Microsoft Word Viewer - Plan investicija
Microsoft Word Viewer - Plan investicija
Microsoft Word Viewer - Plan investicija
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
P L A N<br />
INVESTICIJA ZA PERIOD<br />
01.01. – 31.12.2010. GODINE<br />
Sarajevo, decembar 2009. godine
1. PJ MEĐUGRAD<br />
Red.br<br />
NAZIV INVESTICIJE<br />
II AUTOBUSI<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita<br />
sredstva<br />
Kreditna<br />
sredstva<br />
Ostala<br />
sredstva<br />
1. 5 x MAN 5 2.250.000 0 2.250.000 0<br />
UKUPNO 5 2.250.000 0 2.250.000 0<br />
VRSTA<br />
INVESTICIJE<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita<br />
sredstva<br />
Kreditna<br />
sredstva<br />
Ostala<br />
sredstva<br />
I GRAĐEV. OBJEKTI<br />
II AUTOBUSI 2.250.000 0 2.250.000 0<br />
III OPREMA 0 0 0 0<br />
IV NEMAT.STAL. SRED. 0 0 0 0<br />
V INVEST. ODRŽAV. 0 0 0 0<br />
UKUPNO<br />
2.250.000 0 2.250.000 0<br />
Rok<br />
od -do<br />
01.01-<br />
31.03.10<br />
Rok<br />
od - do<br />
C I Lj<br />
C I Lj<br />
OČEKIVA<br />
NI<br />
EFEKTI<br />
Ušteda po<br />
osnovu<br />
utroška<br />
dijelova,<br />
povećanje<br />
KM/km<br />
OČEKIVA<br />
NI<br />
EFEKTI
2. PJ PGS<br />
Red.br<br />
NAZIV INVESTICIJE<br />
II AUTOBUSI<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita<br />
sredstva<br />
Kreditna<br />
sredstva<br />
Ostala<br />
sredstva<br />
1. Neoplan - Zglob da 150.000 50.000 100.000 0<br />
UKUPNO 150.000 50.000 100.000 0<br />
VRSTA<br />
INVESTICIJE<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita Kreditna Ostala<br />
sredstva sredstva sredstva<br />
I GRAĐEV. OBJEKTI 0 0 0 0<br />
II AUTOBUSI 150.000 50.000 100.000 0<br />
UKUPNO<br />
150.000 50.000 100.000 0<br />
Rok<br />
od -do<br />
01.01.-<br />
01.09.10<br />
Rok<br />
od - do<br />
C I Lj<br />
Poboljšanje<br />
kvaliteta<br />
usluga<br />
C I Lj<br />
OČEKIVA<br />
NI<br />
EFEKTI<br />
Rasterećenj<br />
e solo vozila<br />
koje sada<br />
održava<br />
turnus<br />
četiri<br />
Kaknja<br />
OČEKIVA<br />
NI<br />
EFEKTI
3. PJ VISOKO i AS VISOKO<br />
Red.br<br />
NAZIV INVESTICIJE<br />
I GRAĐEVINSKI OBJEKTI<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita<br />
sredstva<br />
Kreditna<br />
sredstva<br />
Ostala<br />
sredstva<br />
Rok<br />
od - do<br />
1. Obilježavanje perona AS Što prije 2.000 2.000 0 0 do 31.01.10<br />
2. Obilježavanje ulaza AS Što prije 3.200 3.200 0 0 do 31.01.10<br />
UKUPNO 5.200 5.200 0 0<br />
Red.br<br />
NAZIV INVESTICIJE<br />
II AUTOBUSI<br />
1.<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita<br />
sredstva<br />
Kreditna<br />
sredstva<br />
Ostala<br />
sredstv<br />
a<br />
Rok<br />
od -do<br />
Dva polovna<br />
Neoplan Steyer<br />
Neophodno 140.000 0 140.000 0 30.06.10<br />
UKUPNO 140.000 0 140.000 0<br />
C I Lj<br />
C I Lj<br />
Zamjena<br />
amortizovani<br />
h autobusa.<br />
Viši nivo<br />
usluga.<br />
OČEKIVAN<br />
I<br />
EFEKTI<br />
OČEKIVAN<br />
I<br />
EFEKTI<br />
Kvalitetnija<br />
usluga i<br />
manji<br />
troškovi.
Red.br<br />
NAZIV INVESTICIJE<br />
III OPREMA<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita<br />
sredstva<br />
Kreditna<br />
sredstva<br />
Ostala<br />
sredstva<br />
Rok<br />
od - do<br />
1. Kanc.namj.- stolice Potrebno 400 400 0 30.06.10<br />
2. Alat u serv. za odr.voz. Potrebno 1.200 1.200 0 0 30.06.10<br />
3. Kanc.namj.na AS Potrebno 400 400 0 0 30.06.10<br />
UKUPNO 2.000 2.000 0 0<br />
Red.br<br />
V<br />
1.<br />
NAZIV INVESTICIJE<br />
INVESTICIONO<br />
ODRŽAVANJE<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita<br />
sredstva<br />
Kreditna<br />
sredstva<br />
Ostala<br />
sredstva<br />
Fasada i prozori na<br />
servisu, opravke ograde 3.150 3.150 0 0<br />
UKUPNO 3.150 3.150 0 0<br />
Rok<br />
od - do<br />
C I Lj<br />
Zamjena<br />
zastarjelog<br />
namještaja.<br />
Poboljšanje<br />
uslova rada u<br />
servisu za<br />
održavanje<br />
vozila.<br />
C I Lj<br />
Kvalitetnije<br />
ograđivanje<br />
kruga.<br />
OČEKIVAN<br />
I<br />
EFEKTI<br />
ISO<br />
Procedure<br />
Bolja<br />
iskorištenost<br />
osoblja u<br />
servisu i<br />
efikasnije<br />
otklanjanje<br />
kvarova.<br />
OČEKIVAN<br />
I<br />
EFEKTI<br />
Zaštita<br />
okoliša
VRSTA<br />
INVESTICIJE<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita Kreditna Ostala<br />
sredstva sredstva sredstva<br />
I GRAĐEV. OBJEKTI 5.200 5.200 0 0<br />
II AUTOBUSI 240.000 0 240.000 0<br />
III OPREMA 2.000 2.000 0 0<br />
IV NEMAT.STAL. SRED. 0 0 0 0<br />
V INVEST. ODRŽAV. 3.150 3.150 0 0<br />
UKUPNO<br />
4. PJ KISELJAK i FOJNICA i AS KISELJAK<br />
Red.br<br />
I<br />
NAZIV INVESTICIJE<br />
GRAĐEVINSKI<br />
OBJEKTI<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
250.350 10.350 240.000 0<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita<br />
sredstva<br />
Kreditna<br />
sredstva<br />
Ostala<br />
sredstva<br />
Rok<br />
od - do<br />
Rok<br />
od - do<br />
1. Zatvoreni kanal<br />
50.000 50.000 0 0 01.02. 10<br />
2. Poslovnica 10.000 10.000 0 0 01.05.10<br />
UKUPNO 60.000 60.000 0 0<br />
C I Lj<br />
C I Lj<br />
Održavanje<br />
vozila<br />
OČEKIVAN<br />
I<br />
EFEKTI<br />
OČEKIVAN<br />
I<br />
EFEKTI
VRSTA<br />
INVESTICIJE<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita Kreditna Ostala<br />
sredstva sredstva sredstva<br />
I GRAĐEV. OBJEKTI 60.000 60.000 0 0<br />
II AUTOBUSI 0 0 0 0<br />
III OPREMA 0 0 0 0<br />
IV NEMAT.STAL. SRED. 0 0 0 0<br />
V INVEST. ODRŽAV. 0 0 0 0<br />
UKUPNO<br />
5. PJ ILIJAŠ i AS ILIJAŠ<br />
Red.br<br />
NAZIV INVESTICIJE<br />
II AUTOBUSI<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
60.000 60.000 0 0<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita<br />
sredstva<br />
Kreditna<br />
sredstva<br />
Ostala<br />
sredstva<br />
Rok<br />
od - do<br />
Rok<br />
od -do<br />
1. Dva Autobusa<br />
Po<br />
mogučnosti 100.000 0 100.000 0 do 01.09. 10<br />
UKUPNO 100.000 0 100.000 0<br />
C I Lj<br />
C I Lj<br />
Povečanje<br />
kvaliteta<br />
usluga<br />
OČEKIVANI<br />
EFEKTI<br />
OČEKIVANI<br />
EFEKTI<br />
Smanjenje<br />
troškova<br />
poslovanja i<br />
bolja<br />
ispravnost<br />
vozila
Red.br<br />
V<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
5.<br />
NAZIV INVESTICIJE<br />
INVESTICIONO<br />
ODRŽAVANJE<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita<br />
sredstva<br />
Kreditna<br />
sredstva<br />
Ostala<br />
sredstva<br />
Rok<br />
od - do<br />
Popravak i izmjena pločica<br />
u kanalima i unutrašnjosti<br />
radione Hitno 5.000 5.000 0 0 do 01.05.10<br />
Vrata za ulaz na kanalemin.<br />
2 kom.<br />
Po<br />
mogučnosti 12.000 0 12.000 0 do 01.09. 10<br />
Sanacija nosive grede na<br />
poslovnoj zgradi<br />
Dodatno uređenje<br />
čekaonice, zamjena jednog<br />
dijela vanjskih pločica i<br />
Prioritet 3.000 3.000 0 0<br />
renoviranje donjeg stropa Po<br />
krova iznad perona mogučnosti 5.000 5.000 0 0<br />
Zamjena ulaznih vrata u Po<br />
čekaonici<br />
mogućnosti 1.000 1.000 0 0<br />
UKUPNO 26.000 14.000 12.000 0<br />
do<br />
30.06.10<br />
do<br />
30.06.10<br />
do<br />
31.01.10<br />
C I Lj<br />
Sanacija<br />
nedostataka<br />
na objektu<br />
Sanacija<br />
nedostataka<br />
na objektu<br />
Popravke na<br />
objektu<br />
Zaštita<br />
objekta od<br />
propadanja i<br />
konačno<br />
ljepši izgled<br />
OČEKIVANI<br />
EFEKTI<br />
Unapređenje<br />
održavanja<br />
čistoće i s tim<br />
kvalitetnije<br />
održavanje<br />
autobusa<br />
Dodatno<br />
osiguranje<br />
mjesta.<br />
Povečanje<br />
kvaliteta<br />
usliga<br />
Zadovoljan<br />
korisnik<br />
usluga
VRSTA<br />
INVESTICIJE<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita Kreditna Ostala<br />
sredstva sredstva sredstva<br />
I GRAĐEV. OBJEKTI 0 0 0 0<br />
II AUTOBUSI 100.000 0 100.000 0<br />
III OPREMA 0 0 0 0<br />
IV NEMAT.STAL. SRED. 0 0 0 0<br />
V INVEST. ODRŽAV. 26.000 14.000 12.000 0<br />
UKUPNO<br />
6. PJ OLOVO i AS OLOVO<br />
Red.br<br />
NAZIV INVESTICIJE<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
126.000 14.000 112.000 0<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita<br />
sredstva<br />
Kreditna<br />
sredstva<br />
Ostala<br />
sredstva<br />
Rok<br />
od - do<br />
Rok<br />
od - do<br />
I<br />
GRAĐEVINSKI<br />
OBJEKTI<br />
Ulazno izlazne rampe na<br />
1. Autobusnoj stanici prvi 15.000 15.000 0 0 do 01.04.10<br />
do<br />
2. Ograda na A.stanici drugi 5.000 5.000 0 0 01.04.10<br />
3. Dovršenje objekta AS prvi 15.000 15.000 0 0 do 01.04.10<br />
UKUPNO 35.000 35.000 0 0<br />
C I Lj<br />
C I Lj<br />
Urednost u<br />
saobrać<br />
Izdavanje<br />
posl.prost<br />
OČEKIVANI<br />
EFEKTI<br />
OČEKIVANI<br />
EFEKTI<br />
Veća<br />
bezbjednost<br />
Povćanje<br />
prihoda
Red.br<br />
NAZIV INVESTICIJE<br />
II AUTOBUSI<br />
1.<br />
Red.br<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita<br />
sredstva<br />
Kreditna<br />
sredstva<br />
Ostala<br />
sredstva<br />
Rok<br />
od -do<br />
Zamjena 2 autobusa iz PJ<br />
PGS Sarajevo prvi 100.000 0 100.000 0 do 01.03.10<br />
UKUPNO 100.000 0 100.000 0<br />
NAZIV INVESTICIJE<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita<br />
sredstva<br />
Kreditna<br />
sredstva<br />
Ostala<br />
sredstva<br />
Rok<br />
od - do<br />
III OPREMA<br />
Konzolna dizalica za<br />
1. vađenje motora prvi 2.000 2.000 0 0 01.03.10<br />
3. Oprema iz PPZ-a prvi 2.000 2.000 0 0 01.02.10<br />
UKUPNO 4.000 4.000 0 0<br />
C I Lj<br />
Povećanje<br />
bezbjednosti<br />
i ekonomič.<br />
C I Lj<br />
Neophodna<br />
potreba<br />
Provođenje<br />
programa<br />
OČEKIVANI<br />
EFEKTI<br />
Smanjenje<br />
troškova<br />
poslovanja<br />
OČEKIVANI<br />
EFEKTI<br />
Povećanje<br />
KTI<br />
Veći stepen<br />
sigurnosti
VRSTA<br />
INVESTICIJE<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita Kreditna Ostala<br />
sredstva sredstva sredstva<br />
I GRAĐEV. OBJEKTI 35.000 35.000 0 0<br />
II AUTOBUSI 100.000 0 100.000 0<br />
III OPREMA 4.000 4.000 0 0<br />
IV NEMAT.STAL. SRED. 0 0 0 0<br />
V INVEST. ODRŽAV. 0 0 0 0<br />
UKUPNO<br />
7. AS SARAJEVO<br />
Red.br<br />
NAZIV INVESTICIJE<br />
III OPREMA<br />
1.<br />
Nabavka stolica za šalterske<br />
uposlenike šest komada<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
139.000 39.000 100.000 0<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita<br />
sredstva<br />
Kreditna<br />
sredstva<br />
Ostala<br />
sredstva<br />
Rok<br />
od - do<br />
Rok<br />
od - do<br />
I 900 900 0 0 do 31.01.10<br />
2. Zamjena itisona u Bife-u II 600 600 0 0<br />
UKUPNO 1.500 1.500 0 0<br />
do<br />
25.04.10<br />
C I Lj<br />
C I Lj<br />
Zadovoljstvo<br />
uposlenika,<br />
kvalitetniji i<br />
efikasniji<br />
rad<br />
Sprovođenje<br />
standarda i<br />
kvalitet<br />
usluga<br />
OČEKIVANI<br />
EFEKTI<br />
OČEKIVANI<br />
EFEKTI<br />
Zadovoljstvo<br />
korisnika<br />
usluga<br />
ISO<br />
9001/14001
Red.br<br />
V<br />
1.<br />
2.<br />
3.<br />
4.<br />
NAZIV INVESTICIJE<br />
INVESTICIONO<br />
ODRŽAVANJE<br />
Farbanje i krećenje AS<br />
sala, pomoćnih objekata<br />
Opravka krovne<br />
konsktrukcije<br />
Servisiranje i opravka<br />
rampi<br />
Opravka i zamjena<br />
elemenata javnog WC-a<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita<br />
sredstva<br />
Kreditna<br />
sredstva<br />
Ostala<br />
sredstva<br />
II 500 500 0 0<br />
II 1.000 1.000 0 0<br />
I 1.500 1.500 0 0<br />
II 2.500 2.500 0 0<br />
UKUPNO 5.500 5.500 0 0<br />
Rok<br />
od - do<br />
do 25.04.10<br />
do<br />
15.10.10<br />
Po potrebi<br />
do<br />
28.02.10<br />
C I Lj<br />
Sprovođenje<br />
standarda i<br />
kvalitet<br />
usluga<br />
Sprovođenje<br />
standarda i<br />
kvalitet<br />
usluga<br />
Sprovođenje<br />
standarda i<br />
kvalitet<br />
usluga<br />
Sprovođenje<br />
standarda i<br />
kvalitet<br />
usluga<br />
OČEKIVANI<br />
EFEKTI<br />
ISO<br />
9001/14001<br />
ISO<br />
9001/14001<br />
ISO<br />
9001/14001<br />
Zadovoljstvo<br />
korisnika<br />
usluga,<br />
zakonska<br />
regulativa i<br />
ugled Društva
VRSTA<br />
INVESTICIJE<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita Kreditna Ostala<br />
sredstva sredstva sredstva<br />
I GRAĐEV. OBJEKTI 0 0 0 0<br />
II AUTOBUSI 0 0 0 0<br />
III OPREMA 1.500 1.500 0 0<br />
IV NEMAT.STAL. SRED. 0 0 0 0<br />
V INVEST. ODRŽAV. 5.500 5.500 0 0<br />
UKUPNO<br />
8. AS KAKANJ<br />
Red.br<br />
NAZIV INVESTICIJE<br />
III OPREMA<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
7.000 7.000 0 0<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita<br />
sredstva<br />
Kreditna<br />
sredstva<br />
Ostala<br />
sredstva<br />
Rok<br />
od - do<br />
Rok<br />
od - do<br />
1. Telefoni Neophodno 120 120 0 0 do 31.01.10<br />
2. Stolovi i stolice za biletare Neophodno 500 500 0 0 do 31.01.10<br />
UKUPNO 620 620 0 0<br />
C I Lj<br />
C I Lj<br />
Bolji uslovi<br />
rada<br />
OČEKIVANI<br />
EFEKTI<br />
OČEKIVANI<br />
EFEKTI<br />
Bolja<br />
komunikacija<br />
Kvalitetan i bolj<br />
rad zaposlenika
Red.br<br />
V<br />
NAZIV INVESTICIJE<br />
INVESTICIONO<br />
ODRŽAVANJE<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita<br />
sredstva<br />
Kreditna<br />
sredstva<br />
Ostala<br />
sredstva<br />
Rok<br />
od - do<br />
C I Lj<br />
OČEKIVANI<br />
EFEKTI<br />
1. Ograda AS Kakanj Potrebno 4500 4500 0 0 30.04.10 Zaštita Izgled AS<br />
2. Krećenje Potrebno 1000 1000 0 0 30.04.10 Čistoća Izgled A.S<br />
UKUPNO 5.500 5.500 0 0<br />
VRSTA<br />
INVESTICIJE<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita Kreditna Ostala<br />
sredstva sredstva sredstva<br />
I GRAĐEV. OBJEKTI 0 0 0 0<br />
II AUTOBUSI 0 0 0 0<br />
III OPREMA 620 620 0 0<br />
IV NEMAT.STAL. SRED. 0 0 0<br />
V INVEST. ODRŽAV. 5.500 5.500 0 0<br />
UKUPNO<br />
6.120 6.120 0 0<br />
Rok<br />
od - do<br />
C I Lj<br />
OČEKIVANI<br />
EFEKTI
9. SLUŽBA RTO<br />
Red.br<br />
NAZIV INVESTICIJE<br />
III OPREMA<br />
1.<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita<br />
sredstva<br />
Kreditna<br />
sredstva<br />
Ostala<br />
sredstva<br />
Rok<br />
od - do<br />
Mjerač kompresijekomplet<br />
1.300 1.300 0 0 0<br />
C I Lj<br />
Kvalitetnija<br />
kontrola<br />
motora<br />
Kontrola<br />
koč.<br />
OČEKIVANI<br />
EFEKTI<br />
Rano<br />
otkrivanje<br />
istrošenosti<br />
mot.<br />
Sigurniji<br />
hidraulični<br />
sistemi<br />
2. Tester kočione tečnosti 180 180 0 0 0 tečnosti<br />
Tačno<br />
štelov. Sigurnija<br />
ugrađivanih ugradnja<br />
3 Komparater 3 vrste 650 650 0 0 0 dijelova dijelova<br />
4 Moment ključ 700 700 0 0 0 -//- -//-<br />
Smanjenje<br />
troškova za<br />
Kvalitetniji nabavku<br />
5 Tokarski stroj 20.000 20.000 0 0 rad tokara<br />
Bolja<br />
dijelova<br />
regeneracija Smanjenje<br />
Ispitni stroj“VAPCO)za<br />
dijelova i troškova<br />
oprav zračnih i hidrauli.<br />
rad za treča rezervnih<br />
6 agregata 15.000 15.000 0 0 loica dijelova<br />
UKUPNO 37.830 2.830 35.000 0 0
VRSTA<br />
INVESTICIJE<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita Kreditna Ostala<br />
sredstva sredstva sredstva<br />
I GRAĐEV. OBJEKTI 0 0 0 0<br />
II AUTOBUSI 0 0 0 0<br />
III OPREMA 37.830 2.830 35.000 0<br />
IV NEMAT.STAL. SRED. 0 0 0 0<br />
V INVEST. ODRŽAV. 0 0 0 0<br />
UKUPNO<br />
10. SLUŽBA INFORMATIKE<br />
Red.br<br />
NAZIV INVESTICIJE<br />
III OPREMA<br />
1. Finalizacija implementacije<br />
IIS (integralnog<br />
informacionog sistema<br />
Društva), i njegovo<br />
transformisanje u sistem za<br />
podršku odlučivanju.<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
Visok<br />
prioritet-<br />
(neophod.)<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
37.830 2.830 35.000 0<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita<br />
sredstva<br />
Kreditna<br />
sredstva<br />
Ostala<br />
sredstva<br />
Rok<br />
od - do<br />
Rok<br />
od - do<br />
C I Lj<br />
C I Lj<br />
150.000 150.000 0 0 do 31.12.10 Funkc. sist.<br />
za podršku<br />
odličivanja<br />
sred. i višeg<br />
managem.<br />
2. E-basket software 4.500 4.500 0 0 do 30.06.10<br />
Omogućav.<br />
internet<br />
OČEKIVANI<br />
EFEKTI<br />
OČEKIVANI<br />
EFEKTI<br />
Smanjenje<br />
troškova u<br />
oblasti šteta<br />
vozila,<br />
adekvatniji<br />
reporti na<br />
osnovu kojih<br />
će se donositi<br />
adekvatne<br />
odluke u<br />
pravo vrijeme<br />
Učvršćivanje<br />
Društva na
3.<br />
RedizajnWeb portala<br />
Društva<br />
prodaje,<br />
aranžmana,<br />
autobuskih i<br />
avionskih<br />
karata itd.<br />
5.000 5.000 0 0 30.06.10 Funkcional.<br />
userfriendly<br />
portal<br />
primamljiv<br />
korisnicima<br />
4. Monitori LCD 10 kom 3.000 3.000 0 0 31.12.10<br />
5. Antivirus licence za 2010 3.474 3.474 0 0 31.01.10<br />
6. Računari 30 kom 18.000 18.000 0 0 31.12.10<br />
7. Diskovi,stikovi,mrežne kar. 4.000 4.000 0 0 31.12.10<br />
8. Knjige,časopisi i ost. 500 500 0 0 31.12.10 Edukacija<br />
osoblja<br />
UKUPNO 185.000 185.000 0 0<br />
VRSTA<br />
INVESTICIJE<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita Kreditna Ostala<br />
sredstva sredstva sredstva<br />
I GRAĐEV. OBJEKTI 0 0 0 0<br />
II AUTOBUSI 0 0 0 0<br />
III OPREMA 185.000 185.000 0 0<br />
IV NEMAT.STAL. SRED. 0 0 0 0<br />
V INVEST. ODRŽAV. 0 0 0 0<br />
UKUPNO<br />
185.000 185.000 0 0<br />
Rok<br />
od - do<br />
C I Lj<br />
liderskoj<br />
poziciji u<br />
oblasti<br />
drumskog<br />
saobraćaja<br />
Popularizacija<br />
Agencije i<br />
povecanje<br />
broja klijenata<br />
Informisanost<br />
o svjetskim<br />
tokovima<br />
OČEKIVANI<br />
EFEKTI
11. KABINET GENERALNOG DIREKTORA<br />
Red.br<br />
NAZIV INVESTICIJE<br />
II AUTOBUSI<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita<br />
sredstva<br />
Kreditna<br />
sredstva<br />
Ostala<br />
sredstva<br />
1. Automobil<br />
45.000 0 45.000 0<br />
UKUPNO 45.000 0 45.000 0<br />
VRSTA<br />
INVESTICIJE<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita Kreditna Ostala<br />
sredstva sredstva sredstva<br />
I GRAĐEV. OBJEKTI 0 0 0 0<br />
II AUTOBUSI 45.000 0 45.000 0<br />
III OPREMA 0 0 0 0<br />
IV NEMAT.STAL. SRED. 0 0 0 0<br />
V INVEST. ODRŽAV. 0 0 0 0<br />
UKUPNO<br />
45.000 45.000 0<br />
Rok<br />
od -do<br />
Rok<br />
od - do<br />
C I Lj<br />
C I Lj<br />
OČEKIVANI<br />
EFEKTI<br />
OČEKIVANI<br />
EFEKTI
12. DRUŠTVO UKUPNO – bez AS Sarajevo<br />
VRSTA<br />
INVESTICIJE<br />
I GRAĐEV. OBJEKTI<br />
II AUTOBUSI<br />
III OPREMA<br />
IV NEMAT.STAL. SRED.<br />
V INVEST. ODRŽAV.<br />
UKUPNO<br />
Prioritet<br />
investicije<br />
Procjena<br />
vrijednosti<br />
investicije<br />
IZVORI FINANSIRANJA<br />
Vlastita<br />
sredstva<br />
Kreditna<br />
sredstva<br />
Ostala<br />
sredstva<br />
100.200 100.200 0 0<br />
3.135.000 50.000<br />
3.085.000 0<br />
230.950 195.950 35.000 0<br />
0 0 0 0<br />
40.150 28.150 12.000 0<br />
3.506.300 374.300 3.132.000 0<br />
Rok<br />
od - do<br />
C I Lj<br />
OČEKIVANI<br />
EFEKTI<br />
U 2010. godini planirana investiciona ulaganja dosežu cifru od 3.508.300 KM. Likvidnost društva je već opterećena akumuliranim sredstvima iz<br />
2009. godine a i ranijih godina. Međutim, kako se u 2010.godini planira prodaja određenog broja vozila, to bi istovremeno značilo smanjenje troškova<br />
investicionog ulaganja, odnosno, došlo bi do određenog priliva sredstava.<br />
Neophodno je naglasiti da će investiciona ulaganja, u bilo kojem kvartalu i bez obzira na potrebe i zahtijeve, prevashodno biti uslovljena<br />
finansijskim trenutnim i planiranim stanjem Društva Centrotrans Eurolines d.o.o., kao i dinamikom tržišnog i opšteprivrednog kretanja unutar prostora<br />
na kojem djelujemo kao i van njega . Takođe, svaka <strong>investicija</strong> bez obzira na vrijednost, mora biti praćena Odlukom o kupovini sredstava ili ulaganja u<br />
sredstva, a donesenom od strane ovlaštenih organa Društva za donošenje istih.
13. POSEBNA NAPOMENA<br />
U koliko ekonomsko tržišna kretanja u 2010 godini budu dozvoljavala, planirana <strong>investicija</strong> u AS Sarajevo bi se odvijala na način<br />
kako je predočeno u narednom tabelarnom pregledu.<br />
Varijanta I.<br />
Skraćena informacija o ulaganjima u izgradnju<br />
SAOBRAĆAJNO-POSLOVNOG CENTRA na lokalitetu Autobusne stanice u Sarajevu<br />
Investitor i vlasnik objekata „Centrotrans-Eurolines“.<br />
Objekti, osim Autobusne stanice, izdaju se u zakup.<br />
Dovršenost objekata: etaže IV, V i VI bez opreme za djelatnost zakupca.<br />
Vrijednost projekta<br />
(Bez opremanja objekata namijenjenih<br />
trgovini i hotelijerstvu) 34.040.715,-<br />
Ekonomski sektor Saobraćaj-trgovina-hotelijerstvo<br />
Opis projekta Proširenje djelatnosti izgradnjom saobraćajno poslovnog centra na lokaciji Autobusne stanice u<br />
Sarajevu, ukupne neto površine 35.974 m2.<br />
Sadržaji:<br />
- dvije etaže podzemnih garaža sa 386 parking mjesta, ukupne<br />
površine………………11.714 m2<br />
- objekt autobusne stanice, dolazni i odlazni peroni sa potrebnim sadržajima,<br />
površine…….. 9.318 m2<br />
- prva etaža iznad Autobusne stanice - Hipermarket, ukupne<br />
površine…………………………5.598 m2<br />
- druga etaža iznad Autobusne stanice - trgovinsko uslužne djelatnosti,<br />
površine…………… 5.744 m2<br />
- Treća, četvrta i peta etaža iznad - Hotel sa 120 soba i pratećim<br />
sadržajima..……………3.600 m2<br />
Status projekta Izrada projektne dokumentacije
Godina početka projekta 2010.<br />
<strong>Plan</strong>irano trajanje Jedna godina od potpisa ugovora sa partnerima ili kredita sa Bankom, odnosno od početka<br />
radova na objektu.<br />
<strong>Plan</strong>irani broj novouposlenih radnika Za djelatnosti „Centrotrans-Eurolines“-a 17<br />
Za rad ostalih korisnika cca 200<br />
Obezbjeđenje dokumentacije - Od strane Općinskog vijeća Novo Sarajevo usvojen Urbanistički projekt Saobraćajnoposlovnog<br />
centra na lokalitetu autobusne stanice Sarajevo, čime je definirana namjena<br />
prostora;<br />
- Urađen idejni projekt – trenutno se vrše određene korekcije;<br />
- Pokrenut postupak za izdavanje urbanističke suglasnosti;<br />
Lokacija / KS / Općina Kanton Sarajevo, Općina N. Sarajevo<br />
Ekonomska isplativost - Investitor planira novi godišnji prihod….3.828.390<br />
- Dobit na godišnjem nivou………………1.284.969<br />
FINANCIRANJE U 000 KM<br />
Ukupna ulaganja u projekt: 34.041<br />
- u zemljište 6.029<br />
- u objekte 23.885<br />
- u opremu 1.200<br />
- za obrtna sredstva 2.927<br />
Izvori financiranja 34.041<br />
- vlastita sredstva 10.606<br />
- kreditna sredstva 23.435<br />
- ulaganja partnera 0<br />
Mogućnost pribavljanja instrumenata obezbjeđenja<br />
kredita (hipoteka, jamstvo, garancija i dr.)<br />
Hipoteka - novoizgrađeni (trgovinsko hotelijerski) objekti.<br />
Objekti autobusne stanice ne daju se u hipoteku.
OTPLATA KREDITA U 000 KM<br />
Iznos za kredit: 23.435<br />
- trajanje kredita 12 godina<br />
- kamata 4% 6.111<br />
- ukupno zaduženje 29.545<br />
- mjesečni anuitet 205<br />
- godišnja otplata 2.462<br />
Financiranje godišnje otplate 2.462<br />
- sredstva amortizacije 549<br />
- sredstva iz tekućeg poslovanja (kamata) 909<br />
- dobit iz poslovanja 1.004<br />
EKONOMSKO FINANSIJSKI SEKTOR<br />
SLUŽBA PLANA I ANALIZE
Change language