Continia Bankkontoafstemning produktblad.pdf - skanderby.dk
Continia Bankkontoafstemning produktblad.pdf - skanderby.dk
Continia Bankkontoafstemning produktblad.pdf - skanderby.dk
Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!
Leverage SEO-optimized Flipbooks, powerful backlinks, and multimedia content to professionally showcase your products and significantly increase your reach.
CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT<br />
BANKKONTO<br />
AFSTEMNING<br />
FACTSHEET
<strong>Continia</strong> Payment Management - <strong>Bankkontoafstemning</strong><br />
til Microsoft Dynamics NAV<br />
Er du i en situation, hvor der<br />
er et stigende antal bankposteringer?<br />
Og er anvendelsen af tid<br />
på at udligne disse i Microsoft<br />
Dynamics NAV ved at fylde en<br />
del af arbejdsdagen?<br />
Microsoft Dynamics<br />
NAV<br />
Finder automatisk<br />
bogført modpost<br />
Kontoposteringer<br />
BANK<br />
Kreditorbetalinger<br />
Afsenderreference<br />
Så bør du overveje at automatisere<br />
denne opgave med<br />
tillægsmodulet <strong>Bankkontoafstemning</strong><br />
til <strong>Continia</strong><br />
Payment Management.<br />
Du skal blot have dine kontoudtog<br />
fra banken i et elektronisk<br />
format, så giver <strong>Bankkontoafstemning</strong><br />
mulighed for at afstemme<br />
bankkonti helt<br />
automatisk.<br />
Finder ikke<br />
bogført modpost<br />
Danner forslag til udligninger,<br />
hvis der er flere muligheder<br />
Manuel udligning<br />
Der er ikke<br />
bogført en modpost<br />
Opretter forslag til modpost<br />
Indlæsning af kontoudtog<br />
Debitorbetalinger<br />
Betalings-ID<br />
(FIK, OCR, KID, Giro m.fl.)<br />
Angivelse af fakturanummer<br />
i posteringsteksten<br />
Gebyrer, renter mv.<br />
Kontoposteringer indlæses i <strong>Continia</strong> Payment Management til Microsoft Dynamics NAV. Tillægsmodulet <strong>Bankkontoafstemning</strong><br />
giver derefter mulighed for at lave en fuldstændig komplet afstemning af alle bankposter. Både de, som automatisk<br />
kan modposteres og de, som ikke umiddelbart har fundet en eksakt modpost.<br />
Nemt og enkelt!<br />
CONTINIA<br />
PAYMENT<br />
MANAGEMENT
<strong>Continia</strong> Payment Management - <strong>Bankkontoafstemning</strong><br />
til Microsoft Dynamics NAV<br />
Det kræver ikke så meget<br />
Med <strong>Bankkontoafstemning</strong> kræves det blot,<br />
at din bank kan levere et kontoudtog i elektronisk<br />
format.<br />
Kontoudtoget indlæses i <strong>Continia</strong> Payment<br />
Management, hvor der dannes et<br />
kontoudtogshoved med blandt andet saldooplysninger<br />
samt naturligvis alle posteringslinjerne<br />
i udtoget.<strong>Bankkontoafstemning</strong><br />
finder herefter de tilsvarende bankposter i<br />
Microsoft Dynamics NAV og udligner dem,<br />
eller danner forslag til udligninger, hvis der<br />
er flere udligningsmuligheder.<br />
Herudover dannes automatisk forslag i<br />
indbetalingskladden, hvis der er tale om FIindbetalinger,<br />
hvor betalings-ID’et er dannet<br />
i henhold til <strong>Continia</strong> Payment Management<br />
fakturaer eller kontoudtogsudskrifterne.<br />
Tilsvarende kan <strong>Bankkontoafstemning</strong><br />
oprette forslag til posteringslinjer i<br />
kassekladden for renter, gebyrer med mere,<br />
der er tilskrevet kontoudtoget af banken.<br />
Dette sker på baggrund af de regler i form af<br />
tekststrenge, der opsættes herfor i tabellen<br />
afstemningsregler.<br />
Endelig kan du naturligvis foretage manuel<br />
udligning af en eller flere bankposter.<br />
Endvidere kan <strong>Bankkontoafstemning</strong><br />
automatisk oprette forslag til modposter i<br />
indbetalings-kladden, hvis der for eksempel<br />
er foretaget direkte indbetalinger på konti,<br />
kan en debitorpost findes ud fra for eksempel<br />
bilagsnummeret i kontoudtogets posteringstekst.<br />
<strong>Bankkontoafstemning</strong> efter indlæsning af kontoudtogsfil<br />
CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT<br />
BANKKONTO<br />
AFSTEMNING
<strong>Continia</strong> Payment Management - <strong>Bankkontoafstemning</strong><br />
til Microsoft Dynamics NAV<br />
Sådan foregår det<br />
Felterne er: Egenreference, Posteringstekst<br />
De indlæste kontoudtogslinjer indeholder 3 og Afsenderreference. Afstemningen foretages<br />
efter nedenstående algoritme:<br />
referencefelter, som i forskellig grad udfyldes<br />
alt efter hvilken bank kontoudtoget kommer<br />
fra, og hvad afsenderen har sendt med. Hver kontoudtogslinje gennemgås selvstændigt<br />
og findes der flere forslag, vil det fremgå<br />
af feltet Antal afstemningsforslag, og man<br />
skal da selv vælge den rigtige linje.<br />
Automatisk afstemning af kontoudtog<br />
Først forsøger <strong>Bankkontoafstemning</strong> at finde<br />
bankposter, der svarer til kontoudtogslinjerne<br />
til direkte afstemning. Programmet<br />
leder efter bogførte betalingsposter ud fra<br />
feltet Afsenderreference. Feltet Afsenderreference<br />
vil for alle udbetalinger foretaget<br />
via <strong>Continia</strong> Payment Management optimalt<br />
være udfyldt med det unikke UPR-nummer;<br />
udfyldningen af feltet defineres som ovenfor<br />
beskrevet via Afsenderreferencekoden på<br />
bankkontokortets faneblad Betaling.<br />
Transaktionsnummeret på den fundne<br />
betalingspost vil herefter blive brugt til at<br />
finde den tilhørende bankpost, som herefter<br />
markeres til afstemning.<br />
Herefter forsøger <strong>Bankkontoafstemning</strong> at<br />
finde lukkede debitorposter, der svarer til<br />
oplysningerne i kontoudtogslinjen; dette sker<br />
ud fra Debitornr., Betalings-ID eller Bilagsnr -<br />
samt naturligvis beløb og dato – Findes en<br />
CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT<br />
BANKKONTO<br />
AFSTEMNING
<strong>Continia</strong> Payment Management - <strong>Bankkontoafstemning</strong><br />
til Microsoft Dynamics NAV<br />
FUNKTIONER<br />
> Indlæsning af kontoudtog fra dit<br />
pengeinstitut<br />
> Automatisk afstemning af bogførte<br />
bankposter<br />
> Hvis der ikke findes en unik bogført<br />
modpost, dannes forslag til udligninger,<br />
hvis der er flere muligheder<br />
> Hvis der ikke findes en bogført<br />
modpost, oprettes der forslag til en<br />
modpost<br />
> Understøttelse af Nordeas version 3<br />
filformat – med øget information<br />
> Mulighed for at indlæse nyt kontoudtog<br />
i eksisterende afstemningskladde,<br />
selvom den ikke er færdigbehandlet<br />
> Mulighed for at bogføre en delvis<br />
færdiggjort afstemning<br />
> Mulighed for at overføre overskydende<br />
kontoudtogsposter til finanskladde<br />
for lettere kontering og bogføring<br />
af ej bogførte bilag (manuel<br />
håndtering)<br />
> Tolerancedage i forbindelse med<br />
søgning af bankposter på beløb/<br />
dato<br />
> Fremsøgning af samleindbetalinger<br />
– herunder automatisk oprettelse af<br />
ikke registrerede indbetalingslinjer<br />
ud fra bilagsnumre angivet i den<br />
lange adviseringstekst (meddelelse<br />
til modtager)<br />
> Mulighed for at rette på teksten fra<br />
afsender og forsøge ny udligning,<br />
hvis teksten er mangelfuld eller<br />
forkert<br />
> Mulighed for at overføre samtlige<br />
positive poster til indbetalingskladde<br />
> Mulighed for afstemning/ fremsøgning<br />
af bankpost ud fra et referencefelt,<br />
som kan tilføjes alle købs- og<br />
salgsbilag og bogføres med på<br />
bankposten (f.eks. checknummer,<br />
betalingstransaktionsnummer ved<br />
websalg m.m.)<br />
> Også mulighed for indlæsning af<br />
udenlandske kontoposter (tilkøb)<br />
lukket debitorpost, findes den tilhørende<br />
bankpost der herefter markeres til afstemning.<br />
Herefter forsøges det at finde afstemningsforslag<br />
ved at søge direkte på bankposter ud<br />
fra en betalingsreference og dernæst med<br />
beløb og dato som søgenøgle.<br />
Er der stadig ikke fundet en bankpost for<br />
posteringslinjen gennemløber <strong>Bankkontoafstemning</strong><br />
de åbne debitorposter igen med<br />
Debitornr, BetalingsID eller Bilagsnr. som<br />
søgenøgle – dette gøres med henblik på at<br />
finde debitorposter, der er blevet betalt uden<br />
det endnu er registreret i Microsoft Dynamics<br />
NAV.<br />
CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT<br />
BANKKONTO<br />
AFSTEMNING<br />
www.continia.<strong>dk</strong>
<strong>Continia</strong> Payment Management - <strong>Bankkontoafstemning</strong><br />
til Microsoft Dynamics NAV<br />
For åbne debitorposter fundet ud fra den<br />
sidste måde, opretter <strong>Bankkontoafstemning</strong><br />
samtidig forslag til indbetalingerne i<br />
indbetalingskladden lige klar til at bogføre.<br />
Efter bogføring vil betalingen således være<br />
lavet og den tilhørende bankpost vil kunne<br />
afstemmes kontoudtogslinjen.<br />
Linier der endnu ikke er afstemt korrekt må<br />
håndteres manuelt via knappen ’Udlign’.<br />
Hvis der ikke findes nogen bankpost tilhørende<br />
posten fra banken, er det muligt at<br />
markere linjen som ’Manuel håndtering’ og<br />
systemet kan nu automatisk oprette en linje i<br />
kassekladden til videre bogføring.<br />
FORDELE<br />
> Eliminierer manuelt arbejde - en<br />
overvejende andel af dine bankkostposter<br />
vil blive automatisk<br />
udlignet.<br />
> Få frigjort mange timers arbejde<br />
hver måned<br />
> Manuelt arbejde med store<br />
mængder bankkontoposter<br />
medfører ofte fejlposteringer<br />
i systemet. Ved automatisk<br />
udligning undgår du dette.<br />
Tillægsmodul:<br />
Afstem også kontoposter fra<br />
udenlandske banker<br />
Det er også muligt at importere udenlandske<br />
bankkontoposter til videre bankkontoafstemning<br />
i Microsoft Dynamics NAV, hvis din<br />
udenlandske bank kan udlæse i MT940 formatet.<br />
Vær opmærksom på, at der kan være<br />
mindre tilpasningsbehov alt efter hvilken<br />
bank, du modtager kontoudtoget fra.<br />
Sådan køber du<br />
Til slutbrugere: <strong>Continia</strong> Add-on produkter sælges udelukkende gennem Microsoft Partnere. Ønsker du<br />
at købe vores produkter bedes du henvende dig til din Microsoft Dynamics Partner.<br />
Til Microsoft Partnere: <strong>Continia</strong> Software tilbyder produkter indenfor Microsoft Dynamics AX, NAV og<br />
C5 til Microsoft Partnere. Vores produkter er til rådighed og lettilgængelige for alle Microsoft Partnere. Du<br />
kommer i gang ved at registrere dig på <strong>Continia</strong> PartnerZone.<br />
CONTINIA PAYMENT MANAGEMENT<br />
BANKKONTO<br />
AFSTEMNING<br />
www.continia.<strong>dk</strong>
Change language