Ordinært - Rødovre Boligselskab - Afdeling 20
Ordinært - Rødovre Boligselskab - Afdeling 20
Ordinært - Rødovre Boligselskab - Afdeling 20
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Rødovre</strong> <strong>Boligselskab</strong><br />
<strong>Afdeling</strong> <strong>20</strong><br />
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR <strong>20</strong>05 - 31. DECEMBER <strong>20</strong>05<br />
Resultat Budget Budget<br />
UDGIFTER <strong>20</strong>05 <strong>20</strong>05 <strong>20</strong>06<br />
ORDINÆRE UDGIFTER<br />
Note<br />
105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 3.499.922,34 3.500.915 3.516.500<br />
OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE<br />
UDGIFTER<br />
106 Ejendomsskatter 442.167,87 464.276 421.113<br />
107 2 Vandafgift 581.878,77 610.421 651.046<br />
109 3 Renovation 236.427,50 234.921 243.499<br />
110 Forsikringer 108.385,32 109.800 110.800<br />
111 <strong>Afdeling</strong>ens energiforbrug:<br />
1. El og varme til<br />
fællesarealer 248.092,31 335.541 301.450<br />
3. Målerpasning m.v. 17.384,00 16.892 17.384<br />
---------------------- 265.476,31<br />
112 Bidrag til boligorganisationen:<br />
4 1. Administrationsbidrag 473.<strong>20</strong>0,00 473.<strong>20</strong>0 487.396<br />
2. Dispositionsfond 32.786,00 32.786 33.293<br />
---------------------- 505.986,00<br />
113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE<br />
UDGIFTER I ALT 2.140.321,77 2.277.837 2.265.981<br />
1
<strong>Rødovre</strong> <strong>Boligselskab</strong><br />
<strong>Afdeling</strong> <strong>20</strong><br />
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR <strong>20</strong>05 - 31. DECEMBER <strong>20</strong>05<br />
Resultat Budget Budget<br />
Note <strong>20</strong>05 <strong>20</strong>05 <strong>20</strong>06<br />
VARIABLE UDGIFTER<br />
114 5 Renholdelse 922.359,05 1.007.500 1.021.500<br />
115 6 Almindelig vedligeholdelse 313.232,75 316.000 316.000<br />
116 7 Planlagt og periodisk vedligeholdelse<br />
og fornyelser:<br />
1. Afholdte udgifter 395.949,33 715.500 876.700<br />
2. Heraf dækkes af tidligere<br />
henlæggelser -395.949,33 -715.500 -876.700<br />
---------------------- 0,00<br />
117 Istandsættelse ved fraflytning<br />
m.v.: (A-ordning)<br />
1. Afholdte udgifter 87.428,31 88.000 63.000<br />
2. Heraf dækkes af<br />
henlæggelser -87.428,31 -88.000 -63.000<br />
---------------------- 0,00<br />
118 8 Særlige aktiviteter:<br />
1. Drift af fællesvaskeri 28.887,50 25.000 40.000<br />
3. Drift af møde- og<br />
selskabslokaler 72.336,62 68.000 75.900<br />
---------------------- 101.224,12<br />
119 9 Diverse udgifter 34.925,<strong>20</strong> 59.300 60.500<br />
119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 1.371.741,12 1.475.800 1.513.900<br />
HENLÆGGELSER<br />
1<strong>20</strong> 10 Planlagt og periodisk vedligeholdelse<br />
og fornyelser 648.000,00 648.000 863.000<br />
(konto 401)<br />
121 11 Istandsættelse ved fraflytning<br />
A-ordning (konto 402) 1<strong>20</strong>.000,00 1<strong>20</strong>.000 150.000<br />
123 12 Tab ved lejeledighed og fraflytninger<br />
(konto 405) 75.000,00 75.000 95.000<br />
124.8 HENLÆGGELSER I ALT 843.000,00 843.000 1.108.000<br />
124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 7.854.985,23 8.097.552 8.404.381<br />
2
<strong>Rødovre</strong> <strong>Boligselskab</strong><br />
<strong>Afdeling</strong> <strong>20</strong><br />
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR <strong>20</strong>05 - 31. DECEMBER <strong>20</strong>05<br />
Resultat Budget Budget<br />
Note <strong>20</strong>05 <strong>20</strong>05 <strong>20</strong>06<br />
EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER<br />
126 Afskrivning på forbedringsarbejder<br />
m.v.<br />
1. (konto 303.1) 0,00 0 9.014<br />
---------------------- 0,00<br />
127 Ydelse vedr. lån til<br />
bygningsskader:<br />
1. Afdrag (Konto 303.2) 60.527,68<br />
2. Renter m.v. 29.397,92 0 104.256<br />
---------------------- 89.925,60<br />
130 1. Tab ved fraflytning 10.<strong>20</strong>5,94 46.000 41.000<br />
2. Dækket af henlæggelser -10.<strong>20</strong>5,94 -46.000 -41.000<br />
---------------------- 0,00<br />
133 Afvikling af:<br />
1. Underskud fra tidligere år 56.811,00 56.811 38.365<br />
(konto 407.1)<br />
---------------------- 56.811,00<br />
136.9 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 146.736,60 56.811 151.635<br />
139 UDGIFTER I ALT 8.001.721,83 8.154.363 8.556.016<br />
140 Årets overskud der anvendes til:<br />
1. Afvikling af opsamlet<br />
underskud 76.729,79<br />
Afvikling af underfinansiering 90.138,40<br />
2. Yderligere henlæggelser 77.789,64 244.657,83<br />
150 UDGIFTER OG EVT. OVERSKUD I ALT 8.246.379,66 8.154.363 8.556.016<br />
3
<strong>Rødovre</strong> <strong>Boligselskab</strong><br />
<strong>Afdeling</strong> <strong>20</strong><br />
RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR <strong>20</strong>05 - 31. DECEMBER <strong>20</strong>05<br />
Resultat Budget Budget<br />
INDTÆGTER <strong>20</strong>05 <strong>20</strong>05 <strong>20</strong>06<br />
Note<br />
ORDINÆRE INDTÆGTER<br />
<strong>20</strong>1 Boligafgifter og leje<br />
1. Almene familieboliger 8.021.930,00 7.954.863 8.275.816<br />
6. Kælder m.v. 27.000,00 0 30.000<br />
7. Garager/Carporte 46.112,50 46.500 46.500<br />
---------------------- 8.095.042,50<br />
<strong>20</strong>3 8 Andre ordinære indtægter:<br />
1. Tilskud fra boligorganisationen<br />
0,00 0 50.700<br />
2. Drift af fællesvaskeri 82.950,00 83.000 88.000<br />
4. Drift af møde- og<br />
selskabslokaler 68.050,00 70.000 65.000<br />
---------------------- 151.000,00<br />
<strong>20</strong>3.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 8.246.042,50 8.154.363 8.556.016<br />
EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER<br />
<strong>20</strong>6 13 Korrektioner vedr. tidligere år 337,16 0 0<br />
<strong>20</strong>8 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 337,16 0 0<br />
<strong>20</strong>9 INDTÆGTER I ALT 8.246.379,66 8.154.363 8.556.016<br />
2<strong>20</strong> INDTÆGTER OG EVT. UNDERSKUD I ALT 8.246.379,66 8.154.363 8.556.016<br />
4
<strong>Rødovre</strong> <strong>Boligselskab</strong><br />
<strong>Afdeling</strong> <strong>20</strong><br />
BALANCE PR. 31. DECEMBER <strong>20</strong>05<br />
Konto Note Indeværende år Sidste år<br />
AKTIVER<br />
ANLÆGSAKTIVER<br />
301 Ejendommens anskaffelsessum 73.778.057,91 73.778.057,91<br />
1. Kontantværdi pr.<br />
1. oktober <strong>20</strong>04<br />
kr. 69.000.000,00<br />
2. heraf grundværdi<br />
kr. 13.672.500,00<br />
302 Indeksregulering vedr.<br />
prioritetsgæld 26.770.411,76 26.580.458,99<br />
---------------------- 100.548.469,67<br />
302.9 Anskaffelsessum incl. evt.<br />
indeksregulering 100.548.469,67 100.358.516,90<br />
303 14 Forbedringsarbejder:<br />
1. Forbedringsarbejder m.v. 226.630,09 238.763,81<br />
2. Bygningsskaderenovering<br />
m.v. 2.750.598,73 2.901.264,81<br />
---------------------- 2.977.228,82<br />
304.9 ANLÆGSAKTIVER IALT 103.525.698,49 103.498.545,52<br />
OMSÆTNINGSAKTIVER<br />
305 Tilgodehavender:<br />
1. Leje incl. varme 16.990,09 0,00<br />
2. Beboerindskud 479,50 0,00<br />
4. Fraflytninger 12.551,97 31.360,31<br />
15 5. Afsluttede forbrugsregnskaber 1.258,93 1.700,44<br />
16 6. Andre debitorer 104.347,05 155.856,30<br />
7. Forudbetalte udgifter 8.324,64 139.463,17<br />
---------------------- 143.952,18<br />
307 Likvide beholdninger:<br />
1. Kassebeholdning 5.904,16 3.085,31<br />
3. Tilgodehavende hos<br />
boligorganisationen 2.513.454,33 1.695.870,79<br />
---------------------- 2.519.358,49<br />
309.9 OMSÆTNINGSAKTIVER IALT 2.663.310,67 2.027.336,32<br />
310 AKTIVER IALT 106.189.009,16 105.525.881,84<br />
5
<strong>Rødovre</strong> <strong>Boligselskab</strong><br />
<strong>Afdeling</strong> <strong>20</strong><br />
BALANCE PR. 31. DECEMBER <strong>20</strong>05<br />
Konto Note Indeværende år Sidste år<br />
PASSIVER<br />
HENLÆGGELSER<br />
401 17 Planlagt og periodisk vedligeholdelse<br />
og fornyelser 1.799.987,01 1.470.146,70<br />
402 18 Istandsættelse ved fraflytning 54.344,63 21.772,94<br />
405 19 Tab lejeledighed og fraflytning 136.976,88 72.182,82<br />
406.9 HENLÆGGELSER IALT 1.991.308,52 1.564.102,46<br />
407 <strong>20</strong> Underskud 0,00 -133.540,79<br />
407.9 HENLÆGGELSER - UNDERSKUD 1.991.308,52 1.430.561,67<br />
LANGFRISTET GÆLD<br />
FINANSIERING AF ANSKAFFELSESSUM<br />
408 Oprindelig prioritetsgæld:<br />
1. Panthaver:<br />
Realkredit Danmark 12.044.372,13 15.354.341,70<br />
Landsbyggefond 16.599.333,00 16.599.333,00<br />
---------------------- 28.643.705,13<br />
409 Beboerindskud 1.508.000,00 1.508.000,00<br />
411 Afskrivningskonto for<br />
ejendommen 31.548.469,67 31.358.516,90<br />
412 Byggefondsindestående 38.848.294,87 35.538.325,30<br />
---------------------- 71.904.764,54<br />
412.9 FINANSIERING AF<br />
ANSKAFFELSESSUM 100.548.469,67 100.358.516,90<br />
6
<strong>Rødovre</strong> <strong>Boligselskab</strong><br />
<strong>Afdeling</strong> <strong>20</strong><br />
BALANCE PR. 31. DECEMBER <strong>20</strong>05<br />
Konto Note Indeværende år Sidste år<br />
413 Andre lån:<br />
2. Bygningsskader m.v. 2.750.598,73 2.811.126,41<br />
---------------------- 2.750.598,73<br />
414 Andre beboerindskud:<br />
2. Forhøjet beboerindskud<br />
ved genudlejning 42.000,00 0,00<br />
5. Deposita 0,00 5.000,00<br />
7. Deposita, garager 6.730,00 6.640,00<br />
---------------------- 48.730,00<br />
416 ANDEN LANGFRISTET GÆLD 2.799.328,73 2.822.766,41<br />
417 LANGFRISTET GÆLD IALT 103.347.798,40 103.181.283,31<br />
KORTFRISTET GÆLD<br />
421 21 Skyldige omkostninger 607.551,53 614.422,62<br />
423 Forudbetalte boligafgifter og leje incl. varme 4.582,00 29.402,00<br />
425 Anden kortfristet gæld:<br />
22 3. Afsluttede forbrugsregnskaber 212.768,71<br />
5. Deposita, fælleslokaler m.v. 25.000,00<br />
---------------------- 237.768,71 270.212,24<br />
426 KORTFRISTET GÆLD IALT 849.902,24 914.036,86<br />
430 PASSIVER IALT 106.189.009,16 105.525.881,84<br />
7
<strong>Rødovre</strong> <strong>Boligselskab</strong><br />
<strong>Afdeling</strong> <strong>20</strong><br />
NOTER TIL ÅRSREGNSKABET<br />
Note konto Regnskab Budget Budget<br />
<strong>20</strong>05 <strong>20</strong>05 <strong>20</strong>06<br />
1 NETTOKAPITALUDGIFTER<br />
Prioritering ved indekslån:<br />
101.1 Henlæggelser svarende til prioritetsafdrag 3.499.922,34 3.500.915 3.516.500<br />
(konto 411 eller 412)<br />
101.2 Prioritetsrenter 1.294.296,98 1.319.941 1.2<strong>20</strong>.<strong>20</strong>3<br />
(incl. reservefondsbidrag m.v., men excl. morarenter)<br />
104.2 - Rentebidrag -1.294.296,98 -1.319.941 -1.2<strong>20</strong>.<strong>20</strong>3<br />
105.9 Nettokapitaludgifter 3.499.922,34 3.500.915 3.516.500<br />
2 107 VANDAFGIFTER<br />
Forbrugsafhængige vandafgifter 581.253,77 609.421 650.296<br />
Målerleje 625,00 1.000 750<br />
3 109 RENOVATION<br />
581.878,77 610.421 651.046<br />
Renovation iflg. skattebillet 235.712,50 234.364 242.784<br />
Ekstra renovation incl. rottebekæmpelse 715,00 557 715<br />
236.427,50 234.921 243.499<br />
8
<strong>Rødovre</strong> <strong>Boligselskab</strong><br />
<strong>Afdeling</strong> <strong>20</strong><br />
NOTER TIL ÅRSREGNSKABET<br />
Note konto Regnskab Budget Budget<br />
<strong>20</strong>05 <strong>20</strong>05 <strong>20</strong>06<br />
4 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG<br />
1.1 Bidrag pr. lejemålsenhed, i alt 473.<strong>20</strong>0,00 473.<strong>20</strong>0 487.396<br />
5 114 RENHOLDELSE<br />
473.<strong>20</strong>0,00 473.<strong>20</strong>0 487.396<br />
Ejendomsfunktionærer 835.984,05 887.500 901.500<br />
Trappevask - vinduespolering m.v. 86.375,00 1<strong>20</strong>.000 1<strong>20</strong>.000<br />
6 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE<br />
922.359,05 1.007.500 1.021.500<br />
2. Primære bygningsdele 1.388,31 10.000 5.000<br />
3. Kompletterende bygningsdele 15.912,46 45.000 45.000<br />
4. Overfladebeklædning 33.923,68 45.000 40.000<br />
5. VVS-anlæg 143.294,25 80.000 90.000<br />
6. El-anlæg 24.284,95 35.000 35.000<br />
7. Inventar og udstyr 35.274,28 35.000 36.000<br />
8. Øvrige bygningsdele og anlæg 41.509,25 46.000 45.000<br />
9. Diverse 17.645,57 <strong>20</strong>.000 <strong>20</strong>.000<br />
313.232,75 316.000 316.000<br />
9
<strong>Rødovre</strong> <strong>Boligselskab</strong><br />
<strong>Afdeling</strong> <strong>20</strong><br />
NOTER TIL ÅRSREGNSKABET<br />
Note konto Regnskab Budget Budget<br />
<strong>20</strong>05 <strong>20</strong>05 <strong>20</strong>06<br />
7 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER<br />
2. Primære bygningsdele 28.875,00 60.900 87.700<br />
3. Kompletterende bygningsdele 39.037,95 91.800 94.<strong>20</strong>0<br />
4. Overfladebeklædning 6.318,76 168.900 224.000<br />
5. VVS-anlæg 140.830,91 156.100 124.100<br />
7. Inventar og udstyr 100.768,76 116.100 135.100<br />
8. Øvrige bygningsdele og anlæg 39.892,55 56.700 144.600<br />
9. Diverse 40.225,40 65.000 67.000<br />
Dækket af tidligere henlæggelser -395.949,33 -715.500 -876.700<br />
8 118/<br />
<strong>20</strong>3 SÆRLIGE AKTIVITETER<br />
10<br />
0,00 0 0<br />
1. Drift af fællesvaskeri:<br />
Indtægter 82.950,00 83.000 88.000<br />
Udgifter 28.887,50 25.000 40.000<br />
54.062,50 58.000 48.000<br />
3. Drift af møde- og selskabslokaler<br />
Indtægter 68.050,00 70.000 65.000<br />
Udgifter 72.336,62 68.000 75.900<br />
9 119 DIVERSE UDGIFTER<br />
-4.286,62 2.000 -10.900<br />
Kontingent BL 14.012,16 13.800 14.500<br />
Beboermøder 830,65 2.000 2.000<br />
Telefon 4.800,00 4.500 5.000<br />
Trivsel <strong>20</strong>5,97 3.000 3.000<br />
Gaver og tilskud 499,75 2.000 2.000<br />
Kurser 14.<strong>20</strong>0,32 25.000 25.000<br />
<strong>Afdeling</strong>sbestyrelsen 376,35 9.000 9.000<br />
34.925,<strong>20</strong> 59.300 60.500
<strong>Rødovre</strong> <strong>Boligselskab</strong><br />
<strong>Afdeling</strong> <strong>20</strong><br />
NOTER TIL ÅRSREGNSKABET<br />
Note konto Regnskab Budget Budget<br />
<strong>20</strong>05 <strong>20</strong>05 <strong>20</strong>06<br />
10 1<strong>20</strong> PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLD/FORNYELSE<br />
Henlagt i alt 648.000,00 648.000 863.000<br />
Henlagt pr. m2 56,95 56,95 75,84<br />
11 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING A-ORDNING<br />
Henlagt i alt 1<strong>20</strong>.000,00 1<strong>20</strong>.000 150.000<br />
Henlagt pr. m2 10,55 10,55 13,18<br />
12 123 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNING<br />
Henlagt i alt 75.000,00 75.000 95.000<br />
Henlagt pr. m2 6,59 6,59 8,35<br />
13 <strong>20</strong>6 KORREKTIONER VEDR. TIDLIGERE ÅR<br />
Indgået på tidligere afskrevne fordringer 337,16 0 0<br />
11
<strong>Rødovre</strong> <strong>Boligselskab</strong><br />
<strong>Afdeling</strong> <strong>20</strong><br />
NOTER TIL ÅRSREGNSKABET<br />
Note konto Regnskab Regnskab<br />
<strong>20</strong>05 <strong>20</strong>04<br />
14 303 FORBEDRINGSARBEJDER M.V.<br />
Forbedringsarbejder<br />
Saldo primo 275.534,84 2.025.909,11<br />
Forbedringsarbejde i året 49.193,75 141.167,00<br />
Overført til byggeskaderenovering 0,00 -1.891.541,27<br />
Samlet anskaffelsessum ultimo 324.728,59 275.534,84<br />
Afdrag og afskrivning primo -36.771,03 0,00<br />
Afskrivning via internetregnskab -61.327,47 -36.771,03<br />
Afdrag og afskrivning ultimo -98.098,50 -36.771,03<br />
Bogført værdi ultimo 226.630,09 238.763,81<br />
Specifikation af forbedringsarbejder<br />
Internetanlæg - afskrives via internetregnskab 43.068,50 104.395,97<br />
Badeværelser - bliver finansieret med lån med støtte 183.561,59 134.367,84<br />
Forbedringsarbejder i alt 226.630,09 238.763,81<br />
Bygningsskaderenovering<br />
Saldo primo 2.909.138,40 0,00<br />
Overført fra forbedringsarbejde 0,00 1.891.541,27<br />
Forbedringsarbjede i året 0,00 1.017.597,13<br />
Samlet anskaffelsessum ultimo 2.909.138,40 2.909.138,40<br />
Afdrag og afskrivning primo -7.873,59 0,00<br />
Afdrag -60.527,68 -7.873,59<br />
Årets overskud -90.138,40 0,00<br />
Afdrag og afskrivning ultimo -158.539,67 -7.873,59<br />
Bogført værdi ultimo 2.750.598,73 2.901.264,81<br />
12
<strong>Rødovre</strong> <strong>Boligselskab</strong><br />
<strong>Afdeling</strong> <strong>20</strong><br />
NOTER TIL ÅRSREGNSKABET<br />
Note konto Regnskab Regnskab<br />
<strong>20</strong>05 <strong>20</strong>04<br />
15 305.5 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER<br />
Antenneregnskab 1.258,93 1.700,44<br />
16 305.6 ANDRE DEBITORER<br />
13<br />
1.258,93 1.700,44<br />
Tilgodehavende hos kommunen 104.347,05 148.418,17<br />
Andre tilgodehavender 0,00 7.438,13<br />
17 401 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLD/FORNYELSE<br />
104.347,05 155.856,30<br />
Saldo pr. 1. januar 1.470.146,70 1.705.823,88<br />
Årets forbrug -395.949,33 -683.677,18<br />
1.074.197,37 1.022.146,70<br />
Årets henlæggelser 648.000,00 448.000,00<br />
Årets overskud 77.789,64 0,00<br />
18 402 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING A-ORDNING<br />
1.799.987,01 1.470.146,70<br />
Saldo pr. 1. januar 21.772,94 0,00<br />
Årets forbrug -87.428,31 -48.227,06<br />
-65.655,37 -48.227,06<br />
Årets henlæggelser 1<strong>20</strong>.000,00 70.000,00<br />
54.344,63 21.772,94
<strong>Rødovre</strong> <strong>Boligselskab</strong><br />
<strong>Afdeling</strong> <strong>20</strong><br />
NOTER TIL ÅRSREGNSKABET<br />
Note konto Regnskab Regnskab<br />
<strong>20</strong>05 <strong>20</strong>04<br />
19 405 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNING<br />
Saldo pr. 1. januar 72.182,82 22.407,82<br />
Årets forbrug -10.<strong>20</strong>5,94 -225,00<br />
61.976,88 22.182,82<br />
Årets henlæggelser 75.000,00 50.000,00<br />
<strong>20</strong> 407 UNDERSKUD<br />
14<br />
136.976,88 72.182,82<br />
Saldo pr. 1. januar 133.540,79 170.434,36<br />
- årets overskud 76.729,79 19.143,57<br />
- budgetmæssig afvikling af underskud 56.811,00 17.750,00<br />
21 421 SKYLDIGE OMKOSTNINGER<br />
0,00 133.540,79<br />
Kreditorer 192.951,80 232.632,39<br />
Omkostninger 94.354,10 90.<strong>20</strong>5,54<br />
Feriepengeforpligtigelse 155.000,00 137.000,00<br />
Kommunen 165.245,63 154.584,69<br />
22 425.3 AFSLUTTEDE FORBRUGSREGNSKABER<br />
607.551,53 614.422,62<br />
Varmeregnskab 212.768,71 258.212,24<br />
212.768,71 258.212,24
Change language