Continia Collection Management NAV

Continia Collection Management NAV 

CHANGELOG 

Version: 1, April 2012 CMGT 1.1 

Copyright © 2012 Continia Software a/s

Indhold 

1 Ændringer fra Continia Collection Management version 1.10 til 1.11. .................................................. 3 

1.1 Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser -......................................................... 3 

1.1.1 Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice - ............................................... 4 

1.1.2 Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice -................................................. 4 

1.1.3 Ændringer i Collection Management – Danske Bank Collection Service – .............................. 5 

1.2 Ændringer i Opsætningsfilen .......................................................................................................... 5 


2.1 Ændringer i Collection Management Generelt................................................................................ 6 



3.1 Ændringer i Collection Management Generelt................................................................................ 8 


4 Ændringer fra Continia Collection Management version 1.07 til 1.08. ................................................ 10 

4.1 Ændringer i Collection Management Generelt.............................................................................. 10 

4.2 Ændringer i Opsætningsfilen ........................................................................................................ 11 

5 Ændringer fra Continia Collection Management version 1.06 til 1.07. ................................................ 12 



6 Ændringer fra Continia Collection Management ver. 1.05 til 1.06. ...................................................... 13 



7 Ændringer fra Continia Collection Management ver. 1.04 til 1.05. ...................................................... 14 



8 Ændringer fra Continia Collection Management ver. 1.02 Hotfix1 til 1.04. .......................................... 15 


9 Ændringer fra Continia Collection Management ver. 1.02 til 1.02 hotfix1. .......................................... 17 


10 Ændringer fra Continia Collection Management ver. 1.01 til 1.02. .................................................. 18 

10.1 Ændringer i Collection Management Generelt ........................................................................ 18 

11 Ændringer fra Continia Collection Management ver. 1.00 til 1.01. .................................................. 19 

11.1 Ændringer i Collection Management Generelt ........................................................................ 19 

Continia Software A/S 2/20

Continia Collection Management NAV: Change log 

1 Ændringer fra Continia Collection Management version 

1.10 til 1.11. 

Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management version 1.09 til 

version 1.10. Ændringerne der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, 

med mindre andet er angivet. 

1.1 Ændringer i Collection Management - Generelle Rettelser - 

Issue nr. Fejl/Funktionalitet Løsning 

896 Aftale Eksport Kladde Rettet. 

RTC – Ved åbning af aftale eksport kladde har 

det været fejl i ”Kør forslag” fordi kladde ikke var 

tom. Kladden var dog tom. 

Blank linje håndteret. 

917 Direkte Kommunikation 

UNC & Normal Drevbetegnelse 

Tilføjet. 

Nu mulig at benytte både UNC og Drev 

betegnelse på fanen for Direkte Kommunikation 

\\filsrv.. (UNC) – C:\Nets… (Drev betegnelse) 

938 Opkrævningskladde, filter. Udviklet / lavet. 

Feature. 

Hvis der sættes et filter med feltet og kører en 

udlæsning - så står der nu korrekt værdi i feltet 

efterfølgende. 

939 Fejl meddelelse i Indbetalingskladde Udviklet / lavet. 

-fejlmeddelelse. "Åben skal være ja i 

Debitorpost Løbenr. = '23435'. 

Dette håndteres nu med opdatering af 

funktionen ”Håndter Linjer Med Lukkede 

Debitorposter” #943 

943 Opkrævningskladde. Funktionen: ”Slet linjer 

med lukkede poster”. 

Rettet. 

Funktionen forbedret således at der overføres 

linjer til en indbetalingskladde hvis 

opkrævningskladdelinjen har status Bet. 

Modtaget. 

I opkrævningskladde opsætning skal 

kladdeoplysninger sættes op 

944 Opkrævningskladde, Design. Rettet. 

Kun designmæssig justering. 

Feltet ”Bogfør på dato” flyttet. 

948 Advisering, Toptekst / Bundtekst. Udviklet / lavet. 

Nu mulighed for lave forskellig Toptekst / 

Bundtekst afhængig af om det er #1 Faktura / 

Kreditnota eller #2 Rykker, 

949 Opkrævningskladde, filter. Udviklet / lavet. 

Ved linjer med ”Bet Modt” kan filter sættes til 

denne værdi for at bogføre de linjer i kladden 

med denne værdi. 

Efter Bogføring vil filter nu være ” ”. 

950 Opret aftaler. Standart markering. Rettet. 

Ved brug af Periodiske aktiviteter til skift at 

standart markering, vil den nu blive sat som 

angivet ved hjælp af funktionen. 

951 Advisering – tidligere betalt beløb Rettet. 

Tidligere Betalt beløb udregnet forkert hvis 

advisering indeholder tomme tekst linjer. 

953 Danske Bank API Opdatering. 

Code unit 6052702 opdateret, API 3.1 

understøttet. 

958 Opkrævningskladde, forfaldsdato. Rettet. 

Fejl kun i RTC. 



960 Opkrævningskladde. 

Tæller med antal godkendte linjer ved 

”Godkend”. 

961 Opkrævningskladde. Klassisk / RTC 

Modpost pr kladde. 

969 Forkert bilagsnummer på Modpost, når 

bogføringsnummerserie er angivet. 

Forfaldsdato ikke udregnet korrekt i RTC. 

Kunne ses på at RTC ikke valgte 

førstkommende forfald næste måned i PBST 

opkrævninger. 

Udviklet / lavet. 

Ved godkendelse af flere linjer i 

opkrævningskladden vil man nu modtage en 

tekstboks med det antal linjer der nu er klar til 

afsendelse. 

Rettet. 

Fejl kun set i RTC. 

Dan Modpost, danner ikke modposter for alle 

forfaldsdato ved kørsel af funktionen. 


I opsætningen af nummerserie i Kladdenavn 

overst i Opkr kladden kan man sætte en bogf. 

nummerserie. 

Når man bogfører betalingerne kan man i 

finansposterne se af debitorposterne får det 

korrekt bogf. nr. 

De gør Modposten bare ikke. Denne får 

kladdenummerserien. 

972 Create Folder Tool. Udviklet / lavet. 

Tool. 

Der muliggør at man fra Nav tester om der er 

adgang til en specificeret folder. 

Kan bruges i tilfælde af Direkte kommunikations 

mappe test. 

986 Indbetaling import kladde. Dobbelt 

indbetaling 

Rettet. 

Dobbelt indbetaling registreres i indbetaling 

import kladden, ved overfør til 

opkrævningskladden. Overførsel blokeres 

herved. 

1.1.1 Ændringer Collection Management - Nets Leverandørservice - 


945 Indbetaling import kladde, LS optimering af 

automatisk match. 

Rettet. 

I tilfælde af at der ligger 2 linjer på samme 

debitor i opkrævningskladden, hvoraf #1 er 

sendt, #2 er fejl (pga dato optaget), vil 

indbetalings importkladden nu vælge den linje 

946 Indbetaling import kladde. LS udbetalinger 

(Kredit nota). 

uden ”fejl”. 

Rettet. 

Ved udbetaling gennem LS regner indbetaling 

import kladden forkert. Det opkrævede minus 

udbetalte blev i stedet adderet. 

Fejlbesked var at indbetalingsfil ikke passede 

med opkrævningskladden. 

1.1.2 Ændringer i Collection Management - Nets Betalingsservice - 


947 PBST Aftale deaktivering. Aftale nummer 

slettes ikke. 

Rettet. 

Ved aftale deaktivering bliver aftalenummer nu 

slettet. 

957 PBST. Straks – Total, skift af 

opkrævningsmetode direkte i 

opkrævningskladde. 

Sikrer stop opkrævninger håndteres korrekt. 

Rettet. 

Skift af opkrævningsmetode med assist knap i 

opkrævningskladde vil ændre 

opkrævningsmetode. Tabel nu opdateret ved 



skift af metode. 

965 Straks opkrævningsmetode. Rettet. 

Ved brug af Hastermetode, vil PBST 

opkrævningsmetode blive udskiftet med Straks. 

Format type 117 nu udlæst i opkrævningsfil. 

Format type 07 nu udlæst i M620, (vedhæft 

bilag). 

Format type BM1 nu udlæst i M620, (vedhæft 

bilag). 

967 Opkrævning til EAN nummer. Ophør. 

Nets forventes at lukke denne service 2012. 

Collection Management understøtter ikke denne 

service grundet betydelige format mæssige 

opdateringer på EAN->OIOUBL formatet. 

976 Straks Opkrævningsmetode, optimering Udviklet / lavet. 

Nets har udvidet formatet. 

Det er nu muligt at vælge om Debitor skal have 

Straks opkrævningen inden for 2 eller 7 dage. 

Det er ligeledes mulighed for at angive om 

faktura skal printes eller sendes til debitor 

Netbank såfremt der er træk aftale på debitor. 

Collection 1.10 er det maks. 7 dage der er 

understøttet. 

1.1.3 Ændringer i Collection Management – Danske Bank Collection Service – 


902 DBCS, LS aftale bank -> Kreditor Rettet. 

LS aftaler oprettet i bank indlæst i CM har fejlet 

grundet manglende CVR nummer. Ved aftaler 

oprettet i banken af debitor har dette ikke 

nødvendigvis være medsendt i aftale filen. 

942 DBCS, Lastschrift indbetalinger Opdateret. 

Indbetaling Import Kladde Nu muligt automatisk 

at finde match på Lastchrift indbetalinger. 

970 DBCS, OIOXML udlæsning. Rettet. 

Der har manglet at blive udfyldt 2 felter til det 

nye OIOUBL. 

Felt 25 & 65 struktureret #5 

982 

984 

985 

DBCS, e|faktura ikke understøttet mere. 

990 Indbetaling import kladde. 

Valutakode. 

Opdateret. 

e|faktura opkrævningsmetode ikke understøttet 

af DBSC. 

Ved Indkomne betalinger af anden valuta end 

opkrævet, vil denne blive blokeret af 

”Valutakode fejl”. 

Nu muligt at overføre den indkomne betaling til 

normal indbetalingskladde. 

1.2 Ændringer i Opsætningsfilen 


983 Opdateret. Opdateret. 

Versions nummer opdateret. 

Opkrævningsmetoder opdateret. 




1.09 til 1.10. 




2.1 Ændringer i Collection Management Generelt 


910 Multiple Betalingsformskoder muligt på 

aftale oprettelse. 


Nu muligt at pre definere en Betalingsformskode 

hvormed import af en aftaleoprettelse bliver 

påført. 

911 Rykker opkrævning. Advisering. Rettet. 

”I alt” linje fjernet da denne linje baserede sig på 

oprindelig faktura kan den være misvisende i 

tilfælde hvor der er del udlignet eller samlet med 

ny faktura. 

Nu indeholder adviseringen som standart 

samme advisering som ses ved alm faktura. 

• Tidligere betaling. 

• At betale. 

912 PBS Basis aftale oprettelse. Rettet. 

Ved import af aftale af typen PBS Basis, er der 

fejlagtigt blevet testet på om aftale kortet har 

indeholdt CVR / CPR nummer. 

Der testes ikke på om aftale kortet indeholder 

dette ved udefrakommende aftale oprettelser. 

913 Advisering. Undlad 0-antal linjer. Udviklet / lavet. 

Adviseringen nu udbygget med en funktion der 

muliggør at linjer hvor antal er 0 undlades i 

adviseringen. 

914 OIOUBL Fix. Understøttet. 

Nyeste version af Nav runtime opdatering med 

OIOUBL fix understøttet. 

918 Vedhæft bilag automatisk. Udviklet / lavet. 

Man har nu mulighed for at automatisk 

vedhæfte bilag automatisk til opkrævninger ved 

”Lav Forslag”. Bilag placeres i en angivet 

mappe, med ”debitorpostens bilagsnummer xxx” 

som navn. 

PBST er den eneste opkrævningsmetode der 

pt. understøtter dette. 

919 Advisering. Undlad tekst linjer. Udviklet / lavet. 

Adviseringen nu udbygget med en funktion der 

muliggør at linjer som er rene tekst linjer 

undlades i adviseringen. 


Bogføre indkomne betalinger på forskellige 

datoer. 

924 Opkrævningspost log. 

Fejl meddelelser. 


Der er nu mulighed for at bogføre indkomne 

betalinger følgende datoer: 

Bogføringsdato -dato, hvor beløbet er bogført 

på virksomhedens konto. 

Valørdato -Den dato hvorfra der påregnes 

renter på det modtagne beløb. 

Indbetalingsdato -Dato for faktisk betaling.. 

Opdateret. 

Opkrævningskladde status ved fejl. 

Nets har udvidet deres Fejl ID numre, disse er 

ligeledes opdateret med beskrivelse i Collection 

Management. Fejl beskrivelsen ses ved at 



925 Indbetaling Import kladde. PBS / Nets 

Leverandørservice. 


Type 0238 – afmeldt, understøttet i 

importkladde / opkrævningskladde. 


Vedhæft bilag. Feltet beskrivelse. 

932 Indbetaling Import kladde. 

Difference indbetaling. 

bruge Opkr. post log. 


Importkladde / opkrævningskladde understøtter 

nu at man har flere betalingsformskoder på 

samme Collection Kreditor Nummer. 

Det er hermed muligt at importere / matche LS 

betalinger der er opkrævet på flere 

betalingsformskoder. 


Importkladde / opkrævningskladde understøtter 

nu type 0238 ved betalingsservice. 0238 – 

afmeldt vil efter import fremgå i 

opkrævningskladden. 


Automatisk udfyldelse af feltet ”beskrivelse” når 

der vedhæftes bilag. 

Dette sker i under udlæsning i tilfælde at feltet 

er blankt. 

Rettet. 

Ved betaling af Girokort kan det forekomme at 

Debitor betaler et andet beløb end det som er 

opkrævet. 

Differencen registreres nu i opkr kladde samt på 

debitor. 



924 Opsætningsfil mangelfuld mht de nyeste Fejlbeskrivelser er ajourført i setupfilen. 

Nets fejlbeskrivelser. 




1.08 til 1.09. 







Slet linjer med lukkede poster. 


Ny funktion udviklet. Man kan ved hjælp af 

denne funktion slette de linjer i 

opkrævningskladden, hvor de bagved liggende 

poster er lukket. 

877 Funktionen Undlad 0-antal linjer. Mindre rettelse 

Blanke linjer udskrives ikke når No. of 

Description Characters ikke er udfyldt. 

881 Eksternt Bilagsnummer skipper ÆØÅ Rettet. 

Man kan nu udlæse Æ Ø og Å i Eksternt 

Bilagsnummer på faktura hvis dette ønskes. 

882 Modtagerkontonr. Krævet ved 10900100 Rettet. 

883 Mulighed for at medsende Faktura 

Bemærkninger 

884 Mulighed for at benytte kundeattention i 

stedet for faktureres attention 

885 Invalid aftale oprettelser under periodiske 

aktiviteter. 


Hvis checkmark "Inkluder faktura 

bemærkninger" på adviseringsdefinition er sat, 

vil eventuelle fakturabemærkninger blive indsat 

efter beløbstotalerne 


Kunde Attention angivet på Faktura udskrives 

når ”Benyt Kundeattention” på aftale kortet er 

sat. Bemærk at der på adviseringsdefinitionen 

skal ”Faktureres attention” være sat. 

Virker kun på PBS BS og DBCS. PBS LS 

formatet understøtter ikke funktionen. 


Det er ikke længere muligt at oprette aftaler 

periodisk uden Betalingsformskode 

887 Opkrævningskladdens opsætning. Rettet 

RTC. Opkrævningskladdens opsætning 

datoformel indlæses korrekt. 

890 Aftale oprettelse, dato forslag Udviklet / lavet. 

Ved aftale oprettelse vælges pr default første 

valide startdag. 

894 Lav forslag - Dan modposter Rettet 

RTC. Ved Lav forslag har funktionen fejlet, 

”ingen linjer indenfor filter”. 

Rettet fra 6.00.01W1 

895 Struktureret advisering OIOXML. Rettet 

Advisering nu autogenereret ved import til opr 

kladde. 

898 / 901 Import af betalinger i udenlandsk valuta Udviklet / lavet 

Nyt felt i opkrævningskladden: Currency Code 

Error. 

903 PBS LS aftale Rettet 

PBS LS aftale oprettelse rettet. 

904 Opkrævningskladde Rettet 

Felterne ”Sell-to/Buy-from No.” ”Bill-to/Pay-to 

No.” udfyldes. 

906 Leverandørservice Rettet 

Indlæsning af statusfiler virker nu korrekt. 



908 Mulighed for at medsende Faktura linje 

Bemærkninger 

Det er set at opkrævningskladdens status ikke 

skiftet fra sendt til afvist, når status fil blev 

indlæst. 


Hvis checkmark "Inkluder faktura linje 

bemærkninger" på adviseringsdefinition er sat, 

vil eventuelle fakturalinjebemærkninger blive 

indsat efter faktura linjen, dog før faktura totaler. 

909 Opkrævningskladde Rettet 

Ved bogføring af samlefaktura hvor Debitor var 

sat op med anden Valutakode end regnskabs 

valuta har der været fejl I Amount (LCY) og 

Balance (LCY) 



879 Helligedage opdateret til 2020 Opdateret 




1.07 til 1.08. 






757 Rykker fejler hvis Dokumenttype ikke er lang Rettet 

nok 

758 Mulighed for at stoppe en opkrævning i LS Udviklet 

og PBS Total 

764 Renummerer kunne lave huller i 

Rettet. Nu automatisk 

nummerserien og efterfølgende give fejl 

771 Navn på dataimport Ændret til importer opsætning 

779 Udlæsning af PBS opkrævninger til opkr. Rettet 

journal uden beskrivelse 

730 Kan ikke udlæse en rykker på månedens Rettet 

første bankdag 

606 Advisering af valutakode Lavet 

760 Opkrævningskladde Modkonto virker ikke Rettet 

korrekt 

773 Automatisk renummerering af bilagsnumre Udviklet/lavet 

ved bogføring 

776 Posteringsdato skal kunne ændres på Lavet 

poster der er sendt 

783 DBCS: Fakturanummer kan være 25 tegn Maks. længde var 15 tegn tidligere 

748 Medsend bilag når der sendes til PBS Udviklet 

756 Udbetaling i PBS BS + samlerutine Ekstra grundigt testet 

772 Kunde attention kan udlæses i adresse Aktiveres i adviseringsopsætningen 

adviseringen 

774 Det skal være muligt at sende opkrævninger Se Brugerhåndbog for detaljeret beskrivelse 

til udlandet via PBS 

780 PBS Total. CVR/SE krævet ved 

aftaleoprettelse 

Rettet, så det kun er krævet hvis der laves en 

aftale med BS træk. Hvis der sendes et 

Indbetalingskort er CVR ikke krævet 

781 Restbeløb = 0 Hvis en faktura udlignes af en kreditnota er det 

muligt at efterudligne og fjerne linjen i opkr. 

kladden 

135 Deaktivering af betalingsmetode kan Aktiverings / Deaktiverings metode ændret. 

resultere i fejl. 

511 Slettet aftale medfører en opdatering af 

åbne ordre og poster 

Ordrerne vil nu fejle inden bogføring hvis aftalen 

er forsvundet 

775 Mulighed for at slette en sendt opkrævning Lavet 

788 Alle linjer i opkrævningskladder slettet efter Frigivet som Hotfix 1.07.02 og tilføjet til 1.08 

bogføring 

785 Stoppe/slette linjer i opkrævningskladden Rettet/lavet 

804 Automatisk \ ved opsætning af Direkte Lavet 

kommunikation 

819 Felt til at styre hvilken opkrævningsmetode 

der skal bruges til rykkerkørsel 

Tilføjet til Opkrævningsmetodeoversigten. Skal 

konfigureres manuelt hvis det ønskes benyttet 

820 Felt der styrer om der skal flyttes til 

nærmeste valide dato, eller om alternativ 

metode skal benyttes 

Tilføjet til Opkrævningsmetodeoversigten. Skal 

konfigureres manuelt hvis det ønskes benyttet 

824 Overfør til Indbetalingskladde mangler Rettet 

bilagsnummer 

825 & 830 Maks antal dokumenter og tegn valideres Implementeret 

843 Der er oprettet et nyt felt på opkrævning 



adviseringsdefinitions kortet. To-linje 

advisering. 

863 Blanke Rykker linjer. Rettet. Hvis der indsættes blanke linjer i 

rykkeren vil de nu blive korrekt udlæst. 

876 Rykker linjer med gebyr. Rettet. Lukket både den åbne faktura samt 

gebyr post, ved bogføring af betaling. 



782 ”Opdater status ved import” skal ikke sættes 

til ved opsætningsimport 

”Opdater status ved import” i opsætningen til 

indbetalingsimport kladden fjernet som standard 

opsætning 

809 Data til Medsend Dokument er tilføjet 




1.06 til 1.07. 






3 Udlæsning/test af oplysninger fra 

Salgshovedet 

Tidligere blev oplysningerne testet på 

Debitoren. Nu testes de på Salgshovedet 

692 Folder til opkrævningskopi Der gemmes nu en kopi af den udlæste fil i 

Arkiv mappen, hvis man bruger direkte 

kommunikation. 

694 ”Lyserød seddel” oversigt Det er nu muligt at se opkrævningsstatistik på 

den enkelte debitor, herunder hvilken 

opkrævningsmetode, der er benyttet 

696 Sende OIO via BetalingsService i stedet for 

FI/kort 

Fiktivt postnummer (0555) vil blive indsat hvis 

EANummer er udfyldt og AftaleNr. er blank 

698 & 714 Fejl i beregning af første mulig betalingsdato Rettet 

699 One collection per Day = Kan samles Det er nu et krav til opkrævningsmetoden at 

”Kan samles” er sat hvis det kun skal være 

muligt at sende 1 opkrævning pr. dag 

706 Oprydning i opkrævningskladde Opkrævningslinjer der ikke længere peger på 

debitorposter fjernes 

708 Samling af kreditnotaer Lavet 

709 Tilbagebetaling + UdligningsID fejler ved Rettet 

Bogføring 

717 BankHelligDage vises i opsætning Se under Advanceret 

718 & 719 Samme bogføringsdato i 2 

Rettet 

opkrævningskladder 

443 m.fl. Rykkerkørsel i Continia Collection 

Implementeret 

Management 

646 Fravalg af PBS oplysninger på FIK/kort Implementeret 

687 Eksternt bilagsnummer bliver ikke overført til Rettet 

udb. Kladde fra kreditnota 

690 Fejl i PBS hvor debitornavn overskrider 35 Der kommer nu en fejlbesked ved udlæsning 

tegn 

700 Faktisk indbetalt beløb indlæses forkert i Rettet 

PBS Total 

711 Der låses for at bogføre opkrævninger de Rettet 

sidste 6 bankdage i måneden iht. Opkr. 

metode. 

721 Der mangler decimaler i adviseringen Rettet 

693 FI opkrævningsoversigt som i PMBS Implementeret 

724 Status filter på opkrævningskladde (øverst) Det er nu muligt lave et filter direkte i 

725 Aftale – Activation date og Payment Method 

udfyldes automatisk 

734 Stop Collection virker ikke i PBS Total Rettet 

744 Problem med deaktivering af aftaler Rettet 


opkrævningskladden 

Nævnte felter udfyldes automatisk under 

oprettelse 


685 Nye opkrævningsmetoder Kreditnotametoder til DBCS OIOXML og 

e|faktura 

704 Afleveringsfrist for PBS LeverandørService Rettet til klokken 18:00 (support hos PBS lukker 

dog klokken 16:00) 



6 Ændringer fra Continia Collection Management ver. 1.05 til 

1.06. 

Dette afsnit beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management ver. 1.05 til ver. 

1.06. Ændringerne der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, med 

mindre andet er angivet. 



682 Brug Faktisk indbetalt dato som 

Rettet 

Bogføringsdato 

679 Problem med aftaleimport Hvis man manuelt udpeger en debitor under 

aftale import skal PBS kende til det korrekte 

debitornummer. Aftalen får herefter status ”Skal 

overføres” 

677 Små rettelser Opdater status fjernet fra periodisk aktivitet 

676 Aftale eksport låser aftale Det er nu muligt at bruge sin aftale på trods af at 

den er under godkendelse hos PBS 

673 Fejl log på aftaleimport Det er nu muligt at se hvorfor en aftale ikke er 

klar til opdatering under import 

672 PBS – giv fejl hvis postkassen er tom 

668 Import af indbetalings fil hænger Rettet 

667 Direkte kommunikation til PBS i Financials 

666 & 681 Muligt at fravælge 0-antal linjer i advicering 

663 Udlæser maks 250 tegn af gangen Nødvendig rettelse for at understøtte Financials 

659, 678 Log info fra direkte kommunikation kan vises 

656, 661. Import/opdater status fra PBS 

669, 674 

646 Fravalg af PBS oplysninger på FIK-kort 

645 Nye statuskoder i COLSTATUS Rettelser i DBCS 

267 AutoGiro NO er færdiggjort Mindre rettelser gør at status nu ændres 

automatisk 



662 International Setupfil Der er nu kun en opsætningsfil som ikke er 

sprogafhængig 




1.05. 

Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management ver. 1.02 

Hotfix1 til ver. 1.04. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials 

og Attain, med mindre andet er angivet. 



651 Den udlæste opkrævningsdato i 

Rettet i COD 6052700 

COLLECTION filen er forkert. Man udlæser 

forfaldsdatoen på debitorposten. Det skal 

være bogføringsdatoen i 

opkrævningskladden 

628 Der er sat filter ved angivelse af 

indbetalingskladde i opsætningen til 

IndbetalingsImport kladden, så man ikke 

ved en fejl kommer til at angive 

Opkrævningskladden. 

634 Udlæsning af OIO opkrævninger, hvor der 

mangler husnr. har resulteret i en C/AL fejl. 

Rettet, så det giver en mere sigende 

fejlmeddelelse i stedet. 

636 Det har været muligt at rette i adviseringen Rettet 

på sendte opkrævninger. 

642 Hvis en e|faktura aftale bliver indlæst, bliver 

der både oprettet en e|faktura 

m/indbetalingskort og e|faktura m/kontonr. 

644 Beløb i den strukturerede udlæsning Rettet 

(OIOXML og e|faktura) skal være ekskl. 

moms. 

658 Hvis Coll. Mgt. Setup ikke er udfyldt så fejler Rettet 

kassekladden i Finans. 

660 Kørslen ’Opdater åbne poster og 

dokumenter’ har ikke virket optimalt. Ikke 

alle poster har fået opdateret 

opkrævningsmetode. 

Rettet i REP6052641 



642 Det er ikke nødvendigt at have en 

basisaftale på OIOXML og e|faktura med 

indbetalingskort og kontonr. 

Blanket feltet ’Coll. System Code (Base)’ på 

disse opkrævningsmetoder. 



8 Ændringer fra Continia Collection Management ver. 1.02 

Hotfix1 til 1.04. 

Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management ver. 1.02 

Hotfix1 til ver. 1.04. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials 

og Attain, med mindre andet er angivet. 



527 Danske efaktura opkrævningsmetoder 

(DBCS) kræver at EAN nr.(CM) er udfyldt 

før aftalen kan godkendes. Det er ikke 

korrekt t, da efaktura acceptere både CVR 

nr. og EAN nr. 

547, 608 

og 609 

Opkrævningen bliver fejlbehæftet ved 

forskellige fejlkoder gennem DBTS, hvor 

opkrævningen burde få status opkrævet. 

560 Når Status Resend sættes så blev Actual 

Paid Amount, Actual Paid Date og 

Difference ikke nulstilles 

562 og 

569 

Ved brug af AvtaleGiro Norge skal man 

angive debitornr i KID-referencen. 

585 Betalingsformkode bliver altid sat på 

kladdelinier oprettet i en hvilkensomhelst 

kladde. 

587 Navne- og adr. felterne SKAL være med 

anførselstegn(")i udlæsningsfilerne. Hvis 

ikke, så giver det problemer med komma i 

teksten. 

554 Mulighed for direkte PBS kommunikation via 

SFTP 

559 PBS LS sender negative beløb hvis 

opkrævningen bliver afvist eller tilbageført. 

Dette bevirker at den tilhørende post ikke 

kan findes. 

561 PBS LS kunder som kun modtager afviste 

opkrævninger får nu de resterende poster til 

at skifte status til opkrævet ved indlæsning 

af statusfilen. 

563 Dagen efter Kristi Himmelfartsdag (fredag) 

er ikke længere en bankdag 

570 Felterne første og sidste 

opkrævningsdatokode i Opkrævningskladde 

opsætningen bliver automatisk opsat ved 

valg af opkrævningssystem PBSLS (, PBSB 

og PBST) 

573 Ved udlæsning af testfiler til PBS LS skal 

delsystemet være KR9. 

575 Det er kun den første adviseringslinie som 

bliver slettet i adviseringstabellen ved 

bogføring. 

576 Der er forkerte min. og maks. Længde på 

debitornr. på opkrævningsmetoder som 

henviser til BS. 

577 Feltet med dropdown menuen ’Flyt 

forfaldsdato’ er ændret til markeringsfelt 

Rettet, så EAN nr. ikke længere er krævet på 

e|faktura opkrævningsmetoderne. 

Rettet 

Rettet 

Rettet så der er mulighed for på 

Opkrævningssystemmetoden selv kan angive, 

hvor mange tegn der skal gå til debitornr. Og 

bilagsnr. 

Rettet så det kun er linier med typen Faktura, 

Kreditnota, Rentenota og Rykker der får 

betalingsformkode på sig. 

Rettet så samtlige udlæste felter er omgivet af 

anførselstegn. 

Rettet 

Rettet 

Rettet, så KR9 bliver udlæst ved markering af 

’Kør i testmode’. 

Rettet 

Rettet i setup-filen. De korrekte værdier er : 

Min.: 1 

Maks: 15 



med teksten ’Find første valide forfaldsdato’. 

Er feltet varkeret vil systemet rykker datoen 

frem til næste gyldige forfaldsdato. 

594 Danske Bank kan ikke lide tegnene ” og # i 

deres filer. 

595 Filter på aftale import virker ikke - alle lininer 

bilver slettet efter en import af en enkelt linie 

599 NAV udlæser filer til Danske Bank i ASCII. 

De vil gerne have det i ANSI 

601 Vi udlæser ikke INV02 i COLLECTION filen 

ved kreditnotaer. 

602 Hvis fakturaen bliver oprettet i en kladde, 

kommer enhedspris og antal ikke med i 

adviseringen. 

Desuden bliver momsprocent ikke adviseret 

ved struktureret advisering af kreditnotaer 

605 Nyt felt: ’Valider debitors postnr.’ på 

Opkrævning system metode, gør det muligt 

at slå Danske Banks postnr. Validering fra. 

590 ’Beløb før moms’ blev ikke udlæst i 

COLLECTION-filen. Det bevirkede at 

advisering via e|faktura og OIOXML ikke 

blev korrekt. 

597 Funktionen ’Bogfør på faktisk indbetalt dato’ 

virker ikke. 

600 Det må ikke være tilladt at sende postnr. på 

mere end 10 tegn ifølge formatet. 

611 og Alle felter blev ikke udlæst i forbindelse med 

613 kreditnotaer. 

616 Hvis bogføringsdatoen bliver rettet på 

opkrævningskladden, bliver debitorpostens 

forfaldsdato ændret ved udlæsning. 

Bogføringsdatoen bliver desuden 

automatisk flyttet frem til første valide dato 

ved ’Dan forslag’ 

617 Det er ikke muligt at bogføre 

opkrævningskladden, hvis der er afgrænset 

på ’Staus’-feltet. 

618 Hvis man har en opkrævningspost på en 

opkrævningskladde som får udlignet den 

tilhørende debitorpost inden bogføring, så 

kan man ikke bogføre linien 

619 Husnr. Står på udskrifter fra Danske bank to 

gange. 

625 Man skal kunne overføre en kreditnota til 

DBCS som kun skal adviseres (ikke 

udbetales). 

Rettet, så vi konverterer tegnene til noget andet: 

” konverteres til ’’ 

# konverteres til _ 

Rettet 

Rettet 

Rettet 

Rettet 

Rettet 

Rettet 

Rettet, så valideringen melder fejl, hvis postnr. 

er større end 10 tegn. 

Rettet, så oplysningerne tages fra 

debitortabellen. 

Rettet 

Rettet, så man får lov til at slette 

’Udligningspost’-feltet og der med mulighed for 

at bogføre kladden. 

Rettet 

Danske Bank har åbnet op for denne mulighed 

og vi undestøtter det fra denne version. 




1.02 hotfix1. 

Dette dokument beskriver de ændringer, som er foretaget Continia Collection Management ver. 1.02 til 

ver. 1.02 hotfix1. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og 

Attain, med mindre andet er angivet. 



555 Indbetalingsoplysningerne kan ikke 

indlæses, hvis man benytter PBS 

Leverandørservice. Fejlen er opstået ved 

implementering af ny funktion til version 

1.01. 

Rettet i COD6052648 og COD6052680 




1.02. 


ver. 1.02. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, 




537 Hvis man har oprettet linier i 

Rettet 

opkrævningskladden med separate 

modkontolinier, så vil systemet overføre 

modkontolinien ved udlæsning, hvis 

markøren befinder sig på denne linie, hvilket 

giver en fejl. 

543 Når man fra Coll. Entry List vil se udlignede 

poster, så får man dem ikke at se, hvis der 

er udlignet mere end en post. 

544 Opkrævningsdatoen flyttes i 

opkrævningskladden, hvis der er en anden 

opkrævning på samme debitor. Også selv 

om opkrævningsmetoden giver mulighed for 

at opkræve flere gange pr. dag. 

546 Fuktionen ”Opdater åbne 

poster/dokumenter” på aftalekortet fungerer 

ikke. 

549 Hvis man har en betaling i 

opkrævningskladden med status "Betaling 

modtaget" kan du ikke bogføre den, hvis 

datoen på linien overskrider den tilladte dato 

for opkrævning. På trods af, at linien 

allerede ER opkrævet. 

550 Ved dannelse af betalings-ID har vi brugt en 

anden fremgangsmåde, end Continia 

Payment Management. Det skaber 

problemer ved kombination af de to 

produkter. 

551 Lavet smårettelser i opkrævningsfilen. 

Rettet bl.a. i afgrænsningen så man nu kan se 

de poster der er samlet. Dog virker rettelsen kun 

på poster dannet efter opdateringen. 

Rettet, så så der tages højde for, om det er 

muligt at opkræve gange pr. dag eller ej. 

Rettet, så det er samme funktion, som bliver 

kørt under periodiske aktiviteter. 

Desuden bliver åbne poster automatisk 

opdateret ved modtagelse af en ny aftale. 

Rettet i COD12, så der ikke valideres på poster 

som er betalt. 

Rettet, så betalings-ID bliver dannet på samme 

måde, som i Continia Payment Management. 




1.01. 


ver. 1.01. Disse ændringer der er beskrevet her, gælder for alle version af Navision Financials og Attain, 




Poster blev overført til indbetalingskladden 

med forkert fortegn. 

Når der overføres beløb til indbetalingskladden 

fra Indbetalingsimportkladden. 

301 Hvis man indlæser en forkert aftale fil får 

man ikke en fejlbesked, men får kun at vide 

at der ikke er aftaler til indlæsning. 

Rettet i COD605268, så man får en 

fejlmeddelelse, hvis det ikke er den rigtige fil. 

381+493 Hvis man kører med engelsk sproglag 

bliver adviseringsteksterne engelske 

474 Hvis man kalder funktionen ’Opdater status’, 

men annullerer dialogboksen før filen bliver 

indlæst, får man at vide, at status er 

opdateret. 

495 Feltet ’Faktisk indbetalt beløb’ på 

opkrævningsposten bliver allerede sat, når 

posten har status ’Ekspederes’. 

496 I opkrævningspost oversigten, når man 

vælger Linie->Opkrævningskladde fejler 

systemet. 

497 Hvis man i opkrævningskladden har valgt at 

danne modposter pr. debitor eller kladde, 

fejler systemet. 

497 Der blev ikke taget højde for valuta ved 

oprettelse af modkonto i 


497 Modposten får ikke korrekt bilagsnr. hvis der 

bliver dannet modpost pr.linie. 

497 Der kan ikke dannes forslag i 

opkrævningskladden, hvis der er poster i 

forvejen. 

500 Funktionen ’Stop opkrævning’ kan kun 

udføres på poster som har status ’Sendt’ 

501 Posten som bliver dannet af funktionen 

’Stop opkrævning’ er fejlbehæftet. 

514 Poster bliver ikke lukket ved bogføring af 

opkrævningskladden, NAV 4.00->. 

519 Kreditnotaer fik ikke betalingform og 

opkrævningsmetode, så de kunne ikke 

indgå i et opkrævningsforslag. 

520 Hvis man ændrer i adviseringsdef. koden på 

opkrævningssystemmetoden, får man en fejl 

når man danner forslag. 

Dette er rettet. Desuden kan man nu oprette en 

kopi af en opkrævningsystemmetode, som 

f.eks. adviserer med et andet sprog. 

Rettet, så man i stedet får at vide, at status 

opdateringen blev annulleret. 

Der er lavet sådan nu, at faktisk indbetalt beløb 

først fremgår af posten, når status er 

’Opkrævet’. 

Rettet, så det er muligt at se posten i kladden. 

Rettet så systemet danner de rigtige poster. 

Det gør der nu. 

Det gør de nu. 

Rettet, så der kan køres ’Dan forslag’ selv om 

der er poster i kladden. 

Det er rette, så poster med status ’Ekspederes’ 

også kan stoppes. 

Der er rettet i valideringen af den slags poster. 

Rettet i REP6052638 

Rettet så der kan dannes korrekt kreditnota, 

også fra fra salgskladden. Desuden er der rettet 

i valideringen. 

Rettet, så det kan lade sig gøre at ændre 

adviseringsdef. koden. Desuden er setupfilen 

blevet ændret, så advis.def.kode med 35 tegn 

ikke er med, da den ikke benyttes. 

528 Systemet fejler ved ’Dan forslag’ i 

opkrævningskladden samt ved eksport af 

aftaler til DBCS. Fejlen var at COD6052692 

Coll. PBS Communication blev kaldt. 

Rettet i COD6052638 Coll. Communication 

Management. 



535 Når der dannes debitorposter i 

salgskladden, som skal opkræves via 

DBCS, så mangler der et felt i filen, som 

bliver udlæst. 

530 I tilfælde, hvor aftaler importeres og der er 

nye aftaler med andet identifikationsnummer 

end debitornummeret, kan man opleve at 

Debitors navn står forkert på Aftale 

Importkladden. 

538 Hvis man opretter et nyt kladdenavn til sin 

Aftaleeksportkladde, bliver dette kladdenavn 

ikke automatisk sat som eksportkladde. 

Rettet div. sprogblomster og trykfejl. 

306 Man får nu besked, hvis man laver en 

faktura med en aftale, som er deaktiveret 

431 ’Faktisk indbetalt dato’ og ’Faktisk indbetalt 

beløb’ kan nu blive vist som kolonne i 


491 Hvis Opkrævningssystemmetoden kun kan 

benyttes en gang om dagen SKAL 

opkrævningerne kunne samles. 

498 Man kan nu benytte Salgskladden til at 

oprette poster, som skal opkræves i CM. 

512 Det er nu sådan, at man kun får en advarsel 

når forfaldsdatoen bliver ændret, hvis man i 

opsætningen har valgt, at man vil have en 

advarsel. 

531 Der er oprettet et nyt felt på debitoraftalen, 

så det kan håndteres, at det ikke 

nødvendigvis er debitornummeret, som er 

identifikationen, når der kommunikeres til 

DBCS. 

Rettet i COD6052700 

Dette er rettet, så systemet slår debitornavnet 

rigtigt op. 

Rettet.

Continia Collection Management NAV

Transform your PDFs into Flipbooks and boost your revenue!

Delete template?

Save as template ?