Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT

Kom godt i gang med Winfinans DT
Forord
2
Winfinans DT
Winfinans DT er udviklet gennem flere år i et tæt samarbejde mellem
en række systemplanlæggere, programmører, revisorer og testfirmaer.
Winfinans DT er et professionelt og brugervenligt værktøj i
virksomhedens dagligdag, der har bevist sit værd og stabilitet
igennem de over 10 år, som programmet har været på markedet.
Winfinans DT er udviklet i henhold til gældende danske regelsæt,
normer og praksis.
Aktivér produktet med det samme . Så kan vi holde dig underrettet om
nye versioner og moduler. Bestil samtidig vores support- og
opdateringsabonnement, så vi kan hjælpe dig med at få Winfinans DT
til at fungere optimalt i virksomheden. For yderligere oplysninger se
www.winfinans.dk, hvor vi altid holder dig ajour med nyheder. Har du
opdateringsabonnement, kan du altid hente de nyeste versioner. Se
også supportområdet på www.winfinans.dk og få uddybende support,
FAQ, artikelsamlinger om specielle opsætningsmuligheder i Winfinans
DT etc.
God arbejdslyst!
Winfinans ApS

Titel: Kom godt i gang med Winfinans DT.
Udgave: 6. udgave, februar, 2011
Udgiver: Winfinans ApS
Skomagergade 38, 1.
4000 Roskilde
Copyright: Winfinans ApS
3
Winfinans DT
Enhver gengivelse af dette produkt, mekanisk, fotografisk
eller elektronisk er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.
Eventuel mangfoldiggørelse kan kun ske efter skriftlig aftale
med Winfinans ApS.

Indholdsfortegnelse
4
Winfinans DT
HOVEDMENU ................................................................................................................................... 6
SYSTEM INDSTILLINGER. .............................................................................................................. 8
LOG-IN ............................................................................................................................................ 11
FIRMA INDSTILLINGER ................................................................................................................. 12
OVERFØRSEL AF ÅRETS RESULTAT ......................................................................................... 15
TILLADTE REGNSKABSPERIODER ............................................................................................. 15
KONTOPLAN .................................................................................................................................. 26
KONTO SPÆRRET ........................................................................................................................ 27
KONTO SPÆRRET FOR MANUEL POSTERING/ SYSTEMKONTI ............................................. 27
ADRESSEOVERSIGT ..................................................................................................................... 33
RENTEBEREGNING ......................................................................................................................... 45
TILSKRIVNING AF RENTE ................................................................................................................. 46
RYKKER ......................................................................................................................................... 46
FORMÅL MED BREVLISTER .............................................................................................................. 48
NY BREVLISTE ................................................................................................................................ 48
UDSKRIFT AF BREVLISTER .............................................................................................................. 49
REDIGERING AF EKSISTERENDE BREVLISTE ..................................................................................... 49
FLET BREVLISTEN MED WORD-DOKUMENT ....................................................................................... 50
LAGEROVERSIGT.......................................................................................................................... 51
OVERSÆTTELSE AF VARETEKST. .................................................................................................... 65
SERIENUMMEREREDE VARER .......................................................................................................... 65
SERIENUMRE OVERSIGT ................................................................................................................. 66
KREDITERING AF SERIENUMRE ........................................................................................................ 66
ÅBNING AF LAGER .......................................................................................................................... 67
SALG ............................................................................................................................................... 68
OVERFØR TIL MS EXCEL ............................................................................................................. 78
KLADDE .......................................................................................................................................... 80
INDSTILLINGER ............................................................................................................................... 80
BRUG KLADDE TIL BOGFØRING ........................................................................................................ 81
INDTASTNING AF BILAG ................................................................................................................... 81
SLET BILAGSLINIER ......................................................................................................................... 81
UDSEENDE PÅ KLADDE ................................................................................................................... 81
BOGFØRINGSMÅDER ...................................................................................................................... 81
BRUG AF FORKORTELSER/ AUTOMATISERING AF POSTERINGER ........................................................ 82
KOSTCENTERKODER ...................................................................................................................... 82
SIMULERET BOGFØRING ................................................................................................................. 82
BOGFØR ........................................................................................................................................ 82
ÅBNE POSTER ................................................................................................................................ 83
ÅBENPOST-SYSTEM ........................................................................................................................ 84
VISNING AF ÅBNE POSTER............................................................................................................... 84
UDLIGNING AF FAKTURA ................................................................................................................. 84
ACONTO-UDLIGNING ....................................................................................................................... 85
INDLÆS BILAG ................................................................................................................................ 85

5
Winfinans DT
Bilagsoprindelse - Kilde ............................................................................................................ 85
Bogføring af Indlæste bilag ...................................................................................................... 86
Bogføring af faktura ............................................................................................................... 86
BILAGSLOG .................................................................................................................................... 87
KØB ................................................................................................................................................. 88
REGNSKABSOVERSIGT ............................................................................................................... 91
KOSTCENTRE ................................................................................................................................ 94
BILAGSLISTE ................................................................................................................................. 95
BANKKONTI ................................................................................................................................... 97
SAGER ............................................................................................................................................ 98
WINFINANS DT SOM ADVOKATLØSNING .................................................................................. 98
SAGSOPRETTELSE ......................................................................................................................... 98
PRODUKTIONSSTYRING ............................................................................................................ 100
TILLÆG 1. VÆRKTØJER ............................................................................................................ 102
TILLÆG 2. LAGERÅBNING ......................................................................................................... 104
RETTIDIG ÅBNING ......................................................................................................................... 105
FOR SEN ÅBNING .......................................................................................................................... 105
TILLÆG 3. PRISER OG RABATTER ........................................................................................... 106
STANDARDPRISER ........................................................................................................................ 106
INDIVIDUELLE PRISER ................................................................................................................... 106
TILLÆG 4. OPSÆTNING AF JOB I SQL-SERVER..................................................................... 108
TILLÆG 5. KONCERNREGNSKAB - KONSOLIDERING ........................................................... 110
TILLÆG NR. 6 MINIMAL OPSÆTNING AF WINFINANS DT .................................................... 111

6
Winfinans DT
Hovedmenu
Winfinans har én arbejdsflade, hvor de enkelte dele af programmet (moduler)
vælges fra ikoner.
Første gang Winfinans DT åbnes, er kun Opsæt-ikonet synligt, (hammeren).
Dette modul (System Indstillinger) skal som det første udfyldes med egne data.
Når der er oprettet mindst ét firma og ét regnskabsår, kommer de øvrige ikoner til
syne.
Administratoren kan fjerne ikoner fra hver brugers menu, således at kun de
moduler og funktioner, den pågældende bruger anvender, er synlige. Derudover
kan administratoren tildele hver brugere et menupunkt, der automatisk kaldes,
når den pågældende bruger starter programmet.
Indstillinger-ikonet er kun synligt for administratorer. Hvis der ikke er oprettet
mindst én administrator, har alle brugere adgang til Indstillinger-ikonet.
Skærmbilleder i Winfinans er mærket med en farvet bjælke øverst i hvert billede.
Dette gør det lettere at finde rundt i programmet, isæt hvis mange billeder er åbne
samtidigt. Denne bjælke er:
Grå for Opsæt og adresser.
Rød for regnskab.
Grøn for køb, salg lager
Gul for produktion
Skærmmanual kaldes overalt med menupunktet Hjælp i øverste menubjælke eller
med F1 tasten.

Oversigt over hovedmenuens ikoner
Sorterer data i markeret kolonne i det aktive vindue.
Udskriver aktivt vindue. F.eks. en rapport udskrevet til skærm
Printerindstilling.
Søg efter data i det aktive vindue.
7
Winfinans DT
System Indstillinger. Informationer, der er fælles for alle firmaer.
Viser Log in -skærmen. Aktivt firma og regnskabsår kan ændres
Firma Indstillinger. Informationer om det aktive firma.
Adresseregister. Indeholder adresser for bl.a. kunder og
leverandører.
Kladder.
Balancer, budget, kontokort.
Kostcenter regnskaber.
Bilagsliste. Viser alle bilag. Benyttes til søgning uafhængigt af
kontoplan.
Kontoplan.
Bankregister for klientkonti eller bankkonti i fremmed valuta.
Sagsregister til advokatregnskaber.
Tilbud, ordrer, gentagne ordrer, åbne og lukkede faktura og statistik.
Købsordrer, åbne og lukkede købsfakturaer og statistik.
Styklister, produktionsordrer og lukkede produktionsordrer.
Lager.
Anlægskartotek
Data import/eksport
Ikoner vises i øverste hjørne af de sider, der beskriver de pågældende
programdele.

System Indstillinger.
Opsætning er kun tilgængelig for administrator
8
Winfinans DT
Brugerinformationer.
Der skal oprettes mindst én bruger. Kun brugere med Log in afkrydset har
adgang til systemet. Brugere, der ikke har adgang, kan anvendes som intern
reference på ordre/faktura.

9
Winfinans DT
Udfyldes feltet net bruger, med det navn, brugeren anvender som Log-in navn på
nettet, springes Winfinans Log-in dialogen over, og starter direkte op i brugerens
forvalgte skærm. (Se Firma-Opsæt/Adgang).
Sprog vælges individuelt for hver bruger. Det valgte sprog bestemmer arbejds-
sproget på skærmen.
Brugere skal opsættes med adgang til de forskellige firmaer under Firma/Brugere.
Hver gang en bruger logger på Winfinans, registreres dette i Adgangsloggen.
Opret firma.
Før der kan arbejdes i Winfinans, skal der oprettes mindst et firma. Knappen Nyt
firma aktiverer en Guide, der hjælper med oprettelsen af et firma, de mest
nødvendige stamdata samt de første regnskabsår.
Vælges en af Guidens kontoplaner, opretter Guiden følgende sammen med
kontoplanen:
Momsopsæt for indgående, udgående moms
En debitorgruppe
En kreditorgruppe
Afstemningskonti for kasse, bank og giro
Kontoforkortelser for kasse, bank og giro
En varegruppe med konti for varesalg, vareforbrug, lagertræk m.m
Et lager

Den bruger, der opretter firmaet, gives automatisk adgang til dette. Øvrige
brugere kan tillades adgang til firmaet under Firma/adgang
10
Winfinans DT
Nedlæg firma fjerner firmaet og alle tilhørende data. Før et firma kan nedlægges,
skal alle regnskabsår slettes.
Postnr.
Oversigten indeholder lande og landekoder.
Der er mulighed for at tilføje format til de anvendte lande, der bestemmer hvilke af
følgende oplysninger, der udskrives på handelspapirer som følgesedler og
fakturaer. Postnummer, by landekode, land og region.De europæiske lande er
oprettet og markere i feltet Benyt. Denne markering styrer om det enkelte land
vises i listbokse i programmet. Efterfølgende vælges landekode på de enkelte
debitor/kreditorkort. For hvert land findes en post.nr. tabel. Samtlige danske
postnumre og postnumre fra flere andre lande er oprettet, men ved handel med
udlandet kan evt. manglende postnumre for de pågældende lande oprettes.

Log-in
11
Winfinans DT
Log-in giver bruger mulighed for at vælge brugeradgang, regnskabsår og firma.
Der er også mulighed for at aktivere funktionen til skift af den database, som
klientprogrammet er tilsluttet.
Winfinans åbner ved Log-in automatisk det sidst benyttede firma og regnskabsår
samt brugerens mest benyttede ikon, fx Kladde.
Forvalgt opstart opsættes under Firma Opsæt Adgang. Værktøjer giver den
enkelte bruger mulighed for at skifte Password

12
Winfinans DT
Firma Indstillinger
Firma Opsæt indeholder stamdata for det enkelte firma, såsom opsæt af
regnskabsår, moms, valuta samt brugeradgang. Winfinans danner automatisk
nye regnskabsår, men disse kan oprettes, nedlægges og redigeres i dette billede:
Firma Indstillinger ikonet bliver synligt på værktøjslinien efter oprettelse af det
første firma under System Indstillinger.

13
Winfinans DT
Firmaoplysninger
Under Firma oprettes det pågældende firmas adresse. Et firma skal have én
valuta med kurs 100 og ét sprog. Det under firmaet valgte sprog, vil blive foreslået
i alle udskriftskærme.
Da der skal kunne foretages rettelser på et bilagsnr., har Winfinans ikke mulighed
for at forhindre overlappende bilagsnumre. Bilagsnr.serier skal derfor oprettes
med intervaller, der tilgodeser den aktuelle bilagsmængde. Der er mulighed for
senere at ændre de opsatte bilagsnumre her.

14
Winfinans DT
Regnskabsår
Et Regnskabsår kan indeholde fra 1 til 18 måneder. Guiden under Opret Nyt
Firma vil automatisk danne det første og det andet Regnskabsår. Når man
bogfører i andet Regnskabsår vil det efterfølgende år automatisk dannes.
Bogholderen kan gå fra et Regnskabsår til det næste uden at foretage sig
yderligere. Valg af Regnskabsår for bogføring foregår via Log-In. Der er mulighed
for at ændre måneder i fremtidige Regnskabsår, og i indeværende i det tilfælde,
at indeværende regnskabsår ikke forkortes, så perioder, der allerede er bogført i,
forsvinder. Forkortes Regnskabsåret oprettes et nyt og måneder i det gamle
reguleres herefter.
Det er særdeles vigtigt for nystartede virksomheder, at første regnskabsår starter i
præcis den måned, hvor virksomheden faktisk starter. Hvis man ikke er
opmærksom på dette og har ”tomme måneder” i starten af første regnskabsår
kan man risikere, at man ikke kan lave et regnskabsår i systemet, der dækker
hele virksomhedens første regnskabsår.
Redigering af regnskabsår
Hvis regnskabsperioden skal ændres, eller der f.eks. skal oprettes et år til
åbningsbalance, er der her mulighed for at oprette, nedlægge og redigere
regnskabsår.
Regnskabsår må i.h.t. bogføringsloven nedlægges efter 5 år. Ønskes statistik
nedlagt samtidig med nedlæggelse af sidste regnskabsår (når man ønsker at
starte forfra med samme stamdata) - afkrydses feltet. Herefter nedlægges
statistik for både køb, salg, lagerjusteringer og produktion når det sidst
eksisterende regnskabsår slettes. For at starte forfra oprettes regnskabsår påny.

15
Winfinans DT
Åbningsbalance
Det anbefales kraftigt, at der oprettes et Regnskabsår separat til indtastning af
åbningstal for finans og lager. Åbningsbalancen vil automatisk blive overført til det
nye år, og man undgår at blande åbningstal med posteringer for den første
måned.
Hvis Overfør Åbningsbalance er afkrydset, vil Åbningsbalancen overføres
automatisk. Fjern afkrydsningen, hvis Åbningsbalancen ikke ønskes overført
automatisk (Anvendes kun i tilfælde, hvor det ønskes).
I forbindelse med åbning af nyt Regnskabsår, kan tømning af udvalgte konti, fx
afskrivninger, opsættes til at blive tømt automatisk. Dette opsættes i Kontoplanen
ved at udfylde Overfør sum til denne konto ved åbning af nyt regnskabsår. Disse
overføres herefter hvert år automatisk sammen med Åbningsbalancen.
Overførsel af årets resultat
Winfinans DT overfører automatisk Årets resultat. I Kontoplan kan man under
Opsæt - Afstemningskonti indtaste hvilken konto driftsresultatet skal overføres til
ved årsafslutning. Herefter vil Årets resultat automatisk blive overført sammen
med Åbningsbalancen. Se afsnit om Kontoplan.
Tilladte regnskabsperioder
Alle regnskabsår er i princippet åbne. Man har mulighed for at bogføre i samtlige
år ved at vælge år via Log-in. Der er dog mulighed for at lukke for bogføring i et år
ved at opsætte dette her under Regnskabsår Rediger eller begrænse den tilladte
regnskabsperiode eller de bilag, det er muligt at bogføre. Tillad bogføring fra / til
er også bestemmende for, hvilke bilag, der kan overføres fra Indlæste bilag til
Kladden.

16
Winfinans DT
Genberegning af regnskab efter systemnedbrud, efter bogføring af
efterposteringer i gammelt regnskabsår eller efter ændring af kontoplan
Tasten Genberegn Regnskab vil genberegne de foretagne bogføringstransaktioner.
Denne funktion benyttes ikke under normal drift, men kan fx bruges ved
import af store mængder finanstransaktioner fra et externt system. Funktionen
danner balancen direkte på basis af de importerede poster, dvs. uden om den
normale bogføringsprocedure.
Herudover bruges funktionen til at genoprette et regnskab ud fra en defekt
database. Dette kan være aktuel fx efter systemnedbrud, en kun delvis
konvertering fra en defekt kildedatabase m.m.
Hvis man ændrer i sin kontoplan –ændrer sammentællinger – sammenlægger
konti, der har været bogført på, så skal alle regnskabsår genberegnes.
Hvis du har bogført poster i gammelt år, og ønsker at se resultatet i
primobalancen i den ny år uden først at have bogført i det ny år, vælg da det ny år
og anvend GenBeregn til at overføre og beregne det ny regnskabsår.
Brugeradgang.
Samtlige brugere i systemet skal sættes op med markering af hvilke dele af
programmet de pågældende brugere har adgang til. Fravælges programdele for
en bruger, vises de tilsvarende ikoner ikke i værktøjslinien.
For hver bruger opsættes forvalgt opstart af administrator. Det pågældende
modul vil herefter automatisk åbne ved Log-in. Se endvidere Log-in s. 9
Fjernes afkrydsningen Adgang til opsæt, fjernes Opsætnings-knapperne i alle moduler.
Kostcentre.
Kostcentre kan bruges til underopdeling/dimensionering af regnskabet Hvis der
anvendes kostcentre under det enkelte firma, skal de oprettes her.

17
Winfinans DT
Ved bogføring skal kontonr. indtastes i Kladden efterfulgt af en skråstreg samt det
pågældende dimensions.nr.
Der kan oprettes 4 forskellige typer Kostcentre. Under hver af disse typer kan
oprettes så mange kostcentre, som det ønskes. Kostcentre kan tilknyttes ved
inddatering af bilag, køb, salg, og produktion. Fx. ved dannelse af Faktura;
tilknyttes en Faktura et Kostcenter, vil denne automatisk bogføres korrekt.
Kostcentre kan f.eks. anvendes til føring af afdelingsregnskaber eller
projektregnskaber.

18
Winfinans DT
Valuta
Her oprettes og vedligeholdes de valutaer, som anvendes af det aktuelle firma.
Kurser skal rettes løbende. Der kan oprettes så mange valutaer, som det ønskes.
Det er muligt at vælge valuta under Adresser, så debitor/kreditor automatisk
anvender den valgte valuta. Dette kan overskrives, hvis der ønskes bogført i
anden valuta end den valgte. Det er i Winfinans muligt at anvende flere valutaer
på den samme kunde/leverandør. Ved valg af debitor/kreditor under Kladden sker
herefter en automatisk omregning af beløb i forhold til valgt valuta på den enkelte
debitor/kreditor. Det er valgfrit om valutakolonne i Kladde skal vises, da der også
er mulighed for at indtaste beløb i udenlandsk valuta. Se endvidere Bogføring s.
64.
Ved udskrift af Journaler kan der vælges bred journal, som medtager
valutakolonne.

19
Winfinans DT
Salgssteder
Et salgssted styrer udskrift og behandling af fakturaer. Der kan oprettes så mange
salgssteder, som der er behov for.
Hvis virksomheden har flere fakturaudstedende afdelinger, så kan man lave et
salgssted for hver afdeling.
Da salgssteder også bestemmer behandling af faktura – Udskriv faktura- send
som e-mail- send faktura elektronisk – send til factoringselskab og hvis faktura
skal udskrives, så kan man tilknytte forskellige fakturalayouts til salgssteder.

20
Winfinans DT
Salgssteder tilknyttes kunders adressekort og er standard på kundens fakturaer,
men der kan ændres salgssted på fakturaer, hvis det ønskes.
Moms Opsæt
For at beregne moms skal samtlige anvendte momskonti opsættes her med %.
Momssats skal oprettes for hver momskode.

21
Winfinans DT
Ved momsændring kan dette på forhånd indtastes i systemet med dato, hvorefter
systemet automatisk skifter momssats på denne dato.
Det er vigtigt at sætte dato for momssats før regnskabets start, da der ellers
regnes 0%. Feltet nr. anvendes til at vælge moms på de enkelte konti i
kontoplanen. Kontonr. for moms kan opsættes efter oprettelse af kontoplan.
Momsspecifikation vil medtage samtlige opsatte konti.
Ved oprettelse af momssatser forskellig fra gældende standard skal man være
opmærksom på, at moms afløftes på basis af bruttobeløb incl. Moms, f.eks. er
6,25 % moms = Sats 5,26%.

22
Winfinans DT
Konsolidering
Winfinans DT kan anvendes i selskaber opbygget som et moderselskab med et
valgfrit antal datterselskaber. Datterselskaberne kan anvende anden valuta end
moderselskabet. Winfinans DT vil automatisk omregne.
Opsætning
Under Generelle System Indstillinger oprettes moderselskabet og
datterselskaberne. Ud for de enkelte datterselskaber indtastes hvilket
moderselskab de tilhører, ved at indtaste moderselskabets Firma.nr. i kolonnen
Moder. Samtidig kan der angives, hvor stor en procent af datterselskabets
bevægelser, der skal overføres til moderselskabet. Antallet af datterselskaber er
valgfrit ligesom et datterselskab kan have andre selskaber under sig (børn),
således at et koncernregnskab kan laves i flere niveauer.
Når datterselskaber tilknyttes et moderselskab vil Winfinans DT automatisk
anvende en Kostcenterkode til dette. Der er derfor kun 3 tilgængelige
kostcenterkoder i Winfinans DT, når der arbejdes med koncernregnskab. Se
endvidere afsnittet om Kost-centre samt Firmaopsæt.

23
Winfinans DT
Konsolidering
Konsolideringen kan aktiveres fra Firmaoversigt under Generel Opsæt.
Konsolidering kan enten foretages manuelt ved at klikke på Konsolider eller der
kan opsættes et job på serveren, så konsolidering foregår automatisk.
Ved at klikke Konsolider vil totaler på konti i datterselskabet overføres pr. måned,
også selv om der kun konsolideres årligt. Dette giver blot flere underliggende
posteringer i moderselskabets regnskab. Der kan konsolideres løbende, også
oftere end hver måned.
Hvis regnskabsår i moderselskabet bliver nedlagt og oprettet igen, vil
konsolideringen fra de enkelte datterselskaber starte forfra i det pågældende år.
Der kan bogføres normalt i moderselskabet.
Valuta
Datterselskaber kan have anden valuta end moderselskabet. I så fald omregnes
automatisk i forhold til opsat kurs i moderselskabets kurstabel. Hvis den anvendte
kurs ikke er opsat i moderselskabet, posteres til kurs 100.
Kontoplan.
På hver konto i datterselskaberne kan der angives en konto for konsolidering.
Kontoen skal findes i moderselskabet. Hvis konto for konsolidering ikke angives,
forudsættes det, at moderselskabets kontoplan er den samme som
datterselskabets.
For opsæt af job på server til automatisk konsolidering, se tillæg 4.

Logs.
24
Winfinans DT
Winfinans indeholder forskellige logbøger, som automatisk registrerer, hvad der
sker under betjening af programmet.
Hændelser.
Oprettelse og nedlæggelse af regnskaber, ændring af kontonumre, ændring af
varenumre m.m registreres i logbogen.
Denne Log har ingen betydning i den daglige drift, men kan udskrives af revisor
eller andre, som dokumentation for regnskabets historik.

Jobs
25
Winfinans DT
Jobs viser hvilke automatisk opsatte jobs, der er kørt. Går der noget galt, er der
mulighed for under Advarsler og Fejl at lokalisere fejlen.
Advarsler og Fejl
Beskeder om evt. kørselsfejl og advarsler fra SQL-serveren. Her kontrollerer
systemadministrator regelmæssigt, at der ikke er registreringer. Hvis der er data
under disse to faner, skal det undersøges, hvordan fejl/advarsler er opstået.
Ubehandlede fejlmeddelelser kan resultere i inkonsistent database.

26
Winfinans DT
Kontoplan
Dette billede anvendes til oprettelse og redigering af konti. Oplysninger om
bevægelser på konti fremgår af hhv. regnskabsdelen for finanskonti og
adressedelen for debitor/kreditorkonti.
Oprettelse af konti

27
Winfinans DT
Ny konto oprettes med Opret ny. Indtastning foretages hurtigst ved at bruge TAB
til at springe mellem felter og i listboxe skrive det første bogstav i ordet.
Indtastningsbilledet afhænger af valgt kontotype.
Sortering af kontonumre
Winfinans sorterer konti alfanumerisk, hvilket betyder at fx 100 kommer før 11. En
tom plads kommer før 0. Således vil 10 komme før 100. Hvis en numerisk
kontoplan skal flyttes til Winfinans, er der mulighed for at taste denne direkte ind i
Winfinans ved at foranstille nul. F.eks. ændres 11 til 011 der kommer før 100.
Overskrifter
Kontoplanen har en standardudskrift, hvorfor overskrifter skal oprettes med
kontonr. Overskrift kan vælges som almindelig eller hovedoverskrift, begge med
eller uden sideskift . Hovedoverskrift vises i modsætning til Overskrift uden
kontonr. på udskrift.
Drifts- og statuskonti
Driftskonti og Statuskonti kan opsættes med den ønskede moms eller kontoen
kan være momsfri. Der er i mulighed for at bogføre momsfrit på en momsbelagt
konto ved at undertrykke momsen ved indtastning af bilag i Kladde.
Totalkonti
Totalkonti (sammentællingskonti) . Her udfyldes hvilken konto sammentælling
skal begynde med, hvorefter den sidste konto (totalkontoen selv) automatisk
udfyldes.
Konti, som der ikke bogføres på, kan vælges udeladt fra diverse oversigter. En
konto, som der er bogført på kan ikke slettes. Kontonr. og tekst kan ændres på
samtlige konti. Konti, som der ikke er bogført på, kan slettes med
skraldespandsikonet.
Konto Spærret
En konto kan markeres som Spærret, hvis den ikke længere skal benyttes til
posteringer. Eksisterende posteringer bevares, mens fremtidige konteringer
afvises. Spærrede konti er ikke tilgængelige fra Kladden.
Konto spærret for manuel postering/ systemkonti
En konto kan spærres for manuelle posteringer. Dette anvendes til konti, hvor der
konteres automatisk, fx Samlekonto for Debitorer. Kontoen er ikke tilgængelig fra
Kladden.
Følgende konti forudsættes at være systemkonti:
Lager Primo Åbning af nyt år
Lagerafgang Salg, flyttes til Lager Primo ved årsafslutning
Lagertilgang Køb, flyttes til Lager Primo ved årsafslutning
Købsrabatter Køb, flyttes til Lager Primo ved årsafslutning
Igangværende arbejde Følgesedler samt produktion
Samlekonto for Debitorer Salg
Samlekonto for Kreditorer Køb
Kopiering af kontoplan fra andet firma
Hvis det ønskes, kan Kontoplan kopieres fra et firma til et andet via Kopier
kontoplan. Efter kopiering kan Kontoplanen redigeres, som det ønskes, med

28
Winfinans DT
tilføjelser af konti, nedlæggelse af konti eller redigering, herunder ændring af
kontonr. eller tekst. Alle konti kan nedlægges, indtil der bogføres på disse. Efter
bogføring på konto kan denne stadig ændres, hvad angår nr. eller tekst.
Opsæt for kontoplan giver mulighed for opsæt af Afstemningskonti, posteringsforkortelser,
Posteringsforslag , Kontoart 1 og 2t til kategorisering af konti fx. for
oprettelse/håndtering af nøgletal, samt kontoresumé. Disse opsæt er ikke
nødvendige, men kan være en hjælp i den daglige bogføring.
Afstemningskonti
Afstemningskonti er de konti,der vises ved bogføring, når der trykkes
Afstem/Bogfør. Der vises saldo før bogføring af den indtastede kladde,
bevægelsen ved bogføring og saldi efter bogføring.

29
Winfinans DT
Overførsel af årets resultat
Winfinans DT overførerer automatisk Årets resultat, når systemet er sat op til det.
I Kontoplanen oprettes en konto af typen Årets resultat, primo . Der kan kun
findes én konto af denne type, der placeres under egenkapital. Herefter vil Årets
resultat automatisk blive overført sammen med Åbningsbalancen.
Kontoforkortelser
Der kan oprettes forkortelser for ofte anvendte konti. I Kladden indtastes
forkortelsen i debet/kreditfeltet, og vil blive udskiftet med de tilhørende
kontonumre, når feltet forlades.

30
Winfinans DT
Posteringsforslag
Ofte anvendte posteringer kan oprettes under Posteringsforslag. Når
Søgeteksten indtastes som Bilagstekst i Kladden, udfyldes bilagslinien
automatisk med Bilagstekst og Konti.
Kontoart 1 & 2
Hver finanskonto kan tilknyttes en Kontoartskode. Der kan dannes totaler for
konti, der er tilknyttet samme Kontoartskode. Under Kostcenterregnskab kan saldi
vises pr. Kontoartskode, og herfra kan samme saldi overføres til MS Excel. Her
anvendes kontoarter til nøgletalsberegning og budgettering. Under Regnskab ->
Exel ikonet kan totaler pr. Kontoartskode overføres til MS Excel.
Ret Kontonr.
Rettes et Kontonr., rettes samtidigt alle underliggende posteringer tilbage i tiden.
Rettelsen registreres automatisk i firmaets Rettelseslog under Firma Opsæt.
Hvis man sammenlægger konti eller flytter konti fra en total til en anden, skal man
huske at anvende funktionen Genberegn under Oplysninger om det valgte firma-
>År for alle regnskabsår.
Posteringsguide
Ofte anvendte posteringer, der kun indeholder en linie, kan oprettes under
Posteringsforslag. Posteringer, der involverer flere linier, eller benytter saldi,
hentet i regnskabet, kan oprettes som en posteringsGuide.

31
Winfinans DT
Guiden aktiveres ved dobbeltklik i nr. eller ved at klikke Dan posteringer. Guiden
foreslår det næste bilagsnr. samt en posteringsdato. Hvis Guiden indeholder
saldi, skal den periode, hvorfra saldi skal hentes, angives. Klik på Dan
posteringer vil overføre posteringslinier til Kladden, hvor de kan bogføres.
En Guide kan indeholde en række posteringslinier. Hver linie kan hente en saldo i
regnskabet. Saldoen hentes fra den konto der angives under Værdikonto.

32
Winfinans DT

Adresseoversigt
33
Winfinans DT
Oversigten indeholder samtlige Adresser. Alle oplysninger omkring Adresser, incl.
købs- og salgsstatistik findes her.
En Adresse kan være Debitor, Kreditor, Andre eller Udeladt. Udeladte Adresser
er fx. passive Kunder, som ikke ønskes vist i oversigter og udskrifter, men som
ikke kan nedlægges fordi der er bogført på disse. Udeladte Adresser kan vises
separat.
Oplysninger om debitor/kreditorkonti samt udskrift af samme findes her, sammen
med dannelse af brevlister, kontaktpersoner samt link til Word. Se endv. s. 34.
Adresser - Opsæt
Dette skal opsættes som det første. Adresse Opsæt indeholder stamdata omkring
debitor/kreditorgrupper, betalingsbetingelser, samt adresseegenskaber. En
adresseegenskab bruges til udvælgelse af adresser ved dannelse af brevlister og
er ikke nødvendige for at kunne anvende Winfinans DT.
Efter Adresse Opsæt kan de første debitorer og kreditorer oprettes. På det
enkelte adressekort vælges via lister oprettet i Opsæt, bl.a. debitorgrupper og
betalingsbetingelser.

34
Winfinans DT
Adresse Opsæt generelt.
Hvis Kontonr. Fra/Til udfyldes, tildeles automatisk kontonumre indenfor dette
interval. Hvis ikke, benyttes programmets interne nummer som kontonr..
Afkrydses Anvend telefonnr. som kontonr., overskrives kontonummeret med
telefonnummeret, når/hvis dette indtastes.
Winfinans DT vil altid tildele en Adresse et unikt nr, ved oprettelse, hvorfor
ændring af telefon.nr, hvis dette benyttes som konto.nr., ikke har betydning for
adressen. Det betyder dog, at flere adresser kan oprettes med samme telefon.nr.
da adresserne underliggende h ar et unikt system.nr.
Afkrydses Anvend rentenotanr. som bilagsnr. ikke, skal rentenotaer tildeles
bilagsnumre i Indlæs bilag efter den her valgte metode.

Addresse egenskaber
Adresseegenskaber anvendes til dannelse af Brevlister.
35
Winfinans DT
En Egenskab er et søgekriterie til udtræk af lister. En Adresse kan tildeles et
valgfrit antal Egenskaber, som enten kan blive stående eller fjernes efter endt
brug. Egenskaber kan opsættes på Adresser.
Se endvidere Brevlister s. 35.

36
Winfinans DT
Debitorgrupper
Under opsætning af Debitorgrupper skal firmaets debitorer deles op i grupper
opdelt efter, hvordan de skal bogføres. Der skal mindst opsættes én gruppe.
Ved handel med udlandet opsættes f.eks. gruppe for hvert lands debitorer. For
hver debitorgruppe udfyldes højre side af skærmen med oplysning om
Samlekonto, (konto for tilgodehavender). Hvis kunderne betaler på samme måde
hver gang, fx via giro, opsættes kontonr. for Udligningskonto, samt konto for
Renter , hvor dette er relevant. Konto for kontantrabat opsættes ligeledes. Ved
handel med debitorer indenfor EU afkrydses feltet Medlem af EU samt Ingen
Momsberegning. Udskriften Omsætning EU som udskrives sammen med
momsafregning medtager salg til debitorer, som tilhører Debitorgrupper, hvor
dette er afkrydset. Hvis der ikke skal beregnes moms på en Debitorgruppe,
afkrydses dette her.

Betalingsbetingelser for debitorer
37
Winfinans DT
Dette skal opsættes her og efterfølgende vælges på det enkelte Adressekort.
Der udfyldes, hvor mange løbende måneder eller uger betalingsbetingelsen
indeholder og derefter dage. Hvis der ydes Kontantrabat, opsættes kontonr. og
antal dage og %, som Kontantrabatten er betinget af.
Der kan kun faktureres med Betalingsbetingelser, som er opsat her.
Hvis man udskriver fakturaer med andre sprog, så oprettes betalingsbetingelser,
hvor beskrivelsen (den tekst, der udskrives på faktura) er på de relevante sprog.

38
Winfinans DT
Kreditorgrupper
Under opsætning af Kreditorgrupper skal firmaets kreditorer deles op i grupper
opdelt efter, hvordan de skal bogføres. Der skal mindst opsættes en gruppe. Ved
handel med udlandet opsættes f.eks. en gruppe for hvert lands kreditorer. For
hver Kreditorgruppe udfyldes højre side af skærmen med oplysning om
Samlekonto (konto for leverandørgæld). Hvis firmaets regninger betales på
samme måde hver gang, fx via giro, opsættes kontonr. for Udligningskonto. Konto
for Renter opsættes, hvor dette er relevant. Konto for Kontantrabat opsættes
ligeledes. Hvis moms ikke skal medregnes, afkrydses dette.

39
Winfinans DT
Betalingsbetingelser for kreditorer
Dette skal opsættes her og efterfølgende vælges på det enkelte Adressekort. Der
udfyldes, hvor mange løbende måneder eller uger Betalingsbetingelsen
indeholder, og derefter dage. Hvis der ydes Kontantrabat, opsættes kontonr. og
antal dage og %, som Kontantrabatten er betinget af.
Der kan kun købes til Betalingsbetingelser opsat her.

40
Winfinans DT
Adresse kategorier
Kategorier kan vælges og vises på det enkelte Adressekort. Hver adresse kan
kun tilhøre 1 kategori, som dog kan ændres, hvis dette er relevant.
Oprettelse af ny adresse.
Opret ny giver mulighed for oprettelse af nye adresse. En adresse kan vælges
som kunde, leverandør, både kunde og leverandør, andre eller udeladt.
Samarbejdspartnere af forskellig art kan fx. oprettes som andre, tidligere kunder
og leverandører som udeladt, hvis man ikke længere ønsker, at disse vises. Man
skal herefter vælge at se udeladte for at se adressen.
På stamoplysninger er der mulighed for firmanavn på to linier, adresse kan
ligeledes fylde to linier og region/stat kan tilføjes. Efter valg af landekode
indtastes postnr., hvorefter bynavn automatisk fremkommer. Samtlige
udenlandske postnr. skal være opsat under Generel Opsæt, før disse kan vælges
på et adressekort. Felterne Sælger – de personer i eget firma, som har
kundekontakt – og kategorier, vælges fra liste opsat under h.h.v. Informationer
der vedrører alle firmaer - Brugerinformationer og Adresser - Opsæt.
Notat er et frit notatfelt, som kan udfyldes med interne beskeder vedr. adressen.
Dette medtages ikke på nogle udskrifter.
Felter med blå skrift viser oplysninger omkring adresse.nr., og hvornår kortet er
oprettet og evt. rettet. Feltet Dato, hvor en given dato kan indtastes kan anvendes
til at angive oprettelsesdato, dato for første kontakt med adressen eller andet.
Feltet bruges bl.a. ved dannelse af Brevlister, hvor datoen kan anvendes som
udsøgelseskriterie.

Kontaktpersoner
41
Winfinans DT
Under fanen kontaktpersoner opsættes personer i det pågældende firma, som
man har kontakt med. Der er mulighed at registrere navn, kategori, job, m.v. .
En adresse behøver ikke have en kontaktperson.
Diverse
Under fanen Diverse skal finansoplysninger på den pågældende adresse
udfyldes. Der vælges mellem de opsatte debitor/kreditorgrupper og
betalingsbetingelser. Da en adresse kan være både kunde og leverandør er der
mulighed for at vælge både debitor og kreditor gruppe og tilhørende
betalingsbetingelser. Det afkrydses om debitor skal indgå i rykker/rente
procedure, Hvis kreditstop afkrydses vil en advarsel fremkomme, når man prøver
at danne en ordre/faktura på kunden.

42
Winfinans DT
I Winfinans DT er der mulighed for at vælge valuta på tværs af landekoder. Hvis
det ønskes, kan feltet Bogfør kun på valgt valuta afklikkes. Dette vil låse adressen
til kun at kunne bruge den valgte valuta. Det er muligt at håndtere, at man
anvender flere valutaer på den samme debitor/kreditor konto. Hvis adressen kun
er leveringsadresse, afkrydses feltet Kun leveringsadresse. Da en faktura ikke
nødvendigvis behøver at blive printet ud på papir for at blive lukket og registreret i
systemet, kan det på det enkelte adressekort vælges, hvordan der skal
faktureres, ved at vælge Salgssted.
Hvis man ikke vælger Salgssted anvendes systemets Standard salgssted, der er
opsat til udprintning. Alle øvrige felter under øvrigt, herunder kreditmax. er
oplysninger til egen brug.
Notatfeltet
Dette er til intern brug og kan rumme så meget tekst, som det ønskes. Notatfeltet
medtages ikke på udskrifter.

43
Winfinans DT

Prislister
44
Winfinans DT
Prislister er ikke nødvendige at opsætte for at Winfinans DT fungerer, men giver
mulighed for at købe og sælge til priser forskellige fra prisen på lagerkortet. Dette
kan fx være forhandlerpriser som sættes til 80% af normalpris eller prislister i
fremmed valuta. Prislister oprettes under lager - prislister og kan herefter vælges
på det enkelte adressekort. Se endvidere tillæg om Prislister.
Egenskaber
Egenskaber kan her vælges på det enkelte adressekort. Egenskaber vælges fra listboks.
Indholdet af listboksen opsættes under Adresser - Opsæt. Egenskaber kan oprettes og
nedlægges løbende.

Alle udskrifter vedrørende debitorer/kreditorer findes i den blå udskriftsbog.
45
Winfinans DT
Søgefelterne kan anvendes til at fremsøge en adresse. De oplysninger, man er i
besiddelse af indtastes, og Vis alle vil vise de adresser, som opfylder betingelserne. Fx.
fa indtastet i navn vil vise alle adresser, hvor firmanavnet starter med fa. Skal der søges
efter en del af ordet midt i feltet anvendes % som joker-tegn, fx, %vej, vil vise alle de
adresser, som har ordet vej i adressen. Et eller flere felter kan udfyldes.
Hvis en adresse ønskes nedlagt, markeres adressen i oversigten og skraldespandsikonet
aktiveres. Kun adresser, som der ikke har været bogført på, kan nedlægges.
Viser statistikker på den enkelte adresse.
Renteberegning
Hvordan Winfinans beregner rente opsættes under Adresser - Opsæt –
Debitorgruppe . Alle adresser med forfaldne poster vil indgå i renteberegningen
med mindre renter på det enkelte debitorkort – fanebladet Øvrigt – er fravalgt.

46
Winfinans DT
Tilskrivning af rente
For at tilskrive rente og udskrive rentenota klikkes på Bilagsinddatering->Åbne
poster->Rente, hvorved ovenstående skærmbillede fremkommer. Periode for
rentetilskrivning vælges. Klik på Tilskriv rente. Herefter vises en liste på skærmen
over de adresser, som vil få tilskrevet rente. Der er her mulighed for at vælge
mellem Godkendte og Ikke-godkendte. Vis rentenota vil vise rentenota for den
enkelte adresse på skærm. Der er her mulighed for at udskrive en Rentenota på
den enkelte debitor. Vælges printer direkte vil der udskrives rentenotaer til
samtlige adresser på listen. Klik på Dan Rentebilag for at godkende rentenotaer
og overføre disse til bogføring. Rentenota/er kan efterfølgende findes under
Indlæste Bilag, hvor de skal tildeles bilagsnumre, overføres til Kladde og
bogføres. Først herefter vil renter fremgå på de enkelte Debitorkort som en åben
post og Rykker kan udskrives.
Rykker
Rykkere beregnes, udskrives og bekræftes via Bilagsinddatering->Åbne poster-
>Rykker.
Inden man starter på at bruge rykkerfunktionerne, udføres opsæt pr.
Debitorgruppe under fanebladet Opsæt.
Afsendelse af rykkere er opdelt i tre trin:
1. Beregn rykkere
Systemet gennemgår alle åbne debitorposter og kontrollerer, hvilke poster
der skal rykkes for i henhold til opsætningen. Det kontrolleres også, om der
tidligere har været rykket for de enkelte poster og hvilken rykker (1, 2, 3
eller 4), der tidligere har været udsendt.
2. Rediger/udskriv/afsend rykkere.

47
Winfinans DT
Nu vises de poster, systemet har markeret til rykning under
Bilagsinddatering->Åbne poster. Gennemgå posterne for at finde poster,
hvor man alligevel ikke vil rykke som systemet har markeret.
Klik på de linier med åbne poster, hvor rykningen ønskes ændret manuelt.
Denne redigering foretages med en enkelt post ad gangen ved at klikke på
Ret og ændre rykkermarkeringen på posten. Fjern evt. Rykkermarkeringen
på de poster, man ikke alligevel vil rykke for.
Udskriv herefter rykkerne eller afsend dem som e-mail fra Winfinans.net.
3. Bekræft rykkere.
Når rykkerne er skrevet ud / sendt, klik da på funktionen Bekræft rykkere,
og der bliver dannet en registrering, som systemet anvender ved næste
rykkerberegning og disse registreringer af afsendte rykkere kan ses i
forbindelse med visning af kontoudtog på debitorposter. Klik på funktionen
Rykker historik for at se registreringerne på den enkelte debitor.
giver mulighed for at finde en adresse ved at søge på kontaktperson, enten fulde
navn eller dele af navnet. Herfra kan adressekortet åbnes.
Brevlister
Brevlister er en funktion, som kan anvendes til dannelse af lister over adresser
udvalgt efter forskellige kriterier. Denne funktion er ikke nødvendig for at anvende
Winfinans DT.

48
Winfinans DT
Formål med brevlister
Brevlister kan udskrives som lister eller labels, hvor hver adresse står på hver
label. Brevlister kan anvendes til internt brug, fx. opfølgningslister til sælgere eller
til externt brug, f.eks. flettebrev til kunder, hvor listen med de udvalgte adresser
flettes med standardbrev i Word.
Der kan oprettes så mange brevlister som det ønskes. Disse gemmes og kan
senere genudskrives eller redigeres.
Udvælgelseskriterier er bl.a. adresseegenskaber, som kan påklikkes de enkelte
adresser. Egenskaber oprettes ved at klikke på Adresseegenskaber. Egenskaber
kan oprettes som enten egenskaber på adressen eller egenskaber på
kontaktpersonen. Hver kan have så mange egenskaber, som det
ønskes.Egenskaben skal efterfølgende påklikkes de enkelte adresser.
Ny brevliste

49
Winfinans DT
Klik Ny brevliste. Listen navngives. Herefter vælges om listen skal baseres på
adresser eller kontaktpersoner. Kontaktpersoner anvendes fx ved udsendelse af
salgsbreve. Som eksempel kan man forestille sig en liste med Indkøbschefer.
Herved kan en udsendelse målrettes. Adresser anvendes hvis firmaer skal
udvælges uden kontaktpersoner.
Herefter vælges hvilken egenskab, listen skal baseres på. Alle adresser, hvor den
valgte egenskab er påklikket vil indgå i listen. Listen kan begrænses under fanen
Adresser, så kun fx kunder indgår eller begrænses på land eller post.nr. Under
fanerne Salg og Køb kan listen – alt efter formål – begrænses til at omfatte en
bestemt varegruppe eller en bestemt vare.
Et eksempel på en Brevliste kan være adresser med egenskaben Aktive kunder
begrænset til post.nr. DK 4000, som har købt vare.nr. 120.
Efter udvælgelse klikkes Dan brevliste. Denne liste gemmes og kan senere
genudskrives eller listen kan senere redigeres.
Udskrift af brevlister
Den blå printerbog giver mulighed for udskrift af brevlister som lister eller som
labels. Der kan i udskriften vælges Sprog. Brevlister kan udskrives til skærm eller
til print.
Redigering af eksisterende Brevliste
Ved redigering af eksisterende liste vælges listen mellem opsatte brevlister og
åbnes. Skal listen opdateres uden ændrede kriterier, klikkes Dan Brevliste og den
opdaterede liste kan udskrives.
Redigering af en eksisterende brevliste kan foretages ved at åbne brevlisten, og
herefter ændre kriterierne for udvælgelse, fx. ved at udelade adresser med
bestemte begrænsninger, tilføje adresser til listen med nye egenskaber eller
udvælge et begrænset udsnit af en eksisterende liste. Er hele varegruppen valgt,
kan kunder som har købt en enkelt vare udelades. Er hele Danmark valgt kan
kunder i et bestemt post.nr. område vælges eller vælges udeladt ovs. Redigering
kan foretages flere gange.
En brevliste kan nedlægges via skraldespands-ikonet.

50
Winfinans DT
Flet brevlisten med Word-dokument
Brevflet til Word er et arbejdsredskab som hurtigt kan danne fx 3000 standard
salgsbreve med udvalgte kunder fra Winfinans som modtager.
Hvis en brevliste ønskes flettet som brevhoved i et standard brev i Word, sker
dette ved at Winfinans først laver et link til et Excel regneark hvorfra brevflet kan
foretages.
Klik på Brevflet. Herefter skal brevlisten eksporteres til Excel. Et tomt Excel
regneark navngives og lukkes ned. Dette findes via det gule mappe-ikon i
Winfinans. Klik på Eksporter brevflet. Alle adresser i brevlisten er herefter
eksporteret til det valgte Excel-regneark, hvor der er indsat et nyt faneblad med
navnet ad_addresses_Export. Efterfølgende skal der fra Word via Brevflet
dannes et flettebrev og flettelisten skal angives som ovennævnte Excel-regneark.
For yderligere oplysning omkring brevflet; se MS Word Hjælp.
Højreklik
Højreklik med musen på en adresse giver mulighed for at komme direkte til
forskellige funktioner.

51
Winfinans DT
Lageroversigt
Lageroversigt giver mulighed for oprettelse og redigering af Varekort,
Lagerjusteringer samt Prislister.
En vare i Winfinans kan oprettes som Ikke Lagerført, Lagerført eller Serienummereret
(serie.nr. varer er altid lagerførte).
Ikke Lagerført : Der opdateres ikke beholdninger/åbne poster. Anvendes til
varer, der ikke ønskes beholdningsført og til ydelser.
Lagerført : Der opdateres beholdninger/åbne poster på varer af denne type.
Serienummereret: Varer, der for hvert stk af varen har et unikt nummer.
En vare kan ikke ændre status, hvis der findes en beholdning på denne.
Egenskaber som varianter, batchnummerering og FIFO/LIFO lagermodel kan
ændres løbende.
En vare skal tilhøre en varegruppe. Arbejdes der med prislister og rabatter, skal
varen desuden tilhøre en prisgruppe.

52
Winfinans DT
Åbenpost på lager
Winfinans DT anvender åbne poster på lageret. Dette betyder, at en
lagerbeholdning altid repræsenteres af en eller flere åbne poster, der oprettes,
når der tilgår varer til lageret. Købes f.eks. 10 stk. af en vare d. 23/3 og 15 stk. D.
24/4, vil lagerbeholdningen bestå af to poster. Disse poster kan have forskellig
kostpris. Vises beholdningen i lageroversigten, vil den lægge posterne sammen
og vise 25.
Sælges f.eks. 2 stk. af denne vare, vil posten fra den 23/3 blive nedskrevet, hvis
lagermodellen er FIFO, og posten fra den 24/4, hvis lagermodellen er LIFO. Den
faktiske nettopris for den post, der nedskrives, vil blive bogført som vareforbrug.
Åbne poster kan påføres 3 dimensioner: Lokation, variant og batch. Anvendelse
af dimensionerne variant og batch er valgfrit. Se afsnittet om åbenpostlager.
Lagerjustering
Lagerjustering anvendes til at bogføre løbende lagerjustering på
vareforbrugskontoen, samt til åbning af lager. Se afsnittet om lageråbning.
Lager Opsæt
Anvendelse af batchnr., variant og lokationerer valgfrit. Hvis felterne ikke
afkrydses, skjules disse felter.
Lagerjustering benyttes til løbende justeringer af lageret samt åbning.
Lagerjusteringer danner bilag i finanssystemet. Der kan her vælges en
bilagsnr.serie. Opsæt af bilagsnr.serie er også tilgængelig fra Firma Opsæt. Her
vises en oversigt over de nr.serier, som programmet anvender.

53
Winfinans DT
Lagerjusteringer posteres normalt på vareforbrug. Ved åbning af lageret kan der
anvendes en statuskonto, f.eks. en åbningskonto, som modpost. Se afsnittet om
lageråbning.
Varegrupper
Der skal oprettes mindst én varegruppe, før der oprettes varer.
Momsberegning Der anvendes momssatsen på varesalgs- / varekøbskontoen
og de tilhørende rabatkonti. Forskellige momsberegningsmetoder og momssatser
kan medtages på den samme faktura.
Systemet understøtter momsregnskab i flere lande i samme regnskab.
Kun moms på værdiforøgelse, beregner moms af forskellen mellem kostpris og
salgspris. Denne momsberegning anvendes f.eks. til brugte biler og antikviteter.
Salgspris incl. moms, afløfter moms i stedet for at tillægge denne. Denne
momsberegning forudsætter, at salgspriser for varer i den pågældende gruppe
oprettes incl. moms. Dette valg medfører valg af fakturaudskrift, der understøtter
priser incl. moms..
Bogfør vareforbrug, afkrydses hvis vareforbrug skal bogføres. Indeholder
varegruppen f.eks. ydelser, der ikke udløser et vareforbrug, afkrydses dette felt
ikke.

54
Winfinans DT
Bogføres lagertilgang og vareforbrug anvender Winfinans minimum
følgende konti
Driftkonti:
Varesalg Salg fakturering
Salgsrabat Salg fakturering
Vareforbrug Salg fakturering
Lagerafgang Salg fakturering
Statuskonti under aktiver/Varelager:
Lager primo Åbning af nyt år
Lagerafgang Salg, flyttes til Lager primo ved årsafslutning
Lagertilgang Køb, flyttes til Lager primo ved årsafslutning
Købsrabatter Køb, flyttes til Lager primo ved årsafslutning
Igangværende arbejde Følgesedler samt produktion
Passiver/Leverandører af varer og tjenesteydelser
Varer modtaget på følgesedler Køb, ved bogføring af følgesedler
Bogføres lagertilgang for køb, før modtagelse af købsfaktura, skal der desuden
findes en konto for varer, modtaget på følgesedler under leverandører af varer og
tjenesteydelser. Denne konto benyttes som modpost til den lagertilgang, der
posteres på følgesedler. Kontoen angives under lagerOpsæt/følgesedler.

55
Winfinans DT
Prisgrupper
Prisgrupper styrer opsæt af prislister og rabatter. Se afsnittet om prislister og
rabatter.
Avance% benyttes, hvis Salgspris på lagerkort skal beregnes som en procent af
Kostprisen. Klik Beregn salgspriser. Dette beregner Salgspris på lagerkort for de
grupper hvor avance% er opsat.
Avancen angives som dækningsgrad (avancens procentuelle del af salgsprisen).
Gammelt index/Nyt index benyttes til indexregulering af Individuelle
Salgspriser. Det aktuelle index oprettes under Nyt Index,. Det Index, der ligger til
grund for de nuværende priser, ses under Gammelt index. Klik Opdater
Prisindex. Dette opdaterer alle individuelle Salgspriser, og Nyt index flyttes til
Gammelt Index.
Rabat salg/Rabat køb giver mulighed for at oprette mængdeafhængige rabatter
for prisgrupper. Disse rabatter kan overstyres af individuelle rabatter opsat under
den enkelte kunde/ leverandør.
Afrund
Under Afrund kan forskellige afrundinger af den beregnede pris vælges. Denne
funktion gælder for både index- og avanceberegnede priser.

56
Winfinans DT
Lagre
Lagre angår placering af varer. Et lager kan referere til en fysisk placering f.eks.
Ålborg, Randers osv. Eller f.eks. hovedlager, råvarelager, udlån reserveret til
bestemt formål eller lignende. Der er senere mulighed for ved salgsordre og
købsordre at bestemme, hvilket lager de pågældende varer skal gå ind eller ud
fra.
Lagre er i Winfinans en dimension på Åbne poster. Fanen Lagre vises kun hvis
"anvend Lagre" er afkrydset under Generelt Lager opsæt. Se afsnittet om
åbenpost lager.

57
Winfinans DT
Supplerende oplysning
Supplerende oplysning er en funktion som anvendes, hvis man ved køb eller salg
ønsker at der skal indtastes en oplysning, som skal indgå i varelinien, fx licens.nr.
Det er valgfrit om denne skærm sættes op.
Der kan vælges, hvor informationen skal placeres og under hvilke transaktioner,
den kræves, fx. salg. Hvis det ønskes er der endvidere mulighed for opsættelse af
input maske, hvis alle data skal være ens, fx 00 00 00 00
Hvis serienumre dannes eller varer indkøbes og sælges med serienumre,
anbefales ikke supplerende oplysning, men derimod serienummerering opsat på
det enkelte varekort.

Statistik
Statistik kan nedlægges i dette billede.
58
Winfinans DT
Nedlæg statistik
Nedlæg statistik vil kun nedlægge statistik der er ældre end det ældste
regnskabsår. Når statistikken nedlægges, kan gamle faktura for køb og salg samt
produktionsordre ikke mere udskrives. Winfinans er designet ud fra den
forudsætning, at der ikke gemmes papirkopier af interne bilag. Varestatistik skal
derfor gemmes i 5 år, da varestatistikken benyttes til at genskabe interne
finansbilag.
Tøm statistik
Tøm statistik kan kun benyttes, hvis alle regnskabsår er nedlagt. Funktionen
benyttes til at tømme et lager fuldstændigt f.eks. efter en testkørsel. Funktionen
sletter både statistik og lagerbeholdninger.

59
Winfinans DT
Følgesedler
Ved levering eller modtagelse af varer på følgesedler, fragår/ tilgår varer det
disponible lager. Regnskabsmæssigt er varene ikke leveret/modtaget, før
fakturaen sendes/modtages. Der kan på disse transaktioner forekomme
ændringer både i pris og antal, indtil fakturaen er godkendt.
I Winfinans håndteres sådanne situationer af åben-post lageret. En følgeseddel
opretter en åbenpost, der ikke udlignes. Posten bliver således stående og
påvirker lagerbeholdningen, indtil fakturaen godkendes. Når den endelige faktura
godkendes, tilbageføres følgeseddelposterne, og nye poster oprettes i
overensstemmelse med den endelige faktura. Evt. ventende faktura, der skulle
udlignes med de ventende poster, justeres i forhold til en evt. ændrede kostpriser.
Winfinans holder selv styr på denne operation.
Hvis Bogfør købsfølgesedler afkrydses, bogføres varer, leveret på følgesedler,
som lagertilgang, når varene modtages. Som modkonto oprettes en interimkonto
under leverandører. Når leverandørfakturaen godkendes, tilbageføres
følgeseddelposteringerne, og der dannes nye poster for modtagelsen.
Hvis Bogfør salgsfølgesedler er afkrydset , bogføres leverede følgesedler som
igangværende arbejde. Når den endelige faktura udskrives, tilbageføres
igangværende arbejde, og salget bogføres på varesalgskontoen.

Punktafgifter.
60
Winfinans DT
Afgifter oprettes under Lager / Opsæt / Afgift. Der kan tilknyttes en afgift til hvert
lagerkort.
Hver lager kan afkrydses som afgiftfrit under Lager/ Opsæt/ Lokationer.
Hver kunde/ leverandør kan afkrydses som fritaget for afgift. Dette kan være en
kunde/ leverandør der har afgiftfrit lager, eller en udenlandsk kunde/leverandør.
Afgift beregnes ved at gange enten salgsprisen, eller den værdi der indsættes i
feltet ”Afgiftsbeløb” på lagerkortet med den faktor ”Afgiftsbeløb”, der angives på
afgiften. En afgift på en vare på 2,46 kr. pr. kilo oprettes ved at angive 2,46 på
afgiften, og varens vægt pr. enhed på lagerkortet.

Bogføring af afgifter inkluderer følgende konti
Skyldig afgift Til afregning med told og skat.
Skyldig købsafgift Lagerkonto. Værdi af afregnet afgift ved køb.
Skyldig salgsafgift Lagerkonto. Værdi af opkrævet afgift ved salg.
Afgiftfrit salg Lagerkonto. Tilbageført afgift ved afgiftfrit salg.
Afgiftfrit lager
Køb af vare fra afgiftfri leverandør (import).
Der beregnes ikke afgift.
Salg af vare til afgiftfri kunde (eksport)
Der beregnes ikke afgift.
61
Winfinans DT
Salg af vare til ikke afgiftfri kunde
Der beregnes afgift på salgsfaktura. Afgiften debiteres kunden og krediteres
skyldig afgift (Skyldig afgift)
Afgiftbelagt lager
Køb af vare fra afgiftfri leverandør (import).
Der tillægges afgift ved køb. Afgiften krediteres på kontoen for skyldig afgift og
debiteres på kontoen for købsafgift, afgiftpligtig. Denne konto skal findes under
varelager.
Køb af vare fra afgiftbelagt leverandør.
Der betales afgift ved køb til leverandøren, afgiften debiteres kontoen for
købsafgift, afgiftpligtig. Denne konto skal findes under varelager.
Salg af vare til afgiftfri kunde (eksport)

62
Winfinans DT
Afgiften krediteres kontoen for for afgiftfrit salg (der findes under lagergruppen),
og debiteres og skyldig afgift.
Salg af vare til ikke afgiftfri kunde.
Afgiften debiteres kunden, og krediteres kontoen for afgift på salg.
Dette billede anvendes udelukkende til statistik. Det er her muligt at opsætte
tilføjelser som kan vælges på hvert varekort for at kunne opdele varerne i
statistik-kategorier.
Oprettelse af varekort
Når Lager Opsæt er foretaget kan de første varer oprettes på lageret. Klik på
Opret ny, hvorefter tomt varekort fremkommer. Dette udfyldes med varenr., der er
en valgfri kombination af bogstaver og tal op til 20 karakterer. Varenumre sorteres
alfanumerisk på lageret, (som ved kontoplan).
Eksempel på varekort
Ovenstående eksempel viser det mest simple, nemlig et varekort med
vareteksten Timer. Disse er ikke lagerført, men skal alligevel tilhøre en
varegruppe og en prisgruppe for efterfølgende at blive bogført korrekt. Under
Enhed skal betegnelse (stk., m, eller andet) indtastes. Er der forskel på
betegnelsen i ental og flertal, fx timer, kan begge skrives adskilt af /, hvorefter
systemet automatisk anvender den rigtige. Der indtastes salgspris. Alle øvrige
oplysninger er valgfrie.

63
Winfinans DT
Lagerkortets salgspris anvendes, hvis der ikke findes en prislistepris. Se afsnittet
Priser og rabatter.
Den kostprisberegning, der vælges på lagerkortet, påvirker kun beregning af
dækningsbidrag, der anvendes på salgsordreredigerings skærmen og i
salgsstatistikken. Ved bogføring i finanssystemet, anvendes den faktiske kostpris
fra den udlignede åbne post. Denne pris kendes ikke nøjagtigt, før fakturaen
godkendes og lukkes. Anvendes Anvend gennemsnitskostpris/ bedste gæt,
benyttes den nettopris, der ville gælde, hvis fakturaen blev godkendt med det
samme. Hvis der er varer på lager, anvendes en gennemsnitsværdi, hvis der ikke
er varer på lager ses først i feltet Kostpris sidst. Hvis den er uden værdi tages
indholdet i feltet kostpris fast. Benyttes Anvend fast kostpris anvendes den på
lagerkortet fastsatte kostpris.
Skift varenr.
Der er i systemet mulighed for at ændre et varenr. ved at bruge funktionen Skift
Varenr. Dette kan være et nyoprettet varenr. eller funktionen kan anvendes til at
sammenlægge flere varenumre. Hvis der er beholdning på et vare.nr. flyttes
beholdningen til det nye vare.nr. eller lægges til eksisterende varenr. hvis
funktionen bruges til sammenlægning. Hvis der anvendes variant på varenr. vil
varianter fra begge varenumre oprettes. Varianter sammenlægges altså ikke, selv
om teksten er den samme, men to ens oprettes. Beholdning på varianter kan så
efterfølgende flyttes v.h.a. Lagerjustering.

64
Winfinans DT
Åbne poster
Lagerbeholdninger i Winfinans DT gemmes som åbne poster. Når varer tilgår
lageret, dannes en post. Når varer fragår lageret, udlignes posterne. Værdien af
de udlignede poster, posteres i finanssystemet som vareforbrug. En post, der ikke
kan udlignes, f.eks. hvis der faktureres varer, der endnu ikke er lagt på lager,
gemmes denne indtil, der opstår en post, den kan udlignes på. Åbenpostsystemet
sikrer, at et vare fragår lageret med samme værdi, som den tilgår.
En åbenpost har 3 dimensioner, lokation, variant og batch.

65
Winfinans DT
Lokationer er fælles for hele lageret, og oprettes under LagerOpsæt. Lokation vil
normalt angive en fysisk placering af varen.
Varianter oprettes for den enkelte vare, og muliggør en underopdeling af et
varenr på f.eks. farve, størrelse eller pakning.
Batch er individuel for hver post, og angiver et parti, en datomærkning eller
lignende. Batchnr. angives, når varen tilgår lageret. Batch.nr. kan kun anvendes
på lagerførte varer, da denne angives på købsfaktura og herefter følger varen
eller varepartiet indtil salg.
Notatfelt
På hvert varekort findes et notatfelt, som frit kan benyttes til interne notater.
Notatfeltet medtages ikke på udskrifter.
Notatfeltet kan eksempelvis benyttes ved E-shops, hvor beskrivelse af varen
typisk vil være mere specifik end et internt faktureringssystem.
Oversættelse af varetekst.
Under fanen tekst er der mulighed for at opsætte oversættelser til andre sprog.
Teksten aktiveres automatisk, når der dannes faktura til en adresse med den
pågældende landekode.
Serienummererede varer
Serienummererede varer betragtes af systemet som unikke varer. Hvert serie.nr.
skal lægges på lager før en serienummereret vare kan sælges. Dette foretages
enten via Købsfaktura eller via Lagerjustering.

66
Winfinans DT
Serienumre oversigt
Serienumre kan ses ved at gå ind på det enkelte varekort og klikke fanen
Serienumre. Her er en oversigt over tilgængelige Serienumre. Herigennem er der
til hver en tid mulighed for at finde et serie.nr. som er gået ind i huset, da købte
og solgte serie.nr. kan ses fra denne skærm. Der er endvidere mulighed for at
knytte en kommentar til et serie.nr. ved at udfylde feltet Notat på den enkelte linie.
Kreditering af serienumre
Skal en Salgsfaktura med serinummererede varer krediteres tilbageføres
serienummeret automatisk, så dette atter er tilgængeligt på lager.
Skal en købsfaktura med serienummererede varer tilbageføres foregår dette ved
at oprette en tom faktura, hvorefter der klikkes på Returner og fakturanr indtastes.
Dette vil lægge serienummeret korrekt på lager igen, så det atter er tilgængeligt
for salg.
Ved salg af serienummererede varerer der ikke mulighed for at udskrive fakturaer
uden at udfylde fanen Serienr..

Åbning af lager
67
Winfinans DT
Lageret åbnes ved under Lager-Lagerjustering at indtaste de varenumre med
antal som ønskes lagt på lager: Klik på Anvend som Åbningsbalance for at justere
lageret første gang. Se endvidere tillæg om Lageråbning.
Hvis serienummererede varer lægges på lager, skal fanen serie.nr. udfyldes,
mens det pågældende vare.nr. markeres. Kostpris opsat på varekort vises på
hver linie og kan overskrives med andet beløb, hvis det ønskes.
Efter indtastning skal lageråbningen godkendes. Er der indtastes
varebeholdninger, som systemet ikke kan godkende – fx beholdning på 0 – vil
disse efter godkendelse stå tilbage som Ikke-Godkendte og kan nu enten slettes
eller ændres, så de kan godkendes.
Efter godkendelse er der mulighed for at udskrive lagerbeholdning, som vil vise
de indtastede antal og lagerværdi.
Det anbefales at indtaste Lageråbning i året før det aktive regnskabsår, se
endvidere tillæg om Lageråbning.

Salg
Før det første salg kan foretages, opsættes stamdata i SalgsOpsæt.
68
Winfinans DT
Opsætning af stamdata for salg
Anvendes fakturanr. som bilagsnr., skal overlapning mellem fakturanumre og
andre bilagsnr.serier undgås. Nr.serier kan opsættes samlet fra firmaopsæt.
Hvis Anvend fakturanr. som bilagsnr. ikke afkrydses, overføres fakturaer med nul
som bilagsnr.. Bilagsnumre kan derefter tildeles fra Indlæste bilag . Anvendes
automatisk bogføring af bilag fra køb, salg og lagerjusteringer, giver det en meget
besværlig arbejdsgang ikke at anvende fakturanr. som bilagsnr., idet disse ikke vil
blive bogført, ført de manuelt er tildelt bilagsnumre.
Hvis Slet tomme ordre efter dannelse af faktura afkrydses, slettes en ordre, efter
at alle varelinier er overført til en faktura. I modsat fald bevares ordrenumret.
Hvis ordrenr. anvendes til at identificere f.eks. et job, og der skal udfaktureres
flere gange på det samme nr., bevares ordren.
Hvis Overfør ordre til faktura uden udskrift af følgeseddel ikke er afkrydset, kan en
ordre kun ændres til en faktura ved udprintning af en følgeseddel.
Afkrydsning af Advar ved negativ beholdning giver en advarsel, hvis der sælges
varer, der ikke er på lager. Ellers kan der sælges uden lagerbeholdning uden
advarsel.
Hvis Opdater varetekst ved abonnemenstordrer afkrydses, opdateres teksten på
abonnementsordrer, før dannelse af nye fakturaer. I modsat fald bevares teksten
på ordren, med mulighed for individuelle tekster.

69
Winfinans DT
Forsendelsesmåde
Under Levering er der mulighed for at opsætte forsendelsesmåde.
Forsendelsemåde kan efterfølges af automatisk udskrift af label, (lille eller stor),
efter udskrift af fx faktura.
Leveringsbetingelser
Under leveringsbetingelser er der mulighed for at opsætte leveringsbetingelser.
Leveringsbetingelse kan tilknyttes en kunde og redigeres på de enkelte
salgsordrer/fakturaer.

70
Winfinans DT
Tekst på faktura.
Der er mulighed for at opsætte faste tekster på hhv. tilbud, ordre, følgeseddel og faktura,
hvis samme tekst skal benyttes hver gang. Der er mulighed for at opsætte tekster på
hvert land. Dette opsæt er valgfrit. Hvis der anvendes varierende tekster på udskrifter
kan dette opsættes under tekstforslag på faktura, hvorefter der kan vælges mellem de
forskellige tekster.
Kategorier for salg
Hvis salg foregår indenfor forskellige kategorier, eller evt. fra forskellige
afdelinger, kan det opsættes her. Der er herefter mulighed for at vælge dette før
dannelse af tilbud/ordre/faktura. Dette giver bl.a. efterfølgende statistikmuligheder
for opdeling af salget. Hvis en bruger kun skal have adgang oprette i en bestemt
kategori, kan denne angives under Oplysninger om valgt firma –Opsæt - Adgang.
Hvis der indsættes en kategori her, kan der ikke vælges kategori ved oprettelse af
tilbud/ordre/faktura.
Fra Luk faktura kan faktura lukkes i forhold til anvendt kategori. Dette giver
mulighed for at behandle større mængder fakturaer dannet f.eks. på internettet,
eller fra abonnementsordrer, uden at dette involverer de manuelt oprettede
faktura, der har anden kategori.

71
Winfinans DT
WEB salg
Hvis varer sælges via en e-shop, skal kunder og ordrer oprettes af webapplikationen.
Kunder og ordre oprettes fra web-applikationene ved hjælp af
procedurer i Winfinans DT. Disse procedurer opretter med forvalgte værdier
indsat her.
Der findes ikke en standard e-shop til Winfinans DT. Ved at stille procedurer til
rådighed for e-shop applikationer, kan Winfinans alligevel styre de mest
elementære oprettelser af data leveret fra e-shop systemerne.

72
Winfinans DT
Salgsoversigt
Salgsdelen kan vise enten tilbud, ordrer, gentagne ordrer, fakturaer eller lukkede
fakturaer.

73
Winfinans DT
Fra et tilbud kan der dannes enten ordre eller en faktura. Tilbuddet slettes ikke.
En ordre kan danne en faktura. Det er valgfrit om en ordre skal slettes ved
dannelse af en faktura. En faktura får et fakturanr. ved oprettelse og kan herefter
ikke slettes. Når en faktura godkendes, flyttes den til lukkede fakturaer. Den kan
herefter ikke rettes. En faktura kan udskrives både før og efter at den er lukket.
Oprettelse af ny faktura
Efter tryk på Ny, vil en tom faktura fremkomme. Er der opsat kategorier, skal dette
vælges som det første. Fakturaen vil allerede nu være tildelt fortløbende
faktura.nr. udfra nr.serie opsat under Salg - Opsæt. En faktura kan ikke slettes,
men de indtastede oplysninger kan nedlægges og fakturaen genbruges til andre
fakturaer. Herefter kan den lukkes.
Valg af kunde
Der kan nu indtastes kontonr. hvis dette kendes - ellers vil dobb.-klik i feltet give
søgemulighed i Adresseoversigten. Der er også mulighed for at skrive de første
bogstaver i firmanavnet, systemet vil herefter automatisk udfylde resten.
Når en kunde er valgt, vil Betalingsdato automatisk være udfyldt. Winfinans DT
sætter altid ordredato og leveringsdato til dagsdato og anvender de
betalingsbetingelser, der er opsat på den enkelte debitor til udregning af
betalingsdato. Disse felter kan dog alle overskrives. Under øvrigt kan andre
betalingsbetingelser vælges. Ønskes anden valuta end den, der standard er
opsat på kunde, kan dette ændres under Valuta/Moms.
Kontaktperson vælges ud fra alle, som er opsat på adressen. Der er mulighed for
at ændre lokation, skrive ekstern reference, fx Deres ordre.nr.. Intern reference vil
automatisk være udfyldt udfra oplysninger fra adressekortet. Dette kan ændres,
hvis det ønskes. Hvis der anvendes bundrabat (rabat på hele fakturaen) udfyldes
rabatfeltet med procent. Anvendes forsendelse anbefales det at opsætte dette
som et varenr. som herefter indtastes på faktura.

74
Winfinans DT
Leveringsadresse
Hvis leveringsadresse er en anden end fakturaadresse vælges dette under
levering til. Her er der mulighed for at søge i adressekartotek for
leveringsadresse.
Der vises en oversigt over tidligere anvendte leveringsadresser. Herfra kan der
vælges med dobbeltklik.
Hvis en adresse mærkes som Kun leveringsadresse, vil programmet indsætte
denne som leveringsadresse hvis den vælges ved oprettelse af en ordre/faktura,
og derefter vise en oversigt over mulige faktureringsadresser.
Der kan udskrives statistikker både ud fra leverings og faktureringsadresser.
Varenumre på faktura
Der skal nu indtastes hvilke varenr. fakturaen skal bestå af. Enten kan varenr.
indtastes i varenr. eller db-klik i feltet vil føre til lageroversigten, hvor varenr. kan
fremsøges og ”tages med tilbage” via db-klik i varenr.. Varelinien udfyldes
automatisk med standardoplysninger ved indtastning af varenr. , men er herefter
at betragte som en kladde, Både tekst og pris kan overskrives, hvis det ønskes.
Totalbeløb vil automatisk blive regnet ud.

Under fanen tekst, kan valgfri tekst indtastes.
75
Winfinans DT
Bruges de samme tekster igen og igen kan disse med fordel opsættes som
tekstforslag og herefter vælges på den enkelte faktura som enten indledende eller
afsluttende tekst. Teksten vil da fremstå enten over eller under varelinier på
faktura. Der kan oprettes så mange tekstforslag som det ønskes. Længden er
ubegrænset.

76
Winfinans DT
Lukning/udskrift af faktura
Når faktura er klar kan denne lukkes ved at klikke på Luk faktura. Faktura er
herefter registreret i systemet. Det er også muligt at klikke på den Blå
udskriftsbog og enten se faktura på skærm eller udskrive med eller uden lukning.
Indtil faktura lukkes, kan denne ændres.
Winfinans indeholder flere fakturaformularer. Disse formularer tilknyttes
Salgssteder, som kan vælges på kunden og på den enkelte faktura. Der kan i
udskriftbilledet vælges op til 3 formularer der udskrives ved fakturering. Dette kan
f.eks. benyttes til at vælge en faktura, en fakturakopi samt f.eks. en pakkelabel.
Der er mulighed for at anvende forskellige formularer til faktura med og uden
moms.
Når en faktura er lukket har denne foretaget et lagertræk (ved lagerførte varer),
salget kan ses under kundens salgsstatistik og faktura forsvinder fra
fakturaoversigt og kan genfindes under lukkede fakturaer.

77
Winfinans DT
Salgsstatistik
Fra kundens salgsstatistik er der mulighed for at se totaler eller se den
underliggende faktura.
Efterfølgende skal faktura bogføring fra Kladde-indlæste bilag for at påvirke
finansdelen og danne en åben post hos kunden. Dette kan dog opsættes til at
foregå automatisk.
I salgsskærmen er udskrifter samlet under Statistik.
Salgsstatistik
Statistikbilledet viser alle lukkede faktura i regnskabets historie. Statistik kan
udskrives på tværs af regnskabsår. Der er her mulighed for at få vist en gammel
faktura i tro kopi for genudskrift eller for kreditering. via Undersøg tasten. Vis
Totaler viser omsætning og dækningbidrag for de valgte fakturaer. Søgefelterne
kan bruges til begrænsning af visning.

78
Winfinans DT
Den blå udskriftsbog viser forskellige statistiske udskrifter over salget fordelt på
bla. kunde, sælger og vare .
Overfør til MS Excel
Ved klik på Excel tasten er der muligehd for overførsel af data – salgstal - til Excel
for redigering.
Før overførsel og evt. tilbageførsel fra Excel, skal der oprettes en tom Excel-fil.
Denne navngives og gemmes. Vælg først model for at overfør kolonne- og
rækkeoverskrifter (så Excel ved, hvor tallene skal placeres). Modellen kan vælges
som lagervare, lagergruppe eller statistik samt fordelt og begrænses via Fra til
varenr. og dato. Klik på Overfør model. Gem Excel-arket, som åbnes automatisk.
Herefter klikkes i Winfinans på Overfør data. Dette overfører de udvalgte tal til
Excel og kan gentages så tit det ønskes. I Excel er er nu mulighed for at tilføje
kolonner, beregne eller lave link til grafiske fremstillinger. Så længe række- og
kolonneoverskrifter ikke slettes bevares muligheden for at opdatere via Eksporter
data fra Winfinans.

79
Winfinans DT
Gentagne ordrer
Gentagne ordrer anvendes bl.a. til abonnementsstyring eller indlæggelse af
rammeordre. En gentagen ordre oprettes som en normal ordre med kunde og
varelinier. Herefter vælges fanen Periode, som styrer hvornår ordren skal
faktureres.
Ordren kan sættes op til at blive genereret med et valgt tidsinterval, fx. hver
mandag eller hver 3. måned. Winfinans kan sættes op til at generere ordrene
automatisk. Dette medfører at ordren, når Leveringsdatoen passeres, automatisk
vil fremkomme i fakturaoversigt som en faktura og ligeledes automatisk stå under
gentagne ordre med ny Leveringsdato. Man kan også generere ordrer manuelt.
Denne funktion vil danne fakturaer, klar til udskrift, automatisk udfra de enkelte
gentagne ordres Leveringsdato og vil herefter ændre ny Leveringsdato på den
gentagne ordre. Når faktura er genereret udfra en gentagen ordre vil denne
kunne findes under fakturaoversigt, og man kan med Edit redigere den indtil den
lukkes som som alle andre fakturaer.
En gentagen ordre vil være aktiv i systemet indtil denne nedlægges. Den er
automatisk sat til at løbe 1000 gange. Dette kan dog overskrives, hvis det ønskes.
Der er mulighed for at vælge fast pris på varelinierne i den gentagne ordre eller at
benytte prisindexering til automatisk regulering af priser.

Kladde
Indstillinger
80
Winfinans DT
I Winfinans DT kan brugeren oprette et selvvalgt antal kladder, der kan tilpasses
forskellige opgaver.
Der gives her tilladelse til at den enkelte bruger må indtaste og/eller afslutte en
kladde.
Øverst under Kladdebeskrivelse oprettes de enkelte kladder.
Når en oprettet kladde efterfølgende markeres, kan brugere, der må anvende
kladden, tilføjes i listen
Brugere med adgang til denne kladde.
Markering udfor Bogfør giver brugeren adgang til at afslutte en kladde.
Markering udfor Import giver adgang til at brugeren kan indlæse bilag fra Indlæste
bilag.
Under Indstillinger kan der opsættes forskellige egenskaber for den aktuelt
markerede kladde.
En speciel bilagsnummerserie, visning/ anvendelse af valuta i kladden,
Bogføre kreditorbilag med betalingskortoplysninger, anvend Indlæste bilag i
kladden og
Giv mulighed for at se kostcenterkode indtastningsfelter direkte i kladden.
Der skal være oprettet kladderettigheder til den bruger, der skal anvende kladden
inden der kan bogføres.

Brug kladde til bogføring
81
Winfinans DT
I Kladden indtastes de daglige bilag til bogføring. Der er mulighed for at bogføre
flere bilag med samme bilagsnr., hvorfor opmærksomhed omkring anvendte
bilagsnumre bør udvises, så flere personer ikke ved en fejl anvender samme
bilagsnumre. Det er ikke nødvendigt at bogføre Kladden, før systemet lukkes ned.
Kladden bevares, så den senere er klar til brug.
Indtastning af bilag
Den daglige bogføring foretages ved at indtaste bilagsnr.. Winfinans vil
automatisk tildele næste bilagsnr. på næste linie. Der er dog mulighed for at
overskrive dette, hvis det ønskes. Dato vises som sidste gang, der blev bogført,
men kan overskrives. Den hurtigste måde at indtaste dato er at skrive dag,måned
så f.eks. 14. april skrives som 14,4. Winfinans bogfører posteringer ind i den
måned, som er angivet i datokolonnen uafhængig af hvilken systemdato, der
bogføres under. Efterposteringer kan derfor på et senere tidspunkt indtastes på
samme bilagsnr. som oprindeligt anvendt til bilaget. Systemdato fremgår af
Journaloversigt og vises automatisk på Bogføringsjournal.
Slet bilagslinier
Bilagslinier slettes ved at opmærke den/dem eller de linier i vinduets højre
lodrette bjælke, der skal slettes og trykke på Delete-tasten på tastaturet. Der kan
ikke indsættes bilagslinier, men da Kassekladden altid sorterer numerisk, kan nye
linier udfyldes nederst i billedet med det ønskede bilags.nr., hvor de ved
genåbning af Kassekladden vil stå korrekt.
Udseende på Kladde
De øverste felter vil altid vise hvilke konti, der konteres på på de enkelte linier.
Der er mulighed for at vælge udseende på Kladde. Moms, valuta, samt 2
kostcenterkoder kan vælges at vises eller skjules. Hvis faktura.nr. indtastes til
bogføring eller udligning, vil dette kunne ses i det øverste felt, ligesom 2
kostcenterkoder kan ses øverst på skærmen.
Bogføringsmåder
Der kan bogføres ”1-benet” eller ”2-benet”, hvis der bogføres 1-benet, hvor fx kun
debit-siden udfyldes vil Winfinans bibeholde samme bilags.nr. indtil modpost er

82
Winfinans DT
indtastet. Bilagene skal stemme indenfor det enkelte bilagsnr.. Indtastes flere
beløb i f.eks. debet-siden sammentæller Winfinans disse, så man hele tiden kan
se, hvilket beløb der forventes i modsatte side, for at bilaget stemmer.
Ved 2-benet postering udfyldes både debet og kreditsiden på samme linie.
Brug af forkortelser/ automatisering af posteringer
Der kan under Opsæt af Kontoplan opsættes Forkortelser som gør det lettere at
bogføre. Ofte brugte kontonr, fx kasse, bank og giro kan oprettes som
Konteringsforkortelse, så kun k, b eller g skal indtastes i debet-kredit siden.
Konteringsforslag anvendes til at give hele bilagslinien ved at indtaste et enkelt
søgeord i tekstenfelt, fx. benzin. Herefter skal kun beløbsfelt udfyldes. Bogføres
ofte samme poster bestående af flere posteringslinier, fx. løn, kan disse med
fordel opsættes under Automatiske Posteringer. Her vil klik på Dan posteringer
overføre alle sammenhængende posteringslinier til Kladden, hvor man kun
behøver at trykke bogfør.
Hvis der skal posteres på en Debitorkonto tastes C efterfulgt af konto.nr.. Ved en
kreditorpostering tastes V efterfuldt af konto.nr. Trykkes Enter efter C giver dette
mulighed for at søge i debitoroversigten med piletasterne og trykke enter når den
ønskede debitorkonto findes. Ligeledes med v for kreditorkonto. Et db-klik i et
tomt debet-kredit felt giver søgemulighed i finanskontoplan.
Kostcenterkoder
I Kladden kan de ønskede kostcenterkoder vælges øverst via listbox. Der er også
mulighed for ved hjælp af skråstreger at indtaste kostcenterkoder direkte i
debet/kreditfeltet. Dette sker via de interne løbenumre, der er oprettet i
Kostcentre Opsæt, fx ved kostcenterkontering af sælger Morten Petersen, der er
oprettet med løbe.nr. 100 på konto for rejseudgifter, 4385, indtastes 4385/100 i
debetfeltet. Dimensionsregnskab kan efterfølgende udskrives seperat under
Kostcentre.
Simuleret Bogføring
Simuleret bogføring kan anvendes efter endt indtastning af bilag. Dette giver en
oversigt over, hvordan det ville se ud, hvis der blev bogført. Alle berørte konti
vises med gammel saldo, bevægelse og ny saldo, så det er enkelt at afstemme
inden der bogføres.
Bogfør

83
Winfinans DT
Med knappen Bogfør bogføres posteringslinierne og Kladden ryddes. Ved klik på
Bogfør vil afstemningsbillede vises med de valgfrit opsatte afstemningskonti.
Hver gang, der trykkes bogfør dannes en bogføringsjournal med posteringslinier,
afstemningsbillede samt dato og navn for indtaster. Disse journaler gemmes og
kan til hver en tid udskrives, hvis det ønskes.
Bogførte bilag gemmes i både journaloversigt, hvor de kan hentes frem med Vis
posteringer og i Bilagsliste, hvor de kan sorteres og evt. udskrives i forhold til
anvendte søgekriterier
Åbne poster
Ved bogføring af faktura dannes en åben post, som kan genfindes via Åben Post
skærmen. Der er her mulighed for at få overblik over Åbne Poster eller udligne
disse.

84
Winfinans DT
Åbenpost-system
Winfinans DT er et såkaldt ægte ÅbenPost-System, dvs hver gang en faktura
bogføres, gemmes denne som en åben post med faktura.nr. Denne Abne Post
bliver stående i Åben post skærmen indtil fakturan udlignes. Det er altså muligt at
få kundens/leverandørens konto til at gå i 0,00 ved at saldoudligning og samtidig
have en åben post. Dette skyldes, at åbne poster kun fjernes, hvis netop det
eksakte faktura.nr. udlignes.
Visning af åbne poster
Der er øverst i billedet mulighed for at begrænse visningen af Åbne Poster.
Visningen er automatisk sat til alle, men kan begrænses til kun Debitorer, kun
Kreditorer, Kun Ikke Spærrede, kun Forfaldne eller kun Incassosager.
Ved db-klik i konto.nr. vises kun de Åbne Poster, som vedrører den valgte konto.
Kolonner kan sorteres ved at markede den ønskede kolonne med musen og
øverst i skærmbilledet vælge sorteringsikonerne A-Å eller Å-A.
Udligning af faktura
En faktura kan udlignes på 2 måder, enten kan der direkte i Kladdens Bilagstekst
indtastes si 1234, hvor 1234 er fakturanr. Når der trykkes Enter vil resten af de
oplysninger som findes i systemet om den pågældende faktura fremgå af linien.
Hvis Udligningskonto er opsat er alle felter udfyldt, ellers skal Udligningskonto
(kasse, bank eller giro) indtastes.
Den anden måde er via Åben post skærmen at finde den pågældende faktura,
som ønskes udlignes, db-klikke i fakturanr og udfylde udligningsforslaget.
Ved brug af Åben post skærmen er der mulighed for at afmærke flere fakturaer til
udligning, så dette sker i en arbejdsgang.

85
Winfinans DT
Aconto-udligning
Der er mulighed for at aconto-udligne en faktura ved at overskrive beløbsfeltet
med aconto udligningsbeløbet. Efter bogføring vil der stadig være en Åben Post
på restbeløbet.
Indlæs bilag
Indlæs bilag anvendes til at hente bilag genereret i de øvrige dele af Winfinans
DT eller externe bilag, over i Kladde for bogføring. Hvis Winfinans DT sættes op
til automatisk at bogføre fakturaer og lign., skal denne skærm ikke anvendes.
Bilagsoprindelse - Kilde
Bilag kan komme fra Salg, Køb, Rentetilskrivning, Bilagslog, Lagerjustering eller
Andre dvs. externe systemer.
Bilag genereret i andre dele af systemet vil ved lukning eller godkendelse lægge
sig i Indlæs Bilag med kontonr. i henhold til Opsæt, (fx. vil en faktura danne
bogføringslinier med kontonumre for varesalg, moms, rabat m.m.foruden selve
debitorkontoen)

86
Winfinans DT
Bogføring af Indlæste bilag
Der er i Indlæs Bilag mulighed for at tildele bilagsnumre efter forskellige metoder;
i henhold til fakturanr, fortløbende eller alle bilag kan få samme nr.. Herefter
overføres bilag til Kladde, hvor de bogføres. Ønskes ikke alle bilag overført
samtidig, kan disse deles på på nr., dato, dimension eller kilde, dvs. hvor de
stammer fra. Bilag kan ikke slettes eller ændres i dette skærmbillede; de bliver
stående til der tildeles bilagsnr. og de flyttes til Kladde. Det er vigtigt at være
opmærksom på, at bilag kun kan overføres til Kladden for det år, de er dannet i.
Ligger der derfor bilag efter opstart af nyt år, skal man via ny Log-In skifte til
gammelt år og hente indlæste bilag over i dette års Kladde, hvor bilagene
bogføres.
Bogføring af faktura
Kladden klikkes på Indlæs Bilag for at se indlæste bilag. Med mindre dette sættes
op til at foregå automatisk vil lukkede fakturaer ses her, klar til at blive tildelt
bilagsnumre og overført til Kladde for bogføring.
Hvis feltet Tillad brugere at redigere bilag importeret fra køb, salg, produktion og
lagerjustering er klikket på, kan disse bilag flyttes til Kladden. Hvis feltet ikke er
klikket på, kan de kun bogføres direkte fra inddateringsbufferen. Hvis der opstår
fejl under bogføring, efterlades fejlbehæftede bilag ulåste i bufferen. Disse kan
efterfølgende flyttes til Kladden til redigering.
Bilag vil være hakket af i Ingen moms, da momsen allerede automatiske er
udspecificeret og derfor ikke skal afløftes ved bogføring.
Efter bogføring vil der være dannet en åben post, som kan ses på kundens kort.
Denne skal udlignes, når indbetalingen modtages.

Bilagslog
Bilagsloggen håndterer import/export af bilag til udveksling.
87
Winfinans DT
Alle bogførte bilag kan gemmes i en særlig Exportlog, hvor de bliver liggende,
indtil de skal exporteres. Herefter udlæses de til diskette eller fil til vedhæftning på
e-mail og indlæses i andet kopi af regnskabet via Importlog.
Logbøgerne kan betragtes som en kopi af samtlige bogførte bilag, kopien kan
overføres til Kladden i et andet Winfinans System og her bogføres for at ajourføre
to ens systemer. Når Bilagslog er afkrydset til at gemme bilag fra Kladden (Gem
bilag i Exportlog ved postering)vil loggen vokse hver gang der trykkes Bogfør. Når
udlæsning er data er foretaget bør Exportlog (og tilsvarende Importlog) derfor
ryddes, så bilag ikke overføres flere gange.
Det er kun posteringer, som overføres, dvs. alle stamdata omkring Adresser,
Kontoplan etc. skal være ens i begge systemer.

88
Winfinans DT
Køb
Købsfunktionen er i Winfinans DT så vidt muligt opbygget som salg. Et køb kan
oprettes som en købsordre, som herefter kan danne en købsfaktura. Når købet
godkendes, kan fakturaen findes under Lukkede Faktura, og kan ikke mere
ændres.
Opsætning af køb. Før det første køb kan gennemføres skal Køb opsættes.
Som ved salg anvendes numre i intervaller, som opsættes her. Bilagsnr.rækken
kan også sættes op under Firma - opsæt, hvor alle bilagsnr.serier vises. Ved
Købsfaktura anvendes fakturanr. ikke som bilagsnr., idet fakturanr. er

89
Winfinans DT
leverandørens fakturanr. og derfor ikke i serie. Købsfaktura kan alligevel findes ud
fra fakturanr. i finansregnskabet. Under tekst på udskrift kan faste tekster på
hhv. købsordre og købsfaktura vælges. Teksterne er opdelt på land, så forskellige
lande kan have forskellige tekster.
Oprettelse af det første køb. Et Køb kan enten starte som Ordre eller Faktura.
Oprettes et køb som en Ordre, vil varene tilgå lageret når denne ændres til en
Faktura. Startes et køb som Faktura, vil varene tilgå lageret når fakturaen
godkendes.
Vælges Købsfaktura klikkes Ny og tom Købsfaktura fremkommer. Leverandør
vælges ved enten at indtaste kontonr. eller navn eller v.h.a. db-klik i navn
fremsøge leverandør i adresseoversigt og tage denne ”med tilbage” med db-klik.
Herefter indtastes varenr. og antal. Der er mulighed for at benytte fanen

90
Winfinans DT
Dellevering, hvis ikke alle bestilte varer modtages samtidigt. Som ved salg er
selve varelinien at betragte som en kladde, hvor tekst og beløb kan overskrives.
Faktura kan ændres indtil den lukkes. Det er valgtrit om Faktura skrives ud. Efter
lukning af Faktura er varerne lagt på lager, købsstatistik under leverandør er
påvirket og Faktura kan ses under Lukkede Købsfakturaer. Som ved Salg skal
denne efterfølgende tildeles bilagsnumre og bogføres i Kladden for at påvirke
finansdelen og danne en betalingsforpligtigelse (åben post).

91
Winfinans DT
Regnskabsoversigt
Regnskabsoversigt viser faktiske og budgetterede regnskabstal for 1 eller 2
valgfrie år.
Med db-klik i tal-felt er der Undersøg mulighed for driftskonti. Det er ligeledes her
opsæt af budget foretages. Der er mulighed for valg af måned eller kvartaler ved
visning. Her findes link til Excel samt diverse udskrifter af finanstal; konti samt
balance.
Højreklik vil give forskellige valgmuligheder med driftskonti. Vælges Kontokort,
vise oversigt over den valgte konto.
Herefter er de mulighed for at vælge en enkelt postering ud og trykke på
Undersøg.

92
Winfinans DT
Er det viste bilag forkert og tilbageførsel ønskes, anvendes tasten Dan
modpostering. Dette vil automatisk åbne Kladden og indsætte de relevante
bilagslinier ført modsat, klar til bogføring.
Budgetlægning
Budgetlægning foretages i forhold til realiserede regnskabstal og i forhold til valgt
regnskabsår i Hovedmenu. Budgetlægningen kan videreføres i MS Excel
regneark, hvortil der er mulighed for at overføre budgettal, regnskabstal og konti,
ligeledes der er mulighed for at tilbageføre de i Excel beregnede budgettal til
Winfinans DT.

93
Winfinans DT
For at budgetlægge vælges den ønskede regnskabsperiode, vis budget ved dbklik
afklikkes og der db-klikkes på den ønskede konto.
I budgetlægningsbilledet kan budgettet nu kalkuleres udfra sidste års realiserede
tal eller sidste års budget. Der kan kalkuleres i beløb eller % og det vælges om
Winfinans DT selv skal fordele beløbet over året, gentage beløb i alle måneder
eller fordele som sidste år.
For hver budgetkonto db-klikkes for at budgetlægge. Budgettal kan enten skrives
direkte ind i årets måneder eller kan beregnes via indsat beløb eller procent. Når
beløb eller procent er indsat og beregningsmåde er valgt, klikkes på Beregn,
hvorved budgettal fremkommer i årets måneder.Beregn totaler opdaterer
totalkontiene med det budgetlagte. Luk til slut Budgetlægning og klik på Beregn

94
Winfinans DT
Budget, hvorved budgettal for Perioden og Dette år beregnes. Budgetlægning
kan foretages for en enkelt konto eller for hele regnskabet. Budgettet kan ændres
løbende, hvis det ønskes. Budgettal udskrives fra Regnskab.
Overfør til MS Excel
Før overførsel og evt. tilbageførsel fra Excel, skal der oprettes en tom Excel-fil.
Denne navngives og gemmes. Vælg først model for at overfør kolonne- og
rækkeoverskrifter (så Excel ved, hvor tallene skal placeres). Modellen kan vælges
som periode- eller årstotal og begrænses via Fra til konto. Klik på Overfør model.
Gem Excel-arket, som åbnes automatisk. Herefter klikkes i Winfinans DT på
Overfør data. Dette overfører realisterede tal til Excel og kan gentages så tit det
ønskes. I Excel er er nu mulighed for at tilføje kolonner, beregne eller lave link til
grafiske fremstillinger. Så længe række- og kolonneoverskrifter ikke slettes
bevares muligheden for at opdatere via Eksporter data fra Winfinans. Efter endt
justering af budgettal, kan disse tilbageføres til Winfinans budgetkolonner via
Importer data fra Excel.
Kostcentre
Kostcentre er en udvidelse af dimensionsregnskabet. Her kan opsættes så
mange kostcentre som det ønskes. Disse kan her oprettes, nedlægges og
redigeres.

Bilagsliste
95
Winfinans DT
Bilagslisten viser samtlige bilag med oplysninger om kontonr., beløb, journal.nr.
etc. for indeværende år.
Felterne i venstre side er forskellige søgefelter, så poster kan genfindes. Der kan
anvendes et enkelt søgefelt eller flere i kombination. Søgefelterne kan betragtes
som et "filter" som lægges over alle poster og kun viser de udvalgte.
Skal poster fra tidligere år fremfindes, fjern markeringen Kun dette år.
Undersøg
Funktionen Undersøg anvendes ved at markere et enkelt bilag og trykke
Undersøg. Dette vil vise det enkelte bilag.

96
Winfinans DT
Tasten Dan Modpostering vil automatisk danne en modpost i Kladden. En
modpostering bliver overført med samme bilagsnr. som det oprindeligt bogførte
bilag.

Bankkonti
97
Winfinans DT
Bankkonti anvendes til enten klientregnskab eller til valutahåndtering. Her sættes
en bankkonti på for hver benyttet valuta. Der kan fra åbne poster eller
bilagkladden udlignes direkte på en valutabank der benytter samme valuta som
posten.
Disse kan opdeles i grupper.

Sager
98
Winfinans DT
Winfinans DT som advokatløsning
Winfinans DT arbejder også med valuta- og klientkonti og er udstyret med
sagsregister og tilsvarshåndtering, og er således det perfekte system til landets
advokatvirksomheder.
Sagsoprettelse
Åbn Advokatdelen. Tryk Opret ny og udfyld klientkortet med relevante
oplysninger. Sagsgruppe (oprettet under Opsæt) og valuta (de generelt anvendte
i Winfinans DT) vælges.

99
Winfinans DT
Der er mulighed for at tilføje Reference, hvis en sådan anvendes. Notatfeltet er
et stort felt, som anvendes til alle former for interne oplysninger. Disse medtages
ikke på diverse udskrifter. Afkrydsning af selvstændigt tilsvar lader ikke udligning
foregå på andre klientkonti.
Efter redigering af sager, kan fanen Balance anvendes til overblik over perioder
og beløb på denne klient.
Alle udskrifter af sagsrapporter er
samlet under den blå printerbog i
fronten. Her vælges udskrift og
periode for udskrift. Udskifter kan,
hvis det ønskes opdeles på
sagsgrupper.
Sager oprettes med journalnr. Efter afslutning af sag afkrydses denne som
afsluttet. Den kan stadig fremfindes, men vil ikke stå under Åbne Sager.
Under Opsæt oprettes relevante sagsgrupper med tilhørende kontonr., forvalgt
bankkonto samt dannelse af klientnumre.

Produktionsstyring
100
Winfinans DT
Produktion
Produktionsdelen anvendes til oprettelse af Styklister samt Produktionsordrer.
Før anvendelse af produktionsskærmen skal Opsæt udfyldes. Her oprettes
relevante nr.intervaller for Styklister og Produktionsordrer, som Winfinans DT skal
arbejde indenfor., samt ønskede tekster på bilag mv.
En Stykliste kan betragtes som en kladde, som viser hvilke dele (undervarenumre)
som indgår i Styklisten. Der er mulighed for at aktivere styklisten ved
at trykke Dan Ordre. Herefter dannes en Produktionsordre: Disse tal er
estimerede. Der er mulighed for at lade denne ordre være en Igangværende
Ordre, som kan tilrettes løbende. Når ordren er udført, kan de estimerede tal
anvendes ved at klikke Beregn eller de faktiske tal kan indtastes og feltet Beregn
ikke faktisk antal kan klikkes på. I dette tilfælde vil de faktiske mængder af de
enkelte varer, som indgår i ordren blive anvendt til beregning af pris.
Produktionsordren skal lukkes, når den er udført. Lukkede ordrer gemmes og kan
senere genudskrives. Når en ordre lukkes, påvirkes lagerbeholdningen, så det
producerede antal lægges på lager. Så længe ordren er i ordrestatus er
beholdningen at finde under det enkelte Varekort-Beholdning på lager. Her vises
disponible enheder, i købsordre, i salgsordre og i produktionsordre.
Der kan oprettes så mange Styklister og Produktionsordrer, som det ønskes.
Styklister nedlægges ikke, og kan derfor aktiveres, når det ønskes.

101
Winfinans DT
Kun lagerførte (eller serienummererede) varer kan indgå i Styklister og
Produktionsordrer. Dette betyder, at anvendes fx timer i en produktion, skal disse
lagerføres, dvs lægges på lager fx ifm lønudbetaling til medarbejdere eller man
kan lade lageret gå i minus og efterfølgende rette dette til.
For styring af en Igangværende Produktionsordre, kan der indtastes startdato for
produktion.

Tillæg 1. Værktøjer
Værktøjer øverst i venstre hjørne anvendes til følgende:
Installer egne objekter
102
Winfinans DT
Der er i Winfinans DT en del standardrapporter (udskrifter). Hvis egne tilpassede
rapporter ønskes anvendt, skal disse efter fremstilling indlæses via Indstaller
egne objekter. Dette skal foretages efter hver opdatering af Winfinans DT
Klientdel, da en opdatering altid vil indlæse en ny standard.
Også objekter kan tilpasses individuelt. Disse indlæses på samme måde.

Tilslut database
103
Winfinans DT
Der er mulighed for at oprette flere regnskaber i samme database. Så vil Log In
billedet anvendes til skift mellem de forskellige regnskaber. Der er også mulighed
for at anbringe hvert regnskab separat i hver sin database. Så anvendes
funktionen Skift database under Værktøj til at vælge den ønskede database.
Håndtering af SQL-databaser ligger ikke indenfor denne manuals stof.
Lås Program
Denne funktion går ind og 'låser' Winfinans DT lokalt på den anvendte pc. Dette
betyder, at det ikke er muligt at gå bag om programmet.
Oversættelser
Winfinans DT har fra start engelsk, norsk og dansk som arbejds- og
udskriftssprog. Dette kan udvises til valgfrie oversættelser, som det ønskes. Alle
oversættelser findes i WFSYS; en database, som ligger separat.

Tillæg 2. Lageråbning
Lagerkonti
104
Winfinans DT
Winfinans forudsætter, at nedenfor beskrevne konti for lagerbeholdning under
aktiver findes. Lagersystemet henviser til disse konti fra varegrupper under Lager
- Opsæt. Disse konti er samlekonti for lagersystemet, og skal ikke anvendes til
manuelle posteringer fra Kladden.
Lager primo Åbning af nyt år
Lagerafgang Salg, flyttes til Lager primo ved årsafslutning
Lagertilgang Køb, flyttes til Lager primo ved årsafslutning
Købsrabatter Køb, flyttes til Lager primo ved årsafslutning
Igangværende arbejde Følgesedler samt produktion
Købsrabatter kan evt. bogføres på samme konto som lagertilgang. Købsrabatter
indgår i det beløb der bogføres som lagerafgang ved salg. Igangværende
arbejder skal kun oprettes hvis der anvendes produktion, eller der bogføres
følgesedler. (se LagerOpsæt / følgesedler). Lagerafgang, lagertilgang og
købsrabatter skal ved årsafslutning overføres til en konto for lager primo.
Lageråbning bogføres på lagertilgang.
Lageråbning.
Winfinans arbejder med et åben-post lager. Lagersamlekonti vil eksakt indeholde
summen af de lagerposter der udgør lagerbeholdningen. Værdien af disse poster
er den værdi, hvortil varerne oprindeligt er tilgået lageret. Når varerne forbruges,
fragår de lageret med nøjagtig den samme værdi, som de oprindeligt tilgik med.
Skønnes det, at lagerets værdi er mindre end den oprindelige pris, kan prisen
justeres med en lagerjustering. Dette er dog en besværlig operation, der desuden
slører dækningsbidraget på de enkelte faktura/produktioner. Det anbefales, at der
i stedet bogføres en hensættelse til tab på varelager. Dette tab vil blive effektueret
efterhånden som varene forbruges. Herefter kan hensættelsen tilbageføres
(nøjagtig på samme måde som hensættelse til tab på debitorer).
Ved åbning af lageret skal der ikke bogføres en lagerværdi som en samlet
åbningspostering. Lagerværdien vil opstå, når varene lægges ind (på samme
måde som ved åbning af debitorer). Stemmer det beløb der fremkommer på
lagersamlekonti ikke med værdien i åbningsbalancen, er enten værdien af de
indtastede varer, eller lagerværdien i det gamle regnskab forkert. Dette bør
medføre en korrektion, der ikke involverer bogføring direkte på lagersamelkonti.
Er værdien af de indlagte varer korrekte, skal differencen mellem gammel og ny
lagerværdi føres som vareforbrug.
I et nyt regnskab, medfører åbning af lageret ingen manuelle posteringer i
finansregnskabet.
Lageret i Winfinans åbnes via Lagerjusteringer fra lagerlisten. Datoen sættes til
åbningsdatoen.
Normalt vil en lagerjustering blive bogført som et vareforbrug. Anvendes
lagerjusteringer til åbning, skal der i stedet benyttes en statuskonto som modpost.

105
Winfinans DT
Denne konto kan angives under LagerOpsæt Konto for Lageråbning. Før de
indtastede poster godkendes, afkrydses feltet Poster som Lageråbning.
Åbnes lageret for flere lokationer, varianter eller batches, indtastes en linie for
hver.
Lageråbningen vil danne åbne poster på lageret, der kan ses fra varekortene for
de enkelte varer. Værdien af disse poster, og ikke nettopriserne på lagerkortene,
vil indgå i det dækningsbidrag der vil opstå i finansregnskabet når varene
forbruges.
Rettidig åbning
Hvis der er mulighed for det, foretages en optælling af hele lageret, eller
lagerbeholdningen udskrives fra et evt. eksisterende system, inden Winfinans
tages i brug. Er der tale om et stort antal varer, kan en Winfinans forhandler evt.
importere beholdningerne.
Åbnes lageret ved starten af et regnskabsår, kan lageret med fordel åbnes på
den sidste dag i gammelt år, og ikke på første dag i nyt år (på samme måde som
ved åbning af debitorer og kreditorer). Dette samler de finansmæssige
bevægelser lageråbningen danner i et tomt regnskabsår. Afslutning af det ”gamle”
år vil flytte lagerværdierne til kontoen for primo lager, hvilket vil give en ”ren”
åbning af det nye år. Findes der senere fejl i lageråbningen, er det lettere at
foretage ændringer i en regnskabsperiode, der kun indeholder åbningstal, end i
den første måned af det nye år. Det vil desuden være lettere statistikmæssigt at
isolere åbningsbevægelserne på lageret i et år der kun indeholder
åbningsbevægelser.
For sen åbning
Hvis programmet tages i brug, og lageråbningen foretages efterfølgende, kan denne
foretages enten på baggrund af en oprindelig beholdningsliste der viser beholdningerne
på åbningstidspunktet, eller ved en optælling af det faktiske lager.
Åbnes lageret ud fra en beholdningsliste, indtastes (importeres)
lageråbningstallene under lagerjustering, nøjagtig som under åbning af et tomt
regnskab. Det vil også i dette tilfælde være en fordel at åbne lageret i et tomt
regnskabsår. Efter indlæggelse af åbningstallene kan der udskrives en
beholdningsliste fra lageret, der viser beholdningen på åbningstidspunktet og den
aktuelle beholdning, Den aktuelle beholdning kan herefter kontrolleres. Stemmer
den aktuelle beholdning ikke, reguleres beholdningen pr. dags dato.
Findes der ikke en pålidelig lagerliste, og ingen optælling på åbningstidspunktet,
optælles lageret, og differencen til den beholdning der er opstået i Winfinans som
følge af foretagne bevægelser justeres som åbning i et tomt regnskabsår, på
samme måde som ved åbning efter beholdningsliste. Denne optælling behøver
ikke at medtage hele lageret på en gang, men kan evt. foretages løbende. Hvis
der herefter udskrives en lagerbeholdningsliste, kan denne beregne
lagerbeholdningen på åbningstidspunktet.
For sen åbning vil give en fejl på dækningsbidraget på de faktura der udskrives
inden lagerjusteringen, idet indkøbte varer i perioden fejlagtigt vil fragå lageret før

106
Winfinans DT
de justerede varer. Denne fejl vil dog blive opvejet af de efterfølgende faktura der
vil forbruge den justerede beholdning.
Tillæg 3. Priser og rabatter
Priser og rabatter.
Prisdifferentiering i Winfinans kan opnås enten ved anvendelse af prislister eller
rabatter. Priser og rabatter følger helt adskilte hierakier.
En prisliste udfylder prisfeltet i køb/salgskladden med et beløb. Det er ikke herfra
synligt, hvordan prisen er fremkommet.
En rabat udfylder linierabatfeltet i køb/salgskladden. Rabatprocenten ses i
kladden og på diverse udskrifter.
Prislister.
Der findes to slags prislister, Standardprislister, der er tilgængelige for alle
kunder, og Individuelle prislister der kun gælder for en enkelt kunde/leverandør.
Prislister virker ens for køb og salg. Alle priser kan varieres efter købt/solgt antal.
Standardpriser
Standardpriser oprettes fra lagermodulet - Prislister. Prislistens indhold
bestemmes af den kalkulation der sættes op under Beregn priser. En kunde eller
leverandør kan tilknyttes en bestemt prisliste.
Priskalkulationen består af en række linier med regneregler. Linierne
gennemløbes oppefra og ned.
Eksempel: På den første linie beregnes en prisliste som 95 % af lagerets
udsalgspris for hele lageret, og på anden linie som 80 % af lagerets pris for en
given prisgruppe. De første linie beregnes først og opretter alle lagerets varer på
den pågældende prisliste. Den anden linie vil herefter rette den valgte prisgruppe
til 80 % af lagerets udsalgspris.
De enkelte linier i beregningen kan begrænses til at fungere indenfor et
datointerval, eller efter en bestemt dato. Kun de varer der medtages i
beregningen indgår i prislisten.
Beregningen af prislister kan sættes op som et job på serveren, således at disse
beregnes med et valgt tidsinterval, f.eks. hver nat.
På SQL-Server under Management/ SQL-Server agent/ job oprettes følgende job
Salgsprislister: Exec wf_job_SalesPrices 1000
Købsprislister: Exec wf_job_PurchasePrices 1000
Disse job vil beregne henholdsvis salgspriser og købspriser for Firma 1000.
Firmanr. kan findes i firmaoversigten under Generel Opsæt (knappen med
hammeren).
Individuelle priser
Individuelle priser sættes op fra adressemodulet, på adressekortet under Priser/
Rabat. En individuel pris gælder kun for den pågældende kunde.

107
Winfinans DT
Oprettes en individuel pris ved at denne indtastes direkte, ændres den ikke ved
beregning af prislister. Oprettes prisern derimod som en procent eller en
reduktion i forhold til lagerets pris, genberegnes denne.
En individuel pris kan indeksreguleres. Under hver prisgruppe under LagerOpsæt
kan der angives et index i Nyt index. Når prisreguleringen aktiveres, nulstilles Nyt
index og indekstallet flyttes over i Gammelt index.
Rabatter.
Der kan angives rabatter for hver prisgruppe. Disse rabatter gælder alle kunder,
medmindre der findes et individuelt opsæt for den enkelte kunde/leverandør. Alle
rabatter angives som mængdeafhængige. En ikke mængdeafhængig rabat
angives som gældende fra 0 styk.
På den enkelte kunde/leverandør kan der angives en generel rabat der gælder
alle varer, eller der kan angives en rabat for hver prisgruppe. Også individuelle
rabatter er mængdeafhængige. På den enkelte kunde gives der mulighed for, at
den individuet opsatte rabat altid erstatter en generel rabat, om den højeste rabat
skal være gældende, eller om den individuelle rabat skal tillægges en generel
rabat. Rabatter tillægges ved at lægge satserne sammen, og ikke ved at beregne
først den ene og derefter den anden. To gange 5 % af 100 giver derfor 90 og ikke
90,25. Reduceres en pris derimod 5% via en prisliste, og der derefter beregnes
5% rabat, giver dette en pris på 90,25.

Tillæg 4. Opsætning af job i SQL-Server
Åben SQL-Server / enterprise manager.
Vælg den aktuelle server.
Vælg Management/ Sql-Server Agent / job.
108
Winfinans DT
Herfra kan der opsættes job i SQL-Serveren, der udføres efter valgfrie
tidsintervaller.
Winfinans indeholder en række Stored procederes, der er beregnet til
automatisering af funktioner i Winfinans.
Firmanr., der indgår som parameter i samtlige procedurer, findes i Winfinans i
firmaoversigten under general Opsæt.
wf_job_reconcileEnter
Parametre: @P_CompID Firmanr..
Eksempel: exec wf_job_reconcileEnter 1000
Eksemplet vil bogfører alle bilag fra køb, salg, produktion og lagerjusteringer
direkte fra bilagsimporten. Bilag der ikke kan bogføres, f.eks. på grund af
manglende opsæt i varegrupper, vil blive efterladt ulåst. Disse bilag kan herefter
flyttes over i en kladde hvorfra de kan redigeres.
wf_job_RecurringOrders
Parametre: @P_CompID Firmanr.
@P_Ship int Antal dage der tillægges dags dato for at finde
den leveringsdato der udløser en faktura
@P_Inv int AS Antal dage der tillægges dags dato for at danne
den nye fakturadato
Eksempel: exec wf_job_RecurringOrders 1000, 8 , 1
Eksemplet vil danne faktura ud fra gentagne ordre for firma 1000. Ordrene vil
blive udløst 8 dage frem i tiden. Fakturadatoen for de dannede fakturaer vil blive
sat til i morgen.

wf_job_SalesPrices
Parametre: @P_CompID Firmanr.
Eksempel: exec wf_job_SalesPrices 1000
Eksemplet beregner alle salgsprislister for firma 1000
wf_job_PurchasePrices
Parametre: @P_CompID Firmanr.
Eksempel: exec wf_job_PurchasePrices 1000
Eksemplet beregner alle købsprislister for firma 1000
109
Winfinans DT

Tillæg 5. Koncernregnskab - konsolidering
Opsætning af job på server til automatisk konsolidering
110
Winfinans DT
Alternativt kan konsolideringen foretages automatisk ved at oprette et job på
SQL-serveren wf_job_consolidate xxxx. Hvor xxxx er datterselskabets firmanr..
Der oprettes et job for hvert datterselskab.
Oprettes jobbet wf_job_reconcileEnter yyyy, hvor yyyy er moderselskabets
firmanr., bliver de dannede posteringer automatisk bogført. Jobbene kan f.eks.
køres pr. måned eller pr. uge.

Tillæg nr. 6 Minimal opsætning af Winfinans DT
111
Winfinans DT
Hvis det første regnskab der oprettes, bruges til simpel bogføring og/eller simpel
fakturering af serviceydelser og varer uden brug af indkøbsmodul, kan
nedenstående opsætningsbeskrivelse hjælpe med en hurtig start. Når man så har
arbejdet med systemet og udforsket systemets funktioner, kan man så fuldende
systemets opsætning.
Hvis systemet skal anvendes til at håndtere komplekse sammenhænge, og/eller
anvendes i samspil med virksomhedens forretningsproces,anbefales det kraftigt,
at virksomhedens nøglepersoner modtager undervisning og instruktion i
Winfinans DT’s funktioner og muligheder førend den egentlige implementering
starter.
Husk at en succesrig implementering er nemmere at opnå, hvis den
grundlæggende planlægning er grundig og der er alokeret tilstrækkelig tid til
opgaven.
Anvisning til hurtigt opsæt af Winfinans DT:
Her oprettes 1 bruger med navn, licens.nr. og √ i administrator. Vælg fanen
Firma, tryk Nyt firma, indtast nr. og navn. Guiden Nyt firma starter automatisk.
Følg guiden gennem opsæt af firmaoplysninger og brugeradgang, regnskabets
valuta sættes til kurs 100 og momsopsæt udfyldes med mindst ind- og udgående
moms, husk momssats 25%. Tilbage i Hoved Opsætning under Bruger/Firma
gives brugeradgang for personer, som må gå ind i dette firma.
Her indtastes kontoplan. Under Opsæt – Afstemningskonti angives den
statuskonto årets resultat skal overføres til i forbindelse med årsafslutning.
Under år trykkes på Rediger. Her angives om årsresultat skal overføres
automatisk. Hvis firmaet ikke starter i indeværende år, indtastes åbningsbalancen
direkte i Kladden og bogføres ultimo gammelt år, hvorfor året før skal oprettes og
årets resultat efter bogføring af åbningsbalance automatisk overføres, første gang
der bogføres i nyt år. Winfinans DT vil automatisk oprette året efter det aktuelle i
forbindelse med denne oprettelse.
Her udfyldes Opsæt med Debitorgrupper, Kreditorgrupper og
Betalingsbetingelser. Herefter kan oprettes debitorer og kreditorer ved at trykke
på Opret ny. Husk at udfylde fanen Øvrigt, som bestemmer, hvordan adressen
skal bogføres.

112
Winfinans DT
Her udfyldes Lager Opsætning. Der skal være mindst 1 Varegruppe (hvis der
ikke er lagerførte varer, udfyldes kun omsætningskonto, Moms og Rabat), og
mindst 1 Prisgruppe. Nu kan der oprettes varer. Klik på Opret ny og udfyld
varekortet med Varenr., Tekst, Varegruppe og Prisgruppe. Kostpriser og
salgspriser er valgfri.
Her udfyldes Opsæt. Herefter kan faktura skrives ved at klikke Opret Ny, taste
debitor.nr. og vare.nr. Tekst og pris. Prisen kan ændres på faktura. Fakturaen kan
nu udskrives eller lukkes uden udskrift. Ved udskrift vælges hvilke
fakturaudskrifter, der skal udskrives.
I Kladden under Indlæste bilag tildeles bilagsnr til faktura og disse overføres
til kladde, hvor den bogføres.
I kladden kan alle posteringer indtastes til bogføring. I debet/kreditkolonne vil
C+Enter give søgemuligheder i debitoroversigt, V+Enter i kreditoroversigt, et
tal+Enter giver søgemuligheder i kontoplan, finanskonti. Alle bilag skal stemme
indenfor det enkelte bilagsnr. før der kan bogføres. Efter bogføring kan en
bogføringsjournal udskrives.
Nu er det hurtige opsætning af Winfinans DT slut. Der er nu mulighed for at
anvende Winfinans DT. Alle funktioner kan efterfølgende udfyldes mere nøje. Se
den øvrige manual .
God fornøjelse
Winfinans ApS
WWW.Winfinans.dk

Stikordsregister
Abonnementsordre, opdatering af
varetekst, 70
Abonnementsordrer, 82
Adresse, detaljer, 42
Adresse, opret ny, 40
Adresseegenskaber, 35
Adressekategorier, 40
Adresseoversigt, 33
advokatløsning, 102
Afgifter, 61
Afstemningskonti, opsæt af, 28
Att.personer, 42
Avance, 56
Bankkonti, 101
Batch.nr. på varer, 66
Beholdning, advar ved negativ, 70
Betalingsbetingelser, debitorer, 37
Betalingsbetingelser, kreditorer, 39
Bilagsexport, 90
Bilagsimport, 90
Bilagsinddatering, 84
Bilagsliste, 86, 99
Bilagslog, 90
Bogføring, 84
Bogføring, debitorposter, 85
Bogføring, kreditorposter, 85
Bogføring, simuleret, 86
Bogføring, åbne poster, 87
Bogføringsjournaler, 86
Bogføringsmåder, 85
Brevliste, flet med Word, 51
Brevliste, opret ny, 50
Brevliste, redigering, 50
Brevliste, send som e-mail, 50
Brevliste, udskriv som label, 50
Brevliste, udskriv som lister, 50
Brevlister, 48
Brugeradgang, 8, 16
Budget, overfør til Excel, 98
Budgetlægning, 96
Dan Modpostering, 100
Datokolonne, kassekladde, 84
Datterselskaber, 22
Debitor, opret ny, 40
Debitorer, udenlandske, 36
Debitorgrupper, 36
Debitorposter, bogføring af, 85
Dimensionskoder, bogføring af, 85
Dimensionsregnskab, 98
Diverse, debitorkort, 42
Diverse, kreditorkort, 42
Egenskaber, adresser, 35, 45
E-shop, salg via, 74
Exceloverførsel af Budget, 98
Faktura, leveringsadresse, 77
Faktura, luk, 73, 79
113
Winfinans DT
Faktura, opret ny, 76
Faktura, valg af kunde, 76
Faktura, valg af valuta, 76
Faktura, varenr., 77
Faktura.nr., 76
Fakturatekst, 72, 78
Fakturaudskrift, 79
Finansoplysning, adressekort, 42
Finansår, 14
Firma, nedlæg, 10
Firma, opret nyt, 9
Firma, opsæt af, 12
Firmaoplysninger, 13
Forsendelsmåde, 70
følgesedler, 60
Følgesedler, 59
Gentagne ordrer, 82
Handel med udlandet, 38
Hovedmenu, 6
Højreklik, adresseoversigt, 51
Ikon oversigt, 7
Indexregulering af salgspriser, 56
Indlæs bilag, 88
Journaler, bogføring, 86
Kassekladde, 84
Kassekladde, udseende, 84
Kategorier, salg, 73
Klientregnskab, 101
Kom godt i gang med Winfinans DT, 2
Koncernregnskab, 22
Konsolidering, 22
Kontaktpersoner, 42
Kontaktpersoner, søgning på, 48
Konteplan i guiden, 9
Konto, opret ny, 27
Konto, spærret, 27
Konto, spærret for manual postering, 27
Kontoart, 28
Kontonr., ret, 30
Kontoplan, kopier, 28
Kontoplan, oprettelse af, 26
Kontoplan, sortering, 27
Kostcentre, 98
Kostcentre, opsæt af, 16
Kostprisberegning, 64
Kreditmax., debitor, 43
Kreditor, opret ny, 40
Kreditorgrupper, 38
Kreditorposter, bogføring af, 85
Kreditstop, debitorer, 42
Køb, 91
Køb, opret nyt, 93
Køb, opsæt af, 92
Lager som åbenpost system, 65
Lager åbenpost system, 60
Lager, opsæt af, 53

Lagerafgang via følgesedler, 60
Lagerbogføring, anvendte konti, 55
Lagerjustering, 53
Lageroversigt, 52
Lagertilgang via følgesedler, 60
Lagertilgang, bogfør, 54
Lageråbning, 69
Lageråbning, for sen, 109
Lageråbning, rettidig, 109
Lageråbning, tillæg, 108
Lagre, 57
Leverandørgrupper, 38
Levering, forsendelsesmåde, 70
Leveringsadresse, 43
Leveringsadresse, faktur, 77
Leveringsadresse, faktura, 77
Leveringsadresse, statistik, 77
Log in, 11
Moderselskaber, 22
modpost, 100
Moms, opsæt af, 20
Nedlæg firma, 10
Notatfelt, adressekort, 43
Notatfelt, varekort, 67
Omsætning EU, udskrift, 36
Ordre, slet ordre efter dannelse af
faktura, 70
Overførsel af årets resultat, 15
Posteringsforkortelse, 28
Posteringsforslag, 28
Posteringsguide, 30, 31
Prisdifferentiering, tillæg, 110
Prisgrupper, 56
Prislister, 45
Prislister, indexregulerede, 111
Prislister, individuelle, 110
Prislister, standard, 110
Produktionsordre, 104
Punktafgifter, 61
Rabat, mængdeafhængig, 56
Rabatter, 111
Regnskabsoversigt, 95
Regnskabsperioder, 14
Regnskabsår, 14
Renteberegning, 46
Rentenota, 47
Rentenotanr., 34
Rettelseslog, 24
114
Winfinans DT
Rykker, udskrift, 47
sagsregister, 102
Salg, opsæt af, 70
Salgskategorier, 73
Salgsoversigt, 75
Salgspris beregnet ud fra avance, 56
Salgspris incl. moms, 54
Salgsstatistik, 80
Salgssteder, opsæt af, 19
Sammentællingskonti, 27
Serienr., 67
Simuleret bogføring, 86
Spærret konto, 27
SQL-server, opsæt af, 112
Statistik, adresser, 46
Statistik, nedlæg, 59
Statistik, tøm, 59
Styklister, 104
Suppl. oplysning, 58
Systemkonto, 27
Søgning, adresser, 46
Tekst på faktura, 78
Tekster, faste, 72
Tekster, faste på faktura, 78
Telefonnr. som konto.nr., 34
Tidsstyrede ordrer, 82
tilsvarshåndtering, 102
Totalkonti, 27
Udenlandske debitorer, 36
Udlandshandel, 38
Udskrifter, debitor, 46
Udskrifter, kreditor, 46
Valuta, bogfør kun på valgt valuta, 43
Valuta, opsæt af, 18
Valutahåndtering, 101
Vareforbrug, bogfør, 54
Varegrupper, 54
Varekort, notatfelt, 67
Varenr på faktura, 77
Varetekst, oversættelse af, 67
Varianter på varer, 65
Værdiforøgelse, kun moms på, 54
WEB salg, 74
Åbne poster, bogføring, 87
Åbningsbalance, finans, 15
Åbningsbalance, lager, 69
Årets resultat, 15