Manual - SummaSummarum

Fig. 20. I kartoteket holdes styr på debitorer (skyldnere/kunder) og kreditorer (fordringshavere/leverandører).
Kartotek
Kartoteket findes i hovedvinduet (fig. 20) og indeholder dine kunder/debitorer og
leverandører/kreditorer samt eventuelt andre personer, firmaer o.l.
Du kan sende e-mail, udskrive kuverter og girokort mm. til medlemmerne i kartoteket,
og for debitorerne og kreditorernes vedkommende kan du desuden udstede
fakturaer, se kontokort, fakturaoversigt, leverede varer mm.
Grupper
Kartotekskortene ordnes i grupper. Alle debitorer skal være medlem af en debitorgruppe,
og alle kreditorer skal være medlem af en kreditorgruppe.
Her kan du sætte betalingsbetingelser, eventuelle rabatter, sprog og valuta (kun
Enterprise), som skal anvendes ved fakturering af gruppens medlemmer.
Alle kartotekskort kan desuden være medlemmer af en eller flere generelle grupper,
alt efter hvordan du ønsker at ordne dine kartotekskort. Du kan fx samle alle,
der skal have dit nyhedsbrev i en generel gruppe, alle der skal faktureres i januar i
en anden gruppe osv.
Opret gruppe
Grupperne vises i kartotekets
venstre side. Visning af grupperne
kan slås til/fra ved at
klikke på Vis, Vis grupper.
Lad os sige du vil oprette en
særlig debitorgruppe til dine
kunder i EU.
Vælg Filer, Ny, Ny gruppe,
Ny debitorgruppe... (fig. 21).
Giv gruppen navnet „Virksomheder
i EU“.
Betalingsbetingelser
Under „Betalingsbetingelser“
sætter du „Antal dage“ til „8“ og
„Løbende måneder“ til “1“. Dvs.
at uanset hvornår en faktura udstedes,
sættes forfaldsdatoen til
d. 8. i den efterfølgende måned.
I feltet „Rabat“ skriver du „10%“.
Når du fakturerer til medlemmer
af gruppen, vil de som standard
Fig. 21. Du kan bl.a. sætte betalingsvilkår og rabatsats for alle
medlemmer i en debitorgruppe. I Enterprise-udgaven kan du
også angive valuta og sprog.
få 10% på fakturaens varer. Du kan altid fjerne rabatten på fakturaen på udvalgte varer.
Fakturering (Enterprise)
Har du Enterprise-udgaven, sætter du valuta i feltet „Valuta“ til „EUR“ og i feltet
„Sprog“ vælger du „Engelsk“.
I valgboksen „Listeangivelse“ kan du angive, om salg skal med på listeangivelsen
EU-salg som EU-leverance eller EU-trekanthandel.
Når du fakturerer til medlemmer af gruppen, vil de foretagne valg være sat som
standard på fakturaen. Du kan altid ændre det på fakturaen, før du bogfører den.
Samlekonto
I feltet „Debitorsamlekonto“ angives, hvilken finanskonto dine tilgodehavender
skal posteres på, når der udstedes en faktura. Hvis du ønsker dine tilgodehavender
fra private virksomheder opgjort særskilt, kan du oprette en ny samlekonto ved at
klikke på knappen „Vælg konto“ og vælge „Tilføj“. Vi stiller os tilfreds med den eksisterende
samlekonto „56100“ og klikker „OK“.
Redigere gruppeegenskaber
Højreklik på debitorgruppen „Standard“ og vælg Egenskaber (fig. 21).
Vi siger, du ønsker at give dine kunder en betalingsfrist på 10 dage, så du ændrer
værdien i feltet „Antal dage“ til „10“. Vælg „OK“ for at gemme ændringen.
30 Professionel & Enterprise
SummaSummarum 3 SummaSummarum 3
Professionel & Enterprise 31