Kommunegaranti til Fjerritslev Fjernvarme - Jammerbugt Kommune

198. Kommunegaranti til Fjerritslev Fjernvarme
2011-17494/ Arne Kristensen
Beslutningstema
Ansøgning om kommunegaranti på 34,5 mio. kr. fra Fjerritslev Fjernvarme til
udskiftning af kedel, etablering af reservekapacitet og udvidelse af
forsyningsområdet.
Sagsbeskrivelse
Fjerritslev Fjernvarme har i brev af den 24. august søgt om en
kommunegaranti på 34,5 mio. kr. til optagelse af en byggekredit og et
efterfølgende fastforrentet lån hos Kommunekredit.
Baggrunden for ansøgningen er behov for at udskifte en nedslidt fliskedel fra
1993, behov for at etablere en elkedel til reservekapacitet (reservelast) og
dels et ønske om at udvide forsyningsområdet til Kirkedal og Haverslev.
Investeringsplanen forelægges jf. Fjerritslev Fjernvarmes vedtægter på
generalforsamlingen og vedtages efterfølgende af bestyrelsen. Dette er sket
hhv. den 27. september 2010 og den 8. august 2011.
Der ligger som baggrund for projektet et projektforslag fra PlanEnergi, hvori
de beskriver projektet, de planlægningsmæssige forhold og
konsekvensberegninger for virksomhedsøkonomien, samfundsøkonomien og
forbrugerøkonomien. Endvidere er de energi- og miljømæssige forhold belyst.
Jf. projektforslaget er konsekvenserne for virksomhedsøkonomien, at
projektet samlet vil give et selskabsøkonomisk overskud på 1,8 mio. kr. pr. år.
Dette skal endvidere ses i lyset af, at værket renoveres og fremtidssikres for
35 mio. kr., og at der samtidigt skabes fuld reserveproduktion.
Beregningerne viser endvidere, at der vil være en samfundsøkonomisk og
miljømæssig gevinst ved projektet.
Projektet er den 11. november godkendt af Teknik og Forsyning, Jammerbugt
Kommune (dispensation fra lokalplan og godkendelse efter
varmeforsyningsloven).
Fjerritslev Fjernvarme har som baggrund for ansøgningen indsendt:
o
o
Vedtægter for Fjerritslev Fjernvarme, hvoraf det fremgår, at
bestyrelsen fremlægger en investeringsplan til orientering på
generalforsamlingen, og at det er bestyrelsen, der optager lån
Regnskab 2008/2009, regnskab 2009/2010 og regnskab 2010/11. I
regnskab 2009/10 var det et overskud på 801.000 kr. I regnskab

o
o
o
o
o
o
o
o
2010/11 var der et underskud på 1.288.000 kr. Heraf var 958.000 kr.
budgetteret på grund af tilbagebetaling af for meget opkrævet fra
tidligere år. Selskabet har en egenkapital pr. 30.6.2011 på 4.339.000
kr.
Budget 2011/12, hvor der er et budgetteret overskud på 22.000 kr.
Protokol fra generalforsamlingen den 27.9.2010 (hvor investeringsplan
blev forelagt) og den 28.9.2011
Referat fra bestyrelsesmøde den 8.8.2011, hvor investeringsplanen
blev godkendt
Projektbeskrivelse fra Planenergi med tilhørende økonomiske
forudsætninger og beregninger
Kommunal godkendelse jf. varmeforsyningsloven
Lånetilbud fra KommuneKredit
Oversigt over langfristet gæld. Værket har pr. 30.6.2011 langfristet
gæld på i alt 46,9 mio. kr., hvor Jammerbugt Kommune garanterer for
hele beløbet.
Oversigt over udviklingen i varmeprisen de seneste 5 år. Varmeprisen
i 2011/2012 ligger på ca. 12.300 kr. pr. år for et standardhus (130 m2
– forbrug 18,1 mwh). Dette ligger under gennemsnittet for flisfyrede
varmeværker.
Der har den 13. december været afholdt møde med bestyrelse, driftsleder,
projektleder og revisor, hvor de økonomiske forudsætninger for udbygningen
og den efterfølgende drift er gennemgået og drøftet.
På mødet blev der af revisor fremlagt beregninger på, hvilke konsekvenser
projektet vil have på fjernvarmeprisen hos den enkelte forbruger.
Varmeprisen 2012/13 lægges først fast i juni 2012, men beregningerne viser,
at med en afskrivning af anlæg og ledninger på 20 år og en afskrivning af
bygninger på 40 år (den nuværende regnskabspraksis) samt en rente på 5%,
da vil fjernvarmeprisen hos forbrugeren stadig ligge omkring
landsgennemsnittet.
Herudover vil forbrugerne i Kirkedal og Haverslev få væsentlig billigere
varme sammenlignet med nuværende opvarmning med oliefyr eller lignende.
Der ligger i projektet beregninger på, at udvidelsen af forsyningsnettet ikke vil
medføre højere varmeudgifter for de nuværende forbrugere i Fjerritslev
Fjernvarme.
Revisor vurderer, at Fjerritslev Fjernvarmes økonomi er solid, og at det nye
projekt ikke giver regnskabsmæssige eller likviditetsmæssige problemer.
Driftsleder og rådgiver vurderer, at der ikke er væsentlige investerings- eller
vedligeholdelsesbehov på det nuværende fjernvarmenet, der vil kræve
yderligere kommunale garantier. Fjernvarmenettet renoveres løbende via
driften.
Retsgrundlag

Lånebekendtgørelsen, der angiver, at kommunen kan stille garanti for lån til
kollektive forsyningsselskaber.
Økonomi og finansiering
Jammerbugt Kommune har på nuværende tidspunkt garantier i forhold til
Fjerritslev Fjernvarme på 46,9 mio. kr. Senest er der i 2010 givet en garanti
på 19,9 mio. kr. i forbindelse med udvidelse af forsyningsnettet til 8 landsbyer
vest og syd for Fjerritslev. Fjerritslev Fjernvarme er kommunens største
fjernvarmeselskab med ca. 2.300 forbrugere.
Der er indhentet regnskaber for Fjerritslev Fjernvarme for de seneste tre
regnskabsår, og disse udviser i 08/09 og 09/10 overskud. I 10/11 var der et
budgetteret underskud på grund af tilbagebetaling til forbrugerne.
Egenkapitalen pr. 30. juni på 4,3 mio. kr. Budgettet for 2011/2012 opererer
med et resultat på 0.
Garantistillelsen påvirker ikke den kommunale økonomi, og det vurderes at
der er en lav risiko ved projektet, da det omfatter en udvidelse af
forsyningsnettet og en fremtidssikring af varmecentralen. Projektet er
vurderet og beskrevet af et uvildigt konsulentfirma. Varmeprisen i Fjerritslev
er relativt lav, og hvis selskabet får økonomiske problemer er der gode
muligheder for at hæve varmeprisen.
Der var ansøgt om garanti, før beslutningen om garantiprovision ved stiftelse
på 1,25% blev truffet. Det indstilles, at der på baggrund af tidligere sager ikke
opkræves stiftelsesprovision, men at der opkræves provision ultimo 2012
som for øvrige kommunale garantier.
Høring/borger- og brugerinvolvering
-
Indstilling
Økonomichefen indstiller, at Kommunalbestyrelsen godkender,
at der stilles en garanti over for Fjerritslev Fjernvarme (KommuneKredit) på
en byggekredit på 34,5 mio. kr. til udskiftning af fliskedel, etablering af
reservelast og udvidelse af forsyningsnet,
at byggekreditten senere konverteres til et lån på 34,5 mio. kr.,
at der ikke opkræves stiftelsesprovision på garantien.
Bilag:
Tilbage til toppen