,217.48
19,819.08
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,282 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 B03B03000
8251 B03B03000
8251 B03B03000
8251 B03B03000
8251 B03B03000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,303.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,303.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,303.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,303.18 0.00
T O T A L :
6,606.36 0.00
10,523.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,630.86 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,630.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,630.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,630.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,630.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,630.86 0.00
T O T A L :
5,261.72 0.00
0301011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 453.01 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 453.01 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -453.01 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 453.01 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -453.01 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 453.01 0.00
T O T A L :
906.02 0.00
0301011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0301011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0301011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 584.64 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 584.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 584.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -584.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -584.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 584.64 0.00
T O T A L :
1,169.28 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 730.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 730.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 730.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -730.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 730.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -730.20 0.00
T O T A L :
1,460.40 0.00
1,812.04
2,338.56
2,920.80
20,093.82
5,261.72
906.02
1,169.28
1,460.40
13,395.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,785.16
2,718.06
3,507.84
4,381.20
33,489.70
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,283 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 B03B03000
8251 B03B03000
8251 B03B03000
8251 B03B03000
8251 B03B03000
8251 C01C01000
8251 C01C01000
OSFAIM102/11/04
0301011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0301011010000 1595
Despensa.
0301011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0301011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 6,697.94 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 6,697.94 0.00
T O T A L :
13,395.88 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 300.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,405.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -300.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 300.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -300.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 300.00 0.00
T O T A L :
1,705.15 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -550.00 0.00
T O T A L :
1,100.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 2,865.96 0.00
T O T A L :
2,865.96 0.00
0301011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 951.59 0.00
T O T A L :
951.59 0.00
600.00
2,200.00
5,000.00
0.00
951.59
14,292.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
69,475.44
1,705.15
1,100.00
0.00
2,865.96
951.59
7,146.46
34,737.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,305.15
3,300.00
5,000.00
2,865.96
1,903.18
21,439.38
104,213.16
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,284 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C01C01000
8251 C01C01000
8251 C01C01000
8251 C01C01000
8251 C01C01000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 17,368.86 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 17,368.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 17,368.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -17,368.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 17,368.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -17,368.86 0.00
T O T A L :
34,737.72 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -75.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 75.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -75.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 75.00 0.00
T O T A L :
150.00 0.00
300.00
0.00
150.00
97,963.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 97,963.43 0.00
T O T A L :
97,963.43 0.00
127,672.36
63,836.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 31,918.09 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 31,918.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -31,918.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 31,918.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -31,918.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 31,918.09 0.00
T O T A L :
63,836.18 0.00
180,413.00
227,807.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 45,103.25 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 45,103.25 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -45,103.25 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 45,103.25 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 45,103.25 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -45,103.25 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 137,601.28 0.00
T O T A L :
227,807.78 0.00
10,932.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
5,466.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
450.00
97,963.43
191,508.54
408,220.78
16,398.90
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,285 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C01C01000
8251 C01C01000
8251 C01C01000
8251 C01C01000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,733.15 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,733.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,733.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,733.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,733.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,733.15 0.00
T O T A L :
5,466.30 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,176.87 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,176.87 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,176.87 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,176.87 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,176.87 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,176.87 0.00
T O T A L :
4,353.74 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 743.59 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 743.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 743.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -743.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 743.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -743.59 0.00
T O T A L :
1,487.18 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 483.74 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 483.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -483.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 483.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -483.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 483.74 0.00
T O T A L :
967.48 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 604.18 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 604.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 604.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -604.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -604.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 604.18 0.00
T O T A L :
1,208.36 0.00
8,707.48
2,974.36
1,934.96
2,416.72
4,353.74
1,487.18
967.48
1,208.36
0.00
0.00
0.00
0.00
13,061.22
4,461.54
2,902.44
3,625.08
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,286 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C01C01000
8251 C01C01000
8251 C01C01000
8251 C01C01000
8251 C01C01000
8251 C01C01000
8251 C01C01000
8251 C02C02000
8251 C02C02000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
17,614.44
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
11,742.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 FVARIAS 54 TEL. CEL.DE DICIE,BRE 2011 AL FEBRERO 2012 1,524.72 0.00
T O T A L :
1,524.72 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 559.60 0.00
T O T A L :
559.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 20 9612 CR-68407 F.VARIOS COMSUMOS REP. FONDO FIJO 1ER REG.ENE.2012 65.00 0.00
T O T A L :
65.00 0.00
5,000.00
0.00
559.60
0.00
0.00
1,524.72
559.60
65.00
11,454.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 20 9612 CR-68407 F.VARIAS REP. FONDO FIJO 1ER REG.ENE.2012 11,454.00 0.00
T O T A L :
11,454.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 20 9612 CR-68407 F.VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO 1ER REG.ENE.2012 8,238.59 0.00
T O T A L :
8,238.59 0.00
0.00
0.00
14,292.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
48,438.28
8,238.59
7,146.46
20,192.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 13,255.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,357.40
5,000.00
1,524.72
1,119.20
65.00
11,454.00
8,238.59
21,439.38
68,630.47
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,287 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C02C02000
8251 C02C02000
8251 C02C02000
8251 C02C02000
8251 C02C02000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,937.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,727.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,727.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,727.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,727.76 0.00
T O T A L :
20,192.19 0.00
0.00
76,087.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 76,087.21 0.00
T O T A L :
76,087.21 0.00
125,408.82
60,618.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 31,810.38 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 28,808.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -31,199.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 31,199.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -31,199.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 31,199.48 0.00
T O T A L :
60,618.97 0.00
176,627.53
243,540.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 45,942.64 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 38,568.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -40,341.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 40,341.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 40,341.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -40,341.48 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 159,029.86 0.00
T O T A L :
243,540.97 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,780.12 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,836.92 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,401.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,401.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,401.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,401.42 0.00
T O T A L :
4,617.04 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,214.27 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,463.05 0.00
9,984.38
7,952.22
4,617.04
3,677.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
76,087.21
186,027.79
420,168.50
14,601.42
11,629.54
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,288 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C02C02000
8251 C02C02000
8251 C02C02000
8251 C02C02000
8251 C02C02000
8251 C02C02000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,912.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,912.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,912.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,912.65 0.00
T O T A L :
3,677.32 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 439.18 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 315.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -315.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 315.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 315.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -315.18 0.00
T O T A L :
754.36 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0101011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 492.06 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 325.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 425.03 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -425.03 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -425.03 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 425.03 0.00
T O T A L :
817.18 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 614.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 406.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 530.85 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -530.85 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -530.85 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 530.85 0.00
T O T A L :
1,020.63 0.00
1,384.72
1,767.15
2,207.12
17,614.44
754.36
817.18
1,020.63
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
11,742.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 94 9663 CE-68629 F-WAET77182 REP. FONDO FIJO 2DA.REG.ENE.2012 1,596.30 0.00
T O T A L :
1,596.30 0.00
212.98
163.00
1,596.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,139.08
2,584.33
3,227.75
29,357.40
1,809.28
163.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,289 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C02C02000
8251 C02C02000
8251 C02C02000
8251 C02C02000
8251 C02C02000
8251 C02C02000
8251 C02C02000
8251 C03C03000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 2 412 C.R.68432 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 1,951.74 0.00
T O T A L :
1,951.74 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 FVARIAS 54 TEL. CEL.DE DICIE,BRE 2011 AL FEBRERO 2012 2,037.83 0.00
T O T A L :
2,037.83 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3751
Vi ticos nacionales.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0101011010000 1111
Dietas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 559.60 0.00
T O T A L :
559.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 2 412 C.R.68432 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 2,003.26 0.00
T O T A L :
2,003.26 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 2 412 C.R.68432 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 4,045.00 0.00
09/03/2012 E 94 9663 CE-68629 VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO 2DA.REG.ENE.2012 128.00 0.00
T O T A L :
4,173.00 0.00
5,500.00
0.00
559.60
0.00
0.00
20,612.46
1,951.74
2,037.83
559.60
2,003.26
4,173.00
17,262.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 94 9663 CE-68629 VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO 2DA.REG.ENE.2012 17,262.54 0.00
T O T A L :
17,262.54 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 2 412 C.R.68432 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 2,000.00 0.00
T O T A L :
2,000.00 0.00
0.00
14,292.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
2,000.00
7,146.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,451.74
2,037.83
1,119.20
2,003.26
4,173.00
37,875.00
2,000.00
21,439.38
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,290 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C03C03000
8251 C03C03000
8251 C03C03000
8251 C03C03000
8251 C03C03000
8251 C03C03000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
40,654.50
18,575.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 9,287.99 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,287.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,482.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,482.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,482.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,482.36 0.00
T O T A L :
18,575.98 0.00
0.00
98,221.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 98,221.10 0.00
T O T A L :
98,221.10 0.00
137,032.50
67,584.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 33,792.43 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 33,792.43 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -34,723.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 34,723.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -34,723.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 34,723.82 0.00
T O T A L :
67,584.86 0.00
248,740.24
264,373.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 63,386.05 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 63,386.05 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 60,411.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -60,411.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -60,411.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 60,411.54 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 137,601.28 0.00
T O T A L :
264,373.38 0.00
10,333.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,463.75 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,463.75 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,765.05 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,765.05 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,765.05 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,765.05 0.00
T O T A L :
4,927.50 0.00
8,230.10
4,927.50
3,924.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,230.48
98,221.10
204,617.36
513,113.62
15,260.92
12,154.62
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,291 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C03C03000
8251 C03C03000
8251 C03C03000
8251 C03C03000
8251 C03C03000
8251 C03C03000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,962.26 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,962.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,202.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,202.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,202.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,202.24 0.00
T O T A L :
3,924.52 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 572.58 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 572.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -520.92 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 520.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -520.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 520.92 0.00
T O T A L :
1,145.16 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 436.06 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 436.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -489.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 489.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 489.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -489.38 0.00
T O T A L :
872.12 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 544.63 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 544.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 611.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -611.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -611.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 611.23 0.00
T O T A L :
1,089.26 0.00
2,146.34
1,828.90
2,284.26
17,614.44
1,145.16
872.12
1,089.26
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
11,742.96 0.00
5,000.00
0.00
0.00
1,718.38
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,291.50
2,701.02
3,373.52
29,357.40
5,000.00
1,718.38
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,292 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C03C03000
8251 C03C03000
8251 C03C03000
8251 C03C03000
8251 C03C03000
8251 C03C03000
8251 C04C04000
8251 C04C04000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 FVARIAS 54 TEL. CEL.DE DICIE,BRE 2011 AL FEBRERO 2012 1,718.38 0.00
T O T A L :
1,718.38 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3341
Capacitaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 559.60 0.00
T O T A L :
559.60 0.00
559.60
0.00
559.60
29,620.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 52 300312 C.R.68611 F-816622,CAPACITACION VICTORIA VAZQUEZ ENE-DIC.12 29,620.00 0.00
T O T A L :
29,620.00 0.00
0101011010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 224 9753 CR-68687 F.49510125 REP. FONDO FIJO 3ER REG.ENE.2012 82.00 0.00
T O T A L :
82.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 224 9753 CR-68687 F.VARIOS COMSUMOS REP. FONDO FIJO 3ER REG.ENE.2012 1,297.00 0.00
T O T A L :
1,297.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 224 9753 CR-68687 F.B17124,A644 REP. FONDO FIJO 3ER REG.ENE.2012 1,468.70 0.00
T O T A L :
1,468.70 0.00
111.25
1,699.00
4,189.75
0.00
14,292.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
49,158.72
0.00
82.00
1,297.00
1,468.70
7,146.46
24,579.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,289.68 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,289.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,289.68 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,119.20
29,620.00
111.25
1,781.00
5,486.75
1,468.70
21,439.38
73,738.08
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,293 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C04C04000
8251 C04C04000
8251 C04C04000
8251 C04C04000
8251 C04C04000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,289.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,289.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,289.68 0.00
T O T A L :
24,579.36 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 244.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 244.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -244.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 244.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -244.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 244.54 0.00
T O T A L :
489.08 0.00
978.16
0.00
489.08
98,316.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 98,316.32 0.00
T O T A L :
98,316.32 0.00
125,240.60
62,620.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 31,310.15 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 31,310.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -31,310.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 31,310.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 31,310.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -31,310.15 0.00
T O T A L :
62,620.30 0.00
204,573.04
239,887.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 51,143.26 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 51,143.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 51,143.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -51,143.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 51,143.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -51,143.26 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 137,601.28 0.00
T O T A L :
239,887.80 0.00
10,265.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,566.28 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,566.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,566.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,566.28 0.00
5,132.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,467.24
98,316.32
187,860.90
444,460.84
15,397.68
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,294 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C04C04000
8251 C04C04000
8251 C04C04000
8251 C04C04000
8251 C04C04000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,566.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,566.28 0.00
T O T A L :
5,132.56 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,043.92 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,043.92 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,043.92 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,043.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,043.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,043.92 0.00
T O T A L :
4,087.84 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 560.39 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 560.39 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 560.39 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -560.39 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 560.39 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -560.39 0.00
T O T A L :
1,120.78 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 454.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 454.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 454.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -454.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -454.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 454.20 0.00
T O T A L :
908.40 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 567.29 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 567.29 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -567.29 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 567.29 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -567.29 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 567.29 0.00
T O T A L :
1,134.58 0.00
8,175.68
2,241.56
1,816.80
2,269.16
17,614.44
4,087.84
1,120.78
908.40
1,134.58
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,263.52
3,362.34
2,725.20
3,403.74
29,357.40
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,295 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C04C04000
8251 C04C04000
8251 C04C04000
8251 C04C04000
8251 C04C04000
8251 C04C04000
8251 C04C04000
8251 C04C04000
8251 C04C04000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0101011010000 1595
Despensa.
0101011010000 2311
Materias primas y materiales de producci¢n.
0101011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
11,742.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 693.48 0.00
T O T A L :
693.48 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 357 9833 CR-68898 F-AHD0010716 REP. FONDO FIJO CUARTA REGIDURIA MARZO 2012 258.10 0.00
T O T A L :
258.10 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,491.72 0.00
T O T A L :
1,491.72 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 1,678.80 0.00
T O T A L :
1,678.80 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 47 9638 CR-68573 F-VARIOS CONSUMOS REP.FONDO 4TA. REG. FEB.2012 419.00 0.00
27/03/2012 E 357 9833 CR-68898 F-VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO CUARTA REGIRUDIA MARZO 2012 453.00 0.00
T O T A L :
872.00 0.00
0.00
1,100.00
900.00
0.00
5,000.00
0.00
1,678.80
536.00
693.48
550.00
0.00
258.10
0.00
1,491.72
1,678.80
872.00
12,413.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 47 9638 CR-68573 F-VARIOS CONSUMOS REP.FONDO 4TA. REG. FEB.2012 5,788.78 0.00
27/03/2012 E 357 9833 CR-68898 F-VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO CUARTA REGIRUDIA MARZO 2012 6,625.00 0.00
5,815.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
693.48
1,650.00
900.00
258.10
5,000.00
1,491.72
3,357.60
1,408.00
18,229.33
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,296 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C05C05000
8251 C05C05000
8251 C05C05000
8251 C05C05000
8251 C05C05000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
T O T A L :
14,292.92
12,413.78 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
39,453.23
7,146.46
21,266.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 10,633.45 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 10,633.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,552.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,552.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 10,633.45 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -10,633.45 0.00
T O T A L :
21,266.90 0.00
0.00
88,779.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 88,779.76 0.00
T O T A L :
88,779.76 0.00
129,817.62
65,736.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 32,868.27 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 32,868.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -31,212.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 31,212.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -32,868.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 32,868.27 0.00
T O T A L :
65,736.54 0.00
166,549.28
245,028.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 42,999.08 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 42,999.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -37,552.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 37,552.04 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -42,999.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 42,999.08 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 159,029.86 0.00
T O T A L :
245,028.02 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,439.38
60,720.13
88,779.76
195,554.16
411,577.30
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,297 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C05C05000
8251 C05C05000
8251 C05C05000
8251 C05C05000
8251 C05C05000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,551.05 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,551.05 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,008.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,008.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,551.05 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,551.05 0.00
T O T A L :
5,102.10 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,031.80 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,031.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,599.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,599.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,031.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,031.80 0.00
T O T A L :
4,063.60 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 569.34 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 569.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 391.75 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -391.75 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 569.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -569.34 0.00
T O T A L :
1,138.68 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 451.51 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 451.51 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -355.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 355.52 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -451.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 451.51 0.00
T O T A L :
903.02 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 563.92 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 563.92 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 444.03 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -444.03 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -563.92 0.00
9,661.85
7,695.24
2,099.77
1,710.05
2,135.79
5,102.10
4,063.60
1,138.68
903.02
1,127.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,763.95
11,758.84
3,238.45
2,613.07
3,263.63
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,298 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C05C05000
8251 C05C05000
8251 C05C05000
8251 C05C05000
8251 C05C05000
8251 C05C05000
8251 C05C05000
8251 C05C05000
8251 C06C06000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 563.92 0.00
T O T A L :
1,127.84 0.00
17,614.44
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
11,742.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 264 9783 CR-68782 F-9,888,927 REP. FONDO FIJO 5TA. REG. FEB. 2012 5,213.66 0.00
T O T A L :
5,213.66 0.00
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 264 9783 CR-68782 F,889,903,898 REP. FONDO FIJO 5TA. REG. FEB. 2012 5,191.00 0.00
T O T A L :
5,191.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,602.93 0.00
T O T A L :
1,602.93 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 1111
Dietas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 559.60 0.00
T O T A L :
559.60 0.00
365.40
754.00
5,000.00
0.00
559.60
21,856.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 264 9783 CR-68782 F,VARIAS REP. FONDO FIJO 5TA. REG. FEB. 2012 4,765.00 0.00
T O T A L :
4,765.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 264 9783 CR-68782 F,VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO 5TA. REG. FEB. 2012 1,740.00 0.00
21/03/2012 E 264 9783 CR-68782 F,VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO 5TA. REG. FEB. 2012 2,137.14 0.00
T O T A L :
3,877.14 0.00
1,323.38
14,292.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
5,213.66
5,191.00
0.00
1,602.93
559.60
4,765.00
3,877.14
7,146.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,357.40
5,579.06
5,945.00
5,000.00
1,602.93
1,119.20
26,621.72
5,200.52
21,439.38
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,299 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C06C06000
8251 C06C06000
8251 C06C06000
8251 C06C06000
8251 C06C06000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
45,060.36
22,530.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,265.09 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,265.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,265.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,265.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,265.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,265.09 0.00
T O T A L :
22,530.18 0.00
0.00
84,999.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 84,999.07 0.00
T O T A L :
84,999.07 0.00
117,243.12
58,621.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 29,310.78 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 29,310.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 29,310.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -29,310.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 29,310.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -29,310.78 0.00
T O T A L :
58,621.56 0.00
163,399.88
240,729.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 40,849.97 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 40,849.97 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -40,849.97 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 40,849.97 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 40,849.97 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -40,849.97 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 159,029.86 0.00
T O T A L :
240,729.80 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,297.31 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,297.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,297.31 0.00
9,189.24
4,594.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
67,590.54
84,999.07
175,864.68
404,129.68
13,783.86
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,300 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C06C06000
8251 C06C06000
8251 C06C06000
8251 C06C06000
8251 C06C06000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,297.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,297.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,297.31 0.00
T O T A L :
4,594.62 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,829.71 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,829.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,829.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,829.71 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,829.71 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,829.71 0.00
T O T A L :
3,659.42 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 752.22 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 752.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -752.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 752.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 752.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -752.22 0.00
T O T A L :
1,504.44 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 406.59 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 406.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 406.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -406.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 406.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -406.59 0.00
T O T A L :
813.18 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 507.81 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 507.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 507.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -507.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -507.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 507.81 0.00
T O T A L :
1,015.62 0.00
7,318.84
3,008.88
1,626.36
2,031.24
17,614.44
3,659.42
1,504.44
813.18
1,015.62
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,978.26
4,513.32
2,439.54
3,046.86
29,357.40
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,301 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C06C06000
8251 C06C06000
8251 C06C06000
8251 C06C06000
8251 C06C06000
8251 C06C06000
8251 C07C07000
8251 C07C07000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
11,742.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 2,372.38 0.00
T O T A L :
2,372.38 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 559.60 0.00
T O T A L :
559.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 265 9784 CR-68783 F. VARIAS REP. FOMDO FIJO SEXTA REG. ENE.2012 390.00 0.00
T O T A L :
390.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 265 9784 CR-68783 F. VARIOS CONSUMOS REP. FOMDO FIJO SEXTA REG. ENE.2012 8,749.70 0.00
T O T A L :
8,749.70 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 265 9784 CR-68783 F. VARIAS REP. FOMDO FIJO SEXTA REG. ENE.2012 360.00 0.00
T O T A L :
360.00 0.00
5,000.00
0.00
559.60
0.00
0.00
0.00
14,292.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
45,531.08
0.00
2,372.38
559.60
390.00
8,749.70
360.00
7,146.46
22,765.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,382.77 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,382.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,382.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,382.77 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
2,372.38
1,119.20
390.00
8,749.70
360.00
21,439.38
68,296.62
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,302 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C07C07000
8251 C07C07000
8251 C07C07000
8251 C07C07000
8251 C07C07000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,382.77 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,382.77 0.00
T O T A L :
22,765.54 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 135.86 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 135.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 135.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -135.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 135.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -135.86 0.00
T O T A L :
271.72 0.00
543.44
0.00
271.72
93,310.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 93,310.01 0.00
T O T A L :
93,310.01 0.00
122,785.60
61,392.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 30,696.40 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 30,696.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 30,696.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -30,696.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -30,696.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 30,696.40 0.00
T O T A L :
61,392.80 0.00
190,630.44
232,916.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 47,657.61 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 47,657.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -47,657.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 47,657.61 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -47,657.61 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 47,657.61 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 137,601.28 0.00
T O T A L :
232,916.50 0.00
11,129.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,782.42 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,782.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,782.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,782.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,782.42 0.00
5,564.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
815.16
93,310.01
184,178.40
423,546.94
16,694.52
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,303 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C07C07000
8251 C07C07000
8251 C07C07000
8251 C07C07000
8251 C07C07000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,782.42 0.00
T O T A L :
5,564.84 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,216.07 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,216.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,216.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,216.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,216.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,216.07 0.00
T O T A L :
4,432.14 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 762.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 762.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 762.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -762.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 762.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -762.20 0.00
T O T A L :
1,524.40 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 492.45 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 492.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -492.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 492.45 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 492.45 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -492.45 0.00
T O T A L :
984.90 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 615.06 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 615.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 615.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -615.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -615.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 615.06 0.00
T O T A L :
1,230.12 0.00
8,864.28
3,048.80
1,969.80
2,460.24
17,614.44
4,432.14
1,524.40
984.90
1,230.12
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,296.42
4,573.20
2,954.70
3,690.36
29,357.40
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,304 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C07C07000
8251 C07C07000
8251 C07C07000
8251 C07C07000
8251 C07C07000
8251 C07C07000
8251 C07C07000
8251 C07C07000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0101011010000 1595
Despensa.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
T O T A L :
0.00
11,742.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,009.27 0.00
T O T A L :
1,009.27 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 199 9730 CR-68693 F-VARIAS REP. FONDO FIJO SEPTIMA REGIDURIA ENE 2012 3,676.11 0.00
T O T A L :
3,676.11 0.00
0101011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 199 9730 CR-68693 F-1921 REP. FONDO FIJO SEPTIMA REGIDURIA ENE 2012 3,768.84 0.00
T O T A L :
3,768.84 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 4 414 C.R.68434 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 615.00 0.00
T O T A L :
615.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,528.34 0.00
T O T A L :
1,528.34 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3751
Vi ticos nacionales.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 559.60 0.00
T O T A L :
559.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 4 414 C.R.68434 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 1,090.00 0.00
1,100.00
0.00
0.00
5,000.00
0.00
559.60
0.00
1,009.27
550.00
3,676.11
3,768.84
615.00
1,528.34
559.60
1,090.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,009.27
1,650.00
3,676.11
3,768.84
5,615.00
1,528.34
1,119.20
1,090.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,305 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C07C07000
8251 C07C07000
8251 C07C07000
8251 C07C07000
8251 C08C08000
8251 C08C08000
8251 C08C08000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1321
Prima vacacional
T O T A L :
0.00
1,090.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 4 414 C.R.68434 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 5,295.00 0.00
T O T A L :
5,295.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 199 9730 CR-68693 F-VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO SEPTIMA REGIDURIA ENE 2012 3,698.99 0.00
T O T A L :
3,698.99 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 4 414 C.R.68434 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 3,000.00 0.00
T O T A L :
3,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 199 9730 CR-68693 F--35,45,17,24 REP. FONDO FIJO SEPTIMA REGIDURIA ENE 2012 7,660.92 0.00
T O T A L :
7,660.92 0.00
0.00
0.00
0.00
14,292.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
57,577.32
5,295.00
3,698.99
3,000.00
7,660.92
7,146.46
28,788.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 14,394.33 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 14,394.33 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 14,394.33 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -14,394.33 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 14,394.33 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -14,394.33 0.00
T O T A L :
28,788.66 0.00
88,512.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 88,512.66 0.00
T O T A L :
88,512.66 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,295.00
3,698.99
3,000.00
7,660.92
21,439.38
86,365.98
88,512.66
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,306 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C08C08000
8251 C08C08000
8251 C08C08000
8251 C08C08000
8251 C08C08000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
128,489.52
64,244.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 32,122.38 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 32,122.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 32,122.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -32,122.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -32,122.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 32,122.38 0.00
T O T A L :
64,244.76 0.00
158,707.92
216,955.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 39,676.98 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 39,676.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -39,676.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 39,676.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 39,676.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -39,676.98 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 137,601.28 0.00
T O T A L :
216,955.24 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,399.82 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,399.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,399.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,399.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,399.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,399.82 0.00
T O T A L :
4,799.64 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,911.36 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,911.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,911.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,911.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,911.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,911.36 0.00
T O T A L :
3,822.72 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 458.78 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 458.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -458.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 458.78 0.00
9,599.28
7,645.44
1,835.12
4,799.64
3,822.72
917.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
192,734.28
375,663.16
14,398.92
11,468.16
2,752.68
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,307 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C08C08000
8251 C08C08000
8251 C08C08000
8251 C08C08000
8251 C08C08000
8251 C08C08000
8251 C08C08000
8251 C08C08000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -458.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 458.78 0.00
T O T A L :
917.56 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 424.74 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 424.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -424.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 424.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -424.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 424.74 0.00
T O T A L :
849.48 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 530.47 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 530.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -530.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 530.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 530.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -530.47 0.00
T O T A L :
1,060.94 0.00
1,698.96
2,121.88
17,614.44
849.48
1,060.94
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
11,742.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 FVARIAS 54 TEL. CEL.DE DICIE,BRE 2011 AL FEBRERO 2012 1,534.86 0.00
T O T A L :
1,534.86 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3711
Transportaci¢n a‚rea.
0101011010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 1,119.20 0.00
T O T A L :
1,119.20 0.00
5,000.00
0.00
1,119.20
0.00
1,534.86
1,119.20
28,602.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTLV 2018 BOL. DE AVION 28,602.60 0.00
T O T A L :
28,602.60 0.00
0.00
0.00
5,837.25
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,548.44
3,182.82
29,357.40
5,000.00
1,534.86
2,238.40
28,602.60
5,837.25
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,308 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C08C08000
8251 C08C08000
8251 C08C08000
8251 C08C08000
8251 C08C08000
8251 C09C09000
8251 C09C09000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3751
Vi ticos nacionales.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTLV 2027 TRENES 5,837.25 0.00
T O T A L :
5,837.25 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 3 413 C.R.68433 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 556.00 0.00
T O T A L :
556.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 3 413 C.R.68433 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 4,909.00 0.00
12/03/2012 E 139 9708 CR-68662 F-VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO 8TAVA. REG. ENERO 2012 465.00 0.00
T O T A L :
5,374.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 139 9708 CR-68662 F-VARIAS REP. FONDO FIJO 8TAVA. REG. ENERO 2012 7,055.10 0.00
T O T A L :
7,055.10 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
556.00
5,374.00
7,055.10
17,475.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 139 9708 CR-68662 F-VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO 8TAVA. REG. ENERO 2012 17,475.50 0.00
T O T A L :
17,475.50 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 3 413 C.R.68433 GTOS.EFECT.CONFER.ANUAL MPIOS.12 BOCA DEL RIO VER 3,000.00 0.00
T O T A L :
3,000.00 0.00
0.00
14,292.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
58,922.36
3,000.00
7,146.46
29,461.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 14,730.59 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 14,730.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -14,730.59 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
556.00
5,374.00
7,055.10
17,475.50
3,000.00
21,439.38
88,383.54
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,309 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C09C09000
8251 C09C09000
8251 C09C09000
8251 C09C09000
8251 C09C09000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 14,730.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 14,730.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -14,730.59 0.00
T O T A L :
29,461.18 0.00
0.00
88,053.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 88,053.92 0.00
T O T A L :
88,053.92 0.00
117,106.64
58,553.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 29,276.66 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 29,276.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 29,276.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -29,276.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -29,276.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 29,276.66 0.00
T O T A L :
58,553.32 0.00
161,893.76
222,356.83
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 40,473.44 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 40,473.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -40,473.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 40,473.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 40,473.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -40,473.44 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 3,808.67 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 137,601.28 0.00
T O T A L :
222,356.83 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,469.91 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,469.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,469.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,469.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,469.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,469.91 0.00
T O T A L :
4,939.82 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,967.17 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,967.17 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,967.17 0.00
9,879.64
7,868.68
4,939.82
3,934.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88,053.92
175,659.96
384,250.59
14,819.46
11,803.02
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,310 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C09C09000
8251 C09C09000
8251 C09C09000
8251 C09C09000
8251 C09C09000
8251 C09C09000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,967.17 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,967.17 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,967.17 0.00
T O T A L :
3,934.34 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 415.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 415.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -415.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 415.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -415.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 415.57 0.00
T O T A L :
831.14 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0101011010000 2151
Material de Información
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 437.15 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 437.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 437.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -437.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -437.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 437.15 0.00
T O T A L :
874.30 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 545.98 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 545.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 545.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -545.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -545.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 545.98 0.00
T O T A L :
1,091.96 0.00
1,662.28
1,748.60
2,183.92
17,614.44
831.14
874.30
1,091.96
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
11,742.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 200 9731 CR-68694 F3140 REP FONDO FIJO NOVENA REGIDURIA ENE 2012 67.50 0.00
27/03/2012 E 356 9832 CR-68876 F-2168 REP.FOMDO FIJO NOVENA REGIDURIA FEB-2012 255.00 0.00
T O T A L :
322.50 0.00
0.00
0.00
322.50
87.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,493.42
2,622.90
3,275.88
29,357.40
322.50
87.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,311 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C09C09000
8251 C09C09000
8251 C09C09000
8251 C09C09000
8251 C09C09000
8251 C09C09000
8251 C09C09000
8251 C09C09000
8251 C09C09000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0101011010000 2481
Materiales complementarios.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 253 362 COMPROBACION DE FONDO FIJO 9 REG. F8804 87.00 0.00
T O T A L :
87.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 356 9832 CR-68876 F-25462 REP.FOMDO FIJO NOVENA REGIDURIA FEB-2012 115.30 0.00
T O T A L :
115.30 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 200 9731 CR-68694 F127824 REP FONDO FIJO NOVENA REGIDURIA ENE 2012 1,598.00 0.00
T O T A L :
1,598.00 0.00
0101011010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0101011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 200 9731 CR-68694 F127827 REP FONDO FIJO NOVENA REGIDURIA ENE 2012 1,198.00 0.00
T O T A L :
1,198.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 200 9731 EQUI RADIO Y COMU TELEFONO SECRETARIA F8238026EQUI RADIO Y COMU TELEFONO SECRETARIA 110.50 F8238026CR-68694 0.00
30/03/2012 D 253 362 COMPROBACION DE FONDO FIJO 9 REG. F9FE3 32.00 0.00
27/03/2012 E 356 9832 CR-68876 F-25462 REP.FOMDO FIJO NOVENA REGIDURIA FEB-2012 85.82 0.00
T O T A L :
228.32 0.00
0101011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 253 362 COMPROBACION DE FONDO FIJO 9 REG. F36777 207.00 0.00
T O T A L :
207.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 2,282.68 0.00
T O T A L :
2,282.68 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 559.60 0.00
T O T A L :
559.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 356 9832 CR-68876 F-1052 REP.FOMDO FIJO NOVENA REGIDURIA FEB-2012 1,624.00 0.00
1,198.00
1,014.61
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
559.60
0.00
115.30
1,598.00
1,198.00
228.32
0.00
207.00
2,282.68
559.60
1,624.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,313.30
2,612.61
1,198.00
228.32
5,000.00
207.00
2,282.68
1,119.20
1,624.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,312 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C09C09000
8251 C09C09000
8251 C10C10000
8251 C10C10000
8251 C10C10000
8251 C10C10000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
T O T A L :
1,930.00
1,624.00 0.00
37,096.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 200 9731 CR-68694 FVARIOS COMS REP FONDO FIJO NOVENA REGIDURIA ENE 2012 6,102.05 0.00
30/03/2012 D 253 362 COMPROBACION DE FONDO FIJO 9 REG. FVARIAS 23,377.81 0.00
27/03/2012 E 356 9832 CR-68876 F-VARIOS CONSUMOS REP.FOMDO FIJO NOVENA REGIDURIA FEB-2012 7,616.80 0.00
T O T A L :
37,096.66 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 253 362 COMPROBACION DE FONDO FIJO 9 REG. FVARIAS 1,296.19 0.00
27/03/2012 E 356 9832 CR-68876 F-VARIAS REP.FOMDO FIJO NOVENA REGIDURIA FEB-2012 1,590.29 0.00
T O T A L :
2,886.48 0.00
428.45
14,292.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
57,627.92
2,886.48
7,146.46
24,672.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,336.48 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,336.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -14,406.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 14,406.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -14,406.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 14,406.98 0.00
T O T A L :
24,672.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 190.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 190.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 190.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -190.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 190.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -190.20 0.00
T O T A L :
380.40 0.00
760.80
380.40
101,419.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
39,026.66
3,314.93
21,439.38
82,300.88
1,141.20
101,419.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,313 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C10C10000
8251 C10C10000
8251 C10C10000
8251 C10C10000
8251 C10C10000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 101,419.04 0.00
T O T A L :
101,419.04 0.00
126,570.92
61,569.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 30,784.76 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 30,784.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 31,642.73 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -31,642.73 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 31,642.73 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -31,642.73 0.00
T O T A L :
61,569.52 0.00
228,574.04
252,991.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 57,694.94 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 57,694.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 57,143.51 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -57,143.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -57,143.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 57,143.51 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 137,601.28 0.00
T O T A L :
252,991.16 0.00
10,563.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,374.68 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,374.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,640.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,640.89 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,640.89 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,640.89 0.00
T O T A L :
4,749.36 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,891.32 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,891.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,103.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,103.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,103.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,103.35 0.00
T O T A L :
3,782.64 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 666.68 0.00
8,413.40
3,015.36
4,749.36
3,782.64
1,333.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
188,140.44
481,565.20
15,312.92
12,196.04
4,348.72
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,314 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C10C10000
8251 C10C10000
8251 C10C10000
8251 C10C10000
8251 C10C10000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 666.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 753.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -753.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 753.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -753.84 0.00
T O T A L :
1,333.36 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 420.30 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 420.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -467.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 467.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 467.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -467.42 0.00
T O T A L :
840.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 524.96 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 524.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 583.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -583.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -583.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 583.81 0.00
T O T A L :
1,049.92 0.00
1,869.68
2,335.24
17,614.44
840.60
1,049.92
12,258.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE FOLIO 2461210033829 516.00 0.00
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
12,258.96 0.00
0101011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0101011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 570.67 0.00
600.00
0.00
300.00
570.67
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,710.28
3,385.16
29,873.40
900.00
570.67
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,315 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C10C10000
8251 C10C10000
8251 C10C10000
8251 C10C10000
8251 C10C10000
8251 C10C10000
8251 C11C11000
8251 C11C11000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1595
Despensa.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
T O T A L :
1,100.00
570.67 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 8,176.87 0.00
T O T A L :
8,176.87 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3711
Transportaci¢n a‚rea.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 1,671.20 0.00
T O T A L :
1,671.20 0.00
5,000.00
0.00
1,671.20
550.00
0.00
8,176.87
1,671.20
28,603.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTCLC 2018 BOL. DE AVION 28,603.60 0.00
T O T A L :
28,603.60 0.00
0.00
14,500.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTCLC 2571 HOSPEDAJE 14,500.20 0.00
T O T A L :
14,500.20 0.00
0.00
14,292.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
64,152.24
7,146.46
23,372.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,632.29 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,650.00
5,000.00
8,176.87
3,342.40
28,603.60
14,500.20
21,439.38
87,524.37
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,316 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C11C11000
8251 C11C11000
8251 C11C11000
8251 C11C11000
8251 C11C11000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,313.07 0.00
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 17,255.37 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -17,255.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 15,632.29 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -15,632.29 0.00
T O T A L :
23,372.13 0.00
0.00
29,918.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 88,632.98 0.00
30/03/2012 D 282 300312 REC. CANC. NOM. PRIMA VACACIONAL 1RE. PERIODO MZO. 2012 -58,714.82 0.00
T O T A L :
29,918.16 0.00
125,090.56
36,556.15
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 31,272.64 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 31,317.19 0.00
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 -26,033.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -31,272.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 31,272.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -31,272.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 31,272.64 0.00
T O T A L :
36,556.15 0.00
180,511.30
209,122.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 45,551.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 55,077.68 0.00
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 -29,107.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -39,643.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 39,643.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 47,001.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -47,001.23 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 137,601.28 0.00
T O T A L :
209,122.28 0.00
10,804.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,708.64 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,411.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,678.43 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,678.43 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,708.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,708.64 0.00
T O T A L :
5,119.83 0.00
8,605.28
5,119.83
4,077.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,918.16
161,646.71
389,633.58
15,924.18
12,683.06
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,317 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C11C11000
8251 C11C11000
8251 C11C11000
8251 C11C11000
8251 C11C11000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,157.34 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,920.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,133.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,133.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,157.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,157.34 0.00
T O T A L :
4,077.78 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 700.79 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 511.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -730.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 730.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -700.79 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 700.79 0.00
T O T A L :
1,212.48 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 479.41 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 426.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -474.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 474.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -479.41 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 479.41 0.00
T O T A L :
906.17 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 598.78 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 533.01 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -592.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 592.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 598.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -598.78 0.00
T O T A L :
1,131.79 0.00
2,833.18
1,912.29
2,388.45
17,614.44
1,212.48
906.17
1,131.79
12,258.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 C.R. 68553 PAGO DE VIAJE FOL. 2461210033828 516.00 0.00
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
12,258.96 0.00
4,084.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,045.66
2,818.46
3,520.24
29,873.40
4,084.13
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,318 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C11C11000
8251 C11C11000
8251 C11C11000
8251 C11C11000
8251 C11C11000
8251 C11C11000
8251 C11C11000
8251 C11C11000
8251 C11C11000
8251 C11C11000
8251 C12C12000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 2,322.63 0.00
T O T A L :
2,322.63 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3341
Capacitaci¢n.
0101011010000 3711
Transportaci¢n a‚rea.
0101011010000 3721
Gastos de traslado por v¡a terrestre.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 608.59 0.00
T O T A L :
608.59 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 352 9828 CR-68900 FOL-B10297 GTOS. EFECTUADOS MARZO 2012 DECIMO PRIMER REGIDURIA 4,185.00 0.00
T O T A L :
4,185.00 0.00
5,000.00
115.00
0.00
608.59
8,370.00
0.00
0.00
0.00
2,322.63
608.59
4,185.00
28,603.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTLV 2018 BOL. DE AVION 28,603.60 0.00
T O T A L :
28,603.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTLV 2027 TRENES 5,837.25 0.00
T O T A L :
5,837.25 0.00
0.00
5,837.25
17,108.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTLV 2571 HOSPEDAJE 14,500.21 0.00
15/03/2012 E 196 9727 CR-68713 F.VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO DECIMO PRIMER REG. FEB.2012 2,608.00 0.00
T O T A L :
17,108.21 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 196 9727 CR-68713 F.VARIAS CASETAS REP. FONDO FIJO DECIMO PRIMER REG. FEB.2012 4,568.83 0.00
T O T A L :
4,568.83 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 196 9727 CR-68713 F.6379511,4812 REP. FONDO FIJO DECIMO PRIMER REG. FEB.2012 422.00 0.00
T O T A L :
422.00 0.00
1,352.00
805.42
478.00
14,292.92
4,568.83
422.00
7,146.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,000.00
115.00
2,322.63
1,217.18
12,555.00
28,603.60
5,837.25
18,460.21
5,374.25
900.00
21,439.38
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,319 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C12C12000
8251 C12C12000
8251 C12C12000
8251 C12C12000
8251 C12C12000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
62,230.34
31,165.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,582.96 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,582.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -15,552.46 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 15,552.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 15,552.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -15,552.46 0.00
T O T A L :
31,165.92 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 75.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -75.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -75.00 0.00
T O T A L :
150.00 0.00
300.00
0.00
150.00
107,339.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 107,339.03 0.00
T O T A L :
107,339.03 0.00
132,220.32
66,110.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 33,055.08 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 33,055.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -33,055.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 33,055.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 33,055.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -33,055.08 0.00
T O T A L :
66,110.16 0.00
220,511.04
269,285.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 55,127.76 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
93,396.26
450.00
107,339.03
198,330.48
489,796.42
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,320 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C12C12000
8251 C12C12000
8251 C12C12000
8251 C12C12000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 55,127.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -55,127.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 55,127.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -55,127.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 55,127.76 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 159,029.86 0.00
T O T A L :
269,285.38 0.00
11,996.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,000.64 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,000.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,998.92 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,998.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,998.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,998.92 0.00
T O T A L :
6,001.28 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,389.89 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,389.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,388.51 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,388.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,388.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,388.51 0.00
T O T A L :
4,779.78 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 149.83 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 149.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -149.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 149.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -149.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 149.26 0.00
T O T A L :
299.66 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 531.08 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 531.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 530.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -530.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -530.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 530.78 0.00
T O T A L :
1,062.16 0.00
9,554.97
597.43
2,123.32
6,001.28
4,779.78
299.66
1,062.16
0.00
0.00
0.00
0.00
17,998.12
14,334.75
897.09
3,185.48
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,321 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C12C12000
8251 C12C12000
8251 C12C12000
8251 C12C12000
8251 C12C12000
8251 C12C12000
8251 C12C12000
8251 C12C12000
8251 C13C13000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 663.31 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 663.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -662.92 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 662.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -662.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 662.92 0.00
T O T A L :
1,326.62 0.00
2,651.94
17,614.44
1,326.62
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
11,742.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,585.83 0.00
T O T A L :
1,585.83 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 559.60 0.00
T O T A L :
559.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 119 9688 CR-68647 F.VARIAS CASETAS REP. DE FONDO FIJO DECIMA SEGUNDA REG. FEB. 2012 130.00 0.00
T O T A L :
130.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 119 9688 CR-68647 F.VARIOS CONSUMOS REP. DE FONDO FIJO DECIMA SEGUNDA REG. FEB. 2012 5,010.00 0.00
T O T A L :
5,010.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 119 9688 CR-68647 F.819352 REP. DE FONDO FIJO DECIMA SEGUNDA REG. FEB. 2012 86.00 0.00
T O T A L :
86.00 0.00
5,000.00
0.00
559.60
180.00
4,530.78
505.72
14,292.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
0.00
1,585.83
559.60
130.00
5,010.00
86.00
7,146.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,978.56
29,357.40
5,000.00
1,585.83
1,119.20
310.00
9,540.78
591.72
21,439.38
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,322 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C13C13000
8251 C13C13000
8251 C13C13000
8251 C13C13000
8251 C13C13000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
50,936.12
22,501.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,250.79 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,250.79 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 14,217.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -14,217.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -14,217.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 14,217.27 0.00
T O T A L :
22,501.58 0.00
0.00
91,697.53
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 91,697.53 0.00
T O T A L :
91,697.53 0.00
116,278.04
57,721.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 28,860.50 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 28,860.50 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -29,278.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 29,278.52 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 29,278.52 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -29,278.52 0.00
T O T A L :
57,721.00 0.00
189,020.42
240,780.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 46,214.80 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 56,964.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 48,295.41 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -48,295.41 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 48,295.41 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -48,295.41 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 137,601.28 0.00
T O T A L :
240,780.28 0.00
10,914.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,574.17 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,574.17 0.00
5,148.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73,437.70
91,697.53
173,999.04
429,800.70
16,062.58
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,323 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C13C13000
8251 C13C13000
8251 C13C13000
8251 C13C13000
8251 C13C13000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,882.95 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,882.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,882.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,882.95 0.00
T O T A L :
5,148.34 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,050.25 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,050.25 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,296.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,296.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,296.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,296.18 0.00
T O T A L :
4,100.50 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 354.71 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 354.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 354.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -354.71 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 354.71 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -354.71 0.00
T O T A L :
709.42 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 455.61 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 455.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 510.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -510.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -510.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 510.26 0.00
T O T A L :
911.22 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 569.05 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 569.05 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 637.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -637.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 637.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -637.30 0.00
T O T A L :
1,138.10 0.00
8,692.86
1,418.84
1,931.74
2,412.70
17,614.44
4,100.50
709.42
911.22
1,138.10
11,742.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,793.36
2,128.26
2,842.96
3,550.80
29,357.40
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,324 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C13C13000
8251 C13C13000
8251 C13C13000
8251 C13C13000
8251 C13C13000
8251 C13C13000
8251 C13C13000
8251 C14C14000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
11,742.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 195 9726 CR-68714 F.VARIAS FACTURAS REP. FONDO FIJO DECIMA TERCER REG. ENE.2012 1,937.20 0.00
T O T A L :
1,937.20 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,501.35 0.00
T O T A L :
1,501.35 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 1,691.20 0.00
T O T A L :
1,691.20 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 195 9726 CR-68714 F.VARIAS FACTURAS REP. FONDO FIJO DECIMA TERCER REG. ENE.2012 1,550.00 0.00
T O T A L :
1,550.00 0.00
0.00
5,000.00
0.00
1,691.20
0.00
1,937.20
0.00
1,501.35
1,691.20
1,550.00
17,493.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 195 9726 CR-68714 F.VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO DECIMA TERCER REG. ENE.2012 17,493.01 0.00
T O T A L :
17,493.01 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 195 9726 CR-68714 F.VARIAS FACTS. REP. FONDO FIJO DECIMA TERCER REG. ENE.2012 4,006.89 0.00
T O T A L :
4,006.89 0.00
0.00
0.00
14,292.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
4,006.89
7,146.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,937.20
5,000.00
1,501.35
3,382.40
1,550.00
17,493.01
4,006.89
21,439.38
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,325 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C14C14000
8251 C14C14000
8251 C14C14000
8251 C14C14000
8251 C14C14000
8251 C14C14000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
52,613.60
27,826.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 13,913.21 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 13,913.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,393.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,393.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,393.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,393.59 0.00
T O T A L :
27,826.42 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 365.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 365.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -365.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 365.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -365.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 365.20 0.00
T O T A L :
730.40 0.00
1,460.80
0.00
730.40
97,427.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 97,427.55 0.00
T O T A L :
97,427.55 0.00
145,425.68
73,320.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 36,660.35 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 36,660.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -36,052.49 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 36,052.49 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -36,052.49 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 36,052.49 0.00
T O T A L :
73,320.70 0.00
178,292.64
223,934.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 43,166.44 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 43,166.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -45,979.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 45,979.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -45,979.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 45,979.88 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 137,601.28 0.00
T O T A L :
223,934.16 0.00
11,617.44
5,967.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80,440.02
2,191.20
97,427.55
218,746.38
402,226.80
17,584.64
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,326 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C14C14000
8251 C14C14000
8251 C14C14000
8251 C14C14000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,983.60 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,983.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,825.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,825.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,825.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,825.12 0.00
T O T A L :
5,967.20 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,376.31 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,376.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,250.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,250.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,250.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,250.09 0.00
T O T A L :
4,752.62 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 373.06 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 373.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 321.17 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -321.17 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 321.17 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -321.17 0.00
T O T A L :
746.12 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 528.07 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 528.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -500.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 500.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -500.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 500.02 0.00
T O T A L :
1,056.14 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 659.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 659.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 624.50 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -624.50 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -624.50 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 624.50 0.00
9,252.80
1,388.46
2,056.18
2,568.08
4,752.62
746.12
1,056.14
1,319.08
0.00
0.00
0.00
0.00
14,005.42
2,134.58
3,112.32
3,887.16
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,327 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C14C14000
8251 C14C14000
8251 C14C14000
8251 C14C14000
8251 C14C14000
8251 C14C14000
8251 C14C14000
8251 C14C14000
8251 C14C14000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
T O T A L :
17,614.44
1,319.08 0.00
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
11,742.96 0.00
0101011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0101011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0101011010000 1595
Despensa.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 862.42 0.00
T O T A L :
862.42 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,725.37 0.00
T O T A L :
1,725.37 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3641
Servicios de fotograf¡a.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 1,131.60 0.00
T O T A L :
1,131.60 0.00
600.00
0.00
1,100.00
5,000.00
0.00
1,131.60
869.11
515.00
300.00
862.42
550.00
0.00
1,725.37
1,131.60
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,357.40
900.00
862.42
1,650.00
5,000.00
1,725.37
2,263.20
869.11
515.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,328 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C14C14000
8251 C14C14000
8251 C15C15000
8251 C15C15000
8251 C15C15000
8251 C15C15000
8251 C15C15000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
7,850.33
5,268.58
14,292.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
T O T A L :
3,573.23 0.00
36,966.84
0.00
0.00
3,573.23
18,483.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 9,241.71 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,241.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,241.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,241.71 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 9,241.71 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -9,241.71 0.00
T O T A L :
18,483.42 0.00
33,952.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 33,952.81 0.00
T O T A L :
33,952.81 0.00
0.00
136,003.96
41,968.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 34,000.99 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,967.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -34,000.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 34,000.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 34,000.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -34,000.99 0.00
T O T A L :
41,968.30 0.00
183,406.80
221,625.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 45,851.70 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 16,743.79 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -45,851.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 45,851.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -45,851.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 45,851.70 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 159,029.86 0.00
T O T A L :
221,625.35 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,850.33
5,268.58
17,866.15
55,450.26
33,952.81
177,972.26
405,032.15
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,329 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C15C15000
8251 C15C15000
8251 C15C15000
8251 C15C15000
8251 C15C15000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,416.68 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,604.43 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,416.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,416.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,416.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,416.68 0.00
T O T A L :
4,021.11 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,924.80 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,277.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,924.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,924.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,924.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,924.80 0.00
T O T A L :
3,202.68 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 259.40 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 259.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 259.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -259.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 259.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -259.40 0.00
T O T A L :
518.80 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 427.72 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 283.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -427.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 427.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -427.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 427.72 0.00
T O T A L :
711.68 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 534.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 354.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 534.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -534.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -534.20 0.00
9,666.72
7,699.20
1,037.60
1,710.88
2,136.80
4,021.11
3,202.68
518.80
711.68
888.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,687.83
10,901.88
1,556.40
2,422.56
3,025.65
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,330 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C15C15000
8251 C15C15000
8251 C15C15000
8251 C15C15000
8251 C15C15000
8251 C15C15000
8251 C16C16000
8251 C16C16000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 534.20 0.00
T O T A L :
888.85 0.00
17,614.44
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
11,742.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 2,631.83 0.00
T O T A L :
2,631.83 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 1111
Dietas.
0101011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 559.60 0.00
T O T A L :
559.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 254 9407 COMPROBAC. DE FONDO CH 9407 15 REG. FVARIAS CASETAS 2,330.00 0.00
T O T A L :
2,330.00 0.00
5,000.00
0.00
559.60
1,962.00
23,034.71
0.00
2,631.83
559.60
2,330.00
22,670.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 254 9407 COMPROBAC. DE FONDO CH 9407 15 REG. FVARIAS FACTS. 22,670.00 0.00
T O T A L :
22,670.00 0.00
14,292.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,573.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,573.23 0.00
T O T A L :
7,146.46 0.00
63,941.96
7,146.46
32,083.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 16,041.67 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 16,041.67 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -13,406.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 13,406.62 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
29,357.40
5,000.00
2,631.83
1,119.20
4,292.00
45,704.71
21,439.38
96,025.30
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,331 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C16C16000
8251 C16C16000
8251 C16C16000
8251 C16C16000
8251 C16C16000
8251 C16C16000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -16,625.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 16,625.76 0.00
T O T A L :
32,083.34 0.00
380.40
0.00
0.00
92,667.69
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 92,667.69 0.00
T O T A L :
92,667.69 0.00
124,283.98
60,125.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 30,062.58 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 30,062.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 30,658.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -30,658.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 31,946.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -31,946.51 0.00
T O T A L :
60,125.16 0.00
226,118.83
244,046.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 53,222.51 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 53,222.51 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 60,678.33 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -60,678.33 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 61,672.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -61,672.06 0.00
30/03/2012 D 297 150312 NOMINA 1 MARZO DE 2012 137,601.28 0.00
T O T A L :
244,046.30 0.00
11,012.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,645.96 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,645.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,718.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,718.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,998.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,998.26 0.00
T O T A L :
5,291.92 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,107.39 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,107.39 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,164.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,164.93 0.00
8,770.78
5,291.92
4,214.78
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
380.40
92,667.69
184,409.14
470,165.13
16,304.22
12,985.56
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,332 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C16C16000
8251 C16C16000
8251 C16C16000
8251 C16C16000
8251 C16C16000
8251 C16C16000
8251 C16C16000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,387.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,387.99 0.00
T O T A L :
4,214.78 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 635.59 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 635.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 596.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -596.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 687.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -687.91 0.00
T O T A L :
1,271.18 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
0101011010000 1595
Despensa.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 468.30 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 468.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -481.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 481.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 530.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -530.65 0.00
T O T A L :
936.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 584.88 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 584.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 600.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -600.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 662.77 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -662.77 0.00
T O T A L :
1,169.76 0.00
2,556.55
1,949.03
2,434.27
17,614.44
1,271.18
936.60
1,169.76
11,742.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,871.48 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,871.48 0.00
T O T A L :
11,742.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 FVARIAS 54 TEL. CEL.DE DICIE,BRE 2011 AL FEBRERO 2012 1,542.19 0.00
T O T A L :
1,542.19 0.00
550.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
1,542.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,827.73
2,885.63
3,604.03
29,357.40
550.00
5,000.00
1,542.19
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,333 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 C16C16000
8251 C16C16000
8251 C16C16000
8251 D00108000
8251 D00108000
8251 D00108000
8251 D00108000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0201011010000 1131
Sueldo base.
0201011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0201011010000 1321
Prima vacacional
0201011010000 1341
Compensaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 1,678.74 0.00
T O T A L :
1,678.74 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 21 9613 CR-68408 F.VARIAS REP. FONDO FIJO DECIMO SEXTA REG. FEB 2012 68.00 0.00
27/03/2012 E 355 9831 CR-68875 F-225606290 REP. FONDO FIJO DECIMO SEXTA REGIDURIA MARZO 2012 32.00 0.00
T O T A L :
100.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 21 9613 CR-68408 F.VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO DECIMO SEXTA REG. FEB 2012 1,463.70 0.00
27/03/2012 E 355 9831 CR-68875 F-VARIOS CONSUMOS REP. FONDO FIJO DECIMO SEXTA REGIDURIA MARZO 2012 1,486.00 0.00
T O T A L :
2,949.70 0.00
1,678.20
161.00
1,378.96
686,011.51
1,678.74
100.00
2,949.70
355,932.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 182,391.28 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 173,540.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -160,666.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 160,666.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 170,728.45 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -170,728.45 0.00
T O T A L :
355,932.00 0.00
12,653.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,230.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,230.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,071.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,071.52 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,175.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,175.86 0.00
T O T A L :
6,460.40 0.00
6,460.40
328,665.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 328,665.63 0.00
T O T A L :
328,665.63 0.00
0.00
226,239.49
119,497.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 61,600.85 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 57,896.89 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,356.94
261.00
4,328.66
1,041,943.51
19,113.84
328,665.63
345,737.23
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,334 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 D00108000
8251 D00108000
8251 D00108000
8251 D00108000
8251 D00108000
OSFAIM102/11/04
0201011010000 1345
Gratificaci¢n.
0201011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0201011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 52,278.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -52,278.19 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -56,403.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 56,403.28 0.00
T O T A L :
119,497.74 0.00
440,225.01
278,588.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 108,983.36 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 103,427.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 102,602.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -102,602.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 109,324.90 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -109,324.90 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 66,177.86 0.00
T O T A L :
278,588.64 0.00
75,852.35
39,188.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 20,117.59 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 19,071.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -17,656.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 17,656.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -18,821.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 18,821.74 0.00
T O T A L :
39,188.80 0.00
60,413.20
31,212.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 16,022.81 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,189.41 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 14,062.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -14,062.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -14,990.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 14,990.72 0.00
T O T A L :
31,212.22 0.00
0201011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
18,517.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,022.43 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,679.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,499.17 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,499.17 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,598.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,598.12 0.00
T O T A L :
9,702.24 0.00
0201011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
13,425.03
9,702.24
6,935.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
718,813.65
115,041.15
91,625.42
28,219.84
20,361.01
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,335 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 D00108000
8251 D00108000
8251 D00108000
8251 D00108000
8251 D00108000
OSFAIM102/11/04
0201011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0201011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,560.59 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,375.39 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,124.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,124.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,331.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,331.24 0.00
T O T A L :
6,935.98 0.00
16,768.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,447.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,215.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,903.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,903.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,160.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,160.76 0.00
T O T A L :
8,663.14 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 1,111.19 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 1,111.19 0.00
T O T A L :
2,222.38 0.00
0201011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0201011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0201011010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 820.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 820.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 820.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -820.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -820.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 820.00 0.00
T O T A L :
1,640.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,000.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,500.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,615.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -750.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 750.00 0.00
T O T A L :
6,115.38 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,475.00 0.00
7,388.32
3,280.00
750.00
9,900.00
8,663.14
2,222.38
1,640.00
6,115.38
4,950.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,431.17
9,610.70
4,920.00
6,865.38
14,850.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,336 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 D00108000
8251 D00108000
8251 D00108000
8251 D00108000
8251 D00109000
8251 D00109000
8251 D00109000
8251 D00109000
OSFAIM102/11/04
0201011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0201011010000 2751
Blancos y otros productos textiles.
0201011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0201011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0804011010000 1131
Sueldo base.
0804011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0804011010000 1321
Prima vacacional
0804011010000 1341
Compensaci¢n.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,475.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,475.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,475.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,475.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,475.00 0.00
T O T A L :
4,950.00 0.00
28,885.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 294 9807 CR-68818 F-167 COBIJAS Y BATAS PARA LAB. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,972.52 0.00
T O T A L :
1,972.52 0.00
0.00
20,260.00
0.00
0.00
1,972.52
0.00
23,583.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 23,583.74 0.00
T O T A L :
23,583.74 0.00
665,609.71
333,839.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 166,919.82 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 166,919.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -166,508.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 166,508.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -166,451.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 166,451.36 0.00
T O T A L :
333,839.64 0.00
51,099.58
26,091.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 13,045.50 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 13,045.50 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,696.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,696.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,746.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,746.64 0.00
T O T A L :
26,091.00 0.00
228,993.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 228,993.80 0.00
T O T A L :
228,993.80 0.00
0.00
66,643.52
33,321.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,885.37
1,972.52
20,260.00
23,583.74
999,449.35
77,190.58
228,993.80
99,965.28
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,337 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 D00109000
8251 D00109000
8251 D00109000
8251 D00109000
OSFAIM102/11/04
0804011010000 1345
Gratificaci¢n.
0804011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0804011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 16,660.88 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 16,660.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 16,660.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -16,660.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 16,660.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -16,660.88 0.00
T O T A L :
33,321.76 0.00
184,593.80
105,541.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 45,413.10 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 45,413.10 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 48,354.50 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -48,354.50 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 45,413.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -45,413.10 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 14,715.18 0.00
T O T A L :
105,541.38 0.00
54,114.08
27,057.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 13,528.52 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 13,528.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 13,528.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -13,528.52 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 13,528.52 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -13,528.52 0.00
T O T A L :
27,057.04 0.00
43,100.00
21,550.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 10,775.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 10,775.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 10,775.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -10,775.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -10,775.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 10,775.00 0.00
T O T A L :
21,550.00 0.00
0804011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 490.48 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 490.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 490.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -490.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 490.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -490.48 0.00
T O T A L :
980.96 0.00
1,961.92
980.96
0.00
0.00
0.00
0.00
290,135.18
81,171.12
64,650.00
2,942.88
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,338 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 D00109000
8251 D00109000
8251 D00109000
8251 D00109000
8251 D00109000
OSFAIM102/11/04
0804011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0804011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0804011010000 1441
Seguros y fianzas.
12,502.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,369.43 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,369.43 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,394.43 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,394.43 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,369.43 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,369.43 0.00
T O T A L :
6,738.86 0.00
11,962.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,990.66 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,990.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,990.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,990.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,990.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,990.66 0.00
T O T A L :
5,981.32 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 219.86 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 219.86 0.00
T O T A L :
439.72 0.00
0804011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0804011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
7,328.83
11,900.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,975.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,975.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,975.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,975.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,975.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,975.00 0.00
T O T A L :
5,950.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 375.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,499.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 7,800.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,499.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,499.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -750.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 750.00 0.00
T O T A L :
9,674.44 0.00
5,997.00
6,738.86
5,981.32
439.72
5,950.00
9,674.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,241.58
17,943.96
7,768.55
17,850.00
15,671.44
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,339 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 D00109000
8251 D00109000
8251 D00109000
8251 D00109000
8251 D00113000
8251 D00113000
8251 D00113000
8251 D00113000
OSFAIM102/11/04
0804011010000 1595
Despensa.
0804011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0804011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
41,800.00
20,900.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 10,450.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 10,450.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -10,450.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 10,450.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 10,450.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -10,450.00 0.00
T O T A L :
20,900.00 0.00
0804011010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
0602061010000 1131
Sueldo base.
0602061010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0602061010000 1321
Prima vacacional
0602061010000 1341
Compensaci¢n.
2,057.51
474.00
200,000.00
73,654.32
0.00
0.00
0.00
33,389.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 18,413.58 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 14,976.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -18,413.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 18,413.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 18,413.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -18,413.58 0.00
T O T A L :
33,389.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 521.72 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 521.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -521.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 521.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 521.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -521.72 0.00
T O T A L :
1,043.44 0.00
2,086.88
1,043.44
32,366.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 32,366.01 0.00
T O T A L :
32,366.01 0.00
0.00
30,253.68
13,751.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,563.42 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,188.39 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,563.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,563.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,563.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,563.42 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
62,700.00
2,057.51
474.00
200,000.00
107,043.92
3,130.32
32,366.01
44,005.49
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,340 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 D00113000
8251 D00113000
8251 D00113000
8251 D00113000
8251 D00113000
OSFAIM102/11/04
0602061010000 1345
Gratificaci¢n.
0602061010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0602061010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
53,056.56
13,751.81 0.00
35,458.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 13,264.14 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,201.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -13,264.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 13,264.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -13,264.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 13,264.14 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 10,993.07 0.00
T O T A L :
35,458.81 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,248.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,859.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,248.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,248.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,248.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,248.20 0.00
T O T A L :
4,107.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,790.62 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,481.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,790.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,790.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,790.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,790.62 0.00
T O T A L :
3,271.86 0.00
0602061010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 488.36 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 361.17 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 488.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -488.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -488.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 488.36 0.00
T O T A L :
849.53 0.00
0602061010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 397.92 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 329.17 0.00
8,992.80
7,162.48
1,953.44
1,591.68
4,107.96
3,271.86
849.53
727.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88,515.37
13,100.76
10,434.34
2,802.97
2,318.77
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,341 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 D00113000
8251 D00113000
8251 D00113000
8251 D00113000
8251 D00113000
8251 D00113000
8251 D00155000
8251 D00155000
OSFAIM102/11/04
0602061010000 1416
Riesgo de trabajo.
0602061010000 1441
Seguros y fianzas.
0602061010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0602061010000 1595
Despensa.
0602061010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602061010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0101011010000 1131
Sueldo base.
0101011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -397.92 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 397.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -397.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 397.92 0.00
T O T A L :
727.09 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 497.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 411.13 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -497.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 497.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -497.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 497.00 0.00
T O T A L :
908.13 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 542.30 0.00
T O T A L :
542.30 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -550.00 0.00
T O T A L :
1,100.00 0.00
1,988.00
4,600.25
0.00
2,200.00
7,818.59
4,918.70
418,302.43
908.13
0.00
542.30
1,100.00
0.00
0.00
187,052.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 94,632.27 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 93,415.31 0.00
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -995.39 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 106,745.97 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -106,745.97 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 105,784.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -105,784.55 0.00
T O T A L :
187,052.19 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
8,612.32
4,034.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,896.13
4,600.25
542.30
3,300.00
7,818.59
4,918.70
605,354.62
12,646.76
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,342 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 D00155000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1321
Prima vacacional
0101011010000 1341
Compensaci¢n.
0101011010000 1345
Gratificaci¢n.
0101011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0101011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,017.22 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,017.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,153.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,153.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,153.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,153.08 0.00
T O T A L :
4,034.44 0.00
0.00
322,822.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 322,822.94 0.00
T O T A L :
322,822.94 0.00
219,092.37
96,733.83
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 47,229.04 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 49,902.95 0.00
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -398.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 56,270.41 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -56,270.41 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -56,270.41 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 56,270.41 0.00
T O T A L :
96,733.83 0.00
795,542.29
658,140.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 178,327.72 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 192,979.77 0.00
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -597.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 204,283.95 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -204,283.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -199,995.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 199,995.02 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 287,430.27 0.00
T O T A L :
658,140.52 0.00
61,409.20
27,666.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 13,606.53 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 14,060.43 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 15,674.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -15,674.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -15,674.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 15,674.54 0.00
T O T A L :
27,666.96 0.00
48,909.80
22,035.56
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
322,822.94
315,826.20
1,453,682.81
89,076.16
70,945.36
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,343 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 D00155000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 10,837.02 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,198.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,484.10 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,484.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,484.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,484.10 0.00
T O T A L :
22,035.56 0.00
0101011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
11,675.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,627.15 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,491.01 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,032.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,032.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,933.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,933.22 0.00
T O T A L :
5,118.16 0.00
0101011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0101011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0101011010000 1441
Seguros y fianzas.
10,868.79
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,408.22 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,488.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,774.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,774.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,774.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,774.23 0.00
T O T A L :
4,896.78 0.00
13,575.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,007.85 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,108.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,465.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,465.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,465.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,465.00 0.00
T O T A L :
6,116.04 0.00
64,241.68
5,118.16
4,896.78
6,116.04
43,056.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 21,751.88 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 21,304.62 0.00
T O T A L :
43,056.50 0.00
0101011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
1,260.00
630.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,794.15
15,765.57
19,691.11
107,298.18
1,890.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,344 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 D00155000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0101011010000 1595
Despensa.
0101011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0101011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0101011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0101011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0101011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0101011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 315.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 315.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 315.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -315.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 315.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -315.00 0.00
T O T A L :
630.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 2,047.96 0.00
T O T A L :
2,047.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,375.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,375.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,650.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,650.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,650.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,650.00 0.00
T O T A L :
2,750.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 97 9666 CR-68627 F-7833 REP FONDO FIJO SECRETARIA FEB.2012 1,983.60 0.00
T O T A L :
1,983.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 278 9791 CR-68845 F-687 PINTURASV PARA MANTTO. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 4,302.01 0.00
T O T A L :
4,302.01 0.00
0.00
6,600.00
0.00
0.00
43,916.20
2,047.96
2,750.00
1,983.60
4,302.01
0.00
17,422.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 365 9841 CR-68877 OFIC.203 12300 0920 12 ENERG. ELEC. VARIAS OFIC. DE ENERO A MARZO 2012 17,422.00 0.00
T O T A L :
17,422.00 0.00
0.00
20,445.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 20,445.12 0.00
T O T A L :
20,445.12 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
1,578.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,047.96
9,350.00
1,983.60
4,302.01
43,916.20
17,422.00
20,445.12
1,578.05
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,345 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 D00155000
OSFAIM102/11/04
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,578.05 0.00
T O T A L :
1,578.05 0.00
0101011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 9,729.55 0.00
T O T A L :
9,729.55 0.00
0101011010000 3361
Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado
9,729.55
0.00
9,729.55
119,693.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 287 9800 CR-68745 F-7883,7884 BANDO MUNCIPAL, ENCUADERNACION DEL LIBRO SECRETARIA DEL 119,693.44 AYUNTAMIENTO
0.00
T O T A L :
119,693.44 0.00
0101011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0101011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0101011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0101011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0101011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0804031010000 1131
Sueldo base.
0804031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 97 9666 CR-68627 F-3551 REP FONDO FIJO SECRETARIA FEB.2012 979.99 0.00
T O T A L :
979.99 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 97 9666 CR-68627 F-VARIOS CONSUMOS REP FONDO FIJO SECRETARIA FEB.2012 4,250.00 0.00
T O T A L :
4,250.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 2,164.00 0.00
T O T A L :
2,164.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 97 9666 CR-68627 F-3992 REP FONDO FIJO SECRETARIA FEB.2012 312.00 0.00
T O T A L :
312.00 0.00
0.00
412.00
5,797.43
0.00
0.00
395,215.73
979.99
0.00
4,250.00
2,164.00
312.00
199,267.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 99,349.60 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 99,918.37 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -99,990.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 99,990.93 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 99,532.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -99,532.59 0.00
T O T A L :
199,267.97 0.00
10,559.92
5,279.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
19,459.10
119,693.44
979.99
412.00
10,047.43
2,164.00
312.00
594,483.70
15,839.88
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,346 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 D00155000
OSFAIM102/11/04
0804031010000 1321
Prima vacacional
0804031010000 1341
Compensaci¢n.
0804031010000 1345
Gratificaci¢n.
0804031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0804031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,639.98 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,639.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,639.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,639.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,639.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,639.98 0.00
T O T A L :
5,279.96 0.00
0.00
264,582.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 264,582.48 0.00
T O T A L :
264,582.48 0.00
154,960.46
78,295.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 39,147.66 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 39,147.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 39,081.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -39,081.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 39,081.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -39,081.23 0.00
T O T A L :
78,295.32 0.00
505,246.80
425,354.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 130,347.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 126,604.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -127,142.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 127,142.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -127,142.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 127,142.08 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 168,402.99 0.00
T O T A L :
425,354.86 0.00
54,502.97
27,324.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 13,662.34 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 13,662.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -13,684.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 13,684.04 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -13,684.04 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 13,684.04 0.00
T O T A L :
27,324.68 0.00
43,409.56
21,763.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
264,582.48
233,255.78
930,601.66
81,827.65
65,172.64
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,347 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 D00155000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 10,881.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 10,881.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 10,898.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -10,898.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -10,898.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 10,898.82 0.00
T O T A L :
21,763.08 0.00
0804031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
10,685.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,632.65 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,632.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,843.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,843.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,639.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,639.74 0.00
T O T A L :
5,265.30 0.00
0804031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0804031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0804031010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,418.08 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,418.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,421.92 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,421.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,421.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,421.92 0.00
T O T A L :
4,836.16 0.00
9,646.41
12,048.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,020.17 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,020.17 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,024.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,024.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,024.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,024.96 0.00
T O T A L :
6,040.34 0.00
13,057.37
5,265.30
4,836.16
6,040.34
15,852.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 7,926.09 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 7,926.09 0.00
T O T A L :
15,852.18 0.00
0804031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 600.00 0.00
2,400.00
1,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,951.28
14,482.57
18,088.64
28,909.55
3,600.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,348 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 D00155000
8251 E00120000
8251 E00120000
OSFAIM102/11/04
0804031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0804031010000 1595
Despensa.
0804031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0804031010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 600.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -600.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 600.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 600.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -600.00 0.00
T O T A L :
1,200.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,500.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,195.49 0.00
T O T A L :
2,695.49 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,925.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,925.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,925.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,925.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,925.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,925.00 0.00
T O T A L :
3,850.00 0.00
0804031010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0804031010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0804031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901011010000 1131
Sueldo base.
0901011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0.00
7,700.00
17,471.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 97 9666 CR-68627 F-VARIAS REP FONDO FIJO SECRETARIA FEB.2012 4,178.90 0.00
T O T A L :
4,178.90 0.00
514.00
580.00
382.05
311.99
665,307.48
2,695.49
3,850.00
0.00
0.00
0.00
4,178.90
0.00
335,451.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 71 9642 C.R.68622 L.R.TIANGUIS AVIAC.AUTOPAN DEL 16 AL 29 FEB.12 4,800.00 0.00
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 164,147.73 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 161,703.28 0.00
15/03/2012 E 202 9733 C.R.68718 L.R.TIANGUIS AVIAC.AUTOPAN DEL 01 AL 15 MZO.2012 4,800.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -159,543.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 159,543.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -158,868.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 158,868.26 0.00
T O T A L :
335,451.01 0.00
18,320.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
9,323.24
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,695.49
11,550.00
17,471.82
514.00
580.00
4,560.95
311.99
1,000,758.49
27,643.68
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,349 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E00120000
8251 E00120000
8251 E00120000
8251 E00120000
8251 E00120000
OSFAIM102/11/04
0901011010000 1321
Prima vacacional
0901011010000 1341
Compensaci¢n.
0901011010000 1345
Gratificaci¢n.
0901011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0901011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,661.62 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,661.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,498.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,498.60 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,498.60 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,498.60 0.00
T O T A L :
9,323.24 0.00
0.00
332,393.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 332,393.97 0.00
T O T A L :
332,393.97 0.00
198,504.12
99,615.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 49,807.71 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 49,807.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 49,415.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -49,415.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 49,446.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -49,446.76 0.00
T O T A L :
99,615.42 0.00
487,333.28
333,984.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 125,324.04 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 124,023.90 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -120,671.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 120,671.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -121,925.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 121,925.57 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 84,636.09 0.00
T O T A L :
333,984.03 0.00
74,860.12
38,008.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 19,115.05 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 18,892.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 18,555.53 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -18,555.53 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -18,697.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 18,697.70 0.00
T O T A L :
38,008.01 0.00
59,622.65
30,271.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,224.26 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
332,393.97
298,119.54
821,317.31
112,868.13
89,894.28
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,350 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E00120000
8251 E00120000
8251 E00120000
8251 E00120000
8251 E00120000
8251 E00120000
8251 E00120000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,047.37 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -14,778.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 14,778.63 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 14,891.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -14,891.86 0.00
T O T A L :
30,271.63 0.00
0901011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
15,310.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,020.29 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,820.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,775.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,775.52 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,822.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,822.07 0.00
T O T A L :
7,840.67 0.00
0901011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0901011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901011010000 1441
Seguros y fianzas.
0901011010000 1521
Indemnizaci¢n por accidentes de trabajo.
13,249.39
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,383.14 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,343.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,284.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,284.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,309.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,309.28 0.00
T O T A L :
6,726.97 0.00
16,548.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,225.52 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,176.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,101.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,101.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,133.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,133.27 0.00
T O T A L :
8,401.94 0.00
0901011010000 1522
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.
0901011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
4,497,701.26
12,417.30
993,180.27
11,260.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,815.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,815.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,815.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,815.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,815.00 0.00
7,840.67
6,726.97
8,401.94
0.00
0.00
0.00
5,630.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
23,151.66
19,976.36
24,950.34
4,497,701.26
12,417.30
993,180.27
16,890.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,351 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E00120000
8251 E00120000
8251 E00120000
8251 E00120000
8251 E00120000
8251 E00120000
8251 E00120000
8251 E00121000
OSFAIM102/11/04
0901011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0901011010000 1595
Despensa.
0901011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0901011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0901011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0901011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901021010000 1131
Sueldo base.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,815.00 0.00
T O T A L :
5,630.00 0.00
113,489.65
14,352.95
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 750.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 500.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 13,102.95 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,500.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,500.00 0.00
T O T A L :
14,352.95 0.00
20,900.00
10,450.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,225.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,225.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,225.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,225.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,225.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,225.00 0.00
T O T A L :
10,450.00 0.00
6,194.93
70.00
0.00
0.00
33,504.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 40 9631 C.R.68586,GTOS.EFECTUADOS POR LA DIR.DE ADMINISTRACION 33,504.00 0.00
T O T A L :
33,504.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-VARIAS CONSUMOS GTOS. EFECTUADOS DGTYA 2,205.30 0.00
T O T A L :
2,205.30 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 395.00 0.00
T O T A L :
395.00 0.00
0.00
584.01
0.00
646,657.10
2,205.30
395.00
277,083.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 137,960.68 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 139,122.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 228,317.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -228,317.19 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 142,237.85 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
127,842.60
31,350.00
6,194.93
70.00
33,504.00
2,789.31
395.00
923,740.71
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,352 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E00121000
8251 E00121000
8251 E00121000
8251 E00121000
8251 E00121000
OSFAIM102/11/04
0901021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0901021010000 1321
Prima vacacional
0901021010000 1341
Compensaci¢n.
0901021010000 1345
Gratificaci¢n.
0901021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -142,237.85 0.00
T O T A L :
277,083.61 0.00
29,327.80
13,520.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,760.26 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,760.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,197.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,197.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,710.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,710.26 0.00
T O T A L :
13,520.52 0.00
0.00
273,343.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 273,343.20 0.00
T O T A L :
273,343.20 0.00
145,130.35
62,869.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 31,060.61 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 31,809.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 53,053.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -53,053.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 31,748.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -31,748.26 0.00
T O T A L :
62,869.88 0.00
506,061.21
309,903.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 101,840.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 102,963.52 0.00
30/03/2012 D 241 300312 NOMINA COMBUSTIBLE MES DE MARZO 2012 18,495.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -164,264.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 164,264.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 103,670.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -103,670.12 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 86,603.30 0.00
T O T A L :
309,903.20 0.00
71,922.75
30,868.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,328.51 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,540.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -25,488.51 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 25,488.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 15,737.04 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42,848.32
273,343.20
208,000.23
815,964.41
102,791.26
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,353 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E00121000
8251 E00121000
8251 E00121000
8251 E00121000
8251 E00121000
OSFAIM102/11/04
0901021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -15,737.04 0.00
T O T A L :
30,868.51 0.00
57,283.62
24,585.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,208.55 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,376.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -20,300.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 20,300.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,533.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,533.94 0.00
T O T A L :
24,585.54 0.00
0901021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,887.96 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,957.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,609.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,609.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,021.71 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,021.71 0.00
T O T A L :
3,845.18 0.00
0901021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0901021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901021010000 1441
Seguros y fianzas.
9,420.71
12,729.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,712.99 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,750.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,511.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,511.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,785.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,785.30 0.00
T O T A L :
5,463.41 0.00
15,898.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,388.48 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,435.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,634.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,634.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,478.79 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,478.79 0.00
T O T A L :
6,823.71 0.00
27,720.84
3,845.18
5,463.41
6,823.71
13,325.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 6,662.57 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 6,662.57 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
81,869.16
13,265.89
18,193.02
22,722.70
41,045.98
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,354 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E00121000
8251 E00121000
8251 E00121000
8251 E00121000
8251 E00121000
8251 E00121000
8251 E00121000
8251 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0901021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0901021010000 1595
Despensa.
0901021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901021010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0901021010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0901021010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0901051010000 1131
Sueldo base.
T O T A L :
7,125.00
13,325.14 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,365.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,365.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,030.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,030.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,365.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,365.00 0.00
T O T A L :
2,730.00 0.00
0.00
2,730.00
15,384.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,900.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,500.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 11,984.99 0.00
T O T A L :
15,384.99 0.00
30,800.00
13,200.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,600.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,600.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,000.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,000.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,600.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,600.00 0.00
T O T A L :
13,200.00 0.00
3,363.25
64,820.00
0.00
275,354.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 126 9695 CR-68468 OFIC-203012300 054 12 CONSUMO DE ENEG. ELEC.DIC.2012A FEB.2012 VRIAS OFINAS. 152,095.00 0.00
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 47,019.00 0.00
27/03/2012 E 365 9841 CR-68877 OFIC.203 12300 092 12 ENERG. ELEC. VARIAS OFIC. DE ENERO A MARZO 2012 76,240.00 0.00
T O T A L :
275,354.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 9,252.74 0.00
T O T A L :
9,252.74 0.00
0.00
200.00
2,301,310.03
9,252.74
0.00
1,179,563.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 593,656.55 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,855.00
15,384.99
44,000.00
3,363.25
340,174.00
9,252.74
200.00
3,480,873.77
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,355 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0901051010000 1312
Prima de antig edad.
0901051010000 1321
Prima vacacional
0901051010000 1322
Aguinaldo.
0901051010000 1324
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.
0901051010000 1341
Compensaci¢n.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 585,907.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -534,487.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 534,487.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -586,559.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 586,559.84 0.00
T O T A L :
1,179,563.74 0.00
118,835.25
59,988.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 30,089.50 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 29,899.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -28,696.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 28,696.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -29,960.16 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 29,960.16 0.00
T O T A L :
59,988.80 0.00
0.00
46,078.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 260 458 CR-68797 FOL-2289 PART. PROPOR. VAC. AGUI.PRIMA VAC. 2012 ANTG. Y P. JUB. 46,078.46 0.00
T O T A L :
46,078.46 0.00
0.00
1,012,370.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,012,015.12 0.00
21/03/2012 E 260 458 CR-68797 FOL-2289 PART. PROPOR. VAC. AGUI.PRIMA VAC. 2012 ANTG. Y P. JUB. 354.88 0.00
T O T A L :
1,012,370.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 260 458 CR-68797 FOL-2289 PART. PROPOR. VAC. AGUI.PRIMA VAC. 2012 ANTG. Y P. JUB. 732.48 0.00
T O T A L :
732.48 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 260 458 CR-68797 FOL-2289 PART. PROPOR. VAC. AGUI.PRIMA VAC. 2012 ANTG. Y P. JUB. 3,075.57 0.00
T O T A L :
3,075.57 0.00
0.00
0.00
342,665.62
732.48
3,075.57
183,259.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 91,629.64 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 91,629.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 74,463.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -74,463.16 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -89,198.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 89,198.20 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
178,824.05
46,078.46
1,012,370.00
732.48
3,075.57
525,924.90
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,356 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 1345
Gratificaci¢n.
0901051010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0901051010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
1,531,198.72
183,259.28 0.00
949,564.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 396,864.72 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 396,617.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 357,291.41 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -357,291.41 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 390,301.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -390,301.98 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 156,082.29 0.00
T O T A L :
949,564.07 0.00
223,677.24
116,061.93
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 58,130.68 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 57,931.25 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 51,174.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -51,174.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 57,443.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -57,443.80 0.00
T O T A L :
116,061.93 0.00
178,149.49
92,438.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 46,298.61 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 46,139.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 40,758.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -40,758.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -45,751.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 45,751.57 0.00
T O T A L :
92,438.38 0.00
0901051010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
30,140.89
15,839.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,919.77 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,919.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,831.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,831.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,751.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,751.08 0.00
T O T A L :
15,839.54 0.00
0901051010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
39,589.00
20,541.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 10,288.63 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 10,253.33 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,480,762.79
339,739.17
270,587.87
45,980.43
60,130.96
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,357 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901051010000 1441
Seguros y fianzas.
0901051010000 1511
Cuotas para fondo de retiro.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,057.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,057.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 10,167.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -10,167.07 0.00
T O T A L :
20,541.96 0.00
49,445.39
25,656.17
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,850.13 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,806.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,312.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,312.45 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,698.33 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,698.33 0.00
T O T A L :
25,656.17 0.00
60,322.64
275,825.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 34,905.71 0.00
30/03/2012 D 46 300312 C.R.68439 F-1242388 AJUSTE DE POLIZA VIDA GRUPO 206,921.55 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 33,998.34 0.00
T O T A L :
275,825.60 0.00
0.00
13,358.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 177 443 CR-68414 FOL-2233 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 13,358.68 0.00
T O T A L :
13,358.68 0.00
0901051010000 1522
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.
570,853.98
4,759,692.31
0.00
0.00
0.00
153,466.95
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 6 416 CR-68263 FOL-2219PART. PROPOR. VAC. AGUI. I P. VAC. 2012 3,001.71 0.00
01/03/2012 E 7 417 CR-68262 F-2281 PART PROP. VACACIONES 2011 1,564.92 0.00
01/03/2012 E 7 417 CR-68262 F-2281 PART. PROP. VACACIONES 2011 0.00 1,564.92
01/03/2012 E 8 418 CR-68261 FOL-2215 PART. PROPORCIONAL VACACIONES 2012 3,039.26 0.00
01/03/2012 E 9 419 CR-68264 FOL-2246 PENA CONVEC.DEL FINIQUITO 2117 DEL 03 AL 29 DE NOV.2011 2,700.00 0.00
07/03/2012 E 51 421 CR-68450 FOL-2253 PARTE PROP.VAC.AGUI.P.VAC.2012 Y GRAT.EXTRA 11,245.94 0.00
07/03/2012 E 52 422 CR-68449 FOL-2238 PART.PROP.VAC.Y GRAT. EXTRAORDINARIA 5,009.27 0.00
07/03/2012 E 53 423 CR-68453 FOL-2264 PART.PROP.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GRATF.EXTR. 24,046.01 0.00
07/03/2012 E 54 424 CR-68448 FOL-22387 PART.PROP.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GRAT. EXTRAOR. 30,583.67 0.00
07/03/2012 E 55 425 CR-68452 FOL-2251 PART.PROR.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2011 Y GRATF. EXTRAOR. 14,254.69 0.00
07/03/2012 E 56 426 CR-68451 FOL-2254 PART.PROP.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GART.EXTRAOR. 11,245.92 0.00
14/03/2012 E 161 427 CR-68429 F-1522 PARTE PROP.DE VAC.AGUI.Y PRIMA VAC. 2012 944.80 0.00
14/03/2012 E 162 428 CR-68463 FOL-2241 PART.PROR.AGUI.PRIMA VAC.2012 GRATF.EXTR.COMO JEFE DE DEPTO. 24,046.02 0.00
14/03/2012 E 163 429 CR-68413 FOL-2221 FINIQUITO DEL 01 AL 09 NOVIEMBRE 2011 15,064.67 0.00
14/03/2012 E 164 430 CR-68465 FOL-2256 LAUDO NUM.DE EXP.1279 2010 INDEM CONST.SAL. CAIDOS 332,051.77 0.00
14/03/2012 E 165 431 CR-68461 FOL-2260 FINIQUITO 2012 Y GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 11,245.93 0.00
14/03/2012 E 166 432 CR-68460 FOL-2265 FINIQUITO 2012 GRAT. EXTRIA.Y SALARIOS DEVENG. 6,159.00 0.00
14/03/2012 E 167 433 CR-68457 FOL-2272 FINIQUITO 2012 Y SAL. DEVENGADOS 01 AL 08 ENE 2012 2,124.84 0.00
75,101.56
336,148.24
13,358.68
5,177,079.34
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,358 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E00E00000
8251 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 1531
Prima por jubilaci¢n.
14/03/2012 E 168 434 CR-68424 FOL-2229 PAGO FINIQUITO 2012 6,834.76 0.00
14/03/2012 E 169 435 CR-68426 FOL-2272 PAGO FINIQUITO 2012 (VAC. AGUI.PRIMA VAC.) 33,015.64 0.00
14/03/2012 E 170 436 CR-68454 FOL-2268 FINIQUITO 2012(PART.PROR.VAC.AGUI.Y.PRIMA.VAC 2,783.99 0.00
14/03/2012 E 171 437 CR-68464 FOL-2255 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 137,601.28 0.00
14/03/2012 E 172 438 CR-68427 FOL-2252 PART. PROP. VAC.AGUI.PRIMA VAC. 2012 1,264.84 0.00
14/03/2012 E 173 439 CR-68428 FOL-2262 PART. PROP.DE AGUI.Y SALARIOS DEVENGADOS DEL 16 AL 20 MAYO 2012 6,382.83 0.00
14/03/2012 E 174 440 CR-68466 F-2257 LAUDO NUM. 1155 2009 IDEM CONST. SAL. CAIDOS,PRIMA ANTG.VAC.AGUI.Y GRATF. 0.00 EXTR. 151,902.03
14/03/2012 E 175 441 CR-68430 FOL-2366 PART.PROR.VAC.AGUI.Y PRIMA VAC. 2012 2,834.42 0.00
14/03/2012 E 176 442 CR-68423 FOL.2228 PART.PROP. VAC.AGUI.YPRIMA VAC.2012 9,766.25 0.00
14/03/2012 E 178 444 CR-68431 FOL-2220 PART.PROPOR.VAC. AGUI.PRIMA VAC.2011 Y SAL.DEVENG. 14,335.28 0.00
14/03/2012 E 179 445 CR-68458 FOL-2242 PARTE PROPORCIONAL AGUINALDO 2011 4,454.81 0.00
14/03/2012 E 180 446 CR-68455 FOL-2269 P PROP VAC AGUI Y P VAC 2012 944.80 0.00
14/03/2012 E 181 447 CR-68456 FOL-2271 PART. PROPOR.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GRATF. EXTRA. 8,802.88 0.00
14/03/2012 E 182 448 CR-68425 FOL-2259 PART.PROPOR. VAC. AGUI. PRIMA VAC. 2012 2,545.61 0.00
14/03/2012 E 183 449 PART. PROP. VAC.AGUI. PRIMA VAC. GRATF. EXTRAORDINARIA 282,683.87 0.00
16/03/2012 E 229 450 CR-68585 FOL-2258 PAGO FINIQUITO SEGUN LAUDO NUM. 219 2012 709,029.85 0.00
20/03/2012 E 252 451 CR-68801 FOL-2296 PAGO GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 7,073.79 0.00
21/03/2012 E 258 456 CR-68800 FOL-2295 PAGO GRATIFICACION EXTRAORDINARA 7,373.79 0.00
21/03/2012 E 259 457 CR-68799 FOL-2240 PAGO GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 5,009.27 0.00
21/03/2012 E 261 459 CR-68790 FOL-2297 P. PROP. AGUI. VAC. P.VAC. 2012 SAL. DEV.DEL 01 AL 11 37,566.63 0.00
26/03/2012 E 317 460 CR-68671 F-2270 PARTE PROPROCIONAL AGUINALDO 2011 14,469.84 0.00
26/03/2012 E 318 461 CR-68649 FOL-2280 DEACUERDO CON OFICIO SAT CJM 1254 2012 PAGO DE SALARIOS CAIDOS 58,012.02 0.00
26/03/2012 E 319 462 CR-68741 F-2285 PART. PROP. VAC. AGUI. PRIMA VAC. SALRIOS DEVENG. 2012 Y GRATF. EXT. 5,000.00 0.00
26/03/2012 E 321 464 CR-68665 FOL-2279 PART. PROP. VAC. AGUI. PRIMA VAC. 2011 Y GRATF. EXT. 5,000.00 0.00
26/03/2012 E 322 465 CR-68830 FOL.2294 PART. PROR.VAC.AGUI.SALARIOS DEVENG.DEL 01 AL 07 JUN.2011 Y GRATF. 20,468.60 EXT.
0.00
26/03/2012 E 323 466 CR-68669 FOL-2273 PART. PROP.VAC. GUI. Y PRIMA VAC. 3,490.98 0.00
26/03/2012 E 324 467 CR-68670 F-2274 PART. PROP.VAC.AGUI.YPRIMA VAC 6,127.71 0.00
26/03/2012 E 325 468 CR-68740 FOL-2284 PART. PROP. VAC. AGUI. PRIMA VAC. 2012 Y GARTF. EXT. 13,729.29 0.00
26/03/2012 E 326 469 CR-68685 FOL-2278 PART. PROP. VAC. AGUI. Y PRIMA VAC 2012 6,667.94 0.00
26/03/2012 E 327 470 CR-68666 FOL-2277 PART. PROP. VAC. AGUI. Y PRIMA VAC. 2012 2,834.42 0.00
26/03/2012 E 328 471 CR-68735 FOL-2282 PART.PROR.VAC.AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GRATF. EXT. 8,802.88 0.00
26/03/2012 E 329 472 CR-68736 FOL-2283 PART.PROP.VAC.AGUI.PRIMA VAC. Y GRATF. EXT. 37,412.31 0.00
26/03/2012 E 330 473 CR-68668 FOL-2275 PART. PROP. VAC. AGUI. Y PRIMA VAC. 2012 3,624.77 0.00
26/03/2012 E 331 474 CR-68648 FOL-2281 DIF. SALARIALES OFICIO SAT CM 1232 2012 SAL. DEV. VC.2003,2004 AGUI.2003,2004 767,464.91 PRI
0.00
26/03/2012 E 332 475 CR-68680 FOL-1858 GRATIFICACION EXTRAORDINARIA 8,826.94 0.00
26/03/2012 E 333 476 CR-68816 FOL-2287 PART. PROP. VAC. AGUI. PRIMA VAC. 2012 Y PRIMA DE ANTIGUEDAD 37,698.01 0.00
26/03/2012 E 334 477 CR-68817 FOL-2276 PART. PROP. VAC. AGUI. Y PRIMA VAC. 2012 5,000.96 0.00
26/03/2012 E 336 479 CR-68734 FOL-2286 PART. PROP. VAC. AGUI.PRIMA VAC.2012 Y GRATF. EXT. 12,457.66 0.00
27/03/2012 E 350 480 CR-68903 FOL-2306 FINIQUITO SAL. CAIDOS VAC. PRIMA VAC. HORAS EXTRAS GRATF. FIN 581,159.66 DE AÑO
0.00
27/03/2012 E 351 481 CR-68904 FOL-2307 PART. PROP. VAC. AGUI.Y PRIMA VAC. 2012 32,383.38 0.00
27/03/2012 E 374 482 CR-68931 FOL-2305 GRATIFICACION DEACUERDO A OFIC.NUM.1609 2012 994,744.13 0.00
29/03/2012 E 386 488 CR-68981 FOL-2245 CONV. CONC. DEL 31 DE ENERO 2012 3RA PARCIALIDAD 355,682.89 0.00
T O T A L :
4,759,692.31 153,466.95
0.00
70,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 260 458 CR-68797 FOL-2289 PART. PROPOR. VAC. AGUI.PRIMA VAC. 2012 ANTG. Y P. JUB. 70,000.00 0.00
T O T A L :
70,000.00 0.00
0901051010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
31,745.00
16,630.00
0.00
0.00
70,000.00
48,375.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,359 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0901051010000 1595
Despensa.
0901051010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0901051010000 2121
Material y £tiles de imprenta y reproducci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 8,315.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 8,315.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,800.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,800.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,315.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,315.00 0.00
T O T A L :
16,630.00 0.00
4,500.00
45,378.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 990.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,250.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 36,138.22 0.00
14/03/2012 E 159 9720 CR-68459 F-2261 GASTOS FUNERARIOS 7,000.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,500.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,500.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 750.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -750.00 0.00
T O T A L :
45,378.22 0.00
130,900.00
66,825.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 33,550.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 33,275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 30,250.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -30,250.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -33,550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 33,550.00 0.00
T O T A L :
66,825.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 245 9773 CR-68440 F-1848 ART. DE PAPELERIA Y LIMPIEZA DIRECCION DE ADMINISTRACION 2,499.07 0.00
T O T A L :
2,499.07 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1861 MAT. PARA BRINDAR SERV. A SERV. GENERALES 4,993.80 0.00
T O T A L :
4,993.80 0.00
0901051010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901051010000 2161
Material y enseres de limpieza.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 245 9773 CR-68443 F-1850 INSUMOS INFORMATICOS DIRRECION DE ADMINISTRACION 2,401.52 0.00
T O T A L :
2,401.52 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,499.07
4,993.80
2,401.52
263,912.65
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
49,878.22
197,725.00
2,499.07
4,993.80
2,401.52
263,912.65
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,360 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0901051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901051010000 2711
Vestuario y uniformes.
0901051010000 2721
Prendas de seguridad y protecci¢n personal.
0901051010000 2831
Prendas de protecci¢n.
0901051010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0901051010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0901051010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/03/2012 E 32 9623 CR-68575 F840 ART. PARA SERV. GRALES. 246,152.00 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-688440 F-1848 ART DE PAPELERIA Y LIMPIEZA DIRECCION 795.19 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1856 ART. DE LIM. SERV. GRALES 16,965.46 0.00
T O T A L :
263,912.65 0.00
0.00
510,184.31
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
06/03/2012 E 33 9624 CR-68578 F-839 MAT. ELEC. PARA REHAB.SERV. GRALES. 331,615.02 0.00
15/03/2012 E 193 9724 CR-68726 F-872 MATERIALES ELECTRICOS SERVS. GENERALES 158,570.89 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1860 MATERIAL ELECTRICO SERV.GENERALES 19,998.40 0.00
T O T A L :
510,184.31 0.00
182,830.30
0.00
0.00
84,769.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1845 PANTALON TIPO COMANDO SERV. GRALES. 27,046.56 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68582 F-1858,1859 CAMISOLAS YBATLAS DE LAB. SERV. GRALES. 57,723.05 0.00
T O T A L :
84,769.61 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 245 9773 CR-68582 F-1857 BOTAS DE HULE SERVICIOS GENERALES 9,976.00 0.00
T O T A L :
9,976.00 0.00
0.00
9,976.00
74,850.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 245 9773 CR-68582 F-1854,1853,1852 BOTAS DE SEGURIDAD Y CALZADO CHOCLO SERV. GRALES. 74,850.16 0.00
T O T A L :
74,850.16 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 245 9773 CR-68583 F-1855 MATERIAL PARA TALLERES SERVICIOS GENERALES 4,985.68 0.00
T O T A L :
4,985.68 0.00
0.00
0.00
4,985.68
46,557.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 46,557.00 0.00
T O T A L :
46,557.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 8,981.70 0.00
T O T A L :
8,981.70 0.00
0.00
0.00
8,981.70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
510,184.31
182,830.30
84,769.61
9,976.00
74,850.16
4,985.68
46,557.00
8,981.70
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,361 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
8251 E00E00000
OSFAIM102/11/04
0901051010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 3,262.44 0.00
T O T A L :
3,262.44 0.00
0901051010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0901051010000 3391
Servicios profesionales.
0901051010000 3451
Seguros y fianzas.
0.00
0.00
3,262.44
11,731.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 11,731.51 0.00
T O T A L :
11,731.51 0.00
400,000.00
232,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 206 9735 CR.68617 F-16 SEG.PAGO PARC. X SERV. DE CONSULTO. PARA EL PROCESO DE ENTRG. RECEP. 232,000.00 DE LA ADMON.2009- 0.00
T O T A L :
232,000.00 0.00
0901051010000 3512
Adaptaci¢n de locales, almacenes, bodegas y edificios.
0901051010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
19,559,706.06
0.00
27,492.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 E 396 489 C.R.69002,GASTOS EFECT.POR LA DIR.DE ADMINISTRACION 27,492.00 0.00
T O T A L :
27,492.00 0.00
0.00
175,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 38 9629 CR-68604 F-1867 SUM. Y APLI. DE FUMI. DE OF. Y BOD. SERV. GRALES 175,000.00 0.00
T O T A L :
175,000.00 0.00
0901051010000 3821
Gastos de ceremonias oficiales y de orden social.
0901051010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0901051010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0901051010000 3992
Gastos de servicios menores.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 220 9749 CR-68614 F-A445 RENTA DE SALON COFFE BREAK PARA REUNIN DE TRABJO DE ADMON. 3,884.25 0.00
T O T A L :
3,884.25 0.00
0.00
0.00
3,884.25
280,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 37 9628 CR-68605 F-1843 SERV.DE 4300BOXLUNCH DIF. EVENTOS SERV. GRALES 280,000.00 0.00
T O T A L :
280,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 3,083.00 0.00
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 185.00 0.00
T O T A L :
3,268.00 0.00
0.00
0.00
3,268.00
348,590.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,262.44
11,731.51
632,000.00
19,559,706.06
27,492.00
175,000.00
3,884.25
280,000.00
3,268.00
348,590.52
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,362 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
OSFAIM102/11/04
0805011010000 1131
Sueldo base.
0805011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0805011010000 1321
Prima vacacional
0805011010000 1341
Compensaci¢n.
0805011010000 1345
Gratificaci¢n.
06/03/2012 E 34 9625 CR-68574 F-154 ART. DE PAPELERIA SERV. GENERALES 74,490.56 0.00
06/03/2012 E 34 9625 CR-68574 F-155 ART. DE PAPELERIA SERV. GENERALES 272,000.00 0.00
20/03/2012 E 245 9773 CR-68555 F-1851 ART. DE CAFETERIA DIRECCION DE ADMINISTRACION 2,099.96 0.00
T O T A L :
348,590.52 0.00
77,683.48
46,770.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 23,288.28 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 23,481.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -17,078.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 17,078.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -20,044.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 20,044.26 0.00
T O T A L :
46,770.10 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -75.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 75.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -75.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
375.00
0.00
300.00
78,228.31
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 78,228.31 0.00
T O T A L :
78,228.31 0.00
42,707.87
25,244.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,622.21 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,622.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,419.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,419.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,247.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,247.18 0.00
T O T A L :
25,244.42 0.00
156,785.48
133,786.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 43,843.06 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 43,843.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 35,580.95 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -35,580.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 41,780.52 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
124,453.58
675.00
78,228.31
67,952.29
290,572.39
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,363 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
OSFAIM102/11/04
0805011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0805011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -41,780.52 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 46,100.79 0.00
T O T A L :
133,786.91 0.00
14,200.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,152.13 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,152.13 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,142.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,142.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,763.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,763.69 0.00
T O T A L :
8,304.26 0.00
11,310.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,307.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,307.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,502.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,502.93 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,997.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,997.62 0.00
T O T A L :
6,614.00 0.00
0805011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,260.33 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,260.33 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 929.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -929.77 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,133.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,133.14 0.00
T O T A L :
2,520.66 0.00
0805011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0805011010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 734.88 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 734.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 556.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -556.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 666.13 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -666.13 0.00
T O T A L :
1,469.76 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 917.86 0.00
4,253.01
2,513.41
3,139.23
8,304.26
6,614.00
2,520.66
1,469.76
1,835.72
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,505.24
17,924.48
6,773.67
3,983.17
4,974.95
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,364 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
OSFAIM102/11/04
0805011010000 1441
Seguros y fianzas.
0805011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0805011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0805011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0805011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 917.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 694.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -694.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 831.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -831.99 0.00
T O T A L :
1,835.72 0.00
37,489.17
34,593.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 16,746.85 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 17,846.16 0.00
T O T A L :
34,593.01 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 208 9737 CR-68420 F-106 HOJAS OPALINA TAMAÑO CARTA UIPPE 187.97 0.00
26/03/2012 E 307 9817 CR-68722 F-AA9987 ART. DE PAPELERIA SUBDIR.DE EVALUACION 2,540.40 0.00
T O T A L :
2,728.37 0.00
0.00
4,209.31
0.00
2,728.37
0.00
327,254.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 115 9684 CR-68643 F-12029 CINCO SERVICIOS DE E1 FEBRERO 2012 39,993.81 0.00
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 128,939.45 0.00
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 158,321.24 0.00
T O T A L :
327,254.50 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 3,630.11 0.00
T O T A L :
3,630.11 0.00
0805011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0805011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0901061010000 1131
Sueldo base.
0.00
10,438.72
3,630.11
10,438.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 10,438.72 0.00
T O T A L :
10,438.72 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 117 9686 CR-68645 F-EST1409830 SERVICIO DE UNINET FEBRERO 2012 2,325.62 0.00
T O T A L :
2,325.62 0.00
0.00
88,129.28
2,325.62
44,064.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 22,032.32 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 22,032.32 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
72,082.18
2,728.37
4,209.31
327,254.50
3,630.11
20,877.44
2,325.62
132,193.92
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,365 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
OSFAIM102/11/04
0901061010000 1321
Prima vacacional
0901061010000 1341
Compensaci¢n.
0901061010000 1345
Gratificaci¢n.
0901061010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0901061010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 22,032.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -22,032.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -22,032.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 22,032.32 0.00
T O T A L :
44,064.64 0.00
0.00
73,028.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 73,028.84 0.00
T O T A L :
73,028.84 0.00
47,936.20
23,968.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,984.05 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,984.05 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,984.05 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,984.05 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,984.05 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,984.05 0.00
T O T A L :
23,968.10 0.00
156,049.88
120,845.33
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 39,012.47 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 39,012.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -39,012.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 39,012.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 39,012.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -39,012.47 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 42,820.39 0.00
T O T A L :
120,845.33 0.00
15,044.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,761.24 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,761.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,761.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,761.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,761.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,761.24 0.00
T O T A L :
7,522.48 0.00
11,982.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,995.68 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,995.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,995.68 0.00
7,522.48
5,991.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
73,028.84
71,904.30
276,895.21
22,567.44
17,974.08
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,366 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,995.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,995.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,995.68 0.00
T O T A L :
5,991.36 0.00
0901061010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 824.81 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 824.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -824.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 824.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 824.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -824.81 0.00
T O T A L :
1,649.62 0.00
0901061010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0901061010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901061010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 665.70 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 665.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 665.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -665.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 665.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -665.70 0.00
T O T A L :
1,331.40 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 831.44 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 831.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -831.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 831.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 831.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -831.44 0.00
T O T A L :
1,662.88 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 292 9805 CR-68823 F-617 ART. PAPELERIA SUBDIR. INOVACION Y CALIDAD 2,095.66 0.00
T O T A L :
2,095.66 0.00
0901061010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901061010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0902011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 102 9671 CR-68390 FACT-837 INSUMOS INFORMATICAS UIPPE 7,325.40 0.00
T O T A L :
7,325.40 0.00
3,299.24
2,662.80
3,325.76
0.00
0.00
1,946.06
23,728.16
1,649.62
1,331.40
1,662.88
2,095.66
7,325.40
0.00
11,864.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,948.86
3,994.20
4,988.64
2,095.66
7,325.40
1,946.06
35,592.24
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,367 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0902011010000 1321
Prima vacacional
0902011010000 1341
Compensaci¢n.
0902011010000 1345
Gratificaci¢n.
0902011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,932.04 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,932.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,932.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,932.04 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,932.04 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,932.04 0.00
T O T A L :
11,864.08 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 75.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -75.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -75.00 0.00
T O T A L :
150.00 0.00
300.00
0.00
150.00
16,355.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 16,355.45 0.00
T O T A L :
16,355.45 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,143.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,143.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,143.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,143.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,143.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,143.23 0.00
T O T A L :
4,286.46 0.00
8,572.92
33,120.72
4,286.46
27,553.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 8,280.18 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 8,280.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 8,280.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -8,280.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,280.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,280.18 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 10,993.07 0.00
T O T A L :
27,553.43 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
3,696.36
1,848.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
450.00
16,355.45
12,859.38
60,674.15
5,544.54
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,368 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
8251 E01122000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 924.09 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 924.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -924.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 924.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 924.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -924.09 0.00
T O T A L :
1,848.18 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 735.99 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 735.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 735.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -735.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -735.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 735.99 0.00
T O T A L :
1,471.98 0.00
0902011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 302.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 302.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 302.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -302.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 302.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -302.57 0.00
T O T A L :
605.14 0.00
0902011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0902011010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 163.55 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 163.55 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -163.55 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 163.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -163.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 163.55 0.00
T O T A L :
327.10 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 204.28 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 204.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 204.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -204.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 204.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -204.28 0.00
T O T A L :
408.56 0.00
2,943.96
1,210.28
654.20
817.12
1,471.98
605.14
327.10
408.56
0.00
0.00
0.00
0.00
4,415.94
1,815.42
981.30
1,225.68
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,369 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E01122000
8251 E01E01000
8251 E01E01000
8251 E01E01000
8251 E01E01000
8251 E01E01000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0805011010000 1131
Sueldo base.
0805011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0805011010000 1321
Prima vacacional
0805011010000 1341
Compensaci¢n.
0805011010000 1345
Gratificaci¢n.
5,649.62
137,194.99
0.00
66,860.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 33,716.69 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 33,143.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 40,415.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -40,415.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -31,190.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 31,190.42 0.00
T O T A L :
66,860.55 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 390.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 390.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -390.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 390.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -390.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 390.20 0.00
T O T A L :
780.40 0.00
1,560.80
780.40
127,666.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 127,666.00 0.00
T O T A L :
127,666.00 0.00
0.00
100,109.56
50,764.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 25,382.33 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 25,382.33 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -29,640.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 29,640.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 22,406.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -22,406.88 0.00
T O T A L :
50,764.66 0.00
290,494.76
284,507.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 75,725.75 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 75,725.75 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -84,213.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 84,213.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 67,025.89 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -67,025.89 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 133,056.31 0.00
T O T A L :
284,507.81 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,649.62
204,055.54
2,341.20
127,666.00
150,874.22
575,002.57
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,370 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E01E01000
8251 E01E01000
8251 E01E01000
8251 E01E01000
8251 E01E01000
OSFAIM102/11/04
0805011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0805011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
24,497.50
12,286.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,143.22 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,143.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,385.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,385.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,484.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,484.42 0.00
T O T A L :
12,286.44 0.00
19,511.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,892.82 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,892.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,882.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,882.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,368.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,368.11 0.00
T O T A L :
9,785.64 0.00
0805011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,145.46 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,145.46 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,348.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,348.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,145.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,145.46 0.00
T O T A L :
2,290.92 0.00
0805011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0805011010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,087.29 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,087.29 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,307.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,307.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -970.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 970.69 0.00
T O T A L :
2,174.58 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,358.02 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,358.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,632.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,632.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,212.38 0.00
5,000.92
4,335.82
5,415.40
9,785.64
2,290.92
2,174.58
2,716.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,783.94
29,296.88
7,291.84
6,510.40
8,131.44
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,371 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E01E01000
8251 E01E01000
8251 E01E01000
8251 E01E01000
8251 E01E01000
8251 E01E01000
8251 E01E01000
OSFAIM102/11/04
0805011010000 1441
Seguros y fianzas.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,212.38 0.00
T O T A L :
2,716.04 0.00
17,846.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 1,099.31 0.00
T O T A L :
1,099.31 0.00
0805011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0805011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0805011010000 1595
Despensa.
0805011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,184.89 0.00
T O T A L :
1,184.89 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 125 9694 CR-686850 F-VARIAS REP. FONDO FIJO UIPPE FEB.2012 558.80 0.00
T O T A L :
558.80 0.00
0805011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0805011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
600.00
0.00
1,100.00
158.95
1,099.31
300.00
1,184.89
550.00
558.80
35,854.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 102 9671 CR-68389 FAC.835,836,832 INSUMOS INFORMATICOS UIPPE 13,500.08 0.00
09/03/2012 E 102 9671 CR-68390 FACT- 834 INSUMOS INFORMATICOS UIPPE 10,462.50 0.00
12/03/2012 E 125 9694 CR-686850 F-28119,2035 REP. FONDO FIJO UIPPE FEB.2012 1,396.46 0.00
26/03/2012 E 293 9806 CR-68739 F-861 INSUMOS INFORMATICOS UIPPE 10,495.56 0.00
T O T A L :
35,854.60 0.00
0.00
0.00
3,365.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,945.47
900.00
1,184.89
1,650.00
717.75
35,854.60
3,365.74
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,372 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E01E01000
8251 E01E01000
8251 E01E01000
8251 E01E01000
8251 E01E01000
8251 E01E01000
8251 E01E01000
8251 E01E01000
8251 E02122000
8251 E02122000
OSFAIM102/11/04
0805011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0805011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 77 9647 CR-68342 F-100 ART. DE LIMPIEZA UIPPE 3,365.74 0.00
T O T A L :
3,365.74 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 213 9742 CR-68615 F-3337 MEDICAMENTO Y MATERIAL DE CURACION UIPPE 778.06 0.00
T O T A L :
778.06 0.00
0805011010000 2931
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,
0805011010000 2992
Otros enseres.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 218 9747 CR-68607 F-153 VIDEO PROYECTOR Y TRIPIE UIPPE 1,947.64 0.00
T O T A L :
1,947.64 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 125 9694 CR-686850 F-2251,2166 REP. FONDO FIJO UIPPE FEB.2012 1,658.00 0.00
T O T A L :
1,658.00 0.00
0805011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0805011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0805011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0805011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0901041010000 1131
Sueldo base.
0901041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 98 9667 CR-68601 F-89111 GTOS. PARA REPARACION DE VEHICULO ASIGNADO A UIPPE 3,260.69 0.00
12/03/2012 E 125 9694 CR-686850 F-386 REP. FONDO FIJO UIPPE FEB.2012 849.99 0.00
21/03/2012 E 262 9781 CR-68781 F-M539667 REPARACION DEL VEHICULO LIBERTY SPORT MOD. 2007 2,842.00 0.00
T O T A L :
6,952.68 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 125 9694 CR-686850 F-8866,1067 REP. FONDO FIJO UIPPE FEB.2012 537.00 0.00
T O T A L :
537.00 0.00
0.00
3,783.39
0.00
0.00
0.00
1,046.00
3,502.00
1,281.92
378,401.04
778.06
0.00
1,947.64
1,658.00
6,952.68
537.00
0.00
0.00
184,387.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 91,912.61 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 92,475.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -95,074.49 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 95,074.49 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -95,077.49 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 95,077.49 0.00
T O T A L :
184,387.96 0.00
15,193.60
7,538.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
778.06
3,783.39
1,947.64
1,658.00
6,952.68
1,583.00
3,502.00
1,281.92
562,789.00
22,732.24
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,373 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E02122000
8251 E02122000
8251 E02122000
8251 E02122000
8251 E02122000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 1321
Prima vacacional
0901041010000 1341
Compensaci¢n.
0901041010000 1345
Gratificaci¢n.
0901041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0901041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,769.32 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,769.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,789.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,789.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,789.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,789.98 0.00
T O T A L :
7,538.64 0.00
0.00
216,657.95
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 216,657.95 0.00
T O T A L :
216,657.95 0.00
147,555.57
71,535.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 35,767.83 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 35,767.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -37,262.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 37,262.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -37,262.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 37,262.58 0.00
T O T A L :
71,535.66 0.00
359,237.15
241,146.09
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 88,248.83 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 88,248.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 90,329.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -90,329.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 90,329.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -90,329.44 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 64,648.43 0.00
T O T A L :
241,146.09 0.00
49,546.38
24,218.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,109.38 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,109.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,479.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,479.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,479.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,479.00 0.00
T O T A L :
24,218.76 0.00
39,461.66
19,289.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216,657.95
219,091.23
600,383.24
73,765.14
58,750.92
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,374 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E02122000
8251 E02122000
8251 E02122000
8251 E02122000
8251 E02122000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 9,644.63 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,644.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,939.01 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,939.01 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 9,939.01 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -9,939.01 0.00
T O T A L :
19,289.26 0.00
0901041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 851.71 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 851.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -972.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 972.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -972.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 972.74 0.00
T O T A L :
1,703.42 0.00
0901041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0901041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901041010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,143.24 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,143.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,208.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,208.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,208.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,208.66 0.00
T O T A L :
4,286.48 0.00
3,769.93
8,769.22
10,952.77
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,676.91 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,676.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,758.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,758.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,758.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,758.62 0.00
T O T A L :
5,353.82 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 3,402.60 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 3,402.60 0.00
T O T A L :
6,805.20 0.00
0901041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,380.00 0.00
8,037.93
5,520.00
1,703.42
4,286.48
5,353.82
6,805.20
2,760.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,473.35
13,055.70
16,306.59
14,843.13
8,280.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,375 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 E02122000
8251 E02122000
8251 E02122000
8251 E02122000
8251 E02122000
8251 E02122000
8251 F00123000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0901041010000 1595
Despensa.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,380.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,380.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,380.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,380.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,380.00 0.00
T O T A L :
2,760.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 9,337.92 0.00
T O T A L :
9,337.92 0.00
0.00
16,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,125.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,125.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,125.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,125.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,125.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,125.00 0.00
T O T A L :
8,250.00 0.00
0901041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901041010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0901041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901041010000 3992
Gastos de servicios menores.
0701011010000 1131
Sueldo base.
0.00
9,337.92
8,250.00
34,129.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 102 9671 CR-68389 FAC.835,836,832 INSUMOS INFORMATICOS UIPPE 34,129.52 0.00
T O T A L :
34,129.52 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 99 9668 CR-68386 F-99 ART.PARA LIM.SUBD.DE TECNOLOGIAS DE LA INFCION. 2,801.40 0.00
T O T A L :
2,801.40 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 102 9671 CR-68389 FAC.835,836,832 INSUMOS INFORMATICOS UIPPE 2,534.82 0.00
T O T A L :
2,534.82 0.00
0.00
2,769.01
0.00
335,007.22
2,801.40
0.00
2,534.82
164,563.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 84,088.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 80,475.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 72,753.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -72,753.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -87,660.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 87,660.58 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,337.92
24,750.00
34,129.52
2,801.40
2,769.01
2,534.82
499,570.92
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,376 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
OSFAIM102/11/04
0701011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0701011010000 1321
Prima vacacional
0701011010000 1341
Compensaci¢n.
0701011010000 1345
Gratificaci¢n.
0701011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
T O T A L :
9,490.64
164,563.70 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,372.66 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,372.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,372.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,372.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,372.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,372.66 0.00
T O T A L :
4,745.32 0.00
0.00
4,745.32
236,967.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 236,967.65 0.00
T O T A L :
236,967.65 0.00
151,422.05
70,174.83
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 36,707.02 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 33,467.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 31,584.53 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -31,584.53 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -39,945.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 39,945.84 0.00
T O T A L :
70,174.83 0.00
577,966.16
493,025.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 132,533.83 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 122,619.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 117,288.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -117,288.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 153,559.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -153,559.32 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 237,871.88 0.00
T O T A L :
493,025.16 0.00
47,877.96
22,991.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,901.88 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,089.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,735.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,735.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,714.13 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,714.13 0.00
T O T A L :
22,991.51 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,235.96
236,967.65
221,596.88
1,070,991.32
70,869.47
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,377 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
OSFAIM102/11/04
0701011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
38,132.71
18,311.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 9,479.33 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 8,832.41 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,753.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,753.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -10,126.25 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 10,126.25 0.00
T O T A L :
18,311.74 0.00
0701011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,389.12 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,389.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 883.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -883.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,592.49 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,592.49 0.00
T O T A L :
2,778.24 0.00
0701011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0701011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0701011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,106.50 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,962.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,723.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,723.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,250.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,250.26 0.00
T O T A L :
4,069.24 0.00
5,253.91
8,473.87
10,583.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,630.99 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,451.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,152.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,152.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,810.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,810.54 0.00
T O T A L :
5,082.43 0.00
50,924.22
2,778.24
4,069.24
5,082.43
30,628.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 16,687.93 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 13,940.68 0.00
T O T A L :
30,628.61 0.00
0701011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
5,400.00
2,700.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
56,444.45
8,032.15
12,543.11
15,666.16
81,552.83
8,100.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,378 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
OSFAIM102/11/04
0701011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0701011010000 1595
Despensa.
0701011010000 2122
Material de foto, cine y grabación
0701011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0701011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0701011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0701011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,350.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,350.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,350.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,350.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,350.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,350.00 0.00
T O T A L :
2,700.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 5,434.27 0.00
T O T A L :
5,434.27 0.00
0.00
11,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,750.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,750.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,750.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,750.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,750.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,750.00 0.00
T O T A L :
5,500.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 226 9755 CR-68602 F-1028 REP. FONDO FIJO DGDCYOP ENERO 2012 58.00 0.00
T O T A L :
58.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 226 9755 CR-68602 F-28175 REP. FONDO FIJO DGDCYOP ENERO 2012 146.00 0.00
16/03/2012 E 226 9755 CR-68602 F-3925 REP. FONDO FIJO DGDCYOP ENERO 2012 510.00 0.00
T O T A L :
656.00 0.00
0.00
0.00
58,196.61
5,434.27
5,500.00
58.00
656.00
0.00
11,971.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 5,859.23 0.00
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 6,112.25 0.00
T O T A L :
11,971.48 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,485.61 0.00
0.00
0.00
1,485.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,434.27
16,500.00
58.00
656.00
58,196.61
11,971.48
1,485.61
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,379 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
OSFAIM102/11/04
0701011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
T O T A L :
4,476.76
1,485.61 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 4,476.76 0.00
T O T A L :
4,476.76 0.00
0701011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0701011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0701011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0701021010000 1131
Sueldo base.
0701021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0701021010000 1321
Prima vacacional
0701021010000 1341
Compensaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 226 9755 CR-68602 F-30502,159 REP. FONDO FIJO DGDCYOP ENERO 2012 2,684.60 0.00
T O T A L :
2,684.60 0.00
0.00
16,872.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 226 9755 CR-68602 F-18448 REP. FONDO FIJO DGDCYOP ENERO 2012 75.30 0.00
T O T A L :
75.30 0.00
0.00
726,586.57
4,476.76
2,684.60
0.00
75.30
361,782.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 180,503.70 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 181,278.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -183,281.10 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 183,281.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -178,166.79 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 178,166.79 0.00
T O T A L :
361,782.01 0.00
24,598.30
12,451.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,225.66 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,225.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,021.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,021.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,175.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,175.66 0.00
T O T A L :
12,451.32 0.00
393,485.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 393,485.26 0.00
T O T A L :
393,485.26 0.00
0.00
218,669.87
109,295.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 54,647.95 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,953.52
2,684.60
16,872.00
75.30
1,088,368.58
37,049.62
393,485.26
327,965.77
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,380 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
OSFAIM102/11/04
0701021010000 1345
Gratificaci¢n.
0701021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0701021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 54,647.95 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 55,798.50 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -55,798.50 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 53,575.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -53,575.47 0.00
T O T A L :
109,295.90 0.00
644,103.86
411,808.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 157,294.25 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 157,294.25 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 173,829.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -173,829.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 155,685.53 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -155,685.53 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 97,220.42 0.00
T O T A L :
411,808.92 0.00
85,254.11
42,369.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 21,184.76 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 21,184.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -22,002.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 22,002.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 20,881.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -20,881.78 0.00
T O T A L :
42,369.52 0.00
67,900.93
33,745.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 16,872.67 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 16,872.67 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -17,524.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 17,524.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -16,631.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 16,631.37 0.00
T O T A L :
33,745.34 0.00
0701021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
14,609.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,661.07 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,661.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,725.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,725.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,561.87 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,561.87 0.00
T O T A L :
7,322.14 0.00
7,322.14
0.00
0.00
0.00
0.00
1,055,912.78
127,623.63
101,646.27
21,931.71
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,381 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
OSFAIM102/11/04
0701021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0701021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0701021010000 1441
Seguros y fianzas.
15,088.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,749.45 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,749.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,894.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,894.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,695.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,695.83 0.00
T O T A L :
7,498.90 0.00
18,846.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,683.14 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,683.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,863.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,863.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,616.16 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,616.16 0.00
T O T A L :
9,366.28 0.00
33,600.09
7,498.90
9,366.28
24,592.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 12,296.49 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 12,296.49 0.00
T O T A L :
24,592.98 0.00
0701021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0701021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0701021010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,300.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,300.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,300.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,300.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,300.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,300.00 0.00
T O T A L :
2,600.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,500.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 3,933.41 0.00
T O T A L :
5,433.41 0.00
5,200.00
0.00
17,600.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,400.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,400.00 0.00
2,600.00
5,433.41
8,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,587.87
28,212.68
58,193.07
7,800.00
5,433.41
26,400.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,382 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
OSFAIM102/11/04
0701021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0702011010000 1131
Sueldo base.
0702011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0702011010000 1321
Prima vacacional
0702011010000 1341
Compensaci¢n.
0702011010000 1345
Gratificaci¢n.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,400.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,400.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,400.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,400.00 0.00
T O T A L :
8,800.00 0.00
94,166.45
252,623.13
0.00
119,991.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 59,746.24 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 60,245.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -66,675.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 66,675.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 63,959.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -63,959.56 0.00
T O T A L :
119,991.59 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,705.34 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,705.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,655.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,655.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,655.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,655.34 0.00
T O T A L :
3,410.68 0.00
6,671.36
3,410.68
148,619.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 148,619.70 0.00
T O T A L :
148,619.70 0.00
0.00
101,513.94
48,015.06
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 24,007.53 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 24,007.53 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 27,663.41 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -27,663.41 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 25,835.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -25,835.47 0.00
T O T A L :
48,015.06 0.00
283,071.39
192,042.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 63,618.17 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 63,618.17 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -86,017.31 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
94,166.45
372,614.72
10,082.04
148,619.70
149,529.00
475,114.27
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,383 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
OSFAIM102/11/04
0702011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0702011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 86,017.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 69,817.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -69,817.74 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 64,806.54 0.00
T O T A L :
192,042.88 0.00
34,302.57
16,219.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 8,109.81 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 8,109.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,352.03 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,352.03 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,730.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,730.92 0.00
T O T A L :
16,219.62 0.00
27,320.51
12,918.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,459.11 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,459.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,448.49 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,448.49 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,953.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,953.80 0.00
T O T A L :
12,918.22 0.00
0702011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,203.78 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,203.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,679.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,679.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,476.41 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,476.41 0.00
T O T A L :
2,407.56 0.00
0702011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0702011010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,435.35 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,435.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,655.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,655.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,545.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,545.28 0.00
T O T A L :
2,870.70 0.00
5,563.75
6,071.19
7,582.78
2,407.56
2,870.70
3,585.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
50,522.19
40,238.73
7,971.31
8,941.89
11,168.22
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,384 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
OSFAIM102/11/04
0702011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,792.72 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,792.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,067.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,067.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,930.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,930.02 0.00
T O T A L :
3,585.44 0.00
26,865.11
16,479.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 8,239.56 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 8,239.56 0.00
T O T A L :
16,479.12 0.00
0702011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0702011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0702011010000 1595
Despensa.
0702011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 165.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 165.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -165.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 165.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -165.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 165.00 0.00
T O T A L :
330.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,688.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,500.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,500.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,500.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,500.00 0.00
T O T A L :
1,688.86 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,375.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,375.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,375.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,375.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,375.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,375.00 0.00
T O T A L :
2,750.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 208 9737 CR-68494 F-133 LAMINAS PARA PRESENTACION DE PROYEC. DE OBRAS DGDUYOP 6,236.16 0.00
660.00
4,500.00
5,500.00
0.00
330.00
1,688.86
2,750.00
6,236.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
43,344.23
990.00
6,188.86
8,250.00
6,236.16
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,385 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
OSFAIM102/11/04
T O T A L :
0702011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0702011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901031010000 1131
Sueldo base.
0901031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0901031010000 1321
Prima vacacional
0901031010000 1341
Compensaci¢n.
0901031010000 1345
Gratificaci¢n.
0.00
6,236.16 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 102 9671 CR-68391 F-833 INSUMOS INFORMATICOS DGDUYOP 7,459.03 0.00
T O T A L :
7,459.03 0.00
36,418.38
762,062.10
7,459.03
0.00
379,174.31
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 189,988.12 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 189,186.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 191,939.90 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -191,939.90 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -188,823.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 188,823.22 0.00
T O T A L :
379,174.31 0.00
33,610.80
16,805.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 8,402.70 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 8,402.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 8,402.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -8,402.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,402.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,402.70 0.00
T O T A L :
16,805.40 0.00
411,842.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 411,842.99 0.00
T O T A L :
411,842.99 0.00
0.00
207,260.78
102,716.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 51,358.21 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 51,358.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 53,186.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -53,186.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 51,358.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -51,358.21 0.00
T O T A L :
102,716.42 0.00
686,080.26
471,852.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 170,743.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 171,650.71 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,459.03
36,418.38
1,141,236.41
50,416.20
411,842.99
309,977.20
1,157,932.55
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,386 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
OSFAIM102/11/04
0901031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0901031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -176,034.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 176,034.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 170,317.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -170,317.70 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 129,458.58 0.00
T O T A L :
471,852.29 0.00
88,158.15
43,768.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 21,884.26 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 21,884.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -22,505.37 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 22,505.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 21,884.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -21,884.26 0.00
T O T A L :
43,768.52 0.00
70,214.25
34,859.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 17,429.89 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 17,429.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -17,924.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 17,924.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 17,429.89 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -17,429.89 0.00
T O T A L :
34,859.78 0.00
0901031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,416.52 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,416.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,619.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,619.89 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,416.52 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,416.52 0.00
T O T A L :
4,833.04 0.00
0901031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0901031010000 1416
Riesgo de trabajo.
9,869.45
15,603.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,873.30 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,873.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,983.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,983.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,873.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,873.30 0.00
T O T A L :
7,746.60 0.00
19,487.90
4,833.04
7,746.60
9,675.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
131,926.67
105,074.03
14,702.49
23,349.73
29,163.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,387 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
8251 F00123000
OSFAIM102/11/04
0901031010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,837.65 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,837.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,974.95 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,974.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,837.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,837.65 0.00
T O T A L :
9,675.30 0.00
0901031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0901031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0901031010000 1595
Despensa.
0901031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0901031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901031010000 3311
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,585.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,585.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,585.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,585.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,585.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,585.00 0.00
T O T A L :
3,170.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,180.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 5,441.03 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,180.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,180.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,180.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,180.00 0.00
T O T A L :
6,621.03 0.00
3,737.65
6,340.00
3,540.00
23,100.00
0.00
3,170.00
6,621.03
11,550.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,775.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,775.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,775.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,775.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,775.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,775.00 0.00
T O T A L :
11,550.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 155 9716 CR-68441 F-853 ADQ. DE ART. DE PAPELERIA DGDUYOP 5,090.08 0.00
T O T A L :
5,090.08 0.00
7,656.00
45,757.16
0.00
5,090.08
0.00
1,740.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,737.65
9,510.00
10,161.03
34,650.00
12,746.08
45,757.16
1,740.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,388 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 F00124000
8251 F00124000
8251 F00124000
8251 F00124000
8251 F00124000
OSFAIM102/11/04
0701041010000 1131
Sueldo base.
0701041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0701041010000 1321
Prima vacacional
0701041010000 1341
Compensaci¢n.
0701041010000 1345
Gratificaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 222 9751 CR-68608 R-2902 PRACTICA DAVALUO A INMUEBLES DESARROLLO URB. 1,740.00 0.00
T O T A L :
1,740.00 0.00
669,623.69
328,653.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 163,399.55 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 165,253.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -174,448.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 174,448.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 165,157.13 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -165,157.13 0.00
T O T A L :
328,653.32 0.00
27,767.60
13,231.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,615.86 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,615.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,996.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,996.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,996.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,996.24 0.00
T O T A L :
13,231.72 0.00
0.00
322,193.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 322,193.86 0.00
T O T A L :
322,193.86 0.00
145,463.36
72,195.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 36,097.72 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 36,097.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -38,998.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 38,998.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -36,097.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 36,097.72 0.00
T O T A L :
72,195.44 0.00
498,154.50
297,639.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 123,434.25 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 131,385.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -132,178.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 132,178.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 124,370.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -124,370.51 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
998,277.01
40,999.32
322,193.86
217,658.80
795,794.49
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,389 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 F00124000
8251 F00124000
8251 F00124000
8251 F00124000
8251 F00124000
OSFAIM102/11/04
0701041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0701041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 42,820.40 0.00
T O T A L :
297,639.99 0.00
74,852.50
36,962.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 18,481.17 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 18,481.17 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -19,613.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 19,613.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 18,689.45 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -18,689.45 0.00
T O T A L :
36,962.34 0.00
59,616.78
29,438.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 14,719.46 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 14,719.46 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -15,621.33 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 15,621.33 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -14,885.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 14,885.34 0.00
T O T A L :
29,438.92 0.00
0701041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,865.32 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,661.95 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,167.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,167.89 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,661.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,661.95 0.00
T O T A L :
3,527.27 0.00
0701041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0701041010000 1416
Riesgo de trabajo.
7,153.74
13,248.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,271.02 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,271.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,471.43 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,471.43 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,307.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,307.88 0.00
T O T A L :
6,542.04 0.00
16,547.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,085.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,085.57 0.00
3,527.27
6,542.04
8,171.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
111,814.84
89,055.70
10,681.01
19,790.32
24,718.49
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,390 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 F00124000
8251 F00124000
8251 F00124000
8251 F00124000
8251 F00124000
8251 F00124000
8251 F00124000
OSFAIM102/11/04
0701041010000 1441
Seguros y fianzas.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,335.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,335.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,131.60 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,131.60 0.00
T O T A L :
8,171.14 0.00
12,930.84
10,044.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 5,022.27 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 5,022.27 0.00
T O T A L :
10,044.54 0.00
0701041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0701041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0701041010000 1595
Despensa.
0701041010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0701041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0701042070000 3411
Servicios bancarios y financieros.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,460.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,460.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,460.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,460.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,460.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,460.00 0.00
T O T A L :
2,920.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 736.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 4,892.49 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -736.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 736.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 736.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -736.00 0.00
T O T A L :
5,628.49 0.00
5,840.00
2,671.00
31,625.00
2,920.00
5,628.49
15,400.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,700.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,700.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,975.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,975.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,975.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,975.00 0.00
T O T A L :
15,400.00 0.00
13,131.20
641,565.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 343 94 ENTERO RETENC 0.5% PROG PAICE PAGIM -0.19 0.00
0.00
0.00
0.00
-0.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,975.38
8,760.00
8,299.49
47,025.00
13,131.20
641,565.64
-0.19
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,391 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 F00124000
8251 G00125000
8251 G00125000
8251 G00125000
8251 G00125000
8251 G00125000
OSFAIM102/11/04
0701042080000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0706011010000 1131
Sueldo base.
0706011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0706011010000 1321
Prima vacacional
0706011010000 1341
Compensaci¢n.
0706011010000 1345
Gratificaci¢n.
T O T A L :
0.00
-0.19 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 340 91 ENTERO DE RECS NO EJERCIDOS PAGIM 2011 -0.27 0.00
26/03/2012 E 341 92 ENTERO DE RET DEL 0.2 I C I C Y 0 5 C M I C PAGIM 2011 0.05 0.00
26/03/2012 E 342 93 ENTERO DE RETENCIONES 2% SUPERV OBRA PAGIM 11 -0.33 0.00
T O T A L :
-0.55 0.00
561,381.16
-0.55
271,928.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 136,926.92 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 135,001.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -142,264.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 142,264.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 139,836.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -139,836.35 0.00
T O T A L :
271,928.50 0.00
13,949.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,524.90 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,574.90 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,449.90 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,449.90 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,449.90 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,449.90 0.00
T O T A L :
7,099.80 0.00
7,099.80
302,568.09
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 302,568.09 0.00
T O T A L :
302,568.09 0.00
0.00
194,036.20
90,521.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 45,260.85 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 45,260.85 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -48,509.05 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 48,509.05 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 48,509.05 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -48,509.05 0.00
T O T A L :
90,521.70 0.00
499,081.24
332,712.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 119,566.46 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-0.55
833,309.66
21,049.40
302,568.09
284,557.90
831,794.08
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,392 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 G00125000
8251 G00125000
8251 G00125000
8251 G00125000
OSFAIM102/11/04
0706011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0706011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 119,566.46 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 124,770.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -124,770.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 124,770.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -124,770.31 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 93,579.92 0.00
T O T A L :
332,712.84 0.00
66,547.80
31,866.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,978.15 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,888.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 16,636.95 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -16,636.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -16,636.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 16,636.95 0.00
T O T A L :
31,866.74 0.00
53,002.72
25,380.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,725.97 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,654.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 13,250.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -13,250.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 13,250.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -13,250.68 0.00
T O T A L :
25,380.61 0.00
0706011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,096.40 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,067.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,096.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,096.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,096.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,096.40 0.00
T O T A L :
4,163.48 0.00
0706011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
8,385.60
11,778.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,827.99 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,812.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,944.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,944.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,944.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,944.59 0.00
T O T A L :
5,640.13 0.00
4,163.48
5,640.13
0.00
0.00
0.00
0.00
98,414.54
78,383.33
12,549.08
17,418.49
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,393 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 G00125000
8251 G00125000
8251 G00125000
8251 G00125000
8251 G00125000
8251 G00125000
8251 G00125000
8251 G00G00000
OSFAIM102/11/04
0706011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0706011010000 1441
Seguros y fianzas.
14,710.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,532.10 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,512.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,677.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,677.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,677.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,677.74 0.00
T O T A L :
7,044.41 0.00
38,896.07
7,044.41
30,258.53
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 13,144.31 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 17,114.22 0.00
T O T A L :
30,258.53 0.00
0706011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0706011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0706011010000 1595
Despensa.
0706011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0706011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0706031010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 300.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 300.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -300.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 300.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -300.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 300.00 0.00
T O T A L :
600.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 658.45 0.00
T O T A L :
658.45 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,475.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,475.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,475.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,475.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,475.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,475.00 0.00
T O T A L :
4,950.00 0.00
1,200.00
0.00
9,900.00
140,927.65
6,918.00
235,771.30
600.00
658.45
4,950.00
0.00
0.00
110,261.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 59,281.24 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,755.37
69,154.60
1,800.00
658.45
14,850.00
140,927.65
6,918.00
346,032.89
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,394 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 G00G00000
8251 G00G00000
8251 G00G00000
8251 G00G00000
8251 G00G00000
OSFAIM102/11/04
0706031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0706031010000 1321
Prima vacacional
0706031010000 1341
Compensaci¢n.
0706031010000 1345
Gratificaci¢n.
0706031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 58,924.55 0.00
30/03/2012 D 284 300312 REC. CANC. NOM. DE .EFEC. 2 QUIN. DE MARZO 2012 -7,944.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -59,459.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 59,459.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -59,599.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 59,599.84 0.00
T O T A L :
110,261.59 0.00
13,790.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,447.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,447.54 0.00
30/03/2012 D 284 300312 REC. CANC. NOM. DE .EFEC. 2 QUIN. DE MARZO 2012 -300.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,447.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,447.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,447.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,447.54 0.00
T O T A L :
6,595.08 0.00
0.00
6,595.08
117,364.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 117,364.22 0.00
T O T A L :
117,364.22 0.00
46,239.20
23,086.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,559.80 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,559.80 0.00
30/03/2012 D 284 300312 REC. CANC. NOM. DE .EFEC. 2 QUIN. DE MARZO 2012 -33.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,559.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,559.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,559.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,559.80 0.00
T O T A L :
23,086.45 0.00
198,228.24
151,663.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 49,557.06 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 49,557.06 0.00
30/03/2012 D 284 300312 REC. CANC. NOM. DE .EFEC. 2 QUIN. DE MARZO 2012 -1,264.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -49,557.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 49,557.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -49,557.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 49,557.06 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 53,813.47 0.00
T O T A L :
151,663.55 0.00
26,005.48
13,002.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,385.24
117,364.22
69,325.65
349,891.79
39,008.22
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,395 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 G00G00000
8251 G00G00000
8251 G00G00000
8251 G00G00000
OSFAIM102/11/04
0706031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,501.37 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,501.37 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,501.37 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,501.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,501.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,501.37 0.00
T O T A L :
13,002.74 0.00
20,711.96
10,355.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,177.99 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,177.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,177.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,177.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,177.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,177.99 0.00
T O T A L :
10,355.98 0.00
0706031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 410.66 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 410.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 207.29 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -207.29 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 410.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -410.66 0.00
T O T A L :
821.32 0.00
0706031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0706031010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,150.70 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,150.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,150.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,150.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,150.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,150.70 0.00
T O T A L :
2,301.40 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,437.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,437.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,437.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,437.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,437.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,437.20 0.00
1,439.27
4,602.80
5,748.80
821.32
2,301.40
2,874.40
0.00
0.00
0.00
0.00
31,067.94
2,260.59
6,904.20
8,623.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,396 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 G00G00000
8251 G00G00000
8251 G00G00000
8251 G00G00000
8251 H00125000
8251 H00125000
8251 H00125000
OSFAIM102/11/04
0706031010000 1441
Seguros y fianzas.
0706031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0706031010000 1595
Despensa.
0706031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0701031010000 1131
Sueldo base.
0701031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0701031010000 1321
Prima vacacional
T O T A L :
1,648.96
2,874.40 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 1,648.96 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 1,648.96 0.00
T O T A L :
3,297.92 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,575.36 0.00
T O T A L :
1,575.36 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,475.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,475.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,475.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,475.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,475.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,475.00 0.00
T O T A L :
4,950.00 0.00
0.00
9,900.00
29,021.90
435,059.26
3,297.92
1,575.36
4,950.00
0.00
223,258.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 111,431.85 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 111,826.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 107,920.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -107,920.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -108,815.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 108,815.15 0.00
T O T A L :
223,258.62 0.00
23,024.52
11,675.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,837.64 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,837.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,674.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,674.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,783.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,783.30 0.00
T O T A L :
11,675.28 0.00
167,991.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 167,991.73 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,946.88
1,575.36
14,850.00
29,021.90
658,317.88
34,699.80
167,991.73
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,397 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 H00125000
8251 H00125000
8251 H00125000
8251 H00125000
8251 H00125000
OSFAIM102/11/04
0701031010000 1341
Compensaci¢n.
0701031010000 1345
Gratificaci¢n.
0701031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0701031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
26,200.22
167,991.73 0.00
15,229.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,614.71 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,614.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,573.53 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,573.53 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,542.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,542.23 0.00
T O T A L :
15,229.42 0.00
192,337.01
116,329.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 49,987.03 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 49,987.03 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 47,202.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -47,202.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 48,378.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -48,378.31 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 16,355.46 0.00
T O T A L :
116,329.52 0.00
38,629.69
19,993.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 9,996.51 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,996.51 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,549.10 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,549.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -9,693.53 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 9,693.53 0.00
T O T A L :
19,993.02 0.00
30,767.13
15,923.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,961.84 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,961.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,605.51 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,605.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,720.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,720.54 0.00
T O T A L :
15,923.68 0.00
0701031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 988.45 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 988.45 0.00
3,557.00
1,976.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
41,429.64
308,666.53
58,622.71
46,690.81
5,533.90
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,398 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 H00125000
8251 H00125000
8251 H00125000
8251 H00125000
8251 H00125000
8251 H00125000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 889.25 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -889.25 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -889.25 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 889.25 0.00
T O T A L :
1,976.90 0.00
0701031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0701031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0701031010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,769.27 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,769.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,690.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,690.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,715.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,715.65 0.00
T O T A L :
3,538.54 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,209.83 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,209.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,110.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,110.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,142.85 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,142.85 0.00
T O T A L :
4,419.66 0.00
0701031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0701031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0701031010000 1595
Despensa.
6,837.04
8,539.46
43,636.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,105.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,105.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,255.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,255.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,105.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,105.00 0.00
T O T A L :
2,210.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 3,159.65 0.00
T O T A L :
3,159.65 0.00
4,570.00
0.00
28,600.00
3,538.54
4,419.66
0.00
2,210.00
3,159.65
14,300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,150.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,375.58
12,959.12
43,636.36
6,780.00
3,159.65
42,900.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,399 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 H00125000
8251 H00125000
8251 H00125000
8251 H00125000
8251 H00125000
8251 H00125000
OSFAIM102/11/04
0701031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0706041010000 1131
Sueldo base.
0706041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0706041010000 1321
Prima vacacional
0706041010000 1341
Compensaci¢n.
0706041010000 1345
Gratificaci¢n.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,150.00 0.00
T O T A L :
14,300.00 0.00
25,345.97
264,031.16
0.00
132,172.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 66,086.40 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 66,086.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 66,086.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -66,086.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -65,771.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 65,771.96 0.00
T O T A L :
132,172.80 0.00
17,376.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,344.22 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,344.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,344.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,344.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,344.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,344.22 0.00
T O T A L :
8,688.44 0.00
8,688.44
97,435.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 97,435.91 0.00
T O T A L :
97,435.91 0.00
0.00
25,512.60
12,756.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,378.15 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,378.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,378.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,378.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,378.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,378.15 0.00
T O T A L :
12,756.30 0.00
99,885.44
60,935.79
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 24,971.36 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 24,971.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -24,971.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 24,971.36 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,345.97
396,203.96
26,065.32
97,435.91
38,268.90
160,821.23
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,400 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 H00125000
8251 H00125000
8251 H00125000
8251 H00125000
8251 H00125000
OSFAIM102/11/04
0706041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0706041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -24,971.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 24,971.36 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 10,993.07 0.00
T O T A L :
60,935.79 0.00
22,952.64
11,476.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,738.16 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,738.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,738.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,738.16 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,738.16 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,738.16 0.00
T O T A L :
11,476.32 0.00
18,281.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,570.28 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,570.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,570.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,570.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,570.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,570.28 0.00
T O T A L :
9,140.56 0.00
0706041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 457.58 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 457.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 457.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -457.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -457.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 457.58 0.00
T O T A L :
915.16 0.00
0706041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0706041010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,015.61 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,015.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,015.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,015.61 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,015.61 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,015.61 0.00
T O T A L :
2,031.22 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
1,830.32
4,062.44
5,073.88
9,140.56
915.16
2,031.22
2,536.94
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,428.96
27,421.68
2,745.48
6,093.66
7,610.82
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,401 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 H00125000
8251 H00125000
8251 H00125000
8251 H00125000
8251 H00125000
8251 H00125000
OSFAIM102/11/04
0706041010000 1441
Seguros y fianzas.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,268.47 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,268.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,268.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,268.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,268.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,268.47 0.00
T O T A L :
2,536.94 0.00
19,516.03
29,187.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 14,380.10 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 14,807.53 0.00
T O T A L :
29,187.63 0.00
0706041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0706041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0706041010000 1595
Despensa.
0706041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0707011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 875.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 875.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 875.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -875.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -875.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 875.00 0.00
T O T A L :
1,750.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,552.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,388.76 0.00
T O T A L :
3,940.76 0.00
3,500.00
0.00
16,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,125.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,125.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,125.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,125.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,125.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,125.00 0.00
T O T A L :
8,250.00 0.00
195,618.83
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,965.56 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,965.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,965.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,965.56 0.00
8,896.68
1,750.00
3,940.76
8,250.00
0.00
5,931.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
48,703.66
5,250.00
3,940.76
24,750.00
195,618.83
14,827.80
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,402 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 H00125000
8251 H00125000
8251 H00125000
8251 H00125000
8251 H00125000
8251 H00125000
OSFAIM102/11/04
0707011010000 1321
Prima vacacional
0707011010000 1341
Compensaci¢n.
0707011010000 1345
Gratificaci¢n.
0707011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0707011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
0.00
5,931.12 0.00
10,993.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 10,993.07 0.00
T O T A L :
10,993.07 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,827.94 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,827.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,827.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,827.94 0.00
T O T A L :
3,655.88 0.00
5,483.82
18,598.71
3,655.88
12,399.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,199.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,199.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,199.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,199.57 0.00
T O T A L :
12,399.14 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 621.11 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 621.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -621.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 621.11 0.00
T O T A L :
1,242.22 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 494.69 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 494.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -494.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 494.69 0.00
T O T A L :
989.38 0.00
0707011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 203.37 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 203.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -203.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 203.37 0.00
T O T A L :
406.74 0.00
1,863.33
1,484.07
610.11
1,242.22
989.38
406.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,993.07
9,139.70
30,997.85
3,105.55
2,473.45
1,016.85
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,403 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 H00125000
8251 H00125000
8251 H00125000
8251 H00125000
8251 H00125000
8251 H00125000
8251 H00125000
8251 H00125000
8251 H00126000
8251 H00126000
OSFAIM102/11/04
0707011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0707011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0707011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 109.93 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 109.93 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -109.93 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 109.93 0.00
T O T A L :
219.86 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 137.30 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 137.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 137.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -137.30 0.00
T O T A L :
274.60 0.00
0901041010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0901041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901041010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0901041010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0901041010000 3992
Gastos de servicios menores.
0706021010000 1131
Sueldo base.
0706021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
329.79
411.90
67,345.14
773.00
32,771.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 263 9782 CR-68749 F-VARIAS GTOS. EFECTUADOS FEBRERO 2012 DGSPYMA 182.00 0.00
T O T A L :
182.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 263 9782 CR-68749 F-VARIOS CONSUMOS GTOS. EFECTUADOS FEBRERO 2012 DGSPYMA 5,735.50 0.00
T O T A L :
5,735.50 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 263 9782 CR-68749 F-VARIOS CONSUMOS GTOS. EFECTUADOS FEBRERO 2012 DGSPYMA 2,204.40 0.00
T O T A L :
2,204.40 0.00
0.00
1,422.50
185.50
4,540,485.34
219.86
274.60
0.00
0.00
0.00
182.00
5,735.50
2,204.40
2,273,617.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,134,335.06 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,139,281.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,144,429.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,144,429.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,131,230.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,131,230.74 0.00
T O T A L :
2,273,617.05 0.00
322,040.08
161,520.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
549.65
686.50
67,345.14
773.00
32,771.05
182.00
7,158.00
2,389.90
6,814,102.39
483,560.58
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,404 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 H00126000
8251 H00126000
8251 H00126000
8251 H00126000
8251 H00126000
OSFAIM102/11/04
0706021010000 1321
Prima vacacional
0706021010000 1341
Compensaci¢n.
0706021010000 1345
Gratificaci¢n.
0706021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0706021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 80,556.48 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 80,964.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 81,185.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -81,185.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -80,230.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 80,230.44 0.00
T O T A L :
161,520.50 0.00
-1,734.95
1,697,480.69
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,697,480.69 0.00
T O T A L :
1,697,480.69 0.00
259,550.36
140,466.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 67,584.39 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 72,881.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 68,775.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -68,775.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -66,947.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 66,947.72 0.00
T O T A L :
140,466.25 0.00
1,822,773.72
1,280,643.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 464,643.67 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 486,923.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 471,500.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -471,500.04 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 462,478.67 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -462,478.67 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 329,076.25 0.00
T O T A L :
1,280,643.50 0.00
381,984.01
191,463.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 95,289.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 96,174.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -96,357.01 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 96,357.01 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -95,479.75 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 95,479.75 0.00
T O T A L :
191,463.94 0.00
304,236.31
152,494.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,695,745.74
400,016.61
3,103,417.22
573,447.95
456,730.31
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,405 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 H00126000
8251 H00126000
8251 H00126000
8251 H00126000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 75,894.63 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 76,599.37 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 76,744.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -76,744.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -76,046.13 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 76,046.13 0.00
T O T A L :
152,494.00 0.00
0706021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
40,515.17
20,761.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 10,060.81 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 10,701.13 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 10,411.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -10,411.89 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -10,123.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 10,123.08 0.00
T O T A L :
20,761.94 0.00
0706021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0706021010000 1416
Riesgo de trabajo.
70,533.99
35,838.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 17,840.70 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 17,997.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -17,054.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 17,054.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -17,874.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 17,874.37 0.00
T O T A L :
35,838.01 0.00
84,441.43
42,325.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 21,064.70 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 21,260.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 21,300.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -21,300.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -21,106.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 21,106.76 0.00
T O T A L :
42,325.02 0.00
0706021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
70,240.00
35,120.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 17,560.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 17,560.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -17,560.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 17,560.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 17,560.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -17,560.00 0.00
T O T A L :
35,120.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
61,277.11
106,372.00
126,766.45
105,360.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,406 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 H00126000
8251 H00126000
8251 H00126000
8251 H00126000
8251 H00126000
8251 H00126000
8251 H00126000
8251 H00126000
8251 H00126000
OSFAIM102/11/04
0706021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0706021010000 1595
Despensa.
0706021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0706021010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
0706021010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0706021010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0706021010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
9,452.00
26,139.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,213.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,860.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 19,066.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,508.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,508.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,950.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,950.00 0.00
T O T A L :
26,139.54 0.00
359,975.00
179,575.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 89,925.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 89,650.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -90,200.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 90,200.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -89,925.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 89,925.00 0.00
T O T A L :
179,575.00 0.00
2,947,597.84
159,616.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 126 9695 CR-68468 OFIC-203012300 054 12 CONSUMO DE ENEG. ELEC.DIC.2012A FEB.2012 VRIAS OFINAS. 2,177.00 0.00
T O T A L :
2,177.00 0.00
0.00
0.00
0.00
2,177.00
83,422.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 39,097.93 0.00
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 44,324.70 0.00
T O T A L :
83,422.63 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 1,480.32 0.00
T O T A L :
1,480.32 0.00
0706021010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0706021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0.00
0.00
16,033.24
1,480.32
15,570.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 15,570.30 0.00
T O T A L :
15,570.30 0.00
0.00
1,016.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,591.54
539,550.00
2,947,597.84
159,616.00
2,177.00
83,422.63
1,480.32
31,603.54
1,016.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,407 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 H00126000
8251 H00127000
8251 H00127000
8251 H00127000
8251 H00127000
8251 H00127000
OSFAIM102/11/04
0706024280000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
0705021010000 1131
Sueldo base.
0705021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0705021010000 1321
Prima vacacional
0705021010000 1341
Compensaci¢n.
0705021010000 1345
Gratificaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 606.00 0.00
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 410.00 0.00
T O T A L :
1,016.00 0.00
27,840.00
880,219.86
0.00
436,329.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 218,317.04 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 218,012.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 218,371.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -218,371.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -219,525.87 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 219,525.87 0.00
T O T A L :
436,329.86 0.00
48,897.44
25,358.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,679.46 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,679.46 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,000.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,000.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,081.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,081.72 0.00
T O T A L :
25,358.92 0.00
334,085.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 334,085.98 0.00
T O T A L :
334,085.98 0.00
0.00
78,178.88
36,944.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 18,472.24 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 18,472.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 19,544.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -19,544.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 19,544.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -19,544.72 0.00
T O T A L :
36,944.48 0.00
386,031.04
239,853.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 94,899.04 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 94,899.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 96,507.76 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,840.00
1,316,549.72
74,256.36
334,085.98
115,123.36
625,884.38
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,408 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 H00127000
8251 H00127000
8251 H00127000
8251 H00127000
8251 H00127000
OSFAIM102/11/04
0705021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0705021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -96,507.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -96,507.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 96,507.76 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 50,055.26 0.00
T O T A L :
239,853.34 0.00
78,114.24
38,451.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 19,225.58 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 19,225.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 19,528.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -19,528.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 19,528.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -19,528.56 0.00
T O T A L :
38,451.16 0.00
62,215.24
30,625.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,312.51 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,312.51 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -15,553.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 15,553.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 15,553.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -15,553.81 0.00
T O T A L :
30,625.02 0.00
0705021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
10,279.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,470.74 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,470.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,569.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,569.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,569.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,569.94 0.00
T O T A L :
4,941.48 0.00
0705021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0705021010000 1416
Riesgo de trabajo.
13,825.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,402.77 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,402.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,456.39 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,456.39 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,456.39 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,456.39 0.00
T O T A L :
6,805.54 0.00
17,267.64
4,941.48
6,805.54
8,499.86
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
116,565.40
92,840.26
15,221.24
20,631.10
25,767.50
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,409 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 H00127000
8251 H00127000
8251 H00127000
8251 H00127000
8251 H00127000
8251 H00127000
OSFAIM102/11/04
0705021010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,249.93 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,249.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,316.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,316.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,316.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,316.91 0.00
T O T A L :
8,499.86 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 3,732.39 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 3,732.39 0.00
T O T A L :
7,464.78 0.00
0705021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0705021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0705021010000 1595
Despensa.
0705021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0705021010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
7,464.78
12,500.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,125.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,125.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,125.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,125.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,125.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,125.00 0.00
T O T A L :
6,250.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,943.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 5,182.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,500.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,500.00 0.00
T O T A L :
7,125.92 0.00
4,500.00
50,600.00
7,464.78
6,250.00
7,125.92
25,300.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,650.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,650.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,650.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,650.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,650.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,650.00 0.00
T O T A L :
25,300.00 0.00
189,002.86
0.00
22,170.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,929.56
18,750.00
11,625.92
75,900.00
189,002.86
22,170.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,410 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 H00127000
8251 H00128000
8251 H00128000
8251 H00128000
8251 H00128000
8251 H00128000
OSFAIM102/11/04
0705031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0706041010000 1131
Sueldo base.
0706041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0706041010000 1321
Prima vacacional
0706041010000 1341
Compensaci¢n.
0706041010000 1345
Gratificaci¢n.
16/03/2012 E 227 9756 CONSUMO ENERG. ELEC. DE DIC-2011 FEB-2012 22,170.00 0.00
T O T A L :
22,170.00 0.00
11,727.94
3,452,247.20
0.00
1,727,387.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 863,430.02 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 863,957.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 866,276.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -866,276.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -859,959.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 859,959.06 0.00
T O T A L :
1,727,387.98 0.00
258,146.82
129,902.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 64,951.04 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 64,951.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 64,190.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -64,190.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 64,380.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -64,380.48 0.00
T O T A L :
129,902.08 0.00
1,219,290.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,219,290.08 0.00
T O T A L :
1,219,290.08 0.00
0.00
121,938.78
60,985.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 30,492.52 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 30,492.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 30,461.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -30,461.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -30,492.52 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 30,492.52 0.00
T O T A L :
60,985.04 0.00
1,299,973.65
685,104.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 323,957.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 323,957.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -327,520.25 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 327,520.25 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -324,539.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 324,539.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,727.94
5,179,635.18
388,048.90
1,219,290.08
182,923.82
1,985,077.77
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,411 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 H00128000
8251 H00128000
8251 H00128000
8251 H00128000
8251 H00128000
OSFAIM102/11/04
0706041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0706041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 37,189.72 0.00
T O T A L :
685,104.12 0.00
288,890.70
144,087.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 72,043.76 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 72,043.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 72,480.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -72,480.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 72,183.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -72,183.14 0.00
T O T A L :
144,087.52 0.00
230,090.56
114,760.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 57,380.14 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 57,380.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -57,728.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 57,728.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 57,491.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -57,491.15 0.00
T O T A L :
114,760.28 0.00
0706041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
21,409.08
10,704.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,352.27 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,352.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,352.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,352.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,352.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,352.27 0.00
T O T A L :
10,704.54 0.00
0706041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0706041010000 1416
Riesgo de trabajo.
51,131.23
25,502.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,751.14 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,751.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,828.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,828.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,775.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,775.81 0.00
T O T A L :
25,502.28 0.00
63,861.42
31,851.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,925.80 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,925.80 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
432,978.22
344,850.84
32,113.62
76,633.51
95,713.02
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,412 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 H00128000
8251 H00128000
8251 H00128000
8251 H00128000
8251 H00128000
8251 H00145000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -16,022.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 16,022.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -15,956.61 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 15,956.61 0.00
T O T A L :
31,851.60 0.00
0706041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0706041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0706041010000 1595
Despensa.
0706041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0706041010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0601031010000 1131
Sueldo base.
70,410.00
35,280.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 17,640.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 17,640.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 17,490.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -17,490.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 17,640.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -17,640.00 0.00
T O T A L :
35,280.00 0.00
3,963.00
32,057.85
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,000.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,500.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 27,557.85 0.00
T O T A L :
32,057.85 0.00
324,775.00
162,250.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 81,125.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 81,125.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -81,400.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 81,400.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 81,125.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -81,125.00 0.00
T O T A L :
162,250.00 0.00
133,030.56
43,779.00
0.00
19,882.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 126 9695 CR-68468 OFIC-203012300 054 12 CONSUMO DE ENEG. ELEC.DIC.2012A FEB.2012 VRIAS OFINAS. 13,140.00 0.00
27/03/2012 E 365 9841 CR-68877 OFIC.203 12300 092 12 ENERG. ELEC. VARIAS OFIC. DE ENERO A MARZO 2012 6,742.00 0.00
T O T A L :
19,882.00 0.00
309,840.19
155,470.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 77,651.41 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 77,818.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 76,939.25 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -76,939.25 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 77,263.38 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
105,690.00
36,020.85
487,025.00
133,030.56
63,661.00
465,310.37
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,413 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 H00145000
8251 H00145000
8251 H00145000
8251 H00145000
8251 H00145000
OSFAIM102/11/04
0601031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0601031010000 1321
Prima vacacional
0601031010000 1341
Compensaci¢n.
0601031010000 1345
Gratificaci¢n.
0601031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -77,263.38 0.00
T O T A L :
155,470.18 0.00
21,278.40
10,822.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,411.44 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,411.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,257.10 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,257.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,307.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,307.10 0.00
T O T A L :
10,822.88 0.00
0.00
126,637.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 126,637.84 0.00
T O T A L :
126,637.84 0.00
32,408.84
16,204.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 8,102.21 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 8,102.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -8,102.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 8,102.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,102.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,102.21 0.00
T O T A L :
16,204.42 0.00
158,690.44
90,338.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 39,672.61 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 39,672.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -39,672.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 39,672.61 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 39,672.61 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -39,672.61 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 10,993.07 0.00
T O T A L :
90,338.29 0.00
29,277.52
14,638.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,319.38 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,319.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,319.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,319.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,319.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,319.38 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,101.28
126,637.84
48,613.26
249,028.73
43,916.28
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,414 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 H00145000
8251 H00145000
8251 H00145000
8251 H00145000
8251 H00145000
OSFAIM102/11/04
0601031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
23,318.28
14,638.76 0.00
11,659.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,829.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,829.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,829.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,829.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,829.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,829.57 0.00
T O T A L :
11,659.14 0.00
0601031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 982.42 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 982.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 982.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -982.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -982.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 982.42 0.00
T O T A L :
1,964.84 0.00
0601031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0601031010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,295.47 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,295.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,295.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,295.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,295.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,295.47 0.00
T O T A L :
2,590.94 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,618.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,618.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,618.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,618.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,618.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,618.00 0.00
T O T A L :
3,236.00 0.00
0601031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 955.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 955.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -955.00 0.00
3,929.68
5,181.88
6,472.00
3,820.00
1,964.84
2,590.94
3,236.00
1,910.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
34,977.42
5,894.52
7,772.82
9,708.00
5,730.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,415 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 H00145000
8251 H00145000
8251 H00145000
8251 I01107000
8251 I01107000
8251 I01107000
8251 I01107000
OSFAIM102/11/04
0601031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0601031010000 1595
Despensa.
0601031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0703011010000 1131
Sueldo base.
0703011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0703011010000 1321
Prima vacacional
0703011010000 1341
Compensaci¢n.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 955.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -955.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 955.00 0.00
T O T A L :
1,910.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 2,833.83 0.00
T O T A L :
2,833.83 0.00
0.00
23,100.00
2,833.83
11,550.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,775.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,775.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,775.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,775.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,775.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,775.00 0.00
T O T A L :
11,550.00 0.00
19,237.97
61,104.37
0.00
30,671.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,335.51 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,335.51 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 15,335.51 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -15,335.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 15,097.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -15,097.84 0.00
T O T A L :
30,671.02 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 455.40 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 455.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 401.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -401.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 455.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -455.40 0.00
T O T A L :
910.80 0.00
1,767.26
910.80
29,918.67
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 29,918.67 0.00
T O T A L :
29,918.67 0.00
0.00
11,790.32
5,895.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,833.83
34,650.00
19,237.97
91,775.39
2,678.06
29,918.67
17,685.48
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,416 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 I01107000
8251 I01107000
8251 I01107000
8251 I01107000
OSFAIM102/11/04
0703011010000 1345
Gratificaci¢n.
0703011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0703011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,947.58 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,947.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,947.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,947.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,947.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,947.58 0.00
T O T A L :
5,895.16 0.00
46,542.32
42,355.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,635.58 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,635.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,635.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,635.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,635.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,635.58 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 19,084.30 0.00
T O T A L :
42,355.46 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,721.48 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,721.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,721.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,721.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,721.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,721.48 0.00
T O T A L :
3,442.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,371.08 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,371.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,371.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,371.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,371.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,371.08 0.00
T O T A L :
2,742.16 0.00
0703011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 479.35 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 479.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -479.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 479.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -479.35 0.00
6,885.92
5,484.32
1,917.40
3,442.96
2,742.16
958.70
0.00
0.00
0.00
0.00
88,897.78
10,328.88
8,226.48
2,876.10
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,417 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 I01107000
8251 I01107000
8251 I01107000
8251 I01107000
8251 I01107000
8251 I01107000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 479.35 0.00
T O T A L :
958.70 0.00
0703011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0703011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0703011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0703011010000 1595
Despensa.
0703011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0703021010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 304.69 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 304.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -304.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 304.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -304.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 304.69 0.00
T O T A L :
609.38 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 380.55 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 380.55 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -380.55 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 380.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -380.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 380.55 0.00
T O T A L :
761.10 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 678.81 0.00
T O T A L :
678.81 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -550.00 0.00
T O T A L :
1,100.00 0.00
1,218.76
1,522.20
0.00
2,200.00
4,526.61
60,414.69
609.38
761.10
678.81
1,100.00
0.00
31,361.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,680.63 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,680.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,964.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,964.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 15,589.71 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -15,589.71 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,828.14
2,283.30
678.81
3,300.00
4,526.61
91,775.95
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,418 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 I01107000
8251 I01107000
8251 I01107000
8251 I01107000
8251 I01107000
OSFAIM102/11/04
0703021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0703021010000 1321
Prima vacacional
0703021010000 1341
Compensaci¢n.
0703021010000 1345
Gratificaci¢n.
0703021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
T O T A L :
300.00
31,361.26 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 75.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -75.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -75.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 75.00 0.00
T O T A L :
150.00 0.00
0.00
150.00
33,498.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 33,498.64 0.00
T O T A L :
33,498.64 0.00
12,613.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,610.48 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,610.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,782.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,782.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,610.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,610.48 0.00
T O T A L :
7,220.96 0.00
49,632.35
7,220.96
47,824.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 13,957.98 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 13,957.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,758.41 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,758.41 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -13,957.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 13,957.98 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 19,908.77 0.00
T O T A L :
47,824.73 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,892.68 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,892.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,271.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,271.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,892.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,892.68 0.00
T O T A L :
3,785.36 0.00
6,949.61
3,785.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
450.00
33,498.64
19,834.94
97,457.08
10,734.97
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,419 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 I01107000
8251 I01107000
8251 I01107000
8251 I01107000
8251 I01107000
8251 I01107000
OSFAIM102/11/04
0703021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,507.43 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,507.43 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,012.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,012.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,507.43 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,507.43 0.00
T O T A L :
3,014.86 0.00
0703021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 538.67 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 538.67 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -335.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 335.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 538.67 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -538.67 0.00
T O T A L :
1,077.34 0.00
0703021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0703021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0703021010000 1441
Seguros y fianzas.
0703021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 334.98 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 334.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 225.05 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -225.05 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 334.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -334.98 0.00
T O T A L :
669.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 418.38 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 418.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -281.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 281.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 418.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -418.38 0.00
T O T A L :
836.76 0.00
5,535.03
1,951.31
1,229.99
1,536.22
10,333.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 4,397.24 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 4,397.24 0.00
T O T A L :
8,794.48 0.00
20,678.28
3,014.86
1,077.34
669.96
836.76
8,794.48
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,549.89
3,028.65
1,899.95
2,372.98
19,127.99
20,678.28
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,420 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 I01112000
8251 I01112000
8251 I01112000
8251 I01112000
8251 I01112000
8251 I01112000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 1131
Sueldo base.
0805041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0805041010000 1321
Prima vacacional
0805041010000 1341
Compensaci¢n.
0805041010000 1345
Gratificaci¢n.
0805041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
276,510.96
128,073.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 66,079.95 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 61,993.87 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -69,045.51 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 69,045.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 69,045.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -69,045.51 0.00
T O T A L :
128,073.82 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 706.46 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 706.46 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -652.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 652.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 652.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -652.12 0.00
T O T A L :
1,412.92 0.00
2,662.82
0.00
1,412.92
130,734.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 130,734.92 0.00
T O T A L :
130,734.92 0.00
74,657.36
33,254.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 16,836.40 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 16,418.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -18,664.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 18,664.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 18,664.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -18,664.34 0.00
T O T A L :
33,254.78 0.00
237,275.16
162,047.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 53,119.22 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 51,038.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -59,318.79 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 59,318.79 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 59,318.79 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -59,318.79 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 57,889.36 0.00
T O T A L :
162,047.19 0.00
32,054.72
14,476.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
404,584.78
4,075.74
130,734.92
107,912.14
399,322.35
46,531.08
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,421 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 I01112000
8251 I01112000
8251 I01112000
8251 I01112000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,392.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,083.79 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -8,013.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 8,013.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,013.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,013.68 0.00
T O T A L :
14,476.36 0.00
25,530.12
11,529.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,887.84 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,641.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,382.53 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,382.53 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,382.53 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,382.53 0.00
T O T A L :
11,529.75 0.00
0805041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,497.33 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,497.33 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,497.33 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,497.33 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,497.33 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,497.33 0.00
T O T A L :
2,994.66 0.00
0805041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0805041010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,308.41 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,253.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,418.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,418.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,418.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,418.34 0.00
T O T A L :
2,562.17 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,634.14 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,565.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,771.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,771.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,771.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,771.44 0.00
5,989.32
5,673.36
7,085.76
2,994.66
2,562.17
3,200.03
0.00
0.00
0.00
0.00
37,059.87
8,983.98
8,235.53
10,285.79
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,422 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 I01112000
8251 I01112000
8251 I01112000
8251 I01112000
8251 I01112000
8251 I01143000
8251 I01143000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 1441
Seguros y fianzas.
T O T A L :
23,496.12
3,200.03 0.00
16,672.35
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 8,885.83 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 7,786.52 0.00
T O T A L :
16,672.35 0.00
0805041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0805041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0805041010000 1595
Despensa.
0805041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0604131010000 1131
Sueldo base.
0604131010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 450.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 450.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 450.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -450.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 450.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -450.00 0.00
T O T A L :
900.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 2,236.20 0.00
T O T A L :
2,236.20 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,100.00 0.00
T O T A L :
2,200.00 0.00
1,800.00
0.00
4,400.00
13,145.20
212,919.56
900.00
2,236.20
2,200.00
0.00
106,193.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 53,967.25 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 52,226.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -52,372.43 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 52,372.43 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 52,621.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -52,621.98 0.00
T O T A L :
106,193.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 797.76 0.00
3,191.04
1,595.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,168.47
2,700.00
2,236.20
6,600.00
13,145.20
319,113.52
4,786.56
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,423 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 I01143000
8251 I01143000
8251 I01143000
8251 I01143000
8251 I01143000
OSFAIM102/11/04
0604131010000 1321
Prima vacacional
0604131010000 1341
Compensaci¢n.
0604131010000 1345
Gratificaci¢n.
0604131010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0604131010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 797.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 797.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -797.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -797.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 797.76 0.00
T O T A L :
1,595.52 0.00
0.00
138,582.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 138,582.52 0.00
T O T A L :
138,582.52 0.00
77,124.36
40,170.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 20,085.45 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 20,085.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -19,012.97 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 19,012.97 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -19,012.97 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 19,012.97 0.00
T O T A L :
40,170.90 0.00
253,311.84
235,618.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 64,534.50 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 64,534.50 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -62,925.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 62,925.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -62,925.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 62,925.78 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 106,549.50 0.00
T O T A L :
235,618.50 0.00
29,378.62
15,143.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,571.89 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,571.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,268.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,268.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,268.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,268.91 0.00
T O T A L :
15,143.78 0.00
23,398.66
12,061.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,030.64 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,030.64 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
138,582.52
117,295.26
488,930.34
44,522.40
35,459.94
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,424 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 I01143000
8251 I01143000
8251 I01143000
8251 I01143000
8251 I01143000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,789.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,789.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,789.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,789.34 0.00
T O T A L :
12,061.28 0.00
0604131010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,277.68 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,277.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,178.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,178.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,178.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,178.48 0.00
T O T A L :
4,555.36 0.00
0604131010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0604131010000 1416
Riesgo de trabajo.
0604131010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,340.12 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,340.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,286.50 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,286.50 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,286.50 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,286.50 0.00
T O T A L :
2,680.24 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,673.81 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,673.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,606.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,606.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,606.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,606.83 0.00
T O T A L :
3,347.62 0.00
8,813.12
5,199.62
6,494.30
21,959.89
4,555.36
2,680.24
3,347.62
20,195.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 10,097.87 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 10,097.87 0.00
T O T A L :
20,195.74 0.00
0604131010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 150.00 0.00
600.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,368.48
7,879.86
9,841.92
42,155.63
900.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,425 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 I01143000
8251 I01143000
8251 I01143000
8251 I01143000
8251 I01143000
8251 I01143000
8251 I01143000
8251 I01143000
8251 I01143000
8251 I01152000
OSFAIM102/11/04
0604131010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0604131010000 1595
Despensa.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 887.31 0.00
T O T A L :
887.31 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -550.00 0.00
T O T A L :
1,100.00 0.00
0604131010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0604131010000 2491
Materiales de construcci¢n.
0604131010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0604131010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0604131010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0604131010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0604131010000 3992
Gastos de servicios menores.
0604121010000 1131
Sueldo base.
1,500.00
2,200.00
7,255.80
16,554.95
19,776.43
887.31
1,100.00
0.00
0.00
0.00
11,058.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 11,058.00 0.00
T O T A L :
11,058.00 0.00
0.00
324,487.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 152 9713 C.R.68224 PREMIO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD TOLUCA 2012 278,688.00 0.00
15/03/2012 E 192 9723 CR-68724 R-423 RENTA DE INST. DEL PARQUE LUIS DONALDO C.MARZO 2012 41,300.00 0.00
26/03/2012 E 282 9795 CR-68821 F-213 DESAYUNO 23 FEB-12 CONFERENCIA EXPO MAGIC 4,499.99 0.00
T O T A L :
324,487.99 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 198 9729 CR-68690 F-VARIAS REP FONDO FIJO DGDSYPC FEB-2012 637.00 0.00
T O T A L :
637.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 198 9729 CR-68690 F-56754 REP FONDO FIJO DGDSYPC FEB-2012 182.69 0.00
T O T A L :
182.69 0.00
0.00
0.00
0.00
334,077.57
637.00
182.69
183,548.77
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,387.31
3,300.00
7,255.80
16,554.95
19,776.43
11,058.00
324,487.99
637.00
182.69
517,626.34
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,426 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 I01152000
8251 I01152000
8251 I01152000
8251 I01152000
8251 I01152000
OSFAIM102/11/04
0604121010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0604121010000 1321
Prima vacacional
0604121010000 1341
Compensaci¢n.
0604121010000 1345
Gratificaci¢n.
0604121010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 92,913.69 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 90,635.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -80,891.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 80,891.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -79,004.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 79,004.92 0.00
T O T A L :
183,548.77 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,229.28 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,229.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,229.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,229.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,229.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,229.28 0.00
T O T A L :
2,458.56 0.00
4,917.12
0.00
2,458.56
193,273.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 193,273.78 0.00
T O T A L :
193,273.78 0.00
99,808.30
58,136.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 29,222.89 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 28,913.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 24,631.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -24,631.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -22,803.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 22,803.70 0.00
T O T A L :
58,136.65 0.00
291,145.45
226,566.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 81,490.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 80,269.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -73,571.37 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 73,571.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 67,371.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -67,371.80 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 64,806.54 0.00
T O T A L :
226,566.01 0.00
40,238.78
22,158.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,375.68
193,273.78
157,944.95
517,711.46
62,396.80
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,427 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 I01152000
8251 I01152000
8251 I01152000
8251 I01152000
OSFAIM102/11/04
0604121010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,186.61 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 10,971.41 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,870.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,870.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -9,249.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 9,249.23 0.00
T O T A L :
22,158.02 0.00
32,048.56
17,647.95
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 8,909.67 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 8,738.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,861.33 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,861.33 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,366.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,366.64 0.00
T O T A L :
17,647.95 0.00
0604121010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
10,746.87
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,008.69 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,008.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,671.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,671.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,468.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,468.37 0.00
T O T A L :
6,017.38 0.00
0604121010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0604121010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,979.90 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,941.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,746.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,746.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,637.03 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,637.03 0.00
T O T A L :
3,921.71 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,472.81 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,425.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,181.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,181.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,044.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,044.58 0.00
T O T A L :
4,898.05 0.00
7,121.86
8,894.90
6,017.38
3,921.71
4,898.05
0.00
0.00
0.00
0.00
49,696.51
16,764.25
11,043.57
13,792.95
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,428 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 I01152000
8251 I01152000
8251 I01152000
8251 I01152000
8251 I01152000
8251 I01152000
8251 I01152000
8251 I01152000
OSFAIM102/11/04
0604121010000 1441
Seguros y fianzas.
0604121010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0604121010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0604121010000 1595
Despensa.
0604121010000 2211
Productos alimenticios para personas.
0604121010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0604121010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0604121010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 505.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 505.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -505.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 505.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -505.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 505.00 0.00
T O T A L :
1,010.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,485.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 750.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -750.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 750.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -750.00 0.00
T O T A L :
1,485.06 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 825.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 825.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -825.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 825.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -825.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 825.00 0.00
T O T A L :
1,650.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 212 9741 CR-68630 F-176617 VALES DESPENSA DENO $50.00 INST.DE LA MUJER 6,944.18 0.00
T O T A L :
6,944.18 0.00
4,166.86
2,020.00
2,250.00
3,300.00
0.00
10,264.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 4,217.00 0.00
T O T A L :
4,217.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 236.57 0.00
T O T A L :
236.57 0.00
0.00
0.00
0.00
1,010.00
1,485.06
1,650.00
6,944.18
0.00
4,217.00
236.57
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,166.86
3,030.00
3,735.06
4,950.00
6,944.18
10,264.65
4,217.00
236.57
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,429 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 I01I01000
8251 I01I01000
8251 I01I01000
8251 I01I01000
8251 I01I01000
8251 I01I01000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 1131
Sueldo base.
0805041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0805041010000 1321
Prima vacacional
0805041010000 1341
Compensaci¢n.
0805041010000 1345
Gratificaci¢n.
0805041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
710,505.43
353,173.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 176,684.83 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 176,488.17 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -178,043.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 178,043.93 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 176,267.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -176,267.55 0.00
T O T A L :
353,173.00 0.00
11,458.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,877.06 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,877.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,827.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,827.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,877.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,877.06 0.00
T O T A L :
5,754.12 0.00
0.00
5,754.12
422,511.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 422,511.55 0.00
T O T A L :
422,511.55 0.00
245,200.74
124,330.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 62,701.24 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 61,628.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 61,487.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -61,487.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 60,880.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -60,880.10 0.00
T O T A L :
124,330.00 0.00
767,574.71
645,201.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 193,839.42 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 192,230.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -192,019.50 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 192,019.50 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 191,731.05 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -191,731.05 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 259,131.40 0.00
T O T A L :
645,201.52 0.00
83,328.70
42,152.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,063,678.43
17,212.36
422,511.55
369,530.74
1,412,776.23
125,481.66
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,430 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 I01I01000
8251 I01I01000
8251 I01I01000
8251 I01I01000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 21,227.97 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 20,924.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 20,885.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -20,885.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 20,713.50 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -20,713.50 0.00
T O T A L :
42,152.96 0.00
66,367.46
33,572.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 16,907.09 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 16,665.79 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -16,634.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 16,634.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -16,497.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 16,497.35 0.00
T O T A L :
33,572.88 0.00
0805041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
18,682.03
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,775.31 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,676.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,762.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,762.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,606.85 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,606.85 0.00
T O T A L :
9,451.42 0.00
0805041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0805041010000 1416
Riesgo de trabajo.
17,673.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,732.11 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,678.49 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,696.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,696.45 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,641.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,641.06 0.00
T O T A L :
9,410.60 0.00
18,420.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,692.61 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,625.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,616.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,616.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,578.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,578.88 0.00
9,451.42
9,410.60
9,318.24
0.00
0.00
0.00
0.00
99,940.34
28,133.45
27,083.85
27,738.69
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,431 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 I01I01000
8251 I01I01000
8251 I01I01000
8251 I01I01000
8251 I01I01000
8251 I01I01000
8251 I01I01000
8251 I01I01000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 1441
Seguros y fianzas.
T O T A L :
51,343.62
9,318.24 0.00
32,643.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 16,596.82 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 16,047.17 0.00
T O T A L :
32,643.99 0.00
0805041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0805041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0805041010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 355.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 355.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 355.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -355.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 355.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -355.00 0.00
T O T A L :
710.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,504.87 0.00
T O T A L :
1,504.87 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,925.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,925.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,925.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,925.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,925.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,925.00 0.00
T O T A L :
3,850.00 0.00
0805041010000 2551
Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.
0805041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 198 9729 CR-68690 F-HBCE88882 REP FONDO FIJO DGDSYPC FEB-2012 800.80 0.00
T O T A L :
800.80 0.00
0805041010000 2961
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.
0805041010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 198 9729 CR-68690 F-585 REP FONDO FIJO DGDSYPC FEB-2012 796.00 0.00
T O T A L :
796.00 0.00
1,420.00
0.00
7,700.00
0.00
5,658.18
0.00
710.00
1,504.87
3,850.00
800.80
0.00
796.00
10,913.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
83,987.61
2,130.00
1,504.87
11,550.00
800.80
5,658.18
796.00
10,913.65
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,432 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 I01I01000
8251 I01I01000
8251 I01I01000
8251 I01I01000
8251 I01I01000
8251 K00134000
OSFAIM102/11/04
0805041010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 241.87 0.00
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 10,193.13 0.00
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 478.65 0.00
T O T A L :
10,913.65 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 2,459.51 0.00
T O T A L :
2,459.51 0.00
0805041010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0805041010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0805041010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0805041010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0902011010000 1131
Sueldo base.
0.00
17,769.81
2,459.51
17,306.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 17,306.86 0.00
T O T A L :
17,306.86 0.00
0.00
49,370.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 107 9676 CR-68385 F-883 BOL.EN SELECC.DE COLOR P.FESTIVAL DIA DE REYES 1,392.00 0.00
09/03/2012 E 107 9676 CR-68410 F-893 892 891 VINILONAS 20,999.48 0.00
14/03/2012 E 156 9717 CR-68277 F-63859 SERV.DE DESAYUNO PARA 35 PERSONAS DGDSYPC 3,451.00 0.00
14/03/2012 E 157 9718 CR-68278 F-725 BOXLUCH PARA PERSONAL DEL TIANGUIS DE SERVS. Y BRIG.URBAN.2012DGDSYPC 2,800.00 0.00
14/03/2012 E 158 9719 CR-68422 FOL-A27 CAJAS DE AGUA BONAFON DGDSYPC 4,940.00 0.00
15/03/2012 E 209 9738 CR-68122 F-803 30 MESAS REDON.C.MANTELES 21 01 12 FEST. DIA D.REYES 2,088.00 0.00
26/03/2012 E 281 9794 CR-68716 F-817 MESAS. SILLAS EQUIPO DE SONIDO ESTAMOS CONTIGO 24 07 12 12,539.60 0.00
26/03/2012 E 281 9794 CR-68716 F-817 MESAS,SILLAS,EQUIPO DE SONIDO ESTAMOS CONTIGO 1,160.00 0.00
T O T A L :
49,370.08 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 198 9729 CR-68690 F-VARIOS REP FONDO FIJO DGDSYPC FEB-2012 2,695.00 0.00
T O T A L :
2,695.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 548.00 0.00
T O T A L :
548.00 0.00
2,327.00
0.00
173,025.68
2,695.00
548.00
92,445.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 46,222.90 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 46,222.90 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -43,256.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 43,256.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 43,256.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -43,256.42 0.00
T O T A L :
92,445.80 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,459.51
35,076.67
49,370.08
5,022.00
548.00
265,471.48
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,433 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 K00134000
8251 K00134000
8251 K00134000
8251 K00134000
8251 K00134000
8251 K00134000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0902011010000 1321
Prima vacacional
0902011010000 1341
Compensaci¢n.
0902011010000 1345
Gratificaci¢n.
0902011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0902011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 778.24 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 778.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 703.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -703.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 703.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -703.24 0.00
T O T A L :
1,556.48 0.00
2,812.96
0.00
1,556.48
121,937.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 121,937.19 0.00
T O T A L :
121,937.19 0.00
76,557.76
40,623.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 20,311.90 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 20,311.90 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 19,139.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -19,139.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 19,139.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -19,139.44 0.00
T O T A L :
40,623.80 0.00
216,604.72
155,783.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 56,481.60 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 56,481.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -54,151.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 54,151.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -54,151.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 54,151.18 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 42,820.40 0.00
T O T A L :
155,783.60 0.00
24,822.72
13,142.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,571.19 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,571.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,205.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,205.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,205.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,205.68 0.00
T O T A L :
13,142.38 0.00
19,770.24
10,467.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,369.44
121,937.19
117,181.56
372,388.32
37,965.10
30,237.60
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,434 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 K00134000
8251 K00134000
8251 K00134000
8251 K00134000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,233.68 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,233.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,942.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,942.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,942.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,942.56 0.00
T O T A L :
10,467.36 0.00
0902011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,026.18 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,026.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 975.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -975.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -975.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 975.76 0.00
T O T A L :
2,052.36 0.00
0902011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0902011010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,163.04 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,163.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,098.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,098.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,098.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,098.35 0.00
T O T A L :
2,326.08 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,452.62 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,452.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,371.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,371.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,371.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,371.82 0.00
T O T A L :
2,905.24 0.00
0902011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 355.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 355.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 355.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -355.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -355.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 355.00 0.00
3,764.52
4,393.40
5,487.28
1,420.00
2,052.36
2,326.08
2,905.24
710.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,816.88
6,719.48
8,392.52
2,130.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,435 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 K00134000
8251 K00134000
8251 K00134000
8251 K00134000
8251 K00135000
8251 K00135000
8251 K00135000
8251 K00135000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0902011010000 1595
Despensa.
T O T A L :
0.00
710.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 2,468.63 0.00
T O T A L :
2,468.63 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 825.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 825.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 825.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -825.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -825.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 825.00 0.00
T O T A L :
1,650.00 0.00
0902011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0902011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0902021010000 1131
Sueldo base.
0902021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0902021010000 1321
Prima vacacional
0902021010000 1341
Compensaci¢n.
3,300.00
997.60
3,240.66
51,987.42
2,468.63
1,650.00
0.00
0.00
24,122.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,061.04 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,061.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,328.17 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,328.17 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -14,665.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 14,665.54 0.00
T O T A L :
24,122.08 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 75.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -75.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -75.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 75.00 0.00
T O T A L :
150.00 0.00
300.00
150.00
29,888.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 29,888.74 0.00
T O T A L :
29,888.74 0.00
0.00
23,889.36
11,196.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,468.63
4,950.00
997.60
3,240.66
76,109.50
450.00
29,888.74
35,085.38
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,436 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 K00135000
8251 K00135000
8251 K00135000
8251 K00135000
OSFAIM102/11/04
0902021010000 1345
Gratificaci¢n.
0902021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0902021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,598.01 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,598.01 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,598.01 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,598.01 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,346.67 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,346.67 0.00
T O T A L :
11,196.02 0.00
51,164.72
35,452.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,229.69 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,229.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,229.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,229.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 13,352.67 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -13,352.67 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 10,993.07 0.00
T O T A L :
35,452.45 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,688.71 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,688.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,688.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,688.71 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,900.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,900.20 0.00
T O T A L :
3,377.42 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,344.98 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,344.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,344.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,344.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,513.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,513.42 0.00
T O T A L :
2,689.96 0.00
0902021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 552.96 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 552.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 552.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -552.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 622.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -622.22 0.00
T O T A L :
1,105.92 0.00
7,177.82
5,716.80
2,350.36
3,377.42
2,689.96
1,105.92
0.00
0.00
0.00
0.00
86,617.17
10,555.24
8,406.76
3,456.28
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,437 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 K00135000
8251 K00135000
8251 K00135000
8251 K00135000
8251 K00135000
8251 K00135000
8251 K00136000
8251 K00136000
OSFAIM102/11/04
0902021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0902021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0902021010000 1441
Seguros y fianzas.
0902021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 298.88 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 298.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 298.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -298.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -336.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 336.31 0.00
T O T A L :
597.76 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 373.30 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 373.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 373.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -373.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 420.05 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -420.05 0.00
T O T A L :
746.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 2,198.62 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 2,198.62 0.00
T O T A L :
4,397.24 0.00
0902021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 105 9674 CR-68388 FAT-A1457 KIT DE TRANSF.DE IMAGENES CONTRA.MUNICIPAL 6,957.68 0.00
T O T A L :
6,957.68 0.00
0902021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0902011010000 1131
Sueldo base.
0902011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
1,270.38
1,586.70
9,962.98
4,115.03
0.00
1,077.00
208,856.46
597.76
746.60
4,397.24
0.00
6,957.68
0.00
104,635.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 52,317.63 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 52,317.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -51,903.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 51,903.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 52,317.63 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -52,317.63 0.00
T O T A L :
104,635.26 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,120.60 0.00
4,257.40
2,241.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,868.14
2,333.30
14,360.22
4,115.03
6,957.68
1,077.00
313,491.72
6,498.60
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,438 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 K00136000
8251 K00136000
8251 K00136000
8251 K00136000
8251 K00136000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 1321
Prima vacacional
0902011010000 1341
Compensaci¢n.
0902011010000 1345
Gratificaci¢n.
0902011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0902011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,120.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,045.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,045.60 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,045.60 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,045.60 0.00
T O T A L :
2,241.20 0.00
0.00
170,515.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 170,515.04 0.00
T O T A L :
170,515.04 0.00
114,278.20
57,139.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 28,569.55 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 28,569.55 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 28,569.55 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -28,569.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -28,569.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 28,569.55 0.00
T O T A L :
57,139.10 0.00
363,534.32
329,516.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 90,883.58 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 90,883.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 90,883.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -90,883.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 90,883.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -90,883.58 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 147,749.81 0.00
T O T A L :
329,516.97 0.00
29,515.72
14,757.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,378.93 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,378.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,378.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,378.93 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,378.93 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,378.93 0.00
T O T A L :
14,757.86 0.00
23,507.92
11,753.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,876.98 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,876.98 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
170,515.04
171,417.30
693,051.29
44,273.58
35,261.88
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,439 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 K00136000
8251 K00136000
8251 K00136000
8251 K00136000
8251 K00136000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,876.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,876.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,876.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,876.98 0.00
T O T A L :
11,753.96 0.00
0902011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,287.88 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,287.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,287.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,287.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,287.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,287.88 0.00
T O T A L :
2,575.76 0.00
0902011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0902011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0902011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,305.99 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,305.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,305.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,305.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,305.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,305.99 0.00
T O T A L :
2,611.98 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,631.19 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,631.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,631.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,631.19 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,631.19 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,631.19 0.00
T O T A L :
3,262.38 0.00
5,151.52
5,223.96
6,524.76
47,307.26
2,575.76
2,611.98
3,262.38
31,294.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 15,647.33 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 15,647.33 0.00
T O T A L :
31,294.66 0.00
0902011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 165.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 165.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -165.00 0.00
660.00
330.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,727.28
7,835.94
9,787.14
78,601.92
990.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,440 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 K00136000
8251 K00136000
8251 K00136000
8251 K00136000
8251 K00136000
8251 K00136000
8251 K00136000
8251 K00136000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0902011010000 1595
Despensa.
0902011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0902011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0902011010000 2481
Materiales complementarios.
0902011010000 2531
Medicinas y productos farmac‚uticos.
0902011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0902011010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 165.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 165.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -165.00 0.00
T O T A L :
330.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 2,068.66 0.00
T O T A L :
2,068.66 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 825.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 825.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 825.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -825.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -825.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 825.00 0.00
T O T A L :
1,650.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 F1080102 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 53.99 0.00
T O T A L :
53.99 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 FB19712 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 394.60 0.00
T O T A L :
394.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 F3688 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 1,488.00 0.00
T O T A L :
1,488.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 FB19712 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 191.00 0.00
T O T A L :
191.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 F5170 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 145.00 0.00
T O T A L :
145.00 0.00
0.00
3,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,761.07
0.00
2,068.66
1,650.00
53.99
394.60
1,488.00
191.00
0.00
145.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,068.66
4,950.00
53.99
394.60
1,488.00
191.00
5,761.07
145.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,441 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 K00136000
8251 K00136000
8251 K00136000
8251 K00136000
8251 K00136000
8251 K00136000
8251 K00138000
8251 K00138000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0902011010000 3181
Servicio postal y telegr fico.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 F3702 3715 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 449.97 0.00
T O T A L :
449.97 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 F1041 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 700.00 0.00
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 F469 518 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 329.00 0.00
T O T A L :
1,029.00 0.00
0902011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0902011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0902011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0902011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0902011010000 1131
Sueldo base.
0902011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 F1039 550 1040 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 2,200.00 0.00
T O T A L :
2,200.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 FVARIOS COMSUMOS REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 468.06 0.00
T O T A L :
468.06 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 F3922 REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 248.99 0.00
T O T A L :
248.99 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 95 9664 CR-68625 FVARIAS REP FONDO FIJO CONTRALORIA ENE 2012 246.80 0.00
T O T A L :
246.80 0.00
0.00
0.00
0.00
298.50
0.00
732.90
172,221.63
449.97
1,029.00
2,200.00
468.06
248.99
246.80
88,918.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 44,459.13 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 44,459.13 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 42,587.50 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -42,587.50 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -42,587.50 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 42,587.50 0.00
T O T A L :
88,918.26 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 656.52 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 656.52 0.00
2,626.08
1,313.04
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
449.97
1,029.00
2,200.00
766.56
248.99
979.70
261,139.89
3,939.12
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,442 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 K00138000
8251 K00138000
8251 K00138000
8251 K00138000
8251 K00138000
OSFAIM102/11/04
0902011010000 1321
Prima vacacional
0902011010000 1341
Compensaci¢n.
0902011010000 1345
Gratificaci¢n.
0902011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0902011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -656.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 656.52 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -656.52 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 656.52 0.00
T O T A L :
1,313.04 0.00
0.00
118,282.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 118,282.84 0.00
T O T A L :
118,282.84 0.00
69,600.98
35,923.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 17,961.74 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 17,961.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -17,213.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 17,213.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -17,213.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 17,213.08 0.00
T O T A L :
35,923.48 0.00
230,912.24
158,588.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 57,884.03 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 57,884.03 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -56,761.05 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 56,761.05 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 56,761.05 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -56,761.05 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 42,820.40 0.00
T O T A L :
158,588.46 0.00
24,770.49
12,702.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,351.24 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,351.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,139.75 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,139.75 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,139.75 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,139.75 0.00
T O T A L :
12,702.48 0.00
19,728.72
10,117.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,058.51 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,058.51 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,890.07 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
118,282.84
105,524.46
389,500.70
37,472.97
29,845.74
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,443 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 K00138000
8251 K00138000
8251 K00138000
8251 K00138000
8251 K00138000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,890.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,890.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,890.07 0.00
T O T A L :
10,117.02 0.00
0902011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,099.39 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,099.39 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,030.13 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,030.13 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,030.13 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,030.13 0.00
T O T A L :
2,198.78 0.00
0902011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0902011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0902011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0902011010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,124.09 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,124.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,086.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,086.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,086.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,086.66 0.00
T O T A L :
2,248.18 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,403.99 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,403.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,357.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,357.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,357.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,357.24 0.00
T O T A L :
2,807.98 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 750.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 767.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 720.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -720.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 750.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -750.00 0.00
T O T A L :
1,517.78 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
4,189.78
4,384.07
5,475.71
2,220.00
1,100.00
2,198.78
2,248.18
2,807.98
1,517.78
550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,388.56
6,632.25
8,283.69
3,737.78
1,650.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,444 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 K00138000
8251 K00138000
8251 K00138000
8251 K00139000
8251 K00139000
8251 K00139000
8251 K00139000
8251 K00139000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
0902011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0902011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0902011010000 3181
Servicio postal y telegr fico.
0802021010000 1131
Sueldo base.
0802021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0802021010000 1321
Prima vacacional
0802021010000 1341
Compensaci¢n.
0802021010000 1345
Gratificaci¢n.
2,447.60
5,246.71
278.50
48,264.20
0.00
0.00
0.00
19,350.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 9,675.30 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,675.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 10,770.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -10,770.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,641.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,641.78 0.00
T O T A L :
19,350.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 75.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
T O T A L :
150.00 0.00
600.00
150.00
21,910.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 21,910.92 0.00
T O T A L :
21,910.92 0.00
0.00
17,242.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,325.26 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,325.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,749.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,749.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,497.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,497.72 0.00
T O T A L :
6,650.52 0.00
47,380.82
6,650.52
30,584.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,447.60
5,246.71
278.50
67,614.80
750.00
21,910.92
23,892.74
77,964.95
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,445 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 K00139000
8251 K00139000
8251 K00139000
8251 K00139000
OSFAIM102/11/04
0802021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0802021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 9,795.53 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,795.53 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,002.97 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,002.97 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,125.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,125.95 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 10,993.07 0.00
T O T A L :
30,584.13 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,255.58 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,255.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,409.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,409.60 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,621.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,621.09 0.00
T O T A L :
2,511.16 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,000.01 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,000.01 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,122.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,122.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,291.13 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,291.13 0.00
T O T A L :
2,000.02 0.00
0802021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 207.78 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 207.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 258.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -258.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -327.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 327.46 0.00
T O T A L :
415.56 0.00
0802021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 222.22 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 222.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 249.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -249.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 286.91 0.00
6,272.87
4,996.08
1,240.58
1,110.21
2,511.16
2,000.02
415.56
444.44
0.00
0.00
0.00
0.00
8,784.03
6,996.10
1,656.14
1,554.65
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,446 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 K00139000
8251 K00139000
8251 K00139000
8251 K00139000
8251 L00115000
8251 L00115000
8251 L00115000
OSFAIM102/11/04
0802021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0802021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0802021010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -286.91 0.00
T O T A L :
444.44 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 277.55 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 277.55 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -311.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 311.60 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -358.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 358.35 0.00
T O T A L :
555.10 0.00
1,386.65
15,125.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 2,050.53 0.00
T O T A L :
2,050.53 0.00
0802021010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
1001031010000 1131
Sueldo base.
1001031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
1001031010000 1321
Prima vacacional
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 1,119.19 0.00
T O T A L :
1,119.19 0.00
0.00
1,119.19
1,271,269.03
555.10
0.00
2,050.53
1,119.19
628,119.79
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 316,783.58 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 312,450.60 0.00
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -1,114.39 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 314,585.92 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -314,585.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -316,149.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 316,149.84 0.00
T O T A L :
628,119.79 0.00
51,128.90
25,411.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,680.62 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,730.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,476.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,476.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,747.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,747.98 0.00
T O T A L :
25,411.24 0.00
569,288.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,941.75
15,125.05
2,050.53
2,238.38
1,899,388.82
76,540.14
569,288.28
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,447 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 L00115000
8251 L00115000
8251 L00115000
8251 L00115000
OSFAIM102/11/04
1001031010000 1331
Remuneraciones por horas extraordinarias.
1001031010000 1341
Compensaci¢n.
1001031010000 1345
Gratificaci¢n.
1001031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 569,288.28 0.00
T O T A L :
569,288.28 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,139.08 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,139.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,139.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,139.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,139.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,139.08 0.00
T O T A L :
2,278.16 0.00
3,417.24
284,081.24
2,278.16
140,873.71
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 71,124.47 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 70,357.10 0.00
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -607.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 69,157.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -69,157.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 70,377.73 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -70,377.73 0.00
T O T A L :
140,873.71 0.00
1,517,296.14
696,915.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 217,057.67 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 212,950.36 0.00
15/03/2012 E 203 9734 C.R.68702 GTOS.EJEC.NOTIFICADORES DEL 01 AL 15 MZO.2012 86,684.14 0.00
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -911.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 196,151.05 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -196,151.05 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 205,038.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -205,038.76 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 89,028.76 0.00
26/03/2012 E 316 9826 C.R.68874 GTOS.EJEC.NOTIFICADORES DEL 16 AL 31 MZO.2012 92,106.17 0.00
T O T A L :
696,915.32 0.00
131,158.68
65,104.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 32,565.63 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 32,539.25 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -32,243.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 32,243.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 32,692.63 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -32,692.63 0.00
T O T A L :
65,104.88 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,695.40
424,954.95
2,214,211.46
196,263.56
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,448 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 L00115000
8251 L00115000
8251 L00115000
8251 L00115000
8251 L00115000
8251 L00115000
OSFAIM102/11/04
1001031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
104,461.57
51,852.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 25,936.93 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 25,915.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -25,680.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 25,680.19 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 26,038.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -26,038.12 0.00
T O T A L :
51,852.86 0.00
1001031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
28,401.90
14,160.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,084.41 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,075.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,958.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,958.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,993.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,993.37 0.00
T O T A L :
14,160.18 0.00
1001031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
1001031010000 1416
Riesgo de trabajo.
1001031010000 1441
Seguros y fianzas.
26,138.44
13,472.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,738.70 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,734.03 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,706.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,706.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,761.19 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,761.19 0.00
T O T A L :
13,472.73 0.00
28,992.48
14,391.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,198.56 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,192.73 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,127.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,127.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,226.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,226.69 0.00
T O T A L :
14,391.29 0.00
1001031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,995.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,995.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,995.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,995.00 0.00
6,833.81
7,980.00
0.00
3,990.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
156,314.43
42,562.08
39,611.17
43,383.77
6,833.81
11,970.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,449 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 L00115000
8251 L00115000
8251 L00115000
8251 L00115000
8251 L00115000
8251 L00115000
8251 L00115000
8251 L00115000
8251 L00115000
8251 L00115000
8251 L00115000
OSFAIM102/11/04
1001031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
1001031010000 1593
Viáticos.
1001031010000 1595
Despensa.
1001031010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,995.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,995.00 0.00
T O T A L :
3,990.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 750.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 7,138.29 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -750.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 750.00 0.00
T O T A L :
7,888.29 0.00
1,500.00
15,415.00
7,888.29
13,770.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,180.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,590.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,725.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,725.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -10,690.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 10,690.00 0.00
T O T A L :
13,770.00 0.00
34,925.00
17,050.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 8,525.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 8,525.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 8,800.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -8,800.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,800.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,800.00 0.00
T O T A L :
17,050.00 0.00
1001031010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1001031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
1001031010000 2481
Materiales complementarios.
1001031010000 2491
Materiales de construcci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 9,500.00 0.00
T O T A L :
9,500.00 0.00
1001031010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
1001031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
1001031010000 2931
Refacciones y accesorios menores de mobiliario y equipo de administraci¢n,
210.00
0.00
32.00
1,619.23
6,522.96
596.81
16,179.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 279 9792 CR-68719 F-1550 SILLAS SECRETARIALES GIRATORIAS SUBDIR. DE INGRESOS 1,566.00 0.00
0.00
0.00
9,500.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,566.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,388.29
29,185.00
51,975.00
210.00
9,500.00
32.00
1,619.23
6,522.96
596.81
16,179.73
1,566.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,450 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 L00115000
8251 L00115000
8251 L00115000
8251 L00115000
8251 L00115000
8251 L00115000
8251 L00115000
8251 L00115000
8251 L00115000
8251 L00115000
8251 L00115000
8251 L00115000
OSFAIM102/11/04
1001031010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
1001031010000 2992
Otros enseres.
1001031010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
1001031010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
1001031010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
1001031010000 3261
Arrendamiento de maquinaria y equipo.
1001031010000 3341
Capacitaci¢n.
T O T A L :
735.00
1,566.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 135.00 0.00
26/03/2012 E 292 9805 CR-68822 F-638 KIT. DE TRANSF.PARA IMPRESORA SUBDIR.DE INGRESOS 5,057.88 0.00
T O T A L :
5,192.88 0.00
35,041.26
5,192.88
29,053.36
0.00
29,053.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 260 55 RECLASIFICACION PARCIAL POL E55 ENERO 2012 29,053.36 0.00
30/03/2012 D 260 55 RECLASIFICACION PARCIAL POL E55 ENERO 2012 0.00 29,053.36
T O T A L :
29,053.36 29,053.36
64,817.00
53,951.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 53,376.00 0.00
27/03/2012 E 365 9841 CR-68877 OFIC.203 12300 092 12 ENERG. ELEC. VARIAS OFIC. DE ENERO A MARZO 2012 575.00 0.00
T O T A L :
53,951.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 1,629.57 0.00
T O T A L :
1,629.57 0.00
642.00
8,960.95
0.00
1,629.57
0.00
27,840.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 209 9738 CR-68606 F-811 RENTA DE CARPA X UN MES SUBD.D INGRESOS 27,840.00 0.00
T O T A L :
27,840.00 0.00
1001031010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 F2322.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 1,740.00 0.00
T O T A L :
1,740.00 0.00
1001031010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
1001031010000 3851
Gastos de representaci¢n.
1001031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
1001031010000 3992
Gastos de servicios menores.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 50 9641 CR-68473 F-560 GTOS. EFECTUADOS DGTYA 750.00 0.00
T O T A L :
750.00 0.00
1,600.00
0.00
0.00
3,686.00
1,128.00
460.00
0.00
1,740.00
750.00
0.00
0.00
333.45
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,927.88
35,041.26
118,768.00
2,271.57
8,960.95
27,840.00
1,600.00
1,740.00
750.00
3,686.00
1,128.00
793.45
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,451 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 L00116000
8251 L00116000
8251 L00116000
8251 L00116000
8251 L00116000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 1131
Sueldo base.
1001011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
1001011010000 1321
Prima vacacional
1001011010000 1341
Compensaci¢n.
1001011010000 1345
Gratificaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 FMN013991.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 333.45 0.00
T O T A L :
333.45 0.00
377,646.09
193,122.71
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 98,218.62 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 94,904.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -91,600.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 91,600.61 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 92,386.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -92,386.11 0.00
T O T A L :
193,122.71 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,019.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,019.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,894.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,894.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,894.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,894.54 0.00
T O T A L :
4,039.08 0.00
7,828.16
0.00
4,039.08
243,955.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 243,955.88 0.00
T O T A L :
243,955.88 0.00
168,525.73
89,096.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 45,235.80 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 43,860.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 40,693.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -40,693.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -40,693.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 40,693.14 0.00
T O T A L :
89,096.57 0.00
382,591.85
295,743.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 107,665.06 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 105,602.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 90,734.90 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -90,734.90 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -90,734.90 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 90,734.90 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
570,768.80
11,867.24
243,955.88
257,622.30
678,335.50
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,452 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 L00116000
8251 L00116000
8251 L00116000
8251 L00116000
8251 L00116000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
1001011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 82,476.07 0.00
T O T A L :
295,743.65 0.00
52,074.11
27,256.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 13,822.61 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 13,434.17 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,620.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,620.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,620.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,620.57 0.00
T O T A L :
27,256.78 0.00
41,474.96
21,708.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,009.16 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 10,699.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 10,051.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -10,051.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 10,051.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -10,051.78 0.00
T O T A L :
21,708.94 0.00
1001011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,998.38 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,871.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,998.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,998.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,998.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,998.38 0.00
T O T A L :
3,869.57 0.00
1001011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
1001011010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,446.44 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,377.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,233.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,233.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,233.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,233.69 0.00
T O T A L :
4,824.13 0.00
7,993.52
9,216.50
11,511.39
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,055.59 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,969.72 0.00
3,869.57
4,824.13
6,025.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
79,330.89
63,183.90
11,863.09
14,040.63
17,536.70
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,453 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 L00116000
8251 L00116000
8251 L00116000
8251 L00116000
8251 L00116000
8251 L00116000
8251 L00116000
8251 L00116000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
1001011010000 1595
Despensa.
1001011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,789.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,789.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,789.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,789.88 0.00
T O T A L :
6,025.31 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 532.63 0.00
T O T A L :
532.63 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-6896 F1301360.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 298.10 0.00
T O T A L :
298.10 0.00
1001011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1001011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
1001011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 F939.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 556.80 0.00
T O T A L :
556.80 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 F8297.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 242.00 0.00
T O T A L :
242.00 0.00
1001011010000 2961
Refacciones y accesorios menores para equipo de transporte.
1001011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0.00
1,100.00
186.48
0.00
0.00
48,111.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-6896 F40181.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 45.00 0.00
T O T A L :
45.00 0.00
0.00
532.63
550.00
298.10
556.80
242.00
0.00
45.00
17,022.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 92 9662 CR-68289 F-298586,289663 RENTA MENSUAL RECOLEECION Y TRASLADOS 17,022.91 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
532.63
1,650.00
484.58
556.80
242.00
48,111.86
45.00
17,022.91
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,454 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 L00116000
8251 L00116000
8251 L00116000
8251 L00118000
8251 L00118000
8251 L00118000
8251 L00118000
OSFAIM102/11/04
T O T A L :
1001011010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
1001011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
1001011010000 3992
Gastos de servicios menores.
1001021010000 1131
Sueldo base.
1001021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
1001021010000 1321
Prima vacacional
1001021010000 1341
Compensaci¢n.
0.00
17,022.91 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-6896 F3521.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 696.00 0.00
T O T A L :
696.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 FA4185 11987.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 418.98 0.00
T O T A L :
418.98 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-6896 F10610.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 102.54 0.00
T O T A L :
102.54 0.00
0.00
0.00
649,000.08
696.00
418.98
102.54
320,126.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 160,889.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 159,236.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 160,946.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -160,946.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -162,153.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 162,153.51 0.00
T O T A L :
320,126.45 0.00
13,656.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,414.10 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,489.10 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,414.10 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,414.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,414.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,414.10 0.00
T O T A L :
6,903.20 0.00
6,903.20
342,936.87
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 342,936.87 0.00
T O T A L :
342,936.87 0.00
0.00
207,722.32
104,898.06
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 52,449.03 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 52,449.03 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
696.00
418.98
102.54
969,126.53
20,559.60
342,936.87
312,620.38
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,455 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 L00118000
8251 L00118000
8251 L00118000
8251 L00118000
8251 L00118000
OSFAIM102/11/04
1001021010000 1345
Gratificaci¢n.
1001021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
1001021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -51,405.49 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 51,405.49 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 52,308.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -52,308.23 0.00
T O T A L :
104,898.06 0.00
521,022.02
313,028.67
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 129,607.60 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 129,607.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -128,646.73 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 128,646.73 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 130,356.19 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -130,356.19 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 53,813.47 0.00
T O T A L :
313,028.67 0.00
76,341.18
38,174.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 19,087.47 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 19,087.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 18,858.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -18,858.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -19,218.16 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 19,218.16 0.00
T O T A L :
38,174.94 0.00
60,802.25
30,404.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,202.30 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,202.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -15,019.87 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 15,019.87 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -15,306.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 15,306.38 0.00
T O T A L :
30,404.60 0.00
1001021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
14,862.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,667.31 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,667.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,788.75 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,788.75 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,710.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,710.10 0.00
T O T A L :
7,334.62 0.00
1001021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
13,511.50
7,334.62
6,756.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
834,050.69
114,516.12
91,206.85
22,197.44
20,268.02
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,456 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 L00118000
8251 L00118000
8251 L00118000
8251 L00118000
8251 L00118000
8251 L00118000
OSFAIM102/11/04
1001021010000 1416
Riesgo de trabajo.
1001021010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,378.26 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,378.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,337.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,337.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,401.39 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,401.39 0.00
T O T A L :
6,756.52 0.00
16,875.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,219.45 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,219.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,168.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,168.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,248.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,248.34 0.00
T O T A L :
8,438.90 0.00
1001021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
1001021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
1001021010000 1593
Viáticos.
1001021010000 1595
Despensa.
15,371.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 505.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 505.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -505.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 505.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 505.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -505.00 0.00
T O T A L :
1,010.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,312.66 0.00
T O T A L :
1,312.66 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,500.00 0.00
T O T A L :
2,500.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,100.00 0.00
2,020.00
0.00
0.00
4,400.00
8,438.90
0.00
1,010.00
1,312.66
2,500.00
2,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,314.79
15,371.76
3,030.00
1,312.66
2,500.00
6,600.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,457 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 L00118000
8251 L00118000
8251 L00118000
8251 L00118000
8251 L00118000
8251 L00118000
8251 L00118000
8251 L00118000
8251 L00118000
8251 L00119000
8251 L00119000
OSFAIM102/11/04
1001021010000 2491
Materiales de construcci¢n.
1001021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,100.00 0.00
T O T A L :
2,200.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 17 9609 C.R.68554 GASTOS EFECT.POR LA TESORERIA MUNICIPAL 1,676.00 0.00
T O T A L :
1,676.00 0.00
1001021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
1001021010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 17 9609 C.R.68554 GASTOS EFECT.POR LA TESORERIA MUNICIPAL 400.00 0.00
T O T A L :
400.00 0.00
1001021010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
1001021010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
1001021010000 3851
Gastos de representaci¢n.
1001021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
1001021010000 3992
Gastos de servicios menores.
1001011010000 1131
Sueldo base.
1001011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 17 9609 C.R.68554 GASTOS EFECT.POR LA TESORERIA MUNICIPAL 460.00 0.00
T O T A L :
460.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 17 9609 C.R.68554 GASTOS EFECT.POR LA TESORERIA MUNICIPAL 464.00 0.00
T O T A L :
464.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 F22622.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 311.99 0.00
T O T A L :
311.99 0.00
781.50
9,853.11
580.01
400.00
2,175.00
492.00
1,012.50
0.00
444.00
218,099.40
0.00
1,676.00
0.00
400.00
0.00
460.00
464.00
311.99
0.00
92,155.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 49,214.28 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 45,907.33 0.00
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -2,966.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 57,933.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -57,933.77 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 58,299.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -58,299.51 0.00
T O T A L :
92,155.13 0.00
8,166.80
3,958.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
781.50
11,529.11
580.01
800.00
2,175.00
952.00
1,476.50
311.99
444.00
310,254.53
12,125.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,458 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 L00119000
8251 L00119000
8251 L00119000
8251 L00119000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 1321
Prima vacacional
1001011010000 1341
Compensaci¢n.
1001011010000 1345
Gratificaci¢n.
1001011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,979.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,979.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,104.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,104.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,104.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,104.20 0.00
T O T A L :
3,958.40 0.00
0.00
123,531.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 123,531.21 0.00
T O T A L :
123,531.21 0.00
87,866.63
35,242.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 19,793.89 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 17,621.24 0.00
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -2,172.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 23,451.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -23,451.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 23,451.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -23,451.91 0.00
T O T A L :
35,242.48 0.00
292,396.53
181,964.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 68,010.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 64,075.59 0.00
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -3,934.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 75,675.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -75,675.16 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 75,675.16 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -75,675.16 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 53,813.47 0.00
T O T A L :
181,964.65 0.00
31,308.58
13,866.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,189.43 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,676.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -8,270.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 8,270.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,270.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,270.64 0.00
T O T A L :
13,866.20 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
123,531.21
123,109.11
474,361.18
45,174.78
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,459 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 L00119000
8251 L00119000
8251 L00119000
8251 L00119000
8251 L00119000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
24,936.18
11,043.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,726.13 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,317.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,587.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,587.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,587.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,587.27 0.00
T O T A L :
11,043.94 0.00
1001011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 623.30 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 623.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 814.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -814.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 547.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -547.12 0.00
T O T A L :
1,246.60 0.00
1001011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
1001011010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,272.48 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,181.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,463.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,463.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,463.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,463.84 0.00
T O T A L :
2,454.22 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,589.33 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,475.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,828.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,828.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,828.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,828.34 0.00
T O T A L :
3,065.32 0.00
1001011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 355.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 355.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 355.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -355.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -355.00 0.00
2,531.72
5,541.39
6,921.21
1,420.00
1,246.60
2,454.22
3,065.32
710.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
35,980.12
3,778.32
7,995.61
9,986.53
2,130.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,460 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 L00119000
8251 L00119000
8251 L00119000
8251 L00119000
8251 L00119000
8251 L00119000
8251 L00119000
8251 L00119000
8251 L00119000
8251 L00119000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
1001011010000 1595
Despensa.
1001011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
1001011010000 2171
Material did ctico.
1001011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
1001011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 355.00 0.00
T O T A L :
710.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,761.21 0.00
T O T A L :
1,761.21 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,100.00 0.00
T O T A L :
2,200.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 225 9754 C.R.68792,ASIST.CURSO INSTRUMENT.Y OP.DE LA ARMON.CONTABLE 900.00 0.00
T O T A L :
900.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-6896 F 16367 REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 344.16 0.00
T O T A L :
344.16 0.00
1001011010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
1001011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
1001011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
1001011010000 3991
Cuotas y suscripciones.
0.00
4,400.00
464.00
0.00
0.00
63,246.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 225 9754 C.R.68792,ASIST.CURSO INSTRUMENT.Y OP.DE LA ARMON.CONTABLE 65.00 0.00
20/03/2012 E 240 9768 CR-6896 FVARIAS CASETAS.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 241.00 0.00
T O T A L :
306.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 225 9754 C.R.68792,ASIST.CURSO INSTRUMENT.Y OP.DE LA ARMON.CONTABLE 173.31 0.00
T O T A L :
173.31 0.00
252.00
0.00
0.00
1,761.21
2,200.00
0.00
900.00
344.16
0.00
0.00
306.00
173.31
20,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 225 9754 C.R.68792,ASIST.CURSO INSTRUMENT.Y OP.DE LA ARMON.CONTABLE 20,000.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,761.21
6,600.00
464.00
900.00
344.16
63,246.24
252.00
306.00
173.31
20,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,461 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 L00119000
8251 L00119000
8251 L00119000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 3992
Gastos de servicios menores.
T O T A L :
0.00
20,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 240 9768 CR-6896 FFSKCEN9347.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 189.80 0.00
T O T A L :
189.80 0.00
1001014280000 3112
Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.
1001014300000 3112
Servicio de energ¡a el‚ctrica para alumbrado p£blico.
1001011010000 1131
Sueldo base.
1001011010000 1321
Prima vacacional
1001011010000 1341
Compensaci¢n.
1001011010000 1345
Gratificaci¢n.
5,297,436.68
0.00
189.80
0.00
1,986,538.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 186 2 CONVENIO DE PAGO DE ADEUDO 1,986,538.75 0.00
T O T A L :
1,986,538.75 0.00
91,089.36
43,550.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 21,519.93 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 22,030.95 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -24,996.51 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 24,996.51 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 22,030.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -22,030.95 0.00
T O T A L :
43,550.88 0.00
115,532.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 115,532.21 0.00
T O T A L :
115,532.21 0.00
0.00
84,313.06
41,242.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 20,621.28 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 20,621.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 22,449.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -22,449.22 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -20,621.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 20,621.28 0.00
T O T A L :
41,242.56 0.00
298,919.49
269,176.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 73,479.98 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 73,479.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -79,079.55 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 79,079.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -72,879.98 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 72,879.98 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 122,216.58 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
189.80
5,297,436.68
1,986,538.75
134,640.24
115,532.21
125,555.62
568,096.03
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,462 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
1001011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
7,789.92
269,176.54 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,797.66 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,797.66 0.00
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -758.80 0.00
30/03/2012 D 263 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE RAMO 33 2DA. QNA. MARZO 2012 -163.44 0.00
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 -1,063.80 0.00
30/03/2012 D 284 300312 REC. CANC. NOM. DE .EFEC. 2 QUIN. DE MARZO 2012 -415.94 0.00
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. -136.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,418.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,418.77 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,797.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,797.66 0.00
30/03/2012 D 291 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA NOTIF. DES. ECON. FEB -136.75 0.00
T O T A L :
4,919.79 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,024.65 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,024.65 0.00
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -952.73 0.00
30/03/2012 D 263 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE RAMO 33 2DA. QNA. MARZO 2012 -205.21 0.00
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 -1,335.74 0.00
30/03/2012 D 284 300312 REC. CANC. NOM. DE .EFEC. 2 QUIN. DE MARZO 2012 -522.25 0.00
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. -171.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,519.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,519.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,024.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,024.65 0.00
30/03/2012 D 291 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA NOTIF. DES. ECON. FEB -171.70 0.00
T O T A L :
2,689.91 0.00
1001011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 687.35 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 687.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 890.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -890.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 687.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -687.35 0.00
T O T A L :
1,374.70 0.00
1001011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 672.14 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 672.14 0.00
2,521.22
2,952.77
2,798.49
4,919.79
2,689.91
1,374.70
1,344.28
0.00
0.00
0.00
0.00
12,709.71
5,211.13
4,327.47
4,142.77
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,463 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 1416
Riesgo de trabajo.
1001011010000 1441
Seguros y fianzas.
1001011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
1001011010000 2112
Enseres de oficina.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -782.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 782.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 672.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -672.14 0.00
T O T A L :
1,344.28 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 839.48 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 839.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -976.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 976.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 839.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -839.48 0.00
T O T A L :
1,678.96 0.00
3,495.22
19,724.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-MTOO9375 2653 REP. DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 355.90 0.00
T O T A L :
355.90 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-PVTOLUCAAE0075932 REP. DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 177.00 0.00
T O T A L :
177.00 0.00
1001011010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
1001011010000 2151
Material de Información
1001011010000 2161
Material y enseres de limpieza.
1001011010000 2171
Material did ctico.
1001011010000 2231
Utensilios para el servicio de alimentaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F- 8660 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 1,700.00 0.00
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 F 22.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 239.00 0.00
T O T A L :
1,939.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-238547183 285 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 224.00 0.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-275 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 30.00 0.00
T O T A L :
254.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 340.00 0.00
T O T A L :
340.00 0.00
8,284.96
0.00
7,130.00
0.00
160.02
0.00
0.00
1,678.96
0.00
355.90
177.00
1,939.00
254.00
0.00
340.00
369.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,174.18
19,724.96
8,640.86
177.00
9,069.00
254.00
160.02
340.00
369.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,464 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
1001011010000 2491
Materiales de construcci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 369.00 0.00
T O T A L :
369.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-2328 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 82.30 0.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-VARIAS REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 1,663.82 0.00
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 742.77 0.00
T O T A L :
2,488.89 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F- 18 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 973.01 0.00
T O T A L :
973.01 0.00
1001011010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
1001011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
1001011010000 2911
Refacciones, accesorios y herramientas.
1001011010000 2992
Otros enseres.
1001011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
1001011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
1001011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 80.01 0.00
T O T A L :
80.01 0.00
1,326.95
98.98
308.00
61,371.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-1041 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 200.01 0.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-B-18914 REP. DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 235.90 0.00
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 1,800.10 0.00
T O T A L :
2,236.01 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F- A9989 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 147.00 0.00
30/03/2012 D 248 137 RECLASIFIC. PARC, POL E137 FEBRERO 2012 0.00 5,220.00
T O T A L :
147.00 5,220.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 1,676.40 0.00
T O T A L :
1,676.40 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-FD39373 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 300.00 0.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-VARIAS REP. DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 1,300.01 0.00
5,220.00
113.40
131.00
0.00
300.00
2,488.89
973.01
80.01
2,236.01
147.00
0.00
0.00
1,676.40
5,637.16
0.00
0.00
0.00
0.00
5,220.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,815.84
1,071.99
388.01
63,607.61
147.00
113.40
131.00
1,676.40
5,937.16
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,465 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
OSFAIM102/11/04
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 300.00 0.00
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 F XV458548.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 200.00 0.00
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 3,537.15 0.00
T O T A L :
5,637.16 0.00
1001011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
1001011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
1001011010000 3181
Servicio postal y telegr fico.
1001011010000 3311
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.
1001011010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001011010000 3451
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 8,362.64 0.00
T O T A L :
8,362.64 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 118 9687 CR-68644 F-EST1409916 SERVICIOS DE UNINET FEBRERO 2012 8,960.95 0.00
T O T A L :
8,960.95 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 89.57 0.00
T O T A L :
89.57 0.00
8,362.64
0.00
89.57
171,404.00
8,362.64
8,960.95
89.57
85,702.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 ASESOR. A CONV. 85,702.00 0.00
T O T A L :
85,702.00 0.00
542,376.22
75,707.17
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 D 36 290212 PAGO DE IMPUESTOS ISR,IVA,HONORARIOS Y ARREND.FEB.2012 0.07 0.00
30/03/2012 D 91 300312 COMISION BANCARIA POR PAGO CON TARJETA DE CREDITO ENERO2012 92.21 0.00
30/03/2012 D 91 300312 COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE MARZO DE 2012 75,442.39 0.00
30/03/2012 D 292 300312 APLIC CONTABLE DE COMIS BANCA DEV CH 714 SEP 2007 172.50 0.00
T O T A L :
75,707.17 0.00
1001011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
1001011010000 3591
Servicios de fumigaci¢n.
1,359,345.69
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 40.00 0.00
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 F 25091.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 406.00 0.00
27/03/2012 E 364 9840 C.R.68878,GTOS.EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 1,996.00 0.00
T O T A L :
2,442.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 276 9789 CR-68710 F-301 TRATAMIENTO PARA CONTROL DE CUCARACHAS EN TESORERIA 2,900.00 0.00
T O T A L :
2,900.00 0.00
529.50
0.00
0.00
2,442.00
2,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,725.28
8,960.95
179.14
257,106.00
618,083.39
1,359,345.69
2,971.50
2,900.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,466 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 3711
Transportaci¢n a‚rea.
1001011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
1001011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0.00
14,789.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 136 9705 C.R.68701,CURSO INSTRUM.Y OP.DE LA ARMONIZACION CONTAB. 14,789.16 0.00
T O T A L :
14,789.16 0.00
0.00
24,852.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-20180 REP. DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 264.00 0.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-145195 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 55.00 0.00
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 173.00 0.00
12/03/2012 E 136 9705 C.R.68701,CURSO INSTRUM.Y OP.DE LA ARMONIZACION CONTAB. 24,360.00 0.00
T O T A L :
24,852.00 0.00
16,023.26
25,095.02
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 43 9634 CR-68558 R-2845 2742 COMIDA CON PERSONAL DE SEDESOL 9,300.00 0.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-VARIOS CONSUMOS REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 1,585.00 0.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-654 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 559.50 0.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-VARIOS CONSUMOS REP. DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 7,147.22 0.00
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 2,935.80 0.00
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 F VARIOS COMSUMOS91.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 3,567.50 0.00
T O T A L :
25,095.02 0.00
1001011010000 3982
Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.
1001011010000 3991
Cuotas y suscripciones.
1001011010000 3992
Gastos de servicios menores.
1001013030000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0.00
24,623,319.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
28/03/2012 D 18 280312 RECLASIF. DE LA POLIZA DE I-80 MES FEBRERO 2012 1,041,434.00 0.00
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 IMP SOBRE ERG 23,581,885.00 0.00
T O T A L :
24,623,319.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 1,500.00 0.00
T O T A L :
1,500.00 0.00
0.00
13,671.67
1,500.00
30,015.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 17 9609 C.R.68554 GASTOS EFECT.POR LA TESORERIA MUNICIPAL 12,000.00 0.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F- VARIAS REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 2,146.09 0.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F-230 REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 100.00 0.00
12/03/2012 E 127 9696 CR-68678 F- VARIAS REP DE FONDO FIJO TESORERIA MPAL. 754.24 0.00
12/03/2012 E 134 9703 C.R.68661,GASTOS EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 1,943.50 0.00
20/03/2012 E 240 9768 CR-68796 VARIAS FACTS.REP FONDO FIJO ASIGNADO A LA TESORERIA 10,067.68 0.00
27/03/2012 E 364 9840 C.R.68878,GTOS.EFECTUADOS POR LA DELEG.ADMVA.DE DGTYA 3,004.00 0.00
T O T A L :
30,015.51 0.00
27.84
303.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,789.16
24,852.00
41,118.28
24,623,319.00
1,500.00
43,687.18
331.76
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,467 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 L00L00000
8251 N00114000
8251 N00114000
OSFAIM102/11/04
1001014050000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001014150000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001014280000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001015010000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001015070000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001016030000 3411
Servicios bancarios y financieros.
1001016100000 3411
Servicios bancarios y financieros.
0901021010000 1131
Sueldo base.
0901021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 91 300312 COMISION POR CHEQUE GIRADO Y MANEJO DE CTA MZO 303.92 0.00
T O T A L :
303.92 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 91 300312 COMISION POR MANEJO DE CTA DE MARZO DE 2012 290.00 0.00
T O T A L :
290.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 91 300312 COMISION BANCARIA CHEQUE GIRADO EN MARZO DE 2012 13.92 0.00
T O T A L :
13.92 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 91 300312 COMISION POR CHEQUE GIRADO MARZO DE 2012 13.92 0.00
T O T A L :
13.92 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 91 300312 COMISION BANCARIA POR CHEQUES GIRADOS EN MARZO 125.28 0.00
30/03/2012 D 111 300312 COMISION BANCARIA POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA 8.12 0.00
T O T A L :
133.40 0.00
0.00
0.00
0.09
876.96
13.92
41.76
13.92
291,453.55
290.00
13.92
0.00
13.92
0.00
133.40
0.00
123,464.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 61,732.45 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 61,732.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 74,312.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -74,312.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -72,988.89 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 72,988.89 0.00
T O T A L :
123,464.90 0.00
18,451.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,024.64 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,024.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,665.90 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,665.90 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,540.90 0.00
8,049.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
290.00
13.92
0.09
890.88
13.92
175.16
13.92
414,918.45
26,500.90
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,468 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00114000
8251 N00114000
8251 N00114000
8251 N00114000
8251 N00114000
OSFAIM102/11/04
0901021010000 1321
Prima vacacional
0901021010000 1341
Compensaci¢n.
0901021010000 1345
Gratificaci¢n.
0901021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0901021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,540.90 0.00
T O T A L :
8,049.28 0.00
0.00
89,107.49
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 89,107.49 0.00
T O T A L :
89,107.49 0.00
22,908.53
11,122.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,561.29 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,561.29 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,646.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,646.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,067.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,067.07 0.00
T O T A L :
11,122.58 0.00
114,295.40
50,855.47
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 22,496.25 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 22,496.25 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 28,474.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -28,474.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 29,531.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -29,531.42 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 5,862.97 0.00
T O T A L :
50,855.47 0.00
25,553.66
10,690.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,345.40 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,345.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,494.97 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,494.97 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,441.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,441.31 0.00
T O T A L :
10,690.80 0.00
20,352.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,257.31 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,257.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,172.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,172.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,130.17 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,130.17 0.00
8,514.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
89,107.49
34,031.11
165,150.87
36,244.46
28,866.78
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,469 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00114000
8251 N00114000
8251 N00114000
8251 N00114000
8251 N00114000
8251 N00114000
OSFAIM102/11/04
0901021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
T O T A L :
1,590.78
8,514.62 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 386.84 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 386.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -386.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 386.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 430.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -430.26 0.00
T O T A L :
773.68 0.00
0901021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0901021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0901021010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 946.13 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 946.13 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,149.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,149.60 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,140.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,140.10 0.00
T O T A L :
1,892.26 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,181.68 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,181.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,435.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,435.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,423.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,423.94 0.00
T O T A L :
2,363.36 0.00
0901021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0901021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
4,522.96
5,649.01
10,919.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,215.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,215.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,215.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,215.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,215.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,215.00 0.00
T O T A L :
2,430.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 750.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 976.76 0.00
4,860.00
3,000.00
773.68
1,892.26
2,363.36
0.00
2,430.00
1,726.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,364.46
6,415.22
8,012.37
10,919.01
7,290.00
4,726.76
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,470 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00114000
8251 N00114000
8251 N00114000
8251 N00114000
8251 N00130000
8251 N00130000
8251 N00130000
OSFAIM102/11/04
0901021010000 1595
Despensa.
0901021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0901021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0901021010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0503011010000 1131
Sueldo base.
0503011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0503011010000 1321
Prima vacacional
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 750.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -750.00 0.00
T O T A L :
1,726.76 0.00
25,300.00
11,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,500.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,500.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,325.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,325.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,325.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,325.00 0.00
T O T A L :
11,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-27747 REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 183.04 0.00
T O T A L :
183.04 0.00
0.00
23,671.97
0.00
183.04
0.00
41,801.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 41,801.00 0.00
T O T A L :
41,801.00 0.00
44,539.88
21,115.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,134.97 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,980.03 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,134.97 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,134.97 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,134.97 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,134.97 0.00
T O T A L :
21,115.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 319.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 319.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 319.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -319.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 319.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -319.54 0.00
T O T A L :
639.08 0.00
1,278.16
639.08
28,292.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36,300.00
183.04
23,671.97
41,801.00
65,654.88
1,917.24
28,292.63
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,471 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00130000
8251 N00130000
8251 N00130000
8251 N00130000
8251 N00130000
OSFAIM102/11/04
0503011010000 1341
Compensaci¢n.
0503011010000 1345
Gratificaci¢n.
0503011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0503011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 28,292.63 0.00
T O T A L :
28,292.63 0.00
18,305.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,576.38 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,576.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,576.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,576.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,576.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,576.38 0.00
T O T A L :
9,152.76 0.00
50,325.12
9,152.76
50,282.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,581.28 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,581.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,581.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,581.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,581.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,581.28 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 25,120.26 0.00
T O T A L :
50,282.82 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,614.07 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,614.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,614.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,614.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,614.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,614.07 0.00
T O T A L :
3,228.14 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,285.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,285.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,285.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,285.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,285.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,285.54 0.00
T O T A L :
2,571.08 0.00
0503011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 101.10 0.00
6,456.28
5,142.16
404.40
3,228.14
2,571.08
202.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,458.28
100,607.94
9,684.42
7,713.24
606.60
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,472 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00130000
8251 N00130000
8251 N00130000
8251 N00130000
8251 N00130000
8251 N00130000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 101.10 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 101.10 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -101.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -101.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 101.10 0.00
T O T A L :
202.20 0.00
0503011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0503011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0503011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0503011010000 1595
Despensa.
0503011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 285.67 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 285.67 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 285.67 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -285.67 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 285.67 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -285.67 0.00
T O T A L :
571.34 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 356.80 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 356.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 356.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -356.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 356.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -356.80 0.00
T O T A L :
713.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 43.56 0.00
T O T A L :
43.56 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
0503011010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
1,142.68
1,427.20
0.00
1,100.00
13,271.09
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F5724REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 678.00 0.00
T O T A L :
678.00 0.00
0.00
571.34
713.60
43.56
550.00
0.00
678.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,714.02
2,140.80
43.56
1,650.00
13,271.09
678.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,473 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00130000
8251 N00131000
8251 N00131000
8251 N00131000
8251 N00131000
8251 N00131000
OSFAIM102/11/04
0503021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0506011010000 1131
Sueldo base.
0506011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0506011010000 1321
Prima vacacional
0506011010000 1341
Compensaci¢n.
0506011010000 1345
Gratificaci¢n.
12,962.48
287,948.95
0.00
145,058.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 73,008.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 72,050.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -71,192.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 71,192.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 70,425.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -70,425.35 0.00
T O T A L :
145,058.43 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,090.08 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,090.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,165.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,165.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,090.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,090.08 0.00
T O T A L :
4,180.16 0.00
8,435.32
4,180.16
217,529.95
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 217,529.95 0.00
T O T A L :
217,529.95 0.00
0.00
130,934.05
62,889.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 31,444.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 31,444.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -33,491.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 33,491.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 32,480.75 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -32,480.75 0.00
T O T A L :
62,889.14 0.00
449,266.69
472,347.71
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 126,457.95 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 117,694.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 115,652.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -115,652.16 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -109,933.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 109,933.83 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 228,195.13 0.00
T O T A L :
472,347.71 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,962.48
433,007.38
12,615.48
217,529.95
193,823.19
921,614.40
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,474 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00131000
8251 N00131000
8251 N00131000
8251 N00131000
8251 N00131000
OSFAIM102/11/04
0506011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0506011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
36,541.77
18,675.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 9,337.73 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,337.73 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,182.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,182.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,954.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,954.84 0.00
T O T A L :
18,675.46 0.00
29,103.82
14,874.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,437.08 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,437.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,313.13 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,313.13 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,132.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,132.11 0.00
T O T A L :
14,874.16 0.00
0506011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,398.94 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,398.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,482.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,482.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,408.16 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,408.16 0.00
T O T A L :
2,797.88 0.00
0506011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0506011010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,652.69 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,652.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,625.13 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,625.13 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,584.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,584.91 0.00
T O T A L :
3,305.38 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,064.21 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,064.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,029.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,029.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,979.57 0.00
5,788.12
6,467.50
8,077.97
2,797.88
3,305.38
4,128.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
55,217.23
43,977.98
8,586.00
9,772.88
12,206.39
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,475 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00131000
8251 N00131000
8251 N00131000
8251 N00131000
8251 N00131000
8251 N00131000
8251 N00131000
8251 N00131000
OSFAIM102/11/04
0506011010000 1441
Seguros y fianzas.
0506011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0506011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0506011010000 1595
Despensa.
0506011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0506011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0506011010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0506011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,979.57 0.00
T O T A L :
4,128.42 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 820.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 820.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 820.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -820.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -820.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 820.00 0.00
T O T A L :
1,640.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 4,168.16 0.00
T O T A L :
4,168.16 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,925.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,925.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,925.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,925.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,925.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,925.00 0.00
T O T A L :
3,850.00 0.00
6,606.90
3,280.00
0.00
7,700.00
13,653.83
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 8,723.48 0.00
T O T A L :
8,723.48 0.00
0.00
12,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 153 9714 CR-68686 F-2187 REMAN.DEL CHEQUE 9567 PARA EL EVENTO FUNDACION AMERICANA PARA 3,000.00 EL DESARROLLO 0.00
T O T A L :
3,000.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F1961 273127 3878REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 2,090.00 0.00
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-2034 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO Y REG 280.00 DEL COM
0.00
T O T A L :
2,370.00 0.00
0.00
0.00
1,640.00
4,168.16
3,850.00
0.00
8,723.48
3,000.00
2,370.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,606.90
4,920.00
4,168.16
11,550.00
13,653.83
8,723.48
15,000.00
2,370.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,476 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00131000
8251 N00131000
8251 N00131000
8251 N00131000
8251 N00131000
8251 N00131000
OSFAIM102/11/04
0506021010000 1131
Sueldo base.
0506021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0506021010000 1321
Prima vacacional
0506021010000 1341
Compensaci¢n.
0506021010000 1345
Gratificaci¢n.
0506021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
137,846.67
69,047.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 34,399.28 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 34,647.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -34,648.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 34,648.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 33,900.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -33,900.18 0.00
T O T A L :
69,047.19 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 509.74 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 509.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -509.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 509.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -509.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 509.74 0.00
T O T A L :
1,019.48 0.00
2,038.96
0.00
1,019.48
104,029.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 104,029.42 0.00
T O T A L :
104,029.42 0.00
53,202.88
27,821.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 13,300.72 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 14,521.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -13,300.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 13,300.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -13,300.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 13,300.72 0.00
T O T A L :
27,821.92 0.00
199,193.56
162,189.75
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 49,798.39 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 54,860.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -49,798.39 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 49,798.39 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 49,798.39 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -49,798.39 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 57,531.05 0.00
T O T A L :
162,189.75 0.00
19,296.36
10,003.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
206,893.86
3,058.44
104,029.42
81,024.80
361,383.31
29,299.44
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,477 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00131000
8251 N00131000
8251 N00131000
8251 N00131000
OSFAIM102/11/04
0506021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,824.09 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,178.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,824.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,824.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,824.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,824.09 0.00
T O T A L :
10,003.08 0.00
15,368.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,842.17 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,124.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,842.17 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,842.17 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,842.17 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,842.17 0.00
T O T A L :
7,967.00 0.00
0506021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 963.33 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 963.33 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -963.33 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 963.33 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -963.33 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 963.33 0.00
T O T A L :
1,926.66 0.00
0506021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0506021010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,828.83 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,891.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -853.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 853.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,828.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,828.83 0.00
T O T A L :
3,720.47 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,066.40 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,144.85 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,066.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,066.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,066.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,066.40 0.00
3,853.32
6,340.32
4,265.60
7,967.00
1,926.66
3,720.47
2,211.25
0.00
0.00
0.00
0.00
23,335.68
5,779.98
10,060.79
6,476.85
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,478 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00131000
8251 N00131000
8251 N00131000
8251 N00131000
8251 N00131000
8251 N00131000
8251 N00132000
8251 N00132000
OSFAIM102/11/04
0506021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0506021010000 1595
Despensa.
0506021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0506021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
T O T A L :
0.00
2,211.25 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 550.80 0.00
T O T A L :
550.80 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -550.00 0.00
T O T A L :
1,100.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 308 9818 CR-68743 F-1869 ART. DE PAPELERIA DEPTO. DE FINANCIAMIENTO 2,411.58 0.00
T O T A L :
2,411.58 0.00
0506021010000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0506021010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0509031010000 1131
Sueldo base.
0509031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
2,200.00
0.00
12,996.67
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-407 2895 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO Y 591.00 REG DEL COM 0.00
T O T A L :
591.00 0.00
0.00
18,912.00
673,280.65
550.80
1,100.00
2,411.58
0.00
591.00
0.00
349,961.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 170,731.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 179,229.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 177,388.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -177,388.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -166,061.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 166,061.23 0.00
T O T A L :
349,961.51 0.00
12,547.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,544.32 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,594.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,109.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,109.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,109.58 0.00
7,138.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
550.80
3,300.00
2,411.58
12,996.67
591.00
18,912.00
1,023,242.16
19,685.64
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,479 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00132000
8251 N00132000
8251 N00132000
8251 N00132000
8251 N00132000
8251 N00132000
OSFAIM102/11/04
0509031010000 1321
Prima vacacional
0509031010000 1324
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.
0509031010000 1341
Compensaci¢n.
0509031010000 1345
Gratificaci¢n.
0509031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0509031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,109.58 0.00
T O T A L :
7,138.64 0.00
-3,664.36
353,051.21
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 353,051.21 0.00
T O T A L :
353,051.21 0.00
-2,441.93
192,321.68
0.00
97,887.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 47,396.92 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 50,490.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 49,733.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -49,733.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -47,685.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 47,685.82 0.00
T O T A L :
97,887.48 0.00
507,870.54
355,362.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 137,605.90 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 134,560.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 128,749.43 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -128,749.43 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -123,569.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 123,569.18 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 83,195.61 0.00
T O T A L :
355,362.29 0.00
74,322.27
38,569.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 18,847.59 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 19,721.51 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -19,349.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 19,349.93 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 18,311.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -18,311.08 0.00
T O T A L :
38,569.10 0.00
59,193.73
30,718.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,011.10 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,707.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 15,411.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -15,411.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 14,583.80 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
349,386.85
-2,441.93
290,209.16
863,232.83
112,891.37
89,911.97
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,480 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00132000
8251 N00132000
8251 N00132000
8251 N00132000
8251 N00132000
8251 N00132000
OSFAIM102/11/04
0509031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -14,583.80 0.00
T O T A L :
30,718.24 0.00
16,602.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,091.87 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,334.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,402.50 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,402.50 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,062.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,062.38 0.00
T O T A L :
8,426.46 0.00
0509031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0509031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0509031010000 1441
Seguros y fianzas.
13,154.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,335.81 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,490.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,424.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,424.71 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,240.85 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,240.85 0.00
T O T A L :
6,826.28 0.00
16,428.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,166.17 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,359.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,277.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,277.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,047.53 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,047.53 0.00
T O T A L :
8,525.48 0.00
0509031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0509031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 915.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 915.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 915.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -915.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 915.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -915.00 0.00
T O T A L :
1,830.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 3,190.75 0.00
6,924.85
3,660.00
0.00
8,426.46
6,826.28
8,525.48
0.00
1,830.00
3,190.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
25,028.91
19,980.46
24,953.85
6,924.85
5,490.00
3,190.75
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,481 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00132000
8251 N00132000
8251 N00132000
8251 N00132000
8251 N00132000
8251 N00132000
8251 N00132000
8251 N00132000
OSFAIM102/11/04
0509031010000 1595
Despensa.
0509031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0509031010000 2491
Materiales de construcci¢n.
T O T A L :
14,300.00
3,190.75 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,125.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,125.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,575.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,575.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,575.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,575.00 0.00
T O T A L :
8,250.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-4786 4792 REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 183.00 0.00
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 FFSKCEN9721REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 126.00 0.00
T O T A L :
309.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-3303 13374 REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 171.59 0.00
T O T A L :
171.59 0.00
0509031010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0509031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0509031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801061010000 1131
Sueldo base.
0801061010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-VARIAS REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 2,856.13 0.00
T O T A L :
2,856.13 0.00
0.00
0.00
0.00
27,056.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 FFF8727REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 865.60 0.00
T O T A L :
865.60 0.00
0.00
352,600.88
8,250.00
309.00
171.59
2,856.13
0.00
865.60
189,698.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 94,552.17 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 95,146.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -92,526.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 92,526.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -89,601.79 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 89,601.79 0.00
T O T A L :
189,698.99 0.00
13,362.06
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
7,197.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22,550.00
309.00
171.59
2,856.13
27,056.60
865.60
542,299.87
20,559.34
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,482 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00132000
8251 N00132000
8251 N00132000
8251 N00132000
8251 N00132000
OSFAIM102/11/04
0801061010000 1321
Prima vacacional
0801061010000 1341
Compensaci¢n.
0801061010000 1345
Gratificaci¢n.
0801061010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0801061010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,598.64 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,598.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,299.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,299.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,354.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,354.10 0.00
T O T A L :
7,197.28 0.00
0.00
199,637.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 199,267.29 0.00
26/03/2012 E 322 465 CR-68830 FOL.2294 PART. PROR.VAC.AGUI.SALARIOS DEVENG.DEL 01 AL 07 JUN.2011 Y GRATF. 369.85 EXT.
0.00
T O T A L :
199,637.14 0.00
80,644.80
43,509.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 21,450.87 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 22,058.73 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 20,165.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -20,165.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 20,998.28 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -20,998.28 0.00
T O T A L :
43,509.60 0.00
302,191.69
219,171.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 81,351.24 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 82,263.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 74,456.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -74,456.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 77,167.49 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -77,167.49 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 55,557.34 0.00
T O T A L :
219,171.60 0.00
40,253.21
21,154.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 10,491.46 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 10,663.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,884.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,884.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -9,935.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 9,935.32 0.00
T O T A L :
21,154.64 0.00
32,059.98
16,848.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
199,637.14
124,154.40
521,363.29
61,407.85
48,908.80
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,483 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00132000
8251 N00132000
8251 N00132000
8251 N00132000
8251 N00132000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 8,356.03 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 8,492.79 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,872.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,872.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,913.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,913.07 0.00
T O T A L :
16,848.82 0.00
0801061010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,647.36 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,703.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,767.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,767.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,580.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,580.96 0.00
T O T A L :
3,350.95 0.00
0801061010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0801061010000 1416
Riesgo de trabajo.
0801061010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,856.87 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,887.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,749.46 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,749.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,758.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,758.44 0.00
T O T A L :
3,744.13 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,319.17 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,357.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,185.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,185.04 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,196.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,196.26 0.00
T O T A L :
4,676.29 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 993.45 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 993.45 0.00
T O T A L :
1,986.90 0.00
0801061010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 780.00 0.00
6,638.63
7,124.36
8,898.16
5,161.58
3,120.00
3,350.95
3,744.13
4,676.29
1,986.90
1,560.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
9,989.58
10,868.49
13,574.45
7,148.48
4,680.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,484 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00132000
8251 N00132000
8251 N00132000
8251 N00132000
8251 N00133000
8251 N00133000
OSFAIM102/11/04
0801061010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0801061010000 1595
Despensa.
0801061010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0801061010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0508011010000 1131
Sueldo base.
0508011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 780.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -780.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 780.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -780.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 780.00 0.00
T O T A L :
1,560.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,500.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,121.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -750.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 750.00 0.00
T O T A L :
2,621.91 0.00
1,250.00
13,200.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,575.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,575.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,300.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,300.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,300.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,300.00 0.00
T O T A L :
7,150.00 0.00
27,365.22
0.00
2,621.91
7,150.00
0.00
99,437.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 126 9695 CR-68468 OFIC-203012300 054 12 CONSUMO DE ENEG. ELEC.DIC.2012A FEB.2012 VRIAS OFINAS. 44,175.00 0.00
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 33,336.00 0.00
27/03/2012 E 365 9841 CR-68877 OFIC.203 12300 092 12 ENERG. ELEC. VARIAS OFIC. DE ENERO A MARZO 2012 21,926.00 0.00
T O T A L :
99,437.00 0.00
135,549.39
56,554.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 28,666.86 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 27,887.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -38,070.46 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 38,070.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -37,371.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 37,371.65 0.00
T O T A L :
56,554.10 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 891.26 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 891.26 0.00
3,565.04
1,782.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,871.91
20,350.00
27,365.22
99,437.00
192,103.49
5,347.56
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,485 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00133000
8251 N00133000
8251 N00133000
8251 N00133000
8251 N00133000
OSFAIM102/11/04
0508011010000 1321
Prima vacacional
0508011010000 1341
Compensaci¢n.
0508011010000 1345
Gratificaci¢n.
0508011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0508011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 891.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -891.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 891.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -891.26 0.00
T O T A L :
1,782.52 0.00
0.00
88,549.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 88,549.94 0.00
T O T A L :
88,549.94 0.00
62,379.54
25,109.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,554.94 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,554.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 18,098.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -18,098.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -18,098.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 18,098.59 0.00
T O T A L :
25,109.88 0.00
195,886.40
134,690.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 44,143.18 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 44,143.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 52,995.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -52,995.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 52,995.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -52,995.66 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 46,404.19 0.00
T O T A L :
134,690.55 0.00
19,216.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,068.25 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,068.25 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,388.43 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,388.43 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,388.43 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,388.43 0.00
T O T A L :
8,136.50 0.00
15,304.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,240.17 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,240.17 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,291.64 0.00
8,136.50
6,480.34
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
88,549.94
87,489.42
330,576.95
27,352.84
21,785.26
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,486 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00133000
8251 N00133000
8251 N00133000
8251 N00133000
8251 N00133000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,291.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,291.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,291.64 0.00
T O T A L :
6,480.34 0.00
0508011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 714.60 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 714.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,146.87 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,146.87 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,146.87 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,146.87 0.00
T O T A L :
1,429.20 0.00
0508011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0508011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0508011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 720.04 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 720.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -953.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 953.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -953.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 953.69 0.00
T O T A L :
1,440.08 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 899.31 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 899.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,191.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,191.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,191.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,191.14 0.00
T O T A L :
1,798.62 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 1,053.23 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 1,053.23 0.00
T O T A L :
2,106.46 0.00
0508011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -150.00 0.00
3,822.14
3,401.08
4,247.88
1,822.74
600.00
1,429.20
1,440.08
1,798.62
2,106.46
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,251.34
4,841.16
6,046.50
3,929.20
900.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,487 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00133000
8251 N00133000
8251 N00133000
8251 N00137000
8251 N00137000
8251 N00137000
8251 N00137000
8251 N00137000
8251 N00137000
OSFAIM102/11/04
0508011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0508011010000 1595
Despensa.
0508011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0506021010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0506021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0506021010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0506021010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,134.61 0.00
T O T A L :
1,134.61 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 825.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 825.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -825.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 825.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -825.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 825.00 0.00
T O T A L :
1,650.00 0.00
0.00
3,300.00
10,270.39
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F29259REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 60.00 0.00
T O T A L :
60.00 0.00
0.00
14,814.31
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 8,685.67 0.00
T O T A L :
8,685.67 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 2,505.73 0.00
T O T A L :
2,505.73 0.00
0506021010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0801061010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 7,194.75 0.00
T O T A L :
7,194.75 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-VARIAS REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 1,167.90 0.00
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-17869 17909 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO 704.00 Y REG DEL COM 0.00
0.00
0.00
7,657.68
0.00
1,134.61
1,650.00
0.00
60.00
0.00
8,685.67
2,505.73
7,194.75
1,871.90
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,134.61
4,950.00
10,270.39
60.00
14,814.31
8,685.67
2,505.73
14,852.43
1,871.90
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,488 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00137000
8251 N00137000
8251 N00137000
8251 N00140000
8251 N00140000
8251 N00140000
8251 N00140000
8251 N00140000
OSFAIM102/11/04
0801061010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
T O T A L :
0801061010000 3362
Impresiones de documentos oficiales para la prestaci¢n de servicios p£blico
15,928.63
0.00
1,871.90 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 286 9799 CR-68837 CARTELES TARJ. DE ESTACIONAMIENTO DEPTO. DE LIC. 6,960.00 0.00
T O T A L :
6,960.00 0.00
0801061010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0501011010000 1441
Seguros y fianzas.
0501011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0501021010000 1131
Sueldo base.
0501021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0501021010000 1321
Prima vacacional
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-VARIAS REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 2,409.00 0.00
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-122 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO Y REG 1,579.95 DEL COM
0.00
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-6700 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO Y REG 142.00 DEL COM
0.00
T O T A L :
4,130.95 0.00
0.00
15,270.19
0.00
6,960.00
4,130.95
30,540.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 15,270.19 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 15,270.19 0.00
T O T A L :
30,540.38 0.00
10,904.92
59,996.12
0.00
29,121.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,277.52 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 13,844.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 18,153.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -18,153.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -13,958.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 13,958.81 0.00
T O T A L :
29,121.68 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 624.94 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 624.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -624.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 624.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -624.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 624.94 0.00
T O T A L :
1,249.88 0.00
2,499.76
1,249.88
30,658.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 30,658.24 0.00
T O T A L :
30,658.24 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15,928.63
6,960.00
4,130.95
45,810.57
10,904.92
89,117.80
3,749.64
30,658.24
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,489 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00140000
8251 N00140000
8251 N00140000
8251 N00140000
8251 N00140000
OSFAIM102/11/04
0501021010000 1341
Compensaci¢n.
0501021010000 1345
Gratificaci¢n.
0501021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0501021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
12,450.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,112.67 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,112.67 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,320.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,320.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,112.67 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,112.67 0.00
T O T A L :
6,225.34 0.00
48,253.16
6,225.34
35,119.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,063.29 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,063.29 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 14,785.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -14,785.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,063.29 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,063.29 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 10,993.07 0.00
T O T A L :
35,119.65 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,794.36 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,794.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,190.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,190.45 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,794.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,794.36 0.00
T O T A L :
3,588.72 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,429.13 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,429.13 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,744.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,744.61 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,429.13 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,429.13 0.00
T O T A L :
2,858.26 0.00
0501021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 331.07 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 331.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 331.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -331.07 0.00
7,573.53
6,032.00
1,324.28
3,588.72
2,858.26
662.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
18,676.02
83,372.81
11,162.25
8,890.26
1,986.42
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,490 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00140000
8251 N00140000
8251 N00140000
8251 N00140000
8251 N00140000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 331.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -331.07 0.00
T O T A L :
662.14 0.00
0501021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0501021010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 317.59 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 317.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 387.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -387.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -317.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 317.59 0.00
T O T A L :
635.18 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 396.66 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 396.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -484.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 484.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 396.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -396.66 0.00
T O T A L :
793.32 0.00
0501021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0501021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0501021010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 505.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 505.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 505.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -505.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -505.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 505.00 0.00
T O T A L :
1,010.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 857.05 0.00
T O T A L :
857.05 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,100.00 0.00
1,340.46
1,674.19
2,020.00
0.00
4,400.00
635.18
793.32
1,010.00
857.05
2,200.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,975.64
2,467.51
3,030.00
857.05
6,600.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,491 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00140000
8251 N00146000
8251 N00146000
8251 N00146000
8251 N00146000
8251 N00146000
OSFAIM102/11/04
0501021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0601031010000 1131
Sueldo base.
0601031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0601031010000 1321
Prima vacacional
0601031010000 1341
Compensaci¢n.
0601031010000 1345
Gratificaci¢n.
T O T A L :
10,802.08
506,349.82
2,200.00 0.00
0.00
252,585.79
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 126,295.22 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 126,290.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 126,744.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -126,744.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 126,242.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -126,242.46 0.00
T O T A L :
252,585.79 0.00
40,059.50
20,056.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 10,028.46 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 10,028.46 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,974.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,974.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 10,028.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -10,028.46 0.00
T O T A L :
20,056.92 0.00
158,882.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 158,882.00 0.00
T O T A L :
158,882.00 0.00
0.00
12,740.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,185.06 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,185.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,185.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,185.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,185.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,185.06 0.00
T O T A L :
6,370.12 0.00
126,206.24
6,370.12
77,234.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 31,551.56 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 31,551.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -31,551.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 31,551.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 31,551.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -31,551.56 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 14,131.47 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,802.08
758,935.61
60,116.42
158,882.00
19,110.36
203,440.83
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,492 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00146000
8251 N00146000
8251 N00146000
8251 N00146000
8251 N00146000
OSFAIM102/11/04
0601031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0601031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
39,279.28
77,234.59 0.00
19,639.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 9,819.82 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,819.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,819.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,819.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 9,819.82 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -9,819.82 0.00
T O T A L :
19,639.64 0.00
31,283.56
15,641.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,820.89 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,820.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,820.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,820.89 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,820.89 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,820.89 0.00
T O T A L :
15,641.78 0.00
0601031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 898.32 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 898.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -898.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 898.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -898.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 898.32 0.00
T O T A L :
1,796.64 0.00
0601031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0601031010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,737.94 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,737.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,737.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,737.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,737.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,737.94 0.00
T O T A L :
3,475.88 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,170.66 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,170.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,170.66 0.00
3,593.28
6,951.76
8,682.64
1,796.64
3,475.88
4,341.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,918.92
46,925.34
5,389.92
10,427.64
13,023.96
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,493 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00146000
8251 N00146000
8251 N00146000
8251 N00146000
8251 N00146000
8251 N00146000
8251 N00147000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,170.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,170.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,170.66 0.00
T O T A L :
4,341.32 0.00
0601031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0601031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0601031010000 1595
Despensa.
0601031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0601031010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0601031010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0509021010000 1131
Sueldo base.
14,280.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,570.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,570.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,570.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,570.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,570.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,570.00 0.00
T O T A L :
7,140.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,132.90 0.00
T O T A L :
1,132.90 0.00
0.00
59,667.40
7,140.00
1,132.90
29,833.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 14,916.85 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 14,916.85 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 14,916.85 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -14,916.85 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 14,916.85 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -14,916.85 0.00
T O T A L :
29,833.70 0.00
150,978.95
38,092.00
781,589.00
703,091.05
0.00
0.00
0.00
297,073.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 142 300312 REC. CANC. LISTA RAYA INSP. DES. ECONOM. ENERO 2012 -3,039.24 0.00
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 154,478.72 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 155,102.81 0.00
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. -6,430.00 0.00
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. -1,519.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 156,132.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -156,132.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150,936.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150,936.44 0.00
30/03/2012 D 291 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA NOTIF. DES. ECON. FEB -1,519.62 0.00
T O T A L :
297,073.05 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21,420.00
1,132.90
89,501.10
150,978.95
38,092.00
781,589.00
1,000,164.10
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,494 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00147000
8251 N00147000
8251 N00147000
8251 N00147000
8251 N00147000
OSFAIM102/11/04
0509021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0509021010000 1321
Prima vacacional
0509021010000 1331
Remuneraciones por horas extraordinarias.
0509021010000 1341
Compensaci¢n.
0509021010000 1345
Gratificaci¢n.
39,122.22
19,934.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 9,967.48 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,967.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,702.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,702.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 9,756.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -9,756.64 0.00
T O T A L :
19,934.96 0.00
0.00
267,999.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 267,999.55 0.00
T O T A L :
267,999.55 0.00
911.78
52,239.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 239 300312 NOMINA DE INSPECCION DES ECON MES DE MARZO 2012 52,239.90 0.00
T O T A L :
52,239.90 0.00
116,273.57
58,066.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 142 300312 REC. CANC. LISTA RAYA INSP. DES. ECONOM. ENERO 2012 -1,215.72 0.00
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 21,598.28 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 21,598.28 0.00
30/03/2012 D 239 300312 NOMINA DE INSPECCION DES ECON MES DE MARZO 2012 17,301.68 0.00
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. -607.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 20,700.67 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -20,700.67 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -19,917.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 19,917.94 0.00
30/03/2012 D 291 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA NOTIF. DES. ECON. FEB -607.86 0.00
T O T A L :
58,066.80 0.00
495,433.84
288,723.57
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 142 300312 REC. CANC. LISTA RAYA INSP. DES. ECONOM. ENERO 2012 -4,511.37 0.00
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 91,298.46 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 91,298.46 0.00
30/03/2012 D 239 300312 NOMINA DE INSPECCION DES ECON MES DE MARZO 2012 27,824.76 0.00
30/03/2012 D 243 300312 NOMINA TIANGUIS AVIACION AUTOPAN MES MARZO 2012 30,336.00 0.00
30/03/2012 D 287 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA DES. ECONOMICO FEB. -911.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 90,128.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -90,128.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -88,777.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 88,777.96 0.00
30/03/2012 D 291 300312 REINTEGRO DE REC. CANC. LISTA RAYA NOTIF. DES. ECON. FEB -6,287.40 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
59,057.18
267,999.55
53,151.68
174,340.37
784,157.41
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,495 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00147000
8251 N00147000
8251 N00147000
8251 N00147000
8251 N00147000
OSFAIM102/11/04
0509021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0509021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 59,676.44 0.00
T O T A L :
288,723.57 0.00
60,171.77
30,766.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,383.05 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,383.05 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -15,321.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 15,321.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 15,033.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -15,033.26 0.00
T O T A L :
30,766.10 0.00
47,924.56
24,504.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,252.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,252.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,203.25 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,203.25 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,973.43 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,973.43 0.00
T O T A L :
24,504.00 0.00
0509021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,898.62 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,898.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,784.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,784.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,784.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,784.09 0.00
T O T A L :
3,797.24 0.00
0509021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0509021010000 1416
Riesgo de trabajo.
7,054.56
13,575.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,697.69 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,697.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,711.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,711.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,635.79 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,635.79 0.00
T O T A L :
7,395.38 0.00
13,301.49
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,400.55 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,400.55 0.00
3,797.24
7,395.38
6,801.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
90,937.87
72,428.56
10,851.80
20,970.39
20,102.59
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,496 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00147000
8251 N00147000
8251 N00147000
8251 N00147000
8251 N00147000
OSFAIM102/11/04
0509021010000 1441
Seguros y fianzas.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,387.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,387.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,323.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,323.23 0.00
T O T A L :
6,801.10 0.00
15,482.81
13,181.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 6,590.59 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 6,590.59 0.00
T O T A L :
13,181.18 0.00
0509021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0509021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0509021010000 1595
Despensa.
0509021010000 2161
Material y enseres de limpieza.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,215.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,215.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,215.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,215.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,215.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,215.00 0.00
T O T A L :
2,430.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,875.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 375.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 2,914.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 375.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -375.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 375.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -375.00 0.00
T O T A L :
5,164.69 0.00
4,860.00
1,125.00
42,900.00
2,430.00
5,164.69
21,450.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 10,725.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 10,725.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -10,725.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 10,725.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -10,725.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 10,725.00 0.00
T O T A L :
21,450.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-1432 2522 REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 1,691.28 0.00
T O T A L :
1,691.28 0.00
0.00
1,691.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,663.99
7,290.00
6,289.69
64,350.00
1,691.28
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,497 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00147000
8251 N00147000
8251 N00149000
8251 N00149000
8251 N00149000
8251 N00149000
8251 N00149000
OSFAIM102/11/04
0509021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0509021010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0510011010000 1131
Sueldo base.
0510011010000 1321
Prima vacacional
0510011010000 1341
Compensaci¢n.
0510011010000 1345
Gratificaci¢n.
0510011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
11,093.41
129,970.00
0.00
338,472.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 126 9695 CR-68468 OFIC-203012300 054 12 CONSUMO DE ENEG. ELEC.DIC.2012A FEB.2012 VRIAS OFINAS. 326,930.00 0.00
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 11,542.00 0.00
T O T A L :
338,472.00 0.00
88,241.72
43,359.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 22,060.43 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 21,298.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -22,060.43 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 22,060.43 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 22,060.43 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -22,060.43 0.00
T O T A L :
43,359.13 0.00
0.00
44,903.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 44,903.90 0.00
T O T A L :
44,903.90 0.00
28,100.44
14,050.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,025.11 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,025.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,025.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,025.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,025.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,025.11 0.00
T O T A L :
14,050.22 0.00
63,273.44
53,622.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,818.36 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,818.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -15,818.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 15,818.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -15,818.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 15,818.36 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 21,986.14 0.00
T O T A L :
53,622.86 0.00
10,148.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,537.08 0.00
5,074.16
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,093.41
468,442.00
131,600.85
44,903.90
42,150.66
116,896.30
15,222.48
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,498 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00149000
8251 N00149000
8251 N00149000
8251 N00149000
8251 N00149000
OSFAIM102/11/04
0510011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,537.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,537.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,537.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,537.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,537.08 0.00
T O T A L :
5,074.16 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,020.67 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,020.67 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,020.67 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,020.67 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,020.67 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,020.67 0.00
T O T A L :
4,041.34 0.00
0510011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 627.34 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 627.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 627.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -627.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -627.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 627.34 0.00
T O T A L :
1,254.68 0.00
0510011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0510011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0510011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 449.04 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 449.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -449.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 449.04 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -449.04 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 449.04 0.00
T O T A L :
898.08 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 560.84 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 560.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -560.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 560.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 560.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -560.84 0.00
T O T A L :
1,121.68 0.00
8,082.68
2,509.36
1,796.16
2,243.36
856.20
4,041.34
1,254.68
898.08
1,121.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,124.02
3,764.04
2,694.24
3,365.04
856.20
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,499 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N00149000
8251 N00149000
8251 N00149000
8251 N00N00000
8251 N00N00000
8251 N00N00000
8251 N00N00000
8251 N00N00000
8251 N00N00000
8251 N01130000
OSFAIM102/11/04
0510011010000 2111
Materiales y £tiles de oficina.
0510011010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
0510011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0509031010000 2112
Enseres de oficina.
0509031010000 2461
Material el‚ctrico y electr¢nico.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 283 9796 CR-68820 F-745 ART. DE PAPELERIA DEPTO. DE PROMO. TURISTICA 2,467.09 0.00
T O T A L :
2,467.09 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 294 9807 CR-68818 F-167 COBIJAS Y BATAS PARA LAB. SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO 1,208.08 0.00
T O T A L :
1,208.08 0.00
0.00
0.00
15,184.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-6632 REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 696.00 0.00
T O T A L :
696.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-102533040 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO 280.02 Y REG DEL COM 0.00
T O T A L :
280.02 0.00
0509031010000 2492
Estructuras y manufacturas para todo tipo de construcci¢n.
0509031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0509031010000 2831
Prendas de protecci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-B15030 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO Y 1,930.72 REG DEL COM
0.00
T O T A L :
1,930.72 0.00
0.00
0.00
0.00
26,748.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 19 9611 CR-68406 F-785 REP.FONDO FIJO ASIG DGDEYCR ENERO 2012 170.00 0.00
T O T A L :
170.00 0.00
0509031010000 2921
Refacciones y accesorios menores de edificios.
0502011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 231 9759 CR-68773 F-146 REP FONDO FIJO MARZO ASIG A LA DIR GRAL D DESARROLLO ECONO Y REG 498.80 DEL COM
0.00
T O T A L :
498.80 0.00
0.00
0.00
81,900.49
2,467.09
1,208.08
0.00
696.00
280.02
1,930.72
0.00
170.00
498.80
42,014.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 21,301.50 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 20,713.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 20,216.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -20,216.63 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 19,837.45 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -19,837.45 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,467.09
1,208.08
15,184.59
696.00
280.02
1,930.72
26,748.00
170.00
498.80
123,915.11
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,500 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N01130000
8251 N01130000
8251 N01130000
8251 N01130000
8251 N01130000
OSFAIM102/11/04
0502011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0502011010000 1321
Prima vacacional
0502011010000 1341
Compensaci¢n.
0502011010000 1345
Gratificaci¢n.
0502011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
T O T A L :
1,469.52
42,014.62 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 367.38 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 367.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 367.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -367.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 367.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -367.38 0.00
T O T A L :
734.76 0.00
0.00
734.76
60,832.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 60,832.61 0.00
T O T A L :
60,832.61 0.00
34,197.96
17,098.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 8,549.49 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 8,549.49 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 8,549.49 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -8,549.49 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,549.49 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,549.49 0.00
T O T A L :
17,098.98 0.00
122,613.28
104,933.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 30,653.32 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 30,653.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -30,653.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 30,653.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 30,653.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -30,653.32 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 43,626.99 0.00
T O T A L :
104,933.63 0.00
12,412.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,103.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,103.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,103.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,103.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,103.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,103.23 0.00
T O T A L :
6,206.46 0.00
6,206.46
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,204.28
60,832.61
51,296.94
227,546.91
18,619.38
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,501 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N01130000
8251 N01130000
8251 N01130000
8251 N01130000
8251 N01130000
OSFAIM102/11/04
0502011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,471.60 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,471.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,471.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,471.60 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,471.60 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,471.60 0.00
T O T A L :
4,943.20 0.00
0502011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 522.76 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 522.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 522.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -522.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -522.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 522.76 0.00
T O T A L :
1,045.52 0.00
0502011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0502011010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 549.24 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 549.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 549.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -549.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 549.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -549.24 0.00
T O T A L :
1,098.48 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 685.99 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 685.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 685.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -685.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 685.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -685.99 0.00
T O T A L :
1,371.98 0.00
0502011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
9,886.40
2,091.04
2,196.96
2,743.96
600.00
4,943.20
1,045.52
1,098.48
1,371.98
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,829.60
3,136.56
3,295.44
4,115.94
900.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,502 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 N01130000
8251 N01130000
8251 N01130000
8251 O00141000
8251 O00141000
8251 O00141000
8251 O00141000
OSFAIM102/11/04
0502011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0502011010000 1595
Despensa.
0502011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602011010000 1131
Sueldo base.
0602011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0602011010000 1321
Prima vacacional
0602011010000 1341
Compensaci¢n.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 643.20 0.00
T O T A L :
643.20 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 550.00 0.00
T O T A L :
1,100.00 0.00
0.00
2,200.00
19,752.32
186,611.17
643.20
1,100.00
0.00
38,333.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 19,166.83 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 19,166.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 129,110.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -129,110.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -28,239.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 28,239.57 0.00
T O T A L :
38,333.66 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 315.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 315.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,878.10 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,878.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -451.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 451.06 0.00
T O T A L :
630.40 0.00
3,823.70
630.40
41,646.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 41,646.98 0.00
T O T A L :
41,646.98 0.00
0.00
58,162.25
12,977.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,488.62 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
643.20
3,300.00
19,752.32
224,944.83
4,454.10
41,646.98
71,139.49
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,503 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 O00141000
8251 O00141000
8251 O00141000
8251 O00141000
OSFAIM102/11/04
0602011010000 1345
Gratificaci¢n.
0602011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0602011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,488.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -38,696.39 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 38,696.39 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,726.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,726.20 0.00
T O T A L :
12,977.24 0.00
137,740.50
42,976.13
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,991.53 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,991.53 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -89,765.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 89,765.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -22,041.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 22,041.14 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 10,993.07 0.00
T O T A L :
42,976.13 0.00
22,640.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,368.59 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,368.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -14,722.95 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 14,722.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,180.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,180.84 0.00
T O T A L :
4,737.18 0.00
18,032.58
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,886.49 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,886.49 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,726.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,726.19 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,533.41 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,533.41 0.00
T O T A L :
3,772.98 0.00
0602011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 521.93 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 521.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,702.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,702.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 521.93 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -521.93 0.00
T O T A L :
1,043.86 0.00
4,268.67
4,737.18
3,772.98
1,043.86
0.00
0.00
0.00
0.00
180,716.63
27,378.15
21,805.56
5,312.53
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,504 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 O00141000
8251 O00141000
8251 O00141000
8251 O00141000
8251 O00141000
8251 O00141000
OSFAIM102/11/04
0602011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0602011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0602011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 419.21 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 419.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,605.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,605.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -562.97 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 562.97 0.00
T O T A L :
838.42 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 523.60 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 523.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,254.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,254.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 703.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -703.15 0.00
T O T A L :
1,047.20 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 4,360.88 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 4,360.88 0.00
T O T A L :
8,721.76 0.00
0602011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0602011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0602011010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 355.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -355.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 364.95 0.00
T O T A L :
364.95 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,200.00 0.00
4,007.20
5,005.09
9,161.48
805.00
0.00
3,025.00
838.42
1,047.20
8,721.76
300.00
364.95
550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,845.62
6,052.29
17,883.24
1,105.00
364.95
3,575.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,505 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 O00141000
8251 O00141000
8251 O00141000
8251 O00141000
8251 O00141000
8251 O00141000
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
OSFAIM102/11/04
0602011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0602021010000 1441
Seguros y fianzas.
0602021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602051010000 1131
Sueldo base.
0602051010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0602051010000 1321
Prima vacacional
0602051010000 1341
Compensaci¢n.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,200.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -550.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
14,579.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 439.72 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 439.72 0.00
T O T A L :
879.44 0.00
5,083.00
439.72
9,053.11
7,921.54
6,789.86
241,365.38
0.00
0.00
879.44
0.00
0.00
0.00
122,239.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 61,119.92 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 61,119.92 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 58,154.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -58,154.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -60,971.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 60,971.18 0.00
T O T A L :
122,239.84 0.00
17,629.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,432.30 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,432.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,382.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,382.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,382.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,382.30 0.00
T O T A L :
8,864.60 0.00
8,864.60
94,544.15
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 94,544.15 0.00
T O T A L :
94,544.15 0.00
0.00
25,694.98
13,761.46
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,880.73 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,880.73 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,052.79 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14,579.72
5,083.00
1,319.16
9,053.11
7,921.54
6,789.86
363,605.22
26,493.80
94,544.15
39,456.44
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,506 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
OSFAIM102/11/04
0602051010000 1345
Gratificaci¢n.
0602051010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0602051010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,052.79 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,880.73 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,880.73 0.00
T O T A L :
13,761.46 0.00
99,974.43
64,080.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 26,543.50 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 26,543.50 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -20,343.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 20,343.93 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 26,543.50 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -26,543.50 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 10,993.07 0.00
T O T A L :
64,080.07 0.00
21,429.41
11,025.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,512.63 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,512.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,891.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,891.52 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,512.63 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,512.63 0.00
T O T A L :
11,025.26 0.00
17,067.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,390.65 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,390.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,895.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,895.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,390.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,390.65 0.00
T O T A L :
8,781.30 0.00
0602051010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 725.95 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 725.95 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -522.58 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 522.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -725.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 725.95 0.00
T O T A L :
1,451.90 0.00
0602051010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
2,700.43
3,792.91
8,781.30
1,451.90
1,951.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
164,054.50
32,454.67
25,849.21
4,152.33
5,744.33
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,507 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
OSFAIM102/11/04
0602051010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 975.71 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 975.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 865.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -865.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 975.71 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -975.71 0.00
T O T A L :
1,951.42 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,218.65 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,218.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,081.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,081.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,218.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,218.65 0.00
T O T A L :
2,437.30 0.00
0602051010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0602051010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0602051010000 1551
Becas institucionales.
0602051010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,555.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,555.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,555.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,555.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,555.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,555.00 0.00
T O T A L :
3,110.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,500.00 0.00
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 683.02 0.00
T O T A L :
2,183.02 0.00
4,737.30
6,220.00
0.00
24,907.00
2,437.30
3,110.00
2,183.02
24,907.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 240 300312 NOMINA BIBLIOTECA DIABLOS ROJOS BELG MES DE MARZO 2012 24,907.00 0.00
T O T A L :
24,907.00 0.00
12,100.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,025.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,025.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,025.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,025.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,025.00 0.00
6,050.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,174.60
9,330.00
2,183.02
49,814.00
18,150.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,508 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
OSFAIM102/11/04
0602051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602051010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0602051010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0602061010000 1131
Sueldo base.
0602061010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0602061010000 1321
Prima vacacional
0602061010000 1341
Compensaci¢n.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,025.00 0.00
T O T A L :
6,050.00 0.00
10,184.79
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 227 9756 CONSUMO ENERG. ELEC. DE DIC-2011 FEB-2012 170.00 0.00
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 5,080.00 0.00
T O T A L :
5,250.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 9,948.25 0.00
T O T A L :
9,948.25 0.00
0.00
0.00
60,567.24
0.00
5,250.00
9,948.25
30,283.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,141.81 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 15,141.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -15,141.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 15,141.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -15,141.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 15,141.81 0.00
T O T A L :
30,283.62 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 319.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 319.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 319.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -319.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -319.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 319.54 0.00
T O T A L :
639.08 0.00
1,278.16
639.08
41,323.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 41,323.86 0.00
T O T A L :
41,323.86 0.00
0.00
16,346.44
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,086.61 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,086.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,086.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,086.61 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,086.61 0.00
8,173.22
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
10,184.79
5,250.00
9,948.25
90,850.86
1,917.24
41,323.86
24,519.66
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,509 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
OSFAIM102/11/04
0602061010000 1345
Gratificaci¢n.
0602061010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0602061010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,086.61 0.00
T O T A L :
8,173.22 0.00
88,381.76
50,053.85
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 22,095.44 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 22,095.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 22,095.44 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -22,095.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -22,095.44 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 22,095.44 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 5,862.97 0.00
T O T A L :
50,053.85 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,763.24 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,763.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,763.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,763.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,763.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,763.24 0.00
T O T A L :
3,526.48 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,404.34 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,404.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,404.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,404.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,404.34 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,404.34 0.00
T O T A L :
2,808.68 0.00
0602061010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 398.95 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 398.95 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 398.95 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -398.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -398.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 398.95 0.00
T O T A L :
797.90 0.00
0602061010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 312.07 0.00
7,052.96
5,617.36
1,595.80
1,248.28
3,526.48
2,808.68
797.90
624.14
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
138,435.61
10,579.44
8,426.04
2,393.70
1,872.42
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,510 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
OSFAIM102/11/04
0602061010000 1416
Riesgo de trabajo.
0602061010000 1441
Seguros y fianzas.
0602061010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0602061010000 1595
Despensa.
0602061010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602061010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0602071010000 1131
Sueldo base.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 312.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -312.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 312.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 312.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -312.07 0.00
T O T A L :
624.14 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 389.76 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 389.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -389.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 389.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 389.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -389.76 0.00
T O T A L :
779.52 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 1,099.31 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 1,099.31 0.00
T O T A L :
2,198.62 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 143.51 0.00
T O T A L :
143.51 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
1,559.04
1,099.31
0.00
1,100.00
6,686.95
779.52
2,198.62
143.51
550.00
0.00
2,004,524.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 74 9644 CR-68646 F- 603 24 OBRA DE ARTE PARA HOMENAJE EN EL CALVARIO 2,000,000.00 0.00
15/03/2012 E 216 9745 CR-686.13 F-594 TRANS. DE INSTR.Y ATRILES DE LA ORQ.FILARMONICA DIR. EDU. CULT. Y FOM. 3,480.00 A LA SALUD
0.00
26/03/2012 E 295 9808 CR-68721 F-1834 INVITACIONES DIR. DE EDU.CULTURA Y COMUNIDADES INDIGENAS 1,044.00 0.00
T O T A L :
2,004,524.00 0.00
2,000.00
1,720,311.99
875,077.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,338.56
3,297.93
143.51
1,650.00
6,686.95
2,006,524.00
2,595,389.60
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,511 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
OSFAIM102/11/04
0602071010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0602071010000 1321
Prima vacacional
0602071010000 1341
Compensaci¢n.
0602071010000 1345
Gratificaci¢n.
0602071010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 437,206.23 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 437,871.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -426,426.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 426,426.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -427,300.29 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 427,300.29 0.00
T O T A L :
875,077.61 0.00
42,560.18
22,094.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,047.08 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,047.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 10,439.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -10,439.52 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 10,543.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -10,543.86 0.00
T O T A L :
22,094.16 0.00
0.00
962,117.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 962,117.81 0.00
T O T A L :
962,117.81 0.00
575,124.11
292,481.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 145,936.73 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 146,544.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -143,154.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 143,154.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -143,449.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 143,449.91 0.00
T O T A L :
292,481.32 0.00
1,542,940.41
850,551.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 379,883.15 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 380,794.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 371,127.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -371,127.23 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -375,938.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 375,938.48 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 89,873.47 0.00
T O T A L :
850,551.55 0.00
209,219.11
105,838.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
64,654.34
962,117.81
867,605.43
2,393,491.96
315,057.99
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,512 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
OSFAIM102/11/04
0602071010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 52,833.58 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 53,005.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -52,094.29 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 52,094.29 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 51,894.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -51,894.96 0.00
T O T A L :
105,838.88 0.00
166,634.88
84,296.50
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 42,079.87 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 42,216.63 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -41,491.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 41,491.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 41,332.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -41,332.32 0.00
T O T A L :
84,296.50 0.00
0602071010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
49,187.24
24,831.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,387.88 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,444.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,309.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,309.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,244.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,244.70 0.00
T O T A L :
24,831.99 0.00
0602071010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0602071010000 1416
Riesgo de trabajo.
37,030.21
18,732.67
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 9,351.14 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,381.53 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,220.30 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,220.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 9,185.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -9,185.02 0.00
T O T A L :
18,732.67 0.00
46,250.98
23,397.27
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,679.66 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,717.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,516.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,516.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,472.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,472.14 0.00
T O T A L :
23,397.27 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250,931.38
74,019.23
55,762.88
69,648.25
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,513 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00150000
8251 O00151000
8251 O00151000
OSFAIM102/11/04
0602071010000 1522
Liquidaciones por indemnizaciones, por sueldos y salarios ca¡dos.
0602071010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0602071010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0602071010000 1595
Despensa.
0602071010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0602071010000 3822
Espect culos c¡vicos y culturales.
0602071010000 3992
Gastos de servicios menores.
0605011010000 1131
Sueldo base.
0605011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
-3,527.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,815.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,815.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,815.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,815.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,815.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,815.00 0.00
T O T A L :
3,630.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 8,644.52 0.00
T O T A L :
8,644.52 0.00
7,260.00
0.00
36,850.00
0.00
3,630.00
8,644.52
18,700.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 9,350.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,350.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,075.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,075.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 9,075.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -9,075.00 0.00
T O T A L :
18,700.00 0.00
16,951.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 198 9729 CR-68690 F-17694 REP FONDO FIJO DGDSYPC FEB-2012 150.00 0.00
T O T A L :
150.00 0.00
1,000.00
0.00
40,865.74
0.00
0.00
150.00
19,933.77
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 10,341.21 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,592.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 10,341.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -10,341.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -10,341.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 10,341.21 0.00
T O T A L :
19,933.77 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,440.20 0.00
5,652.12
2,880.40
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
-3,527.99
10,890.00
8,644.52
55,550.00
16,951.64
1,000.00
150.00
60,799.51
8,532.52
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,514 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 O00151000
8251 O00151000
8251 O00151000
8251 O00151000
8251 O00151000
OSFAIM102/11/04
0605011010000 1321
Prima vacacional
0605011010000 1341
Compensaci¢n.
0605011010000 1345
Gratificaci¢n.
0605011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0605011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,440.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,385.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,385.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,385.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,385.86 0.00
T O T A L :
2,880.40 0.00
0.00
26,156.01
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 26,156.01 0.00
T O T A L :
26,156.01 0.00
11,808.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,952.24 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,952.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,952.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,952.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,952.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,952.24 0.00
T O T A L :
5,904.48 0.00
51,450.24
5,904.48
36,718.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 12,862.56 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 12,862.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,862.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,862.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,862.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,862.56 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 10,993.07 0.00
T O T A L :
36,718.19 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,285.12 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,285.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,285.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,285.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,285.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,285.12 0.00
T O T A L :
2,570.24 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,023.56 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,023.56 0.00
5,140.48
4,094.24
2,570.24
2,047.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,156.01
17,713.44
88,168.43
7,710.72
6,141.36
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,515 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 O00151000
8251 O00151000
8251 O00151000
8251 O00151000
8251 O00151000
8251 O00151000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,023.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,023.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,023.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,023.56 0.00
T O T A L :
2,047.12 0.00
0605011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 139.72 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 139.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -139.72 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 139.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -139.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 139.72 0.00
T O T A L :
279.44 0.00
0605011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0605011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0605011010000 1441
Seguros y fianzas.
0605011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0605011010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 227.46 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 227.46 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 227.46 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -227.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -227.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 227.46 0.00
T O T A L :
454.92 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 284.09 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 284.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -284.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 284.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -284.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 284.09 0.00
T O T A L :
568.18 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 146.07 0.00
T O T A L :
146.07 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
558.88
909.84
1,136.36
7,530.53
0.00
1,100.00
279.44
454.92
568.18
0.00
146.07
550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
838.32
1,364.76
1,704.54
7,530.53
146.07
1,650.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,516 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 O00151000
8251 O00151000
8251 O00151000
8251 O00151000
8251 P00111000
8251 P00111000
8251 P00111000
8251 P00111000
OSFAIM102/11/04
0605011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0605011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0605031010000 1441
Seguros y fianzas.
0605031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0801051010000 1131
Sueldo base.
0801051010000 1321
Prima vacacional
0801051010000 1341
Compensaci¢n.
0801051010000 1345
Gratificaci¢n.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
7,789.86
15,534.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 1,035.17 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 1,035.17 0.00
T O T A L :
2,070.34 0.00
1,035.17
9,773.28
323,083.58
0.00
0.00
2,070.34
0.00
156,862.47
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 80,405.77 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 76,456.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 82,594.95 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -82,594.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -80,405.77 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 80,405.77 0.00
T O T A L :
156,862.47 0.00
172,915.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 172,915.65 0.00
T O T A L :
172,915.65 0.00
0.00
82,902.57
40,522.56
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 20,470.29 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 20,052.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -21,491.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 21,491.70 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -20,470.29 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 20,470.29 0.00
T O T A L :
40,522.56 0.00
360,431.16
294,648.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 89,568.93 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 91,712.97 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -91,724.37 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 91,724.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 89,568.93 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -89,568.93 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,789.86
15,534.00
3,105.51
9,773.28
479,946.05
172,915.65
123,425.13
655,079.23
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,517 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 P00111000
8251 P00111000
8251 P00111000
8251 P00111000
8251 P00111000
OSFAIM102/11/04
0801051010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0801051010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 113,366.17 0.00
T O T A L :
294,648.07 0.00
39,205.39
19,149.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 9,729.21 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,420.43 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -10,017.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 10,017.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 9,729.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -9,729.21 0.00
T O T A L :
19,149.64 0.00
31,225.38
15,251.85
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,748.89 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,502.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,978.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -7,978.71 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,748.89 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,748.89 0.00
T O T A L :
15,251.85 0.00
0801051010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,118.08 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,118.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,212.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,212.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,118.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,118.08 0.00
T O T A L :
4,236.16 0.00
0801051010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0801051010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,721.94 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,667.29 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,773.01 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,773.01 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,721.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,721.94 0.00
T O T A L :
3,389.23 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,150.59 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,082.34 0.00
8,566.80
6,938.83
8,666.15
4,236.16
3,389.23
4,232.93
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
58,355.03
46,477.23
12,802.96
10,328.06
12,899.08
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,518 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 P00111000
8251 P00111000
8251 P00111000
8251 P00111000
8251 P00112000
8251 P00112000
OSFAIM102/11/04
0801051010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0801051010000 1595
Despensa.
0801051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0801051010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0801041010000 1131
Sueldo base.
0801041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,214.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,214.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,150.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,150.59 0.00
T O T A L :
4,232.93 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 133.33 0.00
T O T A L :
133.33 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
0.00
1,100.00
20,266.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 D 42 290212 C.R.68296 F-78158 18 TARJ.$100 Y 20 TARJ.$200 TELCEL SOL.GDSYPC 3,720.00 0.00
T O T A L :
3,720.00 0.00
0.00
44,912.84
133.33
550.00
0.00
3,720.00
22,456.42
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,228.21 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,228.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,228.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,228.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,228.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,228.21 0.00
T O T A L :
22,456.42 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 455.40 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 455.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 455.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -455.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -455.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 455.40 0.00
T O T A L :
910.80 0.00
1,821.60
910.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
133.33
1,650.00
20,266.76
3,720.00
67,369.26
2,732.40
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,519 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
OSFAIM102/11/04
0801041010000 1321
Prima vacacional
0801041010000 1341
Compensaci¢n.
0801041010000 1345
Gratificaci¢n.
0801041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0801041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
0.00
28,418.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 28,418.43 0.00
T O T A L :
28,418.43 0.00
22,873.08
11,436.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,718.27 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,718.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,718.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,718.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,718.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,718.27 0.00
T O T A L :
11,436.54 0.00
67,606.60
44,796.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 16,901.65 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 16,901.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -16,901.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 16,901.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 16,901.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -16,901.65 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 10,993.07 0.00
T O T A L :
44,796.37 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,636.74 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,636.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,636.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,636.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,636.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,636.74 0.00
T O T A L :
3,273.48 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,303.59 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,303.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,303.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,303.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,303.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,303.59 0.00
T O T A L :
2,607.18 0.00
0801041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
6,546.96
5,214.36
813.48
3,273.48
2,607.18
406.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,418.43
34,309.62
112,402.97
9,820.44
7,821.54
1,220.22
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,520 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 203.37 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 203.37 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -203.37 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 203.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 203.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -203.37 0.00
T O T A L :
406.74 0.00
0801041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0801041010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 289.69 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 289.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -289.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 289.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 289.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -289.69 0.00
T O T A L :
579.38 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 361.81 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 361.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -361.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 361.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 361.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -361.81 0.00
T O T A L :
723.62 0.00
0801041010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0801041010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0801041010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,301.70 0.00
T O T A L :
1,301.70 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
1,158.76
1,447.24
600.00
0.00
2,200.00
579.38
723.62
300.00
1,301.70
1,100.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,738.14
2,170.86
900.00
1,301.70
3,300.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,521 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
OSFAIM102/11/04
0801051010000 1131
Sueldo base.
0801051010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0801051010000 1321
Prima vacacional
0801051010000 1341
Compensaci¢n.
0801051010000 1345
Gratificaci¢n.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -550.00 0.00
T O T A L :
1,100.00 0.00
134,574.24
66,922.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 33,643.56 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 33,279.22 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -33,643.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 33,643.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 33,643.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -33,643.56 0.00
T O T A L :
66,922.78 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 326.06 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 326.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 326.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -326.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 326.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -326.06 0.00
T O T A L :
652.12 0.00
1,304.24
0.00
652.12
98,100.41
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 98,100.41 0.00
T O T A L :
98,100.41 0.00
74,319.32
37,159.66
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 18,579.83 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 18,579.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 18,579.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -18,579.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -18,579.83 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 18,579.83 0.00
T O T A L :
37,159.66 0.00
183,508.08
140,447.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 45,877.02 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 45,877.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -45,877.02 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201,497.02
1,956.36
98,100.41
111,478.98
323,955.97
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,522 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
OSFAIM102/11/04
0801051010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0801051010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 45,877.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 45,877.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -45,877.02 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 48,693.85 0.00
T O T A L :
140,447.89 0.00
18,369.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,592.35 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,592.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,592.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,592.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,592.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,592.35 0.00
T O T A L :
9,184.70 0.00
14,630.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,657.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,657.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,657.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,657.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,657.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,657.57 0.00
T O T A L :
7,315.14 0.00
0801051010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 722.91 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 722.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -722.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 722.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -722.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 722.91 0.00
T O T A L :
1,445.82 0.00
0801051010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0801051010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 812.78 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 812.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 812.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -812.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 812.78 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -812.78 0.00
T O T A L :
1,625.56 0.00
2,891.64
3,251.12
4,060.84
9,184.70
7,315.14
1,445.82
1,625.56
2,030.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
27,554.10
21,945.42
4,337.46
4,876.68
6,091.26
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,523 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
OSFAIM102/11/04
0801051010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,015.21 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,015.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,015.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,015.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,015.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,015.21 0.00
T O T A L :
2,030.42 0.00
0801051010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0801051010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0801051010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 315.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 315.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -315.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 315.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 315.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -315.00 0.00
T O T A L :
630.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 911.22 0.00
T O T A L :
911.22 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 550.00 0.00
T O T A L :
1,100.00 0.00
0801051010000 2141
Materiales y £tiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.
0801051010000 2161
Material y enseres de limpieza.
0801051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
7,684.64
1,260.00
0.00
2,200.00
0.00
630.00
911.22
1,100.00
24,702.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 244 9772 CR-68275 F-AA10117INSUMOS INFORMATICOS DGDFYRDC 0.00 7,163.00
20/03/2012 E 244 9772 CR-68275 F-AA91571 INSUM.INFOR.FOMENTO.A.LA ORG.Y PART.SOCIAL 24,702.20 0.00
T O T A L :
24,702.20 7,163.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 208 9737 CR-68616 F-151 ART. DE CAFE FOMENTO A LA ORG.Y PARTC.SOCIAL 596.01 0.00
T O T A L :
596.01 0.00
0.00
0.00
32,671.80
596.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,163.00
0.00
0.00
7,684.64
1,890.00
911.22
3,300.00
17,539.20
596.01
32,671.80
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,524 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
OSFAIM102/11/04
0801051010000 2991
Medidores de agua.
0801051010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0801051010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0801051010000 3992
Gastos de servicios menores.
0802011010000 1131
Sueldo base.
0802011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0802011010000 1321
Prima vacacional
0802011010000 1341
Compensaci¢n.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 306 9816 CR-68826 F-921 MAT.PARA MANTTO. FOMENTO A LA ORG. Y PART.SOCIAL 1,338.64 0.00
T O T A L :
1,338.64 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 197 9728 CR-68689 F-21518 REP FONDO FIJO DGDSYPC FEBRERO 2012 1,565.00 0.00
T O T A L :
1,565.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 197 9728 CR-68689 F-65903 REP FONDO FIJO DGDSYPC FEBRERO 2012 248.99 0.00
T O T A L :
248.99 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 208 9737 CR-68616 F-149 ART.DE CAFETERIA A LA FOMENTO A LA ORG. Y PARTC. SOCIAL 513.41 0.00
T O T A L :
513.41 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
371,500.99
1,338.64
1,565.00
248.99
513.41
177,033.23
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 89,867.14 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 87,166.09 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 93,090.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -93,090.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -92,475.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 92,475.21 0.00
T O T A L :
177,033.23 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,073.84 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,073.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,073.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,073.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,073.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,073.84 0.00
T O T A L :
2,147.68 0.00
4,295.36
2,147.68
185,999.99
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 185,999.99 0.00
T O T A L :
185,999.99 0.00
0.00
94,643.04
43,241.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,338.64
1,565.00
248.99
513.41
548,534.22
6,443.04
185,999.99
137,884.21
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,525 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
OSFAIM102/11/04
0802011010000 1345
Gratificaci¢n.
0802011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0802011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 21,832.82 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 21,408.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -23,660.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 23,660.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 23,660.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -23,660.76 0.00
T O T A L :
43,241.17 0.00
385,090.12
315,241.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 90,072.96 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 87,363.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -96,272.53 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 96,272.53 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 96,272.53 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -96,272.53 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 137,805.23 0.00
T O T A L :
315,241.19 0.00
44,669.08
20,783.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 10,546.16 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 10,237.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,167.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,167.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,167.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,167.27 0.00
T O T A L :
20,783.54 0.00
35,576.96
16,553.17
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 8,399.55 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 8,153.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 8,894.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -8,894.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,894.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,894.24 0.00
T O T A L :
16,553.17 0.00
0802011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,600.94 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,600.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,804.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,804.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,804.31 0.00
7,217.24
3,201.88
0.00
0.00
0.00
0.00
700,331.31
65,452.62
52,130.13
10,419.12
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,526 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,804.31 0.00
T O T A L :
3,201.88 0.00
0802011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0802011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0802011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,866.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,811.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,976.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,976.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,976.47 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,976.47 0.00
T O T A L :
3,678.43 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,331.18 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,262.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,468.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,468.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,468.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,468.48 0.00
T O T A L :
4,594.11 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 349.81 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 349.81 0.00
T O T A L :
699.62 0.00
0802011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0802011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0802011010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 600.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 600.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 600.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -600.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -600.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 600.00 0.00
T O T A L :
1,200.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,277.60 0.00
T O T A L :
1,277.60 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,650.00 0.00
7,905.88
9,873.92
349.81
2,400.00
0.00
6,600.00
3,678.43
4,594.11
699.62
1,200.00
1,277.60
3,300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
11,584.31
14,468.03
1,049.43
3,600.00
1,277.60
9,900.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,527 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 P00112000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0802011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0802011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
0802011010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0401011010000 1131
Sueldo base.
0401011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0401011010000 1321
Prima vacacional
0401011010000 1341
Compensaci¢n.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,650.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,650.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,650.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,650.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,650.00 0.00
T O T A L :
3,300.00 0.00
28,445.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 D 42 290212 C.R.68296 F-78158 18 TARJ.$100 Y 20 TARJ.$200 TELCEL SOL.GDSYPC 1,674.00 0.00
T O T A L :
1,674.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 197 9728 CR-68689 F-21518 REP FONDO FIJO DGDSYPC FEBRERO 2012 249.00 0.00
T O T A L :
249.00 0.00
5,394.00
0.00
204,634.00
0.00
1,674.00
249.00
83,932.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 46,797.31 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 46,797.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -56,459.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 46,797.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -54,579.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 54,579.55 0.00
T O T A L :
83,932.10 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 315.20 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 315.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 265.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -340.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 340.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -340.20 0.00
T O T A L :
555.40 0.00
1,310.80
555.40
157,996.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 157,996.30 0.00
T O T A L :
157,996.30 0.00
0.00
106,760.33
52,056.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 26,376.99 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 26,376.99 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
28,445.80
7,068.00
249.00
288,566.10
1,866.20
157,996.30
158,816.49
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,528 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401011010000 1345
Gratificaci¢n.
0401011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0401011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 26,376.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -27,074.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -26,931.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 26,931.54 0.00
T O T A L :
52,056.16 0.00
320,802.34
260,706.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 84,822.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 84,822.00 0.00
30/03/2012 D 244 300312 BECAS INSTITUC P/ HIJOS POLIC FALLECIDOS 1,500.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -88,148.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 84,822.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -87,631.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 87,631.62 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 92,888.94 0.00
T O T A L :
260,706.26 0.00
31,809.67
14,378.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 7,596.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 7,596.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 7,596.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -8,409.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,208.01 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,208.01 0.00
T O T A L :
14,378.34 0.00
25,335.15
11,451.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,049.92 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,049.92 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,697.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,049.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,537.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,537.35 0.00
T O T A L :
11,451.80 0.00
0401011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,424.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,424.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,558.90 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,424.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,489.64 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,489.64 0.00
T O T A L :
2,714.72 0.00
5,897.62
2,714.72
0.00
0.00
0.00
0.00
581,508.60
46,188.01
36,786.95
8,612.34
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,529 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0401011010000 1416
Riesgo de trabajo.
0401011010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,319.41 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,319.41 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,488.41 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,344.41 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,427.72 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,427.72 0.00
T O T A L :
4,494.82 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,679.14 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,679.14 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,859.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,679.14 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,814.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,814.42 0.00
T O T A L :
3,178.42 0.00
8,554.95
7,031.70
2,357,514.17
4,494.82
3,178.42
30,027.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 15,013.52 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 15,013.52 0.00
T O T A L :
30,027.04 0.00
0401011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0401011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0401011010000 1551
Becas institucionales.
0401011010000 1595
Despensa.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 370.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 370.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 370.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -370.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 370.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -370.00 0.00
T O T A L :
740.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 629.21 0.00
T O T A L :
629.21 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
1,480.00
0.00
3,000.00
1,100.00
740.00
629.21
0.00
550.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
13,049.77
10,210.12
2,387,541.21
2,220.00
629.21
3,000.00
1,650.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,530 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401011010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0401011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
0401011010000 3151
Servicio de telefon¡a celular.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
52,839.38
33,152.00
0.00
86,830.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 126 9695 CR-68468 OFIC-203012300 054 12 CONSUMO DE ENEG. ELEC.DIC.2012A FEB.2012 VRIAS OFINAS. 37,753.00 0.00
16/03/2012 E 227 9756 CONSUMO ENERG. ELEC. DE DIC-2011 FEB-2012 287.00 0.00
27/03/2012 E 361 9837 CR-68696 OFIC.203012300 073 12 COMSUMO ENEG. ELEC. VARIAS OFIC. OCT.2011 AFEB-2012 1,151.00 0.00
27/03/2012 E 365 9841 CR-68877 OFIC.203 12300 092 12 ENERG. ELEC. VARIAS OFIC. DE ENERO A MARZO 2012 47,639.00 0.00
T O T A L :
86,830.00 0.00
0.00
239,780.67
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 104,673.52 0.00
09/03/2012 E 116 9685 CR-68642 F-12026 SERV. DE TELEFONIA BASICA FEBRERO 2012 3,725.64 0.00
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 131,381.51 0.00
T O T A L :
239,780.67 0.00
61,215.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 110 9679 CR-68638 F-DD498118 SERV. RADIO LOCALIZADOR VIA GPRS Y 188 SERV 58,155.24 0.00
20/03/2012 E 249 9777 CR-68703 F- VARIAS 54 TEL. CEL. DE DICIEMBRE 2011 A FEBRERO 2012 3,060.74 0.00
T O T A L :
61,215.98 0.00
0401011010000 3162
Servicios de conducci¢n de se¤ales anal¢gicas y digitales.
0401011010000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0401011010000 3791
Otros servicios de traslado y hospedaje.
0401011010000 3851
Gastos de representaci¢n.
0.00
35,105.10
35,105.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 114 9683 CR-68635 F-FANE1281 SERV. DE RADIO COMUNICACIONES MARZO 2012 35,105.10 0.00
T O T A L :
35,105.10 0.00
39,460.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 112 9681 CR-68637 F-DFFFC006430115 SERV.DE ENLACE PARA CONEX.GPRS ENE.2012 29,664.80 0.00
12/03/2012 E 121 9690 CR-68636 F-FGTMD1381 SERV. DE ENLACE PARA CNOX.GPRS ENE.2012 9,795.79 0.00
T O T A L :
39,460.59 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 230 9758 CR-68712 F-VARIAS CASETAS REPOSICION FONDO FIJO DGSPYG 543.00 0.00
T O T A L :
543.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
543.00
2,044.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
52,839.38
119,982.00
239,780.67
61,215.98
70,210.20
39,460.59
543.00
2,044.50
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,531 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401011010000 3992
Gastos de servicios menores.
0401013030000 2831
Prendas de protecci¢n.
0401014280000 1131
Sueldo base.
0401014280000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0401014280000 1341
Compensaci¢n.
0401014280000 1345
Gratificaci¢n.
0401014280000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0401014280000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
20/03/2012 E 230 9758 CR-68712 F-961,2326 REPOSICION FONDO FIJO DGSPYG 2,044.50 0.00
T O T A L :
2,044.50 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 230 9758 CR-68712 F-VARIAS REPOSICION FONDO FIJO DGSPYG 859.66 0.00
T O T A L :
859.66 0.00
0.00
27,433.08
5,022,813.03
859.66
0.00
5,034,241.65
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,509,633.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,524,607.74 0.00
T O T A L :
5,034,241.65 0.00
139,950.00
138,275.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 69,075.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 69,200.00 0.00
T O T A L :
138,275.00 0.00
922,860.07
923,208.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 461,953.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 461,255.58 0.00
T O T A L :
923,208.98 0.00
2,098,395.41
2,084,062.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,042,458.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,041,603.77 0.00
T O T A L :
2,084,062.08 0.00
454,866.05
455,272.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 228,043.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 227,229.61 0.00
T O T A L :
455,272.88 0.00
362,278.06
362,602.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 181,625.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 180,977.02 0.00
T O T A L :
362,602.08 0.00
0401014280000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
60,434.02
60,837.10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
859.66
27,433.08
10,057,054.68
278,225.00
1,846,069.05
4,182,457.49
910,138.93
724,880.14
121,271.12
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,532 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
OSFAIM102/11/04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 30,653.68 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 30,183.42 0.00
T O T A L :
60,837.10 0.00
0401014280000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0401014280000 1416
Riesgo de trabajo.
0401014280000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401014300000 1131
Sueldo base.
0401014300000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0401014300000 1321
Prima vacacional
80,501.38
80,573.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 40,358.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 40,214.69 0.00
T O T A L :
80,573.38 0.00
100,547.45
100,637.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 50,408.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 50,228.76 0.00
T O T A L :
100,637.38 0.00
2,048,737.73
2,004,827.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 24 300312 FACT 43426 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 257,192.00 0.00
30/03/2012 D 25 300312 FACT 44534 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 257,192.00 0.00
30/03/2012 D 26 300312 FACT 44077 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 257,192.00 0.00
30/03/2012 D 27 300312 FACT 43792 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 257,192.00 0.00
30/03/2012 D 28 300312 FACT 44861 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 245,237.47 0.00
30/03/2012 D 58 300312 FACT 44168 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 241,636.51 0.00
30/03/2012 D 122 300312 FACT EAC45230 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 257,192.00 0.00
30/03/2012 D 123 300312 FACT EAC 45280 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 231,993.61 0.00
T O T A L :
2,004,827.59 0.00
4,996,766.00
-20,933.69
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,497,686.02 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,508,553.50 0.00
30/03/2012 D 263 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE RAMO 33 2DA. QNA. MARZO 2012 -2,594.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,499,971.39 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,524,607.74 0.00
T O T A L :
-20,933.69 0.00
137,725.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 70,350.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 70,325.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -69,000.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -69,200.00 0.00
T O T A L :
2,475.00 0.00
0.00
2,475.00
4,012,189.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
161,074.76
201,184.83
4,053,565.32
4,975,832.31
140,200.00
4,012,189.32
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,533 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401014300000 1341
Compensaci¢n.
0401014300000 1345
Gratificaci¢n.
0401014300000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0401014300000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 4,015,820.71 0.00
30/03/2012 D 283 300312 REC. CANC. NOM.PRIM.VAC.RAMO 33 1ER. PERI. MARZO 2012 -3,631.39 0.00
T O T A L :
4,012,189.32 0.00
918,922.23
-2,491.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 460,581.08 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 459,644.09 0.00
30/03/2012 D 263 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE RAMO 33 2DA. QNA. MARZO 2012 -205.64 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -461,255.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -461,255.58 0.00
T O T A L :
-2,491.63 0.00
2,071,671.99
28,555.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,049,242.28 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,050,295.60 0.00
30/03/2012 D 263 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE RAMO 33 2DA. QNA. MARZO 2012 -831.67 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,039,131.63 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,041,603.77 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 10,584.89 0.00
T O T A L :
28,555.70 0.00
454,459.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 227,027.96 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 226,822.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -227,229.61 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -227,229.61 0.00
T O T A L :
-608.48 0.00
361,954.04
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 180,816.41 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 180,653.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -180,977.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -180,977.02 0.00
T O T A L :
-484.63 0.00
0401014300000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
60,702.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 30,183.42 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 30,116.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -30,519.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -30,183.42 0.00
-608.48
-484.63
-403.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
916,430.60
2,100,227.69
453,850.74
361,469.41
60,299.66
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,534 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
OSFAIM102/11/04
T O T A L :
0401014300000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0401014300000 1416
Riesgo de trabajo.
0401014300000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
80,429.38
-403.08 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 40,179.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 40,142.69 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -40,214.69 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -40,214.69 0.00
T O T A L :
-107.69 0.00
100,457.52
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 50,184.18 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 50,138.83 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -50,228.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -50,228.76 0.00
T O T A L :
-134.51 0.00
0.00
-107.69
-134.51
514,384.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 120 300312 FACT 45665 EFECTICARD COMBUSTIBLE 257,192.00 0.00
30/03/2012 D 121 300312 FACT EAC44942 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 257,192.00 0.00
T O T A L :
514,384.00 0.00
0401016030000 2140
Materiales £tiles y equipos menores de tecnolog¡as de la informaci¢n y comu
0401016030000 2171
Material did ctico.
1,816.56
0.00
14,999.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 205 15 FACT 145 ADQ ARTICULOS DE PAPELERIA 14,999.96 0.00
T O T A L :
14,999.96 0.00
0401016030000 2941
Refacciones y accesorios para equipo de c¢mputo.
0401016030000 3171
Servicios de acceso a Internet.
0401016030000 3311
Asesor¡as asociadas a convenios o acuerdos.
0.00
27,974.33
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 368 30 FACT 106 APLICAION DE SERVICIOS DE PLATAFORMA MEXICO 25,965.44 0.00
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 2,008.89 0.00
T O T A L :
27,974.33 0.00
0.00
282,576.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 368 30 FACT 106 APLICAION DE SERVICIOS DE PLATAFORMA MEXICO 282,576.00 0.00
T O T A L :
282,576.00 0.00
0.00
300,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 349 27 FACT 526 HONORARIO CONSULTORIA EN MAT SEGURIDAD 300,000.00 0.00
T O T A L :
300,000.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
80,321.69
100,323.01
514,384.00
1,816.56
14,999.96
27,974.33
282,576.00
300,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,535 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401016030000 3331
Servicios inform ticos.
0401016030000 3371
Servicios de protecci¢n y seguridad.
0401016030000 3391
Servicios profesionales.
0401016030000 3411
Servicios bancarios y financieros.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 4,200.26 0.00
T O T A L :
4,200.26 0.00
0.00
0.00
4,200.26
5,029,020.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
22/03/2012 E 266 16 FACT 50 50% ANTICIPO ASESORIA PROM PREV RIESGOS 250,000.00 0.00
22/03/2012 E 267 17 FACT A49 40% ANTICIPO PROY UNIDADES ESP POLICIA 799,936.00 0.00
22/03/2012 E 268 18 FACT A50 40% ANTICIPO PROY DIS E IMPLEM AT VIOLENCIA 400,000.00 0.00
22/03/2012 E 269 19 FACT 14812 40% ANTICIPO PROY FOM MONIT POLIT PUBS 350,000.00 0.00
22/03/2012 E 270 20 FACT 48 ANTICIPO PROY JOVENES PARA CONST DE LA PAZ 73,446.56 0.00
22/03/2012 E 270 20 FACT 46 ANTICIPO PROY JOVENES PARA CONST DE LA PAZ 166,143.86 0.00
22/03/2012 E 270 20 FACT 45 ANTICIPO CAP A SERV PUBS PREV SOC DE VIOLENCIA 125,000.00 0.00
26/03/2012 E 344 22 FACTS 55 56 58 COMP PROG PREV SOC DE LA VIOLENCIA 364,590.42 0.00
26/03/2012 E 345 23 FACT 53 COMP CAMP PREV RIESGOS DE ACCIDENTE 250,000.00 0.00
26/03/2012 E 346 24 FACT A55 Y A57 PROY UNIDADES ESP DE LA POLICIA 1,199,904.00 0.00
26/03/2012 E 347 25 FACT A56 Y A58 PROY ATN INTEG VIOLENCIA ESCOLAR 600,000.00 0.00
26/03/2012 E 348 26 FACT 14818 COMP PROY MONITOREO POL PUB PREV SOC 450,000.00 0.00
T O T A L :
5,029,020.84 0.00
0.00
1,823,400.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 119 300312 TRASP RECS ELAB PLAN PREV VIOLENCIA Y DELINCUENCIA 1,400,000.00 0.00
27/03/2012 E 368 30 FACT 106 APLICAION DE SERVICIOS DE PLATAFORMA MEXICO 348,000.00 0.00
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 75,400.00 0.00
T O T A L :
1,823,400.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 376 34 ENTERO DEL 5% DE VIG E INSP Y CTROL DE OBRA SUBSEMUN 2011 -0.34 0.00
T O T A L :
-0.34 0.00
0401016030000 3531
Reparaci¢n, instalaci¢n y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmac
0401021010000 1131
Sueldo base.
0.00
-0.34
147,591.67
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 147,591.67 0.00
T O T A L :
147,591.67 0.00
0.00
167,930.92
86,303.15
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 43,797.29 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 42,505.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -41,222.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 41,222.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 39,792.03 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -39,792.03 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,200.26
5,029,020.84
1,823,400.00
-0.34
147,591.67
254,234.07
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,536 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0401021010000 1321
Prima vacacional
0401021010000 1341
Compensaci¢n.
0401021010000 1345
Gratificaci¢n.
0401021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
T O T A L :
1,978.16
86,303.15 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 494.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 494.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 494.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -494.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 494.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -494.54 0.00
T O T A L :
989.08 0.00
0.00
989.08
170,297.11
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 170,297.11 0.00
T O T A L :
170,297.11 0.00
117,303.16
58,927.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 29,463.87 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 29,463.87 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -28,789.55 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 28,789.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 28,789.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -28,789.55 0.00
T O T A L :
58,927.74 0.00
402,077.88
400,877.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 100,726.59 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 100,726.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -99,715.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 99,715.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -99,715.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 99,715.11 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 199,424.76 0.00
T O T A L :
400,877.94 0.00
26,828.60
13,492.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,746.16 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,746.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,555.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,555.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,555.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,555.66 0.00
T O T A L :
13,492.32 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,967.24
170,297.11
176,230.90
802,955.82
40,320.92
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,537 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
21,367.64
10,745.94
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,372.97 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,372.97 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,221.26 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,221.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,221.26 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,221.26 0.00
T O T A L :
10,745.94 0.00
0401021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,579.31 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,579.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,516.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,516.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,516.94 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,516.94 0.00
T O T A L :
3,158.62 0.00
0401021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0401021010000 1416
Riesgo de trabajo.
0401021010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,193.98 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,193.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,160.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,160.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,160.27 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,160.27 0.00
T O T A L :
2,387.96 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,491.31 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,491.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,449.20 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,449.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,449.20 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,449.20 0.00
T O T A L :
2,982.62 0.00
6,266.16
4,748.32
5,930.76
17,711.53
3,158.62
2,387.96
2,982.62
12,264.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 6,132.04 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 6,132.04 0.00
T O T A L :
12,264.08 0.00
0401021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
600.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
32,113.58
9,424.78
7,136.28
8,913.38
29,975.61
900.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,538 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0401021010000 1595
Despensa.
0401021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401021010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0401031010000 1131
Sueldo base.
0401031010000 1341
Compensaci¢n.
0401031010000 1345
Gratificaci¢n.
0401031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0401031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 637.35 0.00
T O T A L :
637.35 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
0.00
1,100.00
53,807.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 801.00 0.00
T O T A L :
801.00 0.00
0401031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
0401031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0401031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0401031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401041010000 1131
Sueldo base.
0.00
2,965.56
1,827.94
6,199.57
621.11
494.69
203.37
109.93
137.30
44,257.56
257,261.26
637.35
550.00
0.00
801.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
123,368.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 61,684.41 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 61,684.41 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 64,034.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -64,034.76 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
637.35
1,650.00
53,807.92
801.00
2,965.56
1,827.94
6,199.57
621.11
494.69
203.37
109.93
137.30
44,257.56
380,630.08
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,539 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0401041010000 1321
Prima vacacional
0401041010000 1341
Compensaci¢n.
0401041010000 1345
Gratificaci¢n.
0401041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -66,125.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 66,125.84 0.00
T O T A L :
123,368.82 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 525.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 525.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -450.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 450.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 450.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -450.00 0.00
T O T A L :
1,050.00 0.00
1,950.00
0.00
1,050.00
156,814.17
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 156,814.17 0.00
T O T A L :
156,814.17 0.00
113,903.28
56,719.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 28,359.65 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 28,359.65 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 26,929.36 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -26,929.36 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -28,757.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 28,757.30 0.00
T O T A L :
56,719.30 0.00
259,390.77
175,861.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 66,520.56 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 66,520.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -58,952.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 58,952.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 65,151.63 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -65,151.63 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 42,820.39 0.00
T O T A L :
175,861.51 0.00
34,202.45
16,990.14
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 8,495.07 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 8,495.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -8,084.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 8,084.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 8,705.22 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,000.00
156,814.17
170,622.58
435,252.28
51,192.59
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,540 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -8,705.22 0.00
T O T A L :
16,990.14 0.00
27,240.65
13,531.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,765.93 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,765.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,438.61 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,438.61 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 6,933.30 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -6,933.30 0.00
T O T A L :
13,531.86 0.00
0401041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,466.27 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,466.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,325.24 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,325.24 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,459.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,459.35 0.00
T O T A L :
4,932.54 0.00
0401041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0401041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0401041010000 1441
Seguros y fianzas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,503.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,503.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,430.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,430.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,540.73 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,540.73 0.00
T O T A L :
3,007.08 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,877.92 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,877.92 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,787.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,787.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,924.37 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,924.37 0.00
T O T A L :
3,755.84 0.00
9,855.65
6,053.47
7,560.78
13,372.55
4,932.54
3,007.08
3,755.84
14,269.98
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 7,134.99 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 7,134.99 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
40,772.51
14,788.19
9,060.55
11,316.62
27,642.53
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,541 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401041010000 3341
Capacitaci¢n.
0401071010000 1131
Sueldo base.
0401071010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0401071010000 1321
Prima vacacional
0401071010000 1322
Aguinaldo.
0401071010000 1341
Compensaci¢n.
T O T A L :
54,774.71
0.00
14,269.98 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 135 9704 C.R.68676,CAPACITACION A ELEMENTOS OPTVOS.SOL POR DGSPYG 4,220.50 0.00
T O T A L :
4,220.50 0.00
682,614.14
0.00
4,220.50
337,623.48
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 167,943.03 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 170,541.16 0.00
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 -860.71 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -173,344.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 173,344.45 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 171,896.85 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -171,896.85 0.00
T O T A L :
337,623.48 0.00
10,993.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,710.80 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,710.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,785.80 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,785.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,785.80 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,785.80 0.00
T O T A L :
5,421.60 0.00
5,421.60
313,992.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 316,339.64 0.00
30/03/2012 D 282 300312 REC. CANC. NOM. PRIMA VACACIONAL 1RE. PERIODO MZO. 2012 -2,347.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,694.23 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,694.23 0.00
T O T A L :
313,992.26 0.00
5,694.23
20,568.20
135,382.19
0.00
65,789.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 32,755.21 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 33,503.87 0.00
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 -469.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 34,482.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -34,482.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -34,482.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 34,482.86 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
54,774.71
4,220.50
1,020,237.62
16,414.80
319,686.49
20,568.20
201,171.79
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,542 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0401071010000 1345
Gratificaci¢n.
0401071010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0401071010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
T O T A L :
358,236.32
65,789.60 0.00
254,274.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 112,947.75 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 114,070.73 0.00
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 -704.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -176,610.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 176,610.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -207,898.43 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 207,898.43 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 27,960.41 0.00
T O T A L :
254,274.68 0.00
73,258.59
35,981.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 17,884.79 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 18,096.28 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 18,447.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -18,447.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -18,447.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 18,447.74 0.00
T O T A L :
35,981.07 0.00
58,346.94
28,657.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 14,244.37 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 14,412.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 14,692.73 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -14,692.73 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -14,692.73 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 14,692.73 0.00
T O T A L :
28,657.18 0.00
0401071010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
17,854.74
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,305.62 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,305.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,559.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,559.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,489.95 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,489.95 0.00
T O T A L :
8,611.24 0.00
0401071010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
12,965.85
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,165.38 0.00
8,611.24
6,368.19
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
612,511.00
109,239.66
87,004.12
26,465.98
19,334.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,543 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00104000
8251 Q00105000
OSFAIM102/11/04
0401071010000 1416
Riesgo de trabajo.
0401071010000 1441
Seguros y fianzas.
0401071010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0401071010000 1595
Despensa.
0401071010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401071010000 3922
Otros impuestos y derechos.
0402014280000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,202.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,265.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,265.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,265.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,265.02 0.00
T O T A L :
6,368.19 0.00
16,194.19
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,953.52 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,000.27 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,077.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,077.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,077.96 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,077.96 0.00
T O T A L :
7,953.79 0.00
24,195.19
7,953.79
48,390.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 24,195.19 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 24,195.19 0.00
T O T A L :
48,390.38 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 2,685.37 0.00
T O T A L :
2,685.37 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,375.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,375.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,375.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,375.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,375.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,375.00 0.00
T O T A L :
2,750.00 0.00
638.00
5,500.00
116,297.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 235.00 0.00
16/03/2012 E 228 9757 C.R.68623 PAGO DE TENECIA Y REFRENDO DE PLACAS 2012 235.00 0.00
T O T A L :
470.00 0.00
0.00
13,027.29
2,685.37
2,750.00
0.00
470.00
16,338.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,147.98
72,585.57
3,323.37
8,250.00
116,297.51
470.00
29,366.19
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,544 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00105000
8251 Q00105000
8251 Q00105000
8251 Q00105000
8251 Q00105000
OSFAIM102/11/04
0402031010000 1131
Sueldo base.
0402031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0402031010000 1321
Prima vacacional
0402031010000 1341
Compensaci¢n.
0402031010000 1345
Gratificaci¢n.
30/03/2012 D 28 300312 FACT 44861 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 5,555.35 0.00
30/03/2012 D 58 300312 FACT 44168 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 5,110.92 0.00
30/03/2012 D 123 300312 FACT EAC 45280 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 5,672.63 0.00
T O T A L :
16,338.90 0.00
143,585.85
73,123.18
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 36,457.86 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 36,665.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 36,665.32 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -36,665.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 35,766.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -35,766.66 0.00
T O T A L :
73,123.18 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,552.12 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,552.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,552.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,552.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,552.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,552.12 0.00
T O T A L :
3,104.24 0.00
6,208.48
0.00
3,104.24
76,853.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 76,853.81 0.00
T O T A L :
76,853.81 0.00
39,292.40
19,646.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 9,823.10 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 9,823.10 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 9,823.10 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -9,823.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -9,823.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 9,823.10 0.00
T O T A L :
19,646.20 0.00
121,461.56
101,008.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 30,365.39 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 30,365.39 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -30,365.39 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 30,365.39 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 30,365.39 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
216,709.03
9,312.72
76,853.81
58,938.60
222,470.34
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,545 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00105000
8251 Q00105000
8251 Q00105000
8251 Q00105000
8251 Q00105000
OSFAIM102/11/04
0402031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0402031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -30,365.39 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 40,278.00 0.00
T O T A L :
101,008.78 0.00
17,617.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,404.40 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,404.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,404.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,404.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,404.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,404.40 0.00
T O T A L :
8,808.80 0.00
14,031.60
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,507.90 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,507.90 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,507.90 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,507.90 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,507.90 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,507.90 0.00
T O T A L :
7,015.80 0.00
0402031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 521.89 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 521.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -521.89 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 521.89 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -521.89 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 521.89 0.00
T O T A L :
1,043.78 0.00
0402031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0402031010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 779.53 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 779.53 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 779.53 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -779.53 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -779.53 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 779.53 0.00
T O T A L :
1,559.06 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 973.66 0.00
2,087.56
3,118.12
3,894.64
8,808.80
7,015.80
1,043.78
1,559.06
1,947.32
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26,426.40
21,047.40
3,131.34
4,677.18
5,841.96
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,546 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00105000
8251 Q00105000
8251 Q00105000
8251 Q00105000
8251 Q00105000
8251 Q00105000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 973.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -973.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 973.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 973.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -973.66 0.00
T O T A L :
1,947.32 0.00
0402031010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0402031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0402031010000 1595
Despensa.
0402031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0402041010000 1131
Sueldo base.
0402041010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 450.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 450.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 450.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -450.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -450.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 450.00 0.00
T O T A L :
900.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 84.47 0.00
T O T A L :
84.47 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,100.00 0.00
T O T A L :
2,200.00 0.00
1,800.00
0.00
4,400.00
43,743.18
130,309.26
900.00
84.47
2,200.00
0.00
65,386.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 32,693.08 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 32,693.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -32,461.55 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 32,461.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -32,693.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 32,693.08 0.00
T O T A L :
65,386.16 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,000.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,000.00 0.00
4,000.00
2,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,700.00
84.47
6,600.00
43,743.18
195,695.42
6,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,547 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00105000
8251 Q00105000
8251 Q00105000
8251 Q00105000
8251 Q00105000
OSFAIM102/11/04
0402041010000 1321
Prima vacacional
0402041010000 1341
Compensaci¢n.
0402041010000 1345
Gratificaci¢n.
0402041010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0402041010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,000.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,000.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,000.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,000.00 0.00
T O T A L :
2,000.00 0.00
0.00
63,285.55
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 63,285.55 0.00
T O T A L :
63,285.55 0.00
19,759.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,939.92 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,939.92 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,939.92 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,939.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,939.92 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,939.92 0.00
T O T A L :
9,879.84 0.00
102,610.20
9,879.84
58,633.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 25,652.55 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 25,652.55 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 25,652.55 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -25,652.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -25,652.55 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 25,652.55 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 7,328.71 0.00
T O T A L :
58,633.81 0.00
14,302.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,575.66 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,575.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,575.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,575.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,575.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,575.66 0.00
T O T A L :
7,151.32 0.00
11,391.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,847.84 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,847.84 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -2,847.84 0.00
7,151.32
5,695.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
63,285.55
29,639.52
161,244.01
21,453.96
17,087.04
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,548 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00105000
8251 Q00105000
8251 Q00105000
8251 Q00105000
8251 Q00105000
8251 Q00105000
8251 Q00105000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 2,847.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,847.84 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,847.84 0.00
T O T A L :
5,695.68 0.00
0402041010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 849.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 849.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 849.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -849.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 849.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -849.57 0.00
T O T A L :
1,699.14 0.00
0402041010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0402041010000 1416
Riesgo de trabajo.
0402041010000 1441
Seguros y fianzas.
0402041010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0402041010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
0402041010000 3121
Gas.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 632.86 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 632.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 632.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -632.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 632.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -632.86 0.00
T O T A L :
1,265.72 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 790.46 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 790.46 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 790.46 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -790.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -790.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 790.46 0.00
T O T A L :
1,580.92 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 44 300312 CR 68652 APORTACION MUNICIPAL FONDO DE AHORRO QNA 04 2012 2,413.22 0.00
30/03/2012 D 271 300312 CR 68865 APORTACION MUNICIPAL FONDO AHORRO QNA 05 2012 2,413.22 0.00
T O T A L :
4,826.44 0.00
3,398.28
2,531.44
3,161.84
4,611.84
45,886.38
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 27 9618 C.R.68361 F-823962 CONSUMO DE GAS LP PARA BOMBEROS 5,000.00 0.00
7,783.00
0.00
1,699.14
1,265.72
1,580.92
4,826.44
0.00
0.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5,097.42
3,797.16
4,742.76
9,438.28
45,886.38
7,783.00
5,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,549 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00106000
8251 Q00106000
8251 Q00106000
8251 Q00106000
8251 Q00106000
OSFAIM102/11/04
0402011010000 1131
Sueldo base.
0402011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0402011010000 1321
Prima vacacional
0402011010000 1341
Compensaci¢n.
0402011010000 1345
Gratificaci¢n.
T O T A L :
929,450.53
5,000.00 0.00
462,101.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 230,985.14 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 231,116.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 232,909.99 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -232,909.99 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 232,433.15 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -232,433.15 0.00
T O T A L :
462,101.30 0.00
45,350.00
22,950.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,350.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,600.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,300.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,300.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,350.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,350.00 0.00
T O T A L :
22,950.00 0.00
0.00
438,916.86
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 438,916.86 0.00
T O T A L :
438,916.86 0.00
136,236.22
67,206.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 33,603.16 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 33,603.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -34,211.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 34,211.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -34,211.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 34,211.02 0.00
T O T A L :
67,206.32 0.00
698,428.66
436,321.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 173,923.33 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 173,923.33 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -174,835.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 174,835.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 174,835.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -174,835.11 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 88,474.54 0.00
T O T A L :
436,321.20 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,391,551.83
68,300.00
438,916.86
203,442.54
1,134,749.86
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,550 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00106000
8251 Q00106000
8251 Q00106000
8251 Q00106000
8251 Q00106000
OSFAIM102/11/04
0402011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0402011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
94,326.40
46,905.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 23,452.81 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 23,452.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -23,624.53 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 23,624.53 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 23,624.53 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -23,624.53 0.00
T O T A L :
46,905.62 0.00
75,125.88
37,357.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 18,678.90 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 18,678.90 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -18,815.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 18,815.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 18,815.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -18,815.66 0.00
T O T A L :
37,357.80 0.00
0402011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,909.18 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,909.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,909.18 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,909.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,909.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,909.18 0.00
T O T A L :
3,818.36 0.00
0402011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0402011010000 1416
Riesgo de trabajo.
7,636.72
16,693.85
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,150.67 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,150.67 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,181.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,181.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,181.06 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,181.06 0.00
T O T A L :
8,301.34 0.00
20,849.77
3,818.36
8,301.34
10,367.96
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,183.98 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,183.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,221.93 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,221.93 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,221.93 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
141,232.02
112,483.68
11,455.08
24,995.19
31,217.73
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,551 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00106000
8251 Q00106000
8251 Q00106000
8251 Q00106000
8251 Q00106000
8251 Q00106000
8251 Q00106000
OSFAIM102/11/04
0402011010000 1441
Seguros y fianzas.
0402011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0402021010000 1131
Sueldo base.
0402021010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0402021010000 1321
Prima vacacional
0402021010000 1341
Compensaci¢n.
0402021010000 1345
Gratificaci¢n.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,221.93 0.00
T O T A L :
10,367.96 0.00
4,611.84
57,408.61
119,941.58
0.00
0.00
59,475.43
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 30,230.02 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 29,245.41 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 30,230.02 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -30,230.02 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 29,881.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -29,881.88 0.00
T O T A L :
59,475.43 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,243.40 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,243.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,243.40 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,243.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,243.40 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,243.40 0.00
T O T A L :
2,486.80 0.00
4,973.60
2,486.80
77,339.45
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 77,339.45 0.00
T O T A L :
77,339.45 0.00
0.00
46,694.64
23,347.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,673.66 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,673.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,673.66 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,673.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,673.66 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,673.66 0.00
T O T A L :
23,347.32 0.00
141,743.08
114,123.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 35,435.77 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 35,435.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -35,435.77 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 35,435.77 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 35,435.77 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
4,611.84
57,408.61
179,417.01
7,460.40
77,339.45
70,041.96
255,866.13
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,552 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00106000
8251 Q00106000
8251 Q00106000
8251 Q00106000
8251 Q00106000
OSFAIM102/11/04
0402021010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0402021010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -35,435.77 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 43,251.51 0.00
T O T A L :
114,123.05 0.00
16,081.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 4,020.35 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 4,020.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,020.35 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,020.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 4,020.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -4,020.35 0.00
T O T A L :
8,040.70 0.00
12,808.16
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,202.04 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,202.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,202.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,202.04 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,202.04 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,202.04 0.00
T O T A L :
6,404.08 0.00
0402021010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 617.07 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 617.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -617.07 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 617.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 617.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -617.07 0.00
T O T A L :
1,234.14 0.00
0402021010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0402021010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 711.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 711.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -711.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 711.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 711.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -711.57 0.00
T O T A L :
1,423.14 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 888.76 0.00
2,468.28
2,846.28
3,555.04
8,040.70
6,404.08
1,234.14
1,423.14
1,777.52
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
24,122.10
19,212.24
3,702.42
4,269.42
5,332.56
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,553 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00106000
8251 Q00106000
8251 Q00106000
8251 Q00106000
8251 Q00106000
8251 Q00112000
8251 Q00112000
8251 Q00144000
OSFAIM102/11/04
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 888.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -888.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 888.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 888.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -888.76 0.00
T O T A L :
1,777.52 0.00
0402021010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
0402021010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0402021010000 1595
Despensa.
0402021010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0402044280000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401031010000 1441
Seguros y fianzas.
0401031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0803011010000 1131
Sueldo base.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 374.56 0.00
T O T A L :
374.56 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
600.00
0.00
1,100.00
42,097.21
67,922.20
300.00
374.56
550.00
0.00
36,369.51
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 28 300312 FACT 44861 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 6,399.18 0.00
30/03/2012 D 58 300312 FACT 44168 EFECTICARD COMBUSTIBLE SEG PUB 10,444.57 0.00
30/03/2012 D 123 300312 FACT EAC 45280 CONSUMO DE COMBUSTIBLE 19,525.76 0.00
T O T A L :
36,369.51 0.00
2,303.29
65,377.19
539,671.65
0.00
0.00
269,062.34
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 132,097.40 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 136,964.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 138,528.58 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
900.00
374.56
1,650.00
42,097.21
104,291.71
2,303.29
65,377.19
808,733.99
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,554 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00144000
8251 Q00144000
8251 Q00144000
8251 Q00144000
8251 Q00144000
OSFAIM102/11/04
0803011010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0803011010000 1321
Prima vacacional
0803011010000 1341
Compensaci¢n.
0803011010000 1345
Gratificaci¢n.
0803011010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -138,528.58 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 135,789.32 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -135,789.32 0.00
T O T A L :
269,062.34 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,378.16 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,378.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,378.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,378.16 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,378.16 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,378.16 0.00
T O T A L :
2,756.32 0.00
5,512.64
0.00
2,756.32
346,313.88
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 346,313.88 0.00
T O T A L :
346,313.88 0.00
248,696.50
123,374.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 60,999.67 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 62,374.70 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 64,141.73 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -64,141.73 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -62,313.79 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 62,313.79 0.00
T O T A L :
123,374.37 0.00
611,832.08
433,656.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150,331.93 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 152,394.47 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -158,502.67 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 158,502.67 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -152,303.10 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 152,303.10 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 130,930.00 0.00
T O T A L :
433,656.40 0.00
71,638.30
35,491.68
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 17,551.62 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 17,940.06 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -18,543.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 18,543.96 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
8,268.96
346,313.88
372,070.87
1,045,488.48
107,129.98
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,555 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00144000
8251 Q00144000
8251 Q00144000
8251 Q00144000
8251 Q00144000
OSFAIM102/11/04
0803011010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -17,922.85 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 17,922.85 0.00
T O T A L :
35,491.68 0.00
57,057.11
28,267.72
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 13,979.17 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 14,288.55 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 14,769.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -14,769.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -14,274.85 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 14,274.85 0.00
T O T A L :
28,267.72 0.00
0803011010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
15,270.53
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,730.81 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,858.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,055.74 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,055.74 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,730.81 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,730.81 0.00
T O T A L :
7,588.81 0.00
0803011010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0803011010000 1416
Riesgo de trabajo.
12,679.05
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,106.41 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,175.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,282.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,282.04 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,172.11 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,172.11 0.00
T O T A L :
6,281.57 0.00
15,836.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,879.95 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,965.82 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,099.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,099.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,962.01 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,962.01 0.00
T O T A L :
7,845.77 0.00
0803011010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
600.00
7,588.81
6,281.57
7,845.77
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
85,324.83
22,859.34
18,960.62
23,682.07
900.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,556 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00144000
8251 Q00144000
8251 Q00144000
8251 Q00144000
8251 Q00144000
8251 Q00154000
8251 Q00154000
OSFAIM102/11/04
0803011010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0803011010000 1595
Despensa.
0803011010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0803011010000 3141
Servicio de telefon¡a convencional.
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 457.45 0.00
T O T A L :
457.45 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,100.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,100.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,100.00 0.00
T O T A L :
2,200.00 0.00
0.00
4,400.00
62,100.73
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 363 9839 CR-68198 F-12013 SERVICIO DE TELEFONIA BASICA ENE 2012 4,903.98 0.00
T O T A L :
4,903.98 0.00
0803011010000 3521
Reparaci¢n, mantenimiento e instalaci¢n de mobiliario y equipo de oficina.
0401051010000 1131
Sueldo base.
0401051010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 113 9682 CR-68560 F-8723 REP. Y MANTTO. DE MAQUINAS DE ESCRIBIR 2,378.00 0.00
T O T A L :
2,378.00 0.00
0.00
0.00
2,793,207.27
457.45
2,200.00
0.00
4,903.98
2,378.00
1,524,988.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 765,221.82 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 766,332.90 0.00
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -1,378.34 0.00
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 -5,188.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -638,076.73 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 638,076.73 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -641,668.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 641,668.62 0.00
T O T A L :
1,524,988.22 0.00
45,773.68
22,986.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
457.45
6,600.00
62,100.73
4,903.98
2,378.00
4,318,195.49
68,760.52
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,557 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00154000
8251 Q00154000
8251 Q00154000
8251 Q00154000
8251 Q00154000
8251 Q00154000
OSFAIM102/11/04
0401051010000 1321
Prima vacacional
0401051010000 1322
Aguinaldo.
0401051010000 1324
Vacaciones no disfrutadas por finiquito.
0401051010000 1341
Compensaci¢n.
0401051010000 1345
Gratificaci¢n.
0401051010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 11,568.42 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 11,493.42 0.00
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 -75.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,293.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,293.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,418.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,418.42 0.00
T O T A L :
22,986.84 0.00
-204.62
1,339,870.27
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 1,346,784.27 0.00
30/03/2012 D 282 300312 REC. CANC. NOM. PRIMA VACACIONAL 1RE. PERIODO MZO. 2012 -6,914.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,416.98 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,416.98 0.00
T O T A L :
1,339,870.27 0.00
2,093.72
-2,216.89
591,367.50
0.00
0.00
346,477.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 174,446.90 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 172,644.23 0.00
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -551.34 0.00
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 -62.50 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 124,465.13 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -124,465.13 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 124,654.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -124,654.62 0.00
T O T A L :
346,477.29 0.00
1,683,904.88
1,052,619.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 459,745.81 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 450,351.96 0.00
30/03/2012 D 262 300312 REC. CANC. NOM. EFECTIVO 1RA. QNA. MARZO POR BAJAS -827.01 0.00
30/03/2012 D 264 300312 REC. CANC. NOM. BANORTE 2DA. QNA. MARZO 2012 -1,663.34 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 397,700.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -397,700.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 397,991.97 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -397,991.97 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 145,012.34 0.00
T O T A L :
1,052,619.76 0.00
282,445.46
154,991.61
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 77,585.48 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 77,406.13 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,339,665.65
2,093.72
-2,216.89
937,844.79
2,736,524.64
437,437.07
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,558 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00154000
8251 Q00154000
8251 Q00154000
8251 Q00154000
8251 Q00154000
8251 Q00154000
OSFAIM102/11/04
0401051010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -63,788.41 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 63,788.41 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 64,014.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -64,014.46 0.00
T O T A L :
154,991.61 0.00
224,956.65
123,444.78
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 61,793.82 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 61,650.96 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 50,804.88 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -50,804.88 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 50,984.93 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -50,984.93 0.00
T O T A L :
123,444.78 0.00
0401051010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
59,150.35
33,172.47
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 16,643.71 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 16,528.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -12,791.38 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 12,791.38 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -12,748.18 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 12,748.18 0.00
T O T A L :
33,172.47 0.00
0401051010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0401051010000 1416
Riesgo de trabajo.
0401051010000 1441
Seguros y fianzas.
49,990.15
27,432.37
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 13,732.06 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 13,700.31 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -11,289.76 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 11,289.76 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,329.77 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,329.77 0.00
T O T A L :
27,432.37 0.00
62,435.10
34,261.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 17,150.47 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 17,110.81 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 14,100.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -14,100.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 14,150.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -14,150.46 0.00
T O T A L :
34,261.28 0.00
0401051010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
17,823.53
600.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
348,401.43
92,322.82
77,422.52
96,696.38
17,823.53
900.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,559 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00154000
8251 Q00154000
8251 Q00154000
8251 Q00154000
8251 Q00154000
8251 Q00154000
8251 Q00154000
OSFAIM102/11/04
0401051010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0401051010000 1595
Despensa.
0401051010000 2482
Material de se¤alizaci¢n.
0401051010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
0401051010000 3111
Servicio de energ¡a el‚ctrica.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 721.64 0.00
T O T A L :
721.64 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 550.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -550.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 550.00 0.00
T O T A L :
1,100.00 0.00
0.00
2,200.00
0.00
721.64
1,100.00
262,600.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 16 9608 CR-68411 F-687 MAT.P.LA INST. DE SEÑALAMIENTOS VIALES 262,600.80 0.00
T O T A L :
262,600.80 0.00
232,323.03
0.00
44,652.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
12/03/2012 E 126 9695 CR-68468 OFIC-203012300 054 12 CONSUMO DE ENEG. ELEC.DIC.2012A FEB.2012 VRIAS OFINAS. 44,652.00 0.00
T O T A L :
44,652.00 0.00
0401051010000 3551
Reparaci¢n y mantenimiento de veh¡culos terrestres, a‚reos y lacustres.
0401061010000 1131
Sueldo base.
5,956.00
19,851.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 299 9809 CR-68728 F-1893 REFACIONES PARA VEHICULOS OFIC. DIR.DE TRANSITO Y VIALIDAD 19,851.00 0.00
T O T A L :
19,851.00 0.00
0.00
102,018.89
44,133.33
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 21,716.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 22,417.33 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -30,221.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 30,221.15 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
721.64
3,300.00
262,600.80
232,323.03
50,608.00
19,851.00
146,152.22
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,560 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00154000
8251 Q00154000
8251 Q00154000
8251 Q00154000
8251 Q00154000
OSFAIM102/11/04
0401061010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0401061010000 1321
Prima vacacional
0401061010000 1341
Compensaci¢n.
0401061010000 1345
Gratificaci¢n.
0401061010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -23,543.07 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 23,543.07 0.00
T O T A L :
44,133.33 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 544.54 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 544.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -619.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 619.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 619.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -619.54 0.00
T O T A L :
1,089.08 0.00
2,403.16
0.00
1,089.08
62,252.64
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 62,252.64 0.00
T O T A L :
62,252.64 0.00
48,769.69
20,930.32
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 10,465.16 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 10,465.16 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 14,485.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -14,485.91 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -11,909.31 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 11,909.31 0.00
T O T A L :
20,930.32 0.00
131,794.41
81,191.83
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 29,370.15 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 29,370.15 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 39,023.12 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -39,023.12 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -31,700.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 31,700.57 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 22,451.53 0.00
T O T A L :
81,191.83 0.00
14,647.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 3,167.94 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 3,167.94 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -4,381.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 4,381.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 3,548.82 0.00
6,335.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3,492.24
62,252.64
69,700.01
212,986.24
20,982.88
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,561 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00154000
8251 Q00154000
8251 Q00154000
8251 Q00154000
8251 Q00154000
OSFAIM102/11/04
0401061010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -3,548.82 0.00
T O T A L :
6,335.88 0.00
11,665.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 2,523.11 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 2,523.11 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 3,489.59 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -3,489.59 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -2,826.46 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 2,826.46 0.00
T O T A L :
5,046.22 0.00
0401061010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 778.56 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 778.56 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,051.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,051.19 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -778.56 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 778.56 0.00
T O T A L :
1,557.12 0.00
0401061010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0401061010000 1416
Riesgo de trabajo.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 560.68 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 560.68 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 775.45 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -775.45 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 628.09 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -628.09 0.00
T O T A L :
1,121.36 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 700.29 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 700.29 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -968.54 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 968.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 784.49 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -784.49 0.00
T O T A L :
1,400.58 0.00
0401061010000 1541
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 150.00 0.00
3,386.87
2,592.31
3,237.81
600.00
5,046.22
1,557.12
1,121.36
1,400.58
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
16,711.84
4,943.99
3,713.67
4,638.39
900.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,562 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00154000
8251 Q00154000
8251 Q00155000
8251 Q00155000
8251 Q00155000
8251 Q00155000
OSFAIM102/11/04
0401061010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0401061010000 1595
Despensa.
0804031010000 1131
Sueldo base.
0804031010000 1311
Prima por a¤os de servicio.
0804031010000 1321
Prima vacacional
0804031010000 1341
Compensaci¢n.
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -150.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 150.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -150.00 0.00
T O T A L :
300.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 532.62 0.00
T O T A L :
532.62 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
0.00
1,100.00
203,966.49
532.62
550.00
101,658.89
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 49,488.85 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 52,170.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -49,853.19 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 49,853.19 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 51,725.73 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -51,725.73 0.00
T O T A L :
101,658.89 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 135.86 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 135.86 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -81.52 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 81.52 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -135.86 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 135.86 0.00
T O T A L :
271.72 0.00
489.10
271.72
128,396.53
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 128,396.53 0.00
T O T A L :
128,396.53 0.00
0.00
66,714.82
32,979.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
532.62
1,650.00
305,625.38
760.82
128,396.53
99,694.50
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,563 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00155000
8251 Q00155000
8251 Q00155000
8251 Q00155000
OSFAIM102/11/04
0804031010000 1345
Gratificaci¢n.
0804031010000 1412
Cuotas de servicio de salud.
0804031010000 1413
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 15,953.60 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 17,026.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 15,953.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -15,953.60 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -17,781.54 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 17,781.54 0.00
T O T A L :
32,979.68 0.00
240,292.61
180,223.92
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 68,051.26 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 65,687.91 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -58,121.08 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 58,121.08 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 64,320.65 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -64,320.65 0.00
30/03/2012 D 296 310312 NOMINA 2 DE MARZO DE 2012 46,484.75 0.00
T O T A L :
180,223.92 0.00
27,837.55
13,608.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 6,652.62 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 6,955.60 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -6,652.62 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 6,652.62 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 7,273.73 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -7,273.73 0.00
T O T A L :
13,608.22 0.00
22,171.21
10,838.26
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 5,298.48 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 5,539.78 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 5,298.48 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -5,298.48 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 5,793.17 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -5,793.17 0.00
T O T A L :
10,838.26 0.00
0804031010000 1414
Cuotas del Sistema de Capitalizaci¢n Individual.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,188.21 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,287.41 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,188.21 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,188.21 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,391.58 0.00
5,154.61
2,475.62
0.00
0.00
0.00
0.00
420,516.53
41,445.77
33,009.47
7,630.23
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,564 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8251 Q00155000
8251 Q00155000
8251 Q00155000
8251 Q00155000
8251 Q00155000
8251 Q00155000
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,391.58 0.00
T O T A L :
2,475.62 0.00
0804031010000 1415
Aportaciones para financiar los gastos generales de administraci¢n del ISSE
0804031010000 1416
Riesgo de trabajo.
0804031010000 1441
Seguros y fianzas.
0804031010000 1546
Otros gastos derivados de convenio.
0804031010000 1595
Despensa.
0804031010000 2611
Combustibles, lubricantes y aditivos.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,177.42 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,231.04 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,177.42 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,177.42 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,287.35 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,287.35 0.00
T O T A L :
2,408.46 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 1,470.57 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 1,537.55 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 1,470.57 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -1,470.57 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 1,607.87 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -1,607.87 0.00
T O T A L :
3,008.12 0.00
4,926.85
6,153.54
28,762.08
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 148 310312 NOMINA PRIMA 2 MARZO DE 2012 955.23 0.00
T O T A L :
955.23 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 146 150312 NOMINA GENERAL 1 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 147 310312 NOMINA GENERAL 2 DE MARZO DE 2012 275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO -275.00 0.00
30/03/2012 D 288 300312 RECLASIFICACION P.D. 171 DEL MES DE ENERO 275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 -275.00 0.00
30/03/2012 D 289 300312 RECLASIFICACION P.D. 172 ENERO 2012 275.00 0.00
T O T A L :
550.00 0.00
8252 Presupuesto de Egresos Pagado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 73,719,874.39 33,226,739.18 0.00 106,946,613.57
8252 A00A00000
OSFAIM102/11/04
0901041010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0.00
1,100.00
43,050.39
116,226.00
2,408.46
3,008.12
0.00
955.23
550.00
0.00
1,171,221.22
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE VTLCV2020 BOL. DE AVION 27,602.00 0.00
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE F-MJ2559 518.40 0.00
01/03/2012 E 13 9607 CR-68553 PAGO DE VIAJE FOLIO 2461210033830 516.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7,335.31
9,161.66
28,762.08
955.23
1,650.00
43,050.39
1,287,447.22
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,565 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8252 B01B01000
8252 B01B01000
8252 B02B02000
8252 C01C01000
8252 C02C02000
8252 C03C03000
8252 C04C04000
OSFAIM102/11/04
05/03/2012 E 30 9621 CR-68360 F-5918 APOYO COM.DE 2 JGOS.AZUL.Y PEGAAZUL.P SANITARIOS CAPILLA 10,000.00 0.00
06/03/2012 E 36 9627 CR-68592 1259 2012 GTOS. VIATICOS POR VISITAS A CD. EUROPEAS 45,292.12 0.00
12/03/2012 E 140 9709 CR-68683 F-A7504 APOYO MAT.P CONST.DEL CENTRO DE CONV.DE LA IGLESIA DE CRISTO 4,300.00 0.00
12/03/2012 E 141 9710 CR-68682 F-A1514 APOYO ADQ. DE E QUI. DE COMPU COMPLETOS 23,194.20 0.00
12/03/2012 E 142 9711 CR-68681 R.13254 APOYO GTOS. DE MANUTENCION FEBRERO 2012 9,000.00 0.00
12/03/2012 E 143 9712 CR-68684 F-4073 TRANS.DE PERS.DE SAN MARTINTOLTEPEC A TECOMATLAN PUEBLA 13,000.00 0.00
15/03/2012 E 209 9738 CR-68470 F-813 RET.5 CARPAS P.EXPOPARROQ.EN SN.FELIPE TLALM. 8,120.00 0.00
15/03/2012 E 219 9748 CR-68587 F-4068 TRASL. DE CIUDADANOS DE SAN PABLO A AMECAMECACON MOTIVO DE PEREGRINACION
4,000.00 0.00
20/03/2012 E 232 9760 CR-68732 F-2300 GTOS.EFEC.APOYO POR PRESIDENCIA 3,500.00 0.00
20/03/2012 E 233 9761 CR-68727 F-VARIOS APOYOS OTORGADOS POR PRESIDENCIA 2,678.50 0.00
26/03/2012 E 275 9788 CR-68656 F-4069 TRASL. DE 45 JOVENES DE TOLUCA A VALLE DE BRAVO 6,000.00 0.00
27/03/2012 E 360 9836 CR-68905 R-647 APOYO GTOS. MANTTO. CASA HOGAR MARZO 1012 3,000.00 0.00
27/03/2012 E 372 9842 CR-68935 OFIC. 20301200 1364 2012 APOYO ECONOMICO PAGO SEGUNDO TRIMESTRE 10,500.00 0.00
27/03/2012 E 375 9844 CR-68954 R-26695 APOYO PAGO DE SEGURO MEDICO A SACERDOTES 1,000,000.00 0.00
T O T A L :
1,171,221.22 0.00
0301011010000 4111
Asignaciones presupuestarias al Poder Ejecutivo.
0301011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0301011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0.00
12,161.41
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 354 9830 CR-68901 VARIOS APOYOS REP. FONDO FIJO PRIMERA SINDICATURA 12,161.41 0.00
T O T A L :
12,161.41 0.00
13,200.63
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 10 420 C.R.68436,GTOS.EFECTUADOS POR LA 1RA.SINDICATURA 3,000.00 0.00
T O T A L :
3,000.00 0.00
13,092.90
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 20 9612 CR-68407 F.VARIOS APOYOS REP. FONDO FIJO 1ER REG.ENE.2012 5,242.41 0.00
T O T A L :
5,242.41 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 94 9663 CE-68629 VARIOS APOYOS REP. FONDO FIJO 2DA.REG.ENE.2012 6,013.16 0.00
T O T A L :
6,013.16 0.00
0.00
1,598.01
3,000.00
0.00
5,242.41
6,013.16
15,974.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
16/03/2012 E 224 9753 CR-68687 F.4580,030 REP. FONDO FIJO 3ER REG.ENE.2012 15,974.40 0.00
T O T A L :
15,974.40 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 47 9638 CR-68573 F-5757 REP.FONDO 4TA. REG. FEB.2012 1,127.00 0.00
T O T A L :
1,127.00 0.00
0.00
0.00
1,127.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
12,161.41
16,200.63
13,092.90
5,242.41
7,611.17
15,974.40
1,127.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,566 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8252 C05C05000
8252 C06C06000
8252 C07C07000
8252 C09C09000
8252 C11C11000
8252 D00155000
8252 I01I01000
8252 L00115000
OSFAIM102/11/04
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0101011010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
0805041010000 4411
Cooperaciones y ayudas.
1001031010000 4391
Subsidios por carga fiscal.
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 264 9783 CR-68782 F,924,925,931 REP. FONDO FIJO 5TA. REG. FEB. 2012 5,953.20 0.00
T O T A L :
5,953.20 0.00
700.50
0.00
5,953.20
15,500.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
21/03/2012 E 265 9784 CR-68783 F. VARIOS APOYOA REP. FOMDO FIJO SEXTA REG. ENE.2012 15,500.30 0.00
T O T A L :
15,500.30 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 199 9730 CR-68693 F--VARIOS APOYO REP. FONDO FIJO SEPTIMA REGIDURIA ENE 2012 6,195.14 0.00
T O T A L :
6,195.14 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 200 9731 CR-68694 F1396 17875 REP FONDO FIJO 9° REG. ENERO 2012 653.86 0.00
27/03/2012 E 356 9832 CR-68876 F-VARIOS APOYOS REP.FOMDO FIJO NOVENA REGIDURIA FEB-2012 2,826.51 0.00
T O T A L :
3,480.37 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 196 9727 CR-68713 F.VARIOS APOYOS REP. FONDO FIJO DECIMO PRIMER REG. FEB.2012 9,156.57 0.00
T O T A L :
9,156.57 0.00
0.00
0.00
9,920.85
7,597.83
160,000.00
53,715,823.14
6,195.14
3,480.37
9,156.57
0.00
0.00
6,047,662.62
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 2,038.26 0.00
29/03/2012 I 4 3312 POLIZA DE INGRESOS DIA 03/03/12 16,276.84 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 28,358.40 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 98,348.24 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 18,080.99 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 4,785.48 0.00
14/03/2012 I 23 140312 POLIZA DE INGRESOS DIA 14/03/12 50,995.88 0.00
15/03/2012 I 24 70312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 7/03/12 138.54 0.00
15/03/2012 I 25 8312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 8/03/12 912.80 0.00
15/03/2012 I 25 8312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 8/03/12 261.35 0.00
15/03/2012 I 26 90312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 9/03/12 305.28 0.00
15/03/2012 I 27 100312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 10/03/12 89.53 0.00
15/03/2012 I 28 110312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 11/03/12 70.44 0.00
15/03/2012 I 29 120312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 12/03/12 415.18 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 5,405.82 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 24,813.60 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,653.70
15,500.30
6,195.14
3,480.37
19,077.42
7,597.83
160,000.00
59,763,485.76
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,567 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
OSFAIM102/11/04
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 29,405.14 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 143,525.65 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 3,018.39 0.00
15/03/2012 I 31 150312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 15/03/12 22,040.39 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 27,560.82 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 24,562.74 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 192,987.07 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 20,384.83 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 24,232.53 0.00
16/03/2012 I 33 160312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 16/03/12 6,823.74 0.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 3,034.31 0.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 7,562.24 0.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 1,858.52 0.00
17/03/2012 I 35 170312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 17/03/12 1,949.64 0.00
20/03/2012 I 36 130312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 13/3/12 991.33 0.00
20/03/2012 I 36 130312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 13/3/12 950.94 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 32,168.86 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 24,498.28 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 102,984.23 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 5,405.82 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 24,875.25 0.00
20/03/2012 I 40 20312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 20/03/12 16,450.85 0.00
21/03/2012 I 41 140312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 14/03/12 753.65 0.00
21/03/2012 I 42 150312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 15/03/12 427.58 0.00
21/03/2012 I 43 160312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 16/03/12 971.35 0.00
21/03/2012 I 43 160312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 16/03/12 793.94 0.00
21/03/2012 I 44 170312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 17/03/12 169.17 0.00
21/03/2012 I 45 180312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 18/03/12 63.76 0.00
21/03/2012 I 46 190312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 19/03/12 137.39 0.00
21/03/2012 I 46 190312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 19/03/12 150.02 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 5,869.39 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 31,710.40 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 16,365.16 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 15,634.06 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 94,347.73 0.00
21/03/2012 I 48 21312 POLIZA DE INGRESOS DIA 21/03/12 4,076.52 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 3,899.28 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 163,239.03 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 25,129.18 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 17,576.30 0.00
22/03/2012 I 50 220312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 22/03/12 98,027.52 0.00
23/03/2012 I 51 200312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 20/03/12 1,949.82 0.00
23/03/2012 I 52 210312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 21/03/12 1,469.92 0.00
23/03/2012 I 53 220312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 22/03/12 1,898.00 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 7,838.99 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 19,989.34 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 23,595.77 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 410,473.80 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 19,998.58 0.00
23/03/2012 I 54 230312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 23/03/12 4,785.48 0.00
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 5,789.84 0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,568 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
OSFAIM102/11/04
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 4,626.76 0.00
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 5,169.73 0.00
24/03/2012 I 56 240312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 24/03/12 1,772.40 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 3,899.28 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 44,084.06 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 20,825.70 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 189,522.70 0.00
26/03/2012 I 59 260312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 26/03/12 21,276.18 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 34,351.94 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 2,544.14 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 4,874.10 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 16,158.38 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 32,199.13 0.00
27/03/2012 I 61 270312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 27/03/12 137,158.49 0.00
28/03/2012 I 62 230312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 23/03/12 1,204.30 0.00
28/03/2012 I 63 240312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 24/03/12 112.18 0.00
28/03/2012 I 64 250312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 25/03/12 163.41 0.00
28/03/2012 I 65 260312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 26/03/12 1,059.23 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 5,317.20 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 308,834.96 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 55,486.50 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 13,983.76 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 16,099.30 0.00
28/03/2012 I 67 280312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 28/03/12 1,081.11 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 57,152.14 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 187,437.66 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 6,292.02 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 93,166.00 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 21,830.06 0.00
29/03/2012 I 69 290312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 29/03/12 16,535.22 0.00
29/03/2012 I 70 270312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 27/03/12 1,491.04 0.00
29/03/2012 I 70 270312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 27/03/12 4,105.88 0.00
30/03/2012 I 71 280312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 28/03/12 4,455.04 0.00
30/03/2012 I 71 280312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 28/03/12 2,875.54 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 2,512,861.28 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 21,935.81 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 7,352.31 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 5,405.82 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 24,518.20 0.00
30/03/2012 I 73 300312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 30/03/12 135,809.82 0.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 21,869.43 0.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 5,139.96 0.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 706.09 0.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 21,144.16 0.00
31/03/2012 I 75 310312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 31/03/12 1,152.06 0.00
31/03/2012 I 77 290312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 29/03/12 9,066.83 0.00
31/03/2012 I 77 290312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 29/03/12 2,982.90 0.00
31/03/2012 I 78 30312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 30/03/12 8,185.22 0.00
31/03/2012 I 78 30312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 30/03/12 4,034.26 0.00
31/03/2012 I 79 31312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 31/03/12 2,250.94 0.00
31/03/2012 I 79 31312 POLIZA COMPLEMENTARIA DE INGRESOS DIA 31/03/12 402.82 0.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,569 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8252 L00115000
8252 L00115000
8252 L00115000
8252 L00115000
8252 L00115000
8252 L00L00000
OSFAIM102/11/04
1001031010000 4392
Devoluci¢n de ingresos indebidos.
1001032070000 4392
Devoluci¢n de ingresos indebidos.
1001032080000 4392
Devoluci¢n de ingresos indebidos.
1001035010000 4392
Devoluci¢n de ingresos indebidos.
1001036030000 4392
Devoluci¢n de ingresos indebidos.
1001011010000 4383
Subsidios y apoyos.
T O T A L :
227,241.53
6,047,662.62 0.00
23,237.82
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
05/03/2012 E 25 9616 CR-68400 R.I.1931084 JUCIO NUM.659 2011 INFRACC. D.TRANSITO 142.00 0.00
05/03/2012 E 26 9617 CR-68401 R.I.L993989 JUICIO NUM.799 2011 INFRACC.DE TRRANSITO 284.00 0.00
12/03/2012 E 123 9692 CR-68447 OIFC.203011100 311 2012 BON.DEL 34% COMO PERSNAS MAYORES Y JUB. 3,885.29 0.00
12/03/2012 E 124 9693 CR-68469 OFIC.203011100 303 2012 DEV. DE PAGO DE TRASL.DE DOMINIO 1,965.00 0.00
12/03/2012 E 130 9699 CR-68654 R.I M128532 DEV. DE PAGO PARA MATRIMONIO 512.00 0.00
20/03/2012 E 235 9763 CR-68789 OFIC.20301100 843 2012 DEV. DE JUICIO AMPARO NO.258 2011-H 8,906.30 0.00
20/03/2012 E 236 9764 CR-68788 R.I. M20434 DEV. DE JUICIO ADMINISTRATIVO 142.00 0.00
20/03/2012 E 238 9766 CR-68780 R.T.L. 996205 DEV. DE JUICIO ADMON. NUM.781 2011 284.00 0.00
20/03/2012 E 239 9767 CR-68779 R.I.M.24369 DEV. INFRACC.DE TRANS.DE JUICIO ADMON.N.882 2010 142.00 0.00
26/03/2012 E 311 9821 CR-68853 OFIC.203011000 927 2012 JUICIO NUM.103 2009 DERECHOS DE LUMBRADO PUBLICO 4,282.23 0.00
26/03/2012 E 312 9822 CR-68872 R.I.M1343 JUICIO 872 2011 INFRANCCION DE TRANSITO 567.00 0.00
26/03/2012 E 313 9823 CR-68852 R.I M16833 JUICIO NUM. 884 2011 INFRACC. DE TRANSITO 142.00 0.00
26/03/2012 E 314 9824 CR-68854 R.I M 47693 JUICIO 937 2011 INFRACCION DE TRANSITO 142.00 0.00
26/03/2012 E 315 9825 CR-68855 R.I M20140 JUICIO NUM.931 2010 INFRACC. DE TRANSITO 142.00 0.00
27/03/2012 E 373 9843 CR-68936 R.I. L819486 JUICIO NUM.34 2011 INFRACC. BANDO MUNICIPAL 1,700.00 0.00
T O T A L :
23,237.82 0.00
0.00
18,006.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 339 22 ENTERO DE RECS NO EJERC PROY NAVIDAD EN GRANDE 18,006.00 0.00
T O T A L :
18,006.00 0.00
0.00
416,197.97
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 340 91 ENTERO DE RECURSOS NO EJERCIDOS PAGIM 2011 416,197.97 0.00
T O T A L :
416,197.97 0.00
16,513.00
0.00
2,078,709.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 33 300312 TRANSF ELECT ENTERO RECS NO EJERC SUBSEMUN 2011 2,603.00 0.00
30/03/2012 D 124 300312 TRANSF ELECT REINT RECS NO EJERC SUBSEMUN 2010 1,968,473.00 0.00
30/03/2012 D 125 300312 TRANSF ELECT REINT RECS NO EJERC SUBSEMUN 2010 107,633.00 0.00
T O T A L :
2,078,709.00 0.00
0.00
19,437,960.00
21,112,417.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
28/03/2012 D 18 280312 RECLASIF. DE LA POLIZA DE I-80 MES FEBRERO 2012 -1,041,434.00 0.00
07/03/2012 E 46 9637 CR-68593 R-403 SUBSIDIO P GTOS. OP. DE MARZO 2012 7,500,000.00 0.00
30/03/2012 D 51 300312 C.R.68804 RBO.473,GTOS.OPERAC.3ER.TRIM.CONV.TRIPARTITA 10,000,000.00 0.00
08/03/2012 E 72 9643 CR-68634 R-062 SUBSIDIO GTOS. DE OPERACION MARZO 2012 904,203.00 0.00
31/03/2012 I 80 310312 POLIZA COMP. DE INGRESOS DIA 31/03/12 TRAS. ASIG. SUB 2,249,648.00 0.00
20/03/2012 E 248 9776 CR-68802 R.A.470 SUBSIDIO PARA GTOS. DE OPERACION 1,500,000.00 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
250,479.35
18,006.00
416,197.97
16,513.00
2,078,709.00
40,550,377.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,570 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8252 L00L00000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 4391
Subsidios por carga fiscal.
T O T A L :
0.00
21,112,417.00 0.00
2,275,483.59
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 148,940.06 0.00
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 29,421.84 0.00
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 18,041.23 0.00
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 1,599.52 0.00
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 6,291.92 0.00
29/03/2012 I 1 10312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 1/03/12 50,869.90 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 39,022.34 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 38,564.92 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 6,114.78 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 157.06 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 14,832.80 0.00
29/03/2012 I 6 50312 POLIZA DE INGRESOS DIA 05/03/12 367,259.89 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 6/03/12 61,834.48 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 6/03/12 24,956.55 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 6/03/12 28,712.88 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 6/03/12 10,738.86 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 6/03/12 43,607.99 0.00
29/03/2012 I 8 60312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 6/03/12 4,962.72 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 89,844.13 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 22,345.25 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 4,342.38 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 12,277.10 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 1,573.68 0.00
29/03/2012 I 10 70312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 07/03/12 23,602.36 0.00
29/03/2012 I 12 80312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 48,218.30 0.00
29/03/2012 I 12 80312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 23,484.30 0.00
29/03/2012 I 12 80312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 23,529.85 0.00
29/03/2012 I 12 80312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 215,175.41 0.00
29/03/2012 I 12 80312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 4,431.00 0.00
29/03/2012 I 12 80312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 08/03/12 25,144.59 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 153,301.34 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 32,043.83 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 10,567.08 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 5,740.88 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 24,695.44 0.00
29/03/2012 I 14 90312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 09/03/12 5,583.06 0.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 1,402.63 0.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 1,152.06 0.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 2,337.89 0.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 5,054.34 0.00
29/03/2012 I 16 100312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 10/03/12 3,948.12 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 17,842.95 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 29,628.62 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 4,431.00 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 129,193.18 0.00
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 4,212.81 0.00
0.00
2,275,483.59
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,571 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
29/03/2012 I 19 120312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 12/03/12 281,136.10 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 26,581.80 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 24,813.60 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 5,583.06 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 94,837.45 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 13,837.30 0.00
29/03/2012 I 21 130312 POLIZA DE INGRESOS DEL DIA 13/03/12 7,660.96 0.00
T O T A L :
2,275,483.59 0.00
8254 Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda p£blica 47,498,230.64 17,552,337.60 0.00
65,050,568.24
8254 L00L00000
8254 L00L00000
8254 L00L00000
8254 L00L00000
8254 L00L00000
OSFAIM102/11/04
1001011010000 9911
Por el ejercicio inmediato anterior.
1001012070000 9911
Por el ejercicio inmediato anterior.
1001014280000 9111
Amortizaci¢n de capital.
1001014280000 9211
Intereses de la deuda.
1001014300000 9211
Intereses de la deuda.
13,286,136.90
7,435,547.25
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 131 300312 PAGO DE DEUDA VAR.PROV.CAD.PROD.MARZO 2012 INT.FIN.BANCOMER 242,730.59 0.00
30/03/2012 D 132 300312 PAGO DE DEUDA VAR.PROV.CAD.PROD.MARZO 2012 INT.FIN.BAJIO 5,989,797.05 0.00
30/03/2012 D 133 300312 PAGO DE DEUDA VAR.PROV.CAD.PROD.MARZO 2012 INT.FIN.AFIRME 772,676.84 0.00
30/03/2012 D 134 300312 PAGO DE DEUDA VAR.PROV.CAD.PROD.MARZO 2012 INT.FIN.SCOTIABANK 223,003.04 0.00
30/03/2012 D 135 300312 PAGO DE DEUDA VAR.PROV.CAD.PROD.MARZO 2012 INT.FIN.FINAGIL 177,319.68 0.00
20/03/2012 E 250 9778 CR-66251 VARIAS SERV.DE MATTO. Y REP.DE VEHICULO OFICIAL 17,724.05 0.00
20/03/2012 E 251 9779 CR-66250 F-EA29600 SERV.D.MANTTO.Y REP.DE VEHICULO OFICAL 12,296.00 0.00
T O T A L :
7,435,547.25 0.00
15,825,257.10
8,512,868.10
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
01/03/2012 E 14 17 PAGO PASIVO ESTIMS 2 3 Y 4 OBRA 106 PAGIM 020 10 296,798.13 0.00
01/03/2012 E 14 17 PAGO PASIVO ESTIMS 2 3 Y 4 OBRA 106 PAGIM 020 10 1,406,207.12 0.00
01/03/2012 E 14 17 PAGO PASIVO ESTIMS 2 3 Y 4 OBRA 106 PAGIM 020 10 956,818.62 0.00
01/03/2012 E 15 18 PAGO PASIVO F 685 EST 2 OBRA 106 PAGIM 022 10 228,287.65 0.00
01/03/2012 E 15 18 PAGO PASIVO F 688 EST 5 OBRA 106 PAGIM 022 10 532,616.28 0.00
01/03/2012 E 15 18 PAGO PASIVO F 687 EST 4 OBRA 106 PAGIM 022 10 678,174.55 0.00
01/03/2012 E 15 18 PAGO PASIVO F 686 EST 3 OBRA 106 PAGIM 022 10 169,349.75 0.00
08/03/2012 E 73 20 FACT 164 ULTIMO PAGO DEL CR 67770 EVENTO NAVIDAD EN GRANDE 4,244,616.00 0.00
T O T A L :
8,512,868.10 0.00
15,138,038.96
947,095.54
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 110 300312 AMORTIZACION DE CAPITAL CREDITO DEXIA FEBRERO 2012 947,095.54 0.00
T O T A L :
947,095.54 0.00
2,896,140.71
504,512.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 110 300312 PAGO DE INTERES CREDITO DEXIA FEBRERO 2012 504,512.76 0.00
T O T A L :
504,512.76 0.00
352,656.97
152,313.95
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 290 300312 PAGO NO. 25 DE ADEUDO AL ISSEMYM MARZO 2011 152,313.95 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20,721,684.15
24,338,125.20
16,085,134.50
3,400,653.47
504,970.92
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,572 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
T O T A L :
152,313.95 0.00
8255 Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles e Inmuebles 569,062.95 3,195,522.72 0.00
3,764,585.67
8255 A00110000
8255 A00122000
8255 A00A00000
8255 A00A00000
8255 A00A00000
8255 C09C09000
8255 D00155000
8255 E01E01000
8255 I01152000
8255 L00115000
OSFAIM102/11/04
0801011010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0805014270000 5151
Bienes inform ticos.
0901041010000 5151
Bienes inform ticos.
0901044270000 5151
Bienes inform ticos.
0901044270000 5211
Equipos y aparatos audiovisuales
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 108 9677 EQUIPO RADIO Y COMU.TELEFONO PRESIDENCIA F8042411 6,529.00 0.00
T O T A L :
6,529.00 0.00
0.00
0.00
6,529.00
36,839.28
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 146 180 FACT 1364 ADQ EQUIPO DE COMPUTO 36,839.28 0.00
T O T A L :
36,839.28 0.00
0.00
17,980.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
26/03/2012 E 310 9820 EQUI COMPUTO NO BREAK TESO Y ADMON 2,320.00 0.00
26/03/2012 E 310 9820 EQUI COMPUTO NO BREAK TESO Y ADMON FAA1146 15,660.00 0.00
T O T A L :
17,980.00 0.00
0101011010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
43,370.56
7,248.84
0.00
0.00
10,699.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 200 9731 EQUI RADIO Y COMU TELEFONO 9° REG F1366. 10,699.00 0.00
T O T A L :
10,699.00 0.00
0101011010000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0805011010000 5291
Otro equipo educacional y recreativo.
0604121010000 5151
Bienes inform ticos.
1001031010000 5151
Bienes inform ticos.
0.00
10,869.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
09/03/2012 E 109 9678 EQUI RADIO Y COMU TELEFONO SECRETARIA F8238026 10,869.00 0.00
T O T A L :
10,869.00 0.00
9,239.01
10,908.29
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
15/03/2012 E 218 9747 EQUI COMPUTO PROYECTOR UIPPE F153 10,908.29 0.00
T O T A L :
10,908.29 0.00
0.00
59,999.84
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 243 9771 EQUI COMPUTO COMPUTADORAS I M M FAA1019 59,999.84 0.00
T O T A L :
59,999.84 0.00
0.00
88,157.24
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 242 9770 EQUI COMPUTO COMPUTADORAS INGRESOS F25923 88,157.24 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6,529.00
36,839.28
17,980.00
43,370.56
7,248.84
10,699.00
20,108.01
10,908.29
59,999.84
88,157.24
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,573 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8255 L00115000
8255 L00116000
8255 L00118000
8255 L00118000
8255 L00118000
8255 L00119000
8255 L00L00000
8255 L00L00000
8255 L00L00000
8255 L00L00000
8255 L00L00000
8255 N00132000
8255 Q00104000
OSFAIM102/11/04
1001034270000 5151
Bienes inform ticos.
0805034270000 5151
Bienes inform ticos.
1001014270000 5151
Bienes inform ticos.
1001024270000 5151
Bienes inform ticos.
1001024270000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
1001014270000 5151
Bienes inform ticos.
1001011010000 5111
Muebles y enseres.
1001014270000 5111
Muebles y enseres.
1001014270000 5151
Bienes inform ticos.
1001014270000 5231
Equipo de foto, cine y grabaci¢n.
T O T A L :
55,055.03
88,157.24 0.00
86,149.81
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 63 176 FACT 25743 ADQ ARTS DE COMPUTO PROG DES MPAL 86,149.81 0.00
T O T A L :
86,149.81 0.00
12,850.00
3,345.15
188,175.20
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 145 179 FACT 765 ADQ CAMARAS DIGITALES PROG DES INST 4,535.60 0.00
T O T A L :
4,535.60 0.00
0.00
75,434.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 248 137 MOB. Y EQU. MUEBLE TESORERIA MPAL. F932 5,220.00 0.00
T O T A L :
5,220.00 0.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 64 177 FACT 890 ADQ LIBRERO CON PUERTAS PROG DES INT 6,148.00 0.00
T O T A L :
6,148.00 0.00
0.00
0.00
33,752.36
0.00
0.00
0.00
4,535.60
0.00
5,220.00
6,148.00
0.00
14,343.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 64 177 FACT 865 ADQ UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO PROG DES INT 7,888.00 0.00
07/03/2012 E 64 177 FACT 864 ADQ VIDEOPROYECTOR PROG DES INT 6,455.40 0.00
T O T A L :
14,343.40 0.00
1001014270000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0509031010000 5151
Bienes inform ticos.
0401016030000 5151
Bienes inform ticos.
0.00
8,352.00
0.00
50,506.40
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
20/03/2012 E 242 9770 EQU. COMPUTO COMPUTADORAS DES. ECONO F25782 50,506.40 0.00
T O T A L :
50,506.40 0.00
0.00
132,240.00
1,523,586.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 368 30 FACT 106 APLICAION DE SERVICIOS DE PLATAFORMA MEXICO 961,640.00 0.00
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 561,946.80 0.00
T O T A L :
1,523,586.80 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
141,204.84
12,850.00
3,345.15
188,175.20
4,535.60
75,434.80
5,220.00
6,148.00
33,752.36
14,343.40
8,352.00
50,506.40
1,655,826.80
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,574 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8255 Q00104000
8255 Q00104000
0401016030000 5651
Equipo y aparatos para comunicaci¢n, telecomunicaci¢n y radio transmisi¢n.
0401016030000 5971
Licencias inform ticas e itelectuales.
0.00
910,009.70
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
08/03/2012 E 93 14 FACT 1688 ADQ DE RADIO MUVIL TPM 700 54,198.68 0.00
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 855,811.02 0.00
T O T A L :
910,009.70 0.00
353,041.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 379 37 FACTS 110 Y 111 HOMOLOG EQUIPO EMERG 066 353,041.36 0.00
T O T A L :
353,041.36 0.00
8256 Presupuesto de Egresos Pagado de Obra P£blica 41,546,594.16 12,740,067.16 0.00
54,286,661.32
8256 F00124000
8256 F00124000
8256 F00124000
8256 F00124000
8256 F00124000
8256 F00124000
OSFAIM102/11/04
0701041010000 6122
Obra estatal o municipal.
0701041010000 6123
Supervisi¢n y control de la obra p£blica.
0701041010000 6129
Estudios de preinversión.
0701042080000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044130000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044150000 6122
Obra estatal o municipal.
0.00
2,505,171.37
3,858,555.06
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 22 300312 FACT A189 ESTIMACION 9 FINIQ OBRA 106 PNM CF 018 10 24,174.37 0.00
30/03/2012 D 23 300312 FACT 2724 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 028 10 5,275.14 0.00
13/03/2012 E 151 184 FACT 1283 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 029 10 23,860.37 0.00
14/03/2012 E 184 8 FACT 1315 ESTIMACION 1 OBRA 106 PNM CF 121 10 3,349,704.45 0.00
26/03/2012 E 296 185 FACT 19 ESTIMACION 2 OBRA 106 PNM CF 107 10 151,587.41 0.00
29/03/2012 E 394 189 FACT 21 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 107 10 159,862.22 0.00
29/03/2012 E 395 190 FACT 1279 ESTIMACION 13 OBRA 106 PNM CF 008 10 144,091.10 0.00
T O T A L :
3,858,555.06 0.00
31,285.80
639,407.80
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 66 181 FACT 1421 ESTIMACION 4 FINIQ OBRA 106 PNM CF 117 10 29,467.41 0.00
07/03/2012 E 67 182 FACT 1438 ESTIMACION 1 OBRA 106 PNM CF 115 10 23,454.32 0.00
07/03/2012 E 67 182 FACT 1440 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 115 10 14,224.20 0.00
07/03/2012 E 67 182 FACT 1439 ESTIMACION 2 OBRA 106 PNM CF 115 10 78,233.08 0.00
07/03/2012 E 70 81 FACT A67908 SUPERV OBRA 106 PNM CF 002 09 185,173.99 0.00
13/03/2012 E 150 183 FACT 1443 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 080 10 14,051.98 0.00
26/03/2012 E 298 82 FACT A68887 ADEC VIALIDAD VILLADA CENTRO TOLUCA 231,467.48 0.00
29/03/2012 E 391 186 FACT 3102 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 081 10 33,979.70 0.00
29/03/2012 E 392 187 FACT 3103 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 114 10 7,670.85 0.00
29/03/2012 E 393 188 FACT 3104 ESTIMACION 3 FINIQ OBRA 106 PNM CF 078 10 21,684.79 0.00
T O T A L :
639,407.80 0.00
467,852.08
223,830.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 65 180 FACT 358 ESTIMACION 4 OBRA 106 PNM CF 109 10 104,756.07 0.00
07/03/2012 E 65 180 FACT 357 ESTIMACION 3 OBRA 106 PNM CF 109 10 119,074.84 0.00
T O T A L :
223,830.91 0.00
19,152,717.41
417,476.18
11,539.62
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
910,009.70
353,041.36
6,363,726.43
670,693.60
691,682.99
19,152,717.41
417,476.18
11,539.62
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,575 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8256 F00124000
8256 F00124000
8256 F00124000
8256 F00124000
8256 F00124000
8256 F00124000
8256 F00124000
OSFAIM102/11/04
0701044170000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044190000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044210000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044230000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044250000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044270000 6122
Obra estatal o municipal.
0701044280000 6122
Obra estatal o municipal.
704,747.63
233,829.31
0.00
515,336.12
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 185 96 FACT A200 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 161079 07 515,336.12 0.00
T O T A L :
515,336.12 0.00
224,214.26
474,324.36
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 68 57 FACT 1 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 159240 08 474,324.36 0.00
T O T A L :
474,324.36 0.00
4,758,484.88
996,842.30
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
07/03/2012 E 57 293 FACT 307 ESTIIMACION 9 OBRA 106 1 147259 09 193.05 0.00
07/03/2012 E 58 294 FACT 2 ESTIAMCION 1 OBRA 106 1 159251 09 568,075.14 0.00
07/03/2012 E 59 295 FACT 3084 ESTIMACION 4 OBRA 106 1 159255 09 74,011.71 0.00
07/03/2012 E 60 296 FACT 3083 ESTIMACION 3 OBRA 106 1 159255 09 303,802.71 0.00
14/03/2012 E 190 297 FACT A16 ESTIMACION 4 FINIQ OBRA 106 1 147247 09 50,759.69 0.00
T O T A L :
996,842.30 0.00
1,842,279.34
798,465.87
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 147 343 FACT 123 ESTIMACION 4 OBRA 106 1 151445 10 4,238.84 0.00
13/03/2012 E 148 344 FACT 719 ESTIMACION 1 FINIQ OBRA 106 1 151444 10 312,399.55 0.00
15/03/2012 E 204 345 FACT 328 ESTIMACION 4 OBRA 106 1 147224 10 142,593.29 0.00
30/03/2012 E 387 346 FACT 1583 ESTIMACION 2 OBRA 106 1 151447 10 304,174.60 0.00
30/03/2012 E 388 347 FACT 1584 ESTIMACION 3 OBRA 106 1 151447 10 35,059.59 0.00
T O T A L :
798,465.87 0.00
9,807,803.95
3,787,679.91
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
30/03/2012 D 21 300312 FACT 298 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160072 11 511,625.68 0.00
07/03/2012 E 61 174 FACT 173 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 157885 11 376,838.47 0.00
07/03/2012 E 62 175 FACT 7 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160076 11 364,850.72 0.00
13/03/2012 E 144 178 FACT 122 ESTIMACION 2 OBRA 106 1 157882 11 8,009.00 0.00
14/03/2012 E 189 181 FACT 1505 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160080 11 395,664.65 0.00
26/03/2012 E 297 182 FACT A46 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160068 11 184,749.07 0.00
27/03/2012 E 380 183 FACT 227 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 159892 11 749,231.24 0.00
29/03/2012 E 389 184 FACT 3 ESTIMACION 1 OBRA 106 1 160404 11 1,174,633.46 0.00
29/03/2012 E 390 185 FACT 1506 ESTIMACION 2 OBRA 106 1 160080 11 22,077.62 0.00
T O T A L :
3,787,679.91 0.00
1,355,224.68
371,217.07
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
13/03/2012 E 149 154 FACT 50 ESTIMACION 1 OBRA 106 2 160464 11 219,270.20 0.00
14/03/2012 E 187 155 FACT 214 ESTIMACION 1 OBRA 106 2 160467 11 151,946.87 0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
704,747.63
749,165.43
698,538.62
5,755,327.18
2,640,745.21
13,595,483.86
1,726,441.75
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,576 de 1,577

MUNICIPIO TOLUCA-101
ANEXO AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MARZO DE 2012
CTA SCTA SSCTA SSSCTA SSSSCTA NOMBRE SALDO INICIAL DEBE HABER SALDO FINAL
8256 F00124000
8256 Q00104000
OSFAIM102/11/04
0701046100000 6122
Obra estatal o municipal.
0401016030000 6122
Obra estatal o municipal.
JEFE DEPTO REGISTRO Y CONTROL
T O T A L :
33,967.65
371,217.07 0.00
74,407.76
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
14/03/2012 E 188 28 FACT 348 ESTIMACION 5 FINIQ OBRA 106 PNM FOPAM 017 10 74,407.76 0.00
T O T A L :
74,407.76 0.00
0.00
1,000,000.00
FECHA TIPO CON. REF. CONCEPTO DEBE HABER
27/03/2012 E 366 28 FACT 64 ESTIMACION 1 OBRA 106 SUBSEMUN 003 11 405,994.00 0.00
27/03/2012 E 367 29 FACT 728 ESTIMACION 1 OBRA 106 SUBSEMUN 001 11 427,262.58 0.00
27/03/2012 E 370 32 FACT 730 ESTIMACION 2 FINIQ 106 SUBSEMUN 004 11 76,177.42 0.00
27/03/2012 E 371 33 FACT 65 ESTIMACION 2 FINIQ OBRA 106 SUBSEMUN 003 11 90,566.00 0.00
T O T A L :
1,000,000.00 0.00
_______________________________________ _______________________________________ _______________________________________
C.P. JAVIER ARRIAGA SANCHEZ
SUBDIRECTOR DE CONTADURIA
LIC. RODOLFO LARA GONZALEZ
TESORERA MUNICIPAL
C.P. HORTENSIA ZUÑIGA BARCENAS
0.00
0.00
108,375.41
1,000,000.00
FECHA DE ELABORACION: 03/05/2012 Hoja: 1,577 de 1,577