JPMorgan Funds - PrimeIT

JPMorgan Funds
Bericht des Verwaltungsrates
zum 30. Juni 2007
Der Verwaltungsrat freut sich, den Geschäftsbericht zum abgelaufenen Geschäftsjahr am 30. Juni 2007 vorzulegen.
Verwaltungsrat
Zum Jahresbeginn teilte Herr James B. Broderick dem Verwaltungsrat seine Entscheidung mit, aus dem Verwaltungsrat auszuscheiden. Im gegenseitigen
Einvernehmen einigte man sich auf den 1. Oktober 2006. Herr Broderick ist seit 17. März 1998 Mitglied des Verwaltungsrates des Fonds, und der
Verwaltungsrat möchte sich hiermit für seine Dienste offiziell bedanken.
Am 1. Oktober 2006 wurde Herr Bernd May Mitglied des Verwaltungsrats des Fonds. Herr May ist der Geschäftsführer von JPMorgan Asset Management
(Europe) S.à r.l. in Österreich.
Neues Berichtsformat der unabhängigen Wirtschaftsprüfer
Aktionäre werden darauf hingewiesen, dass sich das Testat der Wirtschaftsprüfer verändert hat. Das neue Format folgt den Internationalen
Prüfungsgrundsätzen (ISA) der Internationalen Vereinigung der Wirtschaftsprüfer (International Federation of Accountants). Trotz der darin enthaltenen
Angaben bezüglich der Verantwortung des Verwaltungsrates ist es wichtig darauf hinzuweisen, dass die Verantwortung des Verwaltungsrates der Gesellschaft
ausschließlich durch luxemburgisches Recht geregelt wird. Im Hinblick auf den Jahresabschluss der Gesellschaft werden die Pflichten des Verwaltungsrats
durch das allgemeine Unternehmensrecht vom 19. Dezember 2002 sowie u.a. durch das Gesetz über Rechnungswesen und Jahresabschlüsse von Unternehmen
vom 20. Dezember 2002 mit Bezug auf OGAW geregelt. Die Managementgesellschaft der Gesellschaft hat bestimmte Pflichten in Bezug auf die
Jahresabschlüsse der Gesellschaft. Diese werden wiederum durch das Gesetz vom 20. Dezember 2002 geregelt, das die Pflichten der Managementgesellschaft
in Verbindung mit den verwaltungs- und buchhaltungstechnischen Verfahren sowie die internen Kontrollmechanismen niederlegt.
Struktur und Größe des Fonds
Der Fonds ist eine Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Kapital und mehreren Teilfonds in der Form einer Société Anonyme nach den Gesetzen des
Großherzogtum Luxemburgs.
Der Fonds ist ein “Dachfonds” mit mehreren Teilfonds, die jeweils die eigene Anlagepolitik und eigenen Anlagerestriktionen haben. Derzeit hat der Fonds
Aktien für 64 Teilfonds aufgelegt.
Im Jahresverlauf erhöhte sich das gesamte Nettovermögen des Fonds von USD 63,5 Mrd. auf USD 89,6 Mrd. bis zum Jahresende.
Im Jahresverlauf wurden die folgenden Teilfonds aufgelegt:
- JPMorgan Funds - Emerging Markets Alpha Plus Fund am 30. August 2006
- JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (EUR) am 1. September 2006
- JPMorgan Funds - Global Real Estate Securities Fund (USD) am 1. September 2006
- JPMorgan Funds - Europe 130/30 Fund am 25. Juni 2007
- JPMorgan Funds - Europe Select 130/30 Fund am 25. Juni 2007
Mit Wirkung zum 1. Juli 2006 wurde der Name des nachstehenden Teilfonds geändert:
Ehemaliger Name Derzeitiger Name
JPMorgan Funds - FF Emerging Markets Debt Fund JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund
Ferner wurde am selben Datum seine Währung von USD auf EUR geändert.
Mit Wirkung zum 29. August 2006 wurden die Namen der nachstehenden Teilfonds geändert:
Ehemaliger Name Derzeitiger Name
JPMorgan Funds - Global Convertible Bond Fund (EUR) JPMorgan Funds - Global Convertibles Fund (EUR)
JPMorgan Funds - International Equity Fund (EUR) JPMorgan Funds - Global Equity Fund (EUR)
JPMorgan Funds - Global Equity Fund JPMorgan Funds - Global Equity Fund (USD)
JPMorgan Funds - Global Recovery Fund JPMorgan Funds - Global Focus Fund
Mit Wirkung zum 2. Oktober 2006 wurde der Name des nachstehenden Teilfonds geändert:
Ehemaliger Name Derzeitiger Name
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity Fund JPMorgan Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Equity Fund
Der Fonds ist ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren nach der geänderten Richtlinie EU85/611 vom 20. Dezember 1985 und kann deshalb
zum Verkauf in EU-Mitgliedstaaten, vorbehaltlich der Registrierung in anderen Ländern als Luxemburg, angeboten werden. Anträge auf die Registrierung des
Fonds und der Teilfonds können zusätzlich in anderen Ländern gestellt werden.
Der Fonds oder bestimmte Teilfonds/Aktienklassen sind derzeit registriert und werden zum Vertrieb in Luxemburg und in den folgenden Zuständigkeiten
angeboten:
Österreich, Bahrain, Belgien, Bermuda, Chile, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Hongkong, Irland, Italien, Korea,
Makau, Niederlande, Norwegen, Peru, Portugal, Singapur, Spanien, Schweden, der Schweiz, Taiwan und dem Vereinigten Königreich.
Jahreshauptversammlung
Die nächste Jahreshauptversammlung der Gesellschaft wird am 21. November 2007 stattfinden.
Der Verwaltungsrat
Luxemburg, 2. Oktober 2007
3