ENERO 2012.pdf - Gobierno Municipal de San Miguel el Alto

CONTPAQ i '2012 MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO JALISCO
pólizas del 01/Ene/2012 al 31/Ene/2012
Moneda: Peso Mexicano
Dirección:
Reg. Fed.:
FechaTipo Número C o n c e p t o ClaseDiario
No. Refer. C u e n t a N o m b r e Diario C a r g o s A b o n o s
13/Ene/2012 Ingresos 57 DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
1 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2265873.82
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
2 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 2884549.13
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
3 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 2884549.1
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
4 '2191-0000-0000-000-0000-0000 INGRESOS POR CLASIFICAR 2884549.13
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
5 '2191-0000-0000-000-0000-0000 INGRESOS POR CLASIFICAR 2884549.1
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
6 2,111 '2233-0001-0000-101-0001-0000 Banobras Inv Mpal. 1,854 a 30 meses 97598.01
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
7 2,111 '5411-9211-0000-101-0001-0000 INTERESES PROPIOS 5116.57
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
8 20,970 '2233-0001-0000-228-0001-0000 Banobras 17,000 Bodegas a 120 meses 141666.67
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
9 20,970 '5411-9211-0000-230-0001-0000 INTERESES FORTA 64571.66
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
10 '2233-0002-0000-101-0001-0000 Finanzas Lamparas 25 meses 57200
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
11 '5411-9211-0000-101-0001-0000 INTERESES PROPIOS 2262.42
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
12 '2233-0002-0000-228-0001-0000 Finanzas Maquinaria 44meses 30,290 30290.12
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
13 '5411-9211-0000-230-0001-0000 INTERESES FORTA 3372.03
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
14 21,029 '2233-0001-0000-101-0002-0000 PARA PLANTA TRATADORA DE AGUAS 21661.66
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
15 21,029 '5411-9211-0000-101-0001-0000 INTERESES PROPIOS 33883.18
PLANTA TRATADORA
16 '2114-0001-0000-101-0002-0000 ANTICIPO PARTICIPACIONES SRIA FINANZAS 153846.15
17 ANTICIPO'5411-9211-0000-101-0002-0000 INTERESES DE ANTICIPO DE PARTICIPACIONES 7206.84

ANTICIPO DE PARTICIPACIONES
18 '4211-8100-0101-000-0001-0000 DEL FONDO GENERAL 2780456.3
19 '4211-8100-0102-000-0001-0000 PARTICIPACIONES MUNICIPIOS POR INGRESOS ESTATALES 104092.8
20 '8120-8100-0000-101-0101-0000 Federales 2780456.33
21 '8140-8100-0000-101-0101-0000 Federales 2780456.3
22 '8140-8100-0000-101-0101-0000 Federales 2780456.33
23 '8150-8100-0000-101-0101-0000 Federales 2780456.3
24 '8120-8100-0000-101-0102-0000 Estatales 104092.8
25 '8140-8100-0000-101-0102-0000 Estatales 104092.8
26 '8140-8100-0000-101-0102-0000 Estatales 104092.8
27 '8150-8100-0000-101-0102-0000 Estatales 104092.8
24/Ene/2012 Ingresos 58 APORTACION 3 X 1 FEDERAL
Total póliza : 14422745.7 14422746
1 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 500000
APORTACION DEL GOBIERNO CONVENIO
2 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 500000
APORTACION DEL GOBIERNO CONVENIO
3 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 500000
APORTACION DEL GOBIERNO CONVENIO
4 '2191-0000-0000-000-0000-0000 INGRESOS POR CLASIFICAR 500000
APORTACION DEL GOBIERNO CONVENIO
5 '2191-0000-0000-000-0000-0000 INGRESOS POR CLASIFICAR 500000
APORTACION DEL GOBIERNO CONVENIO
6 '4212-8200-0000-401-0001-0000 3x1 Estatal 500000
APORTACION DEL GOBIERNO CONVENIO
7 '8120-8200-0000-401-0001-0000 Aportacion del 3X1 estatal 2012 500000
8 '8140-8200-0000-401-0001-0000 Aportacion del 3X1 Estatal 2012 500000
9 '8140-8200-0000-401-0001-0000 Aportacion del 3X1 Estatal 2012 500000
10 '8150-8200-0000-401-0001-0000 Aportacion del 3X1 Estatal 2012 500000
18/Ene/2012 Ingresos 59 DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
Total póliza : 2500000 2500000
1 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 113974.09
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
2 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 113974.09
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
3 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 113974.09
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
4 '2191-0000-0000-000-0000-0000 INGRESOS POR CLASIFICAR 113974.09
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES

5 '2191-0000-0000-000-0000-0000 INGRESOS POR CLASIFICAR 113974.09
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
6 '4211-8100-0101-000-0001-0000 DEL FONDO GENERAL 113974.09
7 '8120-8100-0000-101-0101-0000 Federales 113974.09
8 '8140-8100-0000-101-0101-0000 Federales 113974.09
9 '8140-8100-0000-101-0101-0000 Federales 113974.09
10 '8150-8100-0000-101-0101-0000 Federales 113974.09
Total póliza : 569870.45 569870.45
24/Ene/2012 Ingresos 60 DEPOSITO DE SECRETARIA DE CULTURA RECIBO ELABORADO EN OCTUBRE
1 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 36300
DEPOSITO DE SECRETARIA DE CULTURA
2 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 36300
Total póliza : 36300 36300
31/Ene/2012 Ingresos 61 DEVOLUCION DE FOPADEM 1 AL MILLAR Y 2 % GTOS ADMINISTRATIVOS
1 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 24650
PENDIENTE
2 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 24650
3 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 24650
4 '2191-0000-0000-000-0000-0000 INGRESOS POR CLASIFICAR 24650
5 '2191-0000-0000-000-0000-0000 INGRESOS POR CLASIFICAR 24650
6 R-416151'4164-6100-0300-001-0000-0000 DEVOLUCION FOPADEM 2011 1 AL MILLAR 13050
7 R-416151'4164-6100-0300-002-0000-0000 DEVOLUCION FOPADEM 2011 2 % GTOS ADMINISTRATIVOS 11600
8 R-416151'8120-6100-0000-199-0303-0000 Otros reintegros 24650
9 R-416151'8140-6100-0000-199-0303-0000 Otros reintegros 24650
10 R-416151'8140-6100-0000-199-0303-0000 Otros reintegros 24650
11 R-416151'8150-6100-0000-199-0303-0000 Otros reintegros 24650
31/Ene/2012 Ingresos 62 DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
Total póliza : 123250 123250
1 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 1167380.2
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
2 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 1167380.2
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
3 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 1167380.2
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
4 '2191-0000-0000-000-0000-0000 INGRESOS POR CLASIFICAR 1167380.2
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
5 '2191-0000-0000-000-0000-0000 INGRESOS POR CLASIFICAR 1167380.2

DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
6 '4212-8200-0000-230-0000-0000 Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2012 1167380.2
7 '8120-8200-0000-230-0000-0000 Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2012 1167380.2
8 '8140-8200-0000-230-0000-0000 Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2012 1167380.2
9 '8140-8200-0000-230-0000-0000 Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2012 1167380.2
10 '8150-8200-0000-230-0000-0000 Del Fondo de Fortalecimiento Social Municipal 2012 1167380.2
31/Ene/2012 Ingresos 63 DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
Total póliza : 5836901 5836901
1 '1112-0001-0000-227-0002-0000 INFRAESTRUCTURA 01753413 571639.29
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
2 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 838172.71
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
3 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 838172.71
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
4 '2191-0000-0000-000-0000-0000 INGRESOS POR CLASIFICAR 838172.71
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
5 '2191-0000-0000-000-0000-0000 INGRESOS POR CLASIFICAR 838172.71
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
6 F.18453 '2114-0001-0000-227-0001-0000 Del Fais Municipal 229367.52
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
7 F.18453 '5411-9211-0000-229-0001-0000 A LA BANCA OFICIAL 37165.9
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
8 '4212-8200-0000-229-0000-0000 Del Fondo de Insfraestructura Social Municipal 201 838172.71
9 '8120-8200-0000-229-0000-0000 Del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2012 838172.71
10 '8140-8200-0000-229-0000-0000 Del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2012 838172.71
11 '8140-8200-0000-229-0000-0000 Del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2012 838172.71
12 '8150-8200-0000-229-0000-0000 Del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2012 838172.71
30/Ene/2012 Ingresos 64 DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
Total póliza : 4190863.55 4190863.6
1 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 3679.75
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
2 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 3679.75
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
3 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 3679.75
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
4 '2191-0000-0000-000-0000-0000 INGRESOS POR CLASIFICAR 3679.75
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
5 '2191-0000-0000-000-0000-0000 INGRESOS POR CLASIFICAR 3679.75
DEPOSITO DE PARTICIPACIONES

6 '4211-8100-0101-000-0001-0000 DEL FONDO GENERAL 3679.75
7 '8120-8100-0000-101-0101-0000 Federales 3679.75
8 '8140-8100-0000-101-0101-0000 Federales 3679.75
9 '8140-8100-0000-101-0101-0000 Federales 3679.75
10 '8150-8100-0000-101-0101-0000 Federales 3679.75
12/Ene/2012 Egresos 803 PAGO COMO POLICIA MPAL.
Total póliza : 18398.75 18398.75
1 803 '2111-1221-0000-000-0000-0000 Sueldos base al personal eventual 3068
'1710-0108-228-0023 SEGURIDAD
2 803 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 3068
PAGO COMO POLICIA MPAL.
12/Ene/2012 Egresos 804 PAGO POR LABORAR COMO POLICIA MPAL.
Total póliza : 3068 3068
1 '2111-1221-0000-000-0000-0000 Sueldos base al personal eventual 3535
PAGO POR LABORAR COMO POLICIA MPAL.
2 804 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 3535
PAGO POR LABORAR COMO POLICIA MPAL.
12/Ene/2012 Egresos 805 PAGO COMO POLICIA
Total póliza : 3535 3535
1 '2111-1221-0000-000-0000-0000 Sueldos base al personal eventual 3535
PAGO COMO POLICIA
2 805 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 3535
PAGO COMO POLICIA
12/Ene/2012 Egresos 806 PAGO COMO POLICIA MPAL
Total póliza : 3535 3535
1 '2111-1221-0000-000-0000-0000 Sueldos base al personal eventual 3535
'1710-0108-228-0023 SEGURIDAD
2 806 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 3535
PAGO COMO POLICIA MPAL
12/Ene/2012 Egresos 807 PAGO COMO POLICIA MPAL.
Total póliza : 3535 3535
1 '2111-1221-0000-000-0000-0000 Sueldos base al personal eventual 6035
PAGO COMO POLICIA MPAL.

2 807 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 6035
PAGO COMO POLICIA MPAL.
12/Ene/2012 Egresos 808 PAGO COMO POLICIA MPAL.
Total póliza : 6035 6035
1 '2111-1221-0000-000-0000-0000 Sueldos base al personal eventual 2500
PAGO COMO POLICIA MPAL.
2 808 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 2500
PAGO COMO POLICIA MPAL.
12/Ene/2012 Egresos 809 PAGO COMO POLICIA MPAL.
Total póliza : 2500 2500
1 '2111-1221-0000-000-0000-0000 Sueldos base al personal eventual 2501
PAGO COMO POLICIA MPAL.
2 809 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 2501
PAGO COMO POLICIA MPAL.
12/Ene/2012 Egresos 810 PAGO COMO POLICIA MPAL.
Total póliza : 2501 2501
1 '2111-1221-0000-000-0000-0000 Sueldos base al personal eventual 3367
PAGO COMO POLICIA MPAL.
2 810 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 3367
PAGO COMO POLICIA MPAL.
Total póliza : 3367 3367
16/Ene/2012 Egresos 811 PAGO DE REPARACION DE QUIJADAS DE LA VIDA PARA EL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
1 811 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 4339.99
2 811 '5125-2541-0000-228-0001-0000 Proteccion Civil 4339.99
Total póliza : 4339.99 4339.99
20/Ene/2012 Egresos 812 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y SEG. PUBLICA
1 '2112-0146-0000-000-0000-0000 RIMAN AUTOSERVICIOS, S.A. DE C.V. 50119.1
2 '2112-0146-0000-000-0000-0000 RIMAN AUTOSERVICIOS, S.A. DE C.V. 50119.1
3 812 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 50119.1
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL, TRANSITO Y SEG. PUBLICA
4 812 '5126-2611-0001-228-0001-0000 Varios 28712.03
'1520-0312-230-0009 COMPRAS 2012
5 812 '5126-2611-0001-228-0001-0000 Varios 21407.07

'1520-0312-230-0009 COMPRAS 2012
Total póliza : 100238.2 100238.2
20/Ene/2012 Egresos 813 PAGO DE MANTTO. A RADIOS DE TRANSITO Y SEG. PUBLICA
1 '2112-0648-0000-000-0000-0000 RUBEN FRANCISCO TORRECILLA DE LA CONCHA 10765.31
PAGO DE MANTTO. A RADIOS DE TRANSITO Y SEG. PUBLICA
2 '2112-0648-0000-000-0000-0000 RUBEN FRANCISCO TORRECILLA DE LA CONCHA 10765.31
PAGO DE MANTTO. A RADIOS DE TRANSITO Y SEG. PUBLICA
3 813 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 10765.31
PAGO DE MANTTO. A RADIOS DE TRANSITO Y SEG. PUBLICA
4 813 '5131-3161-0000-228-0001-0000 MANTTO. DE RADIOS SEGURIDAD 7773.25
'1710-0108-228-0023 SEGURIDAD
5 813 '5131-3161-0000-228-0001-0000 MANTTO. DE RADIOS SEGURIDAD 2992.06
'1710-0801-228-0024 TRANSITO Y VIALIDAD
Total póliza : 21530.62 21530.62
20/Ene/2012 Egresos 814 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
1 '2112-0122-0000-000-0000-0000 CELIA LIZBETH VAZQUEZ GONZALEZ 5475.21
PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
2 '2112-0122-0000-000-0000-0000 CELIA LIZBETH VAZQUEZ GONZALEZ 5475.21
PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
3 814 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 5475.21
PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
4 814 '5135-3551-0000-228-0022-0000 Seguridad Publica 64 5475.21
PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
20/Ene/2012 Egresos 815 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 64
Total póliza : 10950.42 10950.42
1 '2112-0171-0000-000-0000-0000 GABRIEL JIMENEZ PADILLA 736.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 64
2 '2112-0171-0000-000-0000-0000 GABRIEL JIMENEZ PADILLA 736.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 64
3 815 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 736.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 64
4 815 '5135-3551-0000-228-0022-0000 Seguridad Publica 64 736.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 64
20/Ene/2012 Egresos 816 PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
Total póliza : 1473.2 1473.2

1 '2112-0054-0000-000-0000-0000 ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ 0.00
2 '2112-0054-0000-000-0000-0000 ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ 0.00
3 816 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 0.00
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
4 816 '5135-3551-0000-228-0017-0000 Seguridad Publica 53 0.00
'1710-0801-228-0024 TRANSITO Y VIALIDAD
5 816 '5135-3551-0000-228-0017-0000 Seguridad Publica 53 0.00
'1710-0801-228-0024 TRANSITO Y VIALIDAD
6 816 '5135-3551-0000-228-0036-0000 Proteccion Civil 0.00
'1710-0801-228-0024 TRANSITO Y VIALIDAD
7 816 '5135-3551-0000-228-0023-0000 Seguridad publica 65 0.00
'1710-0801-228-0024 TRANSITO Y VIALIDAD
8 816 '5135-3551-0000-228-0023-0000 Seguridad publica 65 0.00
'1710-0801-228-0024 TRANSITO Y VIALIDAD
9 816 '5135-3551-0000-228-0017-0000 Seguridad Publica 53 0.00
'1710-0801-228-0024 TRANSITO Y VIALIDAD
10 816 '5135-3551-0000-228-0036-0000 Proteccion Civil 0.00
'1710-0801-228-0024 TRANSITO Y VIALIDAD
11 816 '5135-3551-0000-228-0003-0000 Transito 5 0.00
'1710-0801-228-0024 TRANSITO Y VIALIDAD
20/Ene/2012 Egresos 817 PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
Total póliza : 0.00 0.00
1 '2112-0054-0000-000-0000-0000 ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ 13056.9
2 '2112-0054-0000-000-0000-0000 ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ 13056.9
3 817 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 13056.9
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
4 817 '5135-3551-0000-228-0017-0000 Seguridad Publica 53 204.16
'1710-0801-228-0024 TRANSITO Y VIALIDAD
5 817 '5135-3551-0000-228-0017-0000 Seguridad Publica 53 3804.93
'1710-0108-228-0023 SEGURIDAD
6 817 '5135-3551-0000-228-0036-0000 Proteccion Civil 3847.96
'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL
7 817 '5135-3551-0000-228-0023-0000 Seguridad publica 65 749.97
'1710-0108-228-0023 SEGURIDAD
8 817 '5135-3551-0000-228-0023-0000 Seguridad publica 65 2009.94
'1710-0108-228-0023 SEGURIDAD
9 817 '5135-3551-0000-228-0017-0000 Seguridad Publica 53 279.99
'1710-0108-228-0023 SEGURIDAD
10 817 '5135-3551-0000-228-0036-0000 Proteccion Civil 993.98
'1720-0205-228-0025 PROTECCION CIVIL
11 817 '5135-3551-0000-228-0003-0000 Transito 5 1165.97

'1710-0801-228-0024 TRANSITO Y VIALIDAD
Total póliza : 26113.8 26113.8
20/Ene/2012 Egresos 818 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCION CIVIL
1 '2112-0153-0000-000-0000-0000 RICARDO JIMENEZ BECERRA 2737.6
2 '2112-0153-0000-000-0000-0000 RICARDO JIMENEZ BECERRA 2737.6
3 818 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 2737.6
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCION CIVIL
4 818 '5135-3551-0000-228-0001-0000 Seguridad Publica 3 475.60
'1710-0108-228-0023 SEGURIDAD
5 818 '5135-3551-0000-228-0036-0000 Proteccion Civil 522.00
'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL
6 818 '5135-3551-0000-228-0007-0000 Seguridad Publica 11 278.40
'1710-0108-228-0023 SEGURIDAD
7 818 '5135-3551-0000-228-0036-0000 Proteccion Civil 1102
'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL
8 818 '5135-3551-0000-228-0036-0000 Proteccion Civil 359.60
'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL
22/Ene/2012 Egresos 819 CHEQUE CANCELADO
Total póliza : 5475.2 5475.2
1 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 0.00
23/Ene/2012 Egresos 820 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 79
Total póliza : 0.00 0
1 '2112-0044-0000-000-0000-0000 CAMARENA AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. 0.00
2 '2112-0044-0000-000-0000-0000 CAMARENA AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V. 0.00
3 820 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 0.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 79
4 820 '5135-3551-0000-228-0027-0000 Seguridad Publica 72 0.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 79
Total póliza : 0.00 0.00
25/Ene/2012 Egresos 821 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA # 63 Y 66
1 '2112-0163-0000-000-0000-0000 JOSE DE JESUS RUIZ TOSTADO 1650
2 '2112-0163-0000-000-0000-0000 JOSE DE JESUS RUIZ TOSTADO 1650
3 821 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 1650
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA # 63 Y 66
4 821 '5135-3551-0000-228-0024-0000 Seguridad Publica 66 1100

PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA # 63 Y 66
5 821 '5135-3551-0000-228-0021-0000 Seguridad Publica 63 550.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA # 63 Y 66
Total póliza : 3300 3300
26/Ene/2012 Egresos 822 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 79 Y PRESTAMO AL SR. JAVIER CABELLO
1 '2112-0381-0000-000-0000-0000 HACIENDA MUNICIPAL 2632.86
2 '2112-0381-0000-000-0000-0000 HACIENDA MUNICIPAL 2632.86
3 822 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 2632.86
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 79 Y PRESTAMO AL SR. JAVIER CABELLO
4 822 '1126-1000-0001-230-0578-0000 Cabello Flores Javier 1000
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 79 Y PRESTAMO AL SR. JAVIER CABELLO
5 822 '5135-3551-0000-228-0027-0000 Seguridad Publica 72 1632.86
'1710-0108-228-0023 SEGURIDAD
6 822 '2112-0811-0000-000-0000-0000 CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 1632.86
'1710-0108-228-0023 SEGURIDAD
7 822 '2112-0811-0000-000-0000-0000 CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. 1632.86
'1710-0108-228-0023 SEGURIDAD
26/Ene/2012 Egresos 823 PAGO COMO POLICIA MPAL.
Total póliza : 6898.58 6898.58
1 823 '2111-1221-0000-000-0000-0000 Sueldos base al personal eventual 4135
PAGO COMO POLICIA MPAL.
2 823 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 4135
PAGO COMO POLICIA MPAL.
26/Ene/2012 Egresos 824 PAGO COMO POLICIA MPAL.
Total póliza : 4135 4135
1 824 '2111-1221-0000-000-0000-0000 Sueldos base al personal eventual 3535
PAGO COMO POLICIA MPAL.
2 824 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 3535
PAGO COMO POLICIA MPAL.
26/Ene/2012 Egresos 825 PAGO COMO POLICIA MPAL.
Total póliza : 3535 3535
1 825 '2111-1221-0000-000-0000-0000 Sueldos base al personal eventual 3368
PAGO COMO POLICIA MPAL.
2 825 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 3368
PAGO COMO POLICIA MPAL.

26/Ene/2012 Egresos 826 PAGO COMO POLICIA MPAL.
Total póliza : 3368 3368
1 826 '2111-1221-0000-000-0000-0000 Sueldos base al personal eventual 2500
PAGO COMO POLICIA MPAL.
2 826 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 2500
PAGO COMO POLICIA MPAL.
26/Ene/2012 Egresos 827 PAGO COMO POLICIA MPAL.
Total póliza : 2500 2500
1 827 '2111-1221-0000-000-0000-0000 Sueldos base al personal eventual 3535
PAGO COMO POLICIA MPAL.
2 827 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 3535
PAGO COMO POLICIA MPAL.
26/Ene/2012 Egresos 828 PAGO COMO POLICIA MPAL.
Total póliza : 3535 3535
1 828 '2111-1221-0000-000-0000-0000 Sueldos base al personal eventual 2501
PAGO COMO POLICIA MPAL.
2 828 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 2501
PAGO COMO POLICIA MPAL.
26/Ene/2012 Egresos 829 PAGO COMO POLICIA MPAL.
Total póliza : 2501 2501
1 829 '2111-1221-0000-000-0000-0000 Sueldos base al personal eventual 3378
PAGO COMO POLICIA MPAL.
2 829 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 3378
PAGO COMO POLICIA MPAL.
26/Ene/2012 Egresos 830 PAGO COMO POLICIA MPAL
Total póliza : 3378 3378
1 830 '2111-1221-0000-000-0000-0000 Sueldos base al personal eventual 3535
PAGO COMO POLICIA MPAL
2 830 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 3535
PAGO COMO POLICIA MPAL
26/Ene/2012 Egresos 831 PAGO COMO POLICIA MPAL.
Total póliza : 3535 3535

1 831 '2111-1221-0000-000-0000-0000 Sueldos base al personal eventual 3535
PAGO COMO POLICIA MPAL.
2 831 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 3535
PAGO COMO POLICIA MPAL.
Total póliza : 3535 3535
26/Ene/2012 Egresos 832 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR FALLECIMEINTO DEL SR. JESUS ANTONIO VELAZQUEZ POR ??FA
1 '5251-4511-0000-228-0001-0000 Maria del Rosario Gpe. de la Cruz soto 4300
PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR FALLECIMEINTO DEL SR. JESUS ANTONIO VELAZQUEZ POR ??FA
2 832 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 4300
PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR FALLECIMEINTO DEL SR. JESUS ANTONIO VELAZQUEZ POR ??FA
Total póliza : 4300 4300
26/Ene/2012 Egresos 833 PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO DE SEG. PUBLICA 65
1 '2112-0662-0000-000-0000-0000 JUAN LUIS BARRAGAN HERNANDEZ 4408
2 '2112-0662-0000-000-0000-0000 JUAN LUIS BARRAGAN HERNANDEZ 4408
3 833 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 4408
PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO DE SEG. PUBLICA 65
4 833 '5135-3551-0000-228-0023-0000 Seguridad publica 65 4408
PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO DE SEG. PUBLICA 65
Total póliza : 8816 8816
26/Ene/2012 Egresos 834 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO
1 '2112-0264-0000-000-0000-0000 MIGUEL OROZCO GAMA 4380
2 '2112-0264-0000-000-0000-0000 MIGUEL OROZCO GAMA 4380
3 834 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 4380
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRANSITO
4 834 '5135-3551-0000-228-0005-0000 Seguridad publica 6 2200
'1710-0108-228-0023 SEGURIDAD
5 834 '5135-3551-0000-228-0003-0000 Transito 5 1180
'1710-0801-228-0024 TRANSITO Y VIALIDAD
6 834 '5135-3551-0000-228-0020-0000 Varios 1000
'1710-0801-228-0024 TRANSITO Y VIALIDAD
26/Ene/2012 Egresos 835 PAGO DE DEDUCIBLE PARA AMBULANCIA 45
Total póliza : 8760 8760
1 '2112-0022-0000-000-0000-0000 COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. 0.00
2 '2112-0022-0000-000-0000-0000 COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. 0.00
3 835 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 0.00

PAGO DE DEDUCIBLE PARA AMBULANCIA 45
4 835 '5135-3551-0000-228-0014-0000 Ambulancia 45 0.00
PAGO DE DEDUCIBLE PARA AMBULANCIA 45
26/Ene/2012 Egresos 836 PAGO DE DEDUCIBLE PARA AMBULANCIA 45
Total póliza : 0.00 0.00
1 836 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 5925
PAGO DE DEDUCIBLE PARA AMBULANCIA 45
2 836 '1126-2000-0017-000-0000-0000 CARLOS SALAZAR 5925
26/Ene/2012 Egresos 837 PRESTAMO
PAGO DE DEDUCIBLE PARA AMBULANCIA 45
Total póliza : 5925 5925
1 '1126-2000-0043-000-0000-0000 LIDIA LOPEZ ARANDA 0.00
2 837 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 0.00
PRESTAMO
26/Ene/2012 Egresos 838 PAGO DE MAT.
Total póliza : 0.00 0.00
1 '2112-0607-0000-000-0000-0000 JORGE PEÑA RAMOS 0.00
2 838 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 0.00
PAGO DE MAT.
26/Ene/2012 Egresos 839 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 11
Total póliza : 0.00 0.00
1 '2112-0156-0000-000-0000-0000 FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ 925.68
2 '2112-0156-0000-000-0000-0000 FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ 925.68
3 839 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 925.68
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 11
4 839 '5135-3551-0000-228-0007-0000 Seguridad Publica 11 925.68
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 11
Total póliza : 1851.36 1851.36
26/Ene/2012 Egresos 840 PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL
1 '2112-0117-0000-000-0000-0000 JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ 3160
2 '2112-0117-0000-000-0000-0000 JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ 3160
3 840 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 3160
PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL

4 840 '5125-2541-0000-228-0001-0000 Proteccion Civil 3160
'1720-0205-228-0025 PROTECCION CIVIL
Total póliza : 6320 6320
30/Ene/2012 Egresos 841 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL DONADO POR EL ESTADO
1 '2112-0153-0000-000-0000-0000 RICARDO JIMENEZ BECERRA 0.00
2 '2112-0153-0000-000-0000-0000 RICARDO JIMENEZ BECERRA 0.00
3 841 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 0.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL DONADO POR EL ESTADO
4 841 '5135-3551-0000-228-0036-0000 Proteccion Civil 0.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL DONADO POR EL ESTADO
Total póliza : 0.00 0.00
30/Ene/2012 Egresos 842 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL DONADO POR EL ESTADO
1 '2112-0153-0000-000-0000-0000 RICARDO JIMENEZ BECERRA 939.60
2 '2112-0153-0000-000-0000-0000 RICARDO JIMENEZ BECERRA 939.60
3 842 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 939.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL DONADO POR EL ESTADO
4 842 '5135-3551-0000-228-0036-0000 Proteccion Civil 939.60
'1720-0205-228-0025 PROTECCION CIVIL
Total póliza : 1879.2 1879.2
26/Ene/2012 Egresos 843 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIIVL
1 '2112-0146-0000-000-0000-0000 RIMAN AUTOSERVICIOS, S.A. DE C.V. 46970.48
2 '2112-0146-0000-000-0000-0000 RIMAN AUTOSERVICIOS, S.A. DE C.V. 46970.48
3 843 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 46970.48
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA, TRANSITO Y PROTECCION CIIVL
4 843 '5126-2611-0001-228-0001-0000 Varios 30053.57
'1520-0312-228-0008 COMPRAS
5 843 '5126-2611-0001-228-0001-0000 Varios 16916.91
'1520-0312-228-0008 COMPRAS
26/Ene/2012 Egresos 844 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TRANSITO 59
Total póliza : 93940.96 93940.96
1 '2112-0021-0000-000-0000-0000 JOSE LUIS TORRES ESPINOZA 883.92
2 '2112-0021-0000-000-0000-0000 JOSE LUIS TORRES ESPINOZA 883.92
3 844 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 883.92
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TRANSITO 59
4 844 '5135-3551-0000-228-0025-0000 Transito 70 883.92

PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TRANSITO 59
26/Ene/2012 Egresos 845 PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
Total póliza : 1767.84 1767.84
1 '2112-0054-0000-000-0000-0000 ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ 7184.77
2 '2112-0054-0000-000-0000-0000 ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ 7184.77
3 845 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 7184.77
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
4 845 '5135-3551-0000-228-0001-0000 Seguridad Publica 3 2564.93
'1710-0108-228-0023 SEGURIDAD
5 845 '5135-3551-0000-228-0007-0000 Seguridad Publica 11 1784.9
'1710-0108-228-0023 SEGURIDAD
6 845 '5135-3551-0000-228-0003-0000 Transito 5 869.97
'1710-0801-228-0024 TRANSITO Y VIALIDAD
7 845 '5135-3551-0000-228-0027-0000 Seguridad Publica 72 1964.97
'1710-0108-228-0023 SEGURIDAD
26/Ene/2012 Egresos 846 PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
Total póliza : 14369.54 14369.54
1 '2112-0156-0000-000-0000-0000 FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ 0.00
2 846 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 0.00
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
26/Ene/2012 Egresos 847 PRESTAMO AL SR. FILOMENO RAMIREZ LOPEZ
Total póliza : 0.00 0.00
1 '1126-1000-0001-230-0214-0000 Ramirez Lopez Filomeno 5000
PRESTAMO AL SR. FILOMENO RAMIREZ LOPEZ
2 847 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 5000
PRESTAMO AL SR. FILOMENO RAMIREZ LOPEZ
Total póliza : 5000 5000
27/Ene/2012 Egresos 848 PRESTAMO A CRUZ IVAN MENDEZ LOPEZ ELEMENTO DE SEG.
1 '1126-1000-0001-230-0661-0000 Mendez Lopez Cruz Ivan 3000
PRESTAMO A CRUZ IVAN MENDEZ LOPEZ ELEMENTO DE SEG.
2 848 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 3000
PRESTAMO A CRUZ IVAN MENDEZ LOPEZ ELEMENTO DE SEG.
Total póliza : 3000 3000

27/Ene/2012 Egresos 849 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
1 '2112-0673-0000-000-0000-0000 SERGIO MELENDREZ MARTINE 9976
2 '2112-0673-0000-000-0000-0000 SERGIO MELENDREZ MARTINE 9976
3 849 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 9976
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
4 849 '5135-3551-0000-228-0020-0000 Varios 9976
09/Ene/2012 Egresos 901 PAGO DE FACTURA
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
Total póliza : 19952 19952
1 '2112-0651-0000-000-0000-0000 ASESORES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.C. 25000
2 '2112-0651-0000-000-0000-0000 ASESORES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.C. 25000
3 '5133-3311-0000-101-0003-0000 PROYECTO CALLE SALVADOR OROZCO 25000
4 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 25000
PAGO DE FACTURA
06/Ene/2012 Egresos 902 PAGO DE NOMINA DE REPARACION DE TECHO UBR
Total póliza : 50000 50000
1 '5135-3511-0000-101-0012-0000 REPARACION DE TECHO UBR 5400
2 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 5400
PAGO DE NOMINA DE REPARACION DE TECHO UBR
13/Ene/2012 Egresos 903 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA
Total póliza : 5400 5400
1 '2119-1000-0001-000-0000-0000 Pension Alimenticia 1700
2 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1700
PAGO DE PENSION ALIMENTICIA
13/Ene/2012 Egresos 904 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA
Total póliza : 1700 1700
1 '2119-1000-0001-000-0000-0000 Pension Alimenticia 1500
2 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1500
PAGO DE PENSION ALIMENTICIA
13/Ene/2012 Egresos 905 PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MES DE ENERO
Total póliza : 1500 1500
1 '5231-4341-0000-101-0001-0000 Subsidio al Dif 150000
2 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 150000

PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MES DE ENERO
3 '2112-0843-0000-000-0000-0000 DIF MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO 150000
PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MES DE ENERO
4 '2112-0843-0000-000-0000-0000 DIF MUNICIPAL DE SAN MIGUEL EL ALTO 150000
PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MES DE ENERO
13/Ene/2012 Egresos 906 PAGO DE NOMINA SUELDOS BASE
Total póliza : 300000 300000
1 '2111-1131-0000-000-0000-0000 Sueldos Base 784247
2 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 784247
PAGO DE NOMINA SUELDOS BASE
13/Ene/2012 Egresos 907 PAGO DE NOMINA EVENTUALES
Total póliza : 784247 784247
1 '2111-1221-0000-000-0000-0000 Sueldos base al personal eventual 82528
2 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 82528
PAGO DE NOMINA EVENTUALES
17/Ene/2012 Egresos 908 PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE
Total póliza : 82528 82528
1 '2112-0030-0000-000-0000-0000 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 429117.44
2 '2112-0030-0000-000-0000-0000 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 429117.44
3 '5114-1411-0000-101-0001-0000 VARIOS 152611.04
4 '5114-1411-0000-228-0001-0000 Imss de fortalecimiento 43098.22
5 '5114-1431-0000-101-0001-0000 VARIOS APORTACION AL SISTEMA PARA RETIRO 182826.61
6 '5114-1431-0000-228-0001-0000 Sistema para el Retiro Forta 50581.57
7 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 429117.44
PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE
17/Ene/2012 Egresos 909 PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE
Total póliza : 858234.88 858234.88
1 '2117-1010-0001-000-0000-0000 RETENCION POR SALARIOS TESORERIA 118916
2 '1129-0001-0001-001-0000-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO TESORERIA 11689
3 '2117-1010-0002-000-0000-0000 RETENCIONES POR SALARIOS FORTALECIMIENTO 34164
4 '1129-0001-0001-002-0000-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO FORTALECIMIENTO 97.00
5 '2117-1050-0001-001-0000-0000 MARIA MAVI LUZ ANAYA MARTIN 3756
6 '2117-1050-0001-002-0000-0000 TELMA ELIZABTEH AVILA CRUZ 5000
7 '2117-1020-0001-000-0000-0000 TESORERIA 6246
8 '1129-0001-0001-003-0000-0000 SUBSIDIO AL EMPLEO ASIMILABLES 118.00

9 '2117-1020-0002-000-0000-0000 ISPT ASIMILABLES FORTA 2411
10 '4213-8300-0001-000-0000-0000 CON EL SAT PARA ISR DE EMPLEADOS 69611
11 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 88978
PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE
12 '8120-8300-0000-999-0101-0000 Convenios 69611
PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE
13 '8140-8300-0000-999-0101-0000 Convenios 69611
PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE
14 '8140-8300-0000-999-0101-0000 Convenios 69611
PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE
15 '8150-8300-0000-999-0101-0000 Convenios 69611
PAGO DE IMPUESTOS DEL MES DE DICIEMBRE
30/Ene/2012 Egresos 910 PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES
Total póliza : 309715 309715
1 '2111-1131-0000-000-0000-0000 Sueldos Base 786539
2 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 786539
PAGO DE NOMINA 2DA QUINCENA DEL MES
30/Ene/2012 Egresos 911 NOMINA EVENTUALES 2DA QUINCENA DEL MES
Total póliza : 786539 786539
1 '2111-1221-0000-000-0000-0000 Sueldos base al personal eventual 84253
2 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 84253
NOMINA EVENTUALES 2DA QUINCENA DEL MES
30/Ene/2012 Egresos 912 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA MA GABRIELA GTZ
Total póliza : 84253 84253
1 '2119-1000-0001-000-0000-0000 Pension Alimenticia 1700
2 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1700
PAGO DE PENSION ALIMENTICIA
Total póliza : 1700 1700
30/Ene/2012 Egresos 913 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA IVETH ALEJANDRA VALDIVIA
1 '2119-1000-0001-000-0000-0000 Pension Alimenticia 1500
2 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1500
PAGO DE PENSION ALIMENTICIA
Total póliza : 1500 1500

17/Ene/2012 Egresos 914 REINTEGRO DEL PROGRAMA 3X1 LINEA DE CONDUCCION LAS CARRETAS
1 14 '1131-0000-0000-304-0001-0000 REINTEGRO DEL 3X1 PARA MIGRANTES 2011 1502.63
2 14 '1112-0001-0000-304-0016-0000 '0184007557 3X1 FEDERAL 1502.63
13/Ene/2012 Egresos 915 PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
Total póliza : 1502.63 1502.63
1 '2112-0651-0000-000-0000-0000 ASESORES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.C. 88920
2 '2112-0651-0000-000-0000-0000 ASESORES PLANEADOS DE OCCIDENTE, S.C. 88920
3 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 88920
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
4 88 '5133-3311-0000-101-0003-0000 PROYECTO CALLE SALVADOR OROZCO 25000
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
5 89 '5133-3311-0000-101-0003-0000 PROYECTO CALLE SALVADOR OROZCO 25000
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
6 90 '5133-3311-0000-101-0003-0000 PROYECTO CALLE SALVADOR OROZCO 25000
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
7 91 '5133-3311-0000-101-0003-0000 PROYECTO CALLE SALVADOR OROZCO 13920
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
Total póliza : 177840 177840
04/Ene/2012 Egresos 916 ESTIMACION 1 LINEA DRENAJE EN MARIANO JIMENEZ F-423
1 '1134-0000-0000-227-0007-0000 MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ 155347.89
2 '1112-0001-0000-227-0002-0000 INFRAESTRUCTURA 01753413 155347.89
ESTIMACION 1 LINEA DRENAJE EN MARIANO JIMENEZ F-423
Total póliza : 155347.89 155347.89
06/Ene/2012 Egresos 917 PAGO DE FACTURA 428-434-435-436-437-438-439-430-429-427-432
1 '1134-0000-0000-227-0007-0000 MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ 2009533.25
2 '1112-0001-0000-227-0002-0000 INFRAESTRUCTURA 01753413 2009533.3
19/Ene/2012 Egresos 918 PAGO FACTURAS 441
PAGO DE FACTURA 428-434-435-436-437-438-439-430-429-427-432
Total póliza : 2009533.25 2009533.3
1 '1134-0000-0000-227-0007-0000 MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ 490570.47
2 '1112-0001-0000-227-0002-0000 INFRAESTRUCTURA 01753413 490570.47
PAGO FACTURAS 444-445-443-447
Total póliza : 490570.47 490570.47

25/Ene/2012 Egresos 919 PAGO FACTURAS 444-445-443-447
1 '1134-0000-0000-227-0007-0000 MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ 484198.86
2 '1112-0001-0000-227-0002-0000 INFRAESTRUCTURA 01753413 484198.86
PAGO FACTURAS 444-445-443-447
06/Ene/2012 Egresos 920 REINTEGRO DEL 3X1 del 2011 FEDERAL
Total póliza : 484198.86 484198.86
1 '5591-9911-0000-304-0001-0000 REINTEGROS DEL 3X1 1052.64
2 '1112-0001-0000-304-0016-0000 '0184007557 3X1 FEDERAL 1052.64
Total póliza : 1052.64 1052.64
05/Ene/2012 Egresos 3894 PAGO DE IMPRESION DE ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PERIODICO
1 '2112-0640-0000-000-0000-0000 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A.DE CV 0.00
2 '2112-0640-0000-000-0000-0000 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A.DE CV 0.00
3 3,894 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 0.00
PAGO DE IMPRESION DE ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PERIODICO
4 3,894 '5136-3621-0000-101-0002-0000 Periodico 0.00
PAGO DE IMPRESION DE ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PERIODICO
5 3,894 '5136-3621-0000-101-0002-0000 Periodico 0.00
PAGO DE IMPRESION DE ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PERIODICO
Total póliza : 0.00 0.00
05/Ene/2012 Egresos 3895 PAGO DE IMPRESION DE ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PERIODICO
1 '2112-0640-0000-000-0000-0000 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A.DE CV 0.00
2 '2112-0640-0000-000-0000-0000 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A.DE CV 0.00
3 3,895 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 0.00
PAGO DE IMPRESION DE ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PERIODICO
4 3,895 '5136-3621-0000-101-0002-0000 Periodico 0.00
PAGO DE IMPRESION DE ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PERIODICO
05/Ene/2012 Egresos 3896 PRESTAMO AL SR. MARIO VAZQUEZ ROCHA
Total póliza : 0.00 0.00
1 '1126-1000-0001-101-0653-0000 Vazquez Rocha Mario 1000
PRESTAMO AL SR. MARIO VAZQUEZ ROCHA
2 3,896 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1000
PRESTAMO AL SR. MARIO VAZQUEZ ROCHA
Total póliza : 1000 1000

05/Ene/2012 Egresos 3897 ANTICIPO PARA INSTALACION DE TABLAROCA EN LA OFICINA DE TESORERIA
1 3,897 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 4000
ANTICIPO PARA INSTALACION DE TABLAROCA EN LA OFICINA DE TESORERIA
2 3,897 '1131-0001-0017-000-0000-0000 ALBERTO MENDEZ SORIA 4000
ANTICIPO PARA INSTALACION DE TABLAROCA EN LA OFICINA DE TESORERIA
Total póliza : 4000 4000
05/Ene/2012 Egresos 3898 PRESTAMO AL SR. FELIX ALFREDO GONZALEZ RODRIGUEZ
1 '1126-1000-0002-101-0008-0000 Gonzalez Rodriguez Felix Alfredo 1000
PRESTAMO AL SR. FELIX ALFREDO GONZALEZ RODRIGUEZ
2 3,898 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1000
PRESTAMO AL SR. FELIX ALFREDO GONZALEZ RODRIGUEZ
Total póliza : 1000 1000
05/Ene/2012 Egresos 3899 PAGO DE PUBLICACION DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MPIO.
1 '2112-0640-0000-000-0000-0000 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A.DE CV 5289.6
2 '2112-0640-0000-000-0000-0000 CIA PERIODISTICA DEL SOL DE MEXICO, S.A.DE CV 5289.6
3 3,899 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 5289.6
PAGO DE PUBLICACION DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MPIO.
4 3,899 '5136-3621-0000-101-0002-0000 Periodico 5289.6
PAGO DE PUBLICACION DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL MPIO.
Total póliza : 10579.2 10579.2
05/Ene/2012 Egresos 3900 PAGO DE PUBLCACION DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PERIODICO
1 '2112-0638-0000-000-0000-0000 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE 3739.6
2 '2112-0638-0000-000-0000-0000 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA, S.A. DE 3739.6
3 3,900 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 3739.6
PAGO DE PUBLCACION DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PERIODICO
4 3,900 '5136-3621-0000-101-0002-0000 Periodico 3739.6
PAGO DE PUBLCACION DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PERIODICO
Total póliza : 7479.2 7479.2
05/Ene/2012 Egresos 3901 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES
1 '2112-0634-0000-000-0000-0000 JORGE PEÑA RAMOS 11869.92
2 '2112-0634-0000-000-0000-0000 JORGE PEÑA RAMOS 11869.92
3 3,901 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 11869.92
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES
4 3,901 '5124-2461-0000-101-0001-0000 Varios 11869.92
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES

Total póliza : 23739.84 23739.84
05/Ene/2012 Egresos 3902 PRESTAMO PARA VIATICOS AL SR. MIGUEL HERNANDEZ
1 '1126-2000-0010-000-0000-0000 MIGUEL HERNANDEZ ANAYA 1500
2 3,902 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1500
PRESTAMO PARA VIATICOS AL SR. MIGUEL HERNANDEZ
Total póliza : 1500 1500
05/Ene/2012 Egresos 3903 PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIBOS DE INGRESOS A 3.05 Y 100 RECIBOS DE ??PAR
1 '2112-0003-0000-000-0000-0000 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 21752
2 '2112-0003-0000-000-0000-0000 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 21752
3 3,903 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 21752
PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIBOS DE INGRESOS A 3.05 Y 100 RECIBOS DE ??PAR
4 3,903 '5121-2181-0000-101-0001-0000 HACIENDA MPAL. 15250
PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIBOS DE INGRESOS A 3.05 Y 100 RECIBOS DE ??PAR
5 3,903 '5121-2181-0000-101-0001-0000 HACIENDA MPAL. 6060
PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIBOS DE INGRESOS A 3.05 Y 100 RECIBOS DE ??PAR
6 3,903 '5121-2181-0000-101-0001-0000 HACIENDA MPAL. 442.00
12/Ene/2012 Egresos 3904 PAGO COMO AUX. DE PADRON Y LICENCIAS
PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIBOS DE INGRESOS A 3.05 Y 100 RECIBOS DE ??PAR
Total póliza : 43504 43504
1 3,904 '2111-1221-0000-000-0000-0000 Sueldos base al personal eventual 2700
PAGO COMO AUX. DE PADRON Y LICENCIAS
2 3,904 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2700
PAGO COMO AUX. DE PADRON Y LICENCIAS
12/Ene/2012 Egresos 3905 PAGO COMO MAESTRO DE DANZA EN MIRANDILLA
Total póliza : 2700 2700
1 3,905 '2111-1221-0000-000-0000-0000 Sueldos base al personal eventual 896.00
PAGO COMO MAESTRO DE DANZA EN MIRANDILLA
2 3,905 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 896.00
PAGO COMO MAESTRO DE DANZA EN MIRANDILLA
Total póliza : 896.00 896.00
12/Ene/2012 Egresos 3906 PAGO COMO MAESTRO DE ESCULTURA DE CANTERA
1 3,906 '2111-1221-0000-000-0000-0000 Sueldos base al personal eventual 800.00
PAGO COMO MAESTRO DE ESCULTURA DE CANTERA
2 3,906 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 800.00

PAGO COMO MAESTRO DE ESCULTURA DE CANTERA
Total póliza : 800.00 800.00
12/Ene/2012 Egresos 3907 PAGO DE 1 VIDRIO BISELADO PARA LA DEL. DE MIRANDILLA Y ESPEJOS PARA ESCENOGRAFIA DEL ??C
1 '2112-0642-0000-000-0000-0000 JUAN ANTONIO LOPEZ RENDON 1150
2 '2112-0642-0000-000-0000-0000 JUAN ANTONIO LOPEZ RENDON 1150
3 3,907 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1150
PAGO DE 1 VIDRIO BISELADO PARA LA DEL. DE MIRANDILLA Y ESPEJOS PARA ESCENOGRAFIA DEL ??C
4 3,907 '5135-3511-0000-101-0003-0000 Varios 450.00
'1520-0310-101-0016 AGENCIAS Y DELEGACIONES
5 3,907 '5135-3511-0000-101-0003-0000 Varios 700.00
'2420-1501-101-0015 CASA DE LA CULTURA
Total póliza : 2300 2300
12/Ene/2012 Egresos 3908 PAGO DE ENTRENIMIENTO PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES Y AÑO NUEVO EN LA PLAZA PRINCIPAL
1 '2112-0643-0000-000-0000-0000 GEORGINA VAZQUEZ ORTEGA 400.00
2 '2112-0643-0000-000-0000-0000 GEORGINA VAZQUEZ ORTEGA 400.00
3 3,908 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 400.00
PAGO DE ENTRENIMIENTO PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES Y AÑO NUEVO EN LA PLAZA PRINCIPAL
4 3,908 '5139-3991-0000-101-0010-0000 FESTEJO DE AÑO NUEVO Y DIA DE REYES 400.00
PAGO DE ENTRENIMIENTO PARA FESTEJO DEL DIA DE REYES Y AÑO NUEVO EN LA PLAZA PRINCIPAL
Total póliza : 800.00 800.00
12/Ene/2012 Egresos 3909 PAGO DE CENA PARA FESTEJO DE AÑO NUEVO Y DIA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL.
1 '2112-0166-0000-000-0000-0000 LOURDES YULIANA SOTO RODRIGUEZ 1100
2 '2112-0166-0000-000-0000-0000 LOURDES YULIANA SOTO RODRIGUEZ 1100
3 3,909 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1100
PAGO DE CENA PARA FESTEJO DE AÑO NUEVO Y DIA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL.
4 3,909 '5139-3991-0000-101-0010-0000 FESTEJO DE AÑO NUEVO Y DIA DE REYES 1100
PAGO DE CENA PARA FESTEJO DE AÑO NUEVO Y DIA DE REYES EN LA PLAZA PRINCIPAL.
Total póliza : 2200 2200
12/Ene/2012 Egresos 3910 APOYO PARA TRASLADOS AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL GONZALEZ GUILLEN
1 '5241-4411-0000-101-0011-0000 MA. DEL SOCORRO GUILLEN REYNOSO 2100
2 3,910 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2100
APOYO PARA TRASLADOS AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL GONZALEZ GUILLEN
Total póliza : 2100 2100

12/Ene/2012 Egresos 3911 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
1 '2112-0177-0000-000-0000-0000 IUSACELL S.A. DE C.V. 13541
2 '2112-0177-0000-000-0000-0000 IUSACELL S.A. DE C.V. 13541
3 3,911 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 13541
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
4 3,911 '5131-3151-0000-101-0001-0000 Varios 13541
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
12/Ene/2012 Egresos 3912 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 27082 27082
1 '1126-2000-0010-000-0000-0000 MIGUEL HERNANDEZ ANAYA 1000
2 3,912 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 14385.97
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
3 3,912 '1126-2000-0010-000-0000-0000 MIGUEL HERNANDEZ ANAYA 1000
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
4 3,912 '1126-2000-0010-000-0000-0000 MIGUEL HERNANDEZ ANAYA 600.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
5 3,912 '1126-1000-0001-101-0644-0000 Martin Camacho Faviola Del Carmen 1000
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
6 3,912 '1131-0001-0043-000-0000-0000 RAYMUNDO ESARZA DAVALOS 3000
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
7 3,912 '5137-3751-0000-101-0999-0000 Varios 446.00
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
8 3,912 '5137-3751-0000-101-0999-0000 Varios 212.00
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
9 3,912 '5135-3551-0000-101-0035-0000 Varios 480.00
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
10 3,912 '5135-3551-0000-101-0035-0000 Varios 1240.01
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
11 3,912 '5135-3511-0000-101-0003-0000 Varios 224.00
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
12 3,912 '5137-3751-0000-101-0009-0000 Norma Edith Gutierrez Cornejo 994.00
'1310-0110-101-0003 SINDICATURA
13 3,912 '5126-2611-0001-101-0001-0000 Varios 200.00
'1520-0107-101-0010 PART. CIUDADANA
14 3,912 '5126-2611-0001-101-0001-0000 Varios 200.00
'1520-0107-101-0010 PART. CIUDADANA
15 3,912 '5139-3991-0000-101-0010-0000 FESTEJO DE AÑO NUEVO Y DIA DE REYES 2000
'2420-1501-101-0015 CASA DE LA CULTURA
16 3,912 '5137-3751-0000-101-0999-0000 Varios 88.00
'3710-1301-101-0030 TURISMO
17 3,912 '5241-4411-0000-101-0001-0000 Varios 1000

'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
18 3,912 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 215.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
19 3,912 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 109.90
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
20 3,912 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 233.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
21 3,912 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 144.06
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
22 3,912 '2112-0025-0000-000-0000-0000 VICTORINO PEñALOZA VALDIVIA 480.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
23 3,912 '2112-0025-0000-000-0000-0000 VICTORINO PEñALOZA VALDIVIA 480.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
24 3,912 '2112-0022-0000-000-0000-0000 COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. 1240.01
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
25 3,912 '2112-0022-0000-000-0000-0000 COMPACTOS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. 1240.01
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
26 3,912 '2112-0861-0000-000-0000-0000 JUAN FRANCISCO ARIAS JIMENEZ 224.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
27 3,912 '2112-0861-0000-000-0000-0000 JUAN FRANCISCO ARIAS JIMENEZ 224.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
28 3,912 '2112-0862-0000-000-0000-0000 GASOLINERA Y SERVICIOS LOS SAUCES S.A. DE C.V. 200.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
29 3,912 '2112-0862-0000-000-0000-0000 GASOLINERA Y SERVICIOS LOS SAUCES S.A. DE C.V. 200.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
30 3,912 '2112-0863-0000-000-0000-0000 SERVICIO LOS INMIGRANTES S.A. DE C.V. 200.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
31 3,912 '2112-0863-0000-000-0000-0000 SERVICIO LOS INMIGRANTES S.A. DE C.V. 200.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
32 3,912 '2112-0786-0000-000-0000-0000 FRANIA VAZQUEZ ENCINO 215.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
33 3,912 '2112-0786-0000-000-0000-0000 FRANIA VAZQUEZ ENCINO 215.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
34 3,912 '2112-0758-0000-000-0000-0000 FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV 109.90
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
35 3,912 '2112-0758-0000-000-0000-0000 FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV 109.90
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
36 3,912 '2112-0003-0000-000-0000-0000 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 233.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
37 3,912 '2112-0003-0000-000-0000-0000 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 233.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
38 3,912 '2112-0174-0000-000-0000-0000 ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. 144.06

'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
39 3,912 '2112-0174-0000-000-0000-0000 ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. 144.06
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
Total póliza : 17431.94 17431.94
13/Ene/2012 Egresos 3913 PAGO DE VIATICOS Y FORMAS VALORADAS PARA OFICINA DE REG. CIVIL
1 '5137-3751-0000-101-0999-0000 Varios 346.00
2 3,913 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1246
PAGO DE VIATICOS Y FORMAS VALORADAS PARA OFICINA DE REG. CIVIL
3 3,913 '5121-2181-0000-101-0002-0000 REGISTRO CIVIL 900.00
PAGO DE VIATICOS Y FORMAS VALORADAS PARA OFICINA DE REG. CIVIL
4 3,913 '2112-0003-0000-000-0000-0000 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 900.00
PAGO DE VIATICOS Y FORMAS VALORADAS PARA OFICINA DE REG. CIVIL
5 3,913 '2112-0003-0000-000-0000-0000 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 900.00
PAGO DE VIATICOS Y FORMAS VALORADAS PARA OFICINA DE REG. CIVIL
Total póliza : 2146 2146
13/Ene/2012 Egresos 3914 PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA UBR
1 '5135-3511-0000-101-0012-0000 REPARACION DE TECHO UBR 5400
2 3,914 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 5400
PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA UBR
13/Ene/2012 Egresos 3915 PAGO COMO AUX. DE DESARROLLO RURAL
Total póliza : 5400 5400
1 3,915 '2111-1131-0000-000-0000-0000 Sueldos Base 2100
PAGO COMO AUX. DE DESARROLLO RURAL
2 3,915 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2100
PAGO COMO AUX. DE DESARROLLO RURAL
13/Ene/2012 Egresos 3916 PAGO COMO MEDICO MPAL.
Total póliza : 2100 2100
1 3,916 '2111-1131-0000-000-0000-0000 Sueldos Base 4500
PAGO COMO MEDICO MPAL.
2 3,916 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 4500
PAGO COMO MEDICO MPAL.
13/Ene/2012 Egresos 3917 PAGO COMO JEFE DE DESARROLLO SOCIAL
Total póliza : 4500 4500

1 3,917 '2111-1131-0000-000-0000-0000 Sueldos Base 4750
PAGO COMO JEFE DE DESARROLLO SOCIAL
2 3,917 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 4750
PAGO COMO JEFE DE DESARROLLO SOCIAL
13/Ene/2012 Egresos 3918 PAGO COMO REGIDOR
Total póliza : 4750 4750
1 3,918 '2111-1131-0000-000-0000-0000 Sueldos Base 8015
PAGO COMO REGIDOR
2 3,918 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 8015
PAGO COMO REGIDOR
13/Ene/2012 Egresos 3919 PAGO COMO ELECTRICISTA
Total póliza : 8015 8015
1 3,919 '1129-0002-0001-000-0000-0000 Luis Alfonso Barba Barrera 4289
PAGO COMO ELECTRICISTA
2 3,919 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 4289
PAGO COMO ELECTRICISTA
13/Ene/2012 Egresos 3920 PAGO COMO OFICIAL MAYOR
Total póliza : 4289 4289
1 3,920 '1129-0002-0002-000-0000-0000 ELISABETH DE LA TORRE HERMOSILLO 6700
PAGO COMO OFICIAL MAYOR
2 3,920 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 6700
PAGO COMO OFICIAL MAYOR
16/Ene/2012 Egresos 3921 REINTEGRO DE APORTACION VOLUNTARIA A.C.
Total póliza : 6700 6700
1 '2119-1000-0003-000-0000-0000 APORTACION VOLUNTARIA A.C. 0.00
2 3,921 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 0.00
REINTEGRO DE APORTACION VOLUNTARIA A.C.
16/Ene/2012 Egresos 3922 REINTEGRO DE APORTACION VOLUNTARIA A.C.
Total póliza : 0.00 0.00
1 '2119-1000-0003-000-0000-0000 APORTACION VOLUNTARIA A.C. 7690
2 3,922 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 7690
REINTEGRO DE APORTACION VOLUNTARIA A.C.
Total póliza : 7690 7690

01/Ene/2012 Egresos 3923 CHEQUE CANCELADO POR FECHA MAL DIC.11
1 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 0.00
01/Ene/2012 Egresos 3924 CHEQUE CANCELADO POR FECHA MAL DIC.11
Total póliza : 0.00 0
1 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 0.00
Total póliza : 0.00 0
16/Ene/2012 Egresos 3925 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE RASTRO # 28 Y OBRAS PÙBLICAS 37
1 '2112-0056-0000-000-0000-0000 MARCOS BRAVO JARAMILLO 2668
2 '2112-0056-0000-000-0000-0000 MARCOS BRAVO JARAMILLO 2668
3 3,925 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2668
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE RASTRO # 28 Y OBRAS PÙBLICAS 37
4 3,925 '5135-3551-0000-101-0018-0000 Rastro 28 1276
'2260-0307-101-0012 RASTRO MUNICIPAL
5 3,925 '5135-3551-0000-101-0018-0000 Rastro 28 1392
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
Total póliza : 5336 5336
16/Ene/2012 Egresos 3926 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL 58
1 '2112-0056-0000-000-0000-0000 MARCOS BRAVO JARAMILLO 986.00
2 '2112-0056-0000-000-0000-0000 MARCOS BRAVO JARAMILLO 986.00
3 3,926 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 986.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL 58
4 3,926 '5135-3551-0000-101-0035-0000 Varios 986.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL 58
16/Ene/2012 Egresos 3927 PRESTAMO AL SR. JUAN CARLOS SALAZAR AVILA
Total póliza : 1972 1972
1 '1126-1000-0001-101-0306-0000 Salazar Avila Juan Carlos 9000
PRESTAMO AL SR. JUAN CARLOS SALAZAR AVILA
2 3,927 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 9000
PRESTAMO AL SR. JUAN CARLOS SALAZAR AVILA
Total póliza : 9000 9000
17/Ene/2012 Egresos 3928 ANTIICIPO PARA INSTALACION DE TABLAROCA PARA SITE
1 3,928 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 5156

ANTIICIPO PARA INSTALACION DE TABLAROCA PARA SITE
2 3,928 '1131-0001-0017-000-0000-0000 ALBERTO MENDEZ SORIA 5156
ANTIICIPO PARA INSTALACION DE TABLAROCA PARA SITE
Total póliza : 5156 5156
17/Ene/2012 Egresos 3929 PAGO DE UTILES DE ASEO, ABARROTES Y COMIDA PARA PERROS DE SEGURIDAD.
1 '2112-0068-0000-000-0000-0000 JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN 65850.42
2 3,929 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 65850.42
17/Ene/2012 Egresos 3930 CHEQUE CANCELADO
PAGO DE UTILES DE ASEO, ABARROTES Y COMIDA PARA PERROS DE SEGURIDAD.
Total póliza : 65850.42 65850.42
1 '2112-0633-0000-000-0000-0000 TELMA ELIZABETH AVILA CRUZ 0.00
2 3,930 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 0.00
PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA INSTALACION DE GIMNASIO PARA DEPORTES
Total póliza : 0.00 0.00
17/Ene/2012 Egresos 3931 PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA INSTALACION DE GIMNASIO PARA DEPORTES
1 '2112-0633-0000-000-0000-0000 TELMA ELIZABETH AVILA CRUZ 53000
2 3,930 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 53000
PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA INSTALACION DE GIMNASIO PARA DEPORTES
17/Ene/2012 Egresos 3932 PAGO DE MATERIAL PARA VARIAS OBRAS
Total póliza : 53000 53000
1 '2112-0004-0000-000-0000-0000 MIGUEL MARQUEZ PICAZO 62700.51
2 3,932 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 62700.51
PAGO DE MATERIAL PARA VARIAS OBRAS
17/Ene/2012 Egresos 3933 PAGO DE REPARACION EN EL AUDITORIO MPAL.
Total póliza : 62700.51 62700.51
1 '2112-0152-0000-000-0000-0000 ESTRUCTURAS GOMEZ, S.A. DE C.V. 24795.87
2 3,933 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 24795.87
19/Ene/2012 Egresos 3934 CHEQUE CANCELADO
PAGO DE REPARACION EN EL AUDITORIO MPAL.
Total póliza : 24795.87 24795.87
1 3,934 '1126-2000-0074-000-0000-0000 MA ALICIA LOZA CASTELLANOS 0.00
ANTICIPO PARA ESCULTURA DE SAGARPA

2 3,934 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 0.00
ANTICIPO PARA ESCULTURA DE SAGARPA
19/Ene/2012 Egresos 3935 ANTICIPO PARA ESCULTURA DE SAGARPA
Total póliza : 0.00 0.00
1 3,935 '1126-2000-0074-000-0000-0000 MA ALICIA LOZA CASTELLANOS 4000
ANTICIPO PARA ESCULTURA DE SAGARPA
2 3,935 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 4000
ANTICIPO PARA ESCULTURA DE SAGARPA
19/Ene/2012 Egresos 3936 VIATICOS PARA GUADALAJARA
Total póliza : 4000 4000
1 3,936 '1126-2000-0010-000-0000-0000 MIGUEL HERNANDEZ ANAYA 1000
VIATICOS PARA GUADALAJARA
2 3,936 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1000
VIATICOS PARA GUADALAJARA
19/Ene/2012 Egresos 3937 VIATICOS PARA CD MEXICO DE LA CONADE
Total póliza : 1000 1000
1 3,937 '1126-2000-0064-000-0000-0000 MIGUEL ANGEL RAMIREZ MACIAS 5000
VIATICOS PARA CD MEXICO DE LA CONADE
2 3,937 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 5000
VIATICOS PARA CD MEXICO DE LA CONADE
19/Ene/2012 Egresos 3938 MTO. VEHICULO # 56 MINIBUS
Total póliza : 5000 5000
1 N V 042'2112-0215-0000-000-0000-0000 MARIA DEL ROSARIO LUPERCIO BRISUELA 7500
2 CH. 3938'2112-0215-0000-000-0000-0000 MARIA DEL ROSARIO LUPERCIO BRISUELA 7500
3 N V 042'5135-3551-0000-101-0034-0000 Oficialia Mayor 18 7500
4 CH 3938'1131-0001-0043-000-0000-0000 RAYMUNDO ESARZA DAVALOS 3000
5 3,938 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 4500
MTO. VEHICULO # 56 MINIBUS
Total póliza : 15000 15000
19/Ene/2012 Egresos 3939 PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE DE PERSONAL OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO
1 '2112-0460-0000-000-0000-0000 MARTA YOLANDA CASILLAS MUñOZ 653.00
2 '2112-0460-0000-000-0000-0000 MARTA YOLANDA CASILLAS MUñOZ 653.00
3 F-211 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 353.00

4 F-211 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 300.00
5 3,939 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 653.00
19/Ene/2012 Egresos 3940 PRESTAMO PARA EMPLEADO
PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE DE PERSONAL OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO
Total póliza : 1306 1306
1 '1126-1000-0001-101-0589-0000 Renteria Castañeda Jose Luis 1000
PRESTAMO PARA EMPLEADO
2 3,940 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1000
PRESTAMO PARA EMPLEADO
19/Ene/2012 Egresos 3941 PRESTAMO PARA EMPLEADO
Total póliza : 1000 1000
1 '1126-1000-0001-101-0625-0000 Lopez Becerra Ruben 1000
PRESTAMO PARA EMPLEADO
2 3,941 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1000
PRESTAMO PARA EMPLEADO
19/Ene/2012 Egresos 3942 PRESTAMO PARA EMPLEADO
Total póliza : 1000 1000
1 '1126-1000-0001-101-0625-0000 Lopez Becerra Ruben 1000
PRESTAMO PARA EMPLEADO
2 3,941 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1000
PRESTAMO PARA EMPLEADO
20/Ene/2012 Egresos 3943 PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
Total póliza : 1000 1000
1 '2112-0020-0000-000-0000-0000 MA. SOCORRO VAZQUEZ PLASCENCIA 4295
2 '2112-0020-0000-000-0000-0000 MA. SOCORRO VAZQUEZ PLASCENCIA 4295
3 3,943 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 4295
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
4 3,943 '5135-3571-0000-101-0007-0000 Mantenimiento maquinas Varias 1650
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
5 3,943 '5135-3551-0000-101-0035-0000 Varios 400.00
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
6 3,943 '5135-3551-0000-101-0011-0000 Presidencia 19 85.00
'1520-0202-101-0017 HACIENDA MUNICIPAL
7 3,943 '5135-3551-0000-101-0015-0000 Obras publicas 24 35.00
'2260-1001-101-0032 PARQUES Y JARDINES

8 3,943 '5135-3551-0000-101-0035-0000 Varios 355.00
'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL
9 3,943 '5135-3551-0000-228-0020-0000 Varios 70.00
'1710-0108-101-0023 SEGURIDAD
10 3,943 '5135-3551-0000-101-0035-0000 Varios 250.00
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
11 3,943 '5135-3551-0000-101-0035-0000 Varios 1450
'2110-0601-101-0033 ASEO PUBLICO
Total póliza : 8590 8590
20/Ene/2012 Egresos 3944 PAGO DE TRANSMISION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
1 '2112-0605-0000-000-0000-0000 FLAVIO RICARDO RAMIREZ GUTIERREZ 5800
2 '2112-0605-0000-000-0000-0000 FLAVIO RICARDO RAMIREZ GUTIERREZ 5800
3 3,944 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 5800
PAGO DE TRANSMISION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
4 3,944 '5139-3991-0000-101-0007-0000 INFORME DE GOBIERNO 5800
PAGO DE TRANSMISION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO
Total póliza : 11600 11600
20/Ene/2012 Egresos 3945 PAGO DE AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LAUMBRADO PUBLICO SAN MIGUEL Y??SAN
1 '2112-0014-0000-000-0000-0000 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 18005
2 '2112-0014-0000-000-0000-0000 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 18005
3 3,945 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 18005
PAGO DE AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LAUMBRADO PUBLICO SAN MIGUEL Y??SAN
4 3,945 '5131-3111-0000-101-0028-0000 Alumbrado publico San Miguel el Alto 7735
PAGO DE AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LAUMBRADO PUBLICO SAN MIGUEL Y??SAN
5 3,945 '5131-3111-0000-101-0029-0000 Alumbrado Publico San Jose de los Reynosos 10270
PAGO DE AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LAUMBRADO PUBLICO SAN MIGUEL Y??SAN
Total póliza : 36010 36010
20/Ene/2012 Egresos 3946 PAGO DE CEMENTO Y CAL PARA BODEGA DE OBRAS PUBLICAS
1 '2112-0314-0000-000-0000-0000 CONSTRUCCIONES Y MATERIALES BERONA, SA DE CV 8240
2 '2112-0314-0000-000-0000-0000 CONSTRUCCIONES Y MATERIALES BERONA, SA DE CV 8240
3 3,946 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 8240
PAGO DE CEMENTO Y CAL PARA BODEGA DE OBRAS PUBLICAS
4 3,946 '5135-3511-0000-101-0008-0000 Obras publicas 8240
PAGO DE CEMENTO Y CAL PARA BODEGA DE OBRAS PUBLICAS
Total póliza : 16480 16480

20/Ene/2012 Egresos 3947 PRESTAMO PARA COMPRA DE REFACCIONES
1 '1126-2000-0055-000-0000-0000 HORACIO RAMIREZ GONZALEZ 7366
2 3,947 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 7366
PRESTAMO PARA COMPRA DE REFACCIONES
Total póliza : 7366 7366
20/Ene/2012 Egresos 3948 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
1 '5241-4411-0000-101-0001-0000 Varios 1000
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
2 3,948 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1000
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
Total póliza : 1000 1000
20/Ene/2012 Egresos 3949 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
1 '5241-4411-0000-101-0001-0000 Varios 700.00
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
2 3,949 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 700.00
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
Total póliza : 700.00 700.00
20/Ene/2012 Egresos 3950 PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR
1 '2112-0254-0000-000-0000-0000 ALBERTO MENDEZ SORIA 6695.2
PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR
2 '2112-0254-0000-000-0000-0000 ALBERTO MENDEZ SORIA 6695.2
PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR
3 3,950 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 6695.2
PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE TESORERIA Y OFICIALIA MAYOR
4 3,950 '5135-3511-0000-101-0003-0000 Varios 2702.4
'1520-0202-101-0017 HACIENDA MUNICIPAL
5 3,950 '5135-3511-0000-101-0003-0000 Varios 7992.8
'1520-0202-101-0017 HACIENDA MUNICIPAL
6 3,950 '1131-0001-0017-000-0000-0000 ALBERTO MENDEZ SORIA 4000
'1520-0202-101-0017 HACIENDA MUNICIPAL
Total póliza : 17390.4 17390.4
20/Ene/2012 Egresos 3951 APOYO PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES
1 '5243-4431-0000-101-0002-0000 JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES" 5000
APOYO PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES
2 3,951 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 5000

20/Ene/2012 Egresos 3952 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
APOYO PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES
Total póliza : 5000 5000
1 3,952 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 12710.07
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
2 3,952 '5126-2611-0001-101-0001-0000 Varios 300.00
'1520-0202-101-0017 HACIENDA MUNICIPAL
3 '5137-3751-0000-101-0004-0000 Jose Enrique Gutierrez Lopez 663.00
'1520-0202-101-0017 HACIENDA MUNICIPAL
4 '5137-3751-0000-101-0004-0000 Jose Enrique Gutierrez Lopez 323.00
'1520-0202-101-0017 HACIENDA MUNICIPAL
5 '5137-3751-0000-101-0004-0000 Jose Enrique Gutierrez Lopez 488.00
'1520-0202-101-0017 HACIENDA MUNICIPAL
6 '5137-3751-0000-101-0999-0000 Varios 427.00
'2110-0601-101-0033 ASEO PUBLICO
7 '5137-3751-0000-101-0004-0000 Jose Enrique Gutierrez Lopez 556.00
'1520-0202-101-0017 HACIENDA MUNICIPAL
8 '5137-3751-0000-101-0004-0000 Jose Enrique Gutierrez Lopez 646.00
'1520-0202-101-0017 HACIENDA MUNICIPAL
9 '5137-3751-0000-101-0004-0000 Jose Enrique Gutierrez Lopez 705.00
'1520-0202-101-0017 HACIENDA MUNICIPAL
10 '5137-3751-0000-101-0004-0000 Jose Enrique Gutierrez Lopez 415.00
'1310-0102-101-0002 REGIDURIA
11 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 1200
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
12 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 1200
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
13 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 230.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
14 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 137.00
'1520-0312-101-0008 COMPRAS
15 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 250.00
'1520-0312-101-0008 COMPRAS
16 '5121-2111-0001-101-0001-0000 Proveduria 510.40
'1520-0312-101-0008 COMPRAS
17 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 250.00
'1310-0102-101-0002 REGIDURIA
18 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 624.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
19 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 538.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA

20 '5135-3511-0000-101-0003-0000 Varios 62.00
'1520-0202-101-0017 HACIENDA MUNICIPAL
21 '5121-2111-0001-101-0003-0000 Catastro 122.07
'1810-0207-101-0021 PREDIAL
22 '5241-4411-0000-101-0001-0000 Varios 1400
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
23 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 214.60
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
24 '5137-3751-0000-101-0005-0000 Juan Valdez Mejia 486.00
'1310-0102-101-0002 REGIDURIA
25 '5135-3511-0000-101-0003-0000 Varios 35.00
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
26 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 928.00
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
27 '2112-0773-0000-000-0000-0000 AUTOSERVICIO GASHR S.A. DE C.V. 300.00
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
28 '2112-0773-0000-000-0000-0000 AUTOSERVICIO GASHR S.A. DE C.V. 300.00
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
29 '2112-0771-0000-000-0000-0000 GABRIEL GARCIA Y FAMILIA 2400
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
30 '2112-0771-0000-000-0000-0000 GABRIEL GARCIA Y FAMILIA 2400
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
31 '2112-0769-0000-000-0000-0000 MARIA DE LOURDES VAZQUEZ GONZALEZ 230.00
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
32 '2112-0769-0000-000-0000-0000 MARIA DE LOURDES VAZQUEZ GONZALEZ 230.00
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
33 '2112-0864-0000-000-0000-0000 MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ GONZALEZ 137.00
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
34 '2112-0864-0000-000-0000-0000 MA. DEL REFUGIO HERNANDEZ GONZALEZ 137.00
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
35 '2112-0865-0000-000-0000-0000 ANA ISABETH LUPERCIO MORENO 250.00
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
36 '2112-0865-0000-000-0000-0000 ANA ISABETH LUPERCIO MORENO 250.00
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
37 '2112-0002-0000-000-0000-0000 JOSE DE JESUS MERCADO BECERRA 510.40
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
38 '2112-0002-0000-000-0000-0000 JOSE DE JESUS MERCADO BECERRA 510.40
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
39 '2112-0502-0000-000-0000-0000 RAFAEL DAVALOS MARTINEZ 250.00
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
40 '2112-0502-0000-000-0000-0000 RAFAEL DAVALOS MARTINEZ 250.00
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS

41 '2112-0003-0000-000-0000-0000 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 624.00
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
42 '2112-0003-0000-000-0000-0000 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 624.00
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
43 '2112-0190-0000-000-0000-0000 PRODUCTOS LACTEOS LA PROVIDENCIA, S.A. DE C.V 538.00
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
44 '2112-0190-0000-000-0000-0000 PRODUCTOS LACTEOS LA PROVIDENCIA, S.A. DE C.V 538.00
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
45 '2112-0190-0000-000-0000-0000 PRODUCTOS LACTEOS LA PROVIDENCIA, S.A. DE C.V 62.00
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
46 '2112-0190-0000-000-0000-0000 PRODUCTOS LACTEOS LA PROVIDENCIA, S.A. DE C.V 62.00
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
47 '2112-0866-0000-000-0000-0000 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES ROYAL S.A. DE C.V. 122.07
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
48 '2112-0866-0000-000-0000-0000 TECNOLOGIA EN SOLUCIONES ROYAL S.A. DE C.V. 122.07
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
49 '2112-0867-0000-000-0000-0000 DOLORES ISELA MARTINEZ ESCAMILLA 214.60
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
50 '2112-0867-0000-000-0000-0000 DOLORES ISELA MARTINEZ ESCAMILLA 214.60
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
51 '2112-0041-0000-000-0000-0000 FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA 35.00
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
52 '2112-0041-0000-000-0000-0000 FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA 35.00
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
53 '2112-0868-0000-000-0000-0000 NORMA LETICIA QUINTERO TORRES 928.00
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
54 '2112-0868-0000-000-0000-0000 NORMA LETICIA QUINTERO TORRES 928.00
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
20/Ene/2012 Egresos 3953 PAGO DE TENENCIAS PARA VEHICULOS DEL AYTO.
Total póliza : 19311.14 19311.14
1 '2112-0003-0000-000-0000-0000 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 18793
PAGO DE TENENCIAS PARA VEHICULOS DEL AYTO.
2 '2112-0003-0000-000-0000-0000 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 18793
PAGO DE TENENCIAS PARA VEHICULOS DEL AYTO.
3 3,953 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 18793
PAGO DE TENENCIAS PARA VEHICULOS DEL AYTO.
4 3,953 '5134-3441-0000-101-0002-0000 Varios 18793
PAGO DE TENENCIAS PARA VEHICULOS DEL AYTO.
Total póliza : 37586 37586

20/Ene/2012 Egresos 3954 PAGO DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA U.B.R.
1 '5135-3511-0000-101-0012-0000 REPARACION DE TECHO UBR 5400
PAGO DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA U.B.R.
2 3,954 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 5400
PAGO DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA U.B.R.
20/Ene/2012 Egresos 3955 PRESTAMO A KARLA LOZANO GOMEZ
Total póliza : 5400 5400
1 '1126-1000-0001-101-0695-0000 Lozano Gomez Karla 3000
PRESTAMO A KARLA LOZANO GOMEZ
2 3,955 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 3000
PRESTAMO A KARLA LOZANO GOMEZ
Total póliza : 3000 3000
22/Ene/2012 Egresos 3956 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE TRABAJO, OFICIALES Y MAQUINARIA
1 '2112-0146-0000-000-0000-0000 RIMAN AUTOSERVICIOS, S.A. DE C.V. 261626.77
2 3,956 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 261626.77
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE TRABAJO, OFICIALES Y MAQUINARIA
Total póliza : 261626.77 261626.77
22/Ene/2012 Egresos 3957 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE TRABAJO, OFICIALES Y MAQUINARIA
1 '2112-0146-0000-000-0000-0000 RIMAN AUTOSERVICIOS, S.A. DE C.V. 0.00
2 3,957 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 0.00
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE TRABAJO, OFICIALES Y MAQUINARIA
Total póliza : 0.00 0.00
22/Ene/2012 Egresos 3958 PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A $ 2.56 C/U
1 '2112-0003-0000-000-0000-0000 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 0.00
2 '2112-0003-0000-000-0000-0000 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 0.00
3 3,958 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 0.00
PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A $ 2.56 C/U
4 3,958 '5121-2181-0000-101-0001-0000 HACIENDA MPAL. 0.00
PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A $ 2.56 C/U
Total póliza : 0.00 0.00
22/Ene/2012 Egresos 3959 PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MPAL. Y TALLER MECANICO
1 '2112-0004-0000-000-0000-0000 MIGUEL MARQUEZ PICAZO 600.00
2 '2112-0004-0000-000-0000-0000 MIGUEL MARQUEZ PICAZO 600.00

3 3,959 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 600.00
PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MPAL. Y TALLER MECANICO
4 3,959 '5127-2711-0000-101-0001-0000 Varios 380.02
'2260-0307-101-0012 RASTRO MUNICIPAL
5 3,959 '5124-2461-0000-101-0001-0000 Varios 219.98
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
22/Ene/2012 Egresos 3960 PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
Total póliza : 1200 1200
1 3,960 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1137.9
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
2 3,960 '5137-3751-0000-101-0008-0000 Maria Alicia Loza Castellanos 430.00
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
3 3,960 '5137-3751-0000-101-0008-0000 Maria Alicia Loza Castellanos 207.90
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
4 3,960 '5131-3151-0000-101-0001-0000 Varios 500.00
TARJETA TELCEL
5 3,960 '2112-0597-0000-000-0000-0000 CHECO´S CEL SA DE CV 500.00
TARJETA TELCEL
6 3,960 '2112-0597-0000-000-0000-0000 CHECO´S CEL SA DE CV 500.00
TARJETA TELCEL
Total póliza : 1637.9 1637.9
22/Ene/2012 Egresos 3961 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
1 '2112-0163-0000-000-0000-0000 JOSE DE JESUS RUIZ TOSTADO 300.00
2 '2112-0163-0000-000-0000-0000 JOSE DE JESUS RUIZ TOSTADO 300.00
3 3,961 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 300.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
4 3,961 '5135-3551-0000-101-0033-0000 Aseo Publico 62 300.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
Total póliza : 600.00 600.00
22/Ene/2012 Egresos 3962 PAGO DE REPARACION DE BOMBA EN LA UNIDAD DEPVA. PAULITA MORENO
1 '2112-0162-0000-000-0000-0000 RAFAEL SANCHEZ MARTIN 672.80
2 '2112-0162-0000-000-0000-0000 RAFAEL SANCHEZ MARTIN 672.80
3 3,962 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 672.80
PAGO DE REPARACION DE BOMBA EN LA UNIDAD DEPVA. PAULITA MORENO
4 3,962 '5135-3571-0000-101-0007-0000 Mantenimiento maquinas Varias 672.80
PAGO DE REPARACION DE BOMBA EN LA UNIDAD DEPVA. PAULITA MORENO

Total póliza : 1345.6 1345.6
22/Ene/2012 Egresos 3963 PAGO DE UN ARREGLO FLORAL PARA INFORME DE GOBIERNO
1 '2112-0502-0000-000-0000-0000 RAFAEL DAVALOS MARTINEZ 1400
2 '2112-0502-0000-000-0000-0000 RAFAEL DAVALOS MARTINEZ 1400
3 3,963 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1400
PAGO DE UN ARREGLO FLORAL PARA INFORME DE GOBIERNO
4 3,963 '5139-3991-0000-101-0007-0000 INFORME DE GOBIERNO 1400
PAGO DE UN ARREGLO FLORAL PARA INFORME DE GOBIERNO
22/Ene/2012 Egresos 3964 PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL 36
Total póliza : 2800 2800
1 '2112-0024-0000-000-0000-0000 EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ 510.40
2 '2112-0024-0000-000-0000-0000 EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ 510.40
3 3,964 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 510.40
PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL 36
4 3,964 '5135-3571-0000-101-0006-0000 Cargador Frontal 36 510.40
PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL 36
22/Ene/2012 Egresos 3965 PAGO DE DULCES PARA POSADAS EN LOS BARRIOS
Total póliza : 1020.8 1020.8
1 '2112-0244-0000-000-0000-0000 ANA GABRIELA GUTIERREZ MUÑOZ 981.50
2 '2112-0244-0000-000-0000-0000 ANA GABRIELA GUTIERREZ MUÑOZ 981.50
3 3,965 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 981.50
PAGO DE DULCES PARA POSADAS EN LOS BARRIOS
4 3,965 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 981.50
PAGO DE DULCES PARA POSADAS EN LOS BARRIOS
Total póliza : 1963 1963
22/Ene/2012 Egresos 3966 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL DE FRACCIONAMIENTO DE JARDINES
1 '2112-0135-0000-000-0000-0000 JOSE DE JESUS GONZALEZ OROZCO 439.00
2 '2112-0135-0000-000-0000-0000 JOSE DE JESUS GONZALEZ OROZCO 439.00
3 3,966 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 439.00
PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL DE FRACCIONAMIENTO DE JARDINES
4 3,966 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 87.00
PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL DE FRACCIONAMIENTO DE JARDINES
5 3,966 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 137.00
PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL DE FRACCIONAMIENTO DE JARDINES
6 3,966 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 215.00
PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL DE FRACCIONAMIENTO DE JARDINES

Total póliza : 878.00 878.00
22/Ene/2012 Egresos 3967 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 49
1 '2112-0171-0000-000-0000-0000 GABRIEL JIMENEZ PADILLA 933.80
2 '2112-0171-0000-000-0000-0000 GABRIEL JIMENEZ PADILLA 933.80
3 3,967 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 933.80
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 49
4 3,967 '5135-3551-0000-101-0028-0000 Obras Publicas 49 933.80
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 49
22/Ene/2012 Egresos 3968 PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE LOS ALTOS
Total póliza : 1867.6 1867.6
1 '2112-0469-0000-000-0000-0000 MELISSA GRAPHICS SA DE CV 2320
2 '2112-0469-0000-000-0000-0000 MELISSA GRAPHICS SA DE CV 2320
3 3,968 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2320
PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE LOS ALTOS
4 3,968 '5136-3621-0000-101-0003-0000 Varios 2320
PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE LOS ALTOS
Total póliza : 4640 4640
22/Ene/2012 Egresos 3969 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
1 '2112-0013-0000-000-0000-0000 ASOCIACION GASOLINERA PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE 5342.92 C.V.
2 '2112-0013-0000-000-0000-0000 ASOCIACION GASOLINERA PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V. 5342.92
3 3,969 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 5342.92
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
4 3,969 '5126-2611-0001-101-0001-0000 Varios 2840.18
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
5 3,969 '5126-2611-0001-101-0001-0000 Varios 2502.74
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
22/Ene/2012 Egresos 3970 PAGO DE UTILES DE ASEO PARA INTENDENCIA
Total póliza : 10685.84 10685.84
1 '2112-0038-0000-000-0000-0000 FRANCISCO NAVARRO NERI 225.50
2 '2112-0038-0000-000-0000-0000 FRANCISCO NAVARRO NERI 225.50
3 3,970 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 225.50
PAGO DE UTILES DE ASEO PARA INTENDENCIA
4 3,970 '5121-2161-0000-101-0001-0000 Varios 225.50
PAGO DE UTILES DE ASEO PARA INTENDENCIA
Total póliza : 451.00 451.00

22/Ene/2012 Egresos 3971 PAGO DE PUBLICACION DE SUELDOS EN EL PERIODICO EL ARANDENSE
1 '2112-0045-0000-000-0000-0000 EDUARDO LEON GUZMAN 3480
2 '2112-0045-0000-000-0000-0000 EDUARDO LEON GUZMAN 3480
3 3,971 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 3480
PAGO DE PUBLICACION DE SUELDOS EN EL PERIODICO EL ARANDENSE
4 3,971 '5136-3621-0000-101-0002-0000 Periodico 3480
PAGO DE PUBLICACION DE SUELDOS EN EL PERIODICO EL ARANDENSE
Total póliza : 6960 6960
22/Ene/2012 Egresos 3972 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES
1 '2112-0188-0000-000-0000-0000 LETICIA MACIAS PEREZ 2766
2 '2112-0188-0000-000-0000-0000 LETICIA MACIAS PEREZ 2766
3 3,972 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2766
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES
4 3,972 '5121-2111-0001-101-0001-0000 Proveduria 2766
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES
Total póliza : 5532 5532
22/Ene/2012 Egresos 3973 PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
1 '2112-0112-0000-000-0000-0000 ALICIA VAZQUEZ GUZMAN 2300
2 '2112-0112-0000-000-0000-0000 ALICIA VAZQUEZ GUZMAN 2300
3 3,973 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2300
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
4 3,973 '5135-3551-0000-101-0023-0000 Obras publicas 39 270.00
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
5 3,973 '5135-3551-0000-101-0010-0000 Obras publicas 17 40.00
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
6 3,973 '5135-3551-0000-101-0022-0000 Obras Publicas 37 310.00
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
7 3,973 '5135-3571-0000-101-0006-0000 Cargador Frontal 36 510.00
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
8 3,973 '5135-3571-0000-101-0009-0000 Payloder 924H 600.00
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
9 3,973 '5135-3551-0000-101-0009-0000 Servicios Publicos 16 530.00
'2260-1001-101-0032 PARQUES Y JARDINES
10 3,973 '5135-3551-0000-101-0001-0000 Presidencia 1 40.00
'1310-0110-101-0003 SINDICATURA
Total póliza : 4600 4600

22/Ene/2012 Egresos 3974 PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL
1 '5137-3751-0000-101-0008-0000 Maria Alicia Loza Castellanos 100.00
2 3,974 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 446.00
PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL
3 3,974 '5137-3751-0000-101-0008-0000 Maria Alicia Loza Castellanos 346.00
PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL
Total póliza : 446.00 446.00
22/Ene/2012 Egresos 3975 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
1 '2112-0156-0000-000-0000-0000 FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ 3467.24
2 '2112-0156-0000-000-0000-0000 FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ 3467.24
3 3,975 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 3467.24
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
4 3,975 '5135-3551-0000-101-0033-0000 Aseo Publico 62 3467.24
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
Total póliza : 6934.48 6934.48
23/Ene/2012 Egresos 3976 PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A $2.56 C/U
1 '2112-0003-0000-000-0000-0000 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 2560
2 '2112-0003-0000-000-0000-0000 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 2560
3 3,976 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2560
PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A $2.56 C/U
4 3,976 '5121-2181-0000-101-0001-0000 HACIENDA MPAL. 2560
PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A $2.56 C/U
23/Ene/2012 Egresos 3977 PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS # 18
Total póliza : 5120 5120
1 '2112-0215-0000-000-0000-0000 MARIA DEL ROSARIO LUPERCIO BRISUELA 2500
2 '2112-0215-0000-000-0000-0000 MARIA DEL ROSARIO LUPERCIO BRISUELA 2500
3 3,977 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2500
PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS # 18
4 3,977 '5135-3571-0000-101-0007-0000 Mantenimiento maquinas Varias 2500
PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS # 18
23/Ene/2012 Egresos 3978 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
Total póliza : 5000 5000
1 '2112-0014-0000-000-0000-0000 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 271051
2 '2112-0014-0000-000-0000-0000 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 271051
3 3,978 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 271051

PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
4 3,978 '5131-3111-0000-101-0038-0000 Cementerio Municipal 862.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
5 3,978 '5131-3111-0000-101-0036-0000 Candido Tostado Sur 10 118.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
6 3,978 '5131-3111-0000-101-0039-0000 Campo Deportivo Municipal 2993
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
7 3,978 '5131-3111-0000-101-0035-0000 Fraccionamiento la Fortuna 405.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
8 3,978 '5131-3111-0000-101-0035-0000 Fraccionamiento la Fortuna 613.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
9 3,978 '5131-3111-0000-101-0011-0000 Glorieta San Miguel 233.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
10 3,978 '5131-3111-0000-101-0010-0000 Calzada de Gpe. y Tepeyac 1746
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11 3,978 '5131-3111-0000-101-0009-0000 Puente Calzada de Gpe 118.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
12 3,978 '5131-3111-0000-101-0040-0000 Del Matamoros 2 118.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
13 3,978 '5131-3111-0000-101-0041-0000 Fco. Correa y Matamoros 445.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
14 3,978 '5131-3111-0000-101-0032-0000 Varios 156.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
15 3,978 '5131-3111-0000-101-0007-0000 Arroyo de minas # 64 3016
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
16 3,978 '5131-3111-0000-101-0008-0000 Arroyo de minas 64 A 201.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
17 3,978 '5131-3111-0000-101-0046-0000 General Ramirez 72 504.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
18 3,978 '5131-3111-0000-101-0049-0000 Fray Miguel de Bolonia 136 4687
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
19 3,978 '5131-3111-0000-101-0048-0000 Fray Miguel de Bolonia 3255
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
20 3,978 '5131-3111-0000-101-0026-0000 Unidad Deportiva futbol 5851
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
21 3,978 '5131-3111-0000-101-0028-0000 Alumbrado publico San Miguel el Alto 180816
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
22 3,978 '5131-3111-0000-101-0029-0000 Alumbrado Publico San Jose de los Reynosos 17624
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
23 3,978 '5131-3111-0000-101-0027-0000 Demetrio Mena 121 1764
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
24 3,978 '5131-3111-0000-101-0030-0000 Alumbrado Publico Sta. Maria del Valle 16715

PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
25 3,978 '5131-3111-0000-101-0031-0000 Alumbrado Publico Mirandilla 24084
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
26 3,978 '5131-3111-0000-101-0021-0000 Nueva Plazoleta Mirandilla 2602
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
27 3,978 '5131-3111-0000-101-0023-0000 Plaza principal Mirandillas 615.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
28 3,978 '5131-3111-0000-101-0022-0000 Mirandillas 75 1289
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
29 3,978 '5131-3111-0000-101-0020-0000 '16 de Septiembre 39 221.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
Total póliza : 542102 542102
23/Ene/2012 Egresos 3979 APOYO PARA COMIDA OFRECIDA A MAESTROS JUBILADOS
1 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 2000
APOYO PARA COMIDA OFRECIDA A MAESTROS JUBILADOS
2 3,979 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2000
APOYO PARA COMIDA OFRECIDA A MAESTROS JUBILADOS
Total póliza : 2000 2000
23/Ene/2012 Egresos 3980 PRESTAMO AL SR. JUAN VALDEZ MEJIA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
1 '1126-1000-0001-101-0553-0000 Valdez Mejia Juan 3504.88
PRESTAMO AL SR. JUAN VALDEZ MEJIA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
2 3,980 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 3504.88
23/Ene/2012 Egresos 3981 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
PRESTAMO AL SR. JUAN VALDEZ MEJIA PARA EL PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Total póliza : 3504.88 3504.88
1 '2112-0381-0000-000-0000-0000 HACIENDA MUNICIPAL 9270.1
2 '2112-0381-0000-000-0000-0000 HACIENDA MUNICIPAL 9270.1
3 3,981 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 9269.1
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
4 3,981 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 458.20
'1520-0301-101-0007 OFICIALIA
5 3,981 '1126-2000-0010-000-0000-0000 MIGUEL HERNANDEZ ANAYA 1500
6 3,981 '1126-2000-0010-000-0000-0000 MIGUEL HERNANDEZ ANAYA 1000
7 3,981 '1126-2000-0010-000-0000-0000 MIGUEL HERNANDEZ ANAYA 1500
8 3,981 '1126-2000-0002-000-0000-0000 ALFREDO GARCIA TREJO 500.00
9 3,981 '5135-3581-0000-101-0002-0000 Recolecccion Basura accesos carreteros 350.00
'2160-0401-101-0028 ECOLOGIA

10 3,981 '5137-3751-0000-101-0999-0000 Varios 239.00
'1520-0301-101-0007 OFICIALIA
11 3,981 '5137-3751-0000-101-0999-0000 Varios 262.00
'3710-1301-101-0030 TURISMO
12 3,981 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 180.00
'1830-1401-101-0014 COMUNICACIÓN SOCIAL
13 3,981 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 88.00
'1830-1401-101-0014 COMUNICACIÓN SOCIAL
14 3,981 '5121-2111-0001-101-0001-0000 Proveduria 468.00
'1520-0312-101-0008 COMPRAS
15 3,981 '5137-3751-0000-101-0999-0000 Varios 400.00
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
16 3,981 '5137-3751-0000-101-0999-0000 Varios 418.00
'1520-0301-101-0007 OFICIALIA
17 3,981 '5137-3751-0000-101-0999-0000 Varios 400.00
'1520-0301-101-0007 OFICIALIA
18 3,981 '5137-3751-0000-101-0999-0000 Varios 382.00
'1520-0301-101-0007 OFICIALIA
19 3,981 '5137-3751-0000-101-0999-0000 Varios 321.00
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
20 3,981 '5137-3751-0000-101-0999-0000 Varios 288.00
'1520-0211-227-0020 PLANEACION
21 3,981 '5121-2161-0000-101-0001-0000 Varios 514.90
'1520-0312-101-0008 COMPRAS
22 3,981 '2112-0869-0000-000-0000-0000 MARIA EUGENIA HURTADO GARCIA 458.20
'1520-0312-101-0008 COMPRAS
23 3,981 '2112-0869-0000-000-0000-0000 MARIA EUGENIA HURTADO GARCIA 458.20
'1520-0312-101-0008 COMPRAS
24 3,981 '2112-0088-0000-000-0000-0000 NOVEDADES MARTIN RAMIREZ HERMANOS S.A DE C.V.268.00
'1520-0312-101-0008 COMPRAS
25 3,981 '2112-0088-0000-000-0000-0000 NOVEDADES MARTIN RAMIREZ HERMANOS S.A DE C.V. 268.00
'1520-0312-101-0008 COMPRAS
26 3,981 '2112-0160-0000-000-0000-0000 YOLANDA GONZALEZ GOMEZ 468.00
'1520-0312-101-0008 COMPRAS
27 3,981 '2112-0160-0000-000-0000-0000 YOLANDA GONZALEZ GOMEZ 468.00
'1520-0312-101-0008 COMPRAS
28 3,981 '2112-0599-0000-000-0000-0000 NUEVA WALLMART MEXICO S DE RL DE CV 514.90
'1520-0312-101-0008 COMPRAS
29 3,981 '2112-0599-0000-000-0000-0000 NUEVA WALLMART MEXICO S DE RL DE CV 514.90
'1520-0312-101-0008 COMPRAS
Total póliza : 20248.3 20248.3

23/Ene/2012 Egresos 3982 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
1 '2112-0054-0000-000-0000-0000 ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ 108491.88
2 3,982 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 108491.88
PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
23/Ene/2012 Egresos 3983 PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
Total póliza : 108491.88 108491.88
1 '2112-0129-0000-000-0000-0000 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO 42721.85
2 3,983 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 42721.85
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
Total póliza : 42721.85 42721.85
24/Ene/2012 Egresos 3984 PAGO DE 3 TAMBOS DE PINTURA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
1 '2112-0041-0000-000-0000-0000 FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA 26699.98
2 '2112-0041-0000-000-0000-0000 FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA 26699.98
3 3,984 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 26699.98
PAGO DE 3 TAMBOS DE PINTURA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
4 3,984 '5135-3511-0000-101-0004-0000 Servicios Publicos 26699.98
PAGO DE 3 TAMBOS DE PINTURA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS
Total póliza : 53399.96 53399.96
24/Ene/2012 Egresos 3985 PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO CARR. SAN MIGUEL-VALLE DE GPE.
1 '2112-0187-0000-000-0000-0000 CAMITEC, S.A. DE C.V. 400656
2 3,985 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 400656
PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO CARR. SAN MIGUEL-VALLE DE GPE.
Total póliza : 400656 400656
24/Ene/2012 Egresos 3986 PAGO DE DISCO DURO DE RESPALDO PARA OFICINA DE TESORERIA
1 '2112-0369-0000-000-0000-0000 GERMAN ULISES FRANCO GUTIERREZ 2494
2 '2112-0369-0000-000-0000-0000 GERMAN ULISES FRANCO GUTIERREZ 2494
3 3,986 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2494
PAGO DE DISCO DURO DE RESPALDO PARA OFICINA DE TESORERIA
4 3,986 '1241-5151-0000-101-0001-0000 Varios 2494
24/Ene/2012 Egresos 3987 CHEQUE CANCELADO
PAGO DE DISCO DURO DE RESPALDO PARA OFICINA DE TESORERIA
Total póliza : 4988 4988
Total póliza : 0 0

24/Ene/2012 Egresos 3988 ANTICIPO PARA COMPRA DE CAMION ESPECIAL PARA EL ASEO DE CALLES
1 '1131-0001-0044-101-0000-0000 DULCE MARIA BAZAÑEZ BAUTISTA 300000
2 3,987 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 300000
ANTICIPO PARA COMPRA DE CAMION ESPECIAL PARA EL ASEO DE CALLES
3 3,987 '2112-0649-0000-000-0000-0000 DULCE MARIA BAZAÑEZ BAUTISTA 300000
ANTICIPO PARA COMPRA DE CAMION ESPECIAL PARA EL ASEO DE CALLES
4 3,987 '2112-0649-0000-000-0000-0000 DULCE MARIA BAZAÑEZ BAUTISTA 300000
ANTICIPO PARA COMPRA DE CAMION ESPECIAL PARA EL ASEO DE CALLES
Total póliza : 600000 600000
25/Ene/2012 Egresos 3989 PRESTAMO PARA VIATICOS AL SR. MIGUEL HERNANDEZ
1 '1126-2000-0010-000-0000-0000 MIGUEL HERNANDEZ ANAYA 3000
2 3,989 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 3000
PRESTAMO PARA VIATICOS AL SR. MIGUEL HERNANDEZ
Total póliza : 3000 3000
25/Ene/2012 Egresos 3990 PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A 2.56 C/U
1 '2112-0003-0000-000-0000-0000 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 2560
2 '2112-0003-0000-000-0000-0000 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 2560
3 3,990 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2560
PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A 2.56 C/U
4 3,990 '5121-2181-0000-101-0001-0000 HACIENDA MPAL. 2560
PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A 2.56 C/U
25/Ene/2012 Egresos 3991 PAGO DE ETIQUETAS PARA INVENTARIOS
Total póliza : 5120 5120
1 '2112-0650-0000-000-0000-0000 JACOME, S.A. 6960
2 '2112-0650-0000-000-0000-0000 JACOME, S.A. 6960
3 3,991 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 6960
PAGO DE ETIQUETAS PARA INVENTARIOS
4 3,991 '5121-2111-0001-101-0011-0000 Tesoreria 6960
PAGO DE ETIQUETAS PARA INVENTARIOS
Total póliza : 13920 13920
25/Ene/2012 Egresos 3992 PRESTAMO PARA VIATICOS AL SR. MIGUEL HERNANDEZ
1 '1126-2000-0010-000-0000-0000 MIGUEL HERNANDEZ ANAYA 2000
2 3,992 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2000
PRESTAMO PARA VIATICOS AL SR. MIGUEL HERNANDEZ

Total póliza : 2000 2000
26/Ene/2012 Egresos 3993 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
1 '5241-4411-0000-101-0001-0000 Varios 1000
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
2 3,993 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1000
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS.
Total póliza : 1000 1000
26/Ene/2012 Egresos 3994 APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE COLEADERO EL 22 DE ENERO
1 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 3000
APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE COLEADERO EL 22 DE ENERO
2 3,994 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 3000
APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE COLEADERO EL 22 DE ENERO
Total póliza : 3000 3000
26/Ene/2012 Egresos 3995 PAGO DE CAMION ESPECIAL PARA EL ASEO DE CALLES
1 '2112-0649-0000-000-0000-0000 DULCE MARIA BAZAÑEZ BAUTISTA 150000.01
2 '2112-0649-0000-000-0000-0000 DULCE MARIA BAZAÑEZ BAUTISTA 150000.01
3 3,995 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 150000.01
PAGO DE CAMION ESPECIAL PARA EL ASEO DE CALLES
4 3,995 '1244-5491-0000-101-0003-0000 BARREDORA # 86 450000.01
PAGO DE CAMION ESPECIAL PARA EL ASEO DE CALLES
5 3,995 '1131-0001-0044-101-0000-0000 DULCE MARIA BAZAÑEZ BAUTISTA 300000
PAGO DE CAMION ESPECIAL PARA EL ASEO DE CALLES
27/Ene/2012 Egresos 3996 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
Total póliza : 600000.02 600000.02
1 '2112-0014-0000-000-0000-0000 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 10497
2 '2112-0014-0000-000-0000-0000 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 10497
3 3,996 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 10497
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
4 3,996 '5131-3111-0000-101-0044-0000 Unidad Deportiva San Jose de los Reynosos 600.00
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
5 3,996 '5131-3111-0000-101-0043-0000 Centro de Salud San Jose 989.00
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
6 3,996 '5131-3111-0000-101-0042-0000 Nueva Plaza San Jose 8624
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
7 3,996 '5131-3111-0000-101-0045-0000 Unidad Deportiva San Jose Serv. Nuevo 284.00

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
27/Ene/2012 Egresos 3997 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
Total póliza : 20994 20994
1 '2112-0157-0000-000-0000-0000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 20459.88
2 '2112-0157-0000-000-0000-0000 TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V. 20459.98
3 3,997 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 20459.88
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
4 3,997 '5131-3141-0000-101-0007-0000 Cuenta Maestra Telmex 20459.98
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
Total póliza : 40919.86 40919.86
27/Ene/2012 Egresos 3998 PAGO DE 8 UNIFORMES PARA PERSONAL DE BEIS BOL
1 '5127-2711-0000-101-0001-0000 Varios 2240
2 3,998 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2240
27/Ene/2012 Egresos 3999 PAGO DE 96 PELOTAS DE BEIS BOL
Total póliza : 2240 2240
1 '2112-0652-0000-000-0000-0000 DAVID MEDINA MEJIA 2561.28
2 '2112-0652-0000-000-0000-0000 DAVID MEDINA MEJIA 2561.28
3 3,999 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2561.28
PAGO DE 96 PELOTAS DE BEIS BOL
4 3,999 '5127-2731-0000-101-0001-0000 VARIOS 2561.28
PAGO DE 96 PELOTAS DE BEIS BOL
Total póliza : 5122.56 5122.56
27/Ene/2012 Egresos 4000 PRESTAMO PARA VIATICOS AL SR. MIGUEL HERNANDEZ
1 '1126-2000-0010-000-0000-0000 MIGUEL HERNANDEZ ANAYA 1000
2 4,000 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1000
26/Ene/2012 Egresos 4001 PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
Total póliza : 1000 1000
1 '1131-0001-0045-101-0000-0000 MAGDALENO FRAGA HERNANDEZ 800.00
2 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 800.00
Total póliza : 800.00 800.00
26/Ene/2012 Egresos 4002 PAGO DE 500 COSTALES A $1.80 CADA UNO PARA EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES
1 '2112-0654-0000-000-0000-0000 DOLORES OLIVIA VALDIVIA LUPERCIO 900.00

2 '2112-0654-0000-000-0000-0000 DOLORES OLIVIA VALDIVIA LUPERCIO 900.00
3 4,002 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 900.00
PAGO DE 500 COSTALES A $1.80 CADA UNO PARA EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES
4 4,002 '5135-3591-0000-101-0003-0000 Parques y jardines 900.00
26/Ene/2012 Egresos 4003 PRESTAMO AL SR. JORGE DIAZ LOPEZ
PAGO DE 500 COSTALES A $1.80 CADA UNO PARA EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES
Total póliza : 1800 1800
1 '1126-1000-0001-101-0142-0000 Diaz Lopez Jorge 2000
PRESTAMO AL SR. JORGE DIAZ LOPEZ
2 4,003 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2000
PRESTAMO AL SR. JORGE DIAZ LOPEZ
Total póliza : 2000 2000
26/Ene/2012 Egresos 4004 PAGO DE 13 OBEROLES DE GABARDINA PARA PERSONAL DEL RASTRO MPAL.
1 '2112-0161-0000-000-0000-0000 EXCLUSIVAS MAURA, S.A. DE C.V. 7992.4
2 '2112-0161-0000-000-0000-0000 EXCLUSIVAS MAURA, S.A. DE C.V. 7992.4
3 4,004 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 7992.4
PAGO DE 13 OBEROLES DE GABARDINA PARA PERSONAL DEL RASTRO MPAL.
4 4,004 '5127-2711-0000-101-0001-0000 Varios 7992.4
PAGO DE 13 OBEROLES DE GABARDINA PARA PERSONAL DEL RASTRO MPAL.
Total póliza : 15984.8 15984.8
26/Ene/2012 Egresos 4005 PAGO DE UNIFORMES DE BEIS BOL PARA TORNEO DE LIGA REGIONAL ALTEÑA
1 '2112-0655-0000-000-0000-0000 JUAN MANUEL TORRES RODRIGUEZ 2240
2 '2112-0655-0000-000-0000-0000 JUAN MANUEL TORRES RODRIGUEZ 2240
3 4,005 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2240
PAGO DE UNIFORMES DE BEIS BOL PARA TORNEO DE LIGA REGIONAL ALTEÑA
4 4,005 '5127-2711-0000-101-0001-0000 Varios 2240
PAGO DE UNIFORMES DE BEIS BOL PARA TORNEO DE LIGA REGIONAL ALTEÑA
26/Ene/2012 Egresos 4006 PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
Total póliza : 4480 4480
1 '5121-2111-0001-101-0011-0000 Tesoreria 220.60
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
2 4,006 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 3752.19
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
3 4,006 '5124-2461-0000-101-0001-0000 Varios 453.50
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS

4 4,006 '5135-3511-0000-101-0003-0000 Varios 270.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
5 4,006 '5121-2111-0001-101-0011-0000 Tesoreria 155.09
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
6 4,006 '5135-3511-0000-101-0003-0000 Varios 149.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
7 4,006 '5137-3751-0000-101-0004-0000 Jose Enrique Gutierrez Lopez 265.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
8 4,006 '5137-3751-0000-101-0004-0000 Jose Enrique Gutierrez Lopez 424.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
9 4,006 '5137-3751-0000-101-0004-0000 Jose Enrique Gutierrez Lopez 483.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
10 4,006 '5137-3751-0000-101-0004-0000 Jose Enrique Gutierrez Lopez 382.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
11 4,006 '5137-3751-0000-101-0004-0000 Jose Enrique Gutierrez Lopez 300.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
12 4,006 '5241-4411-0000-101-0001-0000 Varios 650.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
13 4,006 '2112-0870-0000-000-0000-0000 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 220.60
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
14 4,006 '2112-0870-0000-000-0000-0000 OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V. 220.60
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
15 4,006 '2112-0871-0000-000-0000-0000 ROSA MARIA GUTIERREZ GONZALEZ 453.50
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
16 4,006 '2112-0871-0000-000-0000-0000 ROSA MARIA GUTIERREZ GONZALEZ 453.50
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
17 4,006 '2112-0872-0000-000-0000-0000 EL RINCON DEL HERRAJE S.A. DE C.V. 270.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
18 4,006 '2112-0872-0000-000-0000-0000 EL RINCON DEL HERRAJE S.A. DE C.V. 270.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
19 4,006 '2112-0874-0000-000-0000-0000 PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIA S.A. DE C.V. 155.09
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
20 4,006 '2112-0874-0000-000-0000-0000 PROVEEDORES MAYORISTAS DE PAPELERIA S.A. DE C.V. 155.09
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
21 4,006 '2112-0195-0000-000-0000-0000 THAELIS DEL CARMEN JIMENEZ GONZALEZ 149.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
22 4,006 '2112-0195-0000-000-0000-0000 THAELIS DEL CARMEN JIMENEZ GONZALEZ 149.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
26/Ene/2012 Egresos 4007 PRESTAMO A LA SRA. TERESA MORENO TRUJILLO
Total póliza : 5000.38 5000.38
1 '1126-1000-0001-101-0015-0000 Moreno Trujillo María Teresa 4500

PRESTAMO A LA SRA. TERESA MORENO TRUJILLO
2 4,007 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 4500
PRESTAMO A LA SRA. TERESA MORENO TRUJILLO
26/Ene/2012 Egresos 4008 PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS 18
Total póliza : 4500 4500
1 '2112-0019-0000-000-0000-0000 ALFONSO JIMENEZ NUñO 1426
2 '2112-0019-0000-000-0000-0000 ALFONSO JIMENEZ NUñO 1426
3 4,008 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1426
PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS 18
4 4,008 '5135-3571-0000-101-0007-0000 Mantenimiento maquinas Varias 1426
PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS 18
26/Ene/2012 Egresos 4009 PRESTAMO A LA SRA. MA. DEL REFUGIO RAMIREZ
Total póliza : 2852 2852
1 '1126-1000-0001-101-0047-0000 Ramirez Soto Ma. Del Refugio 1000
PRESTAMO A LA SRA. MA. DEL REFUGIO RAMIREZ
2 4,009 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1000
PRESTAMO A LA SRA. MA. DEL REFUGIO RAMIREZ
Total póliza : 1000 1000
26/Ene/2012 Egresos 4010 PRESTAMO PARA COMPRA DE MAT. PARA CONSTRUCCION
1 '1126-2000-0029-000-0000-0000 JUAN LOPEZ ORTIZ 11700
PRESTAMO PARA COMPRA DE MAT. PARA CONSTRUCCION
2 4,010 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 11700
PRESTAMO PARA COMPRA DE MAT. PARA CONSTRUCCION
Total póliza : 11700 11700
26/Ene/2012 Egresos 4011 APOYO PARA COMPRA DE UN CERDO PARA INAUGURACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA ??COM
1 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 2400
2 4,011 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2400
APOYO PARA COMPRA DE UN CERDO PARA INAUGURACION DE LINEA DE CONDUCCION EN LA ??COM
Total póliza : 2400 2400
26/Ene/2012 Egresos 4012 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES
1 '2112-0001-0000-000-0000-0000 EXPRESION CREATIVA S.A. DE C.V. 12365.6
2 '2112-0001-0000-000-0000-0000 EXPRESION CREATIVA S.A. DE C.V. 12365.6
3 4,012 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 12365.6

PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES
4 4,012 '5121-2111-0001-101-0020-0000 Proteccion Civil 2981.2
'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL
5 4,012 '5121-2111-0001-101-0016-0000 Registro Civil 301.60
'1810-0208-101-0009 REG. CIVIL
6 4,012 '5121-2111-0001-101-0001-0000 Proveduria 3259.6
'1520-0312-101-0008 COMPRAS
7 4,012 '5121-2111-0001-101-0001-0000 Proveduria 406.00
'2160-0401-101-0028 ECOLOGIA
8 4,012 '5121-2111-0001-101-0001-0000 Proveduria 5417.2
'1520-0312-101-0008 COMPRAS
Total póliza : 24731.2 24731.2
26/Ene/2012 Egresos 4013 PAGO DE 10 VIAJES DE TEPETATE PARA CAMINO DE LA U DE G AL CARRIL
1 '2112-0314-0000-000-0000-0000 CONSTRUCCIONES Y MATERIALES BERONA, SA DE CV 4640
2 '2112-0314-0000-000-0000-0000 CONSTRUCCIONES Y MATERIALES BERONA, SA DE CV 4640
3 4,013 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 4640
PAGO DE 10 VIAJES DE TEPETATE PARA CAMINO DE LA U DE G AL CARRIL
4 4,013 '5135-3511-0000-101-0003-0000 Varios 4640
PAGO DE 10 VIAJES DE TEPETATE PARA CAMINO DE LA U DE G AL CARRIL
Total póliza : 9280 9280
26/Ene/2012 Egresos 4014 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHICULOS DONADOS
1 '2112-0074-0000-000-0000-0000 MARIA LIZ SANDRA JIMENEZ CASTELLANOS 15831.1
2 '2112-0074-0000-000-0000-0000 MARIA LIZ SANDRA JIMENEZ CASTELLANOS 15831.1
3 4,014 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 15831.1
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHICULOS DONADOS
4 4,014 '5135-3551-0000-101-0011-0000 Presidencia 19 3900
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHICULOS DONADOS
5 4,014 '5135-3551-0000-101-0011-0000 Presidencia 19 7930
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHICULOS DONADOS
6 4,014 '5135-3551-0000-101-0035-0000 Varios 2000.55
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHICULOS DONADOS
7 4,014 '5135-3551-0000-101-0035-0000 Varios 2000.55
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHICULOS DONADOS
Total póliza : 31662.2 31662.2
26/Ene/2012 Egresos 4015 PAGO DE MANTTO. DE PODADORAS Y CORTASETOS EN EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES
1 4,015 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 10578.2
PAGO DE MANTTO. DE PODADORAS Y CORTASETOS EN EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES

2 4,015 '1131-0001-0020-000-0000-0000 ALFREDO GONZALEZ TORRES 10578.2
26/Ene/2012 Egresos 4016 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
PAGO DE MANTTO. DE PODADORAS Y CORTASETOS EN EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES
Total póliza : 10578.2 10578.2
1 '2112-0381-0000-000-0000-0000 HACIENDA MUNICIPAL 10080.72
2 '2112-0381-0000-000-0000-0000 HACIENDA MUNICIPAL 10080.72
3 4,016 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 10080.72
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
4 4,016 '1126-2000-0010-000-0000-0000 MIGUEL HERNANDEZ ANAYA 1000
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
5 4,016 '1126-2000-0010-000-0000-0000 MIGUEL HERNANDEZ ANAYA 1500
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
6 4,016 '1126-2000-0076-000-0000-0000 EVERARDO CORDOVA CORDOVA 1200
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
7 4,016 '1126-2000-0002-000-0000-0000 ALFREDO GARCIA TREJO 300.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
8 4,016 '1126-1000-0001-101-0622-0000 Soto Guzman Juan Antonio 500.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
9 4,016 '1126-1000-0001-101-0650-0000 Mendoza Morales Jose Antonio 1000
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
10 4,016 '1126-1000-0001-101-0652-0000 Vazquez Vazquez Miguel 500.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
11 4,016 '1126-2000-0027-000-0000-0000 ANA ELIZABETH ALVAREZ LOZANO 500.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
12 4,016 '1126-2000-0042-000-0000-0000 CONRADO CRUZ ALVIZO 500.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
13 4,016 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 284.20
'1310-0110-101-0003 SINDICATURA
14 4,016 '5137-3751-0000-101-0002-0000 Leobardo Jimenez Ortega 596.00
'1310-0110-101-0003 SINDICATURA
15 4,016 '5137-3751-0000-101-0002-0000 Leobardo Jimenez Ortega 279.52
'1310-0110-101-0003 SINDICATURA
16 4,016 '5137-3751-0000-101-0999-0000 Varios 164.00
'1520-0107-101-0010 PART. CIUDADANA
17 4,016 '5126-2611-0001-101-0001-0000 Varios 300.00
'1520-0107-101-0010 PART. CIUDADANA
18 4,016 '5137-3751-0000-101-0002-0000 Leobardo Jimenez Ortega 375.00
'1310-0110-101-0003 SINDICATURA
19 4,016 '5137-3751-0000-101-0002-0000 Leobardo Jimenez Ortega 167.00
'1310-0110-101-0003 SINDICATURA
20 4,016 '5137-3751-0000-101-0002-0000 Leobardo Jimenez Ortega 377.00

'1310-0110-101-0003 SINDICATURA
21 4,016 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 538.00
'1310-0102-101-0002 REGIDURIA
Total póliza : 20161.44 20161.44
26/Ene/2012 Egresos 4017 PAGO COMO MAESTRO DE ESCULTURA EN CANTERA
1 4,017 '2111-1221-0000-000-0000-0000 Sueldos base al personal eventual 801.00
PAGO COMO MAESTRO DE ESCULTURA EN CANTERA
2 4,017 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 801.00
PAGO COMO MAESTRO DE ESCULTURA EN CANTERA
26/Ene/2012 Egresos 4018 PAGO COMO MAESTRO DE DANZA EN MIRANDILLA
Total póliza : 801.00 801.00
1 4,018 '2111-1221-0000-000-0000-0000 Sueldos base al personal eventual 896.00
PAGO COMO MAESTRO DE DANZA EN MIRANDILLA
2 4,018 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 896.00
PAGO COMO MAESTRO DE DANZA EN MIRANDILLA
26/Ene/2012 Egresos 4019 PAGO COMO AUX. DE LA CASA DE LA CULTURA
Total póliza : 896.00 896.00
1 4,019 '2111-1221-0000-000-0000-0000 Sueldos base al personal eventual 3938
PAGO COMO AUX. DE LA CASA DE LA CULTURA
2 4,019 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 3938
PAGO COMO AUX. DE LA CASA DE LA CULTURA
26/Ene/2012 Egresos 4020 PAGO COMO AUX. DE PADRON Y LICENCIAS
Total póliza : 3938 3938
1 4,020 '2111-1221-0000-000-0000-0000 Sueldos base al personal eventual 2650
PAGO COMO AUX. DE PADRON Y LICENCIAS
2 4,020 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2650
PAGO COMO AUX. DE PADRON Y LICENCIAS
Total póliza : 2650 2650
26/Ene/2012 Egresos 4021 PAGO DE 2 TONELADAS DE CEMENTO PARA ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS
1 '2112-0314-0000-000-0000-0000 CONSTRUCCIONES Y MATERIALES BERONA, SA DE CV 5224
2 '2112-0314-0000-000-0000-0000 CONSTRUCCIONES Y MATERIALES BERONA, SA DE CV 5224
3 4,021 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 5224
PAGO DE 2 TONELADAS DE CEMENTO PARA ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS

4 4,021 '5135-3511-0000-101-0008-0000 Obras publicas 5224
PAGO DE 2 TONELADAS DE CEMENTO PARA ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS
Total póliza : 10448 10448
26/Ene/2012 Egresos 4022 APOYO A LA BANDA INFANTIL POR 2 HORAS DE MUSICA LOS DIAS 1,8,15, 22 Y 29 DE ENERO
1 '5138-3821-0000-101-0001-0000 Banda Municipal 10000
APOYO A LA BANDA INFANTIL POR 2 HORAS DE MUSICA LOS DIAS 1,8,15, 22 Y 29 DE ENERO
2 4,022 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 10000
APOYO A LA BANDA INFANTIL POR 2 HORAS DE MUSICA LOS DIAS 1,8,15, 22 Y 29 DE ENERO
26/Ene/2012 Egresos 4023 PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
Total póliza : 10000 10000
1 '2112-0381-0000-000-0000-0000 HACIENDA MUNICIPAL 3200
PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
2 '2112-0381-0000-000-0000-0000 HACIENDA MUNICIPAL 3200
PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
3 4,023 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 3200
PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
4 4,023 '5252-4521-0000-101-0001-0000 Ma. Guadalupe Padilla Robledo (obras publicas) 1600
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
5 4,023 '5252-4521-0000-101-0002-0000 Marcelo |Garcia Herrera (Segurida Publica) 1600
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
26/Ene/2012 Egresos 4024 PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
Total póliza : 6400 6400
1 '5252-4521-0000-101-0003-0000 Francisca Jimenez Mena (Hospital) 1600
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
2 4,024 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1600
PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
Total póliza : 1600 1600
26/Ene/2012 Egresos 4025 APOYO A BRENDA ROMAN MUÑOZ SRITA. SAN MIGUEL 2011 EN REPRESENTACION DEL MPIO.
1 '5138-3821-0000-101-0008-0000 APOYO SRITA. SAN MIGUEL 2011. 2000
APOYO A BRENDA ROMAN MUÑOZ SRITA. SAN MIGUEL 2011 EN REPRESENTACION DEL MPIO.
2 4,025 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2000
APOYO A BRENDA ROMAN MUÑOZ SRITA. SAN MIGUEL 2011 EN REPRESENTACION DEL MPIO.
Total póliza : 2000 2000

26/Ene/2012 Egresos 4026 APOYO PARA ALIMENTOS COMO AUX. DE ENTRENADORA DE PESAS
1 '5242-4421-0000-101-0007-0000 Sandra Vazquez Gutierrez 1200
APOYO PARA ALIMENTOS COMO AUX. DE ENTRENADORA DE PESAS
2 4,026 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1200
APOYO PARA ALIMENTOS COMO AUX. DE ENTRENADORA DE PESAS
Total póliza : 1200 1200
26/Ene/2012 Egresos 4027 APOYO A MAYRA LILIANA HERMOSILLO ATLETA DEL MPIO.
1 '5242-4421-0000-101-0014-0000 Mayra Liliana Hermosillo Gutierrez 2250
APOYO A MAYRA LILIANA HERMOSILLO ATLETA DEL MPIO.
2 4,027 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2250
APOYO A MAYRA LILIANA HERMOSILLO ATLETA DEL MPIO.
Total póliza : 2250 2250
26/Ene/2012 Egresos 4028 APOYO A MA. ELIZABETH GUTIERREZ LUNA ATLETA DEL MPIO.
1 '5242-4421-0000-101-0021-0000 MA. ELIZABETH GUTIERREZ LUNA 650.00
APOYO A MA. ELIZABETH GUTIERREZ LUNA ATLETA DEL MPIO.
2 4,028 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 650.00
APOYO A MA. ELIZABETH GUTIERREZ LUNA ATLETA DEL MPIO.
Total póliza : 650.00 650.00
26/Ene/2012 Egresos 4029 APOYO A YADIRA MARTIN SANCHEZ, ATLETA DEL MPIO.
1 '5242-4421-0000-101-0016-0000 Yadira Martin Sanchez 2250
APOYO A YADIRA MARTIN SANCHEZ, ATLETA DEL MPIO.
2 4,029 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2250
APOYO A YADIRA MARTIN SANCHEZ, ATLETA DEL MPIO.
26/Ene/2012 Egresos 4030 PAGO DE RENTA DE ENTRENADOR DE PESAS
Total póliza : 2250 2250
1 '5242-4421-0000-101-0008-0000 Renta Entrenador de Pesas 1500
PAGO DE RENTA DE ENTRENADOR DE PESAS
2 4,030 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1500
26/Ene/2012 Egresos 4031 CHEQUE CANCELADO
PAGO DE RENTA DE ENTRENADOR DE PESAS
Total póliza : 1500 1500
1 '5242-4421-0000-101-0022-0000 EDGAR EDUARDO MEDINA DIAZ 0.00
APOYO A EDGAR EDUARDO MEDINA CRUZ ATLETA DEL MPIO.

2 4,031 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 0.00
APOYO A EDGAR EDUARDO MEDINA CRUZ ATLETA DEL MPIO.
Total póliza : 0.00 0.00
26/Ene/2012 Egresos 4032 APOYO A SANDRA KARINA HERNANDEZ HNDEZ. ATLETA DEL?? MPIO.
1 '5242-4421-0000-101-0010-0000 Sandra Karina Hernandez hernandez 650.00
APOYO A SANDRA KARINA HERNANDEZ HNDEZ. ATLETA DEL?? MPIO.
2 4,032 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 650.00
APOYO A SANDRA KARINA HERNANDEZ HNDEZ. ATLETA DEL?? MPIO.
26/Ene/2012 Egresos 4033 APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADOR PESAS
Total póliza : 650.00 650.00
1 '5242-4421-0000-101-0017-0000 Eusebio Cruz Benavides 1000
APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADOR PESAS
2 4,033 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1000
APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADOR PESAS
Total póliza : 1000 1000
26/Ene/2012 Egresos 4034 APOYO A JANETH GOMEZ VALDIVIA, ATLETA DEL MPIO.
1 '5242-4421-0000-101-0002-0000 Janeth Gomez Valdivia 3000
APOYO A JANETH GOMEZ VALDIVIA, ATLETA DEL MPIO.
2 4,034 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 3000
APOYO A JANETH GOMEZ VALDIVIA, ATLETA DEL MPIO.
Total póliza : 3000 3000
26/Ene/2012 Egresos 4035 PRESTAMO PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL RASTRO
1 '1126-2000-0055-000-0000-0000 HORACIO RAMIREZ GONZALEZ 10730
PRESTAMO PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL RASTRO
2 4,035 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 10730
PRESTAMO PARA COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO DEL RASTRO
Total póliza : 10730 10730
26/Ene/2012 Egresos 4036 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION POR SER DE ESCASOS RECURSOS
1 '5241-4411-0000-101-0006-0000 Cristian Emmanuel Munoz Hernandez 2200
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION POR SER DE ESCASOS RECURSOS
2 4,036 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2200
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION POR SER DE ESCASOS RECURSOS
Total póliza : 2200 2200

26/Ene/2012 Egresos 4037 PAGO DE 60 HORAS DE PERIFONEO
1 '5136-3621-0000-101-0001-0000 Perifoneo 6000
PAGO DE 60 HORAS DE PERIFONEO
2 4,037 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 6000
PAGO DE 60 HORAS DE PERIFONEO
Total póliza : 6000 6000
26/Ene/2012 Egresos 4038 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
1 '5241-4411-0000-101-0002-0000 Severina Cruz Gonzalez 2000
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
2 4,038 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2000
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Total póliza : 2000 2000
26/Ene/2012 Egresos 4039 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
1 '5241-4411-0000-101-0009-0000 Ana Delia Gonzalez Martin 2000
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
2 4,039 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2000
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Total póliza : 2000 2000
26/Ene/2012 Egresos 4040 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
1 '5241-4411-0000-101-0005-0000 Juana Perez Torres 2000
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
2 4,040 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2000
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Total póliza : 2000 2000
26/Ene/2012 Egresos 4041 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
1 '5241-4411-0000-101-0003-0000 Porfirio Lemus Melendez 1500
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
2 4,041 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1500
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
Total póliza : 1500 1500
26/Ene/2012 Egresos 4042 APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADORA DE ATLETISMO
1 '5242-4421-0000-101-0006-0000 Ana Luz de la Torre Padilla 1000

2 4,042 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1000
APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADORA DE ATLETISMO
Total póliza : 1000 1000
26/Ene/2012 Egresos 4043 PAGO DE PROTOCOLIZACION DE MANDATO NOTARIA # 11
1 '2112-0875-0000-000-0000-0000 NOTARIA Y CONSULTORIA GDL SC 3900
2 '2112-0875-0000-000-0000-0000 NOTARIA Y CONSULTORIA GDL SC 3900
3 4,043 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 3900
PAGO DE PROTOCOLIZACION DE MANDATO NOTARIA # 11
4 4,043 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 3900
PAGO DE PROTOCOLIZACION DE MANDATO NOTARIA # 11
Total póliza : 7800 7800
26/Ene/2012 Egresos 4044 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 21
1 '2112-0503-0000-000-0000-0000 RAFAEL GUTIERREZ GONZALEZ 522.00
2 '2112-0503-0000-000-0000-0000 RAFAEL GUTIERREZ GONZALEZ 522.00
3 4,044 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 522.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 21
4 4,044 '5135-3551-0000-101-0013-0000 Aseo publico 21 522.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 21
Total póliza : 1044 1044
26/Ene/2012 Egresos 4045 PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA UBR Y TERMINACION DE SANITARIOS EN ??EL PO
1 '5135-3511-0000-101-0012-0000 REPARACION DE TECHO UBR 3600
2 4,045 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 5400
PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA UBR Y TERMINACION DE SANITARIOS EN ??EL PO
3 4,045 '5135-3511-0000-101-0003-0000 Varios 1800
26/Ene/2012 Egresos 4046 PAGO COMO AUX. DE DESARROLLO RURAL
PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA UBR Y TERMINACION DE SANITARIOS EN ??EL PO
Total póliza : 5400 5400
1 4,046 '2111-1131-0000-000-0000-0000 Sueldos Base 2100
PAGO COMO AUX. DE DESARROLLO RURAL
2 4,046 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2100
PAGO COMO AUX. DE DESARROLLO RURAL
26/Ene/2012 Egresos 4047 PAGO COMO DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS
Total póliza : 2100 2100

1 4,047 '2111-1131-0000-000-0000-0000 Sueldos Base 4500
PAGO COMO DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS
2 4,047 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 4500
PAGO COMO DIRECTOR DE SERVICIOS MEDICOS
26/Ene/2012 Egresos 4048 PAGO DE PISO PARA BAÑOS EN EL POLIDEPORTIVO
Total póliza : 4500 4500
1 '2112-0095-0000-000-0000-0000 DANIEL ESPINOZA MENDOZA 24200
2 '2112-0095-0000-000-0000-0000 DANIEL ESPINOZA MENDOZA 24200
3 4,048 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 24200
PAGO DE PISO PARA BAÑOS EN EL POLIDEPORTIVO
4 4,048 '5124-2491-0000-101-0021-0000 OBRA EN POLIDEPORTIVO 24200
'1310-0102-101-0002 REGIDURIA
26/Ene/2012 Egresos 4049 PAGO POR LABORAR COMO OFICIAL MAYOR
Total póliza : 48400 48400
1 '1129-0002-0002-000-0000-0000 ELISABETH DE LA TORRE HERMOSILLO 6700
2 4,049 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 6700
PAGO POR LABORAR COMO OFICIAL MAYOR
26/Ene/2012 Egresos 4050 PAGO COMO ELECTRICISTA
Total póliza : 6700 6700
1 '1129-0002-0001-000-0000-0000 Luis Alfonso Barba Barrera 4289
2 4,050 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 4289
PAGO COMO ELECTRICISTA
26/Ene/2012 Egresos 4051 PAGO COMO JEFE DE DESARROLLO SOCIAL
Total póliza : 4289 4289
1 4,051 '2111-1131-0000-000-0000-0000 Sueldos Base 4750
PAGO COMO JEFE DE DESARROLLO SOCIAL
2 4,051 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 4750
PAGO COMO JEFE DE DESARROLLO SOCIAL
Total póliza : 4750 4750
26/Ene/2012 Egresos 4052 PAGO COMO REGIDOR SEGUNDA QUINCENA DE ENERO
1 4,052 '2111-1131-0000-000-0000-0000 Sueldos Base 8015
PAGO COMO REGIDOR SEGUNDA QUINCENA DE ENERO
2 4,052 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 8015

PAGO COMO REGIDOR SEGUNDA QUINCENA DE ENERO
Total póliza : 8015 8015
26/Ene/2012 Egresos 4053 PAGO DE UN RADIO PORTATIL EN COMODATO QUE SE EXTRAVIO
1 '2112-0003-0000-000-0000-0000 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 4500
2 '2112-0003-0000-000-0000-0000 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 4500
3 4,053 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 4500
PAGO DE UN RADIO PORTATIL EN COMODATO QUE SE EXTRAVIO
4 4,053 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 4500
PAGO DE UN RADIO PORTATIL EN COMODATO QUE SE EXTRAVIO
26/Ene/2012 Egresos 4054 PAGO DE MATERIAL PARA VARIAS OBRAS
Total póliza : 9000 9000
1 4,054 '2112-0041-0000-000-0000-0000 FRANCISCO JAVIER PEREZ LOZA 225956.45
2 4,054 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 225956.45
PAGO DE MATERIAL PARA VARIAS OBRAS
Total póliza : 225956.45 225956.45
26/Ene/2012 Egresos 4055 PAGO DE MANTTO. DE MAQUINARIA EN EL RASTRO MPAL.
1 4,055 '2112-0211-0000-000-0000-0000 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS, S.A. DE C.V.21873.08
2 4,055 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 21873.08
PAGO DE MANTTO. DE MAQUINARIA EN EL RASTRO MPAL.
Total póliza : 21873.08 21873.08
26/Ene/2012 Egresos 4056 PAGO DE MAT. ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO
1 4,056 '2112-0173-0000-000-0000-0000 ERICK RENE MADRIGAL MARTINEZ 45994
2 4,056 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 45994
PAGO DE MAT. ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO
Total póliza : 45994 45994
26/Ene/2012 Egresos 4057 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE CAMINOS
1 4,057 '2112-0003-0000-000-0000-0000 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO 75000
2 4,057 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 75000
PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE CAMINOS
26/Ene/2012 Egresos 4058 PAGO DE TROFEOS Y BALONES PARA DEPORTES
Total póliza : 75000 75000
1 4,058 '2112-0189-0000-000-0000-0000 MARTHA LETICIA GONZALEZ GONZALEZ 13708

2 4,058 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 13708
PAGO DE TROFEOS Y BALONES PARA DEPORTES
Total póliza : 13708 13708
26/Ene/2012 Egresos 4059 PAGO DE MAT. PARA CENTRO DE SALUD Y AUDITORIO MPAL.
1 4,059 '2112-0321-0000-000-0000-0000 CRUEDNO DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SA DE CV 49330.71
2 4,059 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 49330.71
PAGO DE MAT. PARA CENTRO DE SALUD Y AUDITORIO MPAL.
Total póliza : 49330.71 49330.71
26/Ene/2012 Egresos 4060 PAGO DE CAL Y CEMENTO PARA ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS
1 4,060 '2112-0145-0000-000-0000-0000 ARQUITECTURA Y MATERIALES DE LOS ALTOS S.DE R.L. 27827 D
2 4,060 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 27827
PAGO DE CAL Y CEMENTO PARA ALMACEN DE OBRAS PUBLICAS
Total póliza : 27827 27827
26/Ene/2012 Egresos 4061 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
1 '5241-4411-0000-101-0001-0000 Varios 1800
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
2 4,061 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1800
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
26/Ene/2012 Egresos 4062 PRESTAMO AL SR. JAVEIR CORNEJO PADILLA
Total póliza : 1800 1800
1 '1126-1000-0001-101-0272-0000 Cornejo Padilla Francisco Javier 6000
PRESTAMO AL SR. JAVEIR CORNEJO PADILLA
2 4,062 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 6000
PRESTAMO AL SR. JAVEIR CORNEJO PADILLA
Total póliza : 6000 6000
26/Ene/2012 Egresos 4063 PAGO DE MANTTO. A HIDROLAVADORA DEL RASTRO MPAL.
1 '2112-0659-0000-000-0000-0000 FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ 6899.98
2 '2112-0659-0000-000-0000-0000 FRANCISCO RODRIGUEZ GONZALEZ 6899.98
3 4,063 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 6899.98
PAGO DE MANTTO. A HIDROLAVADORA DEL RASTRO MPAL.
4 4,063 '5135-3571-0000-101-0007-0000 Mantenimiento maquinas Varias 6899.98
PAGO DE MANTTO. A HIDROLAVADORA DEL RASTRO MPAL.
Total póliza : 13799.96 13799.96

26/Ene/2012 Egresos 4064 APOYO PARA TRASLADO AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL GONZALEZ
1 '5241-4411-0000-101-0001-0000 Varios 600.00
APOYO PARA TRASLADO AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL GONZALEZ
2 4,064 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 600.00
APOYO PARA TRASLADO AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL GONZALEZ
Total póliza : 600.00 600.00
26/Ene/2012 Egresos 4065 PAGO DE UNA CAJA DE TRANSMISION PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO 20
1 '2112-0660-0000-000-0000-0000 JOSE LUIS LOZA GUZMAN 13920
2 '2112-0660-0000-000-0000-0000 JOSE LUIS LOZA GUZMAN 13920
3 4,065 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 13920
PAGO DE UNA CAJA DE TRANSMISION PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO 20
4 4,065 '5135-3551-0000-101-0012-0000 Alumbrado publico 20 13920
PAGO DE UNA CAJA DE TRANSMISION PARA VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO 20
Total póliza : 27840 27840
26/Ene/2012 Egresos 4066 PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS
1 '2112-0012-0000-000-0000-0000 JUAN JOSE RAMIREZ ROMO 2800
2 '2112-0012-0000-000-0000-0000 JUAN JOSE RAMIREZ ROMO 2800
3 4,066 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2800
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS DEPENDENCIAS
4 4,066 '5135-3531-0000-101-0001-0000 Mantenimiento de equipo de computo 300.00
'1810-0208-101-0009 REG. CIVIL
5 4,066 '5135-3531-0000-101-0001-0000 Mantenimiento de equipo de computo 440.00
'1520-0107-101-0010 PART. CIUDADANA
6 4,066 '5135-3531-0000-101-0001-0000 Mantenimiento de equipo de computo 600.00
'2420-1501-101-0015 CASA DE LA CULTURA
7 4,066 '5135-3531-0000-101-0001-0000 Mantenimiento de equipo de computo 740.00
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
8 4,066 '5135-3531-0000-101-0001-0000 Mantenimiento de equipo de computo 720.00
'1710-0108-101-0023 SEGURIDAD
26/Ene/2012 Egresos 4067 REINTEGRO DE APORTACION VOLUNTARIA A.C.
Total póliza : 5600 5600
1 '2119-1000-0003-000-0000-0000 APORTACION VOLUNTARIA A.C. 8062
2 4,067 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 8062
REINTEGRO DE APORTACION VOLUNTARIA A.C.
Total póliza : 8062 8062

26/Ene/2012 Egresos 4068 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
1 4,068 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 14111.52
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
2 4,068 '5131-3181-0000-101-0001-0000 Varios 117.57
'1520-0309-101-0036 SERVICIOS GENERALES
3 4,068 '5131-3181-0000-101-0001-0000 Varios 144.06
'1520-0309-101-0036 SERVICIOS GENERALES
4 4,068 '1126-2000-0010-000-0000-0000 MIGUEL HERNANDEZ ANAYA 1000
5 4,068 '1126-2000-0010-000-0000-0000 MIGUEL HERNANDEZ ANAYA 200.00
6 4,068 '1126-2000-0010-000-0000-0000 MIGUEL HERNANDEZ ANAYA 1500
7 4,068 '1126-2000-0010-000-0000-0000 MIGUEL HERNANDEZ ANAYA 1000
8 4,068 '1126-2000-0002-000-0000-0000 ALFREDO GARCIA TREJO 500.00
9 4,068 '1126-2000-0035-000-0000-0000 PILAR DEL CARMEN VAZQUEZ MARQUEZ 300.00
10 4,068 '5137-3751-0000-101-0999-0000 Varios 120.00
'1520-0107-101-0010 PART. CIUDADANA
11 4,068 '5126-2611-0001-101-0001-0000 Varios 250.00
'1520-0107-101-0010 PART. CIUDADANA
12 4,068 '5135-3511-0000-101-0008-0000 Obras publicas 1506.84
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
13 4,068 '5131-3151-0000-101-0001-0000 Varios 300.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
14 4,068 '5131-3151-0000-101-0001-0000 Varios 50.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
15 4,068 '5121-2111-0001-101-0001-0000 Proveduria 1800
'1520-0312-101-0008 COMPRAS
16 4,068 '5121-2111-0001-101-0001-0000 Proveduria 770.00
'1520-0312-101-0008 COMPRAS
17 4,068 '5242-4421-0000-101-0022-0000 EDGAR EDUARDO MEDINA DIAZ 800.00
'2410-1201-101-0031 DEPORTES
18 4,068 '5137-3751-0000-101-0999-0000 Varios 310.00
'2420-1501-101-0015 CASA DE LA CULTURA
19 4,068 '1131-0001-0045-101-0000-0000 MAGDALENO FRAGA HERNANDEZ 800.00
'2420-1501-101-0015 CASA DE LA CULTURA
20 4,068 '5137-3751-0000-101-0999-0000 Varios 505.00
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
21 4,068 '1126-2000-0042-000-0000-0000 CONRADO CRUZ ALVIZO 500.00
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
22 4,068 '5137-3751-0000-101-0999-0000 Varios 264.00
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
23 4,068 '5137-3751-0000-101-0999-0000 Varios 98.00
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS

24 4,068 '5137-3751-0000-101-0999-0000 Varios 360.00
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
25 4,068 '5137-3751-0000-101-0999-0000 Varios 588.00
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
26 4,068 '5137-3751-0000-101-0999-0000 Varios 260.00
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
27 4,068 '5137-3751-0000-101-0999-0000 Varios 323.00
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
28 4,068 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 146.00
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
29 4,068 '5135-3551-0000-101-0035-0000 Varios 580.00
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
30 4,068 '5135-3571-0000-101-0004-0000 Motoconformadora 31 735.05
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
31 4,068 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 284.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
32 4,068 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 110.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
33 4,068 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 490.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
34 4,068 '2112-0174-0000-000-0000-0000 ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. 261.63
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
35 4,068 '2112-0174-0000-000-0000-0000 ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. 261.63
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
36 4,068 '2112-0289-0000-000-0000-0000 ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ 1506.84
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
37 4,068 '2112-0289-0000-000-0000-0000 ANTONIO HERNANDEZ CHAVEZ 1506.84
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
38 4,068 '2112-0876-0000-000-0000-0000 ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V. 350.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
39 4,068 '2112-0876-0000-000-0000-0000 ELEKTRA DEL MILENIO S.A. DE C.V. 350.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
40 4,068 '2112-0160-0000-000-0000-0000 YOLANDA GONZALEZ GOMEZ 2570
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
41 4,068 '2112-0160-0000-000-0000-0000 YOLANDA GONZALEZ GOMEZ 2570
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
42 4,068 '2112-0758-0000-000-0000-0000 FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV 146.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
43 4,068 '2112-0758-0000-000-0000-0000 FARMACIAS GUADALAJARA SA DE CV 146.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
44 4,068 '2112-0054-0000-000-0000-0000 ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ 580.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA

45 4,068 '2112-0054-0000-000-0000-0000 ROCIO DEL CARMEN VAZQUEZ GONZALEZ 580.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
46 4,068 '2112-0064-0000-000-0000-0000 MAXIMILIANO AUTOPARTES, S.A. DE C.V. 735.05
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
47 4,068 '2112-0064-0000-000-0000-0000 MAXIMILIANO AUTOPARTES, S.A. DE C.V. 735.05
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
48 4,068 '2112-0029-0000-000-0000-0000 MIGUEL ROMAN CHAVEZ 600.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
49 4,068 '2112-0029-0000-000-0000-0000 MIGUEL ROMAN CHAVEZ 600.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
50 4,068 '2112-0789-0000-000-0000-0000 ANTONIO MOLINA SANDOVAL 284.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
51 4,068 '2112-0789-0000-000-0000-0000 ANTONIO MOLINA SANDOVAL 284.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
26/Ene/2012 Egresos 4069 PAGO DE VARIAS FACTURAS
Total póliza : 22445.04 22445.04
1 4,069 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 20582.29
PAGO DE VARIAS FACTURAS
2 4,069 '5121-2111-0001-101-0001-0000 Proveduria 1395
'1520-0312-101-0008 COMPRAS
3 4,069 '2112-0160-0000-000-0000-0000 YOLANDA GONZALEZ GOMEZ 1395
'1520-0312-101-0008 COMPRAS
4 4,069 '2112-0160-0000-000-0000-0000 YOLANDA GONZALEZ GOMEZ 1395
'1520-0312-101-0008 COMPRAS
5 4,069 '2112-0241-0000-000-0000-0000 MARTHA ALICIA DE LA TORRE JIMENEZ 200.00
'1520-0312-101-0008 COMPRAS
6 4,069 '2112-0241-0000-000-0000-0000 MARTHA ALICIA DE LA TORRE JIMENEZ 200.00
'1520-0312-101-0008 COMPRAS
7 4,069 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 200.00
'1520-0301-101-0007 OFICIALIA
8 4,069 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 1685.32
'1310-0102-101-0002 REGIDURIA
9 4,069 '2112-0068-0000-000-0000-0000 JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN 1685.32
'1310-0102-101-0002 REGIDURIA
10 4,069 '2112-0068-0000-000-0000-0000 JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN 1685.32
'1310-0102-101-0002 REGIDURIA
11 4,069 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 210.00
'2420-1501-101-0015 CASA DE LA CULTURA
12 4,069 '2112-0088-0000-000-0000-0000 NOVEDADES MARTIN RAMIREZ HERMANOS S.A DE C.V. 790.00
'2420-1501-101-0015 CASA DE LA CULTURA
13 4,069 '5121-2111-0001-101-0020-0000 Proteccion Civil 580.00

'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL
14 4,069 '2112-0088-0000-000-0000-0000 NOVEDADES MARTIN RAMIREZ HERMANOS S.A DE C.V.790.00
'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL
15 4,069 '2112-0369-0000-000-0000-0000 GERMAN ULISES FRANCO GUTIERREZ 1508
'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL
16 4,069 '2112-0369-0000-000-0000-0000 GERMAN ULISES FRANCO GUTIERREZ 1508
'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL
17 4,069 '5121-2111-0001-101-0011-0000 Tesoreria 1508
'1520-0202-101-0017 HACIENDA MUNICIPAL
18 4,069 '5121-2161-0000-101-0001-0000 Varios 304.48
'2420-1501-101-0015 CASA DE LA CULTURA
19 4,069 '5121-2161-0000-101-0001-0000 Varios 917.04
'1520-0312-101-0008 COMPRAS
20 4,069 '2112-0038-0000-000-0000-0000 FRANCISCO NAVARRO NERI 1221.52
'1520-0312-101-0008 COMPRAS
21 4,069 '2112-0038-0000-000-0000-0000 FRANCISCO NAVARRO NERI 1221.52
'1520-0312-101-0008 COMPRAS
22 4,069 '2112-0029-0000-000-0000-0000 MIGUEL ROMAN CHAVEZ 264.00
23 4,069 '2112-0029-0000-000-0000-0000 MIGUEL ROMAN CHAVEZ 264.00
24 4,069 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 264.00
'1520-0211-227-0020 PLANEACION
25 4,069 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 597.38
'1310-0102-101-0002 REGIDURIA
26 4,069 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 220.16
'1310-0102-101-0002 REGIDURIA
27 4,069 '2112-0032-0000-000-0000-0000 JORGE LUIS ALCALA ROMO 817.54
'1310-0102-101-0002 REGIDURIA
28 4,069 '2112-0032-0000-000-0000-0000 JORGE LUIS ALCALA ROMO 817.54
'1310-0102-101-0002 REGIDURIA
29 4,069 '5135-3591-0000-101-0003-0000 Parques y jardines 359.00
'2260-1001-101-0032 PARQUES Y JARDINES
30 4,069 '2112-0195-0000-000-0000-0000 THAELIS DEL CARMEN JIMENEZ GONZALEZ 359.00
31 4,069 '2112-0195-0000-000-0000-0000 THAELIS DEL CARMEN JIMENEZ GONZALEZ 359.00
32 4,069 '2112-0162-0000-000-0000-0000 RAFAEL SANCHEZ MARTIN 777.20
33 4,069 '2112-0162-0000-000-0000-0000 RAFAEL SANCHEZ MARTIN 777.20
34 4,069 '5135-3571-0000-101-0007-0000 Mantenimiento maquinas Varias 777.20
'2260-0307-101-0012 RASTRO MUNICIPAL
35 4,069 '2112-0190-0000-000-0000-0000 PRODUCTOS LACTEOS LA PROVIDENCIA, S.A. DE C.V 503.00
36 4,069 '2112-0190-0000-000-0000-0000 PRODUCTOS LACTEOS LA PROVIDENCIA, S.A. DE C.V 503.00
37 4,069 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 503.00
'1310-0102-101-0002 REGIDURIA
38 4,069 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 783.00

'1520-0312-101-0008 COMPRAS
39 4,069 '2112-0599-0000-000-0000-0000 NUEVA WALLMART MEXICO S DE RL DE CV 783.00
40 4,069 '2112-0599-0000-000-0000-0000 NUEVA WALLMART MEXICO S DE RL DE CV 783.00
41 4,069 '2112-0072-0000-000-0000-0000 HOTEL MESON DE LOS CRISTEROS, S.A. DE C.V. 579.00
42 4,069 '2112-0072-0000-000-0000-0000 HOTEL MESON DE LOS CRISTEROS, S.A. DE C.V. 579.00
43 4,069 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 579.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
44 4,069 '5135-3571-0000-101-0007-0000 Mantenimiento maquinas Varias 1392
'1520-0301-101-0007 OFICIALIA
45 4,069 '2112-0660-0000-000-0000-0000 JOSE LUIS LOZA GUZMAN 1392
46 4,069 '2112-0660-0000-000-0000-0000 JOSE LUIS LOZA GUZMAN 1392
47 4,069 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 1030.91
'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL
48 4,069 '2112-0011-0000-000-0000-0000 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. 1030.91
49 4,069 '2112-0011-0000-000-0000-0000 SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. 1030.91
'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL
50 4,069 '2112-0193-0000-000-0000-0000 FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ MOJICA 1136.8
'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL
51 4,069 '2112-0193-0000-000-0000-0000 FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ MOJICA 1136.8
'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL
52 4,069 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 394.40
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
53 4,069 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 348.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
54 4,069 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 394.40
'1310-0102-101-0002 REGIDURIA
55 4,069 '5135-3551-0000-101-0011-0000 Presidencia 19 4640
'1520-0202-101-0017 HACIENDA MUNICIPAL
56 4,069 '2112-0107-0000-000-0000-0000 RUBEN MARQUEZ GUTIERREZ 4640
'1520-0202-101-0017 HACIENDA MUNICIPAL
57 4,069 '2112-0107-0000-000-0000-0000 RUBEN MARQUEZ GUTIERREZ 4640
'1520-0202-101-0017 HACIENDA MUNICIPAL
58 4,069 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 1500
'2160-0401-101-0028 ECOLOGIA CARGAR LLANTAS
26/Ene/2012 Egresos 4070 PAGO TOTAL IMAGEN DE CANTERA PARA SAGARPA
Total póliza : 39664.58 39664.58
1 4,070 '2112-0209-0000-000-0000-0000 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ PADILLA 7500
2 4,070 '2112-0209-0000-000-0000-0000 FRANCISCO JAVIER JIMENEZ PADILLA 7500
3 4,070 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 3500
PAGO TOTAL IMAGEN DE CANTERA PARA SAGARPA
4 4,070 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 7500

PAGO TOTAL IMAGEN DE CANTERA PARA SAGARPA
5 4,070 '1126-2000-0074-000-0000-0000 MA ALICIA LOZA CASTELLANOS 4000
PAGO TOTAL IMAGEN DE CANTERA PARA SAGARPA
26/Ene/2012 Egresos 4071 PAGO DE MANTTO. A RETROEXCAVADORA NUEVA
Total póliza : 15000 15000
1 '2112-0661-0000-000-0000-0000 JANETH DEL CARMEN GOMEZ CASAS 10416.8
2 '2112-0661-0000-000-0000-0000 JANETH DEL CARMEN GOMEZ CASAS 10416.8
3 4,071 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 10416.8
PAGO DE MANTTO. A RETROEXCAVADORA NUEVA
4 4,071 '5135-3571-0000-101-0008-0000 Retroexcavadora nueva 10416.8
PAGO DE MANTTO. A RETROEXCAVADORA NUEVA
26/Ene/2012 Egresos 4072 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 7
Total póliza : 20833.6 20833.6
1 '2112-0163-0000-000-0000-0000 JOSE DE JESUS RUIZ TOSTADO 1600
2 '2112-0163-0000-000-0000-0000 JOSE DE JESUS RUIZ TOSTADO 1600
3 4,072 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1600
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 7
4 4,072 '5135-3551-0000-101-0032-0000 Aseo Publico 7 1600
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 7
Total póliza : 3200 3200
26/Ene/2012 Egresos 4073 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 67 Y ASEO PUBLICO 9
1 '2112-0153-0000-000-0000-0000 RICARDO JIMENEZ BECERRA 1821.2
2 '2112-0153-0000-000-0000-0000 RICARDO JIMENEZ BECERRA 1821.2
3 4,073 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1821.2
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 67 Y ASEO PUBLICO 9
4 4,073 '5135-3551-0000-101-0003-0000 Obras Publicas 67 870.00
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
5 4,073 '5135-3551-0000-101-0005-0000 Aseo publico 9 951.20
'2110-0601-101-0033 ASEO PUBLICO
26/Ene/2012 Egresos 4074 PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
Total póliza : 3642.4 3642.4
1 '2112-0128-0000-000-0000-0000 PINTASOL, S.A. DE C.V. 1460.3
2 '2112-0128-0000-000-0000-0000 PINTASOL, S.A. DE C.V. 1460.3
3 4,074 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1460.3
PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS

4 4,074 '5135-3511-0000-101-0003-0000 Varios 530.10
PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
5 4,074 '5135-3511-0000-101-0003-0000 Varios 799.20
PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
6 4,074 '5135-3511-0000-101-0003-0000 Varios 131.00
PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
Total póliza : 2920.6 2920.6
26/Ene/2012 Egresos 4075 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 37
1 '2112-0021-0000-000-0000-0000 JOSE LUIS TORRES ESPINOZA 1658.8
2 '2112-0021-0000-000-0000-0000 JOSE LUIS TORRES ESPINOZA 1658.8
3 4,075 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1658.8
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 37
4 4,075 '5135-3551-0000-101-0022-0000 Obras Publicas 37 1658.8
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 37
Total póliza : 3317.6 3317.6
26/Ene/2012 Egresos 4076 PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO CAPACITACION FODEIMM
1 '5137-3751-0000-101-0999-0000 Varios 1163
2 4,076 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 663.00
PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO CAPACITACION FODEIMM
3 4,076 '1126-2000-0027-000-0000-0000 ANA ELIZABETH ALVAREZ LOZANO 500.00
PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO CAPACITACION FODEIMM
Total póliza : 1163 1163
26/Ene/2012 Egresos 4077 PAGO DE UTILES DE ASEO Y ABARROTES PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES
1 4,077 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 1480
F. 9861
2 4,077 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 3129.8
PAGO DE UTILES DE ASEO Y ABARROTES PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES
3 4,077 '5121-2161-0000-101-0001-0000 Varios 1649.8
PAGO DE UTILES DE ASEO Y ABARROTES PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES
4 4,077 '2112-0068-0000-000-0000-0000 JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN 3129.8
PAGO DE UTILES DE ASEO Y ABARROTES PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES
5 4,077 '2112-0068-0000-000-0000-0000 JOSE DE JESUS JIMENEZ MARTIN 3129.8
26/Ene/2012 Egresos 4078 PRESTAMO A LIDIA LOPEZ ARANDA
PAGO DE UTILES DE ASEO Y ABARROTES PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES
Total póliza : 6259.6 6259.6

1 '1126-1000-0001-101-0582-0000 Lopez Aranda Lidia Del Carmen 6000
PRESTAMO A LIDIA LOPEZ ARANDA
2 4,078 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 6000
PRESTAMO A LIDIA LOPEZ ARANDA
26/Ene/2012 Egresos 4079 PAGO DE MAT. PARA MANTTO. DE VIALIDADES
Total póliza : 6000 6000
1 '2112-0607-0000-000-0000-0000 JORGE PEÑA RAMOS 9976
2 '2112-0607-0000-000-0000-0000 JORGE PEÑA RAMOS 9976
3 4,079 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 9976
PAGO DE MAT. PARA MANTTO. DE VIALIDADES
4 4,079 '5135-3511-0000-101-0003-0000 Varios 9976
PAGO DE MAT. PARA MANTTO. DE VIALIDADES
Total póliza : 19952 19952
26/Ene/2012 Egresos 4080 GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FORMATOS
1 CH.4080'1126-2000-0007-000-0000-0000 RAFAEL LOZANO ROBLEDO 16000
2 4,080 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 16000
GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE FORMATOS
Total póliza : 16000 16000
30/Ene/2012 Egresos 4081 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEHICULOS OFICIALES Y DE TRABAJO
1 '2112-0146-0000-000-0000-0000 RIMAN AUTOSERVICIOS, S.A. DE C.V. 106581.4
2 '2112-0146-0000-000-0000-0000 RIMAN AUTOSERVICIOS, S.A. DE C.V. 106581.4
3 4,081 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 106581.4
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEHICULOS OFICIALES Y DE TRABAJO
4 4,081 '5126-2611-0001-101-0001-0000 Varios 5784.95
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEHICULOS OFICIALES Y DE TRABAJO
5 4,081 '5126-2611-0001-101-0001-0000 Varios 1944.12
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEHICULOS OFICIALES Y DE TRABAJO
6 4,081 '5126-2611-0001-101-0001-0000 Varios 49402.27
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEHICULOS OFICIALES Y DE TRABAJO
7 4,081 '5126-2611-0001-101-0001-0000 Varios 1337.31
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEHICULOS OFICIALES Y DE TRABAJO
8 4,081 '5126-2611-0001-101-0001-0000 Varios 7699.19
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEHICULOS OFICIALES Y DE TRABAJO
9 4,081 '5126-2611-0001-101-0001-0000 Varios 40413.56
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEHICULOS OFICIALES Y DE TRABAJO
Total póliza : 213162.8 213162.8

26/Ene/2012 Egresos 4082 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y TRANSPORTE
1 '2112-0013-0000-000-0000-0000 ASOCIACION GASOLINERA PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE 11520.33 C.V.
2 '2112-0013-0000-000-0000-0000 ASOCIACION GASOLINERA PIEDRAS NEGRAS, S.A. DE C.V. 11520.33
3 4,082 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 11520.33
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y TRANSPORTE
4 4,082 '5126-2611-0001-101-0001-0000 Varios 3531.51
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y TRANSPORTE
5 4,082 '5126-2611-0001-101-0001-0000 Varios 2494.56
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y TRANSPORTE
6 4,082 '5126-2611-0001-101-0001-0000 Varios 2614.23
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y TRANSPORTE
7 4,082 '5126-2611-0001-101-0001-0000 Varios 2880.03
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y TRANSPORTE
26/Ene/2012 Egresos 4083 PAGO DE VIATICOS POR IR A LA CD. MEXICO
Total póliza : 23040.66 23040.66
1 4,083 '5137-3751-0000-101-0012-0000 Miguel Angel Ramirez Macias 7241.36
PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO
2 4,083 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 7241.36
PAGO DE VIATICOS POR IR A LA CD. MEXICO
26/Ene/2012 Egresos 4084 PRESTAMO PARA VIATICOS A LA CD. DE MEXICO
Total póliza : 7241.36 7241.36
1 '1126-2000-0010-000-0000-0000 MIGUEL HERNANDEZ ANAYA 5000
2 4,084 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 5000
PRESTAMO PARA VIATICOS A LA CD. DE MEXICO
Total póliza : 5000 5000
26/Ene/2012 Egresos 4085 PAGO DE MAT. ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO
1 '2112-0619-0000-000-0000-0000 JOSE MARIA HERNANDEZ CARVAJAL 15417.63
2 '2112-0619-0000-000-0000-0000 JOSE MARIA HERNANDEZ CARVAJAL 15417.63
3 4,085 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 15417.63
PAGO DE MAT. ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO
4 4,085 '5124-2461-0000-101-0001-0000 Varios 15417.63
26/Ene/2012 Egresos 4086 PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
PAGO DE MAT. ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO
Total póliza : 30835.26 30835.26

1 '2112-0156-0000-000-0000-0000 FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ 7034.24
2 '2112-0156-0000-000-0000-0000 FRANCISCO GUTIERREZ GONZALEZ 7034.24
3 4,086 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 7034.24
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
4 4,086 '5135-3551-0000-101-0022-0000 Obras Publicas 37 1966.2
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
5 4,086 '5135-3551-0000-101-0012-0000 Alumbrado publico 20 2070.6
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
6 4,086 '5135-3551-0000-101-0018-0000 Rastro 28 2024.2
'2260-0307-101-0012 RASTRO MUNICIPAL
7 4,086 '5135-3551-0000-101-0006-0000 Servicios Publicos 12 973.24
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
Total póliza : 14068.48 14068.48
26/Ene/2012 Egresos 4087 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO 19 Y OBRAS PUBLICAS 36
1 '2112-0024-0000-000-0000-0000 EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ 893.20
2 '2112-0024-0000-000-0000-0000 EDUARDO GONZALEZ JIMENEZ 893.20
3 4,087 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 893.20
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO 19 Y OBRAS PUBLICAS 36
4 4,087 '5135-3551-0000-101-0011-0000 Presidencia 19 452.40
'1520-0202-101-0017 HACIENDA MUNICIPAL
5 4,087 '5135-3571-0000-101-0006-0000 Cargador Frontal 36 440.80
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
Total póliza : 1786.4 1786.4
26/Ene/2012 Egresos 4088 PAGO DE 1,100 TABICONES PARA REGISTROS EN CALLE EDUCACION
1 '2112-0138-0000-000-0000-0000 JOSE GUADALUPE LEON GARCIA 2807
2 '2112-0138-0000-000-0000-0000 JOSE GUADALUPE LEON GARCIA 2807
3 4,088 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2807
PAGO DE 1,100 TABICONES PARA REGISTROS EN CALLE EDUCACION
4 4,088 '5135-3511-0000-101-0008-0000 Obras publicas 2807
PAGO DE 1,100 TABICONES PARA REGISTROS EN CALLE EDUCACION
Total póliza : 5614 5614
26/Ene/2012 Egresos 4089 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, SERVICIOS PUBLICOS 16 Y PARQUES Y ??JA
1 '2112-0264-0000-000-0000-0000 MIGUEL OROZCO GAMA 3610
2 '2112-0264-0000-000-0000-0000 MIGUEL OROZCO GAMA 3610
3 4,089 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 3610
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, SERVICIOS PUBLICOS 16 Y PARQUES Y ??JA
4 4,089 '5135-3551-0000-101-0010-0000 Obras publicas 17 1180

'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
5 4,089 '5135-3551-0000-101-0015-0000 Obras publicas 24 1330
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
6 4,089 '5135-3551-0000-101-0015-0000 Obras publicas 24 1100
'2260-1001-101-0032 PARQUES Y JARDINES
26/Ene/2012 Egresos 4090 PAGO DE 2 MICRO SWITCH PARA RASTRO MPAL
Total póliza : 7220 7220
1 '2112-0211-0000-000-0000-0000 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS, S.A. DE C.V. 2971.41
2 '2112-0211-0000-000-0000-0000 EQUIPOS ESPECIALES PARA RASTROS, S.A. DE C.V. 2971.41
3 4,090 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2971.41
PAGO DE 2 MICRO SWITCH PARA RASTRO MPAL
4 4,090 '5135-3511-0000-101-0006-0000 Rastro Municipal 2971.41
PAGO DE 2 MICRO SWITCH PARA RASTRO MPAL
Total póliza : 5942.82 5942.82
26/Ene/2012 Egresos 4091 PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUEVA
1 '2112-0663-0000-000-0000-0000 HECTOR VALENCIA VENEGAS 6380
2 '2112-0663-0000-000-0000-0000 HECTOR VALENCIA VENEGAS 6380
3 4,091 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 6380
PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUEVA
4 4,091 '5135-3571-0000-101-0003-0000 Retroexcavadora 30 2320
PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUEVA
5 4,091 '5135-3571-0000-101-0005-0000 Maquina D5 1740
PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUEVA
6 4,091 '5135-3571-0000-101-0010-0000 Retroexcavadora 416C 2320
PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUEVA
26/Ene/2012 Egresos 4092 PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
Total póliza : 12760 12760
1 '2112-0129-0000-000-0000-0000 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO 5647.04
2 '2112-0129-0000-000-0000-0000 JOSE DE JESUS BARBOSA SERRANO 5647.04
3 4,092 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 5647.04
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
4 4,092 '5121-2111-0001-101-0001-0000 Proveduria 259.97
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
5 4,092 '5135-3531-0000-101-0001-0000 Mantenimiento de equipo de computo 243.10
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
6 4,092 '5121-2111-0001-101-0001-0000 Proveduria 1362.83
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS

7 4,092 '5121-2111-0001-101-0001-0000 Proveduria 1460.73
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
8 4,092 '5121-2111-0001-101-0001-0000 Proveduria 765.40
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
9 4,092 '5135-3531-0000-101-0001-0000 Mantenimiento de equipo de computo 313.15
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
10 4,092 '5121-2111-0001-101-0001-0000 Proveduria 152.98
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
11 4,092 '5121-2111-0001-101-0001-0000 Proveduria 1088.88
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
Total póliza : 11294.08 11294.08
26/Ene/2012 Egresos 4093 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES
1 '2112-0160-0000-000-0000-0000 YOLANDA GONZALEZ GOMEZ 1067.5
2 '2112-0160-0000-000-0000-0000 YOLANDA GONZALEZ GOMEZ 1067.5
3 4,093 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1067.5
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES
4 4,093 '5121-2111-0001-101-0001-0000 Proveduria 1067.5
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENERALES
Total póliza : 2135 2135
26/Ene/2012 Egresos 4094 PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE CANTERA Y MAT. PARA ESCUELA DE MANUALIDADES
1 4,094 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1046.3
PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE CANTERA Y MAT. PARA ESCUELA DE MANUALIDADES
2 4,094 '5135-3511-0000-101-0003-0000 Varios 551.34
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
3 4,094 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 156.55
'2420-1501-101-0015 CASA DE LA CULTURA
4 4,094 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 338.41
'2420-1501-101-0015 CASA DE LA CULTURA
5 4,094 '2112-0630-0000-000-0000-0000 LADISLAO TOSTADO BECERRA 551.34
'2420-1501-101-0015 CASA DE LA CULTURA
6 4,094 '2112-0630-0000-000-0000-0000 LADISLAO TOSTADO BECERRA 551.34
'2420-1501-101-0015 CASA DE LA CULTURA
7 4,094 '2112-0828-0000-000-0000-0000 GUTTER S.A. DE C.V. 494.96
'2420-1501-101-0015 CASA DE LA CULTURA
8 4,094 '2112-0828-0000-000-0000-0000 GUTTER S.A. DE C.V. 494.96
'2420-1501-101-0015 CASA DE LA CULTURA
Total póliza : 2092.6 2092.6

26/Ene/2012 Egresos 4095 PRESTAMO A LA SRA. MA. TERESA ENCINO DE ARCOS
1 '1126-1000-0001-101-0147-0000 Encino De Arcos Maria Teresa 6000
PRESTAMO A LA SRA. MA. TERESA ENCINO DE ARCOS
2 4,095 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 6000
PRESTAMO A LA SRA. MA. TERESA ENCINO DE ARCOS
Total póliza : 6000 6000
26/Ene/2012 Egresos 4096 PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PASAJEROS 18
1 '2112-0122-0000-000-0000-0000 CELIA LIZBETH VAZQUEZ GONZALEZ 14940
2 4,096 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 14940
PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PASAJEROS 18
3 '2112-0122-0000-000-0000-0000 CELIA LIZBETH VAZQUEZ GONZALEZ 14940
4 4,096 '5135-3571-0000-101-0007-0000 Mantenimiento maquinas Varias 14940
PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PASAJEROS 18
Total póliza : 29880 29880
26/Ene/2012 Egresos 4097 PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PASAJEROS 18
1 '2112-0122-0000-000-0000-0000 CELIA LIZBETH VAZQUEZ GONZALEZ 14940
2 4,097 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 14940
PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PASAJEROS 18
3 '2112-0122-0000-000-0000-0000 CELIA LIZBETH VAZQUEZ GONZALEZ 14940
4 4,097 '5135-3571-0000-101-0007-0000 Mantenimiento maquinas Varias 14940
PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PASAJEROS 18
Total póliza : 29880 29880
26/Ene/2012 Egresos 4098 PRESTAMO PARA COMPRA DE ACCESORIOS PARA CURSO DE BISUTERIA Y COMPRA DE CORONAS PA
1 4,098 '1126-2000-0021-000-0000-0000 ORALIA LOZA MUÑOZ 8000
PRESTAMO PARA COMPRA DE ACCESORIOS PARA CURSO DE BISUTERIA Y COMPRA DE CORONAS PA
2 4,098 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 8000
27/Ene/2012 Egresos 4099 CHEQUE CANCELADO NO. 4099
PRESTAMO PARA COMPRA DE ACCESORIOS PARA CURSO DE BISUTERIA Y COMPRA DE CORONAS PA
Total póliza : 8000 8000
1 4,099 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 0.00
Total póliza : 0.00 0
01/Ene/2012 Egresos 4100 CHEQUE CANCELADO NO. 4100 POR FECHA ERRONEA
1 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 0.00

Total póliza : 0.00 0
27/Ene/2012 Egresos 4101 ANTIICIPO PARA 8 POSTES PARA ALUMBRADO PERIMETRAL DE CAMPO DEPORTIVO
1 '2112-0051-0000-000-0000-0000 ARMANDO RODRIGUEZ SANTILLAN 10000
2 '2112-0051-0000-000-0000-0000 ARMANDO RODRIGUEZ SANTILLAN 10000
3 4,101 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 10000
ANTIICIPO PARA 8 POSTES PARA ALUMBRADO PERIMETRAL DE CAMPO DEPORTIVO
4 4,101 '1131-0001-0046-101-0000-0000 ARMANDO RODRIGUEZ SANTILLAN 10000
ANTIICIPO PARA 8 POSTES PARA ALUMBRADO PERIMETRAL DE CAMPO DEPORTIVO
Total póliza : 20000 20000
27/Ene/2012 Egresos 4102 PAGO DE 400 HORAS DE INTERNET EN APOYO A ESTUDIANTES
1 '2112-0268-0000-000-0000-0000 ALMA DELIA LOPEZ ARANDA 4000
2 '2112-0268-0000-000-0000-0000 ALMA DELIA LOPEZ ARANDA 4000
3 4,102 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 4000
PAGO DE 400 HORAS DE INTERNET EN APOYO A ESTUDIANTES
4 4,102 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 4000
PAGO DE 400 HORAS DE INTERNET EN APOYO A ESTUDIANTES
27/Ene/2012 Egresos 4103 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 8000 8000
1 4,103 '1126-2000-0010-000-0000-0000 MIGUEL HERNANDEZ ANAYA 1000
2 4,103 '1126-2000-0077-000-0000-0000 ERNESTO PADILLA NUÑEZ 500.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
3 4,103 '1126-1000-0001-101-0121-0000 Romero Franco Jose Antonio 1000
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
4 4,103 '1126-1000-0001-101-0625-0000 Lopez Becerra Ruben 1000
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
5 4,103 '1126-2000-0010-000-0000-0000 MIGUEL HERNANDEZ ANAYA 600.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
6 4,103 '1126-2000-0010-000-0000-0000 MIGUEL HERNANDEZ ANAYA 1000
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
7 4,103 '5135-3531-0000-101-0001-0000 Mantenimiento de equipo de computo 740.08
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
8 4,103 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 85.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
9 4,103 '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 110.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
10 4,103 '5137-3751-0000-101-0002-0000 Leobardo Jimenez Ortega 249.20
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
11 4,103 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 6284.28

PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
12 4,103 '2112-0873-0000-000-0000-0000 MARCOS RUIZ SANCHEZ 740.08
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
13 4,103 '2112-0873-0000-000-0000-0000 MARCOS RUIZ SANCHEZ 740.08
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
14 4,103 '2112-0877-0000-000-0000-0000 MARTA ALICIA DE LA TORRE JIMENEZ 195.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
15 4,103 '2112-0877-0000-000-0000-0000 MARTA ALICIA DE LA TORRE JIMENEZ 195.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
03/Ene/2012 Diario 73 COMSIONES BANCARIAS BBVBA NO DEVUELTAS
Total póliza : 7219.36 7219.36
1 '5134-3411-0000-101-0001-0000 COMISIONES BANCARIAS 3036.3
2 '1123-0001-0000-000-0000-0000 BBVBA BANCOMER 3036.3
26/Ene/2012 Diario 1001 CHEQUE CANCELADO
Total póliza : 3036.3 3036.3
1 831 '2111-1221-0000-000-0000-0000 Sueldos base al personal eventual -3535
PAGO COMO POLICIA MPAL.
2 831 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 -3535
PAGO COMO POLICIA MPAL.
17/Ene/2012 Diario 1002 REINTEGRO DE FACTURA PAGADO EL 9 DE ENERO
Total póliza : -3535 -3535
1 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 25000
REINTEGRO DE FACTURA
2 '5133-3311-0000-101-0003-0000 PROYECTO CALLE SALVADOR OROZCO 25000
27/Ene/2012 Diario 1003 REINTEGRO DE PLACAS
Total póliza : 25000 25000
1 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 22.00
REINTEGRO DE PLACAS
2 '5134-3441-0000-101-0002-0000 Varios 22.00
31/Ene/2012 Diario 1004 DEPOSITO DE COMPROBACION DE GASTOS LAREDO
Total póliza : 22.00 22.00
1 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 293.55
DEPOSITO

2 '1126-2000-0064-000-0000-0000 MIGUEL ANGEL RAMIREZ MACIAS 293.55
27/Ene/2012 Diario 1005 PAGO DE GASTOS A COMPROBAR Y PRESTAMOS
Total póliza : 293.55 293.55
1 '1126-2000-0010-000-0000-0000 MIGUEL HERNANDEZ ANAYA 10232.7
GASTOS A COMPROBAR MIGUEL HERNANDEZ ANAYA
2 '1126-2000-0061-000-0000-0000 LEOBARDO JIMENEZ ORTEGA 15000
3 '1131-0001-0042-000-0000-0000 IGNACIO GONZALEZ MARTIN DEL CAMPO 15000
PAGO ANTICIPO IGANCIO GLEZ. MARTIN DEL CAMPO
4 '1126-1000-0001-101-0436-0000 Gutiérrez López José Enrique 10000
ABONO A PRESTAMO JOSE ENRIQUE GUTIERREZ
5 '1126-1000-0001-101-0436-0000 Gutiérrez López José Enrique 5000
PAGO DE PRESTAMO JOSE ENRIQUE GUTIERREZ
6 '1126-1000-0001-101-0436-0000 Gutiérrez López José Enrique 1000
PAGO DE GASTOS A COMPROBAR JOSE ENRIQUE GTZ.
7 '1131-0001-0018-000-0000-0000 GABRIEL BASAÑEZ BAUTISTA 70000
PAGO DE GASTOS A COMPROBAR JOSE ENRIQUE GTZ.
8 '1126-2000-0035-000-0000-0000 PILAR DEL CARMEN VAZQUEZ MARQUEZ 100.00
PAGO DE GASTOS A PILAR VAZQUEZ MARQUEZ
9 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 126332.7
19/Ene/2012 Diario 1006 CHEQUE CANCELADO
PAGO DE GASTOS A COMPROBAR MIGUEL ANGEL RAMIREZ
Total póliza : 126332.7 126332.7
1 '1126-1000-0001-101-0625-0000 Lopez Becerra Ruben -1000
PRESTAMO PARA EMPLEADO
2 3,941 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 -1000
PRESTAMO PARA EMPLEADO
30/Ene/2012 Diario 1007 TRASPASO DE DEUDA DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
Total póliza : -1000 -1000
1 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 486902.19
2 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 486902.19
Total póliza : 486902.19 486902.19
30/Ene/2012 Diario 1008 TRASPASO DEL IMSS Y RCV DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE
1 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 142601.8
2 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 142601.8
Total póliza : 142601.8 142601.8

31/Ene/2012 Diario 1009 TRASPASO DE NOMINA DE DICIEMBRE
1 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 361893
2 '1112-0001-0000-228-0008-0000 FORTALECIMIENTO 0176543219 361893
31/Ene/2012 Diario 1010 POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
Total póliza : 361893 361893
1 '5137-3751-0000-101-0001-0000 Miguel Hernandez Anaya 417.50
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
2 '5137-3751-0000-101-0001-0000 Miguel Hernandez Anaya 792.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
3 '5137-3751-0000-101-0001-0000 Miguel Hernandez Anaya 1298
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
4 '5137-3751-0000-101-0001-0000 Miguel Hernandez Anaya 265.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
5 '5137-3751-0000-101-0001-0000 Miguel Hernandez Anaya 639.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
6 '1126-2000-0010-000-0000-0000 MIGUEL HERNANDEZ ANAYA 3411.5
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
7 '1126-2000-0010-000-0000-0000 MIGUEL HERNANDEZ ANAYA 6753.4
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
8 '5137-3751-0000-101-0001-0000 Miguel Hernandez Anaya 768.50
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
9 '5137-3751-0000-101-0001-0000 Miguel Hernandez Anaya 756.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
10 '5137-3751-0000-101-0001-0000 Miguel Hernandez Anaya 1594
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
11 '5137-3751-0000-101-0001-0000 Miguel Hernandez Anaya 67.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
12 '5137-3751-0000-101-0001-0000 Miguel Hernandez Anaya 164.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
13 '5137-3751-0000-101-0001-0000 Miguel Hernandez Anaya 22.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
14 '5137-3751-0000-101-0001-0000 Miguel Hernandez Anaya 1193
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
15 '5137-3751-0000-101-0001-0000 Miguel Hernandez Anaya 834.90
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
16 '5137-3751-0000-101-0001-0000 Miguel Hernandez Anaya 462.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
17 '5137-3751-0000-101-0001-0000 Miguel Hernandez Anaya 652.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA

18 '5137-3751-0000-101-0001-0000 Miguel Hernandez Anaya 240.00
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
Total póliza : 10164.9 10164.9
31/Ene/2012 Diario 1011 APORTACION MUNICIPAL RED AGUA POTABLE JARDINES DLE SOL
1 120A '5133-3311-0000-101-0007-0000 APORTACION MPAL RED DE AGUA EN JARDINES DEL 9508.94 SOL
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
2 120A '1131-0001-0028-000-0000-0000 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 9508.94
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
3 120A '2112-0139-0000-000-0000-0000 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 9508.94
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
4 120A '2112-0139-0000-000-0000-0000 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO 9508.94
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
Total póliza : 19017.88 19017.88
04/Ene/2012 Diario 1012 COMISION POR CUOTA BAJA FACTURACION TERMINAL PUNTO DE VENTA
1 '2112-0545-0000-000-0000-0000 BBVBA BANCOMER SA DE CV 416.44
2 '2112-0545-0000-000-0000-0000 BBVBA BANCOMER SA DE CV 416.44
3 '5134-3411-0000-101-0001-0000 COMISIONES BANCARIAS 416.44
4 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 416.44
Total póliza : 832.88 832.88
06/Ene/2012 Diario 1013 COMISION VENTAS A CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA
1 '2112-0545-0000-000-0000-0000 BBVBA BANCOMER SA DE CV 37.82
2 '2112-0545-0000-000-0000-0000 BBVBA BANCOMER SA DE CV 37.82
3 '5134-3411-0000-101-0001-0000 COMISIONES BANCARIAS 37.82
4 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 37.82
18/Ene/2012 Diario 1014 COMISION TERMINAL PUNTO DE VENTA
Total póliza : 75.64 75.64
1 '2112-0545-0000-000-0000-0000 BBVBA BANCOMER SA DE CV 10.64
2 '2112-0545-0000-000-0000-0000 BBVBA BANCOMER SA DE CV 10.64
3 '5134-3411-0000-101-0001-0000 COMISIONES BANCARIAS 10.64
4 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 10.64
Total póliza : 21.28 21.28
13/Ene/2012 Diario 1015 COMISIONES BANCARIAS TERMINAL PUNTO DE VENTA
1 '2112-0545-0000-000-0000-0000 BBVBA BANCOMER SA DE CV 32.34

2 '2112-0545-0000-000-0000-0000 BBVBA BANCOMER SA DE CV 32.34
3 '5134-3411-0000-101-0001-0000 COMISIONES BANCARIAS 32.34
4 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 32.34
COMISIONES BANCARIAS TERMINAL PUNTO DE VENTA
Total póliza : 64.68 64.68
11/Ene/2012 Diario 1016 COMISION POR VENTAS DE CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA
1 '2112-0545-0000-000-0000-0000 BBVBA BANCOMER SA DE CV 32.25
2 '2112-0545-0000-000-0000-0000 BBVBA BANCOMER SA DE CV 32.25
3 '5134-3411-0000-101-0001-0000 COMISIONES BANCARIAS 32.25
4 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 32.25
COMISION POR VENTAS DE CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA
10/Ene/2012 Diario 1017 COMISION POR TERMINAL PUNTO DE VENTA
Total póliza : 64.50 64.50
1 '2112-0545-0000-000-0000-0000 BBVBA BANCOMER SA DE CV 22.34
2 '2112-0545-0000-000-0000-0000 BBVBA BANCOMER SA DE CV 22.34
3 CREDITO'5134-3411-0000-101-0001-0000 COMISIONES BANCARIAS 1.46
4 DEBITO '5134-3411-0000-101-0001-0000 COMISIONES BANCARIAS 20.88
5 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 22.34
COMISION POR TERMINAL PUNTO DE VENTA
20/Ene/2012 Diario 1018 COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
Total póliza : 44.68 44.68
1 '2112-0545-0000-000-0000-0000 BBVBA BANCOMER SA DE CV 150.80
2 '2112-0545-0000-000-0000-0000 BBVBA BANCOMER SA DE CV 150.80
3 '5134-3411-0000-101-0001-0000 COMISIONES BANCARIAS 150.80
4 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 150.80
24/Ene/2012 Diario 1019 COMISION POR CERFICIACION DE CHEQUE
Total póliza : 301.60 301.60
1 '2112-0545-0000-000-0000-0000 BBVBA BANCOMER SA DE CV 150.80
2 '2112-0545-0000-000-0000-0000 BBVBA BANCOMER SA DE CV 150.80
3 '5134-3411-0000-101-0001-0000 COMISIONES BANCARIAS 150.80
4 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 150.80
20/Ene/2012 Diario 1020 POLIZA DE GASTOS JOSE LUIS MORENO MTZ.
Total póliza : 301.60 301.60

1 RENTA CINE '5139-3991-0000-101-0001-0000 Varios 10000
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
2 RENTA CINE '1131-0001-0021-000-0000-0000 JOSE LUIS MORENO MARTINEZ 10000
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
18/Ene/2012 Diario 1021 COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
Total póliza : 10000 10000
1 '2112-0545-0000-000-0000-0000 BBVBA BANCOMER SA DE CV 150.80
2 '2112-0545-0000-000-0000-0000 BBVBA BANCOMER SA DE CV 150.80
3 '5134-3411-0000-101-0001-0000 COMISIONES BANCARIAS 150.80
4 '1112-0001-0000-304-0016-0000 '0184007557 3X1 FEDERAL 150.80
Total póliza : 301.60 301.60
30/Ene/2012 Diario 1022 APOYO PARA COONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JESUS SANCHEZ SO
1 APOYO '5243-4431-0000-101-0009-0000 J.N JESUS SANCHEZ SOLANO 6000
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
2 APOYO '1126-1000-0001-101-0553-0000 Valdez Mejia Juan 6000
'1310-0101-101-0001 PRESIDENCIA
Total póliza : 6000 6000
30/Ene/2012 Diario 1023 PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ
1 F. 428 '1235-6131-0003-227-0001-0000 CALLE BIG SPRING 214011.43
'2210-0211-227-0020 PLANEACION INFRAESTRUCTURA
2 F. 435 '1235-6131-0003-227-0002-0000 CALLE PEDRO MA. ANAYA 448020.39
'2210-0211-227-0020 PLANEACION INFRAESTRUCTURA
3 F. 441 '1234-6131-0003-227-0002-0000 CALLE PEDRO MA. ANAYA 490570.47
'2210-0211-227-0020 PLANEACION INFRAESTRUCTURA
4 F. 443 '1235-6131-0003-227-0004-0000 CALLE TEPEYAC 90752.65
'2210-0211-227-0020 PLANEACION INFRAESTRUCTURA
5 F. 439 '1235-6131-0003-227-0004-0000 CALLE TEPEYAC 153432.11
'2210-0211-227-0020 PLANEACION INFRAESTRUCTURA
6 F. 445 '1235-6131-0003-227-0005-0000 PEDRO MA. ANAYA (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS)81757.74
'2210-0211-227-0020 PLANEACION INFRAESTRUCTURA
7 F. 430 '1235-6131-0003-227-0005-0000 PEDRO MA. ANAYA (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS) 127170.67
'2210-0211-227-0020 PLANEACION INFRAESTRUCTURA
8 F. 432 '1235-6131-0003-227-0006-0000 CALLE MA. IGNACIA JIMENEZ 114485.11
'2210-0211-227-0020 PLANEACION INFRAESTRUCTURA
9 F. 444 '1235-6131-0003-227-0006-0000 CALLE MA. IGNACIA JIMENEZ 145637.36
'2210-0211-227-0020 PLANEACION INFRAESTRUCTURA
10 F. 436 '1235-6131-0003-227-0007-0000 PRIV. CUAUHTEMOC 126335.93

'2210-0211-227-0020 PLANEACION INFRAESTRUCTURA
11 F. 438 '1235-6131-0003-227-0008-0000 CALLE SAN MIGUEL ARCANGEL 96147.29
'2210-0211-227-0020 PLANEACION INFRAESTRUCTURA
12 F. 447 '1235-6131-0003-227-0008-0000 CALLE SAN MIGUEL ARCANGEL 57958.72
'2210-0211-227-0020 PLANEACION INFRAESTRUCTURA
13 F. 429 '1235-6131-0003-227-0009-0000 CALLE LAREDO 209087.68
'2210-0211-227-0020 PLANEACION INFRAESTRUCTURA
14 F. 434 '1235-6131-0003-227-0010-0000 CALLE MANUEL CORDERO 172345.5
'2210-0211-227-0020 PLANEACION INFRAESTRUCTURA
15 F. 427 '1234-6131-0001-227-0011-0000 PROL. LIBERTAD FRACC. JARDINES DELSOL 171603.03
'2210-0211-227-0020 PLANEACION INFRAESTRUCTURA
16 F. 423 '1235-6131-0001-227-0012-0000 CALLE EDUCACION 284986.5
'2210-0211-227-0020 PLANEACION INFRAESTRUCTURA
17 F. 423 '1235-6131-0001-227-0013-0000 CALLE MARIANO JIMENEZ 155347.89
'2210-0211-227-0020 PLANEACION INFRAESTRUCTURA
18 '1134-0000-0000-227-0007-0000 MARTIN ALFONSO CORNEJO GUTIERREZ 3139650.5
'2210-0211-227-0020 PLANEACION INFRAESTRUCTURA
30/Ene/2012 Diario 1024 COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
Total póliza : 3139650.47 3139650.5
1 '1134-0000-0000-312-0001-0001 CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA SAN MIGUEL SA DE CV 4984637.3
2 F. 291 '1235-6121-0001-101-0001-0000 POLIDEPORTIVO CONSTRUCCION 2486929.88
'2210-0211-101-0020 PLANEACION INFRAESTRUCTURA
3 F. 292 '1235-6121-0001-101-0001-0000 POLIDEPORTIVO CONSTRUCCION 1205273.75
'2210-0211-101-0020 PLANEACION INFRAESTRUCTURA
4 F. 293 '1235-6121-0001-101-0001-0000 POLIDEPORTIVO CONSTRUCCION 577565.32
'2210-0211-101-0020 PLANEACION INFRAESTRUCTURA
5 F. 297 '1235-6121-0001-101-0001-0000 POLIDEPORTIVO CONSTRUCCION 714868.3
'2210-0211-1010020 PLANEACION INFRAESTRUCTURA
30/Ene/2012 Diario 1025 COMPROBACION DE HABITAT
Total póliza : 4984637.25 4984637.3
1 '1134-0000-0000-227-0009-0000 MUNICIPIO DE ARANDAS PROGRAMA HABITAT 2385816
2 '1235-6131-0008-227-0001-0000 Red de Drenaje Habitat 2385816
01/Ene/2012 Diario 1026 PROYECTO LIBRAMIENTO SUR
Total póliza : 2385816 2385816
1 '2112-0610-0000-000-0000-0000 COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE MICHOACAN, S.A. DE 118800 C.V.
2 '2112-0610-0000-000-0000-0000 COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V. 118800
3 '1235-6151-0002-101-0001-0000 PROYECTO LIBRAMIENTO SUR 118800

4 '1131-0001-0040-000-0000-0000 COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE MICHOACAN, S.A. DE C.V 118800
15/Ene/2012 Diario 1027 Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
Total póliza : 237600 237600
1 '2111-1221-0000-000-0000-0000 Sueldos base al personal eventual 115003.02
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
2 '5112-1221-0000-101-0024-0000 ASEO PUBLICO 2359
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
3 '5112-1221-0000-101-0009-0000 CASA DE LA CULTURA 8664
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
4 '5112-1221-0000-101-0042-0000 COMUNICACION SOCIAL- 3109
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
5 '5112-1221-0000-101-0012-0000 DELEGACIONES 308.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
6 '5112-1221-0000-101-0014-0000 HACIENDA MUNICIPAL 17042
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
7 '5112-1221-0000-101-0040-0000 DESARROLLO RURAL- 4029
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
8 '5112-1221-0000-101-0025-0000 PARQUES Y JARDINES 12123
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
9 '5112-1221-0000-101-0008-0000 REGISTRO CIVIL 5964
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
10 '5112-1221-0000-230-0033-0000 SEGURIDAD PUBLICA 58556
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
11 '5112-1221-0000-230-0034-0000 TRANSITO MUNICIPAL 3093
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
12 '5112-1221-0000-101-0023-0000 RASTRO MUNICIPAL 3744
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
13 '5112-1221-0000-230-0033-0000 SEGURIDAD PUBLICA 2500
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
14 '5112-1221-0000-101-0014-0000 HACIENDA MUNICIPAL 0.11
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
15 '1129-0001-0000-101-0024-0000 ASEO PUBLICO -7.68
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
16 '1129-0001-0000-101-0009-0000 CASA DE LA CULTURA -876.40
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
17 '1129-0001-0000-101-0012-0000 DELEGACIONES -192.09
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
18 '1129-0001-0000-101-0025-0000 PARQUES Y JARDINES -375.71
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
19 '1129-0001-0000-101-0023-0000 RASTRO MUNICIPAL -159.75
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12

20 '2117-1000-0000-101-0009-0000 CASA DE LA CULTURA 8.64
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
21 '2117-1000-0000-101-0042-0000 COMUNICACION SOCIAL- 109.11
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
22 '2117-1000-0000-101-0014-0000 HACIENDA MUNICIPAL 2042.23
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
23 '2117-1000-0000-101-0040-0000 DESARROLLO RURAL- 353.69
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
24 '2117-1000-0000-101-0008-0000 REGISTRO CIVIL 726.65
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
25 '2117-1000-0000-230-0033-0000 SEGURIDAD PUBLICA 4690.03
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
26 '2117-1000-0000-230-0034-0000 TRANSITO MUNICIPAL 107.37
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
27 '5113-1341-0000-230-0033-0000 SEGURIDAD PUBLICA 500.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
28 '2119-1000-0003-000-0000-0000 APORTACION VOLUNTARIA A.C. 562.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
31/Ene/2012 Diario 1028 Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
Total póliza : 121991.11 121991.11
1 '2111-1221-0000-000-0000-0000 Sueldos base al personal eventual 119025.06
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
2 '5112-1221-0000-101-0024-0000 ASEO PUBLICO 2359
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
3 '5112-1221-0000-101-0009-0000 CASA DE LA CULTURA 10554
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
4 '5112-1221-0000-101-0042-0000 COMUNICACION SOCIAL- 3109
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
5 '5112-1221-0000-101-0012-0000 DELEGACIONES 308.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
6 '5112-1221-0000-101-0014-0000 HACIENDA MUNICIPAL 17042
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
7 '5112-1221-0000-101-0040-0000 DESARROLLO RURAL- 4029
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
8 '5112-1221-0000-101-0025-0000 PARQUES Y JARDINES 12123
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
9 '5112-1221-0000-101-0008-0000 REGISTRO CIVIL 5964
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
10 '5112-1221-0000-230-0033-0000 SEGURIDAD PUBLICA 59046
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
11 '5112-1221-0000-230-0034-0000 TRANSITO MUNICIPAL 3093

Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
12 '5112-1221-0000-101-0023-0000 RASTRO MUNICIPAL 4591
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
13 '5112-1221-0000-101-0024-0000 ASEO PUBLICO 200.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
14 '5112-1221-0000-101-0009-0000 CASA DE LA CULTURA 1969
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
15 '5112-1221-0000-230-0033-0000 SEGURIDAD PUBLICA 600.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
16 '1129-0001-0000-101-0024-0000 ASEO PUBLICO -7.68
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
17 '1129-0001-0000-101-0009-0000 CASA DE LA CULTURA -955.12
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
18 '1129-0001-0000-101-0012-0000 DELEGACIONES -192.09
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
19 '1129-0001-0000-101-0025-0000 PARQUES Y JARDINES -375.71
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
20 '1129-0001-0000-101-0023-0000 RASTRO MUNICIPAL -76.48
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
21 '2117-1000-0000-101-0009-0000 CASA DE LA CULTURA 8.64
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
22 '2117-1000-0000-101-0042-0000 COMUNICACION SOCIAL- 109.11
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
23 '2117-1000-0000-101-0014-0000 HACIENDA MUNICIPAL 2042.23
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
24 '2117-1000-0000-101-0040-0000 DESARROLLO RURAL- 353.69
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
25 '2117-1000-0000-101-0008-0000 REGISTRO CIVIL 726.65
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
26 '2117-1000-0000-230-0033-0000 SEGURIDAD PUBLICA 4869.69
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
27 '2117-1000-0000-230-0034-0000 TRANSITO MUNICIPAL 107.37
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
28 '2117-1000-0000-101-0023-0000 RASTRO MUNICIPAL 40.64
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
29 '1126-1000-0002-101-0008-0000 Gonzalez Rodriguez Felix Alfredo 200.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
30 '5112-1221-0000-101-0014-0000 HACIENDA MUNICIPAL 199.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
31 '5113-1341-0000-230-0033-0000 SEGURIDAD PUBLICA 1500
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
32 '2119-1000-0003-000-0000-0000 APORTACION VOLUNTARIA A.C. 412.00

Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
15/Ene/2012 Diario 1029 Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
Total póliza : 126487 126487
1 '2111-1131-0000-000-0000-0000 Sueldos Base 814601
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
2 '5111-1131-0000-101-0037-0000 SECRETARIA GENERAL 13417
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
3 '5111-1131-0000-101-0004-0000 OFICIALIA MAYOR 39203
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
4 '5111-1131-0000-101-0005-0000 JURIDICO 7315
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
5 '5111-1111-0000-101-0002-0000 AYUNTAMIENTO 127945
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
6 '5111-1131-0000-101-0007-0000 RECLUTAMIENTO 3340
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
7 '5111-1131-0000-101-0008-0000 REGISTRO CIVIL 11865
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
8 '5111-1131-0000-101-0009-0000 CASA DE LA CULTURA 39937
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
9 '5111-1131-0000-101-0014-0000 HACIENDA MUNICIPAL 88384
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
10 '5111-1131-0000-230-0035-0000 JUZGADOS MUNICIPALES 9373
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
11 '5111-1131-0000-101-0012-0000 DELEGACIONES 36649
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
12 '5111-1131-0000-101-0021-0000 OBRAS PUBLICAS 78791
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
13 '5111-1131-0000-101-0022-0000 SERVICIOS PUBLICOS 36545
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
14 '5111-1131-0000-101-0024-0000 ASEO PUBLICO 40914
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
15 '5111-1131-0000-101-0023-0000 RASTRO MUNICIPAL 18313
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
16 '5111-1131-0000-101-0025-0000 PARQUES Y JARDINES 42662
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
17 '5111-1131-0000-101-0027-0000 DEPORTES 23789
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
18 '5111-1131-0000-101-0029-0000 UNIDAD SERVICIO MEDICO M- 5029
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
19 '5111-1131-0000-230-0033-0000 SEGURIDAD PUBLICA 127455
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12

20 '5111-1131-0000-230-0034-0000 TRANSITO MUNICIPAL 41358
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
21 '5111-1131-0000-101-0030-0000 RAMO XXXIII 11110
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
22 '5111-1131-0000-101-0036-0000 PROTECCION CIVIL 43927
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
23 '5111-1131-0000-101-0031-0000 ECOLOGIA E INSP. GANADERO 3277
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
24 '5111-1131-0000-101-0038-0000 ATENCION CIUDADANA 7940
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
25 '5111-1131-0000-101-0041-0000 DESARROLLO SOCIAL- 8328
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
26 '5111-1131-0000-101-0042-0000 COMUNICACION SOCIAL- 11668
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
27 '5111-1131-0000-101-0039-0000 PROMOCION ECONOMICA- 4154
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
28 '5111-1131-0000-101-0040-0000 DESARROLLO RURAL- 5934
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
29 '5115-1591-0000-101-0004-0000 OFICIALIA MAYOR 700.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
30 '5115-1591-0000-101-0009-0000 CASA DE LA CULTURA 600.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
31 '5115-1591-0000-101-0014-0000 HACIENDA MUNICIPAL 1500
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
32 '5115-1591-0000-230-0033-0000 SEGURIDAD PUBLICA 586.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
33 '5115-1591-0000-101-0030-0000 RAMO XXXIII 1270
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
34 '5115-1591-0000-101-0041-0000 DESARROLLO SOCIAL- 500.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
35 '5115-1591-0000-101-0042-0000 COMUNICACION SOCIAL- 1100
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
36 '1129-0001-0000-101-0004-0000 OFICIALIA MAYOR -438.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
37 '1129-0001-0000-101-0009-0000 CASA DE LA CULTURA -330.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
38 '1129-0001-0000-101-0012-0000 DELEGACIONES -1274
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
39 '1129-0001-0000-101-0014-0000 HACIENDA MUNICIPAL -102.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
40 '1129-0001-0000-101-0021-0000 OBRAS PUBLICAS -10.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12

41 '1129-0001-0000-101-0022-0000 SERVICIOS PUBLICOS -709.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
42 '1129-0001-0000-101-0024-0000 ASEO PUBLICO -1036
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
43 '1129-0001-0000-101-0023-0000 RASTRO MUNICIPAL -78.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
44 '1129-0001-0000-101-0025-0000 PARQUES Y JARDINES -778.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
45 '1129-0001-0000-101-0027-0000 DEPORTES -386.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
46 '1129-0001-0000-230-0033-0000 SEGURIDAD PUBLICA -31.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
47 '1129-0001-0000-230-0034-0000 TRANSITO MUNICIPAL -66.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
48 '1129-0001-0000-101-0030-0000 RAMO XXXIII -59.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
49 '1129-0001-0000-101-0040-0000 DESARROLLO RURAL- -70.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
50 '2117-1000-0000-101-0037-0000 SECRETARIA GENERAL 1746
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
51 '2117-1000-0000-101-0005-0000 JURIDICO 1015
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
52 '2117-1000-0000-101-0002-0000 AYUNTAMIENTO 20994
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
53 '2117-1000-0000-101-0004-0000 OFICIALIA MAYOR 1982
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
54 '2117-1000-0000-101-0007-0000 RECLUTAMIENTO 134.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
55 '2117-1000-0000-101-0008-0000 REGISTRO CIVIL 877.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
56 '2117-1000-0000-101-0009-0000 CASA DE LA CULTURA 2615
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
57 '2117-1000-0000-101-0014-0000 HACIENDA MUNICIPAL 9300
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
58 '2117-1000-0000-230-0035-0000 JUZGADOS MUNICIPALES 923.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
59 '2117-1000-0000-101-0012-0000 DELEGACIONES 1848
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
60 '2117-1000-0000-101-0021-0000 OBRAS PUBLICAS 5341
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
61 '2117-1000-0000-101-0022-0000 SERVICIOS PUBLICOS 2637
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12

62 '2117-1000-0000-101-0023-0000 RASTRO MUNICIPAL 1249
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
63 '2117-1000-0000-101-0024-0000 ASEO PUBLICO 980.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
64 '2117-1000-0000-101-0027-0000 DEPORTES 891.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
65 '2117-1000-0000-101-0029-0000 UNIDAD SERVICIO MEDICO M- 529.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
66 '2117-1000-0000-230-0033-0000 SEGURIDAD PUBLICA 10547
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
67 '2117-1000-0000-230-0034-0000 TRANSITO MUNICIPAL 1826
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
68 '2117-1000-0000-101-0030-0000 RAMO XXXIII 839.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
69 '2117-1000-0000-101-0036-0000 PROTECCION CIVIL 2771
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
70 '2117-1000-0000-101-0025-0000 PARQUES Y JARDINES 215.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
71 '2117-1000-0000-101-0031-0000 ECOLOGIA E INSP. GANADERO 127.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
72 '2117-1000-0000-101-0038-0000 ATENCION CIUDADANA 590.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
73 '2117-1000-0000-101-0041-0000 DESARROLLO SOCIAL- 703.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
74 '2117-1000-0000-101-0042-0000 COMUNICACION SOCIAL- 837.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
75 '2117-1000-0000-101-0039-0000 PROMOCION ECONOMICA- 374.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
76 '2117-1000-0000-101-0040-0000 DESARROLLO RURAL- 334.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
77 '1126-1000-0001-101-0533-0000 Garcia Trejo Alfredo 551.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
78 '5111-1131-0000-101-0021-0000 OBRAS PUBLICAS 191.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
79 '5111-1131-0000-230-0033-0000 SEGURIDAD PUBLICA 2350
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
80 '2119-1000-0003-000-0000-0000 APORTACION VOLUNTARIA A.C. 7128
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
81 '2119-1000-0001-000-0000-0000 Pension Alimenticia 3200
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
Total póliza : 894878 894878

31/Ene/2012 Diario 1030 Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
1 '2111-1131-0000-000-0000-0000 Sueldos Base 816893
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
2 '5111-1131-0000-101-0037-0000 SECRETARIA GENERAL 13417
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
3 '5111-1131-0000-101-0004-0000 OFICIALIA MAYOR 42053
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
4 '5111-1131-0000-101-0005-0000 JURIDICO 7315
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
5 '5111-1111-0000-101-0002-0000 AYUNTAMIENTO 132829
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
6 '5111-1131-0000-101-0007-0000 RECLUTAMIENTO 3340
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
7 '5111-1131-0000-101-0008-0000 REGISTRO CIVIL 11865
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
8 '5111-1131-0000-101-0009-0000 CASA DE LA CULTURA 41065
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
9 '5111-1131-0000-101-0014-0000 HACIENDA MUNICIPAL 85718
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
10 '5111-1131-0000-230-0035-0000 JUZGADOS MUNICIPALES 9373
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
11 '5111-1131-0000-101-0012-0000 DELEGACIONES 36649
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
12 '5111-1131-0000-101-0021-0000 OBRAS PUBLICAS 78791
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
13 '5111-1131-0000-101-0022-0000 SERVICIOS PUBLICOS 36545
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
14 '5111-1131-0000-101-0024-0000 ASEO PUBLICO 41614
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
15 '5111-1131-0000-101-0023-0000 RASTRO MUNICIPAL 18313
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
16 '5111-1131-0000-101-0025-0000 PARQUES Y JARDINES 42662
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
17 '5111-1131-0000-101-0027-0000 DEPORTES 23789
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
18 '5111-1131-0000-101-0029-0000 UNIDAD SERVICIO MEDICO M- 5029
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
19 '5111-1131-0000-230-0033-0000 SEGURIDAD PUBLICA 129255
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
20 '5111-1131-0000-230-0034-0000 TRANSITO MUNICIPAL 41358
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
21 '5111-1131-0000-101-0030-0000 RAMO XXXIII 11110

Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
22 '5111-1131-0000-101-0036-0000 PROTECCION CIVIL 45727
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
23 '5111-1131-0000-101-0031-0000 ECOLOGIA E INSP. GANADERO 3277
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
24 '5111-1131-0000-101-0038-0000 ATENCION CIUDADANA 7940
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
25 '5111-1131-0000-101-0041-0000 DESARROLLO SOCIAL- 8328
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
26 '5111-1131-0000-101-0042-0000 COMUNICACION SOCIAL- 11668
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
27 '5111-1131-0000-101-0039-0000 PROMOCION ECONOMICA- 4154
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
28 '5111-1131-0000-101-0040-0000 DESARROLLO RURAL- 5934
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
29 '5113-1331-0000-101-0014-0000 HACIENDA MUNICIPAL 704.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
30 '5115-1591-0000-101-0004-0000 OFICIALIA MAYOR 700.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
31 '5115-1591-0000-101-0009-0000 CASA DE LA CULTURA 600.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
32 '5115-1591-0000-101-0014-0000 HACIENDA MUNICIPAL 1500
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
33 '5115-1591-0000-230-0033-0000 SEGURIDAD PUBLICA 586.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
34 '5115-1591-0000-101-0030-0000 RAMO XXXIII 1270
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
35 '5115-1591-0000-101-0042-0000 COMUNICACION SOCIAL- 1100
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
36 '1129-0001-0000-101-0004-0000 OFICIALIA MAYOR -438.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
37 '1129-0001-0000-101-0009-0000 CASA DE LA CULTURA -330.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
38 '1129-0001-0000-101-0012-0000 DELEGACIONES -1274
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
39 '1129-0001-0000-101-0014-0000 HACIENDA MUNICIPAL -102.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
40 '1129-0001-0000-101-0021-0000 OBRAS PUBLICAS -10.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
41 '1129-0001-0000-101-0022-0000 SERVICIOS PUBLICOS -709.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
42 '1129-0001-0000-101-0024-0000 ASEO PUBLICO -1036

Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
43 '1129-0001-0000-101-0023-0000 RASTRO MUNICIPAL -78.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
44 '1129-0001-0000-101-0025-0000 PARQUES Y JARDINES -778.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
45 '1129-0001-0000-101-0027-0000 DEPORTES -386.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
46 '1129-0001-0000-230-0033-0000 SEGURIDAD PUBLICA -31.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
47 '1129-0001-0000-230-0034-0000 TRANSITO MUNICIPAL -66.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
48 '1129-0001-0000-101-0030-0000 RAMO XXXIII -59.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
49 '1129-0001-0000-101-0040-0000 DESARROLLO RURAL- -70.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
50 '2117-1000-0000-101-0037-0000 SECRETARIA GENERAL 1746
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
51 '2117-1000-0000-101-0005-0000 JURIDICO 1015
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
52 '2117-1000-0000-101-0002-0000 AYUNTAMIENTO 20994
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
53 '2117-1000-0000-101-0004-0000 OFICIALIA MAYOR 1982
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
54 '2117-1000-0000-101-0007-0000 RECLUTAMIENTO 134.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
55 '2117-1000-0000-101-0008-0000 REGISTRO CIVIL 877.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
56 '2117-1000-0000-101-0009-0000 CASA DE LA CULTURA 2615
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
57 '2117-1000-0000-101-0014-0000 HACIENDA MUNICIPAL 9259
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
58 '2117-1000-0000-230-0035-0000 JUZGADOS MUNICIPALES 923.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
59 '2117-1000-0000-101-0012-0000 DELEGACIONES 1848
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
60 '2117-1000-0000-101-0021-0000 OBRAS PUBLICAS 5341
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
61 '2117-1000-0000-101-0022-0000 SERVICIOS PUBLICOS 2637
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
62 '2117-1000-0000-101-0023-0000 RASTRO MUNICIPAL 1249
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
63 '2117-1000-0000-101-0024-0000 ASEO PUBLICO 980.00

Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
64 '2117-1000-0000-101-0027-0000 DEPORTES 891.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
65 '2117-1000-0000-101-0029-0000 UNIDAD SERVICIO MEDICO M- 529.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
66 '2117-1000-0000-230-0033-0000 SEGURIDAD PUBLICA 10547
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
67 '2117-1000-0000-230-0034-0000 TRANSITO MUNICIPAL 1826
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
68 '2117-1000-0000-101-0030-0000 RAMO XXXIII 839.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
69 '2117-1000-0000-101-0036-0000 PROTECCION CIVIL 2771
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
70 '2117-1000-0000-101-0025-0000 PARQUES Y JARDINES 215.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
71 '2117-1000-0000-101-0031-0000 ECOLOGIA E INSP. GANADERO 127.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
72 '2117-1000-0000-101-0038-0000 ATENCION CIUDADANA 590.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
73 '2117-1000-0000-101-0041-0000 DESARROLLO SOCIAL- 703.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
74 '2117-1000-0000-101-0042-0000 COMUNICACION SOCIAL- 837.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
75 '2117-1000-0000-101-0039-0000 PROMOCION ECONOMICA- 374.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
76 '2117-1000-0000-101-0040-0000 DESARROLLO RURAL- 334.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
77 '5111-1111-0000-101-0002-0000 AYUNTAMIENTO 4884
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
78 '5111-1131-0000-230-0033-0000 SEGURIDAD PUBLICA 3535
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
79 '2119-1000-0003-000-0000-0000 APORTACION VOLUNTARIA A.C. 7650
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
80 '2119-1000-0001-000-0000-0000 Pension Alimenticia 3200
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
81 '1126-1000-0001-101-0644-0000 Martin Camacho Faviola Del Carmen 200.00
82 QUINC 2'1126-1000-0001-101-0403-0000 Soto Moreno Martín Eduardo 300.00
QUINCENA 2
83 QUINC 2'1126-1000-0001-101-0257-0000 Vazquez Campos Jose De Jesus 250.00
QUINCENA 2
84 QUINC 2'1126-1000-0001-101-0653-0000 Vazquez Rocha Mario 300.00
QUINCENA 2

85 QUINC 2'1126-1000-0001-101-0590-0000 Romo Franco Gabino 300.00
QUINCENA 2
86 QUINC 2'1126-1000-0001-101-0306-0000 Salazar Avila Juan Carlos 500.00
QUINCENA 2
87 QUINC 2'1126-1000-0001-101-0695-0000 Lozano Gomez Karla 250.00
QUINCENA 2
88 QUINC 2'1126-1000-0001-230-0663-0000 Gonzalez Robledo Oscar Francisco 500.00
QUINCENA 2
89 QUINC 2'1126-1000-0001-230-0663-0000 Gonzalez Robledo Oscar Francisco 0.00
QUINCENA 2
90 QUINC 2'1126-1000-0001-230-0663-0000 Gonzalez Robledo Oscar Francisco 0.00
QUINCENA 2
01/Ene/2012 Diario 1031 RECLASIFICACION DE PRESTAMOS
Total póliza : 905578 905578
1 '1126-1000-0001-101-0553-0000 Valdez Mejia Juan 6000
2 '1224-1000-0001-001-0000-0000 JUAN VALDEZ MEJIA 6000
3 '1126-1000-0001-101-0447-0000 Campos Ramírez Arath De Jesús 3000
4 '1224-1000-0001-002-0000-0000 ARATH CAMPOS RAMIREZ 3000
5 '1126-2000-0002-000-0000-0000 ALFREDO GARCIA TREJO 100.00
6 '1126-1000-0001-101-0533-0000 Garcia Trejo Alfredo 100.00
02/Ene/2012 Diario Ingresos 1 INGRESO DEL DIA
Total póliza : 9100 9100
1 INGRESOS '1111-1000-0001-000-0000-0000 4
Caja 1 Ingresos 36146.61
2 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 4
INGRESOS POR CLASIFICAR 36146.61
3 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 4
INGRESOS POR CLASIFICAR 36146.61
4 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0001-0000 4
Urbano corriente 32623.83
5 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0002-0000 4
Urbano rezago 930.96
6 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0001-0000 4
Rústico corriente 2487.93
7 INGRESOS '4144-4500-0201-000-0001-0000 4
Multas de Catastro 103.89
8 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 33554.79
9 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 2487.93
10 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 103.89
11 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 33554.79
12 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 2487.93
13 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 103.89
14 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 33554.79
15 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 2487.93
16 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 103.89
17 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 33554.79

18 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 2487.93
19 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 103.89
03/Ene/2012 Diario Ingresos 2 POLIZA CANCELADA
03/Ene/2012 Diario Ingresos 3 INGRESO DEL DIA
Total póliza : 144586.44 144586.44
Total póliza : 0 0
1 INGRESOS '1111-1000-0001-000-0000-0000 4
Caja 1 Ingresos 87476.79
2 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 4
INGRESOS POR CLASIFICAR 87476.79
3 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 4
INGRESOS POR CLASIFICAR 87476.79
4 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0001-0000 4
Urbano corriente 55380.27
5 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0002-0000 4
Urbano rezago 260.52
6 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0001-0000 4
Rústico corriente 31373.56
7 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0002-0000 4
Rústico rezago 283.29
8 INGRESOS '4143-4300-0802-000-0000-0000 4
Certificaciones catastrales 31.20
9 INGRESOS '4144-4500-0201-000-0001-0000 4
Multas de Catastro 91.20
10 INGRESOS '4144-4500-0401-000-0001-0000 4
Requerimiento de Catastro 56.75
11 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 55640.79
12 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 31656.85
13 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 31.20
14 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 91.20
15 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 56.75
16 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 55640.79
17 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 31656.85
18 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 31.20
19 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 91.20
20 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 56.75
21 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 55640.79
22 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 31656.85
23 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 31.20
24 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 91.20
25 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 56.75
26 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 55640.79
27 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 31656.85
28 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 31.20
29 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 91.20
30 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 56.75
Total póliza : 349907.16 349907.16

04/Ene/2012 Diario Ingresos 4 INGRESO DEL DIA
1 INGRESOS '1111-1000-0001-000-0000-0000 4
Caja 1 Ingresos 69814.38
2 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 4
INGRESOS POR CLASIFICAR 69814.38
3 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 4
INGRESOS POR CLASIFICAR 69814.38
4 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0001-0000 4
Urbano corriente 49784.07
5 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0002-0000 4
Urbano rezago 1084.32
6 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0001-0000 4
Rústico corriente 16377.46
7 INGRESOS '4144-4500-0201-000-0001-0000 4
Multas de Catastro 2511.78
8 INGRESOS '4144-4500-0401-000-0001-0000 4
Requerimiento de Catastro 56.75
9 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 50868.39
10 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 16377.46
11 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 2511.78
12 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 56.75
13 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 50868.39
14 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 16377.46
15 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 2511.78
16 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 56.75
17 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 50868.39
18 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 16377.46
19 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 2511.78
20 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 56.75
21 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 50868.39
22 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 16377.46
23 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 2511.78
24 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 56.75
05/Ene/2012 Diario Ingresos 5 INGRESO DEL DIA
Total póliza : 279257.52 279257.52
1 INGRESOS '1111-1000-0001-000-0000-0000 4
Caja 1 Ingresos 100330.1
2 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 4
INGRESOS POR CLASIFICAR 100330.1
3 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 4
INGRESOS POR CLASIFICAR 100330.1
4 INGRESOS '4161-6100-0106-000-0020-0000 4
Multas Transito 177.24
5 INGRESOS '8120-6100-0000-101-0106-0000 4
Violación a la Ley del Servicio de Vialidad, Tráns 177.24
6 INGRESOS '8140-6100-0000-101-0106-0000 4
Violación a la Ley del Servicio de Vialidad, Tráns 177.24
7 INGRESOS '8140-6100-0000-101-0106-0000 4
Violación a la Ley del Servicio de Vialidad, Tráns 177.24
8 INGRESOS '8150-6100-0000-101-0106-0000 4
Violación a la Ley del Servicio de Vialidad, Tráns 177.24
9 INGRESOS '4159-5100-0102-000-0000-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 430.00
10 INGRESOS '8120-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 430.00
11 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 430.00
12 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 430.00
13 INGRESOS '8150-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 430.00
14 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0002-0000 4
Matanza de vacuno 1128.96

15 INGRESOS '4143-4300-0506-000-0002-0000 4
Acarreo de vacuno 1387.96
16 INGRESOS '4143-4300-0505-000-0000-0000 4
Sello de inspección sanitaria 145.64
17 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0005-0000 4
Ordenes de sacrificio 357.00
18 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 2086.92
19 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 1916.92
20 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 145.64
21 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 2086.92
22 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 1916.92
23 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 145.64
24 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 2086.92
25 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 1916.92
26 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 145.64
27 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 2086.92
28 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 1916.92
29 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 145.64
30 INGRESOS '4149-4400-0301-000-0002-0000 4
Permiso numero oficial 52.85
31 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 52.85
32 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 52.85
33 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 52.85
34 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 52.85
35 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0001-0000 4
Matanza de cerdo 600.96
36 INGRESOS '4143-4300-0506-000-0001-0000 4
Acarreo de cerdo 528.96
37 INGRESOS '4143-4300-0601-000-0006-0000 4
Certificación de actas 1890
38 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 1890
39 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 1890
40 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 1890
41 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 1890
42 INGRESOS '4143-4300-0714-000-0001-0000 4
Carta de policía 50.40
43 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 50.40
44 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 50.40
45 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 50.40
46 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 50.40
47 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0001-0000 4
Urbano corriente 65343.92
48 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0002-0000 4
Urbano rezago 880.74
49 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0001-0000 4
Rústico corriente 26100.33
50 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0002-0000 4
Rústico rezago 683.45
51 INGRESOS '4143-4300-0802-000-0000-0000 4
Certificaciones catastrales 62.40
52 INGRESOS '4143-4300-0806-000-0000-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 403.20
53 INGRESOS '4144-4500-0101-000-0001-0000 4
Recargos de Catastro 24.00
54 INGRESOS '4144-4500-0201-000-0001-0000 4
Multas de Catastro 82.09
55 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 66224.66
56 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 26783.78

57 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 62.40
58 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 403.20
59 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 24.00
60 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 82.09
61 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 66224.66
62 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 26783.78
63 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 62.40
64 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 403.20
65 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 24.00
66 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 82.09
67 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 66224.66
68 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 26783.78
69 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 62.40
70 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 403.20
71 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 24.00
72 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 82.09
73 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 66224.66
74 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 26783.78
75 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 62.40
76 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 403.20
77 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 24.00
78 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 82.09
06/Ene/2012 Diario Ingresos 6 INGRESO DEL DIA
Total póliza : 401320.4 401320.4
1 INGRESOS '1111-1000-0001-000-0000-0000 4
Caja 1 Ingresos 6143.24
2 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 4
INGRESOS POR CLASIFICAR 6143.24
3 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 4
INGRESOS POR CLASIFICAR 6143.24
4 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0001-0000 4
Matanza de cerdo 300.48
5 INGRESOS '4143-4300-0506-000-0001-0000 4
Acarreo de cerdo 264.48
6 INGRESOS '4143-4300-0505-000-0000-0000 4
Sello de inspección sanitaria 26.48
7 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0005-0000 4
Ordenes de sacrificio 63.00
8 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 363.48
9 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 264.48
10 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 26.48
11 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 363.48
12 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 264.48
13 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 26.48
14 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 363.48
15 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 264.48
16 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 26.48
17 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 363.48

18 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 264.48
19 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 26.48
20 INGRESOS '4159-5100-0302-000-0000-0000 4
Puestos fijos o semifijos 3500
21 INGRESOS '8120-5100-0000-101-0302-0000 4
Puestos fijos o semifijos 3500
22 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0302-0000 4
Puestos fijos o semifijos 3500
23 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0302-0000 4
Puestos fijos o semifijos 3500
24 INGRESOS '8150-5100-0000-101-0302-0000 4
Puestos fijos o semifijos 3500
25 INGRESOS '4143-4300-0301-000-0000-0000 4
Recol. y trasl. de basura, desech o desper. no pel 310.00
26 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0301-0000 4
Recol. y trasl. de basura, desech o desper. no pel 310.00
27 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0301-0000 4
Recol. y trasl. de basura, desech o desper. no pel 310.00
28 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0301-0000 4
Recol. y trasl. de basura, desech o desper. no pel 310.00
29 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0301-0000 4
Recol. y trasl. de basura, desech o desper. no pel 310.00
30 INGRESOS '4143-4300-0201-000-0001-0000 4
Inhumacion de cadaver 750.00
31 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0201-0000 4
Inhumaciones y reinhumaciones 750.00
32 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0201-0000 4
Inhumaciones y reinhumaciones 750.00
33 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0201-0000 4
Inhumaciones y reinhumaciones 750.00
34 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0201-0000 4
Inhumaciones y reinhumaciones 750.00
35 INGRESOS '4143-4300-0714-000-0001-0000 4
Carta de policía 100.80
36 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 100.80
37 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 100.80
38 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 100.80
39 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 100.80
40 INGRESOS '4159-5100-0102-000-0000-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 828.00
41 INGRESOS '8120-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 828.00
42 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 828.00
43 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 828.00
44 INGRESOS '8150-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 828.00
09/Ene/2012 Diario Ingresos 7 INGRESO DEL DIA
Total póliza : 24572.96 24572.96
1 INGRESOS '1111-1000-0001-000-0000-0000 4
Caja 1 Ingresos 86991.65
2 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 4
INGRESOS POR CLASIFICAR 86991.65
3 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 4
INGRESOS POR CLASIFICAR 86991.65
4 INGRESOS '4149-4400-0406-000-0001-0000 4
Subdivisión predio urbano 187.51
5 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0406-0000 4
Para permisos de subdivisión o relotificación 647.17
6 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0406-0000 4
Para permisos de subdivisión o relotificación 647.17
7 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0406-0000 4
Para permisos de subdivisión o relotificación 647.17
8 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0406-0000 4
Para permisos de subdivisión o relotificación 647.17
9 INGRESOS '4159-5100-0102-000-0000-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 558.00
10 INGRESOS '8120-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 558.00
11 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 558.00
12 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 558.00

13 INGRESOS '8150-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 558.00
14 INGRESOS '4149-4400-0301-000-0002-0000 4
Permiso numero oficial 52.85
15 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 52.85
16 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 52.85
17 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 52.85
18 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 52.85
19 INGRESOS '4143-4300-0711-000-0000-0000 4
Dictámenes de uso y destino 925.20
20 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0711-0000 4
Dictámenes de uso y destino 925.20
21 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0711-0000 4
Dictámenes de uso y destino 925.20
22 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0711-0000 4
Dictámenes de uso y destino 925.20
23 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0711-0000 4
Dictámenes de uso y destino 925.20
24 INGRESOS '4143-4300-0714-000-0001-0000 4
Carta de policía 100.80
25 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 100.80
26 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 100.80
27 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 100.80
28 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 100.80
29 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0001-0000 4
Urbano corriente 43827.8
30 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0002-0000 4
Urbano rezago 6145.46
31 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0001-0000 4
Rústico corriente 17021.62
32 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0002-0000 4
Rústico rezago 952.95
33 INGRESOS '4112-1200-0201-000-0001-0000 4
Adquisición de departamentos urbanos 5163.58
34 INGRESOS '4112-1200-0204-000-0001-0000 4
Otras transmisiones urbano 2688
35 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 49973.26
36 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 17974.57
37 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0201-0000 4
Adquisición de departamentos, viviendas y casas 5163.58
38 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 4138.23
39 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 49973.26
40 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 17974.57
41 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0201-0000 4
Adquisición de departamentos, viviendas y casas 5163.58
42 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 4138.23
43 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 49973.26
44 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 17974.57
45 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0201-0000 4
Adquisición de departamentos, viviendas y casas 5163.58
46 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 4138.23
47 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 49973.26
48 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 17974.57
49 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0201-0000 4
Adquisición de departamentos, viviendas y casas 5163.58
50 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 4138.23
51 INGRESOS '4112-1200-0204-000-0002-0000 4
Otras transmisiones rústico 1450.23
52 INGRESOS '4143-4300-0802-000-0000-0000 4
Certificaciones catastrales 218.40
53 INGRESOS '4143-4300-0806-000-0000-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 100.80
54 INGRESOS '4144-4500-0101-000-0001-0000 4
Recargos de Catastro 84.00

55 INGRESOS '4144-4500-0201-000-0001-0000 4
Multas de Catastro 830.97
56 INGRESOS '4144-4500-0401-000-0001-0000 4
Requerimiento de Catastro 113.50
57 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 218.40
58 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 100.80
59 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 84.00
60 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 830.97
61 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 113.50
62 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 218.40
63 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 100.80
64 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 84.00
65 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 830.97
66 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 113.50
67 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 218.40
68 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 100.80
69 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 84.00
70 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 830.97
71 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 113.50
72 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 218.40
73 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 100.80
74 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 84.00
75 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 830.97
76 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 113.50
77 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0001-0000 4
Matanza de cerdo 901.44
78 INGRESOS '4143-4300-0506-000-0001-0000 4
Acarreo de cerdo 793.44
79 INGRESOS '4143-4300-0505-000-0000-0000 4
Sello de inspección sanitaria 79.44
80 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0005-0000 4
Ordenes de sacrificio 126.00
81 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 1027.44
82 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 793.44
83 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 79.44
84 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 1027.44
85 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 793.44
86 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 79.44
87 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 1027.44
88 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 793.44
89 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 79.44
90 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 1027.44
91 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 793.44
92 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 79.44
93 INGRESOS '4159-5100-0512-000-0004-0000 4
Centro de Feria 310.00
94 INGRESOS '8120-5100-0000-101-0512-0000 4
Ingresos de parques y unidades deportivas 4210
95 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0512-0000 4
Ingresos de parques y unidades deportivas 4210
96 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0512-0000 4
Ingresos de parques y unidades deportivas 4210

97 INGRESOS '8150-5100-0000-101-0512-0000 4
Ingresos de parques y unidades deportivas 4210
98 INGRESOS '4159-5100-0512-000-0001-0000 4
Paulita Moreno 3900
99 INGRESOS '4149-4400-0406-000-0002-0000 1
Subdivisión predio rústico 459.66
10/Ene/2012 Diario Ingresos 8 INGRESO DEL DIA
Total póliza : 347966.6 347966.6
1 INGRESOS '1111-1000-0001-000-0000-0000 4
Caja 1 Ingresos 126916.5
2 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 4
INGRESOS POR CLASIFICAR 126916.5
3 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 4
INGRESOS POR CLASIFICAR 126916.5
4 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0001-0000 4
Matanza de cerdo 1577.52
5 INGRESOS '4143-4300-0505-000-0000-0000 4
Sello de inspección sanitaria 139.02
6 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0005-0000 4
Ordenes de sacrificio 399.00
7 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 1976.52
8 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 139.02
9 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 1976.52
10 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 139.02
11 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 1976.52
12 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 139.02
13 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 1976.52
14 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 139.02
15 INGRESOS '4143-4300-0506-000-0001-0000 4
Acarreo de cerdo 1124.04
16 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 1124.04
17 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 1124.04
18 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 1124.04
19 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 1124.04
20 INGRESOS '4149-4400-0301-000-0001-0000 4
Licencias de Construccion 98.96
21 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 98.96
22 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 98.96
23 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 98.96
24 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 98.96
25 INGRESOS '4143-4300-0714-000-0001-0000 4
Carta de policía 100.80
26 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 100.80
27 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 100.80
28 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 100.80
29 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 100.80
30 INGRESOS '4143-4300-0601-000-0006-0000 4
Certificación de actas 5040
31 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 5340
32 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 5340
33 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 5340
34 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 5340
35 INGRESOS '4149-4400-0115-000-0000-0000 4
Venta en bailes o espectáculos 1447
36 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0115-0000 4
Venta en bailes o espectáculos 1447

37 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0115-0000 4
Venta en bailes o espectáculos 1447
38 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0115-0000 4
Venta en bailes o espectáculos 1447
39 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0115-0000 4
Venta en bailes o espectáculos 1447
40 INGRESOS '4143-4300-0601-000-0004-0000 4
Aclaración de actas 300.00
41 INGRESOS '4224-9400-0101-000-0010-0000 4
Renta de retroexcavadora 4800.6
42 INGRESOS '8120-9400-0000-101-0101-0000 4
Efectivo 4800.6
43 INGRESOS '8140-9400-0000-101-0101-0000 4
Efectivo 4800.6
44 INGRESOS '8140-9400-0000-101-0101-0000 4
Efectivo 4800.6
45 INGRESOS '8150-9400-0000-101-0101-0000 4
Efectivo 4800.6
46 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0001-0000 4
Urbano corriente 68724.93
47 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0002-0000 4
Urbano rezago 1587.65
48 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0001-0000 4
Rústico corriente 40143.14
49 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0002-0000 4
Rústico rezago 953.59
50 INGRESOS '4143-4300-0802-000-0000-0000 4
Certificaciones catastrales 31.20
51 INGRESOS '4144-4500-0101-000-0001-0000 4
Recargos de Catastro 12.00
52 INGRESOS '4144-4500-0201-000-0001-0000 4
Multas de Catastro 437.05
53 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 70312.58
54 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 41096.73
55 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 31.20
56 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 12.00
57 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 437.05
58 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 70312.58
59 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 41096.73
60 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 31.20
61 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 12.00
62 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 437.05
63 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 70312.58
64 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 41096.73
65 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 31.20
66 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 12.00
67 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 437.05
68 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 70312.58
69 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 41096.73
70 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 31.20
71 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 12.00
72 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 437.05
11/Ene/2012 Diario Ingresos 9 INGRESO DEL DIA
Total póliza : 507666 507666
1 INGRESOS '1111-1000-0001-000-0000-0000 4
Caja 1 Ingresos 204868.39
2 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 4
INGRESOS POR CLASIFICAR 204868.39
3 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 4
INGRESOS POR CLASIFICAR 204868.39

4 INGRESOS '4143-4300-0714-000-0001-0000 4
Carta de policía 100.80
5 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 100.80
6 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 100.80
7 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 100.80
8 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 100.80
9 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0001-0000 4
Matanza de cerdo 788.76
10 INGRESOS '4143-4300-0506-000-0001-0000 4
Acarreo de cerdo 694.26
11 INGRESOS '4143-4300-0505-000-0000-0000 4
Sello de inspección sanitaria 86.06
12 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0005-0000 4
Ordenes de sacrificio 115.50
13 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 1105.86
14 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 942.11
15 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 86.06
16 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 1105.86
17 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 942.11
18 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 86.06
19 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 1105.86
20 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 942.11
21 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 86.06
22 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 1105.86
23 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 942.11
24 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 86.06
25 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0002-0000 4
Matanza de vacuno 201.60
26 INGRESOS '4143-4300-0506-000-0002-0000 4
Acarreo de vacuno 247.85
27 INGRESOS '4159-5100-0102-000-0000-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 753.00
28 INGRESOS '8120-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 753.00
29 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 753.00
30 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 753.00
31 INGRESOS '8150-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 753.00
32 INGRESOS '4143-4300-0601-000-0006-0000 4
Certificación de actas 8680
33 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 9560
34 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 9560
35 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 9560
36 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 9560
37 INGRESOS '4143-4300-0601-000-0001-0000 4
Matrimonios sociedad legal 280.00
38 INGRESOS '4143-4300-0601-000-0007-0000 4
Solicitud de matrimonios 100.00
39 INGRESOS '4143-4300-0601-000-0013-0000 4
Inscripcciones de 500.00
40 INGRESOS '4159-5100-0303-000-0000-0000 4
Uso del piso en banquetas, jardines y otros 1532
41 INGRESOS '8120-5100-0000-101-0303-0000 4
Uso del piso en banquetas, jardines y otros 1532
42 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0303-0000 4
Uso del piso en banquetas, jardines y otros 1532
43 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0303-0000 4
Uso del piso en banquetas, jardines y otros 1532
44 INGRESOS '8150-5100-0000-101-0303-0000 4
Uso del piso en banquetas, jardines y otros 1532
45 INGRESOS '4169-6100-0601-000-0001-0001 4
Pago por Serv. de Revision de local 250.00

46 INGRESOS '8120-6100-0000-101-0601-0000 4
Otros aprovechamientos 250.00
47 INGRESOS '8140-6100-0000-101-0601-0000 4
Otros aprovechamientos 250.00
48 INGRESOS '8140-6100-0000-101-0601-0000 4
Otros aprovechamientos 250.00
49 INGRESOS '8150-6100-0000-101-0601-0000 4
Otros aprovechamientos 250.00
50 INGRESOS '4164-6100-0403-000-0002-0000 4
CALLE INFONAVIT 7166
51 INGRESOS '8120-6100-0000-106-0403-0000 4
Aportación de terceros para obras y servicios de b 7166
52 INGRESOS '8140-6100-0000-106-0403-0000 4
Aportación de terceros para obras y servicios de b 7166
53 INGRESOS '8140-6100-0000-106-0403-0000 4
Aportación de terceros para obras y servicios de b 7166
54 INGRESOS '8150-6100-0000-106-0403-0000 4
Aportación de terceros para obras y servicios de b 7166
55 INGRESOS '4159-5100-0302-000-0000-0000 4
Puestos fijos o semifijos 250.00
56 INGRESOS '8120-5100-0000-101-0302-0000 4
Puestos fijos o semifijos 250.00
57 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0302-0000 4
Puestos fijos o semifijos 250.00
58 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0302-0000 4
Puestos fijos o semifijos 250.00
59 INGRESOS '8150-5100-0000-101-0302-0000 4
Puestos fijos o semifijos 250.00
60 INGRESOS '4224-9400-0101-000-0005-0000 4
Traslado de Ambulancia 10085
61 INGRESOS '8120-9400-0000-101-0101-0000 4
Efectivo 10085
62 INGRESOS '8140-9400-0000-101-0101-0000 4
Efectivo 10085
63 INGRESOS '8140-9400-0000-101-0101-0000 4
Efectivo 10085
64 INGRESOS '8150-9400-0000-101-0101-0000 4
Efectivo 10085
65 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0001-0000 4
Urbano corriente 71769.59
66 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0002-0000 4
Urbano rezago 963.79
67 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0001-0000 4
Rústico corriente 35716.48
68 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0002-0000 4
Rústico rezago 436.91
69 INGRESOS '4112-1200-0201-000-0001-0000 4
Adquisición de departamentos urbanos 57261.52
70 INGRESOS '4112-1200-0204-000-0002-0000 4
Otras transmisiones rústico 540.84
71 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 72733.38
72 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 36153.39
73 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0201-0000 4
Adquisición de departamentos, viviendas y casas 57261.52
74 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 4551.72
75 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 72733.38
76 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 36153.39
77 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0201-0000 4
Adquisición de departamentos, viviendas y casas 57261.52
78 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 4551.72
79 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 72733.38
80 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 36153.39
81 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0201-0000 4
Adquisición de departamentos, viviendas y casas 57261.52
82 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 4551.72
83 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 72733.38
84 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 36153.39
85 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0201-0000 4
Adquisición de departamentos, viviendas y casas 57261.52
86 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 4551.72
87 INGRESOS '4143-4300-0802-000-0000-0000 4
Certificaciones catastrales 262.40

88 INGRESOS '4143-4300-0806-000-0000-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 403.20
89 INGRESOS '4144-4500-0101-000-0001-0000 4
Recargos de Catastro 1482
90 INGRESOS '4144-4500-0201-000-0001-0000 4
Multas de Catastro 133.20
91 INGRESOS '4144-4500-0401-000-0001-0000 4
Requerimiento de Catastro 56.75
92 INGRESOS '4112-1200-0204-000-0001-0000 4
Otras transmisiones urbano 4010.88
93 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 262.40
94 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 403.20
95 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 1482
96 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 133.20
97 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 56.75
98 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 262.40
99 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 403.20
100 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 1482
101 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 133.20
102 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 56.75
103 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 262.40
104 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 403.20
105 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 1482
106 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 133.20
107 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 56.75
108 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 262.40
109 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 403.20
110 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 1482
111 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 133.20
112 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 56.75
12/Ene/2012 Diario Ingresos 10 INGRESO DEL DIA
Total póliza : 819473.56 819473.56
1 INGRESOS '1111-1000-0001-000-0000-0000 4
Caja 1 Ingresos 265124.33
2 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 4
INGRESOS POR CLASIFICAR 265124.33
3 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 4
INGRESOS POR CLASIFICAR 265124.33
4 INGRESOS '4143-4300-0601-000-0010-0000 4
San José de los Reynosos 7620
5 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 7620
6 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 7620
7 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 7620
8 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 7620
9 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0001-0000 4
Matanza de cerdo 638.52
10 INGRESOS '4143-4300-0506-000-0001-0000 4
Acarreo de cerdo 562.02
11 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0002-0000 4
Matanza de vacuno 201.60
12 INGRESOS '4143-4300-0506-000-0002-0000 4
Acarreo de vacuno 247.85
13 INGRESOS '4143-4300-0505-000-0000-0000 4
Sello de inspección sanitaria 72.82
14 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0005-0000 4
Ordenes de sacrificio 136.50

15 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 976.62
16 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 809.87
17 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 72.82
18 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 976.62
19 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 809.87
20 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 72.82
21 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 976.62
22 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 809.87
23 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 72.82
24 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 976.62
25 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 809.87
26 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 72.82
27 INGRESOS '4149-4400-0301-000-0002-0000 4
Permiso numero oficial 211.40
28 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 2743.62
29 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 2743.62
30 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 2743.62
31 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 2743.62
32 INGRESOS '4149-4400-0301-000-0001-0000 4
Licencias de Construccion 2532.22
33 INGRESOS '4143-4300-0701-000-0002-0000 4
Copia certificada 38.40
34 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0701-0000 4
Certificación de firmas 38.40
35 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0701-0000 4
Certificación de firmas 38.40
36 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0701-0000 4
Certificación de firmas 38.40
37 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0701-0000 4
Certificación de firmas 38.40
38 INGRESOS '4149-4400-0116-000-0000-0000 4
Otros similares 50.00
39 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0116-0000 4
Otros similares 50.00
40 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0116-0000 4
Otros similares 50.00
41 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0116-0000 4
Otros similares 50.00
42 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0116-0000 4
Otros similares 50.00
43 INGRESOS '4149-4400-0406-000-0001-0000 4
Subdivisión predio urbano 187.51
44 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0406-0000 4
Para permisos de subdivisión o relotificación 187.51
45 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0406-0000 4
Para permisos de subdivisión o relotificación 187.51
46 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0406-0000 4
Para permisos de subdivisión o relotificación 187.51
47 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0406-0000 4
Para permisos de subdivisión o relotificación 187.51
48 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0001-0000 4
Urbano corriente 133193.75
49 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0002-0000 4
Urbano rezago 7196.74
50 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0001-0000 4
Rústico corriente 102359.43
51 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0002-0000 4
Rústico rezago 8399.99
52 INGRESOS '4143-4300-0802-000-0000-0000 4
Certificaciones catastrales 100.00
53 INGRESOS '4143-4300-0806-000-0000-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 302.40
54 INGRESOS '4144-4500-0201-000-0001-0000 4
Multas de Catastro 1073.18
55 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 140390.49
56 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 110759.42

57 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 100.00
58 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 302.40
59 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 1073.18
60 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 140390.49
61 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 110759.42
62 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 100.00
63 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 302.40
64 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 1073.18
65 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 140390.49
66 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 110759.42
67 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 100.00
68 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 302.40
69 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 1073.18
70 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 140390.49
71 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 110759.42
72 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 100.00
73 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 302.40
74 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 1073.18
13/Ene/2012 Diario Ingresos 11 INGRESO DEL DIA
Total póliza : 1060497.32 1060497.3
1 INGRESOS '1111-1000-0001-000-0000-0000 4
Caja 1 Ingresos 92150.43
2 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 4
INGRESOS POR CLASIFICAR 92150.43
3 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 4
INGRESOS POR CLASIFICAR 92150.43
4 INGRESOS '4149-4400-0301-000-0002-0000 4
Permiso numero oficial 105.70
5 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 2571.88
6 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 2571.88
7 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 2571.88
8 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 2571.88
9 INGRESOS '4159-5100-0302-000-0000-0000 4
Puestos fijos o semifijos 3000
10 INGRESOS '8120-5100-0000-101-0302-0000 4
Puestos fijos o semifijos 3000
11 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0302-0000 4
Puestos fijos o semifijos 3000
12 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0302-0000 4
Puestos fijos o semifijos 3000
13 INGRESOS '8150-5100-0000-101-0302-0000 4
Puestos fijos o semifijos 3000
14 INGRESOS '4143-4300-0711-000-0000-0000 4
Dictámenes de uso y destino 1850.4
15 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0711-0000 4
Dictámenes de uso y destino 1850.4
16 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0711-0000 4
Dictámenes de uso y destino 1850.4
17 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0711-0000 4
Dictámenes de uso y destino 1850.4
18 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0711-0000 4
Dictámenes de uso y destino 1850.4
19 INGRESOS '4143-4300-0601-000-0003-0000 4
Registros extemporaneos 100.00
20 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 100.00
21 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 100.00

22 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 100.00
23 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 100.00
24 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0001-0000 4
Matanza de cerdo 1389.72
25 INGRESOS '4143-4300-0506-000-0001-0000 4
Acarreo de cerdo 1223.22
26 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0002-0000 4
Matanza de vacuno 645.12
27 INGRESOS '4143-4300-0506-000-0002-0000 4
Acarreo de vacuno 793.12
28 INGRESOS '4143-4300-0505-000-0000-0000 4
Sello de inspección sanitaria 175.43
29 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0005-0000 4
Ordenes de sacrificio 189.00
30 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 2223.84
31 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 2016.34
32 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 175.43
33 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 2223.84
34 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 2016.34
35 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 175.43
36 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 2223.84
37 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 2016.34
38 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 175.43
39 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 2223.84
40 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 2016.34
41 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 175.43
42 INGRESOS '4143-4300-0201-000-0001-0000 4
Inhumacion de cadaver 250.00
43 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0201-0000 4
Inhumaciones y reinhumaciones 250.00
44 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0201-0000 4
Inhumaciones y reinhumaciones 250.00
45 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0201-0000 4
Inhumaciones y reinhumaciones 250.00
46 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0201-0000 4
Inhumaciones y reinhumaciones 250.00
47 INGRESOS '4149-4400-0301-000-0001-0000 4
Licencias de Construccion 2466.18
48 INGRESOS '4143-4300-0714-000-0001-0000 4
Carta de policía 50.40
49 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 50.40
50 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 50.40
51 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 50.40
52 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 50.40
53 INGRESOS '4159-5100-0303-000-0000-0000 4
Uso del piso en banquetas, jardines y otros 120.00
54 INGRESOS '8120-5100-0000-101-0303-0000 4
Uso del piso en banquetas, jardines y otros 120.00
55 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0303-0000 4
Uso del piso en banquetas, jardines y otros 120.00
56 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0303-0000 4
Uso del piso en banquetas, jardines y otros 120.00
57 INGRESOS '8150-5100-0000-101-0303-0000 4
Uso del piso en banquetas, jardines y otros 120.00
58 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0001-0000 4
Urbano corriente 43957.38
59 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0002-0000 4
Urbano rezago 6171.71
60 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0001-0000 4
Rústico corriente 26907.93
61 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0002-0000 4
Rústico rezago 1271.45
62 INGRESOS '4143-4300-0806-000-0000-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 373.20
63 INGRESOS '4144-4500-0201-000-0001-0000 4
Multas de Catastro 996.97

64 INGRESOS '4144-4500-0401-000-0001-0000 4
Requerimiento de Catastro 113.50
65 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 50129.09
66 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 28179.38
67 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 373.20
68 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 996.97
69 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 113.50
70 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 50129.09
71 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 28179.38
72 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 373.20
73 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 996.97
74 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 113.50
75 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 50129.09
76 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 28179.38
77 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 373.20
78 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 996.97
79 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 113.50
80 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 50129.09
81 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 28179.38
82 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 373.20
83 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 996.97
84 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 113.50
16/Ene/2012 Diario Ingresos 12 INGRESO DEL DIA
Total póliza : 368601.72 368601.72
1 INGRESOS '1111-1000-0001-000-0000-0000 4
Caja 1 Ingresos 179560.5
2 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 4
INGRESOS POR CLASIFICAR 179560.5
3 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 4
INGRESOS POR CLASIFICAR 179560.5
4 INGRESOS '4159-5100-0512-000-0001-0000 4
Paulita Moreno 2100
5 INGRESOS '8120-5100-0000-101-0512-0000 4
Ingresos de parques y unidades deportivas 2500
6 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0512-0000 4
Ingresos de parques y unidades deportivas 2500
7 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0512-0000 4
Ingresos de parques y unidades deportivas 2500
8 INGRESOS '8150-5100-0000-101-0512-0000 4
Ingresos de parques y unidades deportivas 2500
9 INGRESOS '4143-4300-0714-000-0001-0000 4
Carta de policía 201.60
10 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 201.60
11 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 201.60
12 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 201.60
13 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 201.60
14 INGRESOS '4161-6100-0106-000-0020-0000 1
Multas Transito 59.08
15 INGRESOS '8120-6100-0000-101-0106-0000 1
Violación a la Ley del Servicio de Vialidad, Tráns 59.08
16 INGRESOS '8140-6100-0000-101-0106-0000 1
Violación a la Ley del Servicio de Vialidad, Tráns 59.08
17 INGRESOS '8140-6100-0000-101-0106-0000 1
Violación a la Ley del Servicio de Vialidad, Tráns 59.08
18 INGRESOS '8150-6100-0000-101-0106-0000 1
Violación a la Ley del Servicio de Vialidad, Tráns 59.08

19 INGRESOS '4169-6100-0601-000-0001-0001 4
Pago por Serv. de Revision de local 250.00
20 INGRESOS '8120-6100-0000-101-0601-0000 4
Otros aprovechamientos 250.00
21 INGRESOS '8140-6100-0000-101-0601-0000 4
Otros aprovechamientos 250.00
22 INGRESOS '8140-6100-0000-101-0601-0000 4
Otros aprovechamientos 250.00
23 INGRESOS '8150-6100-0000-101-0601-0000 4
Otros aprovechamientos 250.00
24 INGRESOS '4143-4300-0712-000-0000-0000 4
Dictamen de trazo, uso y destino 1820.4
25 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0712-0000 4
Dictamen de trazo, uso y destino 1820.4
26 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0712-0000 4
Dictamen de trazo, uso y destino 1820.4
27 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0712-0000 4
Dictamen de trazo, uso y destino 1820.4
28 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0712-0000 4
Dictamen de trazo, uso y destino 1820.4
29 INGRESOS '4224-9400-0101-000-0005-0000 4
Traslado de Ambulancia 6499
30 INGRESOS '8120-9400-0000-101-0101-0000 4
Efectivo 6499
31 INGRESOS '8140-9400-0000-101-0101-0000 4
Efectivo 6499
32 INGRESOS '8140-9400-0000-101-0101-0000 4
Efectivo 6499
33 INGRESOS '8150-9400-0000-101-0101-0000 4
Efectivo 6499
34 INGRESOS '4149-4400-0301-000-0002-0000 4
Permiso numero oficial 158.55
35 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 2254.2
36 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 2254.2
37 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 2254.2
38 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 2254.2
39 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0001-0000 4
Matanza de cerdo 187.80
40 INGRESOS '4143-4300-0506-000-0001-0000 4
Acarreo de cerdo 165.30
41 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0002-0000 4
Matanza de vacuno 201.60
42 INGRESOS '4143-4300-0506-000-0002-0000 4
Acarreo de vacuno 247.85
43 INGRESOS '4143-4300-0505-000-0000-0000 4
Sello de inspección sanitaria 33.10
44 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0005-0000 4
Ordenes de sacrificio 63.00
45 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 452.40
46 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 413.15
47 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 33.10
48 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 452.40
49 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 413.15
50 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 33.10
51 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 452.40
52 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 413.15
53 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 33.10
54 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 452.40
55 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 413.15
56 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 33.10
57 INGRESOS '4149-4400-0301-000-0001-0000 4
Licencias de Construccion 2095.65
58 INGRESOS '4159-5100-0303-000-0000-0000 4
Uso del piso en banquetas, jardines y otros 600.00
59 INGRESOS '8120-5100-0000-101-0303-0000 4
Uso del piso en banquetas, jardines y otros 600.00
60 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0303-0000 4
Uso del piso en banquetas, jardines y otros 600.00

61 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0303-0000 4
Uso del piso en banquetas, jardines y otros 600.00
62 INGRESOS '8150-5100-0000-101-0303-0000 4
Uso del piso en banquetas, jardines y otros 600.00
63 INGRESOS '4159-5100-0512-000-0002-0000 4
Unidad San Miguel 400.00
64 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0001-0000 4
Urbano corriente 68917.46
65 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0002-0000 4
Urbano rezago 10150.78
66 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0001-0000 4
Rústico corriente 39806.16
67 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0002-0000 4
Rústico rezago 1904.78
68 INGRESOS '4112-1200-0204-000-0002-0000 4
Otras transmisiones rústico 14341.23
69 INGRESOS '4143-4300-0802-000-0000-0000 4
Certificaciones catastrales 224.80
70 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 79068.24
71 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 41710.94
72 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 14341.23
73 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 224.80
74 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 79068.24
75 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 41710.94
76 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 14341.23
77 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 224.80
78 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 79068.24
79 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 41710.94
80 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 14341.23
81 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 224.80
82 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 79068.24
83 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 41710.94
84 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 14341.23
85 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 224.80
86 INGRESOS '4143-4300-0806-000-0000-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 403.20
87 INGRESOS '4144-4500-0101-000-0001-0000 4
Recargos de Catastro 48.00
88 INGRESOS '4144-4500-0201-000-0001-0000 4
Multas de Catastro 28567.66
89 INGRESOS '4144-4500-0401-000-0001-0000 4
Requerimiento de Catastro 113.50
90 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 403.20
91 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 48.00
92 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 28567.66
93 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 113.50
94 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 403.20
95 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 48.00
96 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 28567.66
97 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 113.50
98 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 403.20
99 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 48.00
100 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 28567.66
101 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 113.50
102 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 403.20

103 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 48.00
104 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 28567.66
105 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 113.50
17/Ene/2012 Diario Ingresos 13 INGRESO DEL DIA
Total póliza : 718242 718242
1 INGRESOS '1111-1000-0001-000-0000-0000 1
Caja 1 Ingresos 104773.88
2 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 1
INGRESOS POR CLASIFICAR 104773.88
3 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 1
INGRESOS POR CLASIFICAR 104773.88
4 INGRESOS '4149-4400-0114-000-0001-0000 1
Licencias Comerciales 6000
5 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 6000
6 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 6000
7 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 6000
8 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 6000
9 INGRESOS '4149-4400-0110-000-0001-0000 1
Licencia con Bebidas Alcohólicas 1835
10 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 1835
11 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 1835
12 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 1835
13 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 1835
14 INGRESOS '4149-4400-0301-000-0002-0000 4
Permiso numero oficial 105.70
15 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 105.70
16 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 105.70
17 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 105.70
18 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 105.70
19 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0002-0000 4
Matanza de vacuno 362.88
20 INGRESOS '4143-4300-0506-000-0002-0000 4
Acarreo de vacuno 446.13
21 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0001-0000 4
Matanza de cerdo 751.20
22 INGRESOS '4143-4300-0506-000-0001-0000 4
Acarreo de cerdo 661.20
23 INGRESOS '4143-4300-0505-000-0000-0000 4
Sello de inspección sanitaria 95.99
24 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0005-0000 4
Ordenes de sacrificio 126.00
25 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 1240.08
26 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 1107.33
27 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 95.99
28 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 1240.08
29 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 1107.33
30 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 95.99
31 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 1240.08
32 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 1107.33
33 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 95.99
34 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 1240.08
35 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 1107.33
36 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 95.99

37 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0001-0000 4
Urbano corriente 67323.14
38 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0002-0000 4
Urbano rezago 3654.26
39 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0001-0000 4
Rústico corriente 20289
40 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0002-0000 4
Rústico rezago 1351.5
41 INGRESOS '4143-4300-0802-000-0000-0000 4
Certificaciones catastrales 387.20
42 INGRESOS '4143-4300-0806-000-0000-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 201.60
43 INGRESOS '4144-4500-0101-000-0001-0000 4
Recargos de Catastro 300.00
44 INGRESOS '4144-4500-0201-000-0001-0000 4
Multas de Catastro 883.08
45 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 70977.4
46 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 21640.5
47 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 387.20
48 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 201.60
49 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 300.00
50 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 883.08
51 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 70977.4
52 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 21640.5
53 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 387.20
54 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 201.60
55 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 300.00
56 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 883.08
57 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 70977.4
58 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 21640.5
59 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 387.20
60 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 201.60
61 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 300.00
62 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 883.08
63 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 70977.4
64 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 21640.5
65 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 387.20
66 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 201.60
67 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 300.00
68 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 883.08
18/Ene/2012 Diario Ingresos 14 INGRESO DEL DIA
Total póliza : 419095.52 419095.52
1 INGRESOS '1111-1000-0001-000-0000-0000 1
Caja 1 Ingresos 155528.64
2 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 1
INGRESOS POR CLASIFICAR 155528.64
3 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 1
INGRESOS POR CLASIFICAR 155528.64
4 INGRESOS '4149-4400-0114-000-0001-0000 1
Licencias Comerciales 6750
5 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 6750
6 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 6750
7 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 6750

8 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 6750
9 INGRESOS '4169-6100-0601-000-0001-0001 4
Pago por Serv. de Revision de local 250.00
10 INGRESOS '8120-6100-0000-101-0601-0000 4
Otros aprovechamientos 250.00
11 INGRESOS '8140-6100-0000-101-0601-0000 4
Otros aprovechamientos 250.00
12 INGRESOS '8140-6100-0000-101-0601-0000 4
Otros aprovechamientos 250.00
13 INGRESOS '8150-6100-0000-101-0601-0000 4
Otros aprovechamientos 250.00
14 INGRESOS '4143-4300-0714-000-0001-0000 4
Carta de policía 50.40
15 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 50.40
16 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 50.40
17 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 50.40
18 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 50.40
19 INGRESOS '4149-4400-0110-000-0001-0000 1
Licencia con Bebidas Alcohólicas 6585
20 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 6585
21 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 6585
22 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 6585
23 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 6585
24 INGRESOS '4159-5100-0102-000-0000-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 990.00
25 INGRESOS '8120-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 990.00
26 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 990.00
27 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 990.00
28 INGRESOS '8150-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 990.00
29 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0001-0000 4
Matanza de cerdo 488.28
30 INGRESOS '4143-4300-0506-000-0001-0000 4
Acarreo de cerdo 429.78
31 INGRESOS '4143-4300-0505-000-0000-0000 4
Sello de inspección sanitaria 43.03
32 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0005-0000 4
Ordenes de sacrificio 63.00
33 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 551.28
34 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 429.78
35 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 43.03
36 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 551.28
37 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 429.78
38 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 43.03
39 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 551.28
40 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 429.78
41 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 43.03
42 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 551.28
43 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 429.78
44 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 43.03
45 INGRESOS '4149-4400-0301-000-0002-0000 4
Permiso numero oficial 52.85
46 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 52.85
47 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 52.85
48 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 52.85
49 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 52.85

50 INGRESOS '4143-4300-0601-000-0006-0000 4
Certificación de actas 5460
51 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 7560
52 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 7560
53 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 7560
54 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 7560
55 INGRESOS '4143-4300-0601-000-0004-0000 4
Aclaración de actas 900.00
56 INGRESOS '4143-4300-0601-000-0008-0000 4
Constancias de inexistencias 200.00
57 INGRESOS '4143-4300-0601-000-0013-0000 4
Inscripcciones de 1000
58 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0001-0000 4
Urbano corriente 74046.21
59 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0002-0000 4
Urbano rezago 6185.18
60 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0001-0000 4
Rústico corriente 27839.49
61 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0002-0000 4
Rústico rezago 1035.36
62 INGRESOS '4112-1200-0201-000-0001-0000 4
Adquisición de departamentos urbanos 15474.5
63 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 80231.39
64 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 28874.85
65 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0201-0000 4
Adquisición de departamentos, viviendas y casas 15474.5
66 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 80231.39
67 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 28874.85
68 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0201-0000 4
Adquisición de departamentos, viviendas y casas 15474.5
69 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 80231.39
70 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 28874.85
71 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0201-0000 4
Adquisición de departamentos, viviendas y casas 15474.5
72 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 80231.39
73 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 28874.85
74 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0201-0000 4
Adquisición de departamentos, viviendas y casas 15474.5
75 INGRESOS '4112-1200-0204-000-0002-0000 4
Otras transmisiones rústico 3074.28
76 INGRESOS '4143-4300-0802-000-0000-0000 4
Certificaciones catastrales 449.60
77 INGRESOS '4143-4300-0806-000-0000-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 675.60
78 INGRESOS '4144-4500-0101-000-0001-0000 4
Recargos de Catastro 270.00
79 INGRESOS '4144-4500-0201-000-0001-0000 4
Multas de Catastro 3216.08
80 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 3074.28
81 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 449.60
82 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 675.60
83 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 270.00
84 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 3216.08
85 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 3074.28
86 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 449.60
87 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 675.60
88 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 270.00
89 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 3216.08
90 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 3074.28
91 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 449.60

92 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 675.60
93 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 270.00
94 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 3216.08
95 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 3074.28
96 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 449.60
97 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 675.60
98 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 270.00
99 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 3216.08
19/Ene/2012 Diario Ingresos 15 INGRESO DEL DIA
Total póliza : 622114.56 622114.56
1 INGRESOS '1111-1000-0001-000-0000-0000 1
Caja 1 Ingresos 134682.39
2 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 1
INGRESOS POR CLASIFICAR 134682.39
3 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 1
INGRESOS POR CLASIFICAR 134682.39
4 INGRESOS '4149-4400-0114-000-0001-0000 1
Licencias Comerciales 12500
5 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 12500
6 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 12500
7 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 12500
8 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 12500
9 INGRESOS '4149-4400-0110-000-0001-0000 1
Licencia con Bebidas Alcohólicas 950.00
10 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 950.00
11 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 950.00
12 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 950.00
13 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 950.00
14 INGRESOS '4149-4400-0301-000-0002-0000 4
Permiso numero oficial 52.85
15 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 52.85
16 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 52.85
17 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 52.85
18 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 52.85
19 INGRESOS '4149-4400-0112-000-0000-0000 1
Salón para fiestas 6340
20 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0112-0000 1
Salón para fiestas 6340
21 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0112-0000 1
Salón para fiestas 6340
22 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0112-0000 1
Salón para fiestas 6340
23 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0112-0000 1
Salón para fiestas 6340
24 INGRESOS '4143-4300-0201-000-0001-0000 4
Inhumacion de cadaver 250.00
25 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0201-0000 4
Inhumaciones y reinhumaciones 250.00
26 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0201-0000 4
Inhumaciones y reinhumaciones 250.00
27 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0201-0000 4
Inhumaciones y reinhumaciones 250.00
28 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0201-0000 4
Inhumaciones y reinhumaciones 250.00
29 INGRESOS '4143-4300-0714-000-0001-0000 4
Carta de policía 50.40
30 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 50.40
31 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 50.40

32 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 50.40
33 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 50.40
34 INGRESOS '4149-4400-0111-000-0000-0000 1
Restaurantes 2000
35 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0111-0000 1
Restaurantes 2000
36 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0111-0000 1
Restaurantes 2000
37 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0111-0000 1
Restaurantes 2000
38 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0111-0000 1
Restaurantes 2000
39 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0001-0000 4
Matanza de cerdo 939.00
40 INGRESOS '4143-4300-0506-000-0001-0000 4
Acarreo de cerdo 826.50
41 INGRESOS '4143-4300-0505-000-0000-0000 4
Sello de inspección sanitaria 99.30
42 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0005-0000 4
Ordenes de sacrificio 115.50
43 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 1256.1
44 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 1074.35
45 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 99.30
46 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 1256.1
47 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 1074.35
48 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 99.30
49 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 1256.1
50 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 1074.35
51 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 99.30
52 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 1256.1
53 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 1074.35
54 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 99.30
55 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0002-0000 4
Matanza de vacuno 201.60
56 INGRESOS '4143-4300-0506-000-0002-0000 4
Acarreo de vacuno 247.85
57 INGRESOS '4143-4300-0601-000-0003-0000 4
Registros extemporaneos 100.00
58 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 100.00
59 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 100.00
60 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 100.00
61 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 100.00
62 INGRESOS '4143-4300-0711-000-0000-0000 4
Dictámenes de uso y destino 925.20
63 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0711-0000 4
Dictámenes de uso y destino 925.20
64 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0711-0000 4
Dictámenes de uso y destino 925.20
65 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0711-0000 4
Dictámenes de uso y destino 925.20
66 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0711-0000 4
Dictámenes de uso y destino 925.20
67 INGRESOS '4224-9400-0101-000-0005-0000 4
Traslado de Ambulancia 1010
68 INGRESOS '8120-9400-0000-101-0101-0000 4
Efectivo 1010
69 INGRESOS '8140-9400-0000-101-0101-0000 4
Efectivo 1010
70 INGRESOS '8140-9400-0000-101-0101-0000 4
Efectivo 1010
71 INGRESOS '8150-9400-0000-101-0101-0000 4
Efectivo 1010
72 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0001-0000 4
Urbano corriente 46050.45
73 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0002-0000 4
Urbano rezago 3295.54

74 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0001-0000 4
Rústico corriente 31105.98
75 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0002-0000 4
Rústico rezago 200.17
76 INGRESOS '4112-1200-0201-000-0001-0000 4
Adquisición de departamentos urbanos 12362.98
77 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 49345.99
78 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 31306.15
79 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0201-0000 4
Adquisición de departamentos, viviendas y casas 12362.98
80 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 49345.99
81 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 31306.15
82 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0201-0000 4
Adquisición de departamentos, viviendas y casas 12362.98
83 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 49345.99
84 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 31306.15
85 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0201-0000 4
Adquisición de departamentos, viviendas y casas 12362.98
86 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 49345.99
87 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 31306.15
88 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0201-0000 4
Adquisición de departamentos, viviendas y casas 12362.98
89 INGRESOS '4143-4300-0802-000-0000-0000 4
Certificaciones catastrales 62.40
90 INGRESOS '4143-4300-0806-000-0000-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 1310.4
91 INGRESOS '4144-4500-0101-000-0001-0000 4
Recargos de Catastro 24.00
92 INGRESOS '4144-4500-0201-000-0001-0000 4
Multas de Catastro 697.37
93 INGRESOS '4144-4500-0401-000-0001-0000 4
Requerimiento de Catastro 111.22
94 INGRESOS '4112-1200-0204-000-0001-0000 4
Otras transmisiones urbano 12853.68
95 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 62.40
96 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 1310.4
97 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 24.00
98 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 697.37
99 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 111.22
100 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 12853.68
101 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 62.40
102 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 1310.4
103 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 24.00
104 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 697.37
105 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 111.22
106 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 12853.68
107 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 62.40
108 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 1310.4
109 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 24.00
110 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 697.37
111 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 111.22
112 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 12853.68
113 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 62.40
114 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 1310.4
115 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 24.00

116 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 697.37
117 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 111.22
118 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 12853.68
20/Ene/2012 Diario Ingresos 16 INGRESO DEL DIA
Total póliza : 538729.56 538729.56
1 INGRESOS '1111-1000-0001-000-0000-0000 4
Caja 1 Ingresos 73654.64
2 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 4
INGRESOS POR CLASIFICAR 73654.64
3 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 4
INGRESOS POR CLASIFICAR 73654.64
4 INGRESOS '4149-4400-0301-000-0002-0000 4
Permiso numero oficial 52.85
5 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 52.85
6 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 52.85
7 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 52.85
8 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 52.85
9 INGRESOS '4149-4400-0114-000-0001-0000 1
Licencias Comerciales 5000
10 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 5000
11 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 5000
12 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 5000
13 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 5000
14 INGRESOS '4149-4400-0111-000-0000-0000 1
Restaurantes 4000
15 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0111-0000 1
Restaurantes 4000
16 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0111-0000 1
Restaurantes 4000
17 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0111-0000 1
Restaurantes 4000
18 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0111-0000 1
Restaurantes 4000
19 INGRESOS '4149-4400-0110-000-0002-0000 4
Licencias morosas 1505
20 INGRESOS '4144-4500-0101-000-0002-0000 4
Recargo Refrendo Licencia 167.00
21 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0110-0000 4
Expendio de bebidas alcohólicas 6125
22 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 1139
23 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0110-0000 4
Expendio de bebidas alcohólicas 6125
24 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 1139
25 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0110-0000 4
Expendio de bebidas alcohólicas 6125
26 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 1139
27 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0110-0000 4
Expendio de bebidas alcohólicas 6125
28 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 1139
29 INGRESOS '4149-4400-0112-000-0000-0000 1
Salón para fiestas 1700
30 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0112-0000 1
Salón para fiestas 1700
31 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0112-0000 1
Salón para fiestas 1700
32 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0112-0000 1
Salón para fiestas 1700
33 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0112-0000 1
Salón para fiestas 1700
34 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0001-0000 4
Matanza de cerdo 1051.68
35 INGRESOS '4143-4300-0506-000-0001-0000 4
Acarreo de cerdo 925.68
36 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0002-0000 4
Matanza de vacuno 443.52

37 INGRESOS '4143-4300-0506-000-0002-0000 4
Acarreo de vacuno 545.27
38 INGRESOS '4143-4300-0505-000-0000-0000 4
Sello de inspección sanitaria 129.09
39 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0005-0000 4
Ordenes de sacrificio 252.00
40 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 1747.2
41 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 1470.95
42 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 129.09
43 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 1747.2
44 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 1470.95
45 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 129.09
46 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 1747.2
47 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 1470.95
48 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 129.09
49 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 1747.2
50 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 1470.95
51 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 129.09
52 INGRESOS '4159-5100-0303-000-0000-0000 4
Uso del piso en banquetas, jardines y otros 4000
53 INGRESOS '8120-5100-0000-101-0303-0000 4
Uso del piso en banquetas, jardines y otros 4000
54 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0303-0000 4
Uso del piso en banquetas, jardines y otros 4000
55 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0303-0000 4
Uso del piso en banquetas, jardines y otros 4000
56 INGRESOS '8150-5100-0000-101-0303-0000 4
Uso del piso en banquetas, jardines y otros 4000
57 INGRESOS '4143-4300-0714-000-0001-0000 4
Carta de policía 50.40
58 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 50.40
59 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 50.40
60 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 50.40
61 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 50.40
62 INGRESOS '4149-4400-0110-000-0001-0000 1
Licencia con Bebidas Alcohólicas 4620
63 INGRESOS '4159-5100-0302-000-0000-0000 4
Puestos fijos o semifijos 240.00
64 INGRESOS '8120-5100-0000-101-0302-0000 4
Puestos fijos o semifijos 240.00
65 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0302-0000 4
Puestos fijos o semifijos 240.00
66 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0302-0000 4
Puestos fijos o semifijos 240.00
67 INGRESOS '8150-5100-0000-101-0302-0000 4
Puestos fijos o semifijos 240.00
68 INGRESOS '4149-4400-0406-000-0002-0000 4
Subdivisión predio rústico 459.66
69 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0406-0000 4
Para permisos de subdivisión o relotificación 834.68
70 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0406-0000 4
Para permisos de subdivisión o relotificación 834.68
71 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0406-0000 4
Para permisos de subdivisión o relotificación 834.68
72 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0406-0000 4
Para permisos de subdivisión o relotificación 834.68
73 INGRESOS '4149-4400-0406-000-0001-0000 4
Subdivisión predio urbano 375.02
74 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0001-0000 4
Urbano corriente 30538.21
75 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0002-0000 4
Urbano rezago 709.17
76 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0001-0000 4
Rústico corriente 14868.17
77 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0002-0000 4
Rústico rezago 318.70
78 INGRESOS '4143-4300-0802-000-0000-0000 4
Certificaciones catastrales 349.60

79 INGRESOS '4143-4300-0806-000-0000-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 201.60
80 INGRESOS '4144-4500-0101-000-0001-0000 4
Recargos de Catastro 972.00
81 INGRESOS '4144-4500-0201-000-0001-0000 4
Multas de Catastro 180.02
82 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 31247.38
83 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 15186.87
84 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 349.60
85 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 201.60
86 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 180.02
87 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 31247.38
88 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 15186.87
89 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 349.60
90 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 201.60
91 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 180.02
92 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 31247.38
93 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 15186.87
94 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 349.60
95 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 201.60
96 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 180.02
97 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 31247.38
98 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 15186.87
99 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 349.60
100 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 201.60
101 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 180.02
23/Ene/2012 Diario Ingresos 17 INGRESO DEL DIA
Total póliza : 294618.56 294618.56
1 INGRESOS '1111-1000-0001-000-0000-0000 1
Caja 1 Ingresos 163418.24
2 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 1
INGRESOS POR CLASIFICAR 163418.24
3 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 1
INGRESOS POR CLASIFICAR 163418.24
4 INGRESOS '4149-4400-0114-000-0001-0000 1
Licencias Comerciales 10000
5 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 10000
6 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 10000
7 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 10000
8 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 10000
9 INGRESOS '4159-5100-0512-000-0001-0000 4
Paulita Moreno 2200
10 INGRESOS '8120-5100-0000-101-0512-0000 4
Ingresos de parques y unidades deportivas 2200
11 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0512-0000 4
Ingresos de parques y unidades deportivas 2200
12 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0512-0000 4
Ingresos de parques y unidades deportivas 2200
13 INGRESOS '8150-5100-0000-101-0512-0000 4
Ingresos de parques y unidades deportivas 2200
14 INGRESOS '4169-6100-0601-000-0001-0001 4
Pago por Serv. de Revision de local 250.00
15 INGRESOS '8120-6100-0000-101-0601-0000 4
Otros aprovechamientos 250.00
16 INGRESOS '8140-6100-0000-101-0601-0000 4
Otros aprovechamientos 250.00

17 INGRESOS '8140-6100-0000-101-0601-0000 4
Otros aprovechamientos 250.00
18 INGRESOS '8150-6100-0000-101-0601-0000 4
Otros aprovechamientos 250.00
19 INGRESOS '4149-4400-0110-000-0001-0000 1
Licencia con Bebidas Alcohólicas 17725
20 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 17725
21 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 17725
22 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 17725
23 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 17725
24 INGRESOS '4159-5100-0102-000-0000-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 588.00
25 INGRESOS '8120-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 588.00
26 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 588.00
27 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 588.00
28 INGRESOS '8150-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 588.00
29 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0001-0000 4
Matanza de cerdo 1389.72
30 INGRESOS '4143-4300-0506-000-0001-0000 4
Acarreo de cerdo 1223.22
31 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0002-0000 4
Matanza de vacuno 362.88
32 INGRESOS '4143-4300-0506-000-0002-0000 4
Acarreo de vacuno 446.13
33 INGRESOS '4143-4300-0505-000-0000-0000 4
Sello de inspección sanitaria 152.26
34 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0005-0000 4
Ordenes de sacrificio 388.50
35 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 2141.1
36 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 1669.35
37 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 152.26
38 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 2141.1
39 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 1669.35
40 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 152.26
41 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 2141.1
42 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 1669.35
43 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 152.26
44 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 2141.1
45 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 1669.35
46 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 152.26
47 INGRESOS '4149-4400-0301-000-0002-0000 4
Permiso numero oficial 105.70
48 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 105.70
49 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 105.70
50 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 105.70
51 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 105.70
52 INGRESOS '4149-4400-0101-000-0000-0000 1
Agencias, depósitos y distribuciones 3000
53 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0101-0000 1
Agencias, depósitos y distribuciones 3000
54 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0101-0000 1
Agencias, depósitos y distribuciones 3000
55 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0101-0000 1
Agencias, depósitos y distribuciones 3000
56 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0101-0000 1
Agencias, depósitos y distribuciones 3000
57 INGRESOS '4149-4400-0112-000-0000-0000 1
Salón para fiestas 3460
58 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0112-0000 1
Salón para fiestas 3460

59 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0112-0000 1
Salón para fiestas 3460
60 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0112-0000 1
Salón para fiestas 3460
61 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0112-0000 1
Salón para fiestas 3460
62 INGRESOS '4143-4300-0714-000-0001-0000 4
Carta de policía 50.40
63 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 50.40
64 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 50.40
65 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 50.40
66 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 50.40
67 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0001-0000 4
Urbano corriente 59770.54
68 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0002-0000 4
Urbano rezago 4505.53
69 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0001-0000 4
Rústico corriente 53849.17
70 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0002-0000 4
Rústico rezago 2884.7
71 INGRESOS '4143-4300-0802-000-0000-0000 4
Certificaciones catastrales 62.40
72 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 64276.07
73 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 56733.87
74 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 62.40
75 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 64276.07
76 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 56733.87
77 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 62.40
78 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 64276.07
79 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 56733.87
80 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 62.40
81 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 64276.07
82 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 56733.87
83 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 62.40
84 INGRESOS '4143-4300-0806-000-0000-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 100.80
85 INGRESOS '4144-4500-0101-000-0001-0000 4
Recargos de Catastro 24.00
86 INGRESOS '4144-4500-0201-000-0001-0000 4
Multas de Catastro 699.54
87 INGRESOS '4144-4500-0401-000-0001-0000 4
Requerimiento de Catastro 179.75
88 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 100.80
89 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 24.00
90 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 699.54
91 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 179.75
92 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 100.80
93 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 24.00
94 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 699.54
95 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 179.75
96 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 100.80
97 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 24.00
98 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 699.54
99 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 179.75
100 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 100.80

101 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 24.00
102 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 699.54
103 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 179.75
24/Ene/2012 Diario Ingresos 18 INGRESO DEL DIA
Total póliza : 653672.96 653672.96
1 INGRESOS '1111-1000-0001-000-0000-0000 1
Caja 1 Ingresos 365453.9
2 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 1
INGRESOS POR CLASIFICAR 365453.9
3 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 1
INGRESOS POR CLASIFICAR 365453.9
4 INGRESOS '4149-4400-0114-000-0001-0000 1
Licencias Comerciales 2750
5 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 2750
6 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 2750
7 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 2750
8 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 2750
9 INGRESOS '4149-4400-0110-000-0001-0000 1
Licencia con Bebidas Alcohólicas 4750
10 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 4750
11 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 4750
12 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 4750
13 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 4750
14 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0001-0000 4
Matanza de cerdo 4732.56
15 INGRESOS '4143-4300-0506-000-0001-0000 4
Acarreo de cerdo 132.24
16 INGRESOS '4143-4300-0505-000-0000-0000 4
Sello de inspección sanitaria 417.06
17 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0005-0000 4
Ordenes de sacrificio 273.00
18 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 5005.56
19 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 132.24
20 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 417.06
21 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 5005.56
22 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 132.24
23 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 417.06
24 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 5005.56
25 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 132.24
26 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 417.06
27 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 5005.56
28 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 132.24
29 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 417.06
30 INGRESOS '4224-9400-0101-000-0001-0000 4
Aportacion Voluntaria 200.00
31 INGRESOS '8120-9400-0000-101-0101-0000 4
Efectivo 8600
32 INGRESOS '8140-9400-0000-101-0101-0000 4
Efectivo 8600
33 INGRESOS '8140-9400-0000-101-0101-0000 4
Efectivo 8600
34 INGRESOS '8150-9400-0000-101-0101-0000 4
Efectivo 8600
35 INGRESOS '4149-4400-0301-000-0002-0000 4
Permiso numero oficial 52.85
36 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 1896.35

37 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 1896.35
38 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 1896.35
39 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 1896.35
40 INGRESOS '4149-4400-0301-000-0001-0000 4
Licencias de Construccion 1843.5
41 INGRESOS '4164-6100-0303-000-0000-0000 4
Otros reintegros 5378.4
42 INGRESOS '8120-6100-0000-199-0303-0000 4
Otros reintegros 5378.4
43 INGRESOS '8140-6100-0000-199-0303-0000 4
Otros reintegros 5378.4
44 INGRESOS '8140-6100-0000-199-0303-0000 4
Otros reintegros 5378.4
45 INGRESOS '8150-6100-0000-199-0303-0000 4
Otros reintegros 5378.4
46 INGRESOS '4143-4300-0714-000-0001-0000 4
Carta de policía 100.80
47 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 100.80
48 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 100.80
49 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 100.80
50 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 100.80
51 INGRESOS '4164-6100-0403-000-0002-0000 4
CALLE INFONAVIT 600.00
52 INGRESOS '8120-6100-0000-106-0403-0000 4
Aportación de terceros para obras y servicios de b 600.00
53 INGRESOS '8140-6100-0000-106-0403-0000 4
Aportación de terceros para obras y servicios de b 600.00
54 INGRESOS '8140-6100-0000-106-0403-0000 4
Aportación de terceros para obras y servicios de b 600.00
55 INGRESOS '8150-6100-0000-106-0403-0000 4
Aportación de terceros para obras y servicios de b 600.00
56 INGRESOS '4224-9400-0101-000-0005-0000 4
Traslado de Ambulancia 8400
57 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0001-0000 4
Urbano corriente 48825.69
58 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0002-0000 4
Urbano rezago 7202.71
59 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0001-0000 4
Rústico corriente 37854.12
60 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0002-0000 4
Rústico rezago 2381.48
61 INGRESOS '4144-4500-0201-000-0001-0000 4
Multas de Catastro 904.42
62 INGRESOS '4144-4500-0401-000-0001-0000 4
Requerimiento de Catastro 123.24
63 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 56028.4
64 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 40235.6
65 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 904.42
66 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 123.24
67 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 56028.4
68 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 40235.6
69 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 904.42
70 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 123.24
71 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 56028.4
72 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 40235.6
73 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 904.42
74 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 123.24
75 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 56028.4
76 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 40235.6
77 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 904.42
78 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 123.24

79 PARROQUIA '4212-8200-0106-406-0001-0000 Aportaciones de terceros para obras y servicios de 238531.83
80 INGRESOS '8120-8200-0000-406-0106-0000 4
Aportaciones de terceros para obras y servicios de 238531.83
81 INGRESOS '8140-8200-0000-406-0106-0000 4
Aportaciones de terceros para obras y servicios de 238531.83
82 INGRESOS '8140-8200-0000-406-0106-0000 4
Aportaciones de terceros para obras y servicios de 238531.83
83 INGRESOS '8150-8200-0000-406-0106-0000 4
Aportaciones de terceros para obras y servicios de 238531.83
26/Ene/2012 Diario Ingresos 19 INGRESO DEL DIA
Total póliza : 1461815.6 1461815.6
1 INGRESOS '1111-1000-0001-000-0000-0000 1
Caja 1 Ingresos 94434.84
2 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 1
INGRESOS POR CLASIFICAR 94434.84
3 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 1
INGRESOS POR CLASIFICAR 94434.84
4 INGRESOS '4149-4400-0111-000-0000-0000 1
Restaurantes 2700
5 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0111-0000 1
Restaurantes 2700
6 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0111-0000 1
Restaurantes 2700
7 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0111-0000 1
Restaurantes 2700
8 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0111-0000 1
Restaurantes 2700
9 INGRESOS '4149-4400-0110-000-0001-0000 1
Licencia con Bebidas Alcohólicas 9035
10 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 9035
11 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 9035
12 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 9035
13 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 9035
14 INGRESOS '4149-4400-0114-000-0001-0000 1
Licencias Comerciales 5250
15 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 5250
16 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 5250
17 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 5250
18 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 5250
19 INGRESOS '4149-4400-0301-000-0002-0000 4
Permiso numero oficial 52.85
20 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 52.85
21 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 52.85
22 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 52.85
23 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 52.85
24 INGRESOS '4143-4300-0714-000-0001-0000 4
Carta de policía 252.00
25 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 252.00
26 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 252.00
27 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 252.00
28 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 252.00
29 INGRESOS '4143-4300-0601-000-0003-0000 4
Registros extemporaneos 200.00
30 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 2570
31 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 2570
32 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 2570
33 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 2570
34 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0001-0000 4
Matanza de cerdo 338.04

35 INGRESOS '4143-4300-0506-000-0001-0000 4
Acarreo de cerdo 297.54
36 INGRESOS '4143-4300-0505-000-0000-0000 4
Sello de inspección sanitaria 29.79
37 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0005-0000 4
Ordenes de sacrificio 63.00
38 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 401.04
39 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 297.54
40 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 29.79
41 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 401.04
42 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 297.54
43 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 29.79
44 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 401.04
45 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 297.54
46 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 29.79
47 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 401.04
48 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 297.54
49 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 29.79
50 INGRESOS '4143-4300-0601-000-0006-0000 4
Certificación de actas 1890
51 INGRESOS '4143-4300-0601-000-0008-0000 4
Constancias de inexistencias 100.00
52 INGRESOS '4143-4300-0601-000-0001-0000 4
Matrimonios sociedad legal 280.00
53 INGRESOS '4143-4300-0601-000-0007-0000 4
Solicitud de matrimonios 100.00
54 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0001-0000 4
Urbano corriente 40955.57
55 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0002-0000 4
Urbano rezago 2697.23
56 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0001-0000 4
Rústico corriente 27205.32
57 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0002-0000 4
Rústico rezago 1972.09
58 INGRESOS '4143-4300-0802-000-0000-0000 4
Certificaciones catastrales 62.40
59 INGRESOS '4144-4500-0101-000-0001-0000 4
Recargos de Catastro 150.00
60 INGRESOS '4144-4500-0201-000-0001-0000 4
Multas de Catastro 554.01
61 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 43652.8
62 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 29177.41
63 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 62.40
64 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 150.00
65 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 554.01
66 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 43652.8
67 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 29177.41
68 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 62.40
69 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 150.00
70 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 554.01
71 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 43652.8
72 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 29177.41
73 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 62.40
74 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 150.00
75 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 554.01
76 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 43652.8

77 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 29177.41
78 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 62.40
79 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 150.00
80 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 554.01
81 INGRESOS '4111-1100-0101-000-0000-0000 1
Función de circo 250.00
82 INGRESOS '8120-1100-0000-101-0101-0000 1
Función de circo 250.00
83 INGRESOS '8140-1100-0000-101-0101-0000 1
Función de circo 250.00
84 INGRESOS '8140-1100-0000-101-0101-0000 1
Función de circo 250.00
85 INGRESOS '8150-1100-0000-101-0101-0000 1
Función de circo 250.00
27/Ene/2012 Diario Ingresos 20 INGRESO DEL DIA
Total póliza : 377739.36 377739.36
1 INGRESOS '1111-1000-0001-000-0000-0000 2
Caja 1 Ingresos 136480.36
2 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 2
INGRESOS POR CLASIFICAR 136480.36
3 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 2
INGRESOS POR CLASIFICAR 136480.36
4 INGRESOS '4149-4400-0110-000-0001-0000 2
Licencia con Bebidas Alcohólicas 12132
5 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0110-0000 2
Expendio de bebidas alcohólicas 12132
6 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0110-0000 2
Expendio de bebidas alcohólicas 12132
7 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0110-0000 2
Expendio de bebidas alcohólicas 12132
8 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0110-0000 2
Expendio de bebidas alcohólicas 12132
9 INGRESOS '4149-4400-0114-000-0001-0000 1
Licencias Comerciales 5750
10 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 5750
11 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 5750
12 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 5750
13 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 5750
14 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0001-0000 4
Matanza de cerdo 1840.44
15 INGRESOS '4143-4300-0506-000-0001-0000 4
Acarreo de cerdo 1289.34
16 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0005-0000 4
Ordenes de sacrificio 367.50
17 INGRESOS '4143-4300-0505-000-0000-0000 4
Sello de inspección sanitaria 235.01
18 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 3256.26
19 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 1636.33
20 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 235.01
21 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 3256.26
22 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 1636.33
23 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 235.01
24 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 3256.26
25 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 1636.33
26 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 235.01
27 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 3256.26
28 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 1636.33
29 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 235.01
30 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0002-0000 4
Matanza de vacuno 1048.32

31 INGRESOS '4143-4300-0714-000-0001-0000 4
Carta de policía 100.80
32 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 100.80
33 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 100.80
34 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 100.80
35 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 100.80
36 INGRESOS '4143-4300-0506-000-0002-0000 4
Acarreo de vacuno 346.99
37 INGRESOS '4149-4400-0301-000-0001-0000 4
Licencias de Construccion 111.33
38 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 111.33
39 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 111.33
40 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 111.33
41 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 111.33
42 INGRESOS '4159-5100-0302-000-0000-0000 4
Puestos fijos o semifijos 3000
43 INGRESOS '8120-5100-0000-101-0302-0000 4
Puestos fijos o semifijos 3000
44 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0302-0000 4
Puestos fijos o semifijos 3000
45 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0302-0000 4
Puestos fijos o semifijos 3000
46 INGRESOS '8150-5100-0000-101-0302-0000 4
Puestos fijos o semifijos 3000
47 INGRESOS '4143-4300-0201-000-0001-0000 4
Inhumacion de cadaver 500.00
48 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0201-0000 4
Inhumaciones y reinhumaciones 500.00
49 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0201-0000 4
Inhumaciones y reinhumaciones 500.00
50 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0201-0000 4
Inhumaciones y reinhumaciones 500.00
51 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0201-0000 4
Inhumaciones y reinhumaciones 500.00
52 INGRESOS '4159-5100-0102-000-0000-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 2384
53 INGRESOS '8120-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 2384
54 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 2384
55 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 2384
56 INGRESOS '8150-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 2384
57 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0001-0000 4
Urbano corriente 43511.45
58 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0002-0000 4
Urbano rezago 1153.84
59 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0001-0000 4
Rústico corriente 34977.6
60 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0002-0000 4
Rústico rezago 1378.67
61 INGRESOS '4112-1200-0201-000-0001-0000 4
Adquisición de departamentos urbanos 14491.36
62 INGRESOS '4112-1200-0204-000-0002-0000 4
Otras transmisiones rústico 9788.71
63 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 44665.29
64 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 36356.27
65 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0201-0000 4
Adquisición de departamentos, viviendas y casas 14491.36
66 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 9788.71
67 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 44665.29
68 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 36356.27
69 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0201-0000 4
Adquisición de departamentos, viviendas y casas 14491.36
70 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 9788.71
71 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 44665.29
72 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 36356.27

73 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0201-0000 4
Adquisición de departamentos, viviendas y casas 14491.36
74 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 9788.71
75 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 44665.29
76 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 36356.27
77 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0201-0000 4
Adquisición de departamentos, viviendas y casas 14491.36
78 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 9788.71
79 INGRESOS '4143-4300-0802-000-0000-0000 4
Certificaciones catastrales 62.40
80 INGRESOS '4143-4300-0806-000-0000-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 100.80
81 INGRESOS '4144-4500-0101-000-0001-0000 4
Recargos de Catastro 24.00
82 INGRESOS '4144-4500-0201-000-0001-0000 4
Multas de Catastro 1885.8
83 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 62.40
84 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 100.80
85 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 24.00
86 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 1885.8
87 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 62.40
88 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 100.80
89 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 24.00
90 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 1885.8
91 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 62.40
92 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 100.80
93 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 24.00
94 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 1885.8
95 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 62.40
96 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 100.80
97 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 24.00
98 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 1885.8
30/Ene/2012 Diario Ingresos 21 INGRESO DEL DIA
Total póliza : 545921.44 545921.44
1 INGRESOS '1111-1000-0001-000-0000-0000 1
Caja 1 Ingresos 114274.67
2 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 1
INGRESOS POR CLASIFICAR 114274.67
3 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 1
INGRESOS POR CLASIFICAR 114274.67
4 INGRESOS '4149-4400-0114-000-0001-0000 1
Licencias Comerciales 4250
5 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 4250
6 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 4250
7 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 4250
8 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 4250
9 INGRESOS '4159-5100-0102-000-0000-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 3601
10 INGRESOS '8120-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 3601
11 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 3601
12 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 3601
13 INGRESOS '8150-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 3601

14 INGRESOS '4149-4400-0110-000-0001-0000 1
Licencia con Bebidas Alcohólicas 950.00
15 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 950.00
16 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 950.00
17 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 950.00
18 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 950.00
19 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0001-0000 4
Matanza de cerdo 1201.92
20 INGRESOS '4143-4300-0506-000-0001-0000 4
Acarreo de cerdo 1057.92
21 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0002-0000 4
Matanza de vacuno 1290.24
22 INGRESOS '4143-4300-0506-000-0002-0000 4
Acarreo de vacuno 1586.24
23 INGRESOS '4143-4300-0505-000-0000-0000 4
Sello de inspección sanitaria 211.84
24 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0005-0000 4
Ordenes de sacrificio 672.00
25 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 3164.16
26 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 2644.16
27 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 211.84
28 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 3164.16
29 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 2644.16
30 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 211.84
31 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 3164.16
32 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 2644.16
33 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 211.84
34 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 3164.16
35 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 2644.16
36 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 211.84
37 INGRESOS '4143-4300-0601-000-0003-0000 4
Registros extemporaneos 100.00
38 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 100.00
39 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 100.00
40 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 100.00
41 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0601-0000 4
Servicios en oficina 100.00
42 INGRESOS '4159-5100-0512-000-0001-0000 4
Paulita Moreno 1800
43 INGRESOS '8120-5100-0000-101-0512-0000 4
Ingresos de parques y unidades deportivas 1800
44 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0512-0000 4
Ingresos de parques y unidades deportivas 1800
45 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0512-0000 4
Ingresos de parques y unidades deportivas 1800
46 INGRESOS '8150-5100-0000-101-0512-0000 4
Ingresos de parques y unidades deportivas 1800
47 INGRESOS '4143-4300-0714-000-0001-0000 4
Carta de policía 201.60
48 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 201.60
49 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 201.60
50 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 201.60
51 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0714-0000 4
Certificados o autorizaciones especiales 201.60
52 INGRESOS '4149-4400-0301-000-0002-0000 4
Permiso numero oficial 52.85
53 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 618.34
54 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 618.34
55 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 618.34

56 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 618.34
57 INGRESOS '4149-4400-0301-000-0001-0000 4
Licencias de Construccion 565.49
58 INGRESOS '4149-4400-0115-000-0000-0000 4
Venta en bailes o espectáculos 1447
59 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0115-0000 4
Venta en bailes o espectáculos 1447
60 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0115-0000 4
Venta en bailes o espectáculos 1447
61 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0115-0000 4
Venta en bailes o espectáculos 1447
62 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0115-0000 4
Venta en bailes o espectáculos 1447
63 INGRESOS '4143-4300-0201-000-0001-0000 4
Inhumacion de cadaver 500.00
64 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0201-0000 4
Inhumaciones y reinhumaciones 500.00
65 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0201-0000 4
Inhumaciones y reinhumaciones 500.00
66 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0201-0000 4
Inhumaciones y reinhumaciones 500.00
67 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0201-0000 4
Inhumaciones y reinhumaciones 500.00
68 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0001-0000 4
Urbano corriente 42630.41
69 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0002-0000 4
Urbano rezago 4274.53
70 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0001-0000 4
Rústico corriente 43058.2
71 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0002-0000 4
Rústico rezago 2340.89
72 INGRESOS '4112-1200-0204-000-0001-0000 4
Otras transmisiones urbano 972.80
73 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 46904.94
74 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 45399.09
75 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 972.80
76 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 46904.94
77 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 45399.09
78 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 972.80
79 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 46904.94
80 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 45399.09
81 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 972.80
82 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 46904.94
83 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 45399.09
84 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 972.80
85 INGRESOS '4143-4300-0802-000-0000-0000 4
Certificaciones catastrales 193.60
86 INGRESOS '4143-4300-0806-000-0000-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 302.40
87 INGRESOS '4144-4500-0101-000-0001-0000 4
Recargos de Catastro 144.00
88 INGRESOS '4144-4500-0201-000-0001-0000 4
Multas de Catastro 869.74
89 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 193.60
90 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 302.40
91 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 144.00
92 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 869.74
93 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 193.60
94 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 302.40
95 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 144.00
96 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 869.74
97 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 193.60

98 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 302.40
99 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 144.00
100 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 869.74
101 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 193.60
102 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 302.40
103 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 144.00
104 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 869.74
31/Ene/2012 Diario Ingresos 22 INGRESO DEL DIA
Total póliza : 457098.68 457098.68
1 INGRESOS '1111-1000-0001-000-0000-0000 1
Caja 1 Ingresos 167892.98
2 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 1
INGRESOS POR CLASIFICAR 167892.98
3 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 1
INGRESOS POR CLASIFICAR 167892.98
4 INGRESOS '4149-4400-0114-000-0001-0000 1
Licencias Comerciales 5000
5 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 5000
6 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 5000
7 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 5000
8 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 5000
9 INGRESOS '4143-4300-0711-000-0000-0000 4
Dictámenes de uso y destino 925.20
10 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0711-0000 4
Dictámenes de uso y destino 925.20
11 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0711-0000 4
Dictámenes de uso y destino 925.20
12 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0711-0000 4
Dictámenes de uso y destino 925.20
13 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0711-0000 4
Dictámenes de uso y destino 925.20
14 INGRESOS '4161-6100-0106-000-0020-0000 4
Multas Transito 295.40
15 INGRESOS '8120-6100-0000-101-0106-0000 4
Violación a la Ley del Servicio de Vialidad, Tráns 295.40
16 INGRESOS '8140-6100-0000-101-0106-0000 4
Violación a la Ley del Servicio de Vialidad, Tráns 295.40
17 INGRESOS '8140-6100-0000-101-0106-0000 4
Violación a la Ley del Servicio de Vialidad, Tráns 295.40
18 INGRESOS '8150-6100-0000-101-0106-0000 4
Violación a la Ley del Servicio de Vialidad, Tráns 295.40
19 INGRESOS '4159-5100-0512-000-0001-0000 4
Paulita Moreno 500.00
20 INGRESOS '8120-5100-0000-101-0512-0000 4
Ingresos de parques y unidades deportivas 760.00
21 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0512-0000 4
Ingresos de parques y unidades deportivas 760.00
22 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0512-0000 4
Ingresos de parques y unidades deportivas 760.00
23 INGRESOS '8150-5100-0000-101-0512-0000 4
Ingresos de parques y unidades deportivas 760.00
24 INGRESOS '4149-4400-0110-000-0001-0000 1
Licencia con Bebidas Alcohólicas 5407
25 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 5407
26 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 5407
27 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 5407
28 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 5407
29 INGRESOS '4159-5100-0102-000-0000-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 3972
30 INGRESOS '8120-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 3972
31 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 3972
32 INGRESOS '8140-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 3972

33 INGRESOS '8150-5100-0000-101-0102-0000 4
Arrendamiento de locales en el interior de mercado 3972
34 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0001-0000 4
Matanza de cerdo 2103.36
35 INGRESOS '4143-4300-0505-000-0000-0000 4
Sello de inspección sanitaria 191.98
36 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0005-0000 4
Ordenes de sacrificio 588.00
37 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 2772
38 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 191.98
39 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 2772
40 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 191.98
41 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 2772
42 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 191.98
43 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0501-0000 4
Autorización de matanza de ganado 2772
44 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0505-0000 4
Sello de inspección sanitaria 191.98
45 INGRESOS '4224-9400-0101-000-0001-0000 4
Aportacion Voluntaria 2140
46 INGRESOS '8120-9400-0000-101-0101-0000 4
Efectivo 2140
47 INGRESOS '8140-9400-0000-101-0101-0000 4
Efectivo 2140
48 INGRESOS '8140-9400-0000-101-0101-0000 4
Efectivo 2140
49 INGRESOS '8150-9400-0000-101-0101-0000 4
Efectivo 2140
50 INGRESOS '4143-4300-0506-000-0001-0000 4
Acarreo de cerdo 132.24
51 INGRESOS '4143-4300-0501-000-0002-0000 4
Matanza de vacuno 80.64
52 INGRESOS '4143-4300-0506-000-0002-0000 4
Acarreo de vacuno 99.14
53 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 231.38
54 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 231.38
55 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 231.38
56 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0506-0000 4
Acarreo de carnes en camiones del municipio 231.38
57 INGRESOS '4143-4300-0201-000-0001-0000 4
Inhumacion de cadaver 250.00
58 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0201-0000 4
Inhumaciones y reinhumaciones 250.00
59 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0201-0000 4
Inhumaciones y reinhumaciones 250.00
60 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0201-0000 4
Inhumaciones y reinhumaciones 250.00
61 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0201-0000 4
Inhumaciones y reinhumaciones 250.00
62 INGRESOS '4149-4400-0301-000-0002-0000 4
Permiso numero oficial 52.85
63 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 52.85
64 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 52.85
65 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 52.85
66 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0301-0000 4
Construcción de inmuebles 52.85
67 INGRESOS '4159-5100-0512-000-0004-0000 4
Centro de Feria 260.00
68 INGRESOS '4149-4400-0113-000-0000-0000 1
Salones de baile 3460
69 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0113-0000 1
Salones de baile 3460
70 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0113-0000 1
Salones de baile 3460
71 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0113-0000 1
Salones de baile 3460
72 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0113-0000 1
Salones de baile 3460
73 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0001-0000 4
Urbano corriente 51227.76
74 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0002-0000 4
Urbano rezago 1648.79

75 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0001-0000 4
Rústico corriente 41219.64
76 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0002-0000 4
Rústico rezago 2256.87
77 INGRESOS '4112-1200-0201-000-0001-0000 4
Adquisición de departamentos urbanos 42045.94
78 INGRESOS '4112-1200-0204-000-0002-0000 4
Otras transmisiones rústico 310.34
79 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 52876.55
80 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 43476.51
81 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0201-0000 4
Adquisición de departamentos, viviendas y casas 42045.94
82 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 310.34
83 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 52876.55
84 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 43476.51
85 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0201-0000 4
Adquisición de departamentos, viviendas y casas 42045.94
86 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 310.34
87 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 52876.55
88 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 43476.51
89 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0201-0000 4
Adquisición de departamentos, viviendas y casas 42045.94
90 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 310.34
91 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 52876.55
92 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 43476.51
93 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0201-0000 4
Adquisición de departamentos, viviendas y casas 42045.94
94 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 310.34
95 INGRESOS '4143-4300-0802-000-0000-0000 4
Certificaciones catastrales 2224.8
96 INGRESOS '4143-4300-0806-000-0000-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 705.60
97 INGRESOS '4144-4500-0101-000-0001-0000 4
Recargos de Catastro 48.00
98 INGRESOS '4144-4500-0201-000-0001-0000 4
Multas de Catastro 579.46
99 INGRESOS '4144-4500-0401-000-0001-0000 4
Requerimiento de Catastro 167.97
100 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 2224.8
101 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 705.60
102 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 48.00
103 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 579.46
104 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 167.97
105 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 2224.8
106 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 705.60
107 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 48.00
108 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 579.46
109 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 167.97
110 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 2224.8
111 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 705.60
112 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 48.00
113 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 579.46
114 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 167.97
115 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 2224.8
116 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 705.60

117 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 48.00
118 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 579.46
119 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0401-0000 4
Notificacion de requerimiento de pago 167.97
25/Ene/2012 Diario Ingresos 27 INGRESO DEL DIA
Total póliza : 671571.92 671571.92
1 INGRESOS '1111-1000-0001-000-0000-0000 1
Caja 1 Ingresos 130632.54
2 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 1
INGRESOS POR CLASIFICAR 130632.54
3 INGRESOS '2191-0000-0000-000-0000-0000 1
INGRESOS POR CLASIFICAR 130632.54
4 INGRESOS '4149-4400-0110-000-0001-0000 1
Licencia con Bebidas Alcohólicas 4750
5 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 4750
6 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 4750
7 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 4750
8 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0110-0000 1
Expendio de bebidas alcohólicas 4750
9 INGRESOS '4149-4400-0114-000-0001-0000 1
Licencias Comerciales 4250
10 INGRESOS '8120-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 4250
11 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 4250
12 INGRESOS '8140-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 4250
13 INGRESOS '8150-4400-0000-101-0114-0000 1
Tendejones 4250
14 INGRESOS '4143-4300-0301-000-0000-0000 4
Recol. y trasl. de basura, desech o desper. no pel 250.00
15 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0301-0000 4
Recol. y trasl. de basura, desech o desper. no pel 250.00
16 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0301-0000 4
Recol. y trasl. de basura, desech o desper. no pel 250.00
17 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0301-0000 4
Recol. y trasl. de basura, desech o desper. no pel 250.00
18 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0301-0000 4
Recol. y trasl. de basura, desech o desper. no pel 250.00
19 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0001-0000 4
Urbano corriente 43953.38
20 INGRESOS '4112-1200-0101-000-0002-0000 4
Urbano rezago 4193.16
21 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0001-0000 4
Rústico corriente 36224.41
22 INGRESOS '4112-1200-0102-000-0002-0000 4
Rústico rezago 451.97
23 INGRESOS '4112-1200-0201-000-0001-0000 4
Adquisición de departamentos urbanos 18994.24
24 INGRESOS '4112-1200-0204-000-0001-0000 4
Otras transmisiones urbano 928.70
25 INGRESOS '4112-1200-0204-000-0002-0000 4
Otras transmisiones rústico 13877.99
26 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 48146.54
27 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 36676.38
28 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0201-0000 4
Adquisición de departamentos, viviendas y casas 18994.24
29 INGRESOS '8120-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 14806.69
30 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 48146.54
31 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 36676.38
32 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0201-0000 4
Adquisición de departamentos, viviendas y casas 18994.24
33 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 14806.69
34 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 48146.54
35 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 36676.38
36 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0201-0000 4
Adquisición de departamentos, viviendas y casas 18994.24

37 INGRESOS '8140-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 14806.69
38 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0101-0000 4
Urbano 48146.54
39 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0102-0000 4
Rústico 36676.38
40 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0201-0000 4
Adquisición de departamentos, viviendas y casas 18994.24
41 INGRESOS '8150-1200-0000-101-0204-0000 4
Otras transmisiones 14806.69
42 INGRESOS '4143-4300-0802-000-0000-0000 4
Certificaciones catastrales 436.80
43 INGRESOS '4143-4300-0806-000-0000-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 877.20
44 INGRESOS '4144-4500-0101-000-0001-0000 4
Recargos de Catastro 198.00
45 INGRESOS '4144-4500-0201-000-0001-0000 4
Multas de Catastro 1246.69
46 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 436.80
47 INGRESOS '8120-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 877.20
48 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 198.00
49 INGRESOS '8120-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 1246.69
50 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 436.80
51 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 877.20
52 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 198.00
53 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 1246.69
54 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 436.80
55 INGRESOS '8140-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 877.20
56 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 198.00
57 INGRESOS '8140-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 1246.69
58 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0802-0000 4
Certificaciones catastrales 436.80
59 INGRESOS '8150-4300-0000-101-0806-0000 4
Revisión y autorización de avalúos 877.20
60 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0101-0000 4
Falta de pago 198.00
61 INGRESOS '8150-4500-0000-101-0201-0000 4
Infracciones a las Leyes Fiscalesy Reglamentos Mun 1246.69
02/Ene/2012 Ingresos del Diia 1 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 522530.16 522530.16
1 219 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 7790.24
INGRESOS DEL DIA
2 200 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 7790.24
INGRESOS DEL DIA
06/Ene/2012 Ingresos del Diia 2 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 7790.24 7790.24
1 218 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 28356.37
ING DEL DIA
2 199 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 28356.37
Total póliza : 28356.37 28356.37

03/Ene/2012 Ingresos del Diia 3 INGRESOS DEL DIA
1 220 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 87476.79
INGRESOS DEL DIA
2 201 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 87476.79
INGRESOS DEL DIA
04/Ene/2012 Ingresos del Diia 4 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 87476.79 87476.79
1 221 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 69814.38
INGRESOS DEL DIA
2 202 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 69814.38
INGRESOS DEL DIA
05/Ene/2012 Ingresos del Diia 5 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 69814.38 69814.38
1 222 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 91476.73
INGRESOS DEL DIA
2 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 91476.73
INGRESOS DEL DIA
05/Ene/2012 Ingresos del Diia 6 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 91476.73 91476.73
1 223 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2103.4
2 204 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 2103.4
INGRESOS DEL DIA
05/Ene/2012 Ingresos del Diia 7 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 2103.4 2103.4
1 225 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 6749.97
ING DEL DIA
2 205 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 6749.97
INGRESOS DEL DIA
06/Ene/2012 Ingresos del Diia 8 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 6749.97 6749.97
1 226 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 6143.24
INGRESOS DEL DIA
2 207 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 6143.24

INGRESOS DEL DIA
09/Ene/2012 Ingresos del Diia 9 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 6143.24 6143.24
1 227 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 8394.34
INGRESOS DEL DIA
2 208 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 8394.34
INGRESOS DEL DIA
10/Ene/2012 Ingresos del Diia 10 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 8394.34 8394.34
1 229 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 75601.05
2 210 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 75601.05
09/Ene/2012 Ingresos del Diia 11 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 75601.05 75601.05
1 230 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 2914.54
INGRESOS DEL DIA
2 211 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 2914.54
09/Ene/2012 Ingresos del Diia 12 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 2914.54 2914.54
1 292 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 81.72
INGRESOS DEL DIA
2 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 81.72
INGRESOS DEL DIA
10/Ene/2012 Ingresos del Diia 13 ingresos del dia
Total póliza : 81.72 81.72
1 231 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 15026.94
ingresos del dia
2 212 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 15026.94
ingresos del dia
10/Ene/2012 Ingresos del Diia 14 ingresos del dia
Total póliza : 15026.94 15026.94
1 232 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 111889.56
ingresos del dia

2 213 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 111889.56
ingresos del dia
11/Ene/2012 Ingresos del Diia 15 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 111889.56 111889.56
1 233 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1793.92
2 214 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 1793.92
INGRESOS DEL DIA
12/Ene/2012 Ingresos del Diia 16 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 1793.92 1793.92
1 234 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 171243.64
INGRESOS DEL DIA
2 215 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 171243.64
11/Ene/2012 Ingresos del Diia 17 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 171243.64 171243.64
1 235 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 14579.83
INGRESOS DEL DIA
2 216 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 14579.83
INGRESOS DEL DIA
11/Ene/2012 Ingresos del Diia 18 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 14579.83 14579.83
1 236 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 10085
INGRESOS DEL DIA
2 217 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 10085
INGRESOS DEL DIA
11/Ene/2012 Ingresos del Diia 19 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 10085 10085
1 237 '1112-0001-0000-106-0005-0000 RECUPERACION DE OBRAS 0176542433 7166
INGRESOS DEL DIA
2 218 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 7166
INGRESOS DEL DIA
11/Ene/2012 Ingresos del Diia 20 ingresos del dia
Total póliza : 7166 7166

1 273 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 1799.22
ingresos del dia
2 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 1799.22
ingresos del dia
11/Ene/2012 Ingresos del Diia 21 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 1799.22 1799.22
1 274 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 129429.74
INGRESOS DEL DIA
2 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 129429.74
INGRESOS DEL DIA
12/Ene/2012 Ingresos del Diia 22 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 129429.74 129429.74
1 275 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 12498.84
INGRESOS DEL DIA
2 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 12498.84
INGRESOS DEL DIA
12/Ene/2012 Ingresos del Diia 23 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 12498.84 12498.84
1 276 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 121396.53
INGRESOS DEL DIA
2 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 121396.53
13/Ene/2012 Ingresos del Diia 24 ingresos del dia
Total póliza : 121396.53 121396.53
1 238 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 12358.29
ingresos del dia
2 219 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 12358.29
ingresos del dia
17/Ene/2012 Ingresos del Diia 25 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 12358.29 12358.29
1 239 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 79792.14
ingresos del dia
2 220 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 79792.14
Total póliza : 79792.14 79792.14

16/Ene/2012 Ingresos del Diia 26 INGRESOS DEL DIA
1 241 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 164477.57
INGRESOS DEL DIA
2 221 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 164477.57
INGRESOS DEL DIA
17/Ene/2012 Ingresos del Diia 27 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 164477.57 164477.57
1 240 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 15082.93
INGRESOS DEL DAI
2 222 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 15082.93
17/Ene/2012 Ingresos del Diia 28 ingreso?? del dia
Total póliza : 15082.93 15082.93
1 270 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 10384.1
ingresos del dia
2 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 10384.1
ingreso?? del dia
17/Ene/2012 Ingresos del Diia 29 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 10384.1 10384.1
1 271 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 93797.73
ingresos del dia
2 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 93797.73
17/Ene/2012 Ingresos del Diia 30 ingresos del dia
Total póliza : 93797.73 93797.73
1 272 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 592.05
2 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 592.05
ingresos del dia
18/Ene/2012 Ingresos del Diia 31 ingresos del dia
Total póliza : 592.05 592.05
1 242 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 23262.34
ingresos del dia
2 223 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 23262.34
ingresos del dia

19/Ene/2012 Ingresos del Diia 32 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 23262.34 23262.34
1 243 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 132266.3
ingresos del dia
2 224 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 132266.3
19/Ene/2012 Ingresos del Diia 33 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 132266.3 132266.3
1 246 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 26608.2
INGRESOS DEL DIA
2 227 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 26608.2
INGRESOS DEL DIA
19/Ene/2012 Ingresos del Diia 34 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 26608.2 26608.2
1 247 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 108074.19
INGRESOS DEL DIA
2 228 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 108074.19
INGRESOS DEL DIA
20/Ene/2012 Ingresos del Diia 35 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 108074.19 108074.19
1 244 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 25517.17
INGRESOS DEL DIA
2 225 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 25517.17
INGRESOS DEL DIA
20/Ene/2012 Ingresos del Diia 36 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 25517.17 25517.17
1 245 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 48137.47
INGRESOS DEL DIA
2 226 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 48137.47
INGRESOS DEL DIA
23/Ene/2012 Ingresos del Diia 37 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 48137.47 48137.47
1 249 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 122076.43

ING DEL DIA
2 230 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 122076.43
INGRESOS DEL DIA
23/Ene/2012 Ingresos del Diia 38 ING DEL DIA
Total póliza : 122076.43 122076.43
1 248 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 41341.81
ING DEL DIA
2 229 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 41341.81
ING DEL DIA
24/Ene/2012 Ingresos del Diia 39 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 41341.81 41341.81
1 250 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 97291.66
INGRESOS DEL DIA
2 231 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 97291.66
INGRESOS DEL DIA
24/Ene/2012 Ingresos del Diia 40 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 97291.66 97291.66
1 251 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 238531.83
INGRESOS DEL DIA
2 232 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 238531.83
INGRESOS DEL DIA
24/Ene/2012 Ingresos del Diia 41 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 238531.83 238531.83
1 252 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 20630.41
INGRESOS DEL DIA
2 233 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 20630.41
INGRESOS DEL DIA
24/Ene/2012 Ingresos del Diia 42 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 20630.41 20630.41
1 253 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 8400
INGRESOS DEL DIA
2 234 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 8400
INGRESOS DEL DIA

24/Ene/2012 Ingresos del Diia 43 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 8400 8400
1 254 '1112-0001-0000-106-0005-0000 RECUPERACION DE OBRAS 0176542433 600.00
INGRESOS DEL DIA
2 235 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 600.00
INGRESOS DEL DIA
25/Ene/2012 Ingresos del Diia 44 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 600.00 600.00
1 255 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 121382.54
INGRESOS DEL DIA
2 236 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 121382.54
INGRESOS DEL DIA
25/Ene/2012 Ingresos del Diia 45 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 121382.54 121382.54
1 256 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 9250
INGRESOS DEL DIA
2 237 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 9250
INGRESOS DEL DIA
26/Ene/2012 Ingresos del Diia 46 ingresos del dia
Total póliza : 9250 9250
1 266 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 20838.22
ingresos del dia
2 247 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 20838.22
ingresos del dia
26/Ene/2012 Ingresos del Diia 47 ingresos del dia
Total póliza : 20838.22 20838.22
1 267 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 73596.62
ingresos del dia
2 248 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 73596.62
ingresos del dia
27/Ene/2012 Ingresos del Diia 48 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 73596.62 73596.62

1 262 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 3752.19
INGRESOS DEL DIA
2 243 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 3752.19
INGRESOS DEL DIA
27/Ene/2012 Ingresos del Diia 49 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 3752.19 3752.19
1 263 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 25353.54
INGRESOS DEL DIA
2 244 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 25353.54
INGRESOS DEL DIA
27/Ene/2012 Ingresos del Diia 50 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 25353.54 25353.54
1 264 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 102874.63
INGRESOS DEL DIA
2 245 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 102874.63
INGRESOS DEL DIA
27/Ene/2012 Ingresos del Diia 51 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 102874.63 102874.63
1 265 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 4500
INGRESOS DEL DIA
2 246 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 4500
INGRESOS DEL DIA
30/Ene/2012 Ingresos del Diia 52 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 4500 4500
1 260 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 94786.57
INGRESOS DEL DIA
2 241 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 94786.57
INGRESOS DEL DIA
30/Ene/2012 Ingresos del Diia 53 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 94786.57 94786.57
1 261 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 19488.1
INGRESOS DEL DIA
2 242 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 19488.1

31/Ene/2012 Ingresos del Diia 54 ingresos del dia
Total póliza : 19488.1 19488.1
1 257 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 25457.81
ingresos del dia
2 238 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 25457.81
ingresos del dia
31/Ene/2012 Ingresos del Diia 55 ingresos del dia
Total póliza : 25457.81 25457.81
1 258 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 5160.99
ingresos del dia
2 239 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 5160.99
ingresos del dia
31/Ene/2012 Ingresos del Diia 56 INGRESOS DEL DIA
Total póliza : 5160.99 5160.99
1 259 '1112-0001-0000-101-0001-0000 TESORERIA CTA 0176542948 137274.18
ingresos del dia
2 '1111-1000-0001-000-0000-0000 Caja 1 Ingresos 137274.18
13/Ene/2012 EComprometido 5 PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MES DE ENERO
Total póliza : 137274.18 137274.18
1 '8240-1310-0101-101-0001-4341 Subsidios a la prestación de servicios públicos 150000
PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MES DE ENERO
2 '8220-1310-0101-101-0001-4341 Subsidios a la prestación de servicios públicos 150000
PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MES DE ENERO
13/Ene/2012 EComprometido 57 DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
Total póliza : 150000 150000
1 '8240-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 5116.57
2 '8220-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 5116.57
3 '8240-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 2262.42
4 '8220-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 2262.42
5 '8240-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 33883.18
6 '8220-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 33883.18
7 '8240-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 7206.84
8 '8220-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 7206.84
9 '8240-1520-0202-230-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 64571.66

10 '8220-1520-0202-230-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 64571.66
11 '8240-1520-0202-230-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 3372.03
12 '8220-1520-0202-230-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 3372.03
13 '8240-1520-0202-230-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 141666.67
14 '8220-1520-0202-230-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 141666.67
15 '8240-1520-0202-230-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 30290.12
16 '8220-1520-0202-230-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 30290.12
17 '8240-1520-0202-101-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 97598.01
18 '8220-1520-0202-101-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 97598.01
19 '8240-1520-0202-101-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 57200
20 '8220-1520-0202-101-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 57200
21 '8240-1520-0202-101-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 21661.66
22 '8220-1520-0202-101-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 21661.66
31/Ene/2012 EComprometido 63 DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
Total póliza : 464829.16 464829.16
1 '8240-1520-0202-229-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones de 37165.9
2 '8220-1520-0202-229-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones de 37165.9
Total póliza : 37165.9 37165.9
16/Ene/2012 EComprometido 811 PAGO DE REPARACION DE QUIJADAS DE LA VIDA PARA EL
1 811 '8240-1720-0205-228-0025-2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 4339.99
PAGO DE REPARACION DE QUIJADAS DE LA VIDA PARA EL
2 811 '8220-1720-0205-228-0025-2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 4339.99
PAGO DE REPARACION DE QUIJADAS DE LA VIDA PARA EL
Total póliza : 4339.99 4339.99
20/Ene/2012 EComprometido 812 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVI
1 812 '8240-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 28712.03
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVI
2 812 '8220-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 28712.03
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVI
3 812 '8240-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 21407.07
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVI
4 812 '8220-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 21407.07
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVI
Total póliza : 50119.1 50119.1
20/Ene/2012 EComprometido 813 PAGO DE MANTTO. A RADIOS DE TRANSITO Y SEG. PUBLIC

1 813 '8240-1710-0108-228-0023-3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites 7773.25
PAGO DE MANTTO. A RADIOS DE TRANSITO Y SEG. PUBLIC
2 813 '8220-1710-0108-228-0023-3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites 7773.25
PAGO DE MANTTO. A RADIOS DE TRANSITO Y SEG. PUBLIC
3 813 '8240-1710-0108-228-0023-3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites 2992.06
PAGO DE MANTTO. A RADIOS DE TRANSITO Y SEG. PUBLIC
4 813 '8220-1710-0108-228-0023-3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites 2992.06
PAGO DE MANTTO. A RADIOS DE TRANSITO Y SEG. PUBLIC
Total póliza : 10765.31 10765.31
20/Ene/2012 EComprometido 814 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
1 814 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 5475.21
PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
2 814 '8220-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 5475.21
PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
20/Ene/2012 EComprometido 815 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 64
Total póliza : 5475.21 5475.21
1 815 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 736.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 64
2 815 '8220-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 736.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 64
20/Ene/2012 EComprometido 817 PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
Total póliza : 736.60 736.60
1 817 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 279.99
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
2 817 '8220-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 279.99
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
3 817 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3804.93
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
4 817 '8220-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3804.93
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
5 817 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 749.97
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
6 817 '8220-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 749.97
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
7 817 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2009.94
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
8 817 '8220-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2009.94

PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
9 817 '8240-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 204.16
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
10 817 '8220-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 204.16
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
11 817 '8240-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1165.97
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
12 817 '8220-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1165.97
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
13 817 '8240-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3847.96
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
14 817 '8220-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3847.96
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
15 817 '8240-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 993.98
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
16 817 '8220-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 993.98
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
Total póliza : 13056.9 13056.9
20/Ene/2012 EComprometido 818 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
1 818 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 278.40
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
2 818 '8220-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 278.40
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
3 818 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 475.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
4 818 '8220-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 475.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
5 818 '8240-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1102
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
6 818 '8220-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1102
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
7 818 '8240-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 359.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
8 818 '8220-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 359.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
9 818 '8240-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 522.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
10 818 '8220-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 522.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
Total póliza : 2737.6 2737.6

25/Ene/2012 EComprometido 821 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA # 63 Y
1 821 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 550.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA # 63 Y
2 821 '8220-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 550.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA # 63 Y
3 821 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1100
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA # 63 Y
4 821 '8220-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1100
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA # 63 Y
Total póliza : 1650 1650
26/Ene/2012 EComprometido 822 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 79 Y PR
1 822 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1632.86
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 79 Y PR
2 822 '8220-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1632.86
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 79 Y PR
Total póliza : 1632.86 1632.86
26/Ene/2012 EComprometido 832 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR FALLECIMEINTO DEL
1 '8240-1710-0108-228-0023-4511 Pensiones 4300
PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR FALLECIMEINTO DEL
2 '8220-1710-0108-228-0023-4511 Pensiones 4300
PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR FALLECIMEINTO DEL
Total póliza : 4300 4300
26/Ene/2012 EComprometido 833 PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO DE SEG. PUBLICA 65
1 833 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 4408
PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO DE SEG. PUBLICA 65
2 833 '8220-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 4408
PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO DE SEG. PUBLICA 65
Total póliza : 4408 4408
26/Ene/2012 EComprometido 834 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN
1 834 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2200
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN
2 834 '8220-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2200
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN
3 834 '8240-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1180

PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN
4 834 '8220-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1180
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN
5 834 '8240-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1000
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN
6 834 '8220-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1000
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN
26/Ene/2012 EComprometido 839 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 11
Total póliza : 4380 4380
1 839 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 925.68
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 11
2 839 '8220-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 925.68
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 11
Total póliza : 925.68 925.68
26/Ene/2012 EComprometido 840 PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL DEPTO. DE PROTE
1 840 '8240-1720-0205-228-0025-2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 3160
PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL DEPTO. DE PROTE
2 840 '8220-1720-0205-228-0025-2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 3160
PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL DEPTO. DE PROTE
Total póliza : 3160 3160
30/Ene/2012 EComprometido 842 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL DON
1 842 '8240-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 939.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL DON
2 842 '8220-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 939.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL DON
Total póliza : 939.60 939.60
26/Ene/2012 EComprometido 843 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA, T
1 843 '8240-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 30053.57
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA, T
2 843 '8220-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 30053.57
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA, T
3 843 '8240-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 16916.91
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA, T
4 843 '8220-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 16916.91
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA, T

26/Ene/2012 EComprometido 844 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TRANSITO 59
Total póliza : 46970.48 46970.48
1 844 '8240-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 883.92
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TRANSITO 59
2 844 '8220-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 883.92
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TRANSITO 59
26/Ene/2012 EComprometido 845 PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
Total póliza : 883.92 883.92
1 845 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1784.9
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
2 845 '8220-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1784.9
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
3 845 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2564.93
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
4 845 '8220-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2564.93
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
5 845 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1964.97
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
6 845 '8220-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1964.97
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
7 845 '8240-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 869.97
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
8 845 '8220-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 869.97
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
27/Ene/2012 EComprometido 849 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
Total póliza : 7184.77 7184.77
1 849 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 9976
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
2 849 '8220-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 9976
09/Ene/2012 EComprometido 901 PAGO DE FACTURA
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
Total póliza : 9976 9976
1 '8240-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE FACTURA
2 '8220-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE FACTURA

06/Ene/2012 EComprometido 902 PAGO DE NOMINA DE REPARACION DE TECHO UBR
Total póliza : 25000 25000
1 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5400
PAGO DE NOMINA DE REPARACION DE TECHO UBR
2 '8220-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5400
PAGO DE NOMINA DE REPARACION DE TECHO UBR
17/Ene/2012 EComprometido 908 PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 6TO BIMESTRE
Total póliza : 5400 5400
1 '8240-1520-0301-101-0007-1411 Aportaciones de seguridad social 152611.04
2 '8240-1520-0301-228-0007-1411 Aportaciones de seguridad social 43098.22
3 '8240-1520-0301-101-0007-1431 Aportaciones al sistema para el retiro 182826.61
4 '8240-1520-0301-228-0007-1431 Aportaciones de Sistema para el retiro 50581.57
5 '8220-1520-0301-101-0007-1411 Aportaciones de seguridad social 152611.04
6 '8220-1520-0301-228-0007-1411 Aportaciones de seguridad social 43098.22
7 '8220-1520-0301-101-0007-1431 Aportaciones al sistema para el retiro 182826.61
8 '8220-1520-0301-228-0007-1431 Aportaciones de Sistema para el retiro 50581.57
13/Ene/2012 EComprometido 915 PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
Total póliza : 429117.44 429117.44
1 '8240-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 13920
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
2 '8220-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 13920
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
3 '8240-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
4 '8220-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
5 '8240-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
6 '8220-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
7 '8240-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
8 '8220-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
Total póliza : 88920 88920

06/Ene/2012 EComprometido 920 REINTEGRO DEL 3X1 del 2011 FEDERAL
1 '8240-2210-0210-304-0020-9911 ADEFAS 1052.64
REINTEGRO DEL 3X1 del 2011 FEDERAL
2 '8220-2210-0210-304-0020-9911 ADEFAS 1052.64
REINTEGRO DEL 3X1 del 2011 FEDERAL
17/Ene/2012 EComprometido 1002 REINTEGRO DE FACTURA PAGADO EL 9 DE ENERO
Total póliza : 1052.64 1052.64
1 '8240-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re -25000
REINTEGRO DE FACTURA PAGADO EL 9 DE ENERO
2 '8220-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re -25000
REINTEGRO DE FACTURA PAGADO EL 9 DE ENERO
31/Ene/2012 EComprometido 1010 POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
Total póliza : -25000 -25000
1 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 22.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
2 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 22.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
3 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 67.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
4 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 67.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
5 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 164.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
6 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 164.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
7 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 240.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
8 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 240.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
9 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 265.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
10 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 265.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
11 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 417.50
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
12 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 417.50
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
13 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 462.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ

14 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 462.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
15 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 639.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
16 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 639.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
17 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 652.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
18 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 652.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
19 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 756.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
20 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 756.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
21 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 768.50
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
22 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 768.50
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
23 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 792.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
24 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 792.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
25 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 834.90
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
26 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 834.90
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
27 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 1193
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
28 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 1193
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
29 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 1298
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
30 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 1298
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
31 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 1594
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
32 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 1594
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
Total póliza : 10164.9 10164.9
31/Ene/2012 EComprometido 1011 APORTACION MUNICIPAL RED AGUA POTABLE JARDINES DLE
1 '8240-1310-0101-101-0001-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 9508.94

APORTACION MUNICIPAL RED AGUA POTABLE JARDINES DLE
2 '8220-1310-0101-101-0001-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 9508.94
APORTACION MUNICIPAL RED AGUA POTABLE JARDINES DLE
Total póliza : 9508.94 9508.94
04/Ene/2012 EComprometido 1012 COMISION POR CUOTA BAJA FACTURACION TERMINAL PUNTO
1 '8240-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 416.44
COMISION POR CUOTA BAJA FACTURACION TERMINAL PUNTO
2 '8220-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 416.44
COMISION POR CUOTA BAJA FACTURACION TERMINAL PUNTO
Total póliza : 416.44 416.44
06/Ene/2012 EComprometido 1013 COMISION VENTAS A CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA
1 '8240-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 37.82
COMISION VENTAS A CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA
2 '8220-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 37.82
COMISION VENTAS A CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA
18/Ene/2012 EComprometido 1014 COMISION TERMINAL PUNTO DE VENTA
Total póliza : 37.82 37.82
1 '8240-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 10.64
COMISION TERMINAL PUNTO DE VENTA
2 '8220-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 10.64
COMISION TERMINAL PUNTO DE VENTA
Total póliza : 10.64 10.64
13/Ene/2012 EComprometido 1015 COMISIONES BANCARIAS TERMINAL PUNTO DE VENTA
1 '8240-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 32.34
COMISIONES BANCARIAS TERMINAL PUNTO DE VENTA
2 '8220-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 32.34
COMISIONES BANCARIAS TERMINAL PUNTO DE VENTA
Total póliza : 32.34 32.34
11/Ene/2012 EComprometido 1016 COMISION POR VENTAS DE CREDITO TERMINAL PUNTO DE V
1 '8240-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 32.25
COMISION POR VENTAS DE CREDITO TERMINAL PUNTO DE V
2 '8220-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 32.25
COMISION POR VENTAS DE CREDITO TERMINAL PUNTO DE V

10/Ene/2012 EComprometido 1017 COMISION POR TERMINAL PUNTO DE VENTA
Total póliza : 32.25 32.25
1 '8240-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 1.46
COMISION POR TERMINAL PUNTO DE VENTA
2 '8220-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 1.46
COMISION POR TERMINAL PUNTO DE VENTA
3 '8240-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 20.88
COMISION POR TERMINAL PUNTO DE VENTA
4 '8220-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 20.88
COMISION POR TERMINAL PUNTO DE VENTA
20/Ene/2012 EComprometido 1018 COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
Total póliza : 22.34 22.34
1 '8240-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 150.80
COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
2 '8220-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 150.80
COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
24/Ene/2012 EComprometido 1019 COMISION POR CERFICIACION DE CHEQUE
Total póliza : 150.80 150.80
1 '8240-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 150.80
COMISION POR CERFICIACION DE CHEQUE
2 '8220-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 150.80
COMISION POR CERFICIACION DE CHEQUE
20/Ene/2012 EComprometido 1020 POLIZA DE GASTOS JOSE LUIS MORENO MTZ.
Total póliza : 150.80 150.80
1 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 10000
POLIZA DE GASTOS JOSE LUIS MORENO MTZ.
2 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 10000
POLIZA DE GASTOS JOSE LUIS MORENO MTZ.
18/Ene/2012 EComprometido 1021 COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
Total póliza : 10000 10000
1 '8240-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 150.80
COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
2 '8220-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 150.80
COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE

Total póliza : 150.80 150.80
30/Ene/2012 EComprometido 1022 APOYO PARA COONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL
1 '8240-1310-0101-101-0001-4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 6000
APOYO PARA COONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL
2 '8220-1310-0101-101-0001-4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 6000
APOYO PARA COONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL
Total póliza : 6000 6000
30/Ene/2012 EComprometido 1023 PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
1 F. 423 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 155347.89
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
2 F. 423 '8220-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 155347.89
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
3 F. 423 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 284986.5
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
4 F. 423 '8220-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 284986.5
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
5 F. 427 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 171603.03
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
6 F. 427 '8220-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 171603.03
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
7 F. 428 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 214011.43
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
8 F. 428 '8220-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 214011.43
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
9 F. 435 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 448020.39
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
10 F. 435 '8220-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 448020.39
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
11 F. 441 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 490570.47
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
12 F. 441 '8220-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 490570.47
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
13 F. 443 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 90752.65
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
14 F. 443 '8220-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 90752.65
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
15 F. 439 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 153432.11
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
16 F. 439 '8220-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 153432.11

PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
17 F. 445 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 81757.74
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
18 F. 445 '8220-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 81757.74
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
19 F. 430 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 127170.67
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
20 F. 430 '8220-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 127170.67
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
21 F. 432 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 114485.11
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
22 F. 432 '8220-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 114485.11
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
23 F. 444 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 145637.36
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
24 F. 444 '8220-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 145637.36
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
25 F. 436 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 126335.93
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
26 F. 436 '8220-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 126335.93
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
27 F. 438 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 96147.29
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
28 F. 438 '8220-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 96147.29
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
29 F. 447 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 57958.72
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
30 F. 447 '8220-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 57958.72
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
31 F. 429 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 209087.68
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
32 F. 429 '8220-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 209087.68
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
33 F. 434 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 172345.5
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
34 F. 434 '8220-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 172345.5
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
30/Ene/2012 EComprometido 1024 COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
Total póliza : 3139650.47 3139650.5
1 F. 291 '8240-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 2486929.88
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO

2 F. 291 '8220-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 2486929.9
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
3 F. 292 '8240-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 1205273.75
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
4 F. 292 '8220-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 1205273.8
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
5 F. 293 '8240-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 577565.32
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
6 F. 293 '8220-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 577565.32
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
7 F. 297 '8240-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 714868.3
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
8 F. 297 '8220-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 714868.3
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
30/Ene/2012 EComprometido 1025 COMPROBACION DE HABITAT
Total póliza : 4984637.25 4984637.3
1 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 2385816
COMPROBACION DE HABITAT
2 '8220-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 2385816
COMPROBACION DE HABITAT
01/Ene/2012 EComprometido 1026 PROYECTO LIBRAMIENTO SUR
Total póliza : 2385816 2385816
1 '8240-2210-0210-101-0020-6151 Construcción de vías de comunicación 118800
PROYECTO LIBRAMIENTO SUR
2 '8220-2210-0210-101-0020-6151 Construcción de vías de comunicación 118800
PROYECTO LIBRAMIENTO SUR
Total póliza : 118800 118800
05/Ene/2012 EComprometido 3899 PAGO DE PUBLICACION DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRES
1 3,899 '8240-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 5289.6
PAGO DE PUBLICACION DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRES
2 3,899 '8220-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 5289.6
PAGO DE PUBLICACION DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRES
Total póliza : 5289.6 5289.6
05/Ene/2012 EComprometido 3900 PAGO DE PUBLCACION DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PER
1 3,900 '8240-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 3739.6

PAGO DE PUBLCACION DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PER
2 3,900 '8220-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 3739.6
PAGO DE PUBLCACION DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PER
Total póliza : 3739.6 3739.6
05/Ene/2012 EComprometido 3901 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE SERVI
1 3,901 '8240-1520-0202-101-0017-2461 Material eléctrico y electrónico 11869.92
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE SERVI
2 3,901 '8220-1520-0202-101-0017-2461 Material eléctrico y electrónico 11869.92
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE SERVI
05/Ene/2012 EComprometido 3903 PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIB
Total póliza : 11869.92 11869.92
1 3,903 '8240-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 15250
PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIB
2 3,903 '8220-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 15250
PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIB
3 3,903 '8240-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 6060
PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIB
4 3,903 '8220-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 6060
PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIB
5 3,903 '8240-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 442.00
PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIB
6 3,903 '8220-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 442.00
PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIB
Total póliza : 21752 21752
12/Ene/2012 EComprometido 3907 PAGO DE 1 VIDRIO BISELADO PARA LA DEL. DE MIRANDIL
1 3,907 '8240-1520-0310-101-0016-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 450.00
PAGO DE 1 VIDRIO BISELADO PARA LA DEL. DE MIRANDIL
2 3,907 '8220-1520-0310-101-0016-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 450.00
PAGO DE 1 VIDRIO BISELADO PARA LA DEL. DE MIRANDIL
3 3,907 '8240-2420-1501-101-0015-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 700.00
PAGO DE 1 VIDRIO BISELADO PARA LA DEL. DE MIRANDIL
4 3,907 '8220-2420-1501-101-0015-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 700.00
PAGO DE 1 VIDRIO BISELADO PARA LA DEL. DE MIRANDIL
Total póliza : 1150 1150
12/Ene/2012 EComprometido 3908 PAGO DE ENTRENIMIENTO PARA FESTEJO DEL DIA DE REYE

1 3,908 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 400.00
PAGO DE ENTRENIMIENTO PARA FESTEJO DEL DIA DE REYE
2 3,908 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 400.00
PAGO DE ENTRENIMIENTO PARA FESTEJO DEL DIA DE REYE
Total póliza : 400.00 400.00
12/Ene/2012 EComprometido 3909 PAGO DE CENA PARA FESTEJO DE AÑO NUEVO Y DIA DE RE
1 3,909 '8240-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 1100
PAGO DE CENA PARA FESTEJO DE AÑO NUEVO Y DIA DE RE
2 3,909 '8220-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 1100
PAGO DE CENA PARA FESTEJO DE AÑO NUEVO Y DIA DE RE
Total póliza : 1100 1100
12/Ene/2012 EComprometido 3910 APOYO PARA TRASLADOS AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL
1 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2100
APOYO PARA TRASLADOS AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL
2 '8220-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2100
APOYO PARA TRASLADOS AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL
12/Ene/2012 EComprometido 3911 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Total póliza : 2100 2100
1 3,911 '8240-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 13541
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
2 3,911 '8220-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 13541
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
12/Ene/2012 EComprometido 3912 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 13541 13541
1 3,912 '8240-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 200.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
2 3,912 '8220-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 200.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
3 3,912 '8240-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 200.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
4 3,912 '8220-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 200.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
5 3,912 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 224.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
6 3,912 '8220-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 224.00

PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
7 3,912 '8240-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1240.01
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
8 3,912 '8220-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1240.01
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
9 3,912 '8240-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 480.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
10 3,912 '8220-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 480.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
11 3,912 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 994.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
12 3,912 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 994.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
13 3,912 '8240-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 446.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
14 3,912 '8220-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 446.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
15 3,912 '8240-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 212.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
16 3,912 '8220-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 212.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
17 3,912 '8240-3710-1301-101-0030-3751 Viáticos en el país 88.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
18 3,912 '8220-3710-1301-101-0030-3751 Viáticos en el país 88.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
19 3,912 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 215.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
20 3,912 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 215.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
21 3,912 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 109.90
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
22 3,912 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 109.90
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
23 3,912 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 233.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
24 3,912 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 233.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
25 3,912 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 144.06
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
26 3,912 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 144.06
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
27 3,912 '8240-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 2000

PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
28 3,912 '8220-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 2000
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
29 3,912 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1000
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
30 3,912 '8220-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1000
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 7785.97 7785.97
13/Ene/2012 EComprometido 3913 PAGO DE VIATICOS Y FORMAS VALORADAS PARA OFICINA D
1 3,913 '8240-1810-0208-101-0009-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 900.00
PAGO DE VIATICOS Y FORMAS VALORADAS PARA OFICINA D
2 3,913 '8220-1810-0208-101-0009-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 900.00
PAGO DE VIATICOS Y FORMAS VALORADAS PARA OFICINA D
3 '8240-1810-0208-101-0009-3751 Viáticos en el país 346.00
PAGO DE VIATICOS Y FORMAS VALORADAS PARA OFICINA D
4 '8220-1810-0208-101-0009-3751 Viáticos en el país 346.00
PAGO DE VIATICOS Y FORMAS VALORADAS PARA OFICINA D
Total póliza : 1246 1246
13/Ene/2012 EComprometido 3914 PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA UB
1 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5400
PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA UB
2 '8220-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5400
PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA UB
Total póliza : 5400 5400
16/Ene/2012 EComprometido 3925 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE RASTRO # 28 Y OBRAS
1 3,925 '8240-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1392
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE RASTRO # 28 Y OBRAS
2 3,925 '8220-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1392
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE RASTRO # 28 Y OBRAS
3 3,925 '8240-2260-0307-101-0012-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1276
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE RASTRO # 28 Y OBRAS
4 3,925 '8220-2260-0307-101-0012-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1276
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE RASTRO # 28 Y OBRAS
Total póliza : 2668 2668
16/Ene/2012 EComprometido 3926 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL 58

1 3,926 '8240-1720-0205-101-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 986.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL 58
2 3,926 '8220-1720-0205-101-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 986.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL 58
19/Ene/2012 EComprometido 3938 MTO. VEHICULO # 56 MINIBUS
Total póliza : 986.00 986.00
1 N V 042'8240-1520-0301-101-0007-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 7500
MTO. VEHICULO # 56 MINIBUS
2 N V 042'8220-1520-0301-101-0007-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 7500
MTO. VEHICULO # 56 MINIBUS
Total póliza : 7500 7500
19/Ene/2012 EComprometido 3939 PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE DE PERSONAL OBRAS PUB
1 F-211 '8240-2210-0211-101-0035-3991 Otros servicios generales 353.00
PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE DE PERSONAL OBRAS PUB
2 F-211 '8220-2210-0211-101-0035-3991 Otros servicios generales 353.00
PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE DE PERSONAL OBRAS PUB
3 F-211 '8240-2210-0211-101-0035-3991 Otros servicios generales 300.00
PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE DE PERSONAL OBRAS PUB
4 F-211 '8220-2210-0211-101-0035-3991 Otros servicios generales 300.00
PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE DE PERSONAL OBRAS PUB
20/Ene/2012 EComprometido 3943 PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
Total póliza : 653.00 653.00
1 3,943 '8240-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 85.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
2 3,943 '8220-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 85.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
3 3,943 '8240-1720-0205-101-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 355.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
4 3,943 '8220-1720-0205-101-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 355.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
5 3,943 '8240-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1450
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
6 3,943 '8220-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1450
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
7 3,943 '8240-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 250.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
8 3,943 '8220-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 250.00

PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
9 3,943 '8240-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 400.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
10 3,943 '8220-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 400.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
11 3,943 '8240-2260-1001-101-0032-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 35.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
12 3,943 '8220-2260-1001-101-0032-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 35.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
13 3,943 '8240-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1650
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
14 3,943 '8220-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1650
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
15 3,943 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 70.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
16 3,943 '8220-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 70.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
Total póliza : 4295 4295
20/Ene/2012 EComprometido 3944 PAGO DE TRANSMISION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERN
1 3,944 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 5800
PAGO DE TRANSMISION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERN
2 3,944 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 5800
PAGO DE TRANSMISION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERN
Total póliza : 5800 5800
20/Ene/2012 EComprometido 3945 PAGO DE AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LAU
1 3,945 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 10270
PAGO DE AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LAU
2 3,945 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 10270
PAGO DE AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LAU
3 3,945 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 7735
PAGO DE AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LAU
4 3,945 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 7735
PAGO DE AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LAU
Total póliza : 18005 18005
20/Ene/2012 EComprometido 3946 PAGO DE CEMENTO Y CAL PARA BODEGA DE OBRAS PUBLICA
1 3,946 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 8240
PAGO DE CEMENTO Y CAL PARA BODEGA DE OBRAS PUBLICA

2 3,946 '8220-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 8240
PAGO DE CEMENTO Y CAL PARA BODEGA DE OBRAS PUBLICA
Total póliza : 8240 8240
20/Ene/2012 EComprometido 3948 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
1 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1000
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
2 '8220-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1000
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
Total póliza : 1000 1000
20/Ene/2012 EComprometido 3949 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
1 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 700.00
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
2 '8220-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 700.00
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
Total póliza : 700.00 700.00
20/Ene/2012 EComprometido 3950 PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE TESORERIA Y OFIC
1 3,950 '8240-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2702.4
PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE TESORERIA Y OFIC
2 3,950 '8220-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2702.4
PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE TESORERIA Y OFIC
3 3,950 '8240-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 7992.8
PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE TESORERIA Y OFIC
4 3,950 '8220-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 7992.8
PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE TESORERIA Y OFIC
Total póliza : 10695.2 10695.2
20/Ene/2012 EComprometido 3951 APOYO PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑ
1 '8240-1310-0101-101-0001-4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 5000
APOYO PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑ
2 '8220-1310-0101-101-0001-4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 5000
APOYO PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑ
20/Ene/2012 EComprometido 3952 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 5000 5000
1 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 510.40

PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
2 '8220-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 510.40
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
3 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 122.07
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
4 '8220-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 122.07
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
5 3,952 '8240-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 300.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
6 3,952 '8220-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 300.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
7 '8240-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 62.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
8 '8220-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 62.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
9 '8240-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 35.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
10 '8220-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 35.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
11 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 415.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
12 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 415.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
13 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 486.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
14 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 486.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
15 '8240-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 556.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
16 '8220-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 556.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
17 '8240-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 646.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
18 '8220-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 646.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
19 '8240-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 705.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
20 '8220-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 705.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
21 '8240-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 323.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
22 '8220-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 323.00

PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
23 '8240-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 488.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
24 '8220-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 488.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
25 '8240-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 663.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
26 '8220-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 663.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
27 '8240-2110-0601-101-0033-3751 Viáticos en el país 427.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
28 '8220-2110-0601-101-0033-3751 Viáticos en el país 427.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
29 '8240-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 137.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
30 '8220-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 137.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
31 '8240-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 250.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
32 '8220-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 250.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
33 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1200
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
34 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1200
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
35 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1200
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
36 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1200
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
37 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 230.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
38 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 230.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
39 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 624.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
40 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 624.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
41 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 538.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
42 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 538.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
43 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 214.60

PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
44 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 214.60
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
45 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 250.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
46 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 250.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
47 '8240-2260-0304-101-0011-3991 Otros servicios generales 928.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
48 '8220-2260-0304-101-0011-3991 Otros servicios generales 928.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
49 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1400
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
50 '8220-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1400
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
20/Ene/2012 EComprometido 3953 PAGO DE TENENCIAS PARA VEHICULOS DEL AYTO.
Total póliza : 12710.07 12710.07
1 3,953 '8240-1310-0101-101-0001-3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 18771
PAGO DE TENENCIAS PARA VEHICULOS DEL AYTO.
2 3,953 '8220-1310-0101-101-0001-3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 18771
PAGO DE TENENCIAS PARA VEHICULOS DEL AYTO.
20/Ene/2012 EComprometido 3954 PAGO DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA U.B.R.
Total póliza : 18771 18771
1 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5400
PAGO DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA U.B.R.
2 '8220-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5400
PAGO DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA U.B.R.
Total póliza : 5400 5400
22/Ene/2012 EComprometido 3959 PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MPAL. Y TALLER MECANI
1 3,959 '8240-2260-0304-101-0011-2461 Material eléctrico y electrónico 219.98
PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MPAL. Y TALLER MECANI
2 3,959 '8220-2260-0304-101-0011-2461 Material eléctrico y electrónico 219.98
PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MPAL. Y TALLER MECANI
3 3,959 '8240-2260-0307-101-0012-2711 Vestuario y uniformes 380.02
PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MPAL. Y TALLER MECANI
4 3,959 '8220-2260-0307-101-0012-2711 Vestuario y uniformes 380.02
PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MPAL. Y TALLER MECANI

22/Ene/2012 EComprometido 3960 PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
Total póliza : 600.00 600.00
1 3,960 '8240-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 500.00
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
2 3,960 '8220-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 500.00
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
3 3,960 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 430.00
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
4 3,960 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 430.00
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
5 3,960 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 207.90
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
6 3,960 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 207.90
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
Total póliza : 1137.9 1137.9
22/Ene/2012 EComprometido 3961 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
1 3,961 '8240-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 300.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
2 3,961 '8220-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 300.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
Total póliza : 300.00 300.00
22/Ene/2012 EComprometido 3962 PAGO DE REPARACION DE BOMBA EN LA UNIDAD DEPVA. PA
1 3,962 '8240-2260-1001-101-0032-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 672.80
PAGO DE REPARACION DE BOMBA EN LA UNIDAD DEPVA. PA
2 3,962 '8220-2260-1001-101-0032-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 672.80
PAGO DE REPARACION DE BOMBA EN LA UNIDAD DEPVA. PA
Total póliza : 672.80 672.80
22/Ene/2012 EComprometido 3963 PAGO DE UN ARREGLO FLORAL PARA INFORME DE GOBIERNO
1 3,963 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1400
PAGO DE UN ARREGLO FLORAL PARA INFORME DE GOBIERNO
2 3,963 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1400
PAGO DE UN ARREGLO FLORAL PARA INFORME DE GOBIERNO
Total póliza : 1400 1400

22/Ene/2012 EComprometido 3964 PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL 36
1 3,964 '8240-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 510.40
PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL 36
2 3,964 '8220-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 510.40
PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL 36
22/Ene/2012 EComprometido 3965 PAGO DE DULCES PARA POSADAS EN LOS BARRIOS
Total póliza : 510.40 510.40
1 3,965 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 981.50
PAGO DE DULCES PARA POSADAS EN LOS BARRIOS
2 3,965 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 981.50
PAGO DE DULCES PARA POSADAS EN LOS BARRIOS
Total póliza : 981.50 981.50
22/Ene/2012 EComprometido 3966 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL
1 3,966 '8240-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 87.00
PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL
2 3,966 '8220-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 87.00
PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL
3 3,966 '8240-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 137.00
PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL
4 3,966 '8220-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 137.00
PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL
5 3,966 '8240-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 215.00
PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL
6 3,966 '8220-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 215.00
PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL
Total póliza : 439.00 439.00
22/Ene/2012 EComprometido 3967 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 49
1 3,967 '8240-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 933.80
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 49
2 3,967 '8220-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 933.80
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 49
22/Ene/2012 EComprometido 3968 PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE LOS ALTOS
Total póliza : 933.80 933.80
1 3,968 '8240-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 2320
PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE LOS ALTOS

2 3,968 '8220-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 2320
PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE LOS ALTOS
Total póliza : 2320 2320
22/Ene/2012 EComprometido 3969 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
1 3,969 '8240-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2840.18
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
2 3,969 '8220-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2840.18
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
3 3,969 '8240-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2502.74
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
4 3,969 '8220-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2502.74
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
22/Ene/2012 EComprometido 3970 PAGO DE UTILES DE ASEO PARA INTENDENCIA
Total póliza : 5342.92 5342.92
1 3,970 '8240-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 225.50
PAGO DE UTILES DE ASEO PARA INTENDENCIA
2 3,970 '8220-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 225.50
PAGO DE UTILES DE ASEO PARA INTENDENCIA
Total póliza : 225.50 225.50
22/Ene/2012 EComprometido 3971 PAGO DE PUBLICACION DE SUELDOS EN EL PERIODICO EL
1 3,971 '8240-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 3480
PAGO DE PUBLICACION DE SUELDOS EN EL PERIODICO EL
2 3,971 '8220-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 3480
PAGO DE PUBLICACION DE SUELDOS EN EL PERIODICO EL
Total póliza : 3480 3480
22/Ene/2012 EComprometido 3972 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
1 3,972 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2766
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
2 3,972 '8220-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2766
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
Total póliza : 2766 2766
22/Ene/2012 EComprometido 3973 PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
1 3,973 '8240-1310-0101-101-0001-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 40.00

PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
2 3,973 '8220-1310-0101-101-0001-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 40.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
3 3,973 '8240-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 40.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
4 3,973 '8220-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 40.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
5 3,973 '8240-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 310.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
6 3,973 '8220-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 310.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
7 3,973 '8240-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 270.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
8 3,973 '8220-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 270.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
9 3,973 '8240-2260-1001-101-0032-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 530.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
10 3,973 '8220-2260-1001-101-0032-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 530.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
11 3,973 '8240-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 510.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
12 3,973 '8220-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 510.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
13 3,973 '8240-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 600.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
14 3,973 '8220-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 600.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
Total póliza : 2300 2300
22/Ene/2012 EComprometido 3974 PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL
1 3,974 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 346.00
PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL
2 3,974 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 346.00
PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL
3 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 100.00
PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL
4 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 100.00
PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL
Total póliza : 446.00 446.00
22/Ene/2012 EComprometido 3975 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62

1 3,975 '8240-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3467.24
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
2 3,975 '8220-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3467.24
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
Total póliza : 3467.24 3467.24
23/Ene/2012 EComprometido 3976 PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A $2.56 C
1 3,976 '8240-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 2560
PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A $2.56 C
2 3,976 '8220-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 2560
PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A $2.56 C
23/Ene/2012 EComprometido 3977 PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS # 18
Total póliza : 2560 2560
1 3,977 '8240-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2500
PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS # 18
2 3,977 '8220-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2500
PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS # 18
23/Ene/2012 EComprometido 3978 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
Total póliza : 2500 2500
1 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 221.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
2 3,978 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 221.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
3 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 24084
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
4 3,978 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 24084
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
5 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 17624
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
6 3,978 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 17624
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
7 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 180816
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
8 3,978 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 180816
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
9 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 16715
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
10 3,978 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 16715

PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 3016
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
12 3,978 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 3016
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
13 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 201.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
14 3,978 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 201.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
15 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 1746
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
16 3,978 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 1746
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
17 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 2993
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
18 3,978 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 2993
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
19 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 118.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
20 3,978 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 118.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
21 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 862.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
22 3,978 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 862.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
23 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 118.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
24 3,978 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 118.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
25 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 1764
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
26 3,978 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 1764
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
27 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 445.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
28 3,978 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 445.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
29 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 405.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
30 3,978 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 405.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
31 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 613.00

PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
32 3,978 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 613.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
33 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 3255
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
34 3,978 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 3255
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
35 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 4687
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
36 3,978 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 4687
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
37 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 504.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
38 3,978 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 504.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
39 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 233.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
40 3,978 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 233.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
41 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 1289
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
42 3,978 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 1289
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
43 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 2602
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
44 3,978 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 2602
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
45 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 615.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
46 3,978 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 615.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
47 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 118.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
48 3,978 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 118.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
49 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 5851
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
50 3,978 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 5851
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
51 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 156.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
52 3,978 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 156.00

PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
Total póliza : 271051 271051
23/Ene/2012 EComprometido 3979 APOYO PARA COMIDA OFRECIDA A MAESTROS JUBILADOS
1 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 2000
APOYO PARA COMIDA OFRECIDA A MAESTROS JUBILADOS
2 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 2000
APOYO PARA COMIDA OFRECIDA A MAESTROS JUBILADOS
23/Ene/2012 EComprometido 3981 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 2000 2000
1 3,981 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 468.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
2 3,981 '8220-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 468.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
3 3,981 '8240-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 514.90
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
4 3,981 '8220-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 514.90
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
5 3,981 '8240-2160-0401-101-0028-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 350.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
6 3,981 '8220-2160-0401-101-0028-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 350.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
7 3,981 '8240-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 239.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
8 3,981 '8220-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 239.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
9 3,981 '8240-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 418.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
10 3,981 '8220-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 418.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
11 3,981 '8240-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 400.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
12 3,981 '8220-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 400.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
13 3,981 '8240-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 382.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
14 3,981 '8220-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 382.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
15 3,981 '8240-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 321.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA

16 3,981 '8220-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 321.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
17 3,981 '8240-2210-0210-101-0020-3751 Viáticos en el país 288.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
18 3,981 '8220-2210-0210-101-0020-3751 Viáticos en el país 288.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
19 3,981 '8240-2260-0304-101-0011-3751 Viáticos en el país 400.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
20 3,981 '8220-2260-0304-101-0011-3751 Viáticos en el país 400.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
21 3,981 '8240-3710-1301-101-0030-3751 Viáticos en el país 262.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
22 3,981 '8220-3710-1301-101-0030-3751 Viáticos en el país 262.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
23 3,981 '8240-1520-0301-101-0007-3991 Otros servicios generales 458.20
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
24 3,981 '8220-1520-0301-101-0007-3991 Otros servicios generales 458.20
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
25 3,981 '8240-1830-1401-101-0014-3991 Otros servicios generales 180.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
26 3,981 '8220-1830-1401-101-0014-3991 Otros servicios generales 180.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
27 3,981 '8240-1830-1401-101-0014-3991 Otros servicios generales 88.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
28 3,981 '8220-1830-1401-101-0014-3991 Otros servicios generales 88.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 4769.1 4769.1
24/Ene/2012 EComprometido 3984 PAGO DE 3 TAMBOS DE PINTURA PARA EL DEPTO. DE SERV
1 3,984 '8240-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 26699.98
PAGO DE 3 TAMBOS DE PINTURA PARA EL DEPTO. DE SERV
2 3,984 '8220-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 26699.98
PAGO DE 3 TAMBOS DE PINTURA PARA EL DEPTO. DE SERV
Total póliza : 26699.98 26699.98
24/Ene/2012 EComprometido 3986 PAGO DE DISCO DURO DE RESPALDO PARA OFICINA DE TES
1 3,986 '8240-1520-0202-101-0017-5151 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 2494
PAGO DE DISCO DURO DE RESPALDO PARA OFICINA DE TES
2 3,986 '8220-1520-0202-101-0017-5151 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 2494
PAGO DE DISCO DURO DE RESPALDO PARA OFICINA DE TES

Total póliza : 2494 2494
25/Ene/2012 EComprometido 3990 PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A 2.56 C/
1 3,990 '8240-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 2560
PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A 2.56 C/
2 3,990 '8220-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 2560
PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A 2.56 C/
25/Ene/2012 EComprometido 3991 PAGO DE ETIQUETAS PARA INVENTARIOS
Total póliza : 2560 2560
1 3,991 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 6960
PAGO DE ETIQUETAS PARA INVENTARIOS
2 3,991 '8220-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 6960
PAGO DE ETIQUETAS PARA INVENTARIOS
Total póliza : 6960 6960
26/Ene/2012 EComprometido 3993 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
1 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1000
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
2 '8220-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1000
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
Total póliza : 1000 1000
26/Ene/2012 EComprometido 3994 APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE COLEADERO EL 22 DE
1 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 3000
APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE COLEADERO EL 22 DE
2 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 3000
APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE COLEADERO EL 22 DE
Total póliza : 3000 3000
26/Ene/2012 EComprometido 3995 PAGO DE CAMION ESPECIAL PARA EL ASEO DE CALLES
1 3,995 '8240-2110-0601-101-0033-5491 Otros equipo de transporte 450000.01
PAGO DE CAMION ESPECIAL PARA EL ASEO DE CALLES
2 3,995 '8220-2110-0601-101-0033-5491 Otros equipo de transporte 450000.01
PAGO DE CAMION ESPECIAL PARA EL ASEO DE CALLES
27/Ene/2012 EComprometido 3996 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
Total póliza : 450000.01 450000.01

1 3,996 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 989.00
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
2 3,996 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 989.00
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
3 3,996 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 8624
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
4 3,996 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 8624
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
5 3,996 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 600.00
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
6 3,996 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 600.00
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
7 3,996 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 284.00
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
8 3,996 '8220-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 284.00
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
27/Ene/2012 EComprometido 3997 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
Total póliza : 10497 10497
1 3,997 '8240-1310-0101-101-0001-3141 Telefonía tradicional 20459.98
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
2 3,997 '8220-1310-0101-101-0001-3141 Telefonía tradicional 20459.98
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
Total póliza : 20459.98 20459.98
27/Ene/2012 EComprometido 3998 PAGO DE 8 UNIFORMES PARA PERSONAL DE BEIS BOL
1 '8240-2410-1201-101-0031-2711 Vestuario y uniformes 2240
PAGO DE 8 UNIFORMES PARA PERSONAL DE BEIS BOL
2 '8220-2410-1201-101-0031-2711 Vestuario y uniformes 2240
PAGO DE 8 UNIFORMES PARA PERSONAL DE BEIS BOL
27/Ene/2012 EComprometido 3999 PAGO DE 96 PELOTAS DE BEIS BOL
Total póliza : 2240 2240
1 3,999 '8240-2410-1201-101-0031-2731 Artículos deportivos 2561.28
PAGO DE 96 PELOTAS DE BEIS BOL
2 3,999 '8220-2410-1201-101-0031-2731 Artículos deportivos 2561.28
PAGO DE 96 PELOTAS DE BEIS BOL
Total póliza : 2561.28 2561.28

26/Ene/2012 EComprometido 4002 PAGO DE 500 COSTALES A $1.80 C/U DEPTO DE PARQUES Y JARDINEZ
1 '8240-2260-1001-101-0032-3591 Servicios de jardinería y fumigación 900.00
2 4,002 '8220-2260-1001-101-0032-3591 Servicios de jardinería y fumigación 900.00
Total póliza : 900.00 900.00
26/Ene/2012 EComprometido 4004 PAGO DE 13 OBEROLES DE GABARDINA PARA PERSONAL DEL
1 4,004 '8240-2260-0307-101-0012-2711 Vestuario y uniformes 7992.4
PAGO DE 13 OBEROLES DE GABARDINA PARA PERSONAL DEL
2 4,004 '8220-2260-0307-101-0012-2711 Vestuario y uniformes 7992.4
PAGO DE 13 OBEROLES DE GABARDINA PARA PERSONAL DEL
Total póliza : 7992.4 7992.4
26/Ene/2012 EComprometido 4005 PAGO DE UNIFORMES DE BEIS BOL PARA TORNEO DE LIGA
1 4,005 '8240-2410-1201-101-0031-2711 Vestuario y uniformes 2240
PAGO DE UNIFORMES DE BEIS BOL PARA TORNEO DE LIGA
2 4,005 '8220-2410-1201-101-0031-2711 Vestuario y uniformes 2240
PAGO DE UNIFORMES DE BEIS BOL PARA TORNEO DE LIGA
26/Ene/2012 EComprometido 4006 PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
Total póliza : 2240 2240
1 4,006 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 155.09
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
2 4,006 '8220-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 155.09
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
3 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 220.60
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
4 '8220-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 220.60
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
5 4,006 '8240-1520-0202-101-0017-2461 Material eléctrico y electrónico 453.50
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
6 4,006 '8220-1520-0202-101-0017-2461 Material eléctrico y electrónico 453.50
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
7 4,006 '8240-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 270.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
8 4,006 '8220-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 270.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
9 4,006 '8240-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 149.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
10 4,006 '8220-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 149.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS

11 4,006 '8240-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 265.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
12 4,006 '8220-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 265.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
13 4,006 '8240-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 424.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
14 4,006 '8220-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 424.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
15 4,006 '8240-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 483.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
16 4,006 '8220-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 483.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
17 4,006 '8240-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 382.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
18 4,006 '8220-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 382.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
19 4,006 '8240-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 300.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
20 4,006 '8220-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 300.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
21 4,006 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 650.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
22 4,006 '8220-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 650.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
26/Ene/2012 EComprometido 4008 PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS 18
Total póliza : 3752.19 3752.19
1 4,008 '8240-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1426
PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS 18
2 4,008 '8220-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1426
PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS 18
Total póliza : 1426 1426
26/Ene/2012 EComprometido 4011 APOYO PARA COMPRA DE UN CERDO PARA INAUGURACION DE
1 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 2400
APOYO PARA COMPRA DE UN CERDO PARA INAUGURACION DE
2 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 2400
APOYO PARA COMPRA DE UN CERDO PARA INAUGURACION DE
Total póliza : 2400 2400

26/Ene/2012 EComprometido 4012 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
1 4,012 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 3259.6
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
2 4,012 '8220-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 3259.6
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
3 4,012 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 5417.2
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
4 4,012 '8220-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 5417.2
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
5 4,012 '8240-1720-0205-101-0025-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2981.2
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
6 4,012 '8220-1720-0205-101-0025-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2981.2
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
7 4,012 '8240-1810-0208-101-0009-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 301.60
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
8 4,012 '8220-1810-0208-101-0009-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 301.60
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
9 4,012 '8240-2160-0401-101-0028-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 406.00
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
10 4,012 '8220-2160-0401-101-0028-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 406.00
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
Total póliza : 12365.6 12365.6
26/Ene/2012 EComprometido 4013 PAGO DE 10 VIAJES DE TEPETATE PARA CAMINO DE LA U
1 4,013 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 4640
PAGO DE 10 VIAJES DE TEPETATE PARA CAMINO DE LA U
2 4,013 '8220-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 4640
PAGO DE 10 VIAJES DE TEPETATE PARA CAMINO DE LA U
Total póliza : 4640 4640
26/Ene/2012 EComprometido 4014 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
1 4,014 '8240-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3900
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
2 4,014 '8220-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3900
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
3 4,014 '8240-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 7930
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
4 4,014 '8220-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 7930
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
5 4,014 '8240-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2000.55
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC

6 4,014 '8220-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2000.55
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
7 4,014 '8240-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2000.55
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
8 4,014 '8220-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2000.55
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
26/Ene/2012 EComprometido 4016 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 15831.1 15831.1
1 4,016 '8240-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 300.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
2 4,016 '8220-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 300.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
3 4,016 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 375.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
4 4,016 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 375.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
5 4,016 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 167.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
6 4,016 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 167.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
7 4,016 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 377.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
8 4,016 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 377.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
9 4,016 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 596.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
10 4,016 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 596.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
11 4,016 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 279.52
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
12 4,016 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 279.52
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
13 4,016 '8240-1520-0107-101-0010-3751 Viáticos en el país 164.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
14 4,016 '8220-1520-0107-101-0010-3751 Viáticos en el país 164.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
15 4,016 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 538.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
16 4,016 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 538.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
17 4,016 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 284.20

PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
18 4,016 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 284.20
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 3080.72 3080.72
26/Ene/2012 EComprometido 4021 PAGO DE 2 TONELADAS DE CEMENTO PARA ALMACEN DE OBR
1 4,021 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5224
PAGO DE 2 TONELADAS DE CEMENTO PARA ALMACEN DE OBR
2 4,021 '8220-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5224
PAGO DE 2 TONELADAS DE CEMENTO PARA ALMACEN DE OBR
Total póliza : 5224 5224
26/Ene/2012 EComprometido 4022 APOYO A LA BANDA INFANTIL POR 2 HORAS DE MUSICA LO
1 '8240-2420-1501-101-0015-3821 Gastos de orden social y cultural 10000
APOYO A LA BANDA INFANTIL POR 2 HORAS DE MUSICA LO
2 '8220-2420-1501-101-0015-3821 Gastos de orden social y cultural 10000
APOYO A LA BANDA INFANTIL POR 2 HORAS DE MUSICA LO
26/Ene/2012 EComprometido 4023 PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
Total póliza : 10000 10000
1 4,023 '8240-1710-0108-101-0023-4521 Jubilaciones 1600
PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
2 4,023 '8220-1710-0108-101-0023-4521 Jubilaciones 1600
PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
3 4,023 '8240-2210-0211-101-0035-4521 Jubilaciones 1600
PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
4 4,023 '8220-2210-0211-101-0035-4521 Jubilaciones 1600
PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
26/Ene/2012 EComprometido 4024 PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
Total póliza : 3200 3200
1 '8240-1310-0101-101-0001-4521 Jubilaciones 1600
PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
2 '8220-1310-0101-101-0001-4521 Jubilaciones 1600
PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
Total póliza : 1600 1600
26/Ene/2012 EComprometido 4025 APOYO A BRENDA ROMAN MUÑOZ SRITA. SAN MIGUEL 2011

1 '8240-3710-1301-101-0030-3821 Gastos de orden social y cultural 2000
APOYO A BRENDA ROMAN MUÑOZ SRITA. SAN MIGUEL 2011
2 '8220-3710-1301-101-0030-3821 Gastos de orden social y cultural 2000
APOYO A BRENDA ROMAN MUÑOZ SRITA. SAN MIGUEL 2011
Total póliza : 2000 2000
26/Ene/2012 EComprometido 4026 APOYO PARA ALIMENTOS COMO AUX. DE ENTRENADORA DE P
1 '8240-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1200
APOYO PARA ALIMENTOS COMO AUX. DE ENTRENADORA DE P
2 '8220-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1200
APOYO PARA ALIMENTOS COMO AUX. DE ENTRENADORA DE P
Total póliza : 1200 1200
26/Ene/2012 EComprometido 4027 APOYO A MAYRA LILIANA HERMOSILLO ATLETA DEL MPIO.
1 '8240-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 2250
APOYO A MAYRA LILIANA HERMOSILLO ATLETA DEL MPIO.
2 '8220-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 2250
APOYO A MAYRA LILIANA HERMOSILLO ATLETA DEL MPIO.
Total póliza : 2250 2250
26/Ene/2012 EComprometido 4028 APOYO A MA. ELIZABETH GUTIERREZ LUNA ATLETA DEL MP
1 '8240-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 650.00
APOYO A MA. ELIZABETH GUTIERREZ LUNA ATLETA DEL MP
2 '8220-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 650.00
APOYO A MA. ELIZABETH GUTIERREZ LUNA ATLETA DEL MP
Total póliza : 650.00 650.00
26/Ene/2012 EComprometido 4029 APOYO A YADIRA MARTIN SANCHEZ, ATLETA DEL MPIO.
1 '8240-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 2250
APOYO A YADIRA MARTIN SANCHEZ, ATLETA DEL MPIO.
2 '8220-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 2250
APOYO A YADIRA MARTIN SANCHEZ, ATLETA DEL MPIO.
26/Ene/2012 EComprometido 4030 PAGO DE RENTA DE ENTRENADOR DE PESAS
Total póliza : 2250 2250
1 '8240-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1500
PAGO DE RENTA DE ENTRENADOR DE PESAS
2 '8220-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1500

PAGO DE RENTA DE ENTRENADOR DE PESAS
Total póliza : 1500 1500
26/Ene/2012 EComprometido 4032 APOYO A SANDRA KARINA HERNANDEZ HNDEZ. ATLETA DEL?
1 '8240-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 650.00
APOYO A SANDRA KARINA HERNANDEZ HNDEZ. ATLETA DEL?
2 '8220-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 650.00
APOYO A SANDRA KARINA HERNANDEZ HNDEZ. ATLETA DEL?
26/Ene/2012 EComprometido 4033 APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADOR PESAS
Total póliza : 650.00 650.00
1 '8240-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1000
APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADOR PESAS
2 '8220-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1000
APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADOR PESAS
Total póliza : 1000 1000
26/Ene/2012 EComprometido 4034 APOYO A JANETH GOMEZ VALDIVIA, ATLETA DEL MPIO.
1 '8240-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 3000
APOYO A JANETH GOMEZ VALDIVIA, ATLETA DEL MPIO.
2 '8220-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 3000
APOYO A JANETH GOMEZ VALDIVIA, ATLETA DEL MPIO.
Total póliza : 3000 3000
26/Ene/2012 EComprometido 4036 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION POR SER
1 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2200
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION POR SER
2 '8220-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2200
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION POR SER
26/Ene/2012 EComprometido 4037 PAGO DE 60 HORAS DE PERIFONEO
Total póliza : 2200 2200
1 '8240-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 6000
PAGO DE 60 HORAS DE PERIFONEO
2 '8220-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 6000
PAGO DE 60 HORAS DE PERIFONEO
Total póliza : 6000 6000

26/Ene/2012 EComprometido 4038 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
1 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2000
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
2 '8220-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2000
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
Total póliza : 2000 2000
26/Ene/2012 EComprometido 4039 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
1 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2000
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
2 '8220-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2000
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
Total póliza : 2000 2000
26/Ene/2012 EComprometido 4040 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
1 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2000
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
2 '8220-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2000
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
Total póliza : 2000 2000
26/Ene/2012 EComprometido 4041 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
1 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1500
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
2 '8220-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1500
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
Total póliza : 1500 1500
26/Ene/2012 EComprometido 4042 APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADORA DE ATLETISMO
1 '8240-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1000
APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADORA DE ATLETISMO
2 '8220-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1000
APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADORA DE ATLETISMO
Total póliza : 1000 1000
26/Ene/2012 EComprometido 4043 PAGO DE PROTOCOLIZACION DE MANDATO NOTARIA # 11
1 4,043 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 3900
PAGO DE PROTOCOLIZACION DE MANDATO NOTARIA # 11

2 4,043 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 3900
PAGO DE PROTOCOLIZACION DE MANDATO NOTARIA # 11
Total póliza : 3900 3900
26/Ene/2012 EComprometido 4044 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 21
1 4,044 '8240-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 522.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 21
2 4,044 '8220-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 522.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 21
Total póliza : 522.00 522.00
26/Ene/2012 EComprometido 4045 PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA UBR Y TE
1 4,045 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1800
PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA UBR Y TE
2 4,045 '8220-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1800
PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA UBR Y TE
3 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3600
PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA UBR Y TE
4 '8220-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3600
PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA UBR Y TE
26/Ene/2012 EComprometido 4048 PAGO DE PISO PARA BAÑOS EN EL POLIDEPORTIVO
Total póliza : 5400 5400
1 4,048 '8240-1310-0101-101-0001-2491 Otros materiales y artículos de construcción y rep 24200
PAGO DE PISO PARA BAÑOS EN EL POLIDEPORTIVO
2 4,048 '8220-1310-0101-101-0001-2491 Otros materiales y artículos de construcción y rep 24200
PAGO DE PISO PARA BAÑOS EN EL POLIDEPORTIVO
Total póliza : 24200 24200
26/Ene/2012 EComprometido 4053 PAGO DE UN RADIO PORTATIL EN COMODATO QUE SE EXTRA
1 4,053 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 4500
PAGO DE UN RADIO PORTATIL EN COMODATO QUE SE EXTRA
2 4,053 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 4500
PAGO DE UN RADIO PORTATIL EN COMODATO QUE SE EXTRA
Total póliza : 4500 4500
26/Ene/2012 EComprometido 4061 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
1 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1800

APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
2 '8220-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1800
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
Total póliza : 1800 1800
26/Ene/2012 EComprometido 4063 PAGO DE MANTTO. A HIDROLAVADORA DEL RASTRO MPAL.
1 4,063 '8240-2260-0307-101-0012-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 6899.98
PAGO DE MANTTO. A HIDROLAVADORA DEL RASTRO MPAL.
2 4,063 '8220-2260-0307-101-0012-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 6899.98
PAGO DE MANTTO. A HIDROLAVADORA DEL RASTRO MPAL.
Total póliza : 6899.98 6899.98
26/Ene/2012 EComprometido 4064 APOYO PARA TRASLADO AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL G
1 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 600.00
APOYO PARA TRASLADO AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL G
2 '8220-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 600.00
APOYO PARA TRASLADO AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL G
Total póliza : 600.00 600.00
26/Ene/2012 EComprometido 4065 PAGO DE UNA CAJA DE TRANSMISION PARA VEHICULO DE A
1 4,065 '8240-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 13920
PAGO DE UNA CAJA DE TRANSMISION PARA VEHICULO DE A
2 4,065 '8220-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 13920
PAGO DE UNA CAJA DE TRANSMISION PARA VEHICULO DE A
Total póliza : 13920 13920
26/Ene/2012 EComprometido 4066 PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
1 4,066 '8240-1520-0107-101-0010-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 440.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
2 4,066 '8220-1520-0107-101-0010-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 440.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
3 4,066 '8240-1710-0108-101-0023-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 720.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
4 4,066 '8220-1710-0108-101-0023-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 720.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
5 4,066 '8240-1810-0208-101-0009-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 300.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
6 4,066 '8220-1810-0208-101-0009-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 300.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D

7 4,066 '8240-2210-0211-101-0035-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 740.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
8 4,066 '8220-2210-0211-101-0035-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 740.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
9 4,066 '8240-2420-1501-101-0015-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 600.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
10 4,066 '8220-2420-1501-101-0015-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 600.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
26/Ene/2012 EComprometido 4068 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 2800 2800
1 4,068 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 770.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
2 4,068 '8220-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 770.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
3 4,068 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1800
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
4 4,068 '8220-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1800
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
5 4,068 '8240-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 250.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
6 4,068 '8220-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 250.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
7 4,068 '8240-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 300.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
8 4,068 '8220-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 300.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
9 4,068 '8240-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 50.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
10 4,068 '8220-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 50.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
11 4,068 '8240-1520-0202-101-0017-3181 Servicios postales y telegraficos 117.57
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
12 4,068 '8220-1520-0202-101-0017-3181 Servicios postales y telegraficos 117.57
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
13 4,068 '8240-1520-0202-101-0017-3181 Servicios postales y telegraficos 144.06
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
14 4,068 '8220-1520-0202-101-0017-3181 Servicios postales y telegraficos 144.06
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
15 4,068 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1506.84
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
16 4,068 '8220-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1506.84

PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
17 4,068 '8240-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 580.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
18 4,068 '8220-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 580.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
19 4,068 '8240-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 735.05
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
20 4,068 '8220-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 735.05
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
21 4,068 '8240-1520-0107-101-0010-3751 Viáticos en el país 120.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
22 4,068 '8220-1520-0107-101-0010-3751 Viáticos en el país 120.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
23 4,068 '8240-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 264.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
24 4,068 '8220-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 264.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
25 4,068 '8240-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 98.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
26 4,068 '8220-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 98.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
27 4,068 '8240-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 360.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
28 4,068 '8220-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 360.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
29 4,068 '8240-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 588.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
30 4,068 '8220-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 588.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
31 4,068 '8240-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 260.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
32 4,068 '8220-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 260.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
33 4,068 '8240-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 323.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
34 4,068 '8220-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 323.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
35 4,068 '8240-2260-0304-101-0011-3751 Viáticos en el país 505.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
36 4,068 '8220-2260-0304-101-0011-3751 Viáticos en el país 505.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
37 4,068 '8240-2420-1501-101-0015-3751 Viáticos en el país 310.00

PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
38 4,068 '8220-2420-1501-101-0015-3751 Viáticos en el país 310.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
39 4,068 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 284.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
40 4,068 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 284.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
41 4,068 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 110.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
42 4,068 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 110.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
43 4,068 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 490.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
44 4,068 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 490.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
45 4,068 '8240-2210-0211-101-0035-3991 Otros servicios generales 146.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
46 4,068 '8220-2210-0211-101-0035-3991 Otros servicios generales 146.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
47 4,068 '8240-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 800.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
48 4,068 '8220-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 800.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
26/Ene/2012 EComprometido 4069 PAGO DE VARIAS FACTURAS
Total póliza : 10911.52 10911.52
1 4,069 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1395
PAGO DE VARIAS FACTURAS
2 4,069 '8220-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1395
PAGO DE VARIAS FACTURAS
3 4,069 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1508
PAGO DE VARIAS FACTURAS
4 4,069 '8220-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1508
PAGO DE VARIAS FACTURAS
5 4,069 '8240-1720-0205-101-0025-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 580.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
6 4,069 '8220-1720-0205-101-0025-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 580.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
7 4,069 '8240-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 917.04
PAGO DE VARIAS FACTURAS
8 4,069 '8220-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 917.04
PAGO DE VARIAS FACTURAS

9 4,069 '8240-2420-1501-101-0015-2161 Material de limpieza 304.48
PAGO DE VARIAS FACTURAS
10 4,069 '8220-2420-1501-101-0015-2161 Material de limpieza 304.48
PAGO DE VARIAS FACTURAS
11 4,069 '8240-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 4640
PAGO DE VARIAS FACTURAS
12 4,069 '8220-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 4640
PAGO DE VARIAS FACTURAS
13 4,069 '8240-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1392
PAGO DE VARIAS FACTURAS
14 4,069 '8220-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1392
PAGO DE VARIAS FACTURAS
15 4,069 '8240-2260-0307-101-0012-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 777.20
PAGO DE VARIAS FACTURAS
16 4,069 '8220-2260-0307-101-0012-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 777.20
PAGO DE VARIAS FACTURAS
17 4,069 '8240-2260-1001-101-0032-3591 Servicios de jardinería y fumigación 359.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
18 4,069 '8220-2260-1001-101-0032-3591 Servicios de jardinería y fumigación 359.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
19 4,069 '8240-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 783.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
20 4,069 '8220-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 783.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
21 4,069 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 579.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
22 4,069 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 579.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
23 4,069 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 394.40
PAGO DE VARIAS FACTURAS
24 4,069 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 394.40
PAGO DE VARIAS FACTURAS
25 4,069 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 348.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
26 4,069 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 348.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
27 4,069 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 597.38
PAGO DE VARIAS FACTURAS
28 4,069 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 597.38
PAGO DE VARIAS FACTURAS
29 4,069 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 220.16
PAGO DE VARIAS FACTURAS

30 4,069 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 220.16
PAGO DE VARIAS FACTURAS
31 4,069 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1685.32
PAGO DE VARIAS FACTURAS
32 4,069 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1685.32
PAGO DE VARIAS FACTURAS
33 4,069 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 394.40
PAGO DE VARIAS FACTURAS
34 4,069 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 394.40
PAGO DE VARIAS FACTURAS
35 4,069 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 503.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
36 4,069 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 503.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
37 4,069 '8240-1520-0301-101-0007-3991 Otros servicios generales 200.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
38 4,069 '8220-1520-0301-101-0007-3991 Otros servicios generales 200.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
39 4,069 '8240-1720-0205-101-0025-3991 Otros servicios generales 1030.91
PAGO DE VARIAS FACTURAS
40 4,069 '8220-1720-0205-101-0025-3991 Otros servicios generales 1030.91
PAGO DE VARIAS FACTURAS
41 4,069 '8240-2160-0401-101-0028-3991 Otros servicios generales 1500
PAGO DE VARIAS FACTURAS
42 4,069 '8220-2160-0401-101-0028-3991 Otros servicios generales 1500
PAGO DE VARIAS FACTURAS
43 4,069 '8240-2210-0210-101-0020-3991 Otros servicios generales 264.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
44 4,069 '8220-2210-0210-101-0020-3991 Otros servicios generales 264.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
45 4,069 '8240-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 210.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
46 4,069 '8220-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 210.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
26/Ene/2012 EComprometido 4070 PAGO TOTAL IMAGEN DE CANTERA PARA SAGARPA
Total póliza : 20582.29 20582.29
1 4,070 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 7500
PAGO TOTAL IMAGEN DE CANTERA PARA SAGARPA
2 4,070 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 7500
PAGO TOTAL IMAGEN DE CANTERA PARA SAGARPA

26/Ene/2012 EComprometido 4071 PAGO DE MANTTO. A RETROEXCAVADORA NUEVA
Total póliza : 7500 7500
1 4,071 '8240-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 10416.8
PAGO DE MANTTO. A RETROEXCAVADORA NUEVA
2 4,071 '8220-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 10416.8
PAGO DE MANTTO. A RETROEXCAVADORA NUEVA
26/Ene/2012 EComprometido 4072 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 7
Total póliza : 10416.8 10416.8
1 4,072 '8240-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1600
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 7
2 4,072 '8220-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1600
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 7
Total póliza : 1600 1600
26/Ene/2012 EComprometido 4073 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 67 Y
1 4,073 '8240-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 951.20
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 67 Y
2 4,073 '8220-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 951.20
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 67 Y
3 4,073 '8240-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 870.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 67 Y
4 4,073 '8220-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 870.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 67 Y
26/Ene/2012 EComprometido 4074 PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
Total póliza : 1821.2 1821.2
1 4,074 '8240-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 530.10
PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
2 4,074 '8220-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 530.10
PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
3 4,074 '8240-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 799.20
PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
4 4,074 '8220-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 799.20
PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
5 4,074 '8240-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 131.00
PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
6 4,074 '8220-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 131.00
PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS

Total póliza : 1460.3 1460.3
26/Ene/2012 EComprometido 4075 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 37
1 4,075 '8240-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1658.8
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 37
2 4,075 '8220-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1658.8
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 37
Total póliza : 1658.8 1658.8
26/Ene/2012 EComprometido 4076 PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO CAPACITACION F
1 '8240-2220-0701-101-0026-3751 Viáticos en el país 1163
PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO CAPACITACION F
2 '8220-2220-0701-101-0026-3751 Viáticos en el país 1163
PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO CAPACITACION F
Total póliza : 1163 1163
26/Ene/2012 EComprometido 4077 PAGO DE UTILES DE ASEO Y ABARROTES PARA EL DEPTO.
1 4,077 '8240-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 1649.8
PAGO DE UTILES DE ASEO Y ABARROTES PARA EL DEPTO.
2 4,077 '8220-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 1649.8
PAGO DE UTILES DE ASEO Y ABARROTES PARA EL DEPTO.
3 4,077 '8240-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 1480
PAGO DE UTILES DE ASEO Y ABARROTES PARA EL DEPTO.
4 4,077 '8220-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 1480
PAGO DE UTILES DE ASEO Y ABARROTES PARA EL DEPTO.
26/Ene/2012 EComprometido 4079 PAGO DE MAT. PARA MANTTO. DE VIALIDADES
Total póliza : 3129.8 3129.8
1 4,079 '8240-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 9976
PAGO DE MAT. PARA MANTTO. DE VIALIDADES
2 4,079 '8220-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 9976
PAGO DE MAT. PARA MANTTO. DE VIALIDADES
Total póliza : 9976 9976
30/Ene/2012 EComprometido 4081 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
1 4,081 '8240-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 1337.31
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
2 4,081 '8220-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 1337.31

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
3 4,081 '8240-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 1944.12
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
4 4,081 '8220-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 1944.12
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
5 4,081 '8240-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 5784.95
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
6 4,081 '8220-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 5784.95
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
7 4,081 '8240-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 7699.19
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
8 4,081 '8220-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 7699.19
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
9 4,081 '8240-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 40413.56
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
10 4,081 '8220-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 40413.56
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
11 4,081 '8240-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 49402.27
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
12 4,081 '8220-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 49402.27
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
Total póliza : 106581.4 106581.4
26/Ene/2012 EComprometido 4082 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
1 4,082 '8240-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 3531.51
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
2 4,082 '8220-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 3531.51
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
3 4,082 '8240-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2494.56
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
4 4,082 '8220-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2494.56
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
5 4,082 '8240-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2614.23
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
6 4,082 '8220-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2614.23
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
7 4,082 '8240-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2880.03
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
8 4,082 '8220-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2880.03
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
Total póliza : 11520.33 11520.33

26/Ene/2012 EComprometido 4083 PAGO DE VIATICOS POR IR A LA CD DE MEXICO
1 '8240-1310-0102-101-0002-3751 Viáticos en el país 7241.36
2 '8220-1310-0102-101-0002-3751 Viáticos en el país 7241.36
Total póliza : 7241.36 7241.36
26/Ene/2012 EComprometido 4085 PAGO DE MAT. ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO
1 4,085 '8240-2260-0304-101-0011-2461 Material eléctrico y electrónico 15417.63
PAGO DE MAT. ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO
2 4,085 '8220-2260-0304-101-0011-2461 Material eléctrico y electrónico 15417.63
PAGO DE MAT. ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO
26/Ene/2012 EComprometido 4086 PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
Total póliza : 15417.63 15417.63
1 4,086 '8240-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1966.2
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
2 4,086 '8220-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1966.2
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
3 4,086 '8240-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2070.6
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
4 4,086 '8220-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2070.6
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
5 4,086 '8240-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 973.24
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
6 4,086 '8220-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 973.24
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
7 4,086 '8240-2260-0307-101-0012-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2024.2
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
8 4,086 '8220-2260-0307-101-0012-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2024.2
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
Total póliza : 7034.24 7034.24
26/Ene/2012 EComprometido 4087 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO 19 Y OBRAS PUBLICAS 36
1 4,087 '8240-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 452.40
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO 19 Y OBRAS PUBLICAS 36
2 4,087 '8220-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 452.40
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO 19 Y OBRAS PUBLICAS 36
3 4,087 '8240-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 440.80
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO 19 Y OBRAS PUBLICAS 36
4 4,087 '8220-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 440.80

PAGO DE MANTTO. A VEHICULO 19 Y OBRAS PUBLICAS 36
Total póliza : 893.20 893.20
26/Ene/2012 EComprometido 4088 PAGO DE 1,100 TABICONES PARA REGISTROS EN CALLE ED
1 4,088 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2807
PAGO DE 1,100 TABICONES PARA REGISTROS EN CALLE ED
2 4,088 '8220-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2807
PAGO DE 1,100 TABICONES PARA REGISTROS EN CALLE ED
Total póliza : 2807 2807
26/Ene/2012 EComprometido 4089 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S
1 4,089 '8240-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1180
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S
2 4,089 '8220-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1180
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S
3 4,089 '8240-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1330
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S
4 4,089 '8220-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1330
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S
5 4,089 '8240-2260-1001-101-0032-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1100
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S
6 4,089 '8220-2260-1001-101-0032-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1100
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S
26/Ene/2012 EComprometido 4090 PAGO DE 2 MICRO SWITCH PARA RASTRO MPAL
Total póliza : 3610 3610
1 4,090 '8240-2260-0307-101-0012-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2971.41
PAGO DE 2 MICRO SWITCH PARA RASTRO MPAL
2 4,090 '8220-2260-0307-101-0012-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2971.41
PAGO DE 2 MICRO SWITCH PARA RASTRO MPAL
Total póliza : 2971.41 2971.41
26/Ene/2012 EComprometido 4091 PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE
1 4,091 '8240-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2320
PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE
2 4,091 '8220-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2320
PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE
3 4,091 '8240-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2320
PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE

4 4,091 '8220-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2320
PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE
5 4,091 '8240-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1740
PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE
6 4,091 '8220-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1740
PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE
26/Ene/2012 EComprometido 4092 PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
Total póliza : 6380 6380
1 4,092 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 152.98
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
2 4,092 '8220-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 152.98
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
3 4,092 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 259.97
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
4 4,092 '8220-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 259.97
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
5 4,092 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 765.40
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
6 4,092 '8220-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 765.40
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
7 4,092 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1088.88
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
8 4,092 '8220-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1088.88
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
9 4,092 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1362.83
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
10 4,092 '8220-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1362.83
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
11 4,092 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1460.73
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
12 4,092 '8220-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1460.73
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
13 4,092 '8240-1520-0202-101-0017-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 243.10
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
14 4,092 '8220-1520-0202-101-0017-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 243.10
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
15 4,092 '8240-1520-0202-101-0017-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 313.15
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
16 4,092 '8220-1520-0202-101-0017-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 313.15
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS

Total póliza : 5647.04 5647.04
26/Ene/2012 EComprometido 4093 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
1 4,093 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1067.5
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
2 4,093 '8220-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1067.5
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
Total póliza : 1067.5 1067.5
26/Ene/2012 EComprometido 4094 PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE CANTERA Y MAT. PAR
1 4,094 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 551.34
PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE CANTERA Y MAT. PAR
2 4,094 '8220-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 551.34
PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE CANTERA Y MAT. PAR
3 4,094 '8240-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 156.55
PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE CANTERA Y MAT. PAR
4 4,094 '8220-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 156.55
PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE CANTERA Y MAT. PAR
5 4,094 '8240-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 338.41
PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE CANTERA Y MAT. PAR
6 4,094 '8220-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 338.41
PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE CANTERA Y MAT. PAR
Total póliza : 1046.3 1046.3
26/Ene/2012 EComprometido 4096 PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PASAJEROS 18
1 4,096 '8240-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 14940
PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PASAJEROS 18
2 4,096 '8220-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 14940
PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PASAJEROS 18
Total póliza : 14940 14940
26/Ene/2012 EComprometido 4097 PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PASAJEROS 18
1 4,097 '8240-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 14940
PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PASAJEROS 18
2 4,097 '8220-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 14940
PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PASAJEROS 18
Total póliza : 14940 14940
27/Ene/2012 EComprometido 4102 PAGO DE 400 HORAS DE INTERNET EN APOYO A ESTUDIANT

1 4,102 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 4000
PAGO DE 400 HORAS DE INTERNET EN APOYO A ESTUDIANT
2 4,102 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 4000
PAGO DE 400 HORAS DE INTERNET EN APOYO A ESTUDIANT
27/Ene/2012 EComprometido 4103 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 4000 4000
1 4,103 '8240-1310-0101-101-0001-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 740.08
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
2 4,103 '8220-1310-0101-101-0001-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 740.08
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
3 4,103 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 249.20
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
4 4,103 '8220-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 249.20
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
5 4,103 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 85.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
6 4,103 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 85.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
7 4,103 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 110.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
8 4,103 '8220-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 110.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
27/Ene/2012 eDevengado 3 REINTEGRO DE PLACAS
13/Ene/2012 eDevengado 5 PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MES DE ENERO
Total póliza : 1184.28 1184.28
Total póliza : 0 0
1 '8250-1310-0101-101-0001-4341 Subsidios a la prestación de servicios públicos 150000
PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MES DE ENERO
2 '8240-1310-0101-101-0001-4341 Subsidios a la prestación de servicios públicos 150000
PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MES DE ENERO
13/Ene/2012 eDevengado 57 DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
Total póliza : 150000 150000
1 '8250-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 5116.57
2 '8240-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 5116.57
3 '8250-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 2262.42

4 '8240-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 2262.42
5 '8250-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 33883.18
6 '8240-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 33883.18
7 '8250-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 7206.84
8 '8240-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 7206.84
9 '8250-1520-0202-230-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 64571.66
10 '8240-1520-0202-230-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 64571.66
11 '8250-1520-0202-230-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 3372.03
12 '8240-1520-0202-230-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 3372.03
13 '8250-1520-0202-230-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 141666.67
14 '8240-1520-0202-230-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 141666.67
15 '8250-1520-0202-230-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 30290.12
16 '8240-1520-0202-230-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 30290.12
17 '8250-1520-0202-101-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 97598.01
18 '8240-1520-0202-101-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 97598.01
19 '8250-1520-0202-101-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 57200
20 '8240-1520-0202-101-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 57200
21 '8250-1520-0202-101-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 21661.66
22 '8240-1520-0202-101-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 21661.66
31/Ene/2012 eDevengado 63 DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
Total póliza : 464829.16 464829.16
1 '8250-1520-0202-229-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones de 37165.9
2 '8240-1520-0202-229-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones de 37165.9
Total póliza : 37165.9 37165.9
16/Ene/2012 eDevengado 811 PAGO DE REPARACION DE QUIJADAS DE LA VIDA PARA EL
1 811 '8250-1720-0205-228-0025-2541 Materiales accesorios y suministros 4339.99
PAGO DE REPARACION DE QUIJADAS DE LA VIDA PARA EL
2 811 '8240-1720-0205-228-0025-2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 4339.99
PAGO DE REPARACION DE QUIJADAS DE LA VIDA PARA EL
Total póliza : 4339.99 4339.99
20/Ene/2012 eDevengado 812 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVI
1 812 '8250-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 28712.03
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVI
2 812 '8240-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 28712.03
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVI
3 812 '8250-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 21407.07
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVI

4 812 '8240-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 21407.07
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVI
Total póliza : 50119.1 50119.1
20/Ene/2012 eDevengado 813 PAGO DE MANTTO. A RADIOS DE TRANSITO Y SEG. PUBLIC
1 813 '8250-1710-0108-228-0023-3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites 7773.25
PAGO DE MANTTO. A RADIOS DE TRANSITO Y SEG. PUBLIC
2 813 '8240-1710-0108-228-0023-3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites 7773.25
PAGO DE MANTTO. A RADIOS DE TRANSITO Y SEG. PUBLIC
3 813 '8250-1710-0108-228-0023-3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites 2992.06
PAGO DE MANTTO. A RADIOS DE TRANSITO Y SEG. PUBLIC
4 813 '8240-1710-0108-228-0023-3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites 2992.06
PAGO DE MANTTO. A RADIOS DE TRANSITO Y SEG. PUBLIC
Total póliza : 10765.31 10765.31
20/Ene/2012 eDevengado 814 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
1 814 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 5475.21
PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
2 814 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 5475.21
PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
20/Ene/2012 eDevengado 815 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 64
Total póliza : 5475.21 5475.21
1 815 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 736.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 64
2 815 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 736.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 64
20/Ene/2012 eDevengado 817 PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
Total póliza : 736.60 736.60
1 817 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 279.99
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
2 817 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 279.99
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
3 817 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3804.93
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
4 817 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3804.93
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
5 817 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 749.97

PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
6 817 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 749.97
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
7 817 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2009.94
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
8 817 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2009.94
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
9 817 '8250-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 204.16
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
10 817 '8240-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 204.16
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
11 817 '8250-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1165.97
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
12 817 '8240-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1165.97
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
13 817 '8250-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3847.96
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
14 817 '8240-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3847.96
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
15 817 '8250-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 993.98
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
16 817 '8240-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 993.98
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
Total póliza : 13056.9 13056.9
20/Ene/2012 eDevengado 818 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
1 818 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 278.40
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
2 818 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 278.40
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
3 818 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 475.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
4 818 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 475.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
5 818 '8250-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1102
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
6 818 '8240-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1102
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
7 818 '8250-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 359.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
8 818 '8240-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 359.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI

9 818 '8250-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 522.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
10 818 '8240-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 522.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
Total póliza : 2737.6 2737.6
25/Ene/2012 eDevengado 821 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA # 63 Y
1 821 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 550.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA # 63 Y
2 821 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 550.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA # 63 Y
3 821 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1100
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA # 63 Y
4 821 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1100
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA # 63 Y
Total póliza : 1650 1650
26/Ene/2012 eDevengado 822 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 79 Y PR
1 822 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1632.86
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 79 Y PR
2 822 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1632.86
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 79 Y PR
Total póliza : 1632.86 1632.86
26/Ene/2012 eDevengado 832 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR FALLECIMEINTO DEL
1 '8250-1710-0108-228-0023-4511 Pensiones 4300
PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR FALLECIMEINTO DEL
2 '8240-1710-0108-228-0023-4511 Pensiones 4300
PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR FALLECIMEINTO DEL
Total póliza : 4300 4300
26/Ene/2012 eDevengado 833 PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO DE SEG. PUBLICA 65
1 833 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 4408
PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO DE SEG. PUBLICA 65
2 833 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 4408
PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO DE SEG. PUBLICA 65
Total póliza : 4408 4408

26/Ene/2012 eDevengado 834 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN
1 834 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2200
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN
2 834 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2200
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN
3 834 '8250-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1180
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN
4 834 '8240-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1180
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN
5 834 '8250-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1000
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN
6 834 '8240-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1000
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN
26/Ene/2012 eDevengado 839 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 11
Total póliza : 4380 4380
1 839 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 925.68
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 11
2 839 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 925.68
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 11
Total póliza : 925.68 925.68
26/Ene/2012 eDevengado 840 PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL DEPTO. DE PROTE
1 840 '8250-1720-0205-228-0025-2541 Materiales accesorios y suministros 3160
PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL DEPTO. DE PROTE
2 840 '8240-1720-0205-228-0025-2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 3160
PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL DEPTO. DE PROTE
Total póliza : 3160 3160
30/Ene/2012 eDevengado 842 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL DON
1 842 '8250-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 939.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL DON
2 842 '8240-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 939.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL DON
Total póliza : 939.60 939.60
26/Ene/2012 eDevengado 843 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA, T
1 843 '8250-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 30053.57
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA, T

2 843 '8240-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 30053.57
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA, T
3 843 '8250-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 16916.91
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA, T
4 843 '8240-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 16916.91
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA, T
26/Ene/2012 eDevengado 844 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TRANSITO 59
Total póliza : 46970.48 46970.48
1 844 '8250-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 883.92
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TRANSITO 59
2 844 '8240-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 883.92
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TRANSITO 59
26/Ene/2012 eDevengado 845 PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
Total póliza : 883.92 883.92
1 845 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1784.9
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
2 845 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1784.9
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
3 845 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2564.93
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
4 845 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2564.93
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
5 845 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1964.97
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
6 845 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1964.97
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
7 845 '8250-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 869.97
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
8 845 '8240-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 869.97
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
27/Ene/2012 eDevengado 849 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
Total póliza : 7184.77 7184.77
1 849 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 9976
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
2 849 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 9976
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA

09/Ene/2012 eDevengado 901 PAGO DE FACTURA
Total póliza : 9976 9976
1 '8250-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE FACTURA
2 '8240-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE FACTURA
06/Ene/2012 eDevengado 902 PAGO DE NOMINA DE REPARACION DE TECHO UBR
Total póliza : 25000 25000
1 '8250-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5400
PAGO DE NOMINA DE REPARACION DE TECHO UBR
2 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5400
PAGO DE NOMINA DE REPARACION DE TECHO UBR
17/Ene/2012 eDevengado 908 PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE
Total póliza : 5400 5400
1 '8250-1520-0301-101-0007-1431 Aportaciones al sistema para el retiro 182826.61
PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE
2 '8240-1520-0301-101-0007-1431 Aportaciones al sistema para el retiro 182826.61
PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE
3 '8250-1520-0301-228-0007-1431 Aportaciones de Sistema para el retiro 50581.57
PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE
4 '8240-1520-0301-228-0007-1431 Aportaciones de Sistema para el retiro 50581.57
PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE
5 '8250-1520-0301-101-0007-1411 Aportaciones de seguridad social 152611.04
PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE
6 '8240-1520-0301-101-0007-1411 Aportaciones de seguridad social 152611.04
PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE
7 '8250-1520-0301-228-0007-1411 Aportaciones de seguridad social 43098.22
PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE
8 '8240-1520-0301-228-0007-1411 Aportaciones de seguridad social 43098.22
PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE
13/Ene/2012 eDevengado 915 PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
Total póliza : 429117.44 429117.44
1 '8250-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 13920
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
2 '8240-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 13920
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO

3 '8250-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
4 '8240-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
5 '8250-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
6 '8240-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
7 '8250-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
8 '8240-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
06/Ene/2012 eDevengado 920 REINTEGRO DEL 3X1 del 2011 FEDERAL
Total póliza : 88920 88920
1 '8250-2210-0210-304-0020-9911 ADEFAS 1052.64
REINTEGRO DEL 3X1 del 2011 FEDERAL
2 '8240-2210-0210-304-0020-9911 ADEFAS 1052.64
REINTEGRO DEL 3X1 del 2011 FEDERAL
17/Ene/2012 eDevengado 1002 REINTEGRO DE FACTURA PAGADO EL 9 DE ENERO
Total póliza : 1052.64 1052.64
1 '8250-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re -25000
REINTEGRO DE FACTURA PAGADO EL 9 DE ENERO
2 '8240-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re -25000
REINTEGRO DE FACTURA PAGADO EL 9 DE ENERO
31/Ene/2012 eDevengado 1010 POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
Total póliza : -25000 -25000
1 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 22.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
2 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 22.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
3 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 67.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
4 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 67.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
5 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 164.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
6 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 164.00

POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
7 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 240.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
8 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 240.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
9 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 265.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
10 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 265.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
11 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 417.50
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
12 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 417.50
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
13 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 462.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
14 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 462.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
15 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 639.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
16 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 639.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
17 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 652.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
18 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 652.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
19 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 756.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
20 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 756.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
21 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 768.50
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
22 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 768.50
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
23 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 792.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
24 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 792.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
25 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 834.90
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
26 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 834.90
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
27 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 1193

POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
28 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 1193
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
29 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 1298
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
30 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 1298
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
31 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 1594
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
32 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 1594
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
Total póliza : 10164.9 10164.9
31/Ene/2012 eDevengado 1011 APORTACION MUNICIPAL RED AGUA POTABLE JARDINES DLE
1 '8250-1310-0101-101-0001-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 9508.94
APORTACION MUNICIPAL RED AGUA POTABLE JARDINES DLE
2 '8240-1310-0101-101-0001-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 9508.94
APORTACION MUNICIPAL RED AGUA POTABLE JARDINES DLE
Total póliza : 9508.94 9508.94
04/Ene/2012 eDevengado 1012 COMISION POR CUOTA BAJA FACTURACION TERMINAL PUNTO
1 '8250-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 416.44
COMISION POR CUOTA BAJA FACTURACION TERMINAL PUNTO
2 '8240-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 416.44
COMISION POR CUOTA BAJA FACTURACION TERMINAL PUNTO
Total póliza : 416.44 416.44
06/Ene/2012 eDevengado 1013 COMISION VENTAS A CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA
1 '8250-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 37.82
COMISION VENTAS A CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA
2 '8240-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 37.82
COMISION VENTAS A CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA
18/Ene/2012 eDevengado 1014 COMISION TERMINAL PUNTO DE VENTA
Total póliza : 37.82 37.82
1 '8250-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 10.64
COMISION TERMINAL PUNTO DE VENTA
2 '8240-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 10.64
COMISION TERMINAL PUNTO DE VENTA

Total póliza : 10.64 10.64
13/Ene/2012 eDevengado 1015 COMISIONES BANCARIAS TERMINAL PUNTO DE VENTA
1 '8250-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 32.34
COMISIONES BANCARIAS TERMINAL PUNTO DE VENTA
2 '8240-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 32.34
COMISIONES BANCARIAS TERMINAL PUNTO DE VENTA
Total póliza : 32.34 32.34
11/Ene/2012 eDevengado 1016 COMISION POR VENTAS DE CREDITO TERMINAL PUNTO DE V
1 '8250-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 32.25
COMISION POR VENTAS DE CREDITO TERMINAL PUNTO DE V
2 '8240-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 32.25
COMISION POR VENTAS DE CREDITO TERMINAL PUNTO DE V
10/Ene/2012 eDevengado 1017 COMISION POR TERMINAL PUNTO DE VENTA
Total póliza : 32.25 32.25
1 '8250-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 1.46
COMISION POR TERMINAL PUNTO DE VENTA
2 '8240-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 1.46
COMISION POR TERMINAL PUNTO DE VENTA
3 '8250-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 20.88
COMISION POR TERMINAL PUNTO DE VENTA
4 '8240-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 20.88
COMISION POR TERMINAL PUNTO DE VENTA
20/Ene/2012 eDevengado 1018 COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
Total póliza : 22.34 22.34
1 '8250-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 150.80
COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
2 '8240-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 150.80
COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
24/Ene/2012 eDevengado 1019 COMISION POR CERFICIACION DE CHEQUE
Total póliza : 150.80 150.80
1 '8250-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 150.80
COMISION POR CERFICIACION DE CHEQUE
2 '8240-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 150.80
COMISION POR CERFICIACION DE CHEQUE

20/Ene/2012 eDevengado 1020 POLIZA DE GASTOS JOSE LUIS MORENO MTZ.
Total póliza : 150.80 150.80
1 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 10000
POLIZA DE GASTOS JOSE LUIS MORENO MTZ.
2 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 10000
POLIZA DE GASTOS JOSE LUIS MORENO MTZ.
18/Ene/2012 eDevengado 1021 COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
Total póliza : 10000 10000
1 '8250-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 150.80
COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
2 '8240-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 150.80
COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
Total póliza : 150.80 150.80
30/Ene/2012 eDevengado 1022 APOYO PARA COONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL
1 '8250-1310-0101-101-0001-4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 6000
APOYO PARA COONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL
2 '8240-1310-0101-101-0001-4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 6000
APOYO PARA COONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL
Total póliza : 6000 6000
30/Ene/2012 eDevengado 1023 PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
1 F. 423 '8250-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 155347.89
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
2 F. 423 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 155347.89
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
3 F. 423 '8250-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 284986.5
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
4 F. 423 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 284986.5
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
5 F. 427 '8250-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 171603.03
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
6 F. 427 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 171603.03
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
7 F. 428 '8250-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 214011.43
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
8 F. 428 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 214011.43

PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
9 F. 435 '8250-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 448020.39
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
10 F. 435 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 448020.39
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
11 F. 441 '8250-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 490570.47
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
12 F. 441 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 490570.47
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
13 F. 443 '8250-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 90752.65
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
14 F. 443 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 90752.65
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
15 F. 439 '8250-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 153432.11
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
16 F. 439 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 153432.11
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
17 F. 445 '8250-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 81757.74
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
18 F. 445 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 81757.74
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
19 F. 430 '8250-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 127170.67
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
20 F. 430 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 127170.67
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
21 F. 432 '8250-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 114485.11
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
22 F. 432 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 114485.11
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
23 F. 444 '8250-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 145637.36
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
24 F. 444 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 145637.36
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
25 F. 436 '8250-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 126335.93
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
26 F. 436 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 126335.93
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
27 F. 438 '8250-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 96147.29
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
28 F. 438 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 96147.29
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
29 F. 447 '8250-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 57958.72

PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
30 F. 447 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 57958.72
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
31 F. 429 '8250-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 209087.68
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
32 F. 429 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 209087.68
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
33 F. 434 '8250-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 172345.5
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
34 F. 434 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 172345.5
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
30/Ene/2012 eDevengado 1024 COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
Total póliza : 3139650.47 3139650.5
1 F. 291 '8250-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 2486929.88
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
2 F. 291 '8240-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 2486929.9
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
3 F. 292 '8250-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 1205273.75
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
4 F. 292 '8240-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 1205273.8
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
5 F. 293 '8250-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 577565.32
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
6 F. 293 '8240-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 577565.32
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
7 F. 297 '8250-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 714868.3
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
8 F. 297 '8240-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 714868.3
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
30/Ene/2012 eDevengado 1025 COMPROBACION DE HABITAT
Total póliza : 4984637.25 4984637.3
1 '8250-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 2385816
COMPROBACION DE HABITAT
2 '8240-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 2385816
COMPROBACION DE HABITAT
01/Ene/2012 eDevengado 1026 PROYECTO LIBRAMIENTO SUR
Total póliza : 2385816 2385816

1 '8250-2210-0210-101-0020-6151 Construcción de vías de comunicación 118800
PROYECTO LIBRAMIENTO SUR
2 '8240-2210-0210-101-0020-6151 Construcción de vías de comunicación 118800
PROYECTO LIBRAMIENTO SUR
15/Ene/2012 eDevengado 1027 Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
Total póliza : 118800 118800
1 '8250-2110-0601-101-0033-1221 Sueldos base al personal eventual 2359
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
2 '8240-2110-0601-101-0033-1221 Sueldos base al personal eventual 2359
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
3 '8250-2420-1501-101-0015-1221 Sueldos base al personal eventual 8664
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
4 '8240-2420-1501-101-0015-1221 Sueldos base al personal eventual 8664
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
5 '8250-1830-1401-101-0014-1221 Sueldos base al personal eventual 3109
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
6 '8240-1830-1401-101-0014-1221 Sueldos base al personal eventual 3109
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
7 '8250-1520-0310-101-0016-1221 Sueldos base al personal eventual 308.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
8 '8240-1520-0310-101-0016-1221 Sueldos base al personal eventual 308.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
9 '8250-3210-0901-101-0027-1221 Sueldos base al personal eventual 4029
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
10 '8240-3210-0901-101-0027-1221 Sueldos base al personal eventual 4029
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
11 '8250-1520-0202-101-0017-1221 Sueldos base al personal eventual 17042
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
12 '8240-1520-0202-101-0017-1221 Sueldos base al personal eventual 17042
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
13 '8250-1520-0202-101-0017-1221 Sueldos base al personal eventual 0.11
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
14 '8240-1520-0202-101-0017-1221 Sueldos base al personal eventual 0.11
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
15 '8250-2260-1001-101-0032-1221 Sueldos base al personal eventual 12123
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
16 '8240-2260-1001-101-0032-1221 Sueldos base al personal eventual 12123
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
17 '8250-2260-0307-101-0012-1221 Sueldo base al personal eventual 3744
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
18 '8240-2260-0307-101-0012-1221 Sueldo base al personal eventual 3744

Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
19 '8250-1810-0208-101-0009-1221 Sueldos base al personal eventual 5964
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
20 '8240-1810-0208-101-0009-1221 Sueldos base al personal eventual 5964
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
21 '8250-1710-0108-230-0023-1221 Sueldos base al personal eventual 2500
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
22 '8240-1710-0108-230-0023-1221 Sueldos base al personal eventual 2500
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
23 '8250-1710-0108-230-0023-1221 Sueldos base al personal eventual 58556
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
24 '8240-1710-0108-230-0023-1221 Sueldos base al personal eventual 58556
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
25 '8250-1710-0108-230-0023-1341 Compensaciones 500.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
26 '8240-1710-0108-230-0023-1341 Compensaciones 500.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
27 '8250-1710-0801-230-0024-1221 Sueldos base al personal eventual 3093
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
28 '8240-1710-0801-230-0024-1221 Sueldos base al personal eventual 3093
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
31/Ene/2012 eDevengado 1028 Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
Total póliza : 121991.11 121991.11
1 '8250-2110-0601-101-0033-1221 Sueldos base al personal eventual 200.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
2 '8240-2110-0601-101-0033-1221 Sueldos base al personal eventual 200.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
3 '8250-2110-0601-101-0033-1221 Sueldos base al personal eventual 2359
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
4 '8240-2110-0601-101-0033-1221 Sueldos base al personal eventual 2359
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
5 '8250-2420-1501-101-0015-1221 Sueldos base al personal eventual 1969
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
6 '8240-2420-1501-101-0015-1221 Sueldos base al personal eventual 1969
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
7 '8250-2420-1501-101-0015-1221 Sueldos base al personal eventual 10554
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
8 '8240-2420-1501-101-0015-1221 Sueldos base al personal eventual 10554
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
9 '8250-1830-1401-101-0014-1221 Sueldos base al personal eventual 3109
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12

10 '8240-1830-1401-101-0014-1221 Sueldos base al personal eventual 3109
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
11 '8250-1520-0310-101-0016-1221 Sueldos base al personal eventual 308.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
12 '8240-1520-0310-101-0016-1221 Sueldos base al personal eventual 308.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
13 '8250-3210-0901-101-0027-1221 Sueldos base al personal eventual 4029
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
14 '8240-3210-0901-101-0027-1221 Sueldos base al personal eventual 4029
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
15 '8250-1520-0202-101-0017-1221 Sueldos base al personal eventual 17042
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
16 '8240-1520-0202-101-0017-1221 Sueldos base al personal eventual 17042
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
17 '8250-2260-1001-101-0032-1221 Sueldos base al personal eventual 12123
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
18 '8240-2260-1001-101-0032-1221 Sueldos base al personal eventual 12123
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
19 '8250-2260-0307-101-0012-1221 Sueldo base al personal eventual 4591
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
20 '8240-2260-0307-101-0012-1221 Sueldo base al personal eventual 4591
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
21 '8250-1810-0208-101-0009-1221 Sueldos base al personal eventual 5964
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
22 '8240-1810-0208-101-0009-1221 Sueldos base al personal eventual 5964
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
23 '8250-1710-0108-230-0023-1221 Sueldos base al personal eventual 59046
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
24 '8240-1710-0108-230-0023-1221 Sueldos base al personal eventual 59046
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
25 '8250-1710-0108-230-0023-1221 Sueldos base al personal eventual 600.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
26 '8240-1710-0108-230-0023-1221 Sueldos base al personal eventual 600.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
27 '8250-1710-0108-230-0023-1341 Compensaciones 1500
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
28 '8240-1710-0108-230-0023-1341 Compensaciones 1500
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
29 '8250-1710-0801-230-0024-1221 Sueldos base al personal eventual 3093
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
30 '8240-1710-0801-230-0024-1221 Sueldos base al personal eventual 3093
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12

31 '8250-1520-0202-101-0017-1221 Sueldos base al personal eventual -199.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
32 '8240-1520-0202-101-0017-1221 Sueldos base al personal eventual -199.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
15/Ene/2012 eDevengado 1029 Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
Total póliza : 126288 126288
1 '8250-2110-0601-101-0033-1131 Sueldos base al personal permanente 40914
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
2 '8240-2110-0601-101-0033-1131 Sueldos base al personal permanente 40914
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
3 '8250-1520-0107-101-0010-1131 Sueldos base al personal permanente 7940
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
4 '8240-1520-0107-101-0010-1131 Sueldos base al personal permanente 7940
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
5 '8250-1310-0101-101-0001-1111 Dietas 127945
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
6 '8240-1310-0101-101-0001-1111 Dietas 127945
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
7 '8250-2420-1501-101-0015-1131 Sueldos base al personal permanente 39937
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
8 '8240-2420-1501-101-0015-1131 Sueldos base al personal permanente 39937
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
9 '8250-2420-1501-101-0015-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 600.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
10 '8240-2420-1501-101-0015-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 600.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
11 '8250-1830-1401-101-0014-1131 Sueldos base al personal permanente 11668
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
12 '8240-1830-1401-101-0014-1131 Sueldos base al personal permanente 11668
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
13 '8250-1830-1401-101-0014-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1100
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
14 '8240-1830-1401-101-0014-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1100
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
15 '8250-1520-0310-101-0016-1131 Sueldos base al personal permanente 36649
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
16 '8240-1520-0310-101-0016-1131 Sueldos base al personal permanente 36649
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
17 '8250-2410-1201-101-0031-1131 Sueldos base al personal permanente 23789
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
18 '8240-2410-1201-101-0031-1131 Sueldos base al personal permanente 23789

Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
19 '8250-3210-0901-101-0027-1131 Sueldos base al personal permanente 5934
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
20 '8240-3210-0901-101-0027-1131 Sueldos base al personal permanente 5934
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
21 '8250-2220-0701-101-0026-1131 Sueldos base al personal permanente 8328
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
22 '8240-2220-0701-101-0026-1131 Sueldos base al personal permanente 8328
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
23 '8250-2220-0701-101-0026-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 500.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
24 '8240-2220-0701-101-0026-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 500.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
25 '8250-2160-0401-101-0028-1131 Sueldos base al personal permanente 3277
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
26 '8240-2160-0401-101-0028-1131 Sueldos base al personal permanente 3277
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
27 '8250-1520-0202-101-0017-1131 Sueldos base al personal permanente 88384
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
28 '8240-1520-0202-101-0017-1131 Sueldos base al personal permanente 88384
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
29 '8250-1520-0202-101-0017-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1500
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
30 '8240-1520-0202-101-0017-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1500
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
31 '8250-1220-0109-101-0006-1131 Sueldos base al personal permanente 7315
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
32 '8240-1220-0109-101-0006-1131 Sueldos base al personal permanente 7315
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
33 '8250-1220-0111-230-0022-1131 Sueldos base al personal permanente 9373
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
34 '8240-1220-0111-230-0022-1131 Sueldos base al personal permanente 9373
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
35 '8250-2210-0211-101-0035-1131 Sueldos base al personal permanente 78791
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
36 '8240-2210-0211-101-0035-1131 Sueldos base al personal permanente 78791
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
37 '8250-1520-0301-101-0007-1131 Sueldos base al personal permanente 39203
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
38 '8240-1520-0301-101-0007-1131 Sueldos base al personal permanente 39203
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
39 '8250-1520-0301-101-0007-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 700.00

Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
40 '8240-1520-0301-101-0007-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 700.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
41 '8250-2260-1001-101-0032-1131 Sueldos base al personal permanente 42662
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
42 '8240-2260-1001-101-0032-1131 Sueldos base al personal permanente 42662
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
43 '8250-3110-0501-101-0029-1131 Sueldos base al personal permanente 4154
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
44 '8240-3110-0501-101-0029-1131 Sueldos base al personal permanente 4154
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
45 '8250-1720-0205-101-0025-1131 Sueldos base al personal permanente 43927
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
46 '8240-1720-0205-101-0025-1131 Sueldos base al personal permanente 43927
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
47 '8250-2210-0210-101-0020-1131 Sueldos base al personal permanente 11110
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
48 '8240-2210-0210-101-0020-1131 Sueldos base al personal permanente 11110
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
49 '8250-2210-0210-101-0020-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1270
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
50 '8240-2210-0210-101-0020-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1270
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
51 '8250-2260-0307-101-0012-1131 Sueldos base al personal permanente 18313
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
52 '8240-2260-0307-101-0012-1131 Sueldos base al personal permanente 18313
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
53 '8250-1520-1101-101-0039-1131 Sueldos base al personal permanente 3340
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
54 '8240-1520-1101-101-0039-1131 Sueldos base al personal permanente 3340
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
55 '8250-1810-0208-101-0009-1131 Sueldos base al personal permanente 11865
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
56 '8240-1810-0208-101-0009-1131 Sueldos base al personal permanente 11865
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
57 '8250-1310-0103-101-0004-1131 Sueldos base al personal permanente 13417
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
58 '8240-1310-0103-101-0004-1131 Sueldos base al personal permanente 13417
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
59 '8250-1710-0108-230-0023-1131 Sueldos base al personal permanente 127455
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
60 '8240-1710-0108-230-0023-1131 Sueldos base al personal permanente 127455

Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
61 '8250-1710-0108-230-0023-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 586.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
62 '8240-1710-0108-230-0023-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 586.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
63 '8250-2260-0304-101-0011-1131 Sueldos base al personal permanente 36545
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
64 '8240-2260-0304-101-0011-1131 Sueldos base al personal permanente 36545
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
65 '8250-1710-0801-230-0024-1131 Sueldos base al personal permanente 41358
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
66 '8240-1710-0801-230-0024-1131 Sueldos base al personal permanente 41358
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
67 '8250-2310-0302-101-0013-1131 Sueldos base al personal permanente 5029
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
68 '8240-2310-0302-101-0013-1131 Sueldos base al personal permanente 5029
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
69 '8250-2210-0211-101-0035-1131 Sueldos base al personal permanente -191.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
70 '8240-2210-0211-101-0035-1131 Sueldos base al personal permanente -191.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
71 '8250-1710-0108-230-0023-1131 Sueldos base al personal permanente -2350
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
72 '8240-1710-0108-230-0023-1131 Sueldos base al personal permanente -2350
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
31/Ene/2012 eDevengado 1030 Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
Total póliza : 892337 892337
1 '8250-2110-0601-101-0033-1131 Sueldos base al personal permanente 41614
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
2 '8240-2110-0601-101-0033-1131 Sueldos base al personal permanente 41614
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
3 '8250-1520-0107-101-0010-1131 Sueldos base al personal permanente 7940
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
4 '8240-1520-0107-101-0010-1131 Sueldos base al personal permanente 7940
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
5 '8250-1310-0101-101-0001-1111 Dietas 132829
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
6 '8240-1310-0101-101-0001-1111 Dietas 132829
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
7 '8250-2420-1501-101-0015-1131 Sueldos base al personal permanente 41065
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12

8 '8240-2420-1501-101-0015-1131 Sueldos base al personal permanente 41065
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
9 '8250-2420-1501-101-0015-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 600.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
10 '8240-2420-1501-101-0015-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 600.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
11 '8250-1830-1401-101-0014-1131 Sueldos base al personal permanente 11668
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
12 '8240-1830-1401-101-0014-1131 Sueldos base al personal permanente 11668
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
13 '8250-1830-1401-101-0014-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1100
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
14 '8240-1830-1401-101-0014-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1100
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
15 '8250-1520-0310-101-0016-1131 Sueldos base al personal permanente 36649
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
16 '8240-1520-0310-101-0016-1131 Sueldos base al personal permanente 36649
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
17 '8250-2410-1201-101-0031-1131 Sueldos base al personal permanente 23789
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
18 '8240-2410-1201-101-0031-1131 Sueldos base al personal permanente 23789
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
19 '8250-3210-0901-101-0027-1131 Sueldos base al personal permanente 5934
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
20 '8240-3210-0901-101-0027-1131 Sueldos base al personal permanente 5934
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
21 '8250-2220-0701-101-0026-1131 Sueldos base al personal permanente 8328
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
22 '8240-2220-0701-101-0026-1131 Sueldos base al personal permanente 8328
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
23 '8250-2160-0401-101-0028-1131 Sueldos base al personal permanente 3277
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
24 '8240-2160-0401-101-0028-1131 Sueldos base al personal permanente 3277
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
25 '8250-1520-0202-101-0017-1131 Sueldos base al personal permanente 85718
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
26 '8240-1520-0202-101-0017-1131 Sueldos base al personal permanente 85718
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
27 '8250-1520-0202-101-0017-1331 Horas extraordinarias 704.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
28 '8240-1520-0202-101-0017-1331 Horas extraordinarias 704.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12

29 '8250-1520-0202-101-0017-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1500
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
30 '8240-1520-0202-101-0017-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1500
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
31 '8250-1220-0109-101-0006-1131 Sueldos base al personal permanente 7315
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
32 '8240-1220-0109-101-0006-1131 Sueldos base al personal permanente 7315
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
33 '8250-1220-0111-230-0022-1131 Sueldos base al personal permanente 9373
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
34 '8240-1220-0111-230-0022-1131 Sueldos base al personal permanente 9373
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
35 '8250-2210-0211-101-0035-1131 Sueldos base al personal permanente 78791
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
36 '8240-2210-0211-101-0035-1131 Sueldos base al personal permanente 78791
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
37 '8250-1520-0301-101-0007-1131 Sueldos base al personal permanente 42053
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
38 '8240-1520-0301-101-0007-1131 Sueldos base al personal permanente 42053
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
39 '8250-1520-0301-101-0007-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 700.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
40 '8240-1520-0301-101-0007-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 700.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
41 '8250-2260-1001-101-0032-1131 Sueldos base al personal permanente 42662
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
42 '8240-2260-1001-101-0032-1131 Sueldos base al personal permanente 42662
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
43 '8250-3110-0501-101-0029-1131 Sueldos base al personal permanente 4154
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
44 '8240-3110-0501-101-0029-1131 Sueldos base al personal permanente 4154
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
45 '8250-1720-0205-101-0025-1131 Sueldos base al personal permanente 45727
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
46 '8240-1720-0205-101-0025-1131 Sueldos base al personal permanente 45727
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
47 '8250-2210-0210-101-0020-1131 Sueldos base al personal permanente 11110
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
48 '8240-2210-0210-101-0020-1131 Sueldos base al personal permanente 11110
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
49 '8250-2210-0210-101-0020-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1270
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12

50 '8240-2210-0210-101-0020-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1270
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
51 '8250-2260-0307-101-0012-1131 Sueldos base al personal permanente 18313
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
52 '8240-2260-0307-101-0012-1131 Sueldos base al personal permanente 18313
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
53 '8250-1520-1101-101-0039-1131 Sueldos base al personal permanente 3340
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
54 '8240-1520-1101-101-0039-1131 Sueldos base al personal permanente 3340
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
55 '8250-1810-0208-101-0009-1131 Sueldos base al personal permanente 11865
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
56 '8240-1810-0208-101-0009-1131 Sueldos base al personal permanente 11865
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
57 '8250-1310-0103-101-0004-1131 Sueldos base al personal permanente 13417
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
58 '8240-1310-0103-101-0004-1131 Sueldos base al personal permanente 13417
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
59 '8250-1710-0108-230-0023-1131 Sueldos base al personal permanente 129255
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
60 '8240-1710-0108-230-0023-1131 Sueldos base al personal permanente 129255
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
61 '8250-1710-0108-230-0023-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 586.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
62 '8240-1710-0108-230-0023-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 586.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
63 '8250-2260-0304-101-0011-1131 Sueldos base al personal permanente 36545
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
64 '8240-2260-0304-101-0011-1131 Sueldos base al personal permanente 36545
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
65 '8250-1710-0801-230-0024-1131 Sueldos base al personal permanente 41358
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
66 '8240-1710-0801-230-0024-1131 Sueldos base al personal permanente 41358
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
67 '8250-2310-0302-101-0013-1131 Sueldos base al personal permanente 5029
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
68 '8240-2310-0302-101-0013-1131 Sueldos base al personal permanente 5029
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
69 '8250-1310-0101-101-0001-1111 Dietas -4884
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
70 '8240-1310-0101-101-0001-1111 Dietas -4884
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12

71 '8250-1710-0108-230-0023-1131 Sueldos base al personal permanente -3535
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
72 '8240-1710-0108-230-0023-1131 Sueldos base al personal permanente -3535
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
Total póliza : 897159 897159
05/Ene/2012 eDevengado 3899 PAGO DE PUBLICACION DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRES
1 3,899 '8250-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 5289.6
PAGO DE PUBLICACION DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRES
2 3,899 '8240-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 5289.6
PAGO DE PUBLICACION DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRES
Total póliza : 5289.6 5289.6
05/Ene/2012 eDevengado 3900 PAGO DE PUBLCACION DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PER
1 3,900 '8250-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 3739.6
PAGO DE PUBLCACION DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PER
2 3,900 '8240-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 3739.6
PAGO DE PUBLCACION DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PER
Total póliza : 3739.6 3739.6
05/Ene/2012 eDevengado 3901 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE SERVI
1 3,901 '8250-1520-0202-101-0017-2461 Material eléctrico y electrónico 11869.92
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE SERVI
2 3,901 '8240-1520-0202-101-0017-2461 Material eléctrico y electrónico 11869.92
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE SERVI
05/Ene/2012 eDevengado 3903 PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIB
Total póliza : 11869.92 11869.92
1 3,903 '8250-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 15250
PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIB
2 3,903 '8240-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 15250
PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIB
3 3,903 '8250-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 6060
PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIB
4 3,903 '8240-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 6060
PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIB
5 3,903 '8250-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 442.00
PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIB
6 3,903 '8240-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 442.00

PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIB
Total póliza : 21752 21752
12/Ene/2012 eDevengado 3907 PAGO DE 1 VIDRIO BISELADO PARA LA DEL. DE MIRANDIL
1 3,907 '8250-1520-0310-101-0016-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 450.00
PAGO DE 1 VIDRIO BISELADO PARA LA DEL. DE MIRANDIL
2 3,907 '8240-1520-0310-101-0016-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 450.00
PAGO DE 1 VIDRIO BISELADO PARA LA DEL. DE MIRANDIL
3 3,907 '8250-2420-1501-101-0015-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 700.00
PAGO DE 1 VIDRIO BISELADO PARA LA DEL. DE MIRANDIL
4 3,907 '8240-2420-1501-101-0015-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 700.00
PAGO DE 1 VIDRIO BISELADO PARA LA DEL. DE MIRANDIL
Total póliza : 1150 1150
12/Ene/2012 eDevengado 3908 PAGO DE ENTRENIMIENTO PARA FESTEJO DEL DIA DE REYE
1 3,908 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 400.00
PAGO DE ENTRENIMIENTO PARA FESTEJO DEL DIA DE REYE
2 3,908 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 400.00
PAGO DE ENTRENIMIENTO PARA FESTEJO DEL DIA DE REYE
Total póliza : 400.00 400.00
12/Ene/2012 eDevengado 3909 PAGO DE CENA PARA FESTEJO DE AÑO NUEVO Y DIA DE RE
1 3,909 '8250-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 1100
PAGO DE CENA PARA FESTEJO DE AÑO NUEVO Y DIA DE RE
2 3,909 '8240-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 1100
PAGO DE CENA PARA FESTEJO DE AÑO NUEVO Y DIA DE RE
Total póliza : 1100 1100
12/Ene/2012 eDevengado 3910 APOYO PARA TRASLADOS AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL
1 '8250-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2100
APOYO PARA TRASLADOS AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL
2 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2100
APOYO PARA TRASLADOS AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL
12/Ene/2012 eDevengado 3911 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Total póliza : 2100 2100
1 3,911 '8250-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 13541
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR

2 3,911 '8240-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 13541
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
12/Ene/2012 eDevengado 3912 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 13541 13541
1 3,912 '8250-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 200.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
2 3,912 '8240-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 200.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
3 3,912 '8250-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 200.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
4 3,912 '8240-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 200.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
5 3,912 '8250-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 224.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
6 3,912 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 224.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
7 3,912 '8250-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1240.01
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
8 3,912 '8240-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1240.01
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
9 3,912 '8250-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 480.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
10 3,912 '8240-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 480.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
11 3,912 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 994.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
12 3,912 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 994.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
13 3,912 '8250-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 446.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
14 3,912 '8240-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 446.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
15 3,912 '8250-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 212.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
16 3,912 '8240-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 212.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
17 3,912 '8250-3710-1301-101-0030-3751 Viáticos en el país 88.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
18 3,912 '8240-3710-1301-101-0030-3751 Viáticos en el país 88.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
19 3,912 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 215.00

PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
20 3,912 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 215.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
21 3,912 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 109.90
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
22 3,912 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 109.90
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
23 3,912 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 233.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
24 3,912 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 233.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
25 3,912 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 144.06
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
26 3,912 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 144.06
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
27 3,912 '8250-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 2000
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
28 3,912 '8240-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 2000
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
29 3,912 '8250-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1000
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
30 3,912 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1000
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 7785.97 7785.97
13/Ene/2012 eDevengado 3913 PAGO DE VIATICOS Y FORMAS VALORADAS PARA OFICINA D
1 3,913 '8250-1810-0208-101-0009-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 900.00
PAGO DE VIATICOS Y FORMAS VALORADAS PARA OFICINA D
2 3,913 '8240-1810-0208-101-0009-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 900.00
PAGO DE VIATICOS Y FORMAS VALORADAS PARA OFICINA D
3 '8250-1810-0208-101-0009-3751 Viáticos en el país 346.00
PAGO DE VIATICOS Y FORMAS VALORADAS PARA OFICINA D
4 '8240-1810-0208-101-0009-3751 Viáticos en el país 346.00
PAGO DE VIATICOS Y FORMAS VALORADAS PARA OFICINA D
Total póliza : 1246 1246
13/Ene/2012 eDevengado 3914 PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA UB
1 '8250-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5400
PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA UB
2 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5400
PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA UB

Total póliza : 5400 5400
16/Ene/2012 eDevengado 3925 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE RASTRO # 28 Y OBRAS
1 3,925 '8250-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1392
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE RASTRO # 28 Y OBRAS
2 3,925 '8240-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1392
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE RASTRO # 28 Y OBRAS
3 3,925 '8250-2260-0307-101-0012-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1276
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE RASTRO # 28 Y OBRAS
4 3,925 '8240-2260-0307-101-0012-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1276
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE RASTRO # 28 Y OBRAS
Total póliza : 2668 2668
16/Ene/2012 eDevengado 3926 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL 58
1 3,926 '8250-1720-0205-101-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 986.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL 58
2 3,926 '8240-1720-0205-101-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 986.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL 58
19/Ene/2012 eDevengado 3938 MTO. VEHICULO # 56 MINIBUS
Total póliza : 986.00 986.00
1 N V 042'8250-1520-0301-101-0007-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 7500
MTO. VEHICULO # 56 MINIBUS
2 N V 042'8240-1520-0301-101-0007-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 7500
MTO. VEHICULO # 56 MINIBUS
Total póliza : 7500 7500
19/Ene/2012 eDevengado 3939 PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE DE PERSONAL OBRAS PUB
1 F-211 '8250-2210-0211-101-0035-3991 Otros servicios generales 353.00
PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE DE PERSONAL OBRAS PUB
2 F-211 '8240-2210-0211-101-0035-3991 Otros servicios generales 353.00
PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE DE PERSONAL OBRAS PUB
3 F-211 '8250-2210-0211-101-0035-3991 Otros servicios generales 300.00
PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE DE PERSONAL OBRAS PUB
4 F-211 '8240-2210-0211-101-0035-3991 Otros servicios generales 300.00
PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE DE PERSONAL OBRAS PUB
Total póliza : 653.00 653.00

20/Ene/2012 eDevengado 3943 PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
1 3,943 '8250-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 85.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
2 3,943 '8240-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 85.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
3 3,943 '8250-1720-0205-101-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 355.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
4 3,943 '8240-1720-0205-101-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 355.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
5 3,943 '8250-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1450
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
6 3,943 '8240-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1450
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
7 3,943 '8250-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 250.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
8 3,943 '8240-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 250.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
9 3,943 '8250-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 400.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
10 3,943 '8240-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 400.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
11 3,943 '8250-2260-1001-101-0032-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 35.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
12 3,943 '8240-2260-1001-101-0032-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 35.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
13 3,943 '8250-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1650
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
14 3,943 '8240-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1650
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
15 3,943 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 70.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
16 3,943 '8240-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 70.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
Total póliza : 4295 4295
20/Ene/2012 eDevengado 3944 PAGO DE TRANSMISION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERN
1 3,944 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 5800
PAGO DE TRANSMISION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERN
2 3,944 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 5800
PAGO DE TRANSMISION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERN
Total póliza : 5800 5800

20/Ene/2012 eDevengado 3945 PAGO DE AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LAU
1 3,945 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 10270
PAGO DE AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LAU
2 3,945 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 10270
PAGO DE AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LAU
3 3,945 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 7735
PAGO DE AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LAU
4 3,945 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 7735
PAGO DE AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LAU
Total póliza : 18005 18005
20/Ene/2012 eDevengado 3946 PAGO DE CEMENTO Y CAL PARA BODEGA DE OBRAS PUBLICA
1 3,946 '8250-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 8240
PAGO DE CEMENTO Y CAL PARA BODEGA DE OBRAS PUBLICA
2 3,946 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 8240
PAGO DE CEMENTO Y CAL PARA BODEGA DE OBRAS PUBLICA
Total póliza : 8240 8240
20/Ene/2012 eDevengado 3948 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
1 '8250-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1000
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
2 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1000
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
Total póliza : 1000 1000
20/Ene/2012 eDevengado 3949 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
1 '8250-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 700.00
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
2 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 700.00
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
Total póliza : 700.00 700.00
20/Ene/2012 eDevengado 3950 PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE TESORERIA Y OFIC
1 3,950 '8250-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2702.4
PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE TESORERIA Y OFIC
2 3,950 '8240-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2702.4
PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE TESORERIA Y OFIC
3 3,950 '8250-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 7992.8

PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE TESORERIA Y OFIC
4 3,950 '8240-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 7992.8
PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE TESORERIA Y OFIC
Total póliza : 10695.2 10695.2
20/Ene/2012 eDevengado 3951 APOYO PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑ
1 '8250-1310-0101-101-0001-4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 5000
APOYO PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑ
2 '8240-1310-0101-101-0001-4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 5000
APOYO PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑ
20/Ene/2012 eDevengado 3952 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 5000 5000
1 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 510.40
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
2 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 510.40
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
3 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 122.07
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
4 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 122.07
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
5 3,952 '8250-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 300.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
6 3,952 '8240-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 300.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
7 '8250-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 62.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
8 '8240-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 62.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
9 '8250-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 35.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
10 '8240-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 35.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
11 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 415.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
12 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 415.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
13 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 486.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
14 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 486.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA

15 '8250-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 556.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
16 '8240-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 556.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
17 '8250-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 646.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
18 '8240-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 646.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
19 '8250-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 705.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
20 '8240-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 705.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
21 '8250-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 323.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
22 '8240-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 323.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
23 '8250-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 488.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
24 '8240-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 488.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
25 '8250-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 663.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
26 '8240-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 663.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
27 '8250-2110-0601-101-0033-3751 Viáticos en el país 427.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
28 '8240-2110-0601-101-0033-3751 Viáticos en el país 427.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
29 '8250-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 137.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
30 '8240-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 137.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
31 '8250-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 250.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
32 '8240-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 250.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
33 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1200
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
34 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1200
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
35 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1200
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA

36 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1200
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
37 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 230.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
38 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 230.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
39 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 624.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
40 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 624.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
41 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 538.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
42 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 538.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
43 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 214.60
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
44 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 214.60
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
45 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 250.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
46 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 250.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
47 '8250-2260-0304-101-0011-3991 Otros servicios generales 928.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
48 '8240-2260-0304-101-0011-3991 Otros servicios generales 928.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
49 '8250-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1400
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
50 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1400
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
20/Ene/2012 eDevengado 3953 PAGO DE TENENCIAS PARA VEHICULOS DEL AYTO.
Total póliza : 12710.07 12710.07
1 3,953 '8250-1310-0101-101-0001-3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 18771
PAGO DE TENENCIAS PARA VEHICULOS DEL AYTO.
2 3,953 '8240-1310-0101-101-0001-3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 18771
PAGO DE TENENCIAS PARA VEHICULOS DEL AYTO.
20/Ene/2012 eDevengado 3954 PAGO DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA U.B.R.
Total póliza : 18771 18771
1 '8250-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5400

PAGO DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA U.B.R.
2 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5400
PAGO DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA U.B.R.
Total póliza : 5400 5400
22/Ene/2012 eDevengado 3959 PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MPAL. Y TALLER MECANI
1 3,959 '8250-2260-0304-101-0011-2461 Material eléctrico y electrónico 219.98
PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MPAL. Y TALLER MECANI
2 3,959 '8240-2260-0304-101-0011-2461 Material eléctrico y electrónico 219.98
PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MPAL. Y TALLER MECANI
3 3,959 '8250-2260-0307-101-0012-2711 Vestuario y uniformes 380.02
PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MPAL. Y TALLER MECANI
4 3,959 '8240-2260-0307-101-0012-2711 Vestuario y uniformes 380.02
PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MPAL. Y TALLER MECANI
22/Ene/2012 eDevengado 3960 PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
Total póliza : 600.00 600.00
1 3,960 '8250-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 500.00
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
2 3,960 '8240-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 500.00
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
3 3,960 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 430.00
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
4 3,960 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 430.00
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
5 3,960 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 207.90
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
6 3,960 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 207.90
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
Total póliza : 1137.9 1137.9
22/Ene/2012 eDevengado 3961 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
1 3,961 '8250-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 300.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
2 3,961 '8240-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 300.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
Total póliza : 300.00 300.00
22/Ene/2012 eDevengado 3962 PAGO DE REPARACION DE BOMBA EN LA UNIDAD DEPVA. PA

1 3,962 '8250-2260-1001-101-0032-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 672.80
PAGO DE REPARACION DE BOMBA EN LA UNIDAD DEPVA. PA
2 3,962 '8240-2260-1001-101-0032-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 672.80
PAGO DE REPARACION DE BOMBA EN LA UNIDAD DEPVA. PA
Total póliza : 672.80 672.80
22/Ene/2012 eDevengado 3963 PAGO DE UN ARREGLO FLORAL PARA INFORME DE GOBIERNO
1 3,963 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1400
PAGO DE UN ARREGLO FLORAL PARA INFORME DE GOBIERNO
2 3,963 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1400
PAGO DE UN ARREGLO FLORAL PARA INFORME DE GOBIERNO
22/Ene/2012 eDevengado 3964 PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL 36
Total póliza : 1400 1400
1 3,964 '8250-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 510.40
PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL 36
2 3,964 '8240-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 510.40
PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL 36
22/Ene/2012 eDevengado 3965 PAGO DE DULCES PARA POSADAS EN LOS BARRIOS
Total póliza : 510.40 510.40
1 3,965 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 981.50
PAGO DE DULCES PARA POSADAS EN LOS BARRIOS
2 3,965 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 981.50
PAGO DE DULCES PARA POSADAS EN LOS BARRIOS
Total póliza : 981.50 981.50
22/Ene/2012 eDevengado 3966 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL
1 3,966 '8250-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 87.00
PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL
2 3,966 '8240-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 87.00
PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL
3 3,966 '8250-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 137.00
PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL
4 3,966 '8240-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 137.00
PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL
5 3,966 '8250-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 215.00
PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL
6 3,966 '8240-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 215.00

PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL
Total póliza : 439.00 439.00
22/Ene/2012 eDevengado 3967 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 49
1 3,967 '8250-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 933.80
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 49
2 3,967 '8240-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 933.80
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 49
22/Ene/2012 eDevengado 3968 PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE LOS ALTOS
Total póliza : 933.80 933.80
1 3,968 '8250-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 2320
PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE LOS ALTOS
2 3,968 '8240-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 2320
PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE LOS ALTOS
Total póliza : 2320 2320
22/Ene/2012 eDevengado 3969 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
1 3,969 '8250-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2840.18
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
2 3,969 '8240-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2840.18
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
3 3,969 '8250-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2502.74
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
4 3,969 '8240-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2502.74
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
22/Ene/2012 eDevengado 3970 PAGO DE UTILES DE ASEO PARA INTENDENCIA
Total póliza : 5342.92 5342.92
1 3,970 '8250-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 225.50
PAGO DE UTILES DE ASEO PARA INTENDENCIA
2 3,970 '8240-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 225.50
PAGO DE UTILES DE ASEO PARA INTENDENCIA
Total póliza : 225.50 225.50
22/Ene/2012 eDevengado 3971 PAGO DE PUBLICACION DE SUELDOS EN EL PERIODICO EL
1 3,971 '8250-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 3480
PAGO DE PUBLICACION DE SUELDOS EN EL PERIODICO EL

2 3,971 '8240-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 3480
PAGO DE PUBLICACION DE SUELDOS EN EL PERIODICO EL
Total póliza : 3480 3480
22/Ene/2012 eDevengado 3972 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
1 3,972 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2766
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
2 3,972 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2766
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
Total póliza : 2766 2766
22/Ene/2012 eDevengado 3973 PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
1 3,973 '8250-1310-0101-101-0001-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 40.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
2 3,973 '8240-1310-0101-101-0001-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 40.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
3 3,973 '8250-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 40.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
4 3,973 '8240-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 40.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
5 3,973 '8250-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 310.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
6 3,973 '8240-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 310.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
7 3,973 '8250-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 270.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
8 3,973 '8240-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 270.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
9 3,973 '8250-2260-1001-101-0032-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 530.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
10 3,973 '8240-2260-1001-101-0032-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 530.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
11 3,973 '8250-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 510.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
12 3,973 '8240-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 510.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
13 3,973 '8250-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 600.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
14 3,973 '8240-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 600.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA

Total póliza : 2300 2300
22/Ene/2012 eDevengado 3974 PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL
1 3,974 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 346.00
PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL
2 3,974 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 346.00
PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL
3 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 100.00
PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL
4 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 100.00
PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL
Total póliza : 446.00 446.00
22/Ene/2012 eDevengado 3975 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
1 3,975 '8250-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3467.24
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
2 3,975 '8240-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3467.24
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
Total póliza : 3467.24 3467.24
23/Ene/2012 eDevengado 3976 PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A $2.56 C
1 3,976 '8250-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 2560
PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A $2.56 C
2 3,976 '8240-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 2560
PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A $2.56 C
23/Ene/2012 eDevengado 3977 PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS # 18
Total póliza : 2560 2560
1 3,977 '8250-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2500
PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS # 18
2 3,977 '8240-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2500
PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS # 18
23/Ene/2012 eDevengado 3978 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
Total póliza : 2500 2500
1 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 221.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
2 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 221.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

3 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 24084
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
4 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 24084
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
5 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 17624
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
6 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 17624
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
7 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 180816
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
8 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 180816
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
9 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 16715
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
10 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 16715
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 3016
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
12 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 3016
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
13 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 201.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
14 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 201.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
15 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 1746
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
16 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 1746
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
17 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 2993
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
18 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 2993
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
19 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 118.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
20 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 118.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
21 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 862.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
22 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 862.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
23 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 118.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

24 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 118.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
25 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 1764
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
26 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 1764
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
27 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 445.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
28 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 445.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
29 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 405.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
30 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 405.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
31 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 613.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
32 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 613.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
33 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 3255
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
34 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 3255
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
35 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 4687
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
36 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 4687
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
37 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 504.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
38 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 504.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
39 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 233.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
40 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 233.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
41 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 1289
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
42 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 1289
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
43 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 2602
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
44 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 2602
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

45 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 615.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
46 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 615.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
47 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 118.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
48 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 118.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
49 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 5851
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
50 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 5851
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
51 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 156.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
52 3,978 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 156.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
Total póliza : 271051 271051
23/Ene/2012 eDevengado 3979 APOYO PARA COMIDA OFRECIDA A MAESTROS JUBILADOS
1 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 2000
APOYO PARA COMIDA OFRECIDA A MAESTROS JUBILADOS
2 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 2000
APOYO PARA COMIDA OFRECIDA A MAESTROS JUBILADOS
23/Ene/2012 eDevengado 3981 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 2000 2000
1 3,981 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 468.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
2 3,981 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 468.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
3 3,981 '8250-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 514.90
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
4 3,981 '8240-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 514.90
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
5 3,981 '8250-2160-0401-101-0028-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 350.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
6 3,981 '8240-2160-0401-101-0028-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 350.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
7 3,981 '8250-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 239.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
8 3,981 '8240-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 239.00

PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
9 3,981 '8250-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 418.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
10 3,981 '8240-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 418.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
11 3,981 '8250-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 400.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
12 3,981 '8240-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 400.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
13 3,981 '8250-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 382.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
14 3,981 '8240-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 382.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
15 3,981 '8250-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 321.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
16 3,981 '8240-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 321.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
17 3,981 '8250-2210-0210-101-0020-3751 Viáticos en el país 288.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
18 3,981 '8240-2210-0210-101-0020-3751 Viáticos en el país 288.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
19 3,981 '8250-2260-0304-101-0011-3751 Viáticos en el país 400.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
20 3,981 '8240-2260-0304-101-0011-3751 Viáticos en el país 400.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
21 3,981 '8250-3710-1301-101-0030-3751 Viáticos en el país 262.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
22 3,981 '8240-3710-1301-101-0030-3751 Viáticos en el país 262.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
23 3,981 '8250-1520-0301-101-0007-3991 Otros servicios generales 458.20
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
24 3,981 '8240-1520-0301-101-0007-3991 Otros servicios generales 458.20
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
25 3,981 '8250-1830-1401-101-0014-3991 Otros servicios generales 180.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
26 3,981 '8240-1830-1401-101-0014-3991 Otros servicios generales 180.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
27 3,981 '8250-1830-1401-101-0014-3991 Otros servicios generales 88.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
28 3,981 '8240-1830-1401-101-0014-3991 Otros servicios generales 88.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 4769.1 4769.1

24/Ene/2012 eDevengado 3984 PAGO DE 3 TAMBOS DE PINTURA PARA EL DEPTO. DE SERV
1 3,984 '8250-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 26699.98
PAGO DE 3 TAMBOS DE PINTURA PARA EL DEPTO. DE SERV
2 3,984 '8240-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 26699.98
PAGO DE 3 TAMBOS DE PINTURA PARA EL DEPTO. DE SERV
Total póliza : 26699.98 26699.98
24/Ene/2012 eDevengado 3986 PAGO DE DISCO DURO DE RESPALDO PARA OFICINA DE TES
1 3,986 '8250-1520-0202-101-0017-5151 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 2494
PAGO DE DISCO DURO DE RESPALDO PARA OFICINA DE TES
2 3,986 '8240-1520-0202-101-0017-5151 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 2494
PAGO DE DISCO DURO DE RESPALDO PARA OFICINA DE TES
Total póliza : 2494 2494
25/Ene/2012 eDevengado 3990 PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A 2.56 C/
1 3,990 '8250-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 2560
PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A 2.56 C/
2 3,990 '8240-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 2560
PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A 2.56 C/
25/Ene/2012 eDevengado 3991 PAGO DE ETIQUETAS PARA INVENTARIOS
Total póliza : 2560 2560
1 3,991 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 6960
PAGO DE ETIQUETAS PARA INVENTARIOS
2 3,991 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 6960
PAGO DE ETIQUETAS PARA INVENTARIOS
Total póliza : 6960 6960
26/Ene/2012 eDevengado 3993 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
1 '8250-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1000
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
2 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1000
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
Total póliza : 1000 1000
26/Ene/2012 eDevengado 3994 APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE COLEADERO EL 22 DE
1 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 3000

APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE COLEADERO EL 22 DE
2 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 3000
APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE COLEADERO EL 22 DE
Total póliza : 3000 3000
26/Ene/2012 eDevengado 3995 PAGO DE CAMION ESPECIAL PARA EL ASEO DE CALLES
1 3,995 '8250-2110-0601-101-0033-5491 Otros equipo de transporte 450000.01
PAGO DE CAMION ESPECIAL PARA EL ASEO DE CALLES
2 3,995 '8240-2110-0601-101-0033-5491 Otros equipo de transporte 450000.01
PAGO DE CAMION ESPECIAL PARA EL ASEO DE CALLES
27/Ene/2012 eDevengado 3996 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
Total póliza : 450000.01 450000.01
1 3,996 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 989.00
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
2 3,996 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 989.00
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
3 3,996 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 8624
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
4 3,996 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 8624
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
5 3,996 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 600.00
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
6 3,996 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 600.00
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
7 3,996 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 284.00
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
8 3,996 '8240-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 284.00
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
27/Ene/2012 eDevengado 3997 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
Total póliza : 10497 10497
1 3,997 '8250-1310-0101-101-0001-3141 Telefonía tradicional 20459.98
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
2 3,997 '8240-1310-0101-101-0001-3141 Telefonía tradicional 20459.98
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
Total póliza : 20459.98 20459.98
27/Ene/2012 eDevengado 3998 PAGO DE 8 UNIFORMES PARA PERSONAL DE BEIS BOL

1 '8250-2410-1201-101-0031-2711 Vestuario y uniformes 2240
PAGO DE 8 UNIFORMES PARA PERSONAL DE BEIS BOL
2 '8240-2410-1201-101-0031-2711 Vestuario y uniformes 2240
PAGO DE 8 UNIFORMES PARA PERSONAL DE BEIS BOL
27/Ene/2012 eDevengado 3999 PAGO DE 96 PELOTAS DE BEIS BOL
Total póliza : 2240 2240
1 3,999 '8250-2410-1201-101-0031-2731 Artículos deportivos 2561.28
PAGO DE 96 PELOTAS DE BEIS BOL
2 3,999 '8240-2410-1201-101-0031-2731 Artículos deportivos 2561.28
PAGO DE 96 PELOTAS DE BEIS BOL
Total póliza : 2561.28 2561.28
26/Ene/2012 eDevengado 4002 PAGO DE 500 COSTALES A $1.80 C/U DEPTO DE PARQUES Y JARDINEZ
1 '8250-2260-1001-101-0032-3591 Servicios de jardinería y fumigación 900.00
2 4,002 '8240-2260-1001-101-0032-3591 Servicios de jardinería y fumigación 900.00
Total póliza : 900.00 900.00
26/Ene/2012 eDevengado 4004 PAGO DE 13 OBEROLES DE GABARDINA PARA PERSONAL DEL
1 4,004 '8250-2260-0307-101-0012-2711 Vestuario y uniformes 7992.4
PAGO DE 13 OBEROLES DE GABARDINA PARA PERSONAL DEL
2 4,004 '8240-2260-0307-101-0012-2711 Vestuario y uniformes 7992.4
PAGO DE 13 OBEROLES DE GABARDINA PARA PERSONAL DEL
Total póliza : 7992.4 7992.4
26/Ene/2012 eDevengado 4005 PAGO DE UNIFORMES DE BEIS BOL PARA TORNEO DE LIGA
1 4,005 '8250-2410-1201-101-0031-2711 Vestuario y uniformes 2240
PAGO DE UNIFORMES DE BEIS BOL PARA TORNEO DE LIGA
2 4,005 '8240-2410-1201-101-0031-2711 Vestuario y uniformes 2240
PAGO DE UNIFORMES DE BEIS BOL PARA TORNEO DE LIGA
26/Ene/2012 eDevengado 4006 PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
Total póliza : 2240 2240
1 4,006 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 155.09
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
2 4,006 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 155.09
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
3 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 220.60

PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
4 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 220.60
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
5 4,006 '8250-1520-0202-101-0017-2461 Material eléctrico y electrónico 453.50
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
6 4,006 '8240-1520-0202-101-0017-2461 Material eléctrico y electrónico 453.50
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
7 4,006 '8250-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 270.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
8 4,006 '8240-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 270.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
9 4,006 '8250-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 149.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
10 4,006 '8240-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 149.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
11 4,006 '8250-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 265.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
12 4,006 '8240-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 265.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
13 4,006 '8250-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 424.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
14 4,006 '8240-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 424.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
15 4,006 '8250-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 483.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
16 4,006 '8240-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 483.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
17 4,006 '8250-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 382.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
18 4,006 '8240-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 382.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
19 4,006 '8250-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 300.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
20 4,006 '8240-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 300.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
21 4,006 '8250-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 650.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
22 4,006 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 650.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
26/Ene/2012 eDevengado 4008 PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS 18
Total póliza : 3752.19 3752.19

1 4,008 '8250-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1426
PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS 18
2 4,008 '8240-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1426
PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS 18
Total póliza : 1426 1426
26/Ene/2012 eDevengado 4011 APOYO PARA COMPRA DE UN CERDO PARA INAUGURACION DE
1 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 2400
APOYO PARA COMPRA DE UN CERDO PARA INAUGURACION DE
2 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 2400
APOYO PARA COMPRA DE UN CERDO PARA INAUGURACION DE
Total póliza : 2400 2400
26/Ene/2012 eDevengado 4012 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
1 4,012 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 3259.6
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
2 4,012 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 3259.6
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
3 4,012 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 5417.2
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
4 4,012 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 5417.2
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
5 4,012 '8250-1720-0205-101-0025-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2981.2
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
6 4,012 '8240-1720-0205-101-0025-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2981.2
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
7 4,012 '8250-1810-0208-101-0009-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 301.60
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
8 4,012 '8240-1810-0208-101-0009-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 301.60
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
9 4,012 '8250-2160-0401-101-0028-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 406.00
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
10 4,012 '8240-2160-0401-101-0028-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 406.00
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
Total póliza : 12365.6 12365.6
26/Ene/2012 eDevengado 4013 PAGO DE 10 VIAJES DE TEPETATE PARA CAMINO DE LA U
1 4,013 '8250-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 4640
PAGO DE 10 VIAJES DE TEPETATE PARA CAMINO DE LA U
2 4,013 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 4640

PAGO DE 10 VIAJES DE TEPETATE PARA CAMINO DE LA U
Total póliza : 4640 4640
26/Ene/2012 eDevengado 4014 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
1 4,014 '8250-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3900
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
2 4,014 '8240-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3900
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
3 4,014 '8250-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 7930
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
4 4,014 '8240-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 7930
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
5 4,014 '8250-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2000.55
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
6 4,014 '8240-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2000.55
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
7 4,014 '8250-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2000.55
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
8 4,014 '8240-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2000.55
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
26/Ene/2012 eDevengado 4016 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 15831.1 15831.1
1 4,016 '8250-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 300.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
2 4,016 '8240-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 300.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
3 4,016 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 375.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
4 4,016 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 375.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
5 4,016 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 167.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
6 4,016 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 167.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
7 4,016 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 377.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
8 4,016 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 377.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
9 4,016 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 596.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA

10 4,016 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 596.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
11 4,016 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 279.52
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
12 4,016 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 279.52
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
13 4,016 '8250-1520-0107-101-0010-3751 Viáticos en el país 164.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
14 4,016 '8240-1520-0107-101-0010-3751 Viáticos en el país 164.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
15 4,016 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 538.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
16 4,016 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 538.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
17 4,016 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 284.20
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
18 4,016 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 284.20
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 3080.72 3080.72
26/Ene/2012 eDevengado 4021 PAGO DE 2 TONELADAS DE CEMENTO PARA ALMACEN DE OBR
1 4,021 '8250-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5224
PAGO DE 2 TONELADAS DE CEMENTO PARA ALMACEN DE OBR
2 4,021 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5224
PAGO DE 2 TONELADAS DE CEMENTO PARA ALMACEN DE OBR
Total póliza : 5224 5224
26/Ene/2012 eDevengado 4022 APOYO A LA BANDA INFANTIL POR 2 HORAS DE MUSICA LO
1 '8250-2420-1501-101-0015-3821 Gastos de orden social y cultural 10000
APOYO A LA BANDA INFANTIL POR 2 HORAS DE MUSICA LO
2 '8240-2420-1501-101-0015-3821 Gastos de orden social y cultural 10000
APOYO A LA BANDA INFANTIL POR 2 HORAS DE MUSICA LO
26/Ene/2012 eDevengado 4023 PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
Total póliza : 10000 10000
1 4,023 '8250-1710-0108-101-0023-4521 Jubilaciones 1600
PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
2 4,023 '8240-1710-0108-101-0023-4521 Jubilaciones 1600
PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
3 4,023 '8250-2210-0211-101-0035-4521 Jubilaciones 1600

PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
4 4,023 '8240-2210-0211-101-0035-4521 Jubilaciones 1600
PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
26/Ene/2012 eDevengado 4024 PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
Total póliza : 3200 3200
1 '8250-1310-0101-101-0001-4521 Jubilaciones 1600
PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
2 '8240-1310-0101-101-0001-4521 Jubilaciones 1600
PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
Total póliza : 1600 1600
26/Ene/2012 eDevengado 4025 APOYO A BRENDA ROMAN MUÑOZ SRITA. SAN MIGUEL 2011
1 '8250-3710-1301-101-0030-3821 Gastos de orden social y cultural 2000
APOYO A BRENDA ROMAN MUÑOZ SRITA. SAN MIGUEL 2011
2 '8240-3710-1301-101-0030-3821 Gastos de orden social y cultural 2000
APOYO A BRENDA ROMAN MUÑOZ SRITA. SAN MIGUEL 2011
Total póliza : 2000 2000
26/Ene/2012 eDevengado 4026 APOYO PARA ALIMENTOS COMO AUX. DE ENTRENADORA DE P
1 '8250-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1200
APOYO PARA ALIMENTOS COMO AUX. DE ENTRENADORA DE P
2 '8240-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1200
APOYO PARA ALIMENTOS COMO AUX. DE ENTRENADORA DE P
Total póliza : 1200 1200
26/Ene/2012 eDevengado 4027 APOYO A MAYRA LILIANA HERMOSILLO ATLETA DEL MPIO.
1 '8250-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 2250
APOYO A MAYRA LILIANA HERMOSILLO ATLETA DEL MPIO.
2 '8240-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 2250
APOYO A MAYRA LILIANA HERMOSILLO ATLETA DEL MPIO.
Total póliza : 2250 2250
26/Ene/2012 eDevengado 4028 APOYO A MA. ELIZABETH GUTIERREZ LUNA ATLETA DEL MP
1 '8250-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 650.00
APOYO A MA. ELIZABETH GUTIERREZ LUNA ATLETA DEL MP
2 '8240-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 650.00
APOYO A MA. ELIZABETH GUTIERREZ LUNA ATLETA DEL MP

Total póliza : 650.00 650.00
26/Ene/2012 eDevengado 4029 APOYO A YADIRA MARTIN SANCHEZ, ATLETA DEL MPIO.
1 '8250-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 2250
APOYO A YADIRA MARTIN SANCHEZ, ATLETA DEL MPIO.
2 '8240-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 2250
APOYO A YADIRA MARTIN SANCHEZ, ATLETA DEL MPIO.
26/Ene/2012 eDevengado 4030 PAGO DE RENTA DE ENTRENADOR DE PESAS
Total póliza : 2250 2250
1 '8250-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1500
PAGO DE RENTA DE ENTRENADOR DE PESAS
2 '8240-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1500
PAGO DE RENTA DE ENTRENADOR DE PESAS
Total póliza : 1500 1500
26/Ene/2012 eDevengado 4032 APOYO A SANDRA KARINA HERNANDEZ HNDEZ. ATLETA DEL?
1 '8250-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 650.00
APOYO A SANDRA KARINA HERNANDEZ HNDEZ. ATLETA DEL?
2 '8240-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 650.00
APOYO A SANDRA KARINA HERNANDEZ HNDEZ. ATLETA DEL?
26/Ene/2012 eDevengado 4033 APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADOR PESAS
Total póliza : 650.00 650.00
1 '8250-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1000
APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADOR PESAS
2 '8240-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1000
APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADOR PESAS
Total póliza : 1000 1000
26/Ene/2012 eDevengado 4034 APOYO A JANETH GOMEZ VALDIVIA, ATLETA DEL MPIO.
1 '8250-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 3000
APOYO A JANETH GOMEZ VALDIVIA, ATLETA DEL MPIO.
2 '8240-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 3000
APOYO A JANETH GOMEZ VALDIVIA, ATLETA DEL MPIO.
Total póliza : 3000 3000
26/Ene/2012 eDevengado 4036 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION POR SER

1 '8250-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2200
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION POR SER
2 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2200
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION POR SER
26/Ene/2012 eDevengado 4037 PAGO DE 60 HORAS DE PERIFONEO
Total póliza : 2200 2200
1 '8250-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 6000
PAGO DE 60 HORAS DE PERIFONEO
2 '8240-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 6000
PAGO DE 60 HORAS DE PERIFONEO
Total póliza : 6000 6000
26/Ene/2012 eDevengado 4038 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
1 '8250-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2000
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
2 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2000
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
Total póliza : 2000 2000
26/Ene/2012 eDevengado 4039 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
1 '8250-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2000
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
2 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2000
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
Total póliza : 2000 2000
26/Ene/2012 eDevengado 4040 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
1 '8250-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2000
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
2 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2000
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
Total póliza : 2000 2000
26/Ene/2012 eDevengado 4041 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
1 '8250-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1500
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
2 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1500

APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
Total póliza : 1500 1500
26/Ene/2012 eDevengado 4042 APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADORA DE ATLETISMO
1 '8250-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1000
APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADORA DE ATLETISMO
2 '8240-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1000
APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADORA DE ATLETISMO
Total póliza : 1000 1000
26/Ene/2012 eDevengado 4043 PAGO DE PROTOCOLIZACION DE MANDATO NOTARIA # 11
1 4,043 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 3900
PAGO DE PROTOCOLIZACION DE MANDATO NOTARIA # 11
2 4,043 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 3900
PAGO DE PROTOCOLIZACION DE MANDATO NOTARIA # 11
Total póliza : 3900 3900
26/Ene/2012 eDevengado 4044 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 21
1 4,044 '8250-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 522.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 21
2 4,044 '8240-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 522.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 21
Total póliza : 522.00 522.00
26/Ene/2012 eDevengado 4045 PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA UBR Y TE
1 4,045 '8250-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1800
PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA UBR Y TE
2 4,045 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1800
PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA UBR Y TE
3 '8250-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3600
PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA UBR Y TE
4 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3600
PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA UBR Y TE
26/Ene/2012 eDevengado 4048 PAGO DE PISO PARA BAÑOS EN EL POLIDEPORTIVO
Total póliza : 5400 5400
1 4,048 '8250-1310-0101-101-0001-2491 Otros materiales y artículos de construcción y rep 24200
PAGO DE PISO PARA BAÑOS EN EL POLIDEPORTIVO

2 4,048 '8240-1310-0101-101-0001-2491 Otros materiales y artículos de construcción y rep 24200
PAGO DE PISO PARA BAÑOS EN EL POLIDEPORTIVO
Total póliza : 24200 24200
26/Ene/2012 eDevengado 4053 PAGO DE UN RADIO PORTATIL EN COMODATO QUE SE EXTRA
1 4,053 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 4500
PAGO DE UN RADIO PORTATIL EN COMODATO QUE SE EXTRA
2 4,053 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 4500
PAGO DE UN RADIO PORTATIL EN COMODATO QUE SE EXTRA
Total póliza : 4500 4500
26/Ene/2012 eDevengado 4061 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
1 '8250-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1800
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
2 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1800
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
Total póliza : 1800 1800
26/Ene/2012 eDevengado 4063 PAGO DE MANTTO. A HIDROLAVADORA DEL RASTRO MPAL.
1 4,063 '8250-2260-0307-101-0012-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 6899.98
PAGO DE MANTTO. A HIDROLAVADORA DEL RASTRO MPAL.
2 4,063 '8240-2260-0307-101-0012-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 6899.98
PAGO DE MANTTO. A HIDROLAVADORA DEL RASTRO MPAL.
Total póliza : 6899.98 6899.98
26/Ene/2012 eDevengado 4064 APOYO PARA TRASLADO AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL G
1 '8250-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 600.00
APOYO PARA TRASLADO AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL G
2 '8240-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 600.00
APOYO PARA TRASLADO AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL G
Total póliza : 600.00 600.00
26/Ene/2012 eDevengado 4065 PAGO DE UNA CAJA DE TRANSMISION PARA VEHICULO DE A
1 4,065 '8250-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 13920
PAGO DE UNA CAJA DE TRANSMISION PARA VEHICULO DE A
2 4,065 '8240-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 13920
PAGO DE UNA CAJA DE TRANSMISION PARA VEHICULO DE A
Total póliza : 13920 13920

26/Ene/2012 eDevengado 4066 PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
1 4,066 '8250-1520-0107-101-0010-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 440.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
2 4,066 '8240-1520-0107-101-0010-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 440.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
3 4,066 '8250-1710-0108-101-0023-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 720.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
4 4,066 '8240-1710-0108-101-0023-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 720.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
5 4,066 '8250-1810-0208-101-0009-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 300.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
6 4,066 '8240-1810-0208-101-0009-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 300.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
7 4,066 '8250-2210-0211-101-0035-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 740.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
8 4,066 '8240-2210-0211-101-0035-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 740.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
9 4,066 '8250-2420-1501-101-0015-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 600.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
10 4,066 '8240-2420-1501-101-0015-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 600.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
26/Ene/2012 eDevengado 4068 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 2800 2800
1 4,068 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 770.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
2 4,068 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 770.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
3 4,068 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1800
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
4 4,068 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1800
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
5 4,068 '8250-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 250.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
6 4,068 '8240-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 250.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
7 4,068 '8250-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 300.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
8 4,068 '8240-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 300.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA

9 4,068 '8250-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 50.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
10 4,068 '8240-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 50.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
11 4,068 '8250-1520-0202-101-0017-3181 Servicios postales y telegraficos 117.57
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
12 4,068 '8240-1520-0202-101-0017-3181 Servicios postales y telegraficos 117.57
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
13 4,068 '8250-1520-0202-101-0017-3181 Servicios postales y telegraficos 144.06
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
14 4,068 '8240-1520-0202-101-0017-3181 Servicios postales y telegraficos 144.06
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
15 4,068 '8250-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1506.84
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
16 4,068 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1506.84
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
17 4,068 '8250-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 580.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
18 4,068 '8240-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 580.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
19 4,068 '8250-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 735.05
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
20 4,068 '8240-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 735.05
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
21 4,068 '8250-1520-0107-101-0010-3751 Viáticos en el país 120.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
22 4,068 '8240-1520-0107-101-0010-3751 Viáticos en el país 120.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
23 4,068 '8250-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 264.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
24 4,068 '8240-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 264.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
25 4,068 '8250-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 98.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
26 4,068 '8240-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 98.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
27 4,068 '8250-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 360.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
28 4,068 '8240-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 360.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
29 4,068 '8250-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 588.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA

30 4,068 '8240-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 588.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
31 4,068 '8250-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 260.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
32 4,068 '8240-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 260.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
33 4,068 '8250-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 323.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
34 4,068 '8240-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 323.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
35 4,068 '8250-2260-0304-101-0011-3751 Viáticos en el país 505.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
36 4,068 '8240-2260-0304-101-0011-3751 Viáticos en el país 505.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
37 4,068 '8250-2420-1501-101-0015-3751 Viáticos en el país 310.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
38 4,068 '8240-2420-1501-101-0015-3751 Viáticos en el país 310.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
39 4,068 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 284.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
40 4,068 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 284.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
41 4,068 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 110.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
42 4,068 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 110.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
43 4,068 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 490.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
44 4,068 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 490.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
45 4,068 '8250-2210-0211-101-0035-3991 Otros servicios generales 146.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
46 4,068 '8240-2210-0211-101-0035-3991 Otros servicios generales 146.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
47 4,068 '8250-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 800.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
48 4,068 '8240-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 800.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
26/Ene/2012 eDevengado 4069 PAGO DE VARIAS FACTURAS
Total póliza : 10911.52 10911.52
1 4,069 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1395

PAGO DE VARIAS FACTURAS
2 4,069 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1395
PAGO DE VARIAS FACTURAS
3 4,069 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1508
PAGO DE VARIAS FACTURAS
4 4,069 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1508
PAGO DE VARIAS FACTURAS
5 4,069 '8250-1720-0205-101-0025-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 580.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
6 4,069 '8240-1720-0205-101-0025-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 580.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
7 4,069 '8250-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 917.04
PAGO DE VARIAS FACTURAS
8 4,069 '8240-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 917.04
PAGO DE VARIAS FACTURAS
9 4,069 '8250-2420-1501-101-0015-2161 Material de limpieza 304.48
PAGO DE VARIAS FACTURAS
10 4,069 '8240-2420-1501-101-0015-2161 Material de limpieza 304.48
PAGO DE VARIAS FACTURAS
11 4,069 '8250-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 4640
PAGO DE VARIAS FACTURAS
12 4,069 '8240-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 4640
PAGO DE VARIAS FACTURAS
13 4,069 '8250-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1392
PAGO DE VARIAS FACTURAS
14 4,069 '8240-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1392
PAGO DE VARIAS FACTURAS
15 4,069 '8250-2260-0307-101-0012-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 777.20
PAGO DE VARIAS FACTURAS
16 4,069 '8240-2260-0307-101-0012-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 777.20
PAGO DE VARIAS FACTURAS
17 4,069 '8250-2260-1001-101-0032-3591 Servicios de jardinería y fumigación 359.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
18 4,069 '8240-2260-1001-101-0032-3591 Servicios de jardinería y fumigación 359.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
19 4,069 '8250-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 783.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
20 4,069 '8240-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 783.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
21 4,069 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 579.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
22 4,069 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 579.00

PAGO DE VARIAS FACTURAS
23 4,069 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 394.40
PAGO DE VARIAS FACTURAS
24 4,069 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 394.40
PAGO DE VARIAS FACTURAS
25 4,069 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 348.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
26 4,069 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 348.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
27 4,069 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 597.38
PAGO DE VARIAS FACTURAS
28 4,069 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 597.38
PAGO DE VARIAS FACTURAS
29 4,069 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 220.16
PAGO DE VARIAS FACTURAS
30 4,069 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 220.16
PAGO DE VARIAS FACTURAS
31 4,069 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1685.32
PAGO DE VARIAS FACTURAS
32 4,069 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1685.32
PAGO DE VARIAS FACTURAS
33 4,069 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 394.40
PAGO DE VARIAS FACTURAS
34 4,069 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 394.40
PAGO DE VARIAS FACTURAS
35 4,069 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 503.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
36 4,069 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 503.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
37 4,069 '8250-1520-0301-101-0007-3991 Otros servicios generales 200.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
38 4,069 '8240-1520-0301-101-0007-3991 Otros servicios generales 200.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
39 4,069 '8250-1720-0205-101-0025-3991 Otros servicios generales 1030.91
PAGO DE VARIAS FACTURAS
40 4,069 '8240-1720-0205-101-0025-3991 Otros servicios generales 1030.91
PAGO DE VARIAS FACTURAS
41 4,069 '8250-2160-0401-101-0028-3991 Otros servicios generales 1500
PAGO DE VARIAS FACTURAS
42 4,069 '8240-2160-0401-101-0028-3991 Otros servicios generales 1500
PAGO DE VARIAS FACTURAS
43 4,069 '8250-2210-0210-101-0020-3991 Otros servicios generales 264.00

PAGO DE VARIAS FACTURAS
44 4,069 '8240-2210-0210-101-0020-3991 Otros servicios generales 264.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
45 4,069 '8250-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 210.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
46 4,069 '8240-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 210.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
26/Ene/2012 eDevengado 4070 PAGO TOTAL IMAGEN DE CANTERA PARA SAGARPA
Total póliza : 20582.29 20582.29
1 4,070 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 7500
PAGO TOTAL IMAGEN DE CANTERA PARA SAGARPA
2 4,070 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 7500
PAGO TOTAL IMAGEN DE CANTERA PARA SAGARPA
26/Ene/2012 eDevengado 4071 PAGO DE MANTTO. A RETROEXCAVADORA NUEVA
Total póliza : 7500 7500
1 4,071 '8250-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 10416.8
PAGO DE MANTTO. A RETROEXCAVADORA NUEVA
2 4,071 '8240-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 10416.8
PAGO DE MANTTO. A RETROEXCAVADORA NUEVA
26/Ene/2012 eDevengado 4072 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 7
Total póliza : 10416.8 10416.8
1 4,072 '8250-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1600
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 7
2 4,072 '8240-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1600
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 7
Total póliza : 1600 1600
26/Ene/2012 eDevengado 4073 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 67 Y
1 4,073 '8250-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 951.20
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 67 Y
2 4,073 '8240-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 951.20
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 67 Y
3 4,073 '8250-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 870.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 67 Y
4 4,073 '8240-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 870.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 67 Y

26/Ene/2012 eDevengado 4074 PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
Total póliza : 1821.2 1821.2
1 4,074 '8250-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 530.10
PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
2 4,074 '8240-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 530.10
PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
3 4,074 '8250-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 799.20
PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
4 4,074 '8240-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 799.20
PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
5 4,074 '8250-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 131.00
PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
6 4,074 '8240-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 131.00
PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
Total póliza : 1460.3 1460.3
26/Ene/2012 eDevengado 4075 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 37
1 4,075 '8250-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1658.8
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 37
2 4,075 '8240-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1658.8
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 37
Total póliza : 1658.8 1658.8
26/Ene/2012 eDevengado 4076 PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO CAPACITACION F
1 '8250-2220-0701-101-0026-3751 Viáticos en el país 1163
PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO CAPACITACION F
2 '8240-2220-0701-101-0026-3751 Viáticos en el país 1163
PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO CAPACITACION F
Total póliza : 1163 1163
26/Ene/2012 eDevengado 4077 PAGO DE UTILES DE ASEO Y ABARROTES PARA EL DEPTO.
1 4,077 '8250-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 1649.8
PAGO DE UTILES DE ASEO Y ABARROTES PARA EL DEPTO.
2 4,077 '8240-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 1649.8
PAGO DE UTILES DE ASEO Y ABARROTES PARA EL DEPTO.
3 4,077 '8250-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 1480
PAGO DE UTILES DE ASEO Y ABARROTES PARA EL DEPTO.
4 4,077 '8240-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 1480
PAGO DE UTILES DE ASEO Y ABARROTES PARA EL DEPTO.

26/Ene/2012 eDevengado 4079 PAGO DE MAT. PARA MANTTO. DE VIALIDADES
Total póliza : 3129.8 3129.8
1 4,079 '8250-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 9976
PAGO DE MAT. PARA MANTTO. DE VIALIDADES
2 4,079 '8240-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 9976
PAGO DE MAT. PARA MANTTO. DE VIALIDADES
Total póliza : 9976 9976
30/Ene/2012 eDevengado 4081 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
1 4,081 '8250-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 1337.31
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
2 4,081 '8240-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 1337.31
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
3 4,081 '8250-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 1944.12
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
4 4,081 '8240-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 1944.12
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
5 4,081 '8250-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 5784.95
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
6 4,081 '8240-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 5784.95
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
7 4,081 '8250-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 7699.19
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
8 4,081 '8240-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 7699.19
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
9 4,081 '8250-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 40413.56
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
10 4,081 '8240-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 40413.56
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
11 4,081 '8250-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 49402.27
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
12 4,081 '8240-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 49402.27
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
Total póliza : 106581.4 106581.4
26/Ene/2012 eDevengado 4082 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
1 4,082 '8250-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 3531.51
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
2 4,082 '8240-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 3531.51

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
3 4,082 '8250-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2494.56
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
4 4,082 '8240-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2494.56
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
5 4,082 '8250-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2614.23
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
6 4,082 '8240-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2614.23
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
7 4,082 '8250-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2880.03
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
8 4,082 '8240-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2880.03
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
26/Ene/2012 eDevengado 4083 PAGO DE VIATICOS POR IR A LA CD DE MEXICO
Total póliza : 11520.33 11520.33
1 '8250-1310-0102-101-0002-3751 Viáticos en el país 7241.36
2 '8240-1310-0102-101-0002-3751 Viáticos en el país 7241.36
Total póliza : 7241.36 7241.36
26/Ene/2012 eDevengado 4085 PAGO DE MAT. ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO
1 4,085 '8250-2260-0304-101-0011-2461 Material eléctrico y electrónico 15417.63
PAGO DE MAT. ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO
2 4,085 '8240-2260-0304-101-0011-2461 Material eléctrico y electrónico 15417.63
PAGO DE MAT. ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO
26/Ene/2012 eDevengado 4086 PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
Total póliza : 15417.63 15417.63
1 4,086 '8250-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1966.2
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
2 4,086 '8240-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1966.2
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
3 4,086 '8250-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2070.6
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
4 4,086 '8240-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2070.6
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
5 4,086 '8250-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 973.24
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
6 4,086 '8240-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 973.24
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS

7 4,086 '8250-2260-0307-101-0012-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2024.2
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
8 4,086 '8240-2260-0307-101-0012-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2024.2
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
Total póliza : 7034.24 7034.24
26/Ene/2012 eDevengado 4087 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO 19 Y OBRAS PUBLICAS 36
1 4,087 '8250-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 452.40
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO 19 Y OBRAS PUBLICAS 36
2 4,087 '8240-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 452.40
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO 19 Y OBRAS PUBLICAS 36
3 4,087 '8250-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 440.80
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO 19 Y OBRAS PUBLICAS 36
4 4,087 '8240-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 440.80
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO 19 Y OBRAS PUBLICAS 36
Total póliza : 893.20 893.20
26/Ene/2012 eDevengado 4088 PAGO DE 1,100 TABICONES PARA REGISTROS EN CALLE ED
1 4,088 '8250-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2807
PAGO DE 1,100 TABICONES PARA REGISTROS EN CALLE ED
2 4,088 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2807
PAGO DE 1,100 TABICONES PARA REGISTROS EN CALLE ED
Total póliza : 2807 2807
26/Ene/2012 eDevengado 4089 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S
1 4,089 '8250-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1180
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S
2 4,089 '8240-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1180
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S
3 4,089 '8250-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1330
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S
4 4,089 '8240-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1330
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S
5 4,089 '8250-2260-1001-101-0032-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1100
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S
6 4,089 '8240-2260-1001-101-0032-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1100
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S
Total póliza : 3610 3610

26/Ene/2012 eDevengado 4090 PAGO DE 2 MICRO SWITCH PARA RASTRO MPAL
1 4,090 '8250-2260-0307-101-0012-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2971.41
PAGO DE 2 MICRO SWITCH PARA RASTRO MPAL
2 4,090 '8240-2260-0307-101-0012-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2971.41
PAGO DE 2 MICRO SWITCH PARA RASTRO MPAL
Total póliza : 2971.41 2971.41
26/Ene/2012 eDevengado 4091 PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE
1 4,091 '8250-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2320
PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE
2 4,091 '8240-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2320
PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE
3 4,091 '8250-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2320
PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE
4 4,091 '8240-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2320
PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE
5 4,091 '8250-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1740
PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE
6 4,091 '8240-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1740
PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE
26/Ene/2012 eDevengado 4092 PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
Total póliza : 6380 6380
1 4,092 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 152.98
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
2 4,092 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 152.98
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
3 4,092 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 259.97
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
4 4,092 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 259.97
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
5 4,092 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 765.40
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
6 4,092 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 765.40
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
7 4,092 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1088.88
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
8 4,092 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1088.88
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
9 4,092 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1362.83
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS

10 4,092 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1362.83
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
11 4,092 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1460.73
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
12 4,092 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1460.73
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
13 4,092 '8250-1520-0202-101-0017-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 243.10
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
14 4,092 '8240-1520-0202-101-0017-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 243.10
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
15 4,092 '8250-1520-0202-101-0017-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 313.15
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
16 4,092 '8240-1520-0202-101-0017-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 313.15
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
Total póliza : 5647.04 5647.04
26/Ene/2012 eDevengado 4093 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
1 4,093 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1067.5
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
2 4,093 '8240-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1067.5
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
Total póliza : 1067.5 1067.5
26/Ene/2012 eDevengado 4094 PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE CANTERA Y MAT. PAR
1 4,094 '8250-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 551.34
PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE CANTERA Y MAT. PAR
2 4,094 '8240-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 551.34
PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE CANTERA Y MAT. PAR
3 4,094 '8250-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 156.55
PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE CANTERA Y MAT. PAR
4 4,094 '8240-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 156.55
PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE CANTERA Y MAT. PAR
5 4,094 '8250-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 338.41
PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE CANTERA Y MAT. PAR
6 4,094 '8240-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 338.41
PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE CANTERA Y MAT. PAR
Total póliza : 1046.3 1046.3
26/Ene/2012 eDevengado 4096 PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PASAJEROS 18
1 4,096 '8250-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 14940

PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PASAJEROS 18
2 4,096 '8240-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 14940
PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PASAJEROS 18
Total póliza : 14940 14940
26/Ene/2012 eDevengado 4097 PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PASAJEROS 18
1 4,097 '8250-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 14940
PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PASAJEROS 18
2 4,097 '8240-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 14940
PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PASAJEROS 18
Total póliza : 14940 14940
27/Ene/2012 eDevengado 4102 PAGO DE 400 HORAS DE INTERNET EN APOYO A ESTUDIANT
1 4,102 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 4000
PAGO DE 400 HORAS DE INTERNET EN APOYO A ESTUDIANT
2 4,102 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 4000
PAGO DE 400 HORAS DE INTERNET EN APOYO A ESTUDIANT
27/Ene/2012 eDevengado 4103 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 4000 4000
1 4,103 '8250-1310-0101-101-0001-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 740.08
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
2 4,103 '8240-1310-0101-101-0001-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 740.08
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
3 4,103 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 249.20
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
4 4,103 '8240-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 249.20
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
5 4,103 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 85.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
6 4,103 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 85.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
7 4,103 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 110.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
8 4,103 '8240-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 110.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
27/Ene/2012 eEjercido 3 REINTEGRO DE PLACAS
Total póliza : 1184.28 1184.28

13/Ene/2012 eEjercido 5 PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MES DE ENERO
Total póliza : 0 0
1 '8260-1310-0101-101-0001-4341 Subsidios a la prestación de servicios públicos 150000
PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MES DE ENERO
2 '8250-1310-0101-101-0001-4341 Subsidios a la prestación de servicios públicos 150000
PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MES DE ENERO
13/Ene/2012 eEjercido 57 DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
Total póliza : 150000 150000
1 '8260-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 5116.57
2 '8250-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 5116.57
3 '8260-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 2262.42
4 '8250-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 2262.42
5 '8260-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 33883.18
6 '8250-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 33883.18
7 '8260-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 7206.84
8 '8250-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 7206.84
9 '8260-1520-0202-230-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 64571.66
10 '8250-1520-0202-230-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 64571.66
11 '8260-1520-0202-230-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 3372.03
12 '8250-1520-0202-230-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 3372.03
13 '8260-1520-0202-230-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 141666.67
14 '8250-1520-0202-230-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 141666.67
15 '8260-1520-0202-230-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 30290.12
16 '8250-1520-0202-230-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 30290.12
17 '8260-1520-0202-101-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 97598.01
18 '8250-1520-0202-101-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 97598.01
19 '8260-1520-0202-101-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 57200
20 '8250-1520-0202-101-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 57200
21 '8260-1520-0202-101-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 21661.66
22 '8250-1520-0202-101-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 21661.66
31/Ene/2012 eEjercido 63 DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
Total póliza : 464829.16 464829.16
1 '8260-1520-0202-229-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones de 37165.9
2 '8250-1520-0202-229-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones de 37165.9
Total póliza : 37165.9 37165.9
16/Ene/2012 eEjercido 811 PAGO DE REPARACION DE QUIJADAS DE LA VIDA PARA EL

1 811 '8260-1720-0205-228-0025-2541 Materiales y suminstros medicos 4339.99
PAGO DE REPARACION DE QUIJADAS DE LA VIDA PARA EL
2 811 '8250-1720-0205-228-0025-2541 Materiales accesorios y suministros 4339.99
PAGO DE REPARACION DE QUIJADAS DE LA VIDA PARA EL
Total póliza : 4339.99 4339.99
20/Ene/2012 eEjercido 812 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVI
1 812 '8260-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 28712.03
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVI
2 812 '8250-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 28712.03
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVI
3 812 '8260-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 21407.07
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVI
4 812 '8250-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 21407.07
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVI
Total póliza : 50119.1 50119.1
20/Ene/2012 eEjercido 813 PAGO DE MANTTO. A RADIOS DE TRANSITO Y SEG. PUBLIC
1 813 '8260-1710-0108-228-0023-3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites 7773.25
PAGO DE MANTTO. A RADIOS DE TRANSITO Y SEG. PUBLIC
2 813 '8250-1710-0108-228-0023-3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites 7773.25
PAGO DE MANTTO. A RADIOS DE TRANSITO Y SEG. PUBLIC
3 813 '8260-1710-0108-228-0023-3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites 2992.06
PAGO DE MANTTO. A RADIOS DE TRANSITO Y SEG. PUBLIC
4 813 '8250-1710-0108-228-0023-3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites 2992.06
PAGO DE MANTTO. A RADIOS DE TRANSITO Y SEG. PUBLIC
Total póliza : 10765.31 10765.31
20/Ene/2012 eEjercido 814 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
1 814 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 5475.21
PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
2 814 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 5475.21
PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
20/Ene/2012 eEjercido 815 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 64
Total póliza : 5475.21 5475.21
1 815 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 736.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 64
2 815 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 736.60

PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 64
20/Ene/2012 eEjercido 817 PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
Total póliza : 736.60 736.60
1 817 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 279.99
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
2 817 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 279.99
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
3 817 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3804.93
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
4 817 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3804.93
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
5 817 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 749.97
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
6 817 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 749.97
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
7 817 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2009.94
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
8 817 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2009.94
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
9 817 '8260-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 204.16
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
10 817 '8250-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 204.16
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
11 817 '8260-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1165.97
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
12 817 '8250-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1165.97
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
13 817 '8260-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3847.96
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
14 817 '8250-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3847.96
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
15 817 '8260-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 993.98
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
16 817 '8250-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 993.98
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
Total póliza : 13056.9 13056.9
20/Ene/2012 eEjercido 818 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
1 818 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 278.40
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI

2 818 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 278.40
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
3 818 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 475.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
4 818 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 475.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
5 818 '8260-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1102
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
6 818 '8250-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1102
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
7 818 '8260-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 359.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
8 818 '8250-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 359.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
9 818 '8260-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 522.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
10 818 '8250-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 522.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
Total póliza : 2737.6 2737.6
25/Ene/2012 eEjercido 821 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA # 63 Y
1 821 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 550.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA # 63 Y
2 821 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 550.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA # 63 Y
3 821 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1100
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA # 63 Y
4 821 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1100
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA # 63 Y
Total póliza : 1650 1650
26/Ene/2012 eEjercido 822 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 79 Y PR
1 822 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1632.86
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 79 Y PR
2 822 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1632.86
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 79 Y PR
Total póliza : 1632.86 1632.86
26/Ene/2012 eEjercido 832 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR FALLECIMEINTO DEL
1 '8260-1710-0108-228-0023-4511 Pensiones 4300

PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR FALLECIMEINTO DEL
2 '8250-1710-0108-228-0023-4511 Pensiones 4300
PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR FALLECIMEINTO DEL
Total póliza : 4300 4300
26/Ene/2012 eEjercido 833 PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO DE SEG. PUBLICA 65
1 833 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 4408
PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO DE SEG. PUBLICA 65
2 833 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 4408
PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO DE SEG. PUBLICA 65
Total póliza : 4408 4408
26/Ene/2012 eEjercido 834 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN
1 834 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2200
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN
2 834 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2200
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN
3 834 '8260-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1180
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN
4 834 '8250-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1180
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN
5 834 '8260-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1000
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN
6 834 '8250-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1000
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN
26/Ene/2012 eEjercido 839 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 11
Total póliza : 4380 4380
1 839 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 925.68
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 11
2 839 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 925.68
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 11
Total póliza : 925.68 925.68
26/Ene/2012 eEjercido 840 PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL DEPTO. DE PROTE
1 840 '8260-1720-0205-228-0025-2541 Materiales y suminstros medicos 3160
PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL DEPTO. DE PROTE
2 840 '8250-1720-0205-228-0025-2541 Materiales accesorios y suministros 3160
PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL DEPTO. DE PROTE

Total póliza : 3160 3160
30/Ene/2012 eEjercido 842 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL DON
1 842 '8260-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 939.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL DON
2 842 '8250-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 939.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL DON
Total póliza : 939.60 939.60
26/Ene/2012 eEjercido 843 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA, T
1 843 '8260-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 30053.57
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA, T
2 843 '8250-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 30053.57
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA, T
3 843 '8260-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 16916.91
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA, T
4 843 '8250-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 16916.91
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA, T
26/Ene/2012 eEjercido 844 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TRANSITO 59
Total póliza : 46970.48 46970.48
1 844 '8260-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 883.92
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TRANSITO 59
2 844 '8250-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 883.92
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TRANSITO 59
26/Ene/2012 eEjercido 845 PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
Total póliza : 883.92 883.92
1 845 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1784.9
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
2 845 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1784.9
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
3 845 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2564.93
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
4 845 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2564.93
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
5 845 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1964.97
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
6 845 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1964.97
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS

7 845 '8260-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 869.97
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
8 845 '8250-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 869.97
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
27/Ene/2012 eEjercido 849 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
Total póliza : 7184.77 7184.77
1 849 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 9976
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
2 849 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 9976
09/Ene/2012 eEjercido 901 PAGO DE FACTURA
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
Total póliza : 9976 9976
1 '8260-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE FACTURA
2 '8250-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE FACTURA
06/Ene/2012 eEjercido 902 PAGO DE NOMINA DE REPARACION DE TECHO UBR
Total póliza : 25000 25000
1 '8260-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5400
PAGO DE NOMINA DE REPARACION DE TECHO UBR
2 '8250-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5400
PAGO DE NOMINA DE REPARACION DE TECHO UBR
17/Ene/2012 eEjercido 908 PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE
Total póliza : 5400 5400
1 '8260-1520-0301-101-0007-1431 Aportaciones al sistema para el retiro 182826.61
PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE
2 '8250-1520-0301-101-0007-1431 Aportaciones al sistema para el retiro 182826.61
PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE
3 '8260-1520-0301-228-0007-1431 Aportaciones de Sistema para el retiro 50581.57
PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE
4 '8250-1520-0301-228-0007-1431 Aportaciones de Sistema para el retiro 50581.57
PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE
5 '8260-1520-0301-101-0007-1411 Aportaciones de seguridad social 152611.04
PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE
6 '8250-1520-0301-101-0007-1411 Aportaciones de seguridad social 152611.04

PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE
7 '8260-1520-0301-228-0007-1411 Aportaciones de seguridad social 43098.22
PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE
8 '8250-1520-0301-228-0007-1411 Aportaciones de seguridad social 43098.22
PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE
13/Ene/2012 eEjercido 915 PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
Total póliza : 429117.44 429117.44
1 '8260-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 13920
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
2 '8250-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 13920
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
3 '8260-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
4 '8250-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
5 '8260-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
6 '8250-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
7 '8260-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
8 '8250-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
06/Ene/2012 eEjercido 920 REINTEGRO DEL 3X1 del 2011 FEDERAL
Total póliza : 88920 88920
1 '8260-2210-0210-304-0020-9911 ADEFAS 1052.64
REINTEGRO DEL 3X1 del 2011 FEDERAL
2 '8250-2210-0210-304-0020-9911 ADEFAS 1052.64
REINTEGRO DEL 3X1 del 2011 FEDERAL
17/Ene/2012 eEjercido 1002 REINTEGRO DE FACTURA PAGADO EL 9 DE ENERO
Total póliza : 1052.64 1052.64
1 '8260-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re -25000
REINTEGRO DE FACTURA PAGADO EL 9 DE ENERO
2 '8250-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re -25000
REINTEGRO DE FACTURA PAGADO EL 9 DE ENERO
Total póliza : -25000 -25000

31/Ene/2012 eEjercido 1010 POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
1 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 22.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
2 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 22.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
3 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 67.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
4 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 67.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
5 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 164.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
6 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 164.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
7 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 240.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
8 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 240.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
9 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 265.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
10 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 265.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
11 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 417.50
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
12 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 417.50
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
13 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 462.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
14 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 462.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
15 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 639.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
16 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 639.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
17 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 652.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
18 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 652.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
19 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 756.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
20 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 756.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ

21 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 768.50
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
22 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 768.50
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
23 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 792.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
24 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 792.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
25 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 834.90
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
26 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 834.90
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
27 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 1193
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
28 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 1193
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
29 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 1298
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
30 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 1298
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
31 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 1594
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
32 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 1594
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
Total póliza : 10164.9 10164.9
31/Ene/2012 eEjercido 1011 APORTACION MUNICIPAL RED AGUA POTABLE JARDINES DLE
1 '8260-1310-0101-101-0001-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 9508.94
APORTACION MUNICIPAL RED AGUA POTABLE JARDINES DLE
2 '8250-1310-0101-101-0001-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 9508.94
APORTACION MUNICIPAL RED AGUA POTABLE JARDINES DLE
Total póliza : 9508.94 9508.94
04/Ene/2012 eEjercido 1012 COMISION POR CUOTA BAJA FACTURACION TERMINAL PUNTO
1 '8260-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 416.44
COMISION POR CUOTA BAJA FACTURACION TERMINAL PUNTO
2 '8250-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 416.44
COMISION POR CUOTA BAJA FACTURACION TERMINAL PUNTO
Total póliza : 416.44 416.44

06/Ene/2012 eEjercido 1013 COMISION VENTAS A CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA
1 '8260-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 37.82
COMISION VENTAS A CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA
2 '8250-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 37.82
COMISION VENTAS A CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA
18/Ene/2012 eEjercido 1014 COMISION TERMINAL PUNTO DE VENTA
Total póliza : 37.82 37.82
1 '8260-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 10.64
COMISION TERMINAL PUNTO DE VENTA
2 '8250-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 10.64
COMISION TERMINAL PUNTO DE VENTA
Total póliza : 10.64 10.64
13/Ene/2012 eEjercido 1015 COMISIONES BANCARIAS TERMINAL PUNTO DE VENTA
1 '8260-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 32.34
COMISIONES BANCARIAS TERMINAL PUNTO DE VENTA
2 '8250-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 32.34
COMISIONES BANCARIAS TERMINAL PUNTO DE VENTA
Total póliza : 32.34 32.34
11/Ene/2012 eEjercido 1016 COMISION POR VENTAS DE CREDITO TERMINAL PUNTO DE V
1 '8260-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 32.25
COMISION POR VENTAS DE CREDITO TERMINAL PUNTO DE V
2 '8250-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 32.25
COMISION POR VENTAS DE CREDITO TERMINAL PUNTO DE V
10/Ene/2012 eEjercido 1017 COMISION POR TERMINAL PUNTO DE VENTA
Total póliza : 32.25 32.25
1 '8260-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 1.46
COMISION POR TERMINAL PUNTO DE VENTA
2 '8250-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 1.46
COMISION POR TERMINAL PUNTO DE VENTA
3 '8260-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 20.88
COMISION POR TERMINAL PUNTO DE VENTA
4 '8250-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 20.88
COMISION POR TERMINAL PUNTO DE VENTA
Total póliza : 22.34 22.34

20/Ene/2012 eEjercido 1018 COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
1 '8260-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 150.80
COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
2 '8250-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 150.80
COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
24/Ene/2012 eEjercido 1019 COMISION POR CERFICIACION DE CHEQUE
Total póliza : 150.80 150.80
1 '8260-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 150.80
COMISION POR CERFICIACION DE CHEQUE
2 '8250-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 150.80
COMISION POR CERFICIACION DE CHEQUE
20/Ene/2012 eEjercido 1020 POLIZA DE GASTOS JOSE LUIS MORENO MTZ.
Total póliza : 150.80 150.80
1 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 10000
POLIZA DE GASTOS JOSE LUIS MORENO MTZ.
2 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 10000
POLIZA DE GASTOS JOSE LUIS MORENO MTZ.
18/Ene/2012 eEjercido 1021 COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
Total póliza : 10000 10000
1 '8260-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 150.80
COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
2 '8250-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 150.80
COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
Total póliza : 150.80 150.80
30/Ene/2012 eEjercido 1022 APOYO PARA COONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL
1 '8260-1310-0101-101-0001-4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 6000
APOYO PARA COONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL
2 '8250-1310-0101-101-0001-4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 6000
APOYO PARA COONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL
Total póliza : 6000 6000
30/Ene/2012 eEjercido 1023 PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
1 F. 423 '8260-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 155347.89

PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
2 F. 423 '8250-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 155347.89
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
3 F. 423 '8260-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 284986.5
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
4 F. 423 '8250-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 284986.5
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
5 F. 427 '8260-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 171603.03
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
6 F. 427 '8250-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 171603.03
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
7 F. 428 '8260-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 214011.43
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
8 F. 428 '8250-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 214011.43
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
9 F. 435 '8260-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 448020.39
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
10 F. 435 '8250-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 448020.39
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
11 F. 441 '8260-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 490570.47
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
12 F. 441 '8250-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 490570.47
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
13 F. 443 '8260-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 90752.65
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
14 F. 443 '8250-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 90752.65
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
15 F. 439 '8260-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 153432.11
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
16 F. 439 '8250-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 153432.11
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
17 F. 445 '8260-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 81757.74
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
18 F. 445 '8250-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 81757.74
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
19 F. 430 '8260-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 127170.67
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
20 F. 430 '8250-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 127170.67
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
21 F. 432 '8260-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 114485.11
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
22 F. 432 '8250-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 114485.11

PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
23 F. 444 '8260-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 145637.36
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
24 F. 444 '8250-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 145637.36
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
25 F. 436 '8260-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 126335.93
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
26 F. 436 '8250-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 126335.93
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
27 F. 438 '8260-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 96147.29
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
28 F. 438 '8250-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 96147.29
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
29 F. 447 '8260-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 57958.72
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
30 F. 447 '8250-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 57958.72
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
31 F. 429 '8260-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 209087.68
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
32 F. 429 '8250-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 209087.68
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
33 F. 434 '8260-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 172345.5
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
34 F. 434 '8250-2210-0210-229-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 172345.5
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
30/Ene/2012 eEjercido 1024 COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
Total póliza : 3139650.47 3139650.5
1 F. 291 '8260-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 2486929.88
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
2 F. 291 '8250-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 2486929.9
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
3 F. 292 '8260-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 1205273.75
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
4 F. 292 '8250-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 1205273.8
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
5 F. 293 '8260-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 577565.32
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
6 F. 293 '8250-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 577565.32
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
7 F. 297 '8260-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 714868.3
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO

8 F. 297 '8250-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 714868.3
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
30/Ene/2012 eEjercido 1025 COMPROBACION DE HABITAT
Total póliza : 4984637.25 4984637.3
1 '8260-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 2385816
COMPROBACION DE HABITAT
2 '8250-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 2385816
COMPROBACION DE HABITAT
01/Ene/2012 eEjercido 1026 PROYECTO LIBRAMIENTO SUR
Total póliza : 2385816 2385816
1 '8260-2210-0210-101-0020-6151 Construcción de vías de comunicación 118800
PROYECTO LIBRAMIENTO SUR
2 '8250-2210-0210-101-0020-6151 Construcción de vías de comunicación 118800
PROYECTO LIBRAMIENTO SUR
15/Ene/2012 eEjercido 1027 Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
Total póliza : 118800 118800
1 '8260-2110-0601-101-0033-1221 Sueldos base al personal eventual 2359
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
2 '8250-2110-0601-101-0033-1221 Sueldos base al personal eventual 2359
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
3 '8260-2420-1501-101-0015-1221 Sueldos base al personal eventual 8664
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
4 '8250-2420-1501-101-0015-1221 Sueldos base al personal eventual 8664
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
5 '8260-1830-1401-101-0014-1221 Sueldos base al personal eventual 3109
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
6 '8250-1830-1401-101-0014-1221 Sueldos base al personal eventual 3109
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
7 '8260-1520-0310-101-0016-1221 Sueldos base al personal eventual 308.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
8 '8250-1520-0310-101-0016-1221 Sueldos base al personal eventual 308.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
9 '8260-3210-0901-101-0027-1221 Sueldos base al personal eventual 4029
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
10 '8250-3210-0901-101-0027-1221 Sueldos base al personal eventual 4029
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
11 '8260-1520-0202-101-0017-1221 Sueldos base al personal eventual 17042

Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
12 '8250-1520-0202-101-0017-1221 Sueldos base al personal eventual 17042
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
13 '8260-1520-0202-101-0017-1221 Sueldos base al personal eventual 0.11
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
14 '8250-1520-0202-101-0017-1221 Sueldos base al personal eventual 0.11
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
15 '8260-2260-1001-101-0032-1221 Sueldos base al personal eventual 12123
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
16 '8250-2260-1001-101-0032-1221 Sueldos base al personal eventual 12123
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
17 '8260-2260-0307-101-0012-1221 Sueldo base al personal eventual 3744
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
18 '8250-2260-0307-101-0012-1221 Sueldo base al personal eventual 3744
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
19 '8260-1810-0208-101-0009-1221 Sueldos base al personal eventual 5964
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
20 '8250-1810-0208-101-0009-1221 Sueldos base al personal eventual 5964
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
21 '8260-1710-0108-230-0023-1221 Sueldos base al personal eventual 2500
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
22 '8250-1710-0108-230-0023-1221 Sueldos base al personal eventual 2500
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
23 '8260-1710-0108-230-0023-1221 Sueldos base al personal eventual 58556
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
24 '8250-1710-0108-230-0023-1221 Sueldos base al personal eventual 58556
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
25 '8260-1710-0108-230-0023-1341 Compensaciones 500.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
26 '8250-1710-0108-230-0023-1341 Compensaciones 500.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
27 '8260-1710-0801-230-0024-1221 Sueldos base al personal eventual 3093
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
28 '8250-1710-0801-230-0024-1221 Sueldos base al personal eventual 3093
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
31/Ene/2012 eEjercido 1028 Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
Total póliza : 121991.11 121991.11
1 '8260-2110-0601-101-0033-1221 Sueldos base al personal eventual 200.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
2 '8250-2110-0601-101-0033-1221 Sueldos base al personal eventual 200.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12

3 '8260-2110-0601-101-0033-1221 Sueldos base al personal eventual 2359
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
4 '8250-2110-0601-101-0033-1221 Sueldos base al personal eventual 2359
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
5 '8260-2420-1501-101-0015-1221 Sueldos base al personal eventual 1969
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
6 '8250-2420-1501-101-0015-1221 Sueldos base al personal eventual 1969
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
7 '8260-2420-1501-101-0015-1221 Sueldos base al personal eventual 10554
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
8 '8250-2420-1501-101-0015-1221 Sueldos base al personal eventual 10554
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
9 '8260-1830-1401-101-0014-1221 Sueldos base al personal eventual 3109
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
10 '8250-1830-1401-101-0014-1221 Sueldos base al personal eventual 3109
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
11 '8260-1520-0310-101-0016-1221 Sueldos base al personal eventual 308.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
12 '8250-1520-0310-101-0016-1221 Sueldos base al personal eventual 308.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
13 '8260-3210-0901-101-0027-1221 Sueldos base al personal eventual 4029
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
14 '8250-3210-0901-101-0027-1221 Sueldos base al personal eventual 4029
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
15 '8260-1520-0202-101-0017-1221 Sueldos base al personal eventual 17042
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
16 '8250-1520-0202-101-0017-1221 Sueldos base al personal eventual 17042
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
17 '8260-2260-1001-101-0032-1221 Sueldos base al personal eventual 12123
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
18 '8250-2260-1001-101-0032-1221 Sueldos base al personal eventual 12123
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
19 '8260-2260-0307-101-0012-1221 Sueldo base al personal eventual 4591
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
20 '8250-2260-0307-101-0012-1221 Sueldo base al personal eventual 4591
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
21 '8260-1810-0208-101-0009-1221 Sueldos base al personal eventual 5964
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
22 '8250-1810-0208-101-0009-1221 Sueldos base al personal eventual 5964
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
23 '8260-1710-0108-230-0023-1221 Sueldos base al personal eventual 59046
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12

24 '8250-1710-0108-230-0023-1221 Sueldos base al personal eventual 59046
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
25 '8260-1710-0108-230-0023-1221 Sueldos base al personal eventual 600.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
26 '8250-1710-0108-230-0023-1221 Sueldos base al personal eventual 600.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
27 '8260-1710-0108-230-0023-1341 Compensaciones 1500
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
28 '8250-1710-0108-230-0023-1341 Compensaciones 1500
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
29 '8260-1710-0801-230-0024-1221 Sueldos base al personal eventual 3093
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
30 '8250-1710-0801-230-0024-1221 Sueldos base al personal eventual 3093
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
31 '8260-1520-0202-101-0017-1221 Sueldos base al personal eventual -199.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
32 '8250-1520-0202-101-0017-1221 Sueldos base al personal eventual -199.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
15/Ene/2012 eEjercido 1029 Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
Total póliza : 126288 126288
1 '8260-2110-0601-101-0033-1131 Sueldos base al personal permanente 40914
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
2 '8250-2110-0601-101-0033-1131 Sueldos base al personal permanente 40914
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
3 '8260-1520-0107-101-0010-1131 Sueldos base al personal permanente 7940
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
4 '8250-1520-0107-101-0010-1131 Sueldos base al personal permanente 7940
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
5 '8260-1310-0101-101-0001-1111 Dietas 127945
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
6 '8250-1310-0101-101-0001-1111 Dietas 127945
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
7 '8260-2420-1501-101-0015-1131 Sueldos base al personal permanente 39937
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
8 '8250-2420-1501-101-0015-1131 Sueldos base al personal permanente 39937
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
9 '8260-2420-1501-101-0015-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 600.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
10 '8250-2420-1501-101-0015-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 600.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
11 '8260-1830-1401-101-0014-1131 Sueldos base al personal permanente 11668

Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
12 '8250-1830-1401-101-0014-1131 Sueldos base al personal permanente 11668
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
13 '8260-1830-1401-101-0014-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1100
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
14 '8250-1830-1401-101-0014-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1100
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
15 '8260-1520-0310-101-0016-1131 Sueldos base al personal permanente 36649
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
16 '8250-1520-0310-101-0016-1131 Sueldos base al personal permanente 36649
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
17 '8260-2410-1201-101-0031-1131 Sueldos base al personal permanente 23789
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
18 '8250-2410-1201-101-0031-1131 Sueldos base al personal permanente 23789
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
19 '8260-3210-0901-101-0027-1131 Sueldos base al personal permanente 5934
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
20 '8250-3210-0901-101-0027-1131 Sueldos base al personal permanente 5934
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
21 '8260-2220-0701-101-0026-1131 Sueldos base al personal permanente 8328
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
22 '8250-2220-0701-101-0026-1131 Sueldos base al personal permanente 8328
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
23 '8260-2220-0701-101-0026-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 500.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
24 '8250-2220-0701-101-0026-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 500.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
25 '8260-2160-0401-101-0028-1131 Sueldos base al personal permanente 3277
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
26 '8250-2160-0401-101-0028-1131 Sueldos base al personal permanente 3277
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
27 '8260-1520-0202-101-0017-1131 Sueldos base al personal permanente 88384
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
28 '8250-1520-0202-101-0017-1131 Sueldos base al personal permanente 88384
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
29 '8260-1520-0202-101-0017-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1500
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
30 '8250-1520-0202-101-0017-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1500
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
31 '8260-1220-0109-101-0006-1131 Sueldos base al personal permanente 7315
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
32 '8250-1220-0109-101-0006-1131 Sueldos base al personal permanente 7315

Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
33 '8260-1220-0111-230-0022-1131 Sueldos base al personal permanente 9373
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
34 '8250-1220-0111-230-0022-1131 Sueldos base al personal permanente 9373
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
35 '8260-2210-0211-101-0035-1131 Sueldos base al personal permanente 78791
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
36 '8250-2210-0211-101-0035-1131 Sueldos base al personal permanente 78791
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
37 '8260-1520-0301-101-0007-1131 Sueldos base al personal permanente 39203
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
38 '8250-1520-0301-101-0007-1131 Sueldos base al personal permanente 39203
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
39 '8260-1520-0301-101-0007-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 700.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
40 '8250-1520-0301-101-0007-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 700.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
41 '8260-2260-1001-101-0032-1131 Sueldos base al personal permanente 42662
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
42 '8250-2260-1001-101-0032-1131 Sueldos base al personal permanente 42662
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
43 '8260-3110-0501-101-0029-1131 Sueldos base al personal permanente 4154
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
44 '8250-3110-0501-101-0029-1131 Sueldos base al personal permanente 4154
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
45 '8260-1720-0205-101-0025-1131 Sueldos base al personal permanente 43927
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
46 '8250-1720-0205-101-0025-1131 Sueldos base al personal permanente 43927
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
47 '8260-2210-0210-101-0020-1131 Sueldos base al personal permanente 11110
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
48 '8250-2210-0210-101-0020-1131 Sueldos base al personal permanente 11110
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
49 '8260-2210-0210-101-0020-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1270
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
50 '8250-2210-0210-101-0020-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1270
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
51 '8260-2260-0307-101-0012-1131 Sueldos base al personal permanente 18313
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
52 '8250-2260-0307-101-0012-1131 Sueldos base al personal permanente 18313
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
53 '8260-1520-1101-101-0039-1131 Sueldos base al personal permanente 3340

Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
54 '8250-1520-1101-101-0039-1131 Sueldos base al personal permanente 3340
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
55 '8260-1810-0208-101-0009-1131 Sueldos base al personal permanente 11865
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
56 '8250-1810-0208-101-0009-1131 Sueldos base al personal permanente 11865
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
57 '8260-1310-0103-101-0004-1131 Sueldos base al personal permanente 13417
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
58 '8250-1310-0103-101-0004-1131 Sueldos base al personal permanente 13417
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
59 '8260-1710-0108-230-0023-1131 Sueldos base al personal permanente 127455
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
60 '8250-1710-0108-230-0023-1131 Sueldos base al personal permanente 127455
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
61 '8260-1710-0108-230-0023-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 586.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
62 '8250-1710-0108-230-0023-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 586.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
63 '8260-2260-0304-101-0011-1131 Sueldos base al personal permanente 36545
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
64 '8250-2260-0304-101-0011-1131 Sueldos base al personal permanente 36545
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
65 '8260-1710-0801-230-0024-1131 Sueldos base al personal permanente 41358
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
66 '8250-1710-0801-230-0024-1131 Sueldos base al personal permanente 41358
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
67 '8260-2310-0302-101-0013-1131 Sueldos base al personal permanente 5029
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
68 '8250-2310-0302-101-0013-1131 Sueldos base al personal permanente 5029
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
69 '8260-2210-0211-101-0035-1131 Sueldos base al personal permanente -191.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
70 '8250-2210-0211-101-0035-1131 Sueldos base al personal permanente -191.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
71 '8260-1710-0108-230-0023-1131 Sueldos base al personal permanente -2350
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
72 '8250-1710-0108-230-0023-1131 Sueldos base al personal permanente -2350
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
31/Ene/2012 eEjercido 1030 Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
Total póliza : 892337 892337

1 '8260-2110-0601-101-0033-1131 Sueldos base al personal permanente 41614
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
2 '8250-2110-0601-101-0033-1131 Sueldos base al personal permanente 41614
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
3 '8260-1520-0107-101-0010-1131 Sueldos base al personal permanente 7940
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
4 '8250-1520-0107-101-0010-1131 Sueldos base al personal permanente 7940
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
5 '8260-1310-0101-101-0001-1111 Dietas 132829
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
6 '8250-1310-0101-101-0001-1111 Dietas 132829
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
7 '8260-2420-1501-101-0015-1131 Sueldos base al personal permanente 41065
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
8 '8250-2420-1501-101-0015-1131 Sueldos base al personal permanente 41065
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
9 '8260-2420-1501-101-0015-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 600.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
10 '8250-2420-1501-101-0015-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 600.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
11 '8260-1830-1401-101-0014-1131 Sueldos base al personal permanente 11668
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
12 '8250-1830-1401-101-0014-1131 Sueldos base al personal permanente 11668
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
13 '8260-1830-1401-101-0014-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1100
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
14 '8250-1830-1401-101-0014-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1100
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
15 '8260-1520-0310-101-0016-1131 Sueldos base al personal permanente 36649
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
16 '8250-1520-0310-101-0016-1131 Sueldos base al personal permanente 36649
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
17 '8260-2410-1201-101-0031-1131 Sueldos base al personal permanente 23789
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
18 '8250-2410-1201-101-0031-1131 Sueldos base al personal permanente 23789
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
19 '8260-3210-0901-101-0027-1131 Sueldos base al personal permanente 5934
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
20 '8250-3210-0901-101-0027-1131 Sueldos base al personal permanente 5934
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
21 '8260-2220-0701-101-0026-1131 Sueldos base al personal permanente 8328
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12

22 '8250-2220-0701-101-0026-1131 Sueldos base al personal permanente 8328
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
23 '8260-2160-0401-101-0028-1131 Sueldos base al personal permanente 3277
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
24 '8250-2160-0401-101-0028-1131 Sueldos base al personal permanente 3277
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
25 '8260-1520-0202-101-0017-1131 Sueldos base al personal permanente 85718
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
26 '8250-1520-0202-101-0017-1131 Sueldos base al personal permanente 85718
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
27 '8260-1520-0202-101-0017-1331 Horas extraordinarias 704.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
28 '8250-1520-0202-101-0017-1331 Horas extraordinarias 704.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
29 '8260-1520-0202-101-0017-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1500
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
30 '8250-1520-0202-101-0017-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1500
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
31 '8260-1220-0109-101-0006-1131 Sueldos base al personal permanente 7315
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
32 '8250-1220-0109-101-0006-1131 Sueldos base al personal permanente 7315
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
33 '8260-1220-0111-230-0022-1131 Sueldos base al personal permanente 9373
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
34 '8250-1220-0111-230-0022-1131 Sueldos base al personal permanente 9373
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
35 '8260-2210-0211-101-0035-1131 Sueldos base al personal permanente 78791
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
36 '8250-2210-0211-101-0035-1131 Sueldos base al personal permanente 78791
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
37 '8260-1520-0301-101-0007-1131 Sueldos base al personal permanente 42053
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
38 '8250-1520-0301-101-0007-1131 Sueldos base al personal permanente 42053
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
39 '8260-1520-0301-101-0007-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 700.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
40 '8250-1520-0301-101-0007-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 700.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
41 '8260-2260-1001-101-0032-1131 Sueldos base al personal permanente 42662
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
42 '8250-2260-1001-101-0032-1131 Sueldos base al personal permanente 42662
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12

43 '8260-3110-0501-101-0029-1131 Sueldos base al personal permanente 4154
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
44 '8250-3110-0501-101-0029-1131 Sueldos base al personal permanente 4154
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
45 '8260-1720-0205-101-0025-1131 Sueldos base al personal permanente 45727
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
46 '8250-1720-0205-101-0025-1131 Sueldos base al personal permanente 45727
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
47 '8260-2210-0210-101-0020-1131 Sueldos base al personal permanente 11110
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
48 '8250-2210-0210-101-0020-1131 Sueldos base al personal permanente 11110
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
49 '8260-2210-0210-101-0020-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1270
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
50 '8250-2210-0210-101-0020-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1270
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
51 '8260-2260-0307-101-0012-1131 Sueldos base al personal permanente 18313
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
52 '8250-2260-0307-101-0012-1131 Sueldos base al personal permanente 18313
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
53 '8260-1520-1101-101-0039-1131 Sueldos base al personal permanente 3340
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
54 '8250-1520-1101-101-0039-1131 Sueldos base al personal permanente 3340
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
55 '8260-1810-0208-101-0009-1131 Sueldos base al personal permanente 11865
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
56 '8250-1810-0208-101-0009-1131 Sueldos base al personal permanente 11865
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
57 '8260-1310-0103-101-0004-1131 Sueldos base al personal permanente 13417
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
58 '8250-1310-0103-101-0004-1131 Sueldos base al personal permanente 13417
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
59 '8260-1710-0108-230-0023-1131 Sueldos base al personal permanente 129255
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
60 '8250-1710-0108-230-0023-1131 Sueldos base al personal permanente 129255
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
61 '8260-1710-0108-230-0023-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 586.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
62 '8250-1710-0108-230-0023-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 586.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
63 '8260-2260-0304-101-0011-1131 Sueldos base al personal permanente 36545
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12

64 '8250-2260-0304-101-0011-1131 Sueldos base al personal permanente 36545
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
65 '8260-1710-0801-230-0024-1131 Sueldos base al personal permanente 41358
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
66 '8250-1710-0801-230-0024-1131 Sueldos base al personal permanente 41358
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
67 '8260-2310-0302-101-0013-1131 Sueldos base al personal permanente 5029
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
68 '8250-2310-0302-101-0013-1131 Sueldos base al personal permanente 5029
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
69 '8260-1310-0101-101-0001-1111 Dietas -4884
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
70 '8250-1310-0101-101-0001-1111 Dietas -4884
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
71 '8260-1710-0108-230-0023-1131 Sueldos base al personal permanente -3535
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
72 '8250-1710-0108-230-0023-1131 Sueldos base al personal permanente -3535
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
Total póliza : 897159 897159
05/Ene/2012 eEjercido 3899 PAGO DE PUBLICACION DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRES
1 3,899 '8260-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 5289.6
PAGO DE PUBLICACION DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRES
2 3,899 '8250-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 5289.6
PAGO DE PUBLICACION DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRES
Total póliza : 5289.6 5289.6
05/Ene/2012 eEjercido 3900 PAGO DE PUBLCACION DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PER
1 3,900 '8260-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 3739.6
PAGO DE PUBLCACION DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PER
2 3,900 '8250-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 3739.6
PAGO DE PUBLCACION DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PER
Total póliza : 3739.6 3739.6
05/Ene/2012 eEjercido 3901 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE SERVI
1 3,901 '8260-1520-0202-101-0017-2461 Material eléctrico y electrónico 11869.92
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE SERVI
2 3,901 '8250-1520-0202-101-0017-2461 Material eléctrico y electrónico 11869.92
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE SERVI

05/Ene/2012 eEjercido 3903 PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIB
Total póliza : 11869.92 11869.92
1 3,903 '8260-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 15250
PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIB
2 3,903 '8250-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 15250
PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIB
3 3,903 '8260-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 6060
PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIB
4 3,903 '8250-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 6060
PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIB
5 3,903 '8260-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 442.00
PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIB
6 3,903 '8250-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 442.00
PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIB
Total póliza : 21752 21752
12/Ene/2012 eEjercido 3907 PAGO DE 1 VIDRIO BISELADO PARA LA DEL. DE MIRANDIL
1 3,907 '8260-1520-0310-101-0016-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 450.00
PAGO DE 1 VIDRIO BISELADO PARA LA DEL. DE MIRANDIL
2 3,907 '8250-1520-0310-101-0016-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 450.00
PAGO DE 1 VIDRIO BISELADO PARA LA DEL. DE MIRANDIL
3 3,907 '8260-2420-1501-101-0015-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 700.00
PAGO DE 1 VIDRIO BISELADO PARA LA DEL. DE MIRANDIL
4 3,907 '8250-2420-1501-101-0015-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 700.00
PAGO DE 1 VIDRIO BISELADO PARA LA DEL. DE MIRANDIL
Total póliza : 1150 1150
12/Ene/2012 eEjercido 3908 PAGO DE ENTRENIMIENTO PARA FESTEJO DEL DIA DE REYE
1 3,908 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 400.00
PAGO DE ENTRENIMIENTO PARA FESTEJO DEL DIA DE REYE
2 3,908 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 400.00
PAGO DE ENTRENIMIENTO PARA FESTEJO DEL DIA DE REYE
Total póliza : 400.00 400.00
12/Ene/2012 eEjercido 3909 PAGO DE CENA PARA FESTEJO DE AÑO NUEVO Y DIA DE RE
1 3,909 '8260-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 1100
PAGO DE CENA PARA FESTEJO DE AÑO NUEVO Y DIA DE RE
2 3,909 '8250-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 1100
PAGO DE CENA PARA FESTEJO DE AÑO NUEVO Y DIA DE RE

Total póliza : 1100 1100
12/Ene/2012 eEjercido 3910 APOYO PARA TRASLADOS AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL
1 '8260-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2100
APOYO PARA TRASLADOS AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL
2 '8250-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2100
APOYO PARA TRASLADOS AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL
12/Ene/2012 eEjercido 3911 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Total póliza : 2100 2100
1 3,911 '8260-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 13541
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
2 3,911 '8250-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 13541
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
12/Ene/2012 eEjercido 3912 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 13541 13541
1 3,912 '8260-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 200.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
2 3,912 '8250-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 200.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
3 3,912 '8260-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 200.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
4 3,912 '8250-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 200.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
5 3,912 '8260-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 224.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
6 3,912 '8250-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 224.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
7 3,912 '8260-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1240.01
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
8 3,912 '8250-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1240.01
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
9 3,912 '8260-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 480.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
10 3,912 '8250-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 480.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
11 3,912 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 994.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
12 3,912 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 994.00

PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
13 3,912 '8260-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 446.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
14 3,912 '8250-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 446.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
15 3,912 '8260-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 212.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
16 3,912 '8250-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 212.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
17 3,912 '8260-3710-1301-101-0030-3751 Viáticos en el país 88.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
18 3,912 '8250-3710-1301-101-0030-3751 Viáticos en el país 88.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
19 3,912 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 215.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
20 3,912 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 215.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
21 3,912 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 109.90
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
22 3,912 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 109.90
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
23 3,912 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 233.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
24 3,912 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 233.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
25 3,912 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 144.06
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
26 3,912 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 144.06
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
27 3,912 '8260-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 2000
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
28 3,912 '8250-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 2000
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
29 3,912 '8260-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1000
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
30 3,912 '8250-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1000
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 7785.97 7785.97
13/Ene/2012 eEjercido 3913 PAGO DE VIATICOS Y FORMAS VALORADAS PARA OFICINA D
1 3,913 '8260-1810-0208-101-0009-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 900.00
PAGO DE VIATICOS Y FORMAS VALORADAS PARA OFICINA D

2 3,913 '8250-1810-0208-101-0009-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 900.00
PAGO DE VIATICOS Y FORMAS VALORADAS PARA OFICINA D
3 '8260-1810-0208-101-0009-3751 Viáticos en el país 346.00
PAGO DE VIATICOS Y FORMAS VALORADAS PARA OFICINA D
4 '8250-1810-0208-101-0009-3751 Viáticos en el país 346.00
PAGO DE VIATICOS Y FORMAS VALORADAS PARA OFICINA D
Total póliza : 1246 1246
13/Ene/2012 eEjercido 3914 PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA UB
1 '8260-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5400
PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA UB
2 '8250-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5400
PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA UB
Total póliza : 5400 5400
16/Ene/2012 eEjercido 3925 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE RASTRO # 28 Y OBRAS
1 3,925 '8260-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1392
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE RASTRO # 28 Y OBRAS
2 3,925 '8250-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1392
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE RASTRO # 28 Y OBRAS
3 3,925 '8260-2260-0307-101-0012-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1276
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE RASTRO # 28 Y OBRAS
4 3,925 '8250-2260-0307-101-0012-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1276
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE RASTRO # 28 Y OBRAS
Total póliza : 2668 2668
16/Ene/2012 eEjercido 3926 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL 58
1 3,926 '8260-1720-0205-101-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 986.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL 58
2 3,926 '8250-1720-0205-101-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 986.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL 58
19/Ene/2012 eEjercido 3938 MTO. VEHICULO # 56 MINIBUS
Total póliza : 986.00 986.00
1 N V 042'8260-1520-0301-101-0007-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 7500
MTO. VEHICULO # 56 MINIBUS
2 N V 042'8250-1520-0301-101-0007-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 7500
MTO. VEHICULO # 56 MINIBUS
Total póliza : 7500 7500

19/Ene/2012 eEjercido 3939 PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE DE PERSONAL OBRAS PUB
1 F-211 '8260-2210-0211-101-0035-3991 Otros servicios generales 353.00
PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE DE PERSONAL OBRAS PUB
2 F-211 '8250-2210-0211-101-0035-3991 Otros servicios generales 353.00
PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE DE PERSONAL OBRAS PUB
3 F-211 '8260-2210-0211-101-0035-3991 Otros servicios generales 300.00
PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE DE PERSONAL OBRAS PUB
4 F-211 '8250-2210-0211-101-0035-3991 Otros servicios generales 300.00
PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE DE PERSONAL OBRAS PUB
20/Ene/2012 eEjercido 3943 PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
Total póliza : 653.00 653.00
1 3,943 '8260-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 85.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
2 3,943 '8250-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 85.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
3 3,943 '8260-1720-0205-101-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 355.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
4 3,943 '8250-1720-0205-101-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 355.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
5 3,943 '8260-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1450
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
6 3,943 '8250-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1450
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
7 3,943 '8260-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 250.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
8 3,943 '8250-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 250.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
9 3,943 '8260-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 400.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
10 3,943 '8250-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 400.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
11 3,943 '8260-2260-1001-101-0032-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 35.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
12 3,943 '8250-2260-1001-101-0032-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 35.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
13 3,943 '8260-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1650
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
14 3,943 '8250-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1650
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS

15 3,943 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 70.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
16 3,943 '8250-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 70.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
Total póliza : 4295 4295
20/Ene/2012 eEjercido 3944 PAGO DE TRANSMISION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERN
1 3,944 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 5800
PAGO DE TRANSMISION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERN
2 3,944 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 5800
PAGO DE TRANSMISION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERN
Total póliza : 5800 5800
20/Ene/2012 eEjercido 3945 PAGO DE AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LAU
1 3,945 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 10270
PAGO DE AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LAU
2 3,945 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 10270
PAGO DE AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LAU
3 3,945 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 7735
PAGO DE AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LAU
4 3,945 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 7735
PAGO DE AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LAU
Total póliza : 18005 18005
20/Ene/2012 eEjercido 3946 PAGO DE CEMENTO Y CAL PARA BODEGA DE OBRAS PUBLICA
1 3,946 '8260-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 8240
PAGO DE CEMENTO Y CAL PARA BODEGA DE OBRAS PUBLICA
2 3,946 '8250-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 8240
PAGO DE CEMENTO Y CAL PARA BODEGA DE OBRAS PUBLICA
Total póliza : 8240 8240
20/Ene/2012 eEjercido 3948 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
1 '8260-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1000
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
2 '8250-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1000
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
Total póliza : 1000 1000

20/Ene/2012 eEjercido 3949 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
1 '8260-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 700.00
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
2 '8250-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 700.00
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
Total póliza : 700.00 700.00
20/Ene/2012 eEjercido 3950 PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE TESORERIA Y OFIC
1 3,950 '8260-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2702.4
PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE TESORERIA Y OFIC
2 3,950 '8250-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2702.4
PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE TESORERIA Y OFIC
3 3,950 '8260-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 7992.8
PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE TESORERIA Y OFIC
4 3,950 '8250-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 7992.8
PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE TESORERIA Y OFIC
Total póliza : 10695.2 10695.2
20/Ene/2012 eEjercido 3951 APOYO PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑ
1 '8260-1310-0101-101-0001-4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 5000
APOYO PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑ
2 '8250-1310-0101-101-0001-4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 5000
APOYO PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑ
20/Ene/2012 eEjercido 3952 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 5000 5000
1 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 510.40
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
2 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 510.40
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
3 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 122.07
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
4 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 122.07
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
5 3,952 '8260-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 300.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
6 3,952 '8250-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 300.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
7 '8260-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 62.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA

8 '8250-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 62.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
9 '8260-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 35.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
10 '8250-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 35.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
11 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 415.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
12 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 415.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
13 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 486.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
14 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 486.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
15 '8260-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 556.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
16 '8250-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 556.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
17 '8260-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 646.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
18 '8250-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 646.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
19 '8260-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 705.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
20 '8250-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 705.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
21 '8260-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 323.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
22 '8250-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 323.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
23 '8260-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 488.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
24 '8250-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 488.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
25 '8260-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 663.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
26 '8250-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 663.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
27 '8260-2110-0601-101-0033-3751 Viáticos en el país 427.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
28 '8250-2110-0601-101-0033-3751 Viáticos en el país 427.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA

29 '8260-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 137.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
30 '8250-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 137.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
31 '8260-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 250.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
32 '8250-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 250.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
33 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1200
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
34 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1200
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
35 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1200
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
36 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1200
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
37 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 230.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
38 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 230.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
39 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 624.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
40 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 624.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
41 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 538.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
42 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 538.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
43 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 214.60
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
44 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 214.60
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
45 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 250.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
46 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 250.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
47 '8260-2260-0304-101-0011-3991 Otros servicios generales 928.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
48 '8250-2260-0304-101-0011-3991 Otros servicios generales 928.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
49 '8260-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1400
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA

50 '8250-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1400
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
20/Ene/2012 eEjercido 3953 PAGO DE TENENCIAS PARA VEHICULOS DEL AYTO.
Total póliza : 12710.07 12710.07
1 3,953 '8260-1310-0101-101-0001-3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 18771
PAGO DE TENENCIAS PARA VEHICULOS DEL AYTO.
2 3,953 '8250-1310-0101-101-0001-3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 18771
PAGO DE TENENCIAS PARA VEHICULOS DEL AYTO.
20/Ene/2012 eEjercido 3954 PAGO DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA U.B.R.
Total póliza : 18771 18771
1 '8260-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5400
PAGO DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA U.B.R.
2 '8250-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5400
PAGO DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA U.B.R.
Total póliza : 5400 5400
22/Ene/2012 eEjercido 3959 PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MPAL. Y TALLER MECANI
1 3,959 '8260-2260-0304-101-0011-2461 Material eléctrico y electrónico 219.98
PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MPAL. Y TALLER MECANI
2 3,959 '8250-2260-0304-101-0011-2461 Material eléctrico y electrónico 219.98
PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MPAL. Y TALLER MECANI
3 3,959 '8260-2260-0307-101-0012-2711 Vestuario y uniformes 380.02
PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MPAL. Y TALLER MECANI
4 3,959 '8250-2260-0307-101-0012-2711 Vestuario y uniformes 380.02
PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MPAL. Y TALLER MECANI
22/Ene/2012 eEjercido 3960 PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
Total póliza : 600.00 600.00
1 3,960 '8260-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 500.00
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
2 3,960 '8250-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 500.00
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
3 3,960 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 430.00
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
4 3,960 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 430.00
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
5 3,960 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 207.90

PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
6 3,960 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 207.90
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
Total póliza : 1137.9 1137.9
22/Ene/2012 eEjercido 3961 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
1 3,961 '8260-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 300.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
2 3,961 '8250-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 300.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
Total póliza : 300.00 300.00
22/Ene/2012 eEjercido 3962 PAGO DE REPARACION DE BOMBA EN LA UNIDAD DEPVA. PA
1 3,962 '8260-2260-1001-101-0032-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 672.80
PAGO DE REPARACION DE BOMBA EN LA UNIDAD DEPVA. PA
2 3,962 '8250-2260-1001-101-0032-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 672.80
PAGO DE REPARACION DE BOMBA EN LA UNIDAD DEPVA. PA
Total póliza : 672.80 672.80
22/Ene/2012 eEjercido 3963 PAGO DE UN ARREGLO FLORAL PARA INFORME DE GOBIERNO
1 3,963 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1400
PAGO DE UN ARREGLO FLORAL PARA INFORME DE GOBIERNO
2 3,963 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1400
PAGO DE UN ARREGLO FLORAL PARA INFORME DE GOBIERNO
22/Ene/2012 eEjercido 3964 PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL 36
Total póliza : 1400 1400
1 3,964 '8260-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 510.40
PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL 36
2 3,964 '8250-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 510.40
PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL 36
22/Ene/2012 eEjercido 3965 PAGO DE DULCES PARA POSADAS EN LOS BARRIOS
Total póliza : 510.40 510.40
1 3,965 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 981.50
PAGO DE DULCES PARA POSADAS EN LOS BARRIOS
2 3,965 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 981.50
PAGO DE DULCES PARA POSADAS EN LOS BARRIOS

Total póliza : 981.50 981.50
22/Ene/2012 eEjercido 3966 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL
1 3,966 '8260-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 87.00
PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL
2 3,966 '8250-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 87.00
PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL
3 3,966 '8260-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 137.00
PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL
4 3,966 '8250-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 137.00
PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL
5 3,966 '8260-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 215.00
PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL
6 3,966 '8250-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 215.00
PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL
Total póliza : 439.00 439.00
22/Ene/2012 eEjercido 3967 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 49
1 3,967 '8260-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 933.80
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 49
2 3,967 '8250-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 933.80
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 49
22/Ene/2012 eEjercido 3968 PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE LOS ALTOS
Total póliza : 933.80 933.80
1 3,968 '8260-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 2320
PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE LOS ALTOS
2 3,968 '8250-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 2320
PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE LOS ALTOS
Total póliza : 2320 2320
22/Ene/2012 eEjercido 3969 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
1 3,969 '8260-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2840.18
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
2 3,969 '8250-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2840.18
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
3 3,969 '8260-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2502.74
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
4 3,969 '8250-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2502.74
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62

22/Ene/2012 eEjercido 3970 PAGO DE UTILES DE ASEO PARA INTENDENCIA
Total póliza : 5342.92 5342.92
1 3,970 '8260-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 225.50
PAGO DE UTILES DE ASEO PARA INTENDENCIA
2 3,970 '8250-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 225.50
PAGO DE UTILES DE ASEO PARA INTENDENCIA
Total póliza : 225.50 225.50
22/Ene/2012 eEjercido 3971 PAGO DE PUBLICACION DE SUELDOS EN EL PERIODICO EL
1 3,971 '8260-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 3480
PAGO DE PUBLICACION DE SUELDOS EN EL PERIODICO EL
2 3,971 '8250-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 3480
PAGO DE PUBLICACION DE SUELDOS EN EL PERIODICO EL
Total póliza : 3480 3480
22/Ene/2012 eEjercido 3972 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
1 3,972 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2766
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
2 3,972 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2766
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
Total póliza : 2766 2766
22/Ene/2012 eEjercido 3973 PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
1 3,973 '8260-1310-0101-101-0001-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 40.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
2 3,973 '8250-1310-0101-101-0001-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 40.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
3 3,973 '8260-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 40.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
4 3,973 '8250-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 40.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
5 3,973 '8260-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 310.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
6 3,973 '8250-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 310.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
7 3,973 '8260-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 270.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
8 3,973 '8250-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 270.00

PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
9 3,973 '8260-2260-1001-101-0032-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 530.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
10 3,973 '8250-2260-1001-101-0032-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 530.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
11 3,973 '8260-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 510.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
12 3,973 '8250-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 510.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
13 3,973 '8260-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 600.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
14 3,973 '8250-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 600.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
Total póliza : 2300 2300
22/Ene/2012 eEjercido 3974 PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL
1 3,974 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 346.00
PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL
2 3,974 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 346.00
PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL
3 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 100.00
PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL
4 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 100.00
PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL
Total póliza : 446.00 446.00
22/Ene/2012 eEjercido 3975 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
1 3,975 '8260-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3467.24
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
2 3,975 '8250-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3467.24
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
Total póliza : 3467.24 3467.24
23/Ene/2012 eEjercido 3976 PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A $2.56 C
1 3,976 '8260-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 2560
PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A $2.56 C
2 3,976 '8250-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 2560
PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A $2.56 C
Total póliza : 2560 2560

23/Ene/2012 eEjercido 3977 PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS # 18
1 3,977 '8260-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2500
PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS # 18
2 3,977 '8250-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2500
PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS # 18
23/Ene/2012 eEjercido 3978 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
Total póliza : 2500 2500
1 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 221.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
2 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 221.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
3 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 24084
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
4 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 24084
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
5 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 17624
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
6 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 17624
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
7 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 180816
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
8 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 180816
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
9 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 16715
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
10 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 16715
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 3016
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
12 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 3016
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
13 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 201.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
14 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 201.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
15 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 1746
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
16 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 1746
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

17 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 2993
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
18 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 2993
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
19 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 118.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
20 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 118.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
21 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 862.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
22 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 862.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
23 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 118.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
24 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 118.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
25 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 1764
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
26 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 1764
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
27 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 445.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
28 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 445.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
29 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 405.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
30 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 405.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
31 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 613.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
32 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 613.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
33 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 3255
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
34 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 3255
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
35 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 4687
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
36 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 4687
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
37 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 504.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

38 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 504.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
39 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 233.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
40 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 233.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
41 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 1289
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
42 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 1289
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
43 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 2602
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
44 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 2602
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
45 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 615.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
46 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 615.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
47 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 118.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
48 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 118.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
49 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 5851
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
50 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 5851
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
51 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 156.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
52 3,978 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 156.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
Total póliza : 271051 271051
23/Ene/2012 eEjercido 3979 APOYO PARA COMIDA OFRECIDA A MAESTROS JUBILADOS
1 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 2000
APOYO PARA COMIDA OFRECIDA A MAESTROS JUBILADOS
2 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 2000
APOYO PARA COMIDA OFRECIDA A MAESTROS JUBILADOS
23/Ene/2012 eEjercido 3981 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 2000 2000
1 3,981 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 468.00

PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
2 3,981 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 468.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
3 3,981 '8260-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 514.90
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
4 3,981 '8250-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 514.90
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
5 3,981 '8260-2160-0401-101-0028-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 350.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
6 3,981 '8250-2160-0401-101-0028-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 350.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
7 3,981 '8260-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 239.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
8 3,981 '8250-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 239.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
9 3,981 '8260-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 418.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
10 3,981 '8250-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 418.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
11 3,981 '8260-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 400.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
12 3,981 '8250-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 400.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
13 3,981 '8260-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 382.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
14 3,981 '8250-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 382.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
15 3,981 '8260-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 321.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
16 3,981 '8250-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 321.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
17 3,981 '8260-2210-0210-101-0020-3751 Viáticos en el país 288.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
18 3,981 '8250-2210-0210-101-0020-3751 Viáticos en el país 288.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
19 3,981 '8260-2260-0304-101-0011-3751 Viáticos en el país 400.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
20 3,981 '8250-2260-0304-101-0011-3751 Viáticos en el país 400.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
21 3,981 '8260-3710-1301-101-0030-3751 Viáticos en el país 262.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
22 3,981 '8250-3710-1301-101-0030-3751 Viáticos en el país 262.00

PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
23 3,981 '8260-1520-0301-101-0007-3991 Otros servicios generales 458.20
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
24 3,981 '8250-1520-0301-101-0007-3991 Otros servicios generales 458.20
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
25 3,981 '8260-1830-1401-101-0014-3991 Otros servicios generales 180.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
26 3,981 '8250-1830-1401-101-0014-3991 Otros servicios generales 180.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
27 3,981 '8260-1830-1401-101-0014-3991 Otros servicios generales 88.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
28 3,981 '8250-1830-1401-101-0014-3991 Otros servicios generales 88.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 4769.1 4769.1
24/Ene/2012 eEjercido 3984 PAGO DE 3 TAMBOS DE PINTURA PARA EL DEPTO. DE SERV
1 3,984 '8260-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 26699.98
PAGO DE 3 TAMBOS DE PINTURA PARA EL DEPTO. DE SERV
2 3,984 '8250-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 26699.98
PAGO DE 3 TAMBOS DE PINTURA PARA EL DEPTO. DE SERV
Total póliza : 26699.98 26699.98
24/Ene/2012 eEjercido 3986 PAGO DE DISCO DURO DE RESPALDO PARA OFICINA DE TES
1 3,986 '8260-1520-0202-101-0017-5151 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 2494
PAGO DE DISCO DURO DE RESPALDO PARA OFICINA DE TES
2 3,986 '8250-1520-0202-101-0017-5151 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 2494
PAGO DE DISCO DURO DE RESPALDO PARA OFICINA DE TES
Total póliza : 2494 2494
25/Ene/2012 eEjercido 3990 PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A 2.56 C/
1 3,990 '8260-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 2560
PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A 2.56 C/
2 3,990 '8250-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 2560
PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A 2.56 C/
25/Ene/2012 eEjercido 3991 PAGO DE ETIQUETAS PARA INVENTARIOS
Total póliza : 2560 2560
1 3,991 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 6960
PAGO DE ETIQUETAS PARA INVENTARIOS

2 3,991 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 6960
PAGO DE ETIQUETAS PARA INVENTARIOS
Total póliza : 6960 6960
26/Ene/2012 eEjercido 3993 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
1 '8260-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1000
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
2 '8250-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1000
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
Total póliza : 1000 1000
26/Ene/2012 eEjercido 3994 APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE COLEADERO EL 22 DE
1 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 3000
APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE COLEADERO EL 22 DE
2 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 3000
APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE COLEADERO EL 22 DE
Total póliza : 3000 3000
26/Ene/2012 eEjercido 3995 PAGO DE CAMION ESPECIAL PARA EL ASEO DE CALLES
1 3,995 '8260-2110-0601-101-0033-5491 Otros equipo de transporte 450000.01
PAGO DE CAMION ESPECIAL PARA EL ASEO DE CALLES
2 3,995 '8250-2110-0601-101-0033-5491 Otros equipo de transporte 450000.01
PAGO DE CAMION ESPECIAL PARA EL ASEO DE CALLES
27/Ene/2012 eEjercido 3996 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
Total póliza : 450000.01 450000.01
1 3,996 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 989.00
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
2 3,996 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 989.00
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
3 3,996 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 8624
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
4 3,996 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 8624
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
5 3,996 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 600.00
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
6 3,996 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 600.00
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
7 3,996 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 284.00

PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
8 3,996 '8250-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 284.00
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
27/Ene/2012 eEjercido 3997 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
Total póliza : 10497 10497
1 3,997 '8260-1310-0101-101-0001-3141 Telefonía tradicional 20459.98
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
2 3,997 '8250-1310-0101-101-0001-3141 Telefonía tradicional 20459.98
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
Total póliza : 20459.98 20459.98
27/Ene/2012 eEjercido 3998 PAGO DE 8 UNIFORMES PARA PERSONAL DE BEIS BOL
1 '8260-2410-1201-101-0031-2711 Vestuario y uniformes 2240
PAGO DE 8 UNIFORMES PARA PERSONAL DE BEIS BOL
2 '8250-2410-1201-101-0031-2711 Vestuario y uniformes 2240
PAGO DE 8 UNIFORMES PARA PERSONAL DE BEIS BOL
27/Ene/2012 eEjercido 3999 PAGO DE 96 PELOTAS DE BEIS BOL
Total póliza : 2240 2240
1 3,999 '8260-2410-1201-101-0031-2731 Artículos deportivos 2561.28
PAGO DE 96 PELOTAS DE BEIS BOL
2 3,999 '8250-2410-1201-101-0031-2731 Artículos deportivos 2561.28
PAGO DE 96 PELOTAS DE BEIS BOL
Total póliza : 2561.28 2561.28
26/Ene/2012 eEjercido 4002 PAGO DE 500 COSTALES A $1.80 C/U DEPTO DE PARQUES Y JARDINEZ
1 '8260-2260-1001-101-0032-3591 Servicios de jardinería y fumigación 900.00
2 4,002 '8250-2260-1001-101-0032-3591 Servicios de jardinería y fumigación 900.00
Total póliza : 900.00 900.00
26/Ene/2012 eEjercido 4004 PAGO DE 13 OBEROLES DE GABARDINA PARA PERSONAL DEL
1 4,004 '8260-2260-0307-101-0012-2711 Vestuario y uniformes 7992.4
PAGO DE 13 OBEROLES DE GABARDINA PARA PERSONAL DEL
2 4,004 '8250-2260-0307-101-0012-2711 Vestuario y uniformes 7992.4
PAGO DE 13 OBEROLES DE GABARDINA PARA PERSONAL DEL
Total póliza : 7992.4 7992.4

26/Ene/2012 eEjercido 4005 PAGO DE UNIFORMES DE BEIS BOL PARA TORNEO DE LIGA
1 4,005 '8260-2410-1201-101-0031-2711 Vestuario y uniformes 2240
PAGO DE UNIFORMES DE BEIS BOL PARA TORNEO DE LIGA
2 4,005 '8250-2410-1201-101-0031-2711 Vestuario y uniformes 2240
PAGO DE UNIFORMES DE BEIS BOL PARA TORNEO DE LIGA
26/Ene/2012 eEjercido 4006 PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
Total póliza : 2240 2240
1 4,006 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 155.09
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
2 4,006 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 155.09
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
3 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 220.60
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
4 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 220.60
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
5 4,006 '8260-1520-0202-101-0017-2461 Material eléctrico y electrónico 453.50
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
6 4,006 '8250-1520-0202-101-0017-2461 Material eléctrico y electrónico 453.50
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
7 4,006 '8260-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 270.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
8 4,006 '8250-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 270.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
9 4,006 '8260-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 149.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
10 4,006 '8250-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 149.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
11 4,006 '8260-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 265.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
12 4,006 '8250-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 265.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
13 4,006 '8260-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 424.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
14 4,006 '8250-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 424.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
15 4,006 '8260-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 483.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
16 4,006 '8250-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 483.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
17 4,006 '8260-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 382.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS

18 4,006 '8250-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 382.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
19 4,006 '8260-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 300.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
20 4,006 '8250-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 300.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
21 4,006 '8260-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 650.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
22 4,006 '8250-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 650.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
26/Ene/2012 eEjercido 4008 PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS 18
Total póliza : 3752.19 3752.19
1 4,008 '8260-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1426
PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS 18
2 4,008 '8250-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1426
PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS 18
Total póliza : 1426 1426
26/Ene/2012 eEjercido 4011 APOYO PARA COMPRA DE UN CERDO PARA INAUGURACION DE
1 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 2400
APOYO PARA COMPRA DE UN CERDO PARA INAUGURACION DE
2 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 2400
APOYO PARA COMPRA DE UN CERDO PARA INAUGURACION DE
Total póliza : 2400 2400
26/Ene/2012 eEjercido 4012 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
1 4,012 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 3259.6
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
2 4,012 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 3259.6
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
3 4,012 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 5417.2
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
4 4,012 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 5417.2
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
5 4,012 '8260-1720-0205-101-0025-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2981.2
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
6 4,012 '8250-1720-0205-101-0025-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2981.2
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
7 4,012 '8260-1810-0208-101-0009-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 301.60

PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
8 4,012 '8250-1810-0208-101-0009-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 301.60
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
9 4,012 '8260-2160-0401-101-0028-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 406.00
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
10 4,012 '8250-2160-0401-101-0028-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 406.00
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
Total póliza : 12365.6 12365.6
26/Ene/2012 eEjercido 4013 PAGO DE 10 VIAJES DE TEPETATE PARA CAMINO DE LA U
1 4,013 '8260-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 4640
PAGO DE 10 VIAJES DE TEPETATE PARA CAMINO DE LA U
2 4,013 '8250-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 4640
PAGO DE 10 VIAJES DE TEPETATE PARA CAMINO DE LA U
Total póliza : 4640 4640
26/Ene/2012 eEjercido 4014 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
1 4,014 '8260-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3900
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
2 4,014 '8250-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3900
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
3 4,014 '8260-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 7930
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
4 4,014 '8250-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 7930
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
5 4,014 '8260-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2000.55
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
6 4,014 '8250-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2000.55
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
7 4,014 '8260-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2000.55
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
8 4,014 '8250-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2000.55
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
26/Ene/2012 eEjercido 4016 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 15831.1 15831.1
1 4,016 '8260-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 300.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
2 4,016 '8250-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 300.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA

3 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 375.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
4 4,016 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 375.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
5 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 167.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
6 4,016 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 167.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
7 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 377.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
8 4,016 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 377.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
9 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 596.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
10 4,016 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 596.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
11 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 279.52
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
12 4,016 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 279.52
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
13 4,016 '8260-1520-0107-101-0010-3751 Viáticos en el país 164.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
14 4,016 '8250-1520-0107-101-0010-3751 Viáticos en el país 164.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
15 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 538.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
16 4,016 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 538.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
17 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 284.20
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
18 4,016 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 284.20
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 3080.72 3080.72
26/Ene/2012 eEjercido 4021 PAGO DE 2 TONELADAS DE CEMENTO PARA ALMACEN DE OBR
1 4,021 '8260-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5224
PAGO DE 2 TONELADAS DE CEMENTO PARA ALMACEN DE OBR
2 4,021 '8250-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5224
PAGO DE 2 TONELADAS DE CEMENTO PARA ALMACEN DE OBR
Total póliza : 5224 5224

26/Ene/2012 eEjercido 4022 APOYO A LA BANDA INFANTIL POR 2 HORAS DE MUSICA LO
1 '8260-2420-1501-101-0015-3821 Gastos de orden social y cultural 10000
APOYO A LA BANDA INFANTIL POR 2 HORAS DE MUSICA LO
2 '8250-2420-1501-101-0015-3821 Gastos de orden social y cultural 10000
APOYO A LA BANDA INFANTIL POR 2 HORAS DE MUSICA LO
26/Ene/2012 eEjercido 4023 PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
Total póliza : 10000 10000
1 4,023 '8260-1710-0108-101-0023-4521 Jubilaciones 1600
PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
2 4,023 '8250-1710-0108-101-0023-4521 Jubilaciones 1600
PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
3 4,023 '8260-2210-0211-101-0035-4521 Jubilaciones 1600
PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
4 4,023 '8250-2210-0211-101-0035-4521 Jubilaciones 1600
PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
26/Ene/2012 eEjercido 4024 PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
Total póliza : 3200 3200
1 '8260-1310-0101-101-0001-4521 Jubilaciones 1600
PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
2 '8250-1310-0101-101-0001-4521 Jubilaciones 1600
PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
Total póliza : 1600 1600
26/Ene/2012 eEjercido 4025 APOYO A BRENDA ROMAN MUÑOZ SRITA. SAN MIGUEL 2011
1 '8260-3710-1301-101-0030-3821 Gastos de orden social y cultural 2000
APOYO A BRENDA ROMAN MUÑOZ SRITA. SAN MIGUEL 2011
2 '8250-3710-1301-101-0030-3821 Gastos de orden social y cultural 2000
APOYO A BRENDA ROMAN MUÑOZ SRITA. SAN MIGUEL 2011
Total póliza : 2000 2000
26/Ene/2012 eEjercido 4026 APOYO PARA ALIMENTOS COMO AUX. DE ENTRENADORA DE P
1 '8260-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1200
APOYO PARA ALIMENTOS COMO AUX. DE ENTRENADORA DE P
2 '8250-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1200
APOYO PARA ALIMENTOS COMO AUX. DE ENTRENADORA DE P
Total póliza : 1200 1200

26/Ene/2012 eEjercido 4027 APOYO A MAYRA LILIANA HERMOSILLO ATLETA DEL MPIO.
1 '8260-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 2250
APOYO A MAYRA LILIANA HERMOSILLO ATLETA DEL MPIO.
2 '8250-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 2250
APOYO A MAYRA LILIANA HERMOSILLO ATLETA DEL MPIO.
Total póliza : 2250 2250
26/Ene/2012 eEjercido 4028 APOYO A MA. ELIZABETH GUTIERREZ LUNA ATLETA DEL MP
1 '8260-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 650.00
APOYO A MA. ELIZABETH GUTIERREZ LUNA ATLETA DEL MP
2 '8250-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 650.00
APOYO A MA. ELIZABETH GUTIERREZ LUNA ATLETA DEL MP
Total póliza : 650.00 650.00
26/Ene/2012 eEjercido 4029 APOYO A YADIRA MARTIN SANCHEZ, ATLETA DEL MPIO.
1 '8260-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 2250
APOYO A YADIRA MARTIN SANCHEZ, ATLETA DEL MPIO.
2 '8250-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 2250
APOYO A YADIRA MARTIN SANCHEZ, ATLETA DEL MPIO.
26/Ene/2012 eEjercido 4030 PAGO DE RENTA DE ENTRENADOR DE PESAS
Total póliza : 2250 2250
1 '8260-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1500
PAGO DE RENTA DE ENTRENADOR DE PESAS
2 '8250-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1500
PAGO DE RENTA DE ENTRENADOR DE PESAS
Total póliza : 1500 1500
26/Ene/2012 eEjercido 4032 APOYO A SANDRA KARINA HERNANDEZ HNDEZ. ATLETA DEL?
1 '8260-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 650.00
APOYO A SANDRA KARINA HERNANDEZ HNDEZ. ATLETA DEL?
2 '8250-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 650.00
APOYO A SANDRA KARINA HERNANDEZ HNDEZ. ATLETA DEL?
26/Ene/2012 eEjercido 4033 APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADOR PESAS
Total póliza : 650.00 650.00
1 '8260-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1000

APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADOR PESAS
2 '8250-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1000
APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADOR PESAS
Total póliza : 1000 1000
26/Ene/2012 eEjercido 4034 APOYO A JANETH GOMEZ VALDIVIA, ATLETA DEL MPIO.
1 '8260-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 3000
APOYO A JANETH GOMEZ VALDIVIA, ATLETA DEL MPIO.
2 '8250-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 3000
APOYO A JANETH GOMEZ VALDIVIA, ATLETA DEL MPIO.
Total póliza : 3000 3000
26/Ene/2012 eEjercido 4036 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION POR SER
1 '8260-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2200
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION POR SER
2 '8250-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2200
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION POR SER
26/Ene/2012 eEjercido 4037 PAGO DE 60 HORAS DE PERIFONEO
Total póliza : 2200 2200
1 '8260-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 6000
PAGO DE 60 HORAS DE PERIFONEO
2 '8250-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 6000
PAGO DE 60 HORAS DE PERIFONEO
Total póliza : 6000 6000
26/Ene/2012 eEjercido 4038 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
1 '8260-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2000
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
2 '8250-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2000
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
Total póliza : 2000 2000
26/Ene/2012 eEjercido 4039 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
1 '8260-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2000
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
2 '8250-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2000
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS

Total póliza : 2000 2000
26/Ene/2012 eEjercido 4040 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
1 '8260-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2000
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
2 '8250-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2000
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
Total póliza : 2000 2000
26/Ene/2012 eEjercido 4041 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
1 '8260-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1500
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
2 '8250-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1500
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
Total póliza : 1500 1500
26/Ene/2012 eEjercido 4042 APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADORA DE ATLETISMO
1 '8260-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1000
APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADORA DE ATLETISMO
2 '8250-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1000
APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADORA DE ATLETISMO
Total póliza : 1000 1000
26/Ene/2012 eEjercido 4043 PAGO DE PROTOCOLIZACION DE MANDATO NOTARIA # 11
1 4,043 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 3900
PAGO DE PROTOCOLIZACION DE MANDATO NOTARIA # 11
2 4,043 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 3900
PAGO DE PROTOCOLIZACION DE MANDATO NOTARIA # 11
Total póliza : 3900 3900
26/Ene/2012 eEjercido 4044 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 21
1 4,044 '8260-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 522.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 21
2 4,044 '8250-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 522.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 21
Total póliza : 522.00 522.00
26/Ene/2012 eEjercido 4045 PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA UBR Y TE

1 4,045 '8260-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1800
PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA UBR Y TE
2 4,045 '8250-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1800
PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA UBR Y TE
3 '8260-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3600
PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA UBR Y TE
4 '8250-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3600
PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA UBR Y TE
26/Ene/2012 eEjercido 4048 PAGO DE PISO PARA BAÑOS EN EL POLIDEPORTIVO
Total póliza : 5400 5400
1 4,048 '8260-1310-0101-101-0001-2491 Otros materiales y artículos de construcción y rep 24200
PAGO DE PISO PARA BAÑOS EN EL POLIDEPORTIVO
2 4,048 '8250-1310-0101-101-0001-2491 Otros materiales y artículos de construcción y rep 24200
PAGO DE PISO PARA BAÑOS EN EL POLIDEPORTIVO
Total póliza : 24200 24200
26/Ene/2012 eEjercido 4053 PAGO DE UN RADIO PORTATIL EN COMODATO QUE SE EXTRA
1 4,053 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 4500
PAGO DE UN RADIO PORTATIL EN COMODATO QUE SE EXTRA
2 4,053 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 4500
PAGO DE UN RADIO PORTATIL EN COMODATO QUE SE EXTRA
Total póliza : 4500 4500
26/Ene/2012 eEjercido 4061 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
1 '8260-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1800
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
2 '8250-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1800
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
Total póliza : 1800 1800
26/Ene/2012 eEjercido 4063 PAGO DE MANTTO. A HIDROLAVADORA DEL RASTRO MPAL.
1 4,063 '8260-2260-0307-101-0012-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 6899.98
PAGO DE MANTTO. A HIDROLAVADORA DEL RASTRO MPAL.
2 4,063 '8250-2260-0307-101-0012-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 6899.98
PAGO DE MANTTO. A HIDROLAVADORA DEL RASTRO MPAL.
Total póliza : 6899.98 6899.98

26/Ene/2012 eEjercido 4064 APOYO PARA TRASLADO AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL G
1 '8260-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 600.00
APOYO PARA TRASLADO AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL G
2 '8250-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 600.00
APOYO PARA TRASLADO AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL G
Total póliza : 600.00 600.00
26/Ene/2012 eEjercido 4065 PAGO DE UNA CAJA DE TRANSMISION PARA VEHICULO DE A
1 4,065 '8260-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 13920
PAGO DE UNA CAJA DE TRANSMISION PARA VEHICULO DE A
2 4,065 '8250-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 13920
PAGO DE UNA CAJA DE TRANSMISION PARA VEHICULO DE A
Total póliza : 13920 13920
26/Ene/2012 eEjercido 4066 PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
1 4,066 '8260-1520-0107-101-0010-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 440.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
2 4,066 '8250-1520-0107-101-0010-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 440.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
3 4,066 '8260-1710-0108-101-0023-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 720.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
4 4,066 '8250-1710-0108-101-0023-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 720.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
5 4,066 '8260-1810-0208-101-0009-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 300.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
6 4,066 '8250-1810-0208-101-0009-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 300.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
7 4,066 '8260-2210-0211-101-0035-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 740.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
8 4,066 '8250-2210-0211-101-0035-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 740.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
9 4,066 '8260-2420-1501-101-0015-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 600.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
10 4,066 '8250-2420-1501-101-0015-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 600.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
26/Ene/2012 eEjercido 4068 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 2800 2800
1 4,068 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 770.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA

2 4,068 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 770.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
3 4,068 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1800
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
4 4,068 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1800
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
5 4,068 '8260-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 250.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
6 4,068 '8250-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 250.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
7 4,068 '8260-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 300.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
8 4,068 '8250-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 300.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
9 4,068 '8260-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 50.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
10 4,068 '8250-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 50.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
11 4,068 '8260-1520-0202-101-0017-3181 Servicios postales y telegraficos 117.57
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
12 4,068 '8250-1520-0202-101-0017-3181 Servicios postales y telegraficos 117.57
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
13 4,068 '8260-1520-0202-101-0017-3181 Servicios postales y telegraficos 144.06
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
14 4,068 '8250-1520-0202-101-0017-3181 Servicios postales y telegraficos 144.06
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
15 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1506.84
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
16 4,068 '8250-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1506.84
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
17 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 580.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
18 4,068 '8250-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 580.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
19 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 735.05
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
20 4,068 '8250-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 735.05
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
21 4,068 '8260-1520-0107-101-0010-3751 Viáticos en el país 120.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
22 4,068 '8250-1520-0107-101-0010-3751 Viáticos en el país 120.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA

23 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 264.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
24 4,068 '8250-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 264.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
25 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 98.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
26 4,068 '8250-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 98.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
27 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 360.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
28 4,068 '8250-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 360.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
29 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 588.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
30 4,068 '8250-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 588.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
31 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 260.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
32 4,068 '8250-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 260.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
33 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 323.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
34 4,068 '8250-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 323.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
35 4,068 '8260-2260-0304-101-0011-3751 Viáticos en el país 505.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
36 4,068 '8250-2260-0304-101-0011-3751 Viáticos en el país 505.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
37 4,068 '8260-2420-1501-101-0015-3751 Viáticos en el país 310.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
38 4,068 '8250-2420-1501-101-0015-3751 Viáticos en el país 310.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
39 4,068 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 284.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
40 4,068 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 284.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
41 4,068 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 110.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
42 4,068 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 110.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
43 4,068 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 490.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA

44 4,068 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 490.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
45 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3991 Otros servicios generales 146.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
46 4,068 '8250-2210-0211-101-0035-3991 Otros servicios generales 146.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
47 4,068 '8260-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 800.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
48 4,068 '8250-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 800.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
26/Ene/2012 eEjercido 4069 PAGO DE VARIAS FACTURAS
Total póliza : 10911.52 10911.52
1 4,069 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1395
PAGO DE VARIAS FACTURAS
2 4,069 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1395
PAGO DE VARIAS FACTURAS
3 4,069 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1508
PAGO DE VARIAS FACTURAS
4 4,069 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1508
PAGO DE VARIAS FACTURAS
5 4,069 '8260-1720-0205-101-0025-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 580.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
6 4,069 '8250-1720-0205-101-0025-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 580.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
7 4,069 '8260-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 917.04
PAGO DE VARIAS FACTURAS
8 4,069 '8250-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 917.04
PAGO DE VARIAS FACTURAS
9 4,069 '8260-2420-1501-101-0015-2161 Material de limpieza 304.48
PAGO DE VARIAS FACTURAS
10 4,069 '8250-2420-1501-101-0015-2161 Material de limpieza 304.48
PAGO DE VARIAS FACTURAS
11 4,069 '8260-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 4640
PAGO DE VARIAS FACTURAS
12 4,069 '8250-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 4640
PAGO DE VARIAS FACTURAS
13 4,069 '8260-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1392
PAGO DE VARIAS FACTURAS
14 4,069 '8250-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1392
PAGO DE VARIAS FACTURAS
15 4,069 '8260-2260-0307-101-0012-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 777.20

PAGO DE VARIAS FACTURAS
16 4,069 '8250-2260-0307-101-0012-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 777.20
PAGO DE VARIAS FACTURAS
17 4,069 '8260-2260-1001-101-0032-3591 Servicios de jardinería y fumigación 359.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
18 4,069 '8250-2260-1001-101-0032-3591 Servicios de jardinería y fumigación 359.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
19 4,069 '8260-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 783.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
20 4,069 '8250-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 783.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
21 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 579.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
22 4,069 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 579.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
23 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 394.40
PAGO DE VARIAS FACTURAS
24 4,069 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 394.40
PAGO DE VARIAS FACTURAS
25 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 348.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
26 4,069 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 348.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
27 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 597.38
PAGO DE VARIAS FACTURAS
28 4,069 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 597.38
PAGO DE VARIAS FACTURAS
29 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 220.16
PAGO DE VARIAS FACTURAS
30 4,069 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 220.16
PAGO DE VARIAS FACTURAS
31 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1685.32
PAGO DE VARIAS FACTURAS
32 4,069 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1685.32
PAGO DE VARIAS FACTURAS
33 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 394.40
PAGO DE VARIAS FACTURAS
34 4,069 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 394.40
PAGO DE VARIAS FACTURAS
35 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 503.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
36 4,069 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 503.00

PAGO DE VARIAS FACTURAS
37 4,069 '8260-1520-0301-101-0007-3991 Otros servicios generales 200.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
38 4,069 '8250-1520-0301-101-0007-3991 Otros servicios generales 200.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
39 4,069 '8260-1720-0205-101-0025-3991 Otros servicios generales 1030.91
PAGO DE VARIAS FACTURAS
40 4,069 '8250-1720-0205-101-0025-3991 Otros servicios generales 1030.91
PAGO DE VARIAS FACTURAS
41 4,069 '8260-2160-0401-101-0028-3991 Otros servicios generales 1500
PAGO DE VARIAS FACTURAS
42 4,069 '8250-2160-0401-101-0028-3991 Otros servicios generales 1500
PAGO DE VARIAS FACTURAS
43 4,069 '8260-2210-0210-101-0020-3991 Otros servicios generales 264.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
44 4,069 '8250-2210-0210-101-0020-3991 Otros servicios generales 264.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
45 4,069 '8260-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 210.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
46 4,069 '8250-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 210.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
26/Ene/2012 eEjercido 4070 PAGO TOTAL IMAGEN DE CANTERA PARA SAGARPA
Total póliza : 20582.29 20582.29
1 4,070 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 7500
PAGO TOTAL IMAGEN DE CANTERA PARA SAGARPA
2 4,070 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 7500
PAGO TOTAL IMAGEN DE CANTERA PARA SAGARPA
26/Ene/2012 eEjercido 4071 PAGO DE MANTTO. A RETROEXCAVADORA NUEVA
Total póliza : 7500 7500
1 4,071 '8260-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 10416.8
PAGO DE MANTTO. A RETROEXCAVADORA NUEVA
2 4,071 '8250-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 10416.8
PAGO DE MANTTO. A RETROEXCAVADORA NUEVA
26/Ene/2012 eEjercido 4072 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 7
Total póliza : 10416.8 10416.8
1 4,072 '8260-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1600
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 7

2 4,072 '8250-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1600
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 7
Total póliza : 1600 1600
26/Ene/2012 eEjercido 4073 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 67 Y
1 4,073 '8260-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 951.20
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 67 Y
2 4,073 '8250-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 951.20
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 67 Y
3 4,073 '8260-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 870.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 67 Y
4 4,073 '8250-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 870.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 67 Y
26/Ene/2012 eEjercido 4074 PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
Total póliza : 1821.2 1821.2
1 4,074 '8260-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 530.10
PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
2 4,074 '8250-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 530.10
PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
3 4,074 '8260-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 799.20
PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
4 4,074 '8250-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 799.20
PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
5 4,074 '8260-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 131.00
PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
6 4,074 '8250-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 131.00
PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
Total póliza : 1460.3 1460.3
26/Ene/2012 eEjercido 4075 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 37
1 4,075 '8260-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1658.8
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 37
2 4,075 '8250-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1658.8
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 37
Total póliza : 1658.8 1658.8
26/Ene/2012 eEjercido 4076 PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO CAPACITACION F
1 '8260-2220-0701-101-0026-3751 Viáticos en el país 1163

PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO CAPACITACION F
2 '8250-2220-0701-101-0026-3751 Viáticos en el país 1163
PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO CAPACITACION F
Total póliza : 1163 1163
26/Ene/2012 eEjercido 4077 PAGO DE UTILES DE ASEO Y ABARROTES PARA EL DEPTO.
1 4,077 '8260-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 1649.8
PAGO DE UTILES DE ASEO Y ABARROTES PARA EL DEPTO.
2 4,077 '8250-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 1649.8
PAGO DE UTILES DE ASEO Y ABARROTES PARA EL DEPTO.
3 4,077 '8260-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 1480
PAGO DE UTILES DE ASEO Y ABARROTES PARA EL DEPTO.
4 4,077 '8250-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 1480
PAGO DE UTILES DE ASEO Y ABARROTES PARA EL DEPTO.
26/Ene/2012 eEjercido 4079 PAGO DE MAT. PARA MANTTO. DE VIALIDADES
Total póliza : 3129.8 3129.8
1 4,079 '8260-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 9976
PAGO DE MAT. PARA MANTTO. DE VIALIDADES
2 4,079 '8250-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 9976
PAGO DE MAT. PARA MANTTO. DE VIALIDADES
Total póliza : 9976 9976
30/Ene/2012 eEjercido 4081 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
1 4,081 '8260-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 1337.31
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
2 4,081 '8250-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 1337.31
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
3 4,081 '8260-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 1944.12
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
4 4,081 '8250-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 1944.12
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
5 4,081 '8260-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 5784.95
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
6 4,081 '8250-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 5784.95
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
7 4,081 '8260-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 7699.19
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
8 4,081 '8250-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 7699.19
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH

9 4,081 '8260-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 40413.56
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
10 4,081 '8250-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 40413.56
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
11 4,081 '8260-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 49402.27
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
12 4,081 '8250-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 49402.27
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
Total póliza : 106581.4 106581.4
26/Ene/2012 eEjercido 4082 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
1 4,082 '8260-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 3531.51
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
2 4,082 '8250-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 3531.51
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
3 4,082 '8260-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2494.56
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
4 4,082 '8250-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2494.56
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
5 4,082 '8260-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2614.23
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
6 4,082 '8250-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2614.23
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
7 4,082 '8260-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2880.03
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
8 4,082 '8250-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2880.03
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
26/Ene/2012 eEjercido 4083 PAGO DE VIATICOS POR IR A LA CD DE MEXICO
Total póliza : 11520.33 11520.33
1 '8260-1310-0102-101-0002-3751 Viáticos en el país 7241.36
2 '8250-1310-0102-101-0002-3751 Viáticos en el país 7241.36
Total póliza : 7241.36 7241.36
26/Ene/2012 eEjercido 4085 PAGO DE MAT. ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO
1 4,085 '8260-2260-0304-101-0011-2461 Material eléctrico y electrónico 15417.63
PAGO DE MAT. ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO
2 4,085 '8250-2260-0304-101-0011-2461 Material eléctrico y electrónico 15417.63
PAGO DE MAT. ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO

26/Ene/2012 eEjercido 4086 PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
Total póliza : 15417.63 15417.63
1 4,086 '8260-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1966.2
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
2 4,086 '8250-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1966.2
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
3 4,086 '8260-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2070.6
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
4 4,086 '8250-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2070.6
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
5 4,086 '8260-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 973.24
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
6 4,086 '8250-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 973.24
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
7 4,086 '8260-2260-0307-101-0012-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2024.2
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
8 4,086 '8250-2260-0307-101-0012-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2024.2
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
Total póliza : 7034.24 7034.24
26/Ene/2012 eEjercido 4087 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO 19 Y OBRAS PUBLICAS 36
1 4,087 '8260-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 452.40
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO 19 Y OBRAS PUBLICAS 36
2 4,087 '8250-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 452.40
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO 19 Y OBRAS PUBLICAS 36
3 4,087 '8260-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 440.80
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO 19 Y OBRAS PUBLICAS 36
4 4,087 '8250-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 440.80
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO 19 Y OBRAS PUBLICAS 36
Total póliza : 893.20 893.20
26/Ene/2012 eEjercido 4088 PAGO DE 1,100 TABICONES PARA REGISTROS EN CALLE ED
1 4,088 '8260-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2807
PAGO DE 1,100 TABICONES PARA REGISTROS EN CALLE ED
2 4,088 '8250-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2807
PAGO DE 1,100 TABICONES PARA REGISTROS EN CALLE ED
Total póliza : 2807 2807
26/Ene/2012 eEjercido 4089 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S

1 4,089 '8260-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1180
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S
2 4,089 '8250-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1180
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S
3 4,089 '8260-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1330
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S
4 4,089 '8250-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1330
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S
5 4,089 '8260-2260-1001-101-0032-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1100
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S
6 4,089 '8250-2260-1001-101-0032-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1100
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S
26/Ene/2012 eEjercido 4090 PAGO DE 2 MICRO SWITCH PARA RASTRO MPAL
Total póliza : 3610 3610
1 4,090 '8260-2260-0307-101-0012-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2971.41
PAGO DE 2 MICRO SWITCH PARA RASTRO MPAL
2 4,090 '8250-2260-0307-101-0012-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2971.41
PAGO DE 2 MICRO SWITCH PARA RASTRO MPAL
Total póliza : 2971.41 2971.41
26/Ene/2012 eEjercido 4091 PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE
1 4,091 '8260-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2320
PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE
2 4,091 '8250-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2320
PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE
3 4,091 '8260-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2320
PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE
4 4,091 '8250-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2320
PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE
5 4,091 '8260-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1740
PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE
6 4,091 '8250-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1740
PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE
26/Ene/2012 eEjercido 4092 PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
Total póliza : 6380 6380
1 4,092 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 152.98
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
2 4,092 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 152.98

PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
3 4,092 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 259.97
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
4 4,092 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 259.97
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
5 4,092 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 765.40
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
6 4,092 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 765.40
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
7 4,092 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1088.88
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
8 4,092 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1088.88
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
9 4,092 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1362.83
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
10 4,092 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1362.83
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
11 4,092 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1460.73
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
12 4,092 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1460.73
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
13 4,092 '8260-1520-0202-101-0017-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 243.10
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
14 4,092 '8250-1520-0202-101-0017-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 243.10
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
15 4,092 '8260-1520-0202-101-0017-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 313.15
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
16 4,092 '8250-1520-0202-101-0017-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 313.15
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
Total póliza : 5647.04 5647.04
26/Ene/2012 eEjercido 4093 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
1 4,093 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1067.5
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
2 4,093 '8250-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1067.5
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
Total póliza : 1067.5 1067.5
26/Ene/2012 eEjercido 4094 PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE CANTERA Y MAT. PAR
1 4,094 '8260-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 551.34
PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE CANTERA Y MAT. PAR

2 4,094 '8250-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 551.34
PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE CANTERA Y MAT. PAR
3 4,094 '8260-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 156.55
PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE CANTERA Y MAT. PAR
4 4,094 '8250-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 156.55
PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE CANTERA Y MAT. PAR
5 4,094 '8260-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 338.41
PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE CANTERA Y MAT. PAR
6 4,094 '8250-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 338.41
PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE CANTERA Y MAT. PAR
Total póliza : 1046.3 1046.3
26/Ene/2012 eEjercido 4096 PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PASAJEROS 18
1 4,096 '8260-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 14940
PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PASAJEROS 18
2 4,096 '8250-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 14940
PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PASAJEROS 18
Total póliza : 14940 14940
26/Ene/2012 eEjercido 4097 PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PASAJEROS 18
1 4,097 '8260-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 14940
PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PASAJEROS 18
2 4,097 '8250-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 14940
PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PASAJEROS 18
Total póliza : 14940 14940
27/Ene/2012 eEjercido 4102 PAGO DE 400 HORAS DE INTERNET EN APOYO A ESTUDIANT
1 4,102 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 4000
PAGO DE 400 HORAS DE INTERNET EN APOYO A ESTUDIANT
2 4,102 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 4000
PAGO DE 400 HORAS DE INTERNET EN APOYO A ESTUDIANT
27/Ene/2012 eEjercido 4103 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 4000 4000
1 4,103 '8260-1310-0101-101-0001-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 740.08
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
2 4,103 '8250-1310-0101-101-0001-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 740.08
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
3 4,103 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 249.20

PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
4 4,103 '8250-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 249.20
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
5 4,103 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 85.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
6 4,103 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 85.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
7 4,103 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 110.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
8 4,103 '8250-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 110.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
31/Ene/2012 eEjercido 5002 Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
Total póliza : 1184.28 1184.28
1 '8260-1220-0109-101-0006-1131 Sueldos base al personal permanente 7315
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
2 '8250-1220-0109-101-0006-1131 Sueldos base al personal permanente 7315
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
3 '8260-1220-0111-230-0022-1131 Sueldos base al personal permanente 9373
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
4 '8250-1220-0111-230-0022-1131 Sueldos base al personal permanente 9373
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
5 '8260-1310-0101-101-0001-1111 Dietas 132829
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
6 '8250-1310-0101-101-0001-1111 Dietas 132829
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
7 '8260-1310-0101-101-0001-1111 Dietas -4884
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
8 '8250-1310-0101-101-0001-1111 Dietas -4884
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
9 '8260-1310-0103-101-0004-1131 Sueldos base al personal permanente 13417
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
10 '8250-1310-0103-101-0004-1131 Sueldos base al personal permanente 13417
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
11 '8260-1520-0107-101-0010-1131 Sueldos base al personal permanente 7940
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
12 '8250-1520-0107-101-0010-1131 Sueldos base al personal permanente 7940
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
13 '8260-1520-0202-101-0017-1131 Sueldos base al personal permanente 85718
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
14 '8250-1520-0202-101-0017-1131 Sueldos base al personal permanente 85718
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12

15 '8260-1520-0202-101-0017-1331 Horas extraordinarias 704.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
16 '8250-1520-0202-101-0017-1331 Horas extraordinarias 704.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
17 '8260-1520-0202-101-0017-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1500
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
18 '8250-1520-0202-101-0017-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1500
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
19 '8260-1520-0301-101-0007-1131 Sueldos base al personal permanente 42053
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
20 '8250-1520-0301-101-0007-1131 Sueldos base al personal permanente 42053
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
21 '8260-1520-0301-101-0007-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 700.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
22 '8250-1520-0301-101-0007-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 700.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
23 '8260-1520-0310-101-0016-1131 Sueldos base al personal permanente 36649
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
24 '8250-1520-0310-101-0016-1131 Sueldos base al personal permanente 36649
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
25 '8260-1520-1101-101-0039-1131 Sueldos base al personal permanente 3340
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
26 '8250-1520-1101-101-0039-1131 Sueldos base al personal permanente 3340
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
27 '8260-1710-0108-230-0023-1131 Sueldos base al personal permanente 129255
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
28 '8250-1710-0108-230-0023-1131 Sueldos base al personal permanente 129255
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
29 '8260-1710-0108-230-0023-1131 Sueldos base al personal permanente -3535
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
30 '8250-1710-0108-230-0023-1131 Sueldos base al personal permanente -3535
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
31 '8260-1710-0108-230-0023-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 586.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
32 '8250-1710-0108-230-0023-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 586.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
33 '8260-1710-0801-230-0024-1131 Sueldos base al personal permanente 41358
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
34 '8250-1710-0801-230-0024-1131 Sueldos base al personal permanente 41358
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
35 '8260-1720-0205-101-0025-1131 Sueldos base al personal permanente 45727
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12

36 '8250-1720-0205-101-0025-1131 Sueldos base al personal permanente 45727
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
37 '8260-1810-0208-101-0009-1131 Sueldos base al personal permanente 11865
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
38 '8250-1810-0208-101-0009-1131 Sueldos base al personal permanente 11865
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
39 '8260-1830-1401-101-0014-1131 Sueldos base al personal permanente 11668
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
40 '8250-1830-1401-101-0014-1131 Sueldos base al personal permanente 11668
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
41 '8260-1830-1401-101-0014-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1100
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
42 '8250-1830-1401-101-0014-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1100
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
43 '8260-2110-0601-101-0033-1131 Sueldos base al personal permanente 41614
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
44 '8250-2110-0601-101-0033-1131 Sueldos base al personal permanente 41614
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
45 '8260-2160-0401-101-0028-1131 Sueldos base al personal permanente 3277
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
46 '8250-2160-0401-101-0028-1131 Sueldos base al personal permanente 3277
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
47 '8260-2210-0210-101-0020-1131 Sueldos base al personal permanente 11110
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
48 '8250-2210-0210-101-0020-1131 Sueldos base al personal permanente 11110
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
49 '8260-2210-0210-101-0020-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1270
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
50 '8250-2210-0210-101-0020-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1270
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
51 '8260-2210-0211-101-0035-1131 Sueldos base al personal permanente 78791
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
52 '8250-2210-0211-101-0035-1131 Sueldos base al personal permanente 78791
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
53 '8260-2220-0701-101-0026-1131 Sueldos base al personal permanente 8328
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
54 '8250-2220-0701-101-0026-1131 Sueldos base al personal permanente 8328
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
55 '8260-2260-0304-101-0011-1131 Sueldos base al personal permanente 36545
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
56 '8250-2260-0304-101-0011-1131 Sueldos base al personal permanente 36545
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12

57 '8260-2260-0307-101-0012-1131 Sueldos base al personal permanente 18313
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
58 '8250-2260-0307-101-0012-1131 Sueldos base al personal permanente 18313
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
59 '8260-2260-1001-101-0032-1131 Sueldos base al personal permanente 42662
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
60 '8250-2260-1001-101-0032-1131 Sueldos base al personal permanente 42662
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
61 '8260-2310-0302-101-0013-1131 Sueldos base al personal permanente 5029
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
62 '8250-2310-0302-101-0013-1131 Sueldos base al personal permanente 5029
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
63 '8260-2410-1201-101-0031-1131 Sueldos base al personal permanente 23789
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
64 '8250-2410-1201-101-0031-1131 Sueldos base al personal permanente 23789
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
65 '8260-2420-1501-101-0015-1131 Sueldos base al personal permanente 41065
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
66 '8250-2420-1501-101-0015-1131 Sueldos base al personal permanente 41065
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
67 '8260-2420-1501-101-0015-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 600.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
68 '8250-2420-1501-101-0015-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 600.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
69 '8260-3110-0501-101-0029-1131 Sueldos base al personal permanente 4154
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
70 '8250-3110-0501-101-0029-1131 Sueldos base al personal permanente 4154
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
71 '8260-3210-0901-101-0027-1131 Sueldos base al personal permanente 5934
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
72 '8250-3210-0901-101-0027-1131 Sueldos base al personal permanente 5934
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
27/Ene/2012 ePagado 3 REINTEGRO DE PLACAS
13/Ene/2012 ePagado 5 PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MES DE ENERO
Total póliza : 897159 897159
Total póliza : 0 0
1 '8270-1310-0101-101-0001-4341 Subsidios a la prestación de servicios públicos 150000
PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MES DE ENERO
2 '8260-1310-0101-101-0001-4341 Subsidios a la prestación de servicios públicos 150000

PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MES DE ENERO
13/Ene/2012 ePagado 57 DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
Total póliza : 150000 150000
1 '8270-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 5116.57
2 '8260-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 5116.57
3 '8270-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 2262.42
4 '8260-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 2262.42
5 '8270-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 33883.18
6 '8260-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 33883.18
7 '8270-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 7206.84
8 '8260-1520-0202-101-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 7206.84
9 '8270-1520-0202-230-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 64571.66
10 '8260-1520-0202-230-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 64571.66
11 '8270-1520-0202-230-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 3372.03
12 '8260-1520-0202-230-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones d 3372.03
13 '8270-1520-0202-230-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 141666.67
14 '8260-1520-0202-230-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 141666.67
15 '8270-1520-0202-230-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 30290.12
16 '8260-1520-0202-230-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 30290.12
17 '8270-1520-0202-101-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 97598.01
18 '8260-1520-0202-101-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 97598.01
19 '8270-1520-0202-101-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 57200
20 '8260-1520-0202-101-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 57200
21 '8270-1520-0202-101-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 21661.66
22 '8260-1520-0202-101-0017-9111 Amortización de la deuda interna con instituciones 21661.66
31/Ene/2012 ePagado 63 DEPOSITO DE PARTICIPACIONES
Total póliza : 464829.16 464829.16
1 '8270-1520-0202-229-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones de 37165.9
2 '8260-1520-0202-229-0017-9211 Intereses de la deuda interna con instituciones de 37165.9
Total póliza : 37165.9 37165.9
16/Ene/2012 ePagado 811 PAGO DE REPARACION DE QUIJADAS DE LA VIDA PARA EL
1 811 '8270-1720-0205-228-0025-2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 4339.99
PAGO DE REPARACION DE QUIJADAS DE LA VIDA PARA EL
2 811 '8260-1720-0205-228-0025-2541 Materiales y suminstros medicos 4339.99
PAGO DE REPARACION DE QUIJADAS DE LA VIDA PARA EL
Total póliza : 4339.99 4339.99

20/Ene/2012 ePagado 812 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVI
1 812 '8270-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 28712.03
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVI
2 812 '8260-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 28712.03
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVI
3 812 '8270-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 21407.07
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVI
4 812 '8260-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 21407.07
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE PROTECCION CIVI
Total póliza : 50119.1 50119.1
20/Ene/2012 ePagado 813 PAGO DE MANTTO. A RADIOS DE TRANSITO Y SEG. PUBLIC
1 813 '8270-1710-0108-228-0023-3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites 7773.25
PAGO DE MANTTO. A RADIOS DE TRANSITO Y SEG. PUBLIC
2 813 '8260-1710-0108-228-0023-3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites 7773.25
PAGO DE MANTTO. A RADIOS DE TRANSITO Y SEG. PUBLIC
3 813 '8270-1710-0108-228-0023-3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites 2992.06
PAGO DE MANTTO. A RADIOS DE TRANSITO Y SEG. PUBLIC
4 813 '8260-1710-0108-228-0023-3161 Servicios de telecomunicaciones y satélites 2992.06
PAGO DE MANTTO. A RADIOS DE TRANSITO Y SEG. PUBLIC
Total póliza : 10765.31 10765.31
20/Ene/2012 ePagado 814 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
1 814 '8270-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 5475.21
PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
2 814 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 5475.21
PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
20/Ene/2012 ePagado 815 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 64
Total póliza : 5475.21 5475.21
1 815 '8270-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 736.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 64
2 815 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 736.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 64
20/Ene/2012 ePagado 817 PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
Total póliza : 736.60 736.60
1 817 '8270-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 279.99

PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
2 817 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 279.99
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
3 817 '8270-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3804.93
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
4 817 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3804.93
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
5 817 '8270-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 749.97
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
6 817 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 749.97
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
7 817 '8270-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2009.94
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
8 817 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2009.94
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
9 817 '8270-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 204.16
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
10 817 '8260-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 204.16
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
11 817 '8270-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1165.97
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
12 817 '8260-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1165.97
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
13 817 '8270-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3847.96
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
14 817 '8260-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3847.96
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
15 817 '8270-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 993.98
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
16 817 '8260-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 993.98
PAGO DE REFACCIONES PARA VARIOS VEHICULOS
Total póliza : 13056.9 13056.9
20/Ene/2012 ePagado 818 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
1 818 '8270-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 278.40
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
2 818 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 278.40
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
3 818 '8270-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 475.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
4 818 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 475.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI

5 818 '8270-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1102
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
6 818 '8260-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1102
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
7 818 '8270-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 359.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
8 818 '8260-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 359.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
9 818 '8270-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 522.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
10 818 '8260-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 522.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE TRANSITO Y PROTECCI
Total póliza : 2737.6 2737.6
25/Ene/2012 ePagado 821 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA # 63 Y
1 821 '8270-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 550.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA # 63 Y
2 821 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 550.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA # 63 Y
3 821 '8270-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1100
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA # 63 Y
4 821 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1100
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA # 63 Y
Total póliza : 1650 1650
26/Ene/2012 ePagado 822 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 79 Y PR
1 822 '8270-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1632.86
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 79 Y PR
2 822 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1632.86
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 79 Y PR
Total póliza : 1632.86 1632.86
26/Ene/2012 ePagado 832 PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR FALLECIMEINTO DEL
1 '8270-1710-0108-228-0023-4511 Pensiones 4300
PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR FALLECIMEINTO DEL
2 '8260-1710-0108-228-0023-4511 Pensiones 4300
PAGO DE PENSION ALIMENTICIA POR FALLECIMEINTO DEL
Total póliza : 4300 4300

26/Ene/2012 ePagado 833 PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO DE SEG. PUBLICA 65
1 833 '8270-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 4408
PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO DE SEG. PUBLICA 65
2 833 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 4408
PAGO DE DEDUCIBLE DE VEHICULO DE SEG. PUBLICA 65
Total póliza : 4408 4408
26/Ene/2012 ePagado 834 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN
1 834 '8270-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2200
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN
2 834 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2200
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN
3 834 '8270-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1180
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN
4 834 '8260-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1180
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN
5 834 '8270-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1000
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN
6 834 '8260-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1000
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA Y TRAN
26/Ene/2012 ePagado 839 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 11
Total póliza : 4380 4380
1 839 '8270-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 925.68
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 11
2 839 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 925.68
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE SEG. PUBLICA 11
Total póliza : 925.68 925.68
26/Ene/2012 ePagado 840 PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL DEPTO. DE PROTE
1 840 '8270-1720-0205-228-0025-2541 Materiales, accesorios y suministros médicos 3160
PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL DEPTO. DE PROTE
2 840 '8260-1720-0205-228-0025-2541 Materiales y suminstros medicos 3160
PAGO DE RECARGA DE OXIGENO PARA EL DEPTO. DE PROTE
Total póliza : 3160 3160
30/Ene/2012 ePagado 842 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL DON
1 842 '8270-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 939.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL DON

2 842 '8260-1720-0205-228-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 939.60
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL DON
Total póliza : 939.60 939.60
26/Ene/2012 ePagado 843 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA, T
1 843 '8270-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 30053.57
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA, T
2 843 '8260-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 30053.57
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA, T
3 843 '8270-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 16916.91
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA, T
4 843 '8260-1520-0202-228-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 16916.91
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE SEG. PUBLICA, T
26/Ene/2012 ePagado 844 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TRANSITO 59
Total póliza : 46970.48 46970.48
1 844 '8270-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 883.92
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TRANSITO 59
2 844 '8260-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 883.92
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TRANSITO 59
26/Ene/2012 ePagado 845 PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
Total póliza : 883.92 883.92
1 845 '8270-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1784.9
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
2 845 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1784.9
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
3 845 '8270-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2564.93
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
4 845 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2564.93
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
5 845 '8270-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1964.97
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
6 845 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1964.97
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
7 845 '8270-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 869.97
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
8 845 '8260-1710-0801-228-0024-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 869.97
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS

27/Ene/2012 ePagado 849 PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
Total póliza : 7184.77 7184.77
1 849 '8270-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 9976
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
2 849 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 9976
09/Ene/2012 ePagado 901 PAGO DE FACTURA
PAGO DE MANTTO. A VEHICULOS DE SEG. PUBLICA
Total póliza : 9976 9976
1 '8270-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE FACTURA
2 '8260-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE FACTURA
06/Ene/2012 ePagado 902 PAGO DE NOMINA DE REPARACION DE TECHO UBR
Total póliza : 25000 25000
1 '8270-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5400
PAGO DE NOMINA DE REPARACION DE TECHO UBR
2 '8260-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5400
PAGO DE NOMINA DE REPARACION DE TECHO UBR
17/Ene/2012 ePagado 908 PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE
Total póliza : 5400 5400
1 '8270-1520-0301-101-0007-1431 Aportaciones al sistema para el retiro 182826.61
PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE
2 '8260-1520-0301-101-0007-1431 Aportaciones al sistema para el retiro 182826.61
PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE
3 '8270-1520-0301-228-0007-1431 Aportaciones de Sistema para el retiro 50581.57
PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE
4 '8260-1520-0301-228-0007-1431 Aportaciones de Sistema para el retiro 50581.57
PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE
5 '8270-1520-0301-101-0007-1411 Aportaciones de seguridad social 152611.04
PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE
6 '8260-1520-0301-101-0007-1411 Aportaciones de seguridad social 152611.04
PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE
7 '8270-1520-0301-228-0007-1411 Aportaciones de seguridad social 43098.22
PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE
8 '8260-1520-0301-228-0007-1411 Aportaciones de seguridad social 43098.22
PAGO DEL IMSS Y RCV DEL 06 BIMESTRE

13/Ene/2012 ePagado 915 PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
Total póliza : 429117.44 429117.44
1 '8270-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 13920
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
2 '8260-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 13920
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
3 '8270-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
4 '8260-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
5 '8270-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
6 '8260-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
7 '8270-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
8 '8260-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 25000
PAGO DE PROYECTO DE CALLE SALVADOR OROZCO
06/Ene/2012 ePagado 920 REINTEGRO DEL 3X1 del 2011 FEDERAL
Total póliza : 88920 88920
1 '8270-2210-0210-304-0020-9911 ADEFAS 1052.64
REINTEGRO DEL 3X1 del 2011 FEDERAL
2 '8260-2210-0210-304-0020-9911 ADEFAS 1052.64
REINTEGRO DEL 3X1 del 2011 FEDERAL
17/Ene/2012 ePagado 1002 REINTEGRO DE FACTURA PAGADO EL 9 DE ENERO
Total póliza : 1052.64 1052.64
1 '8270-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re -25000
REINTEGRO DE FACTURA PAGADO EL 9 DE ENERO
2 '8260-2210-0211-101-0035-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re -25000
REINTEGRO DE FACTURA PAGADO EL 9 DE ENERO
31/Ene/2012 ePagado 1010 POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
Total póliza : -25000 -25000
1 '8270-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 22.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
2 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 22.00

POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
3 '8270-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 67.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
4 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 67.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
5 '8270-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 164.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
6 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 164.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
7 '8270-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 240.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
8 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 240.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
9 '8270-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 265.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
10 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 265.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
11 '8270-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 417.50
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
12 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 417.50
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
13 '8270-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 462.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
14 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 462.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
15 '8270-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 639.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
16 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 639.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
17 '8270-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 652.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
18 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 652.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
19 '8270-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 756.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
20 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 756.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
21 '8270-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 768.50
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
22 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 768.50
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
23 '8270-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 792.00

POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
24 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 792.00
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
25 '8270-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 834.90
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
26 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 834.90
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
27 '8270-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 1193
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
28 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 1193
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
29 '8270-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 1298
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
30 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 1298
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
31 '8270-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 1594
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
32 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 1594
POLIZA DE VIATICOS MIGUEL HERNANDEZ
Total póliza : 10164.9 10164.9
31/Ene/2012 ePagado 1011 APORTACION MUNICIPAL RED AGUA POTABLE JARDINES DLE
1 '8270-1310-0101-101-0001-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 9508.94
APORTACION MUNICIPAL RED AGUA POTABLE JARDINES DLE
2 '8260-1310-0101-101-0001-3311 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y re 9508.94
APORTACION MUNICIPAL RED AGUA POTABLE JARDINES DLE
Total póliza : 9508.94 9508.94
04/Ene/2012 ePagado 1012 COMISION POR CUOTA BAJA FACTURACION TERMINAL PUNTO
1 '8270-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 416.44
COMISION POR CUOTA BAJA FACTURACION TERMINAL PUNTO
2 '8260-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 416.44
COMISION POR CUOTA BAJA FACTURACION TERMINAL PUNTO
Total póliza : 416.44 416.44
06/Ene/2012 ePagado 1013 COMISION VENTAS A CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA
1 '8270-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 37.82
COMISION VENTAS A CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA
2 '8260-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 37.82
COMISION VENTAS A CREDITO TERMINAL PUNTO DE VENTA

18/Ene/2012 ePagado 1014 COMISION TERMINAL PUNTO DE VENTA
Total póliza : 37.82 37.82
1 '8270-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 10.64
COMISION TERMINAL PUNTO DE VENTA
2 '8260-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 10.64
COMISION TERMINAL PUNTO DE VENTA
Total póliza : 10.64 10.64
13/Ene/2012 ePagado 1015 COMISIONES BANCARIAS TERMINAL PUNTO DE VENTA
1 '8270-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 32.34
COMISIONES BANCARIAS TERMINAL PUNTO DE VENTA
2 '8260-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 32.34
COMISIONES BANCARIAS TERMINAL PUNTO DE VENTA
Total póliza : 32.34 32.34
11/Ene/2012 ePagado 1016 COMISION POR VENTAS DE CREDITO TERMINAL PUNTO DE V
1 '8270-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 32.25
COMISION POR VENTAS DE CREDITO TERMINAL PUNTO DE V
2 '8260-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 32.25
COMISION POR VENTAS DE CREDITO TERMINAL PUNTO DE V
10/Ene/2012 ePagado 1017 COMISION POR TERMINAL PUNTO DE VENTA
Total póliza : 32.25 32.25
1 '8270-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 1.46
COMISION POR TERMINAL PUNTO DE VENTA
2 '8260-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 1.46
COMISION POR TERMINAL PUNTO DE VENTA
3 '8270-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 20.88
COMISION POR TERMINAL PUNTO DE VENTA
4 '8260-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 20.88
COMISION POR TERMINAL PUNTO DE VENTA
20/Ene/2012 ePagado 1018 COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
Total póliza : 22.34 22.34
1 '8270-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 150.80
COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
2 '8260-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 150.80

COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
24/Ene/2012 ePagado 1019 COMISION POR CERFICIACION DE CHEQUE
Total póliza : 150.80 150.80
1 '8270-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 150.80
COMISION POR CERFICIACION DE CHEQUE
2 '8260-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 150.80
COMISION POR CERFICIACION DE CHEQUE
20/Ene/2012 ePagado 1020 POLIZA DE GASTOS JOSE LUIS MORENO MTZ.
Total póliza : 150.80 150.80
1 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 10000
POLIZA DE GASTOS JOSE LUIS MORENO MTZ.
2 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 10000
POLIZA DE GASTOS JOSE LUIS MORENO MTZ.
18/Ene/2012 ePagado 1021 COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
Total póliza : 10000 10000
1 '8270-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 150.80
COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
2 '8260-1520-0202-101-0017-3411 Servicios financieros y bancarios 150.80
COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE
Total póliza : 150.80 150.80
30/Ene/2012 ePagado 1022 APOYO PARA COONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL
1 '8270-1310-0101-101-0001-4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 6000
APOYO PARA COONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL
2 '8260-1310-0101-101-0001-4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 6000
APOYO PARA COONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL
Total póliza : 6000 6000
30/Ene/2012 ePagado 1023 PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
1 F. 423 '8270-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 155347.89
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
2 F. 423 '8260-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 155347.89
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
3 F. 423 '8270-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 284986.5
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE

4 F. 423 '8260-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 284986.5
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
5 F. 427 '8270-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 171603.03
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
6 F. 427 '8260-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 171603.03
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
7 F. 428 '8270-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 214011.43
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
8 F. 428 '8260-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 214011.43
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
9 F. 435 '8270-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 448020.39
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
10 F. 435 '8260-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 448020.39
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
11 F. 441 '8270-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 490570.47
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
12 F. 441 '8260-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 490570.47
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
13 F. 443 '8270-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 90752.65
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
14 F. 443 '8260-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 90752.65
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
15 F. 439 '8270-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 153432.11
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
16 F. 439 '8260-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 153432.11
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
17 F. 445 '8270-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 81757.74
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
18 F. 445 '8260-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 81757.74
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
19 F. 430 '8270-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 127170.67
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
20 F. 430 '8260-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 127170.67
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
21 F. 432 '8270-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 114485.11
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
22 F. 432 '8260-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 114485.11
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
23 F. 444 '8270-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 145637.36
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
24 F. 444 '8260-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 145637.36
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE

25 F. 436 '8270-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 126335.93
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
26 F. 436 '8260-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 126335.93
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
27 F. 438 '8270-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 96147.29
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
28 F. 438 '8260-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 96147.29
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
29 F. 447 '8270-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 57958.72
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
30 F. 447 '8260-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 57958.72
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
31 F. 429 '8270-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 209087.68
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
32 F. 429 '8260-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 209087.68
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
33 F. 434 '8270-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 172345.5
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
34 F. 434 '8260-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 172345.5
PAVIMENTACION, DRENAJE Y AGUA MARTIN ALFONSO CORNE
30/Ene/2012 ePagado 1024 COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
Total póliza : 3139650.47 3139650.5
1 F. 291 '8270-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 2486929.88
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
2 F. 291 '8260-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 2486929.9
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
3 F. 292 '8270-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 1205273.75
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
4 F. 292 '8260-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 1205273.8
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
5 F. 293 '8270-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 577565.32
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
6 F. 293 '8260-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 577565.32
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
7 F. 297 '8270-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 714868.3
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
8 F. 297 '8260-2210-0210-101-0020-6121 Edificación no habitacional 714868.3
COMPROBACION DE POLIDEPORTIVO
Total póliza : 4984637.25 4984637.3

30/Ene/2012 ePagado 1025 COMPROBACION DE HABITAT
1 '8270-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 2385816
COMPROBACION DE HABITAT
2 '8260-2210-0210-227-0020-6131 Const.obras abast. agua, pet., gas, elec.y telecom 2385816
COMPROBACION DE HABITAT
01/Ene/2012 ePagado 1026 PROYECTO LIBRAMIENTO SUR
Total póliza : 2385816 2385816
1 '8270-2210-0210-101-0020-6151 Construcción de vías de comunicación 118800
PROYECTO LIBRAMIENTO SUR
2 '8260-2210-0210-101-0020-6151 Construcción de vías de comunicación 118800
PROYECTO LIBRAMIENTO SUR
15/Ene/2012 ePagado 1027 Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
Total póliza : 118800 118800
1 '8270-2110-0601-101-0033-1221 Sueldos base al personal eventual 2359
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
2 '8260-2110-0601-101-0033-1221 Sueldos base al personal eventual 2359
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
3 '8270-2420-1501-101-0015-1221 Sueldos base al personal eventual 8664
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
4 '8260-2420-1501-101-0015-1221 Sueldos base al personal eventual 8664
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
5 '8270-1830-1401-101-0014-1221 Sueldos base al personal eventual 3109
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
6 '8260-1830-1401-101-0014-1221 Sueldos base al personal eventual 3109
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
7 '8270-1520-0310-101-0016-1221 Sueldos base al personal eventual 308.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
8 '8260-1520-0310-101-0016-1221 Sueldos base al personal eventual 308.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
9 '8270-3210-0901-101-0027-1221 Sueldos base al personal eventual 4029
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
10 '8260-3210-0901-101-0027-1221 Sueldos base al personal eventual 4029
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
11 '8270-1520-0202-101-0017-1221 Sueldos base al personal eventual 17042
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
12 '8260-1520-0202-101-0017-1221 Sueldos base al personal eventual 17042
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
13 '8270-1520-0202-101-0017-1221 Sueldos base al personal eventual 0.11
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12

14 '8260-1520-0202-101-0017-1221 Sueldos base al personal eventual 0.11
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
15 '8270-2260-1001-101-0032-1221 Sueldos base al personal eventual 12123
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
16 '8260-2260-1001-101-0032-1221 Sueldos base al personal eventual 12123
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
17 '8270-2260-0307-101-0012-1221 Sueldo base al personal eventual 3744
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
18 '8260-2260-0307-101-0012-1221 Sueldo base al personal eventual 3744
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
19 '8270-1810-0208-101-0009-1221 Sueldos base al personal eventual 5964
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
20 '8260-1810-0208-101-0009-1221 Sueldos base al personal eventual 5964
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
21 '8270-1710-0108-230-0023-1221 Sueldos base al personal eventual 2500
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
22 '8260-1710-0108-230-0023-1221 Sueldos base al personal eventual 2500
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
23 '8270-1710-0108-230-0023-1221 Sueldos base al personal eventual 58556
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
24 '8260-1710-0108-230-0023-1221 Sueldos base al personal eventual 58556
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
25 '8270-1710-0108-230-0023-1341 Compensaciones 500.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
26 '8260-1710-0108-230-0023-1341 Compensaciones 500.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
27 '8270-1710-0801-230-0024-1221 Sueldos base al personal eventual 3093
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
28 '8260-1710-0801-230-0024-1221 Sueldos base al personal eventual 3093
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
31/Ene/2012 ePagado 1028 Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
Total póliza : 121991.11 121991.11
1 '8270-2110-0601-101-0033-1221 Sueldos base al personal eventual 200.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
2 '8260-2110-0601-101-0033-1221 Sueldos base al personal eventual 200.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
3 '8270-2110-0601-101-0033-1221 Sueldos base al personal eventual 2359
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
4 '8260-2110-0601-101-0033-1221 Sueldos base al personal eventual 2359
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
5 '8270-2420-1501-101-0015-1221 Sueldos base al personal eventual 1969

Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
6 '8260-2420-1501-101-0015-1221 Sueldos base al personal eventual 1969
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
7 '8270-2420-1501-101-0015-1221 Sueldos base al personal eventual 10554
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
8 '8260-2420-1501-101-0015-1221 Sueldos base al personal eventual 10554
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
9 '8270-1830-1401-101-0014-1221 Sueldos base al personal eventual 3109
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
10 '8260-1830-1401-101-0014-1221 Sueldos base al personal eventual 3109
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
11 '8270-1520-0310-101-0016-1221 Sueldos base al personal eventual 308.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
12 '8260-1520-0310-101-0016-1221 Sueldos base al personal eventual 308.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
13 '8270-3210-0901-101-0027-1221 Sueldos base al personal eventual 4029
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
14 '8260-3210-0901-101-0027-1221 Sueldos base al personal eventual 4029
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
15 '8270-1520-0202-101-0017-1221 Sueldos base al personal eventual 17042
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
16 '8260-1520-0202-101-0017-1221 Sueldos base al personal eventual 17042
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
17 '8270-2260-1001-101-0032-1221 Sueldos base al personal eventual 12123
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
18 '8260-2260-1001-101-0032-1221 Sueldos base al personal eventual 12123
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
19 '8270-2260-0307-101-0012-1221 Sueldo base al personal eventual 4591
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
20 '8260-2260-0307-101-0012-1221 Sueldo base al personal eventual 4591
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
21 '8270-1810-0208-101-0009-1221 Sueldos base al personal eventual 5964
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
22 '8260-1810-0208-101-0009-1221 Sueldos base al personal eventual 5964
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
23 '8270-1710-0108-230-0023-1221 Sueldos base al personal eventual 59046
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
24 '8260-1710-0108-230-0023-1221 Sueldos base al personal eventual 59046
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
25 '8270-1710-0108-230-0023-1221 Sueldos base al personal eventual 600.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
26 '8260-1710-0108-230-0023-1221 Sueldos base al personal eventual 600.00

Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
27 '8270-1710-0108-230-0023-1341 Compensaciones 1500
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
28 '8260-1710-0108-230-0023-1341 Compensaciones 1500
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
29 '8270-1710-0801-230-0024-1221 Sueldos base al personal eventual 3093
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
30 '8260-1710-0801-230-0024-1221 Sueldos base al personal eventual 3093
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
31 '8270-1520-0202-101-0017-1221 Sueldos base al personal eventual -199.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
32 '8260-1520-0202-101-0017-1221 Sueldos base al personal eventual -199.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
15/Ene/2012 ePagado 1029 Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
Total póliza : 126288 126288
1 '8270-2110-0601-101-0033-1131 Sueldos base al personal permanente 40914
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
2 '8260-2110-0601-101-0033-1131 Sueldos base al personal permanente 40914
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
3 '8270-1520-0107-101-0010-1131 Sueldos base al personal permanente 7940
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
4 '8260-1520-0107-101-0010-1131 Sueldos base al personal permanente 7940
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
5 '8270-1310-0101-101-0001-1111 Dietas 127945
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
6 '8260-1310-0101-101-0001-1111 Dietas 127945
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
7 '8270-2420-1501-101-0015-1131 Sueldos base al personal permanente 39937
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
8 '8260-2420-1501-101-0015-1131 Sueldos base al personal permanente 39937
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
9 '8270-2420-1501-101-0015-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 600.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
10 '8260-2420-1501-101-0015-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 600.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
11 '8270-1830-1401-101-0014-1131 Sueldos base al personal permanente 11668
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
12 '8260-1830-1401-101-0014-1131 Sueldos base al personal permanente 11668
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
13 '8270-1830-1401-101-0014-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1100
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12

14 '8260-1830-1401-101-0014-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1100
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
15 '8270-1520-0310-101-0016-1131 Sueldos base al personal permanente 36649
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
16 '8260-1520-0310-101-0016-1131 Sueldos base al personal permanente 36649
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
17 '8270-2410-1201-101-0031-1131 Sueldos base al personal permanente 23789
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
18 '8260-2410-1201-101-0031-1131 Sueldos base al personal permanente 23789
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
19 '8270-3210-0901-101-0027-1131 Sueldos base al personal permanente 5934
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
20 '8260-3210-0901-101-0027-1131 Sueldos base al personal permanente 5934
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
21 '8270-2220-0701-101-0026-1131 Sueldos base al personal permanente 8328
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
22 '8260-2220-0701-101-0026-1131 Sueldos base al personal permanente 8328
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
23 '8270-2220-0701-101-0026-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 500.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
24 '8260-2220-0701-101-0026-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 500.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
25 '8270-2160-0401-101-0028-1131 Sueldos base al personal permanente 3277
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
26 '8260-2160-0401-101-0028-1131 Sueldos base al personal permanente 3277
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
27 '8270-1520-0202-101-0017-1131 Sueldos base al personal permanente 88384
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
28 '8260-1520-0202-101-0017-1131 Sueldos base al personal permanente 88384
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
29 '8270-1520-0202-101-0017-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1500
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
30 '8260-1520-0202-101-0017-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1500
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
31 '8270-1220-0109-101-0006-1131 Sueldos base al personal permanente 7315
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
32 '8260-1220-0109-101-0006-1131 Sueldos base al personal permanente 7315
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
33 '8270-1220-0111-230-0022-1131 Sueldos base al personal permanente 9373
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
34 '8260-1220-0111-230-0022-1131 Sueldos base al personal permanente 9373
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12

35 '8270-2210-0211-101-0035-1131 Sueldos base al personal permanente 78791
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
36 '8260-2210-0211-101-0035-1131 Sueldos base al personal permanente 78791
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
37 '8270-1520-0301-101-0007-1131 Sueldos base al personal permanente 39203
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
38 '8260-1520-0301-101-0007-1131 Sueldos base al personal permanente 39203
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
39 '8270-1520-0301-101-0007-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 700.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
40 '8260-1520-0301-101-0007-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 700.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
41 '8270-2260-1001-101-0032-1131 Sueldos base al personal permanente 42662
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
42 '8260-2260-1001-101-0032-1131 Sueldos base al personal permanente 42662
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
43 '8270-3110-0501-101-0029-1131 Sueldos base al personal permanente 4154
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
44 '8260-3110-0501-101-0029-1131 Sueldos base al personal permanente 4154
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
45 '8270-1720-0205-101-0025-1131 Sueldos base al personal permanente 43927
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
46 '8260-1720-0205-101-0025-1131 Sueldos base al personal permanente 43927
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
47 '8270-2210-0210-101-0020-1131 Sueldos base al personal permanente 11110
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
48 '8260-2210-0210-101-0020-1131 Sueldos base al personal permanente 11110
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
49 '8270-2210-0210-101-0020-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1270
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
50 '8260-2210-0210-101-0020-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1270
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
51 '8270-2260-0307-101-0012-1131 Sueldos base al personal permanente 18313
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
52 '8260-2260-0307-101-0012-1131 Sueldos base al personal permanente 18313
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
53 '8270-1520-1101-101-0039-1131 Sueldos base al personal permanente 3340
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
54 '8260-1520-1101-101-0039-1131 Sueldos base al personal permanente 3340
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
55 '8270-1810-0208-101-0009-1131 Sueldos base al personal permanente 11865
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12

56 '8260-1810-0208-101-0009-1131 Sueldos base al personal permanente 11865
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
57 '8270-1310-0103-101-0004-1131 Sueldos base al personal permanente 13417
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
58 '8260-1310-0103-101-0004-1131 Sueldos base al personal permanente 13417
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
59 '8270-1710-0108-230-0023-1131 Sueldos base al personal permanente 127455
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
60 '8260-1710-0108-230-0023-1131 Sueldos base al personal permanente 127455
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
61 '8270-1710-0108-230-0023-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 586.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
62 '8260-1710-0108-230-0023-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 586.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
63 '8270-2260-0304-101-0011-1131 Sueldos base al personal permanente 36545
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
64 '8260-2260-0304-101-0011-1131 Sueldos base al personal permanente 36545
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
65 '8270-1710-0801-230-0024-1131 Sueldos base al personal permanente 41358
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
66 '8260-1710-0801-230-0024-1131 Sueldos base al personal permanente 41358
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
67 '8270-2310-0302-101-0013-1131 Sueldos base al personal permanente 5029
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
68 '8260-2310-0302-101-0013-1131 Sueldos base al personal permanente 5029
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
69 '8270-2210-0211-101-0035-1131 Sueldos base al personal permanente -191.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
70 '8260-2210-0211-101-0035-1131 Sueldos base al personal permanente -191.00
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
71 '8270-1710-0108-230-0023-1131 Sueldos base al personal permanente -2350
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
72 '8260-1710-0108-230-0023-1131 Sueldos base al personal permanente -2350
Nom 1 Qui 01/01/12-01/15/12
31/Ene/2012 ePagado 1030 Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
Total póliza : 892337 892337
1 '8270-2110-0601-101-0033-1131 Sueldos base al personal permanente 41614
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
2 '8260-2110-0601-101-0033-1131 Sueldos base al personal permanente 41614
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
3 '8270-1520-0107-101-0010-1131 Sueldos base al personal permanente 7940

Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
4 '8260-1520-0107-101-0010-1131 Sueldos base al personal permanente 7940
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
5 '8270-1310-0101-101-0001-1111 Dietas 132829
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
6 '8260-1310-0101-101-0001-1111 Dietas 132829
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
7 '8270-2420-1501-101-0015-1131 Sueldos base al personal permanente 41065
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
8 '8260-2420-1501-101-0015-1131 Sueldos base al personal permanente 41065
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
9 '8270-2420-1501-101-0015-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 600.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
10 '8260-2420-1501-101-0015-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 600.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
11 '8270-1830-1401-101-0014-1131 Sueldos base al personal permanente 11668
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
12 '8260-1830-1401-101-0014-1131 Sueldos base al personal permanente 11668
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
13 '8270-1830-1401-101-0014-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1100
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
14 '8260-1830-1401-101-0014-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1100
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
15 '8270-1520-0310-101-0016-1131 Sueldos base al personal permanente 36649
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
16 '8260-1520-0310-101-0016-1131 Sueldos base al personal permanente 36649
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
17 '8270-2410-1201-101-0031-1131 Sueldos base al personal permanente 23789
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
18 '8260-2410-1201-101-0031-1131 Sueldos base al personal permanente 23789
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
19 '8270-3210-0901-101-0027-1131 Sueldos base al personal permanente 5934
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
20 '8260-3210-0901-101-0027-1131 Sueldos base al personal permanente 5934
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
21 '8270-2220-0701-101-0026-1131 Sueldos base al personal permanente 8328
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
22 '8260-2220-0701-101-0026-1131 Sueldos base al personal permanente 8328
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
23 '8270-2160-0401-101-0028-1131 Sueldos base al personal permanente 3277
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
24 '8260-2160-0401-101-0028-1131 Sueldos base al personal permanente 3277

Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
25 '8270-1520-0202-101-0017-1131 Sueldos base al personal permanente 85718
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
26 '8260-1520-0202-101-0017-1131 Sueldos base al personal permanente 85718
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
27 '8270-1520-0202-101-0017-1331 Horas extraordinarias 704.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
28 '8260-1520-0202-101-0017-1331 Horas extraordinarias 704.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
29 '8270-1520-0202-101-0017-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1500
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
30 '8260-1520-0202-101-0017-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1500
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
31 '8270-1220-0109-101-0006-1131 Sueldos base al personal permanente 7315
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
32 '8260-1220-0109-101-0006-1131 Sueldos base al personal permanente 7315
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
33 '8270-1220-0111-230-0022-1131 Sueldos base al personal permanente 9373
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
34 '8260-1220-0111-230-0022-1131 Sueldos base al personal permanente 9373
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
35 '8270-2210-0211-101-0035-1131 Sueldos base al personal permanente 78791
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
36 '8260-2210-0211-101-0035-1131 Sueldos base al personal permanente 78791
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
37 '8270-1520-0301-101-0007-1131 Sueldos base al personal permanente 42053
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
38 '8260-1520-0301-101-0007-1131 Sueldos base al personal permanente 42053
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
39 '8270-1520-0301-101-0007-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 700.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
40 '8260-1520-0301-101-0007-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 700.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
41 '8270-2260-1001-101-0032-1131 Sueldos base al personal permanente 42662
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
42 '8260-2260-1001-101-0032-1131 Sueldos base al personal permanente 42662
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
43 '8270-3110-0501-101-0029-1131 Sueldos base al personal permanente 4154
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
44 '8260-3110-0501-101-0029-1131 Sueldos base al personal permanente 4154
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
45 '8270-1720-0205-101-0025-1131 Sueldos base al personal permanente 45727

Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
46 '8260-1720-0205-101-0025-1131 Sueldos base al personal permanente 45727
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
47 '8270-2210-0210-101-0020-1131 Sueldos base al personal permanente 11110
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
48 '8260-2210-0210-101-0020-1131 Sueldos base al personal permanente 11110
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
49 '8270-2210-0210-101-0020-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1270
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
50 '8260-2210-0210-101-0020-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 1270
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
51 '8270-2260-0307-101-0012-1131 Sueldos base al personal permanente 18313
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
52 '8260-2260-0307-101-0012-1131 Sueldos base al personal permanente 18313
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
53 '8270-1520-1101-101-0039-1131 Sueldos base al personal permanente 3340
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
54 '8260-1520-1101-101-0039-1131 Sueldos base al personal permanente 3340
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
55 '8270-1810-0208-101-0009-1131 Sueldos base al personal permanente 11865
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
56 '8260-1810-0208-101-0009-1131 Sueldos base al personal permanente 11865
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
57 '8270-1310-0103-101-0004-1131 Sueldos base al personal permanente 13417
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
58 '8260-1310-0103-101-0004-1131 Sueldos base al personal permanente 13417
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
59 '8270-1710-0108-230-0023-1131 Sueldos base al personal permanente 129255
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
60 '8260-1710-0108-230-0023-1131 Sueldos base al personal permanente 129255
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
61 '8270-1710-0108-230-0023-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 586.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
62 '8260-1710-0108-230-0023-1591 Otras prestaciones sociales y económicas 586.00
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
63 '8270-2260-0304-101-0011-1131 Sueldos base al personal permanente 36545
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
64 '8260-2260-0304-101-0011-1131 Sueldos base al personal permanente 36545
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
65 '8270-1710-0801-230-0024-1131 Sueldos base al personal permanente 41358
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
66 '8260-1710-0801-230-0024-1131 Sueldos base al personal permanente 41358

Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
67 '8270-2310-0302-101-0013-1131 Sueldos base al personal permanente 5029
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
68 '8260-2310-0302-101-0013-1131 Sueldos base al personal permanente 5029
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
69 '8270-1310-0101-101-0001-1111 Dietas -4884
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
70 '8260-1310-0101-101-0001-1111 Dietas -4884
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
71 '8270-1710-0108-230-0023-1131 Sueldos base al personal permanente -3535
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
72 '8260-1710-0108-230-0023-1131 Sueldos base al personal permanente -3535
Nom 2 Qui 01/16/12-01/31/12
Total póliza : 897159 897159
05/Ene/2012 ePagado 3899 PAGO DE PUBLICACION DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRES
1 3,899 '8270-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 5289.6
PAGO DE PUBLICACION DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRES
2 3,899 '8260-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 5289.6
PAGO DE PUBLICACION DEL ESTADO DE INGRESOS Y EGRES
Total póliza : 5289.6 5289.6
05/Ene/2012 ePagado 3900 PAGO DE PUBLCACION DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PER
1 3,900 '8270-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 3739.6
PAGO DE PUBLCACION DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PER
2 3,900 '8260-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 3739.6
PAGO DE PUBLCACION DE INGRESOS Y EGRESOS EN EL PER
Total póliza : 3739.6 3739.6
05/Ene/2012 ePagado 3901 PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE SERVI
1 3,901 '8270-1520-0202-101-0017-2461 Material eléctrico y electrónico 11869.92
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE SERVI
2 3,901 '8260-1520-0202-101-0017-2461 Material eléctrico y electrónico 11869.92
PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE SERVI
05/Ene/2012 ePagado 3903 PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIB
Total póliza : 11869.92 11869.92
1 3,903 '8270-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 15250
PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIB

2 3,903 '8260-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 15250
PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIB
3 3,903 '8270-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 6060
PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIB
4 3,903 '8260-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 6060
PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIB
5 3,903 '8270-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 442.00
PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIB
6 3,903 '8260-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 442.00
PAGO DE 1,000 LICENCIA MPAL. A $ 6.06, 1,000 RECIB
Total póliza : 21752 21752
12/Ene/2012 ePagado 3907 PAGO DE 1 VIDRIO BISELADO PARA LA DEL. DE MIRANDIL
1 3,907 '8270-1520-0310-101-0016-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 450.00
PAGO DE 1 VIDRIO BISELADO PARA LA DEL. DE MIRANDIL
2 3,907 '8260-1520-0310-101-0016-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 450.00
PAGO DE 1 VIDRIO BISELADO PARA LA DEL. DE MIRANDIL
3 3,907 '8270-2420-1501-101-0015-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 700.00
PAGO DE 1 VIDRIO BISELADO PARA LA DEL. DE MIRANDIL
4 3,907 '8260-2420-1501-101-0015-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 700.00
PAGO DE 1 VIDRIO BISELADO PARA LA DEL. DE MIRANDIL
Total póliza : 1150 1150
12/Ene/2012 ePagado 3908 PAGO DE ENTRENIMIENTO PARA FESTEJO DEL DIA DE REYE
1 3,908 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 400.00
PAGO DE ENTRENIMIENTO PARA FESTEJO DEL DIA DE REYE
2 3,908 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 400.00
PAGO DE ENTRENIMIENTO PARA FESTEJO DEL DIA DE REYE
Total póliza : 400.00 400.00
12/Ene/2012 ePagado 3909 PAGO DE CENA PARA FESTEJO DE AÑO NUEVO Y DIA DE RE
1 3,909 '8270-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 1100
PAGO DE CENA PARA FESTEJO DE AÑO NUEVO Y DIA DE RE
2 3,909 '8260-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 1100
PAGO DE CENA PARA FESTEJO DE AÑO NUEVO Y DIA DE RE
Total póliza : 1100 1100
12/Ene/2012 ePagado 3910 APOYO PARA TRASLADOS AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL
1 '8270-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2100

APOYO PARA TRASLADOS AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL
2 '8260-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2100
APOYO PARA TRASLADOS AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL
12/Ene/2012 ePagado 3911 PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
Total póliza : 2100 2100
1 3,911 '8270-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 13541
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
2 3,911 '8260-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 13541
PAGO DE SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR
12/Ene/2012 ePagado 3912 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 13541 13541
1 3,912 '8270-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 200.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
2 3,912 '8260-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 200.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
3 3,912 '8270-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 200.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
4 3,912 '8260-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 200.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
5 3,912 '8270-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 224.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
6 3,912 '8260-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 224.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
7 3,912 '8270-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1240.01
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
8 3,912 '8260-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1240.01
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
9 3,912 '8270-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 480.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
10 3,912 '8260-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 480.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
11 3,912 '8270-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 994.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
12 3,912 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 994.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
13 3,912 '8270-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 446.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
14 3,912 '8260-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 446.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA

15 3,912 '8270-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 212.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
16 3,912 '8260-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 212.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
17 3,912 '8270-3710-1301-101-0030-3751 Viáticos en el país 88.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
18 3,912 '8260-3710-1301-101-0030-3751 Viáticos en el país 88.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
19 3,912 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 215.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
20 3,912 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 215.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
21 3,912 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 109.90
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
22 3,912 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 109.90
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
23 3,912 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 233.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
24 3,912 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 233.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
25 3,912 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 144.06
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
26 3,912 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 144.06
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
27 3,912 '8270-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 2000
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
28 3,912 '8260-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 2000
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
29 3,912 '8270-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1000
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
30 3,912 '8260-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1000
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 7785.97 7785.97
13/Ene/2012 ePagado 3913 PAGO DE VIATICOS Y FORMAS VALORADAS PARA OFICINA D
1 3,913 '8270-1810-0208-101-0009-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 900.00
PAGO DE VIATICOS Y FORMAS VALORADAS PARA OFICINA D
2 3,913 '8260-1810-0208-101-0009-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 900.00
PAGO DE VIATICOS Y FORMAS VALORADAS PARA OFICINA D
3 '8270-1810-0208-101-0009-3751 Viáticos en el país 346.00
PAGO DE VIATICOS Y FORMAS VALORADAS PARA OFICINA D
4 '8260-1810-0208-101-0009-3751 Viáticos en el país 346.00

PAGO DE VIATICOS Y FORMAS VALORADAS PARA OFICINA D
Total póliza : 1246 1246
13/Ene/2012 ePagado 3914 PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA UB
1 '8270-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5400
PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA UB
2 '8260-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5400
PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA UB
Total póliza : 5400 5400
16/Ene/2012 ePagado 3925 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE RASTRO # 28 Y OBRAS
1 3,925 '8270-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1392
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE RASTRO # 28 Y OBRAS
2 3,925 '8260-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1392
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE RASTRO # 28 Y OBRAS
3 3,925 '8270-2260-0307-101-0012-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1276
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE RASTRO # 28 Y OBRAS
4 3,925 '8260-2260-0307-101-0012-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1276
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE RASTRO # 28 Y OBRAS
Total póliza : 2668 2668
16/Ene/2012 ePagado 3926 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL 58
1 3,926 '8270-1720-0205-101-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 986.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL 58
2 3,926 '8260-1720-0205-101-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 986.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE PROTECCION CIVIL 58
Total póliza : 986.00 986.00
17/Ene/2012 ePagado 3931 PAGO DE RENTA DE LOCAL PARA INSTALACION DE GIMNASIO PARA DEPORTES
1 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 75000
2 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 75000
3 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 75000
4 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 75000
Total póliza : 150000 150000
17/Ene/2012 ePagado 3932 PAGO MATERIAL VARIAS OBRAS PROVEEDORES 2011
1 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 27.99
'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL

2 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 27.99
'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL
3 . '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 40.00
'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL
4 . '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 40.00
'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL
5 . '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 74.99
'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL
6 . '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 74.99
'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL
7 . '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 139.99
'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL
8 . '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 139.99
'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL
9 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 360.06
'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL
10 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 360.06
'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL
11 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 24.00
'2110-0601-101-0033 ASEO PUBLICO
12 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 24.00
'2110-0601-101-0033 ASEO PUBLICO
13 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 95.99
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
14 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 95.99
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
15 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 113.97
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
16 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 113.97
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
17 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 113.97
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
18 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 113.97
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
19 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 113.97
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
20 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 113.97
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
21 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 113.97
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
22 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 113.97
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS

23 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 113.97
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
24 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 113.97
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
25 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 151.96
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
26 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 151.96
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
27 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 151.96
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
28 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 151.96
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
29 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 151.96
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
30 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 151.96
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
31 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 174.99
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
32 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 174.99
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
33 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 189.95
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
34 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 189.95
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
35 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 189.95
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
36 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 189.95
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
37 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 189.95
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
38 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 189.95
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
39 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 189.95
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
40 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 189.95
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
41 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 189.95
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
42 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 189.95
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
43 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 189.95
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS

44 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 189.95
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
45 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 189.95
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
46 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 189.95
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
47 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 227.94
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
48 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 227.94
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
49 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 265.93
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
50 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 265.93
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
51 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 369.92
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
52 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 369.92
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
53 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 379.90
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
54 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 379.90
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
55 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 379.90
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
56 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 379.90
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
57 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 517.95
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
58 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 517.95
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
59 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 1250.3
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
60 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 1250.3
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
61 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 1480
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
62 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 1480
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
63 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 1684.44
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
64 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 1684.44
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS

65 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 1980
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
66 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 1980
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
67 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 4206.86
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
68 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 4206.86
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
69 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 8109.71
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
70 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 8109.71
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS
71 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 189.95
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
72 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 189.95
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
73 . '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 299.99
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
74 . '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 299.99
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
75 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 383.97
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
76 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 383.97
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
77 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 415.95
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
78 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 415.95
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
79 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 590.85
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
80 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 590.85
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
81 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 1630
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
82 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 1630
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
83 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 2297.82
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
84 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 2297.82
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
85 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 2639.99
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS

86 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 2639.99
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
87 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 2856.66
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
88 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 2856.66
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
89 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 2938.97
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
90 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 2938.97
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
91 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 3105.96
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
92 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 3105.96
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
93 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 3264.96
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
94 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 3264.96
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
95 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 3413.24
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
96 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 3413.24
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
97 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 3950.03
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
98 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 3950.03
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
99 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 5019.96
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
100 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 5019.96
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
101 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 113.97
'2260-0307-101-0012 RASTRO MUNICIPAL
102 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 113.97
'2260-0307-101-0012 RASTRO MUNICIPAL
103 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 200.92
'2260-0307-101-0012 RASTRO MUNICIPAL
104 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 200.92
'2260-0307-101-0012 RASTRO MUNICIPAL
105 . '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 781.09
'2260-0307-101-0012 RASTRO MUNICIPAL
106 . '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 781.09
'2260-0307-101-0012 RASTRO MUNICIPAL

107 . '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 1364.96
'2260-0307-101-0012 RASTRO MUNICIPAL
108 . '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 1364.96
'2260-0307-101-0012 RASTRO MUNICIPAL
109 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 94.98
'2260-1001-101-0032 PARQUES Y JARDINES
110 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 94.98
'2260-1001-101-0032 PARQUES Y JARDINES
111 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 505.99
'2260-1001-101-0032 PARQUES Y JARDINES
112 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 505.99
'2260-1001-101-0032 PARQUES Y JARDINES
113 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 2494.06
'2260-1001-101-0032 PARQUES Y JARDINES
114 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 2494.06
'2260-1001-101-0032 PARQUES Y JARDINES
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'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL
116 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 27.99
'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL
117 . '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 40.00
'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL
118 . '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 40.00
'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL
119 . '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 74.99
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120 . '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 74.99
'1720-0205-101-0025 PROTECCION CIVIL
121 . '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 139.99
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122 . '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 139.99
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125 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 24.00
'2110-0601-101-0033 ASEO PUBLICO
126 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 24.00
'2110-0601-101-0033 ASEO PUBLICO
127 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 95.99
'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS

128 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 95.99
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143 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 151.96
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146 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 174.99
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147 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 189.95
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148 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 189.95
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149 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 189.95
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150 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 189.95
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151 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 189.95
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152 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 189.95
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155 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 189.95
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156 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 189.95
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157 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 189.95
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158 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 189.95
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160 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 189.95
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'2210-0210-101-0035 OBRAS PUBLICAS

170 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 379.90
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184 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 8109.71
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186 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 189.95
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187 . '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 299.99
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
188 . '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 299.99
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
189 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 383.97
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
190 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 383.97
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS

191 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 415.95
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192 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 415.95
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
193 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 590.85
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
194 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 590.85
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
195 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 1630
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196 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 1630
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197 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 2297.82
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198 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 2297.82
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199 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 2639.99
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200 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 2639.99
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'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
203 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 2938.97
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
204 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 2938.97
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
205 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 3105.96
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
206 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 3105.96
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
207 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 3264.96
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
208 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 3264.96
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
209 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 3413.24
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
210 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 3413.24
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
211 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 3950.03
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS

212 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 3950.03
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
213 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 5019.96
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
214 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 5019.96
'2260-0304-101-0011 SERV. PUBLICOS
215 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 113.97
'2260-0307-101-0012 RASTRO MUNICIPAL
216 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 113.97
'2260-0307-101-0012 RASTRO MUNICIPAL
217 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 200.92
'2260-0307-101-0012 RASTRO MUNICIPAL
218 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 200.92
'2260-0307-101-0012 RASTRO MUNICIPAL
219 . '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 781.09
'2260-0307-101-0012 RASTRO MUNICIPAL
220 . '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 781.09
'2260-0307-101-0012 RASTRO MUNICIPAL
221 . '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 1364.96
'2260-0307-101-0012 RASTRO MUNICIPAL
222 . '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 1364.96
'2260-0307-101-0012 RASTRO MUNICIPAL
223 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 94.98
'2260-1001-101-0032 PARQUES Y JARDINES
224 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 94.98
'2260-1001-101-0032 PARQUES Y JARDINES
225 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 505.99
'2260-1001-101-0032 PARQUES Y JARDINES
226 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 505.99
'2260-1001-101-0032 PARQUES Y JARDINES
227 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 2494.06
'2260-1001-101-0032 PARQUES Y JARDINES
228 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 2494.06
'2260-1001-101-0032 PARQUES Y JARDINES
19/Ene/2012 ePagado 3938 MTO. VEHICULO # 56 MINIBUS
Total póliza : 125401.02 125401.02
1 N V 042'8270-1520-0301-101-0007-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 7500
MTO. VEHICULO # 56 MINIBUS
2 N V 042'8260-1520-0301-101-0007-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 7500
MTO. VEHICULO # 56 MINIBUS

Total póliza : 7500 7500
19/Ene/2012 ePagado 3939 PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE DE PERSONAL OBRAS PUB
1 F-211 '8270-2210-0211-101-0035-3991 Otros servicios generales 353.00
PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE DE PERSONAL OBRAS PUB
2 F-211 '8260-2210-0211-101-0035-3991 Otros servicios generales 353.00
PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE DE PERSONAL OBRAS PUB
3 F-211 '8270-2210-0211-101-0035-3991 Otros servicios generales 300.00
PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE DE PERSONAL OBRAS PUB
4 F-211 '8260-2210-0211-101-0035-3991 Otros servicios generales 300.00
PAGO DE CONSUMO Y HOSPEDAJE DE PERSONAL OBRAS PUB
20/Ene/2012 ePagado 3943 PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
Total póliza : 653.00 653.00
1 3,943 '8270-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 85.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
2 3,943 '8260-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 85.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
3 3,943 '8270-1720-0205-101-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 355.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
4 3,943 '8260-1720-0205-101-0025-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 355.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
5 3,943 '8270-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1450
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
6 3,943 '8260-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1450
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
7 3,943 '8270-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 250.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
8 3,943 '8260-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 250.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
9 3,943 '8270-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 400.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
10 3,943 '8260-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 400.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
11 3,943 '8270-2260-1001-101-0032-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 35.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
12 3,943 '8260-2260-1001-101-0032-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 35.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
13 3,943 '8270-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1650
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
14 3,943 '8260-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1650

PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
15 3,943 '8270-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 70.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
16 3,943 '8260-1710-0108-228-0023-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 70.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS
Total póliza : 4295 4295
20/Ene/2012 ePagado 3944 PAGO DE TRANSMISION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERN
1 3,944 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 5800
PAGO DE TRANSMISION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERN
2 3,944 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 5800
PAGO DE TRANSMISION DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERN
Total póliza : 5800 5800
20/Ene/2012 ePagado 3945 PAGO DE AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LAU
1 3,945 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 10270
PAGO DE AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LAU
2 3,945 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 10270
PAGO DE AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LAU
3 3,945 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 7735
PAGO DE AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LAU
4 3,945 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 7735
PAGO DE AJUSTE DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA LAU
Total póliza : 18005 18005
20/Ene/2012 ePagado 3946 PAGO DE CEMENTO Y CAL PARA BODEGA DE OBRAS PUBLICA
1 3,946 '8270-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 8240
PAGO DE CEMENTO Y CAL PARA BODEGA DE OBRAS PUBLICA
2 3,946 '8260-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 8240
PAGO DE CEMENTO Y CAL PARA BODEGA DE OBRAS PUBLICA
Total póliza : 8240 8240
20/Ene/2012 ePagado 3948 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
1 '8270-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1000
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
2 '8260-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1000
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
Total póliza : 1000 1000

20/Ene/2012 ePagado 3949 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
1 '8270-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 700.00
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
2 '8260-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 700.00
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
Total póliza : 700.00 700.00
20/Ene/2012 ePagado 3950 PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE TESORERIA Y OFIC
1 3,950 '8270-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2702.4
PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE TESORERIA Y OFIC
2 3,950 '8260-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2702.4
PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE TESORERIA Y OFIC
3 3,950 '8270-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 7992.8
PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE TESORERIA Y OFIC
4 3,950 '8260-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 7992.8
PAGO DE TABLAROCA PARA OFICINA DE TESORERIA Y OFIC
Total póliza : 10695.2 10695.2
20/Ene/2012 ePagado 3951 APOYO PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑ
1 '8270-1310-0101-101-0001-4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 5000
APOYO PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑ
2 '8260-1310-0101-101-0001-4431 Ayudas sociales a instituciones de enseñanza 5000
APOYO PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑ
20/Ene/2012 ePagado 3952 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 5000 5000
1 '8270-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 510.40
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
2 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 510.40
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
3 '8270-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 122.07
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
4 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 122.07
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
5 3,952 '8270-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 300.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
6 3,952 '8260-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 300.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
7 '8270-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 62.00

PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
8 '8260-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 62.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
9 '8270-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 35.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
10 '8260-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 35.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
11 '8270-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 415.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
12 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 415.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
13 '8270-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 486.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
14 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 486.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
15 '8270-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 556.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
16 '8260-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 556.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
17 '8270-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 646.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
18 '8260-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 646.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
19 '8270-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 705.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
20 '8260-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 705.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
21 '8270-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 323.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
22 '8260-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 323.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
23 '8270-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 488.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
24 '8260-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 488.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
25 '8270-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 663.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
26 '8260-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 663.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
27 '8270-2110-0601-101-0033-3751 Viáticos en el país 427.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
28 '8260-2110-0601-101-0033-3751 Viáticos en el país 427.00

PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
29 '8270-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 137.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
30 '8260-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 137.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
31 '8270-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 250.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
32 '8260-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 250.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
33 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1200
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
34 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1200
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
35 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1200
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
36 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1200
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
37 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 230.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
38 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 230.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
39 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 624.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
40 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 624.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
41 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 538.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
42 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 538.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
43 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 214.60
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
44 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 214.60
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
45 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 250.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
46 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 250.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
47 '8270-2260-0304-101-0011-3991 Otros servicios generales 928.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
48 '8260-2260-0304-101-0011-3991 Otros servicios generales 928.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
49 '8270-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1400

PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
50 '8260-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1400
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
20/Ene/2012 ePagado 3953 PAGO DE TENENCIAS PARA VEHICULOS DEL AYTO.
Total póliza : 12710.07 12710.07
1 3,953 '8270-1310-0101-101-0001-3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 18771
PAGO DE TENENCIAS PARA VEHICULOS DEL AYTO.
2 3,953 '8260-1310-0101-101-0001-3441 Seguros de responsabilidad patrimonial y fianzas 18771
PAGO DE TENENCIAS PARA VEHICULOS DEL AYTO.
20/Ene/2012 ePagado 3954 PAGO DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA U.B.R.
Total póliza : 18771 18771
1 '8270-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5400
PAGO DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA U.B.R.
2 '8260-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5400
PAGO DE REMODELACION DE AZOTEA EN LA U.B.R.
Total póliza : 5400 5400
22/Ene/2012 ePagado 3956 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE TRABAJO, OFICIALES Y MAQUINARIA
1 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 261626.77
2 3,956 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 261626.77
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE TRABAJO, OFICIALES Y MAQUINARIA
3 3,956 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES261626.77
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE TRABAJO, OFICIALES Y MAQUINARIA
4 3,956 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 261626.77
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE TRABAJO, OFICIALES Y MAQUINARIA
Total póliza : 523253.54 523253.54
22/Ene/2012 ePagado 3959 PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MPAL. Y TALLER MECANI
1 3,959 '8270-2260-0304-101-0011-2461 Material eléctrico y electrónico 219.98
PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MPAL. Y TALLER MECANI
2 3,959 '8260-2260-0304-101-0011-2461 Material eléctrico y electrónico 219.98
PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MPAL. Y TALLER MECANI
3 3,959 '8270-2260-0307-101-0012-2711 Vestuario y uniformes 380.02
PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MPAL. Y TALLER MECANI
4 3,959 '8260-2260-0307-101-0012-2711 Vestuario y uniformes 380.02
PAGO DE MATERIAL PARA RASTRO MPAL. Y TALLER MECANI
Total póliza : 600.00 600.00

22/Ene/2012 ePagado 3960 PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
1 3,960 '8270-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 500.00
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
2 3,960 '8260-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 500.00
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
3 3,960 '8270-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 430.00
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
4 3,960 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 430.00
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
5 3,960 '8270-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 207.90
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
6 3,960 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 207.90
PAGO DE VIATICOS A DIFERENTES COMISIONES
Total póliza : 1137.9 1137.9
22/Ene/2012 ePagado 3961 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
1 3,961 '8270-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 300.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
2 3,961 '8260-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 300.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
Total póliza : 300.00 300.00
22/Ene/2012 ePagado 3962 PAGO DE REPARACION DE BOMBA EN LA UNIDAD DEPVA. PA
1 3,962 '8270-2260-1001-101-0032-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 672.80
PAGO DE REPARACION DE BOMBA EN LA UNIDAD DEPVA. PA
2 3,962 '8260-2260-1001-101-0032-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 672.80
PAGO DE REPARACION DE BOMBA EN LA UNIDAD DEPVA. PA
Total póliza : 672.80 672.80
22/Ene/2012 ePagado 3963 PAGO DE UN ARREGLO FLORAL PARA INFORME DE GOBIERNO
1 3,963 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1400
PAGO DE UN ARREGLO FLORAL PARA INFORME DE GOBIERNO
2 3,963 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1400
PAGO DE UN ARREGLO FLORAL PARA INFORME DE GOBIERNO
22/Ene/2012 ePagado 3964 PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL 36
Total póliza : 1400 1400
1 3,964 '8270-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 510.40

PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL 36
2 3,964 '8260-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 510.40
PAGO DE MANTTO. A CARGADOR FRONTAL 36
22/Ene/2012 ePagado 3965 PAGO DE DULCES PARA POSADAS EN LOS BARRIOS
Total póliza : 510.40 510.40
1 3,965 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 981.50
PAGO DE DULCES PARA POSADAS EN LOS BARRIOS
2 3,965 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 981.50
PAGO DE DULCES PARA POSADAS EN LOS BARRIOS
Total póliza : 981.50 981.50
22/Ene/2012 ePagado 3966 PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL
1 3,966 '8270-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 87.00
PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL
2 3,966 '8260-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 87.00
PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL
3 3,966 '8270-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 137.00
PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL
4 3,966 '8260-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 137.00
PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL
5 3,966 '8270-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 215.00
PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL
6 3,966 '8260-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 215.00
PAGO DE CONSUMO PARA PERSONAL DE LIMAC Y PERSONAL
Total póliza : 439.00 439.00
22/Ene/2012 ePagado 3967 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 49
1 3,967 '8270-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 933.80
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 49
2 3,967 '8260-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 933.80
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 49
22/Ene/2012 ePagado 3968 PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE LOS ALTOS
Total póliza : 933.80 933.80
1 3,968 '8270-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 2320
PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE LOS ALTOS
2 3,968 '8260-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 2320
PAGO DE PUBLICACION EN EL DIARIO DE LOS ALTOS

Total póliza : 2320 2320
22/Ene/2012 ePagado 3969 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
1 3,969 '8270-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2840.18
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
2 3,969 '8260-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2840.18
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
3 3,969 '8270-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2502.74
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
4 3,969 '8260-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2502.74
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
22/Ene/2012 ePagado 3970 PAGO DE UTILES DE ASEO PARA INTENDENCIA
Total póliza : 5342.92 5342.92
1 3,970 '8270-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 225.50
PAGO DE UTILES DE ASEO PARA INTENDENCIA
2 3,970 '8260-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 225.50
PAGO DE UTILES DE ASEO PARA INTENDENCIA
Total póliza : 225.50 225.50
22/Ene/2012 ePagado 3971 PAGO DE PUBLICACION DE SUELDOS EN EL PERIODICO EL
1 3,971 '8270-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 3480
PAGO DE PUBLICACION DE SUELDOS EN EL PERIODICO EL
2 3,971 '8260-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 3480
PAGO DE PUBLICACION DE SUELDOS EN EL PERIODICO EL
Total póliza : 3480 3480
22/Ene/2012 ePagado 3972 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
1 3,972 '8270-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2766
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
2 3,972 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2766
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
Total póliza : 2766 2766
22/Ene/2012 ePagado 3973 PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
1 3,973 '8270-1310-0101-101-0001-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 40.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
2 3,973 '8260-1310-0101-101-0001-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 40.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA

3 3,973 '8270-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 40.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
4 3,973 '8260-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 40.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
5 3,973 '8270-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 310.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
6 3,973 '8260-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 310.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
7 3,973 '8270-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 270.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
8 3,973 '8260-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 270.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
9 3,973 '8270-2260-1001-101-0032-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 530.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
10 3,973 '8260-2260-1001-101-0032-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 530.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
11 3,973 '8270-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 510.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
12 3,973 '8260-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 510.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
13 3,973 '8270-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 600.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
14 3,973 '8260-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 600.00
PAGO DE TALACHAS PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
Total póliza : 2300 2300
22/Ene/2012 ePagado 3974 PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL
1 3,974 '8270-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 346.00
PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL
2 3,974 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 346.00
PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL
3 '8270-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 100.00
PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL
4 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 100.00
PAGO DE VIATICOS A REUNIONES DE DESARROLLO RURAL
Total póliza : 446.00 446.00
22/Ene/2012 ePagado 3975 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
1 3,975 '8270-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3467.24
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
2 3,975 '8260-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3467.24

PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 62
Total póliza : 3467.24 3467.24
23/Ene/2012 ePagado 3976 PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A $2.56 C
1 3,976 '8270-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 2560
PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A $2.56 C
2 3,976 '8260-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 2560
PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A $2.56 C
23/Ene/2012 ePagado 3977 PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS # 18
Total póliza : 2560 2560
1 3,977 '8270-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2500
PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS # 18
2 3,977 '8260-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2500
PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS # 18
23/Ene/2012 ePagado 3978 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
Total póliza : 2500 2500
1 3,978 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 221.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
2 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 221.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
3 3,978 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 24084
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
4 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 24084
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
5 3,978 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 17624
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
6 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 17624
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
7 3,978 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 180816
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
8 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 180816
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
9 3,978 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 16715
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
10 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 16715
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
11 3,978 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 3016
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

12 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 3016
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
13 3,978 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 201.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
14 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 201.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
15 3,978 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 1746
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
16 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 1746
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
17 3,978 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 2993
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
18 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 2993
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
19 3,978 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 118.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
20 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 118.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
21 3,978 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 862.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
22 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 862.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
23 3,978 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 118.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
24 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 118.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
25 3,978 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 1764
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
26 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 1764
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
27 3,978 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 445.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
28 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 445.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
29 3,978 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 405.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
30 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 405.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
31 3,978 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 613.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
32 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 613.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA

33 3,978 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 3255
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
34 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 3255
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
35 3,978 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 4687
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
36 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 4687
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
37 3,978 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 504.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
38 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 504.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
39 3,978 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 233.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
40 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 233.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
41 3,978 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 1289
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
42 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 1289
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
43 3,978 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 2602
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
44 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 2602
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
45 3,978 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 615.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
46 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 615.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
47 3,978 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 118.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
48 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 118.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
49 3,978 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 5851
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
50 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 5851
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
51 3,978 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 156.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
52 3,978 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 156.00
PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA
Total póliza : 271051 271051

23/Ene/2012 ePagado 3979 APOYO PARA COMIDA OFRECIDA A MAESTROS JUBILADOS
1 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 2000
APOYO PARA COMIDA OFRECIDA A MAESTROS JUBILADOS
2 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 2000
APOYO PARA COMIDA OFRECIDA A MAESTROS JUBILADOS
23/Ene/2012 ePagado 3981 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 2000 2000
1 3,981 '8270-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 468.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
2 3,981 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 468.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
3 3,981 '8270-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 514.90
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
4 3,981 '8260-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 514.90
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
5 3,981 '8270-2160-0401-101-0028-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 350.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
6 3,981 '8260-2160-0401-101-0028-3581 Servicios de limpieza y manejo de desechos 350.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
7 3,981 '8270-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 239.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
8 3,981 '8260-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 239.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
9 3,981 '8270-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 418.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
10 3,981 '8260-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 418.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
11 3,981 '8270-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 400.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
12 3,981 '8260-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 400.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
13 3,981 '8270-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 382.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
14 3,981 '8260-1520-0301-101-0007-3751 Viáticos en el país 382.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
15 3,981 '8270-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 321.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
16 3,981 '8260-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 321.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
17 3,981 '8270-2210-0210-101-0020-3751 Viáticos en el país 288.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA

18 3,981 '8260-2210-0210-101-0020-3751 Viáticos en el país 288.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
19 3,981 '8270-2260-0304-101-0011-3751 Viáticos en el país 400.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
20 3,981 '8260-2260-0304-101-0011-3751 Viáticos en el país 400.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
21 3,981 '8270-3710-1301-101-0030-3751 Viáticos en el país 262.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
22 3,981 '8260-3710-1301-101-0030-3751 Viáticos en el país 262.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
23 3,981 '8270-1520-0301-101-0007-3991 Otros servicios generales 458.20
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
24 3,981 '8260-1520-0301-101-0007-3991 Otros servicios generales 458.20
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
25 3,981 '8270-1830-1401-101-0014-3991 Otros servicios generales 180.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
26 3,981 '8260-1830-1401-101-0014-3991 Otros servicios generales 180.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
27 3,981 '8270-1830-1401-101-0014-3991 Otros servicios generales 88.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
28 3,981 '8260-1830-1401-101-0014-3991 Otros servicios generales 88.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 4769.1 4769.1
23/Ene/2012 ePagado 3982 PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
1 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 108491.88
2 3,982 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 108491.88
PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
3 3,982 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES108491.88
PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
4 3,982 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 108491.88
PAGO DE REFACCIONES PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA
23/Ene/2012 ePagado 3983 PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
Total póliza : 216983.76 216983.76
1 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 42721.85
2 3,983 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 42721.85
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
3 3,983 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 42721.85
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
4 3,983 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 42721.85

PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
Total póliza : 85443.7 85443.7
24/Ene/2012 ePagado 3984 PAGO DE 3 TAMBOS DE PINTURA PARA EL DEPTO. DE SERV
1 3,984 '8270-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 26699.98
PAGO DE 3 TAMBOS DE PINTURA PARA EL DEPTO. DE SERV
2 3,984 '8260-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 26699.98
PAGO DE 3 TAMBOS DE PINTURA PARA EL DEPTO. DE SERV
Total póliza : 26699.98 26699.98
24/Ene/2012 ePagado 3985 PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO CARR. SAN MIGUEL-VALLE DE GPE.
1 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 400656
2 3,985 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 400656
PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO CARR. SAN MIGUEL-VALLE DE GPE.
3 3,985 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 400656
PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO CARR. SAN MIGUEL-VALLE DE GPE.
4 3,985 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 400656
PAGO DE PROYECTO EJECUTIVO CARR. SAN MIGUEL-VALLE DE GPE.
Total póliza : 801312 801312
24/Ene/2012 ePagado 3986 PAGO DE DISCO DURO DE RESPALDO PARA OFICINA DE TES
1 3,986 '8270-1520-0202-101-0017-5151 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 2494
PAGO DE DISCO DURO DE RESPALDO PARA OFICINA DE TES
2 3,986 '8260-1520-0202-101-0017-5151 Equipo de cómputo de tecnologías de la información 2494
PAGO DE DISCO DURO DE RESPALDO PARA OFICINA DE TES
Total póliza : 2494 2494
25/Ene/2012 ePagado 3990 PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A 2.56 C/
1 3,990 '8270-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 2560
PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A 2.56 C/
2 3,990 '8260-1520-0202-101-0017-2181 Materiales para el registro e identificación de bi 2560
PAGO DE 1,000 ORDENES DE PAGO CON RECIBO A 2.56 C/
25/Ene/2012 ePagado 3991 PAGO DE ETIQUETAS PARA INVENTARIOS
Total póliza : 2560 2560
1 3,991 '8270-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 6960
PAGO DE ETIQUETAS PARA INVENTARIOS
2 3,991 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 6960

PAGO DE ETIQUETAS PARA INVENTARIOS
Total póliza : 6960 6960
26/Ene/2012 ePagado 3993 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
1 '8270-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1000
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
2 '8260-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1000
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS MEDICOS POR SER PERSON
Total póliza : 1000 1000
26/Ene/2012 ePagado 3994 APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE COLEADERO EL 22 DE
1 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 3000
APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE COLEADERO EL 22 DE
2 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 3000
APOYO ECONOMICO PARA EVENTO DE COLEADERO EL 22 DE
Total póliza : 3000 3000
26/Ene/2012 ePagado 3995 PAGO DE CAMION ESPECIAL PARA EL ASEO DE CALLES
1 3,995 '8270-2110-0601-101-0033-5491 Otros equipo de transporte 450000.01
PAGO DE CAMION ESPECIAL PARA EL ASEO DE CALLES
2 3,995 '8260-2110-0601-101-0033-5491 Otros equipo de transporte 450000.01
PAGO DE CAMION ESPECIAL PARA EL ASEO DE CALLES
27/Ene/2012 ePagado 3996 PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
Total póliza : 450000.01 450000.01
1 3,996 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 989.00
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
2 3,996 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 989.00
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
3 3,996 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 8624
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
4 3,996 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 8624
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
5 3,996 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 600.00
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
6 3,996 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 600.00
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
7 3,996 '8270-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 284.00
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

8 3,996 '8260-2260-0304-101-0011-3111 Energía eléctrica 284.00
PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA
27/Ene/2012 ePagado 3997 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
Total póliza : 10497 10497
1 3,997 '8270-1310-0101-101-0001-3141 Telefonía tradicional 20459.98
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
2 3,997 '8260-1310-0101-101-0001-3141 Telefonía tradicional 20459.98
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO
Total póliza : 20459.98 20459.98
27/Ene/2012 ePagado 3998 PAGO DE 8 UNIFORMES PARA PERSONAL DE BEIS BOL
1 '8270-2410-1201-101-0031-2711 Vestuario y uniformes 2240
PAGO DE 8 UNIFORMES PARA PERSONAL DE BEIS BOL
2 '8260-2410-1201-101-0031-2711 Vestuario y uniformes 2240
PAGO DE 8 UNIFORMES PARA PERSONAL DE BEIS BOL
27/Ene/2012 ePagado 3999 PAGO DE 96 PELOTAS DE BEIS BOL
Total póliza : 2240 2240
1 3,999 '8270-2410-1201-101-0031-2731 Artículos deportivos 2561.28
PAGO DE 96 PELOTAS DE BEIS BOL
2 3,999 '8260-2410-1201-101-0031-2731 Artículos deportivos 2561.28
PAGO DE 96 PELOTAS DE BEIS BOL
Total póliza : 2561.28 2561.28
26/Ene/2012 ePagado 4002 PAGO DE 500 COSTALES A $1.80 C/U DEPTO DE PARQUES Y JARDINEZ
1 '8270-2260-1001-101-0032-3591 Servicios de jardinería y fumigación 900.00
2 4,002 '8260-2260-1001-101-0032-3591 Servicios de jardinería y fumigación 900.00
Total póliza : 900.00 900.00
26/Ene/2012 ePagado 4004 PAGO DE 13 OBEROLES DE GABARDINA PARA PERSONAL DEL
1 4,004 '8270-2260-0307-101-0012-2711 Vestuario y uniformes 7992.4
PAGO DE 13 OBEROLES DE GABARDINA PARA PERSONAL DEL
2 4,004 '8260-2260-0307-101-0012-2711 Vestuario y uniformes 7992.4
PAGO DE 13 OBEROLES DE GABARDINA PARA PERSONAL DEL
Total póliza : 7992.4 7992.4
26/Ene/2012 ePagado 4005 PAGO DE UNIFORMES DE BEIS BOL PARA TORNEO DE LIGA

1 4,005 '8270-2410-1201-101-0031-2711 Vestuario y uniformes 2240
PAGO DE UNIFORMES DE BEIS BOL PARA TORNEO DE LIGA
2 4,005 '8260-2410-1201-101-0031-2711 Vestuario y uniformes 2240
PAGO DE UNIFORMES DE BEIS BOL PARA TORNEO DE LIGA
26/Ene/2012 ePagado 4006 PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
Total póliza : 2240 2240
1 4,006 '8270-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 155.09
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
2 4,006 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 155.09
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
3 '8270-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 220.60
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
4 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 220.60
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
5 4,006 '8270-1520-0202-101-0017-2461 Material eléctrico y electrónico 453.50
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
6 4,006 '8260-1520-0202-101-0017-2461 Material eléctrico y electrónico 453.50
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
7 4,006 '8270-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 270.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
8 4,006 '8260-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 270.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
9 4,006 '8270-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 149.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
10 4,006 '8260-1520-0202-101-0017-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 149.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
11 4,006 '8270-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 265.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
12 4,006 '8260-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 265.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
13 4,006 '8270-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 424.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
14 4,006 '8260-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 424.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
15 4,006 '8270-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 483.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
16 4,006 '8260-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 483.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
17 4,006 '8270-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 382.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
18 4,006 '8260-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 382.00

PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
19 4,006 '8270-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 300.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
20 4,006 '8260-1520-0202-101-0017-3751 Viáticos en el país 300.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
21 4,006 '8270-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 650.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
22 4,006 '8260-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 650.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS Y VIATICOS
26/Ene/2012 ePagado 4008 PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS 18
Total póliza : 3752.19 3752.19
1 4,008 '8270-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1426
PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS 18
2 4,008 '8260-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1426
PAGO DE MANTTO. A CAMION DE PASAJEROS 18
Total póliza : 1426 1426
26/Ene/2012 ePagado 4011 APOYO PARA COMPRA DE UN CERDO PARA INAUGURACION DE
1 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 2400
APOYO PARA COMPRA DE UN CERDO PARA INAUGURACION DE
2 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 2400
APOYO PARA COMPRA DE UN CERDO PARA INAUGURACION DE
Total póliza : 2400 2400
26/Ene/2012 ePagado 4012 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
1 4,012 '8270-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 3259.6
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
2 4,012 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 3259.6
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
3 4,012 '8270-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 5417.2
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
4 4,012 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 5417.2
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
5 4,012 '8270-1720-0205-101-0025-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2981.2
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
6 4,012 '8260-1720-0205-101-0025-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2981.2
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
7 4,012 '8270-1810-0208-101-0009-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 301.60
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE

8 4,012 '8260-1810-0208-101-0009-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 301.60
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
9 4,012 '8270-2160-0401-101-0028-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 406.00
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
10 4,012 '8260-2160-0401-101-0028-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 406.00
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
Total póliza : 12365.6 12365.6
26/Ene/2012 ePagado 4013 PAGO DE 10 VIAJES DE TEPETATE PARA CAMINO DE LA U
1 4,013 '8270-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 4640
PAGO DE 10 VIAJES DE TEPETATE PARA CAMINO DE LA U
2 4,013 '8260-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 4640
PAGO DE 10 VIAJES DE TEPETATE PARA CAMINO DE LA U
Total póliza : 4640 4640
26/Ene/2012 ePagado 4014 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
1 4,014 '8270-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3900
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
2 4,014 '8260-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 3900
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
3 4,014 '8270-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 7930
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
4 4,014 '8260-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 7930
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
5 4,014 '8270-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2000.55
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
6 4,014 '8260-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2000.55
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
7 4,014 '8270-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2000.55
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
8 4,014 '8260-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2000.55
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE TESORERIA 19 Y VEHIC
26/Ene/2012 ePagado 4016 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 15831.1 15831.1
1 4,016 '8270-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 300.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
2 4,016 '8260-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 300.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
3 4,016 '8270-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 375.00

PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
4 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 375.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
5 4,016 '8270-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 167.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
6 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 167.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
7 4,016 '8270-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 377.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
8 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 377.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
9 4,016 '8270-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 596.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
10 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 596.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
11 4,016 '8270-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 279.52
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
12 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 279.52
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
13 4,016 '8270-1520-0107-101-0010-3751 Viáticos en el país 164.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
14 4,016 '8260-1520-0107-101-0010-3751 Viáticos en el país 164.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
15 4,016 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 538.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
16 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 538.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
17 4,016 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 284.20
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
18 4,016 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 284.20
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 3080.72 3080.72
26/Ene/2012 ePagado 4021 PAGO DE 2 TONELADAS DE CEMENTO PARA ALMACEN DE OBR
1 4,021 '8270-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5224
PAGO DE 2 TONELADAS DE CEMENTO PARA ALMACEN DE OBR
2 4,021 '8260-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 5224
PAGO DE 2 TONELADAS DE CEMENTO PARA ALMACEN DE OBR
Total póliza : 5224 5224
26/Ene/2012 ePagado 4022 APOYO A LA BANDA INFANTIL POR 2 HORAS DE MUSICA LO

1 '8270-2420-1501-101-0015-3821 Gastos de orden social y cultural 10000
APOYO A LA BANDA INFANTIL POR 2 HORAS DE MUSICA LO
2 '8260-2420-1501-101-0015-3821 Gastos de orden social y cultural 10000
APOYO A LA BANDA INFANTIL POR 2 HORAS DE MUSICA LO
26/Ene/2012 ePagado 4023 PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
Total póliza : 10000 10000
1 4,023 '8270-1710-0108-101-0023-4521 Jubilaciones 1600
PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
2 4,023 '8260-1710-0108-101-0023-4521 Jubilaciones 1600
PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
3 4,023 '8270-2210-0211-101-0035-4521 Jubilaciones 1600
PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
4 4,023 '8260-2210-0211-101-0035-4521 Jubilaciones 1600
PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
26/Ene/2012 ePagado 4024 PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
Total póliza : 3200 3200
1 '8270-1310-0101-101-0001-4521 Jubilaciones 1600
PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
2 '8260-1310-0101-101-0001-4521 Jubilaciones 1600
PAGO DE PENSION VITALICIA MES DE ENERO
Total póliza : 1600 1600
26/Ene/2012 ePagado 4025 APOYO A BRENDA ROMAN MUÑOZ SRITA. SAN MIGUEL 2011
1 '8270-3710-1301-101-0030-3821 Gastos de orden social y cultural 2000
APOYO A BRENDA ROMAN MUÑOZ SRITA. SAN MIGUEL 2011
2 '8260-3710-1301-101-0030-3821 Gastos de orden social y cultural 2000
APOYO A BRENDA ROMAN MUÑOZ SRITA. SAN MIGUEL 2011
Total póliza : 2000 2000
26/Ene/2012 ePagado 4026 APOYO PARA ALIMENTOS COMO AUX. DE ENTRENADORA DE P
1 '8270-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1200
APOYO PARA ALIMENTOS COMO AUX. DE ENTRENADORA DE P
2 '8260-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1200
APOYO PARA ALIMENTOS COMO AUX. DE ENTRENADORA DE P
Total póliza : 1200 1200

26/Ene/2012 ePagado 4027 APOYO A MAYRA LILIANA HERMOSILLO ATLETA DEL MPIO.
1 '8270-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 2250
APOYO A MAYRA LILIANA HERMOSILLO ATLETA DEL MPIO.
2 '8260-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 2250
APOYO A MAYRA LILIANA HERMOSILLO ATLETA DEL MPIO.
Total póliza : 2250 2250
26/Ene/2012 ePagado 4028 APOYO A MA. ELIZABETH GUTIERREZ LUNA ATLETA DEL MP
1 '8270-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 650.00
APOYO A MA. ELIZABETH GUTIERREZ LUNA ATLETA DEL MP
2 '8260-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 650.00
APOYO A MA. ELIZABETH GUTIERREZ LUNA ATLETA DEL MP
Total póliza : 650.00 650.00
26/Ene/2012 ePagado 4029 APOYO A YADIRA MARTIN SANCHEZ, ATLETA DEL MPIO.
1 '8270-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 2250
APOYO A YADIRA MARTIN SANCHEZ, ATLETA DEL MPIO.
2 '8260-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 2250
APOYO A YADIRA MARTIN SANCHEZ, ATLETA DEL MPIO.
26/Ene/2012 ePagado 4030 PAGO DE RENTA DE ENTRENADOR DE PESAS
Total póliza : 2250 2250
1 '8270-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1500
PAGO DE RENTA DE ENTRENADOR DE PESAS
2 '8260-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1500
PAGO DE RENTA DE ENTRENADOR DE PESAS
Total póliza : 1500 1500
26/Ene/2012 ePagado 4032 APOYO A SANDRA KARINA HERNANDEZ HNDEZ. ATLETA DEL?
1 '8270-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 650.00
APOYO A SANDRA KARINA HERNANDEZ HNDEZ. ATLETA DEL?
2 '8260-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 650.00
APOYO A SANDRA KARINA HERNANDEZ HNDEZ. ATLETA DEL?
26/Ene/2012 ePagado 4033 APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADOR PESAS
Total póliza : 650.00 650.00
1 '8270-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1000
APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADOR PESAS

2 '8260-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1000
APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADOR PESAS
Total póliza : 1000 1000
26/Ene/2012 ePagado 4034 APOYO A JANETH GOMEZ VALDIVIA, ATLETA DEL MPIO.
1 '8270-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 3000
APOYO A JANETH GOMEZ VALDIVIA, ATLETA DEL MPIO.
2 '8260-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 3000
APOYO A JANETH GOMEZ VALDIVIA, ATLETA DEL MPIO.
Total póliza : 3000 3000
26/Ene/2012 ePagado 4036 APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION POR SER
1 '8270-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2200
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION POR SER
2 '8260-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2200
APOYO PARA SOLVENTAR GASTOS DE MANUTENCION POR SER
26/Ene/2012 ePagado 4037 PAGO DE 60 HORAS DE PERIFONEO
Total póliza : 2200 2200
1 '8270-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 6000
PAGO DE 60 HORAS DE PERIFONEO
2 '8260-1830-1401-101-0014-3621 Difusión por radio, televisión y otros medios de 6000
PAGO DE 60 HORAS DE PERIFONEO
Total póliza : 6000 6000
26/Ene/2012 ePagado 4038 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
1 '8270-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2000
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
2 '8260-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2000
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
Total póliza : 2000 2000
26/Ene/2012 ePagado 4039 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
1 '8270-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2000
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
2 '8260-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2000
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
Total póliza : 2000 2000

26/Ene/2012 ePagado 4040 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
1 '8270-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2000
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
2 '8260-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 2000
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
Total póliza : 2000 2000
26/Ene/2012 ePagado 4041 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
1 '8270-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1500
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
2 '8260-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1500
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
Total póliza : 1500 1500
26/Ene/2012 ePagado 4042 APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADORA DE ATLETISMO
1 '8270-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1000
APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADORA DE ATLETISMO
2 '8260-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 1000
APOYO PARA ALIMENTOS A ENTRENADORA DE ATLETISMO
Total póliza : 1000 1000
26/Ene/2012 ePagado 4043 PAGO DE PROTOCOLIZACION DE MANDATO NOTARIA # 11
1 4,043 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 3900
PAGO DE PROTOCOLIZACION DE MANDATO NOTARIA # 11
2 4,043 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 3900
PAGO DE PROTOCOLIZACION DE MANDATO NOTARIA # 11
Total póliza : 3900 3900
26/Ene/2012 ePagado 4044 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 21
1 4,044 '8270-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 522.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 21
2 4,044 '8260-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 522.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 21
Total póliza : 522.00 522.00
26/Ene/2012 ePagado 4045 PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA UBR Y TE
1 4,045 '8270-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1800

PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA UBR Y TE
2 4,045 '8260-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1800
PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA UBR Y TE
3 '8270-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3600
PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA UBR Y TE
4 '8260-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 3600
PAGO DE NOMINAS DE REMODELACION DE AZOTEA UBR Y TE
26/Ene/2012 ePagado 4048 PAGO DE PISO PARA BAÑOS EN EL POLIDEPORTIVO
Total póliza : 5400 5400
1 4,048 '8270-1310-0101-101-0001-2491 Otros materiales y artículos de construcción y rep 24200
PAGO DE PISO PARA BAÑOS EN EL POLIDEPORTIVO
2 4,048 '8260-1310-0101-101-0001-2491 Otros materiales y artículos de construcción y rep 24200
PAGO DE PISO PARA BAÑOS EN EL POLIDEPORTIVO
Total póliza : 24200 24200
26/Ene/2012 ePagado 4053 PAGO DE UN RADIO PORTATIL EN COMODATO QUE SE EXTRA
1 4,053 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 4500
PAGO DE UN RADIO PORTATIL EN COMODATO QUE SE EXTRA
2 4,053 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 4500
PAGO DE UN RADIO PORTATIL EN COMODATO QUE SE EXTRA
26/Ene/2012 ePagado 4054 PAGO DE MATERIAL PARA VARIAS OBRAS
Total póliza : 4500 4500
1 4,054 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 225956.45
2 4,054 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 225956.45
PAGO DE MATERIAL PARA VARIAS OBRAS
3 4,054 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES225956.45
PAGO DE MATERIAL PARA VARIAS OBRAS
4 4,054 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 225956.45
PAGO DE MATERIAL PARA VARIAS OBRAS
Total póliza : 451912.9 451912.9
26/Ene/2012 ePagado 4055 PAGO DE MANTTO. DE MAQUINARIA EN EL RASTRO MPAL.
1 4,055 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 21873.08
2 4,055 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 21873.08
PAGO DE MANTTO. DE MAQUINARIA EN EL RASTRO MPAL.
3 4,055 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 21873.08
PAGO DE MANTTO. DE MAQUINARIA EN EL RASTRO MPAL.

4 4,055 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 21873.08
PAGO DE MANTTO. DE MAQUINARIA EN EL RASTRO MPAL.
Total póliza : 43746.16 43746.16
26/Ene/2012 ePagado 4057 PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE CAMINOS
1 4,057 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 75000
2 4,057 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 75000
PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE CAMINOS
3 4,057 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 75000
PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE CAMINOS
4 4,057 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 75000
PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA REPARACION DE CAMINOS
26/Ene/2012 ePagado 4058 PAGO DE TROFEOS Y BALONES PARA DEPORTES
Total póliza : 150000 150000
1 4,058 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 13708
2 4,058 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 13708
PAGO DE TROFEOS Y BALONES PARA DEPORTES
3 4,058 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 13708
PAGO DE TROFEOS Y BALONES PARA DEPORTES
4 4,058 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 13708
PAGO DE TROFEOS Y BALONES PARA DEPORTES
Total póliza : 27416 27416
26/Ene/2012 ePagado 4059 PAGO DE MAT. PARA CENTRO DE SALUD Y AUDITORIO MPAL.
1 4,059 '8270-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 49330.71
2 4,059 '8260-1520-0202-101-0017-9911 ADEFAS 49330.71
PAGO DE MAT. PARA CENTRO DE SALUD Y AUDITORIO MPAL.
3 4,059 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 49330.71
PAGO DE MAT. PARA CENTRO DE SALUD Y AUDITORIO MPAL.
4 4,059 '9300-0000-0000-000-0000-0000 ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 49330.71
PAGO DE MAT. PARA CENTRO DE SALUD Y AUDITORIO MPAL.
Total póliza : 98661.42 98661.42
26/Ene/2012 ePagado 4061 APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
1 '8270-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1800
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS
2 '8260-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 1800
APOYO PARA GASTOS DE MANUTENCION POR SER PERSONAS

Total póliza : 1800 1800
26/Ene/2012 ePagado 4063 PAGO DE MANTTO. A HIDROLAVADORA DEL RASTRO MPAL.
1 4,063 '8270-2260-0307-101-0012-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 6899.98
PAGO DE MANTTO. A HIDROLAVADORA DEL RASTRO MPAL.
2 4,063 '8260-2260-0307-101-0012-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 6899.98
PAGO DE MANTTO. A HIDROLAVADORA DEL RASTRO MPAL.
Total póliza : 6899.98 6899.98
26/Ene/2012 ePagado 4064 APOYO PARA TRASLADO AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL G
1 '8270-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 600.00
APOYO PARA TRASLADO AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL G
2 '8260-1310-0101-101-0001-4411 Ayudas sociales a personas 600.00
APOYO PARA TRASLADO AL CRIT DEL NIÑO JESUS ANGEL G
Total póliza : 600.00 600.00
26/Ene/2012 ePagado 4065 PAGO DE UNA CAJA DE TRANSMISION PARA VEHICULO DE A
1 4,065 '8270-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 13920
PAGO DE UNA CAJA DE TRANSMISION PARA VEHICULO DE A
2 4,065 '8260-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 13920
PAGO DE UNA CAJA DE TRANSMISION PARA VEHICULO DE A
Total póliza : 13920 13920
26/Ene/2012 ePagado 4066 PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
1 4,066 '8270-1520-0107-101-0010-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 440.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
2 4,066 '8260-1520-0107-101-0010-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 440.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
3 4,066 '8270-1710-0108-101-0023-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 720.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
4 4,066 '8260-1710-0108-101-0023-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 720.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
5 4,066 '8270-1810-0208-101-0009-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 300.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
6 4,066 '8260-1810-0208-101-0009-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 300.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
7 4,066 '8270-2210-0211-101-0035-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 740.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
8 4,066 '8260-2210-0211-101-0035-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 740.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D

9 4,066 '8270-2420-1501-101-0015-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 600.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
10 4,066 '8260-2420-1501-101-0015-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 600.00
PAGO DE RECARGA DE TONER Y CARTUCHOS PARA VARIAS D
26/Ene/2012 ePagado 4068 PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 2800 2800
1 4,068 '8270-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 770.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
2 4,068 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 770.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
3 4,068 '8270-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1800
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
4 4,068 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1800
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
5 4,068 '8270-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 250.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
6 4,068 '8260-1520-0107-101-0010-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 250.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
7 4,068 '8270-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 300.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
8 4,068 '8260-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 300.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
9 4,068 '8270-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 50.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
10 4,068 '8260-1310-0101-101-0001-3151 Telefonía celular 50.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
11 4,068 '8270-1520-0202-101-0017-3181 Servicios postales y telegraficos 117.57
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
12 4,068 '8260-1520-0202-101-0017-3181 Servicios postales y telegraficos 117.57
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
13 4,068 '8270-1520-0202-101-0017-3181 Servicios postales y telegraficos 144.06
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
14 4,068 '8260-1520-0202-101-0017-3181 Servicios postales y telegraficos 144.06
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
15 4,068 '8270-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1506.84
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
16 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 1506.84
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
17 4,068 '8270-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 580.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
18 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 580.00

PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
19 4,068 '8270-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 735.05
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
20 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 735.05
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
21 4,068 '8270-1520-0107-101-0010-3751 Viáticos en el país 120.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
22 4,068 '8260-1520-0107-101-0010-3751 Viáticos en el país 120.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
23 4,068 '8270-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 264.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
24 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 264.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
25 4,068 '8270-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 98.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
26 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 98.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
27 4,068 '8270-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 360.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
28 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 360.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
29 4,068 '8270-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 588.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
30 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 588.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
31 4,068 '8270-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 260.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
32 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 260.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
33 4,068 '8270-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 323.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
34 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3751 Viáticos en el país 323.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
35 4,068 '8270-2260-0304-101-0011-3751 Viáticos en el país 505.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
36 4,068 '8260-2260-0304-101-0011-3751 Viáticos en el país 505.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
37 4,068 '8270-2420-1501-101-0015-3751 Viáticos en el país 310.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
38 4,068 '8260-2420-1501-101-0015-3751 Viáticos en el país 310.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
39 4,068 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 284.00

PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
40 4,068 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 284.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
41 4,068 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 110.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
42 4,068 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 110.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
43 4,068 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 490.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
44 4,068 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 490.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
45 4,068 '8270-2210-0211-101-0035-3991 Otros servicios generales 146.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
46 4,068 '8260-2210-0211-101-0035-3991 Otros servicios generales 146.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
47 4,068 '8270-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 800.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
48 4,068 '8260-2410-1201-101-0031-4421 Becas y otras ayudas para programas de capacitació 800.00
PAO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
26/Ene/2012 ePagado 4069 PAGO DE VARIAS FACTURAS
Total póliza : 10911.52 10911.52
1 4,069 '8270-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1395
PAGO DE VARIAS FACTURAS
2 4,069 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1395
PAGO DE VARIAS FACTURAS
3 4,069 '8270-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1508
PAGO DE VARIAS FACTURAS
4 4,069 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1508
PAGO DE VARIAS FACTURAS
5 4,069 '8270-1720-0205-101-0025-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 580.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
6 4,069 '8260-1720-0205-101-0025-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 580.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
7 4,069 '8270-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 917.04
PAGO DE VARIAS FACTURAS
8 4,069 '8260-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 917.04
PAGO DE VARIAS FACTURAS
9 4,069 '8270-2420-1501-101-0015-2161 Material de limpieza 304.48
PAGO DE VARIAS FACTURAS
10 4,069 '8260-2420-1501-101-0015-2161 Material de limpieza 304.48
PAGO DE VARIAS FACTURAS

11 4,069 '8270-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 4640
PAGO DE VARIAS FACTURAS
12 4,069 '8260-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 4640
PAGO DE VARIAS FACTURAS
13 4,069 '8270-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1392
PAGO DE VARIAS FACTURAS
14 4,069 '8260-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1392
PAGO DE VARIAS FACTURAS
15 4,069 '8270-2260-0307-101-0012-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 777.20
PAGO DE VARIAS FACTURAS
16 4,069 '8260-2260-0307-101-0012-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 777.20
PAGO DE VARIAS FACTURAS
17 4,069 '8270-2260-1001-101-0032-3591 Servicios de jardinería y fumigación 359.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
18 4,069 '8260-2260-1001-101-0032-3591 Servicios de jardinería y fumigación 359.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
19 4,069 '8270-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 783.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
20 4,069 '8260-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 783.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
21 4,069 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 579.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
22 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 579.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
23 4,069 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 394.40
PAGO DE VARIAS FACTURAS
24 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 394.40
PAGO DE VARIAS FACTURAS
25 4,069 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 348.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
26 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 348.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
27 4,069 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 597.38
PAGO DE VARIAS FACTURAS
28 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 597.38
PAGO DE VARIAS FACTURAS
29 4,069 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 220.16
PAGO DE VARIAS FACTURAS
30 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 220.16
PAGO DE VARIAS FACTURAS
31 4,069 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1685.32
PAGO DE VARIAS FACTURAS

32 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 1685.32
PAGO DE VARIAS FACTURAS
33 4,069 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 394.40
PAGO DE VARIAS FACTURAS
34 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 394.40
PAGO DE VARIAS FACTURAS
35 4,069 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 503.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
36 4,069 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 503.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
37 4,069 '8270-1520-0301-101-0007-3991 Otros servicios generales 200.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
38 4,069 '8260-1520-0301-101-0007-3991 Otros servicios generales 200.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
39 4,069 '8270-1720-0205-101-0025-3991 Otros servicios generales 1030.91
PAGO DE VARIAS FACTURAS
40 4,069 '8260-1720-0205-101-0025-3991 Otros servicios generales 1030.91
PAGO DE VARIAS FACTURAS
41 4,069 '8270-2160-0401-101-0028-3991 Otros servicios generales 1500
PAGO DE VARIAS FACTURAS
42 4,069 '8260-2160-0401-101-0028-3991 Otros servicios generales 1500
PAGO DE VARIAS FACTURAS
43 4,069 '8270-2210-0210-101-0020-3991 Otros servicios generales 264.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
44 4,069 '8260-2210-0210-101-0020-3991 Otros servicios generales 264.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
45 4,069 '8270-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 210.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
46 4,069 '8260-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 210.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS
26/Ene/2012 ePagado 4070 PAGO TOTAL IMAGEN DE CANTERA PARA SAGARPA
Total póliza : 20582.29 20582.29
1 4,070 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 7500
PAGO TOTAL IMAGEN DE CANTERA PARA SAGARPA
2 4,070 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 7500
PAGO TOTAL IMAGEN DE CANTERA PARA SAGARPA
26/Ene/2012 ePagado 4071 PAGO DE MANTTO. A RETROEXCAVADORA NUEVA
Total póliza : 7500 7500
1 4,071 '8270-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 10416.8

PAGO DE MANTTO. A RETROEXCAVADORA NUEVA
2 4,071 '8260-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 10416.8
PAGO DE MANTTO. A RETROEXCAVADORA NUEVA
26/Ene/2012 ePagado 4072 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 7
Total póliza : 10416.8 10416.8
1 4,072 '8270-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1600
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 7
2 4,072 '8260-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1600
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE ASEO PUBLICO 7
Total póliza : 1600 1600
26/Ene/2012 ePagado 4073 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 67 Y
1 4,073 '8270-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 951.20
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 67 Y
2 4,073 '8260-2110-0601-101-0033-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 951.20
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 67 Y
3 4,073 '8270-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 870.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 67 Y
4 4,073 '8260-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 870.00
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 67 Y
26/Ene/2012 ePagado 4074 PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
Total póliza : 1821.2 1821.2
1 4,074 '8270-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 530.10
PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
2 4,074 '8260-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 530.10
PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
3 4,074 '8270-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 799.20
PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
4 4,074 '8260-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 799.20
PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
5 4,074 '8270-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 131.00
PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
6 4,074 '8260-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 131.00
PAGO DE MAT. PARA VARIAS DEPENDENCIAS
Total póliza : 1460.3 1460.3
26/Ene/2012 ePagado 4075 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 37

1 4,075 '8270-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1658.8
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 37
2 4,075 '8260-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1658.8
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 37
Total póliza : 1658.8 1658.8
26/Ene/2012 ePagado 4076 PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO CAPACITACION F
1 '8270-2220-0701-101-0026-3751 Viáticos en el país 1163
PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO CAPACITACION F
2 '8260-2220-0701-101-0026-3751 Viáticos en el país 1163
PAGO DE VIATICOS A LA CD. DE MEXICO CAPACITACION F
Total póliza : 1163 1163
26/Ene/2012 ePagado 4077 PAGO DE UTILES DE ASEO Y ABARROTES PARA EL DEPTO.
1 4,077 '8270-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 1649.8
PAGO DE UTILES DE ASEO Y ABARROTES PARA EL DEPTO.
2 4,077 '8260-1520-0202-101-0017-2161 Material de limpieza 1649.8
PAGO DE UTILES DE ASEO Y ABARROTES PARA EL DEPTO.
3 4,077 '8270-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 1480
PAGO DE UTILES DE ASEO Y ABARROTES PARA EL DEPTO.
4 4,077 '8260-1520-0202-101-0017-3991 Otros servicios generales 1480
PAGO DE UTILES DE ASEO Y ABARROTES PARA EL DEPTO.
26/Ene/2012 ePagado 4079 PAGO DE MAT. PARA MANTTO. DE VIALIDADES
Total póliza : 3129.8 3129.8
1 4,079 '8270-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 9976
PAGO DE MAT. PARA MANTTO. DE VIALIDADES
2 4,079 '8260-2260-0304-101-0011-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 9976
PAGO DE MAT. PARA MANTTO. DE VIALIDADES
Total póliza : 9976 9976
30/Ene/2012 ePagado 4081 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
1 4,081 '8270-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 1337.31
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
2 4,081 '8260-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 1337.31
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
3 4,081 '8270-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 1944.12
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
4 4,081 '8260-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 1944.12

PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
5 4,081 '8270-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 5784.95
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
6 4,081 '8260-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 5784.95
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
7 4,081 '8270-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 7699.19
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
8 4,081 '8260-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 7699.19
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
9 4,081 '8270-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 40413.56
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
10 4,081 '8260-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 40413.56
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
11 4,081 '8270-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 49402.27
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
12 4,081 '8260-1520-0202-101-0017-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 49402.27
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA, VEH
Total póliza : 106581.4 106581.4
26/Ene/2012 ePagado 4082 PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
1 4,082 '8270-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 3531.51
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
2 4,082 '8260-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 3531.51
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
3 4,082 '8270-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2494.56
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
4 4,082 '8260-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2494.56
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
5 4,082 '8270-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2614.23
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
6 4,082 '8260-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2614.23
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
7 4,082 '8270-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2880.03
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
8 4,082 '8260-2110-0601-101-0033-2611 Combustibles, lubricantes y aditivos 2880.03
PAGO DE GASOLINA PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y
26/Ene/2012 ePagado 4083 PAGO DE VIATICOS POR IR A LA CD DE MEXICO
Total póliza : 11520.33 11520.33
1 '8270-1310-0102-101-0002-3751 Viáticos en el país 7241.36
2 '8260-1310-0102-101-0002-3751 Viáticos en el país 7241.36

Total póliza : 7241.36 7241.36
26/Ene/2012 ePagado 4085 PAGO DE MAT. ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO
1 4,085 '8270-2260-0304-101-0011-2461 Material eléctrico y electrónico 15417.63
PAGO DE MAT. ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO
2 4,085 '8260-2260-0304-101-0011-2461 Material eléctrico y electrónico 15417.63
PAGO DE MAT. ELECTRICO PARA EL DEPTO. DE ALUMBRADO
26/Ene/2012 ePagado 4086 PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
Total póliza : 15417.63 15417.63
1 4,086 '8270-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1966.2
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
2 4,086 '8260-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1966.2
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
3 4,086 '8270-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2070.6
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
4 4,086 '8260-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2070.6
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
5 4,086 '8270-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 973.24
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
6 4,086 '8260-2260-0304-101-0011-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 973.24
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
7 4,086 '8270-2260-0307-101-0012-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2024.2
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
8 4,086 '8260-2260-0307-101-0012-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 2024.2
PAGO DE MANTTO. DE VEHICULOS
Total póliza : 7034.24 7034.24
26/Ene/2012 ePagado 4087 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO 19 Y OBRAS PUBLICAS 36
1 4,087 '8270-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 452.40
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO 19 Y OBRAS PUBLICAS 36
2 4,087 '8260-1520-0202-101-0017-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 452.40
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO 19 Y OBRAS PUBLICAS 36
3 4,087 '8270-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 440.80
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO 19 Y OBRAS PUBLICAS 36
4 4,087 '8260-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 440.80
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO 19 Y OBRAS PUBLICAS 36
Total póliza : 893.20 893.20

26/Ene/2012 ePagado 4088 PAGO DE 1,100 TABICONES PARA REGISTROS EN CALLE ED
1 4,088 '8270-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2807
PAGO DE 1,100 TABICONES PARA REGISTROS EN CALLE ED
2 4,088 '8260-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2807
PAGO DE 1,100 TABICONES PARA REGISTROS EN CALLE ED
Total póliza : 2807 2807
26/Ene/2012 ePagado 4089 PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S
1 4,089 '8270-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1180
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S
2 4,089 '8260-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1180
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S
3 4,089 '8270-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1330
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S
4 4,089 '8260-2210-0211-101-0035-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1330
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S
5 4,089 '8270-2260-1001-101-0032-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1100
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S
6 4,089 '8260-2260-1001-101-0032-3551 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte 1100
PAGO DE MANTTO. A VEHICULO DE OBRAS PUBLICAS 17, S
26/Ene/2012 ePagado 4090 PAGO DE 2 MICRO SWITCH PARA RASTRO MPAL
Total póliza : 3610 3610
1 4,090 '8270-2260-0307-101-0012-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2971.41
PAGO DE 2 MICRO SWITCH PARA RASTRO MPAL
2 4,090 '8260-2260-0307-101-0012-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 2971.41
PAGO DE 2 MICRO SWITCH PARA RASTRO MPAL
Total póliza : 2971.41 2971.41
26/Ene/2012 ePagado 4091 PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE
1 4,091 '8270-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2320
PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE
2 4,091 '8260-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2320
PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE
3 4,091 '8270-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2320
PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE
4 4,091 '8260-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 2320
PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE
5 4,091 '8270-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1740
PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE

6 4,091 '8260-2210-0211-101-0035-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 1740
PAGO DE MANTTO. A RETRO 30, MAQUINA D5 Y RETRO NUE
26/Ene/2012 ePagado 4092 PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
Total póliza : 6380 6380
1 4,092 '8270-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 152.98
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
2 4,092 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 152.98
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
3 4,092 '8270-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 259.97
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
4 4,092 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 259.97
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
5 4,092 '8270-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 765.40
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
6 4,092 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 765.40
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
7 4,092 '8270-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1088.88
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
8 4,092 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1088.88
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
9 4,092 '8270-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1362.83
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
10 4,092 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1362.83
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
11 4,092 '8270-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1460.73
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
12 4,092 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1460.73
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
13 4,092 '8270-1520-0202-101-0017-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 243.10
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
14 4,092 '8260-1520-0202-101-0017-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 243.10
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
15 4,092 '8270-1520-0202-101-0017-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 313.15
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
16 4,092 '8260-1520-0202-101-0017-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 313.15
PAGO DE PAPELERIA PARA VARIAS DEPENDENCIAS
Total póliza : 5647.04 5647.04
26/Ene/2012 ePagado 4093 PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
1 4,093 '8270-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1067.5

PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
2 4,093 '8260-1520-0202-101-0017-2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina 1067.5
PAGO DE PAPELERIA PARA EL DEPTO. DE SERVICIOS GENE
Total póliza : 1067.5 1067.5
26/Ene/2012 ePagado 4094 PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE CANTERA Y MAT. PAR
1 4,094 '8270-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 551.34
PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE CANTERA Y MAT. PAR
2 4,094 '8260-2210-0211-101-0035-3511 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles 551.34
PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE CANTERA Y MAT. PAR
3 4,094 '8270-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 156.55
PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE CANTERA Y MAT. PAR
4 4,094 '8260-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 156.55
PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE CANTERA Y MAT. PAR
5 4,094 '8270-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 338.41
PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE CANTERA Y MAT. PAR
6 4,094 '8260-2420-1501-101-0015-3991 Otros servicios generales 338.41
PAGO DE REPARACION DE BANCAS DE CANTERA Y MAT. PAR
Total póliza : 1046.3 1046.3
26/Ene/2012 ePagado 4096 PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PASAJEROS 18
1 4,096 '8270-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 14940
PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PASAJEROS 18
2 4,096 '8260-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 14940
PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PASAJEROS 18
Total póliza : 14940 14940
26/Ene/2012 ePagado 4097 PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PASAJEROS 18
1 4,097 '8270-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 14940
PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PASAJEROS 18
2 4,097 '8260-1520-0301-101-0007-3571 Instalación, reparación y mantenimiento de maquina 14940
PAGO DE 3 LLANTAS PARA CAMION DE PASAJEROS 18
Total póliza : 14940 14940
27/Ene/2012 ePagado 4102 PAGO DE 400 HORAS DE INTERNET EN APOYO A ESTUDIANT
1 4,102 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 4000
PAGO DE 400 HORAS DE INTERNET EN APOYO A ESTUDIANT
2 4,102 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 4000
PAGO DE 400 HORAS DE INTERNET EN APOYO A ESTUDIANT

27/Ene/2012 ePagado 4103 PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 4000 4000
1 4,103 '8270-1310-0101-101-0001-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 740.08
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
2 4,103 '8260-1310-0101-101-0001-3531 Instalación, reparación y mantenimiento de equipo 740.08
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
3 4,103 '8270-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 249.20
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
4 4,103 '8260-1310-0101-101-0001-3751 Viáticos en el país 249.20
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
5 4,103 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 85.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
6 4,103 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 85.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
7 4,103 '8270-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 110.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
8 4,103 '8260-1310-0101-101-0001-3991 Otros servicios generales 110.00
PAGO DE VARIAS FACTURAS DE CAJA
Total póliza : 1184.28 1184.28