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1平 成 21 年 12 月 期第 2 四 半 期 決 算 説 明 資 料2009 年 8 月


2注 意 事 項この 資 料 にはㅿ 当 社 グルーヸプㄥ 当 社 及 び 連 結 子 会 社 ㄦの 将 来 についての 計 画 や 戦 略 、業 績 に 関 する 予 想 、 見 通 しの 記 述 が 含 まれています。これらの 記 述 は、 本 資 料 の 発 表 日 現 在 における 情 報 に 基 づき 判 断 したものであり、リスクや 不 確 実 性 を 含 んでおります。従 いまして、 経 済 情 勢 や 市 場 動 向 、 並 びに 為 替 レーヸトの 変 動 等 の 要 因 により 記 載 の予 想 数 値 とは 異 なる 結 果 となる 可 能 性 がありますので、 予 めご 了 承 下 さい。


決 算 ハイライト3原 油 価 格 と 為 替 レーヸト2008 年 実 績2009 年1-3 月 実 績 4-6 月 実 績 1-6 月 実 績ドバイ 原 油 価 格 (USドル/バレル) 94.2 44.3 59.3 51.9為 替 レート (\/USドル) 103.5 93.8 97.4 95.6連 結 損 益 計 算 書 ハイライト2008 年 2009 年1-6 月 実 績 1-6 月 実 績売 上 高 百 万 円 1,677,438 941,157 - 736,281 -43.9%営 業 利 益 百 万 円 72,281 -62,302 - 134,583 -経 常 利 益 百 万 円 73,728 -63,486 - 137,214 -四 半 期 純 利 益 百 万 円 39,201 -39,084 - 78,286 -※CCSベーヸス 営 業 利 益 百 万 円 25,948 7,299 - 18,649 -71.9%※CCSベーヸス 経 常 利 益 百 万 円 27,395 6,115 - 21,280 -77.7%増 減前 年 同 期 比 ㄥ%ㄣㄦ【 注 】㆑レㆵント㆟ㆀコス㆘ト㆟ㆀオフㆧㆹㆀ㆖フㆧㆺラㆲイㆍㄥCCSㄦベーヸスの 収 益 :ㄷたな 卸 資 産 の 在 庫 評 価 の 影 響 を 除 いた 原 価 を 用 いて 算 出 する 収 益


原 油 コスト4ドバイ 原 油 価 格 の 推 移USD/bbl1401251102007 2008$116.7 $113.6200995$82.8$91.31H Ave. $51.98065$55.5$64.8$70.0$52.8$59.35035FY Ave. $68.3 FY Ave. $94.2$44.31 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6


決 算 のポインント5平 成 21 年 度 第 2 四 半 期 連 結 累 積 業 績 は、 売 上 高 9,411 億 円 ㄥ 前 年 同 期 比 ▲43.9%ㄦ、経 常 利 益 は 期 初 のたな 卸 資 産 が 売 上 原 価 を 押 し 上 げ、▲634 億 円 ㄥ 同 ▲1,372 億 円 ㄦとなった。たな 卸 資 産 評 価 影 響 を 除 く 実 質 経 常 利 益 は61 億 円 となり、 前 年 同 期 比212 億 円 の 減 益 となった。石 油 製 品 ビジネスにおいては、 国 内 のガソリンン 需 要 の 減 退 や 物 流 の 低 迷 に 加 え、世 界 的 な 景 気 の 後 退 により 輸 出 市 況 も 悪 化 したため、 販 売 数 量 、マーヸジンンの 両 面 で厳 しい 結 果 となった。石 化 ビジネスにおいては、 昨 年 後 半 から 続 いた 景 気 後 退 による 市 況 下 落 の 影 響および 販 売 数 量 の 減 少 により、 前 年 同 期 比 で 収 益 は 悪 化 した。事 業 環 境 を 踏 まえ、 通 期 の 業 績 予 想 を 売 上 高 2 兆 1,400 億 円 、 経 常 損 失 270 億 円 に修 正 する。なお、たな 卸 資 産 評 価 影 響 を 除 く 通 期 の 実 質 経 常 利 益 予 想 は150 億 円に 修 正 する。


要 因 分 析6( 単 位 : 億 円 )( 連 結 ベース)+464在 庫 評 価影 響 等経 常 利 益 減 ▲1,372737273*CCS▲132石 油 製 品ビジネス減 益 影 響▲28石 化ビジネス減 益 影 響▲8精 製 費増 加▲5税 制 改 正の 影 響+20 ▲33▲2661*CCS販 管 費減 少連 結子 会 社の 影 響営 業 外損 益 悪 化▲212▲634単 体 ** 連 結 上 の 調 整 を 含 む** 在 庫 評 価影 響 等▲6952008 2009* CCS: Current Cost of Supply ( 在 庫 評 価 の 影 響 を 除 いたもの)** 「 在 庫 評 価 影 響 等 」 には、たな 卸 資 産 の 簿 価 切 下 げによる 影 響 を 含 む。


SS 数 の 推 移 と 販 売 数 量 実 績7固 定 式 SS 数 とセルフSS 数※ 2004~ㅻ2008 年 は12 月 末 時 点2004 年 2005 年 2006 年 2007 年2008 年2009 年6 月 末固 定 式 SS 数 (ヶ 所 ) 4,853 4,746 4,575 4,481 4,305 4,210セルフSS 数 (ヶ 所 ) 308 413 583 719 852 895セルフSS 比 率 (%) 6.3% 8.7% 12.7% 16.0% 19.8% 21.3%製 品 別 販 売 数 量2008 年 度 2009 年 度1-6 月 実 績 1-6 月 実 績前 年 同 期 比揮 発 油 ( 千 KL) 4,970 4,511 - 9.2%灯 軽 油 ( 千 KL) 6,221 5,781 - 7.1%重 油 ( 千 KL) 2,379 1,875 - 21.2%その 他 ( 千 KL) 2,729 2,398 - 12.1%合 計 ( 千 KL) 16,299 14,564 - 10.6%【 注 】国 内 販 売 と 輸 出 の 合 計 値カーヸゴトレーヸドを 除 く


平 成 21 年 12 月 期 連 結 業 績 予 想8原 油 価 格 と 為 替 レーヸト2008 年 2009 年 前 回 予 想 (4 月 発 表 ) 2009 年 予 想 ( 今 回 修 正 )実 績 1-6 月 予 想 7-12 月 予 想 1-12 月 予 想 1-6 月 実 績 7-12 月 予 想 1-12 月 予 想ドバイ 原 油 価 格 ($/B) 94.2 47.0 56.0 51.5 51.9 70.0 61.0為 替 レート (\/$) 103.5 97.0 100.0 98.5 95.6 95.0 95.0連 結 業 績 予 想2008 年2009 年実 績 4 月 発 表 予 想 今 回 修 正 予 想 修 正 値前 年 同 期 比 ㄥ%ㄣㄦ売 上 高 百 万 円 3,272,801 2,010,000 2,140,000 + 130,000 -34.6%営 業 利 益 百 万 円 -12,283 0 -25,000 - 25,000 -経 常 利 益 百 万 円 -10,065 0 -27,000 - 27,000 -当 期 純 利 益 百 万 円 -16,221 0 -17,000 - 17,000 -※CCSベーヸス 営 業 利 益 百 万 円 43,480 50,000 17,000 - 33,000 -60.9%※CCSベーヸス 経 常 利 益 百 万 円 45,697 50,000 15,000 - 35,000 -67.2%

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